米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
第49計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 371,648,925 円
期末受益権口数 399,919,539 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,293 円
期中騰落率 0.41 %
第50計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 369,176,206 円
期末受益権口数 393,302,390 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,387 円
期中騰落率 1.17 %
第51計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 337,176,455 円
期末受益権口数 358,029,907 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,418 円
期中騰落率 0.49 %
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第49計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 252,207,773 円
期末受益権口数 268,102,511 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,407 円
期中騰落率 △1.00 %
第50計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 245,528,390 円
期末受益権口数 261,523,565 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,388 円
期中騰落率 △0.04 %
第51計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 243,015,430 円
期末受益権口数 259,045,901 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,381 円
期中騰落率 0.09 %
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