アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月28日 提出
【ファンド名】 アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・プラス(円コース)
第71計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 60,632,951 円
期末受益権口数 61,117,350 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,921 円
期中騰落率 0.74 %
第72計算期間
計算期間
(2019年 6月20日~2019年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 61,280,412 円
期末受益権口数 61,052,497 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,037 円
期中騰落率 1.27 %
第73計算期間
計算期間
(2019年 7月20日~2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 59,085,654 円
期末受益権口数 61,713,539 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,574 円
期中騰落率 △4.51 %
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
第71計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 824,872,566 円
期末受益権口数 1,099,970,869 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,499 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.53 %
第72計算期間
計算期間
(2019年 6月20日~2019年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 845,654,551 円
期末受益権口数 1,099,786,728 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,689 円
期中騰落率 3.07 %
第73計算期間
計算期間
(2019年 7月20日~2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 773,911,886 円
期末受益権口数 1,101,220,875 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,028 円
期中騰落率 △8.08 %
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