グローバル・インデックス・バランス・ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(平成30年6月12日－令和1年6月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第12期(平成30年6月12日－令和1年6月10日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月10日 提出
【計算期間】 第12期(自 2018年6月12日至 2019年6月10日)
【ファンド名】 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 １兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 リーファ （ ）
大型株 年2回 む） ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 日本 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） ンズ 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属性 （毎月） アジア （ ）
（ ）
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 （ ）
（投資信託証券 アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージン
（ ） グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2008年３月３日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年９月11日 ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」から、
「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日
本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マ
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ザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファ
ンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2019年 6月28日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
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ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの
各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で
運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分
散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資
することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。
Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバラ
ンスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があり
ます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことができます。
Ｊ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
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① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
（５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
ものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
有するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
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受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
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通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
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われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
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イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指 図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
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ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
け の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
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に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
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になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。（※1）
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
年率0.648％ 年率0.54％
合計 ―
（税抜0.6％）（※2） （税抜0.5％）
内訳（純資産総額に対して）
委託した資金の運
年率0.324％ 年率0.27％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.3％） （税抜0.25％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.27％ 年率0.216％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.25％） （税抜0.2％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.054％ 年率0.054％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.05％） （税抜0.05％）
実行の対価
※1：消費税率が10％になった場合は、下記の通りとなります。
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
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年率0.66％ 年率0.55％
合計 ―
（税抜0.6％） （税抜0.5％）
内訳（純資産総額に対して）
委託した資金の運
年率0.33％ 年率0.275％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.3％） （税抜0.25％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.275％ 年率0.22％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.25％） （税抜0.2％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.055％ 年率0.055％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.05％） （税抜0.05％）
実行の対価
※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年6月28日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,156,254,466 99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,883,793 0.41
合計(純資産総額) 3,169,138,259 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 389,700,655 2.7053 1,054,257,182 2.7415 1,068,364,345 33.71
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 439,991,763 2.3907 1,051,888,308 2.3938 1,053,252,282 33.23
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 624,630,427 1.6558 1,034,263,062 1.6564 1,034,637,839 32.65
益証券
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2010年 6月10日) 1,596,924,893 1,596,924,893 7,467 7,467
第4期計算期間末 (2011年 6月10日) 1,894,852,177 1,894,852,177 7,723 7,723
第5期計算期間末 (2012年 6月11日) 1,957,886,772 1,957,886,772 7,323 7,323
第6期計算期間末 (2013年 6月10日) 2,447,708,994 2,452,312,536 10,634 10,654
第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355
第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248
第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131
第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823
2018年 6月末日 3,393,302,351 ― 15,992 ―
7月末日 3,469,693,267 ― 16,310 ―
8月末日 3,485,418,468 ― 16,364 ―
9月末日 3,575,819,863 ― 16,885 ―
10月末日 3,279,263,746 ― 15,748 ―
11月末日 3,288,999,203 ― 15,976 ―
12月末日 3,018,419,045 ― 14,835 ―
2019年 1月末日 3,108,370,770 ― 15,351 ―
2月末日 3,175,356,476 ― 15,855 ―
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3月末日 3,189,698,098 ― 15,958 ―
4月末日 3,230,177,919 ― 16,263 ―
5月末日 3,083,919,108 ― 15,515 ―
6月末日 3,169,138,259 ― 15,897 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2009年 6月11日～2010年 6月10日 0
第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 0
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 0
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 20
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 20
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 20
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 0
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 0
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 0
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2009年 6月11日～2010年 6月10日 △4.0
第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 3.4
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 △5.2
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 45.5
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 16.2
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 23.6
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 △13.8
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 13.5
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 8.7
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2009年 6月11日～2010年 6月10日 816,801,713 364,200,118 2,138,716,184
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第4期計算期間 2010年 6月11日～2011年 6月10日 586,983,066 272,034,617 2,453,664,633
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 487,758,083 267,858,897 2,673,563,819
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 407,062,229 778,854,935 2,301,771,113
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 366,034,410 642,194,197 2,025,611,326
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 355,749,941 290,314,770 2,091,046,497
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 331,285,768 230,971,419 2,191,360,846
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 259,687,608 253,825,441 2,197,223,013
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 217,108,019 285,901,685 2,128,429,347
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 164,740,715 293,882,676 1,999,287,386
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 216,722,708,610 98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,299,621,100 1.50
合計(純資産総額) 220,022,329,710 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,272,610,000 1.49
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,085,900 6,779.54 7,361,910,712 6,688.00 7,262,499,200 3.30
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 799,200 3,950.45 3,157,204,140 5,165.00 4,127,868,000 1.88
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 653,900 5,351.55 3,499,381,750 5,648.00 3,693,227,200 1.68
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,616,100 575.47 3,807,406,525 512.00 3,387,443,200 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 654,000 4,557.93 2,980,889,010 5,017.00 3,281,118,000 1.49
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 850,700 4,467.22 3,800,266,276 3,823.00 3,252,226,100 1.48
日本 株式 キーエンス 電気機器 47,800 54,054.00 2,583,781,364 66,130.00 3,161,014,000 1.44
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 677,400 3,925.29 2,658,994,607 3,806.00 2,578,184,400 1.17
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 667,100 2,872.15 1,916,015,865 3,594.00 2,397,557,400 1.09
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 822,100 3,227.81 2,653,586,243 2,785.00 2,289,548,500 1.04
器
日本 株式 任天堂 その他製 55,800 33,818.64 1,887,080,360 39,490.00 2,203,542,000 1.00
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 783,900 2,701.24 2,117,506,570 2,743.50 2,150,629,650 0.98
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,059,900 176.38 2,303,508,746 156.10 2,038,650,390 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 236,600 7,621.71 1,803,297,817 8,210.00 1,942,486,000 0.88
日本 株式 三菱商事 卸売業 673,500 3,119.96 2,101,297,640 2,840.00 1,912,740,000 0.87
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 87,300 23,388.90 2,041,851,112 21,580.00 1,883,934,000 0.86
日本 株式 ダイキン工業 機械 133,000 11,828.55 1,573,198,100 14,065.00 1,870,645,000 0.85
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 343,700 5,325.44 1,830,355,507 5,399.00 1,855,636,300 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 92,600 18,214.54 1,686,666,655 19,930.00 1,845,518,000 0.84
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 173,300 10,062.01 1,743,747,150 10,080.00 1,746,864,000 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 438,700 3,460.35 1,518,057,274 3,949.00 1,732,426,300 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 117,300 12,466.17 1,462,282,798 14,725.00 1,727,242,500 0.79
日本 株式 信越化学工業 化学 168,200 8,560.10 1,439,810,412 10,035.00 1,687,887,000 0.77
日本 株式 キヤノン 電気機器 524,600 3,071.72 1,611,427,375 3,146.00 1,650,391,600 0.75
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 196,200 6,319.27 1,239,842,175 8,254.00 1,619,434,800 0.74
日本 株式 資生堂 化学 193,600 6,286.21 1,217,011,828 8,121.00 1,572,225,600 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 278,900 3,806.97 1,061,765,492 5,635.00 1,571,601,500 0.71
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 605,500 2,577.05 1,560,404,392 2,512.50 1,521,318,750 0.69
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 306,800 4,684.48 1,437,199,011 4,840.00 1,484,912,000 0.67
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 402,300 4,776.16 1,921,449,690 3,648.00 1,467,590,400 0.67
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.76
食料品 4.05
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繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.28
化学 7.29
医薬品 5.41
石油・石炭製品 0.61
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.85
鉄鋼 0.89
非鉄金属 0.77
金属製品 0.55
機械 5.10
電気機器 13.39
輸送用機器 7.72
精密機器 2.10
その他製品 2.13
電気・ガス業 1.64
陸運業 4.65
海運業 0.16
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.77
卸売業 4.88
小売業 4.48
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.25
その他金融業 1.11
不動産業 2.39
サービス業 5.20
小計 98.50
合計 98.50
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 211 円 3,227,684,250 3,272,610,000 1.49
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 113,391,999,907 59.80
イギリス 11,056,055,483 5.83
カナダ 6,841,002,286 3.61
フランス 6,803,746,955 3.59
スイス 6,723,790,990 3.55
ドイツ 5,735,652,287 3.02
オーストラリア 4,217,713,539 2.22
アイルランド 3,249,079,382 1.71
オランダ 3,212,371,147 1.69
スペイン 1,914,625,514 1.01
香港 1,796,905,688 0.95
スウェーデン 1,619,118,530 0.85
イタリア 1,285,169,067 0.68
デンマーク 1,139,691,533 0.60
シンガポール 837,089,343 0.44
フィンランド 770,001,922 0.41
バミューダ 754,904,164 0.40
ベルギー 636,549,209 0.34
ジャージー 524,075,320 0.28
ケイマン 455,350,009 0.24
ノルウェー 450,366,592 0.24
イスラエル 345,179,987 0.18
キュラソー 262,286,148 0.14
ルクセンブルク 194,545,371 0.10
ニュージーランド 171,047,038 0.09
オーストリア 155,810,869 0.08
ポルトガル 110,372,875 0.06
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リベリア 96,531,291 0.05
パナマ 90,663,963 0.05
パプアニューギニア 28,669,471 0.02
英ヴァージン諸島 24,814,767 0.01
マン島 17,901,186 0.01
モーリシャス 12,022,373 0.01
小計 174,925,104,206 92.25
投資信託受益証券 オーストラリア 98,666,819 0.05
香港 46,281,998 0.02
小計 144,948,817 0.08
投資証券 アメリカ 3,773,038,768 1.99
オーストラリア 349,699,466 0.18
フランス 197,494,683 0.10
香港 129,206,784 0.07
イギリス 106,303,318 0.06
シンガポール 90,462,058 0.05
カナダ 41,993,300 0.02
小計 4,688,198,377 2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,866,492,635 5.20
合計(純資産総額) 189,624,744,035 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,744,928,529 3.56
買建 カナダ 368,038,152 0.19
買建 ドイツ 1,633,765,766 0.86
買建 イギリス 691,625,305 0.36
買建 オーストラリア 373,845,352 0.20
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,344,209,778 0.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 322,104 11,428.97 3,681,318,145 14,460.02 4,657,633,020 2.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 208,225 18,781.32 3,910,742,356 21,529.97 4,483,078,961 2.36
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 18,418 176,803.62 3,256,369,172 205,262.34 3,780,521,800 1.99
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 105,329 18,377.11 1,935,643,367 20,426.20 2,151,471,746 1.13
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 117,597 14,336.07 1,685,878,824 15,164.97 1,783,355,577 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 144,562 11,182.13 1,616,511,742 11,731.86 1,695,981,666 0.89
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,880 120,210.64 1,668,523,706 115,983.11 1,609,845,676 0.85
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,217 121,036.31 1,599,736,950 116,049.94 1,533,832,159 0.81
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 187,081 8,112.27 1,517,652,594 8,172.63 1,528,945,252 0.81
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 135,009 9,606.94 1,297,023,498 11,106.85 1,499,524,982 0.79
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 77,268 15,251.20 1,178,430,270 18,456.88 1,426,126,335 0.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 57,635 22,205.81 1,279,832,314 22,853.63 1,317,169,299 0.69
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 110,439 10,554.79 1,165,661,204 11,833.18 1,306,845,251 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 405,160 3,096.80 1,254,702,202 3,040.75 1,231,992,660 0.65
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 79,458 11,932.35 948,120,904 15,015.14 1,193,073,550 0.63
娯楽
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 194,349 5,117.86 994,652,762 6,007.13 1,167,481,011 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 245,086 4,562.75 1,118,266,318 4,681.31 1,147,325,920 0.61
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 321,638 3,186.27 1,024,826,282 3,554.91 1,143,395,493 0.60
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 40,305 23,207.18 935,365,672 28,143.96 1,134,342,671 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 182,469 5,798.02 1,057,959,659 6,170.97 1,126,012,093 0.59
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,360 29,049.40 1,230,532,796 26,552.98 1,124,784,597 0.59
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 83,878 12,814.07 1,074,818,999 13,270.02 1,113,063,316 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 49,691 19,910.96 989,395,951 22,314.68 1,108,839,052 0.58
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 113,944 8,341.86 950,505,819 9,036.03 1,029,602,052 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 198,509 5,378.72 1,067,724,527 5,115.71 1,015,515,151 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 179,289 5,309.73 951,977,150 5,505.91 987,149,672 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 190,876 5,305.42 1,012,678,073 4,989.59 952,394,718 0.50
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 95,440 8,681.37 828,549,953 9,853.24 940,393,655 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 30,931 29,639.25 916,771,873 30,213.59 934,536,784 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 23,693 44,313.54 1,049,920,866 39,237.71 929,659,200 0.49
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.75
素材 4.27
資本財 6.72
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.83
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.81
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 5.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小売 4.60
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 4.66
家庭用品・パーソナル用品 2.01
ヘルスケア機器・サービス 4.56
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.69
銀行 7.39
各種金融 4.06
保険 3.80
不動産 0.58
ソフトウェア・サービス 9.10
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.09
電気通信サービス 2.26
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 2.73
小計 92.25
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.47
合計 94.80
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 427 アメリカ 61,874,584 6,669,461,409 62,574,715 6,744,928,529 3.56
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 23 カナダド 4,490,519.5 369,704,470 4,470,280 368,038,152 0.19
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 37 スイスフ 3,688,179 407,359,370 3,636,730 401,676,828 0.21
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 293 ユーロ 10,099,208.5 1,237,052,049 10,058,690 1,232,088,938 0.65
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 30 オースト 4,876,035 368,091,882 4,952,250 373,845,352 0.20
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 69 イギリス 5,094,918.75 695,813,053 5,064,255 691,625,305 0.36
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,677,700.00 938,990,651 934,246,378 0.49
カナダドル 買建 110,000.00 9,027,150 9,053,000 0.00
ユーロ 買建 1,430,000.00 175,825,175 175,134,400 0.09
イギリスポンド 買建 855,000.00 117,745,640 116,705,800 0.06
スイスフラン 買建 90,000.00 9,910,620 9,940,500 0.01
スウェーデンクローナ 買建 800,000.00 9,302,400 9,288,000 0.00
ノルウェークローネ 買建 360,000.00 4,563,720 4,557,600 0.00
デンマーククローネ 買建 280,000.00 4,591,944 4,594,800 0.00
オーストラリアドル 買建 890,000.00 66,996,530 67,168,300 0.04
香港ドル 買建 750,000.00 10,336,275 10,335,000 0.01
シンガポールドル 買建 40,000.00 3,181,100 3,186,000 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 62,100,180,726 45.58
フランス 13,221,781,606 9.70
イタリア 11,626,521,559 8.53
ドイツ 8,802,571,114 6.46
イギリス 8,449,001,544 6.20
スペイン 7,714,806,366 5.66
ベルギー 3,342,161,411 2.45
オーストラリア 2,665,184,954 1.96
オランダ 2,663,563,872 1.95
カナダ 2,595,932,373 1.91
オーストリア 1,963,450,780 1.44
メキシコ 1,097,050,058 0.81
アイルランド 975,760,420 0.72
ポーランド 806,924,475 0.59
フィンランド 783,553,707 0.58
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南アフリカ 759,588,881 0.56
デンマーク 682,109,874 0.50
マレーシア 614,433,743 0.45
シンガポール 544,111,576 0.40
スウェーデン 471,596,991 0.35
ノルウェー 330,092,686 0.24
小計 132,210,378,716 97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,040,593,026 2.97
合計(純資産総額) 136,250,971,742 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 934,081,192 0.69
買建 ドイツ 1,120,399,493 0.82
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,646,318,500 1.94
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 8,900,000 10,920.58 971,931,905 11,252.26 1,001,451,626 2.750 2024/2/15 0.74
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 8,130,000 10,487.68 852,649,141 11,513.31 936,032,865 2.875 2045/8/15 0.69
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/21 8,500,000 10,499.72 892,476,913 10,676.47 907,500,219 1.250 2021/3/31 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 8,100,000 10,647.61 862,457,040 11,008.47 891,686,456 2.250 2024/1/31 0.65
アメリカ 国債証券 T 2% 04/30/24 8,000,000 10,805.30 864,424,060 10,891.84 871,347,412 2.000 2024/4/30 0.64
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アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 8,300,000 9,958.66 826,568,950 10,494.36 871,032,463 1.500 2026/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 8,100,000 10,400.45 842,436,705 10,732.26 869,313,294 1.625 2023/4/30 0.64
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 7,200,000 10,988.80 791,194,180 12,017.74 865,277,491 3.125 2044/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 7,000,000 11,052.69 773,688,422 11,507.42 805,519,726 3.000 2025/9/30 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 7,500,000 9,723.35 729,251,769 10,714.99 803,624,977 2.500 2046/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 10,498.61 761,149,801 10,952.89 794,084,928 2.125 2025/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/21 7,050,000 11,012.80 776,403,020 11,090.15 781,856,240 3.625 2021/2/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 7,450,000 9,200.78 685,458,711 10,176.04 758,115,701 2.250 2046/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/23 7,100,000 10,247.38 727,564,250 10,612.68 753,500,519 1.375 2023/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 6,800,000 10,427.26 709,054,251 11,022.36 749,521,137 2.250 2027/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 10,689.50 716,196,537 11,088.47 742,927,839 2.375 2024/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 8.75% 08/15/20 6,340,000 11,768.58 746,128,108 11,606.16 735,830,665 8.750 2020/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 6,500,000 10,551.77 685,865,564 11,029.52 716,919,291 2.250 2025/11/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 10,573.20 687,258,483 10,878.36 707,093,978 2.000 2023/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 5,950,000 10,753.15 639,812,768 11,812.26 702,829,960 3.000 2048/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 6,330,000 10,445.09 661,174,502 11,027.42 698,035,833 2.250 2027/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/21 6,250,000 10,923.37 682,710,735 11,045.73 690,358,631 3.125 2021/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 5,950,000 11,053.14 657,662,307 11,512.47 684,992,400 3.000 2025/10/31 0.50
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 10,440.42 631,645,903 10,880.47 658,268,686 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 6,000,000 10,804.86 648,292,176 10,946.15 656,769,521 2.625 2021/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 07/31/22 6,000,000 10,602.76 636,165,768 10,864.89 651,893,709 2.000 2022/7/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.125% 01/31/21 6,000,000 10,698.48 641,908,852 10,828.89 649,733,701 2.125 2021/1/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.375% 10/31/20 6,000,000 10,564.82 633,889,703 10,709.52 642,571,560 1.375 2020/10/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 10,106.62 581,131,089 10,612.26 610,205,084 1.625 2026/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 10,585.06 582,178,847 10,873.31 598,032,394 2.000 2022/11/30 0.44
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.03
合計 97.03
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 33 アメリカ 3,865,616.49 416,674,801 3,899,156.25 420,290,052 0.31
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 19 アメリカ 2,405,904.14 259,332,407 2,430,812.5 262,017,279 0.19
カ 取引所 ドル
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アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 15 アメリカ 2,292,435 247,101,569 2,335,781.25 251,773,861 0.18
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 15 ユーロ 1,681,645 205,984,695 1,683,975 206,270,097 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 17 ユーロ 2,277,118 278,924,184 2,284,290 279,802,682 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 30 ユーロ 5,138,270 629,386,692 5,178,600 634,326,714 0.47
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,080,000.00 1,306,814,364 1,299,687,200 0.95
カナダドル 買建 1,450,000.00 118,382,694 119,204,500 0.09
ユーロ 買建 8,530,000.00 1,048,721,370 1,044,583,800 0.77
イギリスポンド 買建 1,340,000.00 184,711,773 182,843,000 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。 また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
ご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
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＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザー
ファンド）の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式、国内上場投信の評価方法
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等の評価方法
計算日（※）における次のa．からc．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
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b．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。 また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 3月 3日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する
日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信
託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年6月12日から2019
年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2018年 6月11日現在） （2019年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
166,252
金銭信託 -
10,277,131 14,165,514
コール・ローン
3,438,358,570 3,149,458,046
親投資信託受益証券
12,154,045 10,796,797
未収入金
3,460,955,998 3,174,420,357
流動資産合計
3,460,955,998 3,174,420,357
資産合計
負債の部
流動負債
960,096 799,999
未払解約金
922,254 843,628
未払受託者報酬
未払委託者報酬 10,144,744 9,279,807
27 29
未払利息
92,294 84,303
その他未払費用
12,119,415 11,007,766
流動負債合計
12,119,415 11,007,766
負債合計
純資産の部
元本等
2,128,429,347 1,999,287,386
元本
剰余金
1,320,407,236 1,164,125,205
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,092,511,120 1,001,178,408
（分配準備積立金）
3,448,836,583 3,163,412,591
元本等合計
3,448,836,583 3,163,412,591
純資産合計
3,460,955,998 3,174,420,357
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2017年 6月13日 自 2018年 6月12日
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
営業収益
6 6
受取利息
306,156,059 △ 59,695,827
有価証券売買等損益
306,156,065
△ 59,695,821
営業収益合計
営業費用
7,009 12,995
支払利息
1,842,410 1,768,544
受託者報酬
20,266,455 19,453,812
委託者報酬
184,343 177,519
その他費用
22,300,217 21,412,870
営業費用合計
283,855,848
△ 81,108,691
営業利益又は営業損失（△）
283,855,848
△ 81,108,691
経常利益又は経常損失（△）
283,855,848
△ 81,108,691
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,915,089 △ 8,893,779
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,077,822,175 1,320,407,236
期首剰余金又は期首欠損金（△）
128,285,626 97,270,168
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
128,285,626 97,270,168
額
140,641,324 181,337,287
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
140,641,324 181,337,287
額
- -
分配金
1,320,407,236 1,164,125,205
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2018年 6月12日か
ら2019年 6月10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2018年 6月11日現在) (2019年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,128,429,347口 1,999,287,386口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6204円 1口当たり純資産額 1.5823円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,204円) (1万口当たり純資産額) (15,823円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2017年 6月13日 自 2018年 6月12日
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 68,592,421円 費用控除後の配当等収益額 A 52,982,467円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 87,408,434円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 739,309,472円 収益調整金額 C 773,670,570円
分配準備積立金額 D 936,510,265円 分配準備積立金額 D 948,195,941円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,831,820,592円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,774,848,978円
当ファンドの期末残存口数 } 2,128,429,347口 当ファンドの期末残存口数 } 1,999,287,386口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,606円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,877円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2018年 6月12日
至 2019年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2019年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2017年 6月13日 自 2018年 6月12日
区分
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,197,223,013円 2,128,429,347円
期中追加設定元本額 217,108,019円 164,740,715円
期中一部解約元本額 285,901,685円 293,882,676円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2018年 6月11日現在) (2019年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 275,243,457 △59,702,150
合計 275,243,457 △59,702,150
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 626,461,411 1,037,294,804
外国株式マザーファンド 390,804,450 1,057,243,278
外国債券マザーファンド 441,259,867 1,054,919,964
合計 1,458,525,728 3,149,458,046
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,790,990,437
株式 214,938,460,270
派生商品評価勘定 62,118,590
未収入金 3,776,648
未収配当金 1,841,083,772
差入委託証拠金 186,068,990
流動資産合計 220,822,498,707
資産合計 220,822,498,707
負債の部
流動負債
前受金 62,119,670
未払金 1,536,044,154
未払解約金 81,322,145
未払利息 7,877
流動負債合計 1,679,493,846
負債合計 1,679,493,846
純資産の部
元本等
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2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
元本 132,345,809,414
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 86,797,195,447
元本等合計 219,143,004,861
純資産合計 219,143,004,861
負債純資産合計 220,822,498,707
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 132,345,809,414口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6558円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,558円)
（金融商品に関する注記）
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１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 6月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 129,367,405,550円
期中追加設定元本額 14,640,879,020円
期中一部解約元本額 11,662,475,156円
期末元本額 132,345,809,414円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 766,845,043円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 337,939,625円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 54,033,556,114円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,159,641,024円
ＤＣバランスファンド３０ 2,256,907,136円
ＤＣバランスファンド５０ 3,320,276,534円
ＤＣバランスファンド７０ 1,722,156,510円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 626,461,411円
日本株式インデックスｅ 1,843,536,889円
インデックスコレクション（国内株式） 11,314,665,537円
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区分 2019年 6月10日現在
インデックスコレクション（バランス株式３０） 7,007,941,702円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,018,413,712円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,522,098,537円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,419,721,367円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,321,311,623円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,633,193,238円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 133,002,469円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,298,533,728円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 136,026,483円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 762,400,875円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 4,591,192円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 872,495,546円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,405,093,695円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 656,020,951円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,170,191,368円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 893,271,764円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 164,080,278円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,816,946,872円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 49,246,562円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 224,185,127円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,789,637,661円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 86,740,581円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 86,289,562円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 15,142,406円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 1,307,642,385円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 973,149,943円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 28,628,062円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 471,607,880円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 7,295,140,373円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 130,051,529円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 65,481,974円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,933,163円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 189,394,040円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,216,943円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △512,407,592
合計 △512,407,592
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,110,070,330 － 4,172,190,000 62,119,670
合計 4,110,070,330 － 4,172,190,000 62,119,670
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,300 2,667.00 11,468,100
日本水産 130,900 654.00 85,608,600
マルハニチロ 18,900 3,255.00 61,519,500
カネコ種苗 4,000 1,284.00 5,136,000
サカタのタネ 15,900 3,385.00 53,821,500
ホクト 11,000 1,815.00 19,965,000
ホクリヨウ 1,800 610.00 1,098,000
住石ホールディングス 28,300 118.00 3,339,400
日鉄鉱業 3,000 4,260.00 12,780,000
三井松島ホールディングス 5,500 1,261.00 6,935,500
国際石油開発帝石 525,200 898.70 471,997,240
石油資源開発 18,800 2,340.00 43,992,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,400 1,682.00 10,764,800
ヒノキヤグループ 3,700 2,165.00 8,010,500
ショーボンドホールディングス 9,300 7,830.00 72,819,000
ミライト・ホールディングス 36,800 1,698.00 62,486,400
タマホーム 6,300 1,001.00 6,306,300
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サンヨーホームズ 1,900 663.00 1,259,700
日本アクア 4,200 467.00 1,961,400
ファーストコーポレーション 4,000 777.00 3,108,000
ベステラ 2,500 1,377.00 3,442,500
ＴＡＴＥＲＵ 15,900 235.00 3,736,500
スペースバリューホールディングス 16,000 511.00 8,176,000
ダイセキ環境ソリューション 2,500 620.00 1,550,000
第一カッター興業 1,600 1,805.00 2,888,000
安藤・間 84,600 762.00 64,465,200
東急建設 39,000 774.00 30,186,000
コムシスホールディングス 46,400 2,700.00 125,280,000
ミサワホーム 10,800 1,020.00 11,016,000
ビーアールホールディングス 14,300 336.00 4,804,800
高松コンストラクショングループ 8,300 2,324.00 19,289,200
東建コーポレーション 4,100 6,730.00 27,593,000
ソネック 1,400 774.00 1,083,600
ヤマウラ 5,600 851.00 4,765,600
大成建設 107,600 4,145.00 446,002,000
大林組 324,400 1,073.00 348,081,200
清水建設 330,900 928.00 307,075,200
飛島建設 9,600 1,325.00 12,720,000
長谷工コーポレーション 135,500 1,127.00 152,708,500
松井建設 12,700 651.00 8,267,700
錢高組 1,300 4,590.00 5,967,000
鹿島建設 253,500 1,545.00 391,657,500
不動テトラ 7,800 1,365.00 10,647,000
大末建設 4,400 958.00 4,215,200
鉄建建設 6,700 3,000.00 20,100,000
西松建設 23,500 2,146.00 50,431,000
三井住友建設 77,900 621.00 48,375,900
大豊建設 7,500 2,814.00 21,105,000
前田建設工業 77,500 915.00 70,912,500
佐田建設 8,300 373.00 3,095,900
ナカノフドー建設 9,400 453.00 4,258,200
奥村組 17,900 3,450.00 61,755,000
東鉄工業 13,000 3,085.00 40,105,000
イチケン 2,200 1,691.00 3,720,200
富士ピー・エス 4,500 456.00 2,052,000
淺沼組 4,000 3,560.00 14,240,000
戸田建設 126,300 622.00 78,558,600
熊谷組 15,600 3,050.00 47,580,000
青木あすなろ建設 5,900 834.00 4,920,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北野建設 2,400 2,716.00 6,518,400
植木組 1,600 2,158.00 3,452,800
矢作建設工業 14,700 737.00 10,833,900
ピーエス三菱 12,200 616.00 7,515,200
日本ハウスホールディングス 20,600 421.00 8,672,600
大東建託 38,500 14,350.00 552,475,000
新日本建設 13,400 956.00 12,810,400
ＮＩＰＰＯ 28,600 2,210.00 63,206,000
東亜道路工業 2,000 3,045.00 6,090,000
前田道路 33,800 2,290.00 77,402,000
日本道路 2,900 6,390.00 18,531,000
東亜建設工業 9,400 1,506.00 14,156,400
日本国土開発 17,600 538.00 9,468,800
若築建設 5,400 1,390.00 7,506,000
東洋建設 39,500 422.00 16,669,000
五洋建設 128,400 518.00 66,511,200
世紀東急工業 15,700 614.00 9,639,800
福田組 3,600 4,380.00 15,768,000
住友林業 76,900 1,278.00 98,278,200
日本基礎技術 11,100 370.00 4,107,000
巴コーポレーション 14,800 363.00 5,372,400
大和ハウス工業 299,200 3,388.00 1,013,689,600
ライト工業 20,800 1,414.00 29,411,200
積水ハウス 331,000 1,783.00 590,173,000
日特建設 9,200 594.00 5,464,800
北陸電気工事 5,300 862.00 4,568,600
ユアテック 17,300 773.00 13,372,900
四電工 1,600 2,725.00 4,360,000
中電工 13,900 2,285.00 31,761,500
関電工 49,200 906.00 44,575,200
きんでん 71,800 1,736.00 124,644,800
東京エネシス 11,200 941.00 10,539,200
トーエネック 3,000 3,040.00 9,120,000
住友電設 7,500 1,800.00 13,500,000
日本電設工業 18,400 2,379.00 43,773,600
協和エクシオ 42,300 2,628.00 111,164,400
新日本空調 9,300 1,769.00 16,451,700
九電工 21,300 3,210.00 68,373,000
三機工業 24,800 1,256.00 31,148,800
日揮 93,400 1,440.00 134,496,000
中外炉工業 3,300 1,693.00 5,586,900
ヤマト 10,600 573.00 6,073,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
太平電業 7,300 2,155.00 15,731,500
高砂熱学工業 26,500 1,743.00 46,189,500
三晃金属工業 1,500 2,530.00 3,795,000
朝日工業社 2,400 2,507.00 6,016,800
明星工業 19,600 662.00 12,975,200
大氣社 14,800 3,365.00 49,802,000
ダイダン 7,400 2,276.00 16,842,400
日比谷総合設備 9,700 1,861.00 18,051,700
東芝プラントシステム 23,600 2,120.00 50,032,000
ＯＳＪＢホールディングス 47,700 276.00 13,165,200
東洋エンジニアリング 12,700 481.00 6,108,700
新興プランテック 19,400 1,330.00 25,802,000
日本製粉 30,700 1,809.00 55,536,300
日清製粉グループ本社 109,300 2,523.00 275,763,900
日東富士製粉 700 5,490.00 3,843,000
昭和産業 8,900 3,080.00 27,412,000
鳥越製粉 8,600 786.00 6,759,600
中部飼料 11,800 1,197.00 14,124,600
フィード・ワン 65,000 174.00 11,310,000
東洋精糖 1,500 994.00 1,491,000
日本甜菜製糖 5,500 1,930.00 10,615,000
三井製糖 7,600 2,422.00 18,407,200
塩水港精糖 10,500 209.00 2,194,500
日新製糖 4,600 1,850.00 8,510,000
森永製菓 24,300 5,000.00 121,500,000
中村屋 2,500 4,325.00 10,812,500
江崎グリコ 29,100 5,030.00 146,373,000
名糖産業 4,700 1,446.00 6,796,200
井村屋グループ 4,100 2,136.00 8,757,600
不二家 5,400 1,978.00 10,681,200
山崎製パン 79,100 1,638.00 129,565,800
第一屋製パン 1,700 1,010.00 1,717,000
モロゾフ 1,600 5,030.00 8,048,000
亀田製菓 6,000 4,970.00 29,820,000
寿スピリッツ 10,200 5,320.00 54,264,000
カルビー 44,100 3,090.00 136,269,000
森永乳業 19,400 3,925.00 76,145,000
六甲バター 7,100 2,012.00 14,285,200
ヤクルト本社 71,700 6,450.00 462,465,000
明治ホールディングス 68,500 7,620.00 521,970,000
雪印メグミルク 23,300 2,272.00 52,937,600
プリマハム 13,600 2,062.00 28,043,200
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日本ハム 40,100 4,620.00 185,262,000
林兼産業 3,200 615.00 1,968,000
丸大食品 10,300 1,955.00 20,136,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 3,690.00 32,103,000
伊藤ハム米久ホールディングス 62,300 650.00 40,495,000
サッポロホールディングス 35,400 2,308.00 81,703,200
アサヒグループホールディングス 202,600 4,927.00 998,210,200
キリンホールディングス 437,700 2,313.50 1,012,618,950
宝ホールディングス 72,400 1,154.00 83,549,600
オエノンホールディングス 27,500 366.00 10,065,000
養命酒製造 3,000 2,046.00 6,138,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 74,100 2,725.00 201,922,500
サントリー食品インターナショナル 64,700 4,550.00 294,385,000
ダイドーグループホールディングス 5,500 4,595.00 25,272,500
伊藤園 29,400 5,330.00 156,702,000
キーコーヒー 9,500 2,127.00 20,206,500
ユニカフェ 2,700 990.00 2,673,000
ジャパンフーズ 1,400 1,197.00 1,675,800
日清オイリオグループ 12,500 3,250.00 40,625,000
不二製油グループ本社 23,600 3,210.00 75,756,000
かどや製油 1,100 4,140.00 4,554,000
Ｊ－オイルミルズ 5,000 4,170.00 20,850,000
キッコーマン 63,800 4,650.00 296,670,000
味の素 213,700 1,891.50 404,213,550
キユーピー 53,900 2,465.00 132,863,500
ハウス食品グループ本社 36,400 4,395.00 159,978,000
カゴメ 38,800 2,525.00 97,970,000
焼津水産化学工業 4,700 1,116.00 5,245,200
アリアケジャパン 8,800 7,100.00 62,480,000
ピエトロ 1,300 1,618.00 2,103,400
エバラ食品工業 2,300 2,194.00 5,046,200
ニチレイ 50,300 2,700.00 135,810,000
東洋水産 49,800 4,380.00 218,124,000
イートアンド 3,300 1,655.00 5,461,500
大冷 1,100 1,817.00 1,998,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,600 885.00 2,301,000
日清食品ホールディングス 41,100 6,670.00 274,137,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,245.00 11,674,000
一正蒲鉾 3,800 1,130.00 4,294,000
フジッコ 10,500 2,144.00 22,512,000
ロック・フィールド 10,400 1,517.00 15,776,800
日本たばこ産業 558,600 2,514.00 1,404,320,400
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ケンコーマヨネーズ 5,400 2,328.00 12,571,200
わらべや日洋ホールディングス 6,300 1,677.00 10,565,100
なとり 5,400 1,590.00 8,586,000
イフジ産業 1,700 664.00 1,128,800
ピックルスコーポレーション 2,300 1,906.00 4,383,800
北の達人コーポレーション 38,000 608.00 23,104,000
ユーグレナ 41,300 889.00 36,715,700
ミヨシ油脂 3,700 1,120.00 4,144,000
理研ビタミン 4,600 3,495.00 16,077,000
片倉工業 11,700 1,299.00 15,198,300
グンゼ 6,400 4,865.00 31,136,000
東洋紡 40,000 1,243.00 49,720,000
ユニチカ 27,900 375.00 10,462,500
富士紡ホールディングス 4,900 2,330.00 11,417,000
倉敷紡績 9,100 1,959.00 17,826,900
シキボウ 4,900 926.00 4,537,400
日本毛織 31,200 871.00 27,175,200
トーア紡コーポレーション 4,000 455.00 1,820,000
帝国繊維 10,600 2,290.00 24,274,000
帝人 77,100 1,824.00 140,630,400
東レ 732,500 810.80 593,911,000
サカイオーベックス 2,400 1,690.00 4,056,000
住江織物 2,800 2,995.00 8,386,000
日本フエルト 5,600 472.00 2,643,200
イチカワ 1,400 1,428.00 1,999,200
日東製網 1,100 1,383.00 1,521,300
アツギ 7,900 922.00 7,283,800
ダイニック 3,800 765.00 2,907,000
セーレン 23,300 1,492.00 34,763,600
ソトー 3,800 977.00 3,712,600
東海染工 1,400 1,122.00 1,570,800
小松マテーレ 15,600 805.00 12,558,000
ワコールホールディングス 27,500 2,840.00 78,100,000
ホギメディカル 11,800 3,465.00 40,887,000
レナウン 27,400 101.00 2,767,400
クラウディアホールディングス 2,500 504.00 1,260,000
ＴＳＩホールディングス 35,000 662.00 23,170,000
マツオカコーポレーション 3,000 2,698.00 8,094,000
ワールド 12,400 2,196.00 27,230,400
三陽商会 5,700 1,645.00 9,376,500
ナイガイ 3,600 494.00 1,778,400
オンワードホールディングス 56,900 602.00 34,253,800
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ルックホールディングス 3,500 1,349.00 4,721,500
ゴールドウイン 8,600 13,910.00 119,626,000
デサント 23,100 1,907.00 44,051,700
キング 5,200 644.00 3,348,800
ヤマトインターナショナル 6,400 418.00 2,675,200
特種東海製紙 6,000 3,775.00 22,650,000
王子ホールディングス 425,000 583.00 247,775,000
日本製紙 45,200 1,872.00 84,614,400
三菱製紙 15,400 583.00 8,978,200
北越コーポレーション 62,600 560.00 35,056,000
中越パルプ工業 4,000 1,483.00 5,932,000
巴川製紙所 3,100 952.00 2,951,200
大王製紙 46,000 1,260.00 57,960,000
阿波製紙 2,400 443.00 1,063,200
レンゴー 97,300 857.00 83,386,100
トーモク 5,800 1,752.00 10,161,600
ザ・パック 7,100 3,070.00 21,797,000
クラレ 159,300 1,308.00 208,364,400
旭化成 671,600 1,160.50 779,391,800
共和レザー 6,000 806.00 4,836,000
昭和電工 62,700 3,170.00 198,759,000
住友化学 743,100 486.00 361,146,600
住友精化 4,600 3,385.00 15,571,000
日産化学 58,000 4,710.00 273,180,000
ラサ工業 3,300 1,348.00 4,448,400
クレハ 8,700 7,450.00 64,815,000
多木化学 2,800 4,445.00 12,446,000
テイカ 7,700 2,414.00 18,587,800
石原産業 18,100 1,181.00 21,376,100
片倉コープアグリ 2,700 1,111.00 2,999,700
日東エフシー 6,600 1,198.00 7,906,800
日本曹達 14,900 2,712.00 40,408,800
東ソー 145,900 1,417.00 206,740,300
トクヤマ 27,200 2,532.00 68,870,400
セントラル硝子 20,600 2,414.00 49,728,400
東亞合成 59,300 1,231.00 72,998,300
大阪ソーダ 10,200 2,738.00 27,927,600
関東電化工業 22,400 749.00 16,777,600
デンカ 37,100 3,170.00 117,607,000
信越化学工業 166,400 9,316.00 1,550,182,400
日本カーバイド工業 3,200 1,323.00 4,233,600
堺化学工業 6,300 2,628.00 16,556,400
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第一稀元素化学工業 10,300 847.00 8,724,100
エア・ウォーター 77,300 1,730.00 133,729,000
大陽日酸 77,800 2,162.00 168,203,600
日本化学工業 3,200 1,839.00 5,884,800
東邦アセチレン 1,500 1,338.00 2,007,000
日本パーカライジング 51,600 1,288.00 66,460,800
高圧ガス工業 15,000 836.00 12,540,000
チタン工業 1,200 2,870.00 3,444,000
四国化成工業 15,900 1,083.00 17,219,700
戸田工業 2,000 2,209.00 4,418,000
ステラ ケミファ 5,500 3,070.00 16,885,000
保土谷化学工業 3,300 2,682.00 8,850,600
日本触媒 15,900 6,880.00 109,392,000
大日精化工業 7,800 3,050.00 23,790,000
カネカ 24,800 3,940.00 97,712,000
三菱瓦斯化学 97,100 1,411.00 137,008,100
三井化学 85,700 2,575.00 220,677,500
ＪＳＲ 94,700 1,630.00 154,361,000
東京応化工業 16,200 3,360.00 54,432,000
大阪有機化学工業 8,800 993.00 8,738,400
三菱ケミカルホールディングス 631,200 742.60 468,729,120
ＫＨネオケム 14,400 2,840.00 40,896,000
ダイセル 139,100 985.00 137,013,500
住友ベークライト 16,300 3,870.00 63,081,000
積水化学工業 206,400 1,622.00 334,780,800
日本ゼオン 85,100 1,139.00 96,928,900
アイカ工業 28,300 3,730.00 105,559,000
宇部興産 47,700 2,173.00 103,652,100
積水樹脂 15,600 2,120.00 33,072,000
タキロンシーアイ 20,400 656.00 13,382,400
旭有機材 6,500 1,388.00 9,022,000
日立化成 43,700 3,090.00 135,033,000
ニチバン 5,000 2,425.00 12,125,000
リケンテクノス 25,700 496.00 12,747,200
大倉工業 4,800 1,733.00 8,318,400
積水化成品工業 14,100 740.00 10,434,000
群栄化学工業 2,400 2,526.00 6,062,400
タイガースポリマー 5,100 589.00 3,003,900
ミライアル 2,800 1,175.00 3,290,000
ダイキアクシス 3,400 858.00 2,917,200
ダイキョーニシカワ 20,000 850.00 17,000,000
竹本容器 3,400 1,159.00 3,940,600
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森六ホールディングス 5,100 2,492.00 12,709,200
日本化薬 60,100 1,290.00 77,529,000
カーリットホールディングス 10,200 666.00 6,793,200
日本精化 7,600 1,301.00 9,887,600
扶桑化学工業 9,600 2,089.00 20,054,400
トリケミカル研究所 2,100 4,615.00 9,691,500
ＡＤＥＫＡ 46,500 1,615.00 75,097,500
日油 35,900 4,000.00 143,600,000
新日本理化 17,100 201.00 3,437,100
ハリマ化成グループ 7,900 1,012.00 7,994,800
花王 234,000 8,641.00 2,021,994,000
第一工業製薬 3,500 3,385.00 11,847,500
石原ケミカル 2,400 1,567.00 3,760,800
日華化学 3,200 861.00 2,755,200
ニイタカ 1,500 1,433.00 2,149,500
三洋化成工業 6,300 5,840.00 36,792,000
有機合成薬品工業 7,500 225.00 1,687,500
大日本塗料 10,700 1,030.00 11,021,000
日本ペイントホールディングス 77,900 4,355.00 339,254,500
関西ペイント 106,100 2,159.00 229,069,900
神東塗料 7,700 170.00 1,309,000
中国塗料 31,000 972.00 30,132,000
日本特殊塗料 7,100 1,245.00 8,839,500
藤倉化成 12,700 590.00 7,493,000
太陽ホールディングス 7,800 3,320.00 25,896,000
ＤＩＣ 42,700 2,785.00 118,919,500
サカタインクス 20,600 981.00 20,208,600
東洋インキＳＣホールディングス 20,000 2,375.00 47,500,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,400 972.00 7,192,800
富士フイルムホールディングス 200,200 5,381.00 1,077,276,200
資生堂 191,500 8,358.00 1,600,557,000
ライオン 134,300 2,139.00 287,267,700
高砂香料工業 6,600 3,025.00 19,965,000
マンダム 21,700 2,671.00 57,960,700
ミルボン 11,900 5,460.00 64,974,000
ファンケル 42,900 2,981.00 127,884,900
コーセー 16,300 17,910.00 291,933,000
コタ 5,100 1,197.00 6,104,700
シーボン 1,200 2,405.00 2,886,000
ポーラ・オルビスホールディングス 41,200 3,135.00 129,162,000
ノエビアホールディングス 9,200 6,100.00 56,120,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 929.00 2,043,800
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エステー 6,900 1,728.00 11,923,200
アグロ カネショウ 3,900 2,101.00 8,193,900
コニシ 17,100 1,607.00 27,479,700
長谷川香料 12,800 1,850.00 23,680,000
星光ＰＭＣ 6,500 736.00 4,784,000
小林製薬 27,000 8,160.00 220,320,000
荒川化学工業 8,700 1,268.00 11,031,600
メック 6,700 1,073.00 7,189,100
日本高純度化学 2,700 2,358.00 6,366,600
タカラバイオ 25,200 2,012.00 50,702,400
ＪＣＵ 12,500 2,050.00 25,625,000
新田ゼラチン 6,100 706.00 4,306,600
ＯＡＴアグリオ 1,400 1,357.00 1,899,800
デクセリアルズ 24,900 712.00 17,728,800
アース製薬 7,300 5,000.00 36,500,000
北興化学工業 9,900 495.00 4,900,500
大成ラミック 3,200 2,793.00 8,937,600
クミアイ化学工業 39,900 712.00 28,408,800
日本農薬 22,900 410.00 9,389,000
アキレス 7,000 1,981.00 13,867,000
有沢製作所 15,200 843.00 12,813,600
日東電工 66,500 5,076.00 337,554,000
レック 10,300 1,230.00 12,669,000
三光合成 11,200 318.00 3,561,600
きもと 16,700 159.00 2,655,300
藤森工業 8,700 2,963.00 25,778,100
前澤化成工業 6,600 1,110.00 7,326,000
未来工業 5,200 2,154.00 11,200,800
ウェーブロックホールディングス 2,700 659.00 1,779,300
ＪＳＰ 5,700 2,115.00 12,055,500
エフピコ 10,600 6,700.00 71,020,000
天馬 6,700 1,770.00 11,859,000
信越ポリマー 17,300 806.00 13,943,800
東リ 24,300 252.00 6,123,600
ニフコ 38,600 2,867.00 110,666,200
バルカー 7,800 2,200.00 17,160,000
ユニ・チャーム 204,400 3,335.00 681,674,000
ショーエイコーポレーション 800 748.00 598,400
協和発酵キリン 113,100 2,020.00 228,462,000
武田薬品工業 841,600 3,775.00 3,177,040,000
アステラス製薬 888,800 1,513.00 1,344,754,400
大日本住友製薬 71,400 2,090.00 149,226,000
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塩野義製薬 123,200 6,073.00 748,193,600
田辺三菱製薬 100,800 1,290.00 130,032,000
わかもと製薬 11,500 268.00 3,082,000
あすか製薬 11,900 1,203.00 14,315,700
日本新薬 25,200 8,110.00 204,372,000
ビオフェルミン製薬 1,600 2,290.00 3,664,000
中外製薬 100,500 7,170.00 720,585,000
科研製薬 17,400 5,360.00 93,264,000
エーザイ 115,400 6,316.00 728,866,400
ロート製薬 49,400 3,000.00 148,200,000
小野薬品工業 227,700 1,968.50 448,227,450
久光製薬 28,500 4,580.00 130,530,000
持田製薬 14,600 4,980.00 72,708,000
参天製薬 179,500 1,604.00 287,918,000
扶桑薬品工業 3,400 2,064.00 7,017,600
日本ケミファ 1,300 2,943.00 3,825,900
ツムラ 29,900 3,125.00 93,437,500
日医工 25,400 1,215.00 30,861,000
キッセイ薬品工業 17,100 2,676.00 45,759,600
生化学工業 18,700 1,249.00 23,356,300
栄研化学 16,900 1,837.00 31,045,300
日水製薬 4,000 1,202.00 4,808,000
鳥居薬品 5,200 2,294.00 11,928,800
ＪＣＲファーマ 6,800 6,590.00 44,812,000
東和薬品 13,900 2,766.00 38,447,400
富士製薬工業 6,500 1,430.00 9,295,000
沢井製薬 19,800 5,940.00 117,612,000
ゼリア新薬工業 19,100 2,135.00 40,778,500
第一三共 275,800 6,150.00 1,696,170,000
キョーリン製薬ホールディングス 21,300 1,968.00 41,918,400
大幸薬品 4,300 2,117.00 9,103,100
ダイト 5,600 3,455.00 19,348,000
大塚ホールディングス 183,600 3,695.00 678,402,000
大正製薬ホールディングス 21,600 9,020.00 194,832,000
ペプチドリーム 48,300 5,880.00 284,004,000
日本コークス工業 81,400 92.00 7,488,800
ニチレキ 12,300 1,048.00 12,890,400
ユシロ化学工業 5,000 1,363.00 6,815,000
ビーピー・カストロール 3,400 1,459.00 4,960,600
富士石油 23,500 268.00 6,298,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,500 1,441.00 5,043,500
出光興産 111,300 3,105.00 345,586,500
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ＪＸＴＧホールディングス 1,621,300 528.10 856,208,530
コスモエネルギーホールディングス 27,900 2,244.00 62,607,600
横浜ゴム 55,800 1,947.00 108,642,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 49,500 1,475.00 73,012,500
ブリヂストン 296,300 4,244.00 1,257,497,200
住友ゴム工業 86,600 1,254.00 108,596,400
藤倉コンポジット 8,500 394.00 3,349,000
オカモト 6,700 4,925.00 32,997,500
フコク 4,200 755.00 3,171,000
ニッタ 10,900 3,115.00 33,953,500
住友理工 18,700 840.00 15,708,000
三ツ星ベルト 12,700 2,065.00 26,225,500
バンドー化学 18,400 973.00 17,903,200
日東紡績 14,400 2,146.00 30,902,400
ＡＧＣ 95,300 3,705.00 353,086,500
日本板硝子 46,100 716.00 33,007,600
石塚硝子 1,600 2,339.00 3,742,400
日本山村硝子 4,000 1,484.00 5,936,000
日本電気硝子 41,700 2,702.00 112,673,400
オハラ 3,800 1,302.00 4,947,600
住友大阪セメント 19,500 4,470.00 87,165,000
太平洋セメント 60,900 3,265.00 198,838,500
日本ヒューム 9,700 727.00 7,051,900
日本コンクリート工業 21,000 293.00 6,153,000
三谷セキサン 4,500 2,903.00 13,063,500
アジアパイルホールディングス 13,700 617.00 8,452,900
東海カーボン 87,500 1,148.00 100,450,000
日本カーボン 4,600 4,240.00 19,504,000
東洋炭素 5,700 2,157.00 12,294,900
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 4,640.00 26,912,000
ＴＯＴＯ 74,200 4,165.00 309,043,000
日本碍子 117,700 1,501.00 176,667,700
日本特殊陶業 81,300 1,958.00 159,185,400
ＭＡＲＵＷＡ 3,300 5,290.00 17,457,000
品川リフラクトリーズ 2,500 3,020.00 7,550,000
黒崎播磨 1,900 6,110.00 11,609,000
ヨータイ 8,500 557.00 4,734,500
イソライト工業 5,000 458.00 2,290,000
東京窯業 12,400 307.00 3,806,800
ニッカトー 4,400 673.00 2,961,200
フジミインコーポレーテッド 8,600 2,199.00 18,911,400
クニミネ工業 4,400 791.00 3,480,400
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エーアンドエーマテリアル 1,900 1,019.00 1,936,100
ニチアス 26,400 1,943.00 51,295,200
ニチハ 13,400 2,903.00 38,900,200
日本製鉄 442,900 1,824.00 807,849,600
神戸製鋼所 174,500 693.00 120,928,500
中山製鋼所 13,300 471.00 6,264,300
合同製鐵 4,600 2,060.00 9,476,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 257,500 1,516.50 390,498,750
東京製鐵 51,100 868.00 44,354,800
共英製鋼 10,800 1,847.00 19,947,600
大和工業 20,300 3,155.00 64,046,500
東京鐵鋼 3,900 1,173.00 4,574,700
大阪製鐵 6,300 1,751.00 11,031,300
淀川製鋼所 12,900 2,036.00 26,264,400
丸一鋼管 33,800 2,870.00 97,006,000
モリ工業 2,900 1,901.00 5,512,900
大同特殊鋼 15,600 4,010.00 62,556,000
日本高周波鋼業 3,600 451.00 1,623,600
日本冶金工業 78,900 211.00 16,647,900
山陽特殊製鋼 12,000 1,470.00 17,640,000
愛知製鋼 5,400 3,185.00 17,199,000
日立金属 102,700 1,192.00 122,418,400
日本金属 2,200 882.00 1,940,400
大平洋金属 6,500 2,202.00 14,313,000
新日本電工 57,200 196.00 11,211,200
栗本鐵工所 4,800 1,356.00 6,508,800
虹技 1,400 1,303.00 1,824,200
三菱製鋼 7,100 1,232.00 8,747,200
日亜鋼業 14,000 329.00 4,606,000
日本精線 1,400 2,606.00 3,648,400
エンビプロ・ホールディングス 3,600 606.00 2,181,600
シンニッタン 14,900 335.00 4,991,500
新家工業 2,200 1,466.00 3,225,200
大紀アルミニウム工業所 15,800 708.00 11,186,400
日本軽金属ホールディングス 260,300 238.00 61,951,400
三井金属鉱業 25,800 2,442.00 63,003,600
東邦亜鉛 5,300 2,417.00 12,810,100
三菱マテリアル 63,000 2,910.00 183,330,000
住友金属鉱山 130,600 2,910.00 380,046,000
ＤＯＷＡホールディングス 22,300 3,460.00 77,158,000
古河機械金属 15,800 1,415.00 22,357,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,100 1,735.00 19,258,500
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東邦チタニウム 17,200 1,166.00 20,055,200
ＵＡＣＪ 14,500 1,784.00 25,868,000
ＣＫサンエツ 1,800 2,827.00 5,088,600
古河電気工業 27,500 2,975.00 81,812,500
住友電気工業 356,500 1,351.50 481,809,750
フジクラ 115,400 372.00 42,928,800
昭和電線ホールディングス 11,100 769.00 8,535,900
東京特殊電線 1,300 1,649.00 2,143,700
タツタ電線 19,200 465.00 8,928,000
カナレ電気 1,600 1,897.00 3,035,200
平河ヒューテック 4,100 1,210.00 4,961,000
リョービ 11,800 2,083.00 24,579,400
アーレスティ 11,900 534.00 6,354,600
アサヒホールディングス 17,900 2,175.00 38,932,500
稲葉製作所 5,400 1,421.00 7,673,400
宮地エンジニアリンググループ 2,900 1,756.00 5,092,400
トーカロ 24,600 755.00 18,573,000
アルファＣｏ 3,400 1,237.00 4,205,800
ＳＵＭＣＯ 105,300 1,232.00 129,729,600
川田テクノロジーズ 2,100 8,370.00 17,577,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,900 2,675.00 5,082,500
信和 5,000 960.00 4,800,000
東洋製罐グループホールディングス 60,700 2,177.00 132,143,900
ホッカンホールディングス 4,800 1,768.00 8,486,400
コロナ 5,300 994.00 5,268,200
横河ブリッジホールディングス 17,700 1,659.00 29,364,300
駒井ハルテック 1,800 1,649.00 2,968,200
高田機工 900 2,535.00 2,281,500
三和ホールディングス 98,500 1,099.00 108,251,500
文化シヤッター 28,100 806.00 22,648,600
三協立山 13,200 1,191.00 15,721,200
アルインコ 7,600 997.00 7,577,200
東洋シヤッター 2,300 635.00 1,460,500
ＬＩＸＩＬグループ 140,700 1,543.00 217,100,100
日本フイルコン 7,400 507.00 3,751,800
ノーリツ 21,300 1,370.00 29,181,000
長府製作所 9,700 2,226.00 21,592,200
リンナイ 17,000 7,130.00 121,210,000
ダイニチ工業 5,200 604.00 3,140,800
日東精工 13,200 596.00 7,867,200
三洋工業 1,300 1,781.00 2,315,300
岡部 19,300 989.00 19,087,700
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ジーテクト 10,500 1,540.00 16,170,000
東プレ 17,800 1,818.00 32,360,400
高周波熱錬 18,400 892.00 16,412,800
東京製綱 5,800 1,028.00 5,962,400
サンコール 5,400 526.00 2,840,400
モリテック スチール 7,500 393.00 2,947,500
パイオラックス 15,300 1,917.00 29,330,100
エイチワン 9,400 783.00 7,360,200
日本発條 95,000 840.00 79,800,000
中央発條 1,200 2,894.00 3,472,800
アドバネクス 1,300 1,718.00 2,233,400
立川ブラインド工業 4,200 1,266.00 5,317,200
三益半導体工業 8,500 1,543.00 13,115,500
日本ドライケミカル 2,600 1,104.00 2,870,400
日本製鋼所 29,000 1,795.00 52,055,000
三浦工業 41,300 3,330.00 137,529,000
タクマ 34,900 1,433.00 50,011,700
ツガミ 21,600 894.00 19,310,400
オークマ 12,200 5,380.00 65,636,000
東芝機械 10,800 2,427.00 26,211,600
アマダホールディングス 143,300 1,197.00 171,530,100
アイダエンジニアリング 26,300 750.00 19,725,000
滝澤鉄工所 3,000 1,438.00 4,314,000
ＦＵＪＩ 38,100 1,262.00 48,082,200
牧野フライス製作所 11,200 4,030.00 45,136,000
オーエスジー 47,000 2,140.00 100,580,000
ダイジェット工業 1,200 1,199.00 1,438,800
旭ダイヤモンド工業 25,200 646.00 16,279,200
ＤＭＧ森精機 60,400 1,461.00 88,244,400
ソディック 20,900 939.00 19,625,100
ディスコ 12,900 16,140.00 208,206,000
日東工器 5,300 2,231.00 11,824,300
日進工具 2,800 2,115.00 5,922,000
パンチ工業 6,800 494.00 3,359,200
冨士ダイス 4,300 573.00 2,463,900
豊和工業 5,500 846.00 4,653,000
ＯＫＫ 4,100 741.00 3,038,100
東洋機械金属 6,900 592.00 4,084,800
津田駒工業 2,100 1,535.00 3,223,500
島精機製作所 13,200 3,135.00 41,382,000
オプトラン 9,300 2,436.00 22,654,800
ＮＣホールディングス 3,200 486.00 1,555,200
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イワキポンプ 4,100 1,063.00 4,358,300
フリュー 7,700 1,050.00 8,085,000
ヤマシンフィルタ 16,700 619.00 10,337,300
日阪製作所 11,800 931.00 10,985,800
やまびこ 18,600 928.00 17,260,800
平田機工 4,500 5,360.00 24,120,000
ペガサスミシン製造 9,100 546.00 4,968,600
マルマエ 4,000 736.00 2,944,000
タツモ 4,100 822.00 3,370,200
ナブテスコ 52,500 2,899.00 152,197,500
三井海洋開発 10,200 2,840.00 28,968,000
レオン自動機 9,400 1,667.00 15,669,800
ＳＭＣ 28,200 37,750.00 1,064,550,000
新川 7,200 370.00 2,664,000
ホソカワミクロン 3,400 4,735.00 16,099,000
ユニオンツール 4,200 2,751.00 11,554,200
オイレス工業 13,400 1,568.00 21,011,200
日精エー・エス・ビー機械 3,200 3,015.00 9,648,000
サトーホールディングス 11,500 2,773.00 31,889,500
技研製作所 8,400 3,360.00 28,224,000
日本エアーテック 3,100 575.00 1,782,500
カワタ 2,700 1,074.00 2,899,800
日精樹脂工業 8,200 910.00 7,462,000
オカダアイヨン 3,300 1,279.00 4,220,700
ワイエイシイホールディングス 3,800 835.00 3,173,000
小松製作所 436,500 2,433.00 1,062,004,500
住友重機械工業 55,200 3,465.00 191,268,000
日立建機 38,700 2,719.00 105,225,300
日工 2,700 2,673.00 7,217,100
巴工業 4,100 2,396.00 9,823,600
井関農機 9,700 1,509.00 14,637,300
ＴＯＷＡ 8,300 788.00 6,540,400
丸山製作所 2,200 1,130.00 2,486,000
北川鉄工所 4,400 2,134.00 9,389,600
ローツェ 4,300 2,236.00 9,614,800
タカキタ 3,500 564.00 1,974,000
クボタ 516,500 1,742.00 899,743,000
荏原実業 2,900 1,986.00 5,759,400
三菱化工機 3,400 1,589.00 5,402,600
月島機械 19,200 1,397.00 26,822,400
帝国電機製作所 6,800 1,265.00 8,602,000
新東工業 23,000 959.00 22,057,000
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澁谷工業 8,500 2,913.00 24,760,500
アイチ コーポレーション 16,900 691.00 11,677,900
小森コーポレーション 26,000 1,175.00 30,550,000
鶴見製作所 7,600 1,993.00 15,146,800
住友精密工業 1,600 2,805.00 4,488,000
酒井重工業 1,900 2,653.00 5,040,700
荏原製作所 42,800 2,930.00 125,404,000
石井鐵工所 1,500 1,978.00 2,967,000
酉島製作所 10,000 1,048.00 10,480,000
北越工業 10,000 1,243.00 12,430,000
ダイキン工業 131,600 13,730.00 1,806,868,000
オルガノ 3,500 3,555.00 12,442,500
トーヨーカネツ 3,700 2,112.00 7,814,400
栗田工業 52,200 2,612.00 136,346,400
椿本チエイン 12,600 3,510.00 44,226,000
大同工業 4,800 858.00 4,118,400
木村化工機 8,600 352.00 3,027,200
アネスト岩田 15,100 998.00 15,069,800
ダイフク 53,100 5,810.00 308,511,000
サムコ 2,700 809.00 2,184,300
加藤製作所 5,000 2,021.00 10,105,000
油研工業 1,700 1,681.00 2,857,700
タダノ 46,600 1,083.00 50,467,800
フジテック 35,100 1,490.00 52,299,000
ＣＫＤ 26,900 1,083.00 29,132,700
キトー 7,300 1,617.00 11,804,100
平和 26,900 2,198.00 59,126,200
理想科学工業 8,600 1,716.00 14,757,600
ＳＡＮＫＹＯ 24,200 4,245.00 102,729,000
日本金銭機械 10,700 1,118.00 11,962,600
マースグループホールディングス 6,200 2,067.00 12,815,400
福島工業 6,000 3,640.00 21,840,000
オーイズミ 4,200 388.00 1,629,600
ダイコク電機 4,500 1,336.00 6,012,000
竹内製作所 16,200 1,854.00 30,034,800
アマノ 27,600 2,942.00 81,199,200
ＪＵＫＩ 13,400 950.00 12,730,000
蛇の目ミシン工業 8,900 438.00 3,898,200
マックス 14,800 1,532.00 22,673,600
グローリー 26,700 2,826.00 75,454,200
新晃工業 9,000 1,655.00 14,895,000
大和冷機工業 14,000 1,195.00 16,730,000
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セガサミーホールディングス 95,700 1,310.00 125,367,000
日本ピストンリング 3,600 1,394.00 5,018,400
リケン 4,500 4,420.00 19,890,000
ＴＰＲ 13,000 1,892.00 24,596,000
ツバキ・ナカシマ 14,700 1,718.00 25,254,600
ホシザキ 28,200 7,910.00 223,062,000
大豊工業 7,900 811.00 6,406,900
日本精工 198,100 916.00 181,459,600
ＮＴＮ 207,400 307.00 63,671,800
ジェイテクト 92,500 1,233.00 114,052,500
不二越 9,000 4,360.00 39,240,000
日本トムソン 28,800 451.00 12,988,800
ＴＨＫ 60,100 2,382.00 143,158,200
ユーシン精機 7,500 1,054.00 7,905,000
前澤給装工業 3,800 1,964.00 7,463,200
イーグル工業 12,000 1,043.00 12,516,000
前澤工業 6,600 351.00 2,316,600
日本ピラー工業 9,800 1,100.00 10,780,000
キッツ 39,200 762.00 29,870,400
マキタ 117,300 3,770.00 442,221,000
日立造船 76,800 362.00 27,801,600
三菱重工業 161,600 4,713.00 761,620,800
ＩＨＩ 74,100 2,499.00 185,175,900
スター精密 16,500 1,412.00 23,298,000
日清紡ホールディングス 53,700 790.00 42,423,000
イビデン 59,200 1,820.00 107,744,000
コニカミノルタ 210,900 1,015.00 214,063,500
ブラザー工業 125,700 1,920.00 241,344,000
ミネベアミツミ 179,100 1,691.00 302,858,100
日立製作所 434,000 3,996.00 1,734,264,000
三菱電機 964,000 1,407.00 1,356,348,000
富士電機 62,600 3,780.00 236,628,000
東洋電機製造 3,900 1,285.00 5,011,500
安川電機 111,800 3,365.00 376,207,000
シンフォニアテクノロジー 13,500 1,229.00 16,591,500
明電舎 19,200 1,545.00 29,664,000
オリジン 2,700 1,453.00 3,923,100
山洋電気 4,700 4,060.00 19,082,000
デンヨー 9,000 1,389.00 12,501,000
東芝テック 12,100 2,800.00 33,880,000
芝浦メカトロニクス 1,800 2,598.00 4,676,400
マブチモーター 26,700 3,740.00 99,858,000
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日本電産 116,000 14,255.00 1,653,580,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,400 1,283.00 6,928,200
トレックス・セミコンダクター 4,500 1,178.00 5,301,000
東光高岳 5,100 1,185.00 6,043,500
ダブル・スコープ 14,200 1,478.00 20,987,600
ダイヘン 10,600 3,105.00 32,913,000
ヤーマン 14,200 955.00 13,561,000
ＪＶＣケンウッド 74,700 229.00 17,106,300
ミマキエンジニアリング 9,100 599.00 5,450,900
第一精工 4,200 1,437.00 6,035,400
日新電機 22,700 1,127.00 25,582,900
大崎電気工業 19,300 693.00 13,374,900
オムロン 102,500 5,440.00 557,600,000
日東工業 15,500 1,950.00 30,225,000
ＩＤＥＣ 13,000 2,029.00 26,377,000
正興電機製作所 2,000 772.00 1,544,000
不二電機工業 1,300 1,232.00 1,601,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,800 2,080.00 72,384,000
サクサホールディングス 2,500 1,849.00 4,622,500
メルコホールディングス 4,100 3,150.00 12,915,000
テクノメディカ 2,300 2,184.00 5,023,200
日本電気 124,800 4,165.00 519,792,000
富士通 92,900 7,604.00 706,411,600
沖電気工業 41,900 1,309.00 54,847,100
岩崎通信機 4,500 785.00 3,532,500
電気興業 5,100 3,045.00 15,529,500
サンケン電気 11,300 2,245.00 25,368,500
ナカヨ 1,900 1,548.00 2,941,200
アイホン 5,500 1,672.00 9,196,000
ルネサスエレクトロニクス 101,700 500.00 50,850,000
セイコーエプソン 119,700 1,650.00 197,505,000
ワコム 70,500 344.00 24,252,000
アルバック 19,200 3,175.00 60,960,000
アクセル 4,600 559.00 2,571,400
ＥＩＺＯ 8,900 3,980.00 35,422,000
日本信号 24,700 1,154.00 28,503,800
京三製作所 21,000 361.00 7,581,000
能美防災 12,900 2,155.00 27,799,500
ホーチキ 6,300 1,157.00 7,289,100
星和電機 5,700 509.00 2,901,300
エレコム 9,200 3,610.00 33,212,000
パナソニック 1,101,300 875.00 963,637,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シャープ 95,700 1,034.00 98,953,800
アンリツ 62,100 1,776.00 110,289,600
富士通ゼネラル 29,500 1,585.00 46,757,500
ソニー 646,800 5,360.00 3,466,848,000
ＴＤＫ 50,500 7,680.00 387,840,000
帝国通信工業 4,500 1,182.00 5,319,000
タムラ製作所 37,400 567.00 21,205,800
アルプスアルパイン 100,500 1,802.00 181,101,000
池上通信機 3,100 1,120.00 3,472,000
鈴木 5,600 630.00 3,528,000
日本トリム 1,900 5,230.00 9,937,000
ローランド ディー．ジー． 5,000 2,483.00 12,415,000
フォスター電機 11,000 1,519.00 16,709,000
ＳＭＫ 2,700 2,661.00 7,184,700
ヨコオ 7,000 2,136.00 14,952,000
ホシデン 28,600 1,137.00 32,518,200
ヒロセ電機 13,800 12,010.00 165,738,000
日本航空電子工業 22,200 1,595.00 35,409,000
ＴＯＡ 10,400 1,290.00 13,416,000
マクセルホールディングス 20,900 1,842.00 38,497,800
古野電気 12,700 946.00 12,014,200
ユニデンホールディングス 2,900 1,839.00 5,333,100
スミダコーポレーション 8,400 1,182.00 9,928,800
アイコム 5,400 2,341.00 12,641,400
リオン 4,500 2,130.00 9,585,000
本多通信工業 8,800 509.00 4,479,200
横河電機 96,500 2,142.00 206,703,000
新電元工業 3,400 3,605.00 12,257,000
アズビル 62,300 2,657.00 165,531,100
東亜ディーケーケー 5,100 868.00 4,426,800
日本光電工業 42,600 3,160.00 134,616,000
チノー 3,400 1,207.00 4,103,800
共和電業 10,400 414.00 4,305,600
日本電子材料 4,000 513.00 2,052,000
堀場製作所 19,100 5,260.00 100,466,000
アドバンテスト 65,700 2,846.00 186,982,200
小野測器 4,900 577.00 2,827,300
エスペック 8,700 2,286.00 19,888,200
キーエンス 47,300 64,000.00 3,027,200,000
日置電機 5,100 3,695.00 18,844,500
シスメックス 75,200 7,710.00 579,792,000
日本マイクロニクス 17,000 945.00 16,065,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メガチップス 7,800 1,290.00 10,062,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,600 3,770.00 21,112,000
澤藤電機 1,300 1,661.00 2,159,300
原田工業 4,300 784.00 3,371,200
コーセル 12,500 1,071.00 13,387,500
イリソ電子工業 8,900 5,380.00 47,882,000
オプテックスグループ 17,100 1,342.00 22,948,200
千代田インテグレ 4,200 2,062.00 8,660,400
アイ・オー・データ機器 3,800 1,070.00 4,066,000
レーザーテック 19,800 3,955.00 78,309,000
スタンレー電気 68,300 2,552.00 174,301,600
岩崎電気 3,900 1,358.00 5,296,200
ウシオ電機 56,200 1,377.00 77,387,400
岡谷電機産業 7,600 390.00 2,964,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,300 601.00 5,589,300
エノモト 3,000 764.00 2,292,000
日本セラミック 9,900 2,947.00 29,175,300
遠藤照明 5,300 743.00 3,937,900
古河電池 7,300 643.00 4,693,900
双信電機 5,200 565.00 2,938,000
山一電機 7,300 929.00 6,781,700
図研 6,400 1,596.00 10,214,400
日本電子 19,100 2,330.00 44,503,000
カシオ計算機 85,400 1,283.00 109,568,200
ファナック 91,600 19,260.00 1,764,216,000
日本シイエムケイ 24,900 684.00 17,031,600
エンプラス 4,400 3,150.00 13,860,000
大真空 3,800 1,086.00 4,126,800
ローム 46,100 7,040.00 324,544,000
浜松ホトニクス 69,200 3,910.00 270,572,000
三井ハイテック 10,900 1,101.00 12,000,900
新光電気工業 32,700 926.00 30,280,200
京セラ 147,000 6,853.00 1,007,391,000
太陽誘電 43,000 1,922.00 82,646,000
村田製作所 303,400 4,547.00 1,379,559,800
双葉電子工業 15,900 1,421.00 22,593,900
北陸電気工業 3,900 968.00 3,775,200
ニチコン 30,700 811.00 24,897,700
日本ケミコン 6,800 1,590.00 10,812,000
ＫＯＡ 14,700 1,309.00 19,242,300
市光工業 14,900 586.00 8,731,400
小糸製作所 57,800 5,420.00 313,276,000
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ミツバ 18,200 602.00 10,956,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 16,800 3,995.00 67,116,000
キヤノン電子 9,000 1,796.00 16,164,000
キヤノン 518,900 3,110.00 1,613,779,000
リコー 289,900 1,073.00 311,062,700
象印マホービン 24,100 1,180.00 28,438,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,672.00 2,508,000
東京エレクトロン 64,300 15,595.00 1,002,758,500
トヨタ紡織 33,700 1,419.00 47,820,300
芦森工業 2,000 1,677.00 3,354,000
ユニプレス 18,700 1,781.00 33,304,700
豊田自動織機 78,000 5,900.00 460,200,000
モリタホールディングス 16,900 1,922.00 32,481,800
三櫻工業 12,400 406.00 5,034,400
デンソー 212,200 4,429.00 939,833,800
東海理化電機製作所 25,400 1,728.00 43,891,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 34,800 948.00 32,990,400
川崎重工業 75,000 2,459.00 184,425,000
名村造船所 29,000 316.00 9,164,000
日本車輌製造 3,500 2,560.00 8,960,000
三菱ロジスネクスト 11,500 1,176.00 13,524,000
近畿車輛 1,400 1,793.00 2,510,200
日産自動車 1,136,800 767.40 872,380,320
いすゞ自動車 304,700 1,259.50 383,769,650
トヨタ自動車 1,074,200 6,706.00 7,203,585,200
日野自動車 120,400 879.00 105,831,600
三菱自動車工業 356,800 514.00 183,395,200
エフテック 6,800 758.00 5,154,400
レシップホールディングス 3,500 756.00 2,646,000
ＧＭＢ 2,000 821.00 1,642,000
ファルテック 1,800 767.00 1,380,600
武蔵精密工業 23,400 1,419.00 33,204,600
日産車体 18,800 1,047.00 19,683,600
新明和工業 40,400 1,352.00 54,620,800
極東開発工業 19,200 1,375.00 26,400,000
日信工業 17,700 1,435.00 25,399,500
トピー工業 8,000 2,419.00 19,352,000
ティラド 3,500 1,877.00 6,569,500
曙ブレーキ工業 52,900 121.00 6,400,900
タチエス 16,200 1,352.00 21,902,400
ＮＯＫ 51,900 1,460.00 75,774,000
フタバ産業 26,900 561.00 15,090,900
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ＫＹＢ 10,000 2,882.00 28,820,000
大同メタル工業 15,700 640.00 10,048,000
プレス工業 47,900 487.00 23,327,300
ミクニ 12,400 381.00 4,724,400
太平洋工業 20,200 1,504.00 30,380,800
ケーヒン 22,200 1,482.00 32,900,400
河西工業 11,900 779.00 9,270,100
アイシン精機 79,400 3,725.00 295,765,000
マツダ 302,500 1,128.50 341,371,250
今仙電機製作所 9,000 915.00 8,235,000
本田技研工業 813,200 2,780.00 2,260,696,000
スズキ 176,400 5,302.00 935,272,800
ＳＵＢＡＲＵ 299,300 2,622.50 784,914,250
安永 4,700 1,501.00 7,054,700
ヤマハ発動機 136,100 1,926.00 262,128,600
ショーワ 22,800 1,440.00 32,832,000
ＴＢＫ 11,700 388.00 4,539,600
エクセディ 13,100 2,219.00 29,068,900
豊田合成 31,200 2,017.00 62,930,400
愛三工業 15,200 702.00 10,670,400
盟和産業 1,500 1,050.00 1,575,000
日本プラスト 7,700 707.00 5,443,900
ヨロズ 9,000 1,336.00 12,024,000
エフ・シー・シー 17,400 2,312.00 40,228,800
シマノ 38,900 17,000.00 661,300,000
テイ・エス テック 22,400 2,834.00 63,481,600
ジャムコ 4,900 2,233.00 10,941,700
テルモ 272,800 3,200.00 872,960,000
クリエートメディック 3,200 939.00 3,004,800
日機装 31,100 1,494.00 46,463,400
島津製作所 124,100 2,843.00 352,816,300
ＪＭＳ 9,000 676.00 6,084,000
長野計器 7,600 708.00 5,380,800
ブイ・テクノロジー 4,500 4,680.00 21,060,000
東京計器 6,200 943.00 5,846,600
愛知時計電機 1,300 4,100.00 5,330,000
インターアクション 5,200 1,427.00 7,420,400
オーバル 9,600 237.00 2,275,200
東京精密 17,500 2,612.00 45,710,000
マニー 12,800 6,970.00 89,216,000
ニコン 168,000 1,519.00 255,192,000
トプコン 51,800 1,350.00 69,930,000
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オリンパス 574,400 1,299.00 746,145,600
理研計器 8,500 1,961.00 16,668,500
タムロン 8,600 2,188.00 18,816,800
ＨＯＹＡ 194,100 7,939.00 1,540,959,900
シード 4,100 1,129.00 4,628,900
ノーリツ鋼機 7,600 1,872.00 14,227,200
エー・アンド・デイ 8,800 781.00 6,872,800
朝日インテック 40,900 5,610.00 229,449,000
シチズン時計 105,500 524.00 55,282,000
リズム時計工業 3,300 1,273.00 4,200,900
大研医器 7,700 618.00 4,758,600
メニコン 13,200 3,695.00 48,774,000
シンシア 1,500 580.00 870,000
松風 4,700 1,319.00 6,199,300
セイコーホールディングス 14,900 2,134.00 31,796,600
ニプロ 66,700 1,209.00 80,640,300
中本パックス 2,700 1,485.00 4,009,500
スノーピーク 3,700 1,440.00 5,328,000
パラマウントベッドホールディングス 11,100 4,440.00 49,284,000
トランザクション 6,100 866.00 5,282,600
ＳＨＯ－ＢＩ 2,800 367.00 1,027,600
ニホンフラッシュ 4,100 2,829.00 11,598,900
前田工繊 10,600 1,933.00 20,489,800
永大産業 12,700 339.00 4,305,300
アートネイチャー 10,300 632.00 6,509,600
バンダイナムコホールディングス 99,700 5,420.00 540,374,000
アイフィスジャパン 2,200 619.00 1,361,800
共立印刷 16,100 179.00 2,881,900
ＳＨＯＥＩ 4,600 4,745.00 21,827,000
フランスベッドホールディングス 13,600 993.00 13,504,800
パイロットコーポレーション 16,800 4,195.00 70,476,000
萩原工業 5,400 1,372.00 7,408,800
トッパン・フォームズ 20,600 917.00 18,890,200
フジシールインターナショナル 21,600 3,625.00 78,300,000
タカラトミー 40,300 1,329.00 53,558,700
廣済堂 9,000 642.00 5,778,000
エステールホールディングス 2,600 604.00 1,570,400
アーク 37,000 102.00 3,774,000
タカノ 3,800 788.00 2,994,400
プロネクサス 8,300 1,199.00 9,951,700
ホクシン 6,000 128.00 768,000
ウッドワン 3,200 1,010.00 3,232,000
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大建工業 7,300 2,192.00 16,001,600
凸版印刷 136,100 1,648.00 224,292,800
大日本印刷 135,900 2,400.00 326,160,000
図書印刷 9,000 1,310.00 11,790,000
共同印刷 3,000 2,796.00 8,388,000
ＮＩＳＳＨＡ 19,800 1,115.00 22,077,000
光村印刷 800 2,055.00 1,644,000
宝印刷 4,600 1,596.00 7,341,600
アシックス 90,900 1,255.00 114,079,500
ツツミ 3,000 2,050.00 6,150,000
小松ウオール工業 2,900 1,802.00 5,225,800
ヤマハ 57,300 5,150.00 295,095,000
河合楽器製作所 3,000 2,953.00 8,859,000
クリナップ 9,000 526.00 4,734,000
ピジョン 58,300 4,175.00 243,402,500
兼松サステック 600 1,610.00 966,000
キングジム 8,000 884.00 7,072,000
リンテック 22,900 2,189.00 50,128,100
イトーキ 17,700 429.00 7,593,300
任天堂 55,200 39,700.00 2,191,440,000
三菱鉛筆 15,900 1,897.00 30,162,300
タカラスタンダード 19,900 1,671.00 33,252,900
コクヨ 46,200 1,524.00 70,408,800
ナカバヤシ 9,500 516.00 4,902,000
グローブライド 4,700 3,425.00 16,097,500
オカムラ 33,600 1,075.00 36,120,000
美津濃 9,500 2,562.00 24,339,000
東京電力ホールディングス 769,500 584.00 449,388,000
中部電力 294,900 1,570.00 462,993,000
関西電力 393,300 1,300.50 511,486,650
中国電力 133,300 1,397.00 186,220,100
北陸電力 94,400 815.00 76,936,000
東北電力 225,700 1,142.00 257,749,400
四国電力 86,800 1,022.00 88,709,600
九州電力 198,700 1,095.00 217,576,500
北海道電力 90,200 644.00 58,088,800
沖縄電力 17,800 1,741.00 30,989,800
電源開発 76,700 2,469.00 189,372,300
エフオン 4,600 782.00 3,597,200
イーレックス 16,700 1,326.00 22,144,200
レノバ 15,800 924.00 14,599,200
東京瓦斯 189,100 2,726.00 515,486,600
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大阪瓦斯 187,100 1,979.00 370,270,900
東邦瓦斯 47,700 4,330.00 206,541,000
北海道瓦斯 5,200 1,515.00 7,878,000
広島ガス 19,900 339.00 6,746,100
西部瓦斯 10,900 2,283.00 24,884,700
静岡ガス 29,600 857.00 25,367,200
メタウォーター 4,700 3,290.00 15,463,000
ＳＢＳホールディングス 9,500 1,600.00 15,200,000
東武鉄道 101,700 3,210.00 326,457,000
相鉄ホールディングス 33,000 3,100.00 102,300,000
東京急行電鉄 261,800 1,960.00 513,128,000
京浜急行電鉄 132,000 1,921.00 253,572,000
小田急電鉄 154,400 2,739.00 422,901,600
京王電鉄 53,900 7,250.00 390,775,000
京成電鉄 72,200 4,115.00 297,103,000
富士急行 13,100 4,095.00 53,644,500
新京成電鉄 2,500 2,059.00 5,147,500
東日本旅客鉄道 171,400 10,560.00 1,809,984,000
西日本旅客鉄道 86,400 8,870.00 766,368,000
東海旅客鉄道 86,300 23,130.00 1,996,119,000
西武ホールディングス 119,400 1,895.00 226,263,000
鴻池運輸 15,300 1,743.00 26,667,900
西日本鉄道 26,700 2,441.00 65,174,700
ハマキョウレックス 7,400 3,795.00 28,083,000
サカイ引越センター 5,100 6,640.00 33,864,000
近鉄グループホールディングス 91,300 5,370.00 490,281,000
阪急阪神ホールディングス 121,800 4,040.00 492,072,000
南海電気鉄道 40,700 2,836.00 115,425,200
京阪ホールディングス 40,600 4,930.00 200,158,000
神戸電鉄 2,400 3,985.00 9,564,000
名古屋鉄道 75,000 3,075.00 230,625,000
山陽電気鉄道 7,000 2,241.00 15,687,000
日本通運 35,400 5,740.00 203,196,000
ヤマトホールディングス 160,000 2,250.00 360,000,000
山九 25,400 5,570.00 141,478,000
丸運 5,200 283.00 1,471,600
丸全昭和運輸 7,400 3,425.00 25,345,000
センコーグループホールディングス 50,300 893.00 44,917,900
トナミホールディングス 2,200 5,710.00 12,562,000
ニッコンホールディングス 34,700 2,598.00 90,150,600
日本石油輸送 1,100 2,787.00 3,065,700
福山通運 11,700 3,955.00 46,273,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セイノーホールディングス 68,400 1,433.00 98,017,200
エスライン 2,700 975.00 2,632,500
神奈川中央交通 2,300 3,900.00 8,970,000
日立物流 20,100 3,375.00 67,837,500
丸和運輸機関 4,800 4,605.00 22,104,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,200 1,347.00 12,392,400
九州旅客鉄道 76,600 3,420.00 261,972,000
ＳＧホールディングス 86,200 3,050.00 262,910,000
日本郵船 76,700 1,636.00 125,481,200
商船三井 54,400 2,396.00 130,342,400
川崎汽船 28,100 1,205.00 33,860,500
ＮＳユナイテッド海運 5,300 2,302.00 12,200,600
飯野海運 44,900 358.00 16,074,200
共栄タンカー 1,200 1,456.00 1,747,200
乾汽船 8,200 841.00 6,896,200
日本航空 167,100 3,495.00 584,014,500
ＡＮＡホールディングス 166,900 3,705.00 618,364,500
パスコ 1,800 852.00 1,533,600
トランコム 2,500 6,330.00 15,825,000
日新 7,900 1,772.00 13,998,800
三菱倉庫 31,600 3,080.00 97,328,000
三井倉庫ホールディングス 11,200 1,623.00 18,177,600
住友倉庫 33,900 1,412.00 47,866,800
澁澤倉庫 5,000 1,794.00 8,970,000
東陽倉庫 16,600 321.00 5,328,600
日本トランスシティ 20,100 465.00 9,346,500
ケイヒン 1,800 1,224.00 2,203,200
中央倉庫 5,600 1,046.00 5,857,600
川西倉庫 1,900 1,057.00 2,008,300
安田倉庫 7,500 890.00 6,675,000
ファイズ 1,600 697.00 1,115,200
東洋埠頭 2,800 1,400.00 3,920,000
宇徳 7,800 508.00 3,962,400
上組 56,300 2,590.00 145,817,000
サンリツ 2,200 637.00 1,401,400
キムラユニティー 2,400 1,100.00 2,640,000
キユーソー流通システム 2,300 2,036.00 4,682,800
近鉄エクスプレス 17,200 1,476.00 25,387,200
東海運 5,200 244.00 1,268,800
エーアイテイー 5,900 958.00 5,652,200
内外トランスライン 2,900 1,218.00 3,532,200
日本コンセプト 3,300 1,169.00 3,857,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣネッツエスアイ 10,500 2,787.00 29,263,500
クロスキャット 2,600 983.00 2,555,800
システナ 33,800 1,710.00 57,798,000
デジタルアーツ 5,100 9,150.00 46,665,000
日鉄ソリューションズ 14,200 3,470.00 49,274,000
キューブシステム 5,300 857.00 4,542,100
エイジア 2,000 1,232.00 2,464,000
コア 4,100 1,520.00 6,232,000
ソリトンシステムズ 5,500 1,177.00 6,473,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,200 1,588.00 6,669,600
ＴＩＳ 31,600 5,550.00 175,380,000
ネオス 3,800 755.00 2,869,000
電算システム 3,600 3,850.00 13,860,000
グリー 65,600 529.00 34,702,400
コーエーテクモホールディングス 19,400 2,038.00 39,537,200
三菱総合研究所 4,100 3,265.00 13,386,500
電算 1,100 2,000.00 2,200,000
ＡＧＳ 5,600 705.00 3,948,000
ファインデックス 8,200 918.00 7,527,600
ブレインパッド 1,800 7,310.00 13,158,000
ＫＬａｂ 16,900 792.00 13,384,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,700 1,227.00 15,582,900
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,045.00 3,272,000
ネクソン 241,400 1,673.00 403,862,200
アイスタイル 24,400 708.00 17,275,200
エムアップ 3,300 2,042.00 6,738,600
エイチーム 6,600 1,546.00 10,203,600
エニグモ 3,400 2,774.00 9,431,600
テクノスジャパン 8,200 570.00 4,674,000
コロプラ 31,200 801.00 24,991,200
ブロードリーフ 47,200 553.00 26,101,600
クロス・マーケティンググループ 4,000 350.00 1,400,000
デジタルハーツホールディングス 4,500 1,063.00 4,783,500
システム情報 5,000 823.00 4,115,000
メディアドゥホールディングス 3,000 3,395.00 10,185,000
じげん 13,600 784.00 10,662,400
エンカレッジ・テクノロジ 1,400 915.00 1,281,000
サイバーリンクス 1,600 1,113.00 1,780,800
フィックスターズ 10,100 1,873.00 18,917,300
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,100 1,440.00 7,344,000
オプティム 4,200 3,450.00 14,490,000
セレス 3,200 1,792.00 5,734,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 9,600 1,966.00 18,873,600
セック 1,600 3,340.00 5,344,000
日本アジアグループ 10,000 357.00 3,570,000
豆蔵ホールディングス 6,600 1,352.00 8,923,200
テクマトリックス 6,700 2,008.00 13,453,600
プロシップ 2,900 1,176.00 3,410,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 228,400 295.00 67,378,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 15,600 7,160.00 111,696,000
ザッパラス 5,400 392.00 2,116,800
システムリサーチ 1,300 2,993.00 3,890,900
インターネットイニシアティブ 15,500 2,126.00 32,953,000
さくらインターネット 11,600 532.00 6,171,200
ヴィンクス 3,300 1,295.00 4,273,500
ＧＭＯクラウド 2,200 3,155.00 6,941,000
ＳＲＡホールディングス 5,100 2,428.00 12,382,800
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 1,900 1,819.00 3,456,100
システムインテグレータ 2,900 708.00 2,053,200
朝日ネット 8,000 608.00 4,864,000
ｅＢＡＳＥ 5,800 1,102.00 6,391,600
アバント 3,500 2,299.00 8,046,500
アドソル日進 3,400 1,587.00 5,395,800
フリービット 5,800 1,076.00 6,240,800
コムチュア 5,300 4,115.00 21,809,500
サイバーコム 1,800 1,994.00 3,589,200
アステリア 6,400 1,000.00 6,400,000
マークラインズ 4,400 1,976.00 8,694,400
メディカル・データ・ビジョン 8,500 1,172.00 9,962,000
ショーケース 2,300 540.00 1,242,000
モバイルファクトリー 2,700 1,382.00 3,731,400
テラスカイ 1,600 1,513.00 2,420,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,896.00 8,152,800
ＰＣＩホールディングス 2,000 2,080.00 4,160,000
パイプドＨＤ 1,600 1,159.00 1,854,400
アイビーシー 1,800 1,305.00 2,349,000
ネオジャパン 2,000 996.00 1,992,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,769.00 2,492,100
ランドコンピュータ 1,600 1,158.00 1,852,800
ダブルスタンダード 800 4,310.00 3,448,000
オープンドア 4,700 3,070.00 14,429,000
マイネット 3,300 716.00 2,362,800
アカツキ 3,400 5,950.00 20,230,000
ベネフィットジャパン 900 867.00 780,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,800 1,725.00 3,105,000
ＬＩＮＥ 28,900 3,045.00 88,000,500
カナミックネットワーク 2,000 2,277.00 4,554,000
ノムラシステムコーポレーション 1,300 726.00 943,800
チェンジ 1,900 2,752.00 5,228,800
シンクロ・フード 4,300 570.00 2,451,000
オークネット 5,100 1,363.00 6,951,300
エイトレッド 1,100 1,907.00 2,097,700
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,500 743.00 7,801,500
マクロミル 16,900 1,169.00 19,756,100
ビーグリー 2,600 805.00 2,093,000
オロ 2,600 2,849.00 7,407,400
テモナ 1,600 441.00 705,600
ソルクシーズ 4,300 846.00 3,637,800
フェイス 3,900 903.00 3,521,700
プロトコーポレーション 4,300 1,879.00 8,079,700
ハイマックス 1,200 1,860.00 2,232,000
野村総合研究所 60,200 5,280.00 317,856,000
サイバネットシステム 8,100 674.00 5,459,400
ＣＥホールディングス 2,900 997.00 2,891,300
日本システム技術 1,600 1,588.00 2,540,800
インテージホールディングス 12,300 999.00 12,287,700
東邦システムサイエンス 3,000 914.00 2,742,000
ソースネクスト 37,100 431.00 15,990,100
インフォコム 10,400 2,420.00 25,168,000
ＦＩＧ 8,900 323.00 2,874,700
アルテリア・ネットワークス 10,600 1,142.00 12,105,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,200 1,713.00 3,768,600
フォーカスシステムズ 6,500 861.00 5,596,500
クレスコ 2,900 3,295.00 9,555,500
フジ・メディア・ホールディングス 98,200 1,538.00 151,031,600
オービック 32,800 13,100.00 429,680,000
ジャストシステム 13,500 3,635.00 49,072,500
ＴＤＣソフト 8,500 800.00 6,800,000
ヤフー 617,200 307.00 189,480,400
トレンドマイクロ 50,500 4,935.00 249,217,500
ＩＤホールディングス 3,800 1,097.00 4,168,600
日本オラクル 19,200 7,810.00 149,952,000
アルファシステムズ 3,000 2,800.00 8,400,000
フューチャー 12,900 1,952.00 25,180,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,900 1,590.00 10,971,000
ソフトバンク・テクノロジー 4,100 2,408.00 9,872,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーセ 2,800 845.00 2,366,000
オービックビジネスコンサルタント 9,700 5,240.00 50,828,000
伊藤忠テクノソリューションズ 43,200 2,734.00 118,108,800
アイティフォー 11,700 833.00 9,746,100
東計電算 1,500 3,060.00 4,590,000
エックスネット 1,900 924.00 1,755,600
大塚商会 51,200 4,350.00 222,720,000
サイボウズ 11,200 1,273.00 14,257,600
ソフトブレーン 7,800 491.00 3,829,800
電通国際情報サービス 5,900 3,520.00 20,768,000
デジタルガレージ 18,500 3,330.00 61,605,000
ＥＭシステムズ 7,800 1,527.00 11,910,600
ウェザーニューズ 3,200 3,285.00 10,512,000
ＣＩＪ 7,600 990.00 7,524,000
東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,107.00 2,107,000
日本エンタープライズ 10,700 172.00 1,840,400
ＷＯＷＯＷ 4,600 2,622.00 12,061,200
スカラ 6,800 964.00 6,555,200
インテリジェント ウェイブ 3,800 834.00 3,169,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,300 539.00 4,473,700
ネットワンシステムズ 33,500 2,990.00 100,165,000
システムソフト 24,100 93.00 2,241,300
アルゴグラフィックス 8,100 2,313.00 18,735,300
マーベラス 14,600 849.00 12,395,400
エイベックス 16,300 1,441.00 23,488,300
日本ユニシス 29,600 3,615.00 107,004,000
兼松エレクトロニクス 5,200 3,115.00 16,198,000
東京放送ホールディングス 62,800 1,892.00 118,817,600
日本テレビホールディングス 87,000 1,617.00 140,679,000
朝日放送グループホールディングス 9,600 732.00 7,027,200
テレビ朝日ホールディングス 26,100 1,780.00 46,458,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 72,600 424.00 30,782,400
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,496.00 19,468,800
日本ＢＳ放送 3,400 1,067.00 3,627,800
ビジョン 3,000 5,430.00 16,290,000
スマートバリュー 3,000 726.00 2,178,000
ワイヤレスゲート 4,500 414.00 1,863,000
コネクシオ 6,800 1,370.00 9,316,000
クロップス 2,000 624.00 1,248,000
日本電信電話 647,000 4,942.00 3,197,474,000
ＫＤＤＩ 833,600 2,726.00 2,272,393,600
ソフトバンク 1,003,000 1,406.00 1,410,218,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
光通信 11,200 22,020.00 246,624,000
ＮＴＴドコモ 599,000 2,494.00 1,493,906,000
エムティーアイ 11,100 686.00 7,614,600
ＧＭＯインターネット 34,500 1,753.00 60,478,500
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 613.00 1,471,200
カドカワ 27,700 1,463.00 40,525,100
学研ホールディングス 3,200 4,675.00 14,960,000
ゼンリン 18,900 2,094.00 39,576,600
昭文社 4,800 359.00 1,723,200
インプレスホールディングス 7,900 135.00 1,066,500
アイネット 5,500 1,263.00 6,946,500
松竹 6,300 13,150.00 82,845,000
東宝 62,300 4,795.00 298,728,500
東映 4,000 15,060.00 60,240,000
エヌ・ティ・ティ・データ 252,000 1,330.00 335,160,000
ピー・シー・エー 1,300 3,490.00 4,537,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,052.00 3,488,400
ＤＴＳ 10,600 4,530.00 48,018,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 44,000 3,875.00 170,500,000
シーイーシー 10,200 2,027.00 20,675,400
カプコン 40,600 2,265.00 91,959,000
アイ・エス・ビー 1,900 1,693.00 3,216,700
ジャステック 5,600 970.00 5,432,000
ＳＣＳＫ 25,000 5,430.00 135,750,000
日本システムウエア 3,200 2,798.00 8,953,600
アイネス 12,100 1,127.00 13,636,700
ＴＫＣ 8,000 4,525.00 36,200,000
富士ソフト 14,200 4,785.00 67,947,000
ＮＳＤ 15,600 3,120.00 48,672,000
コナミホールディングス 38,700 5,140.00 198,918,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,574.00 8,236,800
ＪＢＣＣホールディングス 7,600 1,322.00 10,047,200
ミロク情報サービス 9,400 3,400.00 31,960,000
ソフトバンクグループ 395,300 10,150.00 4,012,295,000
ホウスイ 800 844.00 675,200
高千穂交易 3,700 997.00 3,688,900
伊藤忠食品 2,300 4,460.00 10,258,000
エレマテック 8,900 1,024.00 9,113,600
ＪＡＬＵＸ 2,700 2,920.00 7,884,000
あらた 7,000 3,850.00 26,950,000
トーメンデバイス 1,400 2,269.00 3,176,600
東京エレクトロン デバイス 3,400 1,898.00 6,453,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィールズ 8,300 526.00 4,365,800
双日 524,400 352.00 184,588,800
アルフレッサ ホールディングス 105,500 2,829.00 298,459,500
横浜冷凍 26,600 936.00 24,897,600
神栄 1,300 784.00 1,019,200
ラサ商事 5,100 800.00 4,080,000
ラクーンホールディングス 4,600 657.00 3,022,200
アルコニックス 10,100 1,340.00 13,534,000
神戸物産 14,300 5,130.00 73,359,000
あい ホールディングス 13,600 1,716.00 23,337,600
ディーブイエックス 3,700 799.00 2,956,300
ダイワボウホールディングス 8,700 4,805.00 41,803,500
マクニカ・富士エレホールディングス 26,300 1,384.00 36,399,200
ラクト・ジャパン 4,100 4,130.00 16,933,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 17,900 1,053.00 18,848,700
八洲電機 7,400 825.00 6,105,000
メディアスホールディングス 5,400 728.00 3,931,200
レスターホールディングス 10,400 1,507.00 15,672,800
ジューテックホールディングス 2,200 929.00 2,043,800
大光 4,100 641.00 2,628,100
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,216.00 3,404,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 50,200 899.00 45,129,800
黒谷 2,200 447.00 983,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 843.00 1,433,100
三洋貿易 4,800 2,365.00 11,352,000
ビューティガレージ 1,500 1,242.00 1,863,000
ウイン・パートナーズ 6,200 1,098.00 6,807,600
ミタチ産業 2,900 691.00 2,003,900
シップヘルスケアホールディングス 19,800 4,650.00 92,070,000
明治電機工業 3,000 1,376.00 4,128,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,485.00 2,524,500
スターティアホールディングス 1,900 546.00 1,037,400
コメダホールディングス 22,000 2,128.00 46,816,000
富士興産 3,700 742.00 2,745,400
協栄産業 1,200 1,468.00 1,761,600
小野建 8,500 1,379.00 11,721,500
南陽 1,900 1,600.00 3,040,000
佐鳥電機 7,000 881.00 6,167,000
エコートレーディング 2,200 534.00 1,174,800
伯東 6,500 1,176.00 7,644,000
コンドーテック 7,400 961.00 7,111,400
中山福 5,500 559.00 3,074,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 13,700 2,592.00 35,510,400
三菱食品 10,400 2,909.00 30,253,600
松田産業 6,900 1,529.00 10,550,100
第一興商 14,100 5,140.00 72,474,000
メディパルホールディングス 102,500 2,432.00 249,280,000
ＳＰＫ 2,000 2,385.00 4,770,000
萩原電気ホールディングス 3,500 2,697.00 9,439,500
アズワン 6,800 9,510.00 64,668,000
スズデン 3,300 1,355.00 4,471,500
尾家産業 3,100 1,294.00 4,011,400
シモジマ 5,800 1,135.00 6,583,000
ドウシシャ 9,000 1,806.00 16,254,000
小津産業 2,100 1,712.00 3,595,200
高速 5,700 1,170.00 6,669,000
たけびし 3,300 1,342.00 4,428,600
リックス 2,100 1,456.00 3,057,600
丸文 8,500 565.00 4,802,500
ハピネット 7,900 1,301.00 10,277,900
橋本総業ホールディングス 1,900 1,498.00 2,846,200
日本ライフライン 29,800 1,769.00 52,716,200
タカショー 4,700 470.00 2,209,000
エクセル 3,500 1,687.00 5,904,500
マルカ 3,100 1,914.00 5,933,400
ＩＤＯＭ 32,000 286.00 9,152,000
日本エム・ディ・エム 5,600 1,480.00 8,288,000
進和 5,600 2,245.00 12,572,000
エスケイジャパン 2,300 521.00 1,198,300
ダイトロン 4,400 1,236.00 5,438,400
シークス 12,100 1,244.00 15,052,400
田中商事 3,200 593.00 1,897,600
オーハシテクニカ 5,400 1,477.00 7,975,800
白銅 3,100 1,352.00 4,191,200
伊藤忠商事 664,000 1,936.50 1,285,836,000
丸紅 936,200 705.50 660,489,100
高島 1,500 1,710.00 2,565,000
長瀬産業 53,400 1,664.00 88,857,600
蝶理 6,100 1,626.00 9,918,600
豊田通商 106,000 3,190.00 338,140,000
三共生興 16,200 523.00 8,472,600
兼松 37,900 1,228.00 46,541,200
ツカモトコーポレーション 1,700 1,007.00 1,711,900
三井物産 782,200 1,757.00 1,374,325,400
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日本紙パルプ商事 5,400 3,830.00 20,682,000
日立ハイテクノロジーズ 28,900 5,720.00 165,308,000
カメイ 12,400 1,182.00 14,656,800
東都水産 1,300 2,549.00 3,313,700
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,587.00 3,880,500
スターゼン 3,500 4,085.00 14,297,500
山善 37,100 1,000.00 37,100,000
椿本興業 2,100 3,045.00 6,394,500
住友商事 561,500 1,615.00 906,822,500
内田洋行 4,300 3,495.00 15,028,500
三菱商事 666,200 2,907.00 1,936,643,400
第一実業 4,300 3,110.00 13,373,000
キヤノンマーケティングジャパン 27,100 2,413.00 65,392,300
西華産業 5,400 1,300.00 7,020,000
佐藤商事 8,500 970.00 8,245,000
菱洋エレクトロ 9,600 1,719.00 16,502,400
東京産業 9,500 468.00 4,446,000
ユアサ商事 9,700 3,025.00 29,342,500
神鋼商事 2,100 2,319.00 4,869,900
小林産業 5,700 338.00 1,926,600
阪和興業 16,500 2,857.00 47,140,500
正栄食品工業 6,700 3,280.00 21,976,000
カナデン 9,000 1,298.00 11,682,000
菱電商事 7,500 1,619.00 12,142,500
フルサト工業 5,200 1,516.00 7,883,200
岩谷産業 21,100 3,620.00 76,382,000
すてきナイスグループ 4,100 576.00 2,361,600
昭光通商 3,400 624.00 2,121,600
ニチモウ 1,500 1,738.00 2,607,000
極東貿易 2,900 1,472.00 4,268,800
イワキ 11,500 491.00 5,646,500
三愛石油 25,500 988.00 25,194,000
稲畑産業 22,800 1,399.00 31,897,200
ＧＳＩクレオス 2,500 1,152.00 2,880,000
明和産業 8,800 363.00 3,194,400
クワザワ 3,400 486.00 1,652,400
ワキタ 20,300 1,057.00 21,457,100
東邦ホールディングス 28,100 2,524.00 70,924,400
サンゲツ 28,200 2,174.00 61,306,800
ミツウロコグループホールディングス 13,700 796.00 10,905,200
シナネンホールディングス 3,900 1,808.00 7,051,200
伊藤忠エネクス 21,000 859.00 18,039,000
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サンリオ 29,300 2,657.00 77,850,100
サンワテクノス 5,800 832.00 4,825,600
リョーサン 10,500 2,673.00 28,066,500
新光商事 8,900 1,880.00 16,732,000
トーホー 4,300 2,174.00 9,348,200
三信電気 6,500 1,888.00 12,272,000
東陽テクニカ 10,900 915.00 9,973,500
モスフードサービス 12,500 2,411.00 30,137,500
加賀電子 9,500 1,631.00 15,494,500
ソーダニッカ 9,800 540.00 5,292,000
立花エレテック 7,000 1,650.00 11,550,000
フォーバル 4,200 975.00 4,095,000
ＰＡＬＴＡＣ 17,100 5,850.00 100,035,000
三谷産業 11,200 282.00 3,158,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,200 3,815.00 8,393,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,216.00 972,800
国際紙パルプ商事 22,200 269.00 5,971,800
ヤマタネ 4,800 1,369.00 6,571,200
丸紅建材リース 900 1,709.00 1,538,100
日鉄物産 6,800 4,320.00 29,376,000
泉州電業 3,200 2,657.00 8,502,400
トラスコ中山 19,800 2,429.00 48,094,200
オートバックスセブン 37,700 1,728.00 65,145,600
モリト 6,900 827.00 5,706,300
加藤産業 14,800 3,510.00 51,948,000
北恵 1,800 804.00 1,447,200
イノテック 5,700 850.00 4,845,000
イエローハット 17,900 1,452.00 25,990,800
ＪＫホールディングス 8,600 582.00 5,005,200
日伝 7,900 1,701.00 13,437,900
北沢産業 7,200 286.00 2,059,200
杉本商事 5,100 2,073.00 10,572,300
因幡電機産業 13,500 4,425.00 59,737,500
東テク 3,100 2,153.00 6,674,300
ミスミグループ本社 118,900 2,691.00 319,959,900
アルテック 7,000 212.00 1,484,000
タキヒヨー 2,900 1,876.00 5,440,400
蔵王産業 1,600 1,327.00 2,123,200
スズケン 43,300 6,940.00 300,502,000
ジェコス 6,600 976.00 6,441,600
ルネサスイーストン 8,800 455.00 4,004,000
ローソン 24,000 5,100.00 122,400,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンエー 7,200 4,370.00 31,464,000
カワチ薬品 7,400 1,945.00 14,393,000
エービーシー・マート 14,800 6,900.00 102,120,000
ハードオフコーポレーション 3,900 700.00 2,730,000
アスクル 10,000 2,731.00 27,310,000
ゲオホールディングス 14,500 1,378.00 19,981,000
アダストリア 13,200 2,411.00 31,825,200
ジーフット 5,900 655.00 3,864,500
くら寿司 5,600 4,245.00 23,772,000
キャンドゥ 4,600 1,630.00 7,498,000
パルグループホールディングス 4,900 3,330.00 16,317,000
エディオン 40,300 972.00 39,171,600
サーラコーポレーション 19,400 583.00 11,310,200
ワッツ 4,300 688.00 2,958,400
ハローズ 3,600 2,218.00 7,984,800
フジオフードシステム 4,000 2,896.00 11,584,000
あみやき亭 2,100 3,395.00 7,129,500
ひらまつ 19,200 346.00 6,643,200
大黒天物産 2,300 3,450.00 7,935,000
ハニーズホールディングス 8,500 1,021.00 8,678,500
ファーマライズホールディングス 2,400 532.00 1,276,800
アルペン 7,300 1,642.00 11,986,600
ハブ 3,100 1,282.00 3,974,200
クオールホールディングス 14,000 1,529.00 21,406,000
ジンズ 5,000 6,430.00 32,150,000
ビックカメラ 56,400 1,132.00 63,844,800
ＤＣＭホールディングス 51,300 1,096.00 56,224,800
ペッパーフードサービス 7,600 1,993.00 15,146,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 60,000 2,394.00 143,640,000
東京一番フーズ 2,600 603.00 1,567,800
ＤＤホールディングス 2,100 2,054.00 4,313,400
きちりホールディングス 2,700 734.00 1,981,800
アークランドサービスホールディングス 7,000 1,902.00 13,314,000
Ｊ．フロント リテイリング 121,500 1,145.00 139,117,500
ドトール・日レスホールディングス 16,700 2,114.00 35,303,800
マツモトキヨシホールディングス 39,300 3,295.00 129,493,500
ブロンコビリー 5,000 2,264.00 11,320,000
ＺＯＺＯ 102,700 1,827.00 187,632,900
トレジャー・ファクトリー 2,900 817.00 2,369,300
物語コーポレーション 2,400 8,760.00 21,024,000
ココカラファイン 10,700 5,600.00 59,920,000
三越伊勢丹ホールディングス 177,700 897.00 159,396,900
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Ｈａｍｅｅ 3,000 652.00 1,956,000
ウエルシアホールディングス 25,100 4,165.00 104,541,500
クリエイトＳＤホールディングス 14,000 2,438.00 34,132,000
丸善ＣＨＩホールディングス 11,100 374.00 4,151,400
ティーライフ 1,400 833.00 1,166,200
エー・ピーカンパニー 2,000 464.00 928,000
チムニー 2,900 2,456.00 7,122,400
シュッピン 6,600 765.00 5,049,000
ネクステージ 15,300 1,223.00 18,711,900
ジョイフル本田 27,900 1,252.00 34,930,800
鳥貴族 3,200 2,099.00 6,716,800
キリン堂ホールディングス 3,800 1,708.00 6,490,400
ホットランド 5,000 1,584.00 7,920,000
すかいらーくホールディングス 88,500 2,005.00 177,442,500
ＳＦＰホールディングス 4,100 1,851.00 7,589,100
綿半ホールディングス 3,600 2,405.00 8,658,000
ヨシックス 1,600 2,333.00 3,732,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 27,700 956.00 26,481,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,000 677.00 2,708,000
ＢＥＥＮＯＳ 3,400 1,827.00 6,211,800
あさひ 7,900 1,315.00 10,388,500
日本調剤 3,400 3,620.00 12,308,000
コスモス薬品 4,200 17,910.00 75,222,000
トーエル 4,700 733.00 3,445,100
オンリー 1,700 808.00 1,373,600
セブン＆アイ・ホールディングス 398,000 3,688.00 1,467,824,000
薬王堂 4,200 2,393.00 10,050,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,600 1,452.00 37,171,200
ツルハホールディングス 20,600 8,870.00 182,722,000
サンマルクホールディングス 7,500 2,380.00 17,850,000
フェリシモ 2,200 971.00 2,136,200
トリドールホールディングス 11,800 2,039.00 24,060,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,600 862.00 7,413,200
ウイルプラスホールディングス 1,600 800.00 1,280,000
ジャパンミート 4,800 1,731.00 8,308,800
サツドラホールディングス 1,500 1,917.00 2,875,500
デファクトスタンダード 1,100 347.00 381,700
アレンザホールディングス 5,200 855.00 4,446,000
バロックジャパンリミテッド 7,800 903.00 7,043,400
クスリのアオキホールディングス 9,400 7,190.00 67,586,000
力の源ホールディングス 3,700 725.00 2,682,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スシローグローバルホールディングス 10,400 7,540.00 78,416,000
ＬＩＸＩＬビバ 8,100 1,190.00 9,639,000
メディカルシステムネットワーク 10,300 509.00 5,242,700
はるやまホールディングス 4,600 833.00 3,831,800
ノジマ 16,900 1,808.00 30,555,200
カッパ・クリエイト 13,300 1,409.00 18,739,700
ライトオン 8,100 727.00 5,888,700
良品計画 13,500 19,000.00 256,500,000
三城ホールディングス 12,000 332.00 3,984,000
アドヴァン 14,600 1,082.00 15,797,200
アルビス 3,600 2,512.00 9,043,200
コナカ 12,300 418.00 5,141,400
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,642.00 1,970,400
Ｇ－７ホールディングス 2,800 3,175.00 8,890,000
イオン北海道 9,700 721.00 6,993,700
コジマ 16,500 478.00 7,887,000
ヒマラヤ 3,400 862.00 2,930,800
コーナン商事 12,500 2,299.00 28,737,500
エコス 3,600 1,401.00 5,043,600
ワタミ 12,500 1,484.00 18,550,000
マルシェ 2,600 780.00 2,028,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 56,900 6,760.00 384,644,000
西松屋チェーン 20,900 875.00 18,287,500
ゼンショーホールディングス 44,800 2,247.00 100,665,600
幸楽苑ホールディングス 6,100 2,845.00 17,354,500
ハークスレイ 2,100 1,044.00 2,192,400
サイゼリヤ 15,700 2,468.00 38,747,600
ＶＴホールディングス 43,100 461.00 19,869,100
魚力 2,700 1,481.00 3,998,700
フジ・コーポレーション 2,600 2,158.00 5,610,800
ユナイテッドアローズ 10,900 3,520.00 38,368,000
ハイデイ日高 13,700 2,006.00 27,482,200
京都きもの友禅 6,300 368.00 2,318,400
コロワイド 31,600 2,135.00 67,466,000
ピーシーデポコーポレーション 12,900 403.00 5,198,700
壱番屋 6,700 4,570.00 30,619,000
ＰＬＡＮＴ 2,500 793.00 1,982,500
スギホールディングス 20,900 4,995.00 104,395,500
スクロール 14,900 345.00 5,140,500
ヨンドシーホールディングス 10,600 2,529.00 26,807,400
ユニー・ファミリーマートホールディングス 106,200 2,530.00 268,686,000
木曽路 11,700 2,574.00 30,115,800
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ＳＲＳホールディングス 11,300 1,011.00 11,424,300
タカキュー 7,900 174.00 1,374,600
ケーヨー 17,800 495.00 8,811,000
上新電機 11,200 2,239.00 25,076,800
日本瓦斯 15,500 2,667.00 41,338,500
ロイヤルホールディングス 16,600 2,774.00 46,048,400
いなげや 10,700 1,404.00 15,022,800
島忠 21,300 2,504.00 53,335,200
チヨダ 10,000 1,675.00 16,750,000
ライフコーポレーション 7,300 2,250.00 16,425,000
リンガーハット 11,700 2,313.00 27,062,100
ＭｒＭａｘＨＤ 13,300 445.00 5,918,500
テンアライド 8,800 416.00 3,660,800
ＡＯＫＩホールディングス 19,100 1,043.00 19,921,300
オークワ 13,700 1,110.00 15,207,000
コメリ 14,700 2,219.00 32,619,300
青山商事 16,600 2,122.00 35,225,200
しまむら 11,100 8,180.00 90,798,000
はせがわ 5,300 397.00 2,104,100
高島屋 74,600 1,136.00 84,745,600
松屋 19,300 882.00 17,022,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 48,800 1,225.00 59,780,000
近鉄百貨店 3,700 3,275.00 12,117,500
パルコ 9,200 1,075.00 9,890,000
丸井グループ 80,400 2,284.00 183,633,600
アクシアル リテイリング 7,900 3,785.00 29,901,500
イオン 365,400 1,895.50 692,615,700
イズミ 19,300 4,540.00 87,622,000
平和堂 19,300 1,947.00 37,577,100
フジ 11,500 1,791.00 20,596,500
ヤオコー 10,800 4,895.00 52,866,000
ゼビオホールディングス 11,600 1,249.00 14,488,400
ケーズホールディングス 98,700 1,026.00 101,266,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,700 709.00 4,041,300
日産東京販売ホールディングス 14,300 280.00 4,004,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,700 2,549.00 11,980,300
総合メディカルホールディングス 8,300 1,735.00 14,400,500
ブックオフグループホールディングス 4,900 968.00 4,743,200
アインホールディングス 12,700 6,800.00 86,360,000
元気寿司 2,700 3,865.00 10,435,500
ヤマダ電機 289,400 511.00 147,883,400
アークランドサカモト 16,200 1,394.00 22,582,800
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ニトリホールディングス 41,100 13,090.00 537,999,000
グルメ杵屋 6,900 1,157.00 7,983,300
愛眼 7,600 240.00 1,824,000
ケーユーホールディングス 5,100 887.00 4,523,700
吉野家ホールディングス 33,200 1,871.00 62,117,200
松屋フーズホールディングス 4,600 3,355.00 15,433,000
サガミホールディングス 12,800 1,342.00 17,177,600
関西スーパーマーケット 7,300 1,090.00 7,957,000
王将フードサービス 7,000 6,860.00 48,020,000
プレナス 10,700 1,873.00 20,041,100
ミニストップ 7,100 1,625.00 11,537,500
アークス 17,800 2,210.00 39,338,000
バローホールディングス 20,500 2,239.00 45,899,500
ベルク 4,700 5,140.00 24,158,000
大庄 5,100 1,580.00 8,058,000
ファーストリテイリング 12,700 64,420.00 818,134,000
サンドラッグ 35,700 2,786.00 99,460,200
サックスバー ホールディングス 8,100 954.00 7,727,400
ヤマザワ 2,000 1,635.00 3,270,000
やまや 1,700 2,060.00 3,502,000
ベルーナ 23,400 746.00 17,456,400
島根銀行 3,000 710.00 2,130,000
じもとホールディングス 64,200 95.00 6,099,000
めぶきフィナンシャルグループ 496,400 276.00 137,006,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,200 1,666.00 21,991,200
九州フィナンシャルグループ 157,500 441.00 69,457,500
ゆうちょ銀行 269,900 1,091.00 294,460,900
富山第一銀行 24,800 311.00 7,712,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 599,800 406.00 243,518,800
西日本フィナンシャルホールディングス 61,000 825.00 50,325,000
関西みらいフィナンシャルグループ 45,600 733.00 33,424,800
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,528.00 13,293,600
第四北越フィナンシャルグループ 16,700 2,925.00 48,847,500
新生銀行 69,800 1,690.00 117,962,000
あおぞら銀行 53,100 2,620.00 139,122,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,544,700 508.70 3,329,288,890
りそなホールディングス 1,043,300 452.90 472,510,570
三井住友トラスト・ホールディングス 186,900 4,010.00 749,469,000
三井住友フィナンシャルグループ 670,100 3,783.00 2,534,988,300
千葉銀行 328,200 526.00 172,633,200
群馬銀行 191,900 393.00 75,416,700
武蔵野銀行 14,500 2,101.00 30,464,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉興業銀行 28,800 273.00 7,862,400
筑波銀行 39,500 174.00 6,873,000
七十七銀行 30,200 1,682.00 50,796,400
青森銀行 7,600 2,887.00 21,941,200
秋田銀行 6,400 2,166.00 13,862,400
山形銀行 11,100 1,682.00 18,670,200
岩手銀行 6,900 3,060.00 21,114,000
東邦銀行 85,000 254.00 21,590,000
東北銀行 4,800 1,106.00 5,308,800
みちのく銀行 6,100 1,698.00 10,357,800
ふくおかフィナンシャルグループ 84,100 1,936.00 162,817,600
静岡銀行 240,100 826.00 198,322,600
十六銀行 13,000 2,301.00 29,913,000
八十二銀行 230,800 468.00 108,014,400
山梨中央銀行 12,000 1,280.00 15,360,000
大垣共立銀行 20,300 2,522.00 51,196,600
福井銀行 8,500 1,570.00 13,345,000
北國銀行 10,200 3,120.00 31,824,000
清水銀行 4,300 1,799.00 7,735,700
富山銀行 2,100 2,612.00 5,485,200
滋賀銀行 19,300 2,654.00 51,222,200
南都銀行 15,100 2,379.00 35,922,900
百五銀行 87,500 342.00 29,925,000
京都銀行 34,200 4,325.00 147,915,000
紀陽銀行 34,100 1,545.00 52,684,500
ほくほくフィナンシャルグループ 63,800 1,194.00 76,177,200
広島銀行 141,500 559.00 79,098,500
山陰合同銀行 57,300 727.00 41,657,100
中国銀行 82,400 1,073.00 88,415,200
鳥取銀行 3,700 1,411.00 5,220,700
伊予銀行 127,100 573.00 72,828,300
百十四銀行 10,400 2,343.00 24,367,200
四国銀行 14,200 967.00 13,731,400
阿波銀行 15,300 2,743.00 41,967,900
大分銀行 6,000 3,255.00 19,530,000
宮崎銀行 6,600 2,566.00 16,935,600
佐賀銀行 6,200 1,625.00 10,075,000
沖縄銀行 8,900 3,565.00 31,728,500
琉球銀行 22,500 1,160.00 26,100,000
セブン銀行 323,500 284.00 91,874,000
みずほフィナンシャルグループ 12,918,800 152.80 1,973,992,640
高知銀行 3,500 755.00 2,642,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山口フィナンシャルグループ 119,500 792.00 94,644,000
長野銀行 3,500 1,711.00 5,988,500
名古屋銀行 7,900 3,590.00 28,361,000
北洋銀行 145,900 262.00 38,225,800
愛知銀行 3,600 3,790.00 13,644,000
中京銀行 4,200 2,211.00 9,286,200
大光銀行 3,700 1,646.00 6,090,200
愛媛銀行 13,900 1,125.00 15,637,500
トマト銀行 4,300 1,040.00 4,472,000
京葉銀行 43,000 658.00 28,294,000
栃木銀行 52,800 184.00 9,715,200
北日本銀行 3,400 1,743.00 5,926,200
東和銀行 16,700 728.00 12,157,600
福島銀行 8,300 263.00 2,182,900
大東銀行 4,600 581.00 2,672,600
トモニホールディングス 75,300 366.00 27,559,800
フィデアホールディングス 92,300 119.00 10,983,700
池田泉州ホールディングス 103,900 218.00 22,650,200
ＦＰＧ 30,000 873.00 26,190,000
マーキュリアインベストメント 3,800 686.00 2,606,800
ＳＢＩホールディングス 113,300 2,502.00 283,476,600
ジャフコ 15,600 3,895.00 60,762,000
大和証券グループ本社 763,100 480.00 366,288,000
野村ホールディングス 1,673,100 352.60 589,935,060
岡三証券グループ 81,200 407.00 33,048,400
丸三証券 28,400 583.00 16,557,200
東洋証券 34,800 120.00 4,176,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 113,600 355.00 40,328,000
光世証券 2,400 674.00 1,617,600
水戸証券 28,100 205.00 5,760,500
いちよし証券 20,100 769.00 15,456,900
松井証券 46,600 1,036.00 48,277,600
だいこう証券ビジネス 4,100 410.00 1,681,000
マネックスグループ 88,000 326.00 28,688,000
カブドットコム証券 72,600 557.00 40,438,200
極東証券 12,900 921.00 11,880,900
岩井コスモホールディングス 9,800 1,123.00 11,005,400
藍澤證券 17,200 676.00 11,627,200
マネーパートナーズグループ 11,600 286.00 3,317,600
スパークス・グループ 38,100 225.00 8,572,500
かんぽ生命保険 35,900 2,057.00 73,846,300
ＳＯＭＰＯホールディングス 167,600 4,346.00 728,389,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス 7,800 3,740.00 29,172,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 248,600 3,555.00 883,773,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 78,100 2,553.00 199,389,300
第一生命ホールディングス 537,900 1,627.00 875,163,300
東京海上ホールディングス 340,000 5,534.00 1,881,560,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 294,000 1,115.50 327,957,000
アドバンスクリエイト 2,200 1,740.00 3,828,000
全国保証 26,800 4,210.00 112,828,000
ジェイリース 2,600 322.00 837,200
イントラスト 2,700 459.00 1,239,300
日本モーゲージサービス 1,700 1,132.00 1,924,400
Ｃａｓａ 4,300 1,054.00 4,532,200
アルヒ 8,600 1,917.00 16,486,200
プレミアグループ 5,400 2,040.00 11,016,000
クレディセゾン 66,600 1,216.00 80,985,600
芙蓉総合リース 10,900 5,500.00 59,950,000
興銀リース 17,900 2,666.00 47,721,400
東京センチュリー 19,100 4,705.00 89,865,500
日本証券金融 41,900 555.00 23,254,500
アイフル 145,000 214.00 31,030,000
リコーリース 7,500 3,420.00 25,650,000
イオンフィナンシャルサービス 60,700 1,751.00 106,285,700
アコム 191,100 384.00 73,382,400
ジャックス 10,500 1,936.00 20,328,000
オリエントコーポレーション 257,100 113.00 29,052,300
日立キャピタル 22,400 2,416.00 54,118,400
アプラスフィナンシャル 45,800 71.00 3,251,800
オリックス 634,300 1,563.00 991,410,900
三菱ＵＦＪリース 214,500 551.00 118,189,500
九州リースサービス 4,700 628.00 2,951,600
日本取引所グループ 256,800 1,728.00 443,750,400
イー・ギャランティ 8,900 1,419.00 12,629,100
アサックス 4,000 552.00 2,208,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,900 1,753.00 6,836,700
いちご 123,400 330.00 40,722,000
日本駐車場開発 116,700 173.00 20,189,100
スター・マイカ・ホールディングス 4,900 1,719.00 8,423,100
ヒューリック 199,400 861.00 171,683,400
三栄建築設計 4,400 1,512.00 6,652,800
野村不動産ホールディングス 63,700 2,341.00 149,121,700
三重交通グループホールディングス 20,600 602.00 12,401,200
サムティ 13,800 1,492.00 20,589,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディア・ライフ 14,100 429.00 6,048,900
コーセーアールイー 3,900 763.00 2,975,700
エー・ディー・ワークス 146,500 38.00 5,567,000
日本商業開発 6,500 1,481.00 9,626,500
プレサンスコーポレーション 15,600 1,607.00 25,069,200
ユニゾホールディングス 14,800 1,895.00 28,046,000
日本管理センター 7,000 1,113.00 7,791,000
サンセイランディック 3,700 738.00 2,730,600
エストラスト 1,300 720.00 936,000
フージャースホールディングス 20,700 626.00 12,958,200
オープンハウス 14,000 4,760.00 66,640,000
東急不動産ホールディングス 257,000 619.00 159,083,000
飯田グループホールディングス 79,800 1,773.00 141,485,400
イーグランド 2,600 661.00 1,718,600
ムゲンエステート 8,000 584.00 4,672,000
ファーストブラザーズ 3,400 1,026.00 3,488,400
ハウスドゥ 5,200 1,400.00 7,280,000
シーアールイー 3,800 1,002.00 3,807,600
ケイアイスター不動産 3,100 1,571.00 4,870,100
グッドコムアセット 2,800 1,430.00 4,004,000
ジェイ・エス・ビー 700 3,540.00 2,478,000
テンポイノベーション 1,600 1,554.00 2,486,400
パーク２４ 56,000 2,311.00 129,416,000
パラカ 2,900 1,979.00 5,739,100
三井不動産 504,700 2,745.50 1,385,653,850
三菱地所 666,500 2,056.00 1,370,324,000
平和不動産 18,400 2,293.00 42,191,200
東京建物 104,600 1,169.00 122,277,400
ダイビル 28,800 990.00 28,512,000
京阪神ビルディング 17,700 1,038.00 18,372,600
住友不動産 213,900 4,151.00 887,898,900
テーオーシー 23,100 639.00 14,760,900
東京楽天地 1,500 5,150.00 7,725,000
スターツコーポレーション 13,200 2,600.00 34,320,000
フジ住宅 13,200 770.00 10,164,000
空港施設 12,700 523.00 6,642,100
明和地所 6,800 535.00 3,638,000
ゴールドクレスト 7,900 1,867.00 14,749,300
日本エスリード 4,200 1,596.00 6,703,200
日神不動産 15,900 453.00 7,202,700
日本エスコン 18,400 694.00 12,769,600
タカラレーベン 45,700 374.00 17,091,800
105/201
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンヨーハウジング名古屋 6,300 892.00 5,619,600
イオンモール 48,200 1,638.00 78,951,600
毎日コムネット 3,100 741.00 2,297,100
ファースト住建 4,300 1,136.00 4,884,800
カチタス 10,800 4,235.00 45,738,000
トーセイ 14,000 922.00 12,908,000
穴吹興産 1,300 2,975.00 3,867,500
サンフロンティア不動産 13,900 1,024.00 14,233,600
エフ・ジェー・ネクスト 9,100 1,008.00 9,172,800
インテリックス 3,900 675.00 2,632,500
ランドビジネス 4,800 784.00 3,763,200
グランディハウス 10,100 461.00 4,656,100
日本空港ビルデング 30,500 4,350.00 132,675,000
日本工営 6,200 2,454.00 15,214,800
ＬＩＦＵＬＬ 35,400 589.00 20,850,600
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 2,524.00 18,930,000
日本Ｍ＆Ａセンター 68,700 2,660.00 182,742,000
メンバーズ 3,100 1,922.00 5,958,200
中広 1,200 570.00 684,000
アイティメディア 2,000 486.00 972,000
タケエイ 9,700 946.00 9,176,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,064.00 1,276,800
トラスト・テック 5,100 3,210.00 16,371,000
コシダカホールディングス 24,400 1,428.00 34,843,200
アルトナー 2,400 761.00 1,826,400
パソナグループ 11,300 1,775.00 20,057,500
ＣＤＳ 2,400 1,312.00 3,148,800
リンクアンドモチベーション 17,100 607.00 10,379,700
ＧＣＡ 9,500 725.00 6,887,500
エス・エム・エス 33,900 2,584.00 87,597,600
サニーサイドアップ 1,100 2,088.00 2,296,800
パーソルホールディングス 92,100 2,413.00 222,237,300
リニカル 5,300 1,116.00 5,914,800
クックパッド 29,400 342.00 10,054,800
エスクリ 2,700 779.00 2,103,300
アイ・ケイ・ケイ 4,700 679.00 3,191,300
学情 3,800 1,150.00 4,370,000
スタジオアリス 4,700 2,057.00 9,667,900
シミックホールディングス 5,100 2,023.00 10,317,300
ＮＪＳ 2,100 1,718.00 3,607,800
綜合警備保障 36,700 5,190.00 190,473,000
カカクコム 69,000 2,151.00 148,419,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイロムグループ 3,500 1,548.00 5,418,000
セントケア・ホールディング 6,900 468.00 3,229,200
サイネックス 1,700 639.00 1,086,300
ルネサンス 5,200 1,828.00 9,505,600
ディップ 14,900 1,735.00 25,851,500
オプトホールディング 5,700 1,528.00 8,709,600
ツクイ 21,900 561.00 12,285,900
キャリアデザインセンター 2,400 1,557.00 3,736,800
ベネフィット・ワン 25,600 2,036.00 52,121,600
エムスリー 194,000 2,104.00 408,176,000
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 607.00 3,702,700
ブラス 1,200 624.00 748,800
アウトソーシング 48,600 1,174.00 57,056,400
ウェルネット 8,800 1,009.00 8,879,200
ワールドホールディングス 2,600 1,626.00 4,227,600
ディー・エヌ・エー 49,700 2,165.00 107,600,500
博報堂ＤＹホールディングス 128,100 1,783.00 228,402,300
ぐるなび 13,300 609.00 8,099,700
タカミヤ 9,700 778.00 7,546,600
ジャパンベストレスキューシステム 7,200 1,382.00 9,950,400
ファンコミュニケーションズ 25,500 557.00 14,203,500
ライク 3,700 1,289.00 4,769,300
ビジネス・ブレークスルー 4,200 351.00 1,474,200
ＷＤＢホールディングス 4,200 2,542.00 10,676,400
ティア 5,500 650.00 3,575,000
ＣＤＧ 900 1,306.00 1,175,400
バリューコマース 6,200 2,359.00 14,625,800
インフォマート 50,500 1,638.00 82,719,000
ＪＰホールディングス 26,800 287.00 7,691,600
エコナックホールディングス 17,700 127.00 2,247,900
ＥＰＳホールディングス 13,900 1,817.00 25,256,300
レッグス 2,400 1,434.00 3,441,600
プレステージ・インターナショナル 17,300 1,625.00 28,112,500
アミューズ 5,600 2,506.00 14,033,600
ドリームインキュベータ 2,900 1,653.00 4,793,700
クイック 5,800 1,619.00 9,390,200
ＴＡＣ 5,500 196.00 1,078,000
ケネディクス 81,100 546.00 44,280,600
電通 112,200 3,700.00 415,140,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,600 1,079.00 3,884,400
ぴあ 2,700 4,935.00 13,324,500
イオンファンタジー 3,000 2,245.00 6,735,000
107/201
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シーティーエス 10,600 656.00 6,953,600
ネクシィーズグループ 3,300 2,277.00 7,514,100
みらかホールディングス 25,800 2,670.00 68,886,000
アルプス技研 8,100 1,832.00 14,839,200
ダイオーズ 2,200 1,394.00 3,066,800
日本空調サービス 10,600 683.00 7,239,800
オリエンタルランド 108,900 13,625.00 1,483,762,500
ダスキン 24,500 2,982.00 73,059,000
明光ネットワークジャパン 11,600 946.00 10,973,600
ファルコホールディングス 5,100 1,756.00 8,955,600
ラウンドワン 28,600 1,591.00 45,502,600
リゾートトラスト 39,000 1,727.00 67,353,000
ビー・エム・エル 11,900 3,205.00 38,139,500
ワタベウェディング 1,700 609.00 1,035,300
りらいあコミュニケーションズ 16,700 1,260.00 21,042,000
リソー教育 47,000 463.00 21,761,000
早稲田アカデミー 2,800 760.00 2,128,000
ユー・エス・エス 112,500 2,128.00 239,400,000
東京個別指導学院 3,400 942.00 3,202,800
サイバーエージェント 53,000 3,950.00 209,350,000
楽天 429,400 1,195.00 513,133,000
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,218.00 6,699,000
テー・オー・ダブリュー 8,200 776.00 6,363,200
山田コンサルティンググループ 4,500 2,017.00 9,076,500
セントラルスポーツ 3,500 3,215.00 11,252,500
フルキャストホールディングス 9,300 2,080.00 19,344,000
エン・ジャパン 13,400 3,980.00 53,332,000
リソルホールディングス 1,000 3,925.00 3,925,000
テクノプロ・ホールディングス 18,500 5,780.00 106,930,000
アトラ 2,200 285.00 627,000
インターワークス 1,900 627.00 1,191,300
アイ・アールジャパンホールディングス 3,800 2,822.00 10,723,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,500 1,443.00 5,050,500
ファーストロジック 2,300 559.00 1,285,700
三機サービス 2,000 1,147.00 2,294,000
Ｇｕｎｏｓｙ 6,500 1,982.00 12,883,000
デザインワン・ジャパン 2,200 286.00 629,200
イー・ガーディアン 4,700 1,848.00 8,685,600
リブセンス 5,500 263.00 1,446,500
ジャパンマテリアル 25,300 1,412.00 35,723,600
ベクトル 11,300 1,075.00 12,147,500
ウチヤマホールディングス 4,800 542.00 2,601,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チャーム・ケア・コーポレーション 3,000 1,645.00 4,935,000
ライクキッズネクスト 2,300 975.00 2,242,500
キャリアリンク 3,700 441.00 1,631,700
ＩＢＪ 6,300 894.00 5,632,200
アサンテ 3,700 2,173.00 8,040,100
Ｎ・フィールド 6,100 717.00 4,373,700
バリューＨＲ 2,000 3,500.00 7,000,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,300 5,780.00 19,074,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,204.00 4,695,600
ＥＲＩホールディングス 2,700 952.00 2,570,400
アビスト 1,500 2,715.00 4,072,500
シグマクシス 4,500 1,258.00 5,661,000
ウィルグループ 6,100 883.00 5,386,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 270.00 3,564,000
日本ビューホテル 3,000 1,317.00 3,951,000
リクルートホールディングス 659,900 3,479.00 2,295,792,100
エラン 6,400 2,034.00 13,017,600
土木管理総合試験所 4,200 473.00 1,986,600
ネットマーケティング 3,500 467.00 1,634,500
日本郵政 755,000 1,207.00 911,285,000
ベルシステム２４ホールディングス 15,500 1,563.00 24,226,500
鎌倉新書 6,800 1,598.00 10,866,400
ソネット・メディア・ネットワークス 1,300 812.00 1,055,600
一蔵 1,200 662.00 794,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 1,670.00 3,674,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 921.00 1,381,500
エボラブルアジア 4,000 2,350.00 9,400,000
アトラエ 2,400 3,160.00 7,584,000
ストライク 3,500 2,047.00 7,164,500
ソラスト 22,700 943.00 21,406,100
セラク 3,100 614.00 1,903,400
インソース 3,600 2,520.00 9,072,000
ベイカレント・コンサルティング 6,500 3,705.00 24,082,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,600 1,370.00 2,192,000
アイモバイル 3,000 858.00 2,574,000
キャリアインデックス 3,300 770.00 2,541,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,800 1,597.00 6,068,600
船場 1,600 954.00 1,526,400
グレイステクノロジー 3,400 2,659.00 9,040,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,300 2,344.00 17,111,200
フルテック 1,400 1,172.00 1,640,800
グリーンズ 3,500 1,540.00 5,390,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツナググループ・ホールディングス 1,300 512.00 665,600
ソウルドアウト 1,000 2,619.00 2,619,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 1,101.00 1,761,600
日総工産 6,200 1,469.00 9,107,800
キュービーネットホールディングス 5,600 2,323.00 13,008,800
ＲＰＡホールディングス 1,900 5,090.00 9,671,000
スプリックス 3,100 1,860.00 5,766,000
アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 720.00 2,736,000
リログループ 50,400 2,961.00 149,234,400
東祥 5,800 2,793.00 16,199,400
エイチ・アイ・エス 16,400 2,844.00 46,641,600
ラックランド 1,900 2,424.00 4,605,600
共立メンテナンス 14,100 5,180.00 73,038,000
イチネンホールディングス 9,700 1,115.00 10,815,500
建設技術研究所 6,400 1,503.00 9,619,200
スペース 6,100 1,210.00 7,381,000
長大 3,800 730.00 2,774,000
燦ホールディングス 2,000 2,390.00 4,780,000
スバル興業 700 5,890.00 4,123,000
東京テアトル 3,700 1,338.00 4,950,600
タナベ経営 1,900 1,203.00 2,285,700
ナガワ 2,600 5,780.00 15,028,000
よみうりランド 2,000 5,230.00 10,460,000
東京都競馬 6,100 3,415.00 20,831,500
カナモト 13,800 2,748.00 37,922,400
東京ドーム 34,500 1,088.00 37,536,000
西尾レントオール 9,400 2,977.00 27,983,800
トランス・コスモス 10,300 2,395.00 24,668,500
乃村工藝社 43,100 1,398.00 60,253,800
藤田観光 3,700 2,741.00 10,141,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,900 1,385.00 6,786,500
日本管財 9,900 1,877.00 18,582,300
トーカイ 8,900 2,339.00 20,817,100
白洋舎 1,100 2,846.00 3,130,600
セコム 97,800 9,235.00 903,183,000
セントラル警備保障 4,500 5,480.00 24,660,000
丹青社 17,500 1,143.00 20,002,500
メイテック 11,600 5,490.00 63,684,000
応用地質 10,000 1,085.00 10,850,000
船井総研ホールディングス 19,100 2,677.00 51,130,700
進学会ホールディングス 4,400 607.00 2,670,800
オオバ 7,500 660.00 4,950,000
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いであ 2,000 1,126.00 2,252,000
学究社 3,100 1,299.00 4,026,900
ベネッセホールディングス 33,800 2,580.00 87,204,000
イオンディライト 11,400 3,210.00 36,594,000
ナック 5,900 938.00 5,534,200
ニチイ学館 13,200 1,525.00 20,130,000
ダイセキ 15,500 2,773.00 42,981,500
ステップ 3,400 1,490.00 5,066,000
合 計 112,175,700 214,938,460,270
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,146,084,576
コール・ローン 1,088,891,104
株式 172,590,076,917
投資信託受益証券 142,344,733
投資証券 4,796,281,186
派生商品評価勘定 197,244,334
未収入金 10,074,881
未収配当金 368,098,267
差入委託証拠金 2,293,766,452
流動資産合計 186,632,862,450
資産合計 186,632,862,450
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,643,737
前受金 189,082,131
未払解約金 125,455,406
未払利息 2,262
流動負債合計 333,183,536
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2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
負債合計 333,183,536
純資産の部
元本等
元本 68,863,760,422
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 117,435,918,492
元本等合計 186,299,678,914
純資産合計 186,299,678,914
負債純資産合計 186,632,862,450
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年 6月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 68,863,760,422口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7053円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,053円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年 6月10日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 90,650,594,351円
期中追加設定元本額 8,265,744,379円
期中一部解約元本額 30,052,578,308円
期末元本額 68,863,760,422円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,793,479,145円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,412,567,476円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 20,392,499,811円
ＤＣバランスファンド３０ 714,872,108円
ＤＣバランスファンド５０ 1,409,387,107円
ＤＣバランスファンド７０ 806,967,839円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 390,804,450円
外国株式インデックスｅ 5,761,105,205円
インデックスコレクション（外国株式） 5,340,260,217円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,251,146,545円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 846,167,442円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 705,813,950円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,688,735,692円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,336,132,143円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 906,676,366円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 80,283,311円
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区分 2019年 6月10日現在
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 785,240,969円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 83,659,594円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 468,864,174円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,454,244円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,682,811,395円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 587,718,409円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 355,353,044円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,873,988,675円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 635,056,379円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 302,739,001円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,117,449,732円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 30,290,186円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 138,056,158円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 160,040,764円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 477,635,533円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 10,207,160円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 804,238,254円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 17,767,693円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 131,849,346円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 349,459,710円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 12,981,195円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,461,852,654
投資信託受益証券 11,835,601
投資証券 348,457,558
合計 7,822,145,813
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 8,839,879,392 － 9,028,961,523 189,082,131
合計 8,839,879,392 － 9,028,961,523 189,082,131
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,279,126,522 － 1,268,726,926 △10,399,596
アメリカドル 989,669,509 － 982,729,896 △6,939,613
ユーロ 176,430,760 － 175,892,560 △538,200
イギリスポンド 90,580,781 － 87,661,750 △2,919,031
オーストラリアド
22,445,472 － 22,442,720 △2,752
ル
売建 29,186,782 － 29,268,720 △81,938
イギリスポンド 29,186,782 － 29,268,720 △81,938
合計 1,308,313,304 － 1,297,995,646 △10,481,534
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 22,664 70.05 1,587,613.20
APACHE CORP 17,138 28.95 496,145.10
BAKER HUGHES A GE CO 23,189 23.32 540,767.48
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 25.44 473,794.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHENIERE ENERGY INC 9,583 67.60 647,810.80
CHEVRON CORP 83,878 121.48 10,189,499.44
CIMAREX ENERGY CO 4,237 55.48 235,068.76
CONCHO RESOURCES INC 9,073 100.22 909,296.06
CONOCOPHILLIPS 50,046 58.96 2,950,712.16
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 38.92 159,688.76
DEVON ENERGY CORPORATION 20,829 25.69 535,097.01
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 97.02 689,521.14
EOG RESOURCES INC 26,047 84.60 2,203,576.20
EXXON MOBIL 187,081 74.58 13,952,500.98
HALLIBURTON CO 37,650 21.63 814,369.50
HELMERICH & PAYNE 4,776 51.89 247,826.64
HESS CORP 11,835 56.55 669,269.25
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 40.09 301,637.16
KINDER MORGAN INC 89,708 21.13 1,895,530.04
MARATHON OIL CORP 38,194 13.31 508,362.14
MARATHON PETROLEUM CORP 29,676 46.99 1,394,475.24
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 20.85 355,763.55
NOBLE ENERGY INC 20,854 20.69 431,469.26
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,027 47.84 1,580,011.68
ONEOK INC 17,621 65.99 1,162,809.79
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 10,081 17.54 176,820.74
PHILLIPS 66 19,621 85.52 1,677,987.92
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 144.98 1,119,390.58
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 6,331 23.36 147,892.16
SCHLUMBERGER 62,217 35.60 2,214,925.20
TARGA RESOURCES CORP 8,989 38.54 346,436.06
TECHNIPFMC PLC 19,859 22.58 448,416.22
VALERO ENERGY CORP 18,564 74.73 1,387,287.72
WILLIAMS COS 51,953 27.76 1,442,215.28
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 9,771 223.06 2,179,519.26
ALBEMARLE CORP 4,921 69.08 339,942.68
AVERY DENNISON CORP 3,332 112.15 373,683.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 25.41 275,546.04
BALL CORP 13,962 65.90 920,095.80
CELANESE CORP-SERIES A 6,085 101.12 615,315.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 42.03 436,229.37
CHEMOURS CO/THE 8,553 22.58 193,126.74
CORTEVA INC 33,149 26.31 872,150.19
CROWN HOLDINGS INC 5,436 59.62 324,094.32
DOW INC 34,393 51.30 1,764,360.90
DUPONT DE NEMOURS INC 33,149 73.64 2,441,092.36
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EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 71.33 457,011.31
ECOLAB INC 11,460 198.75 2,277,675.00
FMC CORP 5,380 80.72 434,273.60
FREEPORT-MCMORAN INC 61,991 10.35 641,606.85
INT'L PAPER CO 17,669 44.97 794,574.93
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,164 151.32 630,096.48
LINDE PLC 24,333 200.05 4,867,816.65
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,063 79.22 1,034,850.86
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,699 230.63 622,470.37
MOSAIC CO/THE 14,763 22.15 327,000.45
NEWMONT GOLDCORP CORP 37,580 35.67 1,340,478.60
NUCOR CORP 14,326 50.84 728,333.84
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 95.70 402,514.20
PPG INDUSTRIES INC 10,386 113.99 1,183,900.14
SEALED AIR CORP 7,368 44.80 330,086.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,620 473.98 1,715,807.60
STEEL DYNAMICS INC 9,144 25.93 237,103.92
VULCAN MATERIALS CO 5,948 134.38 799,292.24
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 63.47 126,940.00
WESTROCK CO 11,037 36.42 401,967.54
3 M COMPANY 25,452 166.61 4,240,557.72
ACUITY BRANDS INC 1,559 130.68 203,730.12
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 47.20 266,963.20
ALLEGION PLC 3,778 104.14 393,440.92
AMETEK INC 10,392 85.77 891,321.84
ARCONIC INC 18,227 23.54 429,063.58
BOEING CO 23,693 353.70 8,380,214.10
CATERPILLAR 25,385 124.46 3,159,417.10
CUMMINS INC 6,641 161.95 1,075,509.95
DEERE&CO 13,918 148.71 2,069,745.78
DOVER CORP 6,899 96.05 662,648.95
EATON CORP 18,804 79.08 1,487,020.32
EMERSON ELECTRIC CO 27,236 63.68 1,734,388.48
FASTENAL CO 25,828 32.26 833,211.28
FLOWSERVE CORP 5,872 49.29 289,430.88
FLUOR CORP 6,155 29.39 180,895.45
FORTIVE CORP 12,820 78.97 1,012,395.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 51.99 349,372.80
GENERAL DYNAMICS CORP 10,796 173.97 1,878,180.12
GENERAL ELECTRIC CO 393,285 9.98 3,924,984.30
GRAINGER (WW) INC 2,090 271.12 566,640.80
HARRIS CORP 5,338 198.21 1,058,044.98
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 42.11 327,994.79
HEICO CORP 1,482 127.95 189,621.90
HEICO CORP-CLASS A 2,850 102.27 291,469.50
HONEYWELL INTL INC 32,175 172.26 5,542,465.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 218.20 434,872.60
IDEX CORP 3,126 161.58 505,099.08
ILLINOIS TOOL WORKS 14,198 151.14 2,145,885.72
INGERSOLL-RAND PLC 10,620 125.35 1,331,217.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,604 79.40 444,957.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 65.77 624,815.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 38.05 357,670.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,771 39.11 1,555,443.81
L3 TECHNOLOGIES INC 3,315 256.37 849,866.55
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 278.31 431,658.81
LOCKHEED MARTIN CORP 11,243 355.23 3,993,850.89
MASCO CORP 13,089 37.96 496,858.44
MIDDLEBY CORP 2,145 133.71 286,807.95
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,109 318.29 2,262,723.61
OWENS CORNING 4,925 52.60 259,055.00
PACCAR INC 15,406 70.22 1,081,809.32
PARKER HANNIFIN CORP 5,754 165.54 952,517.16
PENTAIR PLC 7,018 36.44 255,735.92
RAYTHEON COMPANY 12,494 185.91 2,322,759.54
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 157.13 844,259.49
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,427 365.37 1,617,492.99
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 45.79 348,095.58
SMITH (A.O.) CORP 6,846 43.83 300,060.18
SNAP-ON INC 2,319 162.44 376,698.36
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 84.29 429,457.55
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 137.69 956,119.36
TEXTRON 10,911 49.11 535,839.21
TRANSDIGM GROUP INC 2,064 468.88 967,768.32
UNITED RENTALS INC 3,773 122.23 461,173.79
UNITED TECHNOLOGIES CORP 36,493 132.15 4,822,549.95
WABCO HOLDINGS INC 2,071 131.06 271,425.26
WABTEC CORP 6,306 67.37 424,835.22
XYLEM INC 8,037 79.56 639,423.72
CINTAS CORP 3,912 232.62 910,009.44
COPART INC 9,323 74.65 695,961.95
COSTAR GROUP INC 1,619 539.88 874,065.72
EQUIFAX INC 5,386 130.17 701,095.62
IHS MARKIT LTD 16,714 59.60 996,154.40
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MANPOWER GROUP 2,894 88.78 256,929.32
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 22.75 361,270.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 86.79 903,049.95
ROBERT HALF INTL INC 4,993 53.84 268,823.12
ROLLINS INC 7,140 38.49 274,818.60
TRANSUNION 8,217 69.58 571,738.86
VERISK ANALYTICS INC 7,047 146.47 1,032,174.09
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 93.88 1,114,261.72
WASTE MANAGEMENT INC 18,594 114.36 2,126,409.84
AMERCO 376 392.69 147,651.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 30.92 127,452.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 79.69 497,664.05
CSX CORP 34,167 78.07 2,667,417.69
DELTA AIR LINES INC 7,841 55.07 431,803.87
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 72.56 543,256.72
FEDEX CORP 11,407 158.02 1,802,534.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 87.39 341,520.12
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 117.50 540,147.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 30.17 211,190.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,838 203.04 2,403,587.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,480 136.16 337,676.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 50.37 306,702.93
UBER TECHNOLOGIES INC 7,121 44.16 314,463.36
UNION PACIFIC CORP 31,901 171.97 5,486,014.97
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,649 83.27 220,582.23
UNITED PARCEL SERVICE B 31,006 98.23 3,045,719.38
XPO LOGISTICS INC 5,355 53.78 287,991.90
APTIV PLC 11,109 73.40 815,400.60
AUTOLIV INC 3,858 66.39 256,132.62
BORGWARNER INC 9,348 39.77 371,769.96
FORD MOTOR COMPANY 166,310 9.76 1,623,185.60
GENERAL MOTORS CO 57,189 35.49 2,029,637.61
HARLEY-DAVIDSON 7,429 34.65 257,414.85
LEAR CORP 2,989 133.30 398,433.70
TESLA INC 5,765 204.50 1,178,942.50
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 34.21 231,635.91
DR HORTON INC 16,002 45.60 729,691.20
GARMIN LTD 4,973 78.95 392,618.35
HANESBRANDS INC 15,911 16.25 258,553.75
HASBRO INC 5,071 105.92 537,120.32
LEGGETT & PLATT INC 5,338 37.92 202,416.96
LENNAR CORP-CL A 12,416 53.36 662,517.76
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LULULEMON ATHLETICA INC 4,723 172.49 814,670.27
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 146.95 415,868.50
NEWELL BRANDS INC 20,391 14.57 297,096.87
NIKE B 55,034 83.41 4,590,385.94
NVR INC 171 3,391.00 579,861.00
POLARIS INDUSTRIES INC 2,942 87.68 257,954.56
PULTE GROUP INC 12,739 32.75 417,202.25
PVH CORP 3,435 88.37 303,550.95
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 110.88 284,518.08
TAPESTRY INC 12,753 30.25 385,778.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 25.90 186,402.30
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 22.89 167,119.89
VF CORP 14,390 84.71 1,218,976.90
WHIRLPOOL CORP 3,060 128.74 393,944.40
ARAMARK 11,643 35.56 414,025.08
BLOCK H & R INC 10,235 27.21 278,494.35
CARNIVAL CORPORATION 18,317 52.23 956,696.91
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,083 709.87 768,789.21
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 121.32 646,271.64
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 287.00 492,492.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,868 92.51 1,190,418.68
LAS VEGAS SANDS CORP 14,684 56.08 823,478.72
MARRIOTT INTL A 12,913 132.52 1,711,230.76
MCDONALD'S CORP 34,118 205.48 7,010,566.64
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 19.37 203,598.07
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,157 26.28 634,845.96
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 52.59 498,658.38
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,513 120.97 908,847.61
STARBUCKS CORP 55,225 82.48 4,554,958.00
VAIL RESORTS INC 1,670 237.13 396,007.10
WYNN RESORTS LTD 4,366 111.02 484,713.32
YUM BRANDS INC 14,173 109.07 1,545,849.11
ACTIVISION BLIZZARD INC 33,382 45.38 1,514,875.16
ALPHABET INC-CL A 13,217 1,068.37 14,120,646.29
ALPHABET INC-CL C 13,880 1,066.04 14,796,635.20
ALTICE USA INC- A 6,423 24.71 158,712.33
CBS CORP-CL B 15,534 48.42 752,156.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,956 394.04 2,740,942.24
COMCAST CORP-CL A 199,367 41.48 8,269,743.16
DISCOVERY INC - A 7,886 28.42 224,120.12
DISCOVERY INC-C 14,253 26.49 377,561.97
DISH NETWORK CORPORATION-A 9,561 37.10 354,713.10
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ELECTRONIC ARTS INC 13,186 96.99 1,278,910.14
FACEBOOK INC-A 105,329 173.35 18,258,782.15
FOX CORP - CLASS A 15,812 34.01 537,766.12
FOX CORP- CLASS B 6,589 33.68 221,917.52
IAC/INTERACTIVECORP 3,234 228.18 737,934.12
INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 21.95 355,392.45
LIBERTY BROADBAND-C 4,295 102.22 439,034.90
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 26.24 205,485.44
LIBERTY GLOBAL PLC-C 23,297 25.61 596,636.17
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 38.12 376,816.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 35.80 249,705.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 35.69 113,172.99
LIVE NATION ENTERTAINMENT 5,790 62.19 360,080.10
NETFLIX INC 19,270 360.87 6,953,964.90
NEWS CORP-CLASS A 16,730 11.72 196,075.60
OMNICOM GROUP 10,331 79.31 819,351.61
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 5.31 372,061.08
SNAP INC - A 26,226 13.87 363,754.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 111.65 572,317.90
THE WALT DISNEY CO 79,458 138.04 10,968,382.32
TRIPADVISOR INC 4,286 45.27 194,027.22
TWITTER INC 31,034 37.93 1,177,119.62
VIACOM INC-CLASS B 15,680 29.28 459,110.40
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 46.54 235,352.78
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 155.35 511,567.55
AMAZON.COM 18,418 1,804.03 33,226,624.54
AUTOZONE INC 1,056 1,099.14 1,160,691.84
BEST BUY COMPANY INC 10,819 63.72 689,386.68
BOOKING HOLDINGS INC 1,959 1,778.29 3,483,670.11
BURLINGTON STORES INC 3,121 163.38 509,908.98
CARMAX INC 7,647 79.89 610,918.83
DOLLAR GENERAL CORP 11,473 133.15 1,527,629.95
DOLLAR TREE INC 10,680 102.64 1,096,195.20
EBAY 37,152 37.51 1,393,571.52
EXPEDIA GROUP INC 5,616 122.60 688,521.60
GAP 10,261 18.21 186,852.81
GENUINE PARTS CO 6,575 102.29 672,556.75
GRUBHUB INC 4,540 65.22 296,098.80
HOME DEPOT 49,691 197.30 9,804,034.30
KOHLS CORP 7,505 48.18 361,590.90
L BRANDS INC 9,728 22.70 220,825.60
LKQ CORP 13,137 26.56 348,918.72
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LOWES COMPANIES 35,779 96.76 3,461,976.04
MACY'S INC 13,046 20.43 266,529.78
MERCADOLIBRE INC 1,832 604.49 1,107,425.68
NORDSTROM INC 5,106 31.67 161,707.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,464 382.26 1,324,148.64
QURATE RETAIL INC 18,532 12.89 238,877.48
ROSS STORES INC 16,274 99.16 1,613,729.84
TARGET (DAYTON HUDSON) 22,382 86.85 1,943,876.70
TIFFANY & CO 4,819 90.47 435,974.93
TJX COMPANIES INC 53,617 51.92 2,783,794.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 108.57 603,866.34
ULTA BEAUTY INC 2,528 338.16 854,868.48
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 154.28 416,093.16
COSTCO WHOLESALE CORP 19,457 256.01 4,981,186.57
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 7.71 131,070.00
KROGER CO 35,590 23.93 851,668.70
SYSCO CORP 21,272 71.50 1,520,948.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,312 51.97 1,835,164.64
WALMART INC 64,166 106.06 6,805,445.96
ALTRIA GROUP INC 82,704 51.38 4,249,331.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 23,973 39.58 948,851.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 12,795 56.50 722,917.50
BUNGE LIMITED 6,250 55.15 344,687.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 43.08 342,313.68
COCA-COLA CO 179,289 51.49 9,231,590.61
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 9,654 57.61 556,166.94
CONAGRA BRANDS INC 22,174 29.63 657,015.62
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,321 188.40 1,379,276.40
GENERAL MILLS INC 25,674 51.81 1,330,169.94
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,369 138.01 878,985.69
HORMEL FOODS CORP 12,393 42.05 521,125.65
INGREDION INC 2,843 80.71 229,458.53
JM SMUCKER CO 5,075 124.53 631,989.75
KELLOGG CO 11,660 55.99 652,843.40
KRAFT HEINZ CO/THE 28,278 28.74 812,709.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 60.99 411,194.58
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,226 157.80 824,662.80
MOLSON COORS BREWING CO -B 8,447 56.97 481,225.59
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 63,702 54.02 3,441,182.04
MONSTER BEVERAGE CORP 17,658 65.92 1,164,015.36
PEPSICO INC 62,004 133.47 8,275,673.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 68,608 78.17 5,363,087.36
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TYSON FOODS INC 13,383 82.45 1,103,428.35
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 77.98 851,151.70
CLOROX COMPANY 5,812 156.63 910,333.56
COLGATE-PALMOLIVE CO 36,096 73.99 2,670,743.04
COTY INC-CL A 15,799 13.52 213,602.48
ESTEE LAUDER CO-CL A 9,618 176.86 1,701,039.48
KIMBERLY-CLARK CORP 15,181 134.91 2,048,068.71
PROCTER & GAMBLE CO 110,439 108.77 12,012,450.03
ABBOTT LABORATORIES 77,563 80.74 6,262,436.62
ABIOMED INC 1,891 267.87 506,542.17
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 307.66 1,044,198.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 83.48 615,831.96
ANTHEM INC 11,336 278.13 3,152,881.68
BAXTER INTERNATIONAL 21,878 77.58 1,697,295.24
BECTON DICKINSON & CO 12,026 238.38 2,866,757.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,264 41.28 2,570,257.92
CARDINAL HEALTH 13,433 43.85 589,037.05
CENTENE CORP 18,310 54.21 992,585.10
CERNER CORP 13,721 72.74 998,065.54
CIGNA CORP 16,758 157.47 2,638,882.26
CVS HEALTH CORP 57,565 53.92 3,103,904.80
DANAHER CORP 27,852 137.52 3,830,207.04
DAVITA INC 6,479 47.69 308,983.51
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 55.94 572,378.08
DEXCOM INC 4,071 125.98 512,864.58
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,054 183.81 1,664,215.74
HCA HEALTHCARE INC 12,016 128.41 1,542,974.56
HENRY SCHEIN INC 6,861 69.76 478,623.36
HOLOGIC INC 11,102 47.00 521,794.00
HUMANA INC 5,972 248.87 1,486,251.64
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 264.92 1,040,075.92
INTUITIVE SURGICAL INC 5,117 499.04 2,553,587.68
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 166.98 765,436.32
MCKESSON CORP 8,657 130.28 1,127,833.96
MEDTRONIC PLC 59,487 97.11 5,776,782.57
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 99.34 603,689.18
RESMED INC 6,412 117.40 752,768.80
STERIS PLC 3,424 138.02 472,580.48
STRYKER CORP 14,791 194.30 2,873,891.30
TELEFLEX INC 1,940 305.28 592,243.20
THE COOPER COS INC 2,123 321.95 683,499.85
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,360 246.77 10,453,177.20
125/201
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 123.71 482,221.58
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 130.69 531,516.23
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,351 162.20 867,932.20
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,296 288.33 662,005.68
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,231 120.73 1,114,458.63
ABBVIE INC 65,102 77.43 5,040,847.86
AGILENT TECHNOLOGIES 13,682 69.52 951,172.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,546 118.40 1,130,246.40
ALKERMES PLC 6,874 22.83 156,933.42
ALLERGAN PLC 14,661 127.13 1,863,852.93
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,367 70.40 307,436.80
AMGEN 27,459 175.51 4,819,329.09
BEIGENE LTD-ADR 1,700 122.50 208,250.00
BIOGEN INC 8,670 227.23 1,970,084.10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,661 80.64 617,783.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 72,019 46.75 3,366,888.25
CELGENE CORP 31,275 96.04 3,003,651.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,191 32.69 398,523.79
EXACT SCIENCES CORP 5,107 108.05 551,811.35
GILEAD SCIENCES INC 56,290 65.35 3,678,551.50
ILLUMINA INC 6,620 335.49 2,220,943.80
INCYTE CORP 7,617 80.83 615,682.11
IONIS PHARMACEUTICALS INC 5,182 63.68 329,989.76
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 138.74 1,050,539.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 130.97 348,773.11
JOHNSON & JOHNSON 117,597 138.55 16,293,064.35
LILLY (ELI) & CO 39,427 118.35 4,666,185.45
MERCK & CO 113,944 82.46 9,395,822.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,064 790.88 841,496.32
MYLAN NV 23,155 17.40 402,897.00
NEKTAR THERAPEUTICS 7,098 33.00 234,234.00
PERKINELMER INC 4,410 92.92 409,777.20
PERRIGO CO PLC 5,954 44.02 262,095.08
PFIZER 245,086 42.92 10,519,091.12
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,411 306.72 1,046,221.92
SEATTLE GENETICS INC 5,163 70.55 364,249.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 43,857 9.26 406,115.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,607 281.69 4,959,715.83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,513 173.51 1,997,620.63
WATERS CORP 3,288 208.77 686,435.76
ZOETIS INC 21,111 110.06 2,323,476.66
BANK OF AMERICA CORP 405,160 27.53 11,154,054.80
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BB&T CORP 33,523 48.83 1,636,928.09
CIT GROUP INC 5,078 48.95 248,568.10
CITIGROUP 103,787 65.69 6,817,768.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 33.86 685,055.52
COMERICA INC 7,447 70.14 522,332.58
EAST WEST BANCORP INC 6,421 44.23 284,000.83
FIFTH THIRD BANCORP 34,171 26.83 916,807.93
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,006 97.94 686,167.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 13.26 656,529.12
JPMORGAN CHASE & CO 144,562 109.16 15,780,387.92
KEY CORP 44,407 16.71 742,040.97
M & T BANK CORP 6,028 165.76 999,201.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 15,184 15.98 242,640.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,539 132.88 2,729,222.32
REGIONS FINL CORP 46,000 13.88 638,480.00
SIGNATURE BANK 2,135 116.66 249,069.10
SUNTRUST BANKS 19,945 62.67 1,249,953.15
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 212.94 493,594.92
US BANCORP 67,142 52.67 3,536,369.14
WELLS FARGO & CO 190,876 45.63 8,709,671.88
ZIONS BANCORPORATION 8,203 43.64 357,978.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,299 89.28 205,254.72
ALLY FINANCIAL INC 18,129 29.85 541,150.65
AMERICAN EXPRESS 31,625 121.11 3,830,103.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 149.87 925,896.86
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,436 20.87 238,669.32
BANK NEW YORK CO 37,952 44.40 1,685,068.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 57,635 205.81 11,861,859.35
BLACKROCK INC 5,288 444.11 2,348,453.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,946 90.26 1,890,585.96
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 111.31 560,000.61
CME GROUP INC 15,780 202.11 3,189,295.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,954 78.14 1,168,505.56
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 46.06 499,935.24
EATON VANCE CORP 5,267 40.34 212,470.78
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,538 292.16 449,342.08
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 33.64 496,122.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC 14,617 189.81 2,774,452.77
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,929 85.38 2,128,438.02
INVESCO LTD 19,405 20.58 399,354.90
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 18.00 231,174.00
KKR & CO INC -A 21,470 23.96 514,421.20
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MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,520 334.61 508,607.20
MOODY'S CORP 7,406 189.91 1,406,473.46
MORGAN STANLEY 57,267 42.70 2,445,300.90
MSCI INC 3,844 240.30 923,713.20
NASDAQ INC 5,565 96.16 535,130.40
NORTHERN TRUST CORP 9,149 88.27 807,582.23
PRICE T ROWE GROUP INC 10,375 105.69 1,096,533.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 83.75 449,318.75
S&P GLOBAL INC 11,118 224.67 2,497,881.06
SCHWAB (CHARLES) CORP 54,100 43.00 2,326,300.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 53.84 338,599.76
STATE STREET CORP 16,655 56.62 943,006.10
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 33.78 950,940.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 52.11 664,037.73
VOYA FINANCIAL INC 6,370 53.82 342,833.40
AFLAC 33,273 54.55 1,815,042.15
ALLEGHANY CORP 620 690.74 428,258.80
ALLSTATE CORP 15,101 100.72 1,520,972.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,005 100.88 303,144.40
AMERICAN INT'L GROUP 38,661 52.91 2,045,553.51
AON PLC 10,514 190.24 2,000,183.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,198 35.64 612,936.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,112 87.79 712,152.48
ASSURANT INC 2,482 104.34 258,971.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 43.03 280,426.51
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,534 37.96 172,110.64
CHUBB LTD 20,512 149.44 3,065,313.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 102.64 712,732.16
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919 233.32 214,421.08
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 252.65 435,568.60
FNF GROUP 12,232 39.81 486,955.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,057 54.97 882,653.29
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 62.77 613,827.83
LOEWS CORP 12,517 53.84 673,915.28
MARKEL CORP 609 1,090.00 663,810.00
MARSH & MCLENNAN COS 21,834 99.18 2,165,496.12
METLIFE INC 35,850 48.33 1,732,630.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 55.37 719,754.63
PROGRESSIVE CORP 25,056 83.18 2,084,158.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,074 99.42 1,796,917.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 151.25 393,401.25
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,736 176.35 306,143.60
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TORCHMARK CORP 4,553 88.87 404,625.11
TRAVELERS COS INC/THE 11,612 149.53 1,736,342.36
UNUM GROUP 9,797 33.51 328,297.47
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 186.88 1,113,244.16
WR BERKLEY CORP 5,743 64.31 369,332.33
CBRE GROUP INC-A 14,472 49.26 712,890.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 6.71 318,054.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 131.76 293,824.80
WEYERHAEUSER CO 34,135 23.79 812,071.65
ACCENTURE PLC-CL A 28,129 182.92 5,145,356.68
ADOBE INC 21,525 278.16 5,987,394.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 79.42 601,209.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 142.82 307,634.28
ANSYS INC 3,623 193.29 700,289.67
AUTODESK INC 9,411 165.30 1,555,638.30
AUTOMATIC DATA PROCESS 19,589 166.92 3,269,795.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 131.02 684,317.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 65.57 829,394.93
CDK GLOBAL INC 5,199 47.78 248,408.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 111.99 626,136.09
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 95.86 546,402.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 62.78 1,583,562.72
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,300 129.11 167,843.00
DOCUSIGN INC 4,516 48.16 217,490.56
DROPBOX INC-CLASS A 8,461 23.03 194,856.83
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 49.18 600,045.18
EPAM SYSTEMS INC 2,341 176.75 413,771.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,224 122.54 1,743,008.96
FIRST DATA CORP- CLASS A 23,472 26.63 625,059.36
FISERV INC 17,584 89.74 1,577,988.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,777 258.99 978,205.23
FORTINET INC 5,865 73.82 432,954.30
GARTNER INC 3,870 157.48 609,447.60
GLOBAL PAYMENTS INC 7,160 160.91 1,152,115.60
GODADDY INC - CLASS A 7,097 73.20 519,500.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP 39,269 133.31 5,234,950.39
INTUIT INC 11,263 257.47 2,899,884.61
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,199 135.39 433,112.61
LEIDOS HOLDINGS 6,384 79.42 507,017.28
MASTERCARD INC-CLASS A 40,305 265.80 10,713,069.00
MICROSOFT CORP 322,104 131.40 42,324,465.60
MONGODB INC 1,494 169.97 253,935.18
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OKTA INC 4,484 127.31 570,858.04
ORACLE CORP 110,872 53.26 5,905,042.72
PALO ALTO NETWORKS INC 4,133 195.54 808,166.82
PAYCHEX INC 14,576 87.60 1,276,857.60
PAYCOM SOFTWARE INC 2,192 222.45 487,610.40
PAYPAL HOLDINGS INC 49,185 114.02 5,608,073.70
PTC INC 5,381 88.76 477,617.56
RED HAT INC 7,991 185.44 1,481,851.04
SABRE CORP 10,169 21.62 219,853.78
SALESFORCE.COM INC 34,054 161.27 5,491,888.58
SERVICENOW INC 8,181 274.55 2,246,093.55
SPLUNK INC 6,291 111.34 700,439.94
SQUARE INC - A 13,794 68.46 944,337.24
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,353 58.40 546,215.20
SYMANTEC CORP 26,285 19.15 503,357.75
SYNOPSYS INC 6,658 123.90 824,926.20
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 3,182 125.21 398,418.22
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,332 129.10 946,561.20
TWILIO INC - A 4,129 144.11 595,030.19
VERISIGN INC 4,738 207.09 981,192.42
VISA INC-CLASS A SHARES 77,268 170.05 13,139,423.40
VMWARE INC-CLASS A 3,606 169.23 610,243.38
WESTERN UNION CO 20,387 20.15 410,798.05
WIX.COM LTD 2,000 144.78 289,560.00
WORKDAY INC-CLASS A 6,462 211.47 1,366,519.14
WORLDPAY INC-CLASS A 13,494 123.95 1,672,581.30
AMPHENOL CORPORATION 12,924 93.19 1,204,387.56
APPLE INC 208,225 190.15 39,593,983.75
ARISTA NETWORKS INC 2,252 246.44 554,982.88
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 66.58 256,399.58
CDW CORP/DE 6,846 104.86 717,871.56
CISCO SYSTEMS 194,349 55.93 10,869,939.57
COGNEX CORP 8,111 44.33 359,560.63
COMMSCOPE HOLDING CO INC 6,775 16.54 112,058.50
CORNING 36,416 30.58 1,113,601.28
DELL TECHNOLOGIES -C 6,194 54.30 336,334.20
F5 NETWORKS INC 2,755 140.43 386,884.65
FLEX LTD 21,868 9.51 207,964.68
FLIR SYSTEMS INC 5,527 50.70 280,218.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 65,377 14.09 921,161.93
HP INC 70,636 19.71 1,392,235.56
IPG PHOTONICS CORP 1,782 131.80 234,867.60
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JUNIPER NETWORKS INC 16,308 26.74 436,075.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 82.13 686,688.93
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,260 163.58 1,187,590.80
NETAPP INC 10,843 61.30 664,675.90
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 43.56 512,570.52
TE CONNECTIVITY LTD 15,023 90.91 1,365,740.93
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 42.51 467,567.49
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 36.94 495,476.22
XEROX CORP 9,091 34.16 310,548.56
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,538 188.37 478,083.06
AT&T INC 321,638 32.49 10,450,018.62
CENTURYLINK INC 43,253 10.54 455,886.62
SPRINT CORP 39,898 7.10 283,275.80
T-MOBILE US INC 15,154 77.03 1,167,312.62
VERIZON COMMUNICATIONS 182,469 57.24 10,444,525.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 32.68 325,166.00
AES CORP 27,865 16.70 465,345.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 49.00 503,867.00
AMEREN CORPORATION 10,875 75.88 825,195.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,740 89.54 1,946,599.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,011 116.29 931,599.19
ATMOS ENERGY CORP 4,707 104.21 490,516.47
CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 28.82 649,602.80
CMS ENERGY CORP 12,638 57.79 730,350.02
CONSOLIDATED EDISON INC 14,002 88.31 1,236,516.62
DOMINION ENERGY INC 34,747 75.79 2,633,475.13
DTE ENERGY COMPANY 8,072 128.58 1,037,897.76
DUKE ENERGY CORP 32,025 87.04 2,787,456.00
EDISON INTL 14,680 62.64 919,555.20
ENTERGY CORP 8,099 100.60 814,759.40
EVERGY INC 11,198 60.48 677,255.04
EVERSOURCE ENERGY 14,253 76.30 1,087,503.90
EXELON CORP 43,521 49.95 2,173,873.95
FIRSTENERGY CORP 22,434 43.04 965,559.36
NEXTERA ENERGY INC 21,173 204.39 4,327,549.47
NISOURCE INC 16,007 28.54 456,839.78
NRG ENERGY INC 12,298 34.73 427,109.54
OGE ENERGY CORP 8,794 43.55 382,978.70
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 97.68 484,102.08
PPL CORPORATION 31,240 31.02 969,064.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 21,647 60.01 1,299,036.47
SEMPRA ENERGY 12,361 134.49 1,662,430.89
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SOUTHERN CO 45,673 54.71 2,498,769.83
UGI CORP 7,302 53.71 392,190.42
VISTRA ENERGY CORP 14,141 24.31 343,767.71
WEC ENERGY GROUP INC 14,208 82.96 1,178,695.68
XCEL ENERGY INC 22,910 59.43 1,361,541.30
ADVANCED MICRO DEVICES 41,274 32.41 1,337,690.34
ANALOG DEVICES 16,620 100.69 1,673,467.80
APPLIED MATERIALS 41,828 41.51 1,736,280.28
BROADCOM INC 17,478 274.87 4,804,177.86
INTEL CORP 198,509 46.03 9,137,369.27
KLA-TENCOR CORP 7,032 109.42 769,441.44
LAM RESEARCH CORP 6,718 186.68 1,254,116.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 25,681 24.05 617,628.05
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 56.53 713,917.37
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,561 83.67 883,638.87
MICRON TECHNOLOGY 49,463 33.99 1,681,247.37
NVIDIA CORP 25,398 145.50 3,695,409.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,849 92.64 1,190,331.36
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 19.06 362,387.78
QORVO INC 5,629 64.38 362,395.02
QUALCOMM 53,957 68.69 3,706,306.33
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,199 70.15 575,159.85
TEXAS INSTRUMENTS 41,459 111.17 4,608,997.03
XILINX INC 11,010 107.49 1,183,464.90
13,379,726 1,085,107,925.40
アメリカドル 小計
(117,755,912,064)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 13.65 261,888.90
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,225 35.50 1,924,987.50
CENOVUS ENERGY INC 50,155 10.94 548,695.70
ENBRIDGE 90,282 47.14 4,255,893.48
ENCANA CORP 56,301 6.70 377,216.70
HUSKY ENERGY INC 12,746 12.47 158,942.62
IMPERIAL OIL 11,645 36.43 424,227.35
INTER PIPELINE LTD 18,856 20.42 385,039.52
KEYERA CORP 7,525 32.30 243,057.50
PEMBINA PIPELINE CORP 23,276 48.40 1,126,558.40
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 17.59 170,675.77
SUNCOR ENERGY 68,780 40.52 2,786,965.60
TC ENERGY CORP 40,558 66.63 2,702,379.54
TOURMALINE OIL CORP 12,981 16.98 220,417.38
VERMILION ENERGY INC 6,153 28.45 175,052.85
AGNICO EAGLE MINES 11,064 61.34 678,665.76
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BARRICK GOLD CORP 73,767 18.01 1,328,543.67
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 63.80 465,867.60
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 10.69 348,761.25
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 102.89 893,908.32
KINROSS GOLD CORP 60,197 4.61 277,508.17
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 7,500 49.86 373,950.00
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.31 190,391.63
METHANEX CORP 2,991 56.05 167,645.55
NUTRIEN LTD 26,842 68.65 1,842,703.30
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 28.38 612,412.02
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 54.25 141,863.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 16,916 30.47 515,430.52
BOMBARDIER B 104,404 2.07 216,116.28
CAE INC 9,539 34.40 328,141.60
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,775 23.98 210,424.50
WSP GLOBAL INC 5,400 71.20 384,480.00
THOMSON REUTERS CORP 9,046 88.81 803,375.26
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,711 121.15 3,841,787.65
CP RAILWAY LIMITED 6,333 311.71 1,974,059.43
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,849 59.43 882,476.07
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 48.96 489,600.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 11,055 89.03 984,226.65
STARS GROUP INC/THE 9,180 22.41 205,723.80
QUEBECOR INC -CL B 6,100 31.98 195,078.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 27.71 593,243.39
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 135.40 342,020.40
DOLLARAMA INC 12,978 42.80 555,458.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 18,698 85.40 1,596,809.20
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 31.00 227,230.00
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 70.75 641,561.00
METRO INC 11,606 50.20 582,621.20
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 103.01 381,652.05
SAPUTO INC 10,742 40.13 431,076.46
AURORA CANNABIS INC 30,000 10.13 303,900.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 28.26 411,013.44
CANOPY GROWTH CORP 8,800 56.11 493,768.00
CRONOS GROUP INC 8,200 21.12 173,184.00
BANK MONTREAL 28,847 98.97 2,854,987.59
BANK NOVA SCOTIA 53,557 70.40 3,770,412.80
CANADIAN IMPERIAL BANK 19,509 103.48 2,018,791.32
NATIONAL BANK OF CANADA 14,068 61.89 870,668.52
ROYAL BANK OF CANADA 63,082 103.22 6,511,324.04
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TORONTO-DOMINION BANK 80,093 75.33 6,033,405.69
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 37,208 63.41 2,359,359.28
CI FINANCIAL CORP 9,872 20.96 206,917.12
IGM FINANCIAL INC 3,890 37.34 145,252.60
ONEX CORP 3,102 75.36 233,766.72
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 633.37 753,076.93
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 30.90 357,420.30
IA FINANCIAL CORP INC 3,734 51.61 192,711.74
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 118.67 787,138.11
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,856 23.73 2,084,822.88
POWER CORP OF CANADA 13,509 28.30 382,304.70
POWER FINANCIAL CORP 12,518 30.33 379,670.94
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 53.83 1,437,314.83
FIRST CAPITAL REALTY INC 7,000 22.07 154,490.00
BLACKBERRY LIMITED 25,075 10.55 264,541.25
CGI INC - CL A 10,929 100.17 1,094,757.93
CONSTELLATION SOFTWARE INC 862 1,182.79 1,019,564.98
OPEN TEXT CORP 10,909 54.64 596,067.76
SHOPIFY INC - CLASS A 4,154 405.69 1,685,236.26
BCE INC 7,663 62.24 476,945.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,589 70.92 1,105,571.88
TELUS CORP 11,560 50.07 578,809.20
ALTAGAS INCOME LTD 8,078 19.60 158,328.80
ATCO LTD -CLASS I 4,372 46.00 201,112.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 38.30 228,957.40
EMERA INC 1,710 53.10 90,801.00
FORTIS INC 19,700 51.87 1,021,839.00
HYDRO ONE LTD 14,740 22.92 337,840.80
1,795,883 81,242,886.62
カナダドル 小計
(6,641,605,981)
ユーロ ENAGAS 8,653 25.43 220,045.79
ENI 113,983 13.96 1,591,202.68
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 13.64 323,686.69
NESTE OIL OYJ 17,466 30.12 526,075.92
OMV AG 5,641 42.38 239,065.58
REPSOL SA 61,264 14.66 898,130.24
SNAM SPA 91,077 4.72 430,520.97
TENARIS SA 19,529 10.73 209,643.81
TOTAL SA 106,930 47.79 5,110,719.35
VOPAK 3,661 37.63 137,763.43
AIR LIQUIDE 18,583 116.90 2,172,352.70
AKZO NOBEL 9,943 79.14 786,889.02
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ARCELORMITTAL 30,928 13.48 417,033.15
ARKEMA 3,446 75.96 261,758.16
BASF SE 41,168 61.28 2,522,775.04
COVESTRO AG 8,327 41.37 344,487.99
CRH PLC 36,044 28.57 1,029,777.08
EVONIK INDUSTRIES AG 6,772 24.20 163,882.40
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 35.20 114,259.20
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 67.80 458,260.20
IMERYS SA 2,111 39.96 84,355.56
KONINKLIJKE DSM NV 7,836 104.15 816,119.40
LANXESS 3,921 46.30 181,542.30
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 25.53 264,235.50
SOLVAY SA 2,897 86.58 250,822.26
STORA ENSO OYJ R 23,291 9.39 218,795.65
SYMRISE AG 5,350 87.90 470,265.00
THYSSEN KRUPP 18,959 11.67 221,251.53
UMICORE 9,946 26.77 266,254.42
UPM KYMMENE OYJ 23,447 22.45 526,385.15
VOESTALPINE AG 5,948 24.03 142,930.44
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,360 37.30 386,428.00
AIRBUS SE 26,294 120.92 3,179,470.48
ALSTOM 6,679 41.83 279,382.57
ANDRITZ AG 3,617 32.60 117,914.20
BOUYGUES ORD 9,144 31.65 289,407.60
BRENNTAG AG 7,062 43.00 303,666.00
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 8.06 347,579.44
DASSAULT AVIATION SA 121 1,222.00 147,862.00
EIFFAGE 3,707 87.76 325,326.32
FERROVIAL SA 20,441 21.67 442,956.47
GEA GROUP AG 7,649 25.15 192,372.35
HOCHTIEF AG 998 106.90 106,686.20
KINGSPAN GROUP PLC 5,706 47.16 269,094.96
KION GROUP AG 3,430 50.48 173,146.40
KNORR-BREMSE AG 1,738 98.75 171,627.50
KONE OYJ-B 14,855 49.27 731,905.85
LEGRAND SA 12,078 61.94 748,111.32
LEONARDO SPA 22,011 10.53 231,885.88
METSO OYJ 4,950 30.13 149,143.50
MTU AERO ENGINES AG 2,433 201.30 489,762.90
PRYSMIAN SPA 11,275 16.60 187,221.37
SAFRAN SA 14,464 122.35 1,769,670.40
SAINT-GOBAIN 22,629 33.56 759,542.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,645 73.16 1,729,868.20
SIEMENS 33,595 104.24 3,501,942.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 14.43 177,868.07
THALES SA 4,691 102.80 482,234.80
VINCI S.A. 21,944 90.28 1,981,104.32
WARTSILA OYJ 18,738 13.08 245,093.04
BUREAU VERITAS SA 13,374 21.12 282,458.88
EDENRED 10,133 42.55 431,159.15
RANDSTAD NV 5,866 47.17 276,699.22
SOCIETE BIC SA 1,751 70.05 122,657.55
TELEPERFORMANCE 2,616 175.80 459,892.80
WOLTERS KLUWER 12,729 64.02 814,910.58
ADP 1,532 153.40 235,008.80
AENA SME SA 2,696 172.50 465,060.00
ATLANTIA SPA 21,349 23.12 493,588.88
BOLLORE 37,200 3.92 146,121.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 17.58 171,418.58
DEUTSCHE POST AG-REG 44,062 27.32 1,203,773.84
FRAPORT AG 1,934 74.50 144,083.00
GETLINK 18,631 14.08 262,324.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,831 62.32 924,267.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 53.00 136,846.00
CONTINENTAL AG 4,832 124.20 600,134.40
DAIMLER AG 40,787 47.60 1,941,665.13
FAURECIA 3,558 34.87 124,067.46
FERRARI NV 5,161 132.85 685,638.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 11.67 592,392.54
MICHELIN 7,746 104.05 805,971.30
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 26.14 160,943.98
PEUGEOT SA 26,059 20.54 535,251.86
PIRELLI & C SPA 20,549 5.19 106,649.31
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 56.50 403,466.50
RENAULT SA 8,523 53.69 457,599.87
VALEO SA 10,585 24.38 258,062.30
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,341 141.88 1,183,421.08
VOLKSWAGEN STAMM 1,238 145.10 179,633.80
ADIDAS AG 7,731 265.25 2,050,647.75
ESSILORLUXOTTICA 13,066 107.00 1,398,062.00
HERMES INTERNATIONAL 1,412 611.40 863,296.80
HUGO BOSS AG 3,285 53.62 176,141.70
KERING 3,286 479.60 1,575,965.60
LVMH 12,385 357.05 4,422,064.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA 7,343 34.70 254,802.10
PUMA AG 349 557.00 194,393.00
SEB SA 1,191 152.90 182,103.90
ACCOR 7,846 34.25 268,725.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,702 66.12 178,656.24
SODEXO 3,785 104.15 394,207.75
AXEL SPRINGER SE 2,214 56.05 124,094.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 16.19 140,448.25
JC DECAUX SA 3,750 25.98 97,425.00
PUBLICIS GROUPE 9,131 49.58 452,714.98
RTL GROUP 2,176 43.88 95,482.88
SES 16,206 13.91 225,506.49
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 49.24 139,398.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 73.00 253,967.00
VIVENDI 42,396 24.44 1,036,158.24
DELIVERY HERO SE 4,800 38.29 183,792.00
INDITEX 48,248 25.08 1,210,059.84
ZALANDO SE 4,976 36.16 179,932.16
CARREFOUR 25,231 16.78 423,376.18
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 32.38 106,789.24
COLRUYT SA 2,228 67.50 150,390.00
JERONIMO MARTINS 13,062 14.56 190,182.72
KONINKLIJKE AHOLD NV 51,403 20.42 1,049,649.26
METRO AG 8,880 14.49 128,715.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 33,377 75.47 2,518,962.19
DANONE (GROUPE) 26,663 72.26 1,926,668.38
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 8.78 233,969.44
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 90.90 450,409.50
HEINEKEN NV 11,372 97.10 1,104,221.20
KERRY GROUP PLC-A 6,639 105.90 703,070.10
PERNOD-RICARD 9,206 160.20 1,474,801.20
REMY COINTREAU 1,020 120.80 123,216.00
BEIERSDORF AG 4,768 105.45 502,785.60
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 78.60 354,800.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 83.52 662,063.04
LOREAL 10,959 245.10 2,686,050.90
UNILEVER NV-CVA 64,041 54.14 3,467,179.74
BIOMERIEUX 1,835 74.50 136,707.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,352 86.95 117,556.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 66.32 635,544.56
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 45.90 861,726.60
KONINKLIJKE PHILIPS 41,751 35.43 1,479,237.93
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SARTORIUS AG-VORZUG 1,250 174.80 218,500.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 36.18 227,716.92
BAYER 41,799 52.87 2,209,913.13
EUROFINS SCIENTIFIC 389 368.60 143,385.40
GRIFOLS SA 11,921 24.26 289,203.46
IPSEN 1,866 112.70 210,298.20
MERCK KGAA 5,323 89.46 476,195.58
ORION OYJ-CLASS B 5,393 30.58 164,917.94
QIAGEN N.V. 11,006 34.45 379,156.70
RECORDATI SPA 5,195 38.10 197,929.50
SANOFI 50,194 78.32 3,931,194.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 129.00 154,800.00
UCB (GROUPE) 5,104 68.92 351,767.68
ABN AMRO GROUP NV-CVA 19,718 19.09 376,515.21
AIB GROUP PLC 37,786 3.61 136,709.74
BANCO BILBAO VIZCAYA 286,929 4.92 1,412,551.46
BANCO DE SABADELL SA 216,777 0.94 203,857.09
BANCO SANTANDER SA 707,738 3.96 2,805,827.30
BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 4.65 217,573.50
BANKIA SA 59,546 2.17 129,631.64
BANKINTER SA 24,407 6.35 155,082.07
BNP PARIBAS 49,994 40.81 2,040,505.11
CAIXABANK 152,587 2.61 399,167.59
COMMERZBANK AG 46,733 6.25 292,127.98
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 10.29 531,375.60
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 32.06 449,128.54
FINECOBANK SPA 18,971 9.30 176,430.30
ING GROEP NV-CVA 170,047 9.85 1,675,813.18
INTESA SANPAOLO 647,852 1.83 1,187,383.14
KBC GROEP NV 10,861 57.80 627,765.80
MEDIOBANCA 29,447 8.43 248,355.99
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 20.52 161,410.32
SOCIETE GENERALE 33,271 22.10 735,455.45
UNICREDIT SPA 89,297 10.02 894,755.94
AMUNDI SA 2,812 58.75 165,205.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 5.96 521,851.98
DEUTSCHE BOERSE 8,615 126.35 1,088,505.25
EURAZEO SA 2,340 63.85 149,409.00
EXOR NV 4,379 58.72 257,134.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 84.94 316,656.32
NATIXIS 40,748 4.00 162,992.00
WENDEL 1,047 116.60 122,080.20
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AEGON 76,385 4.22 322,726.62
AGEAS 7,693 44.39 341,492.27
ALLIANZ SE-REG 18,665 204.30 3,813,259.50
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 15.85 812,489.47
AXA 84,125 22.40 1,884,400.00
CNP ASSURANCES 8,406 19.82 166,606.92
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,358 139.60 329,176.80
MAPFRE SA 56,454 2.66 150,506.36
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,824 221.10 1,508,786.40
NN GROUP NV 14,216 36.18 514,334.88
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.10 234,622.25
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 40.07 785,011.37
SCOR SE 6,580 38.22 251,487.60
AROUNDTOWN SA 35,430 7.50 265,725.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 35.81 576,863.29
VONOVIA SE 21,618 44.72 966,756.96
ADYEN NV 400 707.80 283,120.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 19,420 71.40 1,386,588.00
ATOS SE 4,174 70.12 292,680.88
CAPGEMINI SA 7,143 99.36 709,728.48
DASSAULT SYSTEMES SA 5,884 135.35 796,399.40
SAP SE 43,230 113.72 4,916,115.60
WIRECARD AG 5,219 146.55 764,844.45
WORLDLINE SA 2,854 58.85 167,957.90
INGENICO GROUP 3,351 75.96 254,541.96
NOKIA OYJ 251,415 4.44 1,116,911.13
1&1 DRILLISCH AG 2,406 27.06 65,106.36
CELLNEX TELECOM SA 7,114 31.65 225,158.10
DEUTSCHE TELEKOM 149,447 15.38 2,299,690.43
ELISA A 7,434 41.65 309,626.10
ILIAD SA 1,337 101.85 136,173.45
KPN (KON.) 142,629 2.85 406,635.27
ORANGE 86,416 13.72 1,186,059.60
PROXIMUS 7,531 26.16 197,010.96
TELECOM ITALIA ORD 534,432 0.44 239,318.64
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.42 147,264.02
TELEFONICA 207,234 7.47 1,548,037.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.55 104,568.48
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 32.52 191,510.28
E.ON SE 98,112 9.92 973,761.60
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 12.65 309,077.45
ENDESA 12,358 23.58 291,401.64
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ENEL 363,911 5.89 2,143,799.70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 3.47 413,006.49
ENGIE 83,020 13.21 1,097,109.30
FORTUM OYJ 19,008 19.41 369,040.32
IBERDROLA SA 254,637 8.87 2,258,630.19
INNOGY SE 6,865 41.60 285,584.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 25.90 366,407.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 19.67 341,195.82
RWE STAMM 21,261 23.47 498,995.67
SUEZ 17,194 12.48 214,667.09
TERNA SPA 66,644 5.74 382,536.56
UNIPER SE 8,984 26.31 236,369.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 21.34 530,320.34
VERBUND AG 3,100 46.18 143,158.00
ASML HOLDING NV 18,482 173.80 3,212,171.60
INFINEON TECHNOLOGIES 50,873 14.92 759,330.39
STMICROELECTRONICS 29,889 14.12 422,182.12
8,712,978 166,025,125.79
ユーロ 小計
(20,392,866,200)
イギリスポンド BP PLC 890,579 5.51 4,914,214.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 196,886 25.23 4,967,433.78
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 166,963 25.30 4,224,998.71
WOOD GROUP (JOHN) PLC 33,000 4.02 132,891.00
ANGLO AMERICAN PLC 46,963 19.73 926,955.69
ANTOFAGASTA PLC 16,971 8.05 136,616.55
BHP GROUP PLC 91,562 18.24 1,670,274.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,497 52.00 285,844.00
EVRAZ PLC 16,686 6.33 105,622.38
FRESNILLO PLC 10,869 8.12 88,256.28
GLENCORE PLC 509,769 2.60 1,329,987.32
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 31.43 263,540.55
MONDI PLC 15,660 16.78 262,853.10
RIO TINTO PLC REG 51,066 45.18 2,307,417.21
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 19.54 436,738.54
BAE SYSTEMS PLC 144,528 4.76 687,953.28
BUNZL PLC 14,890 21.79 324,453.10
DCC PLC 4,508 68.56 309,068.48
FERGUSON PLC 10,326 53.48 552,234.48
MEGGITT PLC 31,622 5.11 161,778.15
MELROSE INDUSTRIES PLC 208,890 1.70 356,470.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 74,095 9.09 673,819.93
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.84 297,582.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,872 85.60 245,843.20
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 14.81 186,476.40
EXPERIAN PLC 38,764 24.00 930,336.00
G4S PLC 77,964 2.14 167,388.70
INTERTEK GROUP PLC 7,061 54.32 383,553.52
RELX PLC 85,706 18.72 1,604,416.32
RENTOKIL INITIAL PLC 72,952 3.78 276,123.32
EASYJET PLC 9,909 9.10 90,171.90
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.65 288,025.70
BURBERRY GROUP PLC 18,236 17.82 324,965.52
PERSIMMON PLC 13,492 20.41 275,371.72
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.57 261,442.57
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 35.66 233,573.00
CARNIVAL PLC 8,185 39.28 321,506.80
COMPASS GROUP PLC 68,629 18.44 1,265,861.90
GVC HOLDINGS PLC 20,500 6.31 129,519.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 52.15 389,664.80
MERLIN ENTERTAINME 30,924 3.73 115,624.83
TUI AG-DI 17,558 7.43 130,491.05
WHITBREAD PLC 7,881 47.20 371,983.20
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 5.96 252,700.64
INFORMA PLC 54,925 7.91 434,786.30
ITV PLC 154,979 1.08 168,229.70
PEARSON 33,153 7.99 265,091.38
WPP PLC 56,653 9.88 559,958.25
KINGFISHER PLC 90,095 2.09 188,658.93
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 2.20 181,623.64
NEXT PLC 6,461 57.16 369,310.76
OCADO GROUP PLC 16,600 11.13 184,758.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.95 218,933.50
SAINSBURY (J) PLC 82,018 1.97 161,903.53
TESCO 441,556 2.29 1,012,929.46
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 25.24 386,752.52
BRITISH AMERICAN TOBACCO 102,261 30.14 3,082,146.54
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 29.12 265,428.80
DIAGEO 107,795 34.07 3,672,575.65
IMPERIAL BRANDS PLC 41,332 20.73 856,812.36
RECKITT BENCKISER PLC 30,716 63.95 1,964,288.20
UNILEVER PLC 49,297 49.14 2,422,454.58
NMC HEALTH PLC 4,750 22.00 104,500.00
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 16.93 669,310.62
ASTRAZENECA 56,458 60.28 3,403,288.24
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GLAXOSMITHKLINE 221,189 15.65 3,462,050.22
BARCLAYS 741,595 1.51 1,120,253.40
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 887,685 6.50 5,777,941.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,125,749 0.57 1,800,743.99
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.14 441,359.49
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.92 866,134.88
3I GROUP PLC 42,422 10.55 447,764.21
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 19.39 232,274.52
INVESTEC PLC 32,355 4.67 151,227.27
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 13,833 54.12 748,641.96
SCHRODERS PLC 5,525 29.62 163,650.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 10.44 279,173.96
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 2.75 290,949.08
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 20.90 206,324.80
AVIVA PIC 181,949 4.17 758,727.33
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.28 225,850.96
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 2.70 728,481.60
PRUDENTIAL 112,358 16.24 1,824,693.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.70 294,753.48
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,136 19.39 293,487.04
SAGE GROUP PLC 46,955 7.54 354,322.43
HALMA PLC 16,936 18.92 320,429.12
BT GROUP PLC 382,244 2.07 792,009.56
VODAFONE GROUP PLC 1,191,443 1.29 1,547,684.45
CENTRICA PLC 239,385 0.95 229,474.46
NATIONAL GRID PLC 145,466 8.22 1,197,039.71
SEVERN TRENT PLC 11,927 20.78 247,843.06
SSE PLC 45,896 11.20 514,264.68
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 8.34 289,809.16
13,316,283 79,843,147.05
イギリスポンド 小計
(11,023,943,313)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 18.63 163,018.98
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 619.50 252,756.00
GIVAUDAN-REG 401 2,729.00 1,094,329.00
LAFARGEHOLCIM LTD 21,140 49.52 1,046,852.80
SIKA AG-BR 5,812 154.80 899,697.60
ABB LTD 81,841 19.09 1,562,344.69
GEBERIT AG-REG 1,662 452.40 751,888.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 208.40 189,852.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,651 214.50 354,139.50
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 55.38 366,504.84
SGS SA 225 2,585.00 581,625.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 135.35 329,035.85
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 23,231 78.62 1,826,421.22
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 265.10 325,542.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 50.80 152,603.20
DUFRY AG-REG 1,811 82.88 150,095.68
BARRY CALLEBAUT AG-REG 100 1,983.00 198,300.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 78,200.00 391,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 6,910.00 331,680.00
NESTLE SA - REGISTERED 135,009 101.40 13,689,912.60
ALCON INC 19,395 58.34 1,131,504.30
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 221.00 590,512.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 839.40 402,912.00
LONZA GROUP AG-REG 3,226 321.30 1,036,513.80
NOVARTIS 95,440 87.30 8,331,912.00
ROCHE HOLDING GENUSS 30,931 269.40 8,332,811.40
VIFOR PHARMA AG 2,126 140.50 298,703.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,429 11.39 1,291,956.31
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 40.07 430,832.64
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 74.50 170,530.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 766 706.40 541,102.40
UBS GROUP AG 172,537 11.63 2,006,605.31
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 171.60 400,514.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 468.60 743,668.20
SWISS RE LTD 13,799 98.86 1,364,169.14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,775 334.10 2,263,527.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 82.35 298,271.70
TEMENOS AG - REG 2,443 175.80 429,479.40
SWISSCOM 1,063 493.40 524,484.20
781,950 55,247,611.16
スイスフラン 小計
(6,054,585,707)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 260.10 2,405,925.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 222.40 2,909,214.40
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES 13,081 4.24 55,528.84
ALFA LAVAL AB 14,233 199.55 2,840,195.15
ASSA ABLOY AB-B 43,306 197.85 8,568,092.10
ATLAS COPCO A 28,978 266.30 7,716,841.40
ATLAS COPCO B 18,786 242.80 4,561,240.80
EPIROC AB-A 26,536 93.04 2,468,909.44
EPIROC AB-B 12,127 89.14 1,081,000.78
SANDVIK AB 48,851 154.60 7,552,364.60
SKANSKA B 13,987 163.35 2,284,776.45
SKF AB-B 18,340 156.30 2,866,542.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOLVO B 63,885 138.20 8,828,907.00
SECURITAS B 15,577 164.25 2,558,522.25
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 221.90 1,987,114.50
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 82.86 1,809,745.26
HENNES & MAURITZ B 32,859 149.44 4,910,448.96
ICA GRUPPEN AB 4,719 393.60 1,857,398.40
SWEDISH MATCH AB 6,770 433.00 2,931,410.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 25,364 289.80 7,350,487.20
NORDEA BANK ABP 134,014 68.91 9,234,904.74
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 69,722 87.26 6,083,941.72
SVENSKA HANDELSBK A 65,730 91.94 6,043,216.20
SWEDBANK AB-A 39,241 139.45 5,472,157.45
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 198.15 1,710,232.65
INVESTOR AB-B SHS 19,673 425.60 8,372,828.80
KINNEVIK AB - B 11,182 250.00 2,795,500.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,030 331.40 672,742.00
ERICSSON (LM) B 134,339 93.60 12,574,130.40
HEXAGON AB-B SHS 12,400 469.90 5,826,760.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 3,225 516.00 1,664,100.00
TELE2 AB-B SHS 18,919 131.10 2,480,280.90
TELIA CO AB 133,145 40.65 5,412,344.25
1,092,777 145,887,803.64
スウェーデンクローナ 小計
(1,683,545,254)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 236.50 1,300,750.00
ローネ
EQUINOR ASA 42,951 170.60 7,327,440.60
NORSK HYDRO 61,358 31.59 1,938,299.22
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 393.00 2,910,951.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 228.40 1,074,850.40
MOWI ASA 18,884 208.00 3,927,872.00
ORKLA 33,665 76.94 2,590,185.10
DNB ASA 43,059 152.90 6,583,721.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 175.00 1,951,775.00
TELENOR ASA 32,710 185.20 6,057,892.00
261,393 35,663,736.42
ノルウェークローネ 小計
(448,649,804)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,151 724.20 3,006,154.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 306.10 2,937,029.50
VESTAS WIND SYSYEMS 9,068 548.40 4,972,891.20
ISS A/S 6,102 196.70 1,200,263.40
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 6,915.00 1,376,085.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 7,292.00 1,968,840.00
DSV A/S 8,200 611.20 5,011,840.00
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PANDORA A/S 5,549 230.40 1,278,489.60
CARLSBERG AS-B 5,005 895.40 4,481,477.00
COLOPLAST-B 5,071 739.00 3,747,469.00
DEMANT A/S 4,463 225.80 1,007,745.40
GENMAB A/S 2,406 1,176.00 2,829,456.00
H LUNDBECK A/S 3,647 256.60 935,820.20
NOVO NORDISK A/S-B 75,451 323.75 24,427,261.25
DANSKE BANK A/S 32,879 109.75 3,608,470.25
TRYG A/S 5,192 215.00 1,116,280.00
ORSTED A/S 8,810 560.60 4,938,886.00
186,058 68,844,458.00
デンマーククローネ 小計
(1,132,491,334)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 26.19 335,781.99
ドル
OIL SEARCH LTD 52,747 6.93 365,536.71
ORIGIN ENERGY LIMITED 72,570 7.08 513,795.60
SANTOS 83,906 6.79 569,721.74
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 21.89 106,057.05
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 34.64 1,450,965.68
WORLEYPARSONS LTD 14,417 13.39 193,043.63
ALUMINA LIMITED 75,453 2.41 181,841.73
AMCOR PLC-CDI 51,848 15.72 815,050.56
BHP GROUP LTD 131,644 37.84 4,981,408.96
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 10.93 235,530.57
BORAL LIMITED 42,845 5.28 226,221.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 57,536 7.85 451,657.60
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.42 277,847.64
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 15,221 18.30 278,544.30
NEWCREST MINING LIMITED 30,755 28.57 878,670.35
ORICA LTD 19,570 20.71 405,294.70
RIO TINTO LTD 15,767 98.00 1,545,166.00
SOUTH32 LTD 216,184 3.24 700,436.16
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 44.51 130,992.93
BRAMBLES LTD 63,458 12.73 807,820.34
SEEK LTD 17,113 21.00 359,373.00
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 5.21 487,676.84
TRANSURBAN GROUP 112,078 14.26 1,598,232.28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 29.51 759,380.83
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.35 232,192.35
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,974 38.39 114,171.86
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 42.47 126,900.36
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.48 405,811.84
REA GROUP LTD 3,000 90.35 271,050.00
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HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 4.15 153,637.15
WESFARMERS LTD 50,229 37.65 1,891,121.85
COLES GROUP LTD 50,229 12.94 649,963.26
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,160 31.51 1,801,111.60
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 9.86 218,359.56
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 14.94 515,131.20
COCHLEAR LIMITED 2,282 200.39 457,289.98
RAMSAY HEALTH CARE LTD 5,371 70.53 378,816.63
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 26.48 505,476.72
CSL LIMITED 20,235 203.80 4,123,893.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 124,005 28.37 3,518,021.85
BANK OF QUEENSLAND LTD 19,098 9.51 181,621.98
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 11.50 274,608.50
COMMONWEALTH BANK OF AUST 77,408 80.00 6,192,640.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 123,216 26.90 3,314,510.40
WESTPAC BANKING 150,107 27.98 4,199,993.86
AMP LTD 113,052 2.13 240,800.76
ASX LTD 7,739 79.29 613,625.31
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 7.98 243,637.38
MACQUARIE GROUP LIMITED 14,169 119.21 1,689,086.49
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 96,651 7.59 733,581.09
MEDIBANK PRIVATE LTD 102,821 3.35 344,450.35
QBE INSURANCE GROUP 54,883 11.67 640,484.61
SUNCORP GROUP LIMITED 60,266 13.20 795,511.20
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 16.69 366,679.30
TELSTRA CORP 186,467 3.72 693,657.24
TPG TELECOM LTD 22,697 6.39 145,033.83
AGL ENERGY LTD 26,594 20.91 556,080.54
AUSNET SERVICES 47,066 1.85 87,307.43
3,076,943 55,332,308.27
オーストラリアドル 小計
(4,196,402,259)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 5.27 258,714.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 8.69 426,800.66
A2 MILK CO LTD 28,382 14.40 408,700.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 15.64 414,741.52
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 11.38 250,360.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 3.78 252,357.30
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.38 280,468.92
305,813 2,292,144.04
ニュージーランドドル 小計
(165,584,485)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 120,448 75.85 9,135,980.80
NWS HOLDINGS LTD 73,500 15.28 1,123,080.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP 68,000 48.30 3,284,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 57,500 51.90 2,984,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 20.90 982,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 88,000 46.80 4,118,400.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 60,400 11.52 695,808.00
SANDS CHINA LTD 104,600 34.95 3,655,770.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 38,000 9.50 361,000.00
SJM HOLDINGS LTD 42,000 8.67 364,140.00
WYNN MACAU LTD 60,800 15.64 950,912.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 24,000 43.55 1,045,200.00
WH GROUP LTD 363,500 7.22 2,624,470.00
BANK EAST ASIA 46,964 24.00 1,127,136.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 30.35 4,931,875.00
HANG SENG BANK 33,700 195.10 6,574,870.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 52,500 250.60 13,156,500.00
AIA GROUP LTD 537,000 74.30 39,899,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,948 58.40 6,654,563.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 17.16 1,235,520.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 56,761 40.65 2,307,334.65
HYSAN DEVELOPMENT CO 31,000 40.40 1,252,400.00
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 30.25 1,119,250.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 11.86 3,617,300.00
SINO LAND CO 128,600 12.86 1,653,796.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 126.40 8,848,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 96.15 1,923,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 33.45 1,358,070.00
WHARF HOLDINGS 61,000 20.45 1,247,450.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 54.20 3,306,200.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 52.60 2,104,000.00
PCCW LTD 212,000 4.60 975,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 62.50 2,000,000.00
CLP HOLDINGS 72,500 88.70 6,430,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 446,457 16.92 7,554,052.44
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 55.10 3,250,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 73.80 863,460.00
3,850,978 154,716,438.09
香港ドル 小計
(2,141,275,503)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.05 347,875.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.36 146,320.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.08 305,184.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.40 164,360.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.50 284,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE AIRLINES 17,500 9.16 160,300.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 4.98 72,708.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.86 276,540.50
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.33 197,001.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 34.98 160,908.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 486,720 0.27 131,414.40
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 3.35 257,280.00
DBS GROUP 79,000 24.39 1,926,810.00
OCBC BANK 136,050 10.64 1,447,572.00
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 24.23 1,407,763.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 7.49 318,325.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.27 388,803.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 8.47 186,340.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.94 172,112.00
VENTURE CORP LTD 14,300 15.39 220,077.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 347,180 3.28 1,138,750.40
2,272,900 9,711,193.80
シンガポールドル 小計
(772,622,578)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 18.40 524,105.60
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 732 523.50 383,202.00
BANK HAPOALIM BM 43,070 25.45 1,096,131.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 59,200 24.68 1,461,056.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 38,227 13.80 527,532.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 80.39 504,206.08
AZRIELI GROUP 1,471 223.80 329,209.80
NICE LTD 2,295 491.00 1,126,845.00
179,751 5,952,288.58
イスラエルシェケル 小計
(180,592,435)
49,213,433 172,590,076,917
合 計
(172,590,076,917)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 46,179 498,733.20
益証券
LENDLEASE GROUP 27,483 358,103.49
SYDNEY AIRPORT 53,915 409,754.00
127,577 1,266,590.69
オーストラリアドル 小計
(96,058,237)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,002,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,342,100.00
315,000 3,344,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 小計
(46,286,496)
442,577 142,344,733
投資信託受益証券合計
(142,344,733)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 23,507 393,742.25
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,686 706,180.20
AMERICAN TOWER CORPORATION 19,462 4,134,896.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 55,661 500,949.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,260 1,308,715.60
BOSTON PROPERTIES 6,944 945,495.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 435,779.63
CROWN CASTLE INTL CORP 18,686 2,526,720.92
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,075,088.00
DUKE REALTY CORP 15,871 499,301.66
EQUINIX INC 3,545 1,771,082.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,424 421,083.52
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,603 1,294,701.94
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 878,736.54
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 615,825.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 407,571.00
HCP INC 20,968 665,314.64
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 603,972.88
INVITATION HOMES INC 15,261 406,705.65
IRON MOUNTAIN INC 12,039 375,496.41
KIMCO REALTY CORP 17,599 322,589.67
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,658 279,788.10
MACERICH CO/THE 4,623 163,792.89
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 594,745.77
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 397,777.00
PROLOGIS INC 28,374 2,218,563.06
PUBLIC STORAGE 7,084 1,737,067.64
REALTY INCOME CORP 12,818 931,227.70
REGENCY CENTERS CORP 6,825 460,482.75
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,947 1,090,813.50
SIMON PROPERTY GROUP 13,909 2,272,591.51
SL GREEN REALTY CORP 4,007 354,779.78
SUN COMMUNITIES INC 3,481 451,764.18
UDR INC 11,920 549,988.80
VENTAS INC 16,040 1,036,504.80
VEREIT INC 40,232 363,697.28
VORNADO REALTY TRUST 7,639 522,278.43
WELLTOWER INC 16,702 1,390,107.46
WP CAREY INC 6,973 592,914.19
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502,097 35,698,832.91
アメリカドル 小計
(3,874,037,347)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 178,426.08
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 239,010.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 97,909.76
19,699 515,346.24
カナダドル 小計
(42,129,555)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 179,739.00
GECINA SA 1,960 260,876.00
ICADE 1,843 143,846.15
KLEPIERRE 8,356 245,833.52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 857,001.20
1,625,928 1,687,295.87
ユーロ 小計
(207,250,551)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 39,175 210,526.45
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 272,929.20
SEGRO PLC 43,067 308,101.31
114,374 791,556.96
イギリスポンド 小計
(109,290,269)
オーストラリアドル DEXUS 47,933 644,698.85
GOODMAN GROUP 73,073 1,044,213.17
GPT GROUP 84,564 511,612.20
MIRVAC GROUP 176,235 551,615.55
SCENTRE GROUP 228,183 876,222.72
STOCKLAND 121,481 545,449.69
VICINITY CENTERS 163,023 425,490.03
894,492 4,599,302.21
オーストラリアドル 小計
(348,811,079)
香港ドル LINK REIT 96,000 9,302,400.00
96,000 9,302,400.00
香港ドル 小計
(128,745,216)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 120,300 351,276.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 221,100.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 298,605.00
SUNTEC REIT 113,000 210,180.00
460,400 1,081,161.00
シンガポールドル 小計
(86,017,169)
3,712,990 4,796,281,186
投資証券合計
(4,796,281,186)
4,938,625,919
合計
(4,938,625,919)
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 616銘柄 96.8 % ― ― 66.3 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.2 % 2.2 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.4 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.0 % ― ― 11.5 %
投資証券 6銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 6.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 90.4 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.4 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.0 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 80,379,905
コール・ローン 2,223,098,026
国債証券 132,185,396,963
派生商品評価勘定 15,501,369
未収入金 404,315
未収利息 923,315,059
前払費用 32,087,847
差入委託証拠金 206,945,287
流動資産合計 135,667,128,771
資産合計 135,667,128,771
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,100,606
前受金 9,820,735
未払金 16,292,997
未払解約金 79,126,597
未払利息 4,619
流動負債合計 115,345,554
負債合計 115,345,554
純資産の部
元本等
元本 56,698,877,187
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 78,852,906,030
元本等合計 135,551,783,217
純資産合計 135,551,783,217
負債純資産合計 135,667,128,771
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2019年 6月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,698,877,187口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3907円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,907円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年 6月10日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 59,954,266,750円
期中追加設定元本額 4,787,171,339円
期中一部解約元本額 8,042,560,902円
期末元本額 56,698,877,187円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,285,042,511円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,047,877,439円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 12,223,184,925円
ＤＣバランスファンド３０ 737,116,373円
ＤＣバランスファンド５０ 720,171,476円
ＤＣバランスファンド７０ 138,992,430円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 441,259,867円
外国債券インデックスｅ 1,356,892,989円
インデックスコレクション（外国債券） 3,563,792,162円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,326,109,750円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 442,564,504円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 120,536,262円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,714,552,918円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,258,903,415円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 730,338,573円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 209,605,532円
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区分 2019年 6月10日現在
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 897,582,368円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 452,964,977円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 846,645,118円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 834,613円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,513,598,551円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,199,106,174円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 732,951,055円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,709,014,689円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 368,599,786円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 398,446,880円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,890,927,719円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 136,668,681円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 230,271,757円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 120,353,991円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 59,868,854円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 44,950,191円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,628,712,335円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 13,434,960円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 312,147,501円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 95,899,182円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,708,158,569円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 20,798,110円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,384,303,161
合計 4,384,303,161
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,779,447,316 － 1,789,268,051 9,820,735
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合計 1,779,447,316 － 1,789,268,051 9,820,735
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,350,771,222 － 2,346,351,250 △4,419,972
アメリカドル 1,168,095,179 － 1,162,905,600 △5,189,579
カナダドル 105,534,970 － 106,249,000 714,030
ユーロ 909,015,990 － 911,398,600 2,382,610
イギリスポンド 168,125,083 － 165,798,050 △2,327,033
合計 2,350,771,222 － 2,346,351,250 △4,419,972
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 1.125% 02/28/21 4,550,000.00 4,490,458.97
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 3,943,437.52
T 1.25% 03/31/21 8,500,000.00 8,404,873.01
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,857,884.77
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 4,883,291.02
T 1.375% 01/31/21 1,600,000.00 1,586,031.24
T 1.375% 04/30/21 3,000,000.00 2,972,636.73
T 1.375% 05/31/20 5,000,000.00 4,968,652.35
T 1.375% 08/31/20 1,750,000.00 1,737,216.79
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,384,908.19
T 1.375% 09/30/20 2,950,000.00 2,927,241.22
T 1.375% 09/30/23 7,100,000.00 6,961,328.12
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,951,835.96
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 2,975,156.25
T 1.5% 02/28/23 4,200,000.00 4,150,125.00
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,951,406.24
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,033,492.22
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,630,058.62
T 1.625% 04/30/23 8,100,000.00 8,036,085.97
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,279,765.65
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,314,656.25
T 1.625% 07/31/20 1,200,000.00 1,194,960.93
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,391,304.68
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 496,855.47
T 1.625% 10/15/20 5,270,000.00 5,246,017.38
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 3,973,593.76
T 1.625% 11/30/20 5,000,000.00 4,976,562.50
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,642,650.38
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,642,728.50
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,495,410.15
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 1,995,859.38
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,590,835.92
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,744,599.60
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,495,410.15
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,988,203.12
T 1.75% 12/31/20 3,000,000.00 2,991,621.09
T 1.875% 01/31/22 1,550,000.00 1,551,755.85
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,109,363.29
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,803,937.50
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,353,396.47
T 1.875% 06/30/20 3,200,000.00 3,195,624.99
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,603,859.38
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,502,812.50
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,003,750.00
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,503,417.96
T 2.125% 01/31/21 6,000,000.00 6,019,804.68
158/201
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,214,718.75
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,335,244.12
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,016,875.00
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,109,925.78
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,518,164.07
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,917,332.02
T 2.125% 08/31/20 1,000,000.00 1,001,738.28
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,013,203.12
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,226,554.68
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,731,746.08
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,417,171.88
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,839,484.39
T 2.25% 01/31/24 8,100,000.00 8,240,800.76
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,970,992.20
T 2.25% 03/31/21 900,000.00 905,853.51
T 2.25% 04/30/21 4,700,000.00 4,733,230.45
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,537,968.75
T 2.25% 08/15/27 6,330,000.00 6,439,291.43
T 2.25% 08/15/46 7,450,000.00 6,979,136.75
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,546,386.72
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,091,992.20
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 6,619,082.01
T 2.25% 11/15/27 6,800,000.00 6,914,218.78
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,560,156.25
T 2.25% 12/31/24 3,700,000.00 3,769,230.47
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,697,593.76
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 6,863,574.20
T 2.375% 12/31/20 4,300,000.00 4,329,058.58
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,128,281.24
T 2.5% 02/15/45 5,350,000.00 5,287,722.68
T 2.5% 02/15/46 7,500,000.00 7,400,976.60
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,811,000.00
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,541,775.38
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,406,214.85
T 2.625% 02/15/29 3,390,000.00 3,550,230.47
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,598,144.52
T 2.625% 05/15/21 6,000,000.00 6,086,132.82
T 2.625% 08/15/20 2,400,000.00 2,417,812.51
T 2.625% 11/15/20 2,350,000.00 2,372,352.54
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,257,390.62
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,933,052.36
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,343,554.69
T 2.75% 08/15/42 2,100,000.00 2,186,789.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.75% 08/15/47 4,700,000.00 4,862,664.08
T 2.75% 09/30/20 1,400,000.00 1,414,000.00
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,620,351.56
T 2.75% 11/15/42 2,740,000.00 2,850,456.25
T 2.75% 11/15/47 4,700,000.00 4,862,296.87
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,422,996.08
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,410,960.94
T 2.875% 05/15/43 1,250,000.00 1,327,246.10
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,483,828.14
T 2.875% 08/15/45 8,130,000.00 8,622,246.13
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,350,937.50
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,114,531.25
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,538,847.64
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,081,195.31
T 2% 02/28/21 3,150,000.00 3,155,229.50
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,050,625.04
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,514,931.62
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,510,839.84
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,006,210.94
T 2% 07/31/20 4,000,000.00 4,000,781.24
T 2% 07/31/22 6,000,000.00 6,032,343.78
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,765,380.85
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,214,601.55
T 2% 09/30/20 4,000,000.00 4,001,250.00
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,216,570.30
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,305,636.72
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,702,320.32
T 2% 11/30/20 2,800,000.00 2,802,460.94
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,532,011.70
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,395,975.77
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,442,898.44
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,324,929.69
T 3.125% 05/15/21 6,250,000.00 6,399,047.87
T 3.125% 08/15/44 7,200,000.00 7,971,750.00
T 3.125% 11/15/28 4,940,000.00 5,382,670.33
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 966,583.59
T 3.375% 05/15/44 3,000,000.00 3,460,546.88
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,297,312.50
T 3.625% 02/15/21 7,050,000.00 7,249,520.49
T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 3,178,964.85
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,917,750.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,341,140.62
160/201
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,666,562.50
T 3.875% 08/15/40 1,550,000.00 1,922,605.47
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,195,820.31
T 3% 05/15/45 200,000.00 217,000.00
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 3,693,250.00
T 3% 08/15/48 5,950,000.00 6,464,117.18
T 3% 09/30/25 7,000,000.00 7,441,328.16
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,327,220.71
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,222,007.81
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,104,601.56
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,173,304.69
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 656,601.56
T 4.375% 05/15/40 1,600,000.00 2,116,750.00
T 4.375% 05/15/41 1,350,000.00 1,790,332.03
T 4.375% 11/15/39 1,050,000.00 1,387,558.59
T 4.5% 02/15/36 1,000,000.00 1,311,250.00
T 4.5% 08/15/39 1,250,000.00 1,677,246.10
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,045,976.57
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 486,500.00
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 910,660.15
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 638,515.62
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,144,054.69
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,001,425.78
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 321,562.50
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 751,125.00
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,381,406.25
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,010,418.75
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,588,570.31
T 6.5% 11/15/26 450,000.00 589,675.78
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,977,710.94
T 8.75% 08/15/20 6,340,000.00 6,838,532.01
557,790,000.00 573,973,567.30
アメリカドル 小計
(62,287,611,523)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 850,000.00 830,301.25
CAN 0.75% 03/01/21 1,980,000.00 1,957,170.60
CAN 0.75% 09/01/20 1,750,000.00 1,732,981.25
CAN 0.75% 09/01/21 2,400,000.00 2,367,108.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,440,000.00 2,454,408.20
CAN 1.5% 06/01/26 1,450,000.00 1,459,954.25
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,026,334.40
CAN 1% 09/01/22 1,150,000.00 1,136,493.25
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 697,959.10
CAN 2.25% 06/01/25 970,000.00 1,018,960.75
161/201
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 418,631.85
CAN 2.5% 06/01/24 1,530,000.00 1,615,213.35
CAN 2.75% 06/01/22 1,100,000.00 1,144,055.00
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,076,698.95
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 468,629.00
CAN 2% 06/01/28 350,000.00 366,511.25
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,450,344.00
CAN 3.5% 06/01/20 1,980,000.00 2,015,224.20
CAN 3.5% 12/01/45 1,500,000.00 2,062,110.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,486,453.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,110,000.00 1,546,768.35
CAN 5.75% 06/01/33 590,000.00 897,555.20
CAN 5% 06/01/37 1,060,000.00 1,607,421.10
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 717,240.00
28,480,000.00 31,554,526.80
カナダドル 小計
(2,579,582,565)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,485,632.00
MBONO 10% 12/05/24 25,400,000.00 27,924,760.00
MBONO 5.75% 03/05/26 8,450,000.00 7,535,625.50
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 16,790,739.00
MBONO 6.5% 06/10/21 25,200,000.00 24,549,840.00
MBONO 7.25% 12/09/21 2,300,000.00 2,267,903.50
MBONO 7.5% 06/03/27 16,410,000.00 16,037,246.85
MBONO 7.75% 05/29/31 11,850,000.00 11,618,688.00
MBONO 7.75% 11/13/42 15,500,000.00 14,668,037.50
MBONO 7.75% 11/23/34 7,650,000.00 7,413,462.00
MBONO 8.5% 05/31/29 8,000,000.00 8,309,760.00
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 8,404,385.00
MBONO 8% 06/11/20 22,400,000.00 22,401,008.00
MBONO 8% 11/07/47 5,830,000.00 5,627,057.70
MBONO 8% 12/07/23 10,250,000.00 10,335,075.00
191,240,000.00 191,369,220.05
メキシコペソ 小計
(1,077,408,708)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 180,000.00 185,329.80
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 366,129.75
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,173,518.50
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 802,770.00
BGB 0.8% 06/22/28 970,000.00 1,036,120.05
BGB 0.9% 06/22/29 380,000.00 408,188.40
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 448,522.00
BGB 1.6% 06/22/47 710,000.00 805,931.65
BGB 1.7% 06/22/50 430,000.00 493,126.15
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BGB 1.9% 06/22/38 330,000.00 396,069.30
BGB 1% 06/22/26 1,200,000.00 1,301,472.00
BGB 1% 06/22/31 1,360,000.00 1,468,908.80
BGB 2.15% 06/22/66 310,000.00 393,217.95
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,080,259.90
BGB 2.25% 06/22/57 290,000.00 372,906.65
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,383,540.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,019,115.70
BGB 3.75% 09/28/20 1,130,000.00 1,193,698.10
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 679,642.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,240,000.00 2,075,586.40
BGB 4.25% 09/28/21 1,250,000.00 1,391,012.50
BGB 4.25% 09/28/22 1,330,000.00 1,544,356.10
BGB 4.5% 03/28/26 950,000.00 1,257,771.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 892,632.85
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 655,897.50
BGB 5.5% 03/28/28 1,350,000.00 2,003,008.50
BGB 5% 03/28/35 1,340,000.00 2,236,553.80
BTPS 0.05% 04/15/21 1,720,000.00 1,710,617.40
BTPS 0.35% 06/15/20 2,400,000.00 2,409,456.00
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 795,684.00
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 545,246.80
BTPS 0.65% 11/01/20 1,200,000.00 1,208,712.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,750,000.00 2,725,937.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,600,000.00 1,535,184.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,400,000.00 2,429,976.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,052,826.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,571,343.50
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 594,459.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,481,475.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,329,736.50
BTPS 1.65% 03/01/32 450,000.00 410,922.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,350,000.00 2,354,911.50
BTPS 2.1% 07/15/26 300,000.00 303,121.50
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,760,571.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,530,000.00 2,568,076.50
BTPS 2.25% 09/01/36 1,170,000.00 1,098,641.70
BTPS 2.45% 09/01/33 500,000.00 491,407.50
BTPS 2.5% 12/01/24 1,800,000.00 1,880,127.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,700,000.00 1,590,511.50
BTPS 2.8% 03/01/67 520,000.00 461,817.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,100,000.00 1,155,528.00
BTPS 2.95% 09/01/38 550,000.00 551,584.00
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BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,063,030.50
BTPS 3.25% 09/01/46 450,000.00 463,430.25
BTPS 3.35% 03/01/35 650,000.00 697,905.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,160,000.00 1,222,228.20
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,146,131.00
BTPS 3.75% 03/01/21 1,030,000.00 1,090,924.50
BTPS 3.75% 05/01/21 1,550,000.00 1,647,417.50
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 2,030,112.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,922,978.40
BTPS 3.85% 09/01/49 600,000.00 663,180.00
BTPS 3% 08/01/29 600,000.00 635,475.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,040,000.00 2,317,103.40
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,622,296.25
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,179,034.50
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,833,137.95
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,870,066.40
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,014,014.75
BTPS 4.75% 09/01/44 1,380,000.00 1,746,003.60
BTPS 4% 02/01/37 2,000,000.00 2,314,620.00
BTPS 4% 09/01/20 1,470,000.00 1,540,493.85
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,862,049.60
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 2,902,991.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,939,198.50
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,518,835.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,010,000.00 2,711,289.00
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,612,008.50
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,048,867.40
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,299,104.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,057,728.00
BTPS 6.5% 11/01/27 1,250,000.00 1,670,968.75
BTPS 6% 05/01/31 2,300,000.00 3,114,154.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 476,456.75
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,381,778.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,930,000.00 3,086,974.75
DBR 0.25% 02/15/29 990,000.00 1,039,401.00
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,367,450.50
DBR 0.5% 02/15/25 700,000.00 743,501.50
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,458,389.50
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,624,035.20
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 967,324.50
DBR 0% 08/15/26 2,050,000.00 2,121,042.75
DBR 1.25% 08/15/48 1,090,000.00 1,370,200.85
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DBR 1.5% 02/15/23 1,950,000.00 2,108,993.25
DBR 1.5% 05/15/23 1,360,000.00 1,477,810.00
DBR 1.5% 05/15/24 1,450,000.00 1,603,874.00
DBR 1.5% 09/04/22 2,050,000.00 2,197,056.75
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,391,818.75
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,774,847.25
DBR 1% 08/15/24 1,950,000.00 2,114,599.50
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 833,967.00
DBR 2.25% 09/04/20 1,900,000.00 1,968,286.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,079,177.75
DBR 2.5% 01/04/21 2,130,000.00 2,238,065.55
DBR 2.5% 07/04/44 1,800,000.00 2,780,442.00
DBR 2.5% 08/15/46 1,820,000.00 2,869,903.40
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,465,461.60
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,103,683.40
DBR 3.25% 07/04/21 1,700,000.00 1,838,737.00
DBR 3.25% 07/04/42 990,000.00 1,671,243.75
DBR 3% 07/04/20 2,750,000.00 2,856,741.25
DBR 4.0% 01/04/37 1,550,000.00 2,619,523.25
DBR 4.25% 07/04/39 970,000.00 1,762,548.20
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,029,822.50
DBR 4.75% 07/04/34 1,330,000.00 2,294,908.35
DBR 4.75% 07/04/40 1,050,000.00 2,055,170.25
DBR 5.5% 01/04/31 1,160,000.00 1,937,553.80
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,288,760.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,808,564.40
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,038,088.85
DBR 6.5% 07/04/27 200,000.00 313,717.00
FRTR 0.25% 11/25/20 1,350,000.00 1,367,239.50
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,118,439.25
FRTR 0.5% 05/25/25 1,800,000.00 1,891,755.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,367,911.25
FRTR 0.5% 05/25/29 640,000.00 666,441.60
FRTR 0.75% 05/25/28 3,280,000.00 3,510,026.40
FRTR 0.75% 11/25/28 1,450,000.00 1,549,491.75
FRTR 0% 02/25/22 1,400,000.00 1,422,869.00
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,919,705.60
FRTR 0% 03/25/24 950,000.00 970,999.75
FRTR 0% 05/25/21 550,000.00 556,737.50
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,506,087.00
FRTR 1.25% 05/25/36 1,910,000.00 2,118,619.75
FRTR 1.5% 05/25/31 3,200,000.00 3,674,000.00
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,839,161.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75% 05/25/66 540,000.00 639,246.60
FRTR 1.75% 06/25/39 1,100,000.00 1,317,365.50
FRTR 1.75% 11/25/24 3,000,000.00 3,358,005.00
FRTR 1% 05/25/27 2,900,000.00 3,165,321.00
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,431,475.20
FRTR 2.25% 05/25/24 2,390,000.00 2,715,709.20
FRTR 2.25% 10/25/22 2,900,000.00 3,180,270.50
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,075,619.75
FRTR 2.5% 10/25/20 3,450,000.00 3,598,436.25
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 2,983,932.00
FRTR 2% 05/25/48 1,360,000.00 1,707,024.40
FRTR 3.25% 05/25/45 2,710,000.00 4,199,416.00
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,502,068.20
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,945,458.40
FRTR 3.75% 04/25/21 3,200,000.00 3,464,560.00
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,142,700.00
FRTR 4.25% 10/25/23 4,000,000.00 4,850,700.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,450,000.00 4,325,769.00
FRTR 4.75% 04/25/35 1,950,000.00 3,239,496.00
FRTR 4% 04/25/55 1,090,000.00 2,026,871.35
FRTR 4% 04/25/60 920,000.00 1,773,939.40
FRTR 4% 10/25/38 1,800,000.00 2,913,381.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,852,125.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,220,000.00 3,814,348.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 2,040,324.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,491,352.50
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 776,073.75
IRISH 0.9% 05/15/28 380,000.00 405,754.50
IRISH 1.1% 05/15/29 240,000.00 259,438.80
IRISH 1.3% 05/15/33 60,000.00 65,325.30
IRISH 1.5% 05/15/50 260,000.00 279,723.60
IRISH 1.7% 05/15/37 590,000.00 674,337.55
IRISH 1% 05/15/26 740,000.00 796,317.70
IRISH 2.4% 05/15/30 820,000.00 998,374.60
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 756,852.60
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 495,786.90
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 675,592.70
IRISH 5.4% 03/13/25 950,000.00 1,257,852.25
IRISH 5% 10/18/20 440,000.00 473,156.20
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 656,548.20
NETHER 0.25% 07/15/29 340,000.00 351,889.80
NETHER 0.5% 01/15/40 420,000.00 435,960.00
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NETHER 0.5% 07/15/26 1,450,000.00 1,538,870.50
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 974,605.50
NETHER 0.75% 07/15/28 600,000.00 651,750.00
NETHER 0% 01/15/22 1,100,000.00 1,118,386.50
NETHER 1.75% 07/15/23 1,670,000.00 1,831,230.15
NETHER 2.25% 07/15/22 1,120,000.00 1,221,640.00
NETHER 2.5% 01/15/33 940,000.00 1,250,858.00
NETHER 2.75% 01/15/47 970,000.00 1,579,722.60
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,762,183.80
NETHER 3.25% 07/15/21 1,300,000.00 1,407,393.00
NETHER 3.5% 07/15/20 710,000.00 742,237.55
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 348,048.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,080,000.00 1,904,709.60
NETHER 4% 01/15/37 1,120,000.00 1,864,335.20
NETHER 5.5% 01/15/28 740,000.00 1,111,591.00
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 907,700.50
OBL 0.25% 10/16/20 1,800,000.00 1,821,825.00
OBL 0% 04/08/22 1,270,000.00 1,294,707.85
OBL 0% 04/09/21 540,000.00 546,644.70
OBL 0% 04/14/23 600,000.00 615,732.00
RAGB 0.5% 02/20/29 280,000.00 292,861.80
RAGB 0.5% 04/20/27 150,000.00 157,918.50
RAGB 0.75% 02/20/28 40,000.00 42,919.20
RAGB 0.75% 10/20/26 1,800,000.00 1,928,646.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 663,588.25
RAGB 0% 09/20/22 270,000.00 274,974.75
RAGB 1.2% 10/20/25 760,000.00 834,597.80
RAGB 1.5% 02/20/47 100,000.00 119,223.50
RAGB 1.5% 11/02/86 190,000.00 227,861.30
RAGB 1.65% 10/21/24 650,000.00 722,403.50
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 824,501.25
RAGB 2.1% 09/20/17 290,000.00 443,215.70
RAGB 2.4% 05/23/34 560,000.00 724,914.40
RAGB 3.15% 06/20/44 730,000.00 1,154,155.55
RAGB 3.4% 11/22/22 670,000.00 762,500.20
RAGB 3.5% 09/15/21 1,100,000.00 1,203,400.00
RAGB 3.65% 04/20/22 570,000.00 639,631.20
RAGB 3.8% 01/26/62 260,000.00 529,353.50
RAGB 3.9% 07/15/20 880,000.00 923,089.20
RAGB 4.15% 03/15/37 1,000,000.00 1,629,760.00
RAGB 4.85% 03/15/26 950,000.00 1,284,504.50
RAGB 6.25% 07/15/27 370,000.00 564,198.20
RFGB 0.5% 04/15/26 420,000.00 442,297.80
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RFGB 0.5% 09/15/27 470,000.00 494,820.70
RFGB 0.5% 09/15/28 140,000.00 147,246.40
RFGB 0.75% 04/15/31 480,000.00 513,717.60
RFGB 0.875% 09/15/25 190,000.00 204,505.55
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 254,161.25
RFGB 1.125% 04/15/34 260,000.00 290,771.00
RFGB 1.375% 04/15/47 170,000.00 204,167.45
RFGB 1.5% 04/15/23 720,000.00 777,171.60
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 407,320.10
RFGB 2.625% 07/04/42 310,000.00 456,772.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 478,473.20
RFGB 2% 04/15/24 420,000.00 470,803.20
RFGB 3.5% 04/15/21 720,000.00 774,950.40
RFGB 4% 07/04/25 360,000.00 456,863.40
SPGB 0.05% 01/31/21 500,000.00 503,452.50
SPGB 0.05% 10/31/21 890,000.00 898,548.45
SPGB 0.4% 04/30/22 1,770,000.00 1,808,178.90
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 819,908.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 512,025.00
SPGB 1.15% 07/30/20 950,000.00 967,014.50
SPGB 1.3% 10/31/26 1,750,000.00 1,889,798.75
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,546,067.60
SPGB 1.4% 07/30/28 540,000.00 586,097.10
SPGB 1.45% 04/30/29 1,000,000.00 1,086,415.00
SPGB 1.45% 10/31/27 2,000,000.00 2,184,250.00
SPGB 1.5% 04/30/27 1,200,000.00 1,313,520.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,367,575.00
SPGB 1.85% 07/30/35 360,000.00 400,267.80
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,504,927.20
SPGB 1.95% 07/30/30 1,560,000.00 1,776,005.40
SPGB 2.15% 10/31/25 1,550,000.00 1,754,576.75
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,533,074.70
SPGB 2.7% 10/31/48 600,000.00 753,975.00
SPGB 2.75% 10/31/24 1,900,000.00 2,187,764.50
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,433,487.00
SPGB 3.45% 07/30/66 700,000.00 1,023,949.50
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,789,035.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,420,000.00 2,126,741.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,585,260.60
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,809,868.95
SPGB 4.7% 07/30/41 1,390,000.00 2,287,919.15
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,415,379.75
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SPGB 4.85% 10/31/20 1,000,000.00 1,073,370.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,220,000.00 2,038,491.90
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,073,842.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,040,000.00 1,854,496.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,870,000.00 3,462,210.15
SPGB 5.5% 04/30/21 2,740,000.00 3,044,646.90
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,354,502.75
SPGB 5.85% 01/31/22 2,020,000.00 2,352,330.40
SPGB 5.9% 07/30/26 1,850,000.00 2,600,693.00
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,578,697.50
347,300,000.00 413,708,037.50
ユーロ 小計
(50,815,758,246)
イギリスポンド UKT 0.5% 07/22/22 1,650,000.00 1,650,412.50
UKT 0.75% 07/22/23 1,950,000.00 1,966,740.75
UKT 1.25% 07/22/27 1,390,000.00 1,448,359.15
UKT 1.5% 01/22/21 1,360,000.00 1,381,304.40
UKT 1.5% 07/22/26 2,150,000.00 2,278,344.25
UKT 1.5% 07/22/47 1,480,000.00 1,515,135.20
UKT 1.625% 10/22/28 1,450,000.00 1,556,654.75
UKT 1.625% 10/22/71 110,000.00 124,361.60
UKT 1.75% 07/22/57 500,000.00 564,020.00
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,706,100.20
UKT 1.75% 09/07/37 1,440,000.00 1,548,835.20
UKT 1% 04/22/24 1,540,000.00 1,571,446.80
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,243,375.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,350,000.00 1,913,179.50
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 467,218.50
UKT 2% 07/22/20 2,220,000.00 2,254,643.10
UKT 2% 09/07/25 540,000.00 586,566.90
UKT 3.25% 01/22/44 1,550,000.00 2,148,803.75
UKT 3.5% 01/22/45 1,250,000.00 1,815,350.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,920,000.00 3,443,433.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 1,820,283.45
UKT 3.75% 09/07/20 890,000.00 924,750.05
UKT 3.75% 09/07/21 620,000.00 664,956.20
UKT 4.25% 03/07/36 1,540,000.00 2,250,340.40
UKT 4.25% 06/07/32 1,100,000.00 1,531,673.00
UKT 4.25% 09/07/39 930,000.00 1,417,650.15
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 969,738.75
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,746,522.35
UKT 4.25% 12/07/46 1,600,000.00 2,640,736.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,060,000.00 1,816,956.60
UKT 4.25% 12/07/55 1,350,000.00 2,487,125.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.5% 09/07/34 1,350,000.00 1,985,006.25
UKT 4.5% 12/07/42 1,340,000.00 2,186,967.10
UKT 4.75% 12/07/30 900,000.00 1,277,239.50
UKT 4.75% 12/07/38 620,000.00 993,010.60
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 1,844,795.00
UKT 4% 03/07/22 1,750,000.00 1,918,122.50
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 1,997,944.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 664,767.00
UKT 8% 06/07/21 50,000.00 57,457.00
48,210,000.00 62,380,326.30
イギリスポンド 小計
(8,612,851,652)
スウェーデンクローナ SGB 0.75% 05/12/28 3,200,000.00 3,441,520.00
SGB 0.75% 11/12/29 2,180,000.00 2,340,317.20
SGB 1.5% 11/13/23 5,270,000.00 5,744,853.35
SGB 1% 11/12/26 3,560,000.00 3,883,283.60
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,861,579.75
SGB 3.5% 03/30/39 3,210,000.00 5,006,540.70
SGB 3.5% 06/01/22 7,450,000.00 8,356,404.25
SGB 5% 12/01/20 6,420,000.00 6,954,625.50
35,440,000.00 40,589,124.35
スウェーデンクローナ 小計
(468,398,494)
ノルウェークローネ NGB 1.5% 02/19/26 3,540,000.00 3,589,365.30
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,985,303.50
NGB 1.75% 03/13/25 2,040,000.00 2,099,945.40
NGB 1.75% 09/06/29 1,450,000.00 1,489,063.00
NGB 2% 04/26/28 1,640,000.00 1,721,704.80
NGB 2% 05/24/23 4,550,000.00 4,695,600.00
NGB 3.75% 05/25/21 5,420,000.00 5,692,056.90
NGB 3% 03/14/24 3,550,000.00 3,845,058.25
25,090,000.00 26,118,097.15
ノルウェークローネ 小計
(328,565,662)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/20 4,010,000.00 4,063,854.30
DGB 0.5% 11/15/27 2,000,000.00 2,152,070.00
DGB 1.5% 11/15/23 3,700,000.00 4,055,033.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,460,000.00 6,270,345.90
DGB 3% 11/15/21 6,120,000.00 6,672,850.20
DGB 4.5% 11/15/39 9,590,000.00 18,145,814.40
30,880,000.00 41,359,968.30
デンマーククローネ 小計
(680,371,478)
ポーランドズロチ POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,054,633.00
POLGB 2.25% 04/25/22 2,000,000.00 2,028,900.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,040,000.00 1,065,776.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLGB 2.5% 04/25/24 330,000.00 338,370.45
POLGB 2.5% 07/25/26 3,150,000.00 3,202,935.75
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 1,931,258.30
POLGB 2.75% 04/25/28 1,560,000.00 1,603,960.80
POLGB 2.75% 10/25/29 240,000.00 246,436.80
POLGB 2% 04/25/21 2,630,000.00 2,648,620.40
POLGB 3.25% 07/25/25 3,250,000.00 3,463,671.25
POLGB 4% 10/25/23 2,870,000.00 3,121,813.80
POLGB 5.25% 10/25/20 2,300,000.00 2,416,115.50
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,166,242.50
POLGB 5.75% 09/23/22 1,300,000.00 1,463,267.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,237,547.75
26,660,000.00 27,989,549.70
ポーランドズロチ 小計
(806,938,717)
オーストラリアドル ACGB 1.75% 11/21/20 1,750,000.00 1,766,213.75
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,551,181.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,040,000.00 1,147,099.20
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,508,269.00
ACGB 2.75% 05/21/41 290,000.00 328,815.05
ACGB 2.75% 06/21/35 580,000.00 664,160.90
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,106,302.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 1,951,766.25
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,618,855.20
ACGB 2% 12/21/21 1,710,000.00 1,750,663.80
ACGB 3.25% 04/21/25 2,050,000.00 2,287,953.75
ACGB 3.25% 04/21/29 1,530,000.00 1,782,993.15
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 674,443.00
ACGB 3.75% 04/21/37 820,000.00 1,064,647.00
ACGB 3% 03/21/47 900,000.00 1,073,254.50
ACGB 4.25% 04/21/26 2,150,000.00 2,569,379.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,659,193.90
ACGB 4.75% 04/21/27 2,400,000.00 3,008,580.00
ACGB 5.5% 04/21/23 1,820,000.00 2,124,577.00
ACGB 5.75% 05/15/21 1,940,000.00 2,112,863.70
ACGB 5.75% 07/15/22 2,000,000.00 2,285,380.00
30,690,000.00 35,036,591.15
オーストラリアドル 小計
(2,657,175,072)
シンガポールドル SIGB 1.25% 10/01/21 290,000.00 287,068.10
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 203,069.00
SIGB 2.25% 06/01/21 790,000.00 798,504.35
SIGB 2.25% 08/01/36 210,000.00 207,317.25
SIGB 2.375% 06/01/25 350,000.00 360,501.75
SIGB 2.625% 05/01/28 230,000.00 241,243.55
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SIGB 2.75% 03/01/46 480,000.00 500,774.40
SIGB 2.75% 04/01/42 380,000.00 399,395.20
SIGB 2.75% 07/01/23 650,000.00 675,070.50
SIGB 2.875% 07/01/29 100,000.00 107,384.50
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 397,161.70
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,996.80
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 334,022.40
SIGB 3.25% 09/01/20 600,000.00 611,358.00
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 306,364.95
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 589,020.80
SIGB 3% 09/01/24 470,000.00 497,605.45
6,560,000.00 6,836,858.70
シンガポールドル 小計
(543,940,478)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 2,200,000.00 2,201,936.00
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,301,904.50
MGS 3.502% 05/31/27 670,000.00 658,573.15
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 956,080.00
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 843,913.70
MGS 3.889% 07/31/20 1,350,000.00 1,360,111.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,210,518.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 365,659.20
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 152,672.25
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 768,997.50
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 700,805.40
MGS 4.16% 07/15/21 1,880,000.00 1,911,941.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,650,000.00 1,700,110.50
MGS 4.232% 06/30/31 240,000.00 246,850.80
MGS 4.254% 05/31/35 1,050,000.00 1,061,660.25
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,724,365.50
MGS 4.498% 04/15/30 1,900,000.00 2,011,815.00
MGS 4.642% 11/07/33 180,000.00 192,975.30
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,127,828.45
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,243,322.80
MGS 4.935% 09/30/43 640,000.00 681,209.60
MGS 5.248% 09/15/28 950,000.00 1,056,547.25
22,870,000.00 23,479,797.85
マレーシアリンギット 小計
(612,822,723)
南アフリカランド SAGB 10.5% 12/21/26 16,050,000.00 17,849,927.25
SAGB 6.25% 03/31/36 10,300,000.00 7,348,689.50
SAGB 6.5% 02/28/41 7,550,000.00 5,246,683.75
SAGB 6.75% 03/31/21 3,660,000.00 3,673,706.70
SAGB 7.75% 02/28/23 6,360,000.00 6,417,494.40
SAGB 7% 02/28/31 8,840,000.00 7,373,841.80
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SAGB 8.25% 03/31/32 5,430,000.00 4,933,263.60
SAGB 8.5% 01/31/37 9,000,000.00 7,967,835.00
SAGB 8.75% 01/31/44 13,200,000.00 11,709,654.00
SAGB 8.75% 02/28/48 11,300,000.00 10,009,427.00
SAGB 8.875% 02/28/35 2,800,000.00 2,594,690.00
SAGB 8% 01/31/30 9,400,000.00 8,635,921.00
SAGB 9% 01/31/40 4,850,000.00 4,446,795.25
108,740,000.00 98,207,929.25
南アフリカランド 小計
(713,971,645)
132,185,396,963
合計
(132,185,396,963)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 162銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 274銘柄 100.0 % 38.4 %
イギリスポンド 国債証券 40銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
【純資産額計算書】
（2019年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 3,170,542,079 円
Ⅱ 負債総額 1,403,820 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,169,138,259 円
Ⅳ 発行済口数 1,993,531,635 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5897 円
（1万口当たり純資産額） （15,897 円）
（参考）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 222,481,225,722 円
Ⅱ 負債総額 2,458,896,012 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 220,022,329,710 円
Ⅳ 発行済口数 132,833,283,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6564 円
（1万口当たり純資産額） （16,564 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 189,809,683,478 円
Ⅱ 負債総額 184,939,443 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 189,624,744,035 円
Ⅳ 発行済口数 69,168,909,095 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7415 円
（1万口当たり純資産額） （27,415 円）
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外国債券マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 6月28日現在）
Ⅰ 資産総額 136,387,021,709 円
Ⅱ 負債総額 136,049,967 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 136,250,971,742 円
Ⅳ 発行済口数 56,917,195,434 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3938 円
（1万口当たり純資産額） （23,938 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 6月28日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年6月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 520 12,240,884
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 90 389,085
単位型公社債投資信託 1 10,065
合計 611 12,640,034
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 － 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
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（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託する
ため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月11日 有価証券届出書
2018年 9月11日 有価証券報告書
2019年 3月11日 有価証券届出書
2019年 3月11日 半期報告書
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年８月９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの２０１８年６月１２日から２０１９年６月
１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グ
ローバル・インデックス・バランス・ファンドの２０１９年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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