三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,326,090,047 円 5,282,669,425 円 5,314,919,871 円
期末受益権口数 8,186,259,858 口 8,122,713,783 口 8,054,820,772 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,506 円 6,504 円 6,598 円
り）
期中騰落率 0.16 ％ 0.35 ％ 1.82 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,435,957,090 円 1,415,430,730 円 1,560,032,439 円
期末受益権口数 1,632,799,518 口 1,629,857,522 口 1,781,288,895 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,794 円 8,684 円 8,758 円
り）
期中騰落率 △1.70 ％ △0.45 ％ 1.65 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,194,094,312 円 1,188,032,832 円 1,217,674,252 円
期末受益権口数 2,157,342,474 口 2,192,310,430 口 2,210,381,189 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,535 円 5,419 円 5,509 円
り）
期中騰落率 △4.28 ％ △1.19 ％ 2.58 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 33,053,892,923 円 33,335,004,811 円 34,011,238,206 円
期末受益権口数 144,070,165,222 口 142,510,949,931 口 141,333,607,863 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,294 円 2,339 円 2,406 円
り）
期中騰落率 △4.08 ％ 3.26 ％ 4.14 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,081,886,469 円 1,058,333,837 円 1,100,722,829 円
期末受益権口数 1,945,832,994 口 1,912,831,411 口 1,946,740,800 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,560 円 5,533 円 5,654 円
り）
期中騰落率 △3.36 ％ 0.23 ％ 2.90 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,635,187,866 円 3,742,708,077 円 3,817,151,824 円
期末受益権口数 11,822,150,421 口 11,499,834,762 口 11,245,466,858 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,075 円 3,255 円 3,394 円
り）
期中騰落率 △5.83 ％ 6.66 ％ 5.03 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,948,313,995 円 1,949,598,094 円 2,055,924,158 円
期末受益権口数 4,375,439,704 口 4,473,066,562 口 4,551,113,474 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,453 円 4,359 円 4,517 円
り）
期中騰落率 △3.85 ％ △0.76 ％ 5.00 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日 自 令和 1年 6月14日
至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 90円 90円 90円
期末純資産総額 889,011,733 円 922,598,586 円 970,596,947 円
期末受益権口数 1,217,204,184 口 1,272,593,911 口 1,313,888,020 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,304 円 7,250 円 7,387 円
り）
期中騰落率 △3.76 ％ 0.49 ％ 3.13 ％
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