野村資産設計ファンド(DC)2050 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-令和1年6月24日) |
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提出者 | 野村資産設計ファンド(DC)2050 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月18日 提出
【計算期間】 第2期(自 2018年6月23日至 2019年6月24日)
【ファンド名】 野村資産設計ファンド(DC)2050
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
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権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)
等に限るものとします。
◆国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国
;
の各不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする別に定める親投資信託証券 (マザーファンド)を主
要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
㬰b閌읛ﺌ愰栰夰譒┰歛騰脰讉ꩢ閌읏ដ㱒㠰栰漰ౖﵑ蕐땒㠀一伀䴀唀刀䄀ⴀ䈀倀䥽코 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
当ファンドは2019年10月1日に、ファンド名称を「野村資産設計ファンド(DC・つみたてNIS
A)2050」(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050)とする投資信託約款の変更を予定してい
ます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村資産設計ファンド(DC)2050)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券、
不動産投信)
エマージング
資産配分変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
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[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
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2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
ファンド 野村資産設計ファンド(DC)2050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2019年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
実質的に活用する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
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FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド(円換算ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マ 現地通貨建ての新興
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-
ザーファンド 国の公社債
EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したもので
外国の株式
マザーファンド
す。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国の株式(DR
み・円換算ベース)
*1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国株式マザーファンド
(預託証書) を含
み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
みます。)
す。
J-REITインデックス
*2
東証REIT指数(配当込み)
J-REIT
マザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
ス)
*3
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
マザーファンド
のREIT
もとに、委託会社が円換算したものです。
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
;
●当初設定以降、定期的 に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
を徐々に減らすことを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
れ以下を基本とします。
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■基本投資割合■
安定運用 2019年9月
当初設定時
開始時期以降 現在
11.0% 60% 12.0%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
国内債券
9.0% 9.8%
外国債券マザーファンド
10%
外国債券
2.0% 2.2%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
34.0% 10% 33.0%
国内株式 国内株式マザーファンド
20.4% 19.2%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10%
外国株式
13.6% 13.8%
新興国株式マザーファンド
5.0% 5% 5.0%
J-REITインデックス マザーファンド
国内REIT
5.0% 5% 5.0%
海外REITインデックス マザーファンド
外国REIT
■基本投資割合のイメージ図■
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場
※
合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短
期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる
目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売
建てを行なう場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2050年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2050年6月の
決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
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■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2050年6月の決算日の
翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC
の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
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EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各債券、国
内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ない
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ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
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権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
証書の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.金利先渡取引
㬰텒⥑䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腜٧攰湲祛騰湥ࡎର౬穮ࡥര
いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4.為替先渡取引
㬰멦q䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5.直物為替先渡取引
㬰楰멦q䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腑䍧ⰰ栰地晛騰脰徑톘䴰欰搰
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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(参考)各マザーファンドの概要
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動
きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とし
ます。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
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額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
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⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
ケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
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スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
え ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場
合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができ
るものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象としま
す。
㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合
が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付与しな
いものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
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3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法
第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
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(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
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比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
計算期間 信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
1期~33期
年0.4536%
(設定日~
年0.19% 年0.19% 年0.04%
(税抜年0.42%)
2050年決算日)
34期以降 年0.4104%
年0.17% 年0.17% 年0.04%
(2050年決算日翌日以降)
(税抜年0.38%)
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
㭎漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰
せん。
*2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、
分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年7月末現在)が変更になる場合があ
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ります。
5【運用状況】
以下は 2019年7月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド(DC)2050
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 17,430,492 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 17,516 0.10
合計(純資産総額) 17,448,008 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 532,998,858,310 79.85
地方債証券 日本 44,549,626,089 6.67
特殊債券 日本 58,902,349,600 8.82
社債券 日本 27,050,101,700 4.05
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,925,296,769 0.58
合計(純資産総額) 667,426,232,468 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 284,109,919,619 46.65
カナダ 11,574,328,129 1.90
メキシコ 4,672,352,588 0.76
ドイツ 34,993,336,839 5.74
イタリア 56,289,443,638 9.24
フランス 60,097,490,585 9.86
オランダ 9,468,699,627 1.55
スペイン 39,739,525,586 6.52
ベルギー 15,255,944,193 2.50
オーストリア 8,115,058,989 1.33
フィンランド 3,175,354,781 0.52
アイルランド 5,824,115,450 0.95
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イギリス 37,792,648,307 6.20
スウェーデン 2,133,778,697 0.35
ノルウェー 1,467,845,412 0.24
デンマーク 3,206,830,146 0.52
ポーランド 3,671,975,637 0.60
オーストラリア 12,093,061,259 1.98
シンガポール 2,560,538,819 0.42
マレーシア 2,832,615,493 0.46
南アフリカ 3,497,092,332 0.57
小計 602,571,956,126 98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,330,212,825 1.03
合計(純資産総額) 608,902,168,951 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アルゼンチン 32,684,275 0.34
メキシコ 949,175,954 9.88
ブラジル 997,065,983 10.38
チリ 329,779,007 3.43
コロンビア 637,066,927 6.63
ペルー 332,808,830 3.46
ウルグアイ 11,439,200 0.11
ドミニカ共和国 17,640,908 0.18
トルコ 364,815,121 3.80
チェコ 398,337,370 4.14
ハンガリー 403,739,808 4.20
ポーランド 809,877,207 8.43
ロシア 745,956,022 7.77
ルーマニア 223,642,707 2.32
マレーシア 564,404,858 5.87
タイ 827,120,538 8.61
フィリピン 21,531,531 0.22
インドネシア 964,867,833 10.05
南アフリカ 793,747,379 8.26
小計 9,425,701,458 98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 173,966,244 1.81
合計(純資産総額) 9,599,667,702 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 395,118,256,550 99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,977,967,349 0.99
合計(純資産総額) 399,096,223,899 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,915,000,000 0.98
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 387,334,472,952 66.05
カナダ 21,246,466,347 3.62
ドイツ 17,714,517,719 3.02
イタリア 4,772,080,209 0.81
フランス 22,521,962,032 3.84
オランダ 7,051,865,856 1.20
スペイン 5,989,638,023 1.02
ベルギー 2,161,229,747 0.36
オーストリア 473,947,672 0.08
ルクセンブルグ 202,665,310 0.03
フィンランド 2,070,708,330 0.35
アイルランド 1,119,097,182 0.19
ポルトガル 326,005,099 0.05
イギリス 34,234,468,651 5.83
スイス 19,323,956,331 3.29
スウェーデン 5,332,366,313 0.90
ノルウェー 1,353,140,576 0.23
デンマーク 3,490,867,284 0.59
オーストラリア 14,052,324,134 2.39
ニュージーランド 536,407,112 0.09
香港 7,186,732,195 1.22
シンガポール 2,550,193,781 0.43
イスラエル 706,198,555 0.12
小計 561,751,311,410 95.80
投資証券 アメリカ 12,547,204,583 2.13
カナダ 114,429,333 0.01
フランス 617,887,820 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 346,336,789 0.05
オーストラリア 1,157,072,899 0.19
香港 409,732,776 0.06
シンガポール 265,730,319 0.04
小計 15,458,394,519 2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,158,856,612 1.56
合計(純資産総額) 586,368,562,541 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,514,176,654 0.94
買建 カナダ 291,629,997 0.04
買建 ドイツ 892,887,924 0.15
買建 イギリス 480,793,104 0.08
買建 スイス 270,457,013 0.04
買建 オーストラリア 202,377,586 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 5,104,528,389 13.03
メキシコ 900,053,391 2.29
ブラジル 3,033,811,917 7.74
チリ 161,098,240 0.41
コロンビア 86,592,767 0.22
ギリシャ 121,595,981 0.31
イギリス 20,851,260 0.05
トルコ 214,164,690 0.54
チェコ 55,153,011 0.14
ハンガリー 109,032,167 0.27
ポーランド 398,796,144 1.01
香港 8,424,820,425 21.52
マレーシア 804,474,202 2.05
タイ 1,114,056,492 2.84
フィリピン 430,689,296 1.10
インドネシア 825,103,792 2.10
韓国 4,487,672,590 11.46
台湾 4,210,213,283 10.75
インド 3,190,220,118 8.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
パキスタン 9,863,371 0.02
カタール 380,453,400 0.97
エジプト 51,324,203 0.13
南アフリカ 2,134,522,436 5.45
アラブ首長国連邦 273,369,344 0.69
サウジアラビア 530,602,328 1.35
小計 37,073,063,237 94.69
投資信託受益証券 アメリカ 637,252,689 1.62
投資証券 メキシコ 28,562,973 0.07
南アフリカ 66,916,639 0.17
小計 95,479,612 0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,342,187,362 3.42
合計(純資産総額) 39,147,982,900 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,295,961,118 3.31
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 42,503,434,240 96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,405,563,971 3.20
合計(純資産総額) 43,908,998,211 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 956,862,000 2.17
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 19,811,894,837 72.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ 528,555,605 1.93
ドイツ 74,414,295 0.27
イタリア 7,089,615 0.02
フランス 1,013,082,473 3.70
オランダ 70,556,454 0.25
スペイン 189,780,146 0.69
ベルギー 270,967,510 0.99
アイルランド 71,971,832 0.26
イギリス 1,295,036,905 4.73
オーストラリア 1,927,348,464 7.05
ニュージーランド 134,453,588 0.49
香港 666,231,558 2.43
シンガポール 985,733,933 3.60
韓国 3,946,800 0.01
イスラエル 19,716,273 0.07
小計 27,070,780,288 99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 262,408,009 0.96
合計(純資産総額) 27,333,188,297 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 230,099,520 0.84
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド(DC)2050
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,667,239 1.5462 5,670,334 1.5629 5,731,527 32.84
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,203,943 2.7612 3,324,376 2.8200 3,395,119 19.45
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,922,688 1.2286 2,362,236 1.2369 2,378,172 13.63
受益証券
▶ 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 1,531,731 1.3485 2,065,691 1.3500 2,067,836 11.85
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 735,361 2.2829 1,678,758 2.3004 1,691,624 9.69
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 365,620 2.3539 860,650 2.4566 898,182 5.14
受益証券 ザーファンド
41/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 361,618 2.4274 877,792 2.4407 882,601 5.05
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 280,416 1.3434 376,727 1.3745 385,431 2.20
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,950,000,000 102.10 8,117,583,000 102.77 8,170,215,000 0.1 2028/3/20 1.22
(10年)第3
50回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,600,000,000 104.14 7,914,972,000 104.17 7,917,452,000 0.6 2024/6/20 1.18
(10年)第3
34回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.47 7,535,475,000 100.39 7,529,700,000 0.1 2020/12/20 1.12
(5年)第12
6回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,200,000,000 100.40 7,229,088,000 100.32 7,223,328,000 0.1 2020/9/20 1.08
(5年)第12
5回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.54 6,032,520,000 100.48 6,028,980,000 0.1 2021/3/20 0.90
(5年)第12
7回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 102.27 5,624,850,000 102.63 5,644,815,000 0.1 2026/12/20 0.84
(10年)第3
45回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 103.74 5,602,284,000 0.6 2023/12/20 0.83
(10年)第3
32回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.26 5,522,148,000 102.68 5,544,882,000 0.1 2027/3/20 0.83
(10年)第3
46回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.19 5,518,584,000 102.48 5,534,298,000 0.1 2026/6/20 0.82
(10年)第3
43回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 104.07 5,516,134,000 0.8 2023/6/20 0.82
(10年)第3
29回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.23 5,418,455,000 102.58 5,436,740,000 0.1 2026/9/20 0.81
(10年)第3
44回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 102.00 5,202,000,000 102.76 5,240,760,000 0.1 2028/6/20 0.78
(10年)第3
51回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.62 5,232,396,000 100.56 5,229,484,000 0.1 2021/6/20 0.78
(5年)第12
8回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 103.05 5,152,950,000 0.6 2023/3/20 0.77
(10年)第3
28回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.16 5,108,150,000 102.82 5,141,050,000 0.1 2027/12/20 0.77
(10年)第3
49回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,950,000,000 102.36 5,067,265,500 101.92 5,045,238,000 1.2 2020/12/20 0.75
(10年)第3
12回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.76 5,038,200,000 100.74 5,037,150,000 0.1 2021/12/20 0.75
(5年)第13
0回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 102.74 4,931,712,000 0.1 2028/9/20 0.73
(10年)第3
52回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.83 4,840,032,000 0.1 2022/3/20 0.72
(5年)第13
1回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,650,000,000 102.11 4,748,487,000 102.36 4,759,740,000 0.1 2026/3/20 0.71
(10年)第3
42回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 102.23 4,600,440,000 102.77 4,625,055,000 0.1 2027/9/20 0.69
(10年)第3
48回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 101.19 4,553,920,000 101.24 4,556,070,000 0.1 2023/3/20 0.68
(5年)第13
5回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 103.23 4,542,472,000 0.8 2022/9/20 0.68
(10年)第3
25回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.24 4,498,632,000 102.77 4,522,012,000 0.1 2027/6/20 0.67
(10年)第3
47回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.93 4,365,102,000 104.05 4,370,142,000 0.4 2025/9/20 0.65
(10年)第3
40回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.95 4,366,278,000 103.95 4,366,278,000 0.6 2024/3/20 0.65
(10年)第3
33回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.86 4,362,322,000 103.90 4,363,884,000 0.5 2024/9/20 0.65
(10年)第3
35回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 101.27 4,354,825,000 101.37 4,359,039,000 0.1 2023/6/20 0.65
(5年)第13
6回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 101.03 4,041,200,000 101.04 4,041,680,000 0.1 2022/9/20 0.60
(5年)第13
3回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 100.69 4,027,760,000 100.66 4,026,600,000 0.1 2021/9/20 0.60
(5年)第12
9回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.85
地方債証券 6.67
特殊債券 8.82
社債券 4.05
合 計 99.41
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,408.98 9,681,284,772 13,586.79 9,809,662,380 6 2026/2/15 1.61
BOND
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,808.83 7,598,607,796 11,074.49 7,785,366,470 2.25 2025/11/15 1.27
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,800,000 10,927.89 7,736,953,033 10,956.93 7,757,511,519 2.625 2020/11/15 1.27
N/B
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,716.31 7,533,570,821 10,846.17 7,624,861,331 1.75 2022/4/30 1.25
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,434.86 5,427,684,845 13,818.49 5,582,673,385 5.25 2028/11/15 0.91
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,800,000 11,115.49 5,424,360,993 11,145.36 5,438,935,786 3.625 2021/2/15 0.89
N/B
7 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,140.26 5,162,830,944 15,424.45 5,259,739,922 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,676.42 5,114,007,783 10,834.29 5,189,626,576 1.75 2023/1/31 0.85
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,900,000 10,690.85 5,014,010,995 10,933.59 5,127,856,973 2 2025/2/15 0.84
N/B
10 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,342.10 4,952,368,755 18,915.91 5,107,297,893 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,000,000 10,775.73 4,956,835,800 11,004.89 5,062,250,300 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,400,000 11,050.03 5,016,717,486 11,098.67 5,038,800,128 3.125 2021/5/15 0.82
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,913.97 4,922,202,455 11,133.90 5,021,389,783 2.375 2024/8/15 0.82
BOND
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,400,000 10,155.79 4,712,287,036 10,711.22 4,970,008,400 2.5 2045/2/15 0.81
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,491.73 4,803,055,880 13,883.85 4,942,651,297 5.25 2029/2/15 0.81
BOND
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,623.45 4,897,901,890 12,732.09 4,940,054,210 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,100,000 13,938.17 4,752,916,637 14,230.99 4,852,767,738 6.5 2026/11/15 0.79
BOND
18 フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 20,246.49 4,474,476,119 21,239.97 4,694,035,036 5.75 2032/10/25 0.77
GOVERNMENT
O.A.T
19 イギリス 国債証券 UK TREASURY 23,600,000 18,283.12 4,314,817,217 19,321.72 4,559,927,737 3.5 2045/1/22 0.74
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 11,150.87 4,114,673,597 11,749.24 4,335,471,566 3 2044/11/15 0.71
N/B
21 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 14,633.69 4,287,671,902 14,680.35 4,301,342,740 4.25 2023/10/25 0.70
GOVERNMENT
O.A.T
22 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 13,842.32 4,208,065,827 14,061.67 4,274,749,413 5.5 2022/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
23 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,900,000 17,455.67 3,997,348,865 18,437.52 4,222,194,072 3.25 2044/1/22 0.69
2044
24 フランス 国債証券 FRANCE 21,200,000 17,621.02 3,735,657,512 19,658.59 4,167,621,816 3.25 2045/5/25 0.68
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,800,000 10,731.45 3,949,176,986 10,792.70 3,971,715,440 1.375 2020/8/31 0.65
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,606.31 3,850,585,853 13,982.73 3,957,113,082 5.5 2028/8/15 0.64
BOND
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 11,053.27 3,868,644,652 11,294.31 3,953,010,402 2.625 2025/3/31 0.64
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,200,000 10,835.99 3,922,628,538 10,880.12 3,938,605,408 2.125 2020/8/31 0.64
N/B
29 フランス 国債証券 FRANCE 17,500,000 20,337.42 3,559,049,537 22,211.58 3,887,026,852 4.5 2041/4/25 0.63
GOVERNMENT
O.A.T
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 26,700,000 14,186.93 3,787,912,312 14,521.26 3,877,177,349 5.375 2031/2/15 0.63
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.96
合 計 98.96
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 11,840,000,000 4.07 482,022,561 4.20 497,976,979 9.85 2027/6/28 5.18
ア
COLOMBIA
2 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 651,000 3,148.87 205,002,235 3,286.04 213,921,826 10 2025/1/1 2.22
NACIONAL
3 ポーラン 国債証券 POLAND 7,000,000 2,866.38 200,647,117 2,957.49 207,024,823 2.75 2028/4/25 2.15
ド
GOVERNMENT BOND
▶ ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 3,094.48 188,780,846 3,198.33 195,098,523 10 2023/1/1 2.03
NACIONAL
5 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 7,000,000 2,339.39 163,757,969 2,403.64 168,254,808 ― 2022/1/1 1.75
NACIONAL
6 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 546,000 3,045.29 166,278,950 3,055.34 166,822,080 10 2021/1/1 1.73
NACIONAL
7 ポーラン 国債証券 POLAND 5,600,000 2,875.95 161,053,275 2,902.74 162,553,523 2.5 2024/4/25 1.69
ド
GOVERNMENT BOND
8 ポーラン 国債証券 POLAND 4,740,000 3,061.85 145,131,817 3,069.63 145,500,807 ▶ 2023/10/25 1.51
ド
GOVERNMENT BOND
9 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,500,000 839.16 138,462,736 855.48 141,155,761 10.5 2026/12/21 1.47
カ
SOUTH AFRICA
10 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 4,040,000,000 3.43 138,797,890 3.44 139,089,948 7.75 2021/4/14 1.44
ア
COLOMBIA
11 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 28,900,000 448.24 129,542,529 464.34 134,195,939 1 2026/6/26 1.39
12 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 19,500,000 682.55 133,097,632 680.52 132,701,760 8.75 2048/2/28 1.38
カ
SOUTH AFRICA
13 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 380,000 3,164.76 120,270,257 3,353.71 127,441,241 10 2027/1/1 1.32
NACIONAL
14 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 26,900,000 447.00 120,243,369 458.13 123,238,315 0.45 2023/10/25 1.28
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 21,150,000 541.32 114,491,084 571.72 120,919,076 7.5 2027/6/3 1.25
DESARR FIX RT
16 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 21,100,000 543.27 114,631,213 558.63 117,871,816 6.5 2022/6/9 1.22
DESARR FIX RT
17 ポーラン 国債証券 POLAND 3,730,000 2,987.55 111,435,916 2,957.30 110,307,295 5.25 2020/10/25 1.14
ド
GOVERNMENT BOND
18 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 60,500,000 169.52 102,565,287 174.52 105,586,173 7.6 2022/7/20 1.09
BOND - OFZ
19 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 61,700,000 159.98 98,710,074 170.76 105,360,345 7.05 2028/1/19 1.09
BOND - OFZ
20 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 59,000,000 168.10 99,179,915 177.41 104,675,393 7.75 2026/9/16 1.09
BOND - OFZ
21 チリ 国債証券 BONOS TESORERIA 490,000,000 16.77 82,212,168 19.43 95,222,138 5 2035/3/1 0.99
PESOS
22 タイ 国債証券 THAILAND 22,500,000 374.53 84,269,584 422.34 95,027,930 3.4 2036/6/17 0.98
GOVERNMENT BOND
23 タイ 国債証券 THAILAND 24,500,000 365.32 89,504,079 383.64 93,991,967 2.875 2028/12/17 0.97
GOVERNMENT BOND
24 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,200,000 421.96 85,235,960 455.29 91,969,776 0.95 2030/5/15 0.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,000,000,000 0.77 85,507,422 0.82 90,689,021 8.25 2036/5/15 0.94
シア
GOVERNMENT
26 インドネ 国債証券 INDONESIA 12,500,000,000 0.68 85,608,900 0.72 90,661,350 6.125 2028/5/15 0.94
シア
GOVERNMENT
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 3,300,000 2,626.16 86,663,391 2,684.16 88,577,416 3.899 2027/11/16 0.92
ア
GOVERNMENT
28 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,300,000 2,600.22 85,807,528 2,650.32 87,460,761 3.733 2028/6/15 0.91
ア
GOVERNMENT
29 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,600,000 566.56 77,052,320 606.81 82,527,017 8.5 2038/11/18 0.85
DESARR FIX RT
30 タイ 国債証券 THAILAND 21,700,000 375.51 81,485,723 378.00 82,027,024 3.625 2023/6/16 0.85
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.18
合 計 98.18
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,965,300 6,537.66 12,848,463,198 7,024.00 13,804,267,200 3.45
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,373,100 5,450.93 7,484,671,983 5,628.00 7,727,806,800 1.93
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,183,500 5,405.46 6,397,372,462 6,170.00 7,302,195,000 1.82
▶ 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 11,973,700 523.16 6,264,160,892 524.20 6,276,613,540 1.57
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,183,600 4,749.60 5,621,626,560 4,922.00 5,825,679,200 1.45
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,600 4,277.90 6,586,254,840 3,635.00 5,596,446,000 1.40
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 86,600 66,588.58 5,766,571,028 63,130.00 5,467,058,000 1.36
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,226,000 3,878.47 4,755,013,432 3,807.00 4,667,382,000 1.16
シャルグループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 1,207,200 3,289.57 3,971,168,904 3,718.00 4,488,369,600 1.12
ディングス 業
10 日本 株式 KDDI 情報・通 1,418,600 2,565.25 3,639,063,650 2,853.50 4,047,975,100 1.01
信業
11 日本 株式 任天堂 その他製 100,900 37,036.36 3,736,968,724 40,100.00 4,046,090,000 1.01
品
12 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,487,700 2,830.33 4,210,681,941 2,710.50 4,032,410,850 1.01
器
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 23,635,500 166.99 3,946,892,145 154.40 3,649,321,200 0.91
ルグループ
14 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 622,000 5,460.01 3,396,126,220 5,797.00 3,605,734,000 0.90
ングス
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,218,900 2,845.03 3,467,807,067 2,936.50 3,579,299,850 0.89
16 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 157,900 22,150.99 3,497,641,321 21,920.00 3,461,168,000 0.86
17 日本 株式 花王 化学 428,100 8,428.93 3,608,424,933 7,979.00 3,415,809,900 0.85
18 日本 株式 信越化学工業 化学 304,400 9,464.57 2,881,015,108 11,155.00 3,395,582,000 0.85
19 日本 株式 第一三共 医薬品 504,700 5,526.83 2,789,391,101 6,647.00 3,354,740,900 0.84
20 日本 株式 ファナック 電気機器 167,600 19,146.39 3,208,934,964 19,530.00 3,273,228,000 0.82
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21 日本 株式 ダイキン工業 機械 240,700 13,621.40 3,278,670,980 13,585.00 3,269,909,500 0.81
22 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 313,600 9,914.35 3,109,140,160 10,005.00 3,137,568,000 0.78
23 日本 株式 日本電産 電気機器 212,200 14,878.00 3,157,111,600 14,715.00 3,122,523,000 0.78
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 793,900 3,686.46 2,926,680,594 3,892.00 3,089,858,800 0.77
25 日本 株式 HOYA 精密機器 355,000 7,723.98 2,742,012,900 8,405.00 2,983,775,000 0.74
26 日本 株式 オリエンタルランド サービス 199,100 12,417.61 2,472,346,151 14,440.00 2,875,004,000 0.72
業
27 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,095,700 2,414.12 2,645,151,284 2,615.00 2,865,255,500 0.71
信業
28 日本 株式 キヤノン 電気機器 949,400 3,052.17 2,897,730,198 2,970.50 2,820,192,700 0.70
29 日本 株式 資生堂 化学 350,400 8,419.73 2,950,273,392 8,046.00 2,819,318,400 0.70
30 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 728,000 3,697.90 2,692,071,200 3,728.00 2,713,984,000 0.68
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.73
食料品 3.98
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.26
化学 7.26
医薬品 5.53
石油・石炭製品 0.58
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.84
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 4.99
電気機器 13.73
輸送用機器 7.66
精密機器 2.11
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.68
陸運業 4.62
海運業 0.16
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.94
卸売業 4.89
小売業 4.59
銀行業 5.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.35
その他金融業 1.08
不動産業 2.40
サービス業 5.21
合 計 99.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,008,600 12,827.27 12,937,586,922 15,247.62 15,378,753,566 2.62
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 652,500 20,617.34 13,452,814,871 22,681.85 14,799,913,128 2.52
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 57,780 193,549.04 11,183,263,799 206,256.29 11,917,488,968 2.03
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 330,300 18,128.42 5,987,819,568 21,406.42 7,070,542,376 1.20
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 43,530 127,348.20 5,543,467,327 133,099.20 5,793,808,594 0.98
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 453,400 11,003.15 4,988,830,431 12,557.69 5,693,660,092 0.97
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 41,460 127,728.47 5,295,622,514 133,409.91 5,531,175,283 0.94
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 368,800 15,174.85 5,596,485,511 14,349.17 5,291,974,339 0.90
9 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 424,200 10,421.38 4,420,752,803 11,537.01 4,894,000,575 0.83
10 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 586,800 8,757.49 5,138,896,168 8,186.02 4,803,558,883 0.81
ス・消耗
燃料
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 242,400 16,975.99 4,114,982,147 19,721.41 4,780,472,014 0.81
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 346,500 11,305.48 3,917,350,898 13,081.34 4,532,685,142 0.77
13 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,271,100 2,996.06 3,808,296,041 3,355.88 4,265,671,271 0.72
14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 180,600 21,818.68 3,940,453,637 22,576.47 4,077,311,999 0.69
サービス
INC CL B
15 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 249,400 12,112.83 3,020,942,102 15,745.19 3,926,851,683 0.66
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 126,470 25,605.33 3,238,306,748 30,219.30 3,821,835,175 0.65
サービス
17 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,009,200 3,407.37 3,438,721,611 3,713.31 3,747,477,700 0.63
通信サー
ビス
18 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 609,900 5,863.85 3,576,362,423 6,134.90 3,741,675,998 0.63
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 156,500 20,843.88 3,262,067,903 23,613.99 3,695,589,498 0.63
り
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 132,900 26,851.58 3,568,575,731 27,695.59 3,680,744,602 0.62
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
21 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 263,300 13,366.40 3,519,374,503 13,508.29 3,556,734,758 0.60
ス・消耗
燃料
22 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 572,500 6,418.74 3,674,728,810 6,152.28 3,522,182,132 0.60
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
23 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 623,200 5,820.81 3,627,533,272 5,616.68 3,500,319,962 0.59
半導体製
造装置
24 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 562,900 5,097.18 2,869,207,468 5,836.14 3,285,163,656 0.56
25 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 769,200 4,612.92 3,548,261,926 4,214.14 3,241,520,796 0.55
26 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 357,700 9,029.44 3,229,833,441 9,046.45 3,235,916,167 0.55
27 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 599,000 5,244.27 3,141,321,892 5,274.47 3,159,408,728 0.53
28 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 626,000 4,346.02 2,720,610,113 4,788.85 2,997,820,851 0.51
29 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 300,500 9,251.45 2,780,062,080 9,956.90 2,992,048,510 0.51
30 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 97,380 30,085.20 2,929,697,504 29,221.09 2,845,550,621 0.48
(GENUSSCHEINE)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.34
メディア 1.26
娯楽 1.39
不動産管理・開発 0.52
エネルギー設備・サービス 0.32
石油・ガス・消耗燃料 5.42
化学 2.24
建設資材 0.27
容器・包装 0.30
金属・鉱業 1.42
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.30
建設関連製品 0.38
建設・土木 0.32
電気設備 0.68
コングロマリット 1.33
機械 1.57
商社・流通業 0.26
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.28
自動車 0.78
家庭用耐久財 0.33
レジャー用品 0.05
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.92
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.56
複合小売り 0.48
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.47
飲料 2.05
食品 2.02
タバコ 0.87
家庭用品 1.41
パーソナル用品 0.71
ヘルスケア機器・用品 2.80
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.91
バイオテクノロジー 1.71
医薬品 5.16
銀行 7.72
各種金融サービス 0.92
保険 3.87
情報技術サービス 4.30
ソフトウェア 5.30
通信機器 0.94
コンピュータ・周辺機器 2.80
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.04
各種電気通信サービス 2.02
無線通信サービス 0.29
電力 1.93
ガス 0.16
総合公益事業 1.06
水道 0.08
消費者金融 0.51
資本市場 2.78
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.63
合 計 98.43
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 363,200 5,190.13 1,885,057,600 5,183.74 1,882,737,274 4.80
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
2 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 90,600 19,261.20 1,745,064,774 18,914.22 1,713,628,694 4.37
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,566,000 893.90 1,399,854,295 910.00 1,425,060,000 3.64
導体製造装
置
▶ 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 304,490 3,913.78 1,191,707,602 4,282.60 1,304,008,874 3.33
タ・周辺機
器
5 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,020 26,037.46 729,569,830 27,074.63 758,631,189 1.93
カ ネット販
売・通信販
売
6 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 208,300 2,864.75 596,728,860 3,059.30 637,252,689 1.62
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
7 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,154,000 89.28 549,478,077 85.42 525,696,219 1.34
BANK-H
8 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 355,000 1,205.93 428,107,969 1,321.63 469,179,893 1.19
GROUP CO-H
9 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 390,500 1,009.26 394,116,936 937.57 366,123,038 0.93
サービス
10 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 104,900 3,073.13 322,371,364 3,382.32 354,806,155 0.90
当・不動産
FINANCE
金融
11 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 183,100 2,004.39 367,004,409 1,877.63 343,794,236 0.87
ス・消耗燃
LIMITED
料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 305,091 935.33 285,361,183 1,024.81 312,660,460 0.79
HOLDING SA-PREF
13 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,184,000 76.51 320,150,208 74.58 312,081,631 0.79
CHINA-H
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 204,021 1,393.43 284,290,357 1,432.78 292,318,535 0.74
15 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 225,200 1,146.32 258,151,920 1,260.39 283,840,504 0.72
サービス
16 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 686,300 385.01 264,238,237 403.30 276,786,230 0.70
RUSSIA
17 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 338,700 548.21 185,681,622 802.19 271,704,381 0.69
ス・消耗燃
料
18 ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA - 銀行 259,415 1,004.48 260,577,932 1,014.20 263,101,287 0.67
PREF
19 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 35,280 6,920.94 244,170,816 7,258.80 256,090,464 0.65
導体製造装
置
20 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,127,000 48.47 248,549,313 44.86 230,021,317 0.58
21 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,230 8,737.70 229,190,073 8,684.68 227,799,198 0.58
ス・消耗燃
料
22 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,910 16,830.91 301,441,744 12,249.16 219,382,456 0.56
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
23 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 805,649 292.23 235,435,780 272.30 219,378,223 0.56
機器・部品
INDUSTRY
24 香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 1,132,000 184.86 209,264,586 182.23 206,292,058 0.52
ス・消耗燃
料
25 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 271,600 768.04 208,602,140 751.77 204,182,362 0.52
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
26 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,300 3,447.61 200,996,143 3,464.84 202,000,668 0.51
サービス
LTD
27 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,300 3,199.05 170,509,752 3,500.60 186,581,980 0.47
タ・周辺機
PFD
器
28 ブラジル 株式 AMBEV SA 飲料 300,256 501.36 150,536,905 582.74 174,971,482 0.44
29 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,183,000 77.29 168,736,215 78.60 171,590,349 0.43
サービス
C-SER L
30 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 287,720 544.39 156,632,753 583.30 167,827,824 0.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.15
メディア 0.33
娯楽 0.63
不動産管理・開発 2.58
エネルギー設備・サービス 0.08
石油・ガス・消耗燃料 7.35
化学 2.26
建設資材 1.09
容器・包装 0.05
金属・鉱業 3.17
紙製品・林産品 0.23
航空宇宙・防衛 0.14
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.66
電気設備 0.22
コングロマリット 1.23
機械 0.51
商社・流通業 0.04
商業サービス・用品 0.13
航空貨物・物流サービス 0.15
旅客航空輸送業 0.22
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.31
運送インフラ 0.91
自動車部品 0.49
自動車 1.71
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.05
繊維・アパレル・贅沢品 0.83
ホテル・レストラン・レジャー 0.69
インターネット販売・通信販売 7.37
複合小売り 0.59
専門小売り 0.49
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
食品・生活必需品小売り 1.72
飲料 1.15
食品 1.75
タバコ 0.52
家庭用品 0.42
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.50
バイオテクノロジー 0.38
医薬品 1.04
銀行 16.39
各種金融サービス 0.86
保険 3.85
情報技術サービス 1.76
ソフトウェア 0.14
通信機器 0.06
コンピュータ・周辺機器 4.62
電子装置・機器・部品 1.84
半導体・半導体製造装置 5.29
各種電気通信サービス 1.50
無線通信サービス 2.81
電力 1.11
ガス 0.59
総合公益事業 0.05
水道 0.27
貯蓄・抵当・不動産金融 0.98
消費者金融 0.23
資本市場 1.32
各種消費者サービス 0.57
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.54
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.27
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 1.62
投資証券 ― ― 0.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 96.57
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,044 750,235 3,033,952,119 764,000 3,089,616,000 7.03
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,176 655,529 2,737,491,567 681,000 2,843,856,000 6.47
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,024 166,794 2,172,337,168 172,900 2,251,849,600 5.12
法人 投資証券
▶ 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,321 197,574 1,644,019,577 211,300 1,758,227,300 4.00
証券
5 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,893 218,687 1,726,096,491 218,800 1,726,988,400 3.93
投資証券
6 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 9,377 177,491 1,664,338,733 184,100 1,726,305,700 3.93
人 投資証券
7 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,000 231,325 1,387,954,740 261,700 1,570,200,000 3.57
投資証券
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,630 256,921 1,446,469,339 266,500 1,500,395,000 3.41
証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,867 316,484 1,223,845,058 337,500 1,305,112,500 2.97
人 投資証券
10 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,644 471,273 1,246,047,134 481,500 1,273,086,000 2.89
人 投資証券
11 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 10,402 117,859 1,225,972,022 121,400 1,262,802,800 2.87
12 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,454 87,831 1,181,679,888 90,800 1,221,623,200 2.78
人 投資証券
13 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 18,320 59,868 1,096,799,347 62,500 1,145,000,000 2.60
証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,093 469,784 983,258,142 499,500 1,045,453,500 2.38
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,211 77,904 951,291,849 84,400 1,030,608,400 2.34
資証券
16 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,292 751,721 971,224,733 782,000 1,010,344,000 2.30
人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,388 588,031 816,187,250 641,000 889,708,000 2.02
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 964 760,872 733,481,186 805,000 776,020,000 1.76
証券
19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,805 151,755 729,185,609 160,300 770,241,500 1.75
券
20 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,138 129,602 665,895,127 142,400 731,651,200 1.66
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,729 246,887 673,755,741 261,300 713,087,700 1.62
法人 投資証券
22 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,421 468,424 665,631,853 469,000 666,449,000 1.51
資証券
23 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,395 183,789 623,966,472 194,200 659,309,000 1.50
資証券
24 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,740 160,527 600,373,336 162,000 605,880,000 1.37
投資証券
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,287 136,391 584,710,274 141,300 605,753,100 1.37
26 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,357 421,309 571,716,625 437,000 593,009,000 1.35
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,739 299,182 520,278,697 325,500 566,044,500 1.28
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,772 136,168 513,625,997 146,700 553,352,400 1.26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
29 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法 2,800 184,867 517,628,328 197,300 552,440,000 1.25
人 投資証券
30 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 2,985 174,883 522,026,202 181,100 540,583,500 1.23
投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.79
合 計 96.79
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 126,980 8,504.65 1,079,921,019 8,909.56 1,131,336,742 4.13
2 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 62,210 17,742.85 1,103,783,258 17,405.21 1,082,778,388 3.96
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 30,230 26,625.66 804,893,825 26,410.38 798,385,908 2.92
▶ アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 81,700 9,048.76 739,284,083 9,120.32 745,130,798 2.72
5 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 74,770 8,471.07 633,382,078 8,641.22 646,104,438 2.36
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 28,130 22,705.82 638,714,903 22,907.83 644,397,269 2.35
7 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 74,300 7,062.72 524,760,207 7,354.92 546,471,150 1.99
8 香港 投資証券 LINK REIT 425,100 1,346.36 572,339,240 1,281.35 544,702,948 1.99
9 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 41,880 12,617.41 528,417,450 12,384.96 518,682,125 1.89
10 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 63,300 7,885.77 499,169,660 7,606.97 481,521,378 1.76
11 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 31,060 14,777.15 458,978,329 14,450.20 448,823,411 1.64
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,220 32,235.92 426,158,881 33,317.71 440,460,195 1.61
13 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,680 16,507.50 456,927,661 15,179.04 420,156,035 1.53
14 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,790 16,342.85 372,453,553 16,080.89 366,483,547 1.34
15 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 323,400 1,069.00 345,716,887 1,109.89 358,941,401 1.31
ラリア
16 アメリカ 投資証券 HCP INC 96,500 3,449.18 332,846,813 3,503.64 338,101,260 1.23
17 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 34,410 9,229.30 317,580,274 9,385.40 322,951,944 1.18
18 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,075,000 286.74 308,251,484 295.37 317,529,630 1.16
ラリア
19 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 25,780 11,892.09 306,578,083 12,156.81 313,402,717 1.14
20 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,060 12,759.13 294,225,661 12,952.06 298,674,522 1.09
21 アメリカ 投資証券 UDR INC 56,900 5,011.87 285,175,841 5,062.62 288,063,306 1.05
22 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 149,700 1,991.83 298,176,966 1,920.75 287,537,054 1.05
23 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 72,200 3,420.20 246,938,567 3,658.99 264,179,453 0.96
24 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,130 14,103.43 255,695,347 14,498.00 262,848,885 0.96
25 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 84,400 2,910.80 245,672,182 3,015.84 254,537,436 0.93
26 アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 34,900 7,413.92 258,745,961 7,008.36 244,591,987 0.89
27 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 33,500 7,331.87 245,617,945 7,271.27 243,587,719 0.89
28 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 18,080 13,360.19 241,552,252 13,453.97 243,247,915 0.88
29 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 218,500 945.70 206,635,803 1,032.26 225,550,851 0.82
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 19,450 11,539.24 224,438,226 11,525.61 224,173,262 0.82
種類別及び業種別投資比率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資証券 99.03
合 計 99.03
②【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド(DC)2050
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド(DC)2050
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年09月限) 買建 250 日本円 3,914,464,500 3,915,000,000 0.98
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 337 米ドル 49,684,400 5,397,713,216 50,756,412.5 5,514,176,654 0.94
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 18 カナダド 3,519,610 290,966,159 3,527,640 291,629,997 0.04
オール取引 ル
数先物(2019年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 213 ユーロ 7,340,910 889,644,881 7,367,670 892,887,924 0.15
ス・ドイツ 先物(2019年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 16 豪ドル 2,632,250 196,339,527 2,713,200 202,377,586 0.03
トラリ 物取引所 物(2019年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 48 英ポンド 3,548,240 468,261,237 3,643,200 480,793,104 0.08
ス 際金融先物 物(2019年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 25 スイスフ 2,466,200 270,616,126 2,464,750 270,457,013 0.04
ス・チュー (2019年09月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 230 米ドル 11,989,685 1,302,559,375 11,928,950 1,295,961,118 3.31
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2019年09月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
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投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2019年09月限) 買建 477 日本円 906,971,616 956,862,000 2.17
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 60 米ドル 2,120,360 230,355,915 2,118,000 230,099,520 0.84
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2019年09月限)
ブ トレー
ド
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド(DC)2050
2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 6月22日) 7 7 1.0526 1.0531
第2計算期間 (2019年 6月24日) 15 15 1.0425 1.0430
2018年 7月末日 7 ― 1.0676 ―
8月末日 8 ― 1.0635 ―
9月末日 9 ― 1.0935 ―
10月末日 9 ― 1.0195 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11月末日 9 ― 1.0431 ―
12月末日 11 ― 0.9705 ―
2019年 1月末日 11 ― 1.0152 ―
2月末日 12 ― 1.0450 ―
3月末日 12 ― 1.0499 ―
4月末日 14 ― 1.0691 ―
5月末日 13 ― 1.0171 ―
6月末日 15 ― 1.0440 ―
7月末日 17 ― 1.0567 ―
②【分配の推移】
野村資産設計ファンド(DC)2050
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド(DC)2050
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 5.3%
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 △0.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド(DC)2050
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 7,018,323 196,166 6,822,157
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 9,778,587 1,957,990 14,642,754
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
することがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
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る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
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(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2075年6月24日までとします(2017年8月31日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
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は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
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た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
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して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年6月23日から2019年6月24日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村資産設計ファンド(DC)2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2018年 6月22日現在) (2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
18,537 48,232
コール・ローン
7,172,373 15,249,923
親投資信託受益証券
2,053 13,833
未収入金
7,192,963 15,311,988
流動資産合計
7,192,963 15,311,988
資産合計
負債の部
流動負債
3,411 7,321
未払収益分配金
10,438
未払解約金 -
800 2,706
未払受託者報酬
未払委託者報酬 7,605 25,763
80 179
その他未払費用
11,896 46,407
流動負債合計
11,896 46,407
負債合計
純資産の部
元本等
6,822,157 14,642,754
元本
剰余金
358,910 622,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)
50,918 252,392
(分配準備積立金)
7,181,067 15,265,581
元本等合計
7,181,067 15,265,581
純資産合計
7,192,963 15,311,988
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
営業収益
12,517
△ 48,191
有価証券売買等損益
12,517
△ 48,191
営業収益合計
営業費用
1
支払利息 -
1,193 4,615
受託者報酬
11,348 43,893
委託者報酬
200 331
その他費用
12,742 48,839
営業費用合計
△ 60,933 △ 36,322
営業利益又は営業損失(△)
△ 60,933 △ 36,322
経常利益又は経常損失(△)
△ 60,933 △ 36,322
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,908
△ 38,219
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
358,910
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
440,550 359,741
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
440,550 359,741
額
9,388 90,400
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,388 90,400
額
3,411 7,321
分配金
358,910 622,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 6月23日から2019年 6月
24日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2018年 6月22日現在 2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
6,822,157口 14,642,754口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0526円 1口当たり純資産額 1.0425円
(10,000口当たり純資産額) (10,526円) (10,000口当たり純資産額) (10,425円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,329円 費用控除後の配当等収益額 A 217,788円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 307,992円 収益調整金額 C 370,435円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 41,925円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 362,321円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 630,148円
当ファンドの期末残存口数 } 6,822,157口 当ファンドの期末残存口数 } 14,642,754口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 531円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 430円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,411円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,321円
2. 追加情報
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2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2018年 6月22日現在 2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
期首元本額 -円 期首元本額 6,822,157円
期中追加設定元本額 7,018,323円 期中追加設定元本額 9,778,587円
期中一部解約元本額 196,166円 期中一部解約元本額 1,957,990円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2017年 8月31日 自 2018年 6月23日
種類
至 2018年 6月22日 至 2019年 6月24日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △51,875 39,880
合計 △51,875 39,880
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,303,200 5,096,837
証券
外国債券マザーファンド 610,770 1,392,677
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,111,024 3,061,537
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 1,275,241 1,720,172
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 320,522 751,976
ファンド
海外REITインデックス マザー 313,111 759,763
ファンド
新興国株式マザーファンド 1,734,379 2,127,562
新興国債券(現地通貨建て)マザー 253,170 339,399
ファンド
小計
銘柄数:8 8,921,417 15,249,923
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 15,249,923
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,080,076,773
国債証券 528,358,819,610
地方債証券 44,075,070,034
特殊債券 57,502,357,687
社債券 26,824,311,250
未収利息 960,769,126
10,179,802
前払費用
663,811,584,282
流動資産合計
663,811,584,282
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 118,574,000
未払解約金 522,942,678
11,182
未払利息
641,527,860
流動負債合計
641,527,860
負債合計
純資産の部
元本等
元本 491,635,597,595
剰余金
171,534,458,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)
663,170,056,422
元本等合計
663,170,056,422
純資産合計
663,811,584,282
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3489円
(10,000口当たり純資産額) (13,489円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 504,423,579,973円
同期中における追加設定元本額 62,496,469,046円
同期中における一部解約元本額 75,284,451,424円
期末元本額 491,635,597,595円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 462,700,443円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 33,250,783,978円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,249,519,739円
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野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,569,006,826円
野村資産設計ファンド2015 372,666,303円
野村資産設計ファンド2020 328,181,970円
野村資産設計ファンド2025 275,291,675円
野村資産設計ファンド2030 191,180,333円
野村資産設計ファンド2035 97,673,714円
野村資産設計ファンド2040 148,063,499円
野村日本債券インデックスファンド 992,914,828円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 194,822,486,845円
のむラップ・ファンド(保守型) 12,162,813,248円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,990,217,705円
のむラップ・ファンド(積極型) 985,666,077円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,874,914,004円
野村資産設計ファンド2045 14,813,807円
野村円債投資インデックスファンド 1,277,506,443円
野村インデックスファンド・国内債券 2,961,005,925円
マイ・ロード 35,910,428,021円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 758,886,057円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型) 24,895,049円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 10,728,662,169円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,042,087,145円
野村資産設計ファンド2050 18,608,970円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 15,256,425円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,832,968円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,473,431円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,519,119円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 708,478,288円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 144,349,797円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 67,817,917円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 27,097,990円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 50,730,835円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 9,211,909円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 13,833,173円
野村6資産均等バランス 650,618,959円
世界6資産分散ファンド 161,911,001円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 757,908,312円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 9,653,315,540円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 672,154,245円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 170,370,287円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,157,916,821円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,405,683,773円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 22,507,674円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 12,057,715円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,296,081円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 4,160,752,780円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 17,673,337円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 114,253,731円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 138,371,348円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 332,326,677円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 346,213,129円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 790,159,349円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,565,842,383円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 697,209,435円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 613,161,629円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 15,976,293,312円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,376,564,514円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 10,160,379,635円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
46,960,373,706円
け)
マイバランスDC30 10,409,267,424円
マイバランスDC50 7,159,390,534円
マイバランスDC70 2,279,666,534円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 11,519,168,513円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 399,857,347円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 714,432,342円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 299,028,245円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 45,683,668円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,736,640円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,592,868円
野村資産設計ファンド(DC)2030 4,838,266円
野村資産設計ファンド(DC)2040 1,477,870円
野村資産設計ファンド(DC)2050 1,275,241円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 195,394,343円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 74,802,925円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 17,297,404円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 25,795,433円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第390回 500,000,000 501,655,000
国庫債券 利付(2年)第394回 3,000,000,000 3,013,230,000
国庫債券 利付(5年)第125回 7,200,000,000 7,228,152,000
国庫債券 利付(5年)第126回 7,500,000,000 7,536,375,000
国庫債券 利付(5年)第127回 6,000,000,000 6,034,440,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(5年)第128回 5,200,000,000 5,234,736,000
国庫債券 利付(5年)第129回 4,000,000,000 4,030,600,000
国庫債券 利付(5年)第130回 5,000,000,000 5,042,500,000
国庫債券 利付(5年)第131回 4,800,000,000 4,845,552,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,031,110,000
国庫債券 利付(5年)第133回 4,000,000,000 4,045,680,000
国庫債券 利付(5年)第134回 3,000,000,000 3,037,470,000
国庫債券 利付(5年)第135回 4,000,000,000 4,054,280,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,363,210,000
国庫債券 利付(5年)第137回 3,000,000,000 3,046,920,000
国庫債券 利付(5年)第138回 2,700,000,000 2,744,739,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,690,568,000
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,368,675,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,381,185,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,300,000,000 2,015,689,000
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,805,364,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,931,267,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 2,003,932,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 2,013,030,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,100,000,000 2,113,524,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,100,000,000 2,476,719,000
国庫債券 利付(40年)第11回 1,400,000,000 1,603,938,000
国庫債券 利付(10年)第310 3,700,000,000 3,755,796,000
回
国庫債券 利付(10年)第311 1,800,000,000 1,822,680,000
回
国庫債券 利付(10年)第312 4,950,000,000 5,055,286,500
回
国庫債券 利付(10年)第313 3,200,000,000 3,285,248,000
回
国庫債券 利付(10年)第314 2,200,000,000 2,250,930,000
回
国庫債券 利付(10年)第315 3,600,000,000 3,703,068,000
回
国庫債券 利付(10年)第316 1,400,000,000 1,437,296,000
回
国庫債券 利付(10年)第317 1,800,000,000 1,854,072,000
回
国庫債券 利付(10年)第318 3,200,000,000 3,288,896,000
回
国庫債券 利付(10年)第319 1,850,000,000 1,911,790,000
回
国庫債券 利付(10年)第320 3,500,000,000 3,608,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第321 3,200,000,000 3,309,184,000
回
国庫債券 利付(10年)第322 2,400,000,000 2,475,288,000
回
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国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,758,276,000
回
国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,300,096,000
回
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,550,084,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,170,182,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,214,514,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,000,000,000 5,161,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 5,300,000,000 5,526,257,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,972,596,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,970,015,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,400,000,000 5,612,112,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 4,200,000,000 4,374,174,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 7,600,000,000 7,932,120,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 3,700,000,000 3,850,331,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 1,700,000,000 1,771,910,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 1,700,000,000 1,752,989,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 3,700,000,000 3,842,117,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 3,000,000,000 3,120,390,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,374,384,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 3,700,000,000 3,835,457,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 4,650,000,000 4,763,088,000
回
国庫債券 利付(10年)第343 5,400,000,000 5,536,350,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,300,000,000 5,438,701,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,500,000,000 5,646,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 5,400,000,000 5,546,826,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 4,400,000,000 4,519,944,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 4,500,000,000 4,622,760,000
回
5,000,000,000 5,136,150,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第349
回
国庫債券 利付(10年)第350 7,950,000,000 8,165,604,000
回
国庫債券 利付(10年)第351 5,100,000,000 5,237,598,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 4,300,000,000 4,413,090,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 4,200,000,000 4,309,326,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 2,400,000,000 2,460,480,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 100,000,000 130,065,000
国庫債券 利付(30年)第2回 200,000,000 253,998,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 202,211,200
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,208,016,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 190,635,000
国庫債券 利付(30年)第6回 700,000,000 913,507,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 780,552,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 124,306,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 315,249,300
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 287,570,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 197,764,800
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 284,968,200
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 372,409,300
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,076,552,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,227,987,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,253,074,200
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,629,636,000
国庫債券 利付(30年)第18回 1,500,000,000 2,019,000,000
国庫債券 利付(30年)第19回 1,600,000,000 2,160,656,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,400,000,000 1,939,980,000
国庫債券 利付(30年)第21回 1,400,000,000 1,899,576,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 836,316,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,173,782,400
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 981,365,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 686,110,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,183,438,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,196,629,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,709,184,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,119,185,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,382,278,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,600,000,000 2,222,432,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,900,000,000 2,691,673,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,100,000,000 2,861,334,000
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国庫債券 利付(30年)第34回 2,100,000,000 2,965,536,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,164,616,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,300,000,000 3,179,520,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 3,143,824,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,800,000,000 2,430,540,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,202,384,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,100,000,000 1,491,347,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 2,001,870,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,200,000,000 1,603,440,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,741,246,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,877,470,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,201,245,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,335,536,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,251,752,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,423,089,000
国庫債券 利付(30年)第49回 1,900,000,000 2,427,725,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,600,000,000 1,800,208,000
国庫債券 利付(30年)第51回 1,600,000,000 1,594,016,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,990,668,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,824,865,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,915,169,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,689,270,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,141,737,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,400,000,000 1,577,492,000
国庫債券 利付(30年)第58回 1,800,000,000 2,027,358,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,758,944,000
国庫債券 利付(30年)第60回 600,000,000 692,118,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,200,000,000 1,317,540,000
国庫債券 利付(30年)第62回 1,250,000,000 1,302,250,000
国庫債券 利付(20年)第47回 1,230,000,000 1,266,961,500
国庫債券 利付(20年)第48回 200,000,000 208,150,000
国庫債券 利付(20年)第49回 200,000,000 208,138,000
国庫債券 利付(20年)第50回 183,000,000 189,807,600
国庫債券 利付(20年)第51回 310,000,000 323,844,600
国庫債券 利付(20年)第52回 100,000,000 105,260,000
国庫債券 利付(20年)第53回 250,000,000 264,605,000
国庫債券 利付(20年)第54回 100,000,000 106,093,000
国庫債券 利付(20年)第55回 231,000,000 245,255,010
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 128,084,400
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 223,515,600
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 192,571,200
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 245,778,000
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 825,279,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 314,193,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 458,783,600
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 324,825,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 436,932,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 499,508,100
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 327,984,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 342,010,600
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 324,115,600
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 623,196,000
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 612,408,600
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 224,798,000
国庫債券 利付(20年)第72回 670,000,000 753,770,100
国庫債券 利付(20年)第73回 1,600,000,000 1,800,304,000
国庫債券 利付(20年)第74回 900,000,000 1,017,675,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 682,026,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 1,023,813,700
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 791,623,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 904,528,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 977,587,800
国庫債券 利付(20年)第80回 900,000,000 1,028,529,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 411,199,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 941,819,200
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,581,788,300
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,377,600,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 464,068,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,400,000,000 1,643,390,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 583,505,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,298,517,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 551,483,900
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,769,595,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 296,775,000
国庫債券 利付(20年)第92回 1,550,000,000 1,825,838,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 352,677,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 236,694,000
国庫債券 利付(20年)第95回 700,000,000 843,395,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 475,436,000
国庫債券 利付(20年)第97回 1,300,000,000 1,562,639,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 358,095,000
国庫債券 利付(20年)第99回 2,100,000,000 2,517,018,000
国庫債券 利付(20年)第100 1,520,000,000 1,842,650,400
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 307,507,500
回
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国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 617,825,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 735,912,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 483,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,303,712,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 488,744,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 365,142,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,916,608,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,081,719,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,343,826,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 989,088,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,207,232,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,461,500,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,099,721,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,245,750,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,375,264,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,735,132,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 616,295,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 968,304,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 950,544,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,700,000,000 2,082,891,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 1,100,000,000 1,335,268,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,878,030,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,240,440,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 900,000,000 1,141,713,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,000,000,000 1,244,910,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,479,684,000
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1,800,000,000 2,225,934,000
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国庫債券 利付(20年)第128
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国庫債券 利付(20年)第129 800,000,000 979,648,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,718,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 972,384,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,583,881,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,723,288,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,727,502,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 854,798,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 845,852,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,224,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 958,944,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 700,000,000 848,197,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,823,204,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,198,286,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,181,429,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,584,583,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,566,734,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,842,869,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,972,448,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 2,200,000,000 2,698,234,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,549,085,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 2,350,000,000 2,856,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 2,930,000,000 3,522,856,200
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,700,000,000 3,167,451,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 1,700,000,000 1,995,851,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 2,450,000,000 2,919,469,000
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3,000,000,000 3,530,100,000
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国庫債券 利付(20年)第154
回
国庫債券 利付(20年)第155 2,800,000,000 3,206,140,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 2,600,000,000 2,719,418,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 1,950,000,000 1,972,678,500
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,800,000,000 2,972,144,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,700,000,000 2,912,004,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,518,523,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,261,532,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,829,302,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 1,900,000,000 2,042,766,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,745,782,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,322,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,513,026,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,800,000,000 2,952,012,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 1,700,000,000 1,759,534,000
回
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 300,000,000 302,025,000
(2016)
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,313,000
(2018)
ポーランド共和国 第15回円貨債 100,000,000 100,678,000
券(2013)
小計
銘柄数:259 471,139,000,000 528,358,819,610
組入時価比率:79.7% 80.4%
合計 528,358,819,610
地方債証券 日本円 東京都 公募第690回 200,000,000 203,786,000
東京都 公募第703回 100,000,000 102,426,000
東京都 公募第707回 100,000,000 102,332,000
東京都 公募第708回 100,000,000 102,599,000
東京都 公募第710回 100,000,000 102,360,000
東京都 公募第712回 100,000,000 102,429,000
東京都 公募第715回 100,000,000 102,581,000
東京都 公募第716回 200,000,000 205,232,000
東京都 公募第731回 100,000,000 102,909,000
東京都 公募第745回 300,000,000 309,207,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,028,000
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東京都 公募第761回 100,000,000 100,245,000
東京都 公募第769回 500,000,000 506,725,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 139,736,000
東京都 公募第10回 200,000,000 274,586,000
東京都 公募第1回 300,000,000 318,180,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 221,194,000
東京都 公募第7回 100,000,000 113,330,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 237,266,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 238,780,000
東京都 公募第23回 100,000,000 123,289,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 120,791,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 102,546,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 102,512,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 306,207,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 102,311,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 103,009,000
北海道 公募平成28年度第13回 200,000,000 199,918,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 202,220,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,349,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 101,379,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 101,367,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,463,000
神奈川県 公募第184回 100,000,000 101,993,000
神奈川県 公募第188回 200,000,000 205,646,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 102,457,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 103,409,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 103,046,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 103,155,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 204,722,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 203,046,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 139,689,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 350,418,000
大阪府 公募第346回 100,000,000 101,972,000
大阪府 公募第356回 100,000,000 102,620,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 107,129,360
大阪府 公募第381回 100,000,000 103,100,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 103,109,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 103,261,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 103,197,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 307,452,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 102,615,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,615,680
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第423回 100,000,000 101,174,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 181,429,030
大阪府 公募第5回 100,000,000 122,529,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 120,818,000
大阪府 公募(5年)第130回 600,000,000 599,838,000
大阪府 公募(5年)第137回 1,024,000,000 1,023,508,480
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,859,700
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,659,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 102,593,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 118,505,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 205,478,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 102,378,000
兵庫県 公募(30年)第2回 100,000,000 138,173,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 334,377,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 221,040,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 309,045,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 119,118,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 122,707,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 238,614,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 119,891,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 102,605,526
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 102,461,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 104,733,970
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 170,342,700
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 102,856,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 205,690,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,942,380
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,804,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,994,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,826,500
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 119,948,000
静岡県 公募(20年)第14回 100,000,000 120,585,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 118,917,000
愛知県 公募平成22年度第9回 100,000,000 101,443,000
愛知県 公募平成23年度第19回 100,000,000 102,655,000
愛知県 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,739,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 119,929,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 443,036,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 122,431,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 163,011,600
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 131,817,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 117,178,000
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,894,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,894,000
広島県 公募平成22年度第6回 300,000,000 305,934,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 102,708,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 206,628,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 111,548,041
広島県 公募平成29年度第4回 111,300,000 112,978,404
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 307,584,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 103,675,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 152,949,120
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 103,037,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 103,015,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 103,181,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 205,610,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 410,020,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 102,318,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,298,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 199,996,000
福岡県 公募平成22年度第5回 100,000,000 101,244,000
福岡県 公募平成23年度第5回 100,000,000 102,347,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 103,166,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 310,041,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,267,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 110,741,000
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 140,514,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 132,112,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 119,011,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 119,453,000
度第2回
千葉県 公募平成24度第1回 100,000,000 102,926,000
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,599,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 102,515,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 102,941,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 103,475,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 103,673,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 205,998,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,636,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 122,854,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 117,765,000
群馬県 公募第8回 100,000,000 102,457,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
群馬県 公募第12回 100,000,000 103,058,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 119,988,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 191,915,427
大分県 公募平成23年度第1回 902,000,000 922,845,220
共同発行市場地方債 公募第88回 100,000,000 101,250,000
共同発行市場地方債 公募第89回 100,000,000 101,199,000
共同発行市場地方債 公募第92回 110,000,000 111,587,300
共同発行市場地方債 公募第93回 300,000,000 305,571,000
共同発行市場地方債 公募第94回 300,000,000 305,838,000
共同発行市場地方債 公募第96回 100,000,000 102,231,000
共同発行市場地方債 公募第101 300,000,000 306,735,000
回
共同発行市場地方債 公募第102 150,000,000 153,427,500
回
共同発行市場地方債 公募第103 100,000,000 102,300,000
回
共同発行市場地方債 公募第104 200,000,000 204,914,000
回
共同発行市場地方債 公募第108 200,000,000 205,464,000
回
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 205,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 205,218,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 102,528,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 819,008,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 250,024,015
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 102,601,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 205,334,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 102,941,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 205,722,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 307,416,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 102,108,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 409,396,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 100,000,000 103,632,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 103,357,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 300,000,000 308,475,000
回
100,000,000 103,105,000
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共同発行市場地方債 公募第129
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 103,393,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 103,038,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 205,998,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 200,000,000 205,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 159,329,150
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 553,095,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,022,500,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 100,000,000 100,403,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,807,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,405,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 200,000,000 202,964,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 410,000,000 414,604,300
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 121,355,000
堺市 公募平成22年度第2回 100,000,000 101,858,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 127,936,000
島根県 公募平成22年度第1回 100,000,000 101,517,000
島根県 公募平成28年度第3回 100,000,000 99,965,000
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,289,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 205,150,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,790,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 145,656,500
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 102,643,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,790,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 240,550,464
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,440,000
奈良県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,964,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,755,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 102,972,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,903,000
大阪市 公募(5年)平成28年度 100,000,000 99,964,000
第5回
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 112,061,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 356,736,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 122,389,000
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大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 120,525,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 120,853,000
名古屋市 公募第478回 100,000,000 102,859,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 102,525,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 308,757,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 211,868,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 108,888,000
京都市 公募平成23年度第4回 100,000,000 102,624,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,973,401
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 112,940,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 117,148,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,014,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,538,000
横浜市 公募平成22年度第5回 100,000,000 101,832,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 205,268,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 205,020,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 205,582,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 204,700,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 304,329,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,452,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 269,484,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 121,673,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 117,385,000
札幌市 公募(15年)平成23年 100,000,000 111,060,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 122,055,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 102,587,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 204,492,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 102,442,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 118,561,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 120,918,000
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 121,559,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 118,936,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,770,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 164,089,600
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 102,395,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 513,755,000
千葉市 公募平成24度第1回 100,000,000 102,926,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 144,322,786
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,436,850
鹿児島県 公募(5年)平成28年 100,000,000 99,966,000
度第1回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福井県 公募平成22年度第2回 100,000,000 102,534,000
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,688,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,608,000
徳島県 公募平成22年度第1回 400,000,000 405,940,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 205,214,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 171,045,030
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 121,353,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 367,860,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 120,371,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 107,203,000
回
小計 銘柄数:248 41,781,820,000 44,075,070,034
組入時価比率:6.6% 6.7%
合計 44,075,070,034
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 104,254,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 155,043,780
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 198,068,910
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 109,687,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,088,000
22回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 108,944,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 307,395,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 109,726,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,068,000
第86回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 141,000,000 142,804,800
9回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,842,740
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 163,197,600
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,502,235,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 304,326,000
42回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 315,795,000
日本高速道路保有・債務返済機構承 200,000,000 203,480,000
継 政府保証第344回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 137,200,000
券 財投機関債第4回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,602,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,285,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,426,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 326,680,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,350,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,767,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,650,000
券 財投機関債第80回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 410,856,000
券 財投機関債第84回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,014,000
券 財投機関債第86回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,806,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,330,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,412,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 421,442,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,684,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,169,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,914,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,604,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,412,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 373,110,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,589,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,722,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,263,000
券 政府保証債第6回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,412,000
券 政府保証債第9回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,232,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,882,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 246,396,000
券 政府保証債第99回
200,000,000 245,304,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 241,648,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,567,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 440,000,000 451,052,800
券 政府保証債第137回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 143,565,800
券 政府保証債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,463,000
券 政府保証債第155回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 143,549,000
券 政府保証債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,027,670,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,529,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,724,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,992,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 223,848,940
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,081,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 401,280,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,622,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,580,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,444,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 928,404,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,669,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 200,382,560
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 410,164,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,037,090,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 281,974,240
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 309,942,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 141,499,080
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,738,600
券 政府保証債第213回
100,000,000 119,230,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,961,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,498,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,404,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,096,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 195,829,200
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,763,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 577,750,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,356,360
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,925,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,795,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 549,376,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 139,453,000
継 財投機関債第33回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 139,611,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 118,751,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 121,385,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 114,615,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 369,579,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 106,190,000
回
地方公共団体金融機構債券 政府保 100,000,000 101,280,000
証第16回
地方公共団体金融機構債券 第16 100,000,000 101,457,000
回
地方公共団体金融機構債券 第27 300,000,000 306,648,000
回
地方公共団体金融機構債券 第28 500,000,000 511,685,000
回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 107,157,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,861,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 110,737,000
2回
604,000,000 620,851,600
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政保 地方公共団体金融機構債券
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 410,016,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 199,220,540
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 531,610,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,646,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,805,780
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 104,816,220
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 615,666,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,202,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 201,484,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 211,480,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 109,219,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 111,099,600
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 102,677,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 207,447,940
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 149,537,050
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 102,770,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 229,973,210
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 108,805,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,477,620
第49回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,862,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 620,556,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 310,677,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 220,408,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 612,305,550
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,954,440
第59回
100,000,000 118,237,000
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地方公共団体金融機構債券(20
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 331,743,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,029,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 102,695,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,869,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 412,216,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 328,134,400
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 195,091,470
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 308,445,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,721,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 522,580,120
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 411,128,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,905,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,273,760
第83回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 405,792,000
1回
地方公共団体金融機構債券 第11 110,000,000 112,192,300
3回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 104,989,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 217,710,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 121,824,000
財投機関債
首都高速道路 第17回 200,000,000 200,058,000
都市再生債券 財投機関債第55回 100,000,000 102,364,000
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 205,578,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 109,625,000
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 109,000,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 112,963,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 371,516,400
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 214,138,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 171,497,380
関西国際空港社債 財投機関債第2 300,000,000 304,209,000
6回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関西国際空港社債 財投機関債第3 100,000,000 102,519,000
2回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 102,718,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 377,763,040
回
預金保険機構債券 政府保証第20 2,000,000,000 2,004,240,000
9回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,060,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,025,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,588,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,718,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,461,000
第73回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 122,961,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 334,467,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 122,986,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,353,000
第79回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 204,602,000
第86回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 222,370,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 122,044,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 139,360,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 217,834,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 256,270,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,652,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,766,000
第223回
成田国際空港 第10回 100,000,000 102,409,000
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 205,520,000
成田国際空港 第17回 200,000,000 204,550,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 102,366,000
関債第17回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 299,814,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,522,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,191,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,161,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,615,000
しんきん中金債券 利付第308回 100,000,000 100,240,000
しんきん中金債券 利付第316回 100,000,000 100,070,000
しんきん中金債券 利付第317回 800,000,000 800,440,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,400,000
商工債券 利付(3年)第223回 500,000,000 500,595,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,374,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 100,000,000 122,582,000
債
東日本高速道路 第34回 100,000,000 100,364,000
東日本高速道路 第36回 200,000,000 200,178,000
中日本高速道路 第62回 200,000,000 200,506,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 103,085,000
中日本高速道路 第66回 1,200,000,000 1,199,856,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 205,996,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 413,112,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 102,512,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,218,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,842,000
券 財投機関債第35回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 103,114,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,308,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 117,846,000
券 財投機関債第69回
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債 10,188,000 10,231,604
券
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 34,545,000 35,149,192
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 63,495,000 65,446,201
債券
貸付債権担保第10回住宅金融公庫 64,314,000 64,816,935
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 39,810,000 41,013,456
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 43,917,000 46,263,924
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 13,698,000 14,308,519
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 29,486,000 30,695,810
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 33,880,000 35,858,253
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 37,743,000 38,721,675
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 62,376,000 64,823,010
債券
64,330,000 66,707,636
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第20回住宅金融公庫
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 58,544,000 61,814,853
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 98,340,000 103,441,879
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 16,165,000 16,998,305
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 24,890,000 27,089,031
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 84,258,000 90,865,512
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 18,181,000 18,680,977
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 89,240,000 94,882,645
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 36,564,000 37,593,276
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 108,015,000 115,739,152
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 78,932,000 83,914,977
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 44,874,000 48,515,973
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 100,284,000 107,523,501
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 111,597,000 117,702,471
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 149,055,000 157,464,683
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 145,317,000 154,277,246
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 93,598,000 99,002,348
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 36,453,000 38,894,257
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 86,204,000 92,204,660
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 48,767,000 51,151,706
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 103,868,000 108,993,885
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 47,265,000 49,527,102
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 26,894,000 27,803,555
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 142,053,000 149,932,679
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 31,221,000 33,639,378
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 32,800,000 35,373,160
機構債券
32,833,000 35,205,184
102/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第35回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 35,674,000 38,294,968
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 95,300,000 101,398,247
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 136,293,000 144,953,057
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 45,359,000 48,274,222
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 91,144,000 96,080,359
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 12,768,000 13,147,975
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 78,370,000 80,069,845
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 31,992,000 32,676,948
支援機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 88,144,000 95,042,149
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 89,331,000 95,885,215
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 177,115,000 187,633,859
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 95,922,000 102,044,701
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 156,327,000 164,754,588
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 136,914,000 143,354,434
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 106,180,000 112,787,581
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 90,738,000 95,886,474
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 219,660,000 230,322,296
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 384,517,000 402,458,563
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 57,683,000 60,192,787
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 60,135,000 62,835,662
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 61,472,000 63,989,278
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 127,794,000 132,225,895
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 133,994,000 137,664,095
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 71,793,000 74,559,184
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 75,603,000 78,316,391
機構債券
224,700,000 233,899,218
103/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第97回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 229,320,000 239,715,075
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 153,616,000 160,436,550
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 75,581,000 78,782,611
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 76,000,000 79,433,680
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 267,723,000 272,378,702
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 179,436,000 183,390,769
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 180,650,000 184,365,970
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 90,504,000 92,429,925
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 181,128,000 184,870,104
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 91,361,000 92,897,692
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 91,745,000 93,440,447
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 92,621,000 94,557,705
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 372,364,000 379,368,166
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 280,848,000 286,330,152
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 187,982,000 191,585,614
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 189,348,000 193,509,869
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 193,614,000 196,855,098
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 96,944,000 98,600,772
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 97,173,000 99,201,000
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 98,390,000 99,996,708
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 297,243,000 300,818,833
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 299,592,000 303,399,814
援機構債券
小計
銘柄数:286 54,353,099,000 57,502,357,687
組入時価比率:8.7% 8.8%
合計 57,502,357,687
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 202,020,000
M) 第14回円貨社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,487,000
エー 第11回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,401,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,960,000
エー 第1回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 103,212,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,837,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,759,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 101,373,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,145,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 104,543,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,263,000
ピーエルシー 第1回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,798,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,241,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,394,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 103,463,000
017)
ルノー 第19回円貨社債(201 100,000,000 99,758,000
7)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 201,910,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 102,257,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 201,178,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 201,040,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 100,141,000
位円貨社債(2017)
大和ハウス工業 第5回特定社債間 100,000,000 100,784,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,854,000
同順位特約付
森永乳業 第13回社債間限定同順 100,000,000 103,672,000
位特約付
明治ホールディングス 第8回社債 100,000,000 100,148,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,860,000
第8回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第10回 200,000,000 205,786,000
社債間限定同順位特約付
200,000,000 201,502,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
味の素 第24回特定社債間限定同
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 101,035,000
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 102,878,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第5 100,000,000 103,810,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 200,604,000
特定投資法人債間限定同順位特
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 103,227,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 101,062,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 203,204,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,747,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第18回特定社債間限定 100,000,000 100,951,000
同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 101,271,000
位特約付
エア・ウォーター 第2回社債間限 100,000,000 100,220,000
定同順位特約付
三井化学 第47回社債間限定同順 100,000,000 100,584,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 101,113,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,902,000
14回社債間限定同順位特約付
電通 第1回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,239,000
付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,928,000
付
武田薬品工業 第15回社債間限定 100,000,000 100,683,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,609,000
約付
第一三共 第4回社債間限定同順位 100,000,000 103,404,000
特約付
JXホールディングス 第9回社債 100,000,000 103,361,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 100,000,000 100,721,000
位特約付
住友ゴム工業 第24回社債間限定 100,000,000 103,385,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 100,000,000 100,222,000
順位特約付
新日鐵住金 第7回社債間限定同順 100,000,000 100,103,000
位特約付
新日鐵住金 第8回社債間限定同順 100,000,000 100,645,000
位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 100,000,000 101,159,000
位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新日本製鐵 第67回社債間限定同 100,000,000 102,168,000
順位特約付
神戸製鋼所 第62回社債間限定同 100,000,000 100,504,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,896,000
グス 第22回(JFEス保証
DOWAホールディングス 第4回 100,000,000 100,360,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 202,706,000
同順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 221,570,000
順位特約付
三菱電機 第45回社債間限定同順 100,000,000 100,759,000
位特約付
日本電産 第3回社債間限定同順位 100,000,000 103,154,000
特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 101,639,000
位特約付
富士通 第34回社債間限定同順位 100,000,000 100,759,000
特約付
パナソニック 第16回社債間限定 100,000,000 100,825,000
同順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 203,750,000
同順位特約付
ソニー 第32回 200,000,000 201,472,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 101,474,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第26回社債間限定同 100,000,000 103,224,000
順位特約付
JA三井リース 第7回社債間限定 100,000,000 100,359,000
同順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,589,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,456,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 103,696,000
同等特約付
アイシン精機 第15回社債間限定 100,000,000 102,834,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,748,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第20回特定社債間限定同 100,000,000 101,476,000
順位特約付
大日本印刷 第3回社債間限定同順 100,000,000 101,931,000
位特約付
伊藤忠商事 第59回社債間限定同 200,000,000 205,132,000
順位特約付
丸紅 第101回社債間限定同順位 100,000,000 100,734,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 105,442,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 210,890,000
位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 108,907,000
位特約付
住友商事 第45回社債間限定同順 100,000,000 102,998,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 109,732,000
位特約付
高島屋 第11回社債間限定同順位 200,000,000 201,586,000
特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 202,758,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 103,317,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第51回社債間限 100,000,000 103,294,000
定同順位特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,999,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第11回 100,000,000 99,943,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,291,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 206,268,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 118,332,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 107,099,000
限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第119回特 100,000,000 101,289,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第159回特 200,000,000 201,208,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 308,052,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,214,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 108,415,000
第4回劣後特約付
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特 100,000,000 102,837,000
約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 310,902,000
付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 102,584,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,957,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 205,752,000
1回劣後特約付
三井住友銀行 第24回劣後特約付 100,000,000 102,815,000
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,982,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 101,011,000
同順位特約付
アコム 第76回特定社債間限定同 100,000,000 99,875,000
順位特約付
108/386
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 99,998,000
順位特約付
ジャックス 第12回社債間限定同 100,000,000 101,004,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,299,000
順位特約付
日立キャピタル 第52回社債間限 100,000,000 100,953,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第57回社債間限 100,000,000 102,253,000
定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 101,407,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第55回社債間 100,000,000 100,083,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第30回社債間 100,000,000 100,866,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第22回社 100,000,000 100,290,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 103,722,000
債間限定同順位特約付
三菱地所 第56回担保提供制限等 100,000,000 107,236,000
財務上特約無
三菱地所 第111回担保提供制限 100,000,000 103,017,000
等財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,889,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 101,034,000
位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 103,769,000
順位特約付
住友不動産 第97回社債間限定同 200,000,000 206,940,000
順位特約付
住友不動産 第100回社債間限定 100,000,000 103,162,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10 100,000,000 101,234,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 104,245,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 120,505,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 102,726,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第102回社債間限定同 200,000,000 215,432,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 204,534,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第75回社債間限定 100,000,000 102,860,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 112,380,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 219,052,000
順位特約付
100,000,000 104,243,000
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小田急電鉄 第74回社債間限定同
順位特約付
東日本旅客鉄道 第15回 100,000,000 103,070,000
東日本旅客鉄道 第19回社債間限 200,000,000 212,446,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第39回社債間限 100,000,000 111,479,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 241,580,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 119,164,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 121,142,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 117,923,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 200,000,000 235,194,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第31回社債間限 100,000,000 102,309,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 243,946,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 113,814,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 127,400,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,505,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 104,728,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 112,032,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 206,738,000
間限定同順位特約付
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 105,019,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,582,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 103,023,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 101,832,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 105,237,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第14回 100,000,000 100,659,000
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 100,300,000
特約付
日本電信電話 第60回 100,000,000 101,959,000
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 103,374,000
位特約付
東京電力 第547回 100,000,000 101,888,000
東京電力 第548回 100,000,000 113,987,000
東京電力 第560回 100,000,000 112,343,000
中部電力 第500回 200,000,000 207,422,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,631,000
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関西電力 第482回 100,000,000 101,243,000
関西電力 第484回 100,000,000 101,225,000
関西電力 第496回 100,000,000 103,972,000
関西電力 第497回 200,000,000 209,246,000
関西電力 第498回 200,000,000 200,928,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,834,000
関西電力 第514回 200,000,000 200,930,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,196,000
中国電力 第330回 100,000,000 103,613,000
中国電力 第377回 400,000,000 417,040,000
中国電力 第378回 100,000,000 103,835,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,923,000
北陸電力 第301回 100,000,000 104,009,000
北陸電力 第304回 100,000,000 103,681,000
北陸電力 第307回 100,000,000 105,972,000
北陸電力 第308回 100,000,000 103,200,000
東北電力 第473回 100,000,000 101,046,000
東北電力 第475回 100,000,000 103,517,000
東北電力 第481回 200,000,000 207,496,000
四国電力 第281回 200,000,000 208,608,000
九州電力 第424回 300,000,000 314,607,000
九州電力 第428回 105,000,000 109,079,250
九州電力 第449回 200,000,000 202,358,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,308,000
北海道電力 第323回 100,000,000 109,307,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,355,000
電源開発 第31回社債間限定同順 100,000,000 101,414,000
位特約付
電源開発 第37回社債間限定同順 100,000,000 102,118,000
位特約付
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 103,460,000
位特約付
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 103,476,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,992,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 100,632,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第2回 100,000,000 100,920,000
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 100,983,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 300,768,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,345,000
東京瓦斯 第34回社債間限定同順 100,000,000 102,333,000
位特約付
100,000,000 133,087,000
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東京瓦斯 第38回社債間限定同順
位特約付
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順 100,000,000 105,494,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,372,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 101,093,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 100,426,000
位特約付
ファーストリテイリング 第3回特 100,000,000 101,449,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第4回特 100,000,000 103,637,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 101,108,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:210 25,905,000,000 26,824,311,250
組入時価比率:4.0% 4.1%
合計 26,824,311,250
合計 656,760,558,581
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金 113,892,844
コール・ローン 433,645,797
国債証券 601,081,709,440
派生商品評価勘定 35,730
未収入金 195,273,337
未収利息 5,262,826,487
214,117,109
前払費用
607,301,500,744
流動資産合計
607,301,500,744
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 138,780
未払金 143,317,045
未払解約金 397,337,100
未払利息 797
4,675,600
その他未払費用
545,469,322
流動負債合計
545,469,322
負債合計
純資産の部
元本等
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(2019年 6月24日現在)
元本 266,092,316,762
剰余金
340,663,714,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)
606,756,031,422
元本等合計
606,756,031,422
純資産合計
607,301,500,744
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2802円
(10,000口当たり純資産額) (22,802円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 275,983,396,164円
同期中における追加設定元本額 28,956,003,283円
同期中における一部解約元本額 38,847,082,685円
期末元本額 266,092,316,762円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 87,671,352円
バランスセレクト50 91,013,458円
バランスセレクト70 76,069,676円
野村外国債券インデックスファンド 286,885,732円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,282,079,670円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 25,539,762,695円
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野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,521,475,314円
野村資産設計ファンド2015 29,795,803円
野村資産設計ファンド2020 34,913,391円
野村資産設計ファンド2025 48,116,525円
野村資産設計ファンド2030 44,194,325円
野村資産設計ファンド2035 30,432,185円
野村資産設計ファンド2040 58,947,245円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 135,700,338,921円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,768,727,750円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,764,865,582円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,163,296,230円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 970,105,605円
野村資産設計ファンド2045 7,081,397円
野村インデックスファンド・外国債券 818,051,228円
マイ・ロード 8,899,668,623円
ネクストコア 356,924,782円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 130,003,351円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 4,524,903,763円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,618,894,804円
野村資産設計ファンド2050 8,912,500円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,493,803円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,807,030円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,391,064円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,063,239円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 481,653,078円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 255,749,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,248,106円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,672,319円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,797,482円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,480,950円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 5,573,883円
野村6資産均等バランス 385,323,656円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,810,140,103円
世界6資産分散ファンド 95,890,634円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
859,676,712円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,008,543,252円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 9,034,675円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,592,220,019円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 403,602,289円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,789,216,359円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,387,509,946円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,634,739円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,709,833円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 767,459円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 4,106,974,786円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 23,550,714円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 101,492,276円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 30,731,438円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 172,211,022円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 204,996,695円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,871,864,204円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 925,299,598円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,365,004,820円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 956,675,842円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,840,492円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,415,638円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,734,155円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 563,333,434円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,571,573,288円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 3,454,109,047円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 3,006,537,916円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 14,716,683,271円
マイバランスDC30 1,675,757,086円
マイバランスDC50 1,051,910,590円
マイバランスDC70 668,800,589円
野村DC外国債券インデックスファンド 4,992,359,361円
野村DC運用戦略ファンド 2,967,063,671円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 311,793,581円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 103,279,540円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 108,970,027円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 54,190,448円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 4,509,304円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 14,416,116円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 4,496,807円
野村資産設計ファンド(DC)2030 1,118,441円
野村資産設計ファンド(DC)2040 588,368円
野村資産設計ファンド(DC)2050 610,770円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 30,368,720円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 15,961,559円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 5,122,066円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 7,638,621円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 25,500,000.00 27,471,267.30
US TREASURY BOND 25,300,000.00 28,953,674.20
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,674,875.00
US TREASURY BOND 47,100,000.00 48,354,772.26
US TREASURY BOND 55,700,000.00 69,831,697.13
US TREASURY BOND 34,100,000.00 44,742,927.13
US TREASURY BOND 23,000,000.00 30,297,108.80
US TREASURY BOND 28,300,000.00 36,445,093.75
US TREASURY BOND 40,400,000.00 51,409,000.00
US TREASURY BOND 35,600,000.00 45,504,030.36
US TREASURY BOND 100,000.00 131,273.43
US TREASURY BOND 27,500,000.00 29,096,287.00
US TREASURY BOND 16,000,000.00 19,497,499.20
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,925,351.40
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,479,433.20
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,105,242.16
US TREASURY N/B 500,000.00 497,792.95
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,494,022.80
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,366,281.12
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,206,609.36
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,709,811.20
US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,409,421.54
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,674,733.99
US TREASURY N/B 13,500,000.00 13,602,830.85
US TREASURY N/B 15,680,000.00 15,806,786.91
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,094,972.56
US TREASURY N/B 36,200,000.00 36,294,739.02
US TREASURY N/B 37,700,000.00 37,465,845.30
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,008,437.20
US TREASURY N/B 700,000.00 695,406.25
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,175,159.89
US TREASURY N/B 300,000.00 299,003.88
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,993,437.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 700,000.00 695,460.92
US TREASURY N/B 55,800,000.00 56,379,795.48
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,298,019.45
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,727,827.44
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,640.60
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,852,859.12
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,397,921.84
US TREASURY N/B 300,000.00 302,894.52
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,431,483.60
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,459,951.36
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,169,156.04
US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,580,968.16
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,436,811.88
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,854,601.27
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,889,881.78
US TREASURY N/B 600,000.00 594,140.58
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,403,401.70
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,889,014.68
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,167,187.50
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,519,037.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,015,273.40
US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,590,526.50
US TREASURY N/B 300,000.00 297,656.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,016,601.50
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,233,750.00
US TREASURY N/B 800,000.00 789,937.44
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,136,011.64
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,702,687.50
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,749,531.06
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,184,570.00
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,832,937.16
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,125,000.00
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,515,050.54
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,890,562.08
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,877,140.53
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,357,534.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,460.90
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,698,265.44
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,509,468.44
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,739,781.25
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,947,500.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,036,093.40
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,905,357.69
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,297,718.75
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,509,843.75
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,896,906.25
US TREASURY N/B 500,000.00 501,679.65
US TREASURY N/B 70,300,000.00 70,283,521.68
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,377,084.04
US TREASURY N/B 11,100,000.00 11,096,531.25
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,705,578.04
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,898,640.48
US TREASURY N/B 27,100,000.00 27,390,054.01
US TREASURY N/B 100,000.00 100,007.81
US TREASURY N/B 100,000.00 100,718.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,003,281.20
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,256,546.36
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,065,624.00
US TREASURY N/B 900,000.00 899,367.12
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,511,015.55
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,345,226.42
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,532,669.76
US TREASURY N/B 47,900,000.00 47,855,093.75
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,131,483.10
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,959,890.02
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,726,764.91
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,887,421.60
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,971,093.50
US TREASURY N/B 49,300,000.00 49,230,669.41
US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,865,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,409,944.97
US TREASURY N/B 18,000,000.00 18,507,655.80
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,668,694.27
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,109,812.24
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,490,500.00
US TREASURY N/B 15,600,000.00 16,222,780.08
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,325,780.56
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,059,062.50
US TREASURY N/B 27,500,000.00 28,651,562.50
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,723,906.25
US TREASURY N/B 23,600,000.00 24,355,936.32
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,143,750.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 46,657,652.80
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,712,000.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 34,897,358.52
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,549,492.10
US TREASURY N/B 46,900,000.00 47,233,426.17
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,561,234.12
US TREASURY N/B 35,000,000.00 36,432,812.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,661,718.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,588,359.05
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,244,921.50
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,164,529.90
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,454,000.00
US TREASURY N/B 70,300,000.00 71,727,968.75
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,964,062.40
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,493,250.00
US TREASURY N/B 800,000.00 784,312.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,941,406.20
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,044,687.50
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,403,124.00
US TREASURY N/B 500,000.00 514,492.15
US TREASURY N/B 500,000.00 528,925.75
US TREASURY N/B 4,900,000.00 6,877,609.13
US TREASURY N/B 26,700,000.00 35,659,099.56
120/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,277,539.00
US TREASURY N/B 200,000.00 280,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 133,398.43
US TREASURY N/B 300,000.00 353,578.11
US TREASURY N/B 100,000.00 129,804.68
US TREASURY N/B 100,000.00 134,039.06
US TREASURY N/B 100,000.00 131,945.31
US TREASURY N/B 100,000.00 136,210.93
US TREASURY N/B 100,000.00 132,085.93
US TREASURY N/B 200,000.00 247,687.50
US TREASURY N/B 300,000.00 390,351.54
US TREASURY N/B 200,000.00 277,531.24
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,897,875.00
US TREASURY N/B 700,000.00 851,703.09
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,766,617.08
US TREASURY N/B 500,000.00 553,554.65
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,252,421.80
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,361,437.50
US TREASURY N/B 17,600,000.00 18,254,500.00
US TREASURY N/B 24,200,000.00 26,710,750.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 16,727,811.80
US TREASURY N/B 12,700,000.00 15,190,389.99
US TREASURY N/B 18,900,000.00 21,730,569.84
US TREASURY N/B 24,000,000.00 26,486,248.80
US TREASURY N/B 36,900,000.00 39,869,295.03
US TREASURY N/B 46,400,000.00 45,696,747.68
US TREASURY N/B 21,700,000.00 23,464,819.77
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,908,748.80
US TREASURY N/B 14,400,000.00 15,591,373.92
US TREASURY N/B 30,500,000.00 30,004,375.00
US TREASURY N/B 25,600,000.00 25,168,000.00
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,306,046.84
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,008,734.02
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,840,781.25
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,506,250.00
121/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 103,132.81
US TREASURY N/B 8,500,000.00 9,189,296.45
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,755,750.00
US TREASURY N/B 11,700,000.00 12,662,507.52
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,706,171.70
小計
銘柄数:178 2,491,530,000.00 2,625,271,059.03
(282,006,617,161)
組入時価比率:46.5% 46.9%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,713,400.00
CANADIAN GOVERNMENT 16,400,000.00 16,676,340.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 701,792.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,762,076.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,207,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,923,427.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,312,088.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,750,000.00 13,192,425.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,803,312.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 295,773.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,538,822.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,617,858.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,621,056.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,621,114.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,127,797.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,665,024.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,589,088.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,663,196.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,010,360.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 7,062,727.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 193,326.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 104,472.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,002,329.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,382,824.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 4,843,424.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 11,591,192.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 14,282,008.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 371,130.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 643,026.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 267,630.00
小計
銘柄数:30 126,780,000.00 145,786,309.10
(11,865,547,697)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,690,472.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 93,353,974.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 57,100,000.00 56,645,255.60
MEX BONOS DESARR FIX RT 108,100,000.00 105,148,870.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,300,000.00 36,027,268.25
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 44,473,128.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 43,222,401.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 85,836,569.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 52,613,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 46,837,125.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,031,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 68,370,157.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 43,115,358.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 63,550,938.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 15,214,122.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 84,498,980.00
小計
銘柄数:16 887,300,000.00 901,629,017.85
(5,076,171,370)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,793,561.37
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,337,545.00
BELGIUM KINGDOM 7,400,000.00 8,361,371.00
BELGIUM KINGDOM 5,900,000.00 6,835,150.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,798,538.10
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,989,900.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,606,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,046,228.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,064,200.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 11,103,808.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,084,370.00
123/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,142,260.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,068,900.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,077,382.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,627,492.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,124,017.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 556,500.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,131,526.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 605,860.50
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 9,125,211.60
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 9,138,800.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,106,775.25
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,163,000.80
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,567,626.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,290,995.70
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 17,070,588.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,467,009.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 407,022.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,200,000.00 10,929,381.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,625,310.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,516,055.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,042,083.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,028,749.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,904,582.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,350,000.00 5,461,761.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,428,790.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,263,235.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,421,741.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,362,035.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,951,913.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,303,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 518,195.74
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 985,212.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 20,022,054.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,666,225.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,751,602.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 31,515,254.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,409,380.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,188,765.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,481,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,426,410.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,301,073.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,722,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,132,340.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 14,184,450.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 14,860,400.13
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 5,389,904.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,300,000.00 5,602,175.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 4,623,801.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 101,254.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,620,976.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,368,475.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,945,733.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,027,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,787.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,558.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,100,000.00 6,408,538.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,191,536.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,825,216.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,304,575.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 6,995,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,362,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,245,790.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,959,750.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,235,208.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,336,324.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,893,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,659,930.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,875,502.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,869,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,991,709.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,414,592.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,035,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 738,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,399,412.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,076,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,502,622.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,200,000.00 3,446,656.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,265,599.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 11,062,870.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 8,860,381.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,800,000.00 13,506,199.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,775,620.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 10,407,732.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 14,165,200.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,622,929.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,342,608.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,418,912.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 7,089,040.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 100,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,018,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,806,948.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,428,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,002,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,015,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,650,000.00 13,402,637.05
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,971,406.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,110,251.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,551,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,721,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 415,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 548,058.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 18,701,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 303,690.00
126/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 400,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,461,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,154,932.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,905,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,240,519.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 571,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,854,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,188,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,025,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 892,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,704,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,970,764.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,253,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,996,166.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,073,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,548,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 23,548,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 29,104,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,185,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 25,261,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 25,239,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 466,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 14,995,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,416,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 15,763,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,772,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 510,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,577,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 17,496,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 19,213,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,618,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,032,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,292,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,030,820.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,012,530.00
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,290,576.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,526,440.50
FINNISH GOVERNMENT 3,200,000.00 3,432,342.40
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,295,757.60
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 409,100.00
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,251,915.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,568,040.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,738.60
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,109,181.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,157,699.70
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 419,848.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 859,688.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,686,636.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 591,656.80
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 967,400.80
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,005,477.00
FRANCE (GOVT OF) 6,700,000.00 6,774,872.50
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,100,320.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 407,200.00
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,066,450.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,523,121.09
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,225.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,924,913.00
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,570,958.30
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,896,119.46
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,731,265.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,141,460.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,096,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,129,200.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,790.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 120,759.60
FRANCE (GOVT OF) 7,600,000.00 9,657,646.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,900,000.00 8,231,168.00
128/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,113,541.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,760,874.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,227,250.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,494,897.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,900,000.00 2,954,963.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,307,481.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,748,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,486,695.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,358,425.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,862,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,511,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 43,156,960.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,956,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 41,688,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,554,214.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,100,000.00 38,078,189.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 12,177,203.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,300,000.00 5,373,706.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 31,126,285.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 33,189,448.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 9,794,865.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 6,255,168.00
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 536,840.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,212,946.00
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,418,320.00
IRISH TSY 0.8% 2022 400,000.00 414,264.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,525,692.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,213,000.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,491,100.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,950,934.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,607,630.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,434,765.60
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,233,000.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,131,944.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 208,816.00
129/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 650,000.00 703,365.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 305,341.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 545,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 695,851.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,532,850.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,536,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,582.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,255,810.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,254,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,342,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,968,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,088,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,000,000.00 3,112,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 6,134,454.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,100,000.00 5,173,038.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,400,000.00 7,789,408.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 10,647,152.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,265,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,884,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,202,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,121,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,634,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,200,000.00 4,781,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,087,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,704,770.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 5,346,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,431,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,300,260.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,150,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,591,588.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 4,043,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 3,106,612.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 9,059,380.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,000,000.00 3,593,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,970,300.00
REPUBLIC OF IRELAND 8,150,000.00 9,483,747.50
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,493,744.00
SPANISH GOVERNMENT 13,900,000.00 22,818,240.00
SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,523,839.40
小計
銘柄数:261 1,489,750,000.00 1,898,028,914.36
(232,015,054,491)
組入時価比率:38.2% 38.6%
英ポンド UK TREASURY 490,000.00 496,884.50
UK TREASURY 350,000.00 362,873.00
UK TREASURY 6,300,000.00 6,387,885.00
UK TREASURY 140,000.00 160,210.40
UK TREASURY 670,000.00 716,524.80
UK TREASURY 4,950,000.00 5,406,340.50
UK TREASURY 2,400,000.00 2,394,912.00
UK TREASURY 8,500,000.00 8,817,305.00
UK TREASURY 21,900,000.00 22,027,677.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,060,110.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,220,808.00
UK TREASURY 9,050,000.00 10,030,658.00
UK TREASURY 11,850,000.00 14,733,697.50
UK TREASURY 1,200,000.00 1,298,532.00
UK TREASURY 700,000.00 738,920.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,398,432.40
UK TREASURY 200,000.00 213,880.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,152,867.00
UK TREASURY 5,700,000.00 8,052,390.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,270,725.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,647,220.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,213,990.00
UK TREASURY 3,300,000.00 5,247,000.00
UK TREASURY 4,500,000.00 6,806,700.00
UK TREASURY 3,500,000.00 5,363,400.00
UK TREASURY 5,900,000.00 9,539,710.00
UK TREASURY 24,000,000.00 34,488,000.00
131/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 6,700,000.00 10,939,760.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,830,520.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,714,080.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,059,690.00
UK TREASURY 8,750,000.00 14,166,250.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,001,040.00
UK TREASURY 200,000.00 278,580.00
UK TREASURY 2,950,000.00 5,209,700.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,900,000.00 31,432,540.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,365,120.00
小計 銘柄数:37 213,530,000.00 284,244,932.10
(38,924,501,001)
組入時価比率:6.4% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,840,590.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 48,150,000.00 54,055,597.50
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,625,956.09
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 40,235,872.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 13,109,184.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,092,054.40
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,769,300.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,478,032.20
小計
銘柄数:8 163,400,000.00 187,206,586.69
(2,152,875,746)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,587,770.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,702,990.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,568,330.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,837,005.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,760,630.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,884,160.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,568,640.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,729,500.00
小計
銘柄数:8 112,500,000.00 118,639,025.00
(1,500,783,666)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 2,700,000.00 2,737,935.00
132/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネ KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,182,469.50
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,625,576.00
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 42,038,760.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 13,141,230.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 77,028,732.00
小計
銘柄数:6 142,170,000.00 189,754,702.50
(3,106,284,479)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,791,700.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,917,860.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,755,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,520,947.20
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,255,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,537,117.80
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,488,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 13,895,020.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,825,330.47
小計
銘柄数:9 118,700,000.00 128,986,875.47
(3,707,082,801)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,258,230.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,104,160.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,725,048.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 8,015,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,506,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,497,240.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,799,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,852,430.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,361,560.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,318,430.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,589,552.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,234,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,373,614.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,932,109.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,592,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 560,448.85
133/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 10,121,543.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,113,716.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,662,051.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 877,100.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,759,588.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,512,500.00
小計
銘柄数:22 139,580,000.00 161,768,305.00
(12,087,327,749)
組入時価比率:2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,445,359.28
SINGAPORE GOVERNMENT 2,780,000.00 2,813,775.33
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 991,505.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,805,063.04
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,462,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 300,420.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,117,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 707,241.92
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,012,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,131,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 712,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,344,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 323,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,582,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,366,692.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 791,848.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,154,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 833,600.00
小計
銘柄数:18 29,480,000.00 30,896,034.57
(2,451,909,303)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,115,289.12
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 411,034.32
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 642,445.02
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 434,212.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,417,935.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,656.34
134/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,000,000.00 6,108,582.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 9,446,674.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 503,373.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,605,033.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 506,041.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,542,430.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,543,024.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,230,288.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,991,166.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 614,109.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,231,349.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,682,501.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,933,735.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,808,587.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,022,304.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,058,405.17
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,577,639.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,213,495.91
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 788,585.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 921,712.23
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,553,607.76
小計
銘柄数:27 103,500,000.00 106,507,219.91
(2,760,667,140)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,932,863.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 57,700,000.00 58,559,268.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 59,300,000.00 67,136,334.89
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 36,014,062.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,542,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 50,008,872.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,424,848.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,745,002.93
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,851,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,933,502.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,476,469.24
135/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 89,000,000.00 79,669,836.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 38,623,983.84
小計 銘柄数:13 496,500,000.00 456,918,244.82
(3,426,886,836)
組入時価比率:0.6% 0.6%
合計 601,081,709,440
(601,081,709,440)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 32,184,270 - 32,220,000 35,730
米ドル 32,184,270 - 32,220,000 35,730
売建 24,309,220 - 24,448,000 △138,780
ユーロ 24,309,220 - 24,448,000 △138,780
合計 - - - △103,050
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金 73,408,746
コール・ローン 6,160,277
国債証券 9,144,302,332
未収利息 124,604,538
21,552,776
前払費用
9,370,028,669
流動資産合計
9,370,028,669
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,968
未払解約金 11,703,211
未払利息 11
539,300
その他未払費用
12,248,490
流動負債合計
12,248,490
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,980,222,901
剰余金
2,377,557,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,357,780,179
元本等合計
9,357,780,179
純資産合計
9,370,028,669
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3406円
(10,000口当たり純資産額) (13,406円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,896,253,254円
同期中における追加設定元本額 2,465,666,765円
同期中における一部解約元本額 1,381,697,118円
期末元本額 6,980,222,901円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 12,246,640円
野村資産設計ファンド2020 14,505,855円
野村資産設計ファンド2025 20,206,994円
野村資産設計ファンド2030 18,559,830円
野村資産設計ファンド2035 12,780,630円
野村資産設計ファンド2040 24,755,278円
野村資産設計ファンド2045 2,964,900円
野村インデックスファンド・新興国債券 917,934,128円
ネクストコア 81,498,958円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 227,797,866円
野村資産設計ファンド2050 3,694,508円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,307,389円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 785,120円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 572,492円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 453,863円
世界6資産分散ファンド 168,001,205円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 4,417,025,890円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 371,374,115円
野村DC運用戦略ファンド 648,694,906円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 33,092,375円
野村資産設計ファンド(DC)2030 469,699円
野村資産設計ファンド(DC)2040 247,090円
野村資産設計ファンド(DC)2050 253,170円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アルゼンチンペソ REPUBLIC OF ARGENTINA 5,300,000.00 3,816,000.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 13,300,000.00 9,509,500.00
小計
銘柄数:2 18,600,000.00 13,325,500.00
(33,447,005)
組入時価比率:0.4% 0.4%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 10,700,000.00 10,481,506.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,300,000.00 14,186,114.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,100,000.00 20,523,970.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,206,025.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,338,711.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,000,000.00 11,779,690.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,150,000.00 21,036,424.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 9,122,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 7,957,275.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 6,219,344.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,278,853.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,600,000.00 14,550,096.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,700,000.00 9,601,933.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,500,000.00 5,578,511.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 13,500,000.00 13,743,810.00
小計
銘柄数:15 165,450,000.00 166,604,714.20
(937,984,540)
組入時価比率:10.0% 10.3%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 5,900,000.00 5,569,726.26
LETRA TESOURO NACIONAL 6,200,000.00 5,314,018.76
NOTA DO TESOURO NACIONAL 456,000.00 5,031,228.57
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 7,000,009.86
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NOTA DO TESOURO NACIONAL 451,000.00 5,285,860.26
NOTA DO TESOURO NACIONAL 280,000.00 3,307,281.32
NOTA DO TESOURO NACIONAL 150,000.00 1,798,429.35
小計
銘柄数:7 14,047,000.00 33,306,554.38
(935,914,178)
組入時価比率:10.0% 10.2%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 170,000,000.00 178,078,604.00
BONOS TESORERIA PESOS 280,000,000.00 308,543,256.00
BONOS TESORERIA PESOS 275,000,000.00 314,614,877.50
BONOS TESORERIA PESOS 490,000,000.00 586,904,752.00
BONOS TESORERIA PESOS 265,000,000.00 371,341,850.00
REPUBLIC OF CHILE 300,000,000.00 308,574,000.00
小計
銘柄数:6 1,780,000,000.00 2,068,057,339.50
(324,685,002)
組入時価比率:3.5% 3.6%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 4,040,000,000.00 4,226,203,600.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 11,840,000,000.00 14,915,380,800.00
小計
銘柄数:2 15,880,000,000.00 19,141,584,400.00
(641,243,077)
組入時価比率:6.9% 7.0%
ソル BONOS DE TESORERIA 1,400,000.00 1,528,598.82
BONOS DE TESORERIA 1,400,000.00 1,541,688.26
BONOS DE TESORERIA 1,600,000.00 1,773,027.20
PERU BONO SOBERANO 800,000.00 996,692.32
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,299,835.46
PERU BONO SOBERANO 1,120,000.00 1,329,210.84
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,468,451.40
小計
銘柄数:7 8,720,000.00 9,937,504.30
(323,366,389)
組入時価比率:3.5% 3.5%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,420,577.60
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,420,577.60
(10,432,761)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 950,000.00 855,475.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,149,070.00
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TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,092,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,550,000.00 2,096,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,620,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,390,000.00 1,087,675.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 1,982,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 1,655,987.70
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,160,000.00 874,930.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 407,056.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,610,000.00 1,186,570.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 698,598.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,016,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 926,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,592,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,176,000.00
小計
銘柄数:16 24,270,000.00 19,418,611.70
(361,962,922)
組入時価比率:3.9% 4.0%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 5,000,000.00 4,951,000.00
CZECH REPUBLIC 6,700,000.00 6,886,293.50
CZECH REPUBLIC 26,900,000.00 25,853,665.32
CZECH REPUBLIC 28,900,000.00 28,045,392.32
CZECH REPUBLIC 20,200,000.00 18,938,510.00
小計
銘柄数:5 87,700,000.00 84,674,861.14
(404,745,836)
組入時価比率:4.3% 4.4%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 28,000,000.00 30,910,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 25,086,150.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 120,000,000.00 125,338,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 59,154,195.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 152,000,000.00 156,283,132.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 92,708,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 142,000,000.00 152,876,447.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 76,573,350.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 89,938,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 182,000,000.00 193,115,195.00
小計
銘柄数:10 925,000,000.00 1,001,984,669.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(377,648,021)
組入時価比率:4.0% 4.1%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 4,230,000.00 4,435,155.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,580,000.00 2,819,940.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,580,000.00 1,778,329.50
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,946,930.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,740,000.00 5,151,365.64
POLAND GOVERNMENT BOND 4,800,000.00 4,918,289.76
POLAND GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,197,750.00
小計
銘柄数:7 26,830,000.00 28,247,759.90
(811,840,619)
組入時価比率:8.7% 8.9%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 8,000,000.00 8,067,080.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 31,000,000.00 30,931,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 67,000,000.00 67,917,900.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,000,000.00 36,870,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 48,000,000.00 46,687,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,104,900.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 59,000,000.00 60,398,890.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,770,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 61,700,000.00 61,055,235.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 35,000,000.00 38,154,725.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,500,000.00 38,376,375.00
小計
銘柄数:11 424,200,000.00 429,334,805.00
(729,869,168)
組入時価比率:7.8% 8.0%
レイ ROMANIA 2,290,000.00 2,284,435.30
ROMANIA 300,000.00 313,809.00
ROMANIA 500,000.00 503,557.50
ROMANIA 400,000.00 396,716.00
ROMANIA 1,500,000.00 1,484,370.00
ROMANIA 550,000.00 587,457.75
ROMANIA 1,100,000.00 1,065,630.50
ROMANIA 920,000.00 948,124.40
ROMANIA 1,010,000.00 1,110,848.50
小計
銘柄数:9 8,570,000.00 8,694,948.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(224,851,379)
組入時価比率:2.4% 2.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 308,275.74
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,358,835.04
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,085,532.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,609,750.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 631,220.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,818,891.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,530,731.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,685,695.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,037,468.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,315,742.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 917,000.82
小計
銘柄数:11 20,920,000.00 21,299,143.42
(552,073,797)
組入時価比率:5.9% 6.0%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 13,483,145.79
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,000,000.00 23,058,990.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,100,094.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 23,201,527.16
THAILAND GOVERNMENT BOND 18,600,000.00 19,038,407.58
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,453,112.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 18,900,000.00 19,033,543.62
THAILAND GOVERNMENT BOND 24,500,000.00 25,996,996.55
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,446,525.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,178,712.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 9,502,638.06
THAILAND GOVERNMENT BOND 22,500,000.00 25,576,260.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,100,000.00 9,090,542.52
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,005,230.80
小計
銘柄数:14 212,900,000.00 228,165,727.53
(796,298,389)
組入時価比率:8.5% 8.7%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,029,200.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 10,029,200.00
(20,860,736)
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組入時価比率:0.2% 0.2%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,350,100,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,700,000,000.00 1,886,617,330.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,780,000,000.00 7,762,495,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,700,000,000.00 8,311,311,840.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,230,000,000.00 9,735,953,526.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,600,000,000.00 10,104,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,580,000,000.00 6,605,715,600.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,150,000,000.00 8,907,444,480.00
INDONESIA GOVERNMENT 12,500,000,000.00 11,445,831,250.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,077,107,785.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,400,000,000.00 4,642,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,339,303,911.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,698,771,440.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,199,195,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,084,825,920.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,361,085,260.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,680,000,000.00 9,009,840,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,000,000,000.00 11,365,931,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 900,000,000.00 861,322,410.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,612,500,000.00
小計
銘柄数:20 117,060,000,000.00 119,361,352,652.00
(907,146,280)
組入時価比率:9.7% 9.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 440,000.00 442,450.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,900,000.00 10,047,430.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,500,000.00 15,283,988.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,400,000.00 7,919,322.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,060,000.00 10,267,884.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,494,658.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,779,322.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,700,000.00 4,150,827.21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,800,000.00 7,934,080.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,578,632.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,123,212.03
7,300,000.00 6,534,716.91
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,500,000.00 17,434,437.15
小計 銘柄数:13 108,150,000.00 99,990,964.45
(749,932,233)
組入時価比率:8.0% 8.2%
合計 9,144,302,332
(9,144,302,332)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 139,620,000 - 139,620,000 -
米ドル 139,620,000 - 139,620,000 -
売建 8,586,432 - 8,592,400 △5,968
米ドル 8,586,432 - 8,592,400 △5,968
合計 - - - △5,968
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 60,204,090,035
株式 393,776,671,090
派生商品評価勘定 41,733,640
未収入金 1,240,224
未収配当金 2,007,185,249
未収利息 2,712,149
その他未収収益 47,172,935
86,932,000
差入委託証拠金
流動資産合計 456,167,737,322
資産合計 456,167,737,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 363,888
未払解約金 432,416,235
未払利息 110,726
57,812,037,589
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 58,244,928,438
負債合計 58,244,928,438
純資産の部
元本等
元本 257,882,366,025
剰余金
140,040,442,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 397,922,808,884
純資産合計 397,922,808,884
負債純資産合計 456,167,737,322
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5430円
(10,000口当たり純資産額) (15,430円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
54,594,275,630円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 222,382,310,373円
同期中における追加設定元本額 59,721,403,954円
同期中における一部解約元本額 24,221,348,302円
期末元本額 257,882,366,025円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 172,684,512円
バランスセレクト50 400,326,039円
バランスセレクト70 502,191,631円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,463,850,172円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,834,529,133円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,995,177,995円
野村資産設計ファンド2015 55,228,758円
野村資産設計ファンド2020 64,848,021円
野村資産設計ファンド2025 101,496,948円
野村資産設計ファンド2030 115,158,397円
野村資産設計ファンド2035 88,728,346円
野村資産設計ファンド2040 197,486,365円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 100,587,146,837円
のむラップ・ファンド(保守型) 3,028,791,925円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,014,944,191円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,186,446,923円
野村資産設計ファンド2045 29,167,033円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,015,158,817円
マイ・ロード 4,014,542,087円
ネクストコア 133,439,288円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,012,190,077円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) 1,876,694,923円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 485,463,608円
野村資産設計ファンド2050 48,197,622円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 15,404,229円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,120,489円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,413,886円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,772,802円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 298,303,053円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 270,840,673円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 7,016,511円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 5,530,326円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 17,161,650円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,916,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 22,480,206円
野村6資産均等バランス 578,523,291円
世界6資産分散ファンド 143,969,791円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 562,693,588円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 497,948,912円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 378,729,227円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 767,520,533円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 833,280,617円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 5,456,317円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 12,058,475円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 2,880,301円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,699,716,825円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 19,643,858円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 152,354,669円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 166,392,392円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 61,520,074円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 110,797,060円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 307,750,286円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,918,215,683円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 691,280,667円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 408,863,076円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 2,769,958,012円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 229,577,767円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,057,492,484円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 7,623,576円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 33,586,369円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 44,138,948円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 121,954,024円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,137,823,389円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 15,531,048,490円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 20,294,919,046円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 32,566,384,694円
マイバランスDC30 3,338,176,269円
マイバランスDC50 4,731,544,638円
マイバランスDC70 4,501,537,441円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,181,547,761円
野村DC運用戦略ファンド 1,112,038,152円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 54,981,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 673,507,973円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 414,176,625円
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マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 303,599,857円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 3,385,064円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 2,164,431円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 23,630,199円
野村資産設計ファンド(DC)2030 2,914,340円
野村資産設計ファンド(DC)2040 1,971,165円
野村資産設計ファンド(DC)2050 3,303,200円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 157,885,070円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 96,836,607円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 34,604,685円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 51,608,663円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,800 2,825.00 22,035,000
貸付有価証券
900株
日本水産 240,700 690.00 166,083,000
貸付有価証券
30,800株
マルハニチロ 34,800 3,160.00 109,968,000
貸付有価証券
4,300株
カネコ種苗 7,300 1,317.00 9,614,100
貸付有価証券
800株
サカタのタネ 29,300 3,250.00 95,225,000
貸付有価証券
3,600株
ホクト 20,200 1,824.00 36,844,800
貸付有価証券
2,400株
ホクリヨウ 3,300 595.00 1,963,500
貸付有価証券
300株
住石ホールディングス 51,900 127.00 6,591,300
貸付有価証券
17,100株
日鉄鉱業 5,500 4,660.00 25,630,000
貸付有価証券
600株
三井松島ホールディング 10,100 1,284.00 12,968,400
貸付有価証券
ス
1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国際石油開発帝石 965,700 993.10 959,036,670
貸付有価証券
118,400株
石油資源開発 34,600 2,514.00 86,984,400
貸付有価証券
4,200株
K&Oエナジーグループ 11,700 1,574.00 18,415,800
ヒノキヤグループ 6,700 2,175.00 14,572,500
ショーボンドホールディ 17,200 7,710.00 132,612,000
貸付有価証券
ングス
400株
ミライト・ホールディン 67,700 1,626.00 110,080,200
貸付有価証券
グス
45,300株(19,400株)
タマホーム 11,600 1,092.00 12,667,200
貸付有価証券
4,300株
サンヨーホームズ 3,500 647.00 2,264,500
貸付有価証券
1,700株
日本アクア 7,600 585.00 4,446,000
貸付有価証券
5,000株(400株)
ファーストコーポレー 7,400 755.00 5,587,000
貸付有価証券
ション
2,600株
ベステラ 4,600 1,277.00 5,874,200
貸付有価証券
2,100株
TATERU 29,300 171.00 5,010,300
貸付有価証券
19,600株(10,900株)
スペースバリューホール 29,400 502.00 14,758,800
貸付有価証券
ディングス
3,700株
ダイセキ環境ソリュー 4,600 616.00 2,833,600
貸付有価証券
ション
500株
第一カッター興業 3,000 1,712.00 5,136,000
貸付有価証券
400株
安藤・間 154,400 741.00 114,410,400
貸付有価証券
18,800株
東急建設 70,500 737.00 51,958,500
貸付有価証券
8,600株
コムシスホールディング 85,400 2,695.00 230,153,000
貸付有価証券
ス
10,400株
ミサワホーム 19,000 1,019.00 19,361,000
貸付有価証券
2,300株
ビーアールホールディン 26,200 314.00 8,226,800
貸付有価証券
グス
3,100株
高松コンストラクション 15,000 2,187.00 32,805,000
貸付有価証券
グループ
1,800株
東建コーポレーション 7,400 6,210.00 45,954,000
貸付有価証券
1,000株
152/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソネック 2,500 771.00 1,927,500
貸付有価証券
300株
ヤマウラ 9,300 840.00 7,812,000
貸付有価証券
2,300株
大成建設 197,700 3,945.00 779,926,500
貸付有価証券
24,200株
大林組 595,600 1,054.00 627,762,400
貸付有価証券
72,900株
清水建設 607,500 898.00 545,535,000
貸付有価証券
74,400株
飛島建設 17,000 1,329.00 22,593,000
貸付有価証券
2,100株
長谷工コーポレーション 248,300 1,101.00 273,378,300
貸付有価証券
30,400株
松井建設 21,900 618.00 13,534,200
貸付有価証券
2,600株
錢高組 2,400 4,440.00 10,656,000
貸付有価証券
200株
鹿島建設 465,500 1,486.00 691,733,000
貸付有価証券
57,000株
不動テトラ 13,600 1,318.00 17,924,800
貸付有価証券
1,600株
大末建設 7,000 932.00 6,524,000
貸付有価証券
800株
鉄建建設 12,100 3,025.00 36,602,500
貸付有価証券
1,400株
西松建設 42,800 2,056.00 87,996,800
貸付有価証券
8,500株
三井住友建設 143,200 614.00 87,924,800
貸付有価証券
17,700株
大豊建設 13,400 2,705.00 36,247,000
貸付有価証券
1,600株
前田建設工業 141,600 856.00 121,209,600
貸付有価証券
18,200株
佐田建設 12,800 376.00 4,812,800
貸付有価証券
1,500株
ナカノフドー建設 15,200 428.00 6,505,600
貸付有価証券
1,800株
奥村組 32,700 3,240.00 105,948,000
貸付有価証券
4,500株
東鉄工業 23,800 2,939.00 69,948,200
貸付有価証券
2,900株
153/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イチケン 3,600 1,651.00 5,943,600
貸付有価証券
400株
富士ピー・エス 8,200 444.00 3,640,800
貸付有価証券
900株
淺沼組 7,000 3,450.00 24,150,000
貸付有価証券
800株
戸田建設 230,800 595.00 137,326,000
貸付有価証券
28,300株
熊谷組 28,300 3,055.00 86,456,500
貸付有価証券
3,500株
青木あすなろ建設 9,800 814.00 7,977,200
貸付有価証券
1,300株
北野建設 4,100 2,610.00 10,701,000
貸付有価証券
600株
植木組 2,500 2,141.00 5,352,500
貸付有価証券
200株
矢作建設工業 27,000 718.00 19,386,000
貸付有価証券
3,300株
ピーエス三菱 20,900 598.00 12,498,200
貸付有価証券
2,600株
日本ハウスホールディン 37,900 417.00 15,804,300
貸付有価証券
グス
7,000株
大東建託 70,800 13,800.00 977,040,000
貸付有価証券
8,700株
新日本建設 23,600 919.00 21,688,400
貸付有価証券
2,800株
NIPPO 52,600 2,121.00 111,564,600
貸付有価証券
6,400株
東亜道路工業 3,700 3,195.00 11,821,500
貸付有価証券
400株
前田道路 62,200 2,242.00 139,452,400
貸付有価証券
7,600株
日本道路 5,400 5,970.00 32,238,000
貸付有価証券
600株
東亜建設工業 17,300 1,584.00 27,403,200
貸付有価証券
2,100株
日本国土開発 32,400 505.00 16,362,000
貸付有価証券
20,700株
若築建設 10,000 1,335.00 13,350,000
貸付有価証券
1,200株
東洋建設 72,700 419.00 30,461,300
貸付有価証券
8,900株
154/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
五洋建設 236,100 524.00 123,716,400
貸付有価証券
30,300株
世紀東急工業 28,900 637.00 18,409,300
貸付有価証券
3,800株
福田組 6,400 4,645.00 29,728,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
住友林業 140,800 1,275.00 179,520,000
貸付有価証券
17,200株
日本基礎技術 20,400 343.00 6,997,200
貸付有価証券
2,500株
巴コーポレーション 24,700 375.00 9,262,500
貸付有価証券
3,000株
大和ハウス工業 550,000 3,207.00 1,763,850,000
貸付有価証券
67,300株
ライト工業 38,200 1,386.00 52,945,200
貸付有価証券
5,500株
積水ハウス 608,200 1,800.00 1,094,760,000
貸付有価証券
87,200株
日特建設 16,900 593.00 10,021,700
貸付有価証券
2,000株
北陸電気工事 9,600 902.00 8,659,200
貸付有価証券
1,100株
ユアテック 31,800 750.00 23,850,000
貸付有価証券
3,900株
四電工 3,000 2,649.00 7,947,000
貸付有価証券
300株
中電工 25,600 2,233.00 57,164,800
貸付有価証券
3,100株
関電工 90,400 895.00 80,908,000
貸付有価証券
11,600株
きんでん 132,100 1,638.00 216,379,800
貸付有価証券
16,100株
東京エネシス 20,500 904.00 18,532,000
貸付有価証券
2,500株
トーエネック 5,600 3,080.00 17,248,000
貸付有価証券
600株
住友電設 13,700 1,751.00 23,988,700
貸付有価証券
6,200株
日本電設工業 33,900 2,168.00 73,495,200
貸付有価証券
4,200株
協和エクシオ 77,800 2,652.00 206,325,600
貸付有価証券
9,500株
155/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新日本空調 16,000 1,722.00 27,552,000
貸付有価証券
2,400株
九電工 39,200 3,170.00 124,264,000
貸付有価証券
4,700株
三機工業 44,800 1,245.00 55,776,000
貸付有価証券
5,600株
日揮 171,100 1,433.00 245,186,300
貸付有価証券
36,500株
中外炉工業 5,600 1,610.00 9,016,000
貸付有価証券
600株
ヤマト 17,800 559.00 9,950,200
貸付有価証券
2,100株
太平電業 13,400 2,191.00 29,359,400
貸付有価証券
1,600株
高砂熱学工業 48,300 1,756.00 84,814,800
貸付有価証券
5,900株
三晃金属工業 2,400 2,428.00 5,827,200
貸付有価証券
200株
朝日工業社 4,100 2,741.00 11,238,100
貸付有価証券
500株
明星工業 36,000 709.00 25,524,000
貸付有価証券
4,400株
大氣社 27,000 3,290.00 88,830,000
貸付有価証券
3,300株
ダイダン 13,300 2,264.00 30,111,200
貸付有価証券
1,600株
日比谷総合設備 17,900 1,869.00 33,455,100
貸付有価証券
2,100株
東芝プラントシステム 43,000 2,014.00 86,602,000
貸付有価証券
5,400株
OSJBホールディング 87,600 268.00 23,476,800
貸付有価証券
ス
11,400株
千代田化工建設 143,300 308.00 44,136,400
貸付有価証券
96,000株(29,700株)
新興プランテック 35,700 1,257.00 44,874,900
貸付有価証券
4,300株
日本製粉 56,400 1,735.00 97,854,000
貸付有価証券
13,200株
日清製粉グループ本社 201,000 2,480.00 498,480,000
貸付有価証券
24,600株
日東富士製粉 1,300 5,630.00 7,319,000
貸付有価証券
100株
156/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭和産業 16,300 3,120.00 50,856,000
貸付有価証券
2,100株
鳥越製粉 15,800 863.00 13,635,400
貸付有価証券
1,900株
中部飼料 21,700 1,311.00 28,448,700
貸付有価証券
2,600株
フィード・ワン 119,500 190.00 22,705,000
貸付有価証券
14,600株
東洋精糖 2,700 990.00 2,673,000
貸付有価証券
300株
日本甜菜製糖 10,100 1,936.00 19,553,600
貸付有価証券
1,200株
三井製糖 14,000 2,297.00 32,158,000
貸付有価証券
1,700株
塩水港精糖 19,300 213.00 4,110,900
貸付有価証券
2,400株
日新製糖 8,400 1,850.00 15,540,000
貸付有価証券
1,000株
森永製菓 44,700 5,220.00 233,334,000
貸付有価証券
5,500株
中村屋 4,600 4,205.00 19,343,000
貸付有価証券
500株
江崎グリコ 53,500 4,830.00 258,405,000
貸付有価証券
9,100株
名糖産業 8,600 1,446.00 12,435,600
貸付有価証券
1,000株
井村屋グループ 7,600 2,128.00 16,172,800
貸付有価証券
900株
不二家 9,900 1,931.00 19,116,900
貸付有価証券
6,300株
山崎製パン 145,500 1,562.00 227,271,000
貸付有価証券
34,200株
第一屋製パン 3,100 999.00 3,096,900
貸付有価証券
200株
モロゾフ 3,000 4,960.00 14,880,000
貸付有価証券
300株
亀田製菓 11,100 4,875.00 54,112,500
貸付有価証券
1,300株
寿スピリッツ 18,800 5,210.00 97,948,000
貸付有価証券
2,300株
カルビー 81,100 2,936.00 238,109,600
貸付有価証券
14,500株
157/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
森永乳業 35,600 4,235.00 150,766,000
貸付有価証券
9,000株
六甲バター 13,000 1,901.00 24,713,000
貸付有価証券
1,200株
ヤクルト本社 131,800 6,380.00 840,884,000
貸付有価証券
16,100株
明治ホールディングス 126,000 7,640.00 962,640,000
貸付有価証券
15,400株
雪印メグミルク 42,800 2,360.00 101,008,000
貸付有価証券
5,700株
プリマハム 25,000 2,085.00 52,125,000
貸付有価証券
3,000株
日本ハム 73,700 4,645.00 342,336,500
貸付有価証券
9,400株
林兼産業 5,900 653.00 3,852,700
貸付有価証券
700株
丸大食品 19,000 2,010.00 38,190,000
貸付有価証券
2,300株
S Foods 16,000 3,765.00 60,240,000
貸付有価証券
1,900株
伊藤ハム米久ホールディ 114,500 734.00 84,043,000
貸付有価証券
ングス
14,100株
サッポロホールディング 65,000 2,271.00 147,615,000
貸付有価証券
ス
26,200株(500株)
アサヒグループホール 372,600 4,920.00 1,833,192,000
ディングス
キリンホールディングス 804,800 2,323.00 1,869,550,400
宝ホールディングス 133,200 1,126.00 149,983,200
貸付有価証券
16,300株
オエノンホールディング 50,500 363.00 18,331,500
貸付有価証券
ス
6,100株
養命酒製造 5,400 2,008.00 10,843,200
貸付有価証券
600株
コカ・コーラ ボトラー 136,200 2,735.00 372,507,000
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 119,000 4,670.00 555,730,000
ナショナル
ダイドーグループホール 10,000 4,580.00 45,800,000
貸付有価証券
ディングス
4,000株
伊藤園 54,000 5,140.00 277,560,000
貸付有価証券
9,500株(200株)
キーコーヒー 17,500 2,110.00 36,925,000
貸付有価証券
158/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株
ユニカフェ 4,900 984.00 4,821,600
貸付有価証券
200株
ジャパンフーズ 2,500 1,183.00 2,957,500
貸付有価証券
1,300株
日清オイリオグループ 22,900 3,045.00 69,730,500
貸付有価証券
3,000株
不二製油グループ本社 43,400 3,030.00 131,502,000
貸付有価証券
5,300株
かどや製油 1,900 3,875.00 7,362,500
貸付有価証券
200株
J-オイルミルズ 9,200 3,935.00 36,202,000
貸付有価証券
1,300株
キッコーマン 117,400 4,645.00 545,323,000
貸付有価証券
16,400株
味の素 392,900 1,848.50 726,275,650
貸付有価証券
53,700株
キユーピー 99,100 2,390.00 236,849,000
貸付有価証券
12,100株
ハウス食品グループ本社 66,500 4,100.00 272,650,000
貸付有価証券
8,300株
カゴメ 71,300 2,477.00 176,610,100
貸付有価証券
11,000株
焼津水産化学工業 8,600 1,096.00 9,425,600
貸付有価証券
1,000株
アリアケジャパン 16,200 7,090.00 114,858,000
貸付有価証券
2,300株
ピエトロ 2,300 1,604.00 3,689,200
貸付有価証券
200株
エバラ食品工業 4,300 2,080.00 8,944,000
貸付有価証券
500株
ニチレイ 92,400 2,572.00 237,652,800
貸付有価証券
11,400株
東洋水産 91,500 4,430.00 405,345,000
貸付有価証券
11,200株
イートアンド 6,100 1,620.00 9,882,000
貸付有価証券
1,200株
大冷 2,000 1,824.00 3,648,000
貸付有価証券
200株
ヨシムラ・フード・ホー 4,800 917.00 4,401,600
貸付有価証券
ルディングス
3,200株(100株)
日清食品ホールディング 75,600 6,940.00 524,664,000
貸付有価証券
159/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 9,200株
永谷園ホールディングス 9,500 2,075.00 19,712,500
貸付有価証券
1,100株
一正蒲鉾 6,900 1,096.00 7,562,400
貸付有価証券
3,800株
フジッコ 19,300 2,070.00 39,951,000
貸付有価証券
2,300株
ロック・フィールド 19,200 1,407.00 27,014,400
貸付有価証券
2,400株
日本たばこ産業 1,027,300 2,515.50 2,584,173,150
貸付有価証券
1,200株
ケンコーマヨネーズ 10,000 2,210.00 22,100,000
貸付有価証券
1,900株
わらべや日洋ホールディ 11,600 1,724.00 19,998,400
貸付有価証券
ングス
1,400株
なとり 9,900 1,602.00 15,859,800
貸付有価証券
1,200株
イフジ産業 3,100 667.00 2,067,700
貸付有価証券
300株
ピックルスコーポレー 4,200 1,998.00 8,391,600
貸付有価証券
ション
700株
北の達人コーポレーショ 69,900 560.00 39,144,000
貸付有価証券
ン
34,900株
ユーグレナ 75,900 892.00 67,702,800
貸付有価証券
33,400株(5,000株)
ミヨシ油脂 6,800 1,063.00 7,228,400
貸付有価証券
800株
理研ビタミン 8,400 3,465.00 29,106,000
貸付有価証券
1,000株
片倉工業 21,300 1,293.00 27,540,900
貸付有価証券
11,500株
グンゼ 11,700 4,705.00 55,048,500
貸付有価証券
1,400株
東洋紡 73,500 1,257.00 92,389,500
貸付有価証券
9,500株
ユニチカ 50,900 381.00 19,392,900
貸付有価証券
200株
富士紡ホールディングス 9,000 2,351.00 21,159,000
貸付有価証券
1,100株
倉敷紡績 16,600 1,951.00 32,386,600
貸付有価証券
2,000株
シキボウ 9,100 969.00 8,817,900
貸付有価証券
160/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100株
日本毛織 57,100 857.00 48,934,700
貸付有価証券
9,100株
ダイトウボウ 28,100 81.00 2,276,100
貸付有価証券
800株
トーア紡コーポレーショ 7,400 455.00 3,367,000
ン
ダイドーリミテッド 20,700 285.00 5,899,500
貸付有価証券
3,700株
帝国繊維 19,500 2,188.00 42,666,000
貸付有価証券
2,300株
帝人 141,600 1,809.00 256,154,400
貸付有価証券
17,300株
東レ 1,346,800 827.90 1,115,015,720
貸付有価証券
208,400株
サカイオーベックス 4,300 1,733.00 7,451,900
貸付有価証券
500株
住江織物 5,100 2,903.00 14,805,300
貸付有価証券
800株
日本フエルト 9,800 469.00 4,596,200
貸付有価証券
1,200株
イチカワ 2,500 1,521.00 3,802,500
貸付有価証券
200株
日東製網 2,000 1,526.00 3,052,000
貸付有価証券
200株
アツギ 14,300 898.00 12,841,400
貸付有価証券
1,700株
ダイニック 7,000 739.00 5,173,000
貸付有価証券
800株
セーレン 42,700 1,492.00 63,708,400
貸付有価証券
5,200株
ソトー 6,900 970.00 6,693,000
貸付有価証券
800株
東海染工 2,400 1,170.00 2,808,000
貸付有価証券
200株
小松マテーレ 28,500 798.00 22,743,000
貸付有価証券
3,400株
ワコールホールディング 50,600 2,848.00 144,108,800
貸付有価証券
ス
6,100株
ホギメディカル 21,600 3,270.00 70,632,000
レナウン 50,200 102.00 5,120,400
貸付有価証券
23,700株(11,000株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クラウディアホールディ 4,300 518.00 2,227,400
貸付有価証券
ングス
2,800株
TSIホールディングス 64,000 657.00 42,048,000
貸付有価証券
13,900株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,703.00 14,866,500
貸付有価証券
ン
3,600株
ワールド 22,700 2,040.00 46,308,000
貸付有価証券
2,700株
三陽商会 10,400 1,499.00 15,589,600
貸付有価証券
1,300株
ナイガイ 6,300 472.00 2,973,600
貸付有価証券
700株
オンワードホールディン 104,300 597.00 62,267,100
貸付有価証券
グス
14,300株
ルックホールディングス 6,300 1,309.00 8,246,700
ゴールドウイン 15,700 14,250.00 223,725,000
貸付有価証券
9,800株(6,400株)
デサント 42,300 1,905.00 80,581,500
貸付有価証券
9,100株
キング 9,200 608.00 5,593,600
貸付有価証券
1,100株
ヤマトインターナショナ 10,600 418.00 4,430,800
貸付有価証券
ル
6,900株
特種東海製紙 11,000 3,735.00 41,085,000
貸付有価証券
1,300株
王子ホールディングス 781,500 618.00 482,967,000
貸付有価証券
96,100株
日本製紙 83,200 1,869.00 155,500,800
貸付有価証券
11,500株(400株)
三菱製紙 28,300 556.00 15,734,800
貸付有価証券
3,900株
北越コーポレーション 115,200 564.00 64,972,800
貸付有価証券
14,300株
中越パルプ工業 7,300 1,451.00 10,592,300
貸付有価証券
800株
巴川製紙所 5,700 848.00 4,833,600
貸付有価証券
700株
大王製紙 84,600 1,270.00 107,442,000
貸付有価証券
31,200株(8,600株)
阿波製紙 4,500 435.00 1,957,500
貸付有価証券
500株
レンゴー 179,000 882.00 157,878,000
貸付有価証券
162/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22,700株
トーモク 10,600 1,726.00 18,295,600
貸付有価証券
1,300株
ザ・パック 13,100 3,215.00 42,116,500
貸付有価証券
8,700株
クラレ 292,900 1,300.00 380,770,000
貸付有価証券
3,500株
旭化成 1,235,000 1,157.00 1,428,895,000
貸付有価証券
151,500株
共和レザー 10,800 781.00 8,434,800
貸付有価証券
1,300株
昭和電工 115,300 3,215.00 370,689,500
貸付有価証券
14,300株
住友化学 1,366,600 490.00 669,634,000
貸付有価証券
167,400株
住友精化 8,500 3,265.00 27,752,500
貸付有価証券
1,000株
日産化学 106,600 4,785.00 510,081,000
貸付有価証券
13,000株
ラサ工業 6,100 1,380.00 8,418,000
貸付有価証券
4,000株(2,200株)
クレハ 16,000 7,340.00 117,440,000
貸付有価証券
2,200株
多木化学 5,100 4,165.00 21,241,500
貸付有価証券
3,200株
テイカ 14,200 2,432.00 34,534,400
貸付有価証券
1,700株
石原産業 33,300 1,238.00 41,225,400
貸付有価証券
4,400株
片倉コープアグリ 5,000 1,059.00 5,295,000
貸付有価証券
600株
日東エフシー 12,100 1,195.00 14,459,500
貸付有価証券
3,600株
日本曹達 27,400 2,730.00 74,802,000
貸付有価証券
3,900株
東ソー 268,400 1,486.00 398,842,400
貸付有価証券
32,800株
トクヤマ 50,000 2,812.00 140,600,000
貸付有価証券
6,100株
セントラル硝子 37,800 2,368.00 89,510,400
貸付有価証券
4,600株
東亞合成 109,000 1,151.00 125,459,000
163/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪ソーダ 18,700 2,690.00 50,303,000
貸付有価証券
2,400株
関東電化工業 41,200 719.00 29,622,800
貸付有価証券
10,000株
デンカ 68,200 3,195.00 217,899,000
貸付有価証券
8,300株
信越化学工業 305,900 9,601.00 2,936,945,900
貸付有価証券
39,300株
日本カーバイド工業 5,900 1,319.00 7,782,100
貸付有価証券
700株
堺化学工業 11,600 2,529.00 29,336,400
貸付有価証券
1,400株
第一稀元素化学工業 18,800 840.00 15,792,000
貸付有価証券
2,300株
エア・ウォーター 142,200 1,816.00 258,235,200
貸付有価証券
17,400株
大陽日酸 143,000 2,332.00 333,476,000
貸付有価証券
33,900株(4,000株)
日本化学工業 5,900 1,997.00 11,782,300
貸付有価証券
700株
東邦アセチレン 2,600 1,314.00 3,416,400
貸付有価証券
300株
日本パーカライジング 94,900 1,198.00 113,690,200
貸付有価証券
11,600株
高圧ガス工業 27,500 840.00 23,100,000
貸付有価証券
3,300株
チタン工業 2,200 2,890.00 6,358,000
貸付有価証券
900株
四国化成工業 29,200 1,114.00 32,528,800
貸付有価証券
3,500株
戸田工業 3,700 2,152.00 7,962,400
貸付有価証券
1,800株
ステラ ケミファ 10,200 2,927.00 29,855,400
貸付有価証券
2,800株
保土谷化学工業 6,000 2,715.00 16,290,000
貸付有価証券
700株
日本触媒 29,200 7,080.00 206,736,000
貸付有価証券
5,000株
大日精化工業 14,300 2,946.00 42,127,800
貸付有価証券
1,700株
カネカ 44,900 4,010.00 180,049,000
貸付有価証券
5,800株
164/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱瓦斯化学 178,500 1,433.00 255,790,500
貸付有価証券
21,800株
三井化学 157,600 2,650.00 417,640,000
貸付有価証券
19,300株
JSR 174,200 1,640.00 285,688,000
貸付有価証券
21,300株
東京応化工業 29,800 3,310.00 98,638,000
大阪有機化学工業 16,000 1,014.00 16,224,000
貸付有価証券
1,900株
三菱ケミカルホールディ 1,160,500 752.00 872,696,000
貸付有価証券
ングス
142,100株
KHネオケム 26,400 2,705.00 71,412,000
ダイセル 255,700 973.00 248,796,100
貸付有価証券
33,000株
住友ベークライト 30,000 3,745.00 112,350,000
貸付有価証券
3,600株
積水化学工業 379,500 1,605.00 609,097,500
貸付有価証券
46,400株
日本ゼオン 156,600 1,169.00 183,065,400
貸付有価証券
19,100株
アイカ工業 52,100 3,660.00 190,686,000
貸付有価証券
11,700株
宇部興産 87,700 2,188.00 191,887,600
貸付有価証券
10,700株
積水樹脂 28,600 2,094.00 59,888,400
貸付有価証券
3,500株
タキロンシーアイ 37,600 657.00 24,703,200
貸付有価証券
4,600株
旭有機材 12,000 1,391.00 16,692,000
貸付有価証券
1,400株
日立化成 80,300 2,943.00 236,322,900
貸付有価証券
41,000株(3,600株)
ニチバン 9,100 2,188.00 19,910,800
貸付有価証券
1,100株
リケンテクノス 47,300 518.00 24,501,400
貸付有価証券
5,700株
大倉工業 8,900 1,640.00 14,596,000
貸付有価証券
1,000株
積水化成品工業 25,900 752.00 19,476,800
貸付有価証券
3,200株
群栄化学工業 4,500 2,483.00 11,173,500
貸付有価証券
500株
165/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タイガースポリマー 9,100 561.00 5,105,100
貸付有価証券
1,100株
ミライアル 5,000 1,223.00 6,115,000
貸付有価証券
600株
ダイキアクシス 6,100 881.00 5,374,100
ダイキョーニシカワ 36,600 855.00 31,293,000
貸付有価証券
4,400株
竹本容器 6,200 1,216.00 7,539,200
森六ホールディングス 9,300 2,435.00 22,645,500
貸付有価証券
1,100株
日本化薬 110,500 1,289.00 142,434,500
貸付有価証券
13,500株
カーリットホールディン 18,500 647.00 11,969,500
貸付有価証券
グス
2,200株
日本精化 14,000 1,240.00 17,360,000
貸付有価証券
1,700株
扶桑化学工業 17,600 2,126.00 37,417,600
貸付有価証券
2,100株
トリケミカル研究所 3,900 4,440.00 17,316,000
貸付有価証券
2,200株
ADEKA 85,600 1,604.00 137,302,400
貸付有価証券
10,400株
日油 65,400 3,950.00 258,330,000
貸付有価証券
8,100株
新日本理化 31,400 213.00 6,688,200
貸付有価証券
5,100株
ハリマ化成グループ 14,400 1,063.00 15,307,200
貸付有価証券
1,700株
花王 430,300 8,400.00 3,614,520,000
貸付有価証券
5,600株
第一工業製薬 6,500 3,620.00 23,530,000
貸付有価証券
700株
石原ケミカル 4,400 1,593.00 7,009,200
貸付有価証券
1,200株
日華化学 5,800 843.00 4,889,400
ニイタカ 2,700 1,449.00 3,912,300
貸付有価証券
300株
三洋化成工業 11,700 5,530.00 64,701,000
貸付有価証券
7,700株
有機合成薬品工業 13,300 223.00 2,965,900
貸付有価証券
1,600株
大日本塗料 19,600 1,059.00 20,756,400
貸付有価証券
166/386
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,300株
日本ペイントホールディ 143,300 4,175.00 598,277,500
貸付有価証券
ングス
24,100株
関西ペイント 195,000 2,214.00 431,730,000
貸付有価証券
100,000株
神東塗料 13,600 172.00 2,339,200
貸付有価証券
1,600株
中国塗料 57,000 899.00 51,243,000
貸付有価証券
7,600株
日本特殊塗料 13,000 1,306.00 16,978,000
貸付有価証券
1,500株
藤倉化成 23,400 569.00 13,314,600
貸付有価証券
2,800株
太陽ホールディングス 14,300 3,245.00 46,403,500
貸付有価証券
1,700株
DIC 78,600 2,860.00 224,796,000
貸付有価証券
100株
サカタインクス 37,900 986.00 37,369,400
貸付有価証券
100株
東洋インキSCホール 36,700 2,345.00 86,061,500
貸付有価証券
ディングス
100株
T&K TOKA 13,400 975.00 13,065,000
貸付有価証券
1,600株
富士フイルムホールディ 368,200 5,365.00 1,975,393,000
貸付有価証券
ングス
45,100株
資生堂 352,200 8,473.00 2,984,190,600
ライオン 246,900 2,007.00 495,528,300
高砂香料工業 12,200 3,045.00 37,149,000
貸付有価証券
1,500株
マンダム 39,800 2,612.00 103,957,600
貸付有価証券
4,800株
ミルボン 21,900 5,220.00 114,318,000
ファンケル 78,900 2,863.00 225,890,700
貸付有価証券
10,600株
コーセー 30,000 18,000.00 540,000,000
貸付有価証券
3,600株
コタ 9,300 1,157.00 10,760,100
貸付有価証券
1,100株
シーボン 2,100 2,349.00 4,932,900
貸付有価証券
200株
ポーラ・オルビスホール 75,700 3,005.00 227,478,500
ディングス
167/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノエビアホールディング 16,900 5,850.00 98,865,000
貸付有価証券
ス
2,000株
アジュバンコスメジャパ 3,900 919.00 3,584,100
貸付有価証券
ン
700株
エステー 12,700 1,704.00 21,640,800
貸付有価証券
1,500株
アグロ カネショウ 7,200 1,959.00 14,104,800
貸付有価証券
1,100株
コニシ 31,400 1,600.00 50,240,000
貸付有価証券
4,100株
長谷川香料 23,500 1,872.00 43,992,000
貸付有価証券
2,800株
星光PMC 11,800 765.00 9,027,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
小林製薬 49,700 7,880.00 391,636,000
荒川化学工業 15,900 1,384.00 22,005,600
貸付有価証券
1,900株
メック 12,200 1,039.00 12,675,800
貸付有価証券
1,100株
日本高純度化学 4,900 2,372.00 11,622,800
貸付有価証券
500株
タカラバイオ 46,400 2,005.00 93,032,000
貸付有価証券
5,600株
JCU 23,000 1,993.00 45,839,000
貸付有価証券
6,400株
新田ゼラチン 11,100 683.00 7,581,300
貸付有価証券
1,400株
OATアグリオ 2,400 1,376.00 3,302,400
貸付有価証券
200株
デクセリアルズ 45,700 706.00 32,264,200
貸付有価証券
5,800株
アース製薬 13,400 4,765.00 63,851,000
貸付有価証券
2,100株
北興化学工業 18,200 483.00 8,790,600
貸付有価証券
2,200株
大成ラミック 5,800 2,799.00 16,234,200
貸付有価証券
700株
クミアイ化学工業 73,300 713.00 52,262,900
貸付有価証券
9,500株
日本農薬 31,600 418.00 13,208,800
貸付有価証券
5,300株
アキレス 12,900 1,996.00 25,748,400
貸付有価証券
168/386
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,500株
有沢製作所 27,900 858.00 23,938,200
貸付有価証券
3,400株
日東電工 122,300 5,277.00 645,377,100
貸付有価証券
16,400株
レック 18,900 1,151.00 21,753,900
貸付有価証券
6,700株
三光合成 20,300 317.00 6,435,100
貸付有価証券
2,400株
きもと 30,100 159.00 4,785,900
貸付有価証券
4,000株
藤森工業 15,900 2,844.00 45,219,600
貸付有価証券
1,900株
前澤化成工業 12,100 1,066.00 12,898,600
貸付有価証券
1,400株
未来工業 9,500 2,006.00 19,057,000
貸付有価証券
1,100株
ウェーブロックホール 4,900 659.00 3,229,100
貸付有価証券
ディングス
1,400株
JSP 10,400 2,076.00 21,590,400
貸付有価証券
2,200株
エフピコ 19,500 6,680.00 130,260,000
貸付有価証券
2,500株
天馬 12,200 1,894.00 23,106,800
貸付有価証券
1,500株
信越ポリマー 31,800 770.00 24,486,000
貸付有価証券
3,900株
東リ 44,100 241.00 10,628,100
貸付有価証券
5,400株
ニフコ 71,000 2,685.00 190,635,000
貸付有価証券
15,800株
バルカー 14,400 2,203.00 31,723,200
貸付有価証券
1,700株
ユニ・チャーム 375,800 3,228.00 1,213,082,400
ショーエイコーポレー 1,400 757.00 1,059,800
貸付有価証券
ション
100株
協和発酵キリン 208,000 1,981.00 412,048,000
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,547,500 3,741.00 5,789,197,500
貸付有価証券
207,800株
アステラス製薬 1,634,300 1,462.50 2,390,163,750
貸付有価証券
200,200株
169/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大日本住友製薬 131,400 2,048.00 269,107,200
貸付有価証券
18,400株
塩野義製薬 226,600 6,219.00 1,409,225,400
貸付有価証券
27,700株
田辺三菱製薬 185,400 1,213.00 224,890,200
貸付有価証券
22,700株
わかもと製薬 21,100 269.00 5,675,900
貸付有価証券
2,500株
あすか製薬 21,900 1,209.00 26,477,100
貸付有価証券
2,600株
日本新薬 46,400 7,810.00 362,384,000
貸付有価証券
5,600株
ビオフェルミン製薬 3,000 2,236.00 6,708,000
貸付有価証券
300株
中外製薬 184,800 7,030.00 1,299,144,000
科研製薬 32,000 5,140.00 164,480,000
貸付有価証券
3,900株
エーザイ 212,200 6,240.00 1,324,128,000
貸付有価証券
26,500株
ロート製薬 90,900 3,000.00 272,700,000
貸付有価証券
11,100株
小野薬品工業 418,600 1,895.00 793,247,000
貸付有価証券
51,200株
久光製薬 52,400 4,270.00 223,748,000
貸付有価証券
6,400株
持田製薬 26,800 4,745.00 127,166,000
貸付有価証券
3,200株
参天製薬 330,000 1,710.00 564,300,000
貸付有価証券
42,700株
扶桑薬品工業 6,200 1,907.00 11,823,400
貸付有価証券
700株
日本ケミファ 2,300 2,971.00 6,833,300
貸付有価証券
200株
ツムラ 54,900 2,977.00 163,437,300
貸付有価証券
9,200株
日医工 46,600 1,199.00 55,873,400
貸付有価証券
7,000株
キッセイ薬品工業 31,400 2,647.00 83,115,800
貸付有価証券
3,800株
生化学工業 34,400 1,238.00 42,587,200
貸付有価証券
4,200株
栄研化学 31,200 1,746.00 54,475,200
貸付有価証券
170/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,800株
日水製薬 7,400 1,204.00 8,909,600
貸付有価証券
900株
鳥居薬品 9,500 2,675.00 25,412,500
JCRファーマ 12,500 6,350.00 79,375,000
貸付有価証券
1,500株
東和薬品 25,500 2,788.00 71,094,000
貸付有価証券
12,500株
富士製薬工業 12,000 1,413.00 16,956,000
貸付有価証券
1,400株
沢井製薬 36,400 5,790.00 210,756,000
貸付有価証券
4,400株
ゼリア新薬工業 35,100 2,232.00 78,343,200
貸付有価証券
4,200株
第一三共 507,200 5,977.00 3,031,534,400
貸付有価証券
62,200株
キョーリン製薬ホール 39,100 1,879.00 73,468,900
貸付有価証券
ディングス
4,700株
大幸薬品 7,900 2,085.00 16,471,500
貸付有価証券
900株
ダイト 10,300 3,355.00 34,556,500
貸付有価証券
1,200株
大塚ホールディングス 337,700 3,608.00 1,218,421,600
大正製薬ホールディング 39,700 8,440.00 335,068,000
貸付有価証券
ス
4,800株
ペプチドリーム 88,800 5,490.00 487,512,000
貸付有価証券
51,600株
日本コークス工業 149,800 92.00 13,781,600
貸付有価証券
22,400株
ニチレキ 22,700 1,015.00 23,040,500
貸付有価証券
2,700株
ユシロ化学工業 9,200 1,330.00 12,236,000
貸付有価証券
1,100株
ビーピー・カストロール 6,300 1,430.00 9,009,000
貸付有価証券
1,300株
富士石油 43,000 266.00 11,438,000
貸付有価証券
7,700株
MORESCO 6,400 1,464.00 9,369,600
貸付有価証券
900株
出光興産 204,600 3,265.00 668,019,000
貸付有価証券
25,000株
JXTGホールディング 2,981,400 532.30 1,586,999,220
貸付有価証券
171/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 365,300株
コスモエネルギーホール 51,300 2,455.00 125,941,500
貸付有価証券
ディングス
34,300株
横浜ゴム 102,600 1,987.00 203,866,200
TOYO TIRE 91,000 1,493.00 135,863,000
ブリヂストン 544,800 4,263.00 2,322,482,400
住友ゴム工業 159,200 1,252.00 199,318,400
藤倉コンポジット 15,500 428.00 6,634,000
貸付有価証券
1,800株
オカモト 12,300 4,795.00 58,978,500
貸付有価証券
1,500株
フコク 7,800 735.00 5,733,000
貸付有価証券
1,400株
ニッタ 20,000 2,925.00 58,500,000
貸付有価証券
2,400株
住友理工 34,400 838.00 28,827,200
貸付有価証券
4,200株
三ツ星ベルト 23,300 1,930.00 44,969,000
貸付有価証券
2,800株
バンドー化学 33,800 986.00 33,326,800
貸付有価証券
4,100株
日東紡績 26,400 2,301.00 60,746,400
貸付有価証券
3,200株
AGC 175,200 3,730.00 653,496,000
日本板硝子 84,800 718.00 60,886,400
貸付有価証券
16,900株
石塚硝子 3,000 2,150.00 6,450,000
貸付有価証券
300株
日本山村硝子 7,400 1,407.00 10,411,800
貸付有価証券
800株
日本電気硝子 76,700 2,757.00 211,461,900
貸付有価証券
200株
オハラ 7,000 1,411.00 9,877,000
貸付有価証券
4,600株(800株)
住友大阪セメント 35,800 4,260.00 152,508,000
貸付有価証券
4,300株
太平洋セメント 111,900 3,235.00 361,996,500
貸付有価証券
13,700株
日本ヒューム 17,800 709.00 12,620,200
貸付有価証券
2,100株
日本コンクリート工業 38,200 283.00 10,810,600
貸付有価証券
172/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,800株(200株)
三谷セキサン 8,300 2,819.00 23,397,700
貸付有価証券
1,000株
アジアパイルホールディ 25,100 598.00 15,009,800
貸付有価証券
ングス
3,000株
東海カーボン 160,900 1,134.00 182,460,600
貸付有価証券
107,800株(500株)
日本カーボン 8,500 4,210.00 35,785,000
貸付有価証券
5,600株
東洋炭素 10,400 2,141.00 22,266,400
貸付有価証券
100株
ノリタケカンパニーリミ 10,600 4,540.00 48,124,000
貸付有価証券
テド
1,200株
TOTO 136,400 4,170.00 568,788,000
貸付有価証券
32,300株
日本碍子 216,300 1,522.00 329,208,600
貸付有価証券
26,700株
日本特殊陶業 149,500 1,968.00 294,216,000
貸付有価証券
18,300株
ダントーホールディング 14,900 109.00 1,624,100
貸付有価証券
ス
2,300株
MARUWA 6,100 5,310.00 32,391,000
貸付有価証券
700株
品川リフラクトリーズ 4,700 2,948.00 13,855,600
貸付有価証券
500株
黒崎播磨 3,500 5,980.00 20,930,000
貸付有価証券
400株
ヨータイ 15,500 545.00 8,447,500
貸付有価証券
1,800株
イソライト工業 9,100 451.00 4,104,100
貸付有価証券
2,300株
東京窯業 22,500 295.00 6,637,500
貸付有価証券
3,600株
ニッカトー 8,000 655.00 5,240,000
貸付有価証券
3,000株
フジミインコーポレー 15,800 2,148.00 33,938,400
貸付有価証券
テッド
1,900株
クニミネ工業 8,000 811.00 6,488,000
貸付有価証券
900株
エーアンドエーマテリア 3,400 1,025.00 3,485,000
貸付有価証券
ル
500株
ニチアス 48,500 1,920.00 93,120,000
貸付有価証券
173/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,300株
ニチハ 24,600 3,030.00 74,538,000
貸付有価証券
3,000株
日本製鉄 814,500 1,844.50 1,502,345,250
貸付有価証券
147,500株
神戸製鋼所 320,800 697.00 223,597,600
貸付有価証券
39,600株
中山製鋼所 24,300 471.00 11,445,300
貸付有価証券
2,900株
合同製鐵 8,500 1,956.00 16,626,000
貸付有価証券
2,300株
ジェイ エフ イー 473,400 1,560.00 738,504,000
貸付有価証券
ホールディングス
58,100株
東京製鐵 93,900 807.00 75,777,300
貸付有価証券
17,400株
共英製鋼 19,800 1,854.00 36,709,200
貸付有価証券
2,400株
大和工業 37,200 3,130.00 116,436,000
貸付有価証券
4,500株
東京鐵鋼 7,200 1,202.00 8,654,400
貸付有価証券
800株
大阪製鐵 11,600 1,687.00 19,569,200
貸付有価証券
1,400株
淀川製鋼所 23,700 2,102.00 49,817,400
貸付有価証券
2,800株
丸一鋼管 62,100 2,895.00 179,779,500
貸付有価証券
7,600株
モリ工業 5,200 1,922.00 9,994,400
貸付有価証券
600株
大同特殊鋼 28,700 4,035.00 115,804,500
貸付有価証券
5,000株
日本高周波鋼業 6,500 449.00 2,918,500
貸付有価証券
700株
日本冶金工業 145,000 218.00 31,610,000
貸付有価証券
97,100株(600株)
山陽特殊製鋼 22,100 1,479.00 32,685,900
貸付有価証券
2,700株
愛知製鋼 9,800 3,120.00 30,576,000
貸付有価証券
1,200株
日立金属 188,800 1,241.00 234,300,800
貸付有価証券
39,400株
日本金属 4,100 890.00 3,649,000
貸付有価証券
174/386
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
600株
大平洋金属 11,900 2,180.00 25,942,000
貸付有価証券
5,700株
新日本電工 105,000 205.00 21,525,000
貸付有価証券
40,500株
栗本鐵工所 8,800 1,421.00 12,504,800
貸付有価証券
1,000株
虹技 2,600 1,277.00 3,320,200
貸付有価証券
300株
日本鋳鉄管 1,800 630.00 1,134,000
貸付有価証券
200株
三菱製鋼 13,000 1,243.00 16,159,000
貸付有価証券
1,500株
日亜鋼業 25,600 338.00 8,652,800
貸付有価証券
4,100株
日本精線 2,500 2,573.00 6,432,500
貸付有価証券
300株
エンビプロ・ホールディ 6,600 619.00 4,085,400
貸付有価証券
ングス
4,400株(600株)
シンニッタン 27,200 319.00 8,676,800
貸付有価証券
3,300株
新家工業 4,000 1,478.00 5,912,000
貸付有価証券
400株
大紀アルミニウム工業所 28,800 736.00 21,196,800
貸付有価証券
12,800株
日本軽金属ホールディン 477,600 236.00 112,713,600
貸付有価証券
グス
58,700株
三井金属鉱業 47,300 2,554.00 120,804,200
貸付有価証券
5,700株
東邦亜鉛 9,700 2,508.00 24,327,600
貸付有価証券
1,100株
三菱マテリアル 115,800 3,045.00 352,611,000
貸付有価証券
14,400株
住友金属鉱山 240,100 3,120.00 749,112,000
貸付有価証券
29,400株
DOWAホールディング 40,900 3,525.00 144,172,500
貸付有価証券
ス
5,200株
古河機械金属 28,900 1,393.00 40,257,700
貸付有価証券
3,500株
大阪チタニウムテクノロ 20,300 1,768.00 35,890,400
貸付有価証券
ジーズ
8,800株(500株)
東邦チタニウム 31,400 1,102.00 34,602,800
貸付有価証券
175/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,800株
UACJ 26,600 1,836.00 48,837,600
貸付有価証券
12,900株
CKサンエツ 3,300 2,838.00 9,365,400
貸付有価証券
300株
古河電気工業 50,600 3,050.00 154,330,000
貸付有価証券
6,100株
住友電気工業 655,400 1,384.50 907,401,300
貸付有価証券
80,300株
フジクラ 211,700 388.00 82,139,600
貸付有価証券
30,000株
昭和電線ホールディング 20,400 825.00 16,830,000
貸付有価証券
ス
2,400株
東京特殊電線 2,200 1,678.00 3,691,600
貸付有価証券
200株
タツタ電線 34,700 478.00 16,586,600
貸付有価証券
4,300株
カナレ電気 2,900 1,929.00 5,594,100
貸付有価証券
1,600株
平河ヒューテック 7,300 1,203.00 8,781,900
貸付有価証券
800株
リョービ 21,600 2,038.00 44,020,800
アーレスティ 21,500 547.00 11,760,500
貸付有価証券
2,600株
アサヒホールディングス 32,900 2,184.00 71,853,600
貸付有価証券
4,400株
稲葉製作所 9,900 1,422.00 14,077,800
貸付有価証券
6,600株
宮地エンジニアリンググ 5,300 1,750.00 9,275,000
貸付有価証券
ループ
600株
トーカロ 45,200 771.00 34,849,200
貸付有価証券
5,600株
アルファCo 6,200 1,227.00 7,607,400
貸付有価証券
700株
SUMCO 193,700 1,240.00 240,188,000
貸付有価証券
64,600株
川田テクノロジーズ 3,900 8,150.00 31,785,000
貸付有価証券
400株
RS Technolo 3,500 2,820.00 9,870,000
貸付有価証券
gies
2,100株(500株)
信和 9,200 953.00 8,767,600
貸付有価証券
1,100株
176/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋製罐グループホール 111,600 2,217.00 247,417,200
貸付有価証券
ディングス
13,600株
ホッカンホールディング 8,900 1,750.00 15,575,000
貸付有価証券
ス
1,000株
コロナ 9,700 978.00 9,486,600
貸付有価証券
1,100株
横河ブリッジホールディ 32,600 1,673.00 54,539,800
貸付有価証券
ングス
3,900株
駒井ハルテック 3,300 1,692.00 5,583,600
貸付有価証券
300株
高田機工 1,600 2,510.00 4,016,000
貸付有価証券
100株
三和ホールディングス 181,100 1,142.00 206,816,200
貸付有価証券
22,100株
文化シヤッター 51,700 808.00 41,773,600
貸付有価証券
7,600株
三協立山 24,300 1,203.00 29,232,900
貸付有価証券
2,900株
アルインコ 13,900 964.00 13,399,600
貸付有価証券
1,700株
東洋シヤッター 4,200 650.00 2,730,000
貸付有価証券
500株
LIXILグループ 258,600 1,475.00 381,435,000
貸付有価証券
31,500株
日本フイルコン 13,400 505.00 6,767,000
貸付有価証券
1,600株
ノーリツ 39,100 1,299.00 50,790,900
貸付有価証券
500株
長府製作所 17,800 2,181.00 38,821,800
リンナイ 31,200 6,770.00 211,224,000
貸付有価証券
3,800株
ダイニチ工業 9,400 615.00 5,781,000
貸付有価証券
1,100株
日東精工 24,200 564.00 13,648,800
貸付有価証券
200株
三洋工業 2,300 1,783.00 4,100,900
貸付有価証券
200株
岡部 35,500 965.00 34,257,500
貸付有価証券
19,400株
ジーテクト 19,300 1,498.00 28,911,400
貸付有価証券
2,400株
中国工業 2,600 538.00 1,398,800
貸付有価証券
177/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
300株
東プレ 32,700 1,723.00 56,342,100
貸付有価証券
4,000株
高周波熱錬 33,700 862.00 29,049,400
貸付有価証券
4,400株
東京製綱 10,700 1,010.00 10,807,000
貸付有価証券
1,300株
サンコール 9,800 519.00 5,086,200
貸付有価証券
1,400株
モリテック スチール 13,700 375.00 5,137,500
貸付有価証券
5,800株
パイオラックス 28,100 1,872.00 52,603,200
貸付有価証券
3,400株
エイチワン 17,200 770.00 13,244,000
貸付有価証券
2,900株
日本発條 174,600 817.00 142,648,200
貸付有価証券
28,000株
中央発條 2,100 2,903.00 6,096,300
貸付有価証券
200株
アドバネクス 2,300 1,673.00 3,847,900
貸付有価証券
900株
立川ブラインド工業 7,700 1,275.00 9,817,500
貸付有価証券
4,200株
三益半導体工業 15,600 1,586.00 24,741,600
貸付有価証券
1,900株
日本ドライケミカル 4,700 1,106.00 5,198,200
貸付有価証券
500株
日本製鋼所 53,200 1,785.00 94,962,000
貸付有価証券
6,500株
三浦工業 75,800 3,355.00 254,309,000
貸付有価証券
9,200株
タクマ 63,900 1,315.00 84,028,500
貸付有価証券
7,800株
ツガミ 39,300 898.00 35,291,400
貸付有価証券
26,300株
オークマ 22,300 5,430.00 121,089,000
貸付有価証券
2,700株
東芝機械 19,800 2,430.00 48,114,000
貸付有価証券
2,400株
アマダホールディングス 263,400 1,216.00 320,294,400
貸付有価証券
33,100株
アイダエンジニアリング 47,300 805.00 38,076,500
貸付有価証券
178/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,900株
滝澤鉄工所 5,400 1,403.00 7,576,200
貸付有価証券
600株
FUJI 70,000 1,280.00 89,600,000
貸付有価証券
10,900株
牧野フライス製作所 20,500 4,225.00 86,612,500
貸付有価証券
2,500株
オーエスジー 86,300 2,082.00 179,676,600
貸付有価証券
10,900株
ダイジェット工業 2,000 1,235.00 2,470,000
貸付有価証券
200株
旭ダイヤモンド工業 46,000 646.00 29,716,000
貸付有価証券
5,800株
DMG森精機 110,900 1,592.00 176,552,800
貸付有価証券
1,500株
ソディック 38,200 928.00 35,449,600
貸付有価証券
3,700株
ディスコ 23,700 16,060.00 380,622,000
貸付有価証券
8,400株
日東工器 9,600 2,237.00 21,475,200
貸付有価証券
1,100株
日進工具 5,200 2,097.00 10,904,400
貸付有価証券
600株
パンチ工業 12,200 518.00 6,319,600
貸付有価証券
1,400株
冨士ダイス 7,700 565.00 4,350,500
貸付有価証券
900株
豊和工業 9,700 848.00 8,225,600
貸付有価証券
2,700株
OKK 7,200 755.00 5,436,000
貸付有価証券
900株
東洋機械金属 12,500 593.00 7,412,500
貸付有価証券
1,500株
津田駒工業 3,700 1,534.00 5,675,800
貸付有価証券
400株
エンシュウ 4,500 1,110.00 4,995,000
貸付有価証券
2,100株
島精機製作所 24,200 3,110.00 75,262,000
貸付有価証券
16,000株
オプトラン 17,100 2,162.00 36,970,200
貸付有価証券
4,400株
NCホールディングス 5,600 485.00 2,716,000
貸付有価証券
179/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
600株
イワキポンプ 7,400 1,035.00 7,659,000
貸付有価証券
1,000株
フリュー 14,000 1,181.00 16,534,000
貸付有価証券
1,800株
ヤマシンフィルタ 30,500 618.00 18,849,000
貸付有価証券
19,300株(5,200株)
日阪製作所 21,600 878.00 18,964,800
貸付有価証券
2,600株
やまびこ 34,000 922.00 31,348,000
貸付有価証券
1,000株
平田機工 8,300 5,620.00 46,646,000
貸付有価証券
3,300株
ペガサスミシン製造 16,400 559.00 9,167,600
貸付有価証券
2,000株
マルマエ 7,200 667.00 4,802,400
貸付有価証券
3,000株(2,100株)
タツモ 7,300 767.00 5,599,100
貸付有価証券
800株
ナブテスコ 96,400 2,920.00 281,488,000
三井海洋開発 18,600 2,997.00 55,744,200
レオン自動機 17,200 1,762.00 30,306,400
貸付有価証券
2,300株
SMC 51,900 39,170.00 2,032,923,000
貸付有価証券
6,300株
新川 13,200 375.00 4,950,000
貸付有価証券
7,200株(500株)
ホソカワミクロン 6,200 4,495.00 27,869,000
貸付有価証券
1,400株
ユニオンツール 7,600 2,708.00 20,580,800
貸付有価証券
4,100株
オイレス工業 24,500 1,576.00 38,612,000
貸付有価証券
3,000株
日精エー・エス・ビー機 5,900 2,524.00 14,891,600
貸付有価証券
械
3,300株
サトーホールディングス 21,100 2,750.00 58,025,000
貸付有価証券
2,500株
技研製作所 15,300 3,290.00 50,337,000
貸付有価証券
1,900株
日本エアーテック 5,500 570.00 3,135,000
貸付有価証券
700株
カワタ 4,800 986.00 4,732,800
貸付有価証券
180/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,800株
日精樹脂工業 14,700 942.00 13,847,400
貸付有価証券
1,700株
オカダアイヨン 6,000 1,217.00 7,302,000
貸付有価証券
900株
ワイエイシイホールディ 7,000 890.00 6,230,000
貸付有価証券
ングス
3,200株
小松製作所 802,600 2,520.00 2,022,552,000
貸付有価証券
98,600株
住友重機械工業 101,500 3,610.00 366,415,000
貸付有価証券
12,400株
日立建機 71,000 2,821.00 200,291,000
貸付有価証券
9,100株
日工 4,800 2,785.00 13,368,000
貸付有価証券
500株
巴工業 7,500 2,361.00 17,707,500
貸付有価証券
900株
井関農機 17,700 1,524.00 26,974,800
TOWA 15,100 789.00 11,913,900
貸付有価証券
10,100株
丸山製作所 3,900 1,106.00 4,313,400
貸付有価証券
400株
北川鉄工所 8,000 2,121.00 16,968,000
貸付有価証券
900株
ローツェ 7,800 2,155.00 16,809,000
貸付有価証券
5,100株(200株)
タカキタ 6,200 546.00 3,385,200
貸付有価証券
700株
クボタ 949,600 1,767.00 1,677,943,200
荏原実業 5,200 2,015.00 10,478,000
三菱化工機 6,100 1,653.00 10,083,300
貸付有価証券
700株
月島機械 35,200 1,320.00 46,464,000
貸付有価証券
4,500株
帝国電機製作所 12,400 1,271.00 15,760,400
貸付有価証券
1,500株
東京機械製作所 7,000 419.00 2,933,000
貸付有価証券
1,800株
新東工業 42,100 949.00 39,952,900
貸付有価証券
5,100株
澁谷工業 15,500 2,932.00 45,446,000
アイチ コーポレーショ 30,600 666.00 20,379,600
貸付有価証券
181/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ン 3,900株
小森コーポレーション 44,900 1,188.00 53,341,200
貸付有価証券
6,000株
鶴見製作所 13,800 2,000.00 27,600,000
貸付有価証券
1,600株
住友精密工業 2,900 2,770.00 8,033,000
貸付有価証券
300株
酒井重工業 3,300 2,514.00 8,296,200
貸付有価証券
2,200株
荏原製作所 78,600 2,939.00 231,005,400
石井鐵工所 2,700 1,998.00 5,394,600
貸付有価証券
300株
酉島製作所 18,100 1,037.00 18,769,700
貸付有価証券
2,200株
北越工業 18,300 1,197.00 21,905,100
貸付有価証券
2,200株
ダイキン工業 242,000 13,850.00 3,351,700,000
貸付有価証券
31,800株
オルガノ 6,400 3,530.00 22,592,000
貸付有価証券
700株
トーヨーカネツ 6,700 2,082.00 13,949,400
貸付有価証券
1,900株
栗田工業 95,900 2,647.00 253,847,300
貸付有価証券
11,700株
椿本チエイン 23,200 3,420.00 79,344,000
貸付有価証券
2,800株
大同工業 8,400 839.00 7,047,600
貸付有価証券
1,100株
木村化工機 14,700 326.00 4,792,200
貸付有価証券
1,800株
アネスト岩田 27,600 969.00 26,744,400
貸付有価証券
3,300株
ダイフク 97,500 5,900.00 575,250,000
貸付有価証券
27,900株
サムコ 4,900 812.00 3,978,800
貸付有価証券
500株
加藤製作所 9,000 1,954.00 17,586,000
貸付有価証券
1,100株
油研工業 3,000 1,663.00 4,989,000
貸付有価証券
300株
タダノ 85,500 1,112.00 95,076,000
貸付有価証券
12,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジテック 64,400 1,419.00 91,383,600
貸付有価証券
7,800株
CKD 49,300 1,049.00 51,715,700
貸付有価証券
6,000株
キトー 13,400 1,701.00 22,793,400
貸付有価証券
1,600株
平和 49,400 2,229.00 110,112,600
貸付有価証券
6,000株
理想科学工業 15,700 1,670.00 26,219,000
貸付有価証券
1,900株
SANKYO 44,400 3,955.00 175,602,000
貸付有価証券
5,400株
日本金銭機械 19,600 1,109.00 21,736,400
貸付有価証券
3,800株(900株)
マースグループホール 11,300 2,034.00 22,984,200
貸付有価証券
ディングス
1,300株
福島工業 10,900 3,535.00 38,531,500
貸付有価証券
1,300株
オーイズミ 7,400 375.00 2,775,000
貸付有価証券
900株
ダイコク電機 8,100 1,302.00 10,546,200
貸付有価証券
5,300株
竹内製作所 29,700 1,877.00 55,746,900
貸付有価証券
4,000株
アマノ 50,600 3,000.00 151,800,000
貸付有価証券
6,100株
JUKI 24,700 959.00 23,687,300
貸付有価証券
1,300株
サンデンホールディング 21,600 516.00 11,145,600
貸付有価証券
ス
5,200株(300株)
蛇の目ミシン工業 16,100 441.00 7,100,100
貸付有価証券
1,900株
マックス 27,000 1,530.00 41,310,000
貸付有価証券
3,300株
グローリー 49,100 2,807.00 137,823,700
貸付有価証券
6,000株
新晃工業 16,500 1,584.00 26,136,000
貸付有価証券
2,000株
大和冷機工業 25,600 1,133.00 29,004,800
セガサミーホールディン 175,800 1,316.00 231,352,800
貸付有価証券
グス
22,800株
日本ピストンリング 6,500 1,413.00 9,184,500
貸付有価証券
183/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
リケン 8,200 4,240.00 34,768,000
貸付有価証券
1,000株
TPR 23,800 1,825.00 43,435,000
貸付有価証券
2,900株
ツバキ・ナカシマ 27,000 1,745.00 47,115,000
貸付有価証券
100株
ホシザキ 51,800 8,100.00 419,580,000
貸付有価証券
6,500株
大豊工業 14,400 831.00 11,966,400
貸付有価証券
1,700株
日本精工 364,100 935.00 340,433,500
貸付有価証券
44,600株
NTN 380,900 310.00 118,079,000
貸付有価証券
134,300株(500株)
ジェイテクト 170,000 1,251.00 212,670,000
貸付有価証券
21,900株
不二越 16,500 4,345.00 71,692,500
貸付有価証券
7,200株
日本トムソン 52,600 467.00 24,564,200
貸付有価証券
6,800株
THK 110,500 2,530.00 279,565,000
貸付有価証券
15,700株
ユーシン精機 13,700 953.00 13,056,100
貸付有価証券
1,600株
前澤給装工業 6,900 1,947.00 13,434,300
貸付有価証券
900株
イーグル工業 21,900 1,028.00 22,513,200
貸付有価証券
2,600株
前澤工業 11,800 354.00 4,177,200
貸付有価証券
1,400株
日本ピラー工業 17,900 1,055.00 18,884,500
貸付有価証券
2,100株
キッツ 71,800 724.00 51,983,200
貸付有価証券
8,800株
マキタ 215,700 3,385.00 730,144,500
貸付有価証券
26,900株
日立造船 140,500 368.00 51,704,000
貸付有価証券
19,500株
三菱重工業 297,100 4,750.00 1,411,225,000
貸付有価証券
36,300株
IHI 136,200 2,586.00 352,213,200
貸付有価証券
184/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,600株
スター精密 30,200 1,381.00 41,706,200
貸付有価証券
400株
日清紡ホールディングス 98,400 827.00 81,376,800
イビデン 108,500 1,809.00 196,276,500
貸付有価証券
14,300株
コニカミノルタ 387,300 1,056.00 408,988,800
貸付有価証券
47,400株
ブラザー工業 230,900 1,960.00 452,564,000
貸付有価証券
28,300株
ミネベアミツミ 329,000 1,730.00 569,170,000
貸付有価証券
40,300株
日立製作所 797,900 3,949.00 3,150,907,100
貸付有価証券
97,700株
三菱電機 1,772,500 1,392.00 2,467,320,000
貸付有価証券
217,100株
富士電機 115,000 3,655.00 420,325,000
貸付有価証券
14,100株
東洋電機製造 7,000 1,348.00 9,436,000
貸付有価証券
800株
安川電機 205,500 3,405.00 699,727,500
貸付有価証券
114,900株
シンフォニアテクノロ 24,600 1,201.00 29,544,600
貸付有価証券
ジー
3,000株
明電舎 35,100 1,634.00 57,353,400
貸付有価証券
4,400株
オリジン 4,800 1,419.00 6,811,200
貸付有価証券
500株
山洋電気 8,600 4,230.00 36,378,000
貸付有価証券
1,000株
デンヨー 16,400 1,451.00 23,796,400
貸付有価証券
2,000株
東芝テック 22,200 3,025.00 67,155,000
貸付有価証券
2,700株
芝浦メカトロニクス 3,100 2,634.00 8,165,400
貸付有価証券
300株
マブチモーター 49,100 3,710.00 182,161,000
貸付有価証券
4,100株
日本電産 213,300 14,230.00 3,035,259,000
貸付有価証券
26,100株
ユー・エム・シー・エレ 9,600 1,330.00 12,768,000
貸付有価証券
クトロニクス
4,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トレックス・セミコンダ 7,900 1,160.00 9,164,000
貸付有価証券
クター
3,700株
東光高岳 9,000 1,189.00 10,701,000
貸付有価証券
1,100株
ダブル・スコープ 25,800 1,500.00 38,700,000
貸付有価証券
17,200株(100株)
ダイヘン 19,400 3,070.00 59,558,000
貸付有価証券
2,300株
ヤーマン 25,700 879.00 22,590,300
貸付有価証券
17,200株(1,000株)
JVCケンウッド 135,400 239.00 32,360,600
貸付有価証券
16,500株
ミマキエンジニアリング 15,900 648.00 10,303,200
貸付有価証券
3,600株
第一精工 7,400 1,194.00 8,835,600
貸付有価証券
3,200株(800株)
日新電機 41,500 1,158.00 48,057,000
貸付有価証券
5,000株
大崎電気工業 35,200 719.00 25,308,800
貸付有価証券
4,300株
オムロン 188,400 5,480.00 1,032,432,000
貸付有価証券
24,900株
日東工業 28,400 1,959.00 55,635,600
貸付有価証券
3,500株
IDEC 23,800 1,988.00 47,314,400
貸付有価証券
3,600株
正興電機製作所 3,100 787.00 2,439,700
不二電機工業 1,900 1,238.00 2,352,200
貸付有価証券
1,200株
ジーエス・ユアサ コー 63,700 2,051.00 130,648,700
貸付有価証券
ポレーション
8,700株
サクサホールディングス 4,500 1,876.00 8,442,000
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,300 3,045.00 22,228,500
貸付有価証券
800株
テクノメディカ 4,000 2,130.00 8,520,000
貸付有価証券
400株
日本電気 229,400 4,030.00 924,482,000
貸付有価証券
28,000株
富士通 170,900 7,554.00 1,290,978,600
貸付有価証券
21,700株
沖電気工業 76,800 1,321.00 101,452,800
貸付有価証券
186/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,600株
岩崎通信機 8,300 795.00 6,598,500
貸付有価証券
1,000株
電気興業 9,300 3,235.00 30,085,500
貸付有価証券
1,200株
サンケン電気 20,700 2,193.00 45,395,100
貸付有価証券
5,300株
ナカヨ 3,400 1,590.00 5,406,000
貸付有価証券
400株
アイホン 10,000 1,679.00 16,790,000
貸付有価証券
1,200株
ルネサスエレクトロニク 186,100 521.00 96,958,100
貸付有価証券
ス
29,200株
セイコーエプソン 219,900 1,708.00 375,589,200
貸付有価証券
32,600株
ワコム 128,300 347.00 44,520,100
貸付有価証券
17,500株
アルバック 35,300 3,360.00 118,608,000
貸付有価証券
300株
アクセル 7,400 574.00 4,247,600
貸付有価証券
4,800株
EIZO 16,300 3,850.00 62,755,000
貸付有価証券
1,900株
ジャパンディスプレイ 419,100 66.00 27,660,600
貸付有価証券
280,700株(13,600
株)
日本信号 45,100 1,180.00 53,218,000
貸付有価証券
5,600株
京三製作所 38,000 358.00 13,604,000
貸付有価証券
4,700株
能美防災 23,400 2,327.00 54,451,800
貸付有価証券
2,800株
ホーチキ 11,200 1,300.00 14,560,000
貸付有価証券
1,300株
星和電機 9,500 504.00 4,788,000
貸付有価証券
1,100株
エレコム 16,800 3,525.00 59,220,000
貸付有価証券
2,000株
パナソニック 2,025,000 883.30 1,788,682,500
貸付有価証券
249,200株
シャープ 175,800 1,148.00 201,818,400
貸付有価証券
89,600株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アンリツ 114,100 1,884.00 214,964,400
貸付有価証券
76,400株
富士通ゼネラル 54,100 1,649.00 89,210,900
貸付有価証券
7,600株(500株)
ソニー 1,189,300 5,752.00 6,840,853,600
貸付有価証券
157,000株
TDK 92,700 7,780.00 721,206,000
貸付有価証券
11,300株
帝国通信工業 7,800 1,146.00 8,938,800
貸付有価証券
900株
タムラ製作所 68,300 561.00 38,316,300
貸付有価証券
8,300株
アルプスアルパイン 184,500 1,800.00 332,100,000
貸付有価証券
22,800株
池上通信機 5,600 1,084.00 6,070,400
貸付有価証券
2,000株
日本電波工業 16,000 451.00 7,216,000
貸付有価証券
4,900株(800株)
鈴木 9,500 611.00 5,804,500
貸付有価証券
5,200株
日本トリム 3,300 5,260.00 17,358,000
貸付有価証券
400株
ローランド ディー. 9,100 2,412.00 21,949,200
ジー.
フォスター電機 20,000 1,513.00 30,260,000
貸付有価証券
2,400株
SMK 5,000 2,655.00 13,275,000
貸付有価証券
2,700株
ヨコオ 12,600 2,119.00 26,699,400
貸付有価証券
4,900株
ティアック 12,700 181.00 2,298,700
貸付有価証券
6,300株(300株)
ホシデン 52,200 1,140.00 59,508,000
貸付有価証券
7,400株
ヒロセ電機 25,400 11,850.00 300,990,000
貸付有価証券
3,100株
日本航空電子工業 40,600 1,523.00 61,833,800
貸付有価証券
10,500株
TOA 19,000 1,312.00 24,928,000
貸付有価証券
2,300株
マクセルホールディング 38,200 1,784.00 68,148,800
貸付有価証券
ス
20,900株(19,100株)
188/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
古野電気 22,800 981.00 22,366,800
貸付有価証券
3,900株
ユニデンホールディング 5,200 1,836.00 9,547,200
貸付有価証券
ス
600株
スミダコーポレーション 15,100 1,137.00 17,168,700
貸付有価証券
7,500株
アイコム 9,800 2,338.00 22,912,400
貸付有価証券
1,200株
リオン 8,100 2,060.00 16,686,000
貸付有価証券
1,000株
本多通信工業 15,100 492.00 7,429,200
貸付有価証券
1,900株
船井電機 17,900 770.00 13,783,000
貸付有価証券
7,900株
横河電機 177,400 2,117.00 375,555,800
貸付有価証券
22,300株
新電元工業 6,300 3,600.00 22,680,000
貸付有価証券
700株
アズビル 114,400 2,592.00 296,524,800
貸付有価証券
14,000株
東亜ディーケーケー 8,800 854.00 7,515,200
貸付有価証券
1,000株
日本光電工業 78,100 2,973.00 232,191,300
貸付有価証券
9,500株
チノー 6,100 1,214.00 7,405,400
貸付有価証券
700株
共和電業 18,500 418.00 7,733,000
貸付有価証券
400株
日本電子材料 7,000 498.00 3,486,000
貸付有価証券
2,700株
堀場製作所 35,100 5,480.00 192,348,000
アドバンテスト 120,800 2,747.00 331,837,600
貸付有価証券
14,800株
小野測器 8,100 551.00 4,463,100
エスペック 15,700 2,319.00 36,408,300
貸付有価証券
1,900株
キーエンス 87,000 64,950.00 5,650,650,000
貸付有価証券
13,600株
日置電機 9,300 3,460.00 32,178,000
貸付有価証券
400株(400株)
シスメックス 138,100 7,311.00 1,009,649,100
貸付有価証券
18,100株
189/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本マイクロニクス 30,800 934.00 28,767,200
貸付有価証券
10,200株
メガチップス 13,900 1,310.00 18,209,000
貸付有価証券
9,300株
OBARA GROUP 9,200 3,715.00 34,178,000
貸付有価証券
1,100株
澤藤電機 2,100 1,648.00 3,460,800
貸付有価証券
200株
原田工業 7,200 769.00 5,536,800
貸付有価証券
3,400株
コーセル 22,500 1,073.00 24,142,500
貸付有価証券
11,400株(300株)
イリソ電子工業 16,200 5,390.00 87,318,000
貸付有価証券
10,700株
オプテックスグループ 31,200 1,309.00 40,840,800
貸付有価証券
3,400株
千代田インテグレ 7,400 1,992.00 14,740,800
貸付有価証券
300株
アイ・オー・データ機器 6,500 1,004.00 6,526,000
レーザーテック 36,300 4,045.00 146,833,500
スタンレー電気 125,300 2,565.00 321,394,500
貸付有価証券
15,300株
岩崎電気 6,900 1,291.00 8,907,900
貸付有価証券
800株
ウシオ電機 103,000 1,381.00 142,243,000
貸付有価証券
12,600株
岡谷電機産業 12,600 372.00 4,687,200
貸付有価証券
3,300株
ヘリオス テクノ ホー 16,300 617.00 10,057,100
貸付有価証券
ルディング
7,400株
エノモト 4,900 759.00 3,719,100
貸付有価証券
700株
日本セラミック 18,000 2,771.00 49,878,000
貸付有価証券
3,500株
遠藤照明 8,900 728.00 6,479,200
貸付有価証券
1,000株
古河電池 12,600 650.00 8,190,000
貸付有価証券
5,900株
双信電機 8,600 509.00 4,377,400
貸付有価証券
3,800株
山一電機 12,800 922.00 11,801,600
貸付有価証券
3,200株
190/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
図研 11,500 1,649.00 18,963,500
貸付有価証券
1,400株
日本電子 35,000 2,394.00 83,790,000
貸付有価証券
6,400株
カシオ計算機 156,800 1,346.00 211,052,800
貸付有価証券
19,200株
ファナック 168,400 20,040.00 3,374,736,000
貸付有価証券
21,900株
日本シイエムケイ 45,100 617.00 27,826,700
貸付有価証券
18,600株
エンプラス 8,000 3,125.00 25,000,000
貸付有価証券
1,200株
大真空 6,500 1,062.00 6,903,000
貸付有価証券
800株
ローム 84,800 6,950.00 589,360,000
貸付有価証券
10,400株
浜松ホトニクス 127,100 4,160.00 528,736,000
貸付有価証券
15,500株
三井ハイテック 19,500 1,119.00 21,820,500
貸付有価証券
7,600株
新光電気工業 59,500 910.00 54,145,000
貸付有価証券
7,500株
京セラ 270,200 7,053.00 1,905,720,600
貸付有価証券
38,800株
太陽誘電 78,800 1,871.00 147,434,800
貸付有価証券
52,700株
村田製作所 557,900 4,672.00 2,606,508,800
貸付有価証券
68,300株
ユーシン 9,300 984.00 9,151,200
貸付有価証券
700株
双葉電子工業 29,000 1,395.00 40,455,000
貸付有価証券
3,500株
北陸電気工業 6,600 969.00 6,395,400
貸付有価証券
800株
ニチコン 55,800 832.00 46,425,600
貸付有価証券
10,600株
日本ケミコン 12,600 1,525.00 19,215,000
貸付有価証券
1,500株
KOA 26,700 1,351.00 36,071,700
貸付有価証券
3,200株
市光工業 26,500 695.00 18,417,500
貸付有価証券
900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小糸製作所 106,200 5,530.00 587,286,000
貸付有価証券
13,500株
ミツバ 32,600 633.00 20,635,800
貸付有価証券
3,900株
SCREENホールディ 30,700 4,150.00 127,405,000
貸付有価証券
ングス
5,100株(1,400株)
キヤノン電子 16,300 1,874.00 30,546,200
キヤノン 954,200 3,236.00 3,087,791,200
リコー 532,900 1,085.00 578,196,500
貸付有価証券
96,400株
象印マホービン 43,900 1,139.00 50,002,100
貸付有価証券
23,900株(1,100株)
MUTOHホールディン 2,400 1,686.00 4,046,400
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 118,200 14,810.00 1,750,542,000
貸付有価証券
16,300株
トヨタ紡織 62,000 1,401.00 86,862,000
貸付有価証券
7,500株
芦森工業 3,700 1,590.00 5,883,000
貸付有価証券
1,600株
ユニプレス 34,300 1,720.00 58,996,000
貸付有価証券
4,300株
豊田自動織機 143,500 5,790.00 830,865,000
貸付有価証券
17,500株
モリタホールディングス 31,000 1,895.00 58,745,000
貸付有価証券
3,700株
三櫻工業 22,500 464.00 10,440,000
貸付有価証券
3,100株
デンソー 390,300 4,501.00 1,756,740,300
貸付有価証券
47,800株
東海理化電機製作所 46,700 1,739.00 81,211,300
貸付有価証券
5,700株
三井E&Sホールディン 64,000 976.00 62,464,000
貸付有価証券
グス
2,200株
川崎重工業 137,900 2,481.00 342,129,900
貸付有価証券
16,800株
名村造船所 53,200 313.00 16,651,600
貸付有価証券
12,300株
サノヤスホールディング 23,300 218.00 5,079,400
貸付有価証券
ス
5,700株(100株)
日本車輌製造 6,500 2,549.00 16,568,500
貸付有価証券
3,200株
192/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱ロジスネクスト 21,100 1,177.00 24,834,700
貸付有価証券
2,600株
近畿車輛 2,700 1,796.00 4,849,200
貸付有価証券
600株
日産自動車 2,090,500 766.50 1,602,368,250
貸付有価証券
260,200株
いすゞ自動車 560,300 1,220.50 683,846,150
貸付有価証券
68,800株
トヨタ自動車 1,975,300 6,693.00 13,220,682,900
貸付有価証券
263,000株
日野自動車 221,300 898.00 198,727,400
貸付有価証券
27,100株
三菱自動車工業 656,100 510.00 334,611,000
貸付有価証券
110,300株
エフテック 12,400 746.00 9,250,400
貸付有価証券
1,500株
レシップホールディング 6,300 782.00 4,926,600
貸付有価証券
ス
700株
GMB 3,400 867.00 2,947,800
貸付有価証券
400株
ファルテック 3,100 803.00 2,489,300
貸付有価証券
300株
武蔵精密工業 43,000 1,348.00 57,964,000
貸付有価証券
25,500株
日産車体 34,600 1,020.00 35,292,000
貸付有価証券
4,400株
新明和工業 74,300 1,350.00 100,305,000
貸付有価証券
9,000株
極東開発工業 35,300 1,343.00 47,407,900
貸付有価証券
4,300株
日信工業 32,400 1,483.00 48,049,200
貸付有価証券
3,900株
トピー工業 14,600 2,474.00 36,120,400
貸付有価証券
1,700株
ティラド 6,400 1,942.00 12,428,800
貸付有価証券
700株
タチエス 29,100 1,364.00 39,692,400
貸付有価証券
3,600株
NOK 95,300 1,538.00 146,571,400
貸付有価証券
28,300株
フタバ産業 49,300 563.00 27,755,900
貸付有価証券
6,000株
193/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KYB 18,400 2,970.00 54,648,000
貸付有価証券
3,400株(400株)
大同メタル工業 28,800 669.00 19,267,200
貸付有価証券
3,500株
プレス工業 87,800 476.00 41,792,800
貸付有価証券
10,700株
ミクニ 22,500 377.00 8,482,500
貸付有価証券
2,700株
太平洋工業 37,100 1,537.00 57,022,700
貸付有価証券
4,500株
ケーヒン 40,700 1,520.00 61,864,000
貸付有価証券
4,900株
河西工業 21,700 787.00 17,077,900
貸付有価証券
2,600株
アイシン精機 146,000 3,625.00 529,250,000
貸付有価証券
17,800株
マツダ 556,300 1,119.50 622,777,850
貸付有価証券
74,600株
今仙電機製作所 16,400 925.00 15,170,000
貸付有価証券
2,100株
本田技研工業 1,495,300 2,785.50 4,165,158,150
スズキ 324,300 4,962.00 1,609,176,600
貸付有価証券
41,400株
SUBARU 550,300 2,532.50 1,393,634,750
貸付有価証券
67,700株
安永 8,500 1,409.00 11,976,500
貸付有価証券
5,600株
ヤマハ発動機 250,300 1,922.00 481,076,600
ショーワ 41,800 1,455.00 60,819,000
貸付有価証券
5,100株
TBK 21,100 390.00 8,229,000
貸付有価証券
2,500株
エクセディ 24,100 2,209.00 53,236,900
貸付有価証券
2,900株
豊田合成 57,200 2,030.00 116,116,000
貸付有価証券
7,000株
愛三工業 27,700 669.00 18,531,300
貸付有価証券
3,300株
盟和産業 2,700 1,031.00 2,783,700
貸付有価証券
300株
日本プラスト 13,900 686.00 9,535,400
貸付有価証券
1,700株
194/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヨロズ 16,500 1,333.00 21,994,500
貸付有価証券
2,000株
エフ・シー・シー 31,900 2,255.00 71,934,500
貸付有価証券
3,900株
シマノ 71,400 16,430.00 1,173,102,000
貸付有価証券
100株
テイ・エス テック 41,200 2,847.00 117,296,400
貸付有価証券
5,000株
ジャムコ 8,900 2,094.00 18,636,600
貸付有価証券
3,700株
テルモ 501,600 3,210.00 1,610,136,000
貸付有価証券
77,100株
クリエートメディック 5,900 944.00 5,569,600
日機装 57,200 1,444.00 82,596,800
貸付有価証券
100株
島津製作所 228,100 2,805.00 639,820,500
貸付有価証券
28,900株
JMS 16,300 692.00 11,279,600
貸付有価証券
2,000株
クボテック 3,800 439.00 1,668,200
貸付有価証券
2,400株
長野計器 13,900 736.00 10,230,400
貸付有価証券
1,700株
ブイ・テクノロジー 8,300 4,585.00 38,055,500
貸付有価証券
3,900株(500株)
東京計器 11,300 920.00 10,396,000
貸付有価証券
1,300株
愛知時計電機 2,300 4,165.00 9,579,500
貸付有価証券
200株
インターアクション 9,500 1,384.00 13,148,000
貸付有価証券
6,300株(700株)
オーバル 17,300 233.00 4,030,900
貸付有価証券
2,100株
東京精密 32,100 2,688.00 86,284,800
貸付有価証券
3,900株
マニー 23,500 6,950.00 163,325,000
貸付有価証券
15,700株
ニコン 308,900 1,560.00 481,884,000
貸付有価証券
37,800株
トプコン 95,200 1,349.00 128,424,800
貸付有価証券
12,200株
オリンパス 1,056,200 1,205.00 1,272,721,000
貸付有価証券
195/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
135,100株
理研計器 15,600 1,990.00 31,044,000
貸付有価証券
1,900株
タムロン 15,700 2,229.00 34,995,300
貸付有価証券
100株
HOYA 356,900 8,049.00 2,872,688,100
貸付有価証券
43,700株
シード 7,500 1,044.00 7,830,000
貸付有価証券
1,100株
ノーリツ鋼機 13,900 2,050.00 28,495,000
貸付有価証券
4,400株
エー・アンド・デイ 16,200 781.00 12,652,200
貸付有価証券
1,900株
朝日インテック 75,200 5,230.00 393,296,000
貸付有価証券
700株
シチズン時計 193,900 543.00 105,287,700
貸付有価証券
25,000株
リズム時計工業 6,000 1,297.00 7,782,000
貸付有価証券
700株
大研医器 14,000 620.00 8,680,000
貸付有価証券
2,200株
メニコン 24,300 3,650.00 88,695,000
貸付有価証券
11,100株
シンシア 2,600 575.00 1,495,000
貸付有価証券
1,700株
松風 8,600 1,372.00 11,799,200
貸付有価証券
1,000株
セイコーホールディング 27,300 2,190.00 59,787,000
貸付有価証券
ス
3,300株
ニプロ 122,700 1,182.00 145,031,400
貸付有価証券
15,400株
中本パックス 4,900 1,479.00 7,247,100
貸付有価証券
3,000株
スノーピーク 6,800 1,437.00 9,771,600
貸付有価証券
1,000株
パラマウントベッドホー 20,400 4,185.00 85,374,000
貸付有価証券
ルディングス
2,700株
トランザクション 11,300 900.00 10,170,000
貸付有価証券
1,800株(500株)
SHO-BI 5,200 368.00 1,913,600
貸付有価証券
1,900株
ニホンフラッシュ 7,600 2,583.00 19,630,800
貸付有価証券
196/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株
前田工繊 19,500 1,983.00 38,668,500
貸付有価証券
4,100株(600株)
永大産業 23,200 330.00 7,656,000
貸付有価証券
3,200株
アートネイチャー 18,900 635.00 12,001,500
貸付有価証券
2,400株
バンダイナムコホール 183,300 5,220.00 956,826,000
貸付有価証券
ディングス
22,400株
アイフィスジャパン 3,900 643.00 2,507,700
貸付有価証券
400株
共立印刷 29,500 181.00 5,339,500
貸付有価証券
3,600株
SHOEI 8,500 4,380.00 37,230,000
貸付有価証券
1,100株
フランスベッドホール 25,100 978.00 24,547,800
貸付有価証券
ディングス
5,100株
パイロットコーポレー 30,900 4,015.00 124,063,500
ション
萩原工業 9,800 1,337.00 13,102,600
貸付有価証券
1,200株
トッパン・フォームズ 38,000 875.00 33,250,000
貸付有価証券
4,600株
フジシールインターナ 39,700 3,250.00 129,025,000
貸付有価証券
ショナル
4,800株
タカラトミー 74,200 1,316.00 97,647,200
貸付有価証券
9,000株
廣済堂 16,500 662.00 10,923,000
貸付有価証券
2,600株
エステールホールディン 4,700 608.00 2,857,600
貸付有価証券
グス
500株
アーク 67,700 101.00 6,837,700
貸付有価証券
8,400株
タカノ 6,900 777.00 5,361,300
貸付有価証券
800株
プロネクサス 15,200 1,133.00 17,221,600
貸付有価証券
1,800株
ホクシン 10,900 128.00 1,395,200
貸付有価証券
1,700株
ウッドワン 6,000 971.00 5,826,000
貸付有価証券
700株
大建工業 13,400 2,238.00 29,989,200
貸付有価証券
197/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株
凸版印刷 250,200 1,686.00 421,837,200
貸付有価証券
30,600株
大日本印刷 249,800 2,368.00 591,526,400
貸付有価証券
30,600株
図書印刷 16,600 1,344.00 22,310,400
貸付有価証券
2,200株
共同印刷 5,500 2,812.00 15,466,000
貸付有価証券
600株
NISSHA 36,400 1,087.00 39,566,800
貸付有価証券
9,500株(400株)
光村印刷 1,500 2,053.00 3,079,500
貸付有価証券
100株
宝印刷 8,500 1,633.00 13,880,500
貸付有価証券
1,000株
アシックス 167,200 1,202.00 200,974,400
貸付有価証券
600株
ツツミ 5,500 1,906.00 10,483,000
貸付有価証券
1,100株
小松ウオール工業 5,400 1,792.00 9,676,800
貸付有価証券
600株
ヤマハ 105,400 5,100.00 537,540,000
貸付有価証券
12,900株
河合楽器製作所 5,500 3,090.00 16,995,000
貸付有価証券
700株
クリナップ 16,500 553.00 9,124,500
貸付有価証券
2,700株
ピジョン 107,100 4,355.00 466,420,500
貸付有価証券
69,800株(200株)
兼松サステック 1,100 1,633.00 1,796,300
貸付有価証券
100株
キングジム 14,700 855.00 12,568,500
貸付有価証券
2,100株
リンテック 42,100 2,240.00 94,304,000
貸付有価証券
5,600株
イトーキ 32,600 445.00 14,507,000
貸付有価証券
4,000株
任天堂 101,400 38,150.00 3,868,410,000
貸付有価証券
13,700株
三菱鉛筆 29,200 1,779.00 51,946,800
タカラスタンダード 36,600 1,687.00 61,744,200
貸付有価証券
4,500株
198/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コクヨ 85,000 1,489.00 126,565,000
貸付有価証券
100株
ナカバヤシ 17,400 524.00 9,117,600
貸付有価証券
2,100株
グローブライド 8,600 3,630.00 31,218,000
貸付有価証券
1,000株
オカムラ 61,900 1,061.00 65,675,900
貸付有価証券
7,500株
美津濃 17,600 2,484.00 43,718,400
貸付有価証券
2,100株
東京電力ホールディング 1,415,000 567.00 802,305,000
貸付有価証券
ス
268,300株
中部電力 542,300 1,549.00 840,022,700
貸付有価証券
74,400株
関西電力 723,300 1,232.00 891,105,600
貸付有価証券
90,100株
中国電力 245,000 1,373.00 336,385,000
貸付有価証券
81,900株(21,300株)
北陸電力 173,600 787.00 136,623,200
貸付有価証券
700株
東北電力 415,100 1,090.00 452,459,000
貸付有価証券
50,800株
四国電力 159,600 1,002.00 159,919,200
貸付有価証券
22,400株
九州電力 365,300 1,069.00 390,505,700
貸付有価証券
44,700株
北海道電力 165,900 609.00 101,033,100
貸付有価証券
21,800株
沖縄電力 32,800 1,651.00 54,152,800
貸付有価証券
4,000株
電源開発 141,000 2,431.00 342,771,000
貸付有価証券
17,200株
エフオン 8,300 804.00 6,673,200
貸付有価証券
100株
イーレックス 30,800 1,125.00 34,650,000
貸付有価証券
8,800株
レノバ 29,100 814.00 23,687,400
貸付有価証券
19,400株(4,800株)
東京瓦斯 347,800 2,598.00 903,584,400
貸付有価証券
42,600株
大阪瓦斯 344,000 1,911.00 657,384,000
貸付有価証券
42,100株
199/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東邦瓦斯 87,800 4,025.00 353,395,000
貸付有価証券
12,000株
北海道瓦斯 9,500 1,458.00 13,851,000
貸付有価証券
1,100株
広島ガス 36,500 332.00 12,118,000
貸付有価証券
4,400株
西部瓦斯 20,000 2,066.00 41,320,000
貸付有価証券
2,500株
静岡ガス 54,500 817.00 44,526,500
貸付有価証券
100株
メタウォーター 8,600 3,330.00 28,638,000
貸付有価証券
1,000株
SBSホールディングス 17,500 1,514.00 26,495,000
貸付有価証券
2,200株
東武鉄道 186,900 3,105.00 580,324,500
貸付有価証券
22,900株
相鉄ホールディングス 60,800 2,978.00 181,062,400
貸付有価証券
7,700株
東京急行電鉄 481,400 1,922.00 925,250,800
貸付有価証券
58,900株
京浜急行電鉄 242,800 1,835.00 445,538,000
貸付有価証券
31,300株
小田急電鉄 283,900 2,648.00 751,767,200
貸付有価証券
37,600株
京王電鉄 99,000 7,280.00 720,720,000
貸付有価証券
15,900株
京成電鉄 132,800 3,960.00 525,888,000
貸付有価証券
16,200株
富士急行 24,200 3,960.00 95,832,000
貸付有価証券
11,200株
新京成電鉄 4,500 2,033.00 9,148,500
貸付有価証券
500株
東日本旅客鉄道 315,200 10,035.00 3,163,032,000
貸付有価証券
39,200株
西日本旅客鉄道 158,900 8,732.00 1,387,514,800
貸付有価証券
24,500株
東海旅客鉄道 158,700 22,100.00 3,507,270,000
貸付有価証券
20,200株
西武ホールディングス 219,600 1,800.00 395,280,000
貸付有価証券
27,600株
鴻池運輸 28,200 1,662.00 46,868,400
貸付有価証券
3,400株
200/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西日本鉄道 49,100 2,290.00 112,439,000
貸付有価証券
7,400株
ハマキョウレックス 13,600 3,695.00 50,252,000
貸付有価証券
1,600株
サカイ引越センター 9,300 6,380.00 59,334,000
貸付有価証券
1,200株
近鉄グループホールディ 167,900 5,170.00 868,043,000
貸付有価証券
ングス
20,500株
阪急阪神ホールディング 223,900 3,760.00 841,864,000
貸付有価証券
ス
27,400株
南海電気鉄道 74,900 2,636.00 197,436,400
貸付有価証券
9,100株
京阪ホールディングス 74,700 4,750.00 354,825,000
貸付有価証券
9,100株
神戸電鉄 4,300 3,935.00 16,920,500
貸付有価証券
600株
名古屋鉄道 137,900 2,989.00 412,183,100
貸付有価証券
16,700株
山陽電気鉄道 12,900 2,106.00 27,167,400
貸付有価証券
1,500株
日本通運 64,700 5,610.00 362,967,000
貸付有価証券
8,000株
ヤマトホールディングス 294,300 2,174.00 639,808,200
貸付有価証券
36,100株
山九 46,700 5,510.00 257,317,000
貸付有価証券
5,700株
丸運 9,600 280.00 2,688,000
貸付有価証券
1,100株
丸全昭和運輸 13,600 3,330.00 45,288,000
貸付有価証券
1,600株
センコーグループホール 92,500 838.00 77,515,000
貸付有価証券
ディングス
14,200株
トナミホールディングス 4,000 5,580.00 22,320,000
貸付有価証券
400株
ニッコンホールディング 63,800 2,519.00 160,712,200
貸付有価証券
ス
7,800株
日本石油輸送 2,000 2,797.00 5,594,000
貸付有価証券
200株
福山通運 21,500 3,855.00 82,882,500
貸付有価証券
2,600株
セイノーホールディング 125,700 1,401.00 176,105,700
貸付有価証券
ス
15,500株
201/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エスライン 5,000 981.00 4,905,000
貸付有価証券
600株
神奈川中央交通 4,200 3,720.00 15,624,000
貸付有価証券
500株
日立物流 36,900 3,445.00 127,120,500
貸付有価証券
24,100株
丸和運輸機関 8,800 4,910.00 43,208,000
貸付有価証券
2,800株
C&Fロジホールディン 17,000 1,316.00 22,372,000
貸付有価証券
グス
2,000株
九州旅客鉄道 140,900 3,250.00 457,925,000
貸付有価証券
17,200株
SGホールディングス 158,600 3,070.00 486,902,000
貸付有価証券
58,100株
日本郵船 140,400 1,669.00 234,327,600
貸付有価証券
78,100株
商船三井 99,600 2,473.00 246,310,800
貸付有価証券
12,200株
川崎汽船 51,700 1,272.00 65,762,400
貸付有価証券
34,600株(2,500株)
NSユナイテッド海運 9,200 2,230.00 20,516,000
貸付有価証券
1,200株
明治海運 17,800 310.00 5,518,000
貸付有価証券
2,100株
飯野海運 79,500 352.00 27,984,000
貸付有価証券
9,700株
共栄タンカー 1,500 1,442.00 2,163,000
貸付有価証券
100株
乾汽船 15,100 844.00 12,744,400
貸付有価証券
1,900株
日本航空 307,300 3,435.00 1,055,575,500
貸付有価証券
37,600株
ANAホールディングス 306,900 3,536.00 1,085,198,400
貸付有価証券
41,600株
パスコ 3,300 813.00 2,682,900
貸付有価証券
500株
トランコム 4,700 6,170.00 28,999,000
貸付有価証券
500株
日新 14,500 1,742.00 25,259,000
貸付有価証券
1,700株
三菱倉庫 58,100 3,025.00 175,752,500
貸付有価証券
17,400株
202/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井倉庫ホールディング 20,500 1,518.00 31,119,000
貸付有価証券
ス
2,500株
住友倉庫 61,800 1,364.00 84,295,200
貸付有価証券
7,700株
澁澤倉庫 9,200 1,742.00 16,026,400
貸付有価証券
1,100株
東陽倉庫 30,300 322.00 9,756,600
貸付有価証券
3,800株
日本トランスシティ 37,000 481.00 17,797,000
貸付有価証券
4,500株
ケイヒン 3,200 1,182.00 3,782,400
貸付有価証券
300株
中央倉庫 10,200 1,047.00 10,679,400
貸付有価証券
1,200株
川西倉庫 3,400 1,042.00 3,542,800
貸付有価証券
400株
安田倉庫 13,800 864.00 11,923,200
貸付有価証券
1,600株
ファイズ 3,000 713.00 2,139,000
貸付有価証券
500株
東洋埠頭 5,100 1,372.00 6,997,200
貸付有価証券
600株
宇徳 14,300 494.00 7,064,200
貸付有価証券
1,700株
上組 103,500 2,510.00 259,785,000
貸付有価証券
12,600株
サンリツ 4,000 634.00 2,536,000
貸付有価証券
400株
キムラユニティー 4,500 1,084.00 4,878,000
貸付有価証券
500株
キユーソー流通システム 4,200 1,983.00 8,328,600
貸付有価証券
500株
近鉄エクスプレス 31,700 1,395.00 44,221,500
貸付有価証券
3,800株
東海運 9,600 253.00 2,428,800
貸付有価証券
1,300株
エーアイテイー 10,900 932.00 10,158,800
貸付有価証券
1,300株
内外トランスライン 5,300 1,186.00 6,285,800
日本コンセプト 6,100 1,229.00 7,496,900
NECネッツエスアイ 19,200 2,813.00 54,009,600
貸付有価証券
2,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クロスキャット 4,600 922.00 4,241,200
貸付有価証券
1,500株
システナ 62,000 1,829.00 113,398,000
貸付有価証券
7,500株
デジタルアーツ 9,300 10,270.00 95,511,000
貸付有価証券
3,800株(2,600株)
日鉄ソリューションズ 26,100 3,490.00 91,089,000
貸付有価証券
3,100株
キューブシステム 9,200 812.00 7,470,400
貸付有価証券
1,100株
エイジア 3,400 1,209.00 4,110,600
貸付有価証券
2,100株
コア 7,300 1,632.00 11,913,600
貸付有価証券
1,000株
ソリトンシステムズ 9,800 986.00 9,662,800
貸付有価証券
4,700株(100株)
ソフトクリエイトホール 7,600 1,556.00 11,825,600
貸付有価証券
ディングス
900株
TIS 58,000 5,460.00 316,680,000
貸付有価証券
7,600株
ネオス 7,000 801.00 5,607,000
貸付有価証券
4,600株(500株)
電算システム 6,600 3,385.00 22,341,000
貸付有価証券
200株(200株)
グリー 120,000 509.00 61,080,000
貸付有価証券
3,700株
コーエーテクモホール 35,600 1,966.00 69,989,600
貸付有価証券
ディングス
4,300株
三菱総合研究所 7,500 3,400.00 25,500,000
貸付有価証券
900株
ボルテージ 3,200 498.00 1,593,600
電算 1,900 1,998.00 3,796,200
貸付有価証券
200株
AGS 9,800 688.00 6,742,400
貸付有価証券
1,200株
ファインデックス 14,600 852.00 12,439,200
貸付有価証券
4,900株(2,800株)
ブレインパッド 3,300 6,470.00 21,351,000
貸付有価証券
1,800株
KLab 31,200 887.00 27,674,400
貸付有価証券
20,900株(4,100株)
ポールトゥウィン・ピッ 23,100 1,153.00 26,634,300
貸付有価証券
204/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トクルーホールディ 2,800株
イーブックイニシアティ 2,800 2,223.00 6,224,400
貸付有価証券
ブジャパン
800株
ネクソン 443,700 1,595.00 707,701,500
貸付有価証券
87,200株
アイスタイル 44,500 714.00 31,773,000
貸付有価証券
29,800株(1,400株)
エムアップ 5,900 2,556.00 15,080,400
貸付有価証券
3,900株(1,200株)
エイチーム 12,000 1,177.00 14,124,000
貸付有価証券
6,900株(2,300株)
エニグモ 6,200 2,557.00 15,853,400
貸付有価証券
3,300株(2,400株)
テクノスジャパン 14,600 559.00 8,161,400
貸付有価証券
2,000株
enish 6,800 546.00 3,712,800
貸付有価証券
4,500株
コロプラ 56,900 662.00 37,667,800
貸付有価証券
17,500株
オルトプラス 11,600 231.00 2,679,600
貸付有価証券
7,700株(100株)
ブロードリーフ 86,200 547.00 47,151,400
貸付有価証券
46,000株
クロス・マーケティング 6,500 357.00 2,320,500
貸付有価証券
グループ
2,100株
デジタルハーツホール 7,900 1,059.00 8,366,100
貸付有価証券
ディングス
2,500株(1,100株)
システム情報 8,800 936.00 8,236,800
貸付有価証券
1,100株
メディアドゥホールディ 5,400 3,075.00 16,605,000
貸付有価証券
ングス
600株
じげん 24,600 771.00 18,966,600
貸付有価証券
3,600株
ブイキューブ 9,300 590.00 5,487,000
エンカレッジ・テクノロ 2,300 840.00 1,932,000
貸付有価証券
ジ
300株
サイバーリンクス 2,700 1,200.00 3,240,000
貸付有価証券
300株
ディー・エル・イー 12,300 192.00 2,361,600
貸付有価証券
8,200株(3,500株)
フィックスターズ 18,500 1,970.00 36,445,000
貸付有価証券
7,800株(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARTA HOLDI 8,400 1,349.00 11,331,600
貸付有価証券
NGS
1,400株
オプティム 7,600 3,630.00 27,588,000
貸付有価証券
4,900株(1,500株)
セレス 5,700 2,037.00 11,610,900
貸付有価証券
3,800株
ティーガイア 17,400 1,948.00 33,895,200
貸付有価証券
1,500株
セック 2,800 3,375.00 9,450,000
貸付有価証券
800株
日本アジアグループ 18,300 346.00 6,331,800
貸付有価証券
2,200株
豆蔵ホールディングス 11,800 1,313.00 15,493,400
貸付有価証券
1,400株
テクマトリックス 12,200 2,052.00 25,034,400
貸付有価証券
2,400株
プロシップ 5,000 1,157.00 5,785,000
貸付有価証券
600株
ガンホー・オンライン・ 419,200 297.00 124,502,400
貸付有価証券
エンターテイメント
225,000株
GMOペイメントゲート 28,600 7,230.00 206,778,000
貸付有価証券
ウェイ
9,300株
ザッパラス 9,000 363.00 3,267,000
システムリサーチ 2,300 3,490.00 8,027,000
貸付有価証券
200株
インターネットイニシア 28,300 2,056.00 58,184,800
貸付有価証券
ティブ
4,200株
さくらインターネット 20,700 519.00 10,743,300
貸付有価証券
2,500株
ヴィンクス 5,900 1,160.00 6,844,000
貸付有価証券
3,900株
GMOクラウド 3,900 3,070.00 11,973,000
貸付有価証券
1,900株
SRAホールディングス 9,200 2,645.00 24,334,000
貸付有価証券
1,100株
Minoriソリュー 3,400 1,894.00 6,439,600
貸付有価証券
ションズ
400株
システムインテグレータ 4,900 688.00 3,371,200
貸付有価証券
3,200株(100株)
朝日ネット 14,100 700.00 9,870,000
貸付有価証券
1,900株
eBASE 10,400 1,101.00 11,450,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,200株
アバント 6,200 2,073.00 12,852,600
貸付有価証券
3,400株
アドソル日進 6,100 1,555.00 9,485,500
貸付有価証券
700株
フリービット 10,300 1,319.00 13,585,700
貸付有価証券
6,600株(4,300株)
コムチュア 9,800 4,095.00 40,131,000
貸付有価証券
2,400株
サイバーコム 3,100 1,995.00 6,184,500
貸付有価証券
1,700株(200株)
アステリア 11,600 1,053.00 12,214,800
貸付有価証券
3,600株
マークラインズ 8,000 1,856.00 14,848,000
貸付有価証券
1,700株
メディカル・データ・ビ 15,400 1,217.00 18,741,800
貸付有価証券
ジョン
5,200株
gumi 22,200 524.00 11,632,800
貸付有価証券
3,500株
ショーケース 3,700 529.00 1,957,300
貸付有価証券
2,400株(100株)
モバイルファクトリー 4,800 1,446.00 6,940,800
貸付有価証券
2,700株
テラスカイ 2,700 1,505.00 4,063,500
デジタル・インフォメー 7,700 1,804.00 13,890,800
貸付有価証券
ション・テクノロジ
1,400株(800株)
PCIホールディングス 3,500 2,003.00 7,010,500
貸付有価証券
400株
パイプドHD 2,700 1,260.00 3,402,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
アイビーシー 3,100 1,344.00 4,166,400
貸付有価証券
1,300株
ネオジャパン 3,300 887.00 2,927,100
貸付有価証券
1,600株
PR TIMES 1,500 2,815.00 4,222,500
貸付有価証券
300株
ランドコンピュータ 2,600 1,138.00 2,958,800
貸付有価証券
300株
ダブルスタンダード 1,500 4,535.00 6,802,500
貸付有価証券
900株
オープンドア 8,600 2,848.00 24,492,800
マイネット 5,600 707.00 3,959,200
貸付有価証券
207/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,200株
アカツキ 6,100 5,360.00 32,696,000
貸付有価証券
3,100株(1,000株)
ベネフィットジャパン 1,300 860.00 1,118,000
貸付有価証券
200株
Ubicomホールディ 3,200 1,759.00 5,628,800
貸付有価証券
ングス
1,700株(300株)
LINE 53,000 3,000.00 159,000,000
貸付有価証券
25,900株(2,800株)
カナミックネットワーク 3,500 2,333.00 8,165,500
貸付有価証券
1,000株
ノムラシステムコーポ 1,900 733.00 1,392,700
貸付有価証券
レーション
300株
チェンジ 3,400 2,542.00 8,642,800
貸付有価証券
2,000株(1,600株)
シンクロ・フード 7,400 571.00 4,225,400
貸付有価証券
4,900株
オークネット 9,100 1,286.00 11,702,600
貸付有価証券
900株
エイトレッド 1,800 1,834.00 3,301,200
貸付有価証券
800株
AOI TYO Hol 18,900 760.00 14,364,000
貸付有価証券
dings
10,300株
マクロミル 30,800 1,252.00 38,561,600
貸付有価証券
1,100株
ビーグリー 4,400 814.00 3,581,600
貸付有価証券
100株
オロ 4,600 2,515.00 11,569,000
貸付有価証券
3,000株(1,200株)
テモナ 2,300 465.00 1,069,500
貸付有価証券
200株
ソルクシーズ 7,400 878.00 6,497,200
貸付有価証券
800株
フェイス 6,900 977.00 6,741,300
貸付有価証券
800株
プロトコーポレーション 7,800 1,950.00 15,210,000
貸付有価証券
900株
ハイマックス 2,000 1,720.00 3,440,000
貸付有価証券
200株
野村総合研究所 110,600 5,350.00 591,710,000
貸付有価証券
21,200株
サイバネットシステム 14,100 620.00 8,742,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CEホールディングス 5,000 945.00 4,725,000
貸付有価証券
1,300株
日本システム技術 2,800 1,799.00 5,037,200
貸付有価証券
600株
インテージホールディン 22,200 998.00 22,155,600
グス
東邦システムサイエンス 5,200 930.00 4,836,000
貸付有価証券
600株
ソースネクスト 67,400 401.00 27,027,400
貸付有価証券
42,800株(22,100株)
インフォコム 19,000 2,418.00 45,942,000
貸付有価証券
2,300株
FIG 15,400 310.00 4,774,000
貸付有価証券
300株
アルテリア・ネットワー 19,300 1,248.00 24,086,400
貸付有価証券
クス
2,300株
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,907.00 7,437,300
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
400株
フォーカスシステムズ 11,700 856.00 10,015,200
貸付有価証券
1,400株
クレスコ 5,300 3,450.00 18,285,000
貸付有価証券
1,000株
フジ・メディア・ホール 180,400 1,506.00 271,682,400
貸付有価証券
ディングス
22,100株
オービック 60,300 12,760.00 769,428,000
貸付有価証券
7,300株
ジャストシステム 24,700 3,575.00 88,302,500
貸付有価証券
3,000株
TDCソフト 15,200 870.00 13,224,000
貸付有価証券
1,800株
ヤフー 1,134,000 316.00 358,344,000
貸付有価証券
139,900株
トレンドマイクロ 92,800 4,935.00 457,968,000
貸付有価証券
16,600株
IDホールディングス 6,600 1,165.00 7,689,000
貸付有価証券
2,000株
日本オラクル 35,200 7,810.00 274,912,000
貸付有価証券
4,300株
アルファシステムズ 5,400 2,783.00 15,028,200
貸付有価証券
600株
フューチャー 23,600 2,069.00 48,828,400
CAC Holding 12,400 1,555.00 19,282,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
s
ソフトバンク・テクノロ 7,400 2,409.00 17,826,600
貸付有価証券
ジー
1,300株
トーセ 4,700 835.00 3,924,500
貸付有価証券
500株
オービックビジネスコン 17,800 5,050.00 89,890,000
貸付有価証券
サルタント
2,800株
伊藤忠テクノソリュー 79,200 2,808.00 222,393,600
貸付有価証券
ションズ
9,700株
アイティフォー 21,100 835.00 17,618,500
貸付有価証券
5,300株
東計電算 2,600 3,085.00 8,021,000
エックスネット 3,200 912.00 2,918,400
貸付有価証券
300株
大塚商会 94,100 4,460.00 419,686,000
サイボウズ 20,300 1,369.00 27,790,700
貸付有価証券
2,400株
ソフトブレーン 13,600 502.00 6,827,200
貸付有価証券
2,600株
電通国際情報サービス 10,800 3,510.00 37,908,000
貸付有価証券
4,100株(4,100株)
デジタルガレージ 33,900 3,490.00 118,311,000
貸付有価証券
10,300株(500株)
EMシステムズ 14,100 1,675.00 23,617,500
貸付有価証券
4,700株(2,500株)
ウェザーニューズ 5,900 3,330.00 19,647,000
貸付有価証券
700株
CIJ 13,600 992.00 13,491,200
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,046.00 3,478,200
貸付有価証券
リング
1,100株
日本エンタープライズ 17,900 165.00 2,953,500
貸付有価証券
2,100株
WOWOW 8,300 2,701.00 22,418,300
貸付有価証券
1,400株
スカラ 12,100 950.00 11,495,000
貸付有価証券
2,500株
インテリジェント ウェ 6,500 890.00 5,785,000
貸付有価証券
イブ
2,200株
IMAGICA GRO 14,700 585.00 8,599,500
貸付有価証券
UP
7,400株(2,000株)
ネットワンシステムズ 61,500 3,160.00 194,340,000
貸付有価証券
7,500株
210/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
システムソフト 41,100 91.00 3,740,100
貸付有価証券
5,200株
アルゴグラフィックス 14,800 2,313.00 34,232,400
貸付有価証券
1,800株
マーベラス 26,500 832.00 22,048,000
貸付有価証券
3,600株
エイベックス 29,800 1,408.00 41,958,400
貸付有価証券
3,600株
日本ユニシス 54,300 3,735.00 202,810,500
貸付有価証券
7,000株
兼松エレクトロニクス 9,500 2,979.00 28,300,500
貸付有価証券
1,100株
東京放送ホールディング 115,400 1,825.00 210,605,000
貸付有価証券
ス
15,000株
日本テレビホールディン 159,700 1,562.00 249,451,400
貸付有価証券
グス
21,400株
朝日放送グループホール 17,300 720.00 12,456,000
貸付有価証券
ディングス
2,100株
テレビ朝日ホールディン 47,800 1,710.00 81,738,000
貸付有価証券
グス
10,800株
スカパーJSATホール 132,800 420.00 55,776,000
貸付有価証券
ディングス
18,300株
テレビ東京ホールディン 14,300 2,364.00 33,805,200
貸付有価証券
グス
1,900株
日本BS放送 5,900 1,060.00 6,254,000
貸付有価証券
3,900株(100株)
ビジョン 5,400 4,730.00 25,542,000
スマートバリュー 5,100 695.00 3,544,500
貸付有価証券
1,800株
USEN-NEXT H 6,600 766.00 5,055,600
貸付有価証券
OLDINGS
3,900株
ワイヤレスゲート 7,600 569.00 4,324,400
貸付有価証券
5,000株(800株)
コネクシオ 12,300 1,389.00 17,084,700
貸付有価証券
1,500株
日本通信 150,100 178.00 26,717,800
貸付有価証券
100,700株(32,000
株)
クロップス 3,200 612.00 1,958,400
貸付有価証券
600株
日本電信電話 1,189,600 4,989.00 5,934,914,400
貸付有価証券
159,300株
211/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KDDI 1,532,800 2,751.50 4,217,499,200
貸付有価証券
199,800株
ソフトバンク 1,844,100 1,406.00 2,592,804,600
貸付有価証券
633,200株
光通信 20,500 23,380.00 479,290,000
NTTドコモ 1,101,300 2,480.00 2,731,224,000
貸付有価証券
134,900株
エムティーアイ 16,800 777.00 13,053,600
貸付有価証券
2,100株
GMOインターネット 63,300 1,979.00 125,270,700
貸付有価証券
42,400株
アイドママーケティング 3,700 603.00 2,231,100
貸付有価証券
コミュニケーション
1,900株(1,500株)
カドカワ 50,700 1,421.00 72,044,700
貸付有価証券
6,500株
学研ホールディングス 5,800 5,000.00 29,000,000
貸付有価証券
700株
ゼンリン 34,700 1,982.00 68,775,400
貸付有価証券
6,800株
昭文社 8,000 349.00 2,792,000
貸付有価証券
900株
インプレスホールディン 14,400 135.00 1,944,000
貸付有価証券
グス
2,700株
アイネット 9,800 1,180.00 11,564,000
貸付有価証券
1,200株
松竹 11,500 12,600.00 144,900,000
貸付有価証券
7,700株
東宝 114,400 4,765.00 545,116,000
貸付有価証券
14,000株
東映 7,300 15,020.00 109,646,000
貸付有価証券
800株
エヌ・ティ・ティ・デー 463,100 1,418.00 656,675,800
貸付有価証券
タ
56,800株
ピー・シー・エー 2,200 3,380.00 7,436,000
貸付有価証券
400株
ビジネスブレイン太田昭 3,000 2,129.00 6,387,000
貸付有価証券
和
300株
DTS 19,400 4,540.00 88,076,000
貸付有価証券
2,400株
スクウェア・エニック 80,900 3,390.00 274,251,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,900株
シーイーシー 18,600 2,415.00 44,919,000
貸付有価証券
212/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,200株
カプコン 74,500 2,084.00 155,258,000
貸付有価証券
9,100株
アイ・エス・ビー 3,400 1,637.00 5,565,800
貸付有価証券
400株
ジャステック 10,100 960.00 9,696,000
貸付有価証券
1,200株
SCSK 45,900 5,310.00 243,729,000
貸付有価証券
5,600株
日本システムウエア 5,700 2,661.00 15,167,700
貸付有価証券
800株
アイネス 22,000 1,163.00 25,586,000
貸付有価証券
2,600株
TKC 14,700 4,675.00 68,722,500
貸付有価証券
1,700株
富士ソフト 26,000 4,720.00 122,720,000
貸付有価証券
100株
NSD 28,600 3,140.00 89,804,000
貸付有価証券
11,300株
コナミホールディングス 71,100 5,120.00 364,032,000
貸付有価証券
8,700株
福井コンピュータホール 5,700 2,510.00 14,307,000
貸付有価証券
ディングス
900株
JBCCホールディング 13,700 1,450.00 19,865,000
貸付有価証券
ス
1,600株
ミロク情報サービス 17,200 3,425.00 58,910,000
貸付有価証券
11,500株(6,700株)
ソフトバンクグループ 726,900 10,305.00 7,490,704,500
貸付有価証券
93,200株
ホウスイ 1,400 850.00 1,190,000
貸付有価証券
100株
高千穂交易 6,700 974.00 6,525,800
貸付有価証券
1,200株
伊藤忠食品 4,300 4,680.00 20,124,000
貸付有価証券
500株
エレマテック 16,300 988.00 16,104,400
貸付有価証券
2,000株
JALUX 4,900 2,799.00 13,715,100
貸付有価証券
600株
あらた 12,900 3,680.00 47,472,000
貸付有価証券
1,600株
トーメンデバイス 2,600 2,272.00 5,907,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
300株
東京エレクトロン デバ 6,300 1,904.00 11,995,200
貸付有価証券
イス
700株
フィールズ 15,300 511.00 7,818,300
貸付有価証券
6,800株
双日 964,200 349.00 336,505,800
貸付有価証券
119,000株
アルフレッサ ホール 194,000 2,686.00 521,084,000
貸付有価証券
ディングス
23,700株
横浜冷凍 48,900 1,004.00 49,095,600
貸付有価証券
5,500株
神栄 2,400 759.00 1,821,600
貸付有価証券
200株
ラサ商事 9,200 797.00 7,332,400
貸付有価証券
1,300株
ラクーンホールディング 8,400 636.00 5,342,400
貸付有価証券
ス
1,000株
アルコニックス 18,500 1,404.00 25,974,000
貸付有価証券
3,500株(100株)
神戸物産 26,300 5,430.00 142,809,000
貸付有価証券
3,200株
あい ホールディングス 24,900 1,768.00 44,023,200
貸付有価証券
400株(400株)
ディーブイエックス 6,800 797.00 5,419,600
貸付有価証券
800株
ダイワボウホールディン 15,900 4,990.00 79,341,000
貸付有価証券
グス
1,900株
マクニカ・富士エレホー 48,400 1,398.00 67,663,200
貸付有価証券
ルディングス
12,300株
ラクト・ジャパン 7,600 3,705.00 28,158,000
貸付有価証券
2,300株
バイタルケーエスケー・ 32,900 1,040.00 34,216,000
貸付有価証券
ホールディングス
15,700株
八洲電機 13,500 859.00 11,596,500
貸付有価証券
1,800株
メディアスホールディン 9,900 730.00 7,227,000
貸付有価証券
グス
6,600株
レスターホールディング 19,100 1,507.00 28,783,700
貸付有価証券
ス
2,500株
ジューテックホールディ 4,000 961.00 3,844,000
貸付有価証券
ングス
400株
大光 7,400 618.00 4,573,200
貸付有価証券
214/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,500株
OCHIホールディング 5,100 1,192.00 6,079,200
貸付有価証券
ス
600株
TOKAIホールディン 92,200 895.00 82,519,000
貸付有価証券
グス
11,400株
黒谷 3,900 441.00 1,719,900
貸付有価証券
400株
Cominix 3,000 805.00 2,415,000
貸付有価証券
300株
三洋貿易 8,800 2,384.00 20,979,200
貸付有価証券
1,000株
ビューティガレージ 2,800 1,530.00 4,284,000
貸付有価証券
1,800株
ウイン・パートナーズ 11,300 1,195.00 13,503,500
貸付有価証券
1,300株
ミタチ産業 5,200 705.00 3,666,000
貸付有価証券
800株
シップヘルスケアホール 36,400 4,720.00 171,808,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株
明治電機工業 5,500 1,411.00 7,760,500
貸付有価証券
600株
デリカフーズホールディ 3,100 1,456.00 4,513,600
貸付有価証券
ングス
300株
スターティアホールディ 3,400 525.00 1,785,000
貸付有価証券
ングス
500株
コメダホールディングス 40,400 2,010.00 81,204,000
貸付有価証券
26,400株
富士興産 6,700 948.00 6,351,600
貸付有価証券
1,200株
協栄産業 2,100 1,423.00 2,988,300
貸付有価証券
200株
小野建 15,600 1,404.00 21,902,400
貸付有価証券
1,900株
南陽 3,500 1,498.00 5,243,000
貸付有価証券
400株
佐鳥電機 12,800 866.00 11,084,800
貸付有価証券
2,000株
エコートレーディング 4,000 522.00 2,088,000
貸付有価証券
1,200株
伯東 12,000 1,205.00 14,460,000
貸付有価証券
1,400株
コンドーテック 13,500 941.00 12,703,500
貸付有価証券
215/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株
中山福 10,000 561.00 5,610,000
貸付有価証券
1,200株
ナガイレーベン 25,300 2,407.00 60,897,100
貸付有価証券
3,000株
三菱食品 19,200 2,760.00 52,992,000
貸付有価証券
2,300株
松田産業 12,700 1,479.00 18,783,300
貸付有価証券
1,500株
第一興商 26,000 4,970.00 129,220,000
貸付有価証券
3,100株
メディパルホールディン 188,400 2,321.00 437,276,400
貸付有価証券
グス
23,000株
SPK 3,700 2,395.00 8,861,500
貸付有価証券
400株
萩原電気ホールディング 6,500 2,745.00 17,842,500
貸付有価証券
ス
700株
アズワン 12,500 9,590.00 119,875,000
貸付有価証券
1,500株
スズデン 6,000 1,323.00 7,938,000
貸付有価証券
2,700株
尾家産業 5,600 1,325.00 7,420,000
貸付有価証券
600株
シモジマ 10,700 1,109.00 11,866,300
貸付有価証券
1,300株
ドウシシャ 16,500 1,751.00 28,891,500
貸付有価証券
2,000株
小津産業 3,800 1,663.00 6,319,400
貸付有価証券
400株
高速 10,400 1,148.00 11,939,200
貸付有価証券
1,200株
たけびし 6,100 1,328.00 8,100,800
貸付有価証券
700株
リックス 3,900 1,443.00 5,627,700
貸付有価証券
400株
丸文 15,400 559.00 8,608,600
貸付有価証券
1,800株
ハピネット 14,600 1,314.00 19,184,400
貸付有価証券
1,900株
橋本総業ホールディング 3,500 1,556.00 5,446,000
貸付有価証券
ス
400株
日本ライフライン 54,700 1,709.00 93,482,300
貸付有価証券
216/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28,500株(400株)
タカショー 8,500 455.00 3,867,500
貸付有価証券
1,200株
エクセル 6,500 1,597.00 10,380,500
貸付有価証券
700株
マルカ 5,600 1,901.00 10,645,600
貸付有価証券
600株
IDOM 58,800 288.00 16,934,400
貸付有価証券
14,000株
日本エム・ディ・エム 10,200 1,415.00 14,433,000
貸付有価証券
1,200株
進和 10,300 2,189.00 22,546,700
貸付有価証券
6,700株
エスケイジャパン 4,200 503.00 2,112,600
貸付有価証券
2,600株(1,200株)
ダイトロン 8,000 1,202.00 9,616,000
シークス 22,200 1,260.00 27,972,000
貸付有価証券
2,600株
田中商事 5,800 593.00 3,439,400
貸付有価証券
700株
オーハシテクニカ 9,800 1,432.00 14,033,600
貸付有価証券
1,200株
白銅 5,600 1,342.00 7,515,200
貸付有価証券
600株
伊藤忠商事 1,221,100 2,075.00 2,533,782,500
貸付有価証券
149,600株
丸紅 1,721,600 729.20 1,255,390,720
貸付有価証券
210,900株
高島 2,800 1,686.00 4,720,800
貸付有価証券
300株
長瀬産業 98,200 1,621.00 159,182,200
貸付有価証券
12,000株
蝶理 11,100 1,700.00 18,870,000
貸付有価証券
1,300株
豊田通商 194,800 3,290.00 640,892,000
貸付有価証券
23,800株
三共生興 29,700 528.00 15,681,600
貸付有価証券
3,800株
兼松 69,800 1,218.00 85,016,400
貸付有価証券
8,600株
ツカモトコーポレーショ 3,100 1,073.00 3,326,300
貸付有価証券
ン
300株
217/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井物産 1,438,300 1,784.50 2,566,646,350
貸付有価証券
176,200株
日本紙パルプ商事 9,900 3,640.00 36,036,000
貸付有価証券
1,200株
日立ハイテクノロジーズ 53,100 5,550.00 294,705,000
貸付有価証券
6,500株
カメイ 22,800 1,116.00 25,444,800
貸付有価証券
2,700株
東都水産 2,400 2,579.00 6,189,600
貸付有価証券
200株
OUGホールディングス 2,800 2,627.00 7,355,600
貸付有価証券
300株
スターゼン 6,400 4,195.00 26,848,000
貸付有価証券
800株
山善 68,200 1,055.00 71,951,000
貸付有価証券
8,300株
椿本興業 3,900 3,290.00 12,831,000
貸付有価証券
400株
住友商事 1,032,500 1,613.00 1,665,422,500
貸付有価証券
127,000株
内田洋行 7,500 3,500.00 26,250,000
貸付有価証券
900株
三菱商事 1,225,100 2,884.50 3,533,800,950
貸付有価証券
150,100株
第一実業 7,900 3,090.00 24,411,000
貸付有価証券
900株
キヤノンマーケティング 49,900 2,339.00 116,716,100
ジャパン
西華産業 9,900 1,336.00 13,226,400
貸付有価証券
1,300株
佐藤商事 15,600 887.00 13,837,200
貸付有価証券
1,900株
菱洋エレクトロ 17,700 1,744.00 30,868,800
貸付有価証券
2,100株
東京産業 17,400 487.00 8,473,800
貸付有価証券
3,100株
ユアサ商事 17,800 3,005.00 53,489,000
貸付有価証券
2,100株
神鋼商事 3,900 2,324.00 9,063,600
貸付有価証券
400株
小林産業 10,400 318.00 3,307,200
貸付有価証券
2,100株
218/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
阪和興業 30,300 2,853.00 86,445,900
貸付有価証券
4,000株
正栄食品工業 12,200 3,270.00 39,894,000
貸付有価証券
6,500株
カナデン 15,700 1,355.00 21,273,500
貸付有価証券
2,000株
菱電商事 13,800 1,644.00 22,687,200
貸付有価証券
1,600株
フルサト工業 9,600 1,416.00 13,593,600
貸付有価証券
1,100株
岩谷産業 38,700 3,730.00 144,351,000
貸付有価証券
19,800株(12,500株)
すてきナイスグループ 7,400 523.00 3,870,200
貸付有価証券
4,800株
昭光通商 6,200 628.00 3,893,600
ニチモウ 2,700 1,735.00 4,684,500
貸付有価証券
300株
極東貿易 5,400 1,464.00 7,905,600
貸付有価証券
600株
イワキ 20,900 512.00 10,700,800
貸付有価証券
2,500株
三愛石油 46,900 1,041.00 48,822,900
貸付有価証券
5,700株
稲畑産業 41,900 1,399.00 58,618,100
貸付有価証券
5,100株
GSIクレオス 4,600 1,185.00 5,451,000
貸付有価証券
500株
明和産業 16,100 370.00 5,957,000
貸付有価証券
1,900株
クワザワ 6,200 456.00 2,827,200
貸付有価証券
700株
ワキタ 37,200 1,041.00 38,725,200
貸付有価証券
4,500株
東邦ホールディングス 51,700 2,464.00 127,388,800
貸付有価証券
33,000株(18,300株)
サンゲツ 51,900 2,073.00 107,588,700
貸付有価証券
6,300株
ミツウロコグループホー 23,200 805.00 18,676,000
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
シナネンホールディング 7,200 1,811.00 13,039,200
貸付有価証券
ス
800株
伊藤忠エネクス 38,600 857.00 33,080,200
貸付有価証券
219/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,700株
サンリオ 53,900 2,438.00 131,408,200
貸付有価証券
12,400株
サンワテクノス 10,600 839.00 8,893,400
貸付有価証券
1,200株
リョーサン 19,300 2,532.00 48,867,600
貸付有価証券
2,300株
新光商事 16,400 1,896.00 31,094,400
貸付有価証券
2,000株
トーホー 7,900 2,018.00 15,942,200
貸付有価証券
900株
三信電気 12,000 1,798.00 21,576,000
貸付有価証券
2,000株
東陽テクニカ 20,100 928.00 18,652,800
貸付有価証券
2,500株
モスフードサービス 22,900 2,335.00 53,471,500
貸付有価証券
3,900株
加賀電子 17,400 1,518.00 26,413,200
貸付有価証券
2,200株
ソーダニッカ 18,000 604.00 10,872,000
貸付有価証券
2,300株
立花エレテック 12,900 1,772.00 22,858,800
貸付有価証券
1,500株
フォーバル 7,600 893.00 6,786,800
貸付有価証券
900株
PALTAC 31,500 5,770.00 181,755,000
貸付有価証券
4,000株
三谷産業 20,400 278.00 5,671,200
貸付有価証券
5,900株
太平洋興発 6,900 760.00 5,244,000
貸付有価証券
800株
西本Wismettac 3,900 3,520.00 13,728,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,198.00 1,677,200
貸付有価証券
ルディングス
100株
国際紙パルプ商事 40,700 277.00 11,273,900
貸付有価証券
7,800株
ヤマタネ 8,700 1,347.00 11,718,900
貸付有価証券
1,000株
丸紅建材リース 1,700 1,695.00 2,881,500
貸付有価証券
200株
日鉄物産 12,400 4,375.00 54,250,000
貸付有価証券
220/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,500株
泉州電業 5,800 2,768.00 16,054,400
貸付有価証券
700株
トラスコ中山 36,300 2,288.00 83,054,400
オートバックスセブン 69,400 1,784.00 123,809,600
貸付有価証券
9,300株
モリト 12,700 759.00 9,639,300
貸付有価証券
1,700株
加藤産業 27,300 3,310.00 90,363,000
貸付有価証券
3,300株
北恵 3,300 851.00 2,808,300
貸付有価証券
400株
イノテック 10,400 857.00 8,912,800
貸付有価証券
1,200株
イエローハット 33,000 1,448.00 47,784,000
貸付有価証券
4,000株
JKホールディングス 15,800 562.00 8,879,600
貸付有価証券
1,900株
日伝 14,500 1,915.00 27,767,500
貸付有価証券
1,700株
北沢産業 13,100 264.00 3,458,400
貸付有価証券
1,600株
杉本商事 9,400 2,045.00 19,223,000
貸付有価証券
1,100株
因幡電機産業 24,800 4,450.00 110,360,000
貸付有価証券
3,000株
東テク 5,800 2,220.00 12,876,000
貸付有価証券
700株
ミスミグループ本社 218,600 2,635.00 576,011,000
貸付有価証券
80,700株
アルテック 12,800 211.00 2,700,800
貸付有価証券
2,700株
タキヒヨー 5,300 1,860.00 9,858,000
貸付有価証券
600株
蔵王産業 2,800 1,330.00 3,724,000
貸付有価証券
300株
スズケン 79,600 6,360.00 506,256,000
貸付有価証券
9,700株
ジェコス 12,000 964.00 11,568,000
貸付有価証券
1,400株
ルネサスイーストン 16,000 451.00 7,216,000
貸付有価証券
1,900株
221/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローソン 44,200 5,190.00 229,398,000
貸付有価証券
20,300株
サンエー 13,200 4,355.00 57,486,000
貸付有価証券
2,100株
カワチ薬品 13,500 1,970.00 26,595,000
貸付有価証券
1,600株
エービーシー・マート 27,300 6,980.00 190,554,000
貸付有価証券
3,300株
ハードオフコーポレー 6,900 680.00 4,692,000
貸付有価証券
ション
800株
アスクル 18,200 2,506.00 45,609,200
貸付有価証券
8,800株
ゲオホールディングス 26,600 1,367.00 36,362,200
貸付有価証券
3,200株
アダストリア 24,200 2,405.00 58,201,000
貸付有価証券
3,400株
ジーフット 10,500 641.00 6,730,500
貸付有価証券
7,000株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 652.00 1,434,400
貸付有価証券
エリア
200株
くら寿司 10,300 4,550.00 46,865,000
貸付有価証券
3,700株(1,200株)
キャンドゥ 8,300 1,623.00 13,470,900
貸付有価証券
1,200株
パルグループホールディ 8,900 3,265.00 29,058,500
貸付有価証券
ングス
1,000株
エディオン 74,000 964.00 71,336,000
貸付有価証券
38,000株
サーラコーポレーション 35,400 583.00 20,638,200
貸付有価証券
4,300株
ワッツ 7,700 680.00 5,236,000
貸付有価証券
900株
ハローズ 6,600 2,355.00 15,543,000
貸付有価証券
2,900株
フジオフードシステム 7,300 2,760.00 20,148,000
貸付有価証券
2,700株
あみやき亭 3,800 3,420.00 12,996,000
貸付有価証券
400株
ひらまつ 34,800 343.00 11,936,400
貸付有価証券
4,600株
大黒天物産 4,200 3,385.00 14,217,000
貸付有価証券
500株
222/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハニーズホールディング 15,400 1,028.00 15,831,200
貸付有価証券
ス
2,000株
ファーマライズホール 4,100 511.00 2,095,100
貸付有価証券
ディングス
500株
アルペン 13,400 1,582.00 21,198,800
貸付有価証券
8,900株
ハブ 5,600 1,230.00 6,888,000
貸付有価証券
600株
クオールホールディング 25,700 1,622.00 41,685,400
貸付有価証券
ス
3,200株
ジンズ 9,200 6,070.00 55,844,000
貸付有価証券
4,800株
ビックカメラ 103,500 1,086.00 112,401,000
貸付有価証券
60,600株
DCMホールディングス 94,200 1,043.00 98,250,600
貸付有価証券
62,000株(200株)
ペッパーフードサービス 13,800 1,829.00 25,240,200
貸付有価証券
9,200株(2,900株)
MonotaRO 110,300 2,600.00 286,780,000
貸付有価証券
6,800株
東京一番フーズ 4,400 600.00 2,640,000
貸付有価証券
1,000株(500株)
DDホールディングス 3,900 2,143.00 8,357,700
貸付有価証券
700株
きちりホールディングス 4,600 718.00 3,302,800
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 12,700 1,861.00 23,634,700
貸付有価証券
ホールディングス
7,000株
J.フロント リテイリ 223,300 1,235.00 275,775,500
貸付有価証券
ング
29,800株
ドトール・日レスホール 30,600 2,044.00 62,546,400
貸付有価証券
ディングス
4,000株
マツモトキヨシホール 72,200 3,140.00 226,708,000
貸付有価証券
ディングス
8,800株
ブロンコビリー 9,100 2,222.00 20,220,200
貸付有価証券
5,000株(200株)
ZOZO 188,700 1,928.00 363,813,600
貸付有価証券
38,000株
トレジャー・ファクト 5,100 840.00 4,284,000
貸付有価証券
リー
1,300株
物語コーポレーション 4,300 8,550.00 36,765,000
貸付有価証券
2,800株
223/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ココカラファイン 19,600 5,580.00 109,368,000
貸付有価証券
2,300株
三越伊勢丹ホールディン 326,700 867.00 283,248,900
貸付有価証券
グス
42,100株
Hamee 5,300 707.00 3,747,100
貸付有価証券
600株
ウエルシアホールディン 46,100 4,350.00 200,535,000
貸付有価証券
グス
28,900株
クリエイトSDホール 25,700 2,488.00 63,941,600
貸付有価証券
ディングス
3,100株
丸善CHIホールディン 20,400 378.00 7,711,200
貸付有価証券
グス
13,600株
ミサワ 3,100 432.00 1,339,200
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
ティーライフ 2,300 897.00 2,063,100
貸付有価証券
1,500株
エー・ピーカンパニー 3,300 465.00 1,534,500
貸付有価証券
2,200株
チムニー 5,300 2,396.00 12,698,800
貸付有価証券
3,400株
シュッピン 11,900 824.00 9,805,600
貸付有価証券
1,500株
ネクステージ 28,000 1,132.00 31,696,000
貸付有価証券
10,000株(4,100株)
ジョイフル本田 51,100 1,243.00 63,517,300
貸付有価証券
9,900株
鳥貴族 5,800 2,121.00 12,301,800
貸付有価証券
3,700株(600株)
キリン堂ホールディング 6,900 1,693.00 11,681,700
貸付有価証券
ス
800株
ホットランド 9,200 1,581.00 14,545,200
貸付有価証券
6,100株
すかいらーくホールディ 162,700 1,911.00 310,919,700
貸付有価証券
ングス
89,100株(17,500株)
SFPホールディングス 7,400 1,787.00 13,223,800
貸付有価証券
900株
綿半ホールディングス 6,500 2,433.00 15,814,500
貸付有価証券
2,000株
ヨシックス 2,800 2,371.00 6,638,800
貸付有価証券
500株
ユナイテッド・スーパー 50,700 944.00 47,860,800
貸付有価証券
マーケット・ホール
33,200株
224/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴルフダイジェスト・オ 7,000 646.00 4,522,000
貸付有価証券
ンライン
3,800株
BEENOS 6,100 1,700.00 10,370,000
貸付有価証券
1,600株
あさひ 14,400 1,239.00 17,841,600
貸付有価証券
1,700株
日本調剤 6,200 3,530.00 21,886,000
貸付有価証券
1,100株
コスモス薬品 7,700 17,990.00 138,523,000
貸付有価証券
5,100株
トーエル 8,400 732.00 6,148,800
貸付有価証券
1,000株
オンリー 3,000 810.00 2,430,000
貸付有価証券
2,000株
セブン&アイ・ホール 731,700 3,648.00 2,669,241,600
貸付有価証券
ディングス
164,500株
薬王堂 7,600 2,365.00 17,974,000
貸付有価証券
2,300株
クリエイト・レストラン 46,900 1,353.00 63,455,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
21,400株
ツルハホールディングス 37,900 9,730.00 368,767,000
貸付有価証券
6,000株
サンマルクホールディン 13,800 2,300.00 31,740,000
貸付有価証券
グス
1,600株
フェリシモ 3,900 1,007.00 3,927,300
貸付有価証券
2,500株
トリドールホールディン 21,500 1,972.00 42,398,000
貸付有価証券
グス
13,700株
TOKYO BASE 15,600 811.00 12,651,600
貸付有価証券
2,200株
ウイルプラスホールディ 2,700 826.00 2,230,200
貸付有価証券
ングス
1,500株
ジャパンミート 8,800 1,737.00 15,285,600
貸付有価証券
1,000株
サツドラホールディング 2,600 1,852.00 4,815,200
貸付有価証券
ス
500株
デファクトスタンダード 1,500 348.00 522,000
貸付有価証券
400株
アレンザホールディング 9,400 854.00 8,027,600
貸付有価証券
ス
1,300株
バロックジャパンリミ 14,100 884.00 12,464,400
貸付有価証券
テッド
2,900株(600株)
225/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クスリのアオキホール 17,300 7,420.00 128,366,000
貸付有価証券
ディングス
9,600株
力の源ホールディングス 6,500 715.00 4,647,500
貸付有価証券
2,800株
スシローグローバルホー 19,200 6,550.00 125,760,000
貸付有価証券
ルディングス
12,800株(800株)
LIXILビバ 14,800 1,167.00 17,271,600
貸付有価証券
1,800株
メディカルシステムネッ 18,500 506.00 9,361,000
貸付有価証券
トワーク
9,500株
はるやまホールディング 8,200 820.00 6,724,000
貸付有価証券
ス
1,000株
ノジマ 31,000 1,737.00 53,847,000
貸付有価証券
3,800株
カッパ・クリエイト 24,500 1,348.00 33,026,000
貸付有価証券
3,000株
ライトオン 13,000 720.00 9,360,000
貸付有価証券
1,500株
ジーンズメイト 5,300 319.00 1,690,700
貸付有価証券
2,700株
良品計画 24,700 18,940.00 467,818,000
貸付有価証券
3,600株
三城ホールディングス 21,600 330.00 7,128,000
貸付有価証券
2,600株
アドヴァン 26,700 1,067.00 28,488,900
貸付有価証券
3,600株
アルビス 6,600 2,329.00 15,371,400
貸付有価証券
800株
コナカ 20,600 411.00 8,466,600
貸付有価証券
2,700株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,635.00 3,433,500
貸付有価証券
200株
G-7ホールディングス 5,100 2,955.00 15,070,500
貸付有価証券
600株
イオン北海道 17,500 734.00 12,845,000
貸付有価証券
2,100株
コジマ 30,000 482.00 14,460,000
貸付有価証券
20,100株
ヒマラヤ 6,100 853.00 5,203,300
貸付有価証券
700株
コーナン商事 22,900 2,238.00 51,250,200
貸付有価証券
2,800株
226/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコス 6,400 1,392.00 8,908,800
貸付有価証券
800株
ワタミ 22,900 1,429.00 32,724,100
貸付有価証券
15,000株(1,500株)
マルシェ 4,600 769.00 3,537,400
貸付有価証券
1,600株
パン・パシフィック・イ 104,500 6,830.00 713,735,000
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 38,300 822.00 31,482,600
貸付有価証券
25,600株
ゼンショーホールディン 82,400 2,116.00 174,358,400
貸付有価証券
グス
10,700株(100株)
幸楽苑ホールディングス 11,100 2,753.00 30,558,300
貸付有価証券
3,800株
ハークスレイ 3,600 1,055.00 3,798,000
貸付有価証券
400株
サイゼリヤ 28,800 2,371.00 68,284,800
貸付有価証券
18,900株
VTホールディングス 78,800 424.00 33,411,200
貸付有価証券
9,800株
魚力 4,800 1,488.00 7,142,400
貸付有価証券
3,100株
ポプラ 4,500 481.00 2,164,500
貸付有価証券
1,400株
フジ・コーポレーション 4,600 2,098.00 9,650,800
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 20,000 3,370.00 67,400,000
貸付有価証券
2,400株
ハイデイ日高 25,200 1,965.00 49,518,000
貸付有価証券
16,800株
京都きもの友禅 11,100 348.00 3,862,800
貸付有価証券
7,200株
コロワイド 58,000 2,014.00 116,812,000
貸付有価証券
34,800株
ピーシーデポコーポレー 23,200 429.00 9,952,800
貸付有価証券
ション
2,900株
壱番屋 12,300 4,455.00 54,796,500
貸付有価証券
8,000株
トップカルチャー 6,300 360.00 2,268,000
貸付有価証券
3,400株(2,200株)
PLANT 4,500 800.00 3,600,000
貸付有価証券
500株
227/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス 38,300 5,100.00 195,330,000
貸付有価証券
21,600株
ヴィア・ホールディング 21,400 596.00 12,754,400
貸付有価証券
ス
7,500株
スクロール 26,800 335.00 8,978,000
貸付有価証券
3,300株
ヨンドシーホールディン 19,400 2,470.00 47,918,000
貸付有価証券
グス
2,500株
ユニー・ファミリーマー 195,300 2,615.00 510,709,500
貸付有価証券
トホールディングス
45,200株
木曽路 21,400 2,502.00 53,542,800
貸付有価証券
2,600株
SRSホールディングス 20,600 996.00 20,517,600
貸付有価証券
2,500株
千趣会 31,600 260.00 8,216,000
貸付有価証券
17,300株(400株)
タカキュー 13,500 172.00 2,322,000
貸付有価証券
3,200株
ケーヨー 32,300 469.00 15,148,700
貸付有価証券
3,900株
上新電機 20,600 2,100.00 43,260,000
貸付有価証券
2,500株
日本瓦斯 28,400 2,754.00 78,213,600
貸付有価証券
3,800株
ロイヤルホールディング 30,500 2,678.00 81,679,000
貸付有価証券
ス
20,400株
東天紅 1,300 1,196.00 1,554,800
貸付有価証券
100株
いなげや 19,500 1,370.00 26,715,000
貸付有価証券
2,500株
島忠 36,900 2,418.00 89,224,200
貸付有価証券
23,800株
チヨダ 18,300 1,604.00 29,353,200
貸付有価証券
2,200株
ライフコーポレーション 13,200 2,099.00 27,706,800
貸付有価証券
1,600株
リンガーハット 21,500 2,235.00 48,052,500
貸付有価証券
14,400株
MrMaxHD 24,000 446.00 10,704,000
貸付有価証券
2,900株
テンアライド 16,100 412.00 6,633,200
貸付有価証券
10,500株
228/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディング 34,900 1,080.00 37,692,000
貸付有価証券
ス
4,300株
オークワ 24,900 1,114.00 27,738,600
貸付有価証券
3,000株
コメリ 26,900 2,207.00 59,368,300
貸付有価証券
3,200株
青山商事 30,500 2,060.00 62,830,000
貸付有価証券
4,100株(400株)
しまむら 20,300 7,980.00 161,994,000
貸付有価証券
4,400株
はせがわ 9,200 400.00 3,680,000
貸付有価証券
1,500株(400株)
高島屋 137,000 1,114.00 152,618,000
貸付有価証券
33,300株
松屋 35,200 861.00 30,307,200
貸付有価証券
4,800株
エイチ・ツー・オー リ 89,600 1,200.00 107,520,000
貸付有価証券
テイリング
11,300株
近鉄百貨店 6,700 3,210.00 21,507,000
貸付有価証券
1,600株
パルコ 16,800 1,045.00 17,556,000
貸付有価証券
3,600株
丸井グループ 147,700 2,227.00 328,927,900
貸付有価証券
36,700株
アクシアル リテイリン 14,500 3,670.00 53,215,000
貸付有価証券
グ
1,700株
井筒屋 8,800 256.00 2,252,800
貸付有価証券
200株
イオン 671,800 1,863.00 1,251,563,400
貸付有価証券
83,100株
イズミ 35,500 4,300.00 152,650,000
貸付有価証券
4,500株
平和堂 35,400 1,882.00 66,622,800
貸付有価証券
4,300株
フジ 21,100 1,765.00 37,241,500
貸付有価証券
2,500株
ヤオコー 19,800 4,890.00 96,822,000
貸付有価証券
9,900株
ゼビオホールディングス 21,100 1,240.00 26,164,000
貸付有価証券
2,500株
ケーズホールディングス 181,400 1,028.00 186,479,200
貸付有価証券
22,200株
229/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Olympicグループ 10,300 674.00 6,942,200
貸付有価証券
4,100株(2,500株)
日産東京販売ホールディ 25,700 274.00 7,041,800
貸付有価証券
ングス
3,100株
Genky DrugS 8,500 2,472.00 21,012,000
貸付有価証券
tores
2,000株
総合メディカルホール 15,200 1,690.00 25,688,000
貸付有価証券
ディングス
1,800株
ブックオフグループホー 9,000 1,076.00 9,684,000
貸付有価証券
ルディングス
5,900株
アインホールディングス 23,400 6,260.00 146,484,000
貸付有価証券
11,000株
元気寿司 4,900 3,270.00 16,023,000
貸付有価証券
700株
ヤマダ電機 531,900 488.00 259,567,200
貸付有価証券
173,600株(27,000
株)
アークランドサカモト 29,600 1,317.00 38,983,200
貸付有価証券
3,600株
ニトリホールディングス 75,600 13,390.00 1,012,284,000
貸付有価証券
9,200株
グルメ杵屋 12,400 1,137.00 14,098,800
貸付有価証券
1,500株
愛眼 13,900 241.00 3,349,900
貸付有価証券
3,000株
ケーユーホールディング 9,100 870.00 7,917,000
貸付有価証券
ス
1,100株
吉野家ホールディングス 60,900 1,801.00 109,680,900
貸付有価証券
40,800株(1,000株)
松屋フーズホールディン 8,400 3,280.00 27,552,000
貸付有価証券
グス
1,200株
サガミホールディングス 23,300 1,323.00 30,825,900
貸付有価証券
2,800株
関西スーパーマーケット 13,200 1,089.00 14,374,800
貸付有価証券
1,600株
王将フードサービス 12,800 6,420.00 82,176,000
貸付有価証券
1,500株
プレナス 19,500 1,753.00 34,183,500
貸付有価証券
6,000株
ミニストップ 12,900 1,561.00 20,136,900
貸付有価証券
8,300株
アークス 32,700 2,138.00 69,912,600
貸付有価証券
230/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
19,800株
バローホールディングス 37,700 2,241.00 84,485,700
貸付有価証券
4,600株
藤久 1,400 736.00 1,030,400
貸付有価証券
800株
ベルク 8,600 5,290.00 45,494,000
貸付有価証券
1,000株
大庄 9,300 1,571.00 14,610,300
貸付有価証券
3,700株
ファーストリテイリング 23,400 66,530.00 1,556,802,000
貸付有価証券
2,800株
サンドラッグ 65,700 2,820.00 185,274,000
貸付有価証券
8,000株
サックスバー ホール 14,800 960.00 14,208,000
貸付有価証券
ディングス
1,800株
ヤマザワ 3,600 1,668.00 6,004,800
貸付有価証券
400株
やまや 3,000 2,071.00 6,213,000
貸付有価証券
300株
ベルーナ 42,800 725.00 31,030,000
貸付有価証券
5,600株
島根銀行 3,700 717.00 2,652,900
貸付有価証券
800株
じもとホールディングス 118,100 97.00 11,455,700
貸付有価証券
15,700株
めぶきフィナンシャルグ 908,400 275.00 249,810,000
貸付有価証券
ループ
128,400株
東京きらぼしフィナン 23,600 1,651.00 38,963,600
貸付有価証券
シャルグループ
2,900株
九州フィナンシャルグ 286,900 423.00 121,358,700
貸付有価証券
ループ
39,100株
ゆうちょ銀行 495,300 1,083.00 536,409,900
貸付有価証券
159,500株
富山第一銀行 41,700 306.00 12,760,200
貸付有価証券
5,100株
コンコルディア・フィナ 1,096,800 399.00 437,623,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
143,800株
西日本フィナンシャル 110,000 759.00 83,490,000
貸付有価証券
ホールディングス
13,700株
関西みらいフィナンシャ 82,100 701.00 57,552,100
貸付有価証券
ルグループ
10,500株
三十三フィナンシャルグ 15,100 1,497.00 22,604,700
貸付有価証券
231/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ループ 1,800株
第四北越フィナンシャル 30,300 2,768.00 83,870,400
貸付有価証券
グループ
3,700株
新生銀行 128,300 1,619.00 207,717,700
貸付有価証券
79,200株
あおぞら銀行 97,600 2,615.00 255,224,000
貸付有価証券
11,900株
三菱UFJフィナンシャ 12,034,800 504.30 6,069,149,640
貸付有価証券
ル・グループ
1,536,000株
りそなホールディングス 1,918,500 442.90 849,703,650
貸付有価証券
235,000株
三井住友トラスト・ホー 343,700 3,918.00 1,346,616,600
貸付有価証券
ルディングス
42,900株
三井住友フィナンシャル 1,232,200 3,759.00 4,631,839,800
貸付有価証券
グループ
168,900株
千葉銀行 601,300 532.00 319,891,600
貸付有価証券
75,900株
群馬銀行 349,700 380.00 132,886,000
貸付有価証券
42,800株
武蔵野銀行 26,000 2,041.00 53,066,000
貸付有価証券
3,100株
千葉興業銀行 47,900 273.00 13,076,700
貸付有価証券
5,900株
筑波銀行 72,700 171.00 12,431,700
貸付有価証券
8,900株
七十七銀行 54,800 1,503.00 82,364,400
貸付有価証券
6,700株
青森銀行 13,500 2,660.00 35,910,000
貸付有価証券
1,700株
秋田銀行 11,200 1,981.00 22,187,200
貸付有価証券
1,300株
山形銀行 19,600 1,634.00 32,026,400
貸付有価証券
2,400株
岩手銀行 12,200 2,912.00 35,526,400
貸付有価証券
1,500株
東邦銀行 156,300 256.00 40,012,800
貸付有価証券
19,500株
東北銀行 8,900 1,072.00 9,540,800
貸付有価証券
1,000株
みちのく銀行 11,200 1,650.00 18,480,000
貸付有価証券
1,300株
ふくおかフィナンシャル 154,000 1,936.00 298,144,000
貸付有価証券
232/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グループ 18,800株
静岡銀行 440,100 788.00 346,798,800
貸付有価証券
64,800株
十六銀行 23,500 2,145.00 50,407,500
貸付有価証券
2,800株
スルガ銀行 178,900 397.00 71,023,300
貸付有価証券
116,900株
八十二銀行 421,900 438.00 184,792,200
貸付有価証券
52,600株
山梨中央銀行 21,000 1,180.00 24,780,000
貸付有価証券
2,500株
大垣共立銀行 36,800 2,381.00 87,620,800
貸付有価証券
6,700株
福井銀行 14,900 1,465.00 21,828,500
貸付有価証券
1,800株
北國銀行 18,000 3,060.00 55,080,000
貸付有価証券
2,700株
清水銀行 7,200 1,880.00 13,536,000
貸付有価証券
800株
富山銀行 3,400 2,616.00 8,894,400
貸付有価証券
400株
滋賀銀行 35,100 2,443.00 85,749,300
貸付有価証券
8,800株
南都銀行 27,300 2,244.00 61,261,200
貸付有価証券
3,300株
百五銀行 157,300 323.00 50,807,900
貸付有価証券
19,600株
京都銀行 62,600 4,110.00 257,286,000
貸付有価証券
7,600株
紀陽銀行 61,900 1,402.00 86,783,800
貸付有価証券
7,900株
ほくほくフィナンシャル 116,400 1,098.00 127,807,200
貸付有価証券
グループ
14,200株
広島銀行 258,100 512.00 132,147,200
貸付有価証券
33,600株
山陰合同銀行 103,700 694.00 71,967,800
貸付有価証券
12,900株
中国銀行 150,400 954.00 143,481,600
貸付有価証券
20,000株
鳥取銀行 6,000 1,411.00 8,466,000
貸付有価証券
700株
伊予銀行 231,600 549.00 127,148,400
貸付有価証券
233/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28,600株
百十四銀行 18,600 2,159.00 40,157,400
貸付有価証券
2,200株
四国銀行 24,800 917.00 22,741,600
貸付有価証券
3,000株
阿波銀行 26,800 2,560.00 68,608,000
貸付有価証券
5,300株
大分銀行 10,700 3,095.00 33,116,500
貸付有価証券
2,300株
宮崎銀行 11,600 2,503.00 29,034,800
貸付有価証券
1,400株
佐賀銀行 10,600 1,537.00 16,292,200
貸付有価証券
1,300株
沖縄銀行 16,000 3,340.00 53,440,000
貸付有価証券
1,900株
琉球銀行 40,300 1,136.00 45,780,800
貸付有価証券
4,900株
セブン銀行 590,600 284.00 167,730,400
貸付有価証券
83,700株
みずほフィナンシャルグ 23,756,100 154.60 3,672,693,060
貸付有価証券
ループ
3,164,800株
高知銀行 6,300 758.00 4,775,400
貸付有価証券
700株
山口フィナンシャルグ 218,200 728.00 158,849,600
貸付有価証券
ループ
27,200株
長野銀行 5,700 1,751.00 9,980,700
貸付有価証券
700株
名古屋銀行 14,100 3,390.00 47,799,000
貸付有価証券
2,000株
北洋銀行 263,500 250.00 65,875,000
貸付有価証券
32,200株
愛知銀行 6,300 3,665.00 23,089,500
貸付有価証券
700株
中京銀行 7,200 2,214.00 15,940,800
貸付有価証券
1,000株
大光銀行 6,000 1,660.00 9,960,000
貸付有価証券
700株
愛媛銀行 24,400 1,073.00 26,181,200
貸付有価証券
5,200株
トマト銀行 6,700 1,027.00 6,880,900
貸付有価証券
800株
京葉銀行 77,200 617.00 47,632,400
貸付有価証券
234/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,400株
栃木銀行 90,500 174.00 15,747,000
貸付有価証券
11,600株
北日本銀行 5,400 1,697.00 9,163,800
貸付有価証券
600株
東和銀行 30,700 690.00 21,183,000
貸付有価証券
3,700株
福島銀行 15,200 250.00 3,800,000
貸付有価証券
1,800株
大東銀行 8,400 560.00 4,704,000
貸付有価証券
1,000株
トモニホールディングス 135,200 362.00 48,942,400
貸付有価証券
17,200株
フィデアホールディング 169,700 113.00 19,176,100
貸付有価証券
ス
21,000株
池田泉州ホールディング 185,600 204.00 37,862,400
貸付有価証券
ス
24,000株
FPG 54,900 883.00 48,476,700
貸付有価証券
25,500株
マーキュリアインベスト 6,700 735.00 4,924,500
貸付有価証券
メント
1,000株
SBIホールディングス 208,300 2,734.00 569,492,200
貸付有価証券
25,500株
日本アジア投資 14,800 231.00 3,418,800
貸付有価証券
4,300株(800株)
ジャフコ 28,700 3,965.00 113,795,500
貸付有価証券
3,500株
大和証券グループ本社 1,402,800 480.50 674,045,400
貸付有価証券
187,100株
野村ホールディングス 3,076,200 379.30 1,166,802,660
貸付有価証券
550,900株
岡三証券グループ 149,000 398.00 59,302,000
貸付有価証券
18,500株
丸三証券 51,900 571.00 29,634,900
貸付有価証券
34,600株
東洋証券 62,500 117.00 7,312,500
貸付有価証券
8,000株
東海東京フィナンシャ 208,500 336.00 70,056,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
42,300株
光世証券 4,200 655.00 2,751,000
貸付有価証券
1,500株
水戸証券 50,600 194.00 9,816,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,200株
いちよし証券 36,700 733.00 26,901,100
貸付有価証券
4,400株
松井証券 85,600 1,014.00 86,798,400
貸付有価証券
27,400株
だいこう証券ビジネス 7,100 475.00 3,372,500
貸付有価証券
900株
マネックスグループ 161,200 372.00 59,966,400
貸付有価証券
105,900株(41,700
株)
カブドットコム証券 130,500 558.00 72,819,000
貸付有価証券
59,800株(5,900株)
極東証券 23,500 906.00 21,291,000
貸付有価証券
2,800株
岩井コスモホールディン 17,900 1,170.00 20,943,000
貸付有価証券
グス
2,100株
藍澤證券 31,400 647.00 20,315,800
貸付有価証券
4,100株
マネーパートナーズグ 20,500 288.00 5,904,000
貸付有価証券
ループ
8,500株
スパークス・グループ 69,200 229.00 15,846,800
貸付有価証券
8,500株
小林洋行 5,000 252.00 1,260,000
貸付有価証券
600株
かんぽ生命保険 66,000 1,986.00 131,076,000
貸付有価証券
8,000株
SOMPOホールディン 308,200 4,146.00 1,277,797,200
貸付有価証券
グス
37,700株
アニコム ホールディン 14,400 3,850.00 55,440,000
貸付有価証券
グス
9,600株(800株)
MS&ADインシュアラ 457,100 3,416.00 1,561,453,600
貸付有価証券
ンスグループホール
56,000株
ソニーフィナンシャル 143,700 2,608.00 374,769,600
貸付有価証券
ホールディングス
21,300株
第一生命ホールディング 989,100 1,600.50 1,583,054,550
貸付有価証券
ス
121,100株
東京海上ホールディング 625,200 5,394.00 3,372,328,800
貸付有価証券
ス
78,000株
T&Dホールディングス 540,700 1,132.50 612,342,750
貸付有価証券
66,200株
アドバンスクリエイト 4,100 1,724.00 7,068,400
貸付有価証券
2,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
全国保証 49,300 4,135.00 203,855,500
貸付有価証券
32,000株(22,000株)
ジェイリース 4,800 311.00 1,492,800
貸付有価証券
500株
イントラスト 4,900 481.00 2,356,900
貸付有価証券
2,100株
日本モーゲージサービス 3,100 1,132.00 3,509,200
貸付有価証券
300株
Casa 7,900 1,093.00 8,634,700
貸付有価証券
900株
アルヒ 15,900 2,001.00 31,815,900
貸付有価証券
10,600株(6,900株)
プレミアグループ 10,000 1,997.00 19,970,000
貸付有価証券
1,700株
クレディセゾン 122,500 1,256.00 153,860,000
貸付有価証券
15,100株
芙蓉総合リース 20,000 5,960.00 119,200,000
貸付有価証券
2,400株
興銀リース 32,900 2,668.00 87,777,200
貸付有価証券
4,000株
東京センチュリー 35,200 4,530.00 159,456,000
貸付有価証券
4,300株
日本証券金融 77,000 551.00 42,427,000
貸付有価証券
9,500株
アイフル 266,700 211.00 56,273,700
貸付有価証券
119,000株(800株)
リコーリース 13,800 3,300.00 45,540,000
貸付有価証券
1,600株
イオンフィナンシャル 111,700 1,711.00 191,118,700
貸付有価証券
サービス
14,300株
アコム 351,400 376.00 132,126,400
貸付有価証券
51,200株
ジャックス 19,300 2,026.00 39,101,800
貸付有価証券
2,300株
オリエントコーポレー 472,800 107.00 50,589,600
貸付有価証券
ション
89,800株
日立キャピタル 41,200 2,371.00 97,685,200
貸付有価証券
5,000株
アプラスフィナンシャル 83,900 69.00 5,789,100
貸付有価証券
29,400株
オリックス 1,166,400 1,601.00 1,867,406,400
貸付有価証券
142,900株
237/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJリース 394,400 580.00 228,752,000
貸付有価証券
48,900株
九州リースサービス 8,600 601.00 5,168,600
貸付有価証券
1,000株
日本取引所グループ 472,300 1,730.00 817,079,000
貸付有価証券
58,200株
イー・ギャランティ 16,400 1,341.00 21,992,400
貸付有価証券
2,000株
アサックス 7,300 560.00 4,088,000
貸付有価証券
800株
NECキャピタルソ 7,100 1,777.00 12,616,700
貸付有価証券
リューション
800株
いちご 222,400 323.00 71,835,200
貸付有価証券
103,900株
日本駐車場開発 191,700 169.00 32,397,300
貸付有価証券
25,800株
スター・マイカ・ホール 8,000 1,589.00 12,712,000
貸付有価証券
ディングス
1,700株
ヒューリック 364,900 869.00 317,098,100
貸付有価証券
17,600株
三栄建築設計 7,000 1,560.00 10,920,000
貸付有価証券
1,800株(1,000株)
野村不動産ホールディン 116,500 2,322.00 270,513,000
貸付有価証券
グス
14,200株
三重交通グループホール 35,400 575.00 20,355,000
貸付有価証券
ディングス
5,500株
サムティ 24,300 1,628.00 39,560,400
貸付有価証券
9,800株(1,700株)
ディア・ライフ 22,400 452.00 10,124,800
貸付有価証券
3,300株
コーセーアールイー 5,100 771.00 3,932,100
貸付有価証券
800株
エー・ディー・ワークス 269,400 34.00 9,159,600
貸付有価証券
45,400株
日本商業開発 10,900 1,435.00 15,641,500
貸付有価証券
1,300株
プレサンスコーポレー 27,700 1,556.00 43,101,200
貸付有価証券
ション
6,300株
ユニゾホールディングス 26,400 1,849.00 48,813,600
貸付有価証券
3,400株
THEグローバル社 8,900 576.00 5,126,400
貸付有価証券
3,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本管理センター 11,500 1,196.00 13,754,000
貸付有価証券
1,300株
サンセイランディック 4,600 756.00 3,477,600
貸付有価証券
2,900株
エストラスト 2,400 718.00 1,723,200
貸付有価証券
300株
フージャースホールディ 38,000 611.00 23,218,000
貸付有価証券
ングス
24,900株(15,900株)
オープンハウス 25,400 4,510.00 114,554,000
貸付有価証券
12,300株
東急不動産ホールディン 470,200 608.00 285,881,600
貸付有価証券
グス
57,600株
飯田グループホールディ 145,800 1,726.00 251,650,800
貸付有価証券
ングス
20,900株
イーグランド 2,500 678.00 1,695,000
貸付有価証券
400株
ムゲンエステート 12,100 588.00 7,114,800
貸付有価証券
4,800株
ビーロット 3,600 2,375.00 8,550,000
ファーストブラザーズ 4,800 989.00 4,747,200
貸付有価証券
2,700株
ハウスドゥ 9,600 1,590.00 15,264,000
貸付有価証券
6,400株(3,500株)
シーアールイー 4,300 1,013.00 4,355,900
貸付有価証券
500株
プロパティエージェント 2,300 996.00 2,290,800
貸付有価証券
900株(300株)
ケイアイスター不動産 4,700 1,657.00 7,787,900
貸付有価証券
3,100株(1,900株)
アグレ都市デザイン 2,800 456.00 1,276,800
貸付有価証券
500株
グッドコムアセット 4,000 1,431.00 5,724,000
貸付有価証券
2,000株(200株)
ジェイ・エス・ビー 800 4,025.00 3,220,000
貸付有価証券
100株
テンポイノベーション 1,900 1,545.00 2,935,500
貸付有価証券
200株
グローバル・リンク・マ 1,700 581.00 987,700
ネジメント
パーク24 102,200 2,472.00 252,638,400
貸付有価証券
37,400株(5,800株)
パラカ 4,500 2,000.00 9,000,000
貸付有価証券
239/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
500株
三井不動産 927,500 2,628.00 2,437,470,000
貸付有価証券
113,600株
三菱地所 1,224,800 2,051.50 2,512,677,200
貸付有価証券
150,000株
平和不動産 33,100 2,247.00 74,375,700
貸付有価証券
6,200株
東京建物 191,000 1,266.00 241,806,000
ダイビル 51,400 1,005.00 51,657,000
貸付有価証券
6,200株
京阪神ビルディング 30,600 1,001.00 30,630,600
貸付有価証券
3,800株
住友不動産 393,000 3,975.00 1,562,175,000
貸付有価証券
50,900株
テーオーシー 40,000 627.00 25,080,000
貸付有価証券
4,900株
東京楽天地 2,500 5,170.00 12,925,000
貸付有価証券
1,500株
レオパレス21 215,600 278.00 59,936,800
貸付有価証券
144,400株(47,500
株)
スターツコーポレーショ 23,800 2,553.00 60,761,400
貸付有価証券
ン
3,100株
フジ住宅 22,300 730.00 16,279,000
貸付有価証券
2,700株
空港施設 20,400 510.00 10,404,000
貸付有価証券
2,500株
明和地所 9,600 553.00 5,308,800
貸付有価証券
1,100株
ゴールドクレスト 13,800 1,916.00 26,440,800
貸付有価証券
1,700株
日本エスリード 6,800 1,582.00 10,757,600
貸付有価証券
800株
日神不動産 25,800 466.00 12,022,800
貸付有価証券
3,100株
日本エスコン 31,600 671.00 21,203,600
貸付有価証券
21,100株(13,800株)
タカラレーベン 79,900 384.00 30,681,600
貸付有価証券
13,700株
サンヨーハウジング名古 9,800 896.00 8,780,800
貸付有価証券
屋
6,500株
イオンモール 87,600 1,635.00 143,226,000
貸付有価証券
240/386
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,700株
毎日コムネット 3,700 714.00 2,641,800
貸付有価証券
600株
ファースト住建 6,500 1,211.00 7,871,500
貸付有価証券
900株
カチタス 19,500 4,095.00 79,852,500
貸付有価証券
11,800株(300株)
トーセイ 24,000 980.00 23,520,000
貸付有価証券
2,900株
穴吹興産 1,900 2,991.00 5,682,900
貸付有価証券
1,000株
サンフロンティア不動産 24,100 1,030.00 24,823,000
貸付有価証券
3,700株
エフ・ジェー・ネクスト 15,300 1,142.00 17,472,600
貸付有価証券
10,200株
インテリックス 4,900 669.00 3,278,100
貸付有価証券
800株
ランドビジネス 7,400 785.00 5,809,000
貸付有価証券
2,200株
グランディハウス 15,300 468.00 7,160,400
貸付有価証券
1,800株
日本空港ビルデング 55,800 4,550.00 253,890,000
貸付有価証券
37,200株
日本工営 11,400 2,429.00 27,690,600
LIFULL 59,100 479.00 28,308,900
貸付有価証券
10,600株
ジェイエイシーリクルー 13,600 2,505.00 34,068,000
貸付有価証券
トメント
2,200株
日本M&Aセンター 126,200 2,677.00 337,837,400
貸付有価証券
20,300株
メンバーズ 5,700 1,923.00 10,961,100
貸付有価証券
3,800株
中広 1,700 578.00 982,600
貸付有価証券
200株
アイティメディア 3,300 620.00 2,046,000
貸付有価証券
1,000株
タケエイ 17,600 919.00 16,174,400
貸付有価証券
2,200株
E・Jホールディングス 2,100 1,058.00 2,221,800
貸付有価証券
200株
トラスト・テック 9,300 3,245.00 30,178,500
コシダカホールディング 40,800 1,461.00 59,608,800
貸付有価証券
241/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 27,300株(21,400株)
アルトナー 4,100 787.00 3,226,700
貸付有価証券
400株
パソナグループ 20,600 1,619.00 33,351,400
貸付有価証券
12,900株
CDS 4,200 1,341.00 5,632,200
貸付有価証券
200株
リンクアンドモチベー 31,100 601.00 18,691,100
貸付有価証券
ション
20,800株(200株)
GCA 17,200 732.00 12,590,400
エス・エム・エス 62,200 2,574.00 160,102,800
貸付有価証券
7,600株
サニーサイドアップ 1,900 2,192.00 4,164,800
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
パーソルホールディング 169,300 2,536.00 429,344,800
貸付有価証券
ス
20,700株
リニカル 9,500 991.00 9,414,500
貸付有価証券
2,500株
クックパッド 53,200 305.00 16,226,000
貸付有価証券
34,900株(2,000株)
エスクリ 4,600 779.00 3,583,400
貸付有価証券
500株
アイ・ケイ・ケイ 8,200 708.00 5,805,600
貸付有価証券
2,200株(200株)
学情 6,900 1,257.00 8,673,300
貸付有価証券
3,600株
スタジオアリス 8,500 2,070.00 17,595,000
貸付有価証券
5,500株
シミックホールディング 9,400 2,055.00 19,317,000
貸付有価証券
ス
1,100株
NJS 3,700 1,774.00 6,563,800
綜合警備保障 67,400 5,150.00 347,110,000
貸付有価証券
8,200株
カカクコム 126,800 2,022.00 256,389,600
貸付有価証券
64,700株
セントケア・ホールディ 12,300 460.00 5,658,000
貸付有価証券
ング
8,000株
サイネックス 2,800 619.00 1,733,200
貸付有価証券
400株
ルネサンス 9,400 1,772.00 16,656,800
貸付有価証券
1,100株
ディップ 27,300 1,825.00 49,822,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18,200株(9,400株)
オプトホールディング 10,400 1,610.00 16,744,000
貸付有価証券
6,900株
新日本科学 22,900 701.00 16,052,900
貸付有価証券
14,800株
ツクイ 39,900 523.00 20,867,700
貸付有価証券
4,800株
キャリアデザインセン 4,300 1,596.00 6,862,800
貸付有価証券
ター
500株
ベネフィット・ワン 46,900 1,895.00 88,875,500
貸付有価証券
9,400株
エムスリー 356,600 1,972.00 703,215,200
貸付有価証券
63,300株
ツカダ・グローバルホー 10,800 602.00 6,501,600
貸付有価証券
ルディング
5,900株
ブラス 1,900 664.00 1,261,600
貸付有価証券
200株
アウトソーシング 89,300 1,321.00 117,965,300
貸付有価証券
11,400株(2,000株)
ウェルネット 16,000 1,015.00 16,240,000
貸付有価証券
3,700株(1,700株)
ワールドホールディング 4,700 1,753.00 8,239,100
ス
ディー・エヌ・エー 91,300 2,084.00 190,269,200
貸付有価証券
19,200株
博報堂DYホールディン 235,500 1,840.00 433,320,000
貸付有価証券
グス
28,800株
ぐるなび 24,100 688.00 16,580,800
貸付有価証券
16,100株(4,400株)
タカミヤ 17,500 783.00 13,702,500
貸付有価証券
10,600株
ジャパンベストレス 11,500 1,539.00 17,698,500
貸付有価証券
キューシステム
7,500株
ファンコミュニケーショ 46,600 544.00 25,350,400
貸付有価証券
ンズ
2,100株(2,000株)
ライク 6,700 1,368.00 9,165,600
貸付有価証券
2,400株
ビジネス・ブレークス 7,100 350.00 2,485,000
貸付有価証券
ルー
800株
WDBホールディングス 7,700 2,784.00 21,436,800
貸付有価証券
900株
ティア 9,900 635.00 6,286,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,200株
CDG 1,500 1,337.00 2,005,500
貸付有価証券
500株
バリューコマース 11,400 2,528.00 28,819,200
貸付有価証券
2,900株(2,800株)
インフォマート 92,800 1,812.00 168,153,600
貸付有価証券
11,500株
JPホールディングス 48,300 290.00 14,007,000
貸付有価証券
6,200株
EPSホールディングス 25,500 1,681.00 42,865,500
貸付有価証券
3,100株
レッグス 4,200 1,654.00 6,946,800
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
プレステージ・インター 31,700 1,702.00 53,953,400
貸付有価証券
ナショナル
3,800株
アミューズ 10,200 2,454.00 25,030,800
貸付有価証券
1,400株
ドリームインキュベータ 5,100 1,485.00 7,573,500
クイック 10,500 1,615.00 16,957,500
貸付有価証券
1,200株
TAC 9,200 190.00 1,748,000
貸付有価証券
1,400株
ケネディクス 148,800 530.00 78,864,000
電通 206,300 3,850.00 794,255,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,500 1,095.00 7,117,500
貸付有価証券
ズ
1,900株(900株)
ぴあ 4,800 4,805.00 23,064,000
貸付有価証券
2,000株
イオンファンタジー 5,400 2,210.00 11,934,000
貸付有価証券
3,600株
シーティーエス 19,100 670.00 12,797,000
貸付有価証券
9,200株
ネクシィーズグループ 5,900 2,242.00 13,227,800
貸付有価証券
1,100株(300株)
みらかホールディングス 47,400 2,513.00 119,116,200
貸付有価証券
6,400株
アルプス技研 14,900 1,882.00 28,041,800
ダイオーズ 3,900 1,384.00 5,397,600
貸付有価証券
2,500株
日本空調サービス 19,200 700.00 13,440,000
貸付有価証券
2,300株
オリエンタルランド 200,100 13,470.00 2,695,347,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25,800株
ダスキン 43,500 2,862.00 124,497,000
貸付有価証券
5,500株
明光ネットワークジャパ 19,900 957.00 19,044,300
貸付有価証券
ン
13,200株
ファルコホールディング 9,300 1,716.00 15,958,800
貸付有価証券
ス
1,200株
秀英予備校 3,700 426.00 1,576,200
貸付有価証券
600株
田谷 3,100 602.00 1,866,200
貸付有価証券
1,700株
ラウンドワン 52,500 1,361.00 71,452,500
貸付有価証券
14,000株
リゾートトラスト 71,700 1,638.00 117,444,600
貸付有価証券
12,300株
ビー・エム・エル 21,800 3,100.00 67,580,000
貸付有価証券
2,600株
ワタベウェディング 2,700 603.00 1,628,100
貸付有価証券
300株
りらいあコミュニケー 30,600 1,278.00 39,106,800
貸付有価証券
ションズ
3,700株
リソー教育 86,000 449.00 38,614,000
貸付有価証券
21,400株
早稲田アカデミー 4,800 770.00 3,696,000
貸付有価証券
500株
ユー・エス・エス 206,900 2,143.00 443,386,700
貸付有価証券
26,100株
東京個別指導学院 6,000 911.00 5,466,000
貸付有価証券
2,400株(400株)
サイバーエージェント 97,400 3,765.00 366,711,000
貸付有価証券
46,500株(100株)
楽天 789,500 1,293.00 1,020,823,500
貸付有価証券
103,100株
クリーク・アンド・リ 10,000 1,246.00 12,460,000
貸付有価証券
バー社
4,300株(1,500株)
テー・オー・ダブリュー 14,800 809.00 11,973,200
山田コンサルティンググ 8,200 2,093.00 17,162,600
貸付有価証券
ループ
2,000株
セントラルスポーツ 6,300 3,150.00 19,845,000
貸付有価証券
4,100株
フルキャストホールディ 16,900 2,391.00 40,407,900
貸付有価証券
ングス
300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エン・ジャパン 24,600 4,130.00 101,598,000
貸付有価証券
14,000株
リソルホールディングス 1,800 3,805.00 6,849,000
貸付有価証券
200株
テクノプロ・ホールディ 34,000 5,910.00 200,940,000
ングス
アトラ 3,400 274.00 931,600
貸付有価証券
600株
インターワークス 3,200 674.00 2,156,800
貸付有価証券
400株
アイ・アールジャパン 6,900 2,755.00 19,009,500
貸付有価証券
ホールディングス
900株
KeePer技研 6,200 1,372.00 8,506,400
貸付有価証券
3,400株
ファーストロジック 3,900 621.00 2,421,900
貸付有価証券
1,100株
三機サービス 3,500 1,199.00 4,196,500
貸付有価証券
600株
Gunosy 11,800 1,750.00 20,650,000
貸付有価証券
6,900株(600株)
デザインワン・ジャパン 3,300 295.00 973,500
貸付有価証券
1,600株
イー・ガーディアン 8,600 1,817.00 15,626,200
貸付有価証券
3,300株
リブセンス 9,300 247.00 2,297,100
貸付有価証券
1,200株
ジャパンマテリアル 46,300 1,436.00 66,486,800
貸付有価証券
15,300株
ベクトル 20,600 1,004.00 20,682,400
貸付有価証券
9,100株(900株)
ウチヤマホールディング 8,300 540.00 4,482,000
貸付有価証券
ス
1,000株
チャーム・ケア・コーポ 5,400 1,651.00 8,915,400
レーション
ライクキッズネクスト 4,000 994.00 3,976,000
貸付有価証券
200株(200株)
キャリアリンク 6,200 439.00 2,721,800
貸付有価証券
4,100株
IBJ 11,400 917.00 10,453,800
貸付有価証券
6,300株
アサンテ 6,800 2,124.00 14,443,200
貸付有価証券
800株
246/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
N・フィールド 10,900 698.00 7,608,200
貸付有価証券
2,000株
バリューHR 3,700 3,320.00 12,284,000
貸付有価証券
100株
M&Aキャピタルパート 6,000 6,630.00 39,780,000
貸付有価証券
ナーズ
600株
ライドオンエクスプレス 7,000 1,194.00 8,358,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,500株
ERIホールディングス 4,700 944.00 4,436,800
貸付有価証券
500株
アビスト 2,600 2,590.00 6,734,000
貸付有価証券
300株
シグマクシス 8,100 1,261.00 10,214,100
貸付有価証券
3,600株(1,700株)
ウィルグループ 11,000 885.00 9,735,000
貸付有価証券
2,000株
エスクロー・エージェン 23,300 258.00 6,011,400
貸付有価証券
ト・ジャパン
6,300株
日本ビューホテル 5,400 1,336.00 7,214,400
貸付有価証券
1,400株
リクルートホールディン 1,213,300 3,579.00 4,342,400,700
貸付有価証券
グス
170,300株
エラン 11,700 1,843.00 21,563,100
貸付有価証券
1,300株
土木管理総合試験所 7,400 476.00 3,522,400
ネットマーケティング 6,000 496.00 2,976,000
日本郵政 1,388,300 1,202.00 1,668,736,600
貸付有価証券
170,000株
ベルシステム24ホール 28,400 1,509.00 42,855,600
貸付有価証券
ディングス
3,400株
鎌倉新書 12,400 1,447.00 17,942,800
貸付有価証券
7,600株(100株)
ソネット・メディア・ 2,100 775.00 1,627,500
貸付有価証券
ネットワークス
400株
一蔵 1,800 649.00 1,168,200
貸付有価証券
200株
LITALICO 3,900 1,828.00 7,129,200
貸付有価証券
1,100株
グローバルキッズCOM 2,500 974.00 2,435,000
貸付有価証券
PANY
600株
エボラブルアジア 7,300 2,373.00 17,322,900
貸付有価証券
1,500株
247/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アトラエ 4,400 2,395.00 10,538,000
貸付有価証券
900株
ストライク 6,400 2,059.00 13,177,600
貸付有価証券
2,700株(800株)
ソラスト 41,400 981.00 40,613,400
貸付有価証券
5,400株
セラク 5,300 617.00 3,270,100
貸付有価証券
600株
インソース 6,600 2,466.00 16,275,600
貸付有価証券
4,400株
ベイカレント・コンサル 12,000 4,085.00 49,020,000
貸付有価証券
ティング
1,400株
Orchestra H 2,800 1,391.00 3,894,800
貸付有価証券
oldings
800株
アイモバイル 5,300 779.00 4,128,700
貸付有価証券
3,400株(2,300株)
キャリアインデックス 5,800 801.00 4,645,800
貸付有価証券
3,800株
MS-Japan 6,900 1,544.00 10,653,600
貸付有価証券
1,200株
船場 2,700 942.00 2,543,400
貸付有価証券
300株
グレイステクノロジー 6,100 2,808.00 17,128,800
貸付有価証券
3,500株(300株)
ジャパンエレベーター 13,300 2,754.00 36,628,200
貸付有価証券
サービスホールディン
5,600株(200株)
フルテック 2,400 1,156.00 2,774,400
グリーンズ 6,400 1,520.00 9,728,000
ツナググループ・ホール 2,000 564.00 1,128,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ソウルドアウト 1,700 2,288.00 3,889,600
貸付有価証券
1,100株(100株)
MS&Consulti 2,700 1,112.00 3,002,400
貸付有価証券
ng
300株
日総工産 11,200 1,495.00 16,744,000
貸付有価証券
4,800株
キュービーネットホール 10,200 2,223.00 22,674,600
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 3,500 4,915.00 17,202,500
貸付有価証券
100株
スプリックス 5,700 1,777.00 10,128,900
貸付有価証券
2,800株(1,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アドバンテッジリスクマ 6,600 715.00 4,719,000
貸付有価証券
ネジメント
2,600株
リログループ 92,600 2,845.00 263,447,000
貸付有価証券
15,100株
東祥 10,500 2,750.00 28,875,000
貸付有価証券
2,500株
エイチ・アイ・エス 30,200 2,720.00 82,144,000
貸付有価証券
4,300株
ラックランド 3,400 2,442.00 8,302,800
貸付有価証券
300株
共立メンテナンス 25,900 5,090.00 131,831,000
貸付有価証券
16,700株(400株)
イチネンホールディング 17,600 1,128.00 19,852,800
貸付有価証券
ス
2,100株
建設技術研究所 11,700 1,517.00 17,748,900
スペース 11,000 1,218.00 13,398,000
長大 6,200 729.00 4,519,800
貸付有価証券
1,000株(200株)
燦ホールディングス 3,700 2,370.00 8,769,000
貸付有価証券
400株
スバル興業 1,200 6,100.00 7,320,000
貸付有価証券
100株
東京テアトル 6,600 1,327.00 8,758,200
貸付有価証券
800株
タナベ経営 3,300 1,191.00 3,930,300
貸付有価証券
300株
ナガワ 4,700 5,470.00 25,709,000
貸付有価証券
600株
よみうりランド 3,700 5,110.00 18,907,000
貸付有価証券
400株
東京都競馬 11,100 3,275.00 36,352,500
常磐興産 6,800 1,635.00 11,118,000
貸付有価証券
2,800株
カナモト 25,300 2,749.00 69,549,700
貸付有価証券
3,300株
東京ドーム 63,300 1,074.00 67,984,200
貸付有価証券
12,000株
西尾レントオール 17,200 2,984.00 51,324,800
貸付有価証券
2,100株
トランス・コスモス 18,800 2,456.00 46,172,800
貸付有価証券
2,300株
乃村工藝社 79,200 1,362.00 107,870,400
貸付有価証券
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10,000株
藤田観光 6,700 2,848.00 19,081,600
貸付有価証券
4,400株
KNT-CTホールディ 9,000 1,405.00 12,645,000
貸付有価証券
ングス
100株
日本管財 18,100 1,861.00 33,684,100
貸付有価証券
2,200株
トーカイ 16,400 2,324.00 38,113,600
貸付有価証券
2,000株
白洋舎 1,900 2,960.00 5,624,000
貸付有価証券
1,000株
セコム 179,700 9,420.00 1,692,774,000
貸付有価証券
22,400株
セントラル警備保障 8,200 5,400.00 44,280,000
貸付有価証券
1,000株
丹青社 32,000 1,266.00 40,512,000
貸付有価証券
3,900株
メイテック 21,000 5,720.00 120,120,000
貸付有価証券
2,600株
応用地質 18,200 1,026.00 18,673,200
船井総研ホールディング 35,000 2,655.00 92,925,000
ス
進学会ホールディングス 7,700 598.00 4,604,600
貸付有価証券
900株
オオバ 13,300 620.00 8,246,000
貸付有価証券
1,600株
いであ 3,400 1,152.00 3,916,800
貸付有価証券
500株
学究社 5,600 1,290.00 7,224,000
貸付有価証券
600株
ベネッセホールディング 62,000 2,447.00 151,714,000
貸付有価証券
ス
8,100株
イオンディライト 20,900 3,155.00 65,939,500
貸付有価証券
2,500株
ナック 10,700 966.00 10,336,200
貸付有価証券
1,300株
ニチイ学館 24,100 1,570.00 37,837,000
貸付有価証券
3,700株
ダイセキ 28,400 2,676.00 75,998,400
貸付有価証券
4,900株
ステップ 6,200 1,482.00 9,188,400
貸付有価証券
700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:2,127 393,776,671,090
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 393,776,671,090
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,093,740,000 - 4,135,240,000 41,369,752
合計 4,093,740,000 - 4,135,240,000 41,369,752
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,218,215,628
コール・ローン 481,573,307
株式 549,786,337,087
投資証券 15,419,888,694
派生商品評価勘定 136,237,213
未収入金 21,013,538
未収配当金 773,918,553
2,120,722,627
差入委託証拠金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年 6月24日現在)
573,957,906,647
流動資産合計
573,957,906,647
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 94,400
未払解約金 516,272,063
未払利息 885
3,746,600
その他未払費用
520,113,948
流動負債合計
520,113,948
負債合計
純資産の部
元本等
元本 208,101,589,988
剰余金
365,336,202,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)
573,437,792,699
元本等合計
573,437,792,699
純資産合計
573,957,906,647
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7556円
(10,000口当たり純資産額) (27,556円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
期首 2018年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 186,502,565,565円
同期中における追加設定元本額 44,357,725,514円
同期中における一部解約元本額 22,758,701,091円
期末元本額 208,101,589,988円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 48,999,221円
バランスセレクト50 151,649,845円
バランスセレクト70 158,384,621円
野村外国株式インデックスファンド 543,423,953円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 4,206,335,598円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 6,546,386,304円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,549,843,673円
野村資産設計ファンド2015 18,543,238円
野村資産設計ファンド2020 21,834,446円
野村資産設計ファンド2025 34,315,772円
野村資産設計ファンド2030 38,696,024円
野村資産設計ファンド2035 29,865,522円
野村資産設計ファンド2040 66,598,061円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,003,627,064円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,041,024,211円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,369,543,605円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,874,451,960円
野村資産設計ファンド2045 9,851,821円
野村インデックスファンド・外国株式 4,248,450,924円
マイ・ロード 1,393,898,428円
ネクストコア 16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 111,075,447円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,140,079,875円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 973,768,177円
野村資産設計ファンド2050 16,210,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,197,306円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,053,957円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,494,400円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 931,562円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 191,256,381円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 310,931,174円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,420,925円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,845,133円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 12,569,785円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,008,157円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 19,899,410円
野村6資産均等バランス 329,222,270円
野村つみたて外国株投信 2,567,703,876円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,664,146,907円
世界6資産分散ファンド 81,928,798円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
288,815,460円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 825,587,475円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 283,357,735円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 215,512,775円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,321,397,727円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,391,022,116円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,104,795円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,386,533円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 3,605,845円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,471,518円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 57,798,254円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 28,774,744円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 26,257,072円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 42,031,887円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 175,113,179円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,198,658,348円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 395,351,382円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) 37,036,086円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 680,068,753円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
17,115,953,726円
関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 2,176,804円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 12,865,333円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 14,028,691円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
64,216,549,105円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,464,425,058円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 5,895,058,611円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 6,425,468,967円
マイバランスDC30 953,112,737円
マイバランスDC50 1,795,463,493円
マイバランスDC70 1,423,570,357円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 19,233,650,473円
野村DC運用戦略ファンド 129,881,261円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 217,486,570円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 148,463,896円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 106,904,726円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 5,778,883円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,695,159円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 13,447,321円
野村資産設計ファンド(DC)2030 979,287円
野村資産設計ファンド(DC)2040 664,732円
野村資産設計ファンド(DC)2050 1,111,024円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 58,440,628円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 32,563,313円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 10,940,000円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 16,316,176円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 25.17 1,714,077.00
HALLIBURTON CO 119,600 22.84 2,731,664.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 51.11 746,206.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 21.32 1,078,792.00
SCHLUMBERGER LTD 193,100 38.88 7,507,728.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 24.85 1,515,850.00
ANADARKO PETE 69,800 70.31 4,907,638.00
APACHE CORPORATION 54,100 29.64 1,603,524.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 23.43 1,370,655.00
CHENIERE ENERGY INC 32,500 68.91 2,239,575.00
CHEVRON CORP 263,300 124.93 32,894,069.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 56.67 782,046.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 106.87 2,949,612.00
CONOCOPHILLIPS 155,500 60.33 9,381,315.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 40.89 568,371.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 28.24 1,762,176.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 109.79 2,371,464.00
EOG RESOURCES INC 80,800 92.37 7,463,496.00
EXXON MOBIL CORP 586,800 77.69 45,588,492.00
HESS CORP 36,600 61.20 2,239,920.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 44.12 1,041,232.00
KINDER MORGAN INC 284,000 21.38 6,071,920.00
MARATHON OIL CORP 111,000 14.05 1,559,550.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 52.66 4,981,636.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 21.56 1,388,464.00
OCCIDENTAL PETE CORP 102,900 50.61 5,207,769.00
ONEOK INC 56,000 68.94 3,860,640.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 17.99 665,630.00
PHILLIPS 66 63,000 90.58 5,706,540.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 155.21 3,600,872.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 24.80 471,200.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 38.72 1,157,728.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 81.91 4,750,780.00
WILLIAMS COS 169,400 27.70 4,692,380.00
AIR PRODUCTS 30,600 222.14 6,797,484.00
ALBEMARLE CORP 14,800 68.34 1,011,432.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 29.99 875,708.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 105.69 1,902,420.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 46.77 1,468,578.00
CHEMOURS CO/THE 23,400 24.86 581,724.00
CORTEVA INC 103,366 27.21 2,812,588.86
DOW INC 104,700 48.36 5,063,292.00
DUPONT DE NEMOURS INC 103,366 74.64 7,715,238.24
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 76.21 1,417,506.00
ECOLAB INC 36,200 189.59 6,863,158.00
FMC CORP 18,000 82.60 1,486,800.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 14,200 145.67 2,068,514.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 76,500 202.13 15,462,945.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 40,600 86.46 3,510,276.00
MOSAIC CO/THE 48,800 23.42 1,142,896.00
PPG INDUSTRIES 32,600 116.07 3,783,882.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHERWIN-WILLIAMS 11,330 465.69 5,276,267.70
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 66.46 332,300.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,300 224.93 1,866,919.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 134.92 2,509,512.00
AMCOR PLC 70,000 11.02 771,400.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 112.07 1,367,254.00
BALL CORP 42,900 67.08 2,877,732.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 59.32 1,133,012.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 43.61 2,280,803.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 95.33 1,258,356.00
SEALED AIR CORP 21,900 41.70 913,230.00
WESTROCK CO 34,200 36.72 1,255,824.00
FREEPORT-MCMORAN INC 206,000 11.34 2,336,040.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 111,388 37.49 4,175,936.12
NUCOR CORP 42,700 53.94 2,303,238.00
STEEL DYNAMICS 33,400 29.16 973,944.00
ARCONIC INC 57,000 24.33 1,386,810.00
BOEING CO 74,390 371.84 27,661,177.60
GENERAL DYNAMICS 33,500 177.43 5,943,905.00
HARRIS CORP 16,000 197.22 3,155,520.00
HEICO CORP 6,300 128.27 808,101.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 99.94 1,089,346.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 222.90 1,261,614.00
L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 256.23 2,792,907.00
LOCKHEED MARTIN 34,980 359.36 12,570,412.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,370 322.16 7,206,719.20
RAYTHEON COMPANY 39,300 183.13 7,197,009.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 81.43 1,188,878.00
TEXTRON INC 33,500 51.91 1,738,985.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,700 497.46 3,332,982.00
UNITED TECHNOLOGIES 113,600 128.75 14,626,000.00
ALLEGION PLC 13,600 107.84 1,466,624.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 55.04 1,067,776.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 110,100 40.09 4,413,909.00
PLC
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LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 268.27 1,368,177.00
MASCO CORP 42,800 38.10 1,630,680.00
OWENS CORNING INC 14,200 51.39 729,738.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 45.97 855,042.00
FLUOR CORP 18,400 32.06 589,904.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 82.31 1,646,200.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 134.17 670,850.00
AMETEK INC 31,800 87.76 2,790,768.00
EATON CORP PLC 58,200 83.22 4,843,404.00
EMERSON ELEC 84,100 65.63 5,519,483.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 162.72 2,733,696.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,400 48.20 1,031,480.00
3M CORP 80,000 173.35 13,868,000.00
GENERAL ELEC CO 1,209,000 10.48 12,670,320.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 101,200 174.31 17,640,172.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 64.12 1,968,484.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 38.14 1,144,200.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,480 365.38 5,290,702.40
CATERPILLAR INC DEL 80,000 133.89 10,711,200.00
CUMMINS INC 20,500 169.96 3,484,180.00
DEERE & COMPANY 42,400 164.28 6,965,472.00
DOVER CORP 19,700 97.22 1,915,234.00
FLOWSERVE CORP 17,200 50.46 867,912.00
FORTIVE CORP 40,600 80.42 3,265,052.00
IDEX CORP 10,300 167.54 1,725,662.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 45,200 151.93 6,867,236.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 125.16 4,180,344.00
MIDDLEBY CORP 7,500 131.56 986,700.00
PACCAR 47,800 71.34 3,410,052.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 171.04 3,095,824.00
PENTAIR PLC 23,200 36.61 849,352.00
SNAP-ON INC 7,400 161.82 1,197,468.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 21,300 143.45 3,055,485.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 132.35 926,450.00
WABTEC CORP 22,100 72.76 1,607,996.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XYLEM INC 23,900 81.76 1,954,064.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 50.30 850,070.00
FASTENAL CO 77,400 32.60 2,523,240.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 274.02 1,761,948.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 39.55 905,695.00
UNITED RENTALS INC 11,200 129.87 1,454,544.00
CINTAS CORP 12,700 232.38 2,951,226.00
COPART INC 27,900 73.94 2,062,926.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 86.71 2,670,668.00
ROLLINS INC 21,000 37.58 789,180.00
WASTE CONNECTIONS INC 37,000 95.38 3,529,060.00
WASTE MANAGEMENT INC 57,800 115.84 6,695,552.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 83.03 1,519,449.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 75.39 1,733,970.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 165.35 5,688,040.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 96,800 102.17 9,890,056.00
XPO LOGISTICS INC 14,900 55.04 820,096.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 31.57 460,922.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 55.99 1,254,176.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 51.25 1,014,750.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 86.72 797,824.00
AMERCO 1,170 380.74 445,465.80
CSX CORP 106,000 78.67 8,339,020.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 88.91 1,049,138.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 119.50 1,696,900.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 31.89 532,563.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 37,100 197.19 7,315,749.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 145.97 1,255,342.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 44.00 1,166,000.00
UNION PAC CORP 100,300 168.87 16,937,661.00
APTIV PLC 36,700 78.42 2,878,014.00
AUTOLIV INC 11,900 67.30 800,870.00
BORGWARNER INC 29,600 42.01 1,243,496.00
LEAR CORP 8,400 137.76 1,157,184.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR COMPANY 540,000 9.99 5,394,600.00
GENERAL MOTORS CO 176,900 36.92 6,531,148.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 36.64 820,736.00
TESLA INC 17,520 221.86 3,886,987.20
DR HORTON INC 48,000 44.66 2,143,680.00
GARMIN LTD 18,600 81.21 1,510,506.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 38.28 723,492.00
LENNAR CORP-A 40,700 51.35 2,089,945.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 146.03 1,270,461.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.36 1,029,120.00
NVR INC 480 3,313.24 1,590,355.20
PULTEGROUP INC 37,900 31.90 1,209,010.00
WHIRLPOOL CORP 8,300 141.67 1,175,861.00
HASBRO INC 15,800 107.27 1,694,866.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 91.84 762,272.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 34.70 690,530.00
HANESBRANDS INC 51,000 17.62 898,620.00
LULULEMON ATHLETICA INC 15,700 181.87 2,855,359.00
NIKE INC-B 174,800 85.75 14,989,100.00
PVH CORP 9,900 93.26 923,274.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 117.78 918,684.00
TAPESTRY INC 38,300 31.33 1,199,939.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 26.15 627,600.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 23.10 577,500.00
V } CORP 45,400 88.37 4,011,998.00
ARAMARK 35,400 34.60 1,224,840.00
CARNIVAL CORP 58,600 46.63 2,732,518.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,710 726.85 2,696,613.50
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 121.23 2,012,418.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 280.33 1,477,339.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 37,700 96.14 3,624,478.00
LAS VEGAS SANDS CORP 47,700 59.23 2,825,271.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 39,400 137.07 5,400,558.00
MCDONALD'S CORP 106,100 204.26 21,671,986.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 21.62 735,080.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 27.70 1,939,000.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 51.11 1,543,522.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 24,700 114.84 2,836,548.00
STARBUCKS CORP 172,700 83.82 14,475,714.00
VAIL RESORTS INC 5,410 230.54 1,247,221.40
WYNN RESORTS LTD 13,800 121.50 1,676,700.00
YUM BRANDS INC 42,200 110.27 4,653,394.00
GENUINE PARTS CO 19,600 103.98 2,038,008.00
LKQ CORP 45,000 26.64 1,198,800.00
AMAZON.COM INC 57,780 1,911.30 110,434,914.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,260 1,880.00 11,768,800.00
EBAY INC 118,900 40.05 4,761,945.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 130.48 2,257,304.00
GRUBHUB INC 11,900 71.17 846,923.00
MERCADOLIBRE INC 6,030 630.65 3,802,819.50
QURATE RETAIL INC - A 58,000 12.40 719,200.00
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 153.77 1,322,422.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 138.78 5,009,958.00
DOLLAR TREE INC 32,400 112.19 3,634,956.00
KOHLS CORP 22,500 47.51 1,068,975.00
MACYS INC 43,700 22.30 974,510.00
NORDSTROM INC 15,000 33.40 501,000.00
TARGET CORP 72,000 87.60 6,307,200.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 153.24 1,517,076.00
AUTOZONE 3,410 1,118.47 3,813,982.70
BEST BUY COMPANY INC 33,800 67.54 2,282,852.00
BURLINGTON STORES INC 8,900 174.84 1,556,076.00
CARMAX INC 23,900 85.64 2,046,796.00
GAP INC 31,500 18.22 573,930.00
HOME DEPOT 156,500 209.39 32,769,535.00
L BRANDS, INC 30,300 24.59 745,077.00
LOWES COS INC 111,300 100.84 11,223,492.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 10,720 376.27 4,033,614.40
ROSS STORES INC 50,500 103.96 5,249,980.00
TIFFANY & CO 14,400 93.62 1,348,128.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TJX COS INC 169,600 52.93 8,976,928.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 106.76 1,740,188.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 355.81 2,807,340.90
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 61,100 266.13 16,260,543.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 7.46 335,700.00
KROGER CO 107,600 22.24 2,393,024.00
SYSCO CORP 67,800 70.65 4,790,070.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 110,100 52.45 5,774,745.00
WALMART INC 201,400 111.13 22,381,582.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 43,100 55.11 2,375,241.00
COCA COLA CO 562,900 51.55 29,017,495.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 33,300 57.34 1,909,422.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 183.73 4,189,044.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 55.42 1,418,752.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 63.78 3,565,302.00
PEPSICO INC 194,700 133.96 26,082,012.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 41.08 3,101,540.00
BUNGE LIMITED 19,100 57.55 1,099,205.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 40.69 1,009,112.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 28.72 1,915,624.00
GENERAL MILLS 83,600 53.77 4,495,172.00
HERSHEY CO/THE 20,600 137.13 2,824,878.00
HORMEL FOODS CORP 39,100 41.41 1,619,131.00
INGREDION INC 9,600 81.91 786,336.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 121.52 1,932,168.00
KELLOGG CO 35,600 55.59 1,979,004.00
KRAFT HEINZ CO/THE 93,400 31.48 2,940,232.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 60.84 1,174,212.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 154.41 2,594,088.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 198,500 55.25 10,967,125.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 79.29 3,250,890.00
ALTRIA GROUP INC 260,300 48.00 12,494,400.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 215,700 79.22 17,087,754.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 75.94 2,498,426.00
CLOROX CO 17,700 154.92 2,742,084.00
263/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 72.95 8,221,465.00
KIMBERLY-CLARK CORP 48,000 135.59 6,508,320.00
PROCTER & GAMBLE CO 346,500 111.20 38,530,800.00
COTY INC-CL A 37,000 13.08 483,960.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,900 181.31 5,421,169.00
ABBOTT LABORATORIES 243,600 85.00 20,706,000.00
ABIOMED INC 6,420 256.04 1,643,776.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,680 283.56 3,028,420.80
BAXTER INTERNATIONAL INC. 66,600 82.41 5,488,506.00
BECTON,DICKINSON 37,000 247.30 9,150,100.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 193,000 41.69 8,046,170.00
DANAHER CORP 87,700 143.73 12,605,121.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 58.88 1,784,064.00
DEXCOM INC 12,900 150.80 1,945,320.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 193.23 5,487,732.00
HOLOGIC INC 36,600 49.07 1,795,962.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 273.93 3,314,553.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,940 527.23 8,404,046.20
MEDTRONIC PLC 186,000 99.38 18,484,680.00
RESMED INC 19,200 120.07 2,305,344.00
STERIS PLC 11,900 144.92 1,724,548.00
STRYKER CORP 46,700 202.72 9,467,024.00
TELEFLEX INC 6,320 334.73 2,115,493.60
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 328.87 2,163,964.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 137.22 1,770,138.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,700 118.29 3,394,923.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 84.46 1,858,120.00
ANTHEM INC 35,730 293.76 10,496,044.80
CARDINAL HEALTH INC 41,000 44.70 1,832,700.00
CENTENE CORP 55,800 56.37 3,145,446.00
CIGNA CORP 52,900 161.15 8,524,835.00
CVS HEALTH CORP 178,400 53.65 9,571,160.00
DAVITA INC 17,500 53.09 929,075.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 128.23 4,808,625.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 69.88 1,432,540.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUMANA INC 18,590 270.21 5,023,203.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 170.80 2,425,360.00
MCKESSON CORP 27,000 133.06 3,592,620.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 101.28 1,934,448.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 132,900 252.28 33,528,012.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 125.31 1,478,658.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 299.29 2,109,994.50
ABBVIE INC 204,700 78.78 16,126,266.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 132.39 4,064,373.00
ALKERMES PLC 20,100 22.59 454,059.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 74.37 944,499.00
AMGEN INC 86,400 187.11 16,166,304.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 121.38 558,348.00
BIOGEN INC 26,910 239.09 6,433,911.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 87.91 2,118,631.00
CELGENE CORP 96,600 98.91 9,554,706.00
EXACT SCIENCES CORP 17,700 115.66 2,047,182.00
GILEAD SCIENCES INC 176,200 69.38 12,224,756.00
INCYTE CORP 24,900 88.70 2,208,630.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 64.33 1,209,404.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 320.26 3,535,670.40
SEATTLE GENETICS INC 15,400 71.74 1,104,796.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 183.97 6,438,950.00
ALLERGAN PLC 45,500 130.81 5,951,855.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 226,900 49.34 11,195,246.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,136 33.73 1,218,867.28
ELI LILLY & CO. 124,000 115.49 14,320,760.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 134.37 1,048,086.00
JOHNSON & JOHNSON 368,800 142.09 52,402,792.00
MERCK & CO INC 357,700 84.57 30,250,689.00
MYLAN NV 69,300 18.32 1,269,576.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 34.86 871,500.00
PERRIGO CO PLC 16,500 44.50 734,250.00
PFIZER INC 769,200 43.67 33,590,964.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 8.45 1,301,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC 66,000 112.88 7,450,080.00
BANK OF AMERICA CORP 1,271,100 28.12 35,743,332.00
BB&T CORPORATION 104,900 48.63 5,101,287.00
CIT GROUP INC 13,400 50.38 675,092.00
CITIGROUP 326,100 67.97 22,165,017.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 34.79 2,223,081.00
COMERICA INC 23,000 70.05 1,611,150.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 44.39 918,873.00
FIFTH THIRD BANCORP 113,800 27.36 3,113,568.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 95.43 2,156,718.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 141,000 13.33 1,879,530.00
JPMORGAN CHASE & CO 453,400 109.44 49,620,096.00
KEYCORP 138,000 17.05 2,352,900.00
M & T BANK CORP 17,900 165.51 2,962,629.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 16.44 822,000.00
PNC FINANCIAL 62,700 133.17 8,349,759.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 14.63 2,033,570.00
SIGNATURE BANK 7,600 117.10 889,960.00
SUNTRUST BKS INC. 60,700 62.33 3,783,431.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 216.19 1,599,806.00
US BANCORP 211,300 52.26 11,042,538.00
WELLS FARGO CO 599,000 46.89 28,087,110.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 44.43 1,221,825.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 40,000 20.71 828,400.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 180,600 206.21 37,241,526.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 18.53 648,550.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 54.05 1,172,885.00
AFLAC INC 102,400 54.95 5,626,880.00
ALLEGHANY CORP 2,100 686.71 1,442,091.00
ALLSTATE CORP 46,600 101.21 4,716,386.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 103.00 1,112,400.00
AMERICAN INTL GROUP 119,800 53.65 6,427,270.00
AON PLC 32,900 192.02 6,317,458.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 36.44 2,040,640.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 86.54 2,154,846.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASSURANT INC 9,000 106.89 962,010.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 42.58 911,212.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 38.11 529,729.00
CHUBB LTD 63,700 149.64 9,532,068.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 104.59 2,259,144.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 252.71 935,027.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 250.15 1,400,840.00
FNF GROUP 37,200 40.76 1,516,272.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 55.72 2,685,704.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 62.93 1,881,607.00
LOEWS CORP 39,700 54.07 2,146,579.00
MARKEL CORP 1,860 1,080.26 2,009,283.60
MARSH & MCLENNAN COS 69,100 97.02 6,704,082.00
METLIFE INC 112,800 48.91 5,517,048.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 57.63 2,189,940.00
PROGRESSIVE CO 81,400 80.12 6,521,768.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,100 99.60 5,687,160.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 152.32 1,370,880.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 181.94 1,073,446.00
TORCHMARK CORP 14,000 88.08 1,233,120.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,800 151.48 5,574,464.00
UNUM GROUP 31,200 32.40 1,010,880.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 191.83 3,414,574.00
WR BERKLEY CORP 19,500 66.88 1,304,160.00
ACCENTURE PLC-CL A 88,500 185.56 16,422,060.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 78.55 1,767,375.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 137.12 904,992.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 60,600 168.16 10,190,496.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 128.72 2,098,136.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 64.46 5,182,584.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 54.44 2,057,832.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 174.08 1,340,416.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 122.70 5,533,770.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 80,500 27.33 2,200,065.00
FISERV INC 54,100 91.48 4,949,068.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 279.11 3,377,231.00
GARTNER INC 12,700 161.47 2,050,669.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 161.04 3,414,048.00
GODADDY INC - CLASS A 24,700 72.14 1,781,858.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 123,500 139.20 17,191,200.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 137.34 1,455,804.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 78.92 1,578,400.00
MASTERCARD INC 126,470 264.47 33,447,520.90
MONGODB INC 4,700 169.87 798,389.00
OKTA INC 14,300 131.15 1,875,445.00
PAYCHEX INC 45,300 86.52 3,919,356.00
PAYPAL HOLDINGS INC 154,600 116.21 17,966,066.00
SABRE CORP 36,000 22.86 822,960.00
SQUARE INC - A 45,600 72.87 3,322,872.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 23,700 128.93 3,055,641.00
TWILIO INC - A 15,600 144.00 2,246,400.00
VERISIGN INC 14,700 210.75 3,098,025.00
VISA INC-CLASS A SHARES 242,400 173.44 42,041,856.00
WESTERN UNION CO 59,000 20.09 1,185,310.00
WIX.COM LTD 6,700 148.12 992,404.00
WORLDPAY INC - CL A 42,000 121.41 5,099,220.00
ADOBE INC 67,650 299.33 20,249,674.50
ANSYS INC 11,500 200.96 2,311,040.00
AUTODESK INC. 30,000 170.89 5,126,700.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 71.37 2,697,786.00
CDK GLOBAL INC 16,700 49.18 821,306.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 114.18 1,963,896.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 99.79 1,846,115.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 126.19 694,045.00
DOCUSIGN INC 14,900 52.83 787,167.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 25.01 700,280.00
FORTINET INC 19,900 76.13 1,514,987.00
INTUIT INC 35,640 261.51 9,320,216.40
MICROSOFT CORP 1,008,600 136.97 138,147,942.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORACLE CORPORATION 348,500 56.12 19,557,820.00
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 204.49 2,576,574.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 228.25 1,597,750.00
PTC INC 14,700 88.85 1,306,095.00
RED HAT INC 24,300 187.55 4,557,465.00
SALESFORCE.COM INC 106,100 156.84 16,640,724.00
SERVICENOW INC 24,880 285.74 7,109,211.20
SPLUNK INC 19,700 124.34 2,449,498.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 58.87 1,801,422.00
SYMANTEC CORP 91,000 20.84 1,896,440.00
SYNOPSYS INC 20,700 128.84 2,666,988.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10,200 170.86 1,742,772.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 173.39 2,028,663.00
WORKDAY INC-CLASS A 21,100 216.33 4,564,563.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 253.39 1,875,086.00
CISCO SYSTEMS 609,900 57.03 34,782,597.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 16.01 365,028.00
F5 NETWORKS INC 8,100 143.73 1,164,213.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 26.81 1,252,027.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 165.09 3,648,489.00
APPLE INC 652,500 198.78 129,703,950.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 53.99 1,122,452.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 188,000 14.94 2,808,720.00
HP INC 210,000 20.70 4,347,000.00
NETAPP INC 35,200 61.46 2,163,392.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 46.46 1,612,162.00
WESTERN DIGITAL CORP 38,300 40.04 1,533,532.00
XEROX CORP 28,900 35.26 1,019,014.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 95.51 3,944,563.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 69.75 843,975.00
CDW CORPORATION 21,100 108.59 2,291,249.00
COGNEX CORP 24,800 46.41 1,150,968.00
CORNING INC 108,000 33.25 3,591,000.00
FLEX LTD 76,000 9.43 716,680.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 53.64 954,792.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPG PHOTONICS CORP 4,730 146.48 692,850.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 86.42 2,177,784.00
TE CONNECTIVITY LTD 46,000 95.19 4,378,740.00
TRIMBLE INC 34,900 43.40 1,514,660.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 200.11 1,540,847.00
ADVANCED MICRO DEVICES 133,900 29.10 3,896,490.00
ANALOG DEVICES INC 51,500 113.67 5,854,005.00
APPLIED MATERIALS 132,300 42.96 5,683,608.00
BROADCOM INC 54,990 273.99 15,066,710.10
INTEL CORP 623,200 47.46 29,577,072.00
KLA TENCOR CORP 21,900 113.93 2,495,067.00
LAM RESEARCH 21,200 183.03 3,880,236.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 23.97 2,061,420.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 58.41 2,184,534.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,400 85.10 2,842,340.00
MICRON TECHNOLOGY 154,500 33.25 5,137,125.00
NVIDIA CORP 80,000 151.76 12,140,800.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 41,000 98.06 4,020,460.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 19.48 1,149,320.00
QORVO INC 17,600 63.89 1,124,464.00
QUALCOMM INC 168,200 72.72 12,231,504.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 75.22 1,790,236.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 130,300 112.32 14,635,296.00
XILINX INC 34,900 112.14 3,913,686.00
AT & T INC 1,009,200 32.45 32,748,540.00
CENTURYLINK INC 136,000 11.34 1,542,240.00
VERIZON COMMUNICATIONS 572,500 57.77 33,073,325.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 33.04 1,113,448.00
SPRINT CORP 109,000 6.87 748,830.00
T-MOBILE US INC 47,200 75.70 3,573,040.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 49.96 1,548,760.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,800 91.55 6,298,640.00
DUKE ENERGY CORP 100,000 89.53 8,953,000.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 65.41 2,943,450.00
ENTERGY CORP 25,400 104.26 2,648,204.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVERGY INC 34,800 61.24 2,131,152.00
EVERSOURCE ENERGY 44,500 77.40 3,444,300.00
EXELON CORPORATION 135,200 50.40 6,814,080.00
FIRSTENERGY CORP 71,400 43.68 3,118,752.00
NEXTERA ENERGY INC 66,400 207.55 13,781,320.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.46 1,242,956.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 97.62 1,503,348.00
PPL CORPORATION 97,600 31.75 3,098,800.00
SOUTHERN CO. 144,100 56.27 8,108,507.00
XCEL ENERGY INC 70,800 61.54 4,357,032.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 107.46 1,676,376.00
UGI CORP 22,700 53.85 1,222,395.00
AMEREN CORPORATION 32,800 77.45 2,540,360.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 29.92 2,106,368.00
CMS ENERGY CORP 37,800 59.15 2,235,870.00
CONSOLIDATED EDISON INC 44,500 89.21 3,969,845.00
DOMINION ENERGY INC 110,000 78.35 8,618,500.00
DTE ENERGY COMPANY 25,100 131.11 3,290,861.00
NISOURCE INC 53,300 29.36 1,564,888.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 61.05 4,242,975.00
SEMPRA ENERGY 38,300 141.04 5,401,832.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 85.42 3,715,770.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 118.07 2,916,329.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 29.90 1,716,260.00
AMERICAN EXPRESS CO 99,600 124.73 12,423,108.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 63,800 91.52 5,838,976.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 78.38 3,628,994.00
SYNCHRONY FINANCIAL 87,200 34.31 2,991,832.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 87.98 659,850.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 146.77 2,817,984.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 117,600 43.41 5,105,016.00
BLACKROCK INC 16,560 468.24 7,754,054.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 106.44 1,596,600.00
CME GROUP INC 49,800 197.46 9,833,508.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 46.23 1,618,050.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EATON VANCE CORP 16,400 42.13 690,932.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 298.08 1,612,612.80
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 34.24 1,486,016.00
GOLDMAN SACHS GROUP 45,700 195.94 8,954,458.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 79,200 86.77 6,872,184.00
INVESCO LTD 58,000 20.59 1,194,220.00
KKR & CO INC-A 68,000 24.59 1,672,120.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,330 333.08 1,775,316.40
MOODYS CORP 23,500 194.56 4,572,160.00
MORGAN STANLEY 175,300 43.58 7,639,574.00
MSCI INC 12,000 232.40 2,788,800.00
NASDAQ INC 15,400 98.29 1,513,666.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 86.69 2,461,996.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 82.36 1,457,772.00
S&P GLOBAL INC 34,400 228.70 7,867,280.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 40.63 6,752,706.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 54.41 1,039,231.00
STATE STREET CORP 52,200 55.52 2,898,144.00
T ROWE PRICE GROUP INC 32,400 108.32 3,509,568.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 49.99 1,894,621.00
H & R BLOCK INC 27,900 27.90 778,410.00
AES CORP 91,000 16.76 1,525,160.00
NRG ENERGY INC 40,000 35.17 1,406,800.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 24.10 1,243,560.00
CERNER CORP 45,100 72.09 3,251,259.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 17,600 168.93 2,973,168.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 42,600 73.34 3,124,284.00
ILLUMINA INC 20,110 361.56 7,270,971.60
IQVIA HOLDINGS INC 23,400 158.67 3,712,878.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 830.11 2,838,976.20
PERKINELMER INC 15,700 95.35 1,496,995.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 54,870 294.46 16,157,020.20
WATERS CORP 9,800 212.81 2,085,538.00
COSTAR GROUP INC 5,130 560.54 2,875,570.20
EQUIFAX INC 16,100 134.07 2,158,527.00
51,900 59.88 3,107,772.00
272/386
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IHS MARKIT LTD
MANPOWERGROUP INC 8,000 93.36 746,880.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 23.41 1,104,952.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 56.21 961,191.00
TRUNSUNION 25,300 71.51 1,809,203.00
VERISK ANALYTICS INC 20,900 145.07 3,031,963.00
CBRE GROUP INC 45,500 51.35 2,336,425.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 6.65 1,070,650.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 139.55 879,165.00
ALTICE USA INC-A 20,000 23.35 467,000.00
CBS CORP-CL B 47,000 50.47 2,372,090.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,780 394.69 8,596,348.20
COMCAST CORP-CL A 626,000 43.56 27,268,560.00
DISCOVERY INC - A 19,300 30.69 592,317.00
DISCOVERY INC - C 50,300 28.28 1,422,484.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 39.01 1,244,419.00
FOX CORP-CLASS A 48,033 36.18 1,737,833.94
FOX CORP-CLASS B 25,400 35.88 911,352.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 22.45 1,122,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 104.07 1,446,573.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 26.84 1,865,380.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 27.50 660,000.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 37.63 842,912.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 37.35 481,815.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.53 744,150.00
OMNICOM GROUP 30,300 81.39 2,466,117.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 5.60 1,282,400.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 105,700 45.91 4,852,687.00
DISNEY (WALT) CO 249,400 140.23 34,973,362.00
ELECTRONIC ARTS 40,800 95.33 3,889,464.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 37.90 1,110,470.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 66.69 1,387,152.00
NETFLIX INC 60,540 369.21 22,351,973.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 112.64 1,768,448.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 50,200 30.80 1,546,160.00
273/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL A 41,460 1,125.37 46,657,840.20
ALPHABET INC-CL C 43,530 1,121.88 48,835,436.40
FACEBOOK INC-A 330,300 191.14 63,133,542.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 219.19 2,279,576.00
SNAP INC-A 97,000 14.56 1,412,320.00
TRIPADVISOR INC 14,600 47.30 690,580.00
TWITTER INC 101,000 35.02 3,537,020.00
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 45.31 724,960.00
小計
銘柄数:616 3,490,373,075.14
(374,935,875,731)
組入時価比率:65.4% 68.2%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 14.01 784,560.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 168,200 36.35 6,114,070.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 11.66 1,632,400.00
ENBRIDGE INC 281,200 46.64 13,115,168.00
ENCANA CORP 206,000 6.52 1,343,120.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 12.68 659,360.00
IMPERIAL OIL 37,500 36.73 1,377,375.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 20.11 1,045,720.00
KEYERA CORP 28,500 33.46 953,610.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,900 49.03 3,476,227.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.32 567,920.00
SUNCOR ENERGY INC 218,000 41.75 9,101,500.00
TC ENERGY CORP 127,200 65.80 8,369,760.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 16.80 554,400.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 28.44 526,140.00
METHANEX CORP 8,600 62.32 535,952.00
NUTRIEN LTD 83,100 72.32 6,009,792.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 63.81 1,352,772.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 66.71 2,208,101.00
BARRICK GOLD 247,000 20.56 5,078,320.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 11.95 1,183,050.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 110.60 2,809,240.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 5.15 896,100.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 55.16 1,594,124.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.91 656,450.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 29.81 2,027,080.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 31.93 2,011,590.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 60.64 509,376.00
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.25 589,500.00
CAE INC 36,000 34.95 1,258,200.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 27.00 680,400.00
WSP GLOBAL INC 13,200 71.87 948,684.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,700 122.94 12,380,058.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,100 317.31 6,060,621.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,000 64.39 2,897,550.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 51.82 1,440,596.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 33,800 92.47 3,125,486.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 21.97 725,010.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 143.00 1,229,800.00
DOLLARAMA INC 41,800 45.70 1,910,260.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 82.60 4,922,960.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 31.33 814,580.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 67.34 1,757,574.00
METRO INC 36,800 49.91 1,836,688.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 100.14 1,071,498.00
SAPUTO INC 32,100 39.20 1,258,320.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 9.65 936,050.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 31.43 1,335,775.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 53.28 1,465,200.00
CRONOS GROUP INC 25,000 21.06 526,500.00
BANK OF MONTREAL 87,600 99.94 8,754,744.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,600 71.51 12,056,586.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 62,000 105.10 6,516,200.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 62.61 2,880,060.00
ROYAL BANK OF CANADA 199,200 105.00 20,916,000.00
TORONTO DOMINION BANK 254,200 76.50 19,446,300.00
ONEX CORPORATION 10,900 78.56 856,304.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 655.00 2,541,400.00
275/386
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GREAT-WEST LIFECO INC 36,000 30.32 1,091,520.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 53.80 790,860.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 122.81 2,321,109.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 23.85 6,558,750.00
POWER CORPORATION OF CANADA 39,000 28.18 1,099,020.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 30.45 1,187,550.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,900 53.70 4,505,430.00
CGI INC 33,800 101.07 3,416,166.00
SHOPIFY INC - CLASS A 13,630 431.50 5,881,345.00
BLACKBERRY LTD 71,000 11.17 793,070.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,219.58 3,317,257.60
OPEN TEXT CORP 38,400 54.59 2,096,256.00
BCE INC 19,800 59.90 1,186,020.00
TELUS CORP 29,300 48.27 1,414,311.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 69.38 3,482,876.00
EMERA INC 7,600 54.32 412,832.00
FORTIS INC 58,300 52.83 3,079,989.00
HYDRO ONE LTD 42,000 23.01 966,420.00
ALTAGAS LTD 33,800 19.81 669,578.00
ATCO LTD CL1 9,600 44.22 424,512.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 37.72 592,204.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,600 63.62 7,418,092.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 21.28 715,008.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 37.21 383,263.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 87.09 2,460,031.23
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 22.40 560,000.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 31.55 851,850.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 27.15 1,710,450.00
小計
銘柄数:86 259,017,950.83
(21,081,471,018)
組入時価比率:3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 60,000 11.48 689,100.00
ENAGAS 30,400 25.29 768,816.00
ENI SPA 355,000 14.60 5,185,130.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 13.43 899,810.00
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NESTE OYJ 59,300 29.44 1,745,792.00
OMV AG 21,000 42.01 882,210.00
REPSOL SA 197,000 14.07 2,772,775.00
REPSOL SA-RTS 197,000 0.49 97,318.00
SNAM SPA 298,000 4.79 1,428,612.00
TOTAL SA 329,900 49.11 16,203,038.50
VOPAK 9,000 40.61 365,490.00
AIR LIQUIDE 59,100 122.35 7,230,885.00
AKZO NOBEL 31,022 81.78 2,536,979.16
ARKEMA 9,900 80.76 799,524.00
BASF SE 127,800 62.69 8,011,782.00
COVESTRO AG 27,000 44.01 1,188,270.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 25.12 685,776.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 34.76 364,980.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 109.50 2,704,650.00
LANXESS 12,000 49.24 590,880.00
SOLVAY SA 10,300 89.74 924,322.00
SYMRISE AG 18,100 86.52 1,566,012.00
UMICORE 28,000 27.13 759,640.00
CRH PLC 111,100 28.51 3,167,461.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 70.48 1,430,744.00
IMERYS 3,800 45.94 174,572.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 26.24 839,680.00
ARCELORMITTAL 88,500 15.25 1,349,625.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.04 746,790.00
VOESTALPINE AG 16,500 25.63 422,895.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 9.68 822,970.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 23.10 1,693,230.00
AIRBUS SE 80,900 122.78 9,932,902.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,259.00 415,470.00
LEONARDO SPA 55,000 10.99 604,450.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 206.30 1,423,470.00
SAFRAN SA 45,700 131.85 6,025,545.00
THALES SA 15,200 106.70 1,621,840.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 34.02 2,275,938.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 47.84 1,062,048.00
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ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 35,055 38.04 1,333,492.20
BOUYGUES 31,400 32.11 1,008,254.00
EIFFAGE SA 10,800 88.76 958,608.00
FERROVIAL SA 67,474 22.25 1,501,296.50
HOCHTIEF AG 3,800 108.00 410,400.00
VINCI 70,100 91.04 6,381,904.00
LEGRAND SA 37,000 64.42 2,383,540.00
PRYSMIAN SPA 30,900 18.18 561,762.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,900 78.90 5,988,510.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 15.32 459,750.00
SA
SIEMENS AG 106,300 105.74 11,240,162.00
ALSTOM 20,500 41.40 848,700.00
ANDRITZ AG 9,200 32.80 301,760.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 8.94 1,261,104.00
GEA GROUP AG 24,200 25.30 612,260.00
KION GROUP AG 9,900 54.16 536,184.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 97.25 690,475.00
KONE OYJ 45,600 51.48 2,347,488.00
METSO OYJ 16,200 34.68 561,816.00
WARTSILA OYJ 63,000 13.20 831,600.00
BRENNTAG AG 20,600 43.26 891,156.00
EDENRED 32,800 44.24 1,451,072.00
SOCIETE BIC SA 3,800 65.00 247,000.00
BOLLORE 106,000 3.90 413,400.00
DEUTSCHE POST AG-REG 138,500 28.39 3,932,015.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 14.81 459,265.00
ADP 3,900 158.50 618,150.00
AENA SME SA 9,300 175.10 1,628,430.00
ATLANTIA SPA 65,300 23.29 1,520,837.00
FRAPORT AG 6,300 76.70 483,210.00
GETLINK 62,000 13.96 865,520.00
CONTINENTAL AG 14,600 130.72 1,908,512.00
FAURECIA 10,500 39.19 411,495.00
MICHELIN (CGDE) 24,100 113.20 2,728,120.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 27.44 433,552.00
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PIRELLI & C. SPA 53,000 5.50 291,606.00
VALEO SA 33,100 26.60 880,460.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 64.44 2,893,356.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 54.40 424,320.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,300 49.62 6,217,386.00
FERRARI NV 17,100 143.25 2,449,575.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 12.31 1,846,500.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 21.68 1,777,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 58.00 1,177,400.00
RENAULT SA 25,500 56.15 1,431,825.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 150.50 677,250.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 147.18 3,708,936.00
SEB SA 3,000 155.20 465,600.00
ADIDAS AG 25,120 268.80 6,752,256.00
ESSILORLUXOTTICA 38,700 111.20 4,303,440.00
HERMES INTERNATIONAL 4,460 630.00 2,809,800.00
HUGO BOSS AG 9,300 56.06 521,358.00
KERING SA 10,460 516.20 5,399,452.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 38,550 368.30 14,197,965.00
SE
MONCLER SPA 25,200 37.41 942,732.00
PUMA SE 10,610 55.60 589,916.00
ACCOR SA 26,200 36.24 949,488.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,900 65.74 716,566.00
SODEXO 12,100 101.55 1,228,755.00
DELIVERY HERO SE 16,500 41.16 679,140.00
ZALANDO SE 18,300 38.55 705,465.00
INDITEX SA 152,700 25.47 3,889,269.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 17.00 1,360,000.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 30.00 249,000.00
COLRUYT SA 8,700 52.60 457,620.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.29 543,020.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 160,600 20.97 3,368,585.00
METRO AG 25,000 15.54 388,625.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 106,000 79.79 8,457,740.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 8.96 681,340.00
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HEINEKEN HOLDING NV 16,000 92.65 1,482,400.00
HEINEKEN NV 35,700 99.40 3,548,580.00
PERNOD RICARD SA 29,100 162.80 4,737,480.00
REMY COINTREAU 3,000 120.50 361,500.00
DANONE 85,900 74.80 6,425,320.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 105.30 2,327,130.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 79.65 1,146,960.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 84.84 2,087,064.00
BEIERSDORF AG 13,700 106.60 1,460,420.00
LOREAL-ORD 35,070 255.30 8,953,371.00
UNILEVER NV-CVA 202,400 54.17 10,964,008.00
BIOMERIEUX 5,900 75.90 447,810.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 86.90 521,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 129,400 38.04 4,923,023.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 185.70 835,650.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 37.76 751,424.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 70.52 2,073,288.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 48.19 2,775,744.00
GRIFOLS SA 40,100 24.71 990,871.00
BAYER AG-REG 129,800 54.82 7,115,636.00
IPSEN 5,500 115.30 634,150.00
MERCK KGAA 17,300 91.74 1,587,102.00
ORION OYJ 13,000 31.34 407,420.00
RECORDATI SPA 14,100 37.39 527,199.00
SANOFI 155,900 77.68 12,110,312.00
UCB SA 16,500 71.96 1,187,340.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 18.95 1,101,285.50
AIB GROUP PLC 125,000 3.53 441,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 921,000 4.91 4,529,017.50
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 0.90 712,422.00
BANCO SANTANDER SA 2,257,000 4.00 9,029,128.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.55 605,416.00
BANKIA SA 151,000 2.04 308,795.00
BANKINTER S.A. 88,000 5.95 523,600.00
BNP PARIBAS 156,700 41.05 6,432,535.00
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CAIXABANK 471,000 2.46 1,160,544.00
COMMERZBANK AG 135,000 6.15 831,060.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 10.37 1,596,980.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 32.39 1,392,770.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 75,000 9.79 734,550.00
ING GROEP NV 543,000 9.85 5,353,437.00
INTESA SANPAOLO 2,080,000 1.87 3,900,000.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 33,200 56.30 1,869,160.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 8.88 781,616.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 20.28 407,628.00
SOCIETE GENERALE 104,300 22.05 2,299,815.00
UNICREDIT SPA 271,000 10.62 2,879,646.00
EURAZEO SE 5,953 63.05 375,336.65
EXOR NV 15,100 60.68 916,268.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 86.34 949,740.00
WENDEL 3,400 119.80 407,320.00
AEGON NV 246,000 4.32 1,064,442.00
AGEAS 25,800 44.25 1,141,650.00
ALLIANZ SE-REG 58,900 212.70 12,528,030.00
ASSICURAZIONI GENERALI 153,000 16.68 2,552,040.00
AXA 270,000 23.25 6,278,850.00
CNP ASSURANCES 21,200 20.04 424,848.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 141.70 1,119,430.00
MAPFRE SA 163,000 2.62 428,201.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 225.40 4,665,780.00
NN GROUP NV 42,900 35.12 1,506,648.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 9.51 732,578.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 41.30 2,527,560.00
SCOR SE 23,200 38.94 903,408.00
ADYEN NV 1,490 680.80 1,014,392.00
AMADEUS IT GROUP SA 61,400 69.58 4,272,212.00
ATOS SE 13,600 71.94 978,384.00
CAPGEMINI SA 21,900 103.20 2,260,080.00
WIRECARD AG 15,900 151.25 2,404,875.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WORLDLINE SA 10,440 63.25 660,330.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 138.60 2,467,080.00
SAP SE 136,400 118.50 16,163,400.00
NOKIA OYJ 781,000 4.55 3,553,550.00
INGENICO GROUP 8,100 75.68 613,008.00
ASML HOLDING NV 58,500 178.70 10,453,950.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 14.87 2,305,160.00
STMICROELECTRONICS NV 90,000 14.98 1,348,200.00
CELLNEX TELECOM SA 28,000 33.93 950,040.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 459,000 15.41 7,074,108.00
ELISA OYJ 19,500 42.55 829,725.00
ILIAD SA 3,900 98.58 384,462.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.82 1,424,100.00
ORANGE SA 279,000 13.92 3,885,075.00
PROXIMUS 21,600 25.53 551,448.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.50 646,161.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.48 424,688.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.41 234,352.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.26 4,648,960.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 29.15 489,720.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 28.04 224,320.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 11.39 934,390.00
ENDESA S.A. 44,400 23.77 1,055,388.00
ENEL SPA 1,133,000 6.23 7,060,856.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.39 1,225,595.00
FORTUM OYJ 60,000 18.93 1,136,100.00
IBERDROLA SA 808,000 8.95 7,231,600.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 19.84 1,170,855.00
TERNA SPA 185,000 6.01 1,111,850.00
VERBUND AG 9,000 47.40 426,600.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 25.33 1,081,591.00
E.ON SE 309,000 9.92 3,067,752.00
ENGIE 251,000 13.50 3,388,500.00
INNOGY SE 19,500 41.96 818,220.00
RWE AG 78,000 22.73 1,772,940.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUEZ 52,000 12.76 663,780.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 77,000 21.52 1,657,040.00
AMUNDI SA 8,200 60.05 492,410.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 6.36 1,749,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 26,600 126.80 3,372,880.00
NATIXIS 128,000 3.40 435,968.00
UNIPER SE 26,200 26.60 696,920.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 376.00 639,200.00
QIAGEN NV 31,400 35.72 1,121,608.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 140.20 574,820.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 21.73 890,930.00
RANDSTAD NV 15,300 50.22 768,366.00
TELEPERFORMANCE 7,700 174.40 1,342,880.00
WOLTERS KLUWER 39,400 64.92 2,557,848.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.65 818,550.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 33.53 1,622,852.00
VONOVIA SE 66,400 42.91 2,849,224.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 62.10 366,390.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 15.96 384,756.50
JC DECAUX SA 9,300 26.58 247,194.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 47.96 1,400,432.00
RTL GROUP 5,400 44.72 241,488.00
SES FDR 48,000 13.22 634,800.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 48.60 325,620.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 68.56 761,016.00
VIVENDI SA 125,100 24.73 3,093,723.00
小計
銘柄数:241 531,304,827.01
(64,946,702,053)
組入時価比率:11.3% 11.8%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 4.23 364,296.00
BP PLC 2,810,000 5.56 15,629,220.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 614,000 25.84 15,865,760.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 519,700 25.95 13,486,215.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,790 53.75 902,462.50
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 31.82 849,594.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 21.59 3,093,847.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.95 528,522.00
BHP GROUP PLC 294,000 19.65 5,777,100.00
EVRAZ PLC 76,000 6.36 483,360.00
FRESNILLO PLC 26,000 8.83 229,632.00
GLENCORE PLC 1,533,000 2.80 4,296,232.50
RIO TINTO PLC-REG 157,800 46.89 7,400,031.00
MONDI PLC 49,400 17.59 868,946.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 4.85 2,141,496.00
MEGGITT PLC 111,000 5.20 577,200.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 238,000 8.82 2,099,160.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C 16,827,000 0.00 16,827.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.75 1,194,420.00
DCC PLC 12,800 70.90 907,520.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 15.14 817,560.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 91.10 956,550.00
WEIR GROUP PLC 38,000 15.12 574,750.00
ASHTEAD GROUP PLC 63,300 21.65 1,370,445.00
BUNZLE 44,400 21.02 933,288.00
FERGUSON PLC 32,900 56.82 1,869,378.00
G4S PLC 219,000 2.11 462,747.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 3.94 1,036,746.00
EASYJET PLC 21,000 8.83 185,472.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 5.62 815,770.00
PERSIMMON PLC 42,600 19.47 829,422.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.57 706,950.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 35.67 609,957.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 17.83 980,650.00
CARNIVAL PLC 22,900 34.85 798,065.00
COMPASS GROUP PLC 222,000 18.50 4,107,000.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 6.30 548,100.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 51.32 1,218,850.00
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.91 348,791.00
TUI AG-DI 60,000 7.28 437,160.00
WHITBREAD PLC 24,500 45.10 1,104,950.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OCADO GROUP PLC 65,000 11.48 746,525.00
MARKS & SPENCER PLC 249,600 2.09 523,660.80
NEXT PLC 19,800 56.34 1,115,532.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.07 640,024.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.00 630,945.00
SAINSBURY 255,000 1.95 499,417.50
TESCO PLC 1,372,000 2.36 3,247,524.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 29.71 861,590.00
DIAGEO PLC 335,700 33.80 11,346,660.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 24.41 1,205,854.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 318,700 27.97 8,914,039.00
IMPERIAL BRANDS PLC 134,000 18.70 2,505,800.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 97,400 62.09 6,047,566.00
UNILEVER PLC 154,400 49.08 7,578,724.00
SMITH & NEPHEW PLC 122,000 17.14 2,091,080.00
NMC HEALTH PLC 13,300 24.38 324,254.00
ASTRAZENECA PLC 176,000 63.78 11,225,280.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 689,000 15.76 10,861,396.00
BARCLAYS PLC 2,370,000 1.48 3,524,190.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,780,000 6.49 18,058,880.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,940,000 0.58 5,775,140.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.15 1,402,050.00
STANDARD CHARTERED PLC 383,000 7.02 2,691,724.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 21.12 570,240.00
AVIVA PLC 542,000 4.17 2,260,140.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.23 592,005.00
LEGAL & GENERAL 808,000 2.66 2,152,512.00
PRUDENTIAL PLC 361,000 16.98 6,129,780.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.71 800,240.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 20.02 963,282.32
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 7.90 1,129,700.00
HALMA PLC 54,000 20.08 1,084,320.00
BT GROUP PLC 1,145,000 2.01 2,305,457.50
VODAFONE GROUP PLC 3,730,000 1.26 4,733,370.00
SSE PLC 137,000 11.11 1,522,755.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTRICA PLC 780,000 0.89 694,980.00
NATIONAL GRID PLC 477,000 8.47 4,040,667.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 20.80 673,920.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 8.01 768,960.00
3I GROUP PLC 132,000 10.63 1,403,160.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 19.03 763,103.00
INVESTEC PLC 92,000 5.05 465,336.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 55.00 2,343,000.00
SCHRODERS PLC 15,800 30.74 485,692.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 10.98 768,950.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 326,000 2.90 946,704.00
EXPERIAN PLC 126,200 24.14 3,046,468.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 55.64 1,201,824.00
RELX PLC 271,000 19.22 5,208,620.00
INFORMA PLC 173,000 8.09 1,399,570.00
ITV PLC 500,000 1.07 537,250.00
PEARSON 109,000 8.16 889,440.00
WPP PLC 169,000 9.72 1,643,356.00
AUTO TRADER GROUP PLC 121,000 5.62 680,262.00
小計
銘柄数:95 251,447,361.12
(34,433,201,631)
組入時価比率:6.0% 6.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 19.34 500,906.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 627.00 764,940.00
GIVAUDAN-REG 1,296 2,794.00 3,621,024.00
SIKA AG-REG 18,000 164.70 2,964,600.00
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 48.64 3,258,880.00
GEBERIT AG-REG 5,000 460.10 2,300,500.00
ABB LTD 258,000 19.54 5,042,610.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 212.80 638,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 216.90 1,192,950.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 137.20 1,001,560.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 82.42 5,901,272.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 271.90 1,120,228.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 51.50 381,100.00
6,500 82.46 535,990.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DUFRY AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,941.00 582,300.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,980.00 977,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 78,800.00 1,182,000.00
NESTLE SA-REG 424,200 101.52 43,064,784.00
ALCON INC 59,200 58.00 3,433,600.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 225.00 1,710,000.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 864.40 1,253,380.00
NOVARTIS AG-REG 300,500 90.12 27,081,060.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 97,380 277.15 26,988,867.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 139.95 937,665.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 75.45 437,610.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 172.60 1,139,160.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,850 476.60 2,311,510.00
SWISS RE LTD 41,400 100.00 4,140,000.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 340.10 7,043,471.00
TEMENOS AG-REG 8,400 174.40 1,464,960.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 493.10 1,730,781.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 11.50 3,990,500.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 42.22 1,308,820.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,630 738.80 1,943,044.00
UBS GROUP AG 532,000 11.45 6,091,400.00
LONZA AG-REG 10,390 328.20 3,409,998.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 59.02 1,268,930.00
SGS SA-REG 746 2,545.00 1,898,570.00
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 83.40 842,340.00
小計
銘柄数:39 175,456,910.00
(19,303,769,238)
組入時価比率:3.4% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 285.80 7,087,840.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 236.00 8,566,800.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 206.30 28,056,800.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 166.75 7,503,750.00
ALFA LAVAL AB 45,000 208.30 9,373,500.00
ATLAS COPCO AB-A 94,700 294.50 27,889,150.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ATLAS COPCO AB-B 52,900 266.30 14,087,270.00
EPIROC AB - A 92,000 97.50 8,970,000.00
EPIROC AB - B 58,000 94.11 5,458,380.00
SANDVIK AB 159,000 170.75 27,149,250.00
SKF AB-B SHARES 49,000 170.50 8,354,500.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 149.45 31,982,300.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 168.55 7,584,750.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 239.90 8,156,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 86.78 4,772,900.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 147.16 17,364,880.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 400.50 5,526,900.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 408.20 9,551,880.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 292.90 23,929,930.00
NORDEA BANK ABP 413,000 67.86 28,026,180.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 88.12 19,474,520.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 92.48 19,605,760.00
SWEDBANK AB 126,000 140.30 17,677,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 206.00 5,150,000.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 455.00 28,073,500.00
KINNEVIK AB - B 33,700 244.90 8,253,130.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 343.60 3,161,120.00
ERICSSON LM-B 417,000 94.08 39,231,360.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 512.00 18,483,200.00
TELIA CO AB 401,000 41.68 16,713,680.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 515.00 4,995,500.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 135.40 9,342,600.00
小計 銘柄数:32 479,555,730.00
(5,514,890,895)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 247.00 3,482,700.00
ローネ
EQUINOR ASA 140,000 172.60 24,164,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 409.10 9,491,120.00
NORSK HYDRO 184,000 30.93 5,691,120.00
MOWI ASA 62,000 203.80 12,635,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORKLA ASA 115,000 76.56 8,804,400.00
DNB ASA 136,000 156.15 21,236,400.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 173.40 4,335,000.00
TELENOR ASA 102,000 188.35 19,211,700.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 215.80 2,783,820.00
小計
銘柄数:10 111,835,860.00
(1,414,723,629)
組入時価比率:0.2% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 739.60 11,167,960.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 306.00 9,577,800.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 591.80 15,860,240.00
ISS A/S 21,800 198.10 4,318,580.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 7,500.00 3,900,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 880 8,016.00 7,054,080.00
DSV A/S 25,100 630.00 15,813,000.00
PANDORA A/S 13,700 227.10 3,111,270.00
CARLSBERG B 14,500 874.60 12,681,700.00
COLOPLAST-B 16,400 749.80 12,296,720.00
DEMANT A/S 16,000 210.50 3,368,000.00
GENMAB A/S 8,400 1,201.00 10,088,400.00
H LUNDBECK A/S 10,500 256.80 2,696,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 236,500 332.95 78,742,675.00
DANSKE BANK AS 97,000 103.90 10,078,300.00
TRYG A/S 16,000 217.60 3,481,600.00
ORSTED A/S 25,400 552.60 14,036,040.00
小計
銘柄数:17 218,272,765.00
(3,573,125,163)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 14.53 682,910.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 23.68 788,544.00
OIL SEARCH LTD 179,000 7.24 1,295,960.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.35 1,756,650.00
SANTOS LTD. 232,000 7.20 1,670,400.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.76 386,920.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 37.11 4,712,970.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.38 787,540.00
ORICA LTD 50,000 20.69 1,034,500.00
BORAL LTD 153,000 5.35 818,550.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 19.08 1,106,640.00
AMCOR PLC-CDI 155,000 15.54 2,408,700.00
ALUMINA LTD 350,000 2.37 829,500.00
BHP GROUP LIMITED 409,400 41.03 16,797,682.00
BLUESCOPE STEEL LTD 68,000 12.05 819,400.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 8.87 1,782,870.00
NEWCREST MINING 103,000 32.00 3,296,000.00
RIO TINTO LTD 51,200 101.54 5,198,848.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.22 2,254,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 45.49 532,233.00
BRAMBLES LTD 218,000 12.91 2,814,380.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 5.46 1,490,580.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 8.28 1,192,320.00
TRANSURBAN GROUP 371,000 15.26 5,661,460.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 31.06 2,546,920.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.96 657,800.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 37.66 320,110.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 40.70 297,110.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.55 1,305,850.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.06 394,295.02
WESFARMERS LIMITED 158,800 36.41 5,781,908.00
COLES GROUP LTD 163,000 13.42 2,187,460.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 173,000 32.99 5,707,270.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 10.26 790,020.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 14.89 1,489,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 204.31 1,654,911.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 71.92 1,474,360.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 27.64 1,713,680.00
CSL LIMITED 63,000 212.50 13,387,500.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 393,000 28.54 11,216,220.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 9.53 533,680.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 11.59 776,530.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 245,800 82.24 20,214,592.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 382,000 26.85 10,256,700.00
WESTPAC BANKING CORP 480,000 28.23 13,550,400.00
AMP LIMITED 390,000 2.07 807,300.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 6.52 521,600.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 8.11 2,497,880.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.56 1,424,000.00
QBE INSURANCE 179,000 12.14 2,173,060.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.57 2,456,170.00
COMPUTERSHARE LTD 63,000 16.81 1,059,030.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.78 2,230,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.68 347,360.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.95 448,500.00
APA GROUP 159,000 11.51 1,830,090.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.39 1,916,660.00
ASX LTD 26,300 82.71 2,175,273.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 45,300 126.00 5,707,800.00
SEEK LTD 48,000 21.61 1,037,280.00
REA GROUP LTD 6,900 96.22 663,918.00
小計
銘柄数:61 183,671,994.02
(13,723,971,393)
組入時価比率:2.4% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.43 611,564.61
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 9.23 1,200,550.00
A2 MILK CO LTD 106,000 14.02 1,486,120.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 15.06 1,114,440.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 11.55 669,900.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.96 1,029,600.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 4.73 752,070.00
小計
銘柄数:7 6,864,244.61
(486,400,373)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 77.55 28,774,152.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 16.06 3,541,230.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MTR CORP 221,000 51.40 11,359,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 197,000 57.95 11,416,150.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 21.30 2,066,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 51.15 16,163,400.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 13.16 1,631,840.00
SANDS CHINA LTD 336,000 37.30 12,532,800.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 9.94 1,593,710.02
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.77 2,367,900.00
WYNN MACAU LTD 228,000 16.94 3,862,320.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 38.75 3,952,500.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,310,000 8.05 10,545,500.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 21.85 3,650,261.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 30.60 15,147,000.00
HANG SENG BANK 105,800 196.00 20,736,800.00
AIA GROUP LTD 1,676,000 82.70 138,605,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 78.15 2,969,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.84 6,671,664.00
PCCW LTD 550,000 4.55 2,502,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 64.00 5,696,000.00
CLP HLDGS 227,000 86.40 19,612,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 56.90 10,867,900.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,430,348 17.50 25,031,090.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 276.80 44,952,320.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 364,040 60.90 22,170,036.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 17.98 4,512,980.00
HENDERSON LAND 204,443 42.25 8,637,716.75
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 39.85 3,307,550.00
KERRY PROPERTIES 79,000 31.70 2,504,300.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 12.34 10,361,478.44
SINO LAND CO.LTD 480,000 13.42 6,441,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 133.00 28,861,000.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 95.80 6,131,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 32.10 5,553,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 55.00 9,020,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WHARF(HOLDING) 174,000 20.05 3,488,700.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 55.85 6,534,450.00
小計
銘柄数:38 523,774,548.21
(7,201,900,037)
組入時価比率:1.3% 1.3%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 4.16 823,680.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.64 1,341,280.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.45 343,098.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.50 420,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.33 718,783.20
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.69 833,900.00
SATS LTD 77,000 5.27 405,790.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.93 809,100.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 36.10 505,400.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.29 277,305.90
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.60 889,200.00
DBS GROUP HLDGS 251,000 25.92 6,505,920.00
OCBC-ORD 448,000 11.35 5,084,800.00
UNITED OVERSEAS BANK 175,000 26.32 4,606,000.00
VENTURE CORP LTD 35,000 17.21 602,350.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 3.44 3,818,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 7.95 882,450.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.52 1,161,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 9.53 667,100.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 7.43 482,950.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.42 580,800.00
小計 銘柄数:21 31,759,907.10
(2,520,466,227)
組入時価比率:0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 18.98 1,727,180.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 566.40 2,039,040.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 26.02 3,668,820.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 195,000 24.60 4,797,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 14.54 2,500,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 80.97 1,376,490.00
NICE LTD 8,600 497.00 4,274,200.00
AZRIELI GROUP 6,500 229.10 1,489,150.00
小計
銘柄数:8 21,872,760.00
(649,839,699)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 549,786,337,087
(549,786,337,087)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,194,220.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 15,800 2,295,424.00
AMERICAN TOWER CORP 61,300 13,190,534.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,793,400.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,400 4,031,320.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,816,649.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,390,827.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 7,712,304.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,200 3,595,980.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,525,298.00
EQUINIX INC 11,270 5,726,174.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 12,100 1,477,410.00
EQUITY RESIDENTIAL 51,800 4,041,954.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,708,819.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,928,546.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,311,436.00
HCP INC 66,100 2,161,470.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,817,000.00
INVITATION HOMES INC 56,300 1,528,545.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,227,898.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,096,200.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 1,006,830.00
MACERICH CO /THE 14,200 479,534.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,786,350.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,210,000.00
PROLOGIS INC 86,300 7,018,779.00
PUBLIC STORAGE 21,500 5,170,750.00
REALTY INCOME CORP 42,300 3,056,175.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,661,528.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 15,200 3,525,032.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 6,941,007.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,056,500.00
SUN COMMUNITIES INC 12,200 1,584,170.00
UDR INC 36,700 1,676,456.00
VENTAS INC 49,200 3,459,744.00
VEREIT INC 125,000 1,187,500.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,615,834.00
WELLTOWER INC 54,100 4,525,465.00
WEYERHAEUSER CO 100,500 2,628,075.00
WP CAREY INC 23,600 2,019,688.00
小計
銘柄数:40 1,702,200 116,180,825.70
(12,480,144,296)
組入時価比率:2.2% 80.9%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 461,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 586,300.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 374,770.00
小計
銘柄数:3 53,000 1,422,470.00
(115,774,833)
組入時価比率:0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 6,600 608,190.00
GECINA SA 6,400 865,280.00
ICADE 5,100 404,685.00
KLEPIERRE 28,000 833,280.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,562,265.00
小計
銘柄数:5 65,200 5,273,700.00
(644,657,088)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.1% 4.2%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 691,200.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 824,274.00
SEGRO PLC 145,000 1,077,060.00
小計
銘柄数:3 372,000 2,592,534.00
(355,021,605)
組入時価比率:0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 155,000 2,089,400.00
GOODMAN GROUP 227,000 3,423,160.00
GPT GROUP 256,000 1,605,120.00
LENDLEASE GROUP 77,000 1,034,880.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,543,500.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,783,550.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,503,360.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,231,400.00
小計
銘柄数:8 2,746,000 15,214,370.00
(1,136,817,726)
組入時価比率:0.2% 7.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,997,000.00
LINK REIT 288,000 27,676,800.00
小計
銘柄数:2 658,000 30,673,800.00
(421,764,750)
組入時価比率:0.1% 2.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,155,200.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 791,740.08
CAPITALAND MALL TRUST 320,000 819,200.00
SUNTEC REIT 300,000 582,000.00
小計
銘柄数:4 1,369,972 3,348,140.08
(265,708,396)
組入時価比率:0.0% 1.7%
合計 15,419,888,694
(15,419,888,694)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,838,773,757 - 7,975,010,970 136,237,213
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 85,833,600 - 85,928,000 △94,400
米ドル 85,833,600 - 85,928,000 △94,400
合計 - - - 136,142,813
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
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(2019年 6月24日現在)
預金 676,678,939
コール・ローン 34,655,474
株式 36,189,288,986
投資信託受益証券 616,751,500
投資証券 97,487,259
派生商品評価勘定 32,487,753
未収入金 1,432,883
未収配当金 118,305,400
276,699,654
差入委託証拠金
38,043,787,848
流動資産合計
38,043,787,848
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 16,846,399
未払利息 63
2,726,900
その他未払費用
19,573,362
流動負債合計
19,573,362
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,998,359,536
剰余金
7,025,854,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)
38,024,214,486
元本等合計
38,024,214,486
純資産合計
38,043,787,848
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2267円
(10,000口当たり純資産額) (12,267円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 25,882,137,620円
同期中における追加設定元本額 7,055,019,272円
同期中における一部解約元本額 1,938,797,356円
期末元本額 30,998,359,536円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 29,072,509円
野村資産設計ファンド2020 33,997,355円
野村資産設計ファンド2025 52,891,599円
野村資産設計ファンド2030 60,549,187円
野村資産設計ファンド2035 46,524,602円
野村資産設計ファンド2040 103,299,749円
野村資産設計ファンド2045 15,220,575円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,729,715,601円
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野村インデックスファンド・海外5資産バランス 250,601,266円
野村資産設計ファンド2050 25,297,507円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 8,054,582円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,196,463円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,316,566円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,458,800円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,764,548円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,785,794円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,343,862円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,574,479円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,492,896円
野村つみたて外国株投信 836,127,412円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 526,721,112円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,193,164,671円
世界6資産分散ファンド 184,843,799円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
294,373,734円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 19,746,485円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 1,305,916,656円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 22,245,010,200円
野村資産設計ファンド(DC)2030 1,532,085円
野村資産設計ファンド(DC)2040 1,031,063円
野村資産設計ファンド(DC)2050 1,734,379円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 14,600 18.73 273,458.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 1.07 62,142.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 25,470 83.02 2,114,519.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,550 205.00 1,137,750.00
PJSC GAZPROM-ADR 328,900 7.16 2,357,555.20
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 6.59 479,752.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 112,400 4.00 449,824.80
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,260 72.76 1,183,077.60
TRANSNEFT PJSC 21 2,570.53 53,981.20
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR 4,700 14.70 69,090.00
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YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 18.22 193,132.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.90 90,429.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 7,400 31.26 231,324.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 12,900 16.53 213,237.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 9.10 97,370.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 7,370 26.62 196,189.40
PJSC ALROSA 176,000 1.42 250,643.36
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 40,800 22.58 921,264.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 45.84 181,526.40
SEVERSTAL-GDR REG S 11,380 17.20 195,736.00
SOUTHERN COPPER CORP 4,792 39.25 188,086.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 19,100 19.03 363,473.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 20,300 9.24 187,572.00
DP WORLD PLC 11,000 16.58 182,380.00
NIO INC ADR 32,700 2.64 86,328.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 35.19 309,672.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,160 46.07 1,066,981.20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 88,770 167.55 14,873,413.50
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 49.41 113,643.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR 26,340 36.05 949,557.00
JD.COM INC-ADR 45,800 29.06 1,330,948.00
PINDUODUO INC ADR 11,400 21.05 239,970.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 26,600 8.02 213,332.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 20,570 14.25 293,225.35
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 33.90 288,150.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 27.60 110,400.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 28.61 111,292.90
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 10,500 29.50 309,750.00
BANCO MACRO SA-ADR 2,760 66.46 183,429.60
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 9,596 29.15 279,723.40
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 50.78 372,217.40
BBVA ARGENTINA SA-ADR 4,300 11.00 47,300.00
CREDICORP LTD 4,350 225.87 982,534.50
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 6,200 34.13 211,606.00
ITAU CORPBANCA-ADR 5,466 12.34 67,450.44
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PJSC SBERBANK OF RUSSIA 672,300 3.76 2,528,984.18
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 49.80 551,286.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.26 110,917.18
GDS HOLDINGS LTD-ADR 3,200 34.28 109,696.00
GLOBANT SA 2,470 105.01 259,374.70
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 17.95 95,135.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.12 261,288.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 37,300 8.38 312,574.00
ENEL CHILE SA-ADR 30,925 4.77 147,512.25
INTER RAO UES PJSC 2,740,000 0.07 213,281.60
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 3,800 32.90 125,020.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.41 120,712.29
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 41.28 61,920.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,230 94.60 873,158.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 22,990 37.68 866,263.20
51JOB INC-ADR 1,300 74.65 97,045.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 1.21 106,492.32
IQIYI INC-ADR 9,100 18.15 165,165.00
NETEASE INC-ADR 4,400 262.43 1,154,692.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 7,400 15.00 111,000.00
58.COM INC-ADR 5,780 64.15 370,787.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 89.46 345,315.60
BAIDU INC - SPON ADR 17,140 116.91 2,003,837.40
MOMO INC-SPON ADR 8,800 33.72 296,736.00
SINA CORP 4,150 42.60 176,790.00
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 43.21 146,914.00
YY INC-ADR 3,000 69.89 209,670.00
小計
銘柄数:72 45,936,004.27
(4,934,445,578)
組入時価比率:13.0% 13.7%
メキシコペソ MEXICHEM SAB DE CV-* 60,458 41.63 2,516,866.54
CEMEX SAB - CPO 886,985 7.96 7,060,400.60
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 229,983 50.73 11,667,037.59
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 249.45 2,097,874.50
ALFA S.A.B.-A 172,100 19.21 3,306,041.00
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GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 73.30 2,558,170.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 324.46 4,639,778.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 203.70 4,359,180.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 193.23 2,492,667.00
ALSEA SAB DE CV 30,000 39.70 1,191,000.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,800 105.34 1,137,672.00
WALMART DE MEXICO-SER V 323,000 52.85 17,070,550.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 103.36 2,697,696.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 119.88 3,895,500.60
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 118,200 185.18 21,888,276.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 180.10 2,413,340.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 90,500 40.02 3,621,810.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 79,500 35.97 2,859,615.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA 134,000 29.01 3,887,340.00
INSTITUCION
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 110.04 18,409,692.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 27.98 3,922,796.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,090,000 14.58 30,472,200.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 80.15 3,101,805.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 153,400 34.19 5,244,746.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 80.31 1,855,161.00
小計
銘柄数:25 164,367,214.83
(925,387,419)
組入時価比率:2.4% 2.6%
レアル COSAN SA 9,100 46.22 420,602.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 189,300 31.79 6,017,847.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 260,400 28.28 7,364,112.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 21.40 1,027,200.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 35.50 429,550.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 16.18 690,886.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 16.50 762,300.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 15.22 1,133,890.00
VALE SA 195,521 52.44 10,253,121.24
SUZANO SA 32,960 33.76 1,112,729.60
EMBRAER SA 41,000 19.13 784,330.00
WEG SA 51,924 21.43 1,112,731.32
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LOCALIZA RENT A CAR 34,634 40.90 1,416,530.60
RUMO SA 70,600 20.88 1,474,128.00
CCR SA 69,000 14.52 1,001,880.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 34.55 466,425.00
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF) 50,492 16.57 836,652.44
LOJAS RENNER S.A. 47,395 46.98 2,226,617.10
MAGAZINE LUIZA SA 4,700 212.65 999,455.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 19,000 25.00 475,000.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 21.95 649,720.00
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF 11,103 88.11 978,285.33
RAIA DROGASIL SA 13,500 74.45 1,005,075.00
AMBEV SA 300,256 18.45 5,539,723.20
BRF SA 32,700 28.66 937,182.00
JBS SA 65,700 22.07 1,449,999.00
M DIAS BRANCO SA 5,500 39.22 215,710.00
NATURA COSMETICOS SA 11,600 59.17 686,372.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 20,700 41.02 849,114.00
HYPERA SA 23,900 29.70 709,830.00
BANCO BRADESCO S.A. 74,131 33.70 2,498,214.70
BANCO BRADESCO SA - PREF 248,915 37.63 9,366,671.45
BANCO DO BRASIL SA 52,300 52.91 2,767,193.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 45.70 1,115,080.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 305,091 36.18 11,038,192.38
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 12.60 3,578,614.20
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 32.20 1,420,020.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 8,400 99.48 835,632.00
PORTO SEGURO SA 7,000 54.15 379,050.00
SUL AMERICA SA - UNITS 14,049 34.20 480,475.80
CIELO SA 73,763 7.28 536,994.64
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 49.88 1,337,033.40
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 11.86 552,106.72
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 35.15 632,700.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 11,100 34.73 385,503.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 14.74 884,827.46
ENERGISA SA-UNITS 10,200 45.60 465,120.00
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EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 10,000 91.19 911,900.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 46.75 995,775.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 131,433 39.75 5,224,461.75
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 10,900 50.35 548,815.00
KROTON EDUCACIONAL SA 83,456 10.87 907,166.72
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.19 518,280.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 14.62 682,754.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 27.99 492,624.00
小計
銘柄数:55 101,582,203.05
(2,854,459,905)
組入時価比率:7.5% 7.9%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,250.00 187,775,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,890.00 135,987,390.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 4,300.00 215,860,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,328.50 107,260,433.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,470.00 71,136,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 2,960 46,770.00 138,439,200.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 6,808.60 61,086,759.20
AGUAS ANDINAS SA-A 110,000 402.41 44,265,100.00
COLBUN SA 471,000 141.79 66,783,090.00
小計
銘柄数:9 1,028,592,972.20
(161,489,096)
組入時価比率:0.4% 0.4%
コロンビアペソ CEMENTOS ARGOS SA 27,600 7,540.00 208,104,000.00
GRUPO ARGOS SA 15,600 17,460.00 272,376,000.00
BANCOLOMBIA SA 15,900 38,600.00 613,740,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 205,700 1,280.00 263,296,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 34,440.00 447,720,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF 7,000 31,780.00 222,460,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,980.00 641,524,000.00
小計
銘柄数:7 2,669,220,000.00
(89,418,870)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 22.92 87,096.00
TITAN CEMENT CO 2,570 16.70 42,919.00
FF GROUP 2,030 1.92 3,897.60
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OPAP SA 13,190 9.99 131,834.05
JUMBO SA 6,732 16.78 112,962.96
ALPHA BANK A.E. 76,409 1.61 123,018.49
EUROBANK ERGASIAS SA 162,000 0.81 132,273.00
NATIONAL BANK OF GREECE 33,000 2.23 73,656.00
HELLENIC TELECOM 16,700 12.17 203,239.00
小計
銘柄数:9 910,896.10
(111,347,939)
組入時価比率:0.3% 0.3%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,800 9.43 149,057.20
小計 銘柄数:1 149,057.20
(20,411,892)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 114.10 947,030.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 78,250 7.56 591,570.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 17.95 372,103.50
KOC HLDGS 53,000 17.25 914,250.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 42,345 5.09 215,536.05
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 12.83 412,946.38
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 26.70 257,922.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 60.30 200,196.00
ARCELIK A.S 14,543 19.37 281,697.91
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 12,690 77.70 986,013.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 18.78 239,257.20
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 6.72 1,377,600.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 8.55 1,215,468.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.62 515,916.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 47,880 8.37 400,755.60
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 12.48 960,960.00
小計
銘柄数:16 9,889,221.64
(184,335,091)
組入時価比率:0.5% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 898.00 4,534,900.00
MONETA MONEY BANK AS 27,300 77.80 2,123,940.00
CEZ AS 9,530 542.00 5,165,260.00
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小計
銘柄数:3 11,824,100.00
(56,519,198)
組入時価比率:0.1% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 3,106.00 77,650,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 8,470 5,125.00 43,408,750.00
OTP BANK NYRT 14,190 11,750.00 166,732,500.00
小計
銘柄数:3 287,791,250.00
(108,468,522)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 86.42 587,656.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 88.56 1,664,928.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.26 514,759.05
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 2,570 42.76 109,893.20
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 104.40 1,033,560.00
CCC SA 1,520 162.20 246,544.00
LPP SA 94 7,375.00 693,250.00
DINO POLSKA SA 2,410 130.80 315,228.00
ALIOR BANK SA 4,843 49.20 238,275.60
BANK MILLENNIUM SA 35,830 9.52 341,101.60
BANK PEKAO SA 10,520 113.65 1,195,598.00
MBANK 900 425.40 382,860.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 43.17 2,426,154.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 2,030 370.40 751,912.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 43.26 1,622,250.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.20 281,880.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 8.83 456,879.36
CYFROWY POLSAT SA 18,900 30.08 568,512.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 202.60 826,608.00
小計
銘柄数:19 14,257,848.81
(409,770,574)
組入時価比率:1.1% 1.1%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 7.50 750,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 112,000 3.22 360,640.00
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CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,594,900 5.34 8,516,766.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 203,000 17.02 3,455,060.00
CNOOC LTD 1,132,000 13.48 15,259,360.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 6.94 1,290,840.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,284,000 4.36 5,598,240.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 7.21 692,160.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 3.43 706,580.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 74,000 47.55 3,518,700.00
BBMG CORPORATION - H 127,000 2.48 314,960.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 6.72 1,579,200.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 7.26 1,103,520.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.84 596,400.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 75,400 3.40 256,360.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 5.41 562,640.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 2.49 448,200.00
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY 86,000 4.12 354,320.00
LIMITED
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD 88,800 3.94 349,872.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 10.42 1,021,160.00
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H 134,000 3.09 414,060.00
MMG LTD 132,000 2.87 378,840.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.44 481,080.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.19 1,106,930.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 5.57 434,460.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 6.68 674,680.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.29 866,580.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 7.44 2,224,560.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 6.16 1,074,304.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 6.13 1,409,900.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 9.97 1,345,950.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 8.36 1,281,170.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 156,000 2.16 336,960.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 6.81 486,915.00
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED 390,000 0.49 193,050.00
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SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.80 352,800.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 8.61 344,262.24
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 41.85 1,519,155.00
CITIC LTD 362,000 11.22 4,061,640.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.26 1,702,544.40
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 16.80 504,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 99,500 26.75 2,661,625.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 6.68 1,839,338.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 16.00 512,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 14.68 550,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 13.10 1,543,180.00
BOC AVIATION LTD 11,300 65.95 745,235.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 211,000 7.38 1,557,180.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 72,000 17.66 1,271,520.00
GREENTOWN SER 60,000 6.36 381,600.00
SINOTRANS LIMITED-H 111,000 2.84 315,240.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 8.01 817,020.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 4.73 359,480.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.56 589,360.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 4.53 298,980.00
TRANSPORTATION-H
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 3.14 439,600.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 6.82 668,360.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 13.34 1,093,880.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 7.60 775,200.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 11.36 772,480.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 49,500 14.72 728,640.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 8.03 915,420.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 172,000 2.31 397,320.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 23.65 927,080.00
LTD
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 43,000 9.83 422,690.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 4.78 458,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 8.60 1,874,800.00
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BYD CO LTD-H 44,000 47.25 2,079,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 5.87 1,080,080.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 301,000 13.10 3,943,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 166,500 5.58 929,070.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.89 1,577,132.10
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 21.65 1,883,550.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 67,000 51.95 3,480,650.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,216,000 0.19 232,256.00
LI NING CO LTD 140,000 15.16 2,122,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 45,000 104.50 4,702,500.00
MEITUAN DIANPING B 64,700 64.30 4,160,210.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.82 429,155.20
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 31,000 20.45 633,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 127,000 7.18 911,860.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 87,333 36.60 3,196,387.80
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 48.55 1,165,200.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 114,000 2.55 290,700.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.10 15,120.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 172,000 30.40 5,228,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 5.23 583,145.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 12.90 1,522,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.33 583,100.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 288,000 6.28 1,808,640.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 40.85 1,143,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 56.70 2,523,150.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 116,000 7.20 835,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.20 773,680.00
SINOPHARM GROUP CO-H 69,200 27.25 1,885,700.00
3SBIO,INC 77,000 13.14 1,011,780.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 6.32 511,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 8.71 810,030.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.91 484,840.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 292,000 12.22 3,568,240.00
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LIMITED
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 5.74 358,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 23.10 796,950.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 155,000 1.74 269,700.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 433,000 7.68 3,325,440.00
SSY GROUP LTD 82,000 6.91 566,620.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 31,000 9.56 296,360.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,887,000 3.28 6,189,360.00
BANK OF CHINA LTD-H 4,906,000 3.27 16,042,620.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 523,790 6.46 3,383,683.40
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.42 2,475,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,028,000 6.57 39,603,960.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.60 925,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 243,692 42.15 10,271,617.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 419,800 5.79 2,430,642.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 4.19 574,030.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,096,000 5.93 24,289,280.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 476,000 4.64 2,208,640.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.00 1,232,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 446,000 19.32 8,616,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 31.00 5,338,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 1.43 440,440.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 20.70 2,141,870.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 47,400 37.50 1,777,500.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 3.10 1,819,700.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 434,420 8.55 3,714,291.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 348,000 93.95 32,694,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 22.75 568,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 16.38 1,081,080.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 8.52 1,209,840.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 46,000 17.50 805,000.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 11.16 368,280.00
LTD
ZTE CORP-H 58,052 22.00 1,277,144.00
LEGEND HLDS CORP 18,100 18.52 335,212.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LENOVO GROUP LTD 426,000 5.79 2,466,540.00
MEITU INC 106,000 2.71 287,260.00
XIAOMI CORPORATION 206,000 9.80 2,018,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 43.95 1,977,750.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 80,000 5.48 438,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 20.25 870,750.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 6.90 403,650.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 43,800 80.00 3,504,000.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 15.30 397,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 176,000 8.45 1,487,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 162,000 3.74 605,880.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 856,000 3.94 3,372,640.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,540,000 2.10 5,334,000.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 8.55 3,231,900.00
CHINA MOBILE LTD 382,500 71.00 27,157,500.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 39.65 1,427,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 117,400 27.85 3,269,590.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 52,000 38.25 1,989,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 73.65 3,653,040.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD 53,000 5.74 304,220.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 317,000 4.62 1,464,540.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 15.74 2,896,160.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.83 1,134,600.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT 56,000 23.08 1,292,480.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 11.82 567,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.57 1,215,620.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.35 799,200.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 15.94 1,472,856.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 15.90 1,955,700.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.26 764,876.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 13.88 860,560.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 8.80 1,527,680.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 92,200 13.64 1,257,608.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 12.08 302,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 2.23 1,398,210.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 5.02 1,094,360.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.88 451,200.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 108,000 11.22 1,211,760.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H 166,000 2.08 345,280.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 88,000 3.21 282,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 4.67 1,111,460.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 380,000 2.20 836,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 212,000 7.69 1,630,280.00
TECHNOLOGY LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 19.34 1,083,040.00
WUXI APPTEC CO LTD 12,460 65.55 816,753.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 33,500 69.05 2,313,175.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 10.20 958,800.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 10.36 1,015,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 22.45 2,828,700.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 300,000 4.70 1,410,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 234,000 27.80 6,505,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 170,444 33.95 5,786,573.80
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 29.15 2,894,595.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 4.97 974,120.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 11.80 5,833,684.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD 96,000 9.78 938,880.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 50,400 14.58 734,832.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.68 423,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 7.88 539,780.00
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD 74,000 12.70 939,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 29.05 3,384,325.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.88 506,880.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 23.70 1,706,400.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.76 346,720.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 3.26 475,960.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.60 275,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 148,000 38.70 5,727,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.75 647,500.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 3.53 321,230.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 35.40 736,320.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.71 1,487,700.00
TENCENT HOLDINGS LTD 355,800 354.40 126,095,520.00
小計
銘柄数:207 592,177,862.14
(8,142,445,604)
組入時価比率:21.4% 22.6%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.24 710,674.56
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 25.46 369,170.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 8.56 1,232,640.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.48 363,328.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.83 383,766.00
IJM CORP 152,600 2.41 367,766.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.90 334,620.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.30 506,000.00
AIRASIA GROUP BHD 86,600 2.74 237,284.00
MISC BHD 69,060 7.20 497,232.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 8.55 482,733.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.88 199,432.00
GENTING BHD 124,000 7.01 869,240.00
GENTING MALAYSIA BHD 163,200 3.35 546,720.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 34.54 265,958.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.28 150,088.00
IOI CORP 116,700 4.25 495,975.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.54 647,856.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 149.00 655,600.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 18.70 655,248.00
QL RESOURCES BHD 40,000 6.85 274,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.96 715,728.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 7,800 27.50 214,500.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 74,400 5.25 390,600.00
TOP GLOVE CORP BHD 84,200 5.00 421,000.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.79 903,240.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 54,800 3.76 206,048.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMMB HOLDING 125,000 4.41 551,250.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 289,000 5.23 1,511,470.00
HONG LEONG BANK 37,460 19.50 730,470.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.56 249,112.32
MALAYAN BANKING 246,000 8.94 2,199,240.00
PUBLIC BANK BHD 194,460 23.06 4,484,247.60
RHB BANK BHD 80,023 5.62 449,729.26
TELEKOM MALAYSIA 62,000 3.95 244,900.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 5.05 984,750.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.95 920,700.00
MAXIS BHD 146,200 5.81 849,422.00
TENAGA NASIONAL 192,300 13.90 2,672,970.00
PETRONAS GAS BERHAD 43,700 17.68 772,616.00
YTL CORPORATION 210,847 1.14 240,365.58
SIME DARBY PROPERTY BHD 250,000 1.05 262,500.00
SP SETIA BHD 87,500 2.25 196,875.00
小計
銘柄数:43 30,417,064.32
(788,410,307)
組入時価比率:2.1% 2.2%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 263,000 14.60 3,839,800.00
IRPC PCL - NVDR 900,000 5.15 4,635,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 86,400 135.00 11,664,000.00
PTT PCL-NVDR 716,000 49.00 35,084,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 64.25 5,332,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 47.75 5,298,674.25
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 64.75 9,841,611.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 472.00 23,883,200.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 12.00 5,712,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 257,000 74.50 19,146,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 11.30 5,052,230.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 39.50 6,438,500.00
ROBINSON PCL -NVDR 26,100 56.75 1,481,175.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 18.00 6,382,746.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 50.50 3,721,850.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 85.50 32,062,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 213,200 28.00 5,969,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 18.00 3,596,400.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 563,000 25.50 14,356,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 170.00 5,474,000.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 202.00 5,777,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 50,200 192.00 9,638,400.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 192.00 13,824,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 19.40 5,180,770.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 135.00 6,858,000.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 649,400 2.00 1,298,800.00
TRUE CORP PCL-NVDR 597,200 5.55 3,314,460.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 71,200 206.00 14,667,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 125,000 60.00 7,500,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 50.75 2,182,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 56.75 2,780,750.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 322.00 5,570,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 53.75 5,106,250.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 33,000 114.50 3,778,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 63.50 2,730,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 76.25 10,209,875.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 429,300 11.10 4,765,230.00
小計
銘柄数:37 314,155,821.75
(1,096,403,817)
組入時価比率:2.9% 3.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 54.85 8,008,100.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 218,900 15.12 3,309,768.00
DMCI HOLDINGS INC 178,000 10.54 1,876,120.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 66.60 11,568,420.00
SM INVESTMENTS CORP 14,405 966.00 13,915,230.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 144.30 9,956,700.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 288.00 7,027,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 50,800 176.00 8,940,800.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 80.50 4,314,719.50
BDO UNIBANK INC 124,998 141.30 17,662,217.40
METROPOLITAN BANK & TRUST 113,005 74.60 8,430,173.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SECURITY BANK CORP 12,000 170.00 2,040,000.00
AYALA CORPORATION 17,002 898.00 15,267,796.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,061 961.00 4,863,621.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 4.77 3,567,006.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,230.00 4,616,100.00
PLDT INC 4,970 1,280.00 6,361,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 380.00 6,422,000.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 35.00 2,684,500.00
AYALA LAND LTD 441,300 50.75 22,395,975.00
MEGAWORLD CORP 910,000 6.07 5,523,700.00
ROBINSONS LAND CO 167,968 26.80 4,501,542.40
SM PRIME HLDGS 652,975 38.30 25,008,942.50
小計
銘柄数:23 198,262,230.80
(412,385,440)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,225.00 1,028,020,000.00
BUKIT ASAM TBK PT 220,000 2,900.00 638,000,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 27,450.00 2,721,667,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 430,000 3,200.00 1,376,000,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 101,200 20,250.00 2,049,300,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 11,375.00 2,002,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 9,975.00 1,482,285,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 100,000 13,000.00 1,300,000,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 113,559 5,850.00 664,320,150.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,212,000 7,450.00 9,029,400,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 10,025.00 1,784,450,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,075.00 1,883,365,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 4,390.00 2,190,610,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 76,000.00 2,219,200,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 3,250.00 2,080,000,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 89,100 45,300.00 4,036,230,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,455.00 2,240,700,000.00
BANK CENTRAL ASIA 615,000 29,400.00 18,081,000,000.00
BANK MANDIRI 1,142,000 7,975.00 9,107,450,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 8,850.00 4,416,150,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 4,360.00 15,416,960,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT 208,000 2,670.00 555,360,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,080,000 4,040.00 12,443,200,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 2,050.00 1,216,675,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 428,300 1,535.00 657,440,500.00
PAKUWON JATI TBK PT 920,000 770.00 708,400,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 345,500 1,600.00 552,800,000.00
小計
銘柄数:27 101,880,983,150.00
(774,295,471)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 51,200.00 184,320,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 83,000.00 223,270,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 161,000.00 576,380,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 6,330 22,500.00 142,425,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 97,500.00 97,305,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 384 188,500.00 72,384,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,970 348,000.00 1,033,560,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 255,000.00 267,750,000.00
OCI COMPANY LTD 860 93,200.00 80,152,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 55,200.00 99,912,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 41,700.00 199,284,300.00
KOREA ZINC CO LTD 592 474,000.00 280,608,000.00
POSCO 5,040 243,500.00 1,227,240,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 36,500.00 164,980,000.00
KCC CORP 309 278,000.00 85,902,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 117,000.00 187,200,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 9,690 5,010.00 48,546,900.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 40,450.00 170,699,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 1,566 45,100.00 70,626,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 4,650 54,000.00 251,100,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 17,150.00 146,118,000.00
CJ CORP 1,100 103,000.00 113,300,000.00
CJ CORP-CONVERT PREF 165 83,354.00 13,753,533.00
HANWHA CORPORATION 2,470 26,700.00 65,949,000.00
LG CORP 6,050 76,400.00 462,220,000.00
1,620 44,000.00 71,280,000.00
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LOTTE CORP
SAMSUNG C&T CORP 5,700 95,400.00 543,780,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 238,500.00 558,090,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 33,000.00 95,700,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 36,300.00 121,605,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 318,500.00 190,144,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 122,000.00 289,994,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 8,180.00 251,126,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 18,200.00 70,980,000.00
S-1 CORPORATION 820 100,000.00 82,000,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 163,500.00 186,390,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 30,500.00 78,568,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,335.00 64,548,150.00
CJ LOGISTICS 390 154,500.00 60,255,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 35,450.00 188,594,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 12,200.00 142,130,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,410 226,000.00 996,660,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 9,380 140,500.00 1,317,890,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 86,800.00 229,152,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 80,300.00 118,041,000.00
KIA MOTORS CORP 15,770 42,350.00 667,859,500.00
LG ELECTRONICS INC 6,370 80,400.00 512,148,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,340 81,800.00 273,212,000.00
HLB INC 2,500 70,100.00 175,250,000.00
FILA KOREA LTD 2,930 81,600.00 239,088,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 31,300.00 247,270,000.00
CJ ENM CO LTD 657 176,800.00 116,157,600.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 84,100.00 95,874,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 161,000.00 128,800,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 299,500.00 127,886,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,672 96,700.00 161,682,400.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 203,000.00 98,455,000.00
E-MART CO 1,181 144,000.00 170,064,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 37,350.00 42,579,000.00
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CJ CHEILJEDANG CORP 510 301,500.00 153,765,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,131 91,700.00 103,712,700.00
OTTOGI CORPORATION 70 699,000.00 48,930,000.00
KT & ▶ CORP 6,990 99,400.00 694,806,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 171,500.00 330,995,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 89,500.00 36,695,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 62,500.00 95,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 570 1,308,000.00 745,560,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 808,000.00 84,032,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,335 58,800.00 196,098,000.00
CELLTRION INC 5,540 212,500.00 1,177,250,000.00
HELIXMITH CO LTD 960 191,800.00 184,128,000.00
MEDY-TOX INC 226 441,000.00 99,666,000.00
SILLAJEN INC 3,750 56,800.00 213,000,000.00
CELLTRION PHARM INC 830 51,500.00 42,745,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 472 418,500.00 197,532,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 750 69,700.00 52,275,000.00
YUHAN CORPORATION 690 251,000.00 173,190,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 12,887 7,310.00 94,203,970.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 18,090 36,650.00 662,998,500.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 13,900.00 209,056,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 45,350.00 1,158,692,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,860 44,900.00 1,295,814,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,900 14,000.00 418,600,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 61,200.00 174,420,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 13,280 3,255.00 43,226,400.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 29,750.00 101,150,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 1,610 33,000.00 53,130,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 1,890 270,500.00 511,245,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 83,000.00 385,120,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,090 216,500.00 452,485,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 298,280 45,700.00 13,631,396,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 51,100 37,450.00 1,913,695,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 105,000.00 90,300,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 17,450.00 282,690,000.00
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SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,320 96,000.00 318,720,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,580 233,000.00 834,140,000.00
SK HYNIX INC 33,760 65,900.00 2,224,784,000.00
LG UPLUS CORP 6,440 14,650.00 94,346,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 262,000.00 332,740,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 15,370 26,200.00 402,694,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 41,200.00 65,878,800.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 37,750.00 51,340,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 2,250 80,300.00 180,675,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,490.00 134,505,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 8,000.00 197,896,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 14,500.00 112,085,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 37,800.00 134,757,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 317,000.00 324,608,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 3,320 29,000.00 96,280,000.00
NCSOFT CORPORATION 985 485,000.00 477,725,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 126,000.00 185,220,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 223,500.00 69,285,000.00
KAKAO CORP 3,070 126,500.00 388,355,000.00
NAVER CORP 9,050 113,000.00 1,022,650,000.00
小計
銘柄数:114 48,734,524,853.00
(4,522,563,906)
組入時価比率:11.9% 12.5%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 72,360 113.00 8,176,680.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 214,998 110.00 23,649,780.00
FORMOSA PLASTIC 277,424 113.00 31,348,912.00
NAN YA PLASTICS CORP 324,726 78.80 25,588,408.80
ASIA CEMENT 126,980 46.65 5,923,617.00
TAIWAN CEMENT 276,955 45.15 12,504,518.25
CHINA STEEL 754,544 25.00 18,863,600.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 229,454 33.10 7,594,927.40
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 6,000 353.00 2,118,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 12,858 264.00 3,394,512.00
CHINA AIRLINES 133,561 10.30 1,375,678.30
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EVA AIRWAYS CORP 175,677 15.00 2,635,155.00
EVERGREEN MARINE 91,157 12.45 1,134,904.65
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 46.00 6,578,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 107,036 40.55 4,340,309.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 234.50 2,345,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 19.15 2,489,500.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 249.50 4,678,624.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 411.00 4,703,073.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 20,315 245.00 4,977,175.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 39.05 2,538,250.00
POU CHEN CORP 135,468 38.20 5,174,877.60
RUENTEX INDUSTRIES LTD 20,271 76.50 1,550,731.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 516.00 9,288,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 34,816 305.50 10,636,288.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 60.80 1,646,403.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 296,836 82.30 24,429,602.80
TAIMED BIOLOGICS INC 11,000 157.00 1,727,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 380,185 20.80 7,907,848.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.46 7,934,943.94
HOLDING
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,139,212 21.10 24,037,373.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 614,718 26.25 16,136,347.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 611,671 22.50 13,762,597.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 464,017 20.75 9,628,352.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 661,380 30.80 20,370,504.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 741,549 12.80 9,491,827.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 651,233 14.35 9,345,193.55
TAIWAN BUSINESS BANK 305,349 13.50 4,122,211.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 554,672 20.75 11,509,444.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 204,000 57.40 11,709,600.00
VINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 70,924 128.50 9,113,734.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 480,510 42.30 20,325,573.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 24.00 4,242,096.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 44.45 18,915,297.45
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 676,891 9.12 6,173,245.92
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ACER INC 160,767 19.35 3,110,841.45
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 258.00 5,571,252.00
ASUSTEK COMPUTER INC 41,805 225.00 9,406,125.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 223.50 9,127,740.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 29,645 78.30 2,321,203.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 20.15 4,928,488.50
INVENTEC CO.,LTD 136,911 24.20 3,313,246.20
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 44.80 6,536,185.60
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 83.00 4,316,000.00
PEGATRON CORP 121,692 53.70 6,534,860.40
QUANTA COMPUTER INC 175,684 61.30 10,769,429.20
WISTRON CORP 156,457 23.95 3,747,145.15
AU OPTRONICS CORP 489,008 9.22 4,508,653.76
DELTA ELECTRONICS INC 116,681 159.50 18,610,619.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.20 3,520,342.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 772,649 76.80 59,339,443.20
INNOLUX CORP 505,322 7.38 3,729,276.36
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 3,810.00 23,012,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 38.45 2,982,412.70
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 162.00 2,916,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 68,387 40.20 2,749,157.40
YAGEO CORPORATION 14,377 267.50 3,845,847.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 97.30 3,542,693.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 217,658 63.20 13,755,985.60
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 311.50 4,049,500.00
MEDIATEK INC 94,538 313.50 29,637,663.00
NANYA TECHNOLOGY CO 59,000 63.00 3,717,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 170.50 5,806,889.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 291.00 2,708,046.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 76.00 3,507,172.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 229.50 6,521,701.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,534,000 248.50 381,199,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 13.70 9,651,650.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 64.20 4,429,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 197.00 4,137,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 14.80 3,581,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 233,065 113.50 26,452,877.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 78.20 8,211,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 95,200 122.00 11,614,400.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 670,377 18.90 12,670,125.30
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 50.00 1,955,500.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 44.40 1,376,666.40
小計
銘柄数:87 1,169,560,657.33
(4,046,679,874)
組入時価比率:10.6% 11.2%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 380.00 16,987,900.00
COAL INDIA LTD 76,900 254.25 19,551,825.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 291.90 10,035,522.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 153.85 17,385,050.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 170.95 26,839,150.00
PETRONET LNG LTD 34,980 241.55 8,449,419.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 179,200 1,279.50 229,286,400.00
ASIAN PAINTS LTD 17,000 1,383.00 23,511,000.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,233.00 8,162,460.00
UPL LTD 21,400 890.10 19,048,140.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 212.85 6,368,472.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 897.75 15,890,175.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 21,154.40 9,942,568.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 4,595.15 28,398,027.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 197.65 14,185,340.50
JSW STEEL LTD 46,500 267.15 12,422,475.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 497.65 9,259,275.90
VEDANTA LTD 126,000 172.40 21,722,400.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 1,539.75 47,886,225.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 786.15 13,914,855.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 60,650 86.50 5,246,225.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,552.10 7,776,021.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 553.40 6,851,092.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 402.00 17,125,200.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 439.25 5,578,475.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSCH LTD 390 16,466.40 6,421,896.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 126.50 7,265,907.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,875.55 16,074,324.50
EICHER MOTORS LTD 820 19,719.20 16,169,744.00
HERO MOTOCORP LTD 3,590 2,606.00 9,355,540.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 43,990 627.45 27,601,525.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 6,400 6,417.25 41,070,400.00
TATA MOTORS LTD 104,000 158.90 16,525,600.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 20,887.45 7,101,733.00
TITAN CO LTD 21,000 1,292.35 27,139,350.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 6,780 1,320.45 8,952,651.00
UNITED SPIRITS LTD 15,615 551.90 8,617,918.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,000 2,826.70 11,306,800.00
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 11,600.90 17,981,395.00
ITC LTD 221,100 274.25 60,636,675.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 41,600 1,766.65 73,492,640.00
DABUR INDIA LTD 37,800 392.60 14,840,280.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 20,175 669.40 13,505,145.00
MARICO LIMITED 26,340 369.30 9,727,362.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 602.45 11,265,815.00
CIPLA LIMITED 20,980 551.55 11,571,519.00
DR.REDDYS LABORATORIES 6,590 2,551.55 16,814,714.50
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 6,830 499.95 3,414,658.50
LUPIN LTD 14,900 712.80 10,620,720.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 4,720 1,890.20 8,921,744.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 49,282 382.80 18,865,149.60
AXIS BANK LIMITED 118,400 771.05 91,292,320.00
ICICI BANK LTD 153,400 430.80 66,084,720.00
YES BANK LTD 114,800 109.60 12,582,080.00
REC LTD 39,810 154.60 6,154,626.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 8,392.45 19,470,484.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,155.55 11,786,610.00
COMPANY
HCL TECHNOLOGIES LTD 34,800 1,076.25 37,453,500.00
INFOSYS LTD 215,700 750.20 161,818,140.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 55,800 2,249.85 125,541,630.00
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TECH MAHINDRA LTD 28,300 740.45 20,954,735.00
WIPRO LTD 80,400 285.85 22,982,340.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 275.35 4,546,028.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 107,600 343.80 36,992,880.00
VODAFONE IDEA LTD 376,151 12.15 4,570,234.65
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 106,000 199.90 21,189,400.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 63,864 65.25 4,167,126.00
GAIL INDIA LTD 47,300 311.60 14,738,680.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 102,800 2,140.80 220,074,240.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 17,020 612.00 10,416,240.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 536.70 9,687,435.00
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 3,565.85 39,687,910.50
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 15,160 394.10 5,974,556.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8,940 1,098.40 9,819,696.00
NTPC LIMITED 142,008 134.55 19,107,176.40
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 1,545.75 9,119,925.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 38,900 345.65 13,445,785.00
小計
銘柄数:77 2,076,743,397.55
(3,218,952,266)
組入時価比率:8.5% 8.9%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 136.90 6,981,900.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 122.31 4,354,236.00
MCB BANK LIMITED 21,900 176.32 3,861,408.00
小計 銘柄数:3 15,197,544.00
(10,486,305)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 21.40 742,580.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 30,500 26.49 807,945.00
INDUSTRIES QATAR 11,170 116.35 1,299,629.50
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.83 569,457.00
MASRAF AL RAYAN 211,600 3.76 795,616.00
QATAR ISLAMIC BANK 65,800 17.32 1,139,656.00
QATAR NATIONAL BANK 281,920 19.34 5,452,332.80
QATAR INSURANCE CO 10,001 35.52 355,235.52
OOREDOO QSC 4,310 66.75 287,692.50
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QATAR ELECTRICITY & WATER CO 3,440 168.20 578,608.00
BARWA REAL ESTATE CO 11,300 34.85 393,805.00
小計 銘柄数:11 12,422,557.32
(365,347,410)
組入時価比率:1.0% 1.0%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 13.53 561,495.00
EASTERN TOBACCO 51,525 15.45 796,061.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 74.58 6,809,154.00
小計
銘柄数:3 8,166,710.25
(52,593,614)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 179.83 2,697,450.00
SASOL LTD 36,200 372.06 13,468,572.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,960 813.08 2,406,716.80
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 241.99 6,388,536.00
GOLD FIELDS LTD 58,700 77.09 4,525,183.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 482.53 1,881,867.00
MONDI LTD 7,270 319.44 2,322,328.80
SAPPI LIMITED 32,090 58.21 1,867,958.90
BIDVEST GROUP LTD 17,200 203.63 3,502,436.00
NASPERS LTD-N SHS 27,450 3,441.59 94,471,645.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 49.20 3,031,212.00
MR PRICE GROUP LTD 16,700 208.13 3,475,771.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 13,920 184.93 2,574,225.60
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 33,000 75.49 2,491,170.00
BID CORP LTD 20,100 326.53 6,563,253.00
CLICKS GROUP LTD 15,190 213.00 3,235,470.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 69.80 1,863,660.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 163.50 4,774,200.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 10,860 195.99 2,128,451.40
TIGER BRANDS LTD 8,700 231.25 2,011,875.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 22.59 2,304,180.00
NETCARE LTD 72,810 17.85 1,299,658.50
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 104.47 2,259,686.10
ABSA GROUP LTD 44,300 181.48 8,039,564.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 1,310.12 4,100,675.60
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NEDBANK GROUP LTD 22,200 263.16 5,842,152.00
STANDARD BANK GROUP LTD 82,900 206.31 17,103,099.00
FIRSTRAND LTD 216,300 70.48 15,244,824.00
PSG GROUP LTD 8,660 246.17 2,131,832.20
REMGRO LTD 33,200 193.00 6,407,600.00
RMB HOLDINGS LTD 43,680 86.84 3,793,171.20
DISCOVERY LTD 25,800 153.50 3,960,300.00
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,360 107.21 681,855.60
MMI HOLDINGS LTD 56,462 19.72 1,113,430.64
OLD MUTUAL LTD 292,340 22.05 6,446,097.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 34.84 1,405,794.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 108,700 80.55 8,755,785.00
TELKOM SA SOC LTD 15,970 95.57 1,526,252.90
MTN GROUP LTD 109,700 110.32 12,102,104.00
VODACOM GROUP 39,800 124.68 4,962,264.00
INVESTEC LTD 15,640 92.69 1,449,671.60
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 232.89 2,047,103.10
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 131.67 3,318,084.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 134.58 3,587,902.80
小計
銘柄数:44 285,565,069.24
(2,141,738,019)
組入時価比率:5.6% 5.9%
UAEディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 8.55 1,486,588.50
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.16 526,469.64
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 161,800 14.74 2,384,932.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 112,500 16.68 1,876,500.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 1.87 517,990.00
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 43,470 4.02 174,749.40
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.97 415,670.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 201,630 4.41 889,188.30
小計
銘柄数:8 8,272,087.84
(242,289,452)
組入時価比率:0.6% 0.7%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 6,700 20.20 135,340.00
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リヤル
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 2,900 58.30 169,070.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 16.88 168,800.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 14,500 20.78 301,310.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 5,100 85.20 434,520.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 24,400 116.80 2,849,920.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 6,700 24.62 164,954.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 22,000 12.30 270,600.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 6,900 62.20 429,180.00
SAUDI CEMENT 2,300 69.00 158,700.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 12,500 49.65 620,625.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 83.50 100,200.00
JARIR MARKETING CO 1,790 165.40 296,066.00
ALMARAI CO 7,600 52.60 399,760.00
SAVOLA 8,000 33.10 264,800.00
AL RAJHI BANK 39,800 70.10 2,789,980.00
ALINMA BANK 22,400 24.00 537,600.00
BANK AL - JAZIRA 12,200 15.04 183,488.00
BANK ALBILAD 11,200 26.75 299,600.00
BANQUE SAUDI FRANSI 16,500 40.00 660,000.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 36,600 56.90 2,082,540.00
RIYAD BANK 36,600 25.25 924,150.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 29,800 34.70 1,034,060.00
SAUDI BRITISH BANK 6,900 38.55 265,995.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 800 95.20 76,160.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 1,900 70.70 134,330.00
SAUDI TELECOM CO 12,200 106.80 1,302,960.00
ETIHAD ETISALAT CO 11,500 23.70 272,550.00
SAUDI ELECTRICITY CO 25,400 17.60 447,040.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 16,000 11.54 184,640.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 9.88 118,560.00
小計
銘柄数:31 18,077,498.00
(518,643,417)
組入時価比率:1.4% 1.4%
合計 36,189,288,986
(36,189,288,986)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 205,200 5,741,496.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数:1 205,200 5,741,496.00
(616,751,500)
組入時価比率:1.6% 86.4%
合計 616,751,500
(616,751,500)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 5,352,332.00
小計
銘柄数:1 208,100 5,352,332.00
(30,133,629)
組入時価比率:0.1% 4.2%
ランド FORTRESS REIT LTD-A 59,650 1,238,334.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 4,708,150.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 328,000 3,034,000.00
小計
銘柄数:3 578,650 8,980,484.00
(67,353,630)
組入時価比率:0.2% 9.4%
合計 97,487,259
(97,487,259)
合計 714,238,759
(714,238,759)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
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種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,044,984,982 - 1,077,461,808 32,476,826
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 6,970,073 - 6,981,000 10,927
米ドル 6,970,073 - 6,981,000 10,927
合計 - - - 32,487,753
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,046,254,510
投資証券 40,341,678,900
派生商品評価勘定 6,960,384
未収入金 14,585,390
未収配当金 190,830,303
4,197,600
差入委託証拠金
41,604,507,087
流動資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年 6月24日現在)
41,604,507,087
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 326,228,972
未払解約金 21,273,650
1,924
未払利息
347,504,546
流動負債合計
347,504,546
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,584,991,977
剰余金
23,672,010,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)
41,257,002,541
元本等合計
41,257,002,541
純資産合計
41,604,507,087
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3461円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり純資産額) (23,461円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,449,329,199円
同期中における追加設定元本額 6,120,690,059円
同期中における一部解約元本額 4,985,027,281円
期末元本額 17,584,991,977円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,601,822,912円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,492,936,437円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 742,556,332円
野村資産設計ファンド2015 17,952,849円
野村資産設計ファンド2020 17,566,492円
野村資産設計ファンド2025 19,407,669円
野村資産設計ファンド2030 21,390,794円
野村資産設計ファンド2035 18,410,670円
野村資産設計ファンド2040 30,908,912円
野村資産設計ファンド2045 3,058,443円
野村インデックスファンド・J-REIT 2,573,422,256円
ネクストコア 149,255,840円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 658,054,453円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,036,287,182円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 883,007,894円
野村資産設計ファンド2050 4,676,864円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,751,686円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,090,887円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,820,627円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 961,217円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,200,345円
野村6資産均等バランス 376,115,030円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 88,607,680円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 52,683,835円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 802,637,031円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 1,940,532,544円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,720,165,487円
野村DC運用戦略ファンド 1,249,862,922円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 65,873,713円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 2,200,766円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 1,407,160円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 2,194,673円
野村資産設計ファンド(DC)2030 541,342円
野村資産設計ファンド(DC)2040 308,511円
野村資産設計ファンド(DC)2050 320,522円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 427 46,030,600
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 411 46,895,100
人 投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,382 825,054,000
法人 投資証券
MCUBS MidCity投資法 4,685 486,771,500
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,768 719,491,200
産業ファンド投資法人 投資証券 5,102 679,586,400
アドバンス・レジデンス投資法人 4,052 1,278,406,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,570 482,903,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,184 1,015,560,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 10,302 1,237,270,200
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,724 524,096,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,973 1,489,068,900
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 633 347,517,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 606 169,437,600
イオンリート投資法人 投資証券 4,268 583,008,800
ヒューリックリート投資法人 投資 3,361 626,154,300
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,342 572,363,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,340 461,188,000
ト投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 190 33,250,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,157 976,207,100
証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーセイ・リート投資法人 投資証 800 93,200,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,524 402,488,400
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 871 110,181,500
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 832 91,520,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,936 2,112,448,800
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 727 91,674,700
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,435 434,527,500
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,291 153,112,600
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 357 43,696,800
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,009 364,753,500
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 671 56,162,700
券
さくら総合リート投資法人 投資証 900 82,890,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,479 226,637,400
森トラスト・ホテルリート投資法 975 135,427,500
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 440 121,220,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 416 49,795,200
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 383 48,411,200
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 622 62,511,000
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 643 64,557,200
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,026 3,043,656,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,158 2,735,964,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,858 1,701,257,000
資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリックス不動産投資法人 投資証 8,284 1,631,119,600
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,632 1,276,520,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,953 559,349,500
東急リアル・エステート投資法人 2,787 517,824,600
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,876 382,220,400
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,335 1,679,366,500
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,971 518,439,500
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 14,343 844,802,700
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,414 673,771,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,589 323,107,200
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,716 669,494,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,150 373,670,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,286 991,506,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,449 350,073,500
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 960 756,480,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,871 278,966,100
スターツプロシード投資法人 投資 647 113,289,700
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,578 1,422,390,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 13,382 1,156,204,800
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,676 389,510,800
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,723 607,221,300
資証券
小計
銘柄数:63 232,452 40,341,678,900
組入時価比率:97.8% 100.0%
合計 40,341,678,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 906,920,100 - 913,932,000 6,960,384
合計 906,920,100 - 913,932,000 6,960,384
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金 194,415,552
コール・ローン 21,088,108
投資証券 26,017,590,258
派生商品評価勘定 8,470
未収入金 12,099,875
未収配当金 51,597,456
61,841,157
差入委託証拠金
26,358,640,876
流動資産合計
26,358,640,876
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 670,301
未払金 123,891,196
未払解約金 4,845,968
未払利息 38
576,100
その他未払費用
129,983,603
流動負債合計
129,983,603
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,809,294,964
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年 6月24日現在)
15,419,362,309
期末剰余金又は期末欠損金(△)
26,228,657,273
元本等合計
26,228,657,273
純資産合計
26,358,640,876
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月24日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4265円
(10,000口当たり純資産額) (24,265円)
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月23日
至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 6月24日現在
2018年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 9,374,626,241円
341/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 3,980,269,612円
同期中における一部解約元本額 2,545,600,889円
期末元本額 10,809,294,964円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,564,782,212円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,435,294,825円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 725,386,746円
野村資産設計ファンド2015 17,537,783円
野村資産設計ファンド2020 17,160,306円
野村資産設計ファンド2025 18,958,920円
野村資産設計ファンド2030 20,896,189円
野村資産設計ファンド2035 17,984,323円
野村資産設計ファンド2040 30,194,372円
野村資産設計ファンド2045 2,987,722円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,363,619,667円
ネクストコア 56,202,690円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 247,924,394円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 858,169,402円
野村資産設計ファンド2050 4,568,597円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,676,881円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,573,110円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 4,976,759円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,727,244円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,468,748円
野村6資産均等バランス 367,417,991円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
609,391,914円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 584,973,620円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 354,419,194円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 1,018,532,081円
野村DC運用戦略ファンド 446,821,056円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 22,836,531円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 2,149,831円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 1,374,622円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 2,143,923円
野村資産設計ファンド(DC)2030 528,823円
野村資産設計ファンド(DC)2040 301,377円
野村資産設計ファンド(DC)2050 313,111円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月24日現在)
該当事項はありません。
342/386
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 16,200 459,756.00
AGREE REALTY CORP 7,400 494,098.00
ALEXANDERS INC 750 280,237.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,000 3,196,160.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,600 360,924.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 26,400 1,234,992.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 10,000 106,700.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 50,600 1,264,494.00
AMERICOLD REALTY TRUST 37,200 1,264,056.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 29,400 1,504,398.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 42,400 671,192.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 48,204.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,130 5,637,614.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 49,056.00
BOSTON PROPERTIES 29,980 4,079,378.60
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 58,800.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 35,000 526,400.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 57,900 1,066,518.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 19,800 387,486.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 1,600 21,008.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,850 2,001,304.50
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 18,900 466,263.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 31,000 29,586.40
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 42,560.00
CHATHAM LODGING TRUST 9,500 182,400.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 11,300 324,084.00
CITY OFFICE REIT INC 8,000 99,040.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 29,352.00
COLONY CAPITAL INC 96,000 496,320.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 23,200 511,560.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,500 138,180.00
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CORECIVIC INC 23,600 527,932.00
CORESITE REALTY CORP 7,170 841,542.90
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 21,500 609,095.00
COUSINS PROPERTIES INC 28,050 1,072,912.50
CUBESMART 36,800 1,257,088.00
CYRUSONE INC 22,000 1,320,440.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 39,000 398,190.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 40,410 4,976,491.50
DOUGLAS EMMETT INC 31,200 1,275,456.00
DUKE REALTY CORP 69,700 2,224,127.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 12,900 236,328.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 7,130 831,358.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 28,000 434,560.00
EPR PROPERTIES 14,470 1,124,608.40
EQUITY COMMONWEALTH 23,700 786,129.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 17,450 2,130,645.00
EQUITY RESIDENTIAL 71,900 5,610,357.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 9,100 190,190.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,750 3,824,745.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 24,640 2,654,713.60
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 37,400.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,510 1,941,728.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 24,700 911,430.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,700 387,984.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 20,100 152,358.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,000 121,900.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 39,500 1,591,455.00
GEO GROUP INC/THE 23,700 521,163.00
GETTY REALTY CORP 6,400 199,744.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,400 115,992.00
GLADSTONE LAND CORP 2,500 29,000.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,000 56,450.00
GLOBAL NET LEASE INC 16,600 328,846.00
HCP INC 93,300 3,050,910.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 25,100 816,503.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 39,700 1,126,289.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 6,600 111,210.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 20,200 878,700.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 32,100 798,648.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 144,900 2,632,833.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 29,900 1,015,105.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,700 221,221.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 12,500 253,875.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 2,000 235,040.00
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,200 131,274.00
INVITATION HOMES INC 74,400 2,019,960.00
IRON MOUNTAIN INC 55,900 1,792,154.00
JBG SMITH PROPERTIES 23,300 943,417.00
KILROY REALTY CORP 19,790 1,503,248.40
KIMCO REALTY CORP 82,600 1,561,140.00
KITE REALTY GROUP TRUST 17,200 267,632.00
LEXINGTON REALTY TRUST 41,300 401,436.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 28,500 1,449,225.00
LIFE STORAGE INC 9,060 879,273.00
LTC PROPERTIES INC 7,400 344,026.00
MACERICH CO /THE 20,700 699,039.00
MACK-CALI REALTY CORP 18,000 429,120.00
MANULIFE US REAL ESTATE 253,007 218,851.05
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 76,700 1,396,707.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,290 2,654,516.10
MONMOUTH REIT-CLASS A 18,000 248,940.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 31,600 1,738,000.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,500 310,905.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,400 675,864.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 15,000 103,650.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,100 168,059.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 9,700 154,812.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 9,250 242,257.50
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OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 41,300 1,571,465.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,800 87,080.00
PARAMOUNT GROUP INC 39,600 580,140.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 38,800 1,094,548.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 25,500 725,730.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 71,530.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 35,800 640,462.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 24,900 511,944.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 8,000 119,360.00
INC
PROLOGIS INC 122,940 9,998,710.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,930 692,701.80
PUBLIC STORAGE 29,230 7,029,815.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 10,900 506,850.00
REALTY INCOME CORP 61,250 4,425,312.50
REGENCY CENTERS CORP 32,600 2,266,352.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,400 387,520.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 42,000 510,720.00
RETAIL VALUE INC 2,751 94,001.67
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 20,200 821,938.00
RLJ LODGING TRUST 34,600 616,918.00
RPT REALTY 15,700 197,506.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 10,020 807,712.20
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,000 684,950.00
SAFEHOLD INC 1,500 42,915.00
SAUL CENTERS INC 2,400 132,624.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 46,200 377,454.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 5,300 226,469.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 60,260 9,888,063.40
SITE CENTERS CORP 26,700 361,251.00
SL GREEN REALTY CORP 16,500 1,394,580.00
SPIRIT MTA REIT 7,210 63,087.50
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 16,800 754,320.00
STAG INDUSTRIAL INC 24,300 759,132.00
STORE CAPITAL CORP 39,300 1,375,107.00
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SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 20,300 232,029.00
SUN COMMUNITIES INC 17,540 2,277,569.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 45,000 610,650.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,400 296,608.00
TAUBMAN CENTERS INC 11,900 502,180.00
TERRENO REALTY CORP 12,000 575,400.00
UDR INC 54,800 2,503,264.00
UMH PROPERTIES INC 7,200 94,248.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,630 227,679.10
URBAN EDGE PROPERTIES 23,900 428,527.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 128,760.00
VENTAS INC 71,900 5,056,008.00
VEREIT INC 189,300 1,798,350.00
VICI PROPERTIES INC 70,600 1,608,974.00
VORNADO REALTY TRUST 33,700 2,250,149.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 37,000 146,520.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 16,000 442,560.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 23,400 663,858.00
WELLTOWER INC 78,790 6,590,783.50
WHITESTONE REIT 7,400 95,090.00
WP CAREY INC 33,230 2,843,823.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC 22,000 461,120.00
小計
銘柄数:155 4,419,968 176,880,740.42
(19,000,529,135)
組入時価比率:72.4% 73.0%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 10,200 489,600.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 172,578.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,200 170,688.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,500 715,140.00
CHOICE PROPERTIES REIT 30,100 422,303.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 16,500 205,095.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 8,200 130,134.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,500 138,130.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE 17,300 242,373.00
INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,000 145,200.00
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INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 5,100 124,440.00
INVESTMENT TRUS
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,400 274,076.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 27,800 641,346.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,000 155,100.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,200 161,130.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,500 47,900.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 60,423.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 5,800 158,572.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 12,000 142,800.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 29,400 783,510.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 35,341.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 54,266.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,900 439,503.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 12,800 170,240.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,000 33,400.00
小計
銘柄数:25 287,600 6,113,288.00
(497,560,510)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 4,840 400,752.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 31,300 439,765.00
ALTAREA 680 122,536.00
BEFIMMO S.C.A. 4,200 216,720.00
COFINIMMO 4,190 469,280.00
COVIVIO 11,980 1,103,957.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 206,640.00
GECINA SA 10,720 1,449,344.00
GREEN REIT PLC 126,000 221,004.00
HAMBORNER REIT AG 15,400 137,368.00
HIBERNIA REIT PLC 131,000 183,924.00
ICADE 8,830 700,660.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 59,400.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 52,000 531,440.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 4,114 104,907.00
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IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 70,000 116,340.00
KLEPIERRE 40,300 1,199,328.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 96,040.00
MERCIALYS 10,400 118,976.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 71,500 883,740.00
MONTEA 2,120 157,940.00
NSI NV 3,800 142,120.00
RETAIL ESTATES 1,500 117,450.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26,820 3,597,903.00
VASTNED RETAIL NV 3,100 85,870.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,390 488,160.00
WERELDHAVE NV 7,700 180,334.00
小計 銘柄数:27 678,284 13,531,898.50
(1,654,139,272)
組入時価比率:6.3% 6.4%
英ポンド ASSURA PLC 442,000 280,228.00
BIG YELLOW GROUP PLC 29,200 290,832.00
BRITISH LAND 187,000 1,009,800.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 93,000 12,815.40
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 122,000 96,136.00
DERWENT LONDON PLC 21,600 680,832.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 108,000 99,252.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 51,300 358,279.20
HAMMERSON PLC 152,000 423,472.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 82,000 78,146.00
INTU PROPERTIES PLC 158,000 119,858.80
LAND SECURITIES GROUP PLC 144,600 1,203,939.60
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 140,000 282,240.00
LXI REIT PLC 79,360 99,200.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 117,810.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 104,000 100,672.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 221,000 292,604.00
RDI REIT PLC 56,000 57,792.00
REGIONAL REIT LTD 56,000 60,704.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 41,900 259,361.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 61,270.00
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TRUST
SEGRO PLC 212,200 1,576,221.60
SHAFTESBURY PLC 45,400 371,599.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 63,000 52,542.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 336,000 517,440.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 140,000 122,640.00
UNITE GROUP PLC 51,700 499,939.00
WORKSPACE GROUP PLC 24,900 220,614.00
小計
銘柄数:28 3,335,160 9,346,239.60
(1,279,874,050)
組入時価比率:4.9% 4.9%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 60,000 258,600.00
APN INDUSTRIA REIT 20,000 59,000.00
ARENA REIT 52,000 149,240.00
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP 9,800 0.00
BWP TRUST 92,000 356,040.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 54,000 207,360.00
CHARTER HALL GROUP 90,000 999,900.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 48,000 245,280.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 73,000 338,720.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 312,000 390,000.00
DEXUS 211,600 2,852,368.00
GDI PROPERTY GROUP 90,000 128,700.00
GOODMAN GROUP 311,300 4,694,404.00
GPT GROUP 349,000 2,188,230.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 50,000 215,000.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 94,770.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,000 125,970.00
MIRVAC GROUP 768,000 2,419,200.00
NATIONAL STORAGE REIT 130,000 237,900.00
RURAL FUNDS GROUP 60,000 141,000.00
SCENTRE GROUP 1,037,000 3,992,450.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 176,000 450,560.00
STOCKLAND TRUST GROUP 478,000 2,064,960.00
VICINITY CENTRES 626,000 1,640,120.00
VIVA ENERGY REIT 92,000 250,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:25 5,255,700 24,500,012.00
(1,830,640,896)
組入時価比率:7.0% 7.0%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 160,000 216,800.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 191,000 368,630.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 288,000 463,680.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 220,000 382,800.00
STRIDE STAPLED GROUP 69,000 151,800.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 64,000 155,520.00
小計
銘柄数:6 992,000 1,739,230.00
(123,241,837)
組入時価比率:0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 386,000 2,505,140.00
FORTUNE REIT 281,000 3,001,080.00
LINK REIT 410,100 39,410,610.00
PROSPERITY REIT 220,000 748,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 195,000 1,160,250.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 268,000 1,436,480.00
TRUST
小計
銘柄数:6 1,760,100 48,261,560.00
(663,596,450)
組入時価比率:2.5% 2.6%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 112,000 163,520.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 150,000 147,000.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 492,000 1,495,680.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 223,000 289,900.00
CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 167,888.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 541,964 1,159,802.96
CAPITALAND MALL TRUST 544,000 1,392,640.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 128,000 197,120.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 145,000 233,450.00
ESR REIT 390,000 208,650.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 162,000 109,350.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 122,400.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 136,596 346,953.84
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 219,620.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 99,400.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 320,000 390,400.00
KEPPEL DC REIT 190,956 309,348.72
KEPPEL REIT 334,000 420,840.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 340,000 78,200.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 369,025 749,120.75
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 264,000 570,240.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 463,000 726,910.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 426,000 613,440.00
OUE HOSPITALITY TRUST 220,043 156,230.53
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 72,000 220,320.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,764 60,193.80
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 136,700 83,387.00
SPH REIT 124,000 131,440.00
STARHILL GLOBAL REIT 260,000 201,500.00
SUNTEC REIT 443,000 859,420.00
小計
銘柄数:30 7,729,908 11,924,365.60
(946,317,654)
組入時価比率:3.6% 3.6%
ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,000 40,740,000.00
小計
銘柄数:1 6,000 40,740,000.00
(3,780,672)
組入時価比率:0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 34,000 602,820.00
小計
銘柄数:1 34,000 602,820.00
(17,909,782)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 26,017,590,258
(26,017,590,258)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 6月24日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 198,353,178 - 197,682,877 △670,301
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 7,510,230 - 7,518,700 8,470
米ドル 7,510,230 - 7,518,700 8,470
合計 - - - △661,831
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村資産設計ファンド(DC)2050
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 17,455,597 円
Ⅱ 負債総額 7,589 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,448,008 円
Ⅳ 発行済口数 16,511,768 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0567 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 670,905,595,971 円
Ⅱ 負債総額 3,479,363,503 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 667,426,232,468 円
Ⅳ 発行済口数 494,382,764,814 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3500 円
(参考)外国債券マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 610,505,266,126 円
Ⅱ 負債総額 1,603,097,175 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 608,902,168,951 円
Ⅳ 発行済口数 264,695,611,356 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3004 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,667,265,697 円
Ⅱ 負債総額 67,597,995 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,599,667,702 円
Ⅳ 発行済口数 6,983,946,647 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3745 円
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(参考)国内株式マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 489,720,657,814 円
Ⅱ 負債総額 90,624,433,915 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,096,223,899 円
Ⅳ 発行済口数 255,354,877,859 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5629 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 587,973,573,490 円
Ⅱ 負債総額 1,605,010,949 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 586,368,562,541 円
Ⅳ 発行済口数 207,931,091,585 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8200 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 39,455,430,425 円
Ⅱ 負債総額 307,447,525 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,147,982,900 円
Ⅳ 発行済口数 31,650,451,362 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2369 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 45,650,618,710 円
Ⅱ 負債総額 1,741,620,499 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,908,998,211 円
Ⅳ 発行済口数 17,873,948,853 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4566 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 27,400,394,998 円
Ⅱ 負債総額 67,206,701 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,333,188,297 円
Ⅳ 発行済口数 11,199,084,239 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4407 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,025 28,005,123
単位型株式投資信託 178 1,004,188
追加型公社債投資信託 14 5,223,933
単位型公社債投資信託 426 1,725,132
合計 1,643 35,958,375
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2019年6月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
*2019年6月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月13日 有価証券届出書
2018年 9月13日 有価証券報告書
2019年 3月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月14日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド(DC)2050の2018年6月23日から2019年6月24日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド(DC)2050の2019年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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