米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 4月12日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,743,249,545 円 2,696,630,691 円 2,662,708,440 円
期末受益権口数 3,450,241,905 口 3,411,856,642 口 3,376,064,880 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,951 円 7,904 円 7,887 円
り)
期中騰落率 0.16 % △0.27 % 0.10 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 4月12日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月12日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 9,720,242,791 円 9,510,777,869 円 9,467,210,559 円
期末受益権口数 11,818,075,294 口 11,773,907,577 口 11,762,410,147 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,225 円 8,078 円 8,049 円
り)
期中騰落率 △0.79 % △1.05 % 0.38 %
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