野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月28日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第99計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,615,394,727 円
期末受益権口数 3,575,107,444 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,316 円
期中騰落率 1.06 ％
第100計算期間
計算期間
(2019年 6月19日～2019年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,636,187,234 円
期末受益権口数 3,567,362,847 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,390 円
期中騰落率 1.56 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 7月19日～2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,660,944,022 円
期末受益権口数 3,692,280,430 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,207 円
期中騰落率 △1.94 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第99計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,598,790,888 円
期末受益権口数 7,919,814,140 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,544 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.73 ％
第100計算期間
計算期間
(2019年 6月19日～2019年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,707,256,683 円
期末受益権口数 7,807,916,850 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,748 円
期中騰落率 5.15 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 7月19日～2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,331,815,619 円
期末受益権口数 7,727,125,829 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,312 円
期中騰落率 △8.55 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第99計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,152,961,715 円
期末受益権口数 7,297,193,626 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,062 円
期中騰落率 1.15 ％
第100計算期間
計算期間
(2019年 6月19日～2019年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,458,167,678 円
期末受益権口数 7,565,385,183 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,215 円
期中騰落率 3.02 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 7月19日～2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,248,511,561 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 7,747,857,101 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,774 円
期中騰落率 △5.28 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第61計算期間
計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 410,211,244 円
期末受益権口数 435,356,014 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,422 円
期中騰落率 0.06 ％
第62計算期間
計算期間
(2019年 6月19日～2019年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 462,325,852 円
期末受益権口数 486,683,806 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,500 円
期中騰落率 1.25 ％
第63計算期間
計算期間
(2019年 7月19日～2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 472,056,690 円
期末受益権口数 515,817,369 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,152 円
期中騰落率 △3.24 ％
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