グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月30日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第58期計算期間 2019年4月23日~2019年5月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 25,526,344 円
期末受益権口数 26,595,707 口
期末基準価額(収益分配後) 9,598 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.15 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第59期計算期間 2019年5月21日~2019年6月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 25,568,927 円
期末受益権口数 26,616,858 口
期末基準価額(収益分配後) 9,606 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.19 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第60期計算期間 2019年6月21日~2019年7月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 25,605,152 円
期末受益権口数 26,637,747 口
期末基準価額(収益分配後) 9,612 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.17 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第58期計算期間 2019年4月23日~2019年5月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 21,262,195 円
期末受益権口数 21,972,397 口
期末基準価額(収益分配後) 9,677 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.64 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第59期計算期間 2019年5月21日~2019年6月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 20,942,479 円
期末受益権口数 21,978,278 口
期末基準価額(収益分配後) 9,529 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.43 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第60期計算期間 2019年6月21日~2019年7月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,233,970 円
期末受益権口数 20,123,618 口
期末基準価額(収益分配後) 9,558 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.41 %(小数点第3位四捨五入)
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