野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月15日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第139計算期間
計算期間
(2019年 5月 8日~2019年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 13,770,723,028 円
期末受益権口数 20,509,435,776 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,714 円
期中騰落率 0.27 %
第140計算期間
計算期間
(2019年 6月 6日~2019年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 14,028,006,589 円
期末受益権口数 20,265,441,305 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,922 円
期中騰落率 3.25 %
第141計算期間
計算期間
(2019年 7月 6日~2019年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 13,793,354,243 円
期末受益権口数 19,929,358,138 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,921 円
期中騰落率 0.13 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第139計算期間
計算期間
(2019年 5月 8日~2019年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,213,321,804 円
期末受益権口数 3,146,419,512 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,034 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.75 %
第140計算期間
計算期間
(2019年 6月 6日~2019年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,257,528,336 円
期末受益権口数 3,113,788,221 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,250 円
期中騰落率 3.36 %
第141計算期間
計算期間
(2019年 7月 6日~2019年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,209,001,713 円
期末受益権口数 3,088,419,073 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,153 円
期中騰落率 △1.06 %
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