キャピタル世界株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル世界株式ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月9日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 トーマス・クワントリル
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル世界株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2018年11月16日から2019年11月14日まで)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年11月15日付けをもって提出した有価証券届出書（2019年５月17日付けをもって提出した有価証券届
出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）において直近日現在の状況として記
載する運用状況等の情報につき、本訂正届出書提出日の直近日現在の情報に更新訂正するため、本訂正届
出書を提出致します。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう
ことがあります。2019年 ５月17日 現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
（中略）
④委託会社の概況（2019年 ３月29日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう
ことがあります。2019年 ８月９日 現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
（中略）
④委託会社の概況（2019年 ６月28日 現在）
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、2019年 ３月29日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、2019年 ３月29日 現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり
ます。
＜訂正後＞
（前略）
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＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、2019年 ６月28日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、2019年 ６月28日 現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり
ます。
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2019年 ３月29日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は2019年 ３月29日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2019年 ６月28日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は2019年 ６月28日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（前略）
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 ３月29日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
＜訂正後＞
（前略）
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 ６月28日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
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原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、2019年 ３月29日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、2019年 ６月28日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 88,882,914,427 100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △175,841,499 △0.19
合計(純資産総額) 88,707,072,928 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド
2019年6月28日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 59,551,293 0.05
投資証券 ルクセンブルク 110,080,240,591 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 110,139,791,884 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
2019年6月28日現在
投資比率
資産の種類 国/地域名 時価合計（円）
（％）
米国 269,504,856,336 51.87
フランス 32,267,546,959 6.21
日本 28,467,693,239 5.48
英国 26,053,280,595 5.01
オランダ 17,012,928,631 3.27
スイス 13,840,740,745 2.66
香港 13,671,594,108 2.63
台湾 12,405,483,700 2.39
デンマーク 12,194,613,040 2.35
カナダ 8,702,468,921 1.67
ドイツ 7,768,286,668 1.50
南アフリカ 7,342,861,286 1.41
インド 6,195,847,998 1.19
ブラジル 5,700,913,368 1.10
株式
韓国 4,645,732,381 0.89
スペイン 4,364,959,251 0.84
スウェーデン 3,939,614,559 0.76
中国 3,367,252,963 0.65
メキシコ 2,436,977,046 0.47
ロシア 2,138,616,036 0.41
ノルウェー 2,008,434,619 0.39
イタリア 1,566,457,517 0.30
アイルランド 1,338,542,086 0.26
ベルギー 721,060,840 0.14
アラブ首長国連邦 567,137,075 0.11
ニュージーランド 396,336,950 0.08
オーストラリア 371,747,442 0.07
フィンランド 162,829,061 0.03
銀行預金、その他資産（負債控除後） 30,438,730,501 5.86
純資産総額 519,593,543,921 100.00
（注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド
2019年1月23日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 日本 1,806,984,000 97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 53,032,841 2.85
合計(純資産総額) 1,860,016,841 100.00
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(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル世界株式マザーファン 56,805,083,676 1.5184 86,254,977,028 1.5647 88,882,914,427 100.19
受益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.19
合計 100.19
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド
a.上位30銘柄
2019年6月28日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ニュー 70,204,235.071 1,520.15 106,721,421,478 1,568 110,080,240,591 99.94
ブルク パースペクティブ・ファンド（Ｌ
ＵＸ）（クラスＣ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 56,457,427 1.0545 59,534,356 1.0548 59,551,293 0.05
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.05
投資証券 99.94
合計 100.00
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（参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2019年6月28日現在
評価単価（現地 投資
順 国/
銘柄 業種 株数 通貨）(上段) 評価金額（円） 比率
位 地域
通貨(下段) (%)
一般消費
1,904.28
AMAZON.COM INC
1 米国 財・サービ 94,902 19,477,095,905 3.75
米ドル
ス
コミュニ
ケーショ 189.50
FACEBOOK INC CL A
2 米国 707,144 14,442,258,252 2.78
ン・サービ 米ドル
ス
134.15
MICROSOFT CORP
3 米国 情報技術 875,992 12,665,106,571 2.44
米ドル
261.10
MASTERCARD INC CL A
▶ 米国 情報技術 360,992 10,158,333,832 1.96
米ドル
TAIWAN
240.50
SEMICONDUCTOR
5 台湾 情報技術 11,479,700 9,572,992,280 1.84
台湾ドル
MANUFACTURING CO
285.71
BROADCOM INC
6 米国 情報技術 278,807 8,585,135,342 1.65
米ドル
108.84
JPMORGAN CHASE & CO
7 米国 金融 690,526 8,100,029,492 1.56
米ドル
171.23
VISA INC CL A
8 米国 情報技術 428,690 7,911,179,547 1.52
米ドル
84.20
AIA GROUP LTD
9 香港 金融 6,539,876 7,633,004,931 1.47
香港ドル
193.90
CME GROUP INC CL A
10 米国 金融 347,202 7,255,678,967 1.40
米ドル
コミュニ
ケーショ 370.02
NETFLIX INC
11 米国 180,057 7,180,476,088 1.38
ン・サービ 米ドル
ス
一般消費 3,369.65
南アフ
NASPERS LIMITED N
12 財・サービ 255,563 南アフリカ・ラ 6,545,801,899 1.26
リカ
ス ンド
100.56
13 NESTLE SA スイス 生活必需品 582,460 6,464,863,987 1.24
スイス・フラン
INTUITIVE SURGICAL
517.76
14 米国 ヘルスケア 112,064 6,253,348,709 1.20
米ドル
INC
BOSTON SCIENTIFIC
41.93
15 米国 ヘルスケア 1,339,707 6,054,143,636 1.17
米ドル
CORP
フラン 資本財・ 123.88
AIRBUS SE (BEARER)
16 386,063 5,860,027,767 1.13
ス サービス ユーロ
フラン 資本財・ 128.35
SAFRAN SA
17 340,524 5,355,301,117 1.03
ス サービス ユーロ
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コミュニ
ケーショ 1,076.01
ALPHABET INC CL C
18 米国 42,885 4,973,243,841 0.96
ン・サービ 米ドル
ス
一般消費
83.66
NIKE INC CL B
19 米国 財・サービ 536,709 4,839,213,352 0.93
米ドル
ス
オラン 179.70
ASML HOLDING NV
20 情報技術 219,016 4,822,410,942 0.93
ダ ユーロ
フラン 161.40
PERNOD RICARD SA
21 生活必需品 232,563 4,599,222,788 0.89
ス ユーロ
一般消費
LVMH MOET HENNESSY
フラン 368.35
22 財・サービ 101,809 4,595,017,206 0.88
LOUIS VUITTON SE ス ユーロ
ス
THERMO FISHER
293.77
23 米国 ヘルスケア 143,835 4,553,968,817 0.88
SCIENTIFIC INC 米ドル
278.51
SERVICENOW INC
24 米国 情報技術 149,010 4,472,746,036 0.86
米ドル
ASTRAZENECA PLC
64.09
25 英国 ヘルスケア 498,695 4,365,214,659 0.84
英ポンド
(GBP)
一般消費
222.84
TESLA INC
26 米国 財・サービ 173,751 4,172,904,965 0.80
米ドル
ス
コミュニ
ケーショ 1,076.63
ALPHABET INC CL A
27 米国 33,652 3,904,769,379 0.75
ン・サービ 米ドル
ス
オラン 108.55
KONINKLIJKE DSM NV
28 素材 288,806 3,841,283,276 0.74
ダ ユーロ
LONDON STOCK
54.50
29 英国 金融 508,310 3,783,602,253 0.73
EXCHANGE GROUP PLC 英ポンド
ブラジ 13.43
VALE SA ON ADR
30 素材 2,533,924 3,667,647,842 0.71
ル 米ドル
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘
柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年1月23日現在
投資
評価額
利率 額面
比率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 金額
（％） (千円)
（％）
（円) （円）
日本 第4回クレディ・ア 0.425 2019/11/28 社債券 100,000 100.208 100,208,000 5.39
グリコル・エス・
エー円貨社債
（2014）
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日本 第19回ルノー円貨社 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.503 99,503,000 5.35
債（2017）
日本 第11回ウエストパッ 0.3 2021/1/22 社債券 100,000 100.213 100,213,000 5.39
ク・バンキング・
コーポレーション円
貨社債（2016）
日本 第3回ソシエテ・ 0.804 2023/10/12 社債券 100,000 98.616 98,616,000 5.30
ジェネラル非上位円
貨社債（2018）
日本 第488回中部電力 1.562 2019/2/25 社債券 100,000 100.127 100,127,000 5.38
日本 第521回関西電力 0.18 2023/9/20 社債券 100,000 99.863 99,863,000 5.37
日本 第4回富士フイルム 0.005 2020/3/3 社債券 100,000 99.949 99,949,000 5.37
ホールディングス
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第50回日本電気（社 0.29 2022/6/15 社債券 100,000 100.151 100,151,000 5.38
債間限定同順位特約
付）
日本 第31回ソニー 0.23 2021/9/17 社債券 100,000 100.277 100,277,000 5.39
日本 第1回三井住友トラ 0.12 2020/10/30 社債券 100,000 100.148 100,148,000 5.38
スト・パナソニック
ファイナンス(社債
間限定同順位特約
付)
日本 第22回あおぞら銀行 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.968 99,968,000 5.37
(社債間限定同順位
特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦ 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 102.834 102,834,000 5.53
Ｊ銀行（劣後特約
付）
日本 第6回りそな銀行 2.084 2020/3/4 社債券 100,000 102.197 102,197,000 5.49
（劣後特約付）
日本 第23回三井住友銀行 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 102.859 102,859,000 5.53
（劣後特約付）
日本 第22回東京センチュ 0.06 2021/4/13 社債券 100,000 99.898 99,898,000 5.37
リーリース（社債間
限定同順位特約付）
日本 第75回アコム（特定 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 99.826 99,826,000 5.37
社債間限定同順位特
約付）
日本 第69回日立キャピタ 0.08 2020/12/18 社債券 100,000 100.026 100,026,000 5.38
ル(社債間限定同順
位特約付)
日本 第33回三菱ＵＦＪ 0.297 2020/6/4 社債券 100,000 100.321 100,321,000 5.39
リース(社債間限定
同順位特約付)
（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2019年1月23日）現在の情報です。
②【投資不動産物件】
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キャピタル世界株式ファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル世界株式ファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期 (2009年 8月20日)
10,495,935,065 10,495,935,065 0.5341 0.5341
第3期 (2010年 8月20日)
6,641,042,118 6,641,042,118 0.5175 0.5175
第4期 (2011年 8月22日)
3,849,254,432 3,849,254,432 0.4582 0.4582
第5期 (2012年 8月20日)
3,366,839,065 3,366,839,065 0.5401 0.5401
第6期 (2013年 8月20日)
3,826,031,802 3,826,031,802 0.7766 0.7766
第7期 (2014年 8月20日)
3,845,855,475 3,845,855,475 0.9228 0.9228
第8期 (2015年 8月20日)
3,355,892,242 3,355,892,242 1.0950 1.0950
第9期 (2016年 8月22日)
10,182,259,374 10,182,259,374 0.8795 0.8795
第10期 (2017年 8月21日)
77,824,589,120 77,824,589,120 1.0987 1.0987
第11期 (2018年 8月20日)
98,611,946,351 98,611,946,351 1.2635 1.2635
2018年 6月末日
101,449,128,424 ― 1.2389 ―
7月末日
102,329,640,465 ― 1.2862 ―
8月末日
100,080,107,232 ― 1.3107 ―
9月末日
98,734,853,605 ― 1.3357 ―
10月末日 85,993,785,707 ― 1.1764 ―
11月末日 88,614,760,349 ― 1.2170 ―
12月末日 80,891,960,475 ― 1.1095 ―
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2019年 1月末日
86,208,422,950 ― 1.1807 ―
2月末日 90,274,857,384 ― 1.2576 ―
3月末日
89,867,608,851 ― 1.2634 ―
4月末日
91,567,126,933 ― 1.3248 ―
5月末日
85,443,003,150 ― 1.2357 ―
6月末日
88,707,072,928 ― 1.2826 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル世界株式ファンド
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第2期 2008年 8月21日～2009年 8月20日 0
第3期 2009年 8月21日～2010年 8月20日 0
第4期 2010年 8月21日～2011年 8月22日 0
第5期 2011年 8月23日～2012年 8月20日 0
第6期 2012年 8月21日～2013年 8月20日 0
第7期 2013年 8月21日～2014年 8月20日 0
第8期 2014年 8月21日～2015年 8月20日 0
第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 0
第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 0
第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 0
③【収益率の推移】
キャピタル世界株式ファンド
期 計算期間 収益率（％）
第2期 2008年 8月21日～2009年 8月20日 △27.8
第3期 2009年 8月21日～2010年 8月20日 △3.1
第4期 2010年 8月21日～2011年 8月22日 △11.5
第5期 2011年 8月23日～2012年 8月20日 17.9
第6期 2012年 8月21日～2013年 8月20日 43.8
第7期 2013年 8月21日～2014年 8月20日 18.8
第8期 2014年 8月21日～2015年 8月20日 18.7
第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 △19.7
第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 24.9
第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 15.0
第12中間計算期間末 2018年 8月21日～2019年 2月20日 △2.0
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(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル世界株式ファンド
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第2期 2008年 8月21日～2009年 8月20日 383,038,505 12,859,408,775 19,651,078,723
第3期 2009年 8月21日～2010年 8月20日 524,784,060 7,343,666,006 12,832,196,777
第4期 2010年 8月21日～2011年 8月22日 193,655,044 4,625,339,716 8,400,512,105
第5期 2011年 8月23日～2012年 8月20日 206,312,743 2,373,471,350 6,233,353,498
第6期 2012年 8月21日～2013年 8月20日 187,092,011 1,493,644,670 4,926,800,839
第7期 2013年 8月21日～2014年 8月20日 140,441,793 899,510,493 4,167,732,139
第8期 2014年 8月21日～2015年 8月20日 180,317,883 1,283,176,361 3,064,873,661
第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 9,058,003,947 545,354,230 11,577,523,378
第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 64,176,656,661 4,923,121,458 70,831,058,581
第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 34,382,677,988 27,167,210,071 78,046,526,498
第12中間計算期間末 2018年 8月21日～2019年 2月20日 12,720,168,724 18,324,793,714 72,441,901,508
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル世界株式ファンド
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 89,352,245,784 円
Ⅱ 負債総額 645,172,856 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 88,707,072,928 円
Ⅳ 発行済口数 69,163,250,122 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2826 円
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 110,251,331,623 円
Ⅱ 負債総額 111,539,739 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,139,791,884 円
Ⅳ 発行済口数 70,391,387,043 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5647 円
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
2019年1月23日現在
Ⅰ 資産総額 162,220,138 円
Ⅱ 負債総額 116,509 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 162,103,629 円
Ⅳ 発行済口数 153,924,025 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0531 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（2019年 ３月29日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（2019年 ３月29日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（2019年 ６月28日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（2019年 ６月28日 現在）
（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年 ３月29日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 390,052
合計 28 390,052
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年 ６月28日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 363,433
合計 28 363,433
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：野村證券株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社ＳＢＩ証券
②資本金の額：48,323百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：楽天証券株式会社
②資本金の額：7,495百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：いちよし証券株式会社
②資本金の額：14,577百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：ＰＷＭ日本証券株式会社
②資本金の額：3,000百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社横浜銀行
②資本金の額：215,628百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社福岡銀行
②資本金の額：82,329百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社熊本銀行
②資本金の額：33,847百万円（ 2018年９月30日 現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
①名称：株式会社親和銀行
②資本金の額：36,878百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社みずほ銀行
②資本金の額：1,404,065百万円（ 2018年９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2018年９月30日 現在）
（以下略）
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＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：野村證券株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2019年 ５月31日 現在）
（中略）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社ＳＢＩ証券
②資本金の額：48,323百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：楽天証券株式会社
②資本金の額：7,495百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：いちよし証券株式会社
②資本金の額：14,577百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：ＰＷＭ日本証券株式会社
②資本金の額：3,000百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社横浜銀行
②資本金の額：215,628百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社福岡銀行
②資本金の額：82,329百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社熊本銀行
②資本金の額：33,847百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社親和銀行
②資本金の額：36,878百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社みずほ銀行
②資本金の額：1,404,065百万円（ 2019年３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2019年３月31日 現在）
（以下略）
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