三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年2月14日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×              3.24%(税抜        3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×              3.24%(税抜        3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(201             8 年 11 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
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         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(201             9 年 5 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
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        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
        す。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×              3.24%(税抜        3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×              3.24%(税抜        3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.944%
        (税抜1.8%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           1.04%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.67%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.09%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

        委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
        年5月および11月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信
        託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.8%を乗じて得た金額とします。
      <訂正後>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.944%
        (税抜1.8%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年1.98%(税抜1.8%)となります。
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        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           1.04%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.67%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.09%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

        委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
        年5月および11月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信
        託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.8%を乗じて得た金額とします。
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
                                 10/56

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)      の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は201      8 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得 および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀       9 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               644,846,673             99.79
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,337,513            0.21
             (負債控除後)
                  純資産総額                            646,184,186            100.00
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     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     グローバル農業関連株式マザーファ               557,488,263        1.2023     670,268,139        1.1567     644,846,673     99.79
          益証券    ンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.79
                  合計                               99.79
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第4計算期間末日          (平成21年11月16日)            5,960,123,753         5,960,123,753             6,039         6,039
      第5計算期間末日          (平成22年     5月17日)
                            5,189,975,218         5,189,975,218             6,139         6,139
      第6計算期間末日          (平成22年11月15日)            5,326,171,358         5,326,171,358             7,091         7,091
      第7計算期間末日          (平成23年     5月16日)
                            8,208,378,981         8,208,378,981             7,236         7,236
      第8計算期間末日          (平成23年11月15日)            5,457,206,973         5,457,206,973             5,933         5,933
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      第9計算期間末日          (平成24年     5月15日)
                            4,530,359,104         4,530,359,104             5,890         5,890
      第10計算期間末日          (平成24年11月15日)            3,915,986,760         3,915,986,760             6,114         6,114
      第11計算期間末日          (平成25年     5月15日)
                            3,270,395,277         3,270,395,277             8,599         8,599
      第12計算期間末日          (平成25年11月15日)            2,695,950,594         2,695,950,594             8,276         8,276
      第13計算期間末日          (平成26年     5月15日)
                            2,107,517,517         2,107,517,517             8,602         8,602
      第14計算期間末日          (平成26年11月17日)            2,232,811,071         2,232,811,071             9,675         9,675
      第15計算期間末日          (平成27年     5月15日)
                            2,376,345,357         2,376,345,357            10,431         10,431
      第16計算期間末日          (平成27年11月16日)            1,593,598,392         1,593,598,392             8,617         8,617
      第17計算期間末日          (平成28年     5月16日)
                            1,246,533,541         1,246,533,541             7,311         7,311
      第18計算期間末日          (平成28年11月15日)            1,171,725,798         1,171,725,798             7,549         7,549
      第19計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            1,144,621,624         1,144,621,624             8,576         8,576
      第20計算期間末日          (平成29年11月15日)            1,064,726,787         1,064,726,787             9,182         9,182
      第21計算期間末日          (平成30年     5月15日)
                             919,608,505         919,608,505            8,962         8,962
      第22計算期間末日          (平成30年11月15日)             869,820,761         869,820,761            9,272         9,272
      第23計算期間末日          (令和   1年  5月15日)
                             672,051,985         672,051,985            8,547         8,547
                 平成30年     5月末日
                             909,980,107              ―       8,951           ―
                     6月末日
                             900,053,548              ―       8,930           ―
                     7月末日
                             904,583,997              ―       9,110           ―
                     8月末日
                             920,416,477              ―       9,409           ―
                     9月末日
                             928,360,759              ―       9,761           ―
                     10月末日             850,275,088              ―       9,026           ―
                     11月末日             860,576,344              ―       9,200           ―
                     12月末日             711,326,803              ―       8,267           ―
                 平成31年     1月末日
                             710,767,923              ―       8,846           ―
                     2月末日
                             720,357,473              ―       8,996           ―
                     3月末日
                             701,537,074              ―       8,802           ―
                     4月末日
                             715,429,797              ―       9,079           ―
                 令和   1年  5月末日
                             646,184,186              ―       8,216           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
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                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
                第20計算期間                                            0円
                第21計算期間                                            0円
                第22計算期間                                            0円
                第23計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第4計算期間                                           9.10
                第5計算期間                                           1.65
                第6計算期間                                           15.50
                第7計算期間                                           2.04
                第8計算期間                                          △18.00
                第9計算期間                                          △0.72
                第10計算期間                                            3.80
                第11計算期間                                           40.64
                第12計算期間                                          △3.75
                第13計算期間                                            3.93
                第14計算期間                                           12.47
                第15計算期間                                            7.81
                第16計算期間                                          △17.39
                第17計算期間                                          △15.15
                第18計算期間                                            3.25
                第19計算期間                                           13.60
                第20計算期間                                            7.06
                第21計算期間                                          △2.39
                第22計算期間                                            3.45
                第23計算期間                                          △7.81
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第4計算期間                   342,696,694            1,711,296,125             9,868,763,040
          第5計算期間                   402,690,803            1,817,549,812             8,453,904,031
                                 15/56


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          第6計算期間                   453,727,009            1,396,593,964             7,511,037,076
          第7計算期間                  5,372,527,764             1,539,024,799             11,344,540,041
          第8計算期間                   161,725,064            2,307,600,608             9,198,664,497
          第9計算期間                   301,782,111            1,809,290,105             7,691,156,503
          第10計算期間                   412,678,555            1,699,354,168             6,404,480,890
          第11計算期間                   517,548,380            3,118,912,649             3,803,116,621
          第12計算期間                   249,717,625             795,283,577            3,257,550,669
          第13計算期間                    22,800,331             830,394,182            2,449,956,818
          第14計算期間                   265,908,786             408,007,597            2,307,858,007
          第15計算期間                   457,237,465             486,902,643            2,278,192,829
          第16計算期間                   118,740,948             547,658,538            1,849,275,239
          第17計算期間                    2,986,195            147,288,060            1,704,973,374
          第18計算期間                    16,383,587             169,153,651            1,552,203,310
          第19計算期間                    4,580,472            222,145,392            1,334,638,390
          第20計算期間                    3,004,081            178,049,822            1,159,592,649
          第21計算期間                    3,656,019            137,140,549            1,026,108,119
          第22計算期間                    3,653,641             91,669,286             938,092,474
          第23計算期間                    2,936,544            154,731,134             786,297,884
     (参考)

     グローバル農業関連株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ                388,900,523             60.31
                               カナダ                79,371,971            12.31
                                日本               32,199,000             4.99
                               スイス                28,960,986             4.49
                              ノルウェー                 22,872,824             3.55
                               ドイツ                15,931,291             2.47
                               フランス                12,725,141             1.97
                               ブラジル                12,311,059             1.91
                              シンガポール                  8,001,368            1.24
                              フィンランド                  5,518,072            0.86
                               イギリス                 5,363,689            0.83
                              アイルランド                  5,200,976            0.81
                              イスラエル                 4,529,977            0.70
                                香港                2,377,717            0.37
                                小計               624,264,594             96.81
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          コール・ローン、その他資産                       ―              20,603,412             3.19
             (負債控除後)
                  純資産総額                            644,868,006            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                    簿価       簿価       評価      評価    投資

      国/
          種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)      (円)    (%)
     アメリカ     株式   DEERE  & CO        資本財       7,401     15,915.74      117,792,425       15,494.12      114,672,018     17.78
     カナダ    株式   NUTRIEN   LTD         素材      13,476      5,424.10      73,095,225       5,341.68      71,984,587    11.16
     アメリカ     株式   ARCHER-DANIELS-MIDLAND         CO  食品・飲       11,332      4,467.35      50,624,078       4,205.98      47,662,229     7.39
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   CF INDUSTRIES    HOLDINGS    INC   素材       9,970     4,504.53      44,910,248       4,438.92      44,256,056     6.86
     アメリカ     株式   MOSAIC   CO/THE         素材      15,306      2,494.50      38,180,842       2,326.08      35,603,091     5.52
     アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL       食品・飲       5,186     5,645.16      29,275,816       5,604.69      29,065,974     4.51
                       料・タバコ
             INC-A
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       2,710     10,583.48      28,681,241       10,686.71      28,960,986     4.49
                       料・タバコ
      日本    株式   クボタ            機械      13,400      1,653.50      22,156,900       1,660.50      22,250,700     3.45
     アメリカ     株式   CNH  INDUSTRIAL    NV     資本財       22,254      1,026.89      22,852,418        962.36     21,416,537     3.32
      ノル    株式   YARA  INTERNATIONAL      ASA    素材       4,177     4,498.06      18,788,397       4,627.64      19,329,669     3.00
     ウェー
     アメリカ     株式   BUNGE  LTD         食品・飲       2,939     5,757.80      16,922,186       5,597.04      16,449,715     2.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   INGREDION    INC       食品・飲       1,639     9,269.35      15,192,470       8,538.82      13,995,140     2.17
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   KRAFT  HEINZ  CO/THE      食品・飲       4,248     3,529.04      14,991,392       2,996.46      12,728,979     1.97
                       料・タバコ
     フランス     株式   DANONE           食品・飲       1,455     8,514.49      12,388,591       8,745.80      12,725,141     1.97
                       料・タバコ
     ドイツ    株式   K+S  AG-REG          素材       6,018     2,128.62      12,810,058       1,866.27      11,231,238     1.74
     ブラジル     株式   BRF  SA         食品・飲       12,141      858.08     10,418,035        796.32     9,668,176    1.50
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   GENERAL   MILLS  INC     食品・飲       1,559     5,683.43      8,860,482       5,338.95      8,323,431    1.29
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   GREEN  PLAINS   INC     エネルギー        4,539     1,744.29      7,917,342       1,441.36      6,542,355    1.01
     アメリカ     株式   KELLOGG   CO        食品・飲       1,096     6,252.11      6,852,313       5,696.56      6,243,432    0.97
                       料・タバコ
     シンガ    株式   WILMAR   INTERNATIONAL      LTD   食品・飲       20,590      279.03     5,745,235        261.59     5,386,158    0.84
     ポール                  料・タバコ
     アメリカ     株式   HERSHEY   CO/THE        食品・飲        371    13,895.28       5,155,150      14,305.38       5,307,297    0.82
                       料・タバコ
     アイルラ     株式   KERRY  GROUP  PLC-A      食品・飲        410    12,636.61       5,181,011      12,685.30       5,200,976    0.81
      ンド                  料・タバコ
     アメリカ     株式   MCCORMICK    & CO-NON   VTG   食品・飲        294    16,899.40       4,968,424      16,978.13       4,991,573    0.77
                       料・タバコ
             SHRS
     カナダ    株式   WEST  FRASER   TIMBER   CO LTD   素材       1,121     4,789.01      5,368,487       4,284.01      4,802,382    0.74
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     ドイツ    株式   BAYER  AG-REG        医薬品・バ         711    6,735.87      4,789,207       6,610.48      4,700,053    0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     イスラエ     株式   ISRAEL   CHEMICALS    LTD     素材       8,205      581.61     4,772,169        552.09     4,529,977    0.70
      ル
     アメリカ     株式   AGCO  CORP         資本財        594    7,808.30      4,638,133       7,377.42      4,382,191    0.68
     アメリカ     株式   MHP  SE         食品・飲       3,560     1,142.81      4,068,410       1,126.40      4,010,012    0.62
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JM SMUCKER   CO/THE       食品・飲        294    13,864.65       4,076,210      13,251.14       3,895,838    0.60
                       料・タバコ
     フィンラ     株式   UPM-KYMMENE     OYJ       素材       1,408     2,869.41      4,040,131       2,719.67      3,829,297    0.59
      ンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    食料品                             1.54
                    機械                             3.45
                外国    エネルギー                             1.01
                    素材                             31.13
                    資本財                             21.78
                    食品・飲料・タバコ                             37.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             0.73
                               小計                  96.81
         合計                                         96.81
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

      <訂正前>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
        対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
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        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取 得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      <訂正後>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
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        対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
        性 の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年11

       月16日から令和          1年   5月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第22期               第23期
                               [  平成30年11月15日現在           ]   [  令和   1年  5月15日現在      ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,472,862                8,434,279
        親投資信託受益証券                               868,000,109               671,104,157
                                         1,300,000               1,000,000
        未収入金
                                        879,772,971               680,538,436
        流動資産合計
                                        879,772,971               680,538,436
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,028,592               1,365,044
        未払受託者報酬                                 445,420               355,464
        未払委託者報酬                                8,462,878               6,753,751
        未払利息                                    21                6
                                          15,299               12,186
        その他未払費用
                                         9,952,210               8,486,451
        流動負債合計
                                         9,952,210               8,486,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               938,092,474               786,297,884
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △68,271,713               △114,245,899
                                        190,980,718               162,577,677
          (分配準備積立金)
                                        869,820,761               672,051,985
        元本等合計
                                        869,820,761               672,051,985
       純資産合計
                                        879,772,971               680,538,436
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 平成30年11月16日
                                 自 平成30年       5月16日
                                                至 令和     1年  5月15日
                                 至 平成30年11月15日
      営業収益
       受取利息                                      7               -
                                        40,961,860              △55,895,952
       有価証券売買等損益
                                 23/56


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    第23期
                                    第22期
                                                自 平成30年11月16日
                                 自 平成30年       5月16日
                                                至 令和     1年  5月15日
                                 至 平成30年11月15日
                                        40,961,867              △55,895,952
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,909               1,388
       受託者報酬                                   445,420               355,464
       委託者報酬                                  8,462,878               6,753,751
                                          15,299               12,212
       その他費用
                                         8,925,506               7,122,815
       営業費用合計
                                        32,036,361              △63,018,767
      営業利益又は営業損失(△)
                                        32,036,361              △63,018,767
      経常利益又は経常損失(△)
                                        32,036,361              △63,018,767
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,220,943              △5,732,908
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △106,499,614                △68,271,713
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   9,711,919               11,644,190
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,711,919               11,644,190
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    299,436               332,517
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          299,436               332,517
       額
                                             -               -
      分配金
                                       △68,271,713               △114,245,899
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                     第23期

                                       第22期
                                                 [令和   1年  5月15日現在]
                                   [平成30年11月15日現在]
     1.   期首元本額                                 1,026,108,119円               938,092,474円
       期中追加設定元本額                                   3,653,641円              2,936,544円
       期中一部解約元本額                                  91,669,286円             154,731,134円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  68,271,713円             114,245,899円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  938,092,474口              786,297,884口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                 第22期                            第23期
              自 平成30年    5月16日                       自 平成30年11月16日
              至 平成30年11月15日                           至 令和  1年  5月15日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の                             「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の
       運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要                            運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要
       する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産                            する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産
       の純資産総額に対し年10,000分の80の率を乗じて得た額を委                            の純資産総額に対し年10,000分の80の率を乗じて得た額を委
       託者報酬の中から支弁しております。                            託者報酬の中から支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,388,413円        費用控除後の配当等収益額              A       2,698,041円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      56,118,847円         収益調整金額              C      47,622,121円
       分配準備積立金額              D      184,592,305円         分配準備積立金額              D      159,879,636円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       247,099,565円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,199,798円
       当ファンドの期末残存口数              }      938,092,474口         当ファンドの期末残存口数              }      786,297,884口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,634円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,673円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               第22期                   第23期

     区分                       自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
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                               第22期                   第23期
                            自  平成30年     5月16日             自  平成30年11月16日
     区分
                            至  平成30年11月15日                  至  令和   1年  5月15日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                  第23期

                               第22期
     区分
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                          [平成30年11月15日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
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                                                  第23期
                             第22期
                                             [令和    1年  5月15日現在]
                        [平成30年11月15日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                            37,286,382                    △50,069,071
           合計                        37,286,382                    △50,069,071
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                  第23期

                               第22期
                                              [令和    1年  5月15日現在]
                           [平成30年11月15日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.9272円                   0.8547円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,272円)                   (8,547円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       グローバル農業関連株式マザーファンド                            558,183,613            671,104,157
       証券
                    合計                     558,183,613            671,104,157
     第2 信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     グローバル農業関連株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年  5月15日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                                7,293,408
        コール・ローン                                8,859,605
        株式                               654,664,827
                                         1,303,207
        未収配当金
                                        672,121,047
        流動資産合計
                                        672,121,047
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,000,000
                                             6
        未払利息
                                         1,000,006
        流動負債合計
                                         1,000,006
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               558,183,613
        剰余金
                                        112,937,428
          剰余金又は欠損金(△)
                                        671,121,041
        元本等合計
                                        671,121,041
       純資産合計
                                        672,121,047
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
                                 28/56


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     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月15日現在]

     1.   期首                                              平成30年11月16日
       期首元本額                                               671,826,710円
       期中追加設定元本額                                                    ―円
       期中一部解約元本額                                               113,643,097円
       元本の内訳※
       三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド                                               558,183,613円
       合計                                               558,183,613円
     2.   受益権の総数                                               558,183,613口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年11月16日

     区分
                                     至  令和   1年  5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                 29/56


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     区分                               [令和    1年  5月15日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    1年  5月15日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            △32,438,047
           合計                                            △32,438,047
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月15日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.2023円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (12,023円)
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     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                                評価額

       通  貨
                      銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     円        明治ホールディングス                           500     8,000.00         4,000,000
            日本ハム                           600     4,390.00         2,634,000
            味の素                          1,900      1,899.50         3,609,050
            クボタ                          13,400       1,653.50        22,156,900
                  円  小計
                                      16,400               32,399,950
     アメリカドル        GREEN   PLAINS    INC
                                       4,539        15.95       72,397.05
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                       9,970        41.19       410,664.30
            FMC  CORP
                                        160       75.13       12,020.80
            MOSAIC    CO/THE
                                      15,306         22.81       349,129.86
            AGCO   CORP
                                       2,384        71.40       170,217.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                      22,254         9.39      208,965.06
            DEERE   & CO
                                       6,415        147.11       943,710.65
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                      11,332         40.85       462,912.20
            BUNGE   LTD
                                       2,939        52.65       154,738.35
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                        519       38.67       20,069.73
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                       1,059        28.60       30,287.40
            GENERAL    MILLS   INC
                                       1,559        51.97       81,021.23
            HERSHEY    CO/THE
                                        371      127.06        47,139.26
            INGREDION     INC
                                       1,639        84.76       138,921.64
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                        294      126.78        37,273.32
            KELLOGG    CO
                                       1,096        57.17       62,658.32
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                       4,248        32.27       137,082.96
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                        294      154.53        45,431.82
            MHP  SE
                                       3,560        10.45       37,202.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                       5,186        51.62       267,701.32
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                        675       81.57       55,059.75
                                      95,799              3,744,604.62
               アメリカドル       小計
                                                    (410,483,558)
     カナダドル        NUTRIEN    LTD
                                      13,476         67.13       904,643.88
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                       1,121        59.27       66,441.67
            SAPUTO    INC
                                        710       45.31       32,170.10
                                      15,307              1,003,255.65
               カナダドル      小計
                                                    (81,624,879)
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     イギリスポンド        MONDI   PLC
                                        964       16.68       16,084.34
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                        922       25.16       23,197.52
                                       1,886               39,281.86
              イギリスポンド        小計
                                                     (5,559,168)
     スイスフラン        NESTLE    SA-REG
                                       2,710        97.40       263,954.00
                                       2,710               263,954.00
               スイスフラン       小計
                                                    (28,702,357)
     香港ドル        WH  GROUP   LTD
                                      23,175         7.39      171,263.25
                                      23,175               171,263.25
                香港ドル     小計
                                                     (2,392,547)
     シンガポールド        GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                                      124,495          0.27       34,236.12
     ル
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                      20,590         3.52       72,476.80
                                      145,085                106,712.92
              シンガポールドル         小計
                                                     (8,541,302)
     ノルウェーク        YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                       4,177        361.00      1,507,897.00
     ローネ
            MOWI   ASA
                                        590      195.80       115,522.00
            ORKLA   ASA
                                       2,146        74.68       160,263.28
                                       6,913              1,783,682.28
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (22,349,538)
     ブラジルレアル        BRF  SA
                                      15,995         31.26       500,003.70
            SAO  MARTINHO     SA
                                       4,870        19.05       92,773.50
                                      20,865               592,777.20
              ブラジルレアル        小計
                                                    (16,342,867)
     イスラエルシェ
            ISRAEL    CHEMICALS     LTD
     ケル                                  8,205        19.31       158,438.55
                                       8,205               158,438.55
             イスラエルシェケル          小計
                                                     (4,859,310)
     ユーロ        K+S  AG-REG
                                       6,018        17.48       105,224.73
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                       1,477        10.30       15,220.48
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                       1,408        23.57       33,186.56
            DANONE                          1,455        69.94       101,762.70
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                        410      103.80        42,558.00
            BAYER   AG-REG
                                        711       55.33       39,339.63
                                      11,479               337,292.10
                 ユーロ    小計
                                                    (41,409,351)
                                      347,824               654,664,827
                  合 計
                                                    (622,264,877)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

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     外貨建有価証券の内訳
                                                   有価証券の

                                       組入株式
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           株式              21銘柄          100.00   %            62.70   %
          カナダドル          株式              3銘柄         100.00   %            12.47   %
        イギリスポンド           株式              2銘柄         100.00   %             0.85  %
         スイスフラン           株式              1銘柄         100.00   %             4.38  %
          香港ドル          株式              1銘柄         100.00   %             0.37  %
        シンガポールドル            株式              2銘柄         100.00   %             1.30  %
       ノルウェークローネ            株式              3銘柄         100.00   %             3.41  %
        ブラジルレアル           株式              2銘柄         100.00   %             2.50  %
       イスラエルシェケル            株式              1銘柄         100.00   %             0.74  %
           ユーロ         株式              6銘柄         100.00   %             6.33  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                646,927,159

     Ⅱ 負債総額                                  742,973
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                646,184,186
     Ⅳ 発行済口数                                786,469,756      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8216
       (10,000口当たり)                                  (8,216    )
     (参考)

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     グローバル農業関連株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                647,241,368

     Ⅱ 負債総額                                 2,373,362
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                644,868,006
     Ⅳ 発行済口数                                557,488,263      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1567
       (10,000口当たり)                                  (11,567    )
                                 34/56















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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
                                 36/56


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      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
                                 37/56

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     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
                                 38/56


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       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
                                 39/56

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      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
                                 40/56

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      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
                                 41/56


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                 42/56


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                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
                                 43/56


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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                                 46/56

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
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                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
                                 51/56




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
                                 52/56


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                   ③事業の内容
                           (2018年9月末現在)
       株式会社三菱UFJ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社ジャパンネット銀行                       37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社足利銀行                       135,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         銀行業務および信託業務を営んでい
       三菱UFJ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                         ます。
       株式会社あおぞら銀行                       100,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社SBI証券                       48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       三菱UFJモルガン・スタン                                   金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                   商品取引業を営んでいます。
     (3)再委託先

       ①名称:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
                          ※
       ②資本金の額:769,819千米ドル                   (2017年12月末現在)
       ③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
        
        金」を記載しています。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201                                 8 年 11 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201                                 9 年 5 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
                                 53/56





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月19日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              グローバル農業関連株式ファンドの平成30年11月16日から令和1年5月15日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     グローバル農業関連株式ファンドの令和1年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
     次へ

                                 54/56


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
                                 55/56


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 56/56



















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