ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月26日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      20兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       TOPIX連動型上場投資信託

       (以下「ファンド」といいます。)
       なお、「TOPIX上場投信」または、「TOPIX投信」（以下「別称」と総称します。）と称する場合がありま
       す。また、ファンドの名称（別称を含みます。）の前に「NEXT　FUNDS」または「ネクスト・ファンズ」
       の文言を付記する場合があります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１口当り1,250円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)                                         振替機関に関する事項」に記
      載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
      替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
      ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
      振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
      ん。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       20兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       なお、取得申込受付日の前営業日(以下「取得申込日」といいます。)の午後４時までに、取得申込みが行
      なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分
      とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                     ※
       販売会社が独自に定める額               とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

             ※
       １ユニット      以上１ユニット単位
         
          権をいいます。
          委託者は、取得申込日の２営業日前までに、当該取得申込日における申込ユニット数に応じた現物株式のポー
          トフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)の詳細(銘柄および数量)を決定し、販売会社に提
          示します。
          １ユニットの受益権の口数は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
     （７）【申込期間】

       2019年9月27日から2020年9月30日まで

         ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       投資者は、指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して３営業日目までに、販売会社に保護預けを

               (※)
      するものとします           。なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額(申込ユニット
      の受益権の口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額とします。以下同じ。)に満たない場合は、投資
      者は、その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して３営業日目までに販売会社に支払うものとしま
      す。また、投資者は、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込日から起
      算して３営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
      に、受託者の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭について
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      は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定す
      るファンド口座に払い込まれます。)
         (※)投資者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定す
           る子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則
           として、投資者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を
           信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株式に代えて
           金銭にて、取得申込日から起算して３営業日目までに販売会社に支払うものとします。
     （１０）【払込取扱場所】

       投資者は、上記(9)に掲げる払込期日までに、指定株式ポートフォリオについては申込みの販売会社に保護

      預けをし、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額などの上記(9)に掲げる金銭につ
      いては申込みの販売会社に支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

         株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
       ■信託金の限度額■

        信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
       できます。
        ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ

       ております。
        ①　受益権を上場します。
          ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
           東京証券取引所
          売買単位は10口以上10口単位です。
          取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
         ださい。
        ②　ファンドの設定は株式によって行ないます。
                            (※)
          ファンドの設定は原則として株式                   によって行ないます。
          委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
         を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
          投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
          なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
         差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
          また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
         を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株
         式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
          (※)　ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
             価証券等」といいます。)によって行なわれます。
             １　原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
             ２　原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
             ３　投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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        ③　受益権と株式を交換することができます。
          一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
         託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
         オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
          基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
         す。
          なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
         トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
         除します。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （TOPIX連動型上場投資信託）

     《商品分類表》
                            投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
                              株　　式

                   国　　内                      ＭＭＦ
        単  位 型                   債　　券                    インデックス型
                   海　　外          不動産投信            ＭＲＦ

                             その他資産                      特  殊  型

        追  加 型
                   内　　外           （　　）           ＥＴＦ
                             資産複合

     《属性区分表》


        投資対象資産               決算頻度            投資対象地域             対象インデックス
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       株式                 年1回            グローバル
        一般
       　大型株                 年2回
       　中小型株                              日本
                       年4回                          日経225
       債券                              北米
       　一般                 年6回
       　公債                （隔月）              欧州
       　社債
       　その他債券                年12回              アジア            ＴＯＰＩＸ
        クレジット属性               （毎月）
        （　　）                            オセアニア
                        日々
       不動産投信                              中南米
                       その他                           その他
       その他資産                 （　　）             アフリカ              （　　）
       （　　）
                                    中近東
       資産複合                              （中東）
       （　　）
       　資産配分固定型                            エマージング
       　資産配分変更型
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
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      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

        2001年7月11日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2001年7月13日           受益証券を東京証券取引所に上場
     （３）【ファンドの仕組み】

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        ■委託会社の概況(2019年8月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

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        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に 相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
         ア　TOPIXの計算方法が変更された場合
         イ　TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
          なわれた場合
         ウ　追加信託または交換が行なわれた場合
         エ　その他連動性を維持するために必要な場合
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

                        「TOPIX」の著作権等について

      ①　TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の

       知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標
       に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
      ②　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
       表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
      ③　(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするもので
       はない。
      ④　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
       い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
       い。
      ⑤　「TOPIX連動型上場投資信託」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX連
       動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
      ⑥　「TOPIX連動型上場投資信託」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
      ⑦　(株)東京証券取引所は「TOPIX連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX連動型上場投資信
       託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
      ⑧　以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「TOPIX連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいか
       なる損害に対しても、責任を有しない。
     （２）【投資対象】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
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       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        ①　投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
            イ　有価証券
            ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
             および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
            イ　為替手形
        ②　有価証券の指図範囲(約款第25条第１項)
          委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
        ③　金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第２項)
          委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
         金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
           １　預金
           ２　指定金銭信託（信託法（平成18年法律第108号）に規定する受益証券発行信託の受益証券（金
            融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きま
            す。）
           ３　コール・ローン
           ４　手形割引市場において売買される手形
           ５　TOPIXを対象とした株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
            ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

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     （４）【分配方針】

       ①　信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から

        支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
        ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
        ただし、分配できない場合もあります。
         なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
       ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
        除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
        者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
        は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
        配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
       ③　毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第２号に掲げる損失を控除し、繰越
        欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
        １　有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
        ２　有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

     （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(約款第26条第１項第４号)

         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②　投資する株式の範囲(約款第26条第１項第３号)
         委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)して
        いる銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するもの
        とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ③　株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
          株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
         額を超えないこととします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(約款第26条第1項第7号)
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
       ⑥　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［株価変動リスク］

         ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
              ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
       ≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫

        ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
        要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
         一の比率とすることができないこと
        ②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
         調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
         こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
        ③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
         に現金が発生すること
        ④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
        ⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ⑥信託報酬等のコスト負担があること
              ※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
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      ◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
       た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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                      ※
        販売会社が独自に定める額               とします。
          
           お問い合わせ下さい。
        取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

     （２）【換金（解約）手数料】

                                         ;
        販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り                                 を行なうときは、当該受益者から、販
       売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
       とします。
         ※　受益権の買取りは、「第2              管理及び運営　2        換金(解約)手続等　(c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
          号」に該当する場合に限られます。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
       問い合わせ下さい。
        交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①により計算した額に、次の②により計算

       した額を加えて得た額とします。ただし、次の①により計算した額(税抜)に、次の②により計算した額(税
       抜)を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の24を乗じて得た額から下記(4)の①受益権
       の上場に係る費用および東証株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用
       料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
                                  㬀
          ①信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92                         (税抜年10,000分の24)以内(2019年9月26日現在は年
                    㬀
           10,000分の11.88          (税抜年10,000分の11))で委託者が定める率を乗じて得た額とし、その配分につ
           いては次の通り(税抜)とします。
              ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
             年10,000分の7.5           年10,000分の3.5
             ＊上記配分は、2019年9月26日現在の信託報酬率における配分です。
                                    㬀
          ②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の54％                            (税抜50％)以内の額。委託会社と受託会社の配
           分については折半とします。
          ＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の26.4、※2が年10,000分の
           12.1、※3が55%となります。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

       の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜受託会社＞
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      ファンドの運用とそれに               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               図の実行等
      成、基準価額の算出等
     （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受

        益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および東証株価指数に
        ついての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに
        当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託
        財産中から支払うことができます。
                                                  ＊1
          㬀㈀　㄀㥞琀㥧ࠀ㈀㙥﹗⠰ų﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰ŧY❞琀　⸀　㌀㈀㓿                                         (税抜年0.03％)を乗じ
                                     ＊2
           て得た額（ただし、税抜150万円を下回る場合は、162万円                            (税抜150万円)）となります。
          ※2019年9月26日現在、現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
             ・追加上場料：追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から
                                                         ＊3
              前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081％                                             (税抜
              0.0075％)。
                                         ＊3
             ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081％                             (税抜0.0075％)。
          ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、＊1が年0.033％、＊2が165万円、＊3が0.00825％となり
          ます。
       ②　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ③　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
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        とができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ①個人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
          税)15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
          より源泉徴収が行なわれます。
        ●収益分配金の受取り時
           分配金については、20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれま
          す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
          いとなります。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

          少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
          得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
          販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
          受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
          算して課税されます。
        ●収益分配金の受取り時
           収益分配金の益金不算入の対象となります。
           益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
          いとなります。
        なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                           日本           9,136,202,828,750                98.85
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―           105,499,181,132               1.14
                合計（純資産総額）                           9,241,702,009,882               100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                    103,653,540,000                   1.12
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      45,432,300       6,911.01    313,983,318,044         7,024.00    319,116,475,200       3.45
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      31,742,700       5,184.55    164,571,615,285         5,628.00    178,647,915,600       1.93
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      27,360,800       5,953.99    162,906,037,022         6,170.00    168,816,136,000       1.82
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      276,804,200        526.37   145,702,375,658          524.20   145,100,761,640       1.57
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      27,362,300       5,168.71    141,427,976,181         4,922.00    134,677,240,600       1.45
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      35,592,300       3,860.24    137,395,096,070         3,635.00    129,378,010,500       1.39
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器      2,001,000      65,171.53    130,408,247,889         63,130.00    126,323,130,000       1.36
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      28,341,100       3,838.96    108,800,593,489         3,807.00    107,894,567,700       1.16
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      27,907,100       3,496.95    97,589,938,290         3,718.00    103,758,597,800       1.12
               ディングス        業
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      32,795,000       2,857.85    93,723,245,368         2,853.50    93,580,532,500      1.01
                       信業
     11 日本    株式     任天堂        その他製      2,333,300      40,011.28     93,358,330,609        40,100.00     93,565,330,000      1.01
                       品
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      34,392,800       2,858.80    98,322,160,680         2,710.50    93,221,684,400      1.00
                       器
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      546,398,300        158.45    86,581,234,952          154.40    84,363,897,520      0.91
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      14,379,200       5,656.98    81,342,935,784         5,797.00    83,356,222,400      0.90
               ングス
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      28,177,400       2,931.61    82,605,293,784         2,936.50    82,742,935,100      0.89
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業      3,650,500      21,772.42     79,480,253,657        21,920.00     80,018,960,000      0.86
     17 日本    株式     花王        化学      9,897,300       8,274.21    81,892,408,464         7,979.00    78,970,556,700      0.85
     18 日本    株式     信越化学工業        化学      7,036,300       9,701.28    68,261,164,256        11,155.00     78,489,926,500      0.84
     19 日本    株式     第一三共        医薬品      11,666,800       5,958.82    69,520,374,704         6,647.00    77,549,219,600      0.83
     20 日本    株式     ファナック        電気機器      3,873,900      19,591.23     75,894,501,192        19,530.00     75,657,267,000      0.81
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械      5,565,200      14,156.78     78,785,312,820        13,585.00     75,603,242,000      0.81
     22 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業      7,249,500      10,246.69     74,283,427,933        10,005.00     72,531,247,500      0.78
     23 日本    株式     日本電産        電気機器      4,905,900      14,317.90     70,242,219,274        14,715.00     72,190,318,500      0.78
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器      18,353,100       4,055.77    74,436,014,735         3,892.00    71,430,265,200      0.77
     25 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器      8,207,800       8,002.18    65,680,341,247         8,405.00    68,986,559,000      0.74
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス      4,603,500      13,833.79     63,683,887,701        14,440.00     66,474,540,000      0.71
                       業
     27 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      25,329,800       2,574.29    65,206,340,464         2,615.00    66,237,427,000      0.71
                       信業
     28 日本    株式     キヤノン        電気機器      21,947,100       3,191.52    70,044,769,608         2,970.50    65,193,860,550      0.70
     29 日本    株式     資生堂        化学      8,100,900       8,124.23    65,813,631,019         8,046.00    65,179,841,400      0.70
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業      16,830,500       3,772.88    63,499,610,230         3,728.00    62,744,104,000      0.67
               ルディングス
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.98
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.25
                    医薬品                             5.52
                    石油・石炭製品                             0.58
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.84
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.98
                    電気機器                             13.71
                    輸送用機器                             7.65
                    精密機器                             2.11
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.67
                    陸運業                             4.61
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.93
                    卸売業                             4.89
                    小売業                             4.58
                    銀行業                             5.74
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.08
                                  22/185


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                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             5.21
        合　　計                                          98.85
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建    6,619  日本円      103,885,205,000       103,653,540,000        1.12
     取引
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

     通りです。
                            純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
                                                      取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第9計算期間            (2010年    7月10日)        521,769        531,444      868.2000       884.3000          869
     第10計算期間            (2011年    7月10日)        600,253        614,399      878.3400       899.0400          879
     第11計算期間            (2012年    7月10日)        786,902        802,453      764.0900       779.1900          766
     第12計算期間            (2013年    7月10日)       1,322,864        1,344,075      1,209.9100       1,229.3100          1,212
     第13計算期間            (2014年    7月10日)       1,662,725        1,689,530      1,277.8200       1,298.4200          1,278
     第14計算期間            (2015年    7月10日)       2,667,174        2,705,234      1,611.7900       1,634.7900          1,612
     第15計算期間            (2016年    7月10日)       2,486,874        2,542,122      1,228.8400       1,256.1400          1,227
     第16計算期間            (2017年    7月10日)       5,204,310        5,286,375      1,648.8400       1,674.8400          1,648
     第17計算期間            (2018年    7月10日)       7,710,250        7,844,151      1,756.2400       1,786.7400          1,758
     第18計算期間            (2019年    7月10日)       9,240,753        9,431,743      1,611.1700       1,644.4700          1,611
                  2018年    7月末日       8,040,146            ―  1,794.1600           ―     1,794
                     8月末日       8,084,534            ―  1,776.1900           ―     1,775
                     9月末日       8,718,568            ―  1,874.6400           ―     1,876
                  　　　10月末日          8,071,810            ―  1,698.0800           ―     1,698
                  　　　11月末日          8,434,586            ―  1,720.4200           ―     1,720
                  　　　12月末日          7,802,391            ―  1,544.0500           ―     1,547
                  2019年    1月末日       8,431,791            ―  1,619.8400           ―     1,621
                     2月末日       8,771,975            ―  1,661.7400           ―     1,662
                     3月末日       8,850,590            ―  1,662.9700           ―     1,661
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                     4月末日       9,115,611            ―  1,690.4300           ―     1,689
                     5月末日       8,713,976            ―  1,580.4800           ―     1,581
                     6月末日       9,191,532            ―  1,623.5200           ―     1,625
                     7月末日       9,241,702            ―  1,604.9000           ―     1,605
     ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

     ②【分配の推移】

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第9計算期間         2009年    7月11日～2010年        7月10日                            16.1000円
        第10計算期間         2010年    7月11日～2011年        7月10日                            20.7000円
        第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                            15.1000円
        第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                            19.4000円
        第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                            20.6000円
        第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                            23.0000円
        第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            27.3000円
        第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                            26.0000円
        第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                            30.5000円
        第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            33.3000円
     ③【収益率の推移】

                             計算期間                       収益率

        第9計算期間         2009年    7月11日～2010年        7月10日                              0.5％
        第10計算期間         2010年    7月11日～2011年        7月10日                              3.6％
        第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                             △11.3％
        第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                              60.9％
        第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                              7.3％
        第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                              27.9％
        第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                             △22.1％
        第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                              36.3％
        第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                              8.4％
        第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                             △6.4％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第9計算期間        2009年    7月11日～2010年        7月10日            88,980,600        189,778,617          600,978,981
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      第10計算期間        2010年    7月11日～2011年        7月10日            601,080,000        518,662,001          683,396,980
      第11計算期間        2011年    7月11日～2012年        7月10日            456,916,800        110,451,831        1,029,861,949
      第12計算期間        2012年    7月11日～2013年        7月10日            248,965,200        185,470,876        1,093,356,273
      第13計算期間        2013年    7月11日～2014年        7月10日            308,926,000        101,059,649        1,301,222,624
      第14計算期間        2014年    7月11日～2015年        7月10日            635,850,200        282,280,364        1,654,792,460
      第15計算期間        2015年    7月11日～2016年        7月10日            826,756,000        457,797,804        2,023,750,656
      第16計算期間        2016年    7月11日～2017年        7月10日          1,529,513,400          396,921,620        3,156,342,436
      第17計算期間        2017年    7月11日～2018年        7月10日          1,531,801,600          297,932,561        4,390,211,475
      第18計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日          1,514,403,500          169,198,478        5,735,416,497
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ※解約口数は交換口数を表示しております。
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
       取得申込の受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後４時までに、取得申込みが行なわれかつ
      当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停
      止します。
        １　毎月最終営業日の前営業日
        ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営業日以内
        ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終
          了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
          して４営業日以内）
        ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
          情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、１ユニット以上１ユニット単位とします。

       なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当す
      る口数の受益権をいいます。
                     (※1)
       １ユニットの受益権の口数                は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
         (※1)　信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
            TOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
            成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
            の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
       委託者は、取得申込日の２営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下
      「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
       取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して３営業
                                 (※2)
      日目までに、販売会社に保護預けをするものとします                             。
        (※2)　取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
           株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
           て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
           の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
           における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
           を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15％の
           額)をあわせて支払うものとします。
       なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込
      者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
      に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
      す。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
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       当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
      損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
       なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
      その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。）における取引の
      停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
      ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
      があります。
      㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀԰䱓흶쩪⤰湣⽦Ｐ銈䰰䘰弰脰湣⽦

       機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
       われます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等（取得申込者が、TOPIXの
       構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な
       経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。）の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該
       口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託
       にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
       し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権につい
       て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通
       知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
       たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】

     (a)  信託の一部解約(解約請求制)

       受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
     (b)  受益権と信託財産に属する株式との交換

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日(以下「交換
      受付日」といいます。)の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)に、一定口数の整数倍の受益権を
      もって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいま
      す。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後４時までに委託者に交換の連絡をして受理され
      たものを、交換の申込みとして取扱います。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
          １　毎月最終営業日およびその前営業日
          ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
          ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して３営業日以内
          ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間
            終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から
            起算して４営業日以内）
          ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
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            事情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      て は、交換請求の受付けを行なう場合があります。
       なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
      を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
      解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
      うものとします。
       交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
      に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリ
      オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
      託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
      り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
       交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
       販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
      数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
      規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
      を取り消す場合があります。
       また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
      請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
        㮌꥘᩹㸰漰ţ⽦ｪ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦ｓ흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰
        当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る
        受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に
        交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換
        請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効し
        たものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権に
        ついては、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当
        該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
       受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
      の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      (交換で交付する銘柄・株数の計算)

         受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
        銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
        株数」といいます。)の整数倍とします。
         なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
          Ⅰ　交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時
           価総額を計算します。
          Ⅱ　Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
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           除した各銘柄の株数を計算します。
          Ⅲ　Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
           整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
          Ⅳ　Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
           計算します。
          Ⅴ　Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
           る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
             逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
            (ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
             以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交換
             ポートフォリオとします。
            (ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
             回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
             ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交
             換ポートフォリオとします。
            (ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
          Ⅵ　原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
           数となります。
         なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
        各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
        ポートフォリオから当該銘柄を１単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
           ※　交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
             また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
             る訳ではありません。
      (交換する受益権口数の確定)

         委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
        の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
        数を計算し、交換に要する受益権の口数(１口未満の端数があるときは、１口に切上げます。以下「交換
        必要口数」といいます。)を確定します。
         委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
        数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
        ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
        個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
        は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
        いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
        該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
         なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
        請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
        る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
        ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。当該通知が
        交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が
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        生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
      (交換による株式の交付等)

         受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
        託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
        のとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して３営業日
        目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわ
        れます。
     (c)  受益権の買取り(買取請求制)

       販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
      し、第２号の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
          １　交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
          ２　受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
       販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
      費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
      は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
      受益権の買取りを取り消す場合があります。
       また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
      回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
      す。
       上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
        産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
        数で除した100口当りの金額をいいます。
         信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの（株式の振替制度移行
        後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。）を除く)の時価評価は、原則とし
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        て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
        す。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金額の計理処理について＞

        (ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
         権の口数を乗じて得た額に前記「１                   申込(販売)手続等　(※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
         とします。
        (ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
         ます。
      ＜受益権と株式の交換の計理処理について＞

         受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
        会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
        受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
        す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        無期限とします(2001年７月11日設定)。

     （４）【計算期間】

        毎年７月11日から翌年７月10日までとします。

        なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

      (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
         なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
         者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
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         者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
         廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
         いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(ａ)
         ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
         し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
         ません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
         を行ないません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
         契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
         とが困難な場合も同じとします。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
      (ｃ)   信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
         たときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
         までの規定にしたがいます。
      (d)  公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)  反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
        して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
        を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
        「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｃ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
        す。
      (ｆ)   金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
        該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
        当該金融商品取引所に上場されるものとします。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (ｇ)   信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
         とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
         は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
         旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
         ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
         あります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
         明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (ｈ)   株式の売却の指図
         委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
      (i)  再投資の指図
         委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
        との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第１ファンドの状況　２                                            投資方針     (2)投資
        対象   ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第１号から第４号までの金融商品による運用に限
        るものとします。
      (j)  受託者による資金立替え
         信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
        は、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
        の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
        す。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
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      (k)  委託者の登録取消等に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
         引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(ｃ)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
         該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
      (ｌ)   委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
        (ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
      (ｍ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
        合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
        ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(ｃ)
        信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
        は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (n)  受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      (o)  信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (p)  関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①  収益分配金に対する請求権および名義登録
         (ａ)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
          番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
          3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
          とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
          登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
          期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
          も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
                   ＊
          いものとします。
            受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
          （口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該
          会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
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          ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
          ができます。
            名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
          め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
          または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
          の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
            （ⅰ）　当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
             当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
            （ⅱ）　当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
             よび個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
             つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
             あっては、氏名または名称および住所とします。）ならびにその他受託者が定める事項を書
             面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
             該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
                         ＊
             知するものとします。
            （ⅲ）　当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記（ⅰ）の受益者の振替機関の
             定める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関
             に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
                ＊2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
                 ついては、なお従前の例によるものとします。
                 2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
                 経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日（同日において個人番号または法人番号を
                 有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
                 律（平成25年法律第27号）の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
                 日から一月を経過する日とします。）までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
                 ものとします。
            この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
          なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
          を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
            収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
          が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
          ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
          に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
                                                             ;
            また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
          を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
            ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
         (ｂ)受託者は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
          委託者に交付するものとします。
           受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
          払いにつき、その責に任じません。
           受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、委託者に帰属します。
        ②  信託終了時の交換等
          委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
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         日の４営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
         振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
         交 換するものとします。
          ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
         行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
         の個別時価総額は、信託終了日の３営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
         額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
          交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
          受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の４営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
         額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
         算方法は、「第2         管理及び運営　2         換金(解約)手続等　(b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
         に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
          販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
         当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          委託者は、信託終了日の３営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権に
         ついて信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
         当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
          上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
         を原則とします。
          １　受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
           余の口数の振替受益権または受益証券
          ２　200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
           券を含みます。)
          販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
         び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
         振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
         する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して２営業日目から行ないます。
          信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して３営業日目に金銭
         の交付を行ないます。
          受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
         を失い、委託者に帰属します。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年7月11日から2019年7月10日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 (2018年    7月10日現在)           (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                      855,458,816,957              1,376,207,105,615
        コール・ローン
                                     7,574,174,835,080               9,135,541,378,130
        株式
                                                      1,045,349,775
        派生商品評価勘定                                    -
                                      80,835,987,810               42,398,160,366
        未収入金
                                       9,397,816,341               12,824,327,525
        未収配当金
                                        20,266,169               30,906,215
        未収利息
                                        489,970,619               851,281,289
        その他未収収益
                                      11,030,304,540                4,731,594,807
        差入委託証拠金
                                     8,531,407,997,516               10,573,630,103,722
        流動資産合計
                                     8,531,407,997,516               10,573,630,103,722
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       4,027,416,510
        派生商品評価勘定                                                    -
                                       1,405,131,000                209,973,122
        未払金
        未払収益分配金                             133,901,449,987               190,989,369,350
                                       1,842,845,283               2,152,948,919
        未払受託者報酬
                                       3,447,848,738               4,043,753,564
        未払委託者報酬
                                         1,729,198               3,051,786
        未払利息
                                      675,567,464,552              1,134,308,832,370
        有価証券貸借取引受入金
                                        963,620,706              1,168,243,410
        その他未払費用
                                      821,157,505,974              1,332,876,172,521
        流動負債合計
                                      821,157,505,974              1,332,876,172,521
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     5,487,764,343,750               7,169,270,621,250
        元本
        剰余金
                                     2,222,486,147,792               2,071,483,309,951
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        201,452,368               468,963,677
          （分配準備積立金）
                                     7,710,250,491,542               9,240,753,931,201
        元本等合計
                                     7,710,250,491,542               9,240,753,931,201
       純資産合計
                                     8,531,407,997,516               10,573,630,103,722
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2017年      7月11日          自　2018年      7月11日
                                 至　2018年      7月10日          至　2019年      7月10日
      営業収益
                                      135,642,788,590               193,247,636,923
       受取配当金
       有価証券売買等損益                               312,442,429,890              △ 706,164,307,710
                                       7,361,075,040
       派生商品取引等損益                                             △ 15,571,067,927
                                       8,744,853,196               10,994,020,083
       その他収益
                                      464,191,146,716
                                                    △ 517,493,718,631
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                △ 257,363,510              △ 253,841,911
                                       3,344,426,177               4,172,137,734
       受託者報酬
                                       6,265,555,259               7,830,305,233
       委託者報酬
                                       1,013,190,279               1,236,175,291
       その他費用
                                      10,365,808,205               12,984,776,347
       営業費用合計
                                      453,825,338,511
                                                    △ 530,478,494,978
      営業利益又は営業損失（△）
                                      453,825,338,511
                                                    △ 530,478,494,978
      経常利益又は経常損失（△）
                                      453,825,338,511
                                                    △ 530,478,494,978
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                             -               -
      換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     1,258,882,364,274               2,222,486,147,792
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      799,534,421,224               644,589,676,307
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      799,534,421,224               644,589,676,307
       額
                                      155,854,526,230                74,124,649,820
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      155,854,526,230                74,124,649,820
       額
                                      133,901,449,987               190,989,369,350
      分配金
                                     2,222,486,147,792               2,071,483,309,951
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           7月11日から2019年         7月
                       10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第17期                            第18期

              2018年    7月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         4,390,211,475口                            5,735,416,497口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1,756.24円         1口当たり純資産額                    1,611.17円
        (100口当たり純資産額)                   (175,624円)         (100口当たり純資産額)                   (161,117円)
     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券                          ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                        653,960,566,880円                           1,074,059,707,200円
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2017年   7月11日                        自 2018年   7月11日
               至 2018年   7月10日                        至 2019年   7月10日
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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A    144,645,005,296円           当期配当等収益額              A    204,495,498,917円
       分配準備積立金              B      81,068,774円         分配準備積立金              B      201,452,368円
       配当等収益合計額             C=A+B     144,726,074,070円           配当等収益合計額             C=A+B     204,696,951,285円
       経費              D     10,623,171,715円          経費              D     13,238,618,258円
       収益分配可能額             E=C-D     134,102,902,355円           収益分配可能額             E=C-D     191,458,333,027円
       収益分配金              }    133,901,449,987円           収益分配金              }    190,989,369,350円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       201,452,368円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       468,963,677円
       口数              H     4,390,211,475口          口数              H     5,735,416,497口
       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,050円       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,330円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第17期                            第18期

              自  2017年    7月11日                       自  2018年    7月11日
              至  2018年    7月10日                       至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
     ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
     変動リスクを有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第17期                            第18期

              2018年    7月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      株式                            株式、新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して                            　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３   　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                            　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自  2017年    7月11日                       自  2018年    7月11日
              至  2018年    7月10日                       至  2019年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                 第17期                            第18期
              自  2017年    7月11日                       自  2018年    7月11日
              至  2018年    7月10日                       至  2019年    7月10日
     期首元本額                  3,945,428,045,000円          期首元本額                  5,487,764,343,750円
     期中追加設定元本額                  1,914,752,000,000円          期中追加設定元本額                  1,893,004,375,000円
     期中一部交換元本額                    372,415,701,250円         期中一部交換元本額                    211,498,097,500円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                          自  2017年    7月11日               自  2018年    7月11日
           種類
                          至  2018年    7月10日               至  2019年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     株式                            268,567,016,716                    △666,834,354,405

           合計                      268,567,016,716                    △666,834,354,405

     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第17期(2018年      7月10日現在)                  第18期(2019年      7月10日現在)

                契約額等（円）                        契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建        139,580,729,540         －  135,557,150,000       △4,027,416,510       102,836,638,391         －  103,885,205,000        1,045,349,775

        合計      139,580,729,540         －  135,557,150,000       △4,027,416,510       102,836,638,391         －  103,885,205,000        1,045,349,775

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
                                                        （単位:円）

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                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                178,900       3,035.00        542,961,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（1,300株）
              日本水産               5,506,900          698.00      3,843,816,200

                                                   貸付有価証券
                                                   326,100株（38,800
                                                   株）
              マルハニチロ                795,500       3,285.00       2,613,217,500

                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株（6,500株）
              カネコ種苗                166,700       1,312.00        218,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（1,100株）
              サカタのタネ                670,400       3,190.00       2,138,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   164,600株（5,000株）
              ホクト                462,000       1,852.00        855,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（3,500株）
              ホクリヨウ                 74,500        605.00       45,072,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（800株）
              住石ホールディングス               1,186,300          138.00       163,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   443,200株（9,000株）
              日鉄鉱業                126,200       4,610.00        581,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三井松島ホールディング                230,300       1,323.00        304,686,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,500株（1,500株）
              国際石油開発帝石               22,093,000          973.80     21,514,163,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,086,000株（60,800
                                                   株）
              石油資源開発                791,500       2,447.00       1,936,800,500

                                                   貸付有価証券
                                                   61,000株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                267,400       1,557.00        416,341,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ヒノキヤグループ                153,800       2,158.00        331,900,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              ショーボンドホールディ                785,900       3,845.00       3,021,785,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   617,400株（6,400株）
              ミライト・ホールディン               1,549,600         1,626.00       2,519,649,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,246,500株（21,200
                                                   株）
              タマホーム                264,900       1,097.00        290,595,300

                                                   貸付有価証券
                                                   88,700株（2,500株）
              サンヨーホームズ                 79,400        681.00       54,071,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株（900株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本アクア                174,900         660.00       115,434,000
                                                   貸付有価証券
                                                   132,600株（9,600株）
              ファーストコーポレー                168,200         662.00       111,348,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   70,500株（1,200株）
              ベステラ                105,200       1,319.00        138,758,800

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株（1,100株）
              ＴＡＴＥＲＵ                670,600         206.00       138,143,600

                                                   貸付有価証券
                                                   550,900株（327,800
                                                   株）
              スペースバリューホール                671,500         511.00       343,136,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   35,000株
              ダイセキ環境ソリュー                105,900         663.00       70,211,700

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   7,800株（800株）
              第一カッター興業                 68,000       1,751.00        119,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              安藤・間               3,531,300          736.00      2,599,036,800

                                                   貸付有価証券
                                                   135,800株
              東急建設               1,613,000          747.00      1,204,911,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,500株
              コムシスホールディング               1,952,700         2,741.00       5,352,350,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   114,200株
              ミサワホーム                433,800       1,045.00        453,321,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株
              ビーアールホールディン                599,800         345.00       206,931,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   63,500株（4,500株）
              高松コンストラクション                342,700       2,278.00        780,670,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   12,800株（500株）
              東建コーポレーション                169,600       6,360.00       1,078,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株（1,200株）
              ソネック                 56,700        803.00       45,530,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（400株）
              ヤマウラ                212,600         842.00       179,009,200

                                                   貸付有価証券
                                                   32,800株（1,600株）
              大成建設               4,523,200         3,935.00      17,798,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   235,600株（9,200株）
              大林組               13,625,800         1,063.00      14,484,225,400

                                                   貸付有価証券
                                                   719,100株
              清水建設               13,898,500          893.00     12,411,360,500

                                                   貸付有価証券
                                                   897,600株（105,500
                                                   株）
              飛島建設                389,000       1,305.00        507,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（3,100株）
              長谷工コーポレーション               5,680,600         1,166.00       6,623,579,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   326,000株（40,200
                                                   株）
              松井建設                500,500         626.00       313,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株（3,300株）
              錢高組                 55,500       4,505.00        250,027,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（400株）
              鹿島建設               10,649,300         1,470.00      15,654,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   376,700株（75,500
                                                   株）
              不動テトラ                311,400       1,362.00        424,126,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              大末建設                160,400         940.00       150,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（1,200株）
              鉄建建設                276,200       2,976.00        821,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（600株）
              西松建設                979,900       2,135.00       2,092,086,500

                                                   貸付有価証券
                                                   103,100株（7,900株）
              三井住友建設               3,276,900          602.00      1,972,693,800

                                                   貸付有価証券
                                                   176,800株（24,800
                                                   株）
              大豊建設                307,400       2,772.00        852,112,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（2,400株）
              前田建設工業               3,240,000          880.00      2,851,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   191,000株
              佐田建設                293,100         381.00       111,671,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ナカノフドー建設                347,500         433.00       150,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株（4,700株）
              奥村組                747,400       3,300.00       2,466,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（5,600株）
              東鉄工業                545,400       2,987.00       1,629,109,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株（4,100株）
              イチケン                 82,400       1,708.00        140,739,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（900株）
              富士ピー・エス                187,400         487.00       91,263,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（2,200株）
              淺沼組                152,600       3,545.00        540,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,200株）
              戸田建設               5,281,000          612.00      3,231,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   382,600株（40,000
                                                   株）
              熊谷組                648,200       3,160.00       2,048,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,900株（15,000株）
                                  47/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              青木あすなろ建設                223,200         865.00       193,068,000
                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（3,100株）
              北野建設                 94,700       2,641.00        250,102,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（1,300株）
              植木組                 56,200       2,226.00        125,101,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（400株）
              矢作建設工業                617,800         724.00       447,287,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,100株（8,400株）
              ピーエス三菱                478,300         605.00       289,371,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,600株（3,600株）
              日本ハウスホールディン                868,100         434.00       376,755,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   141,400株（5,700株）
              大東建託               1,618,700        14,015.00       22,686,080,500

                                                   貸付有価証券
                                                   95,400株（12,400株）
              新日本建設                540,800         904.00       488,883,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（4,100株）
              ＮＩＰＰＯ               1,202,600         2,103.00       2,529,067,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,900株
              東亜道路工業                 85,400       3,270.00        279,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（600株）
              前田道路               1,422,600         2,321.00       3,301,854,600

                                                   貸付有価証券
                                                   350,000株
              日本道路                122,900       6,210.00        763,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（900株）
              東亜建設工業                396,500       1,602.00        635,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（2,700株）
              日本国土開発                742,200         525.00       389,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   465,800株（5,600株）
              若築建設                228,500       1,439.00        328,811,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（3,300株）
              東洋建設               1,663,400          407.00       677,003,800

                                                   貸付有価証券
                                                   63,300株
              五洋建設               5,401,400          522.00      2,819,530,800

                                                   貸付有価証券
                                                   358,900株
              世紀東急工業                661,500         631.00       417,406,500

                                                   貸付有価証券
                                                   45,000株（8,700株）
              福田組                147,100       4,500.00        661,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（1,100株）
              住友林業               3,220,300         1,300.00       4,186,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   389,400株（24,300
                                                   株）
              日本基礎技術                466,000         336.00       156,576,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   27,700株（6,800株）
              巴コーポレーション                564,500         372.00       209,994,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株（7,700株）
              大和ハウス工業               12,582,000         3,187.00      40,098,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   476,300株（101,800
                                                   株）
              ライト工業                873,300       1,429.00       1,247,945,700

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株（6,600株）
              積水ハウス               13,913,200         1,848.50      25,718,550,200

                                                   貸付有価証券
                                                   434,100株（112,200
                                                   株）
              日特建設                387,100         601.00       232,647,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（2,400株）
              北陸電気工事                220,100         897.00       197,429,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（3,100株）
              ユアテック                727,500         749.00       544,897,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株（5,500株）
              四電工                 69,100       2,716.00        187,675,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（1,300株）
              中電工                585,600       2,336.00       1,367,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株（4,400株）
              関電工               2,067,700          929.00      1,920,893,300

                                                   貸付有価証券
                                                   72,600株
              きんでん               3,021,100         1,656.00       5,002,941,600

                                                   貸付有価証券
                                                   122,800株（22,900
                                                   株）
              東京エネシス                469,100         944.00       442,830,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（6,500株）
              トーエネック                127,800       3,335.00        426,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（900株）
              住友電設                314,100       1,751.00        549,989,100

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（2,300株）
              日本電設工業                774,800       2,168.00       1,679,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   44,400株（5,800株）
              協和エクシオ               1,779,900         2,655.00       4,725,634,500

                                                   貸付有価証券
                                                   153,900株（12,300
                                                   株）
              新日本空調                366,900       1,720.00        631,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株（2,600株）
              九電工                896,000       3,445.00       3,086,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,300株（6,800株）
              三機工業               1,025,600         1,211.00       1,242,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   48,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日揮               3,913,800         1,503.00       5,882,441,400
                                                   貸付有価証券
                                                   648,200株
              中外炉工業                127,700       1,616.00        206,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ヤマト                406,800         575.00       233,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株（5,200株）
              太平電業                307,300       2,270.00        697,571,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              高砂熱学工業               1,104,700         1,783.00       1,969,680,100

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株
              三晃金属工業                 54,800       2,426.00        132,944,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（700株）
              朝日工業社                 94,200       2,720.00        256,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（700株）
              明星工業                822,500         734.00       603,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株（6,300株）
              大氣社                618,400       3,315.00       2,049,996,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              ダイダン                303,800       2,311.00        702,081,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（2,300株）
              日比谷総合設備                409,300       1,900.00        777,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（3,200株）
              東芝プラントシステム                983,600       2,005.00       1,972,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              ＯＳＪＢホールディング               2,005,200          259.00       519,346,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   121,200株（15,200
                                                   株）
              東洋エンジニアリング                534,000         554.00       295,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   171,200株
              千代田化工建設               3,277,500          313.00      1,025,857,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,369,300株（78,800
                                                   株）
              レイズネクスト                816,300       1,195.00        975,478,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株（1,400株）
              日本製粉               1,290,100         1,762.00       2,273,156,200

                                                   貸付有価証券
                                                   492,500株（436,600
                                                   株）
              日清製粉グループ本社               4,598,300         2,477.00      11,389,989,100

                                                   貸付有価証券
                                                   268,900株（37,800
                                                   株）
              日東富士製粉                 29,500       5,760.00        169,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（500株）
              昭和産業                373,600       3,150.00       1,176,840,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   20,500株（2,800株）
              鳥越製粉                360,600         853.00       307,591,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（4,800株）
              中部飼料                497,100       1,272.00        632,311,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（3,700株）
              フィード・ワン               2,733,600          194.00       530,318,400

                                                   貸付有価証券
                                                   106,500株（20,700
                                                   株）
              東洋精糖                 61,800       1,011.00        62,479,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（1,300株）
              日本甜菜製糖                231,500       2,053.00        475,269,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（1,700株）
              三井製糖                321,000       2,263.00        726,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株（2,400株）
              塩水港精糖                440,700         210.00       92,547,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株（6,600株）
              日新製糖                192,700       1,991.00        383,665,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（2,600株）
              森永製菓               1,023,400         5,400.00       5,526,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,500株
              中村屋                105,300       4,340.00        457,002,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,300株）
              江崎グリコ               1,223,500         4,735.00       5,793,272,500

                                                   貸付有価証券
                                                   377,300株（8,600株）
              名糖産業                195,600       1,431.00        279,903,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（2,900株）
              井村屋グループ                173,000       2,100.00        363,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株（1,200株）
              不二家                227,200       1,983.00        450,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,000株（5,800株）
              山崎製パン               3,328,100         1,712.00       5,697,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   609,800株（44,900
                                                   株）
              第一屋製パン                 69,800        985.00       68,753,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（800株）
              モロゾフ                 69,300       5,050.00        349,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   55,800株（500株）
              亀田製菓                252,900       4,985.00       1,260,706,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（1,900株）
              寿スピリッツ                431,000       5,660.00       2,439,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（3,200株）
              カルビー               1,854,700         3,010.00       5,582,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   225,800株
                                  51/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              森永乳業                815,200       4,355.00       3,550,196,000
                                                   貸付有価証券
                                                   256,000株（6,100株）
              六甲バター                297,100       1,820.00        540,722,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              ヤクルト本社               3,014,900         6,370.00      19,204,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   165,100株（22,800
                                                   株）
              明治ホールディングス               2,883,500         7,690.00      22,174,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   132,300株
              雪印メグミルク                979,900       2,379.00       2,331,182,100

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              プリマハム                572,500       2,084.00       1,193,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,600株（4,200株）
              日本ハム               1,685,100         4,605.00       7,759,885,500

                                                   貸付有価証券
                                                   98,000株（13,000株）
              林兼産業                134,600         656.00       88,297,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（1,100株）
              丸大食品                433,800       2,038.00        884,084,400

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（3,200株）
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                365,600       3,795.00       1,387,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株（2,700株）
              伊藤ハム米久ホールディ               2,620,600          724.00      1,897,314,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   139,700株（19,800
                                                   株）
              サッポロホールディング               1,488,000         2,404.00       3,577,152,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   144,800株（11,200
                                                   株）
              アサヒグループホール               8,523,800         5,024.00      42,823,571,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,183,500株（23,800
                                                   株）
              キリンホールディングス               18,411,800         2,367.00      43,580,730,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,422,000株（49,800
                                                   株）
              宝ホールディングス               3,047,300         1,158.00       3,528,773,400

                                                   貸付有価証券
                                                   185,000株（23,100
                                                   株）
              オエノンホールディング               1,156,000          375.00       433,500,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   67,300株（8,700株）
              養命酒製造                124,600       1,996.00        248,701,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（900株）
              コカ・コーラ　ボトラー               3,116,300         2,724.00       8,488,801,200

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   1,507,400株（31,100
                                                   株）
              サントリー食品インター               2,723,200         4,705.00      12,812,656,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ナショナル                                     1,109,000株
              ダイドーグループホール                229,500       4,680.00       1,074,060,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   174,500株（6,000株）
              伊藤園               1,235,500         5,100.00       6,301,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   212,100株（53,100
                                                   株）
              キーコーヒー                399,900       2,154.00        861,384,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              ユニカフェ                111,600         981.00       109,479,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（1,700株）
              ジャパンフーズ                 57,800       1,218.00        70,400,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（400株）
              日清オイリオグループ                523,800       3,070.00       1,608,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（1,900株）
              不二製油グループ本社                992,300       3,370.00       3,344,051,000

                                                   貸付有価証券
                                                   151,900株（8,300株）
              かどや製油                 44,400       4,100.00        182,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（300株）
              Ｊ－オイルミルズ                210,900       4,015.00        846,763,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（1,600株）
              キッコーマン               2,685,100         4,830.00      12,969,033,000

                                                   貸付有価証券
                                                   159,800株（20,300
                                                   株）
              味の素               8,988,200         1,872.00      16,825,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   488,300株（23,500
                                                   株）
              キユーピー               2,266,200         2,530.00       5,733,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   124,600株（17,200
                                                   株）
              ハウス食品グループ本社               1,522,200         4,190.00       6,378,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,100株
              カゴメ               1,630,400         2,483.00       4,048,283,200

                                                   貸付有価証券
                                                   226,500株（100株）
              焼津水産化学工業                197,300       1,102.00        217,424,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（1,400株）
              アリアケジャパン                371,800       7,020.00       2,610,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株（2,800株）
              ピエトロ                 53,200       1,600.00        85,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（600株）
              エバラ食品工業                 98,900       2,143.00        211,942,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（700株）
              ニチレイ               2,114,000         2,670.00       5,644,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   104,300株
                                  53/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東洋水産               2,094,000         4,585.00       9,600,990,000
                                                   貸付有価証券
                                                   136,700株（16,900
                                                   株）
              イートアンド                140,700       1,663.00        233,984,100

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（1,000株）
              大冷                 45,400       1,901.00        86,305,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（300株）
              ヨシムラ・フード・ホー                110,900         947.00       105,022,300

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   88,200株（800株）
              日清食品ホールディング               1,730,000         6,900.00      11,937,000,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   121,900株
              永谷園ホールディングス                216,900       2,139.00        463,949,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株（1,500株）
              一正蒲鉾                158,000       1,032.00        163,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,400株（1,200株）
              フジッコ                440,500       2,027.00        892,893,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              ロック・フィールド                438,500       1,454.00        637,579,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,600株（3,300株）
              日本たばこ産業               23,501,500         2,447.50      57,519,921,250

                                                   貸付有価証券
                                                   7,863,400株（191,100
                                                   株）
              ケンコーマヨネーズ                228,200       2,364.00        539,464,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株（1,700株）
              わらべや日洋ホールディ                266,300       1,803.00        480,138,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   28,500株（1,800株）
              なとり                227,100       1,611.00        365,858,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（3,200株）
              イフジ産業                 70,900        670.00       47,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（1,000株）
              ピックルスコーポレー                 96,700       2,484.00        240,202,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   24,400株（700株）
              北の達人コーポレーショ               1,598,500          611.00       976,683,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   935,500株
              ユーグレナ               1,735,700         1,024.00       1,777,356,800

                                                   貸付有価証券
                                                   375,200株（97,200
                                                   株）
              ミヨシ油脂                155,700       1,109.00        172,671,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（2,300株）
              理研ビタミン                192,200       3,480.00        668,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（1,400株）
              片倉工業                487,700       1,294.00        631,083,800

                                                   貸付有価証券
                                                   362,600株（3,300株）
                                  54/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グンゼ                267,200       4,980.00       1,330,656,000
                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（2,400株）
              東洋紡               1,681,700         1,319.00       2,218,162,300

                                                   貸付有価証券
                                                   149,200株
              ユニチカ               1,163,400          406.00       472,340,400

                                                   貸付有価証券
                                                   65,300株
              富士紡ホールディングス                206,600       2,344.00        484,270,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              倉敷紡績                379,000       1,932.00        732,228,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（2,800株）
              シキボウ                208,200       1,005.00        209,241,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（1,600株）
              日本毛織               1,306,500          838.00      1,094,847,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,800株（9,000株）
              ダイトウボウ                642,100         83.00       53,294,300

                                                   貸付有価証券
                                                   59,500株（10,100株）
              トーア紡コーポレーショ                168,800         457.00       77,141,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   13,000株（1,800株）
              ダイドーリミテッド                474,600         289.00       137,159,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株（6,800株）
              帝国繊維                445,500       2,099.00        935,104,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（3,300株）
              帝人               3,239,900         1,819.00       5,893,378,100

                                                   貸付有価証券
                                                   221,000株（26,300
                                                   株）
              東レ               30,810,800          770.00     23,724,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,843,100株（85,100
                                                   株）
              サカイオーベックス                 97,200       1,741.00        169,225,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（700株）
              住江織物                116,100       3,000.00        348,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（800株）
              日本フエルト                224,800         452.00       101,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（6,600株）
              イチカワ                 56,300       1,786.00        100,551,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（400株）
              日東製網                 45,900       1,438.00        66,004,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（300株）
              アツギ                327,100         911.00       297,988,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（4,700株）
              ダイニック                160,600         745.00       119,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（2,400株）
              セーレン                976,500       1,540.00       1,503,810,000

                                                   貸付有価証券
                                  55/185

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   34,700株
              ソトー                157,900         970.00       153,163,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株（1,100株）
              東海染工                 54,600       1,128.00        61,588,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（400株）
              小松マテーレ                651,800         786.00       512,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株
              ワコールホールディング               1,122,600         2,806.00       3,150,015,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   53,900株
              ホギメディカル                493,800       3,175.00       1,567,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,600株
              レナウン               1,147,900          102.00       117,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   404,400株（104,400
                                                   株）
              クラウディアホールディ                 97,600        528.00       51,532,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   77,500株（700株）
              ＴＳＩホールディングス               1,465,000          635.00       930,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   111,100株（12,100
                                                   株）
              マツオカコーポレーショ                125,900       2,610.00        328,599,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   81,800株（2,000株）
              ワールド                519,600       2,040.00       1,059,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株（3,300株）
              三陽商会                238,400       1,597.00        380,724,800

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株（1,800株）
              ナイガイ                144,800         461.00       66,752,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,200株）
              オンワードホールディン               2,385,900          585.00      1,395,751,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   173,800株（19,200
                                                   株）
              ルックホールディングス                144,900       1,262.00        182,863,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（1,000株）
              キムラタン               1,956,700          39.00       76,311,300

                                                   貸付有価証券
                                                   630,100株（23,900
                                                   株）
              ゴールドウイン                359,900       13,720.00       4,937,828,000

                                                   貸付有価証券
                                                   282,000株（121,600
                                                   株）
              デサント                968,500       1,780.00       1,723,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   224,400株（7,300株）
              キング                210,500         605.00       127,352,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（2,900株）
              ヤマトインターナショナ                241,400         418.00       100,905,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ル                                     190,000株（3,600株）
              特種東海製紙                252,300       3,905.00        985,231,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              王子ホールディングス               17,879,600          588.00     10,513,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,032,500株（49,300
                                                   株）
              日本製紙               1,902,800         1,901.00       3,617,222,800

                                                   貸付有価証券
                                                   546,600株（110,400
                                                   株）
              三菱製紙                647,000         589.00       381,083,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,000株（4,500株）
              北越コーポレーション               2,634,700          561.00      1,478,066,700

                                                   貸付有価証券
                                                   190,400株（19,900
                                                   株）
              中越パルプ工業                168,100       1,571.00        264,085,100

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,200株）
              巴川製紙所                130,800         886.00       115,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（900株）
              大王製紙               1,935,300         1,290.00       2,496,537,000

                                                   貸付有価証券
                                                   496,400株（113,600
                                                   株）
              阿波製紙                102,500         443.00       45,407,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（700株）
              レンゴー               4,095,100          830.00      3,398,933,000

                                                   貸付有価証券
                                                   106,100株
              トーモク                243,500       1,816.00        442,196,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（5,200株）
              ザ・パック                300,700       3,300.00        992,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株（2,200株）
              クラレ               6,701,700         1,254.00       8,403,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,799,600株
              旭化成               28,254,500         1,103.00      31,164,713,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,207,400株（44,400
                                                   株）
              共和レザー                246,800         806.00       198,920,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（3,300株）
              昭和電工               2,638,800         2,944.00       7,768,627,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,095,200株
              住友化学               31,263,400          483.00     15,100,222,200

                                                   貸付有価証券
                                                   828,200株（237,000
                                                   株）
              住友精化                193,500       3,275.00        633,712,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日産化学               2,422,300         4,645.00      11,251,583,500
                                                   貸付有価証券
                                                   68,500株
              ラサ工業                140,000       1,406.00        196,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,800株（43,700株）
              クレハ                366,700       7,120.00       2,610,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
              多木化学                116,100       4,190.00        486,459,000

                                                   貸付有価証券
                                                   90,600株（800株）
              テイカ                323,700       2,425.00        784,972,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（2,100株）
              石原産業                762,700       1,197.00        912,951,900

                                                   貸付有価証券
                                                   46,800株
              片倉コープアグリ                115,100       1,055.00        121,430,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（1,800株）
              日東エフシー                275,700       1,196.00        329,737,200

                                                   貸付有価証券
                                                   136,200株（2,100株）
              日本曹達                627,000       2,688.00       1,685,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              東ソー               6,139,200         1,485.00       9,116,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   347,700株（32,700
                                                   株）
              トクヤマ               1,144,600         2,718.00       3,111,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   73,300株（9,300株）
              セントラル硝子                865,700       2,449.00       2,120,099,300

                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株（6,500株）
              東亞合成               2,492,800         1,153.00       2,874,198,400

                                                   貸付有価証券
                                                   627,400株（18,900
                                                   株）
              大阪ソーダ                428,900       2,626.00       1,126,291,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（3,200株）
              関東電化工業                941,900         712.00       670,632,800

                                                   貸付有価証券
                                                   185,400株
              デンカ               1,560,900         3,130.00       4,885,617,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,500株（5,500株）
              信越化学工業               6,998,700         9,691.00      67,824,401,700

                                                   貸付有価証券
                                                   402,600株（53,600
                                                   株）
              日本カーバイド工業                134,100       1,369.00        183,582,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（1,600株）
              堺化学工業                264,200       2,598.00        686,391,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              第一稀元素化学工業                430,100         862.00       370,746,200

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株（3,200株）
                                  58/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エア・ウォーター               3,252,200         1,746.00       5,678,341,200
                                                   貸付有価証券
                                                   237,700株（26,500
                                                   株）
              大陽日酸               3,271,600         2,139.00       6,997,952,400

                                                   貸付有価証券
                                                   684,100株（183,200
                                                   株）
              日本化学工業                134,800       2,114.00        284,967,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（1,100株）
              東邦アセチレン                 59,500       1,300.00        77,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（500株）
              日本パーカライジング               2,170,400         1,180.00       2,561,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   149,500株（16,400
                                                   株）
              高圧ガス工業                629,800         860.00       541,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株（4,700株）
              チタン工業                 49,600       3,005.00        149,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株（300株）
              四国化成工業                667,900       1,150.00        768,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,300株（6,400株）
              戸田工業                 84,500       2,318.00        195,871,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,100株（600株）
              ステラ　ケミファ                232,900       2,763.00        643,502,700

                                                   貸付有価証券
                                                   52,300株（1,600株）
              保土谷化学工業                137,700       2,746.00        378,124,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              日本触媒                667,800       7,100.00       4,741,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,200株
              大日精化工業                328,100       3,085.00       1,012,188,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株（2,400株）
              カネカ               1,027,400         3,995.00       4,104,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株（8,600株）
              三菱瓦斯化学               4,037,100         1,411.00       5,696,348,100

                                                   貸付有価証券
                                                   92,800株（13,000株）
              三井化学               3,604,700         2,524.00       9,098,262,800

                                                   貸付有価証券
                                                   202,900株（15,400
                                                   株）
              ＪＳＲ               3,985,700         1,633.00       6,508,648,100

                                                   貸付有価証券
                                                   232,600株（32,400
                                                   株）
              東京応化工業                681,400       3,370.00       2,296,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   375,000株
              大阪有機化学工業                366,800         957.00       351,027,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,700株（2,700株）
                                  59/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三菱ケミカルホールディ               26,550,100          743.40     19,737,344,340
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,397,100株（194,200
                                                   株）
              ＫＨネオケム                604,800       2,831.00       1,712,188,800

                                                   貸付有価証券
                                                   207,800株
              ダイセル               5,850,900          934.00      5,464,740,600

                                                   貸付有価証券
                                                   258,300株
              住友ベークライト                686,800       3,560.00       2,445,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株
              積水化学工業               8,540,000         1,604.00      13,698,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   407,100株（66,900
                                                   株）
              日本ゼオン               3,581,800         1,168.00       4,183,542,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200,000株（27,100
                                                   株）
              アイカ工業               1,191,400         3,600.00       4,289,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,800株
              宇部興産               2,005,600         2,185.00       4,382,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株
              積水樹脂                655,300       2,090.00       1,369,577,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,200株
              タキロンシーアイ                859,300         656.00       563,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株
              旭有機材                274,200       1,386.00        380,041,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（2,000株）
              日立化成               1,836,300         2,945.00       5,407,903,500

                                                   貸付有価証券
                                                   506,600株（5,200株）
              ニチバン                208,900       2,023.00        422,604,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,500株）
              リケンテクノス               1,082,100          532.00       575,677,200

                                                   貸付有価証券
                                                   99,200株（8,100株）
              大倉工業                203,200       1,730.00        351,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株（2,900株）
              積水化成品工業                591,600         756.00       447,249,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（4,400株）
              群栄化学工業                102,000       2,408.00        245,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（1,300株）
              タイガースポリマー                208,900         569.00       118,864,100

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（1,500株）
              ミライアル                114,700       1,355.00        155,418,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,700株
              ダイキアクシス                140,600         865.00       121,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,000株）
                                  60/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ダイキョーニシカワ                837,300         896.00       750,220,800
                                                   貸付有価証券
                                                   40,900株（6,300株）
              竹本容器                142,000       1,252.00        177,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（1,000株）
              森六ホールディングス                213,500       2,444.00        521,794,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（1,600株）
              日本化薬               2,458,300         1,322.00       3,249,872,600

                                                   貸付有価証券
                                                   176,600株（20,900
                                                   株）
              カーリットホールディン                423,900         635.00       269,176,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   25,300株（3,200株）
              日本精化                319,400       1,234.00        394,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（4,700株）
              扶桑化学工業                402,400       2,076.00        835,382,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（3,000株）
              トリケミカル研究所                 88,500       4,570.00        404,445,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,700株（3,900株）
              ＡＤＥＫＡ               1,957,500         1,603.00       3,137,872,500

                                                   貸付有価証券
                                                   103,700株
              日油               1,495,400         3,930.00       5,876,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   76,300株
              新日本理化                717,800         211.00       151,455,800

                                                   貸付有価証券
                                                   150,500株（5,000株）
              ハリマ化成グループ                328,400       1,031.00        338,580,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（4,500株）
              花王               9,844,500         8,275.00      81,463,237,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,282,200株
              第一工業製薬                148,000       3,440.00        509,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（1,200株）
              石原ケミカル                100,100       1,625.00        162,662,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（1,100株）
              日華化学                133,800         845.00       113,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（1,000株）
              ニイタカ                 61,700       1,415.00        87,305,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（400株）
              三洋化成工業                266,700       5,520.00       1,472,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              有機合成薬品工業                304,300         235.00       71,510,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（4,100株）
              大日本塗料                448,900       1,028.00        461,469,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株（3,600株）
              日本ペイントホールディ               3,277,500         4,400.00      14,421,000,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,233,900株（24,800
                                  61/185

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              関西ペイント               4,462,100         2,092.00       9,334,713,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,439,600株（150,900
                                                   株）
              神東塗料                312,200         172.00       53,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株（7,700株）
              中国塗料               1,304,400          926.00      1,207,874,400

                                                   貸付有価証券
                                                   59,500株
              日本特殊塗料                297,300       1,385.00        411,760,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（2,200株）
              藤倉化成                535,500         578.00       309,519,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（5,100株）
              太陽ホールディングス                327,100       3,235.00       1,058,168,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株（2,400株）
              ＤＩＣ               1,797,100         2,811.00       5,051,648,100

                                                   貸付有価証券
                                                   413,000株
              サカタインクス                867,000       1,033.00        895,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   219,100株（5,000株）
              東洋インキＳＣホール                839,600       2,315.00       1,943,674,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   536,500株（10,000
                                                   株）
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                307,600         980.00       301,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（2,300株）
              富士フイルムホールディ               8,423,000         5,415.00      45,610,545,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   486,200株（63,900
                                                   株）
              資生堂               8,057,700         8,124.00      65,460,754,800

                                                   貸付有価証券
                                                   661,500株
              ライオン               5,648,800         2,103.00      11,879,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   534,500株（42,800
                                                   株）
              高砂香料工業                279,100       2,953.00        824,182,300

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              マンダム                911,600       2,677.00       2,440,353,200

                                                   貸付有価証券
                                                   39,400株
              ミルボン                500,300       5,470.00       2,736,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株（3,300株）
              ファンケル               1,805,300         2,610.00       4,711,833,000

                                                   貸付有価証券
                                                   144,900株
              コーセー                686,600       17,820.00       12,235,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   188,900株（5,200株）
              コタ                212,400       1,183.00        251,269,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株（5,100株）
                                  62/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シーボン                 48,500       2,356.00        114,266,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ポーラ・オルビスホール               1,730,900         2,969.00       5,139,042,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   817,800株
              ノエビアホールディング                387,000       5,910.00       2,287,170,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   31,700株（2,900株）
              アジュバンコスメジャパ                 90,200        938.00       84,607,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   30,400株（600株）
              エステー                289,600       1,640.00        474,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（2,100株）
              アグロ　カネショウ                164,500       1,815.00        298,567,500

                                                   貸付有価証券
                                                   47,000株（1,200株）
              コニシ                717,500       1,538.00       1,103,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,800株（200株）
              長谷川香料                537,700       1,974.00       1,061,419,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              星光ＰＭＣ                270,900         775.00       209,947,500

                                                   貸付有価証券
                                                   41,200株（1,800株）
              小林製薬               1,136,300         7,730.00       8,783,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   94,500株（7,200株）
              荒川化学工業                364,000       1,494.00        543,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（2,700株）
              メック                278,000       1,070.00        297,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株（2,100株）
              日本高純度化学                111,300       2,360.00        262,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株（1,400株）
              タカラバイオ               1,061,200         2,149.00       2,280,518,800

                                                   貸付有価証券
                                                   96,500株（8,000株）
              ＪＣＵ                525,800       2,061.00       1,083,673,800

                                                   貸付有価証券
                                                   147,800株（3,300株）
              新田ゼラチン                254,500         725.00       184,512,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株（2,100株）
              ＯＡＴアグリオ                 55,800       1,369.00        76,390,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（300株）
              デクセリアルズ               1,044,500          709.00       740,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              アース製薬                305,500       4,865.00       1,486,257,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株（2,300株）
              北興化学工業                415,300         488.00       202,666,400

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株（3,100株）
              大成ラミック                133,100       2,846.00        378,802,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（1,000株）
                                  63/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クミアイ化学工業               1,676,800          794.00      1,331,379,200
                                                   貸付有価証券
                                                   88,100株（24,500株）
              日本農薬                722,400         421.00       304,130,400

                                                   貸付有価証券
                                                   64,200株（5,500株）
              アキレス                295,500       2,067.00        610,798,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（2,300株）
              有沢製作所                638,600         889.00       567,715,400

                                                   貸付有価証券
                                                   211,600株（5,100株）
              日東電工               2,798,300         5,084.00      14,226,557,200

                                                   貸付有価証券
                                                   144,500株
              レック                432,500       1,219.00        527,217,500

                                                   貸付有価証券
                                                   93,200株（3,200株）
              三光合成                463,600         364.00       168,750,400

                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株（3,500株）
              きもと                689,600         171.00       117,921,600

                                                   貸付有価証券
                                                   56,900株（10,400株）
              藤森工業                363,900       2,978.00       1,083,694,200

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株（1,000株）
              前澤化成工業                277,300       1,111.00        308,080,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（3,900株）
              未来工業                217,600       1,905.00        414,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（1,500株）
              ウェーブロックホール                112,000         689.00       77,168,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,700株（800株）
              ＪＳＰ                237,300       1,999.00        474,362,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株（1,800株）
              エフピコ                446,000       6,600.00       2,943,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株（800株）
              天馬                280,100       1,858.00        520,425,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              信越ポリマー                728,200         741.00       539,596,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株（5,500株）
              東リ               1,009,700          250.00       252,425,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,700株（14,000株）
              ニフコ               1,624,300         2,698.00       4,382,361,400

                                                   貸付有価証券
                                                   267,600株（11,200
                                                   株）
              バルカー                329,400       2,237.00        736,867,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              ユニ・チャーム               8,598,000         3,187.00      27,401,826,000

                                                   貸付有価証券
                                                   755,900株
              ショーエイコーポレー                 32,300        778.00       25,129,400

                                                   貸付有価証券
                                  64/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ション                                     7,600株（200株）
              協和キリン               4,759,100         1,913.00       9,104,158,300

                                                   貸付有価証券
                                                   787,300株
              武田薬品工業               35,402,200         3,862.00      136,723,296,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,426,400株（269,500
                                                   株）
              アステラス製薬               35,670,700         1,572.50      56,092,175,750

                                                   貸付有価証券
                                                   2,050,300株（283,200
                                                   株）
              大日本住友製薬               3,005,800         2,006.00       6,029,634,800

                                                   貸付有価証券
                                                   218,400株（22,800
                                                   株）
              塩野義製薬               5,184,900         6,238.00      32,343,406,200

                                                   貸付有価証券
                                                   222,000株
              田辺三菱製薬               4,241,000         1,237.00       5,246,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   217,500株（2,000株）
              わかもと製薬                482,500         266.00       128,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,000株（7,100株）
              あすか製薬                500,200       1,287.00        643,757,400

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株（3,200株）
              日本新薬               1,061,400         7,990.00       8,480,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,500株（6,900株）
              ビオフェルミン製薬                 68,900       2,274.00        156,678,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（500株）
              中外製薬               4,227,900         7,250.00      30,652,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   368,300株（2,200株）
              科研製薬                694,100       5,520.00       3,831,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株（2,200株）
              エーザイ               4,854,000         6,156.00      29,881,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   253,600株（8,500株）
              ロート製薬               2,079,700         3,045.00       6,332,686,500

                                                   貸付有価証券
                                                   122,400株（16,900
                                                   株）
              小野薬品工業               9,577,000         2,021.50      19,359,905,500

                                                   貸付有価証券
                                                   623,500株（72,700
                                                   株）
              久光製薬               1,198,100         4,410.00       5,283,621,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,900株（9,000株）
              持田製薬                613,800       4,705.00       2,887,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株
              参天製薬               7,550,800         1,772.00      13,380,017,600

                                                   貸付有価証券
                                                   534,200株（58,200
                                                   株）
                                  65/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              扶桑薬品工業                142,800       1,920.00        274,176,000
                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（2,200株）
              日本ケミファ                 53,700       2,933.00        157,502,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（700株）
              ツムラ               1,256,300         3,060.00       3,844,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   210,800株（9,500株）
              日医工               1,066,500         1,287.00       1,372,585,500

                                                   貸付有価証券
                                                   168,100株
              キッセイ薬品工業                717,500       2,737.00       1,963,797,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              生化学工業                786,800       1,285.00       1,011,038,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株（5,900株）
              栄研化学                712,600       1,806.00       1,286,955,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株（2,200株）
              日水製薬                170,300       1,225.00        208,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（1,200株）
              鳥居薬品                217,600       2,634.00        573,158,400

                                                   貸付有価証券
                                                   59,800株（1,600株）
              ＪＣＲファーマ                285,700       6,520.00       1,862,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              東和薬品                583,700       2,887.00       1,685,141,900

                                                   貸付有価証券
                                                   206,100株（4,200株）
              富士製薬工業                275,400       1,455.00        400,707,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（2,000株）
              沢井製薬                832,400       6,120.00       5,094,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   79,000株（6,100株）
              ゼリア新薬工業                802,500       2,124.00       1,704,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,200株（6,600株）
              第一三共               11,604,500         5,955.00      69,104,797,500

                                                   貸付有価証券
                                                   636,000株
              キョーリン製薬ホール                894,800       1,877.00       1,679,539,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   25,100株
              大幸薬品                180,600       2,200.00        397,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ダイト                236,400       3,420.00        808,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              大塚ホールディングス               7,725,500         3,886.00      30,021,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   646,000株
              大正製薬ホールディング                907,900       8,480.00       7,698,992,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   52,000株（6,800株）
              ペプチドリーム               2,031,300         5,630.00      11,436,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,598,300株（14,300
                                                   株）
                                  66/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本コークス工業               3,426,000          93.00      318,618,000
                                                   貸付有価証券
                                                   294,200株（26,000
                                                   株）
              ニチレキ                518,600       1,054.00        546,604,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株（3,900株）
              ユシロ化学工業                210,000       1,328.00        278,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ビーピー・カストロール                144,600       1,361.00        196,800,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              富士石油                984,300         268.00       263,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   124,200株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                146,500       1,453.00        212,864,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株（1,100株）
              出光興産               4,680,900         3,190.00      14,932,071,000

                                                   貸付有価証券
                                                   251,800株（30,300
                                                   株）
              ＪＸＴＧホールディング               68,208,000          535.10     36,498,100,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,003,200株（360,500
                                                   株）
              コスモエネルギーホール               1,174,000         2,446.00       2,871,604,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   942,300株
              横浜ゴム               2,348,100         2,042.00       4,794,820,200

                                                   貸付有価証券
                                                   394,000株（17,800
                                                   株）
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ               2,081,500         1,507.00       3,136,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,249,300株
              ブリヂストン               12,464,200         4,204.00      52,399,496,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,449,000株（94,400
                                                   株）
              住友ゴム工業               3,642,900         1,232.00       4,488,052,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,870,400株
              藤倉コンポジット                354,200         433.00       153,368,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（2,600株）
              オカモト                271,400       4,960.00       1,346,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              フコク                177,400         742.00       131,630,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（1,300株）
              ニッタ                457,400       3,055.00       1,397,357,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              住友理工                785,900         834.00       655,440,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（5,900株）
              三ツ星ベルト                533,600       2,022.00       1,078,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,200株（4,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              バンドー化学                772,800         979.00       756,571,200
                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株（600株）
              日東紡績                603,400       2,325.00       1,402,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株（4,500株）
              ＡＧＣ               4,008,900         3,680.00      14,752,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,215,700株
              日本板硝子               1,939,100          719.00      1,394,212,900

                                                   貸付有価証券
                                                   305,700株
              石塚硝子                 67,600       2,136.00        144,393,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（500株）
              日本山村硝子                168,400       1,401.00        235,928,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日本電気硝子               1,754,200         2,738.00       4,802,999,600

                                                   貸付有価証券
                                                   366,300株
              オハラ                160,200       1,557.00        249,431,400

                                                   貸付有価証券
                                                   118,500株（5,500株）
              住友大阪セメント                818,700       4,115.00       3,368,950,500

                                                   貸付有価証券
                                                   49,200株（5,900株）
              太平洋セメント               2,561,100         3,175.00       8,131,492,500

                                                   貸付有価証券
                                                   134,200株（7,000株）
              日本ヒューム                406,400         707.00       287,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              日本コンクリート工業                872,900         290.00       253,141,000

                                                   貸付有価証券
                                                   85,900株（10,500株）
              三谷セキサン                188,800       2,992.00        564,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（2,300株）
              アジアパイルホールディ                574,300         570.00       327,351,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   29,300株（4,300株）
              東海カーボン               3,681,700         1,052.00       3,873,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,918,400株（45,500
                                                   株）
              日本カーボン                193,700       4,110.00        796,107,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,900株（1,900株）
              東洋炭素                237,900       2,215.00        526,948,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              ノリタケカンパニーリミ                242,900       4,495.00       1,091,835,500

                                                   貸付有価証券
              テド
                                                   11,000株
              ＴＯＴＯ               3,119,500         4,330.00      13,507,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   207,900株（26,800
                                                   株）
              日本碍子               4,948,800         1,564.00       7,739,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   295,900株（37,500
                                                   株）
                                  68/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本特殊陶業               3,419,300         1,931.00       6,602,668,300
                                                   貸付有価証券
                                                   225,900株（26,400
                                                   株）
              ダントーホールディング                339,900         114.00       38,748,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   69,600株（18,300株）
              ＭＡＲＵＷＡ                140,200       5,690.00        797,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株（1,000株）
              品川リフラクトリーズ                106,800       2,922.00        312,069,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              黒崎播磨                 80,300       6,040.00        485,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（600株）
              ヨータイ                354,400         540.00       191,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（2,400株）
              イソライト工業                208,000         457.00       95,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   86,800株（1,500株）
              東京窯業                515,300         296.00       152,528,800

                                                   貸付有価証券
                                                   160,100株（3,900株）
              ニッカトー                183,300         674.00       123,544,200

                                                   貸付有価証券
                                                   75,600株（1,400株）
              フジミインコーポレー                361,300       2,232.00        806,421,600

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   25,700株（2,700株）
              クニミネ工業                181,900         870.00       158,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              エーアンドエーマテリア                 78,300       1,019.00        79,787,700

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   7,600株（800株）
              ニチアス               1,109,900         1,960.00       2,175,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,800株
              ニチハ                563,900       3,030.00       1,708,617,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              日本製鉄               18,633,700         1,813.00      33,782,898,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,979,600株（32,100
                                                   株）
              神戸製鋼所               7,339,800          692.00      5,079,141,600

                                                   貸付有価証券
                                                   434,300株（55,700
                                                   株）
              中山製鋼所                555,900         497.00       276,282,300

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株（4,200株）
              合同製鐵                194,300       2,089.00        405,892,700

                                                   貸付有価証券
                                                   52,500株（1,400株）
              ジェイ　エフ　イー　               10,830,200         1,523.50      16,499,809,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   363,400株
              東京製鐵               2,147,500          823.00      1,767,392,500

                                                   貸付有価証券
                                                   306,200株（16,300
                                  69/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              共英製鋼                452,200       1,864.00        842,900,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（3,400株）
              大和工業                852,000       3,095.00       2,636,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              東京鐵鋼                165,100       1,305.00        215,455,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（1,200株）
              大阪製鐵                266,200       1,718.00        457,331,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              淀川製鋼所                541,400       2,086.00       1,129,360,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              丸一鋼管               1,420,200         2,857.00       4,057,511,400

                                                   貸付有価証券
                                                   76,500株
              モリ工業                120,100       1,958.00        235,155,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（1,000株）
              大同特殊鋼                656,400       3,990.00       2,619,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株
              日本高周波鋼業                147,900         466.00       68,921,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（1,100株）
              日本冶金工業               3,316,900          224.00       742,985,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,575,300株（25,100
                                                   株）
              山陽特殊製鋼                505,000       1,436.00        725,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株（3,800株）
              愛知製鋼                225,300       3,175.00        715,327,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              日立金属               4,320,000         1,186.00       5,123,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   974,600株
              日本金属                 92,800        910.00       84,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（700株）
              大平洋金属                271,100       2,259.00        612,414,900

                                                   貸付有価証券
                                                   145,200株（2,000株）
              新日本電工               2,396,700          203.00       486,530,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,346,900株
              栗本鐵工所                202,400       1,498.00        303,195,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（3,000株）
              虹技                 59,300       1,342.00        79,580,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（1,300株）
              日本鋳鉄管                 41,500       1,312.00        54,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,700株（31,600株）
              三菱製鋼                296,700       1,230.00        364,941,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
                                  70/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日亜鋼業                586,400         339.00       198,789,600
                                                   貸付有価証券
                                                   70,400株（7,800株）
              日本精線                 57,200       2,628.00        150,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（400株）
              エンビプロ・ホールディ                151,600         672.00       101,875,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   122,900株（27,300
                                                   株）
              シンニッタン                623,200         338.00       210,641,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,400株（8,400株）
              新家工業                 91,300       1,504.00        137,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（600株）
              大紀アルミニウム工業所                659,200         770.00       507,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   314,100株（5,800株）
              日本軽金属ホールディン               10,927,100          228.00      2,491,378,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   567,300株
              三井金属鉱業               1,082,100         2,428.00       2,627,338,800

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              東邦亜鉛                222,400       2,453.00        545,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              三菱マテリアル               2,648,700         2,999.00       7,943,451,300

                                                   貸付有価証券
                                                   201,000株
              住友金属鉱山               5,492,100         3,135.00      17,217,733,500

                                                   貸付有価証券
                                                   319,800株
              ＤＯＷＡホールディング                936,500       3,370.00       3,156,005,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   69,600株（7,700株）
              古河機械金属                662,000       1,388.00        918,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              エス・サイエンス               1,773,100          62.00      109,932,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,326,300株（17,100
                                                   株）
              大阪チタニウムテクノロ                463,300       1,816.00        841,352,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   110,300株（3,500株）
              東邦チタニウム                717,800       1,016.00        729,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   53,600株
              ＵＡＣＪ                608,500       1,808.00       1,100,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   197,600株
              ＣＫサンエツ                 75,400       2,800.00        211,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（500株）
              古河電気工業               1,156,600         3,175.00       3,672,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株
              住友電気工業               14,993,700         1,415.50      21,223,582,350

                                                   貸付有価証券
                                                   754,600株
              フジクラ               4,842,400          413.00      1,999,911,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   291,500株（36,700
                                                   株）
              昭和電線ホールディング                465,700         889.00       414,007,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   31,200株（6,800株）
              東京特殊電線                 51,400       1,839.00        94,524,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（300株）
              タツタ電線                794,900         521.00       414,142,900

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（6,000株）
              カナレ電気                 66,400       1,880.00        124,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（500株）
              平河ヒューテック                166,500       1,232.00        205,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（2,400株）
              リョービ                493,200       2,043.00       1,007,607,600

                                                   貸付有価証券
                                                   63,600株
              アーレスティ                492,500         562.00       276,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株（3,700株）
              アサヒホールディングス                752,700       2,285.00       1,719,919,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（5,200株）
              稲葉製作所                225,600       1,482.00        334,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   180,000株
              宮地エンジニアリンググ                122,000       1,862.00        227,164,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   6,800株（1,500株）
              トーカロ               1,034,400          806.00       833,726,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株（8,400株）
              アルファＣｏ                141,300       1,245.00        175,918,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,000株）
              ＳＵＭＣＯ               4,431,000         1,300.00       5,760,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,907,800株
              川田テクノロジーズ                 89,300       7,630.00        681,359,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（600株）
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 80,600       3,030.00        244,218,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   63,900株（18,300株）
              信和                211,300         941.00       198,833,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,700株）
              東洋製罐グループホール               2,554,100         2,059.00       5,258,891,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   150,600株（20,800
                                                   株）
              ホッカンホールディング                203,500       1,731.00        352,258,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   12,400株（1,500株）
              コロナ                221,700       1,083.00        240,101,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              横河ブリッジホールディ                745,800       1,681.00       1,253,689,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   43,800株（5,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              駒井ハルテック                 75,100       1,673.00        125,642,300
                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（800株）
              高田機工                 36,600       2,503.00        91,609,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（300株）
              三和ホールディングス               4,142,100         1,138.00       4,713,709,800

                                                   貸付有価証券
                                                   192,200株
              文化シヤッター               1,181,600          858.00      1,013,812,800

                                                   貸付有価証券
                                                   221,300株（8,900株）
              三協立山                556,200       1,208.00        671,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,800株（4,200株）
              アルインコ                317,900       1,005.00        319,489,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株（2,400株）
              東洋シヤッター                 96,500        692.00       66,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ＬＩＸＩＬグループ               5,917,100         1,802.00      10,662,614,200

                                                   貸付有価証券
                                                   576,500株
              日本フイルコン                307,000         479.00       147,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株（4,400株）
              ノーリツ                895,400       1,338.00       1,198,045,200

                                                   貸付有価証券
                                                   66,900株（5,200株）
              長府製作所                407,700       2,268.00        924,663,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,800株（3,000株）
              リンナイ                714,800       6,940.00       4,960,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,100株
              ダイニチ工業                216,000         632.00       136,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（3,100株）
              日東精工                553,800         590.00       326,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株（7,700株）
              三洋工業                 53,200       1,793.00        95,387,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（400株）
              岡部                812,700         933.00       758,249,100

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株
              ジーテクト                442,500       1,515.00        670,387,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              中国工業                 60,300        580.00       34,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（700株）
              東プレ                748,200       1,735.00       1,298,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              高周波熱錬                771,900         888.00       685,447,200

                                                   貸付有価証券
                                                   49,600株（5,800株）
              東京製綱                245,800         985.00       242,113,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              サンコール                225,100         518.00       116,601,800
                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（1,700株）
              モリテック　スチール                312,400         376.00       117,462,400

                                                   貸付有価証券
                                                   143,100株
              パイオラックス                642,500       1,903.00       1,222,677,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,400株（4,500株）
              エイチワン                393,200         756.00       297,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株（2,900株）
              日本発條               3,994,700          838.00      3,347,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   465,800株
              中央発條                 48,200       2,891.00        139,346,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（600株）
              アドバネクス                 52,300       1,705.00        89,171,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株（300株）
              立川ブラインド工業                176,500       1,408.00        248,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株（1,200株）
              三益半導体工業                357,500       1,579.00        564,492,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（2,700株）
              日本ドライケミカル                108,500       1,134.00        123,039,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（600株）
              日本製鋼所               1,216,200         1,796.00       2,184,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株（9,900株）
              三浦工業               1,735,200         3,170.00       5,500,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   212,400株
              タクマ               1,463,000         1,380.00       2,018,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,600株（8,800株）
              ツガミ                900,200         941.00       847,088,200

                                                   貸付有価証券
                                                   713,500株
              オークマ                510,000       5,540.00       2,825,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株
              東芝機械                452,900       2,386.00       1,080,619,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（3,400株）
              アマダホールディングス               6,025,000         1,199.00       7,223,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   384,700株（46,900
                                                   株）
              アイダエンジニアリング               1,082,500          902.00       976,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,000株（8,400株）
              滝澤鉄工所                124,200       1,421.00        176,488,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（600株）
              ＦＵＪＩ               1,601,100         1,407.00       2,252,747,700

                                                   貸付有価証券
                                                   246,800株（12,200
                                                   株）
              牧野フライス製作所                470,100       4,435.00       2,084,893,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   36,900株（3,500株）
              オーエスジー               1,975,400         2,190.00       4,326,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   175,600株（14,000
                                                   株）
              ダイジェット工業                 45,200       1,656.00        74,851,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,200株）
              旭ダイヤモンド工業               1,051,900          678.00       713,188,200

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株（7,900株）
              ＤＭＧ森精機               2,537,200         1,773.00       4,498,455,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,050,900株（870,000
                                                   株）
              ソディック                874,800         965.00       844,182,000

                                                   貸付有価証券
                                                   134,500株（6,600株）
              ディスコ                542,900       18,450.00       10,016,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   374,200株（4,100株）
              日東工器                219,600       2,173.00        477,190,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（1,600株）
              日進工具                118,100       2,062.00        243,522,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（800株）
              パンチ工業                278,500         583.00       162,365,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（2,100株）
              冨士ダイス                176,300         689.00       121,470,700

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（2,500株）
              豊和工業                221,200         860.00       190,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,900株（1,600株）
              ＯＫＫ                164,100         825.00       135,382,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（3,800株）
              石川製作所                 96,500       1,426.00        137,609,000

                                                   貸付有価証券
                                                   62,600株（17,200株）
              東洋機械金属                286,700         595.00       170,586,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（4,100株）
              津田駒工業                 85,700       1,607.00        137,719,900

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（600株）
              エンシュウ                104,000       1,190.00        123,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株（700株）
              島精機製作所                553,000       3,135.00       1,733,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   303,500株
              オプトラン                390,900       2,566.00       1,003,049,400

                                                   貸付有価証券
                                                   108,600株（53,700
                                                   株）
              ＮＣホールディングス                129,200         480.00       62,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              イワキポンプ                169,900       1,136.00        193,006,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   22,500株（1,200株）
              フリュー                320,600       1,148.00        368,048,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（2,400株）
              ヤマシンフィルタ                696,900         642.00       447,409,800

                                                   貸付有価証券
                                                   561,600株（70,300
                                                   株）
              日阪製作所                494,500         898.00       444,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株（3,700株）
              やまびこ                777,500         922.00       716,855,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,300株（100株）
              平田機工                189,600       6,240.00       1,183,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（1,400株）
              ペガサスミシン製造                375,100         567.00       212,681,700

                                                   貸付有価証券
                                                   43,100株（2,800株）
              マルマエ                164,300         798.00       131,111,400

                                                   貸付有価証券
                                                   101,300株（80,300
                                                   株）
              タツモ                166,800         812.00       135,441,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,200株）
              ナブテスコ               2,205,600         2,961.00       6,530,781,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,537,600株（16,700
                                                   株）
              三井海洋開発                426,100       2,942.00       1,253,586,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株
              レオン自動機                393,200       1,801.00        708,153,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株（2,700株）
              ＳＭＣ               1,187,500        39,620.00       47,048,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,400株
              ヤマハモーターロボティ                302,900         437.00       132,367,300

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   240,100株（23,100
                                                   株）
              ホソカワミクロン                141,000       4,445.00        626,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              ユニオンツール                174,300       3,090.00        538,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（1,300株）
              オイレス工業                561,400       1,566.00        879,152,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（3,900株）
              日精エー・エス・ビー機                135,300       2,527.00        341,903,100

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   84,600株（1,400株）
              サトーホールディングス                483,600       2,724.00       1,317,326,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              技研製作所                351,200       3,250.00       1,141,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本エアーテック                126,000         584.00       73,584,000
                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（1,300株）
              カワタ                108,900       1,076.00        117,176,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株（800株）
              日精樹脂工業                336,500       1,029.00        346,258,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（2,500株）
              オカダアイヨン                137,100       1,294.00        177,407,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（1,000株）
              ワイエイシイホールディ                159,700         944.00       150,756,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   51,000株（1,200株）
              小松製作所               18,361,100         2,523.50      46,334,235,850

                                                   貸付有価証券
                                                   673,300株（148,600
                                                   株）
              住友重機械工業               2,321,100         3,615.00       8,390,776,500

                                                   貸付有価証券
                                                   72,300株（17,600株）
              日立建機               1,625,000         2,731.00       4,437,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   106,400株
              日工                110,800       2,948.00        326,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（800株）
              巴工業                172,400       2,384.00        411,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（2,500株）
              井関農機                405,100       1,559.00        631,550,900

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株（3,000株）
              ＴＯＷＡ                346,500         832.00       288,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   273,800株（4,800株）
              丸山製作所                 88,600       1,113.00        98,611,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（600株）
              北川鉄工所                182,300       2,208.00        402,518,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（2,600株）
              ローツェ                177,700       2,319.00        412,086,300

                                                   貸付有価証券
                                                   141,400株（11,400
                                                   株）
              タカキタ                141,000         558.00       78,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,700株（1,000株）
              クボタ               21,725,200         1,747.00      37,953,924,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,452,300株
              荏原実業                118,400       2,002.00        237,036,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（800株）
              三菱化工機                139,500       1,659.00        231,430,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（1,000株）
              月島機械                804,200       1,254.00       1,008,466,800

                                                   貸付有価証券
                                                   45,700株（6,100株）
              帝国電機製作所                282,600       1,201.00        339,402,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   14,300株（1,800株）
              東京機械製作所                159,100         417.00       66,344,700

                                                   貸付有価証券
                                                   57,800株（1,200株）
              新東工業                962,100         954.00       917,843,400

                                                   貸付有価証券
                                                   47,500株（7,300株）
              澁谷工業                354,400       2,952.00       1,046,188,800

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株
              アイチ　コーポレーショ                700,200         713.00       499,242,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   54,000株（5,300株）
              小森コーポレーション               1,027,500         1,169.00       1,201,147,500

                                                   貸付有価証券
                                                   49,300株（7,700株）
              鶴見製作所                315,300       1,936.00        610,420,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（2,500株）
              住友精密工業                 66,900       2,764.00        184,911,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（800株）
              酒井重工業                 75,600       2,690.00        203,364,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,200株（700株）
              荏原製作所               1,797,900         2,889.00       5,194,133,100

                                                   貸付有価証券
                                                   246,000株
              石井鐵工所                 61,900       1,993.00        123,366,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（700株）
              酉島製作所                413,900       1,044.00        432,111,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（2,400株）
              北越工業                417,800       1,222.00        510,551,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株（3,400株）
              ダイキン工業               5,535,500        14,160.00       78,382,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   340,000株（42,000
                                                   株）
              オルガノ                145,900       3,560.00        519,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（1,100株）
              トーヨーカネツ                152,600       2,128.00        324,732,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（1,200株）
              栗田工業               2,194,500         2,740.00       6,012,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   145,600株（6,100株）
              椿本チエイン                530,200       3,520.00       1,866,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株（4,000株）
              大同工業                192,600         881.00       169,680,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（1,300株）
              木村化工機                337,200         349.00       117,682,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（2,500株）
              アネスト岩田                630,700         948.00       597,903,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（5,100株）
                                  78/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ダイフク               2,231,600         5,950.00      13,278,020,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,256,800株
              サムコ                111,400         871.00       97,029,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,500株）
              加藤製作所                207,000       2,007.00        415,449,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              油研工業                 68,100       1,696.00        115,497,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（800株）
              タダノ               1,956,500         1,084.00       2,120,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   204,700株（14,800
                                                   株）
              フジテック               1,474,100         1,405.00       2,071,110,500

                                                   貸付有価証券
                                                   87,100株（11,100株）
              ＣＫＤ               1,127,900         1,117.00       1,259,864,300

                                                   貸付有価証券
                                                   74,300株（8,500株）
              キトー                306,500       1,652.00        506,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（2,300株）
              平和               1,130,900         2,177.00       2,461,969,300

                                                   貸付有価証券
                                                   470,900株（8,500株）
              理想科学工業                358,100       1,733.00        620,587,300

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株（2,700株）
              ＳＡＮＫＹＯ               1,015,200         3,890.00       3,949,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,700株（7,700株）
              日本金銭機械                448,200       1,100.00        493,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,000株（3,300株）
              マースグループホール                257,400       2,038.00        524,581,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,500株（1,900株）
              福島工業                250,000       3,410.00        852,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              オーイズミ                170,000         384.00       65,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（1,200株）
              ダイコク電機                186,100       1,351.00        251,421,100

                                                   貸付有価証券
                                                   147,800株（1,200株）
              竹内製作所                678,600       1,768.00       1,199,764,800

                                                   貸付有価証券
                                                   46,800株
              アマノ               1,158,200         3,040.00       3,520,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,000株
              ＪＵＫＩ                564,200       1,013.00        571,534,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,100株（3,600株）
              サンデンホールディング                494,700         555.00       274,558,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   206,800株（39,000
                                                   株）
              蛇の目ミシン工業                368,700         461.00       169,970,700

                                                   貸付有価証券
                                  79/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   18,300株（5,100株）
              マックス                618,700       1,588.00        982,495,600

                                                   貸付有価証券
                                                   31,000株（4,700株）
              グローリー               1,123,400         2,902.00       3,260,106,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              新晃工業                376,900       1,655.00        623,769,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株（3,100株）
              大和冷機工業                586,000       1,064.00        623,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（4,400株）
              セガサミーホールディン               4,022,200         1,349.00       5,425,947,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   337,800株（25,800
                                                   株）
              日本ピストンリング                147,600       1,400.00        206,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株（1,200株）
              リケン                187,700       4,145.00        778,016,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（1,400株）
              ＴＰＲ                545,400       1,843.00       1,005,172,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              ツバキ・ナカシマ                619,200       1,818.00       1,125,705,600

                                                   貸付有価証券
                                                   272,000株
              ホシザキ               1,185,300         7,690.00       9,114,957,000

                                                   貸付有価証券
                                                   82,900株（3,200株）
              大豊工業                330,600         820.00       271,092,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株（2,500株）
              日本精工               8,328,600          940.00      7,828,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,200株（63,200
                                                   株）
              ＮＴＮ               8,714,900          314.00      2,736,478,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,148,200株（26,700
                                                   株）
              ジェイテクト               3,889,800         1,315.00       5,115,087,000

                                                   貸付有価証券
                                                   240,800株（29,400
                                                   株）
              不二越                376,500       4,475.00       1,684,837,500

                                                   貸付有価証券
                                                   136,000株（2,800株）
              日本トムソン               1,203,000          497.00       597,891,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,200株（9,800株）
              ＴＨＫ               2,527,900         2,599.00       6,570,012,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,273,400株
              ユーシン精機                314,100       1,010.00        317,241,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（2,300株）
              前澤給装工業                158,600       2,001.00        317,358,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（2,400株）
                                  80/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イーグル工業                501,200       1,036.00        519,243,200
                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株（1,500株）
              前澤工業                269,700         365.00       98,440,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（4,000株）
              日本ピラー工業                409,900       1,030.00        422,197,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              キッツ               1,643,200          740.00      1,215,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   79,100株（13,700株）
              マキタ               4,935,600         3,685.00      18,187,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   360,800株（40,100
                                                   株）
              日立造船               3,214,500          396.00      1,272,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   506,100株（24,400
                                                   株）
              三菱重工業               6,795,900         4,789.00      32,545,565,100

                                                   貸付有価証券
                                                   314,000株（51,500
                                                   株）
              ＩＨＩ               3,115,900         2,466.00       7,683,809,400

                                                   貸付有価証券
                                                   141,600株（23,600
                                                   株）
              スター精密                691,500       1,407.00        972,940,500

                                                   貸付有価証券
                                                   178,200株（4,900株）
              日清紡ホールディングス               2,251,400          816.00      1,837,142,400

                                                   貸付有価証券
                                                   363,700株（18,700
                                                   株）
              イビデン               2,482,800         1,800.00       4,469,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   206,500株
              コニカミノルタ               8,860,000         1,081.00       9,577,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   438,000株
              ブラザー工業               5,282,200         2,098.00      11,082,055,600

                                                   貸付有価証券
                                                   298,600株（37,500
                                                   株）
              ミネベアミツミ               7,527,800         1,785.00      13,437,123,000

                                                   貸付有価証券
                                                   521,900株（57,100
                                                   株）
              日立製作所               18,255,100         4,057.00      74,060,940,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,008,900株（147,800
                                                   株）
              三菱電機               40,550,200         1,450.00      58,797,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,347,500株（307,800
                                                   株）
              富士電機               2,631,500         3,695.00       9,723,392,500

                                                   貸付有価証券
                                                   90,900株（8,000株）
              東洋電機製造                159,300       1,301.00        207,249,300

                                                   貸付有価証券
                                  81/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,900株（1,200株）
              安川電機               4,700,700         3,550.00      16,687,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,166,900株（35,600
                                                   株）
              シンフォニアテクノロ                562,600       1,262.00        710,001,200

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   22,700株（4,200株）
              明電舎                802,500       1,697.00       1,361,842,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（6,000株）
              オリジン                109,700       1,475.00        161,807,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,700株）
              山洋電気                196,000       4,245.00        832,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（1,400株）
              デンヨー                374,100       1,545.00        577,984,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（2,800株）
              東芝テック                507,900       3,130.00       1,589,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（3,800株）
              芝浦メカトロニクス                 71,900       2,726.00        195,999,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（500株）
              マブチモーター               1,122,200         3,750.00       4,208,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   296,800株（8,700株）
              日本電産               4,879,700        14,315.00       69,852,905,500

                                                   貸付有価証券
                                                   223,800株（37,000
                                                   株）
              ユー・エム・シー・エレ                218,600       1,333.00        291,393,800

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   95,600株（1,600株）
              トレックス・セミコンダ                181,500       1,187.00        215,440,500

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   93,000株（1,300株）
              東光高岳                204,900       1,205.00        246,904,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（3,000株）
              ダブル・スコープ                592,400       1,433.00        848,909,200

                                                   貸付有価証券
                                                   186,400株（6,700株）
              宮越ホールディングス                151,100         906.00       136,896,600

                                                   貸付有価証券
                                                   50,400株（1,100株）
              ダイヘン                443,600       3,025.00       1,341,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株（3,200株）
              田淵電機                560,900         115.00       64,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   388,800株（94,200
                                                   株）
              ヤーマン                587,700         938.00       551,262,600

                                                   貸付有価証券
                                                   473,700株（32,300
                                                   株）
              ＪＶＣケンウッド               3,097,200          253.00       783,591,600

                                                   貸付有価証券
                                                   111,200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ミマキエンジニアリング                363,000         624.00       226,512,000
                                                   貸付有価証券
                                                   79,600株（2,700株）
              第一精工                168,400       1,280.00        215,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   118,700株（8,500株）
              日新電機                950,300       1,219.00       1,158,415,700

                                                   貸付有価証券
                                                   88,800株（7,200株）
              大崎電気工業                806,400         700.00       564,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株
              オムロン               4,310,000         5,480.00      23,618,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   433,300株
              日東工業                649,600       2,103.00       1,366,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（4,900株）
              ＩＤＥＣ                543,800       2,032.00       1,105,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,300株（3,800株）
              正興電機製作所                 71,400        764.00       54,549,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（500株）
              不二電機工業                 44,100       1,273.00        56,139,300

                                                   貸付有価証券
                                                   35,300株（300株）
              ジーエス・ユアサ　コー               1,457,900         2,125.00       3,098,037,500

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   25,200株（6,800株）
              サクサホールディングス                102,200       1,967.00        201,027,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株（700株）
              メルコホールディングス                168,000       3,060.00        514,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（1,200株）
              テクノメディカ                 91,000       2,151.00        195,741,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株（600株）
              日本電気               5,247,000         4,385.00      23,008,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   371,900株（39,800
                                                   株）
              富士通               3,909,300         7,778.00      30,406,535,400

                                                   貸付有価証券
                                                   253,700株（31,600
                                                   株）
              沖電気工業               1,756,900         1,325.00       2,327,892,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株（12,500株）
              岩崎通信機                190,400         800.00       152,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（2,000株）
              電気興業                212,800       2,970.00        632,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（1,500株）
              サンケン電気                474,000       2,333.00       1,105,842,000

                                                   貸付有価証券
                                                   112,000株
              ナカヨ                 78,500       1,629.00        127,876,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,400株）
              アイホン                229,400       1,686.00        386,768,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   14,700株
              ルネサスエレクトロニク               4,261,600          612.00      2,608,099,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,425,900株
              セイコーエプソン               5,031,400         1,735.00       8,729,479,000

                                                   貸付有価証券
                                                   310,900株
              ワコム               2,935,600          373.00      1,094,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   212,000株（23,800
                                                   株）
              アルバック                807,800       3,580.00       2,891,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   630,300株（7,000株）
              アクセル                169,000         717.00       121,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   134,600株（6,000株）
              ＥＩＺＯ                372,000       4,040.00       1,502,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（2,800株）
              ジャパンディスプレイ               9,588,000          81.00      776,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,780,200株（712,100
                                                   株）
              日本信号               1,032,500         1,226.00       1,265,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,200株（8,400株）
              京三製作所                870,300         375.00       326,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   44,400株（8,000株）
              能美防災                536,100       2,310.00       1,238,391,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株（4,000株）
              ホーチキ                257,100       1,333.00        342,714,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株（1,900株）
              星和電機                216,700         529.00       114,634,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株（1,600株）
              エレコム                384,300       3,835.00       1,473,790,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（2,600株）
              パナソニック               46,326,300          927.50     42,967,643,250

                                                   貸付有価証券
                                                   2,695,000株（351,600
                                                   株）
              シャープ               4,021,900         1,395.00       5,610,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,140,100株（28,300
                                                   株）
              アンリツ               2,610,100         1,859.00       4,852,175,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,125,000株（13,800
                                                   株）
              富士通ゼネラル               1,238,200         1,697.00       2,101,225,400

                                                   貸付有価証券
                                                   303,700株（180,300
                                                   株）
              ソニー               27,211,700         5,955.00      162,045,673,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,403,800株（205,600
                                                   株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＴＤＫ               2,121,000         8,460.00      17,943,660,000
                                                   貸付有価証券
                                                   132,400株（16,100
                                                   株）
              帝国通信工業                178,800       1,184.00        211,699,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（2,600株）
              タムラ製作所               1,563,200          590.00       922,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,100株（11,800株）
              アルプスアルパイン               4,221,200         1,818.00       7,674,141,600

                                                   貸付有価証券
                                                   72,700株（7,200株）
              池上通信機                128,400       1,111.00        142,652,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株（900株）
              日本電波工業                365,900         492.00       180,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   198,800株（6,800株）
              鈴木                217,400         646.00       140,440,400

                                                   貸付有価証券
                                                   99,800株（1,500株）
              日本トリム                 76,300       5,030.00        383,789,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（300株）
              ローランド　ディー．                207,100       2,491.00        515,886,100

                                                   貸付有価証券
              ジー．
                                                   10,200株（1,500株）
              フォスター電機                458,300       1,613.00        739,237,900

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株
              ＳＭＫ                113,300       2,804.00        317,693,200

                                                   貸付有価証券
                                                   71,100株（1,300株）
              ヨコオ                288,800       2,193.00        633,338,400

                                                   貸付有価証券
                                                   73,700株（2,900株）
              ティアック                291,400         205.00       59,737,000

                                                   貸付有価証券
                                                   124,000株（10,000
                                                   株）
              ホシデン               1,193,500         1,195.00       1,426,232,500

                                                   貸付有価証券
                                                   367,900株（9,000株）
              ヒロセ電機                579,900       11,980.00       6,947,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,600株（1,600株）
              日本航空電子工業                929,700       1,528.00       1,420,581,600

                                                   貸付有価証券
                                                   233,900株（7,000株）
              ＴＯＡ                434,800       1,264.00        549,587,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（3,300株）
              マクセルホールディング                873,000       1,543.00       1,347,039,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   699,100株（372,100
                                                   株）
              古野電気                522,000       1,026.00        535,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,400株（3,600株）
              ユニデンホールディング                119,200       1,952.00        232,678,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,800株（900株）
                                  85/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スミダコーポレーション                345,500       1,158.00        400,089,000
                                                   貸付有価証券
                                                   241,100株（2,600株）
              アイコム                224,400       2,480.00        556,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（1,700株）
              リオン                185,700       2,150.00        399,255,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（2,600株）
              本多通信工業                346,300         500.00       173,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,900株（2,600株）
              船井電機                409,400         803.00       328,748,200

                                                   貸付有価証券
                                                   109,800株（6,200株）
              横河電機               4,058,400         2,122.00       8,611,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   58,700株
              新電元工業                143,200       3,545.00        507,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（1,000株）
              アズビル               2,559,300         2,650.00       6,782,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   142,600株（6,600株）
              東亜ディーケーケー                200,200         819.00       163,963,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（3,000株）
              日本光電工業               1,787,400         2,968.00       5,305,003,200

                                                   貸付有価証券
                                                   101,900株（8,800株）
              チノー                139,900       1,431.00        200,196,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（1,000株）
              共和電業                423,900         414.00       175,494,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（6,400株）
              日本電子材料                160,200         531.00       85,066,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,700株（1,200株）
              堀場製作所                803,200       5,680.00       4,562,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   99,100株
              アドバンテスト               2,763,800         3,035.00       8,388,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   180,800株（28,300
                                                   株）
              小野測器                184,300         549.00       101,180,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（1,300株）
              エスペック                359,300       2,274.00        817,048,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              キーエンス               1,990,300        65,170.00      129,707,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   833,900株（15,100
                                                   株）
              日置電機                211,900       3,545.00        751,185,500

                                                   貸付有価証券
                                                   44,000株（10,200株）
              シスメックス               3,160,300         7,407.00      23,408,342,100

                                                   貸付有価証券
                                                   223,800株
              日本マイクロニクス                705,500         978.00       689,979,000

                                                   貸付有価証券
                                  86/185

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   109,000株
              メガチップス                319,100       1,424.00        454,398,400

                                                   貸付有価証券
                                                   253,800株（33,900
                                                   株）
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                210,200       3,645.00        766,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,600株）
              澤藤電機                 49,000       1,765.00        86,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（300株）
              原田工業                164,400         832.00       136,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（1,200株）
              コーセル                515,400       1,147.00        591,163,800

                                                   貸付有価証券
                                                   331,900株（7,200株）
              イリソ電子工業                371,400       5,450.00       2,024,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   293,400株（2,800株）
              オプテックスグループ                712,600       1,358.00        967,710,800

                                                   貸付有価証券
                                                   250,400株（5,000株）
              千代田インテグレ                170,300       2,149.00        365,974,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アイ・オー・データ機器                149,500         936.00       139,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株（1,400株）
              レーザーテック                831,000       4,360.00       3,623,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              スタンレー電気               2,861,000         2,667.00       7,630,287,000

                                                   貸付有価証券
                                                   163,000株（7,600株）
              岩崎電気                157,600       1,299.00        204,722,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（2,300株）
              ウシオ電機               2,355,400         1,421.00       3,347,023,400

                                                   貸付有価証券
                                                   179,400株（18,600
                                                   株）
              岡谷電機産業                288,600         381.00       109,956,600

                                                   貸付有価証券
                                                   123,800株（2,100株）
              ヘリオス　テクノ　ホー                373,300         633.00       236,298,900

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   131,400株（2,600株）
              エノモト                112,400         827.00       92,954,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株（6,800株）
              日本セラミック                411,400       2,964.00       1,219,389,600

                                                   貸付有価証券
                                                   102,300株（4,000株）
              遠藤照明                204,600         748.00       153,040,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（2,200株）
              古河電池                289,100         646.00       186,758,600

                                                   貸付有価証券
                                                   143,200株
              双信電機                196,400         561.00       110,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   150,700株（36,700
                                  87/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              山一電機                293,700       1,049.00        308,091,300

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株（2,200株）
              図研                263,600       1,745.00        459,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（2,000株）
              日本電子                799,700       2,358.00       1,885,692,600

                                                   貸付有価証券
                                                   162,600株（6,000株）
              カシオ計算機               3,587,200         1,312.00       4,706,406,400

                                                   貸付有価証券
                                                   429,800株（67,800
                                                   株）
              ファナック               3,853,200        19,595.00       75,503,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   237,900株（29,200
                                                   株）
              日本シイエムケイ               1,032,100          620.00       639,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   352,700株（7,800株）
              エンプラス                183,600       3,245.00        595,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              大真空                148,100       1,176.00        174,165,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（1,100株）
              ローム               1,938,900         7,270.00      14,095,803,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,400株
              浜松ホトニクス               2,908,500         4,185.00      12,172,072,500

                                                   貸付有価証券
                                                   218,700株（22,400
                                                   株）
              三井ハイテック                447,200       1,184.00        529,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   248,500株（12,400
                                                   株）
              新光電気工業               1,361,500          918.00      1,249,857,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,000株（10,300株）
              京セラ               6,180,500         7,098.00      43,869,189,000

                                                   貸付有価証券
                                                   415,200株（50,500
                                                   株）
              太陽誘電               1,803,400         2,095.00       3,778,123,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,441,400株
              村田製作所               12,762,900         4,849.00      61,887,302,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,127,400株（36,000
                                                   株）
              ユーシン                212,700         982.00       208,871,400

                                                   貸付有価証券
                                                   72,800株（1,700株）
              双葉電子工業                663,000       1,414.00        937,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,200株（2,200株）
              北陸電気工業                151,400       1,075.00        162,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（1,200株）
                                  88/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ニチコン               1,276,600          895.00      1,142,557,000
                                                   貸付有価証券
                                                   203,500株（9,600株）
              日本ケミコン                287,600       1,683.00        484,030,800

                                                   貸付有価証券
                                                   31,500株（2,100株）
              ＫＯＡ                611,600       1,379.00        843,396,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,200株
              市光工業                605,900         720.00       436,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              小糸製作所               2,429,200         5,820.00      14,137,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   194,500株（18,400
                                                   株）
              ミツバ                746,000         622.00       464,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   148,500株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                703,500       4,890.00       3,440,115,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   144,000株（14,300
                                                   株）
              キヤノン電子                372,000       1,935.00        719,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,100株
              キヤノン               21,829,900         3,193.00      69,702,870,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,980,100株（165,700
                                                   株）
              リコー               12,192,100         1,052.00      12,826,089,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,181,800株（78,900
                                                   株）
              象印マホービン               1,005,400         1,324.00       1,331,149,600

                                                   貸付有価証券
                                                   791,900株（37,800
                                                   株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 55,200       1,707.00        94,226,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,200株（400株）
              東京エレクトロン               2,704,000        16,405.00       44,359,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   159,800株（20,500
                                                   株）
              トヨタ紡織               1,417,600         1,416.00       2,007,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株（10,700株）
              芦森工業                 83,900       1,623.00        136,169,700

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（600株）
              ユニプレス                785,200       1,781.00       1,398,441,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              豊田自動織機               3,281,900         5,890.00      19,330,391,000

                                                   貸付有価証券
                                                   268,300株
              モリタホールディングス                708,900       1,885.00       1,336,276,500

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              三櫻工業                514,000         450.00       231,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,900株（3,900株）
                                  89/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              デンソー               8,928,300         4,564.00      40,748,761,200
                                                   貸付有価証券
                                                   514,000株（68,100
                                                   株）
              東海理化電機製作所               1,067,800         1,812.00       1,934,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（8,100株）
              三井Ｅ＆Ｓホールディン               1,464,700          938.00      1,373,888,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   152,500株（11,100
                                                   株）
              川崎重工業               3,155,300         2,528.00       7,976,598,400

                                                   貸付有価証券
                                                   120,100株
              名村造船所               1,218,000          295.00       359,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   207,200株
              サノヤスホールディング                533,700         213.00       113,678,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   92,900株（3,700株）
              日本車輌製造                147,800       2,528.00        373,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   87,300株（1,100株）
              三菱ロジスネクスト                482,500       1,134.00        547,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,100株（3,600株）
              近畿車輛                 60,900       1,752.00        106,696,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（700株）
              日産自動車               47,825,300          773.70     37,002,434,610

                                                   貸付有価証券
                                                   3,683,200株（188,700
                                                   株）
              いすゞ自動車               12,818,100         1,221.00      15,650,900,100

                                                   貸付有価証券
                                                   697,700株（89,100
                                                   株）
              トヨタ自動車               45,189,600         6,908.00      312,169,756,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,933,200株（374,200
                                                   株）
              日野自動車               5,063,800          860.00      4,354,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   297,400株（38,300
                                                   株）
              三菱自動車工業               15,010,300          512.00      7,685,273,600

                                                   貸付有価証券
                                                   744,600株
              エフテック                282,700         748.00       211,459,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（1,800株）
              レシップホールディング                145,000         805.00       116,725,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,300株（1,500株）
              ＧＭＢ                 78,800        846.00       66,664,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（300株）
              ファルテック                 70,800        805.00       56,994,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（1,100株）
              武蔵精密工業                984,100       1,431.00       1,408,247,100

                                                   貸付有価証券
                                  90/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   693,800株
              日産車体                791,900       1,070.00        847,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              新明和工業               1,699,000         1,342.00       2,280,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   76,100株（13,300株）
              極東開発工業                807,100       1,334.00       1,076,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              日信工業                741,600       1,484.00       1,100,534,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株（6,200株）
              トピー工業                333,500       2,400.00        800,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（2,500株）
              ティラド                147,100       1,924.00        283,020,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（1,100株）
              曙ブレーキ工業               2,225,800          129.00       287,128,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,689,700株（16,800
                                                   株）
              タチエス                665,600       1,369.00        911,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株（5,200株）
              ＮＯＫ               2,179,800         1,632.00       3,557,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,170,800株（70,200
                                                   株）
              フタバ産業               1,127,800          634.00       715,025,200

                                                   貸付有価証券
                                                   46,700株（9,400株）
              ＫＹＢ                421,400       3,220.00       1,356,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,800株（3,100株）
              大同メタル工業                658,100         662.00       435,662,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              プレス工業               2,009,600          490.00       984,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株
              ミクニ                514,400         374.00       192,385,600

                                                   貸付有価証券
                                                   58,100株（3,900株）
              太平洋工業                849,100       1,584.00       1,344,974,400

                                                   貸付有価証券
                                                   45,800株
              ケーヒン                931,500       1,540.00       1,434,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株
              河西工業                497,500         825.00       410,437,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株（3,700株）
              アイシン精機               3,339,000         3,690.00      12,320,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   121,700株（13,600
                                                   株）
              マツダ               12,727,200         1,113.00      14,165,373,600

                                                   貸付有価証券
                                                   999,400株（96,600
                                                   株）
                                  91/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              今仙電機製作所                376,200         925.00       347,985,000
                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株（6,500株）
              本田技研工業               34,209,100         2,859.50      97,820,921,450

                                                   貸付有価証券
                                                   3,259,900株（191,100
                                                   株）
              スズキ               7,418,800         4,723.00      35,038,992,400

                                                   貸付有価証券
                                                   326,100株（61,000
                                                   株）
              ＳＵＢＡＲＵ               12,589,200         2,766.50      34,828,021,800

                                                   貸付有価証券
                                                   762,800株（34,600
                                                   株）
              安永                195,500       1,444.00        282,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   155,100株（22,000
                                                   株）
              ヤマハ発動機               5,727,000         1,898.00      10,869,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,994,400株
              ショーワ                957,100       1,446.00       1,383,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   37,100株
              ＴＢＫ                481,600         400.00       192,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（7,000株）
              エクセディ                550,600       2,242.00       1,234,445,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株
              豊田合成               1,309,500         2,088.00       2,734,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   176,100株（9,900株）
              愛三工業                634,700         679.00       430,961,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株（4,800株）
              盟和産業                 61,700       1,037.00        63,982,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（900株）
              日本プラスト                317,700         725.00       230,332,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              ヨロズ                378,500       1,365.00        516,652,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（3,500株）
              エフ・シー・シー                729,100       2,176.00       1,586,521,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（5,500株）
              シマノ               1,634,300        15,860.00       25,919,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   560,100株
              テイ・エス　テック                941,700       3,015.00       2,839,225,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株
              ジャムコ                202,900       2,069.00        419,800,100

                                                   貸付有価証券
                                                   64,900株（1,500株）
              テルモ               11,474,900         3,291.00      37,763,895,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,011,100株（94,200
                                                   株）
                                  92/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クリエートメディック                133,800         931.00       124,567,800
                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（1,600株）
              日機装               1,309,400         1,410.00       1,846,254,000

                                                   貸付有価証券
                                                   238,100株（10,600
                                                   株）
              島津製作所               5,218,600         2,755.00      14,377,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   336,000株（30,200
                                                   株）
              ＪＭＳ                373,700         755.00       282,143,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株（5,200株）
              クボテック                 87,100        427.00       37,191,700

                                                   貸付有価証券
                                                   51,800株（6,700株）
              長野計器                318,100         788.00       250,662,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株（4,500株）
              ブイ・テクノロジー                189,900       5,080.00        964,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   143,100株（20,600
                                                   株）
              東京計器                258,000         974.00       251,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株
              愛知時計電機                 53,400       4,105.00        219,207,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（700株）
              インターアクション                217,400       1,365.00        296,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   174,300株（2,900株）
              オーバル                395,500         262.00       103,621,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（3,000株）
              東京精密                734,400       2,830.00       2,078,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株（5,500株）
              マニー                538,400       7,690.00       4,140,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   429,600株（3,700株）
              ニコン               7,066,000         1,568.00      11,079,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   485,500株（53,600
                                                   株）
              トプコン               2,177,700         1,368.00       2,979,093,600

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              オリンパス               24,162,900         1,216.00      29,382,086,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,674,500株（183,200
                                                   株）
              理研計器                357,500       2,013.00        719,647,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株（2,900株）
              タムロン                359,400       2,207.00        793,195,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（2,700株）
              ＨＯＹＡ               8,164,000         7,998.00      65,295,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   418,200株（24,800
                                  93/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              シード                172,100       1,158.00        199,291,800

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株（1,200株）
              ノーリツ鋼機                319,000       2,105.00        671,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,500株
              エー・アンド・デイ                369,600         805.00       297,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（2,800株）
              朝日インテック               3,439,900         2,764.00       9,507,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   787,200株（26,000
                                                   株）
              シチズン時計               4,436,600          565.00      2,506,679,000

                                                   貸付有価証券
                                                   392,300株（42,600
                                                   株）
              リズム時計工業                137,200       1,334.00        183,024,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（3,400株）
              大研医器                320,700         638.00       204,606,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,300株（2,400株）
              メニコン                556,000       3,710.00       2,062,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株（4,200株）
              シンシア                 60,500        621.00       37,570,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株（800株）
              松風                197,800       1,434.00        283,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株（4,000株）
              セイコーホールディング                625,500       2,238.00       1,399,869,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   34,900株（4,700株）
              ニプロ               2,806,300         1,219.00       3,420,879,700

                                                   貸付有価証券
                                                   849,500株
              中本パックス                113,200       1,510.00        170,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（1,400株）
              スノーピーク                157,100       1,449.00        227,637,900

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株（1,100株）
              パラマウントベッドホー                466,500       4,130.00       1,926,645,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   28,400株
              トランザクション                258,000         936.00       241,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株（13,900株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                118,200         379.00       44,797,800

                                                   貸付有価証券
                                                   36,900株（1,400株）
              ニホンフラッシュ                173,500       2,814.00        488,229,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,000株（1,200株）
              前田工繊                446,800       1,947.00        869,919,600

                                                   貸付有価証券
                                                   128,100株（36,700
                                                   株）
              永大産業                530,100         359.00       190,305,900

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   47,500株（7,500株）
              アートネイチャー                433,000         668.00       289,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株（3,200株）
              バンダイナムコホール               4,192,500         5,190.00      21,759,075,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   225,000株（31,800
                                                   株）
              アイフィスジャパン                 90,300        628.00       56,708,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（600株）
              共立印刷                674,200         187.00       126,075,400

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株
              ＳＨＯＥＩ                195,100       4,520.00        881,852,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（1,300株）
              フランスベッドホール                573,300         994.00       569,860,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   51,800株（4,300株）
              パイロットコーポレー                707,300       4,160.00       2,942,368,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   55,000株
              萩原工業                225,100       1,354.00        304,785,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（1,700株）
              トッパン・フォームズ                868,700         931.00       808,759,700

                                                   貸付有価証券
                                                   28,800株
              フジシールインターナ                908,900       3,460.00       3,144,794,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   85,800株（6,900株）
              タカラトミー               1,697,200         1,299.00       2,204,662,800

                                                   貸付有価証券
                                                   90,800株
              廣済堂                376,500         699.00       263,173,500

                                                   貸付有価証券
                                                   82,000株（2,400株）
              エステールホールディン                108,200         616.00       66,651,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,600株（1,400株）
              アーク               1,547,700          104.00       160,960,800

                                                   貸付有価証券
                                                   111,300株（11,700
                                                   株）
              タカノ                158,300         775.00       122,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   125,800株（1,100株）
              プロネクサス                348,100       1,120.00        389,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株（4,900株）
              ホクシン                250,100         132.00       33,013,200

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株（1,800株）
              ウッドワン                136,300       1,021.00        139,162,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（1,600株）
              大建工業                306,800       2,131.00        653,790,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（2,400株）
              凸版印刷               5,723,700         1,744.00       9,982,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   393,900株（43,000
                                  95/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              大日本印刷               5,715,100         2,341.00      13,379,049,100

                                                   貸付有価証券
                                                   168,800株
              図書印刷                380,100       1,392.00        529,099,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              共同印刷                124,900       2,834.00        353,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（1,200株）
              ＮＩＳＳＨＡ                832,400       1,151.00        958,092,400

                                                   貸付有価証券
                                                   343,500株（29,500
                                                   株）
              光村印刷                 35,200       1,991.00        70,083,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（500株）
              宝印刷                195,500       1,687.00        329,808,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              アシックス               3,824,800         1,170.00       4,475,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,331,000株
              ツツミ                126,400       1,979.00        250,145,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（600株）
              小松ウオール工業                123,500       1,869.00        230,821,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（1,600株）
              ヤマハ               2,411,700         5,020.00      12,106,734,000

                                                   貸付有価証券
                                                   148,500株（18,200
                                                   株）
              河合楽器製作所                124,800       3,105.00        387,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（900株）
              クリナップ                377,100         589.00       222,111,900

                                                   貸付有価証券
                                                   43,300株（5,200株）
              ピジョン               2,450,600         4,035.00       9,888,171,000

                                                   貸付有価証券
                                                   550,000株（119,200
                                                   株）
              兼松サステック                 26,100       1,659.00        43,299,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              キングジム                337,200         833.00       280,887,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（2,500株）
              リンテック                964,000       2,221.00       2,141,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,900株
              イトーキ                746,500         460.00       343,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株（4,800株）
              任天堂               2,320,800        40,000.00       92,832,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   130,900株（5,700株）
              三菱鉛筆                667,700       1,722.00       1,149,779,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株（5,000株）
              タカラスタンダード                837,800       1,727.00       1,446,880,600

                                                   貸付有価証券
                                  96/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   304,200株（7,800株）
              コクヨ               1,945,100         1,498.00       2,913,759,800

                                                   貸付有価証券
                                                   358,800株
              ナカバヤシ                398,800         538.00       214,554,400

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株（3,000株）
              グローブライド                196,400       3,385.00        664,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（1,300株）
              オカムラ               1,415,000         1,059.00       1,498,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,400株（10,700株）
              美津濃                401,500       2,457.00        986,485,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              東京電力ホールディング               32,372,000          545.00     17,642,740,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,355,500株（157,700
                                                   株）
              中部電力               12,406,300         1,517.50      18,826,560,250

                                                   貸付有価証券
                                                   899,200株
              関西電力               16,546,200         1,267.50      20,972,308,500

                                                   貸付有価証券
                                                   996,300株（125,600
                                                   株）
              中国電力               5,606,000         1,357.00       7,607,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,282,000株
                                                   （1,152,600株）
              北陸電力               3,972,200          777.00      3,086,399,400

                                                   貸付有価証券
                                                   281,100株
              東北電力               9,497,000         1,085.00      10,304,245,000

                                                   貸付有価証券
                                                   474,400株
              四国電力               3,651,300         1,000.00       3,651,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   389,200株
              九州電力               8,358,000         1,068.00       8,926,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   420,700株
              北海道電力               3,794,800          598.00      2,269,290,400

                                                   貸付有価証券
                                                   265,500株（30,800
                                                   株）
              沖縄電力                750,900       1,721.00       1,292,298,900

                                                   貸付有価証券
                                                   32,100株（6,000株）
              電源開発               3,226,500         2,477.00       7,992,040,500

                                                   貸付有価証券
                                                   69,900株
              エフオン                190,600         834.00       158,960,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株
              イーレックス                704,500       1,159.00        816,515,500

                                                   貸付有価証券
                                                   53,900株（5,300株）
              レノバ                666,900         816.00       544,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   539,300株（105,900
                                  97/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              東京瓦斯               7,955,700         2,686.00      21,369,010,200

                                                   貸付有価証券
                                                   397,400株
              大阪瓦斯               7,869,100         1,922.00      15,124,410,200

                                                   貸付有価証券
                                                   449,000株（59,700
                                                   株）
              東邦瓦斯               2,008,500         3,970.00       7,973,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   147,600株（15,200
                                                   株）
              北海道瓦斯                217,700       1,491.00        324,590,700

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（1,600株）
              広島ガス                834,700         336.00       280,459,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,600株（11,600株）
              西部瓦斯                456,500       2,240.00       1,022,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              静岡ガス               1,247,100          816.00      1,017,633,600

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              メタウォーター                195,800       3,385.00        662,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              ＳＢＳホールディングス                400,000       1,528.00        611,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株（3,000株）
              東武鉄道               4,276,900         3,145.00      13,450,850,500

                                                   貸付有価証券
                                                   220,400株（11,800
                                                   株）
              相鉄ホールディングス               1,390,100         2,964.00       4,120,256,400

                                                   貸付有価証券
                                                   93,000株（9,800株）
              東京急行電鉄               11,014,100         1,949.00      21,466,480,900

                                                   貸付有価証券
                                                   680,500株
              京浜急行電鉄               5,555,000         1,848.00      10,265,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   665,500株（42,100
                                                   株）
              小田急電鉄               6,495,200         2,584.00      16,783,596,800

                                                   貸付有価証券
                                                   558,000株（45,700
                                                   株）
              京王電鉄               2,265,900         7,130.00      16,155,867,000

                                                   貸付有価証券
                                                   265,400株（17,200
                                                   株）
              京成電鉄               3,038,900         3,990.00      12,125,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   180,900株（21,400
                                                   株）
              富士急行                552,800       4,125.00       2,280,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   219,300株
              新京成電鉄                104,100       2,035.00        211,843,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（700株）
                                  98/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東日本旅客鉄道               7,210,800        10,250.00       73,910,700,000
                                                   貸付有価証券
                                                   448,100株（55,200
                                                   株）
              西日本旅客鉄道               3,635,000         8,845.00      32,151,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   305,000株（27,700
                                                   株）
              東海旅客鉄道               3,631,000        21,770.00       79,046,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   262,200株（27,500
                                                   株）
              西武ホールディングス               5,022,900         1,803.00       9,056,288,700

                                                   貸付有価証券
                                                   221,700株（29,300
                                                   株）
              鴻池運輸                645,300       1,720.00       1,109,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株
              西日本鉄道               1,124,000         2,376.00       2,670,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,600株（8,500株）
              ハマキョウレックス                311,200       3,825.00       1,190,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              サカイ引越センター                213,100       6,740.00       1,436,294,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（700株）
              近鉄グループホールディ               3,840,700         5,190.00      19,933,233,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   232,600株（29,100
                                                   株）
              阪急阪神ホールディング               5,122,300         3,860.00      19,772,078,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   261,000株（4,800株）
              南海電気鉄道               1,713,300         2,657.00       4,552,238,100

                                                   貸付有価証券
                                                   86,600株（13,800株）
              京阪ホールディングス               1,710,000         4,640.00       7,934,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   148,100株（12,900
                                                   株）
              神戸電鉄                 99,000       4,015.00        397,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              名古屋鉄道               3,154,800         3,010.00       9,495,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   228,300株（22,600
                                                   株）
              山陽電気鉄道                295,200       2,155.00        636,156,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（2,200株）
              日本通運               1,480,600         5,810.00       8,602,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,200株（4,100株）
              ヤマトホールディングス               6,732,500         2,190.00      14,744,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   385,500株
              山九               1,067,400         5,730.00       6,116,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              丸運                218,800         281.00       61,482,800

                                                   貸付有価証券
                                  99/185

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   20,100株（7,600株）
              丸全昭和運輸                311,400       3,310.00       1,030,734,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              センコーグループホール               2,117,000          865.00      1,831,205,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   164,400株
              トナミホールディングス                 92,200       5,860.00        540,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（600株）
              ニッコンホールディング               1,460,600         2,546.00       3,718,687,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   74,600株
              日本石油輸送                 46,000       2,880.00        132,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（600株）
              福山通運                491,500       4,040.00       1,985,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,900株
              セイノーホールディング               2,876,200         1,403.00       4,035,308,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   176,900株（21,800
                                                   株）
              エスライン                115,200         985.00       113,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（800株）
              神奈川中央交通                 95,200       3,800.00        361,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              日立物流                844,400       3,390.00       2,862,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   641,400株
              丸和運輸機関                202,300       4,600.00        930,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,900株（1,500株）
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                388,100       1,296.00        502,977,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   27,400株（3,100株）
              九州旅客鉄道               3,223,100         3,185.00      10,265,573,500

                                                   貸付有価証券
                                                   158,100株（24,400
                                                   株）
              ＳＧホールディングス               3,628,200         3,010.00      10,920,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,076,700株
              日本郵船               3,211,500         1,795.00       5,764,642,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,131,700株
              商船三井               2,278,100         2,663.00       6,066,580,300

                                                   貸付有価証券
                                                   278,300株（171,800
                                                   株）
              川崎汽船               1,182,700         1,436.00       1,698,357,200

                                                   貸付有価証券
                                                   863,000株（8,900株）
              ＮＳユナイテッド海運                211,300       2,352.00        496,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,500株）
              明治海運                407,900         318.00       129,712,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              飯野海運               1,818,000          362.00       658,116,000

                                                   貸付有価証券
                                100/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   72,300株
              共栄タンカー                 33,700       1,437.00        48,426,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（300株）
              乾汽船                344,700         862.00       297,131,400

                                                   貸付有価証券
                                                   44,400株（2,100株）
              日本航空               7,030,900         3,441.00      24,193,326,900

                                                   貸付有価証券
                                                   290,600株（18,600
                                                   株）
              ＡＮＡホールディングス               7,020,200         3,639.00      25,546,507,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,062,800株
              パスコ                 74,400        822.00       61,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（500株）
              トランコム                107,200       6,340.00        679,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日新                331,800       1,781.00        590,935,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（2,500株）
              三菱倉庫               1,328,900         2,963.00       3,937,530,700

                                                   貸付有価証券
                                                   252,200株（10,000
                                                   株）
              三井倉庫ホールディング                469,900       1,526.00        717,067,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   22,100株
              住友倉庫               1,413,900         1,383.00       1,955,423,700

                                                   貸付有価証券
                                                   80,800株（10,900株）
              澁澤倉庫                210,800       1,723.00        363,208,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（4,300株）
              東陽倉庫                693,100         320.00       221,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,100株（10,000株）
              日本トランスシティ                845,300         503.00       425,185,900

                                                   貸付有価証券
                                                   61,500株（12,300株）
              ケイヒン                 74,100       1,248.00        92,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（800株）
              中央倉庫                234,000       1,084.00        253,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（1,700株）
              川西倉庫                 78,000       1,057.00        82,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（500株）
              安田倉庫                315,300         887.00       279,671,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株（2,300株）
              ファイズ                 68,100        737.00       50,189,700

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（1,700株）
              東洋埠頭                116,900       1,409.00        164,712,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（1,400株）
              宇徳                328,200         491.00       161,146,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（4,500株）
                                101/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              上組               2,368,700         2,517.00       5,962,017,900
                                                   貸付有価証券
                                                   145,300株（18,300
                                                   株）
              サンリツ                 90,700        643.00       58,320,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（1,200株）
              キムラユニティー                102,600       1,110.00        113,886,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,300株）
              キユーソー流通システム                 95,800       2,008.00        192,366,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（1,400株）
              近鉄エクスプレス                725,200       1,417.00       1,027,608,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              東海運                218,500         268.00       58,558,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株（1,600株）
              エーアイテイー                248,700       1,059.00        263,373,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              内外トランスライン                121,200       1,343.00        162,771,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株（900株）
              日本コンセプト                139,700       1,268.00        177,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株（1,100株）
              ＮＥＣネッツエスアイ                438,700       2,803.00       1,229,676,100

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株（3,300株）
              クロスキャット                104,400       1,000.00        104,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株（600株）
              システナ               1,419,200         1,858.00       2,636,873,600

                                                   貸付有価証券
                                                   55,200株
              デジタルアーツ                213,500       10,070.00       2,149,945,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（1,600株）
              日鉄ソリューションズ                596,200       3,500.00       2,086,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,200株
              キューブシステム                211,600         837.00       177,109,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（1,700株）
              エイジア                 77,800       1,178.00        91,648,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（800株）
              コア                168,100       1,643.00        276,188,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株（1,200株）
              ソリトンシステムズ                223,700       1,054.00        235,779,800

                                                   貸付有価証券
                                                   92,500株（3,400株）
              ソフトクリエイトホール                173,400       1,597.00        276,919,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,600株（2,600株）
              ＴＩＳ               1,326,300         5,790.00       7,679,277,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株（3,900株）
              ネオス                159,000         999.00       158,841,000

                                                   貸付有価証券
                                102/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   129,400株（1,200株）
              電算システム                151,700       3,450.00        523,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（1,100株）
              グリー               2,744,700          524.00      1,438,222,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,278,100株（20,700
                                                   株）
              コーエーテクモホール                813,700       2,035.00       1,655,879,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   47,900株（6,000株）
              三菱総合研究所                170,600       3,425.00        584,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（1,300株）
              ボルテージ                 72,500        526.00       38,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（500株）
              電算                 44,100       2,011.00        88,685,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（300株）
              ＡＧＳ                224,700         664.00       149,200,800

                                                   貸付有価証券
                                                   30,500株（1,600株）
              ファインデックス                335,000         982.00       328,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   146,900株（7,700株）
              ブレインパッド                 76,600       6,580.00        504,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,700株（1,000株）
              ＫＬａｂ                712,900       1,012.00        721,454,800

                                                   貸付有価証券
                                                   567,800株（40,500
                                                   株）
              ポールトゥウィン・ピッ                527,900       1,120.00        591,248,000

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   25,700株（4,200株）
              イーブックイニシアティ                 63,700       2,119.00        134,980,300

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   26,600株
              ネクソン               10,155,000         1,697.00      17,233,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,800株
              アイスタイル               1,019,200          834.00       850,012,800

                                                   貸付有価証券
                                                   825,700株（140,600
                                                   株）
              エムアップ                137,100       2,503.00        343,161,300

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株（29,100株）
              エイチーム                273,400       1,199.00        327,806,600

                                                   貸付有価証券
                                                   198,100株（50,200
                                                   株）
              エニグモ                140,900       2,501.00        352,390,900

                                                   貸付有価証券
                                                   109,800株（72,500
                                                   株）
              テクノスジャパン                333,900         590.00       197,001,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（2,700株）
              ｅｎｉｓｈ                157,600         634.00       99,918,400

                                                   貸付有価証券
                                103/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   125,600株（2,200株）
              コロプラ               1,302,200          718.00       934,979,600

                                                   貸付有価証券
                                                   444,600株（9,900株）
              オルトプラス                264,400         267.00       70,594,800

                                                   貸付有価証券
                                                   214,700株（3,800株）
              ブロードリーフ               1,972,000          574.00      1,131,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   107,500株（14,800
                                                   株）
              クロス・マーケティング                147,800         383.00       56,607,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   86,200株（1,100株）
              デジタルハーツホール                180,500       1,102.00        198,911,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   89,100株（42,400株）
              システム情報                201,200       1,144.00        230,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（1,500株）
              メディアドゥホールディ                122,600       3,640.00        446,264,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   10,500株
              じげん                562,500         791.00       444,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   55,600株（4,200株）
              ブイキューブ                213,200         595.00       126,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（1,600株）
              エンカレッジ・テクノロ                 52,300        837.00       43,775,100

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   10,800株（400株）
              サイバーリンクス                 61,100       1,196.00        73,075,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（400株）
              ディー・エル・イー                281,700         201.00       56,621,700

                                                   貸付有価証券
                                                   228,400株（126,600
                                                   株）
              フィックスターズ                422,900       1,975.00        835,227,500

                                                   貸付有価証券
                                                   177,100株（72,200
                                                   株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                191,800       1,341.00        257,203,800

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   32,800株（1,200株）
              オプティム                173,500       3,160.00        548,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   132,300株（32,200
                                                   株）
              セレス                129,800       1,941.00        251,941,800

                                                   貸付有価証券
                                                   102,600株（900株）
              ティーガイア                282,400       2,114.00        596,993,600

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株
              セック                 64,500       3,675.00        237,037,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（300株）
              日本アジアグループ                419,500         354.00       148,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株（3,100株）
                                104/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              豆蔵ホールディングス                270,500       1,447.00        391,413,500
                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（2,200株）
              テクマトリックス                280,200       2,031.00        569,086,200

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株（2,100株）
              プロシップ                114,500       1,260.00        144,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（600株）
              ガンホー・オンライン・                958,970       3,030.00       2,905,679,100

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   768,200株（7,300株）
              ＧＭＯペイメントゲート                654,800       7,140.00       4,675,272,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   161,900株（4,800株）
              ザッパラス                206,200         345.00       71,139,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（2,900株）
              システムリサーチ                 52,600       3,805.00        200,143,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              インターネットイニシア                647,100       2,130.00       1,378,323,000

                                                   貸付有価証券
              ティブ
                                                   25,800株
              さくらインターネット                473,600         585.00       277,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              ヴィンクス                133,800       1,130.00        151,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（3,000株）
              ＧＭＯクラウド                 88,300       3,125.00        275,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   64,200株（600株）
              ＳＲＡホールディングス                211,100       2,586.00        545,904,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,500株）
              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 77,500       1,960.00        151,900,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   6,900株（500株）
              システムインテグレータ                111,600         752.00       83,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   75,200株（800株）
              朝日ネット                322,300         725.00       233,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（2,100株）
              ｅＢＡＳＥ                237,500       1,180.00        280,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   55,600株
              アバント                141,900       2,050.00        290,895,000

                                                   貸付有価証券
                                                   111,500株（1,000株）
              アドソル日進                140,500       1,664.00        233,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（1,100株）
              フリービット                235,800       1,046.00        246,646,800

                                                   貸付有価証券
                                                   187,200株（115,900
                                                   株）
              コムチュア                223,300       4,215.00        941,209,500

                                                   貸付有価証券
                                                   63,300株（1,500株）
              サイバーコム                 70,700       1,922.00        135,885,400

                                                   貸付有価証券
                                105/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   39,900株（1,500株）
              アステリア                264,300       1,050.00        277,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株
              マークラインズ                182,100       1,944.00        354,002,400

                                                   貸付有価証券
                                                   56,400株（1,300株）
              メディカル・データ・ビ                352,800       1,196.00        421,948,800

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   161,400株
              ｇｕｍｉ                509,000         562.00       286,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   83,300株（3,800株）
              ショーケース                 85,300        583.00       49,729,900

                                                   貸付有価証券
                                                   59,400株（2,100株）
              モバイルファクトリー                110,000       1,545.00        169,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,900株（1,200株）
              テラスカイ                 62,900       1,635.00        102,841,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（300株）
              デジタル・インフォメー                175,700       1,806.00        317,314,200

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   55,000株（34,000株）
              ＰＣＩホールディングス                 80,500       2,235.00        179,917,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（600株）
              パイプドＨＤ                 61,400       1,248.00        76,627,200

                                                   貸付有価証券
                                                   49,200株（41,200株）
              アイビーシー                 71,900       1,318.00        94,764,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株（500株）
              ネオジャパン                 74,600        965.00       71,989,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,400株（3,100株）
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 33,900       2,980.00        101,022,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（200株）
              ランドコンピュータ                 60,300       1,116.00        67,294,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（1,000株）
              ダブルスタンダード                 33,900       4,850.00        164,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,600株（1,600株）
              オープンドア                196,800       2,891.00        568,948,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（1,400株）
              マイネット                127,800         723.00       92,399,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              アカツキ                140,200       6,890.00        965,978,000

                                                   貸付有価証券
                                                   55,800株（1,000株）
              ベネフィットジャパン                 29,700        900.00       26,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（200株）
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 72,300       1,748.00        126,380,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   47,600株（8,000株）
              ＬＩＮＥ               1,212,500         3,150.00       3,819,375,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   670,400株（9,100株）
              カナミックネットワーク                 80,800       2,273.00        183,658,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株（300株）
              ノムラシステムコーポ                 43,200        938.00       40,521,600

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   7,800株（300株）
              チェンジ                 78,900       2,460.00        194,094,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株（36,200株）
              シンクロ・フード                169,100         567.00       95,879,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100,500株（1,200株）
              オークネット                209,200       1,320.00        276,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,100株（1,500株）
              エイトレッド                 42,200       1,824.00        76,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（300株）
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                433,000         679.00       294,007,000

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   38,300株（3,200株）
              マクロミル                705,000       1,326.00        934,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   146,400株
              ビーグリー                100,300         901.00       90,370,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（700株）
              オロ                104,500       2,492.00        260,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,600株（32,200株）
              テモナ                 51,900        486.00       25,223,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（300株）
              サインポスト                 61,000       3,000.00        183,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,700株（33,200株）
              ソルクシーズ                168,800         979.00       165,255,200

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株（1,200株）
              フェイス                156,700         882.00       138,209,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（4,000株）
              プロトコーポレーション                355,900       1,069.00        380,457,100

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              ハイマックス                 46,900       1,829.00        85,780,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（300株）
              野村総合研究所               7,592,100         1,761.00      13,369,688,100

                                                   貸付有価証券
                                                   571,000株（48,700
                                                   株）
              サイバネットシステム                323,100         641.00       207,107,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（2,400株）
              ＣＥホールディングス                114,000       1,131.00        128,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,700株（700株）
              日本システム技術                 63,600       1,774.00        112,826,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株（400株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              インテージホールディン                496,200         937.00       464,939,400
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   38,900株（3,800株）
              東邦システムサイエンス                117,800       1,036.00        122,040,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（1,600株）
              ソースネクスト               1,542,900          439.00       677,333,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,055,400株（439,100
                                                   株）
              インフォコム                435,100       2,449.00       1,065,559,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              ＦＩＧ                352,200         337.00       118,691,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株（2,400株）
              アルテリア・ネットワー                440,700       1,278.00        563,214,600

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   23,900株（3,000株）
              ヒト・コミュニケーショ                 90,100       1,822.00        164,162,200

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   18,100株
              フォーカスシステムズ                266,700         871.00       232,295,700

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株（2,000株）
              クレスコ                120,900       3,815.00        461,233,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（1,500株）
              フジ・メディア・ホール               4,127,900         1,478.00       6,101,036,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   128,000株
              オービック               1,379,400        11,860.00       16,359,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株
              ジャストシステム                566,000       3,550.00       2,009,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              ＴＤＣソフト                347,800         872.00       303,281,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（2,600株）
              ヤフー               25,938,600          332.00      8,611,615,200

                                                   貸付有価証券
                                                   356,400株
              トレンドマイクロ               2,122,500         4,935.00      10,474,537,500

                                                   貸付有価証券
                                                   167,100株（14,700
                                                   株）
              ＩＤホールディングス                151,600       1,192.00        180,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株
              日本オラクル                806,400       8,810.00       7,104,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   89,200株（6,000株）
              アルファシステムズ                123,800       2,800.00        346,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,900株）
              フューチャー                540,100       2,100.00       1,134,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   102,300株（4,000株）
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                284,500       1,325.00        376,962,500

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   18,100株（4,200株）
              ソフトバンク・テクノロ                169,100       2,343.00        396,201,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジー                                     25,500株（1,200株）
              トーセ                107,500         855.00       91,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（1,400株）
              オービックビジネスコン                406,400       4,990.00       2,027,936,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   46,400株（3,000株）
              伊藤忠テクノソリュー               1,813,000         2,837.00       5,143,481,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   88,000株
              アイティフォー                481,700         885.00       426,304,500

                                                   貸付有価証券
                                                   104,900株（3,600株）
              東計電算                 58,900       3,055.00        179,939,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（400株）
              エックスネット                 72,800        906.00       65,956,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（400株）
              大塚商会               2,152,900         4,330.00       9,322,057,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              サイボウズ                465,000       1,400.00        651,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              ソフトブレーン                311,800         509.00       158,706,200

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株（2,300株）
              電通国際情報サービス                246,200       3,545.00        872,779,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,900株（1,800株）
              デジタルガレージ                775,000       3,655.00       2,832,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   307,800株（51,600
                                                   株）
              ＥＭシステムズ                323,600       1,641.00        531,027,600

                                                   貸付有価証券
                                                   79,400株（2,400株）
              ウェザーニューズ                134,200       3,160.00        424,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（1,000株）
              ＣＩＪ                310,500         996.00       309,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（2,100株）
              東洋ビジネスエンジニア                 39,700       2,120.00        84,164,000

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   3,400株（300株）
              日本エンタープライズ                409,100         194.00       79,365,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（3,100株）
              ＷＯＷＯＷ                190,700       2,724.00        519,466,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株（2,200株）
              スカラ                277,500         936.00       259,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株（2,100株）
              インテリジェント　ウェ                149,200         926.00       138,159,200

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   107,900株（1,100株）
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                336,400         650.00       218,660,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   165,300株（33,700
                                                   株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ネットワンシステムズ               1,407,600         2,976.00       4,189,017,600
                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株（8,800株）
              システムソフト                941,400         121.00       113,909,400

                                                   貸付有価証券
                                                   56,700株（7,100株）
              アルゴグラフィックス                337,700       2,431.00        820,948,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（1,200株）
              マーベラス                607,300         805.00       488,876,500

                                                   貸付有価証券
                                                   81,600株（3,900株）
              エイベックス                682,000       1,416.00        965,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株（5,500株）
              日本ユニシス               1,242,600         3,675.00       4,566,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,700株
              兼松エレクトロニクス                216,300       3,145.00        680,263,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,500株）
              東京放送ホールディング               2,639,500         1,895.00       5,001,852,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   141,300株（19,900
                                                   株）
              日本テレビホールディン               3,653,700         1,662.00       6,072,449,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   154,200株（27,700
                                                   株）
              朝日放送グループホール                395,000         731.00       288,745,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   27,200株（5,300株）
              テレビ朝日ホールディン               1,093,100         1,882.00       2,057,214,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,800株（800株）
              スカパーＪＳＡＴホール               2,617,600          426.00      1,115,097,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   158,200株（20,000
                                                   株）
              テレビ東京ホールディン                326,100       2,343.00        764,052,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   18,100株（2,400株）
              日本ＢＳ放送                134,500       1,066.00        143,377,000

                                                   貸付有価証券
                                                   109,100株（1,100株）
              ビジョン                123,400       4,980.00        614,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（900株）
              スマートバリュー                116,300         724.00       84,201,200

                                                   貸付有価証券
                                                   75,300株（800株）
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                151,200         813.00       122,925,600

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   32,000株（7,100株）
              ワイヤレスゲート                173,900         559.00       97,210,100

                                                   貸付有価証券
                                                   140,800株（22,900
                                                   株）
              コネクシオ                281,600       1,393.00        392,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（1,800株）
              日本通信               3,433,700          263.00       903,063,100

                                                   貸付有価証券
                                110/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,782,700株（735,000
                                                   株）
              クロップス                 72,500        616.00       44,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（1,300株）
              日本電信電話               27,216,200         5,170.00      140,707,754,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,472,000株（216,700
                                                   株）
              ＫＤＤＩ               32,619,800         2,857.50      93,211,078,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,904,500株（272,000
                                                   株）
              ソフトバンク               42,189,500         1,439.50      60,731,785,250

                                                   貸付有価証券
                                                   18,415,900株
                                                   （322,500株）
              光通信                468,900       24,280.00       11,384,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              ＮＴＴドコモ               25,194,600         2,573.50      64,838,303,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,398,600株（223,600
                                                   株）
              エムティーアイ                384,200         776.00       298,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株
              ＧＭＯインターネット               1,449,100         1,936.00       2,805,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   616,200株（11,000
                                                   株）
              アイドママーケティング                 85,100        656.00       55,825,600

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   4,600株（1,200株）
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ               1,160,300         1,472.00       1,707,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   73,100株（8,800株）
              学研ホールディングス                133,400       5,260.00        701,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（1,000株）
              ゼンリン                793,600       1,970.00       1,563,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,300株（6,000株）
              昭文社                183,100         355.00       65,000,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（4,300株）
              インプレスホールディン                329,400         141.00       46,445,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   63,700株（4,600株）
              アイネット                224,900       1,218.00        273,928,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株（1,700株）
              松竹                263,200       12,660.00       3,332,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   209,700株（2,000株）
              東宝               2,617,400         4,750.00      12,432,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   152,800株（19,800
                                                   株）
              東映                167,300       15,100.00       2,526,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（800株）
                                111/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エヌ・ティ・ティ・デー               10,594,600         1,474.00      15,616,440,400
                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   645,400株（80,200
                                                   株）
              ピー・シー・エー                 50,900       3,370.00        171,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（300株）
              ビジネスブレイン太田昭                 68,000       2,300.00        156,400,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   8,600株（500株）
              ＤＴＳ                889,100       2,312.00       2,055,599,200

                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株
              スクウェア・エニック               1,851,200         3,750.00       6,942,000,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   197,900株（14,000
                                                   株）
              シーイーシー                426,000       2,461.00       1,048,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カプコン               1,705,300         2,248.00       3,833,514,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,500株
              アイ・エス・ビー                 77,100       1,720.00        132,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（500株）
              ジャステック                230,200       1,080.00        248,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（3,200株）
              ＳＣＳＫ               1,049,300         5,360.00       5,624,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,900株
              日本システムウエア                131,300       2,604.00        341,905,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（1,500株）
              アイネス                504,100       1,141.00        575,178,100

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株（3,800株）
              ＴＫＣ                336,500       4,760.00       1,601,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（2,500株）
              富士ソフト                594,000       4,965.00       2,949,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（2,800株）
              ＮＳＤ                653,300       3,260.00       2,129,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   268,900株（4,900株）
              コナミホールディングス               1,626,000         4,895.00       7,959,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   121,200株（12,300
                                                   株）
              福井コンピュータホール                130,300       2,426.00        316,107,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   19,400株（900株）
              ＪＢＣＣホールディング                313,300       1,433.00        448,958,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,400株（2,300株）
              ミロク情報サービス                394,400       3,385.00       1,335,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   309,100株（220,700
                                                   株）
              ソフトバンクグループ               33,257,800         5,182.00      172,341,919,600

                                                   貸付有価証券
                                112/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,948,200株（70,200
                                                   株）
              ホウスイ                 31,600        835.00       26,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,000株）
              高千穂交易                153,700       1,056.00        162,307,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株（2,300株）
              伊藤忠食品                 98,400       4,695.00        461,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（1,300株）
              エレマテック                372,800       1,015.00        378,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株（2,800株）
              ＪＡＬＵＸ                112,600       2,755.00        310,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（800株）
              あらた                295,100       3,765.00       1,111,051,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（2,200株）
              トーメンデバイス                 59,900       2,300.00        137,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,900株（700株）
              東京エレクトロン　デバ                144,700       1,989.00        287,808,300

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   13,200株（1,000株）
              フィールズ                349,500         530.00       185,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   114,100株（2,100株）
              双日               22,059,100          348.00      7,676,566,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,158,800株
              アルフレッサ　ホール               4,438,300         2,754.00      12,223,078,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   221,900株
              横浜冷凍               1,119,300         1,025.00       1,147,282,500

                                                   貸付有価証券
                                                   47,600株
              神栄                 54,800        783.00       42,908,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（400株）
              ラサ商事                211,300         823.00       173,899,900

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（1,600株）
              ラクーンホールディング                191,800         655.00       125,629,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,400株
              アルコニックス                423,600       1,364.00        577,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   58,300株（3,500株）
              神戸物産                602,800       5,380.00       3,243,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              あい　ホールディングス                570,000       1,802.00       1,027,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   265,800株（4,800株）
              ディーブイエックス                156,200         797.00       124,491,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（1,600株）
              ダイワボウホールディン                363,900       5,130.00       1,866,807,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   25,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マクニカ・富士エレホー               1,107,200         1,527.00       1,690,694,400
                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   243,900株（8,300株）
              ラクト・ジャパン                173,300       3,690.00        639,477,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,200株（1,200株）
              バイタルケーエスケー・                751,600       1,033.00        776,402,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   588,500株（5,700株）
              八洲電機                308,500         843.00       260,065,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（4,400株）
              メディアスホールディン                226,300         700.00       158,410,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   43,000株（1,500株）
              レスターホールディング                438,000       1,612.00        706,056,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   28,800株（3,300株）
              ジューテックホールディ                 91,000        981.00       89,271,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   7,600株（600株）
              大光                169,300         649.00       109,875,700

                                                   貸付有価証券
                                                   57,500株（1,200株）
              ＯＣＨＩホールディング                115,700       1,213.00        140,344,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,200株（1,000株）
              ＴＯＫＡＩホールディン               2,110,300          939.00      1,981,571,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   90,100株
              黒谷                 90,300        460.00       41,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 69,200        830.00       57,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（800株）
              三洋貿易                200,900       2,370.00        476,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（1,500株）
              ビューティガレージ                 64,200       1,694.00        108,754,800

                                                   貸付有価証券
                                                   51,300株（400株）
              ウイン・パートナーズ                259,200       1,174.00        304,300,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              ミタチ産業                119,400         702.00       83,818,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株（900株）
              シップヘルスケアホール                832,000       4,870.00       4,051,840,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   48,000株（6,300株）
              明治電機工業                125,300       1,389.00        174,041,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（900株）
              デリカフーズホールディ                 70,200       1,473.00        103,404,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,700株（500株）
              スターティアホールディ                 77,400        549.00       42,492,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   10,800株（500株）
              コメダホールディングス                924,700       2,078.00       1,921,526,600

                                                   貸付有価証券
                                                   693,300株（6,900株）
                                114/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              富士興産                154,100       1,032.00        159,031,200
                                                   貸付有価証券
                                                   126,900株（2,100株）
              協栄産業                 48,200       1,436.00        69,215,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（500株）
              小野建                357,800       1,414.00        505,929,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（2,600株）
              南陽                 81,200       1,642.00        133,330,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（600株）
              佐鳥電機                293,700         882.00       259,043,400

                                                   貸付有価証券
                                                   53,400株（4,000株）
              エコートレーディング                 91,200        543.00       49,521,600

                                                   貸付有価証券
                                                   45,600株（600株）
              伯東                273,500       1,233.00        337,225,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（2,000株）
              コンドーテック                308,900         927.00       286,350,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（2,400株）
              中山福                229,100         550.00       126,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（3,200株）
              ナガイレーベン                577,700       2,384.00       1,377,236,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株（4,000株）
              三菱食品                439,100       2,876.00       1,262,851,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（3,300株）
              松田産業                291,200       1,525.00        444,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              第一興商                594,500       4,995.00       2,969,527,500

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株
              メディパルホールディン               4,310,000         2,406.00      10,369,860,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   244,300株（30,300
                                                   株）
              ＳＰＫ                 85,500       2,489.00        212,809,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（1,200株）
              萩原電気ホールディング                147,600       2,941.00        434,091,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,100株
              アズワン                286,500       9,120.00       2,612,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              スズデン                138,400       1,364.00        188,777,600

                                                   貸付有価証券
                                                   49,600株（600株）
              尾家産業                128,200       1,303.00        167,044,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（2,000株）
              シモジマ                244,300       1,126.00        275,081,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（3,300株）
              ドウシシャ                376,500       1,791.00        674,311,500

                                                   貸付有価証券
                                115/185


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,600株
              小津産業                 87,600       1,738.00        152,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（900株）
              高速                237,700       1,228.00        291,895,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（3,300株）
              たけびし                139,700       1,391.00        194,322,700

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,600株）
              リックス                 89,700       1,532.00        137,420,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（1,200株）
              丸文                353,200         587.00       207,328,400

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（4,900株）
              ハピネット                333,100       1,326.00        441,690,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（2,500株）
              橋本総業ホールディング                 80,400       1,602.00        128,800,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,400株（2,500株）
              日本ライフライン               1,183,000         1,934.00       2,287,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   702,300株（9,400株）
              タカショー                194,100         460.00       89,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（2,500株）
              エクセル                148,700       1,588.00        236,135,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（2,400株）
              マルカ                129,200       1,958.00        252,973,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,500株）
              ＩＤＯＭ               1,345,700          298.00       401,018,600

                                                   貸付有価証券
                                                   520,400株（43,200
                                                   株）
              日本エム・ディ・エム                233,300       1,499.00        349,716,700

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（1,700株）
              進和                235,900       2,258.00        532,662,200

                                                   貸付有価証券
                                                   185,400株
              エスケイジャパン                 96,200        595.00       57,239,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,900株（8,100株）
              ダイトロン                182,600       1,210.00        220,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株（2,500株）
              シークス                507,600       1,376.00        698,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   48,000株（5,100株）
              田中商事                133,400         621.00       82,841,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（1,600株）
              オーハシテクニカ                224,900       1,464.00        329,253,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（2,000株）
              白銅                128,500       1,422.00        182,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,300株）
                                116/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              伊藤忠商事               27,935,500         2,075.00      57,966,162,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,593,100株（222,500
                                                   株）
              丸紅               39,385,600          725.80     28,586,068,480

                                                   貸付有価証券
                                                   2,082,900株（276,700
                                                   株）
              高島                 63,200       1,671.00        105,607,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（700株）
              長瀬産業               2,245,700         1,587.00       3,563,925,900

                                                   貸付有価証券
                                                   116,000株
              蝶理                254,900       1,727.00        440,212,300

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（2,700株）
              豊田通商               4,457,600         3,340.00      14,888,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   161,600株（33,800
                                                   株）
              三共生興                679,900         538.00       365,786,200

                                                   貸付有価証券
                                                   60,700株（5,100株）
              兼松               1,595,800         1,227.00       1,958,046,600

                                                   貸付有価証券
                                                   66,800株
              ツカモトコーポレーショ                 71,700       1,045.00        74,926,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   5,900株（800株）
              三井物産               32,904,500         1,807.00      59,458,431,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,786,100株（257,500
                                                   株）
              日本紙パルプ商事                226,900       3,710.00        841,799,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株（1,700株）
              日立ハイテクノロジーズ               1,213,900         5,800.00       7,040,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株
              カメイ                520,600       1,164.00        605,978,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,500株（3,300株）
              東都水産                 55,800       2,582.00        144,075,600

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株（700株）
              ＯＵＧホールディングス                 63,000       2,666.00        167,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（400株）
              スターゼン                147,200       4,345.00        639,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,500株（1,100株）
              山善               1,559,900         1,039.00       1,620,736,100

                                                   貸付有価証券
                                                   59,700株
              椿本興業                 90,000       3,250.00        292,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（600株）
              住友商事               23,621,300         1,638.50      38,703,500,050

                                                   貸付有価証券
                                                   1,354,300株（191,200
                                                   株）
                                117/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              内田洋行                170,500       3,675.00        626,587,500
                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,300株）
              三菱商事               28,026,900         2,931.50      82,160,857,350

                                                   貸付有価証券
                                                   1,076,600株（212,700
                                                   株）
              第一実業                181,500       3,085.00        559,927,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（1,300株）
              キヤノンマーケティング               1,141,300         2,330.00       2,659,229,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   619,600株
              西華産業                226,000       1,354.00        306,004,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株（3,300株）
              佐藤商事                356,800         896.00       319,692,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（2,700株）
              菱洋エレクトロ                404,900       1,868.00        756,353,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,800株）
              東京産業                397,200         506.00       200,983,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（5,600株）
              ユアサ商事                408,100       3,150.00       1,285,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              神鋼商事                 89,200       2,321.00        207,033,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              小林産業                238,000         317.00       75,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株（2,100株）
              阪和興業                692,900       2,925.00       2,026,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   43,100株（5,600株）
              正栄食品工業                279,900       3,300.00        923,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   220,800株（2,100株）
              カナデン                360,100       1,387.00        499,458,700

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（2,800株）
              菱電商事                316,100       1,606.00        507,656,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（2,300株）
              フルサト工業                220,200       1,418.00        312,243,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（3,100株）
              岩谷産業                886,100       3,730.00       3,305,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   576,000株（384,600
                                                   株）
              すてきナイスグループ                170,200         577.00       98,205,400

                                                   貸付有価証券
                                                   140,200株（1,400株）
              昭光通商                141,900         642.00       91,099,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（1,700株）
              ニチモウ                 62,000       1,753.00        108,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（700株）
              極東貿易                122,700       1,555.00        190,798,500

                                                   貸付有価証券
                                118/185

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   7,200株（1,300株）
              イワキ                477,900         495.00       236,560,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（3,600株）
              三愛石油               1,072,700         1,043.00       1,118,826,100

                                                   貸付有価証券
                                                   50,000株（8,100株）
              稲畑産業                959,400       1,389.00       1,332,606,600

                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株（3,600株）
              ＧＳＩクレオス                105,800       1,300.00        137,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（800株）
              明和産業                368,200         380.00       139,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株（2,700株）
              クワザワ                141,900         513.00       72,794,700

                                                   貸付有価証券
                                                   55,000株（49,500株）
              ワキタ                851,400       1,082.00        921,214,800

                                                   貸付有価証券
                                                   63,500株（6,400株）
              東邦ホールディングス               1,182,500         2,548.00       3,013,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   667,800株（359,000
                                                   株）
              サンゲツ               1,186,900         2,056.00       2,440,266,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,500株（4,200株）
              ミツウロコグループホー                529,700         813.00       430,646,100

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   32,600株（4,300株）
              シナネンホールディング                164,300       1,910.00        313,813,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,700株（2,400株）
              伊藤忠エネクス                882,900         884.00       780,483,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,800株
              サンリオ               1,233,500         2,380.00       2,935,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   409,400株（5,300株）
              サンワテクノス                242,400         901.00       218,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株（1,700株）
              リョーサン                440,700       2,581.00       1,137,446,700

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（3,300株）
              新光商事                375,500       1,889.00        709,319,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              トーホー                180,200       2,119.00        381,843,800

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株（2,500株）
              三信電気                275,100       1,786.00        491,328,600

                                                   貸付有価証券
                                                   49,300株（5,300株）
              東陽テクニカ                459,800         999.00       459,340,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,100株（3,400株）
              モスフードサービス                523,900       2,379.00       1,246,358,100

                                                   貸付有価証券
                                                   413,300株（3,900株）
                                119/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              加賀電子                397,500       1,678.00        667,005,000
                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              ソーダニッカ                411,900         580.00       238,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（5,500株）
              立花エレテック                294,900       1,693.00        499,265,700

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（2,200株）
              フォーバル                174,600         919.00       160,457,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（1,300株）
              ＰＡＬＴＡＣ                720,100       6,040.00       4,349,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,200株（5,400株）
              三谷産業                466,600         282.00       131,581,200

                                                   貸付有価証券
                                                   77,100株（3,500株）
              太平洋興発                156,800         763.00       119,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（2,400株）
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 90,400       3,830.00        346,232,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,700株（600株）
              ヤマシタヘルスケアホー                 32,100       1,339.00        42,981,900

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,800株（200株）
              国際紙パルプ商事                932,000         313.00       291,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   161,100株（3,600株）
              ヤマタネ                200,000       1,400.00        280,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（1,500株）
              丸紅建材リース                 38,900       1,720.00        66,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（500株）
              日鉄物産                284,700       4,435.00       1,262,644,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（2,300株）
              泉州電業                132,600       2,866.00        380,031,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（1,000株）
              トラスコ中山                831,100       2,302.00       1,913,192,200

                                                   貸付有価証券
                                                   221,800株（6,000株）
              オートバックスセブン               1,587,300         1,787.00       2,836,505,100

                                                   貸付有価証券
                                                   68,700株（12,000株）
              モリト                290,800         809.00       235,257,200

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株（2,400株）
              加藤産業                624,500       3,260.00       2,035,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株（4,700株）
              北恵                 75,600        869.00       65,696,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株（500株）
              イノテック                237,200         887.00       210,396,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（2,000株）
              イエローハット                754,200       1,424.00       1,073,980,800

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株（5,600株）
                                120/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＪＫホールディングス                360,800         580.00       209,264,000
                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株（5,900株）
              日伝                331,200       1,917.00        634,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（2,500株）
              北沢産業                299,900         263.00       78,873,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（2,200株）
              杉本商事                215,300       2,132.00        459,019,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（1,600株）
              因幡電機産業                568,300       4,715.00       2,679,534,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株（3,900株）
              東テク                132,100       2,365.00        312,416,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（600株）
              ミスミグループ本社               5,001,800         2,507.00      12,539,512,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,034,600株
              アルテック                292,400         216.00       63,158,400

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株（2,200株）
              タキヒヨー                120,900       1,824.00        220,521,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（1,500株）
              蔵王産業                 65,100       1,340.00        87,234,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（700株）
              スズケン               1,821,600         6,260.00      11,403,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   104,800株（13,800
                                                   株）
              ジェコス                275,200         977.00       268,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株（3,800株）
              グローセル                366,000         452.00       165,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株（2,700株）
              ローソン               1,010,200         5,450.00       5,505,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   323,300株（7,600株）
              サンエー                302,000       4,540.00       1,371,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   158,600株（2,200株）
              カワチ薬品                309,500       2,013.00        623,023,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              エービーシー・マート                623,500       6,640.00       4,140,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,500株（200株）
              ハードオフコーポレー                158,100         691.00       109,247,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   5,100株
              アスクル                417,400       2,309.00        963,776,600

                                                   貸付有価証券
                                                   176,000株（3,100株）
              ゲオホールディングス                608,000       1,488.00        904,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株（3,900株）
              アダストリア                553,000       2,144.00       1,185,632,000

                                                   貸付有価証券
                                121/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   108,300株
              ジーフット                241,100         658.00       158,643,800

                                                   貸付有価証券
                                                   191,800株（1,800株）
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 51,000        683.00       34,833,000

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   21,400株（300株）
              くら寿司                234,600       4,340.00       1,018,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   93,300株（17,600株）
              キャンドゥ                190,000       1,656.00        314,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株（1,400株）
              パルグループホールディ                203,900       3,510.00        715,689,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   10,000株
              エディオン               1,692,200         1,034.00       1,749,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   883,500株（11,700
                                                   株）
              サーラコーポレーション                810,700         612.00       496,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,500株（5,400株）
              ワッツ                175,700         700.00       122,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（1,300株）
              ハローズ                150,100       2,333.00        350,183,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              フジオフードシステム                167,900       2,603.00        437,043,700

                                                   貸付有価証券
                                                   57,900株（1,200株）
              あみやき亭                 86,200       3,525.00        303,855,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（600株）
              ひらまつ                795,500         372.00       295,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   276,400株（6,000株）
              大黒天物産                 95,700       3,770.00        360,789,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（700株）
              ハニーズホールディング                351,300       1,336.00        469,336,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,700株
              ファーマライズホール                 93,100        526.00       48,970,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,400株（600株）
              アルペン                305,800       1,584.00        484,387,200

                                                   貸付有価証券
                                                   162,900株（2,300株）
              ハブ                127,600       1,234.00        157,458,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（900株）
              クオールホールディング                587,700       1,645.00        966,766,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   182,500株
              ジンズホールディングス                211,300       5,900.00       1,246,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,700株
              ビックカメラ               2,368,800         1,102.00       2,610,417,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700,800株（37,100
                                                   株）
                                122/185


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＤＣＭホールディングス               2,154,100         1,091.00       2,350,123,100
                                                   貸付有価証券
                                                   1,719,400株（16,300
                                                   株）
              ペッパーフードサービス                317,400       1,701.00        539,897,400

                                                   貸付有価証券
                                                   257,500株（78,200
                                                   株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ               2,523,500         2,703.00       6,821,020,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,320,800株（51,700
                                                   株）
              東京一番フーズ                101,100         606.00       61,266,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（16,700株）
              ＤＤホールディングス                 88,600       2,191.00        194,122,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（600株）
              きちりホールディングス                106,300         731.00       77,705,300

                                                   貸付有価証券
                                                   58,100株（33,000株）
              アークランドサービス                291,700       1,945.00        567,356,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   18,400株（3,900株）
              Ｊ．フロント　リテイリ               5,109,700         1,290.00       6,591,513,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   1,663,500株（36,200
                                                   株）
              ドトール・日レスホール                700,900       2,088.00       1,463,479,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   68,900株（5,300株）
              マツモトキヨシホール               1,650,900         3,370.00       5,563,533,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   95,500株（12,500株）
              ブロンコビリー                208,800       2,233.00        466,250,400

                                                   貸付有価証券
                                                   165,800株（3,800株）
              ＺＯＺＯ               4,316,000         1,972.00       8,511,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,279,200株
              トレジャー・ファクト                116,800         898.00       104,886,400

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   29,600株（800株）
              物語コーポレーション                 98,500       9,190.00        905,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ココカラファイン                449,000       5,790.00       2,599,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              三越伊勢丹ホールディン               7,473,800          901.00      6,733,893,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   543,700株（56,600
                                                   株）
              Ｈａｍｅｅ                121,500         842.00       102,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              ウエルシアホールディン               1,055,700         4,970.00       5,246,829,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   850,700株（8,000株）
              クリエイトＳＤホール                588,900       2,527.00       1,488,150,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,100株（4,400株）
                                123/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              丸善ＣＨＩホールディン                466,100         389.00       181,312,900
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   374,400株（3,500株）
              ミサワ                 71,600        432.00       30,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（800株）
              ティーライフ                 53,500        914.00       48,899,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,100株（400株）
              エー・ピーカンパニー                 74,800        488.00       36,502,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株（500株）
              チムニー                121,800       2,430.00        295,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   93,700株（900株）
              シュッピン                271,300         824.00       223,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（2,000株）
              ネクステージ                663,000       1,209.00        801,567,000

                                                   貸付有価証券
                                                   276,100株（23,700
                                                   株）
              ジョイフル本田               1,169,700         1,245.00       1,456,276,500

                                                   貸付有価証券
                                                   98,300株（8,800株）
              鳥貴族                131,700       2,195.00        289,081,500

                                                   貸付有価証券
                                                   105,300株（17,900
                                                   株）
              キリン堂ホールディング                156,900       1,835.00        287,911,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,600株（1,100株）
              ホットランド                209,600       1,566.00        328,233,600

                                                   貸付有価証券
                                                   55,900株（1,500株）
              すかいらーくホールディ               3,729,900         1,911.00       7,127,838,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,773,900株（952,000
                                                   株）
              ＳＦＰホールディングス                170,100       1,883.00        320,298,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（21,900株）
              綿半ホールディングス                149,000       2,410.00        359,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,400株（1,900株）
              ヨシックス                 64,900       2,627.00        170,492,300

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（300株）
              ユナイテッド・スーパー               1,160,500          965.00      1,119,882,500

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   901,600株（8,700株）
              ゴルフダイジェスト・オ                161,100         610.00       98,271,000

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   34,000株（1,200株）
              ＢＥＥＮＯＳ                139,700       1,617.00        225,894,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（1,000株）
              あさひ                330,400       1,249.00        412,669,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（2,400株）
              日本調剤                141,200       3,340.00        471,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（1,000株）
                                124/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コスモス薬品                176,300       18,390.00       3,242,157,000
                                                   貸付有価証券
                                                   138,900株
              トーエル                192,800         718.00       138,430,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,500株）
              オンリー                 67,700        845.00       57,206,500

                                                   貸付有価証券
                                                   54,100株（1,300株）
              セブン＆アイ・ホール               16,740,600         3,773.00      63,162,283,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,005,700株
              薬王堂                174,000       2,513.00        437,262,000

                                                   貸付有価証券
                                                   93,300株（5,300株）
              クリエイト・レストラン               1,073,300         1,416.00       1,519,792,800

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   860,300株（8,100株）
              ツルハホールディングス                867,900       10,470.00       9,086,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200,900株（6,500株）
              サンマルクホールディン                315,400       2,398.00        756,329,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,800株
              フェリシモ                 88,500        968.00       85,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   69,100株（1,200株）
              トリドールホールディン                492,800       2,331.00       1,148,716,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   254,900株（6,600株）
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                359,500         884.00       317,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,500株（12,500株）
              ウイルプラスホールディ                 61,200        811.00       49,633,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   10,100株（400株）
              ジャパンミート                201,500       1,894.00        381,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   161,500株（1,500株）
              サツドラホールディング                 59,700       1,878.00        112,116,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,700株（500株）
              デファクトスタンダード                 34,500        362.00       12,489,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（1,000株）
              アレンザホールディング                215,000         919.00       197,585,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   29,800株（500株）
              バロックジャパンリミ                322,800         905.00       292,134,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   70,900株（30,100株）
              クスリのアオキホール                396,900       7,190.00       2,853,711,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   316,800株（3,500株）
              力の源ホールディングス                149,400         925.00       138,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株（1,100株）
              スシローグローバルホー                438,300       6,690.00       2,932,227,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   327,600株（29,000
                                                   株）
              ＬＩＸＩＬビバ                337,800       1,253.00        423,263,400

                                                   貸付有価証券
                                125/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   13,800株（2,100株）
              メディカルシステムネッ                424,400         568.00       241,059,200

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   47,600株
              はるやまホールディング                186,800         812.00       151,681,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,300株（1,200株）
              ノジマ                710,300       1,822.00       1,294,166,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（100株）
              カッパ・クリエイト                559,900       1,411.00        790,018,900

                                                   貸付有価証券
                                                   445,200株（4,200株）
              ライトオン                298,500         721.00       215,218,500

                                                   貸付有価証券
                                                   239,900株（2,200株）
              ジーンズメイト                121,600         364.00       44,262,400

                                                   貸付有価証券
                                                   97,300株（20,300株）
              良品計画                565,600       20,020.00       11,323,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   92,900株
              三城ホールディングス                494,000         353.00       174,382,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,800株（4,400株）
              アドヴァン                609,800       1,131.00        689,683,800

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株
              アルビス                151,500       2,715.00        411,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株（2,300株）
              コナカ                470,600         417.00       196,240,200

                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株（6,800株）
              ハウス　オブ　ローゼ                 48,800       1,628.00        79,446,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（300株）
              Ｇ－７ホールディングス                117,500       3,005.00        353,087,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（1,400株）
              イオン北海道                401,200         730.00       292,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（3,000株）
              コジマ                686,700         505.00       346,783,500

                                                   貸付有価証券
                                                   544,800株（4,200株）
              ヒマラヤ                139,600         831.00       116,007,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株（1,800株）
              コーナン商事                524,000       2,332.00       1,221,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株（4,300株）
              エコス                146,700       1,491.00        218,729,700

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（1,200株）
              ワタミ                524,800       1,543.00        809,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   418,100株（3,900株）
              マルシェ                105,000         781.00       82,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,000株（700株）
              パン・パシフィック・イ               2,391,700         6,830.00      16,335,311,000

                                                   貸付有価証券
                                126/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ンターナショナルホ                                     669,400株
              西松屋チェーン                876,100         865.00       757,826,500

                                                   貸付有価証券
                                                   694,200株（6,600株）
              ゼンショーホールディン               1,884,000         2,308.00       4,348,272,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   273,900株（15,700
                                                   株）
              幸楽苑ホールディングス                253,400       2,933.00        743,222,200

                                                   貸付有価証券
                                                   188,800株（1,900株）
              ハークスレイ                 83,300       1,059.00        88,214,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（900株）
              サイゼリヤ                658,100       2,450.00       1,612,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   509,800株（4,900株）
              ＶＴホールディングス               1,803,600          415.00       748,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,200株（13,700株）
              魚力                110,400       1,502.00        165,820,800

                                                   貸付有価証券
                                                   88,900株（800株）
              ポプラ                103,900         502.00       52,157,800

                                                   貸付有価証券
                                                   79,400株（700株）
              フジ・コーポレーション                105,600       2,093.00        221,020,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（800株）
              ユナイテッドアローズ                456,500       3,300.00       1,506,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              ハイデイ日高                576,300       2,072.00       1,194,093,600

                                                   貸付有価証券
                                                   455,500株（5,000株）
              京都きもの友禅                253,700         344.00       87,272,800

                                                   貸付有価証券
                                                   197,200株（1,900株）
              コロワイド               1,327,000         2,139.00       2,838,453,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,032,000株（34,400
                                                   株）
              ピーシーデポコーポレー                530,000         448.00       237,440,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   50,800株（20,500株）
              壱番屋                281,400       4,845.00       1,363,383,000

                                                   貸付有価証券
                                                   220,900株（300株）
              トップカルチャー                143,800         355.00       51,049,000

                                                   貸付有価証券
                                                   106,500株（23,400
                                                   株）
              ＰＬＡＮＴ                101,900         784.00       79,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   82,600株（1,300株）
              スギホールディングス                877,100       5,210.00       4,569,691,000

                                                   貸付有価証券
                                                   619,800株（6,600株）
              ヴィア・ホールディング                489,000         623.00       304,647,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   151,300株（3,600株）
              スクロール                613,700         350.00       214,795,000

                                                   貸付有価証券
                                127/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   37,600株（8,400株）
              ヨンドシーホールディン                443,100       2,567.00       1,137,437,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   33,700株（3,300株）
              ユニー・ファミリーマー               4,466,900         2,678.00      11,962,358,200

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   744,900株（6,100株）
              木曽路                489,400       2,600.00       1,272,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   389,000株（3,700株）
              ＳＲＳホールディングス                470,400       1,012.00        476,044,800

                                                   貸付有価証券
                                                   45,900株（3,500株）
              千趣会                723,300         288.00       208,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   113,400株（5,400株）
              タカキュー                308,100         180.00       55,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   140,700株（4,800株）
              ケーヨー                738,100         483.00       356,502,300

                                                   貸付有価証券
                                                   66,300株（5,600株）
              上新電機                471,100       2,152.00       1,013,807,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株（3,500株）
              日本瓦斯                631,100       2,806.00       1,770,866,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株（4,900株）
              ロイヤルホールディング                697,200       2,780.00       1,938,216,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   69,100株（5,300株）
              東天紅                 29,200       1,225.00        35,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（200株）
              いなげや                445,200       1,433.00        637,971,600

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株（3,300株）
              島忠                844,100       2,542.00       2,145,702,200

                                                   貸付有価証券
                                                   669,600株
              チヨダ                419,100       1,605.00        672,655,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（3,100株）
              ライフコーポレーション                302,800       2,350.00        711,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（2,200株）
              リンガーハット                492,300       2,375.00       1,169,212,500

                                                   貸付有価証券
                                                   395,600株（3,700株）
              ＭｒＭａｘＨＤ                548,600         479.00       262,779,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,100株（4,100株）
              テンアライド                368,100         426.00       156,810,600

                                                   貸付有価証券
                                                   284,300株（2,700株）
              ＡＯＫＩホールディング                798,900       1,056.00        843,638,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   43,800株（6,000株）
              オークワ                569,500       1,108.00        631,006,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株（4,000株）
              コメリ                616,500       2,247.00       1,385,275,500

                                                   貸付有価証券
                                128/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   31,100株
              青山商事                697,900       2,069.00       1,443,955,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              しまむら                464,700       8,250.00       3,833,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   135,600株（3,500株）
              はせがわ                211,300         400.00       84,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株（5,000株）
              高島屋               3,133,200         1,234.00       3,866,368,800

                                                   貸付有価証券
                                                   814,600株
              松屋                805,100         870.00       700,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   76,500株
              エイチ・ツー・オー　リ               2,049,200         1,269.00       2,600,434,800

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   135,600株（14,300
                                                   株）
              近鉄百貨店                152,700       3,245.00        495,511,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,700株（1,100株）
              パルコ                383,200       1,154.00        442,212,800

                                                   貸付有価証券
                                                   230,400株
              丸井グループ               3,379,100         2,410.00       8,143,631,000

                                                   貸付有価証券
                                                   360,100株
              アクシアル　リテイリン                331,300       3,865.00       1,280,474,500

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   25,200株（2,500株）
              井筒屋                202,400         257.00       52,016,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株（9,300株）
              イオン               15,368,700         1,865.00      28,662,625,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,277,100株（170,000
                                                   株）
              イズミ                812,000       4,210.00       3,418,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,800株（6,100株）
              平和堂                810,800       2,023.00       1,640,248,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株（1,600株）
              フジ                482,100       1,900.00        915,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株（3,600株）
              ヤオコー                453,400       4,945.00       2,242,063,000

                                                   貸付有価証券
                                                   184,500株（3,400株）
              ゼビオホールディングス                482,600       1,261.00        608,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              ケーズホールディングス               4,150,300         1,052.00       4,366,115,600

                                                   貸付有価証券
                                                   233,200株（31,300
                                                   株）
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                235,200         657.00       154,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   143,900株（108,200
                                                   株）
                                129/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日産東京販売ホールディ                587,300         275.00       161,507,500
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   35,800株（8,200株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                194,900       2,708.00        527,789,200

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   36,500株
              総合メディカルホール                347,600       1,726.00        599,957,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,600株
              ブックオフグループホー                207,000       1,257.00        260,199,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   154,200株（1,500株）
              アインホールディングス                535,300       6,550.00       3,506,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   256,700株（1,800株）
              元気寿司                111,800       3,340.00        373,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（800株）
              ヤマダ電機               12,168,200          499.00      6,071,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,936,000株（101,600
                                                   株）
              アークランドサカモト                677,300       1,352.00        915,709,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              ニトリホールディングス               1,729,000        14,645.00       25,321,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   131,500株（300株）
              グルメ杵屋                284,700       1,161.00        330,536,700

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株（2,000株）
              愛眼                318,400         251.00       79,918,400

                                                   貸付有価証券
                                                   149,400株（2,400株）
              ケーユーホールディング                208,300         915.00       190,594,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,100株（1,500株）
              吉野家ホールディングス               1,394,000         2,049.00       2,856,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,054,500株（14,800
                                                   株）
              松屋フーズホールディン                192,000       3,425.00        657,600,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   29,300株（1,400株）
              サガミホールディングス                533,900       1,330.00        710,087,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,000株（8,100株）
              関西スーパーマーケット                301,600       1,126.00        339,601,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（2,200株）
              王将フードサービス                293,200       6,420.00       1,882,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              プレナス                447,100       1,869.00        835,629,900

                                                   貸付有価証券
                                                   132,400株（6,400株）
              ミニストップ                295,800       1,565.00        462,927,000

                                                   貸付有価証券
                                                   232,900株（2,200株）
              アークス                748,900       2,241.00       1,678,284,900

                                                   貸付有価証券
                                                   527,300株（5,600株）
              バローホールディングス                861,900       2,330.00       2,008,227,000

                                                   貸付有価証券
                                130/185

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,400株
              藤久                 31,800        727.00       23,118,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（400株）
              ベルク                197,000       5,310.00       1,046,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（1,300株）
              大庄                213,500       1,599.00        341,386,500

                                                   貸付有価証券
                                                   122,600株（1,600株）
              ファーストリテイリング                534,200       66,880.00       35,727,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,000株（4,000株）
              サンドラッグ               1,502,400         3,050.00       4,582,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,600株
              サックスバー　ホール                338,300         977.00       330,519,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   21,900株（4,600株）
              ヤマザワ                 82,800       1,648.00        136,454,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（900株）
              やまや                 68,300       2,229.00        152,240,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（500株）
              ベルーナ                979,500         751.00       735,604,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株（7,400株）
              島根銀行                 84,200        707.00       59,529,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株（1,800株）
              じもとホールディングス               2,702,400          104.00       281,049,600

                                                   貸付有価証券
                                                   149,200株（20,500
                                                   株）
              めぶきフィナンシャルグ               20,782,200          284.00      5,902,144,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,931,400株（154,500
                                                   株）
              東京きらぼしフィナン                540,200       1,628.00        879,445,600

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   22,900株
              九州フィナンシャルグ               6,563,200          437.00      2,868,118,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   627,800株（49,800
                                                   株）
              ゆうちょ銀行               11,331,100         1,112.00      12,600,183,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,756,200株
              富山第一銀行                953,400         317.00       302,227,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,800株（13,600株）
              コンコルディア・フィナ               25,091,900          422.00     10,588,781,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   1,791,000株
              西日本フィナンシャル               2,517,000          790.00      1,988,430,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   46,900株（20,500株）
              関西みらいフィナンシャ               1,877,800          736.00      1,382,060,800

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   83,000株
              三十三フィナンシャルグ                345,900       1,526.00        527,843,400

                                                   貸付有価証券
                                131/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     16,100株（2,500株）
              第四北越フィナンシャル                694,100       2,834.00       1,967,079,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   13,300株
              新生銀行               2,935,100         1,739.00       5,104,138,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,381,200株（22,200
                                                   株）
              あおぞら銀行               2,233,900         2,651.00       5,922,068,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ              275,325,900           526.40     144,931,553,760

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   10,706,600株
                                                   （2,145,100株）
              りそなホールディングス               43,891,300          459.60     20,172,441,480

                                                   貸付有価証券
                                                   1,680,900株
              三井住友トラスト・ホー               7,863,200         3,946.00      31,028,187,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   441,700株
              三井住友フィナンシャル               28,189,800         3,839.00      108,220,642,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,483,300株（84,800
                                                   株）
              千葉銀行               13,756,900          569.00      7,827,676,100

                                                   貸付有価証券
                                                   811,900株（108,000
                                                   株）
              群馬銀行               8,000,300          395.00      3,160,118,500

                                                   貸付有価証券
                                                   456,900株（61,600
                                                   株）
              武蔵野銀行                595,900       2,150.00       1,281,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株（4,800株）
              千葉興業銀行               1,096,700          274.00       300,495,800

                                                   貸付有価証券
                                                   55,100株（8,300株）
              筑波銀行               1,663,000          174.00       289,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   71,300株
              七十七銀行               1,254,600         1,602.00       2,009,869,200

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株
              青森銀行                309,900       2,693.00        834,560,700

                                                   貸付有価証券
                                                   76,800株（2,300株）
              秋田銀行                256,300       2,042.00        523,364,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（1,900株）
              山形銀行                449,500       1,687.00        758,306,500

                                                   貸付有価証券
                                                   76,800株（3,400株）
              岩手銀行                279,500       2,853.00        797,413,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              東邦銀行               3,576,400          271.00       969,204,400

                                                   貸付有価証券
                                                   179,800株（27,100
                                                   株）
                                132/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東北銀行                203,500       1,050.00        213,675,000
                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（1,500株）
              みちのく銀行                256,900       1,703.00        437,500,700

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（1,900株）
              ふくおかフィナンシャル               3,523,000         2,037.00       7,176,351,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   178,700株（4,000株）
              静岡銀行               9,904,200          819.00      8,111,539,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,428,900株（80,000
                                                   株）
              十六銀行                537,200       2,385.00       1,281,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株（4,000株）
              スルガ銀行               4,091,700          422.00      1,726,697,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,252,300株（23,600
                                                   株）
              八十二銀行               9,652,300          445.00      4,295,273,500

                                                   貸付有価証券
                                                   569,500株（73,800
                                                   株）
              山梨中央銀行                481,300       1,160.00        558,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株
              大垣共立銀行                842,700       2,433.00       2,050,289,100

                                                   貸付有価証券
                                                   143,600株（6,400株）
              福井銀行                342,000       1,475.00        504,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（2,500株）
              北國銀行                412,300       3,040.00       1,253,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              清水銀行                164,900       1,826.00        301,107,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              富山銀行                 77,100       2,569.00        198,069,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（500株）
              滋賀銀行                802,100       2,527.00       2,026,906,700

                                                   貸付有価証券
                                                   116,600株（5,600株）
              南都銀行                623,700       2,345.00       1,462,576,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株（4,300株）
              百五銀行               3,599,300          334.00      1,202,166,200

                                                   貸付有価証券
                                                   104,200株
              京都銀行               1,432,300         4,235.00       6,065,790,500

                                                   貸付有価証券
                                                   69,500株
              紀陽銀行               1,416,100         1,459.00       2,066,089,900

                                                   貸付有価証券
                                                   76,000株（900株）
              ほくほくフィナンシャル               2,662,300         1,159.00       3,085,605,700

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   156,000株（20,200
                                                   株）
              広島銀行               5,904,100          541.00      3,194,118,100

                                                   貸付有価証券
                                133/185


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   407,300株（44,800
                                                   株）
              山陰合同銀行               2,371,600          701.00      1,662,491,600

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株（14,900株）
              中国銀行               3,441,900          992.00      3,414,364,800

                                                   貸付有価証券
                                                   258,600株（26,100
                                                   株）
              鳥取銀行                136,300       1,426.00        194,363,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,000株）
              伊予銀行               5,299,300          565.00      2,994,104,500

                                                   貸付有価証券
                                                   105,700株（43,300
                                                   株）
              百十四銀行                424,900       2,238.00        950,926,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              四国銀行                567,100         946.00       536,476,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              阿波銀行                612,400       2,558.00       1,566,519,200

                                                   貸付有価証券
                                                   99,200株（4,800株）
              大分銀行                245,400       3,060.00        750,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,500株（1,700株）
              宮崎銀行                266,400       2,534.00        675,057,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株（2,000株）
              佐賀銀行                242,700       1,621.00        393,416,700

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              沖縄銀行                366,200       3,390.00       1,241,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株（2,900株）
              琉球銀行                922,700       1,148.00       1,059,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,200株
              セブン銀行               13,511,900          291.00      3,931,962,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,416,400株
              みずほフィナンシャルグ              543,480,300           158.50     86,141,627,550

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   40,122,600株
                                                   （4,125,300株）
              高知銀行                145,100         789.00       114,483,900

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（2,300株）
              山口フィナンシャルグ               4,992,400          786.00      3,924,026,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   174,600株
              長野銀行                131,100       1,753.00        229,818,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株（600株）
              名古屋銀行                323,300       3,405.00       1,100,836,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（2,400株）
              北洋銀行               6,029,100          255.00      1,537,420,500

                                                   貸付有価証券
                                                   406,800株（45,700
                                134/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              愛知銀行                144,700       3,755.00        543,348,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（1,000株）
              中京銀行                164,300       2,233.00        366,881,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（1,200株）
              大光銀行                137,000       1,786.00        244,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,000株）
              愛媛銀行                558,300       1,078.00        601,847,400

                                                   貸付有価証券
                                                   51,400株（6,900株）
              トマト銀行                154,400       1,045.00        161,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（2,300株）
              京葉銀行               1,705,400          661.00      1,127,269,400

                                                   貸付有価証券
                                                   68,200株（13,000株）
              栃木銀行               2,070,000          185.00       382,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   101,100株
              北日本銀行                124,600       1,798.00        224,030,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東和銀行                702,200         713.00       500,668,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株
              福島銀行                347,500         257.00       89,307,500

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株（4,900株）
              大東銀行                191,900         550.00       105,545,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（3,900株）
              トモニホールディングス               3,092,000          375.00      1,159,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   144,400株（25,000
                                                   株）
              フィデアホールディング               3,883,000          117.00       454,311,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   220,100株
              池田泉州ホールディング               4,245,500          208.00       883,064,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   205,500株（32,200
                                                   株）
              ＦＰＧ               1,255,700          936.00      1,175,335,200

                                                   貸付有価証券
                                                   629,500株
              マーキュリアインベスト                154,300         827.00       127,606,100

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   18,500株（1,100株）
              ＳＢＩホールディングス               4,765,200         2,748.00      13,094,769,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,059,400株（34,300
                                                   株）
              日本アジア投資                337,700         270.00       91,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   184,200株（92,000
                                                   株）
              ジャフコ                655,700       4,155.00       2,724,433,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株（4,900株）
                                135/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大和証券グループ本社               32,093,000          474.80     15,237,756,400
                                                   貸付有価証券
                                                   3,525,500株（259,000
                                                   株）
              野村ホールディングス               70,374,900          380.40     26,770,611,960

                                                   貸付有価証券
                                                   3,433,500株
              岡三証券グループ               3,407,900          404.00      1,376,791,600

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株（25,000
                                                   株）
              丸三証券               1,188,000          567.00       673,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   943,200株（9,600株）
              東洋証券               1,429,800          124.00       177,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   87,300株（10,000株）
              東海東京フィナンシャ               4,769,300          333.00      1,588,176,900

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   173,900株（33,600
                                                   株）
              光世証券                 95,500        672.00       64,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,200株（900株）
              水戸証券               1,157,000          207.00       239,499,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,100株（16,700株）
              いちよし証券                839,100         750.00       629,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（6,300株）
              松井証券               1,958,500         1,005.00       1,968,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   252,000株（14,800
                                                   株）
              だいこう証券ビジネス                161,500         493.00       79,619,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（2,400株）
              マネックスグループ               3,688,300          368.00      1,357,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,972,500株
                                                   （1,100,500株）
              カブドットコム証券                852,900         557.00       475,065,300

                                                   貸付有価証券
                                                   103,700株（31,700
                                                   株）
              極東証券                536,500         902.00       483,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株
              岩井コスモホールディン                409,400       1,183.00        484,320,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   27,400株（3,300株）
              藍澤證券                718,000         664.00       476,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,800株（5,600株）
              マネーパートナーズグ                468,100         298.00       139,493,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   108,100株（3,800株）
              スパークス・グループ               1,583,200          234.00       370,468,800

                                                   貸付有価証券
                                                   101,100株（12,100
                                                   株）
              小林洋行                114,400         248.00       28,371,200

                                                   貸付有価証券
                                136/185

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,700株（1,400株）
              かんぽ生命保険               1,416,600         1,918.00       2,717,038,800

                                                   貸付有価証券
                                                   84,900株
              ＳＯＭＰＯホールディン               7,050,400         4,370.00      30,810,248,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   352,800株（53,800
                                                   株）
              アニコム　ホールディン                329,800       3,875.00       1,277,975,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   260,900株（2,800株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ               10,457,400         3,590.00      37,542,066,000

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   589,200株（79,300
                                                   株）
              ソニーフィナンシャル               3,286,500         2,601.00       8,548,186,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   343,200株
              第一生命ホールディング               22,628,400         1,634.00      36,974,805,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,176,200株（171,700
                                                   株）
              東京海上ホールディング               14,302,400         5,656.00      80,894,374,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   511,900株（94,900
                                                   株）
              Ｔ＆Ｄホールディングス               12,369,800         1,196.50      14,800,465,700

                                                   貸付有価証券
                                                   665,300株（54,100
                                                   株）
              アドバンスクリエイト                 93,500       1,835.00        171,572,500

                                                   貸付有価証券
                                                   74,900株（700株）
              全国保証               1,127,200         4,380.00       4,937,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   898,400株（225,500
                                                   株）
              ジェイリース                110,700         364.00       40,294,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（800株）
              イントラスト                111,800         582.00       65,067,600

                                                   貸付有価証券
                                                   69,900株（800株）
              日本モーゲージサービス                 71,900       1,197.00        86,064,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（300株）
              Ｃａｓａ                179,600       1,155.00        207,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   145,000株（2,200株）
              アルヒ                363,400       2,056.00        747,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   292,100株（228,600
                                                   株）
              プレミアグループ                229,000       1,958.00        448,382,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,800株（1,700株）
              クレディセゾン               2,801,700         1,295.00       3,628,201,500

                                                   貸付有価証券
                                                   217,800株（23,000
                                                   株）
              芙蓉総合リース                457,600       6,230.00       2,850,848,000

                                                   貸付有価証券
                                137/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   31,100株（3,400株）
              興銀リース                751,700       2,675.00       2,010,797,500

                                                   貸付有価証券
                                                   40,400株（5,700株）
              東京センチュリー                805,400       4,610.00       3,712,894,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,000株
              日本証券金融               1,762,600          564.00       994,106,400

                                                   貸付有価証券
                                                   71,900株（12,400株）
              アイフル               6,101,400          229.00      1,397,220,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,375,800株（50,900
                                                   株）
              リコーリース                314,700       3,365.00       1,058,965,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（2,300株）
              イオンフィナンシャル               2,555,300         1,759.00       4,494,772,700

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   66,600株（11,200株）
              アコム               8,038,900          385.00      3,094,976,500

                                                   貸付有価証券
                                                   817,900株（121,800
                                                   株）
              ジャックス                441,700       2,213.00        977,482,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（3,600株）
              オリエントコーポレー               10,817,600          128.00      1,384,652,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   5,801,500株
              日立キャピタル                942,900       2,336.00       2,202,614,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,300株
              アプラスフィナンシャル               1,919,000          74.00      142,006,000

                                                   貸付有価証券
                                                   514,200株（12,300
                                                   株）
              オリックス               26,683,600         1,636.50      43,667,711,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,493,500株（134,100
                                                   株）
              三菱ＵＦＪリース               9,022,900          583.00      5,260,350,700

                                                   貸付有価証券
                                                   517,700株（57,500
                                                   株）
              九州リースサービス                196,000         626.00       122,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（1,300株）
              日本取引所グループ               10,804,400         1,710.00      18,475,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   653,400株
              イー・ギャランティ                374,600       1,361.00        509,830,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              アサックス                166,100         579.00       96,171,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（3,100株）
              ＮＥＣキャピタルソ                162,700       1,917.00        311,895,900

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   8,200株（1,200株）
              いちご               5,087,100          333.00      1,694,004,300

                                                   貸付有価証券
                                138/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,332,900株（40,300
                                                   株）
              日本駐車場開発               4,386,400          184.00       807,097,600

                                                   貸付有価証券
                                                   993,800株（15,800
                                                   株）
              スター・マイカ・ホール                183,600       1,678.00        308,080,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   28,800株
              ヒューリック               8,348,000          918.00      7,663,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,081,300株（63,300
                                                   株）
              三栄建築設計                160,300       1,585.00        254,075,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（4,800株）
              野村不動産ホールディン               2,664,500         2,408.00       6,416,116,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   42,700株（20,100株）
              三重交通グループホール                810,600         583.00       472,579,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   73,800株
              サムティ                567,400       1,697.00        962,877,800

                                                   貸付有価証券
                                                   84,900株（4,100株）
              ディア・ライフ                511,800         475.00       243,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,000株（3,300株）
              コーセーアールイー                117,500         766.00       90,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株（800株）
              エー・ディー・ワークス               12,310,200           33.00      406,236,600

              日本商業開発                250,100       1,512.00        378,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,500株）
              プレサンスコーポレー                634,000       1,533.00        971,922,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   117,600株（93,000
                                                   株）
              ユニゾホールディングス                603,200       2,390.00       1,441,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              ＴＨＥグローバル社                204,200         512.00       104,550,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,100株
              日本管理センター                263,500       1,130.00        297,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   162,000株（1,900株）
              サンセイランディック                106,400         732.00       77,884,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（600株）
              エストラスト                 54,400        718.00       39,059,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（400株）
              フージャースホールディ                869,500         611.00       531,264,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   651,000株（489,900
                                                   株）
              オープンハウス                580,200       4,475.00       2,596,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   354,400株
                                139/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東急不動産ホールディン               10,757,500          640.00      6,884,800,000
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   632,500株（90,100
                                                   株）
              飯田グループホールディ               3,336,200         1,795.00       5,988,479,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   331,300株（25,900
                                                   株）
              イーグランド                 56,100        715.00       40,111,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（400株）
              ムゲンエステート                276,000         570.00       157,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,300株（2,000株）
              ビーロット                 82,700       2,263.00        187,150,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（600株）
              ファーストブラザーズ                109,100       1,020.00        111,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,400株（600株）
              ハウスドゥ                220,100       1,533.00        337,413,300

                                                   貸付有価証券
                                                   178,600株（131,700
                                                   株）
              シーアールイー                 98,800       1,100.00        108,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,300株（600株）
              プロパティエージェント                 53,500       1,126.00        60,241,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（9,100株）
              ケイアイスター不動産                107,500       1,729.00        185,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   81,800株（45,700株）
              アグレ都市デザイン                 64,600        500.00       32,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株（600株）
              グッドコムアセット                 91,900       1,497.00        137,574,300

                                                   貸付有価証券
                                                   57,200株（13,700株）
              ジェイ・エス・ビー                 17,700       4,730.00        83,721,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              テンポイノベーション                 44,500       1,637.00        72,846,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（300株）
              グローバル・リンク・マ                 38,100        587.00       22,364,700

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   3,300株（200株）
              パーク２４               2,338,400         2,479.00       5,796,893,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,583,200株（304,300
                                                   株）
              パラカ                102,900       2,004.00        206,211,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（600株）
              三井不動産               21,219,600         2,604.00      55,255,838,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,215,700株（151,600
                                                   株）
              三菱地所               28,020,500         2,027.50      56,811,563,750

                                                   貸付有価証券
                                                   1,120,100株（225,900
                                140/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              平和不動産                733,900       2,289.00       1,679,897,100

                                                   貸付有価証券
                                                   44,900株
              東京建物               4,370,500         1,260.00       5,506,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   440,100株（33,100
                                                   株）
              ダイビル               1,176,900         1,012.00       1,191,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株
              京阪神ビルディング                699,100       1,014.00        708,887,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（4,800株）
              住友不動産               8,991,000         3,983.00      35,811,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   525,700株（72,000
                                                   株）
              テーオーシー                915,500         668.00       611,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株
              東京楽天地                 57,400       5,130.00        294,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株（300株）
              レオパレス２１               4,933,000          244.00      1,203,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,997,400株
                                                   （1,795,500株）
              スターツコーポレーショ                543,900       2,611.00       1,420,122,900

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   31,300株（4,100株）
              フジ住宅                510,300         764.00       389,869,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              空港施設                466,900         510.00       238,119,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,000株（3,000株）
              明和地所                219,400         568.00       124,619,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（1,600株）
              ゴールドクレスト                315,400       1,923.00        606,514,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（2,300株）
              日本エスリード                155,800       1,663.00        259,095,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日神不動産                591,100         475.00       280,772,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,400株
              日本エスコン                723,200         703.00       508,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   568,300株（281,800
                                                   株）
              タカラレーベン               1,828,100          389.00       711,130,900

                                                   貸付有価証券
                                                   570,500株（14,200
                                                   株）
              サンヨーハウジング名古                224,900         951.00       213,879,900

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   179,700株
              イオンモール               2,004,900         1,729.00       3,466,472,100

                                                   貸付有価証券
                                141/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   128,600株（15,100
                                                   株）
              毎日コムネット                 85,000        734.00       62,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（600株）
              ファースト住建                149,000       1,239.00        184,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（1,100株）
              ランド               16,327,800           8.00      130,622,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,237,700株（123,400
                                                   株）
              カチタス                445,600       4,090.00       1,822,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   296,100株（66,700
                                                   株）
              トーセイ                550,100       1,103.00        606,760,300

                                                   貸付有価証券
                                                   135,000株（4,100株）
              穴吹興産                 43,600       2,860.00        124,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（300株）
              サンフロンティア不動産                552,500       1,093.00        603,882,500

                                                   貸付有価証券
                                                   110,700株（4,100株）
              エフ・ジェー・ネクスト                349,000       1,101.00        384,249,000

                                                   貸付有価証券
                                                   277,900株（3,800株）
              インテリックス                112,500         687.00       77,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（600株）
              ランドビジネス                168,600         760.00       128,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,900株（1,200株）
              グランディハウス                349,300         478.00       166,965,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（2,600株）
              日本空港ビルデング               1,276,300         4,230.00       5,398,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,017,700株
              日本工営                260,600       2,388.00        622,312,800

                                                   貸付有価証券
                                                   115,000株（1,900株）
              ＬＩＦＵＬＬ               1,352,100          510.00       689,571,000

                                                   貸付有価証券
                                                   230,900株（11,300
                                                   株）
              ジェイエイシーリクルー                311,900       2,514.00        784,116,600

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   28,900株
              日本Ｍ＆Ａセンター               2,888,100         2,696.00       7,786,317,600

                                                   貸付有価証券
                                                   913,900株（20,200
                                                   株）
              メンバーズ                130,000       1,940.00        252,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株（900株）
              中広                 39,900        629.00       25,097,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（600株）
              アイティメディア                 76,600        564.00       43,202,400

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,800株（500株）
              タケエイ                401,800       1,001.00        402,201,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株（3,000株）
              Ｅ・Ｊホールディングス                 48,000       1,088.00        52,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（300株）
              トラスト・テック                426,900       1,617.00        690,297,300

                                                   貸付有価証券
                                                   257,800株（3,200株）
              コシダカホールディング                932,500       1,607.00       1,498,527,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   336,600株（7,100株）
              アルトナー                 93,700        790.00       74,023,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（700株）
              パソナグループ                472,400       1,647.00        778,042,800

                                                   貸付有価証券
                                                   344,300株（3,000株）
              ＣＤＳ                 95,900       1,328.00        127,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（700株）
              リンクアンドモチベー                711,800         622.00       442,739,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   577,500株（38,900
                                                   株）
              ＧＣＡ                393,200         720.00       283,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   199,700株（2,900株）
              エス・エム・エス               1,423,900         2,604.00       3,707,835,600

                                                   貸付有価証券
                                                   99,800株
              サニーサイドアップ                 85,000       1,029.00        87,465,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,400株（62,800株）
              パーソルホールディング               3,874,200         2,544.00       9,855,964,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   205,600株
              リニカル                218,000       1,039.00        226,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,900株
              クックパッド               1,217,300          333.00       405,360,900

                                                   貸付有価証券
                                                   845,300株（32,300
                                                   株）
              エスクリ                105,600         743.00       78,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（700株）
              アイ・ケイ・ケイ                188,600         705.00       132,963,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,900株（3,500株）
              学情                156,700       1,142.00        178,951,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,900株
              スタジオアリス                194,700       2,098.00        408,480,600

                                                   貸付有価証券
                                                   151,000株
              シミックホールディング                214,400       2,141.00        459,030,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,400株（1,500株）
              ＮＪＳ                 85,400       1,673.00        142,874,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（1,200株）
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              綜合警備保障               1,541,600         4,965.00       7,654,044,000
                                                   貸付有価証券
                                                   90,600株（11,700株）
              カカクコム               2,901,500         2,302.00       6,679,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,441,100株（22,000
                                                   株）
              アイロムグループ                147,500       1,695.00        250,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   64,400株（7,500株）
              セントケア・ホールディ                281,300         506.00       142,337,800

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   226,000株（1,800株）
              サイネックス                 65,200        640.00       41,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（700株）
              ルネサンス                215,300       1,794.00        386,248,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（1,600株）
              ディップ                624,500       1,869.00       1,167,190,500

                                                   貸付有価証券
                                                   487,700株（118,100
                                                   株）
              オプトホールディング                237,100       1,733.00        410,894,300

                                                   貸付有価証券
                                                   191,100株（5,100株）
              新日本科学                524,200         740.00       387,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   324,800株（3,300株）
              ツクイ                912,300         533.00       486,255,900

                                                   貸付有価証券
                                                   51,000株
              キャリアデザインセン                 97,700       1,595.00        155,831,500

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   5,000株（600株）
              ベネフィット・ワン               1,073,400         1,903.00       2,042,680,200

                                                   貸付有価証券
                                                   77,900株
              エムスリー               8,157,500         2,024.00      16,510,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,785,300株
              ツカダ・グローバルホー                246,600         586.00       144,507,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   25,700株（2,200株）
              ブラス                 43,100        721.00       31,075,100

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株（600株）
              アウトソーシング               2,042,500         1,414.00       2,888,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   478,000株（15,400
                                                   株）
              ウェルネット                366,400         991.00       363,102,400

                                                   貸付有価証券
                                                   95,600株（80,900株）
              ワールドホールディング                106,700       1,714.00        182,883,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,700株（800株）
              ディー・エヌ・エー               2,088,600         2,142.00       4,473,781,200

                                                   貸付有価証券
                                                   114,200株（15,800
                                                   株）
              博報堂ＤＹホールディン               5,386,700         1,806.00       9,728,380,200

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     274,100株（3,100株）
              ぐるなび                551,500         657.00       362,335,500

                                                   貸付有価証券
                                                   307,300株（48,200
                                                   株）
              タカミヤ                400,700         754.00       302,127,800

                                                   貸付有価証券
                                                   209,700株
              ジャパンベストレス                262,000       1,507.00        394,834,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   189,000株（1,800株）
              ファンコミュニケーショ               1,065,400          570.00       607,278,000

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   70,300株（14,600株）
              ライク                152,600       1,510.00        230,426,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,400株（1,100株）
              ビジネス・ブレークス                161,600         360.00       58,176,000

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   15,600株（2,400株）
              ＷＤＢホールディングス                176,800       2,785.00        492,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              ティア                225,700         644.00       145,350,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              ＣＤＧ                 35,400       1,390.00        49,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（200株）
              バリューコマース                260,400       2,316.00        603,086,400

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株（31,000株）
              インフォマート               2,123,100         1,642.00       3,486,130,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700,000株（14,800
                                                   株）
              ＪＰホールディングス               1,106,000          289.00       319,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,400株（9,200株）
              エコナックホールディン                699,300         127.00       88,811,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   105,600株（6,800株）
              ＥＰＳホールディングス                583,100       1,700.00        991,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（4,400株）
              レッグス                 95,500       1,827.00        174,478,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（700株）
              プレステージ・インター                724,800       1,707.00       1,237,233,600

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   104,600株（5,400株）
              アミューズ                234,500       2,539.00        595,395,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（1,700株）
              ドリームインキュベータ                117,500       1,385.00        162,737,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              クイック                240,500       1,619.00        389,369,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（1,800株）
              ＴＡＣ                209,700         198.00       41,520,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（4,600株）
                                145/185


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ケネディクス               3,403,400          569.00      1,936,534,600
                                                   貸付有価証券
                                                   685,100株（27,300
                                                   株）
              電通               4,720,400         3,875.00      18,291,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   786,800株（30,500
                                                   株）
              テイクアンドギヴ・ニー                148,000       1,114.00        164,872,000

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   7,400株（1,100株）
              ぴあ                110,700       4,805.00        531,913,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              イオンファンタジー                124,300       2,383.00        296,206,900

                                                   貸付有価証券
                                                   98,300株（900株）
              シーティーエス                437,100         695.00       303,784,500

                                                   貸付有価証券
                                                   268,900株（8,200株）
              ネクシィーズグループ                135,100       2,076.00        280,467,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株（11,200株）
              みらかホールディングス               1,083,300         2,508.00       2,716,916,400

                                                   貸付有価証券
                                                   52,200株
              アルプス技研                373,940       1,645.00        615,131,300

                                                   貸付有価証券
                                                   98,600株（3,300株）
              サニックス                677,500         236.00       159,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300,700株（26,900
                                                   株）
              ダイオーズ                 88,800       1,420.00        126,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株（600株）
              日本空調サービス                439,300         726.00       318,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株（2,800株）
              オリエンタルランド               4,578,900        13,830.00       63,326,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   493,300株（34,700
                                                   株）
              ダスキン                995,200       2,902.00       2,888,070,400

                                                   貸付有価証券
                                                   55,000株（7,900株）
              明光ネットワークジャパ                455,100         995.00       452,824,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   355,300株
              ファルコホールディング                213,000       1,659.00        353,367,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   22,500株（1,500株）
              秀英予備校                 84,500        427.00       36,081,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株（600株）
              田谷                 70,600        600.00       42,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,200株（600株）
              ラウンドワン               1,201,800         1,584.00       1,903,651,200

                                                   貸付有価証券
                                                   442,300株
              リゾートトラスト               1,639,500         1,625.00       2,664,187,500

                                                   貸付有価証券
                                146/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   209,800株（12,400
                                                   株）
              ビー・エム・エル                498,700       3,095.00       1,543,476,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株（3,700株）
              ワタベウェディング                 62,400        622.00       38,812,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（700株）
              りらいあコミュニケー                700,000       1,278.00        894,600,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   28,300株（5,200株）
              リソー教育               1,966,700          500.00       983,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   473,300株
              早稲田アカデミー                110,200         761.00       83,862,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（800株）
              ユー・エス・エス               4,732,600         2,155.00      10,198,753,000

                                                   貸付有価証券
                                                   295,000株（2,000株）
              東京個別指導学院                136,700         955.00       130,548,500

                                                   貸付有価証券
                                                   65,200株（1,000株）
              サイバーエージェント               2,228,400         4,090.00       9,114,156,000

                                                   貸付有価証券
                                                   806,100株（34,100
                                                   株）
              楽天               18,061,400         1,169.00      21,113,776,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,349,000株（239,600
                                                   株）
              クリーク・アンド・リ                227,700       1,275.00        290,317,500

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   92,900株（31,600株）
              テー・オー・ダブリュー                339,100         785.00       266,193,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（2,800株）
              山田コンサルティンググ                187,900       2,096.00        393,838,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   47,000株（1,200株）
              セントラルスポーツ                144,400       3,185.00        459,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   113,700株（1,000株）
              フルキャストホールディ                387,600       2,360.00        914,736,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   121,200株
              エン・ジャパン                563,300       4,495.00       2,532,033,500

                                                   貸付有価証券
                                                   414,600株
              リソルホールディングス                 42,000       4,075.00        171,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（300株）
              テクノプロ・ホールディ                777,000       6,190.00       4,809,630,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   175,200株（600株）
              アトラ                 77,200        286.00       22,079,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株（3,300株）
              インターワークス                 74,000        717.00       53,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株（500株）
              アイ・アールジャパン                157,100       2,620.00        411,602,000

                                                   貸付有価証券
                                147/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ホールディングス                                     12,000株（1,200株）
              ＫｅｅＰｅｒ技研                142,000       1,322.00        187,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,800株（2,200株）
              ファーストロジック                 89,500        601.00       53,789,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（600株）
              三機サービス                 80,800       1,206.00        97,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   51,500株（600株）
              Ｇｕｎｏｓｙ                269,700       1,870.00        504,339,000

                                                   貸付有価証券
                                                   121,400株（20,200
                                                   株）
              デザインワン・ジャパン                 76,100        331.00       25,189,100

                                                   貸付有価証券
                                                   60,800株（23,500株）
              イー・ガーディアン                196,500       1,902.00        373,743,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,500株（1,400株）
              リブセンス                212,600         254.00       54,000,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（1,600株）
              ジャパンマテリアル               1,059,100         1,512.00       1,601,359,200

                                                   貸付有価証券
                                                   346,600株
              ベクトル                482,800       1,075.00        519,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   378,200株（3,500株）
              ウチヤマホールディング                190,500         537.00       102,298,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,100株（2,600株）
              チャーム・ケア・コーポ                123,900       1,737.00        215,214,300

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   8,400株
              ライクキッズネクスト                 92,400       1,051.00        97,112,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（600株）
              キャリアリンク                142,300         603.00       85,806,900

                                                   貸付有価証券
                                                   110,100株（1,000株）
              ＩＢＪ                260,800         977.00       254,801,600

                                                   貸付有価証券
                                                   67,000株（1,900株）
              アサンテ                155,400       2,111.00        328,049,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              Ｎ・フィールド                249,500         724.00       180,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              バリューＨＲ                 83,900       3,350.00        281,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（600株）
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                137,500       6,140.00        844,250,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   56,200株（8,800株）
              ライドオンエクスプレス                160,700       1,190.00        191,233,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   93,100株
              ＥＲＩホールディングス                108,500         818.00       88,753,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（800株）
                                148/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アビスト                 60,100       2,684.00        161,308,400
                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              シグマクシス                184,800       1,321.00        244,120,800

                                                   貸付有価証券
                                                   55,200株（36,000株）
              ウィルグループ                252,000         902.00       227,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株（1,800株）
              エスクロー・エージェン                532,900         268.00       142,817,200

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   256,600株（15,500
                                                   株）
              日本ビューホテル                122,500       1,434.00        175,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（900株）
              リクルートホールディン               27,758,000         3,495.00      97,014,210,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,532,000株（159,800
                                                   株）
              エラン                267,000       1,770.00        472,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,100株
              土木管理総合試験所                168,200         462.00       77,708,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株（2,200株）
              ネットマーケティング                137,600         551.00       75,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株（7,000株）
              日本郵政               31,760,000         1,205.00      38,270,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,613,600株（240,200
                                                   株）
              ベルシステム２４ホール                648,800       1,595.00       1,034,836,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   19,000株
              鎌倉新書                284,400       1,469.00        417,783,600

                                                   貸付有価証券
                                                   230,400株（9,200株）
              ソネット・メディア・                 48,700        869.00       42,320,300

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   38,800株（24,000株）
              一蔵                 41,600        690.00       28,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（300株）
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 88,400       1,903.00        168,225,200

                                                   貸付有価証券
                                                   57,400株（600株）
              グローバルキッズＣＯＭ                 57,600       1,009.00        58,118,400

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   28,000株（600株）
              エボラブルアジア                172,100       2,534.00        436,101,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株（1,200株）
              アトラエ                100,300       2,744.00        275,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   73,100株（700株）
              ストライク                146,200       2,350.00        343,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   99,200株（52,000株）
              ソラスト                948,400       1,086.00       1,029,962,400

                                                   貸付有価証券
                                                   55,400株
                                149/185


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              セラク                121,300         660.00       80,058,000
                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（900株）
              インソース                150,300       2,413.00        362,673,900

                                                   貸付有価証券
                                                   115,200株（1,100株）
              ベイカレント・コンサル                273,900       4,030.00       1,103,817,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   12,000株（1,800株）
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 65,200       1,277.00        83,260,400

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   23,800株（400株）
              アイモバイル                121,600         800.00       97,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,800株（52,300株）
              キャリアインデックス                132,000         822.00       108,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   107,000株（2,300株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                156,800       1,646.00        258,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株（1,100株）
              船場                 62,100        957.00       59,429,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（500株）
              グレイステクノロジー                139,200       2,560.00        356,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   88,900株（9,900株）
              ジャパンエレベーター                304,900       2,719.00        829,023,100

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   96,100株（2,300株）
              フルテック                 54,100       1,176.00        63,621,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（400株）
              グリーンズ                146,000       1,532.00        223,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              ツナググループ・ホール                 46,200        605.00       27,951,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,300株（300株）
              ソウルドアウト                 39,500       2,339.00        92,390,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,200株（4,600株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 61,900       1,113.00        68,894,700

                                                   貸付有価証券
              ｎｇ
                                                   3,600株（900株）
              日総工産                256,600       1,532.00        393,111,200

                                                   貸付有価証券
                                                   112,900株（1,900株）
              キュービーネットホール                234,900       2,413.00        566,813,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   51,200株（1,700株）
              ＲＰＡホールディングス                163,000       2,362.00        385,006,000

                                                   貸付有価証券
                                                   105,200株
              スプリックス                129,400       1,716.00        222,050,400

                                                   貸付有価証券
                                                   102,000株（70,400
                                                   株）
              アドバンテッジリスクマ                151,900         733.00       111,342,700

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   89,200株（5,400株）
              リログループ               2,118,200         2,880.00       6,100,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   245,900株（16,000
                                150/185

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              東祥                241,200       2,774.00        669,088,800

                                                   貸付有価証券
                                                   132,900株（1,800株）
              エイチ・アイ・エス                690,200       2,557.00       1,764,841,400

                                                   貸付有価証券
                                                   136,400株（5,800株）
              ラックランド                 77,500       2,245.00        173,987,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（500株）
              共立メンテナンス                592,500       4,790.00       2,838,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   468,000株（8,600株）
              イチネンホールディング                402,800       1,131.00        455,566,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,500株（5,600株）
              建設技術研究所                267,400       1,530.00        409,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（3,800株）
              スペース                251,200       1,200.00        301,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（1,900株）
              長大                142,300         762.00       108,432,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,800株（11,200株）
              燦ホールディングス                 84,200       2,305.00        194,081,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（600株）
              スバル興業                 26,800       6,230.00        166,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株
              東京テアトル                151,300       1,347.00        203,801,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,200株）
              タナベ経営                 74,400       1,201.00        89,354,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（500株）
              ナガワ                108,100       5,040.00        544,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              よみうりランド                 84,100       4,940.00        415,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（600株）
              東京都競馬                253,500       3,300.00        836,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              常磐興産                155,300       1,681.00        261,059,300

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株（1,100株）
              カナモト                579,300       2,850.00       1,651,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株
              東京ドーム               1,448,200         1,015.00       1,469,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   181,400株（11,900
                                                   株）
              西尾レントオール                393,200       3,065.00       1,205,158,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（2,900株）
              アゴーラ・ホスピタリ               2,128,000          34.00       72,352,000

                                                   貸付有価証券
              ティー・グループ
                                                   904,400株（198,600
                                                   株）
                                151/185


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トランス・コスモス                430,000       2,466.00       1,060,380,000
                                                   貸付有価証券
                                                   23,400株（3,200株）
              乃村工藝社               1,811,400         1,436.00       2,601,170,400

                                                   貸付有価証券
                                                   194,300株（13,600
                                                   株）
              藤田観光                153,700       2,897.00        445,268,900

                                                   貸付有価証券
                                                   83,700株（1,100株）
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                206,500       1,423.00        293,849,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   17,500株
              日本管財                414,800       1,869.00        775,261,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              トーカイ                374,400       2,281.00        854,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              白洋舎                 44,200       2,885.00        127,517,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（300株）
              セコム               4,112,000         9,042.00      37,180,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   317,000株（31,200
                                                   株）
              セントラル警備保障                186,500       5,400.00       1,007,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株（1,400株）
              丹青社                731,600       1,279.00        935,716,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（4,800株）
              メイテック                479,600       5,650.00       2,709,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（3,400株）
              応用地質                416,700       1,109.00        462,120,300

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株（5,700株）
              船井総研ホールディング                800,700       2,593.00       2,076,215,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   80,500株
              進学会ホールディングス                176,500         605.00       106,782,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（2,500株）
              オオバ                304,500         614.00       186,963,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,000株（2,300株）
              いであ                 77,900       1,201.00        93,557,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（500株）
              学究社                127,000       1,321.00        167,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（900株）
              ベネッセホールディング               1,419,300         2,552.00       3,622,053,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   97,000株（10,700株）
              イオンディライト                477,400       3,155.00       1,506,197,000

              ナック                244,800         979.00       239,659,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株（1,900株）
              ニチイ学館                551,600       1,663.00        917,310,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   57,100株
              ダイセキ                649,600       2,698.00       1,752,620,800

                                                   貸付有価証券
                                                   272,200株
              ステップ                141,700       1,475.00        209,007,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（1,200株）
           小計

              銘柄数：2,140                             9,135,541,378,130
              組入時価比率：98.9%                                  100.0%

          合計                                9,135,541,378,130

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券            (2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄             個数          評価額       備考

     新株予約権証券        日本円         エー・ディー・ワークス                      6,192,200               0

            小計

                     銘柄数：1                      6,192,200               0
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。


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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                             12,190,626,742,521         円　

     Ⅱ　負債総額                             2,948,924,732,639         円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             9,241,702,009,882         円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,758,437,102       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,604.90    円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
       者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)  受益権の再分割
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       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
      には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
      の とします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
      求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
      令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,018          27,940,707
            単位型株式投資信託                174           962,835
            追加型公社債投資信託                 14         5,228,131
            単位型公社債投資信託                 428          1,734,227
                合計           1,634          35,865,901
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
                                161/185


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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                                ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
     (再信託受託者：日本マスター
     トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊　2019年7月末現在
      (2)  販売会社

                                           ＊
                 (a)名称                               (c)事業の内容
                                   (b)資本金の額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村證券株式会社                                 10,000百万円
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                  5,500百万円
     クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100百万円
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616百万円
     ＪＰモルガン証券株式会社                                 73,272百万円
     大和証券株式会社                                100,000百万円
     ドイツ証券株式会社                                 72,728百万円
     ナティクシス日本証券株式会社                                 13,900百万円
                                             「金融商品取引法」に定
     シティグループ証券株式会社                                 96,307百万円
                                             める第一種金融商品取引
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                 10,000百万円
                                             業を営んでいます。
     みずほ証券株式会社                                125,167百万円
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                 40,500百万円
     メリルリンチ日本証券株式会社                                 83,140百万円
     モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                                 62,149百万円
     ＢＮＰパリバ証券株式会社                                102,025百万円
     ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                 35,765百万円
     ＵＢＳ証券株式会社                                 32,100百万円
     東海東京証券株式会社                                  6,000百万円
      ＊　2019年7月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
       は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
      ＜再信託受託者の概要＞
       名称        ： 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金        ： 10,000百万円
       事業の内容        ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社
        販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
       らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率５％以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
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      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】


     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                183/185


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているTOPIX連動型上場投資信託の2018年7月11日から2019年7月10日までの計算期間の財務
      諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      TOPIX連動型上場投資信託の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
      況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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