豪ドル毎月分配型ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:豪ドル毎月分配型ファンド

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      豪ドル毎月分配型ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       豪ドル毎月分配型ファンド(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、2.2%(税抜                           2%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2019年    8月15日から2020年           8月14日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225        ブル・ベア型
         一般         年2回        日本       ファンド       (   )
         大型株         年4回        北米                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株         年6回        欧州      ファンド・         なし
       債券          (隔月)        アジア        オブ・              その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ              (   )        ショート型/
         公債         (毎月)        中南米                               絶対収益
         社債          日々      アフリカ                                追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         (   )       (中東)                                その他
         属性               エマージング                                (   )
         (高格付債)
       不動産投信
       その他資産
       (   )
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式    一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券    一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
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                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
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       対  象  イ  ン 日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。











     (2)【ファンドの沿革】

        2003年5月30日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2005年10月1日             ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
                      株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
     (3)【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
             投資家(受益者)
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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            受託会社(受託者)
                                                   再委託先
                             委託会社(委託者)
         三菱UFJ信託銀行株式会社
                                             UBSアセット・マネジメント
                             三菱UFJ国際投信
         (再信託受託会社:日本マスター
                                             (オーストラリア)リミテッド
                                株式会社
             トラスト信託銀行株式会社)
                            信託財産の運用の指図、                委託会社から運用の指図に関する
         信託財産の保管・管理等を行
                            受益権の発行等を行いま                権限の委託を受け、ファンドにお
         います。
                            す。                ける運用の指図を行います。
              投資↓↑損益
               有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(2019年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
       豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券
       (MBS)、国際機関債等に分散投資を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチ
       マークとします。
       ポートフォリオの平均格付は原則としてAA-格相当以上を維持することとし、投資する公社債
       は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。
       ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整しま
       す。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
       公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または
       債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、
       100%を超えることがあります。
       組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       運用の指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委
             (注)
       託します。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       (注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
     (3)【運用体制】


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①運用の指図に関する権限の委託












        当ファンドは運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)
        リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指
        図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング1
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング2
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および
        新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
        委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の
        純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ③投資信託証券
        委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ④同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分
          の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
        委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株
        予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
        社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
        にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定め
        があるものをいいます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
        る投資の指図をしません。
       ⑥スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻 しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
           ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
          は、この限りではありません。
       c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑨有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑩資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
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       c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんの
        で、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・一般的に金利が低下した場合、資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンの期限前返済が
        増加し、資産担保証券の期限前償還が増加することがあります。そのため当初期待した利回り
        での再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を
        被る可能性等があります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
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       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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       申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、2.2%(税抜                           2%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
       ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.2%)が差し引かれます。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%
        (税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年1.21%(税抜1.1%)となります。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.55%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.5%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.05%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年5月および11月の15

        日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ
        月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額
        に年0.25%以内の率を乗じて得た金額とします。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【豪ドル毎月分配型ファンド】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券               オーストラリア                5,053,654,137              7.23
              地方債証券               オーストラリア                 581,866,005             0.83
              特殊債券               オーストラリア                32,618,378,778              46.66
               社債券              オーストラリア                30,098,477,980              43.06
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,554,360,494              2.22
             (負債控除後)
                  純資産総額                          69,906,737,394              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     債券先物取引             売建      オーストラリア                  1,899,447,759                 △2.72
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     オースト    特殊債券    2.4  KFW  200702      65,000,000       7,626.89     4,957,483,515        7,633.04     4,961,476,333     2.400000    2020/7/2    7.10
     ラリア
     オースト    特殊債券    6 TASMANIAN    PUBLI     55,000,000       7,913.26     4,352,298,256        7,909.23     4,350,078,572     6.000000    2020/6/15    6.22
     ラリア
            200615
     オースト    国債証券    5.75  AUST  GOVT      45,000,000       8,215.46     3,696,957,936        8,220.76     3,699,343,273     5.750000    2021/5/15    5.29
     ラリア
            210515
     オースト    特殊債券    5.5  QUEENSLAND        45,000,000       8,181.20     3,681,543,133        8,187.56     3,684,402,547     5.500000    2021/6/21    5.27
     ラリア
            210621
     オースト    特殊債券    4.75  AIRSERVICES        27,100,000       7,882.04     2,136,035,234        7,884.30     2,136,645,732     4.750000    2020/11/19     3.06
     ラリア
            201119
     オースト    社債券   2.75  COMMONWEALT        27,500,000       7,717.83     2,122,404,451        7,738.99     2,128,223,852     2.750000    2021/11/17     3.04
     ラリア
            211117
     オースト    社債券   5.5  QIC  SHOPPING      25,910,000       7,619.98     1,974,337,035        7,612.71     1,972,453,689     5.500000    2019/11/20     2.82
     ラリア
            191120
     オースト    社債券   ▶ NATIONAL    AUSTRA     24,485,000       7,952.54     1,947,180,885        7,966.68     1,950,643,894     4.000000    2021/12/16     2.79
     ラリア
            211216
     オースト    特殊債券    2.5  LANDWIRTSCH        25,000,000       7,677.26     1,919,317,200        7,693.71     1,923,428,886     2.500000    2021/4/13    2.75
     ラリア
            210413
     オースト    特殊債券    4.5  KOMMUNALBANKE        21,900,000       8,337.57     1,825,929,068        8,370.36     1,833,110,746     4.500000    2023/4/17    2.62
     ラリア
            230417
     オースト    特殊債券    1.75  VICTORIA        22,000,000       7,601.94     1,672,426,936        7,622.99     1,677,059,862     1.750000    2021/7/27    2.40
     ラリア
            210727
     オースト    特殊債券    6.5  KOMMUNALBANKE        20,000,000       8,234.82     1,646,965,384        8,237.79     1,647,559,122     6.500000    2021/4/12    2.36
     ラリア
            210412
     オースト    社債券   3.1  WESTPAC   BAN     20,900,000       7,740.80     1,617,827,990        7,754.78     1,620,749,391     3.100000    2021/6/3    2.32
     ラリア
            210603
     オースト    社債券   3.75  AUSTRALIAN        21,000,000       7,592.76     1,594,480,162        7,590.56     1,594,019,611     3.750000    2019/12/5    2.28
     ラリア
            191205
     オースト    特殊債券    2.5  WEST  AUST  TRE    20,000,000       7,641.48     1,528,296,880        7,648.83     1,529,767,406     2.500000    2020/7/22    2.19
     ラリア
            200722
     オースト    社債券   FRN  TELSTRA   COR     18,400,000       7,563.95     1,391,767,825        7,565.55     1,392,062,552     2.506200    2021/4/19    1.99
     ラリア
            210419
     オースト    特殊債券    6 EXPORT   FIN  & IN    16,500,000       8,052.47     1,328,658,843        8,051.31     1,328,467,321     6.000000    2020/11/12     1.90
     ラリア
            201112
     オースト    社債券   FRN  ING  BANK  (AUS    17,000,000       7,554.62     1,284,286,905        7,555.68     1,284,466,257     2.443300    2021/9/7    1.84
     ラリア
            210907
     オースト    特殊債券    7 WEST  AUST  TREAS     15,000,000       8,439.18     1,265,878,059        8,441.19     1,266,178,817     7.000000    2021/7/15    1.81
     ラリア
            210715
     オースト    社債券   4.5  FONTERRA    COOP    15,000,000       7,944.28     1,191,642,050        7,959.28     1,193,892,470     4.500000    2021/6/30    1.71
     ラリア
            210630
     オースト    社債券   3.25  AUST  & NZ B    15,000,000       7,664.03     1,149,605,654        7,668.44     1,150,267,096     3.250000    2020/6/3    1.65
     ラリア
            200603
     オースト    社債券   2.6  COCA-COLA    CO/    15,000,000       7,608.32     1,141,249,442        7,615.37     1,142,305,891     2.600000    2020/6/9    1.63
     ラリア
            200609
     オースト    社債券   FRN  COLONIAL    HOLD    14,000,000       7,563.00     1,058,820,034        7,566.37     1,059,293,167     2.886200    2020/1/20    1.52
     ラリア
            200120
     オースト    特殊債券    5 AUSTRALIAN    POST    13,300,000       7,891.66     1,049,591,217        7,897.22     1,050,331,371     5.000000    2020/11/13     1.50
     ラリア
            201113
     オースト    特殊債券    2.75  WEST  AUST  TR    12,700,000       7,859.53     998,160,633       7,883.26     1,001,175,097     2.750000    2022/10/20     1.43
     ラリア
            221020
     オースト    社債券   FRN  TORONTO-DOMIN        11,500,000       7,664.17     881,380,054       7,661.33     881,054,027     3.220000    2020/12/22     1.26
     ラリア
            201222
     オースト    社債券   5.25  WESTPAC   BANK    10,000,000       8,587.94     858,794,938       8,625.63     862,563,537     5.250000    2023/11/21     1.23
     ラリア
            231121
     オースト    特殊債券    6 QUEENSLAND         9,500,000       8,602.88     817,274,359       8,612.95     818,230,778     6.000000    2022/7/21    1.17
     ラリア
            220721
     オースト    社債券   2.9  COMMONWEALT        10,000,000       7,717.83     771,783,512       7,734.15     773,415,122     2.900000    2021/7/12    1.11
     ラリア
            210712
     オースト    国債証券    2 AUST  GOVT  211221     10,000,000       7,698.40     769,840,081       7,717.78     771,778,830     2.000000    2021/12/21     1.10
     ラリア
                                 26/84


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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                 7.23
                地方債証券                                 0.83
                 特殊債券                                46.66
                  社債券                                43.06
                  合計                               97.78
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額(円)        評価金額      評価金額(円)
     種類
                                                          (%)
     債券先   オース   シドニー先    AUST3Y   1906    売建    220 オースト      25,085,027      1,894,421,239       25,151,585.8      1,899,447,759      △2.72
     物取引   トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第72計算期間末日          (平成21年     6月15日)       88,567,907,578         89,238,088,408             9,912         9,987
      第73計算期間末日          (平成21年     7月15日)       85,973,167,186         86,665,811,013             9,309         9,384
      第74計算期間末日          (平成21年     8月17日)       89,385,701,874         90,079,224,141             9,666         9,741
      第75計算期間末日          (平成21年     9月15日)       91,659,130,792         92,354,353,703             9,709         9,783
      第76計算期間末日          (平成21年10月15日)            96,319,415,157         97,036,309,397             10,077         10,152
      第77計算期間末日          (平成21年11月16日)            96,521,363,050         97,234,676,928             10,149         10,224
      第78計算期間末日          (平成21年12月15日)            96,443,374,505         97,178,001,602             9,846         9,921
      第79計算期間末日          (平成22年     1月15日)      102,402,892,603         103,150,721,189             10,270         10,345
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      第80計算期間末日          (平成22年     2月15日)       99,658,628,528        100,430,420,372              9,684         9,759
      第81計算期間末日          (平成22年     3月15日)      105,533,586,974         106,326,110,654              9,987        10,062
      第82計算期間末日          (平成22年     4月15日)      109,820,949,334         110,609,528,772             10,445         10,520
      第83計算期間末日          (平成22年     5月17日)      103,506,803,829         104,306,817,382              9,704         9,779
      第84計算期間末日          (平成22年     6月15日)      106,266,923,871         107,119,266,755              9,351         9,426
      第85計算期間末日          (平成22年     7月15日)      107,991,648,004         108,875,782,350              9,161         9,236
      第86計算期間末日          (平成22年     8月16日)      107,656,326,336         108,555,365,533              8,981         9,056
      第87計算期間末日          (平成22年     9月15日)      113,594,446,701         114,508,239,167              9,323         9,398
      第88計算期間末日          (平成22年10月15日)           113,329,821,278         114,232,479,545              9,416         9,491
      第89計算期間末日          (平成22年11月15日)           113,185,028,768         114,083,997,499              9,443         9,518
      第90計算期間末日          (平成22年12月15日)           115,912,756,961         116,816,853,243              9,616         9,691
      第91計算期間末日          (平成23年     1月17日)      115,764,253,314         116,683,629,609              9,444         9,519
      第92計算期間末日          (平成23年     2月15日)      120,823,934,509         121,770,934,713              9,569         9,644
      第93計算期間末日          (平成23年     3月15日)      123,367,080,255         124,349,740,498              9,416         9,491
      第94計算期間末日          (平成23年     4月15日)      132,248,163,570         133,236,713,821             10,033         10,108
      第95計算期間末日          (平成23年     5月16日)      127,275,136,606         128,261,180,999              9,681         9,756
      第96計算期間末日          (平成23年     6月15日)      132,583,308,656         133,606,160,155              9,722         9,797
      第97計算期間末日          (平成23年     7月15日)      135,558,624,756         136,618,079,733              9,596         9,671
      第98計算期間末日          (平成23年     8月15日)      132,110,532,933         133,202,667,446              9,072         9,147
      第99計算期間末日          (平成23年     9月15日)      132,444,301,401         133,563,484,081              8,876         8,951
      第100計算期間末日          (平成23年10月17日)           134,584,565,138         135,722,619,790              8,869         8,944
      第101計算期間末日          (平成23年11月15日)           133,717,993,461         134,864,457,174              8,748         8,823
      第102計算期間末日          (平成23年12月15日)           132,557,926,171         133,721,985,273              8,541         8,616
      第103計算期間末日          (平成24年     1月16日)      136,140,063,062         137,320,948,508              8,646         8,721
      第104計算期間末日          (平成24年     2月15日)      143,019,243,723         144,192,018,247              9,146         9,221
      第105計算期間末日          (平成24年     3月15日)      138,443,580,380         139,536,006,269              9,505         9,580
      第106計算期間末日          (平成24年     4月16日)      127,882,788,340         128,940,592,005              9,067         9,142
      第107計算期間末日          (平成24年     5月15日)      122,705,462,087         123,766,782,656              8,671         8,746
      第108計算期間末日          (平成24年     6月15日)      125,431,211,992         126,522,744,292              8,618         8,693
      第109計算期間末日          (平成24年     7月17日)      130,337,831,436         131,456,941,705              8,735         8,810
      第110計算期間末日          (平成24年     8月15日)      132,156,016,760         133,280,525,887              8,814         8,889
      第111計算期間末日          (平成24年     9月18日)      131,104,991,266         132,229,963,202              8,741         8,816
      第112計算期間末日          (平成24年10月15日)           128,492,663,029         129,624,372,492              8,515         8,590
      第113計算期間末日          (平成24年11月15日)           127,657,866,631         128,748,901,887              8,775         8,850
      第114計算期間末日          (平成24年12月17日)           123,085,105,050         124,078,291,435              9,295         9,370
      第115計算期間末日          (平成25年     1月15日)      123,098,980,806         124,034,575,674              9,868         9,943
      第116計算期間末日          (平成25年     2月15日)      117,182,207,096         118,062,625,183              9,982        10,057
      第117計算期間末日          (平成25年     3月15日)      116,279,953,247         117,128,928,739             10,272         10,347
      第118計算期間末日          (平成25年     4月15日)      116,810,210,804         117,631,706,171             10,664         10,739
      第119計算期間末日          (平成25年     5月15日)      110,266,615,859         111,062,716,200             10,388         10,463
      第120計算期間末日          (平成25年     6月17日)       93,520,516,300         94,276,408,579             9,279         9,354
      第121計算期間末日          (平成25年     7月16日)       91,616,684,326         92,360,235,115             9,241         9,316
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      第122計算期間末日          (平成25年     8月15日)       88,428,319,030         89,162,585,602             9,032         9,107
      第123計算期間末日          (平成25年     9月17日)       89,083,288,087         89,807,559,392             9,225         9,300
      第124計算期間末日          (平成25年10月15日)            89,481,539,951         90,201,269,202             9,325         9,400
      第125計算期間末日          (平成25年11月15日)            88,157,290,998         88,873,869,292             9,227         9,302
      第126計算期間末日          (平成25年12月16日)            86,506,139,640         87,222,169,276             9,061         9,136
      第127計算期間末日          (平成26年     1月15日)       86,375,811,216         87,086,693,162             9,113         9,188
      第128計算期間末日          (平成26年     2月17日)       84,482,312,055         85,194,217,085             8,900         8,975
      第129計算期間末日          (平成26年     3月17日)       83,498,870,657         84,209,137,424             8,817         8,892
      第130計算期間末日          (平成26年     4月15日)       85,743,704,746         86,443,124,878             9,194         9,269
      第131計算期間末日          (平成26年     5月15日)       83,626,308,041         84,316,235,043             9,091         9,166
      第132計算期間末日          (平成26年     6月16日)       83,428,856,483         84,119,021,730             9,066         9,141
      第133計算期間末日          (平成26年     7月15日)       82,562,785,532         83,252,583,567             8,977         9,052
      第134計算期間末日          (平成26年     8月15日)       82,601,744,354         83,295,790,714             8,926         9,001
      第135計算期間末日          (平成26年     9月16日)       83,656,119,051         84,354,656,003             8,982         9,057
      第136計算期間末日          (平成26年10月15日)            81,307,784,368         82,017,567,568             8,591         8,666
      第137計算期間末日          (平成26年11月17日)            88,503,155,514         89,214,569,672             9,330         9,405
      第138計算期間末日          (平成26年12月15日)            83,186,097,740         83,889,894,364             8,865         8,940
      第139計算期間末日          (平成27年     1月15日)       82,457,261,115         83,166,390,534             8,721         8,796
      第140計算期間末日          (平成27年     2月16日)       81,708,794,429         82,447,504,359             8,296         8,371
      第141計算期間末日          (平成27年     3月16日)       85,238,425,359         86,012,394,052             8,260         8,335
      第142計算期間末日          (平成27年     4月15日)       86,551,065,557         87,355,404,381             8,070         8,145
      第143計算期間末日          (平成27年     5月15日)       91,109,144,506         91,920,596,112             8,421         8,496
      第144計算期間末日          (平成27年     6月15日)       88,692,187,404         89,495,525,849             8,280         8,355
      第145計算期間末日          (平成27年     7月15日)       84,592,290,218         85,392,386,476             7,930         8,005
      第146計算期間末日          (平成27年     8月17日)       83,327,957,971         84,124,591,156             7,845         7,920
      第147計算期間末日          (平成27年     9月15日)       76,959,892,079         77,747,676,148             7,327         7,402
      第148計算期間末日          (平成27年10月15日)            76,453,516,481         77,236,478,570             7,323         7,398
      第149計算期間末日          (平成27年11月16日)            74,695,250,122         75,470,244,371             7,229         7,304
      第150計算期間末日          (平成27年12月15日)            73,655,328,295         74,419,711,221             7,227         7,302
      第151計算期間末日          (平成28年     1月15日)       68,330,675,736         69,090,582,146             6,744         6,819
      第152計算期間末日          (平成28年     2月15日)       66,318,609,151         67,079,964,362             6,533         6,608
      第153計算期間末日          (平成28年     3月15日)       70,357,144,651         71,130,359,390             6,824         6,899
      第154計算期間末日          (平成28年     4月15日)       70,619,784,396         71,412,237,577             6,684         6,759
      第155計算期間末日          (平成28年     5月16日)       67,681,587,045         68,494,913,403             6,241         6,316
      第156計算期間末日          (平成28年     6月15日)       68,933,044,148         69,783,867,995             6,076         6,151
      第157計算期間末日          (平成28年     7月15日)       73,178,768,623         74,063,385,341             6,204         6,279
      第158計算期間末日          (平成28年     8月15日)       71,190,610,391         72,091,802,868             5,925         6,000
      第159計算期間末日          (平成28年     9月15日)       70,493,678,751         71,409,741,365             5,771         5,846
      第160計算期間末日          (平成28年10月17日)            72,858,007,409         73,786,624,605             5,884         5,959
      第161計算期間末日          (平成28年11月15日)            74,660,289,726         75,595,175,231             5,990         6,065
      第162計算期間末日          (平成28年12月15日)            78,642,916,780         79,575,747,144             6,323         6,398
      第163計算期間末日          (平成29年     1月16日)       78,624,544,961         79,584,288,491             6,144         6,219
                                 29/84


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      第164計算期間末日          (平成29年     2月15日)       81,245,632,150         82,225,873,104             6,216         6,291
      第165計算期間末日          (平成29年     3月15日)       79,586,077,033         80,568,622,172             6,075         6,150
      第166計算期間末日          (平成29年     4月17日)       78,353,593,225         79,381,622,491             5,716         5,791
      第167計算期間末日          (平成29年     5月15日)       85,033,301,366         86,140,196,012             5,762         5,837
      第168計算期間末日          (平成29年     6月15日)       89,224,259,305         90,407,474,445             5,656         5,731
      第169計算期間末日          (平成29年     7月18日)       90,797,986,503         91,646,902,395             5,883         5,938
      第170計算期間末日          (平成29年     8月15日)       80,392,708,580         81,157,890,110             5,778         5,833
      第171計算期間末日          (平成29年     9月15日)       79,486,176,523         80,237,779,728             5,817         5,872
      第172計算期間末日          (平成29年10月16日)            77,447,511,297         78,184,188,435             5,782         5,837
      第173計算期間末日          (平成29年11月15日)            74,271,206,179         75,000,817,251             5,599         5,654
      第174計算期間末日          (平成29年12月15日)            75,975,032,807         76,727,850,728             5,551         5,606
      第175計算期間末日          (平成30年     1月15日)       78,082,207,446         78,849,676,850             5,596         5,651
      第176計算期間末日          (平成30年     2月15日)       74,218,049,034         74,980,817,296             5,352         5,407
      第177計算期間末日          (平成30年     3月15日)       73,279,398,311         74,049,903,663             5,231         5,286
      第178計算期間末日          (平成30年     4月16日)       74,152,736,335         74,941,155,117             5,173         5,228
      第179計算期間末日          (平成30年     5月15日)       73,364,270,383         74,159,504,976             5,074         5,129
      第180計算期間末日          (平成30年     6月15日)       72,784,530,529         73,583,147,631             5,013         5,068
      第181計算期間末日          (平成30年     7月17日)       74,755,646,677         75,275,092,354             5,037         5,072
      第182計算期間末日          (平成30年     8月15日)       72,539,220,086         73,063,646,118             4,841         4,876
      第183計算期間末日          (平成30年     9月18日)       73,236,788,769         73,772,341,870             4,786         4,821
      第184計算期間末日          (平成30年10月15日)            73,648,984,983         74,194,789,783             4,723         4,758
      第185計算期間末日          (平成30年11月15日)            77,072,599,798         77,625,958,915             4,875         4,910
      第186計算期間末日          (平成30年12月17日)            75,666,149,562         76,221,352,793             4,770         4,805
      第187計算期間末日          (平成31年     1月15日)       72,570,366,261         73,127,744,687             4,557         4,592
      第188計算期間末日          (平成31年     2月15日)       72,902,629,698         73,463,850,763             4,547         4,582
      第189計算期間末日          (平成31年     3月15日)       73,508,401,535         74,070,217,808             4,579         4,614
      第190計算期間末日          (平成31年     4月15日)       74,250,560,075         74,813,256,455             4,618         4,653
      第191計算期間末日          (令和   1年  5月15日)       69,971,065,120         70,534,243,895             4,349         4,384
                 平成30年     5月末日       73,294,943,873                ―       5,059           ―
                     6月末日       72,323,553,860                ―       4,937           ―
                     7月末日       74,291,339,118                ―       4,971           ―
                     8月末日       73,450,750,360                ―       4,849           ―
                     9月末日       75,347,907,061                ―       4,888           ―
                     10月末日           75,229,559,560                ―       4,769           ―
                     11月末日           77,693,168,933                ―       4,902           ―
                     12月末日           72,888,101,513                ―       4,590           ―
                 平成31年     1月末日       73,630,922,063                ―       4,609           ―
                     2月末日       74,006,070,698                ―       4,611           ―
                     3月末日       73,328,141,534                ―       4,557           ―
                     4月末日       72,691,086,058                ―       4,521           ―
                 令和   1年  5月末日       69,906,737,394                ―       4,334           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第72計算期間                                            75円
                第73計算期間                                            75円
                第74計算期間                                            75円
                第75計算期間                                            75円
                第76計算期間                                            75円
                第77計算期間                                            75円
                第78計算期間                                            75円
                第79計算期間                                            75円
                第80計算期間                                            75円
                第81計算期間                                            75円
                第82計算期間                                            75円
                第83計算期間                                            75円
                第84計算期間                                            75円
                第85計算期間                                            75円
                第86計算期間                                            75円
                第87計算期間                                            75円
                第88計算期間                                            75円
                第89計算期間                                            75円
                第90計算期間                                            75円
                第91計算期間                                            75円
                第92計算期間                                            75円
                第93計算期間                                            75円
                第94計算期間                                            75円
                第95計算期間                                            75円
                第96計算期間                                            75円
                第97計算期間                                            75円
                第98計算期間                                            75円
                第99計算期間                                            75円
               第100計算期間                                            75円
               第101計算期間                                            75円
               第102計算期間                                            75円
               第103計算期間                                            75円
               第104計算期間                                            75円
               第105計算期間                                            75円
               第106計算期間                                            75円
               第107計算期間                                            75円
               第108計算期間                                            75円
               第109計算期間                                            75円
                                 31/84


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               第110計算期間                                            75円
               第111計算期間                                            75円
               第112計算期間                                            75円
               第113計算期間                                            75円
               第114計算期間                                            75円
               第115計算期間                                            75円
               第116計算期間                                            75円
               第117計算期間                                            75円
               第118計算期間                                            75円
               第119計算期間                                            75円
               第120計算期間                                            75円
               第121計算期間                                            75円
               第122計算期間                                            75円
               第123計算期間                                            75円
               第124計算期間                                            75円
               第125計算期間                                            75円
               第126計算期間                                            75円
               第127計算期間                                            75円
               第128計算期間                                            75円
               第129計算期間                                            75円
               第130計算期間                                            75円
               第131計算期間                                            75円
               第132計算期間                                            75円
               第133計算期間                                            75円
               第134計算期間                                            75円
               第135計算期間                                            75円
               第136計算期間                                            75円
               第137計算期間                                            75円
               第138計算期間                                            75円
               第139計算期間                                            75円
               第140計算期間                                            75円
               第141計算期間                                            75円
               第142計算期間                                            75円
               第143計算期間                                            75円
               第144計算期間                                            75円
               第145計算期間                                            75円
               第146計算期間                                            75円
               第147計算期間                                            75円
               第148計算期間                                            75円
               第149計算期間                                            75円
               第150計算期間                                            75円
               第151計算期間                                            75円
                                 32/84


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               第152計算期間                                            75円
               第153計算期間                                            75円
               第154計算期間                                            75円
               第155計算期間                                            75円
               第156計算期間                                            75円
               第157計算期間                                            75円
               第158計算期間                                            75円
               第159計算期間                                            75円
               第160計算期間                                            75円
               第161計算期間                                            75円
               第162計算期間                                            75円
               第163計算期間                                            75円
               第164計算期間                                            75円
               第165計算期間                                            75円
               第166計算期間                                            75円
               第167計算期間                                            75円
               第168計算期間                                            75円
               第169計算期間                                            55円
               第170計算期間                                            55円
               第171計算期間                                            55円
               第172計算期間                                            55円
               第173計算期間                                            55円
               第174計算期間                                            55円
               第175計算期間                                            55円
               第176計算期間                                            55円
               第177計算期間                                            55円
               第178計算期間                                            55円
               第179計算期間                                            55円
               第180計算期間                                            55円
               第181計算期間                                            35円
               第182計算期間                                            35円
               第183計算期間                                            35円
               第184計算期間                                            35円
               第185計算期間                                            35円
               第186計算期間                                            35円
               第187計算期間                                            35円
               第188計算期間                                            35円
               第189計算期間                                            35円
               第190計算期間                                            35円
               第191計算期間                                            35円
     ③【収益率の推移】

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                                            収益率(%)

                第72計算期間                                            8.03
                第73計算期間                                          △5.32
                第74計算期間                                            4.64
                第75計算期間                                            1.21
                第76計算期間                                            4.56
                第77計算期間                                            1.45
                第78計算期間                                          △2.24
                第79計算期間                                            5.06
                第80計算期間                                          △4.97
                第81計算期間                                            3.90
                第82計算期間                                            5.33
                第83計算期間                                          △6.37
                第84計算期間                                          △2.86
                第85計算期間                                          △1.22
                第86計算期間                                          △1.14
                第87計算期間                                            4.64
                第88計算期間                                            1.80
                第89計算期間                                            1.08
                第90計算期間                                            2.62
                第91計算期間                                          △1.00
                第92計算期間                                            2.11
                第93計算期間                                          △0.81
                第94計算期間                                            7.34
                第95計算期間                                          △2.76
                第96計算期間                                            1.19
                第97計算期間                                          △0.52
                第98計算期間                                          △4.67
                第99計算期間                                          △1.33
               第100計算期間                                            0.76
               第101計算期間                                           △0.51
               第102計算期間                                           △1.50
               第103計算期間                                            2.10
               第104計算期間                                            6.65
               第105計算期間                                            4.74
               第106計算期間                                           △3.81
               第107計算期間                                           △3.54
               第108計算期間                                            0.25
               第109計算期間                                            2.22
               第110計算期間                                            1.76
               第111計算期間                                            0.02
                                 34/84


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               第112計算期間                                           △1.72
               第113計算期間                                            3.93
               第114計算期間                                            6.78
               第115計算期間                                            6.97
               第116計算期間                                            1.91
               第117計算期間                                            3.65
               第118計算期間                                            4.54
               第119計算期間                                           △1.88
               第120計算期間                                           △9.95
               第121計算期間                                            0.39
               第122計算期間                                           △1.45
               第123計算期間                                            2.96
               第124計算期間                                            1.89
               第125計算期間                                           △0.24
               第126計算期間                                           △0.98
               第127計算期間                                            1.40
               第128計算期間                                           △1.51
               第129計算期間                                           △0.08
               第130計算期間                                            5.12
               第131計算期間                                           △0.30
               第132計算期間                                            0.54
               第133計算期間                                           △0.15
               第134計算期間                                            0.26
               第135計算期間                                            1.46
               第136計算期間                                           △3.51
               第137計算期間                                            9.47
               第138計算期間                                           △4.18
               第139計算期間                                           △0.77
               第140計算期間                                           △4.01
               第141計算期間                                            0.47
               第142計算期間                                           △1.39
               第143計算期間                                            5.27
               第144計算期間                                           △0.78
               第145計算期間                                           △3.32
               第146計算期間                                           △0.12
               第147計算期間                                           △5.64
               第148計算期間                                            0.96
               第149計算期間                                           △0.25
               第150計算期間                                            1.00
               第151計算期間                                           △5.64
               第152計算期間                                           △2.01
               第153計算期間                                            5.60
                                 35/84


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               第154計算期間                                           △0.95
               第155計算期間                                           △5.50
               第156計算期間                                           △1.44
               第157計算期間                                            3.34
               第158計算期間                                           △3.28
               第159計算期間                                           △1.33
               第160計算期間                                            3.25
               第161計算期間                                            3.07
               第162計算期間                                            6.81
               第163計算期間                                           △1.64
               第164計算期間                                            2.39
               第165計算期間                                           △1.06
               第166計算期間                                           △4.67
               第167計算期間                                            2.11
               第168計算期間                                           △0.53
               第169計算期間                                            4.98
               第170計算期間                                           △0.84
               第171計算期間                                            1.62
               第172計算期間                                            0.34
               第173計算期間                                           △2.21
               第174計算期間                                            0.12
               第175計算期間                                            1.80
               第176計算期間                                           △3.37
               第177計算期間                                           △1.23
               第178計算期間                                           △0.05
               第179計算期間                                           △0.85
               第180計算期間                                           △0.11
               第181計算期間                                            1.17
               第182計算期間                                           △3.19
               第183計算期間                                           △0.41
               第184計算期間                                           △0.58
               第185計算期間                                            3.95
               第186計算期間                                           △1.43
               第187計算期間                                           △3.73
               第188計算期間                                            0.54
               第189計算期間                                            1.47
               第190計算期間                                            1.61
               第191計算期間                                           △5.06
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第72計算期間                  4,524,554,172             3,307,009,030             89,357,444,111
          第73計算期間                  4,036,405,124             1,041,338,846             92,352,510,389
          第74計算期間                  2,851,759,597             2,734,634,305             92,469,635,681
          第75計算期間                  3,054,506,054             1,117,019,759             94,407,121,976
          第76計算期間                  2,133,382,887              954,606,085            95,585,898,778
          第77計算期間                  2,767,008,354             3,244,389,936             95,108,517,196
          第78計算期間                  4,166,248,990             1,324,486,456             97,950,279,730
          第79計算期間                  3,562,471,704             1,802,273,198             99,710,478,236
          第80計算期間                  4,491,953,463             1,296,852,461            102,905,579,238
          第81計算期間                  3,731,510,449              967,265,680           105,669,824,007
          第82計算期間                  4,285,598,662             4,811,497,532            105,143,925,137
          第83計算期間                  3,744,469,670             2,219,921,001            106,668,473,806
          第84計算期間                  7,762,595,396              785,351,330           113,645,717,872
          第85計算期間                  5,053,551,911              814,690,192           117,884,579,591
          第86計算期間                  3,153,216,785             1,165,903,354            119,871,893,022
          第87計算期間                  3,070,689,553             1,103,587,090            121,838,995,485
          第88計算期間                  2,119,347,205             3,603,907,083            120,354,435,607
          第89計算期間                  2,044,279,237             2,536,217,353            119,862,497,491
          第90計算期間                  2,727,482,857             2,043,809,376            120,546,170,972
          第91計算期間                  3,882,536,474             1,845,201,345            122,583,506,101
          第92計算期間                  5,200,956,293             1,517,768,481            126,266,693,913
          第93計算期間                  7,093,109,282             2,338,437,332            131,021,365,863
          第94計算期間                  7,439,101,964             6,653,767,566            131,806,700,261
          第95計算期間                  4,076,289,892             4,410,404,395            131,472,585,758
          第96計算期間                  6,651,912,890             1,744,298,771            136,380,199,877
          第97計算期間                  6,468,510,511             1,588,046,744            141,260,663,644
          第98計算期間                  5,602,441,602             1,245,170,107            145,617,935,139
          第99計算期間                  4,725,257,473             1,118,835,224            149,224,357,388
          第100計算期間                  4,602,336,454             2,086,073,566            151,740,620,276
          第101計算期間                  2,977,334,142             1,856,125,975            152,861,828,443
          第102計算期間                  4,359,714,477             2,013,662,602            155,207,880,318
          第103計算期間                  4,325,168,395             2,081,655,888            157,451,392,825
          第104計算期間                  3,674,093,640             4,755,549,876            156,369,936,589
          第105計算期間                  2,515,965,480             13,229,116,764             145,656,785,305
          第106計算期間                  1,966,191,307             6,582,487,943            141,040,488,669
          第107計算期間                  2,655,218,105             2,186,297,514            141,509,409,260
          第108計算期間                  5,559,464,689             1,531,233,846            145,537,640,103
          第109計算期間                  5,245,539,940             1,568,477,458            149,214,702,585
          第110計算期間                  3,222,209,276             2,502,361,561            149,934,550,300
          第111計算期間                  3,214,434,467             3,152,726,618            149,996,258,149
                                 37/84


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第112計算期間                  3,450,587,267             2,552,250,239            150,894,595,177
          第113計算期間                  1,753,017,708             7,176,245,321            145,471,367,564
          第114計算期間                   682,270,450            13,728,786,549             132,424,851,465
          第115計算期間                   381,006,109            8,059,875,166            124,745,982,408
          第116計算期間                   490,337,560            7,847,241,611            117,389,078,357
          第117計算期間                   447,543,853            4,639,889,814            113,196,732,396
          第118計算期間                   553,969,162            4,217,985,847            109,532,715,711
          第119計算期間                   811,896,510            4,197,900,079            106,146,712,142
          第120計算期間                   872,439,100            6,233,513,938            100,785,637,304
          第121計算期間                  1,401,425,011             3,046,957,103             99,140,105,212
          第122計算期間                  1,564,282,422             2,802,177,990             97,902,209,644
          第123計算期間                  1,197,829,162             2,530,531,390             96,569,507,416
          第124計算期間                   881,697,247            1,487,304,498             95,963,900,165
          第125計算期間                  1,474,908,955             1,895,036,536             95,543,772,584
          第126計算期間                  2,637,036,971             2,710,191,327             95,470,618,228
          第127計算期間                  1,651,957,763             2,338,316,439             94,784,259,552
          第128計算期間                  1,617,013,485             1,480,602,294             94,920,670,743
          第129計算期間                  1,186,537,141             1,404,972,160             94,702,235,724
          第130計算期間                   966,846,065            2,413,064,104             93,256,017,685
          第131計算期間                   754,383,854            2,020,134,587             91,990,266,952
          第132計算期間                  1,313,181,896             1,281,415,885             92,022,032,963
          第133計算期間                  1,260,262,565             1,309,224,089             91,973,071,439
          第134計算期間                  1,711,634,948             1,145,191,619             92,539,514,768
          第135計算期間                  2,019,578,802             1,420,833,255             93,138,260,315
          第136計算期間                  2,462,835,133              963,335,448            94,637,760,000
          第137計算期間                  2,222,444,897             2,004,983,763             94,855,221,134
          第138計算期間                  1,195,782,463             2,211,453,612             93,839,549,985
          第139計算期間                  1,669,734,662              958,695,318            94,550,589,329
          第140計算期間                  5,215,912,848             1,271,844,788             98,494,657,389
          第141計算期間                  6,114,609,272             1,413,440,908            103,195,825,753
          第142計算期間                  5,746,376,564             1,697,025,783            107,245,176,534
          第143計算期間                  2,516,069,391             1,567,698,368            108,193,547,557
          第144計算期間                  1,613,335,816             2,695,090,594            107,111,792,779
          第145計算期間                  1,868,338,975             2,300,630,564            106,679,501,190
          第146計算期間                  1,388,826,085             1,850,569,150            106,217,758,125
          第147計算期間                   898,084,507            2,077,966,662            105,037,875,970
          第148計算期間                   768,593,310            1,411,524,024            104,394,945,256
          第149計算期間                   974,653,635            2,037,032,304            103,332,566,587
          第150計算期間                  1,000,703,874             2,415,546,930            101,917,723,531
          第151計算期間                   912,995,091            1,509,863,891            101,320,854,731
          第152計算期間                  1,219,646,405             1,026,472,996            101,514,028,140
          第153計算期間                  2,711,780,232             1,130,509,766            103,095,298,606
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第154計算期間                  4,006,141,552             1,441,015,995            105,660,424,163
          第155計算期間                  3,376,846,114              593,755,783           108,443,514,494
          第156計算期間                  5,942,287,064              942,621,861           113,443,179,697
          第157計算期間                  6,052,468,795             1,546,752,695            117,948,895,797
          第158計算期間                  4,342,897,491             2,132,796,332            120,158,996,956
          第159計算期間                  3,990,590,994             2,007,905,957            122,141,681,993
          第160計算期間                  4,089,166,077             2,415,221,828            123,815,626,242
          第161計算期間                  5,091,883,839             4,256,109,351            124,651,400,730
          第162計算期間                  7,566,366,640             7,840,385,497            124,377,381,873
          第163計算期間                  8,951,542,354             5,363,120,134            127,965,804,093
          第164計算期間                  7,040,032,245             4,307,042,420            130,698,793,918
          第165計算期間                  6,169,350,148             5,862,125,520            131,006,018,546
          第166計算期間                  9,946,848,702             3,882,298,375            137,070,568,873
          第167計算期間                  12,480,248,043              1,964,864,025            147,585,952,891
          第168計算期間                  12,696,774,625              2,520,708,841            157,762,018,675
          第169計算期間                  8,457,703,088             11,871,377,740             154,348,344,023
          第170計算期間                  2,644,583,997             17,869,013,419             139,123,914,601
          第171計算期間                  3,506,684,203             5,975,470,585            136,655,128,219
          第172計算期間                  3,339,992,417             6,053,822,640            133,941,297,996
          第173計算期間                  3,517,906,840             4,802,646,181            132,656,558,655
          第174計算期間                  7,000,781,759             2,781,354,643            136,875,985,771
          第175計算期間                  4,777,703,755             2,113,797,762            139,539,891,764
          第176計算期間                  1,739,232,102             2,593,985,220            138,685,138,646
          第177計算期間                  3,017,786,097             1,611,042,486            140,091,882,257
          第178計算期間                  4,368,091,618             1,111,104,325            143,348,869,550
          第179計算期間                  2,380,345,427             1,141,107,144            144,588,107,833
          第180計算期間                  2,248,509,620             1,633,507,997            145,203,109,456
          第181計算期間                  4,513,801,629             1,303,860,416            148,413,050,669
          第182計算期間                  3,924,302,613             2,501,344,109            149,836,009,173
          第183計算期間                  4,742,260,876             1,563,098,100            153,015,171,949
          第184計算期間                  4,330,043,959             1,400,987,078            155,944,228,830
          第185計算期間                  3,980,403,805             1,822,027,673            158,102,604,962
          第186計算期間                  2,101,723,258             1,574,833,398            158,629,494,822
          第187計算期間                  1,581,781,902              960,297,671           159,250,979,053
          第188計算期間                  2,158,811,803             1,060,915,113            160,348,875,743
          第189計算期間                  1,574,098,794             1,404,039,220            160,518,935,317
          第190計算期間                  1,616,764,158             1,365,304,989            160,770,394,486
          第191計算期間                  1,162,400,592             1,024,573,425            160,908,221,653
     ≪参考情報≫

                                 39/84


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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          シドニー先物取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
          その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×2.16%(税抜                      2%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、2.2%(税抜                           2%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
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        すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          シドニー先物取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
          その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(2003年5月30日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

       毎月16日から翌月15日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を 公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。)。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了
        日の2ヵ月前までに相手方から書面による契約終了の申出がない限り、1年間自動的に延長さ
        れるものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年5月および11月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
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        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年11

       月16日から令和          1年   5月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【豪ドル毎月分配型ファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年11月15日現在           ]   [  令和   1年  5月15日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        563,575,434              1,321,347,082
        預金
                                        767,691,708               150,701,489
        コール・ローン
                                      13,679,761,510                5,077,422,479
        国債証券
                                        383,327,686               584,879,153
        地方債証券
                                      29,960,270,603               32,672,410,898
        特殊債券
                                      31,382,648,570               30,108,191,939
        社債券
                                                        5,336,000
        派生商品評価勘定                                    -
                                       1,710,426,114
        未収入金                                                    -
                                        601,402,706               644,143,900
        未収利息
                                        53,618,677               73,657,355
        前払費用
        その他未収収益                                36,153,866               67,052,140
                                        170,487,065               147,816,214
        差入委託証拠金
                                      79,309,363,939               70,852,958,649
        流動資産合計
                                      79,309,363,939               70,852,958,649
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,998,651               1,927,692
        派生商品評価勘定
                                       1,475,380,697                196,978,868
        未払金
                                        553,359,117               563,178,775
        未払収益分配金
                                        127,576,447                48,641,262
        未払解約金
                                         3,461,604               3,222,553
        未払受託者報酬
                                        72,693,667               67,673,582
        未払委託者報酬
                                           1,576                112
        未払利息
                                          292,382               270,685
        その他未払費用
                                       2,236,764,141                881,893,529
        流動負債合計
                                       2,236,764,141                881,893,529
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      158,102,604,962               160,908,221,653
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 81,030,005,164              △ 90,937,156,533
                                         7,721,124               15,187,465
          (分配準備積立金)
                                      77,072,599,798               69,971,065,120
        元本等合計
                                      77,072,599,798               69,971,065,120
       純資産合計
                                      79,309,363,939               70,852,958,649
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年11月16日
                                 自 平成30年       5月16日
                                                至 令和     1年  5月15日
                                 至 平成30年11月15日
      営業収益
                                       1,381,980,754               1,358,997,403
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 482,645,157               258,338,856
                                        12,329,343
       派生商品取引等損益                                               △ 11,145,056
                                        83,384,609
       為替差損益                                              △ 6,237,823,385
                                        30,786,990               31,054,974
       その他収益
                                       1,025,836,539
                                                     △ 4,600,577,208
       営業収益合計
      営業費用
                                          188,275               115,552
       支払利息
                                        20,183,178               19,766,147
       受託者報酬
                                        423,846,527               415,088,899
       委託者報酬
                                        12,847,611               12,794,225
       その他費用
                                        457,065,591               447,764,823
       営業費用合計
                                        568,770,948
                                                     △ 5,048,342,031
      営業利益又は営業損失(△)
                                        568,770,948
                                                     △ 5,048,342,031
      経常利益又は経常損失(△)
                                        568,770,948             △ 5,048,342,031
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 621,812             △ 22,968,869
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 71,223,837,450              △ 81,030,005,164
                                       5,195,252,149               3,944,813,783
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,195,252,149               3,944,813,783
       額
                                      12,093,606,794                5,465,097,840
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      12,093,606,794                5,465,097,840
       額
                                       3,477,205,829               3,361,494,150
      分配金
                                     △ 81,030,005,164              △ 90,937,156,533
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [令和   1年  5月15日現在]
                                   [平成30年11月15日現在]
     1.   期首元本額                                144,588,107,833円              158,102,604,962円
       期中追加設定元本額                                23,739,322,502円              10,195,580,507円
       期中一部解約元本額                                10,224,825,373円              7,389,963,816円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                81,030,005,164円              90,937,156,533円
       ます。
     3.   受益権の総数                                158,102,604,962口              160,908,221,653口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の25以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第180期                            第186期
       平成30年    5月16日                        平成30年11月16日
                                    平成30年12月17日
       平成30年    6月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      157,510,581円         費用控除後の配当等収益額              A      172,059,912円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       収益調整金額              C     9,290,568,425円          収益調整金額              C     7,641,212,865円
       分配準備積立金額              D       2,246,040円        分配準備積立金額              D       7,802,280円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,450,325,046円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,821,075,057円
       当ファンドの期末残存口数              }    145,203,109,456口           当ファンドの期末残存口数              }    158,629,494,822口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           650円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           493円
       1万口当たり分配金額              H         55円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        798,617,102円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        555,203,231円
       第181期                            第187期
       平成30年    6月16日                        平成30年12月18日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      228,229,180円         費用控除後の配当等収益額              A      152,433,938円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     8,845,660,321円          収益調整金額              C     7,289,540,910円
       分配準備積立金額              D       124,361円       分配準備積立金額              D       5,460,822円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,074,013,862円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,447,435,670円
       当ファンドの期末残存口数              }    148,413,050,669口           当ファンドの期末残存口数              }    159,250,979,053口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           611円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        519,445,677円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        557,378,426円
       第182期                            第188期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      148,267,935円         費用控除後の配当等収益額              A      199,607,627円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     8,632,660,981円          収益調整金額              C     6,924,324,353円
       分配準備積立金額              D       5,841,817円        分配準備積立金額              D      14,572,064円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,786,770,733円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,138,504,044円
       当ファンドの期末残存口数              }    149,836,009,173口           当ファンドの期末残存口数              }    160,348,875,743口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           586円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           445円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        524,426,032円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        561,221,065円
       第183期                            第189期
       平成30年    8月16日                        平成31年    2月16日
       平成30年    9月18日                        平成31年    3月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      172,813,691円         費用控除後の配当等収益額              A      202,652,310円
                                 51/84


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     8,436,226,657円          収益調整金額              C     6,579,489,349円
       分配準備積立金額              D       4,306,906円        分配準備積立金額              D       5,800,886円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,613,347,254円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,787,942,545円
       当ファンドの期末残存口数              }    153,015,171,949口           当ファンドの期末残存口数              }    160,518,935,317口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           562円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           422円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        535,553,101円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        561,816,273円
       第184期                            第190期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      136,304,857円         費用控除後の配当等収益額              A      226,062,356円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     8,225,927,284円          収益調整金額              C     6,220,750,794円
       分配準備積立金額              D       8,803,028円        分配準備積立金額              D      15,955,097円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,371,035,169円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,462,768,247円
       当ファンドの期末残存口数              }    155,944,228,830口           当ファンドの期末残存口数              }    160,770,394,486口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           536円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           401円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        545,804,800円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        562,696,380円
       第185期                            第191期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      240,067,844円         費用控除後の配当等収益額              A      143,002,927円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,930,883,361円          収益調整金額              C     5,904,696,138円
       分配準備積立金額              D       4,807,187円        分配準備積立金額              D       911,115円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,175,758,392円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,048,610,180円
       当ファンドの期末残存口数              }    158,102,604,962口           当ファンドの期末残存口数              }    160,908,221,653口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           517円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           375円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        553,359,117円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        563,178,775円
     (金融商品に関する注記)


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資してお                   同左
      係るリスク                 ります。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
                       スクおよび流動性リスクに晒されており
                       ます。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、債券先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動
                       リスク等の市場リスクおよび信用リスク
                       等を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為
                       替予約取引を利用しております。当該デ
                       リバティブ取引は、為替相場の変動によ
                       る市場リスクおよび信用リスク等を有し
                       ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
                       の受渡を伴うことから、為替相場の変動
                       によるリスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
                                 53/84








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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                          [平成30年11月15日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記)に記載しておりま
                       す。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成30年11月15日現在]                     [令和    1年  5月15日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
          国債証券                        △33,000,186                      6,509,102
          地方債証券                          △568,949                      87,027
          特殊債券                        △37,044,181                      51,240,463
           社債券                        △21,245,182                      37,050,917
           合計                       △91,858,498                      94,887,509
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     債券関連
     前期[平成30年11月15日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             売建            1,377,989,035                ―    1,378,371,186            △382,151
            合計             1,377,989,035                ―    1,378,371,186            △382,151
     当期[令和      1年  5月15日現在]

       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             売建            1,903,029,258                ―    1,904,956,950           △1,927,692
            合計             1,903,029,258                ―    1,904,956,950           △1,927,692
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連
     前期[平成30年11月15日現在]
                                 55/84



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)
                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              オーストラリアド
                           244,423,500               ―     248,040,000          △3,616,500
              ル
             合計              244,423,500               ―     248,040,000          △3,616,500
     当期[令和      1年  5月15日現在]

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              オーストラリアド
                           612,776,000               ―     607,440,000           5,336,000
              ル
             合計              612,776,000               ―     607,440,000           5,336,000
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                           [平成30年11月15日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.4875円                   0.4349円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,875円)                   (4,349円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                 56/84


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     オースト       国債証券      2 AUST   GOVT   211221                10,000,000.00            10,193,857.00
     ラリアド
                 4.5  AUST   GOVT   200415                7,500,000.00            7,713,756.00
     ル
                 5.75   AUST   GOVT   210515               45,000,000.00            48,953,362.50
                                        62,500,000.00            66,860,975.50
          国債証券     小計
                                                   (5,077,422,479)
           地方債証券      4.25   AUST   CAPITAL    200522             7,500,000.00            7,701,858.75
                                        7,500,000.00            7,701,858.75
          地方債証券      小計
                                                    (584,879,153)
           特殊債券      1.75   VICTORIA     210727               22,000,000.00            22,145,483.80
                 2.4  EXPORT    DEVELO    210607             5,000,000.00            5,079,324.00
                 2.4  KFW  200702                  65,000,000.00            65,644,644.00
                 2.5  EUROPEAN     INVE   200430             10,000,000.00            10,086,066.00
                 2.5  LANDWIRTSCH      210413              25,000,000.00            25,414,687.50
                 2.5  WEST   AUST   TRE  200722             20,000,000.00            20,236,982.00
                 2.7  L-BANK    BW  FOE  230619             7,800,000.00            8,073,414.18
                 2.75   WEST   AUST   TR  221020             12,700,000.00            13,217,169.40
                 4.5  KOMMUNALBANKE       230417             21,900,000.00            24,178,086.18
                 4.75   AIRSERVICES      201119             27,100,000.00            28,284,364.85
                 5 AUSTRALIAN      POST   201113             13,300,000.00            13,898,188.78
                 5.5  QUEENSLAND      210621               45,000,000.00            48,749,247.00
                 6 EXPORT    FIN  & IN  201112             16,500,000.00            17,593,469.85
                 6 QUEENSLAND      210614                8,700,000.00            9,529,006.47
                 6 QUEENSLAND      220721                9,500,000.00            10,821,959.20
                 6 TASMANIAN     PUBLI   200615             55,000,000.00            57,631,068.00
                 6.5  INTER-AMERICA       190820             1,500,000.00            1,519,343.10
                 6.5  KOMMUNALBANKE       210412             20,000,000.00            21,808,334.00
                 7 WEST   AUST   TREAS   210715             15,000,000.00            16,762,156.50
                 FRN  AUSTRALIAN      PO  211201             9,500,000.00            9,566,811.60
                                       410,500,000.00            430,239,806.41
          特殊債券     小計
                                                  (32,672,410,898)
            社債券     2.6  COCA-COLA     CO/  200609             15,000,000.00            15,111,883.50
                 2.65   APPLE   INC  200610               10,000,000.00            10,084,251.00
                 2.75   COMMONWEALT      211117             27,500,000.00            28,103,872.50
                 2.75   HSBC   BANK   210816               10,000,000.00            10,165,795.00
                 2.75   TOYOTA    MOTOR   210726             6,600,000.00            6,720,157.62
                 2.9  COMMONWEALT      210712              10,000,000.00            10,219,591.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3 BHP  BILLITON     FI  200330             10,000,000.00            10,093,955.00
                 3 ING  BANK   (AUSTR    230907             5,700,000.00            5,891,068.56
                 3 PACCAR    FINANCIA     220913             6,200,000.00            6,376,950.48
                 3.1  WESTPAC    BAN  210603              20,900,000.00            21,422,510.45
                 3.25   AUST   & NZ  B 200603             15,000,000.00            15,222,532.50
                 3.25   COMMONWEALT      220331              5,270,000.00            5,463,066.45
                 3.25   LLOYDS    BANK   200401             10,000,000.00            10,106,536.00
                 3.75   AUST   & NZ  BA  190725             10,000,000.00            10,037,240.00
                 3.75   AUSTRALIAN      191205              21,000,000.00            21,113,349.60
                 ▶ AUSTRALIA     PACIF   220915             3,960,000.00            4,182,070.46
                 ▶ NATIONAL     AUSTRA    211216             24,485,000.00            25,783,645.20
                 4.5  FONTERRA     COOP   210630             15,000,000.00            15,779,158.50
                 5 AUSTRALIA     PACIF   200604             4,000,000.00            4,129,348.80
                 5.25   WESTPAC    BANK   231121             10,000,000.00            11,371,755.00
                 5.5  QIC  SHOPPING     191120             25,910,000.00            26,143,234.04
                 5.5  SGSP   AUST   210312                5,100,000.00            5,419,943.40
                 5.5  STOCKLAND     TRU  190906             2,500,000.00            2,525,378.00
                 FRN  AMP  BANK   LIMI   201006             5,500,000.00            5,483,481.96
                 FRN  BANK   OF  NOVA   210907             10,000,000.00            10,023,806.00
                 FRN  COLONIAL     HOLD   200120             14,000,000.00            14,020,392.40
                 FRN  ING  BANK   (AUS   210907             17,000,000.00            17,005,917.70
                 FRN  MACQUARIE     BAN  200303             8,380,000.00            8,421,803.63
                 FRN  SUNCORP-MET      230913              10,000,000.00             9,989,250.10
                 FRN  TELSTRA    COR  210419              18,400,000.00            18,429,129.04
                 FRN  TORONTO-DOMIN       201222             11,500,000.00            11,670,816.40
                 FRN  UNITED    ENERGY    230207             10,000,000.00             9,952,135.30
                 FRN  WELLS   FARGO   & 190808             10,000,000.00            10,009,400.00
                                       388,905,000.00            396,473,425.59
          社債券    小計
                                                  (30,108,191,939)
                                       869,405,000.00            901,276,066.25
     オーストラリアドル合計
                                                  (68,442,904,469)
                                                   68,442,904,469
                      合計
                                                  (68,442,904,469)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       オーストラリアドル            国債証券              3銘柄          7.42  %             7.42  %
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                    地方債証券              1銘柄          0.85  %             0.85  %
                    特殊債券              20銘柄          47.74   %            47.74   %
                    社債券              33銘柄          43.99   %            43.99   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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     2【ファンドの現況】

     【豪ドル毎月分配型ファンド】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               70,011,365,235

     Ⅱ 負債総額                                104,627,841
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               69,906,737,394
     Ⅳ 発行済口数                              161,311,908,594        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.4334
       (10,000口当たり)                                  (4,334    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                 64/84

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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                 65/84


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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                 66/84

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                 67/84


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                 72/84

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
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        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
                                 78/84


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

                                 79/84


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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                ③事業の内容
                          (2018年9月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                   1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社第四銀行                     32,776     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                     37,924     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社四国銀行                     25,000     百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱UFJ信託銀行株式会                                銀行業務および信託業務を営ん
                            324,279      百万円
        社                                でいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        カブドットコム証券株式会
                              7,196    百万円      金融商品取引業を営んでいま
        社
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        株式会社SBI証券                     48,323     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        荘内証券株式会社                       100   百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        大万証券株式会社                       300   百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                     12,200     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        金融商品取引法に定める第一種
        三菱UFJモルガン・スタ
                             40,500     百万円      金融商品取引業を営んでいま
        ンレー証券株式会社
                                        す。
     (3)再委託先

       ①名称:UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
       ②資本金の額:39.85百万豪ドル(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     (3)再委託先:委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                 81/84




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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
                                 82/84


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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 83/84



















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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月19日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている豪ドル毎月分配型ファンドの平成30年11月16日から令和1年5月15日までの特定期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   豪
     ドル毎月分配型ファンドの令和1年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
     況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 84/84




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