アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年8月2日 提出
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
第58期計算期間 第59期計算期間 第60期計算期間
自 平成31年 4月26日 自 令和元年 5月28日 自 令和元年 6月26日
計算期間
至 令和元年 5月27日 至 令和元年 6月25日 至 令和元年 7月25日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 1,454,630,010円 1,393,314,579円 1,337,880,726円
期末受益権口数 2,340,234,236口 2,294,048,739口 2,234,929,405口
期末基準価額
6,216円 6,074円 5,986円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 △3.6% △1.9% △1.0%
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