三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月9日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年９月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および信託報酬の変更に伴う所要の変更を行うため、
本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果
をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＦＴＳＥ世界 ショート型／
国債インデック
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
ス（除く日本、
社債 日々 中南米 追求型
円換算ベー
その他債券 その他 アフリカ
ス））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（債券 一般
クレジット属性
（高格付
債）））
資産複合
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（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2018年９月26日 設定日、信託契約締結、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2018年９月26日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
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③委託会社の概況（ 平成3 0年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
昭和60 年 ８ 月 １ 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
平成９ 年 ５ 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成 27 年７ 月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（ 2 0 19 年 5 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985 年 8 月 1 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997 年 5 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2 015年 7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動するこ
とをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引
と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、
指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成す
る銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがありま
す。
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（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
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（３）【信託報酬等】
＜更新後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.162％
（税抜0.15％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.065％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.065％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
※2019年８月20日以降、以下の通りとなる予定です。
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1512％
（税抜0.14％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.154％（税抜0.14％）となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.06％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.06％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
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機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ 平成30年6月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
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当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ 2019年5月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）】
（１）【投資状況】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 994,826 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 50 0.01
（負債控除後）
純資産総額 994,876 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 486,325 2.0411 992,638 2.0456 994,826 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 1年 5月13日)
992,817 992,817 9,928 9,928
平成30年 9月末日
1,001,398 ― 10,014 ―
10月末日 983,141 ― 9,831 ―
11月末日 991,867 ― 9,919 ―
12月末日 985,515 ― 9,855 ―
平成31年 1月末日
979,223 ― 9,792 ―
2月末日
992,867 ― 9,929 ―
3月末日
1,006,016 ― 10,060 ―
4月末日
1,003,061 ― 10,031 ―
令和 1年 5月末日
994,876 ― 9,949 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △0.72
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
（参考）
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 64,909,156,885 46.96
フランス 13,439,513,688 9.72
イタリア 11,736,354,367 8.49
ドイツ 8,942,919,556 6.47
イギリス 8,841,027,976 6.40
スペイン 7,904,850,333 5.72
ベルギー 3,355,183,981 2.43
オーストラリア 2,739,501,203 1.98
オランダ 2,674,060,954 1.93
カナダ 2,631,931,980 1.90
オーストリア 2,000,772,494 1.45
メキシコ 1,098,620,508 0.79
アイルランド 1,003,769,686 0.73
ポーランド 803,013,059 0.58
フィンランド 782,828,748 0.57
南アフリカ 734,193,437 0.53
デンマーク 680,155,441 0.49
マレーシア 610,703,361 0.44
シンガポール 536,038,009 0.39
スウェーデン 467,546,559 0.34
ノルウェー 325,390,681 0.24
小計 136,217,532,906 98.56
コール・ローン、その他資産 ― 1,990,517,379 1.44
（負債控除後）
純資産総額 138,208,050,285 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 12,560,000 11,057.74 1,388,853,202 11,098.75 1,394,004,058 2.750000 2021/8/15 1.01
210815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,250,000 10,913.78 1,009,525,227 11,035.96 1,020,826,473 2.250000 2024/11/15 0.74
241115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 8,900,000 10,827.49 963,646,999 10,889.00 969,121,834 1.875000 2022/4/30 0.70
220430
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,729.24 819,714,032 10,800.15 825,131,794 1.625000 2022/8/31 0.60
220831
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,860,000 11,219.65 769,668,161 11,412.74 782,914,049 2.750000 2028/2/15 0.57
280215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,850,000 11,169.24 765,093,239 11,263.22 771,530,955 2.750000 2023/11/15 0.56
231115
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 210131 7,000,000 10,974.87 768,241,183 10,999.65 769,975,565 2.500000 2021/1/31 0.56
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 10,880.46 714,846,590 11,024.00 724,276,840 2.250000 2025/11/15 0.52
251115
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,057.32 707,668,560 11,158.13 714,120,800 2.500000 2024/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,177.78 666,196,171 11,282.87 672,459,424 2.750000 2024/2/15 0.49
240215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,070,000 10,810.40 656,191,697 10,990.68 667,134,276 2.250000 2027/8/15 0.48
270815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 11,206.83 654,479,274 11,346.95 662,662,136 2.750000 2025/8/31 0.48
250831
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 6,000,000 10,986.83 659,210,118 11,043.22 662,593,443 2.375000 2022/3/15 0.48
220315
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,000,000 10,997.94 659,876,531 11,010.75 660,645,468 2.750000 2020/9/30 0.48
200930
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 211231 5,850,000 10,877.90 636,357,295 10,932.58 639,556,075 2.000000 2021/12/31 0.46
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 5,700,000 10,878.75 620,089,142 10,887.72 620,600,484 1.875000 2020/6/30 0.45
200630
フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 4,310,000 13,564.46 584,628,571 13,706.70 590,759,159 1.500000 2031/5/25 0.43
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,060,000 11,329.01 573,248,033 11,534.06 583,623,563 2.875000 2028/8/15 0.42
280815
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 4,900,000 11,562.25 566,550,587 11,775.85 577,016,680 3.125000 2028/11/15 0.42
281115
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 4,800,000 11,491.34 551,584,500 11,930.49 572,663,640 3.125000 2044/8/15 0.41
440815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 5,150,000 10,654.91 548,727,897 10,828.34 557,659,960 2.000000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 5,000,000 10,990.68 549,534,000 11,069.28 553,464,125 2.375000 2023/1/31 0.40
230131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,900,000 10,933.43 535,738,406 11,032.54 540,594,673 2.250000 2023/12/31 0.39
231231
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,900,000 10,821.51 530,254,174 10,953.94 536,743,152 2.125000 2025/5/15 0.39
250515
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 4,900,000 10,787.33 528,579,599 10,851.41 531,719,427 1.750000 2022/6/30 0.38
220630
アメリカ 国債証券 4.625 T-BOND 3,600,000 14,254.39 513,158,129 14,702.08 529,275,060 4.625000 2040/2/15 0.38
400215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 4,700,000 11,100.46 521,721,957 11,144.04 523,769,894 2.875000 2021/10/15 0.38
211015
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,750,000 10,838.60 514,833,559 11,008.62 522,909,538 2.250000 2027/2/15 0.38
270215
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 2,490,000 20,420.66 508,474,623 20,712.60 515,743,743 4.500000 2041/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 4,700,000 10,730.09 504,314,495 10,870.21 510,900,017 2.000000 2025/8/15 0.37
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.56
合計 98.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年 9月26日から令和 1年 5月13
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年 9
月26日から令和 1年 5月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 1年 5月13日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,017
親投資信託受益証券 992,717
37
未収入金
993,771
流動資産合計
993,771
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 187
未払委託者報酬 766
1
その他未払費用
954
流動負債合計
954
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △7,183
14,979
（分配準備積立金）
992,817
元本等合計
992,817
純資産合計
993,771
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月13日
営業収益
23/73
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第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月13日
△6,229
有価証券売買等損益
△6,229
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 187
委託者報酬 766
1
その他費用
954
営業費用合計
△7,183
営業利益又は営業損失（△）
△7,183
経常利益又は経常損失（△）
△7,183
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
-
分配金
△7,183
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 1年 5月13日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 ―円
期中一部解約元本額 ―円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 7,183円
３. 受益権の総数 1,000,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月13日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,979円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益調整金額 C ―円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,979円
当ファンドの期末残存口数 } 1,000,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 149円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
区分 自 平成30年 9月26日
至 令和 1年 5月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 1年 5月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 1年 5月13日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △6,079
合計 △6,079
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 1年 5月13日現在］
1口当たり純資産額 0.9928円
(1万口当たり純資産額) (9,928円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国債券インデックスマザーファンド 486,340 992,717
証券
合計 486,340 992,717
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月13日現在］
資産の部
流動資産
預金 626,123,790
コール・ローン 56,461,823
国債証券 135,550,317,982
派生商品評価勘定 9,273
未収入金 56,270,954
未収利息 1,038,543,151
72,603,127
前払費用
137,400,330,100
流動資産合計
137,400,330,100
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 38,655,731
51
未払利息
38,655,782
流動負債合計
38,655,782
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,295,786,020
剰余金
70,065,888,298
剰余金又は欠損金（△）
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［令和 1年 5月13日現在］
137,361,674,318
元本等合計
137,361,674,318
純資産合計
137,400,330,100
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月13日現在]
１. 期首 平成30年 9月26日
期首元本額 58,824,213,286円
期中追加設定元本額 12,183,720,776円
期中一部解約元本額 3,712,148,042円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外債券） 807,059,881円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 6,014,543,662円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,751,222,617円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 240,891,076円
コアバランス 1,691,097円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 7,996,307円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 7,749,255円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 5,066,340円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 1,870,915,291円
海外債券セレクション（ラップ向け） 1,624,420,167円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,515,730,853円
つみたて８資産均等バランス 512,309,963円
つみたて４資産均等バランス 130,934,740円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 524,610円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 165,557円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 36,681円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 1,277,725円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 912,836円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 751,949円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 486,340円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 245,624円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 9,010,333,146円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 191,692,318円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 151,791,631円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 76,146,235円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 91,899,589円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 15,054,232円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 7,495,758円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,166,484円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,667,563,849円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,727,396,810円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 28,127,319,075円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 747,497,174円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 8,379,499円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,525,954円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 51,161,853円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 9,613,636円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,218,332,903円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 99,358,385円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 138,503,938円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 435,951,383円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 14,691,728円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 1,680,577,813円
定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,935,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,294,769円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,756,617円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,692,464円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 48,000,330円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 35,919,353円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 62,467,833円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 50,027,477円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 79,732,424円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,623,676,206円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,977,544,261円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 221,572,383円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 579,408,946円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 422,631,646円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 151,739,856円
（積極型）
合計 67,295,786,020円
２. 受益権の総数 67,295,786,020口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 9月26日
区分
至 令和 1年 5月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［令和 1年 5月13日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 5月13日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 2,422,586,680
合計 2,422,586,680
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 1年 5月13日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 52,674,120 ― 52,666,200 7,920
カナダドル 2,450,118 ― 2,450,100 18
イギリスポンド 7,138,090 ― 7,138,000 90
ユーロ 49,301,245 ― 49,300,000 1,245
合計 111,563,573 ― 111,554,300 9,273
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月13日現在］
1口当たり純資産額 2.0412円
(1万口当たり純資産額) (20,412円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 200430 1,500,000.00 1,482,363.28
ドル
1.125 T-NOTE 210228 2,600,000.00 2,547,796.87
1.125 T-NOTE 210630 2,000,000.00 1,954,687.50
1.125 T-NOTE 210731 1,600,000.00 1,561,625.00
1.125 T-NOTE 210831 2,200,000.00 2,145,343.75
1.125 T-NOTE 210930 2,100,000.00 2,047,500.00
1.25 T-NOTE 210331 1,000,000.00 981,562.50
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 1,953,281.25
1.25 T-NOTE 230731 2,000,000.00 1,920,468.75
1.375 T-NOTE 200430 2,000,000.00 1,981,093.75
1.375 T-NOTE 200531 1,700,000.00 1,682,535.15
1.375 T-NOTE 200831 2,600,000.00 2,569,125.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375 T-NOTE 200915 800,000.00 790,156.24
1.375 T-NOTE 200930 1,900,000.00 1,875,953.12
1.375 T-NOTE 201031 2,550,000.00 2,515,136.71
1.375 T-NOTE 210131 3,800,000.00 3,741,812.50
1.375 T-NOTE 210430 2,400,000.00 2,359,125.00
1.375 T-NOTE 210531 2,400,000.00 2,358,000.00
1.375 T-NOTE 230630 1,850,000.00 1,786,984.37
1.375 T-NOTE 230831 2,150,000.00 2,073,742.18
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,023,546.87
1.5 T-NOTE 200531 2,500,000.00 2,477,636.71
1.5 T-NOTE 200615 3,800,000.00 3,765,117.18
1.5 T-NOTE 200815 2,000,000.00 1,979,140.62
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,256,875.00
1.5 T-NOTE 230228 2,300,000.00 2,238,726.56
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,161,386.71
1.5 T-NOTE 260815 4,250,000.00 4,006,289.06
1.625 T-NOTE 200630 1,900,000.00 1,884,710.93
1.625 T-NOTE 200731 2,600,000.00 2,577,960.93
1.625 T-NOTE 201015 1,200,000.00 1,188,703.12
1.625 T-NOTE 201130 1,900,000.00 1,880,406.25
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,668,390.62
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,495,556.25
1.625 T-NOTE 221115 1,300,000.00 1,273,695.31
1.625 T-NOTE 230430 2,450,000.00 2,393,343.75
1.625 T-NOTE 230531 1,500,000.00 1,464,492.18
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,018,382.81
1.625 T-NOTE 260215 4,720,000.00 4,508,706.24
1.625 T-NOTE 260515 3,150,000.00 3,002,097.65
1.75 T-NOTE 201031 2,200,000.00 2,182,296.87
1.75 T-NOTE 201115 2,600,000.00 2,578,773.43
1.75 T-NOTE 201231 1,600,000.00 1,586,125.00
1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,656,640.62
1.75 T-NOTE 220228 1,900,000.00 1,876,101.56
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,073,257.81
1.75 T-NOTE 220430 1,100,000.00 1,085,304.68
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,381,023.43
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,676,757.81
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,833,390.62
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,772,437.50
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,654,226.56
1.75 T-NOTE 230515 3,500,000.00 3,434,648.43
1.875 T-NOTE 200630 5,700,000.00 5,670,164.06
3,200,000.00 3,179,124.99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875 T-NOTE 201215
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,280,144.53
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,526,691.40
1.875 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,080,476.56
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,427,605.46
1.875 T-NOTE 220430 8,900,000.00 8,811,695.31
1.875 T-NOTE 220531 2,000,000.00 1,980,156.25
1.875 T-NOTE 220731 3,000,000.00 2,967,656.25
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,483,828.12
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 1,978,125.00
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,668,992.18
1.875 T-NOTE 240831 2,200,000.00 2,157,546.87
2 T-NOTE 200731 2,000,000.00 1,991,562.50
2 T-NOTE 200930 1,600,000.00 1,593,500.00
2 T-NOTE 201130 1,100,000.00 1,094,929.68
2 T-NOTE 210115 2,900,000.00 2,886,292.96
2 T-NOTE 210228 1,300,000.00 1,293,804.68
2 T-NOTE 210531 1,700,000.00 1,691,433.59
2 T-NOTE 210831 1,850,000.00 1,840,027.34
2 T-NOTE 211031 1,700,000.00 1,690,968.75
2 T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,636,025.38
2 T-NOTE 211231 5,850,000.00 5,818,921.87
2 T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,187,539.06
2 T-NOTE 220731 1,200,000.00 1,191,937.50
2 T-NOTE 221031 2,000,000.00 1,984,843.75
2 T-NOTE 221130 2,700,000.00 2,678,906.25
2 T-NOTE 230215 3,050,000.00 3,024,265.62
2 T-NOTE 240430 2,000,000.00 1,975,625.00
2 T-NOTE 240531 1,400,000.00 1,382,609.37
2 T-NOTE 240630 1,600,000.00 1,579,375.00
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,542,906.25
2 T-NOTE 250815 4,700,000.00 4,611,507.81
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,017,628.90
2.125 T-NOTE 200831 1,900,000.00 1,894,953.12
2.125 T-NOTE 210131 1,610,000.00 1,605,597.65
2.125 T-NOTE 210630 1,650,000.00 1,646,132.81
2.125 T-NOTE 210815 4,500,000.00 4,488,574.21
2.125 T-NOTE 210930 2,200,000.00 2,194,671.87
2.125 T-NOTE 211231 2,560,000.00 2,554,000.00
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,795,500.00
2.125 T-NOTE 221231 2,650,000.00 2,640,683.59
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,476,093.75
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,521,917.96
34/73
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125 T-NOTE 240331 2,700,000.00 2,683,757.81
2.125 T-NOTE 240731 1,750,000.00 1,737,832.03
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,232,246.09
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,884,859.37
2.125 T-NOTE 250515 4,900,000.00 4,848,703.12
2.25 T-BOND 460815 4,750,000.00 4,195,585.93
2.25 T-NOTE 210215 1,700,000.00 1,699,136.71
2.25 T-NOTE 210331 1,600,000.00 1,599,562.49
2.25 T-NOTE 210430 1,800,000.00 1,799,929.68
2.25 T-NOTE 210731 1,400,000.00 1,400,546.87
2.25 T-NOTE 220415 1,200,000.00 1,200,984.37
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 4,898,851.55
2.25 T-NOTE 240131 2,300,000.00 2,299,281.25
2.25 T-NOTE 241031 2,000,000.00 1,997,031.25
2.25 T-NOTE 241115 9,250,000.00 9,231,210.93
2.25 T-NOTE 241231 2,500,000.00 2,496,093.75
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 6,536,636.71
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 4,707,695.31
2.25 T-NOTE 270815 6,070,000.00 6,000,289.84
2.25 T-NOTE 271115 4,100,000.00 4,047,789.05
2.375 T-NOTE 200430 2,500,000.00 2,500,097.65
2.375 T-NOTE 201231 800,000.00 801,062.50
2.375 T-NOTE 210415 3,300,000.00 3,306,832.02
2.375 T-NOTE 220315 6,000,000.00 6,027,890.62
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,025,000.00
2.375 T-NOTE 240815 3,800,000.00 3,819,000.00
2.375 T-NOTE 270515 3,650,000.00 3,647,718.75
2.5 T-BOND 450215 2,800,000.00 2,619,531.25
2.5 T-BOND 460215 1,870,000.00 1,742,752.34
2.5 T-BOND 460515 3,050,000.00 2,840,789.06
2.5 T-NOTE 210131 7,000,000.00 7,024,882.80
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,435,593.75
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,471,000.00
2.5 T-NOTE 240515 4,350,000.00 4,398,937.50
2.5 T-NOTE 250131 2,200,000.00 2,225,609.37
2.625 T-NOTE 200815 2,300,000.00 2,308,175.78
2.625 T-NOTE 201115 3,200,000.00 3,215,874.99
2.625 T-NOTE 210515 2,300,000.00 2,316,261.71
2.625 T-NOTE 210615 3,100,000.00 3,124,824.21
2.625 T-NOTE 210715 4,600,000.00 4,637,554.68
2.625 T-NOTE 230228 2,200,000.00 2,231,109.37
2.625 T-NOTE 230630 2,500,000.00 2,537,890.62
35/73
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.625 T-NOTE 250331 3,700,000.00 3,765,039.06
2.625 T-NOTE 251231 1,900,000.00 1,933,101.56
2.625 T-NOTE 260131 2,800,000.00 2,848,781.25
2.625 T-NOTE 290215 3,820,000.00 3,876,703.11
2.75 T-BOND 420815 1,350,000.00 1,333,757.81
2.75 T-BOND 421115 1,550,000.00 1,529,777.34
2.75 T-BOND 470815 3,340,000.00 3,260,153.12
2.75 T-BOND 471115 1,460,000.00 1,424,754.68
2.75 T-NOTE 200930 6,000,000.00 6,033,984.37
2.75 T-NOTE 210815 12,560,000.00 12,699,828.11
2.75 T-NOTE 230531 1,800,000.00 1,835,296.87
2.75 T-NOTE 231115 6,850,000.00 6,996,097.65
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,091,771.87
2.75 T-NOTE 250228 2,150,000.00 2,202,742.18
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 5,984,631.25
2.75 T-NOTE 280215 6,860,000.00 7,037,931.25
2.875 T-BOND 430515 2,800,000.00 2,820,781.25
2.875 T-BOND 450815 4,200,000.00 4,218,375.00
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,088,421.87
2.875 T-NOTE 201031 2,800,000.00 2,822,421.87
2.875 T-NOTE 211015 4,700,000.00 4,770,683.59
2.875 T-NOTE 250430 2,600,000.00 2,681,859.37
2.875 T-NOTE 250531 2,400,000.00 2,475,937.50
2.875 T-NOTE 251130 900,000.00 929,320.30
2.875 T-NOTE 280515 3,600,000.00 3,727,687.50
2.875 T-NOTE 280815 5,060,000.00 5,241,843.75
3 T-BOND 420515 950,000.00 980,875.00
3 T-BOND 441115 2,500,000.00 2,570,703.12
3 T-BOND 450515 2,750,000.00 2,828,632.81
3 T-BOND 451115 2,950,000.00 3,032,968.75
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,238,101.56
3 T-BOND 470515 1,950,000.00 2,002,406.25
3 T-BOND 480215 3,050,000.00 3,124,820.31
3 T-BOND 480815 3,710,000.00 3,801,010.93
3 T-BOND 490215 3,700,000.00 3,795,101.55
3.125 T-BOND 411115 800,000.00 844,875.00
3.125 T-BOND 420215 900,000.00 949,218.75
3.125 T-BOND 430215 1,700,000.00 1,787,523.43
3.125 T-BOND 440815 4,800,000.00 5,043,750.00
3.125 T-BOND 480515 2,600,000.00 2,728,781.25
3.125 T-NOTE 210515 1,100,000.00 1,118,734.37
3.125 T-NOTE 281115 4,900,000.00 5,180,601.56
3.375 T-BOND 440515 2,200,000.00 2,410,546.87
36/73
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.375 T-BOND 481115 2,050,000.00 2,256,761.70
3.5 T-BOND 390215 1,000,000.00 1,124,843.75
3.5 T-NOTE 200515 2,100,000.00 2,123,460.93
3.625 T-BOND 430815 2,350,000.00 2,677,531.25
3.625 T-BOND 440215 2,950,000.00 3,363,460.93
3.625 T-NOTE 210215 2,900,000.00 2,966,949.21
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,161,093.75
3.75 T-BOND 431115 2,900,000.00 3,370,570.31
3.875 T-BOND 400815 1,000,000.00 1,182,109.37
4.25 T-BOND 390515 1,350,000.00 1,675,792.96
4.25 T-BOND 401115 900,000.00 1,119,445.31
4.375 T-BOND 380215 450,000.00 564,785.15
4.375 T-BOND 391115 500,000.00 631,132.81
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 1,579,101.56
4.375 T-BOND 410515 1,300,000.00 1,645,414.06
4.5 T-BOND 360215 1,150,000.00 1,445,496.09
4.5 T-BOND 380515 510,000.00 650,568.75
4.5 T-BOND 390815 400,000.00 512,750.00
4.625 T-BOND 400215 3,600,000.00 4,692,374.99
4.75 T-BOND 410215 1,000,000.00 1,327,421.87
5 T-BOND 370515 240,000.00 321,993.74
5.25 T-BOND 281115 550,000.00 680,453.12
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 372,468.75
5.375 T-BOND 310215 990,000.00 1,280,039.05
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 751,781.25
6 T-BOND 260215 3,000,000.00 3,680,859.36
6.125 T-BOND 271115 600,000.00 770,203.12
6.25 T-BOND 230815 130,000.00 151,084.37
6.25 T-BOND 300515 550,000.00 749,203.12
6.5 T-BOND 261115 900,000.00 1,154,109.37
8 T-BOND 211115 600,000.00 683,695.31
8.75 T-BOND 200815 800,000.00 863,593.74
577,200,000.00 583,486,682.31
アメリカドル合計
(64,031,828,516)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,100,000.00 1,066,439.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 1,650,000.00 1,629,523.50
0.75 CAN GOVT 210301 1,450,000.00 1,427,322.00
0.75 CAN GOVT 210901 2,120,000.00 2,078,596.40
1 CAN GOVT 220901 1,050,000.00 1,029,157.50
1 CAN GOVT 270601 950,000.00 900,267.50
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 846,064.50
1.5 CAN GOVT 260601 800,000.00 790,872.00
37/73
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 CAN GOVT 200501 700,000.00 700,126.00
1.75 CAN GOVT 210501 1,100,000.00 1,102,530.00
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 803,896.00
2 CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,438,808.00
2 CAN GOVT 280601 900,000.00 922,176.00
2 CAN GOVT 511201 250,000.00 253,092.50
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 823,840.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,344,941.00
2.25 CAN GOVT 290601 440,000.00 461,340.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,000,000.00 1,042,820.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 878,492.00
2.75 CAN GOVT 481201 980,000.00 1,154,832.00
2.75 CANADA GOVER 641201 310,000.00 388,681.10
3.25 CAN GOVT 210601 800,000.00 826,096.00
3.5 CAN GOVT 200601 1,600,000.00 1,629,264.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,250,000.00 1,646,312.50
▶ CAN GOVT 410601 950,000.00 1,295,154.00
5 CAN GOVT 370601 850,000.00 1,246,457.00
5.75 CAN GOVT 290601 850,000.00 1,162,179.50
5.75 CAN GOVT 330601 1,100,000.00 1,631,058.00
8 CAN GOVT 270601 500,000.00 734,870.00
29,700,000.00 32,255,208.00
カナダドル合計
(2,634,605,389)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 1,650,000.00 1,659,972.60
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,171,320.42
ル
2.25 AUST GOVT 221121 1,000,000.00 1,033,229.30
2.25 AUST GOVT 280521 1,800,000.00 1,882,686.42
2.5 AUST GOVT 300521 1,400,000.00 1,502,108.16
2.75 AUST GOVT 240421 1,700,000.00 1,813,791.37
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,117,929.12
2.75 AUST GOVT 281121 1,400,000.00 1,525,874.42
2.75 AUST GOVT 291121 930,000.00 1,019,137.52
2.75 AUST GOVT 350621 500,000.00 552,032.25
3 AUST GOVT 470321 890,000.00 1,007,584.57
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 1,984,951.62
3.25 AUST GOVT 290421 1,850,000.00 2,105,978.21
3.25 AUST GOVT 390621 900,000.00 1,060,299.18
3.75 AUST GOVT 370421 800,000.00 999,588.64
4.25 AUST GOVT 260421 3,500,000.00 4,124,335.95
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,676,338.65
4.75 AUST GOVT 270421 1,950,000.00 2,404,504.83
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 2,032,436.70
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75 AUST GOVT 210515 2,060,000.00 2,240,067.89
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,821,862.24
31,850,000.00 35,736,030.06
オーストラリアドル合計
(2,737,737,262)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 1,500,000.00 1,488,376.80
ポンド
0.75 GILT 230722 2,250,000.00 2,244,774.60
1.25 GILT 270722 1,350,000.00 1,373,603.40
1.5 GILT 210122 1,720,000.00 1,742,516.34
1.5 GILT 260722 1,660,000.00 1,724,112.52
1.5 GILT 470722 1,570,000.00 1,510,846.75
1.625 GILT 281022 1,650,000.00 1,723,714.24
1.625 GILT 711022 1,180,000.00 1,216,144.34
1.75 GILT 220907 1,700,000.00 1,755,316.64
1.75 GILT 370907 800,000.00 821,276.00
1.75 GILT 570722 1,070,000.00 1,120,613.34
2 GILT 200722 2,350,000.00 2,385,333.66
2 GILT 250907 980,000.00 1,047,324.04
2.25 GILT 230907 1,700,000.00 1,804,380.00
2.5 GILT 650722 1,350,000.00 1,766,789.28
2.75 GILT 240907 1,150,000.00 1,263,424.50
3.25 GILT 440122 1,790,000.00 2,359,733.90
3.5 GILT 450122 1,820,000.00 2,512,739.86
3.5 GILT 680722 1,290,000.00 2,145,293.22
3.75 GILT 200907 1,200,000.00 1,247,421.60
3.75 GILT 210907 900,000.00 962,737.92
3.75 GILT 520722 1,250,000.00 1,932,532.50
▶ GILT 220307 450,000.00 491,188.50
▶ GILT 600122 910,000.00 1,573,477.36
4.25 GILT 271207 750,000.00 949,204.50
4.25 GILT 320607 1,220,000.00 1,644,750.32
4.25 GILT 360307 1,275,000.00 1,793,733.11
4.25 GILT 390907 1,150,000.00 1,679,354.20
4.25 GILT 401207 1,450,000.00 2,144,782.00
4.25 GILT 461207 1,100,000.00 1,725,112.62
4.25 GILT 491207 820,000.00 1,330,583.82
4.25 GILT 551207 1,020,000.00 1,768,115.94
4.5 GILT 340907 1,210,000.00 1,716,409.20
4.5 GILT 421207 1,100,000.00 1,715,260.80
4.75 GILT 301207 1,060,000.00 1,462,594.99
4.75 GILT 381207 1,600,000.00 2,458,796.80
5 GILT 250307 950,000.00 1,172,005.50
6 GILT 281207 900,000.00 1,300,570.02
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 GILT 210607 900,000.00 1,035,311.40
50,095,000.00 62,110,256.53
イギリスポンド合計
(8,867,481,324)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 200,000.00 196,840.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 348,320.00
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 250,000.00 248,250.00
2 SINGAPORGOVT 200701 450,000.00 450,450.00
2 SINGAPORGOVT 240201 350,000.00 350,546.38
2.125 SINGAPORGOV 260601 230,000.00 231,035.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601 420,000.00 422,772.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 260,000.00 251,834.70
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 306,150.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 100,000.00 103,813.50
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 464,130.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 290,000.00 297,830.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 531,941.80
2.875 SINGAPORGOV 290701 100,000.00 105,950.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 300,000.00 318,000.00
3 SINGAPORGOVT 240901 350,000.00 367,430.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 300,000.00 311,430.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 370,000.00 376,277.05
3.375 SINGAPORGOV 330901 310,000.00 346,400.20
3.5 SINGAPORGOVT 270301 650,000.00 715,650.00
6,550,000.00 6,745,050.63
シンガポールドル合計
(542,369,521)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 897,988.07
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,195,266.96
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 291,816.76
3.659 MALAYSIAGOV 201015 1,000,000.00 1,004,994.90
3.733 MALAYSIAGO 280615 600,000.00 592,488.42
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 504,356.50
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 201,226.20
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 579,907.97
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 506,154.50
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,006,298.00
3.889 MALAYSIAGO 200731 700,000.00 705,095.30
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 499,752.97
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,100,708.84
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,001,335.10
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 805,994.96
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 913,003.38
4.127 MALAYSIA 320415 600,000.00 600,034.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 2,250,000.00 2,286,828.90
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,000,000.00 1,022,880.90
4.232MALAYSIAGOVT 310630 800,000.00 810,230.24
4.254 MALAYSIAGOV 350531 350,000.00 350,211.19
4.392 MALAYSIAGOV 260415 500,000.00 516,019.35
4.498 MALAYSIAGOV 300415 900,000.00 938,294.46
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,263,785.88
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,070,190.13
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,600,000.00 1,689,412.16
4.935 MALAYSIAGOV 430930 750,000.00 791,075.02
5.248 MALAYSIA 280915 200,000.00 220,731.90
23,000,000.00 23,366,083.46
マレーシアリンギット合計
(616,397,281)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 3,550,000.00 3,767,423.30
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 2,200,000.00 2,323,618.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 3,960,000.00 4,275,453.60
1.5 SWD GOVT 231113 4,720,000.00 5,135,093.32
2.5 SWD GOVT 250512 4,630,000.00 5,395,802.00
3.5 SWD GOVT 220601 7,900,000.00 8,875,349.80
3.5 SWD GOVT 390330 3,130,000.00 4,766,216.89
5 SWD GOVT 201201 5,700,000.00 6,200,767.80
35,790,000.00 40,739,724.71
スウェーデンクローネ合計
(464,432,861)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 2,560,000.00 2,556,509.18
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,335,397.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 2,250,000.00 2,277,101.25
1.75 NORWE GOVT 290906 1,200,000.00 1,206,829.56
2 NORWE GOVT 230524 5,150,000.00 5,269,505.75
2 NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 2,934,531.00
3 NORWE GOVT 240314 4,150,000.00 4,453,663.80
3.75 NORWE GOVT 210525 4,750,000.00 4,980,375.00
25,210,000.00 26,013,912.54
ノルウェークローネ合計
(326,994,880)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 1,900,000.00 1,926,315.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 6,550,000.00 6,911,972.65
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 3,150,000.00 3,435,957.00
1.75 DMK GOVT 251115 5,350,000.00 6,082,286.60
3 DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,574,464.87
4.5 DMK GOVT 391115 9,060,000.00 16,390,380.76
32,030,000.00 41,321,376.88
デンマーククローネ合計
(682,215,932)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 19,300,000.00 21,108,410.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 4,100,000.00 4,680,765.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 10,308,636.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,740,000.00 26,008,126.20
6.5 MEXICAN BONOS 220609 23,400,000.00 22,503,078.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 6,500,000.00 6,395,896.32
7.5 MEXICAN BONOS 270603 24,150,000.00 23,286,637.50
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,450,000.00 9,074,646.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 8,985,195.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 13,240,000.00 12,186,493.20
8 MEXICAN BONOS 200611 15,000,000.00 15,008,100.00
8 MEXICAN BONOS 231207 8,350,000.00 8,380,895.00
8 MEXICAN BONOS 471107 6,800,000.00 6,385,662.52
8.5 MEXICAN BONOS 290531 10,500,000.00 10,723,860.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 8,600,000.00 8,584,520.00
197,330,000.00 193,620,920.74
メキシコペソ合計
(1,111,384,085)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 1,900,000.00 1,905,510.00
ドズロチ
2 POLAND 210425 3,100,000.00 3,124,800.00
2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,264,703.50
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,539,202.50
2.5 POLAND 240425 1,000,000.00 1,011,617.90
2.5 POLAND 260725 2,650,000.00 2,627,542.84
2.5 POLAND 270725 2,050,000.00 2,012,280.00
2.75 POLAND 280425 2,660,000.00 2,649,493.00
3.25 POLAND 250725 2,850,000.00 2,974,549.56
▶ POLAND 231025 1,800,000.00 1,939,410.00
5.25 POLAND 201025 700,000.00 737,271.92
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,866,515.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,739,379.00
5.75 POLAND 290425 870,000.00 1,093,382.94
POLAND 200725 700,000.00 687,584.12
27,280,000.00 28,173,242.28
ポーランドズロチ合計
(807,726,856)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 13,100,000.00 14,551,480.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 6,950,000.00 5,086,705.00
6.5 SOUTH AFRICA 410228 7,200,000.00 5,139,360.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 3,000,000.00 3,007,350.00
7 SOUTH AFRICA 310228 9,500,000.00 8,027,975.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 5,000,000.00 5,026,750.00
8 SOUTH AFRICA 300131 11,500,000.00 10,672,097.98
8.25 SOUTH AFRICA 320331 7,800,000.00 7,192,095.61
8.5 SOUTH AFRICA 370131 11,200,000.00 10,168,337.53
8.75 SOUTH AFRICA 440131 10,050,000.00 9,141,306.33
42/73
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.75 SOUTH AFRICA 480228 14,300,000.00 13,029,932.05
8.875 SOUTH AFRIC 350228 4,950,000.00 4,692,664.44
9 SOUTH AFRICA 400131 5,000,000.00 4,694,189.90
109,550,000.00 100,430,243.84
南アフリカランド合計
(774,317,180)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 406,423.60
0 AUSTRIA GOVT 230715 950,000.00 965,474.55
0 BUND 260815 1,900,000.00 1,941,497.90
0 FINNISH GOVT 220415 250,000.00 253,594.00
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,619.25
0 IRISH GOVT 221018 250,000.00 252,694.15
0 NETH GOVT 220115 800,000.00 812,268.00
0 NETH GOVT 240115 650,000.00 661,893.70
0 O.A.T 200525 1,550,000.00 1,559,276.59
0 O.A.T 210225 3,140,000.00 3,171,865.03
0 O.A.T 210525 2,300,000.00 2,326,075.10
0 O.A.T 220525 3,150,000.00 3,195,830.92
0 O.A.T 230325 2,100,000.00 2,132,065.95
0 O.A.T 240325 700,000.00 709,203.25
0 OBL 210409 1,250,000.00 1,265,146.25
0 OBL 211008 1,000,000.00 1,015,466.00
0 OBL 220408 1,000,000.00 1,018,527.40
0 OBL 221007 900,000.00 918,708.39
0 OBL 230414 700,000.00 715,837.15
0 OBL 231013 2,150,000.00 2,201,086.15
0 SCHATS 200612 1,700,000.00 1,710,970.10
0 SCHATS 201211 1,700,000.00 1,717,075.65
0.05 ITALY GOVT 210415 1,300,000.00 1,286,508.34
0.2 BEL GOVT 231022 1,620,000.00 1,655,758.26
0.2 ITALY GOVT 201015 900,000.00 898,829.10
0.25 BUND 270215 1,650,000.00 1,715,374.65
0.25 BUND 280815 1,990,000.00 2,054,802.36
0.25 BUND 290215 600,000.00 617,501.40
0.25 NETH GOVT 250715 2,150,000.00 2,219,337.50
0.25 NETH GOVT 290715 400,000.00 404,640.00
0.25 O.A.T 201125 1,200,000.00 1,215,313.20
0.25 O.A.T 261125 2,000,000.00 2,032,422.00
0.25 OBL 201016 1,350,000.00 1,366,915.50
0.35 ITALY GOVT 200615 550,000.00 551,474.00
0.35 ITALY GOVT 211101 400,000.00 395,378.64
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,100,000.00 1,118,359.00
0.375 FINNISH GOV 200915 400,000.00 405,112.00
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0.4 SPAIN GOVT 220430 1,500,000.00 1,529,007.15
0.45 ITALY GOVT 210601 1,300,000.00 1,294,950.80
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,482,011.65
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 500,000.00 518,021.25
0.5 BEL GOVT 241022 300,000.00 310,576.44
0.5 BUND 250215 1,250,000.00 1,317,711.25
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,750,181.20
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,435,824.20
0.5 BUND 280215 1,200,000.00 1,269,496.80
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 416,468.40
0.5 FINNISH GOVT 270915 350,000.00 362,547.50
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 257,463.50
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 204,906.00
0.5 NETH GOVT 260715 1,350,000.00 1,415,453.40
0.5 O.A.T 250525 3,750,000.00 3,898,905.75
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,369,665.00
0.65 ITALY GOVT 201101 600,000.00 602,694.60
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,602,678.50
0.7 ITALY GOVT 200501 1,050,000.00 1,055,811.54
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 800,000.00 845,856.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 600,000.00 631,494.00
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 364,313.95
0.75 NETH GOVT 270715 880,000.00 938,206.72
0.75 NETH GOVT 280715 880,000.00 937,416.12
0.75 O.A.T 280525 3,190,000.00 3,341,403.78
0.75 O.A.T 281125 2,100,000.00 2,192,157.02
0.75 SPAIN GOVT 210730 2,600,000.00 2,661,318.40
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,368,898.18
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,132,269.30
0.8 BEL GOVT 280622 900,000.00 938,781.00
0.8 IRISH GOVT 220315 500,000.00 516,514.00
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 533,373.50
0.9 IRISH GOVT 280515 900,000.00 940,934.70
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,169,472.00
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 1,947,429.00
1 BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,172,945.40
1 BEL GOVT 310622 650,000.00 677,876.55
1 BUND 240815 1,150,000.00 1,239,815.00
1 BUND 250815 2,050,000.00 2,230,428.70
1 IRISH GOVT 260515 600,000.00 635,951.52
1 O.A.T 251125 1,920,000.00 2,058,157.44
1 O.A.T 270525 2,050,000.00 2,197,452.40
280,000.00 302,327.20
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1.125 FINNISH GOV 340415
1.15 SPAIN GOVT 200730 1,300,000.00 1,324,112.40
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,250,000.00 1,360,908.75
1.2 ITALY GOVT 220401 900,000.00 902,898.00
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 998,363.66
1.25 BUND 480815 1,300,000.00 1,524,152.50
1.25 ITALY GOVT 261201 1,300,000.00 1,221,596.44
1.25 O.A.T 340525 380,000.00 406,709.82
1.25 O.A.T 360525 2,980,000.00 3,151,534.76
1.3 IRISH GOVT 330515 300,000.00 315,295.35
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,400,000.00 1,474,967.90
1.35 IRISH GOVT 310318 100,000.00 107,126.56
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,157,556.65
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 201,897.00
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,300,000.00 1,367,605.07
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,650,000.00 1,728,170.40
1.45 BEL GOVT 370622 370,000.00 392,241.81
1.45 ITALY GOVT 220915 900,000.00 906,413.40
1.45 ITALY GOVT 241115 900,000.00 880,835.40
1.45 ITALY GOVT 250515 700,000.00 680,589.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,500,000.00 2,647,130.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 430,000.00 477,113.81
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 150,000.00 157,856.40
1.5 BUND 220904 1,300,000.00 1,392,088.10
1.5 BUND 230215 1,200,000.00 1,295,007.60
1.5 BUND 230515 1,200,000.00 1,300,482.36
1.5 BUND 240515 1,150,000.00 1,265,793.50
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 269,023.00
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,509,091.51
1.5 O.A.T 310525 4,310,000.00 4,802,271.82
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,050,000.00 1,117,234.65
1.6 BEL GOVT 470622 800,000.00 833,185.60
1.6 ITALY GOVT 260601 1,200,000.00 1,161,206.40
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,500,000.00 1,618,738.80
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 321,198.30
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 700,000.00 773,605.00
1.65 ITALY GOVT 320301 2,860,000.00 2,514,912.40
1.7 BEL GOVT 500622 350,000.00 366,125.62
1.7 IRISH GOVT 370515 450,000.00 490,375.80
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 800,000.00 876,777.60
1.75 BUND 220704 1,600,000.00 1,720,489.60
1.75 BUND 240215 1,150,000.00 1,275,314.35
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,092,870.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 O.A.T 230525 2,550,000.00 2,771,620.50
1.75 O.A.T 241125 2,500,000.00 2,774,112.50
1.75 O.A.T 390625 940,000.00 1,065,498.36
1.75 O.A.T 660525 1,020,000.00 1,075,708.32
1.85 ITALY GOVT 240515 850,000.00 854,888.01
1.85 SPAIN GOVT 350730 550,000.00 568,518.55
1.9 BEL GOVT 380622 530,000.00 600,218.64
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,400,000.00 1,540,296.38
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,550,000.00 1,686,224.69
2 BUND 220104 1,300,000.00 1,391,647.40
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,609,485.50
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 223,097.32
2 IRISH GOVT 450218 590,000.00 670,421.13
2 ITALY GOVT 251201 1,200,000.00 1,197,453.60
2 ITALY GOVT 280201 1,530,000.00 1,488,507.93
2 NETH GOVT 240715 950,000.00 1,067,082.75
2 O.A.T 480525 2,220,000.00 2,580,252.72
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,273,984.40
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 350,000.00 461,505.10
2.15 BEL GOVT 660622 310,000.00 349,165.40
2.15 ITALY GOVT 211215 1,000,000.00 1,030,619.10
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,200,000.00 2,449,044.40
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,390,706.54
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 908,974.10
2.25 BEL GOVT 570622 290,000.00 336,913.30
2.25 BUND 200904 1,300,000.00 1,349,510.50
2.25 BUND 210904 800,000.00 853,786.00
2.25 ITALY GOVT 360901 1,170,000.00 1,047,009.60
2.25 NETH GOVT 220715 900,000.00 981,044.19
2.25 O.A.T 221025 2,350,000.00 2,570,383.00
2.25 O.A.T 240525 2,300,000.00 2,594,830.10
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,930,000.00 2,154,568.42
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 450,000.00 563,542.65
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 950,740.00
2.45 ITALY GOVT 330901 1,200,000.00 1,133,334.00
2.5 BUND 210104 1,500,000.00 1,579,398.00
2.5 BUND 440704 1,780,000.00 2,602,114.36
2.5 BUND 460815 1,640,000.00 2,438,942.40
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,859,506.20
2.5 ITALY GOVT 251115 1,360,000.00 1,394,137.36
2.5 NETH GOVT 330115 1,010,000.00 1,304,425.10
2.5 O.A.T 201025 2,400,000.00 2,507,640.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5 O.A.T 300525 2,150,000.00 2,631,744.91
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,350,275.18
2.625 FINNISH GOV 420704 300,000.00 419,263.80
2.7 ITALY GOVT 470301 1,750,000.00 1,543,150.00
2.7 SPAIN GOVT 481031 610,000.00 682,252.97
2.75 FINNISH GOVT 280704 300,000.00 371,506.89
2.75 NETH GOVT 470115 1,030,000.00 1,577,760.18
2.75 O.A.T 271025 2,450,000.00 2,994,414.50
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,550,000.00 1,768,172.73
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,585,913.50
2.8 ITALY GOVT 670301 410,000.00 345,572.36
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,260,000.00 1,472,665.32
2.95 ITALY GOVT 380901 1,550,000.00 1,480,820.40
3 BEL GOVT 340622 200,000.00 260,828.80
3 BUND 200704 1,500,000.00 1,562,168.10
3 O.A.T 220425 3,000,000.00 3,311,592.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 450,000.00 671,953.90
3.25 BUND 210704 1,800,000.00 1,950,528.60
3.25 BUND 420704 1,030,000.00 1,658,193.91
3.25 ITALY GOVT 460901 1,150,000.00 1,119,686.00
3.25 NETH GOVT 210715 1,600,000.00 1,735,488.00
3.25 O.A.T 211025 2,600,000.00 2,843,698.00
3.25 O.A.T 450525 1,640,000.00 2,382,851.12
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 650,000.00 739,510.20
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 704,472.78
3.45 ITALY GOVT 480301 1,020,000.00 1,015,284.89
3.45 SPAIN GOVT 660730 750,000.00 948,240.00
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,050,000.00 1,150,753.80
3.5 FINNISH GOVT 210415 400,000.00 431,400.00
3.5 ITALY GOVT 300301 1,400,000.00 1,500,032.38
3.5 NETH GOVT 200715 750,000.00 786,172.05
3.5 O.A.T 260425 2,550,000.00 3,186,117.90
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 600,000.00 673,758.00
3.75 BEL GOVT 200928 1,200,000.00 1,271,296.08
3.75 BEL GOVT 450622 670,000.00 1,026,515.71
3.75 ITALY GOVT 210301 1,900,000.00 2,009,219.60
3.75 ITALY GOVT 210501 1,800,000.00 1,908,578.70
3.75 ITALY GOVT 210801 2,100,000.00 2,236,568.25
3.75 ITALY GOVT 240901 1,200,000.00 1,314,264.00
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 347,865.30
3.75 NETH GOVT 420115 1,020,000.00 1,712,576.94
3.75 O.A.T 210425 2,500,000.00 2,711,622.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 250,000.00 468,725.00
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3.8 SPAIN GOVT 240430 1,300,000.00 1,539,509.40
3.85 ITALY GOVT 490901 600,000.00 625,881.42
3.9 AUSTRIA GOVT 200715 820,000.00 863,008.18
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 465,265.60
▶ BEL GOVT 220328 750,000.00 847,254.75
▶ BEL GOVT 320328 620,000.00 875,178.36
▶ BUND 370104 1,650,000.00 2,694,797.49
▶ FINNISH GOVT 250704 550,000.00 693,726.00
▶ ITALY GOVT 200901 1,450,000.00 1,519,759.50
▶ ITALY GOVT 370201 1,600,000.00 1,777,135.52
▶ NETH GOVT 370115 1,050,000.00 1,683,360.00
▶ O.A.T 381025 1,700,000.00 2,627,020.37
▶ O.A.T 550425 1,240,000.00 2,128,948.56
▶ O.A.T 600425 980,000.00 1,731,072.00
▶ SPAIN GOVT 200430 2,300,000.00 2,397,430.30
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,100,000.00 1,730,898.95
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,470,000.00 2,054,086.86
4.25 BEL GOVT 210928 950,000.00 1,058,532.75
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,275,880.10
4.25 BEL GOVT 410328 1,200,000.00 1,897,490.16
4.25 BUND 390704 930,000.00 1,623,941.82
4.25 O.A.T 231025 3,240,000.00 3,911,545.72
4.4 SPAIN GOVT 231031 1,350,000.00 1,616,092.42
4.5 BEL GOVT 260328 800,000.00 1,047,080.00
4.5 ITALY GOVT 230501 1,300,000.00 1,452,120.80
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,390,755.80
4.5 ITALY GOVT 260301 1,450,000.00 1,667,304.25
4.5 O.A.T 410425 2,490,000.00 4,176,726.00
4.65 SPAIN GOVT 250730 1,550,000.00 1,963,371.20
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,470,000.00 2,225,449.17
4.75 BUND 280704 650,000.00 943,679.75
4.75 BUND 340704 1,300,000.00 2,182,515.40
4.75 BUND 400704 1,250,000.00 2,349,002.50
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,265,579.50
4.75 ITALY GOVT 230801 1,700,000.00 1,924,821.60
4.75 ITALY GOVT 280901 1,300,000.00 1,550,047.20
4.75 ITALY GOVT 440901 1,220,000.00 1,470,635.21
4.75 O.A.T 350425 1,730,000.00 2,772,466.16
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,100,000.00 1,346,741.66
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 737,994.40
4.85 SPAIN GOVT 201031 1,650,000.00 1,776,338.52
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,100,000.00 1,695,828.20
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5 BEL GOVT 350328 1,520,000.00 2,438,022.24
5 IRISH GOVT 201018 1,150,000.00 1,240,638.17
5 ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,662,341.25
5 ITALY GOVT 250301 1,350,000.00 1,574,907.30
5 ITALY GOVT 340801 1,930,000.00 2,377,294.29
5 ITALY GOVT 390801 1,450,000.00 1,794,960.51
5 ITALY GOVT 400901 1,400,000.00 1,724,903.04
5.15 SPAIN GOVT 281031 950,000.00 1,318,461.01
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,100,000.00 1,788,877.09
5.25 ITALY GOVT 291101 1,750,000.00 2,157,522.50
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 921,077.85
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 2,111,543.00
5.5 BEL GOVT 280328 1,300,000.00 1,895,180.30
5.5 BUND 310104 1,090,000.00 1,788,562.47
5.5 ITALY GOVT 220901 1,150,000.00 1,307,540.80
5.5 ITALY GOVT 221101 1,700,000.00 1,940,794.80
5.5 NETH GOVT 280115 850,000.00 1,260,819.45
5.5 O.A.T 290425 2,600,000.00 3,934,392.80
5.5 SPAIN GOVT 210430 1,700,000.00 1,894,302.01
5.625 BUND 280104 950,000.00 1,433,416.05
5.75 ITALY GOVT 330201 1,450,000.00 1,894,092.51
5.75 O.A.T 321025 2,140,000.00 3,574,406.69
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,500,000.00 2,316,249.00
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,158,211.85
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,300,000.00 1,794,153.40
6 ITALY GOVT 310501 1,950,000.00 2,572,471.20
6 O.A.T 251025 2,300,000.00 3,209,748.90
6 SPAIN GOVT 290131 1,850,000.00 2,731,795.10
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 670,000.00 1,010,451.79
6.25 BUND 240104 700,000.00 922,484.85
6.25 BUND 300104 750,000.00 1,256,823.00
6.5 BUND 270704 800,000.00 1,243,968.00
6.5 ITALY GOVT 271101 2,000,000.00 2,628,445.80
7.25 ITALY GOVT 261101 1,100,000.00 1,478,257.00
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 844,039.36
8.5 O.A.T 230425 1,000,000.00 1,355,088.00
9 ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,582,740.84
366,100,000.00 421,523,950.47
ユーロ合計
(51,952,826,895)
135,550,317,982
合計
(135,550,317,982)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 214銘柄 100.00 % 47.24 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.00 % 1.94 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.02 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.54 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 0.40 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.00 % 0.45 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.34 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.82 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.60 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.57 %
ユーロ 国債証券 286銘柄 100.00 % 38.33 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）】
【純資産額計算書】
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 994,950
Ⅱ 負債総額 74
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 994,876
Ⅳ 発行済口数 1,000,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9949
（10,000口当たり） （9,949 ）
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（参考）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 138,490,460,177
Ⅱ 負債総額 282,409,892
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 138,208,050,285
Ⅳ 発行済口数 67,564,600,881 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0456
（10,000口当たり） （20,456 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 887 12,699,334
追加型公社債投資信託 16 1,157,780
単位型株式投資信託 64 318,260
単位型公社債投資信託 1 5,964
合 計 968 14,181,338
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
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当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2018年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 平成30年6月末現在 ）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 2019年5月末現在 ）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月19日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）の平成30年９月26日から令和１年５月13日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）の令和１年５月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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