野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月28日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第7計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 20,805,835,675 円
期末受益権口数 21,031,067,911 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,893 円
期中騰落率 3.35 %
第8計算期間
計算期間
(2019年 6月20日~2019年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 21,197,170,421 円
期末受益権口数 21,027,545,706 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,081 円
期中騰落率 1.90 %
第9計算期間
計算期間
(2019年 7月20日~2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 20,473,456,777 円
期末受益権口数 20,953,130,628 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,771 円
期中騰落率 △3.08 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第7計算期間
計算期間
(2019年 5月21日~2019年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 54,298,124,590 円
期末受益権口数 55,552,715,174 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,774 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.15 %
第8計算期間
計算期間
(2019年 6月20日~2019年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 55,372,424,536 円
期末受益権口数 55,921,999,020 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,902 円
期中騰落率 1.31 %
第9計算期間
計算期間
(2019年 7月20日~2019年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 53,001,638,184 円
期末受益権口数 55,709,403,951 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,514 円
期中騰落率 △3.92 %
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