野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(平成31年1月11日－令和1年7月10日)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月26日       提出
      【計算期間】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）                   第28特定期間
                            野村世界６資産分散投信（分配コース）                   第28特定期間
                            野村世界６資産分散投信（成長コース）                   第28特定期間
                            野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                     第8期
                            (自  2019年1月11日至        2019年7月10日)
      【ファンド名】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）
                            野村世界６資産分散投信（分配コース）
                            野村世界６資産分散投信（成長コース）
                            野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

      《ポイント１》
        [安定コース][分配コース][成長コース]
                                            ;
          国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                  」といった6種類の資産に、バラ
          ンス良く分散投資します。
        [配分変更コース]
                                                   ;
          原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                         」といった6種類の
          資産すべてに投資を行います。
        㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎൒핵⍢閌읏ᜀ                 R eal　   E state　    I nvestment　      T rust)のことを意味しており、不動産に投資する




         投資信託のことです。
       ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する

      場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
       したがって、元金が保証されているものではありません。
      《ポイント２》

      　「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
          [安定コース]
          　国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
          す。
          [分配コース]
          　外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
          運用を行なうことを基本とします。
          [成長コース]
          　株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
          [配分変更コース]
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          　投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
          資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
      《ポイント３》

      　[安定コース][分配コース][成長コース]
       年に6回、収益を分配します。
      　原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
      毎決算時に、分配を行ないます。
      　詳しくは後述の「2　投資方針　(4)分配方針」をご覧ください。
     ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実

                 ※1
      質的な主要投資対象           とします。
     ◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
      を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
     ◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
                安定コース        分配コース        成長コース
         国内債券        60％        20％        10％
         外国債券        10％        50％        10％
         国内株式         5％        5％       35％
         外国株式        15％        15％        35％
         国内REIT         5％        5％        5％
         外国REIT         5％        5％        5％
               㬀
     ◆2ヵ月に1回決算           を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
      ます。
        
          ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
          外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
          ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
          いう意味です。
        ※2　決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
       [配分変更コース]

       ◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
         行ないます。
       ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
                  ※1
         的な主要投資対象          とします。
       ◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
                                           㬀
         収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                    を決定します。なお、各マザー
         ファンドへの投資比率は適宜見直します。
        
          ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
          外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
          ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
          いう意味です。
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                                           への投資比率は、原則として、信託財
          産の純資産総額の80%程度以内とします。
      《ファミリーファンド方式について》

      　各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式
      マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
      ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファン
      ド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
      ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
         






          の概要』をご参照ください。
      ■信託金の限度額■

      　各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                    （野村世界６資産分散投信（安定コース））

                    （野村世界６資産分散投信（分配コース））
                    （野村世界６資産分散投信（成長コース））
     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
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                                    株　　式

                       国　　内
          単位型                           債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

          追加型                          その他資産              特殊型

                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
     株式              年1回      グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                      日本
                   年4回                                 日経225
     債券                      北米      ファミリーファンド            あり
     　一般              年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                   日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他                                  その他
     その他資産              （　　）       アフリカ                         （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分固定型)）                    エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
     複合）とが異なります。
              （野村世界６資産分散投信（配分変更コース））

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域
                                   （収益の源泉）
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                                    株　　式

                       国　　内
          単位型                           債　　券
                       海　　外            不動産投信

          追加型                          その他資産

                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
     株式              年1回      グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                      日本
                   年4回
     債券                      北米      ファミリーファンド            あり
     　一般              年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                   日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他
     その他資産              （　　）       アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                    エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
     合）とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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     （２）【ファンドの沿革】

        2005年10月3日                「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信

                        （分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
                        ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年9月28日                「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
                        結、ファンドの設定日、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2019年8月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
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         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      [1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　
         マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
            安定コース          信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
                     インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
            分配コース
                     なうことを基本とします。
            成長コース          信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
           配分変更コース           信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      [2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

        ス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各ファンドにおける各マ
        ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
        月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
        ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ■安定コース■

        ■分配コース■





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        ■成長コース■




                             ■投資プロセス■





       「配分変更コース」








        　運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
                                         ;
         益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                 を決定します。なお、各マザーファン
         ドへの投資比率は適宜見直します。
        
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         純資産総額の80%程度以内とします。
                          ■運用プロセス■

               ＊上記   の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。






        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
          (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
          ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
           ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         　「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
         　NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
         ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
         保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        〔外国債券マザーファンド〕

          (対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
          ・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
           なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                       Fixed   Income    LLC
         により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン
         デックスです。同指数はFTSE                Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権
         利はFTSE     Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔国内株式マザーファンド〕

          (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
          ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
           動する投資成果を目指します。
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         　「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を
         対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
         続性を維持しています。
         　東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
         表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
         　東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
         止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

          (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                           ;
          ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
           長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託会
         社が独自に円換算したものです。
         　MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
         スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
         れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
         に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

          (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
          ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
           行ないます。
          ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         　「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         　東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         　東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
         など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

          (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
          ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
           ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
         本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
         　S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
         ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
         場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
         日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
         で、変動することがあります。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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     （２）【投資対象】

      　国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な

      主要投資対象とします。
      　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
      式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
      ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
      内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

     国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                        わが国の公社債を主要投資対象とします。
     外国債券マザーファンド                        外国の公社債を主要投資対象とします。
     国内株式マザーファンド                        わが国の株式を主要投資対象とします。
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                        外国の株式を主要投資対象とします。
                                ※1
     J-REITインデックス　マザーファンド
                             J-REIT     を主要投資対象とします。
                                           ※2
     海外REITインデックス　マザーファンド
                             日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とします。
        㬀㄰0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        㬀㈰Nᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
          なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
          が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
      　なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類

      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第20条)
      「配分変更コース」          （約款第15条）
        　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.  有価証券
              ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第1項)
      「配分変更コース」          （約款第16条第1項）
        　委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マ
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        ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI　マザーファンド」、「J-
        REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券のほ
        か、  次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
           条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
           とします。
      ③金融商品の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第2項)
      「配分変更コース」          (約款第16条第2項)
        　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各マザーファンドの概要


       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針
           　この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
             　わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
              を目指します。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ①株式への投資は行ないません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針
           　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
            な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          ２．運用方法

           (1)  投資対象
             　外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
             ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
              ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
                                  16/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針
           　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
          2.運用方法
           (1)投資対象
             　わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
              きに連動する投資成果を目指します。
             ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
              します。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針
           　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
             　外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
              の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20％以内とします。
             ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
             ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
             ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10％以内とします。
                                             ;
             ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
              資産総額の10％以内とします。
                                                     条第1    項第3    号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
              す。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
       「J－REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針
           　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
                             ※
             　わが国の不動産投資信託証券                 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
               㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
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             ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
              ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
              ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
              ことができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
       「海外REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針
                                                    ;
           　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                         の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
             
              み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
          2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ;
             　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
             します。
               㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
             ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
              ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
              成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
              込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
     （３）【運用体制】


      　ファンドの運用体制は以下の通りです。

        「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        「配分変更コース」






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       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
         等の全額とします。
        ② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         「配分変更コース」
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
        㭒⥛倰ﮑ䵟卻䥓칶쨰栰漰Œ⥛倰䨰蠰猰匰豻䤰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷ
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        原則として      毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日                          (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
        ます。
       「配分変更コース」
        原則として      毎年1月および7月の各10日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                           ※１
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         ［分配金を再投資する契約の場合］
                                   ※２
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         㬀  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
           分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
           た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
           の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
           として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■ 分配金に関する留意点           ■

     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日

       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・           分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上
                回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・           分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の
     （特別分配金）           額が元本払戻金（特別分配金）となります。
      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र




       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
     ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

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      各ファンド共通
      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　デリバティブの直接利用は行ないません。
      ④公社債の借入れ
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第24条)
       「配分変更コース」          （約款第19条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ
        「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第31条)
        「配分変更コース」          （約款第25条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
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     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]
      ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [REITの価格変動リスク]
      ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
      ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
      ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
       の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
       上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「NOMURA-BPI総合」
        　NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

                「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
        　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■国内株式マザーファンドについて■

                              「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              「MSCI」
        　本ファンドは、MSCI　Inc．(MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                              及びそ
        の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
        の使用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係し
        たその他の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
        たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
        価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
        本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
        ん。
        　MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                             指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
        　本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
         券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
         指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
         が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
         の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
         ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
         る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
         ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
        　本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
        　S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
        　S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        　S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
        　S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
        　S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        　S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        　前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】








     （１）【申込手数料】

                               ＊
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62％                         (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                      ※
       当する率)(税抜1.5％)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、1.65％となります。
        
         合わせ下さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

      の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

      　換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
       ファンド           信託報酬率           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞          ＜受託会社＞
                         ※1
               年10,000分の66.96
       安定コース                      年10,000分の23           年10,000分の34           年10,000分の5
               (税抜年10,000分の62)
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                         ※2
               年10,000分の74.52
       分配コース                      年10,000分の26           年10,000分の38           年10,000分の5
               (税抜年10,000分の69)
                         ※3
               年10,000分の82.08
       成長コース                      年10,000分の29           年10,000分の42           年10,000分の5
               (税抜年10,000分の76)
                         ※4
               年10,000分の102.6
      配分変更コース                       年10,000分の45           年10,000分の45           年10,000分の5
               (税抜年10,000分の95)
      　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
      ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※1が年10,000分の68.2、※2が年10,000分の
       75.9、※3が年10,000分の83.6、※4が年10,000分の104.5となります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
        ※ 2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
         コース」は配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                        （注2）
          《利子所得》                                      《配当所得》
                       《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

             （注1）
                                            ・上場株式の配当
      ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
      ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
       分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ;
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         ［個人の投資家の場合］
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                              ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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      配時の税金が上記と異なる場合があります。
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      ます。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村世界６資産分散投信（安定コース）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             79,985,083,335              99.97
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              23,916,246             0.02
                合計（純資産総額）                            80,008,999,581              100.00
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             118,123,050,427               99.96
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              35,502,592             0.03
                合計（純資産総額）                            118,158,553,019              100.00
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             36,167,842,271              99.97
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              10,840,074             0.02
                合計（純資産総額）                            36,178,682,345              100.00
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             14,629,836,095              99.70
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              42,581,819             0.29
                合計（純資産総額）                            14,672,417,914              100.00
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             532,998,858,310               79.85
     地方債証券                           日本             44,549,626,089               6.67
     特殊債券                           日本             58,902,349,600               8.82
     社債券                           日本             27,050,101,700               4.05
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,925,296,769              0.58
                合計（純資産総額）                            667,426,232,468              100.00
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     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              284,109,919,619               46.65
                               カナダ              11,574,328,129               1.90
                               メキシコ               4,672,352,588              0.76
                               ドイツ              34,993,336,839               5.74
                               イタリア              56,289,443,638               9.24
                               フランス              60,097,490,585               9.86
                               オランダ               9,468,699,627              1.55
                               スペイン              39,739,525,586               6.52
                               ベルギー              15,255,944,193               2.50
                              オーストリア                8,115,058,989              1.33
                              フィンランド                3,175,354,781              0.52
                              アイルランド                5,824,115,450              0.95
                               イギリス              37,792,648,307               6.20
                              スウェーデン                2,133,778,697              0.35
                              ノルウェー               1,467,845,412              0.24
                              デンマーク               3,206,830,146              0.52
                              ポーランド               3,671,975,637              0.60
                             オーストラリア                12,093,061,259               1.98
                              シンガポール                2,560,538,819              0.42
                              マレーシア               2,832,615,493              0.46
                              南アフリカ               3,497,092,332              0.57
                                小計             602,571,956,126               98.96
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,330,212,825              1.03
                合計（純資産総額）                            608,902,168,951              100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             395,118,256,550               99.00
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,977,967,349              0.99
                合計（純資産総額）                            399,096,223,899              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     3,915,000,000                  0.98
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     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              387,334,472,952               66.05
                               カナダ              21,246,466,347               3.62
                               ドイツ              17,714,517,719               3.02
                               イタリア               4,772,080,209              0.81
                               フランス              22,521,962,032               3.84
                               オランダ               7,051,865,856              1.20
                               スペイン               5,989,638,023              1.02
                               ベルギー               2,161,229,747              0.36
                              オーストリア                 473,947,672             0.08
                             ルクセンブルグ                 202,665,310             0.03
                              フィンランド                2,070,708,330              0.35
                              アイルランド                1,119,097,182              0.19
                              ポルトガル                326,005,099             0.05
                               イギリス              34,234,468,651               5.83
                               スイス              19,323,956,331               3.29
                              スウェーデン                5,332,366,313              0.90
                              ノルウェー               1,353,140,576              0.23
                              デンマーク               3,490,867,284              0.59
                             オーストラリア                14,052,324,134               2.39
                             ニュージーランド                  536,407,112             0.09
                                香港              7,186,732,195              1.22
                              シンガポール                2,550,193,781              0.43
                              イスラエル                706,198,555             0.12
                                小計             561,751,311,410               95.80
     投資証券                          アメリカ              12,547,204,583               2.13
                               カナダ               114,429,333             0.01
                               フランス                617,887,820             0.10
                               イギリス                346,336,789             0.05
                             オーストラリア                1,157,072,899              0.19
                                香港               409,732,776             0.06
                              シンガポール                 265,730,319             0.04
                                小計             15,458,394,519               2.63
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             9,158,856,612              1.56
                合計（純資産総額）                            586,368,562,541              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,514,176,654                  0.94
                 買建   カナダ                      291,629,997                 0.04
                 買建   ドイツ                      892,887,924                 0.15
                 買建   イギリス                      480,793,104                 0.08
                 買建   スイス                      270,457,013                 0.04
                 買建   オーストラリア                      202,377,586                 0.03
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             42,503,434,240              96.79

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,405,563,971              3.20

                合計（純資産総額）                            43,908,998,211              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                      956,862,000                 2.17

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              19,811,894,837              72.48
                               カナダ               528,555,605             1.93
                               ドイツ                74,414,295             0.27
                               イタリア                 7,089,615            0.02
                               フランス               1,013,082,473              3.70
                               オランダ                70,556,454             0.25
                               スペイン                189,780,146             0.69
                               ベルギー                270,967,510             0.99
                              アイルランド                 71,971,832             0.26
                               イギリス               1,295,036,905              4.73
                             オーストラリア                1,927,348,464              7.05
                             ニュージーランド                  134,453,588             0.49
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                香港               666,231,558             2.43
                              シンガポール                 985,733,933             3.60
                                韓国                3,946,800            0.01
                              イスラエル                 19,716,273             0.07
                                小計             27,070,780,288              99.03
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              262,408,009             0.96
                合計（純資産総額）                            27,333,188,297              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      230,099,520                 0.84
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             35,272,642,315          1.3465    47,495,506,881          1.3500    47,618,067,125      59.51
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              4,331,929,491         2.8140    12,190,133,052          2.8200    12,216,041,164      15.26
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              3,455,871,458         2.3087    7,978,674,877         2.3004    7,949,886,701      9.93
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              1,683,886,495         2.4238    4,081,421,922         2.4566    4,136,635,563      5.17
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              1,665,463,000         2.4885    4,144,552,627         2.4407    4,064,895,544      5.08
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              2,559,061,513         1.5687    4,014,497,193         1.5629    3,999,557,238      4.99
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.97
                 合　　計                                99.97
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                  41/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             25,501,110,742          2.3088    58,879,508,847          2.3004    58,662,755,150      49.64
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             17,351,952,527          1.3465    23,364,415,519          1.3500    23,425,135,911      19.82
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              6,393,121,981         2.8139    17,989,644,069          2.8200    18,028,603,986      15.25
          受益証券    Ｉマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              2,485,110,585         2.4234    6,022,430,200         2.4566    6,104,922,663      5.16
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              2,457,913,583         2.4893    6,118,701,324         2.4407    5,999,029,682      5.07
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              3,776,699,108         1.5687    5,924,511,591         1.5629    5,902,603,035      4.99
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.96
                 合　　計                                99.96
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             4,536,346,681         2.8139    12,764,956,277          2.8200    12,792,497,640      35.35
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             8,039,459,963         1.5687    12,611,517,756          1.5629    12,564,871,976      34.73
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             1,550,977,775         2.3088    3,581,035,783         2.3004    3,567,869,273      9.86
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             2,638,364,632         1.3465    3,552,570,540         1.3500    3,561,792,253      9.84
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              755,721,744        2.4234    1,831,449,670         2.4566    1,856,506,036      5.13
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              747,451,589        2.4893    1,860,631,333         2.4407    1,824,305,093      5.04
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.97
                 合　　計                                99.97
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              1,684,557,561         2.3091    3,889,811,864         2.3004    3,875,156,213     26.41
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              1,074,994,996         2.8149    3,026,023,393         2.8200    3,031,485,888     20.66
          受益証券    Ｉマザーファンド
                                  42/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              887,379,348        2.4234    2,150,475,112         2.4566    2,179,936,106     14.85
          受益証券    ザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              887,079,030        2.4888    2,207,781,003         2.4407    2,165,093,788     14.75
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              1,560,347,605         1.3465    2,101,008,051         1.3500    2,106,469,266     14.35
          受益証券    合　マザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              813,676,393        1.5681    1,275,931,102         1.5629    1,271,694,834      8.66
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.70
                 合　　計                                99.70
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         102.77    8,170,215,000       0.1  2028/3/20    1.22
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.17    7,917,452,000       0.6  2024/6/20    1.18
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.39    7,529,700,000       0.1  2020/12/20     1.12
              （５年）第１２
              ６回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.32    7,223,328,000       0.1  2020/9/20    1.08
              （５年）第１２
              ５回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.48    6,028,980,000       0.1  2021/3/20    0.90
              （５年）第１２
              ７回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.27    5,624,850,000         102.63    5,644,815,000       0.1  2026/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ４５回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.74    5,602,284,000       0.6  2023/12/20     0.83
              （１０年）第３
              ３２回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.68    5,544,882,000       0.1  2027/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ４６回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         102.48    5,534,298,000       0.1  2026/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ４３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.07    5,516,134,000       0.8  2023/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ２９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.58    5,436,740,000       0.1  2026/9/20    0.81
              （１０年）第３
              ４４回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         102.76    5,240,760,000       0.1  2028/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ５１回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.56    5,229,484,000       0.1  2021/6/20    0.78
              （５年）第１２
              ８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.05    5,152,950,000       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
                                  43/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.82    5,141,050,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.92    5,045,238,000       1.2  2020/12/20     0.75
              （１０年）第３
              １２回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.74    5,037,150,000       0.1  2021/12/20     0.75
              （５年）第１３
              ０回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         102.74    4,931,712,000       0.1  2028/9/20    0.73
              （１０年）第３
              ５２回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.83    4,840,032,000       0.1  2022/3/20    0.72
              （５年）第１３
              １回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         102.36    4,759,740,000       0.1  2026/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         102.77    4,625,055,000       0.1  2027/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ４８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.24    4,556,070,000       0.1  2023/3/20    0.68
              （５年）第１３
              ５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.23    4,542,472,000       0.8  2022/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ２５回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         102.77    4,522,012,000       0.1  2027/6/20    0.67
              （１０年）第３
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         104.05    4,370,142,000       0.4  2025/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ４０回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.95    4,366,278,000       0.6  2024/3/20    0.65
              （１０年）第３
              ３３回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.86    4,362,322,000         103.90    4,363,884,000       0.5  2024/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ３５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.37    4,359,039,000       0.1  2023/6/20    0.65
              （５年）第１３
              ６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         101.04    4,041,680,000       0.1  2022/9/20    0.60
              （５年）第１３
              ３回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.69    4,027,760,000         100.66    4,026,600,000       0.1  2021/9/20    0.60
              （５年）第１２
              ９回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.85
                地方債証券                                 6.67
                 特殊債券                                 8.82
                  社債券                                4.05
                 合　　計                                99.41
     （参考）外国債券マザーファンド

                                  44/366



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,408.98     9,681,284,772        13,586.79     9,809,662,380        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,808.83     7,598,607,796        11,074.49     7,785,366,470       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,800,000       10,927.89     7,736,953,033        10,956.93     7,757,511,519      2.625  2020/11/15     1.27
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,716.31     7,533,570,821        10,846.17     7,624,861,331       1.75  2022/4/30    1.25
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,434.86     5,427,684,845        13,818.49     5,582,673,385       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       11,115.49     5,424,360,993        11,145.36     5,438,935,786      3.625   2021/2/15    0.89
              N/B
     7 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,140.26     5,162,830,944        15,424.45     5,259,739,922       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,676.42     5,114,007,783        10,834.29     5,189,626,576       1.75  2023/1/31    0.85
              N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,690.85     5,014,010,995        10,933.59     5,127,856,973        2 2025/2/15    0.84
              N/B
     10 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,342.10     4,952,368,755        18,915.91     5,107,297,893       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,775.73     4,956,835,800        11,004.89     5,062,250,300      2.125   2024/9/30    0.83
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       11,050.03     5,016,717,486        11,098.67     5,038,800,128      3.125   2021/5/15    0.82
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,913.97     4,922,202,455        11,133.90     5,021,389,783      2.375   2024/8/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,400,000       10,155.79     4,712,287,036        10,711.22     4,970,008,400       2.5  2045/2/15    0.81
              N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,491.73     4,803,055,880        13,883.85     4,942,651,297       5.25  2029/2/15    0.81
              BOND
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,623.45     4,897,901,890        12,732.09     4,940,054,210       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,938.17     4,752,916,637        14,230.99     4,852,767,738       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,246.49     4,474,476,119        21,239.97     4,694,035,036       5.75  2032/10/25     0.77
              GOVERNMENT
              O.A.T
     19 イギリス   国債証券    UK TREASURY       23,600,000       18,283.12     4,314,817,217        19,321.72     4,559,927,737       3.5  2045/1/22    0.74
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,150.87     4,114,673,597        11,749.24     4,335,471,566        3 2044/11/15     0.71
              N/B
     21 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,633.69     4,287,671,902        14,680.35     4,301,342,740       4.25  2023/10/25     0.70
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,842.32     4,208,065,827        14,061.67     4,274,749,413       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     23 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       17,455.67     3,997,348,865        18,437.52     4,222,194,072       3.25  2044/1/22    0.69
              2044
     24 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,621.02     3,735,657,512        19,658.59     4,167,621,816       3.25  2045/5/25    0.68
              GOVERNMENT
              O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,800,000       10,731.45     3,949,176,986        10,792.70     3,971,715,440      1.375   2020/8/31    0.65
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,606.31     3,850,585,853        13,982.73     3,957,113,082       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       11,053.27     3,868,644,652        11,294.31     3,953,010,402      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,835.99     3,922,628,538        10,880.12     3,938,605,408      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
                                  45/366


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 フランス   国債証券    FRANCE        17,500,000       20,337.42     3,559,049,537        22,211.58     3,887,026,852       4.5  2041/4/25    0.63
              GOVERNMENT
              O.A.T
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       26,700,000       14,186.93     3,787,912,312        14,521.26     3,877,177,349      5.375   2031/2/15    0.63
              N/B
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                 合　　計                                98.96
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,965,300       6,537.66    12,848,463,198         7,024.00    13,804,267,200      3.45
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,373,100       5,450.93     7,484,671,983        5,628.00     7,727,806,800      1.93
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,183,500       5,405.46     6,397,372,462        6,170.00     7,302,195,000      1.82
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,973,700        523.16    6,264,160,892         524.20    6,276,613,540      1.57
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,183,600       4,749.60     5,621,626,560        4,922.00     5,825,679,200      1.45
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,600       4,277.90     6,586,254,840        3,635.00     5,596,446,000      1.40
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        86,600     66,588.58     5,766,571,028        63,130.00     5,467,058,000      1.36
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,226,000       3,878.47     4,755,013,432        3,807.00     4,667,382,000      1.16
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,207,200       3,289.57     3,971,168,904        3,718.00     4,488,369,600      1.12
               ディングス        業
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,418,600       2,565.25     3,639,063,650        2,853.50     4,047,975,100      1.01
                       信業
     11 日本    株式     任天堂        その他製       100,900      37,036.36     3,736,968,724        40,100.00     4,046,090,000      1.01
                       品
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,487,700       2,830.33     4,210,681,941        2,710.50     4,032,410,850      1.01
                       器
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,635,500        166.99    3,946,892,145         154.40    3,649,321,200      0.91
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       622,000      5,460.01     3,396,126,220        5,797.00     3,605,734,000      0.90
               ングス
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,218,900       2,845.03     3,467,807,067        2,936.50     3,579,299,850      0.89
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       157,900      22,150.99     3,497,641,321        21,920.00     3,461,168,000      0.86
     17 日本    株式     花王        化学       428,100      8,428.93     3,608,424,933        7,979.00     3,415,809,900      0.85
     18 日本    株式     信越化学工業        化学       304,400      9,464.57     2,881,015,108        11,155.00     3,395,582,000      0.85
     19 日本    株式     第一三共        医薬品       504,700      5,526.83     2,789,391,101        6,647.00     3,354,740,900      0.84
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       167,600      19,146.39     3,208,934,964        19,530.00     3,273,228,000      0.82
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       240,700      13,621.40     3,278,670,980        13,585.00     3,269,909,500      0.81
     22 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       313,600      9,914.35     3,109,140,160        10,005.00     3,137,568,000      0.78
     23 日本    株式     日本電産        電気機器       212,200      14,878.00     3,157,111,600        14,715.00     3,122,523,000      0.78
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       793,900      3,686.46     2,926,680,594        3,892.00     3,089,858,800      0.77
     25 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       355,000      7,723.98     2,742,012,900        8,405.00     2,983,775,000      0.74
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       199,100      12,417.61     2,472,346,151        14,440.00     2,875,004,000      0.72
                       業
                                  46/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,095,700       2,414.12     2,645,151,284        2,615.00     2,865,255,500      0.71
                       信業
     28 日本    株式     キヤノン        電気機器       949,400      3,052.17     2,897,730,198        2,970.50     2,820,192,700      0.70
     29 日本    株式     資生堂        化学       350,400      8,419.73     2,950,273,392        8,046.00     2,819,318,400      0.70
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       728,000      3,697.90     2,692,071,200        3,728.00     2,713,984,000      0.68
               ルディングス
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.98
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.26
                    医薬品                             5.53
                    石油・石炭製品                             0.58
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.84
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.99
                    電気機器                             13.73
                    輸送用機器                             7.66
                    精密機器                             2.11
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.68
                    陸運業                             4.62
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.89
                    小売業                             4.59
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             5.21
        合　　計                                          99.00
                                  47/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,008,600      12,827.27     12,937,586,922        15,247.62     15,378,753,566      2.62
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       652,500      20,617.34     13,452,814,871        22,681.85     14,799,913,128      2.52
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        57,780     193,549.04     11,183,263,799        206,256.29     11,917,488,968      2.03
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       330,300      18,128.42     5,987,819,568        21,406.42     7,070,542,376      1.20
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        43,530     127,348.20      5,543,467,327        133,099.20      5,793,808,594      0.98
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       453,400      11,003.15     4,988,830,431        12,557.69     5,693,660,092      0.97
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        41,460     127,728.47      5,295,622,514        133,409.91      5,531,175,283      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       368,800      15,174.85     5,596,485,511        14,349.17     5,291,974,339      0.90
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       424,200      10,421.38     4,420,752,803        11,537.01     4,894,000,575      0.83
     10 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       586,800      8,757.49     5,138,896,168        8,186.02     4,803,558,883      0.81
                       ス・消耗
                       燃料
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       242,400      16,975.99     4,114,982,147        19,721.41     4,780,472,014      0.81
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       346,500      11,305.48     3,917,350,898        13,081.34     4,532,685,142      0.77
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,271,100       2,996.06     3,808,296,041        3,355.88     4,265,671,271      0.72
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       180,600      21,818.68     3,940,453,637        22,576.47     4,077,311,999      0.69
                       サービス
               INC  CL B
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       249,400      12,112.83     3,020,942,102        15,745.19     3,926,851,683      0.66
     16 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       126,470      25,605.33     3,238,306,748        30,219.30     3,821,835,175      0.65
                       サービス
     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,009,200       3,407.37     3,438,721,611        3,713.31     3,747,477,700      0.63
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       609,900      5,863.85     3,576,362,423        6,134.90     3,741,675,998      0.63
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       156,500      20,843.88     3,262,067,903        23,613.99     3,695,589,498      0.63
                       り
     20 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       132,900      26,851.58     3,568,575,731        27,695.59     3,680,744,602      0.62
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       263,300      13,366.40     3,519,374,503        13,508.29     3,556,734,758      0.60
                       ス・消耗
                       燃料
     22 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       572,500      6,418.74     3,674,728,810        6,152.28     3,522,182,132      0.60
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     23 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       623,200      5,820.81     3,627,533,272        5,616.68     3,500,319,962      0.59
                       半導体製
                       造装置
     24 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       562,900      5,097.18     2,869,207,468        5,836.14     3,285,163,656      0.56
     25 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       769,200      4,612.92     3,548,261,926        4,214.14     3,241,520,796      0.55
     26 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       357,700      9,029.44     3,229,833,441        9,046.45     3,235,916,167      0.55
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       599,000      5,244.27     3,141,321,892        5,274.47     3,159,408,728      0.53
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       626,000      4,346.02     2,720,610,113        4,788.85     2,997,820,851      0.51
     29 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       300,500      9,251.45     2,780,062,080        9,956.90     2,992,048,510      0.51
     30 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        97,380     30,085.20     2,929,697,504        29,221.09     2,845,550,621      0.48
               (GENUSSCHEINE)
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.34
                    メディア                             1.26
                    娯楽                             1.39
                    不動産管理・開発                             0.52
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.42
                    化学                             2.24
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.30
                    金属・鉱業                             1.42
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.32
                    電気設備                             0.68
                    コングロマリット                             1.33
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.26
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.09
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.33
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.92
                                  49/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.56
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             2.05
                    食品                             2.02
                    タバコ                             0.87
                    家庭用品                             1.41
                    パーソナル用品                             0.71
                    ヘルスケア機器・用品                             2.80
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             5.16
                    銀行                             7.72
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             3.87
                    情報技術サービス                             4.30
                    ソフトウェア                             5.30
                    通信機器                             0.94
                    コンピュータ・周辺機器                             2.80
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.04
                    各種電気通信サービス                             2.02
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.93
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.06
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.51
                    資本市場                             2.78
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.75
                    専門サービス                             0.75
       投資証券          ―    ―                             2.63
        合　　計                                          98.43
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                  50/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 4,044      750,235    3,033,952,119         764,000    3,089,616,000      7.03
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,176      655,529    2,737,491,567         681,000    2,843,856,000      6.47
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,024      166,794    2,172,337,168         172,900    2,251,849,600      5.12
              法人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 8,321      197,574    1,644,019,577         211,300    1,758,227,300      4.00
              証券
     5 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,893      218,687    1,726,096,491         218,800    1,726,988,400      3.93
              投資証券
     6 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,377      177,491    1,664,338,733         184,100    1,726,305,700      3.93
              人　投資証券
     7 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 6,000      231,325    1,387,954,740         261,700    1,570,200,000      3.57
              投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,630      256,921    1,446,469,339         266,500    1,500,395,000      3.41
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,867      316,484    1,223,845,058         337,500    1,305,112,500      2.97
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,644      471,273    1,246,047,134         481,500    1,273,086,000      2.89
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                10,402      117,859    1,225,972,022         121,400    1,262,802,800      2.87
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,454      87,831    1,181,679,888         90,800    1,221,623,200      2.78
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                18,320      59,868    1,096,799,347         62,500    1,145,000,000      2.60
              証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,093      469,784     983,258,142        499,500    1,045,453,500      2.38
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,211      77,904     951,291,849        84,400    1,030,608,400      2.34
              資証券
     16 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,292      751,721     971,224,733        782,000    1,010,344,000      2.30
              人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,388      588,031     816,187,250        641,000     889,708,000     2.02
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 964     760,872     733,481,186        805,000     776,020,000     1.76
              証券
     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,805      151,755     729,185,609        160,300     770,241,500     1.75
              券
     20 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,138      129,602     665,895,127        142,400     731,651,200     1.66
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,729      246,887     673,755,741        261,300     713,087,700     1.62
              法人　投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,421      468,424     665,631,853        469,000     666,449,000     1.51
              資証券
     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 3,395      183,789     623,966,472        194,200     659,309,000     1.50
              資証券
     24 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,740      160,527     600,373,336        162,000     605,880,000     1.37
              投資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,287      136,391     584,710,274        141,300     605,753,100     1.37
     26 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,357      421,309     571,716,625        437,000     593,009,000     1.35
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,739      299,182     520,278,697        325,500     566,044,500     1.28
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,772      136,168     513,625,997        146,700     553,352,400     1.26
     29 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                 2,800      184,867     517,628,328        197,300     552,440,000     1.25
              人　投資証券
     30 日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人　                 2,985      174,883     522,026,202        181,100     540,583,500     1.23
              投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                                  51/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 投資証券                                96.79
                 合　　計                                96.79
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            126,980      8,504.65     1,079,921,019        8,909.56     1,131,336,742      4.13
     2 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        62,210     17,742.85     1,103,783,258        17,405.21     1,082,778,388      3.96
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              30,230     26,625.66      804,893,825       26,410.38      798,385,908     2.92
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            81,700      9,048.76      739,284,083        9,120.32     745,130,798     2.72
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              74,770      8,471.07      633,382,078        8,641.22     646,104,438     2.36
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        28,130     22,705.82      638,714,903       22,907.83      644,397,269     2.35
     7 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              74,300      7,062.72      524,760,207        7,354.92     546,471,150     1.99
     8 香港    投資証券    LINK  REIT              425,100      1,346.36      572,339,240        1,281.35     544,702,948     1.99
     9 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        41,880     12,617.41      528,417,450       12,384.96      518,682,125     1.89
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           63,300      7,885.77      499,169,660        7,606.97     481,521,378     1.76
     11 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              31,060     14,777.15      458,978,329       14,450.20      448,823,411     1.64
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        13,220     32,235.92      426,158,881       33,317.71      440,460,195     1.61
     13 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                27,680     16,507.50      456,927,661       15,179.04      420,156,035     1.53
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       22,790     16,342.85      372,453,553       16,080.89      366,483,547     1.34
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             323,400      1,069.00      345,716,887        1,109.89     358,941,401     1.31
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    HCP  INC               96,500      3,449.18      332,846,813        3,503.64     338,101,260     1.23
     17 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             34,410      9,229.30      317,580,274        9,385.40     322,951,944     1.18
     18 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,075,000        286.74     308,251,484        295.37     317,529,630     1.16
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        25,780     11,892.09      306,578,083       12,156.81      313,402,717     1.14
     20 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        23,060     12,759.13      294,225,661       12,952.06      298,674,522     1.09
     21 アメリカ    投資証券    UDR  INC               56,900      5,011.87      285,175,841        5,062.62     288,063,306     1.05
     22 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       149,700      1,991.83      298,176,966        1,920.75     287,537,054     1.05
     23 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            72,200      3,420.20      246,938,567        3,658.99     264,179,453     0.96
     24 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          18,130     14,103.43      255,695,347       14,498.00      262,848,885     0.96
     25 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          84,400      2,910.80      245,672,182        3,015.84     254,537,436     0.93
     26 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          34,900      7,413.92      258,745,961        7,008.36     244,591,987     0.89
     27 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          33,500      7,331.87      245,617,945        7,271.27     243,587,719     0.89
     28 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          18,080     13,360.19      241,552,252       13,453.97      243,247,915     0.88
     29 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              218,500       945.70     206,635,803        1,032.26     225,550,851     0.82
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          19,450     11,539.24      224,438,226       11,525.61      224,173,262     0.82
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.03
                 合　　計                                99.03
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     ②【投資不動産物件】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

     該当事項はありません。
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

     該当事項はありません。
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

     該当事項はありません。
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

     該当事項はありません。

     野村世界６資産分散投信（分配コース）

     該当事項はありません。

     野村世界６資産分散投信（成長コース）

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     該当事項はありません。

     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

     該当事項はありません。

     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建     250 日本円       3,914,464,500       3,915,000,000       0.98
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

        国／地              買建／                  帳簿価額              評価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    337 米ドル      49,684,400      5,397,713,216       50,756,412.5      5,514,176,654       0.94
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     18 カナダド       3,519,610      290,966,159        3,527,640      291,629,997      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2019年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    213 ユーロ       7,340,910      889,644,881        7,367,670      892,887,924      0.15
          ス・ドイツ    先物(2019年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     16 豪ドル       2,632,250      196,339,527        2,713,200      202,377,586      0.03
        トラリ   物取引所    物(2019年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     48 英ポンド       3,548,240      468,261,237        3,643,200      480,793,104      0.08
        ス   際金融先物    物(2019年09月限)
          オプション
          取引所
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        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     25 スイスフ       2,466,200      270,616,126        2,464,750      270,457,013      0.04
          ス・チュー    (2019年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年09月限)            買建     477 日本円        906,971,616       956,862,000      2.17

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     60 米ドル       2,120,360      230,355,915        2,118,000      230,099,520      0.84
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年09月限)
          ブ トレー
          ド
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8特定期間             (2009年    9月10日)          47,118         47,273         0.9104         0.9134
     第9特定期間             (2010年    3月10日)          46,891         47,046         0.9092         0.9122
     第10特定期間             (2010年    9月10日)          45,482         45,635         0.8922         0.8952
     第11特定期間             (2011年    3月10日)          46,755         46,907         0.9215         0.9245
     第12特定期間             (2011年    9月12日)          44,907         45,061         0.8740         0.8770
     第13特定期間             (2012年    3月12日)          44,895         45,042         0.9186         0.9216
     第14特定期間             (2012年    9月10日)          42,068         42,206         0.9115         0.9145
     第15特定期間             (2013年    3月11日)          42,681         42,806         1.0223         1.0253
                                  55/366


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     第16特定期間             (2013年    9月10日)          40,690         40,807         1.0416         1.0446
     第17特定期間             (2014年    3月10日)          38,790         38,896         1.0896         1.0926
     第18特定期間             (2014年    9月10日)          38,231         38,333         1.1172         1.1202
     第19特定期間             (2015年    3月10日)          37,542         37,638         1.1756         1.1786
     第20特定期間             (2015年    9月10日)          35,250         35,343         1.1454         1.1484
     第21特定期間             (2016年    1月12日)          36,401         36,497         1.1399         1.1429
     第22特定期間             (2016年    7月11日)          37,784         37,883         1.1501         1.1531
     第23特定期間             (2017年    1月10日)          39,780         39,881         1.1792         1.1822
     第24特定期間             (2017年    7月10日)          42,032         42,139         1.1780         1.1810
     第25特定期間             (2018年    1月10日)          45,283         45,396         1.2051         1.2081
     第26特定期間             (2018年    7月10日)          48,342         48,464         1.1969         1.1999
     第27特定期間             (2019年    1月10日)          58,522         58,674         1.1578         1.1608
     第28特定期間             (2019年    7月10日)          77,812         78,005         1.2123         1.2153
                   2018年    7月末日         48,962           ―      1.1947           ―
                       8月末日         50,445           ―      1.1951           ―
                       9月末日         52,311           ―      1.1998           ―
                   　　　10月末日             53,546           ―      1.1749           ―
                   　　　11月末日             56,619           ―      1.1841           ―
                   　　　12月末日             57,959           ―      1.1570           ―
                   2019年    1月末日         61,169           ―      1.1777           ―
                       2月末日         64,402           ―      1.1941           ―
                       3月末日         66,572           ―      1.2025           ―
                       4月末日         69,562           ―      1.2078           ―
                       5月末日         71,813           ―      1.1915           ―
                       6月末日         75,913           ―      1.2059           ―
                       7月末日         80,008           ―      1.2131           ―
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8特定期間             (2009年    9月10日)         336,529         340,685         0.8088         0.8188
     第9特定期間             (2010年    3月10日)         331,733         336,053         0.7679         0.7779
     第10特定期間             (2010年    9月10日)         319,976         322,667         0.7134         0.7194
     第11特定期間             (2011年    3月10日)         311,298         313,863         0.7282         0.7342
     第12特定期間             (2011年    9月12日)         270,275         272,691         0.6714         0.6774
     第13特定期間             (2012年    3月12日)         248,922         249,965         0.7161         0.7191
     第14特定期間             (2012年    9月10日)         209,866         210,771         0.6950         0.6980
     第15特定期間             (2013年    3月11日)         219,542         220,325         0.8421         0.8451
     第16特定期間             (2013年    9月10日)         192,801         193,468         0.8664         0.8694
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第17特定期間             (2014年    3月10日)         174,156         174,716         0.9327         0.9357
     第18特定期間             (2014年    9月10日)         164,913         165,426         0.9641         0.9671
     第19特定期間             (2015年    3月10日)         160,888         161,351         1.0430         1.0460
     第20特定期間             (2015年    9月10日)         143,237         143,664         1.0073         1.0103
     第21特定期間             (2016年    1月12日)         135,421         135,835         0.9824         0.9854
     第22特定期間             (2016年    7月11日)         124,102         124,502         0.9298         0.9328
     第23特定期間             (2017年    1月10日)         126,824         127,207         0.9939         0.9969
     第24特定期間             (2017年    7月10日)         122,468         122,834         1.0031         1.0061
     第25特定期間             (2018年    1月10日)         121,742         122,097         1.0308         1.0338
     第26特定期間             (2018年    7月10日)         118,208         118,559         1.0099         1.0129
     第27特定期間             (2019年    1月10日)         112,507         112,857         0.9633         0.9663
     第28特定期間             (2019年    7月10日)         118,397         118,745         1.0185         1.0215
                   2018年    7月末日         117,522            ―      1.0060           ―
                       8月末日         117,720            ―      1.0081           ―
                       9月末日         118,935            ―      1.0193           ―
                   　　　10月末日            115,446            ―      0.9899           ―
                   　　　11月末日            116,685            ―      0.9990           ―
                   　　　12月末日            113,324            ―      0.9707           ―
                   2019年    1月末日         114,975            ―      0.9835           ―
                       2月末日         116,804            ―      1.0018           ―
                       3月末日         117,610            ―      1.0109           ―
                       4月末日         117,763            ―      1.0154           ―
                       5月末日         115,633            ―      0.9954           ―
                       6月末日         117,407            ―      1.0102           ―
                       7月末日         118,158            ―      1.0165           ―
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8特定期間             (2009年    9月10日)          48,226         48,428         0.7159         0.7189
     第9特定期間             (2010年    3月10日)          48,100         48,303         0.7099         0.7129
     第10特定期間             (2010年    9月10日)          44,751         44,955         0.6569         0.6599
     第11特定期間             (2011年    3月10日)          48,559         48,760         0.7255         0.7285
     第12特定期間             (2011年    9月12日)          39,484         39,679         0.6085         0.6115
     第13特定期間             (2012年    3月12日)          42,245         42,429         0.6902         0.6932
     第14特定期間             (2012年    9月10日)          37,401         37,573         0.6511         0.6541
     第15特定期間             (2013年    3月11日)          45,003         45,161         0.8529         0.8559
     第16特定期間             (2013年    9月10日)          44,478         44,622         0.9254         0.9284
     第17特定期間             (2014年    3月10日)          41,484         41,608         1.0015         1.0045
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     第18特定期間             (2014年    9月10日)          40,366         40,481         1.0591         1.0621
     第19特定期間             (2015年    3月10日)          39,572         39,671         1.1974         1.2004
     第20特定期間             (2015年    9月10日)          34,826         34,918         1.1355         1.1385
     第21特定期間             (2016年    1月12日)          32,811         32,901         1.0926         1.0956
     第22特定期間             (2016年    7月11日)          30,861         30,952         1.0229         1.0259
     第23特定期間             (2017年    1月10日)          33,973         34,059         1.1873         1.1903
     第24特定期間             (2017年    7月10日)          33,568         33,650         1.2270         1.2300
     第25特定期間             (2018年    1月10日)          34,864         34,942         1.3464         1.3494
     第26特定期間             (2018年    7月10日)          33,835         33,913         1.2942         1.2972
     第27特定期間             (2019年    1月10日)          32,332         32,413         1.1844         1.1874
     第28特定期間             (2019年    7月10日)          36,024         36,109         1.2806         1.2836
                   2018年    7月末日         34,110           ―      1.3037           ―
                       8月末日         34,483           ―      1.3092           ―
                       9月末日         35,588           ―      1.3445           ―
                   　　　10月末日             33,459           ―      1.2537           ―
                   　　　11月末日             34,358           ―      1.2717           ―
                   　　　12月末日             31,918           ―      1.1723           ―
                   2019年    1月末日         33,592           ―      1.2231           ―
                       2月末日         34,822           ―      1.2628           ―
                       3月末日         35,118           ―      1.2694           ―
                       4月末日         35,745           ―      1.2945           ―
                       5月末日         34,254           ―      1.2316           ―
                       6月末日         35,356           ―      1.2616           ―
                       7月末日         36,178           ―      1.2787           ―
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

     2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2016年    1月12日)          6,123         6,123        0.9877         0.9877
     第2計算期間             (2016年    7月11日)          9,461         9,461        0.9657         0.9657
     第3計算期間             (2017年    1月10日)          10,370         10,380         1.0321         1.0331
     第4計算期間             (2017年    7月10日)          9,939         9,948        1.0466         1.0476
     第5計算期間             (2018年    1月10日)          10,636         10,645         1.1225         1.1235
     第6計算期間             (2018年    7月10日)          11,237         11,248         1.0908         1.0918
     第7計算期間             (2019年    1月10日)          12,679         12,691         1.0449         1.0459
     第8計算期間             (2019年    7月10日)          14,618         14,631         1.1228         1.1238
                   2018年    7月末日         11,338           ―      1.0923           ―
                       8月末日         11,700           ―      1.0985           ―
                       9月末日         12,217           ―      1.1161           ―
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                   　　　10月末日             12,275           ―      1.0700           ―
                   　　　11月末日             12,878           ―      1.0866           ―
                   　　　12月末日             12,615           ―      1.0442           ―
                   2019年    1月末日         13,165           ―      1.0729           ―
                       2月末日         13,560           ―      1.0875           ―
                       3月末日         13,816           ―      1.1049           ―
                       4月末日         13,938           ―      1.1079           ―
                       5月末日         13,965           ―      1.0878           ―
                       6月末日         14,339           ―      1.1038           ―
                       7月末日         14,672           ―      1.1206           ―
     ②【分配の推移】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                             0.0090円
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                             0.0090円
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             0.0090円
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                             0.0090円
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             0.0090円
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                             0.0090円
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             0.0090円
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             0.0090円
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                             0.0090円
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                             0.0090円
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                             0.0090円
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             0.0090円
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             0.0090円
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             0.0060円
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             0.0090円
        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             0.0090円
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                             0.0090円
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             0.0090円
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             0.0090円
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             0.0090円
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                             0.0090円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村世界６資産分散投信（分配コース）

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                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                             0.0260円
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                             0.0300円
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             0.0260円
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                             0.0180円
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             0.0180円
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                             0.0120円
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             0.0090円
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             0.0090円
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                             0.0090円
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                             0.0090円
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                             0.0090円
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             0.0090円
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             0.0090円
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             0.0060円
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             0.0090円
        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             0.0090円
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                             0.0090円
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             0.0090円
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             0.0090円
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             0.0090円
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                             0.0090円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村世界６資産分散投信（成長コース）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                             0.0090円
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                             0.0090円
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             0.0090円
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                             0.0090円
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             0.0090円
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                             0.0090円
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             0.0090円
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             0.0090円
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                             0.0090円
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                             0.0090円
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                             0.0090円
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             0.0090円
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             0.0090円
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             0.0060円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             0.0090円
        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             0.0090円
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                             0.0090円
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             0.0090円
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             0.0090円
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             0.0090円
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                             0.0090円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                             0.0000円
        第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             0.0000円
        第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             0.0010円
        第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                             0.0010円
        第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             0.0010円
        第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             0.0010円
        第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             0.0010円
        第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                             0.0010円
     ③【収益率の推移】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

                             計算期間                       収益率

        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                              15.0％
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                              0.9％
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             △0.9％
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                              4.3％
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             △4.2％
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                              6.1％
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                              0.2％
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                              13.1％
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              2.8％
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              5.5％
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              3.4％
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              6.0％
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △1.8％
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                              0.0％
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                              1.7％
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        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              3.3％
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              0.7％
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.1％
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                              0.1％
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △2.5％
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              5.5％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

                             計算期間                       収益率

        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                              16.3％
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                             △1.3％
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             △3.7％
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                              4.6％
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             △5.3％
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                              8.4％
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             △1.7％
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                              22.5％
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              4.0％
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              8.7％
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              4.3％
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              9.1％
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △2.6％
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △1.9％
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △4.4％
        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.9％
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.8％
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.7％
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △1.2％
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △3.7％
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              6.7％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

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                             計算期間                       収益率
        第8特定期間         2009年    3月11日～2009年        9月10日                              36.7％
        第9特定期間         2009年    9月11日～2010年        3月10日                              0.4％
        第10特定期間         2010年    3月11日～2010年        9月10日                             △6.2％
        第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                              11.8％
        第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             △14.9％
        第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                              14.9％
        第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             △4.4％
        第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                              32.4％
        第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              9.6％
        第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              9.2％
        第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              6.7％
        第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              13.9％
        第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △4.4％
        第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △3.2％
        第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △5.6％
        第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              17.0％
        第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              4.1％
        第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              10.5％
        第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △3.2％
        第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △7.8％
        第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              8.9％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                             △1.2％
        第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △2.2％
        第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.0％
        第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.5％
        第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              7.3％
        第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △2.7％
        第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △4.1％
        第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              7.6％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

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     野村世界６資産分散投信（安定コース）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8特定期間        2009年    3月11日～2009年        9月10日          1,376,920,241        1,749,785,068         51,754,690,389
       第9特定期間        2009年    9月11日～2010年        3月10日          1,522,546,119        1,702,177,743         51,575,058,765
      第10特定期間        2010年    3月11日～2010年        9月10日          2,007,752,667        2,606,374,040         50,976,437,392
      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          3,095,878,588        3,332,992,458         50,739,323,522
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          4,869,937,814        4,226,567,684         51,382,693,652
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          3,393,964,668        5,904,152,204         48,872,506,116
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          3,728,755,810        6,446,688,324         46,154,573,602
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          4,056,678,189        8,461,505,387         41,749,746,404
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          5,976,777,791        8,660,400,483         39,066,123,712
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          5,808,792,107        9,275,598,077         35,599,317,742
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          3,331,460,824        4,709,927,154         34,220,851,412
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,490,871,475        4,777,346,311         31,934,376,576
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,550,460,584        3,710,036,317         30,774,800,843
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          2,799,356,062        1,640,437,837         31,933,719,068
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,821,855,162        2,903,327,741         32,852,246,489
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          4,034,840,672        3,151,626,683         33,735,460,478
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          5,002,958,103        3,057,192,248         35,681,226,333
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          4,318,102,769        2,421,329,441         37,577,999,661
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          4,261,761,059        1,450,420,616         40,389,340,104
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          11,645,798,161         1,489,445,537         50,545,692,728
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          16,220,268,360         2,581,124,132         64,184,836,956
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村世界６資産分散投信（分配コース）

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8特定期間        2009年    3月11日～2009年        9月10日          13,368,636,371         6,572,127,390        416,085,452,107
       第9特定期間        2009年    9月11日～2010年        3月10日          24,839,376,005         8,921,460,371        432,003,367,741
      第10特定期間        2010年    3月11日～2010年        9月10日          29,835,384,467        13,329,162,937         448,509,589,271
      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          11,431,382,630        32,444,330,747         427,496,641,154
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          10,547,990,042        35,497,118,642         402,547,512,554
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          5,799,751,536        60,755,900,690         347,591,363,400
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          3,519,846,488        49,166,361,902         301,944,847,986
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          3,445,045,591        44,666,598,919         260,723,294,658
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          3,844,543,070        42,040,286,766         222,527,550,962
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          3,656,432,367        39,461,113,357         186,722,869,972
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          2,967,557,335        18,631,733,080         171,058,694,227
                                  64/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,865,836,090        19,665,608,021         154,258,922,296
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,604,971,003        14,662,384,914         142,201,508,385
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          1,662,405,039        6,023,189,784        137,840,723,640
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,061,472,804        7,436,873,069        133,465,323,375
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          3,739,731,284        9,595,954,907        127,609,099,752
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          3,452,299,020        8,974,571,272        122,086,827,500
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          3,404,286,836        7,386,485,615        118,104,628,721
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          3,061,292,894        4,114,106,112        117,051,815,503
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          3,761,330,493        4,023,778,974        116,789,367,022
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          3,779,406,991        4,321,122,871        116,247,651,142
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村世界６資産分散投信（成長コース）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8特定期間        2009年    3月11日～2009年        9月10日          3,554,304,291        1,141,956,729         67,361,334,273
       第9特定期間        2009年    9月11日～2010年        3月10日          2,434,449,837        2,039,969,921         67,755,814,189
      第10特定期間        2010年    3月11日～2010年        9月10日          2,763,333,617        2,395,606,332         68,123,541,474
      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          2,385,262,009        3,575,550,313         66,933,253,170
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          2,156,500,952        4,204,549,806         64,885,204,316
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          1,861,374,673        5,540,342,254         61,206,236,735
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          1,590,318,802        5,356,731,864         57,439,823,673
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          1,905,652,029        6,580,489,847         52,764,985,855
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          2,600,290,744        7,300,333,102         48,064,943,497
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          2,515,099,060        9,156,496,516         41,423,546,041
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          1,340,856,967        4,649,812,744         38,114,590,264
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          1,634,513,552        6,699,416,880         33,049,686,936
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          1,793,206,836        4,171,373,667         30,671,520,105
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日            793,066,021       1,433,026,696         30,031,559,430
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          1,755,396,641        1,615,935,403         30,171,020,668
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,707,427,145        3,264,390,759         28,614,057,054
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          2,046,080,069        3,302,234,296         27,357,902,827
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,443,756,138        2,906,402,524         25,895,256,441
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,436,922,581        1,188,944,112         26,143,234,910
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,260,780,662        1,106,242,247         27,297,773,325
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          2,019,189,932        1,185,211,411         28,131,751,846
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

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       第1計算期間        2015年    9月28日～2016年        1月12日          6,267,389,624          67,722,166        6,199,667,458
       第2計算期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          4,382,828,481          784,249,488        9,798,246,451
       第3計算期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,739,779,545        1,490,214,597         10,047,811,399
       第4計算期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          1,484,300,885        2,035,026,698          9,497,085,586
       第5計算期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,567,707,415        1,589,104,024          9,475,688,977
       第6計算期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,390,912,315          564,110,395        10,302,490,897
       第7計算期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,366,529,314          534,350,970        12,134,669,241
       第8計算期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          1,752,362,493          867,414,078        13,019,617,656
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
       　取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
       会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

       い。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       　販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場

       合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご
       確認ください。
       ■積立方式■
                                        ;
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
        
         あります。
                  ※

       　また、スイッチング            による申込みができます。
        
         の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
         ング」といいます。
       　スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       　販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
       　受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
       　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
       込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
       ます)の受付けを取り消す場合があります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣

      替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
      たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
      取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
      振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
      法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
      により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
      る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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     ２【換金（解約）手続等】

       　受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       　※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
       　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       　換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
       　※2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。
        換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
       　信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ※2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

       た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
       況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
             ※
       時間に制限      を設ける場合があります。
        
        所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
       　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
       　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
       
       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
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       抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
       記載または記録が行なわれます。
        受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
       所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

      　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                              ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                         ;
      除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示されま
      す。
        㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
         による評価をいいます。
      　ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                          評価方法
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                    ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
         公社債等
                    ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額             (売気配相場を除く)
                    ③価格情報会社の提供する価額
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                                 ※1
      REIT(不動産投資信託)
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ; 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                            ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
          る評価を適用することができます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
          　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
          インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
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     （３）【信託期間】

      　無期限とします。

        「安定コース」「分配コース」「成長コース」　：2005年10月3日設定
        「配分変更コース」　　　　　　　　　　　　　：2015年9月28日設定
     （４）【計算期間】

      「安定コース」「分配コース」「成長コース」

        原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
        日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
      「配分変更コース」
        原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
      　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

     「安定コース」「分配コース」「成長コース」

      (a)ファンドの繰上償還条項
        　委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
        この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
        生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
        場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
          約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
          に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行いません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
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        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
        (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
          受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
          委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (c)運用報告書
        　委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
        託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
      (d)有価証券報告書
        　委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
        　2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
        3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
      (e)信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
          旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
          とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
          れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
          までの規定にしたがいます。
      (f)公告
        　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
            http://www.nomura-am.co.jp/
        　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (g)反対者の買取請求権
        　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
        て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
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        請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
        託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
      (h)関係法人との契約の更新に関する手続
        　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     「配分変更コース」

       (ａ)ファンドの繰上償還条項
          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
          場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
          事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
          きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
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           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督 官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
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         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

     　受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          ＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
           　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
           きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
           支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
           者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
           でお受取りください。
           「安定コース」「分配コース」「成長コース」
           　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
           の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
          ＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
           　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
           　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
          　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
          前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
          れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
          は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
          起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
          　受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。
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            す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
          　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
          お支払いします。
          「安定コース」「分配コース」「成長コース」
          　受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
          めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）
     野村世界６資産分散投信（分配コース）
     野村世界６資産分散投信（成長コース）
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
     金額は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年1月11日から2019年7月10日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
     金額は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年1月11日から2019年7月10日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    1月10日現在)           (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        192,770,746               294,140,046
        コール・ローン
                                      58,497,360,094               77,779,605,163
        親投資信託受益証券
                                        59,089,406               59,257,137
        未収入金
                                      58,749,220,246               78,133,002,346
        流動資産合計
                                      58,749,220,246               78,133,002,346
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        151,637,078               192,554,510
        未払収益分配金
                                        13,040,052               45,294,165
        未払解約金
                                         4,958,857               6,616,297
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                56,530,949               75,425,789
                                            359               646
        未払利息
                                          198,337               264,632
        その他未払費用
                                        226,365,632               320,156,039
        流動負債合計
                                        226,365,632               320,156,039
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      50,545,692,728               64,184,836,956
        元本
        剰余金
                                       7,977,161,886               13,628,009,351
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,512,784,599               4,471,067,482
          （分配準備積立金）
                                      58,522,854,614               77,812,846,307
        元本等合計
                                      58,522,854,614               77,812,846,307
       純資産合計
                                      58,749,220,246               78,133,002,346
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      1月11日
                                 至　2019年      1月10日          至　2019年      7月10日
      営業収益
                                                      3,722,516,258
                                      △ 1,220,507,371
       有価証券売買等損益
                                                      3,722,516,258
                                      △ 1,220,507,371
       営業収益合計
      営業費用
                                          29,204               37,503
       支払利息
                                        14,390,629               18,130,149
       受託者報酬
                                        164,053,119               206,683,639
       委託者報酬
                                          575,566               725,151
       その他費用
                                        179,048,518               225,576,442
       営業費用合計
                                                      3,496,939,816
                                      △ 1,399,555,889
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      3,496,939,816
                                      △ 1,399,555,889
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      3,496,939,816
                                      △ 1,399,555,889
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        40,230,415
                                        △ 5,109,100
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       7,953,544,153               7,977,161,886
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       2,112,309,231               3,184,525,894
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,112,309,231               3,184,525,894
       額
                                        275,540,537               460,049,291
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        275,540,537               460,049,291
       額
                                        418,704,172               530,338,539
      分配金
                                       7,977,161,886               13,628,009,351
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 1月11日から2019年         7月10日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         50,545,692,728口                            64,184,836,956口
     ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1578円        1口当たり純資産額                     1.2123円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,578円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,123円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   1月11日
               至 2019年   1月10日                        至 2019年   7月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2018年   7月11日から2018年        9月10日まで                 2019年   1月11日から2019年        3月11日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      72,551,926円         費用控除後の配当等収益額              A      155,336,226円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     8,508,513,421円          収益調整金額              C     12,044,595,841円
       分配準備積立金額              D     3,757,104,792円          分配準備積立金額              D     3,464,242,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,338,170,139円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,664,174,570円
       当ファンドの期末残存口数              }     42,634,870,831口          当ファンドの期末残存口数              }     54,524,287,922口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,893円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,872円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        127,904,612円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        163,572,863円
       2018年   9月11日から2018年11月12日まで                         2019年   3月12日から2019年        5月10日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      83,312,659円         費用控除後の配当等収益額              A      174,449,527円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,632,258,004円          収益調整金額              C     13,125,736,801円
       分配準備積立金額              D     3,659,810,850円          分配準備積立金額              D     3,393,637,158円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,375,381,513円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,693,823,486円
       当ファンドの期末残存口数              }     46,387,494,273口          当ファンドの期末残存口数              }     58,070,388,990口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,883円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,874円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        139,162,482円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        174,211,166円
       2018年11月13日から2019年           1月10日まで                 2019年   5月11日から2019年        7月10日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      91,335,353円         費用控除後の配当等収益額              A      212,880,116円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,095,908,059円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     10,857,355,407円          収益調整金額              C     14,915,797,212円
       分配準備積立金額              D     3,573,086,324円          分配準備積立金額              D     3,354,833,817円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,521,777,084円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,579,419,204円
       当ファンドの期末残存口数              }     50,545,692,728口          当ファンドの期末残存口数              }     64,184,836,956口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,872円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,050円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        151,637,078円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        192,554,510円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     期首元本額                    40,389,340,104円        期首元本額                    50,545,692,728円
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     期中追加設定元本額                    11,645,798,161円        期中追加設定元本額                    16,220,268,360円
     期中一部解約元本額                     1,489,445,537円        期中一部解約元本額                     2,581,124,132円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    7月11日               自  2019年    1月11日
           種類
                          至  2019年    1月10日               至  2019年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                            △1,013,620,213                      1,441,486,138

           合計                      △1,013,620,213                      1,441,486,138

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    2,491,094,057           3,908,028,356
     証券
                     外国債券マザーファンド                    3,363,948,839           7,767,694,264
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,216,545,049          11,865,779,422
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   34,333,325,554           46,229,822,858
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,639,118,798           3,972,240,495
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,621,094,818           4,036,039,768
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   47,665,127,115           77,779,605,163
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       77,779,605,163
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村世界６資産分散投信（分配コース）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    1月10日現在)           (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        200,233,000               231,009,137
        コール・ローン
                                      112,454,016,501               118,343,824,329
        親投資信託受益証券
                                        375,093,197               385,258,482
        未収入金
                                      113,029,342,698               118,960,091,948
        流動資産合計
                                      113,029,342,698               118,960,091,948
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        350,368,101               348,742,953
        未払収益分配金
                                        32,973,596               68,399,960
        未払解約金
                                        10,022,569               10,540,307
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                               128,288,829               134,915,927
                                            373               507
        未払利息
                                          400,884               421,589
        その他未払費用
                                        522,054,352               563,021,243
        流動負債合計
                                        522,054,352               563,021,243
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      116,789,367,022               116,247,651,142
        元本
        剰余金
                                                      2,149,419,563
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,282,078,676
                                       9,214,002,387               9,185,534,457
          （分配準備積立金）
                                      112,507,288,346               118,397,070,705
        元本等合計
                                      112,507,288,346               118,397,070,705
       純資産合計
                                      113,029,342,698               118,960,091,948
      負債純資産合計
                                  87/366









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      1月11日
                                 至　2019年      1月10日          至　2019年      7月10日
      営業収益
                                                      7,908,947,845
                                      △ 3,943,205,931
       有価証券売買等損益
                                                      7,908,947,845
                                      △ 3,943,205,931
       営業収益合計
      営業費用
                                          53,530               50,933
       支払利息
                                        31,700,087               31,231,657
       受託者報酬
                                        405,761,059               399,765,190
       委託者報酬
                                         1,267,944               1,249,204
       その他費用
                                        438,782,620               432,296,984
       営業費用合計
                                                      7,476,650,861
                                      △ 4,381,988,551
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      7,476,650,861
                                      △ 4,381,988,551
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      7,476,650,861
                                      △ 4,381,988,551
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        73,830,598
                                        △ 3,261,175
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,156,640,295
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 4,282,078,676
                                         5,065,181               74,910,716
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,065,181               69,437,854
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        5,472,862
                                             -
       額
                                        14,659,339
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,659,339
                                                            -
       額
                                       1,050,397,437               1,046,232,740
      分配金
                                                      2,149,419,563
                                      △ 4,282,078,676
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 1月11日から2019年         7月10日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        116,789,367,022口                            116,247,651,142口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                 4,282,078,676円

     ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9633円        1口当たり純資産額                     1.0185円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,633円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,185円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   1月11日
               至 2019年   1月10日                        至 2019年   7月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2018年   7月11日から2018年        9月10日まで                 2019年   1月11日から2019年        3月11日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      320,746,228円         費用控除後の配当等収益額              A      436,241,512円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,163,369,566円          収益調整金額              C     4,455,880,530円
       分配準備積立金額              D     9,442,248,181円          分配準備積立金額              D     9,110,934,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,926,363,975円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,003,056,251円
       当ファンドの期末残存口数              }    116,721,866,737口           当ファンドの期末残存口数              }    116,504,290,437口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,193円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,201円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        350,165,600円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        349,512,871円
       2018年   9月11日から2018年11月12日まで                         2019年   3月12日から2019年        5月10日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      383,299,002円         費用控除後の配当等収益額              A      417,356,066円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,261,375,898円          収益調整金額              C     4,531,354,735円
       分配準備積立金額              D     9,308,880,367円          分配準備積立金額              D     9,068,724,197円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,953,555,267円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,017,434,998円
       当ファンドの期末残存口数              }    116,621,245,367口           当ファンドの期末残存口数              }    115,992,305,627口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,196円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,208円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        349,863,736円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        347,976,916円
       2018年11月13日から2019年           1月10日まで                 2019年   5月11日から2019年        7月10日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      316,416,584円         費用控除後の配当等収益額              A      492,602,709円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,381,308,405円          収益調整金額              C     4,664,148,976円
       分配準備積立金額              D     9,247,953,904円          分配準備積立金額              D     9,041,674,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,945,678,893円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,198,426,386円
       当ファンドの期末残存口数              }    116,789,367,022口           当ファンドの期末残存口数              }    116,247,651,142口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,194円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,221円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        350,368,101円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        348,742,953円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
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     （その他の注記）
     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     期首元本額                    117,051,815,503円         期首元本額                    116,789,367,022円
     期中追加設定元本額                     3,761,330,493円        期中追加設定元本額                     3,779,406,991円
     期中一部解約元本額                     4,023,778,974円        期中一部解約元本額                     4,321,122,871円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    7月11日               自  2019年    1月11日
           種類
                          至  2019年    1月10日               至  2019年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                            △3,524,985,892                      2,800,798,941

           合計                      △3,524,985,892                      2,800,798,941

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    3,777,837,253           5,926,671,082
     証券
                     外国債券マザーファンド                   25,510,303,360           58,905,841,488
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    6,394,691,899          17,995,302,472
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   17,356,533,292           23,370,572,077
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,485,948,260           6,024,447,013
                     ファンド
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                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,458,525,203           6,120,990,197
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   57,983,839,267          118,343,824,329
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       118,343,824,329
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村世界６資産分散投信（成長コース）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    1月10日現在)           (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        73,272,544               100,730,387
        コール・ローン
                                      32,317,212,876               36,009,828,105
        親投資信託受益証券
                                        73,849,719               60,576,598
        未収入金
                                      32,464,335,139               36,171,135,090
        流動資産合計
                                      32,464,335,139               36,171,135,090
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        81,893,319               84,395,255
        未払収益分配金
                                         6,318,337               13,843,403
        未払解約金
                                         2,886,885               3,159,797
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                40,993,736               44,869,088
                                            136               221
        未払利息
                                          173,194               189,565
        その他未払費用
                                        132,265,607               146,457,329
        流動負債合計
                                        132,265,607               146,457,329
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      27,297,773,325               28,131,751,846
        元本
        剰余金
                                       5,034,296,207               7,892,925,915
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,997,945,452               6,869,368,396
          （分配準備積立金）
                                      32,332,069,532               36,024,677,761
        元本等合計
                                      32,332,069,532               36,024,677,761
       純資産合計
                                      32,464,335,139               36,171,135,090
      負債純資産合計
                                  94/366









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      1月11日
                                 至　2019年      1月10日          至　2019年      7月10日
      営業収益
                                                      3,044,567,158
                                      △ 2,582,827,748
       有価証券売買等損益
                                                      3,044,567,158
                                      △ 2,582,827,748
       営業収益合計
      営業費用
                                          19,084               18,770
       支払利息
                                         9,216,690               9,316,415
       受託者報酬
                                        130,876,904               132,293,008
       委託者報酬
                                          552,933               558,926
       その他費用
                                        140,665,611               142,187,119
       営業費用合計
                                                      2,902,380,039
                                      △ 2,723,493,359
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      2,902,380,039
                                      △ 2,723,493,359
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      2,902,380,039
                                      △ 2,723,493,359
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        37,757,191
                                        △ 6,553,789
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       7,692,281,337               5,034,296,207
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        612,021,081               515,175,344
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        612,021,081               515,175,344
       額
                                        311,499,466               270,956,285
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        311,499,466               270,956,285
       額
                                        241,567,175               250,212,199
      分配金
                                       5,034,296,207               7,892,925,915
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 1月11日から2019年         7月10日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         27,297,773,325口                            28,131,751,846口
     ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1844円        1口当たり純資産額                     1.2806円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,844円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,806円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   1月11日
               至 2019年   1月10日                        至 2019年   7月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2018年   7月11日から2018年        9月10日まで                 2019年   1月11日から2019年        3月11日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,373,768円         費用控除後の配当等収益額              A      88,044,082円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,291,445,628円          収益調整金額              C     7,204,109,853円
       分配準備積立金額              D     7,203,117,166円          分配準備積立金額              D     6,922,018,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,534,936,562円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,214,172,409円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,380,256,557口          当ファンドの期末残存口数              }     27,632,137,357口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,130円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,144円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         79,140,769円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,896,412円
       2018年   9月11日から2018年11月12日まで                         2019年   3月12日から2019年        5月10日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      123,920,160円         費用控除後の配当等収益額              A      191,680,886円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,645,717,867円          収益調整金額              C     7,348,446,087円
       分配準備積立金額              D     7,050,405,650円          分配準備積立金額              D     6,791,070,041円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,820,043,677円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,331,197,014円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,844,362,353口          当ファンドの期末残存口数              }     27,640,177,566口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,148円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,184円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,533,087円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,920,532円
       2018年11月13日から2019年           1月10日まで                 2019年   5月11日から2019年        7月10日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      61,374,765円         費用控除後の配当等収益額              A      132,994,946円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,955,534,077円          収益調整金額              C     7,683,724,757円
       分配準備積立金額              D     7,018,464,006円          分配準備積立金額              D     6,820,768,705円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,035,372,848円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,637,488,408円
       当ファンドの期末残存口数              }     27,297,773,325口          当ファンドの期末残存口数              }     28,131,751,846口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,141円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,203円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         81,893,319円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         84,395,255円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     期首元本額                    26,143,234,910円        期首元本額                    27,297,773,325円
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     期中追加設定元本額                     2,260,780,662円        期中追加設定元本額                     2,019,189,932円
     期中一部解約元本額                     1,106,242,247円        期中一部解約元本額                     1,185,211,411円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    7月11日               自  2019年    1月11日
           種類
                          至  2019年    1月10日               至  2019年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                            △2,408,495,779                       911,117,092

           合計                      △2,408,495,779                       911,117,092

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    7,996,628,739          12,545,111,165
     証券
                     外国債券マザーファンド                    1,542,651,738           3,562,137,128
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,511,825,883          12,696,729,217
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    2,624,123,555           3,533,382,366
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     751,673,482          1,821,605,516
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     743,407,926          1,850,862,713
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   18,170,311,323           36,009,828,105
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       36,009,828,105
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                 (2019年    1月10日現在)           (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        646,940,995               215,944,593
        コール・ローン
                                      12,068,473,455               14,540,124,070
        親投資信託受益証券
                                        40,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      12,755,414,450               14,756,068,663
        流動資産合計
                                      12,755,414,450               14,756,068,663
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        12,134,669               13,019,617
        未払収益分配金
                                         1,175,247               54,368,936
        未払解約金
                                         3,289,230               3,681,670
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                59,206,077               66,269,985
                                           1,205                474
        未払利息
                                          197,295               220,836
        その他未払費用
                                        76,003,723               137,561,518
        流動負債合計
                                        76,003,723               137,561,518
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      12,134,669,241               13,019,617,656
        元本
        剰余金
                                        544,741,486              1,598,889,489
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        994,587,205              1,085,843,158
          （分配準備積立金）
                                      12,679,410,727               14,618,507,145
        元本等合計
                                      12,679,410,727               14,618,507,145
       純資産合計
                                      12,755,414,450               14,756,068,663
      負債純資産合計
                                101/366









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      1月11日
                                 至　2019年      1月10日          至　2019年      7月10日
      営業収益
                                                      1,055,650,615
                                       △ 469,252,438
       有価証券売買等損益
                                                      1,055,650,615
                                       △ 469,252,438
       営業収益合計
      営業費用
                                          227,514               167,414
       支払利息
                                         3,289,230               3,681,670
       受託者報酬
                                        59,206,077               66,269,985
       委託者報酬
                                          197,295               220,836
       その他費用
                                        62,920,116               70,339,905
       営業費用合計
                                                       985,310,710
                                       △ 532,172,554
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       985,310,710
                                       △ 532,172,554
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       985,310,710
                                       △ 532,172,554
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          277,340              42,948,408
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        935,489,670               544,741,486
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        200,872,194               164,576,810
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        200,872,194               164,576,810
       額
                                        47,035,815               39,771,492
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        47,035,815               39,771,492
       額
                                        12,134,669               13,019,617
      分配金
                                        544,741,486              1,598,889,489
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                102/366











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           1月11日から2019年         7月
                       10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第7期                            第8期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         12,134,669,241口                            13,019,617,656口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0449円        1口当たり純資産額                     1.1228円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,449円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,228円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第7期                            第8期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   1月11日
               至 2019年   1月10日                        至 2019年   7月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      85,195,747円         費用控除後の配当等収益額              A      168,924,251円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      549,944,132円         収益調整金額              C      731,894,745円
       分配準備積立金額              D      921,526,127円         分配準備積立金額              D      929,938,524円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,556,666,006円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,830,757,520円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,134,669,241口          当ファンドの期末残存口数              }     13,019,617,656口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,282円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,406円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         12,134,669円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         13,019,617円
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     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第7期                            第8期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第7期                            第8期

              2019年    1月10日現在                         2019年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第7期                            第8期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第7期                            第8期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    1月11日
              至  2019年    1月10日                       至  2019年    7月10日
     期首元本額                    10,302,490,897円        期首元本額                    12,134,669,241円
     期中追加設定元本額                     2,366,529,314円        期中追加設定元本額                     1,752,362,493円
     期中一部解約元本額                      534,350,970円       期中一部解約元本額                      867,414,078円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                          自  2018年    7月11日               自  2019年    1月11日
           種類
                          至  2019年    1月10日               至  2019年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             △386,749,825                     1,005,588,355

           合計                       △386,749,825                     1,005,588,355

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     602,964,751           945,931,101
     証券
                     外国債券マザーファンド                    1,684,557,561           3,889,811,864
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    1,039,772,358           2,926,023,392
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,819,683,705           2,450,204,108
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     891,463,482          2,160,372,602
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     870,699,684          2,167,781,003
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                    6,909,141,541          14,540,124,070
                     組入時価比率：99.5%                                  100.0%
            合計                                       14,540,124,070
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
     コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファン
     ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
     ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を
     主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
     す。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,069,060,232
        国債証券                             529,607,134,090
        地方債証券                              44,413,140,012
        特殊債券                              58,713,919,660
                                106/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    7月10日現在)
        社債券                              26,690,398,950
        未収入金                               615,612,000
        未収利息                              1,190,793,974
                                        16,954,628
        前払費用
                                      667,317,013,546
        流動資産合計
                                      667,317,013,546
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,162,477,000
        未払解約金                              1,084,259,791
                                          13,333
        未払利息
                                       2,246,750,124
        流動負債合計
                                       2,246,750,124
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             493,912,960,478
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            171,157,302,944
                                      665,070,263,422
        元本等合計
                                      665,070,263,422
       純資産合計
                                      667,317,013,546
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3465円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,465円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
                                107/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月10日現在

                                                      2019年    1月11日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                494,088,711,802円
     同期中における追加設定元本額                                                33,563,821,788円
     同期中における一部解約元本額                                                33,739,573,112円
     期末元本額                                                493,912,960,478円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  467,347,897円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                34,333,325,554円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,356,533,292円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,624,123,555円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  372,675,290円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  347,287,372円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  291,671,995円
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     野村資産設計ファンド２０３０                                                  203,822,628円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  102,931,056円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  159,269,645円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  984,950,131円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                193,084,807,396円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,264,675,052円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,198,372,777円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  995,298,561円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,744,469,046円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,516,332円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,270,121,856円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,992,638,521円
     マイ・ロード                                                35,888,786,757円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  778,086,331円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  24,774,374円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,862,531,013円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,819,683,705円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,745,764円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,547,552円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,977,093円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,530,553円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,569,302円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  736,514,481円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  148,247,326円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  66,080,833円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  23,714,620円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  51,614,504円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   9,291,991円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,568,415円
     野村６資産均等バランス                                                  707,585,315円
     世界６資産分散ファンド                                                  170,011,874円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  757,875,545円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 9,945,011,121円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  677,797,549円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,414,180円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,184,481,243円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,425,528,372円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,460,176円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,891,705円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,174,478円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,207,296,358円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,606,640円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  115,128,556円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  129,317,376円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  335,345,810円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  351,374,893円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  804,131,666円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,573,567,353円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  889,161,071円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  609,408,449円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                16,258,688,731円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,822,646,053円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,449,611,331円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     47,275,539,436円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,561,269,515円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,290,382,813円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,334,347,614円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,597,864,701円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  430,152,364円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  772,868,194円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  328,663,567円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  49,690,590円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  10,145,615円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,932,232円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   5,569,308円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,594,940円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,466,516円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  207,184,755円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  83,303,439円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  18,821,316円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  27,545,148円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３９４回                    3,000,000,000           3,011,220,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                    7,200,000,000           7,224,120,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,530,900,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,028,980,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,228,860,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,025,560,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,035,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,838,256,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,026,190,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    4,000,000,000           4,037,920,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,031,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,551,030,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,352,976,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,039,990,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    2,700,000,000           2,738,151,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     400,000,000           405,968,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,678,909,600
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,366,182,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,378,620,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           2,011,880,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,801,956,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,927,588,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           2,000,124,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           2,009,265,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,100,000,000           2,110,122,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,476,341,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,900,000,000           2,176,507,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                    3,700,000,000           3,752,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                    1,800,000,000           1,821,006,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,049,247,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,280,576,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,247,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,697,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,435,070,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,850,958,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,283,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,908,349,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,601,815,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,302,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,470,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,754,825,000
                     回
                                         3,200,000,000           3,293,728,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３２４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,539,964,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,165,163,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,206,919,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,148,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,511,682,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,962,412,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,965,113,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,596,182,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,362,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,909,396,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,200,000,000           4,357,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,767,439,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,748,705,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,832,164,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,111,990,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,363,506,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,825,726,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,650,000,000           4,750,998,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,523,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,425,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,500,000,000           5,635,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,535,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,400,000,000           4,511,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,614,390,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,126,600,000
                     回
                                         7,950,000,000           8,150,101,500
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,100,000,000           5,227,398,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,300,000,000           4,406,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    3,600,000,000           3,687,948,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,450,000,000           3,531,316,500
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           129,734,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           253,364,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           201,707,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,204,749,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           190,143,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           910,483,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           778,434,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           123,895,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           314,242,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           286,665,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           197,097,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           283,965,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           371,359,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,073,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,224,306,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,249,286,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,624,704,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           2,014,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,154,048,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,935,458,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,895,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           833,658,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,170,985,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           978,194,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           683,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,179,579,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,191,235,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,704,936,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,115,855,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,376,311,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,216,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,684,738,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,854,047,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,954,679,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,152,978,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,167,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,131,979,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,800,000,000           2,421,288,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,193,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,485,594,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,994,130,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,200,000,000           1,597,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,734,421,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,870,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,192,609,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,323,512,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,240,005,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,413,437,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,417,978,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,793,248,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,588,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,983,068,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,817,793,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,907,553,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,682,505,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,133,092,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,571,094,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    1,800,000,000           2,019,078,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,751,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,207,762,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,313,856,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,350,622,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                    1,230,000,000           1,265,042,700
                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           207,788,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           207,774,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           189,491,010
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           323,221,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           105,041,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           264,022,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           105,855,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           244,693,680
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           127,776,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           222,986,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,090,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,111,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           823,134,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           313,383,000
                                114/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           457,573,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           323,841,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           435,624,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           497,952,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           326,973,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           340,903,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,028,100
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           621,129,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           610,232,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,016,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           751,083,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,794,720,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,014,480,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           679,818,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,020,574,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           789,089,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           901,576,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           974,362,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,025,100,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           409,932,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           938,875,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,576,719,300
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,373,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           462,540,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,637,888,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           581,570,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,294,513,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           549,796,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,764,060,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           295,837,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,820,754,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           351,684,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           236,020,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           841,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           474,248,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,558,622,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           357,186,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,510,529,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,837,756,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           306,672,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           616,125,000
                     回
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           733,902,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           482,012,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,298,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           487,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           364,485,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,913,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,079,298,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,340,735,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           986,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,202,084,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,455,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,094,706,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,242,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,371,898,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,730,946,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           614,805,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           966,024,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           948,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,077,859,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,332,089,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,873,335,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,237,370,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,138,122,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,241,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,475,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,219,022,000
                     回
                                          800,000,000           976,632,000
                                116/366


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                     国庫債券　利付（２０年）第１２９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,714,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           969,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,579,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,718,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,723,078,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           852,635,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           843,738,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,220,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           955,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     700,000,000           845,502,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,814,027,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,187,782,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,177,506,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,579,344,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,561,612,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,833,278,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,962,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,690,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,542,197,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,849,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    2,930,000,000           3,513,216,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,700,000,000           3,158,892,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,991,941,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,911,335,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,520,290,000
                     回
                                         2,800,000,000           3,197,320,000
                                117/366


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,712,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    1,950,000,000           1,967,725,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,964,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,901,582,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,511,485,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,255,253,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,825,783,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           2,038,795,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,740,530,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,318,338,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,507,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,800,000,000           2,946,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    1,700,000,000           1,754,434,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,821,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,057,000
                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,632,000
                     券（２０１３）
            小計
                     銘柄数：259                   473,489,000,000           529,607,134,090
                     組入時価比率：79.6%                                   80.4%
            合計                                       529,607,134,090
     地方債証券        日本円         東京都　公募第６９０回                     200,000,000           203,676,000
                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,386,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,297,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,576,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,341,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,413,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,567,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,202,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,882,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,141,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,964,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,179,000
                                118/366


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           506,525,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           139,412,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           273,656,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           318,042,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,000,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           113,239,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           236,748,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,252,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,928,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,406,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,511,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,479,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,138,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,265,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,957,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,898,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,824,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,356,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,174,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,155,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,398,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,948,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           205,562,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,447,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,394,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           103,018,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,128,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,686,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,946,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           139,138,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           350,031,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,574,000
                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,911,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,564,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,080,480
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,047,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,056,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,207,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,144,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,629,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,676,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,536,120
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                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,094,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,260,770
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           122,190,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           120,457,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,784,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,447,040
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,862,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,635,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,575,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           118,193,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,646,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,447,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           138,098,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           333,909,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           220,770,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,246,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           118,931,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           122,359,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           237,936,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,516,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,585,514
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,451,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,714,780
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,294,850
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,832,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,644,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,899,682
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,699,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,958,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,669,900
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           119,470,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,049,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,656,000
                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,394,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,614,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,704,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,398,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           442,640,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           121,947,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           162,372,000
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           131,154,000
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                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           116,706,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           107,084,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,875,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,856,000
                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           305,772,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,691,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,598,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,532,690
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           112,924,980
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           307,524,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,655,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,925,440
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           103,009,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,988,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,154,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,564,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,940,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,300,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,256,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,020,000
                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,204,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,305,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,138,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,969,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,228,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,636,000
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           140,071,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           131,448,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,750,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,929,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,888,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,571,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,501,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,924,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,457,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,654,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,948,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,506,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           122,542,000
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                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,284,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,414,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,037,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           119,456,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,872,492
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           922,466,380
                     共同発行市場地方債　公募第８９回                     100,000,000           101,154,000
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,540,000
                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           305,415,000
                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           305,682,000
                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,176,000
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           306,597,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,361,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,259,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           204,828,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,386,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           205,026,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           205,170,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,508,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           818,872,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           249,980,149
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,584,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,302,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,924,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,692,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,386,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,103,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,372,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,614,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,341,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,409,000
                     回
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,075,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,361,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           103,010,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,948,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,584,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,293,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,997,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,022,340,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,367,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,708,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,240,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           202,882,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           413,866,300
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           121,004,000
                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,805,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           127,438,000
                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,471,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,967,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,249,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,108,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,767,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,626,680
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,627,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,767,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,480,504
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,390,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,967,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,742,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,949,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,986,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,967,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           111,946,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           356,313,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           122,054,000
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                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           120,198,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           120,560,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,816,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,511,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           309,006,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           212,034,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           108,682,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,580,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,921,748
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           112,992,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           116,851,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,320,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,472,000
                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,779,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,232,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           205,004,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,542,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,886,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,212,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,411,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           268,924,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           121,360,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           117,081,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           110,965,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           121,564,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,564,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,456,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,429,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,087,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,623,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           121,048,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           118,451,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,748,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,059,200
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,376,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,330,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           243,091,880
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,888,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,298,874
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,382,600
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                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,968,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,474,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,687,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,542,000
                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           405,768,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,180,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,979,159
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,908,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,026,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           120,103,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           107,004,000
                     回
            小計
                     銘柄数：250                   42,122,820,000           44,413,140,012
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%
            合計                                       44,413,140,012
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           104,045,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           154,987,910
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           197,992,510
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,469,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,044,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           108,846,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,293,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,397,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,939,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,343,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     141,000,000           142,732,890
                     ９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,805,000
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,148,310
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,502,220,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           304,179,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           315,597,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           136,779,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,326,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,118,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,154,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           326,580,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,374,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,681,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,593,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,636,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,910,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,428,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,264,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,384,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           420,294,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,344,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,116,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,820,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,514,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,314,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           371,238,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,974,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,063,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,722,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,170,000
                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,318,000
                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,914,000
                     券　政府保証債第９２回
                                          200,000,000           243,454,000
                                126/366


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,820,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,396,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,680,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,213,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           860,563,200
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,486,000
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,411,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,476,200
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,230,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,064,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,686,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,614,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,768,280
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,712,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           399,882,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,546,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,508,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,376,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,053,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,353,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,333,560
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,052,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,036,680,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           281,865,440
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           309,777,000
                     券　政府保証債第２０７回
                                          137,000,000           141,423,730
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,658,850
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,946,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,305,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,247,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,374,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,429,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,730,400
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,713,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           576,735,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,508,870
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,725,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,652,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,773,740
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,391,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           547,756,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           139,038,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           139,196,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,603,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           121,113,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,498,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           368,691,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           106,117,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     100,000,000           101,229,000
                     証第１６回
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     100,000,000           101,401,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           306,480,000
                     回
                                          500,000,000           511,400,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第２８
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,072,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,783,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,645,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           620,603,960
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           409,868,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,144,880
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           531,225,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,609,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,767,400
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,778,480
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           615,462,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,132,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,424,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,334,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,135,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,058,560
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,643,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,379,260
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,481,950
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,736,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           229,888,470
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,716,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,472,290
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,819,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           620,334,000
                     回
                                          300,000,000           310,560,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第５２
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           220,208,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           611,968,680
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           119,889,480
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,928,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           331,092,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,977,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,646,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,560,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           412,008,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,980,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,989,410
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,295,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,670,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           522,320,530
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           410,920,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           504,745,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,393,240
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           405,616,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,034,000
                     第１１０回
                     地方公共団体金融機構債券　第１１                     110,000,000           112,068,000
                     ３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           104,926,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           217,524,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,669,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,038,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,306,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,480,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           109,351,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           108,723,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           112,837,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           371,368,800
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           213,930,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           171,324,680
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     300,000,000           304,044,000
                     ６回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,458,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,679,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           377,648,960
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,004,000,000
                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,808,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,930,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,477,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,371,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,397,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,583,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           334,164,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,609,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,295,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,490,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,174,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,745,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           139,024,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,654,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           111,227,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,494,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,147,500
                     第１７７回
                                          200,000,000           200,588,000
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,561,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           132,033,200
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,350,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,454,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,458,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,303,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,363,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,777,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,283,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,240,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,852,000
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,073,000
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,472,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,168,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,466,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,530,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,290,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           122,226,000
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,337,000
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,154,000
                     中日本高速道路　第６２回                     200,000,000           200,476,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,032,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,199,724,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,930,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           412,896,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,465,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,122,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,730,000
                     券　財投機関債第３５回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,061,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,210,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           117,538,000
                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                     10,038,000           10,073,634
                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     34,326,000           34,899,930
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     63,085,000           64,958,624
                     債券
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                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     63,636,000           64,105,633
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     39,447,000           40,587,018
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     43,479,000           45,757,299
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,557,000           14,139,273
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     29,250,000           30,417,075
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     33,378,000           35,263,189
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     37,407,000           38,413,996
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     61,648,000           64,020,831
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     64,080,000           66,361,888
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     58,172,000           61,324,340
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     97,308,000          102,237,623
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     16,055,000           16,859,837
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     24,678,000           26,831,649
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     83,394,000           89,857,035
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     17,885,000           18,356,090
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     88,440,000           93,950,696
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     35,916,000           36,884,654
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     107,025,000           114,579,894
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     78,198,000           83,060,351
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     44,664,000           48,267,938
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     99,348,000          106,424,558
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     110,478,000           116,413,982
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     147,579,000           155,771,110
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     144,219,000           152,980,304
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     92,930,000           98,206,565
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     36,143,000           38,529,522
                     機構債券
                                           85,458,000           91,327,255
                                133/366


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                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     48,337,000           50,655,242
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     103,022,000           108,011,355
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     46,827,000           49,033,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     26,598,000           27,462,966
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     140,445,000           148,116,105
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     30,933,000           33,307,417
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     32,614,000           35,150,390
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     32,647,000           34,984,851
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     35,310,000           37,870,681
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     94,550,000          100,510,432
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     135,249,000           143,718,292
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     44,955,000           47,802,449
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     90,548,000           95,380,546
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     12,625,000           12,984,055
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     76,850,000           78,453,859
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     31,356,000           32,001,620
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     87,232,000           93,948,864
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     88,218,000           94,605,865
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     175,375,000           185,627,422
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     95,118,000          101,103,775
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     155,469,000           163,711,966
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     135,555,000           141,809,507
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     105,386,000           111,854,592
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     89,968,000           95,001,709
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     217,820,000           228,183,875
                     機構債券
                                          380,520,000           397,902,153
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     57,251,000           59,681,877
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     59,743,000           62,362,730
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     61,082,000           63,516,728
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     126,924,000           131,179,761
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     132,814,000           136,291,070
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     71,417,000           74,083,710
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     75,181,000           77,784,518
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     223,083,000           231,941,625
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     228,099,000           238,158,165
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     152,834,000           159,430,315
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     75,101,000           78,188,402
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     75,486,000           78,802,854
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     266,559,000           270,791,956
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     178,678,000           182,348,046
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     179,828,000           183,255,521
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     90,101,000           91,883,197
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     180,460,000           183,914,004
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     91,006,000           92,397,481
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     91,230,000           92,776,348
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     92,309,000           94,096,102
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     370,956,000           377,358,700
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     279,858,000           284,881,451
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     187,186,000           190,480,473
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     188,566,000           192,412,746
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     192,920,000           195,840,808
                     援機構債券
                                           96,616,000           98,112,581
                                135/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     96,854,000           98,719,408
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     98,094,000           99,535,981
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     296,313,000           299,391,692
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     298,305,000           301,604,253
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：293                   55,551,602,000           58,713,919,660
                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%
            合計                                       58,713,919,660
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,928,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,446,000
                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,231,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,238,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,013,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,698,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,612,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,190,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,930,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,347,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,402,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,818,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,383,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,297,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,283,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,600,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           102,122,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,878,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,714,000
                     銀行　第１０回円貨社債
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                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,037,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,671,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,564,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,402,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,927,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,670,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,964,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,974,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,932,000
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,560,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,557,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,150,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,157,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,952,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,920,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           202,880,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,549,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,825,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,002,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター　第２回社債間限                     100,000,000           100,162,000
                     定同順位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,152,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,912,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,648,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,799,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,668,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,346,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,102,000
                     特約付
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,091,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,580,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,111,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,859,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,858,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,269,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           101,045,000
                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           102,038,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,323,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,618,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           100,076,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           202,198,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           221,150,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,649,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,892,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,448,000
                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,677,000
                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,535,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,264,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,950,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,251,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           102,955,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,157,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,311,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,245,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,309,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,566,000
                     同順位特約付
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,471,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,301,000
                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           101,810,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           204,828,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,618,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,157,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,356,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           108,723,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,777,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,516,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,350,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,124,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,030,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,024,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,933,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,936,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,243,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,716,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           118,171,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           107,006,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,240,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,162,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           307,236,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           102,967,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           108,145,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,763,000
                     約付
                                          300,000,000           310,689,000
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                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,528,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,898,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           205,168,000
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,745,000
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,858,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,829,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,762,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,724,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,841,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,054,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,836,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,027,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,904,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,014,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,743,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２２回社                     100,000,000           100,236,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,464,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           106,830,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,660,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,472,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,823,000
                     位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,488,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,360,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,884,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０                     100,000,000           101,137,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           103,965,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
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                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,188,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           102,714,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           214,826,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,074,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,634,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           112,063,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           218,482,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           103,763,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５回                     100,000,000           102,949,000
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           212,220,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,364,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           241,266,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           118,828,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           109,623,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           120,549,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           117,723,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     200,000,000           234,922,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,241,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           243,332,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           113,482,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           126,781,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,470,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           104,347,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           111,606,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           206,222,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           104,814,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,353,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           102,649,000
                     位特約付
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                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           111,509,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,614,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           104,621,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,569,000
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,054,000
                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           101,830,000
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,102,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           113,769,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,138,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           206,906,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,472,000
                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,127,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,739,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           208,750,000
                     関西電力　第４９８回                     200,000,000           200,788,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,717,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,528,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,706,000
                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,443,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           415,916,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,566,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,804,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,751,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,413,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,723,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,935,000
                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,904,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           103,088,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,762,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,032,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           313,800,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,799,950
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,976,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,153,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,099,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,052,000
                     電源開発　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           101,310,000
                     位特約付
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,972,000
                     位特約付
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                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,322,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,304,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,717,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,729,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,843,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,225,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,054,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,276,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           132,571,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,395,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,333,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,023,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,174,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,216,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,367,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,874,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：209                   25,805,000,000           26,690,398,950
                     組入時価比率：4.0%                                   4.0%
            合計                                       26,690,398,950
            合計                                       659,424,592,712
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               855,518,350
        コール・ローン                               159,332,466
        国債証券                             608,122,276,847
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    7月10日現在)
        未収入金                               915,271,513
        未収利息                              5,345,572,957
                                        292,385,606
        前払費用
                                      615,690,357,739
        流動資産合計
                                      615,690,357,739
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,862,938
        未払金                               785,187,116
        未払解約金                              1,067,248,869
        未払利息                                   350
                                         7,073,200
        その他未払費用
                                       1,863,372,473
        流動負債合計
                                       1,863,372,473
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             265,831,728,138
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            347,995,257,128
                                      613,826,985,266
        元本等合計
                                      613,826,985,266
       純資産合計
                                      615,690,357,739
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                144/366


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          1口当たり純資産額                                               2.3091円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,091円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月10日現在

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     期首                                                 2019年    1月11日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                271,865,837,847円
     同期中における追加設定元本額                                                12,893,273,653円
     同期中における一部解約元本額                                                18,927,383,362円
     期末元本額                                                265,831,728,138円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  87,443,073円
     バランスセレクト５０                                                  89,990,246円
     バランスセレクト７０                                                  75,851,251円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  294,261,687円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,363,948,839円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,510,303,360円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,542,651,738円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,941,700円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,235,829円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,647,452円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,295,434円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,763,310円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,127,075円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                134,543,209,197円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,768,085,391円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,873,865,831円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,199,322,451円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  957,877,429円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,423,832円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  826,901,769円
     マイ・ロード                                                 8,863,945,565円
     ネクストコア                                                  293,333,868円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  132,868,221円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,536,837,777円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,684,557,561円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,479,959円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,550,596円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,865,235円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,412,252円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,090,857円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  495,177,268円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  262,597,326円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,118,116円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,452,874円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,834,177円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,483,143円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,417,754円
     野村６資産均等バランス                                                  415,970,805円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,949,988,128円
     世界６資産分散ファンド                                                  99,945,712円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       951,447,304円
     ヘッジなし）連動型上場投信
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     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,045,084,073円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,033,073円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,593,834,658円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  400,726,677円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,797,876,110円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,396,715,474円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,121,662円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,607,106円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    690,638円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,122,240,455円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,963,212円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  101,540,688円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,504,796円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,393,267円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  206,439,380円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,890,907,316円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  924,797,723円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,657,381,845円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  951,480,253円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,790,363円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,599,233円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,706,660円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  564,028,316円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,590,119,649円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,484,880,213円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,060,683,481円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,853,958,655円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,684,842,616円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,068,619,796円
     マイバランスＤＣ７０                                                  681,612,312円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,128,364,353円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,597,797,817円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  283,375,021円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  106,078,955円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  118,657,962円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  56,896,932円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,868,824円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  14,911,117円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   4,663,179円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,210,417円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    602,050円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    704,089円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  31,188,259円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  17,079,183円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   5,532,290円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   8,096,598円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,500,000.00           27,351,736.05
                     US  TREASURY     BOND              25,300,000.00           28,805,431.38
                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,493,000.00
                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           46,171,125.00
                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           90,331,788.16
                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           44,644,357.67
                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           30,271,951.40
                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           36,442,880.69
                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           51,418,465.72
                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           45,512,375.00
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           131,765.62
                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           29,392,772.75
                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           19,680,000.00
                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,486,386.40
                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,354,500.00
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,205,156.16
                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,689,500.00
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,929.68
                     US  TREASURY     N/B              7,700,000.00           7,667,515.24
                     US  TREASURY     N/B              13,500,000.00           13,582,264.95
                     US  TREASURY     N/B              15,680,000.00           15,782,286.91
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,093,941.31
                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           36,248,077.22
                     US  TREASURY     N/B              36,800,000.00           36,535,500.00
                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,998,593.60
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           694,613.22
                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,162,956.41
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,558.59
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,986,562.40
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           694,312.50
                     US  TREASURY     N/B              70,800,000.00           71,389,077.24
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,295,683.48
                                148/366


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                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,704,281.25
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            994,921.80
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,838,250.00
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,395,187.50
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           302,214.84
                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,400,483.60
                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,382,732.61
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,161,609.06
                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           50,063,841.92
                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,905,960.12
                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,847,593.75
                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,859,460.20
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           592,875.00
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,484,163.92
                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,858,639.68
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,158,328.02
                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,375,387.22
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,012,617.10
                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,529,002.50
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,953.11
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,749,863.05
                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,146,091.20
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           787,937.44
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,129,285.13
                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,672,046.08
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,740,327.84
                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,110,350.00
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,813,281.08
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,080,000.00
                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,490,925.54
                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,843,312.08
                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,872,390.53
                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,329,773.18
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            999,609.30
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,687,859.19
                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,474,593.44
                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,719,890.29
                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,925,000.00
                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           13,995,625.00
                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,809,258.77
                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,275,476.38
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,499,179.60
                                149/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,866,741.94
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,117.15
                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           70,069,324.61
                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,298,021.54
                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           11,062,710.66
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,700,398.31
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,889,804.47
                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           27,299,014.27
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,671.87
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,390.62
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,000,156.20
                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,223,151.70
                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,003,124.00
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           896,554.62
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,506,562.50
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,312,718.18
                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,451,154.84
                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           47,709,147.24
                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,081,015.20
                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,895,607.56
                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,677,608.66
                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,857,343.20
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,958,593.50
                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           34,658,625.00
                     US  TREASURY     N/B              9,000,000.00           8,920,546.20
                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,378,906.25
                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           18,455,625.00
                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,631,773.09
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,097,218.36
                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,452,858.28
                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           16,176,468.36
                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,300,625.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,048,515.40
                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           28,572,068.25
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,719,390.54
                     US  TREASURY     N/B              23,600,000.00           24,287,718.16
                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,115,624.00
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,116,406.00
                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           46,535,467.60
                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,701,062.08
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           34,806,513.06
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,540,468.75
                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           47,123,506.64
                                150/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,553,531.08
                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           36,353,513.00
                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,575,000.00
                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,577,187.50
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,233,593.50
                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,103,358.70
                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,402,999.04
                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           71,590,658.79
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,960,000.00
                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,477,312.50
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           783,250.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,939,218.60
                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,030,468.10
                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,390,624.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,335.90
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           529,101.55
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,458,203.00
                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           6,874,546.63
                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           35,673,701.79
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,285,742.00
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           281,062.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,906.25
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           355,312.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,437.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,703.12
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,601.56
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           821,718.72
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,835.93
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           249,250.00
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           392,460.93
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           279,296.86
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           2,132,249.92
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           857,281.25
                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,805,585.83
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           557,929.65
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,278,437.50
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,398,843.54
                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           18,426,374.56
                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           26,960,312.50
                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           16,884,218.40
                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           15,333,264.99
                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           21,949,101.09
                                151/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           25,646,796.30
                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           40,244,062.50
                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           46,153,500.00
                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           23,688,601.02
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           17,073,748.80
                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           15,735,373.92
                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           30,318,906.25
                     US  TREASURY     N/B              25,600,000.00           25,441,999.36
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,699,453.08
                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,184,014.56
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,860,437.50
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,546,093.58
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,233,202.97
                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,398,788.35
                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,840,577.82
                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           12,825,210.06
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,536,171.84
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,750,742.10
            小計
                     銘柄数：177                  2,490,530,000.00           2,628,639,172.72
                                                  (286,547,956,218)
                     組入時価比率：46.7%                                   47.1%
            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,680,180.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           700,777.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,759,264.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,204,812.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,900,000.00           9,988,110.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,700,000.00           11,528,361.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,750,000.00           13,133,265.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,796,490.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           294,657.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,527,044.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,582,013.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,609,152.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,586,568.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,118,612.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,650,112.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,200,000.00           7,518,960.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,609,088.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,992,180.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           6,998,840.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           191,668.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           103,574.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,893,062.40
                                152/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,340,740.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,200,000.00           4,825,440.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          11,566,756.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,400,000.00           14,265,264.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           371,130.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           642,984.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           133,795.00
            小計
                     銘柄数：29                   122,580,000.00           140,612,898.40
                                                   (11,672,276,696)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           93,657,028.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         73,100,000.00           72,732,979.52
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         58,000,000.00           56,638,160.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,300,000.00           36,297,627.42
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           44,782,884.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           43,593,030.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           86,589,968.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           53,113,664.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           47,284,455.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,114,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           68,540,746.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           43,146,389.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           63,755,094.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,277,084.50
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           84,918,960.00
            小計
                     銘柄数：15                   800,600,000.00           820,442,669.44
                                                   (4,676,523,215)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,790,615.44
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           776,825.00
                     BELGIUM    KINGDOM                7,400,000.00           8,344,166.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,900,000.00           6,824,530.00
                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,797,400.50
                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,992,510.00
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,614,800.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,049,315.50
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,067,600.00
                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          11,141,130.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,089,712.40
                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,156,889.20
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,076,800.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,088,168.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,647,180.00
                                153/366

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,180,759.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           564,850.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,152,940.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           617,208.50
                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           9,284,047.20
                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           9,312,765.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           3,413,253.60
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,192,458.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,611,339.36
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,333,650.00
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           17,174,773.90
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,706,820.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           406,798.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,200,000.00           10,910,277.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,628,821.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,498,983.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,048,284.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,034,905.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,907,682.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,447,353.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,440,980.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,266,150.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,433,634.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,366,558.75
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,966,322.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,294,090.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           519,660.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           987,768.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           19,418,023.18
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,685,446.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,780,606.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           31,598,672.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,411,550.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,201,410.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,492,000.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,413,390.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,313,822.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,761,920.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,172,045.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          14,304,554.88
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          14,986,830.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           5,433,916.00
                                154/366


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,300,000.00           5,667,989.96
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           4,693,698.00
                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           101,228.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,620,768.00
                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,369,432.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,946,816.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,027,940.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,648.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,430.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,900,000.00           5,141,521.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,183,760.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,817,280.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,293,707.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           6,992,440.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,360,900.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,245,880.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,956,670.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,233,864.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,317,698.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,894,344.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,661,370.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,886,149.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,874,447.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00          10,009,909.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,439,584.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,039,770.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           741,566.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,445,584.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,081,360.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,536,488.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,165,760.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,303,966.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,500,000.00          12,814,950.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,421,766.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00          15,323,888.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,815,135.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,483,599.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,800,000.00          13,476,362.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,676,644.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,437,603.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,520,936.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           7,168,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,413,820.00
                                155/366

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,003,050.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,018,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,650,000.00           13,421,498.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,480.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,999,832.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,131,314.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,573,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,768,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           418,040.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           550,660.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           104,290.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,600,640.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           305,790.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           409,240.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           403,960.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,524,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,182,599.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           35,194,080.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,870.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,254,297.88
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           578,650.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           25,125,320.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,458,310.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,042,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,577,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,795,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,330,788.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,363,070.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,057,036.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,139,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,843,700.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,098,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           24,042,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           29,865,650.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,392,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           26,072,950.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           26,101,290.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           486,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           15,563,020.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,400,000.00           6,700,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           16,470,520.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,867,200.00
                                156/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           541,950.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00          11,202,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           18,593,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           20,498,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,996,420.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,249,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,447,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,180,860.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,012,248.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,288,959.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,527,195.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,200,000.00           2,360,149.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,296,792.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           409,873.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,256,410.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,579,020.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           108,111.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,118,840.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,187,921.10
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           423,896.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           868,381.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,706,934.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           599,378.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           986,149.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,700,000.00           5,762,689.74
                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,098,880.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           406,782.72
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,070,350.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,526,368.18
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,525.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,947,740.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,614,548.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,905,722.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,748,750.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,162,044.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,254,400.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,000,000.00           4,554,964.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,450.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           123,103.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,600,000.00           9,901,500.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,900,000.00           8,220,266.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,113,299.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,739,634.00
                                157/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,201,635.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,486,468.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           7,339,665.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,305,774.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,732,117.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,498,415.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,366,801.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,870,480.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,539,100.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           43,262,670.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,011,520.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           41,976,900.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,736,936.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           38,480,100.10
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          12,343,205.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,300,000.00           5,463,678.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           31,699,850.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           33,902,573.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00          10,048,246.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,435,042.88
                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           535,735.00
                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,218,778.00
                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,484,740.00
                     IRISH   TSY  0.8%   2022              400,000.00           414,272.00
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           657,558.00
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,551,312.00
                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,245,000.00
                     IRISH   TSY  1.5%   2050              500,000.00           559,450.00
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,521,910.00
                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,975,728.00
                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,686,520.00
                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,530,058.00
                     IRISH   TSY  2022                700,000.00           711,235.00
                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,133,920.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           208,434.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00           702,404.30
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           305,353.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           545,324.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           695,040.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,800,000.00           4,911,500.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,537,496.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,764.10
                                158/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,273,900.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,569,207.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,264,800.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,358,304.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,998,180.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,095,800.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,000,000.00           3,137,544.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           6,187,745.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,100,000.00           5,223,211.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,900,000.00           6,973,102.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          10,795,128.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,272,852.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,881,540.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,201,288.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,120,550.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,632,636.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,200,000.00           4,776,160.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,092,600.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,706,638.35
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           4,125,818.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,434,842.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,321,320.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,157,950.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,642,452.16
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           4,083,635.27
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           3,146,939.98
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           9,220,582.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,670,500.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,001,099.00
                     REPUBLIC     OF  IRELAND              8,150,000.00           9,477,635.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,597,568.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                14,900,000.00           24,528,380.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,536,162.90
            小計
                     銘柄数：260                  1,490,850,000.00           1,920,232,652.83
                                                  (234,498,811,563)
                     組入時価比率：38.2%                                   38.6%
            英ポンド         UK  TREASURY                    490,000.00           497,002.10
                     UK  TREASURY                    350,000.00           362,708.50
                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           6,392,484.00
                     UK  TREASURY                    140,000.00           159,964.00
                     UK  TREASURY                    670,000.00           716,732.50
                     UK  TREASURY                   4,750,000.00           5,191,370.00
                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           2,901,276.00
                                159/366

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   8,500,000.00           8,836,005.00
                     UK  TREASURY                  22,700,000.00           22,916,785.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,072,992.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,226,928.00
                     UK  TREASURY                   9,050,000.00          10,074,188.50
                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,802,664.50
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,307,544.00
                     UK  TREASURY                    700,000.00           744,541.00
                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,498,873.30
                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,288.00
                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,241,118.00
                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           8,141,310.00
                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,354,725.00
                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,766,680.00
                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,268,510.00
                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           3,707,830.00
                     UK  TREASURY                   4,500,000.00           6,904,800.00
                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,444,600.00
                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,694,290.00
                     UK  TREASURY                  23,600,000.00           34,578,720.00
                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          11,150,810.00
                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,897,720.00
                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,755,520.00
                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,241,055.00
                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          14,460,250.00
                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,101,840.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           285,660.00
                     UK  TREASURY                   2,950,000.00           5,335,075.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,900,000.00           32,023,360.00
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,611,960.00
            小計
                     銘柄数：37                   213,230,000.00           286,884,179.40
                                                   (38,944,527,353)
                     組入時価比率：6.3%                                   6.4%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,833,191.60
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                48,150,000.00           53,826,885.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,517,066.27
                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           40,084,732.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           13,074,240.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           18,066,347.04
                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,739,050.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,358,055.00
            小計
                     銘柄数：8                   163,400,000.00           186,499,567.41
                                160/366


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                                                   (2,146,610,020)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.4%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,540,287.00
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,655,110.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,339,340.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,808,805.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,742,770.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,861,120.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,562,880.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,719,375.00
            小計
                     銘柄数：8                   112,500,000.00           118,229,687.00
                                                   (1,489,694,056)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,736,720.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,125,011.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,618,344.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           42,053,400.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           13,180,270.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               5,900,000.00           6,372,000.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           77,407,650.00
            小計
                     銘柄数：7                   148,070,000.00           196,493,395.50
                                                   (3,214,631,950)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,900,000.00           8,302,900.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,916,910.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,728,500.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,545,709.44
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,260,500.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,300,000.00           40,722,275.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,579,440.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           14,600,000.00           19,237,690.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,897,484.54
            小計
                     銘柄数：9                   118,300,000.00           130,191,408.98
                                                   (3,723,474,296)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,500,000.00           3,536,414.35
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,070,454.13
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,600,000.00           4,716,115.96
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           7,991,900.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,400,000.00           2,501,400.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,463,736.25
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,779,600.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,805,365.52
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,325,776.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,259,002.66

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,576,643.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,195,520.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,365,228.53
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,885,866.85
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,589,280.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           558,226.15
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,000,000.00          12,424,064.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,098,445.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,609,074.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           872,410.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,745,847.15
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,476,050.00
            小計
                     銘柄数：22                   139,580,000.00           161,846,420.55
                                                   (12,217,786,287)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,441,760.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,780,000.00           2,808,634.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            990,415.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,802,340.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,502,720.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           300,240.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,114,600.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           707,325.92
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,011,150.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,134,100.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           712,250.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,345,380.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           324,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,592,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,376,082.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           804,160.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,210,600.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,062,500.00
            小計
                     銘柄数：18                    30,680,000.00           32,240,256.92
                                                   (2,580,510,163)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,115,900.94
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           410,600.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           651,900.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           438,881.68
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           402,880.84
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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,298.74
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,050,734.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,448,335.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           503,668.90
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,604,965.70
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           506,650.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,529,695.95
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,540,978.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,229,225.24
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,984,003.26
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           613,282.68
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,226,248.24
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,683,467.46
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,940,748.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,809,600.66
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,029,148.63
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,067,650.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,595,317.32
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,269,667.31
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           801,160.72
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           931,500.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,123,488.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,776,700.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,465,600.00
            小計
                     銘柄数：29                   103,600,000.00           107,355,299.03
                                                   (2,825,591,470)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,939,164.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           57,700,000.00           58,614,025.70
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           70,566,263.04
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           36,272,703.04
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,785,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           50,511,538.77
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,536,827.08
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           28,213,705.32
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           29,372,800.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           11,187,685.02
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,986,155.08
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           89,000,000.00           81,540,144.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           39,518,664.48
            小計
                     銘柄数：13                   499,500,000.00           466,044,676.33
                                                   (3,583,883,560)
                                163/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                       608,122,276,847
                                                  (608,122,276,847)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   7月10日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                 946,518,062              －        950,381,000            △3,862,938
       米ドル                 498,996,118              －        501,384,000            △2,387,882
       ユーロ                 426,002,384              －        427,420,000            △1,417,616
       英ポンド                 13,561,700             －        13,574,000            △12,300
       シンガポールドル                 7,957,860             －         8,003,000            △45,140
          合計              946,518,062              －        950,381,000            △3,862,938
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              56,511,152,161
        株式                             399,709,340,750
        派生商品評価勘定                                67,585,346
        未収入金                                5,810,392
        未収配当金                               574,004,123
        未収利息                                1,453,428
        その他未収収益                                29,565,957
                                        16,508,800
        差入委託証拠金
                                      456,915,420,957
        流動資産合計
                                164/366


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                                 (2019年    7月10日現在)
                                      456,915,420,957
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 541,458
        未払解約金                               911,387,331
        未払利息                                 124,154
        有価証券貸借取引受入金                              53,264,844,463
                                      54,176,897,406
        流動負債合計
                                      54,176,897,406
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             256,709,480,630
        剰余金
                                      146,029,042,921
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      402,738,523,551
        元本等合計
                                      402,738,523,551
       純資産合計
                                      456,915,420,957
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式  、 新株予約権証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5688円
                                165/366

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          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,688円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     50,501,231,450円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式  、新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                166/366


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                            2019年    7月10日現在
     期首                                                 2019年    1月11日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                248,457,552,689円
     同期中における追加設定元本額                                                21,818,412,645円
     同期中における一部解約元本額                                                13,566,484,704円
     期末元本額                                                256,709,480,630円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  171,788,089円
     バランスセレクト５０                                                  396,085,229円
     バランスセレクト７０                                                  500,766,968円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,491,094,057円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,777,837,253円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,996,628,739円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  54,079,591円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  58,352,615円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  94,489,970円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,238,889円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,882,329円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  189,750,610円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                99,748,283,234円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,908,140,648円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,957,873,804円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,106,813,017円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  28,416,069円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,008,821,833円
     マイ・ロード                                                 3,916,886,501円
     ネクストコア                                                  127,088,024円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,016,187,246円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,906,732,684円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  602,964,751円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  47,277,895円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,085,536円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,155,925円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,486,383円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,815,474円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  301,497,617円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  270,120,616円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,150,463円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,234,110円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  14,923,788円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,358,653円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  19,021,434円
     野村６資産均等バランス                                                  616,075,235円
     世界６資産分散ファンド                                                  148,024,933円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  415,609,661円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  491,782,515円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  370,936,449円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  760,786,408円
                                167/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  827,444,732円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,620,710円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,669,627円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,556,736円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,663,161,222円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,067,927円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,363,497円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  118,302,494円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,291,675円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  109,394,226円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  305,663,334円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,900,940,044円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  685,457,663円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  540,083,524円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,756,879,830円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  294,856,180円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,057,413,608円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,337,313円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,516,950円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  44,439,580円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  122,346,547円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,122,345,127円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                15,514,520,957円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,303,281,144円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,622,529,144円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,325,050,839円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,734,242,372円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,512,930,481円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,169,170,517円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,112,038,152円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,981,097円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  671,282,576円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  404,049,245円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  312,491,780円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,605,464円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,208,409円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  24,172,435円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   3,012,306円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,900,282円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   3,511,427円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  156,564,888円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  100,406,401円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  36,871,269円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  53,961,654円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      3,035.00        23,673,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本水産                241,000         698.00       168,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株
              マルハニチロ                 34,800       3,285.00        114,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カネコ種苗                 7,300      1,312.00         9,577,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 29,300       3,190.00        93,467,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ホクト                 20,200       1,852.00        37,410,400

              ホクリヨウ                 3,300       605.00        1,996,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住石ホールディングス                 51,900        138.00        7,162,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              日鉄鉱業                 5,500      4,610.00        25,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三井松島ホールディング                 10,100       1,323.00        13,362,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                966,900         973.80       941,567,220

                                                   貸付有価証券
                                                   118,400株
              石油資源開発                 34,600       2,447.00        84,666,200

              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,700       1,557.00        18,216,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヒノキヤグループ                 6,700      2,158.00        14,458,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ショーボンドホールディ                 34,400       3,845.00        132,268,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   23,000株
              ミライト・ホールディン                 67,800       1,626.00        110,242,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   45,400株（15,100株）
              タマホーム                 11,600       1,097.00        12,725,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
                                169/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンヨーホームズ                 3,500       681.00        2,383,500
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本アクア                 7,700       660.00        5,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ファーストコーポレー                 7,400       662.00        4,898,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,900株
              ベステラ                 4,600      1,319.00         6,067,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＴＡＴＥＲＵ                 29,300        206.00        6,035,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 29,400        511.00       15,023,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       663.00        3,049,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   400株
              第一カッター興業                 3,000      1,751.00         5,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              安藤・間                154,500         736.00       113,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              東急建設                 70,600        747.00       52,738,200

              コムシスホールディング                 85,500       2,741.00        234,355,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,700株
              ミサワホーム                 19,000       1,045.00        19,855,000

              ビーアールホールディン                 26,200        345.00        9,039,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株
              高松コンストラクション                 15,000       2,278.00        34,170,000

              グループ
              東建コーポレーション                 7,400      6,360.00        47,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソネック                 2,500       803.00        2,007,500

              ヤマウラ                 9,300       842.00        7,830,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              大成建設                197,900       3,935.00        778,736,500

              大林組                596,300       1,063.00        633,866,900

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株
              清水建設                608,200         893.00       543,122,600

                                                   貸付有価証券
                                                   75,900株
              飛島建設                 17,000       1,305.00        22,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              長谷工コーポレーション                248,600       1,166.00        289,867,600

              松井建設                 21,900        626.00       13,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              錢高組                 2,400      4,505.00        10,812,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鹿島建設                466,000       1,470.00        685,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,600       1,362.00        18,523,200

              大末建設                 7,000       940.00        6,580,000

              鉄建建設                 12,100       2,976.00        36,009,600

              西松建設                 42,900       2,135.00        91,591,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              三井住友建設                143,400         602.00       86,326,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大豊建設                 13,500       2,772.00        37,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田建設工業                141,800         880.00       124,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              佐田建設                 12,800        381.00        4,876,800

              ナカノフドー建設                 15,200        433.00        6,581,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              奥村組                 32,700       3,300.00        107,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東鉄工業                 23,900       2,987.00        71,389,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,708.00         6,148,800

              富士ピー・エス                 8,200       487.00        3,993,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              淺沼組                 6,700      3,545.00        23,751,500

              戸田建設                231,100         612.00       141,433,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              熊谷組                 28,400       3,160.00        89,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              青木あすなろ建設                 9,800       865.00        8,477,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北野建設                 4,100      2,641.00        10,828,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              植木組                 2,500      2,226.00         5,565,000

              矢作建設工業                 27,000        724.00       19,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              ピーエス三菱                 20,900        605.00       12,644,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ハウスホールディン                 38,000        434.00       16,492,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大東建託                 70,800      14,015.00        992,262,000
              新日本建設                 23,700        904.00       21,424,800

              ＮＩＰＰＯ                 52,600       2,103.00        110,617,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              東亜道路工業                 3,700      3,270.00        12,099,000

              前田道路                 62,300       2,321.00        144,598,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              日本道路                 5,400      6,210.00        33,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,400       1,602.00        27,874,800

              日本国土開発                 32,500        525.00       17,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              若築建設                 10,000       1,439.00        14,390,000

              東洋建設                 72,800        407.00       29,629,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              五洋建設                236,400         522.00       123,400,800

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              世紀東急工業                 28,900        631.00       18,235,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              福田組                 6,400      4,500.00        28,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              住友林業                140,900       1,300.00        183,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,400株
              日本基礎技術                 20,400        336.00        6,854,400

              巴コーポレーション                 24,700        372.00        9,188,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              大和ハウス工業                550,600       3,187.00       1,754,762,200

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              ライト工業                 38,200       1,429.00        54,587,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              積水ハウス                608,900       1,848.50       1,125,551,650

                                                   貸付有価証券
                                                   79,500株
              日特建設                 16,900        601.00       10,156,900

              北陸電気工事                 9,600       897.00        8,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユアテック                 31,800        749.00       23,818,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,716.00         8,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中電工                 25,600       2,336.00        59,801,600

              関電工                 90,500        929.00       84,074,500

                                                   貸付有価証券
                                172/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              きんでん                132,200       1,656.00        218,923,200

              東京エネシス                 20,500        944.00       19,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              トーエネック                 5,600      3,335.00        18,676,000

              住友電設                 13,700       1,751.00        23,988,700

              日本電設工業                 33,900       2,168.00        73,495,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              協和エクシオ                 77,900       2,655.00        206,824,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              新日本空調                 16,100       1,720.00        27,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              九電工                 39,200       3,445.00        135,044,000

              三機工業                 44,900       1,211.00        54,373,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              日揮                171,300       1,503.00        257,463,900

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              中外炉工業                 5,600      1,616.00         9,049,600

              ヤマト                 17,800        575.00       10,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              太平電業                 13,400       2,270.00        30,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              高砂熱学工業                 48,300       1,783.00        86,118,900

              三晃金属工業                 2,400      2,426.00         5,822,400

              朝日工業社                 4,100      2,720.00        11,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 36,000        734.00       26,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大氣社                 27,100       3,315.00        89,836,500

              ダイダン                 13,300       2,311.00        30,736,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,900       1,900.00        34,010,000

              東芝プラントシステム                 43,000       2,005.00        86,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＯＳＪＢホールディング                 87,800        259.00       22,740,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              千代田化工建設                143,400         313.00       44,884,200

                                                   貸付有価証券
                                                   55,900株（29,700株）
              レイズネクスト                 35,700       1,195.00        42,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本製粉                 56,500       1,762.00        99,553,000

                                                   貸付有価証券
                                173/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,900株
              日清製粉グループ本社                201,200       2,477.00        498,372,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      5,760.00         7,488,000

              昭和産業                 16,300       3,150.00        51,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              鳥越製粉                 15,800        853.00       13,477,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 21,800       1,272.00        27,729,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フィード・ワン                119,600         194.00       23,202,400

              東洋精糖                 2,700      1,011.00         2,729,700

              日本甜菜製糖                 10,100       2,053.00        20,735,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井製糖                 14,100       2,263.00        31,908,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 19,300        210.00        4,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日新製糖                 8,400      1,991.00        16,724,400

              森永製菓                 44,800       5,400.00        241,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              中村屋                 4,600      4,340.00        19,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,500       4,735.00        253,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              名糖産業                 8,600      1,431.00        12,306,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井村屋グループ                 7,600      2,100.00        15,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              不二家                 9,900      1,983.00        19,631,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                145,600       1,712.00        249,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              第一屋製パン                 3,100       985.00        3,053,500

              モロゾフ                 3,000      5,050.00        15,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              亀田製菓                 11,100       4,985.00        55,333,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              寿スピリッツ                 18,900       5,660.00        106,974,000

              カルビー                 81,200       3,010.00        244,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
                                174/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              森永乳業                 35,700       4,355.00        155,473,500
                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              六甲バター                 13,000       1,820.00        23,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤクルト本社                131,900       6,370.00        840,203,000

              明治ホールディングス                126,200       7,690.00        970,478,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              雪印メグミルク                 42,900       2,379.00        102,059,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プリマハム                 25,100       2,084.00        52,308,400

              日本ハム                 73,700       4,605.00        339,388,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              林兼産業                 5,900       656.00        3,870,400

              丸大食品                 19,000       2,038.00        38,722,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,000       3,795.00        60,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              伊藤ハム米久ホールディ                114,700         724.00       83,042,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,000株
              サッポロホールディング                 65,100       2,404.00        156,500,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,800株
              アサヒグループホール                373,000       5,024.00       1,873,952,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   68,900株
              キリンホールディングス                805,800       2,367.00       1,907,328,600

                                                   貸付有価証券
                                                   208,700株
              宝ホールディングス                133,400       1,158.00        154,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              オエノンホールディング                 50,600        375.00       18,975,000

              ス
              養命酒製造                 5,500      1,996.00        10,978,000

              コカ・コーラ　ボトラー                136,400       2,724.00        371,553,600

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   57,800株（300株）
              サントリー食品インター                119,200       4,705.00        560,836,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   45,500株
              ダイドーグループホール                 10,000       4,680.00        46,800,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,600株（100株）
              伊藤園                 54,100       5,100.00        275,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              キーコーヒー                 17,500       2,154.00        37,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,900       981.00        4,806,900

                                175/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ジャパンフーズ                 2,500      1,218.00         3,045,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日清オイリオグループ                 22,900       3,070.00        70,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              不二製油グループ本社                 43,400       3,370.00        146,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              かどや製油                 1,900      4,100.00         7,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｊ－オイルミルズ                 9,200      4,015.00        36,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              キッコーマン                117,500       4,830.00        567,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              味の素                393,400       1,872.00        736,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              キユーピー                 99,200       2,530.00        250,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              ハウス食品グループ本社                 66,600       4,190.00        279,054,000

              カゴメ                 71,400       2,483.00        177,286,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              焼津水産化学工業                 8,600      1,102.00         9,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アリアケジャパン                 16,300       7,020.00        114,426,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ピエトロ                 2,300      1,600.00         3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エバラ食品工業                 4,300      2,143.00         9,214,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ニチレイ                 92,500       2,670.00        246,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋水産                 91,600       4,585.00        419,986,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              イートアンド                 6,200      1,663.00        10,310,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              大冷                 2,000      1,901.00         3,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,900       947.00        4,640,300

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,200株
              日清食品ホールディング                 75,700       6,900.00        522,330,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,800株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,139.00        20,320,500

              一正蒲鉾                 6,900      1,032.00         7,120,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
                                176/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フジッコ                 19,300       2,027.00        39,121,100
              ロック・フィールド                 19,200       1,454.00        27,916,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本たばこ産業               1,028,500         2,447.50       2,517,253,750

                                                   貸付有価証券
                                                   335,100株
              ケンコーマヨネーズ                 10,000       2,364.00        23,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              わらべや日洋ホールディ                 11,700       1,803.00        21,095,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              なとり                 9,900      1,611.00        15,948,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              イフジ産業                 3,100       670.00        2,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ピックルスコーポレー                 4,200      2,484.00        10,432,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              北の達人コーポレーショ                 70,000        611.00       42,770,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   35,700株
              ユーグレナ                 76,000       1,024.00        77,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株（2,000株）
              ミヨシ油脂                 6,800      1,109.00         7,541,200

              理研ビタミン                 8,400      3,480.00        29,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              片倉工業                 21,300       1,294.00        27,562,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              グンゼ                 11,700       4,980.00        58,266,000

              東洋紡                 73,600       1,319.00        97,078,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              ユニチカ                 50,900        406.00       20,665,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,344.00        21,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,600       1,932.00        32,071,200

              シキボウ                 9,100      1,005.00         9,145,500

              日本毛織                 57,200        838.00       47,933,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ダイトウボウ                 28,100         83.00       2,332,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,400       457.00        3,381,800

              ン
              ダイドーリミテッド                 20,800        289.00        6,011,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              帝国繊維                 19,500       2,099.00        40,930,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              帝人                141,800       1,819.00        257,934,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              東レ               1,348,400          770.00      1,038,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              サカイオーベックス                 4,300      1,741.00         7,486,300

              住江織物                 5,100      3,000.00        15,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本フエルト                 9,800       452.00        4,429,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              イチカワ                 2,500      1,786.00         4,465,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,438.00         2,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 14,300        911.00       13,027,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       745.00        5,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セーレン                 42,700       1,540.00        65,758,000

              ソトー                 6,900       970.00        6,693,000

              東海染工                 2,400      1,128.00         2,707,200

              小松マテーレ                 28,500        786.00       22,401,000

              ワコールホールディング                 49,100       2,806.00        137,774,600

              ス
              ホギメディカル                 21,600       3,175.00        68,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              レナウン                 50,200        102.00        5,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 4,300       528.00        2,270,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              ＴＳＩホールディングス                 64,100        635.00       40,703,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,610.00        14,355,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,800株
              ワールド                 22,700       2,040.00        46,308,000

              三陽商会                 10,400       1,597.00        16,608,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ナイガイ                 6,300       461.00        2,904,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オンワードホールディン                104,400         585.00       61,074,000

                                                   貸付有価証券
                                178/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     14,300株
              ルックホールディングス                 6,300      1,262.00         7,950,600

              ゴールドウイン                 15,800      13,720.00        216,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株（6,400株）
              デサント                 42,400       1,780.00        75,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              キング                 9,200       605.00        5,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ヤマトインターナショナ                 10,600        418.00        4,430,800

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   5,600株
              特種東海製紙                 11,000       3,905.00        42,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              王子ホールディングス                782,500         588.00       460,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株
              日本製紙                 83,300       1,901.00        158,353,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              三菱製紙                 28,300        589.00       16,668,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              北越コーポレーション                115,300         561.00       64,683,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              中越パルプ工業                 7,400      1,571.00        11,625,400

              巴川製紙所                 5,700       886.00        5,050,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大王製紙                 84,700       1,290.00        109,263,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株（8,000株）
              阿波製紙                 4,500       443.00        1,993,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              レンゴー                179,200         830.00       148,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              トーモク                 10,700       1,816.00        19,431,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,200       3,300.00        43,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              クラレ                293,300       1,254.00        367,798,200

                                                   貸付有価証券
                                                   83,000株
              旭化成               1,236,500         1,103.00       1,363,859,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共和レザー                 10,800        806.00        8,704,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              昭和電工                115,500       2,944.00        340,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   76,400株
              住友化学               1,368,200          483.00       660,840,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,000株
              住友精化                 8,500      3,275.00        27,837,500

              日産化学                106,000       4,645.00        492,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              ラサ工業                 6,100      1,406.00         8,576,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（1,100株）
              クレハ                 16,000       7,120.00        113,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              多木化学                 5,100      4,190.00        21,369,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              テイカ                 14,200       2,425.00        34,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,400       1,197.00        39,979,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,055.00         5,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東エフシー                 12,100       1,196.00        14,471,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              日本曹達                 27,400       2,688.00        73,651,200

              東ソー                268,700       1,485.00        399,019,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              トクヤマ                 50,100       2,718.00        136,171,800

              セントラル硝子                 37,900       2,449.00        92,817,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東亞合成                109,100       1,153.00        125,792,300

                                                   貸付有価証券
                                                   28,700株
              大阪ソーダ                 18,800       2,626.00        49,368,800

              関東電化工業                 41,200        712.00       29,334,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              デンカ                 68,300       3,130.00        213,779,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              信越化学工業                306,300       9,691.00       2,968,353,300

                                                   貸付有価証券
                                                   39,500株
              日本カーバイド工業                 5,900      1,369.00         8,077,100

              堺化学工業                 11,600       2,598.00        30,136,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 18,800        862.00       16,205,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エア・ウォーター                142,300       1,746.00        248,455,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              大陽日酸                143,200       2,139.00        306,304,800

                                                   貸付有価証券
                                180/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   14,800株（2,000株）
              日本化学工業                 5,900      2,114.00        12,472,600

              東邦アセチレン                 2,600      1,300.00         3,380,000

              日本パーカライジング                 95,000       1,180.00        112,100,000

              高圧ガス工業                 27,600        860.00       23,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              チタン工業                 2,200      3,005.00         6,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              四国化成工業                 29,200       1,150.00        33,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              戸田工業                 3,700      2,318.00         8,576,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ステラ　ケミファ                 10,200       2,763.00        28,182,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              保土谷化学工業                 6,000      2,746.00        16,476,000

              日本触媒                 29,200       7,100.00        207,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大日精化工業                 14,400       3,085.00        44,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              カネカ                 45,000       3,995.00        179,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              三菱瓦斯化学                176,700       1,411.00        249,323,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三井化学                157,800       2,524.00        398,287,200

              ＪＳＲ                174,400       1,633.00        284,795,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,500株
              東京応化工業                 29,800       3,370.00        100,426,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              大阪有機化学工業                 16,100        957.00       15,407,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三菱ケミカルホールディ               1,161,900          743.40       863,756,460

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,900株
              ＫＨネオケム                 26,500       2,831.00        75,021,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ダイセル                256,100         934.00       239,197,400

              住友ベークライト                 30,100       3,560.00        107,156,000

              積水化学工業                373,700       1,604.00        599,414,800

              日本ゼオン                156,700       1,168.00        183,025,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              アイカ工業                 52,100       3,600.00        187,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              宇部興産                 87,800       2,185.00        191,843,000
              積水樹脂                 28,700       2,090.00        59,983,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              タキロンシーアイ                 37,600        656.00       24,665,600

              旭有機材                 12,000       1,386.00        16,632,000

              日立化成                 80,400       2,945.00        236,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,000株
              ニチバン                 9,100      2,023.00        18,409,300

              リケンテクノス                 47,400        532.00       25,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              大倉工業                 8,900      1,730.00        15,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              積水化成品工業                 25,900        756.00       19,580,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,500      2,408.00        10,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              タイガースポリマー                 9,100       569.00        5,177,900

              ミライアル                 5,000      1,355.00         6,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ダイキアクシス                 6,200       865.00        5,363,000

              ダイキョーニシカワ                 36,600        896.00       32,793,600

              竹本容器                 6,200      1,252.00         7,762,400

              森六ホールディングス                 9,300      2,444.00        22,729,200

              日本化薬                107,600       1,322.00        142,247,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              カーリットホールディン                 18,600        635.00       11,811,000

              グス
              日本精化                 14,000       1,234.00        17,276,000

              扶桑化学工業                 17,600       2,076.00        36,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,900      4,570.00        17,823,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＡＤＥＫＡ                 85,700       1,603.00        137,377,100

              日油                 65,400       3,930.00        257,022,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新日本理化                 31,400        211.00        6,625,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ハリマ化成グループ                 14,400       1,031.00        14,846,400

              花王                430,800       8,275.00       3,564,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,800株
                                182/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              第一工業製薬                 6,500      3,440.00        22,360,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              石原ケミカル                 4,400      1,625.00         7,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日華化学                 5,900       845.00        4,985,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニイタカ                 2,700      1,415.00         3,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三洋化成工業                 11,700       5,520.00        64,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              有機合成薬品工業                 13,300        235.00        3,125,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              大日本塗料                 19,600       1,028.00        20,148,800

              日本ペイントホールディ                143,400       4,400.00        630,960,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   34,800株
              関西ペイント                195,300       2,092.00        408,567,600

                                                   貸付有価証券
                                                   53,900株（1,700株）
              神東塗料                 13,700        172.00        2,356,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中国塗料                 57,100        926.00       52,874,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              日本特殊塗料                 13,000       1,385.00        18,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              藤倉化成                 23,400        578.00       13,525,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              太陽ホールディングス                 14,300       3,235.00        46,260,500

              ＤＩＣ                 78,600       2,811.00        220,944,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              サカタインクス                 37,900       1,033.00        39,150,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              東洋インキＳＣホール                 36,700       2,315.00        84,960,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   20,700株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,500        980.00       13,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士フイルムホールディ                368,600       5,415.00       1,995,969,000

              ングス
              資生堂                352,600       8,124.00       2,864,522,400

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株
              ライオン                247,200       2,103.00        519,861,600

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株
              高砂香料工業                 12,200       2,953.00        36,026,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
                                183/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マンダム                 39,900       2,677.00        106,812,300
              ミルボン                 21,900       5,470.00        119,793,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ファンケル                 79,000       2,610.00        206,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              コーセー                 30,000      17,820.00        534,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              コタ                 9,300      1,183.00        11,001,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シーボン                 2,100      2,356.00         4,947,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ポーラ・オルビスホール                 75,700       2,969.00        224,753,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   32,500株
              ノエビアホールディング                 16,900       5,910.00        99,879,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,400株
              アジュバンコスメジャパ                 3,900       938.00        3,658,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   500株
              エステー                 12,700       1,640.00        20,828,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 7,200      1,815.00        13,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              コニシ                 31,400       1,538.00        48,293,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              長谷川香料                 23,500       1,974.00        46,389,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              星光ＰＭＣ                 11,900        775.00        9,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              小林製薬                 49,700       7,730.00        384,181,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              荒川化学工業                 15,900       1,494.00        23,754,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メック                 12,200       1,070.00        13,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本高純度化学                 4,900      2,360.00        11,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,400       2,149.00        99,713,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＪＣＵ                 23,000       2,061.00        47,403,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              新田ゼラチン                 11,100        725.00        8,047,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＯＡＴアグリオ                 2,400      1,369.00         3,285,600

                                                   貸付有価証券
                                184/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              デクセリアルズ                 45,700        709.00       32,401,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アース製薬                 13,400       4,865.00        65,191,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北興化学工業                 18,200        488.00        8,881,600

              大成ラミック                 5,800      2,846.00        16,506,800

              クミアイ化学工業                 73,400        794.00       58,279,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（300株）
              日本農薬                 31,600        421.00       13,303,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アキレス                 12,900       2,067.00        26,664,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              有沢製作所                 27,900        889.00       24,803,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日東電工                122,500       5,084.00        622,790,000

              レック                 18,900       1,219.00        23,039,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              三光合成                 20,300        364.00        7,389,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              きもと                 30,200        171.00        5,164,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（100株）
              藤森工業                 15,900       2,978.00        47,350,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              前澤化成工業                 12,100       1,111.00        13,443,100

              未来工業                 9,500      1,905.00        18,097,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ウェーブロックホール                 4,900       689.00        3,376,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 10,400       1,999.00        20,789,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エフピコ                 19,500       6,600.00        128,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              天馬                 12,300       1,858.00        22,853,400

              信越ポリマー                 31,900        741.00       23,637,900

              東リ                 44,200        250.00       11,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ニフコ                 71,100       2,698.00        191,827,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              バルカー                 14,400       2,237.00        32,212,800

              ユニ・チャーム                376,300       3,187.00       1,199,268,100

                                                   貸付有価証券
                                185/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   56,200株
              ショーエイコーポレー                 1,400       778.00        1,089,200

              ション
              協和キリン                208,300       1,913.00        398,477,900

                                                   貸付有価証券
                                                   43,600株
              武田薬品工業               1,549,300         3,862.00       5,983,396,600

                                                   貸付有価証券
                                                   202,200株
              アステラス製薬               1,561,100         1,572.50       2,454,829,750

                                                   貸付有価証券
                                                   200,300株
              大日本住友製薬                131,500       2,006.00        263,789,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              塩野義製薬                226,900       6,238.00       1,415,402,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              田辺三菱製薬                185,600       1,237.00        229,587,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              わかもと製薬                 21,100        266.00        5,612,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（100株）
              あすか製薬                 21,900       1,287.00        28,185,300

              日本新薬                 46,400       7,990.00        370,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,274.00         6,822,000

              中外製薬                185,000       7,250.00       1,341,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              科研製薬                 30,400       5,520.00        167,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                212,400       6,156.00       1,307,534,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株
              ロート製薬                 91,000       3,045.00        277,095,000

              小野薬品工業                419,100       2,021.50        847,210,650

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              久光製薬                 52,400       4,410.00        231,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              持田製薬                 26,900       4,705.00        126,564,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              参天製薬                330,400       1,772.00        585,468,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,920.00        11,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本ケミファ                 2,300      2,933.00         6,745,900

              ツムラ                 55,000       3,060.00        168,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              日医工                 46,700       1,287.00        60,102,900

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,500株
              キッセイ薬品工業                 31,400       2,737.00        85,941,800

              生化学工業                 34,400       1,285.00        44,204,000

              栄研化学                 31,200       1,806.00        56,347,200

              日水製薬                 7,500      1,225.00         9,187,500

              鳥居薬品                 9,500      2,634.00        25,023,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＪＣＲファーマ                 12,500       6,520.00        81,500,000

              東和薬品                 25,500       2,887.00        73,618,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              富士製薬工業                 12,100       1,455.00        17,605,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              沢井製薬                 36,400       6,120.00        222,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ゼリア新薬工業                 35,100       2,124.00        74,552,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              第一三共                507,800       5,955.00       3,023,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,500株
              キョーリン製薬ホール                 39,200       1,877.00        73,578,400

              ディングス
              大幸薬品                 7,900      2,200.00        17,380,000

              ダイト                 10,300       3,420.00        35,226,000

              大塚ホールディングス                338,100       3,886.00       1,313,856,600

                                                   貸付有価証券
                                                   49,600株
              大正製薬ホールディング                 39,700       8,480.00        336,656,000

              ス
              ペプチドリーム                 88,900       5,630.00        500,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,500株
              日本コークス工業                149,900         93.00       13,940,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ニチレキ                 22,700       1,054.00        23,925,800

              ユシロ化学工業                 9,200      1,328.00        12,217,600

              ビーピー・カストロール                 6,300      1,361.00         8,574,300

              富士石油                 43,100        268.00       11,550,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,400      1,453.00         9,299,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              出光興産                204,800       3,190.00        653,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＪＸＴＧホールディング               2,985,000          535.10      1,597,273,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   365,300株
                                187/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              コスモエネルギーホール                 51,400       2,446.00        125,724,400
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,400株
              横浜ゴム                102,800       2,042.00        209,917,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 91,100       1,507.00        137,287,700

                                                   貸付有価証券
                                                   47,500株
              ブリヂストン                545,500       4,204.00       2,293,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   185,600株
              住友ゴム工業                159,400       1,232.00        196,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   70,500株
              藤倉コンポジット                 15,500        433.00        6,711,500

              オカモト                 11,900       4,960.00        59,024,000

              フコク                 7,800       742.00        5,787,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ニッタ                 20,000       3,055.00        61,100,000

              住友理工                 34,400        834.00       28,689,600

              三ツ星ベルト                 23,400       2,022.00        47,314,800

              バンドー化学                 33,800        979.00       33,090,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東紡績                 26,400       2,325.00        61,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ＡＧＣ                175,400       3,680.00        645,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              日本板硝子                 84,900        719.00       61,043,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              石塚硝子                 3,000      2,136.00         6,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本山村硝子                 7,400      1,401.00        10,367,400

              日本電気硝子                 76,800       2,738.00        210,278,400

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              オハラ                 7,000      1,557.00        10,899,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（800株）
              住友大阪セメント                 35,800       4,115.00        147,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                112,100       3,175.00        355,917,500

              日本ヒューム                 17,800        707.00       12,584,600

              日本コンクリート工業                 38,200        290.00       11,078,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              三谷セキサン                 8,300      2,992.00        24,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              アジアパイルホールディ                 25,100        570.00       14,307,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ングス
              東海カーボン                161,100       1,052.00        169,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   105,900株（200株）
              日本カーボン                 8,500      4,110.00        34,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              東洋炭素                 10,400       2,215.00        23,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       4,495.00        47,647,000

              テド
              ＴＯＴＯ                136,500       4,330.00        591,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              日本碍子                216,600       1,564.00        338,762,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株
              日本特殊陶業                149,600       1,931.00        288,877,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株
              ダントーホールディング                 14,900        114.00        1,698,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      5,690.00        34,709,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              品川リフラクトリーズ                 4,700      2,922.00        13,733,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              黒崎播磨                 3,500      6,040.00        21,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,500        540.00        8,370,000

              イソライト工業                 9,100       457.00        4,158,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              東京窯業                 22,600        296.00        6,689,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       674.00        5,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 15,800       2,232.00        35,265,600

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 8,000       870.00        6,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エーアンドエーマテリア                 3,400      1,019.00         3,464,600

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   100株
              ニチアス                 48,600       1,960.00        95,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニチハ                 24,700       3,030.00        74,841,000

              日本製鉄                815,500       1,813.00       1,478,501,500

                                                   貸付有価証券
                                                   152,800株
              神戸製鋼所                321,200         692.00       222,270,400

                                                   貸付有価証券
                                189/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   39,600株
              中山製鋼所                 24,300        497.00       12,077,100

              合同製鐵                 8,500      2,089.00        17,756,500

              ジェイ　エフ　イー　                474,000       1,523.50        722,139,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   58,600株
              東京製鐵                 94,000        823.00       77,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              共英製鋼                 19,800       1,864.00        36,907,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              大和工業                 37,300       3,095.00        115,443,500

              東京鐵鋼                 7,200      1,305.00         9,396,000

              大阪製鐵                 11,600       1,718.00        19,928,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              淀川製鋼所                 23,700       2,086.00        49,438,200

              丸一鋼管                 62,200       2,857.00        177,705,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              モリ工業                 5,300      1,958.00        10,377,400

              大同特殊鋼                 28,700       3,990.00        114,513,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本高周波鋼業                 6,500       466.00        3,029,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本冶金工業                145,200         224.00       32,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              山陽特殊製鋼                 22,100       1,436.00        31,735,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              愛知製鋼                 9,900      3,175.00        31,432,500

              日立金属                189,100       1,186.00        224,272,600

                                                   貸付有価証券
                                                   44,300株
              日本金属                 4,100       910.00        3,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大平洋金属                 11,900       2,259.00        26,882,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              新日本電工                104,900         203.00       21,294,700

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              栗本鐵工所                 8,900      1,498.00        13,332,200

              虹技                 2,600      1,342.00         3,489,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本鋳鉄管                 1,800      1,312.00         2,361,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,000株）
              三菱製鋼                 13,000       1,230.00        15,990,000

              日亜鋼業                 25,700        339.00        8,712,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,900株（100株）
              日本精線                 2,500      2,628.00         6,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エンビプロ・ホールディ                 6,600       672.00        4,435,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,400株（600株）
              シンニッタン                 27,300        338.00        9,227,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（100株）
              新家工業                 4,000      1,504.00         6,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大紀アルミニウム工業所                 28,800        770.00       22,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              日本軽金属ホールディン                478,200         228.00       109,029,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              三井金属鉱業                 47,400       2,428.00        115,087,200

              東邦亜鉛                 9,700      2,453.00        23,794,100

              三菱マテリアル                115,900       2,999.00        347,584,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              住友金属鉱山                240,300       3,135.00        753,340,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              ＤＯＷＡホールディング                 41,000       3,370.00        138,170,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              古河機械金属                 29,000       1,388.00        40,252,000

              大阪チタニウムテクノロ                 20,300       1,816.00        36,864,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   5,900株
              東邦チタニウム                 31,400       1,016.00        31,902,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＵＡＣＪ                 26,600       1,808.00        48,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ＣＫサンエツ                 3,300      2,800.00         9,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,600       3,175.00        160,655,000

              住友電気工業                656,200       1,415.50        928,851,100

                                                   貸付有価証券
                                                   80,300株
              フジクラ                211,900         413.00       87,514,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              昭和電線ホールディング                 20,400        889.00       18,135,600

              ス
              東京特殊電線                 2,300      1,839.00         4,229,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タツタ電線                 34,800        521.00       18,130,800

              カナレ電気                 2,900      1,880.00         5,452,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              平河ヒューテック                 7,300      1,232.00         8,993,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,600       2,043.00        44,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アーレスティ                 21,600        562.00       12,139,200

              アサヒホールディングス                 32,900       2,285.00        75,176,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              稲葉製作所                 9,900      1,482.00        14,671,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,862.00         9,868,600

              ループ
              トーカロ                 45,300        806.00       36,511,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルファＣｏ                 6,200      1,245.00         7,719,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＳＵＭＣＯ                193,900       1,300.00        252,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,400株
              川田テクノロジーズ                 3,900      7,630.00        29,757,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,500      3,030.00        10,605,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   2,300株（1,800株）
              信和                 9,200       941.00        8,657,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東洋製罐グループホール                111,800       2,059.00        230,196,200

              ディングス
              ホッカンホールディング                 8,900      1,731.00        15,405,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              コロナ                 9,700      1,083.00        10,505,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              横河ブリッジホールディ                 32,600       1,681.00        54,800,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              駒井ハルテック                 3,300      1,673.00         5,520,900

              高田機工                 1,600      2,503.00         4,004,800

              三和ホールディングス                181,300       1,138.00        206,319,400

              文化シヤッター                 51,700        858.00       44,358,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三協立山                 24,300       1,208.00        29,354,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,900       1,005.00        13,969,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋シヤッター                 4,200       692.00        2,906,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              ＬＩＸＩＬグループ                258,900       1,802.00        466,537,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株
              日本フイルコン                 13,400        479.00        6,418,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ノーリツ                 39,200       1,338.00        52,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              長府製作所                 17,800       2,268.00        40,370,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンナイ                 31,300       6,940.00        217,222,000

              ダイニチ工業                 9,500       632.00        6,004,000

              日東精工                 24,200        590.00       14,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（100株）
              三洋工業                 2,300      1,793.00         4,123,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岡部                 35,600        933.00       33,214,800

              ジーテクト                 19,400       1,515.00        29,391,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国工業                 2,600       580.00        1,508,000

              東プレ                 32,700       1,735.00        56,734,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高周波熱錬                 33,800        888.00       30,014,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京製綱                 10,800        985.00       10,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンコール                 9,900       518.00        5,128,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              モリテック　スチール                 13,700        376.00        5,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              パイオラックス                 28,100       1,903.00        53,474,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,200        756.00       13,003,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本発條                174,800         838.00       146,482,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              中央発條                 2,100      2,891.00         6,071,100

              アドバネクス                 2,300      1,705.00         3,921,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              立川ブラインド工業                 7,700      1,408.00        10,841,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三益半導体工業                 15,600       1,579.00        24,632,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本ドライケミカル                 4,700      1,134.00         5,329,800
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本製鋼所                 53,200       1,796.00        95,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              三浦工業                 75,900       3,170.00        240,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              タクマ                 64,000       1,380.00        88,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツガミ                 39,400        941.00       37,075,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              オークマ                 22,300       5,540.00        123,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,800       2,386.00        47,242,800

              アマダホールディングス                263,700       1,199.00        316,176,300

              アイダエンジニアリング                 47,400        902.00       42,754,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              滝澤鉄工所                 5,400      1,421.00         7,673,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＦＵＪＩ                 70,100       1,407.00        98,630,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              牧野フライス製作所                 20,600       4,435.00        91,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オーエスジー                 86,400       2,190.00        189,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              ダイジェット工業                 2,000      1,656.00         3,312,000

              旭ダイヤモンド工業                 46,000        678.00       31,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＤＭＧ森精機                111,000       1,773.00        196,803,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,300株（23,100株）
              ソディック                 38,300        965.00       36,959,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ディスコ                 23,800      18,450.00        439,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              日東工器                 9,600      2,173.00        20,860,800

              日進工具                 5,200      2,062.00        10,722,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パンチ工業                 12,200        583.00        7,112,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              冨士ダイス                 7,700       689.00        5,305,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              豊和工業                 9,700       860.00        8,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＯＫＫ                 7,200       825.00        5,940,000
              東洋機械金属                 12,500        595.00        7,437,500

              津田駒工業                 3,800      1,607.00         6,106,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エンシュウ                 4,600      1,190.00         5,474,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              島精機製作所                 24,200       3,135.00        75,867,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              オプトラン                 17,100       2,566.00        43,878,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（1,500株）
              ＮＣホールディングス                 5,700       480.00        2,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキポンプ                 7,400      1,136.00         8,406,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 14,000       1,148.00        16,072,000

              ヤマシンフィルタ                 30,500        642.00       19,581,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（5,200株）
              日阪製作所                 21,600        898.00       19,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              やまびこ                 34,000        922.00       31,348,000

              平田機工                 8,300      6,240.00        51,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ペガサスミシン製造                 16,400        567.00        9,298,800

              マルマエ                 7,200       798.00        5,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（2,100株）
              タツモ                 7,300       812.00        5,927,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ナブテスコ                 96,500       2,961.00        285,736,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株
              三井海洋開発                 18,600       2,942.00        54,721,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レオン自動機                 17,200       1,801.00        30,977,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＳＭＣ                 52,000      39,620.00       2,060,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヤマハモーターロボティ                 13,300        437.00        5,812,100

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   7,300株（700株）
              ホソカワミクロン                 6,200      4,445.00        27,559,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ユニオンツール                 7,600      3,090.00        23,484,000

              オイレス工業                 24,600       1,566.00        38,523,600

                                                   貸付有価証券
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                                                   3,000株
              日精エー・エス・ビー機                 5,900      2,527.00        14,909,300

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,100株
              サトーホールディングス                 21,200       2,724.00        57,748,800

              技研製作所                 15,400       3,250.00        50,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本エアーテック                 5,500       584.00        3,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カワタ                 4,800      1,076.00         5,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日精樹脂工業                 14,700       1,029.00        15,126,300

              オカダアイヨン                 6,000      1,294.00         7,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 7,000       944.00        6,608,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,400株
              小松製作所                803,500       2,523.50       2,027,632,250

                                                   貸付有価証券
                                                   98,600株
              住友重機械工業                101,600       3,615.00        367,284,000

              日立建機                 71,100       2,731.00        194,174,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              日工                 4,800      2,948.00        14,150,400

              巴工業                 7,500      2,384.00        17,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井関農機                 17,700       1,559.00        27,594,300

              ＴＯＷＡ                 15,200        832.00       12,646,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（200株）
              丸山製作所                 3,900      1,113.00         4,340,700

              北川鉄工所                 8,000      2,208.00        17,664,000

              ローツェ                 7,800      2,319.00        18,088,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              タカキタ                 6,200       558.00        3,459,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クボタ                950,800       1,747.00       1,661,047,600

                                                   貸付有価証券
                                                   113,700株
              荏原実業                 5,200      2,002.00        10,410,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三菱化工機                 6,100      1,659.00        10,119,900

              月島機械                 35,200       1,254.00        44,140,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              帝国電機製作所                 12,400       1,201.00        14,892,400

              東京機械製作所                 7,000       417.00        2,919,000

                                                   貸付有価証券
                                196/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              新東工業                 42,100        954.00       40,163,400

              澁谷工業                 15,500       2,952.00        45,756,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アイチ　コーポレーショ                 30,600        713.00       21,817,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   4,300株
              小森コーポレーション                 45,000       1,169.00        52,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鶴見製作所                 13,800       1,936.00        26,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              住友精密工業                 2,900      2,764.00         8,015,600

              酒井重工業                 3,300      2,690.00         8,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              荏原製作所                 78,700       2,889.00        227,364,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              石井鐵工所                 2,700      1,993.00         5,381,100

              酉島製作所                 18,100       1,044.00        18,896,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              北越工業                 18,300       1,222.00        22,362,600

              ダイキン工業                242,300       14,160.00       3,430,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株
              オルガノ                 6,400      3,560.00        22,784,000

              トーヨーカネツ                 6,700      2,128.00        14,257,600

              栗田工業                 96,000       2,740.00        263,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,200       3,520.00        81,664,000

              大同工業                 8,400       881.00        7,400,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              木村化工機                 14,800        349.00        5,165,200

              アネスト岩田                 27,600        948.00       26,164,800

              ダイフク                 97,700       5,950.00        581,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,100株
              サムコ                 4,900       871.00        4,267,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              加藤製作所                 9,100      2,007.00        18,263,700

              油研工業                 3,000      1,696.00         5,088,000

              タダノ                 85,600       1,084.00        92,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              フジテック                 64,500       1,405.00        90,622,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
                                197/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＣＫＤ                 49,400       1,117.00        55,179,800
                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              キトー                 13,400       1,652.00        22,136,800

              平和                 49,500       2,177.00        107,761,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              理想科学工業                 15,700       1,733.00        27,208,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＳＡＮＫＹＯ                 44,400       3,890.00        172,716,000

              日本金銭機械                 19,600       1,100.00        21,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（900株）
              マースグループホール                 11,300       2,038.00        23,029,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              福島工業                 10,900       3,410.00        37,169,000

              オーイズミ                 7,400       384.00        2,841,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイコク電機                 8,100      1,351.00        10,943,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              竹内製作所                 29,700       1,768.00        52,509,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              アマノ                 50,700       3,040.00        154,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＪＵＫＩ                 24,700       1,013.00        25,021,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              サンデンホールディング                 21,600        555.00       11,988,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,300株（1,400株）
              蛇の目ミシン工業                 16,100        461.00        7,422,100

              マックス                 27,100       1,588.00        43,034,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              グローリー                 49,200       2,902.00        142,778,400

              新晃工業                 16,500       1,655.00        27,307,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大和冷機工業                 25,600       1,064.00        27,238,400

              セガサミーホールディン                176,000       1,349.00        237,424,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,900株
              日本ピストンリング                 6,500      1,400.00         9,100,000

              リケン                 8,200      4,145.00        33,989,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 23,900       1,843.00        44,047,700

              ツバキ・ナカシマ                 27,100       1,818.00        49,267,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ホシザキ                 51,900       7,690.00        399,111,000

                                                   貸付有価証券
                                198/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,400株
              大豊工業                 14,500        820.00       11,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本精工                364,500         940.00       342,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              ＮＴＮ                381,400         314.00       119,759,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,200株
              ジェイテクト                170,200       1,315.00        223,813,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              不二越                 16,500       4,475.00        73,837,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              日本トムソン                 52,600        497.00       26,142,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＴＨＫ                110,600       2,599.00        287,449,400

                                                   貸付有価証券
                                                   53,900株
              ユーシン精機                 13,700       1,010.00        13,837,000

              前澤給装工業                 6,900      2,001.00        13,806,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              イーグル工業                 21,900       1,036.00        22,688,400

              前澤工業                 11,800        365.00        4,307,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ピラー工業                 17,900       1,030.00        18,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キッツ                 71,900        740.00       53,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              マキタ                216,000       3,685.00        795,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              日立造船                140,700         396.00       55,717,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              三菱重工業                297,400       4,789.00       1,424,248,600

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株
              ＩＨＩ                136,400       2,466.00        336,362,400

              スター精密                 30,300       1,407.00        42,632,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              日清紡ホールディングス                 98,500        816.00       80,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              イビデン                108,700       1,800.00        195,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              コニカミノルタ                387,700       1,081.00        419,103,700

                                                   貸付有価証券
                                                   47,400株
              ブラザー工業                231,200       2,098.00        485,057,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
                                199/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ミネベアミツミ                329,400       1,785.00        587,979,000
                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株
              日立製作所                798,900       4,057.00       3,241,137,300

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株
              三菱電機               1,774,600         1,450.00       2,573,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   254,800株
              富士電機                115,200       3,695.00        425,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋電機製造                 7,000      1,301.00         9,107,000

              安川電機                205,700       3,550.00        730,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,500株
              シンフォニアテクノロ                 24,600       1,262.00        31,045,200

              ジー
              明電舎                 35,100       1,697.00        59,564,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オリジン                 4,800      1,475.00         7,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山洋電気                 8,600      4,245.00        36,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,400       1,545.00        25,338,000

              東芝テック                 22,200       3,130.00        69,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,726.00         8,450,600

              マブチモーター                 49,100       3,750.00        184,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              日本電産                213,600       14,315.00       3,057,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,600      1,333.00        12,796,800

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   2,900株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,187.00         9,377,300

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   2,200株
              東光高岳                 9,000      1,205.00        10,845,000

              ダブル・スコープ                 25,900       1,433.00        37,114,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（100株）
              ダイヘン                 19,400       3,025.00        58,685,000

              ヤーマン                 25,700        938.00       24,106,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（1,300株）
              ＪＶＣケンウッド                135,500         253.00       34,281,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ミマキエンジニアリング                 15,900        624.00        9,921,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
                                200/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              第一精工                 7,400      1,280.00         9,472,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（800株）
              日新電機                 41,600       1,219.00        50,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大崎電気工業                 35,300        700.00       24,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              オムロン                188,600       5,480.00       1,033,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              日東工業                 28,400       2,103.00        59,725,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 23,800       2,032.00        48,361,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              正興電機製作所                 3,100       764.00        2,368,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              不二電機工業                 1,900      1,273.00         2,418,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジーエス・ユアサ　コー                 63,800       2,125.00        135,575,000

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   8,000株
              サクサホールディングス                 4,500      1,967.00         8,851,500

              メルコホールディングス                 7,400      3,060.00        22,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              テクノメディカ                 4,000      2,151.00         8,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本電気                229,600       4,385.00       1,006,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              富士通                171,100       7,778.00       1,330,815,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              沖電気工業                 76,900       1,325.00        101,892,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岩崎通信機                 8,300       800.00        6,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              電気興業                 9,300      2,970.00        27,621,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンケン電気                 20,700       2,333.00        48,293,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ナカヨ                 3,400      1,629.00         5,538,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイホン                 10,000       1,686.00        16,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ルネサスエレクトロニク                186,500         612.00       114,138,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   102,400株
              セイコーエプソン                220,200       1,735.00        382,047,000

                                                   貸付有価証券
                                201/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   27,000株
              ワコム                128,500         373.00       47,930,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アルバック                 35,400       3,580.00        126,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              アクセル                 7,400       717.00        5,305,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ＥＩＺＯ                 16,300       4,040.00        65,852,000

              ジャパンディスプレイ                419,600         81.00       33,987,600

                                                   貸付有価証券
                                                   281,100株（13,800
                                                   株）
              日本信号                 45,200       1,226.00        55,415,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              京三製作所                 38,100        375.00       14,287,500

              能美防災                 23,500       2,310.00        54,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ホーチキ                 11,300       1,333.00        15,062,900

              星和電機                 9,500       529.00        5,025,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エレコム                 16,800       3,835.00        64,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パナソニック               2,027,400          927.50      1,880,413,500

                                                   貸付有価証券
                                                   249,300株
              シャープ                176,000       1,395.00        245,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              アンリツ                114,200       1,859.00        212,297,800

                                                   貸付有価証券
                                                   62,600株
              富士通ゼネラル                 54,200       1,697.00        91,977,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（3,600株）
              ソニー               1,190,900         5,955.00       7,091,809,500

                                                   貸付有価証券
                                                   147,000株
              ＴＤＫ                 92,800       8,460.00        785,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              帝国通信工業                 7,800      1,184.00         9,235,200

              タムラ製作所                 68,400        590.00       40,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アルプスアルパイン                184,700       1,818.00        335,784,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              池上通信機                 5,600      1,111.00         6,221,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本電波工業                 16,000        492.00        7,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（800株）
                                202/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              鈴木                 9,500       646.00        6,137,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本トリム                 3,300      5,030.00        16,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ローランド　ディー．                 9,100      2,491.00        22,668,100

              ジー．
              フォスター電機                 20,100       1,613.00        32,421,300

              ＳＭＫ                 5,000      2,804.00        14,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ヨコオ                 12,600       2,193.00        27,631,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              ティアック                 12,800        205.00        2,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（300株）
              ホシデン                 52,200       1,195.00        62,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ヒロセ電機                 25,400      11,980.00        304,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本航空電子工業                 40,700       1,528.00        62,189,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ＴＯＡ                 19,000       1,264.00        24,016,000

              マクセルホールディング                 38,200       1,543.00        58,942,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   25,500株（19,100株）
              古野電気                 22,800       1,026.00        23,392,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,952.00        10,150,400

              ス
              スミダコーポレーション                 15,100       1,158.00        17,485,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アイコム                 9,800      2,480.00        24,304,000

              リオン                 8,100      2,150.00        17,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              本多通信工業                 15,200        500.00        7,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井電機                 17,900        803.00       14,373,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              横河電機                177,600       2,122.00        376,867,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              新電元工業                 6,300      3,545.00        22,333,500

              アズビル                112,000       2,650.00        296,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              東亜ディーケーケー                 8,800       819.00        7,207,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                203/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本光電工業                 78,200       2,968.00        232,097,600
              チノー                 6,100      1,431.00         8,729,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共和電業                 18,600        414.00        7,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本電子材料                 7,000       531.00        3,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              堀場製作所                 35,200       5,680.00        199,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              アドバンテスト                121,000       3,035.00        367,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（200株）
              小野測器                 8,100       549.00        4,446,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エスペック                 15,700       2,274.00        35,701,800

              キーエンス                 87,100      65,170.00       5,676,307,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              日置電機                 9,300      3,545.00        32,968,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（400株）
              シスメックス                138,300       7,407.00       1,024,388,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              日本マイクロニクス                 30,900        978.00       30,220,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              メガチップス                 14,000       1,424.00        19,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,200      3,645.00        33,534,000

              澤藤電機                 2,100      1,765.00         3,706,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              原田工業                 7,200       832.00        5,990,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              コーセル                 22,600       1,147.00        25,922,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（100株）
              イリソ電子工業                 16,300       5,450.00        88,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              オプテックスグループ                 31,200       1,358.00        42,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              千代田インテグレ                 7,500      2,149.00        16,117,500

              アイ・オー・データ機器                 6,500       936.00        6,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              レーザーテック                 36,400       4,360.00        158,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              スタンレー電気                125,200       2,667.00        333,908,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              岩崎電気                 6,900      1,299.00         8,963,100
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ウシオ電機                103,100       1,421.00        146,505,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              岡谷電機産業                 12,600        381.00        4,800,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 16,300        633.00       10,317,900

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,200株
              エノモト                 4,900       827.00        4,052,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本セラミック                 18,000       2,964.00        53,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              遠藤照明                 9,000       748.00        6,732,000

              古河電池                 12,700        646.00        8,204,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              双信電機                 8,600       561.00        4,824,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              山一電機                 12,900       1,049.00        13,532,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              図研                 11,500       1,745.00        20,067,500

              日本電子                 35,000       2,358.00        82,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              カシオ計算機                157,000       1,312.00        205,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              ファナック                168,600       19,595.00       3,303,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              日本シイエムケイ                 45,200        620.00       28,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              エンプラス                 8,000      3,245.00        25,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大真空                 6,500      1,176.00         7,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ローム                 84,900       7,270.00        617,223,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              浜松ホトニクス                127,300       4,185.00        532,750,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              三井ハイテック                 19,600       1,184.00        23,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              新光電気工業                 59,600        918.00       54,712,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              京セラ                270,500       7,098.00       1,920,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株
                                205/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              太陽誘電                 78,900       2,095.00        165,295,500
                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株
              村田製作所                558,500       4,849.00       2,708,166,500

                                                   貸付有価証券
                                                   82,900株
              ユーシン                 9,300       982.00        9,132,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              双葉電子工業                 29,000       1,414.00        41,006,000

              北陸電気工業                 6,600      1,075.00         7,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,900        895.00       50,030,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              日本ケミコン                 12,600       1,683.00        21,205,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＫＯＡ                 26,800       1,379.00        36,957,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              市光工業                 26,500        720.00       19,080,000

              小糸製作所                106,300       5,820.00        618,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ミツバ                 32,600        622.00       20,277,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 30,800       4,890.00        150,612,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,900株（200株）
              キヤノン電子                 16,300       1,935.00        31,540,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              キヤノン                955,300       3,193.00       3,050,272,900

                                                   貸付有価証券
                                                   299,700株
              リコー                533,600       1,052.00        561,347,200

                                                   貸付有価証券
                                                   102,000株
              象印マホービン                 44,000       1,324.00        58,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（1,100株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,707.00         4,096,800

              グス
              東京エレクトロン                118,300       16,405.00       1,940,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              トヨタ紡織                 62,000       1,416.00        87,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,700      1,623.00         6,005,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユニプレス                 34,400       1,781.00        61,266,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              豊田自動織機                143,600       5,890.00        845,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
                                206/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              モリタホールディングス                 31,000       1,885.00        58,435,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 22,500        450.00       10,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              デンソー                390,700       4,564.00       1,783,154,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              東海理化電機製作所                 46,700       1,812.00        84,620,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,100        938.00       60,125,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              川崎重工業                138,100       2,528.00        349,116,800

              名村造船所                 53,300        295.00       15,723,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              サノヤスホールディング                 23,400        213.00        4,984,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,700株
              日本車輌製造                 6,500      2,528.00        16,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              三菱ロジスネクスト                 21,100       1,134.00        23,927,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              近畿車輛                 2,700      1,752.00         4,730,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日産自動車               2,093,000          773.70      1,619,354,100

                                                   貸付有価証券
                                                   292,000株
              いすゞ自動車                561,000       1,221.00        684,981,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,977,600         6,908.00      13,661,260,800

                                                   貸付有価証券
                                                   261,200株
              日野自動車                221,600         860.00       190,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              三菱自動車工業                656,900         512.00       336,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              エフテック                 12,400        748.00        9,275,200

              レシップホールディング                 6,300       805.00        5,071,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              ＧＭＢ                 3,400       846.00        2,876,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファルテック                 3,100       805.00        2,495,500

              武蔵精密工業                 43,100       1,431.00        61,676,100

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株
              日産車体                 34,700       1,070.00        37,129,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              新明和工業                 74,400       1,342.00        99,844,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,300       1,334.00        47,090,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日信工業                 32,500       1,484.00        48,230,000

              トピー工業                 14,600       2,400.00        35,040,000

              ティラド                 6,400      1,924.00        12,313,600

              タチエス                 29,100       1,369.00        39,837,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＮＯＫ                 95,400       1,632.00        155,692,800

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株（2,300株）
              フタバ産業                 49,400        634.00       31,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＫＹＢ                 18,400       3,220.00        59,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大同メタル工業                 28,800        662.00       19,065,600

              プレス工業                 87,900        490.00       43,071,000

              ミクニ                 22,500        374.00        8,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              太平洋工業                 37,200       1,584.00        58,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ケーヒン                 40,800       1,540.00        62,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              河西工業                 21,800        825.00       17,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイシン精機                146,100       3,690.00        539,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              マツダ                557,000       1,113.00        619,941,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              今仙電機製作所                 16,500        925.00       15,262,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              本田技研工業               1,497,100         2,859.50       4,280,957,450

                                                   貸付有価証券
                                                   227,000株
              スズキ                324,700       4,723.00       1,533,558,100

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株
              ＳＵＢＡＲＵ                550,900       2,766.50       1,524,064,850

                                                   貸付有価証券
                                                   70,700株
              安永                 8,600      1,444.00        12,418,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマハ発動機                250,600       1,898.00        475,638,800

                                                   貸付有価証券
                                                   84,800株
              ショーワ                 41,900       1,446.00        60,587,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＴＢＫ                 21,100        400.00        8,440,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              エクセディ                 24,100       2,242.00        54,032,200

              豊田合成                 57,300       2,088.00        119,642,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              愛三工業                 27,800        679.00       18,876,200

              盟和産業                 2,700      1,037.00         2,799,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,900        725.00       10,077,500

              ヨロズ                 16,600       1,365.00        22,659,000

              エフ・シー・シー                 31,900       2,176.00        69,414,400

              シマノ                 71,500      15,860.00       1,133,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株
              テイ・エス　テック                 41,200       3,015.00        124,218,000

              ジャムコ                 8,900      2,069.00        18,414,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テルモ                502,200       3,291.00       1,652,740,200

                                                   貸付有価証券
                                                   72,000株
              クリエートメディック                 5,900       931.00        5,492,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日機装                 57,300       1,410.00        80,793,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              島津製作所                228,400       2,755.00        629,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＪＭＳ                 16,400        755.00       12,382,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クボテック                 3,800       427.00        1,622,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              長野計器                 13,900        788.00       10,953,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ブイ・テクノロジー                 8,300      5,080.00        42,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（600株）
              東京計器                 11,300        974.00       11,006,200

              愛知時計電機                 2,300      4,105.00         9,441,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              インターアクション                 9,500      1,365.00        12,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              オーバル                 17,300        262.00        4,532,600

              東京精密                 32,100       2,830.00        90,843,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              マニー                 23,600       7,690.00        181,484,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   15,800株
              ニコン                309,200       1,568.00        484,825,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              トプコン                 95,300       1,368.00        130,370,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              オリンパス               1,057,400         1,216.00       1,285,798,400

                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株
              理研計器                 15,600       2,013.00        31,402,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タムロン                 15,700       2,207.00        34,649,900

              ＨＯＹＡ                357,300       7,998.00       2,857,685,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株
              シード                 7,500      1,158.00         8,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ノーリツ鋼機                 14,000       2,105.00        29,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              エー・アンド・デイ                 16,200        805.00       13,041,000

              朝日インテック                150,500       2,764.00        415,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株
              シチズン時計                194,200         565.00       109,723,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株（100株）
              リズム時計工業                 6,000      1,334.00         8,004,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大研医器                 14,000        638.00        8,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メニコン                 24,300       3,710.00        90,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              シンシア                 2,600       621.00        1,614,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              松風                 8,700      1,434.00        12,475,800

              セイコーホールディング                 27,400       2,238.00        61,321,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ニプロ                122,800       1,219.00        149,693,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              中本パックス                 5,000      1,510.00         7,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スノーピーク                 6,900      1,449.00         9,998,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              パラマウントベッドホー                 20,400       4,130.00        84,252,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   200株
              トランザクション                 11,300        936.00       10,576,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,200       379.00        1,970,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニホンフラッシュ                 7,600      2,814.00        21,386,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              前田工繊                 19,600       1,947.00        38,161,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              永大産業                 23,200        359.00        8,328,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              アートネイチャー                 18,900        668.00       12,625,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バンダイナムコホール                183,500       5,190.00        952,365,000

              ディングス
              アイフィスジャパン                 4,000       628.00        2,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              共立印刷                 29,500        187.00        5,516,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＨＯＥＩ                 8,500      4,520.00        38,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フランスベッドホール                 25,100        994.00       24,949,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              パイロットコーポレー                 31,000       4,160.00        128,960,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,300株
              萩原工業                 9,800      1,354.00        13,269,200

              トッパン・フォームズ                 38,000        931.00       35,378,000

              フジシールインターナ                 39,800       3,460.00        137,708,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   1,300株
              タカラトミー                 74,300       1,299.00        96,515,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              廣済堂                 16,500        699.00       11,533,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エステールホールディン                 4,700       616.00        2,895,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              アーク                 67,700        104.00        7,040,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              タカノ                 6,900       775.00        5,347,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              プロネクサス                 15,200       1,120.00        17,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ホクシン                 10,900        132.00        1,438,800

              ウッドワン                 6,000      1,021.00         6,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大建工業                 13,400       2,131.00        28,555,400

                                                   貸付有価証券
                                211/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              凸版印刷                250,500       1,744.00        436,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大日本印刷                250,100       2,341.00        585,484,100

              図書印刷                 16,600       1,392.00        23,107,200

              共同印刷                 5,500      2,834.00        15,587,000

              ＮＩＳＳＨＡ                 36,400       1,151.00        41,896,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（400株）
              光村印刷                 1,500      1,991.00         2,986,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宝印刷                 8,600      1,687.00        14,508,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                167,400       1,170.00        195,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,400株
              ツツミ                 5,500      1,979.00        10,884,500

              小松ウオール工業                 5,400      1,869.00        10,092,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマハ                105,500       5,020.00        529,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              河合楽器製作所                 5,500      3,105.00        17,077,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クリナップ                 16,500        589.00        9,718,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ピジョン                107,200       4,035.00        432,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株（4,800株）
              兼松サステック                 1,100      1,659.00         1,824,900

              キングジム                 14,800        833.00       12,328,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              リンテック                 42,200       2,221.00        93,726,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イトーキ                 32,700        460.00       15,042,000

              任天堂                101,600       40,000.00       4,064,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三菱鉛筆                 29,200       1,722.00        50,282,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タカラスタンダード                 36,700       1,727.00        63,380,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 85,100       1,498.00        127,479,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              ナカバヤシ                 17,500        538.00        9,415,000

              グローブライド                 8,600      3,385.00        29,111,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              オカムラ                 61,900       1,059.00        65,552,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              美津濃                 17,600       2,457.00        43,243,200

              東京電力ホールディング               1,416,700          545.00       772,101,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   282,900株
              中部電力                542,900       1,517.50        823,850,750

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              関西電力                724,100       1,267.50        917,796,750

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                245,300       1,357.00        332,872,100

                                                   貸付有価証券
                                                   114,200株（7,400株）
              北陸電力                173,800         777.00       135,042,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東北電力                415,600       1,085.00        450,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              四国電力                159,800       1,000.00        159,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              九州電力                365,800       1,068.00        390,674,400

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株
              北海道電力                166,100         598.00       99,327,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              沖縄電力                 32,900       1,721.00        56,620,900

              電源開発                141,200       2,477.00        349,752,400

              エフオン                 8,300       834.00        6,922,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 30,800       1,159.00        35,697,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              レノバ                 29,200        816.00       23,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（5,200株）
              東京瓦斯                348,200       2,686.00        935,265,200

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                344,400       1,922.00        661,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              東邦瓦斯                 87,900       3,970.00        348,963,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              北海道瓦斯                 9,500      1,491.00        14,164,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              広島ガス                 36,500        336.00       12,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（100株）
              西部瓦斯                 20,000       2,240.00        44,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              静岡ガス                 54,600        816.00       44,553,600
                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              メタウォーター                 8,600      3,385.00        29,111,000

              ＳＢＳホールディングス                 17,500       1,528.00        26,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東武鉄道                187,200       3,145.00        588,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              相鉄ホールディングス                 60,800       2,964.00        180,211,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東京急行電鉄                482,000       1,949.00        939,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              京浜急行電鉄                243,100       1,848.00        449,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株
              小田急電鉄                284,200       2,584.00        734,372,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              京王電鉄                 99,200       7,130.00        707,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              京成電鉄                133,000       3,990.00        530,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              富士急行                 24,200       4,125.00        99,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              新京成電鉄                 4,600      2,035.00         9,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東日本旅客鉄道                315,600       10,250.00       3,234,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株
              西日本旅客鉄道                159,100       8,845.00       1,407,239,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              東海旅客鉄道                158,900       21,770.00       3,459,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              西武ホールディングス                219,800       1,803.00        396,299,400

              鴻池運輸                 28,200       1,720.00        48,504,000

              西日本鉄道                 49,200       2,376.00        116,899,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ハマキョウレックス                 13,600       3,825.00        52,020,000

              サカイ引越センター                 9,300      6,740.00        62,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              近鉄グループホールディ                168,100       5,190.00        872,439,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,800株
              阪急阪神ホールディング                224,200       3,860.00        865,412,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   19,400株
              南海電気鉄道                 75,000       2,657.00        199,275,000

                                214/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              京阪ホールディングス                 74,800       4,640.00        347,072,000
                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              神戸電鉄                 4,300      4,015.00        17,264,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              名古屋鉄道                138,100       3,010.00        415,681,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              山陽電気鉄道                 12,900       2,155.00        27,799,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本通運                 64,800       5,810.00        376,488,000

              ヤマトホールディングス                294,600       2,190.00        645,174,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              山九                 46,700       5,730.00        267,591,000

              丸運                 9,600       281.00        2,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              丸全昭和運輸                 13,600       3,310.00        45,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              センコーグループホール                 92,600        865.00       80,099,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,900株
              トナミホールディングス                 4,000      5,860.00        23,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニッコンホールディング                 63,900       2,546.00        162,689,400

              ス
              日本石油輸送                 2,000      2,880.00         5,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              福山通運                 21,500       4,040.00        86,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              セイノーホールディング                125,900       1,403.00        176,637,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              エスライン                 5,000       985.00        4,925,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              神奈川中央交通                 4,200      3,800.00        15,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日立物流                 37,000       3,390.00        125,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              丸和運輸機関                 8,900      4,600.00        40,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,000       1,296.00        22,032,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              九州旅客鉄道                141,100       3,185.00        449,403,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＳＧホールディングス                158,800       3,010.00        477,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本郵船                140,500       1,795.00        252,197,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              商船三井                 99,700       2,663.00        265,501,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（5,500株）
              川崎汽船                 51,800       1,436.00        74,384,800

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株
              ＮＳユナイテッド海運                 9,200      2,352.00        21,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              明治海運                 17,900        318.00        5,692,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              飯野海運                 79,600        362.00       28,815,200

              共栄タンカー                 1,500      1,437.00         2,155,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              乾汽船                 15,100        862.00       13,016,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本航空                307,700       3,441.00       1,058,795,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ＡＮＡホールディングス                307,200       3,639.00       1,117,900,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              パスコ                 3,300       822.00        2,712,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      6,340.00        29,798,000

              日新                 14,500       1,781.00        25,824,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三菱倉庫                 58,200       2,963.00        172,446,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              三井倉庫ホールディング                 20,600       1,526.00        31,435,600

              ス
              住友倉庫                 61,900       1,383.00        85,607,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              澁澤倉庫                 9,200      1,723.00        15,851,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東陽倉庫                 30,300        320.00        9,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（100株）
              日本トランスシティ                 37,000        503.00       18,611,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（100株）
              ケイヒン                 3,200      1,248.00         3,993,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中央倉庫                 10,200       1,084.00        11,056,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              川西倉庫                 3,400      1,057.00         3,593,800

              安田倉庫                 13,800        887.00       12,240,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ファイズ                 3,000       737.00        2,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東洋埠頭                 5,100      1,409.00         7,185,900

              宇徳                 14,400        491.00        7,070,400

              上組                103,700       2,517.00        261,012,900

              サンリツ                 4,000       643.00        2,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キムラユニティー                 4,500      1,110.00         4,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キユーソー流通システム                 4,200      2,008.00         8,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              近鉄エクスプレス                 31,700       1,417.00        44,918,900

              東海運                 9,600       268.00        2,572,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,900       1,059.00        11,543,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              内外トランスライン                 5,300      1,343.00         7,117,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本コンセプト                 6,100      1,268.00         7,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＮＥＣネッツエスアイ                 19,200       2,803.00        53,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              クロスキャット                 4,600      1,000.00         4,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              システナ                 62,100       1,858.00        115,381,800

              デジタルアーツ                 9,300      10,070.00         93,651,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日鉄ソリューションズ                 26,100       3,500.00        91,350,000

              キューブシステム                 9,300       837.00        7,784,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エイジア                 3,400      1,178.00         4,005,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コア                 7,400      1,643.00        12,158,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソリトンシステムズ                 9,800      1,054.00        10,329,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,600      1,597.00        12,137,200

              ディングス
              ＴＩＳ                 58,000       5,790.00        335,820,000

              ネオス                 7,000       999.00        6,993,000

                                                   貸付有価証券
                                217/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,600株（500株）
              電算システム                 6,600      3,450.00        22,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              グリー                120,100         524.00       62,932,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,900株
              コーエーテクモホール                 35,600       2,035.00        72,446,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 7,500      3,425.00        25,687,500

              ボルテージ                 3,200       526.00        1,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              電算                 1,900      2,011.00         3,820,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＡＧＳ                 9,800       664.00        6,507,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ファインデックス                 14,700        982.00       14,435,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（2,800株）
              ブレインパッド                 3,400      6,580.00        22,372,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＫＬａｂ                 31,200       1,012.00        31,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,100       1,120.00        25,872,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,800      2,119.00         5,933,200

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   800株
              ネクソン                444,400       1,697.00        754,146,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              アイスタイル                 44,600        834.00       37,196,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株（1,400株）
              エムアップ                 6,000      2,503.00        15,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（1,200株）
              エイチーム                 12,000       1,199.00        14,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,300株）
              エニグモ                 6,200      2,501.00        15,506,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,400株）
              テクノスジャパン                 14,600        590.00        8,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ｅｎｉｓｈ                 6,900       634.00        4,374,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              コロプラ                 57,000        718.00       40,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              オルトプラス                 11,600        267.00        3,097,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（100株）
                                218/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ブロードリーフ                 86,300        574.00       49,536,200
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クロス・マーケティング                 6,500       383.00        2,489,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,000株
              デジタルハーツホール                 7,900      1,102.00         8,705,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,900株（1,500株）
              システム情報                 8,800      1,144.00        10,067,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メディアドゥホールディ                 5,400      3,640.00        19,656,000

              ングス
              じげん                 24,600        791.00       19,458,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ブイキューブ                 9,300       595.00        5,533,500

              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       837.00        1,925,100

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   100株
              サイバーリンクス                 2,700      1,196.00         3,229,200

              ディー・エル・イー                 12,300        201.00        2,472,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（3,500株）
              フィックスターズ                 18,500       1,975.00        36,537,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400      1,341.00        11,264,400

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   900株
              オプティム                 7,600      3,160.00        24,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（1,500株）
              セレス                 5,700      1,941.00        11,063,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ティーガイア                 12,400       2,114.00        26,213,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              セック                 2,800      3,675.00        10,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本アジアグループ                 18,400        354.00        6,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,447.00        17,074,600

              テクマトリックス                 12,300       2,031.00        24,981,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              プロシップ                 5,000      1,260.00         6,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ガンホー・オンライン・                 41,920       3,030.00        127,017,600

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   22,800株
              ＧＭＯペイメントゲート                 28,700       7,140.00        204,918,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   5,800株
              ザッパラス                 9,000       345.00        3,105,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              システムリサーチ                 2,300      3,805.00         8,751,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              インターネットイニシア                 28,300       2,130.00        60,279,000

              ティブ
              さくらインターネット                 20,700        585.00       12,109,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヴィンクス                 5,900      1,130.00         6,667,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＧＭＯクラウド                 3,900      3,125.00        12,187,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＳＲＡホールディングス                 9,200      2,586.00        23,791,200

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,400      1,960.00         6,664,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   400株
              システムインテグレータ                 4,900       752.00        3,684,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              朝日ネット                 14,100        725.00       10,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ｅＢＡＳＥ                 10,400       1,180.00        12,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アバント                 6,200      2,050.00        12,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      1,664.00        10,150,400

              フリービット                 10,300       1,046.00        10,773,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（4,300株）
              コムチュア                 9,800      4,215.00        41,307,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              サイバーコム                 3,100      1,922.00         5,958,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              アステリア                 11,600       1,050.00        12,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              マークラインズ                 8,000      1,944.00        15,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メディカル・データ・ビ                 15,400       1,196.00        18,418,400

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   5,200株
              ｇｕｍｉ                 22,300        562.00       12,532,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ショーケース                 3,700       583.00        2,157,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              モバイルファクトリー                 4,800      1,545.00         7,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              テラスカイ                 2,800      1,635.00         4,578,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              デジタル・インフォメー                 7,700      1,806.00        13,906,200
                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   1,500株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 3,500      2,235.00         7,822,500

              パイプドＨＤ                 2,700      1,248.00         3,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,400株）
              アイビーシー                 3,100      1,318.00         4,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ネオジャパン                 3,300       965.00        3,184,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,500      2,980.00         4,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドコンピュータ                 2,600      1,116.00         2,901,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダブルスタンダード                 1,500      4,850.00         7,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              オープンドア                 8,600      2,891.00        24,862,600

              マイネット                 5,600       723.00        4,048,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アカツキ                 6,100      6,890.00        42,029,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ベネフィットジャパン                 1,300       900.00        1,170,000

              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,200      1,748.00         5,593,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株（300株）
              ＬＩＮＥ                 53,100       3,150.00        167,265,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              カナミックネットワーク                 3,500      2,273.00         7,955,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノムラシステムコーポ                 1,900       938.00        1,782,200

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   300株
              チェンジ                 3,500      2,460.00         8,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,400       567.00        4,195,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              オークネット                 9,200      1,320.00        12,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エイトレッド                 1,800      1,824.00         3,283,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,900        679.00       12,833,100

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   100株
              マクロミル                 30,900       1,326.00        40,973,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ビーグリー                 4,400       901.00        3,964,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              オロ                 4,600      2,492.00        11,463,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（1,200株）
              テモナ                 2,300       486.00        1,117,800

              サインポスト                 2,700      3,000.00         8,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,100株）
              ソルクシーズ                 7,400       979.00        7,244,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フェイス                 6,900       882.00        6,085,800

              プロトコーポレーション                 15,600       1,069.00        16,676,400

              ハイマックス                 2,100      1,829.00         3,840,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              野村総合研究所                332,300       1,761.00        585,180,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              サイバネットシステム                 14,100        641.00        9,038,100

              ＣＥホールディングス                 5,000      1,131.00         5,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本システム技術                 2,800      1,774.00         4,967,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              インテージホールディン                 21,700        937.00       20,332,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              東邦システムサイエンス                 5,200      1,036.00         5,387,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ソースネクスト                 67,500        439.00       29,632,500

                                                   貸付有価証券
                                                   40,900株（16,800株）
              インフォコム                 19,000       2,449.00        46,531,000

              ＦＩＧ                 15,400        337.00        5,189,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アルテリア・ネットワー                 19,300       1,278.00        24,665,400

              クス
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,822.00         7,105,800

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   400株
              フォーカスシステムズ                 11,700        871.00       10,190,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              クレスコ                 5,300      3,815.00        20,219,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フジ・メディア・ホール                180,700       1,478.00        267,074,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              オービック                 60,400      11,860.00        716,344,000

              ジャストシステム                 24,800       3,550.00        88,040,000

              ＴＤＣソフト                 15,200        872.00       13,254,400

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ヤフー               1,135,400          332.00       376,952,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トレンドマイクロ                 92,900       4,935.00        458,461,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              ＩＤホールディングス                 6,600      1,192.00         7,867,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本オラクル                 35,300       8,810.00        310,993,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アルファシステムズ                 5,400      2,800.00        15,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フューチャー                 23,600       2,100.00        49,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,400       1,325.00        16,430,000

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   1,500株
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,343.00        17,338,200

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,300株
              トーセ                 4,700       855.00        4,018,500

              オービックビジネスコン                 17,800       4,990.00        88,822,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   2,800株
              伊藤忠テクノソリュー                 79,300       2,837.00        224,974,100

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 21,100        885.00       18,673,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東計電算                 2,600      3,055.00         7,943,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エックスネット                 3,200       906.00        2,899,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大塚商会                 94,200       4,330.00        407,886,000

              サイボウズ                 20,300       1,400.00        28,420,000

              ソフトブレーン                 13,600        509.00        6,922,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              電通国際情報サービス                 10,800       3,545.00        38,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              デジタルガレージ                 33,900       3,655.00        123,904,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（300株）
              ＥＭシステムズ                 14,200       1,641.00        23,302,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,900      3,160.00        18,644,000

              ＣＩＪ                 13,600        996.00       13,545,600

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,120.00         3,604,000

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   200株
                                223/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本エンタープライズ                 17,900        194.00        3,472,600
                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＷＯＷＯＷ                 8,300      2,724.00        22,609,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スカラ                 12,100        936.00       11,325,600

              インテリジェント　ウェ                 6,500       926.00        6,019,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   2,300株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,700        650.00        9,555,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   5,400株（100株）
              ネットワンシステムズ                 61,600       2,976.00        183,321,600

              システムソフト                 41,200        121.00        4,985,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 14,800       2,431.00        35,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マーベラス                 26,600        805.00       21,413,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              エイベックス                 29,800       1,416.00        42,196,800

              日本ユニシス                 54,400       3,675.00        199,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              兼松エレクトロニクス                 9,500      3,145.00        29,877,500

              東京放送ホールディング                115,500       1,895.00        218,872,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              日本テレビホールディン                159,900       1,662.00        265,753,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              朝日放送グループホール                 17,300        731.00       12,646,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              テレビ朝日ホールディン                 47,800       1,882.00        89,959,600

              グス
              スカパーＪＳＡＴホール                114,600         426.00       48,819,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              テレビ東京ホールディン                 14,300       2,343.00        33,504,900

              グス
              日本ＢＳ放送                 5,900      1,066.00         6,289,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ビジョン                 5,400      4,980.00        26,892,000

              スマートバリュー                 5,100       724.00        3,692,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,600       813.00        5,365,800

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,100株
              ワイヤレスゲート                 7,600       559.00        4,248,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（800株）
                                224/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              コネクシオ                 12,300       1,393.00        17,133,900
                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                150,300         263.00       39,528,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（32,000
                                                   株）
              クロップス                 3,200       616.00        1,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,191,100         5,170.00       6,157,987,000

                                                   貸付有価証券
                                                   145,700株
              ＫＤＤＩ               1,427,500         2,857.50       4,079,081,250

                                                   貸付有価証券
                                                   188,400株
              ソフトバンク               1,846,300         1,439.50       2,657,748,850

                                                   貸付有価証券
                                                   373,900株
              光通信                 20,500      24,280.00        497,740,000

              ＮＴＴドコモ               1,102,600         2,573.50       2,837,541,100

                                                   貸付有価証券
                                                   140,200株
              エムティーアイ                 16,800        776.00       13,036,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＧＭＯインターネット                 63,400       1,936.00        122,742,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              アイドママーケティング                 3,700       656.00        2,427,200

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 50,800       1,472.00        74,777,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              学研ホールディングス                 5,800      5,260.00        30,508,000

              ゼンリン                 34,700       1,970.00        68,359,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              昭文社                 8,000       355.00        2,840,000

              インプレスホールディン                 14,400        141.00        2,030,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              アイネット                 9,800      1,218.00        11,936,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松竹                 11,500      12,660.00        145,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東宝                114,500       4,750.00        543,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              東映                 7,300      15,100.00        110,230,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                463,600       1,474.00        683,346,400

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   57,900株
              ピー・シー・エー                 2,200      3,370.00         7,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,300.00         6,900,000

                                                   貸付有価証券
                                225/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              和                                     100株
              ＤＴＳ                 38,900       2,312.00        89,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スクウェア・エニック                 81,000       3,750.00        303,750,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   13,200株
              シーイーシー                 18,600       2,461.00        45,774,600

              カプコン                 74,600       2,248.00        167,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アイ・エス・ビー                 3,400      1,720.00         5,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 10,100       1,080.00        10,908,000

              ＳＣＳＫ                 45,900       5,360.00        246,024,000

              日本システムウエア                 5,700      2,604.00        14,842,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイネス                 22,100       1,141.00        25,216,100

              ＴＫＣ                 14,700       4,760.00        69,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士ソフト                 26,000       4,965.00        129,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＮＳＤ                 28,600       3,260.00        93,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              コナミホールディングス                 71,200       4,895.00        348,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,426.00        13,828,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              ＪＢＣＣホールディング                 13,700       1,433.00        19,632,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ミロク情報サービス                 17,300       3,385.00        58,560,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（6,700株）
              ソフトバンクグループ               1,455,500         5,182.00       7,542,401,000

                                                   貸付有価証券
                                                   107,600株
              ホウスイ                 1,400       835.00        1,169,000

              高千穂交易                 6,700      1,056.00         7,075,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              伊藤忠食品                 4,300      4,695.00        20,188,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,300       1,015.00        16,544,500

              ＪＡＬＵＸ                 4,900      2,755.00        13,499,500

              あらた                 12,900       3,765.00        48,568,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーメンデバイス                 2,600      2,300.00         5,980,000

                                                   貸付有価証券
                                226/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              東京エレクトロン　デバ                 6,300      1,989.00        12,530,700

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   800株
              フィールズ                 15,300        530.00        8,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              双日                965,400         348.00       335,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルフレッサ　ホール                194,200       2,754.00        534,826,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   15,600株
              横浜冷凍                 49,000       1,025.00        50,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神栄                 2,400       783.00        1,879,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       823.00        7,571,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラクーンホールディング                 8,400       655.00        5,502,000

              ス
              アルコニックス                 18,500       1,364.00        25,234,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              神戸物産                 26,400       5,380.00        142,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              あい　ホールディングス                 24,900       1,802.00        44,869,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              ディーブイエックス                 6,800       797.00        5,419,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイワボウホールディン                 15,900       5,130.00        81,567,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              マクニカ・富士エレホー                 48,500       1,527.00        74,059,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   800株
              ラクト・ジャパン                 7,600      3,690.00        28,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              バイタルケーエスケー・                 32,900       1,033.00        33,985,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   18,000株
              八洲電機                 13,500        843.00       11,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              メディアスホールディン                 9,900       700.00        6,930,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,700株
              レスターホールディング                 19,200       1,612.00        30,950,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ジューテックホールディ                 4,000       981.00        3,924,000

              ングス
              大光                 7,400       649.00        4,802,600

                                                   貸付有価証券
                                227/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              ＯＣＨＩホールディング                 5,100      1,213.00         6,186,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ＴＯＫＡＩホールディン                 92,400        939.00       86,763,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              黒谷                 3,900       460.00        1,794,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       830.00        2,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋貿易                 8,800      2,370.00        20,856,000

              ビューティガレージ                 2,800      1,694.00         4,743,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,174.00        13,266,200

              ミタチ産業                 5,200       702.00        3,650,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              シップヘルスケアホール                 36,400       4,870.00        177,268,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,389.00         7,639,500

              デリカフーズホールディ                 3,100      1,473.00         4,566,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              スターティアホールディ                 3,400       549.00        1,866,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              コメダホールディングス                 40,500       2,078.00        84,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,800株
              富士興産                 6,700      1,032.00         6,914,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              協栄産業                 2,100      1,436.00         3,015,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野建                 15,700       1,414.00        22,199,800

              南陽                 3,600      1,642.00         5,911,200

              佐鳥電機                 12,900        882.00       11,377,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エコートレーディング                 4,000       543.00        2,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              伯東                 12,000       1,233.00        14,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,500        927.00       12,514,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中山福                 10,000        550.00        5,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ナガイレーベン                 25,300       2,384.00        60,315,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,400株
              三菱食品                 19,200       2,876.00        55,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,525.00        19,367,500

              第一興商                 26,000       4,995.00        129,870,000

              メディパルホールディン                188,600       2,406.00        453,771,600

              グス
              ＳＰＫ                 3,700      2,489.00         9,209,300

              萩原電気ホールディング                 6,500      2,941.00        19,116,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              アズワン                 12,500       9,120.00        114,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スズデン                 6,100      1,364.00         8,320,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              尾家産業                 5,600      1,303.00         7,296,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シモジマ                 10,700       1,126.00        12,048,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ドウシシャ                 16,500       1,791.00        29,551,500

              小津産業                 3,800      1,738.00         6,604,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,400       1,228.00        12,771,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              たけびし                 6,100      1,391.00         8,485,100

              リックス                 3,900      1,532.00         5,974,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              丸文                 15,500        587.00        9,098,500

              ハピネット                 14,600       1,326.00        19,359,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,602.00         5,607,000

              ス
              日本ライフライン                 51,800       1,934.00        100,181,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              タカショー                 8,500       460.00        3,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エクセル                 6,500      1,588.00        10,322,000

              マルカ                 5,700      1,958.00        11,160,600

              ＩＤＯＭ                 58,900        298.00       17,552,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（500株）
              日本エム・ディ・エム                 10,200       1,499.00        15,289,800

              進和                 10,300       2,258.00        23,257,400

                                                   貸付有価証券
                                229/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,600株
              エスケイジャパン                 4,200       595.00        2,499,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,200株）
              ダイトロン                 8,000      1,210.00         9,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              シークス                 22,200       1,376.00        30,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              田中商事                 5,800       621.00        3,601,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,464.00        14,347,200

              白銅                 5,600      1,422.00         7,963,200

              伊藤忠商事               1,222,500         2,075.00       2,536,687,500

                                                   貸付有価証券
                                                   152,500株
              丸紅               1,723,600          725.80      1,250,988,880

                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株
              高島                 2,800      1,671.00         4,678,800

              長瀬産業                 98,300       1,587.00        156,002,100

              蝶理                 11,200       1,727.00        19,342,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              豊田通商                195,100       3,340.00        651,634,000

              三共生興                 29,800        538.00       16,032,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              兼松                 69,800       1,227.00        85,644,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,045.00         3,239,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株
              三井物産               1,440,000         1,807.00       2,602,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   176,200株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,710.00        36,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立ハイテクノロジーズ                 53,100       5,800.00        307,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カメイ                 22,800       1,164.00        26,539,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東都水産                 2,400      2,582.00         6,196,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＯＵＧホールディングス                 2,800      2,666.00         7,464,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スターゼン                 6,400      4,345.00        27,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              山善                 68,300       1,039.00        70,963,700

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              椿本興業                 3,900      3,250.00        12,675,000
              住友商事               1,033,700         1,638.50       1,693,717,450

                                                   貸付有価証券
                                                   127,000株
              内田洋行                 7,500      3,675.00        27,562,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱商事               1,226,500         2,931.50       3,595,484,750

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株
              第一実業                 7,900      3,085.00        24,371,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 49,900       2,330.00        116,267,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   24,000株
              西華産業                 9,900      1,354.00        13,404,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              佐藤商事                 15,600        896.00       13,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              菱洋エレクトロ                 17,700       1,868.00        33,063,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京産業                 17,400        506.00        8,804,400

              ユアサ商事                 17,900       3,150.00        56,385,000

              神鋼商事                 3,900      2,321.00         9,051,900

              小林産業                 10,400        317.00        3,296,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              阪和興業                 30,300       2,925.00        88,627,500

              正栄食品工業                 12,200       3,300.00        40,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              カナデン                 15,800       1,387.00        21,914,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,800       1,606.00        22,162,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              フルサト工業                 9,600      1,418.00        13,612,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              岩谷産業                 38,800       3,730.00        144,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（14,900株）
              すてきナイスグループ                 7,400       577.00        4,269,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              昭光通商                 6,200       642.00        3,980,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ニチモウ                 2,700      1,753.00         4,733,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              極東貿易                 5,400      1,555.00         8,397,000

              イワキ                 20,900        495.00       10,345,500

                                231/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三愛石油                 46,900       1,043.00        48,916,700
                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              稲畑産業                 42,000       1,389.00        58,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＧＳＩクレオス                 4,600      1,300.00         5,980,000

              明和産業                 16,100        380.00        6,118,000

              クワザワ                 6,200       513.00        3,180,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,500株）
              ワキタ                 37,300       1,082.00        40,358,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              東邦ホールディングス                 51,800       2,548.00        131,986,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株（18,400株）
              サンゲツ                 51,900       2,056.00        106,706,400

              ミツウロコグループホー                 23,200        813.00       18,861,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,200      1,910.00        13,752,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              伊藤忠エネクス                 38,600        884.00       34,122,400

              サンリオ                 54,000       2,380.00        128,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              サンワテクノス                 10,600        901.00        9,550,600

              リョーサン                 19,300       2,581.00        49,813,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新光商事                 16,400       1,889.00        30,979,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              トーホー                 7,900      2,119.00        16,740,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三信電気                 12,000       1,786.00        21,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東陽テクニカ                 20,100        999.00       20,079,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              モスフードサービス                 22,900       2,379.00        54,479,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              加賀電子                 17,400       1,678.00        29,197,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ソーダニッカ                 18,000        580.00       10,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              立花エレテック                 12,900       1,693.00        21,839,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フォーバル                 7,600       919.00        6,984,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＰＡＬＴＡＣ                 31,500       6,040.00        190,260,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              三谷産業                 20,400        282.00        5,752,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              太平洋興発                 6,900       763.00        5,264,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,830.00        15,320,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   400株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,339.00         1,874,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,800        313.00       12,770,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ヤマタネ                 8,800      1,400.00        12,320,000

              丸紅建材リース                 1,700      1,720.00         2,924,000

              日鉄物産                 12,500       4,435.00        55,437,500

              泉州電業                 5,800      2,866.00        16,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トラスコ中山                 36,400       2,302.00        83,792,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              オートバックスセブン                 69,500       1,787.00        124,196,500

              モリト                 12,700        809.00       10,274,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              加藤産業                 27,300       3,260.00        88,998,000

              北恵                 3,300       869.00        2,867,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イノテック                 10,400        887.00        9,224,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 33,000       1,424.00        46,992,000

              ＪＫホールディングス                 15,800        580.00        9,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日伝                 14,500       1,917.00        27,796,500

              北沢産業                 13,100        263.00        3,445,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              杉本商事                 9,400      2,132.00        20,040,800

              因幡電機産業                 24,900       4,715.00        117,403,500

              東テク                 5,800      2,365.00        13,717,000

              ミスミグループ本社                218,900       2,507.00        548,782,300

                                                   貸付有価証券
                                                   88,800株
              アルテック                 12,800        216.00        2,764,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,824.00         9,667,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              蔵王産業                 2,800      1,340.00         3,752,000

              スズケン                 79,700       6,260.00        498,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ジェコス                 12,000        977.00       11,724,000

              グローセル                 16,000        452.00        7,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローソン                 44,200       5,450.00        240,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              サンエー                 13,200       4,540.00        59,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              カワチ薬品                 13,500       2,013.00        27,175,500

              エービーシー・マート                 27,300       6,640.00        181,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ハードオフコーポレー                 6,900       691.00        4,767,900

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   800株
              アスクル                 18,300       2,309.00        42,254,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ゲオホールディングス                 26,600       1,488.00        39,580,800

              アダストリア                 24,200       2,144.00        51,884,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ジーフット                 10,600        658.00        6,974,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       683.00        1,502,600

              エリア
              くら寿司                 10,300       4,340.00        44,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,000株）
              キャンドゥ                 8,300      1,656.00        13,744,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パルグループホールディ                 8,900      3,510.00        31,239,000

              ングス
              エディオン                 74,100       1,034.00        76,619,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株
              サーラコーポレーション                 35,500        612.00       21,726,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ワッツ                 7,700       700.00        5,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ハローズ                 6,600      2,333.00        15,397,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              フジオフードシステム                 7,300      2,603.00        19,001,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              あみやき亭                 3,800      3,525.00        13,395,000

                                234/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ひらまつ                 34,800        372.00       12,945,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大黒天物産                 4,200      3,770.00        15,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,400       1,336.00        20,574,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ファーマライズホール                 4,100       526.00        2,156,600

              ディングス
              アルペン                 13,400       1,584.00        21,225,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ハブ                 5,600      1,234.00         6,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              クオールホールディング                 25,700       1,645.00        42,276,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ジンズホールディングス                 9,200      5,900.00        54,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ビックカメラ                103,700       1,102.00        114,277,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株
              ＤＣＭホールディングス                 94,300       1,091.00        102,881,300

                                                   貸付有価証券
                                                   63,100株
              ペッパーフードサービス                 13,900       1,701.00        23,643,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                110,400       2,703.00        298,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,800株（1,000株）
              東京一番フーズ                 4,400       606.00        2,666,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,900      2,191.00         8,544,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              きちりホールディングス                 4,700       731.00        3,435,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アークランドサービス                 12,800       1,945.00        24,896,000

              ホールディングス
              Ｊ．フロント　リテイリ                223,600       1,290.00        288,444,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   29,400株
              ドトール・日レスホール                 30,700       2,088.00        64,101,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              マツモトキヨシホール                 72,200       3,370.00        243,314,000

              ディングス
              ブロンコビリー                 9,100      2,233.00        20,320,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（200株）
              ＺＯＺＯ                188,900       1,972.00        372,510,800

                                                   貸付有価証券
                                                   126,200株
                                235/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トレジャー・ファクト                 5,100       898.00        4,579,800
                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   700株
              物語コーポレーション                 4,300      9,190.00        39,517,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ココカラファイン                 19,600       5,790.00        113,484,000

              三越伊勢丹ホールディン                327,100         901.00       294,717,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,700株
              Ｈａｍｅｅ                 5,300       842.00        4,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウエルシアホールディン                 46,200       4,970.00        229,614,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,900株
              クリエイトＳＤホール                 25,800       2,527.00        65,196,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善ＣＨＩホールディン                 20,400        389.00        7,935,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,600株
              ミサワ                 3,100       432.00        1,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              ティーライフ                 2,300       914.00        2,102,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       488.00        1,610,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              チムニー                 5,300      2,430.00        12,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              シュッピン                 11,900        824.00        9,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ネクステージ                 29,000       1,209.00        35,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（500株）
              ジョイフル本田                 51,200       1,245.00        63,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鳥貴族                 5,800      2,195.00        12,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（700株）
              キリン堂ホールディング                 6,900      1,835.00        12,661,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 9,200      1,566.00        14,407,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              すかいらーくホールディ                163,200       1,911.00        311,875,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   109,300株（47,300
                                                   株）
              ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,883.00        13,934,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,410.00        15,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ヨシックス                 2,800      2,627.00         7,355,600
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ユナイテッド・スーパー                 50,800        965.00       49,022,000

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   33,400株
              ゴルフダイジェスト・オ                 7,000       610.00        4,270,000

              ンライン
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,100      1,617.00         9,863,700

              あさひ                 14,500       1,249.00        18,110,500

              日本調剤                 6,200      3,340.00        20,708,000

              コスモス薬品                 7,700      18,390.00        141,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              トーエル                 8,400       718.00        6,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オンリー                 3,000       845.00        2,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              セブン＆アイ・ホール                732,600       3,773.00       2,764,099,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   169,700株
              薬王堂                 7,600      2,513.00        19,098,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クリエイト・レストラン                 47,000       1,416.00        66,552,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   31,400株
              ツルハホールディングス                 38,000      10,470.00        397,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              サンマルクホールディン                 13,800       2,398.00        33,092,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              フェリシモ                 3,900       968.00        3,775,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリドールホールディン                 21,600       2,331.00        50,349,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,800株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,700        884.00       13,878,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ウイルプラスホールディ                 2,700       811.00        2,189,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              ジャパンミート                 8,800      1,894.00        16,667,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              サツドラホールディング                 2,600      1,878.00         4,882,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       362.00         543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アレンザホールディング                 9,400       919.00        8,638,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,500株
              バロックジャパンリミ                 14,100        905.00       12,760,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              テッド                                     2,900株（600株）
              クスリのアオキホール                 17,400       7,190.00        125,106,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,600株（200株）
              力の源ホールディングス                 6,500       925.00        6,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              スシローグローバルホー                 19,200       6,690.00        128,448,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   11,600株（800株）
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,800       1,253.00        18,544,400

              メディカルシステムネッ                 18,600        568.00       10,564,800

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 8,200       812.00        6,658,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              ノジマ                 31,100       1,822.00        56,664,200

              カッパ・クリエイト                 24,500       1,411.00        34,569,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              ライトオン                 13,100        721.00        9,445,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ジーンズメイト                 5,300       364.00        1,929,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（1,100株）
              良品計画                 24,800      20,020.00        496,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              三城ホールディングス                 21,600        353.00        7,624,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              アドヴァン                 26,700       1,131.00        30,197,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              アルビス                 6,600      2,715.00        17,919,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              コナカ                 20,600        417.00        8,590,200

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,628.00         3,418,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇ－７ホールディングス                 5,100      3,005.00        15,325,500

              イオン北海道                 17,600        730.00       12,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              コジマ                 30,000        505.00       15,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              ヒマラヤ                 6,100       831.00        5,069,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コーナン商事                 22,900       2,332.00        53,402,800

              エコス                 6,400      1,491.00         9,542,400

              ワタミ                 23,000       1,543.00        35,489,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マルシェ                 4,600       781.00        3,592,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パン・パシフィック・イ                104,700       6,830.00        715,101,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   29,800株
              西松屋チェーン                 38,300        865.00       33,129,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              ゼンショーホールディン                 82,400       2,308.00        190,179,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,200株
              幸楽苑ホールディングス                 11,100       2,933.00        32,556,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ハークスレイ                 3,600      1,059.00         3,812,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サイゼリヤ                 28,800       2,450.00        70,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              ＶＴホールディングス                 78,900        415.00       32,743,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              魚力                 4,800      1,502.00         7,209,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ポプラ                 4,500       502.00        2,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,093.00         9,627,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ユナイテッドアローズ                 20,000       3,300.00        66,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハイデイ日高                 25,200       2,072.00        52,214,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              京都きもの友禅                 11,100        344.00        3,818,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              コロワイド                 58,100       2,139.00        124,275,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 23,200        448.00       10,393,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              壱番屋                 12,300       4,845.00        59,593,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              トップカルチャー                 6,300       355.00        2,236,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,500       784.00        3,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              スギホールディングス                 38,400       5,210.00        200,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              ヴィア・ホールディング                 21,400        623.00       13,332,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,600株
                                239/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スクロール                 26,900        350.00        9,415,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              ヨンドシーホールディン                 19,400       2,567.00        49,799,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,500株
              ユニー・ファミリーマー                195,500       2,678.00        523,549,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   45,100株
              木曽路                 21,400       2,600.00        55,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ＳＲＳホールディングス                 20,600       1,012.00        20,847,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              千趣会                 31,700        288.00        9,129,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タカキュー                 13,500        180.00        2,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（100株）
              ケーヨー                 32,300        483.00       15,600,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              上新電機                 20,600       2,152.00        44,331,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              日本瓦斯                 27,600       2,806.00        77,445,600

              ロイヤルホールディング                 30,500       2,780.00        84,790,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   900株
              東天紅                 1,300      1,225.00         1,592,500

              いなげや                 19,500       1,433.00        27,943,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              島忠                 36,900       2,542.00        93,799,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              チヨダ                 18,300       1,605.00        29,371,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,300       2,350.00        31,255,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              リンガーハット                 21,500       2,375.00        51,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 24,000        479.00       11,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              テンアライド                 16,100        426.00        6,858,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ＡＯＫＩホールディング                 35,000       1,056.00        36,960,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              オークワ                 24,900       1,108.00        27,589,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              コメリ                 27,000       2,247.00        60,669,000

              青山商事                 30,500       2,069.00        63,104,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              しまむら                 20,300       8,250.00        167,475,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              はせがわ                 9,200       400.00        3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              高島屋                137,100       1,234.00        169,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              松屋                 35,200        870.00       30,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              エイチ・ツー・オー　リ                 89,700       1,269.00        113,829,300

              テイリング
              近鉄百貨店                 6,700      3,245.00        21,741,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              パルコ                 16,800       1,154.00        19,387,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              丸井グループ                147,900       2,410.00        356,439,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              アクシアル　リテイリン                 14,500       3,865.00        56,042,500

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,800株
              井筒屋                 8,900       257.00        2,287,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              イオン                672,600       1,865.00       1,254,399,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,200株（600株）
              イズミ                 35,500       4,210.00        149,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              平和堂                 35,500       2,023.00        71,816,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,100       1,900.00        40,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤオコー                 19,800       4,945.00        97,911,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              ゼビオホールディングス                 21,100       1,261.00        26,607,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ケーズホールディングス                181,600       1,052.00        191,043,200

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,300        657.00        6,767,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,500株）
              日産東京販売ホールディ                 25,700        275.00        7,067,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株（100株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      2,708.00        23,018,000

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   1,000株
              総合メディカルホール                 15,200       1,726.00        26,235,200

              ディングス
              ブックオフグループホー                 9,100      1,257.00        11,438,700

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ルディングス                                     4,900株
              アインホールディングス                 23,400       6,550.00        153,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              元気寿司                 4,900      3,340.00        16,366,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ヤマダ電機                532,500         499.00       265,717,500

                                                   貸付有価証券
                                                   156,700株
              アークランドサカモト                 29,600       1,352.00        40,019,200

              ニトリホールディングス                 75,700      14,645.00       1,108,626,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グルメ杵屋                 12,500       1,161.00        14,512,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              愛眼                 13,900        251.00        3,488,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ケーユーホールディング                 9,100       915.00        8,326,500

              ス
              吉野家ホールディングス                 61,000       2,049.00        124,989,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株（1,000株）
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,425.00        28,770,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株
              サガミホールディングス                 23,400       1,330.00        31,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              関西スーパーマーケット                 13,200       1,126.00        14,863,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,800       6,420.00        82,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              プレナス                 19,600       1,869.00        36,632,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ミニストップ                 12,900       1,565.00        20,188,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              アークス                 32,800       2,241.00        73,504,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              バローホールディングス                 37,700       2,330.00        87,841,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              藤久                 1,400       727.00        1,017,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ベルク                 8,600      5,310.00        45,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,599.00        14,870,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ファーストリテイリング                 23,400      66,880.00       1,564,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンドラッグ                 65,700       3,050.00        200,385,000
              サックスバー　ホール                 14,800        977.00       14,459,600

              ディングス
              ヤマザワ                 3,600      1,648.00         5,932,800

              やまや                 3,000      2,229.00         6,687,000

              ベルーナ                 42,900        751.00       32,217,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              島根銀行                 3,700       707.00        2,615,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              じもとホールディングス                118,300         104.00       12,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              めぶきフィナンシャルグ                909,500         284.00       258,298,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,900株
              東京きらぼしフィナン                 23,600       1,628.00        38,420,800

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                287,200         437.00       125,506,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   38,400株
              ゆうちょ銀行                495,900       1,112.00        551,440,800

                                                   貸付有価証券
                                                   128,000株
              富山第一銀行                 41,700        317.00       13,218,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（100株）
              コンコルディア・フィナ               1,098,100          422.00       463,398,200

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   8,200株
              西日本フィナンシャル                110,100         790.00       86,979,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   13,700株
              関西みらいフィナンシャ                 82,200        736.00       60,499,200

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   600株
              三十三フィナンシャルグ                 15,100       1,526.00        23,042,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   100株
              第四北越フィナンシャル                 30,400       2,834.00        86,153,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,700株
              新生銀行                128,500       1,739.00        223,461,500

                                                   貸付有価証券
                                                   86,000株
              あおぞら銀行                 97,800       2,651.00        259,267,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,049,100          526.40      6,342,646,240

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,474,500株
              りそなホールディングス               1,920,800          459.60       882,799,680

                                                   貸付有価証券
                                                   235,000株
              三井住友トラスト・ホー                344,100       3,946.00       1,357,818,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   44,600株
              三井住友フィナンシャル               1,233,700         3,839.00       4,736,174,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グループ                                     151,000株
              千葉銀行                602,000         569.00       342,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              群馬銀行                350,100         395.00       138,289,500

              武蔵野銀行                 26,100       2,150.00        56,115,000

              千葉興業銀行                 48,000        274.00       13,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              筑波銀行                 72,800        174.00       12,667,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 54,900       1,602.00        87,949,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              青森銀行                 13,600       2,693.00        36,624,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              秋田銀行                 11,200       2,042.00        22,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              山形銀行                 19,700       1,687.00        33,233,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 12,200       2,853.00        34,806,600

              東邦銀行                156,500         271.00       42,411,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900      1,050.00         9,345,000

              みちのく銀行                 11,200       1,703.00        19,073,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ふくおかフィナンシャル                154,200       2,037.00        314,105,400

              グループ
              静岡銀行                433,400         819.00       354,954,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              十六銀行                 23,500       2,385.00        56,047,500

              スルガ銀行                179,100         422.00       75,580,200

                                                   貸付有価証券
                                                   118,500株
              八十二銀行                422,400         445.00       187,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山梨中央銀行                 21,100       1,160.00        24,476,000

              大垣共立銀行                 36,900       2,433.00        89,777,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              福井銀行                 15,000       1,475.00        22,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 18,000       3,040.00        54,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              清水銀行                 7,200      1,826.00        13,147,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              富山銀行                 3,400      2,569.00         8,734,600
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 35,100       2,527.00        88,697,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              南都銀行                 27,300       2,345.00        64,018,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              百五銀行                157,500         334.00       52,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              京都銀行                 62,700       4,235.00        265,534,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              紀陽銀行                 62,000       1,459.00        90,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ほくほくフィナンシャル                116,500       1,159.00        135,023,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                258,400         541.00       139,794,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              山陰合同銀行                103,800         701.00       72,763,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              中国銀行                150,600         992.00       149,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              鳥取銀行                 6,000      1,426.00         8,556,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              伊予銀行                231,900         565.00       131,023,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              百十四銀行                 18,600       2,238.00        41,626,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              四国銀行                 24,800        946.00       23,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              阿波銀行                 26,800       2,558.00        68,554,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              大分銀行                 10,700       3,060.00        32,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              宮崎銀行                 11,700       2,534.00        29,647,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,600       1,621.00        17,182,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              沖縄銀行                 16,000       3,390.00        54,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,400       1,148.00        46,379,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              セブン銀行                591,300         291.00       172,068,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              みずほフィナンシャルグ               23,784,300          158.50      3,769,811,550
                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,206,300株
              高知銀行                 6,400       789.00        5,049,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山口フィナンシャルグ                218,500         786.00       171,741,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   26,700株
              長野銀行                 5,700      1,753.00         9,992,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名古屋銀行                 14,200       3,405.00        48,351,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北洋銀行                263,800         255.00       67,269,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              愛知銀行                 6,300      3,755.00        23,656,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中京銀行                 7,200      2,233.00        16,077,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大光銀行                 6,000      1,786.00        10,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              愛媛銀行                 24,400       1,078.00        26,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              トマト銀行                 6,800      1,045.00         7,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              京葉銀行                 74,600        661.00       49,310,600

              栃木銀行                 90,600        185.00       16,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              北日本銀行                 5,500      1,798.00         9,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東和銀行                 30,700        713.00       21,889,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              福島銀行                 15,200        257.00        3,906,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大東銀行                 8,400       550.00        4,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トモニホールディングス                135,300         375.00       50,737,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              フィデアホールディング                169,900         117.00       19,878,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,100株
              池田泉州ホールディング                185,800         208.00       38,646,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,200株
              ＦＰＧ                 55,000        936.00       51,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              マーキュリアインベスト                 6,800       827.00        5,623,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              メント
              ＳＢＩホールディングス                208,500       2,748.00        572,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株
              日本アジア投資                 14,800        270.00        3,996,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（1,100株）
              ジャフコ                 28,700       4,155.00        119,248,500

              大和証券グループ本社               1,404,500          474.80       666,856,600

                                                   貸付有価証券
                                                   207,500株
              野村ホールディングス               3,079,800          380.40      1,171,555,920

                                                   貸付有価証券
                                                   563,300株
              岡三証券グループ                149,100         404.00       60,236,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              丸三証券                 52,000        567.00       29,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              東洋証券                 62,600        124.00        7,762,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              東海東京フィナンシャ                208,700         333.00       69,497,100

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   18,400株
              光世証券                 4,200       672.00        2,822,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              水戸証券                 50,600        207.00       10,474,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              いちよし証券                 36,700        750.00       27,525,000

              松井証券                 85,700       1,005.00        86,128,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              だいこう証券ビジネス                 7,100       493.00        3,500,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              マネックスグループ                161,400         368.00       59,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   108,100株（41,700
                                                   株）
              カブドットコム証券                 37,300        557.00       20,776,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              極東証券                 23,500        902.00       21,197,000

              岩井コスモホールディン                 17,900       1,183.00        21,175,700

              グス
              藍澤證券                 31,400        664.00       20,849,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              マネーパートナーズグ                 20,500        298.00        6,109,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 69,300        234.00       16,216,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              小林洋行                 5,000       248.00        1,240,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   400株
              かんぽ生命保険                 62,000       1,918.00        118,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ＳＯＭＰＯホールディン                308,500       4,370.00       1,348,145,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 14,400       3,875.00        55,800,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株（800株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                457,600       3,590.00       1,642,784,000

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   56,000株
              ソニーフィナンシャル                143,800       2,601.00        374,023,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   21,300株
              第一生命ホールディング                990,300       1,634.00       1,618,150,200

              ス
              東京海上ホールディング                625,900       5,656.00       3,540,090,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   60,000株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                541,300       1,196.50        647,665,450

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,835.00         7,523,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              全国保証                 49,300       4,380.00        215,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（23,000株）
              ジェイリース                 4,800       364.00        1,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              イントラスト                 4,900       582.00        2,851,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,197.00         3,710,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｃａｓａ                 7,900      1,155.00         9,124,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              アルヒ                 15,900       2,056.00        32,690,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（6,900株）
              プレミアグループ                 10,000       1,958.00        19,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クレディセゾン                122,600       1,295.00        158,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              芙蓉総合リース                 20,000       6,230.00        124,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              興銀リース                 32,900       2,675.00        88,007,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,200       4,610.00        162,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本証券金融                 77,100        564.00       43,484,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              アイフル                267,000         229.00       61,143,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              リコーリース                 13,800       3,365.00        46,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              イオンフィナンシャル                111,800       1,759.00        196,656,200

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   13,700株
              アコム                351,800         385.00       135,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,000株
              ジャックス                 19,300       2,213.00        42,710,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オリエントコーポレー                473,400         128.00       60,595,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   50,000株
              日立キャピタル                 41,300       2,336.00        96,476,800

              アプラスフィナンシャル                 84,000         74.00       6,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              オリックス               1,167,800         1,636.50       1,911,104,700

                                                   貸付有価証券
                                                   145,500株
              三菱ＵＦＪリース                394,900         583.00       230,226,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              九州リースサービス                 8,600       626.00        5,383,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本取引所グループ                472,800       1,710.00        808,488,000

              イー・ギャランティ                 16,400       1,361.00        22,320,400

              アサックス                 7,300       579.00        4,226,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      1,917.00        13,610,700

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   700株
              いちご                222,600         333.00       74,125,800

                                                   貸付有価証券
                                                   68,700株
              日本駐車場開発                192,000         184.00       35,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株
              スター・マイカ・ホール                 8,000      1,678.00        13,424,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              ヒューリック                365,300         918.00       335,345,400

                                                   貸付有価証券
                                                   144,500株
              三栄建築設計                 7,000      1,585.00        11,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              野村不動産ホールディン                116,600       2,408.00        280,772,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,900株
              三重交通グループホール                 35,500        583.00       20,696,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サムティ                 24,800       1,697.00        42,085,600
                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ディア・ライフ                 22,400        475.00       10,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              コーセーアールイー                 5,100       766.00        3,906,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エー・ディー・ワークス                269,800         33.00       8,903,400

              日本商業開発                 10,900       1,512.00        16,480,800

              プレサンスコーポレー                 27,700       1,533.00        42,464,100

              ション
              ユニゾホールディングス                 26,400       2,390.00        63,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＴＨＥグローバル社                 8,900       512.00        4,556,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本管理センター                 11,500       1,130.00        12,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              サンセイランディック                 4,700       732.00        3,440,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エストラスト                 2,400       718.00        1,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フージャースホールディ                 38,100        611.00       23,279,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,400株（15,900株）
              オープンハウス                 25,400       4,475.00        113,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              東急不動産ホールディン                470,800         640.00       301,312,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   57,600株
              飯田グループホールディ                146,000       1,795.00        262,070,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   22,100株
              イーグランド                 2,500       715.00        1,787,500

              ムゲンエステート                 12,100        570.00        6,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ビーロット                 3,600      2,263.00         8,146,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファーストブラザーズ                 4,800      1,020.00         4,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウスドゥ                 9,600      1,533.00        14,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（3,500株）
              シーアールイー                 4,300      1,100.00         4,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              プロパティエージェント                 2,300      1,126.00         2,589,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（300株）
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,729.00         8,126,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,600株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,800       500.00        1,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              グッドコムアセット                 4,000      1,497.00         5,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  800     4,730.00         3,784,000

              テンポイノベーション                 1,900      1,637.00         3,110,300

              グローバル・リンク・マ                 1,700       587.00         997,900

              ネジメント
              パーク２４                102,300       2,479.00        253,601,700

                                                   貸付有価証券
                                                   31,400株（2,200株）
              パラカ                 4,500      2,004.00         9,018,000

              三井不動産                928,600       2,604.00       2,418,074,400

                                                   貸付有価証券
                                                   114,000株
              三菱地所               1,226,300         2,027.50       2,486,323,250

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              平和不動産                 32,100       2,289.00        73,476,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東京建物                191,300       1,260.00        241,038,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              ダイビル                 51,500       1,012.00        52,118,000

              京阪神ビルディング                 30,600       1,014.00        31,028,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              住友不動産                393,500       3,983.00       1,567,310,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テーオーシー                 40,100        668.00       26,786,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東京楽天地                 2,500      5,130.00        12,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              レオパレス２１                215,900         244.00       52,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   144,500株（47,700
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 23,800       2,611.00        62,141,800

              ン
              フジ住宅                 22,300        764.00       17,037,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              空港施設                 20,400        510.00       10,404,000

              明和地所                 9,600       568.00        5,452,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ゴールドクレスト                 13,800       1,923.00        26,537,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本エスリード                 6,800      1,663.00        11,308,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日神不動産                 25,900        475.00       12,302,500
                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本エスコン                 31,700        703.00       22,285,100

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（13,800株）
              タカラレーベン                 80,000        389.00       31,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              サンヨーハウジング名古                 9,800       951.00        9,319,800

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   6,500株
              イオンモール                 87,700       1,729.00        151,633,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              毎日コムネット                 3,700       734.00        2,715,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ファースト住建                 6,500      1,239.00         8,053,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カチタス                 19,500       4,090.00        79,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（1,300株）
              トーセイ                 24,100       1,103.00        26,582,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              穴吹興産                 1,900      2,860.00         5,434,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンフロンティア不動産                 24,200       1,093.00        26,450,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,300       1,101.00        16,845,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              インテリックス                 4,900       687.00        3,366,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドビジネス                 7,400       760.00        5,624,000

              グランディハウス                 15,300        478.00        7,313,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,900       4,230.00        236,457,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株
              日本工営                 11,400       2,388.00        27,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ＬＩＦＵＬＬ                 59,200        510.00       30,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ジェイエイシーリクルー                 13,700       2,514.00        34,441,800

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   1,600株
              日本Ｍ＆Ａセンター                126,400       2,696.00        340,774,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株
              メンバーズ                 5,700      1,940.00        11,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       629.00        1,069,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              アイティメディア                 3,400       564.00        1,917,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              タケエイ                 17,600       1,001.00        17,617,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,100      1,088.00         2,284,800

              トラスト・テック                 18,700       1,617.00        30,237,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              コシダカホールディング                 40,800       1,607.00        65,565,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,400株
              アルトナー                 4,100       790.00        3,239,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              パソナグループ                 20,700       1,647.00        34,092,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ＣＤＳ                 4,200      1,328.00         5,577,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 31,100        622.00       19,344,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   20,800株（200株）
              ＧＣＡ                 17,200        720.00       12,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              エス・エム・エス                 62,300       2,604.00        162,229,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              サニーサイドアップ                 3,800      1,029.00         3,910,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              パーソルホールディング                169,500       2,544.00        431,208,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              リニカル                 9,500      1,039.00         9,870,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              クックパッド                 53,300        333.00       17,748,900

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株（1,000株）
              エスクリ                 4,600       743.00        3,417,800

              アイ・ケイ・ケイ                 8,300       705.00        5,851,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              学情                 6,900      1,142.00         7,879,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              スタジオアリス                 8,500      2,098.00        17,833,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シミックホールディング                 9,400      2,141.00        20,125,400

              ス
              ＮＪＳ                 3,700      1,673.00         6,190,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              綜合警備保障                 67,500       4,965.00        335,137,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,900株
              カカクコム                127,000       2,302.00        292,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,500株
              セントケア・ホールディ                 12,300        506.00        6,223,800

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,800株
              サイネックス                 2,900       640.00        1,856,000

              ルネサンス                 9,400      1,794.00        16,863,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ディップ                 27,300       1,869.00        51,023,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株（9,400株）
              オプトホールディング                 10,400       1,733.00        18,023,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              新日本科学                 22,900        740.00       16,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株
              ツクイ                 39,900        533.00       21,266,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キャリアデザインセン                 4,300      1,595.00         6,858,500

              ター
              ベネフィット・ワン                 47,000       1,903.00        89,441,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              エムスリー                357,000       2,024.00        722,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,300株
              ツカダ・グローバルホー                 10,800        586.00        6,328,800

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   1,600株
              ブラス                 1,900       721.00        1,369,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アウトソーシング                 89,400       1,414.00        126,411,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ウェルネット                 16,000        991.00       15,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ワールドホールディング                 4,700      1,714.00         8,055,800

              ス
              ディー・エヌ・エー                 91,400       2,142.00        195,778,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              博報堂ＤＹホールディン                235,700       1,806.00        425,674,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              ぐるなび                 24,100        657.00       15,833,700

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（4,400株）
              タカミヤ                 17,500        754.00       13,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジャパンベストレス                 11,500       1,507.00        17,330,500

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,300株
                                254/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ファンコミュニケーショ                 46,600        570.00       26,562,000
                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   100株
              ライク                 6,700      1,510.00        10,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ビジネス・ブレークス                 7,100       360.00        2,556,000

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   200株
              ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,785.00        21,444,500

              ティア                 9,900       644.00        6,375,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＣＤＧ                 1,500      1,390.00         2,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 11,400       2,316.00        26,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（900株）
              インフォマート                 92,900       1,642.00        152,541,800

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株
              ＪＰホールディングス                 48,400        289.00       13,987,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ＥＰＳホールディングス                 25,500       1,700.00        43,350,000

              レッグス                 4,200      1,827.00         7,673,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              プレステージ・インター                 31,700       1,707.00        54,111,900

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   5,100株
              アミューズ                 10,300       2,539.00        26,151,700

              ドリームインキュベータ                 5,100      1,385.00         7,063,500

              クイック                 10,500       1,619.00        16,999,500

              ＴＡＣ                 9,200       198.00        1,821,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ケネディクス                148,900         569.00       84,724,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              電通                206,600       3,875.00        800,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,500株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,114.00         7,241,000

              ズ
              ぴあ                 4,800      4,805.00        23,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              イオンファンタジー                 5,400      2,383.00        12,868,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              シーティーエス                 19,100        695.00       13,274,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ネクシィーズグループ                 5,900      2,076.00        12,248,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              みらかホールディングス                 47,400       2,508.00        118,879,200
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アルプス技研                 16,390       1,645.00        26,961,550

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ダイオーズ                 3,900      1,420.00         5,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 19,200        726.00       13,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オリエンタルランド                200,400       13,830.00       2,771,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ダスキン                 43,600       2,902.00        126,527,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,900        995.00       19,800,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   13,300株
              ファルコホールディング                 9,300      1,659.00        15,428,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              秀英予備校                 3,700       427.00        1,579,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              田谷                 3,100       600.00        1,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ラウンドワン                 52,600       1,584.00        83,318,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              リゾートトラスト                 71,800       1,625.00        116,675,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ビー・エム・エル                 21,800       3,095.00        67,471,000

              ワタベウェディング                 2,700       622.00        1,679,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              りらいあコミュニケー                 30,600       1,278.00        39,106,800

              ションズ
              リソー教育                 86,100        500.00       43,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              早稲田アカデミー                 4,800       761.00        3,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユー・エス・エス                207,100       2,155.00        446,300,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京個別指導学院                 6,000       955.00        5,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サイバーエージェント                 97,500       4,090.00        398,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（500株）
              楽天                790,400       1,169.00        923,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   105,200株（5,300株）
              クリーク・アンド・リ                 10,000       1,275.00        12,750,000

                                                   貸付有価証券
                                256/366


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              バー社                                     4,500株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,800        785.00       11,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              山田コンサルティンググ                 8,200      2,096.00        17,187,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,200株
              セントラルスポーツ                 6,300      3,185.00        20,065,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              フルキャストホールディ                 17,000       2,360.00        40,120,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株
              エン・ジャパン                 24,700       4,495.00        111,026,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              リソルホールディングス                 1,800      4,075.00         7,335,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクノプロ・ホールディ                 34,000       6,190.00        210,460,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,200株
              アトラ                 3,400       286.00         972,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              インターワークス                 3,200       717.00        2,294,400

              アイ・アールジャパン                 6,900      2,620.00        18,078,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,200      1,322.00         8,196,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ファーストロジック                 3,900       601.00        2,343,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三機サービス                 3,500      1,206.00         4,221,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,800       1,870.00        22,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（600株）
              デザインワン・ジャパン                 3,300       331.00        1,092,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（600株）
              イー・ガーディアン                 8,600      1,902.00        16,357,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              リブセンス                 9,300       254.00        2,362,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジャパンマテリアル                 46,300       1,512.00        70,005,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ベクトル                 21,100       1,075.00        22,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ウチヤマホールディング                 8,300       537.00        4,457,100

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,737.00         9,379,800

              レーション
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ライクキッズネクスト                 4,000      1,051.00         4,204,000
              キャリアリンク                 6,200       603.00        3,738,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ＩＢＪ                 11,400        977.00       11,137,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アサンテ                 6,800      2,111.00        14,354,800

              Ｎ・フィールド                 10,900        724.00        7,891,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              バリューＨＲ                 3,700      3,350.00        12,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 6,000      6,140.00        36,840,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,600株（200株）
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,190.00         8,330,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   2,500株
              ＥＲＩホールディングス                 4,700       818.00        3,844,600

              アビスト                 2,600      2,684.00         6,978,400

              シグマクシス                 8,100      1,321.00        10,700,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（1,700株）
              ウィルグループ                 11,000        902.00        9,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              エスクロー・エージェン                 23,300        268.00        6,244,400

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   6,800株（100株）
              日本ビューホテル                 5,400      1,434.00         7,743,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              リクルートホールディン               1,214,800         3,495.00       4,245,726,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,000株
              エラン                 11,700       1,770.00        20,709,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              土木管理総合試験所                 7,400       462.00        3,418,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ネットマーケティング                 6,000       551.00        3,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本郵政               1,389,900         1,205.00       1,674,829,500

                                                   貸付有価証券
                                                   173,900株
              ベルシステム２４ホール                 28,400       1,595.00        45,298,000

              ディングス
              鎌倉新書                 12,400       1,469.00        18,215,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（100株）
              ソネット・メディア・                 2,100       869.00        1,824,900

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   1,400株（1,000株）
              一蔵                 1,800       690.00        1,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,900      1,903.00         7,421,700
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,500      1,009.00         2,522,500

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   700株
              エボラブルアジア                 7,500      2,534.00        19,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アトラエ                 4,400      2,744.00        12,073,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ストライク                 6,400      2,350.00        15,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,400株）
              ソラスト                 41,500       1,086.00        45,069,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セラク                 5,300       660.00        3,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インソース                 6,600      2,413.00        15,925,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ベイカレント・コンサル                 12,000       4,030.00        48,360,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   300株
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,900      1,277.00         3,703,300

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   800株
              アイモバイル                 5,300       800.00        4,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,400株）
              キャリアインデックス                 5,800       822.00        4,767,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900      1,646.00        11,357,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              船場                 2,700       957.00        2,583,900

              グレイステクノロジー                 6,100      2,560.00        15,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,719.00        36,162,700

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   1,300株
              フルテック                 2,400      1,176.00         2,822,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グリーンズ                 6,400      1,532.00         9,804,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツナググループ・ホール                 2,000       605.00        1,210,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 1,700      2,339.00         3,976,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,700      1,113.00         3,005,100

              ｎｇ
              日総工産                 11,200       1,532.00        17,158,400

                                                   貸付有価証券
                                259/366


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,300株
              キュービーネットホール                 10,300       2,413.00        24,853,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,200株
              ＲＰＡホールディングス                 7,100      2,362.00        16,770,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              スプリックス                 5,700      1,716.00         9,781,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（2,200株）
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       733.00        4,837,800

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   3,300株（500株）
              リログループ                 92,700       2,880.00        266,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              東祥                 10,600       2,774.00        29,404,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              エイチ・アイ・エス                 30,200       2,557.00        77,221,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（400株）
              ラックランド                 3,400      2,245.00         7,633,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共立メンテナンス                 25,900       4,790.00        124,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              イチネンホールディング                 17,600       1,131.00        19,905,600

              ス
              建設技術研究所                 11,700       1,530.00        17,901,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スペース                 11,000       1,200.00        13,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 6,200       762.00        4,724,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（200株）
              燦ホールディングス                 3,700      2,305.00         8,528,500

              スバル興業                 1,200      6,230.00         7,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東京テアトル                 6,600      1,347.00         8,890,200

              タナベ経営                 3,300      1,201.00         3,963,300

              ナガワ                 4,700      5,040.00        23,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              よみうりランド                 3,700      4,940.00        18,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京都競馬                 11,100       3,300.00        36,630,000

              常磐興産                 6,800      1,681.00        11,430,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              カナモト                 25,400       2,850.00        72,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京ドーム                 63,400       1,015.00        64,351,000

                                                   貸付有価証券
                                260/366

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   13,400株
              西尾レントオール                 17,200       3,065.00        52,718,000

              トランス・コスモス                 18,800       2,466.00        46,360,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 79,300       1,436.00        113,874,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              藤田観光                 6,700      2,897.00        19,409,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,000      1,423.00        12,807,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              日本管財                 18,200       1,869.00        34,015,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーカイ                 16,400       2,281.00        37,408,400

              白洋舎                 1,900      2,885.00         5,481,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              セコム                180,000       9,042.00       1,627,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              セントラル警備保障                 8,200      5,400.00        44,280,000

              丹青社                 32,000       1,279.00        40,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              メイテック                 21,000       5,650.00        118,650,000

              応用地質                 18,200       1,109.00        20,183,800

              船井総研ホールディング                 35,000       2,593.00        90,755,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,500株
              進学会ホールディングス                 7,700       605.00        4,658,500

              オオバ                 13,300        614.00        8,166,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              いであ                 3,400      1,201.00         4,083,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              学究社                 5,600      1,321.00         7,397,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ベネッセホールディング                 62,100       2,552.00        158,479,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,400株
              イオンディライト                 20,900       3,155.00        65,939,500

              ナック                 10,700        979.00       10,475,300

              ニチイ学館                 24,100       1,663.00        40,078,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 28,400       2,698.00        76,623,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ステップ                 6,200      1,475.00         9,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
              銘柄数：2,128                              399,709,340,750
              組入時価比率：99.2%                                  100.0%

          合計                                 399,709,340,750

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券            (2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄             個数          評価額       備考

     新株予約権証券        日本円         エー・ディー・ワークス                       269,800              0

            小計

                     銘柄数：1                       269,800              0
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   7月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,946,302,800               －       3,013,440,000             67,043,888

         合計             2,946,302,800               －       3,013,440,000             67,043,888

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

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                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              5,872,911,259
        コール・ローン                              1,010,091,450
        株式                             560,517,270,883
        投資証券                              15,738,213,586
        派生商品評価勘定                               177,230,851
        未収入金                               513,311,775
        未収配当金                               636,996,483
                                       2,223,119,139
        差入委託証拠金
                                      586,689,145,426
        流動資産合計
                                      586,689,145,426
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,055,782
        未払解約金                              1,522,567,389
        未払利息                                  2,219
                                         5,550,300
        その他未払費用
                                       1,529,175,690
        流動負債合計
                                       1,529,175,690
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             207,940,382,762
        剰余金
                                      377,219,586,974
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      585,159,969,736
        元本等合計
                                      585,159,969,736
       純資産合計
                                      586,689,145,426
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                263/366



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                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.8141円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (28,141円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                264/366




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月10日現在

                                                      2019年    1月11日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,909,822,312円
     同期中における追加設定元本額                                                15,179,933,420円
     同期中における一部解約元本額                                                16,149,372,970円
     期末元本額                                                207,940,382,762円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  48,612,026円
     バランスセレクト５０                                                  148,337,658円
     バランスセレクト７０                                                  157,651,044円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  542,424,283円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,216,545,049円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,394,691,899円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,511,825,883円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,697,293円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,155,480円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  30,988,113円
                                265/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,105,553円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,231,612円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  62,177,607円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                33,569,410,487円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,015,799,998円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,271,847,093円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,860,297,927円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,304,441円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,220,043,805円
     マイ・ロード                                                 1,349,010,793円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  111,029,380円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,132,642,694円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,039,772,358円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,520,029円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,939,731円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,017,568円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,477,336円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    928,595円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  189,058,110円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  317,082,649円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,302,515円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,386,492円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,452,566円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,012,642円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  19,103,659円
     野村６資産均等バランス                                                  347,599,495円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,695,695,180円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,648,089,282円
     世界６資産分散ファンド                                                  83,518,028円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       333,814,470円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  690,596,808円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  277,471,569円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  209,288,294円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,282,380,593円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,324,566,315円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,607,107円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,357,038円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,173,307円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,077,162円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,557,869円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,669,814円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,820,614円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,142,731円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,438,221円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,160,215,870円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  386,334,325円
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     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  37,032,799円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  677,265,582円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,792,038,968円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,081,506円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  12,498,867円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  13,983,300円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     65,008,859,971円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,457,848,634円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,869,329,922円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,390,101,908円
     マイバランスＤＣ３０                                                  950,881,698円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,787,078,958円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,416,260,336円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                19,613,131,130円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  142,945,567円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,621,445円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  216,683,464円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  140,681,020円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  109,947,909円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,102,774円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,738,056円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  13,638,472円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    986,592円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    622,682円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,152,699円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  58,159,379円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  33,786,653円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  11,557,422円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  16,914,456円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         25.00      1,702,500.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         23.57      2,818,972.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         50.56       738,176.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         21.52      1,088,912.00

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                SCHLUMBERGER       LTD               193,100         40.20      7,762,620.00
                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         24.56      1,498,160.00

                ANADARKO     PETE                  69,800         70.99      4,955,102.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         26.95      1,457,995.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         23.93      1,399,905.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,500         68.50      2,226,250.00

                CHEVRON    CORP                  263,300         123.35      32,478,055.00

                CIMAREX    ENERGY    CO              13,800         57.14       788,532.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        100.27      2,767,452.00

                CONOCOPHILLIPS                      155,500         59.89      9,312,895.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         41.21       572,819.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         28.08      1,752,192.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        106.97      2,310,552.00

                EOG  RESOURCES     INC               80,800         89.15      7,203,320.00

                EXXON   MOBIL   CORP                586,800         76.43     44,849,124.00

                HESS   CORP                    36,600         62.05      2,271,030.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         46.35      1,093,860.00

                KINDER    MORGAN    INC               284,000         21.24      6,032,160.00

                MARATHON     OIL  CORP               111,000         13.54      1,502,940.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         54.64      5,168,944.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         21.51      1,385,244.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             102,900         49.61      5,104,869.00

                ONEOK   INC                   56,000         69.82      3,909,920.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         18.36       679,320.00

                PHILLIPS     66                  63,000         97.72      6,156,360.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        143.36      3,325,952.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.92       473,480.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         40.52      1,211,548.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         82.24      4,769,920.00

                WILLIAMS     COS                 169,400         28.74      4,868,556.00

                AIR  PRODUCTS                    30,600        226.05      6,917,130.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         70.62      1,045,176.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         29.81       870,452.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        104.73      1,885,140.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         44.39      1,393,846.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         19.85       464,490.00
                CORTEVA    INC                  103,366         26.99      2,789,848.34

                DOW  INC                    104,700         47.87      5,011,989.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,366         70.00      7,235,620.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         74.64      1,388,304.00

                ECOLAB    INC                   36,200        195.86      7,090,132.00

                FMC  CORP                    18,000         82.33      1,481,940.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      14,200        142.00      2,016,400.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   76,500        200.97      15,374,205.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          40,600         84.65      3,436,790.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         23.33      1,138,504.00

                PPG  INDUSTRIES                    32,600        115.94      3,779,644.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,330        462.14      5,236,046.20

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        68.32       341,600.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,300       228.94      1,900,202.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        137.93      2,565,498.00

                AMCOR   PLC                   70,000         11.02       771,400.00

                AVERY   DENNISON     CORP              12,200        115.65      1,410,930.00

                BALL   CORP                    42,900         70.92      3,042,468.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              19,100         61.65      1,177,515.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         43.22      2,260,406.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         99.65      1,315,380.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         43.32       948,708.00

                WESTROCK     CO                  34,200         37.42      1,279,764.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             206,000         10.87      2,239,220.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             111,388         38.76      4,317,398.88

                NUCOR   CORP                   42,700         54.52      2,328,004.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         29.83       996,322.00

                ARCONIC    INC                  57,000         25.84      1,472,880.00

                BOEING    CO                   74,390        353.09      26,266,365.10

                GENERAL    DYNAMICS                  33,500        180.83      6,057,805.00

                HEICO   CORP                    6,300       137.12       863,856.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900        107.28      1,169,352.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       231.24      1,308,818.40

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           30,170        191.26      5,770,314.20

                                269/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        369.73      12,933,155.40
                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,370        325.81      7,288,369.70

                RAYTHEON     COMPANY                  39,300        174.94      6,875,142.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         74.88      1,093,248.00

                TEXTRON    INC                  33,500         53.34      1,786,890.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,700       483.76      3,241,192.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                  113,600         130.39      14,812,304.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        110.17      1,498,312.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         55.70      1,080,580.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            110,100         41.65      4,585,665.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       287.46      1,466,046.00

                MASCO   CORP                   42,800         39.29      1,681,612.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         55.71       791,082.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         45.06       838,116.00

                FLUOR   CORP                   18,400         31.60       581,440.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         84.00      1,680,000.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       129.98       649,900.00

                AMETEK    INC                   31,800         90.37      2,873,766.00

                EATON   CORP   PLC                 58,200         80.25      4,670,550.00

                EMERSON    ELEC                  84,100         64.25      5,403,425.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        155.15      2,606,520.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,400         46.96      1,004,944.00

                3M  CORP                     80,000        165.70      13,256,000.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,209,000          10.25     12,392,250.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         101,200         175.52      17,762,624.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         64.03      1,965,721.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         39.23      1,176,900.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,480        374.30      5,419,864.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              80,000        134.29      10,743,200.00

                CUMMINS    INC                  20,500        167.29      3,429,445.00

                DEERE   & COMPANY                  42,400        163.35      6,926,040.00

                DOVER   CORP                   19,700        100.39      1,977,683.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         52.13       896,636.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         80.27      3,258,962.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IDEX   CORP                    10,300        169.98      1,750,794.00
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            45,200        146.41      6,617,732.00

                INGERSOLL-RAND        PLC              33,400        124.04      4,142,936.00

                MIDDLEBY     CORP                  7,500       132.99       997,425.00

                PACCAR                      47,800         70.63      3,376,114.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        163.36      2,956,816.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         36.97       857,704.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       157.20      1,163,280.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,300        144.24      3,072,312.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       132.30       926,100.00

                WABTEC    CORP                   22,100         72.27      1,597,167.00

                XYLEM   INC                   23,900         80.98      1,935,422.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         50.17       847,873.00

                FASTENAL     CO                  77,400         31.57      2,443,518.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       266.69      1,714,816.70

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         39.89       913,481.00

                UNITED    RENTALS    INC              11,200        131.41      1,471,792.00

                CINTAS    CORP                   12,700        238.42      3,027,934.00

                COPART    INC                   27,900         75.26      2,099,754.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         87.21      2,686,068.00

                ROLLINS    INC                  21,000         37.02       777,420.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             37,000         97.41      3,604,170.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             57,800        117.01      6,763,178.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         83.19      1,522,377.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         73.53      1,691,190.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        159.19      5,476,136.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         96,800        101.73      9,847,464.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,900         55.00       819,500.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         32.36       472,456.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         58.96      1,320,704.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         51.69      1,023,462.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        89.46       823,032.00

                AMERCO                       1,170       373.25       436,702.50

                CSX  CORP                    106,000         76.70      8,130,200.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800         88.86      1,048,548.00

                                271/366


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                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        120.76      1,714,792.00
                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         33.05       551,935.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             37,100        197.71      7,335,041.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       146.33      1,258,438.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         44.20      1,171,300.00

                UNION   PAC  CORP                 100,300         169.60      17,010,880.00

                APTIV   PLC                   36,700         76.07      2,791,769.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         66.08       786,352.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         39.30      1,163,280.00

                LEAR   CORP                    8,400       130.63      1,097,292.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                540,000         10.14      5,475,600.00

                GENERAL    MOTORS    CO              176,900         38.08      6,736,352.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         35.45       794,080.00

                TESLA   INC                   17,520        230.06      4,030,651.20

                DR  HORTON    INC                 48,000         43.91      2,107,680.00

                GARMIN    LTD                   18,600         79.14      1,472,004.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         37.92       716,688.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         47.37      1,927,959.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       149.88      1,303,956.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         15.04      1,007,680.00

                NVR  INC                      480     3,371.04       1,618,099.20

                PULTEGROUP      INC                 37,900         31.99      1,212,421.00

                WHIRLPOOL     CORP                  8,300       142.80      1,185,240.00

                HASBRO    INC                   15,800        108.22      1,709,876.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        82.39       683,837.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD              19,900         34.30       682,570.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         17.18       876,180.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            15,700        186.05      2,920,985.00

                NIKE   INC-B                   174,800         88.04     15,389,392.00

                PVH  CORP                     9,900        90.07       891,693.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       110.59       862,602.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         29.64      1,135,212.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         26.59       638,160.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         23.21       580,250.00

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                V } CORP                    45,400         86.76      3,938,904.00
                ARAMARK                      35,400         36.19      1,281,126.00

                CARNIVAL     CORP                  58,600         45.92      2,690,912.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,710       745.49      2,765,767.90

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        122.58      2,034,828.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       280.00      1,475,600.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         37,700         99.00      3,732,300.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              47,700         62.90      3,000,330.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  39,400        139.52      5,497,088.00

                MCDONALD'S      CORP                106,100         212.09      22,502,749.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         23.59       802,060.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         29.23      2,046,100.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         50.76      1,532,952.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          24,700        111.22      2,747,134.00

                STARBUCKS     CORP                 172,700         87.23     15,064,621.00

                VAIL   RESORTS    INC                5,410       225.89      1,222,064.90

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        133.73      1,845,474.00

                YUM  BRANDS    INC                 42,200        110.49      4,662,678.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        104.16      2,041,536.00

                LKQ  CORP                    45,000         26.03      1,171,350.00

                AMAZON.COM      INC                 57,780       1,988.30      114,883,974.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,260      1,877.87       11,755,466.20

                EBAY   INC                   118,900         39.94      4,748,866.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        133.45      2,308,685.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         77.31       919,989.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,030       640.56      3,862,576.80

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         13.02       755,160.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600       147.31      1,266,866.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              36,100        139.55      5,037,755.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400        111.49      3,612,276.00

                KOHLS   CORP                   22,500         47.75      1,074,375.00

                MACYS   INC                   43,700         21.23       927,751.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         30.92       463,800.00

                TARGET    CORP                   72,000         87.80      6,321,600.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       155.50      1,539,450.00

                AUTOZONE                       3,410      1,143.09       3,897,936.90

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                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         71.86      2,428,868.00
                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       175.26      1,559,814.00

                CARMAX    INC                   23,900         87.58      2,093,162.00

                GAP  INC                    31,500         17.98       566,370.00

                HOME   DEPOT                   156,500         212.00      33,178,000.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         26.40       799,920.00

                LOWES   COS  INC                 111,300         104.86      11,670,918.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            10,720        385.21      4,129,451.20

                ROSS   STORES    INC                50,500        101.98      5,149,990.00

                TIFFANY    & CO                 14,400         93.11      1,340,784.00

                TJX  COS  INC                  169,600         54.79      9,292,384.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              16,300        110.10      1,794,630.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       348.48      2,749,507.20

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             61,100        269.97      16,495,167.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         7.11      319,950.00

                KROGER    CO                  107,600         21.71      2,335,996.00

                SYSCO   CORP                   67,800         71.49      4,847,022.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         110,100         55.50      6,110,550.00

                WALMART    INC                  201,400         112.88      22,734,032.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           43,100         56.04      2,415,324.00

                COCA   COLA   CO                 562,900         51.59     29,040,011.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            33,300         57.31      1,908,423.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        198.04      4,515,312.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         55.54      1,421,824.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         64.76      3,620,084.00

                PEPSICO    INC                  194,700         131.74      25,649,778.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              75,500         41.77      3,153,635.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         57.29      1,094,239.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         41.46      1,028,208.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              66,700         28.00      1,867,600.00

                GENERAL    MILLS                  83,600         53.31      4,456,716.00

                HERSHEY    CO/THE                  20,600        138.62      2,855,572.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         41.18      1,610,138.00

                INGREDION     INC                  9,600        82.46       791,616.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        118.77      1,888,443.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KELLOGG    CO                  35,600         54.85      1,952,660.00
                KRAFT   HEINZ   CO/THE                93,400         30.50      2,848,700.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         65.08      1,256,044.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              16,800        158.07      2,655,576.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          198,500         55.38     10,992,930.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         82.15      3,368,150.00

                ALTRIA    GROUP   INC               260,300         48.35     12,585,505.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               215,700         79.44     17,135,208.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         73.69      2,424,401.00

                CLOROX    CO                   17,700        155.45      2,751,465.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         73.11      8,239,497.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              48,000        136.87      6,569,760.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             346,500         112.91      39,123,315.00

                COTY   INC-CL    A                37,000         11.42       422,540.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         29,900        183.90      5,498,610.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  243,600         85.27     20,771,772.00

                ABIOMED    INC                   6,420       257.30      1,651,866.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,680        275.41      2,941,378.80

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           66,600         81.40      5,421,240.00

                BECTON,DICKINSON                      37,000        251.72      9,313,640.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            193,000         43.06      8,310,580.00

                DANAHER    CORP                  87,700        142.29      12,478,833.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         57.57      1,744,371.00

                DEXCOM    INC                   12,900        147.78      1,906,362.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        189.99      5,395,716.00

                HOLOGIC    INC                  36,600         47.81      1,749,846.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        279.55      3,382,555.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,940        528.27      8,420,623.80

                MEDTRONIC     PLC                 186,000         98.44     18,309,840.00

                RESMED    INC                   19,200        124.02      2,381,184.00

                STERIS    PLC                   11,900        152.49      1,814,631.00

                STRYKER    CORP                  46,700        208.97      9,758,899.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       335.34      2,119,348.80

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       332.92      2,190,613.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        138.10      1,781,490.00

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                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,700        120.69      3,463,803.00
                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         88.23      1,941,060.00

                ANTHEM    INC                   35,730        284.16      10,153,036.80

                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         47.20      1,935,200.00

                CENTENE    CORP                  55,800         50.45      2,815,110.00

                CIGNA   CORP                   52,900        159.73      8,449,717.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,400         54.83      9,781,672.00

                DAVITA    INC                   17,500         52.55       919,625.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              37,500        134.99      5,062,125.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         68.90      1,412,450.00

                HUMANA    INC                   18,590        260.14      4,836,002.60

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        174.70      2,480,740.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        139.24      3,759,480.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100        102.01      1,948,391.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            132,900         246.00      32,693,400.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        128.89      1,520,902.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       277.85      1,958,842.50

                ABBVIE    INC                  204,700         71.24     14,582,828.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        125.72      3,859,604.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         22.70       456,270.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         73.24       930,148.00

                AMGEN   INC                   86,400        181.59      15,689,376.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       128.65       591,790.00

                BIOGEN    INC                   26,910        234.22      6,302,860.20

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         83.13      2,003,433.00

                CELGENE    CORP                  96,600         93.81      9,062,046.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              17,700        120.31      2,129,487.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             176,200         67.75     11,937,550.00

                INCYTE    CORP                   24,900         83.82      2,087,118.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         65.59      1,233,092.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        307.97      3,399,988.80

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         69.89      1,076,306.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        178.46      6,246,100.00

                ALLERGAN     PLC                  45,500        166.45      7,573,475.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               226,900         46.04     10,446,476.00

                                276/366


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                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           36,136         34.07      1,231,153.52
                ELI  LILLY   & CO.                124,000         113.08      14,021,920.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       142.71      1,113,138.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 368,800         141.41      52,152,008.00

                MERCK   & CO  INC                357,700         84.86     30,354,422.00

                MYLAN   NV                   69,300         19.62      1,359,666.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         34.84       871,000.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         51.01       841,665.00

                PFIZER    INC                  769,200         43.37     33,360,204.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000          9.37     1,442,980.00

                ZOETIS    INC                   66,000        113.26      7,475,160.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,271,100          29.35     37,306,785.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         50.05      5,250,245.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         51.74       693,316.00

                CITIGROUP                      326,100         71.56     23,335,716.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         35.99      2,299,761.00

                COMERICA     INC                  23,000         72.65      1,670,950.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         45.97       951,579.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                113,800         28.26      3,215,988.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              22,600        101.00      2,282,600.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          141,000         13.85      1,952,850.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             453,400         113.35      51,392,890.00

                KEYCORP                      138,000         17.84      2,461,920.00

                M & T BANK   CORP                 17,900        174.24      3,118,896.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         16.80       840,000.00

                PNC  FINANCIAL                    62,700        140.79      8,827,533.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            139,000         15.31      2,128,090.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       125.09       950,684.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                60,700         64.37      3,907,259.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       217.74      1,611,276.00

                US  BANCORP                    211,300         53.34     11,270,742.00

                WELLS   FARGO   CO                599,000         47.83     28,650,170.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         45.93      1,263,075.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          40,000         21.90       876,000.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        180,600         214.75      38,783,850.00

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                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         21.43       750,050.00
                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700         56.43      1,224,531.00

                AFLAC   INC                   102,400         56.53      5,788,672.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       710.66      1,492,386.00

                ALLSTATE     CORP                  46,600        104.66      4,877,156.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        105.59      1,140,372.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               119,800         55.52      6,651,296.00

                AON  PLC                    32,900        196.55      6,466,495.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         38.42      2,151,520.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         90.76      2,259,924.00

                ASSURANT     INC                  9,000       110.68       996,120.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         43.12       922,768.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         37.57       522,223.00

                CHUBB   LTD                   63,700        149.25      9,507,225.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600        107.50      2,322,000.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       265.26       981,462.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       257.39      1,441,384.00

                FNF  GROUP                    37,200         41.25      1,534,500.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         57.08      2,751,256.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         65.41      1,955,759.00

                LOEWS   CORP                   39,700         55.49      2,202,953.00

                MARKEL    CORP                   1,860      1,122.27       2,087,422.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100        102.03      7,050,273.00

                METLIFE    INC                  112,800         50.38      5,682,864.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         58.47      2,221,860.00

                PROGRESSIVE      CO                81,400         83.48      6,795,272.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,100        101.59      5,800,789.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       158.52      1,426,680.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       184.73      1,089,907.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         91.54      1,281,560.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,800        153.45      5,646,960.00

                UNUM   GROUP                    31,200         34.55      1,077,960.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        195.25      3,475,450.00

                WR  BERKLEY    CORP                 19,500         67.79      1,321,905.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             88,500        191.09      16,911,465.00

                                278/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         81.36      1,830,600.00
                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       148.01       976,866.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              60,600        163.54      9,910,524.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        131.06      2,136,278.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         64.38      5,176,152.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO              37,800         55.55      2,099,790.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       187.01      1,439,977.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        127.00      5,727,700.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          80,500         27.88      2,244,340.00

                FISERV    INC                   54,100         93.84      5,076,744.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        294.46      3,562,966.00

                GARTNER    INC                  12,700        167.58      2,128,266.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        164.78      3,493,336.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            24,700         70.57      1,743,079.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          123,500         139.33      17,207,255.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        136.68      1,448,808.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         81.52      1,630,400.00

                MASTERCARD      INC                126,470         273.34      34,569,309.80

                MONGODB    INC                   4,700       157.72       741,284.00

                OKTA   INC                    14,300        133.90      1,914,770.00

                PAYCHEX    INC                  45,300         85.21      3,860,013.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             154,600         118.37      18,300,002.00

                SABRE   CORP                   36,000         22.98       827,280.00

                SQUARE    INC  - A                45,600         77.96      3,554,976.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           23,700        132.50      3,140,250.00

                TWILIO    INC  - A                15,600        145.25      2,265,900.00

                VERISIGN     INC                  14,700        217.48      3,196,956.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             242,400         177.73      43,081,752.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         20.65      1,218,350.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       145.27       973,309.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             42,000        128.60      5,401,200.00

                ADOBE   INC                   67,650        304.20      20,579,130.00

                ANSYS   INC                   11,500        206.72      2,377,280.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        171.35      5,140,500.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         74.49      2,815,722.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         50.15       837,505.00
                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        120.21      2,067,612.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              18,500         98.96      1,830,760.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       129.72       713,460.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         52.00       774,800.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         25.21       705,880.00

                FORTINET     INC                  19,900         80.55      1,602,945.00

                INTUIT    INC                   35,640        270.68      9,647,035.20

                MICROSOFT     CORP                1,008,600          136.46     137,633,556.00

                ORACLE    CORPORATION                  348,500         59.60     20,770,600.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        215.34      2,713,284.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       239.92      1,679,440.00

                PTC  INC                    14,700         89.57      1,316,679.00

                SALESFORCE.COM        INC              106,100         153.95      16,334,095.00

                SERVICENOW      INC                 24,880        298.02      7,414,737.60

                SPLUNK    INC                   19,700        132.36      2,607,492.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         58.10      1,777,860.00

                SYMANTEC     CORP                  91,000         25.56      2,325,960.00

                SYNOPSYS     INC                  20,700        135.86      2,812,302.00

                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A          10,200        168.95      1,723,290.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        163.24      1,909,908.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             21,100        218.74      4,615,414.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       270.55      2,002,070.00

                CISCO   SYSTEMS                   609,900         56.34     34,361,766.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         15.66       357,048.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       142.68      1,155,708.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         26.31      1,228,677.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        170.35      3,764,735.00

                APPLE   INC                   652,500         201.24     131,309,100.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         51.10      1,062,369.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             188,000         14.87      2,795,560.00

                HP  INC                    210,000         20.63      4,332,300.00

                NETAPP    INC                   35,200         60.15      2,117,280.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         46.04      1,597,588.00

                                280/366


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                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         51.48      1,971,684.00
                XEROX   CORP                   28,900         35.95      1,038,955.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300         97.58      4,030,054.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         68.95       834,295.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        112.76      2,379,236.00

                COGNEX    CORP                   24,800         43.08      1,068,384.00

                CORNING    INC                  108,000         33.03      3,567,240.00

                FLEX   LTD                    76,000         9.72      738,720.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         54.15       963,870.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       140.93       666,598.90

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         90.05      2,269,260.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              46,000         93.99      4,323,540.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         45.15      1,575,735.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       211.72      1,630,244.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              133,900         33.15      4,438,785.00

                ANALOG    DEVICES    INC              51,500        113.29      5,834,435.00

                APPLIED    MATERIALS                  132,300         43.97      5,817,231.00

                BROADCOM     INC                  54,990        275.53      15,151,394.70

                INTEL   CORP                   623,200         47.75     29,757,800.00

                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        117.78      2,579,382.00

                LAM  RESEARCH                    21,200        183.08      3,881,296.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         24.56      2,112,160.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         60.57      2,265,318.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,400         89.22      2,979,948.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  154,500         41.35      6,388,575.00

                NVIDIA    CORP                   80,000        157.31      12,584,800.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            41,000         95.92      3,932,720.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         19.64      1,158,760.00

                QORVO   INC                   17,600         69.63      1,225,488.00

                QUALCOMM     INC                 168,200         76.55     12,875,710.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         79.76      1,898,288.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            130,300         115.78      15,086,134.00

                XILINX    INC                   34,900        117.34      4,095,166.00

                AT  & T INC                 1,009,200          33.54     33,848,568.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         11.78      1,602,080.00

                                281/366


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                VERIZON    COMMUNICATIONS                  572,500         56.41     32,294,725.00
                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         33.42      1,126,254.00

                SPRINT    CORP                  109,000          6.84      745,560.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         75.15      3,547,080.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              31,000         50.11      1,553,410.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,800         90.36      6,216,768.00

                DUKE   ENERGY    CORP                100,000         89.40      8,940,000.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         69.72      3,137,400.00

                ENTERGY    CORP                  25,400        104.24      2,647,696.00

                EVERGY    INC                   34,800         61.45      2,138,460.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 44,500         76.96      3,424,720.00

                EXELON    CORPORATION                  135,200         48.98      6,622,096.00

                FIRSTENERGY      CORP                71,400         43.54      3,108,756.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              66,400        208.16      13,821,824.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         43.16      1,234,376.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         95.52      1,471,008.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         30.69      2,995,344.00

                SOUTHERN     CO.                 144,100         56.56      8,150,296.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         60.89      4,311,012.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600        106.98      1,668,888.00

                UGI  CORP                    22,700         53.04      1,204,008.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         76.61      2,512,808.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         29.09      2,047,936.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         58.88      2,225,664.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            44,500         88.72      3,948,040.00

                DOMINION     ENERGY    INC             110,000         78.22      8,604,200.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        131.22      3,293,622.00

                NISOURCE     INC                  53,300         29.56      1,575,548.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         60.02      4,171,390.00

                SEMPRA    ENERGY                   38,300        139.05      5,325,615.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         85.70      3,727,950.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700        118.29      2,921,763.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,400         31.40      1,802,360.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,600        125.90      12,539,640.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           63,800         92.29      5,888,102.00

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                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         80.52      3,728,076.00
                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         35.76      3,118,272.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500        90.42       678,150.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        150.20      2,883,840.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          117,600         43.40      5,103,840.00

                BLACKROCK     INC                 16,560        473.82      7,846,459.20

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000        110.98      1,664,700.00

                CME  GROUP   INC                 49,800        201.99      10,059,102.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         45.30      1,585,500.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         43.28       709,792.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       291.01      1,574,364.10

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         34.92      1,515,528.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               45,700        207.77      9,495,089.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         79,200         89.60      7,096,320.00

                INVESCO    LTD                  58,000         20.63      1,196,540.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         26.09      1,774,120.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,330       342.90      1,827,657.00

                MOODYS    CORP                   23,500        198.05      4,654,175.00

                MORGAN    STANLEY                  175,300         43.78      7,674,634.00

                MSCI   INC                    12,000        238.00      2,856,000.00

                NASDAQ    INC                   15,400        101.61      1,564,794.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              28,400         91.59      2,601,156.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         85.03      1,505,031.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        231.48      7,962,912.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         40.27      6,692,874.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         55.99      1,069,409.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         55.07      2,874,654.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            32,400        109.82      3,558,168.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         51.25      1,942,375.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         28.84       804,636.00

                AES  CORP                    91,000         17.06      1,552,460.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         35.59      1,423,600.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         22.42      1,156,872.00

                CERNER    CORP                   45,100         74.99      3,382,049.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          17,600        171.91      3,025,616.00

                                      42,600         73.45      3,128,970.00

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                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                ILLUMINA     INC                  20,110        377.24      7,586,296.40

                IQVIA   HOLDINGS     INC              23,400        158.54      3,709,836.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       861.55      2,946,501.00

                PERKINELMER      INC                15,700         96.20      1,510,340.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         54,870        296.90      16,290,903.00

                WATERS    CORP                   9,800       216.99      2,126,502.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       567.02      2,908,812.60

                EQUIFAX    INC                  16,100        137.19      2,208,759.00

                IHS  MARKIT    LTD                 51,900         64.81      3,363,639.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        92.72       741,760.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         22.43      1,058,696.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         57.44       982,224.00

                TRUNSUNION                      25,300         73.75      1,865,875.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             20,900        149.62      3,127,058.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         52.25      2,377,375.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          6.57     1,057,770.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       137.27       864,801.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         24.59       491,800.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         52.31      2,458,570.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,780        401.22      8,738,571.60

                COMCAST    CORP-CL    A             626,000         42.98     26,905,480.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         31.63       610,459.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         29.03      1,460,209.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         40.73      1,299,287.00

                FOX  CORP-CLASS      A              48,033         36.02      1,730,148.66

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400         36.01       914,654.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         23.15      1,157,500.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             13,900        106.59      1,481,601.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         26.01      1,807,695.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000         26.74       641,760.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              22,400         39.41       882,784.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         39.35       507,615.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         13.30       731,500.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         84.25      2,552,775.00

                                      229,000          5.96     1,364,840.00

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                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           105,700         46.37      4,901,309.00

                DISNEY    (WALT)    CO               249,400         141.61      35,317,534.00

                ELECTRONIC      ARTS                 40,800         92.05      3,755,640.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         37.42      1,096,406.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         69.08      1,436,864.00

                NETFLIX    INC                  60,540        379.93      23,000,962.20

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700        115.09      1,806,913.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         31.25      1,568,750.00

                ALPHABET     INC-CL    A              41,460       1,124.29       46,613,063.40

                ALPHABET     INC-CL    C              43,530       1,124.83       48,963,849.90

                FACEBOOK     INC-A                 330,300         199.21      65,799,063.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        228.66      2,378,064.00

                SNAP   INC-A                    97,000         15.25      1,479,250.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         45.79       668,534.00

                TWITTER    INC                  101,000         37.65      3,802,650.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         49.83       797,280.00

              小計

                銘柄数：614                                   3,522,015,332.80
                                                  (383,934,891,428)

                組入時価比率：65.6%                                        68.5%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         14.22       796,320.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        168,200         35.19      5,918,958.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         11.96      1,674,400.00

                ENBRIDGE     INC                 281,200         47.99     13,494,788.00

                ENCANA    CORP                  206,000          6.34     1,306,040.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         12.46       647,920.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         36.79      1,379,625.00

                INTER   PIPELINE     LTD              52,000         22.12      1,150,240.00

                KEYERA    CORP                   28,500         34.31       977,835.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,900         49.55      3,513,095.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         18.52       574,120.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               218,000         42.15      9,188,700.00

                TC  ENERGY    CORP                 127,200         65.65      8,350,680.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              33,000         16.43       542,190.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         28.40       525,400.00

                                285/366


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                METHANEX     CORP                  8,600        56.79       488,394.00
                NUTRIEN    LTD                  83,100         67.53      5,611,743.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         65.50      1,388,600.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         67.80      2,244,180.00

                BARRICK    GOLD                  247,000         21.09      5,209,230.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         10.80      1,069,200.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400        111.80      2,839,720.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          5.15      896,100.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         54.52      1,575,628.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.78      644,100.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         28.05      1,907,400.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         31.18      1,964,340.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        56.28       472,752.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.22      581,640.00

                CAE  INC                    36,000         35.82      1,289,520.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         24.59       619,668.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         72.90       962,280.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,700         123.03      12,389,121.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,100        313.33      5,984,603.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,000         61.35      2,760,750.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         51.27      1,425,306.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            33,800         92.49      3,126,162.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         21.18       698,940.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       143.45      1,233,670.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         49.75      2,079,550.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         83.75      4,991,500.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         32.93       856,180.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         67.05      1,750,005.00

                METRO   INC                   36,800         49.24      1,812,032.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        100.12      1,071,284.00

                SAPUTO    INC                   32,100         39.51      1,268,271.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         9.61      932,170.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         32.80      1,394,000.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         51.37      1,412,675.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         20.37       509,250.00

                                286/366

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                BANK   OF  MONTREAL                  87,600        100.95      8,843,220.00
                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,600         71.01     11,972,286.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      62,000        103.30      6,404,600.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         63.89      2,938,940.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               199,200         105.52      21,019,584.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             254,200         76.84     19,532,728.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         82.18       895,762.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       638.84      2,478,699.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             36,000         30.29      1,090,440.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         54.21       796,887.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        126.23      2,385,747.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         24.64      6,776,000.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           39,000         28.14      1,097,460.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         30.12      1,174,680.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,900         55.25      4,635,475.00

                CGI  INC                    33,800        102.44      3,462,472.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            13,630        422.74      5,761,946.20

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         9.55      678,050.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,243.79       3,383,108.80

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         55.73      2,140,032.00

                BCE  INC                    19,800         60.56      1,199,088.00

                TELUS   CORP                   29,300         49.04      1,436,872.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         70.65      3,546,630.00

                EMERA   INC                    7,600        54.38       413,288.00

                FORTIS    INC                   58,300         52.49      3,060,167.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         23.28       977,760.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         19.94       673,972.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        44.51       427,296.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         36.46       572,422.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,600         63.77      7,435,582.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         21.67       728,112.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         37.82       389,546.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         87.04      2,458,618.88

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         22.16       554,000.00

                                      27,000         32.00       864,000.00

                                287/366

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                QUEBECOR     INC-CL    B
                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         26.58      1,674,540.00

              小計  銘柄数：86                                    259,380,286.08

                                                   (21,531,157,547)

                組入時価比率：3.7%                                         3.8%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         11.81       708,600.00

                ENAGAS                      30,400         19.54       594,016.00

                ENI  SPA                    355,000         14.55      5,165,250.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         13.48       903,495.00

                NESTE   OYJ                   59,300         29.41      1,744,013.00

                OMV  AG                    21,000         43.31       909,510.00

                REPSOL    SA                  197,000         13.69      2,697,915.00

                REPSOL    SA-RTS                  196,980          0.48       96,342.91

                SNAM   SPA                   298,000          4.54     1,355,304.00

                TOTAL   SA                   329,900         49.51     16,333,349.00

                VOPAK                       9,000        42.21       379,890.00

                AIR  LIQUIDE                    59,100        122.40      7,233,840.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         82.00      2,543,804.00

                ARKEMA                       9,900        79.20       784,080.00

                BASF   SE                   127,800         60.51      7,733,178.00

                COVESTRO     AG                  27,000         41.59      1,122,930.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         25.18       687,414.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         34.24       359,520.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700        110.55      2,730,585.00

                LANXESS                      12,000         53.10       637,200.00

                SOLVAY    SA                   10,300         86.98       895,894.00

                SYMRISE    AG                  18,100         82.78      1,498,318.00

                UMICORE                      28,000         26.89       752,920.00

                CRH  PLC                    111,100         29.28      3,253,008.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         66.86      1,357,258.00

                IMERYS                       3,800        44.52       169,176.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         27.46       878,720.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         14.55      1,288,383.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         11.70       725,400.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         25.54       421,410.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         10.07       855,950.00

                                288/366


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         22.62      1,658,046.00
                AIRBUS    SE                   80,900        124.10      10,039,690.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330     1,181.00        389,730.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         11.33       623,425.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       213.80      1,475,220.00

                SAFRAN    SA                   45,700        128.95      5,893,015.00

                THALES    SA                   15,200        102.80      1,562,560.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         33.38      2,233,456.50

                KINGSPAN     GROUP   PLC              22,200         46.50      1,032,300.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y S-RTS          35,055         1.48       51,979.55

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          35,055         37.07      1,299,488.85

                BOUYGUES                      31,400         32.20      1,011,080.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         88.14       951,912.00

                FERROVIAL     SA                 67,474         22.60      1,524,912.40

                HOCHTIEF     AG                  3,800       109.00       414,200.00

                VINCI                      70,100         90.84      6,367,884.00

                LEGRAND    SA                  37,000         62.92      2,328,040.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         18.10       559,290.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,900         76.94      5,839,746.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         14.90       447,000.00

                SA
                SIEMENS    AG                  106,300         101.30      10,768,190.00

                ALSTOM                      20,500         41.89       858,745.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        31.58       290,536.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          9.23     1,301,994.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         22.99       556,358.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        52.48       519,552.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        94.67       672,157.00

                KONE   OYJ                    45,600         51.22      2,335,632.00

                METSO   OYJ                   16,200         34.57       560,034.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         12.24       771,120.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         42.53       876,118.00

                EDENRED                      32,800         44.75      1,467,800.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        70.75       268,850.00

                BOLLORE                      106,000          3.93      417,004.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               138,500         29.24      4,049,740.00

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                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         14.92       462,675.00
                ADP                       3,900       157.50       614,250.00

                AENA   SME  SA                  9,300       173.80      1,616,340.00

                ATLANTIA     SPA                  65,300         23.42      1,529,326.00

                FRAPORT    AG                   6,300        74.30       468,090.00

                GETLINK                      62,000         13.78       854,360.00

                CONTINENTAL      AG                14,600        120.06      1,752,876.00

                FAURECIA                      10,500         36.86       387,030.00

                MICHELIN     (CGDE)                  24,100        108.50      2,614,850.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ              15,800         27.32       431,656.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.32      282,172.00

                VALEO   SA                   33,100         25.71       851,001.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         66.17      2,971,033.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        56.50       440,700.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,300         47.77      5,985,581.00

                FERRARI    NV                  17,100        147.15      2,516,265.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         12.43      1,865,700.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.62      1,772,840.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         59.06      1,198,918.00

                RENAULT    SA                  25,500         52.39      1,335,945.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       156.00       702,000.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        153.96      3,879,792.00

                SEB  SA                     3,000       160.50       481,500.00

                ADIDAS    AG                   25,120        281.70      7,076,304.00

                ESSILORLUXOTTICA                      38,700        115.20      4,458,240.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,460       642.80      2,866,888.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        56.98       529,914.00

                KERING    SA                   10,460        522.10      5,461,166.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         38,550        383.00      14,764,650.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         38.25       963,900.00

                PUMA   SE                    10,610         60.25       639,252.50

                ACCOR   SA                   26,200         38.12       998,744.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           10,900         74.04       807,036.00

                SODEXO                      12,100        101.75      1,231,175.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         39.33       648,945.00

                                290/366


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                ZALANDO    SE                  18,300         41.20       753,960.00
                INDITEX    SA                  152,700         27.19      4,151,913.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         17.50      1,400,000.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        31.39       260,537.00

                COLRUYT    SA                   8,700        50.80       441,960.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         14.32       544,160.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        160,600         20.00      3,212,000.00

                METRO   AG                   25,000         15.83       395,875.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           106,000         81.89      8,680,340.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.79      668,040.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         95.00      1,520,000.00

                HEINEKEN     NV                  35,700        100.55      3,589,635.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        162.45      4,727,295.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       127.40       382,200.00

                DANONE                      85,900         75.12      6,452,808.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100        106.00      2,342,600.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              14,400         81.75      1,177,200.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         88.34      2,173,164.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700        106.65      1,461,105.00

                LOREAL-ORD                      35,070        253.70      8,897,259.00

                UNILEVER     NV                 202,400         54.25     10,980,200.00

                BIOMERIEUX                       5,900        72.90       430,110.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        86.20       517,200.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           129,400         39.20      5,072,480.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       179.00       805,500.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         37.83       752,817.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         66.64      1,959,216.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         45.84      2,640,384.00

                GRIFOLS    SA                  40,100         27.97      1,121,597.00

                BAYER   AG-REG                   129,800         59.80      7,762,040.00

                IPSEN                       5,500       117.20       644,600.00

                MERCK   KGAA                   17,300         92.94      1,607,862.00

                ORION   OYJ                   13,000         33.64       437,320.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         37.72       531,852.00

                SANOFI                      155,900         77.49     12,080,691.00

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                UCB  SA                    16,500         73.76      1,217,040.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               58,100         19.10      1,109,710.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.70      463,250.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          921,000          4.95     4,559,871.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.92      730,908.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,257,000           4.14     9,350,751.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.67      621,908.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.06      311,966.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         6.30      555,104.00

                BNP  PARIBAS                    156,700         42.57      6,671,502.50

                CAIXABANK                      471,000          2.53     1,194,456.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          6.26      845,100.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         10.93      1,683,990.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000         33.39      1,435,770.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          75,000         10.11       758,250.00

                ING  GROEP   NV                 543,000         10.21      5,544,030.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,080,000           2.00     4,173,520.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 33,200         59.12      1,962,784.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.31      819,456.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         20.83       418,683.00

                SOCIETE    GENERALE                  104,300         22.25      2,320,675.00

                UNICREDIT     SPA                 271,000         11.38      3,084,522.00

                EURAZEO    SE                   5,953        61.30       364,918.90

                EXOR   NV                    15,100         63.26       955,226.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         86.40       950,400.00

                WENDEL                       3,400       120.70       410,380.00

                AEGON   NV                   246,000          4.59     1,131,108.00

                AGEAS                      25,800         47.89      1,235,562.00

                ALLIANZ    SE-REG                  58,900        218.15      12,849,035.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               153,000         17.16      2,626,245.00

                AXA                      270,000         23.74      6,411,150.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         20.66       437,992.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       145.40      1,148,660.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.68      437,003.00

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                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        227.20      4,703,040.00
                NN  GROUP   NV                  42,900         35.86      1,538,394.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              77,000         9.65      743,358.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         42.06      2,574,072.00

                SCOR   SE                    23,200         39.57       918,024.00

                ADYEN   NV                    1,490       648.60       966,414.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             61,400         72.08      4,425,712.00

                ATOS   SE                    13,600         76.92      1,046,112.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        113.70      2,490,030.00

                WIRECARD     AG                  15,900        149.35      2,374,665.00

                WORLDLINE     SA                 10,440         62.80       655,632.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        139.75      2,487,550.00

                SAP  SE                    136,400         123.00      16,777,200.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          4.43     3,461,392.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        74.78       605,718.00

                ASML   HOLDING    NV                58,500        183.92      10,759,320.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          173,000         15.68      2,714,024.00

                STMICROELECTRONICS          NV            90,000         15.52      1,396,800.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              28,000         33.85       947,800.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 459,000         15.46      7,096,140.00

                ELISA   OYJ                   19,500         43.30       844,350.00

                ILIAD   SA                    3,900        98.92       385,788.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.70     1,365,520.00

                ORANGE    SA                  279,000         13.85      3,865,545.00

                PROXIMUS                      21,600         24.89       537,624.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.49      634,809.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.46      409,904.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.44      237,553.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.45     4,769,280.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         28.55       479,640.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        31.22       249,760.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              82,000         11.11       911,020.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         22.96      1,019,424.00

                ENEL   SPA                  1,133,000           6.40     7,261,397.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.37     1,218,736.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FORTUM    OYJ                   60,000         19.42      1,165,200.00
                IBERDROLA     SA                 808,000          8.59     6,943,952.00

                IBERDROLA     SA-RTS                 808,000          0.20      161,600.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         17.75      1,047,250.00

                TERNA   SPA                   185,000          5.81     1,075,590.00

                VERBUND    AG                   9,000        46.56       419,040.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         22.83       974,841.00

                E.ON   SE                   309,000          9.67     2,988,030.00

                ENGIE                      251,000         13.92      3,495,175.00

                INNOGY    SE                   19,500         42.64       831,480.00

                RWE  AG                    78,000         22.75      1,774,500.00

                SUEZ                      52,000         13.10       681,200.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   77,000         22.43      1,727,110.00

                AMUNDI    SA                   8,200        60.40       495,280.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          6.50     1,788,875.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              26,600        128.35      3,414,110.00

                NATIXIS                      128,000          3.62      464,384.00

                UNIPER    SE                   26,200         27.73       726,526.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       392.00       666,400.00

                QIAGEN    NV                   31,400         35.59      1,117,526.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       136.60       560,060.00

                BUREAU    VERITAS    SA              41,000         21.77       892,570.00

                RANDSTAD     NV                  15,300         45.69       699,057.00

                TELEPERFORMANCE                       7,700       173.30      1,334,410.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,400         64.64      2,546,816.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.74      828,180.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         33.80      1,635,920.00

                VONOVIA    SE                  66,400         44.89      2,980,696.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        61.95       365,505.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         17.13       412,833.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        25.66       238,638.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         47.56      1,388,752.00

                RTL  GROUP                     5,400        46.08       248,832.00

                SES  FDR                    48,000         13.65       655,440.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        44.40       297,480.00

                                294/366


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                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         71.22       790,542.00
                VIVENDI    SA                  125,100         24.97      3,123,747.00

              小計  銘柄数：243                                    536,890,733.11

                                                   (65,565,096,327)

                組入時価比率：11.2%                                        11.7%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         4.79      412,370.00

                BP  PLC                   2,810,000           5.46     15,353,840.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         614,000         25.89     15,896,460.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            519,700         25.95     13,486,215.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            16,790         48.34       811,628.60

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         33.15       885,105.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         21.29      3,050,857.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.48      500,320.00

                BHP  GROUP   PLC                 294,000         19.75      5,806,500.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         6.25      475,152.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         8.90      231,504.00

                GLENCORE     PLC                1,533,000           2.66     4,080,846.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 157,800         48.04      7,581,501.00

                MONDI   PLC                   49,400         17.42       860,795.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          4.87     2,151,639.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          5.28      586,968.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           238,000          8.55     2,034,900.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.79     1,217,880.00

                DCC  PLC                    12,800         69.18       885,504.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         15.72       848,880.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         88.85       932,925.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         14.87       565,060.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               63,300         22.64      1,433,112.00

                BUNZLE                      44,400         21.16       939,504.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         56.50      1,858,850.00

                G4S  PLC                    219,000          1.97      433,510.50

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          4.09     1,077,774.00

                EASYJET    PLC                  21,000         9.83      206,514.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          5.76      835,780.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         18.72       797,472.00

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                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.58      711,000.00
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         37.18       635,778.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              55,000         19.36      1,065,075.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         35.36       809,744.00

                COMPASS    GROUP   PLC               222,000         19.42      4,312,350.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         6.06      527,394.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         53.55      1,271,812.50

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         4.48      399,521.00

                TUI  AG-DI                    60,000         7.68      461,040.00

                WHITBREAD     PLC                 24,500         47.95      1,174,775.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         12.36       803,725.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             249,600          2.09      523,660.80

                NEXT   PLC                    19,800         54.20      1,073,160.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.17      668,976.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.07      653,625.00

                SAINSBURY                      255,000          2.01      512,550.00

                TESCO   PLC                  1,372,000           2.33     3,204,992.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         27.82       806,780.00

                DIAGEO    PLC                  335,700         34.51     11,585,007.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         23.86      1,178,684.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         318,700         29.64      9,447,861.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             134,000         19.81      2,654,540.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          97,400         64.20      6,253,080.00

                UNILEVER     PLC                 154,400         50.38      7,778,672.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              122,000         17.41      2,124,630.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         23.02       306,166.00

                ASTRAZENECA      PLC                176,000         64.76     11,397,760.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             689,000         16.40     11,300,978.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.56     3,707,628.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,780,000           6.70     18,645,460.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,940,000           0.57     5,744,326.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.28     1,483,300.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          7.36     2,821,944.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         22.91       618,570.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.27     2,317,050.00

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                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.39      620,553.00
                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.71     2,194,528.00

                PRUDENTIAL      PLC                361,000         17.55      6,337,355.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.86      820,400.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         19.86       955,583.76

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          8.10     1,159,444.00

                HALMA   PLC                   54,000         20.15      1,088,100.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           1.95     2,242,826.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,730,000           1.33     4,991,486.00

                SSE  PLC                    137,000         11.46      1,570,705.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          0.87      684,528.00

                NATIONAL     GRID   PLC               477,000          8.54     4,075,011.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         20.78       673,272.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         7.94      762,432.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000         11.27      1,487,640.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.77       792,777.00

                INVESTEC     PLC                  92,000         5.03      462,944.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         56.78      2,418,828.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         29.95       473,210.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         11.39       797,650.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          326,000          2.99      975,392.00

                EXPERIAN     PLC                 126,200         23.90      3,016,180.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              21,600         55.98      1,209,168.00

                RELX   PLC                   271,000         19.62      5,317,020.00

                INFORMA    PLC                  173,000          8.45     1,462,196.00

                ITV  PLC                    500,000          1.09      549,500.00

                PEARSON                      109,000          8.45      921,486.00

                WPP  PLC                    169,000          9.80     1,657,214.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            121,000          5.58      675,664.00

              小計

                銘柄数：94                                    255,614,073.66
                                                   (34,699,610,499)

                組入時価比率：5.9%                                         6.2%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         18.92       490,028.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       581.50       709,430.00

                GIVAUDAN-REG                       1,296      2,738.00       3,548,448.00

                                      18,000        161.50      2,907,000.00

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                SIKA   AG-REG
                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         47.92      3,210,640.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       457.80      2,289,000.00

                ABB  LTD                    258,000         18.62      4,803,960.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       210.00       630,000.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       214.60      1,180,300.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       143.00      1,043,900.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         81.94      5,866,904.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       274.50      1,130,940.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        52.00       384,800.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        83.08       540,020.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,975.00        592,500.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              140     7,150.00       1,001,000.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    79,200.00        1,188,000.00

                NESTLE    SA-REG                  424,200         103.00      43,692,600.00

                ALCON   INC                   59,200         60.27      3,567,984.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       216.10      1,642,360.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       845.20      1,225,540.00

                NOVARTIS     AG-REG                 300,500         90.80     27,285,400.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               97,380        276.25      26,901,225.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       140.20       939,340.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        74.85       434,130.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       176.60      1,165,560.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,850       491.10      2,381,835.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400        100.00      4,140,000.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        346.80      7,182,228.00

                TEMENOS    AG-REG                   8,400       174.45      1,465,380.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       487.20      1,710,072.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         11.89      4,127,565.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         42.01      1,302,310.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,630       774.20      2,036,146.00

                UBS  GROUP   AG                 532,000         11.84      6,301,540.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        327.40      3,401,686.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         53.66      1,153,690.00

                SGS  SA-REG                      746     2,465.00       1,838,890.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         87.60       884,760.00
              小計

                銘柄数：39                                    176,297,111.00
                                                   (19,334,504,163)

                組入時価比率：3.3%                                         3.4%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        304.60      7,554,080.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        221.05      8,024,115.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         213.20      28,995,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        173.80      7,821,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        202.40      9,108,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                94,700        287.40      27,216,780.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        256.70      13,579,430.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         92.08      8,471,360.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         88.64      5,141,120.00

                SANDVIK    AB                  159,000         161.40      25,662,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                  49,000        158.35      7,759,150.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         146.50      31,351,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              45,000        165.55      7,449,750.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        239.80      8,153,200.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              55,000         85.10      4,680,500.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         169.70      20,024,600.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        407.10      5,617,980.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        417.70      9,774,180.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        293.20      23,954,440.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         70.40     29,075,200.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         90.36     19,969,560.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         97.54     20,678,480.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         145.35      18,314,100.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        215.20      5,380,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        461.00      28,443,700.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        246.10      8,293,570.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       357.40      3,288,080.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         89.16     37,179,720.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        469.60      16,952,560.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         43.58     17,475,580.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       547.50      5,310,750.00

                                299/366


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                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        135.25      9,332,250.00

              小計

                銘柄数：32                                    480,032,035.00
                                                   (5,525,168,722)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        255.30      3,599,730.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  140,000         169.55      23,737,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        389.10      9,027,120.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         30.60      5,630,400.00

                MOWI   ASA                    62,000        217.10      13,460,200.00

                ORKLA   ASA                   115,000         78.46      9,022,900.00

                DNB  ASA                    136,000         164.05      22,310,800.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        172.55      4,313,750.00

                TELENOR    ASA                  102,000         184.30      18,798,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        217.80      2,809,620.00

              小計

                銘柄数：10                                    112,710,120.00
                                                   (1,420,147,512)

                組入時価比率：0.2%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        604.20      9,123,420.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        307.00      9,609,100.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        586.60      15,720,880.00

                ISS  A/S                    21,800        192.00      4,185,600.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     7,245.00       3,767,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               880     7,674.00       6,753,120.00

                DSV  A/S                    25,100        625.20      15,692,520.00

                PANDORA    A/S                  13,700        254.80      3,490,760.00

                CARLSBERG     B                 14,500        918.00      13,311,000.00

                COLOPLAST-B                      16,400        807.00      13,234,800.00

                DEMANT    A/S                   16,000        201.10      3,217,600.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,191.50       10,008,600.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        259.00      2,719,500.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               236,500         335.45      79,333,925.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        101.50      9,845,500.00

                TRYG   A/S                    16,000        224.00      3,584,000.00

                ORSTED    A/S                   25,400        601.20      15,270,480.00

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              小計
                銘柄数：17                                    218,868,205.00
                                                   (3,580,683,833)

                組入時価比率：0.6%                                         0.6%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         15.13       711,110.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         25.60       852,480.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          6.95     1,244,050.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.42     1,773,380.00

                SANTOS    LTD.                  232,000          6.84     1,586,880.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         22.50       382,500.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         36.08      4,582,160.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.26      759,580.00

                ORICA   LTD                   50,000         20.49      1,024,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          5.47      836,910.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         18.53      1,074,740.00

                AMCOR   PLC-CDI                   155,000         16.14      2,501,700.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.28      798,000.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 409,400         41.03     16,797,682.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         11.72       796,960.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000          8.93     1,794,930.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         31.36      3,230,080.00

                RIO  TINTO   LTD                 51,200        104.35      5,342,720.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          3.14     2,198,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         45.06       527,202.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         12.31      2,683,580.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          5.50     1,501,500.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          7.99     1,150,560.00

                TRANSURBAN      GROUP                371,000         15.18      5,631,780.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         29.10      2,386,200.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.73       700,150.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        40.32       342,720.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        42.99       313,827.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.68     1,343,160.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.13      401,093.21

                WESFARMERS      LIMITED                158,800         37.07      5,886,716.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         13.92      2,268,960.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             173,000         34.14      5,906,220.00
                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         10.40       800,800.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         15.63      1,563,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       214.95      1,741,095.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         72.50      1,486,250.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         27.42      1,700,040.00

                CSL  LIMITED                    63,000        220.00      13,860,000.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         27.69     10,882,170.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.35      523,600.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         11.38       762,460.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           245,800         80.97     19,902,426.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            382,000         26.68     10,191,760.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             480,000         27.89     13,387,200.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.14      834,600.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         6.72      537,600.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          8.50     2,618,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.64     1,456,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         11.91      2,131,890.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.43      2,430,830.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         16.48      1,038,240.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.88     2,289,200.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.55      340,600.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.90      437,000.00

                APA  GROUP                    159,000         10.95      1,741,050.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         20.28      1,906,320.00

                ASX  LTD                    26,300         86.41      2,272,583.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              45,300        127.74      5,786,622.00

                SEEK   LTD                    48,000         21.62      1,037,760.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        97.33       671,577.00

              小計

                銘柄数：61                                    183,662,703.21
                                                   (13,864,697,465)

                組入時価比率：2.4%                                         2.5%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.06      569,892.62

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          9.40     1,222,000.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.25      1,616,500.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.85      1,172,900.00
                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         12.36       716,880.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          3.98     1,034,800.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          4.81      764,790.00

              小計

                銘柄数：7                                     7,097,762.62
                                                    (510,684,020)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         75.90     28,161,936.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         15.86      3,497,130.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        197,000         58.80     11,583,600.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    221,000         53.30     11,779,300.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         22.35      2,167,950.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         54.60     17,253,600.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         13.94      1,728,560.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         39.55     13,288,800.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333          9.82     1,574,470.06

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          9.25     2,497,500.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         18.84      4,295,520.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         36.65      3,738,300.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,310,000           7.57     9,916,700.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         22.00      3,675,320.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         30.65     15,171,750.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         193.60      20,482,880.00

                AIA  GROUP   LTD                1,676,000          83.85     140,532,600.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         77.60      2,948,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.62      6,557,352.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.49     2,469,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         62.75      5,584,750.00

                CLP  HLDGS                    227,000         87.30     19,817,100.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         56.85     10,858,350.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,430,348          17.52     25,059,696.96

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         270.60      43,945,440.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            364,040         60.05     21,860,602.00

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                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         18.76      4,708,760.00
                HENDERSON     LAND                 204,443         42.55      8,699,049.65

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         40.50      3,361,500.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         32.50      2,567,500.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         12.20     10,243,925.20

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         13.14      6,307,200.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         131.40      28,513,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         94.60      6,054,400.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         31.20      5,397,600.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         52.65      8,634,600.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         20.60      3,584,400.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         55.00      6,435,000.00

              小計

                銘柄数：38                                    524,955,241.87
                                                   (7,323,125,624)

                組入時価比率：1.3%                                         1.3%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          4.25      841,500.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.50     1,313,000.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.39      334,695.60

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          1.49      417,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.46      728,798.40

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.84      880,400.00

                SATS   LTD                    77,000         5.29      407,330.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.91      796,050.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         36.14       505,960.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.29      277,305.90

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.78      933,660.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 251,000         25.32      6,355,320.00

                OCBC-ORD                      448,000         11.40      5,107,200.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             175,000         26.22      4,588,500.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         15.20       532,000.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           3.46     3,840,600.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.95      882,450.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.69     1,217,700.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         9.47      662,900.00

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                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         7.58      492,700.00
                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.51      602,400.00

              小計  銘柄数：21                                    31,717,669.90

                                                   (2,538,682,298)

                組入時価比率：0.4%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         18.30      1,665,300.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       545.00      1,962,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         27.99      3,946,590.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                195,000         25.95      5,060,250.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         14.84      2,552,480.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         84.37      1,434,290.00

                NICE   LTD                    8,600       516.50      4,441,900.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       231.80      1,506,700.00

              小計  銘柄数：8                                    22,569,510.00

                                                    (688,821,445)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        560,517,270,883

                                                  (560,517,270,883)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,211,970.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            15,800        2,338,084.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                61,300       12,953,303.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               196,000        1,807,120.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,400        4,103,294.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,733,435.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,427,507.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        7,686,176.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             29,200        3,553,056.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,576,922.00

                     EQUINIX    INC                   11,270        5,877,305.00

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                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               12,100        1,544,323.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,800        4,108,776.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,757,581.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,979,024.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,300,362.00

                     HCP  INC                     66,100        2,188,571.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,808,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               56,300        1,573,585.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,210,280.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,081,120.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800        1,021,284.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         478,540.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,837,200.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,192,840.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        7,130,106.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        5,321,465.00

                     REALTY    INCOME    CORP                42,300        2,991,033.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,658,899.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              15,200        3,568,200.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        6,959,619.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,015,250.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               12,200        1,653,588.00

                     UDR  INC                     36,700        1,712,055.00

                     VENTAS    INC                    49,200        3,462,696.00

                     VEREIT    INC                   125,000        1,141,250.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,597,442.00

                     WELLTOWER     INC                  54,100        4,658,010.00

                     WEYERHAEUSER       CO                100,500        2,642,145.00

                     WP  CAREY   INC                   23,600        1,995,380.00

            小計

                     銘柄数：40                      1,702,200        116,856,796.40
                                                   (12,738,559,375)

                     組入時価比率：2.2%                                   80.9%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         468,400.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         584,760.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         370,920.00

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            小計
                     銘柄数：3                       53,000        1,424,080.00
                                                    (118,212,880)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        623,700.00

                     GECINA    SA                    6,400        854,400.00

                     ICADE                        5,100        410,805.00

                     KLEPIERRE                       28,000         835,520.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,525,020.00

            小計

                     銘柄数：5                       65,200        5,249,445.00
                                                    (641,062,223)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         704,768.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         844,272.00

                     SEGRO   PLC                    145,000        1,098,230.00

            小計

                     銘柄数：3                       372,000        2,647,270.00
                                                    (359,366,902)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        2,090,950.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        3,525,310.00

                     GPT  GROUP                     256,000        1,600,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  77,000        1,066,450.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,587,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,928,150.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,555,560.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,231,400.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,746,000         15,585,420.00
                                                   (1,176,543,355)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.5%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,956,300.00

                     LINK   REIT                    288,000        28,036,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       658,000        30,993,100.00
                                                    (432,353,745)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,166,600.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         806,538.96

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               320,000         841,600.00

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                     SUNTEC    REIT                   300,000         585,000.00
            小計

                     銘柄数：4                      1,369,972         3,399,738.96
                                                    (272,115,106)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       15,738,213,586

                                                   (15,738,213,586)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   7月10日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 7,832,243,179              －       8,009,379,448            177,136,269

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 573,402,800              －        574,364,000            △961,200

       米ドル                 456,897,000              －        457,800,000            △903,000

       カナダドル                 24,895,500             －        24,900,000             △4,500

       ユーロ                 36,587,700             －        36,636,000            △48,300

       英ポンド                 27,167,600             －        27,148,000             19,600

       香港ドル                 27,855,000             －        27,880,000            △25,000

          合計                  －          －            －        176,175,069

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               673,174,280
        投資証券                              41,772,986,000
        派生商品評価勘定                                36,534,384
        未収入金                                19,625,000
                                        310,132,731
        未収配当金
                                      42,812,452,395
        流動資産合計
                                      42,812,452,395
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                18,698,400
        未払金                                39,048,620
        未払解約金                                36,758,204
                                           1,478
        未払利息
                                        94,506,702
        流動負債合計
                                        94,506,702
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,627,340,590
        剰余金
                                      25,090,605,103
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      42,717,945,693
        元本等合計
                                      42,717,945,693
       純資産合計
                                      42,812,452,395
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4234円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,234円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月10日現在

                                                      2019年    1月11日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,977,414,708円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,559,774,054円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,909,848,172円
     期末元本額                                                17,627,340,590円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,639,118,798円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,485,948,260円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  751,673,482円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,791,966円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,452,515円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,429,469円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,461,062円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,428,333円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,615,613円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,065,332円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 2,584,435,170円
     ネクストコア                                                  142,009,772円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  668,642,647円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,961,843,196円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  891,463,482円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,713,458円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,658,518円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    926,060円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,272,206円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,074,747円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,442,990円
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     野村６資産均等バランス                                                  405,372,307円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  88,786,704円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  70,223,917円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  798,357,494円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,951,035,929円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,720,044,387円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,249,862,922円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  65,873,713円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,372,362円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,453,113円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   2,272,179円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    531,775円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    336,638円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    350,074円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         429       48,005,100

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         413       49,147,000

                     人　投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,390        881,260,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,713        506,647,500

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,796        773,594,800

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,133        729,399,300

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,076       1,393,992,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,585        508,469,500

                     クスト投資法人　投資証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,197       1,024,900,500
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       10,363       1,298,483,900

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,734        565,284,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,009       1,537,102,200

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         636       352,980,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         610       183,000,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,293        608,747,400

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,381        647,799,600

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,350        600,075,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,490        480,231,600

                     ト投資法人　投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人　投資証券                         192       34,252,800

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,229       1,010,115,400

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         805       98,532,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,533        416,822,700

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         876       118,522,800

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         837       100,440,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,013       2,184,882,700

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         731       95,103,100

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,456        450,662,400

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,298        156,668,600

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         360       42,984,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,015        392,297,500

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         675       58,590,000

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         905       86,337,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,505        255,884,000

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         981       139,105,800

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         443       131,571,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         430       52,847,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         386       52,380,200

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                         626       67,795,800

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         647       67,093,900

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,050       3,049,650,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,182       2,831,214,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,904       1,727,814,400

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,333       1,694,932,200

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,647       1,266,589,500

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,976        576,917,600

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,804        559,958,800

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,893        397,498,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,390       1,717,431,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,989        535,628,800

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       14,428        867,122,800

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,423        652,445,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,604        341,644,800

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,733        717,139,200

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,163        384,797,700

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,294       1,004,144,000
                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,470        363,656,000

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         965       752,700,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,882        285,123,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         651       116,724,300

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,611       1,534,608,500

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,462       1,183,309,800

                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                        4,704        405,484,800

                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,745        604,443,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：63                       233,844       41,772,986,000
                     組入時価比率：97.8%                                  100.0%

            合計                                       41,772,986,000

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   7月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 906,920,100              －        943,506,000            36,534,384

         合計              906,920,100              －        943,506,000            36,534,384

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                36,756,973
        コール・ローン                                60,684,469
        投資証券                              27,232,770,879
        派生商品評価勘定                                1,759,330
        未収入金                                 228,110
        未収配当金                               108,229,819
                                        62,650,434
        差入委託証拠金
                                      27,503,080,014
        流動資産合計
                                      27,503,080,014
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                8,669,309
        未払解約金                                43,023,252
        未払利息                                   133
                                          744,900
        その他未払費用
                                        52,437,594
        流動負債合計
                                        52,437,594
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,025,709,818
        剰余金
                                      16,424,932,602
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      27,450,642,420
        元本等合計
                                      27,450,642,420
       純資産合計
                                      27,503,080,014
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
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                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4897円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,897円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月11日

                             至  2019年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2019年    7月10日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月10日現在

                                                      2019年    1月11日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,772,280,933円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,649,881,370円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,396,452,485円
     期末元本額                                                11,025,709,818円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,621,094,818円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,458,525,203円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  743,407,926円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,596,312円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,260,602円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,215,584円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,246,926円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,225,035円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,243,440円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,031,533円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,370,860,573円
     ネクストコア                                                  53,235,453円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  256,118,389円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  870,699,684円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,661,597円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,970,713円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,513,113円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,504,133円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,905,519円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,829,975円
     野村６資産均等バランス                                                  400,914,759円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                       609,641,262円
     ヘッジなし）連動型上場投信
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     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  615,059,062円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  359,336,144円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                 1,013,508,186円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  470,723,797円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  25,144,382円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,346,278円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,437,136円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   2,247,195円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    525,929円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    332,935円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    346,225円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月10日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                16,200         448,254.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 7,800        513,708.00

                     ALEXANDERS      INC                   750       291,900.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            22,570        3,339,908.60

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC             9,300        445,284.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               27,600        1,347,708.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            10,000         116,000.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               51,900        1,322,412.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               38,200        1,318,282.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             29,400        1,527,330.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            42,400         670,768.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         41,028.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            27,840        5,888,438.40

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         50,022.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,850        4,073,742.50

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                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         56,280.00
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              35,000         516,250.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            59,500        1,088,255.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           18,900         365,904.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                1,600         20,896.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,180        2,090,044.60

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              18,900         460,782.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                31,000         36,580.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         42,080.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        177,555.00

                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              12,300         346,614.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               8,000         99,600.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         27,120.00

                     COLONY    CAPITAL    INC                96,000         497,280.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           23,200         496,944.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          3,500        144,725.00

                     CORECIVIC     INC                  23,600         463,504.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                7,410        899,425.80

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               22,500         623,250.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              29,000        1,093,590.00

                     CUBESMART                       37,700        1,313,845.00

                     CYRUSONE     INC                   22,500        1,347,975.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           39,000         400,140.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             41,630        5,065,538.40

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                31,900        1,311,409.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 71,300        2,352,187.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             12,900         239,811.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   7,380        883,459.80

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          28,000         425,600.00

                     EPR  PROPERTIES                     14,880        1,142,932.80

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    24,500         816,585.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               17,830        2,275,642.90

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    74,000        5,869,680.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             9,100        183,547.00

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                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             13,120        4,006,585.60
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             25,270        2,793,851.20

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         36,355.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,860        1,971,773.40

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           25,500         961,350.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            13,700         382,093.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         20,100         154,569.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         121,800.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              40,200        1,609,206.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  23,700         484,428.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 6,400        199,936.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             5,400        116,964.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                2,500         28,975.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              5,000         53,650.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               16,600         335,154.00

                     HCP  INC                     95,500        3,162,005.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           26,000         854,100.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             40,900        1,144,791.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              6,600        110,022.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             20,800         912,080.00

                     HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            33,200         836,972.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            148,200        2,679,456.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          30,800        1,059,520.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          18,700         224,400.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             12,500         269,750.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             2,000        264,580.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,200        134,860.00

                     INVITATION      HOMES   INC               76,000        2,124,200.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,000        1,801,200.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  24,100         970,989.00

                     KILROY    REALTY    CORP                20,150        1,558,804.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 84,200        1,569,488.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              17,200         267,460.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               41,300         394,415.00

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                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               29,800        1,537,084.00
                     LIFE   STORAGE    INC                 9,360        940,586.40

                     LTC  PROPERTIES      INC                8,000        377,200.00

                     MACERICH     CO  /THE                 20,700         697,590.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               18,000         429,300.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              253,007         223,911.19

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           78,500        1,447,540.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            22,580        2,765,598.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             18,000         252,900.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         32,300        1,751,306.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               11,500         341,205.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             8,760        700,537.20

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            15,000         103,050.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          4,100        177,530.00

                     NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP            9,700        164,803.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               9,250        257,982.50

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               43,000        1,634,000.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            2,800         81,620.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               39,600         565,092.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            40,200        1,105,902.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              26,400         743,160.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         75,555.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              37,400         661,606.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            24,900         511,695.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              8,000        120,400.00

                     INC
                     PROLOGIS     INC                  125,810        10,394,422.20

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               3,930        680,597.40

                     PUBLIC    STORAGE                    29,960        7,415,399.60

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           10,900         504,016.00

                     REALTY    INCOME    CORP                62,800        4,440,588.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               33,100        2,297,471.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              22,400         397,376.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             42,000         507,780.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 2,751         96,587.61

                                322/366


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                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          20,900         876,755.00
                     RLJ  LODGING    TRUST                 34,600         616,918.00

                     RPT  REALTY                     15,700         187,772.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              10,390         807,614.70

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            36,300         747,417.00

                     SAFEHOLD     INC                   1,500         48,345.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        134,400.00

                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             46,200         400,554.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            5,300        227,900.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             61,630       10,139,983.90

                     SITE   CENTERS    CORP                 29,000         391,500.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,840        1,367,744.80

                     SPIRIT    MTA  REIT                  7,210         61,717.60

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            17,500         773,150.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               25,300         783,794.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                40,300        1,387,126.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           20,300         233,653.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               17,880        2,423,455.20

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           45,000         620,550.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            18,400         301,576.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               11,900         493,017.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                12,700         633,476.00

                     UDR  INC                     55,800        2,603,070.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200         91,008.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,630        236,726.30

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  23,900         413,709.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        127,320.00

                     VENTAS    INC                    73,800        5,194,044.00

                     VEREIT    INC                   193,300        1,764,829.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               73,400        1,632,416.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                34,400        2,270,744.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            37,000         143,190.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            16,000         442,560.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              23,400         651,690.00

                     WELLTOWER     INC                  80,480        6,929,328.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WHITESTONE      REIT                  7,400         95,312.00
                     WP  CAREY   INC                   34,070        2,880,618.50

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            22,000         467,500.00

            小計

                     銘柄数：155                      4,499,958        182,169,475.50
                                                   (19,858,294,524)

                     組入時価比率：72.3%                                   72.8%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            11,200         543,200.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         171,843.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             4,200        170,184.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           15,600         771,888.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              30,100         418,390.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         16,500         207,735.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,200        127,182.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR           9,500        138,510.00

                     DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              20,000         281,200.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            12,000         146,040.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               5,100        125,256.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              5,100        315,588.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               27,800         651,076.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            11,000         155,650.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        158,670.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             2,500         48,375.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            3,300         62,106.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           5,800        157,760.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             12,000         145,080.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           29,400         781,452.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         34,810.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         54,653.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           14,200         478,824.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           12,800         169,856.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          5,000         33,200.00

            小計

                     銘柄数：25                       294,400        6,348,528.00
                                                    (526,991,309)

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            ユーロ         AEDIFICA                        4,840        434,148.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                31,300         472,630.00

                     ALTAREA                         680       120,768.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    4,700        247,690.00

                     COFINIMMO                        4,190        495,258.00

                     COVIVIO                       13,130        1,240,785.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,400        202,608.00

                     GECINA    SA                    10,940        1,460,490.00

                     GREEN   REIT   PLC                 136,000         248,880.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                15,400         140,910.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                131,000         192,046.00

                     ICADE                        8,830        711,256.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         61,300.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        55,200         557,520.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              4,114        105,729.80

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              70,000         120,400.00

                     KLEPIERRE                       40,300        1,202,552.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         100,800.00

                     MERCIALYS                       10,400         121,784.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           73,800         929,880.00

                     MONTEA                        2,120        165,360.00

                     NSI  NV                      3,800        143,830.00

                     RETAIL    ESTATES                    1,500        122,700.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       27,480        3,632,856.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,100         87,885.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              3,540        554,364.00

                     WERELDHAVE      NV                  7,700        177,562.00

            小計

                     銘柄数：27                       696,464        14,051,992.30
                                                   (1,716,029,299)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.3%

            英ポンド         ASSURA    PLC                   480,000         310,080.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               31,800         329,766.00

                     BRITISH    LAND                   192,000        1,057,152.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              93,000         15,884.40

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           122,000         106,628.00

                                325/366

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DERWENT    LONDON    PLC                22,400         705,152.00
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          108,000         100,008.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            54,700         386,182.00

                     HAMMERSON     PLC                  152,000         443,840.00

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              82,000         80,770.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000         147,678.40

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            149,300        1,273,230.40

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            162,000         344,412.00

                     LXI  REIT   PLC                   79,360         101,263.36

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         108,990.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           104,000          99,840.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               221,000         304,980.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         61,040.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                56,000         60,256.00

                     REGIONAL     REIT   LTD  - RTS              7,000           77.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              41,900         269,626.50

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          62,700.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    215,900        1,635,226.60

                     SHAFTESBURY      PLC                 45,400         370,010.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             63,000         51,912.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             336,000         536,256.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           140,000         123,620.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 51,700         522,170.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               24,900         219,120.00

            小計

                     銘柄数：29                      3,448,360         9,827,870.66
                                                   (1,334,133,442)

                     組入時価比率：4.9%                                   4.9%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               60,000         252,600.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                20,000         59,600.00

                     ARENA   REIT                    52,000         142,480.00

                     BWP  TRUST                     92,000         354,200.00

                     CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST            54,000         204,660.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 93,200        1,061,548.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            56,000         288,400.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             73,000         328,500.00

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                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              388,000         469,480.00
                     DEXUS                       215,000        2,900,350.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 90,000         126,900.00

                     GOODMAN    GROUP                   320,200        4,972,706.00

                     GPT  GROUP                     383,000        2,393,750.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            50,000         215,500.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         95,850.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             39,000         127,140.00

                     MIRVAC    GROUP                   789,000        2,556,360.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              150,000         264,750.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 60,000         138,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,064,000         4,309,200.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              176,000         445,280.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               487,000        2,176,890.00

                     VICINITY     CENTRES                  641,000        1,679,420.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 92,000         241,040.00

            小計

                     銘柄数：24                      5,471,400         25,804,604.00
                                                   (1,947,989,555)

                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               160,000         228,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              214,000         425,860.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             288,000         463,680.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           220,000         386,100.00

                     STRIDE    STAPLED    GROUP                69,000         155,940.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          64,000         161,280.00

            小計         銘柄数：6                      1,015,000         1,820,860.00

                                                    (131,010,877)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  386,000        2,547,600.00

                     FORTUNE    REIT                   281,000        3,113,480.00

                     LINK   REIT                    421,100        40,994,085.00

                     PROSPERITY      REIT                 260,000         923,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            195,000        1,210,950.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             268,000        1,463,280.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      1,811,100         50,252,395.00
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                                                    (701,020,910)
                     組入時価比率：2.6%                                   2.6%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         112,000         164,640.00

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            150,000         156,000.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          508,000        1,559,560.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              253,000         328,900.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         165,789.40

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            558,964        1,218,541.52

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               559,000        1,470,170.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           128,000         203,520.00

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               145,000         239,250.00

                     ESR  REIT                     390,000         208,650.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            210,000         141,750.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         127,200.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             136,596         361,979.40

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         232,130.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000         100,100.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             320,000         396,800.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  190,956         318,896.52

                     KEPPEL    REIT                   365,000         463,550.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            340,000          79,900.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            369,025         756,501.25

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            264,000         596,640.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             463,000         740,800.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            426,000         626,220.00

                     OUE  HOSPITALITY      TRUST               220,043         159,531.17

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              82,000         250,100.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           133,764          62,200.26

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          136,700          85,437.50

                     SPH  REIT                     124,000         137,640.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               260,000         205,400.00

                     SUNTEC    REIT                   443,000         863,850.00

            小計

                     銘柄数：30                      7,896,908         12,421,647.02
                                                    (994,228,627)

                     組入時価比率：3.6%                                   3.7%

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            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       41,940,000.00
            小計

                     銘柄数：1                        6,000       41,940,000.00
                                                     (3,875,256)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    34,000         629,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       34,000         629,000.00
                                                     (19,197,080)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       27,232,770,879

                                                   (27,232,770,879)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   7月10日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 204,518,021              －        206,257,821            1,739,800

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  9,790,470             －         9,810,000             19,530

       米ドル                 9,790,470             －         9,810,000             19,530

          合計                  －          －            －         1,759,330

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               80,114,502,307       円　

     Ⅱ　負債総額                                105,502,726      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               80,008,999,581       円　
     Ⅳ　発行済口数                               65,956,402,834       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2131   円　
     野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              118,266,352,471        円　

     Ⅱ　負債総額                                107,799,452      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              118,158,553,019        円　
     Ⅳ　発行済口数                              116,241,840,703        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0165   円　
     野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               36,233,643,520       円　

     Ⅱ　負債総額                                 54,961,175     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               36,178,682,345       円　
     Ⅳ　発行済口数                               28,293,453,078       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2787   円　
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               14,701,640,541       円　

     Ⅱ　負債総額                                 29,222,627     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,672,417,914       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,093,433,626       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1206   円　
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              670,905,595,971        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,479,363,503       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              667,426,232,468        円　
     Ⅳ　発行済口数                              494,382,764,814        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3500   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              610,505,266,126        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,603,097,175       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              608,902,168,951        円　
     Ⅳ　発行済口数                              264,695,611,356        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3004   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              489,720,657,814        円　

     Ⅱ　負債総額                               90,624,433,915       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              399,096,223,899        円　
     Ⅳ　発行済口数                              255,354,877,859        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5629   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              587,973,573,490        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,605,010,949       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              586,368,562,541        円　
     Ⅳ　発行済口数                              207,931,091,585        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8200   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2019年7月31日現在
     Ⅰ　資産総額                               45,650,618,710       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,741,620,499       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               43,908,998,211       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,873,948,853       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4566   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2019年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               27,400,394,998       円　

     Ⅱ　負債総額                                 67,206,701     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               27,333,188,297       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,199,084,239       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4407   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
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       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,018          27,940,707
            単位型株式投資信託                174           962,835
            追加型公社債投資信託                 14         5,228,131
            単位型公社債投資信託                 428          1,734,227
                合計           1,634          35,865,901
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                357/366

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
                                358/366




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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
      ＊2019年7月末現在
     (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
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     株式会社ゆうちょ銀行                 3,500,000百万円          銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      ＊2019年7月末現在
      なお、上記の他、野村信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社

     となり、その資本金の額および事業の内容は（1）受託者に記載の通りです。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

      　ファンドの受託会社           (受託者)     として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
      　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
     ３【資本関係】


     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
      　該当事項はありません。
     (2)販売会社
      　該当事項はありません。
     第３【参考情報】


         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    1月22日              臨時報告書
          2019年    3月20日              臨時報告書
          2019年    3月28日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    3月28日              有価証券報告書
          2019年    5月21日              臨時報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                362/366














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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の2019年1月11日から2019年7月10日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村世界６資産分散投信（安定コース）の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
      期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の2019年1月11日から2019年7月10日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村世界６資産分散投信（分配コース）の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
      期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の2019年1月11日から2019年7月10日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村世界６資産分散投信（成長コース）の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
      期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                365/366




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年8月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の2019年1月11日から2019年7月10日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
      計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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