マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年6月29日－令和1年6月28日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月19日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2018年6月29日至        2019年6月28日)
      【ファンド名】                      マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

          㭓흶쩪⤰湵㎏배缰銈䰰樰䙢閌잀԰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶
           権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
           す。）等に限るものとします。
                                                           ;

      ◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券                                                     （マ
       ザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
       す。
          
            ザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                     マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
            株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                               マザー
            ファンド」、「海外REITインデックス                  マザーファンド」とします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
      ことができます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (マイターゲット2035（確定拠出年金向け）)

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

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       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
      株式            年1回        グローバル
      　一般                    （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                             （　　）
      　公債            （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性           （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
      （投資信託証券
                           中近東
      (資産複合
                           （中東）
      （株式、債券、
      不動産投信）
                          エマージング
      資産配分
      変更型)）
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
      資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
      産複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2018年3月9日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
          ファンド                マイターゲット2035（確定拠出年金向け）




                              国内株式マザーファンド
              ＊
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
       マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
        （親投資信託）
                              外国債券マザーファンド
       委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
      上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-
      REITインデックス         マザーファンド」、「海外REITインデックス                     マザーファンド」に投資する場合があります。
      ＊当初設定時に投資するマザーファンド
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        ■委託会社の概況(2019年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への

        基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リス
        クの漸減を図ることを基本とします。
        
         本とします。
        ◆当初設定時および2030年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。
        ■基本投資割合■

                    当初設定時           2030年7月以降               2019年9月現在
          国内株式           33.5％            20％
                                                 32.2%
          外国株式           21.6％            10％
                                                 21.2%
          国内債券           35.3％            55％
                                                 37.1%
          外国債券            9.6％            15％
                                                 9.5%
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       ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、








        別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま
        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指

         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
           マザーファンド名                主要投資対象                    対象指数
        国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                     MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
        外国株式MSCI-KOKUSAI
                        外国の株式
                                       ＊
        マザーファンド
                                     し）
        国内債券NOMURA-BPI総合                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマ
                        わが国の公社債
        マザーファンド                             ンス・インデックス総合）
                                     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
        外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                     ジなし・円ベース）
       ※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
        ンド」、「J-REITインデックス               マザーファンド」、「海外REITインデックス                      マザーファンド」に投資する場合が
        あります。
       ＊MSCI-KOKUSAI        指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
       ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への

        基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
       ●2030年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に

        おいて、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投
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                                     ※
        資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                             、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない
        ます。
         ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等
         および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。
        *当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
        　・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案
          して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り
          下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2030年6月末）の基
          準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
        　・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
        　・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポー

          ジャーを引き上げます。
       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年7月以降、安定









        運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
     ■当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について■

     ［国内株式マザーファンド］
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
       す。
                    ■東証株価指数（TOPIX）の著作権等について■
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
     ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       
       円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数
       ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれます
       ので、変動することがあります。
              ■MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について■
        本ファンドは、MSCI           Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
        MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
        であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
        MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
        は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
        ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
        MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
        いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
        ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
        者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
        いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
        ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
        者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
        金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
        MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
        は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
        なる義務または責任も負いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
        に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
        性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
        びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
        も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
        の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
        関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
        をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
        る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
        及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
        MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
        目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
        記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
        害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
        としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
        本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
        うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
        るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
        及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
        書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
     ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
       
       を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
       をもとに算出されます。
                      ■NOMURA-BPI総合の著作権等について■
        NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
        す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
        せん。
     ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について■
        FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCによ
        り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
        スです。同指数はFTSE            Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

       別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。ま
      た、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象と
      し ます。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
                 マザーファンド名                         主要投資対象
        国内株式マザーファンド                             わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                             外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                             わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                             外国の公社債
       ※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
        ンド」、「J-REITインデックス               マザーファンド」、「海外REITインデックス                      マザーファンド」に投資する場合が
        あります。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
          約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
          をあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
          号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
         8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
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          す。）
         9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券および新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
         14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
         17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
         21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
       または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17
       号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の
       性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④その他の投資対象
          1．先物取引等
          2．スワップ取引
     (参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

       「国内株式マザーファンド」

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針
           　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
            す。
          ２．運用方法

          (1)  投資対象
          　わが国の株式を主要投資対象とします。
          (2)  投資態度
          ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
           連動する投資成果を目指します。
          ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
           します。
          ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)  投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資は行ないません。
          ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
          ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
           総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
           す。）の利用は行ないません。
          ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
           クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
           純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし
           ます。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉
            える投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ２．運用方法
           (1)  投資対象
           　外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
            し）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　株式への投資割合には制限を設けません。
           ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
            額の20％以内とします。
           ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10％以内とします。
           ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
            産総額の10％以内とします。
           ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
            エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
            産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
            当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
            こととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
            きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ２．運用方法

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (1)  投資対象
           　わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
            を目指します。
           ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　株式への投資は行ないません。
           ②　外貨建資産への投資は行ないません。
           ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
            な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          ２．運用方法

           (1)  投資対象
           　外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
            ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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           ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）   の利用は行ないません。
           ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年6月28日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
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            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
          引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)   スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
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           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
        国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑨資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
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      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
        きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
        ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
        る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
        ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
        ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
        などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆2030年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安
        定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもあ
        る一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
        えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
        ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
        または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
        その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
        場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
        価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
          計算期間            信託報酬率         ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
          1期～3期
                           ※1
                     年0.3888％
         （設定日～
                                年0.16％         年0.16％         年0.04％
                    (税抜年0.36％)
        2020年決算日）
         4期～13期
                           ※2
                     年0.3672％
       （2020年決算日翌日～
                                年0.15％         年0.15％         年0.04％
                    (税抜年0.34％)
        2030年決算日）
                           ※3
          14期以降
                     年0.3456％
                                年0.14％         年0.14％         年0.04％
      （2030年決算日翌日以降）
                    (税抜年0.32％)
     ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※1が年0.396％、※2が年0.374％、※3が年0.352％とな
      ります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
        りません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
             ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元

      本と同額の場合または受益者の個別元本を
      上回っている場合には分配金の全額が普通
      分配金となります。
     ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元


      本を下回っている場合には、その下回る部
      分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
      り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
      を控除した額が普通分配金となります。な
      お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
      受け取った場合、分配金発生時にその個別
      元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
      した額が、その後の受益者の個別元本とな
      ります。
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         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
      ＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、

      分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年7月末現在）が変更になる場合が
      あります。
     ５【運用状況】


     以下は   2019年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               821,005,216             99.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                821,591           0.09
                合計（純資産総額）                              821,826,807            100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             395,118,256,550               99.00
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,977,967,349              0.99
                合計（純資産総額）                            399,096,223,899              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     3,915,000,000                  0.98
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              387,334,472,952               66.05
                               カナダ              21,246,466,347               3.62
                               ドイツ              17,714,517,719               3.02
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                               イタリア               4,772,080,209              0.81
                               フランス              22,521,962,032               3.84
                               オランダ               7,051,865,856              1.20
                               スペイン               5,989,638,023              1.02
                               ベルギー               2,161,229,747              0.36
                              オーストリア                 473,947,672             0.08
                             ルクセンブルグ                 202,665,310             0.03
                              フィンランド                2,070,708,330              0.35
                              アイルランド                1,119,097,182              0.19
                              ポルトガル                326,005,099             0.05
                               イギリス              34,234,468,651               5.83
                               スイス              19,323,956,331               3.29
                              スウェーデン                5,332,366,313              0.90
                              ノルウェー               1,353,140,576              0.23
                              デンマーク               3,490,867,284              0.59
                             オーストラリア                14,052,324,134               2.39
                             ニュージーランド                  536,407,112             0.09
                                香港              7,186,732,195              1.22
                              シンガポール                2,550,193,781              0.43
                              イスラエル                706,198,555             0.12
                                小計             561,751,311,410               95.80
     投資証券                          アメリカ              12,547,204,583               2.13
                               カナダ               114,429,333             0.01
                               フランス                617,887,820             0.10
                               イギリス                346,336,789             0.05
                             オーストラリア                1,157,072,899              0.19
                                香港               409,732,776             0.06
                              シンガポール                 265,730,319             0.04
                                小計             15,458,394,519               2.63
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             9,158,856,612              1.56
                合計（純資産総額）                            586,368,562,541              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,514,176,654                  0.94
                 買建   カナダ                      291,629,997                 0.04
                 買建   ドイツ                      892,887,924                 0.15
                 買建   イギリス                      480,793,104                 0.08
                 買建   スイス                      270,457,013                 0.04
                 買建   オーストラリア                      202,377,586                 0.03
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             532,998,858,310               79.85
     地方債証券                           日本             44,549,626,089               6.67
     特殊債券                           日本             58,902,349,600               8.82
     社債券                           日本             27,050,101,700               4.05
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,925,296,769              0.58
                合計（純資産総額）                            667,426,232,468              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              284,109,919,619               46.65
                               カナダ              11,574,328,129               1.90
                               メキシコ               4,672,352,588              0.76
                               ドイツ              34,993,336,839               5.74
                               イタリア              56,289,443,638               9.24
                               フランス              60,097,490,585               9.86
                               オランダ               9,468,699,627              1.55
                               スペイン              39,739,525,586               6.52
                               ベルギー              15,255,944,193               2.50
                              オーストリア                8,115,058,989              1.33
                              フィンランド                3,175,354,781              0.52
                              アイルランド                5,824,115,450              0.95
                               イギリス              37,792,648,307               6.20
                              スウェーデン                2,133,778,697              0.35
                              ノルウェー               1,467,845,412              0.24
                              デンマーク               3,206,830,146              0.52
                              ポーランド               3,671,975,637              0.60
                             オーストラリア                12,093,061,259               1.98
                              シンガポール                2,560,538,819              0.42
                              マレーシア               2,832,615,493              0.46
                              南アフリカ               3,497,092,332              0.57
                                小計             602,571,956,126               98.96
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,330,212,825              1.03
                合計（純資産総額）                            608,902,168,951              100.00
     （２）【投資資産】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              223,776,761        1.3483     301,725,480        1.3500     302,098,627     36.75
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              169,091,166        1.5501     262,111,389        1.5629     264,272,583     32.15
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               62,817,452        2.7507     172,796,567        2.8200     177,145,214     21.55
          受益証券    Ｉマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               33,684,921        2.2930     77,242,588        2.3004     77,488,792     9.42
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合　　計                                99.90
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,965,300       6,537.66    12,848,463,198         7,024.00    13,804,267,200      3.45
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,373,100       5,450.93     7,484,671,983        5,628.00     7,727,806,800      1.93
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,183,500       5,405.46     6,397,372,462        6,170.00     7,302,195,000      1.82
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,973,700        523.16    6,264,160,892         524.20    6,276,613,540      1.57
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,183,600       4,749.60     5,621,626,560        4,922.00     5,825,679,200      1.45
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,600       4,277.90     6,586,254,840        3,635.00     5,596,446,000      1.40
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        86,600     66,588.58     5,766,571,028        63,130.00     5,467,058,000      1.36
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,226,000       3,878.47     4,755,013,432        3,807.00     4,667,382,000      1.16
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,207,200       3,289.57     3,971,168,904        3,718.00     4,488,369,600      1.12
               ディングス        業
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,418,600       2,565.25     3,639,063,650        2,853.50     4,047,975,100      1.01
                       信業
     11 日本    株式     任天堂        その他製       100,900      37,036.36     3,736,968,724        40,100.00     4,046,090,000      1.01
                       品
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,487,700       2,830.33     4,210,681,941        2,710.50     4,032,410,850      1.01
                       器
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,635,500        166.99    3,946,892,145         154.40    3,649,321,200      0.91
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       622,000      5,460.01     3,396,126,220        5,797.00     3,605,734,000      0.90
               ングス
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,218,900       2,845.03     3,467,807,067        2,936.50     3,579,299,850      0.89
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       157,900      22,150.99     3,497,641,321        21,920.00     3,461,168,000      0.86
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 日本    株式     花王        化学       428,100      8,428.93     3,608,424,933        7,979.00     3,415,809,900      0.85
     18 日本    株式     信越化学工業        化学       304,400      9,464.57     2,881,015,108        11,155.00     3,395,582,000      0.85
     19 日本    株式     第一三共        医薬品       504,700      5,526.83     2,789,391,101        6,647.00     3,354,740,900      0.84
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       167,600      19,146.39     3,208,934,964        19,530.00     3,273,228,000      0.82
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       240,700      13,621.40     3,278,670,980        13,585.00     3,269,909,500      0.81
     22 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       313,600      9,914.35     3,109,140,160        10,005.00     3,137,568,000      0.78
     23 日本    株式     日本電産        電気機器       212,200      14,878.00     3,157,111,600        14,715.00     3,122,523,000      0.78
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       793,900      3,686.46     2,926,680,594        3,892.00     3,089,858,800      0.77
     25 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       355,000      7,723.98     2,742,012,900        8,405.00     2,983,775,000      0.74
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       199,100      12,417.61     2,472,346,151        14,440.00     2,875,004,000      0.72
                       業
     27 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,095,700       2,414.12     2,645,151,284        2,615.00     2,865,255,500      0.71
                       信業
     28 日本    株式     キヤノン        電気機器       949,400      3,052.17     2,897,730,198        2,970.50     2,820,192,700      0.70
     29 日本    株式     資生堂        化学       350,400      8,419.73     2,950,273,392        8,046.00     2,819,318,400      0.70
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       728,000      3,697.90     2,692,071,200        3,728.00     2,713,984,000      0.68
               ルディングス
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.98
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.26
                    医薬品                             5.53
                    石油・石炭製品                             0.58
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.84
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.99
                    電気機器                             13.73
                    輸送用機器                             7.66
                    精密機器                             2.11
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.68
                    陸運業                             4.62
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.94
                                  31/298


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                    卸売業                             4.89
                    小売業                             4.59
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             5.21
        合　　計                                          99.00
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,008,600      12,827.27     12,937,586,922        15,247.62     15,378,753,566      2.62
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       652,500      20,617.34     13,452,814,871        22,681.85     14,799,913,128      2.52
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        57,780     193,549.04     11,183,263,799        206,256.29     11,917,488,968      2.03
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       330,300      18,128.42     5,987,819,568        21,406.42     7,070,542,376      1.20
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        43,530     127,348.20      5,543,467,327        133,099.20      5,793,808,594      0.98
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       453,400      11,003.15     4,988,830,431        12,557.69     5,693,660,092      0.97
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        41,460     127,728.47      5,295,622,514        133,409.91      5,531,175,283      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       368,800      15,174.85     5,596,485,511        14,349.17     5,291,974,339      0.90
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       424,200      10,421.38     4,420,752,803        11,537.01     4,894,000,575      0.83
     10 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       586,800      8,757.49     5,138,896,168        8,186.02     4,803,558,883      0.81
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       242,400      16,975.99     4,114,982,147        19,721.41     4,780,472,014      0.81
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       346,500      11,305.48     3,917,350,898        13,081.34     4,532,685,142      0.77
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,271,100       2,996.06     3,808,296,041        3,355.88     4,265,671,271      0.72
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       180,600      21,818.68     3,940,453,637        22,576.47     4,077,311,999      0.69
                       サービス
               INC  CL B
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       249,400      12,112.83     3,020,942,102        15,745.19     3,926,851,683      0.66
     16 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       126,470      25,605.33     3,238,306,748        30,219.30     3,821,835,175      0.65
                       サービス
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     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,009,200       3,407.37     3,438,721,611        3,713.31     3,747,477,700      0.63
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       609,900      5,863.85     3,576,362,423        6,134.90     3,741,675,998      0.63
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       156,500      20,843.88     3,262,067,903        23,613.99     3,695,589,498      0.63
                       り
     20 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       132,900      26,851.58     3,568,575,731        27,695.59     3,680,744,602      0.62
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       263,300      13,366.40     3,519,374,503        13,508.29     3,556,734,758      0.60
                       ス・消耗
                       燃料
     22 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       572,500      6,418.74     3,674,728,810        6,152.28     3,522,182,132      0.60
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     23 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       623,200      5,820.81     3,627,533,272        5,616.68     3,500,319,962      0.59
                       半導体製
                       造装置
     24 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       562,900      5,097.18     2,869,207,468        5,836.14     3,285,163,656      0.56
     25 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       769,200      4,612.92     3,548,261,926        4,214.14     3,241,520,796      0.55
     26 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       357,700      9,029.44     3,229,833,441        9,046.45     3,235,916,167      0.55
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       599,000      5,244.27     3,141,321,892        5,274.47     3,159,408,728      0.53
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       626,000      4,346.02     2,720,610,113        4,788.85     2,997,820,851      0.51
     29 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       300,500      9,251.45     2,780,062,080        9,956.90     2,992,048,510      0.51
     30 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        97,380     30,085.20     2,929,697,504        29,221.09     2,845,550,621      0.48
               (GENUSSCHEINE)
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.34
                    メディア                             1.26
                    娯楽                             1.39
                    不動産管理・開発                             0.52
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.42
                    化学                             2.24
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.30
                    金属・鉱業                             1.42
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.32
                    電気設備                             0.68
                    コングロマリット                             1.33
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.26
                    商業サービス・用品                             0.48
                                  33/298


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                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.09
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.33
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.92
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.56
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             2.05
                    食品                             2.02
                    タバコ                             0.87
                    家庭用品                             1.41
                    パーソナル用品                             0.71
                    ヘルスケア機器・用品                             2.80
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             5.16
                    銀行                             7.72
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             3.87
                    情報技術サービス                             4.30
                    ソフトウェア                             5.30
                    通信機器                             0.94
                    コンピュータ・周辺機器                             2.80
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.04
                    各種電気通信サービス                             2.02
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.93
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.06
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.51
                    資本市場                             2.78
                                  34/298


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                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.75
                    専門サービス                             0.75
       投資証券          ―    ―                             2.63
        合　　計                                          98.43
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         102.77    8,170,215,000       0.1  2028/3/20    1.22
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.17    7,917,452,000       0.6  2024/6/20    1.18
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.39    7,529,700,000       0.1  2020/12/20     1.12
              （５年）第１２
              ６回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.32    7,223,328,000       0.1  2020/9/20    1.08
              （５年）第１２
              ５回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.48    6,028,980,000       0.1  2021/3/20    0.90
              （５年）第１２
              ７回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.27    5,624,850,000         102.63    5,644,815,000       0.1  2026/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ４５回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.74    5,602,284,000       0.6  2023/12/20     0.83
              （１０年）第３
              ３２回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.68    5,544,882,000       0.1  2027/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ４６回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         102.48    5,534,298,000       0.1  2026/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ４３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.07    5,516,134,000       0.8  2023/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ２９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.58    5,436,740,000       0.1  2026/9/20    0.81
              （１０年）第３
              ４４回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         102.76    5,240,760,000       0.1  2028/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ５１回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.56    5,229,484,000       0.1  2021/6/20    0.78
              （５年）第１２
              ８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.05    5,152,950,000       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.82    5,141,050,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.92    5,045,238,000       1.2  2020/12/20     0.75
              （１０年）第３
              １２回
                                  35/298


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.74    5,037,150,000       0.1  2021/12/20     0.75
              （５年）第１３
              ０回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         102.74    4,931,712,000       0.1  2028/9/20    0.73
              （１０年）第３
              ５２回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.83    4,840,032,000       0.1  2022/3/20    0.72
              （５年）第１３
              １回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         102.36    4,759,740,000       0.1  2026/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         102.77    4,625,055,000       0.1  2027/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ４８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.24    4,556,070,000       0.1  2023/3/20    0.68
              （５年）第１３
              ５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.23    4,542,472,000       0.8  2022/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ２５回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         102.77    4,522,012,000       0.1  2027/6/20    0.67
              （１０年）第３
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         104.05    4,370,142,000       0.4  2025/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ４０回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.95    4,366,278,000       0.6  2024/3/20    0.65
              （１０年）第３
              ３３回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.86    4,362,322,000         103.90    4,363,884,000       0.5  2024/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ３５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.37    4,359,039,000       0.1  2023/6/20    0.65
              （５年）第１３
              ６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         101.04    4,041,680,000       0.1  2022/9/20    0.60
              （５年）第１３
              ３回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.69    4,027,760,000         100.66    4,026,600,000       0.1  2021/9/20    0.60
              （５年）第１２
              ９回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.85
                地方債証券                                 6.67
                 特殊債券                                 8.82
                  社債券                                4.05
                 合　　計                                99.41
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,408.98     9,681,284,772        13,586.79     9,809,662,380        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,808.83     7,598,607,796        11,074.49     7,785,366,470       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
                                  36/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,800,000       10,927.89     7,736,953,033        10,956.93     7,757,511,519      2.625  2020/11/15     1.27
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,716.31     7,533,570,821        10,846.17     7,624,861,331       1.75  2022/4/30    1.25
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,434.86     5,427,684,845        13,818.49     5,582,673,385       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       11,115.49     5,424,360,993        11,145.36     5,438,935,786      3.625   2021/2/15    0.89
              N/B
     7 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,140.26     5,162,830,944        15,424.45     5,259,739,922       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,676.42     5,114,007,783        10,834.29     5,189,626,576       1.75  2023/1/31    0.85
              N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,690.85     5,014,010,995        10,933.59     5,127,856,973        2 2025/2/15    0.84
              N/B
     10 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,342.10     4,952,368,755        18,915.91     5,107,297,893       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,775.73     4,956,835,800        11,004.89     5,062,250,300      2.125   2024/9/30    0.83
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       11,050.03     5,016,717,486        11,098.67     5,038,800,128      3.125   2021/5/15    0.82
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,913.97     4,922,202,455        11,133.90     5,021,389,783      2.375   2024/8/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,400,000       10,155.79     4,712,287,036        10,711.22     4,970,008,400       2.5  2045/2/15    0.81
              N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,491.73     4,803,055,880        13,883.85     4,942,651,297       5.25  2029/2/15    0.81
              BOND
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,623.45     4,897,901,890        12,732.09     4,940,054,210       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,938.17     4,752,916,637        14,230.99     4,852,767,738       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,246.49     4,474,476,119        21,239.97     4,694,035,036       5.75  2032/10/25     0.77
              GOVERNMENT
              O.A.T
     19 イギリス   国債証券    UK TREASURY       23,600,000       18,283.12     4,314,817,217        19,321.72     4,559,927,737       3.5  2045/1/22    0.74
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,150.87     4,114,673,597        11,749.24     4,335,471,566        3 2044/11/15     0.71
              N/B
     21 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,633.69     4,287,671,902        14,680.35     4,301,342,740       4.25  2023/10/25     0.70
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,842.32     4,208,065,827        14,061.67     4,274,749,413       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     23 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       17,455.67     3,997,348,865        18,437.52     4,222,194,072       3.25  2044/1/22    0.69
              2044
     24 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,621.02     3,735,657,512        19,658.59     4,167,621,816       3.25  2045/5/25    0.68
              GOVERNMENT
              O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,800,000       10,731.45     3,949,176,986        10,792.70     3,971,715,440      1.375   2020/8/31    0.65
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,606.31     3,850,585,853        13,982.73     3,957,113,082       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       11,053.27     3,868,644,652        11,294.31     3,953,010,402      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,835.99     3,922,628,538        10,880.12     3,938,605,408      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        17,500,000       20,337.42     3,559,049,537        22,211.58     3,887,026,852       4.5  2041/4/25    0.63
              GOVERNMENT
              O.A.T
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       26,700,000       14,186.93     3,787,912,312        14,521.26     3,877,177,349      5.375   2031/2/15    0.63
              N/B
     種類別及び業種別投資比率

                                  37/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                 合　　計                                98.96
     ②【投資不動産物件】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建     250 日本円       3,914,464,500       3,915,000,000       0.98
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
                                  38/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    337 米ドル      49,684,400      5,397,713,216       50,756,412.5      5,514,176,654       0.94
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     18 カナダド       3,519,610      290,966,159        3,527,640      291,629,997      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2019年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    213 ユーロ       7,340,910      889,644,881        7,367,670      892,887,924      0.15
          ス・ドイツ    先物(2019年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     16 豪ドル       2,632,250      196,339,527        2,713,200      202,377,586      0.03
        トラリ   物取引所    物(2019年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     48 英ポンド       3,548,240      468,261,237        3,643,200      480,793,104      0.08
        ス   際金融先物    物(2019年09月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     25 スイスフ       2,466,200      270,616,126        2,464,750      270,457,013      0.04
          ス・チュー    (2019年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2018年    6月28日)            40         40       1.0095         1.0100
     第2計算期間             (2019年    6月28日)           754         754       1.0070         1.0075
                   2018年    7月末日           50         ―      1.0250           ―
                       8月末日           59         ―      1.0240           ―
                       9月末日           85         ―      1.0487           ―
                   　　　10月末日              119          ―      0.9951           ―
                   　　　11月末日              213          ―      1.0063           ―
                   　　　12月末日              527          ―      0.9518           ―
                   2019年    1月末日           512          ―      0.9809           ―
                       2月末日           588          ―      1.0037           ―
                       3月末日           618          ―      1.0089           ―
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                       4月末日           666          ―      1.0224           ―
                       5月末日           697          ―      0.9879           ―
                       6月末日           754          ―      1.0070           ―
                       7月末日           821          ―      1.0162           ―
     ②【分配の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2018年    3月  9日～2018年      6月28日                             0.0005円
        第2計算期間         2018年    6月29日～2019年        6月28日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2018年    3月  9日～2018年      6月28日                              1.0％
        第2計算期間         2018年    6月29日～2019年        6月28日                             △0.2％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2018年    3月  9日～2018年      6月28日            40,393,551          163,041        40,230,510
       第2計算期間        2018年    6月29日～2019年        6月28日            796,403,296         87,795,928         748,837,878
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      ・取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
        第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
        等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
        益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
        す。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

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      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                              ※1
        株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年3月9日設定)。

     （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         ものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
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        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年6月29日から2019年6月28日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 (2018年    6月28日現在)           (2019年    6月28日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          58,757              3,653,295
        コール・ローン
                                        40,572,123               753,347,429
        親投資信託受益証券
                                          20,026              1,376,338
        未収入金
                                        40,650,906               758,377,062
        流動資産合計
                                        40,650,906               758,377,062
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          20,115               374,418
        未払収益分配金
                                                        2,705,805
        未払解約金                                     -
                                           1,936              133,534
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                  15,502              1,068,243
                                                            6
        未払利息                                     -
                                            152              9,951
        その他未払費用
                                          37,705              4,291,957
        流動負債合計
                                          37,705              4,291,957
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        40,230,510               748,837,878
        元本
        剰余金
                                          382,691              5,247,227
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          23,740             18,730,229
          （分配準備積立金）
                                        40,613,201               754,085,105
        元本等合計
                                        40,613,201               754,085,105
       純資産合計
                                        40,650,906               758,377,062
      負債純資産合計
                                  49/298









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2018年      3月  9日       自　2018年      6月29日
                                 至　2018年      6月28日          至　2019年      6月28日
      営業収益
                                                        20,924,238
                                         △ 371,663
       有価証券売買等損益
                                                        20,924,238
                                         △ 371,663
       営業収益合計
      営業費用
                                             ▶              535
       支払利息
                                           1,936              155,257
       受託者報酬
                                          15,502              1,241,955
       委託者報酬
                                            152              11,521
       その他費用
                                          17,594              1,409,268
       営業費用合計
                                                        19,514,970
                                         △ 389,257
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        19,514,970
                                         △ 389,257
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        19,514,970
                                         △ 389,257
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         126,153
                                           △ 148
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                         382,691
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          793,975              1,685,447
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        1,685,447
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          793,975
                                                            -
       額
                                           2,060             15,835,310
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           2,060
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        15,835,310
                                             -
       額
                                          20,115               374,418
      分配金
                                          382,691              5,247,227
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  50/298










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           6月29日から2019年         6月
                       28日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2018年    6月28日現在                         2019年    6月28日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           40,230,510口                            748,837,878口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0095円        1口当たり純資産額                     1.0070円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,095円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,070円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

               自 2018年   3月  9日                      自 2018年   6月29日
               至 2018年   6月28日                        至 2019年   6月28日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        43,855円       費用控除後の配当等収益額              A       6,453,705円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      12,634,456円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       358,951円       収益調整金額              C       2,260,745円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D        16,486円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         402,806円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,365,392円
       当ファンドの期末残存口数              }      40,230,510口         当ファンドの期末残存口数              }      748,837,878口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           100円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           285円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          20,115円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          374,418円
      ２.  追加情報
                                  51/298


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       2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
       量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
       場では利回り水準が低下しております。この影響によ
       り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
       る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
       表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2018年    3月  9日                     自  2018年    6月29日
              至  2018年    6月28日                       至  2019年    6月28日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2018年    6月28日現在                         2019年    6月28日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2018年    3月  9日                     自  2018年    6月29日
              至  2018年    6月28日                       至  2019年    6月28日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第1期                            第2期

              自  2018年    3月  9日                     自  2018年    6月29日
              至  2018年    6月28日                       至  2019年    6月28日
     期首元本額                          －円  期首元本額                      40,230,510円
     期中追加設定元本額                      40,393,551円      期中追加設定元本額                      796,403,296円
     期中一部解約元本額                        163,041円     期中一部解約元本額                      87,795,928円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2018年    3月  9日             自  2018年    6月29日
           種類
                          至  2018年    6月28日               至  2019年    6月28日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               △371,083                    20,021,552

           合計                         △371,083                    20,021,552

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月28日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     160,981,737           249,312,416
     証券
                     外国債券マザーファンド                     31,009,515           71,104,817
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     59,680,229          163,822,228
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     199,560,970           269,107,968
                     合　マザーファンド
            小計
                     銘柄数：4                     451,232,451           753,347,429
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         753,347,429
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
     ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2019年    6月28日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               60,352,857,078
        株式                              394,580,719,400
        派生商品評価勘定                                 68,697,446
        未収入金                                 536,194,900
        未収配当金                                 728,124,323
        未収利息                                  3,381,268
        その他未収収益                                 36,467,184
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                                          79,222,800
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              456,385,664,399
       資産合計                                456,385,664,399
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 476,179,700
        未払解約金                                 392,263,641
        未払利息                                   111,346
                                       55,667,540,292
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               56,536,094,979
       負債合計                                 56,536,094,979
      純資産の部
       元本等
        元本                              258,180,778,909
        剰余金
                                       141,668,790,511
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              399,849,569,420
       純資産合計                                399,849,569,420
      負債純資産合計                                 456,385,664,399
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月28日現在

                                  55/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5487円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,487円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     53,641,330,550円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    6月29日

                             至  2019年    6月28日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月28日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2019年    6月28日現在

                                                      2018年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                223,799,502,533円
     同期中における追加設定元本額                                                58,656,398,622円
     同期中における一部解約元本額                                                24,275,122,246円
     期末元本額                                                258,180,778,909円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  172,661,124円
     バランスセレクト５０                                                  399,981,198円
     バランスセレクト７０                                                  502,191,631円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,481,745,846円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,832,981,481円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,002,767,001円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  54,940,861円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  64,769,988円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  101,226,258円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  115,086,089円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  88,037,493円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  197,232,709円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                100,379,163,183円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 3,028,791,925円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,014,944,191円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,199,343,493円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,203,117円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,025,769,674円
     マイ・ロード                                                 4,027,597,770円
     ネクストコア                                                  127,088,024円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,014,855,682円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,888,477,082円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  602,964,751円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  48,289,322円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,401,237円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,119,397円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,413,125円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,772,296円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  299,076,848円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  271,986,310円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,150,463円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,887,021円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,223,300円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,422,065円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  19,992,626円
     野村６資産均等バランス                                                  587,209,997円
     世界６資産分散ファンド                                                  146,949,534円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  524,309,997円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  497,862,191円
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     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  377,456,724円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  763,801,290円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  831,021,767円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   5,059,867円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,304,018円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,235,107円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,675,345,769円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,394,497円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  152,354,669円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  150,581,743円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,045,165円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  110,797,060円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  307,750,286円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,910,190,311円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  690,468,937円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  448,356,843円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,766,604,397円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  294,856,180円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,057,472,494円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,623,576円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,586,369円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  44,515,545円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  122,778,049円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,137,823,389円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                15,531,048,490円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,330,745,225円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,727,702,412円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,338,176,269円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,735,158,899円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,527,096,412円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,218,602,612円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,112,038,152円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,981,097円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  684,578,452円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  423,850,430円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  318,051,846円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,448,626円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,166,524円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  23,956,443円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   2,959,314円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,984,322円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   3,324,350円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  160,981,737円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  101,628,183円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  36,564,303円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  53,424,459円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月28日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      2,866.00        22,354,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本水産                241,000         668.00       160,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株
              マルハニチロ                 34,800       3,165.00        110,142,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              カネコ種苗                 7,300      1,301.00         9,497,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 29,300       3,145.00        92,148,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ホクト                 20,200       1,817.00        36,703,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ホクリヨウ                 3,300       596.00        1,966,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住石ホールディングス                 51,900        129.00        6,695,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株
              日鉄鉱業                 5,500      4,665.00        25,657,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三井松島ホールディング                 10,100       1,343.00        13,564,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                966,900         971.30       939,149,970

                                                   貸付有価証券
                                                   118,400株
              石油資源開発                 34,600       2,490.00        86,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,700       1,497.00        17,514,900

              ヒノキヤグループ                 6,700      2,128.00        14,257,600

              ショーボンドホールディ                 34,400       3,800.00        130,720,000

              ングス
              ミライト・ホールディン                 67,800       1,595.00        108,141,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   41,200株（14,800株）
              タマホーム                 11,600       1,073.00        12,446,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンヨーホームズ                 3,500       637.00        2,229,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本アクア                 7,700       625.00        4,812,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（400株）
              ファーストコーポレー                 7,400       779.00        5,764,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,600株
              ベステラ                 4,600      1,291.00         5,938,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＴＡＴＥＲＵ                 29,300        167.00        4,893,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 29,400        504.00       14,817,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,700株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       626.00        2,879,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              第一カッター興業                 3,000      1,752.00         5,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安藤・間                154,500         720.00       111,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              東急建設                 70,600        728.00       51,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              コムシスホールディング                 85,500       2,732.00        233,586,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,500株
              ミサワホーム                 19,000       1,009.00        19,171,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ビーアールホールディン                 26,200        333.00        8,724,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,100株
              高松コンストラクション                 15,000       2,164.00        32,460,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,800株
              東建コーポレーション                 7,400      6,090.00        45,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソネック                 2,500       816.00        2,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヤマウラ                 9,300       826.00        7,681,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              大成建設                197,900       3,915.00        774,778,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株
              大林組                596,300       1,061.00        632,674,300

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株
              清水建設                608,200         895.00       544,339,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              飛島建設                 17,000       1,334.00        22,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              長谷工コーポレーション                248,600       1,090.00        270,974,000
                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              松井建設                 21,900        612.00       13,402,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              錢高組                 2,400      4,415.00        10,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鹿島建設                466,000       1,478.00        688,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,600       1,307.00        17,775,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大末建設                 7,000       926.00        6,482,000

              鉄建建設                 12,100       2,987.00        36,142,700

              西松建設                 42,900       2,077.00        89,103,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              三井住友建設                143,400         597.00       85,609,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              大豊建設                 13,500       2,700.00        36,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田建設工業                141,800         862.00       122,231,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              佐田建設                 12,800        381.00        4,876,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ナカノフドー建設                 15,200        427.00        6,490,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              奥村組                 32,700       3,295.00        107,746,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東鉄工業                 23,900       2,928.00        69,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,658.00         5,968,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              富士ピー・エス                 8,200       451.00        3,698,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              淺沼組                 6,700      3,480.00        23,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              戸田建設                231,100         596.00       137,735,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              熊谷組                 28,400       3,185.00        90,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              青木あすなろ建設                 9,800       810.00        7,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北野建設                 4,100      2,579.00        10,573,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
                                  61/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              植木組                 2,500      2,160.00         5,400,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              矢作建設工業                 27,000        703.00       18,981,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ピーエス三菱                 20,900        598.00       12,498,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ハウスホールディン                 38,000        416.00       15,808,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   25,300株
              大東建託                 70,800      13,735.00        972,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              新日本建設                 23,700        891.00       21,116,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＩＰＰＯ                 52,600       2,123.00        111,669,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              東亜道路工業                 3,700      3,185.00        11,784,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              前田道路                 62,300       2,267.00        141,234,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本道路                 5,400      6,050.00        32,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,400       1,625.00        28,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本国土開発                 32,500        531.00       17,257,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              若築建設                 10,000       1,366.00        13,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東洋建設                 72,800        421.00       30,648,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              五洋建設                236,400         528.00       124,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株
              世紀東急工業                 28,900        636.00       18,380,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              福田組                 6,400      4,575.00        29,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              住友林業                140,900       1,291.00        181,901,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              日本基礎技術                 20,400        336.00        6,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              巴コーポレーション                 24,700        374.00        9,237,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              大和ハウス工業                550,600       3,141.00       1,729,434,600

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ライト工業                 38,200       1,375.00        52,525,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              積水ハウス                608,900       1,775.50       1,081,101,950

                                                   貸付有価証券
                                                   77,000株
              日特建設                 16,900        580.00        9,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北陸電気工事                 9,600       873.00        8,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ユアテック                 31,800        737.00       23,436,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,720.00         8,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中電工                 25,600       2,240.00        57,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              関電工                 90,500        900.00       81,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              きんでん                132,200       1,651.00        218,262,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              東京エネシス                 20,500        910.00       18,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーエネック                 5,600      3,105.00        17,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              住友電設                 13,700       1,710.00        23,427,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本電設工業                 33,900       2,161.00        73,257,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              協和エクシオ                 77,900       2,682.00        208,927,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              新日本空調                 16,100       1,708.00        27,498,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              九電工                 39,200       3,235.00        126,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              三機工業                 44,900       1,248.00        56,035,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日揮                171,300       1,478.00        253,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株
              中外炉工業                 5,600      1,617.00         9,055,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマト                 17,800        555.00        9,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              太平電業                 13,400       2,172.00        29,104,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
                                  63/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              高砂熱学工業                 48,300       1,776.00        85,780,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              三晃金属工業                 2,400      2,400.00         5,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              朝日工業社                 4,100      2,920.00        11,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 36,000        718.00       25,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大氣社                 27,100       3,260.00        88,346,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイダン                 13,300       2,303.00        30,629,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,900       1,877.00        33,598,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東芝プラントシステム                 43,000       2,025.00        87,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＯＳＪＢホールディング                 87,800        266.00       23,354,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,400株
              千代田化工建設                143,400         289.00       41,442,600

                                                   貸付有価証券
                                                   96,000株（29,700株）
              新興プランテック                 35,700       1,264.00        45,124,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本製粉                 56,500       1,722.00        97,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              日清製粉グループ本社                201,200       2,459.00        494,750,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      5,790.00         7,527,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭和産業                 16,300       3,020.00        49,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              鳥越製粉                 15,800        855.00       13,509,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 21,800       1,220.00        26,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              フィード・ワン                119,600         186.00       22,245,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              東洋精糖                 2,700      1,000.00         2,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本甜菜製糖                 10,100       2,013.00        20,331,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              三井製糖                 14,100       2,228.00        31,414,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
                                  64/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              塩水港精糖                 19,300        212.00        4,091,600
                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日新製糖                 8,400      1,838.00        15,439,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              森永製菓                 44,800       5,250.00        235,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              中村屋                 4,600      4,060.00        18,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,500       4,800.00        256,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              名糖産業                 8,600      1,401.00        12,048,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              井村屋グループ                 7,600      2,048.00        15,564,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              不二家                 9,900      1,948.00        19,285,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                145,600       1,629.00        237,182,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,300株
              第一屋製パン                 3,100       983.00        3,047,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              モロゾフ                 3,000      4,965.00        14,895,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              亀田製菓                 11,100       4,820.00        53,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              寿スピリッツ                 18,900       5,060.00        95,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カルビー                 81,200       2,908.00        236,129,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              森永乳業                 35,700       4,265.00        152,260,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              六甲バター                 13,000       1,830.00        23,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ヤクルト本社                131,900       6,350.00        837,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              明治ホールディングス                126,200       7,700.00        971,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              雪印メグミルク                 42,900       2,362.00        101,329,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              プリマハム                 25,100       2,054.00        51,555,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本ハム                 73,700       4,615.00        340,125,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
                                  65/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              林兼産業                 5,900       671.00        3,958,900
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              丸大食品                 19,000       2,024.00        38,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,000       3,660.00        58,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              伊藤ハム米久ホールディ                114,700         734.00       84,189,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,100株
              サッポロホールディング                 65,100       2,269.00        147,711,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   22,500株
              アサヒグループホール                373,000       4,845.00       1,807,185,000

              ディングス
              キリンホールディングス                805,800       2,323.50       1,872,276,300

              宝ホールディングス                133,400       1,127.00        150,341,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              オエノンホールディング                 50,600        345.00       17,457,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,100株
              養命酒製造                 5,500      1,967.00        10,818,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コカ・コーラ　ボトラー                136,400       2,729.00        372,235,600

              ズジャパンホールデ
              サントリー食品インター                119,200       4,685.00        558,452,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 10,000       4,630.00        46,300,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株（100株）
              伊藤園                 54,100       5,020.00        271,582,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（700株）
              キーコーヒー                 17,500       2,109.00        36,907,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,900       981.00        4,806,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ジャパンフーズ                 2,500      1,196.00         2,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日清オイリオグループ                 22,900       3,015.00        69,043,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              不二製油グループ本社                 43,400       3,250.00        141,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              かどや製油                 1,900      3,920.00         7,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｊ－オイルミルズ                 9,200      3,885.00        35,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              キッコーマン                117,500       4,690.00        551,075,000

                                                   貸付有価証券
                                  66/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   14,400株
              味の素                393,400       1,868.00        734,871,200

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              キユーピー                 99,200       2,381.00        236,195,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              ハウス食品グループ本社                 66,600       4,045.00        269,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              カゴメ                 71,400       2,505.00        178,857,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              焼津水産化学工業                 8,600      1,078.00         9,270,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アリアケジャパン                 16,300       6,800.00        110,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ピエトロ                 2,300      1,601.00         3,682,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エバラ食品工業                 4,300      2,101.00         9,034,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレイ                 92,500       2,557.00        236,522,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              東洋水産                 91,600       4,440.00        406,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              イートアンド                 6,200      1,625.00        10,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大冷                 2,000      1,848.00         3,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,900       880.00        4,312,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              日清食品ホールディング                 75,700       6,940.00        525,358,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,200株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,089.00        19,845,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              一正蒲鉾                 6,900      1,090.00         7,521,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              フジッコ                 19,300       2,037.00        39,314,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ロック・フィールド                 19,200       1,410.00        27,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本たばこ産業               1,028,500         2,379.50       2,447,315,750

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ケンコーマヨネーズ                 10,000       2,243.00        22,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              わらべや日洋ホールディ                 11,700       1,661.00        19,433,700

                                                   貸付有価証券
                                  67/298


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ングス                                     1,400株
              なとり                 9,900      1,568.00        15,523,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イフジ産業                 3,100       665.00        2,061,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ピックルスコーポレー                 4,200      2,340.00         9,828,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   700株
              北の達人コーポレーショ                 70,000        560.00       39,200,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   34,900株
              ユーグレナ                 76,000        945.00       71,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,300株（5,900株）
              ミヨシ油脂                 6,800      1,049.00         7,133,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              理研ビタミン                 8,400      3,375.00        28,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              片倉工業                 21,300       1,289.00        27,455,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              グンゼ                 11,700       4,635.00        54,229,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東洋紡                 73,600       1,286.00        94,649,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ユニチカ                 50,900        386.00       19,647,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,318.00        20,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,600       1,920.00        31,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シキボウ                 9,100       964.00        8,772,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本毛織                 57,200        841.00       48,105,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              ダイトウボウ                 28,100         81.00       2,276,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              トーア紡コーポレーショ                 7,400       455.00        3,367,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 20,800        281.00        5,844,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              帝国繊維                 19,500       2,108.00        41,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              帝人                141,800       1,837.00        260,486,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              東レ               1,348,400          819.20      1,104,609,280

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   208,400株
              サカイオーベックス                 4,300      1,728.00         7,430,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              住江織物                 5,100      2,956.00        15,075,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本フエルト                 9,800       449.00        4,400,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イチカワ                 2,500      1,602.00         4,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,509.00         3,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 14,300        884.00       12,641,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       737.00        5,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              セーレン                 42,700       1,500.00        64,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ソトー                 6,900       963.00        6,644,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東海染工                 2,400      1,133.00         2,719,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小松マテーレ                 28,500        804.00       22,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 49,100       2,797.00        137,332,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,100株
              ホギメディカル                 21,600       3,180.00        68,688,000

              レナウン                 50,200        101.00        5,070,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 4,300       519.00        2,231,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              ＴＳＩホールディングス                 64,100        644.00       41,280,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,695.00        14,822,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,600株
              ワールド                 22,700       2,063.00        46,830,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              三陽商会                 10,400       1,534.00        15,953,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ナイガイ                 6,300       460.00        2,898,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オンワードホールディン                104,400         594.00       62,013,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ルックホールディングス                 6,300      1,272.00         8,013,600
              ゴールドウイン                 15,800      13,510.00        213,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（6,400株）
              デサント                 42,400       1,891.00        80,178,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              キング                 9,200       605.00        5,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヤマトインターナショナ                 10,600        412.00        4,367,200

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   6,900株
              特種東海製紙                 11,000       3,770.00        41,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              王子ホールディングス                782,500         622.00       486,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   96,100株
              日本製紙                 83,300       1,908.00        158,936,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（800株）
              三菱製紙                 28,300        556.00       15,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              北越コーポレーション                115,300         581.00       66,989,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              中越パルプ工業                 7,400      1,457.00        10,781,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              巴川製紙所                 5,700       851.00        4,850,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大王製紙                 84,700       1,267.00        107,314,900

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株（8,600株）
              阿波製紙                 4,500       428.00        1,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              レンゴー                179,200         865.00       155,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              トーモク                 10,700       1,744.00        18,660,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,200       3,300.00        43,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              クラレ                293,300       1,287.00        377,477,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              旭化成               1,236,500         1,148.50       1,420,120,250

                                                   貸付有価証券
                                                   151,500株
              共和レザー                 10,800        773.00        8,348,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              昭和電工                115,500       3,170.00        366,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              住友化学               1,368,200          500.00       684,100,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   167,400株
              住友精化                 8,500      3,285.00        27,922,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日産化学                106,000       4,855.00        514,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              ラサ工業                 6,100      1,432.00         8,735,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（900株）
              クレハ                 16,000       7,350.00        117,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              多木化学                 5,100      4,090.00        20,859,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              テイカ                 14,200       2,466.00        35,017,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,400       1,259.00        42,050,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,050.00         5,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日東エフシー                 12,100       1,194.00        14,447,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本曹達                 27,400       2,729.00        74,774,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              東ソー                268,700       1,515.00        407,080,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              トクヤマ                 50,100       2,912.00        145,891,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              セントラル硝子                 37,900       2,392.00        90,656,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東亞合成                109,100       1,132.00        123,501,200

              大阪ソーダ                 18,800       2,691.00        50,590,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              関東電化工業                 41,200        752.00       30,982,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              デンカ                 68,300       3,195.00        218,218,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              信越化学工業                306,300       10,035.00       3,073,720,500

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              日本カーバイド工業                 5,900      1,317.00         7,770,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              堺化学工業                 11,600       2,543.00        29,498,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 18,800        855.00       16,074,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エア・ウォーター                142,300       1,844.00        262,401,200
                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              大陽日酸                143,200       2,288.00        327,641,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株（5,500株）
              日本化学工業                 5,900      2,068.00        12,201,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東邦アセチレン                 2,600      1,319.00         3,429,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本パーカライジング                 95,000       1,194.00        113,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              高圧ガス工業                 27,600        844.00       23,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              チタン工業                 2,200      2,976.00         6,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              四国化成工業                 29,200       1,126.00        32,879,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              戸田工業                 3,700      2,148.00         7,947,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ステラ　ケミファ                 10,200       3,000.00        30,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              保土谷化学工業                 6,000      2,900.00        17,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本触媒                 29,200       7,120.00        207,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大日精化工業                 14,400       3,025.00        43,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 45,000       4,050.00        182,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              三菱瓦斯化学                176,700       1,436.00        253,741,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              三井化学                157,800       2,667.00        420,852,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ＪＳＲ                174,400       1,701.00        296,654,400

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              東京応化工業                 29,800       3,365.00        100,277,000

              大阪有機化学工業                 16,100        997.00       16,051,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              三菱ケミカルホールディ               1,161,900          752.60       874,445,940

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   142,100株
              ＫＨネオケム                 26,500       2,641.00        69,986,500

              ダイセル                256,100         958.00       245,343,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              住友ベークライト                 30,100       3,845.00        115,734,500
                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              積水化学工業                373,700       1,618.00        604,646,600

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株
              日本ゼオン                156,700       1,197.00        187,569,900

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              アイカ工業                 52,100       3,600.00        187,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              宇部興産                 87,800       2,234.00        196,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              積水樹脂                 28,700       2,110.00        60,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タキロンシーアイ                 37,600        673.00       25,304,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              旭有機材                 12,000       1,382.00        16,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日立化成                 80,400       2,926.00        235,250,400

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株（3,600株）
              ニチバン                 9,100      2,149.00        19,555,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              リケンテクノス                 47,400        520.00       24,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              大倉工業                 8,900      1,653.00        14,711,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 25,900        750.00       19,425,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,500      2,426.00        10,917,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タイガースポリマー                 9,100       566.00        5,150,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ミライアル                 5,000      1,256.00         6,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ダイキアクシス                 6,200       851.00        5,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダイキョーニシカワ                 36,600        855.00       31,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              竹本容器                 6,200      1,249.00         7,743,800

              森六ホールディングス                 9,300      2,483.00        23,091,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本化薬                107,600       1,297.00        139,557,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              カーリットホールディン                 18,600        630.00       11,718,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     2,200株
              日本精化                 14,000       1,209.00        16,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              扶桑化学工業                 17,600       2,140.00        37,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,900      4,535.00        17,686,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＡＤＥＫＡ                 85,700       1,592.00        136,434,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              日油                 65,400       4,015.00        262,581,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              新日本理化                 31,400        207.00        6,499,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ハリマ化成グループ                 14,400       1,030.00        14,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              花王                430,800       8,210.00       3,536,868,000

              第一工業製薬                 6,500      3,570.00        23,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              石原ケミカル                 4,400      1,597.00         7,026,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日華化学                 5,900       834.00        4,920,600

              ニイタカ                 2,700      1,430.00         3,861,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋化成工業                 11,700       5,680.00        66,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              有機合成薬品工業                 13,300        221.00        2,939,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大日本塗料                 19,600       1,040.00        20,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本ペイントホールディ                143,400       4,180.00        599,412,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,100株
              関西ペイント                195,300       2,259.00        441,182,700

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株（100株）
              神東塗料                 13,700        171.00        2,342,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中国塗料                 57,100        924.00       52,760,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本特殊塗料                 13,000       1,396.00        18,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              藤倉化成                 23,400        563.00       13,174,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              太陽ホールディングス                 14,300       3,250.00        46,475,000

                                                   貸付有価証券
                                  74/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,700株
              ＤＩＣ                 78,600       2,844.00        223,538,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サカタインクス                 37,900       1,010.00        38,279,000

              東洋インキＳＣホール                 36,700       2,327.00        85,400,900

              ディングス
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,500        954.00       12,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              富士フイルムホールディ                368,600       5,463.00       2,013,661,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   45,100株
              資生堂                352,600       8,121.00       2,863,464,600

              ライオン                247,200       2,007.00        496,130,400

              高砂香料工業                 12,200       2,940.00        35,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 39,900       2,608.00        104,059,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ミルボン                 21,900       5,220.00        114,318,000

              ファンケル                 79,000       2,650.00        209,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              コーセー                 30,000      18,070.00        542,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              コタ                 9,300      1,143.00        10,629,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シーボン                 2,100      2,320.00         4,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ポーラ・オルビスホール                 75,700       3,010.00        227,857,000

              ディングス
              ノエビアホールディング                 16,900       5,890.00        99,541,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              アジュバンコスメジャパ                 3,900       932.00        3,634,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   700株
              エステー                 12,700       1,682.00        21,361,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 7,200      1,975.00        14,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コニシ                 31,400       1,600.00        50,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              長谷川香料                 23,500       1,923.00        45,190,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              星光ＰＭＣ                 11,900        755.00        8,984,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              小林製薬                 49,700       7,710.00        383,187,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              荒川化学工業                 15,900       1,405.00        22,339,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メック                 12,200       1,085.00        13,237,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本高純度化学                 4,900      2,363.00        11,578,700

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,400       2,053.00        95,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ＪＣＵ                 23,000       1,977.00        45,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              新田ゼラチン                 11,100        695.00        7,714,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＯＡＴアグリオ                 2,400      1,354.00         3,249,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              デクセリアルズ                 45,700        694.00       31,715,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              アース製薬                 13,400       4,820.00        64,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              北興化学工業                 18,200        490.00        8,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              大成ラミック                 5,800      2,764.00        16,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クミアイ化学工業                 73,400        779.00       57,178,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              日本農薬                 31,600        416.00       13,145,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              アキレス                 12,900       1,970.00        25,413,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              有沢製作所                 27,900        886.00       24,719,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日東電工                122,500       5,317.00        651,332,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              レック                 18,900       1,148.00        21,697,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              三光合成                 20,300        320.00        6,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              きもと                 30,200        162.00        4,892,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              藤森工業                 15,900       2,893.00        45,998,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              前澤化成工業                 12,100       1,052.00        12,729,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
                                  76/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              未来工業                 9,500      1,905.00        18,097,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ウェーブロックホール                 4,900       655.00        3,209,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,400株
              ＪＳＰ                 10,400       2,053.00        21,351,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              エフピコ                 19,500       6,580.00        128,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              天馬                 12,300       1,825.00        22,447,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              信越ポリマー                 31,900        781.00       24,913,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              東リ                 44,200        239.00       10,563,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ニフコ                 71,100       2,669.00        189,765,900

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              バルカー                 14,400       2,262.00        32,572,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ユニ・チャーム                376,300       3,244.00       1,220,717,200

              ショーエイコーポレー                 1,400       727.00        1,017,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              協和発酵キリン                208,300       1,939.00        403,893,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              武田薬品工業               1,549,300         3,823.00       5,922,973,900

                                                   貸付有価証券
                                                   213,500株
              アステラス製薬               1,561,100         1,535.00       2,396,288,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200,200株
              大日本住友製薬                131,500       2,043.00        268,654,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              塩野義製薬                226,900       6,209.00       1,408,822,100

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              田辺三菱製薬                185,600       1,200.00        222,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              わかもと製薬                 21,100        259.00        5,464,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              あすか製薬                 21,900       1,256.00        27,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本新薬                 46,400       7,600.00        352,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,254.00         6,762,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中外製薬                185,000       7,040.00       1,302,400,000

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              科研製薬                 30,400       5,040.00        153,216,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                212,400       6,091.00       1,293,728,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              ロート製薬                 91,000       2,924.00        266,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              小野薬品工業                419,100       1,932.00        809,701,200

                                                   貸付有価証券
                                                   51,200株
              久光製薬                 52,400       4,255.00        222,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              持田製薬                 26,900       4,585.00        123,336,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              参天製薬                330,400       1,785.00        589,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,200株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,856.00        11,507,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本ケミファ                 2,300      2,866.00         6,591,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツムラ                 55,000       3,005.00        165,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              日医工                 46,700       1,178.00        55,012,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              キッセイ薬品工業                 31,400       2,690.00        84,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              生化学工業                 34,400       1,235.00        42,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              栄研化学                 31,200       1,707.00        53,258,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日水製薬                 7,500      1,203.00         9,022,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              鳥居薬品                 9,500      2,595.00        24,652,500

              ＪＣＲファーマ                 12,500       6,270.00        78,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東和薬品                 25,500       2,736.00        69,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              富士製薬工業                 12,100       1,392.00        16,843,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              沢井製薬                 36,400       5,820.00        211,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ゼリア新薬工業                 35,100       2,156.00        75,675,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              第一三共                507,800       5,635.00       2,861,453,000

                                                   貸付有価証券
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                                                   62,200株
              キョーリン製薬ホール                 39,200       1,908.00        74,793,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,700株
              大幸薬品                 7,900      2,004.00        15,831,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイト                 10,300       3,305.00        34,041,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大塚ホールディングス                338,100       3,516.00       1,188,759,600

              大正製薬ホールディング                 39,700       8,270.00        328,319,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,800株
              ペプチドリーム                 88,900       5,510.00        489,839,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,400株
              日本コークス工業                149,900         91.00       13,640,900

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              ニチレキ                 22,700        998.00       22,654,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ユシロ化学工業                 9,200      1,301.00        11,969,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビーピー・カストロール                 6,300      1,368.00         8,618,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              富士石油                 43,100        263.00       11,335,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,400      1,458.00         9,331,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              出光興産                204,800       3,240.00        663,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              ＪＸＴＧホールディング               2,985,000          534.40      1,595,184,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   365,300株
              コスモエネルギーホール                 51,400       2,427.00        124,747,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,300株
              横浜ゴム                102,800       1,980.00        203,544,000

              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 91,100       1,417.00        129,088,700

              ブリヂストン                545,500       4,242.00       2,314,011,000

              住友ゴム工業                159,400       1,246.00        198,612,400

              藤倉コンポジット                 15,500        418.00        6,479,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              オカモト                 11,900       4,840.00        57,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              フコク                 7,800       724.00        5,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ニッタ                 20,000       3,040.00        60,800,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,400株
              住友理工                 34,400        841.00       28,930,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              三ツ星ベルト                 23,400       1,902.00        44,506,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              バンドー化学                 33,800       1,017.00        34,374,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日東紡績                 26,400       2,278.00        60,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＡＧＣ                175,400       3,725.00        653,365,000

              日本板硝子                 84,900        733.00       62,231,700

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              石塚硝子                 3,000      2,173.00         6,519,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本山村硝子                 7,400      1,375.00        10,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本電気硝子                 76,800       2,729.00        209,587,200

              オハラ                 7,000      1,412.00         9,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（800株）
              住友大阪セメント                 35,800       4,280.00        153,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                112,100       3,260.00        365,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              日本ヒューム                 17,800        690.00       12,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本コンクリート工業                 38,200        279.00       10,657,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（200株）
              三谷セキサン                 8,300      2,726.00        22,625,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アジアパイルホールディ                 25,100        592.00       14,859,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,000株
              東海カーボン                161,100       1,124.00        181,076,400

                                                   貸付有価証券
                                                   107,800株（200株）
              日本カーボン                 8,500      4,130.00        35,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              東洋炭素                 10,400       2,152.00        22,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       4,515.00        47,859,000

                                                   貸付有価証券
              テド
                                                   1,200株
              ＴＯＴＯ                136,500       4,255.00        580,807,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株
              日本碍子                216,600       1,571.00        340,278,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   26,700株
              日本特殊陶業                149,600       2,022.00        302,491,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              ダントーホールディング                 14,900        111.00        1,653,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      5,890.00        35,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              品川リフラクトリーズ                 4,700      2,956.00        13,893,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              黒崎播磨                 3,500      6,140.00        21,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,500        551.00        8,540,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              イソライト工業                 9,100       453.00        4,122,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              東京窯業                 22,600        295.00        6,667,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       643.00        5,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              フジミインコーポレー                 15,800       2,214.00        34,981,200

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 8,000       838.00        6,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エーアンドエーマテリア                 3,400      1,018.00         3,461,200

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   500株
              ニチアス                 48,600       1,937.00        94,138,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ニチハ                 24,700       3,005.00        74,223,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本製鉄                815,500       1,849.00       1,507,859,500

                                                   貸付有価証券
                                                   149,200株
              神戸製鋼所                321,200         705.00       226,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,600株
              中山製鋼所                 24,300        466.00       11,323,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              合同製鐵                 8,500      1,968.00        16,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジェイ　エフ　イー　                474,000       1,582.50        750,105,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   58,100株
              東京製鐵                 94,000        814.00       76,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              共英製鋼                 19,800       1,904.00        37,699,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,400株
              大和工業                 37,300       3,140.00        117,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              東京鐵鋼                 7,200      1,211.00         8,719,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大阪製鐵                 11,600       1,754.00        20,346,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              淀川製鋼所                 23,700       2,094.00        49,627,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              丸一鋼管                 62,200       2,993.00        186,164,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              モリ工業                 5,300      1,953.00        10,350,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大同特殊鋼                 28,700       4,085.00        117,239,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              日本高周波鋼業                 6,500       454.00        2,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本冶金工業                145,200         225.00       32,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   96,500株
              山陽特殊製鋼                 22,100       1,490.00        32,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              愛知製鋼                 9,900      3,150.00        31,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立金属                189,100       1,217.00        230,134,700

                                                   貸付有価証券
                                                   39,400株
              日本金属                 4,100       914.00        3,747,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大平洋金属                 11,900       2,225.00        26,477,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              新日本電工                104,900         207.00       21,714,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              栗本鐵工所                 8,900      1,452.00        12,922,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              虹技                 2,600      1,291.00         3,356,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本鋳鉄管                 1,800       818.00        1,472,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱製鋼                 13,000       1,265.00        16,445,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日亜鋼業                 25,700        332.00        8,532,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本精線                 2,500      2,553.00         6,382,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              エンビプロ・ホールディ                 6,600       599.00        3,953,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,400株（600株）
              シンニッタン                 27,300        317.00        8,654,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新家工業                 4,000      1,503.00         6,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大紀アルミニウム工業所                 28,800        754.00       21,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              日本軽金属ホールディン                478,200         233.00       111,420,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   58,900株
              三井金属鉱業                 47,400       2,576.00        122,102,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              東邦亜鉛                 9,700      2,494.00        24,191,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三菱マテリアル                115,900       3,065.00        355,233,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              住友金属鉱山                240,300       3,219.00        773,525,700

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              ＤＯＷＡホールディング                 41,000       3,455.00        141,655,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,500株
              古河機械金属                 29,000       1,396.00        40,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大阪チタニウムテクノロ                 20,300       1,742.00        35,362,600

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   8,300株
              東邦チタニウム                 31,400       1,093.00        34,320,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＵＡＣＪ                 26,600       1,836.00        48,837,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              ＣＫサンエツ                 3,300      2,931.00         9,672,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,600       3,155.00        159,643,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              住友電気工業                656,200       1,414.50        928,194,900

                                                   貸付有価証券
                                                   80,300株
              フジクラ                211,900         405.00       85,819,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株
              昭和電線ホールディング                 20,400        821.00       16,748,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,400株
              東京特殊電線                 2,300      1,695.00         3,898,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タツタ電線                 34,800        477.00       16,599,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,200株
              カナレ電気                 2,900      1,880.00         5,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              平河ヒューテック                 7,300      1,205.00         8,796,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,600       2,033.00        43,912,800

              アーレスティ                 21,600        557.00       12,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アサヒホールディングス                 32,900       2,187.00        71,952,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              稲葉製作所                 9,900      1,415.00        14,008,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,746.00         9,253,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   600株
              トーカロ                 45,300        786.00       35,605,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              アルファＣｏ                 6,200      1,209.00         7,495,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＳＵＭＣＯ                193,900       1,282.00        248,579,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              川田テクノロジーズ                 3,900      8,050.00        31,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,500      2,859.00        10,006,500

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   2,300株（700株）
              信和                 9,200       951.00        8,749,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東洋製罐グループホール                111,800       2,138.00        239,028,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   13,600株
              ホッカンホールディング                 8,900      1,704.00        15,165,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              コロナ                 9,700       986.00        9,564,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              横河ブリッジホールディ                 32,600       1,735.00        56,561,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,900株
              駒井ハルテック                 3,300      1,700.00         5,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              高田機工                 1,600      2,507.00         4,011,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三和ホールディングス                181,300       1,158.00        209,945,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株
              文化シヤッター                 51,700        817.00       42,238,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三協立山                 24,300       1,178.00        28,625,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,900        969.00       13,469,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東洋シヤッター                 4,200       677.00        2,843,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＬＩＸＩＬグループ                258,900       1,704.00        441,165,600

                                                   貸付有価証券
                                                   31,500株
              日本フイルコン                 13,400        490.00        6,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ノーリツ                 39,200       1,289.00        50,528,800

              長府製作所                 17,800       2,134.00        37,985,200

              リンナイ                 31,300       6,850.00        214,405,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ダイニチ工業                 9,500       611.00        5,804,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東精工                 24,200        557.00       13,479,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三洋工業                 2,300      1,779.00         4,091,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岡部                 35,600        938.00       33,392,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ジーテクト                 19,400       1,524.00        29,565,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              中国工業                 2,600       521.00        1,354,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東プレ                 32,700       1,791.00        58,565,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              高周波熱錬                 33,800        863.00       29,169,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              東京製綱                 10,800        998.00       10,778,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンコール                 9,900       503.00        4,979,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              モリテック　スチール                 13,700        382.00        5,233,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              パイオラックス                 28,100       1,881.00        52,856,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,200        766.00       13,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              日本発條                174,800         832.00       145,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              中央発條                 2,100      2,923.00         6,138,300
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アドバネクス                 2,300      1,692.00         3,891,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              立川ブラインド工業                 7,700      1,333.00        10,264,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三益半導体工業                 15,600       1,608.00        25,084,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本ドライケミカル                 4,700      1,102.00         5,179,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本製鋼所                 53,200       1,799.00        95,706,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              三浦工業                 75,900       3,325.00        252,367,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              タクマ                 64,000       1,339.00        85,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ツガミ                 39,400        922.00       36,326,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              オークマ                 22,300       5,530.00        123,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,800       2,472.00        48,945,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              アマダホールディングス                263,700       1,213.00        319,868,100

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              アイダエンジニアリング                 47,400        832.00       39,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              滝澤鉄工所                 5,400      1,403.00         7,576,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＦＵＪＩ                 70,100       1,370.00        96,037,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              牧野フライス製作所                 20,600       4,345.00        89,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              オーエスジー                 86,400       2,124.00        183,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              ダイジェット工業                 2,000      1,230.00         2,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              旭ダイヤモンド工業                 46,000        657.00       30,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              ＤＭＧ森精機                111,000       1,725.00        191,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ソディック                 38,300        930.00       35,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディスコ                 23,800      17,680.00        420,784,000
                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              日東工器                 9,600      2,110.00        20,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日進工具                 5,200      2,136.00        11,107,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パンチ工業                 12,200        561.00        6,844,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              冨士ダイス                 7,700       592.00        4,558,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              豊和工業                 9,700       848.00        8,225,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＯＫＫ                 7,200       755.00        5,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東洋機械金属                 12,500        589.00        7,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              津田駒工業                 3,800      1,551.00         5,893,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エンシュウ                 4,600      1,131.00         5,202,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              島精機製作所                 24,200       3,160.00        76,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              オプトラン                 17,100       2,326.00        39,774,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（400株）
              ＮＣホールディングス                 5,700       487.00        2,775,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキポンプ                 7,400      1,073.00         7,940,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 14,000       1,137.00        15,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤマシンフィルタ                 30,500        627.00       19,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（5,200株）
              日阪製作所                 21,600        870.00       18,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              やまびこ                 34,000        937.00       31,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              平田機工                 8,300      6,250.00        51,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ペガサスミシン製造                 16,400        562.00        9,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              マルマエ                 7,200       716.00        5,155,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              タツモ                 7,300       831.00        6,066,300
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ナブテスコ                 96,500       2,994.00        288,921,000

              三井海洋開発                 18,600       3,040.00        56,544,000

              レオン自動機                 17,200       1,836.00        31,579,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＳＭＣ                 52,000      40,170.00       2,088,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              新川                 13,300        385.00        5,120,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（500株）
              ホソカワミクロン                 6,200      4,540.00        28,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ユニオンツール                 7,600      3,030.00        23,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オイレス工業                 24,600       1,577.00        38,794,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日精エー・エス・ビー機                 5,900      2,577.00        15,204,300

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,100株
              サトーホールディングス                 21,200       2,735.00        57,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              技研製作所                 15,400       3,375.00        51,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本エアーテック                 5,500       570.00        3,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カワタ                 4,800      1,043.00         5,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日精樹脂工業                 14,700        942.00       13,847,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              オカダアイヨン                 6,000      1,248.00         7,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ワイエイシイホールディ                 7,000       911.00        6,377,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株
              小松製作所                803,500       2,600.00       2,089,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,600株
              住友重機械工業                101,600       3,705.00        376,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              日立建機                 71,100       2,802.00        199,222,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              日工                 4,800      2,775.00        13,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              巴工業                 7,500      2,329.00        17,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              井関農機                 17,700       1,525.00        26,992,500
              ＴＯＷＡ                 15,200        784.00       11,916,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              丸山製作所                 3,900      1,112.00         4,336,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              北川鉄工所                 8,000      2,101.00        16,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローツェ                 7,800      2,277.00        17,760,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              タカキタ                 6,200       546.00        3,385,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クボタ                950,800       1,793.00       1,704,784,400

              荏原実業                 5,200      1,984.00        10,316,800

              三菱化工機                 6,100      1,718.00        10,479,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              月島機械                 35,200       1,230.00        43,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              帝国電機製作所                 12,400       1,267.00        15,710,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東京機械製作所                 7,000       417.00        2,919,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              新東工業                 42,100        942.00       39,658,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              澁谷工業                 15,500       2,934.00        45,477,000

              アイチ　コーポレーショ                 30,600        696.00       21,297,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,900株
              小森コーポレーション                 45,000       1,169.00        52,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              鶴見製作所                 13,800       1,955.00        26,979,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友精密工業                 2,900      2,780.00         8,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              酒井重工業                 3,300      2,552.00         8,421,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              荏原製作所                 78,700       2,924.00        230,118,800

              石井鐵工所                 2,700      1,976.00         5,335,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              酉島製作所                 18,100       1,057.00        19,131,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              北越工業                 18,300       1,211.00        22,161,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイキン工業                242,300       14,065.00       3,407,949,500
                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              オルガノ                 6,400      3,585.00        22,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トーヨーカネツ                 6,700      2,057.00        13,781,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              栗田工業                 96,000       2,675.00        256,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,200       3,515.00        81,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              大同工業                 8,400       837.00        7,030,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              木村化工機                 14,800        356.00        5,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アネスト岩田                 27,600        959.00       26,468,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイフク                 97,700       6,050.00        591,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,200株
              サムコ                 4,900       877.00        4,297,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              加藤製作所                 9,100      2,009.00        18,281,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              油研工業                 3,000      1,646.00         4,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              タダノ                 85,600       1,123.00        96,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              フジテック                 64,500       1,408.00        90,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ＣＫＤ                 49,400       1,092.00        53,944,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              キトー                 13,400       1,661.00        22,257,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              平和                 49,500       2,213.00        109,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              理想科学工業                 15,700       1,716.00        26,941,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＳＡＮＫＹＯ                 44,400       3,900.00        173,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              日本金銭機械                 19,600       1,101.00        21,579,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（900株）
              マースグループホール                 11,300       1,977.00        22,340,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,300株
                                  90/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              福島工業                 10,900       3,545.00        38,640,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              オーイズミ                 7,400       372.00        2,752,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイコク電機                 8,100      1,294.00        10,481,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              竹内製作所                 29,700       1,925.00        57,172,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              アマノ                 50,700       2,973.00        150,731,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ＪＵＫＩ                 24,700        993.00       24,527,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンデンホールディング                 21,600        537.00       11,599,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株（300株）
              蛇の目ミシン工業                 16,100        449.00        7,228,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              マックス                 27,100       1,562.00        42,330,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              グローリー                 49,200       2,844.00        139,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              新晃工業                 16,500       1,566.00        25,839,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              大和冷機工業                 25,600       1,122.00        28,723,200

              セガサミーホールディン                176,000       1,309.00        230,384,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   22,600株
              日本ピストンリング                 6,500      1,390.00         9,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リケン                 8,200      4,110.00        33,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 23,900       1,830.00        43,737,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ツバキ・ナカシマ                 27,100       1,763.00        47,777,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホシザキ                 51,900       8,020.00        416,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              大豊工業                 14,500        826.00       11,977,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本精工                364,500         960.00       349,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              ＮＴＮ                381,400         320.00       122,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   133,800株
              ジェイテクト                170,200       1,306.00        222,281,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   20,900株
              不二越                 16,500       4,445.00        73,342,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              日本トムソン                 52,600        485.00       25,511,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              ＴＨＫ                110,600       2,575.00        284,795,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ユーシン精機                 13,700       1,009.00        13,823,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前澤給装工業                 6,900      1,923.00        13,268,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              イーグル工業                 21,900       1,051.00        23,016,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              前澤工業                 11,800        361.00        4,259,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ピラー工業                 17,900       1,037.00        18,562,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              キッツ                 71,900        754.00       54,212,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              マキタ                216,000       3,660.00        790,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株
              日立造船                140,700         395.00       55,576,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（10,300株）
              三菱重工業                297,400       4,691.00       1,395,103,400

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株
              ＩＨＩ                136,400       2,597.00        354,230,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              スター精密                 30,300       1,390.00        42,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日清紡ホールディングス                 98,500        823.00       81,065,500

              イビデン                108,700       1,886.00        205,008,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              コニカミノルタ                387,700       1,049.00        406,697,300

                                                   貸付有価証券
                                                   47,400株
              ブラザー工業                231,200       2,035.00        470,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              ミネベアミツミ                329,400       1,825.00        601,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,300株
              日立製作所                798,900       3,949.00       3,154,856,100

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株
              三菱電機               1,774,600         1,419.00       2,518,157,400

                                                   貸付有価証券
                                                   217,200株
                                  92/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              富士電機                115,200       3,715.00        427,968,000
                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              東洋電機製造                 7,000      1,312.00         9,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              安川電機                205,700       3,660.00        752,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,400株（100株）
              シンフォニアテクノロ                 24,600       1,232.00        30,307,200

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   3,000株
              明電舎                 35,100       1,684.00        59,108,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              オリジン                 4,800      1,444.00         6,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山洋電気                 8,600      4,310.00        37,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,400       1,451.00        23,796,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東芝テック                 22,200       2,999.00        66,577,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,702.00         8,376,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              マブチモーター                 49,100       3,685.00        180,933,500

              日本電産                213,600       14,725.00       3,145,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,600      1,347.00        12,931,200

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   4,000株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,176.00         9,290,400

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   3,700株
              東光高岳                 9,000      1,208.00        10,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ダブル・スコープ                 25,900       1,452.00        37,606,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（100株）
              ダイヘン                 19,400       3,090.00        59,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ヤーマン                 25,700        883.00       22,693,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株（1,000株）
              ＪＶＣケンウッド                135,500         250.00       33,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              ミマキエンジニアリング                 15,900        621.00        9,873,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（200株）
              第一精工                 7,400      1,247.00         9,227,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（800株）
              日新電機                 41,600       1,176.00        48,921,600

                                                   貸付有価証券
                                  93/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,000株
              大崎電気工業                 35,300        700.00       24,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              オムロン                188,600       5,620.00       1,059,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              日東工業                 28,400       2,058.00        58,447,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ＩＤＥＣ                 23,800       2,020.00        48,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              正興電機製作所                 3,100       775.00        2,402,500

              不二電機工業                 1,900      1,260.00         2,394,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジーエス・ユアサ　コー                 63,800       2,078.00        132,576,400

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   8,000株
              サクサホールディングス                 4,500      1,878.00         8,451,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,400      2,954.00        21,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              テクノメディカ                 4,000      2,122.00         8,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本電気                229,600       4,240.00        973,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              富士通                171,100       7,512.00       1,285,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              沖電気工業                 76,900       1,345.00        103,430,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              岩崎通信機                 8,300       783.00        6,498,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              電気興業                 9,300      3,185.00        29,620,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンケン電気                 20,700       2,251.00        46,595,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ナカヨ                 3,400      1,586.00         5,392,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アイホン                 10,000       1,610.00        16,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ルネサスエレクトロニク                186,500         535.00       99,777,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   91,500株
              セイコーエプソン                220,200       1,705.00        375,441,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              ワコム                128,500         357.00       45,874,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アルバック                 35,400       3,415.00        120,891,000
                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              アクセル                 7,400       618.00        4,573,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ＥＩＺＯ                 16,300       3,835.00        62,510,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ジャパンディスプレイ                419,600         71.00       29,791,600

                                                   貸付有価証券
                                                   280,700株（13,600
                                                   株）
              日本信号                 45,200       1,251.00        56,545,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              京三製作所                 38,100        374.00       14,249,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              能美防災                 23,500       2,300.00        54,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ホーチキ                 11,300       1,333.00        15,062,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              星和電機                 9,500       514.00        4,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エレコム                 16,800       3,650.00        61,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パナソニック               2,027,400          897.60      1,819,794,240

                                                   貸付有価証券
                                                   249,200株
              シャープ                176,000       1,182.00        208,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,900株（1,200株）
              アンリツ                114,200       1,873.00        213,896,600

                                                   貸付有価証券
                                                   76,400株
              富士通ゼネラル                 54,200       1,712.00        92,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株（2,400株）
              ソニー               1,190,900         5,648.00       6,726,203,200

                                                   貸付有価証券
                                                   157,000株
              ＴＤＫ                 92,800       8,340.00        773,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              帝国通信工業                 7,800      1,116.00         8,704,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              タムラ製作所                 68,400        567.00       38,782,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アルプスアルパイン                184,700       1,816.00        335,415,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              池上通信機                 5,600      1,108.00         6,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本電波工業                 16,000        496.00        7,936,000

                                                   貸付有価証券
                                  95/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,800株（800株）
              鈴木                 9,500       642.00        6,099,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              日本トリム                 3,300      5,190.00        17,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ローランド　ディー．                 9,100      2,416.00        21,985,600

              ジー．
              フォスター電機                 20,100       1,550.00        31,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ＳＭＫ                 5,000      2,690.00        13,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ヨコオ                 12,600       2,212.00        27,871,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ティアック                 12,800        184.00        2,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（300株）
              ホシデン                 52,200       1,195.00        62,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ヒロセ電機                 25,400      12,020.00        305,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本航空電子工業                 40,700       1,581.00        64,346,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              ＴＯＡ                 19,000       1,282.00        24,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              マクセルホールディング                 38,200       1,473.00        56,268,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   19,500株（19,100株）
              古野電気                 22,800       1,009.00        23,005,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,865.00         9,698,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              スミダコーポレーション                 15,100       1,156.00        17,455,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アイコム                 9,800      2,428.00        23,794,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リオン                 8,100      2,030.00        16,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              本多通信工業                 15,200        487.00        7,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              船井電機                 17,900        783.00       14,015,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              横河電機                177,600       2,112.00        375,091,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株
              新電元工業                 6,300      3,680.00        23,184,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              アズビル                112,000       2,632.00        294,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東亜ディーケーケー                 8,800       845.00        7,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本光電工業                 78,200       2,918.00        228,187,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              チノー                 6,100      1,278.00         7,795,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              共和電業                 18,600        414.00        7,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本電子材料                 7,000       512.00        3,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              堀場製作所                 35,200       5,560.00        195,712,000

              アドバンテスト                121,000       2,965.00        358,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株
              小野測器                 8,100       556.00        4,503,600

              エスペック                 15,700       2,344.00        36,800,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              キーエンス                 87,100      66,130.00       5,759,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              日置電機                 9,300      3,495.00        32,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              シスメックス                138,300       7,027.00        971,834,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              日本マイクロニクス                 30,900        951.00       29,385,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              メガチップス                 14,000       1,361.00        19,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,200      3,645.00        33,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              澤藤電機                 2,100      1,734.00         3,641,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              原田工業                 7,200       786.00        5,659,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              コーセル                 22,600       1,149.00        25,967,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              イリソ電子工業                 16,300       5,420.00        88,346,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              オプテックスグループ                 31,200       1,354.00        42,244,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              千代田インテグレ                 7,500      1,979.00        14,842,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              アイ・オー・データ機器                 6,500       941.00        6,116,500

              レーザーテック                 36,400       4,270.00        155,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スタンレー電気                125,200       2,648.00        331,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              岩崎電気                 6,900      1,267.00         8,742,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウシオ電機                103,100       1,388.00        143,102,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              岡谷電機産業                 12,600        375.00        4,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 16,300        622.00       10,138,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,200株
              エノモト                 4,900       746.00        3,655,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本セラミック                 18,000       2,888.00        51,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              遠藤照明                 9,000       735.00        6,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              古河電池                 12,700        644.00        8,178,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              双信電機                 8,600       533.00        4,583,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              山一電機                 12,900        966.00       12,461,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              図研                 11,500       1,801.00        20,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本電子                 35,000       2,408.00        84,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              カシオ計算機                157,000       1,338.00        210,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（900株）
              ファナック                168,600       19,930.00       3,360,198,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株
              日本シイエムケイ                 45,200        626.00       28,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              エンプラス                 8,000      3,200.00        25,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大真空                 6,500      1,137.00         7,390,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ローム                 84,900       7,240.00        614,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              浜松ホトニクス                127,300       4,195.00        534,023,500
                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              三井ハイテック                 19,600       1,181.00        23,147,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              新光電気工業                 59,600        912.00       54,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              京セラ                270,500       7,035.00       1,902,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株
              太陽誘電                 78,900       2,005.00        158,194,500

                                                   貸付有価証券
                                                   52,700株
              村田製作所                558,500       4,840.00       2,703,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              ユーシン                 9,300       982.00        9,132,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              双葉電子工業                 29,000       1,405.00        40,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              北陸電気工業                 6,600       954.00        6,296,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,900        877.00       49,024,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              日本ケミコン                 12,600       1,574.00        19,832,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＫＯＡ                 26,800       1,395.00        37,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              市光工業                 26,500        710.00       18,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              小糸製作所                106,300       5,750.00        611,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              ミツバ                 32,600        658.00       21,450,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 30,800       4,495.00        138,446,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,800株（1,100株）
              キヤノン電子                 16,300       1,813.00        29,551,900

              キヤノン                955,300       3,146.00       3,005,373,800

              リコー                533,600       1,076.00        574,153,600

                                                   貸付有価証券
                                                   96,400株
              象印マホービン                 44,000       1,149.00        50,556,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（1,100株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,701.00         4,082,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              東京エレクトロン                118,300       15,120.00       1,788,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トヨタ紡織                 62,000       1,414.00        87,668,000
                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,700      1,623.00         6,005,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ユニプレス                 34,400       1,770.00        60,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              豊田自動織機                143,600       5,930.00        851,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              モリタホールディングス                 31,000       1,885.00        58,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 22,500        459.00       10,327,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              デンソー                390,700       4,533.00       1,771,043,100

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株
              東海理化電機製作所                 46,700       1,777.00        82,985,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,100        993.00       63,651,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              川崎重工業                138,100       2,533.00        349,807,300

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              名村造船所                 53,300        301.00       16,043,300

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              サノヤスホールディング                 23,400        219.00        5,124,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,500株
              日本車輌製造                 6,500      2,653.00        17,244,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              三菱ロジスネクスト                 21,100       1,141.00        24,075,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              近畿車輛                 2,700      1,758.00         4,746,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日産自動車               2,093,000          771.60      1,614,958,800

                                                   貸付有価証券
                                                   272,000株
              いすゞ自動車                561,000       1,227.00        688,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,977,600         6,688.00      13,226,188,800

                                                   貸付有価証券
                                                   263,000株
              日野自動車                221,600         907.00       200,991,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              三菱自動車工業                656,900         516.00       338,960,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,500株
              エフテック                 12,400        752.00        9,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
                                100/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              レシップホールディング                 6,300       784.00        4,939,200
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              ＧＭＢ                 3,400       852.00        2,896,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ファルテック                 3,100       796.00        2,467,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              武蔵精密工業                 43,100       1,385.00        59,693,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
              日産車体                 34,700       1,048.00        36,365,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              新明和工業                 74,400       1,370.00        101,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,300       1,341.00        47,337,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 32,500       1,481.00        48,132,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              トピー工業                 14,600       2,527.00        36,894,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ティラド                 6,400      1,903.00        12,179,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              タチエス                 29,100       1,384.00        40,274,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＮＯＫ                 95,400       1,614.00        153,975,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              フタバ産業                 49,400        589.00       29,096,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ＫＹＢ                 18,400       3,040.00        55,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（600株）
              大同メタル工業                 28,800        662.00       19,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              プレス工業                 87,900        488.00       42,895,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              ミクニ                 22,500        370.00        8,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              太平洋工業                 37,200       1,547.00        57,548,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケーヒン                 40,800       1,543.00        62,954,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              河西工業                 21,800        792.00       17,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アイシン精機                146,100       3,710.00        542,031,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マツダ                557,000       1,124.50        626,346,500
                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              今仙電機製作所                 16,500        922.00       15,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              本田技研工業               1,497,100         2,785.00       4,169,423,500

              スズキ                324,700       5,064.00       1,644,280,800

                                                   貸付有価証券
                                                   42,000株
              ＳＵＢＡＲＵ                550,900       2,619.00       1,442,807,100

                                                   貸付有価証券
                                                   69,800株
              安永                 8,600      1,412.00        12,143,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマハ発動機                250,600       1,915.00        479,899,000

              ショーワ                 41,900       1,452.00        60,838,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＴＢＫ                 21,100        389.00        8,207,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エクセディ                 24,100       2,256.00        54,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              豊田合成                 57,300       2,101.00        120,387,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              愛三工業                 27,800        682.00       18,959,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              盟和産業                 2,700      1,025.00         2,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,900        684.00        9,507,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヨロズ                 16,600       1,351.00        22,426,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エフ・シー・シー                 31,900       2,253.00        71,870,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              シマノ                 71,500      16,030.00       1,146,145,000

              テイ・エス　テック                 41,200       2,933.00        120,839,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ジャムコ                 8,900      2,106.00        18,743,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              テルモ                502,200       3,210.00       1,612,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,400株
              クリエートメディック                 5,900       915.00        5,398,500

              日機装                 57,300       1,434.00        82,168,200

              島津製作所                228,400       2,642.00        603,432,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株
                                102/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＪＭＳ                 16,400        693.00       11,365,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              クボテック                 3,800       430.00        1,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              長野計器                 13,900        745.00       10,355,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ブイ・テクノロジー                 8,300      4,920.00        40,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（600株）
              東京計器                 11,300        963.00       10,881,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              愛知時計電機                 2,300      4,160.00         9,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インターアクション                 9,500      1,467.00        13,936,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（700株）
              オーバル                 17,300        234.00        4,048,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京精密                 32,100       2,769.00        88,884,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              マニー                 23,600       6,910.00        163,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              ニコン                309,200       1,524.00        471,220,800

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              トプコン                 95,300       1,348.00        128,464,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              オリンパス               1,057,400         1,196.00       1,264,650,400

                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株
              理研計器                 15,600       1,967.00        30,685,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タムロン                 15,700       2,205.00        34,618,500

              ＨＯＹＡ                357,300       8,254.00       2,949,154,200

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株
              シード                 7,500      1,098.00         8,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノーリツ鋼機                 14,000       2,102.00        29,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              エー・アンド・デイ                 16,200        789.00       12,781,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              朝日インテック                150,500       2,654.00        399,427,000

              シチズン時計                194,200         553.00       107,392,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              リズム時計工業                 6,000      1,389.00         8,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大研医器                 14,000        616.00        8,624,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              メニコン                 24,300       3,550.00        86,265,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              シンシア                 2,600       594.00        1,544,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              松風                 8,700      1,367.00        11,892,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              セイコーホールディング                 27,400       2,192.00        60,060,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,300株
              ニプロ                122,800       1,195.00        146,746,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              中本パックス                 5,000      1,475.00         7,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              スノーピーク                 6,900      1,436.00         9,908,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              パラマウントベッドホー                 20,400       4,100.00        83,640,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   2,700株
              トランザクション                 11,300        910.00       10,283,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（400株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,200       367.00        1,908,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ニホンフラッシュ                 7,600      2,491.00        18,931,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              前田工繊                 19,600       1,973.00        38,670,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（600株）
              永大産業                 23,200        328.00        7,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アートネイチャー                 18,900        630.00       11,907,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              バンダイナムコホール                183,500       5,230.00        959,705,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,400株
              アイフィスジャパン                 4,000       640.00        2,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              共立印刷                 29,500        174.00        5,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＳＨＯＥＩ                 8,500      4,290.00        36,465,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              フランスベッドホール                 25,100        967.00       24,271,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,000株
              パイロットコーポレー                 31,000       4,165.00        129,115,000

              ション
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              萩原工業                 9,800      1,310.00        12,838,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              トッパン・フォームズ                 38,000        847.00       32,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              フジシールインターナ                 39,800       3,295.00        131,141,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   4,800株
              タカラトミー                 74,300       1,253.00        93,097,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              廣済堂                 16,500        640.00       10,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              エステールホールディン                 4,700       598.00        2,810,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              アーク                 67,700        101.00        6,837,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              タカノ                 6,900       765.00        5,278,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              プロネクサス                 15,200       1,114.00        16,932,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ホクシン                 10,900        128.00        1,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ウッドワン                 6,000       950.00        5,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大建工業                 13,400       2,199.00        29,466,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              凸版印刷                250,500       1,635.00        409,567,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              大日本印刷                250,100       2,296.00        574,229,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              図書印刷                 16,600       1,300.00        21,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              共同印刷                 5,500      2,712.00        14,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＮＩＳＳＨＡ                 36,400       1,105.00        40,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（400株）
              光村印刷                 1,500      1,961.00         2,941,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宝印刷                 8,600      1,619.00        13,923,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                167,400       1,167.00        195,355,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ツツミ                 5,500      1,895.00        10,422,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小松ウオール工業                 5,400      1,794.00         9,687,600
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマハ                105,500       5,120.00        540,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              河合楽器製作所                 5,500      3,140.00        17,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クリナップ                 16,500        551.00        9,091,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ピジョン                107,200       4,335.00        464,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株（1,100株）
              兼松サステック                 1,100      1,626.00         1,788,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キングジム                 14,800        815.00       12,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンテック                 42,200       2,245.00        94,739,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              イトーキ                 32,700        440.00       14,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              任天堂                101,600       39,490.00       4,012,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              三菱鉛筆                 29,200       1,727.00        50,428,400

              タカラスタンダード                 36,700       1,705.00        62,573,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 85,100       1,508.00        128,330,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナカバヤシ                 17,500        531.00        9,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              グローブライド                 8,600      3,345.00        28,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オカムラ                 61,900       1,075.00        66,542,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              美津濃                 17,600       2,437.00        42,891,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京電力ホールディング               1,416,700          562.00       796,185,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   290,100株
              中部電力                542,900       1,511.50        820,593,350

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              関西電力                724,100       1,234.50        893,901,450

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                245,300       1,358.00        333,117,400

                                                   貸付有価証券
                                                   148,800株（21,300
                                                   株）
                                106/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              北陸電力                173,800         781.00       135,737,800
              東北電力                415,600       1,089.00        452,588,400

              四国電力                159,800         996.00       159,160,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              九州電力                365,800       1,058.00        387,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   44,700株
              北海道電力                166,100         603.00       100,158,300

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              沖縄電力                 32,900       1,656.00        54,482,400

              電源開発                141,200       2,448.00        345,657,600

              エフオン                 8,300       800.00        6,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 30,800       1,156.00        35,604,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              レノバ                 29,200        780.00       22,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（4,800株）
              東京瓦斯                348,200       2,537.50        883,557,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                344,400       1,877.00        646,438,800

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              東邦瓦斯                 87,900       3,965.00        348,523,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              北海道瓦斯                 9,500      1,444.00        13,718,000

              広島ガス                 36,500        331.00       12,081,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              西部瓦斯                 20,000       2,107.00        42,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              静岡ガス                 54,600        821.00       44,826,600

              メタウォーター                 8,600      3,335.00        28,681,000

              ＳＢＳホールディングス                 17,500       1,521.00        26,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              東武鉄道                187,200       3,140.00        587,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 60,800       2,969.00        180,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東京急行電鉄                482,000       1,911.00        921,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              京浜急行電鉄                243,100       1,855.00        450,950,500

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株
              小田急電鉄                284,200       2,637.00        749,435,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
                                107/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              京王電鉄                 99,200       7,090.00        703,328,000
                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              京成電鉄                133,000       3,925.00        522,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              富士急行                 24,200       3,885.00        94,017,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              新京成電鉄                 4,600      1,989.00         9,149,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東日本旅客鉄道                315,600       10,080.00       3,181,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株
              西日本旅客鉄道                159,100       8,716.00       1,386,715,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株
              東海旅客鉄道                158,900       21,580.00       3,429,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              西武ホールディングス                219,800       1,796.00        394,760,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              鴻池運輸                 28,200       1,698.00        47,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              西日本鉄道                 49,200       2,300.00        113,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ハマキョウレックス                 13,600       3,800.00        51,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              サカイ引越センター                 9,300      6,350.00        59,055,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              近鉄グループホールディ                168,100       5,160.00        867,396,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,500株
              阪急阪神ホールディング                224,200       3,860.00        865,412,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,400株
              南海電気鉄道                 75,000       2,620.00        196,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              京阪ホールディングス                 74,800       4,695.00        351,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              神戸電鉄                 4,300      3,945.00        16,963,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              名古屋鉄道                138,100       2,981.00        411,676,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              山陽電気鉄道                 12,900       2,093.00        26,999,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通運                 64,800       5,730.00        371,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ヤマトホールディングス                294,600       2,191.00        645,468,600

                                                   貸付有価証券
                                                   36,100株
                                108/298


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              山九                 46,700       5,660.00        264,322,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              丸運                 9,600       278.00        2,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              丸全昭和運輸                 13,600       3,420.00        46,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 92,600        851.00       78,802,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   14,200株
              トナミホールディングス                 4,000      5,620.00        22,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニッコンホールディング                 63,900       2,472.00        157,960,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,800株
              日本石油輸送                 2,000      2,836.00         5,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              福山通運                 21,500       3,900.00        83,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              セイノーホールディング                125,900       1,435.00        180,666,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,500株
              エスライン                 5,000       961.00        4,805,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              神奈川中央交通                 4,200      3,715.00        15,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日立物流                 37,000       3,500.00        129,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              丸和運輸機関                 8,900      4,750.00        42,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,000       1,325.00        22,525,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,000株
              九州旅客鉄道                141,100       3,140.00        443,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              ＳＧホールディングス                158,800       3,055.00        485,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              日本郵船                140,500       1,729.00        242,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   79,600株
              商船三井                 99,700       2,579.00        257,126,300

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              川崎汽船                 51,800       1,315.00        68,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株（2,500株）
              ＮＳユナイテッド海運                 9,200      2,214.00        20,368,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              明治海運                 17,900        308.00        5,513,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              飯野海運                 79,600        359.00       28,576,400
                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              共栄タンカー                 1,500      1,425.00         2,137,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              乾汽船                 15,100        836.00       12,623,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本航空                307,700       3,443.00       1,059,411,100

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              ＡＮＡホールディングス                307,200       3,568.00       1,096,089,600

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株
              パスコ                 3,300       807.00        2,663,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      6,220.00        29,234,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日新                 14,500       1,770.00        25,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              三菱倉庫                 58,200       2,964.00        172,504,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              三井倉庫ホールディング                 20,600       1,551.00        31,950,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              住友倉庫                 61,900       1,375.00        85,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              澁澤倉庫                 9,200      1,663.00        15,299,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東陽倉庫                 30,300        310.00        9,393,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日本トランスシティ                 37,000        473.00       17,501,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケイヒン                 3,200      1,207.00         3,862,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中央倉庫                 10,200       1,028.00        10,485,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              川西倉庫                 3,400      1,043.00         3,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安田倉庫                 13,800        866.00       11,950,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ファイズ                 3,000       706.00        2,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋埠頭                 5,100      1,366.00         6,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              宇徳                 14,400        477.00        6,868,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              上組                103,700       2,550.00        264,435,000
                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              サンリツ                 4,000       636.00        2,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キムラユニティー                 4,500      1,064.00         4,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              キユーソー流通システム                 4,200      1,956.00         8,215,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              近鉄エクスプレス                 31,700       1,405.00        44,538,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              東海運                 9,600       251.00        2,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,900        984.00       10,725,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              内外トランスライン                 5,300      1,189.00         6,301,700

              日本コンセプト                 6,100      1,278.00         7,795,800

              ＮＥＣネッツエスアイ                 19,200       2,749.00        52,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              クロスキャット                 4,600       947.00        4,356,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              システナ                 62,100       1,762.00        109,420,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              デジタルアーツ                 9,300      9,500.00        88,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日鉄ソリューションズ                 26,100       3,420.00        89,262,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              キューブシステム                 9,300       785.00        7,300,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エイジア                 3,400      1,174.00         3,991,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              コア                 7,400      1,621.00        11,995,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソリトンシステムズ                 9,800       971.00        9,515,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,600      1,496.00        11,369,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              ＴＩＳ                 58,000       5,490.00        318,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ネオス                 7,000       835.00        5,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（500株）
              電算システム                 6,600      3,290.00        21,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グリー                120,100         501.00       60,170,100
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コーエーテクモホール                 35,600       2,005.00        71,378,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 7,500      3,360.00        25,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ボルテージ                 3,200       509.00        1,628,800

              電算                 1,900      1,991.00         3,782,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＡＧＳ                 9,800       666.00        6,526,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ファインデックス                 14,700        880.00       12,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（2,800株）
              ブレインパッド                 3,400      6,400.00        21,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ＫＬａｂ                 31,200        916.00       28,579,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,100       1,135.00        26,218,500

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   2,800株
              イーブックイニシアティ                 2,800      2,191.00         6,134,800

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,100株
              ネクソン                444,400       1,562.00        694,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アイスタイル                 44,600        747.00       33,316,200

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（1,400株）
              エムアップ                 6,000      2,636.00        15,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（1,200株）
              エイチーム                 12,000       1,136.00        13,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（2,300株）
              エニグモ                 6,200      2,427.00        15,047,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,400株）
              テクノスジャパン                 14,600        563.00        8,219,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ｅｎｉｓｈ                 6,900       543.00        3,746,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コロプラ                 57,000        652.00       37,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株
              オルトプラス                 11,600        233.00        2,702,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（100株）
              ブロードリーフ                 86,300        532.00       45,911,600

                                                   貸付有価証券
                                                   46,000株
              クロス・マーケティング                 6,500       360.00        2,340,000

                                                   貸付有価証券
                                112/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グループ                                     2,100株
              デジタルハーツホール                 7,900      1,049.00         8,287,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,900株（1,500株）
              システム情報                 8,800       948.00        8,342,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              メディアドゥホールディ                 5,400      3,025.00        16,335,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              じげん                 24,600        788.00       19,384,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ブイキューブ                 9,300       577.00        5,366,100

              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       849.00        1,952,700

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   300株
              サイバーリンクス                 2,700      1,171.00         3,161,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ディー・エル・イー                 12,300        202.00        2,484,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（3,500株）
              フィックスターズ                 18,500       1,985.00        36,722,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（100株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400      1,307.00        10,978,800

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   2,300株
              オプティム                 7,600      3,520.00        26,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（1,500株）
              セレス                 5,700      1,898.00        10,818,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ティーガイア                 12,400       2,037.00        25,258,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              セック                 2,800      3,275.00         9,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本アジアグループ                 18,400        335.00        6,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,269.00        14,974,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              テクマトリックス                 12,300       2,023.00        24,882,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              プロシップ                 5,000      1,220.00         6,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ガンホー・オンライン・                 41,920       2,980.00        124,921,600

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   27,700株
              ＧＭＯペイメントゲート                 28,700       7,410.00        212,667,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   5,100株
              ザッパラス                 9,000       356.00        3,204,000

              システムリサーチ                 2,300      3,525.00         8,107,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              インターネットイニシア                 28,300       2,020.00        57,166,000

                                                   貸付有価証券
              ティブ
                                                   4,200株
              さくらインターネット                 20,700        504.00       10,432,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヴィンクス                 5,900      1,191.00         7,026,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ＧＭＯクラウド                 3,900      3,025.00        11,797,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＳＲＡホールディングス                 9,200      2,623.00        24,131,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,400      1,922.00         6,534,800

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   400株
              システムインテグレータ                 4,900       667.00        3,268,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              朝日ネット                 14,100        731.00       10,307,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ｅＢＡＳＥ                 10,400       1,120.00        11,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アバント                 6,200      2,016.00        12,499,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      1,560.00         9,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フリービット                 10,300       1,185.00        12,205,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（4,300株）
              コムチュア                 9,800      3,835.00        37,583,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              サイバーコム                 3,100      1,945.00         6,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（200株）
              アステリア                 11,600       1,103.00        12,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              マークラインズ                 8,000      1,847.00        14,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              メディカル・データ・ビ                 15,400       1,312.00        20,204,800

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   5,200株
              ｇｕｍｉ                 22,300        538.00       11,997,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ショーケース                 3,700       527.00        1,949,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（100株）
              モバイルファクトリー                 4,800      1,445.00         6,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テラスカイ                 2,800      1,475.00         4,130,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              デジタル・インフォメー                 7,700      1,793.00        13,806,100
                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   1,500株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 3,500      2,031.00         7,108,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              パイプドＨＤ                 2,700      1,323.00         3,572,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（100株）
              アイビーシー                 3,100      1,307.00         4,051,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ネオジャパン                 3,300       905.00        2,986,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,500      2,781.00         4,171,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドコンピュータ                 2,600      1,123.00         2,919,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ダブルスタンダード                 1,500      4,300.00         6,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オープンドア                 8,600      2,787.00        23,968,200

              マイネット                 5,600       714.00        3,998,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アカツキ                 6,100      5,790.00        35,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（1,000株）
              ベネフィットジャパン                 1,300       855.00        1,111,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,200      1,664.00         5,324,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,700株（300株）
              ＬＩＮＥ                 53,100       3,015.00        160,096,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株
              カナミックネットワーク                 3,500      2,242.00         7,847,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ノムラシステムコーポ                 1,900       841.00        1,597,900

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   300株
              チェンジ                 3,500      2,463.00         8,620,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,400       564.00        4,173,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              オークネット                 9,200      1,276.00        11,739,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エイトレッド                 1,800      1,902.00         3,423,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,900        687.00       12,984,300

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   10,300株
              マクロミル                 30,900       1,293.00        39,953,700

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,100株
              ビーグリー                 4,400       841.00        3,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オロ                 4,600      2,446.00        11,251,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（1,200株）
              テモナ                 2,300       476.00        1,094,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サインポスト                 2,700      2,972.00         8,024,400

              ソルクシーズ                 7,400       886.00        6,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フェイス                 6,900      1,004.00         6,927,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              プロトコーポレーション                 15,600       1,012.00        15,787,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハイマックス                 2,100      1,795.00         3,769,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              野村総合研究所                332,300       1,727.00        573,882,100

                                                   貸付有価証券
                                                   63,600株
              サイバネットシステム                 14,100        615.00        8,671,500

              ＣＥホールディングス                 5,000       943.00        4,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本システム技術                 2,800      1,769.00         4,953,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インテージホールディン                 21,700        940.00       20,398,000

              グス
              東邦システムサイエンス                 5,200       964.00        5,012,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ソースネクスト                 67,500        395.00       26,662,500

                                                   貸付有価証券
                                                   45,100株（16,800株）
              インフォコム                 19,000       2,453.00        46,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＦＩＧ                 15,400        305.00        4,697,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              アルテリア・ネットワー                 19,300       1,244.00        24,009,200

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   2,300株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,788.00         6,973,200

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   400株
              フォーカスシステムズ                 11,700        844.00        9,874,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              クレスコ                 5,300      3,460.00        18,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フジ・メディア・ホール                180,700       1,502.00        271,411,400

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディングス                                     22,100株
              オービック                 60,400      12,200.00        736,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ジャストシステム                 24,800       3,495.00        86,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ＴＤＣソフト                 15,200        861.00       13,087,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤフー               1,135,400          316.00       358,786,400

                                                   貸付有価証券
                                                   139,900株
              トレンドマイクロ                 92,900       4,805.00        446,384,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              ＩＤホールディングス                 6,600      1,164.00         7,682,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本オラクル                 35,300       7,870.00        277,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              アルファシステムズ                 5,400      2,800.00        15,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フューチャー                 23,600       2,123.00        50,102,800

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,400       1,499.00        18,587,600

              ｓ
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,334.00        17,271,600

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,300株
              トーセ                 4,700       839.00        3,943,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オービックビジネスコン                 17,800       4,885.00        86,953,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   2,800株
              伊藤忠テクノソリュー                 79,300       2,762.00        219,026,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 21,100        822.00       17,344,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              東計電算                 2,600      3,095.00         8,047,000

              エックスネット                 3,200       902.00        2,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大塚商会                 94,200       4,335.00        408,357,000

              サイボウズ                 20,300       1,218.00        24,725,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ソフトブレーン                 13,600        474.00        6,446,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              電通国際情報サービス                 10,800       3,435.00        37,098,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（4,100株）
              デジタルガレージ                 33,900       3,410.00        115,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＥＭシステムズ                 14,200       1,649.00        23,415,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,900      3,325.00        19,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＣＩＪ                 13,600       1,004.00        13,654,400

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,035.00         3,459,500

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   1,100株
              日本エンタープライズ                 17,900        167.00        2,989,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＷＯＷＯＷ                 8,300      2,654.00        22,028,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スカラ                 12,100        906.00       10,962,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              インテリジェント　ウェ                 6,500       888.00        5,772,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   3,600株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,700        625.00        9,187,500

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   6,200株（900株）
              ネットワンシステムズ                 61,600       2,965.00        182,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              システムソフト                 41,200         92.00       3,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アルゴグラフィックス                 14,800       2,373.00        35,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マーベラス                 26,600        819.00       21,785,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              エイベックス                 29,800       1,368.00        40,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本ユニシス                 54,400       3,615.00        196,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              兼松エレクトロニクス                 9,500      2,981.00        28,319,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東京放送ホールディング                115,500       1,840.00        212,520,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,000株
              日本テレビホールディン                159,900       1,596.00        255,200,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   21,400株
              朝日放送グループホール                 17,300        714.00       12,352,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,100株
              テレビ朝日ホールディン                 47,800       1,738.00        83,076,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,800株
              スカパーＪＳＡＴホール                114,600         420.00       48,132,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,300株
              テレビ東京ホールディン                 14,300       2,341.00        33,476,300

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     1,900株
              日本ＢＳ放送                 5,900      1,053.00         6,212,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ビジョン                 5,400      4,850.00        26,190,000

              スマートバリュー                 5,100       685.00        3,493,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,600       744.00        4,910,400

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   3,900株
              ワイヤレスゲート                 7,600       483.00        3,670,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（800株）
              コネクシオ                 12,300       1,367.00        16,814,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                150,300         191.00       28,707,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（32,000
                                                   株）
              クロップス                 3,200       606.00        1,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,191,100         5,017.00       5,975,748,700

                                                   貸付有価証券
                                                   159,300株
              ＫＤＤＩ               1,427,500         2,743.50       3,916,346,250

                                                   貸付有価証券
                                                   199,800株
              ソフトバンク               1,846,300         1,399.50       2,583,896,850

                                                   貸付有価証券
                                                   633,200株
              光通信                 20,500      23,490.00        481,545,000

              ＮＴＴドコモ               1,102,600         2,512.50       2,770,282,500

                                                   貸付有価証券
                                                   134,900株
              エムティーアイ                 16,800        764.00       12,835,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＧＭＯインターネット                 63,400       1,952.00        123,756,800

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株
              アイドママーケティング                 3,700       633.00        2,342,100

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              カドカワ                 50,800       1,458.00        74,066,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              学研ホールディングス                 5,800      5,070.00        29,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゼンリン                 34,700       1,902.00        65,999,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              昭文社                 8,000       342.00        2,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              インプレスホールディン                 14,400        136.00        1,958,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,700株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アイネット                 9,800      1,177.00        11,534,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              松竹                 11,500      12,160.00        139,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東宝                114,500       4,580.00        524,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東映                 7,300      14,980.00        109,354,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                463,600       1,435.00        665,266,000

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   56,800株
              ピー・シー・エー                 2,200      3,595.00         7,909,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,221.00         6,663,000

              和
              ＤＴＳ                 38,900       2,246.00        87,369,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スクウェア・エニック                 81,000       3,450.00        279,450,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   9,900株
              シーイーシー                 18,600       2,371.00        44,100,600

              カプコン                 74,600       2,162.00        161,285,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              アイ・エス・ビー                 3,400      1,659.00         5,640,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 10,100        974.00        9,837,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＳＣＳＫ                 45,900       5,300.00        243,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日本システムウエア                 5,700      2,596.00        14,797,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アイネス                 22,100       1,148.00        25,370,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＴＫＣ                 14,700       4,770.00        70,119,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士ソフト                 26,000       4,720.00        122,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＮＳＤ                 28,600       3,115.00        89,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              コナミホールディングス                 71,200       5,050.00        359,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,494.00        14,215,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              ＪＢＣＣホールディング                 13,700       1,453.00        19,906,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
                                120/298


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ミロク情報サービス                 17,300       3,385.00        58,560,500
                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（6,700株）
              ソフトバンクグループ               1,455,500         5,165.00       7,517,657,500

                                                   貸付有価証券
                                                   192,800株
              ホウスイ                 1,400       841.00        1,177,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高千穂交易                 6,700       996.00        6,673,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伊藤忠食品                 4,300      4,640.00        19,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,300       1,024.00        16,691,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＪＡＬＵＸ                 4,900      2,747.00        13,460,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              あらた                 12,900       3,665.00        47,278,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              トーメンデバイス                 2,600      2,266.00         5,891,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エレクトロン　デバ                 6,300      1,894.00        11,932,200

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   700株
              フィールズ                 15,300        504.00        7,711,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              双日                965,400         346.00       334,028,400

                                                   貸付有価証券
                                                   119,000株
              アルフレッサ　ホール                194,200       2,658.00        516,183,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,700株
              横浜冷凍                 49,000        998.00       48,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              神栄                 2,400       746.00        1,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       796.00        7,323,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ラクーンホールディング                 8,400       632.00        5,308,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              アルコニックス                 18,500       1,421.00        26,288,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              神戸物産                 26,400       5,230.00        138,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              あい　ホールディングス                 24,900       1,740.00        43,326,000

              ディーブイエックス                 6,800       795.00        5,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ダイワボウホールディン                 15,900       5,130.00        81,567,000

                                                   貸付有価証券
                                121/298


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     1,900株
              マクニカ・富士エレホー                 48,500       1,425.00        69,112,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   6,300株
              ラクト・ジャパン                 7,600      3,555.00        27,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              バイタルケーエスケー・                 32,900       1,020.00        33,558,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   11,400株
              八洲電機                 13,500        828.00       11,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              メディアスホールディン                 9,900       683.00        6,761,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,600株
              レスターホールディング                 19,200       1,555.00        29,856,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              ジューテックホールディ                 4,000       955.00        3,820,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   400株
              大光                 7,400       636.00        4,706,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＯＣＨＩホールディング                 5,100      1,186.00         6,048,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              ＴＯＫＡＩホールディン                 92,400        911.00       84,176,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,400株
              黒谷                 3,900       444.00        1,731,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       801.00        2,403,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋貿易                 8,800      2,361.00        20,776,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ビューティガレージ                 2,800      1,577.00         4,415,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,147.00        12,961,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ミタチ産業                 5,200       714.00        3,712,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              シップヘルスケアホール                 36,400       4,650.00        169,260,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,416.00         7,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デリカフーズホールディ                 3,100      1,474.00         4,569,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              スターティアホールディ                 3,400       518.00        1,761,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              コメダホールディングス                 40,500       2,031.00        82,255,500

                                                   貸付有価証券
                                122/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   25,400株
              富士興産                 6,700      1,086.00         7,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              協栄産業                 2,100      1,406.00         2,952,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野建                 15,700       1,370.00        21,509,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              南陽                 3,600      1,502.00         5,407,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              佐鳥電機                 12,900        875.00       11,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エコートレーディング                 4,000       521.00        2,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伯東                 12,000       1,208.00        14,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,500        920.00       12,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中山福                 10,000        551.00        5,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ナガイレーベン                 25,300       2,363.00        59,783,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              三菱食品                 19,200       2,827.00        54,278,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,475.00        18,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              第一興商                 26,000       5,010.00        130,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              メディパルホールディン                188,600       2,379.00        448,679,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,000株
              ＳＰＫ                 3,700      2,395.00         8,861,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              萩原電気ホールディング                 6,500      2,814.00        18,291,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              アズワン                 12,500       8,950.00        111,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スズデン                 6,100      1,337.00         8,155,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              尾家産業                 5,600      1,295.00         7,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シモジマ                 10,700       1,079.00        11,545,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 16,500       1,702.00        28,083,000

                                                   貸付有価証券
                                123/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              小津産業                 3,800      1,677.00         6,372,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,400       1,114.00        11,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              たけびし                 6,100      1,370.00         8,357,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リックス                 3,900      1,459.00         5,690,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              丸文                 15,500        553.00        8,571,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハピネット                 14,600       1,321.00        19,286,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,537.00         5,379,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              日本ライフライン                 51,800       1,743.00        90,287,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（400株）
              タカショー                 8,500       458.00        3,893,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エクセル                 6,500      1,519.00         9,873,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              マルカ                 5,700      1,930.00        11,001,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＩＤＯＭ                 58,900        289.00       17,022,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株（4,500株）
              日本エム・ディ・エム                 10,200       1,435.00        14,637,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              進和                 10,300       2,160.00        22,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              エスケイジャパン                 4,200       512.00        2,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,200株）
              ダイトロン                 8,000      1,232.00         9,856,000

              シークス                 22,200       1,272.00        28,238,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              田中商事                 5,800       594.00        3,445,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,418.00        13,896,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              白銅                 5,600      1,358.00         7,604,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              伊藤忠商事               1,222,500         2,060.50       2,518,961,250

                                                   貸付有価証券
                                                   149,600株
                                124/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              丸紅               1,723,600          713.00      1,228,926,800
                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株
              高島                 2,800      1,671.00         4,678,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              長瀬産業                 98,300       1,615.00        158,754,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              蝶理                 11,200       1,716.00        19,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              豊田通商                195,100       3,265.00        637,001,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              三共生興                 29,800        519.00       15,466,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              兼松                 69,800       1,194.00        83,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,050.00         3,255,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   300株
              三井物産               1,440,000         1,754.00       2,525,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   176,200株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,585.00        35,491,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立ハイテクノロジーズ                 53,100       5,540.00        294,174,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カメイ                 22,800       1,119.00        25,513,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東都水産                 2,400      2,570.00         6,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＯＵＧホールディングス                 2,800      2,583.00         7,232,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スターゼン                 6,400      4,175.00        26,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              山善                 68,300       1,036.00        70,758,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              椿本興業                 3,900      3,205.00        12,499,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              住友商事               1,033,700         1,632.50       1,687,515,250

                                                   貸付有価証券
                                                   127,000株
              内田洋行                 7,500      3,540.00        26,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱商事               1,226,500         2,840.00       3,483,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株
              第一実業                 7,900      3,080.00        24,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                125/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              キヤノンマーケティング                 49,900       2,349.00        117,215,100
              ジャパン
              西華産業                 9,900      1,304.00        12,909,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              佐藤商事                 15,600        880.00       13,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              菱洋エレクトロ                 17,700       1,766.00        31,258,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京産業                 17,400        497.00        8,647,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユアサ商事                 17,900       3,010.00        53,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,900      2,280.00         8,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              小林産業                 10,400        312.00        3,244,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              阪和興業                 30,300       2,881.00        87,294,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              正栄食品工業                 12,200       3,340.00        40,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              カナデン                 15,800       1,300.00        20,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,800       1,600.00        22,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              フルサト工業                 9,600      1,414.00        13,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              岩谷産業                 38,800       3,740.00        145,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（13,300株）
              すてきナイスグループ                 7,400       521.00        3,855,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              昭光通商                 6,200       635.00        3,937,000

              ニチモウ                 2,700      1,719.00         4,641,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              極東貿易                 5,400      1,452.00         7,840,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキ                 20,900        491.00       10,261,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三愛石油                 46,900       1,045.00        49,010,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              稲畑産業                 42,000       1,379.00        57,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＧＳＩクレオス                 4,600      1,178.00         5,418,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              明和産業                 16,100        368.00        5,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クワザワ                 6,200       457.00        2,833,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワキタ                 37,300       1,042.00        38,866,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              東邦ホールディングス                 51,800       2,414.00        125,045,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株（18,000株）
              サンゲツ                 51,900       1,981.00        102,813,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ミツウロコグループホー                 23,200        781.00       18,119,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,200      1,831.00        13,183,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              伊藤忠エネクス                 38,600        863.00       33,311,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              サンリオ                 54,000       2,393.00        129,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              サンワテクノス                 10,600        853.00        9,041,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リョーサン                 19,300       2,516.00        48,558,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新光商事                 16,400       1,902.00        31,192,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              トーホー                 7,900      1,986.00        15,689,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三信電気                 12,000       1,813.00        21,756,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東陽テクニカ                 20,100        951.00       19,115,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              モスフードサービス                 22,900       2,361.00        54,066,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              加賀電子                 17,400       1,553.00        27,022,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ソーダニッカ                 18,000        581.00       10,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              立花エレテック                 12,900       1,679.00        21,659,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              フォーバル                 7,600       893.00        6,786,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＰＡＬＴＡＣ                 31,500       5,920.00        186,480,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,000株
              三谷産業                 20,400        279.00        5,691,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              太平洋興発                 6,900       739.00        5,099,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,625.00        14,500,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,210.00         1,694,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,800        283.00       11,546,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ヤマタネ                 8,800      1,373.00        12,082,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丸紅建材リース                 1,700      1,682.00         2,859,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日鉄物産                 12,500       4,440.00        55,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              泉州電業                 5,800      2,689.00        15,596,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トラスコ中山                 36,400       2,308.00        84,011,200

              オートバックスセブン                 69,500       1,778.00        123,571,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              モリト                 12,700        789.00       10,020,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              加藤産業                 27,300       3,270.00        89,271,000

              北恵                 3,300       853.00        2,814,900

              イノテック                 10,400        855.00        8,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 33,000       1,438.00        47,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ＪＫホールディングス                 15,800        558.00        8,816,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日伝                 14,500       1,870.00        27,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北沢産業                 13,100        270.00        3,537,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              杉本商事                 9,400      2,045.00        19,223,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              因幡電機産業                 24,900       4,520.00        112,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東テク                 5,800      2,243.00        13,009,400

              ミスミグループ本社                218,900       2,702.00        591,467,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   85,500株
              アルテック                 12,800        213.00        2,726,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,795.00         9,513,500

              蔵王産業                 2,800      1,333.00         3,732,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スズケン                 79,700       6,320.00        503,704,000

              ジェコス                 12,000        951.00       11,412,000

              ルネサスイーストン                 16,000        452.00        7,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ローソン                 44,200       5,170.00        228,514,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株
              サンエー                 13,200       4,305.00        56,826,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              カワチ薬品                 13,500       1,996.00        26,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エービーシー・マート                 27,300       7,020.00        191,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ハードオフコーポレー                 6,900       673.00        4,643,700

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   800株
              アスクル                 18,300       2,303.00        42,144,900

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              ゲオホールディングス                 26,600       1,380.00        36,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アダストリア                 24,200       2,308.00        55,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ジーフット                 10,600        642.00        6,805,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       660.00        1,452,000

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   200株
              くら寿司                 10,300       4,595.00        47,328,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,000株）
              キャンドゥ                 8,300      1,594.00        13,230,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パルグループホールディ                 8,900      3,255.00        28,969,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株
              エディオン                 74,100       1,001.00        74,174,100

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（100株）
              サーラコーポレーション                 35,500        579.00       20,554,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ワッツ                 7,700       678.00        5,220,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ハローズ                 6,600      2,211.00        14,592,600
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              フジオフードシステム                 7,300      2,577.00        18,812,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              あみやき亭                 3,800      3,355.00        12,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ひらまつ                 34,800        351.00       12,214,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大黒天物産                 4,200      3,430.00        14,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,400       1,185.00        18,249,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              ファーマライズホール                 4,100       513.00        2,103,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 13,400       1,525.00        20,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ハブ                 5,600      1,172.00         6,563,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 25,700       1,654.00        42,507,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,200株
              ジンズ                 9,200      5,990.00        55,108,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ビックカメラ                103,700       1,058.00        109,714,600

                                                   貸付有価証券
                                                   68,500株（4,600株）
              ＤＣＭホールディングス                 94,300       1,058.00        99,769,400

                                                   貸付有価証券
                                                   63,100株（800株）
              ペッパーフードサービス                 13,900       1,750.00        24,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                110,400       2,626.00        289,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              東京一番フーズ                 4,400       596.00        2,622,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,900      2,135.00         8,326,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              きちりホールディングス                 4,700       708.00        3,327,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アークランドサービス                 12,800       1,847.00        23,641,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   7,000株
              Ｊ．フロント　リテイリ                223,600       1,235.00        276,146,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   28,900株
              ドトール・日レスホール                 30,700       2,040.00        62,628,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,000株
                                130/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マツモトキヨシホール                 72,200       3,150.00        227,430,000
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,800株
              ブロンコビリー                 9,100      2,180.00        19,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（200株）
              ＺＯＺＯ                188,900       2,019.00        381,389,100

                                                   貸付有価証券
                                                   44,900株
              トレジャー・ファクト                 5,100       844.00        4,304,400

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   1,300株
              物語コーポレーション                 4,300      8,590.00        36,937,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（200株）
              ココカラファイン                 19,600       5,600.00        109,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              三越伊勢丹ホールディン                327,100         874.00       285,885,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   42,800株
              Ｈａｍｅｅ                 5,300       723.00        3,831,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ウエルシアホールディン                 46,200       4,385.00        202,587,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,800株
              クリエイトＳＤホール                 25,800       2,527.00        65,196,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善ＣＨＩホールディン                 20,400        378.00        7,711,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,600株
              ミサワ                 3,100       417.00        1,292,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,300株）
              ティーライフ                 2,300       888.00        2,042,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       455.00        1,501,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              チムニー                 5,300      2,363.00        12,523,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              シュッピン                 11,900        811.00        9,650,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ネクステージ                 29,000       1,088.00        31,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ジョイフル本田                 51,200       1,232.00        63,078,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              鳥貴族                 5,800      2,237.00        12,974,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,900      1,712.00        11,812,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 9,200      1,531.00        14,085,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
                                131/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              すかいらーくホールディ                163,200       1,881.00        306,979,200
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   89,100株（17,500株）
              ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,800.00        13,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,441.00        15,866,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ヨシックス                 2,800      2,506.00         7,016,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユナイテッド・スーパー                 50,800        943.00       47,904,400

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   33,200株
              ゴルフダイジェスト・オ                 7,000       604.00        4,228,000

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   3,800株
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,100      1,676.00        10,223,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あさひ                 14,500       1,216.00        17,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本調剤                 6,200      3,335.00        20,677,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コスモス薬品                 7,700      18,290.00        140,833,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              トーエル                 8,400       708.00        5,947,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オンリー                 3,000       812.00        2,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              セブン＆アイ・ホール                732,600       3,648.00       2,672,524,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   164,500株
              薬王堂                 7,600      2,379.00        18,080,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クリエイト・レストラン                 47,000       1,341.00        63,027,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   31,400株
              ツルハホールディングス                 38,000       9,960.00        378,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              サンマルクホールディン                 13,800       2,295.00        31,671,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              フェリシモ                 3,900      1,030.00         4,017,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トリドールホールディン                 21,600       2,058.00        44,452,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,000株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,700        821.00       12,889,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ウイルプラスホールディ                 2,700       834.00        2,251,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株
                                132/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ジャパンミート                 8,800      1,771.00        15,584,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              サツドラホールディング                 2,600      1,866.00         4,851,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       343.00         514,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アレンザホールディング                 9,400       861.00        8,093,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株
              バロックジャパンリミ                 14,100        888.00       12,520,800

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,900株（600株）
              クスリのアオキホール                 17,400       7,570.00        131,718,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   10,400株
              力の源ホールディングス                 6,500       718.00        4,667,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スシローグローバルホー                 19,200       6,430.00        123,456,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   12,800株（800株）
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,800       1,250.00        18,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              メディカルシステムネッ                 18,600        528.00        9,820,800

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   9,500株
              はるやまホールディング                 8,200       795.00        6,519,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              ノジマ                 31,100       1,757.00        54,642,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              カッパ・クリエイト                 24,500       1,363.00        33,393,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ライトオン                 13,100        721.00        9,445,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ジーンズメイト                 5,300       331.00        1,754,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              良品計画                 24,800      19,460.00        482,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              三城ホールディングス                 21,600        334.00        7,214,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アドヴァン                 26,700       1,059.00        28,275,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              アルビス                 6,600      2,302.00        15,193,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コナカ                 20,600        404.00        8,322,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,618.00         3,397,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                133/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｇ－７ホールディングス                 5,100      3,020.00        15,402,000
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イオン北海道                 17,600        731.00       12,865,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              コジマ                 30,000        475.00       14,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              ヒマラヤ                 6,100       835.00        5,093,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              コーナン商事                 22,900       2,240.00        51,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              エコス                 6,400      1,388.00         8,883,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ワタミ                 23,000       1,431.00        32,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              マルシェ                 4,600       775.00        3,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              パン・パシフィック・イ                104,700       6,840.00        716,148,000

              ンターナショナルホ
              西松屋チェーン                 38,300        833.00       31,903,900

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              ゼンショーホールディン                 82,400       2,190.00        180,456,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,600株
              幸楽苑ホールディングス                 11,100       2,770.00        30,747,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ハークスレイ                 3,600      1,085.00         3,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サイゼリヤ                 28,800       2,339.00        67,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              ＶＴホールディングス                 78,900        420.00       33,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              魚力                 4,800      1,496.00         7,180,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ポプラ                 4,500       495.00        2,227,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,072.00         9,531,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ユナイテッドアローズ                 20,000       3,365.00        67,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハイデイ日高                 25,200       2,063.00        51,987,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              京都きもの友禅                 11,100        348.00        3,862,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
                                134/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              コロワイド                 58,100       2,062.00        119,802,200
                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 23,200        427.00        9,906,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,900株
              壱番屋                 12,300       4,790.00        58,917,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              トップカルチャー                 6,300       352.00        2,217,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,500       781.00        3,514,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              スギホールディングス                 38,400       5,090.00        195,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株
              ヴィア・ホールディング                 21,400        593.00       12,690,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,500株
              スクロール                 26,900        331.00        8,903,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ヨンドシーホールディン                 19,400       2,475.00        48,015,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,500株
              ユニー・ファミリーマー                195,500       2,572.00        502,826,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   45,300株
              木曽路                 21,400       2,520.00        53,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＳＲＳホールディングス                 20,600        997.00       20,538,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              千趣会                 31,700        267.00        8,463,900

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（400株）
              タカキュー                 13,500        179.00        2,416,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ケーヨー                 32,300        463.00       14,954,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              上新電機                 20,600       2,124.00        43,754,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本瓦斯                 27,600       2,739.00        75,596,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ロイヤルホールディング                 30,500       2,661.00        81,160,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,400株
              東天紅                 1,300      1,201.00         1,561,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いなげや                 19,500       1,337.00        26,071,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              島忠                 36,900       2,505.00        92,434,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              チヨダ                 18,300       1,575.00        28,822,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,300       2,166.00        28,807,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              リンガーハット                 21,500       2,228.00        47,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 24,000        444.00       10,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              テンアライド                 16,100        412.00        6,633,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              ＡＯＫＩホールディング                 35,000       1,067.00        37,345,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,300株
              オークワ                 24,900       1,062.00        26,443,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              コメリ                 27,000       2,202.00        59,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              青山商事                 30,500       2,112.00        64,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              しまむら                 20,300       8,050.00        163,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              はせがわ                 9,200       397.00        3,652,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（400株）
              高島屋                137,100       1,181.00        161,915,100

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              松屋                 35,200        854.00       30,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              エイチ・ツー・オー　リ                 89,700       1,242.00        111,407,400

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   11,300株
              近鉄百貨店                 6,700      3,190.00        21,373,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              パルコ                 16,800       1,082.00        18,177,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              丸井グループ                147,900       2,194.00        324,492,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              アクシアル　リテイリン                 14,500       3,705.00        53,722,500

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,700株
              井筒屋                 8,900       253.00        2,251,700

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イオン                672,600       1,851.00       1,244,982,600

                                                   貸付有価証券
                                                   83,100株
              イズミ                 35,500       4,355.00        154,602,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              平和堂                 35,500       1,912.00        67,876,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,100       1,817.00        38,338,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤオコー                 19,800       4,875.00        96,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              ゼビオホールディングス                 21,100       1,225.00        25,847,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ケーズホールディングス                181,600       1,017.00        184,687,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,300        660.00        6,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,500株）
              日産東京販売ホールディ                 25,700        272.00        6,990,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,100株
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      2,587.00        21,989,500

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   2,000株
              総合メディカルホール                 15,200       1,683.00        25,581,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,800株
              ブックオフグループホー                 9,100      1,076.00         9,791,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,900株
              アインホールディングス                 23,400       6,270.00        146,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              元気寿司                 4,900      3,100.00        15,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ヤマダ電機                532,500         477.00       254,002,500

                                                   貸付有価証券
                                                   193,200株
              アークランドサカモト                 29,600       1,319.00        39,042,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニトリホールディングス                 75,700      14,280.00       1,080,996,000

              グルメ杵屋                 12,500       1,138.00        14,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              愛眼                 13,900        243.00        3,377,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ケーユーホールディング                 9,100       862.00        7,844,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              吉野家ホールディングス                 61,000       1,860.00        113,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,800株（1,000株）
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,270.00        27,468,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              サガミホールディングス                 23,400       1,295.00        30,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（300株）
              関西スーパーマーケット                 13,200       1,084.00        14,308,800

                                                   貸付有価証券
                                137/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,800       6,310.00        80,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              プレナス                 19,600       1,756.00        34,417,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ミニストップ                 12,900       1,549.00        19,982,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              アークス                 32,800       2,148.00        70,454,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              バローホールディングス                 37,700       2,236.00        84,297,200

              藤久                 1,400       723.00        1,012,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ベルク                 8,600      5,240.00        45,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,557.00        14,480,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ファーストリテイリング                 23,400      65,130.00       1,524,042,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              サンドラッグ                 65,700       2,916.00        191,581,200

              サックスバー　ホール                 14,800        980.00       14,504,000

              ディングス
              ヤマザワ                 3,600      1,637.00         5,893,200

              やまや                 3,000      2,129.00         6,387,000

              ベルーナ                 42,900        735.00       31,531,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              島根銀行                 3,700       722.00        2,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              じもとホールディングス                118,300         96.00       11,356,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              めぶきフィナンシャルグ                909,500         281.00       255,569,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   112,300株
              東京きらぼしフィナン                 23,600       1,691.00        39,907,600

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                287,200         426.00       122,347,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   39,100株
              ゆうちょ銀行                495,900       1,094.00        542,514,600

                                                   貸付有価証券
                                                   112,200株
              富山第一銀行                 41,700        301.00       12,551,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              コンコルディア・フィナ               1,098,100          401.00       440,338,100

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   136,400株
              西日本フィナンシャル                110,100         775.00       85,327,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ホールディングス                                     13,700株
              関西みらいフィナンシャ                 82,200        690.00       56,718,000

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   10,500株
              三十三フィナンシャルグ                 15,100       1,481.00        22,363,100

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,800株
              第四北越フィナンシャル                 30,400       2,758.00        83,843,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,700株
              新生銀行                128,500       1,673.00        214,980,500

                                                   貸付有価証券
                                                   79,400株
              あおぞら銀行                 97,800       2,586.00        252,910,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,049,100          512.00      6,169,139,200

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,536,000株
              りそなホールディングス               1,920,800          448.60       861,670,880

                                                   貸付有価証券
                                                   235,000株
              三井住友トラスト・ホー                344,100       3,906.00       1,344,054,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   42,900株
              三井住友フィナンシャル               1,233,700         3,806.00       4,695,462,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   168,900株
              千葉銀行                602,000         526.00       316,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,900株
              群馬銀行                350,100         377.00       131,987,700

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株
              武蔵野銀行                 26,100       2,034.00        53,087,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              千葉興業銀行                 48,000        266.00       12,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              筑波銀行                 72,800        169.00       12,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              七十七銀行                 54,900       1,585.00        87,016,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              青森銀行                 13,600       2,640.00        35,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              秋田銀行                 11,200       2,038.00        22,825,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              山形銀行                 19,700       1,612.00        31,756,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 12,200       2,800.00        34,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東邦銀行                156,500         256.00       40,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900      1,036.00         9,220,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              みちのく銀行                 11,200       1,646.00        18,435,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ふくおかフィナンシャル                154,200       1,967.00        303,311,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   18,800株
              静岡銀行                433,400         794.00       344,119,600

                                                   貸付有価証券
                                                   66,200株
              十六銀行                 23,500       2,194.00        51,559,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スルガ銀行                179,100         401.00       71,819,100

                                                   貸付有価証券
                                                   119,800株
              八十二銀行                422,400         439.00       185,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   52,700株
              山梨中央銀行                 21,100       1,160.00        24,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大垣共立銀行                 36,900       2,365.00        87,268,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              福井銀行                 15,000       1,401.00        21,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 18,000       3,030.00        54,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              清水銀行                 7,200      1,811.00        13,039,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              富山銀行                 3,400      2,563.00         8,714,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 35,100       2,501.00        87,785,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              南都銀行                 27,300       2,338.00        63,827,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              百五銀行                157,500         333.00       52,447,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              京都銀行                 62,700       4,165.00        261,145,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              紀陽銀行                 62,000       1,372.00        85,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ほくほくフィナンシャル                116,500       1,120.00        130,480,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                258,400         519.00       134,109,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株
              山陰合同銀行                103,800         690.00       71,622,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              中国銀行                150,600         950.00       143,070,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   20,000株
              鳥取銀行                 6,000      1,387.00         8,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              伊予銀行                231,900         544.00       126,153,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,600株
              百十四銀行                 18,600       2,156.00        40,101,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              四国銀行                 24,800        902.00       22,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              阿波銀行                 26,800       2,580.00        69,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              大分銀行                 10,700       3,020.00        32,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              宮崎銀行                 11,700       2,409.00        28,185,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,600       1,543.00        16,355,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              沖縄銀行                 16,000       3,280.00        52,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,400       1,150.00        46,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              セブン銀行                591,300         282.00       166,746,600

                                                   貸付有価証券
                                                   83,700株
              みずほフィナンシャルグ               23,784,300          156.10      3,712,729,230

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,164,800株
              高知銀行                 6,400       751.00        4,806,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              山口フィナンシャルグ                218,500         736.00       160,816,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   27,200株
              長野銀行                 5,700      1,788.00        10,191,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名古屋銀行                 14,200       3,395.00        48,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北洋銀行                263,800         256.00       67,532,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,200株
              愛知銀行                 6,300      3,690.00        23,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              中京銀行                 7,200      2,219.00        15,976,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大光銀行                 6,000      1,667.00        10,002,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              愛媛銀行                 24,400       1,042.00        25,424,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,200株
              トマト銀行                 6,800      1,024.00         6,963,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              京葉銀行                 74,600        630.00       46,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              栃木銀行                 90,600        173.00       15,673,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              北日本銀行                 5,500      1,693.00         9,311,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東和銀行                 30,700        685.00       21,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              福島銀行                 15,200        250.00        3,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大東銀行                 8,400       548.00        4,603,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トモニホールディングス                135,300         362.00       48,978,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              フィデアホールディング                169,900         115.00       19,538,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,000株
              池田泉州ホールディング                185,800         199.00       36,974,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,000株
              ＦＰＧ                 55,000        890.00       48,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              マーキュリアインベスト                 6,800       769.00        5,229,200

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   1,000株
              ＳＢＩホールディングス                208,500       2,667.00        556,069,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,600株
              日本アジア投資                 14,800        300.00        4,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（1,700株）
              ジャフコ                 28,700       3,945.00        113,221,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大和証券グループ本社               1,404,500          472.10       663,064,450

                                                   貸付有価証券
                                                   187,200株
              野村ホールディングス               3,079,800          379.40      1,168,476,120

                                                   貸付有価証券
                                                   546,000株
              岡三証券グループ                149,100         394.00       58,745,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              丸三証券                 52,000        559.00       29,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              東洋証券                 62,600        118.00        7,386,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              東海東京フィナンシャ                208,700         329.00       68,662,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ル・ホールディングス                                     42,300株
              光世証券                 4,200       667.00        2,801,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              水戸証券                 50,600        195.00        9,867,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              いちよし証券                 36,700        728.00       26,717,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              松井証券                 85,700       1,016.00        87,071,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              だいこう証券ビジネス                 7,100       500.00        3,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              マネックスグループ                161,400         380.00       61,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   108,000株（41,700
                                                   株）
              カブドットコム証券                 37,300        558.00       20,813,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              極東証券                 23,500        876.00       20,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              岩井コスモホールディン                 17,900       1,183.00        21,175,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              藍澤證券                 31,400        620.00       19,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              マネーパートナーズグ                 20,500        296.00        6,068,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 69,300        227.00       15,731,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              小林洋行                 5,000       244.00        1,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              かんぽ生命保険                 62,000       1,997.00        123,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ＳＯＭＰＯホールディン                308,500       4,161.00       1,283,668,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 14,400       3,855.00        55,512,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株（800株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                457,600       3,420.00       1,564,992,000

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   56,000株
              ソニーフィナンシャル                143,800       2,588.00        372,154,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   20,200株
              第一生命ホールディング                990,300       1,625.00       1,609,237,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   121,100株
              東京海上ホールディング                625,900       5,399.00       3,379,234,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   77,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｔ＆Ｄホールディングス                541,300       1,169.50        633,050,350
                                                   貸付有価証券
                                                   66,200株
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,733.00         7,105,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              全国保証                 49,300       4,135.00        203,855,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株（22,000株）
              ジェイリース                 4,800       316.00        1,516,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イントラスト                 4,900       523.00        2,562,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,135.00         3,518,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              Ｃａｓａ                 7,900      1,102.00         8,705,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルヒ                 15,900       2,111.00        33,564,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（6,900株）
              プレミアグループ                 10,000       1,937.00        19,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              クレディセゾン                122,600       1,261.00        154,598,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              芙蓉総合リース                 20,000       6,130.00        122,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              興銀リース                 32,900       2,697.00        88,731,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,200       4,545.00        159,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本証券金融                 77,100        549.00       42,327,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              アイフル                267,000         220.00       58,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              リコーリース                 13,800       3,285.00        45,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンフィナンシャル                111,800       1,735.00        193,973,000

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   14,300株
              アコム                351,800         388.00       136,498,400

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株
              ジャックス                 19,300       2,145.00        41,398,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエントコーポレー                473,400         115.00       54,441,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   92,800株
              日立キャピタル                 41,300       2,395.00        98,913,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アプラスフィナンシャル                 84,000         69.00       5,796,000
                                                   貸付有価証券
                                                   31,500株
              オリックス               1,167,800         1,608.00       1,877,822,400

                                                   貸付有価証券
                                                   142,900株
              三菱ＵＦＪリース                394,900         571.00       225,487,900

                                                   貸付有価証券
                                                   48,900株
              九州リースサービス                 8,600       601.00        5,168,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本取引所グループ                472,800       1,712.00        809,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   57,800株
              イー・ギャランティ                 16,400       1,293.00        21,205,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              アサックス                 7,300       560.00        4,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      1,787.00        12,687,700

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   800株
              いちご                222,600         316.00       70,341,600

                                                   貸付有価証券
                                                   103,900株
              日本駐車場開発                192,000         170.00       32,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（1,300株）
              スター・マイカ・ホール                 8,000      1,516.00        12,128,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              ヒューリック                365,300         866.00       316,349,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三栄建築設計                 7,000      1,530.00        10,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              野村不動産ホールディン                116,600       2,316.00        270,045,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,200株
              三重交通グループホール                 35,500        575.00       20,412,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,500株
              サムティ                 24,800       1,639.00        40,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ディア・ライフ                 22,400        442.00        9,900,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              コーセーアールイー                 5,100       771.00        3,932,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エー・ディー・ワークス                269,800         31.00       8,363,800

                                                   貸付有価証券
                                                   39,500株
              日本商業開発                 10,900       1,441.00        15,706,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              プレサンスコーポレー                 27,700       1,479.00        40,968,300

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   9,800株（3,500株）
                                145/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ユニゾホールディングス                 26,400       1,844.00        48,681,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ＴＨＥグローバル社                 8,900       524.00        4,663,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本管理センター                 11,500       1,110.00        12,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンセイランディック                 4,700       744.00        3,496,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              エストラスト                 2,400       710.00        1,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フージャースホールディ                 38,100        602.00       22,936,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,900株（15,900株）
              オープンハウス                 25,400       4,410.00        112,014,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              東急不動産ホールディン                470,800         595.00       280,126,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   57,600株
              飯田グループホールディ                146,000       1,740.00        254,040,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,900株
              イーグランド                 2,500       686.00        1,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ムゲンエステート                 12,100        558.00        6,751,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ビーロット                 3,600      2,317.00         8,341,200

              ファーストブラザーズ                 4,800       980.00        4,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウスドゥ                 9,600      1,389.00        13,334,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（3,500株）
              シーアールイー                 4,300      1,030.00         4,429,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プロパティエージェント                 2,300      1,051.00         2,417,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（300株）
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,641.00         7,712,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,800       461.00        1,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              グッドコムアセット                 4,000      1,502.00         6,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  800     4,490.00         3,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テンポイノベーション                 1,900      1,639.00         3,114,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グローバル・リンク・マ                 1,700       616.00        1,047,200

                                146/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ネジメント
              パーク２４                102,300       2,509.00        256,670,700

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株（300株）
              パラカ                 4,500      1,998.00         8,991,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三井不動産                928,600       2,612.50       2,425,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   113,600株
              三菱地所               1,226,300         2,005.00       2,458,731,500

                                                   貸付有価証券
                                                   150,000株
              平和不動産                 32,100       2,201.00        70,652,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              東京建物                191,300       1,197.00        228,986,100

              ダイビル                 51,500       1,002.00        51,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              京阪神ビルディング                 30,600        993.00       30,385,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              住友不動産                393,500       3,848.00       1,514,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,100株
              テーオーシー                 40,100        647.00       25,944,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東京楽天地                 2,500      5,030.00        12,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              レオパレス２１                215,900         279.00       60,236,100

                                                   貸付有価証券
                                                   144,400株（47,500
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 23,800       2,540.00        60,452,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,900株
              フジ住宅                 22,300        727.00       16,212,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              空港施設                 20,400        505.00       10,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              明和地所                 9,600       549.00        5,270,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ゴールドクレスト                 13,800       1,898.00        26,192,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本エスリード                 6,800      1,585.00        10,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日神不動産                 25,900        465.00       12,043,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本エスコン                 31,700        668.00       21,175,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（13,800株）
              タカラレーベン                 80,000        383.00       30,640,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   13,700株
              サンヨーハウジング名古                 9,800       893.00        8,751,400

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   6,500株
              イオンモール                 87,700       1,622.00        142,249,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              毎日コムネット                 3,700       718.00        2,656,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ファースト住建                 6,500      1,180.00         7,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カチタス                 19,500       4,005.00        78,097,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（300株）
              トーセイ                 24,100        972.00       23,425,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              穴吹興産                 1,900      2,847.00         5,409,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              サンフロンティア不動産                 24,200       1,017.00        24,611,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,300       1,040.00        15,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              インテリックス                 4,900       660.00        3,234,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ランドビジネス                 7,400       777.00        5,749,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              グランディハウス                 15,300        469.00        7,175,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,900       4,595.00        256,860,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株
              日本工営                 11,400       2,370.00        27,018,000

              ＬＩＦＵＬＬ                 59,200        499.00       29,540,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジェイエイシーリクルー                 13,700       2,539.00        34,784,300

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   1,800株
              日本Ｍ＆Ａセンター                126,400       2,584.00        326,617,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              メンバーズ                 5,700      1,934.00        11,023,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       598.00        1,016,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイティメディア                 3,400       553.00        1,880,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              タケエイ                 17,600        906.00       15,945,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,100      1,060.00         2,226,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トラスト・テック                 18,700       1,530.00        28,611,000

              コシダカホールディング                 40,800       1,513.00        61,730,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,900株
              アルトナー                 4,100       811.00        3,325,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              パソナグループ                 20,700       1,504.00        31,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              ＣＤＳ                 4,200      1,296.00         5,443,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 31,100        605.00       18,815,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   20,800株（200株）
              ＧＣＡ                 17,200        687.00       11,816,400

              エス・エム・エス                 62,300       2,525.00        157,307,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              サニーサイドアップ                 1,900      2,194.00         4,168,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              パーソルホールディング                169,500       2,531.00        429,004,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,700株
              リニカル                 9,500       996.00        9,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クックパッド                 53,300        307.00       16,363,100

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株（2,000株）
              エスクリ                 4,600       754.00        3,468,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アイ・ケイ・ケイ                 8,300       690.00        5,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（200株）
              学情                 6,900      1,190.00         8,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              スタジオアリス                 8,500      2,035.00        17,297,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シミックホールディング                 9,400      2,043.00        19,204,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              ＮＪＳ                 3,700      1,685.00         6,234,500

              綜合警備保障                 67,500       4,970.00        335,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              カカクコム                127,000       2,080.00        264,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,100株
              セントケア・ホールディ                 12,300        467.00        5,744,100

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   8,000株
              サイネックス                 2,900       616.00        1,786,400

                                                   貸付有価証券
                                149/298

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   400株
              ルネサンス                 9,400      1,759.00        16,534,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ディップ                 27,300       1,802.00        49,194,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株（9,400株）
              オプトホールディング                 10,400       1,684.00        17,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              新日本科学                 22,900        698.00       15,984,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ツクイ                 39,900        514.00       20,508,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              キャリアデザインセン                 4,300      1,572.00         6,759,600

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   500株
              ベネフィット・ワン                 47,000       1,858.00        87,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              エムスリー                357,000       1,969.00        702,933,000

                                                   貸付有価証券
                                                   107,600株
              ツカダ・グローバルホー                 10,800        594.00        6,415,200

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,900株
              ブラス                 1,900       679.00        1,290,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アウトソーシング                 89,400       1,306.00        116,756,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（17,500株）
              ウェルネット                 16,000        908.00       14,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（2,500株）
              ワールドホールディング                 4,700      1,680.00         7,896,000

              ス
              ディー・エヌ・エー                 91,400       2,065.00        188,741,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              博報堂ＤＹホールディン                235,700       1,814.00        427,559,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              ぐるなび                 24,100        666.00       16,050,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（4,400株）
              タカミヤ                 17,500        772.00       13,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジャパンベストレス                 11,500       1,430.00        16,445,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   7,500株
              ファンコミュニケーショ                 46,600        561.00       26,142,600

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   2,100株（2,000株）
              ライク                 6,700      1,376.00         9,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ビジネス・ブレークス                 7,100       359.00        2,548,900

                                                   貸付有価証券
              ルー
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,676.00        20,605,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ティア                 9,900       631.00        6,246,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＣＤＧ                 1,500      1,359.00         2,038,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 11,400       2,465.00        28,101,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,800株）
              インフォマート                 92,900       1,681.00        156,164,900

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              ＪＰホールディングス                 48,400        294.00       14,229,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ＥＰＳホールディングス                 25,500       1,672.00        42,636,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              レッグス                 4,200      1,745.00         7,329,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,100株）
              プレステージ・インター                 31,700       1,600.00        50,720,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   4,000株
              アミューズ                 10,300       2,482.00        25,564,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ドリームインキュベータ                 5,100      1,387.00         7,073,700

              クイック                 10,500       1,552.00        16,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＴＡＣ                 9,200       192.00        1,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ケネディクス                148,900         537.00       79,959,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              電通                206,600       3,760.00        776,816,000

              テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,074.00         6,981,000

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   1,900株（900株）
              ぴあ                 4,800      4,630.00        22,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              イオンファンタジー                 5,400      2,233.00        12,058,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              シーティーエス                 19,100        684.00       13,064,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ネクシィーズグループ                 5,900      2,164.00        12,767,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（300株）
              みらかホールディングス                 47,400       2,450.00        116,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              アルプス技研                 16,390       1,641.00        26,895,990

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイオーズ                 3,900      1,385.00         5,401,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本空調サービス                 19,200        692.00       13,286,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエンタルランド                200,400       13,340.00       2,673,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,200株
              ダスキン                 43,600       2,831.00        123,431,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,900        954.00       18,984,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   13,300株
              ファルコホールディング                 9,300      1,694.00        15,754,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              秀英予備校                 3,700       420.00        1,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              田谷                 3,100       597.00        1,850,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ラウンドワン                 52,600       1,367.00        71,904,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              リゾートトラスト                 71,800       1,649.00        118,398,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              ビー・エム・エル                 21,800       3,060.00        66,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ワタベウェディング                 2,700       665.00        1,795,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              りらいあコミュニケー                 30,600       1,262.00        38,617,200

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   3,700株
              リソー教育                 86,100        451.00       38,831,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              早稲田アカデミー                 4,800       772.00        3,705,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユー・エス・エス                207,100       2,123.00        439,673,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              東京個別指導学院                 6,000       928.00        5,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サイバーエージェント                 97,500       3,905.00        380,737,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株
              楽天                790,400       1,280.00       1,011,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   103,100株
              クリーク・アンド・リ                 10,000       1,190.00        11,900,000

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,300株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,800        771.00       11,410,800

              山田コンサルティンググ                 8,200      1,997.00        16,375,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     2,200株
              セントラルスポーツ                 6,300      3,110.00        19,593,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              フルキャストホールディ                 17,000       2,288.00        38,896,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              エン・ジャパン                 24,700       4,195.00        103,616,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              リソルホールディングス                 1,800      3,810.00         6,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクノプロ・ホールディ                 34,000       5,720.00        194,480,000

              ングス
              アトラ                 3,400       273.00         928,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              インターワークス                 3,200       722.00        2,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アイ・アールジャパン                 6,900      2,593.00        17,891,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   900株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,200      1,372.00         8,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ファーストロジック                 3,900       599.00        2,336,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三機サービス                 3,500      1,225.00         4,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,800       1,808.00        21,334,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（600株）
              デザインワン・ジャパン                 3,300       324.00        1,069,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イー・ガーディアン                 8,600      1,842.00        15,841,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              リブセンス                 9,300       246.00        2,287,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジャパンマテリアル                 46,300       1,534.00        71,024,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              ベクトル                 21,100       1,027.00        21,669,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ウチヤマホールディング                 8,300       546.00        4,531,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,662.00         8,974,800

              レーション
              ライクキッズネクスト                 4,000       972.00        3,888,000

              キャリアリンク                 6,200       457.00        2,833,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
                                153/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＩＢＪ                 11,400        901.00       10,271,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アサンテ                 6,800      2,100.00        14,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              Ｎ・フィールド                 10,900        703.00        7,662,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              バリューＨＲ                 3,700      3,280.00        12,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 6,000      5,820.00        34,920,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   600株
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,186.00         8,302,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   2,500株
              ＥＲＩホールディングス                 4,700       953.00        4,479,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アビスト                 2,600      2,540.00         6,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              シグマクシス                 8,100      1,239.00        10,035,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,700株）
              ウィルグループ                 11,000        893.00        9,823,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エスクロー・エージェン                 23,300        260.00        6,058,000

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   6,300株
              日本ビューホテル                 5,400      1,355.00         7,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              リクルートホールディン               1,214,800         3,594.00       4,365,991,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   170,300株
              エラン                 11,700       1,770.00        20,709,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              土木管理総合試験所                 7,400       476.00        3,522,400

              ネットマーケティング                 6,000       522.00        3,132,000

              日本郵政               1,389,900         1,220.00       1,695,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株
              ベルシステム２４ホール                 28,400       1,488.00        42,259,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,400株
              鎌倉新書                 12,400       1,403.00        17,397,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（100株）
              ソネット・メディア・                 2,100       734.00        1,541,400

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   400株
              一蔵                 1,800       682.00        1,227,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,900      1,879.00         7,328,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,500       949.00        2,372,500
                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   600株
              エボラブルアジア                 7,500      2,346.00        17,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アトラエ                 4,400      2,525.00        11,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ストライク                 6,400      2,017.00        12,908,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（800株）
              ソラスト                 41,500        936.00       38,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              セラク                 5,300       609.00        3,227,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インソース                 6,600      2,572.00        16,975,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ベイカレント・コンサル                 12,000       4,150.00        49,800,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   1,400株
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,900      1,365.00         3,958,500

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   800株
              アイモバイル                 5,300       784.00        4,155,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,400株）
              キャリアインデックス                 5,800       814.00        4,721,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900      1,568.00        10,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              船場                 2,700       935.00        2,524,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              グレイステクノロジー                 6,100      2,595.00        15,829,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（300株）
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,727.00        36,269,100

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   5,600株（200株）
              フルテック                 2,400      1,145.00         2,748,000

              グリーンズ                 6,400      1,519.00         9,721,600

              ツナググループ・ホール                 2,000       626.00        1,252,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 1,700      2,295.00         3,901,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,700      1,107.00         2,988,900

                                                   貸付有価証券
              ｎｇ
                                                   300株
              日総工産                 11,200       1,484.00        16,620,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              キュービーネットホール                 10,300       2,076.00        21,382,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＲＰＡホールディングス                 7,100      2,406.00        17,082,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              スプリックス                 5,700      1,695.00         9,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,300株）
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       695.00        4,587,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,600株
              リログループ                 92,700       2,713.00        251,495,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              東祥                 10,600       2,730.00        28,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（800株）
              エイチ・アイ・エス                 30,200       2,681.00        80,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ラックランド                 3,400      2,178.00         7,405,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              共立メンテナンス                 25,900       5,030.00        130,277,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              イチネンホールディング                 17,600       1,111.00        19,553,600

              ス
              建設技術研究所                 11,700       1,500.00        17,550,000

              スペース                 11,000       1,172.00        12,892,000

              長大                 6,200       724.00        4,488,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              燦ホールディングス                 3,700      2,380.00         8,806,000

              スバル興業                 1,200      6,190.00         7,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東京テアトル                 6,600      1,331.00         8,784,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              タナベ経営                 3,300      1,214.00         4,006,200

              ナガワ                 4,700      5,030.00        23,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              よみうりランド                 3,700      4,965.00        18,370,500

              東京都競馬                 11,100       3,315.00        36,796,500

              常磐興産                 6,800      1,618.00        11,002,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              カナモト                 25,400       2,786.00        70,764,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京ドーム                 63,400       1,019.00        64,604,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              西尾レントオール                 17,200       3,045.00        52,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トランス・コスモス                 18,800       2,406.00        45,232,800

                                                   貸付有価証券
                                156/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 79,300       1,345.00        106,658,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              藤田観光                 6,700      2,701.00        18,096,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,000      1,340.00        12,060,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              日本管財                 18,200       1,825.00        33,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              トーカイ                 16,400       2,282.00        37,424,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              白洋舎                 1,900      2,841.00         5,397,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              セコム                180,000       9,274.00       1,669,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,500株
              セントラル警備保障                 8,200      4,980.00        40,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丹青社                 32,000       1,251.00        40,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              メイテック                 21,000       5,530.00        116,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              応用地質                 18,200       1,087.00        19,783,400

              船井総研ホールディング                 35,000       2,608.00        91,280,000

              ス
              進学会ホールディングス                 7,700       589.00        4,535,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オオバ                 13,300        600.00        7,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              いであ                 3,400      1,140.00         3,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学究社                 5,600      1,250.00         7,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ベネッセホールディング                 62,100       2,508.00        155,746,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,100株
              イオンディライト                 20,900       3,185.00        66,566,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ナック                 10,700        942.00       10,079,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニチイ学館                 24,100       1,570.00        37,837,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 28,400       2,694.00        76,509,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ステップ                 6,200      1,449.00         8,983,800
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
            小計

              銘柄数：2,128                              394,580,719,400
              組入時価比率：98.7%                                  100.0%

          合計                                 394,580,719,400

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   6月28日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,189,027,800               －       5,257,890,000             68,697,446

         合計             5,189,027,800               －       5,257,890,000             68,697,446

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    6月28日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,842,161,568
        コール・ローン                              3,396,582,523
        株式                             547,848,472,673
        投資証券                              15,063,372,949
        派生商品評価勘定                                88,972,824
                                158/298

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                                 (2019年    6月28日現在)
        未収入金                                21,092,758
        未収配当金                               733,901,654
                                       2,136,459,057
        差入委託証拠金
                                      574,131,016,006
        流動資産合計
                                      574,131,016,006
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                10,936,635
        未払解約金                               538,751,347
        未払利息                                  6,266
                                         3,746,600
        その他未払費用
                                        553,440,848
        流動負債合計
                                        553,440,848
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             208,953,434,339
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            364,624,140,819
                                      573,577,575,158
        元本等合計
                                      573,577,575,158
       純資産合計
                                      574,131,016,006
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                                159/298


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                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月28日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7450円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,450円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    6月29日

                             至  2019年    6月28日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月28日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                160/298


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月28日現在

                                                      2018年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                187,883,422,556円
     同期中における追加設定元本額                                                44,023,637,342円
     同期中における一部解約元本額                                                22,953,625,559円
     期末元本額                                                208,953,434,339円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  48,999,221円
     バランスセレクト５０                                                  151,269,091円
     バランスセレクト７０                                                  158,384,621円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  543,725,760円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,243,405,211円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,544,807,299円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,556,594,296円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,447,927円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,821,600円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,238,437円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,702,659円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,654,752円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  66,557,478円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                33,917,238,054円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,039,824,880円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,369,543,605円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,865,337,680円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,871,631円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,245,416,716円
     マイ・ロード                                                 1,380,257,179円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  111,574,555円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,139,344,288円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,039,772,358円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  16,251,134円
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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,196,832円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,053,802円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,494,297円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    931,487円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  191,189,991円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  311,495,611円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,302,515円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,744,840円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,624,460円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,037,077円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  19,925,882円
     野村６資産均等バランス                                                  334,679,726円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,581,865,440円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,658,723,415円
     世界６資産分散ファンド                                                  83,754,318円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       288,808,004円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  716,279,349円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  283,332,151円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  214,812,082円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,317,017,535円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,388,208,929円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,879,339円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,558,808円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   4,051,208円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,193,567円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  57,798,254円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  26,737,477円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,202,106円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,031,887円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,113,179円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,198,351,654円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  394,886,046円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  37,035,308円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  679,735,594円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     17,070,868,549円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,164,879円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  12,865,333円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,025,797円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     64,946,537,829円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,463,101,609円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,890,669,574円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,408,830,304円
     マイバランスＤＣ３０                                                  953,112,737円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,794,424,040円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,426,754,111円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                19,501,109,905円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  142,945,567円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,621,445円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  221,401,524円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  152,165,282円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  112,169,148円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,896,621円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,704,425円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  13,636,052円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    994,901円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    670,200円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,118,483円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  59,680,229円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  34,227,164円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  11,577,663円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  16,916,233円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月28日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         24.69      1,681,389.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         22.73      2,718,508.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         49.74       726,204.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         21.43      1,084,358.00

                SCHLUMBERGER       LTD               193,100         39.11      7,552,141.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         25.34      1,545,740.00

                ANADARKO     PETE                  69,800         70.53      4,922,994.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         28.64      1,549,424.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         22.66      1,325,610.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,500         68.22      2,217,150.00

                CHEVRON    CORP                  263,300         123.11      32,414,863.00

                CIMAREX    ENERGY    CO               13,800         57.76       797,088.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        101.84      2,810,784.00

                CONOCOPHILLIPS                      155,500         61.27      9,527,485.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         42.26       587,414.00

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                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         28.30      1,765,920.00
                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        107.49      2,321,784.00

                EOG  RESOURCES     INC               80,800         92.11      7,442,488.00

                EXXON   MOBIL   CORP                586,800         75.82     44,491,176.00

                HESS   CORP                    36,600         64.29      2,353,014.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         45.24      1,067,664.00

                KINDER    MORGAN    INC               284,000         20.41      5,796,440.00

                MARATHON     OIL  CORP               111,000         14.20      1,576,200.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         54.37      5,143,402.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         21.82      1,405,208.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             102,900         49.75      5,119,275.00

                ONEOK   INC                   56,000         67.40      3,774,400.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         18.60       688,200.00

                PHILLIPS     66                  63,000         91.75      5,780,250.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        150.81      3,498,792.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.49       465,310.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         38.33      1,146,067.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         83.93      4,867,940.00

                WILLIAMS     COS                 169,400         27.54      4,665,276.00

                AIR  PRODUCTS                    30,600        223.50      6,839,100.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         69.52      1,028,896.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         29.94       874,248.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        106.14      1,910,520.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         47.14      1,480,196.00

                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         24.90       582,660.00

                CORTEVA    INC                  103,366         29.57      3,056,532.62

                DOW  INC                    104,700         50.91      5,330,277.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,366         73.83      7,631,511.78

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         77.04      1,432,944.00

                ECOLAB    INC                   36,200        192.20      6,957,640.00

                FMC  CORP                    18,000         83.09      1,495,620.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      14,200        143.57      2,038,694.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   76,500        199.53      15,264,045.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          40,600         86.64      3,517,584.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         24.39      1,190,232.00

                                164/298

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                PPG  INDUSTRIES                    32,600        115.89      3,778,014.00
                SHERWIN-WILLIAMS                      11,330        454.75      5,152,317.50

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        69.13       345,650.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,300       226.72      1,881,776.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        135.41      2,518,626.00

                AMCOR   PLC                   70,000         11.49       804,300.00

                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        113.03      1,378,966.00

                BALL   CORP                    42,900         68.10      2,921,490.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         59.44      1,135,304.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         42.92      2,244,716.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         93.96      1,240,272.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         42.27       925,713.00

                WESTROCK     CO                  34,200         35.75      1,222,650.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             206,000         11.56      2,381,360.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             111,388         38.08      4,241,655.04

                NUCOR   CORP                   42,700         54.57      2,330,139.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         30.36      1,014,024.00

                ARCONIC    INC                  57,000         25.39      1,447,230.00

                BOEING    CO                   74,390        364.02      27,079,447.80

                GENERAL    DYNAMICS                  33,500        177.72      5,953,620.00

                HARRIS    CORP                   16,000        189.46      3,031,360.00

                HEICO   CORP                    6,300       131.55       828,765.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900        103.81      1,131,529.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       223.94      1,267,500.40

                L3  TECHNOLOGIES       INC              10,900        246.18      2,683,362.00

                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        359.09      12,560,968.20

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,370        318.28      7,119,923.60

                RAYTHEON     COMPANY                  39,300        178.06      6,997,758.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         80.14      1,170,044.00

                TEXTRON    INC                  33,500         51.87      1,737,645.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,700       476.08      3,189,736.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                  113,600         128.97      14,650,992.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        108.77      1,479,272.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         55.96      1,085,624.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            110,100         40.53      4,462,353.00

                                165/298

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                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       273.33      1,393,983.00

                MASCO   CORP                   42,800         39.00      1,669,200.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         56.96       808,832.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         46.08       857,088.00

                FLUOR   CORP                   18,400         32.96       606,464.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         84.01      1,680,200.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       134.25       671,250.00

                AMETEK    INC                   31,800         88.26      2,806,668.00

                EATON   CORP   PLC                 58,200         82.72      4,814,304.00

                EMERSON    ELEC                  84,100         66.10      5,559,010.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        162.13      2,723,784.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,400         48.61      1,040,254.00

                3M  CORP                     80,000        171.50      13,720,000.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,209,000          10.40     12,573,600.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         101,200         173.84      17,592,608.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         64.31      1,974,317.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         38.38      1,151,400.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,480        362.94      5,255,371.20

                CATERPILLAR      INC  DEL              80,000        135.50      10,840,000.00

                CUMMINS    INC                  20,500        168.25      3,449,125.00

                DEERE   & COMPANY                  42,400        164.82      6,988,368.00

                DOVER   CORP                   19,700         98.54      1,941,238.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         51.54       886,488.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         80.39      3,263,834.00

                IDEX   CORP                    10,300        169.59      1,746,777.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            45,200        149.08      6,738,416.00

                INGERSOLL-RAND        PLC               33,400        124.35      4,153,290.00

                MIDDLEBY     CORP                  7,500       131.84       988,800.00

                PACCAR                      47,800         70.69      3,378,982.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        168.45      3,048,945.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         36.49       846,568.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       163.48      1,209,752.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,300        143.18      3,049,734.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       132.13       924,910.00

                WABTEC    CORP                   22,100         69.07      1,526,447.00

                                166/298

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                XYLEM   INC                   23,900         81.86      1,956,454.00
                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         50.93       860,717.00

                FASTENAL     CO                  77,400         32.21      2,493,054.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       266.13      1,711,215.90

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         39.55       905,695.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,200        131.97      1,478,064.00

                CINTAS    CORP                   12,700        235.68      2,993,136.00

                COPART    INC                   27,900         73.36      2,046,744.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         86.58      2,666,664.00

                ROLLINS    INC                  21,000         36.63       769,230.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             37,000         95.57      3,536,090.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             57,800        115.84      6,695,552.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         84.17      1,540,311.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         74.74      1,719,020.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        163.31      5,617,864.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         96,800        101.70      9,844,560.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,900         55.06       820,394.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         32.15       469,390.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         56.82      1,272,768.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         50.74      1,004,652.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        86.43       795,156.00

                AMERCO                       1,170       376.30       440,271.00

                CSX  CORP                    106,000         76.45      8,103,700.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800         89.69      1,058,342.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        120.77      1,714,934.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         31.44       525,048.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             37,100        193.40      7,175,140.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       147.26      1,266,436.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         45.13      1,195,945.00

                UNION   PAC  CORP                 100,300         166.01      16,650,803.00

                APTIV   PLC                   36,700         81.06      2,974,902.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         70.50       838,950.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         42.13      1,247,048.00

                LEAR   CORP                    8,400       140.46      1,179,864.00

                                167/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FORD   MOTOR   COMPANY                540,000         10.20      5,508,000.00
                GENERAL    MOTORS    CO              176,900         38.32      6,778,808.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         35.59       797,216.00

                TESLA   INC                   17,520        222.84      3,904,156.80

                DR  HORTON    INC                 48,000         43.22      2,074,560.00

                GARMIN    LTD                   18,600         80.27      1,493,022.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         37.95       717,255.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         48.43      1,971,101.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       145.09      1,262,283.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         15.19      1,017,730.00

                NVR  INC                      480     3,333.62       1,600,137.60

                PULTEGROUP      INC                 37,900         31.55      1,195,745.00

                WHIRLPOOL     CORP                  8,300       142.31      1,181,173.00

                HASBRO    INC                   15,800        105.92      1,673,536.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        88.82       737,206.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         34.00       676,600.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         16.99       866,490.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            15,700        180.11      2,827,727.00

                NIKE   INC-B                   174,800         83.66     14,623,768.00

                PVH  CORP                     9,900        93.28       923,472.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       113.10       882,180.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         31.04      1,188,832.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         25.30       607,200.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         22.15       553,750.00

                V } CORP                    45,400         86.70      3,936,180.00

                ARAMARK                      35,400         35.16      1,244,664.00

                CARNIVAL     CORP                  58,600         45.92      2,690,912.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,710       724.12      2,686,485.20

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        121.54      2,017,564.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       277.94      1,464,743.80

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         37,700         96.53      3,639,181.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              47,700         58.78      2,803,806.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  39,400        138.29      5,448,626.00

                MCDONALD'S      CORP                106,100         206.27      21,885,247.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         21.86       743,240.00

                                168/298


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                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         28.44      1,990,800.00
                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         51.84      1,565,568.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          24,700        119.20      2,944,240.00

                STARBUCKS     CORP                 172,700         83.56     14,430,812.00

                VAIL   RESORTS    INC                5,410       221.70      1,199,397.00

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        123.95      1,710,510.00

                YUM  BRANDS    INC                 42,200        110.56      4,665,632.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        102.84      2,015,664.00

                LKQ  CORP                    45,000         26.26      1,181,700.00

                AMAZON.COM      INC                 57,780       1,904.28      110,029,298.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,260      1,845.17       11,550,764.20

                EBAY   INC                   118,900         39.29      4,671,581.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        130.14      2,251,422.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         76.17       906,423.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,030       610.67      3,682,340.10

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         12.25       710,500.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600       147.65      1,269,790.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               36,100        136.46      4,926,206.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400        108.14      3,503,736.00

                KOHLS   CORP                   22,500         46.82      1,053,450.00

                MACYS   INC                   43,700         21.53       940,861.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         31.45       471,750.00

                TARGET    CORP                   72,000         85.87      6,182,640.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       151.71      1,501,929.00

                AUTOZONE                       3,410      1,084.08       3,696,712.80

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         68.47      2,314,286.00

                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       169.41      1,507,749.00

                CARMAX    INC                   23,900         86.86      2,075,954.00

                GAP  INC                    31,500         17.72       558,180.00

                HOME   DEPOT                   156,500         207.02      32,398,630.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         26.32       797,496.00

                LOWES   COS  INC                 111,300         99.36     11,058,768.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            10,720        367.57      3,940,350.40

                ROSS   STORES    INC                50,500        100.54      5,077,270.00

                TIFFANY    & CO                 14,400         91.98      1,324,512.00

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                TJX  COS  INC                  169,600         52.88      8,968,448.00
                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               16,300        108.20      1,763,660.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       344.22      2,715,895.80

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             61,100        265.58      16,226,938.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         7.23      325,350.00

                KROGER    CO                  107,600         21.39      2,301,564.00

                SYSCO   CORP                   67,800         70.44      4,775,832.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         110,100         54.52      6,002,652.00

                WALMART    INC                  201,400         110.10      22,174,140.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           43,100         55.28      2,382,568.00

                COCA   COLA   CO                 562,900         51.08     28,752,932.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            33,300         55.50      1,848,150.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        188.21      4,291,188.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         55.33      1,416,448.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         63.57      3,553,563.00

                PEPSICO    INC                  194,700         131.69      25,640,043.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               75,500         40.57      3,063,035.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         55.10      1,052,410.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         39.75       985,800.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               66,700         25.43      1,696,181.00

                GENERAL    MILLS                  83,600         52.22      4,365,592.00

                HERSHEY    CO/THE                  20,600        134.88      2,778,528.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         40.27      1,574,557.00

                INGREDION     INC                  9,600        80.80       775,680.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        116.89      1,858,551.00

                KELLOGG    CO                  35,600         53.19      1,893,564.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                93,400         30.77      2,873,918.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         61.70      1,190,810.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               16,800        155.87      2,618,616.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          198,500         54.12     10,742,820.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         79.65      3,265,650.00

                ALTRIA    GROUP   INC               260,300         47.90     12,468,370.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               215,700         77.92     16,807,344.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         73.14      2,406,306.00

                CLOROX    CO                   17,700        152.27      2,695,179.00

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                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         72.14      8,130,178.00
                KIMBERLY-CLARK        CORP               48,000        133.92      6,428,160.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             346,500         109.78      38,038,770.00

                COTY   INC-CL    A                37,000         13.15       486,550.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         29,900        182.05      5,443,295.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  243,600         83.69     20,386,884.00

                ABIOMED    INC                   6,420       254.93      1,636,650.60

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,680        269.95      2,883,066.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           66,600         81.67      5,439,222.00

                BECTON,DICKINSON                      37,000        249.15      9,218,550.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            193,000         41.93      8,092,490.00

                DANAHER    CORP                  87,700        141.98      12,451,646.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         57.63      1,746,189.00

                DEXCOM    INC                   12,900        145.83      1,881,207.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        185.43      5,266,212.00

                HOLOGIC    INC                  36,600         47.71      1,746,186.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        272.05      3,291,805.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,940        517.76      8,253,094.40

                MEDTRONIC     PLC                 186,000         97.48     18,131,280.00

                RESMED    INC                   19,200        120.60      2,315,520.00

                STERIS    PLC                   11,900        146.54      1,743,826.00

                STRYKER    CORP                  46,700        202.54      9,458,618.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       327.75      2,071,380.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       331.57      2,181,730.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        133.02      1,715,958.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,700        115.38      3,311,406.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         85.63      1,883,860.00

                ANTHEM    INC                   35,730        282.42      10,090,866.60

                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         46.61      1,911,010.00

                CENTENE    CORP                  55,800         52.44      2,926,152.00

                CIGNA   CORP                   52,900        157.89      8,352,381.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,400         54.74      9,765,616.00

                DAVITA    INC                   17,500         55.41       969,675.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               37,500        134.10      5,028,750.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         69.15      1,417,575.00

                                171/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HUMANA    INC                   18,590        264.60      4,918,914.00
                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        170.97      2,427,774.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        133.92      3,615,840.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100        100.53      1,920,123.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            132,900         246.34      32,738,586.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        128.15      1,512,170.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       286.07      2,016,793.50

                ABBVIE    INC                  204,700         70.00     14,329,000.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        126.11      3,871,577.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         22.15       445,215.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         71.08       902,716.00

                AMGEN   INC                   86,400        184.02      15,899,328.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       125.66       578,036.00

                BIOGEN    INC                   26,910        239.77      6,452,210.70

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         84.03      2,025,123.00

                CELGENE    CORP                  96,600         92.35      8,921,010.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               17,700        115.06      2,036,562.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             176,200         67.08     11,819,496.00

                INCYTE    CORP                   24,900         84.72      2,109,528.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         64.69      1,216,172.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        310.67      3,429,796.80

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         67.30      1,036,420.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        178.58      6,250,300.00

                ALLERGAN     PLC                  45,500        166.01      7,553,455.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               226,900         45.10     10,233,190.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           36,136         34.26      1,238,019.36

                ELI  LILLY   & CO.                124,000         111.47      13,822,280.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       138.10      1,077,180.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 368,800         140.69      51,886,472.00

                MERCK   & CO  INC                357,700         83.83     29,985,991.00

                MYLAN   NV                   69,300         18.97      1,314,621.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         34.68       867,000.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         46.60       768,900.00

                PFIZER    INC                  769,200         43.43     33,406,356.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000          9.08     1,398,320.00

                                172/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ZOETIS    INC                   66,000        112.76      7,442,160.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,271,100          28.21     35,857,731.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         48.18      5,054,082.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         51.03       683,802.00

                CITIGROUP                      326,100         68.15     22,223,715.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         34.77      2,221,803.00

                COMERICA     INC                  23,000         71.37      1,641,510.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         45.90       950,130.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                113,800         27.29      3,105,602.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               22,600         95.86      2,166,436.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          141,000         13.65      1,924,650.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             453,400         108.84      49,348,056.00

                KEYCORP                      138,000         17.34      2,392,920.00

                M & T BANK   CORP                 17,900        168.72      3,020,088.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         16.60       830,000.00

                PNC  FINANCIAL                    62,700        134.66      8,443,182.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            139,000         14.58      2,026,620.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       118.98       904,248.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                60,700         61.51      3,733,657.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       221.29      1,637,546.00

                US  BANCORP                    211,300         51.98     10,983,374.00

                WELLS   FARGO   CO                599,000         46.29     27,727,710.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         45.00      1,237,500.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          40,000         20.28       811,200.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        180,600         212.02      38,290,812.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         18.86       660,100.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         54.25      1,177,225.00

                AFLAC   INC                   102,400         54.55      5,585,920.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       674.14      1,415,694.00

                ALLSTATE     CORP                  46,600        100.14      4,666,524.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        102.12      1,102,896.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               119,800         53.05      6,355,390.00

                AON  PLC                    32,900        192.57      6,335,553.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         36.19      2,026,640.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         85.94      2,139,906.00

                                173/298


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                ASSURANT     INC                  9,000       104.36       939,240.00
                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         42.13       901,582.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         35.03       486,917.00

                CHUBB   LTD                   63,700        147.16      9,374,092.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600        102.84      2,221,344.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       249.89       924,593.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       244.36      1,368,416.00

                FNF  GROUP                    37,200         39.84      1,482,048.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         55.40      2,670,280.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         63.01      1,883,999.00

                LOEWS   CORP                   39,700         53.77      2,134,669.00

                MARKEL    CORP                   1,860      1,071.16       1,992,357.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100         99.33      6,863,703.00

                METLIFE    INC                  112,800         49.15      5,544,120.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         56.80      2,158,400.00

                PROGRESSIVE      CO                81,400         79.69      6,486,766.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,100         99.23      5,666,033.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       154.54      1,390,860.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       176.55      1,041,645.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         88.44      1,238,160.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,800        149.20      5,490,560.00

                UNUM   GROUP                    31,200         32.90      1,026,480.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        188.95      3,363,310.00

                WR  BERKLEY    CORP                 19,500         65.06      1,268,670.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             88,500        183.00      16,195,500.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         79.42      1,786,950.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       137.30       906,180.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               60,600        164.01      9,939,006.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        128.70      2,097,810.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         63.06      5,070,024.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         53.80      2,033,640.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       172.93      1,331,561.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        121.34      5,472,434.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          80,500         27.07      2,179,135.00

                FISERV    INC                   54,100         90.83      4,913,903.00

                                174/298

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                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        279.21      3,378,441.00
                GARTNER    INC                  12,700        158.97      2,018,919.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        159.73      3,386,276.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            24,700         69.73      1,722,331.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          123,500         138.52      17,107,220.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        134.54      1,426,124.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         79.39      1,587,800.00

                MASTERCARD      INC                126,470         261.10      33,021,317.00

                MONGODB    INC                   4,700       151.49       712,003.00

                OKTA   INC                    14,300        122.74      1,755,182.00

                PAYCHEX    INC                  45,300         82.10      3,719,130.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             154,600         113.67      17,573,382.00

                SABRE   CORP                   36,000         22.38       805,680.00

                SQUARE    INC  - A                45,600         71.28      3,250,368.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           23,700        128.22      3,038,814.00

                TWILIO    INC  - A                15,600        137.32      2,142,192.00

                VERISIGN     INC                  14,700        207.29      3,047,163.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             242,400         171.23      41,506,152.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         19.68      1,161,120.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       140.95       944,365.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             42,000        123.23      5,175,660.00

                ADOBE   INC                   67,650        293.23      19,837,009.50

                ANSYS   INC                   11,500        200.87      2,310,005.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        165.25      4,957,500.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         70.17      2,652,426.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         48.46       809,282.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        115.23      1,981,956.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,500         97.72      1,807,820.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       127.04       698,720.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         50.65       754,685.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         24.95       698,600.00

                FORTINET     INC                  19,900         76.75      1,527,325.00

                INTUIT    INC                   35,640        257.99      9,194,763.60

                MICROSOFT     CORP                1,008,600          134.15     135,303,690.00

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                ORACLE    CORPORATION                  348,500         56.77     19,784,345.00
                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        204.89      2,581,614.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       224.56      1,571,920.00

                PTC  INC                    14,700         87.71      1,289,337.00

                RED  HAT  INC                  24,300        188.17      4,572,531.00

                SALESFORCE.COM        INC              106,100         150.69      15,988,209.00

                SERVICENOW      INC                 24,880        278.51      6,929,328.80

                SPLUNK    INC                   19,700        124.23      2,447,331.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         56.68      1,734,408.00

                SYMANTEC     CORP                  91,000         21.09      1,919,190.00

                SYNOPSYS     INC                  20,700        125.62      2,600,334.00

                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A          10,200        164.39      1,676,778.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        171.66      2,008,422.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             21,100        206.26      4,352,086.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       257.99      1,909,126.00

                CISCO   SYSTEMS                   609,900         55.73     33,989,727.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         15.09       344,052.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       143.05      1,158,705.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         26.85      1,253,895.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        164.60      3,637,660.00

                APPLE   INC                   652,500         199.74     130,330,350.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         52.21      1,085,445.90

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             188,000         14.97      2,814,360.00

                HP  INC                    210,000         20.74      4,355,400.00

                NETAPP    INC                   35,200         61.00      2,147,200.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         46.72      1,621,184.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         44.55      1,706,265.00

                XEROX   CORP                   28,900         35.33      1,021,037.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300         95.65      3,950,345.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         70.79       856,559.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        110.40      2,329,440.00

                COGNEX    CORP                   24,800         47.31      1,173,288.00

                CORNING    INC                  108,000         33.23      3,588,840.00

                FLEX   LTD                    76,000         9.44      717,440.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         53.40       950,520.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       150.52       711,959.60
                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         87.12      2,195,424.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              46,000         95.16      4,377,360.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         44.41      1,549,909.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       207.63      1,598,751.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              133,900         30.74      4,116,086.00

                ANALOG    DEVICES    INC               51,500        112.84      5,811,260.00

                APPLIED    MATERIALS                  132,300         44.69      5,912,487.00

                BROADCOM     INC                  54,990        285.71      15,711,192.90

                INTEL   CORP                   623,200         47.46     29,577,072.00

                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        117.74      2,578,506.00

                LAM  RESEARCH                    21,200        186.13      3,945,956.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         23.89      2,054,540.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         60.15      2,249,610.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,400         87.14      2,910,476.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  154,500         38.07      5,881,815.00

                NVIDIA    CORP                   80,000        163.23      13,058,400.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            41,000         99.23      4,068,430.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         20.39      1,203,010.00

                QORVO   INC                   17,600         67.06      1,180,256.00

                QUALCOMM     INC                 168,200         75.43     12,687,326.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         76.95      1,831,410.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            130,300         115.86      15,096,558.00

                XILINX    INC                   34,900        118.18      4,124,482.00

                AT  & T INC                 1,009,200          32.98     33,283,416.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         11.64      1,583,040.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  572,500         57.25     32,775,625.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         33.10      1,115,470.00

                SPRINT    CORP                  109,000          6.59      718,310.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         73.29      3,459,288.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               31,000         48.93      1,516,830.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,800         87.90      6,047,520.00

                DUKE   ENERGY    CORP                100,000         88.55      8,855,000.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         65.12      2,930,400.00

                ENTERGY    CORP                  25,400        101.66      2,582,164.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EVERGY    INC                   34,800         60.07      2,090,436.00
                EVERSOURCE      ENERGY                 44,500         75.41      3,355,745.00

                EXELON    CORPORATION                  135,200         47.56      6,430,112.00

                FIRSTENERGY      CORP                71,400         42.51      3,035,214.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               66,400        204.55      13,582,120.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         42.13      1,204,918.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         93.74      1,443,596.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         31.19      3,044,144.00

                SOUTHERN     CO.                 144,100         55.08      7,937,028.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         59.28      4,197,024.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600        104.83      1,635,348.00

                UGI  CORP                    22,700         52.81      1,198,787.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         74.65      2,448,520.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         28.51      2,007,104.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         57.51      2,173,878.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            44,500         87.26      3,883,070.00

                DOMINION     ENERGY    INC             110,000         76.72      8,439,200.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        127.56      3,201,756.00

                NISOURCE     INC                  53,300         28.61      1,524,913.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         58.79      4,085,905.00

                SEMPRA    ENERGY                   38,300        135.54      5,191,182.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         83.08      3,613,980.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700        115.26      2,846,922.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         30.34      1,741,516.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,600        123.94      12,344,424.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           63,800         89.33      5,699,254.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         77.59      3,592,417.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         34.29      2,990,088.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500        91.41       685,575.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        144.03      2,765,376.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          117,600         43.39      5,102,664.00

                BLACKROCK     INC                 16,560        464.48      7,691,788.80

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000        106.06      1,590,900.00

                CME  GROUP   INC                 49,800        193.90      9,656,220.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         44.99      1,574,650.00

                                178/298


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                EATON   VANCE   CORP                16,400         42.80       701,920.00
                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       285.41      1,544,068.10

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         34.72      1,506,848.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               45,700        199.32      9,108,924.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         79,200         85.51      6,772,392.00

                INVESCO    LTD                  58,000         20.36      1,180,880.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         24.90      1,693,200.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,330       316.34      1,686,092.20

                MOODYS    CORP                   23,500        195.33      4,590,255.00

                MORGAN    STANLEY                  175,300         43.49      7,623,797.00

                MSCI   INC                    12,000        234.10      2,809,200.00

                NASDAQ    INC                   15,400         96.17      1,481,018.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               28,400         87.84      2,494,656.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         82.50      1,460,250.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        226.99      7,808,456.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         40.20      6,681,240.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         55.36      1,057,376.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         55.65      2,904,930.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            32,400        108.54      3,516,696.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         49.59      1,879,461.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         29.01       809,379.00

                AES  CORP                    91,000         16.54      1,505,140.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         34.03      1,361,200.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         22.24      1,147,584.00

                CERNER    CORP                   45,100         71.79      3,237,729.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          17,600        160.51      2,824,976.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           42,600         73.19      3,117,894.00

                ILLUMINA     INC                  20,110        356.50      7,169,215.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC               23,400        156.63      3,665,142.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       833.55      2,850,741.00

                PERKINELMER      INC                15,700         95.00      1,491,500.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         54,870        293.77      16,119,159.90

                WATERS    CORP                   9,800       213.47      2,092,006.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       542.93      2,785,230.90

                EQUIFAX    INC                  16,100        132.43      2,132,123.00

                                      51,900         63.10      3,274,890.00

                                179/298

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                IHS  MARKIT    LTD
                MANPOWERGROUP       INC                8,000        95.27       762,160.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         22.33      1,053,976.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         56.48       965,808.00

                TRUNSUNION                      25,300         72.12      1,824,636.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             20,900        144.62      3,022,558.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         50.83      2,312,765.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          6.65     1,070,650.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       138.24       870,912.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         24.07       481,400.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         48.82      2,294,540.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,780        391.41      8,524,909.80

                COMCAST    CORP-CL    A             626,000         42.00     26,292,000.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         29.74       573,982.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         27.45      1,380,735.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         38.17      1,217,623.00

                FOX  CORP-CLASS      A               48,033         35.99      1,728,707.67

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         35.75       908,050.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         22.06      1,103,000.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             13,900        102.75      1,428,225.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         26.21      1,821,595.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         26.75       642,000.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,400         37.52       840,448.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         37.38       482,202.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         13.43       738,650.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         81.00      2,454,300.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          5.57     1,275,530.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           105,700         47.28      4,997,496.00

                DISNEY    (WALT)    CO               249,400         139.30      34,741,420.00

                ELECTRONIC      ARTS                 40,800         99.14      4,044,912.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         36.22      1,061,246.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         66.93      1,392,144.00

                NETFLIX    INC                  60,540        370.02      22,401,010.80

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700        113.39      1,780,223.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         29.27      1,469,354.00

                                180/298


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                ALPHABET     INC-CL    A              41,460       1,076.63       44,637,079.80
                ALPHABET     INC-CL    C              43,530       1,076.01       46,838,715.30

                FACEBOOK     INC-A                 330,300         189.50      62,591,850.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        218.15      2,268,760.00

                SNAP   INC-A                    97,000         14.58      1,414,260.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         46.58       680,068.00

                TWITTER    INC                  101,000         34.75      3,509,750.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         44.85       717,600.00

              小計

                銘柄数：616                                   3,461,791,716.87
                                                  (373,146,529,161)

                組入時価比率：65.1%                                        68.2%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         13.71       767,760.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        168,200         35.16      5,913,912.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         11.59      1,622,600.00

                ENBRIDGE     INC                 281,200         46.58     13,098,296.00

                ENCANA    CORP                  206,000          6.54     1,347,240.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         12.52       651,040.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         35.87      1,345,125.00

                INTER   PIPELINE     LTD               52,000         20.12      1,046,240.00

                KEYERA    CORP                   28,500         33.34       950,190.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,900         47.99      3,402,491.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         18.60       576,600.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               218,000         40.73      8,879,140.00

                TC  ENERGY    CORP                 127,200         64.26      8,173,872.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               33,000         16.69       550,770.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         28.29       523,365.00

                METHANEX     CORP                  8,600        58.91       506,626.00

                NUTRIEN    LTD                  83,100         70.30      5,841,930.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         63.60      1,348,320.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         66.66      2,206,446.00

                BARRICK    GOLD                  247,000         20.59      5,085,730.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         12.26      1,213,740.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400        109.55      2,782,570.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          5.08      883,920.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         55.74      1,610,886.00

                                181/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         7.06      670,700.00
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         29.93      2,035,240.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         31.36      1,975,680.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        59.18       497,112.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.21      579,020.00

                CAE  INC                    36,000         34.77      1,251,720.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         26.20       660,240.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         71.17       939,444.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,700         120.00      12,084,000.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,100        306.75      5,858,925.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,000         64.86      2,918,700.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         50.37      1,400,286.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            33,800         90.40      3,055,520.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         22.23       733,590.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       141.38      1,215,868.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         45.77      1,913,186.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         83.26      4,962,296.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         32.97       857,220.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         67.04      1,749,744.00

                METRO   INC                   36,800         49.20      1,810,560.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700         99.35      1,063,045.00

                SAPUTO    INC                   32,100         39.03      1,252,863.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         10.24       993,280.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         32.52      1,382,100.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         53.36      1,467,400.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         20.97       524,250.00

                BANK   OF  MONTREAL                  87,600         98.43      8,622,468.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,600         70.98     11,967,228.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      62,000        102.02      6,325,240.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         61.43      2,825,780.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               199,200         103.46      20,609,232.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             254,200         76.12     19,349,704.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         78.78       858,702.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       652.41      2,531,350.80

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                GREAT-WEST      LIFECO    INC             36,000         30.05      1,081,800.00
                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         53.10       780,570.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        120.87      2,284,443.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         23.78      6,539,500.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           39,000         27.89      1,087,710.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         29.71      1,158,690.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,900         54.00      4,530,600.00

                CGI  INC                    33,800        100.55      3,398,590.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            13,630        394.66      5,379,215.80

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         9.65      685,150.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,220.25       3,319,080.00

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         53.98      2,072,832.00

                BCE  INC                    19,800         59.73      1,182,654.00

                TELUS   CORP                   29,300         48.34      1,416,362.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         69.49      3,488,398.00

                EMERA   INC                    7,600        53.49       406,524.00

                FORTIS    INC                   58,300         51.59      3,007,697.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         22.54       946,680.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         19.50       659,100.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        43.80       420,480.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         36.70       576,190.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,600         62.44      7,280,504.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         20.99       705,264.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         36.82       379,246.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         84.15      2,376,985.05

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         21.60       540,000.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         31.07       838,890.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         26.74      1,684,620.00

              小計

                銘柄数：86                                    255,498,277.65
                                                   (21,035,173,198)

                組入時価比率：3.7%                                         3.8%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         11.47       688,200.00

                ENAGAS                      30,400         24.04       730,816.00

                ENI  SPA                    355,000         14.46      5,135,430.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         13.44       900,815.00

                                183/298


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                NESTE   OYJ                   59,300         30.18      1,789,674.00
                OMV  AG                    21,000         42.50       892,500.00

                REPSOL    SA                  197,000         13.71      2,700,870.00

                REPSOL    SA-RTS                  197,000          0.49       97,180.10

                SNAM   SPA                   298,000          4.46     1,329,676.00

                TOTAL   SA                   329,900         49.12     16,206,337.50

                VOPAK                       9,000        40.22       361,980.00

                AIR  LIQUIDE                    59,100        121.75      7,195,425.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         81.84      2,538,840.48

                ARKEMA                       9,900        81.04       802,296.00

                BASF   SE                   127,800         63.08      8,061,624.00

                COVESTRO     AG                  27,000         43.77      1,181,790.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         25.06       684,138.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         34.70       364,350.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700        108.55      2,681,185.00

                LANXESS                      12,000         51.44       617,280.00

                SOLVAY    SA                   10,300         90.06       927,618.00

                SYMRISE    AG                  18,100         84.86      1,535,966.00

                UMICORE                      28,000         28.09       786,520.00

                CRH  PLC                    111,100         28.55      3,171,905.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         70.74      1,436,022.00

                IMERYS                       3,800        46.28       175,864.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         26.68       853,760.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         15.75      1,394,583.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         12.67       785,850.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         26.62       439,230.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         10.02       852,125.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         22.96      1,682,968.00

                AIRBUS    SE                   80,900        123.88      10,021,892.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,229.00        405,570.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         11.05       608,025.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       204.80      1,413,120.00

                SAFRAN    SA                   45,700        128.35      5,865,595.00

                THALES    SA                   15,200        106.75      1,622,600.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         33.96      2,271,924.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         47.36      1,051,392.00

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                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y S-RTS          35,055         1.38       48,446.01
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          35,055         34.74      1,217,810.70

                BOUYGUES                      31,400         32.03      1,005,742.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         86.18       930,744.00

                FERROVIAL     SA                 67,474         22.23      1,499,947.02

                HOCHTIEF     AG                  3,800       104.90       398,620.00

                VINCI                      70,100         89.74      6,290,774.00

                LEGRAND    SA                  37,000         63.58      2,352,460.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         17.90       553,110.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,900         78.98      5,994,582.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         14.68       440,550.00

                SA
                SIEMENS    AG                  106,300         103.54      11,006,302.00

                ALSTOM                      20,500         41.21       844,805.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        32.62       300,104.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          8.98     1,266,744.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         24.72       598,224.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        54.10       535,590.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        96.40       684,440.00

                KONE   OYJ                    45,600         52.10      2,375,760.00

                METSO   OYJ                   16,200         34.95       566,190.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         12.90       812,700.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         42.33       871,998.00

                EDENRED                      32,800         44.50      1,459,600.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        67.00       254,600.00

                BOLLORE                      106,000          3.83      406,828.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               138,500         28.36      3,927,860.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         14.79       458,490.00

                ADP                       3,900       152.90       596,310.00

                AENA   SME  SA                  9,300       172.05      1,600,065.00

                ATLANTIA     SPA                  65,300         22.66      1,479,698.00

                FRAPORT    AG                   6,300        74.54       469,602.00

                GETLINK                      62,000         13.94       864,280.00

                CONTINENTAL      AG                14,600        126.44      1,846,024.00

                FAURECIA                      10,500         40.22       422,310.00

                MICHELIN     (CGDE)                  24,100        110.75      2,669,075.00

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                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               15,800         27.40       432,920.00
                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.19      275,388.00

                VALEO   SA                   33,100         28.82       953,942.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         64.85      2,911,765.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        54.80       427,440.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,300         48.29      6,051,363.50

                FERRARI    NV                  17,100        140.80      2,407,680.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         12.21      1,832,400.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.56      1,767,920.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         58.04      1,178,212.00

                RENAULT    SA                  25,500         54.45      1,388,475.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       150.10       675,450.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        147.18      3,708,936.00

                SEB  SA                     3,000       157.20       471,600.00

                ADIDAS    AG                   25,120        265.70      6,674,384.00

                ESSILORLUXOTTICA                      38,700        113.60      4,396,320.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,460       627.40      2,798,204.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        56.92       529,356.00

                KERING    SA                   10,460        515.60      5,393,176.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         38,550        368.35      14,199,892.50

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         37.14       935,928.00

                PUMA   SE                    10,610         57.20       606,892.00

                ACCOR   SA                   26,200         37.27       976,474.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           10,900         63.64       693,676.00

                SODEXO                      12,100        101.90      1,232,990.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         39.50       651,750.00

                ZALANDO    SE                  18,300         38.92       712,236.00

                INDITEX    SA                  152,700         26.31      4,017,537.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         16.91      1,353,200.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        31.59       262,197.00

                COLRUYT    SA                   8,700        51.00       443,700.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         14.19       539,410.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        160,600         19.65      3,157,074.80

                METRO   AG                   25,000         16.00       400,000.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           106,000         76.47      8,105,820.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.58      652,080.00
                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         91.30      1,460,800.00

                HEINEKEN     NV                  35,700         96.86      3,457,902.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        161.40      4,696,740.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       123.50       370,500.00

                DANONE                      85,900         74.70      6,416,730.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100        104.20      2,302,820.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,400         78.70      1,133,280.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         84.18      2,070,828.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700        104.20      1,427,540.00

                LOREAL-ORD                      35,070        248.00      8,697,360.00

                UNILEVER     NV-CVA                 202,400         53.06     10,739,344.00

                BIOMERIEUX                       5,900        72.50       427,750.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        84.35       506,100.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           129,400         38.00      4,917,200.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       179.50       807,750.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         37.13       738,887.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         68.60      2,016,840.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         47.88      2,757,888.00

                GRIFOLS    SA                  40,100         25.21      1,010,921.00

                BAYER   AG-REG                   129,800         60.86      7,899,628.00

                IPSEN                       5,500       119.70       658,350.00

                MERCK   KGAA                   17,300         92.72      1,604,056.00

                ORION   OYJ                   13,000         32.02       416,260.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         36.10       509,010.00

                SANOFI                      155,900         75.68     11,798,512.00

                UCB  SA                    16,500         71.80      1,184,700.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA               58,100         18.65      1,083,565.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.62      453,000.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          921,000          4.90     4,515,663.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.90      711,000.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,257,000           4.03     9,109,252.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.68      622,440.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.05      309,550.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         5.98      526,768.00

                                187/298

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                BNP  PARIBAS                    156,700         41.44      6,494,431.50
                CAIXABANK                      471,000          2.48     1,171,848.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          6.20      837,000.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         10.49      1,615,460.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000         32.23      1,385,890.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          75,000         9.60      720,000.00

                ING  GROEP   NV                 543,000         10.18      5,530,998.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,080,000           1.87     3,907,488.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 33,200         57.42      1,906,344.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.09      800,096.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         20.34       408,834.00

                SOCIETE    GENERALE                  104,300         21.99      2,293,557.00

                UNICREDIT     SPA                 271,000         10.75      2,913,250.00

                EURAZEO    SE                   5,953        61.10       363,728.30

                EXOR   NV                    15,100         61.40       927,140.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         85.52       940,720.00

                WENDEL                       3,400       118.40       402,560.00

                AEGON   NV                   246,000          4.35     1,072,068.00

                AGEAS                      25,800         45.42      1,171,836.00

                ALLIANZ    SE-REG                  58,900        210.65      12,407,285.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               153,000         16.51      2,526,030.00

                AXA                      270,000         23.00      6,210,000.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         19.89       421,668.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       140.50      1,109,950.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.58      421,029.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        220.80      4,570,560.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         35.07      1,504,503.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         9.14      703,780.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         41.44      2,536,128.00

                SCOR   SE                    23,200         38.21       886,472.00

                ADYEN   NV                    1,490       669.00       996,810.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             61,400         68.70      4,218,180.00

                ATOS   SE                    13,600         71.44       971,584.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        108.70      2,380,530.00

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                WIRECARD     AG                  15,900        148.80      2,365,920.00
                WORLDLINE     SA                 10,440         63.30       660,852.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        139.00      2,474,200.00

                SAP  SE                    136,400         118.00      16,095,200.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          4.35     3,397,350.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        77.50       627,750.00

                ASML   HOLDING    NV                58,500        179.70      10,512,450.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          173,000         15.24      2,637,904.00

                STMICROELECTRONICS          NV            90,000         15.39      1,385,100.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              28,000         32.51       910,280.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 459,000         15.17      6,963,030.00

                ELISA   OYJ                   19,500         42.64       831,480.00

                ILIAD   SA                    3,900        98.24       383,136.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.72     1,375,620.00

                ORANGE    SA                  279,000         13.83      3,858,570.00

                PROXIMUS                      21,600         25.85       558,360.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.47      618,813.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.45      399,872.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.41      234,643.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.21     4,616,960.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         28.82       484,176.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        29.00       232,000.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               82,000         10.95       897,900.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         23.43      1,040,292.00

                ENEL   SPA                  1,133,000           6.08     6,893,172.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.33     1,204,657.00

                FORTUM    OYJ                   60,000         19.56      1,173,900.00

                IBERDROLA     SA                 808,000          8.77     7,091,008.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         18.67      1,101,825.00

                TERNA   SPA                   185,000          5.64     1,044,880.00

                VERBUND    AG                   9,000        46.60       419,400.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         24.67      1,053,409.00

                E.ON   SE                   309,000          9.54     2,950,641.00

                ENGIE                      251,000         13.15      3,300,650.00

                INNOGY    SE                   19,500         41.70       813,150.00

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                RWE  AG                    78,000         21.49      1,676,220.00
                SUEZ                      52,000         12.55       652,860.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   77,000         21.26      1,637,020.00

                AMUNDI    SA                   8,200        60.40       495,280.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          6.56     1,804,550.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              26,600        123.50      3,285,100.00

                NATIXIS                      128,000          3.51      449,664.00

                UNIPER    SE                   26,200         26.58       696,396.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       381.20       648,040.00

                QIAGEN    NV                   31,400         35.21      1,105,594.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       137.50       563,750.00

                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         21.76       892,160.00

                RANDSTAD     NV                  15,300         47.78       731,034.00

                TELEPERFORMANCE                       7,700       174.70      1,345,190.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,400         63.66      2,508,204.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.18      769,116.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         32.23      1,559,932.00

                VONOVIA    SE                  66,400         41.82      2,776,848.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        62.10       366,390.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         16.23       391,263.50

                JC  DECAUX    SA                  9,300        26.50       246,450.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         45.11      1,317,212.00

                RTL  GROUP                     5,400        45.20       244,080.00

                SES  FDR                    48,000         13.37       642,000.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        48.56       325,352.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         67.26       746,586.00

                VIVENDI    SA                  125,100         23.81      2,978,631.00

              小計

                銘柄数：242                                    528,079,273.91
                                                   (64,684,430,261)

                組入時価比率：11.3%                                        11.8%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         4.46      384,248.00

                BP  PLC                   2,810,000           5.50     15,474,670.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         614,000         25.82     15,856,550.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            519,700         25.94     13,483,616.50

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            16,790         51.50       864,685.00

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                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         32.85       877,095.00
                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         22.10      3,166,930.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         9.11      537,962.00

                BHP  GROUP   PLC                 294,000         20.10      5,909,400.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         6.55      498,256.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         8.66      225,368.00

                GLENCORE     PLC                1,533,000           2.63     4,045,587.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 157,800         48.28      7,619,373.00

                MONDI   PLC                   49,400         17.74       876,356.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          4.92     2,169,720.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          5.17      573,870.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           238,000          8.44     2,009,196.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC  -C       16,827,000           0.00       16,827.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.79     1,218,900.00

                DCC  PLC                    12,800         69.78       893,184.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         15.50       837,270.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         91.75       963,375.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         15.26       580,070.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               63,300         22.63      1,432,479.00

                BUNZLE                      44,400         21.15       939,060.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         55.88      1,838,452.00

                G4S  PLC                    219,000          2.06      451,578.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          3.94     1,036,746.00

                EASYJET    PLC                  21,000         9.10      191,100.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          5.64      818,090.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         19.37       825,375.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.55      699,525.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         35.81       612,351.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               55,000         17.89       983,950.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         34.36       786,844.00

                COMPASS    GROUP   PLC               222,000         18.86      4,186,920.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         6.39      556,278.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         52.29      1,241,887.50

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.95      351,550.00

                TUI  AG-DI                    60,000         7.55      453,360.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WHITBREAD     PLC                 24,500         45.83      1,122,835.00
                OCADO   GROUP   PLC                65,000         11.65       757,575.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             249,600          2.10      524,160.00

                NEXT   PLC                    19,800         55.82      1,105,236.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.14      660,044.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.00      630,630.00

                SAINSBURY                      255,000          1.91      488,070.00

                TESCO   PLC                  1,372,000           2.27     3,117,184.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         29.47       854,630.00

                DIAGEO    PLC                  335,700         33.69     11,309,733.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         24.71      1,220,674.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         318,700         27.50      8,764,250.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             134,000         18.89      2,532,332.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          97,400         62.15      6,053,410.00

                UNILEVER     PLC                 154,400         48.62      7,507,700.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              122,000         16.93      2,065,460.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         24.01       319,333.00

                ASTRAZENECA      PLC                176,000         64.09     11,279,840.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             689,000         15.82     10,899,980.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.50     3,555,000.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,780,000           6.54     18,203,440.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,940,000           0.56     5,651,884.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.18     1,418,950.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          7.10     2,722,364.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         21.80       588,600.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.13     2,239,002.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.28      601,521.00

                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.68     2,172,712.00

                PRUDENTIAL      PLC                361,000         16.95      6,120,755.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.70      799,120.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         20.50       986,378.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          7.96     1,139,424.00

                HALMA   PLC                   54,000         20.28      1,095,120.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           1.98     2,275,573.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,730,000           1.28     4,799,018.00

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                SSE  PLC                    137,000         11.14      1,526,865.00
                CENTRICA     PLC                 780,000          0.86      673,296.00

                NATIONAL     GRID   PLC               477,000          8.33     3,973,887.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         20.48       663,552.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         7.89      758,016.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000         11.08      1,462,560.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.15       768,115.50

                INVESTEC     PLC                  92,000         5.07      466,808.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         54.50      2,321,700.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         30.51       482,058.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         10.84       759,150.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          326,000          2.88      940,510.00

                EXPERIAN     PLC                 126,200         23.50      2,965,700.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               21,600         55.82      1,205,712.00

                RELX   PLC                   271,000         19.16      5,192,360.00

                INFORMA    PLC                  173,000          8.27     1,432,094.00

                ITV  PLC                    500,000          1.07      535,500.00

                PEARSON                      109,000          8.11      884,862.00

                WPP  PLC                    169,000          9.79     1,654,510.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            121,000          5.48      663,080.00

              小計

                銘柄数：95                                    251,400,326.50
                                                   (34,333,742,590)

                組入時価比率：6.0%                                         6.3%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         19.54       506,215.50

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       628.00       766,160.00

                GIVAUDAN-REG                       1,296      2,722.00       3,527,712.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        165.10      2,971,800.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         47.93      3,211,310.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       453.70      2,268,500.00

                ABB  LTD                    258,000         19.48      5,025,840.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       211.40       634,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       215.60      1,185,800.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       139.95      1,021,635.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         82.70      5,921,320.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       279.60      1,151,952.00

                                       7,400        53.00       392,200.00

                                193/298

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                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                DUFRY   AG-REG                    6,500        82.10       533,650.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,954.00        586,200.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               140     7,020.00        982,800.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    78,500.00        1,177,500.00

                NESTLE    SA-REG                  424,200         100.56      42,657,552.00

                ALCON   INC                   59,200         58.78      3,479,776.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       220.30      1,674,280.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       854.40      1,238,880.00

                NOVARTIS     AG-REG                 300,500         89.21     26,807,605.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               97,380        273.55      26,638,299.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       137.15       918,905.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        74.55       432,390.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       172.20      1,136,520.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,850       480.70      2,331,395.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400         98.48      4,077,072.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        339.40      7,028,974.00

                TEMENOS    AG-REG                   8,400       173.00      1,453,200.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       488.30      1,713,933.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         11.75      4,077,250.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         42.82      1,327,420.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,630       752.40      1,978,812.00

                UBS  GROUP   AG                 532,000         11.57      6,157,900.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        324.60      3,372,594.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         58.52      1,258,180.00

                SGS  SA-REG                      746     2,507.00       1,870,222.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         84.15       849,915.00

              小計

                銘柄数：39                                    174,345,868.50
                                                   (19,256,501,175)

                組入時価比率：3.4%                                         3.5%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        289.00      7,167,200.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        236.45      8,583,135.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         206.70      28,111,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        164.10      7,384,500.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        199.00      8,955,000.00

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                ATLAS   COPCO   AB-A                94,700        292.60      27,709,220.00
                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        263.00      13,912,700.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         96.84      8,909,280.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         92.42      5,360,360.00

                SANDVIK    AB                  159,000         169.50      26,950,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                  49,000        170.50      8,354,500.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         146.60      31,372,400.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        162.20      7,299,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        238.50      8,109,000.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         85.94      4,726,700.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         165.00      19,470,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        392.20      5,412,360.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        395.10      9,245,340.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        285.80      23,349,860.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         67.87     28,030,310.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         86.90     19,204,900.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         92.54     19,618,480.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         139.40      17,564,400.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        204.30      5,107,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        444.40      27,419,480.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        241.60      8,141,920.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       343.40      3,159,280.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         89.16     37,179,720.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        513.20      18,526,520.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         41.16     16,505,160.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       519.00      5,034,300.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        134.10      9,252,900.00

              小計

                銘柄数：32                                    475,127,125.00
                                                   (5,520,977,192)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        246.90      3,481,290.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  140,000         169.10      23,674,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        408.00      9,465,600.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         30.31      5,577,040.00

                                195/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MOWI   ASA                    62,000        200.00      12,400,000.00
                ORKLA   ASA                   115,000         75.90      8,728,500.00

                DNB  ASA                    136,000         157.65      21,440,400.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        173.65      4,341,250.00

                TELENOR    ASA                  102,000         183.05      18,671,100.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        212.20      2,737,380.00

              小計

                銘柄数：10                                    110,516,560.00
                                                   (1,400,244,815)

                組入時価比率：0.2%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        624.20      9,425,420.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        305.60      9,565,280.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        574.20      15,388,560.00

                ISS  A/S                    21,800        197.40      4,303,320.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     7,445.00       3,871,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               880     7,950.00       6,996,000.00

                DSV  A/S                    25,100        632.20      15,868,220.00

                PANDORA    A/S                  13,700        235.00      3,219,500.00

                CARLSBERG     B                 14,500        864.40      12,533,800.00

                COLOPLAST-B                      16,400        739.80      12,132,720.00

                DEMANT    A/S                   16,000        202.00      3,232,000.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,148.50       9,647,400.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        255.00      2,677,500.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               236,500         334.40      79,085,600.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        102.80      9,971,600.00

                TRYG   A/S                    16,000        215.00      3,440,000.00

                ORSTED    A/S                   25,400        567.60      14,417,040.00

              小計

                銘柄数：17                                    215,775,360.00
                                                   (3,540,873,657)

                組入時価比率：0.6%                                         0.6%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         15.06       707,820.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         25.00       832,500.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          7.20     1,288,800.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.46     1,782,940.00

                SANTOS    LTD.                  232,000          7.20     1,670,400.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         22.59       384,030.00

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                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         37.15      4,718,050.00
                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.43      799,190.00

                ORICA   LTD                   50,000         20.47      1,023,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          5.16      789,480.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         19.03      1,103,740.00

                AMCOR   PLC-CDI                   155,000         16.45      2,549,750.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.37      829,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 409,400         41.95     17,174,330.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         12.45       846,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000          9.18     1,845,180.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         31.99      3,294,970.00

                RIO  TINTO   LTD                 51,200        106.26      5,440,512.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          3.25     2,275,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         45.58       533,286.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         12.96      2,825,280.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          5.38     1,468,740.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          8.15     1,173,600.00

                TRANSURBAN      GROUP                371,000         14.97      5,553,870.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         30.87      2,531,340.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.46       685,300.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        38.10       323,850.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        41.03       299,519.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.48     1,285,760.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.02      390,410.34

                WESFARMERS      LIMITED                158,800         36.59      5,810,492.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         13.33      2,172,790.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             173,000         33.39      5,776,470.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         10.30       793,100.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         15.02      1,502,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       206.45      1,672,245.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         72.72      1,490,760.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         27.25      1,689,500.00

                CSL  LIMITED                    63,000        215.19      13,556,970.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         28.38     11,153,340.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.51      532,560.00

                                197/298


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                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         11.59       776,530.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           245,800         83.00     20,401,400.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            382,000         26.75     10,218,500.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             480,000         28.14     13,507,200.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.09      815,100.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         6.58      526,400.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          8.23     2,534,840.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.49     1,396,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         11.78      2,108,620.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.60      2,461,600.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         16.35      1,030,050.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.86     2,277,400.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.50      338,000.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.90      438,150.00

                APA  GROUP                    159,000         10.95      1,741,050.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         20.12      1,891,280.00

                ASX  LTD                    26,300         82.93      2,181,059.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              45,300        125.70      5,694,210.00

                SEEK   LTD                    48,000         21.33      1,023,840.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        95.97       662,193.00

              小計

                銘柄数：61                                    184,600,896.34
                                                   (13,935,521,664)

                組入時価比率：2.4%                                         2.5%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          4.93      555,251.11

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          9.80     1,274,000.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         14.53      1,540,180.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.34      1,135,160.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         11.60       672,800.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          3.93     1,021,800.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          4.80      763,200.00

              小計

                銘柄数：7                                     6,962,391.11
                                                    (503,102,381)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         78.20     29,015,328.00

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                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         15.88      3,501,540.00
                MTR  CORP                    221,000         52.85     11,679,850.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          197,000         60.00     11,820,000.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         21.90      2,124,300.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         52.35     16,542,600.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         13.34      1,654,160.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         37.50     12,600,000.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333          9.77     1,566,453.41

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.86     2,392,200.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         17.34      3,953,520.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         36.80      3,753,600.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,310,000           8.18     10,715,800.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         22.00      3,675,320.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         30.70     15,196,500.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         197.20      20,863,760.00

                AIA  GROUP   LTD                1,676,000          84.20     141,119,200.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         80.00      3,040,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.52      6,505,392.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.54     2,497,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         64.00      5,696,000.00

                CLP  HLDGS                    227,000         86.60     19,658,200.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         56.60     10,810,600.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,430,348          17.54     25,088,303.92

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         277.00      44,984,800.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            364,040         61.70     22,461,268.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         18.52      4,648,520.00

                HENDERSON     LAND                 204,443         43.20      8,831,937.60

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         41.00      3,403,000.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         32.65      2,579,350.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         12.30     10,327,891.80

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         13.22      6,345,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         133.10      28,882,700.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         95.80      6,131,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         32.45      5,613,850.00

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                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         55.95      9,175,800.00
                WHARF(HOLDING)                      174,000         20.75      3,610,500.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         55.95      6,546,150.00

              小計

                銘柄数：38                                    529,012,194.73
                                                   (7,295,078,165)

                組入時価比率：1.3%                                         1.3%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          4.16      823,680.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.67     1,347,340.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.44      341,697.60

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          1.52      425,600.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.30      716,472.00

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.69      833,900.00

                SATS   LTD                    77,000         5.27      405,790.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.92      804,750.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         36.35       508,900.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.31      291,406.20

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.63      896,610.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 251,000         25.83      6,483,330.00

                OCBC-ORD                      448,000         11.42      5,116,160.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             175,000         26.13      4,572,750.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         16.31       570,850.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           3.48     3,862,800.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.95      882,450.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.54     1,168,200.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         9.45      661,500.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         7.52      488,800.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.45      588,000.00

              小計

                銘柄数：21                                    31,790,985.80
                                                   (2,533,105,748)

                組入時価比率：0.4%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         18.69      1,700,790.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       531.00      1,911,600.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         26.46      3,730,860.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                195,000         25.76      5,023,200.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         14.57      2,506,040.00
                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         82.27      1,398,590.00

                NICE   LTD                    8,600       485.10      4,171,860.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       239.00      1,553,500.00

              小計

                銘柄数：8                                    21,996,440.00
                                                    (663,192,666)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        547,848,472,673

                                                  (547,848,472,673)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,184,990.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            15,800        2,212,948.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                61,300       12,618,605.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               196,000        1,783,600.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,400        3,907,936.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,650,221.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,357,815.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        7,410,696.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             29,200        3,433,920.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,491,838.00

                     EQUINIX    INC                   11,270        5,614,601.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               12,100        1,448,128.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,800        3,916,598.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,603,981.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,890,419.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,259,496.00

                     HCP  INC                     66,100        2,101,980.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,801,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               56,300        1,493,639.00

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                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,182,704.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,067,200.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800         988,218.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         474,848.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,744,800.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,164,240.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        6,848,768.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        5,096,360.00

                     REALTY    INCOME    CORP                42,300        2,936,466.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,598,910.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              15,200        3,417,416.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        6,765,039.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500         994,875.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               12,200        1,544,520.00

                     UDR  INC                     36,700        1,636,086.00

                     VENTAS    INC                    49,200        3,415,464.00

                     VEREIT    INC                   125,000        1,111,250.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,541,056.00

                     WELLTOWER     INC                  54,100        4,416,183.00

                     WEYERHAEUSER       CO                100,500        2,609,985.00

                     WP  CAREY   INC                   23,600        1,921,512.00

            小計

                     銘柄数：40                      1,702,200        112,658,311.40
                                                   (12,143,439,385)

                     組入時価比率：2.1%                                   80.6%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         458,000.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         573,760.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         365,970.00

            小計

                     銘柄数：3                       53,000        1,397,730.00
                                                    (115,075,110)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        597,630.00

                     GECINA    SA                    6,400        833,280.00

                     ICADE                        5,100        400,095.00

                     KLEPIERRE                       28,000         806,960.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,430,475.00

            小計

                     銘柄数：5                       65,200        5,068,440.00
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                                                    (620,833,215)
                     組入時価比率：0.1%                                   4.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         673,280.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         809,820.00

                     SEGRO   PLC                    145,000        1,041,970.00

            小計

                     銘柄数：3                       372,000        2,525,070.00
                                                    (344,848,809)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        2,033,600.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        3,461,750.00

                     GPT  GROUP                     256,000        1,569,280.00

                     LENDLEASE     GROUP                  77,000        1,014,090.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,533,700.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,870,310.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,472,040.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,151,500.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,746,000         15,106,270.00
                                                   (1,140,372,322)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,960,000.00

                     LINK   REIT                    288,000        28,108,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       658,000        31,068,800.00
                                                    (428,438,752)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.8%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,170,400.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         799,139.52

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               320,000         841,600.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         582,000.00

            小計         銘柄数：4                      1,369,972         3,393,139.52

                                                    (270,365,356)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       15,063,372,949

                                                   (15,063,372,949)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月28日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                10,142,014,962               －       10,228,336,211             86,321,249

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 2,776,819,060              －       2,768,534,000            △8,285,060

       米ドル                2,259,208,660              －       2,251,975,000            △7,233,660

       カナダドル                 98,791,200             －        98,760,000            △31,200

       ユーロ                 122,750,000              －        122,480,000            △270,000

       英ポンド                 164,494,800              －        163,860,000            △634,800

       スイスフラン                 44,086,400             －        44,180,000             93,600

       豪ドル                 52,895,500             －        52,829,000            △66,500

       香港ドル                 34,592,500             －        34,450,000            △142,500

          合計                  －          －            －        78,036,189

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    6月28日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,564,281,784
        国債証券                             530,540,737,190
        地方債証券                              44,256,688,250
        特殊債券                              57,727,357,845
        社債券                              26,739,717,900
        未収入金                              1,310,445,000
        未収利息                              1,014,660,713
                                        10,855,846
        前払費用
                                      669,164,744,528
        流動資産合計
                                      669,164,744,528
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              4,095,814,050
        未払解約金                               492,880,818
                                          13,955
        未払利息
                                       4,588,708,823
        流動負債合計
                                       4,588,708,823
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             492,843,207,997
        剰余金
                                      171,732,827,708
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      664,576,035,705
        元本等合計
                                      664,576,035,705
       純資産合計
                                      669,164,744,528
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月28日現在

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     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3485円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,485円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    6月29日

                             至  2019年    6月28日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月28日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月28日現在

                                                      2018年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                505,239,090,890円
                                206/298


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     同期中における追加設定元本額                                                62,881,484,552円
     同期中における一部解約元本額                                                75,277,367,445円
     期末元本額                                                492,843,207,997円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  463,112,044円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                33,552,231,708円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,250,139,079円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,573,544,759円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  370,864,586円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  328,075,541円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  274,747,582円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  191,263,781円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  96,997,570円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  148,014,554円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  985,066,086円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                194,360,662,049円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,162,813,248円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,000,595,763円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  985,666,077円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,874,618,329円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,847,500円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,269,856,912円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,978,934,712円
     マイ・ロード                                                35,901,279,998円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  762,246,528円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  24,893,575円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,744,295,338円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,819,683,705円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  18,658,427円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,255,769円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,832,864円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,473,380円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,519,071円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  712,332,996円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  146,168,519円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  64,660,578円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  26,546,485円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  51,117,223円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   9,220,826円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,934,861円
     野村６資産均等バランス                                                  661,572,604円
     世界６資産分散ファンド                                                  165,554,147円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  757,899,745円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 9,653,315,540円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  672,085,049円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,854,542円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,151,309,165円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,404,384,483円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  20,869,672円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,305,312円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,456,237円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,140,759,779円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,578,606円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,253,731円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  132,850,692円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  332,326,677円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  346,213,129円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  790,282,925円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,564,003,946円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  730,913,198円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  612,262,685円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                16,198,463,039円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,792,866,774円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,406,362,212円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     47,215,171,493円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,535,759,729円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,272,069,411円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,317,302,349円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,605,549,639円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  407,162,950円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  732,437,231円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  313,790,301円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  46,624,078円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,763,506円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,701,807円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   4,916,732円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,490,401円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,284,179円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  199,560,970円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  78,646,634円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  18,309,263円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  26,751,412円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月28日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

                                                        （単位:円）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３９４回                    3,000,000,000           3,012,660,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                    7,200,000,000           7,226,424,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,534,800,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,032,580,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,232,916,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,029,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,040,350,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,843,296,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,029,580,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    4,000,000,000           4,043,480,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,035,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,558,230,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,361,189,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,046,080,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    2,700,000,000           2,743,956,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,680,089,600
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,364,715,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,379,007,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           2,009,540,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,799,736,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,925,105,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,997,436,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           2,003,220,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,100,000,000           2,103,360,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,468,382,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,900,000,000           2,169,325,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                    3,700,000,000           3,754,131,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                    1,800,000,000           1,821,924,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,053,356,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,283,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,249,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,701,124,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,436,554,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,853,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,287,168,000
                     回
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,910,661,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,606,085,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,307,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,473,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,757,171,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,298,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,547,092,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,168,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,212,282,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,157,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,523,130,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,970,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,968,894,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,610,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,372,494,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,929,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,200,000,000           4,368,966,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,771,706,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,752,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,841,710,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,120,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,375,266,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,836,345,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,650,000,000           4,764,436,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,537,970,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,440,397,000
                     回
                                         5,500,000,000           5,650,810,000
                                210/298


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                     国庫債券　利付（１０年）第３４５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,550,876,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,400,000,000           4,525,224,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,628,295,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,142,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,950,000,000           8,172,441,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,100,000,000           5,239,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,300,000,000           4,414,939,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    4,200,000,000           4,311,216,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,300,000,000           3,386,361,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           130,151,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           254,186,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           202,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,208,952,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           190,692,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           913,227,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           780,828,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           124,276,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           315,188,350
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           287,525,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           197,582,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           284,691,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           372,046,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,075,456,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,227,627,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,251,765,750
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,627,932,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           2,016,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,158,384,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,937,894,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,897,546,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           835,404,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,172,488,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           979,454,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           684,765,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,182,120,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,194,118,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,707,204,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,116,710,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,379,473,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,219,776,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,688,386,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,857,890,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,958,774,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,157,325,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,172,068,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,136,349,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,800,000,000           2,424,672,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,197,024,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,487,695,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,996,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,200,000,000           1,599,468,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,736,891,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,872,738,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,195,703,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,326,824,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,243,252,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,413,931,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,418,472,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,793,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,588,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,983,144,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,817,895,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,907,740,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,682,670,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,133,301,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,573,292,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    1,800,000,000           2,021,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,754,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,207,899,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,313,952,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,250,000,000           1,298,712,500
                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                    1,230,000,000           1,266,235,800
                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           208,028,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           208,008,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           189,694,140
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           323,633,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           105,186,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           264,410,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           106,013,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           245,067,900
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           127,982,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           223,341,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,443,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,575,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           824,631,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           313,953,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           458,524,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           324,594,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           436,600,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           499,230,550
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           327,807,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           341,818,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,918,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           622,826,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           612,009,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,658,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           753,301,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,799,680,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,017,315,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           681,786,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,023,486,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           791,357,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           904,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           977,261,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,028,169,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           411,192,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           941,786,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,581,760,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,377,588,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           464,064,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,643,348,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           583,495,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,298,506,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           551,483,900
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,769,625,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           296,775,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,826,613,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           352,842,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           236,800,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           844,123,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           475,856,000
                                213/298

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                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,564,069,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           358,428,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,519,454,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,843,668,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           307,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           617,890,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           735,996,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           483,364,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,305,137,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           489,044,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           365,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,917,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,082,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,344,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           989,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,208,780,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,463,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,101,319,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,246,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,376,331,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,736,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           616,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           969,128,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           951,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,084,676,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,336,434,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,879,665,000
                     回
                                         1,000,000,000           1,241,530,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,142,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,245,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,480,164,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,226,690,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           979,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,719,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           972,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,584,505,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,723,946,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,728,174,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           855,148,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           846,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,224,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           958,744,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     700,000,000           848,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,822,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,197,558,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,181,144,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,584,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,566,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,840,247,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,969,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,695,726,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,546,733,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,854,169,000
                     回
                                         2,930,000,000           3,519,574,600
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                     国庫債券　利付（２０年）第１５０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,700,000,000           3,164,535,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,993,998,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,916,700,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,526,770,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,203,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,717,078,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    1,950,000,000           1,969,383,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,966,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,906,847,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,516,154,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,259,411,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,827,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           2,042,652,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,745,678,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,320,604,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,510,542,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,800,000,000           2,949,128,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    1,700,000,000           1,757,817,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,983,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,281,000
                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,674,000
                     券（２０１３）
            小計
                     銘柄数：258                   473,489,000,000           530,540,737,190
                     組入時価比率：79.8%                                   80.4%
            合計                                       530,540,737,190
     地方債証券        日本円         東京都　公募第６９０回                     200,000,000           203,788,000
                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,442,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,354,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,636,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,398,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,471,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,628,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,328,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           103,002,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,636,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,223,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,439,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           507,800,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           139,481,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           274,044,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           318,315,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,392,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           113,480,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           237,870,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           239,384,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           123,423,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,776,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,585,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,555,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,372,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,420,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           103,158,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,972,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           202,652,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,671,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,599,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,588,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,659,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           102,004,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           205,684,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,512,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,468,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           103,135,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,291,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,952,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           203,486,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           139,462,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           351,027,000
                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,976,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,636,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,211,520
                                217/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,227,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,223,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,395,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,324,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,755,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,719,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,826,820
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,395,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,821,040
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           122,643,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           120,890,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,952,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,877,120
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,970,100
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,695,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,636,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           118,420,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,972,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,489,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           138,054,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           334,920,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           221,472,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,381,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           119,337,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           122,814,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           238,856,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,881,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,643,549
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,515,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,788,510
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,507,700
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,985,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,924,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           116,135,098
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,308,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,202,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           175,451,160
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           120,075,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,571,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           119,219,000
                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,432,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,674,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,766,000
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                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,917,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           443,916,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           122,402,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           162,475,200
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           131,541,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           117,105,000
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           103,057,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,115,000
                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           305,946,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,753,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,750,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,669,753
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           113,224,377
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           307,701,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,728,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           153,039,400
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           103,160,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           103,137,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,289,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,824,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           410,464,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,448,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,465,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,146,000
                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,239,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,363,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,300,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           310,305,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,482,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,937,000
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           140,382,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           131,834,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           119,313,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,433,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,951,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,630,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,563,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,989,000
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                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,527,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,727,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           206,250,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           201,026,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           122,969,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,689,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,472,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,198,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           119,974,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           192,126,364
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           922,980,520
                     共同発行市場地方債　公募第８９回                     100,000,000           101,186,000
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,586,200
                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           305,583,000
                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           305,850,000
                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,236,000
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           306,768,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,448,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,315,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           204,944,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,504,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           205,146,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           205,290,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,567,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           819,336,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           250,126,369
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,644,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,424,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,989,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,826,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,578,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,163,000
                     回
                                          400,000,000           409,612,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１２２
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,686,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,416,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,709,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,224,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,513,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           103,153,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           206,250,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,876,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,538,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           553,894,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,023,970,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,572,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           301,326,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,978,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           203,398,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           415,916,300
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           121,485,000
                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,860,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           127,689,000
                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,516,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,990,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,489,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,418,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,871,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,846,780
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,690,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,871,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,785,996
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,660,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,990,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,866,000
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                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           103,049,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           103,137,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,990,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           112,240,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           357,390,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           122,632,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           120,828,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           120,832,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,878,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,572,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           309,408,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           212,406,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           109,073,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,640,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           103,196,217
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           113,228,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           117,075,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,689,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,882,000
                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,831,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,352,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           205,128,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,736,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           205,150,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,947,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,671,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           269,160,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           121,647,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           117,311,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           111,262,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           122,025,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,699,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,748,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,490,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,548,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,893,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           121,623,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           118,840,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,915,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,283,200
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                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,507,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           515,255,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           244,181,200
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,951,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,384,676
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,749,950
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,991,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,540,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,744,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,954,000
                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           405,940,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,302,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,398,031
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           121,368,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           368,199,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           120,446,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           107,343,000
                     回
            小計
                     銘柄数：248                   41,922,820,000           44,256,688,250
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%
            合計                                       44,256,688,250
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           104,210,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,102,670
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,168,230
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,805,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,268,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           108,983,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,518,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,733,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,731,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     141,000,000           142,787,880
                     ９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,883,540
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,280,280
                     １９回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,503,105,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           305,250,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           315,915,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           137,102,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,916,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,473,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,854,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           326,042,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,182,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,155,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,665,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,940,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,054,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,794,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,424,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,466,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           421,351,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,651,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,272,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,114,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,806,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,612,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           372,369,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,325,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,470,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,388,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,259,000
                     券　政府保証債第６回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,409,000
                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,942,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,362,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           246,880,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,488,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,882,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,423,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     440,000,000           451,088,000
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,585,400
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,481,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,575,600
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,980,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,205,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,762,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,971,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,933,960
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,059,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           400,449,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,702,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,666,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,538,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,836,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,560,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,490,360
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,380,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,037,600,000
                     券　政府保証債第１９３回
                                          272,000,000           282,129,280
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,191,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,618,270
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,867,650
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,076,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,683,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,377,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,503,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,816,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,019,200
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,872,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           577,330,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,715,740
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           508,445,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,835,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           133,244,030
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           549,148,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           139,277,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           139,434,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           119,052,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           121,501,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,812,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           369,924,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           106,236,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     100,000,000           101,268,000
                     証第１６回
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     100,000,000           101,446,000
                     回
                                          300,000,000           306,687,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第２７
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           511,745,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,261,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,957,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,950,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           621,063,000
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           410,160,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,290,380
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           532,265,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,684,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,846,180
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,858,040
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           615,924,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,304,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,484,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,694,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,424,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,146,040
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,722,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,540,860
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,606,650
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,819,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,082,480
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           109,027,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,484,120
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,914,000
                     第５０回
                                          600,000,000           620,904,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第５１
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           310,851,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           221,014,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           612,807,900
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,060,000
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           118,153,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           332,145,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,129,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,796,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,794,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           412,628,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           328,489,600
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           195,308,820
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,847,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,883,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           523,414,880
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,792,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,355,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,553,320
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           406,676,000
                     １回
                     地方公共団体金融機構債券　第１１                     110,000,000           112,420,000
                     ３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           105,029,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           217,806,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           122,048,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,100,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,376,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,780,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           109,687,000
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                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           109,134,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           113,067,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           371,757,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           214,178,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           171,618,270
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     300,000,000           304,173,000
                     ６回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,530,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,755,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           377,958,080
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,004,480,000
                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           233,466,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,074,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,688,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,845,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,470,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           123,018,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           334,989,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,972,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,366,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,628,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,764,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,017,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           139,221,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,268,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,685,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,054,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,728,000
                     第２２３回
                                          130,000,000           132,414,100
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,420,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,620,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,772,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,374,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,045,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,789,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,288,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,223,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,807,000
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,095,000
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,656,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,544,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,760,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,692,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           122,716,000
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,379,000
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,218,000
                     中日本高速道路　第６２回                     200,000,000           200,500,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,248,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,144,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           206,114,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           413,468,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,613,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,746,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,816,000
                     券　財投機関債第３５回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,207,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,508,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           117,764,000
                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                     10,188,000           10,229,363
                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     34,545,000           35,150,228
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     63,495,000           65,463,345
                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     64,314,000           64,815,006
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     39,810,000           41,007,882
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     43,917,000           46,278,417
                     債券
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                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,698,000           14,304,958
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     29,486,000           30,706,130
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     33,880,000           35,839,619
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     37,743,000           38,786,216
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     62,376,000           64,852,327
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     64,330,000           66,714,069
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     58,544,000           61,823,049
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     98,340,000          103,477,281
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     16,165,000           17,003,640
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     24,890,000           27,110,436
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     84,258,000           90,937,974
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     18,181,000           18,676,432
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     89,240,000           94,964,746
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     36,564,000           37,581,941
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     108,015,000           115,838,526
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     78,932,000           83,989,173
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     44,874,000           48,595,400
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     100,284,000           107,611,751
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     111,597,000           117,792,865
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     149,055,000           157,598,832
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     145,317,000           154,431,282
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     93,598,000           99,103,434
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     36,453,000           38,931,074
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     86,204,000           92,290,002
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     48,767,000           51,197,547
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     103,868,000           109,097,753
                     機構債券
                                           47,265,000           49,580,985
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                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     26,894,000           27,800,327
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     142,053,000           150,059,107
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     31,221,000           33,673,409
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     32,800,000           35,418,424
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     32,833,000           35,251,150
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     35,674,000           38,324,934
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     95,300,000          101,496,406
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     136,293,000           145,094,801
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     45,359,000           48,316,860
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     91,144,000           96,191,554
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     12,768,000           13,145,294
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     78,370,000           80,052,603
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     31,992,000           32,669,910
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     88,144,000           95,093,272
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     89,331,000           95,938,814
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     177,115,000           187,780,865
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     95,922,000          102,145,419
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     156,327,000           164,934,364
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     136,914,000           143,480,395
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     106,180,000           112,906,503
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     90,738,000           95,986,285
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     219,660,000           230,528,776
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     384,517,000           402,777,712
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     57,683,000           60,243,548
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     60,135,000           62,891,588
                     機構債券
                                           61,472,000           64,043,988
                                232/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     127,794,000           132,326,853
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     133,994,000           137,749,851
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     71,793,000           74,615,900
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     75,603,000           78,369,313
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     224,700,000           234,052,014
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     229,320,000           239,887,065
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     153,616,000           160,551,762
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     75,581,000           78,834,006
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     76,000,000           79,486,120
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     267,723,000           272,496,501
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     179,436,000           183,475,104
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     180,650,000           184,447,263
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     90,504,000           92,471,556
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     181,128,000           184,955,234
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     91,361,000           92,936,977
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     91,745,000           93,478,063
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     92,621,000           94,599,384
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     372,364,000           379,524,559
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     280,848,000           286,450,917
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     187,982,000           191,664,567
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     189,348,000           193,587,501
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     193,614,000           196,928,671
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     96,944,000           98,637,611
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     97,173,000           99,238,897
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     98,390,000          100,031,145
                     援機構債券
                                          297,243,000           300,916,923
                                233/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     299,592,000           303,492,687
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：287                   54,514,099,000           57,727,357,845
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%
            合計                                       57,727,357,845
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           202,070,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,484,000
                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,364,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,390,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,168,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,805,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,719,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,328,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,106,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,500,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,520,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,766,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,198,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,364,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,426,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,842,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           102,216,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           201,110,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,970,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,117,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,760,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,581,000
                     同順位特約付
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,651,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,078,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,813,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           205,472,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           201,452,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,134,000
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,833,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,828,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,620,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,214,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           103,209,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           101,109,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           203,278,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,813,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,924,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,289,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター　第２回社債間限                     100,000,000           100,212,000
                     定同順位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,431,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,100,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,830,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,030,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,823,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,597,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,357,000
                     特約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,342,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,694,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,366,000
                     同順位特約付
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,047,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           100,047,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,551,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           101,233,000
                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           102,136,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,460,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,880,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           100,302,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           202,806,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           221,638,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,736,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,061,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,571,000
                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,730,000
                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,787,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,760,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           201,388,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,528,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,174,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,294,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,579,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,389,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,495,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,849,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,710,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,442,000
                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           101,901,000
                     位特約付
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           205,064,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,709,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,431,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,880,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           109,033,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,943,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,706,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,536,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,394,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,273,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,276,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           103,083,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,974,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,408,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           206,306,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           118,503,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           107,128,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,281,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,244,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           308,007,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,233,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           108,420,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,849,000
                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           311,016,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,636,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           102,056,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           205,668,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     みずほフィナンシャルグループ　第
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,829,000
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           101,119,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           101,108,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,854,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,942,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,975,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,243,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,928,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,268,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           101,503,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,067,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,840,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２２回社                     100,000,000           100,286,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,743,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           107,037,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,826,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,746,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,085,000
                     位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,722,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,850,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           103,145,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０                     100,000,000           101,216,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           104,194,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,548,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           102,710,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           215,396,000
                     順位特約付
                                238/298


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,566,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,789,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           112,162,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           219,050,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           103,783,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５回                     100,000,000           103,039,000
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           212,456,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,585,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           242,170,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           119,289,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           109,751,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           120,786,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           117,170,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     200,000,000           235,628,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,311,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           244,180,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           113,736,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           127,137,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,719,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           104,662,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           111,636,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           206,488,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           105,106,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,587,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           102,735,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           111,709,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,881,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           105,027,000
                     社債間限定同順位特約付
                                239/298


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                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,638,000
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,244,000
                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           101,916,000
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,328,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           114,028,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,475,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           207,410,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,763,000
                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,193,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,992,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           209,288,000
                     関西電力　第４９８回                     200,000,000           200,882,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,972,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,788,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,196,000
                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,563,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           416,824,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,790,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,061,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,942,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,636,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           106,003,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           103,193,000
                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,976,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           103,347,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           207,320,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,502,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           314,481,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           109,071,900
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,544,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,440,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,446,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,144,000
                     電源開発　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           101,394,000
                     位特約付
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           102,085,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,415,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,457,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,975,000
                     位特約付
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                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,668,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,889,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,082,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,975,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,309,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,346,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           132,818,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,503,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,453,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,309,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,368,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,375,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,630,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,098,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：209                   25,805,000,000           26,739,717,900
                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%
            合計                                       26,739,717,900
            合計                                       659,264,501,185
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    6月28日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                69,078,538
        コール・ローン                              1,019,426,236
        国債証券                             603,743,221,623
        未収入金                               101,787,686
        未収利息                              5,382,670,361
                                        211,107,153
        前払費用
                                      610,527,291,597
        流動資産合計
                                      610,527,291,597
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                241/298

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    6月28日現在)
        派生商品評価勘定                                2,090,741
        未払金                               671,230,395
        未払解約金                               420,625,974
        未払利息                                  1,880
                                         4,675,600
        その他未払費用
                                       1,098,624,590
        流動負債合計
                                       1,098,624,590
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             265,778,701,491
        剰余金
                                      343,649,965,516
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      609,428,667,007
        元本等合計
                                      609,428,667,007
       純資産合計
                                      610,527,291,597
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月28日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2930円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,930円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                242/298


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                             自  2018年    6月29日

                             至  2019年    6月28日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    6月28日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    6月28日現在

                                                      2018年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                276,559,602,840円
     同期中における追加設定元本額                                                28,452,822,706円
     同期中における一部解約元本額                                                39,233,724,055円
     期末元本額                                                265,778,701,491円
     期末元本額の内訳＊
                                243/298

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     バランスセレクト３０                                                  87,671,352円
     バランスセレクト５０                                                  90,333,744円
     バランスセレクト７０                                                  75,876,320円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  287,086,805円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,311,149,811円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,533,274,642円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,523,694,740円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,639,185円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  34,893,390円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,007,362円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,202,578円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,213,728円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  58,911,265円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                135,355,311,132円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,770,042,109円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,790,563,611円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,163,296,230円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  970,070,404円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,095,573円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  820,630,284円
     マイ・ロード                                                 8,899,410,891円
     ネクストコア                                                  293,333,868円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  130,593,254円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,531,174,084円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,684,557,561円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,933,651円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,492,180円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,806,523円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,390,683円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,062,936円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  483,977,845円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  257,999,864円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,092,156円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,638,245円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,834,177円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,483,143円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,622,497円
     野村６資産均等バランス                                                  391,728,046円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,812,991,861円
     世界６資産分散ファンド                                                  98,016,838円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       884,706,496円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,008,543,252円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,034,274円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,591,705,241円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  402,217,639円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,783,364,319円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,385,938,843円
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     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,369,566円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,926,722円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    862,018円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,086,379,966円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,087,939円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  101,492,276円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,492,888円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,211,022円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  204,996,695円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,871,767,695円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  924,215,069円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,364,976,417円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  956,055,915円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,840,492円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,415,638円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,734,155円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  564,784,061円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,590,119,649円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,484,880,213円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,060,683,481円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,812,278,157円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,684,842,616円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,068,619,796円
     マイバランスＤＣ７０                                                  681,612,312円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,104,496,709円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,597,797,817円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  283,375,021円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  105,142,983円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  111,691,420円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  56,852,634円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,601,162円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  14,452,905円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   4,559,562円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,136,254円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    593,234円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    614,834円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  31,009,515円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  16,777,769円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   5,420,420円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   7,919,862円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年6月28日現在)
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     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,500,000.00           27,479,236.05

                     US  TREASURY     BOND              25,300,000.00           28,953,674.20

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,732,465.84

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           46,407,191.93

                     US  TREASURY     BOND              55,700,000.00           70,031,866.22

                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           44,860,145.88

                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           30,399,530.10

                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           36,577,750.00

                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           51,655,185.48

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           45,690,375.00

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           132,367.18

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           29,431,443.25

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           19,702,499.20

                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           11,135,687.36

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,479,433.20

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,104,984.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,714.80

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,493,026.60

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,365,874.48

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,206,656.16

                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,704,935.68

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,409,944.14

                     US  TREASURY     N/B              7,700,000.00           7,674,733.99

                     US  TREASURY     N/B              13,500,000.00           13,600,722.15

                     US  TREASURY     N/B              15,680,000.00           15,803,724.60

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,095,101.48

                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           36,290,500.00

                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           37,467,319.37

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           6,008,437.20

                                246/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,570.26
                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,175,159.89

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,050.77

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,992,812.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,515.59

                     US  TREASURY     N/B              55,800,000.00           56,381,971.68

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,298,120.98

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,726,757.47

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            997,109.30

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,854,984.12

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,398,250.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           302,917.95

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,429,546.72

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,470,982.61

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,170,468.54

                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           48,577,277.12

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,431,968.44

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,855,820.02

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,891,726.12

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           594,328.08

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,405,011.59

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,889,859.24

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,168,828.02

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,515,491.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,015,585.90

                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,599,315.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,750.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,762,003.86

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,247,030.40

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           790,187.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,136,339.66

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,705,171.08

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,751,015.34

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,189,452.50

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,835,593.24

                                247/298


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                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,131,249.60
                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,521,835.45

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,898,436.24

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,878,476.42

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,366,386.59

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,003,164.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,700,577.94

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,520,125.00

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,743,444.81

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,955,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,044,843.40

                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,938,269.11

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,303,991.64

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,513,398.35

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,904,640.13

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,109.35

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           70,354,918.36

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,398,826.86

                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           11,106,937.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,707,171.79

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,901,359.23

                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           27,413,343.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,093.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,804.68

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,218.70

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,268,616.93

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,087,500.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           900,562.50

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,513,007.70

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,361,257.10

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,581,139.92

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           47,922,450.73

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,159,375.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,001,482.56

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,750,225.49

                                248/298


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                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,907,187.50
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,979,296.50

                     US  TREASURY     N/B              49,300,000.00           49,319,256.58

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           23,896,874.40

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,434,562.50

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           18,544,217.40

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,692,585.59

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,122,406.12

                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,521,295.78

                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           16,255,686.72

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,344,468.52

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,064,218.60

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           28,713,866.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,727,890.54

                     US  TREASURY     N/B              23,600,000.00           24,407,561.32

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,167,187.00

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           46,769,060.20

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,728,187.36

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           34,985,529.54

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,558,515.45

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           47,358,006.64

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,570,796.62

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           36,536,717.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,739,061.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,606,132.65

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,260,937.50

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,246,796.20

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,506,498.56

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           71,964,127.54

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,969,531.20

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,528,312.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           786,812.48

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,947,656.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,089,375.00

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,482,812.00

                                249/298


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                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           516,640.60
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           531,289.05

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           6,910,148.07

                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           35,832,233.04

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,301,757.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           282,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,500.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           356,789.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,945.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,187.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,312.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           250,031.24

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           394,101.54

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           280,171.86

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           4,276,749.76

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           860,453.09

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,816,671.66

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           559,609.35

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,287,577.90

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,410,820.26

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           18,451,123.68

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           27,003,795.06

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           16,910,468.40

                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           15,356,085.62

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           21,971,250.00

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           25,680,937.50

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           40,344,958.17

                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           46,251,371.52

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           23,741,156.25

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           17,111,249.60

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           15,771,373.92

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           30,357,031.25

                     US  TREASURY     N/B              25,600,000.00           25,465,999.36

                                250/298


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                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,323,546.84
                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,206,202.06

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,863,093.75

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,549,546.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,406.25

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           9,317,460.30

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,847,726.41

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           12,839,835.06

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,757,031.25

            小計

                     銘柄数：178                  2,488,930,000.00           2,631,131,711.24
                                                  (283,609,687,154)

                     組入時価比率：46.5%                                   46.9%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,710,100.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,700,000.00           15,957,951.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           701,554.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,761,734.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,206,780.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           1,922,401.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,400,000.00           7,310,164.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,750,000.00           13,183,882.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,803,168.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           295,737.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,538,432.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,616,853.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,620,352.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,619,550.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,127,346.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,664,208.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,200,000.00           7,585,056.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,661,630.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,010,860.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           7,061,492.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           193,474.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           104,566.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,013,216.00

                                251/298


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,390,888.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,200,000.00           4,850,048.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          11,611,856.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,400,000.00           14,315,704.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           372,180.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           644,832.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           268,594.00

            小計

                     銘柄数：30                   126,080,000.00           145,124,609.00
                                                   (11,948,109,058)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,700,466.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           93,406,389.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         73,100,000.00           72,546,932.71

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         108,100,000.00           105,126,169.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,300,000.00           36,015,940.48

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           44,448,560.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           43,144,173.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           85,662,243.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           52,483,744.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           46,725,060.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,999,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           67,932,706.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           42,880,006.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           63,333,300.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,133,720.50

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           84,491,510.00

            小計

                     銘柄数：16                   903,300,000.00           916,030,019.69
                                                   (5,148,088,710)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,791,991.76

                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           6,333,840.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,400,000.00           8,354,836.80

                     BELGIUM    KINGDOM                5,900,000.00           6,829,840.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,799,296.50

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,987,580.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,611,200.00

                                252/298


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                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,047,725.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,064,900.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          11,123,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,086,847.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,149,142.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,072,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,082,022.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,635,879.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,148,517.15

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           560,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,141,350.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           611,420.30

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           9,204,208.20

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           9,233,083.20

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,147,862.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,180,277.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,592,739.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,313,821.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           17,115,093.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,573,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           406,950.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,200,000.00           10,922,160.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,626,056.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,509,594.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,044,019.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,031,261.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,905,809.41

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,445,656.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,435,680.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,268,647.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,427,533.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,366,229.09

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,965,767.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,295,650.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           518,852.43

                                253/298


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           985,662.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           20,038,270.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,674,085.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,765,280.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           31,550,146.88

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,406,590.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,195,436.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,474,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,403,160.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,309,024.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,767,680.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,182,434.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          14,335,918.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          15,043,571.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           5,455,336.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,300,000.00           5,673,033.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           4,713,078.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           101,253.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,621,024.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,367,980.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,945,790.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,027,100.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,728.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,534.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,100,000.00           6,406,403.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,188,752.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,820,480.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,298,140.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           6,992,050.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,360,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,244,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,954,800.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,231,680.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,321,590.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,892,780.00

                                254/298


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,659,450.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,870,770.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,872,935.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00          10,005,268.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,430,608.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,038,210.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           740,250.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,442,092.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,079,040.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,523,040.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,160,120.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,286,641.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          11,090,495.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,889,213.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          13,557,882.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,803,460.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,466,556.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          14,238,295.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,660,646.59

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,423,989.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,497,320.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           7,147,896.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     100,000.00           100,634.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,017,670.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,806,174.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,418,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,002,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,015,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,650,000.00           13,400,119.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,973,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,114,229.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,552,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,721,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           416,320.00

                                255/298


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           548,663.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           103,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,501,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           303,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           406,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           401,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,469,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,158,528.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,941,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,240,952.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           571,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,852,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,199,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,025,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           892,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,707,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,977,384.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,248,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,997,426.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,075,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,565,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           23,555,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           29,147,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,193,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           25,306,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           25,277,790.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           467,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           15,039,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,400,000.00           6,442,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           15,852,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,785,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           514,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00          10,675,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           17,703,630.00

                                256/298


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           19,382,080.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,649,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,046,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,298,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,054,140.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,012,442.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,290,103.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,527,546.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,433,651.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,296,499.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           409,485.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,255,105.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,573,080.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,910.05

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,113,080.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,168,338.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           421,215.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           862,646.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,693,965.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           594,746.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           973,896.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,005,560.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,700,000.00           5,764,301.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,101,920.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           406,818.04

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,070,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,527,966.34

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,390.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,937,103.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,589,204.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,900,723.32

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,740,100.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,150,930.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,165,996.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,128,774.50

                                257/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           111,880.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           121,887.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,600,000.00           9,800,625.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,900,000.00           8,226,270.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,113,695.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,755,918.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,225,272.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,496,512.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,956,976.59

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,318,552.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,743,990.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,514,530.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,362,481.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,868,896.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,524,700.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           43,136,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           8,987,040.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           41,792,166.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,634,741.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           38,262,481.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          12,253,780.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,300,000.00           5,417,049.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           31,403,120.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           33,577,662.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           9,938,687.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,353,920.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           536,612.50

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,216,408.75

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,450,780.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022              400,000.00           414,404.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,541,302.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,225,280.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,505,920.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,966,758.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,643,740.00

                                258/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,488,528.40
                     IRISH   TSY  2022               2,200,000.00           2,235,244.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,136,832.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           208,630.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00           703,081.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           305,317.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           545,350.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           695,637.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,529,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,537,074.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,664.46

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,264,331.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,566,539.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,251,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,345,916.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,980,798.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,090,460.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,000,000.00           3,121,518.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           6,142,380.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,100,000.00           5,197,088.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,400,000.00           7,833,729.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          10,730,356.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,221,040.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,883,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,202,190.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,121,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,633,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,200,000.00           4,777,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,090,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,706,011.68

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,339,040.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,429,610.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,312,680.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,146,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,616,045.20

                                259/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           4,034,650.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           3,122,216.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           9,122,992.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,623,100.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,948,450.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              8,150,000.00           9,486,518.50

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,550,080.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                13,900,000.00           22,894,690.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,536,315.10

            小計

                     銘柄数：261                  1,488,150,000.00           1,901,656,261.02
                                                  (232,933,875,412)

                     組入時価比率：38.2%                                   38.6%

            英ポンド         UK  TREASURY                    490,000.00           496,884.50

                     UK  TREASURY                    350,000.00           362,810.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           6,388,452.00

                     UK  TREASURY                    140,000.00           160,132.00

                     UK  TREASURY                    670,000.00           716,484.60

                     UK  TREASURY                   4,750,000.00           5,188,282.50

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           2,895,302.00

                     UK  TREASURY                   8,500,000.00           8,820,620.00

                     UK  TREASURY                  21,900,000.00           22,036,437.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,061,212.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,221,600.00

                     UK  TREASURY                   9,050,000.00          10,035,273.50

                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,739,504.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,299,552.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           739,676.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,413,262.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           214,298.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,167,702.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           8,061,510.00

                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,271,250.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,643,260.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,210,220.00

                     UK  TREASURY                   3,300,000.00           5,238,090.00

                                260/298


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   4,500,000.00           6,793,650.00
                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,352,900.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,521,420.00

                     UK  TREASURY                  23,600,000.00           33,840,040.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          10,915,640.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,823,800.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,709,600.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,034,545.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          14,117,250.00

                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           3,979,800.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           277,200.00

                     UK  TREASURY                   2,950,000.00           5,185,215.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,900,000.00           31,366,130.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,312,760.00

            小計

                     銘柄数：37                   213,430,000.00           283,611,764.70
                                                   (38,732,858,705)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,838,550.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                48,150,000.00           53,995,410.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,595,419.22

                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           40,225,567.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           13,105,824.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           18,088,385.28

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,745,000.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,402,050.00

            小計         銘柄数：8                   163,400,000.00           186,996,206.00

                                                   (2,172,895,913)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,567,170.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,687,695.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,483,020.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,824,785.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,754,990.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,850,656.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,532,640.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,700,625.00

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            小計
                     銘柄数：8                   112,500,000.00           118,401,581.00
                                                   (1,500,148,031)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,737,260.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,170,670.90
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,629,593.50

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           42,084,510.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           13,170,510.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           77,419,395.00

            小計

                     銘柄数：6                   142,170,000.00           190,211,939.40
                                                   (3,121,377,925)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,800,000.00           11,342,376.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,917,290.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,762,250.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,511,752.32

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,247,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,300,000.00           40,541,743.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,542,210.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,700,000.00           13,903,580.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,828,651.59

            小計

                     銘柄数：9                   117,300,000.00           127,596,852.91
                                                   (3,676,065,332)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,253,404.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,078,601.53

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,600,000.00           4,715,433.78

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           7,999,600.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,400,000.00           2,502,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,466,202.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,782,840.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,787,826.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,341,112.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,242,800.76

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,571,082.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,204,420.00

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,360,168.58
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,860,107.81

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,589,840.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           556,854.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00          10,051,038.58

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,095,050.78

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,603,494.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           874,930.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,740,094.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,490,000.00

            小計

                     銘柄数：22                   139,580,000.00           161,167,264.48
                                                   (12,166,516,795)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,444,640.24

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,780,000.00           2,813,917.66

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            991,380.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,805,172.84

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,463,420.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           300,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,117,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           707,064.05

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,010,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,128,490.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           710,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,334,070.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           321,840.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,569,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,358,388.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           786,844.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,122,823.30

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           824,928.00

            小計

                     銘柄数：18                    29,480,000.00           30,811,528.09
                                                   (2,455,062,558)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,115,661.58

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           411,003.04

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                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           644,457.12
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           434,190.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,417,634.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,234.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,100,452.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,448,454.97

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           503,661.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,608,104.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           506,255.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,534,990.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,541,279.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,230,931.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,016,238.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           613,573.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,208,029.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,674,904.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,927,069.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,810,105.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,029,896.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,071,163.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,572,397.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,228,413.41

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           790,496.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           925,217.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,602,247.44

            小計

                     銘柄数：27                   103,500,000.00           106,570,064.20
                                                   (2,772,953,070)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,939,788.42

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           57,700,000.00           58,611,042.61

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           70,535,979.01

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           35,955,070.04

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,527,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           49,935,509.47

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,448,686.84

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,799,421.16
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,940,800.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,992,738.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,602,816.64

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           89,000,000.00           80,122,890.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           38,849,172.48

            小計

                     銘柄数：13                   499,500,000.00           461,260,915.87
                                                   (3,505,582,960)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       603,743,221,623

                                                  (603,743,221,623)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   6月28日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 604,597,891              －        602,654,000            △1,943,891

       米ドル                 302,773,576              －        301,672,000            △1,101,576

       ユーロ                 233,298,720              －        232,712,000            △586,720

       英ポンド                 68,525,595             －        68,270,000            △255,595

      売建                  40,818,150             －        40,965,000            △146,850

       英ポンド                 40,818,150             －        40,965,000            △146,850

          合計                  －          －            －        △2,090,741

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                822,138,052      円　

     Ⅱ　負債総額                                  311,245    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                821,826,807      円　
     Ⅳ　発行済口数                                808,756,786      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0162   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              489,720,657,814        円　

     Ⅱ　負債総額                               90,624,433,915       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              399,096,223,899        円　
     Ⅳ　発行済口数                              255,354,877,859        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5629   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              587,973,573,490        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,605,010,949       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              586,368,562,541        円　
     Ⅳ　発行済口数                              207,931,091,585        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8200   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              670,905,595,971        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,479,363,503       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              667,426,232,468        円　
     Ⅳ　発行済口数                              494,382,764,814        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3500   円　
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     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              610,505,266,126        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,603,097,175       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              608,902,168,951        円　
     Ⅳ　発行済口数                              264,695,611,356        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3004   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の 他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,025          28,005,123
            単位型株式投資信託                178          1,004,188
            追加型公社債投資信託                 14         5,223,933
            単位型公社債投資信託                 426          1,725,132
                合計           1,643          35,958,375
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                279/298


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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

                                280/298

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       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
                                282/298


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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                287/298




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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                288/298



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年6月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
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     野村證券株式会社                     10,000百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券                            引業を営んでいます。
                          3,000百万円
     株式会社
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
     三菱ＵＦ     Ｊ 信託銀行株式会社              324,279百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社横浜銀行                    215,628百万円
      ＊2019年6月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    9月20日              有価証券届出書の訂正届出書
          2018年    9月20日              有価証券報告書
          2019年    3月20日              有価証券届出書
          2019年    3月20日              半期報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているマイターゲット2035（確定拠出年金向け）の2018年6月29日から2019年6月28日まで
      の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
      査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      マイターゲット2035（確定拠出年金向け）の2019年6月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
      算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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