野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月28日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配
型
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
第21計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,614,496,957 円
期末受益権口数 1,662,905,298 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,709 円
期中騰落率 1.11 %
第22計算期間
計算期間
(2019年 6月19日~2019年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,703,269,093 円
期末受益権口数 1,748,043,187 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,744 円
期中騰落率 0.46 %
第23計算期間
計算期間
(2019年 7月19日~2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,751,478,010 円
期末受益権口数 1,760,112,191 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,951 円
期中騰落率 2.23 %
2/2