キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月16日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 トーマス・クワントリル
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年2月15日から2020年2月13日まで)
信託受益証券の金額】
3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2019年２月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び
「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2018年12月28日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2019年６月28日 現在）
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
（３）【運用体制】
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＜訂正前＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2018年12月28日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（ ２名 ）／オペレーション部（ ８名 ）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2018年12月28日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2019年６月28日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（ ３名 ）／オペレーション部（ ６名 ）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2019年６月28日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2018年12月28日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
＜訂正後＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2019年６月28日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して
年率0.4644％（税抜0.43％） の信託報酬率を乗じて得た額とします。
（中略）
＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞
信託報酬 年率0.4644％（税抜0.43％）
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％
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投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％程度
実質的な負担（＊３） 年率0.4714％程度（税込）
（中略）
（＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404％（ 税込 ）を上限とする信託報酬がか
かりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担する信
託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。
（以下略）
＜訂正後＞
信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して
※１
年率0.4644％ （税抜0.43％） の信託報酬率を乗じて得た額とします。
（中略）
＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞
※１
信託報酬
年率0.4644％ （税抜0.43％）
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％
投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％程度
※２
実質的な負担（＊３）
年率0.4714％程度（税込）
※１ 2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、 年率0.473％ となります。
※２ 2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、 年率0.48％程度（税込） となります。
（中略）
;
（＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404％ （ 税抜0.13％ ）を上限とする信託
報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負
担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。 ;
2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、0.143％となります。
（以下略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
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されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,437,644,570 99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,118,689 0.12
合計(純資産総額) 12,452,763,259 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 7,004,658 0.05
投資証券 ルクセンブルク 12,430,316,592 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 12,437,321,250 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2019年6月28日現在
投資比率
資産の種類 国/地域名 時価合計（円）
（％）
42.45
米国 7,945,067,375
7.81
日本 1,461,223,677
6.15
ドイツ 1,151,613,747
4.99
英国 933,911,136
4.62
国際機関 864,102,380
3.99
カナダ 746,208,023
3.72
スペイン 696,920,279
3.59
イタリア 671,059,034
3.04
オーストラリア 568,714,359
2.41
ポーランド 451,252,427
1.89
デンマーク 352,940,336
1.85
中国 346,054,249
1.84
メキシコ 343,902,688
1.52
ポルトガル 285,169,390
1.21
フランス 226,327,282
債券
1.14
タイ 214,228,580
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1.08
インドネシア 201,220,651
0.93
インド 174,971,832
0.73
ノルウェー 136,632,523
0.63
マレーシア 118,351,411
0.61
カタール 114,243,574
0.59
スウェーデン 110,462,262
0.52
サウジアラビア 98,214,849
0.49
オランダ 92,378,354
0.48
リトアニア 89,355,552
0.38
韓国 70,196,933
0.35
アイルランド 65,694,486
0.34
スイス 63,148,269
0.27
ベルギー 51,044,277
0.06
オーストリア 11,289,888
0.32
銀行預金、その他資産（負債控除後） 60,282,317
100.00
純資産総額 18,716,182,140
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファン
ド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド
2019年1月23日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 日本 1,806,984,000 97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 53,032,841 2.85
合計(純資産総額) 1,860,016,841 100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル中期債マ 12,214,126,064 0.9816 11,989,772,282 1.0183 12,437,644,570 99.87
受益証券 ザーファンド（米ドル売り円買
い）
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.87
合計 99.87
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 10,597,030.343 1,131.29 11,988,396,139 1,173 12,430,316,592 99.94
ブルク ル・インターミディエイト・ボン
ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
Ch-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 6,640,746 1.0548 7,004,658 1.0548 7,004,658 0.05
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.05
投資証券 99.94
合計 100.00
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2019年6月28日現在
国/地域
利率(%) （上段)
評価単価 投資
順 （上段) 資産（中
銘柄 数量 （上段) 評価金額（円） 比率
位 償還日 段)
通貨（下段) (％)
（下段) 業種/種類
（下段)
米国
FNCL UMBS 3.5
4.0 103.3437
1 債券 8,308,199 925,356,616 4.94
2049/7/1 米ドル
BN7830
その他債券
米国
0.375 106.4231
US TREASURY I/L
2 債券 4,950,000 567,752,617 3.03
2027/1/15 米ドル
国債証券
スペイン
SPAIN GOVT EUR
2.75 115.3005
3 債券 3,750,000 529,788,980 2.83
144A LIFE/REG S 2024/10/31 ユーロ
国債証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本
JAPAN GVT 346
0.1 102.6676
▶ 債券 510,000,000 523,604,760 2.80
JPY BD 2027/3/20 日本円
国債証券
米国
FNCN UMBS 3.5
3.5 102.3953
5 債券 4,488,820 495,370,673 2.65
2049/7/1 米ドル
AE9138
その他債券
米国
FNCI UMBS 3.5
3.0 101.9199
6 債券 4,500,000 494,298,877 2.64
2034/8/1 米ドル
AL2058
その他債券
イタリア
ITALY GOVT EUR
1.45 100.1745
7 債券 4,000,000 490,972,843 2.62
REG S (B) 2024/11/15 ユーロ
国債証券
米国
US TREASURY I/L
0.625 111.4009
8 債券 3,650,000 438,227,510 2.34
2024/1/15 米ドル
FRN
国債証券
米国
4.0 103.5302
FGLMC 4.0 G08842
9 債券 3,329,486 371,502,868 1.98
2048/10/1 米ドル
その他債券
カナダ 104.845
CANADA GOVT CAD
2.25
10 債券 4,200,000 カナダ・ド 362,224,191 1.94
2025/6/1
BOND
国債証券 ル
米国
FNCL UMBS 3.5
4.0 103.3645
11 債券 3,049,087 339,671,687 1.81
2048/10/1 米ドル
BD9689
その他債券
ドイツ
DEUTSCHLAND REP
0.5 108.0328
12 債券 2,500,000 330,929,845 1.77
EUR REG S (B) 2028/2/15 ユーロ
国債証券
米国
FNCL UMBS 4.5
4.5 104.4935
13 債券 2,866,237 322,789,647 1.72
2049/7/1 米ドル
BK7091
その他債券
オーストラ
116.8667
AUSTRALIA GOVT
5.5 リア
14 3,500,000 オーストラ 308,915,689 1.65
BD AUD REG S 2023/4/21 債券
リア・ドル
国債証券
国際機関
EFSF EUR REG S
0.4 103.9566
15 債券 2,225,000 283,414,704 1.51
2025/2/17 ユーロ
(B)
国債証券
ドイツ
DEUTSCHLAND REP
2.0 107.019
16 債券 2,100,000 275,372,444 1.47
EUR REG S (B) 2022/1/4 ユーロ
国債証券
PORTUGAL GOVT
ポルトガル
2.875 117.8139
EUR 144A
17 債券 1,850,000 267,059,898 1.43
2025/10/15 ユーロ
国債証券
LIFE/REG S
日本
JAPAN GVT 329
0.8 104.2235
18 債券 245,000,000 255,347,575 1.36
JPY BD 2023/6/20 日本円
国債証券
メキシコ 111.1214
BONOS MEXICAN
10.0
19 債券 38,000,000 メキシコ・ 237,203,205 1.27
2024/12/5
MXN
国債証券 ペソ
日本
JAPAN GVT 134
0.1 101.1806
20 債券 230,000,000 232,715,380 1.24
JPY BD 2022/12/20 日本円
国債証券
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インドネシ
105.60
INDONESIA GOVT
8.125 ア
21 25,000,000,000 インドネシ 201,220,651 1.08
BOND IDR FR77 2024/5/15 債券
ア・ルピー
国債証券
カナダ 98.759
CANADA GOVT CAD
1.0
22 債券 2,450,000 カナダ・ド 199,032,136 1.06
2022/9/1
BOND
国債証券 ル
米国
2.0 100.8633
US TREASURY NOTE
23 債券 1,750,000 190,234,545 1.02
2022/11/30 米ドル
国債証券
ポーランド 109.489
POLAND GOVT BOND
5.75
24 債券 6,000,000 ポーラン 189,360,815 1.01
2021/10/25
PLN
国債証券 ド・ズロチ
ポーランド 108.691
POLAND GOVT BOND
4.0
25 債券 5,900,000 ポーラン 184,847,666 0.99
PLN 2023/10/25
国債証券 ド・ズロチ
CHINA DEV BANK
中国
4.73 105.6657
(BOND CONNECT)
26 債券 11,000,000 182,156,949 0.97
2025/4/2 中国元
国債証券
CNY UNSEC
103.45
NYKREDIT DKK SR
デンマーク
1.5 デンマー
27 SEC SER 01E SF 債券 10,376,449 176,213,595 0.94
2040/10/1 ク・クロー
その他債券
COVERED
ネ
英国
UTD KINGDOM GILT
4.25 128.906
28 債券 1,000,000 176,057,063 0.94
REG S GBP 2027/12/7 英ポンド
国債証券
米国
0.875 106.4541
US TREASURY I/L
29 債券 1,500,000 172,096,425 0.92
2029/1/15 米ドル
国債証券
米国
2.875 104.7676
US TREASURY NOTE
30 債券 1,500,000 169,369,962 0.90
2023/11/30 米ドル
国債証券
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額
に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年1月23日現在
投資
評価額
利率 額面
比率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 金額
（％） (千円)
（％）
（円) （円）
日本 第4回クレディ・ア 0.425 2019/11/28 社債券 100,000 100.208 100,208,000 5.39
グリコル・エス・
エー円貨社債
（2014）
日本 第19回ルノー円貨社 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.503 99,503,000 5.35
債（2017）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 第11回ウエストパッ 0.3 2021/1/22 社債券 100,000 100.213 100,213,000 5.39
ク・バンキング・
コーポレーション円
貨社債（2016）
日本 第3回ソシエテ・ 0.804 2023/10/12 社債券 100,000 98.616 98,616,000 5.30
ジェネラル非上位円
貨社債（2018）
日本 第488回中部電力 1.562 2019/2/25 社債券 100,000 100.127 100,127,000 5.38
日本 第521回関西電力 0.18 2023/9/20 社債券 100,000 99.863 99,863,000 5.37
日本 第4回富士フイルム 0.005 2020/3/3 社債券 100,000 99.949 99,949,000 5.37
ホールディングス
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第50回日本電気（社 0.29 2022/6/15 社債券 100,000 100.151 100,151,000 5.38
債間限定同順位特約
付）
日本 第31回ソニー 0.23 2021/9/17 社債券 100,000 100.277 100,277,000 5.39
日本 第1回三井住友トラ 0.12 2020/10/30 社債券 100,000 100.148 100,148,000 5.38
スト・パナソニック
ファイナンス(社債
間限定同順位特約
付)
日本 第22回あおぞら銀行 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.968 99,968,000 5.37
(社債間限定同順位
特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦ 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 102.834 102,834,000 5.53
Ｊ銀行（劣後特約
付）
日本 第6回りそな銀行 2.084 2020/3/4 社債券 100,000 102.197 102,197,000 5.49
（劣後特約付）
日本 第23回三井住友銀行 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 102.859 102,859,000 5.53
（劣後特約付）
日本 第22回東京センチュ 0.06 2021/4/13 社債券 100,000 99.898 99,898,000 5.37
リーリース（社債間
限定同順位特約付）
日本 第75回アコム（特定 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 99.826 99,826,000 5.37
社債間限定同順位特
約付）
日本 第69回日立キャピタ 0.08 2020/12/18 社債券 100,000 100.026 100,026,000 5.38
ル(社債間限定同順
位特約付)
日本 第33回三菱ＵＦＪ 0.297 2020/6/4 社債券 100,000 100.321 100,321,000 5.39
リース(社債間限定
同順位特約付)
（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
②【投資不動産物件】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2017年11月20日) 99,794 99,794 0.9979 0.9979
第2期 (2018年11月20日) 11,637,358,366 11,637,358,366 0.9743 0.9743
2018年 6月末日
11,187,988,649 ― 0.9814 ―
7月末日
11,408,659,266 ― 0.9809 ―
8月末日
11,521,931,459 ― 0.9805 ―
9月末日
11,604,075,484 ― 0.9776 ―
10月末日 11,629,847,770 ― 0.9755 ―
11月末日 11,614,374,549 ― 0.9751 ―
12月末日 11,690,637,333 ― 0.9799 ―
2019年 1月末日
11,851,992,812 ― 0.9854 ―
2月末日 11,789,308,977 ― 0.9876 ―
3月末日
12,334,165,407 ― 0.9976 ―
4月末日 12,417,183,617 ― 0.9964 ―
5月末日
12,495,550,442 ― 1.0002 ―
6月末日
12,452,763,259 ― 1.0093 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年10月17日～2017年11月20日 0
第2期 2017年11月21日～2018年11月20日 0
③【収益率の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2017年10月17日～2017年11月20日 △0.2
第2期 2017年11月21日～2018年11月20日 △2.4
第3中間計算期間末 2018年11月21日～2019年 5月20日 2.5
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2017年10月17日～2017年11月20日 100,000 ― 100,000
第2期 2017年11月21日～2018年11月20日 14,018,168,207 2,073,999,319 11,944,268,888
第3中間計算期間末 2018年11月21日～2019年 5月20日 1,414,782,693 926,963,670 12,432,087,911
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 １ 財務諸表につきましては、以下の内容が追加
されます。
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2018年11月21
日から2019年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
【中間財務諸表】
【キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 135,700,815 50,943,286
11,633,458,189 12,410,231,598
親投資信託受益証券
11,769,159,004 12,461,174,884
流動資産合計
11,769,159,004 12,461,174,884
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 85,000,000 -
未払解約金 19,414,099 17,561,952
未払受託者報酬 1,240,121 1,281,068
未払委託者報酬 25,422,369 26,261,833
未払利息 371 146
723,678 879,660
その他未払費用
131,800,638 45,984,659
流動負債合計
131,800,638 45,984,659
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,944,268,888 12,432,087,911
剰余金
△306,910,522 △16,897,686
中間剰余金又は中間欠損金（△）
11,637,358,366 12,415,190,225
元本等合計
11,637,358,366 12,415,190,225
純資産合計
11,769,159,004 12,461,174,884
負債純資産合計
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年5月20日 至 2019年5月20日
営業収益
△162,932,825 321,292,409
有価証券売買等損益
△162,932,825 321,292,409
営業収益合計
営業費用
支払利息 153,595 20,410
受託者報酬 849,043 1,281,068
委託者報酬 17,405,299 26,261,833
1,005,570 879,660
その他費用
19,413,507 28,442,971
営業費用合計
△182,346,332 292,849,438
営業利益又は営業損失（△）
△182,346,332 292,849,438
経常利益又は経常損失（△）
△182,346,332 292,849,438
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△7,496,408 10,012,317
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △206 △306,910,522
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,704,401 23,423,951
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,704,401 23,423,951
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 69,863,508 16,248,236
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
69,863,508 16,248,236
額
- -
分配金
△241,009,237 △16,897,686
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 １. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数
11,944,268,888口 12,432,087,911口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規 ２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規
定する額 定する額
元本の欠損 306,910,522円 元本の欠損 16,897,686円
３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額
1口当たり純資産額 0.9743円 1口当たり純資産額 0.9986円
(1万口当たり純資産額) (9,743円) (1万口当たり純資産額) (9,986円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期中間計算期間
項目
自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として 中間貸借対照表上の金融商品は原則と
すべて時価で評価しているため、貸借対 してすべて時価で評価しているため、中
照表計上額と時価との差額はありませ 間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)｣に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づ
３.金融商品の時価等に関する事項の補 同左
く価額のほか、市場価格がない場合には
足説明
合理的に算定された価額が含まれること
もあります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの中間計算期間における元本額の変動
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第2期 第3期中間計算期間
項目 自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
期首元本額 100,000円 11,944,268,888円
期中追加設定元本額 14,018,168,207円 1,414,782,693円
期中一部解約元本額 2,073,999,319円 926,963,670円
（参考）
キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
当ファンドは、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投
資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの
受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に
示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 6,998,018
12,403,174,731
投資証券
12,410,172,749
流動資産合計
12,410,172,749
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,323,963,852
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 86,208,897
12,410,172,749
元本等合計
12,410,172,749
純資産合計
12,410,172,749
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年5月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 12,323,963,852口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0070円
(1万口当たり純資産額) (10,070円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
自 2018年11月21日
項目
至 2019年5月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
足説明 理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 2019年5月20日現在
同計算期間の期首元本額 11,869,664,513円
同計算期間の追加設定元本額 922,075,613円
同計算期間の一部解約元本額 467,776,274円
計算日の元本額※ 12,323,963,852円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い） 12,323,963,852円
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ‐ＪＰＹ）」（ル
クセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資
対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2018年12月31日付けで、ルクセンブ
ルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書
類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けてお
ります。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が
抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
2018年12月31日現在
評価額 投資比率
投資銘柄 通貨 数量/額面
（ＵＳＤ） （％）
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品
債券
Australia
3,500,000 2,829,146 1.64
Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023
AUD
800,000 638,748 0.37
Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022
AUD
100,000 128,766 0.07
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2.375% 08/04/2022
GBP
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2.25% 16/07/2024
EUR 100,000 121,746 0.07
3,718,406 2.15
Austria
USD 105,000 104,076 0.06
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020
104,076 0.06
Belgium
49,000 48,186 0.03
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.65%
USD
01/02/2021
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.125% 03/08/2019
USD 200,000 198,413 0.11
246,599 0.14
Canada
1,100,000 822,051 0.48
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025
CAD
25,000 24,775 0.01
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026
USD
1,000,000 992,825 0.57
Export Development Canada 2.5% 24/01/2023
USD
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD
114,000 112,687 0.07
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022
1,952,338 1.13
Chile
USD
10,000 9,366 0.01
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
9,366 0.01
China
CNY
10,000,000 1,528,277 0.89
China Development Bank 4.69% 23/03/2023
1,528,277 0.89
Denmark
500,000 481,815 0.28
Danske Bank A/S, 144A 3.875% 12/09/2023
USD
16,827,745 2,568,772 1.48
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040
DKK
4,315,402 689,709 0.40
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2037
DKK
DKK
3,952,914 634,504 0.37
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047
4,374,800 2.53
France
300,000 362,590 0.21
AXA SA, Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2040
EUR
300,000 390,331 0.23
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023
EUR
450,000 521,339 0.30
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2021
EUR
100,000 112,249 0.06
RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 26/09/2022
EUR
500,000 581,393 0.34
Sanofi, Reg. S 1% 21/03/2026
EUR
200,000 229,282 0.13
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 23/11/2020
EUR
100,000 124,010 0.07
Veolia Environnement SA, Reg. S 4.247% 06/01/2021
EUR
200,000
225,137 0.13
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023
EUR
2,546,331 1.47
Germany
200,000 252,240
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual
EUR 0.15
3,500,000 4,128,833 2.39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028
EUR
2,100,000 2,592,974 1.50
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022
EUR
200,000 225,267 0.13
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625%
EUR
13/12/2024
1,333,000 1,313,058 0.76
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022
USD
140,000 137,581 0.08
Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 06/12/2021
USD
100,000 118,990 0.07
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 1.375% 01/09/2022
EUR
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024
EUR 350,000 387,661 0.22
9,156,604 5.30
India
100,000,000 1,431,784 0.83
India Government Bond 7.35% 22/06/2024
INR
INR
10,000,000 139,774 0.08
India Government Bond 6.97% 06/09/2026
1,571,558 0.91
Ireland
410,000 469,866 0.27
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023
EUR
100,000 126,499 0.07
CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023
EUR
EUR
2,200,000 3,294,923 1.91
Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025
3,891,288 2.25
Italy
300,000 390,417 0.23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 13/09/2023
EUR
200,000 225,505 0.13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/08/2022
EUR
100,000 115,318 0.07
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875%
EUR
02/02/2022
250,000 268,338 0.15
UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023
EUR
EUR
200,000 257,120 0.15
UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022
1,256,698 0.73
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Japan
200,000 237,084 0.14
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022
EUR
300,000 296,236 0.17
Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/11/2020
USD
230,000,000 2,119,322 1.23
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022
JPY
635,000,000 5,829,411 3.37
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021
JPY
245,000,000 2,330,005 1.35
Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023
JPY
150,000,000 1,404,753 0.81
Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024
JPY
350,000 410,134 0.24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026
EUR
100,000 98,807 0.06
Toyota Motor Credit Corp. 1.55% 18/10/2019
USD
Toyota Motor Credit Corp. 2.15% 08/09/2022
USD
130,000 125,006 0.07
12,850,758 7.44
Lithuania
818,756
0.47
Lithuania Government Bond, 144A 6.625% 01/02/2022
USD
750,000
818,756 0.47
Mexico
2,055,704
38,000,000 1.19
Mexican Bonos 10% 05/12/2024
MXN
903,732
21,000,000 0.52
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
MXN
697,609
700,000 0.41
Mexico Government Bond 4% 02/10/2023
USD
3,657,045 2.12
Netherlands
196,770 0.11
BNG Bank NV, Reg. S 1.75% 05/10/2020
USD
200,000
445,046 0.26
BNG Bank NV, Reg. S 2.375% 01/02/2022
USD
450,000
250,000 320,779 0.18
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/07/2023
EUR
350,000 396,578 0.23
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024
EUR
300,000 362,018 0.21
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044
EUR
100,000 114,707 0.07
Unilever NV, Reg. S 0.375% 14/02/2023
EUR
1,835,898 1.06
Norway
250,000 248,073 0.14
Equinor ASA 2.75% 10/11/2021
USD
5,000,000 613,953 0.36
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 25/05/2021
NOK
862,026 0.50
Poland
220,000
225,550 0.13
Poland Government Bond 4% 22/01/2024
USD
6,000,000
1,779,871 1.03
Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021
PLN
1,500,000
455,778 0.26
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022
PLN
5,900,000
1,710,320 0.99
Poland Government Bond 4% 25/10/2023
PLN
25,000
24,524 0.02
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026
USD
4,196,043 2.43
Portugal
150,000
157,391 0.09
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024
USD
1,850,000
2,361,147 1.37
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875%
EUR
15/10/2025
2,518,538 1.46
Qatar
1,010,000
1,023,058 0.59
Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023
USD
1,023,058 0.59
Saudi Arabia
400,000
385,212 0.22
Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023
USD
475,000
471,826 0.28
Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025
USD
857,038 0.50
South Korea
250,000
246,942 0.14
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75% 05/03/2023
USD
24/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
246,942 0.14
Spain
500,000 576,477 0.33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3.5%
EUR
11/04/2024
100,000 116,080 0.07
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022
EUR
200,000 241,379
Iberdrola International BV, Reg. S 2.875%
EUR
11/11/2020
0.14
1,500,000 1,759,308 1.02
Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020
EUR
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75%
EUR 2,750,000 3,530,423
31/10/2024
2.04
6,223,667 3.60
Supra National
641,000 643,430 0.37
Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023
USD
2,225,000 2,566,236 1.49
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4%
EUR
17/02/2025
1,000,000 1,146,856 0.67
European Investment Bank 0% 16/10/2023
EUR
250,000 242,131 0.14
European Investment Bank 1.375% 15/09/2021
USD
825,000 815,533 0.47
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022
USD
938,000 917,192 0.53
European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022
USD
1,500,000 1,491,443 0.86
Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023
USD
1,000,000 968,412 0.56
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%
USD
20/09/2021
USD
750,000 745,277 0.43
International Finance Corp. 2.25% 25/01/2021
9,536,510 5.52
Sweden
500,000 500,033 0.29
Swedbank AB, 144A 2.375% 27/02/2019
USD
Sweden Government Bond, 144A 2.375%
USD 365,000 360,784 0.21
15/02/2023
860,817 0.50
Switzerland
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025
GBP 100,000 121,159 0.07
121,159 0.07
Thailand
35,350,000 1,085,447 0.63
Bank of Thailand 1.5% 21/03/2019
THB
THB
6,650,000 203,952 0.12
Bank of Thailand 1.49% 28/08/2019
1,289,399 0.75
United Kingdom
700,000 697,021 0.40
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023
USD
50,000 73,433 0.04
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021
GBP
330,000 311,974 0.18
BAT Capital Corp. 2.764% 15/08/2022
USD
100,000 125,730 0.07
Cadent Finance plc, Reg. S 1.125% 22/09/2021
GBP
350,000 345,936 0.20
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026
USD
550,000 532,612 0.31
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023
USD
100,000 114,655 0.07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3.375% 10/01/2024
EUR
50,000 61,110 0.03
Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020
EUR
600,000 596,850 0.35
Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025
USD
874,000 884,272 0.51
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023
USD
100,000 97,428 0.06
Shell International Finance BV 1.875% 10/05/2021
USD
150,000
147,926 0.09
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019
USD
448,000
433,472 0.25
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021
USD
532,000
503,423 0.29
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875%
USD
23/09/2023
1,000,000 1,375,593 0.80
UK Treasury, Reg. S 3.75% 07/09/2021
GBP
700,083 0.40
GBP
500,000
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024
7,001,518 4.05
25/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States of America
500,000 503,370 0.29
3M Co. 3.25% 14/02/2024
USD
168,000 162,890 0.09
3M Co. 2.25% 15/03/2023
USD
200,000 198,148 0.11
Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021
USD
124,000 122,735 0.07
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026
USD
100,000 99,069 0.06
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020
USD
200,000 199,261 0.11
Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020
USD
100,000 114,434 0.07
Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021
EUR
189,000 184,837 0.11
Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025
USD
215,000 210,293 0.12
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 12/01/2024
USD
100,000 98,669 0.06
Bank of America Corp. 2.625% 19/04/2021
USD
660,000 655,719 0.38
Berkshire Hathaway Energy Co. 2.4% 01/02/2020
USD
120,000 117,733 0.07
Chevron Corp. 2.498% 03/03/2022
USD
250,000 241,135 0.14
CMS Energy Corp. 3.45% 15/08/2027
USD
360,000 358,224 0.21
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024
USD
200,000 197,375 0.11
Consolidated Edison, Inc. 2% 15/03/2020
USD
750,000 742,641 0.43
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023
USD
250,000 250,663 0.14
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024
USD
200,000 194,723 0.11
Edison International 2.125% 15/04/2020
USD
100,000 97,854 0.06
Exelon Corp. 2.45% 15/04/2021
USD
50,000 48,896 0.03
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022
USD
100,000 101,686 0.06
FirstEnergy Corp. 4.25% 15/03/2023
USD
250,000 242,704 0.14
FirstEnergy Corp. 3.9% 15/07/2027
USD
200,000 198,064 0.11
Ford Motor Credit Co. LLC 1.897% 12/08/2019
USD
285,000 274,748 0.16
Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025
USD
100,000 97,841 0.06
JPMorgan Chase & Co. 2.4% 07/06/2021
USD
150,000 149,171 0.09
Kinder Morgan, Inc. 3.05% 01/12/2019
USD
100,000 97,855 0.06
McDonald's Corp. 2.625% 15/01/2022
USD
200,000 199,493 0.12
Medtronic Global Holdings SCA 1.7% 28/03/2019
USD
100,000 98,021 0.06
Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021
USD
200,000 194,660 0.11
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022
USD
100,000 105,092 0.06
NV Energy, Inc. 6.25% 15/11/2020
USD
250,000 205,381 0.12
Pacific Gas & Electric Co. 3.3% 01/12/2027
USD
55,000 54,316 0.03
Philip Morris International, Inc. 2% 21/02/2020
USD
65,000 62,942 0.04
Philip Morris International, Inc. 2.625% 18/02/2022
USD
100,000 117,115 0.07
Prologis LP, REIT 1.375% 13/05/2021
EUR
50,000 48,046 0.03
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021
USD
100,000 99,405 0.06
Reynolds American, Inc. 3.25% 12/06/2020
USD
250,000 241,495 0.14
Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025
USD
475,000 476,609 0.28
South Carolina Electric & Gas Co. 3.5% 15/08/2021
USD
800,000 798,299 0.46
United Technologies Corp. 3.35% 16/08/2021
USD
500,000 498,534 0.29
United Technologies Corp. 3.65% 16/08/2023
USD
750,000 732,623 0.42
US Treasury 1.75% 31/05/2022
USD
500,000 489,911 0.28
US Treasury 1.875% 31/07/2022
USD
3,550,000 3,487,378 2.02
US Treasury 2% 30/11/2022
USD
3,650,000 3,896,295 2.25
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024
USD
1,000,000 1,022,389 0.59
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025
USD
3,950,000 3,928,645 2.27
US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027
USD
3,000,000 3,018,853 1.75
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2022
USD
566,000 572,146 0.33
Walmart, Inc. 3.4% 26/06/2023
USD
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022
USD
500,000 482,348 0.28
26,790,734 15.51
111,046,247 64.28
債券合計
26/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
111,046,247 64.28
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品
債券
Canada
3,100,000 2,217,367 1.28
Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021
CAD
2,450,000 1,738,384 1.01
Canada Government Bond 1% 01/09/2022
CAD
USD
44,000 42,615 0.02
Enbridge, Inc. 2.9% 15/07/2022
3,998,366 2.31
Denmark
USD
500,000 488,729 0.28
Danske Bank A/S, 144A 2.8% 10/03/2021
488,729 0.28
France
USD
50,000 51,800 0.03
BNP Paribas SA 5% 15/01/2021
51,800 0.03
Germany
650,000 642,308 0.37
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2.45% 18/05/2020
USD
150,000 141,787 0.08
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2.485%
USD
19/09/2023
USD 350,000 336,293 0.20
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025
1,120,388 0.65
Japan
750,000 741,753 0.43
USD
American Honda Finance Corp. 2.65% 12/02/2021
USD
330,000 320,982 0.19
Toyota Motor Credit Corp. 2.7% 11/01/2023
1,062,735 0.62
Malaysia
MYR
4,450,000 1,072,087 0.62
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025
1,072,087 0.62
Netherlands
USD
500,000 499,841 0.29
Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2019
499,841 0.29
Norway
USD
400,000 392,146 0.23
DNB Bank ASA, 144A 2.125% 02/10/2020
392,146 0.23
South Korea
333,000 324,115 0.19
Hyundai Capital America, 144A 3.25% 20/09/2022
USD
40,000 39,501 0.02
Hyundai Capital America, Reg. S 2.55% 03/04/2020
USD
68,000 66,970 0.04
Hyundai Capital America, Reg. S 2.75% 18/09/2020
USD
USD
50,000 48,666 0.03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25% 20/09/2022
479,252 0.28
Sweden
200,000 197,815 0.12
Nordea Bank Abp, Reg. S 1.625% 30/09/2019
USD
500,000 499,278 0.29
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2.375% 25/03/2019
USD
250,000 245,056 0.14
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.8% 11/03/2022
USD
500,000 497,964 0.29
Svenska Handelsbanken AB 2.25% 17/06/2019
USD
600,000 593,136 0.34
Swedbank AB, 144A 2.2% 04/03/2020
USD
USD
200,000 196,962 0.11
Swedbank AB, Reg. S 2.8% 14/03/2022
2,230,211 1.29
Switzerland
550,000 552,122 0.32
Roche Holdings, Inc., 144A 3.35% 30/09/2024
USD
USD
200,000 192,008 0.11
Roche Holdings, Inc., Reg. S 1.75% 28/01/2022
744,130 0.43
United Kingdom
27/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD
475,000 463,862 0.27
BAT Capital Corp. 2.297% 14/08/2020
463,862 0.27
United States of America
500,000 506,299 0.29
Amazon.com, Inc. 3.3% 05/12/2021
USD
280,000 272,338 0.16
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024
USD
70,000 68,923 0.04
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022
USD
661,011 668,668 0.39
Arroyo Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 ‘A1’, 144A
USD
3.763% 25/04/2048
502,000 496,186 0.29
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024
USD
200,000 197,686 0.11
BMW US Capital LLC, Reg. S 2.15% 06/04/2020
USD
142,869 143,614 0.08
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 ‘A’,
USD
144A 4% 25/10/2068
510,000 513,439 0.30
Comcast Corp. 3.7% 15/04/2024
USD
165,000 167,174 0.10
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025
USD
118,959 118,862 0.07
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D ‘B’, 144A 3.06%
USD
17/01/2022
275,000 276,675 0.16
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D ‘B’, 144A 3.61%
USD
15/11/2022
150,000 149,166 0.09
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-D ‘C’, 144A 3.01%
USD
17/10/2022
430,000 428,787 0.25
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021
USD
75,000 74,858 0.04
Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2 ‘C’ 2.75%
USD
15/09/2023
232,603 232,192 0.13
DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A ‘A’, 144A 2.59%
USD
17/05/2021
100,000 99,806 0.06
DT Auto Owner Trust, Series 2017-4A ‘B’, 144A 2.44%
USD
15/01/2021
231,696 231,299 0.13
USD
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A ‘B’, 144A 3.02%
15/02/2022
137,546 137,326 0.08
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A ‘A’,
USD
144A 2.21% 17/05/2021
378,515 377,852 0.22
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A ‘B’, 144A
USD
3.05% 15/12/2021
1,250,000 1,296,320 0.75
FHLMC, FRN, Series K733 ‘A2’ 3.75% 25/08/2025
USD
3,599,999 3,672,444 2.13
FHLMC G08842 4% 01/10/2048
USD
535,071 555,518 0.32
FHLMC Q44363 4.5% 01/11/2046
USD
33,200 33,124 0.02
Finance of America Structured Securities Trust, FRN, Series
USD
2017-HB1 ‘B’, 144A 2.321% 25/11/2027
342,634 343,574 0.20
Finance of America Structured Securities Trust, FRN, Series
USD
2018-HB1 ‘B’, 144A 3.375% 25/09/2028
2,404,961 2,454,736 1.42
FNMA MA3495 4% 01/10/2048
USD
445,000 442,193 0.26
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 ‘A’, 144A 3.19%
USD
15/07/2031
460,000 464,668 0.27
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-2 ‘A’, 144A 3.47%
USD
15/01/2030
236,019 237,567 0.14
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 ‘A42’,
USD
144A 4% 25/10/2058
50,000 49,559 0.03
Gilead Sciences, Inc. 1.85% 20/09/2019
USD
250,000 238,296 0.14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023
USD
88,304 88,723 0.05
Homeward Opportunities Fund I Trust, FRN, Series 2018-1
USD
‘A1’, 144A 3.766% 25/06/2048
600,000 595,260 0.34
JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021
USD
120,000 119,935 0.07
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust,
USD
FRN, Series 2017-LD1 ‘A’, 144A 3.306% 25/11/2050
150,000 148,522 0.09
Microsoft Corp. 1.1% 08/08/2019
USD
70,000 69,221 0.04
Microsoft Corp. 2.4% 06/02/2022
USD
128,021 128,169 0.07
Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2018-1A ‘A’,
USD
144A 2.76% 25/02/2028
230,488 230,488 0.13
Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2018-3A ‘A’,
USD
144A 3.555% 25/11/2028
28/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
111,485 111,276 0.06
Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2017-2A ‘A1’, 144A
USD
2.038% 25/09/2027
170,000 169,872 0.10
Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2018-1A ‘M1’, 144A
USD
3.238% 25/02/2028
410,000 399,621 0.23
New York Life Global Funding, 144A 2% 13/04/2021
USD
100,000 97,469 0.06
New York Life Global Funding, Reg. S 2% 13/04/2021
USD
1,000,000 987,002 0.57
PNC Bank NA 2.5% 22/01/2021
USD
100,000 98,044 0.06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), STEP 2.854%
USD
09/11/2022
100,000 96,380 0.06
Public Service Co. of Colorado 2.25% 15/09/2022
USD
93,511 93,586 0.05
RMF Buyout Issuance Trust, FRN, Series 2018-1 ‘A’, 144A
USD
3.436% 25/11/2028
90,000 89,416 0.05
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016- 3 ‘C’
USD
2.46% 15/03/2022
75,000 74,597 0.04
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017- 1 ‘C’
USD
2.58% 16/05/2022
130,000 128,569 0.07
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4% 21/12/2025
USD
363,660 367,876 0.21
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 ‘A1’, 144A 4%
USD
25/02/2048
90,000 88,540 0.05
Starbucks Corp. 2.2% 22/11/2020
USD
87,312 87,068 0.05
Starwood Mortgage Residential Trust, FRN, Series 2018-IMC1 ‘
USD
A1', 144A 3.793% 25/03/2048
500,000 504,739 0.29
Synchrony Card Issuance Trust, Series 2018-A1 ‘A’ 3.38%
USD
15/09/2024
620,000 623,161 0.36
Union Pacific Corp. 3.2% 08/06/2021
USD
2,500,000 2,544,043 1.47
US Treasury 2.875% 30/11/2023
USD
105,000 104,993 0.06
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2012-
USD
A ‘A’ 3.14% 17/01/2023
150,000 149,375 0.09
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2012-
USD
D ‘A’ 2.15% 17/04/2023
100,000 98,935 0.06
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2016-
USD
C ‘A’ 1.72% 15/08/2023
145,000 144,200 0.08
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2017-
USD
B ‘A’ 1.98% 15/06/2023
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2018-
USD 470,000 475,194 0.28
B ‘A’ 3.46% 15/07/2025
23,863,423 13.81
36,466,970 21.11
債券合計
36,466,970 21.11
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
新規発行証券
債券
France
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025
USD
425,000 400,662 0.23
400,662 0.23
Germany
500,000 494,682 0.29
Daimler Finance North America LLC, 144A 3% 22/02/2021
USD
440,000 441,177 0.25
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4%
USD
12/11/2021
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25%
USD 410,000 407,056 0.24
13/11/2023
1,342,915 0.78
United States of America
300,000 294,866 0.17
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023
USD
1,000,000 990,605 0.58
BMW US Capital LLC, 144A 3.1% 12/04/2021
USD
280,000 280,151 0.16
Cigna Corp., 144A 4.125% 15/11/2025
USD
550,000 549,458 0.32
Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021
USD
329,000 328,071 0.19
Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.417% 25/05/2025
USD
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.35% 24/09/2023
USD
500,000 505,241 0.29
2,948,392 1.71
29/49
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,691,969 2.72
債券合計
4,691,969 2.72
新規発行証券合計
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事
業
集団投資スキーム- UCITS
Luxembourg
JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund - JPM US Dollar
USD 11,790,646 11,790,646 6.82
Treasury Liquidity Institutional (dist.)
11,790,646 6.82
11,790,646 6.82
集団投資スキーム合計- UCITS
11,790,646 6.82
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事
業合計
163,995,832 94.93
投資総額
4,298,307 2.49
銀行預金
4,456,307 2.58
その他の純資産／（負債）
172,750,446 100.00
純資産総額
追加的記載事項
未実現利益/
評価額 投資比率
(損失)
国 投資銘柄 額面
通貨
（ＵＳＤ） （％）
（ＵＳＤ）
USD 575,000 595,449 2,467 0.35
United States of FHLMC, 4.50%, 15/01/2048
America
1.83
USD 3,050,000 3,160,249 44,910
United States of FNMA, 4.50%, 25/01/2048
America
USD 8,645,037 8,816,089 161,167
United States of FNMA, 4.00%, 25/01/2049 5.10
America
12,571,787 208,544 7.28
追加的記載事項の合計
12,571,787 208,544 7.28
TBA 総額
金利スワップ
未実現利益/
投資比率
カウンター・
評価額
(損失)
額面 通貨 銘柄 決済日
（ＵＳＤ）
（％）
パーティ
（ＵＳＤ）
Goldman
Pay fixed 2.351%
2,200,000 USD 11/12/2027 57,956 57,956 0.03
Sachs
Receive floating LIBOR
3 month
15,000,000 EUR 03/12/2021 43,963 43,963
Goldman
Pay floating EONIA 1
0.03
day Receive fixed
Sachs
(0.025)%
101,919 101,919 0.06
金利スワップの未実現益合計
Goldman
Pay fixed 2.454%
4,440,217 USD 20/12/2023 (35,440) (35,440) (0.02)
Sachs
Receive floating
FEDERAL_FUNDS_H15
1D
Goldman
Pay fixed 2.872%
2,000,000 USD 20/04/2028 (30,662) (30,662) (0.02)
Receive floating LIBOR
Sachs
3 month
30/49
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman
Pay fixed 2.444%
495,679 USD 20/12/2023 (3,716) (3,716)
―
Receive floating
Sachs
FEDERAL_FUNDS_H15
1D
(69,818) (69,818) (0.04)
金利スワップの未実現損合計
32,101 32,101 0.02
金利スワップの未実現損益総額
金融先物取引
グローバル・エクス
未実現利益/(損
投資比率
失)
銘柄 契約口数 通貨
ポージャー
（％）
（ＵＳＤ）
（ＵＳＤ）
58 USD 12,314,125 39,746 0.02
US 2 Year Note, 29/03/2019
0.28
USD
256 29,360,000 472,387
US 5 Year Note, 29/03/2019
512,133 0.30
金融先物取引の未実現益合計
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2019
(16) USD (2,081,250) (66,475) (0.04)
(26) (4,177,062) (218,278)
US Ultra Bond, 20/03/2019
USD (0.13)
(284,753) (0.17)
金融先物取引の未実現損合計
227,380 0.13
金融先物取引の未実現損益総額
先物為替予約
未実現利益
カウンター・ 投資比率
買通貨 購入総額 売通貨 売却総額 決済日 /(損失)
パーティ （％）
（ＵＳＤ）
USD 1,594,448 2,100,000 11/01/2019 55,871 0.03
CAD
Bank of America
USD 1,705,619 2,360,000 14/01/2019 42,962 0.03
AUD
BNY Mellon
JPY 189,000,000 2,334,104 15/01/2019 81,720 0.05
AUD
Morgan Stanley
USD 1,184,568 1,650,000 18/01/2019 22,016 0.01
AUD
J.P. Morgan
USD 1,134,915 1,500,000 18/01/2019 35,718 0.02
CAD
Goldman Sachs
USD 2,660,531 3,680,000 25/01/2019 HSBC 67,297 0.04
AUD
USD 1,440,460 2,000,000 25/01/2019 UBS 31,093 0.02
AUD
USD 3,955,681 5,280,000 25/01/2019 85,756 0.05
CAD Goldman Sachs
422,433 0.25
先物為替予約の未実現益
GBP Hedged Share Class
GBP 5,031,030 6,333,841 18/01/2019 83,664 0.05
USD
J.P. Morgan
JPY Hedged Share Class
JPY 11,706,352,543 103,768,989 18/01/2019 3,172,451
USD 1.83
J.P. Morgan
1.88
3,256,115
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現益
2.13
3,678,548
先物為替予約の未実現益合計
USD 2,735,076 19,000,000 08/01/2019 HSBC (31,342)
CNH
(0.02)
USD 341,828 300,000 08/01/2019 Citibank (2,038)
EUR
―
USD 7,033,406 795,000,000 11/01/2019 (225,165)
Bank of America
JPY
(0.13)
USD 2,390,994 9,000,000 11/01/2019 Citibank (14,127)
PLN
(0.01)
AUD 2,316,662 189,000,000 15/01/2019 (94,008)
Goldman Sachs
JPY
(0.05)
USD 268,267 19,000,000 15/01/2019 HSBC (3,502)
INR
―
NOK 6,831,850 800,000 17/01/2019 (9,337)
Bank of America
USD
(0.01)
USD 5,043,120 4,000,000 17/01/2019 HSBC (58,943)
GBP
(0.03)
USD 4,326,341 488,180,000 17/01/2019 (132,994)
Bank of America
JPY
(0.08)
NOK 2,138,925 250,000 25/01/2019 HSBC (2,360)
USD
―
USD 5,723,317 37,500,000 25/01/2019 Citibank (43,186)
DKK
(0.02)
USD 29,159,322 25,600,000 25/01/2019 (228,715)
Goldman Sachs
EUR
(0.13)
USD 1,128,987 80,000,000 25/01/2019 (13,919)
J.P. Morgan
INR
(0.01)
USD 645,491 13,100,000 25/01/2019 (18,728)
BNY Mellon
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MXN
(0.01)
USD 3,738,570 3,300,000 28/01/2019 (50,765)
Bank of America
EUR
(0.03)
USD 1,483,886 1,300,000 29/01/2019 HSBC (9,018)
EUR
(0.01)
(0.54)
先物為替予約の未実現損
(938,147)
JPY Hedged Share Class
USD 29,409 3,318,000 18/01/2019 (902)
JPY
J.P. Morgan
―
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損
(902)
―
(0.54)
先物為替予約の未実現損合計
(939,049)
1.59
先物為替予約の未実現損益総額
2,739,499
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・インターメディエート・ボンド・ファンド（LUX）
損益および純資産変動計算書
2018年12月31日現在
（ USD ）
収益
受取配当金 (源泉徴収税額控除後 )
―
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後 )
3,206,257
銀行預金利息
37,732
スワップ取引
―
収益小計
3,243,989
費用
運用報酬
120,465
管理手数料
156,294
専門家サービス
64,452
年次税
24,581
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料
29,523
印刷費用
12,021
その他費用
8,068
当座貸越利息 *
―
スワップ取引
30,779
費用小計
446,183
費用の払戻し
134,646
投資純利益／(損失) (a)
2,932,452
実現純利益／ (損失 )
投資有価証券の売却取引
-1,429,169
スワップ取引
194,647
金融先物取引
-47,587
為替取引
180,794
当期実現純利益／(損失) (b)
-1,101,315
未実現評価利益／ (損失 )の増減
投資有価証券
-3,405,467
スワップ取引
-4,977
為替取引
2,966,506
金融先物取引
229,790
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-214,148
当期損益 (a+b+c)
1,616,989
配当金の分配
―
当期投資証券の差引増減額
60,486,718
期首純資産総額
110,646,739
172,750,446
期末純資産総額
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）」の投資対象である「日本短期債券
ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同
マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投
信運用会社である三菱 UFJ 国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これ
らは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱 UFJ 国際 投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に準じて、設定日（ 2007 年 9 月 26 日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は 2018 年 7 月 24 日から 2019 年 1 月 23 日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
（有価証券明細表） （ 2019 年 1 月 23 日現在）
評価額
額面
利率
単価 評価金額（円）
国名 銘柄名 償還日 種類
(千円 )
（％）
(円 )
日本 第4回クレディ・アグリ 0.425 2019/11/28 社債券 100,000 100.208 100,208,000
コル・エス・エー円貨社
債（2014）
日本 第19回ルノー円貨社債 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.503 99,503,000
（2017）
日本 第11回ウエストパック・ 0.3 2021/1/22 社債券 100,000 100.213 100,213,000
バンキング・コーポレー
ション円貨社債（2016）
日本 第3回ソシエテ・ジェネ 0.804 2023/10/12 社債券 100,000 98.616 98,616,000
ラル非上位円貨社債
（2018）
日本 第488回中部電力 1.562 2019/2/25 社債券 100,000 100.127 100,127,000
日本 第521回関西電力 0.18 2023/9/20 社債券 100,000 99.863 99,863,000
日本 第4回富士フイルムホー 0.005 2020/3/3 社債券 100,000 99.949 99,949,000
ルディングス（社債間限
定同順位特約付）
日本 第50回日本電気（社債間 0.29 2022/6/15 社債券 100,000 100.151 100,151,000
限定同順位特約付）
日本 第31回ソニー 0.23 2021/9/17 社債券 100,000 100.277 100,277,000
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 第1回三井住友トラス 0.12 2020/10/30 社債券 100,000 100.148 100,148,000
ト・パナソニックファイ
ナンス(社債間限定同順
位特約付)
日本 第22回あおぞら銀行(社 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.968 99,968,000
債間限定同順位特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦＪ銀 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 102.834 102,834,000
行（劣後特約付）
日本 第6回りそな銀行（劣後 2.084 2020/3/4 社債券 100,000 102.197 102,197,000
特約付）
日本 第23回三井住友銀行（劣 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 102.859 102,859,000
後特約付）
日本 第22回東京センチュリー 0.06 2021/4/13 社債券 100,000 99.898 99,898,000
リース（社債間限定同順
位特約付）
日本 第75回アコム（特定社債 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 99.826 99,826,000
間限定同順位特約付）
日本 第69回日立キャピタル 0.08 2020/12/18 社債券 100,000 100.026 100,026,000
(社債間限定同順位特約
付)
日本 第33回三菱ＵＦＪリース 0.297 2020/6/4 社債券 100,000 100.321 100,321,000
(社債間限定同順位特約
付)
合 計 1,800,000 1,806,984,000
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 12,509,561,093 円
Ⅱ 負債総額 56,797,834 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,452,763,259 円
Ⅳ 発行済口数 12,338,077,390 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0093 円
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド（米ドル売り円買い）
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 12,485,536,250 円
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 48,215,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,437,321,250 円
Ⅳ 発行済口数 12,214,126,064 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0183 円
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
2019年1月23日現在
Ⅰ 資産総額 162,220,138 円
Ⅱ 負債総額 116,509 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 162,103,629 円
Ⅳ 発行済口数 153,924,025 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0531 円
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2018年12月28日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2018年12月28日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2019年６月28日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2019年６月28日 現在）
（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2018年12月28日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 365,800
合計 28 365,800
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2019年６月28日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 363,433
合計 28 363,433
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
原届出書の第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況につきま
しては、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。
＜訂正前＞
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（ 自平成29年7月1日 至平成30年6
月30日 ）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
＜訂正後＞
１．財務諸表 及び中間財務諸表 の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規
則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表 及び中間財務諸表 に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（ 自2017年7月1日 至2018年6月30
日 ）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自2018年7月1日 至2018年12
月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
＜中間財務諸表＞
（３）【株主資本等変動計算書】
（１）中間貸借対照表
当中間会計期間
(2018年12月31日現在)
注記 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.現金・預金 2,890,845
2.前払費用 56,359
3.未収入金 673,554
4.未収委託者報酬 1,260,690
5.未収運用受託報酬 682,359
6.立替金 10,118
流動資産計
5,573,927
Ⅱ.固定資産
1.有形固定資産 86,756
器具備品 *1 86,756
2.無形固定資産 1,857
ソフトウェア 1,857
3.投資その他の資産 537,154
(1)投資有価証券 367
(2)保険積立金 11,637
(3)長期差入保証金 275,321
(4)繰延税金資産 249,828
固定資産計
625,768
資産合計 6,199,696
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
1.預り金 16,673
2.未払金 1,255,465
(1)未払手数料 753,053
(2)その他未払金 502,412
3.未払費用 77,472
4.未払法人税等 95,995
5.未払消費税等 *2 33,531
6.賞与引当金 356,240
7.役員賞与引当金 1,075
流動負債計
1,836,454
Ⅱ.固定負債
1.退職給付引当金 1,398,065
2.資産除去債務 248,863
固定負債計
1,646,929
負債合計 3,483,383
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本
1.資本金 450,000
2.資本剰余金 582,736
資本準備金 582,736
3.利益剰余金 1,683,608
その他利益剰余金 1,683,608
繰越利益剰余金 1,683,608
株主資本計
2,716,345
Ⅱ.評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△ 32
評価・換算差額等合計
△ 32
純資産合計 2,716,312
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 6,199,696
（２）中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2018年 7月 1日 至 2018年 12月31日)
注記 内訳 金額
科 目
番号 （千円） （千円）
Ⅰ.営業収益
2,386,183
1.委託者報酬
718,602
2.運用受託報酬
3,439,212
3.その他営業収益
*2
6,543,997
営業収益計
Ⅱ.営業費用
4,070,855
1.支払手数料
*2
48,946
2.広告宣伝費
107,154
3.調査費
22,983
4.営業雑経費
10,124
(1)通信費
6,124
(2)印刷費
6,734
(3)協会費
4,249,940
営業費用計
Ⅲ.一般管理費
1,340,085
1.給料
30,621
(1)役員報酬
524,370
(2)給料・手当
542,784
(3)賞与
241,233
(4)賞与引当金繰入額
1,075
(5)役員賞与引当金繰入額
11,715
2.交際費
1,713
3.寄付金
58,827
4.旅費交通費
23,460
5.租税公課
164,160
6.不動産賃借料
137,762
7.退職給付費用
10,566
8.固定資産減価償却費
*1
1,892
9.器具備品賃借料
8,488
10.消耗品費
30,700
11.事務委託費
7,744
12.採用費
110,863
13.福利厚生費
14.共通発生経費負担額 95,112
*3
4,354
15.諸経費
一般管理費計 2,007,448
286,609
営業利益
Ⅳ.営業外収益
4,402
1.受取利息及び配当金
105
2.雑収入
4,508
営業外収益計
Ⅴ.営業外費用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,372
1.為替差損
45
2.固定資産除却損
3,418
営業外費用計
287,699
経常利益
287,699
税引前中間純利益
74,373
法人税、住民税及び事業税
△ 35,899
法人税等調整額
249,225
中間純利益
（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
(単位：千円）
株主資本 評価・換算差額等
その他
資本剰余金 利益剰余金
評価・
有価
純資産
その他利益 換算
株主資本 証券
合計
資本金 剰余金 差額
資本 資本剰余金 利益剰余金
合計 評価
等合
準備金 合計 合計
繰越利益
差額
計
剰余金
金
当期首残
450,000 582,736 582,736 1,434,383 1,434,383 2,467,120 - - 2,467,120
高
当中間期
変動額
中間純
249,225 249,225 249,225 249,225
利益
株主資本
以外の項
目の当中
△ 32 △ 32 △ 32
間期変動
額（純
額）
当中間期
△ 32 △ 32
変動額合 - - - 249,225 249,225 249,225 249,192
計
当中間期
△ 32 △ 32
450,000 582,736 582,736 1,683,608 1,683,608 2,716,345 2,716,312
末残高
[重要な会計方針]
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、器具備品2～10年であります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用
可能期間(5年）に基づいております。
３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
４．引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上
しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に
表示する方法に変更しました。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
*1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,338千円
*2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
*1. 減価償却実施額
有形固定資産 10,034千円
無形固定資産 531千円
*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメン
ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社である
キャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」とい
う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。
当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調
査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当
該サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を
基準に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。
当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関
連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を
基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。
*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
株式の種類
(株) (株) (株) (株)
普通株式 56,400 - - 56,400
[リース取引関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料
1年以内 329,780千円
1年超 1,264,159千円
合計 1,593,939千円
[金融商品関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
長期差入保証金 275,321 272,690 2,631
時価については、下記の考え方によっております。その結果、2018年12月31日における上記以外のそ
の他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を
省略しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えておりま
す。
(2)投資有価証券
証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によって
おります。
(3)長期差入保証金
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指
標で割引き算定する方法によっております。
負債
(1)未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。
(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
[有価証券関係]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
(その他有価証券)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
中間貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額（千円） （千円） （千円）
その他有価証券
△ 32
367 400
（証券投資信託）
[デリバティブ取引関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
[資産除去債務関係]
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 247,065千円
時の経過による調整額 1,798千円
当中間会計期間末残高 248,863千円
[セグメント情報等]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（関連情報）
1.サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
日本 米国 その他 合計
3,024,850千円 3,439,212千円 79,934千円 6,543,997千円
（注）営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 3,439,212千円
[1株当たり情報]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
1株当たり純資産額 48,161.56円
1株当たり中間純利益金額 4,418.88円
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 249,225千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る中間純利益
249,225千円
期中平均株式数
56,400株
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②資本金の額：125,167百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2018年９月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2019年３月31日 現在）
（以下略）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年７月１６日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
中 島 紀 子
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の２０１８年１１月２１日か
ら２０１９年５月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の２０１９年５月２０日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１８年１１月２１日から２０１９年５月２０日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年3月18日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
佐 藤 誠
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
水 野 龍 也
印
公認会計士
業 務 執 行 社 員
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2018年7
月1日から2019年6月30日までの第35期事業年度の中間会計期間（2018年7月1日から2018年12月
31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2018年12月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年7月1日から2018年12月31日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
※ １．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ
り、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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