通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年７月26日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 116 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 6,330,983 千円
期末受益権口数（千口） 11,018,354 千口
期末基準価額（分配後） 5,746 円
期中騰落率
△ 0.55 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 6,354,970 千円
期末受益権口数（千口） 10,879,044 千口
期末基準価額（分配後） 5,841 円
期中騰落率
2.00 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 6,391,750 千円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数（千口） 10,711,224 千口
期末基準価額（分配後） 5,967 円
期中騰落率
2.50 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 116 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 18,561,872 千円
期末受益権口数（千口） 58,673,084 千口
期末基準価額（分配後） 3,164 円
期中騰落率
△ 5.82 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 18,119,874 千円
期末受益権口数（千口） 57,437,796 千口
期末基準価額（分配後） 3,155 円
期中騰落率
0.51 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 18,560,406 千円
期末受益権口数（千口） 56,819,047 千口
期末基準価額（分配後） 3,267 円
期中騰落率
4.34 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 116 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,325,418 千円
期末受益権口数（千口） 1,854,401 千口
期末基準価額（分配後） 7,147 円
期中騰落率
△ 5.28 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,262,048 千円
期末受益権口数（千口） 1,769,219 千口
期末基準価額（分配後） 7,133 円
期中騰落率
0.50 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,312,383 千円
期末受益権口数（千口） 1,757,493 千口
期末基準価額（分配後） 7,467 円
期中騰落率
5.38 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 116 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 28,478,855 千円
期末受益権口数（千口） 117,505,139 千口
期末基準価額（分配後） 2,424 円
期中騰落率
△ 5.16 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 29,150,642 千円
期末受益権口数（千口） 115,714,993 千口
期末基準価額（分配後） 2,519 円
期中騰落率
4.74 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 29,706,602 千円
期末受益権口数（千口） 112,370,187 千口
期末基準価額（分配後） 2,644 円
期中騰落率
5.76 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 116 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 911,920 千円
期末受益権口数（千口） 2,599,085 千口
期末基準価額（分配後） 3,509 円
期中騰落率
△ 3.47 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 882,550 千円
期末受益権口数（千口） 2,584,680 千口
期末基準価額（分配後） 3,415 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
△ 1.97 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 940,393 千円
期末受益権口数（千口） 2,550,905 千口
期末基準価額（分配後） 3,687 円
期中騰落率
8.70 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 116 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 11,535,645 千円
期末受益権口数（千口） 64,865,168 千口
期末基準価額（分配後） 1,778 円
期中騰落率
△ 3.96 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 117 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 11,518,907 千円
期末受益権口数（千口） 61,877,253 千口
期末基準価額（分配後） 1,862 円
期中騰落率
5.57 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 118 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円） 11,549,228 千円
期末受益権口数（千口） 58,416,099 千口
期末基準価額（分配後） 1,977 円
期中騰落率
6.98 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 109 期
計算期間 2019 年４月 17 日から
2019 年５月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 283,869 千円
期末受益権口数（千口） 204,998 千口
期末基準価額（分配後） 13,847 円
期中騰落率
△ 4.71 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 110 期
計算期間 2019 年５月 17 日から
2019 年６月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 281,104 千円
期末受益権口数（千口） 201,979 千口
期末基準価額（分配後） 13,917 円
期中騰落率
0.79 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 111 期
計算期間 2019 年６月 18 日から
2019 年７月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 298,456 千円
期末受益権口数（千口） 208,678 千口
期末基準価額（分配後） 14,302 円
期中騰落率
3.05 ％
以 上
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臨時報告書（内国特定有価証券）
8/8
