楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月25日
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【提出理由】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するもので
す。
2.【内容】
第61計算期間 第62計算期間 第63計算期間
計算期間 (2019年4月13日~ (2019年5月14日~ (2019年6月13日~
2019年5月13日) 2019年6月12日) 2019年7月12日)
150 円 150 円 150 円
1万口当たり収益分配金(税込)
510,552,387 円 506,885,076 円 482,752,430 円
期末純資産総額(分配落)
610,472,696 口 628,852,863 口 599,718,750 口
期末受益権口数
8,363 円 8,060 円 8,050 円
期末1万口当たり基準価額(分配落)
-1.30 % -1.83 % 1.74 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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