ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月7日 提出
【ファンド名】 ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎
月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース
＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルレア
ルコース＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）南アフリカラ
ンドコース＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）マネープール
【発行者名】 ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎月分配型＞
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金 5 円
期末純資産総額 1,121,697,781 円
期末受益権口数 1,230,042,610 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,119 円
期中騰落率 1.74 ％
自 2019年 6月26日
計算期間
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金 5 円
期末純資産総額 1,114,253,372 円
期末受益権口数 1,218,909,221 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,141 円
期中騰落率 0.30 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース＜毎月分配型＞
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 360,916,401 円
期末受益権口数 587,956,902 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,138 円
期中騰落率 0.65 ％
自 2019年 6月26日
計算期間
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 363,367,865 円
期末受益権口数 586,307,260 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,198 円
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ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.47 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 822,561,437 円
期末受益権口数 1,882,118,818 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,370 円
期中騰落率 8.31 ％
自 2019年 6月26日
計算期間
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 683,832,023 円
期末受益権口数 1,523,277,871 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,489 円
期中騰落率 3.52 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 21,779,988 円
期末受益権口数 33,996,957 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,406 円
期中騰落率 1.82 ％
自 2019年 6月26日
計算期間
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 22,821,193 円
期末受益権口数 34,071,565 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,698 円
期中騰落率 5.10 ％
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