世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年７月29日 提出
【ファンド名】 世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田１丁目１３番７号
【事務連絡者氏名】 渡邉 豊彦
【連絡場所】 東京都千代田区内神田１丁目１３番７号
【電話番号】 03-5259-7401
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法
第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従
い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
２【報告内容】
期別 第34計算期間
計算期間 2019年４月23日～2019年５月20日
１万口当たり収益分配金（税込） 40円
期末純資産総額 （分配落） 39,505,635円
期末受益権口数 42,171,293口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 9,368円
期中騰落率 3.16％
期別 第35計算期間
計算期間 2019年５月21日～2019年６月20日
１万口当たり収益分配金（税込） 40円
期末純資産総額 （分配落） 28,777,999円
期末受益権口数 30,533,437口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 9,425円
期中騰落率 1.04％
期別 第36計算期間
計算期間 2019年６月21日～2019年７月22日
１万口当たり収益分配金（税込） 30円
期末純資産総額 （分配落） 28,133,182円
期末受益権口数 30,562,237口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 9,205円
期中騰落率 △2.02％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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