欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年8月2日
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別 第 13 期
計算期間 2019 年4月 23 日から
2019 年5月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 1,645,340 千円
期末受益権口数(千口) 1,653,722 千口
期末基準価額(分配後) 9,949 円
期中騰落率
△ 0.07 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別 第 14 期
計算期間 2019 年5月 22 日から
2019 年6月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 1,651,539 千円
期末受益権口数(千口) 1,660,652 千口
期末基準価額(分配後) 9,945 円
期中騰落率
0.06 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別 第 15 期
計算期間 2019 年6月 22 日から
2019 年7月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 1,637,891 千円
期末受益権口数(千口) 1,648,912 千口
期末基準価額(分配後) 9,933 円
期中騰落率
△ 0.02 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別 第 13 期
計算期間 2019 年4月 23 日から
2019 年5月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 751,898 千円
期末受益権口数(千口) 811,880 千口
期末基準価額(分配後) 9,261 円
期中騰落率
△ 3.09 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別 第 14 期
計算期間 2019 年5月 22 日から
2019 年6月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 742,831 千円
期末受益権口数(千口) 809,867 千口
期末基準価額(分配後) 9,172 円
期中騰落率
△ 0.85 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別 第 15 期
計算期間 2019 年6月 22 日から
2019 年7月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 739,369 千円
期末受益権口数(千口) 811,255 千口
期末基準価額(分配後) 9,114 円
期中騰落率
△ 0.52 %
以 上
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