野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,191,095,231 円
期末受益権口数 3,808,186,917 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,380 円
期中騰落率 0.76 ％
第121計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,117,263,027 円
期末受益権口数 3,695,998,917 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,434 円
期中騰落率 0.88 ％
第122計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,084,846,674 円
期末受益権口数 3,679,317,730 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,384 円
期中騰落率 △0.36 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,984,125,207 円
期末受益権口数 3,600,690,767 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,288 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.86 ％
第121計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,990,075,280 円
期末受益権口数 3,546,854,162 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,430 円
期中騰落率 2.32 ％
第122計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,819,525,939 円
期末受益権口数 3,519,666,557 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,011 円
期中騰落率 △4.61 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 18,868,306,567 円
期末受益権口数 43,860,352,625 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,302 円
期中騰落率 3.67 ％
第121計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 19,295,272,373 円
期末受益権口数 43,443,694,428 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,441 円
期中騰落率 3.70 ％
第122計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 17,724,534,750 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 42,831,926,717 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,138 円
期中騰落率 △6.37 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 566,540,877 円
期末受益権口数 1,203,825,403 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,706 円
期中騰落率 △3.45 ％
第121計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 607,516,899 円
期末受益権口数 1,203,618,760 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,047 円
期中騰落率 7.88 ％
第122計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 558,621,078 円
期末受益権口数 1,220,935,666 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,575 円
期中騰落率 △8.76 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,922,270,149 円
期末受益権口数 6,386,676,389 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,010 円
期中騰落率 5.37 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第121計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,997,017,315 円
期末受益権口数 6,276,578,493 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,182 円
期中騰落率 6.05 ％
第122計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,967,913,230 円
期末受益権口数 6,118,021,447 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,217 円
期中騰落率 1.41 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第58計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 783,092,078 円
期末受益権口数 771,678,579 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,148 円
期中騰落率 △0.10 ％
第59計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 791,800,823 円
期末受益権口数 773,545,371 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,236 円
期中騰落率 1.16 ％
第60計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 780,269,623 円
期末受益権口数 778,485,978 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,023 円
期中騰落率 △1.79 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第58計算期間
計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 120,690,491 円
期末受益権口数 179,490,730 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,724 円
期中騰落率 0.39 ％
第59計算期間
計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 131,204,421 円
期末受益権口数 192,609,869 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,812 円
期中騰落率 2.05 ％
第60計算期間
計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 139,661,289 円
期末受益権口数 213,043,570 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,556 円
期中騰落率 △3.02 ％
6/6
