野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月29日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,205,256,194 円
期末受益権口数 1,897,298,892 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,623 円
期中騰落率 1.91 ％
第104計算期間
計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,505,810,227 円
期末受益権口数 2,140,414,244 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,707 円
期中騰落率 0.98 ％
第105計算期間
計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,616,967,728 円
期末受益権口数 2,240,901,077 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,678 円
期中騰落率 0.01 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 126,398,739,461 円
期末受益権口数 140,042,656,272 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,026 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.00 ％
第104計算期間
計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 125,100,757,887 円
期末受益権口数 138,150,903,301 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,055 円
期中騰落率 0.54 ％
第105計算期間
計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 122,645,683,999 円
期末受益権口数 136,954,537,011 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,955 円
期中騰落率 △0.88 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,495,559,782 円
期末受益権口数 7,193,065,443 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,640 円
期中騰落率 0.60 ％
第104計算期間
計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,521,239,803 円
期末受益権口数 7,022,865,270 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,862 円
期中騰落率 3.17 ％
第105計算期間
計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,088,370,785 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 6,821,814,506 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,459 円
期中騰落率 △4.87 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 22,012,850,225 円
期末受益権口数 42,087,776,626 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,230 円
期中騰落率 5.95 ％
第104計算期間
計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 22,771,666,170 円
期末受益権口数 41,997,655,263 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,422 円
期中騰落率 4.44 ％
第105計算期間
計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 20,710,814,004 円
期末受益権口数 41,556,282,322 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,984 円
期中騰落率 △7.34 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,376,714,564 円
期末受益権口数 7,647,099,538 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,031 円
期中騰落率 2.32 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第92計算期間
計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,538,829,473 円
期末受益権口数 7,659,094,078 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,232 円
期中騰落率 3.43 ％
第93計算期間
計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,136,372,080 円
期末受益権口数 7,563,323,985 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,791 円
期中騰落率 △5.54 ％
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