ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月31日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α100コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50 コー
ス
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日~ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 380,213,334 円
期末受益権口数 747,129,179 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,089 円
期中騰落率 △ 3.64 %
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日~ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 380,096,579 円
期末受益権口数 728,167,781 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,220 円
期中騰落率 4.15 %
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 18 日~ 2019 年 7 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 375,263,963 円
期末受益権口数 703,331,191 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,336 円
期中騰落率 3.75 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 100 コー
ス
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日~ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,966,250,178 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 14,781,991,206 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,036 円
期中騰落率 △ 3.06 %
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日~ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,015,362,594 円
期末受益権口数 14,605,570,524 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,119 円
期中騰落率 4.04 %
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 18 日~ 2019 年 7 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,155,611,151 円
期末受益権口数 14,742,684,511 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,175 円
期中騰落率 3.30 %
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