ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月29日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第178計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,113,603,385 円
期末受益権口数 1,092,742,023 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,191 円
期中騰落率 1.52 %
第179計算期間
計算期間
(2019年 6月21日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,107,820,709 円
期末受益権口数 1,081,105,584 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,247 円
期中騰落率 0.84 %
第180計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,110,935,406 円
期末受益権口数 1,082,125,890 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,266 円
期中騰落率 0.48 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第178計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 15,241,357,547 円
期末受益権口数 21,496,314,941 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,090 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.40 %
第179計算期間
計算期間
(2019年 6月21日~2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 15,209,921,854 円
期末受益権口数 21,364,895,141 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,119 円
期中騰落率 0.69 %
第180計算期間
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,878,816,341 円
期末受益権口数 21,254,409,009 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,000 円
期中騰落率 △1.39 %
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