キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月16日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 トーマス・クワントリル
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年2月15日から2020年2月13日まで)
信託受益証券の金額】
3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2019年２月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び
「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2018年12月28日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2019年６月28日 現在）
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
（３）【運用体制】
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＜訂正前＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2018年12月28日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（ ２名 ）／オペレーション部（ ８名 ）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2018年12月28日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2019年６月28日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（ ３名 ）／オペレーション部（ ６名 ）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2019年６月28日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2018年12月28日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
＜訂正後＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2019年６月28日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
額に 年0.4644％（税抜0.43％） の率を乗じて得た額とします。
（中略）
＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞
当ファンドの信託報酬 年率0.4644％（税抜0.43％）
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％
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投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％
実質的な負担（＊３） 年率0.4714％程度（税込）
（中略）
（＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404％（ 税込 ）を上限とする信託報酬がか
かりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担する信
託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。
（以下略）
＜訂正後＞
信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
※１
額に 年0.4644％ （税抜0.43％） の率を乗じて得た額とします。
（中略）
＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞
※１
当ファンドの信託報酬
年率0.4644％ （税抜0.43％）
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％
投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％
※２
実質的な負担（＊３）
年率0.4714％程度（税込）
※１ 2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、 年率0.473％ となります。
※２ 2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、 年率0.48％程度（税込） となります。
（中略）
;
（＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404％ （ 税抜0.13％ ）を上限とする信託
報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負
担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。 ;
2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、0.143％となります。
（以下略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2018年12月28日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2019年６月28日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
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されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 29,163,367,081 99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,705,834 0.03
合計(純資産総額) 29,174,072,915 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 22,878,331 0.07
投資証券 ルクセンブルク 29,141,510,436 99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 29,164,388,767 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2019年6月28日現在
投資比率
資産の種類 国/地域名 時価合計（円）
（％）
32.83
米国 16,266,353,010
16.69
日本 8,267,738,281
6.83
イタリア 3,383,923,391
4.07
中国 2,018,916,957
3.49
ドイツ 1,729,740,693
3.36
メキシコ 1,665,872,764
3.32
英国 1,646,608,544
2.21
フランス 1,095,770,092
2.04
スペイン 1,011,190,028
1.93
デンマーク 954,387,985
1.92
ルーマニア 950,829,647
1.67
ノルウェー 828,519,123
1.57
インド 780,257,062
1.40
南アフリカ 692,476,278
1.40
インドネシア 691,566,488
1.37
タイ 680,519,699
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債券
1.37
韓国 678,788,303
1.23
ポーランド 609,763,678
1.11
チリ 552,059,801
1.11
国際機関 550,974,242
1.03
マレーシア 512,699,995
1.03
ロシア 509,876,232
1.02
カナダ 507,448,831
0.96
イスラエル 476,409,039
0.60
オランダ 295,040,627
0.52
アイルランド 255,820,188
0.52
コロンビア 255,607,302
0.34
パナマ 170,081,576
0.33
アラブ首長国連邦 165,802,935
0.25
ハンガリー 124,222,564
0.22
モロッコ 107,145,470
0.20
オーストラリア 100,398,773
0.17
ペルー 85,035,973
0.17
カタール 84,390,358
0.16
ラトビア 79,678,794
クウェート 71,148,690 0.14
0.14
スイス 70,456,491
0.13
サウジアラビア 62,997,182
0.08
カザフスタン 41,892,005
0.06
ウルグアイ 32,036,104
0.05
ルクセンブルク 23,077,322
0.93
銀行預金、その他資産（負債控除後） 459,672,351
100.00
純資産総額 49,547,194,868
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総
額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド
2019年1月23日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 日本 1,806,984,000 97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 53,032,841 2.85
合計(純資産総額) 1,860,016,841 100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・ボン 27,224,950,599 1.0073 27,424,405,685 1.0712 29,163,367,081 99.96
受益証券 ド・マザーファンド（限定為替
ヘッジ）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.96
合計 99.96
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 10,228,680.392 2,680.1 27,413,915,833 2,849 29,141,510,436 99.92
ブルク ル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
（クラスCh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 21,689,734 1.0548 22,878,331 1.0548 22,878,331 0.07
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.07
投資証券 99.92
合計 100.00
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2019年6月28日現在
国/地域（上
利率(%)
段) 評価単価（上 投資
順 （上段)
銘柄 資産（中段) 数量 段) 評価金額（円） 比率
位 償還日
業種/種類（下 通貨（下段) (％)
（下段)
段)
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米国
US TREASURY
0.875 106.4541
1 債券 16,260,000 1,865,525,245 3.77
2029/1/15 米ドル
I/L
国債証券
ITALY GOVT
イタリア
2.8 106.9262
2 BTPS EUR REG S 債券 11,095,000 1,453,622,831 2.93
2028/12/1 ユーロ
国債証券
(B)
日本
JAPAN GVT 346
0.1 102.6676
3 債券 1,132,500,000 1,162,710,570 2.35
JPY BD 2027/3/20 日本円
国債証券
メキシコ 99.261
BONOS MEXICAN
7.5
▶ 債券 165,912,500 メキシコ・ペ 925,117,729 1.87
2027/6/3
MXN
国債証券 ソ
米国
FNCN UMBS 3.0
4.0 103.8692
5 債券 7,733,163 865,689,074 1.75
2049/2/1 米ドル
MA3250
その他債券
米国
US TREASURY
2.625 105.3328
6 債券 7,319,000 830,870,314 1.68
2029/2/15 米ドル
BOND
国債証券
米国
US TREASURY
2.75 106.2093
7 債券 6,910,000 790,967,810 1.60
2028/2/15 米ドル
NOTE
国債証券
日本
JAPAN GVT 395
0.1 100.4402
8 債券 765,600,000 768,970,171 1.55
JPY BD 2020/12/1 日本円
国債証券
米国
FNCL UMBS 3.5
4.0 103.8692
9 債券 6,761,886 756,959,384 1.53
2049/2/1 米ドル
BJ4014
その他債券
米国
FNCN UMBS 3.5
3.5 102.3953
10 債券 6,103,019 673,508,100 1.36
2049/7/1 米ドル
AE9138
その他債券
日本
JAPAN GVT I/L
0.1 105.4471
11 債券 638,700,000 673,490,628 1.36
23 JPY 2028/3/10 日本円
国債証券
日本
JAPAN GVT 337
0.3 103.0751
12 債券 645,500,000 665,349,771 1.34
JPY BD 2024/12/20 日本円
国債証券
日本
JAPAN GVT I/L
0.100394 104.8198
13 債券 626,400,000 656,591,227 1.33
24 JPY 2029/3/10 日本円
国債証券
イタリア
ITALY GOVT
1.85 102.5569
14 債券 5,000,000 628,311,958 1.27
BTPS EUR (B) 2024/5/15 ユーロ
国債証券
SPAIN GOVT EUR
スペイン
1.45 109.9706
15 144A LIFE/REG 債券 4,550,000 613,095,724 1.24
2027/10/31 ユーロ
国債証券
S
日本
JAPAN GVT 394
0.1 100.4138
16 債券 577,200,000 579,588,454 1.17
JPY BD 2020/11/1 日本円
国債証券
米国
US TREASURY
2.75 103.9372
17 債券 5,000,000 560,091,802 1.13
2023/7/31 米ドル
NOTE
国債証券
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ITALY GOVT
イタリア
0.103078 100.6919
BTPS EUR REG S
18 債券 4,475,000 552,112,750 1.11
2023/5/15 ユーロ
国債証券
I/L (B)
米国
US TREASURY
2.25 102.2589
19 債券 5,000,000 551,047,513 1.11
2027/11/15 米ドル
NOTE
国債証券
米国
US TREASURY
2.75 105.1713
20 債券 4,820,000 546,339,111 1.10
2025/6/30 米ドル
NOTE
国債証券
NYKREDIT DKK
デンマーク 103.45
1.5
SR SEC SER 01E
21 債券 29,808,444 デンマーク・ 506,209,102 1.02
2040/10/1
その他債券 クローネ
SF COVERED
CHINA DEV BANK
中国
3.48 97.8359
(BOND CONNECT)
22 債券 32,400,000 496,778,123 1.00
2029/1/8 中国元
国債証券
CNY UNSEC
日本
JAPAN GVT 145
1.7 123.2201
23 債券 400,000,000 492,880,400 0.99
JPY BD 2033/6/20 日本円
国債証券
ルーマニア
ROMANIA GOVT
4.625 121.0625
24 債券 3,295,000 488,770,913 0.99
BOND EUR REG S 2049/4/3 ユーロ
国債証券
米国
US TREASURY
1.375 98.4961
25 債券 4,500,000 477,693,555 0.96
2023/8/31 米ドル
NOTE
国債証券
米国
US TREASURY
3.0 109.7756
26 債券 3,810,000 450,763,403 0.91
2049/2/15 米ドル
BOND
国債証券
米国
US TREASURY
2.375 103.2732
27 債券 3,875,000 431,297,991 0.87
2027/5/15 米ドル
NOTE
国債証券
ITALY GOVT
イタリア
3.1 104.4248
BTPS EUR 144A
28 債券 3,355,000 429,275,783 0.87
2040/3/1 ユーロ
国債証券
LIFE/REG S
ノルウェー 104.7051
NORWAY GOVT
3.75
29 債券 31,679,000 ノルウェー・ 419,708,395 0.85
NOK 144A/REG S 2021/5/25
国債証券 クローネ
米国
G2SF 4.5
4.5 104.527
30 債券 3,314,647 373,408,183 0.75
2049/6/20 米ドル
MA5987
その他債券
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価
金額の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年1月23日現在
投資
評価額
利率 額面
比率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 金額
（％） (千円)
（％）
（円) （円）
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日本 第4回クレディ・ア 0.425 2019/11/28 社債券 100,000 100.208 100,208,000 5.39
グリコル・エス・
エー円貨社債
（2014）
日本 第19回ルノー円貨社 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.503 99,503,000 5.35
債（2017）
日本 第11回ウエストパッ 0.3 2021/1/22 社債券 100,000 100.213 100,213,000 5.39
ク・バンキング・
コーポレーション円
貨社債（2016）
日本 第3回ソシエテ・ 0.804 2023/10/12 社債券 100,000 98.616 98,616,000 5.30
ジェネラル非上位円
貨社債（2018）
日本 第488回中部電力 1.562 2019/2/25 社債券 100,000 100.127 100,127,000 5.38
日本 第521回関西電力 0.18 2023/9/20 社債券 100,000 99.863 99,863,000 5.37
日本 第4回富士フイルム 0.005 2020/3/3 社債券 100,000 99.949 99,949,000 5.37
ホールディングス
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第50回日本電気（社 0.29 2022/6/15 社債券 100,000 100.151 100,151,000 5.38
債間限定同順位特約
付）
日本 第31回ソニー 0.23 2021/9/17 社債券 100,000 100.277 100,277,000 5.39
日本 第1回三井住友トラ 0.12 2020/10/30 社債券 100,000 100.148 100,148,000 5.38
スト・パナソニック
ファイナンス(社債
間限定同順位特約
付)
日本 第22回あおぞら銀行 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.968 99,968,000 5.37
(社債間限定同順位
特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦ 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 102.834 102,834,000 5.53
Ｊ銀行（劣後特約
付）
日本 第6回りそな銀行 2.084 2020/3/4 社債券 100,000 102.197 102,197,000 5.49
（劣後特約付）
日本 第23回三井住友銀行 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 102.859 102,859,000 5.53
（劣後特約付）
日本 第22回東京センチュ 0.06 2021/4/13 社債券 100,000 99.898 99,898,000 5.37
リーリース（社債間
限定同順位特約付）
日本 第75回アコム（特定 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 99.826 99,826,000 5.37
社債間限定同順位特
約付）
日本 第69回日立キャピタ 0.08 2020/12/18 社債券 100,000 100.026 100,026,000 5.38
ル(社債間限定同順
位特約付)
日本 第33回三菱ＵＦＪ 0.297 2020/6/4 社債券 100,000 100.321 100,321,000 5.39
リース(社債間限定
同順位特約付)
（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
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②【投資不動産物件】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2016年11月21日) 3,184,794,066 3,184,794,066 0.9994 0.9994
第2期 (2017年11月20日) 19,110,060,395 19,110,060,395 1.0153 1.0153
第3期 (2018年11月20日) 29,181,389,191 29,181,389,191 0.9856 0.9856
2018年 6月末日
28,101,239,922 ― 0.9997 ―
7月末日
28,991,460,620 ― 0.9985 ―
8月末日
29,266,962,247 ― 0.9963 ―
9月末日
28,045,083,650 ― 0.9933 ―
10月末日 28,088,977,520 ― 0.9859 ―
11月末日 28,622,766,379 ― 0.9891 ―
12月末日 28,936,529,953 ― 0.9976 ―
2019年 1月末日
28,993,912,368 ― 1.0056 ―
2月末日
28,932,757,809 ― 1.0096 ―
3月末日
30,123,431,397 ― 1.0247 ―
4月末日
29,915,667,957 ― 1.0206 ―
5月末日
30,240,607,902 ― 1.0287 ―
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6月末日
29,174,072,915 ― 1.0469 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 0
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 0
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 0
③【収益率の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 △0.1
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 1.6
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 △2.9
第4中間計算期間末 2018年11月21日～2019年 5月20日 3.9
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 3,231,682,126 44,994,811 3,186,687,315
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 16,726,579,299 1,091,922,289 18,821,344,325
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 21,829,166,685 11,042,653,256 29,607,857,754
第4中間計算期間末 2018年11月21日～2019年 5月20日 2,738,288,695 3,029,366,151 29,316,780,298
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 １ 財務諸表につきましては、以下の内容が追加
されます。
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（2018年11月21
日から2019年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
【中間財務諸表】
【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期中間計算期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,120,230,391 98,523,293
29,161,737,925 29,999,683,594
親投資信託受益証券
30,281,968,316 30,098,206,887
流動資産合計
30,281,968,316 30,098,206,887
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,021,500,000 -
未払解約金 11,617,302 20,175,083
未払受託者報酬 3,096,629 3,137,596
未払委託者報酬 63,480,812 64,320,605
未払利息 3,069 283
881,313 896,131
その他未払費用
1,100,579,125 88,529,698
流動負債合計
1,100,579,125 88,529,698
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,607,857,754 29,316,780,298
剰余金
△426,468,563 692,896,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）
29,181,389,191 30,009,677,189
元本等合計
29,181,389,191 30,009,677,189
純資産合計
30,281,968,316 30,098,206,887
負債純資産合計
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年5月20日 至 2019年5月20日
営業収益
△487,996,689 1,167,103,669
有価証券売買等損益
△487,996,689 1,167,103,669
営業収益合計
営業費用
支払利息 254,874 48,046
受託者報酬 2,460,126 3,137,596
委託者報酬 50,432,427 64,320,605
942,645 896,131
その他費用
54,090,072 68,402,378
営業費用合計
△542,086,761 1,098,701,291
営業利益又は営業損失（△）
△542,086,761 1,098,701,291
経常利益又は経常損失（△）
△542,086,761 1,098,701,291
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△18,982,947 51,014,229
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 288,716,070 △426,468,563
剰余金増加額又は欠損金減少額 161,435,017 71,678,392
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 41,835,201
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
161,435,017 29,843,191
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 117,311,005 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,311,005 -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
△190,263,732 692,896,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 １. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数
29,607,857,754口 29,316,780,298口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規 ２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規
定する額 定する額
元本の欠損 426,468,563円 元本の欠損 －円
３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額
1口当たり純資産額 0.9856円 1口当たり純資産額 1.0236円
(1万口当たり純資産額) (9,856円) (1万口当たり純資産額) (10,236円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期中間計算期間
項目
自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として 中間貸借対照表上の金融商品は原則と
すべて時価で評価しているため、貸借対 してすべて時価で評価しているため、中
照表計上額と時価との差額はありませ 間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)｣に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれること
もあります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
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当ファンドの中間計算期間における元本額の変動
第3期 第4期中間計算期間
項目 自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
期首元本額 18,821,344,325円 29,607,857,754円
期中追加設定元本額 21,829,166,685円 2,738,288,695円
期中一部解約元本額 11,042,653,256円 3,029,366,151円
（参考）
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
当ファンドは、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要
投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンド
の受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に
示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 22,856,641
29,977,227,523
投資証券
30,000,084,164
流動資産合計
30,000,084,164
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,658,467,324
剰余金
1,341,616,840
剰余金又は欠損金（△）
30,000,084,164
元本等合計
30,000,084,164
純資産合計
30,000,084,164
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
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投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年5月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 28,658,467,324口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0468円
(1万口当たり純資産額) (10,468円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
自 2018年11月21日
項目
至 2019年5月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
足説明 理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
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開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年5月20日現在
同計算期間の期首元本額 29,002,225,684円
同計算期間の追加設定元本額 1,621,479,987円
同計算期間の一部解約元本額 1,965,238,347円
計算日の元本額※ 28,658,467,324円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） 28,658,467,324円
キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ‐ＪＰＹ）」（ルクセンブルク籍外国投資
法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (ＣＩＦ ) については、 2018 年 12 月 31 日付けで、ルクセンブルクに
おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立
監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以
下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳し
たものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
2018年12月31日現在
評価額 投資比率
投資銘柄 通貨 数量/額面
（ＵＳＤ） （％）
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品
債券
Australia
AUD 1,200,000 969,993 0.22
Australia Government Bond, Reg. S 5.5%
21/04/2023
Australia Government Bond, Reg. S 5.75%
AUD 3,300,000 2,634,833 0.59
15/07/2022
3,604,826 0.81
Canada
CAD 2,390,000 1,786,093 0.40
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2025
USD 55,000 54,504 0.01
Enbridge, Inc. 4.25% 01/12/2026
USD 289,000 285,671 0.07
Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022
2,126,268 0.48
Chile
USD 1,500,000 1,467,955 0.33
Banco del Estado de Chile, Reg. S 2.668% 08/01/2021
CLP 690,000,000 1,013,809 0.23
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5%
01/03/2026
CLP 1,215,000,000 1,759,423 0.39
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos,
Reg. S, 144A 4% 01/03/2023
USD 75,000 70,242 0.02
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
4,311,429 0.97
China
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CNY 20,000,000 3,056,554 0.69
China Development Bank 4.69% 23/03/2023
CNY 13,500,000 2,016,309 0.45
China Development Bank 4.24% 24/08/2027
CNY 5,800,000 862,314 0.19
China Development Bank 4.04% 06/07/2028
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A
USD 1,400,000 1,350,799 0.30
3.5% 04/05/2027
7,285,976 1.63
Colombia
COP 4,625,000,000 1,414,015 0.32
Colombian TES 6.25% 26/11/2025
1,414,015 0.32
Czech Republic
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.45%
CZK 15,900,000 666,690 0.15
25/10/2023
666,690 0.15
Denmark
DKK 23,794,234 3,679,681 0.82
Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2037
DKK 52,370,376 7,994,388 1.79
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040
DKK 7,516,822 1,201,377 0.27
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2037
DKK 2,503,759 401,892 0.09
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047
Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2037
DKK 1
― ―
13,277,338 2.97
France
EUR 500,000 548,286 0.12
AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049
GBP 150,000 194,337 0.04
AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual
EUR 200,000 260,221 0.06
BPCE SA, Reg. S 4.625% 18/07/2023
EUR 500,000 591,660 0.13
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 08/07/2026
EUR 1,140,000 1,371,268 0.31
France Government Bond OAT, Reg. S 1%
25/11/2025
EUR 1,550,000 1,931,063 0.43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2%
25/05/2048
EUR 1,035,000 1,328,445 0.30
France Government Bond OAT, Reg. S 2.25%
25/05/2024
EUR 270,000 331,007 0.07
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual
EUR 500,000 581,393 0.13
Sanofi, Reg. S 1% 21/03/2026
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314%
EUR 300,000 337,706 0.08
04/10/2023
7,475,386 1.67
Germany
EUR 800,000 1,008,960 0.23
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual
EUR 4,110,000 5,202,586 1.17
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
1.75% 15/02/2024
EUR 5,445,000 6,449,230 1.44
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
0.5% 15/08/2027
EUR 2,880,000 3,397,440 0.76
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
0.5% 15/02/2028
EUR 200,000 246,950 0.06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022
EUR 825,000 982,840 0.22
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
0.5% 15/02/2026
EUR 1,230,000 1,985,766 0.44
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
2.5% 15/08/2046
EUR 1,125,000 1,416,323 0.32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
1.25% 15/08/2048
EUR 225,000 254,724 0.06
Daimler International Finance BV, Reg. S
0.875% 09/04/2024
USD 383,000 377,270 0.08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022
EUR 200,000 224,498 0.05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S
1.125% 02/10/2023
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125%
EUR 200,000 221,521 0.05
04/04/2024
21,768,108 4.88
Hungary
USD 1,020,000 1,094,093 0.25
Hungary Government Bond 5.375% 25/03/2024
1,094,093 0.25
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
India
INR 49,600,000 718,584 0.16
India Government Bond 7.59% 11/01/2026
INR 153,800,000 2,118,812 0.47
India Government Bond 6.79% 15/05/2027
INR 65,000,000 945,090 0.21
India Government Bond 7.8% 11/04/2021
INR 110,000,000 1,574,962 0.35
India Government Bond 7.35% 22/06/2024
INR 160,000,000 2,236,377 0.50
India Government Bond 6.97% 06/09/2026
INR 17,200,000 253,255 0.06
State of Maharashtra India 8.54% 20/03/2023
INR 24,300,000 355,580 0.08
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026
INR 11,500,000 177,479 0.04
State of Maharashtra India 9.63% 12/02/2024
INR 20,000,000 289,693 0.07
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025
8,669,832 1.94
Indonesia
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75%
08/01/2026
USD 1,270,000 1,289,411 0.29
IDR 4,129,000,000 253,396 0.06
Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028
IDR 16,522,000,000 1,178,321 0.26
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029
IDR 9,000,000,000 587,535 0.13
Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032
3,308,663 0.74
Ireland
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875%
27/09/2023
EUR 630,000 721,990 0.16
EUR 3,115,000 3,571,245 0.80
Ireland Government Bond, Reg. S 0.9% 15/05/2028
Ireland Government Bond, Reg. S 2.4% 15/05/2030
EUR 140,000 182,134 0.04
4,475,369 1.00
Israel
ILS 9,625,000 2,556,762 0.57
Israel Government Bond 2% 31/03/2027
ILS 2,850,000 1,050,740 0.24
Israel Government Bond 5.5% 31/01/2042
3,607,502 0.81
Italy
EUR 200,000 267,396 0.06
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75%
12/12/2042
EUR 150,000 195,208 0.04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 13/09/2023
EUR 925,000 1,015,703 0.23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025
EUR 1,550,000 1,711,280 0.38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027
EUR 2,550,000 2,932,239 0.66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023
EUR 380,000 424,856 0.10
6,546,682 1.47
Japan
JPY 260,000,000 2,395,755 0.54
Japan Government Five Year Bond 0.1%
20/12/2022
JPY 260,000,000 2,450,661 0.55
Japan Government Ten Year Bond 1.2%
20/06/2021
JPY 340,000,000 3,210,834 0.72
Japan Government Ten Year Bond 0.8%
20/09/2022
JPY 645,500,000 6,045,120 1.35
Japan Government Ten Year Bond 0.3%
20/12/2024
JPY 130,000,000 1,206,940 0.27
Japan Government Ten Year Bond 0.1%
20/09/2026
JPY 1,375,000,000 12,755,617 2.86
Japan Government Ten Year Bond 0.1%
20/03/2027
JPY 186,700,000 1,743,422 0.39
Japan Government Thirty Year Bond 0.8%
20/12/2047
JPY 180,000,000 1,635,365 0.37
Japan Government Thirty Year Bond 0.7%
20/06/2048
JPY 15,000,000 170,796 0.04
Japan Government Thirty Year Bond 1.7%
20/03/2044
JPY 197,800,000 1,760,304 0.39
Japan Government Thirty Year Bond 0.6%
20/12/2046
JPY 50,000,000 563,695 0.13
Japan Government Twenty Year Bond 2.2%
20/03/2030
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPY 400,000,000 4,399,708 0.98
Japan Government Twenty Year Bond 1.7%
20/06/2033
JPY 80,000,000 748,861 0.17
Japan Government Twenty Year Bond 0.6%
20/06/2037
JPY 704,000,000 6,451,654 1.44
Japan Government Two Year Bond 0.1%
01/11/2020
JPY 1,155,600,000 10,590,707 2.37
Japan Government Two Year Bond 0.1%
01/12/2020
EUR
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25%
525,000 615,201 0.14
21/11/2026
56,744,640 12.71
Kazakhstan
EUR
Kazakhstan Government Bond, Reg. S
225,000 259,595 0.06
1.55% 09/11/2023
259,595 0.06
Kuwait
USD
Kuwait Government Bond, 144A
650,000 639,068 0.14
2.75% 20/03/2022
639,068 0.14
Mexico
MXN
71,700,000 3,563,702 0.80
Mexican Bonos 8% 07/12/2023
MXN
28,100,000 1,366,225 0.31
Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
MXN
33,000,000 1,577,612 0.35
Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022
MXN 29,000,000 1,568,827 0.35
Mexican Bonos 10% 05/12/2024
MXN 128,100,000 5,512,764 1.24
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
MXN 18,500,000 875,080 0.20
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
MXN
5,200,000 291,481 0.07
Mexican Bonos 10% 20/11/2036
MXN
7,100,000 319,374 0.07
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042
USD
485,000 463,660 0.10
Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025
USD 290,000 280,839 0.06
Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027
USD 445,000 356,676 0.08
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048
MXN
12,000,000 450,494 0.10
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026
16,626,734 3.73
Morocco
USD
Morocco Government Bond, Reg. S 4.25%
950,000 954,693 0.21
11/12/2022
954,693 0.21
Netherlands
250,000 320,779 0.07
EUR
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S
3.875% 25/07/2023
EUR 550,000 652,844 0.15
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5%
26/05/2026
EUR
100,000 113,308 0.03
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024
EUR 200,000 241,346 0.05
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044
EUR
150,000 171,843 0.04
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual
1,500,120 0.34
Norway
USD 100,000 101,929 0.02
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% NOK
6,000,000 736,743 0.17
25/05/2021
838,672 0.19
Panama
USD
675,000 648,000 0.15
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050
648,000 0.15
Peru
PEN
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15%
7,100,000 2,148,161 0.48
12/08/2032
2,148,161 0.48
Poland
PLN
2,000,000 544,631 0.12
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023
USD 170,000 174,289 0.04
Poland Government Bond 4% 22/01/2024
PLN
13,500,000 3,623,679 0.81
Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PLN
1,200,000 343,119 0.08
Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020
PLN
22,120,000 6,561,791 1.47
Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021
PLN 4,900,000 1,488,874 0.33
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022
PLN 3,140,000 910,238 0.21
Poland Government Bond 4% 25/10/2023
PLN 12,960,000 3,625,309 0.81
Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025
USD
785,000 770,058 0.17
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026
18,041,988 4.04
Portugal
EUR
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S,
1,600,000 2,042,073 0.46
144A 2.875% 15/10/2025
2,042,073 0.46
Qatar
USD
700,000 732,343 0.16
Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028
732,343 0.16
Romania
400,000 386,504 0.09
USD
Romania Government Bond, 144A 5.125%
15/06/2048
RON 5,210,000 1,249,470 0.28
Romania Government Bond 2.3% 26/10/2020
RON
5,840,000 1,505,245 0.34
Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021
RON 1,500,000 361,904 0.08
Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022
760,000 845,788 0.19
EUR
Romania Government Bond, Reg. S 2.875%
11/03/2029
EUR 510,000 570,395 0.13
Romania Government Bond, Reg. S 3.875%
29/10/2035
760,000 778,713 0.17
EUR
Romania Government Bond, Reg. S 3.375%
08/02/2038
700,000 676,382 0.15
USD
Romania Government Bond, Reg. S 5.125%
15/06/2048
RON
2,325,000 565,993 0.13
Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021
6,940,394 1.56
Russian Federation
RUB
76,300,000 1,043,046 0.23
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023
1,043,046 0.23
Saudi Arabia
USD
640,000 637,716 0.14
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 17/04/2030
USD
600,000 579,595 0.13
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049
1,217,311 0.27
South Africa
ZAR
3,225,000 221,523 0.05
South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023
ZAR 36,800,000 1,785,962 0.40
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041
ZAR
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044
23,400,000 1,448,401 0.32
3,455,886 0.77
South Korea
USD 350,000 345,719 0.08
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3.75%
05/03/2023
USD
590,000 568,941 0.13
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2% 11/10/2021
KRW
1,752,900,000 1,577,431 0.35
Korea Treasury 2% 10/09/2022
2,492,091 0.56
Spain
600,000 691,773 0.15
EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S,
FRN 3.5% 11/04/2024
EUR
200,000 235,950 0.05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027
2,050,000 2,402,713 0.54
EUR
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5%
30/04/2027
1,650,000 1,927,634 0.43
EUR
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7%
31/10/2048
3,715,000 4,319,082 0.97
EUR
Spain Government Bond, Reg. S, 144A
1.45% 31/10/2027
26/52
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUR
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9%
310,000 380,916 0.09
31/10/2046
9,958,068 2.23
Supra National
1,100,000 1,268,701 0.29
EUR
European Financial Stability Facility, Reg. S
0.4% 17/02/2025
1,500,000 1,756,605 0.39
EUR
European Financial Stability Facility, Reg. S
0.95% 14/02/2028
USD
413,000 408,261 0.09
European Investment Bank 2.25% 15/03/2022
3,433,567 0.77
Sweden
USD
260,000 257,014 0.06
Sweden Government Bond, Reg. S 1.125%
21/10/2019
257,014 0.06
Switzerland
GBP
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125%
360,000 436,172 0.10
12/09/2025
436,172 0.10
Thailand
THB
27,770,000 852,698 0.19
Bank of Thailand 1.5% 21/03/2019
THB
24,000,000 813,297 0.18
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032
THB 22,500,000 688,202 0.15
Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022
THB
21,400,000 719,729 0.16
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025
THB
112,250,000 3,374,512 0.76
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026
6,448,438 1.44
United Arab Emirates
700,000 680,799 0.15
USD
Abu Dhabi Government Bond, 144A
2.5% 11/10/2022
USD
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625%
810,000 795,266 0.18
12/01/2023
1,476,065 0.33
United Kingdom
USD
400,000 398,298 0.09
AstraZeneca plc 3.5% 17/08/2023
EUR
325,000 414,970 0.09
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043
GBP 225,000 330,448 0.07
Barclays Bank plc, Reg. S 10% 21/05/2021
USD
550,000 489,420 0.11
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027
USD
1,250,000 1,235,485 0.28
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026
USD
500,000 484,193 0.11
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023
EUR
150,000 183,328 0.04
Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020
USD 886,000 896,413 0.20
Shell International Finance BV 3.5% 13/11/2023
USD 340,000 336,345 0.08
Shell International Finance BV 1.375% 12/09/2019
USD 400,000 371,878 0.08
Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026
USD 328,000 317,363 0.07
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4%
23/09/2021
20,000 18,926
USD
―
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.875% 23/09/2023
605,000 548,683 0.12
USD
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2%
23/09/2026
GBP
1,075,000 1,377,261 0.31
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027
GBP 1,390,000 1,639,967 0.37
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047
GBP
1,000,000 1,316,872 0.30
UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2022
GBP 590,000 826,098 0.19
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024
GBP
1,450,000 2,330,790 0.52
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027
GBP 160,000 260,850 0.06
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044
GBP
285,000 486,425 0.11
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045
GBP
230,000 446,781 0.10
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046
14,710,794 3.30
United States of America
USD
395,000 390,969 0.09
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026
27/52
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD
190,000 188,232 0.04
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020
USD 200,000 192,190 0.04
AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025
USD
441,000 431,287 0.10
Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025
USD
350,000 346,847 0.08
Altria Group, Inc. 2.625% 14/01/2020
400,000 397,477 0.09
USD
American Campus Communities Operating
Partnership LP, REIT 3.75% 15/04/2023
225,000 220,074 0.05
USD
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5%
12/01/2024
600,000 575,360 0.13
USD
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4%
13/04/2028
USD 120,000 118,751 0.03
Bank of America Corp. 2.625% 19/10/2020
USD 81,000 78,342 0.02
Becton Dickinson and Co. 3.734% 15/12/2024
USD
125,000 124,767 0.03
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3% 15/05/2022
USD
20,000 19,840
Chubb INA Holdings, Inc. 2.875% 03/11/2022
―
USD
20,000 19,593
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026
―
USD
700,000 679,218 0.15
Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022
USD 100,000 95,141 0.02
Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025
USD
300,000 282,694 0.06
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026
USD 175,000 172,382 0.04
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025
USD
540,000 537,336 0.12
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024
USD 100,000 99,019 0.02
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023
USD
95,000 94,294 0.02
CVS Health Corp. 4.1% 25/03/2025
USD
385,000 377,697 0.09
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028
USD 50,000 48,113 0.01
CVS Health Corp. 4.78% 25/03/2038
USD
575,000 562,101 0.13
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048
USD
155,000 155,411 0.04
Duke Energy Corp. 3.75% 15/04/2024
USD
470,000 428,846 0.10
Duke Energy Corp. 2.65% 01/09/2026
USD
225,000 227,695 0.05
Duke Energy Progress LLC 3.7% 01/09/2028
USD 155,000 168,233 0.04
Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025
USD
50,000 48,915 0.01
Energy Transfer Operating LP 6% 15/06/2048
USD 30,000 28,044 0.01
Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/04/2027
USD
120,000 116,842 0.03
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025
USD 610,000 596,534 0.13
Exelon Corp. 3.497% 01/06/2022
USD
60,000 57,163 0.01
Exelon Corp. 3.4% 15/04/2026
USD
195,000 189,309 0.04
FirstEnergy Corp. 3.9% 15/07/2027
USD 210,000 211,212 0.05
FirstEnergy Corp. 4.85% 15/07/2047
USD
300,000 283,374 0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 3.339% 28/03/2022
100,000 98,337 0.02
USD
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021
USD
200,000 195,643 0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024
USD
15,000 14,213
―
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 25/02/2026
USD
50,000 48,562 0.01
Halliburton Co. 3.8% 15/11/2025
USD 450,000 435,051 0.10
Honeywell International, Inc. 1.85% 01/11/2021
USD
440,000 433,913 0.10
JPMorgan Chase & Co. 2.55% 01/03/2021
USD 240,000 236,061 0.05
Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/03/2028
USD
470,000 468,734 0.11
Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025
USD 70,000 69,149 0.02
Morgan Stanley 4% 23/07/2025
USD
260,000 240,214 0.05
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026
USD 443,000 411,186 0.09
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026
USD
450,000 369,685 0.08
Pacific Gas & Electric Co. 3.3% 01/12/2027
USD
140,000 107,176 0.02
Pacific Gas & Electric Co. 3.95% 01/12/2047
USD 110,000 98,990 0.02
Pacific Gas & Electric Co. 3.85% 15/11/2023
USD
700,000 703,167 0.16
Pfizer, Inc. 3.2% 15/09/2023
USD 280,000 276,518 0.06
Philip Morris International, Inc. 2% 21/02/2020
70,000 69,874 0.02
USD
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.3%
08/03/2022
USD 70,000 70,485 0.02
Prologis LP, REIT 3.75% 01/11/2025
USD 500,000 480,461 0.11
Public Service Enterprise Group, Inc. 2% 15/11/2021
USD
700,000 712,568 0.16
Santander Holdings USA, Inc. 4.45% 03/12/2021
409,000 375,902 0.08
USD
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4%
01/10/2027
USD
60,000 59,488 0.01
Union Pacific Corp. 4.5% 10/09/2048
USD
450,000 447,733 0.10
United Technologies Corp. 4.125% 16/11/2028
USD
4,200,000 4,181,461 0.94
US Treasury 2.375% 31/01/2023
USD 2,500,000 2,513,281 0.56
US Treasury 2.625% 28/02/2023
28/52
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD
3,325,000 3,326,039 0.75
US Treasury 2.5% 31/03/2023
USD
1,750,000 1,768,389 0.40
US Treasury 2.75% 30/04/2023
USD 800,000 775,437 0.17
US Treasury 1.75% 15/05/2023
USD 6,670,000 6,738,263 1.51
US Treasury 2.75% 30/06/2025
USD 14,082,000 14,167,892 3.18
US Treasury 2.75% 15/02/2028
USD
9,150,000 9,300,791 2.08
US Treasury 2.875% 15/08/2028
USD
3,050,000 2,890,936 0.65
US Treasury 2.75% 15/11/2047
USD
1,950,000 1,942,536 0.44
US Treasury 3% 15/02/2048
USD 4,830,000 4,814,597 1.08
US Treasury 3% 15/08/2048
USD 674,400 671,423 0.15
US Treasury 1.625% 30/06/2019
USD 900,000 891,281 0.20
US Treasury 1.625% 31/12/2019
USD
890,000 869,927 0.20
US Treasury 1.375% 31/01/2021
USD
2,250,000 2,222,949 0.50
US Treasury 2% 31/08/2021
USD 1,700,000 1,677,685 0.38
US Treasury 2% 31/12/2021
USD 1,600,000 1,572,202 0.35
US Treasury 1.875% 31/01/2022
USD
11,370,000 11,129,232 2.49
US Treasury 1.875% 30/09/2022
USD
3,500,000 3,439,593 0.77
US Treasury 2% 31/10/2022
USD
4,855,000 4,789,134 1.07
US Treasury 2.125% 31/12/2022
USD 2,500,000 2,377,051 0.53
US Treasury 1.375% 31/08/2023
USD 1,600,000 1,579,688 0.35
US Treasury 2.25% 31/01/2024
USD
1,400,000 1,368,445 0.31
US Treasury 2.125% 30/09/2024
USD
1,000,000 954,688 0.21
US Treasury 2% 15/11/2026
USD 3,875,000 3,796,302 0.85
US Treasury 2.375% 15/05/2027
USD 7,900,000 7,638,617 1.71
US Treasury 2.25% 15/11/2027
USD 1,300,000 1,296,321 0.29
US Treasury 3% 15/05/2047
USD
1,400,000 1,403,007 0.31
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/04/2023
USD
3,280,000 3,501,328 0.78
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024
USD
2,410,000 2,462,947 0.55
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2024
USD
1,780,000 1,819,852 0.41
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025
USD 3,300,000 3,282,159 0.74
US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027
USD 1,840,000 1,865,027 0.42
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046
USD
Verizon Communications, Inc. 4.5% 10/08/2033
150,000 148,579 0.03
128,163,471 28.72
Uruguay
UYU
5,950,000 155,946 0.03
Uruguay Government Bond, 144A 8.5% 15/03/2028
UYU
Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875%
5,490,000 168,011 0.04
20/06/2022
323,957 0.07
371,164,538 83.17
債券合計
371,164,538 83.17
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品
債券
Australia
USD 200,000 198,784 0.04
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024
USD
260,000 256,187 0.06
WEA Finance LLC, REIT, Reg. S 3.15% 05/04/2022
454,971 0.10
Canada
CAD
600,000 425,727 0.09
Canada Government Bond 1% 01/09/2022
USD
237,000 225,004 0.05
Enbridge, Inc. 3.7% 15/07/2027
CAD
Province of Saskatchewan Canada 3.05%
700,000 519,683 0.12
02/12/2028
1,170,414 0.26
Chile
USD
400,000 369,750 0.08
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027
369,750 0.08
France
USD
632,000 635,332 0.15
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024
USD
400,000 408,252 0.09
Pernod Ricard SA, 144A 4.45% 15/01/2022
1,043,584
0.24
Germany
500,000 494,083 0.11
USD
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2.45%
18/05/2020
29/52
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
460,000 442,734 0.10
USD
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 2%
06/07/2021
USD
825,000 792,691 0.18
EMD Finance LLC, 144A 3.25% 19/03/2025
1,729,508 0.39
Italy
USD
1,000,000 905,911 0.21
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024
USD
450,000 412,670 0.09
UniCredit SpA, 144A 4.625% 12/04/2027
1,318,581 0.30
Japan
300,000,000 2,920,509 0.65
JPY
Japan Government CPI Linked Bond
0.1% 10/03/2024
105,000,000 996,654 0.22
JPY
Japan Government CPI Linked Bond
0.1% 10/09/2024
JPY 50,000,000 476,692 0.11
Japan Government CPI Linked Bond
0.1% 10/03/2025
90,000,000 861,190 0.19
JPY
Japan Government CPI Linked Bond
0.1% 10/03/2026
165,000,000 1,585,751 0.36
JPY
Japan Government CPI Linked Bond
0.1% 10/03/2027
USD
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.6%
1,175,000 1,119,551 0.25
28/09/2022
7,960,347 1.78
Malaysia
MYR
1,500,000 356,637 0.08
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031
MYR
1,800,000 438,041 0.10
Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022
MYR
10,972,000 2,614,772 0.58
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026
MYR
2,500,000 611,067 0.14
Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030
4,020,517 0.90
Netherlands
600,000 554,055 0.12
USD
Enel Finance International NV, 144A
2.75% 06/04/2023
350,000 309,465 0.07
USD
Enel Finance International NV, 144A
3.625% 25/05/2027
USD
Enel Finance International NV, 144A
200,000 171,888 0.04
3.5% 06/04/2028
1,035,408 0.23
South Korea
USD
514,000 500,286 0.11
Hyundai Capital America, 144A 3.25% 20/09/2022
USD
Hyundai Capital America, Reg. S 2.55% 03/04/2020
365,000 360,448 0.08
860,734 0.19
Switzerland
USD 200,000 198,707 0.05
Roche Holdings, Inc., 144A 2.25% 30/09/2019
USD 550,000 552,122 0.12
Roche Holdings, Inc., 144A 3.35% 30/09/2024
750,829 0.17
United Kingdom
USD 510,000 503,775 0.11
HSBC Holdings plc 4.3% 08/03/2026
503,775 0.11
United States of America
USD 400,000 389,054 0.09
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024
USD 170,000 167,385 0.04
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2022
USD 145,000 142,005 0.03
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027
USD 570,000 537,596 0.12
Apple, Inc. 2.9% 12/09/2027
USD 400,000 395,367 0.09
Bank of America Corp., FRN 3.55% 05/03/2024
USD 347,000 324,711 0.07
Bank of America Corp., FRN 3.419% 20/12/2028
USD 6,000 5,877
Baxalta, Inc. 4% 23/06/2025
―
USD 60,000 57,305 0.01
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A
3.5% 01/04/2028
USD 205,000 207,701 0.05
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025
USD 415,000 422,159 0.09
Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028
USD 150,000 149,727 0.03
CVS Health Corp. 3.125% 09/03/2020
30/52
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 75,000 74,788 0.02
CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021
USD 705,000 699,201 0.16
Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023
USD 1,125,215 1,148,504 0.26
FNMA MA3495 4% 01/10/2048
USD 80,000 79,622 0.02
General Mills, Inc. 3.2% 16/04/2021
USD 900,000 857,865 0.19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905%
24/07/2023
USD 600,000 558,527 0.12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.691%
05/06/2028
USD 700,000 668,541 0.15
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028
USD 200,000 178,797 0.04
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026
USD 205,000 204,151 0.05
McDonald's Corp. 3.35% 01/04/2023
USD 300,000 296,662 0.07
Microsoft Corp. 2.4% 06/02/2022
USD 656,000 614,519 0.14
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026
USD 1,000,000 1,017,617 0.23
US Treasury 2.875% 30/11/2023
USD 1,320,000 1,357,718 0.30
US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025
USD 880,000 912,560 0.20
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026
USD 550,000 528,904 0.12
Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028
11,996,863 2.69
33,215,281 7.44
債券合計
33,215,281 7.44
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
新規発行証券
債券
France
USD 325,000 306,388 0.07
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025
306,388 0.07
Germany
USD 875,000 865,693 0.19
Daimler Finance North America LLC, 144A 3%
22/02/2021
USD 450,000 444,193 0.10
Deutsche Telekom International Finance BV,
144A 4.375% 21/06/2028
USD 340,000 341,745 0.08
Volkswagen Group of America Finance LLC,
144A 3.875% 13/11/2020
USD 340,000 340,910 0.08
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A
4% 12/11/2021
USD 1,000,000 992,819 0.22
Volkswagen Group of America Finance LLC,
144A 4.25% 13/11/2023
Volkswagen Group of America Finance LLC,
USD 290,000 287,226 0.06
144A 4.625% 13/11/2025
3,272,586 0.73
Japan
USD 300,000 301,887 0.07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 144A 3.8%
26/11/2020
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 144A 4.4%
USD 645,000 652,724 0.14
26/11/2023
954,611 0.21
United States of America
USD 260,000 245,989 0.06
Anheuser-Busch Cos. LLC, Reg. S 3.65% 01/02/2026
USD 250,000 245,721 0.05
Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023
USD 135,000 134,773 0.03
Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021
USD 295,000 295,159 0.07
Cigna Corp., 144A 4.125% 15/11/2025
USD 330,000 332,686 0.07
Cigna Corp., 144A 4.375% 15/10/2028
USD 450,000 447,714 0.10
Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.597% 25/05/2028
USD 225,000 215,041 0.05
Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 5.085% 25/05/2048
Pacific Gas & Electric Co., 144A 4.65% 01/08/2028
USD 128,000 113,328 0.03
2,030,411 0.46
6,563,996 1.47
債券合計
6,563,996 1.47
新規発行証券合計
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業
集団投資スキーム- UCITS
Luxembourg
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund - JPM
USD 15,040,461 15,040,461 3.37
US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)
15,040,461 3.37
15,040,461 3.37
集団投資スキーム合計- UCITS
15,040,461 3.37
公的・私的集団投資スキーム合計
425,984,276 95.45
投資総額
11,393,711 2.55
銀行預金
8,901,980 2.00
その他の純資産／（負債）
446,279,967 100.00
純資産総額
TBA
未実現利益
投資比率
評価額
／(損失)
国 額面
銘柄 通貨
（ＵＳＤ）
（％）
（ＵＳＤ ）
USD 1,050,000 1,047,828 7,672 0.24
United States of America FNMA, 3.00%, 25/01/2034
USD 2,750,000 2,849,404 40,492
United States of America FNMA, 4.50%, 25/01/2048
0.64
USD 5,700,000 5,701,237 75,159
United States of America FNMA, 3.50%, 25/01/2049
1.28
USD 4,044,783 4,124,814 75,406
United States of America FNMA, 4.00%, 25/01/2049
0.92
13,723,283 198,729 3.08
TBA ロングポジションの合計
13,723,283 198,729 3.08
TBA 総額
金利スワップ
未実現利
投資比率
カウンター・ 益/(損
評価額
額面 通貨 銘柄 決済日
失)
（ＵＳＤ）
（％）
パーティ
（ＵＳＤ）
Pay floating EONIA 1
12,200,000 EUR Citigroup 03/12/2021 35,757 35,757 0.01
day
Receive fixed (0.025)%
Pay floating EONIA 1
12,700,000 Citigroup 04/12/2021 32,937 32,937 0.01
EUR
day Receive fixed
(0.039)%
500,000 Citigroup Pay fixed 2.521% 03/08/2047 32,105 32,105
―
USD
Receive floating LIBOR
3 month
100,799 100,799 0.02
金利スワップの未実現益合計
100,799 100,799 0.02
金利スワップの未実現損益総額
金融先物取引
未実現利益/(損失)
投資比率
グローバル・エクスポー
銘柄 契約口数 通貨
（％）
ジャー（ＵＳＤ）
（ＵＳＤ）
EUR
3,747,519 25,876
Euro-Bund, 07/03/2019 0.01
20
USD
424,625 1,904
2
US 2 Year Note, 29/03/2019
―
USD
34,750,313 506,653 0.11
303
US 5 Year Note, 29/03/2019
USD
2,318,297 53,642 0.01
19
US 10 Year Note, 20/03/2019
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2019
USD 0.02
26 3,382,031 62,014
650,089 0.15
金融先物取引の未実現益合計
(13,627,600) (42,819)
3 Month Eurodollar, 16/09/2019 USD
(56) (0.01)
(481,969) (25,265)
USD
US Ultra Bond, 20/03/2019
(3)
(0.01)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(68,084) (0.02)
金融先物取引の未実現損合計
582,005 0.13
金融先物取引の未実現損益総額
先物為替予約
カウンター 未実現利益
投資比率
・パーティ
購入総額 売通貨 売却総額 決済日 ／ (損失)
買通貨
（%）
（ＵＳＤ）
EUR 4,420,559 DKK 33,000,000 07/01/2019 655
Morgan Stanley
―
EUR 1,551,000 USD 1,762,439 09/01/2019 Citibank 15,490
―
800,000 912,319 11/01/2019 4,888
EUR USD
Bank of America
―
EUR 1,780,000 USD 2,038,075 11/01/2019 Citibank 2,711
―
JPY 88,000,000 USD 782,640 11/01/2019 Citibank 20,825 0.01
USD 1,335,604 AUD 1,810,000 11/01/2019 Citibank 60,513 0.01
1,048,298 1,380,000 11/01/2019 37,233 0.01
USD CAD
Bank of America
EUR 2,130,000 USD 2,439,457 14/01/2019 Citibank 3,275
―
1,750,000 2,000,140 14/01/2019 6,799
EUR USD
J.P. Morgan
―
1,821,428 5,794,000,000 14/01/2019 38,342 0.01
USD COP
Goldman Sachs
247,000,000 3,050,390 15/01/2019 106,798 0.03
JPY AUD
Morgan Stanley
1,361,965 933,600,000 15/01/2019 16,415
USD CLP
Goldman Sachs
―
1,774,930 2,020,000 17/01/2019 16,085
EUR USD
J.P. Morgan
―
234,132,417 2,075,000 17/01/2019 63,709 0.02
JPY USD
J.P. Morgan
325,713,344 2,540,000 18/01/2019 61,511 0.02
JPY EUR
Goldman Sachs
KRW 1,282,900,000 USD 1,144,731 18/01/2019 HSBC 5,576
―
5,274,975 7,325,000 18/01/2019 113,951 0.03
USD AUD
J.P. Morgan
USD 656,925 CNH 4,500,000 18/01/2019 HSBC 1,747
―
USD 1,465,855 ZAR 21,100,000 22/01/2019 Citibank 2,761
―
730,000 810,265 24/01/2019 1,402
GBP EUR
Bank of America
―
430,000 545,457 24/01/2019 3,221
GBP USD
Bank of America
―
CHF 791,786 USD 800,000 25/01/2019 HSBC 7,269
―
EUR 238,220 USD 271,020 25/01/2019 HSBC 2,449
―
GBP 4,228,000 USD 5,348,378 25/01/2019 HSBC 46,827 0.01
141,772,400 1,100,000 25/01/2019 33,088 0.01
JPY EUR
Goldman Sachs
4,980,000 44,010 25/01/2019 1,509
JPY USD
Goldman Sachs
―
JPY 2,137,045,485 USD 18,885,000 25/01/2019 HSBC 648,431 0.15
USD 325,337 AUD 450,000 25/01/2019 HSBC 8,229
―
709,728 990,000 25/01/2019 12,092
USD AUD
J.P. Morgan
―
EUR 4,400,000 USD 5,002,768 28/01/2019 HSBC 49,678 0.01
GBP 120,000 USD 152,237 29/01/2019 Citibank 923
―
USD 1,716,138 CNY 11,650,000 05/07/2019 Citibank 16,576
―
先物為替予約の未実現益
1,410,978 0.32
CHF Hedged Share Class
CHF 105,129 CAD 142,895 18/01/2019 2,399
J.P. Morgan
―
CHF 1,764,920 USD 1,791,106 18/01/2019 7,104
J.P. Morgan
―
EUR Hedged Share Class
EUR 56,256 CAD 85,878 18/01/2019 1,608
J.P. Morgan
―
EUR 944,433 USD 1,076,431 18/01/2019 7,059
J.P. Morgan
―
JPY Hedged Share Class
JPY 775,174,277 CAD 9,198,057 18/01/2019 341,158 0.08
J.P. Morgan
JPY 7,077,427,607 EUR 55,048,109 18/01/2019 1,501,286 0.34
J.P. Morgan
33/52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPY 1,391,855,673 GBP 9,794,894 18/01/2019 220,852 0.05
J.P. Morgan
JPY 13,013,706,464 USD 115,346,800 18/01/2019 3,537,755 0.79
J.P. Morgan
USD Hedged Share Class
EUR 218,972 USD 249,479 18/01/2019 1,734
J.P. Morgan
―
GBP 38,709 USD 49,063 18/01/2019 314
J.P. Morgan
―
JPY 18,957,315 USD 169,028 18/01/2019 4,153
J.P. Morgan
―
USD 2,782,902 CAD 3,726,479 18/01/2019 52,146 0.01
J.P. Morgan
5,677,568 1.27
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現益
先物為替予約の未実現益合計
7,088,546 1.59
GBP 1,150,000 USD 1,477,244 04/01/2019 (11,383)
Bank of America
―
USD 648,808 CNH 4,500,000 04/01/2019 (6,380)
J.P. Morgan
―
USD 1,689,873 MYR 7,100,000 04/01/2019 (28,184) (0.01)
J.P. Morgan
USD 3,310,882 CNH 23,000,000 08/01/2019 HSBC (37,941) (0.01)
USD 3,965,199 EUR 3,480,000 08/01/2019 Citibank (23,639) (0.01)
USD 1,245,757 THB 41,100,000 08/01/2019 HSBC (16,501) (0.01)
GBP 530,000 USD 677,878 09/01/2019 Citibank (2,143)
―
USD 1,636,602 CNH 11,400,000 10/01/2019 Citibank (23,269) (0.01)
USD 795,841 CHF 790,000 11/01/2019 (8,513)
Bank of America
―
USD 2,945,643 EUR 2,580,000 11/01/2019 HSBC (12,351)
―
USD 2,122,038 INR 151,000,000 11/01/2019 HSBC (38,857) (0.01)
USD 10,883,125 JPY 1,230,245,000 11/01/2019 Citibank (349,354) (0.08)
USD 1,317,607 PLN 4,960,000 11/01/2019 (7,882)
J.P. Morgan
―
COP 5,794,000,000 USD 1,784,081 14/01/2019 Citibank (995)
―
GBP 440,000 USD 563,499 14/01/2019 (2,362)
Bank of America
―
USD 741,269 INR 52,000,000 14/01/2019 Citibank (2,610)
―
USD 724,464 MYR 3,030,000 14/01/2019 (8,611)
J.P. Morgan
―
CLP 933,600,000 USD 1,400,267 15/01/2019 HSBC (54,717) (0.01)
USD 847,158 INR 60,000,000 15/01/2019 HSBC (11,060)
―
NOK 7,685,832 USD 900,000 17/01/2019 (10,504)
Bank of America
―
USD 115,208 JPY 13,000,000 17/01/2019 (3,542)
Bank of America
―
USD 661,646 THB 21,700,000 17/01/2019 (4,886)
Bank of America
―
AUD 5,700,000 USD 4,197,395 18/01/2019 Citibank (181,307) (0.04)
GBP 520,000 USD 663,754 18/01/2019 HSBC (450)
―
USD 1,142,285 KRW 1,282,900,000 18/01/2019 (8,022)
Goldman Sachs
―
USD 363,282 INR 26,100,000 22/01/2019 Citibank (9,726)
―
EUR 2,416,588 PLN 10,400,000 25/01/2019 HSBC (5,963)
―
NOK 8,555,700 USD 1,000,000 25/01/2019 HSBC (9,439)
―
USD 1,544,566 ILS 5,800,000 25/01/2019 Citibank (9,458)
―
USD 3,158,340 INR 223,800,000 25/01/2019 (38,937)
J.P. Morgan
(0.01)
USD 5,270,246 JPY 596,360,000 25/01/2019 (180,717)
Goldman Sachs
(0.04)
USD 681,653 CNH 4,700,000 29/01/2019 UBS (2,593)
―
先物為替予約の未実現損
(1,112,296) (0.24)
CHF Hedged Share Class
CHF 959,841 EUR 854,624 18/01/2019 (2,513)
J.P. Morgan
―
CHF 188,764 GBP 152,188 18/01/2019 (1,804)
―
J.P. Morgan
CHF 650,316 JPY 74,480,620 18/01/2019 (17,823) (0.01)
J.P. Morgan
EUR Hedged Share Class
EUR 101,010 GBP 91,420 18/01/2019 (731)
J.P. Morgan
―
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUR 347,993 JPY 44,741,695 18/01/2019 (9,499)
J.P. Morgan
―
JPY Hedged Share Class
CAD 6,644 JPY 562,991 18/01/2019 (274)
J.P. Morgan
―
EUR 39,825 JPY 5,140,163 18/01/2019 (1,268)
J.P. Morgan
―
GBP 7,052 JPY 1,010,871 18/01/2019 (239)
J.P. Morgan
―
USD 83,651 JPY 9,451,537 18/01/2019 (2,692)
J.P. Morgan
―
USD Hedged Share Class
CAD 36,599 USD 27,325 18/01/2019 (506)
J.P. Morgan
―
USD 25,408,209 EUR 22,292,498 18/01/2019 (166,632)
J.P. Morgan (0.04)
USD 4,996,810 GBP 3,968,383 18/01/2019 (65,198) (0.02)
J.P. Morgan
USD 17,214,682 JPY 1,942,255,274 18/01/2019 (528,469) (0.12)
J.P. Morgan
(797,648) (0.19)
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損
(1,909,944) (0.43)
先物為替予約の未実現損合計
5,178,602 1.16
先物為替予約の未実現損益総額
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である
キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
2018年12月31日現在
（ USD ）
収益
受取配当金 (源泉徴収税額控除後 )
―
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後 ) 9,760,188
138,578
銀行預金利息
スワップ取引 ―
9,898,766
収益小計
費用
94,989
運用報酬
371,128
管理手数料
164,047
専門家サービス
41,518
年次税
98,198
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料
33,828
印刷費用
21,303
その他費用
当座貸越利息 *
―
43,672
スワップ取引
868,683
費用小計
345,436
費用の払戻し
9,375,519
投資純利益／(損失) (a)
実現純利益／ (損失 )
-4,362,594
投資有価証券の売却取引
-121,304
スワップ取引
-223,735
金融先物取引
157,062
為替取引
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
-4,550,571
当期実現純利益／(損失) (b)
未実現評価利益／ (損失 )の増減
-8,173,072
投資有価証券
312,570
スワップ取引
5,875,569
為替取引
600,833
金融先物取引
-1,384,100
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
3,440,848
当期損益 (a+b+c)
-472,257
配当金の分配
174,761,591
当期投資証券の差引増減額
268,549,785
期首純資産総額
446,279,967
期末純資産総額
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」の投資対象である「日本短期債
券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、
同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの
投信運用会社である三菱 UFJ 国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、こ
れらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱 UFJ 国際 投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に準じて、設定日（ 2007 年 9 月 26 日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は 2018 年 7 月 24 日から 2019 年 1 月 23 日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
（有価証券明細表） （ 2019 年 1 月 23 日現在）
評価額
額面
利率
単価 評価金額（円）
国名 銘柄名 償還日 種類
(千円 )
（％）
(円 )
日本 第4回クレディ・アグリ 0.425 2019/11/28 社債券 100,000 100.208 100,208,000
コル・エス・エー円貨社
債（2014）
日本 第19回ルノー円貨社債 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.503 99,503,000
（2017）
日本 第11回ウエストパック・ 0.3 2021/1/22 社債券 100,000 100.213 100,213,000
バンキング・コーポレー
ション円貨社債（2016）
日本 第3回ソシエテ・ジェネ 0.804 2023/10/12 社債券 100,000 98.616 98,616,000
ラル非上位円貨社債
（2018）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 第488回中部電力 1.562 2019/2/25 社債券 100,000 100.127 100,127,000
日本 第521回関西電力 0.18 2023/9/20 社債券 100,000 99.863 99,863,000
日本 第4回富士フイルムホー 0.005 2020/3/3 社債券 100,000 99.949 99,949,000
ルディングス（社債間限
定同順位特約付）
日本 第50回日本電気（社債間 0.29 2022/6/15 社債券 100,000 100.151 100,151,000
限定同順位特約付）
日本 第31回ソニー 0.23 2021/9/17 社債券 100,000 100.277 100,277,000
日本 第1回三井住友トラス 0.12 2020/10/30 社債券 100,000 100.148 100,148,000
ト・パナソニックファイ
ナンス(社債間限定同順
位特約付)
日本 第22回あおぞら銀行(社 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.968 99,968,000
債間限定同順位特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦＪ銀 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 102.834 102,834,000
行（劣後特約付）
日本 第6回りそな銀行（劣後 2.084 2020/3/4 社債券 100,000 102.197 102,197,000
特約付）
日本 第23回三井住友銀行（劣 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 102.859 102,859,000
後特約付）
日本 第22回東京センチュリー 0.06 2021/4/13 社債券 100,000 99.898 99,898,000
リース（社債間限定同順
位特約付）
日本 第75回アコム（特定社債 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 99.826 99,826,000
間限定同順位特約付）
日本 第69回日立キャピタル 0.08 2020/12/18 社債券 100,000 100.026 100,026,000
(社債間限定同順位特約
付)
日本 第33回三菱ＵＦＪリース 0.297 2020/6/4 社債券 100,000 100.321 100,321,000
(社債間限定同順位特約
付)
合 計 1,800,000 1,806,984,000
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 29,300,414,634 円
Ⅱ 負債総額 126,341,719 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,174,072,915 円
Ⅳ 発行済口数 27,866,242,661 口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0469 円
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 29,246,744,767 円
Ⅱ 負債総額 82,356,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,164,388,767 円
Ⅳ 発行済口数 27,224,950,599 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0712 円
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
2019年1月23日現在
Ⅰ 資産総額 162,220,138 円
Ⅱ 負債総額 116,509 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 162,103,629 円
Ⅳ 発行済口数 153,924,025 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0531 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2018年12月28日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2018年12月28日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2019年６月28日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2019年６月28日 現在）
（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2018年12月28日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 365,800
合計 28 365,800
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2019年６月28日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 363,433
合計 28 363,433
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
原届出書の第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況につきま
しては、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。
＜訂正前＞
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（ 自平成29年7月1日 至平成30年6
月30日 ）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
＜訂正後＞
１．財務諸表 及び中間財務諸表 の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規
則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表 及び中間財務諸表 に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（ 自2017年7月1日 至2018年6月30
日 ）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自2018年7月1日 至2018年12
月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
＜中間財務諸表＞
（３）【株主資本等変動計算書】
（１）中間貸借対照表
当中間会計期間
(2018年12月31日現在)
注記 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.現金・預金 2,890,845
2.前払費用 56,359
3.未収入金 673,554
4.未収委託者報酬 1,260,690
5.未収運用受託報酬 682,359
6.立替金 10,118
流動資産計
5,573,927
Ⅱ.固定資産
1.有形固定資産 86,756
器具備品 *1 86,756
2.無形固定資産 1,857
ソフトウェア 1,857
3.投資その他の資産 537,154
(1)投資有価証券 367
(2)保険積立金 11,637
(3)長期差入保証金 275,321
(4)繰延税金資産 249,828
固定資産計
625,768
資産合計 6,199,696
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
1.預り金 16,673
2.未払金 1,255,465
(1)未払手数料 753,053
(2)その他未払金 502,412
3.未払費用 77,472
4.未払法人税等 95,995
5.未払消費税等 *2 33,531
6.賞与引当金 356,240
7.役員賞与引当金 1,075
流動負債計
1,836,454
Ⅱ.固定負債
1.退職給付引当金 1,398,065
2.資産除去債務 248,863
固定負債計
1,646,929
負債合計 3,483,383
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本
1.資本金 450,000
2.資本剰余金 582,736
資本準備金 582,736
3.利益剰余金 1,683,608
その他利益剰余金 1,683,608
繰越利益剰余金 1,683,608
株主資本計
2,716,345
Ⅱ.評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△ 32
評価・換算差額等合計
△ 32
純資産合計 2,716,312
41/52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 6,199,696
（２）中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2018年 7月 1日 至 2018年 12月31日)
注記 内訳 金額
科 目
番号 （千円） （千円）
Ⅰ.営業収益
2,386,183
1.委託者報酬
718,602
2.運用受託報酬
3,439,212
3.その他営業収益
*2
6,543,997
営業収益計
Ⅱ.営業費用
4,070,855
1.支払手数料
*2
48,946
2.広告宣伝費
107,154
3.調査費
22,983
4.営業雑経費
10,124
(1)通信費
6,124
(2)印刷費
6,734
(3)協会費
4,249,940
営業費用計
Ⅲ.一般管理費
1,340,085
1.給料
30,621
(1)役員報酬
524,370
(2)給料・手当
542,784
(3)賞与
241,233
(4)賞与引当金繰入額
1,075
(5)役員賞与引当金繰入額
11,715
2.交際費
1,713
3.寄付金
58,827
4.旅費交通費
23,460
5.租税公課
164,160
6.不動産賃借料
137,762
7.退職給付費用
10,566
8.固定資産減価償却費
*1
1,892
9.器具備品賃借料
8,488
10.消耗品費
30,700
11.事務委託費
7,744
12.採用費
110,863
13.福利厚生費
14.共通発生経費負担額 95,112
*3
4,354
15.諸経費
一般管理費計 2,007,448
286,609
営業利益
Ⅳ.営業外収益
4,402
1.受取利息及び配当金
105
2.雑収入
4,508
営業外収益計
Ⅴ.営業外費用
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3,372
1.為替差損
45
2.固定資産除却損
3,418
営業外費用計
287,699
経常利益
287,699
税引前中間純利益
74,373
法人税、住民税及び事業税
△ 35,899
法人税等調整額
249,225
中間純利益
（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
(単位：千円）
株主資本 評価・換算差額等
その他
資本剰余金 利益剰余金
評価・
有価
純資産
その他利益 換算
株主資本 証券
合計
資本金 剰余金 差額
資本 資本剰余金 利益剰余金
合計 評価
等合
準備金 合計 合計
繰越利益
差額
計
剰余金
金
当期首残
450,000 582,736 582,736 1,434,383 1,434,383 2,467,120 - - 2,467,120
高
当中間期
変動額
中間純
249,225 249,225 249,225 249,225
利益
株主資本
以外の項
目の当中
△ 32 △ 32 △ 32
間期変動
額（純
額）
当中間期
△ 32 △ 32
変動額合 - - - 249,225 249,225 249,225 249,192
計
当中間期
△ 32 △ 32
450,000 582,736 582,736 1,683,608 1,683,608 2,716,345 2,716,312
末残高
[重要な会計方針]
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、器具備品2～10年であります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用
可能期間(5年）に基づいております。
３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
４．引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上
しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に
表示する方法に変更しました。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
*1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,338千円
*2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
*1. 減価償却実施額
有形固定資産 10,034千円
無形固定資産 531千円
*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメン
ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社である
キャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」とい
う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。
当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調
査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当
該サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を
基準に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。
当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関
連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を
基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。
*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
株式の種類
(株) (株) (株) (株)
普通株式 56,400 - - 56,400
[リース取引関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料
1年以内 329,780千円
1年超 1,264,159千円
合計 1,593,939千円
[金融商品関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
長期差入保証金 275,321 272,690 2,631
時価については、下記の考え方によっております。その結果、2018年12月31日における上記以外のそ
の他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を
省略しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えておりま
す。
(2)投資有価証券
証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によって
おります。
(3)長期差入保証金
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指
標で割引き算定する方法によっております。
負債
(1)未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。
(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
[有価証券関係]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
(その他有価証券)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
中間貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額（千円） （千円） （千円）
その他有価証券
△ 32
367 400
（証券投資信託）
[デリバティブ取引関係]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
[資産除去債務関係]
当中間会計期間
（2018年12月31日現在）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 247,065千円
時の経過による調整額 1,798千円
当中間会計期間末残高 248,863千円
[セグメント情報等]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（関連情報）
1.サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
日本 米国 その他 合計
3,024,850千円 3,439,212千円 79,934千円 6,543,997千円
（注）営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 3,439,212千円
[1株当たり情報]
当中間会計期間
（自2018年7月1日 至2018年12月31日）
1株当たり純資産額 48,161.56円
1株当たり中間純利益金額 4,418.88円
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 249,225千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る中間純利益
249,225千円
期中平均株式数
56,400株
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②資本金の額：125,167百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2018年９月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2019年３月31日 現在）
（以下略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年７月１６日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
中 島 紀 子
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の２０１８年１１月２１日
から２０１９年５月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の２０１９年５月２０日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１８年１１月２１日から２０１９年５月２０日まで）の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年3月18日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
佐 藤 誠
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
水 野 龍 也
印
公認会計士
業 務 執 行 社 員
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2018年7
月1日から2019年6月30日までの第35期事業年度の中間会計期間（2018年7月1日から2018年12月
31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2018年12月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年7月1日から2018年12月31日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
※ １．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ
り、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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