UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フランチェスカ・プリム
(Francesca Prym, CEO)
エグゼクティブ・ボード・メンバー ヴァレリー・ベルナール
(Val é rie Bernard, Member of the Executive Board )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F. ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
(UBS(Lux)Money Market Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-
オーストラリア・ドル
クラスP-acc受益証券 27億オーストラリア・ドル
(約2,142億円)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
クラスP-acc受益証券 20億スイス・フラン(約2,217億円)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
クラスP-acc受益証券 17億ユーロ(約2,144億円)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
クラスP-acc受益証券 15億英ポンド(約2,215億円)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
クラスP-acc受益証券 20億米ドル(約2,217億円)
クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券
26億カナダドル(約2,192億円)
をそれぞれ上限とします。
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(注)円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1オーストラリア・ドル=79.34円、1スイス・フラン
=110.84円、1ユーロ=126.09円、1英ポンド=147.65円、1米ドル=
110.87円および1カナダドル=84.31円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年4月26日に提出した有価証券届出書(2019年6月17
日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を
新たな情報により訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(注) の部分は訂正箇所を表します。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額
株式資本の1,300万ユーロ (16億3,917万円) は、1株2,000ユーロ (252,180円) の株式6,500株に
よって表象されます。 2019年2月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額
株式資本の1,300万ユーロ (15億8,262万円) は、1株2,000ユーロ (243,480円) の株式6,500株に
よって表象されます。 2019年5月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.74円)によります。
(後略)
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3 投資リスク
リスクに関する参考情報は以下の内容に更新されます。
(3)リスクに関する参考情報
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5 運用状況
(1)投資状況
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
資産別および地域別の投資状況
(オーストラリア・ドル) (2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(オーストラリア・ドル) (%)
オランダ 22,099,311.52 12.34
債券
オーストラリア 21,834,714.75 12.19
カナダ 16,521,210.00 9.22
アメリカ合衆国 13,481,853.20 7.53
スイス 12,776,849.39 7.13
フランス 12,365,914.68 6.90
ドイツ 11,609,630.00 6.48
ルクセンブルグ 8,074,400.00 4.51
シンガポール 4,050,567.00 2.26
小計 122,814,450.54 68.56
オーストラリア 13,993,087.43 7.81
短期金融商品
フランス 11,981,207.15 6.69
フィンランド 7,997,427.38 4.46
ノルウェー 5,978,556.38 3.34
小計 39,950,278.34 22.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 16,365,833.80 9.14
179,130,562.68
合計(純資産総額) 100.00
(13,528百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1オーストラリア・ドル=75.52円、1スイス・フラン=108.66円、1ユーロ=121.74円、1英ポンド=137.82円、1
米ドル=109.36円および1カナダドル=80.80円)によります。以下「5 運用状況」において同じです。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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(スイス・フラン) (2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(スイス・フラン) (%)
フランス 56,555,055.50 12.71
債券
オランダ 50,257,582.00 11.30
オーストリア 42,671,750.00 9.59
オーストラリア 32,213,622.00 7.24
ニュージーランド 13,042,453.00 2.93
フィンランド 7,030,826.00 1.58
スウェーデン 3,031,800.00 0.68
ルクセンブルグ 3,009,600.00 0.68
小計 207,812,688.50 46.71
イギリス 43,512,988.02 9.78
短期金融商品
ルクセンブルグ 35,577,448.88 8.00
スイス 27,064,250.00 6.08
フランス 23,010,815.96 5.17
ノルウェー 18,053,134.19 4.06
ドイツ 10,023,010.43 2.25
スウェーデン 10,001,792.89 2.25
フィンランド 6,505,926.42 1.46
小計 173,749,366.79 39.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 63,369,836.57 14.24
444,931,891.86
合計(純資産総額) 100.00
(48,346百万円)
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(ユーロ) (2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(ユーロ) (%)
イギリス 402,852,498.87 20.65
短期金融商品
オランダ 268,717,669.36 13.77
フランス 260,239,542.75 13.34
スウェーデン 167,402,417.30 8.58
ドイツ 166,101,060.38 8.51
フィンランド 164,792,385.29 8.45
アメリカ合衆国 80,041,918.85 4.10
ノルウェー 70,105,761.88 3.59
ルクセンブルグ 57,131,031.03 2.93
オーストラリア 34,004,925.05 1.74
オーストリア 14,502,636.66 0.74
小計 1,685,891,847.42 86.40
オランダ 14,528,768.00 0.74
債券
小計 14,528,768.00 0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 250,772,996.42 12.85
1,951,193,611.84
合計(純資産総額) 100.00
(237,538百万円)
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(英ポンド) (2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(英ポンド) (%)
イギリス 16,495,469.52 16.64
短期金融商品
ドイツ 13,973,970.56 14.09
フィンランド 8,991,448.27 9.07
フランス 7,977,374.30 8.05
カナダ 2,503,674.18 2.53
オランダ 1,499,047.80 1.51
ルクセンブルグ 999,367.86 1.01
小計 52,440,352.49 52.89
アメリカ合衆国 7,310,942.87 7.37
債券
オランダ 5,981,330.21 6.03
イギリス 4,005,936.00 4.04
オーストラリア 3,998,144.25 4.03
カナダ 3,800,097.15 3.83
ノルウェー 3,570,021.00 3.60
フランス 3,319,371.00 3.35
小計 31,985,842.48 32.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 14,728,475.55 14.85
99,154,670.52
合計(純資産総額) 100.00
(13,665百万円)
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(米ドル) (2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
イギリス 575,912,775.70 19.91
短期金融商品
フランス 559,131,495.35 19.33
ドイツ 355,272,459.47 12.28
オランダ 279,994,948.62 9.68
スウェーデン 232,796,899.11 8.05
ルクセンブルグ 213,373,595.04 7.38
アメリカ合衆国 124,589,870.18 4.31
オーストラリア 118,604,797.99 4.10
フィンランド 113,152,289.52 3.91
カナダ 19,791,064.65 0.68
小計 2,592,620,195.63 89.63
カナダ 40,274,004.60 1.39
債券
シンガポール 20,005,200.00 0.69
オーストラリア 18,944,258.00 0.65
スウェーデン 11,999,751.36 0.41
フランス 11,963,711.44 0.41
アメリカ合衆国 11,762,194.74 0.41
日本 2,997,840.00 0.10
小計 117,946,960.14 4.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 182,087,385.94 6.29
2,892,654,541.71
合計(純資産総額) 100.00
(316,341百万円)
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(3)運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2019年5月末日および同日前1年以内における各サブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下の
とおりです。
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
2018年6月末日 204,867.23 15,472 2,309.51 174,414
7月末日 209,289.14 15,806 2,312.46 174,637
8月末日 209,433.01 15,816 2,315.34 174,854
9月末日 203,542.26 15,372 2,317.82 175,042
10月末日 204,201.52 15,421 2,320.83 175,269
11月末日 198,376.89 14,981 2,323.22 175,450
12月末日 200,538.68 15,145 2,325.67 175,635
2019年1月末日 189,494.61 14,311 2,328.92 175,880
2月末日 185,506.73 14,009 2,332.45 176,147
3月末日 182,654.42 13,794 2,335.89 176,406
4月末日 178,143.36 13,453 2,340.03 176,719
5月末日 179,130.56 13,528 2,343.25 176,962
<参考情報>
(2019年5月末日現在)
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(スイス・フラン)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
2018年6月末日 496,812.40 53,984 1,136.48 123,490
7月末日 588,962.73 63,997 1,135.65 123,400
8月末日 584,966.08 63,562 1,134.81 123,308
9月末日 617,302.50 67,076 1,134.12 123,233
10月末日 502,271.20 54,577 1,133.39 123,154
11月末日 493,555.76 53,630 1,132.47 123,054
12月末日 502,498.54 54,601 1,131.80 122,981
2019年1月末日 490,029.60 53,247 1,130.89 122,883
2月末日 463,414.52 50,355 1,130.16 122,803
3月末日 468,922.56 50,953 1,129.36 122,716
4月末日 469,980.16 51,068 1,128.62 122,636
5月末日 444,931.89 48,346 1,127.74 122,540
<参考情報>
(2019年5月末日現在)
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(ユーロ)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
2018年6月末日 1,422,277.51 173,148 828.69 100,885
7月末日 1,502,910.45 182,964 828.36 100,845
8月末日 1,699,009.99 206,837 828.04 100,806
9月末日 1,747,884.92 212,788 827.75 100,770
10月末日 1,731,219.04 210,759 827.41 100,729
11月末日 1,794,364.80 218,446 827.12 100,694
12月末日 2,084,357.42 253,750 826.82 100,657
2019年1月末日 2,056,286.54 250,332 826.42 100,608
2月末日 2,129,143.76 259,202 826.23 100,585
3月末日 2,127,196.64 258,965 825.99 100,556
4月末日 2,009,473.82 244,633 825.63 100,512
5月末日 1,951,193.61 237,538 825.39 100,483
<参考情報>
(2019年5月末日現在)
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(英ポンド)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
2018 年6月末日 107,163.66 14,769 827.36 114,027
7月末日 107,175.64 14,771 827.25 114,012
8月末日 109,551.23 15,098 827.33 114,023
9月末日 117,894.28 16,248 827.38 114,030
10 月末日 112,154.45 15,457 827.45 114,039
11 月末日 106,852.36 14,726 827.55 114,053
12 月末日 105,989.22 14,607 827.66 114,068
2019 年1月末日 104,344.84 14,381 827.89 114,100
2月末日 104,786.24 14,442 828.06 114,123
3月末日 104,156.52 14,355 828.39 114,169
4月末日 100,462.49 13,846 828.73 114,216
5月末日 99,154.67 13,665 829.04 114,258
<参考情報>
(2019年5月末日現在)
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(米ドル)
クラス
クラスP-acc
(カナダドル・ヘッジ)
純資産総額 受益証券
P-acc受益証券
1口当たりの純資産価格
1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
2018 年6月末日 2,992,549.95 327,265 1,757.36 192,185 1,008.44 81,482
7月末日 3,078,675.48 336,684 1,760.06 192,480 1,009.46 81,564
8月末日 3,136,047.73 342,958 1,762.98 192,799 1,010.57 81,654
9月末日 2,991,213.68 327,119 1,764.81 193,000 1,010.99 81,688
10 月末日 2,940,273.02 321,548 1,767.38 193,281 1,011.88 81,760
11 月末日 2,983,743.49 326,302 1,769.90 193,556 1,013.11 81,859
12 月末日 2,901,994.64 317,362 1,772.71 193,864 1,013.80 81,915
2019 年1月末日 3,143,712.97 343,796 1,776.13 194,238 1,014.55 81,976
2月末日 3,100,680.79 339,090 1,779.23 194,577 1,015.79 82,076
3月末日 3,184,537.59 348,261 1,782.19 194,900 1,016.66 82,146
4月末日 3,014,987.75 329,719 1,785.64 195,278 1,018.05 82,258
5月末日 2,892,654.54 316,341 1,789.20 195,667 1,019.31 82,360
<参考情報>
(2019年5月末日現在)
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② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2019年5月末日前1年間における分配の推移について、該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2019年5月末日前1年間における収益率は以下のとおりです。
(注)
クラス
サブ・ファンド
収益率
クラスP-acc 1.56%
オーストラリア・ドル
スイス・フラン クラスP-acc -0.84%
ユーロ クラスP-acc -0.44%
クラスP-acc 0.20%
英ポンド
クラスP-acc 1.94%
米ドル
クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc 1.13%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年5月末日の1口当たりの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日(2018年5月末日)の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
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(4)販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2019年5月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年5月末日現在の発行済口数
は以下のとおりです。
(オーストラリア・ドル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
24,329.576 4,348.463 33,834.185 2,388.013 69,872.402 8,859.102
(注)販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、受渡日を基準として算出してい
ます。以下同じです。
(スイス・フラン)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
150,195.887 0.000 202,833.747 0.000 247,852.955 461.003
(ユーロ)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,269,462.100 3,744.901 925,137.383 5,100.975 1,198,786.292 6,279.354
(英ポンド)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
23,428.687 3,518.074 42,437.429 4,979.422 78,571.087 6,110.897
(米ドル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
828,747.247 194,883.325 974,098.237 286,187.810 1,045,430.583 82,595.346
(注)上記期間中に本邦内における発行済口数のうち679.61口が海外の口座に移管されました。
(米ドル)(クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2,252.847 49.024 10,292.532 216.231 60,284.242 2,877.031
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第3 ファンドの経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づい
て、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用
によるものです。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
1)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド=米ドル
2)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
=オーストラリア・ドル
3)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン=スイス・フラン
4)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ=ユーロ
5)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド=英ポンド
6)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル=米ドル
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、 2019 年5月31日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千
円未満の金額は四捨五入されています。
1米ドル = 109.36 円
1オーストラリア・ドル = 75.52 円
1スイス・フラン = 108.66 円
1ユーロ = 121.74 円
1英ポンド = 137.82 円
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(1)資産及び負債の状況
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2019 年4月30日現在の中間報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2019年4月30日
投資有価証券、取得原価 5,234,172,289.35 572,409,082
12,284,583.17 1,343,442
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 5,246,456,872.52 573,752,524
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 152,902,195.15 16,721,384
定期預金および信託預金(注1) 606,909,812.81 66,371,657
受益証券発行未収金 34,360,888.94 3,757,707
有価証券にかかる未収利息 6,840,484.12 748,075
流動資産にかかる未収利息 32,304.45 3,533
その他の資産 52,165.48 5,705
60,970.08 6,668
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1)
6,047,615,693.55 661,367,252
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (60,498.48) (6,616)
受益証券買戻未払金 (61,986,570.00) (6,778,851)
報酬引当金(注2) (820,823.28) (89,765)
年次税引当金(注3) (59,748.51) (6,534)
(111,835.20) (12,230)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(992,406.99) (108,530)
引当金合計
(63,039,475.47) (6,893,997)
負債合計
5,984,576,218.08 654,473,255
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2019 年4月30日現在の中間報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
収益
流動資産にかかる受取利息 2,816,046.18 307,963
10,661,680.43 1,165,961
有価証券にかかる受取利息
13,477,726.61 1,473,924
収益合計
費用
報酬(注2) (9,081,769.00) (993,182)
年次税(注3) (311,302.70) (34,044)
その他の手数料および報酬(注2) (171,169.20) (18,719)
(1,040,810.52) (113,823)
現金および当座借越にかかる利息
(10,605,051.42) (1,159,768)
費用合計
2,872,675.19 314,156
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (3,863,642.08) (422,528)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 27,556,815.63 3,013,613
先渡為替契約にかかる実現損益 (644,464.77) (70,479)
(824,477.03) (90,165)
外国為替にかかる実現損益
22,224,231.75 2,430,442
実現損益合計
25,096,906.94 2,744,598
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (208,160.70) (22,764)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 2,570,536.92 281,114
67,799.08 7,415
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
2,430,175.30 265,764
未実現評価損益の変動合計
27,527,082.24 3,010,362
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISIN コード 2019 年4月30日 2018 年10月31日 2017 年10月31日
178 143 360.13 204 201 521.30 207 815 157.76
純資産(オーストラリア・ドル)
1
LU0395200958
クラスINSTITUTIONAL-acc
2 052.7300 2 052.7300
発行済受益証券口数 -
1口当たり純資産価格
1 019.56 1 001.50
-
(オーストラリア・ドル)
クラスK-1-acc LU0395200446
発行済受益証券口数 0.8000 0.8000 0.8000
1口当たり純資産価格
6 707 000.58 6 637 234.66 6 524 279.24
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc LU0066649970
69 593.7080 79 891.3490 83 254.5320
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
2 340.03 2 320.83 2 292.42
(オーストラリア・ドル)
クラスQ-acc LU0395200792
88 719.4420 102 821.0890 88 998.9710
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
111.88 110.72 108.83
(オーストラリア・ドル)
1
受 益証券クラスINSTITUTIONAL-accは2019年1月22日まで流通していました。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 15.36
オーストラリア 14.61
オランダ 13.21
ドイツ 9.88
カナダ 9.28
スイス 7.18
アメリカ合衆国 5.66
ルクセンブルグ 4.55
フィンランド 4.48
ノルウェー 3.35
英国 2.80
シンガポール 2.27
合計 92.63
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 63.00
信販会社および持株会社 14.87
ヘルスケア・社会福祉 5.05
国際機関 4.55
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 3.08
自動車 2.08
合計 92.63
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2019年4月30日
投資有価証券、取得原価
165,294,448.32 12,483,037
(271,717.97) (20,520)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
165,022,730.35 12,462,517
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 12,727,546.38 961,184
受益証券発行未収金 48,921.73 3,695
有価証券にかかる未収利息 1,613,043.63 121,817
流動資産にかかる未収利息 1,231.84 93
20,329.98 1,535
その他の資産
資産合計 179,433,803.91 13,550,841
負債
受益証券買戻未払金 (1,230,870.64) (92,955)
報酬引当金(注2) (49,433.36) (3,733)
年次税引当金(注3) (1,761.86) (133)
(8,377.92) (633)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (59,573.14) (4,499)
負債合計 (1,290,443.78) (97,454)
178,143,360.13 13,453,387
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
流動資産にかかる受取利息
111,807.23 8,444
2,107,711.49 159,174
有価証券にかかる受取利息
収益合計 2,219,518.72 167,618
費用
報酬(注2) (613,323.05) (46,318)
年次税(注3) (9,224.21) (697)
その他の手数料および報酬(注2) (5,379.50) (406)
(6,609.02) (499)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (634,535.78) (47,920)
1,584,982.94 119,698
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (569,221.84) (42,988)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 1,139,194.24 86,032
(34.71) (3)
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 569,937.69 43,042
2,154,920.63 162,740
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (12,417.88) (938)
(530,474.24) (40,061)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 (542,892.12) (40,999)
1,612,028.51 121,740
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
期首現在純資産 204,201,521.30 15,421,299
受益証券発行 27,266,477.96 2,059,164
(54,936,667.64) (4,148,817)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(27,670,189.68) (2,089,653)
投資純損益 1,584,982.94 119,698
実現損益合計 569,937.69 43,042
(542,892.12) (40,999)
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 1,612,028.51 121,740
期末現在純資産 178,143,360.13 13,453,387
発行済受益証券口数の変動
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
クラス
INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 2,052.7300
発行受益証券口数 4,484.5680
(6,537.2980)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.0000
クラス
K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 79,891.3490
発行受益証券口数 9,337.5740
(19,635.2150)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 69,593.7080
クラス
Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 102,821.0890
発行受益証券口数 8,675.1210
(22,776.7680)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 88,719.4420
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
2019 年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル ABN AMRO BANK NV-REG-S 5.25000% 13-23.07.19 5 418 000.00 5 455 600.92
3.06
豪ドル APPLE INC-REG-S 2.85000% 15-28.08.19 ▶ 400 000.00 ▶ 412 892.00
2.48
豪ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3.50000% 14-17.09.19 8 000 000.00 8 053 200.00
4.52
豪ドル BNP PARIBAS 5.25000% 13-19.09.19 6 000 000.00 6 069 407.40
3.41
豪ドル CREDIT SUISSE AG/SYDNEY 4.00000% 14-16.07.19 3 000 000.00 3 012 030.00
1.69
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000% 09-07.08.19 8 000 000.00 8 104 880.00
4.55
豪ドル EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3.50000% 14-05.06.19 ▶ 500 000.00 ▶ 508 100.00
2.53
豪ドル GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.00000% 14-21.08.19 1 500 000.00 1 513 530.00
0.85
豪ドル ING BANK NV SYDNEY-REG-S 5.50000% 13-27.09.19 3 970 000.00 ▶ 022 964.17
2.26
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.75000% 15-
6 000 000.00 6 064 920.00
16.04.20 3.40
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.70000% 15-20.01.20 5 500 000.00 5 542 130.00
3.11
豪ドル MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 2.50000% 16-12.08.19 3 694 000.00 3 697 952.58
2.08
豪ドル ROYAL BANK OF CANADA SYDNEY-REG-S-3.25000% 15-10.02.20 2 015 000.00 2 035 432.10
1.14
豪ドル TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75000% 14-26.06.19 6 300 000.00 6 315 899.94
3.54
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 4.25000% 14-15.05.19 6 613 000.00 6 618 951.70
3.72
豪ドル WELLS FARGO & CO 4.00000% 14-08.08.19 1 560 000.00 1 568 299.20
0.88
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 15-22.01.20 900 000.00 909 054.00
0.51
豪ドル合計 77 905 244.01
43.73
77 905 244.01
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 43.73
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル APPLE INC-REG-S 3M BBSW+65BP 15-28.08.19 1 080 000.00 1 081 026.00
0.61
豪ドル OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+81BP 15-06.06.19 ▶ 050 000.00 ▶ 052 875.50
2.28
豪ドル ROYAL BANK OF CANADA SYDNEY-REG-S 3M BBSW+95BP 15-
▶ 000 000.00 ▶ 016 480.00
10.02.20 2.25
豪ドル WELLS FARGO & CO 3M BBSW+85BP 14-08.08.19 1 500 000.00 1 501 395.00
0.84
豪ドル合計 10 651 776.50
5.98
10 651 776.50
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 5.98
88 557 020.51
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 49.71
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.00000% 14-27.11.19 ▶ 709 000.00 ▶ 766 167.26
2.67
豪ドル合計 ▶ 766 167.26
2.67
▶ 766 167.26
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 2.67
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル CREDIT SUISSE SYDNEY 3M BBSW+103BP 14-16.07.19 3 280 000.00 3 284 821.60
1.85
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3M BBSW+85BP 14-20.05.19 1 500 000.00 1 500 720.00
0.84
豪ドル UBS AG AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+95BP 14-27.08.19 6 477 000.00 6 487 881.36
3.64
豪ドル合計 11 273 422.96
6.33
11 273 422.96
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 6.33
16 039 590.22
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 9.00
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付国内譲渡性預金証書
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKG GP CD 3.75000% 14-25.07.19 6 475 000.00 6 503 101.50
3.65
豪ドル合計 6 503 101.50
3.65
固定利付国内譲渡性預金証書合計 6 503 101.50
3.65
変動利付長期債
豪ドル
豪ドル TORONTO-DOMINION BANK 3M BBSW+46BP 18-26.07.19 8 000 000.00 8 001 920.00
4.49
豪ドル合計 8 001 920.00
4.49
変動利付長期債合計 8 001 920.00
4.49
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
14 505 021.50
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 8.14
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 26.04.19-
9 000 000.00 8 998 577.81
03.05.19 5.05
豪ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 25.03.19-
6 000 000.00 5 982 645.23
02.07.19 3.36
豪ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 18.02.19-20.05.19 5 000 000.00 ▶ 995 090.50
2.81
豪ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 01.11.18-
6 000 000.00 5 999 469.11
01.05.19 3.37
豪ドル DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 27.02.19-27.08.19 6 000 000.00 5 968 140.51
3.35
豪ドル LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 28.02.19-
6 000 000.00 5 991 965.15
28.05.19 3.36
豪ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.03.19-07.06.19 8 000 000.00 7 985 209.81
4.48
豪ドル合計 45 921 098.12
25.78
45 921 098.12
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 25.78
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
45 921 098.12
その他の短期金融商品合計 25.78
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
投資有価証券合計 165 022 730.35
92.63
定期預金および信託預金 12 727 546.38
7.14
その他の資産および負債 393 083.40
0.23
純資産総 額 178 143 360.13
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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2019 年4月30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2019 年4月30日 2018 年10月31日 2017 年10月31日
469 980 158.21 502 271 204.77 550 138 654.09
純資産(スイス・フラン)
クラスF-acc LU0454362921
824 081.8060 611 521.5610 829 037.5000
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
96.36 96.77 97.59
(スイス・フラン)
1
LU0395198798
クラスK-1-acc
発行済受益証券口数 - - 1.0000
1口当たり純資産価格
▶ 902 615.45
- -
(スイス・フラン)
クラスP-acc LU0033502740
265 219.0060 326 234.4190 353 200.3890
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
1 128.62 1 133.39 1 143.06
(スイス・フラン)
クラスQ-acc LU0395198954
380 061.7750 198 793.9630 32 733.9840
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
96.86 97.27 98.10
(スイス・フラン)
クラスU-X-acc LU0395200107
5 605.1410 5 540.1410 5 840.1410
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
9 709.82 9 748.40 9 826.35
(スイス・フラン)
1
受益証券クラスK-1-accは2018年8月20日まで流通していました。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 19.49
英国 9.26
オーストリア 9.11
オランダ 8.68
スイス 8.32
ルクセンブルグ 8.22
スウェーデン 4.73
ノルウェー 3.84
オーストラリア 3.70
フィンランド 2.88
ニュージーランド 2.78
ドイツ 2.13
国際 0.11
合計 83.25
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 54.96
国および中央政府 8.32
信販会社および持株会社 5.63
不動産 4.66
交通および運輸 4.31
モーゲージおよび資金調達機関 1.95
ヘルスケア・社会福祉 1.49
郡、連邦州 1.18
国際機関 0.75
合計 83.25
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
20 19 年4月30日
資産
投資有価証券、取得原価 394,258,567.92 42,840,136
(2,994,779.88) (325,413)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 391,263,788.04 42,514,723
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 36,142,008.86 3,927,191
定期預金および信託預金(注1) 42,000,000.00 4,563,720
受益証券発行未収金 631,916.10 68,664
有価証券にかかる未収利息 3,038,266.19 330,138
24,027.63 2,611
その他の資産
473,100,006.82 51,407,047
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (8,897.58) (967)
受益証券買戻未払金 (3,069,491.49) (333,531)
報酬引当金(注2) (14,436.33) (1,569)
年次税引当金(注3) (5,182.46) (563)
(21,840.75) (2,373)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(41,459.54) (4,505)
引当金合計
(3,119,848.61) (339,003)
負債合計
469,980,158.21 51,068,044
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
収益
流動資産にかかる受取利息 67,724.20 7,359
2,204,897.56 239,584
有価証券にかかる受取利息
2,272,621.76 246,943
収益合計
費用
報酬(注2) (106,931.29) (11,619)
年次税(注3) (24,134.12) (2,622)
その他の手数料および報酬(注2) (13,563.46) (1,474)
*
(342,271.80) (37,191)
現金および当座借越にかかる利息
(486,900.67) (52,907)
費用合計
1,785,721.09 194,036
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,572,099.80) (279,484)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (637,287.13) (69,248)
65.08 7
外国為替にかかる実現損益
(3,209,321.85) (348,725)
実現損益合計
(1,423,600.76) (154,688)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (389,527.27) (42,326)
(215,240.19) (23,388)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(604,767.46) (65,714)
未実現評価損益の変動合計
(2,028,368.22) (220,402)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
期首現在純資産 502,271,204.77 54,576,789
受益証券発行 169,930,403.68 18,464,638
(200,193,082.02) (21,752,980)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (30,262,678.34) (3,288,343)
投資純損益 1,785,721.09 194,036
実現損益合計 (3,209,321.85) (348,725)
(604,767.46) (65,714)
未実現評価損益の変動合計
(2,028,368.22) (220,402)
運用の結果生じた純資産の純増減
469,980,158.21 51,068,044
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 611,521.5610
発行受益証券口数 596,810.8020
(384,250.5570)
買戻受益証券口数
824,081.8060
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 326,234.4190
発行受益証券口数 78,229.9460
(139,245.3590)
買戻受益証券口数
265,219.0060
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 198,793.9630
発行受益証券口数 203,191.1740
(21,923.3620)
買戻受益証券口数
380,061.7750
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,540.1410
発行受益証券口数 415.0000
(350.0000)
買戻受益証券口数
5,605.1410
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
2019 年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 2.62500% 09-12.08.19 5 760 000.00 5 813 568.00
1.23
スイス・フラン合計 5 813 568.00
1.23
5 813 568.00
固定利付債 合計 1.23
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン ASB FINANCE LTD LDN 0.87500% 13-11.06.19 7 300 000.00 7 311 680.00
1.56
スイス・フラン BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.12500% 12-20.09.19 5 710 000.00 5 749 970.00
1.22
スイス・フラン BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH 3.25000% 07-16.07.19 21 750 000.00 21 926 175.00
4.67
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 12-13.09.19 17 250 000.00 17 389 725.00
3.70
スイス・フラン COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.87500% 09-10.09.19 11 350 000.00 11 495 280.00
2.45
スイス・フラン COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 11-09.08.19 5 100 000.00 5 141 310.00
1.09
スイス・フラン INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.75000% 09-
500 000.00 500 150.00
07.05.19 0.11
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.00000% 12-29.05.19 9 155 000.00 9 166 901.50
1.95
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.25000% 10-10.12.19 5 440 000.00 5 536 288.00
1.18
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.25000% 10-03.09.19 7 500 000.00 7 574 250.00
1.61
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.87500% 10-03.02.20 8 000 000.00 8 151 200.00
1.73
スイス・フラン NORDEA BANK ABP 0.75000% 14-04.10.19 1 500 000.00 1 509 150.00
0.32
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 3.62500% 09-02.07.19 14 855 000.00 14 960 470.50
3.18
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 2.62500% 06-
15 965 000.00 16 236 405.00
06.11.19 3.45
スイス・フラン STE NATL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2.37500% 09-
▶ 000 000.00 ▶ 028 400.00
24.07.19 0.86
スイス・フラン SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25000% 13-20.12.19 3 000 000.00 3 036 300.00
0.65
スイス・フラン合計 139 713 655.00
29.73
139 713 655.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 29.73
固定利付長期債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 3.50000% 07-
15 625 000.00 15 840 625.00
28.08.19 3.37
スイス・フラン EBN NV 0.62500% 12-04.07.19 10 100 000.00 10 123 230.00
2.15
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 12-02.08.19 3 000 000.00 3 014 700.00
0.64
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75000% 05-28.01.20 7 600 000.00 7 793 040.00
1.66
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.12500% 11-23.07.19 13 000 000.00 13 084 500.00
2.79
スイス・フラン合計 49 856 095.00
10.61
49 856 095.00
固定利付長期債 合計 10.61
195 383 318.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 41.57
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 07.02.19-09.05.19 3 000 000.00 3 000 900.00
0.64
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 28.02.19-31.05.19 9 000 000.00 9 005 400.00
1.92
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 04.04.19-03.10.19 22 000 000.00 22 072 820.00
4.70
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 25.04.19-25.07.19 5 000 000.00 5 009 300.00
1.06
スイス・フラン合計 39 088 420.00
8.32
39 088 420.00
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 8.32
39 088 420.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 8.32
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 10.12.18-11.06.19 20 000 000.00 20 018 600.23
4.26
スイス・フラン合計 20 018 600.23
4.26
20 018 600.23
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 4.26
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
20 018 600.23
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.26
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 04.12.18-04.06.19 14 500 000.00 14 512 623.58
3.09
スイス・フラン合計 14 512 623.58
3.09
14 512 623.58
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 3.09
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 08.04.19-
7 000 000.00 7 011 616.43
08.07.19 1.49
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 05.03.19-
13 000 000.00 13 031 057.77
05.08.19 2.77
スイス・フラン BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 03.09.18-
3 000 000.00 3 002 488.10
03.06.19 0.64
スイス・フラン BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 04.12.18-
12 000 000.00 12 009 345.13
03.06.19 2.56
スイス・フラン BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 31.01.19-
1 000 000.00 1 003 045.33
31.10.19 0.21
スイス・フラン BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 19.03.19-01.07.19 9 000 000.00 9 011 910.83
1.92
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.03.19-01.10.19 14 000 000.00 14 050 757.39
2.99
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 15.04.19-01.10.19 ▶ 000 000.00 ▶ 014 220.83
0.85
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.18-28.08.19 11 000 000.00 11 034 779.07
2.35
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S-ECP 0.00000% 03.10.18-01.10.19 11 500 000.00 11 535 344.73
2.45
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 23.08.18-23.05.19 10 000 000.00 10 006 287.74
2.13
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 23.08.18-
10 000 000.00 10 030 778.62
22.08.19 2.13
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 06.03.19-07.06.19 10 000 000.00 10 009 307.56
2.13
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.04.19-10.07.19 6 500 000.00 6 509 886.70
1.39
スイス・フラン合計 122 260 826.23
26.01
122 260 826.23
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 26.01
136 773 449.81
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計 29. 10
391 263 788.04
投資有価証券合計 83.25
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 36 142 008.86
7.69
定期預金および信託預金 42 000 000.00
8.94
その他の資産および負債 574 361.31
0.12
純資産総額 469 980 158.21
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 201 9年4月30日 2018年10月31日 2017 年10月31日
2 009 473 816.59 1 731 219 044.73 1 589 019 995.50
純資産(ユーロ)
クラスF-acc LU0454363739
242 467.7830 211 191.9420 295 867.4600
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 825.77 827.55 831.48
クラスI-B-acc LU0395206641
354 415.0720 201 720.7270 157 684.7670
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 499.00 500.03 502.34
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395206054
24 238.0110 20 750.4600 13 706.9730
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 493.75 494.82 497.18
クラスI-X-acc LU0395206724
204 737.2770 215 576.2770 119 003.4410
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 496.10 497.05 499.16
クラスK-1-acc LU0395205759
発行済受益証券口数 21.4000 19.7000 2.4000
3 088 529.85 3 095 175.14 3 110 106.93
1口当たり純資産価格(ユーロ)
クラスP-acc LU0006344922
1 181 881.9350 1 013 553.6080 941 379.7040
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 825.63 827.41 831.37
クラスPREMIER-acc LU0395206484
303 365.8120 303 365.8120 106 267.1050
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 505.85 506.93 509.36
クラスQ-acc LU0357613495
939 990.7410 542 086.0860 785 342.0590
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 103.92 104.14 104.64
クラスU-X-acc LU0395216871
21 974.8890 22 175.3080 26 227.2800
発行済受益証券口数
10 276.42 10 295.95 10 339.68
1口当たり純資産価格(ユーロ)
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
英国 25.48
オランダ 13.45
フランス 12.80
ドイツ 8.67
スウェーデン 7.72
フィンランド 7.45
ノルウェー 3.49
ルクセンブルグ 3.39
アメリカ合衆国 3.26
オーストラリア 1.69
合計 87.40
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 75.55
信販会社および持株会社 7.79
その他の消費財 3.26
化学 0.40
エネルギーおよび水道 0.25
保険 0.15
合計 87.40
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
201 9年4月30日
資産
投資有価証券、取得原価 1,757,540,207.69 213,962,945
(1,333,474.70) (162,337)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 1,756,206,732.99 213,800,608
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 76,427,025.27 9,304,226
定期預金および信託預金(注1) 174,000,000.00 21,182,760
受益証券発行未収金 6,750,796.76 821,842
172,892.13 21,048
有価証券にかかる未収利息
2,013,557,447.15 245,130,484
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (46,191.49) (5,623)
受益証券買戻未払金 (3,943,938.83) (480,135)
報酬引当金(注2) (48,771.91) (5,937)
年次税引当金(注3) (19,873.94) (2,419)
(24,854.39) (3,026)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(93,500.24) (11,383)
引当金合計
(4,083,630.56) (497,141)
負債合計
2,009,473,816.59 244,633,342
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
収益
流動資産にかかる受取利息 52,633.64 6,408
103,541.10 12,605
有価証券にかかる受取利息
156,174.74 19,013
収益合計
費用
報酬(注2) (407,383.52) (49,595)
年次税(注3) (108,226.97) (13,176)
その他の手数料および報酬(注2) (57,433.31) (6,992)
*
(623,725.44) (75,932)
現金および当座借越にかかる利息
(1,196,769.24) (145,695)
費用合計
(1,040,594.50) (126,682)
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (100,608.58) (12,248)
(3,123,108.05) (380,207)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
(3,223,716.63) (392,455)
実現損益合計
(4,264,311.13) (519,137)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (48,545.38) (5,910)
94,962.46 11,561
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
46,417.08 5,651
未実現評価損益の変動合計
(4,217,894.05) (513,486)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
ユーロ 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
期首現在純資産 1,731,219,044.73 210,758,607
受益証券発行 1,094,615,674.65 133,258,512
(812,143,008.74) (98,870,290)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 282,472,665.91 34,388,222
投資純損益 (1,040,594.50) (126,682)
実現損益合計 (3,223,716.63) (392,455)
46,417.08 5,651
未実現評価損益の変動合計
(4,217,894.05) (513,486)
運用の結果生じた純資産の純増減
2,009,473,816.59 244,633,342
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
発行済受益証券口数の変動
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 211,191.9420
発行受益証券口数 296,643.0120
(265,367.1710)
買戻受益証券口数
242,467.7830
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-B-acc
期首現在発行済受益証券口数 201,720.7270
発行受益証券口数 440,232.3880
(287,538.0430)
買戻受益証券口数
354,415.0720
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 20,750.4600
発行受益証券口数 13,219.0620
(9,731.5110)
買戻受益証券口数
24,238.0110
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 215,576.2770
発行受益証券口数 61.0000
(10,900.0000)
買戻受益証券口数
204,737.2770
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 19.7000
発行受益証券口数 2.0000
(0.3000)
買戻受益証券口数
21.4000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,013,553.6080
発行受益証券口数 637,121.0000
(468,792.6730)
買戻受益証券口数
1,181,881.9350
期末現在発行済受益証券口数
クラス PREMIER-acc
期首現在発行済受益証券口数 303,365.8120
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
303,365.8120
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 542,086.0860
発行受益証券口数 853,627.8400
(455,723.1850)
買戻受益証券口数
939,990.7410
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 22,175.3080
発行受益証券口数 120.0000
(320.4190)
買戻受益証券口数
21,974.8890
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
2019 年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19 3 000 000.00 3 032 628.00
0.15
ユーロ NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.62500% 14-03.07.19 11 500 000.00 11 520 240.00
0.58
ユーロ合計 14 552 868.00
0.73
14 552 868.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.73
14 552 868.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.73
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 17.12.18-17.06.19 40 000 000.00 40 024 388.19
1.99
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 21.11.18-
23 000 000.00 23 045 242.97
20.11.19 1.15
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 03.12.18-
18 000 000.00 18 008 248.77
03.06.19 0.90
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 15.02.19-
6 500 000.00 6 502 246.97
31.05.19 0.32
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 22.02.19-
31 000 000.00 31 019 773.61
01.07.19 1.54
ユーロ合計 118 599 900.51
5.90
118 599 900.51
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 5.90
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECP 0.00000% 29.03.19-
19 000 000.00 19 014 871.89
01.07.19 0.95
ユーロ TOYOTA KREDIETBANK ECP 0.00000% 11.01.19-11.07.19 35 000 000.00 35 025 120.54
1.74
ユーロ合計 54 039 992.43
2.69
54 039 992.43
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 2.69
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
172 639 892.94
取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 8.59
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ CITIBANK NA ECD 0.00000% 04.02.19-07.05.19 6 500 000.00 6 500 500.72
0.32
ユーロ CITIBANK NA ECD 0.00000% 19.02.19-19.08.19 50 000 000.00 50 060 660.93
2.49
ユーロ CITIBANK NA ECD 0.00000% 28.03.19-28.06.19 15 000 000.00 15 009 322.92
0.75
ユーロ CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 30.01.19-30.10.19 30 000 000.00 30 065 105.99
1.50
ユーロ CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 13.02.19-13.08.19 15 000 000.00 15 015 065.13
0.75
ユーロ CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 05.03.19-03.06.19 8 500 000.00 8 502 990.45
0.42
ユーロ MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 28.02.19-31.05.19 20 000 000.00 20 007 166.96
1.00
ユーロ MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 10.01.19-
7 000 000.00 7 000 752.08
10.05.19 0.35
ユーロ MIZUHO CORPORATE BANK LONDON ECD 0.00000% 04.03.19-
16 000 000.00 16 018 277.71
04.09.19 0.80
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 19.02.19-20.05.19 30 000 000.00 30 007 385.15
1.49
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.02.19-01.07.19 25 000 000.00 25 017 671.01
1.24
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.04.19-02.07.19 17 000 000.00 17 012 159.45
0.85
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 05.02.19-07.05.19 21 000 000.00 21 001 656.61
1.04
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 15.02.19-15.05.19 40 000 000.00 40 007 051.24
1.99
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 13.11.18-12.11.19 44 000 000.00 44 085 788.76
2.19
ユーロ合計 345 311 555.11
17.18
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 345 311 555.11
17.18
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABB FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 25.03.19-27.08.19 39 500 000.00 39 535 521.48
1.97
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.02.19-01.07.19 20 000 000.00 20 014 723.22
1.00
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 09.04.19-09.08.19 44 000 000.00 44 051 907.75
2.19
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 24.01.19-
15 000 000.00 15 031 542.73
24.10.19 0.75
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 07.03.19-
31 000 000.00 31 041 345.75
01.10.19 1.54
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 12.03.19-
16 000 000.00 16 020 907.26
12.09.19 0.80
ユーロ BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 26.11.18-26.07.19 20 000 000.00 20 013 129.50
1.00
ユーロ BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 21.03.19-21.06.19 45 000 000.00 45 025 689.65
2.24
ユーロ BPCE SA ECP 0.00000% 16.11.18-16.05.19 32 000 000.00 32 005 746.81
1.59
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 01.11.18-
25 000 000.00 25 029 937.89
01.08.19 1.24
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK REG-S ECP 0.00000% 08.11.18-
12 000 000.00 12 001 159.86
07.05.19 0.60
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.12.18-
20 000 000.00 20 015 510.85
27.06.19 1.00
ユーロ COOPERATIEVE RABOBNK UA-REG-S ECP 0.00000% 20.08.18-
12 000 000.00 12 003 567.72
20.05.19 0.60
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 0.00000% 03.09.18-03.06.2019 29 000 000.00 29 016 168.43
1.44
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 02.01.19-02.07.19 40 000 000.00 40 030 885.40
1.99
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 22.01.19-21.01.20 30 000 000.00 30 060 141.92
1.50
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 20.11.18-20.05.19 36 000 000.00 36 010 483.04
1.79
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 27.12.18-27.06.19 12 000 000.00 12 009 693.82
0.60
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 30.01.19-30.10.19 20 000 000.00 20 058 220.66
1.00
ユーロ FINGRID OYJ ECP 0.00000% 04.02.19-05.08.19 5 000 000.00 5 005 732.26
0.25
ユーロ LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 12.02.19-12.08.19 26 000 000.00 26 026 541.24
1.29
ユーロ LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 11.02.19-
26 000 000.00 26 031 735.52
12.08.19 1.29
ユーロ LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 21.03.19-
26 000 000.00 26 017 700.72
21.06.19 1.29
ユーロ LINDE AG-REG-S ECP 0.00000% 18.04.19-20.05.19 8 000 000.00 8 001 800.68
0.40
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.08.18-15.05.19 28 000 000.00 28 006 464.82
1.39
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 18.02.19-18.11.19 13 000 000.00 13 022 139.81
0.65
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 28.02.19-30.08.19 20 000 000.00 20 031 906.40
1.00
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 27.03.19-27.09.19 20 000 000.00 20 037 737.83
1.00
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.11.18-20.05.19 7 000 000.00 7 001 843.82
0.35
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 21.12.18-21.05.19 11 000 000.00 11 002 509.49
0.55
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.01.19-28.10.19 15 000 000.00 15 039 794.58
0.75
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.02.19-04.11.19 8 500 000.00 8 523 189.68
0.42
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.02.19-29.11.19 11 000 000.00 11 032 935.01
0.55
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.03.19-11.09.19 6 000 000.00 6 008 677.87
0.30
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.03.19-30.09.19 28 500 000.00 28 547 560.30
1.42
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.04.19-11.10.19 ▶ 500 000.00 ▶ 507 598.49
0.22
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 07.02.19-14.05.19 15 500 000.00 15 502 610.46
0.77
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.02.19-20.05.19 6 500 000.00 6 501 563.99
0.32
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 26.02.19-30.05.19 14 000 000.00 14 004 983.40
0.70
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 28.02.19-03.06.19 5 000 000.00 5 001 998.30
0.25
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.03.19-05.06.19 17 000 000.00 17 007 159.96
0.85
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 08.03.19-11.06.19 3 500 000.00 3 501 703.58
0.17
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 11.03.19-12.06.19 ▶ 000 000.00 ▶ 001 988.55
0.20
ユーロ STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 05.11.18-07.05.19 48 000 000.00 48 004 657.78
2.39
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 16.10.18-15.10.19 18 000 000.00 18 032 535.37
0.90
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 13.12.18-13.09.19 18 000 000.00 18 040 892.69
0.90
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 04.02.19-04.11.19 15 000 000.00 15 039 347.94
0.75
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 08.02.19-08.08.19 45 000 000.00 45 051 559.07
2.24
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 12.11.18-13.05.19 31 000 000.00 31 005 876.59
1.54
ユーロ TENNET HOLDING BV-REG-S ECP 0.00000% 24.01.19-13.06.19 18 000 000.00 18 007 813.39
0.90
ユーロ TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.12.18-
34 000 000.00 34 017 819.67
11.06.19 1.69
ユーロ合計 1 055 544 663.00
52.53
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1 055 544 663.00
52.53
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 13.11.18-15.05.19 35 000 000.00 35 006 567.87
1.74
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 05.03.19-05.09.19 27 000 000.00 27 038 936.16
1.35
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL CP 0.00000% 18.02.19-
15 000 000.00 15 007 746.03
18.06.19 0.75
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL CP 0.00000% 07.03.19-
15 000 000.00 15 009 927.70
08.07.19 0.75
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL CP 0.00000% 21.03.19-
30 000 000.00 30 046 792.86
23.09.19 1.49
ユーロ LA BANQUE POSTALE CP 0.00000% 18.03.19-18.09.19 22 000 000.00 22 032 705.75
1.10
ユーロ LA BANQUE POSTALE CP 0.00000% 28.03.19-28.06.19 24 000 000.00 24 015 077.57
1.19
ユーロ合計 168 157 753.94
8.37
168 157 753.94
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 8.37
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
1 569 013 972.05
その他の短期金融商品合計 78.08
1 756 206 732.99
投資有価証券 合計 87.40
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 76 427 025.27
3.80
定期預金および信託預金 174 000 000.00
8.66
その他の資産および負債 2 840 058.33
0.14
純資産総額 2 009 473 816.59
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2019 年4月30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2019 年4月30日 2018 年10月31日 2017 年10月31日
100 462 490.65 112 154 448.12 175 479 389.15
純資産(英ポンド)
クラスF-acc LU0454364034
111 022.1110 117 069.2160 170 132.2840
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 105.67 105.20 104.66
クラスK-1-acc LU0395207458
発行済受益証券口数 3.9000 3.9000 3.9000
2 581 657.01 2 571 903.76 2 561 955.42
1口当たり純資産価格(英ポンド)
クラスP-acc LU0006277635
78 750.6820 90 337.8710 126 060.5830
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 828.73 827.45 827.03
クラス Q -acc LU0395207615
132 092.7740 149 011.7050 431 377.6780
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 101.44 101.06 100.67
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
英国 17.91
ドイツ 13.90
フランス 9.26
フィンランド 8.95
オランダ 8.45
オーストラリア 7.96
アメリカ合衆国 7.29
カナダ 6.28
スウェーデン 3.98
ノルウェー 3.56
ルクセンブルグ 0.99
合計 88.53
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 74.09
信販会社および持株会社 14.44
合計 88.53
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
201 9年4月30日
資産
投資有価証券、取得原価 88,930,786.08 12,256,441
8,176.66 1,127
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 88,938,962.74 12,257,568
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 2,736,672.98 377,168
定期預金および信託預金(注1) 9,000,000.00 1,240,380
受益証券発行未収金 38,539.24 5,311
有価証券にかかる未収利息 375,613.94 51,767
流動資産にかかる未収利息 537.96 74
10,951.26 1,509
その他の資産
101,101,278.12 13,933,778
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (608,769.46) (83,901)
報酬引当金(注2) (24,087.30) (3,320)
年次税引当金(注3) (1,021.19) (141)
(4,909.52) (677)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(30,018.01) (4,137)
引当金合計
(638,787.47) (88,038)
負債合計
100,462,490.65 13,845,740
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
収益
流動資産にかかる受取利息 22,664.92 3,124
490,393.10 67,586
有価証券にかかる受取利息
513,058.02 70,710
収益合計
費用
報酬(注2) (271,034.84) (37,354)
年次税(注3) (5,184.31) (715)
その他の手数料および報酬(注2) (2,968.13) (409)
(966.34) (133)
現金および当座借越にかかる利息
(280,153.62) (38,611)
費用合計
232,904.40 32,099
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (351,648.29) (48,464)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 144,814.06 19,958
4.37 1
外国為替にかかる実現損益
(206,829.86) (28,505)
実現損益合計
26,074.54 3,594
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 192,816.97 26,574
33,684.50 4,642
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
226,501.47 31,216
未実現評価損益の変動合計
252,576.01 34,810
運用の結果生じた純資産の純増減
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
期首現在純資産 112,154,448.12 15,457,126
受益証券発行 15,966,045.65 2,200,440
(27,910,579.13) (3,846,636)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (11,944,533.48) (1,646,196)
投資純損益 232,904.40 32,099
実現損益合計 (206,829.86) (28,505)
226,501.47 31,216
未実現評価損益の変動合計
252,576.01 34,810
運用の結果生じた純資産の純増減
100,462,490.65 13,845,740
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 117,069.2160
発行受益証券口数 49,233.6520
(55,280.7570)
買戻受益証券口数
111,022.1110
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 3.9000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
3.9000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 90,337.8710
発行受益証券口数 9,042.7940
(20,629.9830)
買戻受益証券口数
78,750.6820
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 149,011.7050
発行受益証券口数 32,513.6320
(49,432.5630)
買戻受益証券口数
132,092.7740
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
2019 年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド BANK OF AMERICA CORP 5.50000% 03-04.12.19 1 750 000.00 1 793 908.02
1.79
英ポンド BMW US CAPITAL LLC REG-S 2.00000% 14-20.11.19 3 500 000.00 3 516 982.00
3.50
英ポンド BNP PARIBAS SA 2.37500% 12-20.11.19 3 300 000.00 3 322 710.60
3.31
英ポンド DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 3.50000% 12-06.06.19
3 500 000.00 3 507 903.00
3.49
英ポンド DNB BANK ASA-REG-S 4.25000% 12-27.01.20
3 500 000.00 3 576 860.00
3.56
英ポンド JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.87500% 15-10.02.20
2 000 000.00 2 010 540.00
2.00
英ポンド SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.00000% 14-20.12.19
2 566 000.00 2 581 462.71
2.57
英ポンド VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV-REG-S 2.62500% 14-
900 000.00 902 601.00
22.07.19
0.90
21 212 967.33
英ポンド合計
21.12
21 212 967.33
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
21.12
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 1M LIBOR+31BP 18-
1 000 000.00 998 813.90
27.11.19
0.99
英ポンド BANK OF MONTREAL-REG-S 3M LIBOR+20BP 17-20.06.19
700 000.00 700 079.80
0.70
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 3M LIBOR+20BP 17-14.06.19
1 500 000.00 1 500 157.95
1.49
英ポンド ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M LIBOR+40BP 14-04.06.19
1 600 000.00 1 600 560.00
1.59
英ポンド WESTPAC BANKING CORP 1M LIBOR+13BP 18-18.06.19
1 000 000.00 999 932.98
1.00
5 799 544.63
英ポンド合計
5.77
5 799 544.63
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
5.77
変動利付長期債
英ポンド
英ポンド SANTANDER UK PLC-REG-S 3M LIBOR+48BP 16-08.07.19
3 000 000.00 3 002 514.00
2.99
3 002 514.00
英ポンド合計
2.99
3 002 514.00
変動利付長期債合計 2.99
30 015 025.96
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
29.88
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド DZ BANK DT ZENTRAL-GBK LDN ECD 0.00000% 01.02.19-
1 000 000.00 999 946.56
03.05.19 0.99
英ポンド合計 999 946.56
0.99
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 999 946.56
0.99
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
999 946.56
取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.99
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド BANK OF MONTREAL ECD 1.20000% 07.12.18-06.12.19 2 500 000.00 2 502 679.49
2.49
英ポンド NORDEA BANK AB ECD 0.91000% 22.02.19-30.08.19 2 000 000.00 2 001 061.78
1.99
英ポンド NORDEA BANK AB ECD 0.91000% 14.03.19-16.09.19 2 000 000.00 2 000 659.51
1.99
英ポンド SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 0.86500% 27.02.19-28.05.19 ▶ 000 000.00 ▶ 000 451.12
3.99
英ポンド合計 10 504 851.90
10.46
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 10 504 851.90
10.46
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECD 0.00000% 19.03.19-
3 000 000.00 2 990 127.53
19.09.19 2.98
英ポンド MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 12.03.19-
3 000 000.00 2 995 026.61
12.07.19 2.98
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.11.18-
3 000 000.00 2 999 614.32
07.05.19 2.98
英ポンド NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 19.02.19-19.06.19 2 000 000.00 1 998 067.53
1.99
英ポンド合計 10 982 835.99
10.93
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 10 982 835.99
10.93
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.03.19-05.07.19 1 500 000.00 1 498 088.05
1.49
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 05.11.18-
3 000 000.00 2 999 619.73
07.05.19 2.99
英ポンド BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 18.03.19-
3 000 000.00 2 988 719.23
01.10.19 2.98
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 08.08.18-
3 000 000.00 2 993 963.99
07.08.19 2.98
英ポンド DZ BANK DT ZENTRAL-GENO-REG-S ECP 0.00000% 19.02.19-
3 000 000.00 2 997 442.34
14.06.19 2.98
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 19.03.19-01.07.19 1 000 000.00 998 664.55
0.99
英ポンド KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 14.03.19-
5 000 000.00 ▶ 986 355.43
16.09.19 4.96
英ポンド LEGAL & GEN FINANCE PLC-REG-S ECP 0.00000% 01.04.19-
3 000 000.00 2 995 881.34
01.07.19 2.98
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.12.18-11.09.19 ▶ 000 000.00 3 987 193.26
3.97
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.03.19-14.08.19 1 000 000.00 997 631.42
0.99
英ポンド TOYOTA KREDITBANK GMBH ECP 0.00000% 23.04.19-24.10.19 3 000 000.00 2 987 982.52
2.98
英ポンド合計 30 431 541.86
30.29
30 431 541.86
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 30.29
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2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド CREDIT SUISSE LONDON ECD 1.12000% 12.10.18-14.10.19 3 000 000.00 3 002 201.25
2.99
英ポンド RABOBANK LONDON CD 1.03000% 07.08.18-06.08.19 3 000 000.00 3 002 559.22
2.99
英ポンド合計 6 004 760.47
5.98
6 004 760.47
固定利付国内譲渡性預金証書合計 5.98
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
57 923 990.22
その他の短期金融商品合計 57.66
88 938 962.74
投資有価証券 合計 88.53
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 2 736 672.98
2.72
定期預金および信託預金 9 000 000.00
8.96
その他の資産および負債 -213 145.07
-0.21
純資産総額 100 462 490.65
100.00
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 201 9年4月30日 2018年10月31日 2017 年10月31日
純資産(米ドル) 3 014 987 747.38 2 940 273 022.47 3 758 633 842.15
クラスF-acc LU0454364208
発行済受益証券口数 355 794.7590 230 248.1280 434 807.3230
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 823.80 1 799.89 1 766.60
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395209405
発行済受益証券口数 27 283.5980 23 957.2470 19 643.5010
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 080.09 1 066.35 1 047.26
クラスI-X-acc LU0395210247
発行済受益証券口数 13 753.3650 18 844.5060 23 949.4750
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 082.52 1 067.78 1 046.73
クラスK-1-acc LU0395209157
発行済受益証券口数 34.4000 29.4000 21.9000
1口当たり純資産価格(米ドル) 5 383 752.35 5 316 900.44 5 225 081.98
クラスP-acc LU0006277684
発行済受益証券口数 1 063 818.3210 1 203 841.7910 1 479 919.0820
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 785.64 1 767.38 1 745.50
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc LU1397021822
発行済受益証券口数 60 706.7250 65 120.0150 83 974.6460
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 1 018.05 1 011.88 1 005.30
クラスQ-acc LU0357617645
発行済受益証券口数 1 164 359.9310 829 917.2730 556 171.3330
1口当たり純資産価格(米ドル) 104.64 103.34 101.55
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc LU1397022127
発行済受益証券口数 9 963.6790 37 813.0450 12 091.0760
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 102.67 101.82 100.70
クラスU-X-acc LU0395210593
発行済受益証券口数 6 257.1330 5 319.0000 11 764.0000
1口当たり純資産価格(米ドル) 10 929.95 10 781.21 10 568.56
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2019 年4月30日現在の中間報告書
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
英国 19.57
フランス 19.51
ドイツ 8.69
スウェーデン 7.86
オランダ 7.63
ルクセンブルグ 6.75
アメリカ合衆国 5.82
オーストラリア 4.73
フィンランド 3.74
カナダ 1.99
シンガポール 1.86
日本 0.10
スイス 0.05
合計 88.30
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 59.18
信販会社および持株会社 15.71
ヘルスケア・社会福祉 4.97
保険 4.10
公共、非営利機関 1.42
石油 0.99
食品・清涼飲料 0.99
その他の消費財 0.80
自動車 0.14
合計 88.30
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2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産計算書
米ドル 千円
201 9年4月30日
資産
2,645,312,533.25 289,291,379
投資有価証券、取得原価
16,898,537.48 1,848,024
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 2,662,211,070.73 291,139,403
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 28,214,649.52 3,085,554
定期預金および信託預金(注1) 350,000,000.00 38,276,000
26,090,462.21 2,853,253
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 2,040,098.54 223,105
30,736.11 3,361
流動資産にかかる未収利息
60,970.08 6,668
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1)
3,068,647,987.19 335,587,344
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (52,894,368.57) (5,784,528)
報酬引当金(注2) (685,802.37) (74,999)
年次税引当金(注3) (29,818.60) (3,261)
(50,250.27) (5,495)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(765,871.24) (83,756)
引当金合計
(53,660,239.81) (5,868,284)
負債合計
3,014,987,747.38 329,719,060
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
収益
2,582,355.59 282,406
流動資産にかかる受取利息
6,259,042.59 684,489
有価証券にかかる受取利息
8,841,398.18 966,895
収益合計
費用
報酬(注2) (7,735,254.81) (845,927)
年次税(注3) (153,077.63) (16,741)
(85,837.37) (9,387)
その他の手数料および報酬(注2)
(7,974,169.81) (872,055)
費用合計
867,228.37 94,840
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (367,675.84) (40,209)
30,691,678.55 3,356,442
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
先渡為替契約にかかる実現損益 (644,464.77) (70,479)
(824,522.16) (90,170)
外国為替にかかる実現損益
28,855,015.78 3,155,585
実現損益合計
29,722,244.15 3,250,425
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (14,117.16) (1,544)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 3,004,800.86 328,605
67,799.08 7,415
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
3,058,482.78 334,476
未実現評価損益の変動合計
32,780,726.93 3,584,900
運用の結果生じた純資産の純増減
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
期首現在純資産 2,940,273,022.47 321,548,258
受益証券発行 1,884,411,053.94 206,079,193
(1,842,477,055.96) (201,493,291)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 41,933,997.98 4,585,902
投資純損益 867,228.37 94,840
実現損益合計 28,855,015.78 3,155,585
3,058,482.78 334,476
未実現評価損益の変動合計
32,780,726.93 3,584,900
運用の結果生じた純資産の純増減
3,014,987,747.38 329,719,060
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自 2018 年11月1日 至 2019 年 4 月3 0日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 230,248.1280
発行受益証券口数 424,874.6920
(299,328.0610)
買戻受益証券口数
355,794.7590
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 23,957.2470
発行受益証券口数 15,228.5890
(11,902.2380)
買戻受益証券口数
27,283.5980
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 18,844.5060
発行受益証券口数 5,584.7720
(10,675.9130)
買戻受益証券口数
13,753.3650
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 29.4000
発行受益証券口数 14.6000
(9.6000)
買戻受益証券口数
34.4000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,203,841.7910
発行受益証券口数 436,611.9860
(576,635.4560)
買戻受益証券口数
1,063,818.3210
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 65,120.0150
発行受益証券口数 1,341.0050
(5,754.2950)
買戻受益証券口数
60,706.7250
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 829,917.2730
発行受益証券口数 1,732,701.4630
(1,398,258.8050)
買戻受益証券口数
1,164,359.9310
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 37,813.0450
発行受益証券口数 0.0000
(27,849.3660)
買戻受益証券口数
9,963.6790
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,319.0000
発行受益証券口数 5,338.9340
(4,400.8010)
買戻受益証券口数
6,257.1330
期末現在発行済受益証券口数
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
2019 年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-144A 2.35000% 14-
3 000 000.00 2 996 100.00
08.09.19 0.10
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.60000% 16-06.09.19 500 000.00 498 267.18
0.02
米ドル DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 1.50000% 16-
▶ 257 000.00 ▶ 247 179.48
05.07.19 0.14
米ドル MORGAN STANLEY 5.62500% 09-23.09.19 500 000.00 505 422.30
0.02
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 1.37500% 16-12.07.19 1 000 000.00 997 290.00
0.03
米ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.25000% 14-17.06.19 11 000 000.00 10 993 125.44
0.36
米ドル TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.10000% 14-19.06.19 ▶ 000 000.00 3 997 084.36
0.13
米ドル VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN-REG-S 2.12500% 14-
1 500 000.00 1 499 425.53
23.05.19 0.05
米ドル合計 25 733 894.29
0.85
25 733 894.29
固定利付債 合計 0.85
変動利付債
米ドル
米ドル BANK OF NOVA SCOTIA 3M LIBOR+66BP 16-14.06.19 6 000 000.00 6 004 177.20
0.20
米ドル WESTPAC BANKING CORP 3M LIBOR+28BP 18-15.05.20 6 300 000.00 6 309 009.00
0.21
米ドル合計 12 313 186.20
0.41
12 313 186.20
変動利付債 合計 0.41
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 1.60000% 16-
3 000 000.00 2 992 860.00
15.07.19 0.10
米ドル CREDIT SUISSE NEW YORK 2.30000% 14-28.05.19 1 500 000.00 1 499 685.00
0.05
米ドル合計 ▶ 492 545.00
0.15
▶ 492 545.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.15
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル AGRICULTURAL BANK OF CH/NY-REG-S 3M LIBOR+98BP 16-
12 000 000.00 11 998 440.00
16.05.19 0.40
米ドル DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3M LIBOR+50BP 14-16.07.19 20 000 000.00 20 007 200.00
0.66
米ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3M LIBOR+49BP 16-06.09.19 1 000 000.00 1 001 539.60
0.03
米ドル TORONTO-DOMINION BANK/THE 3M LIBOR+28BP 18-11.06.20 33 700 000.00 33 768 626.68
1.12
米ドル合計 66 775 806.28
2.21
66 775 806.28
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 2.21
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
その他の固定利付長期債
米ドル
米ドル MORGAN STANLEY 7.30000% 09-13.05.19 25 800 000.00 25 835 975.52
0.86
米ドル合計 25 835 975.52
0.86
その他の固定利付長期債合計 25 835 975.52
0.86
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 135 151 407.29
4.48
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 1.37500% 16-27.09.19 8 000 000.00 7 952 166.64
0.26
米ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 5.00000% 09-15.10.19 10 000 000.00 10 100 300.00
0.34
米ドル合計 18 052 466.64
0.60
固定利付債合計 18 052 466.64
0.60
変動利付債
米ドル
米ドル UBS AG LONDON-REG-S 3M LIBOR+32BP 17-28.05.19 22 500 000.00 22 505 220.00
0.75
米ドル合計 22 505 220.00
0.75
変動利付債合計 22 505 220.00
0.75
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル WELLS FARGO BANK NA 3M LIBOR+65BP 16-06.12.19 3 000 000.00 3 010 550.40
0.10
米ドル合計 3 010 550.40
0.10
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 3 010 550.40
0.10
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 43 568 237.04
1.45
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 25.06.18-
70 000 000.00 69 905 125.58
20.05.19 2.32
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 09.11.18-
12 000 000.00 11 840 480.90
04.11.19 0.39
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 08.04.19-
20 000 000.00 19 903 800.30
08.07.19 0.66
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 25.01.19-
29 500 000.00 29 319 290.06
25.07.19 0.97
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 20.02.19-
24 000 000.00 23 968 650.62
20.05.19 0.80
米ドル合計 154 937 347.46
5.14
154 937 347.46
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 5.14
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 10.04.19-
80 000 000.00 79 944 514.74
10.05.19 2.65
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.04.19-
30 000 000.00 29 997 291.97
02.05.19 1.00
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 24.04.19-
40 000 000.00 39 992 419.45
02.05.19 1.33
米ドル BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ECP 0.00000% 24.01.19-
20 000 000.00 19 624 961.05
23.01.20 0.65
米ドル JP MORGAN SECURITIES LLC ECP 0.00000% 07.02.19-01.10.19 90 000 000.00 89 021 810.63
2.95
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 17.01.19-
36 000 000.00 35 959 779.71
17.05.19 1.19
米ドル UBS AG LONDON ECP 0.00000% 21.05.18-20.05.19 20 000 000.00 19 972 549.10
0.66
米ドル合計 314 513 326.65
10.43
314 513 326.65
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 10.43
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
469 450 674.11
15.57
取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 2.90000% 25.01.19-
30 000 000.00 30 075 269.30
24.01.20 1.00
米ドル MITSUBISHI UFJ TRUST & BK LDN ECD 2.61000% 04.04.19-
30 000 000.00 30 003 455.49
05.07.19 1.00
米ドル STANDARD CHARTERED BANK ECD 2.60000% 03.04.19-11.07.19 30 000 000.00 30 002 969.22
0.99
米ドル合計 90 081 694.01
2.99
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 90 081 694.01
2.99
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル BANK OF AMERICA LONDON ECD 0.00000% 10.01.19-09.07.19 28 000 000.00 27 864 909.47
0.92
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 09.11.18-08.11.19 9 000 000.00 8 878 786.15
0.29
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 23.11.18-
33 500 000.00 33 013 249.17
22.11.19 1.10
米ドル LANDESBANK HESSEN-THUERIN/LON ECD 0.00000% 13.02.19-
31 000 000.00 30 769 153.76
13.08.19 1.02
米ドル MIZUHO CORPORATE BANK LONDON ECD 0.00000% 20.02.19-
10 000 000.00 9 986 252.79
20.05.19 0.33
米ドル MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 27.02.19-
8 000 000.00 7 984 419.29
28.05.19 0.27
米ドル MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 08.03.19-
20 000 000.00 19 944 651.03
10.06.19 0.66
米ドル MUFG BANK LTD/SYDNEY-REG-S ECD 0.00000% 15.01.19-15.07.19 80 000 000.00 79 570 104.70
2.64
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK ECD 0.00000% 10.01.19-
19 000 000.00 18 904 030.58
10.07.19 0.63
米ドル合計 236 915 556.94
7.86
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 236 915 556.94
7.86
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 16.11.18-15.11.19 20 000 000.00 19 712 537.16
0.65
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.01.19-06.01.20 40 000 000.00 39 266 833.42
1.30
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 05.03.19-05.06.19 43 000 000.00 42 895 432.73
1.42
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 26.11.18-27.08.19 12 000 000.00 11 899 597.81
0.40
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 22.02.19-21.02.20 78 000 000.00 76 314 057.05 2.53
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
米ドル ASB FINANCE LTD LONDON-REG-S ECP 0.00000% 12.04.19-
68 000 000.00 67 215 646.41
15.10.19 2.23
米ドル BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 28.03.19-
40 000 000.00 39 671 368.96
28.08.19 1.32
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 21.11.18-
20 000 000.00 19 970 867.88
21.05.19 0.66
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 15.01.19-
10 000 000.00 9 946 263.09
15.07.19 0.33
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 22.03.19-
44 000 000.00 43 548 209.00
23.09.19 1.44
米ドル BNG BANK NV ECP 0.00000% 02.04.19-02.05.19 30 000 000.00 29 994 024.58
1.00
米ドル BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 06.03.19-01.07.19 40 000 000.00 39 827 182.46
1.32
米ドル BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.03.19-20.09.19 50 000 000.00 49 493 889.88
1.64
米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 30.01.19-01.07.19 28 500 000.00 28 377 678.85
0.94
米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 05.02.19-05.11.19 28 500 000.00 28 112 985.48
0.93
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 23.11.18-23.05.19 20 000 000.00 19 969 407.74
0.66
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 30.11.18-31.05.19 65 000 000.00 64 866 922.50
2.15
米ドル COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 13.11.18-
8 000 000.00 7 893 476.89
08.11.19 0.26
米ドル CREDIT SUISSE SYDNEY-REG-S ECP 0.00000% 01.02.19-01.07.19 31 000 000.00 30 865 509.19
1.02
米ドル DANONE SA ECP 0.00000% 01.04.19-01.07.19 30 000 000.00 29 869 364.88
0.99
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 25.03.19-
50 000 000.00 49 802 653.15
25.06.19 1.65
米ドル DIAGEO FINANCE PLC-REG-S ECP 0.00000% 23.04.19-22.05.19 49 500 000.00 49 425 905.46
1.64
米ドル DIAGEO FINANCE PLC-REG-S ECP 0.00000% 23.04.19-29.05.19 9 000 000.00 8 982 953.67
0.30
米ドル DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S ECP 0.00000% 10.01.19-10.07.19 30 000 000.00 29 858 722.69
0.99
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 09.11.18-08.11.19 20 000 000.00 19 726 605.10
0.65
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 20.03.19-20.09.19 40 000 000.00 39 595 910.61
1.31
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 11.09.18-11.06.19 91 000 000.00 90 738 440.57
3.01
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 29.03.19-01.10.19 20 500 000.00 20 275 640.62
0.67
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 09.04.19-
25 000 000.00 24 880 747.85
09.07.19 0.83
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 28.02.19-01.07.19 35 000 000.00 34 847 570.54
1.16
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 15.01.19-15.07.19 19 000 000.00 18 897 993.93
0.63
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 21.02.19-21.08.19 43 000 000.00 42 645 269.87
1.41
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.03.19-27.12.19 5 000 000.00 ▶ 911 917.77
0.16
米ドル LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 13.11.18-
20 000 000.00 19 726 970.69
12.11.19 0.65
米ドル LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 25.03.19-
30 000 000.00 29 669 725.37
01.10.19 0.98
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 25.02.19-28.05.19 42 000 000.00 41 919 373.23
1.39
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.02.19-27.08.19 30 000 000.00 29 745 330.11
0.99
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 08.11.18-07.11.19 35 000 000.00 34 526 124.29
1.15
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.11.18-18.11.19 10 000 000.00 9 854 803.59
0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.01.19-06.01.20 10 000 000.00 9 818 366.18
0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.03.19-11.09.19 26 000 000.00 25 752 085.71
0.85
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.03.19-24.03.20 18 500 000.00 18 046 015.65
0.60
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 02.04.19-01.10.19 15 000 000.00 14 835 603.19
0.49
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 07.01.19-08.07.19 100 000 000.00 99 522 996.41
3.30
米ドル SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 04.03.19-
30 000 000.00 29 927 648.04
04.06.19 0.99
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.11.18-
11 000 000.00 10 849 587.05
12.11.19 0.36
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.01.19-08.07.19 100 000 000.00 99 509 684.40
3.30
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 09.11.18-08.11.19 20 000 000.00 19 740 009.01
0.66
米ドル UNILEVER NV ECP 0.00000% 11.03.19-21.05.19 24 000 000.00 23 965 484.24
0.80
米ドル ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 23.11.18-
5 000 000.00 ▶ 992 251.84
23.05.19 0.17
米ドル ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 18.04.19-
30 500 000.00 30 339 854.55
18.07.19 1.01
米ドル合計 1 687 043 501.34
55.95
1 687 043 501.34
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 55.95
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
2 014 040 752.29
その他の短期金融商品合計 66.80
2 662 211 070.73
投資有価証券合計 88.30
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年4月30日現在の中間報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
先渡為替契約
先渡為替契約(購入/売却)
カナダ・ドル 62 175 000.00 米ドル 46 195 304.91 60 970.08
31.05.2019 0.00
先渡為替契約(購入/売却) 合計 60 970.08
0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 28 214 649.52
0.94
定期預金および信託預金 350 000 000.00
11.61
その他の資産および負債 -25 498 942.95
-0.85
純資産 総額 3 014 987 747.38
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2019 年4月30日現在
注1 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、各
サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する
各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数
で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セ
クションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日)をいいます。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券の発行を行わない日に計算された純資産価格は、各サ
ブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用実
績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況において
も購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
一営業日においてサブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の買付申込みまたは買戻請求の合計が純
資産の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格はそれ
ぞれ増加または減少することがあります(「シングル・スウィング・プライシング」)。純資産価格の
1%を上限として調整が行われます。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびに
サブ・ファンドが投資する資産の売買スプレッドの見積額が考慮されます。純資産の増減が関連するサ
ブ・ファンドのすべての受益証券の増加をもたらす場合、かかる調整により受益証券の純資産価格が上
昇します。純資産の増減が関連するサブ・ファンドの受益証券の減少をもたらす場合、受益証券の純資
産価格は下落します。管理会社の取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準価格を定めることができま
す。かかる基準価格は、特定の一営業日における純増または純減に対するファンドの純資産額の比率ま
たは関連するサブ・ファンドの通貨の単一金額から算出されます。このような場合、純資産価格は、特
定の一営業日においてかかる基準価格を超えた場合に限り調整されます。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
b)評価原則
-証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されている有価証券、デリバティブおよびその
他の投資対象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
-証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとし
ます。
-証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭デリバティブ)は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、UBS評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による評価に基づ
いて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMMF規則に一
致するものとします。
-その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。その他の
マネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリ
オ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評
価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります。(評価額の見積もり)。
-証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
-該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
-定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
-スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算およ
び/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの商品に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
c)割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現評価損益」へ移されます。
d)有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
e)外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
f)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
g)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2019年4月30日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、2019年4月30日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート:
1米ドル = 1.420757 オーストラリア・ドル
1米ドル = 1.019000 スイス・フラン
1米ドル = 0.892299 ユーロ
1米ドル = 0.767077 英ポンド
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
h)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」勘定は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券購入未
払金」勘定は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
i)現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注2 報酬
ファンドは、「P」、「N」、「K-1」、「F」、「Q」、「INSTITUTIONAL」、「P
REFERRED」および「PREMIER」のクラス受益証券に関し、サブ・ファンドの平均純資産額
に基づいて下表のとおりに計算される、上限月額報酬を支払います。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
名称に「ヘッジ」が
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 上限報酬 付くクラス受益証券
の上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.720% 0.770%
名称に「N」が付くクラス受益証券 0.850% 0.900%
名称に「K-1」が付くクラス受益証券 0.240% 0.270%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「Q」が付くクラス受益証券 0.240% 0.290%
名称に「INSTITUTIONAL」が付く
0.180% 0.210%
クラス受益証券
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券 0.140% 0.170%
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券 0.035% 0.035%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 2018年10月31日 2019年4月30日
スイス・フラン F-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン P-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン Q-acc 0.050% 0.050%
ユーロ F-acc 0.050% 0.050%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
ユーロ K-1-acc 0.050% 0.050%
ユーロ P-acc 0.050% 0.050%
ユーロ PREMIER-acc 0.050% 0.050%
ユーロ Q-acc 0.050% 0.050%
上記の報酬は以下のように使用されます。
1.管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされま
す。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
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d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。
販売報酬は、管理報酬の中から、ファンドの販売会社および資産運用会社に対して支払われます。
保管受託銀行、管理事務代行会社および管理会社は、投資者の利益のためにこれらが行う非日常業務に
関する費用の返済を受ける権利を有しますが、かかる費用はファンドに直接請求されることもあります。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管
理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。
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個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、または共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接もし
くは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に対
して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注3 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01%に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注4 収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注5 ソフト・コミッション契約
2018年11月1日から2019年4月30日までの期間中にUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドのため
に締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション」の金額も計
上されていません。
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注6 総費用率(TER)
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(「SFAMA」)によって公
布された「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純
資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純
資産に対する比率で表されます。
過去12か月のTERは以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 総費用率(TER)
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.26%
オーストラリア・ドル P-acc 0.72%
オーストラリア・ドル Q-acc 0.26%
スイス・フラン F-acc 0.07%
スイス・フラン P-acc 0.07%
スイス・フラン Q-acc 0.07%
スイス・フラン U-X-acc 0.01%
ユーロ F-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-B-acc 0.05%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-X-acc 0.01%
ユーロ K-1-acc 0.07%
ユーロ P-acc 0.07%
ユーロ PREMIER-acc 0.07%
ユーロ Q-acc 0.07%
ユーロ U-X-acc 0.02%
英ポンド F-acc 0.12%
英ポンド K-1-acc 0.26%
英ポンド P-acc 0.71%
英ポンド Q-acc 0.26%
米ドル F-acc 0.12%
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.20%
米ドル Ⅰ-X-acc 0.01%
米ドル K-1-acc 0.26%
米ドル P-acc 0.72%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.72%
米ドル Q-acc 0.26%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.25%
米ドル U-X-acc 0.01%
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。
稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。
取引費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含まれません。
注7 準拠法、業務地および公式言語
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管 理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書です。しかし、受益証券の購入および売却が可能なそ
の他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよび
ファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳(即ち、管理会社および保管受託銀行により承認
されたもの)を認めることができます。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
「(1)資産及び負債の状況」の「2019年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」
を参照のこと。
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第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(1)資本金の額
<訂正前>
株式資本の1,300万ユーロ (16億3,917万円) は、1株2,000ユーロ (252,180円) の株式6,500株に
よって表象されます。 2019年2月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
(後略)
<訂正後>
株式資本の1,300万ユーロ (15億8,262万円) は、1株2,000ユーロ (243,480円) の株式6,500株に
よって表象されます。 2019年5月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.74円)によります。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
(後略)
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2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
(前略)
管理会社は、 2019年2月末日 現在、以下の投資信託/投資法人の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
612,308,762.68 オーストラリア・ドル
3,390,457,166.56 カナダドル
11,236,364,948.86 スイス・フラン
990,994,406.92 中国元
956,620,100.38 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 295 33,439,529,441.09 ユーロ
投資信託/投資法人
1,148,891,783.35 英ポンド
428,442,303.95 香港ドル
256,903,083,649.65 日本円
76,175,517.58 シンガポール・ドル
96,632,398,816.34 米ドル
292,582,801.86 オーストラリア・ドル
652,593,372.90 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 31 2,036,781,054.49 ユーロ
投資信託/投資法人
1,533,313,613.84 英ポンド
9,544,103,918.51 米ドル
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<訂正後>
(前略)
管理会社は、 2019年5月末日 現在、以下の投資信託/投資法人の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
571,437,633.24 オーストラリア・ドル
2,877,183,950.83 カナダドル
11,316,745,855.40 スイス・フラン
980,162,434.57 中国元
947,994,373.13 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 320 39,064,033,773.90 ユーロ
投資信託/投資法人
1,183,402,712.96 英ポンド
366,755,795.64 香港ドル
349,857,839,706.72 日本円
58,703,237.99 シンガポール・ドル
97,169,852,013.45 米ドル
357,338,650.32 オーストラリア・ドル
634,924,133.90 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 28 2,048,216,094.44 ユーロ
投資信託/投資法人
1,603,606,617.20 英ポンド
10,408,032,883.34 米ドル
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(1)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG,Zurich)(「投資運用会社」および「元引受会社」)
(ロ)事業の内容
<訂正前>
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス 在 外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供していま
す。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート ・マーケッツに及びます。
<訂正後>
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス 内 外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供していま
す。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート ・マーケッツに及びます。
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