ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月22日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第56計算期間
計算期間
(2019年 5月14日~2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,172,881,553 円
期末受益権口数 1,334,383,495 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,790 円
期中騰落率 △0.18 %
第57計算期間
計算期間
(2019年 6月13日~2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,192,153,510 円
期末受益権口数 1,330,728,938 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,959 円
期中騰落率 2.26 %
第58計算期間
計算期間
(2019年 7月13日~2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,137,145,534 円
期末受益権口数 1,325,745,562 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,577 円
期中騰落率 △3.93 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第56計算期間
計算期間
(2019年 5月14日~2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 528,878,569 円
期末受益権口数 563,257,628 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,390 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.34 %
第57計算期間
計算期間
(2019年 6月13日~2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 526,238,961 円
期末受益権口数 559,437,200 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,407 円
期中騰落率 0.39 %
第58計算期間
計算期間
(2019年 7月13日~2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 528,870,354 円
期末受益権口数 552,617,573 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,570 円
期中騰落率 1.95 %
3/3