ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日～ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 246,994,457 円
期末受益権口数 556,669,708 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,437 円
期中騰落率 △ 4.72 ％
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日～ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 243,769,608 円
期末受益権口数 558,298,906 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,366 円
期中騰落率 △ 0.25 ％
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 18 日～ 2019 年 7 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 244,751,139 円
期末受益権口数 555,410,303 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,407 円
期中騰落率 2.31 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日～ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 943,980,558 円
期末受益権口数 1,573,570,237 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,999 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 2.26 ％
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日～ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 904,958,552 円
期末受益権口数 1,497,242,261 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,044 円
期中騰落率 2.25 ％
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 18 日～ 2019 年 7 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 987,585,618 円
期末受益権口数 1,626,761,509 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,071 円
期中騰落率 1.94 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日～ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 10,104,817,173 円
期末受益権口数 33,167,805,560 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,047 円
期中騰落率 △ 2.18 ％
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日～ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,942,518,426 円
期末受益権口数 32,991,425,424 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,014 円
期中騰落率 0.39 ％
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 18 日～ 2019 年 7 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,964,253,423 円
期末受益権口数 32,933,861,762 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,026 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.89 ％
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