三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 4,497,428,900 円 4,562,976,230 円 4,621,000,065 円
期末受益権口数 6,012,010,119 口 5,971,824,250 口 6,012,211,902 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,481 円 7,641 円 7,686 円
り）
期中騰落率 △0.30 ％ 2.74 ％ 1.17 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,344,626,026 円 1,531,625,495 円 1,821,485,326 円
期末受益権口数 1,369,023,994 口 1,545,158,869 口 1,833,668,008 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,822 円 9,912 円 9,934 円
り）
期中騰落率 △1.74 ％ 1.52 ％ 0.82 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 87,585,084 円 88,920,293 円 88,792,699 円
期末受益権口数 103,967,492 口 104,323,953 口 104,200,639 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,424 円 8,523 円 8,521 円
り）
期中騰落率 △2.68 ％ 1.76 ％ 0.56 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 15,935,567,150 円 15,792,175,204 円 15,974,350,795 円
期末受益権口数 45,342,625,448 口 44,789,178,637 口 44,273,811,187 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,514 円 3,526 円 3,608 円
り）
期中騰落率 △5.56 ％ 1.19 ％ 3.17 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 42,870,056,612 円 45,044,424,452 円 46,167,894,579 円
期末受益権口数 188,686,575,258 口 186,608,781,310 口 183,979,303,876 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,272 円 2,414 円 2,509 円
り）
期中騰落率 △4.62 ％ 6.91 ％ 4.55 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 436,366,287 円 433,861,030 円 456,238,794 円
期末受益権口数 1,011,569,195 口 1,006,497,857 口 1,012,763,367 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,314 円 4,311 円 4,505 円
り）
期中騰落率 △3.71 ％ 0.85 ％ 5.42 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 3,191,238,439 円 3,405,291,130 円 3,666,669,084 円
期末受益権口数 14,885,119,782 口 14,933,317,449 口 15,268,207,311 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,144 円 2,280 円 2,402 円
り）
期中騰落率 △4.17 ％ 7.04 ％ 6.00 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 122,146,895 円 124,425,684 円 125,243,864 円
期末受益権口数 84,957,467 口 85,056,444 口 85,055,478 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
14,377 円 14,629 円 14,725 円
り）
期中騰落率 △4.71 ％ 2.03 ％ 0.92 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,015,744,864 円 1,038,211,013 円 1,075,843,438 円
期末受益権口数 1,308,371,895 口 1,299,683,654 口 1,313,054,014 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,763 円 7,988 円 8,193 円
り）
期中騰落率 △4.52 ％ 3.80 ％ 3.44 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 374,632,876 円 382,847,134 円 399,624,805 円
期末受益権口数 707,557,155 口 709,222,351 口 715,653,639 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,295 円 5,398 円 5,584 円
り）
期中騰落率 △4.62 ％ 2.88 ％ 4.37 ％
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