TOPIX連動型上場投資信託 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
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提出者 | TOPIX連動型上場投資信託 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月26日 提出
【計算期間】 第18期(自 2018年7月11日至 2019年7月10日)
【ファンド名】 TOPIX連動型上場投資信託
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
■信託金の限度額■
信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
できます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ
ております。
① 受益権を上場します。
ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は10口以上10口単位です。
取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
ださい。
② ファンドの設定は株式によって行ないます。
(※)
ファンドの設定は原則として株式 によって行ないます。
委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株
式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
(※) ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
価証券等」といいます。)によって行なわれます。
1 原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
2 原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
3 投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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③ 受益権と株式を交換することができます。
一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
す。
なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
除します。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(TOPIX連動型上場投資信託)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( ) ETF
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
( )
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
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(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2001年7月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2001年7月13日 受益証券を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
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ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に 相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア TOPIXの計算方法が変更された場合
イ TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
なわれた場合
ウ 追加信託または交換が行なわれた場合
エ その他連動性を維持するために必要な場合
投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「TOPIX」の著作権等について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の
知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標
に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするもので
はない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
い。
⑤ 「TOPIX連動型上場投資信託」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX連
動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX連動型上場投資信託」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は「TOPIX連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「TOPIX連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいか
なる損害に対しても、責任を有しない。
(2)【投資対象】
ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産
中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
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とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③ 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金
融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きま
す。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 TOPIXを対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から
支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
ただし、分配できない場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越
欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(約款第26条第1項第4号)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(約款第26条第1項第3号)
委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)して
いる銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するもの
とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
③ 株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額を超えないこととします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。(約款第26条第1項第7号)
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
⑥ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
一の比率とすることができないこと
②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
に現金が発生すること
④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
⑥信託報酬等のコスト負担があること
※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
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◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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※
販売会社が独自に定める額 とします。
お問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
;
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り を行なうときは、当該受益者から、販
売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
とします。
※ 受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
号」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①により計算した額に、次の②により計算
した額を加えて得た額とします。ただし、次の①により計算した額(税抜)に、次の②により計算した額(税
抜)を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の24を乗じて得た額から下記(4)の①受益権
の上場に係る費用および東証株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用
料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
㬀
①信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92 (税抜年10,000分の24)以内(2019年9月26日現在は年
㬀
10,000分の11.88 (税抜年10,000分の11))で委託者が定める率を乗じて得た額とし、その配分につ
いては次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <受託会社>
年10,000分の7.5 年10,000分の3.5
*上記配分は、2019年9月26日現在の信託報酬率における配分です。
㬀
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の54% (税抜50%)以内の額。委託会社と受託会社の配
分については折半とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の26.4、※2が年10,000分の
12.1、※3が55%となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <受託会社>
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ファンドの運用とそれに ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 図の実行等
成、基準価額の算出等
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および東証株価指数に
ついての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに
当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支払うことができます。
*1
㬀㈀ 㥞琀㥧ࠀ㈀㙥﹗⠰ų﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰ŧY❞琀 ⸀ ㌀㈀㓿 (税抜年0.03%)を乗じ
*2
て得た額(ただし、税抜150万円を下回る場合は、162万円 (税抜150万円))となります。
※2019年9月26日現在、現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から
*3
前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081% (税抜
0.0075%)。
*3
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081% (税抜0.0075%)。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、*1が年0.033%、*2が165万円、*3が0.00825%となり
ます。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれま
す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
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限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
収益分配金の益金不算入の対象となります。
益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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あります。
5【運用状況】
以下は 2019年7月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,136,202,828,750 98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 105,499,181,132 1.14
合計(純資産総額) 9,241,702,009,882 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 103,653,540,000 1.12
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 45,432,300 6,911.01 313,983,318,044 7,024.00 319,116,475,200 3.45
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 31,742,700 5,184.55 164,571,615,285 5,628.00 178,647,915,600 1.93
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 27,360,800 5,953.99 162,906,037,022 6,170.00 168,816,136,000 1.82
▶ 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 276,804,200 526.37 145,702,375,658 524.20 145,100,761,640 1.57
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 27,362,300 5,168.71 141,427,976,181 4,922.00 134,677,240,600 1.45
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 35,592,300 3,860.24 137,395,096,070 3,635.00 129,378,010,500 1.39
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 2,001,000 65,171.53 130,408,247,889 63,130.00 126,323,130,000 1.36
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 28,341,100 3,838.96 108,800,593,489 3,807.00 107,894,567,700 1.16
シャルグループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 27,907,100 3,496.95 97,589,938,290 3,718.00 103,758,597,800 1.12
ディングス 業
10 日本 株式 KDDI 情報・通 32,795,000 2,857.85 93,723,245,368 2,853.50 93,580,532,500 1.01
信業
11 日本 株式 任天堂 その他製 2,333,300 40,011.28 93,358,330,609 40,100.00 93,565,330,000 1.01
品
12 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 34,392,800 2,858.80 98,322,160,680 2,710.50 93,221,684,400 1.00
器
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 546,398,300 158.45 86,581,234,952 154.40 84,363,897,520 0.91
ルグループ
14 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 14,379,200 5,656.98 81,342,935,784 5,797.00 83,356,222,400 0.90
ングス
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 28,177,400 2,931.61 82,605,293,784 2,936.50 82,742,935,100 0.89
16 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 3,650,500 21,772.42 79,480,253,657 21,920.00 80,018,960,000 0.86
17 日本 株式 花王 化学 9,897,300 8,274.21 81,892,408,464 7,979.00 78,970,556,700 0.85
18 日本 株式 信越化学工業 化学 7,036,300 9,701.28 68,261,164,256 11,155.00 78,489,926,500 0.84
19 日本 株式 第一三共 医薬品 11,666,800 5,958.82 69,520,374,704 6,647.00 77,549,219,600 0.83
20 日本 株式 ファナック 電気機器 3,873,900 19,591.23 75,894,501,192 19,530.00 75,657,267,000 0.81
21 日本 株式 ダイキン工業 機械 5,565,200 14,156.78 78,785,312,820 13,585.00 75,603,242,000 0.81
22 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 7,249,500 10,246.69 74,283,427,933 10,005.00 72,531,247,500 0.78
23 日本 株式 日本電産 電気機器 4,905,900 14,317.90 70,242,219,274 14,715.00 72,190,318,500 0.78
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24 日本 株式 日立製作所 電気機器 18,353,100 4,055.77 74,436,014,735 3,892.00 71,430,265,200 0.77
25 日本 株式 HOYA 精密機器 8,207,800 8,002.18 65,680,341,247 8,405.00 68,986,559,000 0.74
26 日本 株式 オリエンタルランド サービス 4,603,500 13,833.79 63,683,887,701 14,440.00 66,474,540,000 0.71
業
27 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 25,329,800 2,574.29 65,206,340,464 2,615.00 66,237,427,000 0.71
信業
28 日本 株式 キヤノン 電気機器 21,947,100 3,191.52 70,044,769,608 2,970.50 65,193,860,550 0.70
29 日本 株式 資生堂 化学 8,100,900 8,124.23 65,813,631,019 8,046.00 65,179,841,400 0.70
30 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 16,830,500 3,772.88 63,499,610,230 3,728.00 62,744,104,000 0.67
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.73
食料品 3.98
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.26
化学 7.25
医薬品 5.52
石油・石炭製品 0.58
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.84
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 4.98
電気機器 13.71
輸送用機器 7.65
精密機器 2.11
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.67
陸運業 4.61
海運業 0.16
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.93
卸売業 4.89
小売業 4.58
銀行業 5.74
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.35
その他金融業 1.08
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不動産業 2.40
サービス業 5.21
合 計 98.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年09月限) 買建 6,619 日本円 103,885,205,000 103,653,540,000 1.12
取引
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2010年 7月10日) 521,769 531,444 868.2000 884.3000 869
第10計算期間 (2011年 7月10日) 600,253 614,399 878.3400 899.0400 879
第11計算期間 (2012年 7月10日) 786,902 802,453 764.0900 779.1900 766
第12計算期間 (2013年 7月10日) 1,322,864 1,344,075 1,209.9100 1,229.3100 1,212
第13計算期間 (2014年 7月10日) 1,662,725 1,689,530 1,277.8200 1,298.4200 1,278
第14計算期間 (2015年 7月10日) 2,667,174 2,705,234 1,611.7900 1,634.7900 1,612
第15計算期間 (2016年 7月10日) 2,486,874 2,542,122 1,228.8400 1,256.1400 1,227
第16計算期間 (2017年 7月10日) 5,204,310 5,286,375 1,648.8400 1,674.8400 1,648
第17計算期間 (2018年 7月10日) 7,710,250 7,844,151 1,756.2400 1,786.7400 1,758
第18計算期間 (2019年 7月10日) 9,240,753 9,431,743 1,611.1700 1,644.4700 1,611
2018年 7月末日 8,040,146 ― 1,794.1600 ― 1,794
8月末日 8,084,534 ― 1,776.1900 ― 1,775
9月末日 8,718,568 ― 1,874.6400 ― 1,876
10月末日 8,071,810 ― 1,698.0800 ― 1,698
11月末日 8,434,586 ― 1,720.4200 ― 1,720
12月末日 7,802,391 ― 1,544.0500 ― 1,547
2019年 1月末日 8,431,791 ― 1,619.8400 ― 1,621
2月末日 8,771,975 ― 1,661.7400 ― 1,662
3月末日 8,850,590 ― 1,662.9700 ― 1,661
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4月末日 9,115,611 ― 1,690.4300 ― 1,689
5月末日 8,713,976 ― 1,580.4800 ― 1,581
6月末日 9,191,532 ― 1,623.5200 ― 1,625
7月末日 9,241,702 ― 1,604.9000 ― 1,605
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2009年 7月11日~2010年 7月10日 16.1000円
第10計算期間 2010年 7月11日~2011年 7月10日 20.7000円
第11計算期間 2011年 7月11日~2012年 7月10日 15.1000円
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 19.4000円
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 20.6000円
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 23.0000円
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 27.3000円
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 26.0000円
第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 30.5000円
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 33.3000円
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
第9計算期間 2009年 7月11日~2010年 7月10日 0.5%
第10計算期間 2010年 7月11日~2011年 7月10日 3.6%
第11計算期間 2011年 7月11日~2012年 7月10日 △11.3%
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 60.9%
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 7.3%
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 27.9%
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 △22.1%
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 36.3%
第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 8.4%
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 △6.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2009年 7月11日~2010年 7月10日 88,980,600 189,778,617 600,978,981
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第10計算期間 2010年 7月11日~2011年 7月10日 601,080,000 518,662,001 683,396,980
第11計算期間 2011年 7月11日~2012年 7月10日 456,916,800 110,451,831 1,029,861,949
第12計算期間 2012年 7月11日~2013年 7月10日 248,965,200 185,470,876 1,093,356,273
第13計算期間 2013年 7月11日~2014年 7月10日 308,926,000 101,059,649 1,301,222,624
第14計算期間 2014年 7月11日~2015年 7月10日 635,850,200 282,280,364 1,654,792,460
第15計算期間 2015年 7月11日~2016年 7月10日 826,756,000 457,797,804 2,023,750,656
第16計算期間 2016年 7月11日~2017年 7月10日 1,529,513,400 396,921,620 3,156,342,436
第17計算期間 2017年 7月11日~2018年 7月10日 1,531,801,600 297,932,561 4,390,211,475
第18計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 1,514,403,500 169,198,478 5,735,416,497
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
※解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後4時までに、取得申込みが行なわれかつ
当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停
止します。
1 毎月最終営業日の前営業日
2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終
了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算
して4営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)につい
ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当す
る口数の受益権をいいます。
(※1)
1ユニットの受益権の口数 は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
(※1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
TOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下
「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業
(※2)
日目までに、販売会社に保護預けをするものとします 。
(※2) 取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の
額)をあわせて支払うものとします。
なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込
者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
す。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
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当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の
停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪⤰湣⽦P銈䰰䘰弰脰湣⽦
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得申込者が、TOPIXの
構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な
経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託
にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権につい
て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通
知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(a) 信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
(b) 受益権と信託財産に属する株式との交換
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日(以下「交換
受付日」といいます。)の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)に、一定口数の整数倍の受益権を
もって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいま
す。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後4時までに委託者に交換の連絡をして受理され
たものを、交換の申込みとして取扱います。
委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
1 毎月最終営業日およびその前営業日
2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間
終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から
起算して4営業日以内)
5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
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事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)につい
て は、交換請求の受付けを行なう場合があります。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
うものとします。
交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリ
オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
を取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
㮌᩹㸰漰ţ⽦ェ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦s흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰
当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る
受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に
交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換
請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効し
たものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権に
ついては、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当
該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(交換で交付する銘柄・株数の計算)
受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
株数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ 交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時
価総額を計算します。
Ⅱ Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
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除した各銘柄の株数を計算します。
Ⅲ Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
計算します。
Ⅴ Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換
ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交
換ポートフォリオとします。
(ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ 原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※ 交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
る訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換
必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該
発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。当該通知が
交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が
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生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
のとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日
目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわ
れます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
し、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
す。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
数で除した100口当りの金額をいいます。
信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行
後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除く)の時価評価は、原則とし
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て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金額の計理処理について>
(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
とします。
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
ます。
<受益権と株式の交換の計理処理について>
受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年7月11日設定)。
(4)【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
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者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)
ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
ません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
とが困難な場合も同じとします。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(c) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
す。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
の他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h) 株式の売却の指図
委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(i) 再投資の指図
委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資
対象 ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限
るものとします。
(j) 受託者による資金立替え
信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
は、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
す。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
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(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)
信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(o) 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(p) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
*
いものとします。
受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(口座管理機関であるものに限る。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該
会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
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ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
ができます。
名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
(ⅰ) 当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ) 当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
よび個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)ならびにその他受託者が定める事項を書
面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
*
知するものとします。
(ⅲ) 当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の
定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関
に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
*2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
ついては、なお従前の例によるものとします。
2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号または法人番号を
有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
ものとします。
この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
;
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
払いにつき、その責に任じません。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託者に帰属します。
② 信託終了時の交換等
委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
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日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
交 換するものとします。
ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
の個別時価総額は、信託終了日の3営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の4営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
算方法は、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権(各受益権に
ついて信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
を原則とします。
1 受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
余の口数の振替受益権または受益証券
2 200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
券を含みます。)
販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して2営業日目から行ないます。
信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して3営業日目に金銭
の交付を行ないます。
受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
を失い、委託者に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
TOPIX連動型上場投資信託
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年7月11日から2019年7月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2018年 7月10日現在) (2019年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
855,458,816,957 1,376,207,105,615
コール・ローン
7,574,174,835,080 9,135,541,378,130
株式
1,045,349,775
派生商品評価勘定 -
80,835,987,810 42,398,160,366
未収入金
9,397,816,341 12,824,327,525
未収配当金
20,266,169 30,906,215
未収利息
489,970,619 851,281,289
その他未収収益
11,030,304,540 4,731,594,807
差入委託証拠金
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
流動資産合計
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
資産合計
負債の部
流動負債
4,027,416,510
派生商品評価勘定 -
1,405,131,000 209,973,122
未払金
未払収益分配金 133,901,449,987 190,989,369,350
1,842,845,283 2,152,948,919
未払受託者報酬
3,447,848,738 4,043,753,564
未払委託者報酬
1,729,198 3,051,786
未払利息
675,567,464,552 1,134,308,832,370
有価証券貸借取引受入金
963,620,706 1,168,243,410
その他未払費用
821,157,505,974 1,332,876,172,521
流動負債合計
821,157,505,974 1,332,876,172,521
負債合計
純資産の部
元本等
5,487,764,343,750 7,169,270,621,250
元本
剰余金
2,222,486,147,792 2,071,483,309,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)
201,452,368 468,963,677
(分配準備積立金)
7,710,250,491,542 9,240,753,931,201
元本等合計
7,710,250,491,542 9,240,753,931,201
純資産合計
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
営業収益
135,642,788,590 193,247,636,923
受取配当金
有価証券売買等損益 312,442,429,890 △ 706,164,307,710
7,361,075,040
派生商品取引等損益 △ 15,571,067,927
8,744,853,196 10,994,020,083
その他収益
464,191,146,716
△ 517,493,718,631
営業収益合計
営業費用
支払利息 △ 257,363,510 △ 253,841,911
3,344,426,177 4,172,137,734
受託者報酬
6,265,555,259 7,830,305,233
委託者報酬
1,013,190,279 1,236,175,291
その他費用
10,365,808,205 12,984,776,347
営業費用合計
453,825,338,511
△ 530,478,494,978
営業利益又は営業損失(△)
453,825,338,511
△ 530,478,494,978
経常利益又は経常損失(△)
453,825,338,511
△ 530,478,494,978
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,258,882,364,274 2,222,486,147,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)
799,534,421,224 644,589,676,307
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
799,534,421,224 644,589,676,307
額
155,854,526,230 74,124,649,820
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
155,854,526,230 74,124,649,820
額
133,901,449,987 190,989,369,350
分配金
2,222,486,147,792 2,071,483,309,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 7月11日から2019年 7月
10日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
2018年 7月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
4,390,211,475口 5,735,416,497口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,756.24円 1口当たり純資産額 1,611.17円
(100口当たり純資産額) (175,624円) (100口当たり純資産額) (161,117円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
653,960,566,880円 1,074,059,707,200円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
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1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 144,645,005,296円 当期配当等収益額 A 204,495,498,917円
分配準備積立金 B 81,068,774円 分配準備積立金 B 201,452,368円
配当等収益合計額 C=A+B 144,726,074,070円 配当等収益合計額 C=A+B 204,696,951,285円
経費 D 10,623,171,715円 経費 D 13,238,618,258円
収益分配可能額 E=C-D 134,102,902,355円 収益分配可能額 E=C-D 191,458,333,027円
収益分配金 } 133,901,449,987円 収益分配金 } 190,989,369,350円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 201,452,368円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 468,963,677円
口数 H 4,390,211,475口 口数 H 5,735,416,497口
100口当たり分配金 I=F/H×100 3,050円 100口当たり分配金 I=F/H×100 3,330円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2018年 7月10日現在 2019年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
株式 株式、新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
期首元本額 3,945,428,045,000円 期首元本額 5,487,764,343,750円
期中追加設定元本額 1,914,752,000,000円 期中追加設定元本額 1,893,004,375,000円
期中一部交換元本額 372,415,701,250円 期中一部交換元本額 211,498,097,500円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第17期 第18期
自 2017年 7月11日 自 2018年 7月11日
種類
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 268,567,016,716 △666,834,354,405
合計 268,567,016,716 △666,834,354,405
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第17期(2018年 7月10日現在) 第18期(2019年 7月10日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 139,580,729,540 - 135,557,150,000 △4,027,416,510 102,836,638,391 - 103,885,205,000 1,045,349,775
合計 139,580,729,540 - 135,557,150,000 △4,027,416,510 102,836,638,391 - 103,885,205,000 1,045,349,775
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月10日現在)
(単位:円)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 178,900 3,035.00 542,961,500
貸付有価証券
8,700株(1,300株)
日本水産 5,506,900 698.00 3,843,816,200
貸付有価証券
326,100株(38,800
株)
マルハニチロ 795,500 3,285.00 2,613,217,500
貸付有価証券
49,700株(6,500株)
カネコ種苗 166,700 1,312.00 218,710,400
貸付有価証券
10,300株(1,100株)
サカタのタネ 670,400 3,190.00 2,138,576,000
貸付有価証券
164,600株(5,000株)
ホクト 462,000 1,852.00 855,624,000
貸付有価証券
17,200株(3,500株)
ホクリヨウ 74,500 605.00 45,072,500
貸付有価証券
6,600株(800株)
住石ホールディングス 1,186,300 138.00 163,709,400
貸付有価証券
443,200株(9,000株)
日鉄鉱業 126,200 4,610.00 581,782,000
貸付有価証券
3,700株
三井松島ホールディング 230,300 1,323.00 304,686,900
貸付有価証券
ス
10,500株(1,500株)
国際石油開発帝石 22,093,000 973.80 21,514,163,400
貸付有価証券
1,086,000株(60,800
株)
石油資源開発 791,500 2,447.00 1,936,800,500
貸付有価証券
61,000株
K&Oエナジーグループ 267,400 1,557.00 416,341,800
貸付有価証券
8,900株
ヒノキヤグループ 153,800 2,158.00 331,900,400
貸付有価証券
18,200株
ショーボンドホールディ 785,900 3,845.00 3,021,785,500
貸付有価証券
ングス
617,400株(6,400株)
ミライト・ホールディン 1,549,600 1,626.00 2,519,649,600
貸付有価証券
グス
1,246,500株(21,200
株)
タマホーム 264,900 1,097.00 290,595,300
貸付有価証券
88,700株(2,500株)
サンヨーホームズ 79,400 681.00 54,071,400
貸付有価証券
26,800株(900株)
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日本アクア 174,900 660.00 115,434,000
貸付有価証券
132,600株(9,600株)
ファーストコーポレー 168,200 662.00 111,348,400
貸付有価証券
ション
70,500株(1,200株)
ベステラ 105,200 1,319.00 138,758,800
貸付有価証券
50,800株(1,100株)
TATERU 670,600 206.00 138,143,600
貸付有価証券
550,900株(327,800
株)
スペースバリューホール 671,500 511.00 343,136,500
貸付有価証券
ディングス
35,000株
ダイセキ環境ソリュー 105,900 663.00 70,211,700
貸付有価証券
ション
7,800株(800株)
第一カッター興業 68,000 1,751.00 119,068,000
貸付有価証券
13,800株
安藤・間 3,531,300 736.00 2,599,036,800
貸付有価証券
135,800株
東急建設 1,613,000 747.00 1,204,911,000
貸付有価証券
72,500株
コムシスホールディング 1,952,700 2,741.00 5,352,350,700
貸付有価証券
ス
114,200株
ミサワホーム 433,800 1,045.00 453,321,000
貸付有価証券
23,900株
ビーアールホールディン 599,800 345.00 206,931,000
貸付有価証券
グス
63,500株(4,500株)
高松コンストラクション 342,700 2,278.00 780,670,600
貸付有価証券
グループ
12,800株(500株)
東建コーポレーション 169,600 6,360.00 1,078,656,000
貸付有価証券
27,800株(1,200株)
ソネック 56,700 803.00 45,530,100
貸付有価証券
6,000株(400株)
ヤマウラ 212,600 842.00 179,009,200
貸付有価証券
32,800株(1,600株)
大成建設 4,523,200 3,935.00 17,798,792,000
貸付有価証券
235,600株(9,200株)
大林組 13,625,800 1,063.00 14,484,225,400
貸付有価証券
719,100株
清水建設 13,898,500 893.00 12,411,360,500
貸付有価証券
897,600株(105,500
株)
飛島建設 389,000 1,305.00 507,645,000
貸付有価証券
25,600株(3,100株)
長谷工コーポレーション 5,680,600 1,166.00 6,623,579,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
326,000株(40,200
株)
松井建設 500,500 626.00 313,313,000
貸付有価証券
35,100株(3,300株)
錢高組 55,500 4,505.00 250,027,500
貸付有価証券
6,300株(400株)
鹿島建設 10,649,300 1,470.00 15,654,471,000
貸付有価証券
376,700株(75,500
株)
不動テトラ 311,400 1,362.00 424,126,800
貸付有価証券
11,900株
大末建設 160,400 940.00 150,776,000
貸付有価証券
9,600株(1,200株)
鉄建建設 276,200 2,976.00 821,971,200
貸付有価証券
11,600株(600株)
西松建設 979,900 2,135.00 2,092,086,500
貸付有価証券
103,100株(7,900株)
三井住友建設 3,276,900 602.00 1,972,693,800
貸付有価証券
176,800株(24,800
株)
大豊建設 307,400 2,772.00 852,112,800
貸付有価証券
12,800株(2,400株)
前田建設工業 3,240,000 880.00 2,851,200,000
貸付有価証券
191,000株
佐田建設 293,100 381.00 111,671,100
貸付有価証券
9,200株
ナカノフドー建設 347,500 433.00 150,467,500
貸付有価証券
22,000株(4,700株)
奥村組 747,400 3,300.00 2,466,420,000
貸付有価証券
24,500株(5,600株)
東鉄工業 545,400 2,987.00 1,629,109,800
貸付有価証券
24,100株(4,100株)
イチケン 82,400 1,708.00 140,739,200
貸付有価証券
2,800株(900株)
富士ピー・エス 187,400 487.00 91,263,800
貸付有価証券
29,900株(2,200株)
淺沼組 152,600 3,545.00 540,967,000
貸付有価証券
10,700株(1,200株)
戸田建設 5,281,000 612.00 3,231,972,000
貸付有価証券
382,600株(40,000
株)
熊谷組 648,200 3,160.00 2,048,312,000
貸付有価証券
66,900株(15,000株)
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青木あすなろ建設 223,200 865.00 193,068,000
貸付有価証券
18,800株(3,100株)
北野建設 94,700 2,641.00 250,102,700
貸付有価証券
10,200株(1,300株)
植木組 56,200 2,226.00 125,101,200
貸付有価証券
3,700株(400株)
矢作建設工業 617,800 724.00 447,287,200
貸付有価証券
47,100株(8,400株)
ピーエス三菱 478,300 605.00 289,371,500
貸付有価証券
29,600株(3,600株)
日本ハウスホールディン 868,100 434.00 376,755,400
貸付有価証券
グス
141,400株(5,700株)
大東建託 1,618,700 14,015.00 22,686,080,500
貸付有価証券
95,400株(12,400株)
新日本建設 540,800 904.00 488,883,200
貸付有価証券
23,000株(4,100株)
NIPPO 1,202,600 2,103.00 2,529,067,800
貸付有価証券
49,900株
東亜道路工業 85,400 3,270.00 279,258,000
貸付有価証券
3,800株(600株)
前田道路 1,422,600 2,321.00 3,301,854,600
貸付有価証券
350,000株
日本道路 122,900 6,210.00 763,209,000
貸付有価証券
4,900株(900株)
東亜建設工業 396,500 1,602.00 635,193,000
貸付有価証券
5,000株(2,700株)
日本国土開発 742,200 525.00 389,655,000
貸付有価証券
465,800株(5,600株)
若築建設 228,500 1,439.00 328,811,500
貸付有価証券
14,000株(3,300株)
東洋建設 1,663,400 407.00 677,003,800
貸付有価証券
63,300株
五洋建設 5,401,400 522.00 2,819,530,800
貸付有価証券
358,900株
世紀東急工業 661,500 631.00 417,406,500
貸付有価証券
45,000株(8,700株)
福田組 147,100 4,500.00 661,950,000
貸付有価証券
8,000株(1,100株)
住友林業 3,220,300 1,300.00 4,186,390,000
貸付有価証券
389,400株(24,300
株)
日本基礎技術 466,000 336.00 156,576,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
27,700株(6,800株)
巴コーポレーション 564,500 372.00 209,994,000
貸付有価証券
33,900株(7,700株)
大和ハウス工業 12,582,000 3,187.00 40,098,834,000
貸付有価証券
476,300株(101,800
株)
ライト工業 873,300 1,429.00 1,247,945,700
貸付有価証券
64,800株(6,600株)
積水ハウス 13,913,200 1,848.50 25,718,550,200
貸付有価証券
434,100株(112,200
株)
日特建設 387,100 601.00 232,647,100
貸付有価証券
20,400株(2,400株)
北陸電気工事 220,100 897.00 197,429,700
貸付有価証券
14,600株(3,100株)
ユアテック 727,500 749.00 544,897,500
貸付有価証券
37,500株(5,500株)
四電工 69,100 2,716.00 187,675,600
貸付有価証券
5,800株(1,300株)
中電工 585,600 2,336.00 1,367,961,600
貸付有価証券
27,100株(4,400株)
関電工 2,067,700 929.00 1,920,893,300
貸付有価証券
72,600株
きんでん 3,021,100 1,656.00 5,002,941,600
貸付有価証券
122,800株(22,900
株)
東京エネシス 469,100 944.00 442,830,400
貸付有価証券
29,900株(6,500株)
トーエネック 127,800 3,335.00 426,213,000
貸付有価証券
8,200株(900株)
住友電設 314,100 1,751.00 549,989,100
貸付有価証券
12,700株(2,300株)
日本電設工業 774,800 2,168.00 1,679,766,400
貸付有価証券
44,400株(5,800株)
協和エクシオ 1,779,900 2,655.00 4,725,634,500
貸付有価証券
153,900株(12,300
株)
新日本空調 366,900 1,720.00 631,068,000
貸付有価証券
44,100株(2,600株)
九電工 896,000 3,445.00 3,086,720,000
貸付有価証券
61,300株(6,800株)
三機工業 1,025,600 1,211.00 1,242,001,600
貸付有価証券
48,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日揮 3,913,800 1,503.00 5,882,441,400
貸付有価証券
648,200株
中外炉工業 127,700 1,616.00 206,363,200
貸付有価証券
4,500株
ヤマト 406,800 575.00 233,910,000
貸付有価証券
26,500株(5,200株)
太平電業 307,300 2,270.00 697,571,000
貸付有価証券
14,100株
高砂熱学工業 1,104,700 1,783.00 1,969,680,100
貸付有価証券
35,700株
三晃金属工業 54,800 2,426.00 132,944,800
貸付有価証券
4,900株(700株)
朝日工業社 94,200 2,720.00 256,224,000
貸付有価証券
5,600株(700株)
明星工業 822,500 734.00 603,715,000
貸付有価証券
43,700株(6,300株)
大氣社 618,400 3,315.00 2,049,996,000
貸付有価証券
30,400株
ダイダン 303,800 2,311.00 702,081,800
貸付有価証券
17,900株(2,300株)
日比谷総合設備 409,300 1,900.00 777,670,000
貸付有価証券
20,000株(3,200株)
東芝プラントシステム 983,600 2,005.00 1,972,118,000
貸付有価証券
42,600株
OSJBホールディング 2,005,200 259.00 519,346,800
貸付有価証券
ス
121,200株(15,200
株)
東洋エンジニアリング 534,000 554.00 295,836,000
貸付有価証券
171,200株
千代田化工建設 3,277,500 313.00 1,025,857,500
貸付有価証券
1,369,300株(78,800
株)
レイズネクスト 816,300 1,195.00 975,478,500
貸付有価証券
31,600株(1,400株)
日本製粉 1,290,100 1,762.00 2,273,156,200
貸付有価証券
492,500株(436,600
株)
日清製粉グループ本社 4,598,300 2,477.00 11,389,989,100
貸付有価証券
268,900株(37,800
株)
日東富士製粉 29,500 5,760.00 169,920,000
貸付有価証券
2,000株(500株)
昭和産業 373,600 3,150.00 1,176,840,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20,500株(2,800株)
鳥越製粉 360,600 853.00 307,591,800
貸付有価証券
21,900株(4,800株)
中部飼料 497,100 1,272.00 632,311,200
貸付有価証券
24,700株(3,700株)
フィード・ワン 2,733,600 194.00 530,318,400
貸付有価証券
106,500株(20,700
株)
東洋精糖 61,800 1,011.00 62,479,800
貸付有価証券
4,200株(1,300株)
日本甜菜製糖 231,500 2,053.00 475,269,500
貸付有価証券
13,000株(1,700株)
三井製糖 321,000 2,263.00 726,423,000
貸付有価証券
15,400株(2,400株)
塩水港精糖 440,700 210.00 92,547,000
貸付有価証券
26,400株(6,600株)
日新製糖 192,700 1,991.00 383,665,700
貸付有価証券
14,100株(2,600株)
森永製菓 1,023,400 5,400.00 5,526,360,000
貸付有価証券
56,500株
中村屋 105,300 4,340.00 457,002,000
貸付有価証券
8,100株(1,300株)
江崎グリコ 1,223,500 4,735.00 5,793,272,500
貸付有価証券
377,300株(8,600株)
名糖産業 195,600 1,431.00 279,903,600
貸付有価証券
14,300株(2,900株)
井村屋グループ 173,000 2,100.00 363,300,000
貸付有価証券
16,700株(1,200株)
不二家 227,200 1,983.00 450,537,600
貸付有価証券
24,000株(5,800株)
山崎製パン 3,328,100 1,712.00 5,697,707,200
貸付有価証券
609,800株(44,900
株)
第一屋製パン 69,800 985.00 68,753,000
貸付有価証券
5,700株(800株)
モロゾフ 69,300 5,050.00 349,965,000
貸付有価証券
55,800株(500株)
亀田製菓 252,900 4,985.00 1,260,706,500
貸付有価証券
11,900株(1,900株)
寿スピリッツ 431,000 5,660.00 2,439,460,000
貸付有価証券
17,500株(3,200株)
カルビー 1,854,700 3,010.00 5,582,647,000
貸付有価証券
225,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
森永乳業 815,200 4,355.00 3,550,196,000
貸付有価証券
256,000株(6,100株)
六甲バター 297,100 1,820.00 540,722,000
貸付有価証券
38,700株
ヤクルト本社 3,014,900 6,370.00 19,204,913,000
貸付有価証券
165,100株(22,800
株)
明治ホールディングス 2,883,500 7,690.00 22,174,115,000
貸付有価証券
132,300株
雪印メグミルク 979,900 2,379.00 2,331,182,100
貸付有価証券
58,900株
プリマハム 572,500 2,084.00 1,193,090,000
貸付有価証券
40,600株(4,200株)
日本ハム 1,685,100 4,605.00 7,759,885,500
貸付有価証券
98,000株(13,000株)
林兼産業 134,600 656.00 88,297,600
貸付有価証券
11,400株(1,100株)
丸大食品 433,800 2,038.00 884,084,400
貸付有価証券
23,200株(3,200株)
S Foods 365,600 3,795.00 1,387,452,000
貸付有価証券
23,700株(2,700株)
伊藤ハム米久ホールディ 2,620,600 724.00 1,897,314,400
貸付有価証券
ングス
139,700株(19,800
株)
サッポロホールディング 1,488,000 2,404.00 3,577,152,000
貸付有価証券
ス
144,800株(11,200
株)
アサヒグループホール 8,523,800 5,024.00 42,823,571,200
貸付有価証券
ディングス
1,183,500株(23,800
株)
キリンホールディングス 18,411,800 2,367.00 43,580,730,600
貸付有価証券
4,422,000株(49,800
株)
宝ホールディングス 3,047,300 1,158.00 3,528,773,400
貸付有価証券
185,000株(23,100
株)
オエノンホールディング 1,156,000 375.00 433,500,000
貸付有価証券
ス
67,300株(8,700株)
養命酒製造 124,600 1,996.00 248,701,600
貸付有価証券
6,600株(900株)
コカ・コーラ ボトラー 3,116,300 2,724.00 8,488,801,200
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
1,507,400株(31,100
株)
サントリー食品インター 2,723,200 4,705.00 12,812,656,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナショナル 1,109,000株
ダイドーグループホール 229,500 4,680.00 1,074,060,000
貸付有価証券
ディングス
174,500株(6,000株)
伊藤園 1,235,500 5,100.00 6,301,050,000
貸付有価証券
212,100株(53,100
株)
キーコーヒー 399,900 2,154.00 861,384,600
貸付有価証券
19,000株
ユニカフェ 111,600 981.00 109,479,600
貸付有価証券
7,100株(1,700株)
ジャパンフーズ 57,800 1,218.00 70,400,400
貸付有価証券
33,000株(400株)
日清オイリオグループ 523,800 3,070.00 1,608,066,000
貸付有価証券
29,900株(1,900株)
不二製油グループ本社 992,300 3,370.00 3,344,051,000
貸付有価証券
151,900株(8,300株)
かどや製油 44,400 4,100.00 182,040,000
貸付有価証券
3,200株(300株)
J-オイルミルズ 210,900 4,015.00 846,763,500
貸付有価証券
20,000株(1,600株)
キッコーマン 2,685,100 4,830.00 12,969,033,000
貸付有価証券
159,800株(20,300
株)
味の素 8,988,200 1,872.00 16,825,910,400
貸付有価証券
488,300株(23,500
株)
キユーピー 2,266,200 2,530.00 5,733,486,000
貸付有価証券
124,600株(17,200
株)
ハウス食品グループ本社 1,522,200 4,190.00 6,378,018,000
貸付有価証券
72,100株
カゴメ 1,630,400 2,483.00 4,048,283,200
貸付有価証券
226,500株(100株)
焼津水産化学工業 197,300 1,102.00 217,424,600
貸付有価証券
11,500株(1,400株)
アリアケジャパン 371,800 7,020.00 2,610,036,000
貸付有価証券
35,600株(2,800株)
ピエトロ 53,200 1,600.00 85,120,000
貸付有価証券
3,100株(600株)
エバラ食品工業 98,900 2,143.00 211,942,700
貸付有価証券
7,200株(700株)
ニチレイ 2,114,000 2,670.00 5,644,380,000
貸付有価証券
104,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋水産 2,094,000 4,585.00 9,600,990,000
貸付有価証券
136,700株(16,900
株)
イートアンド 140,700 1,663.00 233,984,100
貸付有価証券
23,200株(1,000株)
大冷 45,400 1,901.00 86,305,400
貸付有価証券
5,000株(300株)
ヨシムラ・フード・ホー 110,900 947.00 105,022,300
貸付有価証券
ルディングス
88,200株(800株)
日清食品ホールディング 1,730,000 6,900.00 11,937,000,000
貸付有価証券
ス
121,900株
永谷園ホールディングス 216,900 2,139.00 463,949,100
貸付有価証券
9,400株(1,500株)
一正蒲鉾 158,000 1,032.00 163,056,000
貸付有価証券
42,400株(1,200株)
フジッコ 440,500 2,027.00 892,893,500
貸付有価証券
17,300株
ロック・フィールド 438,500 1,454.00 637,579,000
貸付有価証券
48,600株(3,300株)
日本たばこ産業 23,501,500 2,447.50 57,519,921,250
貸付有価証券
7,863,400株(191,100
株)
ケンコーマヨネーズ 228,200 2,364.00 539,464,800
貸付有価証券
33,300株(1,700株)
わらべや日洋ホールディ 266,300 1,803.00 480,138,900
貸付有価証券
ングス
28,500株(1,800株)
なとり 227,100 1,611.00 365,858,100
貸付有価証券
18,600株(3,200株)
イフジ産業 70,900 670.00 47,503,000
貸付有価証券
4,100株(1,000株)
ピックルスコーポレー 96,700 2,484.00 240,202,800
貸付有価証券
ション
24,400株(700株)
北の達人コーポレーショ 1,598,500 611.00 976,683,500
貸付有価証券
ン
935,500株
ユーグレナ 1,735,700 1,024.00 1,777,356,800
貸付有価証券
375,200株(97,200
株)
ミヨシ油脂 155,700 1,109.00 172,671,300
貸付有価証券
13,500株(2,300株)
理研ビタミン 192,200 3,480.00 668,856,000
貸付有価証券
13,300株(1,400株)
片倉工業 487,700 1,294.00 631,083,800
貸付有価証券
362,600株(3,300株)
51/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グンゼ 267,200 4,980.00 1,330,656,000
貸付有価証券
9,900株(2,400株)
東洋紡 1,681,700 1,319.00 2,218,162,300
貸付有価証券
149,200株
ユニチカ 1,163,400 406.00 472,340,400
貸付有価証券
65,300株
富士紡ホールディングス 206,600 2,344.00 484,270,400
貸付有価証券
9,300株
倉敷紡績 379,000 1,932.00 732,228,000
貸付有価証券
18,500株(2,800株)
シキボウ 208,200 1,005.00 209,241,000
貸付有価証券
10,300株(1,600株)
日本毛織 1,306,500 838.00 1,094,847,000
貸付有価証券
74,800株(9,000株)
ダイトウボウ 642,100 83.00 53,294,300
貸付有価証券
59,500株(10,100株)
トーア紡コーポレーショ 168,800 457.00 77,141,600
貸付有価証券
ン
13,000株(1,800株)
ダイドーリミテッド 474,600 289.00 137,159,400
貸付有価証券
39,800株(6,800株)
帝国繊維 445,500 2,099.00 935,104,500
貸付有価証券
33,600株(3,300株)
帝人 3,239,900 1,819.00 5,893,378,100
貸付有価証券
221,000株(26,300
株)
東レ 30,810,800 770.00 23,724,316,000
貸付有価証券
1,843,100株(85,100
株)
サカイオーベックス 97,200 1,741.00 169,225,200
貸付有価証券
4,000株(700株)
住江織物 116,100 3,000.00 348,300,000
貸付有価証券
30,200株(800株)
日本フエルト 224,800 452.00 101,609,600
貸付有価証券
12,100株(6,600株)
イチカワ 56,300 1,786.00 100,551,800
貸付有価証券
2,800株(400株)
日東製網 45,900 1,438.00 66,004,200
貸付有価証券
2,600株(300株)
アツギ 327,100 911.00 297,988,100
貸付有価証券
19,900株(4,700株)
ダイニック 160,600 745.00 119,647,000
貸付有価証券
12,800株(2,400株)
セーレン 976,500 1,540.00 1,503,810,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
34,700株
ソトー 157,900 970.00 153,163,000
貸付有価証券
11,700株(1,100株)
東海染工 54,600 1,128.00 61,588,800
貸付有価証券
2,700株(400株)
小松マテーレ 651,800 786.00 512,314,800
貸付有価証券
26,300株
ワコールホールディング 1,122,600 2,806.00 3,150,015,600
貸付有価証券
ス
53,900株
ホギメディカル 493,800 3,175.00 1,567,815,000
貸付有価証券
68,600株
レナウン 1,147,900 102.00 117,085,800
貸付有価証券
404,400株(104,400
株)
クラウディアホールディ 97,600 528.00 51,532,800
貸付有価証券
ングス
77,500株(700株)
TSIホールディングス 1,465,000 635.00 930,275,000
貸付有価証券
111,100株(12,100
株)
マツオカコーポレーショ 125,900 2,610.00 328,599,000
貸付有価証券
ン
81,800株(2,000株)
ワールド 519,600 2,040.00 1,059,984,000
貸付有価証券
26,500株(3,300株)
三陽商会 238,400 1,597.00 380,724,800
貸付有価証券
26,500株(1,800株)
ナイガイ 144,800 461.00 66,752,800
貸付有価証券
10,700株(1,200株)
オンワードホールディン 2,385,900 585.00 1,395,751,500
貸付有価証券
グス
173,800株(19,200
株)
ルックホールディングス 144,900 1,262.00 182,863,800
貸付有価証券
7,600株(1,000株)
キムラタン 1,956,700 39.00 76,311,300
貸付有価証券
630,100株(23,900
株)
ゴールドウイン 359,900 13,720.00 4,937,828,000
貸付有価証券
282,000株(121,600
株)
デサント 968,500 1,780.00 1,723,930,000
貸付有価証券
224,400株(7,300株)
キング 210,500 605.00 127,352,500
貸付有価証券
16,800株(2,900株)
ヤマトインターナショナ 241,400 418.00 100,905,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ル 190,000株(3,600株)
特種東海製紙 252,300 3,905.00 985,231,500
貸付有価証券
13,700株
王子ホールディングス 17,879,600 588.00 10,513,204,800
貸付有価証券
1,032,500株(49,300
株)
日本製紙 1,902,800 1,901.00 3,617,222,800
貸付有価証券
546,600株(110,400
株)
三菱製紙 647,000 589.00 381,083,000
貸付有価証券
66,000株(4,500株)
北越コーポレーション 2,634,700 561.00 1,478,066,700
貸付有価証券
190,400株(19,900
株)
中越パルプ工業 168,100 1,571.00 264,085,100
貸付有価証券
12,300株(1,200株)
巴川製紙所 130,800 886.00 115,888,800
貸付有価証券
12,100株(900株)
大王製紙 1,935,300 1,290.00 2,496,537,000
貸付有価証券
496,400株(113,600
株)
阿波製紙 102,500 443.00 45,407,500
貸付有価証券
18,300株(700株)
レンゴー 4,095,100 830.00 3,398,933,000
貸付有価証券
106,100株
トーモク 243,500 1,816.00 442,196,000
貸付有価証券
20,600株(5,200株)
ザ・パック 300,700 3,300.00 992,310,000
貸付有価証券
28,900株(2,200株)
クラレ 6,701,700 1,254.00 8,403,931,800
貸付有価証券
1,799,600株
旭化成 28,254,500 1,103.00 31,164,713,500
貸付有価証券
1,207,400株(44,400
株)
共和レザー 246,800 806.00 198,920,800
貸付有価証券
15,700株(3,300株)
昭和電工 2,638,800 2,944.00 7,768,627,200
貸付有価証券
2,095,200株
住友化学 31,263,400 483.00 15,100,222,200
貸付有価証券
828,200株(237,000
株)
住友精化 193,500 3,275.00 633,712,500
貸付有価証券
5,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産化学 2,422,300 4,645.00 11,251,583,500
貸付有価証券
68,500株
ラサ工業 140,000 1,406.00 196,840,000
貸付有価証券
81,800株(43,700株)
クレハ 366,700 7,120.00 2,610,904,000
貸付有価証券
21,000株
多木化学 116,100 4,190.00 486,459,000
貸付有価証券
90,600株(800株)
テイカ 323,700 2,425.00 784,972,500
貸付有価証券
18,500株(2,100株)
石原産業 762,700 1,197.00 912,951,900
貸付有価証券
46,800株
片倉コープアグリ 115,100 1,055.00 121,430,500
貸付有価証券
10,000株(1,800株)
日東エフシー 275,700 1,196.00 329,737,200
貸付有価証券
136,200株(2,100株)
日本曹達 627,000 2,688.00 1,685,376,000
貸付有価証券
29,400株
東ソー 6,139,200 1,485.00 9,116,712,000
貸付有価証券
347,700株(32,700
株)
トクヤマ 1,144,600 2,718.00 3,111,022,800
貸付有価証券
73,300株(9,300株)
セントラル硝子 865,700 2,449.00 2,120,099,300
貸付有価証券
32,900株(6,500株)
東亞合成 2,492,800 1,153.00 2,874,198,400
貸付有価証券
627,400株(18,900
株)
大阪ソーダ 428,900 2,626.00 1,126,291,400
貸付有価証券
22,600株(3,200株)
関東電化工業 941,900 712.00 670,632,800
貸付有価証券
185,400株
デンカ 1,560,900 3,130.00 4,885,617,000
貸付有価証券
91,500株(5,500株)
信越化学工業 6,998,700 9,691.00 67,824,401,700
貸付有価証券
402,600株(53,600
株)
日本カーバイド工業 134,100 1,369.00 183,582,900
貸付有価証券
7,600株(1,600株)
堺化学工業 264,200 2,598.00 686,391,600
貸付有価証券
11,700株
第一稀元素化学工業 430,100 862.00 370,746,200
貸付有価証券
45,500株(3,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エア・ウォーター 3,252,200 1,746.00 5,678,341,200
貸付有価証券
237,700株(26,500
株)
大陽日酸 3,271,600 2,139.00 6,997,952,400
貸付有価証券
684,100株(183,200
株)
日本化学工業 134,800 2,114.00 284,967,200
貸付有価証券
7,600株(1,100株)
東邦アセチレン 59,500 1,300.00 77,350,000
貸付有価証券
3,200株(500株)
日本パーカライジング 2,170,400 1,180.00 2,561,072,000
貸付有価証券
149,500株(16,400
株)
高圧ガス工業 629,800 860.00 541,628,000
貸付有価証券
27,500株(4,700株)
チタン工業 49,600 3,005.00 149,048,000
貸付有価証券
27,800株(300株)
四国化成工業 667,900 1,150.00 768,085,000
貸付有価証券
52,300株(6,400株)
戸田工業 84,500 2,318.00 195,871,000
貸付有価証券
50,100株(600株)
ステラ ケミファ 232,900 2,763.00 643,502,700
貸付有価証券
52,300株(1,600株)
保土谷化学工業 137,700 2,746.00 378,124,200
貸付有価証券
5,200株
日本触媒 667,800 7,100.00 4,741,380,000
貸付有価証券
35,200株
大日精化工業 328,100 3,085.00 1,012,188,500
貸付有価証券
16,600株(2,400株)
カネカ 1,027,400 3,995.00 4,104,463,000
貸付有価証券
50,500株(8,600株)
三菱瓦斯化学 4,037,100 1,411.00 5,696,348,100
貸付有価証券
92,800株(13,000株)
三井化学 3,604,700 2,524.00 9,098,262,800
貸付有価証券
202,900株(15,400
株)
JSR 3,985,700 1,633.00 6,508,648,100
貸付有価証券
232,600株(32,400
株)
東京応化工業 681,400 3,370.00 2,296,318,000
貸付有価証券
375,000株
大阪有機化学工業 366,800 957.00 351,027,600
貸付有価証券
33,700株(2,700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱ケミカルホールディ 26,550,100 743.40 19,737,344,340
貸付有価証券
ングス
1,397,100株(194,200
株)
KHネオケム 604,800 2,831.00 1,712,188,800
貸付有価証券
207,800株
ダイセル 5,850,900 934.00 5,464,740,600
貸付有価証券
258,300株
住友ベークライト 686,800 3,560.00 2,445,008,000
貸付有価証券
30,800株
積水化学工業 8,540,000 1,604.00 13,698,160,000
貸付有価証券
407,100株(66,900
株)
日本ゼオン 3,581,800 1,168.00 4,183,542,400
貸付有価証券
200,000株(27,100
株)
アイカ工業 1,191,400 3,600.00 4,289,040,000
貸付有価証券
48,800株
宇部興産 2,005,600 2,185.00 4,382,236,000
貸付有価証券
51,100株
積水樹脂 655,300 2,090.00 1,369,577,000
貸付有価証券
32,200株
タキロンシーアイ 859,300 656.00 563,700,800
貸付有価証券
41,000株
旭有機材 274,200 1,386.00 380,041,200
貸付有価証券
10,900株(2,000株)
日立化成 1,836,300 2,945.00 5,407,903,500
貸付有価証券
506,600株(5,200株)
ニチバン 208,900 2,023.00 422,604,700
貸付有価証券
11,100株(1,500株)
リケンテクノス 1,082,100 532.00 575,677,200
貸付有価証券
99,200株(8,100株)
大倉工業 203,200 1,730.00 351,536,000
貸付有価証券
15,000株(2,900株)
積水化成品工業 591,600 756.00 447,249,600
貸付有価証券
23,800株(4,400株)
群栄化学工業 102,000 2,408.00 245,616,000
貸付有価証券
6,000株(1,300株)
タイガースポリマー 208,900 569.00 118,864,100
貸付有価証券
13,200株(1,500株)
ミライアル 114,700 1,355.00 155,418,500
貸付有価証券
37,700株
ダイキアクシス 140,600 865.00 121,619,000
貸付有価証券
10,700株(1,000株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイキョーニシカワ 837,300 896.00 750,220,800
貸付有価証券
40,900株(6,300株)
竹本容器 142,000 1,252.00 177,784,000
貸付有価証券
6,900株(1,000株)
森六ホールディングス 213,500 2,444.00 521,794,000
貸付有価証券
10,900株(1,600株)
日本化薬 2,458,300 1,322.00 3,249,872,600
貸付有価証券
176,600株(20,900
株)
カーリットホールディン 423,900 635.00 269,176,500
貸付有価証券
グス
25,300株(3,200株)
日本精化 319,400 1,234.00 394,139,600
貸付有価証券
18,600株(4,700株)
扶桑化学工業 402,400 2,076.00 835,382,400
貸付有価証券
20,600株(3,000株)
トリケミカル研究所 88,500 4,570.00 404,445,000
貸付有価証券
54,700株(3,900株)
ADEKA 1,957,500 1,603.00 3,137,872,500
貸付有価証券
103,700株
日油 1,495,400 3,930.00 5,876,922,000
貸付有価証券
76,300株
新日本理化 717,800 211.00 151,455,800
貸付有価証券
150,500株(5,000株)
ハリマ化成グループ 328,400 1,031.00 338,580,400
貸付有価証券
14,100株(4,500株)
花王 9,844,500 8,275.00 81,463,237,500
貸付有価証券
1,282,200株
第一工業製薬 148,000 3,440.00 509,120,000
貸付有価証券
20,400株(1,200株)
石原ケミカル 100,100 1,625.00 162,662,500
貸付有価証券
8,900株(1,100株)
日華化学 133,800 845.00 113,061,000
貸付有価証券
12,600株(1,000株)
ニイタカ 61,700 1,415.00 87,305,500
貸付有価証券
6,200株(400株)
三洋化成工業 266,700 5,520.00 1,472,184,000
貸付有価証券
12,100株
有機合成薬品工業 304,300 235.00 71,510,500
貸付有価証券
23,000株(4,100株)
大日本塗料 448,900 1,028.00 461,469,200
貸付有価証券
22,900株(3,600株)
日本ペイントホールディ 3,277,500 4,400.00 14,421,000,000
貸付有価証券
ングス
1,233,900株(24,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
関西ペイント 4,462,100 2,092.00 9,334,713,200
貸付有価証券
1,439,600株(150,900
株)
神東塗料 312,200 172.00 53,698,400
貸付有価証券
32,300株(7,700株)
中国塗料 1,304,400 926.00 1,207,874,400
貸付有価証券
59,500株
日本特殊塗料 297,300 1,385.00 411,760,500
貸付有価証券
17,000株(2,200株)
藤倉化成 535,500 578.00 309,519,000
貸付有価証券
29,800株(5,100株)
太陽ホールディングス 327,100 3,235.00 1,058,168,500
貸付有価証券
16,600株(2,400株)
DIC 1,797,100 2,811.00 5,051,648,100
貸付有価証券
413,000株
サカタインクス 867,000 1,033.00 895,611,000
貸付有価証券
219,100株(5,000株)
東洋インキSCホール 839,600 2,315.00 1,943,674,000
貸付有価証券
ディングス
536,500株(10,000
株)
T&K TOKA 307,600 980.00 301,448,000
貸付有価証券
22,700株(2,300株)
富士フイルムホールディ 8,423,000 5,415.00 45,610,545,000
貸付有価証券
ングス
486,200株(63,900
株)
資生堂 8,057,700 8,124.00 65,460,754,800
貸付有価証券
661,500株
ライオン 5,648,800 2,103.00 11,879,426,400
貸付有価証券
534,500株(42,800
株)
高砂香料工業 279,100 2,953.00 824,182,300
貸付有価証券
12,100株
マンダム 911,600 2,677.00 2,440,353,200
貸付有価証券
39,400株
ミルボン 500,300 5,470.00 2,736,641,000
貸付有価証券
33,500株(3,300株)
ファンケル 1,805,300 2,610.00 4,711,833,000
貸付有価証券
144,900株
コーセー 686,600 17,820.00 12,235,212,000
貸付有価証券
188,900株(5,200株)
コタ 212,400 1,183.00 251,269,200
貸付有価証券
16,600株(5,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シーボン 48,500 2,356.00 114,266,000
貸付有価証券
4,300株
ポーラ・オルビスホール 1,730,900 2,969.00 5,139,042,100
貸付有価証券
ディングス
817,800株
ノエビアホールディング 387,000 5,910.00 2,287,170,000
貸付有価証券
ス
31,700株(2,900株)
アジュバンコスメジャパ 90,200 938.00 84,607,600
貸付有価証券
ン
30,400株(600株)
エステー 289,600 1,640.00 474,944,000
貸付有価証券
13,700株(2,100株)
アグロ カネショウ 164,500 1,815.00 298,567,500
貸付有価証券
47,000株(1,200株)
コニシ 717,500 1,538.00 1,103,515,000
貸付有価証券
53,800株(200株)
長谷川香料 537,700 1,974.00 1,061,419,800
貸付有価証券
18,500株
星光PMC 270,900 775.00 209,947,500
貸付有価証券
41,200株(1,800株)
小林製薬 1,136,300 7,730.00 8,783,599,000
貸付有価証券
94,500株(7,200株)
荒川化学工業 364,000 1,494.00 543,816,000
貸付有価証券
17,200株(2,700株)
メック 278,000 1,070.00 297,460,000
貸付有価証券
43,700株(2,100株)
日本高純度化学 111,300 2,360.00 262,668,000
貸付有価証券
9,800株(1,400株)
タカラバイオ 1,061,200 2,149.00 2,280,518,800
貸付有価証券
96,500株(8,000株)
JCU 525,800 2,061.00 1,083,673,800
貸付有価証券
147,800株(3,300株)
新田ゼラチン 254,500 725.00 184,512,500
貸付有価証券
21,700株(2,100株)
OATアグリオ 55,800 1,369.00 76,390,200
貸付有価証券
4,400株(300株)
デクセリアルズ 1,044,500 709.00 740,550,500
貸付有価証券
58,900株
アース製薬 305,500 4,865.00 1,486,257,500
貸付有価証券
30,400株(2,300株)
北興化学工業 415,300 488.00 202,666,400
貸付有価証券
21,700株(3,100株)
大成ラミック 133,100 2,846.00 378,802,600
貸付有価証券
10,100株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クミアイ化学工業 1,676,800 794.00 1,331,379,200
貸付有価証券
88,100株(24,500株)
日本農薬 722,400 421.00 304,130,400
貸付有価証券
64,200株(5,500株)
アキレス 295,500 2,067.00 610,798,500
貸付有価証券
14,100株(2,300株)
有沢製作所 638,600 889.00 567,715,400
貸付有価証券
211,600株(5,100株)
日東電工 2,798,300 5,084.00 14,226,557,200
貸付有価証券
144,500株
レック 432,500 1,219.00 527,217,500
貸付有価証券
93,200株(3,200株)
三光合成 463,600 364.00 168,750,400
貸付有価証券
70,900株(3,500株)
きもと 689,600 171.00 117,921,600
貸付有価証券
56,900株(10,400株)
藤森工業 363,900 2,978.00 1,083,694,200
貸付有価証券
20,200株(1,000株)
前澤化成工業 277,300 1,111.00 308,080,300
貸付有価証券
17,300株(3,900株)
未来工業 217,600 1,905.00 414,528,000
貸付有価証券
14,100株(1,500株)
ウェーブロックホール 112,000 689.00 77,168,000
貸付有価証券
ディングス
6,700株(800株)
JSP 237,300 1,999.00 474,362,700
貸付有価証券
9,700株(1,800株)
エフピコ 446,000 6,600.00 2,943,600,000
貸付有価証券
49,700株(800株)
天馬 280,100 1,858.00 520,425,800
貸付有価証券
10,300株
信越ポリマー 728,200 741.00 539,596,200
貸付有価証券
36,300株(5,500株)
東リ 1,009,700 250.00 252,425,000
貸付有価証券
73,700株(14,000株)
ニフコ 1,624,300 2,698.00 4,382,361,400
貸付有価証券
267,600株(11,200
株)
バルカー 329,400 2,237.00 736,867,800
貸付有価証券
15,600株
ユニ・チャーム 8,598,000 3,187.00 27,401,826,000
貸付有価証券
755,900株
ショーエイコーポレー 32,300 778.00 25,129,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ション 7,600株(200株)
協和キリン 4,759,100 1,913.00 9,104,158,300
貸付有価証券
787,300株
武田薬品工業 35,402,200 3,862.00 136,723,296,400
貸付有価証券
2,426,400株(269,500
株)
アステラス製薬 35,670,700 1,572.50 56,092,175,750
貸付有価証券
2,050,300株(283,200
株)
大日本住友製薬 3,005,800 2,006.00 6,029,634,800
貸付有価証券
218,400株(22,800
株)
塩野義製薬 5,184,900 6,238.00 32,343,406,200
貸付有価証券
222,000株
田辺三菱製薬 4,241,000 1,237.00 5,246,117,000
貸付有価証券
217,500株(2,000株)
わかもと製薬 482,500 266.00 128,345,000
貸付有価証券
43,000株(7,100株)
あすか製薬 500,200 1,287.00 643,757,400
貸付有価証券
21,300株(3,200株)
日本新薬 1,061,400 7,990.00 8,480,586,000
貸付有価証券
47,500株(6,900株)
ビオフェルミン製薬 68,900 2,274.00 156,678,600
貸付有価証券
5,000株(500株)
中外製薬 4,227,900 7,250.00 30,652,275,000
貸付有価証券
368,300株(2,200株)
科研製薬 694,100 5,520.00 3,831,432,000
貸付有価証券
46,200株(2,200株)
エーザイ 4,854,000 6,156.00 29,881,224,000
貸付有価証券
253,600株(8,500株)
ロート製薬 2,079,700 3,045.00 6,332,686,500
貸付有価証券
122,400株(16,900
株)
小野薬品工業 9,577,000 2,021.50 19,359,905,500
貸付有価証券
623,500株(72,700
株)
久光製薬 1,198,100 4,410.00 5,283,621,000
貸付有価証券
63,900株(9,000株)
持田製薬 613,800 4,705.00 2,887,929,000
貸付有価証券
27,400株
参天製薬 7,550,800 1,772.00 13,380,017,600
貸付有価証券
534,200株(58,200
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
扶桑薬品工業 142,800 1,920.00 274,176,000
貸付有価証券
11,300株(2,200株)
日本ケミファ 53,700 2,933.00 157,502,100
貸付有価証券
3,200株(700株)
ツムラ 1,256,300 3,060.00 3,844,278,000
貸付有価証券
210,800株(9,500株)
日医工 1,066,500 1,287.00 1,372,585,500
貸付有価証券
168,100株
キッセイ薬品工業 717,500 2,737.00 1,963,797,500
貸付有価証券
19,400株
生化学工業 786,800 1,285.00 1,011,038,000
貸付有価証券
32,000株(5,900株)
栄研化学 712,600 1,806.00 1,286,955,600
貸付有価証券
29,400株(2,200株)
日水製薬 170,300 1,225.00 208,617,500
貸付有価証券
10,200株(1,200株)
鳥居薬品 217,600 2,634.00 573,158,400
貸付有価証券
59,800株(1,600株)
JCRファーマ 285,700 6,520.00 1,862,764,000
貸付有価証券
13,500株
東和薬品 583,700 2,887.00 1,685,141,900
貸付有価証券
206,100株(4,200株)
富士製薬工業 275,400 1,455.00 400,707,000
貸付有価証券
11,600株(2,000株)
沢井製薬 832,400 6,120.00 5,094,288,000
貸付有価証券
79,000株(6,100株)
ゼリア新薬工業 802,500 2,124.00 1,704,510,000
貸付有価証券
77,200株(6,600株)
第一三共 11,604,500 5,955.00 69,104,797,500
貸付有価証券
636,000株
キョーリン製薬ホール 894,800 1,877.00 1,679,539,600
貸付有価証券
ディングス
25,100株
大幸薬品 180,600 2,200.00 397,320,000
貸付有価証券
7,400株
ダイト 236,400 3,420.00 808,488,000
貸付有価証券
10,800株
大塚ホールディングス 7,725,500 3,886.00 30,021,293,000
貸付有価証券
646,000株
大正製薬ホールディング 907,900 8,480.00 7,698,992,000
貸付有価証券
ス
52,000株(6,800株)
ペプチドリーム 2,031,300 5,630.00 11,436,219,000
貸付有価証券
1,598,300株(14,300
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本コークス工業 3,426,000 93.00 318,618,000
貸付有価証券
294,200株(26,000
株)
ニチレキ 518,600 1,054.00 546,604,400
貸付有価証券
25,000株(3,900株)
ユシロ化学工業 210,000 1,328.00 278,880,000
貸付有価証券
9,600株
ビーピー・カストロール 144,600 1,361.00 196,800,600
貸付有価証券
8,700株
富士石油 984,300 268.00 263,792,400
貸付有価証券
124,200株
MORESCO 146,500 1,453.00 212,864,500
貸付有価証券
16,400株(1,100株)
出光興産 4,680,900 3,190.00 14,932,071,000
貸付有価証券
251,800株(30,300
株)
JXTGホールディング 68,208,000 535.10 36,498,100,800
貸付有価証券
ス
3,003,200株(360,500
株)
コスモエネルギーホール 1,174,000 2,446.00 2,871,604,000
貸付有価証券
ディングス
942,300株
横浜ゴム 2,348,100 2,042.00 4,794,820,200
貸付有価証券
394,000株(17,800
株)
TOYO TIRE 2,081,500 1,507.00 3,136,820,500
貸付有価証券
1,249,300株
ブリヂストン 12,464,200 4,204.00 52,399,496,800
貸付有価証券
4,449,000株(94,400
株)
住友ゴム工業 3,642,900 1,232.00 4,488,052,800
貸付有価証券
1,870,400株
藤倉コンポジット 354,200 433.00 153,368,600
貸付有価証券
18,500株(2,600株)
オカモト 271,400 4,960.00 1,346,144,000
貸付有価証券
10,000株
フコク 177,400 742.00 131,630,800
貸付有価証券
10,500株(1,300株)
ニッタ 457,400 3,055.00 1,397,357,000
貸付有価証券
20,200株
住友理工 785,900 834.00 655,440,600
貸付有価証券
34,600株(5,900株)
三ツ星ベルト 533,600 2,022.00 1,078,939,200
貸付有価証券
26,200株(4,000株)
64/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学 772,800 979.00 756,571,200
貸付有価証券
37,600株(600株)
日東紡績 603,400 2,325.00 1,402,905,000
貸付有価証券
32,400株(4,500株)
AGC 4,008,900 3,680.00 14,752,752,000
貸付有価証券
1,215,700株
日本板硝子 1,939,100 719.00 1,394,212,900
貸付有価証券
305,700株
石塚硝子 67,600 2,136.00 144,393,600
貸付有価証券
13,200株(500株)
日本山村硝子 168,400 1,401.00 235,928,400
貸付有価証券
8,600株
日本電気硝子 1,754,200 2,738.00 4,802,999,600
貸付有価証券
366,300株
オハラ 160,200 1,557.00 249,431,400
貸付有価証券
118,500株(5,500株)
住友大阪セメント 818,700 4,115.00 3,368,950,500
貸付有価証券
49,200株(5,900株)
太平洋セメント 2,561,100 3,175.00 8,131,492,500
貸付有価証券
134,200株(7,000株)
日本ヒューム 406,400 707.00 287,324,800
貸付有価証券
17,600株
日本コンクリート工業 872,900 290.00 253,141,000
貸付有価証券
85,900株(10,500株)
三谷セキサン 188,800 2,992.00 564,889,600
貸付有価証券
12,800株(2,300株)
アジアパイルホールディ 574,300 570.00 327,351,000
貸付有価証券
ングス
29,300株(4,300株)
東海カーボン 3,681,700 1,052.00 3,873,148,400
貸付有価証券
2,918,400株(45,500
株)
日本カーボン 193,700 4,110.00 796,107,000
貸付有価証券
156,900株(1,900株)
東洋炭素 237,900 2,215.00 526,948,500
貸付有価証券
12,400株
ノリタケカンパニーリミ 242,900 4,495.00 1,091,835,500
貸付有価証券
テド
11,000株
TOTO 3,119,500 4,330.00 13,507,435,000
貸付有価証券
207,900株(26,800
株)
日本碍子 4,948,800 1,564.00 7,739,923,200
貸付有価証券
295,900株(37,500
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本特殊陶業 3,419,300 1,931.00 6,602,668,300
貸付有価証券
225,900株(26,400
株)
ダントーホールディング 339,900 114.00 38,748,600
貸付有価証券
ス
69,600株(18,300株)
MARUWA 140,200 5,690.00 797,738,000
貸付有価証券
14,200株(1,000株)
品川リフラクトリーズ 106,800 2,922.00 312,069,600
貸付有価証券
4,200株
黒崎播磨 80,300 6,040.00 485,012,000
貸付有価証券
3,500株(600株)
ヨータイ 354,400 540.00 191,376,000
貸付有価証券
15,300株(2,400株)
イソライト工業 208,000 457.00 95,056,000
貸付有価証券
86,800株(1,500株)
東京窯業 515,300 296.00 152,528,800
貸付有価証券
160,100株(3,900株)
ニッカトー 183,300 674.00 123,544,200
貸付有価証券
75,600株(1,400株)
フジミインコーポレー 361,300 2,232.00 806,421,600
貸付有価証券
テッド
25,700株(2,700株)
クニミネ工業 181,900 870.00 158,253,000
貸付有価証券
25,000株
エーアンドエーマテリア 78,300 1,019.00 79,787,700
貸付有価証券
ル
7,600株(800株)
ニチアス 1,109,900 1,960.00 2,175,404,000
貸付有価証券
43,800株
ニチハ 563,900 3,030.00 1,708,617,000
貸付有価証券
25,300株
日本製鉄 18,633,700 1,813.00 33,782,898,100
貸付有価証券
1,979,600株(32,100
株)
神戸製鋼所 7,339,800 692.00 5,079,141,600
貸付有価証券
434,300株(55,700
株)
中山製鋼所 555,900 497.00 276,282,300
貸付有価証券
29,200株(4,200株)
合同製鐵 194,300 2,089.00 405,892,700
貸付有価証券
52,500株(1,400株)
ジェイ エフ イー 10,830,200 1,523.50 16,499,809,700
貸付有価証券
ホールディングス
363,400株
東京製鐵 2,147,500 823.00 1,767,392,500
貸付有価証券
306,200株(16,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
共英製鋼 452,200 1,864.00 842,900,800
貸付有価証券
21,800株(3,400株)
大和工業 852,000 3,095.00 2,636,940,000
貸付有価証券
21,300株
東京鐵鋼 165,100 1,305.00 215,455,500
貸付有価証券
8,500株(1,200株)
大阪製鐵 266,200 1,718.00 457,331,600
貸付有価証券
17,800株
淀川製鋼所 541,400 2,086.00 1,129,360,400
貸付有価証券
19,700株
丸一鋼管 1,420,200 2,857.00 4,057,511,400
貸付有価証券
76,500株
モリ工業 120,100 1,958.00 235,155,800
貸付有価証券
6,300株(1,000株)
大同特殊鋼 656,400 3,990.00 2,619,036,000
貸付有価証券
50,800株
日本高周波鋼業 147,900 466.00 68,921,400
貸付有価証券
8,000株(1,100株)
日本冶金工業 3,316,900 224.00 742,985,600
貸付有価証券
2,575,300株(25,100
株)
山陽特殊製鋼 505,000 1,436.00 725,180,000
貸付有価証券
38,000株(3,800株)
愛知製鋼 225,300 3,175.00 715,327,500
貸付有価証券
8,500株
日立金属 4,320,000 1,186.00 5,123,520,000
貸付有価証券
974,600株
日本金属 92,800 910.00 84,448,000
貸付有価証券
14,700株(700株)
大平洋金属 271,100 2,259.00 612,414,900
貸付有価証券
145,200株(2,000株)
新日本電工 2,396,700 203.00 486,530,100
貸付有価証券
1,346,900株
栗本鐵工所 202,400 1,498.00 303,195,200
貸付有価証券
12,800株(3,000株)
虹技 59,300 1,342.00 79,580,600
貸付有価証券
4,000株(1,300株)
日本鋳鉄管 41,500 1,312.00 54,448,000
貸付有価証券
33,700株(31,600株)
三菱製鋼 296,700 1,230.00 364,941,000
貸付有価証券
14,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日亜鋼業 586,400 339.00 198,789,600
貸付有価証券
70,400株(7,800株)
日本精線 57,200 2,628.00 150,321,600
貸付有価証券
3,400株(400株)
エンビプロ・ホールディ 151,600 672.00 101,875,200
貸付有価証券
ングス
122,900株(27,300
株)
シンニッタン 623,200 338.00 210,641,600
貸付有価証券
40,400株(8,400株)
新家工業 91,300 1,504.00 137,315,200
貸付有価証券
6,000株(600株)
大紀アルミニウム工業所 659,200 770.00 507,584,000
貸付有価証券
314,100株(5,800株)
日本軽金属ホールディン 10,927,100 228.00 2,491,378,800
貸付有価証券
グス
567,300株
三井金属鉱業 1,082,100 2,428.00 2,627,338,800
貸付有価証券
58,900株
東邦亜鉛 222,400 2,453.00 545,547,200
貸付有価証券
21,400株
三菱マテリアル 2,648,700 2,999.00 7,943,451,300
貸付有価証券
201,000株
住友金属鉱山 5,492,100 3,135.00 17,217,733,500
貸付有価証券
319,800株
DOWAホールディング 936,500 3,370.00 3,156,005,000
貸付有価証券
ス
69,600株(7,700株)
古河機械金属 662,000 1,388.00 918,856,000
貸付有価証券
31,100株
エス・サイエンス 1,773,100 62.00 109,932,200
貸付有価証券
1,326,300株(17,100
株)
大阪チタニウムテクノロ 463,300 1,816.00 841,352,800
貸付有価証券
ジーズ
110,300株(3,500株)
東邦チタニウム 717,800 1,016.00 729,284,800
貸付有価証券
53,600株
UACJ 608,500 1,808.00 1,100,168,000
貸付有価証券
197,600株
CKサンエツ 75,400 2,800.00 211,120,000
貸付有価証券
6,000株(500株)
古河電気工業 1,156,600 3,175.00 3,672,205,000
貸付有価証券
21,200株
住友電気工業 14,993,700 1,415.50 21,223,582,350
貸付有価証券
754,600株
フジクラ 4,842,400 413.00 1,999,911,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
291,500株(36,700
株)
昭和電線ホールディング 465,700 889.00 414,007,300
貸付有価証券
ス
31,200株(6,800株)
東京特殊電線 51,400 1,839.00 94,524,600
貸付有価証券
1,700株(300株)
タツタ電線 794,900 521.00 414,142,900
貸付有価証券
30,200株(6,000株)
カナレ電気 66,400 1,880.00 124,832,000
貸付有価証券
4,200株(500株)
平河ヒューテック 166,500 1,232.00 205,128,000
貸付有価証券
9,300株(2,400株)
リョービ 493,200 2,043.00 1,007,607,600
貸付有価証券
63,600株
アーレスティ 492,500 562.00 276,785,000
貸付有価証券
25,100株(3,700株)
アサヒホールディングス 752,700 2,285.00 1,719,919,500
貸付有価証券
38,100株(5,200株)
稲葉製作所 225,600 1,482.00 334,339,200
貸付有価証券
180,000株
宮地エンジニアリンググ 122,000 1,862.00 227,164,000
貸付有価証券
ループ
6,800株(1,500株)
トーカロ 1,034,400 806.00 833,726,400
貸付有価証券
43,200株(8,400株)
アルファCo 141,300 1,245.00 175,918,500
貸付有価証券
10,700株(1,000株)
SUMCO 4,431,000 1,300.00 5,760,300,000
貸付有価証券
1,907,800株
川田テクノロジーズ 89,300 7,630.00 681,359,000
貸付有価証券
8,100株(600株)
RS Technolo 80,600 3,030.00 244,218,000
貸付有価証券
gies
63,900株(18,300株)
信和 211,300 941.00 198,833,300
貸付有価証券
8,100株(1,700株)
東洋製罐グループホール 2,554,100 2,059.00 5,258,891,900
貸付有価証券
ディングス
150,600株(20,800
株)
ホッカンホールディング 203,500 1,731.00 352,258,500
貸付有価証券
ス
12,400株(1,500株)
コロナ 221,700 1,083.00 240,101,100
貸付有価証券
11,500株
横河ブリッジホールディ 745,800 1,681.00 1,253,689,800
貸付有価証券
ングス
43,800株(5,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
駒井ハルテック 75,100 1,673.00 125,642,300
貸付有価証券
4,000株(800株)
高田機工 36,600 2,503.00 91,609,800
貸付有価証券
2,000株(300株)
三和ホールディングス 4,142,100 1,138.00 4,713,709,800
貸付有価証券
192,200株
文化シヤッター 1,181,600 858.00 1,013,812,800
貸付有価証券
221,300株(8,900株)
三協立山 556,200 1,208.00 671,889,600
貸付有価証券
34,800株(4,200株)
アルインコ 317,900 1,005.00 319,489,500
貸付有価証券
35,700株(2,400株)
東洋シヤッター 96,500 692.00 66,778,000
貸付有価証券
4,200株
LIXILグループ 5,917,100 1,802.00 10,662,614,200
貸付有価証券
576,500株
日本フイルコン 307,000 479.00 147,053,000
貸付有価証券
25,200株(4,400株)
ノーリツ 895,400 1,338.00 1,198,045,200
貸付有価証券
66,900株(5,200株)
長府製作所 407,700 2,268.00 924,663,600
貸付有価証券
33,800株(3,000株)
リンナイ 714,800 6,940.00 4,960,712,000
貸付有価証券
36,100株
ダイニチ工業 216,000 632.00 136,512,000
貸付有価証券
14,600株(3,100株)
日東精工 553,800 590.00 326,742,000
貸付有価証券
46,500株(7,700株)
三洋工業 53,200 1,793.00 95,387,600
貸付有価証券
4,000株(400株)
岡部 812,700 933.00 758,249,100
貸付有価証券
23,000株
ジーテクト 442,500 1,515.00 670,387,500
貸付有価証券
21,800株
中国工業 60,300 580.00 34,974,000
貸付有価証券
4,100株(700株)
東プレ 748,200 1,735.00 1,298,127,000
貸付有価証券
34,100株
高周波熱錬 771,900 888.00 685,447,200
貸付有価証券
49,600株(5,800株)
東京製綱 245,800 985.00 242,113,000
貸付有価証券
11,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンコール 225,100 518.00 116,601,800
貸付有価証券
18,000株(1,700株)
モリテック スチール 312,400 376.00 117,462,400
貸付有価証券
143,100株
パイオラックス 642,500 1,903.00 1,222,677,500
貸付有価証券
31,400株(4,500株)
エイチワン 393,200 756.00 297,259,200
貸付有価証券
72,900株(2,900株)
日本発條 3,994,700 838.00 3,347,558,600
貸付有価証券
465,800株
中央発條 48,200 2,891.00 139,346,200
貸付有価証券
3,000株(600株)
アドバネクス 52,300 1,705.00 89,171,500
貸付有価証券
25,700株(300株)
立川ブラインド工業 176,500 1,408.00 248,512,000
貸付有価証券
16,500株(1,200株)
三益半導体工業 357,500 1,579.00 564,492,500
貸付有価証券
18,800株(2,700株)
日本ドライケミカル 108,500 1,134.00 123,039,000
貸付有価証券
7,000株(600株)
日本製鋼所 1,216,200 1,796.00 2,184,295,200
貸付有価証券
74,400株(9,900株)
三浦工業 1,735,200 3,170.00 5,500,584,000
貸付有価証券
212,400株
タクマ 1,463,000 1,380.00 2,018,940,000
貸付有価証券
65,600株(8,800株)
ツガミ 900,200 941.00 847,088,200
貸付有価証券
713,500株
オークマ 510,000 5,540.00 2,825,400,000
貸付有価証券
36,700株
東芝機械 452,900 2,386.00 1,080,619,400
貸付有価証券
26,000株(3,400株)
アマダホールディングス 6,025,000 1,199.00 7,223,975,000
貸付有価証券
384,700株(46,900
株)
アイダエンジニアリング 1,082,500 902.00 976,415,000
貸付有価証券
49,000株(8,400株)
滝澤鉄工所 124,200 1,421.00 176,488,200
貸付有価証券
5,200株(600株)
FUJI 1,601,100 1,407.00 2,252,747,700
貸付有価証券
246,800株(12,200
株)
牧野フライス製作所 470,100 4,435.00 2,084,893,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
36,900株(3,500株)
オーエスジー 1,975,400 2,190.00 4,326,126,000
貸付有価証券
175,600株(14,000
株)
ダイジェット工業 45,200 1,656.00 74,851,200
貸付有価証券
2,500株(1,200株)
旭ダイヤモンド工業 1,051,900 678.00 713,188,200
貸付有価証券
59,900株(7,900株)
DMG森精機 2,537,200 1,773.00 4,498,455,600
貸付有価証券
2,050,900株(870,000
株)
ソディック 874,800 965.00 844,182,000
貸付有価証券
134,500株(6,600株)
ディスコ 542,900 18,450.00 10,016,505,000
貸付有価証券
374,200株(4,100株)
日東工器 219,600 2,173.00 477,190,800
貸付有価証券
8,500株(1,600株)
日進工具 118,100 2,062.00 243,522,200
貸付有価証券
21,900株(800株)
パンチ工業 278,500 583.00 162,365,500
貸付有価証券
10,300株(2,100株)
冨士ダイス 176,300 689.00 121,470,700
貸付有価証券
18,100株(2,500株)
豊和工業 221,200 860.00 190,232,000
貸付有価証券
100,900株(1,600株)
OKK 164,100 825.00 135,382,500
貸付有価証券
11,300株(3,800株)
石川製作所 96,500 1,426.00 137,609,000
貸付有価証券
62,600株(17,200株)
東洋機械金属 286,700 595.00 170,586,500
貸付有価証券
15,200株(4,100株)
津田駒工業 85,700 1,607.00 137,719,900
貸付有価証券
22,200株(600株)
エンシュウ 104,000 1,190.00 123,760,000
貸付有価証券
26,800株(700株)
島精機製作所 553,000 3,135.00 1,733,655,000
貸付有価証券
303,500株
オプトラン 390,900 2,566.00 1,003,049,400
貸付有価証券
108,600株(53,700
株)
NCホールディングス 129,200 480.00 62,016,000
貸付有価証券
6,800株
イワキポンプ 169,900 1,136.00 193,006,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22,500株(1,200株)
フリュー 320,600 1,148.00 368,048,800
貸付有価証券
23,500株(2,400株)
ヤマシンフィルタ 696,900 642.00 447,409,800
貸付有価証券
561,600株(70,300
株)
日阪製作所 494,500 898.00 444,061,000
貸付有価証券
27,000株(3,700株)
やまびこ 777,500 922.00 716,855,000
貸付有価証券
34,300株(100株)
平田機工 189,600 6,240.00 1,183,104,000
貸付有価証券
100,700株(1,400株)
ペガサスミシン製造 375,100 567.00 212,681,700
貸付有価証券
43,100株(2,800株)
マルマエ 164,300 798.00 131,111,400
貸付有価証券
101,300株(80,300
株)
タツモ 166,800 812.00 135,441,600
貸付有価証券
11,100株(1,200株)
ナブテスコ 2,205,600 2,961.00 6,530,781,600
貸付有価証券
1,537,600株(16,700
株)
三井海洋開発 426,100 2,942.00 1,253,586,200
貸付有価証券
24,900株
レオン自動機 393,200 1,801.00 708,153,200
貸付有価証券
26,700株(2,700株)
SMC 1,187,500 39,620.00 47,048,750,000
貸付有価証券
70,400株
ヤマハモーターロボティ 302,900 437.00 132,367,300
貸付有価証券
クスホールディング
240,100株(23,100
株)
ホソカワミクロン 141,000 4,445.00 626,745,000
貸付有価証券
27,900株
ユニオンツール 174,300 3,090.00 538,587,000
貸付有価証券
7,900株(1,300株)
オイレス工業 561,400 1,566.00 879,152,400
貸付有価証券
25,600株(3,900株)
日精エー・エス・ビー機 135,300 2,527.00 341,903,100
貸付有価証券
械
84,600株(1,400株)
サトーホールディングス 483,600 2,724.00 1,317,326,400
貸付有価証券
16,100株
技研製作所 351,200 3,250.00 1,141,400,000
貸付有価証券
13,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本エアーテック 126,000 584.00 73,584,000
貸付有価証券
13,500株(1,300株)
カワタ 108,900 1,076.00 117,176,400
貸付有価証券
15,000株(800株)
日精樹脂工業 336,500 1,029.00 346,258,500
貸付有価証券
17,600株(2,500株)
オカダアイヨン 137,100 1,294.00 177,407,400
貸付有価証券
9,300株(1,000株)
ワイエイシイホールディ 159,700 944.00 150,756,800
貸付有価証券
ングス
51,000株(1,200株)
小松製作所 18,361,100 2,523.50 46,334,235,850
貸付有価証券
673,300株(148,600
株)
住友重機械工業 2,321,100 3,615.00 8,390,776,500
貸付有価証券
72,300株(17,600株)
日立建機 1,625,000 2,731.00 4,437,875,000
貸付有価証券
106,400株
日工 110,800 2,948.00 326,638,400
貸付有価証券
5,900株(800株)
巴工業 172,400 2,384.00 411,001,600
貸付有価証券
10,000株(2,500株)
井関農機 405,100 1,559.00 631,550,900
貸付有価証券
27,000株(3,000株)
TOWA 346,500 832.00 288,288,000
貸付有価証券
273,800株(4,800株)
丸山製作所 88,600 1,113.00 98,611,800
貸付有価証券
6,000株(600株)
北川鉄工所 182,300 2,208.00 402,518,400
貸付有価証券
11,000株(2,600株)
ローツェ 177,700 2,319.00 412,086,300
貸付有価証券
141,400株(11,400
株)
タカキタ 141,000 558.00 78,678,000
貸付有価証券
74,700株(1,000株)
クボタ 21,725,200 1,747.00 37,953,924,400
貸付有価証券
2,452,300株
荏原実業 118,400 2,002.00 237,036,800
貸付有価証券
5,600株(800株)
三菱化工機 139,500 1,659.00 231,430,500
貸付有価証券
7,800株(1,000株)
月島機械 804,200 1,254.00 1,008,466,800
貸付有価証券
45,700株(6,100株)
帝国電機製作所 282,600 1,201.00 339,402,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,300株(1,800株)
東京機械製作所 159,100 417.00 66,344,700
貸付有価証券
57,800株(1,200株)
新東工業 962,100 954.00 917,843,400
貸付有価証券
47,500株(7,300株)
澁谷工業 354,400 2,952.00 1,046,188,800
貸付有価証券
56,800株
アイチ コーポレーショ 700,200 713.00 499,242,600
貸付有価証券
ン
54,000株(5,300株)
小森コーポレーション 1,027,500 1,169.00 1,201,147,500
貸付有価証券
49,300株(7,700株)
鶴見製作所 315,300 1,936.00 610,420,800
貸付有価証券
19,900株(2,500株)
住友精密工業 66,900 2,764.00 184,911,600
貸付有価証券
5,900株(800株)
酒井重工業 75,600 2,690.00 203,364,000
貸付有価証券
59,200株(700株)
荏原製作所 1,797,900 2,889.00 5,194,133,100
貸付有価証券
246,000株
石井鐵工所 61,900 1,993.00 123,366,700
貸付有価証券
4,600株(700株)
酉島製作所 413,900 1,044.00 432,111,600
貸付有価証券
19,800株(2,400株)
北越工業 417,800 1,222.00 510,551,600
貸付有価証券
21,700株(3,400株)
ダイキン工業 5,535,500 14,160.00 78,382,680,000
貸付有価証券
340,000株(42,000
株)
オルガノ 145,900 3,560.00 519,404,000
貸付有価証券
5,000株(1,100株)
トーヨーカネツ 152,600 2,128.00 324,732,800
貸付有価証券
10,300株(1,200株)
栗田工業 2,194,500 2,740.00 6,012,930,000
貸付有価証券
145,600株(6,100株)
椿本チエイン 530,200 3,520.00 1,866,304,000
貸付有価証券
29,200株(4,000株)
大同工業 192,600 881.00 169,680,600
貸付有価証券
17,900株(1,300株)
木村化工機 337,200 349.00 117,682,800
貸付有価証券
18,400株(2,500株)
アネスト岩田 630,700 948.00 597,903,600
貸付有価証券
33,600株(5,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイフク 2,231,600 5,950.00 13,278,020,000
貸付有価証券
1,256,800株
サムコ 111,400 871.00 97,029,400
貸付有価証券
17,400株(1,500株)
加藤製作所 207,000 2,007.00 415,449,000
貸付有価証券
6,500株
油研工業 68,100 1,696.00 115,497,600
貸付有価証券
4,200株(800株)
タダノ 1,956,500 1,084.00 2,120,846,000
貸付有価証券
204,700株(14,800
株)
フジテック 1,474,100 1,405.00 2,071,110,500
貸付有価証券
87,100株(11,100株)
CKD 1,127,900 1,117.00 1,259,864,300
貸付有価証券
74,300株(8,500株)
キトー 306,500 1,652.00 506,338,000
貸付有価証券
13,300株(2,300株)
平和 1,130,900 2,177.00 2,461,969,300
貸付有価証券
470,900株(8,500株)
理想科学工業 358,100 1,733.00 620,587,300
貸付有価証券
18,200株(2,700株)
SANKYO 1,015,200 3,890.00 3,949,128,000
貸付有価証券
58,700株(7,700株)
日本金銭機械 448,200 1,100.00 493,020,000
貸付有価証券
54,000株(3,300株)
マースグループホール 257,400 2,038.00 524,581,200
貸付有価証券
ディングス
18,500株(1,900株)
福島工業 250,000 3,410.00 852,500,000
貸付有価証券
10,400株
オーイズミ 170,000 384.00 65,280,000
貸付有価証券
12,800株(1,200株)
ダイコク電機 186,100 1,351.00 251,421,100
貸付有価証券
147,800株(1,200株)
竹内製作所 678,600 1,768.00 1,199,764,800
貸付有価証券
46,800株
アマノ 1,158,200 3,040.00 3,520,928,000
貸付有価証券
61,000株
JUKI 564,200 1,013.00 571,534,600
貸付有価証券
89,100株(3,600株)
サンデンホールディング 494,700 555.00 274,558,500
貸付有価証券
ス
206,800株(39,000
株)
蛇の目ミシン工業 368,700 461.00 169,970,700
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18,300株(5,100株)
マックス 618,700 1,588.00 982,495,600
貸付有価証券
31,000株(4,700株)
グローリー 1,123,400 2,902.00 3,260,106,800
貸付有価証券
22,700株
新晃工業 376,900 1,655.00 623,769,500
貸付有価証券
21,300株(3,100株)
大和冷機工業 586,000 1,064.00 623,504,000
貸付有価証券
25,600株(4,400株)
セガサミーホールディン 4,022,200 1,349.00 5,425,947,800
貸付有価証券
グス
337,800株(25,800
株)
日本ピストンリング 147,600 1,400.00 206,640,000
貸付有価証券
7,400株(1,200株)
リケン 187,700 4,145.00 778,016,500
貸付有価証券
11,400株(1,400株)
TPR 545,400 1,843.00 1,005,172,200
貸付有価証券
19,000株
ツバキ・ナカシマ 619,200 1,818.00 1,125,705,600
貸付有価証券
272,000株
ホシザキ 1,185,300 7,690.00 9,114,957,000
貸付有価証券
82,900株(3,200株)
大豊工業 330,600 820.00 271,092,000
貸付有価証券
27,200株(2,500株)
日本精工 8,328,600 940.00 7,828,884,000
貸付有価証券
156,200株(63,200
株)
NTN 8,714,900 314.00 2,736,478,600
貸付有価証券
3,148,200株(26,700
株)
ジェイテクト 3,889,800 1,315.00 5,115,087,000
貸付有価証券
240,800株(29,400
株)
不二越 376,500 4,475.00 1,684,837,500
貸付有価証券
136,000株(2,800株)
日本トムソン 1,203,000 497.00 597,891,000
貸付有価証券
56,200株(9,800株)
THK 2,527,900 2,599.00 6,570,012,100
貸付有価証券
1,273,400株
ユーシン精機 314,100 1,010.00 317,241,000
貸付有価証券
15,300株(2,300株)
前澤給装工業 158,600 2,001.00 317,358,600
貸付有価証券
17,600株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イーグル工業 501,200 1,036.00 519,243,200
貸付有価証券
22,100株(1,500株)
前澤工業 269,700 365.00 98,440,500
貸付有価証券
15,900株(4,000株)
日本ピラー工業 409,900 1,030.00 422,197,000
貸付有価証券
15,400株
キッツ 1,643,200 740.00 1,215,968,000
貸付有価証券
79,100株(13,700株)
マキタ 4,935,600 3,685.00 18,187,686,000
貸付有価証券
360,800株(40,100
株)
日立造船 3,214,500 396.00 1,272,942,000
貸付有価証券
506,100株(24,400
株)
三菱重工業 6,795,900 4,789.00 32,545,565,100
貸付有価証券
314,000株(51,500
株)
IHI 3,115,900 2,466.00 7,683,809,400
貸付有価証券
141,600株(23,600
株)
スター精密 691,500 1,407.00 972,940,500
貸付有価証券
178,200株(4,900株)
日清紡ホールディングス 2,251,400 816.00 1,837,142,400
貸付有価証券
363,700株(18,700
株)
イビデン 2,482,800 1,800.00 4,469,040,000
貸付有価証券
206,500株
コニカミノルタ 8,860,000 1,081.00 9,577,660,000
貸付有価証券
438,000株
ブラザー工業 5,282,200 2,098.00 11,082,055,600
貸付有価証券
298,600株(37,500
株)
ミネベアミツミ 7,527,800 1,785.00 13,437,123,000
貸付有価証券
521,900株(57,100
株)
日立製作所 18,255,100 4,057.00 74,060,940,700
貸付有価証券
1,008,900株(147,800
株)
三菱電機 40,550,200 1,450.00 58,797,790,000
貸付有価証券
3,347,500株(307,800
株)
富士電機 2,631,500 3,695.00 9,723,392,500
貸付有価証券
90,900株(8,000株)
東洋電機製造 159,300 1,301.00 207,249,300
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,900株(1,200株)
安川電機 4,700,700 3,550.00 16,687,485,000
貸付有価証券
1,166,900株(35,600
株)
シンフォニアテクノロ 562,600 1,262.00 710,001,200
貸付有価証券
ジー
22,700株(4,200株)
明電舎 802,500 1,697.00 1,361,842,500
貸付有価証券
33,000株(6,000株)
オリジン 109,700 1,475.00 161,807,500
貸付有価証券
9,000株(1,700株)
山洋電気 196,000 4,245.00 832,020,000
貸付有価証券
6,900株(1,400株)
デンヨー 374,100 1,545.00 577,984,500
貸付有価証券
20,400株(2,800株)
東芝テック 507,900 3,130.00 1,589,727,000
貸付有価証券
26,000株(3,800株)
芝浦メカトロニクス 71,900 2,726.00 195,999,400
貸付有価証券
4,200株(500株)
マブチモーター 1,122,200 3,750.00 4,208,250,000
貸付有価証券
296,800株(8,700株)
日本電産 4,879,700 14,315.00 69,852,905,500
貸付有価証券
223,800株(37,000
株)
ユー・エム・シー・エレ 218,600 1,333.00 291,393,800
貸付有価証券
クトロニクス
95,600株(1,600株)
トレックス・セミコンダ 181,500 1,187.00 215,440,500
貸付有価証券
クター
93,000株(1,300株)
東光高岳 204,900 1,205.00 246,904,500
貸付有価証券
12,300株(3,000株)
ダブル・スコープ 592,400 1,433.00 848,909,200
貸付有価証券
186,400株(6,700株)
宮越ホールディングス 151,100 906.00 136,896,600
貸付有価証券
50,400株(1,100株)
ダイヘン 443,600 3,025.00 1,341,890,000
貸付有価証券
25,300株(3,200株)
田淵電機 560,900 115.00 64,503,500
貸付有価証券
388,800株(94,200
株)
ヤーマン 587,700 938.00 551,262,600
貸付有価証券
473,700株(32,300
株)
JVCケンウッド 3,097,200 253.00 783,591,600
貸付有価証券
111,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミマキエンジニアリング 363,000 624.00 226,512,000
貸付有価証券
79,600株(2,700株)
第一精工 168,400 1,280.00 215,552,000
貸付有価証券
118,700株(8,500株)
日新電機 950,300 1,219.00 1,158,415,700
貸付有価証券
88,800株(7,200株)
大崎電気工業 806,400 700.00 564,480,000
貸付有価証券
31,200株
オムロン 4,310,000 5,480.00 23,618,800,000
貸付有価証券
433,300株
日東工業 649,600 2,103.00 1,366,108,800
貸付有価証券
22,700株(4,900株)
IDEC 543,800 2,032.00 1,105,001,600
貸付有価証券
38,300株(3,800株)
正興電機製作所 71,400 764.00 54,549,600
貸付有価証券
3,300株(500株)
不二電機工業 44,100 1,273.00 56,139,300
貸付有価証券
35,300株(300株)
ジーエス・ユアサ コー 1,457,900 2,125.00 3,098,037,500
貸付有価証券
ポレーション
25,200株(6,800株)
サクサホールディングス 102,200 1,967.00 201,027,400
貸付有価証券
22,800株(700株)
メルコホールディングス 168,000 3,060.00 514,080,000
貸付有価証券
9,500株(1,200株)
テクノメディカ 91,000 2,151.00 195,741,000
貸付有価証券
25,200株(600株)
日本電気 5,247,000 4,385.00 23,008,095,000
貸付有価証券
371,900株(39,800
株)
富士通 3,909,300 7,778.00 30,406,535,400
貸付有価証券
253,700株(31,600
株)
沖電気工業 1,756,900 1,325.00 2,327,892,500
貸付有価証券
37,800株(12,500株)
岩崎通信機 190,400 800.00 152,320,000
貸付有価証券
18,800株(2,000株)
電気興業 212,800 2,970.00 632,016,000
貸付有価証券
18,300株(1,500株)
サンケン電気 474,000 2,333.00 1,105,842,000
貸付有価証券
112,000株
ナカヨ 78,500 1,629.00 127,876,500
貸付有価証券
5,600株(1,400株)
アイホン 229,400 1,686.00 386,768,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,700株
ルネサスエレクトロニク 4,261,600 612.00 2,608,099,200
貸付有価証券
ス
3,425,900株
セイコーエプソン 5,031,400 1,735.00 8,729,479,000
貸付有価証券
310,900株
ワコム 2,935,600 373.00 1,094,978,800
貸付有価証券
212,000株(23,800
株)
アルバック 807,800 3,580.00 2,891,924,000
貸付有価証券
630,300株(7,000株)
アクセル 169,000 717.00 121,173,000
貸付有価証券
134,600株(6,000株)
EIZO 372,000 4,040.00 1,502,880,000
貸付有価証券
13,000株(2,800株)
ジャパンディスプレイ 9,588,000 81.00 776,628,000
貸付有価証券
7,780,200株(712,100
株)
日本信号 1,032,500 1,226.00 1,265,845,000
貸付有価証券
61,200株(8,400株)
京三製作所 870,300 375.00 326,362,500
貸付有価証券
44,400株(8,000株)
能美防災 536,100 2,310.00 1,238,391,000
貸付有価証券
22,400株(4,000株)
ホーチキ 257,100 1,333.00 342,714,300
貸付有価証券
11,700株(1,900株)
星和電機 216,700 529.00 114,634,300
貸付有価証券
24,400株(1,600株)
エレコム 384,300 3,835.00 1,473,790,500
貸付有価証券
12,700株(2,600株)
パナソニック 46,326,300 927.50 42,967,643,250
貸付有価証券
2,695,000株(351,600
株)
シャープ 4,021,900 1,395.00 5,610,550,500
貸付有価証券
1,140,100株(28,300
株)
アンリツ 2,610,100 1,859.00 4,852,175,900
貸付有価証券
2,125,000株(13,800
株)
富士通ゼネラル 1,238,200 1,697.00 2,101,225,400
貸付有価証券
303,700株(180,300
株)
ソニー 27,211,700 5,955.00 162,045,673,500
貸付有価証券
1,403,800株(205,600
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TDK 2,121,000 8,460.00 17,943,660,000
貸付有価証券
132,400株(16,100
株)
帝国通信工業 178,800 1,184.00 211,699,200
貸付有価証券
11,100株(2,600株)
タムラ製作所 1,563,200 590.00 922,288,000
貸付有価証券
67,100株(11,800株)
アルプスアルパイン 4,221,200 1,818.00 7,674,141,600
貸付有価証券
72,700株(7,200株)
池上通信機 128,400 1,111.00 142,652,400
貸付有価証券
22,100株(900株)
日本電波工業 365,900 492.00 180,022,800
貸付有価証券
198,800株(6,800株)
鈴木 217,400 646.00 140,440,400
貸付有価証券
99,800株(1,500株)
日本トリム 76,300 5,030.00 383,789,000
貸付有価証券
4,100株(300株)
ローランド ディー. 207,100 2,491.00 515,886,100
貸付有価証券
ジー.
10,200株(1,500株)
フォスター電機 458,300 1,613.00 739,237,900
貸付有価証券
14,900株
SMK 113,300 2,804.00 317,693,200
貸付有価証券
71,100株(1,300株)
ヨコオ 288,800 2,193.00 633,338,400
貸付有価証券
73,700株(2,900株)
ティアック 291,400 205.00 59,737,000
貸付有価証券
124,000株(10,000
株)
ホシデン 1,193,500 1,195.00 1,426,232,500
貸付有価証券
367,900株(9,000株)
ヒロセ電機 579,900 11,980.00 6,947,202,000
貸付有価証券
57,600株(1,600株)
日本航空電子工業 929,700 1,528.00 1,420,581,600
貸付有価証券
233,900株(7,000株)
TOA 434,800 1,264.00 549,587,200
貸付有価証券
23,000株(3,300株)
マクセルホールディング 873,000 1,543.00 1,347,039,000
貸付有価証券
ス
699,100株(372,100
株)
古野電気 522,000 1,026.00 535,572,000
貸付有価証券
65,400株(3,600株)
ユニデンホールディング 119,200 1,952.00 232,678,400
貸付有価証券
ス
6,800株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スミダコーポレーション 345,500 1,158.00 400,089,000
貸付有価証券
241,100株(2,600株)
アイコム 224,400 2,480.00 556,512,000
貸付有価証券
11,000株(1,700株)
リオン 185,700 2,150.00 399,255,000
貸付有価証券
23,800株(2,600株)
本多通信工業 346,300 500.00 173,150,000
貸付有価証券
75,900株(2,600株)
船井電機 409,400 803.00 328,748,200
貸付有価証券
109,800株(6,200株)
横河電機 4,058,400 2,122.00 8,611,924,800
貸付有価証券
58,700株
新電元工業 143,200 3,545.00 507,644,000
貸付有価証券
10,400株(1,000株)
アズビル 2,559,300 2,650.00 6,782,145,000
貸付有価証券
142,600株(6,600株)
東亜ディーケーケー 200,200 819.00 163,963,800
貸付有価証券
17,300株(3,000株)
日本光電工業 1,787,400 2,968.00 5,305,003,200
貸付有価証券
101,900株(8,800株)
チノー 139,900 1,431.00 200,196,900
貸付有価証券
7,300株(1,000株)
共和電業 423,900 414.00 175,494,600
貸付有価証券
26,300株(6,400株)
日本電子材料 160,200 531.00 85,066,200
貸付有価証券
40,700株(1,200株)
堀場製作所 803,200 5,680.00 4,562,176,000
貸付有価証券
99,100株
アドバンテスト 2,763,800 3,035.00 8,388,133,000
貸付有価証券
180,800株(28,300
株)
小野測器 184,300 549.00 101,180,700
貸付有価証券
6,600株(1,300株)
エスペック 359,300 2,274.00 817,048,200
貸付有価証券
13,700株
キーエンス 1,990,300 65,170.00 129,707,851,000
貸付有価証券
833,900株(15,100
株)
日置電機 211,900 3,545.00 751,185,500
貸付有価証券
44,000株(10,200株)
シスメックス 3,160,300 7,407.00 23,408,342,100
貸付有価証券
223,800株
日本マイクロニクス 705,500 978.00 689,979,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
109,000株
メガチップス 319,100 1,424.00 454,398,400
貸付有価証券
253,800株(33,900
株)
OBARA GROUP 210,200 3,645.00 766,179,000
貸付有価証券
9,000株(1,600株)
澤藤電機 49,000 1,765.00 86,485,000
貸付有価証券
4,700株(300株)
原田工業 164,400 832.00 136,780,800
貸付有価証券
117,100株(1,200株)
コーセル 515,400 1,147.00 591,163,800
貸付有価証券
331,900株(7,200株)
イリソ電子工業 371,400 5,450.00 2,024,130,000
貸付有価証券
293,400株(2,800株)
オプテックスグループ 712,600 1,358.00 967,710,800
貸付有価証券
250,400株(5,000株)
千代田インテグレ 170,300 2,149.00 365,974,700
貸付有価証券
7,500株
アイ・オー・データ機器 149,500 936.00 139,932,000
貸付有価証券
15,000株(1,400株)
レーザーテック 831,000 4,360.00 3,623,160,000
貸付有価証券
78,800株
スタンレー電気 2,861,000 2,667.00 7,630,287,000
貸付有価証券
163,000株(7,600株)
岩崎電気 157,600 1,299.00 204,722,400
貸付有価証券
14,100株(2,300株)
ウシオ電機 2,355,400 1,421.00 3,347,023,400
貸付有価証券
179,400株(18,600
株)
岡谷電機産業 288,600 381.00 109,956,600
貸付有価証券
123,800株(2,100株)
ヘリオス テクノ ホー 373,300 633.00 236,298,900
貸付有価証券
ルディング
131,400株(2,600株)
エノモト 112,400 827.00 92,954,800
貸付有価証券
20,500株(6,800株)
日本セラミック 411,400 2,964.00 1,219,389,600
貸付有価証券
102,300株(4,000株)
遠藤照明 204,600 748.00 153,040,800
貸付有価証券
18,500株(2,200株)
古河電池 289,100 646.00 186,758,600
貸付有価証券
143,200株
双信電機 196,400 561.00 110,180,400
貸付有価証券
150,700株(36,700
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
山一電機 293,700 1,049.00 308,091,300
貸付有価証券
60,600株(2,200株)
図研 263,600 1,745.00 459,982,000
貸付有価証券
13,700株(2,000株)
日本電子 799,700 2,358.00 1,885,692,600
貸付有価証券
162,600株(6,000株)
カシオ計算機 3,587,200 1,312.00 4,706,406,400
貸付有価証券
429,800株(67,800
株)
ファナック 3,853,200 19,595.00 75,503,454,000
貸付有価証券
237,900株(29,200
株)
日本シイエムケイ 1,032,100 620.00 639,902,000
貸付有価証券
352,700株(7,800株)
エンプラス 183,600 3,245.00 595,782,000
貸付有価証券
25,800株
大真空 148,100 1,176.00 174,165,600
貸付有価証券
14,100株(1,100株)
ローム 1,938,900 7,270.00 14,095,803,000
貸付有価証券
100,400株
浜松ホトニクス 2,908,500 4,185.00 12,172,072,500
貸付有価証券
218,700株(22,400
株)
三井ハイテック 447,200 1,184.00 529,484,800
貸付有価証券
248,500株(12,400
株)
新光電気工業 1,361,500 918.00 1,249,857,000
貸付有価証券
45,000株(10,300株)
京セラ 6,180,500 7,098.00 43,869,189,000
貸付有価証券
415,200株(50,500
株)
太陽誘電 1,803,400 2,095.00 3,778,123,000
貸付有価証券
1,441,400株
村田製作所 12,762,900 4,849.00 61,887,302,100
貸付有価証券
1,127,400株(36,000
株)
ユーシン 212,700 982.00 208,871,400
貸付有価証券
72,800株(1,700株)
双葉電子工業 663,000 1,414.00 937,482,000
貸付有価証券
67,200株(2,200株)
北陸電気工業 151,400 1,075.00 162,755,000
貸付有価証券
7,500株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニチコン 1,276,600 895.00 1,142,557,000
貸付有価証券
203,500株(9,600株)
日本ケミコン 287,600 1,683.00 484,030,800
貸付有価証券
31,500株(2,100株)
KOA 611,600 1,379.00 843,396,400
貸付有価証券
35,200株
市光工業 605,900 720.00 436,248,000
貸付有価証券
32,000株
小糸製作所 2,429,200 5,820.00 14,137,944,000
貸付有価証券
194,500株(18,400
株)
ミツバ 746,000 622.00 464,012,000
貸付有価証券
148,500株
SCREENホールディ 703,500 4,890.00 3,440,115,000
貸付有価証券
ングス
144,000株(14,300
株)
キヤノン電子 372,000 1,935.00 719,820,000
貸付有価証券
73,100株
キヤノン 21,829,900 3,193.00 69,702,870,700
貸付有価証券
5,980,100株(165,700
株)
リコー 12,192,100 1,052.00 12,826,089,200
貸付有価証券
1,181,800株(78,900
株)
象印マホービン 1,005,400 1,324.00 1,331,149,600
貸付有価証券
791,900株(37,800
株)
MUTOHホールディン 55,200 1,707.00 94,226,400
貸付有価証券
グス
3,200株(400株)
東京エレクトロン 2,704,000 16,405.00 44,359,120,000
貸付有価証券
159,800株(20,500
株)
トヨタ紡織 1,417,600 1,416.00 2,007,321,600
貸付有価証券
27,400株(10,700株)
芦森工業 83,900 1,623.00 136,169,700
貸付有価証券
21,100株(600株)
ユニプレス 785,200 1,781.00 1,398,441,200
貸付有価証券
28,000株
豊田自動織機 3,281,900 5,890.00 19,330,391,000
貸付有価証券
268,300株
モリタホールディングス 708,900 1,885.00 1,336,276,500
貸付有価証券
34,100株
三櫻工業 514,000 450.00 231,300,000
貸付有価証券
52,900株(3,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンソー 8,928,300 4,564.00 40,748,761,200
貸付有価証券
514,000株(68,100
株)
東海理化電機製作所 1,067,800 1,812.00 1,934,853,600
貸付有価証券
16,300株(8,100株)
三井E&Sホールディン 1,464,700 938.00 1,373,888,600
貸付有価証券
グス
152,500株(11,100
株)
川崎重工業 3,155,300 2,528.00 7,976,598,400
貸付有価証券
120,100株
名村造船所 1,218,000 295.00 359,310,000
貸付有価証券
207,200株
サノヤスホールディング 533,700 213.00 113,678,100
貸付有価証券
ス
92,900株(3,700株)
日本車輌製造 147,800 2,528.00 373,638,400
貸付有価証券
87,300株(1,100株)
三菱ロジスネクスト 482,500 1,134.00 547,155,000
貸付有価証券
39,100株(3,600株)
近畿車輛 60,900 1,752.00 106,696,800
貸付有価証券
22,600株(700株)
日産自動車 47,825,300 773.70 37,002,434,610
貸付有価証券
3,683,200株(188,700
株)
いすゞ自動車 12,818,100 1,221.00 15,650,900,100
貸付有価証券
697,700株(89,100
株)
トヨタ自動車 45,189,600 6,908.00 312,169,756,800
貸付有価証券
2,933,200株(374,200
株)
日野自動車 5,063,800 860.00 4,354,868,000
貸付有価証券
297,400株(38,300
株)
三菱自動車工業 15,010,300 512.00 7,685,273,600
貸付有価証券
744,600株
エフテック 282,700 748.00 211,459,600
貸付有価証券
15,900株(1,800株)
レシップホールディング 145,000 805.00 116,725,000
貸付有価証券
ス
15,300株(1,500株)
GMB 78,800 846.00 66,664,800
貸付有価証券
6,900株(300株)
ファルテック 70,800 805.00 56,994,000
貸付有価証券
6,200株(1,100株)
武蔵精密工業 984,100 1,431.00 1,408,247,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
693,800株
日産車体 791,900 1,070.00 847,333,000
貸付有価証券
42,100株
新明和工業 1,699,000 1,342.00 2,280,058,000
貸付有価証券
76,100株(13,300株)
極東開発工業 807,100 1,334.00 1,076,671,400
貸付有価証券
29,000株
日信工業 741,600 1,484.00 1,100,534,400
貸付有価証券
35,400株(6,200株)
トピー工業 333,500 2,400.00 800,400,000
貸付有価証券
16,200株(2,500株)
ティラド 147,100 1,924.00 283,020,400
貸付有価証券
8,500株(1,100株)
曙ブレーキ工業 2,225,800 129.00 287,128,200
貸付有価証券
1,689,700株(16,800
株)
タチエス 665,600 1,369.00 911,206,400
貸付有価証券
42,700株(5,200株)
NOK 2,179,800 1,632.00 3,557,433,600
貸付有価証券
1,170,800株(70,200
株)
フタバ産業 1,127,800 634.00 715,025,200
貸付有価証券
46,700株(9,400株)
KYB 421,400 3,220.00 1,356,908,000
貸付有価証券
43,800株(3,100株)
大同メタル工業 658,100 662.00 435,662,200
貸付有価証券
22,000株
プレス工業 2,009,600 490.00 984,704,000
貸付有価証券
64,800株
ミクニ 514,400 374.00 192,385,600
貸付有価証券
58,100株(3,900株)
太平洋工業 849,100 1,584.00 1,344,974,400
貸付有価証券
45,800株
ケーヒン 931,500 1,540.00 1,434,510,000
貸付有価証券
41,900株
河西工業 497,500 825.00 410,437,500
貸付有価証券
29,100株(3,700株)
アイシン精機 3,339,000 3,690.00 12,320,910,000
貸付有価証券
121,700株(13,600
株)
マツダ 12,727,200 1,113.00 14,165,373,600
貸付有価証券
999,400株(96,600
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
今仙電機製作所 376,200 925.00 347,985,000
貸付有価証券
29,300株(6,500株)
本田技研工業 34,209,100 2,859.50 97,820,921,450
貸付有価証券
3,259,900株(191,100
株)
スズキ 7,418,800 4,723.00 35,038,992,400
貸付有価証券
326,100株(61,000
株)
SUBARU 12,589,200 2,766.50 34,828,021,800
貸付有価証券
762,800株(34,600
株)
安永 195,500 1,444.00 282,302,000
貸付有価証券
155,100株(22,000
株)
ヤマハ発動機 5,727,000 1,898.00 10,869,846,000
貸付有価証券
1,994,400株
ショーワ 957,100 1,446.00 1,383,966,600
貸付有価証券
37,100株
TBK 481,600 400.00 192,640,000
貸付有価証券
33,000株(7,000株)
エクセディ 550,600 2,242.00 1,234,445,200
貸付有価証券
26,900株
豊田合成 1,309,500 2,088.00 2,734,236,000
貸付有価証券
176,100株(9,900株)
愛三工業 634,700 679.00 430,961,300
貸付有価証券
25,400株(4,800株)
盟和産業 61,700 1,037.00 63,982,900
貸付有価証券
4,500株(900株)
日本プラスト 317,700 725.00 230,332,500
貸付有価証券
18,000株
ヨロズ 378,500 1,365.00 516,652,500
貸付有価証券
19,600株(3,500株)
エフ・シー・シー 729,100 2,176.00 1,586,521,600
貸付有価証券
17,600株(5,500株)
シマノ 1,634,300 15,860.00 25,919,998,000
貸付有価証券
560,100株
テイ・エス テック 941,700 3,015.00 2,839,225,500
貸付有価証券
38,000株
ジャムコ 202,900 2,069.00 419,800,100
貸付有価証券
64,900株(1,500株)
テルモ 11,474,900 3,291.00 37,763,895,900
貸付有価証券
1,011,100株(94,200
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック 133,800 931.00 124,567,800
貸付有価証券
8,700株(1,600株)
日機装 1,309,400 1,410.00 1,846,254,000
貸付有価証券
238,100株(10,600
株)
島津製作所 5,218,600 2,755.00 14,377,243,000
貸付有価証券
336,000株(30,200
株)
JMS 373,700 755.00 282,143,500
貸付有価証券
26,800株(5,200株)
クボテック 87,100 427.00 37,191,700
貸付有価証券
51,800株(6,700株)
長野計器 318,100 788.00 250,662,800
貸付有価証券
25,100株(4,500株)
ブイ・テクノロジー 189,900 5,080.00 964,692,000
貸付有価証券
143,100株(20,600
株)
東京計器 258,000 974.00 251,292,000
貸付有価証券
23,300株
愛知時計電機 53,400 4,105.00 219,207,000
貸付有価証券
4,500株(700株)
インターアクション 217,400 1,365.00 296,751,000
貸付有価証券
174,300株(2,900株)
オーバル 395,500 262.00 103,621,000
貸付有価証券
19,400株(3,000株)
東京精密 734,400 2,830.00 2,078,352,000
貸付有価証券
42,800株(5,500株)
マニー 538,400 7,690.00 4,140,296,000
貸付有価証券
429,600株(3,700株)
ニコン 7,066,000 1,568.00 11,079,488,000
貸付有価証券
485,500株(53,600
株)
トプコン 2,177,700 1,368.00 2,979,093,600
貸付有価証券
78,800株
オリンパス 24,162,900 1,216.00 29,382,086,400
貸付有価証券
1,674,500株(183,200
株)
理研計器 357,500 2,013.00 719,647,500
貸付有価証券
17,700株(2,900株)
タムロン 359,400 2,207.00 793,195,800
貸付有価証券
14,300株(2,700株)
HOYA 8,164,000 7,998.00 65,295,672,000
貸付有価証券
418,200株(24,800
90/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
シード 172,100 1,158.00 199,291,800
貸付有価証券
45,500株(1,200株)
ノーリツ鋼機 319,000 2,105.00 671,495,000
貸付有価証券
98,500株
エー・アンド・デイ 369,600 805.00 297,528,000
貸付有価証券
17,800株(2,800株)
朝日インテック 3,439,900 2,764.00 9,507,883,600
貸付有価証券
787,200株(26,000
株)
シチズン時計 4,436,600 565.00 2,506,679,000
貸付有価証券
392,300株(42,600
株)
リズム時計工業 137,200 1,334.00 183,024,800
貸付有価証券
10,800株(3,400株)
大研医器 320,700 638.00 204,606,600
貸付有価証券
40,300株(2,400株)
メニコン 556,000 3,710.00 2,062,760,000
貸付有価証券
40,100株(4,200株)
シンシア 60,500 621.00 37,570,500
貸付有価証券
48,700株(800株)
松風 197,800 1,434.00 283,645,200
貸付有価証券
16,400株(4,000株)
セイコーホールディング 625,500 2,238.00 1,399,869,000
貸付有価証券
ス
34,900株(4,700株)
ニプロ 2,806,300 1,219.00 3,420,879,700
貸付有価証券
849,500株
中本パックス 113,200 1,510.00 170,932,000
貸付有価証券
10,400株(1,400株)
スノーピーク 157,100 1,449.00 227,637,900
貸付有価証券
28,300株(1,100株)
パラマウントベッドホー 466,500 4,130.00 1,926,645,000
貸付有価証券
ルディングス
28,400株
トランザクション 258,000 936.00 241,488,000
貸付有価証券
49,400株(13,900株)
SHO-BI 118,200 379.00 44,797,800
貸付有価証券
36,900株(1,400株)
ニホンフラッシュ 173,500 2,814.00 488,229,000
貸付有価証券
68,000株(1,200株)
前田工繊 446,800 1,947.00 869,919,600
貸付有価証券
128,100株(36,700
株)
永大産業 530,100 359.00 190,305,900
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
47,500株(7,500株)
アートネイチャー 433,000 668.00 289,244,000
貸付有価証券
44,600株(3,200株)
バンダイナムコホール 4,192,500 5,190.00 21,759,075,000
貸付有価証券
ディングス
225,000株(31,800
株)
アイフィスジャパン 90,300 628.00 56,708,400
貸付有価証券
7,900株(600株)
共立印刷 674,200 187.00 126,075,400
貸付有価証券
36,300株
SHOEI 195,100 4,520.00 881,852,000
貸付有価証券
17,800株(1,300株)
フランスベッドホール 573,300 994.00 569,860,200
貸付有価証券
ディングス
51,800株(4,300株)
パイロットコーポレー 707,300 4,160.00 2,942,368,000
貸付有価証券
ション
55,000株
萩原工業 225,100 1,354.00 304,785,400
貸付有価証券
11,300株(1,700株)
トッパン・フォームズ 868,700 931.00 808,759,700
貸付有価証券
28,800株
フジシールインターナ 908,900 3,460.00 3,144,794,000
貸付有価証券
ショナル
85,800株(6,900株)
タカラトミー 1,697,200 1,299.00 2,204,662,800
貸付有価証券
90,800株
廣済堂 376,500 699.00 263,173,500
貸付有価証券
82,000株(2,400株)
エステールホールディン 108,200 616.00 66,651,200
貸付有価証券
グス
7,600株(1,400株)
アーク 1,547,700 104.00 160,960,800
貸付有価証券
111,300株(11,700
株)
タカノ 158,300 775.00 122,682,500
貸付有価証券
125,800株(1,100株)
プロネクサス 348,100 1,120.00 389,872,000
貸付有価証券
20,300株(4,900株)
ホクシン 250,100 132.00 33,013,200
貸付有価証券
34,400株(1,800株)
ウッドワン 136,300 1,021.00 139,162,300
貸付有価証券
11,000株(1,600株)
大建工業 306,800 2,131.00 653,790,800
貸付有価証券
14,800株(2,400株)
凸版印刷 5,723,700 1,744.00 9,982,132,800
貸付有価証券
393,900株(43,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
大日本印刷 5,715,100 2,341.00 13,379,049,100
貸付有価証券
168,800株
図書印刷 380,100 1,392.00 529,099,200
貸付有価証券
16,400株
共同印刷 124,900 2,834.00 353,966,600
貸付有価証券
7,200株(1,200株)
NISSHA 832,400 1,151.00 958,092,400
貸付有価証券
343,500株(29,500
株)
光村印刷 35,200 1,991.00 70,083,200
貸付有価証券
2,400株(500株)
宝印刷 195,500 1,687.00 329,808,500
貸付有価証券
8,900株
アシックス 3,824,800 1,170.00 4,475,016,000
貸付有価証券
2,331,000株
ツツミ 126,400 1,979.00 250,145,600
貸付有価証券
6,100株(600株)
小松ウオール工業 123,500 1,869.00 230,821,500
貸付有価証券
6,800株(1,600株)
ヤマハ 2,411,700 5,020.00 12,106,734,000
貸付有価証券
148,500株(18,200
株)
河合楽器製作所 124,800 3,105.00 387,504,000
貸付有価証券
12,600株(900株)
クリナップ 377,100 589.00 222,111,900
貸付有価証券
43,300株(5,200株)
ピジョン 2,450,600 4,035.00 9,888,171,000
貸付有価証券
550,000株(119,200
株)
兼松サステック 26,100 1,659.00 43,299,900
貸付有価証券
1,300株(100株)
キングジム 337,200 833.00 280,887,600
貸付有価証券
24,300株(2,500株)
リンテック 964,000 2,221.00 2,141,044,000
貸付有価証券
46,900株
イトーキ 746,500 460.00 343,390,000
貸付有価証券
40,100株(4,800株)
任天堂 2,320,800 40,000.00 92,832,000,000
貸付有価証券
130,900株(5,700株)
三菱鉛筆 667,700 1,722.00 1,149,779,400
貸付有価証券
31,300株(5,000株)
タカラスタンダード 837,800 1,727.00 1,446,880,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
304,200株(7,800株)
コクヨ 1,945,100 1,498.00 2,913,759,800
貸付有価証券
358,800株
ナカバヤシ 398,800 538.00 214,554,400
貸付有価証券
21,600株(3,000株)
グローブライド 196,400 3,385.00 664,814,000
貸付有価証券
11,000株(1,300株)
オカムラ 1,415,000 1,059.00 1,498,485,000
貸付有価証券
72,400株(10,700株)
美津濃 401,500 2,457.00 986,485,500
貸付有価証券
15,400株
東京電力ホールディング 32,372,000 545.00 17,642,740,000
貸付有価証券
ス
3,355,500株(157,700
株)
中部電力 12,406,300 1,517.50 18,826,560,250
貸付有価証券
899,200株
関西電力 16,546,200 1,267.50 20,972,308,500
貸付有価証券
996,300株(125,600
株)
中国電力 5,606,000 1,357.00 7,607,342,000
貸付有価証券
3,282,000株
(1,152,600株)
北陸電力 3,972,200 777.00 3,086,399,400
貸付有価証券
281,100株
東北電力 9,497,000 1,085.00 10,304,245,000
貸付有価証券
474,400株
四国電力 3,651,300 1,000.00 3,651,300,000
貸付有価証券
389,200株
九州電力 8,358,000 1,068.00 8,926,344,000
貸付有価証券
420,700株
北海道電力 3,794,800 598.00 2,269,290,400
貸付有価証券
265,500株(30,800
株)
沖縄電力 750,900 1,721.00 1,292,298,900
貸付有価証券
32,100株(6,000株)
電源開発 3,226,500 2,477.00 7,992,040,500
貸付有価証券
69,900株
エフオン 190,600 834.00 158,960,400
貸付有価証券
31,600株
イーレックス 704,500 1,159.00 816,515,500
貸付有価証券
53,900株(5,300株)
レノバ 666,900 816.00 544,190,400
貸付有価証券
539,300株(105,900
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
東京瓦斯 7,955,700 2,686.00 21,369,010,200
貸付有価証券
397,400株
大阪瓦斯 7,869,100 1,922.00 15,124,410,200
貸付有価証券
449,000株(59,700
株)
東邦瓦斯 2,008,500 3,970.00 7,973,745,000
貸付有価証券
147,600株(15,200
株)
北海道瓦斯 217,700 1,491.00 324,590,700
貸付有価証券
20,600株(1,600株)
広島ガス 834,700 336.00 280,459,200
貸付有価証券
62,600株(11,600株)
西部瓦斯 456,500 2,240.00 1,022,560,000
貸付有価証券
28,400株
静岡ガス 1,247,100 816.00 1,017,633,600
貸付有価証券
68,800株
メタウォーター 195,800 3,385.00 662,783,000
貸付有価証券
9,400株
SBSホールディングス 400,000 1,528.00 611,200,000
貸付有価証券
38,400株(3,000株)
東武鉄道 4,276,900 3,145.00 13,450,850,500
貸付有価証券
220,400株(11,800
株)
相鉄ホールディングス 1,390,100 2,964.00 4,120,256,400
貸付有価証券
93,000株(9,800株)
東京急行電鉄 11,014,100 1,949.00 21,466,480,900
貸付有価証券
680,500株
京浜急行電鉄 5,555,000 1,848.00 10,265,640,000
貸付有価証券
665,500株(42,100
株)
小田急電鉄 6,495,200 2,584.00 16,783,596,800
貸付有価証券
558,000株(45,700
株)
京王電鉄 2,265,900 7,130.00 16,155,867,000
貸付有価証券
265,400株(17,200
株)
京成電鉄 3,038,900 3,990.00 12,125,211,000
貸付有価証券
180,900株(21,400
株)
富士急行 552,800 4,125.00 2,280,300,000
貸付有価証券
219,300株
新京成電鉄 104,100 2,035.00 211,843,500
貸付有価証券
7,500株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東日本旅客鉄道 7,210,800 10,250.00 73,910,700,000
貸付有価証券
448,100株(55,200
株)
西日本旅客鉄道 3,635,000 8,845.00 32,151,575,000
貸付有価証券
305,000株(27,700
株)
東海旅客鉄道 3,631,000 21,770.00 79,046,870,000
貸付有価証券
262,200株(27,500
株)
西武ホールディングス 5,022,900 1,803.00 9,056,288,700
貸付有価証券
221,700株(29,300
株)
鴻池運輸 645,300 1,720.00 1,109,916,000
貸付有価証券
27,300株
西日本鉄道 1,124,000 2,376.00 2,670,624,000
貸付有価証券
100,600株(8,500株)
ハマキョウレックス 311,200 3,825.00 1,190,340,000
貸付有価証券
9,600株
サカイ引越センター 213,100 6,740.00 1,436,294,000
貸付有価証券
10,200株(700株)
近鉄グループホールディ 3,840,700 5,190.00 19,933,233,000
貸付有価証券
ングス
232,600株(29,100
株)
阪急阪神ホールディング 5,122,300 3,860.00 19,772,078,000
貸付有価証券
ス
261,000株(4,800株)
南海電気鉄道 1,713,300 2,657.00 4,552,238,100
貸付有価証券
86,600株(13,800株)
京阪ホールディングス 1,710,000 4,640.00 7,934,400,000
貸付有価証券
148,100株(12,900
株)
神戸電鉄 99,000 4,015.00 397,485,000
貸付有価証券
17,500株
名古屋鉄道 3,154,800 3,010.00 9,495,948,000
貸付有価証券
228,300株(22,600
株)
山陽電気鉄道 295,200 2,155.00 636,156,000
貸付有価証券
19,400株(2,200株)
日本通運 1,480,600 5,810.00 8,602,286,000
貸付有価証券
64,200株(4,100株)
ヤマトホールディングス 6,732,500 2,190.00 14,744,175,000
貸付有価証券
385,500株
山九 1,067,400 5,730.00 6,116,202,000
貸付有価証券
34,700株
丸運 218,800 281.00 61,482,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20,100株(7,600株)
丸全昭和運輸 311,400 3,310.00 1,030,734,000
貸付有価証券
9,600株
センコーグループホール 2,117,000 865.00 1,831,205,000
貸付有価証券
ディングス
164,400株
トナミホールディングス 92,200 5,860.00 540,292,000
貸付有価証券
4,900株(600株)
ニッコンホールディング 1,460,600 2,546.00 3,718,687,600
貸付有価証券
ス
74,600株
日本石油輸送 46,000 2,880.00 132,480,000
貸付有価証券
2,800株(600株)
福山通運 491,500 4,040.00 1,985,660,000
貸付有価証券
35,900株
セイノーホールディング 2,876,200 1,403.00 4,035,308,600
貸付有価証券
ス
176,900株(21,800
株)
エスライン 115,200 985.00 113,472,000
貸付有価証券
6,900株(800株)
神奈川中央交通 95,200 3,800.00 361,760,000
貸付有価証券
6,000株
日立物流 844,400 3,390.00 2,862,516,000
貸付有価証券
641,400株
丸和運輸機関 202,300 4,600.00 930,580,000
貸付有価証券
52,900株(1,500株)
C&Fロジホールディン 388,100 1,296.00 502,977,600
貸付有価証券
グス
27,400株(3,100株)
九州旅客鉄道 3,223,100 3,185.00 10,265,573,500
貸付有価証券
158,100株(24,400
株)
SGホールディングス 3,628,200 3,010.00 10,920,882,000
貸付有価証券
1,076,700株
日本郵船 3,211,500 1,795.00 5,764,642,500
貸付有価証券
1,131,700株
商船三井 2,278,100 2,663.00 6,066,580,300
貸付有価証券
278,300株(171,800
株)
川崎汽船 1,182,700 1,436.00 1,698,357,200
貸付有価証券
863,000株(8,900株)
NSユナイテッド海運 211,300 2,352.00 496,977,600
貸付有価証券
11,100株(1,500株)
明治海運 407,900 318.00 129,712,200
貸付有価証券
28,400株
飯野海運 1,818,000 362.00 658,116,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
72,300株
共栄タンカー 33,700 1,437.00 48,426,900
貸付有価証券
2,300株(300株)
乾汽船 344,700 862.00 297,131,400
貸付有価証券
44,400株(2,100株)
日本航空 7,030,900 3,441.00 24,193,326,900
貸付有価証券
290,600株(18,600
株)
ANAホールディングス 7,020,200 3,639.00 25,546,507,800
貸付有価証券
1,062,800株
パスコ 74,400 822.00 61,156,800
貸付有価証券
10,700株(500株)
トランコム 107,200 6,340.00 679,648,000
貸付有価証券
3,200株
日新 331,800 1,781.00 590,935,800
貸付有価証券
17,800株(2,500株)
三菱倉庫 1,328,900 2,963.00 3,937,530,700
貸付有価証券
252,200株(10,000
株)
三井倉庫ホールディング 469,900 1,526.00 717,067,400
貸付有価証券
ス
22,100株
住友倉庫 1,413,900 1,383.00 1,955,423,700
貸付有価証券
80,800株(10,900株)
澁澤倉庫 210,800 1,723.00 363,208,400
貸付有価証券
17,200株(4,300株)
東陽倉庫 693,100 320.00 221,792,000
貸付有価証券
63,100株(10,000株)
日本トランスシティ 845,300 503.00 425,185,900
貸付有価証券
61,500株(12,300株)
ケイヒン 74,100 1,248.00 92,476,800
貸付有価証券
4,500株(800株)
中央倉庫 234,000 1,084.00 253,656,000
貸付有価証券
16,000株(1,700株)
川西倉庫 78,000 1,057.00 82,446,000
貸付有価証券
5,300株(500株)
安田倉庫 315,300 887.00 279,671,100
貸付有価証券
20,900株(2,300株)
ファイズ 68,100 737.00 50,189,700
貸付有価証券
16,000株(1,700株)
東洋埠頭 116,900 1,409.00 164,712,100
貸付有価証券
7,800株(1,400株)
宇徳 328,200 491.00 161,146,200
貸付有価証券
19,600株(4,500株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
上組 2,368,700 2,517.00 5,962,017,900
貸付有価証券
145,300株(18,300
株)
サンリツ 90,700 643.00 58,320,100
貸付有価証券
5,700株(1,200株)
キムラユニティー 102,600 1,110.00 113,886,000
貸付有価証券
8,100株(1,300株)
キユーソー流通システム 95,800 2,008.00 192,366,400
貸付有価証券
5,200株(1,400株)
近鉄エクスプレス 725,200 1,417.00 1,027,608,400
貸付有価証券
25,600株
東海運 218,500 268.00 58,558,000
貸付有価証券
21,700株(1,600株)
エーアイテイー 248,700 1,059.00 263,373,300
貸付有価証券
15,500株
内外トランスライン 121,200 1,343.00 162,771,600
貸付有価証券
15,000株(900株)
日本コンセプト 139,700 1,268.00 177,139,600
貸付有価証券
20,900株(1,100株)
NECネッツエスアイ 438,700 2,803.00 1,229,676,100
貸付有価証券
30,800株(3,300株)
クロスキャット 104,400 1,000.00 104,400,000
貸付有価証券
35,600株(600株)
システナ 1,419,200 1,858.00 2,636,873,600
貸付有価証券
55,200株
デジタルアーツ 213,500 10,070.00 2,149,945,000
貸付有価証券
23,800株(1,600株)
日鉄ソリューションズ 596,200 3,500.00 2,086,700,000
貸付有価証券
26,200株
キューブシステム 211,600 837.00 177,109,200
貸付有価証券
23,100株(1,700株)
エイジア 77,800 1,178.00 91,648,400
貸付有価証券
12,300株(800株)
コア 168,100 1,643.00 276,188,300
貸付有価証券
24,600株(1,200株)
ソリトンシステムズ 223,700 1,054.00 235,779,800
貸付有価証券
92,500株(3,400株)
ソフトクリエイトホール 173,400 1,597.00 276,919,800
貸付有価証券
ディングス
11,600株(2,600株)
TIS 1,326,300 5,790.00 7,679,277,000
貸付有価証券
41,900株(3,900株)
ネオス 159,000 999.00 158,841,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
129,400株(1,200株)
電算システム 151,700 3,450.00 523,365,000
貸付有価証券
7,700株(1,100株)
グリー 2,744,700 524.00 1,438,222,800
貸付有価証券
1,278,100株(20,700
株)
コーエーテクモホール 813,700 2,035.00 1,655,879,500
貸付有価証券
ディングス
47,900株(6,000株)
三菱総合研究所 170,600 3,425.00 584,305,000
貸付有価証券
10,400株(1,300株)
ボルテージ 72,500 526.00 38,135,000
貸付有価証券
3,200株(500株)
電算 44,100 2,011.00 88,685,100
貸付有価証券
3,900株(300株)
AGS 224,700 664.00 149,200,800
貸付有価証券
30,500株(1,600株)
ファインデックス 335,000 982.00 328,970,000
貸付有価証券
146,900株(7,700株)
ブレインパッド 76,600 6,580.00 504,028,000
貸付有価証券
61,700株(1,000株)
KLab 712,900 1,012.00 721,454,800
貸付有価証券
567,800株(40,500
株)
ポールトゥウィン・ピッ 527,900 1,120.00 591,248,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
25,700株(4,200株)
イーブックイニシアティ 63,700 2,119.00 134,980,300
貸付有価証券
ブジャパン
26,600株
ネクソン 10,155,000 1,697.00 17,233,035,000
貸付有価証券
44,800株
アイスタイル 1,019,200 834.00 850,012,800
貸付有価証券
825,700株(140,600
株)
エムアップ 137,100 2,503.00 343,161,300
貸付有価証券
62,900株(29,100株)
エイチーム 273,400 1,199.00 327,806,600
貸付有価証券
198,100株(50,200
株)
エニグモ 140,900 2,501.00 352,390,900
貸付有価証券
109,800株(72,500
株)
テクノスジャパン 333,900 590.00 197,001,000
貸付有価証券
18,300株(2,700株)
enish 157,600 634.00 99,918,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
125,600株(2,200株)
コロプラ 1,302,200 718.00 934,979,600
貸付有価証券
444,600株(9,900株)
オルトプラス 264,400 267.00 70,594,800
貸付有価証券
214,700株(3,800株)
ブロードリーフ 1,972,000 574.00 1,131,928,000
貸付有価証券
107,500株(14,800
株)
クロス・マーケティング 147,800 383.00 56,607,400
貸付有価証券
グループ
86,200株(1,100株)
デジタルハーツホール 180,500 1,102.00 198,911,000
貸付有価証券
ディングス
89,100株(42,400株)
システム情報 201,200 1,144.00 230,172,800
貸付有価証券
11,900株(1,500株)
メディアドゥホールディ 122,600 3,640.00 446,264,000
貸付有価証券
ングス
10,500株
じげん 562,500 791.00 444,937,500
貸付有価証券
55,600株(4,200株)
ブイキューブ 213,200 595.00 126,854,000
貸付有価証券
18,500株(1,600株)
エンカレッジ・テクノロ 52,300 837.00 43,775,100
貸付有価証券
ジ
10,800株(400株)
サイバーリンクス 61,100 1,196.00 73,075,600
貸付有価証券
5,200株(400株)
ディー・エル・イー 281,700 201.00 56,621,700
貸付有価証券
228,400株(126,600
株)
フィックスターズ 422,900 1,975.00 835,227,500
貸付有価証券
177,100株(72,200
株)
CARTA HOLDI 191,800 1,341.00 257,203,800
貸付有価証券
NGS
32,800株(1,200株)
オプティム 173,500 3,160.00 548,260,000
貸付有価証券
132,300株(32,200
株)
セレス 129,800 1,941.00 251,941,800
貸付有価証券
102,600株(900株)
ティーガイア 282,400 2,114.00 596,993,600
貸付有価証券
32,400株
セック 64,500 3,675.00 237,037,500
貸付有価証券
29,800株(300株)
日本アジアグループ 419,500 354.00 148,503,000
貸付有価証券
28,100株(3,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豆蔵ホールディングス 270,500 1,447.00 391,413,500
貸付有価証券
13,900株(2,200株)
テクマトリックス 280,200 2,031.00 569,086,200
貸付有価証券
50,700株(2,100株)
プロシップ 114,500 1,260.00 144,270,000
貸付有価証券
15,500株(600株)
ガンホー・オンライン・ 958,970 3,030.00 2,905,679,100
貸付有価証券
エンターテイメント
768,200株(7,300株)
GMOペイメントゲート 654,800 7,140.00 4,675,272,000
貸付有価証券
ウェイ
161,900株(4,800株)
ザッパラス 206,200 345.00 71,139,000
貸付有価証券
17,000株(2,900株)
システムリサーチ 52,600 3,805.00 200,143,000
貸付有価証券
7,700株
インターネットイニシア 647,100 2,130.00 1,378,323,000
貸付有価証券
ティブ
25,800株
さくらインターネット 473,600 585.00 277,056,000
貸付有価証券
22,000株
ヴィンクス 133,800 1,130.00 151,194,000
貸付有価証券
102,500株(3,000株)
GMOクラウド 88,300 3,125.00 275,937,500
貸付有価証券
64,200株(600株)
SRAホールディングス 211,100 2,586.00 545,904,600
貸付有価証券
10,600株(1,500株)
Minoriソリュー 77,500 1,960.00 151,900,000
貸付有価証券
ションズ
6,900株(500株)
システムインテグレータ 111,600 752.00 83,923,200
貸付有価証券
75,200株(800株)
朝日ネット 322,300 725.00 233,667,500
貸付有価証券
22,200株(2,100株)
eBASE 237,500 1,180.00 280,250,000
貸付有価証券
55,600株
アバント 141,900 2,050.00 290,895,000
貸付有価証券
111,500株(1,000株)
アドソル日進 140,500 1,664.00 233,792,000
貸付有価証券
8,200株(1,100株)
フリービット 235,800 1,046.00 246,646,800
貸付有価証券
187,200株(115,900
株)
コムチュア 223,300 4,215.00 941,209,500
貸付有価証券
63,300株(1,500株)
サイバーコム 70,700 1,922.00 135,885,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
39,900株(1,500株)
アステリア 264,300 1,050.00 277,515,000
貸付有価証券
40,100株
マークラインズ 182,100 1,944.00 354,002,400
貸付有価証券
56,400株(1,300株)
メディカル・データ・ビ 352,800 1,196.00 421,948,800
貸付有価証券
ジョン
161,400株
gumi 509,000 562.00 286,058,000
貸付有価証券
83,300株(3,800株)
ショーケース 85,300 583.00 49,729,900
貸付有価証券
59,400株(2,100株)
モバイルファクトリー 110,000 1,545.00 169,950,000
貸付有価証券
56,900株(1,200株)
テラスカイ 62,900 1,635.00 102,841,500
貸付有価証券
2,400株(300株)
デジタル・インフォメー 175,700 1,806.00 317,314,200
貸付有価証券
ション・テクノロジ
55,000株(34,000株)
PCIホールディングス 80,500 2,235.00 179,917,500
貸付有価証券
8,200株(600株)
パイプドHD 61,400 1,248.00 76,627,200
貸付有価証券
49,200株(41,200株)
アイビーシー 71,900 1,318.00 94,764,200
貸付有価証券
44,600株(500株)
ネオジャパン 74,600 965.00 71,989,000
貸付有価証券
60,400株(3,100株)
PR TIMES 33,900 2,980.00 101,022,000
貸付有価証券
7,800株(200株)
ランドコンピュータ 60,300 1,116.00 67,294,800
貸付有価証券
6,600株(1,000株)
ダブルスタンダード 33,900 4,850.00 164,415,000
貸付有価証券
26,600株(1,600株)
オープンドア 196,800 2,891.00 568,948,800
貸付有価証券
11,600株(1,400株)
マイネット 127,800 723.00 92,399,400
貸付有価証券
24,400株
アカツキ 140,200 6,890.00 965,978,000
貸付有価証券
55,800株(1,000株)
ベネフィットジャパン 29,700 900.00 26,730,000
貸付有価証券
5,100株(200株)
Ubicomホールディ 72,300 1,748.00 126,380,400
貸付有価証券
ングス
47,600株(8,000株)
LINE 1,212,500 3,150.00 3,819,375,000
貸付有価証券
103/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
670,400株(9,100株)
カナミックネットワーク 80,800 2,273.00 183,658,400
貸付有価証券
28,400株(300株)
ノムラシステムコーポ 43,200 938.00 40,521,600
貸付有価証券
レーション
7,800株(300株)
チェンジ 78,900 2,460.00 194,094,000
貸付有価証券
61,800株(36,200株)
シンクロ・フード 169,100 567.00 95,879,700
貸付有価証券
100,500株(1,200株)
オークネット 209,200 1,320.00 276,144,000
貸付有価証券
81,100株(1,500株)
エイトレッド 42,200 1,824.00 76,972,800
貸付有価証券
12,500株(300株)
AOI TYO Hol 433,000 679.00 294,007,000
貸付有価証券
dings
38,300株(3,200株)
マクロミル 705,000 1,326.00 934,830,000
貸付有価証券
146,400株
ビーグリー 100,300 901.00 90,370,300
貸付有価証券
7,300株(700株)
オロ 104,500 2,492.00 260,414,000
貸付有価証券
84,600株(32,200株)
テモナ 51,900 486.00 25,223,400
貸付有価証券
3,600株(300株)
サインポスト 61,000 3,000.00 183,000,000
貸付有価証券
46,700株(33,200株)
ソルクシーズ 168,800 979.00 165,255,200
貸付有価証券
29,200株(1,200株)
フェイス 156,700 882.00 138,209,400
貸付有価証券
12,200株(4,000株)
プロトコーポレーション 355,900 1,069.00 380,457,100
貸付有価証券
31,100株
ハイマックス 46,900 1,829.00 85,780,100
貸付有価証券
7,200株(300株)
野村総合研究所 7,592,100 1,761.00 13,369,688,100
貸付有価証券
571,000株(48,700
株)
サイバネットシステム 323,100 641.00 207,107,100
貸付有価証券
17,900株(2,400株)
CEホールディングス 114,000 1,131.00 128,934,000
貸付有価証券
59,700株(700株)
日本システム技術 63,600 1,774.00 112,826,400
貸付有価証券
20,800株(400株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディン 496,200 937.00 464,939,400
貸付有価証券
グス
38,900株(3,800株)
東邦システムサイエンス 117,800 1,036.00 122,040,800
貸付有価証券
14,700株(1,600株)
ソースネクスト 1,542,900 439.00 677,333,100
貸付有価証券
1,055,400株(439,100
株)
インフォコム 435,100 2,449.00 1,065,559,900
貸付有価証券
16,800株
FIG 352,200 337.00 118,691,400
貸付有価証券
38,700株(2,400株)
アルテリア・ネットワー 440,700 1,278.00 563,214,600
貸付有価証券
クス
23,900株(3,000株)
ヒト・コミュニケーショ 90,100 1,822.00 164,162,200
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
18,100株
フォーカスシステムズ 266,700 871.00 232,295,700
貸付有価証券
26,500株(2,000株)
クレスコ 120,900 3,815.00 461,233,500
貸付有価証券
17,000株(1,500株)
フジ・メディア・ホール 4,127,900 1,478.00 6,101,036,200
貸付有価証券
ディングス
128,000株
オービック 1,379,400 11,860.00 16,359,684,000
貸付有価証券
36,700株
ジャストシステム 566,000 3,550.00 2,009,300,000
貸付有価証券
24,700株
TDCソフト 347,800 872.00 303,281,600
貸付有価証券
19,800株(2,600株)
ヤフー 25,938,600 332.00 8,611,615,200
貸付有価証券
356,400株
トレンドマイクロ 2,122,500 4,935.00 10,474,537,500
貸付有価証券
167,100株(14,700
株)
IDホールディングス 151,600 1,192.00 180,707,200
貸付有価証券
35,100株
日本オラクル 806,400 8,810.00 7,104,384,000
貸付有価証券
89,200株(6,000株)
アルファシステムズ 123,800 2,800.00 346,640,000
貸付有価証券
11,100株(1,900株)
フューチャー 540,100 2,100.00 1,134,210,000
貸付有価証券
102,300株(4,000株)
CAC Holding 284,500 1,325.00 376,962,500
貸付有価証券
s
18,100株(4,200株)
ソフトバンク・テクノロ 169,100 2,343.00 396,201,300
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジー 25,500株(1,200株)
トーセ 107,500 855.00 91,912,500
貸付有価証券
15,900株(1,400株)
オービックビジネスコン 406,400 4,990.00 2,027,936,000
貸付有価証券
サルタント
46,400株(3,000株)
伊藤忠テクノソリュー 1,813,000 2,837.00 5,143,481,000
貸付有価証券
ションズ
88,000株
アイティフォー 481,700 885.00 426,304,500
貸付有価証券
104,900株(3,600株)
東計電算 58,900 3,055.00 179,939,500
貸付有価証券
2,600株(400株)
エックスネット 72,800 906.00 65,956,800
貸付有価証券
5,900株(400株)
大塚商会 2,152,900 4,330.00 9,322,057,000
貸付有価証券
117,500株
サイボウズ 465,000 1,400.00 651,000,000
貸付有価証券
20,000株
ソフトブレーン 311,800 509.00 158,706,200
貸付有価証券
57,000株(2,300株)
電通国際情報サービス 246,200 3,545.00 872,779,000
貸付有価証券
56,900株(1,800株)
デジタルガレージ 775,000 3,655.00 2,832,625,000
貸付有価証券
307,800株(51,600
株)
EMシステムズ 323,600 1,641.00 531,027,600
貸付有価証券
79,400株(2,400株)
ウェザーニューズ 134,200 3,160.00 424,072,000
貸付有価証券
10,800株(1,000株)
CIJ 310,500 996.00 309,258,000
貸付有価証券
11,600株(2,100株)
東洋ビジネスエンジニア 39,700 2,120.00 84,164,000
貸付有価証券
リング
3,400株(300株)
日本エンタープライズ 409,100 194.00 79,365,400
貸付有価証券
26,000株(3,100株)
WOWOW 190,700 2,724.00 519,466,800
貸付有価証券
25,300株(2,200株)
スカラ 277,500 936.00 259,740,000
貸付有価証券
56,800株(2,100株)
インテリジェント ウェ 149,200 926.00 138,159,200
貸付有価証券
イブ
107,900株(1,100株)
IMAGICA GRO 336,400 650.00 218,660,000
貸付有価証券
UP
165,300株(33,700
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネットワンシステムズ 1,407,600 2,976.00 4,189,017,600
貸付有価証券
70,900株(8,800株)
システムソフト 941,400 121.00 113,909,400
貸付有価証券
56,700株(7,100株)
アルゴグラフィックス 337,700 2,431.00 820,948,700
貸付有価証券
14,000株(1,200株)
マーベラス 607,300 805.00 488,876,500
貸付有価証券
81,600株(3,900株)
エイベックス 682,000 1,416.00 965,712,000
貸付有価証券
36,700株(5,500株)
日本ユニシス 1,242,600 3,675.00 4,566,555,000
貸付有価証券
63,700株
兼松エレクトロニクス 216,300 3,145.00 680,263,500
貸付有価証券
10,700株(1,500株)
東京放送ホールディング 2,639,500 1,895.00 5,001,852,500
貸付有価証券
ス
141,300株(19,900
株)
日本テレビホールディン 3,653,700 1,662.00 6,072,449,400
貸付有価証券
グス
154,200株(27,700
株)
朝日放送グループホール 395,000 731.00 288,745,000
貸付有価証券
ディングス
27,200株(5,300株)
テレビ朝日ホールディン 1,093,100 1,882.00 2,057,214,200
貸付有価証券
グス
4,800株(800株)
スカパーJSATホール 2,617,600 426.00 1,115,097,600
貸付有価証券
ディングス
158,200株(20,000
株)
テレビ東京ホールディン 326,100 2,343.00 764,052,300
貸付有価証券
グス
18,100株(2,400株)
日本BS放送 134,500 1,066.00 143,377,000
貸付有価証券
109,100株(1,100株)
ビジョン 123,400 4,980.00 614,532,000
貸付有価証券
5,400株(900株)
スマートバリュー 116,300 724.00 84,201,200
貸付有価証券
75,300株(800株)
USEN-NEXT H 151,200 813.00 122,925,600
貸付有価証券
OLDINGS
32,000株(7,100株)
ワイヤレスゲート 173,900 559.00 97,210,100
貸付有価証券
140,800株(22,900
株)
コネクシオ 281,600 1,393.00 392,268,800
貸付有価証券
12,500株(1,800株)
日本通信 3,433,700 263.00 903,063,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,782,700株(735,000
株)
クロップス 72,500 616.00 44,660,000
貸付有価証券
13,100株(1,300株)
日本電信電話 27,216,200 5,170.00 140,707,754,000
貸付有価証券
1,472,000株(216,700
株)
KDDI 32,619,800 2,857.50 93,211,078,500
貸付有価証券
1,904,500株(272,000
株)
ソフトバンク 42,189,500 1,439.50 60,731,785,250
貸付有価証券
18,415,900株
(322,500株)
光通信 468,900 24,280.00 11,384,892,000
貸付有価証券
23,100株
NTTドコモ 25,194,600 2,573.50 64,838,303,100
貸付有価証券
1,398,600株(223,600
株)
エムティーアイ 384,200 776.00 298,139,200
貸付有価証券
26,800株
GMOインターネット 1,449,100 1,936.00 2,805,457,600
貸付有価証券
616,200株(11,000
株)
アイドママーケティング 85,100 656.00 55,825,600
貸付有価証券
コミュニケーション
4,600株(1,200株)
KADOKAWA 1,160,300 1,472.00 1,707,961,600
貸付有価証券
73,100株(8,800株)
学研ホールディングス 133,400 5,260.00 701,684,000
貸付有価証券
6,800株(1,000株)
ゼンリン 793,600 1,970.00 1,563,392,000
貸付有価証券
75,300株(6,000株)
昭文社 183,100 355.00 65,000,500
貸付有価証券
19,600株(4,300株)
インプレスホールディン 329,400 141.00 46,445,400
貸付有価証券
グス
63,700株(4,600株)
アイネット 224,900 1,218.00 273,928,200
貸付有価証券
19,100株(1,700株)
松竹 263,200 12,660.00 3,332,112,000
貸付有価証券
209,700株(2,000株)
東宝 2,617,400 4,750.00 12,432,650,000
貸付有価証券
152,800株(19,800
株)
東映 167,300 15,100.00 2,526,230,000
貸付有価証券
12,000株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・デー 10,594,600 1,474.00 15,616,440,400
貸付有価証券
タ
645,400株(80,200
株)
ピー・シー・エー 50,900 3,370.00 171,533,000
貸付有価証券
9,100株(300株)
ビジネスブレイン太田昭 68,000 2,300.00 156,400,000
貸付有価証券
和
8,600株(500株)
DTS 889,100 2,312.00 2,055,599,200
貸付有価証券
49,700株
スクウェア・エニック 1,851,200 3,750.00 6,942,000,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
197,900株(14,000
株)
シーイーシー 426,000 2,461.00 1,048,386,000
貸付有価証券
900株
カプコン 1,705,300 2,248.00 3,833,514,400
貸付有価証券
43,500株
アイ・エス・ビー 77,100 1,720.00 132,612,000
貸付有価証券
23,000株(500株)
ジャステック 230,200 1,080.00 248,616,000
貸付有価証券
11,900株(3,200株)
SCSK 1,049,300 5,360.00 5,624,248,000
貸付有価証券
64,900株
日本システムウエア 131,300 2,604.00 341,905,200
貸付有価証券
8,000株(1,500株)
アイネス 504,100 1,141.00 575,178,100
貸付有価証券
23,300株(3,800株)
TKC 336,500 4,760.00 1,601,740,000
貸付有価証券
11,200株(2,500株)
富士ソフト 594,000 4,965.00 2,949,210,000
貸付有価証券
21,100株(2,800株)
NSD 653,300 3,260.00 2,129,758,000
貸付有価証券
268,900株(4,900株)
コナミホールディングス 1,626,000 4,895.00 7,959,270,000
貸付有価証券
121,200株(12,300
株)
福井コンピュータホール 130,300 2,426.00 316,107,800
貸付有価証券
ディングス
19,400株(900株)
JBCCホールディング 313,300 1,433.00 448,958,900
貸付有価証券
ス
16,400株(2,300株)
ミロク情報サービス 394,400 3,385.00 1,335,044,000
貸付有価証券
309,100株(220,700
株)
ソフトバンクグループ 33,257,800 5,182.00 172,341,919,600
貸付有価証券
109/182
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,948,200株(70,200
株)
ホウスイ 31,600 835.00 26,386,000
貸付有価証券
3,400株(1,000株)
高千穂交易 153,700 1,056.00 162,307,200
貸付有価証券
19,000株(2,300株)
伊藤忠食品 98,400 4,695.00 461,988,000
貸付有価証券
6,700株(1,300株)
エレマテック 372,800 1,015.00 378,392,000
貸付有価証券
21,600株(2,800株)
JALUX 112,600 2,755.00 310,213,000
貸付有価証券
4,500株(800株)
あらた 295,100 3,765.00 1,111,051,500
貸付有価証券
15,100株(2,200株)
トーメンデバイス 59,900 2,300.00 137,770,000
貸付有価証券
47,900株(700株)
東京エレクトロン デバ 144,700 1,989.00 287,808,300
貸付有価証券
イス
13,200株(1,000株)
フィールズ 349,500 530.00 185,235,000
貸付有価証券
114,100株(2,100株)
双日 22,059,100 348.00 7,676,566,800
貸付有価証券
1,158,800株
アルフレッサ ホール 4,438,300 2,754.00 12,223,078,200
貸付有価証券
ディングス
221,900株
横浜冷凍 1,119,300 1,025.00 1,147,282,500
貸付有価証券
47,600株
神栄 54,800 783.00 42,908,400
貸付有価証券
7,200株(400株)
ラサ商事 211,300 823.00 173,899,900
貸付有価証券
15,300株(1,600株)
ラクーンホールディング 191,800 655.00 125,629,000
貸付有価証券
ス
9,400株
アルコニックス 423,600 1,364.00 577,790,400
貸付有価証券
58,300株(3,500株)
神戸物産 602,800 5,380.00 3,243,064,000
貸付有価証券
27,700株
あい ホールディングス 570,000 1,802.00 1,027,140,000
貸付有価証券
265,800株(4,800株)
ディーブイエックス 156,200 797.00 124,491,400
貸付有価証券
13,800株(1,600株)
ダイワボウホールディン 363,900 5,130.00 1,866,807,000
貸付有価証券
グス
25,100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マクニカ・富士エレホー 1,107,200 1,527.00 1,690,694,400
貸付有価証券
ルディングス
243,900株(8,300株)
ラクト・ジャパン 173,300 3,690.00 639,477,000
貸付有価証券
84,200株(1,200株)
バイタルケーエスケー・ 751,600 1,033.00 776,402,800
貸付有価証券
ホールディングス
588,500株(5,700株)
八洲電機 308,500 843.00 260,065,500
貸付有価証券
33,600株(4,400株)
メディアスホールディン 226,300 700.00 158,410,000
貸付有価証券
グス
43,000株(1,500株)
レスターホールディング 438,000 1,612.00 706,056,000
貸付有価証券
ス
28,800株(3,300株)
ジューテックホールディ 91,000 981.00 89,271,000
貸付有価証券
ングス
7,600株(600株)
大光 169,300 649.00 109,875,700
貸付有価証券
57,500株(1,200株)
OCHIホールディング 115,700 1,213.00 140,344,100
貸付有価証券
ス
10,200株(1,000株)
TOKAIホールディン 2,110,300 939.00 1,981,571,700
貸付有価証券
グス
90,100株
黒谷 90,300 460.00 41,538,000
貸付有価証券
29,300株
Cominix 69,200 830.00 57,436,000
貸付有価証券
5,700株(800株)
三洋貿易 200,900 2,370.00 476,133,000
貸付有価証券
11,300株(1,500株)
ビューティガレージ 64,200 1,694.00 108,754,800
貸付有価証券
51,300株(400株)
ウイン・パートナーズ 259,200 1,174.00 304,300,800
貸付有価証券
14,800株
ミタチ産業 119,400 702.00 83,818,800
貸付有価証券
18,900株(900株)
シップヘルスケアホール 832,000 4,870.00 4,051,840,000
貸付有価証券
ディングス
48,000株(6,300株)
明治電機工業 125,300 1,389.00 174,041,700
貸付有価証券
7,900株(900株)
デリカフーズホールディ 70,200 1,473.00 103,404,600
貸付有価証券
ングス
4,700株(500株)
スターティアホールディ 77,400 549.00 42,492,600
貸付有価証券
ングス
10,800株(500株)
コメダホールディングス 924,700 2,078.00 1,921,526,600
貸付有価証券
693,300株(6,900株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士興産 154,100 1,032.00 159,031,200
貸付有価証券
126,900株(2,100株)
協栄産業 48,200 1,436.00 69,215,200
貸付有価証券
4,000株(500株)
小野建 357,800 1,414.00 505,929,200
貸付有価証券
18,700株(2,600株)
南陽 81,200 1,642.00 133,330,400
貸付有価証券
5,400株(600株)
佐鳥電機 293,700 882.00 259,043,400
貸付有価証券
53,400株(4,000株)
エコートレーディング 91,200 543.00 49,521,600
貸付有価証券
45,600株(600株)
伯東 273,500 1,233.00 337,225,500
貸付有価証券
14,600株(2,000株)
コンドーテック 308,900 927.00 286,350,300
貸付有価証券
17,200株(2,400株)
中山福 229,100 550.00 126,005,000
貸付有価証券
15,900株(3,200株)
ナガイレーベン 577,700 2,384.00 1,377,236,800
貸付有価証券
32,400株(4,000株)
三菱食品 439,100 2,876.00 1,262,851,600
貸付有価証券
23,500株(3,300株)
松田産業 291,200 1,525.00 444,080,000
貸付有価証券
13,300株
第一興商 594,500 4,995.00 2,969,527,500
貸付有価証券
27,500株
メディパルホールディン 4,310,000 2,406.00 10,369,860,000
貸付有価証券
グス
244,300株(30,300
株)
SPK 85,500 2,489.00 212,809,500
貸付有価証券
6,000株(1,200株)
萩原電気ホールディング 147,600 2,941.00 434,091,600
貸付有価証券
ス
10,100株
アズワン 286,500 9,120.00 2,612,880,000
貸付有価証券
19,100株
スズデン 138,400 1,364.00 188,777,600
貸付有価証券
49,600株(600株)
尾家産業 128,200 1,303.00 167,044,600
貸付有価証券
11,900株(2,000株)
シモジマ 244,300 1,126.00 275,081,800
貸付有価証券
18,600株(3,300株)
ドウシシャ 376,500 1,791.00 674,311,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,600株
小津産業 87,600 1,738.00 152,248,800
貸付有価証券
13,900株(900株)
高速 237,700 1,228.00 291,895,600
貸付有価証券
18,800株(3,300株)
たけびし 139,700 1,391.00 194,322,700
貸付有価証券
12,300株(1,600株)
リックス 89,700 1,532.00 137,420,400
貸付有価証券
6,700株(1,200株)
丸文 353,200 587.00 207,328,400
貸付有価証券
23,000株(4,900株)
ハピネット 333,100 1,326.00 441,690,600
貸付有価証券
17,400株(2,500株)
橋本総業ホールディング 80,400 1,602.00 128,800,800
貸付有価証券
ス
7,400株(2,500株)
日本ライフライン 1,183,000 1,934.00 2,287,922,000
貸付有価証券
702,300株(9,400株)
タカショー 194,100 460.00 89,286,000
貸付有価証券
20,400株(2,500株)
エクセル 148,700 1,588.00 236,135,600
貸付有価証券
18,800株(2,400株)
マルカ 129,200 1,958.00 252,973,600
貸付有価証券
8,100株(1,500株)
IDOM 1,345,700 298.00 401,018,600
貸付有価証券
520,400株(43,200
株)
日本エム・ディ・エム 233,300 1,499.00 349,716,700
貸付有価証券
12,600株(1,700株)
進和 235,900 2,258.00 532,662,200
貸付有価証券
185,400株
エスケイジャパン 96,200 595.00 57,239,000
貸付有価証券
53,900株(8,100株)
ダイトロン 182,600 1,210.00 220,946,000
貸付有価証券
41,300株(2,500株)
シークス 507,600 1,376.00 698,457,600
貸付有価証券
48,000株(5,100株)
田中商事 133,400 621.00 82,841,400
貸付有価証券
10,300株(1,600株)
オーハシテクニカ 224,900 1,464.00 329,253,600
貸付有価証券
12,400株(2,000株)
白銅 128,500 1,422.00 182,727,000
貸付有価証券
9,000株(1,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠商事 27,935,500 2,075.00 57,966,162,500
貸付有価証券
1,593,100株(222,500
株)
丸紅 39,385,600 725.80 28,586,068,480
貸付有価証券
2,082,900株(276,700
株)
高島 63,200 1,671.00 105,607,200
貸付有価証券
2,900株(700株)
長瀬産業 2,245,700 1,587.00 3,563,925,900
貸付有価証券
116,000株
蝶理 254,900 1,727.00 440,212,300
貸付有価証券
18,300株(2,700株)
豊田通商 4,457,600 3,340.00 14,888,384,000
貸付有価証券
161,600株(33,800
株)
三共生興 679,900 538.00 365,786,200
貸付有価証券
60,700株(5,100株)
兼松 1,595,800 1,227.00 1,958,046,600
貸付有価証券
66,800株
ツカモトコーポレーショ 71,700 1,045.00 74,926,500
貸付有価証券
ン
5,900株(800株)
三井物産 32,904,500 1,807.00 59,458,431,500
貸付有価証券
1,786,100株(257,500
株)
日本紙パルプ商事 226,900 3,710.00 841,799,000
貸付有価証券
16,700株(1,700株)
日立ハイテクノロジーズ 1,213,900 5,800.00 7,040,620,000
貸付有価証券
23,900株
カメイ 520,600 1,164.00 605,978,400
貸付有価証券
35,500株(3,300株)
東都水産 55,800 2,582.00 144,075,600
貸付有価証券
44,600株(700株)
OUGホールディングス 63,000 2,666.00 167,958,000
貸付有価証券
5,200株(400株)
スターゼン 147,200 4,345.00 639,584,000
貸付有価証券
22,500株(1,100株)
山善 1,559,900 1,039.00 1,620,736,100
貸付有価証券
59,700株
椿本興業 90,000 3,250.00 292,500,000
貸付有価証券
5,400株(600株)
住友商事 23,621,300 1,638.50 38,703,500,050
貸付有価証券
1,354,300株(191,200
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内田洋行 170,500 3,675.00 626,587,500
貸付有価証券
8,100株(1,300株)
三菱商事 28,026,900 2,931.50 82,160,857,350
貸付有価証券
1,076,600株(212,700
株)
第一実業 181,500 3,085.00 559,927,500
貸付有価証券
9,200株(1,300株)
キヤノンマーケティング 1,141,300 2,330.00 2,659,229,000
貸付有価証券
ジャパン
619,600株
西華産業 226,000 1,354.00 306,004,000
貸付有価証券
22,000株(3,300株)
佐藤商事 356,800 896.00 319,692,800
貸付有価証券
24,500株(2,700株)
菱洋エレクトロ 404,900 1,868.00 756,353,200
貸付有価証券
4,600株(2,800株)
東京産業 397,200 506.00 200,983,200
貸付有価証券
23,200株(5,600株)
ユアサ商事 408,100 3,150.00 1,285,515,000
貸付有価証券
15,900株
神鋼商事 89,200 2,321.00 207,033,200
貸付有価証券
3,900株
小林産業 238,000 317.00 75,446,000
貸付有価証券
53,700株(2,100株)
阪和興業 692,900 2,925.00 2,026,732,500
貸付有価証券
43,100株(5,600株)
正栄食品工業 279,900 3,300.00 923,670,000
貸付有価証券
220,800株(2,100株)
カナデン 360,100 1,387.00 499,458,700
貸付有価証券
20,600株(2,800株)
菱電商事 316,100 1,606.00 507,656,600
貸付有価証券
20,000株(2,300株)
フルサト工業 220,200 1,418.00 312,243,600
貸付有価証券
14,000株(3,100株)
岩谷産業 886,100 3,730.00 3,305,153,000
貸付有価証券
576,000株(384,600
株)
すてきナイスグループ 170,200 577.00 98,205,400
貸付有価証券
140,200株(1,400株)
昭光通商 141,900 642.00 91,099,800
貸付有価証券
12,000株(1,700株)
ニチモウ 62,000 1,753.00 108,686,000
貸付有価証券
6,600株(700株)
極東貿易 122,700 1,555.00 190,798,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,200株(1,300株)
イワキ 477,900 495.00 236,560,500
貸付有価証券
21,800株(3,600株)
三愛石油 1,072,700 1,043.00 1,118,826,100
貸付有価証券
50,000株(8,100株)
稲畑産業 959,400 1,389.00 1,332,606,600
貸付有価証券
35,400株(3,600株)
GSIクレオス 105,800 1,300.00 137,540,000
貸付有価証券
6,200株(800株)
明和産業 368,200 380.00 139,916,000
貸付有価証券
21,400株(2,700株)
クワザワ 141,900 513.00 72,794,700
貸付有価証券
55,000株(49,500株)
ワキタ 851,400 1,082.00 921,214,800
貸付有価証券
63,500株(6,400株)
東邦ホールディングス 1,182,500 2,548.00 3,013,010,000
貸付有価証券
667,800株(359,000
株)
サンゲツ 1,186,900 2,056.00 2,440,266,400
貸付有価証券
62,500株(4,200株)
ミツウロコグループホー 529,700 813.00 430,646,100
貸付有価証券
ルディングス
32,600株(4,300株)
シナネンホールディング 164,300 1,910.00 313,813,000
貸付有価証券
ス
9,700株(2,400株)
伊藤忠エネクス 882,900 884.00 780,483,600
貸付有価証券
34,800株
サンリオ 1,233,500 2,380.00 2,935,730,000
貸付有価証券
409,400株(5,300株)
サンワテクノス 242,400 901.00 218,402,400
貸付有価証券
11,800株(1,700株)
リョーサン 440,700 2,581.00 1,137,446,700
貸付有価証券
17,400株(3,300株)
新光商事 375,500 1,889.00 709,319,500
貸付有価証券
21,300株
トーホー 180,200 2,119.00 381,843,800
貸付有価証券
42,100株(2,500株)
三信電気 275,100 1,786.00 491,328,600
貸付有価証券
49,300株(5,300株)
東陽テクニカ 459,800 999.00 459,340,200
貸付有価証券
30,100株(3,400株)
モスフードサービス 523,900 2,379.00 1,246,358,100
貸付有価証券
413,300株(3,900株)
116/182
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
加賀電子 397,500 1,678.00 667,005,000
貸付有価証券
15,600株
ソーダニッカ 411,900 580.00 238,902,000
貸付有価証券
33,000株(5,500株)
立花エレテック 294,900 1,693.00 499,265,700
貸付有価証券
16,300株(2,200株)
フォーバル 174,600 919.00 160,457,400
貸付有価証券
13,600株(1,300株)
PALTAC 720,100 6,040.00 4,349,404,000
貸付有価証券
65,200株(5,400株)
三谷産業 466,600 282.00 131,581,200
貸付有価証券
77,100株(3,500株)
太平洋興発 156,800 763.00 119,638,400
貸付有価証券
9,100株(2,400株)
西本Wismettac 90,400 3,830.00 346,232,000
貸付有価証券
ホールディングス
6,700株(600株)
ヤマシタヘルスケアホー 32,100 1,339.00 42,981,900
貸付有価証券
ルディングス
3,800株(200株)
国際紙パルプ商事 932,000 313.00 291,716,000
貸付有価証券
161,100株(3,600株)
ヤマタネ 200,000 1,400.00 280,000,000
貸付有価証券
12,700株(1,500株)
丸紅建材リース 38,900 1,720.00 66,908,000
貸付有価証券
3,100株(500株)
日鉄物産 284,700 4,435.00 1,262,644,500
貸付有価証券
13,500株(2,300株)
泉州電業 132,600 2,866.00 380,031,600
貸付有価証券
7,800株(1,000株)
トラスコ中山 831,100 2,302.00 1,913,192,200
貸付有価証券
221,800株(6,000株)
オートバックスセブン 1,587,300 1,787.00 2,836,505,100
貸付有価証券
68,700株(12,000株)
モリト 290,800 809.00 235,257,200
貸付有価証券
50,500株(2,400株)
加藤産業 624,500 3,260.00 2,035,870,000
貸付有価証券
50,700株(4,700株)
北恵 75,600 869.00 65,696,400
貸付有価証券
14,900株(500株)
イノテック 237,200 887.00 210,396,400
貸付有価証券
17,300株(2,000株)
イエローハット 754,200 1,424.00 1,073,980,800
貸付有価証券
34,500株(5,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JKホールディングス 360,800 580.00 209,264,000
貸付有価証券
20,500株(5,900株)
日伝 331,200 1,917.00 634,910,400
貸付有価証券
24,500株(2,500株)
北沢産業 299,900 263.00 78,873,700
貸付有価証券
10,200株(2,200株)
杉本商事 215,300 2,132.00 459,019,600
貸付有価証券
17,300株(1,600株)
因幡電機産業 568,300 4,715.00 2,679,534,500
貸付有価証券
28,000株(3,900株)
東テク 132,100 2,365.00 312,416,500
貸付有価証券
5,400株(600株)
ミスミグループ本社 5,001,800 2,507.00 12,539,512,600
貸付有価証券
2,034,600株
アルテック 292,400 216.00 63,158,400
貸付有価証券
63,800株(2,200株)
タキヒヨー 120,900 1,824.00 220,521,600
貸付有価証券
8,900株(1,500株)
蔵王産業 65,100 1,340.00 87,234,000
貸付有価証券
5,000株(700株)
スズケン 1,821,600 6,260.00 11,403,216,000
貸付有価証券
104,800株(13,800
株)
ジェコス 275,200 977.00 268,870,400
貸付有価証券
18,900株(3,800株)
グローセル 366,000 452.00 165,432,000
貸付有価証券
26,400株(2,700株)
ローソン 1,010,200 5,450.00 5,505,590,000
貸付有価証券
323,300株(7,600株)
サンエー 302,000 4,540.00 1,371,080,000
貸付有価証券
158,600株(2,200株)
カワチ薬品 309,500 2,013.00 623,023,500
貸付有価証券
15,900株
エービーシー・マート 623,500 6,640.00 4,140,040,000
貸付有価証券
70,500株(200株)
ハードオフコーポレー 158,100 691.00 109,247,100
貸付有価証券
ション
5,100株
アスクル 417,400 2,309.00 963,776,600
貸付有価証券
176,000株(3,100株)
ゲオホールディングス 608,000 1,488.00 904,704,000
貸付有価証券
63,800株(3,900株)
アダストリア 553,000 2,144.00 1,185,632,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
108,300株
ジーフット 241,100 658.00 158,643,800
貸付有価証券
191,800株(1,800株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 51,000 683.00 34,833,000
貸付有価証券
エリア
21,400株(300株)
くら寿司 234,600 4,340.00 1,018,164,000
貸付有価証券
93,300株(17,600株)
キャンドゥ 190,000 1,656.00 314,640,000
貸付有価証券
64,800株(1,400株)
パルグループホールディ 203,900 3,510.00 715,689,000
貸付有価証券
ングス
10,000株
エディオン 1,692,200 1,034.00 1,749,734,800
貸付有価証券
883,500株(11,700
株)
サーラコーポレーション 810,700 612.00 496,148,400
貸付有価証券
62,500株(5,400株)
ワッツ 175,700 700.00 122,990,000
貸付有価証券
16,200株(1,300株)
ハローズ 150,100 2,333.00 350,183,300
貸付有価証券
10,200株
フジオフードシステム 167,900 2,603.00 437,043,700
貸付有価証券
57,900株(1,200株)
あみやき亭 86,200 3,525.00 303,855,000
貸付有価証券
4,600株(600株)
ひらまつ 795,500 372.00 295,926,000
貸付有価証券
276,400株(6,000株)
大黒天物産 95,700 3,770.00 360,789,000
貸付有価証券
4,000株(700株)
ハニーズホールディング 351,300 1,336.00 469,336,800
貸付有価証券
ス
20,700株
ファーマライズホール 93,100 526.00 48,970,600
貸付有価証券
ディングス
6,400株(600株)
アルペン 305,800 1,584.00 484,387,200
貸付有価証券
162,900株(2,300株)
ハブ 127,600 1,234.00 157,458,400
貸付有価証券
13,700株(900株)
クオールホールディング 587,700 1,645.00 966,766,500
貸付有価証券
ス
182,500株
ジンズホールディングス 211,300 5,900.00 1,246,670,000
貸付有価証券
115,700株
ビックカメラ 2,368,800 1,102.00 2,610,417,600
貸付有価証券
1,700,800株(37,100
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCMホールディングス 2,154,100 1,091.00 2,350,123,100
貸付有価証券
1,719,400株(16,300
株)
ペッパーフードサービス 317,400 1,701.00 539,897,400
貸付有価証券
257,500株(78,200
株)
MonotaRO 2,523,500 2,703.00 6,821,020,500
貸付有価証券
1,320,800株(51,700
株)
東京一番フーズ 101,100 606.00 61,266,600
貸付有価証券
24,700株(16,700株)
DDホールディングス 88,600 2,191.00 194,122,600
貸付有価証券
12,100株(600株)
きちりホールディングス 106,300 731.00 77,705,300
貸付有価証券
58,100株(33,000株)
アークランドサービス 291,700 1,945.00 567,356,500
貸付有価証券
ホールディングス
18,400株(3,900株)
J.フロント リテイリ 5,109,700 1,290.00 6,591,513,000
貸付有価証券
ング
1,663,500株(36,200
株)
ドトール・日レスホール 700,900 2,088.00 1,463,479,200
貸付有価証券
ディングス
68,900株(5,300株)
マツモトキヨシホール 1,650,900 3,370.00 5,563,533,000
貸付有価証券
ディングス
95,500株(12,500株)
ブロンコビリー 208,800 2,233.00 466,250,400
貸付有価証券
165,800株(3,800株)
ZOZO 4,316,000 1,972.00 8,511,152,000
貸付有価証券
3,279,200株
トレジャー・ファクト 116,800 898.00 104,886,400
貸付有価証券
リー
29,600株(800株)
物語コーポレーション 98,500 9,190.00 905,215,000
貸付有価証券
6,200株
ココカラファイン 449,000 5,790.00 2,599,710,000
貸付有価証券
19,200株
三越伊勢丹ホールディン 7,473,800 901.00 6,733,893,800
貸付有価証券
グス
543,700株(56,600
株)
Hamee 121,500 842.00 102,303,000
貸付有価証券
19,600株
ウエルシアホールディン 1,055,700 4,970.00 5,246,829,000
貸付有価証券
グス
850,700株(8,000株)
クリエイトSDホール 588,900 2,527.00 1,488,150,300
貸付有価証券
ディングス
22,100株(4,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸善CHIホールディン 466,100 389.00 181,312,900
貸付有価証券
グス
374,400株(3,500株)
ミサワ 71,600 432.00 30,931,200
貸付有価証券
7,800株(800株)
ティーライフ 53,500 914.00 48,899,000
貸付有価証券
43,100株(400株)
エー・ピーカンパニー 74,800 488.00 36,502,400
貸付有価証券
39,800株(500株)
チムニー 121,800 2,430.00 295,974,000
貸付有価証券
93,700株(900株)
シュッピン 271,300 824.00 223,551,200
貸付有価証券
17,600株(2,000株)
ネクステージ 663,000 1,209.00 801,567,000
貸付有価証券
276,100株(23,700
株)
ジョイフル本田 1,169,700 1,245.00 1,456,276,500
貸付有価証券
98,300株(8,800株)
鳥貴族 131,700 2,195.00 289,081,500
貸付有価証券
105,300株(17,900
株)
キリン堂ホールディング 156,900 1,835.00 287,911,500
貸付有価証券
ス
8,600株(1,100株)
ホットランド 209,600 1,566.00 328,233,600
貸付有価証券
55,900株(1,500株)
すかいらーくホールディ 3,729,900 1,911.00 7,127,838,900
貸付有価証券
ングス
2,773,900株(952,000
株)
SFPホールディングス 170,100 1,883.00 320,298,300
貸付有価証券
25,600株(21,900株)
綿半ホールディングス 149,000 2,410.00 359,090,000
貸付有価証券
66,400株(1,900株)
ヨシックス 64,900 2,627.00 170,492,300
貸付有価証券
23,100株(300株)
ユナイテッド・スーパー 1,160,500 965.00 1,119,882,500
貸付有価証券
マーケット・ホール
901,600株(8,700株)
ゴルフダイジェスト・オ 161,100 610.00 98,271,000
貸付有価証券
ンライン
34,000株(1,200株)
BEENOS 139,700 1,617.00 225,894,900
貸付有価証券
6,900株(1,000株)
あさひ 330,400 1,249.00 412,669,600
貸付有価証券
17,800株(2,400株)
日本調剤 141,200 3,340.00 471,608,000
貸付有価証券
6,400株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コスモス薬品 176,300 18,390.00 3,242,157,000
貸付有価証券
138,900株
トーエル 192,800 718.00 138,430,400
貸付有価証券
10,600株(1,500株)
オンリー 67,700 845.00 57,206,500
貸付有価証券
54,100株(1,300株)
セブン&アイ・ホール 16,740,600 3,773.00 63,162,283,800
貸付有価証券
ディングス
3,005,700株
薬王堂 174,000 2,513.00 437,262,000
貸付有価証券
93,300株(5,300株)
クリエイト・レストラン 1,073,300 1,416.00 1,519,792,800
貸付有価証券
ツ・ホールディング
860,300株(8,100株)
ツルハホールディングス 867,900 10,470.00 9,086,913,000
貸付有価証券
200,900株(6,500株)
サンマルクホールディン 315,400 2,398.00 756,329,200
貸付有価証券
グス
8,800株
フェリシモ 88,500 968.00 85,668,000
貸付有価証券
69,100株(1,200株)
トリドールホールディン 492,800 2,331.00 1,148,716,800
貸付有価証券
グス
254,900株(6,600株)
TOKYO BASE 359,500 884.00 317,798,000
貸付有価証券
52,500株(12,500株)
ウイルプラスホールディ 61,200 811.00 49,633,200
貸付有価証券
ングス
10,100株(400株)
ジャパンミート 201,500 1,894.00 381,641,000
貸付有価証券
161,500株(1,500株)
サツドラホールディング 59,700 1,878.00 112,116,600
貸付有価証券
ス
16,700株(500株)
デファクトスタンダード 34,500 362.00 12,489,000
貸付有価証券
18,700株(1,000株)
アレンザホールディング 215,000 919.00 197,585,000
貸付有価証券
ス
29,800株(500株)
バロックジャパンリミ 322,800 905.00 292,134,000
貸付有価証券
テッド
70,900株(30,100株)
クスリのアオキホール 396,900 7,190.00 2,853,711,000
貸付有価証券
ディングス
316,800株(3,500株)
力の源ホールディングス 149,400 925.00 138,195,000
貸付有価証券
39,900株(1,100株)
スシローグローバルホー 438,300 6,690.00 2,932,227,000
貸付有価証券
ルディングス
327,600株(29,000
株)
LIXILビバ 337,800 1,253.00 423,263,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13,800株(2,100株)
メディカルシステムネッ 424,400 568.00 241,059,200
貸付有価証券
トワーク
47,600株
はるやまホールディング 186,800 812.00 151,681,600
貸付有価証券
ス
14,300株(1,200株)
ノジマ 710,300 1,822.00 1,294,166,600
貸付有価証券
28,500株(100株)
カッパ・クリエイト 559,900 1,411.00 790,018,900
貸付有価証券
445,200株(4,200株)
ライトオン 298,500 721.00 215,218,500
貸付有価証券
239,900株(2,200株)
ジーンズメイト 121,600 364.00 44,262,400
貸付有価証券
97,300株(20,300株)
良品計画 565,600 20,020.00 11,323,312,000
貸付有価証券
92,900株
三城ホールディングス 494,000 353.00 174,382,000
貸付有価証券
32,800株(4,400株)
アドヴァン 609,800 1,131.00 689,683,800
貸付有価証券
35,100株
アルビス 151,500 2,715.00 411,322,500
貸付有価証券
25,000株(2,300株)
コナカ 470,600 417.00 196,240,200
貸付有価証券
31,200株(6,800株)
ハウス オブ ローゼ 48,800 1,628.00 79,446,400
貸付有価証券
3,400株(300株)
G-7ホールディングス 117,500 3,005.00 353,087,500
貸付有価証券
7,100株(1,400株)
イオン北海道 401,200 730.00 292,876,000
貸付有価証券
33,600株(3,000株)
コジマ 686,700 505.00 346,783,500
貸付有価証券
544,800株(4,200株)
ヒマラヤ 139,600 831.00 116,007,600
貸付有価証券
21,400株(1,800株)
コーナン商事 524,000 2,332.00 1,221,968,000
貸付有価証券
16,700株(4,300株)
エコス 146,700 1,491.00 218,729,700
貸付有価証券
23,200株(1,200株)
ワタミ 524,800 1,543.00 809,766,400
貸付有価証券
418,100株(3,900株)
マルシェ 105,000 781.00 82,005,000
貸付有価証券
58,000株(700株)
パン・パシフィック・イ 2,391,700 6,830.00 16,335,311,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ンターナショナルホ 669,400株
西松屋チェーン 876,100 865.00 757,826,500
貸付有価証券
694,200株(6,600株)
ゼンショーホールディン 1,884,000 2,308.00 4,348,272,000
貸付有価証券
グス
273,900株(15,700
株)
幸楽苑ホールディングス 253,400 2,933.00 743,222,200
貸付有価証券
188,800株(1,900株)
ハークスレイ 83,300 1,059.00 88,214,700
貸付有価証券
5,600株(900株)
サイゼリヤ 658,100 2,450.00 1,612,345,000
貸付有価証券
509,800株(4,900株)
VTホールディングス 1,803,600 415.00 748,494,000
貸付有価証券
80,200株(13,700株)
魚力 110,400 1,502.00 165,820,800
貸付有価証券
88,900株(800株)
ポプラ 103,900 502.00 52,157,800
貸付有価証券
79,400株(700株)
フジ・コーポレーション 105,600 2,093.00 221,020,800
貸付有価証券
15,700株(800株)
ユナイテッドアローズ 456,500 3,300.00 1,506,450,000
貸付有価証券
18,100株
ハイデイ日高 576,300 2,072.00 1,194,093,600
貸付有価証券
455,500株(5,000株)
京都きもの友禅 253,700 344.00 87,272,800
貸付有価証券
197,200株(1,900株)
コロワイド 1,327,000 2,139.00 2,838,453,000
貸付有価証券
1,032,000株(34,400
株)
ピーシーデポコーポレー 530,000 448.00 237,440,000
貸付有価証券
ション
50,800株(20,500株)
壱番屋 281,400 4,845.00 1,363,383,000
貸付有価証券
220,900株(300株)
トップカルチャー 143,800 355.00 51,049,000
貸付有価証券
106,500株(23,400
株)
PLANT 101,900 784.00 79,889,600
貸付有価証券
82,600株(1,300株)
スギホールディングス 877,100 5,210.00 4,569,691,000
貸付有価証券
619,800株(6,600株)
ヴィア・ホールディング 489,000 623.00 304,647,000
貸付有価証券
ス
151,300株(3,600株)
スクロール 613,700 350.00 214,795,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37,600株(8,400株)
ヨンドシーホールディン 443,100 2,567.00 1,137,437,700
貸付有価証券
グス
33,700株(3,300株)
ユニー・ファミリーマー 4,466,900 2,678.00 11,962,358,200
貸付有価証券
トホールディングス
744,900株(6,100株)
木曽路 489,400 2,600.00 1,272,440,000
貸付有価証券
389,000株(3,700株)
SRSホールディングス 470,400 1,012.00 476,044,800
貸付有価証券
45,900株(3,500株)
千趣会 723,300 288.00 208,310,400
貸付有価証券
113,400株(5,400株)
タカキュー 308,100 180.00 55,458,000
貸付有価証券
140,700株(4,800株)
ケーヨー 738,100 483.00 356,502,300
貸付有価証券
66,300株(5,600株)
上新電機 471,100 2,152.00 1,013,807,200
貸付有価証券
26,900株(3,500株)
日本瓦斯 631,100 2,806.00 1,770,866,600
貸付有価証券
39,200株(4,900株)
ロイヤルホールディング 697,200 2,780.00 1,938,216,000
貸付有価証券
ス
69,100株(5,300株)
東天紅 29,200 1,225.00 35,770,000
貸付有価証券
2,000株(200株)
いなげや 445,200 1,433.00 637,971,600
貸付有価証券
37,800株(3,300株)
島忠 844,100 2,542.00 2,145,702,200
貸付有価証券
669,600株
チヨダ 419,100 1,605.00 672,655,500
貸付有価証券
20,100株(3,100株)
ライフコーポレーション 302,800 2,350.00 711,580,000
貸付有価証券
7,000株(2,200株)
リンガーハット 492,300 2,375.00 1,169,212,500
貸付有価証券
395,600株(3,700株)
MrMaxHD 548,600 479.00 262,779,400
貸付有価証券
62,100株(4,100株)
テンアライド 368,100 426.00 156,810,600
貸付有価証券
284,300株(2,700株)
AOKIホールディング 798,900 1,056.00 843,638,400
貸付有価証券
ス
43,800株(6,000株)
オークワ 569,500 1,108.00 631,006,000
貸付有価証券
38,700株(4,000株)
コメリ 616,500 2,247.00 1,385,275,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
31,100株
青山商事 697,900 2,069.00 1,443,955,100
貸付有価証券
14,000株
しまむら 464,700 8,250.00 3,833,775,000
貸付有価証券
135,600株(3,500株)
はせがわ 211,300 400.00 84,520,000
貸付有価証券
20,800株(5,000株)
高島屋 3,133,200 1,234.00 3,866,368,800
貸付有価証券
814,600株
松屋 805,100 870.00 700,437,000
貸付有価証券
76,500株
エイチ・ツー・オー リ 2,049,200 1,269.00 2,600,434,800
貸付有価証券
テイリング
135,600株(14,300
株)
近鉄百貨店 152,700 3,245.00 495,511,500
貸付有価証券
30,700株(1,100株)
パルコ 383,200 1,154.00 442,212,800
貸付有価証券
230,400株
丸井グループ 3,379,100 2,410.00 8,143,631,000
貸付有価証券
360,100株
アクシアル リテイリン 331,300 3,865.00 1,280,474,500
貸付有価証券
グ
25,200株(2,500株)
井筒屋 202,400 257.00 52,016,800
貸付有価証券
21,000株(9,300株)
イオン 15,368,700 1,865.00 28,662,625,500
貸付有価証券
1,277,100株(170,000
株)
イズミ 812,000 4,210.00 3,418,520,000
貸付有価証券
49,800株(6,100株)
平和堂 810,800 2,023.00 1,640,248,400
貸付有価証券
27,700株(1,600株)
フジ 482,100 1,900.00 915,990,000
貸付有価証券
25,700株(3,600株)
ヤオコー 453,400 4,945.00 2,242,063,000
貸付有価証券
184,500株(3,400株)
ゼビオホールディングス 482,600 1,261.00 608,558,600
貸付有価証券
15,500株
ケーズホールディングス 4,150,300 1,052.00 4,366,115,600
貸付有価証券
233,200株(31,300
株)
Olympicグループ 235,200 657.00 154,526,400
貸付有価証券
143,900株(108,200
株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディ 587,300 275.00 161,507,500
貸付有価証券
ングス
35,800株(8,200株)
Genky DrugS 194,900 2,708.00 527,789,200
貸付有価証券
tores
36,500株
総合メディカルホール 347,600 1,726.00 599,957,600
貸付有価証券
ディングス
8,600株
ブックオフグループホー 207,000 1,257.00 260,199,000
貸付有価証券
ルディングス
154,200株(1,500株)
アインホールディングス 535,300 6,550.00 3,506,215,000
貸付有価証券
256,700株(1,800株)
元気寿司 111,800 3,340.00 373,412,000
貸付有価証券
11,300株(800株)
ヤマダ電機 12,168,200 499.00 6,071,931,800
貸付有価証券
2,936,000株(101,600
株)
アークランドサカモト 677,300 1,352.00 915,709,600
貸付有価証券
20,700株
ニトリホールディングス 1,729,000 14,645.00 25,321,205,000
貸付有価証券
131,500株(300株)
グルメ杵屋 284,700 1,161.00 330,536,700
貸付有価証券
22,100株(2,000株)
愛眼 318,400 251.00 79,918,400
貸付有価証券
149,400株(2,400株)
ケーユーホールディング 208,300 915.00 190,594,500
貸付有価証券
ス
16,100株(1,500株)
吉野家ホールディングス 1,394,000 2,049.00 2,856,306,000
貸付有価証券
1,054,500株(14,800
株)
松屋フーズホールディン 192,000 3,425.00 657,600,000
貸付有価証券
グス
29,300株(1,400株)
サガミホールディングス 533,900 1,330.00 710,087,000
貸付有価証券
66,000株(8,100株)
関西スーパーマーケット 301,600 1,126.00 339,601,600
貸付有価証券
21,900株(2,200株)
王将フードサービス 293,200 6,420.00 1,882,344,000
貸付有価証券
12,500株
プレナス 447,100 1,869.00 835,629,900
貸付有価証券
132,400株(6,400株)
ミニストップ 295,800 1,565.00 462,927,000
貸付有価証券
232,900株(2,200株)
アークス 748,900 2,241.00 1,678,284,900
貸付有価証券
527,300株(5,600株)
バローホールディングス 861,900 2,330.00 2,008,227,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,400株
藤久 31,800 727.00 23,118,600
貸付有価証券
23,800株(400株)
ベルク 197,000 5,310.00 1,046,070,000
貸付有価証券
8,900株(1,300株)
大庄 213,500 1,599.00 341,386,500
貸付有価証券
122,600株(1,600株)
ファーストリテイリング 534,200 66,880.00 35,727,296,000
貸付有価証券
34,000株(4,000株)
サンドラッグ 1,502,400 3,050.00 4,582,320,000
貸付有価証券
80,600株
サックスバー ホール 338,300 977.00 330,519,100
貸付有価証券
ディングス
21,900株(4,600株)
ヤマザワ 82,800 1,648.00 136,454,400
貸付有価証券
12,200株(900株)
やまや 68,300 2,229.00 152,240,700
貸付有価証券
4,200株(500株)
ベルーナ 979,500 751.00 735,604,500
貸付有価証券
48,700株(7,400株)
島根銀行 84,200 707.00 59,529,400
貸付有価証券
22,000株(1,800株)
じもとホールディングス 2,702,400 104.00 281,049,600
貸付有価証券
149,200株(20,500
株)
めぶきフィナンシャルグ 20,782,200 284.00 5,902,144,800
貸付有価証券
ループ
1,931,400株(154,500
株)
東京きらぼしフィナン 540,200 1,628.00 879,445,600
貸付有価証券
シャルグループ
22,900株
九州フィナンシャルグ 6,563,200 437.00 2,868,118,400
貸付有価証券
ループ
627,800株(49,800
株)
ゆうちょ銀行 11,331,100 1,112.00 12,600,183,200
貸付有価証券
2,756,200株
富山第一銀行 953,400 317.00 302,227,800
貸付有価証券
49,800株(13,600株)
コンコルディア・フィナ 25,091,900 422.00 10,588,781,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
1,791,000株
西日本フィナンシャル 2,517,000 790.00 1,988,430,000
貸付有価証券
ホールディングス
46,900株(20,500株)
関西みらいフィナンシャ 1,877,800 736.00 1,382,060,800
貸付有価証券
ルグループ
83,000株
三十三フィナンシャルグ 345,900 1,526.00 527,843,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ループ 16,100株(2,500株)
第四北越フィナンシャル 694,100 2,834.00 1,967,079,400
貸付有価証券
グループ
13,300株
新生銀行 2,935,100 1,739.00 5,104,138,900
貸付有価証券
2,381,200株(22,200
株)
あおぞら銀行 2,233,900 2,651.00 5,922,068,900
貸付有価証券
16,000株
三菱UFJフィナンシャ 275,325,900 526.40 144,931,553,760
貸付有価証券
ル・グループ
10,706,600株
(2,145,100株)
りそなホールディングス 43,891,300 459.60 20,172,441,480
貸付有価証券
1,680,900株
三井住友トラスト・ホー 7,863,200 3,946.00 31,028,187,200
貸付有価証券
ルディングス
441,700株
三井住友フィナンシャル 28,189,800 3,839.00 108,220,642,200
貸付有価証券
グループ
1,483,300株(84,800
株)
千葉銀行 13,756,900 569.00 7,827,676,100
貸付有価証券
811,900株(108,000
株)
群馬銀行 8,000,300 395.00 3,160,118,500
貸付有価証券
456,900株(61,600
株)
武蔵野銀行 595,900 2,150.00 1,281,185,000
貸付有価証券
30,600株(4,800株)
千葉興業銀行 1,096,700 274.00 300,495,800
貸付有価証券
55,100株(8,300株)
筑波銀行 1,663,000 174.00 289,362,000
貸付有価証券
71,300株
七十七銀行 1,254,600 1,602.00 2,009,869,200
貸付有価証券
46,400株
青森銀行 309,900 2,693.00 834,560,700
貸付有価証券
76,800株(2,300株)
秋田銀行 256,300 2,042.00 523,364,600
貸付有価証券
13,200株(1,900株)
山形銀行 449,500 1,687.00 758,306,500
貸付有価証券
76,800株(3,400株)
岩手銀行 279,500 2,853.00 797,413,500
貸付有価証券
13,800株
東邦銀行 3,576,400 271.00 969,204,400
貸付有価証券
179,800株(27,100
株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東北銀行 203,500 1,050.00 213,675,000
貸付有価証券
12,200株(1,500株)
みちのく銀行 256,900 1,703.00 437,500,700
貸付有価証券
23,000株(1,900株)
ふくおかフィナンシャル 3,523,000 2,037.00 7,176,351,000
貸付有価証券
グループ
178,700株(4,000株)
静岡銀行 9,904,200 819.00 8,111,539,800
貸付有価証券
1,428,900株(80,000
株)
十六銀行 537,200 2,385.00 1,281,222,000
貸付有価証券
24,100株(4,000株)
スルガ銀行 4,091,700 422.00 1,726,697,400
貸付有価証券
3,252,300株(23,600
株)
八十二銀行 9,652,300 445.00 4,295,273,500
貸付有価証券
569,500株(73,800
株)
山梨中央銀行 481,300 1,160.00 558,308,000
貸付有価証券
24,100株
大垣共立銀行 842,700 2,433.00 2,050,289,100
貸付有価証券
143,600株(6,400株)
福井銀行 342,000 1,475.00 504,450,000
貸付有価証券
22,700株(2,500株)
北國銀行 412,300 3,040.00 1,253,392,000
貸付有価証券
13,700株
清水銀行 164,900 1,826.00 301,107,400
貸付有価証券
12,600株
富山銀行 77,100 2,569.00 198,069,900
貸付有価証券
5,600株(500株)
滋賀銀行 802,100 2,527.00 2,026,906,700
貸付有価証券
116,600株(5,600株)
南都銀行 623,700 2,345.00 1,462,576,500
貸付有価証券
26,900株(4,300株)
百五銀行 3,599,300 334.00 1,202,166,200
貸付有価証券
104,200株
京都銀行 1,432,300 4,235.00 6,065,790,500
貸付有価証券
69,500株
紀陽銀行 1,416,100 1,459.00 2,066,089,900
貸付有価証券
76,000株(900株)
ほくほくフィナンシャル 2,662,300 1,159.00 3,085,605,700
貸付有価証券
グループ
156,000株(20,200
株)
広島銀行 5,904,100 541.00 3,194,118,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
407,300株(44,800
株)
山陰合同銀行 2,371,600 701.00 1,662,491,600
貸付有価証券
78,800株(14,900株)
中国銀行 3,441,900 992.00 3,414,364,800
貸付有価証券
258,600株(26,100
株)
鳥取銀行 136,300 1,426.00 194,363,800
貸付有価証券
10,600株(1,000株)
伊予銀行 5,299,300 565.00 2,994,104,500
貸付有価証券
105,700株(43,300
株)
百十四銀行 424,900 2,238.00 950,926,200
貸付有価証券
13,500株
四国銀行 567,100 946.00 536,476,600
貸付有価証券
33,300株
阿波銀行 612,400 2,558.00 1,566,519,200
貸付有価証券
99,200株(4,800株)
大分銀行 245,400 3,060.00 750,924,000
貸付有価証券
22,500株(1,700株)
宮崎銀行 266,400 2,534.00 675,057,600
貸付有価証券
11,800株(2,000株)
佐賀銀行 242,700 1,621.00 393,416,700
貸付有価証券
18,200株
沖縄銀行 366,200 3,390.00 1,241,418,000
貸付有価証券
30,000株(2,900株)
琉球銀行 922,700 1,148.00 1,059,259,600
貸付有価証券
38,200株
セブン銀行 13,511,900 291.00 3,931,962,900
貸付有価証券
1,416,400株
みずほフィナンシャルグ 543,480,300 158.50 86,141,627,550
貸付有価証券
ループ
40,122,600株
(4,125,300株)
高知銀行 145,100 789.00 114,483,900
貸付有価証券
12,200株(2,300株)
山口フィナンシャルグ 4,992,400 786.00 3,924,026,400
貸付有価証券
ループ
174,600株
長野銀行 131,100 1,753.00 229,818,300
貸付有価証券
7,400株(600株)
名古屋銀行 323,300 3,405.00 1,100,836,500
貸付有価証券
29,900株(2,400株)
北洋銀行 6,029,100 255.00 1,537,420,500
貸付有価証券
406,800株(45,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
愛知銀行 144,700 3,755.00 543,348,500
貸付有価証券
8,700株(1,000株)
中京銀行 164,300 2,233.00 366,881,900
貸付有価証券
17,000株(1,200株)
大光銀行 137,000 1,786.00 244,682,000
貸付有価証券
10,600株(1,000株)
愛媛銀行 558,300 1,078.00 601,847,400
貸付有価証券
51,400株(6,900株)
トマト銀行 154,400 1,045.00 161,348,000
貸付有価証券
12,600株(2,300株)
京葉銀行 1,705,400 661.00 1,127,269,400
貸付有価証券
68,200株(13,000株)
栃木銀行 2,070,000 185.00 382,950,000
貸付有価証券
101,100株
北日本銀行 124,600 1,798.00 224,030,800
貸付有価証券
7,700株
東和銀行 702,200 713.00 500,668,600
貸付有価証券
27,500株
福島銀行 347,500 257.00 89,307,500
貸付有価証券
27,100株(4,900株)
大東銀行 191,900 550.00 105,545,000
貸付有価証券
11,600株(3,900株)
トモニホールディングス 3,092,000 375.00 1,159,500,000
貸付有価証券
144,400株(25,000
株)
フィデアホールディング 3,883,000 117.00 454,311,000
貸付有価証券
ス
220,100株
池田泉州ホールディング 4,245,500 208.00 883,064,000
貸付有価証券
ス
205,500株(32,200
株)
FPG 1,255,700 936.00 1,175,335,200
貸付有価証券
629,500株
マーキュリアインベスト 154,300 827.00 127,606,100
貸付有価証券
メント
18,500株(1,100株)
SBIホールディングス 4,765,200 2,748.00 13,094,769,600
貸付有価証券
1,059,400株(34,300
株)
日本アジア投資 337,700 270.00 91,179,000
貸付有価証券
184,200株(92,000
株)
ジャフコ 655,700 4,155.00 2,724,433,500
貸付有価証券
15,600株(4,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和証券グループ本社 32,093,000 474.80 15,237,756,400
貸付有価証券
3,525,500株(259,000
株)
野村ホールディングス 70,374,900 380.40 26,770,611,960
貸付有価証券
3,433,500株
岡三証券グループ 3,407,900 404.00 1,376,791,600
貸付有価証券
150,100株(25,000
株)
丸三証券 1,188,000 567.00 673,596,000
貸付有価証券
943,200株(9,600株)
東洋証券 1,429,800 124.00 177,295,200
貸付有価証券
87,300株(10,000株)
東海東京フィナンシャ 4,769,300 333.00 1,588,176,900
貸付有価証券
ル・ホールディングス
173,900株(33,600
株)
光世証券 95,500 672.00 64,176,000
貸付有価証券
41,200株(900株)
水戸証券 1,157,000 207.00 239,499,000
貸付有価証券
70,100株(16,700株)
いちよし証券 839,100 750.00 629,325,000
貸付有価証券
34,600株(6,300株)
松井証券 1,958,500 1,005.00 1,968,292,500
貸付有価証券
252,000株(14,800
株)
だいこう証券ビジネス 161,500 493.00 79,619,500
貸付有価証券
16,300株(2,400株)
マネックスグループ 3,688,300 368.00 1,357,294,400
貸付有価証券
2,972,500株
(1,100,500株)
カブドットコム証券 852,900 557.00 475,065,300
貸付有価証券
103,700株(31,700
株)
極東証券 536,500 902.00 483,923,000
貸付有価証券
23,300株
岩井コスモホールディン 409,400 1,183.00 484,320,200
貸付有価証券
グス
27,400株(3,300株)
藍澤證券 718,000 664.00 476,752,000
貸付有価証券
74,800株(5,600株)
マネーパートナーズグ 468,100 298.00 139,493,800
貸付有価証券
ループ
108,100株(3,800株)
スパークス・グループ 1,583,200 234.00 370,468,800
貸付有価証券
101,100株(12,100
株)
小林洋行 114,400 248.00 28,371,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,700株(1,400株)
かんぽ生命保険 1,416,600 1,918.00 2,717,038,800
貸付有価証券
84,900株
SOMPOホールディン 7,050,400 4,370.00 30,810,248,000
貸付有価証券
グス
352,800株(53,800
株)
アニコム ホールディン 329,800 3,875.00 1,277,975,000
貸付有価証券
グス
260,900株(2,800株)
MS&ADインシュアラ 10,457,400 3,590.00 37,542,066,000
貸付有価証券
ンスグループホール
589,200株(79,300
株)
ソニーフィナンシャル 3,286,500 2,601.00 8,548,186,500
貸付有価証券
ホールディングス
343,200株
第一生命ホールディング 22,628,400 1,634.00 36,974,805,600
貸付有価証券
ス
1,176,200株(171,700
株)
東京海上ホールディング 14,302,400 5,656.00 80,894,374,400
貸付有価証券
ス
511,900株(94,900
株)
T&Dホールディングス 12,369,800 1,196.50 14,800,465,700
貸付有価証券
665,300株(54,100
株)
アドバンスクリエイト 93,500 1,835.00 171,572,500
貸付有価証券
74,900株(700株)
全国保証 1,127,200 4,380.00 4,937,136,000
貸付有価証券
898,400株(225,500
株)
ジェイリース 110,700 364.00 40,294,800
貸付有価証券
18,400株(800株)
イントラスト 111,800 582.00 65,067,600
貸付有価証券
69,900株(800株)
日本モーゲージサービス 71,900 1,197.00 86,064,300
貸付有価証券
7,300株(300株)
Casa 179,600 1,155.00 207,438,000
貸付有価証券
145,000株(2,200株)
アルヒ 363,400 2,056.00 747,150,400
貸付有価証券
292,100株(228,600
株)
プレミアグループ 229,000 1,958.00 448,382,000
貸付有価証券
51,800株(1,700株)
クレディセゾン 2,801,700 1,295.00 3,628,201,500
貸付有価証券
217,800株(23,000
株)
芙蓉総合リース 457,600 6,230.00 2,850,848,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
31,100株(3,400株)
興銀リース 751,700 2,675.00 2,010,797,500
貸付有価証券
40,400株(5,700株)
東京センチュリー 805,400 4,610.00 3,712,894,000
貸付有価証券
64,000株
日本証券金融 1,762,600 564.00 994,106,400
貸付有価証券
71,900株(12,400株)
アイフル 6,101,400 229.00 1,397,220,600
貸付有価証券
4,375,800株(50,900
株)
リコーリース 314,700 3,365.00 1,058,965,500
貸付有価証券
12,700株(2,300株)
イオンフィナンシャル 2,555,300 1,759.00 4,494,772,700
貸付有価証券
サービス
66,600株(11,200株)
アコム 8,038,900 385.00 3,094,976,500
貸付有価証券
817,900株(121,800
株)
ジャックス 441,700 2,213.00 977,482,100
貸付有価証券
20,400株(3,600株)
オリエントコーポレー 10,817,600 128.00 1,384,652,800
貸付有価証券
ション
5,801,500株
日立キャピタル 942,900 2,336.00 2,202,614,400
貸付有価証券
38,300株
アプラスフィナンシャル 1,919,000 74.00 142,006,000
貸付有価証券
514,200株(12,300
株)
オリックス 26,683,600 1,636.50 43,667,711,400
貸付有価証券
1,493,500株(134,100
株)
三菱UFJリース 9,022,900 583.00 5,260,350,700
貸付有価証券
517,700株(57,500
株)
九州リースサービス 196,000 626.00 122,696,000
貸付有価証券
14,600株(1,300株)
日本取引所グループ 10,804,400 1,710.00 18,475,524,000
貸付有価証券
653,400株
イー・ギャランティ 374,600 1,361.00 509,830,600
貸付有価証券
14,500株
アサックス 166,100 579.00 96,171,900
貸付有価証券
9,200株(3,100株)
NECキャピタルソ 162,700 1,917.00 311,895,900
貸付有価証券
リューション
8,200株(1,200株)
いちご 5,087,100 333.00 1,694,004,300
貸付有価証券
135/182
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,332,900株(40,300
株)
日本駐車場開発 4,386,400 184.00 807,097,600
貸付有価証券
993,800株(15,800
株)
スター・マイカ・ホール 183,600 1,678.00 308,080,800
貸付有価証券
ディングス
28,800株
ヒューリック 8,348,000 918.00 7,663,464,000
貸付有価証券
4,081,300株(63,300
株)
三栄建築設計 160,300 1,585.00 254,075,500
貸付有価証券
12,100株(4,800株)
野村不動産ホールディン 2,664,500 2,408.00 6,416,116,000
貸付有価証券
グス
42,700株(20,100株)
三重交通グループホール 810,600 583.00 472,579,800
貸付有価証券
ディングス
73,800株
サムティ 567,400 1,697.00 962,877,800
貸付有価証券
84,900株(4,100株)
ディア・ライフ 511,800 475.00 243,105,000
貸付有価証券
49,000株(3,300株)
コーセーアールイー 117,500 766.00 90,005,000
貸付有価証券
27,800株(800株)
エー・ディー・ワークス 12,310,200 33.00 406,236,600
日本商業開発 250,100 1,512.00 378,151,200
貸付有価証券
10,600株(1,500株)
プレサンスコーポレー 634,000 1,533.00 971,922,000
貸付有価証券
ション
117,600株(93,000
株)
ユニゾホールディングス 603,200 2,390.00 1,441,648,000
貸付有価証券
21,800株
THEグローバル社 204,200 512.00 104,550,400
貸付有価証券
80,100株
日本管理センター 263,500 1,130.00 297,755,000
貸付有価証券
162,000株(1,900株)
サンセイランディック 106,400 732.00 77,884,800
貸付有価証券
4,600株(600株)
エストラスト 54,400 718.00 39,059,200
貸付有価証券
15,800株(400株)
フージャースホールディ 869,500 611.00 531,264,500
貸付有価証券
ングス
651,000株(489,900
株)
オープンハウス 580,200 4,475.00 2,596,395,000
貸付有価証券
354,400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東急不動産ホールディン 10,757,500 640.00 6,884,800,000
貸付有価証券
グス
632,500株(90,100
株)
飯田グループホールディ 3,336,200 1,795.00 5,988,479,000
貸付有価証券
ングス
331,300株(25,900
株)
イーグランド 56,100 715.00 40,111,500
貸付有価証券
5,300株(400株)
ムゲンエステート 276,000 570.00 157,320,000
貸付有価証券
46,300株(2,000株)
ビーロット 82,700 2,263.00 187,150,100
貸付有価証券
8,200株(600株)
ファーストブラザーズ 109,100 1,020.00 111,282,000
貸付有価証券
63,400株(600株)
ハウスドゥ 220,100 1,533.00 337,413,300
貸付有価証券
178,600株(131,700
株)
シーアールイー 98,800 1,100.00 108,680,000
貸付有価証券
38,300株(600株)
プロパティエージェント 53,500 1,126.00 60,241,000
貸付有価証券
20,000株(9,100株)
ケイアイスター不動産 107,500 1,729.00 185,867,500
貸付有価証券
81,800株(45,700株)
アグレ都市デザイン 64,600 500.00 32,300,000
貸付有価証券
8,800株(600株)
グッドコムアセット 91,900 1,497.00 137,574,300
貸付有価証券
57,200株(13,700株)
ジェイ・エス・ビー 17,700 4,730.00 83,721,000
貸付有価証券
1,800株
テンポイノベーション 44,500 1,637.00 72,846,500
貸付有価証券
3,600株(300株)
グローバル・リンク・マ 38,100 587.00 22,364,700
貸付有価証券
ネジメント
3,300株(200株)
パーク24 2,338,400 2,479.00 5,796,893,600
貸付有価証券
1,583,200株(304,300
株)
パラカ 102,900 2,004.00 206,211,600
貸付有価証券
16,800株(600株)
三井不動産 21,219,600 2,604.00 55,255,838,400
貸付有価証券
1,215,700株(151,600
株)
三菱地所 28,020,500 2,027.50 56,811,563,750
貸付有価証券
1,120,100株(225,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
平和不動産 733,900 2,289.00 1,679,897,100
貸付有価証券
44,900株
東京建物 4,370,500 1,260.00 5,506,830,000
貸付有価証券
440,100株(33,100
株)
ダイビル 1,176,900 1,012.00 1,191,022,800
貸付有価証券
49,700株
京阪神ビルディング 699,100 1,014.00 708,887,400
貸付有価証券
38,900株(4,800株)
住友不動産 8,991,000 3,983.00 35,811,153,000
貸付有価証券
525,700株(72,000
株)
テーオーシー 915,500 668.00 611,554,000
貸付有価証券
46,500株
東京楽天地 57,400 5,130.00 294,462,000
貸付有価証券
46,400株(300株)
レオパレス21 4,933,000 244.00 1,203,652,000
貸付有価証券
3,997,400株
(1,795,500株)
スターツコーポレーショ 543,900 2,611.00 1,420,122,900
貸付有価証券
ン
31,300株(4,100株)
フジ住宅 510,300 764.00 389,869,200
貸付有価証券
25,800株
空港施設 466,900 510.00 238,119,000
貸付有価証券
24,000株(3,000株)
明和地所 219,400 568.00 124,619,200
貸付有価証券
11,000株(1,600株)
ゴールドクレスト 315,400 1,923.00 606,514,200
貸付有価証券
17,500株(2,300株)
日本エスリード 155,800 1,663.00 259,095,400
貸付有価証券
8,600株
日神不動産 591,100 475.00 280,772,500
貸付有価証券
58,400株
日本エスコン 723,200 703.00 508,409,600
貸付有価証券
568,300株(281,800
株)
タカラレーベン 1,828,100 389.00 711,130,900
貸付有価証券
570,500株(14,200
株)
サンヨーハウジング名古 224,900 951.00 213,879,900
貸付有価証券
屋
179,700株
イオンモール 2,004,900 1,729.00 3,466,472,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
128,600株(15,100
株)
毎日コムネット 85,000 734.00 62,390,000
貸付有価証券
20,600株(600株)
ファースト住建 149,000 1,239.00 184,611,000
貸付有価証券
9,900株(1,100株)
ランド 16,327,800 8.00 130,622,400
貸付有価証券
1,237,700株(123,400
株)
カチタス 445,600 4,090.00 1,822,504,000
貸付有価証券
296,100株(66,700
株)
トーセイ 550,100 1,103.00 606,760,300
貸付有価証券
135,000株(4,100株)
穴吹興産 43,600 2,860.00 124,696,000
貸付有価証券
15,300株(300株)
サンフロンティア不動産 552,500 1,093.00 603,882,500
貸付有価証券
110,700株(4,100株)
エフ・ジェー・ネクスト 349,000 1,101.00 384,249,000
貸付有価証券
277,900株(3,800株)
インテリックス 112,500 687.00 77,287,500
貸付有価証券
18,800株(600株)
ランドビジネス 168,600 760.00 128,136,000
貸付有価証券
57,900株(1,200株)
グランディハウス 349,300 478.00 166,965,400
貸付有価証券
20,600株(2,600株)
日本空港ビルデング 1,276,300 4,230.00 5,398,749,000
貸付有価証券
1,017,700株
日本工営 260,600 2,388.00 622,312,800
貸付有価証券
115,000株(1,900株)
LIFULL 1,352,100 510.00 689,571,000
貸付有価証券
230,900株(11,300
株)
ジェイエイシーリクルー 311,900 2,514.00 784,116,600
貸付有価証券
トメント
28,900株
日本M&Aセンター 2,888,100 2,696.00 7,786,317,600
貸付有価証券
913,900株(20,200
株)
メンバーズ 130,000 1,940.00 252,200,000
貸付有価証券
105,400株(900株)
中広 39,900 629.00 25,097,100
貸付有価証券
10,100株(600株)
アイティメディア 76,600 564.00 43,202,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,800株(500株)
タケエイ 401,800 1,001.00 402,201,800
貸付有価証券
29,000株(3,000株)
E・Jホールディングス 48,000 1,088.00 52,224,000
貸付有価証券
7,600株(300株)
トラスト・テック 426,900 1,617.00 690,297,300
貸付有価証券
257,800株(3,200株)
コシダカホールディング 932,500 1,607.00 1,498,527,500
貸付有価証券
ス
336,600株(7,100株)
アルトナー 93,700 790.00 74,023,000
貸付有価証券
13,800株(700株)
パソナグループ 472,400 1,647.00 778,042,800
貸付有価証券
344,300株(3,000株)
CDS 95,900 1,328.00 127,355,200
貸付有価証券
5,200株(700株)
リンクアンドモチベー 711,800 622.00 442,739,600
貸付有価証券
ション
577,500株(38,900
株)
GCA 393,200 720.00 283,104,000
貸付有価証券
199,700株(2,900株)
エス・エム・エス 1,423,900 2,604.00 3,707,835,600
貸付有価証券
99,800株
サニーサイドアップ 85,000 1,029.00 87,465,000
貸付有価証券
67,400株(62,800株)
パーソルホールディング 3,874,200 2,544.00 9,855,964,800
貸付有価証券
ス
205,600株
リニカル 218,000 1,039.00 226,502,000
貸付有価証券
47,900株
クックパッド 1,217,300 333.00 405,360,900
貸付有価証券
845,300株(32,300
株)
エスクリ 105,600 743.00 78,460,800
貸付有価証券
4,000株(700株)
アイ・ケイ・ケイ 188,600 705.00 132,963,000
貸付有価証券
37,900株(3,500株)
学情 156,700 1,142.00 178,951,400
貸付有価証券
80,900株
スタジオアリス 194,700 2,098.00 408,480,600
貸付有価証券
151,000株
シミックホールディング 214,400 2,141.00 459,030,400
貸付有価証券
ス
10,400株(1,500株)
NJS 85,400 1,673.00 142,874,200
貸付有価証券
3,800株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
綜合警備保障 1,541,600 4,965.00 7,654,044,000
貸付有価証券
90,600株(11,700株)
カカクコム 2,901,500 2,302.00 6,679,253,000
貸付有価証券
1,441,100株(22,000
株)
アイロムグループ 147,500 1,695.00 250,012,500
貸付有価証券
64,400株(7,500株)
セントケア・ホールディ 281,300 506.00 142,337,800
貸付有価証券
ング
226,000株(1,800株)
サイネックス 65,200 640.00 41,728,000
貸付有価証券
9,500株(700株)
ルネサンス 215,300 1,794.00 386,248,200
貸付有価証券
10,500株(1,600株)
ディップ 624,500 1,869.00 1,167,190,500
貸付有価証券
487,700株(118,100
株)
オプトホールディング 237,100 1,733.00 410,894,300
貸付有価証券
191,100株(5,100株)
新日本科学 524,200 740.00 387,908,000
貸付有価証券
324,800株(3,300株)
ツクイ 912,300 533.00 486,255,900
貸付有価証券
51,000株
キャリアデザインセン 97,700 1,595.00 155,831,500
貸付有価証券
ター
5,000株(600株)
ベネフィット・ワン 1,073,400 1,903.00 2,042,680,200
貸付有価証券
77,900株
エムスリー 8,157,500 2,024.00 16,510,780,000
貸付有価証券
2,785,300株
ツカダ・グローバルホー 246,600 586.00 144,507,600
貸付有価証券
ルディング
25,700株(2,200株)
ブラス 43,100 721.00 31,075,100
貸付有価証券
34,900株(600株)
アウトソーシング 2,042,500 1,414.00 2,888,095,000
貸付有価証券
478,000株(15,400
株)
ウェルネット 366,400 991.00 363,102,400
貸付有価証券
95,600株(80,900株)
ワールドホールディング 106,700 1,714.00 182,883,800
貸付有価証券
ス
5,700株(800株)
ディー・エヌ・エー 2,088,600 2,142.00 4,473,781,200
貸付有価証券
114,200株(15,800
株)
博報堂DYホールディン 5,386,700 1,806.00 9,728,380,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 274,100株(3,100株)
ぐるなび 551,500 657.00 362,335,500
貸付有価証券
307,300株(48,200
株)
タカミヤ 400,700 754.00 302,127,800
貸付有価証券
209,700株
ジャパンベストレス 262,000 1,507.00 394,834,000
貸付有価証券
キューシステム
189,000株(1,800株)
ファンコミュニケーショ 1,065,400 570.00 607,278,000
貸付有価証券
ンズ
70,300株(14,600株)
ライク 152,600 1,510.00 230,426,000
貸付有価証券
61,400株(1,100株)
ビジネス・ブレークス 161,600 360.00 58,176,000
貸付有価証券
ルー
15,600株(2,400株)
WDBホールディングス 176,800 2,785.00 492,388,000
貸付有価証券
19,000株
ティア 225,700 644.00 145,350,800
貸付有価証券
16,100株
CDG 35,400 1,390.00 49,206,000
貸付有価証券
3,800株(200株)
バリューコマース 260,400 2,316.00 603,086,400
貸付有価証券
61,800株(31,000株)
インフォマート 2,123,100 1,642.00 3,486,130,200
貸付有価証券
1,700,000株(14,800
株)
JPホールディングス 1,106,000 289.00 319,634,000
貸付有価証券
57,400株(9,200株)
エコナックホールディン 699,300 127.00 88,811,100
貸付有価証券
グス
105,600株(6,800株)
EPSホールディングス 583,100 1,700.00 991,270,000
貸付有価証券
23,100株(4,400株)
レッグス 95,500 1,827.00 174,478,500
貸付有価証券
5,200株(700株)
プレステージ・インター 724,800 1,707.00 1,237,233,600
貸付有価証券
ナショナル
104,600株(5,400株)
アミューズ 234,500 2,539.00 595,395,500
貸付有価証券
10,800株(1,700株)
ドリームインキュベータ 117,500 1,385.00 162,737,500
貸付有価証券
4,700株
クイック 240,500 1,619.00 389,369,500
貸付有価証券
13,500株(1,800株)
TAC 209,700 198.00 41,520,600
貸付有価証券
17,300株(4,600株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス 3,403,400 569.00 1,936,534,600
貸付有価証券
685,100株(27,300
株)
電通 4,720,400 3,875.00 18,291,550,000
貸付有価証券
786,800株(30,500
株)
テイクアンドギヴ・ニー 148,000 1,114.00 164,872,000
貸付有価証券
ズ
7,400株(1,100株)
ぴあ 110,700 4,805.00 531,913,500
貸付有価証券
35,000株
イオンファンタジー 124,300 2,383.00 296,206,900
貸付有価証券
98,300株(900株)
シーティーエス 437,100 695.00 303,784,500
貸付有価証券
268,900株(8,200株)
ネクシィーズグループ 135,100 2,076.00 280,467,600
貸付有価証券
21,700株(11,200株)
みらかホールディングス 1,083,300 2,508.00 2,716,916,400
貸付有価証券
52,200株
アルプス技研 373,940 1,645.00 615,131,300
貸付有価証券
98,600株(3,300株)
サニックス 677,500 236.00 159,890,000
貸付有価証券
300,700株(26,900
株)
ダイオーズ 88,800 1,420.00 126,096,000
貸付有価証券
70,900株(600株)
日本空調サービス 439,300 726.00 318,931,800
貸付有価証券
32,900株(2,800株)
オリエンタルランド 4,578,900 13,830.00 63,326,187,000
貸付有価証券
493,300株(34,700
株)
ダスキン 995,200 2,902.00 2,888,070,400
貸付有価証券
55,000株(7,900株)
明光ネットワークジャパ 455,100 995.00 452,824,500
貸付有価証券
ン
355,300株
ファルコホールディング 213,000 1,659.00 353,367,000
貸付有価証券
ス
22,500株(1,500株)
秀英予備校 84,500 427.00 36,081,500
貸付有価証券
14,500株(600株)
田谷 70,600 600.00 42,360,000
貸付有価証券
57,200株(600株)
ラウンドワン 1,201,800 1,584.00 1,903,651,200
貸付有価証券
442,300株
リゾートトラスト 1,639,500 1,625.00 2,664,187,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
209,800株(12,400
株)
ビー・エム・エル 498,700 3,095.00 1,543,476,500
貸付有価証券
19,100株(3,700株)
ワタベウェディング 62,400 622.00 38,812,800
貸付有価証券
18,500株(700株)
りらいあコミュニケー 700,000 1,278.00 894,600,000
貸付有価証券
ションズ
28,300株(5,200株)
リソー教育 1,966,700 500.00 983,350,000
貸付有価証券
473,300株
早稲田アカデミー 110,200 761.00 83,862,200
貸付有価証券
4,700株(800株)
ユー・エス・エス 4,732,600 2,155.00 10,198,753,000
貸付有価証券
295,000株(2,000株)
東京個別指導学院 136,700 955.00 130,548,500
貸付有価証券
65,200株(1,000株)
サイバーエージェント 2,228,400 4,090.00 9,114,156,000
貸付有価証券
806,100株(34,100
株)
楽天 18,061,400 1,169.00 21,113,776,600
貸付有価証券
7,349,000株(239,600
株)
クリーク・アンド・リ 227,700 1,275.00 290,317,500
貸付有価証券
バー社
92,900株(31,600株)
テー・オー・ダブリュー 339,100 785.00 266,193,500
貸付有価証券
17,800株(2,800株)
山田コンサルティンググ 187,900 2,096.00 393,838,400
貸付有価証券
ループ
47,000株(1,200株)
セントラルスポーツ 144,400 3,185.00 459,914,000
貸付有価証券
113,700株(1,000株)
フルキャストホールディ 387,600 2,360.00 914,736,000
貸付有価証券
ングス
121,200株
エン・ジャパン 563,300 4,495.00 2,532,033,500
貸付有価証券
414,600株
リソルホールディングス 42,000 4,075.00 171,150,000
貸付有価証券
3,300株(300株)
テクノプロ・ホールディ 777,000 6,190.00 4,809,630,000
貸付有価証券
ングス
175,200株(600株)
アトラ 77,200 286.00 22,079,200
貸付有価証券
28,100株(3,300株)
インターワークス 74,000 717.00 53,058,000
貸付有価証券
9,700株(500株)
アイ・アールジャパン 157,100 2,620.00 411,602,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス 12,000株(1,200株)
KeePer技研 142,000 1,322.00 187,724,000
貸付有価証券
58,800株(2,200株)
ファーストロジック 89,500 601.00 53,789,500
貸付有価証券
26,000株(600株)
三機サービス 80,800 1,206.00 97,444,800
貸付有価証券
51,500株(600株)
Gunosy 269,700 1,870.00 504,339,000
貸付有価証券
121,400株(20,200
株)
デザインワン・ジャパン 76,100 331.00 25,189,100
貸付有価証券
60,800株(23,500株)
イー・ガーディアン 196,500 1,902.00 373,743,000
貸付有価証券
80,500株(1,400株)
リブセンス 212,600 254.00 54,000,400
貸付有価証券
10,900株(1,600株)
ジャパンマテリアル 1,059,100 1,512.00 1,601,359,200
貸付有価証券
346,600株
ベクトル 482,800 1,075.00 519,010,000
貸付有価証券
378,200株(3,500株)
ウチヤマホールディング 190,500 537.00 102,298,500
貸付有価証券
ス
11,100株(2,600株)
チャーム・ケア・コーポ 123,900 1,737.00 215,214,300
貸付有価証券
レーション
8,400株
ライクキッズネクスト 92,400 1,051.00 97,112,400
貸付有価証券
6,600株(600株)
キャリアリンク 142,300 603.00 85,806,900
貸付有価証券
110,100株(1,000株)
IBJ 260,800 977.00 254,801,600
貸付有価証券
67,000株(1,900株)
アサンテ 155,400 2,111.00 328,049,400
貸付有価証券
10,700株
N・フィールド 249,500 724.00 180,638,000
貸付有価証券
25,500株
バリューHR 83,900 3,350.00 281,065,000
貸付有価証券
14,100株(600株)
M&Aキャピタルパート 137,500 6,140.00 844,250,000
貸付有価証券
ナーズ
56,200株(8,800株)
ライドオンエクスプレス 160,700 1,190.00 191,233,000
貸付有価証券
ホールディングス
93,100株
ERIホールディングス 108,500 818.00 88,753,000
貸付有価証券
9,300株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アビスト 60,100 2,684.00 161,308,400
貸付有価証券
7,300株
シグマクシス 184,800 1,321.00 244,120,800
貸付有価証券
55,200株(36,000株)
ウィルグループ 252,000 902.00 227,304,000
貸付有価証券
45,300株(1,800株)
エスクロー・エージェン 532,900 268.00 142,817,200
貸付有価証券
ト・ジャパン
256,600株(15,500
株)
日本ビューホテル 122,500 1,434.00 175,665,000
貸付有価証券
11,400株(900株)
リクルートホールディン 27,758,000 3,495.00 97,014,210,000
貸付有価証券
グス
1,532,000株(159,800
株)
エラン 267,000 1,770.00 472,590,000
貸付有価証券
60,100株
土木管理総合試験所 168,200 462.00 77,708,400
貸付有価証券
27,800株(2,200株)
ネットマーケティング 137,600 551.00 75,817,600
貸付有価証券
25,500株(7,000株)
日本郵政 31,760,000 1,205.00 38,270,800,000
貸付有価証券
1,613,600株(240,200
株)
ベルシステム24ホール 648,800 1,595.00 1,034,836,000
貸付有価証券
ディングス
19,000株
鎌倉新書 284,400 1,469.00 417,783,600
貸付有価証券
230,400株(9,200株)
ソネット・メディア・ 48,700 869.00 42,320,300
貸付有価証券
ネットワークス
38,800株(24,000株)
一蔵 41,600 690.00 28,704,000
貸付有価証券
6,000株(300株)
LITALICO 88,400 1,903.00 168,225,200
貸付有価証券
57,400株(600株)
グローバルキッズCOM 57,600 1,009.00 58,118,400
貸付有価証券
PANY
28,000株(600株)
エボラブルアジア 172,100 2,534.00 436,101,400
貸付有価証券
31,900株(1,200株)
アトラエ 100,300 2,744.00 275,223,200
貸付有価証券
73,100株(700株)
ストライク 146,200 2,350.00 343,570,000
貸付有価証券
99,200株(52,000株)
ソラスト 948,400 1,086.00 1,029,962,400
貸付有価証券
55,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セラク 121,300 660.00 80,058,000
貸付有価証券
15,500株(900株)
インソース 150,300 2,413.00 362,673,900
貸付有価証券
115,200株(1,100株)
ベイカレント・コンサル 273,900 4,030.00 1,103,817,000
貸付有価証券
ティング
12,000株(1,800株)
Orchestra H 65,200 1,277.00 83,260,400
貸付有価証券
oldings
23,800株(400株)
アイモバイル 121,600 800.00 97,280,000
貸付有価証券
98,800株(52,300株)
キャリアインデックス 132,000 822.00 108,504,000
貸付有価証券
107,000株(2,300株)
MS-Japan 156,800 1,646.00 258,092,800
貸付有価証券
21,200株(1,100株)
船場 62,100 957.00 59,429,700
貸付有価証券
4,600株(500株)
グレイステクノロジー 139,200 2,560.00 356,352,000
貸付有価証券
88,900株(9,900株)
ジャパンエレベーター 304,900 2,719.00 829,023,100
貸付有価証券
サービスホールディン
96,100株(2,300株)
フルテック 54,100 1,176.00 63,621,600
貸付有価証券
4,300株(400株)
グリーンズ 146,000 1,532.00 223,672,000
貸付有価証券
11,900株
ツナググループ・ホール 46,200 605.00 27,951,000
貸付有価証券
ディングス
2,300株(300株)
ソウルドアウト 39,500 2,339.00 92,390,500
貸付有価証券
32,200株(4,600株)
MS&Consulti 61,900 1,113.00 68,894,700
貸付有価証券
ng
3,600株(900株)
日総工産 256,600 1,532.00 393,111,200
貸付有価証券
112,900株(1,900株)
キュービーネットホール 234,900 2,413.00 566,813,700
貸付有価証券
ディングス
51,200株(1,700株)
RPAホールディングス 163,000 2,362.00 385,006,000
貸付有価証券
105,200株
スプリックス 129,400 1,716.00 222,050,400
貸付有価証券
102,000株(70,400
株)
アドバンテッジリスクマ 151,900 733.00 111,342,700
貸付有価証券
ネジメント
89,200株(5,400株)
リログループ 2,118,200 2,880.00 6,100,416,000
貸付有価証券
245,900株(16,000
147/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株)
東祥 241,200 2,774.00 669,088,800
貸付有価証券
132,900株(1,800株)
エイチ・アイ・エス 690,200 2,557.00 1,764,841,400
貸付有価証券
136,400株(5,800株)
ラックランド 77,500 2,245.00 173,987,500
貸付有価証券
13,700株(500株)
共立メンテナンス 592,500 4,790.00 2,838,075,000
貸付有価証券
468,000株(8,600株)
イチネンホールディング 402,800 1,131.00 455,566,800
貸付有価証券
ス
20,500株(5,600株)
建設技術研究所 267,400 1,530.00 409,122,000
貸付有価証券
20,100株(3,800株)
スペース 251,200 1,200.00 301,440,000
貸付有価証券
13,000株(1,900株)
長大 142,300 762.00 108,432,600
貸付有価証券
28,800株(11,200株)
燦ホールディングス 84,200 2,305.00 194,081,000
貸付有価証券
6,100株(600株)
スバル興業 26,800 6,230.00 166,964,000
貸付有価証券
21,200株
東京テアトル 151,300 1,347.00 203,801,100
貸付有価証券
8,100株(1,200株)
タナベ経営 74,400 1,201.00 89,354,400
貸付有価証券
4,100株(500株)
ナガワ 108,100 5,040.00 544,824,000
貸付有価証券
33,400株
よみうりランド 84,100 4,940.00 415,454,000
貸付有価証券
5,100株(600株)
東京都競馬 253,500 3,300.00 836,550,000
貸付有価証券
5,700株
常磐興産 155,300 1,681.00 261,059,300
貸付有価証券
23,600株(1,100株)
カナモト 579,300 2,850.00 1,651,005,000
貸付有価証券
30,000株
東京ドーム 1,448,200 1,015.00 1,469,923,000
貸付有価証券
181,400株(11,900
株)
西尾レントオール 393,200 3,065.00 1,205,158,000
貸付有価証券
21,100株(2,900株)
アゴーラ・ホスピタリ 2,128,000 34.00 72,352,000
貸付有価証券
ティー・グループ
904,400株(198,600
株)
148/182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トランス・コスモス 430,000 2,466.00 1,060,380,000
貸付有価証券
23,400株(3,200株)
乃村工藝社 1,811,400 1,436.00 2,601,170,400
貸付有価証券
194,300株(13,600
株)
藤田観光 153,700 2,897.00 445,268,900
貸付有価証券
83,700株(1,100株)
KNT-CTホールディ 206,500 1,423.00 293,849,500
貸付有価証券
ングス
17,500株
日本管財 414,800 1,869.00 775,261,200
貸付有価証券
16,100株
トーカイ 374,400 2,281.00 854,006,400
貸付有価証券
15,200株
白洋舎 44,200 2,885.00 127,517,000
貸付有価証券
3,200株(300株)
セコム 4,112,000 9,042.00 37,180,704,000
貸付有価証券
317,000株(31,200
株)
セントラル警備保障 186,500 5,400.00 1,007,100,000
貸付有価証券
14,200株(1,400株)
丹青社 731,600 1,279.00 935,716,400
貸付有価証券
17,500株(4,800株)
メイテック 479,600 5,650.00 2,709,740,000
貸付有価証券
33,600株(3,400株)
応用地質 416,700 1,109.00 462,120,300
貸付有価証券
21,600株(5,700株)
船井総研ホールディング 800,700 2,593.00 2,076,215,100
貸付有価証券
ス
80,500株
進学会ホールディングス 176,500 605.00 106,782,500
貸付有価証券
10,900株(2,500株)
オオバ 304,500 614.00 186,963,000
貸付有価証券
78,000株(2,300株)
いであ 77,900 1,201.00 93,557,900
貸付有価証券
9,200株(500株)
学究社 127,000 1,321.00 167,767,000
貸付有価証券
11,900株(900株)
ベネッセホールディング 1,419,300 2,552.00 3,622,053,600
貸付有価証券
ス
97,000株(10,700株)
イオンディライト 477,400 3,155.00 1,506,197,000
ナック 244,800 979.00 239,659,200
貸付有価証券
16,500株(1,900株)
ニチイ学館 551,600 1,663.00 917,310,800
貸付有価証券
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57,100株
ダイセキ 649,600 2,698.00 1,752,620,800
貸付有価証券
272,200株
ステップ 141,700 1,475.00 209,007,500
貸付有価証券
10,000株(1,200株)
小計
銘柄数:2,140 9,135,541,378,130
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 9,135,541,378,130
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券 (2019年7月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 個数 評価額 備考
新株予約権証券 日本円 エー・ディー・ワークス 6,192,200 0
小計
銘柄数:1 6,192,200 0
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 0
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,190,626,742,521 円
Ⅱ 負債総額 2,948,924,732,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,241,702,009,882 円
Ⅳ 発行済口数 5,758,437,102 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,604.90 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にした
がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5) 受益権の再分割
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委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
の とします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社
324,279百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者:日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
* 2019年7月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
クレディ・スイス証券株式会社 78,100百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
ドイツ証券株式会社 72,728百万円
ナティクシス日本証券株式会社 13,900百万円
「金融商品取引法」に定
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
める第一種金融商品取引
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140百万円
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,149百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
UBS証券株式会社 32,100百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
* 2019年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000百万円
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
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(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月27日 有価証券届出書
2018年 9月27日 有価証券報告書
2019年 3月27日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月27日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているTOPIX連動型上場投資信託の2018年7月11日から2019年7月10日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
TOPIX連動型上場投資信託の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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