ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコ
ペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリ
ラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 645,984,083 円 661,073,324 円 660,800,973 円
期末受益権口数 875,799,432 口 873,613,212 口 864,299,092 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,376 円 7,567 円 7,646 円
り）
期中騰落率 1.09 ％ 2.86 ％ 1.30 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 374,826,474 円 381,153,919 円 380,390,505 円
期末受益権口数 462,378,907 口 463,364,492 口 459,560,800 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,106 円 8,226 円 8,277 円
り）
期中騰落率 △0.76 ％ 2.09 ％ 1.22 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 565,215,214 円 571,700,622 円 586,147,703 円
期末受益権口数 989,698,629 口 987,305,443 口 986,483,762 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,711 円 5,791 円 5,942 円
り）
期中騰落率 △5.20 ％ 1.92 ％ 3.12 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,305,904,813 円 1,372,046,298 円 1,399,219,862 円
期末受益権口数 4,182,104,054 口 4,152,054,895 口 4,060,177,999 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,123 円 3,304 円 3,446 円
り）
期中騰落率 △4.09 ％ 6.27 ％ 4.75 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 50,893,802 円 51,981,277 円 52,237,572 円
期末受益権口数 76,985,445 口 77,346,341 口 76,873,303 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,611 円 6,721 円 6,795 円
り）
期中騰落率 △1.96 ％ 2.57 ％ 1.99 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 29,414,692 円 31,135,357 円 32,968,898 円
期末受益権口数 63,413,219 口 63,120,301 口 63,476,748 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,639 円 4,933 円 5,194 円
り）
期中騰落率 △4.37 ％ 7.09 ％ 6.00 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 273,719,700 円 278,761,462 円 282,775,776 円
期末受益権口数 678,051,488 口 677,912,819 口 657,912,515 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,037 円 4,112 円 4,298 円
り）
期中騰落率 △4.15 ％ 2.47 ％ 5.13 ％
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