りそなファンドラップ（スタンダードコース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月10日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                            ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                            ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                            ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                            ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                            ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                            ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                            ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券の金額】
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
                            ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
                            　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
        ・以下、上記を総称して「りそなファンドラップ（スタンダードコース）」ということがあります。ま
         た、各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
          ファンドの名称                          略称
          ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                          国内債券インデックス
          ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                          国内株インデックス
          ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジなし）
          （為替ヘッジなし）
          ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジあり）
          （為替ヘッジあり）
          ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                          新興国債券インデックス
          ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                          先進国株インデックス
          ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                          新興国株インデックス
          ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                          国内リートインデックス
          ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                          先進国リートインデックス
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準
         価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準
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         価額とします。
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
     （５）【申込手数料】

        ありません。
     （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年9月11日から2020年3月10日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     （１２）【その他】

         当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
         座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
         と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
          㭢閌읎Nﭩ涀԰朰䈰譨⩟ཏ᩹㸰訰崰檒肈䰰䰰Ţ閌잀԰栰湢閌읎Nﭙ兽а歗侮攰侐䭵⢌ꅵ⌰湒륳蝶萰
          運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
        います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成
        果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





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       ２）属性区分
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
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       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
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       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができま
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        す。
       ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ②　委託会社の概況（           2019年6月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
          国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
          ます。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
          取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
          成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高め
          るため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とし
          た株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
          ス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴ
          Ｆ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
          ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
          本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
          国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数
          を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがありま
          す。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
          いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
          バーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
          ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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          なお、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を
          高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
          数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
          Ｉ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
          株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
          指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩエ
          マージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商
          品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         イメージ」をご参照ください。
     （２）【投資対象】

      ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＲＡＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資する
        ことがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
             条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
        図、資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資する
        ことがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        ＲＡＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券
        に直接投資することがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
             条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を 除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本
        を除く先進国の債券に直接投資することがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
             条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」
        の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        ＲＡＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資
        することがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
             条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
                                  32/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
        為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
        行うことができます。
      ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
      ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預
        託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）お
        よび新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、なら
        びに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        ＲＡＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証
        券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資すること
        があります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
                                  36/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
      ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        ＲＡＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不
        動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不
        動産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に
        直接投資することがあります。
      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
                                  37/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、なら
        びに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利 を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
                                  38/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        が できます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                      資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                      て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                      るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                      す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                      式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                      配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                      ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                      引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                      入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
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      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                     進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                      用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                      日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                      います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                      への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                      ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                      ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                      ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                      して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                      ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                      指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                      用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                      （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                      興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                      し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                      お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                      とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                     以下同じ。）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                      ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                      ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                  45/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                      Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                      指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                      運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                      込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                      場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                     社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                      信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                      み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                      数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                      活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
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      ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                     証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                     ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                     資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                      進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                      投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                      ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                      ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※コンプライアンス・リスク管理委員会は７名程度、運用委員会は７名程度で構成されています。














       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2019年6月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価額を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
          㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
      ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、行いません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
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         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、     有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
                                  51/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
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         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
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           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
                                  56/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
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         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           し た額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
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       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
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              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、  この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
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           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を 指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
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              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ま す。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       14）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
                                  65/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       15）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を 除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
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              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外 貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
                                  70/552


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              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16 条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
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           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           い ます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              か る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッ   ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
                                  79/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において
          「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
          当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          た め基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
          ス）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用します
          が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          こ とにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・
          円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用し
          ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
                                  84/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券 価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
          ファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を
          目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
          る場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
                                  85/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の 基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
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         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を 示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
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          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
        期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
        守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
        ます。
       ②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプラ
        イアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
      ※上記体制は      2019年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
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      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
         年率0.270％（税抜0.250％）
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
         年率0.324％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
         年率0.378％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
         年率0.378％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
         年率0.594％（税抜0.550％）
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
         年率0.432％（税抜0.400％）
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
         年率0.648％（税抜0.600％）
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
         年率0.324％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
         年率0.432％（税抜0.400％）
      ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        ＦＷりそな国内債券インデックス
                             0.250％        0.190％
        ファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックス
                             0.300％        0.240％
        ファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                             0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                             0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデック
                             0.550％        0.490％        0.030％        0.030％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデック
                             0.400％        0.340％
        スファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデック
                             0.600％        0.540％
        スファンド
        ＦＷりそな国内リートインデック
                             0.300％        0.240％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデッ
                             0.400％        0.340％
        クスファンド
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           支払先                         主な役務
                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
      ※消費税率が10％となった場合は、「（３）信託報酬等                             ①　信託報酬」は以下の通りになります。

      ①　信託報酬

        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
         年率0.275％（税抜0.250％）
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
         年率0.605％（税抜0.550％）
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
         年率0.660％（税抜0.600％）
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
      ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（「国内株インデックス」のみ配当控除の適
         用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することも
         できます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         原則として、益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
      㭎ઊᠰ    2019年6月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変








       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
     ５【運用状況】

     【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             46,139,220,498              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              27,268,541             0.06
                合計（純資産総額）                            46,166,489,039              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              43,205,562,785          1.0407    44,964,416,457          1.0679    46,139,220,498      99.94
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.94
                 合　　計                                99.94
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,958         28,958         0.9997         0.9997
       第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,611         47,611         1.0020         1.0020
                   2018年    6月末日         43,930           ―      1.0043           ―
                       7月末日         46,147           ―      1.0023           ―
                       8月末日         47,780           ―      0.9966           ―
                       9月末日         48,847           ―      0.9939           ―
                   　　　10月末日             46,682           ―      0.9954           ―
                   　　　11月末日             47,419           ―      0.9993           ―
                   　　　12月末日             47,340           ―      1.0064           ―
                   2019年    1月末日         46,485           ―      1.0103           ―
                       2月末日         46,555           ―      1.0121           ―
                       3月末日         47,460           ―      1.0190           ―
                       4月末日         44,185           ―      1.0155           ―
                       5月末日         45,383           ―      1.0216           ―
                       6月末日         46,166           ―      1.0275           ―
     ②【分配の推移】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △0.03
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                           0.23
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               2.40
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    30,909,645,686            1,943,062,889
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         26,877,211,328            8,328,798,276
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日              6,705,885,651            9,626,026,299
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             18,256,542,048              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               8,867,177            0.05
                合計（純資産総額）                            18,265,409,225              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              17,011,313,873          1.0807    18,385,754,299          1.0732    18,256,542,048      99.95
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合　　計                                99.95
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,186         8,186        1.1849         1.1849
       第2計算期間末          (2018年12月10日)               16,834         16,834         1.0571         1.0571
                   2018年    6月末日         14,099           ―      1.1431           ―
                       7月末日         15,502           ―      1.1575           ―
                       8月末日         16,004           ―      1.1455           ―
                       9月末日         17,298           ―      1.2088           ―
                   　　　10月末日             16,673           ―      1.0948           ―
                   　　　11月末日             17,626           ―      1.1090           ―
                   　　　12月末日             17,225           ―      0.9952           ―
                   2019年    1月末日         17,736           ―      1.0438           ―
                       2月末日         18,168           ―      1.0704           ―
                       3月末日         18,341           ―      1.0711           ―
                       4月末日         18,397           ―      1.0885           ―
                       5月末日         17,560           ―      1.0175           ―
                       6月末日         18,265           ―      1.0451           ―
     ②【分配の推移】

                                102/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    18.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △10.79
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                              △1.15
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    8,464,438,150            1,555,516,946
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         10,773,198,886            1,757,205,923
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日              3,959,134,450            2,552,621,158
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             19,473,515,933              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              11,176,372             0.06
                合計（純資産総額）                            19,484,692,305              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                103/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              19,712,031,515          0.9717    19,155,679,379          0.9879    19,473,515,933      99.94
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.94
                 合　　計                                99.94
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,788         8,788        1.0508         1.0508
       第2計算期間末          (2018年12月10日)               19,813         19,813         1.0139         1.0139
                   2018年    6月末日          9,847           ―      1.0016           ―
                       7月末日          8,494           ―      1.0087           ―
                       8月末日          8,825           ―      1.0077           ―
                       9月末日          9,186           ―      1.0242           ―
                   　　　10月末日             19,396           ―      1.0053           ―
                   　　　11月末日             19,789           ―      1.0140           ―
                   　　　12月末日             19,582           ―      1.0074           ―
                   2019年    1月末日         18,051           ―      1.0006           ―
                       2月末日         18,296           ―      1.0144           ―
                       3月末日         18,707           ―      1.0276           ―
                       4月末日         18,762           ―      1.0244           ―
                       5月末日         19,017           ―      1.0158           ―
                       6月末日         19,484           ―      1.0287           ―
     ②【分配の推移】

                                104/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     5.08
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △3.51
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               1.33
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    9,816,051,299            1,452,754,871
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         16,644,523,180            5,465,983,147
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日              3,095,928,884            3,849,742,349
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             57,246,793,423              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              33,062,247             0.06
                合計（純資産総額）                            57,279,855,670              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                105/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              56,434,141,782          0.9672    54,588,487,649          1.0144    57,246,793,423      99.94
          益証券    （為替ヘッジあり）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.94
                 合　　計                                99.94
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,986         28,986         1.0090         1.0090
       第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,560         47,560         0.9899         0.9899
                   2018年    6月末日         43,458           ―      0.9931           ―
                       7月末日         45,909           ―      0.9880           ―
                       8月末日         47,864           ―      0.9891           ―
                       9月末日         48,741           ―      0.9824           ―
                   　　　10月末日             46,697           ―      0.9796           ―
                   　　　11月末日             47,133           ―      0.9822           ―
                   　　　12月末日             47,290           ―      0.9956           ―
                   2019年    1月末日         46,419           ―      0.9994           ―
                       2月末日         46,346           ―      0.9980           ―
                       3月末日         47,633           ―      1.0161           ―
                       4月末日         53,802           ―      1.0090           ―
                       5月末日         55,740           ―      1.0229           ―
                       6月末日         57,279           ―      1.0399           ―
     ②【分配の推移】

                                106/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     0.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △1.89
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               4.41
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    30,662,448,431            1,934,517,343
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         27,497,514,870            8,180,419,930
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日             12,734,592,152            6,114,874,701
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              1,470,691,024              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―                830,084           0.06
                合計（純資産総額）                             1,471,521,108             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                107/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド              1,331,665,180         1.0576    1,408,424,158         1.1044    1,470,691,024     99.94
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.94
                 合　　計                                99.94
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                 742         742       1.0790         1.0790
       第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,769         1,769        0.9796         0.9796
                   2018年    6月末日          1,080           ―      0.9778           ―
                       7月末日          1,258           ―      1.0107           ―
                       8月末日          1,212           ―      0.9409           ―
                       9月末日          1,297           ―      0.9866           ―
                   　　　10月末日             1,738           ―      0.9709           ―
                   　　　11月末日             1,795           ―      0.9938           ―
                   　　　12月末日             1,743           ―      0.9747           ―
                   2019年    1月末日          1,341           ―      1.0067           ―
                       2月末日          1,363           ―      1.0231           ―
                       3月末日          1,347           ―      1.0016           ―
                       4月末日          1,401           ―      1.0098           ―
                       5月末日          1,390           ―      0.9780           ―
                       6月末日          1,471           ―      1.0214           ―
     ②【分配の推移】

                                108/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     7.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △9.21
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               1.13
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     735,295,511            47,003,360
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,230,517,990             112,441,673
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日               205,930,241            583,213,620
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             13,503,036,669              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               6,500,253            0.05
                合計（純資産総額）                            13,509,536,922              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                109/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              10,777,425,708          1.1464    12,355,370,522          1.2529    13,503,036,669      99.95
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合　　計                                99.95
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                5,912         5,912        1.1507         1.1507
       第2計算期間末          (2018年12月10日)                6,033         6,033        1.1001         1.1001
                   2018年    6月末日          9,892           ―      1.1344           ―
                       7月末日         10,925           ―      1.1788           ―
                       8月末日         11,671           ―      1.2042           ―
                       9月末日         12,251           ―      1.2344           ―
                   　　　10月末日             5,965           ―      1.1250           ―
                   　　　11月末日             6,283           ―      1.1502           ―
                   　　　12月末日             6,009           ―      1.0299           ―
                   2019年    1月末日         12,427           ―      1.0949           ―
                       2月末日         13,167           ―      1.1599           ―
                       3月末日         13,311           ―      1.1677           ―
                       4月末日         13,494           ―      1.2196           ―
                       5月末日         12,899           ―      1.1420           ―
                       6月末日         13,509           ―      1.1826           ―
     ②【分配の推移】

                                110/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    15.07
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △4.40
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               6.14
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    6,405,695,993            1,267,334,524
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          6,421,790,557            6,075,525,169
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日              7,415,015,648            1,563,125,638
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              1,788,769,743              99.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―                797,768           0.04
                合計（純資産総額）                             1,789,567,511             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                111/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド              1,392,363,776         1.2299    1,712,591,369         1.2847    1,788,769,743     99.96
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.96
                 合　　計                                99.96
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                 873         873       1.2449         1.2449
       第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,999         1,999        1.0986         1.0986
                   2018年    6月末日          1,293           ―      1.1456           ―
                       7月末日          1,566           ―      1.2018           ―
                       8月末日          1,575           ―      1.1676           ―
                       9月末日          1,636           ―      1.1881           ―
                   　　　10月末日             1,906           ―      1.0592           ―
                   　　　11月末日             2,055           ―      1.1297           ―
                   　　　12月末日             2,011           ―      1.0557           ―
                   2019年    1月末日          1,743           ―      1.1289           ―
                       2月末日          1,811           ―      1.1730           ―
                       3月末日          1,801           ―      1.1577           ―
                       4月末日          1,806           ―      1.2022           ―
                       5月末日          1,675           ―      1.0880           ―
                       6月末日          1,789           ―      1.1452           ―
     ②【分配の推移】

                                112/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    24.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △11.75
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                              △0.24
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     814,658,599            112,792,530
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,273,924,653             155,611,382
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日               291,845,487            563,034,212
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              2,221,688,224              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               1,125,262            0.05
                合計（純資産総額）                             2,222,813,486             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                113/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド              1,724,110,061         1.1715    2,019,943,900         1.2886    2,221,688,224     99.95
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合　　計                                99.95
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,168         1,168        0.9275         0.9275
       第2計算期間末          (2018年12月10日)                2,602         2,602        1.0343         1.0343
                   2018年    6月末日          1,789           ―      1.0022           ―
                       7月末日          1,770           ―      1.0072           ―
                       8月末日          1,831           ―      1.0036           ―
                       9月末日          1,904           ―      1.0194           ―
                   　　　10月末日             2,488           ―      1.0031           ―
                   　　　11月末日             2,626           ―      1.0463           ―
                   　　　12月末日             2,533           ―      1.0267           ―
                   2019年    1月末日          2,022           ―      1.0742           ―
                       2月末日          2,031           ―      1.0794           ―
                       3月末日          2,120           ―      1.1147           ―
                       4月末日          2,078           ―      1.1062           ―
                       5月末日          2,162           ―      1.1252           ―
                       6月末日          2,222           ―      1.1416           ―
     ②【分配の推移】

                                114/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △7.25
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          11.51
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               8.96
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,436,731,064             176,969,258
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,606,741,957             350,251,304
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日               294,612,751            877,827,752
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              2,662,839,769              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               1,250,847            0.05
                合計（純資産総額）                             2,664,090,616             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                115/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              2,419,443,730         1.0572    2,558,054,494         1.1006    2,662,839,769     99.95
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合　　計                                99.95
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,518         1,518        1.0266         1.0266
       第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,887         1,887        1.0271         1.0271
                   2018年    6月末日          1,878           ―      1.0003           ―
                       7月末日          2,149           ―      1.0032           ―
                       8月末日          2,304           ―      1.0343           ―
                       9月末日          2,329           ―      1.0205           ―
                   　　　10月末日             1,821           ―      1.0039           ―
                   　　　11月末日             1,883           ―      1.0270           ―
                   　　　12月末日             1,698           ―      0.9354           ―
                   2019年    1月末日          2,583           ―      1.0212           ―
                       2月末日          2,643           ―      1.0451           ―
                       3月末日          2,758           ―      1.0830           ―
                       4月末日          2,634           ―      1.0792           ―
                       5月末日          2,623           ―      1.0486           ―
                       6月末日          2,664           ―      1.0507           ―
     ②【分配の推移】

                                116/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     2.66
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                           0.05
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日                               4.22
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,618,331,745             138,782,803
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,601,705,660            1,243,412,814
         当中間期        2018年12月11日～2019年            6月10日              1,038,842,304             360,121,274
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             61,123,551,100              84.99
              地方債証券                  日本              3,637,548,400              5.06
              特殊債券                 日本              4,300,789,655              5.98
               社債券                 日本              2,439,245,000              3.39
                               フランス                100,878,000             0.14
                             オーストラリア                 100,555,000             0.14
                                小計              2,640,678,000              3.67
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              219,311,803             0.30
                                117/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            71,921,878,958              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第３１２回利付国         770,000,000        102.60     790,027,700        102.08     786,077,600      1.200  2020/12/20     1.09
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         721,000,000        103.53     746,502,700        103.83     748,614,300      0.400  2025/3/20    1.04
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国         740,000,000        100.98     747,316,600        101.08     748,043,800      0.100  2022/9/20    1.04
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国         730,000,000        101.53     741,238,300        101.71     742,548,700      0.100  2024/3/20    1.03
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３８回利付国         670,000,000        101.32     678,881,900        101.62     680,907,600      0.100  2023/12/20     0.95
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         634,000,000        103.73     657,676,800        104.17     660,456,820      0.400  2025/9/20    0.92
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         640,000,000        101.84     651,794,400        102.79     657,881,600      0.100  2027/3/20    0.91
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国         610,000,000        101.08     616,612,300        101.19     617,259,000      0.100  2022/12/20     0.86
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         590,000,000        101.61     599,507,700        102.79     606,508,200      0.100  2028/3/20    0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３４回利付国         581,000,000        104.08     604,756,400        104.33     606,157,300      0.600  2024/6/20    0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国         600,000,000        100.94     605,650,900        100.98     605,916,000      0.100  2022/6/20    0.84
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         590,000,000        101.51     598,915,700        102.64     605,623,200      0.100  2028/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国         550,000,000        101.37     557,576,000        102.67     564,701,500      0.100  2028/9/20    0.79
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         550,000,000        101.12     556,184,600        101.29     557,117,000      0.100  2023/3/20    0.77
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         540,000,000        102.08     551,242,400        102.55     553,797,000      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国         530,000,000        100.68     533,647,000        100.72     533,842,500      0.100  2021/9/20    0.74
            債（５年）
     日本    国債証券    第３１９回利付国         490,000,000        103.69     508,090,800        103.27     506,067,100      1.100  2021/12/20     0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２９回利付国         477,000,000        104.26     497,320,200        104.21     497,081,700      0.800  2023/6/20    0.69
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国         490,000,000        101.22     495,998,200        101.42     496,972,700      0.100  2023/6/20    0.69
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２５回利付国         470,000,000        103.53     486,623,900        103.34     485,712,100      0.800  2022/9/20    0.68
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国         470,000,000        101.86     478,767,400        102.74     482,887,400      0.100  2026/12/20     0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国         461,000,000        103.18     475,696,680        103.15     475,526,110      0.600  2023/3/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国         385,000,000        121.57     468,070,700        123.48     475,432,650      1.700  2033/6/20    0.66
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国         470,000,000        100.85     473,995,000        100.90     474,239,400      0.100  2022/3/20    0.66
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２８回利付国         470,000,000        100.64     473,045,600        100.63     472,975,100      0.100  2021/6/20    0.66
            債（５年）
                                118/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３３３回利付国         445,000,000        103.93     462,524,100        104.10     463,276,150      0.600  2024/3/20    0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国         450,000,000        101.71     457,738,200        102.85     462,829,500      0.100  2027/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国         450,000,000        102.23     460,038,500        102.64     461,920,500      0.100  2026/9/20    0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国         450,000,000        101.21     455,459,800        101.53     456,912,000      0.100  2023/9/20    0.64
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４８回利付国         365,000,000        118.58     432,817,000        121.27     442,646,450      1.500  2034/3/20    0.62
            債（２０年）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.99
                地方債証券                                 5.06
                 特殊債券                                 5.98
                  社債券                                3.67
                 合　　計                                99.70
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             26,837,729,380              96.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              903,633,487             3.26
                合計（純資産総額）                            27,741,362,867              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本                876,315,000                 3.16
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       134,600      6,726.02     905,323,007        6,688.00     900,204,800     3.24
                        器
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       99,000      4,305.57     426,251,934        5,165.00     511,335,000     1.84
                        信業
     日本     株式   ソニー           電気機器       81,000      5,281.18     427,775,657        5,648.00     457,488,000     1.65
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      819,900       576.58     472,743,022         512.00     419,788,800     1.51
             ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       81,000      4,714.82     381,901,229        5,017.00     406,377,000     1.46
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      105,400      4,450.71     469,105,282        3,823.00     402,944,200     1.45
     日本     株式   キーエンス           電気機器        5,900     55,983.15      330,300,621       66,130.00      390,167,000     1.41
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       83,900      3,983.61     334,225,328        3,806.00     319,323,400     1.15
             ループ
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       82,700      2,851.16     235,790,951        3,594.00     297,223,800     1.07
             ス            業
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       101,900      3,208.06     326,902,289        2,785.00     283,791,500     1.02
                        器
     日本     株式   任天堂           その他製        6,900     33,783.20      233,104,140       39,490.00      272,481,000     0.98
                        品
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       97,100      2,690.14     261,212,594        2,743.50     266,393,850     0.96
                        信業
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,618,400        176.52     285,680,664         156.10     252,632,240     0.91
             ループ
     日本     株式   花王           化学      29,300      7,739.16     226,757,635        8,210.00     240,553,000     0.87
     日本     株式   三菱商事           卸売業       83,500      3,102.98     259,099,520        2,840.00     237,140,000     0.85
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       10,800     23,323.90      251,898,135       21,580.00      233,064,000     0.84
     日本     株式   ダイキン工業           機械      16,500     12,097.65      199,611,263       14,065.00      232,072,500     0.84
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       42,600      5,370.48     228,782,486        5,399.00     229,997,400     0.83
     日本     株式   ファナック           電気機器       11,500     18,706.58      215,125,766       19,930.00      229,195,000     0.83
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       21,500     10,048.93      216,052,094       10,080.00      216,720,000     0.78
     日本     株式   日立製作所           電気機器       54,400      3,425.50     186,347,474        3,949.00     214,825,600     0.77
     日本     株式   日本電産           電気機器       14,500     13,161.99      190,848,957       14,725.00      213,512,500     0.77
     日本     株式   信越化学工業           化学      20,800      9,104.39     189,371,442       10,035.00      208,728,000     0.75
     日本     株式   キヤノン           電気機器       65,000      3,134.57     203,747,523        3,146.00     204,490,000     0.74
     日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       24,300      6,410.06     155,764,695        8,254.00     200,572,200     0.72
     日本     株式   第一三共           医薬品       34,600      3,960.37     137,028,853        5,635.00     194,971,000     0.70
     日本     株式   資生堂           化学      24,000      6,597.65     158,343,795        8,121.00     194,904,000     0.70
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       75,000      2,583.27     193,745,689        2,512.50     188,437,500     0.68
                        信業
     日本     株式   村田製作所           電気機器       38,000      5,064.00     192,432,163        4,840.00     183,920,000     0.66
     日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       49,900      4,646.17     231,844,248        3,648.00     182,035,200     0.66
             ングス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.71
                    食料品                             3.99
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.16
                    医薬品                             5.32
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.88
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.00
                    電気機器                             13.15
                    輸送用機器                             7.59
                    精密機器                             2.07
                    その他製品                             2.10
                    電気・ガス業                             1.61
                    陸運業                             4.57
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.53
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.61
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.40
                    銀行業                             5.67
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.21
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.35
                    サービス業                             5.11
        合　　計                                          96.74
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     56 日本円        870,265,240       868,560,000      3.13
       取引
          大阪取引所           ミニＴＯＰＩＸ先物            買建      5日本円        7,779,490       7,755,000      0.03
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              16,479,180,934              46.62
                               カナダ               685,194,973             1.94
                               メキシコ                282,741,620             0.80
                               ドイツ              2,350,264,298              6.65
                               イタリア               3,087,477,536              8.73
                               フランス               3,509,404,005              9.93
                               オランダ                709,670,506             2.01
                               スペイン               2,045,748,397              5.79
                               ベルギー                887,788,648             2.51
                              オーストリア                 524,328,724             1.48
                              フィンランド                 202,289,919             0.57
                              アイルランド                 262,722,720             0.74
                               イギリス               2,232,927,325              6.32
                              スウェーデン                 119,956,046             0.34
                              ノルウェー                 85,298,681             0.24
                              デンマーク                182,185,868             0.52
                              ポーランド                203,149,333             0.57
                             オーストラリア                 708,988,589             2.01
                              シンガポール                 140,343,662             0.40
                              マレーシア                154,905,413             0.44
                              南アフリカ                202,956,589             0.57
                                小計             35,057,523,786              99.18
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              290,647,755             0.82
                合計（純資産総額）                            35,348,171,541              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               135,662,862                 0.38
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,740,000      10,625.94      184,891,453       10,742.57      186,920,853      1.625  2020/7/31    0.53
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,660,000      10,575.78      175,558,053       10,711.63      177,813,079      1.375  2020/8/31    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      10,601.73      169,627,760       10,729.31      171,669,044      1.500  2020/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      10,476.07      161,331,585       11,040.05      170,016,821      2.250  2027/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,490,000      10,632.98      158,431,491       10,895.00      162,335,506      2.000  2024/4/30    0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      10,518.92      152,524,363       10,677.10      154,818,007      1.250  2021/3/31    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,206.33      146,802,940       11,816.05      154,790,350      3.125  2028/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,350,000      10,503.92      141,803,011       10,884.68      146,943,230      2.000  2025/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,446.32      138,936,157       11,027.63      146,667,515      2.250  2027/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,290,000      10,863.76      140,142,575       11,359.42      146,536,558      2.625  2029/2/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,566.47      140,534,104       10,710.15      142,445,083      1.375  2020/10/31     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,290,000      10,832.26      139,736,196       11,002.79      141,935,995      2.750  2021/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      10,394.99      137,213,975       10,635.41      140,387,536      1.125  2021/8/31    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,260,000      10,756.68      135,534,207       11,104.89      139,921,683      2.500  2023/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,928.68      131,144,213       11,576.05      138,912,677      2.875  2028/8/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      10,557.10      134,075,238       10,780.89      136,917,351      1.750  2021/11/30     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,927.42      128,943,573       11,567.21      136,493,130      2.875  2028/5/15    0.39
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      19,875.47      123,227,929       21,980.38      136,278,415      4.500  2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,821.03      127,688,250       11,453.10      135,146,673      2.750  2028/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,260,000      10,203.27      128,561,273       10,615.41      133,754,291      1.625  2026/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,555.80      126,669,707       11,137.31      133,647,799      2.375  2027/5/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,210,000      10,518.87      127,278,331       10,956.05      132,568,236      2.125  2025/5/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      10,592.31      126,048,575       11,033.52      131,298,967      2.250  2025/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,633.14      125,471,112       11,011.42      129,934,782      2.250  2024/1/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,614.88      125,255,675       10,903.84      128,665,340      2.000  2024/5/31    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,428.49      123,056,224       10,722.57      126,526,424      1.625  2023/10/31     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      10,482.36      122,643,684       10,785.94      126,195,580      1.750  2022/9/30    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      10,282.15      119,272,997       10,853.73      125,903,340      2.000  2026/11/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      10,444.95      121,161,519       10,656.68      123,617,524      1.250  2021/10/31     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,120,000      10,466.30      117,222,667       11,031.84      123,556,642      2.250  2027/8/15    0.35
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.18
                 合　　計                                99.18
     投資不動産物件

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      663,700.00        71,547,442        71,507,838        0.20
             ユーロ                 買建      523,800.00        64,192,910        64,155,024        0.18
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              43,054,546,463              46.39
                               カナダ              1,793,294,581              1.93
                               メキシコ                761,519,704             0.82
                               ドイツ              6,117,801,599              6.59
                               イタリア               8,060,590,008              8.69
                               フランス               9,167,191,742              9.88
                               オランダ               1,845,565,082              1.99
                               スペイン               5,352,806,537              5.77
                               ベルギー               2,313,661,606              2.49
                              オーストリア                1,360,221,229              1.47
                              フィンランド                 547,888,816             0.59
                              アイルランド                 684,036,009             0.74
                               イギリス               5,849,831,071              6.30
                              スウェーデン                 321,123,455             0.35
                              ノルウェー                238,216,897             0.26
                              デンマーク                480,026,062             0.52
                              ポーランド                562,187,712             0.61
                             オーストラリア                1,844,280,095              1.99
                              シンガポール                 377,754,053             0.41
                              マレーシア                430,356,412             0.46
                              南アフリカ                521,981,037             0.56
                                小計             91,684,880,170              98.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,123,113,430              1.21
                合計（純資産総額）                            92,807,993,600              100.00
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     その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                73,003,215                 0.08
                 売建          ―             90,992,528,320                 △98.04
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,210,000      11,062.23      465,720,278       11,359.42      478,231,721      2.625  2029/2/15    0.52
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      10,715.09      452,177,110       11,033.52      465,614,826      2.250  2025/11/15     0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,240,000      10,886.53      461,589,290       10,946.57      464,134,948      2.625  2021/5/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,300,000      10,597.36      455,686,552       10,698.15      460,020,772      1.375  2021/5/31    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      10,796.53      455,613,592       10,868.47      458,649,570      2.250  2021/4/30    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,820,000      10,950.11      418,294,340       11,453.10      437,508,720      2.750  2028/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,840,000      10,724.99      411,839,903       10,848.68      416,589,468      2.000  2021/11/15     0.45
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,730,000      10,858.80      405,033,288       11,148.47      415,838,117      2.500  2024/5/15    0.45
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,480,000      11,251.56      391,554,469       11,816.05      411,198,793      3.125  2028/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,730,000      10,715.84      399,700,993       10,850.78      404,734,437      2.000  2021/12/31     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,750,000      10,670.05      400,127,054       10,745.52      402,957,217      1.625  2020/11/30     0.43
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,580,000      15,314.08      395,103,473       15,518.03      400,365,371      3.500  2026/4/25    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,580,000      10,618.63      380,147,197       11,040.05      395,233,910      2.250  2027/2/15    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,340,000      11,020.99      368,101,176       11,576.05      386,640,281      2.875  2028/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,490,000      10,574.79      369,060,466       11,027.21      384,849,672      2.250  2024/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,560,000      10,538.33      375,164,649       10,703.41      381,041,745      1.375  2021/1/31    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,490,000      10,318.28      360,108,303       10,615.42      370,478,159      1.625  2026/2/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      11,195.11      358,243,815       11,420.68      365,461,978      2.875  2025/7/31    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,310,000      10,826.53      358,358,312       11,011.42      364,478,073      2.250  2024/1/31    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,350,000      10,633.65      356,227,353       10,764.05      360,595,731      1.750  2020/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,220,000      10,868.07      349,951,962       10,900.89      351,008,797      2.500  2021/2/28    0.38
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,470,000      13,368.74      330,208,108       14,185.92      350,392,277      1.500  2031/5/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,270,000      10,569.95      345,637,561       10,677.10      349,141,299      1.250  2021/3/31    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      10,645.71      340,662,931       10,784.26      345,096,394      1.750  2022/5/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,900,000      10,976.33      318,313,605       11,828.68      343,031,987      3.000  2048/8/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,130,000      10,668.47      333,923,366       10,880.05      340,545,663      2.000  2023/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,560,000      12,500.47      320,012,043       13,276.69      339,883,413      3.750  2043/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,930,000      10,894.54      319,210,222       11,567.21      338,919,381      2.875  2028/5/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,080,000      10,751.98      331,161,215       10,959.00      337,537,220      2.125  2024/7/31    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,050,000      10,697.59      326,276,557       10,956.05      334,159,604      2.125  2025/5/15    0.36
     ロ.種類別の投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      379,500.00        40,744,789        40,891,125        0.04
             ノルウェークローネ                 買建     2,536,500.00         31,883,805        32,112,090        0.03
             米ドル                 売建    398,857,000.00        42,863,135,838        42,837,241,800         △46.16
             カナダドル                 売建    21,914,000.00        1,799,441,813        1,799,139,400         △1.94
             メキシコペソ                 売建    137,204,000.00          763,924,431        761,482,200        △0.82
             ユーロ                 売建    285,643,000.00        34,998,322,882        34,976,985,350         △37.69
             英ポンド                 売建    42,944,000.00        5,858,403,302        5,855,414,400         △6.31
             スウェーデンクローナ                 売建    27,749,000.00         322,368,457        322,165,890        △0.35
             ノルウェークローネ                 売建    18,852,000.00         238,117,027        238,100,760        △0.26
             デンマーククローネ                 売建    29,042,000.00         476,686,675        476,579,220        △0.51
             ポーランドズロチ                 売建    19,700,000.00         566,595,640        566,178,000        △0.61
             オーストラリアドル                 売建    24,334,000.00        1,832,982,884        1,832,350,200         △1.97
             シンガポールドル                 売建     4,755,000.00         377,718,180        377,689,650        △0.41
             マレーシアリンギット                 売建    16,100,000.00         418,746,048        418,600,000        △0.45
             南アフリカランド                 売建    70,465,000.00         531,214,495        530,601,450        △0.57
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               3,190,380,639              99.97
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               1,007,147            0.03
                合計（純資産総額）                             3,191,387,786             100.00
     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
        為替予約取引          買建          ―                2,855,375                0.09
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      854,449      3,641.32     3,111,322,871        3,733.84     3,190,380,639     99.97
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      26,500.00        2,858,528        2,855,375        0.09
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              14,808,537,434              57.30
                               カナダ               900,806,858             3.49
                              モーリシャス                   140,794           0.00
                               パナマ                13,631,520             0.05
                                127/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ               749,394,360             2.90
                               イタリア                163,094,207             0.63
                               フランス                881,762,011             3.41
                               オランダ                421,067,402             1.63
                               スペイン                258,129,912             1.00
                               ベルギー                81,932,416             0.32
                              オーストリア                 17,318,266             0.07
                             ルクセンブルク                  22,196,514             0.09
                              フィンランド                 95,916,062             0.37
                              アイルランド                 422,117,244             1.63
                              ポルトガル                 14,858,377             0.06
                               イギリス               1,420,402,557              5.50
                               スイス               877,565,721             3.40
                              スウェーデン                 214,003,763             0.83
                              ノルウェー                 57,044,720             0.22
                              デンマーク                147,980,023             0.57
                               ケイマン                59,455,156             0.23
                               リベリア                14,878,642             0.06
                             オーストラリア                 570,879,143             2.21
                              バミューダ                 86,696,578             0.34
                             ニュージーランド                  18,479,962             0.07
                            パプアニューギニア                   3,642,725            0.01
                                香港               243,666,768             0.94
                              シンガポール                 103,984,152             0.40
                              イスラエル                 49,849,328             0.19
                              キュラソー                 35,466,406             0.14
                              ジャージー                 88,176,458             0.34
                             英ヴァージン諸島                   3,001,520            0.01
                               マン島                1,309,843            0.01
                                小計             22,847,386,842              88.41
              投資証券                アメリカ                506,522,449             1.96
                               カナダ                 639,235           0.00
                               フランス                24,964,980             0.10
                               イギリス                12,667,099             0.05
                             オーストラリア                  45,829,347             0.18
                                香港               18,842,656             0.07
                              シンガポール                 14,902,231             0.06
                                小計               624,367,997             2.42
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             2,372,165,232              9.18
                合計（純資産総額）                            25,843,920,071              100.00
     その他の資産の投資状況

                                128/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,848,142,008                  7.15
                 買建        ドイツ                 551,717,617                 2.13
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                51,051,980                 0.20
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       42,135     11,945.35      503,317,725       14,460.02      609,273,301     2.36
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       27,271     17,163.84      468,075,100       21,529.97      587,143,937     2.27
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC        小売       2,417    182,209.13      440,399,480       205,262.34      496,119,079     1.92
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       13,864     16,428.70      227,767,563       20,426.20      283,188,906     1.10
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       15,446     13,943.42      215,370,159       15,164.97      234,238,205     0.91
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      18,999     11,186.09      212,524,693       11,731.86      222,893,677     0.86
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        1,831    116,479.97      213,274,833       115,983.11      212,365,089     0.82
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        1,744    117,449.84      204,832,533       116,049.94      202,391,109     0.78
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       24,655      7,789.80     192,057,758        8,172.63     201,496,385     0.78
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       17,808      9,672.42     172,246,556       11,106.85      197,790,820     0.77
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       10,162     15,456.38      157,067,812       18,456.88      187,558,832     0.73
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL    各種金融       7,607     21,734.42      165,333,765       22,853.63      173,847,608     0.67
            B
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       14,514     10,445.66      151,608,437       11,833.18      171,746,864     0.66
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP      銀行      53,361      3,113.67     166,148,630        3,040.75     162,257,776     0.63
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       10,518     12,377.09      130,182,284       15,015.14      157,929,316     0.61
                        娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC      テクノロ       25,623      5,092.69     130,490,062        6,007.13     153,920,864     0.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       42,552      3,332.25     141,793,977        3,554.91     151,268,709     0.59
                        サービス
                                129/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       32,293      4,451.81     143,762,613        4,681.31     151,173,857     0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        5,308     22,736.16      120,683,577       28,143.96      149,388,187     0.58
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       24,137      6,166.20     148,833,580        6,170.97     148,948,884     0.58
                        サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        5,578     28,314.98      157,941,001       26,552.98      148,112,570     0.57
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネルギー       11,091     12,409.04      137,628,669       13,270.02      147,177,868     0.57
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC        小売       6,585     19,569.28      128,863,749       22,314.68      146,942,206     0.57
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       15,027      8,064.68     121,188,052        9,036.03     135,784,508     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       26,136      5,296.91     138,440,053        5,115.71     133,704,285     0.52
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       23,657      5,193.43     122,860,991        5,505.91     130,253,389     0.50
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      25,194      5,330.36     134,293,093        4,989.59     125,707,960     0.49
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       12,659      8,649.47     109,493,658        9,853.24     124,732,222     0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        4,102     28,626.13      117,424,397       30,213.59      123,936,177     0.48
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       3,140     38,695.90      121,505,137       39,237.71      123,206,428     0.48
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             5.49
                    素材                             4.09
                    資本財                             6.42
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.76
                    自動車・自動車部品                             1.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.72
                    消費者サービス                             1.74
                    メディア・娯楽                             5.33
                    小売                             4.42
                    食品・生活必需品小売り                             1.36
                    食品・飲料・タバコ                             4.49
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.93
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.36
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.38
                                130/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    銀行                             7.10
                    各種金融                             3.87
                    保険                             3.64
                    不動産                             0.53
                    ソフトウェア・サービス                             8.76
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.90
                    電気通信サービス                             2.17
                    公益事業                             3.16
                    半導体・半導体製造装置                             2.61
       投資証券          ―    ―                             2.42
        合　　計                                          90.82
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN1909       買建    117 米ドル     16,957,662.5      1,827,866,442        17,145,765      1,848,142,008       7.15
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    STX  E6001909     買建    237 ユーロ       4,524,185      554,167,421        4,504,185      551,717,617      2.13
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      280,000.00        30,153,216        30,164,800        0.12
             カナダドル                 買建      20,000.00        1,645,336        1,645,800        0.01
             ユーロ                 買建      80,000.00        9,796,437        9,798,400        0.04
             英ポンド                 買建      52,000.00        7,105,450        7,099,880        0.03
             スウェーデンクローナ                 買建      30,000.00         348,456        348,300       0.00
             オーストラリアドル                 買建      10,000.00         754,196        754,600       0.00
             香港ドル                 買建      90,000.00        1,240,200        1,240,200        0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                21,847,880             0.31
                              アルゼンチン                 16,843,426             0.24
                               メキシコ                147,681,246             2.07
                               ブラジル                453,363,002             6.35
                                チリ               54,651,100             0.77
                              コロンビア                 25,446,575             0.36
                               ペルー                4,261,003            0.06
                               オランダ                 4,362,100            0.06
                             ルクセンブルク                  6,105,392            0.09
                               ギリシャ                18,701,097             0.26
                               トルコ                28,646,373             0.40
                               チェコ                8,975,043            0.13
                              ハンガリー                 17,705,433             0.25
                              ポーランド                 67,010,697             0.94
                               ロシア               221,318,087             3.10
                               ケイマン                967,054,054             13.54
                              バミューダ                 55,358,147             0.78
                                香港               193,522,240             2.71
                              シンガポール                  1,976,521            0.03
                              マレーシア                127,078,307             1.78
                                タイ               176,927,975             2.48
                              フィリピン                 66,706,556             0.93
                              インドネシア                 127,466,000             1.78
                                韓国               734,080,582             10.28
                                台湾               638,891,060             8.95
                                中国               666,586,470             9.33
                               インド               538,143,154             7.54
                               カタール                59,102,423             0.83
                               エジプト                 5,735,341            0.08
                              南アフリカ                333,850,507             4.68
                             アラブ首長国連邦                  42,045,679             0.59
                               マン島                3,546,920            0.05
                                小計              5,834,990,390              81.71
              投資証券                メキシコ                 4,523,330            0.06
                              南アフリカ                 11,371,970             0.16
                                小計               15,895,300             0.22
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,290,238,118              18.07
                合計（純資産総額）                             7,141,123,808             100.00
     その他の資産の投資状況

                                132/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,286,358,309                  18.01
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                10,954,740                 0.15
                 売建          ―                 118,004              △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        56,500      4,554.14     257,309,396        4,865.11     274,878,828     3.85
                        娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      14,030     16,870.03      236,686,627       18,421.31      258,450,993     3.62
            ADR
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       49,170      4,019.59     197,643,692        4,338.44     213,321,586     2.99
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       244,000       776.05     189,358,424        834.53     203,626,540     2.85
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,332     22,362.30      96,873,496       25,609.34      110,939,661     1.55
     カ
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      959,000       92.02     88,247,853        92.11     88,340,395     1.24
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      55,500      1,027.22      57,010,825       1,296.94      71,980,697     1.01
            CO-H
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       61,500      1,122.95      69,061,818        984.60     60,553,269     0.85
                        サービス
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        28,400      1,967.53      55,877,969       2,000.41      56,811,800     0.80
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        73,200      724.22     53,013,575        767.61     56,189,323     0.79
            PR
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      16,297      3,101.45      50,544,344       3,446.85      56,173,420     0.79
            FINANCE
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      50,000      1,014.73      50,736,502       1,068.40      53,420,050     0.75
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      639,000       80.67     51,549,380        78.32     50,051,081     0.70
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      48,800      1,047.47      51,116,844       1,021.88      49,868,110     0.70
            PREF
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      32,000      1,559.92      49,917,698       1,457.42      46,637,536     0.65
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      26,697      1,428.75      38,143,359       1,668.58      44,546,326     0.62
            ADR
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        51,229      525.63     26,927,938        790.10     40,476,069     0.57
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        34,862      1,149.59      40,077,124       1,146.96      39,985,442     0.56
                       ア・サービ
                         ス
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        4,012     8,530.50      34,224,368       9,211.73      36,957,474     0.52
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      801,000       48.11     38,541,391        45.36     36,340,649     0.51
                                133/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        5,355     6,594.49      35,313,543       6,549.65      35,073,429     0.49
                       導体製造装
                         置
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,750     17,155.34      47,177,205       12,507.95      34,396,867     0.48
                        娯楽
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       123,800       243.55     30,152,384        268.57     33,249,956     0.47
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     香港     株式   CNOOC  LTD        エネルギー       179,000       177.33     31,742,729        185.61     33,224,799     0.47
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        9,012     3,014.53      27,166,984       3,536.50      31,870,970     0.45
                       ア・サービ
                         ス
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       343,100       83.00     28,480,349        79.07     27,130,084     0.38
                        サービス
            L
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      46,300      577.15     26,722,445        560.05     25,930,449     0.36
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       7,420     2,424.64      17,990,853       3,264.95      24,225,996     0.34
     インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      19,208      1,060.72      20,374,436       1,256.70      24,138,818     0.34
     ブラジル     株式   AMBEV  SA         食品・飲       46,400      484.06     22,460,464        508.82     23,609,689     0.33
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             6.53
                    素材                             6.00
                    資本財                             2.68
                    商業・専門サービス                             0.16
                    運輸                             1.55
                    自動車・自動車部品                             1.95
                    耐久消費財・アパレル                             1.05
                    消費者サービス                             1.10
                    メディア・娯楽                             5.85
                    小売                             6.95
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    食品・飲料・タバコ                             3.08
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.89
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.58
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.58
                    銀行                             15.24
                    各種金融                             2.21
                    保険                             3.29
                    不動産                             2.23
                    ソフトウェア・サービス                             1.60
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.65
                    電気通信サービス                             3.77
                    公益事業                             2.19
                    半導体・半導体製造装置                             4.13
       投資証券          ―    ―                             0.22
                                134/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合　　計                                          81.93
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   1909    買建    226 米ドル      11,703,370      1,261,506,250        11,933,930      1,286,358,309       18.01
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      76,094.03        8,179,909        8,198,740        0.11
             香港ドル                 買建      200,000.00         2,756,000        2,756,000        0.04
             ブラジルレアル                 売建       1,442.13         40,379        40,652     △0.00
             オフショア人民元                 売建       4,936.47         77,204        77,352     △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             15,565,278,400              97.75
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              358,714,519             2.25
                合計（純資産総額）                            15,923,992,919              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                334,254,000                 2.10
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,554     713,416.13      1,108,648,674         738,000    1,146,852,000      7.20
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,605     638,901.01      1,025,436,137         656,000    1,052,880,000      6.61
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 4,993     156,302.88      780,420,322        165,700     827,340,100     5.20
             人
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,033     219,367.06      665,340,322        218,000     661,194,000     4.15
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,603     172,269.39      620,686,618        180,600     650,701,800     4.09
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,197     187,410.64      599,151,823        196,600     628,530,200     3.95
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,305     233,616.71      538,486,521        248,900     573,714,500     3.60
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,153     251,510.95      541,503,090        260,100     559,995,300     3.52
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,564     318,181.98      497,636,630        320,500     501,262,000     3.15
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 3,976     114,008.92      453,299,483        122,800     488,252,800     3.07
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,016     441,649.46      448,715,852        467,000     474,472,000     2.98
     日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 5,165     83,536.32      431,465,119        86,800     448,322,000     2.82
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  843    466,630.69      393,369,674        469,000     395,367,000     2.48
             法人
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  496    746,698.2      370,362,308        771,000     382,416,000     2.40
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 4,692     76,597.51      359,395,518        80,600     378,175,200     2.37
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  533    563,611.79      300,405,086        604,000     321,932,000     2.02
             法人
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 5,536     49,890.24      276,192,388        55,800     308,908,800     1.94
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  370    734,251.51      271,673,059        773,000     286,010,000     1.80
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,840     145,781.16      268,237,344        152,600     280,784,000     1.76
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 1,969     120,639.65      237,539,475        134,000     263,846,000     1.66
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,048     232,951.51      244,133,187        246,700     258,541,600     1.62
             人
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  546    453,163.57      247,427,310        460,000     251,160,000     1.58
     日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,297     178,333.39      231,298,418        187,100     242,668,700     1.52
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,437     155,528.17      223,493,986        158,200     227,333,400     1.43
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 1,647     131,789.19      217,056,812        138,000     227,286,000     1.43
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  518    390,289.2      202,169,809        419,000     217,042,000     1.36
     日本     投資証券    プレミア投資法人                 1,526     134,370.08      205,048,755        141,800     216,386,800     1.36
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  665    293,960.55      195,483,767        309,500     205,817,500     1.29
             法人
     日本     投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,076     170,584.65      183,549,092        187,200     201,427,200     1.26
     日本     投資証券    森トラスト総合リート投資法人                 1,147     170,746.13      195,845,815        175,200     200,954,400     1.26
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.75
                 合　　計                                97.75
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     174 日本円        330,832,692       334,254,000      2.10
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ               9,753,924,116              71.96
                               カナダ               261,556,271             1.93
                               ドイツ                36,618,757             0.27
                               イタリア                 3,436,138            0.03
                               フランス                514,623,797             3.80
                               オランダ                38,405,237             0.28
                               スペイン                93,165,406             0.69
                               ベルギー                125,580,544             0.93
                              アイルランド                 36,248,855             0.27
                               イギリス                637,026,885             4.70
                             オーストラリア                 976,111,298             7.20
                             ニュージーランド                  67,377,018             0.50
                                香港               335,462,987             2.48
                              シンガポール                 537,964,669             3.97
                                韓国                2,570,601            0.02
                              イスラエル                 10,022,447             0.07
                              ガーンジー                 24,667,595             0.18
                               マン島                3,739,352            0.03
                                小計             13,458,501,973              99.30
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              95,290,927             0.70
                合計（純資産総額）                            13,553,792,900              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                38,590,384                 0.28
                 売建          ―                  40,877             △0.00
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     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              64,886      7,164.10     464,849,958        8,554.21     555,048,756     4.10
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         31,784     18,837.57      598,733,400       17,238.85      547,919,758     4.04
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              15,455     22,284.83      344,412,123       25,550.54      394,883,620     2.91
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             41,699      8,144.97     339,637,450        8,798.89     366,905,235     2.71
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        14,365     20,262.93      291,076,991       21,713.21      311,910,371     2.30
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              38,170      7,682.69     293,248,568        8,150.00     311,085,573     2.30
     香港    投資証券    LINK  REIT               217,400      1,148.67     249,721,444        1,345.90     292,599,530     2.16
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              38,088      6,753.01     257,208,926        7,482.78     285,004,193     2.10
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         21,471     11,470.47      246,282,665       12,676.10      272,168,629     2.01
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            32,532      7,080.00     230,326,829        7,482.78     243,429,858     1.80
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 14,211     18,242.99      259,251,183       15,586.85      221,504,761     1.63
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          15,985     13,326.48      213,023,901       13,800.35      220,598,654     1.63
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         6,796     28,680.55      194,913,062       31,083.40      211,242,802     1.56
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              165,950       906.69     150,466,010        1,151.22     191,045,374     1.41
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        11,701     13,706.17      160,375,977       15,097.06      176,650,786     1.30
     アメリカ    投資証券    HCP  INC                49,510      3,244.81     160,650,581        3,427.72     169,706,516     1.25
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              551,752       294.11     162,278,296         299.69     165,357,481     1.22
     ラリア
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              17,451      7,850.84     137,005,158        8,776.26     153,154,545     1.13
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         13,223     10,183.76      134,659,936       11,383.70      150,526,690     1.11
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        76,867      1,883.20     144,756,631        1,941.29     149,221,746     1.10
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        11,822     11,024.49      130,331,578       12,538.13      148,225,806     1.09
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                28,853      4,579.95     132,145,561        4,805.27     138,646,692     1.02
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           9,235     11,668.05      107,754,478       13,646.21      126,022,786     0.93
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            36,805      3,102.44     114,185,560        3,364.12     123,816,654     0.91
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           17,115      6,726.06     115,116,675        7,211.15     123,418,849     0.91
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           17,776      7,125.83     126,668,890        6,864.06     122,015,659     0.90
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES           9,210     11,170.35      102,878,998       12,900.30      118,811,829     0.88
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          39,251      2,446.67      96,034,625       2,859.66     112,244,856     0.83
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           9,902     10,145.53      100,461,090       11,172.43      110,629,437     0.82
     オースト    投資証券    DEXUS                 110,972       886.65     98,394,244        990.42     109,909,865     0.81
     ラリア
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.30
                 合　　計                                99.30
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      170,378.42        18,376,832        18,358,074        0.14
             カナダドル                 買建      30,000.00        2,468,004        2,468,700        0.02
             英ポンド                 買建      40,000.00        5,476,200        5,462,000        0.04
             オーストラリアドル                 買建      163,000.00        12,303,566        12,301,610        0.09
             韓国ウォン                 売建      438,130.00          40,877        40,877     △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

     （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     （２）コースの選択
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        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
     （６）申込金額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
                                149/552


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        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
     （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
     （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     （９）受付の中止および取消
                        ＊
        委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内債券インデック
        ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、                                            決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
        得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
     （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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     （５）解約価額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内債券インデックス」、
        「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）                                       、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
        付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請 求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
                                152/552


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        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年12月11日から翌年12月10日まで                   とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドの純資産総額が20億円                 を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
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        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

     ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
     ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
     ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
     ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
     ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
     ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
     ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
     ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2017年12月12日から

        2018年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        113,358,019               151,809,503
        コール・ローン
                                      28,941,038,662               47,582,711,764
        親投資信託受益証券
                                                        30,000,000
                                             -
        未収入金
                                      29,054,396,681               47,764,521,267
        流動資産合計
                                      29,054,396,681               47,764,521,267
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        68,271,601               87,553,692
        未払解約金
                                         3,163,314               7,509,891
        未払受託者報酬
                                        23,197,585               55,072,458
        未払委託者報酬
                                            307               411
        未払利息
                                         1,054,358               2,504,733
        その他未払費用
                                        95,687,165               152,641,185
        流動負債合計
                                        95,687,165               152,641,185
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      28,966,582,797               47,514,995,849
        元本
        剰余金
                                                        96,884,233
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 7,873,281
                                        80,681,100               309,036,484
          （分配準備積立金）
                                      28,958,709,516               47,611,880,082
        元本等合計
                                      28,958,709,516               47,611,880,082
       純資産合計
                                      29,054,396,681               47,764,521,267
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        98,939,162               184,973,102
       有価証券売買等損益
                                        98,939,162               184,973,102
       営業収益合計
      営業費用
                                          47,284               101,699
       支払利息
                                         4,334,667               13,242,624
       受託者報酬
                                        31,787,484               97,112,395
       委託者報酬
                                         1,444,777               4,418,376
       その他費用
                                        37,614,212               114,875,094
       営業費用合計
                                        61,324,950               70,098,008
      営業利益又は営業損失（△）
                                        61,324,950               70,098,008
      経常利益又は経常損失（△）
                                        61,324,950               70,098,008
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,917,481
                                                      △ 22,700,321
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 7,873,281
                                         5,418,862               13,500,787
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,418,862
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        13,500,787
                                             -
       額
                                        71,699,612                1,541,602
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        1,541,602
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        71,699,612
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        96,884,233
                                        △ 7,873,281
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                  28,966,582,797円
       期中追加設定元本額                  30,909,545,686円          期中追加設定元本額                  26,877,211,328円
       期中一部解約元本額                  1,943,062,889円          期中一部解約元本額                  8,328,798,276円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         28,966,582,797口                            47,514,995,849口
     ３.  元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
                           7,873,281円
       合におけるその差額
       7,873,281円
     ４.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      0.9997円      たりの純資産の額                      1.0020円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                      (9,997円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,020円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   80,681,100円       A  費用控除後の配当等収益額                   242,731,308円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   20,520,336円       C  収益調整金額                   116,020,947円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   66,305,176円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   101,201,436円        E  当ファンドの分配対象収益額                   425,057,431円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                 28,966,582,797口         }  当ファンドの期末残存口数                 47,514,995,849口
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      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                        34円   ▶  10,000口当たり収益分配対象額                        89円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               98,822,073                    214,866,433

           合計                        98,822,073                    214,866,433

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         45,761,407,737           47,582,711,764

                    合計                    45,761,407,737           47,582,711,764

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
     に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
     後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        33,241,320               62,252,717
        コール・ローン
                                       8,181,157,860               16,821,725,624
        親投資信託受益証券
                                                        10,800,000
                                             -
        未収入金
                                       8,214,399,180               16,894,778,341
        流動資産合計
                                       8,214,399,180               16,894,778,341
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        19,314,568               33,221,016
        未払解約金
                                          861,317              2,584,525
        未払受託者報酬
                                         7,751,781               23,260,669
        未払委託者報酬
                                            90               168
        未払利息
                                          287,033               861,979
        その他未払費用
                                        28,214,789               59,928,357
        流動負債合計
                                        28,214,789               59,928,357
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       6,908,921,204               15,924,914,167
        元本
        剰余金
                                       1,277,263,187                909,935,817
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        968,388,243              1,035,492,938
          （分配準備積立金）
                                       8,186,184,391               16,834,849,984
        元本等合計
                                       8,186,184,391               16,834,849,984
       純資産合計
                                       8,214,399,180               16,894,778,341
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日        自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                       1,068,058,160
                                                     △ 1,643,589,236
       有価証券売買等損益
                                       1,068,058,160
                                                     △ 1,643,589,236
       営業収益合計
      営業費用
                                          16,797               35,670
       支払利息
                                         1,257,972               4,242,332
       受託者報酬
                                        11,321,591               38,180,880
       委託者報酬
                                          419,220              1,415,535
       その他費用
                                        13,015,580               43,874,417
       営業費用合計
                                       1,055,042,580
                                                     △ 1,687,463,653
      営業利益又は営業損失（△）
                                       1,055,042,580
                                                     △ 1,687,463,653
      経常利益又は経常損失（△）
                                       1,055,042,580
                                                     △ 1,687,463,653
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        86,654,337
                                                       △ 8,572,866
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                      1,277,263,187
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        319,657,816              1,618,598,644
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        319,657,816              1,618,598,644
       額
                                        10,782,872               307,035,227
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,782,872               307,035,227
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,277,263,187                909,935,817
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                     100,000円       期首元本額                   6,908,921,204円
       期中追加設定元本額                  8,464,338,150円          期中追加設定元本額                  10,773,198,886円
       期中一部解約元本額                  1,555,516,946円          期中一部解約元本額                   1,757,205,923円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権の
       の総数                            総数
                         6,908,921,204口                            15,924,914,167口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            計算期間の末日における1単位当
       当たりの純資産の額                      1.1849円      たりの純資産の額                      1.0571円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (11,849円)        　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,571円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   80,856,744円       A  費用控除後の配当等収益額                   222,639,644円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   887,531,499円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   308,874,944円        C  収益調整金額                  1,484,889,112円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   812,853,294円
      E  当ファンドの分配対象収益額                  1,277,263,187円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,520,382,050円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  6,908,921,204口         }  当ファンドの期末残存口数                 15,924,914,167口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,848円     ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,582円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             1,019,035,541                    △1,656,134,427

           合計                       1,019,035,541                    △1,656,134,427

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         15,523,925,456           16,821,725,624

                    合計                    15,523,925,456           16,821,725,624

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
     に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
     後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                168/552






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        33,056,561               66,897,259
        コール・ローン
                                       8,782,505,894               19,801,804,178
        親投資信託受益証券
                                       8,815,562,455               19,868,701,437
        流動資産合計
                                       8,815,562,455               19,868,701,437
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        15,609,154               30,794,215
        未払解約金
                                          956,092              2,000,137
        未払受託者報酬
                                        10,198,297               21,334,805
        未払委託者報酬
                                            89               181
        未払利息
                                          318,615               667,097
        その他未払費用
                                        27,082,247               54,796,435
        流動負債合計
                                        27,082,247               54,796,435
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,363,296,428               19,541,836,461
        元本
        剰余金
                                        425,183,780               272,068,541
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        406,052,664               441,299,750
          （分配準備積立金）
                                       8,788,480,208               19,813,905,002
        元本等合計
                                       8,788,480,208               19,813,905,002
       純資産合計
                                       8,815,562,455               19,868,701,437
      負債純資産合計
                                169/552










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        475,906,394
                                                      △ 165,101,716
       有価証券売買等損益
                                        475,906,394
                                                      △ 165,101,716
       営業収益合計
      営業費用
                                          17,431               26,299
       支払利息
                                         1,388,579               3,525,420
       受託者報酬
                                        14,811,531               37,604,449
       委託者報酬
                                          462,758              1,176,111
       その他費用
                                        16,680,299               42,332,279
       営業費用合計
                                        459,226,095
                                                      △ 207,433,995
      営業利益又は営業損失（△）
                                        459,226,095
                                                      △ 207,433,995
      経常利益又は経常損失（△）
                                        459,226,095
                                                      △ 207,433,995
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        53,173,431
                                                      △ 169,034,799
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       425,183,780
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        25,691,944               94,915,577
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,691,944
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        94,915,577
                                             -
       額
                                         6,560,828              209,631,620
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       209,631,620
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,560,828
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        425,183,780               272,068,541
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                170/552










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                  8,363,296,428円
       期中追加設定元本額                  9,815,951,299円          期中追加設定元本額                  16,644,523,180円
       期中一部解約元本額                  1,452,754,871円          期中一部解約元本額                  5,465,983,147円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         8,363,296,428口                            19,541,836,461口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.0508円      たりの純資産の額                      1.0139円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,508円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,139円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   92,385,191円       A  費用控除後の配当等収益額                   212,778,610円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   313,667,473円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   19,131,116円       C  収益調整金額                   784,347,335円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   228,521,140円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   425,183,780円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,225,647,085円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  8,363,296,428口         }  当ファンドの期末残存口数                 19,541,836,461口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       508円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       627円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              445,836,900                    △25,874,556

           合計                        445,836,900                    △25,874,556

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                         20,380,613,605           19,801,804,178

                    合計                    20,380,613,605           19,801,804,178

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        109,473,132               192,311,792
        コール・ローン
                                      28,968,298,282               47,533,577,926
        親投資信託受益証券
                                      29,077,771,414               47,725,889,718
        流動資産合計
                                      29,077,771,414               47,725,889,718
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        53,397,603               75,732,020
        未払解約金
                                         3,145,353               7,477,619
        未払受託者報酬
                                        33,550,403               79,761,274
        未払委託者報酬
                                            296               521
        未払利息
                                         1,048,368               2,493,978
        その他未払費用
                                        91,142,023               165,465,412
        流動負債合計
                                        91,142,023               165,465,412
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      28,727,931,088               48,045,026,028
        元本
        剰余金
                                        258,698,303
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                            △ 484,601,722
                                        242,919,590               996,408,055
          （分配準備積立金）
                                      28,986,629,391               47,560,424,306
        元本等合計
                                      28,986,629,391               47,560,424,306
       純資産合計
                                      29,077,771,414               47,725,889,718
      負債純資産合計
                                175/552










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        286,198,782
                                                      △ 466,820,356
       有価証券売買等損益
                                        286,198,782
                                                      △ 466,820,356
       営業収益合計
      営業費用
                                          45,607               99,550
       支払利息
                                         4,299,516               13,147,543
       受託者報酬
                                        45,861,459               140,240,331
       委託者報酬
                                         1,433,059               4,386,772
       その他費用
                                        51,639,641               157,874,196
       営業費用合計
                                        234,559,141
                                                      △ 624,694,552
      営業利益又は営業損失（△）
                                        234,559,141
                                                      △ 624,694,552
      経常利益又は経常損失（△）
                                        234,559,141
                                                      △ 624,694,552
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        11,461,263
                                                      △ 137,428,167
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       258,698,303
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        35,600,425
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,337,220
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,263,205
                                                            -
       額
                                                       256,033,640
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        24,117,317
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       231,916,323
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        258,698,303
                                                      △ 484,601,722
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                  28,727,931,088円
       期中追加設定元本額                  30,662,348,431円          期中追加設定元本額                  27,497,514,870円
       期中一部解約元本額                  1,934,517,343円          期中一部解約元本額                  8,180,419,930円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         28,727,931,088口                            48,045,026,028口
                                 ３.  元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場                    484,601,722円
                                   合におけるその差額
     ３.                            ４.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.0090円      たりの純資産の額                      0.9899円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,090円)       　　(10,000口当たり純資産額)                      (9,899円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   242,919,590円        A  費用控除後の配当等収益額                   795,642,410円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   43,842,173円       C  収益調整金額                   326,017,027円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   200,765,645円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   286,761,763円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,322,425,082円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                 28,727,931,088口         }  当ファンドの期末残存口数                 48,045,026,028口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                        99円   ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       275円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              286,198,782                    △394,823,794

           合計                        286,198,782                    △394,823,794

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         49,329,159,326           47,533,577,926

               あり）
                    合計                    49,329,159,326           47,533,577,926

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、
     貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信
     託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         2,784,089               7,731,019
        コール・ローン
                                        741,996,402              1,768,599,488
        親投資信託受益証券
                                        744,780,491              1,776,330,507
        流動資産合計
                                        744,780,491              1,776,330,507
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          646,497              2,595,505
        未払解約金
                                          78,607               223,430
        未払受託者報酬
                                         1,362,456               3,872,657
        未払委託者報酬
                                             7               20
        未払利息
                                          26,122               74,456
        その他未払費用
                                         2,113,689               6,766,068
        流動負債合計
                                         2,113,689               6,766,068
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        688,292,151              1,806,368,468
        元本
        剰余金
                                        54,374,651
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 36,804,029
                                        22,828,921               79,281,730
          （分配準備積立金）
                                        742,666,802              1,769,564,439
        元本等合計
                                        742,666,802              1,769,564,439
       純資産合計
                                        744,780,491              1,776,330,507
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        26,396,902
                                                      △ 85,730,914
       有価証券売買等損益
                                        26,396,902
                                                      △ 85,730,914
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,648               3,335
       支払利息
                                          107,765               372,814
       受託者報酬
                                         1,867,785               6,461,900
       委託者報酬
                                          35,806               124,257
       その他費用
                                         2,013,004               6,962,306
       営業費用合計
                                        24,383,898
                                                      △ 92,693,220
      営業利益又は営業損失（△）
                                        24,383,898
                                                      △ 92,693,220
      経常利益又は経常損失（△）
                                        24,383,898
                                                      △ 92,693,220
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,554,977
                                                       △ 5,307,617
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        54,374,651
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        32,967,252                3,154,355
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,967,252                3,154,355
       額
                                         1,421,522               6,947,432
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,421,522               6,947,432
       額
                                             -               -
      分配金
                                        54,374,651
                                                      △ 36,804,029
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                182/552











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                    688,292,151円
       期中追加設定元本額                    735,195,511円         期中追加設定元本額                   1,230,517,990円
       期中一部解約元本額                    47,003,360円        期中一部解約元本額                    112,441,673円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          688,292,151口                           1,806,368,468口
                                 ３.  元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場                    36,804,029円
                                   合におけるその差額
     ３.                            ４.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.0790円      たりの純資産の額                      0.9796円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,790円)       　　(10,000口当たり純資産額)                      (9,796円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   17,646,634円       A  費用控除後の配当等収益額                   58,687,263円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                    5,182,287円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   31,545,730円       C  収益調整金額                   52,374,326円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   20,594,467円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   54,374,651円       E  当ファンドの分配対象収益額                   131,656,056円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                   688,292,151口        }  当ファンドの期末残存口数                  1,806,368,468口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       789円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       728円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               26,333,014                    △85,424,222

           合計                        26,333,014                    △85,424,222

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                         1,675,286,055           1,768,599,488

                    合計                    1,675,286,055           1,768,599,488

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        24,871,972               33,520,443
        コール・ローン
                                       5,908,106,045               6,029,475,373
        親投資信託受益証券
                                       5,932,978,017               6,062,995,816
        流動資産合計
                                       5,932,978,017               6,062,995,816
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        11,545,338                9,236,771
        未払解約金
                                          624,640              1,484,700
        未払受託者報酬
                                         7,703,853               18,311,196
        未払委託者報酬
                                            67               90
        未払利息
                                          208,135               495,105
        その他未払費用
                                        20,082,033               29,527,862
        流動負債合計
                                        20,082,033               29,527,862
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,138,361,469               5,484,626,857
        元本
        剰余金
                                        774,534,515               548,841,097
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        519,346,148               316,280,514
          （分配準備積立金）
                                       5,912,895,984               6,033,467,954
        元本等合計
                                       5,912,895,984               6,033,467,954
       純資産合計
                                       5,932,978,017               6,062,995,816
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        594,506,345               236,829,328
       有価証券売買等損益
                                        594,506,345               236,829,328
       営業収益合計
      営業費用
                                          11,896               23,095
       支払利息
                                          919,364              2,670,462
       受託者報酬
                                        11,338,794               32,935,536
       委託者報酬
                                          306,355               891,087
       その他費用
                                        12,576,409               36,520,180
       営業費用合計
                                        581,929,936               200,309,148
      営業利益又は営業損失（△）
                                        581,929,936               200,309,148
      経常利益又は経常損失（△）
                                        581,929,936               200,309,148
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        62,583,788               455,728,103
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       774,534,515
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        277,880,885               912,326,827
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        277,880,885               912,326,827
       額
                                        22,692,518               882,601,290
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,692,518               882,601,290
       額
                                             -               -
      分配金
                                        774,534,515               548,841,097
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                   5,138,361,469円
       期中追加設定元本額                  6,405,595,993円          期中追加設定元本額                   6,421,790,557円
       期中一部解約元本額                  1,267,334,524円          期中一部解約元本額                   6,075,525,169円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         5,138,361,469口                            5,484,626,857口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.1507円      たりの純資産の額                      1.1001円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (11,507円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (11,001円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   59,643,645円       A  費用控除後の配当等収益額                   92,303,068円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   459,702,503円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   255,188,367円        C  収益調整金額                   352,702,182円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   223,977,446円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   774,534,515円        E  当ファンドの分配対象収益額                   668,982,696円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  5,138,361,469口         }  当ファンドの期末残存口数                  5,484,626,857口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,507円     ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,219円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              555,710,165                    △228,340,997

           合計                        555,710,165                    △228,340,997

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         5,186,199,358           6,029,475,373

                    合計                    5,186,199,358           6,029,475,373

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         3,750,950               9,880,403
        コール・ローン
                                        872,794,346              1,998,217,451
        親投資信託受益証券
                                                         120,000
                                             -
        未収入金
                                        876,545,296              2,008,217,854
        流動資産合計
                                        876,545,296              2,008,217,854
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          910,879              3,151,445
        未払解約金
                                          92,539               268,200
        未払受託者報酬
                                         1,758,146               5,095,703
        未払委託者報酬
                                            10               26
        未払利息
                                          30,773               89,395
        その他未払費用
                                         2,792,347               8,604,769
        流動負債合計
                                         2,792,347               8,604,769
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        701,866,069              1,820,179,340
        元本
        剰余金
                                        171,886,880               179,433,745
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        79,216,581               89,052,823
          （分配準備積立金）
                                        873,752,949              1,999,613,085
        元本等合計
                                        873,752,949              1,999,613,085
       純資産合計
                                        876,545,296              2,008,217,854
      負債純資産合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        90,994,646
                                                      △ 178,498,895
       有価証券売買等損益
                                        90,994,646
                                                      △ 178,498,895
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,204               4,457
       支払利息
                                          129,170               445,181
       受託者報酬
                                         2,454,133               8,458,169
       委託者報酬
                                          42,958               148,421
       その他費用
                                         2,628,465               9,056,228
       営業費用合計
                                        88,366,181
                                                      △ 187,555,123
      営業利益又は営業損失（△）
                                        88,366,181
                                                      △ 187,555,123
      経常利益又は経常損失（△）
                                        88,366,181
                                                      △ 187,555,123
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         9,149,600
                                                       △ 2,491,645
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       171,886,880
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        100,983,514               229,973,937
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        100,983,514               229,973,937
       額
                                         8,313,215               37,363,594
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,313,215               37,363,594
       額
                                             -               -
      分配金
                                        171,886,880               179,433,745
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                    701,866,069円
       期中追加設定元本額                    814,558,599円         期中追加設定元本額                   1,273,924,653円
       期中一部解約元本額                    112,792,530円         期中一部解約元本額                    155,611,382円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          701,866,069口                           1,820,179,340口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.2449円      たりの純資産の額                      1.0986円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (12,449円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,986円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                    5,047,583円       A  費用控除後の配当等収益額                   21,355,033円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   74,168,998円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   92,670,299円       C  収益調整金額                   142,313,383円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   67,697,790円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   171,886,880円        E  当ファンドの分配対象収益額                   231,366,206円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                   701,866,069口        }  当ファンドの期末残存口数                  1,820,179,340口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      2,448円     ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,271円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格                            　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスク                            ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      などの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさら                            流動性リスクにさらされております。
      されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               86,767,278                   △180,635,343

           合計                        86,767,278                   △180,635,343

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                         1,627,345,428           1,998,217,451

                    合計                    1,627,345,428           1,998,217,451

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         4,797,430               8,106,106
        コール・ローン
                                       1,167,364,918               2,600,564,748
        親投資信託受益証券
                                       1,172,162,348               2,608,670,854
        流動資産合計
                                       1,172,162,348               2,608,670,854
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,402,648               2,762,928
        未払解約金
                                          134,123               330,344
        未払受託者報酬
                                         1,207,082               2,973,033
        未払委託者報酬
                                            13               21
        未払利息
                                          44,623               110,089
        その他未払費用
                                         3,788,489               6,176,415
        流動負債合計
                                         3,788,489               6,176,415
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,259,761,806               2,516,252,459
        元本
        剰余金
                                                        86,241,980
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 91,387,947
                                        20,117,809               159,085,643
          （分配準備積立金）
                                       1,168,373,859               2,602,494,439
        元本等合計
                                       1,168,373,859               2,602,494,439
       純資産合計
                                       1,172,162,348               2,608,670,854
      負債純資産合計
                                199/552










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                                       194,155,830
                                       △ 22,434,782
       有価証券売買等損益
                                                       194,155,830
                                       △ 22,434,782
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,512               4,485
       支払利息
                                          192,860               560,953
       受託者報酬
                                         1,735,693               5,048,484
       委託者報酬
                                          64,175               186,966
       その他費用
                                         1,995,240               5,800,888
       営業費用合計
                                                       188,354,942
                                       △ 24,430,022
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       188,354,942
                                       △ 24,430,022
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       188,354,942
                                       △ 24,430,022
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        14,437,786
                                        △ 6,076,630
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 91,387,947
                                         8,231,499               21,669,482
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         8,231,499               21,669,482
       額
                                        81,266,054               17,956,711
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        81,266,054               17,956,711
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        86,241,980
                                       △ 91,387,947
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                200/552











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                  1,259,761,806円
       期中追加設定元本額                  1,436,631,064円          期中追加設定元本額                  1,606,741,957円
       期中一部解約元本額                    176,969,258円         期中一部解約元本額                    350,251,304円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,259,761,806口                            2,516,252,459口
     ３.  元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
                           91,387,947円
       合におけるその差額
     ４.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      0.9275円      たりの純資産の額                      1.0343円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                      (9,275円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,343円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   20,117,809円       A  費用控除後の配当等収益額                   63,357,675円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   79,470,629円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                    2,935,344円       C  収益調整金額                   31,791,307円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   16,257,339円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   23,053,153円       E  当ファンドの分配対象収益額                   190,876,950円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  1,259,761,806口         }  当ファンドの期末残存口数                  2,516,252,459口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       182円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       758円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △18,905,446                     187,544,853

           合計                       △18,905,446                     187,544,853

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                         2,231,861,267           2,600,564,748

                    合計                    2,231,861,267           2,600,564,748

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2017年12月11日現在               2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         6,127,600               7,081,239
        コール・ローン
                                       1,517,068,515               1,886,710,077
        親投資信託受益証券
                                       1,523,196,115               1,893,791,316
        流動資産合計
                                       1,523,196,115               1,893,791,316
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,032,374               1,647,403
        未払解約金
                                          164,908               327,335
        未払受託者報酬
                                         2,033,803               4,037,028
        未払委託者報酬
                                            16               19
        未払利息
                                          54,888               109,095
        その他未払費用
                                         4,285,989               6,120,880
        流動負債合計
                                         4,285,989               6,120,880
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,479,548,942               1,837,841,788
        元本
        剰余金
                                        39,361,184               49,828,648
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        71,146,872               99,774,968
          （分配準備積立金）
                                       1,518,910,126               1,887,670,436
        元本等合計
                                       1,518,910,126               1,887,670,436
       純資産合計
                                       1,523,196,115               1,893,791,316
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      1月  5日       自　2017年12月12日
                                 至　2017年12月11日               至　2018年12月10日
      営業収益
                                        78,068,815               30,943,562
       有価証券売買等損益
                                        78,068,815               30,943,562
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,923               4,835
       支払利息
                                          234,170               589,225
       受託者報酬
                                         2,888,125               7,266,965
       委託者報酬
                                          77,943               196,427
       その他費用
                                         3,203,161               8,057,452
       営業費用合計
                                        74,865,654               22,886,110
      営業利益又は営業損失（△）
                                        74,865,654               22,886,110
      経常利益又は経常損失（△）
                                        74,865,654               22,886,110
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,718,782
                                                      △ 31,432,159
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        39,361,184
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         4,374,092               3,521,367
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,374,092               3,521,367
       額
                                        36,159,780               47,372,172
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,159,780               47,372,172
       額
                                             -               -
      分配金
                                        39,361,184               49,828,648
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                206/552











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
      なる重要な事項                 ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2017年12月12
                       日から2018年12月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.  投資信託財産に係る元本の状況                          １.  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                      100,000円       期首元本額                  1,479,548,942円
       期中追加設定元本額                  1,618,231,745円          期中追加設定元本額                  1,601,705,660円
       期中一部解約元本額                    138,782,803円         期中一部解約元本額                  1,243,412,814円
     ２.  計算期間の末日における受益権                          ２.  計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,479,548,942口                            1,837,841,788口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位当                            計算期間の末日における1単位当
       たりの純資産の額                      1.0266円      たりの純資産の額                      1.0271円
       　　1口当たり純資産額                            　　1口当たり純資産額
       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,266円)       　　(10,000口当たり純資産額)                     (10,271円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   26,454,030円       A  費用控除後の配当等収益額                   62,819,893円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   44,692,842円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                    4,406,339円       C  収益調整金額                   60,986,488円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                   36,955,075円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   75,553,211円       E  当ファンドの分配対象収益額                   160,761,456円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  1,479,548,942口         }  当ファンドの期末残存口数                  1,837,841,788口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       510円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       874円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスク                            　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      などの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさら                            ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      されております。                            流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2017年12月11日現在                            2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年    1月  5日                     自  2017年12月12日
              至  2017年12月11日                           至  2018年12月10日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年    1月  5日             自  2017年12月12日
           種類
                          至  2017年12月11日                   至  2018年12月10日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               76,150,000                     57,662,433

           合計                        76,150,000                     57,662,433

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                         1,758,022,808           1,886,710,077

                    合計                    1,758,022,808           1,886,710,077

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）



     当ファンドは「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
     の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」

     「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＡＭ先進
     国株式マザーファンド」「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」及び「Ｒ
     ＡＭ先進国リートマザーファンド」の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                210/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 436,023
        コール・ローン                               142,794,962
        国債証券                              53,946,487,420
        地方債証券                              3,608,477,600
        特殊債券                              4,226,702,433
        社債券                              2,623,923,000
        未収入金                               149,066,200
        未収利息                               177,109,723
                                        12,785,359
        前払費用
                                      64,887,782,720
        流動資産合計
                                      64,887,782,720
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               250,065,000
        未払利息                                   387
        その他未払費用                                  2,375
                                        250,067,762
        流動負債合計
                                        250,067,762
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              62,165,264,291
        剰余金
                                       2,472,450,667
          剰余金又は欠損金（△）
                                      64,637,714,958
        元本等合計
                                      64,637,714,958
       純資産合計
                                      64,887,782,720
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              42,755,412,735円
       期中追加設定元本額                                              33,025,578,915円
       期中一部解約元本額                                              13,615,727,359円
       期末元本額                                              62,165,264,291円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              15,269,601,836円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               295,853,528円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               137,987,417円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               158,662,311円
       つみたてバランスファンド                                               261,235,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                54,831,555円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                6,934,474円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                2,391,554円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              45,761,407,737円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                                43,573,318円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                12,660,589円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                19,206,953円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                11,922,624円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,214,431円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               125,780,609円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     62,165,264,291口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0398円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,398円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  △60,223,780

     地方債証券                                                   12,780,400

     特殊債券                                                    5,678,311

     社債券                                                    4,574,000

           合計                                            △37,191,069

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第３８４回利付国債（２年）                          290,000,000           290,858,400
               第３８５回利付国債（２年）                          290,000,000           290,925,100
               第３８６回利付国債（２年）                          200,000,000           200,680,000
               第３８７回利付国債（２年）                          300,000,000           301,068,000
               第３８８回利付国債（２年）                          400,000,000           401,512,000
               第３８９回利付国債（２年）                          320,000,000           321,248,000
               第３９０回利付国債（２年）                          350,000,000           351,442,000
               第３９１回利付国債（２年）                          200,000,000           200,886,000
               第３９２回利付国債（２年）                          300,000,000           301,398,000
               第３９３回利付国債（２年）                          150,000,000           150,705,000
               第３９４回利付国債（２年）                          160,000,000           160,772,800
               第１２３回利付国債（５年）                          395,000,000           396,307,450
               第１２４回利付国債（５年）                          305,000,000           306,186,450
               第１２５回利付国債（５年）                          271,000,000           272,227,630
               第１２６回利付国債（５年）                          380,000,000           381,964,600
               第１２７回利付国債（５年）                          350,000,000           351,991,500
               第１２８回利付国債（５年）                          400,000,000           402,532,000
               第１２９回利付国債（５年）                          310,000,000           312,157,600
               第１３０回利付国債（５年）                          120,000,000           120,910,800
               第１３１回利付国債（５年）                          540,000,000           544,525,200
               第１３２回利付国債（５年）                          360,000,000           363,186,000
               第１３３回利付国債（５年）                          460,000,000           464,365,400
               第１３４回利付国債（５年）                          530,000,000           535,363,600
               第１３５回利付国債（５年）                          480,000,000           485,155,200
               第１３６回利付国債（５年）                          520,000,000           525,917,600
               第１３７回利付国債（５年）                          400,000,000           404,612,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           56,795,200
               第２回利付国債（４０年）                           70,000,000           96,226,900
               第３回利付国債（４０年）                           80,000,000          110,502,400
               第４回利付国債（４０年）                          130,000,000           180,382,800
               第５回利付国債（４０年）                          130,000,000           173,499,300
               第６回利付国債（４０年）                          110,000,000           143,899,800
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               第７回利付国債（４０年）                          150,000,000           187,393,500
               第８回利付国債（４０年）                          150,000,000           173,593,500
               第９回利付国債（４０年）                          230,000,000           193,317,300
               第１０回利付国債（４０年）                          220,000,000           219,062,800
               第１１回利付国債（４０年）                          100,000,000           95,846,000
               第３０６回利付国債（１０年）                          480,000,000           489,504,000
               第３０７回利付国債（１０年）                          250,000,000           254,632,500
               第３０８回利付国債（１０年）                          180,000,000           183,983,400
               第３０９回利付国債（１０年）                          120,000,000           122,289,600
               第３１０回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,661,100
               第３１１回利付国債（１０年）                          200,000,000           203,382,000
               第３１２回利付国債（１０年）                          770,000,000           791,028,700
               第３１３回利付国債（１０年）                          520,000,000           537,118,400
               第３１４回利付国債（１０年）                          130,000,000           133,688,100
               第３１５回利付国債（１０年）                          375,000,000           387,772,500
               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           309,459,000
               第３１７回利付国債（１０年）                          180,000,000           186,244,200
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           377,675,400
               第３１９回利付国債（１０年）                          490,000,000           508,531,800
               第３２０回利付国債（１０年）                          352,000,000           364,242,560
               第３２１回利付国債（１０年）                          291,000,000           301,950,330
               第３２２回利付国債（１０年）                          120,000,000           124,120,800
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           352,580,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           189,123,180
               第３２５回利付国債（１０年）                          470,000,000           486,858,900
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           289,576,000
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           401,802,750
               第３２８回利付国債（１０年）                          461,000,000           475,756,610
               第３２９回利付国債（１０年）                          557,000,000           580,962,140
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           268,613,830
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           93,201,300
               第３３２回利付国債（１０年）                          312,000,000           323,681,280
               第３３３回利付国債（１０年）                          445,000,000           462,363,900
               第３３４回利付国債（１０年）                          671,000,000           698,443,900
               第３３５回利付国債（１０年）                          135,000,000           139,989,600
               第３３６回利付国債（１０年）                          230,000,000           238,797,500
               第３３７回利付国債（１０年）                          150,000,000           153,916,500
               第３３８回利付国債（１０年）                          661,000,000           682,931,980
               第３３９回利付国債（１０年）                          205,000,000           212,076,600
               第３４０回利付国債（１０年）                          534,000,000           552,967,680
               第３４１回利付国債（１０年）                          240,000,000           247,051,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          240,000,000           243,693,600
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               第３４３回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,249,400
               第３４４回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,923,200
               第３４５回利付国債（１０年）                          550,000,000           557,540,500
               第３４６回利付国債（１０年）                          430,000,000           435,534,100
               第３４７回利付国債（１０年）                          310,000,000           313,844,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          290,000,000           293,314,700
               第３４９回利付国債（１０年）                          370,000,000           373,844,300
               第３５０回利付国債（１０年）                          340,000,000           343,151,800
               第３５１回利付国債（１０年）                          380,000,000           382,888,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          410,000,000           412,595,300
               第１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,878,300
               第１１回利付国債（３０年）                           10,000,000           11,990,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,328,800
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          112,076,100
               第１４回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,132,800
               第１５回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,337,000
               第１６回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,527,600
               第１７回利付国債（３０年）                          110,000,000           144,545,500
               第１８回利付国債（３０年）                          120,000,000           156,022,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,255,000
               第２０回利付国債（３０年）                           60,000,000           80,185,800
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,536,400
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           67,017,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           214,844,800
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,515,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,281,000
               第２６回利付国債（３０年）                          225,000,000           299,578,500
               第２７回利付国債（３０年）                          105,000,000           142,018,800
               第２８回利付国債（３０年）                          150,000,000           203,446,500
               第２９回利付国債（３０年）                          140,000,000           187,868,800
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           252,017,900
               第３１回利付国債（３０年）                          150,000,000           196,695,000
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           286,921,800
               第３３回利付国債（３０年）                          240,000,000           306,480,000
               第３４回利付国債（３０年）                          195,000,000           257,559,900
               第３５回利付国債（３０年）                          226,000,000           289,978,340
               第３６回利付国債（３０年）                          235,000,000           302,181,800
               第３７回利付国債（３０年）                          280,000,000           354,631,200
               第３８回利付国債（３０年）                          160,000,000           199,619,200
               第３９回利付国債（３０年）                           70,000,000           88,977,700
               第４０回利付国債（３０年）                          195,000,000           243,631,050
               第４１回利付国債（３０年）                          145,000,000           177,959,950
               第４２回利付国債（３０年）                          130,000,000           159,628,300
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               第４３回利付国債（３０年）                          160,000,000           196,561,600
               第４４回利付国債（３０年）                          150,000,000           184,363,500
               第４５回利付国債（３０年）                          150,000,000           177,393,000
               第４６回利付国債（３０年）                          150,000,000           177,415,500
               第４７回利付国債（３０年）                          220,000,000           265,478,400
               第４８回利付国債（３０年）                          183,000,000           212,124,450
               第４９回利付国債（３０年）                          170,000,000           197,041,900
               第５０回利付国債（３０年）                          230,000,000           232,603,600
               第５１回利付国債（３０年）                          180,000,000           159,517,800
               第５２回利付国債（３０年）                          160,000,000           149,430,400
               第５３回利付国債（３０年）                          190,000,000           181,925,000
               第５４回利付国債（３０年）                          210,000,000           211,461,600
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           80,466,400
               第５６回利付国債（３０年）                          150,000,000           150,705,000
               第５７回利付国債（３０年）                          170,000,000           170,601,800
               第５８回利付国債（３０年）                          220,000,000           220,521,400
               第５９回利付国債（３０年）                          180,000,000           175,491,000
               第６０回利付国債（３０年）                          110,000,000           112,916,100
               第４６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,360,000
               第４７回利付国債（２０年）                          210,000,000           218,796,900
               第４８回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,232,800
               第４９回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,538,400
               第５０回利付国債（２０年）                          150,000,000           157,006,500
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,894,200
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           201,897,800
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,364,000
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           192,823,200
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,056,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,757,700
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           117,945,300
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,742,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,978,800
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,869,900
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,449,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           83,422,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,298,600
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,736,000
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           419,121,000
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,154,800
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,129,400
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           67,101,000
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           125,481,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,962,000
               第７２回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,464,000
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           203,218,200
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,027,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,763,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,679,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,640,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,787,600
               第８０回利付国債（２０年）                          180,000,000           206,271,000
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,332,600
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,712,500
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,564,500
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,924,400
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,234,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,621,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          105,200,100
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,490,550
               第８９回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,141,500
               第９０回利付国債（２０年）                           90,000,000          106,054,200
               第９１回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,862,100
               第９２回利付国債（２０年）                          105,000,000           123,337,200
               第９３回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,405,200
               第９４回利付国債（２０年）                           90,000,000          106,071,300
               第９５回利付国債（２０年）                           35,000,000           42,004,200
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,811,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           155,506,000
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,118,000
               第９９回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,181,650
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           181,797,960
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,450,000
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           177,801,900
               第１０３回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,334,200
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,977,000
               第１０５回利付国債（２０年）                          132,000,000           158,631,000
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,460,000
               第１０７回利付国債（２０年）                          130,000,000           156,738,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,142,300
               第１０９回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,495,900
               第１１０回利付国債（２０年）                          115,000,000           139,018,900
               第１１１回利付国債（２０年）                          200,000,000           244,628,000
               第１１２回利付国債（２０年）                           55,000,000           66,697,950
               第１１３回利付国債（２０年）                          275,000,000           334,345,000
               第１１４回利付国債（２０年）                          210,000,000           255,937,500
                                218/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,966,000
               第１１６回利付国債（２０年）                           90,000,000          111,003,300
               第１１７回利付国債（２０年）                          205,000,000           250,557,150
               第１１８回利付国債（２０年）                          261,000,000           316,770,480
               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,457,000
               第１２０回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,728,400
               第１２１回利付国債（２０年）                          245,000,000           295,122,100
               第１２２回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,859,800
               第１２３回利付国債（２０年）                          275,000,000           338,538,750
               第１２４回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,961,500
               第１２５回利付国債（２０年）                           60,000,000           74,775,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,144,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,470,000
               第１２８回利付国債（２０年）                          285,000,000           345,457,050
               第１２９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,997,400
               第１３０回利付国債（２０年）                          250,000,000           300,387,500
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           35,672,100
               第１３２回利付国債（２０年）                          190,000,000           226,176,000
               第１３３回利付国債（２０年）                          125,000,000           150,387,500
               第１３４回利付国債（２０年）                           85,000,000          102,449,650
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,694,800
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,356,800
               第１３７回利付国債（２０年）                          260,000,000           310,328,200
               第１３８回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,366,500
               第１３９回利付国債（２０年）                           30,000,000           35,413,500
               第１４０回利付国債（２０年）                          290,000,000           346,689,200
               第１４１回利付国債（２０年）                          155,000,000           185,451,300
               第１４２回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,201,200
               第１４３回利付国債（２０年）                          405,000,000           479,345,850
               第１４５回利付国債（２０年）                          345,000,000           413,655,000
               第１４６回利付国債（２０年）                          280,000,000           336,173,600
               第１４７回利付国債（２０年）                          235,000,000           278,919,150
               第１４８回利付国債（２０年）                          365,000,000           428,017,250
               第１４９回利付国債（２０年）                          260,000,000           304,920,200
               第１５０回利付国債（２０年）                          340,000,000           393,662,200
               第１５１回利付国債（２０年）                          205,000,000           231,088,300
               第１５２回利付国債（２０年）                          260,000,000           293,118,800
               第１５３回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,606,000
               第１５４回利付国債（２０年）                          308,000,000           347,005,120
               第１５５回利付国債（２０年）                          250,000,000           273,255,000
               第１５６回利付国債（２０年）                          290,000,000           287,674,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          160,000,000           153,004,800
                                219/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５８回利付国債（２０年）                          240,000,000           241,180,800
               第１５９回利付国債（２０年）                          210,000,000           214,179,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,225,200
               第１６１回利付国債（２０年）                          250,000,000           254,022,500
               第１６２回利付国債（２０年）                          270,000,000           273,693,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          280,000,000           283,385,200
               第１６４回利付国債（２０年）                          230,000,000           227,994,400
               第１６５回利付国債（２０年）                          300,000,000           296,832,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          180,000,000           184,485,600
                               国債証券合計        49,489,000,000           53,946,487,420
     地方債証券          第６８０回東京都公募公債                          100,000,000           101,741,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           103,397,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           103,583,000
               第７２９回東京都公募公債                          100,000,000           103,581,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           103,269,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,310,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,804,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,981,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,611,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,399,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           114,274,600
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,846,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,686,000
               平成２７年度第４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,208,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           103,088,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,115,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,883,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,357,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,467,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           103,185,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,711,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,037,000
               第１２０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,869,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,897,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,645,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,508,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,996,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           103,202,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,253,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           103,143,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,982,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           103,156,000
                                220/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,858,000
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,018,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,417,000
                              地方債証券合計          3,530,000,000           3,608,477,600
     特殊債券          第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,908,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           117,249,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           112,581,000
               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           104,219,880
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           118,369,620
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           131,396,740
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,130,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,474,000
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           136,376,870
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,771,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,006,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,186,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           113,791,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           131,584,700
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,927,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           107,986,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,155,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           99,967,000
               第５７回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           102,485,000
               第２０８回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,246,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           118,428,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           119,189,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           111,198,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,752,000           95,550,759
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,358,000           95,855,768
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,119,000           96,432,347
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,049,000           96,515,798
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,874,000           99,002,536
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,374,000          100,114,336
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           92,864,000           93,095,231
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           95,659,000           95,970,848
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,178,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５２回日本学生支援債券                          100,000,000           99,984,000
               第３１０回信金中金債                          100,000,000           100,350,000
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           99,903,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           103,239,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,075,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,909,000
               第６１回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,371,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,531,000
                               特殊債券合計         4,071,049,000           4,226,702,433
     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,084,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,410,000
               レーション円貨社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,286,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,056,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,498,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,762,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,209,000
               社債
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,651,000
               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           103,399,000
               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           103,584,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,585,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,040,000
               社無担保社債
               第４９回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           100,553,000
               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           100,057,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,958,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           103,570,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           102,267,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           103,413,000
               社債
               第８１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           99,990,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           102,532,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,010,000
               第４８４回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,681,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,955,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           99,884,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,113,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,376,000
               社債
                                社債券合計        2,600,000,000           2,623,923,000
                    合計                               64,405,590,453
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               836,483,135
        株式                              22,316,880,680
        未収配当金                                11,753,763
        前払金                                46,974,500
                                        23,760,000
        差入委託証拠金
                                      23,235,852,078
        流動資産合計
                                      23,235,852,078
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                63,321,500
        未払金                               110,183,195
        未払解約金                                34,800,000
        未払利息                                  2,268
                                           8,207
        その他未払費用
                                        208,315,170
        流動負債合計
                                        208,315,170
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,251,159,523
        剰余金
                                       1,776,377,385
          剰余金又は欠損金（△）
                                      23,027,536,908
        元本等合計
                                      23,027,536,908
       純資産合計
                                      23,235,852,078
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              10,646,785,404円
       期中追加設定元本額                                              18,789,660,107円
       期中一部解約元本額                                              8,185,285,988円
       期末元本額                                              21,251,159,523円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,000,895,973円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               946,063,157円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,861,681,687円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                20,506,430円
       つみたてバランスファンド                                               363,423,375円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                41,152,350円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                12,917,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                11,554,103円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              15,523,925,456円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               119,205,017円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                3,283,337円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                21,925,848円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                40,386,428円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,631,226円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               257,782,642円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                                24,825,083円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     21,251,159,523口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0836円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,836円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △2,740,052,316

           合計                                          △2,740,052,316

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             822,921,500              －     759,600,000         △63,321,500

            合計              822,921,500              －     759,600,000         △63,321,500

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                226/552


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                                                       （単位：円）
                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           400     3,105.00         1,242,000

     日本水産                          13,500        666.00        8,991,000

     マルハニチロ                          1,900      3,905.00         7,419,500

     カネコ種苗                           400     1,378.00          551,200

     サカタのタネ                          1,600      3,855.00         6,168,000

     ホクト                          1,100      2,014.00         2,215,400

     ホクリヨウ                           200      701.00         140,200

     住石ホールディングス                          2,900        108.00         313,200

     日鉄鉱業                           300     4,920.00         1,476,000

     三井松島ホールディングス                           600     1,549.00          929,400

     国際石油開発帝石                          54,000       1,193.50        64,449,000

     石油資源開発                          1,900      2,412.00         4,582,800

     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           600     1,567.00          940,200

     ヒノキヤグループ                           300     2,093.00          627,900

     ショーボンドホールディングス                          1,000      8,520.00         8,520,000

     ミライト・ホールディングス                          3,500      1,537.00         5,379,500

     タマホーム                          1,000      1,074.00         1,074,000

     サンヨーホームズ                           200      835.00         167,000

     日本アクア                           500      385.00         192,500

     ファーストコーポレーション                           500      933.00         466,500

     ベステラ                           300     1,608.00          482,400

     ＴＡＴＥＲＵ                          1,600        368.00         588,800

     スペースバリューホールディングス                          1,700      1,025.00         1,742,500

     ダイセキ環境ソリューション                           300      793.00         237,900

     第一カッター興業                           100     1,965.00          196,500

     安藤・間                          8,600        681.00        5,856,600

     東急建設                          4,000      1,018.00         4,072,000

     コムシスホールディングス                          4,800      2,656.00        12,748,800

     ミサワホーム                          1,200        814.00         976,800

     ビーアールホールディングス                          1,300        387.00         503,100

     高松コンストラクショングループ                           800     2,680.00         2,144,000

     東建コーポレーション                           400     7,390.00         2,956,000

                                227/552


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     ソネック                           100      754.00          75,400
     ヤマウラ                           500      956.00         478,000

     大成建設                          11,100       4,835.00        53,668,500

     大林組                          33,300       1,070.00        35,631,000

     清水建設                          34,000        889.00       30,226,000

     飛島建設                          1,000      1,482.00         1,482,000

     長谷工コーポレーション                          13,900       1,290.00        17,931,000

     松井建設                          1,200        786.00         943,200

     錢高組                           100     5,220.00          522,000

     鹿島建設                          26,000       1,475.00        38,350,000

     不動テトラ                           800     1,812.00         1,449,600

     大末建設                           400     1,139.00          455,600

     鉄建建設                           700     2,748.00         1,923,600

     西松建設                          2,400      2,447.00         5,872,800

     三井住友建設                          8,000        647.00        5,176,000

     大豊建設                           800     3,595.00         2,876,000

     前田建設工業                          7,900      1,103.00         8,713,700

     佐田建設                           700      407.00         284,900

     ナカノフドー建設                          1,000        560.00         560,000

     奥村組                          1,800      3,525.00         6,345,000

     東鉄工業                          1,300      3,130.00         4,069,000

     イチケン                           200     2,002.00          400,400

     富士ピー・エス                           300      445.00         133,500

     淺沼組                           400     3,120.00         1,248,000

     戸田建設                          12,900        686.00        8,849,400

     熊谷組                          1,600      3,415.00         5,464,000

     青木あすなろ建設                           500      998.00         499,000

     北野建設                           200     3,995.00          799,000

     植木組                           100     2,384.00          238,400

     矢作建設工業                          1,700        725.00        1,232,500

     ピーエス三菱                          1,300        669.00         869,700

     日本ハウスホールディングス                          2,200        477.00        1,049,400

     大東建託                          3,900      15,070.00         58,773,000

     新日本建設                          1,300      1,062.00         1,380,600

     ＮＩＰＰＯ                          2,900      1,938.00         5,620,200

     東亜道路工業                           200     3,090.00          618,000

                                228/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田道路                          3,500      2,123.00         7,430,500
     日本道路                           300     6,060.00         1,818,000

     東亜建設工業                          1,000      1,444.00         1,444,000

     若築建設                           600     1,642.00          985,200

     東洋建設                          4,100        404.00        1,656,400

     五洋建設                          13,200        675.00        8,910,000

     世紀東急工業                          1,600        641.00        1,025,600

     福田組                           400     4,655.00         1,862,000

     住友林業                          7,900      1,497.00        11,826,300

     日本基礎技術                          1,100        324.00         356,400

     巴コーポレーション                          1,400        399.00         558,600

     大和ハウス工業                          30,800       3,417.00        105,243,600

     ライト工業                          2,100      1,491.00         3,131,100

     積水ハウス                          34,000       1,638.00        55,692,000

     日特建設                           900      676.00         608,400

     北陸電気工事                           500      966.00         483,000

     ユアテック                          1,800        889.00        1,600,200

     四電工                           200     2,632.00          526,400

     中電工                          1,400      2,347.00         3,285,800

     関電工                          5,100      1,105.00         5,635,500

     きんでん                          7,400      1,858.00        13,749,200

     東京エネシス                          1,100        953.00        1,048,300

     トーエネック                           300     3,165.00          949,500

     住友電設                           800     1,823.00         1,458,400

     日本電設工業                          1,900      2,320.00         4,408,000

     協和エクシオ                          4,400      2,588.00        11,387,200

     新日本空調                           900     1,921.00         1,728,900

     九電工                          2,200      4,015.00         8,833,000

     三機工業                          2,500      1,114.00         2,785,000

     日揮                          9,600      1,641.00        15,753,600

     中外炉工業                           300     2,240.00          672,000

     ヤマト                          1,000        569.00         569,000

     太平電業                           800     2,667.00         2,133,600

     高砂熱学工業                          2,800      1,892.00         5,297,600

     三晃金属工業                           100     2,856.00          285,600

     朝日工業社                           200     3,150.00          630,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明星工業                          2,000        787.00        1,574,000
     大氣社                          1,500      2,950.00         4,425,000

     ダイダン                           700     2,604.00         1,822,800

     日比谷総合設備                          1,100      1,811.00         1,992,100

     東芝プラントシステム                          2,400      2,231.00         5,354,400

     ＯＳＪＢホールディングス                          4,900        321.00        1,572,900

     東洋エンジニアリング                          1,300        745.00         968,500

     千代田化工建設                          8,000        318.00        2,544,000

     新興プランテック                          2,000      1,159.00         2,318,000

     日本製粉                          3,300      1,885.00         6,220,500

     日清製粉グループ本社                          11,200       2,320.00        25,984,000

     日東富士製粉                           100     5,550.00          555,000

     昭和産業                           900     2,893.00         2,603,700

     鳥越製粉                           900      904.00         813,600

     中部飼料                          1,200      1,289.00         1,546,800

     フィード・ワン                          6,700        191.00        1,279,700

     東洋精糖                           200     1,134.00          226,800

     日本甜菜製糖                           600     1,878.00         1,126,800

     三井製糖                           800     2,967.00         2,373,600

     塩水港精糖                          1,100        240.00         264,000

     日新製糖                           500     2,260.00         1,130,000

     森永製菓                          2,500      4,795.00        11,987,500

     中村屋                           300     4,340.00         1,302,000

     江崎グリコ                          3,000      5,570.00        16,710,000

     名糖産業                           500     1,414.00          707,000

     井村屋グループ                           400     2,839.00         1,135,600

     不二家                           600     2,444.00         1,466,400

     山崎製パン                          8,100      2,354.00        19,067,400

     第一屋製パン                           200     1,129.00          225,800

     モロゾフ                           200     5,300.00         1,060,000

     亀田製菓                           600     5,320.00         3,192,000

     寿スピリッツ                          1,100      4,560.00         5,016,000

     カルビー                          4,500      3,560.00        16,020,000

     森永乳業                          2,000      3,190.00         6,380,000

     六甲バター                           700     2,279.00         1,595,300

     ヤクルト本社                          7,400      8,340.00        61,716,000

                                230/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明治ホールディングス                          7,000      8,720.00        61,040,000
     雪印メグミルク                          2,400      2,999.00         7,197,600

     プリマハム                          1,400      2,026.00         2,836,400

     日本ハム                          4,300      4,065.00        17,479,500

     林兼産業                           300      636.00         190,800

     丸大食品                          1,100      1,906.00         2,096,600

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           900     4,410.00         3,969,000

     伊藤ハム米久ホールディングス                          6,400        705.00        4,512,000

     サッポロホールディングス                          3,600      2,397.00         8,629,200

     アサヒグループホールディングス                          20,800       4,373.00        90,958,400

     キリンホールディングス                          45,000       2,427.00        109,215,000

     宝ホールディングス                          7,400      1,381.00        10,219,400

     オエノンホールディングス                          2,800        376.00        1,052,800

     養命酒製造                           300     2,248.00          674,400

     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

     ディングス                          7,600      3,225.00        24,510,000
     サントリー食品インターナショナル                          6,700      4,730.00        31,691,000

     ダイドーグループホールディングス                           600     6,010.00         3,606,000

     伊藤園                          3,300      5,010.00        16,533,000

     キーコーヒー                          1,000      2,112.00         2,112,000

     ユニカフェ                           300     1,195.00          358,500

     ジャパンフーズ                           100     1,215.00          121,500

     日清オイリオグループ                          1,300      3,375.00         4,387,500

     不二製油グループ本社                          2,400      3,620.00         8,688,000

     かどや製油                           100     5,670.00          567,000

     Ｊ－オイルミルズ                           500     3,965.00         1,982,500

     キッコーマン                          6,600      6,280.00        41,448,000

     味の素                          22,000       1,881.00        41,382,000

     キユーピー                          5,500      2,657.00        14,613,500

     ハウス食品グループ本社                          3,800      3,920.00        14,896,000

     カゴメ                          4,000      3,095.00        12,380,000

     焼津水産化学工業                           500     1,030.00          515,000

     アリアケジャパン                           900     9,300.00         8,370,000

     ピエトロ                           100     1,649.00          164,900

     エバラ食品工業                           200     2,116.00          423,200

     ニチレイ                          5,200      3,160.00        16,432,000

                                231/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋水産                          5,100      4,010.00        20,451,000
     イートアンド                           300     1,646.00          493,800

     大冷                           100     1,810.00          181,000

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           300      605.00         181,500

     日清食品ホールディングス                          4,200      7,120.00        29,904,000

     永谷園ホールディングス                           500     2,684.00         1,342,000

     一正蒲鉾                           400     1,033.00          413,200

     フジッコ                          1,100      2,453.00         2,698,300

     ロック・フィールド                          1,100      1,729.00         1,901,900

     日本たばこ産業                          57,500       2,803.50        161,201,250

     ケンコーマヨネーズ                           600     2,216.00         1,329,600

     わらべや日洋ホールディングス                           700     1,926.00         1,348,200

     なとり                           600     1,788.00         1,072,800

     イフジ産業                           200      704.00         140,800

     ピックルスコーポレーション                           200     2,220.00          444,000

     北の達人コーポレーション                          3,900        451.00        1,758,900

     ユーグレナ                          4,100        665.00        2,726,500

     ミヨシ油脂                           400     1,208.00          483,200

     理研ビタミン                           500     3,635.00         1,817,500

     片倉工業                          1,200      1,173.00         1,407,600

     グンゼ                           700     4,260.00         2,982,000

     東洋紡                          4,100      1,558.00         6,387,800

     ユニチカ                          2,800        509.00        1,425,200

     富士紡ホールディングス                           500     2,854.00         1,427,000

     倉敷紡績                           900     2,820.00         2,538,000

     シキボウ                           500     1,117.00          558,500

     日本毛織                          3,200        885.00        2,832,000

     ダイトウボウ                          1,600        92.00        147,200

     トーア紡コーポレーション                           400      534.00         213,600

     ダイドーリミテッド                          1,200        360.00         432,000

     帝国繊維                          1,100      2,284.00         2,512,400

     帝人                          7,900      1,873.00        14,796,700

     東レ                          75,300        827.00       62,273,100

     サカイオーベックス                           200     2,368.00          473,600

     住江織物                           300     2,615.00          784,500

     日本フエルト                           500      474.00         237,000

                                232/552


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     イチカワ                           100     1,470.00          147,000
     日東製網                           100     1,435.00          143,500

     アツギ                           800     1,011.00          808,800

     ダイニック                           400      761.00         304,400

     セーレン                          2,400      1,768.00         4,243,200

     ソトー                           400      961.00         384,400

     東海染工                           100     1,095.00          109,500

     小松マテーレ                          1,600        843.00        1,348,800

     ワコールホールディングス                          2,800      2,943.00         8,240,400

     ホギメディカル                          1,200      3,185.00         3,822,000

     レナウン                          2,800        111.00         310,800

     クラウディアホールディングス                           200      488.00          97,600

     ＴＳＩホールディングス                          3,600        687.00        2,473,200

     マツオカコーポレーション                           300     3,345.00         1,003,500

     ワールド                          1,000      1,724.00         1,724,000

     三陽商会                           600     1,991.00         1,194,600

     ナイガイ                           400      541.00         216,400

     オンワードホールディングス                          5,800        619.00        3,590,200

     ルックホールディングス                           400     1,016.00          406,400

     キムラタン                          4,800        27.00        129,600

     ゴールドウイン                           900     11,130.00         10,017,000

     デサント                          2,400      2,025.00         4,860,000

     キング                           500      502.00         251,000

     ヤマトインターナショナル                           600      437.00         262,200

     特種東海製紙                           600     4,350.00         2,610,000

     王子ホールディングス                          43,700        629.00       27,487,300

     日本製紙                          4,700      2,036.00         9,569,200

     三菱製紙                          1,600        545.00         872,000

     北越コーポレーション                          6,400        555.00        3,552,000

     中越パルプ工業                           400     1,513.00          605,200

     巴川製紙所                           300     1,049.00          314,700

     大王製紙                          4,700      1,321.00         6,208,700

     阿波製紙                           200      530.00         106,000

     レンゴー                          10,000        893.00        8,930,000

     トーモク                           600     1,783.00         1,069,800

     ザ・パック                           700     3,070.00         2,149,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クラレ                          16,400       1,691.00        27,732,400
     旭化成                          69,100       1,145.50        79,154,050

     共和レザー                           600      825.00         495,000

     昭和電工                          6,500      3,740.00        24,310,000

     住友化学                          76,400        580.00       44,312,000

     住友精化                           500     4,445.00         2,222,500

     日産化学                          6,000      6,060.00        36,360,000

     ラサ工業                           400     1,449.00          579,600

     クレハ                           900     7,310.00         6,579,000

     多木化学                           100     8,710.00          871,000

     テイカ                           800     1,839.00         1,471,200

     石原産業                          1,900      1,100.00         2,090,000

     片倉コープアグリ                           300     1,160.00          348,000

     日東エフシー                           600      765.00         459,000

     日本曹達                          1,500      2,729.00         4,093,500

     東ソー                          15,000       1,443.00        21,645,000

     トクヤマ                          2,800      2,714.00         7,599,200

     セントラル硝子                          2,100      2,432.00         5,107,200

     東亞合成                          6,100      1,206.00         7,356,600

     大阪ソーダ                          1,000      2,583.00         2,583,000

     関東電化工業                          2,300        864.00        1,987,200

     デンカ                          3,800      3,430.00        13,034,000

     信越化学工業                          17,100       9,318.00        159,337,800

     日本カーバイド工業                           300     1,891.00          567,300

     堺化学工業                           700     2,570.00         1,799,000

     第一稀元素化学工業                           900      972.00         874,800

     エア・ウォーター                          8,000      1,733.00        13,864,000

     大陽日酸                          8,000      1,870.00        14,960,000

     日本化学工業                           300     2,445.00          733,500

     東邦アセチレン                           100     1,402.00          140,200

     日本パーカライジング                          5,300      1,305.00         6,916,500

     高圧ガス工業                          1,500        831.00        1,246,500

     チタン工業                           100     2,341.00          234,100

     四国化成工業                          1,700      1,154.00         1,961,800

     戸田工業                           200     2,309.00          461,800

     ステラ　ケミファ                           600     2,856.00         1,713,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     保土谷化学工業                           400     2,242.00          896,800
     日本触媒                          1,600      7,190.00        11,504,000

     大日精化工業                           800     2,960.00         2,368,000

     カネカ                          2,600      4,050.00        10,530,000

     三菱瓦斯化学                          10,000       1,670.00        16,700,000

     三井化学                          8,800      2,636.00        23,196,800

     ＪＳＲ                          9,700      1,712.00        16,606,400

     東京応化工業                          1,700      3,185.00         5,414,500

     大阪有機化学工業                           900     1,273.00         1,145,700

     三菱ケミカルホールディングス                          64,900        853.30       55,379,170

     ＫＨネオケム                          1,500      2,486.00         3,729,000

     ダイセル                          15,100       1,223.00        18,467,300

     住友ベークライト                          1,700      3,810.00         6,477,000

     積水化学工業                          21,200       1,768.00        37,481,600

     日本ゼオン                          8,800      1,048.00         9,222,400

     アイカ工業                          2,900      3,540.00        10,266,000

     宇部興産                          4,900      2,391.00        11,715,900

     積水樹脂                          1,600      1,984.00         3,174,400

     タキロンシーアイ                          2,100        609.00        1,278,900

     旭有機材                           700     1,622.00         1,135,400

     日立化成                          4,500      1,619.00         7,285,500

     ニチバン                           500     2,034.00         1,017,000

     リケンテクノス                          2,600        487.00        1,266,200

     大倉工業                           500     2,024.00         1,012,000

     積水化成品工業                          1,400        992.00        1,388,800

     群栄化学工業                           200     2,957.00          591,400

     タイガースポリマー                           500      669.00         334,500

     ミライアル                           300     1,060.00          318,000

     ダイキアクシス                           300     1,014.00          304,200

     ダイキョーニシカワ                          2,000      1,106.00         2,212,000

     竹本容器                           200     2,937.00          587,400

     森六ホールディングス                           500     2,808.00         1,404,000

     日本化薬                          6,200      1,407.00         8,723,400

     カーリットホールディングス                          1,000        814.00         814,000

     日本精化                           800     1,048.00          838,400

     扶桑化学工業                          1,000      2,170.00         2,170,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トリケミカル研究所                           200     4,785.00          957,000
     ＡＤＥＫＡ                          4,800      1,661.00         7,972,800

     日油                          3,700      3,690.00        13,653,000

     新日本理化                          1,800        172.00         309,600

     ハリマ化成グループ                           800     1,060.00          848,000

     花王                          24,100       8,175.00        197,017,500

     第一工業製薬                           400     2,943.00         1,177,200

     石原ケミカル                           200     1,864.00          372,800

     日華化学                           300     1,171.00          351,300

     ニイタカ                           100     1,736.00          173,600

     三洋化成工業                           600     5,460.00         3,276,000

     有機合成薬品工業                           700      228.00         159,600

     大日本塗料                          1,100      1,064.00         1,170,400

     日本ペイントホールディングス                          8,000      3,740.00        29,920,000

     関西ペイント                          10,900       2,012.00        21,930,800

     神東塗料                           800      180.00         144,000

     中国塗料                          3,200        951.00        3,043,200

     日本特殊塗料                           700     1,537.00         1,075,900

     藤倉化成                          1,300        618.00         803,400

     太陽ホールディングス                           800     3,355.00         2,684,000

     ＤＩＣ                          4,400      3,360.00        14,784,000

     サカタインクス                          2,100      1,235.00         2,593,500

     東洋インキＳＣホールディングス                          2,100      2,627.00         5,516,700

     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           700     1,084.00          758,800

     富士フイルムホールディングス                          20,600       4,525.00        93,215,000

     資生堂                          19,700       7,034.00        138,569,800

     ライオン                          13,800       2,228.00        30,746,400

     高砂香料工業                           700     3,540.00         2,478,000

     マンダム                          2,200      3,110.00         6,842,000

     ミルボン                          1,200      4,875.00         5,850,000

     ファンケル                          4,400      2,824.00        12,425,600

     コーセー                          1,700      16,420.00         27,914,000

     コタ                           500     1,478.00          739,000

     シーズ・ホールディングス                          1,100      5,870.00         6,457,000

     シーボン                           100     2,714.00          271,400

     ポーラ・オルビスホールディングス                          4,200      2,984.00        12,532,800

                                236/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノエビアホールディングス                           600     4,980.00         2,988,000
     アジュバンコスメジャパン                           200      963.00         192,600

     エステー                           700     2,174.00         1,521,800

     アグロ　カネショウ                           400     2,140.00          856,000

     コニシ                          1,800      1,637.00         2,946,600

     長谷川香料                          1,200      1,497.00         1,796,400

     星光ＰＭＣ                           700      851.00         595,700

     小林製薬                          2,800      7,370.00        20,636,000

     荒川化学工業                           900     1,475.00         1,327,500

     メック                           700     1,200.00          840,000

     日本高純度化学                           300     2,332.00          699,600

     タカラバイオ                          2,600      2,726.00         7,087,600

     ＪＣＵ                          1,300      1,650.00         2,145,000

     新田ゼラチン                           600      727.00         436,200

     ＯＡＴアグリオ                           100     2,170.00          217,000

     デクセリアルズ                          2,600        878.00        2,282,800

     アース製薬                           800     5,400.00         4,320,000

     北興化学工業                          1,000        494.00         494,000

     大成ラミック                           300     3,020.00          906,000

     クミアイ化学工業                          4,100        666.00        2,730,600

     日本農薬                          2,400        517.00        1,240,800

     アキレス                           700     2,113.00         1,479,100

     有沢製作所                          1,600        789.00        1,262,400

     日東電工                          7,500      5,689.00        42,667,500

     レック                          1,100      1,881.00         2,069,100

     三光合成                           800      368.00         294,400

     きもと                          1,700        202.00         343,400

     藤森工業                           900     3,165.00         2,848,500

     前澤化成工業                           700     1,089.00          762,300

     ウェーブロックホールディングス                           200      804.00         160,800

     ＪＳＰ                           600     2,303.00         1,381,800

     エフピコ                           800     6,590.00         5,272,000

     天馬                           700     1,904.00         1,332,800

     信越ポリマー                          1,800        734.00        1,321,200

     東リ                          2,500        276.00         690,000

     ニフコ                          4,000      2,762.00        11,048,000

                                237/552


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     バルカー                           800     2,499.00         1,999,200
     ユニ・チャーム                          21,000       3,525.00        74,025,000

     協和発酵キリン                          12,400       2,249.00        27,887,600

     武田薬品工業                          39,100       3,771.00        147,446,100

     アステラス製薬                          91,400       1,647.50        150,581,500

     大日本住友製薬                          7,300      3,755.00        27,411,500

     塩野義製薬                          13,000       6,920.00        89,960,000

     田辺三菱製薬                          10,400       1,645.00        17,108,000

     わかもと製薬                          1,200        285.00         342,000

     あすか製薬                          1,200      1,168.00         1,401,600

     日本新薬                          2,600      7,400.00        19,240,000

     ビオフェルミン製薬                           200     2,730.00          546,000

     中外製薬                          10,300       7,200.00        74,160,000

     科研製薬                          1,800      5,330.00         9,594,000

     エーザイ                          11,900       9,634.00        114,644,600

     ロート製薬                          5,100      3,370.00        17,187,000

     小野薬品工業                          23,400       2,615.50        61,202,700

     久光製薬                          2,900      7,100.00        20,590,000

     持田製薬                           800     10,300.00          8,240,000

     参天製薬                          18,800       1,817.00        34,159,600

     扶桑薬品工業                           300     2,680.00          804,000

     日本ケミファ                           100     3,840.00          384,000

     ツムラ                          3,100      3,420.00        10,602,000

     日医工                          2,500      1,799.00         4,497,500

     キッセイ薬品工業                          1,800      3,325.00         5,985,000

     生化学工業                          1,900      1,428.00         2,713,200

     栄研化学                          1,700      2,475.00         4,207,500

     日水製薬                           400     1,201.00          480,400

     鳥居薬品                           500     2,419.00         1,209,500

     ＪＣＲファーマ                           700     5,350.00         3,745,000

     東和薬品                           500     8,430.00         4,215,000

     富士製薬工業                           700     1,845.00         1,291,500

     沢井製薬                          2,000      6,120.00        12,240,000

     ゼリア新薬工業                          2,000      2,009.00         4,018,000

     第一三共                          28,400       4,164.00        118,257,600

     キョーリン製薬ホールディングス                          2,500      2,656.00         6,640,000

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     大幸薬品                           400     1,860.00          744,000
     ダイト                           600     3,280.00         1,968,000

     大塚ホールディングス                          18,900       5,342.00        100,963,800

     大正製薬ホールディングス                          2,200      12,830.00         28,226,000

     ペプチドリーム                          4,600      4,815.00        22,149,000

     日本コークス工業                          8,400        101.00         848,400

     昭和シェル石油                          9,300      1,650.00        15,345,000

     ニチレキ                          1,300      1,092.00         1,419,600

     ユシロ化学工業                           500     1,299.00          649,500

     ビーピー・カストロール                           400     1,481.00          592,400

     富士石油                          2,400        320.00         768,000

     ＭＯＲＥＳＣＯ                           400     1,595.00          638,000

     出光興産                          7,700      3,905.00        30,068,500

     ＪＸＴＧホールディングス                         168,800         645.70       108,994,160

     コスモエネルギーホールディングス                          2,900      2,637.00         7,647,300

     横浜ゴム                          5,700      2,289.00        13,047,300

     東洋ゴム工業                          5,100      1,611.00         8,216,100

     ブリヂストン                          30,500       4,475.00        136,487,500

     住友ゴム工業                          8,900      1,439.00        12,807,100

     藤倉ゴム工業                           900      478.00         430,200

     オカモト                           700     5,950.00         4,165,000

     フコク                           400      927.00         370,800

     ニッタ                          1,100      3,645.00         4,009,500

     住友理工                          1,900      1,006.00         1,911,400

     三ツ星ベルト                          1,300      2,225.00         2,892,500

     バンドー化学                          1,900      1,194.00         2,268,600

     日東紡績                          1,500      1,961.00         2,941,500

     ＡＧＣ                          10,000       3,665.00        36,650,000

     日本板硝子                          4,700        899.00        4,225,300

     石塚硝子                           100     2,069.00          206,900

     日本山村硝子                           400     1,695.00          678,000

     日本電気硝子                          4,300      2,895.00        12,448,500

     オハラ                           400     2,124.00          849,600

     住友大阪セメント                          2,000      4,705.00         9,410,000

     太平洋セメント                          6,300      3,565.00        22,459,500

     日本ヒューム                          1,000        900.00         900,000

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     日本コンクリート工業                          2,100        281.00         590,100
     三谷セキサン                           500     2,800.00         1,400,000

     アジアパイルホールディングス                          1,400        645.00         903,000

     東海カーボン                          9,000      1,434.00        12,906,000

     日本カーボン                           500     4,620.00         2,310,000

     東洋炭素                           600     2,500.00         1,500,000

     ノリタケカンパニーリミテド                           600     4,795.00         2,877,000

     ＴＯＴＯ                          7,600      3,855.00        29,298,000

     日本碍子                          12,100       1,593.00        19,275,300

     日本特殊陶業                          8,400      2,179.00        18,303,600

     ダントーホールディングス                           800      118.00          94,400

     ＭＡＲＵＷＡ                           300     6,320.00         1,896,000

     品川リフラクトリーズ                           300     3,995.00         1,198,500

     黒崎播磨                           200     6,740.00         1,348,000

     ヨータイ                           900      652.00         586,800

     イソライト工業                           500      485.00         242,500

     東京窯業                          1,300        420.00         546,000

     ニッカトー                           400      930.00         372,000

     フジミインコーポレーテッド                           900     2,177.00         1,959,300

     クニミネ工業                           300      956.00         286,800

     エーアンドエーマテリアル                           200     1,022.00          204,400

     ニチアス                          2,700      2,026.00         5,470,200

     ニチハ                          1,400      2,871.00         4,019,400

     新日鐵住金                          43,900       1,962.50        86,153,750

     神戸製鋼所                          17,900        864.00       15,465,600

     中山製鋼所                          1,400        537.00         751,800

     合同製鐵                           500     1,787.00          893,500

     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          26,500       1,898.50        50,310,250

     日新製鋼                          2,400      1,385.00         3,324,000

     東京製鐵                          5,300        940.00        4,982,000

     共英製鋼                          1,100      1,956.00         2,151,600

     大和工業                          2,100      2,728.00         5,728,800

     東京鐵鋼                           400     1,365.00          546,000

     大阪製鐵                           600     1,929.00         1,157,400

     淀川製鋼所                          1,300      2,366.00         3,075,800

     丸一鋼管                          3,500      3,420.00        11,970,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリ工業                           300     2,487.00          746,100
     大同特殊鋼                          1,600      4,345.00         6,952,000

     日本高周波鋼業                           400      648.00         259,200

     日本冶金工業                          8,100        255.00        2,065,500

     山陽特殊製鋼                          1,200      2,538.00         3,045,600

     愛知製鋼                           500     3,845.00         1,922,500

     日立金属                          10,600       1,217.00        12,900,200

     日本金属                           200     1,271.00          254,200

     大平洋金属                           700     3,065.00         2,145,500

     新日本電工                          5,900        239.00        1,410,100

     栗本鐵工所                           500     1,502.00          751,000

     虹技                           100     1,545.00          154,500

     日本鋳鉄管                           100     1,256.00          125,600

     三菱製鋼                           700     1,834.00         1,283,800

     日亜鋼業                          1,400        320.00         448,000

     日本精線                           100     3,315.00          331,500

     エンビプロ・ホールディングス                           200      515.00         103,000

     シンニッタン                          1,500        396.00         594,000

     新家工業                           200     1,669.00          333,800

     大紀アルミニウム工業所                          1,600        603.00         964,800

     日本軽金属ホールディングス                          26,700        236.00        6,301,200

     三井金属鉱業                          2,600      2,423.00         6,299,800

     東邦亜鉛                           500     3,485.00         1,742,500

     三菱マテリアル                          6,500      3,155.00        20,507,500

     住友金属鉱山                          13,600       3,149.00        42,826,400

     ＤＯＷＡホールディングス                          2,300      3,535.00         8,130,500

     古河機械金属                          1,600      1,278.00         2,044,800

     エス・サイエンス                          4,300        68.00        292,400

     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,100      2,047.00         2,251,700

     東邦チタニウム                          1,800      1,254.00         2,257,200

     ＵＡＣＪ                          1,500      2,373.00         3,559,500

     ＣＫサンエツ                           200     2,774.00          554,800

     古河電気工業                          2,800      2,856.00         7,996,800

     住友電気工業                          36,800       1,510.50        55,586,400

     フジクラ                          11,800        452.00        5,333,600

     昭和電線ホールディングス                          1,100        637.00         700,700

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京特殊電線                           100     1,944.00          194,400
     タツタ電線                          1,900        513.00         974,700

     カナレ電気                           200     1,936.00          387,200

     平河ヒューテック                           400     1,210.00          484,000

     リョービ                          1,200      2,807.00         3,368,400

     アーレスティ                          1,200        673.00         807,600

     アサヒホールディングス                          1,800      2,351.00         4,231,800

     稲葉製作所                           500     1,315.00          657,500

     宮地エンジニアリンググループ                           300     2,037.00          611,100

     トーカロ                          2,500        908.00        2,270,000

     アルファＣｏ                           300     1,361.00          408,300

     ＳＵＭＣＯ                          10,800       1,447.00        15,627,600

     川田テクノロジーズ                           200     8,410.00         1,682,000

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     4,165.00          833,000

     東洋製罐グループホールディングス                          6,200      2,588.00        16,045,600

     ホッカンホールディングス                           500     1,733.00          866,500

     コロナ                           500     1,114.00          557,000

     横河ブリッジホールディングス                          1,800      1,837.00         3,306,600

     駒井ハルテック                           200     2,056.00          411,200

     高田機工                           100     2,727.00          272,700

     三和ホールディングス                          10,100       1,275.00        12,877,500

     文化シヤッター                          2,900        744.00        2,157,600

     三協立山                          1,400      1,213.00         1,698,200

     アルインコ                           800     1,055.00          844,000

     東洋シヤッター                           200      647.00         129,400

     ＬＩＸＩＬグループ                          14,500       1,439.00        20,865,500

     日本フイルコン                           800      550.00         440,000

     ノーリツ                          2,200      1,545.00         3,399,000

     長府製作所                          1,000      2,294.00         2,294,000

     リンナイ                          1,700      7,300.00        12,410,000

     ダイニチ工業                           500      722.00         361,000

     日東精工                          1,400        658.00         921,200

     三洋工業                           100     2,001.00          200,100

     岡部                          2,000        958.00        1,916,000

     ジーテクト                          1,100      1,560.00         1,716,000

     中国工業                           100      563.00          56,300

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     東プレ                          1,800      2,240.00         4,032,000
     高周波熱錬                          1,900        955.00        1,814,500

     東京製綱                           600     1,076.00          645,600

     サンコール                           600      714.00         428,400

     モリテック　スチール                           800      440.00         352,000

     パイオラックス                          1,600      2,464.00         3,942,400

     エイチワン                          1,000      1,007.00         1,007,000

     日本発條                          9,800      1,007.00         9,868,600

     中央発條                           100     3,405.00          340,500

     アドバネクス                           100     1,363.00          136,300

     立川ブラインド工業                           400     1,175.00          470,000

     三益半導体工業                           800     1,351.00         1,080,800

     日本ドライケミカル                           300     1,267.00          380,100

     日本製鋼所                          3,000      1,977.00         5,931,000

     三浦工業                          4,200      2,934.00        12,322,800

     タクマ                          3,600      1,486.00         5,349,600

     ツガミ                          2,200        738.00        1,623,600

     オークマ                          1,200      5,330.00         6,396,000

     東芝機械                          1,100      1,919.00         2,110,900

     アマダホールディングス                          15,100       1,051.00        15,870,100

     アイダエンジニアリング                          2,700        823.00        2,222,100

     滝澤鉄工所                           300     1,480.00          444,000

     ＦＵＪＩ                          2,900      1,380.00         4,002,000

     牧野フライス製作所                          1,100      4,175.00         4,592,500

     オーエスジー                          4,800      2,200.00        10,560,000

     ダイジェット工業                           100     1,802.00          180,200

     旭ダイヤモンド工業                          2,600        647.00        1,682,200

     ＤＭＧ森精機                          6,200      1,436.00         8,903,200

     ソディック                          2,100        756.00        1,587,600

     ディスコ                          1,300      14,240.00         18,512,000

     日東工器                           500     2,344.00         1,172,000

     日進工具                           300     2,448.00          734,400

     パンチ工業                           700      546.00         382,200

     冨士ダイス                           400      697.00         278,800

     豊和工業                           500      800.00         400,000

     ＯＫＫ                           400      847.00         338,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     石川製作所                           200     1,387.00          277,400
     東洋機械金属                           700      565.00         395,500

     津田駒工業                           200     1,935.00          387,000

     エンシュウ                           300     1,182.00          354,600

     島精機製作所                          1,400      3,270.00         4,578,000

     オプトラン                          1,000      1,879.00         1,879,000

     ＮＣホールディングス                           300      531.00         159,300

     フリュー                           800     1,002.00          801,600

     ヤマシンフィルタ                          1,700        725.00        1,232,500

     日阪製作所                          1,200        915.00        1,098,000

     やまびこ                          1,900      1,160.00         2,204,000

     平田機工                           500     5,770.00         2,885,000

     ペガサスミシン製造                           900      753.00         677,700

     タツモ                           300      821.00         246,300

     ナブテスコ                          5,400      2,650.00        14,310,000

     三井海洋開発                          1,000      2,656.00         2,656,000

     レオン自動機                          1,000      1,631.00         1,631,000

     ＳＭＣ                          2,900      34,720.00        100,688,000

     新川                           700      453.00         317,100

     ホソカワミクロン                           300     4,485.00         1,345,500

     ユニオンツール                           400     3,270.00         1,308,000

     オイレス工業                          1,400      1,925.00         2,695,000

     日精エー・エス・ビー機械                           300     3,815.00         1,144,500

     サトーホールディングス                          1,200      2,861.00         3,433,200

     技研製作所                           700     3,835.00         2,684,500

     日本エアーテック                           300      680.00         204,000

     カワタ                           200     1,585.00          317,000

     日精樹脂工業                           800      968.00         774,400

     オカダアイヨン                           300     1,642.00          492,600

     ワイエイシイホールディングス                           400      681.00         272,400

     小松製作所                          44,900       2,615.00        117,413,500

     住友重機械工業                          5,700      3,700.00        21,090,000

     日立建機                          4,000      2,706.00        10,824,000

     日工                           300     2,451.00          735,300

     巴工業                           400     2,308.00          923,200

     井関農機                          1,000      1,688.00         1,688,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＷＡ                           800      687.00         549,600
     丸山製作所                           200     1,497.00          299,400

     北川鉄工所                           400     2,462.00          984,800

     ローツェ                           400     1,611.00          644,400

     タカキタ                           300      630.00         189,000

     クボタ                          53,200       1,802.50        95,893,000

     荏原実業                           300     1,978.00          593,400

     三菱化工機                           300     1,558.00          467,400

     月島機械                          2,000      1,266.00         2,532,000

     帝国電機製作所                           700     1,450.00         1,015,000

     東京機械製作所                           400      416.00         166,400

     新東工業                          2,400        887.00        2,128,800

     澁谷工業                           900     3,735.00         3,361,500

     アイチ　コーポレーション                          1,700        640.00        1,088,000

     小森コーポレーション                          2,700      1,126.00         3,040,200

     鶴見製作所                           800     1,900.00         1,520,000

     住友精密工業                           200     3,345.00          669,000

     酒井重工業                           200     2,516.00          503,200

     荏原製作所                          4,400      2,797.00        12,306,800

     石井鐵工所                           200     1,844.00          368,800

     酉島製作所                          1,000      1,033.00         1,033,000

     北越工業                          1,000      1,120.00         1,120,000

     ダイキン工業                          13,500      12,205.00        164,767,500

     オルガノ                           400     2,931.00         1,172,400

     トーヨーカネツ                           400     2,269.00          907,600

     栗田工業                          5,400      2,787.00        15,049,800

     椿本チエイン                          1,300      4,180.00         5,434,000

     大同工業                           500      964.00         482,000

     木村化工機                           800      400.00         320,000

     アネスト岩田                          1,500      1,064.00         1,596,000

     ダイフク                          5,500      5,600.00        30,800,000

     サムコ                           300     1,274.00          382,200

     加藤製作所                           500     2,876.00         1,438,000

     油研工業                           200     1,932.00          386,400

     タダノ                          4,800      1,116.00         5,356,800

     フジテック                          3,600      1,284.00         4,622,400

                                245/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＫＤ                          2,800      1,071.00         2,998,800
     キトー                           700     1,635.00         1,144,500

     平和                          2,800      2,387.00         6,683,600

     理想科学工業                           900     1,773.00         1,595,700

     ＳＡＮＫＹＯ                          2,500      4,430.00        11,075,000

     日本金銭機械                          1,100      1,080.00         1,188,000

     マースグループホールディングス                           600     2,203.00         1,321,800

     福島工業                           600     3,965.00         2,379,000

     オーイズミ                           400      463.00         185,200

     ダイコク電機                           500     1,612.00          806,000

     竹内製作所                          1,700      1,926.00         3,274,200

     アマノ                          2,800      2,312.00         6,473,600

     ＪＵＫＩ                          1,400      1,320.00         1,848,000

     サンデンホールディングス                          1,200        788.00         945,600

     蛇の目ミシン工業                           900      529.00         476,100

     マックス                          1,500      1,421.00         2,131,500

     グローリー                          2,700      2,686.00         7,252,200

     新晃工業                           900     1,622.00         1,459,800

     大和冷機工業                          1,400      1,145.00         1,603,000

     セガサミーホールディングス                          9,800      1,567.00        15,356,600

     日本ピストンリング                           400     1,962.00          784,800

     リケン                           500     5,130.00         2,565,000

     ＴＰＲ                          1,300      2,433.00         3,162,900

     ツバキ・ナカシマ                          1,500      1,802.00         2,703,000

     ホシザキ                          2,900      8,990.00        26,071,000

     大豊工業                           800     1,031.00          824,800

     日本精工                          20,400       1,007.00        20,542,800

     ＮＴＮ                          21,300        358.00        7,625,400

     ジェイテクト                          9,500      1,354.00        12,863,000

     不二越                           900     4,380.00         3,942,000

     日本トムソン                          2,900        560.00        1,624,000

     ＴＨＫ                          6,200      2,400.00        14,880,000

     ユーシン精機                           800     1,081.00          864,800

     前澤給装工業                           400     1,951.00          780,400

     イーグル工業                          1,200      1,308.00         1,569,600

     前澤工業                           700      374.00         261,800

                                246/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピラー工業                          1,000      1,443.00         1,443,000
     キッツ                          4,000        911.00        3,644,000

     マキタ                          12,100       4,200.00        50,820,000

     日立造船                          7,900        362.00        2,859,800

     三菱重工業                          16,600       4,229.00        70,201,400

     ＩＨＩ                          7,600      3,410.00        25,916,000

     スター精密                          1,700      1,597.00         2,714,900

     日清紡ホールディングス                          5,500        953.00        5,241,500

     イビデン                          6,100      1,562.00         9,528,200

     コニカミノルタ                          21,700       1,036.00        22,481,200

     ブラザー工業                          12,900       1,700.00        21,930,000

     ミネベアミツミ                          18,400       1,601.00        29,458,400

     日立製作所                          44,700       3,254.00        145,453,800

     三菱電機                          99,100       1,343.50        133,140,850

     富士電機                          6,400      3,405.00        21,792,000

     東洋電機製造                           400     1,387.00          554,800

     安川電機                          11,500       3,180.00        36,570,000

     シンフォニアテクノロジー                          1,400      1,463.00         2,048,200

     明電舎                          2,000      1,543.00         3,086,000

     オリジン電気                           300     1,870.00          561,000

     山洋電気                           500     3,895.00         1,947,500

     デンヨー                           900     1,556.00         1,400,400

     東芝テック                          1,200      2,716.00         3,259,200

     芝浦メカトロニクス                           200     3,750.00          750,000

     マブチモーター                          2,700      3,640.00         9,828,000

     日本電産                          11,900      13,760.00        163,744,000

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           500     2,245.00         1,122,500

     トレックス・セミコンダクター                           300     1,399.00          419,700

     東光高岳                           500     1,537.00          768,500

     ダブル・スコープ                          1,400      1,214.00         1,699,600

     宮越ホールディングス                           400     1,066.00          426,400

     ダイヘン                          1,100      2,510.00         2,761,000

     田淵電機                          1,400        164.00         229,600

     ヤーマン                          1,400      1,700.00         2,380,000

     ＪＶＣケンウッド                          7,400        275.00        2,035,000

     ミマキエンジニアリング                           900      858.00         772,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一精工                           400     1,212.00          484,800
     日新電機                          2,300        926.00        2,129,800

     大崎電気工業                          2,000        763.00        1,526,000

     オムロン                          10,500       4,455.00        46,777,500

     日東工業                          1,600      2,068.00         3,308,800

     ＩＤＥＣ                          1,300      2,224.00         2,891,200

     不二電機工業                           100     1,322.00          132,200

     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          3,600      2,531.00         9,111,600

     サクサホールディングス                           200     1,878.00          375,600

     メルコホールディングス                           400     3,720.00         1,488,000

     テクノメディカ                           200     2,065.00          413,000

     日本電気                          12,800       3,565.00        45,632,000

     富士通                          9,600      6,930.00        66,528,000

     沖電気工業                          4,300      1,462.00         6,286,600

     岩崎通信機                           500      746.00         373,000

     電気興業                           500     2,646.00         1,323,000

     サンケン電気                          1,200      2,223.00         2,667,600

     ナカヨ                           200     1,484.00          296,800

     アイホン                           600     1,697.00         1,018,200

     ルネサスエレクトロニクス                          10,300        518.00        5,335,400

     セイコーエプソン                          12,300       1,627.00        20,012,100

     ワコム                          7,200        531.00        3,823,200

     アルバック                          2,300      3,540.00         8,142,000

     アクセル                           400      540.00         216,000

     ＥＩＺＯ                           900     4,130.00         3,717,000

     ジャパンディスプレイ                          23,400         59.00       1,380,600

     日本信号                          2,500        938.00        2,345,000

     京三製作所                          2,100        441.00         926,100

     能美防災                          1,300      2,062.00         2,680,600

     ホーチキ                           600     1,226.00          735,600

     星和電機                           400      423.00         169,200

     エレコム                           900     2,935.00         2,641,500

     パナソニック                         113,200        1,086.00        122,935,200

     シャープ                          9,800      1,377.00        13,494,600

     アンリツ                          6,400      1,638.00        10,483,200

     富士通ゼネラル                          3,000      1,542.00         4,626,000

                                248/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソニー                          66,300       5,694.00        377,512,200
     ＴＤＫ                          5,200      7,920.00        41,184,000

     帝国通信工業                           400     1,203.00          481,200

     タムラ製作所                          3,800        584.00        2,219,200

     アルプス電気                          9,200      2,428.00        22,337,600

     池上通信機                           300     1,252.00          375,600

     パイオニア                          16,500         64.00       1,056,000

     日本電波工業                           900      455.00         409,500

     鈴木                           500      651.00         325,500

     日本トリム                           200     5,890.00         1,178,000

     ローランド　ディー．ジー．                           500     2,310.00         1,155,000

     フォスター電機                          1,200      1,451.00         1,741,200

     クラリオン                           800     2,481.00         1,984,800

     ＳＭＫ                           300     2,226.00          667,800

     ヨコオ                           700     1,452.00         1,016,400

     ティアック                           700      246.00         172,200

     ホシデン                          2,900        813.00        2,357,700

     ヒロセ電機                          1,400      10,760.00         15,064,000

     日本航空電子工業                          2,300      1,298.00         2,985,400

     ＴＯＡ                          1,100      1,133.00         1,246,300

     マクセルホールディングス                          2,100      1,511.00         3,173,100

     古野電気                          1,300      1,189.00         1,545,700

     ユニデンホールディングス                           300     2,279.00          683,700

     アルパイン                          1,700      1,660.00         2,822,000

     スミダコーポレーション                           800     1,360.00         1,088,000

     アイコム                           500     2,220.00         1,110,000

     リオン                           500     1,988.00          994,000

     本多通信工業                           800      550.00         440,000

     船井電機                          1,000        690.00         690,000

     横河電機                          9,900      2,028.00        20,077,200

     新電元工業                           400     3,935.00         1,574,000

     アズビル                          6,400      2,234.00        14,297,600

     東亜ディーケーケー                           500      887.00         443,500

     日本光電工業                          4,400      3,570.00        15,708,000

     チノー                           300     1,406.00          421,800

     共和電業                          1,000        401.00         401,000

                                249/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電子材料                           400      673.00         269,200
     堀場製作所                          2,000      4,880.00         9,760,000

     アドバンテスト                          6,800      2,071.00        14,082,800

     小野測器                           500      666.00         333,000

     エスペック                           900     1,932.00         1,738,800

     キーエンス                          4,900      57,860.00        283,514,000

     日置電機                           500     4,030.00         2,015,000

     シスメックス                          7,700      5,607.00        43,173,900

     日本マイクロニクス                          1,600        814.00        1,302,400

     メガチップス                           800     2,645.00         2,116,000

     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           600     4,295.00         2,577,000

     澤藤電機                           100     1,790.00          179,000

     原田工業                           300      882.00         264,600

     コーセル                          1,400      1,075.00         1,505,000

     イリソ電子工業                           900     4,145.00         3,730,500

     オプテックスグループ                          1,700      2,040.00         3,468,000

     千代田インテグレ                           400     2,302.00          920,800

     アイ・オー・データ機器                           400     1,090.00          436,000

     レーザーテック                          2,000      3,245.00         6,490,000

     スタンレー電気                          7,000      3,100.00        21,700,000

     岩崎電気                           400     1,445.00          578,000

     ウシオ電機                          6,000      1,197.00         7,182,000

     岡谷電機産業                           700      407.00         284,900

     ヘリオス　テクノ　ホールディング                           900      700.00         630,000

     日本セラミック                          1,000      2,623.00         2,623,000

     遠藤照明                           500      773.00         386,500

     古河電池                           700      762.00         533,400

     双信電機                           500      384.00         192,000

     山一電機                           700     1,249.00          874,300

     図研                           600     1,607.00          964,200

     日本電子                          2,000      1,868.00         3,736,000

     カシオ計算機                          8,800      1,497.00        13,173,600

     ファナック                          9,400      17,390.00        163,466,000

     日本シイエムケイ                          2,500        815.00        2,037,500

     エンプラス                           400     3,000.00         1,200,000

     大真空                           400      960.00         384,000

                                250/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローム                          4,800      7,280.00        34,944,000
     浜松ホトニクス                          7,100      3,715.00        26,376,500

     三井ハイテック                          1,100      1,086.00         1,194,600

     新光電気工業                          3,300        753.00        2,484,900

     京セラ                          15,100       5,696.00        86,009,600

     太陽誘電                          4,400      1,930.00         8,492,000

     村田製作所                          10,400      16,045.00        166,868,000

     ユーシン                          1,500        983.00        1,474,500

     双葉電子工業                          1,600      1,635.00         2,616,000

     北陸電気工業                           400      991.00         396,400

     ニチコン                          3,100        789.00        2,445,900

     日本ケミコン                           700     1,990.00         1,393,000

     ＫＯＡ                          1,500      1,363.00         2,044,500

     市光工業                          1,500        637.00         955,500

     小糸製作所                          5,900      5,720.00        33,748,000

     ミツバ                          1,800        669.00        1,204,200

     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,700      5,060.00         8,602,000

     キヤノン電子                           900     1,982.00         1,783,800

     キヤノン                          53,400       3,120.00        166,608,000

     リコー                          29,800       1,063.00        31,677,400

     象印マホービン                          1,800      1,089.00         1,960,200

     ＭＵＴＯＨホールディングス                           100     2,160.00          216,000

     東京エレクトロン                          6,600      14,065.00         92,829,000

     トヨタ紡織                          3,500      1,697.00         5,939,500

     芦森工業                           200     1,558.00          311,600

     ユニプレス                          1,900      1,999.00         3,798,100

     豊田自動織機                          8,000      5,540.00        44,320,000

     モリタホールディングス                          1,700      1,991.00         3,384,700

     三櫻工業                          1,300        601.00         781,300

     デンソー                          22,000       5,093.00        112,046,000

     東海理化電機製作所                          2,600      1,945.00         5,057,000

     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          3,600      1,164.00         4,190,400

     川崎重工業                          7,700      2,528.00        19,465,600

     名村造船所                          3,000        473.00        1,419,000

     サノヤスホールディングス                          1,300        195.00         253,500

     日本車輌製造                           400     2,501.00         1,000,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ロジスネクスト                          1,200      1,171.00         1,405,200
     近畿車輛                           100     2,102.00          210,200

     日産自動車                         116,900         945.00       110,470,500

     いすゞ自動車                          31,300       1,590.00        49,767,000

     トヨタ自動車                         110,500        6,820.00        753,610,000

     日野自動車                          12,400       1,101.00        13,652,400

     三菱自動車工業                          36,700        665.00       24,405,500

     エフテック                           700      972.00         680,400

     レシップホールディングス                           400      708.00         283,200

     ＧＭＢ                           200     1,107.00          221,400

     ファルテック                           200      911.00         182,200

     武蔵精密工業                          2,300      1,662.00         3,822,600

     日産車体                          1,900        867.00        1,647,300

     新明和工業                          4,600      1,423.00         6,545,800

     極東開発工業                          2,000      1,578.00         3,156,000

     日信工業                          1,800      1,450.00         2,610,000

     トピー工業                           800     2,531.00         2,024,800

     ティラド                           400     2,427.00          970,800

     曙ブレーキ工業                          5,400        216.00        1,166,400

     タチエス                          1,700      1,483.00         2,521,100

     ＮＯＫ                          5,300      1,634.00         8,660,200

     フタバ産業                          2,800        572.00        1,601,600

     ＫＹＢ                          1,000      2,685.00         2,685,000

     大同メタル工業                          1,600        852.00        1,363,200

     プレス工業                          4,900        579.00        2,837,100

     ミクニ                          1,300        534.00         694,200

     太平洋工業                          2,100      1,493.00         3,135,300

     ケーヒン                          2,300      1,841.00         4,234,300

     河西工業                          1,200        933.00        1,119,600

     アイシン精機                          8,200      4,185.00        34,317,000

     マツダ                          31,100       1,220.50        37,957,550

     今仙電機製作所                           900     1,031.00          927,900

     本田技研工業                          83,600       3,033.00        253,558,800

     スズキ                          18,100       5,420.00        98,102,000

     ＳＵＢＡＲＵ                          30,800       2,462.00        75,829,600

     安永                           500     1,672.00          836,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機                          14,000       2,249.00        31,486,000
     ショーワ                          2,300      1,405.00         3,231,500

     ＴＢＫ                          1,200        423.00         507,600

     エクセディ                          1,300      2,715.00         3,529,500

     豊田合成                          3,200      2,213.00         7,081,600

     愛三工業                          1,600        786.00        1,257,600

     盟和産業                           100     1,050.00          105,000

     日本プラスト                           800      844.00         675,200

     ヨロズ                           900     1,419.00         1,277,100

     エフ・シー・シー                          1,800      2,621.00         4,717,800

     シマノ                          4,000      16,000.00         64,000,000

     テイ・エス　テック                          2,300      3,225.00         7,417,500

     ジャムコ                           500     2,747.00         1,373,500

     テルモ                          14,000       6,105.00        85,470,000

     クリエートメディック                           300     1,115.00          334,500

     日機装                          3,200      1,005.00         3,216,000

     島津製作所                          12,800       2,389.00        30,579,200

     ＪＭＳ                           900      571.00         513,900

     クボテック                           200      305.00          61,000

     長野計器                           800      874.00         699,200

     ブイ・テクノロジー                           200     14,940.00          2,988,000

     東京計器                           600     1,029.00          617,400

     愛知時計電機                           100     3,865.00          386,500

     インターアクション                           500     2,053.00         1,026,500

     オーバル                          1,000        258.00         258,000

     東京精密                          1,800      3,015.00         5,427,000

     マニー                          1,200      5,000.00         6,000,000

     ニコン                          17,300       1,725.00        29,842,500

     トプコン                          5,300      1,670.00         8,851,000

     オリンパス                          14,800       3,120.00        46,176,000

     理研計器                           900     2,172.00         1,954,800

     タムロン                           900     1,742.00         1,567,800

     ＨＯＹＡ                          20,000       6,739.00        134,780,000

     シード                           400     1,410.00          564,000

     ノーリツ鋼機                           800     1,758.00         1,406,400

     エー・アンド・デイ                           900      733.00         659,700

                                253/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     朝日インテック                          3,600      5,450.00        19,620,000
     シチズン時計                          10,800        582.00        6,285,600

     リズム時計工業                           300     2,000.00          600,000

     大研医器                           800      706.00         564,800

     メニコン                          1,400      2,813.00         3,938,200

     シンシア                           100      612.00          61,200

     松風                           500     1,166.00          583,000

     セイコーホールディングス                          1,500      2,375.00         3,562,500

     ニプロ                          6,900      1,430.00         9,867,000

     中本パックス                           300     1,754.00          526,200

     スノーピーク                           500     1,335.00          667,500

     パラマウントベッドホールディングス                          1,100      4,570.00         5,027,000

     トランザクション                           600      748.00         448,800

     ＳＨＯ－ＢＩ                           300      395.00         118,500

     ニホンフラッシュ                           400     1,847.00          738,800

     前田工繊                          1,100      2,693.00         2,962,300

     永大産業                          1,300        419.00         544,700

     アートネイチャー                          1,100        657.00         722,700

     バンダイナムコホールディングス                          10,200       4,670.00        47,634,000

     アイフィスジャパン                           300      671.00         201,300

     共立印刷                          1,700        229.00         389,300

     ＳＨＯＥＩ                           500     4,145.00         2,072,500

     フランスベッドホールディングス                          1,500        935.00        1,402,500

     パイロットコーポレーション                          1,700      5,730.00         9,741,000

     萩原工業                           500     1,551.00          775,500

     トッパン・フォームズ                          2,100        984.00        2,066,400

     フジシールインターナショナル                          2,200      3,710.00         8,162,000

     タカラトミー                          4,100      1,337.00         5,481,700

     廣済堂                          1,000        422.00         422,000

     エステールホールディングス                           300      675.00         202,500

     アーク                          3,900        92.00        358,800

     タカノ                           400      854.00         341,600

     プロネクサス                           800     1,061.00          848,800

     ホクシン                           700      155.00         108,500

     ウッドワン                           300     1,104.00          331,200

     大建工業                           700     2,000.00         1,400,000

                                254/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     凸版印刷                          14,000       1,788.00        25,032,000
     大日本印刷                          14,000       2,472.00        34,608,000

     図書印刷                          1,000        773.00         773,000

     共同印刷                           300     2,627.00          788,100

     ＮＩＳＳＨＡ                          2,000      1,572.00         3,144,000

     光村印刷                           100     2,161.00          216,100

     宝印刷                           500     1,794.00          897,000

     アシックス                          9,800      1,618.00        15,856,400

     ツツミ                           300     1,996.00          598,800

     小松ウオール工業                           300     1,990.00          597,000

     ヤマハ                          5,900      4,840.00        28,556,000

     河合楽器製作所                           300     3,475.00         1,042,500

     クリナップ                           900      695.00         625,500

     ピジョン                          6,000      4,550.00        27,300,000

     兼松サステック                           100     1,662.00          166,200

     キングジム                           800      881.00         704,800

     リンテック                          2,400      2,378.00         5,707,200

     イトーキ                          1,900        580.00        1,102,000

     任天堂                          6,100      32,830.00        200,263,000

     三菱鉛筆                          1,600      2,084.00         3,334,400

     タカラスタンダード                          2,000      1,700.00         3,400,000

     コクヨ                          4,800      1,701.00         8,164,800

     ナカバヤシ                          1,000        550.00         550,000

     グローブライド                           500     2,661.00         1,330,500

     オカムラ                          3,500      1,519.00         5,316,500

     美津濃                          1,000      2,416.00         2,416,000

     東京電力ホールディングス                          79,100        688.00       54,420,800

     中部電力                          30,300       1,698.00        51,449,400

     関西電力                          40,500       1,715.50        69,477,750

     中国電力                          13,700       1,433.00        19,632,100

     北陸電力                          9,700      1,023.00         9,923,100

     東北電力                          23,200       1,488.00        34,521,600

     四国電力                          8,900      1,383.00        12,308,700

     九州電力                          20,400       1,343.00        27,397,200

     北海道電力                          9,300        794.00        7,384,200

     沖縄電力                          1,800      2,144.00         3,859,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電源開発                          7,900      2,857.00        22,570,300
     エフオン                           600      937.00         562,200

     イーレックス                          1,700        671.00        1,140,700

     レノバ                          1,000        974.00         974,000

     東京瓦斯                          19,400       2,851.00        55,309,400

     大阪瓦斯                          19,200       2,064.00        39,628,800

     東邦瓦斯                          4,900      4,710.00        23,079,000

     北海道瓦斯                           500     1,474.00          737,000

     広島ガス                          2,000        351.00         702,000

     西部瓦斯                          1,100      2,478.00         2,725,800

     静岡ガス                          3,000        932.00        2,796,000

     メタウォーター                           500     3,160.00         1,580,000

     ＳＢＳホールディングス                          1,200      1,382.00         1,658,400

     東武鉄道                          10,500       3,090.00        32,445,000

     相鉄ホールディングス                          3,400      3,360.00        11,424,000

     東京急行電鉄                          26,900       1,921.00        51,674,900

     京浜急行電鉄                          13,600       1,743.00        23,704,800

     小田急電鉄                          15,900       2,415.00        38,398,500

     京王電鉄                          5,500      6,250.00        34,375,000

     京成電鉄                          7,400      3,535.00        26,159,000

     富士急行                          1,400      2,999.00         4,198,600

     新京成電鉄                           300     2,121.00          636,300

     東日本旅客鉄道                          17,600      10,230.00        180,048,000

     西日本旅客鉄道                          8,900      7,717.00        68,681,300

     東海旅客鉄道                          8,900      23,035.00        205,011,500

     西武ホールディングス                          12,600       2,064.00        26,006,400

     鴻池運輸                          1,600      1,712.00         2,739,200

     西日本鉄道                          2,700      2,822.00         7,619,400

     ハマキョウレックス                           800     3,785.00         3,028,000

     サカイ引越センター                           500     5,780.00         2,890,000

     近鉄グループホールディングス                          9,400      4,850.00        45,590,000

     阪急阪神ホールディングス                          12,500       3,730.00        46,625,000

     南海電気鉄道                          4,200      2,955.00        12,411,000

     京阪ホールディングス                          4,200      4,730.00        19,866,000

     神戸電鉄                           200     3,990.00          798,000

     名古屋鉄道                          7,500      2,786.00        20,895,000

                                256/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山陽電気鉄道                           700     2,272.00         1,590,400
     日本通運                          3,700      6,590.00        24,383,000

     ヤマトホールディングス                          16,500       2,948.00        48,642,000

     山九                          2,600      5,270.00        13,702,000

     丸運                           500      312.00         156,000

     丸全昭和運輸                           800     3,020.00         2,416,000

     センコーグループホールディングス                          5,200        869.00        4,518,800

     トナミホールディングス                           200     5,850.00         1,170,000

     ニッコンホールディングス                          3,600      2,735.00         9,846,000

     日本石油輸送                           100     2,868.00          286,800

     福山通運                          1,200      4,710.00         5,652,000

     セイノーホールディングス                          7,000      1,588.00        11,116,000

     エスライン                           300     1,150.00          345,000

     神奈川中央交通                           200     3,730.00          746,000

     日立物流                          2,100      3,005.00         6,310,500

     丸和運輸機関                           500     3,070.00         1,535,000

     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           900     1,226.00         1,103,400

     九州旅客鉄道                          7,900      3,595.00        28,400,500

     ＳＧホールディングス                          8,900      2,753.00        24,501,700

     日本郵船                          7,900      1,875.00        14,812,500

     商船三井                          5,600      2,547.00        14,263,200

     川崎汽船                          2,900      1,548.00         4,489,200

     ＮＳユナイテッド海運                           500     3,020.00         1,510,000

     明治海運                          1,000        365.00         365,000

     飯野海運                          4,400        428.00        1,883,200

     共栄タンカー                           100     1,836.00          183,600

     乾汽船                           800      943.00         754,400

     日本航空                          17,200       3,865.00        66,478,000

     ＡＮＡホールディングス                          17,200       3,889.00        66,890,800

     パスコ                           200      946.00         189,200

     トランコム                           300     6,240.00         1,872,000

     日新                           800     1,907.00         1,525,600

     三菱倉庫                          3,200      2,639.00         8,444,800

     三井倉庫ホールディングス                          1,100      1,932.00         2,125,200

     住友倉庫                          3,500      1,397.00         4,889,500

     澁澤倉庫                           500     1,568.00          784,000

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     東陽倉庫                          1,700        290.00         493,000
     日本トランスシティ                          2,100        454.00         953,400

     ケイヒン                           200     1,364.00          272,800

     中央倉庫                           600     1,032.00          619,200

     川西倉庫                           200     1,528.00          305,600

     安田倉庫                           800      806.00         644,800

     東洋埠頭                           300     1,497.00          449,100

     宇徳                           800      509.00         407,200

     上組                          5,800      2,460.00        14,268,000

     サンリツ                           200      655.00         131,000

     キムラユニティー                           200     1,071.00          214,200

     キユーソー流通システム                           200     2,383.00          476,600

     近鉄エクスプレス                          1,800      1,774.00         3,193,200

     東海運                           500      360.00         180,000

     エーアイテイー                           600      971.00         582,600

     内外トランスライン                           300     1,552.00          465,600

     日本コンセプト                           300     1,116.00          334,800

     ＮＥＣネッツエスアイ                          1,100      2,459.00         2,704,900

     システナ                          3,600      1,525.00         5,490,000

     デジタルアーツ                           500     6,850.00         3,425,000

     新日鉄住金ソリューションズ                          1,500      2,945.00         4,417,500

     キューブシステム                           500      717.00         358,500

     エイジア                           200     1,237.00          247,400

     コア                           400     1,314.00          525,600

     ソリトンシステムズ                           500      811.00         405,500

     ソフトクリエイトホールディングス                           400     1,710.00          684,000

     ＴＩＳ                          3,200      4,920.00        15,744,000

     ネオス                           400     1,219.00          487,600

     電算システム                           400     2,268.00          907,200

     グリー                          5,300        460.00        2,438,000

     コーエーテクモホールディングス                          2,100      1,853.00         3,891,300

     三菱総合研究所                           400     3,480.00         1,392,000

     ボルテージ                           200      646.00         129,200

     電算                           100     2,152.00          215,200

     ＡＧＳ                           500      743.00         371,500

     ファインデックス                           800      698.00         558,400

                                258/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒト・コミュニケーションズ                           200     1,720.00          344,000
     ブレインパッド                           200     6,480.00         1,296,000

     ＫＬａｂ                          1,800      1,100.00         1,980,000

     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

     ングス                           600     2,134.00         1,280,400
     イーブックイニシアティブジャパン                           200     1,809.00          361,800

     ネクソン                          24,800       1,391.00        34,496,800

     アイスタイル                          2,500      1,005.00         2,512,500

     エムアップ                           300     2,103.00          630,900

     エイチーム                           600     1,521.00          912,600

     テクノスジャパン                           800      903.00         722,400

     ｅｎｉｓｈ                           300      518.00         155,400

     コロプラ                          2,800        821.00        2,298,800

     オルトプラス                           600      375.00         225,000

     ブロードリーフ                          4,800        611.00        2,932,800

     クロス・マーケティンググループ                           300      388.00         116,400

     デジタルハーツホールディングス                           400     1,648.00          659,200

     メディアドゥホールディングス                           300     2,643.00          792,900

     じげん                          1,000        577.00         577,000

     ブイキューブ                           500      440.00         220,000

     サイバーリンクス                           100     1,036.00          103,600

     ディー・エル・イー                           600      214.00         128,400

     フィックスターズ                           900     1,172.00         1,054,800

     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                           500     1,127.00          563,500

     オプティム                           200     4,745.00          949,000

     セレス                           300     1,803.00          540,900

     ベリサーブ                           100     5,280.00          528,000

     ティーガイア                          1,000      2,230.00         2,230,000

     セック                           200     4,020.00          804,000

     日本アジアグループ                          1,000        344.00         344,000

     豆蔵ホールディングス                           700     1,080.00          756,000

     テクマトリックス                           700     1,868.00         1,307,600

     プロシップ                           100     2,452.00          245,200

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          23,400        230.00        5,382,000

     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,600      6,660.00        10,656,000

     ザッパラス                           500      391.00         195,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムリサーチ                           100     3,255.00          325,500
     インターネットイニシアティブ                          1,600      2,618.00         4,188,800

     さくらインターネット                          1,200        542.00         650,400

     ヴィンクス                           300     1,650.00          495,000

     ＧＭＯクラウド                           200     3,790.00          758,000

     ＳＲＡホールディングス                           500     2,812.00         1,406,000

     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           200     1,700.00          340,000

     システムインテグレータ                           300      900.00         270,000

     朝日ネット                           800      524.00         419,200

     ｅＢＡＳＥ                           300     1,705.00          511,500

     アバント                           300     1,182.00          354,600

     アドソル日進                           300     1,805.00          541,500

     フリービット                           600      993.00         595,800

     コムチュア                           600     3,220.00         1,932,000

     サイバーコム                           200     1,645.00          329,000

     アステリア                           500      811.00         405,500

     マークラインズ                           300     1,394.00          418,200

     メディカル・データ・ビジョン                           900      985.00         886,500

     ｇｕｍｉ                          1,100        610.00         671,000

     ショーケース・ティービー                           200      772.00         154,400

     モバイルファクトリー                           300     1,252.00          375,600

     デジタル・インフォメーション・テクノロ

     ジー                           400     1,851.00          740,400
     ＰＣＩホールディングス                           200     2,525.00          505,000

     パイプドＨＤ                           100     1,010.00          101,000

     アイビーシー                           200     1,186.00          237,200

     ネオジャパン                           200      792.00         158,400

     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,244.00          224,400

     ランドコンピュータ                           100     1,031.00          103,100

     オープンドア                           500     3,015.00         1,507,500

     マイネット                           300     2,028.00          608,400

     アカツキ                           400     5,560.00         2,224,000

     ベネフィットジャパン                           100      808.00          80,800

     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,065.00          213,000

     ＬＩＮＥ                          3,000      3,630.00        10,890,000

     カナミックネットワーク                           100     1,862.00          186,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノムラシステムコーポレーション                           100      976.00          97,600
     チェンジ                           100     6,710.00          671,000

     シンクロ・フード                           400      565.00         226,000

     オークネット                           500     1,089.00          544,500

     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100        949.00        1,043,900

     マクロミル                          1,200      1,660.00         1,992,000

     ビーグリー                           200      993.00         198,600

     オロ                           100     4,400.00          440,000

     ソルクシーズ                           400      727.00         290,800

     フェイス                           400     1,130.00          452,000

     ハイマックス                           100     1,754.00          175,400

     野村総合研究所                          6,200      4,745.00        29,419,000

     サイバネットシステム                           800      707.00         565,600

     ＣＥホールディングス                           300      700.00         210,000

     日本システム技術                           200     1,893.00          378,600

     インテージホールディングス                          1,200        987.00        1,184,400

     東邦システムサイエンス                           300      859.00         257,700

     ソースネクスト                          3,800        620.00        2,356,000

     ＦＩＧ                           900      383.00         344,700

     フォーカスシステムズ                           700     1,054.00          737,800

     クレスコ                           300     3,600.00         1,080,000

     フジ・メディア・ホールディングス                          10,100       1,702.00        17,190,200

     オービック                          3,400      9,160.00        31,144,000

     ジャストシステム                          1,400      2,492.00         3,488,800

     ＴＤＣソフト                           900      918.00         826,200

     ヤフー                          63,400        317.00       20,097,800

     トレンドマイクロ                          5,200      6,210.00        32,292,000

     インフォメーション・ディベロプメント                           300     1,328.00          398,400

     日本オラクル                          1,600      7,090.00        11,344,000

     アルファシステムズ                           300     2,606.00          781,800

     フューチャー                          1,300      1,654.00         2,150,200

     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           700     1,016.00          711,200

     ソフトバンク・テクノロジー                           400     1,851.00          740,400

     トーセ                           300      895.00         268,500

     オービックビジネスコンサルタント                           500     9,600.00         4,800,000

     伊藤忠テクノソリューションズ                          4,400      2,115.00         9,306,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイティフォー                          1,200        797.00         956,400
     東計電算                           100     3,245.00          324,500

     エックスネット                           200      906.00         181,200

     大塚商会                          5,300      3,515.00        18,629,500

     サイボウズ                          1,100        658.00         723,800

     ソフトブレーン                           800      484.00         387,200

     電通国際情報サービス                           600     3,385.00         2,031,000

     デジタルガレージ                          1,900      2,762.00         5,247,800

     ＥＭシステムズ                           800     1,087.00          869,600

     ウェザーニューズ                           300     3,185.00          955,500

     ＣＩＪ                           800      718.00         574,400

     東洋ビジネスエンジニアリング                           100     2,175.00          217,500

     日本エンタープライズ                          1,000        221.00         221,000

     ＷＯＷＯＷ                           500     3,265.00         1,632,500

     スカラ                           800      792.00         633,600

     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           800      557.00         445,600

     ネットワンシステムズ                          3,400      2,221.00         7,551,400

     システムソフト                          2,300        106.00         243,800

     アルゴグラフィックス                           400     4,225.00         1,690,000

     マーベラス                          1,500        859.00        1,288,500

     エイベックス                          1,700      1,552.00         2,638,400

     日本ユニシス                          3,000      2,870.00         8,610,000

     兼松エレクトロニクス                           500     3,415.00         1,707,500

     東京放送ホールディングス                          6,500      1,924.00        12,506,000

     日本テレビホールディングス                          8,900      1,782.00        15,859,800

     朝日放送グループホールディングス                          1,000        754.00         754,000

     テレビ朝日ホールディングス                          2,700      2,178.00         5,880,600

     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          7,400        522.00        3,862,800

     テレビ東京ホールディングス                           800     2,575.00         2,060,000

     日本ＢＳ放送                           300     1,220.00          366,000

     ビジョン                           300     4,630.00         1,389,000

     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           400     1,021.00          408,400

     ワイヤレスゲート                           400      497.00         198,800

     コネクシオ                           700     1,399.00          979,300

     日本通信                          8,300        120.00         996,000

     クロップス                           200      700.00         140,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電信電話                          66,500       4,595.00        305,567,500
     ＫＤＤＩ                          85,700       2,619.50        224,491,150

     光通信                          1,100      18,020.00         19,822,000

     ＮＴＴドコモ                          69,800       2,551.50        178,094,700

     エムティーアイ                          1,100        570.00         627,000

     ＧＭＯインターネット                          3,500      1,385.00         4,847,500

     アイドママーケティングコミュニケーション                           200      497.00          99,400

     カドカワ                          2,800      1,260.00         3,528,000

     学研ホールディングス                           300     4,355.00         1,306,500

     ゼンリン                          1,900      2,687.00         5,105,300

     昭文社                           400      523.00         209,200

     インプレスホールディングス                           800      159.00         127,200

     アイネット                           500     1,529.00          764,500

     松竹                           600     11,380.00          6,828,000

     東宝                          6,400      3,815.00        24,416,000

     東映                           400     13,530.00          5,412,000

     エヌ・ティ・ティ・データ                          25,900       1,292.00        33,462,800

     ピー・シー・エー                           100     2,095.00          209,500

     ビジネスブレイン太田昭和                           200     1,956.00          391,200

     ＤＴＳ                          1,100      3,880.00         4,268,000

     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          4,500      3,310.00        14,895,000

     シーイーシー                          1,000      2,409.00         2,409,000

     カプコン                          4,200      2,106.00         8,845,200

     アイ・エス・ビー                           200     2,159.00          431,800

     ジャステック                           600     1,045.00          627,000

     ＳＣＳＫ                          2,600      4,110.00        10,686,000

     日本システムウエア                           300     2,164.00          649,200

     アイネス                          1,200      1,195.00         1,434,000

     ＴＫＣ                           800     4,020.00         3,216,000

     富士ソフト                          1,500      4,655.00         6,982,500

     ＮＳＤ                          1,600      2,328.00         3,724,800

     コナミホールディングス                          4,000      4,885.00        19,540,000

     福井コンピュータホールディングス                           300     1,601.00          480,300

     ＪＢＣＣホールディングス                           800     1,691.00         1,352,800

     ミロク情報サービス                          1,000      2,504.00         2,504,000

     ソフトバンクグループ                          40,700       8,616.00        350,671,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホウスイ                           100      927.00          92,700
     高千穂交易                           400      999.00         399,600

     伊藤忠食品                           200     5,030.00         1,006,000

     エレマテック                           500     2,016.00         1,008,000

     ＪＡＬＵＸ                           300     2,713.00          813,900

     あらた                           500     4,920.00         2,460,000

     トーメンデバイス                           100     2,359.00          235,900

     東京エレクトロン　デバイス                           400     1,793.00          717,200

     フィールズ                           900      934.00         840,600

     双日                          53,900        403.00       21,721,700

     アルフレッサ　ホールディングス                          10,900       2,928.00        31,915,200

     横浜冷凍                          2,600        930.00        2,418,000

     神栄                           100     1,017.00          101,700

     ラサ商事                           500      934.00         467,000

     ラクーンホールディングス                           600      622.00         373,200

     アルコニックス                          1,000      1,198.00         1,198,000

     神戸物産                          1,500      3,190.00         4,785,000

     あい　ホールディングス                          1,600      2,025.00         3,240,000

     ディーブイエックス                           400     1,214.00          485,600

     ダイワボウホールディングス                           900     5,420.00         4,878,000

     マクニカ・富士エレホールディングス                          2,700      1,590.00         4,293,000

     ラクト・ジャパン                           200     8,240.00         1,648,000

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,800      1,115.00         2,007,000

     八洲電機                           700      802.00         561,400

     メディアスホールディングス                           500      776.00         388,000

     ＵＫＣホールディングス                           600     2,346.00         1,407,600

     ジューテックホールディングス                           200     1,013.00          202,600

     大光                           200      639.00         127,800

     ＯＣＨＩホールディングス                           300     1,225.00          367,500

     ＴＯＫＡＩホールディングス                          5,200        943.00        4,903,600

     黒谷                           200      480.00          96,000

     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      815.00         163,000

     三洋貿易                           500     1,862.00          931,000

     ビューティガレージ                           100     1,709.00          170,900

     ウイン・パートナーズ                           600     1,052.00          631,200

     ミタチ産業                           200      741.00         148,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シップヘルスケアホールディングス                          2,000      4,280.00         8,560,000
     明治電機工業                           300     1,882.00          564,600

     デリカフーズホールディングス                           200     1,421.00          284,200

     スターティアホールディングス                           200      713.00         142,600

     コメダホールディングス                          2,300      2,332.00         5,363,600

     富士興産                           400      622.00         248,800

     協栄産業                           100     1,727.00          172,700

     小野建                           900     1,592.00         1,432,800

     佐鳥電機                           700      955.00         668,500

     エコートレーディング                           200      629.00         125,800

     伯東                           700     1,275.00          892,500

     コンドーテック                           700      996.00         697,200

     中山福                           600      543.00         325,800

     ナガイレーベン                          1,400      2,632.00         3,684,800

     三菱食品                          1,100      2,965.00         3,261,500

     松田産業                           700     1,459.00         1,021,300

     第一興商                          1,500      5,100.00         7,650,000

     メディパルホールディングス                          10,500       2,505.00        26,302,500

     ＳＰＫ                           200     2,360.00          472,000

     萩原電気ホールディングス                           400     2,950.00         1,180,000

     アズワン                           700     8,070.00         5,649,000

     スズデン                           300     1,267.00          380,100

     尾家産業                           300     1,298.00          389,400

     シモジマ                           600     1,070.00          642,000

     ドウシシャ                           900     1,986.00         1,787,400

     小津産業                           200     1,925.00          385,000

     高速                           600     1,074.00          644,400

     たけびし                           300     1,394.00          418,200

     リックス                           200     1,510.00          302,000

     丸文                           900      803.00         722,700

     ハピネット                           800     1,532.00         1,225,600

     橋本総業ホールディングス                           200     1,540.00          308,000

     日本ライフライン                          3,100      1,578.00         4,891,800

     タカショー                           500      469.00         234,500

     エクセル                           400     1,891.00          756,400

     マルカキカイ                           300     2,086.00          625,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＯＭ                          3,300        428.00        1,412,400
     日本エム・ディ・エム                           600     1,239.00          743,400

     進和                           600     2,205.00         1,323,000

     エスケイジャパン                           200      811.00         162,200

     ダイトロン                           400     1,373.00          549,200

     シークス                          1,200      1,695.00         2,034,000

     田中商事                           300      611.00         183,300

     オーハシテクニカ                           500     1,361.00          680,500

     白銅                           300     1,660.00          498,000

     伊藤忠商事                          68,300       1,988.50        135,814,550

     丸紅                          96,300        807.50       77,762,250

     高島                           200     1,978.00          395,600

     長瀬産業                          5,500      1,608.00         8,844,000

     蝶理                           600     1,804.00         1,082,400

     豊田通商                          10,900       3,660.00        39,894,000

     三共生興                          1,700        429.00         729,300

     兼松                          3,900      1,361.00         5,307,900

     ツカモトコーポレーション                           200     1,160.00          232,000

     三井物産                          80,400       1,699.00        136,599,600

     日本紙パルプ商事                           600     4,320.00         2,592,000

     日立ハイテクノロジーズ                          3,000      3,725.00        11,175,000

     カメイ                          1,300      1,216.00         1,580,800

     東都水産                           100     1,926.00          192,600

     ＯＵＧホールディングス                           200     2,577.00          515,400

     スターゼン                           400     4,085.00         1,634,000

     山善                          3,800      1,137.00         4,320,600

     椿本興業                           200     3,080.00          616,000

     住友商事                          57,700       1,658.50        95,695,450

     内田洋行                           400     2,612.00         1,044,800

     三菱商事                          68,400       3,034.00        207,525,600

     第一実業                           400     3,875.00         1,550,000

     キヤノンマーケティングジャパン                          2,800      2,036.00         5,700,800

     西華産業                           500     1,530.00          765,000

     佐藤商事                           900      915.00         823,500

     菱洋エレクトロ                          1,000      1,668.00         1,668,000

     東京産業                          1,000        541.00         541,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアサ商事                          1,000      3,630.00         3,630,000
     神鋼商事                           200     2,673.00          534,600

     小林産業                           600      295.00         177,000

     阪和興業                          1,700      3,095.00         5,261,500

     正栄食品工業                           500     4,525.00         2,262,500

     カナデン                           900     1,300.00         1,170,000

     菱電商事                           800     1,560.00         1,248,000

     フルサト工業                           500     1,717.00          858,500

     岩谷産業                          2,200      3,805.00         8,371,000

     すてきナイスグループ                           400     1,066.00          426,400

     昭光通商                           300      735.00         220,500

     ニチモウ                           200     1,707.00          341,400

     極東貿易                           300     1,540.00          462,000

     イワキ                          1,200        485.00         582,000

     三愛石油                          2,600      1,211.00         3,148,600

     稲畑産業                          2,300      1,510.00         3,473,000

     ＧＳＩクレオス                           300     1,391.00          417,300

     明和産業                           900      403.00         362,700

     ワキタ                          2,100      1,224.00         2,570,400

     東邦ホールディングス                          2,900      2,919.00         8,465,100

     サンゲツ                          2,900      2,141.00         6,208,900

     ミツウロコグループホールディングス                          1,400        658.00         921,200

     シナネンホールディングス                           400     2,520.00         1,008,000

     伊藤忠エネクス                          2,200      1,060.00         2,332,000

     サンリオ                          3,000      2,379.00         7,137,000

     サンワテクノス                           600     1,144.00          686,400

     リョーサン                          1,100      2,966.00         3,262,600

     新光商事                           900     1,704.00         1,533,600

     トーホー                           400     2,250.00          900,000

     三信電気                           800     1,792.00         1,433,600

     東陽テクニカ                          1,100        851.00         936,100

     モスフードサービス                          1,300      2,999.00         3,898,700

     加賀電子                          1,000      2,062.00         2,062,000

     ソーダニッカ                          1,000        586.00         586,000

     立花エレテック                           700     1,630.00         1,141,000

     フォーバル                           400      911.00         364,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＰＡＬＴＡＣ                          1,800      5,740.00        10,332,000
     三谷産業                          1,100        298.00         327,800

     太平洋興発                           400      831.00         332,400

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     4,965.00          993,000

     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,224.00          122,400

     国際紙パルプ商事                          1,700        296.00         503,200

     ヤマタネ                           500     1,748.00          874,000

     丸紅建材リース                           100     2,009.00          200,900

     日鉄住金物産                           700     4,815.00         3,370,500

     泉州電業                           300     2,613.00          783,900

     トラスコ中山                          2,000      3,090.00         6,180,000

     オートバックスセブン                          3,900      1,746.00         6,809,400

     モリト                           700      796.00         557,200

     加藤産業                          1,500      3,375.00         5,062,500

     北恵                           200     1,162.00          232,400

     イノテック                           700     1,013.00          709,100

     イエローハット                           900     2,793.00         2,513,700

     ＪＫホールディングス                           900      619.00         557,100

     日伝                           800     1,671.00         1,336,800

     北沢産業                           700      233.00         163,100

     杉本商事                           500     1,751.00          875,500

     因幡電機産業                          1,400      4,585.00         6,419,000

     バイテックホールディングス                           400     2,339.00          935,600

     東テク                           300     2,561.00          768,300

     ミスミグループ本社                          12,200       2,455.00        29,951,000

     アルテック                           700      252.00         176,400

     タキヒヨー                           300     1,907.00          572,100

     蔵王産業                           200     1,350.00          270,000

     スズケン                          4,500      6,060.00        27,270,000

     ジェコス                           700     1,108.00          775,600

     ルネサスイーストン                           900      425.00         382,500

     ローソン                          2,500      7,350.00        18,375,000

     サンエー                           700     4,695.00         3,286,500

     カワチ薬品                           800     2,024.00         1,619,200

     エービーシー・マート                          1,500      6,270.00         9,405,000

     ハードオフコーポレーション                           400      876.00         350,400

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     アスクル                           900     2,949.00         2,654,100
     ゲオホールディングス                          1,500      1,767.00         2,650,500

     アダストリア                          1,400      2,025.00         2,835,000

     ジーフット                           600      744.00         446,400

     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           100      727.00          72,700

     くらコーポレーション                           600     6,560.00         3,936,000

     キャンドゥ                           500     1,678.00          839,000

     パルグループホールディングス                           500     2,884.00         1,442,000

     エディオン                          4,100      1,218.00         4,993,800

     サーラコーポレーション                          2,000        629.00        1,258,000

     ワッツ                           300      793.00         237,900

     ハローズ                           400     2,508.00         1,003,200

     あみやき亭                           200     3,905.00          781,000

     ひらまつ                          1,900        355.00         674,500

     大黒天物産                           200     4,415.00          883,000

     ハニーズホールディングス                           900      868.00         781,200

     ファーマライズホールディングス                           200      593.00         118,600

     アルペン                           700     1,872.00         1,310,400

     ハブ                           300     1,067.00          320,100

     クオールホールディングス                          1,400      1,979.00         2,770,600

     ジンズ                           700     6,680.00         4,676,000

     ビックカメラ                          5,200      1,669.00         8,678,800

     ＤＣＭホールディングス                          5,300      1,103.00         5,845,900

     ペッパーフードサービス                           800     3,955.00         3,164,000

     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          6,200      3,150.00        19,530,000

     東京一番フーズ                           200      628.00         125,600

     ＤＤホールディングス                           200     2,357.00          471,400

     きちり                           300      802.00         240,600

     アークランドサービスホールディングス                           700     2,429.00         1,700,300

     Ｊ．フロント　リテイリング                          12,500       1,478.00        18,475,000

     ドトール・日レスホールディングス                          1,700      2,225.00         3,782,500

     マツモトキヨシホールディングス                          4,000      3,995.00        15,980,000

     ブロンコビリー                           500     3,005.00         1,502,500

     ＺＯＺＯ                          10,600       2,391.00        25,344,600

     トレジャー・ファクトリー                           300      737.00         221,100

     物語コーポレーション                           300     10,170.00          3,051,000

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     ココカラファイン                          1,100      6,080.00         6,688,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          18,300       1,279.00        23,405,700

     Ｈａｍｅｅ                           200     1,886.00          377,200

     ウエルシアホールディングス                          2,600      5,780.00        15,028,000

     クリエイトＳＤホールディングス                          1,400      3,025.00         4,235,000

     丸善ＣＨＩホールディングス                          1,100        348.00         382,800

     ミサワ                           200      490.00          98,000

     ティーライフ                           100     1,074.00          107,400

     エー・ピーカンパニー                           200      524.00         104,800

     チムニー                           300     2,733.00          819,900

     シュッピン                           700     1,011.00          707,700

     ネクステージ                          1,500      1,193.00         1,789,500

     ジョイフル本田                          2,900      1,593.00         4,619,700

     鳥貴族                           300     1,983.00          594,900

     キリン堂ホールディングス                           400     1,582.00          632,800

     ホットランド                           500     1,402.00          701,000

     すかいらーくホールディングス                          9,100      1,949.00        17,735,900

     綿半ホールディングス                           400     2,570.00         1,028,000

     ヨシックス                           200     2,907.00          581,400

     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

     ディングス                          2,800      1,264.00         3,539,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           400      769.00         307,600

     ＢＥＥＮＯＳ                           200     1,463.00          292,600

     あさひ                           800     1,451.00         1,160,800

     日本調剤                           300     3,490.00         1,047,000

     コスモス薬品                           500     21,620.00         10,810,000

     トーエル                           500      752.00         376,000

     一六堂                           200      512.00         102,400

     オンリー                           200     1,046.00          209,200

     セブン＆アイ・ホールディングス                          40,900       4,867.00        199,060,300

     薬王堂                           400     3,140.00         1,256,000

     クリエイト・レストランツ・ホールディング

     ス                          2,600      1,284.00         3,338,400
     ツルハホールディングス                          2,100      10,990.00         23,079,000

     サンマルクホールディングス                           800     2,712.00         2,169,600

     フェリシモ                           200     1,194.00          238,800

     トリドールホールディングス                          1,200      2,147.00         2,576,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           900      697.00         627,300
     ウイルプラスホールディングス                           100      933.00          93,300

     ジャパンミート                           400     2,044.00          817,600

     サツドラホールディングス                           200     1,899.00          379,800

     デファクトスタンダード                           100      571.00          57,100

     ダイユー・リックホールディングス                           500     1,095.00          547,500

     バロックジャパンリミテッド                           800      980.00         784,000

     クスリのアオキホールディングス                           800     8,090.00         6,472,000

     力の源ホールディングス                           300      861.00         258,300

     スシローグローバルホールディングス                          1,100      6,660.00         7,326,000

     ＬＩＸＩＬビバ                           800     1,742.00         1,393,600

     メディカルシステムネットワーク                          1,000        427.00         427,000

     はるやまホールディングス                           500      867.00         433,500

     ノジマ                          1,700      2,357.00         4,006,900

     カッパ・クリエイト                          1,400      1,445.00         2,023,000

     ライトオン                           800      915.00         732,000

     ジーンズメイト                           300      419.00         125,700

     良品計画                          1,400      29,290.00         41,006,000

     三城ホールディングス                          1,200        463.00         555,600

     アドヴァン                          1,500      1,012.00         1,518,000

     アルビス                           400     2,736.00         1,094,400

     コナカ                          1,200        481.00         577,200

     ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,877.00          187,700

     Ｇ－７ホールディングス                           300     2,470.00          741,000

     イオン北海道                          1,000        801.00         801,000

     コジマ                          1,400        539.00         754,600

     ヒマラヤ                           300      970.00         291,000

     コーナン商事                          1,300      2,790.00         3,627,000

     エコス                           400     2,256.00          902,400

     ワタミ                          1,300      1,350.00         1,755,000

     マルシェ                           300      793.00         237,900

     ドンキホーテホールディングス                          6,300      6,980.00        43,974,000

     西松屋チェーン                          2,100        985.00        2,068,500

     ゼンショーホールディングス                          4,600      2,797.00        12,866,200

     幸楽苑ホールディングス                           600     2,263.00         1,357,800

     ハークスレイ                           200     1,061.00          212,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイゼリヤ                          1,600      2,019.00         3,230,400
     ＶＴホールディングス                          3,300        453.00        1,494,900

     魚力                           300     1,445.00          433,500

     ポプラ                           300      610.00         183,000

     フジ・コーポレーション                           200     1,959.00          391,800

     ユナイテッドアローズ                          1,100      4,015.00         4,416,500

     ハイデイ日高                          1,300      2,273.00         2,954,900

     京都きもの友禅                           600      410.00         246,000

     コロワイド                          3,200      2,592.00         8,294,400

     ピーシーデポコーポレーション                          1,300        520.00         676,000

     壱番屋                           700     4,540.00         3,178,000

     トップカルチャー                           300      359.00         107,700

     ＰＬＡＮＴ                           200     1,022.00          204,400

     スギホールディングス                          2,100      4,895.00        10,279,500

     ヴィア・ホールディングス                          1,200        702.00         842,400

     スクロール                          1,500        411.00         616,500

     ヨンドシーホールディングス                          1,100      2,362.00         2,598,200

     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          2,700      16,570.00         44,739,000

     木曽路                          1,200      2,558.00         3,069,600

     ＳＲＳホールディングス                          1,100      1,005.00         1,105,500

     千趣会                          1,800        289.00         520,200

     タカキュー                           800      192.00         153,600

     ケーヨー                          1,800        548.00         986,400

     上新電機                          1,100      2,621.00         2,883,100

     日本瓦斯                          1,800      4,155.00         7,479,000

     ロイヤルホールディングス                          1,700      2,883.00         4,901,100

     東天紅                           100     1,425.00          142,500

     いなげや                          1,100      1,513.00         1,664,300

     島忠                          2,200      2,985.00         6,567,000

     チヨダ                          1,000      1,928.00         1,928,000

     ライフコーポレーション                           700     2,545.00         1,781,500

     リンガーハット                          1,200      2,392.00         2,870,400

     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,300        522.00         678,600

     テンアライド                           900      410.00         369,000

     ＡＯＫＩホールディングス                          2,000      1,353.00         2,706,000

     オークワ                          1,400      1,138.00         1,593,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コメリ                          1,500      2,634.00         3,951,000
     青山商事                          1,900      2,820.00         5,358,000

     しまむら                          1,100      9,330.00        10,263,000

     はせがわ                           500      449.00         224,500

     高島屋                          7,700      1,551.00        11,942,700

     松屋                          2,000      1,233.00         2,466,000

     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          5,000      1,780.00         8,900,000

     近鉄百貨店                           400     3,655.00         1,462,000

     パルコ                           900     1,242.00         1,117,800

     丸井グループ                          8,300      2,292.00        19,023,600

     アクシアル　リテイリング                           800     3,900.00         3,120,000

     井筒屋                           500      222.00         111,000

     イオン                          37,600       2,641.50        99,320,400

     イズミ                          2,000      5,880.00        11,760,000

     平和堂                          2,000      2,948.00         5,896,000

     フジ                          1,200      1,993.00         2,391,600

     ヤオコー                          1,100      6,320.00         6,952,000

     ゼビオホールディングス                          1,200      1,398.00         1,677,600

     ケーズホールディングス                          10,100       1,136.00        11,473,600

     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           600      769.00         461,400

     日産東京販売ホールディングス                          1,400        323.00         452,200

     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           400     3,600.00         1,440,000

     総合メディカルホールディングス                           800     2,408.00         1,926,400

     ブックオフグループホールディングス                           500      790.00         395,000

     アインホールディングス                          1,300      8,320.00        10,816,000

     元気寿司                           300     4,770.00         1,431,000

     ヤマダ電機                          29,700        533.00       15,830,100

     アークランドサカモト                          1,700      1,404.00         2,386,800

     ニトリホールディングス                          4,200      14,490.00         60,858,000

     グルメ杵屋                           700     1,185.00          829,500

     愛眼                           800      312.00         249,600

     ケーユーホールディングス                           500      854.00         427,000

     吉野家ホールディングス                          3,400      1,903.00         6,470,200

     松屋フーズホールディングス                           500     3,760.00         1,880,000

     サガミホールディングス                          1,300      1,347.00         1,751,100

     関西スーパーマーケット                           700     1,021.00          714,700

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     王将フードサービス                           700     7,570.00         5,299,000
     プレナス                          1,100      1,894.00         2,083,400

     ミニストップ                           700     2,030.00         1,421,000

     アークス                          1,800      2,644.00         4,759,200

     バローホールディングス                          2,100      2,756.00         5,787,600

     藤久                           100      822.00          82,200

     ベルク                           500     5,780.00         2,890,000

     大庄                           500     1,642.00          821,000

     ファーストリテイリング                          1,300      57,550.00         74,815,000

     サンドラッグ                          3,700      3,740.00        13,838,000

     サックスバー　ホールディングス                           800     1,156.00          924,800

     ヤマザワ                           200     1,754.00          350,800

     やまや                           200     2,459.00          491,800

     ベルーナ                          2,400      1,073.00         2,575,200

     島根銀行                           200      820.00         164,000

     じもとホールディングス                          6,600        139.00         917,400

     めぶきフィナンシャルグループ                          50,800        322.00       16,357,600

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,300      1,826.00         2,373,800

     九州フィナンシャルグループ                          16,000        484.00        7,744,000

     ゆうちょ銀行                          27,700       1,261.00        34,929,700

     富山第一銀行                          2,300        413.00         949,900

     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          62,300        475.00       29,592,500

     西日本フィナンシャルホールディングス                          6,300      1,100.00         6,930,000

     関西みらいフィナンシャルグループ                          4,700        818.00        3,844,600

     三十三フィナンシャルグループ                           800     1,883.00         1,506,400

     第四北越フィナンシャルグループ                          1,700      3,375.00         5,737,500

     新生銀行                          7,200      1,496.00        10,771,200

     あおぞら銀行                          5,500      3,565.00        19,607,500

     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         680,500         596.50       405,918,250

     りそなホールディングス                         107,700         561.20       60,441,240

     三井住友トラスト・ホールディングス                          19,200       4,233.00        81,273,600

     三井住友フィナンシャルグループ                          68,900       3,962.00        272,981,800

     千葉銀行                          34,600        647.00       22,386,200

     群馬銀行                          19,600        487.00        9,545,200

     武蔵野銀行                          1,500      2,783.00         4,174,500

     千葉興業銀行                          2,700        414.00        1,117,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     筑波銀行                          4,100        222.00         910,200
     七十七銀行                          3,100      2,090.00         6,479,000

     青森銀行                           800     2,933.00         2,346,400

     秋田銀行                           600     2,247.00         1,348,200

     山形銀行                          1,100      2,219.00         2,440,900

     岩手銀行                           700     3,915.00         2,740,500

     東邦銀行                          8,700        342.00        2,975,400

     東北銀行                           500     1,236.00          618,000

     みちのく銀行                           600     1,774.00         1,064,400

     ふくおかフィナンシャルグループ                          7,900      2,447.00        19,331,300

     静岡銀行                          24,600        942.00       23,173,200

     十六銀行                          1,300      2,515.00         3,269,500

     スルガ銀行                          9,900        495.00        4,900,500

     八十二銀行                          17,700        484.00        8,566,800

     山梨中央銀行                          1,200      1,543.00         1,851,600

     大垣共立銀行                          1,500      2,374.00         3,561,000

     福井銀行                           800     1,795.00         1,436,000

     北國銀行                          1,000      3,915.00         3,915,000

     清水銀行                           400     1,774.00          709,600

     富山銀行                           200     3,575.00          715,000

     滋賀銀行                          2,000      2,717.00         5,434,000

     南都銀行                          1,100      2,383.00         2,621,300

     百五銀行                          8,800        413.00        3,634,400

     京都銀行                          3,500      5,040.00        17,640,000

     紀陽銀行                          3,500      1,614.00         5,649,000

     ほくほくフィナンシャルグループ                          6,500      1,362.00         8,853,000

     広島銀行                          14,400        637.00        9,172,800

     山陰合同銀行                          5,800        837.00        4,854,600

     中国銀行                          6,300      1,010.00         6,363,000

     鳥取銀行                           300     1,504.00          451,200

     伊予銀行                          13,000        631.00        8,203,000

     百十四銀行                          1,000      2,692.00         2,692,000

     四国銀行                          1,400      1,339.00         1,874,600

     阿波銀行                          1,600      2,941.00         4,705,600

     大分銀行                           600     3,540.00         2,124,000

     宮崎銀行                           600     3,005.00         1,803,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐賀銀行                           600     1,944.00         1,166,400
     十八銀行                           600     2,694.00         1,616,400

     沖縄銀行                           900     3,485.00         3,136,500

     琉球銀行                          2,300      1,177.00         2,707,100

     セブン銀行                          33,000        338.00       11,154,000

     みずほフィナンシャルグループ                        1,328,700          181.00       240,494,700

     高知銀行                           400      866.00         346,400

     山口フィナンシャルグループ                          12,200       1,136.00        13,859,200

     長野銀行                           300     1,673.00          501,900

     名古屋銀行                           800     3,495.00         2,796,000

     北洋銀行                          14,700        306.00        4,498,200

     愛知銀行                           400     4,195.00         1,678,000

     中京銀行                           400     2,285.00          914,000

     大光銀行                           300     1,992.00          597,600

     愛媛銀行                          1,400      1,104.00         1,545,600

     トマト銀行                           400     1,227.00          490,800

     京葉銀行                          4,300        737.00        3,169,100

     栃木銀行                          5,100        270.00        1,377,000

     北日本銀行                           300     2,322.00          696,600

     東和銀行                          1,700        837.00        1,422,900

     福島銀行                           800      495.00         396,000

     大東銀行                           500      765.00         382,500

     トモニホールディングス                          7,600        452.00        3,435,200

     フィデアホールディングス                          9,500        146.00        1,387,000

     池田泉州ホールディングス                          10,400        324.00        3,369,600

     ＦＰＧ                          3,100      1,120.00         3,472,000

     マーキュリアインベストメント                           400      813.00         325,200

     ＳＢＩホールディングス                          11,600       2,466.00        28,605,600

     日本アジア投資                           800      243.00         194,400

     ジャフコ                          1,600      3,910.00         6,256,000

     大和証券グループ本社                          78,500        601.80       47,241,300

     野村ホールディングス                         179,400         455.40       81,698,760

     岡三証券グループ                          8,300        522.00        4,332,600

     丸三証券                          2,900        853.00        2,473,700

     東洋証券                          3,500        192.00         672,000

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          11,700        519.00        6,072,300

                                276/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     光世証券                           200      916.00         183,200
     水戸証券                          2,800        299.00         837,200

     いちよし証券                          2,100        903.00        1,896,300

     松井証券                          4,800      1,248.00         5,990,400

     だいこう証券ビジネス                           400      476.00         190,400

     マネックスグループ                          9,100        384.00        3,494,400

     カブドットコム証券                          7,300        397.00        2,898,100

     極東証券                          1,300      1,264.00         1,643,200

     岩井コスモホールディングス                          1,000      1,306.00         1,306,000

     藍澤證券                          1,800        746.00        1,342,800

     マネーパートナーズグループ                          1,100        310.00         341,000

     小林洋行                           300      267.00          80,100

     かんぽ生命保険                          3,700      2,673.00         9,890,100

     ＳＯＭＰＯホールディングス                          19,200       4,136.00        79,411,200

     アニコム　ホールディングス                           800     3,430.00         2,744,000

     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

     ディングス                          25,600       3,307.00        84,659,200
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          8,000      2,244.00        17,952,000

     第一生命ホールディングス                          55,300       1,868.00        103,300,400

     東京海上ホールディングス                          35,400       5,475.00        193,815,000

     Ｔ＆Ｄホールディングス                          30,200       1,494.00        45,118,800

     アドバンスクリエイト                           200     2,003.00          400,600

     全国保証                          2,800      3,840.00        10,752,000

     ジェイリース                           200      464.00          92,800

     イントラスト                           300      390.00         117,000

     日本モーゲージサービス                           100      876.00          87,600

     Ｃａｓａ                           300     1,159.00          347,700

     アルヒ                           900     1,952.00         1,756,800

     クレディセゾン                          6,800      1,368.00         9,302,400

     アクリーティブ                           100      412.00          41,200

     芙蓉総合リース                          1,100      5,880.00         6,468,000

     興銀リース                          1,800      2,606.00         4,690,800

     東京センチュリー                          2,000      4,975.00         9,950,000

     日本証券金融                          4,300        643.00        2,764,900

     アイフル                          14,900        304.00        4,529,600

     リコーリース                           800     3,440.00         2,752,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサービス                          6,200      2,099.00        13,013,800
     アコム                          19,700        402.00        7,919,400

     ジャックス                          1,100      1,908.00         2,098,800

     オリエントコーポレーション                          26,400        159.00        4,197,600

     日立キャピタル                          2,300      2,525.00         5,807,500

     アプラスフィナンシャル                          4,700        98.00        460,600

     オリックス                          65,200       1,739.50        113,415,400

     三菱ＵＦＪリース                          22,100        579.00       12,795,900

     九州リースサービス                           500      658.00         329,000

     日本取引所グループ                          26,400       1,893.00        49,975,200

     イー・ギャランティ                           900     1,041.00          936,900

     アサックス                           400      577.00         230,800

     ＮＥＣキャピタルソリューション                           400     1,601.00          640,400

     いちご                          12,400        357.00        4,426,800

     日本駐車場開発                          11,800        153.00        1,805,400

     ヒューリック                          20,400       1,035.00        21,114,000

     三栄建築設計                           400     1,555.00          622,000

     スター・マイカ                           400     1,666.00          666,400

     野村不動産ホールディングス                          6,500      2,167.00        14,085,500

     三重交通グループホールディングス                          2,000        592.00        1,184,000

     サムティ                          1,300      1,328.00         1,726,400

     ディア・ライフ                          1,300        482.00         626,600

     コーセーアールイー                           300      872.00         261,600

     エー・ディー・ワークス                          14,200         38.00        539,600

     日本商業開発                           600     1,679.00         1,007,400

     プレサンスコーポレーション                          1,500      1,486.00         2,229,000

     ユニゾホールディングス                          1,500      2,189.00         3,283,500

     ＴＨＥグローバル社                           500      575.00         287,500

     日本管理センター                           600      986.00         591,600

     サンセイランディック                           300      967.00         290,100

     エストラスト                           100      772.00          77,200

     フージャースホールディングス                          2,200        639.00        1,405,800

     オープンハウス                          1,600      4,030.00         6,448,000

     東急不動産ホールディングス                          26,300        603.00       15,858,900

     飯田グループホールディングス                          8,200      2,022.00        16,580,400

     イーグランド                           100      715.00          71,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ムゲンエステート                           700      689.00         482,300
     ビーロット                           100     1,261.00          126,100

     ファーストブラザーズ                           300     1,205.00          361,500

     ハウスドゥ                           400     1,194.00          477,600

     シーアールイー                           300     1,010.00          303,000

     プロパティエージェント                           100      917.00          91,700

     ケイアイスター不動産                           300     1,702.00          510,600

     アグレ都市デザイン                           100      618.00          61,800

     グッドコムアセット                           200     1,514.00          302,800

     ジェイ・エス・ビー                           100     4,405.00          440,500

     テンポイノベーション                           100     1,480.00          148,000

     パーク２４                          5,700      2,981.00        16,991,700

     パラカ                           200     1,849.00          369,800

     三井不動産                          51,900       2,673.00        138,728,700

     三菱地所                          68,500       1,803.50        123,539,750

     平和不動産                          1,800      1,852.00         3,333,600

     東京建物                          10,700       1,261.00        13,492,700

     ダイビル                          2,900      1,199.00         3,477,100

     京阪神ビルディング                          1,700        827.00        1,405,900

     住友不動産                          22,000       4,189.00        92,158,000

     大京                          1,500      2,958.00         4,437,000

     テーオーシー                          2,200        790.00        1,738,000

     東京楽天地                           100     4,775.00          477,500

     レオパレス２１                          12,100        454.00        5,493,400

     スターツコーポレーション                          1,300      2,524.00         3,281,200

     フジ住宅                          1,200        867.00        1,040,400

     空港施設                          1,100        569.00         625,900

     明和地所                           500      607.00         303,500

     ゴールドクレスト                           800     1,643.00         1,314,400

     日本エスリード                           400     1,589.00          635,600

     日神不動産                          1,400        489.00         684,600

     日本エスコン                          1,800        667.00        1,200,600

     タカラレーベン                          4,600        330.00        1,518,000

     サンヨーハウジング名古屋                           500     1,000.00          500,000

     イオンモール                          4,900      1,903.00         9,324,700

     ファースト住建                           400     1,207.00          482,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ランド                          39,900         10.00        399,000
     カチタス                          1,100      2,978.00         3,275,800

     トーセイ                          1,300        959.00        1,246,700

     穴吹興産                           100     2,961.00          296,100

     エヌ・ティ・ティ都市開発                          6,100      1,679.00        10,241,900

     サンフロンティア不動産                          1,400      1,129.00         1,580,600

     エフ・ジェー・ネクスト                           900      880.00         792,000

     インテリックス                           300      722.00         216,600

     ランドビジネス                           500      599.00         299,500

     グランディハウス                           900      403.00         362,700

     日本空港ビルデング                          3,100      3,940.00        12,214,000

     日本工営                           600     2,591.00         1,554,600

     ＬＩＦＵＬＬ                          3,300        825.00        2,722,500

     ジェイエイシーリクルートメント                           800     2,245.00         1,796,000

     日本Ｍ＆Ａセンター                          7,100      2,693.00        19,120,300

     メンバーズ                           300      998.00         299,400

     中広                           100      648.00          64,800

     タケエイ                          1,000        790.00         790,000

     Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,144.00          114,400

     トラスト・テック                           500     3,180.00         1,590,000

     コシダカホールディングス                          2,500      1,438.00         3,595,000

     アルトナー                           200      778.00         155,600

     パソナグループ                           900     1,275.00         1,147,500

     ＣＤＳ                           200     1,334.00          266,800

     リンクアンドモチベーション                          1,700        949.00        1,613,300

     ＧＣＡ                          1,000        771.00         771,000

     エス・エム・エス                          3,500      1,757.00         6,149,500

     パーソルホールディングス                          9,500      1,916.00        18,202,000

     リニカル                           500     1,575.00          787,500

     クックパッド                          3,000        381.00        1,143,000

     エスクリ                           300      632.00         189,600

     アイ・ケイ・ケイ                           500      715.00         357,500

     学情                           400     1,503.00          601,200

     スタジオアリス                           500     2,486.00         1,243,000

     シミックホールディングス                           500     2,019.00         1,009,500

     ＮＪＳ                           200     1,689.00          337,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     綜合警備保障                          3,800      5,210.00        19,798,000
     カカクコム                          7,100      2,182.00        15,492,200

     アイロムグループ                           400     1,945.00          778,000

     セントケア・ホールディング                           500      556.00         278,000

     サイネックス                           200      710.00         142,000

     ルネサンス                           500     2,299.00         1,149,500

     ディップ                          1,500      2,206.00         3,309,000

     オプトホールディング                           600     1,693.00         1,015,800

     新日本科学                          1,300        710.00         923,000

     ツクイ                          2,200        950.00        2,090,000

     キャリアデザインセンター                           200     1,161.00          232,200

     エムスリー                          19,900       1,646.00        32,755,400

     ツカダ・グローバルホールディング                           600      612.00         367,200

     ブラス                           100      599.00          59,900

     アウトソーシング                          5,000      1,318.00         6,590,000

     ウェルネット                          1,000      1,079.00         1,079,000

     ワールドホールディングス                           300     2,608.00          782,400

     ディー・エヌ・エー                          5,100      2,041.00        10,409,100

     博報堂ＤＹホールディングス                          13,200       1,676.00        22,123,200

     ぐるなび                          1,300        792.00        1,029,600

     エスアールジータカミヤ                          1,000        741.00         741,000

     ジャパンベストレスキューシステム                           700     1,488.00         1,041,600

     ファンコミュニケーションズ                          2,600        698.00        1,814,800

     ライク                           400     1,551.00          620,400

     ビジネス・ブレークスルー                           400      350.00         140,000

     ＷＤＢホールディングス                           400     2,728.00         1,091,200

     ティア                           400      665.00         266,000

     ＣＤＧ                           100     1,453.00          145,300

     バリューコマース                           600     1,524.00          914,400

     インフォマート                          5,200      1,135.00         5,902,000

     ＪＰホールディングス                          2,700        289.00         780,300

     エコナックホールディングス                          1,700        111.00         188,700

     ＥＰＳホールディングス                          1,400      1,990.00         2,786,000

     レッグス                           200     1,051.00          210,200

     プレステージ・インターナショナル                          1,800      1,337.00         2,406,600

     アミューズ                           600     2,553.00         1,531,800

                                281/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドリームインキュベータ                           300     1,640.00          492,000
     クイック                           600     1,440.00          864,000

     ＴＡＣ                           500      235.00         117,500

     ケネディクス                          8,800        537.00        4,725,600

     電通                          11,500       5,000.00        57,500,000

     テイクアンドギヴ・ニーズ                           400     1,748.00          699,200

     ぴあ                           300     4,535.00         1,360,500

     イオンファンタジー                           300     3,080.00          924,000

     シーティーエス                          1,100        645.00         709,500

     ネクシィーズグループ                           300     1,827.00          548,100

     みらかホールディングス                          2,600      2,557.00         6,648,200

     アルプス技研                           800     1,889.00         1,511,200

     サニックス                          1,700        209.00         355,300

     ダイオーズ                           200     1,385.00          277,000

     日本空調サービス                          1,100        757.00         832,700

     オリエンタルランド                          11,200      10,860.00        121,632,000

     ダスキン                          2,500      2,500.00         6,250,000

     明光ネットワークジャパン                          1,200        978.00        1,173,600

     ファルコホールディングス                           500     1,608.00          804,000

     秀英予備校                           200      486.00          97,200

     田谷                           200      646.00         129,200

     ラウンドワン                          2,900      1,147.00         3,326,300

     リゾートトラスト                          4,000      1,682.00         6,728,000

     ビー・エム・エル                          1,200      2,914.00         3,496,800

     ワタベウェディング                           200      925.00         185,000

     りらいあコミュニケーションズ                          1,700        998.00        1,696,600

     リソー教育                          4,800        382.00        1,833,600

     早稲田アカデミー                           100     2,121.00          212,100

     ユー・エス・エス                          11,600       1,895.00        21,982,000

     東京個別指導学院                           300     1,291.00          387,300

     サイバーエージェント                          5,800      4,695.00        27,231,000

     楽天                          44,200        859.00       37,967,800

     クリーク・アンド・リバー社                           600     1,145.00          687,000

     テー・オー・ダブリュー                           900      785.00         706,500

     セントラルスポーツ                           400     3,620.00         1,448,000

     フルキャストホールディングス                           900     2,071.00         1,863,900

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エン・ジャパン                          1,000      4,210.00         4,210,000
     リソルホールディングス                           100     4,005.00          400,500

     テクノプロ・ホールディングス                          1,800      5,150.00         9,270,000

     アトラ                           200      490.00          98,000

     インターワークス                           200      737.00         147,400

     アイ・アールジャパンホールディングス                           300     1,417.00          425,100

     ＫｅｅＰｅｒ技研                           300     1,086.00          325,800

     ファーストロジック                           200      724.00         144,800

     三機サービス                           100     1,839.00          183,900

     Ｇｕｎｏｓｙ                           600     3,300.00         1,980,000

     デザインワン・ジャパン                           200      388.00          77,600

     イー・ガーディアン                           400     2,391.00          956,400

     リブセンス                           500      310.00         155,000

     ジャパンマテリアル                          2,600      1,108.00         2,880,800

     ベクトル                          1,200      1,679.00         2,014,800

     ウチヤマホールディングス                           500      465.00         232,500

     ライクキッズネクスト                           200     1,228.00          245,600

     キャリアリンク                           300      409.00         122,700

     ＩＢＪ                           600      740.00         444,000

     アサンテ                           400     2,129.00          851,600

     Ｎ・フィールド                           600     1,001.00          600,600

     バリューＨＲ                           200     2,033.00          406,600

     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           200     3,915.00          783,000

     ライドオンエクスプレスホールディングス                           400     1,502.00          600,800

     ＥＲＩホールディングス                           300      872.00         261,600

     アビスト                           100     3,330.00          333,000

     シグマクシス                           400      918.00         367,200

     ウィルグループ                           600     1,065.00          639,000

     エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,300        403.00         523,900

     日本ビューホテル                           300     1,200.00          360,000

     リクルートホールディングス                          67,900       2,995.00        203,360,500

     エラン                           300     2,841.00          852,300

     土木管理総合試験所                           400      574.00         229,600

     日本郵政                          77,600       1,313.00        101,888,800

     ベルシステム２４ホールディングス                          1,600      1,455.00         2,328,000

     鎌倉新書                           700     1,154.00          807,800

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     一蔵                           100      673.00          67,300
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           200     1,924.00          384,800

     グローバルグループ                           100     1,079.00          107,900

     エボラブルアジア                           300     2,081.00          624,300

     アトラエ                           200     2,564.00          512,800

     ストライク                           200     2,659.00          531,800

     ソラスト                          2,300      1,341.00         3,084,300

     セラク                           200      632.00         126,400

     インソース                           300     2,301.00          690,300

     アイモバイル                           200      767.00         153,400

     キャリアインデックス                           300     1,720.00          516,000

     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400     1,440.00          576,000

     船場                           200      982.00         196,400

     グレイステクノロジー                           300     2,172.00          651,600

     ジャパンエレベーターサービスホールディン

     グス                           600     1,799.00         1,079,400
     フルテック                           100     1,135.00          113,500

     グリーンズ                           200     1,480.00          296,000

     ツナグ・ソリューションズ                           100      660.00          66,000

     日総工産                           200     1,830.00          366,000

     キュービーネットホールディングス                           500     2,172.00         1,086,000

     スプリックス                           300     1,975.00          592,500

     アドバンテッジリスクマネジメント                           400     1,113.00          445,200

     リログループ                          5,200      3,010.00        15,652,000

     東祥                           600     4,045.00         2,427,000

     エイチ・アイ・エス                          1,700      3,725.00         6,332,500

     ラックランド                           200     2,787.00          557,400

     共立メンテナンス                          1,400      5,270.00         7,378,000

     イチネンホールディングス                          1,000      1,329.00         1,329,000

     建設技術研究所                           600     1,440.00          864,000

     スペース                           600     1,173.00          703,800

     長大                           400      810.00         324,000

     燦ホールディングス                           200     2,406.00          481,200

     スバル興業                           100     5,500.00          550,000

     東京テアトル                           400     1,322.00          528,800

     タナベ経営                           200     1,533.00          306,600

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     ナガワ                           300     5,760.00         1,728,000
     よみうりランド                           200     4,065.00          813,000

     東京都競馬                           600     3,120.00         1,872,000

     常磐興産                           400     1,660.00          664,000

     カナモト                          1,400      3,170.00         4,438,000

     東京ドーム                          3,500      1,023.00         3,580,500

     西尾レントオール                          1,000      3,845.00         3,845,000

     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          5,200        28.00        145,600

     トランス・コスモス                          1,100      2,574.00         2,831,400

     乃村工藝社                          2,200      3,015.00         6,633,000

     藤田観光                           400     3,030.00         1,212,000

     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           500     1,176.00          588,000

     日本管財                          1,000      2,056.00         2,056,000

     トーカイ                           900     2,631.00         2,367,900

     白洋舎                           100     2,989.00          298,900

     セコム                          10,100       9,394.00        94,879,400

     セントラル警備保障                           500     5,670.00         2,835,000

     丹青社                          1,800      1,218.00         2,192,400

     メイテック                          1,200      4,755.00         5,706,000

     応用地質                          1,000      1,305.00         1,305,000

     船井総研ホールディングス                          2,000      1,826.00         3,652,000

     進学会ホールディングス                           400      632.00         252,800

     オオバ                           700      700.00         490,000

     いであ                           200     1,066.00          213,200

     学究社                           300     1,599.00          479,700

     ベネッセホールディングス                          3,500      3,240.00        11,340,000

     イオンディライト                          1,200      3,975.00         4,770,000

     ナック                           600     1,037.00          622,200

     ニチイ学館                          1,300      1,096.00         1,424,800

     ダイセキ                          1,600      2,393.00         3,828,800

     ステップ                           300     1,396.00          418,800

              合　計              11,432,300               22,316,880,680

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

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     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                36,791,527
        コール・ローン                                13,932,407
        国債証券                              32,811,072,696
        未収利息                               175,021,603
                                        53,626,132
        前払費用
                                      33,090,444,365
        流動資産合計
                                      33,090,444,365
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,000,000
        未払利息                                    37
                                            865
        その他未払費用
                                         2,000,902
        流動負債合計
                                         2,000,902
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              34,054,275,259
        剰余金
                                       △965,831,796
          剰余金又は欠損金（△）
                                      33,088,443,463
        元本等合計
                                      33,088,443,463
       純資産合計
                                      33,090,444,365
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

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                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              19,107,771,611円
       期中追加設定元本額                                              22,453,618,843円
       期中一部解約元本額                                              7,507,115,195円
       期末元本額                                              34,054,275,259円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,390,380,241円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,941,149,211円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               146,843,952円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                34,853,415円
       つみたてバランスファンド                                                68,851,237円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                32,185,334円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                4,030,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                1,265,416円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              20,380,613,605円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                                12,872,180円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                7,595,288円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                10,575,547円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                7,230,887円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 398,784円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                15,429,184円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     34,054,275,259口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               965,831,796円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9716円
                                287/552


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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,716円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

                                288/552

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                    △886,791

           合計                                             △886,791

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              380,000.00           375,539.44

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           304,908.00

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           505,328.29

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           295,986.30

                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,543,904.86

                                289/552


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                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           317,206.24
                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           325,211.10

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,150,576.12

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           297,562.50

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           521,656.63

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           535,320.67

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           541,073.22

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           328,105.07

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,538,671.83

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           577,992.55

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           397,593.72

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           521,480.62

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           589,019.52

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           646,915.03

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           384,104.26

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           363,662.27

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           539,300.74

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           498,349.60

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           324,044.52

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           570,348.37

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           597,902.34

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           245,214.82

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,709,278.01

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           379,339.44

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           449,208.94

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,568,249.92

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,071,968.64

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           400,670.86

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           761,535.91

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           360,140.61

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           392,117.16

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           333,897.23

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           419,317.16

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           511,394.49

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           578,935.12

                                290/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,470,000.00           1,443,155.15
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           295,892.55

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           665,828.86

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           740,578.08

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           393,546.84

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,569,749.92

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           246,362.30

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           622,212.48

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           438,314.43

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           455,400.00

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           627,795.87

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           476,512.45

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,113,096.61

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           296,941.38

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           297,703.11

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,260,035.14

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           277,128.88

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           585,664.04

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           488,851.53

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           471,806.20

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           542,084.36

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           419,081.25

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,297,845.58

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           349,159.16

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           652,494.47

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           541,599.57

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,291,032.90

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,265,214.72

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           210,168.14

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           478,691.60

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           590,449.20

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           502,099.60

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           537,282.76

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           695,938.66

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           341,540.60

                                291/552


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                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,138,076.31
                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           351,597.63

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           479,855.43

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           915,247.00

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           477,587.26

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           459,865.62

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,183,852.62

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           389,625.00

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           281,198.03

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           447,933.97

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           358,473.61

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,167,328.08

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           232,467.16

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           495,885.34

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           435,682.57

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           382,253.31

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           396,723.01

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           351,077.32

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,194,229.01

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           269,341.38

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           378,399.02

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           461,521.87

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,129,255.56

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           339,452.12

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           319,777.72

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           399,229.46

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,084,424.72

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           652,124.60

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           703,673.42

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           384,937.48

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,243,462.50

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           631,667.92

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           409,264.23

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,039.04

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,036,543.13

                                292/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           386,709.37
                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           362,966.76

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           450,791.01

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           556,777.32

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,212,081.01

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           400,906.24

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           292,314.25

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           448,453.12

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           458,877.30

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           500,947.25

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,248,088.96

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,128,750.47

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           360,836.71

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           507,410.35

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           483,478.08

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           304,068.73

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           503,818.35

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           711,248.03

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           330,616.78

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           479,089.80

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           664,580.44

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           590,760.51

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           475,711.49

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           281,379.28

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           761,331.61

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,354,293.08

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           317,850.55

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           375,359.75

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           367,983.98

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,069,221.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           382,203.12

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,064,056.62

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           330,962.08

                      US  TREASURY     N/B             1,470,000.00           1,429,948.23

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           289,787.10

                                293/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,992.16
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           423,969.89

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           564,694.48

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,968.72

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           823,791.18

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           322,256.22

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           875,946.07

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           443,016.37

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           889,530.61

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           855,910.13

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           753,153.84

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           909,164.62

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           436,483.58

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           578,616.74

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,305,624.01

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,415,787.79

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           738,124.96

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           701,572.56

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,282,835.91

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           709,879.63

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           754,817.54

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,414,642.90

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,431,181.50

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,220,798.97

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,082,299.21

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           146,646.07

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,302,488.20

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           511,826.15

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           374,779.08

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           159,203.90

                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           213,200.57

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           242,375.00

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           156,441.79

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           281,148.04

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           719,111.46

                                294/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           118,525.39
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           232,490.23

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           240,863.28

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           323,491.79

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           229,090.99

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           619,673.78

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           213,542.56

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           545,310.52

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           229,454.67

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           254,415.02

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           130,449.41

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           180,446.47

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           470,465.61

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           281,027.34

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           626,777.09

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           589,078.12

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           515,889.81

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           411,921.48

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           851,586.89

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           802,480.78

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           666,549.95

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           758,322.60

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           770,620.27

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           601,587.50

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           770,219.11

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           741,822.58

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           448,212.50

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           704,937.44

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           581,031.99

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           608,637.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           664,972.63

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           944,120.68

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           466,903.10

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           462,314.45

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           619,265.79

                                295/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           582,773.40
                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           826,157.93

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           777,453.10

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           470,179.66

                                         136,510,000.00           134,182,365.82

                                 米ドル    小計
                                                   (15,098,199,802)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 360,000.00           357,310.80

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           358,113.60

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           299,208.00

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           173,813.10

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           139,473.60

                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           440,671.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           120,006.00

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           486,415.00

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           113,278.00

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           473,795.70

                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           266,912.80

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           153,724.50

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           298,926.80

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           237,566.40

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           264,219.30

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           229,965.50

                      GOV  OF  CANADA                  40,000.00           40,455.60

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           266,341.40

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           232,978.50

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           192,382.00

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           284,511.80

                      GOV  OF  CANADA                  60,000.00           87,571.80

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           208,666.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           160,917.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           213,156.30

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           288,958.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           283,886.00

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           327,145.00

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           338,604.30

                                296/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           289,536.00
                      GOV  OF  CANADA                  90,000.00           85,341.60

                      GOV  OF  CANADA                  90,000.00          104,477.40

                                          7,480,000.00           7,818,330.40

                               カナダドル      小計
                                                    (660,805,285)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,270,000.00           3,154,143.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,790,000.00           4,740,303.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,550,000.00           4,325,685.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,630,000.00           1,563,263.56

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,890,000.00           4,545,010.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,720,000.00           3,585,503.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,310,000.00           4,519,789.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,600,000.00           2,152,046.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,200,000.00           4,724,434.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,733,753.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,150,000.00           1,906,996.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,460,000.00           1,262,213.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,510,000.00           1,584,322.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,900,000.00           1,733,854.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,550,000.00           2,964,853.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,250,000.00           1,064,844.12

                                         48,590,000.00           45,561,017.48

                              メキシコペソ       小計
                                                    (252,863,647)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           289,484.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           244,508.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           113,671.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           171,902.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           218,056.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           171,272.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           174,896.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           208,330.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           192,669.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           213,545.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           196,205.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           211,492.89

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           194,458.55

                                297/552

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           132,741.70
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           193,037.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           348,840.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           170,887.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           114,504.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00          105,489.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                  70,000.00           81,689.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                  40,000.00           38,086.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           291,066.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           373,584.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           217,565.01

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           375,552.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           277,383.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           141,682.61

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           330,365.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           112,170.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           310,552.83

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           207,477.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           312,474.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           244,015.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           416,669.21

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           291,753.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           209,422.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           204,919.50

                      GOV  OF  BELGIUM                  60,000.00           60,697.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           124,696.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           526,409.08

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00           90,162.09

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           118,069.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           438,216.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           231,958.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           184,490.00

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00           96,872.04

                      GOV  OF  BELGIUM                  70,000.00           72,215.50

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           63,200.88

                                298/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           152,417.63
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           109,399.37

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           111,253.45

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           64,360.80

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           96,708.96

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           120,751.80

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           99,879.84

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          100,365.68

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           115,389.78

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           61,125.06

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           110,694.10

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00          108,993.60

                      GOV  OF  FINLAND                  20,000.00           19,918.20

                      GOV  OF  FINLAND                  70,000.00           70,066.57

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           61,987.86

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          106,885.65

                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           52,715.25

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           634,463.22

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           422,470.80

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           312,614.94

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           814,358.93

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           609,273.60

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           525,325.84

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           462,351.54

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           687,477.38

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           752,082.72

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           723,534.50

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           727,487.70

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           471,813.20

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           603,942.00

                      GOV  OF  FRANCE                 830,000.00           900,759.16

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           776,639.36

                      GOV  OF  FRANCE                 390,000.00           389,747.92

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           629,065.92

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           703,632.00

                                299/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           940,036.12
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           474,650.20

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           484,144.80

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           655,712.29

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           709,538.82

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           513,972.16

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           719,933.58

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           621,860.09

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           576,773.88

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           382,415.66

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           831,971.94

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           734,524.39

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           908,722.25

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           894,104.20

                      GOV  OF  FRANCE                 200,000.00           204,074.55

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           697,315.50

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           511,624.35

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           637,848.11

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           290,204.37

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           995,286.00

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           565,327.68

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           480,414.00

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           405,748.75

                      GOV  OF  FRANCE                 190,000.00           316,300.61

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           205,685.39

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           201,307.30

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           156,393.60

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           221,798.23

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           474,198.51

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           151,465.80

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           454,770.15

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           199,679.13

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           495,550.12

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           315,099.19

                      GOV  OF  GERMANY                  40,000.00           40,488.24

                                300/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           554,018.43
                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           344,762.38

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           252,800.36

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           215,540.08

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           314,891.18

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           452,924.64

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           355,917.05

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           313,267.28

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           268,463.25

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           477,967.91

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           291,691.80

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           304,920.00

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           238,472.52

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           511,047.12

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           172,518.72

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           663,595.20

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           317,642.22

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           245,953.95

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           364,218.75

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           451,102.26

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           478,003.94

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           469,490.52

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           527,583.68

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           216,951.18

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           433,492.50

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           254,266.36

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           503,777.33

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           186,182.75

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           399,860.81

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           346,632.51

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           402,111.50

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           586,576.80

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           598,527.05

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           386,426.45

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           506,573.17

                                301/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           368,480.40
                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           623,039.40

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           646,053.90

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           218,903.80

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           181,555.54

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           132,310.96

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           123,873.12

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           80,217.28

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           128,588.68

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           175,431.90

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           222,446.70

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           247,184.92

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           100,029.70

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           216,085.21

                      GOV  OF  IRELAND                  20,000.00           20,314.36

                      GOV  OF  IRELAND                  60,000.00           59,284.50

                      GOV  OF  IRELAND                  90,000.00           92,134.71

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           158,237.40

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           201,404.40

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           345,136.44

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           386,798.62

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           230,428.26

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           468,378.50

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           580,487.60

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           287,231.37

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           179,595.00

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           518,812.00

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           439,168.27

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           423,635.20

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           226,294.70

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           328,865.29

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           457,140.18

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           281,960.38

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           356,845.05

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           231,974.84

                                302/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           413,749.14
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           385,666.90

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           426,100.84

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           260,157.60

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           315,564.48

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           215,152.39

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           363,686.98

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           181,904.10

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           429,652.66

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           312,494.67

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           303,293.10

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           261,206.40

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           507,727.76

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           369,914.04

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           511,945.44

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           263,957.51

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           420,576.28

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           330,191.68

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           195,567.54

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           439,845.50

                      GOV  OF  ITALY                  70,000.00           69,008.52

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           354,593.57

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           434,094.96

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           371,072.00

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           474,921.44

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           293,582.09

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           401,286.75

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           368,387.00

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           473,033.16

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           446,927.05

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           175,295.70

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           606,667.95

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           410,484.75

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           521,187.49

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           333,752.00

                                303/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           400,986.88
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           358,768.00

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           413,319.55

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           315,405.76

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           523,050.50

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           182,165.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           485,157.10

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           400,746.78

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           393,422.16

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           215,489.07

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           222,399.58

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           229,514.40

                      GOV  OF  ITALY                  90,000.00           74,664.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           262,714.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           277,356.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           318,864.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           375,317.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           186,422.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           292,502.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           295,232.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           302,119.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           268,094.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           243,219.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           246,060.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           301,124.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           323,209.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           196,183.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           274,691.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           448,728.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           451,106.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           346,619.04

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           377,502.44

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           540,729.58

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           337,650.06

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           251,826.49

                                304/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           401,308.80
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           317,436.78

                      GOV  OF  SPAIN                 520,000.00           531,290.76

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           390,100.26

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           414,402.58

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           303,084.90

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           411,970.00

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           259,347.40

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           392,540.33

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           449,766.03

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           455,671.78

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           301,887.83

                      GOV  OF  SPAIN                 550,000.00           577,582.50

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           435,313.22

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           281,161.92

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           393,660.94

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           540,705.63

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           374,693.08

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           326,265.60

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           354,062.10

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           410,589.99

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           308,633.94

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           428,648.00

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           698,673.36

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           349,781.80

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           472,293.28

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           282,576.49

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           498,253.01

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           488,777.83

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           436,266.72

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           376,065.25

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           319,278.90

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           131,358.56

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           203,800.14

                                         89,920,000.00          100,527,070.40

                                 ユーロ    小計
                                305/552


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                                                   (12,902,649,485)
          英ポンド            UK  TREASURY                   200,000.00           209,880.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           438,746.88

                      UK  TREASURY                   430,000.00           452,363.99

                      UK  TREASURY                   650,000.00           660,384.12

                      UK  TREASURY                   320,000.00           345,989.76

                      UK  TREASURY                   180,000.00           198,545.61

                      UK  TREASURY                   470,000.00           465,252.71

                      UK  TREASURY                   390,000.00           403,508.35

                      UK  TREASURY                   490,000.00           487,232.38

                      UK  TREASURY                   290,000.00           308,560.00

                      UK  TREASURY                    70,000.00           70,225.40

                      UK  TREASURY                   270,000.00           297,383.40

                      UK  TREASURY                   250,000.00           311,100.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           341,136.00

                      UK  TREASURY                   310,000.00           320,006.80

                      UK  TREASURY                   420,000.00           422,877.16

                      UK  TREASURY                   170,000.00           215,228.50

                      UK  TREASURY                   400,000.00           413,228.00

                      UK  TREASURY                   170,000.00           246,054.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           357,084.00

                      UK  TREASURY                   270,000.00           361,843.20

                      UK  TREASURY                   340,000.00           477,588.61

                      UK  TREASURY                   380,000.00           527,084.32

                      UK  TREASURY                   220,000.00           220,459.88

                      UK  TREASURY                   350,000.00           529,937.80

                      UK  TREASURY                   290,000.00           416,445.80

                      UK  TREASURY                   240,000.00           348,572.16

                      UK  TREASURY                   290,000.00           442,716.90

                      UK  TREASURY                   450,000.00           578,011.50

                      UK  TREASURY                   310,000.00           416,512.90

                      UK  TREASURY                   330,000.00           504,504.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           296,768.00

                      UK  TREASURY                    70,000.00           68,796.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           378,833.28

                                           270,000.00           405,629.10

                                306/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY
                      UK  TREASURY                   300,000.00           505,692.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           282,198.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           402,141.60

                      UK  TREASURY                   400,000.00           503,868.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           400,225.00

                      UK  TREASURY                   190,000.00           185,799.48

                                         12,520,000.00           15,218,415.19

                                英ポンド     小計
                                                   (2,178,363,950)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,500,000.00           1,662,208.50

                      GOV  OF  SWEDEN                1,710,000.00           1,932,539.40

                      GOV  OF  SWEDEN                1,570,000.00           1,689,945.80

                      GOV  OF  SWEDEN                 840,000.00           966,739.20

                      GOV  OF  SWEDEN                1,080,000.00           1,139,125.24

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           954,783.19

                      GOV  OF  SWEDEN                 760,000.00          1,082,838.88

                                          8,390,000.00           9,428,180.21

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (117,380,843)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,410,000.00           1,498,660.80

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,139,349.51

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           656,519.82

                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           706,869.10

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           603,504.72

                      GOV  OF  NORWAY                 630,000.00           630,492.58

                      GOV  OF  NORWAY                 390,000.00           396,396.00

                                          5,460,000.00           5,631,792.53

                           ノルウェークローネ          小計
                                                     (74,564,933)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 900,000.00           915,151.50

                      GOV  OF  DENMARK                1,370,000.00           1,512,252.58

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           989,073.54

                      GOV  OF  DENMARK                1,380,000.00           1,549,502.64

                      GOV  OF  DENMARK                1,490,000.00           1,526,981.80

                      GOV  OF  DENMARK                2,230,000.00           3,880,373.94

                                          8,280,000.00          10,373,336.00

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (178,317,645)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 710,000.00           710,950.82

                                307/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           288,387.00
                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           513,876.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           620,434.00

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           199,665.00

                      GOV  OF  POLAND                 550,000.00           554,565.00

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           350,796.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           627,750.00

                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           408,595.00

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           190,380.00

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           496,276.80

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           605,895.00

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           512,267.26

                      GOV  OF  POLAND                 460,000.00           449,857.00

                      GOV  OF  POLAND                 160,000.00           198,198.40

                                          6,590,000.00           6,727,893.28

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (201,298,566)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           465,326.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           488,464.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           512,684.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           310,670.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           463,885.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           242,278.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           468,937.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           453,216.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           498,127.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           621,748.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           589,857.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           462,029.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           472,313.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           431,293.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           354,125.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 270,000.00           277,334.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           280,380.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 260,000.00           318,670.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           140,371.60

                                           180,000.00           204,885.37

                                308/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 130,000.00           137,917.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                  70,000.00           68,145.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           231,061.55

                                          7,980,000.00           8,493,726.96

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (688,076,821)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           90,023.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           122,485.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           100,590.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           68,558.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           99,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           51,955.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  30,000.00           29,664.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           133,913.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           83,880.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           71,050.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  40,000.00           39,912.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           154,000.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           51,750.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                  40,000.00           42,180.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           94,635.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           77,755.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           57,744.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           92,205.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           81,621.20

                                          1,500,000.00           1,543,083.80

                            シンガポールドル         小計
                                                    (126,687,179)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           210,077.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           130,799.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           190,537.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           121,439.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           222,227.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           299,537.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           140,675.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           138,221.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,044.85

                                309/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           157,782.06
                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           119,622.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           119,739.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           262,655.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,478.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           169,030.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           249,229.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           192,776.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           275,300.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           95,055.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           264,129.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           252,844.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           252,569.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           205,211.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           316,599.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           121,765.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                  70,000.00           67,076.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           179,607.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           173,502.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           140,539.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           145,472.37

                                          5,460,000.00           5,414,550.65

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (146,192,867)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              480,000.00           485,520.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA              940,000.00           931,164.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,290,000.00           1,264,657.95

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,600,000.00           3,891,240.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,418,266.14

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,584,883.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,040,000.00           1,823,964.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,890,000.00           1,742,202.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,230,000.00            870,717.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,753,133.08

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,443,883.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,290,000.00            892,164.00

                                310/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,300,000.00           2,029,508.04
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,720,000.00           3,282,528.00

                                         25,870,000.00           23,413,830.21

                            南アフリカランド         小計
                                                    (185,671,673)
                                                    32,811,072,696

                     合計
                                                   (32,811,072,696)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           219銘柄           100.0   %             46.1  %

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             2.0  %

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.8  %

     ユーロ                 国債証券           292銘柄           100.0   %             39.3  %

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0   %             6.6  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.4  %

     ノルウェークローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            15銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0   %             2.1  %

     シンガポールドル                 国債証券            19銘柄          100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            30銘柄          100.0   %             0.4  %

     南アフリカランド                 国債証券            14銘柄          100.0   %             0.6  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                41,947,760
        コール・ローン                                38,302,213
        国債証券                              57,415,595,590
        派生商品評価勘定                               450,650,931
        未収入金                                 307,423
        未収利息                               374,061,074
                                        32,229,441
        前払費用
                                      58,353,094,432
        流動資産合計
                                      58,353,094,432
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,326
        未払金                                  5,724
        未払利息                                   103
                                           1,520
        その他未払費用
                                          10,673
        流動負債合計
                                          10,673
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              60,557,036,701
        剰余金
                                      △2,203,952,942
          剰余金又は欠損金（△）
                                      58,353,083,759
        元本等合計
                                      58,353,083,759
       純資産合計
                                      58,353,094,432
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                                312/552

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                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              40,017,360,273円
       期中追加設定元本額                                              23,842,066,369円
       期中一部解約元本額                                              3,302,389,941円
       期末元本額                                              60,557,036,701円
       期末元本の内訳※
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                59,273,245円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                7,511,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                2,592,159円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              49,329,159,326円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                                49,515,398円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                13,673,780円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                20,772,843円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                12,946,002円
       先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資                                              11,058,107,861円
       家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,484,789円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     60,557,036,701口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              2,203,952,942円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9636円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,636円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                313/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                314/552

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                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  △950,205,940

           合計                                           △950,205,940

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            57,826,179,035                －    57,375,531,430           450,647,605
              米ドル           26,461,564,776                －    26,275,795,520           185,769,256

              カナダドル            1,162,977,157               －    1,151,947,800           11,029,357

              メキシコペソ             457,931,861              －     453,799,500           4,132,361

              ユーロ           22,822,781,523                －    22,673,759,040           149,022,483

              英ポンド            3,801,135,424               －    3,754,867,650           46,267,774

              スウェーデンク

                           209,039,237              －     207,865,200           1,174,037
              ローナ
              ノルウェークロー

                           145,216,492              －     144,600,360            616,132
              ネ
              デンマーククロー

                           315,119,796              －     312,943,950           2,175,846
              ネ
              ポーランドズロチ             361,067,473              －     358,168,810           2,898,663

              オーストラリアド

                          1,232,003,956               －    1,203,490,620           28,513,336
              ル
              シンガポールドル             230,343,113              －     228,664,800           1,678,313

              マレーシアリン

                           274,248,477              －     272,395,700           1,852,777
              ギット
              南アフリカランド             352,749,750              －     337,232,480          15,517,270

             合計             57,826,179,035                －    57,375,531,430           450,647,605

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

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        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,353,918.52

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           688,501.94

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,020,564.99

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           749,831.96

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           757,201.75

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           961,531.41

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,005,197.95

                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,543,935.48

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           882,768.75

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           777,563.66

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,313,050.70

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,396,952.69

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           845,119.13

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           749,609.35

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,322,525.34

                                316/552


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                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           934,345.24
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           836,336.84

                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,875,045.47

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,492,880.85

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           919,828.63

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           894,412.61

                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,637,513.15

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,395,378.88

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           844,479.66

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           914,524.14

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,066,259.17

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           686,601.51

                      US  TREASURY     N/B             1,460,000.00           1,434,221.80

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,597,218.72

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,147,978.41

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           764,521.83

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,358,507.74

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           772,024.34

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,396,149.18

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,300,507.78

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,058,716.33

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           903,486.64

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,072,671.82

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           902,460.87

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,537,172.56

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           834,477.47

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           966,582.33

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,126,034.11

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           900,703.08

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           905,157.73

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,314,665.55

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           916,467.75

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,030,539.42

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,641,130.79

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           841,500.00

                                317/552


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                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,168,666.15
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           893,460.87

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,132,454.81

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           960,110.46

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           952,649.95

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,182,494.51

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           870,976.48

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           767,421.85

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,396,718.68

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           894,465.93

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,258,410.14

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            997,812.50

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,547,801.03

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           937,741.74

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,660,022.71

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,152,130.00

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,501,201.05

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,926,576.96

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,206,302.83

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           964,400.36

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,305,458.96

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,419,961.58

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,313,461.70

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,104,984.32

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,031,077.68

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           810,627.88

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,400,394.41

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           799,636.85

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00            984,414.57

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           939,300.00

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           776,296.80

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,090,950.00

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           872,683.56

                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,528,818.11

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,065,732.36

                                318/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,118,689.41
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           726,459.90

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           962,600.95

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           687,410.28

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           852,718.92

                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,209,521.36

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           711,906.80

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,116,555.58

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           606,018.10

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           815,013.27

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           874,968.54

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           849,354.61

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,163,835.84

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           910,881.99

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           876,357.36

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           940,474.54

                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,635,178.10

                      US  TREASURY     N/B             2,040,000.00           1,993,741.36

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           827,615.58

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           937,531.25

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,146,720.22

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           809,010.70

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,196,156.16

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           703,708.18

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,090,718.75

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           878,761.64

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,142,003.89

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,535,937.44

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           916,218.72

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,302,945.28

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           933,519.70

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,016,493.74

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           796,011.65

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           991,875.55

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,416,481.92

                                319/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           865,375.36
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           801,859.36

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           808,097.96

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,208,695.20

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           883,699.76

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,007,636.70

                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,682,953.10

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            972,402.30

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,153,726.47

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           889,365.02

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,281,649.92

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           368,919.12

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           824,732.39

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,079,356.20

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,512,458.70

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           780,178.63

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           866,214.80

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           852,173.43

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,059,968.75

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           926,842.56

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           793,205.84

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            973,417.90

                      US  TREASURY     N/B             1,690,000.00           1,643,954.09

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           772,765.60

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           943,305.98

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            985,976.50

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,540,945.97

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           899,929.62

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,022,295.08

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,349,447.93

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,780,769.48

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,107,540.94

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           579,694.10

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           906,257.79

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,040,188.90

                                320/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           419,614.44
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,015,078.10

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,015,117.10

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,050,313.26

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           1,998,759.24

                      US  TREASURY     N/B             1,950,000.00           1,799,179.59

                      US  TREASURY     N/B             1,930,000.00           1,758,487.07

                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,735,601.52

                      US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           1,899,407.66

                      US  TREASURY     N/B             1,970,000.00           1,906,398.15

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           1,959,471.59

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,194,478.30

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,905,637.44

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,184,641.00

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           268,851.15

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,224,249.08

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           696,083.56

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           459,406.62

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           371,475.77

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           564,354.45

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           727,125.00

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           409,155.45

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           268,924.21

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           493,718.32

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           402,986.32

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           416,035.15

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           505,812.88

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           846,055.45

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           639,043.31

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           540,806.20

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           735,535.51

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           697,490.20

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           458,909.35

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           530,953.10

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           391,348.23

                                321/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           591,463.43
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           490,068.35

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           693,200.77

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           804,519.85

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           748,828.12

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,184,635.86

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,203,244.32

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,316,088.83

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,344,697.54

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,374,759.27

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,147,461.83

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,199,826.50

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,079,318.75

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,316,197.21

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,274,413.16

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,013,350.00

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,075,029.59

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,003,600.71

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,075,537.50

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,092,455.03

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,109,585.13

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,128,349.16

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,118,800.96

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,099,889.98

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,350,091.71

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,443,287.95

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,263,361.32

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           470,179.66

                                         238,490,000.00           234,766,538.80

                                 米ドル    小計
                                                   (26,415,930,945)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 410,000.00           406,937.30

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           557,065.60

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           349,076.00

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           470,317.80

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           438,345.60

                                322/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           744,245.20
                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           380,019.00

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           190,970.90

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00           797,720.60

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           298,642.00

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           551,150.10

                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           428,967.00

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           368,938.80

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           443,568.80

                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           475,132.80

                      GOV  OF  CANADA                 400,000.00           391,436.00

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           339,949.00

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           101,139.00

                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           460,975.50

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           364,662.00

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           423,240.40

                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           596,557.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           377,587.00

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           455,933.20

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           192,855.70

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           520,124.40

                      GOV  OF  CANADA                 390,000.00           553,577.70

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           601,946.80

                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           601,963.20

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           489,984.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           151,718.40

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           150,911.80

                                         13,050,000.00           13,675,658.60

                               カナダドル      小計
                                                   (1,155,866,664)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            6,660,000.00           6,424,036.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,230,000.00           7,154,988.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,890,000.00           8,451,723.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,301,737.76

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,360,000.00           7,770,202.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,050,000.00           5,831,262.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,270,000.00           7,623,867.25

                                323/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,860,000.00           4,022,670.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,190,000.00           7,440,983.55

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,860,000.00           2,739,522.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,960,000.00           3,512,421.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,520,000.00           2,178,615.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,850,000.00           2,990,277.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,570,000.00           3,257,821.35

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,910,000.00           4,935,854.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,510,000.00           2,138,207.00

                                         84,090,000.00           78,774,190.51

                              メキシコペソ       小計
                                                    (437,196,757)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 450,000.00           482,473.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 480,000.00           533,472.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           272,810.83

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           232,573.34

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           332,823.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           251,871.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           382,585.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           317,978.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           342,524.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           347,011.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 340,000.00           351,103.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           302,132.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           359,000.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           285,905.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           253,361.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           621,845.67

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           313,293.13

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           166,552.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           193,398.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           163,378.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                  70,000.00           66,652.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           636,034.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           532,075.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           458,031.60

                                324/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           575,065.47
                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           410,527.21

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           323,845.98

                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           489,851.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           295,721.19

                      GOV  OF  BELGIUM                 520,000.00           538,291.61

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           401,988.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           447,879.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           416,859.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           790,234.71

                      GOV  OF  BELGIUM                 500,000.00           503,023.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           319,120.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           368,855.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           121,394.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           324,212.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           851,544.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           130,234.13

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           246,871.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 530,000.00           800,877.74

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           405,927.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           320,430.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           150,689.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           134,114.50

                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           221,203.08

                      GOV  OF  FINLAND                 200,000.00           203,223.52

                      GOV  OF  FINLAND                 170,000.00           185,978.94

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           151,709.25

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           171,628.80

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           161,181.60

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           130,814.45

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           166,466.40

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           188,185.65

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           167,839.68

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           163,000.16

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           120,757.20

                                325/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 180,000.00           217,987.20
                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           89,631.90

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           140,133.14

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           123,975.72

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           187,049.89

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           84,344.40

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           795,596.71

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,130,109.39

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           736,157.71

                      GOV  OF  FRANCE                1,170,000.00           1,237,402.53

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           751,437.44

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,111,266.20

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,078,820.26

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,081,765.90

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,183,424.28

                      GOV  OF  FRANCE                1,420,000.00           1,580,644.60

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           808,319.63

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,174,046.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,147,489.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,226,334.76

                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           1,650,358.64

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           549,644.52

                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00           1,134,565.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,170,000.00           1,286,327.25

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,164,827.36

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00          1,256,427.00

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           894,615.39

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,274,308.79

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00           1,033,899.43

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           909,335.36

                      GOV  OF  FRANCE                 960,000.00          1,001,646.72

                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,351,349.82

                      GOV  OF  FRANCE                 960,000.00           971,408.64

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           603,814.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,634,230.60

                                326/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 990,000.00          1,172,869.62
                      GOV  OF  FRANCE                1,370,000.00           1,464,646.45

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,528,105.36

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           275,500.65

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00          1,193,184.30

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           852,707.25

                      GOV  OF  FRANCE                 860,000.00          1,275,696.22

                      GOV  OF  FRANCE                 390,000.00           419,184.09

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,830,042.00

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00          1,020,347.52

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           840,724.50

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           746,577.70

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           682,543.43

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           293,836.27

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           372,418.53

                      GOV  OF  GERMANY                 690,000.00           719,410.56

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           473,841.68

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           554,913.15

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           323,127.04

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           645,139.05

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           493,943.11

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           364,077.64

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           620,033.89

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           151,830.90

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           639,252.05

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           638,824.41

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           604,522.60

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           528,073.19

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           619,624.58

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           700,954.80

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           579,636.31

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           572,522.96

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           558,403.56

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           620,341.33

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           540,170.00

                                327/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           487,872.00
                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           639,539.94

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           588,815.16

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           426,222.72

                      GOV  OF  GERMANY                 830,000.00           917,973.36

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           657,190.80

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           598,844.40

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           728,437.50

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           708,874.98

                      GOV  OF  GERMANY                 780,000.00           810,528.42

                      GOV  OF  GERMANY                 780,000.00           779,154.48

                      GOV  OF  GERMANY                 780,000.00           791,375.52

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           635,357.03

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           660,560.00

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           643,144.33

                      GOV  OF  GERMANY                 620,000.00           637,432.54

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           515,583.00

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           469,836.47

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           478,682.99

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           820,307.46

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           993,921.80

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00          1,102,549.86

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           756,051.75

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           814,135.45

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           706,254.10

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00          1,107,625.60

                      GOV  OF  GERMANY                 790,000.00          1,109,527.35

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           350,246.08

                      GOV  OF  IRELAND                 320,000.00           341,751.61

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           220,518.28

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           196,132.44

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           130,353.08

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           280,557.12

                      GOV  OF  IRELAND                 230,000.00           268,995.58

                      GOV  OF  IRELAND                 340,000.00           444,893.40

                                328/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           360,478.00
                      GOV  OF  IRELAND                 220,000.00           220,065.34

                      GOV  OF  IRELAND                 260,000.00           295,695.55

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           132,043.34

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           128,449.75

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           174,032.23

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           253,179.84

                      GOV  OF  ITALY                 660,000.00           664,634.52

                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           627,520.80

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           773,597.25

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           480,893.76

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           468,378.50

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           622,704.88

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           445,703.85

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           458,965.00

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           719,984.00

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           429,408.98

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           646,043.68

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           560,817.30

                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           827,467.51

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           838,090.33

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           122,650.08

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           486,138.60

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           601,538.80

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           651,738.83

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           502,409.67

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           543,889.22

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           532,626.05

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           463,759.20

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           680,435.91

                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           792,666.70

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           459,394.08

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           430,825.50

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           716,087.77

                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           669,631.44

                                329/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           222,414.94
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           559,728.00

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00          1,048,568.20

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           554,871.06

                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           757,252.63

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           546,769.13

                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           710,974.19

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           660,383.36

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           521,513.44

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           552,146.48

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           256,317.36

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           450,429.67

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           912,712.48

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           482,393.60

                      GOV  OF  ITALY                 890,000.00           797,509.59

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           643,986.52

                      GOV  OF  ITALY                 640,000.00           597,264.00

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           965,428.00

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           630,710.88

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           790,717.08

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           204,511.65

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           939,740.55

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           769,658.92

                      GOV  OF  ITALY                 880,000.00          1,118,646.32

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           542,347.00

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           764,381.24

                      GOV  OF  ITALY                 640,000.00           574,028.80

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           897,493.88

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           383,601.60

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           843,285.50

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           382,546.50

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           721,819.10

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           789,706.89

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           590,133.24

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           440,347.23

                                330/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           461,906.82
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           372,960.90

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           157,624.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 460,000.00           464,803.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           480,039.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 480,000.00           527,775.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 470,000.00           476,754.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           493,470.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           444,603.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 520,000.00           568,595.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 480,000.00           483,390.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 430,000.00           480,335.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 470,000.00           476,305.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           461,362.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 500,000.00           519,179.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           543,579.58

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 390,000.00           402,692.65

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 410,000.00           511,924.77

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 460,000.00           711,776.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           724,992.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 420,000.00           606,583.32

                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           714,193.81

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           678,562.61

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           603,677.38

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           580,295.83

                      GOV  OF  SPAIN                 610,000.00           611,995.92

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           759,580.86

                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           704,981.97

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           100,074.56

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           792,021.74

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           646,872.32

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           575,861.31

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           811,823.24

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           508,719.90

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           606,653.26

                                331/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 580,000.00           705,038.64
                      GOV  OF  SPAIN                 650,000.00           759,452.98

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           749,129.07

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           703,600.50

                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           870,626.46

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           724,532.64

                      GOV  OF  SPAIN                 610,000.00           649,008.58

                      GOV  OF  SPAIN                 560,000.00           756,987.88

                      GOV  OF  SPAIN                 750,000.00           759,513.00

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           540,377.40

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           667,659.96

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           660,949.74

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           448,017.01

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           763,529.25

                      GOV  OF  SPAIN                 740,000.00          1,055,139.36

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           658,412.80

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           974,104.89

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           491,892.41

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           839,162.97

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           776,294.22

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           844,387.20

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           631,789.62

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           564,059.39

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           252,612.62

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           339,666.90

                                         156,100,000.00           175,595,611.38

                                 ユーロ    小計
                                                   (22,537,696,720)
          英ポンド            UK  TREASURY                   470,000.00           493,218.00

                      UK  TREASURY                   780,000.00           795,866.44

                      UK  TREASURY                   580,000.00           610,165.39

                      UK  TREASURY                   770,000.00           782,301.20

                      UK  TREASURY                   840,000.00           908,223.12

                      UK  TREASURY                   400,000.00           441,212.47

                      UK  TREASURY                   770,000.00           762,222.53

                      UK  TREASURY                   700,000.00           724,245.76

                                332/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   880,000.00           875,029.58
                      UK  TREASURY                   510,000.00           542,640.00

                      UK  TREASURY                   330,000.00           331,062.60

                      UK  TREASURY                   350,000.00           385,497.00

                      UK  TREASURY                   460,000.00           572,424.00

                      UK  TREASURY                   540,000.00           575,667.00

                      UK  TREASURY                   510,000.00           526,462.80

                      UK  TREASURY                   710,000.00           714,863.78

                      UK  TREASURY                   410,000.00           519,080.50

                      UK  TREASURY                   580,000.00           599,180.60

                      UK  TREASURY                   380,000.00           550,004.40

                      UK  TREASURY                   350,000.00           480,690.00

                      UK  TREASURY                   470,000.00           629,875.20

                      UK  TREASURY                   590,000.00           828,756.70

                      UK  TREASURY                   620,000.00           859,979.68

                      UK  TREASURY                   410,000.00           410,857.06

                      UK  TREASURY                   490,000.00           741,912.92

                      UK  TREASURY                   450,000.00           646,209.00

                      UK  TREASURY                   520,000.00           755,239.68

                      UK  TREASURY                   570,000.00           870,167.70

                      UK  TREASURY                   710,000.00           911,973.70

                      UK  TREASURY                   710,000.00           953,948.90

                      UK  TREASURY                   540,000.00           825,552.00

                      UK  TREASURY                   690,000.00           639,906.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           678,742.96

                      UK  TREASURY                   540,000.00           811,258.20

                      UK  TREASURY                   520,000.00           876,532.80

                      UK  TREASURY                   500,000.00           503,925.00

                      UK  TREASURY                   470,000.00           787,527.30

                      UK  TREASURY                   530,000.00           667,625.10

                      UK  TREASURY                   510,000.00           816,459.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           293,367.60

                                         21,890,000.00           26,699,873.67

                                英ポンド     小計
                                                   (3,821,819,917)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                2,730,000.00           3,025,219.47

                      GOV  OF  SWEDEN                2,980,000.00           3,367,817.20

                                333/552

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                2,510,000.00           2,701,760.48
                      GOV  OF  SWEDEN                1,650,000.00           1,898,952.00

                      GOV  OF  SWEDEN                1,840,000.00           1,940,731.90

                      GOV  OF  SWEDEN                1,550,000.00           1,591,305.33

                      GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,880,720.16

                                         14,580,000.00           16,406,506.54

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (204,261,006)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                2,680,000.00           2,848,518.40

                      GOV  OF  NORWAY                1,900,000.00           1,950,237.90

                      GOV  OF  NORWAY                1,430,000.00           1,539,054.66

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,120,892.43

                      GOV  OF  NORWAY                1,290,000.00           1,276,264.08

                      GOV  OF  NORWAY                1,280,000.00           1,281,000.82

                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           711,480.00

                                         10,390,000.00           10,727,448.29

                           ノルウェークローネ          小計
                                                    (142,031,415)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,510,000.00           1,535,420.85

                      GOV  OF  DENMARK                2,520,000.00           2,781,661.68

                      GOV  OF  DENMARK                1,710,000.00           1,858,588.74

                      GOV  OF  DENMARK                2,450,000.00           2,750,928.60

                      GOV  OF  DENMARK                2,350,000.00           2,408,327.00

                      GOV  OF  DENMARK                3,970,000.00           6,908,109.66

                                         14,510,000.00           18,243,036.53

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (313,597,797)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 960,000.00           961,285.63

                      GOV  OF  POLAND                1,040,000.00           1,110,824.00

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           644,864.00

                      GOV  OF  POLAND                 830,000.00           830,581.00

                      GOV  OF  POLAND                 520,000.00           576,810.00

                      GOV  OF  POLAND                 710,000.00           715,893.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           837,384.00

                      GOV  OF  POLAND                 990,000.00          1,002,375.00

                      GOV  OF  POLAND                 790,000.00           849,447.50

                      GOV  OF  POLAND                 400,000.00           400,800.00

                      GOV  OF  POLAND                 850,000.00           878,823.50

                                334/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                1,040,000.00           1,016,340.00
                      GOV  OF  POLAND                 960,000.00           927,880.32

                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           674,785.50

                      GOV  OF  POLAND                 340,000.00           421,171.60

                                         11,500,000.00           11,849,265.05

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (354,530,010)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           785,885.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           757,618.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 920,000.00          1,003,552.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           491,060.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 750,000.00           848,570.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           494,651.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           812,062.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 770,000.00           793,129.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 840,000.00           890,270.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 940,000.00          1,062,624.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 860,000.00          1,014,554.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 930,000.00           954,860.38

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 820,000.00           806,868.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 750,000.00           770,166.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 740,000.00           794,100.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           513,582.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           280,380.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           514,776.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           230,610.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           364,240.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           222,789.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 120,000.00           116,821.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           421,938.50

                                         14,030,000.00           14,945,115.72

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (1,210,703,824)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           160,042.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           122,485.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           271,593.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           78,352.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           118,992.00

                                335/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           145,474.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           98,880.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           236,923.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           157,275.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           131,950.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           129,714.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 260,000.00           286,000.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           103,501.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           63,270.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           105,150.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           177,726.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           67,369.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           153,675.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           163,242.40

                                          2,690,000.00           2,771,615.56

                            シンガポールドル         小計
                                                    (227,549,637)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           560,206.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           171,045.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           371,047.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           283,358.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           343,442.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           139,784.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           683,279.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           128,348.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           180,080.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           335,286.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           438,617.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           229,501.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           151,532.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           673,205.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           198,859.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           328,983.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           314,530.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 510,000.00           501,440.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                  90,000.00           85,550.34

                                336/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           401,086.06
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           311,193.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           464,727.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           400,650.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 710,000.00           661,133.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 400,000.00           405,886.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                  90,000.00           86,241.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           349,236.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           347,004.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           190,731.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           320,039.24

                                         10,130,000.00           10,056,030.44

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (271,512,821)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,120,000.00           1,132,880.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,360,000.00           1,347,216.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,300,000.00           2,254,816.50

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             5,990,000.00           6,474,591.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,330,000.00           2,989,130.54

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,780,000.00           3,088,071.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,660,000.00           2,378,306.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,810,000.00           2,590,258.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,440,000.00           2,435,176.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,190,000.00           2,810,298.76

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,350,000.00           2,147,547.50

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,610,000.00           1,805,076.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,910,000.00           3,450,163.66

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,590,000.00           5,815,016.00

                                         45,440,000.00           40,718,546.96

                            南アフリカランド         小計
                                                    (322,898,077)
                                                    57,415,595,590

                     合計
                                                   (57,415,595,590)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                337/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           218銘柄           100.0%               45.9%

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0%                2.0%

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0%                0.8%

     ユーロ                 国債証券           294銘柄           100.0%               39.3%

     英ポンド                 国債証券            40銘柄          100.0%                6.7%

     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.4%

     ノルウェークローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.2%

     デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0%                0.5%

     ポーランドズロチ                 国債証券            15銘柄          100.0%                0.6%

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0%                2.1%

     シンガポールドル                 国債証券            19銘柄          100.0%                0.4%

     マレーシアリンギット                 国債証券            30銘柄          100.0%                0.5%

     南アフリカランド                 国債証券            14銘柄          100.0%                0.6%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,116,083
        コール・ローン                                2,737,453
                                338/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2018年12月10日現在
        投資信託受益証券                              2,779,187,751
        派生商品評価勘定                                   672
                                        13,458,072
        未収配当金
                                       2,796,500,031
        流動資産合計
                                       2,796,500,031
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,000,000
        未払利息                                    7
                                            44
        その他未払費用
                                         3,000,051
        流動負債合計
                                         3,000,051
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,646,201,057
        剰余金
                                        147,298,923
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,793,499,980
        元本等合計
                                       2,793,499,980
       純資産合計
                                       2,796,500,031
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                339/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              1,314,276,430円
       期中追加設定元本額                                              1,393,517,336円
       期中一部解約元本額                                                61,592,709円
       期末元本額                                              2,646,201,057円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               454,671,816円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               286,092,301円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               134,855,992円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,644,940円
       つみたてバランスファンド                                                63,009,376円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                8,213,548円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                2,752,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                2,551,516円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,675,286,055円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                 849,005円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                4,797,963円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                8,213,774円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 262,458円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      2,646,201,057口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0557円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,557円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                340/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                  △369,225,591

           合計                                           △369,225,591

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

                                341/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (通貨関連)
      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建                360,672            －       360,000            672
              米ドル               360,672            －       360,000            672

             合計                360,672            －       360,000            672

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        756,030        24,699,500.10

     益証券
                                             756,030        24,699,500.10
                                 米ドル    小計
                                                   (2,779,187,751)
                                                    2,779,187,751

                                342/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     合計
                                                   (2,779,187,751)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              1銘柄          100.0   %            100.0   %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               416,277,025
        コール・ローン                                22,653,315
        株式                              10,610,522,622
        投資証券                               286,691,451
        派生商品評価勘定                                  23,392
        未収入金                                  11,042
        未収配当金                                20,743,025
                                        142,982,213
        差入委託証拠金
                                      11,499,904,085
        流動資産合計
                                      11,499,904,085
       資産合計
                                343/552


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                                 2018年12月10日現在
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                18,884,380
        未払金                                2,736,274
        未払解約金                                17,000,000
        未払利息                                    61
                                            352
        その他未払費用
                                        38,621,067
        流動負債合計
                                        38,621,067
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              9,858,639,925
        剰余金
                                       1,602,643,093
          剰余金又は欠損金（△）
                                      11,461,283,018
        元本等合計
                                      11,461,283,018
       純資産合計
                                      11,499,904,085
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
                                344/552

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     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              7,099,520,268円
       期中追加設定元本額                                              10,362,022,460円
       期中一部解約元本額                                              7,602,902,803円
       期末元本額                                              9,858,639,925円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               945,735,446円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               860,156,834円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,083,190,765円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,681,709円
       つみたてバランスファンド                                               226,320,365円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                44,756,639円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                13,721,430円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                12,526,073円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              5,186,199,358円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                               383,616,371円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                3,837,851円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                22,640,034円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                40,793,594円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,103,279円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                                23,360,177円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      9,858,639,925口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1626円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,626円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                345/552



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                346/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  △816,051,123

     投資証券                                                   10,106,315

           合計                                           △805,944,808

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (株式関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             582,106,209              －     563,261,851         △18,844,358

            合計              582,106,209              －     563,261,851         △18,844,358

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建               8,821,400             －      8,799,260          △22,140
              米ドル              7,668,360             －      7,650,000          △18,360

              シンガポールドル              1,153,040             －      1,149,260           △3,780

             売建               4,244,900             －      4,239,390            5,510

              ユーロ              1,924,050             －      1,925,100           △1,050

                                347/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              英ポンド              1,296,090             －      1,288,170            7,920
              イスラエルシュケ

                            1,024,760             －      1,026,120           △1,360
              ル
             合計               13,066,300              －      13,038,650           △16,630

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP

                                       1,506        52.06       78,402.36
            ANTERO    RESOURCES     CORP

                                        124       12.75        1,581.00
            APACHE    CORP

                                        899       33.01       29,675.99
            BAKER   HUGHES    A GE  CO

                                       1,530        21.66       33,139.80
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       1,553        25.23       39,182.19
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                        494       60.28       29,778.32
            CHEVRON    CORP

                                       5,458       115.49       630,344.42
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                        258       75.22       19,406.76
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                        590      122.41        72,221.90
            CONOCOPHILLIPS                          3,196        65.91       210,648.36

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       47.23       17,994.63
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       1,234        27.20       33,564.80
                                348/552


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            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                        468      102.70        48,063.60
            EOG  RESOURCES     INC

                                       1,582       103.61       163,911.02
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      12,042         77.64       934,940.88
            HALLIBURTON      CO

                                       2,583        29.68       76,663.44
            HELMERICH     & PAYNE

                                        441       60.74       26,786.34
            HESS   CORP

                                        653       52.61       34,354.33
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                        486       56.85       27,629.10
            KINDER    MORGAN    INC

                                       5,414        16.35       88,518.90
            MARATHON     OIL  CORP

                                       2,010        16.05       32,260.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       1,919        61.56       118,133.64
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                        896       29.81       26,709.76
            NOBLE   ENERGY    INC

                                       1,135        23.78       26,990.30
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       2,209        66.54       146,986.86
            ONEOK   INC

                                       1,213        59.99       72,767.87
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                        640       18.74       11,993.60
            PHILLIPS     66

                                       1,281        90.35       115,738.35
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                        502      143.00        71,786.00
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A

                                        200       21.49        4,298.00
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       3,986        43.04       171,557.44
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                        514       44.55       22,898.70
            TECHNIPFMC      PLC

                                       1,027        21.00       21,567.00
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       1,326        75.99       100,762.74
            WILLIAMS     COS  INC

                                       3,545        24.48       86,781.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                        716      157.16       112,526.56
            ALBEMARLE     CORP

                                        319       88.65       28,279.35
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        202       91.97       18,577.94
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                        486       23.79       11,561.94
            BALL   CORP

                                       1,012        48.39       48,970.68
            CELANESE     CORP

                                        312       91.26       28,473.12
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                        535       41.03       21,951.05
            CHEMOURS     CO/THE

                                        410       26.12       10,709.20
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        195       48.00        9,360.00
            DOWDUPONT     INC

                                       6,543        53.75       351,686.25
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                        455       73.20       33,306.00
            ECOLAB    INC

                                        713      154.07       109,851.91
                                349/552


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            FMC  CORP
                                        309       80.08       24,744.72
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                       4,274        10.92       46,672.08
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       1,193        44.76       53,398.68
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        207      137.00        28,359.00
            LINDE   PLC

                                       1,579       152.72       241,144.88
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                        884       84.37       74,583.08
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        144      181.48        26,133.12
            MOSAIC    CO/THE

                                        840       33.52       28,156.80
            NEWMONT    MINING    CORP

                                       1,643        33.39       54,859.77
            NUCOR   CORP

                                        969       57.51       55,727.19
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        263       92.95       24,445.85
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                        726      103.23        74,944.98
            SEALED    AIR  CORP

                                        504       34.35       17,312.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        249      389.50        96,985.50
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                        650       32.31       21,001.50
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        409      101.36        41,456.24
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       68.37       11,212.68
            WESTROCK     CO

                                        588       45.29       26,630.52
            3M  CO

                                       1,683       198.24       333,637.92
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        165      117.90        19,453.50
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        312       49.75       15,522.00
            ALLEGION     PLC

                                        220       88.67       19,507.40
            AMETEK    INC

                                        712       70.85       50,445.20
            ARCONIC    INC

                                       1,007        20.29       20,432.03
            BOEING    CO/THE

                                       1,524       323.22       492,587.28
            CATERPILLAR      INC

                                       1,726       123.55       213,247.30
            CUMMINS    INC

                                        467      138.60        64,726.20
            DEERE   & CO

                                        931      147.26       137,099.06
            DOVER   CORP

                                        359       79.50       28,540.50
            EATON   CORP   PLC

                                       1,280        71.25       91,200.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       1,795        62.95       112,995.25
            FASTENAL     CO

                                        881       55.25       48,675.25
            FLOWSERVE     CORP

                                        456       45.40       20,702.40
            FLUOR   CORP

                                        326       36.53       11,908.78
            FORTIVE    CORP

                                        904       69.94       63,225.76
                                350/552


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            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI
                                        586       42.59       24,957.74
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                        800      167.38       133,904.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      24,727         7.01      173,336.27
            HARRIS    CORP

                                        278      139.40        38,753.20
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                        708       37.89       26,826.12
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       2,085       138.71       289,210.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        103      198.49        20,444.47
            IDEX   CORP

                                        178      133.64        23,787.92
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                        884      129.47       114,451.48
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                        734       97.98       71,917.32
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                        296       59.78       17,694.88
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                        700       65.64       45,948.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                        500       38.20       19,100.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                       2,738        32.66       89,423.08
            L3  TECHNOLOGIES       INC

                                        182      178.82        32,545.24
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        86      211.05        18,150.30
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                        713      285.40       203,490.20
            MASCO   CORP

                                        720       30.13       21,693.60
            MIDDLEBY     CORP

                                        123      109.37        13,452.51
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                        484      257.54       124,649.36
            OWENS   CORNING

                                        260       49.01       12,742.60
            PACCAR    INC

                                       1,058        57.09       60,401.22
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        399      157.04        62,658.96
            PENTAIR    PLC

                                        504       39.72       20,018.88
            RAYTHEON     COMPANY

                                        883      165.11       145,792.13
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        372      161.55        60,096.60
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        307      284.82        87,439.74
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                        398       44.23       17,603.54
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        414       43.91       18,178.74
            SNAP-ON    INC

                                        131      151.00        19,781.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                        264       75.42       19,910.88
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                        465      122.59        57,004.35
            TEXTRON    INC

                                        597       51.22       30,578.34
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        145      343.38        49,790.10
            UNITED    RENTALS    INC

                                        194      103.94        20,164.36
                                351/552


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            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                       2,259       119.45       269,837.55
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        114      108.06        12,318.84
            WABTEC    CORP

                                        201       84.61       17,006.61
            WW  GRAINGER     INC

                                        111      289.43        32,126.73
            XYLEM   INC

                                        417       65.69       27,392.73
            CINTAS    CORP

                                        280      171.40        47,992.00
            COPART    INC

                                        478       47.28       22,599.84
            COSTAR    GROUP   INC

                                        83      366.85        30,448.55
            EQUIFAX    INC

                                        276       99.36       27,423.36
            IHS  MARKIT    LTD

                                       1,196        50.89       60,864.44
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       73.16       21,070.08
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       1,233        26.43       32,588.19
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                        702       74.89       52,572.78
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                        346       58.26       20,157.96
            ROLLINS    INC

                                        225       57.25       12,881.25
            TRANSUNION                           421       60.53       25,483.13

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                        563      114.45        64,435.35
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                        803       76.88       61,734.64
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       1,263        91.21       115,198.23
            AMERCO                            6     340.08        2,040.48

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       33.57        6,646.86
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        329       87.69       28,850.01
            CSX  CORP

                                       2,388        68.03       162,455.64
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                        414       56.07       23,212.98
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                        413       70.57       29,145.41
            FEDEX   CORP

                                        738      201.39       148,625.82
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        208       99.84       20,766.72
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        243       98.22       23,867.46
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                        250       28.82        7,205.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                        830      156.99       130,301.70
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        146      128.75        18,797.50
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        380       51.36       19,516.80
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       2,157       147.45       318,049.65
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS

                                        121       88.23       10,675.83
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       1,950       105.32       205,374.00
                                352/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XPO  LOGISTICS     INC
                                        285       66.46       18,941.10
            APTIV   PLC

                                        784       67.09       52,598.56
            AUTOLIV    INC

                                        349       77.97       27,211.53
            BORGWARNER      INC

                                        483       35.74       17,262.42
            FORD   MOTOR   CO

                                      10,800         8.82       95,256.00
            GENERAL    MOTORS    CO

                                       3,898        34.69       135,221.62
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO

                                        537       22.12       11,878.44
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                        382       38.25       14,611.50
            LEAR   CORP

                                        208      127.54        26,528.32
            TESLA   INC

                                        400      357.96       143,186.00
            DR  HORTON    INC

                                       1,139        36.46       41,527.94
            GARMIN    LTD

                                        251       64.68       16,234.68
            HANESBRANDS      INC

                                       1,521        15.16       23,058.36
            HASBRO    INC

                                        264       83.93       22,157.52
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                        366       38.38       14,047.08
            LENNAR    CORP-A

                                        928       42.00       38,976.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        228      113.87        25,962.36
            MATTEL    INC

                                       1,378        13.43       18,506.54
            MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD

                                        333       40.48       13,479.84
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        141      120.44        16,982.04
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       1,345        22.68       30,504.60
            NIKE   INC  -CL  B

                                       3,698        73.34       271,211.32
            NVR  INC

                                         8    2,456.76         19,654.08
            POLARIS    INDUSTRIES      INC

                                        141       88.46       12,472.86
            PULTEGROUP      INC

                                       1,087        26.23       28,512.01
            PVH  CORP

                                        171      102.44        17,517.24
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        168      104.90        17,623.20
            TAPESTRY     INC

                                        640       35.34       22,617.60
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       23.45        9,591.05
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                        152       22.07        3,354.64
            VF  CORP

                                       1,016        76.00       77,216.00
            WHIRLPOOL     CORP

                                        201      120.37        24,194.37
            ARAMARK                           575       36.46       20,964.50

            CARNIVAL     CORP

                                       1,310        56.73       74,316.30
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        58      467.43        27,110.94
                                353/552


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            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                        289      104.83        30,295.87
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        94      258.32        24,282.08
            H&R  BLOCK   INC

                                        571       27.04       15,439.84
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                        866       72.86       63,096.76
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       1,230        53.34       65,608.20
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                        913      111.25       101,571.25
            MCDONALD'S      CORP

                                       2,178       182.96       398,486.88
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        17.04       18,744.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       1,234        25.99       32,071.66
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                        498       47.59       23,699.82
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                        517      104.92        54,243.64
            STARBUCKS     CORP

                                       3,893        65.47       254,874.71
            VAIL   RESORTS    INC

                                        94      223.25        20,985.50
            WYNN   RESORTS    LTD

                                        228      104.99        23,937.72
            YUM!   BRANDS    INC

                                        953       90.43       86,179.79
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       2,024        47.23       95,593.52
            ALPHABET     INC-CL    A

                                        853     1,046.58        892,732.74
            ALPHABET     INC-CL    C

                                        898     1,036.58        930,848.84
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                       1,055        51.10       53,910.50
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                        497      315.70       156,902.90
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      13,101         37.41       490,108.41
            DISCOVERY     INC  - A

                                        622       28.93       17,994.46
            DISCOVERY     INC-C

                                        722       26.90       19,421.80
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                        555       31.93       17,721.15
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                        925       82.52       76,331.00
            FACEBOOK     INC-A

                                       6,877       137.42       945,037.34
            IAC/INTERACTIVECORP                           183      179.11        32,777.13

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                        911       22.64       20,625.04
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        252       80.43       20,268.36
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                        356       23.73        8,447.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       1,280        23.20       29,696.00
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                        450       32.38       14,571.00
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                        418       38.63       16,147.34
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        206       38.64        7,959.84
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                        330       55.11       18,186.30
                                354/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETFLIX    INC
                                       1,254       265.14       332,485.56
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                        910       12.36       11,247.60
            OMNICOM    GROUP

                                        703       75.50       53,076.50
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                       4,458         6.22       27,728.76
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        268      102.67        27,515.56
            TRIPADVISOR      INC

                                        171       61.61       10,535.31
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  - B

                                       1,351        48.99       66,185.49
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A

                                       3,117        49.26       153,543.42
            TWITTER    INC

                                       2,092        32.83       68,680.36
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                        834       29.91       24,944.94
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                       4,263       111.98       477,370.74
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                        458       36.10       16,533.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        177      167.59        29,663.43
            AMAZON.COM      INC

                                       1,179      1,629.13       1,920,744.27
            AUTOZONE     INC

                                        81      870.16        70,482.96
            BEST   BUY  CO  INC

                                        607       60.58       36,772.06
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        137     1,834.51        251,327.87
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        215      157.79        33,924.85
            CARMAX    INC

                                        426       62.56       26,650.56
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                        841      102.70        86,370.70
            DOLLAR    TREE   INC

                                        734       83.39       61,208.26
            EBAY   INC

                                       2,836        29.06       82,414.16
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                        296      118.24        34,999.04
            GAP  INC/THE

                                        696       26.99       18,785.04
            GENUINE    PARTS   CO

                                        351       99.54       34,938.54
            GRUBHUB    INC

                                        288       76.80       22,118.40
            HOME   DEPOT   INC

                                       3,273       172.79       565,541.67
            KOHLS   CORP

                                        403       62.48       25,179.44
            L BRANDS    INC

                                        683       31.82       21,733.06
            LKQ  CORP

                                        741       25.63       18,991.83
            LOWE'S    COS  INC

                                       2,371        89.40       211,967.40
            MACY'S    INC

                                        733       31.69       23,228.77
            MERCADOLIBRE       INC

                                        98      346.56        33,962.88
            NORDSTROM     INC

                                        281       49.36       13,870.16
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        242      331.45        80,210.90
                                355/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QURATE    RETAIL    INC
                                       1,054        21.36       22,513.44
            ROSS   STORES    INC

                                       1,107        78.34       86,722.38
            TARGET    CORP

                                       1,514        67.81       102,664.34
            TIFFANY    & CO

                                        268       86.02       23,053.36
            TJX  COMPANIES     INC

                                       3,606        45.29       163,315.74
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        292       88.79       25,926.68
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        138      254.47        35,116.86
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        181      104.77        18,963.37
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       1,266       224.86       284,672.76
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       9.05        905.00
            KROGER    CO

                                       2,428        29.17       70,824.76
            SYSCO   CORP

                                       1,478        65.02       96,099.56
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                       2,427        81.19       197,048.13
            WALMART    INC

                                       4,237        93.19       394,846.03
            ALTRIA    GROUP   INC

                                       5,241        54.18       283,957.38
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       1,683        44.46       74,826.18
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                        636       45.93       29,211.48
            BUNGE   LTD

                                        338       59.47       20,100.86
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                        398       37.77       15,032.46
            COCA-COLA     CO/THE

                                      11,546         49.09       566,793.14
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                        756       47.04       35,562.24
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       1,513        30.84       46,660.92
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                        503      188.61        94,870.83
            GENERAL    MILLS   INC

                                       1,793        38.48       68,994.64
            HERSHEY    CO/THE

                                        339      107.14        36,320.46
            HORMEL    FOODS   CORP

                                        834       44.34       36,979.56
            INGREDION     INC

                                        294       97.21       28,579.74
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        273       98.17       26,800.41
            KELLOGG    CO

                                        624       60.84       37,964.16
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       1,813        48.71       88,311.23
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                        461       73.45       33,860.45
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        374      150.39        56,245.86
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                        454       63.37       28,769.98
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                       4,139        43.80       181,288.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       1,251        57.41       71,819.91
                                356/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEPSICO    INC
                                       4,048       115.82       468,839.36
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                       4,460        84.56       377,137.60
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                        714       56.21       40,133.94
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                        784       66.81       52,379.04
            CLOROX    COMPANY

                                        378      162.47        61,413.66
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       2,280        62.71       142,978.80
            COTY   INC-CL    A

                                        785       7.50       5,887.50
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                        654      137.12        89,676.48
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       1,008       113.50       114,408.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                       7,086        92.45       655,100.70
            ABBOTT    LABORATORIES

                                       4,884        69.95       341,635.80
            ABIOMED    INC

                                        98      317.52        31,116.96
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        178      210.28        37,429.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                        378       84.32       31,872.96
            ANTHEM    INC

                                        748      280.53       209,836.44
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       1,487        65.02       96,684.74
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                        735      234.44       172,313.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                       4,067        35.48       144,297.16
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                        933       53.91       50,298.03
            CENTENE    CORP

                                        605      133.22        80,598.10
            CERNER    CORP

                                        691       53.73       37,127.43
            CIGNA   CORP

                                        705      206.11       145,307.55
            COOPER    COS  INC/THE

                                        112      243.01        27,217.12
            CVS  HEALTH    CORP

                                       3,752        74.09       277,985.68
            DANAHER    CORP

                                       1,893       101.87       192,839.91
            DAVITA    INC

                                        412       58.96       24,291.52
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                        521       36.31       18,917.51
            DEXCOM    INC

                                        270      121.41        32,780.70
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                        614      157.21        96,526.94
            EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO

                                       1,630        95.85       156,235.50
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                        808      135.86       109,774.88
            HENRY   SCHEIN    INC

                                        444       85.16       37,811.04
            HOLOGIC    INC

                                        625       41.98       26,237.50
            HUMANA    INC

                                        401      306.00       122,706.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        202      190.01        38,382.02
                                357/552


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            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                        329      491.69       161,766.01
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        236      141.96        33,502.56
            MCKESSON     CORP

                                        591      124.94        73,839.54
            MEDTRONIC     PLC

                                       3,863        94.24       364,049.12
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                        311       87.56       27,231.16
            RESMED    INC

                                        328      109.99        36,076.72
            STRYKER    CORP

                                        998      168.85       168,512.30
            TELEFLEX     INC

                                        104      256.64        26,690.56
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       2,741       269.18       737,822.38
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        242      126.22        30,545.24
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        258      118.81        30,652.98
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                        276       88.56       24,442.56
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                        153      238.85        36,544.05
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                        605      109.92        66,501.60
            ABBVIE    INC

                                       4,309        86.96       374,710.64
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                        922       70.25       64,770.50
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                        643      115.60        74,330.80
            ALKERMES     PLC

                                        613       34.01       20,848.13
            ALLERGAN     PLC

                                        971      152.42       147,999.82
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        358       74.38       26,628.04
            AMGEN   INC

                                       1,842       191.44       352,632.48
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        100      137.59        13,759.00
            BIOGEN    INC

                                        602      316.73       190,671.46
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                        408       92.70       37,821.60
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                       4,653        53.08       246,981.24
            CELGENE    CORP

                                       2,013        70.08       141,071.04
            ELI  LILLY   & CO

                                       2,752       113.58       312,572.16
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       3,695        68.15       251,814.25
            ILLUMINA     INC

                                        421      321.41       135,313.61
            INCYTE    CORP

                                        414       64.51       26,707.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                        373      117.98        44,006.54
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        138      141.17        19,481.46
            JOHNSON    & JOHNSON

                                       7,617       145.43      1,107,740.31
            MERCK   & CO.  INC.

                                       7,559        76.72       579,926.48
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        58      590.78        34,265.24
                                358/552


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            MYLAN   NV
                                       1,195        30.55       36,507.25
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                        394       36.99       14,574.06
            PERRIGO    CO  PLC

                                        394       59.93       23,612.42
            PFIZER    INC

                                      16,653         43.92       731,399.76
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        229      372.83        85,378.07
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        255       59.99       15,297.45
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       2,915        19.41       56,580.15
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       1,159       235.86       273,361.74
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                        172      109.44        18,823.68
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                        732      172.21       126,057.72
            WATERS    CORP

                                        243      188.94        45,912.42
            ZOETIS    INC

                                       1,381        88.09       121,652.29
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      27,029         25.43       687,347.47
            BB&T   CORP

                                       2,262        47.66       107,806.92
            CIT  GROUP   INC

                                        280       44.28       12,398.40
            CITIGROUP     INC

                                       7,189        58.35       419,478.15
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       1,165        33.01       38,456.65
            COMERICA     INC

                                        414       74.03       30,648.42
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                        349       48.17       16,811.33
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       1,648        25.59       42,172.32
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                        389       94.47       36,748.83
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       2,658        13.42       35,670.36
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                       9,561       103.29       987,555.69
            KEYCORP                          2,552        16.73       42,694.96

            M & T BANK   CORP

                                        407      157.87        64,253.09
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       1,365        16.14       22,031.10
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       1,342       126.56       169,843.52
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       2,700        14.90       40,230.00
            SIGNATURE     BANK

                                        161      116.26        18,717.86
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                       1,360        56.94       77,438.40
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        127      205.80        26,136.60
            US  BANCORP

                                       4,451        51.76       230,383.76
            WELLS   FARGO   & CO

                                      13,037         50.26       655,239.62
            ZIONS   BANCORPORATION

                                        474       45.11       21,382.14
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                        216      103.04        22,256.64
                                359/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                       1,249        24.76       30,925.24
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       2,041       106.68       217,733.88
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        432      115.82        50,034.24
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                        743       17.36       12,898.48
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       2,998        47.71       143,034.58
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       3,697       204.88       757,441.36
            BLACKROCK     INC

                                        348      393.10       136,798.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       1,400        82.67       115,738.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        260      104.34        27,128.40
            CME  GROUP   INC

                                       1,033       187.11       193,284.63
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       1,025        64.84       66,461.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                        609       45.74       27,855.66
            EATON   VANCE   CORP

                                        362       36.82       13,328.84
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                        899       32.24       28,983.76
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       1,037       179.67       186,317.79
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       1,671        78.55       131,257.05
            INVESCO    LTD

                                       1,112        18.52       20,594.24
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                        716       19.02       13,618.32
            MOODY'S    CORP

                                        515      145.78        75,076.70
            MORGAN    STANLEY

                                       3,855        41.32       159,288.60
            MSCI   INC

                                        206      149.75        30,848.50
            NASDAQ    INC

                                        353       87.36       30,838.08
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                        640       88.93       56,915.20
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                        303       75.38       22,840.14
            S&P  GLOBAL    INC

                                        696      169.14       117,721.44
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       3,585        41.47       148,669.95
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        534       49.40       26,379.60
            STATE   STREET    CORP

                                       1,128        65.04       73,365.12
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       2,140        25.36       54,270.40
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                        730       93.28       68,094.40
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                        655       49.58       32,474.90
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        390       42.87       16,719.30
            AFLAC   INC

                                       2,142        43.25       92,641.50
            ALLEGHANY     CORP

                                        36      624.48        22,481.28
            ALLSTATE     CORP

                                       1,038        83.81       86,994.78
                                360/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                        178       95.19       16,943.82
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       2,540        37.90       96,266.00
            AON  PLC

                                        682      158.73       108,253.86
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                        958       27.74       26,574.92
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                        429       74.52       31,969.08
            ASSURANT     INC

                                        206       91.03       18,752.18
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                        570       39.92       22,754.40
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                        121       34.47        4,170.87
            CHUBB   LTD

                                       1,312       130.96       171,819.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                        367       80.14       29,411.38
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        97      228.87        22,200.39
            FNF  GROUP

                                        646       32.49       20,988.54
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       1,127        41.63       46,917.01
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                        514       56.40       28,989.60
            LOEWS   CORP

                                        638       45.78       29,207.64
            MARKEL    CORP

                                        44     1,048.23         46,122.12
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       1,408        84.77       119,356.16
            METLIFE    INC

                                       2,357        40.63       95,764.91
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                        675       44.40       29,970.00
            PROGRESSIVE      CORP

                                       1,587        63.42       100,647.54
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       1,300        85.87       111,631.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        152      139.60        21,219.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        157      139.20        21,854.40
            TORCHMARK     CORP

                                        254       80.25       20,383.50
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                        797      123.56        98,477.32
            UNUM   GROUP

                                        535       32.25       17,253.75
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        402      156.50        62,913.00
            WR  BERKLEY    CORP

                                        280       75.73       21,204.40
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                        738       41.15       30,368.70
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       3,800         6.59       25,042.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        107      133.40        14,273.80
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       1,843       157.45       290,180.35
            ADOBE   INC

                                       1,378       238.00       327,964.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                        399       66.65       26,593.35
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        136      180.44        24,539.84
                                361/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANSYS   INC
                                        197      152.37        30,016.89
            AUTODESK     INC

                                        650      132.57        86,170.50
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       1,251       139.33       174,301.83
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        276       98.64       27,224.64
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                        660       42.67       28,162.20
            CDK  GLOBAL    INC

                                        509       47.98       24,421.82
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        416      106.28        44,212.48
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        317      107.37        34,036.29
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       1,694        68.00       115,192.00
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V

                                        605      104.00        62,920.00
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                        674       58.93       39,718.82
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                        972      104.62       101,690.64
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A

                                       1,233        17.72       21,848.76
            FISERV    INC

                                       1,271        74.74       94,994.54
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        211      186.93        39,442.23
            FORTINET     INC

                                        334       71.61       23,917.74
            GARTNER    INC

                                        214      143.90        30,794.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                        488      103.84        50,673.92
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                        376       63.72       23,958.72
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       2,596       119.34       309,806.64
            INTUIT    INC

                                        681      202.46       137,875.26
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        181      133.75        24,208.75
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        338       58.87       19,898.06
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       2,638       196.50       518,367.00
            MICROSOFT     CORP

                                      20,697        104.82      2,169,459.54
            ORACLE    CORP

                                       8,328        46.00       383,088.00
            PAYCHEX    INC

                                        976       67.68       66,055.68
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       3,240        82.77       268,174.80
            PTC  INC

                                        351       83.78       29,406.78
            RED  HAT  INC

                                        527      177.10        93,331.70
            SABRE   CORP

                                        980       24.99       24,490.20
            SALESFORCE.COM        INC

                                       2,071       135.95       281,552.45
            SERVICENOW      INC

                                        530      182.38        96,661.40
            SPLUNK    INC

                                        340      105.66        35,924.40
            SQUARE    INC  - A

                                        919       60.78       55,856.82
                                362/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                        502       46.53       23,358.06
            SYMANTEC     CORP

                                       1,455        21.78       31,689.90
            SYNOPSYS     INC

                                        349       87.82       30,649.18
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC

                                        385       84.89       32,682.65
            VERISIGN     INC

                                        339      153.95        52,189.05
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                       5,069       137.11       695,010.59
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        173      159.21        27,543.33
            WESTERN    UNION   CO

                                       1,078        18.15       19,565.70
            WIX.COM    LTD

                                        197       89.42       17,615.74
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                        445      160.43        71,391.35
            WORLDPAY     INC-CLASS     A

                                        906       81.88       74,183.28
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                        897       83.58       74,971.26
            APPLE   INC

                                      13,718        168.49      2,311,345.82
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        121      225.09        27,235.89
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        224       71.72       16,065.28
            CDW  CORP/DE

                                        352       91.48       32,200.96
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      13,419         46.44       623,178.36
            COGNEX    CORP

                                        401       41.40       16,601.40
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC

                                        750       16.93       12,697.50
            CORNING    INC

                                       2,417        31.43       75,966.31
            F5  NETWORKS     INC

                                        186      165.32        30,749.52
            FLEX   LTD

                                       1,502         8.41       12,631.82
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                        391       43.33       16,942.03
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       4,455        14.71       65,533.05
            HP  INC

                                       5,091        22.93       116,736.63
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        85      124.35        10,569.75
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                        810       27.66       22,404.60
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                        434       58.68       25,467.12
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                        490      127.53        62,489.70
            NETAPP    INC

                                        629       64.39       40,501.31
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        286      175.09        50,075.74
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                        633       39.90       25,256.70
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       1,126        73.33       82,569.58
            TRIMBLE    INC

                                        684       35.49       24,275.16
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                        697       42.03       29,294.91
                                363/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XEROX   CORP
                                        555       25.51       14,158.05
            AT&T   INC

                                      20,909         30.14       630,197.26
            CENTURYLINK      INC

                                       2,709        17.47       47,326.23
            SPRINT    CORP

                                       1,246         6.01       7,488.46
            T-MOBILE     US  INC

                                        906       65.69       59,515.14
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      11,875         57.68       684,950.00
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                        876       24.97       21,873.72
            AES  CORP

                                       1,539        15.53       23,900.67
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                        539       45.84       24,707.76
            AMEREN    CORPORATION

                                        743       70.42       52,322.06
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                       1,466        79.32       116,283.12
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                        550       97.80       53,790.00
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        303       98.79       29,933.37
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       1,145        28.38       32,495.10
            CMS  ENERGY    CORP

                                        657       52.93       34,775.01
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                        926       82.46       76,357.96
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       1,950        75.61       147,439.50
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                        545      119.52        65,138.40
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       2,068        89.99       186,099.32
            EDISON    INTERNATIONAL

                                        987       58.51       57,749.37
            ENTERGY    CORP

                                        421       88.46       37,241.66
            EVERGY    INC

                                        829       60.31       49,996.99
            EVERSOURCE      ENERGY

                                        950       69.46       65,987.00
            EXELON    CORP

                                       2,791        46.96       131,065.36
            FIRSTENERGY      CORP

                                       1,470        39.23       57,668.10
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       1,324       182.86       242,106.64
            NISOURCE     INC

                                        844       27.14       22,906.16
            NRG  ENERGY    INC

                                        936       40.53       37,936.08
            OGE  ENERGY    CORP

                                        654       40.46       26,460.84
            P ▶ & E CORP

                                       1,615        25.79       41,650.85
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        260       90.78       23,602.80
            PPL  CORP

                                       2,096        31.09       65,164.64
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       1,491        55.44       82,661.04
            SCANA   CORP

                                        548       46.86       25,679.28
            SEMPRA    ENERGY

                                        792      115.95        91,832.40
                                364/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOUTHERN     CO/THE
                                       2,902        46.98       136,335.96
            UGI  CORP

                                        499       58.96       29,421.04
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                        791       23.95       18,944.45
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                        944       73.77       69,638.88
            XCEL   ENERGY    INC

                                       1,511        53.19       80,370.09
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       2,718        19.46       52,892.28
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       1,075        86.42       92,901.50
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       2,841        33.64       95,571.24
            BROADCOM     INC

                                       1,232       228.56       281,585.92
            INTEL   CORP

                                      13,116         46.24       606,483.84
            KLA-TENCOR      CORP

                                        351       92.19       32,358.69
            LAM  RESEARCH     CORP

                                        460      138.03        63,493.80
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       1,383        15.44       21,353.52
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                        630       52.90       33,327.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                        534       70.26       37,518.84
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       3,431        35.31       121,148.61
            NVIDIA    CORP

                                       1,575       147.61       232,485.75
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       1,027        76.50       78,565.50
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       1,652        17.37       28,695.24
            QORVO   INC

                                        422       61.13       25,796.86
            QUALCOMM     INC

                                       3,942        55.99       220,712.58
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                        411       67.57       27,771.27
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       2,727        92.38       251,920.26
            XILINX    INC

                                        739       87.23       64,462.97
                                      859,257              64,187,387.78

                 米ドル    小計
                                                   (7,222,364,873)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                        570       9.14       5,209.80
            CAMECO    CORP

                                        601       15.28        9,183.28
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       3,579        35.83       128,235.57
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                       3,225        10.16       32,766.00
            ENBRIDGE     INC

                                       5,116        42.43       217,071.88
            ENCANA    CORP

                                       2,129         8.55       18,202.95
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391        16.13       22,436.83
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                        922       37.46       34,538.12
            INTER   PIPELINE     LTD

                                        802       20.92       16,777.84
                                365/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEYERA    CORP
                                        888       27.83       24,713.04
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       1,515        43.26       65,538.90
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       16.81        8,690.77
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A

                                        460       9.74       4,480.40
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                       4,858        41.88       203,453.04
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                        465       17.78        8,267.70
            TRANSCANADA      CORP

                                       2,684        53.54       143,701.36
            VERMILION     ENERGY    INC

                                        590       31.23       18,425.70
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                        469       53.13       24,917.97
            BARRICK    GOLD   CORP

                                       3,640        18.22       66,320.80
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                        295       53.45       15,767.75
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       2,487        12.09       30,067.83
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                        590       96.08       56,687.20
            GOLDCORP     INC

                                       1,779        12.52       22,273.08
            KINROSS    GOLD   CORP

                                       3,281         3.78       12,402.18
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       1,800         6.00       10,800.00
            METHANEX     CORP

                                        131       71.50        9,366.50
            NUTRIEN    LTD

                                       1,968        66.31       130,498.08
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       1,092        28.55       31,176.60
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD

                                        828       2.29       1,896.12
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       71.08       23,811.80
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       1,332        21.99       29,290.68
            BOMBARDIER      INC-B

                                       8,071         2.25       18,159.75
            CAE  INC

                                        869       25.68       22,315.92
            FINNING    INTERNATIONAL       INC

                                        736       24.98       18,385.28
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC

                                        358       47.07       16,851.06
            WSP  GLOBAL    INC

                                        212       61.14       12,961.68
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       2,141       104.88       224,548.08
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        434      252.00       109,368.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                        748       60.54       45,283.92
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                        486       43.10       20,946.60
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                        758       72.73       55,129.34
            STARS   GROUP   INC/THE

                                        623       23.77       14,808.71
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                        988       25.25       24,947.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        230      144.90        33,327.00
                                366/552


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            DOLLARAMA     INC
                                        696       32.80       22,828.80
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                       1,344        66.58       89,483.52
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        133       25.37        3,374.21
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                        432       61.01       26,356.32
            METRO   INC

                                        786       45.94       36,108.84
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        297       94.81       28,158.57
            SAPUTO    INC

                                        512       40.67       20,823.04
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       1,309         7.60       9,948.40
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                        636       31.45       20,002.20
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                        600       41.75       25,050.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                       1,820        92.71       168,732.20
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       3,558        71.60       254,752.80
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                       1,297       107.47       139,388.59
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                        786       58.96       46,342.56
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                       4,042        94.56       382,211.52
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                       5,205        69.83       363,465.15
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       2,657        55.48       147,410.36
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       18.84       14,601.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      33.49        2,712.69
            ONEX   CORPORATION

                                        292       78.50       22,922.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                        561       67.18       37,687.98
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        90      614.00        55,260.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                        888       28.78       25,556.64
            INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANC

                                        304       45.12       13,716.48
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        423      100.31        42,431.13
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                       6,232        20.19       125,824.08
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                        745       25.02       18,639.90
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       1,074        27.02       29,019.48
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       1,858        45.56       84,650.48
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                        101       20.04        2,024.04
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407        10.65       14,984.55
            CGI  GROUP   INC  - CLASS   A

                                        781       83.29       65,049.49
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        63      900.57        56,735.91
            OPEN   TEXT   CORP

                                        792       44.00       34,848.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        282      195.13        55,026.66
                                367/552


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            BCE  INC
                                        404       56.96       23,011.84
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       1,161        71.22       82,686.42
            TELUS   CORP

                                        320       47.80       15,296.00
            ALTAGAS    LTD

                                        544       14.12        7,681.28
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        63      40.97        2,581.11
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        105       32.61        3,424.05
            EMERA   INC

                                        50      44.96        2,248.00
            FORTIS    INC

                                       1,306        46.54       60,781.24
            HYDRO   ONE  LTD

                                        550       21.25       11,687.50
                                      114,355               4,739,527.14

               カナダドル      小計
                                                    (400,584,833)
     ユーロ        ENAGAS    SA

                                        618       24.62       15,215.16
            ENI  SPA

                                       6,882        14.11       97,132.54
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       1,024        14.52       14,868.48
            NESTE   OYJ

                                        434       69.00       29,946.00
            OMV  AG

                                        551       43.10       23,748.10
            REPSOL    SA

                                       3,976        14.78       58,785.16
            SNAM   SPA

                                       7,459         3.93       29,313.87
            TENARIS    SA

                                       1,257        10.31       12,965.95
            TOTAL   SA

                                       6,871        48.16       330,941.71
            VOPAK                            56      39.26        2,198.56

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       1,285       105.45       135,503.25
            AKZO   NOBEL

                                        725       71.88       52,113.00
            ARCELORMITTAL                          2,120        19.29       40,911.76

            ARKEMA                           151       80.26       12,119.26

            BASF   SE

                                       2,582        58.90       152,079.80
            COVESTRO     AG

                                        686       44.40       30,458.40
            CRH  PLC

                                       2,484        22.82       56,684.88
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                        393       22.50        8,842.50
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      35.00        1,960.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                        535       55.70       29,799.50
            IMERYS    SA

                                        29      47.42        1,375.18
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                        588       75.00       44,100.00
            LANXESS    AG

                                        195       44.00        8,580.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                        482       22.36       10,777.52
                                368/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOLVAY    SA
                                        275       92.66       25,481.50
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       1,169        10.56       12,344.64
            SYMRISE    AG

                                        294       71.76       21,097.44
            THYSSENKRUPP       AG

                                       1,039        15.78       16,395.42
            UMICORE                           702       35.39       24,843.78

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       1,506        22.49       33,869.94
            VOESTALPINE      AG

                                        203       27.91        5,665.73
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                        568       32.10       18,232.80
            AIRBUS    SE

                                       1,706        89.07       151,953.42
            ALSTOM                           344       37.16       12,783.04

            ANDRITZ    AG

                                        216       40.62        8,773.92
            BOUYGUES     SA

                                        494       32.99       16,297.06
            BRENNTAG     AG

                                        373       38.27       14,274.71
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       3,484         8.49       29,593.09
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       1,542        29.94       46,167.48
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11     1,266.00         13,926.00
            EIFFAGE                           276       77.50       21,390.00

            FERROVIAL     SA

                                       1,385        17.88       24,763.80
            GEA  GROUP   AG

                                        434       22.29        9,673.86
            HOCHTIEF     AG

                                        17      119.70        2,034.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                        481       35.80       17,219.80
            KION   GROUP   AG

                                        150       47.75        7,162.50
            KONE   OYJ-B

                                       1,094        42.00       45,948.00
            LEGRAND    SA

                                        838       50.48       42,302.24
            LEONARDO     SPA

                                        873       8.32       7,266.85
            METSO   OYJ

                                        90      23.71        2,133.90
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        126      171.50        21,609.00
            OSRAM   LICHT   AG

                                        172       39.64        6,818.08
            PRYSMIAN     SPA

                                        475       15.10        7,172.50
            REXEL   SA

                                        790       9.57       7,560.30
            SAFRAN    SA

                                        991      105.65       104,699.15
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       1,693        61.36       103,882.48
            SIEMENS    AG-REG

                                       2,235        97.70       218,359.50
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                        400       12.64        5,056.00
            THALES    SA

                                        245      104.10        25,504.50
                                369/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VINCI   SA
                                       1,502        72.68       109,165.36
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       1,335        13.99       18,676.65
            BUREAU    VERITAS    SA

                                        842       18.38       15,475.96
            EDENRED                           716       32.03       22,933.48

            RANDSTAD     NV

                                        211       39.65        8,366.15
            SOCIETE    BIC  SA

                                        23      90.10        2,072.30
            TELEPERFORMANCE                           129      141.30        18,227.70

            WOLTERS    KLUWER

                                        853       52.58       44,850.74
            ADP                           115      163.60        18,814.00

            AENA   SME  SA

                                        243      140.00        34,020.00
            ATLANTIA     SPA

                                       1,683        17.71       29,814.34
            BOLLORE                          3,240         3.63       11,774.16

            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                        526       19.10       10,049.23
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       2,764        26.05       72,002.20
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        35      65.94        2,307.90
            GETLINK                          1,078        11.10       11,965.80

            INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-DI

                                       1,317         6.77       8,916.09
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                        933       71.80       66,989.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        119       63.95        7,610.05
            CONTINENTAL      AG

                                        351      124.60        43,734.60
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       2,490        46.79       116,507.10
            FAURECIA                           200       31.55        6,310.00

            FERRARI    NV

                                        388       93.60       36,316.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       3,016        13.76       41,506.19
            MICHELIN     (CGDE)

                                        515       86.20       44,393.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       27.74       11,734.02
            PEUGEOT    SA

                                       1,349        17.91       24,167.33
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         5.95       10,331.17
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                        366       53.52       19,588.32
            RENAULT    SA

                                        442       57.57       25,445.94
            VALEO   SA

                                        536       25.05       13,426.80
            VOLKSWAGEN      AG

                                        79      141.30        11,162.70
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                        515      143.00        73,645.00
            ADIDAS    AG

                                        567      194.45       110,253.15
            HERMES    INTERNATIONAL

                                        101      482.10        48,692.10
                                370/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUGO   BOSS   AG  -ORD
                                        184       60.96       11,216.64
            KERING                           227      395.30        89,733.10

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                        789      249.50       196,855.50
            MONCLER    SPA

                                        678       29.45       19,967.10
            PUMA   SE

                                        20      459.50        9,190.00
            SEB  SA

                                        21      118.50        2,488.50
            ACCOR   SA

                                        537       37.64       20,212.68
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC

                                        211       72.40       15,276.40
            SODEXO                           260       88.22       22,937.20

            AXEL   SPRINGER     SE

                                        35      53.85        1,884.75
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       17.72        7,249.52
            JC  DECAUX    SA

                                        60      27.44        1,646.40
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE

                                        510       16.80        8,568.00
            PUBLICIS     GROUPE

                                        704       48.45       34,108.80
            RTL  GROUP

                                        32      49.58        1,586.56
            SES                          1,135        18.13       20,577.55

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       41.04        7,879.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        178       68.16       12,132.48
            VIVENDI                          2,968        21.25       63,070.00

            DELIVERY     HERO   SE

                                        416       30.46       12,671.36
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                       3,083        26.80       82,624.40
            ZALANDO    SE

                                        220       25.68        5,649.60
            CARREFOUR     SA

                                       1,406        14.58       20,499.48
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        45      36.05        1,622.25
            COLRUYT    SA

                                        54      57.52        3,106.08
            JERONIMO     MARTINS

                                        703       10.49        7,377.98
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                       3,511        22.18       77,873.98
            METRO   AG

                                        170       13.27        2,256.75
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       2,255        62.66       141,298.30
            DANONE                          1,856        63.80       118,412.80

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       1,400         7.73       10,822.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        291       75.80       22,057.80
            HEINEKEN     NV

                                        738       78.56       57,977.28
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                        486       90.00       43,740.00
            PERNOD    RICARD    SA

                                        636      138.00        87,768.00
                                371/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMY   COINTREAU
                                        18      99.50        1,791.00
            BEIERSDORF      AG

                                        250       94.02       23,505.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        257       89.55       23,014.35
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                        559      100.65        56,263.35
            L'OREAL                           734      206.00       151,204.00

            UNILEVER     NV-CVA

                                       4,319        48.95       211,436.64
            BIOMERIEUX                           110       61.30        6,743.00

            ESSILORLUXOTTICA                           817      109.90        89,788.30

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                        698       62.48       43,611.04
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                       1,166        39.26       45,777.16
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       2,603        32.20       83,816.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        166      110.00        18,260.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                        400       38.10       15,240.00
            BAYER   AG-REG

                                       2,714        63.37       171,986.18
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        48      325.80        15,638.40
            GRIFOLS    SA

                                        628       24.40       15,323.20
            IPSEN                           158      118.40        18,707.20

            MERCK   KGAA

                                        309       95.92       29,639.28
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        184       29.28        5,387.52
            QIAGEN    N.V.

                                        673       30.88       20,782.24
            RECORDATI     SPA

                                        180       28.10        5,058.00
            SANOFI                          3,221        76.55       246,567.55

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        88      88.20        7,761.60
            UCB  SA

                                        284       75.40       21,413.60
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA

                                       1,414        21.65       30,613.10
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         3.64       7,280.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      18,164         4.69       85,207.32
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      20,523         1.05       21,549.15
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      47,342         3.97      188,373.81
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                       3,800         5.25       19,969.00
            BANKIA    SA

                                       1,600         2.72       4,361.60
            BANKINTER     SA

                                       2,829         7.09       20,057.61
            BNP  PARIBAS

                                       3,276        41.59       136,265.22
            CAIXABANK     S.A

                                      11,572         3.36       38,905.06
            COMMERZBANK      AG

                                       2,539         6.84       17,366.76
                                372/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                       2,735        10.19       27,875.12
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                        733       32.98       24,174.34
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      10,707         10.12       108,397.66
            INTESA    SANPAOLO

                                      40,763         1.98       80,792.26
            KBC  GROEP   NV

                                        793       59.40       47,104.20
            MEDIOBANCA      SPA

                                       1,301         7.49       9,747.09
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                        403       23.98        9,663.94
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                       2,295        30.45       69,894.22
            UNICREDIT     SPA

                                       6,093        10.93       66,608.67
            AMUNDI    SA

                                        140       49.20        6,888.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                       5,596         7.69       43,038.83
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                        543      111.20        60,381.60
            EURAZEO                            34      63.15        2,147.10

            EXOR   NV

                                        212       50.40       10,684.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        178       76.42       13,602.76
            NATIXIS                          3,105         4.55       14,127.75

            WENDEL                            24      104.00        2,496.00

            AEGON   NV

                                       4,388         4.51       19,824.98
            AGEAS                           674       40.43       27,249.82

            ALLIANZ    SE-REG

                                       1,259       175.24       220,627.16
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       3,289        14.32       47,114.92
            AXA  SA

                                       5,304        19.72       104,594.88
            CNP  ASSURANCES

                                        139       19.05        2,647.95
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        166      118.50        19,671.00
            MAPFRE    SA

                                        942       2.40       2,268.33
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                        422      187.45        79,103.90
            NN  GROUP   NV

                                       1,028        35.43       36,422.04
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       2,118         6.57       13,915.26
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       1,254        38.06       47,727.24
            SCOR   SE

                                        382       40.50       15,471.00
            AROUNDTOWN      SA

                                       2,775         7.26       20,146.50
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       1,178        42.11       49,605.58
            VONOVIA    SE

                                       1,399        42.01       58,771.99
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       1,193        61.32       73,154.76
            ATOS   SE

                                        219       67.88       14,865.72
                                373/552


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            CAPGEMINI     SA
                                        500       96.48       48,240.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        416      104.75        43,576.00
            SAP  SE

                                       2,865        88.85       254,555.25
            WIRECARD     AG

                                        334      132.50        44,255.00
            INGENICO     GROUP

                                        134       57.58        7,715.72
            NOKIA   OYJ

                                      15,554         4.90       76,230.15
            1&1  DRILLISCH     AG

                                        130       42.90        5,577.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                       9,559        15.03       143,719.56
            ELISA   OYJ

                                        308       36.47       11,232.76
            ILIAD   SA

                                        98      124.05        12,156.90
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                       9,944         2.62       26,122.88
            ORANGE                          5,451        14.66       79,911.66

            PROXIMUS                           252       23.27        5,864.04

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      34,468         0.56       19,302.08
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                       9,717         0.48       4,670.96
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                        620       3.53       2,194.18
            TELEFONICA      SA

                                      12,836         7.68       98,580.48
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                        260       37.50        9,750.00
            E.ON   SE

                                       6,335         8.85       56,071.08
            EDF                          1,335        13.89       18,549.82

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                       4,996         3.09       15,452.62
            ENDESA    SA

                                        677       20.20       13,675.40
            ENEL   SPA

                                      22,212         4.74      105,462.57
            ENGIE                          5,138        12.12       62,298.25

            FORTUM    OYJ

                                       1,376        18.74       25,786.24
            IBERDROLA     SA

                                      17,021         6.59      112,270.51
            INNOGY    SE

                                        500       40.47       20,235.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       1,082        22.28       24,106.96
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       1,501        19.52       29,307.02
            RWE  AG

                                       1,800        18.89       34,002.00
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                        667       12.63        8,424.21
            TERNA   SPA

                                       4,575         4.96       22,692.00
            UNIPER    SE

                                        490       23.03       11,284.70
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       1,222        18.00       22,002.11
            VERBUND    AG

                                        245       36.64        8,976.80
                                374/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASML   HOLDING    NV
                                       1,187       141.56       168,031.72
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       3,178        17.63       56,044.03
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       2,255        11.96       26,981.07
                                      545,951               9,811,042.50

                 ユーロ    小計
                                                   (1,259,247,304)
     英ポンド        BP  PLC

                                      57,291         5.14      294,934.06
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      13,174         23.42       308,600.95
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      10,762         23.65       254,521.30
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                       1,490         6.28       9,357.20
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       2,933        16.07       47,156.77
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       1,120         7.74       8,677.76
            BHP  GROUP   PLC

                                       5,758        15.34       88,362.26
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        281       46.76       13,139.56
            FRESNILLO     PLC

                                        180       8.00       1,441.08
            GLENCORE     PLC

                                      31,387         2.79       87,695.27
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                        413       26.82       11,076.66
            MONDI   PLC

                                       1,010        16.30       16,468.05
            RANDGOLD     RESOURCES     LTD

                                        268       66.52       17,827.36
            RIO  TINTO   PLC

                                       3,220        35.84       115,420.90
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       1,092        16.25       17,745.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                       8,837         4.49       39,731.15
            BUNZL   PLC

                                       1,003        23.01       23,079.03
            DCC  PLC

                                        194       58.15       11,281.10
            FERGUSON     PLC

                                        744       48.25       35,901.72
            MEGGITT    PLC

                                       2,323         4.80       11,171.30
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      16,106         1.54       24,883.77
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                       4,680         7.88       36,897.12
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-ENT

                                      215,280          0.00        215.28
            SMITHS    GROUP   PLC

                                        858       13.68       11,737.44
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                        572       14.07        8,048.04
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC

                                        204       5.22       1,066.10
            EXPERIAN     PLC

                                       2,582        18.62       48,089.75
            G4S  PLC

                                       2,741         1.83       5,016.03
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                        466       45.92       21,398.72
            RELX   PLC

                                       5,406        16.09       87,009.57
                                375/552


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            EASYJET    PLC
                                        130       11.11        1,444.95
            ROYAL   MAIL   PLC

                                       2,932         3.03       8,907.41
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       2,065         4.62       9,558.88
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                        280       33.56        9,396.80
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       1,245        17.30       21,544.72
            PERSIMMON     PLC

                                       1,075        19.46       20,919.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                       9,369         1.34       12,554.46
            CARNIVAL     PLC

                                        394       43.73       17,229.62
            COMPASS    GROUP   PLC

                                       4,391        16.68       73,263.83
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       1,500         6.69       10,035.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                        621       41.81       25,964.01
            MERLIN    ENTERTAINMENT

                                       2,373         3.27       7,776.32
            TUI  AG-DI

                                       1,248        11.13       13,896.48
            WHITBREAD     PLC

                                        513       45.20       23,187.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       3,830         4.36       16,733.27
            INFORMA    PLC

                                       4,271         6.51       27,838.37
            ITV  PLC

                                      10,960         1.31       14,395.96
            PEARSON    PLC

                                       2,390         9.12       21,801.58
            WPP  PLC

                                       3,665         8.15       29,899.07
            KINGFISHER      PLC

                                       6,032         2.28       13,777.08
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       2,884         2.82       8,138.64
            NEXT   PLC

                                        446       46.77       20,859.42
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       4,054         3.00       12,162.00
            TESCO   PLC

                                      26,983         1.99       53,709.66
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                       9,127         2.28       20,832.37
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       1,198        22.42       26,859.16
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                       6,673        26.63       177,735.35
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                        749       23.68       17,736.32
            DIAGEO    PLC

                                       7,142        27.84       198,868.99
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       2,628        23.37       61,429.50
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       1,951        62.73       122,386.23
            UNILEVER     PLC

                                       3,274        42.61       139,521.51
            CONVATEC     GROUP   PLC

                                       2,000         1.50       3,008.00
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       31.64       13,858.32
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       2,739        14.75       40,400.25
                                376/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASTRAZENECA      PLC
                                       3,628        59.27       215,031.56
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      14,203         14.37       204,153.92
            SHIRE   PLC

                                       2,454        45.35       111,288.90
            BARCLAYS     PLC

                                      46,752         1.54       72,166.38
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      57,012         6.43      367,043.25
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      195,275          0.54      105,546.13
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      15,371         2.10       32,279.10
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                       8,583         5.93       50,914.35
            3I  GROUP   PLC

                                       3,239         7.65       24,797.78
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                        692       18.43       12,753.56
            INVESTEC     PLC

                                       2,302         4.41       10,156.42
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                        989       38.73       38,303.97
            SCHRODERS     PLC

                                        320       23.75        7,600.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       1,140         9.48       10,807.20
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                       5,053         2.36       11,927.60
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                        445       20.07        8,931.15
            AVIVA   PLC

                                      11,164         3.81       42,601.82
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       3,088         3.08       9,526.48
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      16,667         2.30       38,384.10
            PRUDENTIAL      PLC

                                       7,671        14.22       109,119.97
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       2,270         5.05       11,477.12
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                        959       14.65       14,054.14
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       4,159         5.80       24,122.20
            BT  GROUP   PLC

                                      23,401         2.52       59,087.52
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      80,484         1.62      131,011.85
            CENTRICA     PLC

                                      12,225         1.39       17,066.10
            NATIONAL     GRID   PLC

                                       9,208         8.29       76,352.73
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       1,000        18.61       18,610.00
            SSE  PLC

                                       3,223        10.89       35,098.47
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       2,011         7.62       15,339.90
                                     1,058,933                4,841,134.60

                英ポンド     小計
                                                    (692,960,006)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       18.99       11,014.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        23      512.00        11,776.00
            GIVAUDAN-REG                            29     2,426.00         70,354.00

                                377/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                       1,734        42.16       73,105.44
            SIKA   AG-REG

                                        422      123.50        52,117.00
            ABB  LTD-REG

                                       5,124        18.94       97,074.18
            GEBERIT    AG-REG

                                        122      377.90        46,103.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        52      188.10        9,781.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        117      195.20        22,838.40
            ADECCO    SA-REG

                                        451       46.57       21,003.07
            SGS  SA-REG

                                        18     2,332.00         41,976.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        155      135.25        20,963.75
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       1,532        64.02       98,078.64
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        70      291.10        20,377.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       57.05       14,319.55
            DUFRY   AG-REG

                                        57      99.10        5,648.70
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                         2    1,625.00          3,250.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         3    6,750.00         20,250.00
            NESTLE    SA-REG

                                       8,767        84.80       743,441.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        130      163.00        21,190.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        24      622.00        14,928.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        207      307.60        63,673.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                       6,191        87.00       538,617.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       2,008       250.70       503,405.60
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        107      123.75        13,241.25
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                       7,121        11.09       79,007.49
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                        531       37.10       19,700.10
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      67.85        1,967.65
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        41      626.00        25,666.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      10,527         12.56       132,219.12
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        158      139.70        22,072.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        116      382.20        44,335.20
            SWISS   RE  AG

                                        888       89.28       79,280.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                        419      300.10       125,741.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        195       81.50       15,892.50
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        146      118.00        17,228.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                        94      476.40        44,781.60
                                      48,441              3,146,420.38

                                378/552


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               スイスフラン       小計
                                                    (357,622,140)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                        392      246.00        96,432.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                        792      193.84       153,521.28
            ALFA   LAVAL   AB

                                        659      191.25       126,033.75
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       2,773       161.90       448,948.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       2,049       208.35       426,909.15
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       1,290       195.06       251,627.40
            EPIROC    AB-A

                                       2,606        74.23       193,443.38
            EPIROC    AB-B

                                       1,290        72.13       93,047.70
            SANDVIK    AB

                                       3,152       126.35       398,255.20
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       1,380       137.55       189,819.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                       1,113       129.80       144,467.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                       4,319       117.05       505,538.95
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                        933      145.95       136,171.35
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                        732      196.00       143,472.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                        337       63.88       21,527.56
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       2,536       159.04       403,325.44
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        65      332.00        21,580.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                        558      358.80       200,210.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       1,329       226.20       300,619.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                       8,357        78.27       654,102.39
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                       4,891        90.36       441,950.76
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                       4,593        97.42       447,450.06
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       2,521       206.30       520,082.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      180.20       114,066.60
            INVESTMENT      AB  KINNEVIK-B      SHS

                                        481      221.10       106,349.10
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       1,256       378.40       475,270.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      259.60        23,364.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                       8,741        79.20       692,287.20
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                        801      417.00       334,017.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        144      538.50        77,544.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                        965      111.00       107,115.00
            TELIA   CO  AB

                                       9,189        41.68       382,997.52
                                      70,967              8,631,546.79

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (107,462,757)
                                379/552


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     ノルウェーク        AKER   BP  ASA
                                        242      252.60        61,129.20
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       3,561       200.60       714,336.60
            NORSK   HYDRO   ASA

                                       3,829        40.14       153,696.06
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                        387      337.60       130,651.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        71      272.00        19,312.00
            MARINE    HARVEST

                                        996      193.70       192,925.20
            ORKLA   ASA

                                       2,391        69.36       165,839.76
            DNB  ASA

                                       3,333       148.25       494,117.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      130.70        86,523.40
            TELENOR    ASA

                                       1,762       165.60       291,787.20
                                      17,234              2,310,317.87

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (30,588,608)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        205      604.60       123,943.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                        758      303.50       230,053.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                        622      499.60       310,751.20
            ISS  A/S

                                        284      196.95        55,933.80
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        10     8,370.00         83,700.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        22     8,900.00        195,800.00
            DSV  A/S

                                        532      503.00       267,596.00
            PANDORA    A/S

                                        432      343.00       148,176.00
            CARLSBERG     AS-B

                                        348      715.40       248,959.20
            COLOPLAST-B                           376      628.80       236,428.80

            WILLIAM    DEMANT    HOLDING

                                        550      203.20       111,760.00
            GENMAB    A/S

                                        128      997.80       127,718.40
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      264.80        31,776.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                       5,192       300.25      1,558,898.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                       1,643       142.20       233,634.60
            TRYG   A/S

                                        94      161.90        15,218.60
            ORSTED    A/S

                                        595      441.00       262,395.00
                                      11,911              4,242,741.60

             デンマーククローネ          小計
                                                     (72,932,728)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                        829       27.16       22,515.64
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                       3,060         7.29       22,307.40
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                       3,969         6.94       27,544.86
            SANTOS    LTD

                                       3,962         5.61       22,226.82
                                380/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                        357       27.06        9,660.42
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       2,801        31.03       86,915.03
            WORLEYPARSONS       LTD

                                       1,064        13.00       13,832.00
            ALUMINA    LTD

                                       7,748         2.20       17,045.60
            AMCOR   LIMITED

                                       2,553        13.49       34,439.97
            BHP  BILLITON     LIMITED

                                       9,416        31.18       293,590.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       2,175        12.02       26,143.50
            BORAL   LTD

                                       3,791         5.02       19,030.82
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                       3,154         4.07       12,836.78
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         3.70       19,765.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       1,601        15.77       25,247.77
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       2,487        20.97       52,152.39
            ORICA   LTD

                                        747       17.31       12,930.57
            RIO  TINTO   LTD

                                        950       72.32       68,704.00
            SOUTH32    LTD

                                      11,515         3.09       35,581.35
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        82      41.46        3,399.72
            BRAMBLES     LTD

                                       5,151        10.33       53,209.83
            SEEK   LTD

                                        909       17.10       15,543.90
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                       5,129         4.42       22,670.18
            SYDNEY    AIRPORT

                                       5,230         7.10       37,133.00
            TRANSURBAN      GROUP

                                       8,168        11.86       96,872.48
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       1,299        22.20       28,837.80
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       11.72        9,059.56
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                        49      46.24        2,265.76
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      46.92        2,064.48
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                       5,825         4.34       25,280.50
            REA  GROUP   LTD

                                        43      75.24        3,235.32
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       3.27       1,445.34
            WESFARMERS      LTD

                                       3,513        31.95       112,240.35
            COLES   GROUP   LTD

                                       3,513        12.60       44,263.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       3,987        29.23       116,540.01
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                        469       8.57       4,019.33
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       1,675        14.56       24,388.00
            COCHLEAR     LTD

                                        122      174.40        21,276.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                        611       55.74       34,057.14
                                381/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                       1,331        22.25       29,614.75
            CSL  LTD

                                       1,321       183.90       242,931.90
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                       8,418        25.71       216,426.78
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD

                                        304       9.74       2,960.96
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                        368       10.61        3,904.48
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                       5,112        70.37       359,731.44
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                       8,006        24.00       192,144.00
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                       9,887        25.73       254,392.51
            AMP  LTD

                                      11,656         2.33       27,158.48
            ASX  LTD

                                        421       60.00       25,260.00
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         9.49       17,044.04
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                        969      113.32       109,807.08
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                       7,566         7.12       53,869.92
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                       5,841         2.38       13,901.58
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       3,084        10.69       32,967.96
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                       4,236        13.31       56,381.16
            LENDLEASE     GROUP

                                       1,220        12.28       14,981.60
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       1,073        17.32       18,584.36
            TELSTRA    CORP   LTD

                                       9,523         3.08       29,330.84
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       7.37       2,115.19
            AGL  ENERGY    LTD

                                       2,285        19.69       44,991.65
            APA  GROUP

                                       3,668         9.12       33,452.16
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.59       2,284.83
                                      204,364               3,264,512.17

             オーストラリアドル          小計
                                                    (264,458,130)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                       1,115         4.72       5,262.80
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       3,787         7.25       27,455.75
            A2  MILK   CO  LTD

                                       1,410        11.02       15,538.20
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       1,400        12.38       17,332.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597        11.40       18,205.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                       3,528         4.20       14,817.60
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       1,074         3.26       3,501.24
                                      13,911               102,113.39

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (7,886,217)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                       7,500        78.50       588,750.00
                                382/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NWS  HOLDINGS     LTD
                                       1,000        15.54       15,540.00
            MTR  CORP

                                       3,500        40.90       143,150.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                       2,000        25.65       51,300.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                       4,500        44.80       201,600.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       22.55       11,275.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                       7,000        48.75       341,250.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD

                                        800       13.84       11,072.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                       8,200        35.00       287,000.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD

                                       2,000        11.04       22,080.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         7.25       14,500.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        18.50       96,200.00
            WH  GROUP   LTD

                                      20,000         5.89      117,800.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        25.50       91,800.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      11,500         29.70       341,550.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       2,400       181.00       434,400.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       3,200       229.00       732,800.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      35,000         63.05      2,206,750.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                       7,500        56.80       426,000.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD

                                       1,200        21.30       25,560.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                       3,000        15.70       47,100.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                       4,015        39.85       159,997.75
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO

                                       2,300        38.55       88,665.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       27.90       13,950.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      19,000         10.70       203,300.00
            SINO   LAND   CO

                                       6,000        13.72       82,320.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                       4,700       113.20       532,040.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       1,700        81.95       139,315.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        28.95       144,750.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                       2,000        20.70       41,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       4,000        48.75       195,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       3,400        45.50       154,700.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      16,000         11.52       184,320.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.60       18,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       1,400        58.65       82,110.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                       4,000        88.70       354,800.00
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            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                        500       7.59       3,795.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      25,800         15.94       411,252.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                       5,000        53.20       266,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       1,600        76.70       122,720.00
                                      242,515               9,406,311.75

                香港ドル     小計
                                                    (135,450,889)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                       2,900         6.17       17,893.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       2.63       2,104.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                       3,000         3.47       10,410.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         1.25       1,875.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                       6,700         2.11       14,137.00
            SATS   LTD

                                       1,200         4.65       5,580.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       2,700         9.43       25,461.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      28,800         0.99       28,512.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                       2,900         2.52       7,308.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                        100       35.32        3,532.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                       5,700         0.25       1,453.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                       3,600         3.15       11,340.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       5,000        24.16       120,800.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                       8,700        11.23       97,701.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       3,900        24.85       96,915.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       1,400         7.15       10,010.00
            CAPITALAND      LTD

                                      10,200         3.22       32,844.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       1,600         8.65       13,840.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         6.25       13,125.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       1,300        14.90       19,370.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      23,000         3.08       70,840.00
                                      117,100                605,050.50

              シンガポールドル         小計
                                                     (49,674,646)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                       1,130        21.40       24,182.00
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        52      455.50        23,686.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       2,328        24.43       56,873.04
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       3,355        23.80       79,849.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                        110       66.23        7,285.30
            AZRIELI    GROUP

                                        234      190.60        44,600.40
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            NICE   SYSTEMS    LTD
                                        153      419.40        64,168.20
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                       1,770         3.98       7,056.99
                                       9,132               307,700.93

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (9,289,491)
                                     3,314,071               10,610,522,622

                  合　計
                                                  (10,610,522,622)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               1,778         31,701.74

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            235        29,649.95

                      AMERICAN     TOWER   CORP               1,275        212,198.25

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN          2,982         30,297.12

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             422        79,593.42

                      BOSTON    PROPERTIES      INC               470        60,667.60

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           544        9,335.04

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                212        19,701.16

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              1,180        136,596.80

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             579        67,001.88

                      DUKE   REALTY    CORP                  816        23,272.32

                      EQUINIX    INC                    236        91,206.92

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    1,157         82,922.19

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             203        53,522.98

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              288        28,425.60

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              167        22,381.34

                      HCP  INC                     1,074         32,080.38

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            2,318         42,628.02

                      INVITATION      HOMES   INC               800        17,424.00

                      IRON   MOUNTAIN     INC                 621        21,145.05

                      KIMCO   REALTY    CORP                 1,097         18,572.21

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST               348        16,101.96

                      MACERICH     CO/THE                    178        9,013.92

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                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             260        26,478.40
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                352        17,888.64

                      PROLOGIS     INC                   1,883        125,859.72

                      PUBLIC    STORAGE                     468       100,217.52

                      REALTY    INCOME    CORP                 887        58,479.91

                      REGENCY    CENTERS    CORP                349        22,705.94

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              366        61,550.22

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             899       169,389.58

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                202        18,832.46

                      UDR  INC                      612        25,967.16

                      VENTAS    INC                    1,123         73,522.81

                      VEREIT    INC                    3,812         29,771.72

                      VORNADO    REALTY    TRUST                 391        27,628.06

                      WELLTOWER     INC                  1,166         85,969.18

                      WEYERHAEUSER       CO                 2,463         62,240.01

                      WP  CAREY   INC                    450        31,333.50

                                             34,663        2,073,274.68

                                 米ドル    小計
                                                    (233,284,866)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114        2,440.74

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           130        3,221.40

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,713.49

                                               297        7,375.63

                               カナダドル      小計
                                                      (623,388)
          ユーロ            COVIVIO                         27        2,338.20

                      GECINA    SA                     97       11,979.50

                      ICADE                         30        2,026.50

                      KLEPIERRE                        683        19,192.30

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        421        60,935.54

                                              1,258         96,472.04

                                 ユーロ    小計
                                                     (12,382,186)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               1,984         11,070.72

                      HAMMERSON     PLC                  1,987         7,357.86

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            1,575         12,952.80

                      SEGRO   PLC                    3,101         18,810.66

                                              8,647         50,192.04

                                英ポンド     小計
                                                     (7,184,488)
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          オーストラリアドル            DEXUS                       3,337         36,940.59
                      GOODMAN    GROUP                   5,229         57,309.84

                      GPT  GROUP                     3,772         20,708.28

                      MIRVAC    GROUP                    7,755         17,914.05

                      SCENTRE    GROUP                   16,658         69,297.28

                      STOCKLAND                       7,747         29,748.48

                      VICINITY     CENTRES                   8,539         23,567.64

                                             53,037         255,486.16

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (20,696,933)
          香港ドル            LINK   REIT                     6,000        476,100.00

                                              6,000        476,100.00

                                香港ドル     小計
                                                     (6,855,840)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          8,600         22,102.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            7,600         13,452.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST               8,100         18,387.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         15,045.00

                                             32,800         68,986.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (5,663,750)
                                                     286,691,451

                     合計
                                                    (286,691,451)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        596銘柄          96.9  %         ―           66.2  %

                   投資証券          39銘柄           ―       3.1  %           2.1  %

     カナダドル               株式         88銘柄         99.8  %         ―           3.7  %

                   投資証券          3銘柄           ―       0.2  %           0.0  %

     ユーロ               株式        237銘柄          99.0  %         ―           11.5  %

                   投資証券          5銘柄           ―       1.0  %           0.1  %

     英ポンド               株式         95銘柄         99.0  %         ―           6.3  %

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                   投資証券          4銘柄           ―       1.0  %           0.1  %
     スイスフラン               株式         37銘柄         100.0   %         ―           3.3  %

     スウェーデンクローナ               株式         32銘柄         100.0   %         ―           1.0  %

     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.3  %

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     オーストラリアドル               株式         62銘柄         92.7  %         ―           2.4  %

                   投資証券          7銘柄           ―       7.3  %           0.2  %

     ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式         40銘柄         95.2  %         ―           1.2  %

                   投資証券          1銘柄           ―       4.8  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式         21銘柄         89.8  %         ―           0.5  %

                   投資証券          4銘柄           ―       10.2  %           0.1  %

     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               187,790,251
        コール・ローン                                3,115,498
        株式                              5,126,498,265
        投資証券                                18,969,842
        派生商品評価勘定                                 564,469
        未収入金                                  58,012
        未収配当金                                1,451,101
                                388/552


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                                 2018年12月10日現在
                                        49,902,170
        差入委託証拠金
                                       5,388,349,608
        流動資産合計
                                       5,388,349,608
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,301,244
        未払解約金                                2,170,000
        未払利息                                    8
                                            177
        その他未払費用
                                         6,471,429
        流動負債合計
                                         6,471,429
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,383,035,281
        剰余金
                                        998,842,898
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,381,878,179
        元本等合計
                                       5,381,878,179
       純資産合計
                                       5,388,349,608
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                389/552


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      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              2,084,707,441円
       期中追加設定元本額                                              3,450,934,994円
       期中一部解約元本額                                              1,152,607,154円
       期末元本額                                              4,383,035,281円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               386,923,047円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,628,078,904円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               468,232,238円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,031,944円
       つみたてバランスファンド                                                53,009,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                15,314,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                4,649,402円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                4,351,759円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,627,345,428円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               168,487,636円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                1,070,301円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                7,073,383円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                14,036,545円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 430,182円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      4,383,035,281口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2279円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,279円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                390/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                391/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  △482,528,975

     投資証券                                                   △3,219,286

           合計                                           △485,748,261

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (株式関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             233,270,837              －     229,534,048          △3,736,789

            合計              233,270,837              －     229,534,048          △3,736,789

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建                24,949            －        24,782          △167
              米ドル               24,949            －        24,782          △167

             売建                24,949            －        24,768           181

              ブラジルレアル               19,639            －        19,484           155

              オフショア人民元                5,310           －        5,284           26

                                392/552


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             合計                 49,898            －        49,550            14
     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      47,429         4.91      233,255.82
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       7,200         1.23       8,877.60
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       4,505        79.98       360,309.90
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                        889      169.00       150,241.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                      10,217         6.53       66,778.31
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      16,010         4.20       67,242.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       2,570        69.78       179,334.60
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       1,190        15.06       17,921.40
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       1,150         9.20       10,580.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                       6,309        19.08       120,375.72
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,112        23.53       26,165.36
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                        600       13.08        7,848.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        330       37.00       12,210.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       2,000        14.30       28,600.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        885       32.68       28,921.80
                                393/552


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            51JOB   INC-ADR
                                        300       68.79       20,637.00
            DP  WORLD   LTD

                                       1,270        17.15       21,780.50
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       1,200        30.11       36,132.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,250        57.50       71,875.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       3,200        27.63       88,416.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       3,550        34.98       124,179.00
            58.COM    INC-ADR

                                        860       58.06       49,931.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        520       86.69       45,078.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       2,650        179.56       475,834.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,350        24.57       33,169.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        782      236.61       185,029.02
            SINA   CORP

                                        630       63.22       39,828.60
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        330       61.62       20,334.60
            YY  INC-ADR

                                        420       62.66       26,317.20
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      12,230        153.06      1,871,923.80
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        200       33.54        6,708.00
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR

                                       3,620        28.57       103,423.40
            JD.COM    INC-ADR

                                       7,020        20.93       146,928.60
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       4,300         5.20       22,360.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       3,115        13.85       43,158.32
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,150        24.66       28,359.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       31.62       18,972.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                       9,664         4.02       38,849.28
            CREDICORP     LTD

                                        644      220.68       142,117.92
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      25,566         11.69       298,866.54
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                       7,102         1.23       8,778.07
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        200       46.46        9,292.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                       8,400         1.35       11,382.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        400       27.74       11,096.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       4,500         7.31       32,895.00
                                      209,419               5,352,314.26

                米ドル    小計
                                                    (602,242,400)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      132,300         10.19      1,348,137.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      31,800         42.49      1,351,182.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        246.29       338,648.75
                                394/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*
                                      10,000         52.76       527,600.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      28,900         22.06       637,534.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       2,000        68.41       136,820.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       3,400        145.56       494,904.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,970        285.51       562,454.70
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       1,750        181.56       317,730.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       2,700        50.11       135,297.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      22,300         55.38      1,234,974.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       3,600        93.55       336,780.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                        800      123.68        98,944.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      50,800         49.75      2,527,300.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                       4,300        103.07       443,201.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L

                                       5,600        121.64       681,184.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      18,800        168.15      3,161,220.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       2,365        220.51       521,506.15
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      15,600         39.00       608,400.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      14,900         29.66       441,934.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B

                                      19,300         25.95       500,835.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      25,400         95.84      2,434,336.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      19,200         27.93       536,256.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      322,100         13.99      4,506,179.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       5,300        76.50       405,450.00
                                      746,560              24,288,806.60

               メキシコペソ       小計
                                                    (134,802,876)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                        700       34.29       24,003.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                      66,900         24.77      1,657,113.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       3,400        48.02       163,268.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       1,600        49.81       79,696.00
            FIBRIA    CELULOSE     SA

                                       2,400        66.99       160,776.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      10,100         15.67       158,267.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       6,900        15.93       109,917.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA

                                       4,300        38.15       164,045.00
            VALE   SA

                                      30,100         51.29      1,543,829.00
            EMBRAER    SA

                                       6,400        20.47       131,008.00
            WEG  SA

                                       7,950        17.69       140,635.50
                                395/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CCR  SA
                                      11,700         12.25       143,325.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       4,900        27.07       132,643.00
            RUMO   SA

                                      10,800         16.21       175,068.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA

                                      12,900         10.14       130,806.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                        900       37.98       34,182.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                       7,300        19.47       142,131.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       7,000        39.14       273,980.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                        700      164.35       115,045.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       3,500        24.23       84,805.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       4,900        17.12       83,888.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF

                                       1,500        83.60       125,400.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       2,300        61.43       141,289.00
            AMBEV   SA

                                      43,400         16.11       699,174.00
            BRF  SA

                                       5,100        22.80       116,280.00
            JBS  SA

                                       9,400        12.05       113,270.00
            M DIAS   BRANCO    SA

                                        500       42.58       21,290.00
            NATURA    COSMETICOS      SA

                                       1,600        42.66       68,256.00
            HYPERA    SA

                                       3,900        31.55       123,045.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      39,950         37.89      1,513,705.50
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       7,800        44.03       343,434.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       3,900        43.65       170,235.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      45,000         35.56      1,600,200.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      43,300         12.12       524,796.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      20,000         28.50       570,000.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       6,400        28.69       183,616.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       1,300        75.90       98,670.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                        700       55.30       38,710.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,800        29.09       81,452.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       9,300        13.06       121,458.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       3,500        23.20       81,200.00
            CIELO   SA

                                      11,300         9.48      107,124.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       4,100        46.76       191,716.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       9,600        11.82       113,472.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       3,900        29.04       113,256.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                       9,800        12.20       119,560.00
                                396/552


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            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                       2,200        28.83       63,426.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                        700       44.53       31,171.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       1,700        70.37       119,629.00
                                      500,300              13,243,265.00

              ブラジルレアル        小計
                                                    (381,538,464)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       3,614      8,975.50       32,437,457.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      11,717       2,246.90       26,326,927.30
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                       1,121      29,746.00       33,345,266.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       2,961      6,694.40       19,822,118.40
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                       6,754      4,917.80       33,214,821.20
            CENCOSUD     SA

                                      13,424       1,224.10       16,432,318.40
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                       1,479      8,454.80       12,504,649.20
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      2,603.50       7,419,975.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      230,670         96.01     22,146,626.70
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        386     43,444.00       16,769,384.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      612,457         51.81     31,731,397.17
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           6.42     12,082,760.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      5,531.50       5,537,031.50
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      31,578        378.68      11,957,957.04
            COLBUN    SA

                                      83,944        140.85      11,823,512.40
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      270,858         117.78      31,901,655.24
            ENEL   CHILE   SA

                                      276,505         65.92     18,227,209.60
                                    3,431,319               343,681,066.15

                チリペソ     小計
                                                     (57,291,633)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      48,792       3,100.00      151,255,200.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA

                                       2,000      6,980.00       13,960,000.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       2,900      16,700.00       48,430,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       2,300      32,100.00       73,830,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       4,129      32,420.00       133,862,180.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      30,000       1,045.00       31,350,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,748      32,780.00       90,079,440.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF

                                        480     30,760.00       14,764,800.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       4,406      13,740.00       60,538,440.00
                                      97,755             618,070,060.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (22,126,908)
                                397/552


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     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                        604       21.15       12,774.60
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.

                                        280       19.60        5,488.00
            OPAP   SA

                                       2,215         8.55       18,938.25
            JUMBO   SA

                                       1,110        13.82       15,340.20
            ALPHA   BANK   AE

                                      14,218         1.27       18,085.29
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       2,403        10.93       26,264.79
                                      20,830                96,891.13

                ユーロ    小計
                                                     (12,435,976)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       1,237        128.50       158,954.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      13,819         7.83      108,202.77
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS

                                       3,410         5.19       17,697.90
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       3,600        26.58       95,688.00
            KOC  HOLDING    AS

                                       7,765        15.10       117,251.50
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                       3,500         5.33       18,655.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        22.64       33,960.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500        16.19       89,045.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        450       51.55       23,197.50
            ARCELIK    AS

                                       1,000        15.47       15,470.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       2,102        83.85       176,252.70
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        21.10       40,512.00
            AKBANK    T.A.S.

                                      21,716         6.89      149,623.24
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      22,540         7.97      179,643.80
            TURKIYE    HALK   BANKASI

                                       6,000         7.34       44,040.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      12,000         4.11       49,320.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                       7,100         7.57       53,747.00
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      11,100         12.34       136,974.00
                                      126,259               1,508,234.91

               トルコリラ      小計
                                                     (31,944,415)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      888.00       665,112.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       4,600        77.15       354,890.00
            CEZ  AS

                                       1,553        539.50       837,843.50
                                       6,902              1,857,845.50

               チェココルナ       小計
                                                     (9,214,913)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       3,230      3,084.00       9,961,320.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,233      5,585.00       6,886,305.00
                                398/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OTP  BANK   PLC
                                       1,985      11,270.00       22,370,950.00
                                       6,448             39,218,575.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (15,581,539)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       1,113        82.34       91,644.42
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       2,775        106.85       296,508.75
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      17,440         7.00      122,080.00
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S

                                        450       68.62       30,879.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,396        89.00       124,244.00
            CCC  SA

                                        371      204.20        75,758.20
            LPP  SA

                                        13     7,755.00        100,815.00
            CD  PROJEKT    SA

                                        659      144.00        94,896.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       3,290        22.20       73,038.00
            DINO   POLSKA    SA

                                        350       98.60       34,510.00
            ALIOR   BANK   SA

                                        690       54.85       37,846.50
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA

                                        250       69.50       17,375.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       2,800         9.01       25,228.00
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,633        108.75       177,588.75
            MBANK   SA

                                        65      416.20        27,053.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       8,156        40.03       326,484.68
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        345      347.00       119,715.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       5,852        42.86       250,816.72
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,200         4.84       20,328.00
            PGE  SA

                                       8,891        11.65       103,580.15
                                      60,739              2,150,389.17

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (64,339,643)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                       7,000         3.15       22,050.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      18,000         7.30      131,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      246,000          6.41     1,576,860.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      31,000         17.42       540,020.00
            CNOOC   LTD

                                      171,000         12.78      2,185,380.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      30,000         9.20      276,000.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      204,000          5.31     1,083,240.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      18,000         6.93      124,740.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      48,000         2.74      131,520.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H

                                       4,000         6.09       24,360.00
                                399/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                                      12,000         38.60       463,200.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         2.54       63,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      27,500         4.49      123,475.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      45,000         3.09      139,050.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      38,000         5.73      217,740.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD

                                      16,000         5.07       81,120.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      24,000         7.20      172,800.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      17,200         3.54       60,888.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                      15,000         9.33      139,950.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      19,000         7.09      134,710.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      24,000         3.58       85,920.00
            MMG  LTD

                                      32,000         3.64      116,480.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      17,000         8.13      138,210.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         3.54      120,360.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      12,000         7.42       89,040.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      58,000         2.89      167,620.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         5.24      136,240.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       2,200        61.20       134,640.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      42,000         7.42      311,640.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      15,000         24.25       363,750.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      19,500         10.02       195,390.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      36,000         7.06      254,160.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      14,000         6.37       89,180.00
            CITIC   LTD

                                      53,000         12.92       684,760.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      40,000         7.19      287,600.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      24,500         12.24       299,880.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD

                                      67,500         2.76      186,300.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       8,000        16.04       128,320.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      32,000         1.94       62,080.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      14,000         2.66       37,240.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       7,000        16.76       117,320.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         6.66      116,550.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       9,500        12.32       117,040.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      20,000         8.51      170,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000         7.79       46,740.00
                                400/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                       5,300        43.95       232,935.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      33,000         6.76      223,080.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                       4,000        12.66       50,640.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         6.42       64,200.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         7.39      133,020.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      18,000         8.44      151,920.00
            CAR  INC

                                       9,000         6.70       60,300.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                       4,000         4.79       19,160.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      14,000         14.76       206,640.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      24,000         5.35      128,400.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         4.22       42,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      34,500         3.02      104,190.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         7.44      133,920.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         10.54       126,480.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       9,500        15.24       144,780.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      15,000         3.04       45,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      18,000         6.40      115,200.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      12,000         4.38       52,560.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      28,000         6.59      184,520.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       6,000        54.60       327,600.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT

                                      26,000         3.86      100,360.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      26,000         6.90      179,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        24.05       125,060.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      45,000         14.32       644,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      37,000         4.66      172,420.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      28,000         7.48      209,440.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      11,000         11.76       129,360.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      10,000         36.30       363,000.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      12,000         18.24       218,880.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                      180,000          0.26       46,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       7,000        98.75       691,250.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK

                                      12,000         2.20       26,400.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.23      172,200.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,800        40.60       73,080.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      53,700        310.60      16,679,220.00
                                401/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED
                                      43,000         0.68       29,240.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       2,000        16.14       32,280.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      23,500         8.62      202,570.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      24,000         2.85       68,400.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      25,000         23.85       596,250.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      14,000         27.70       387,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       7,500         5.76       43,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      18,000         10.26       184,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       2,000        30.70       61,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                       5,000         6.63       33,150.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      47,000         5.55      260,850.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                       3,000        19.94       59,820.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       6,500        62.55       406,575.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      32,000         7.02      224,640.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      20,000         6.68      133,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       6,200        17.86       110,732.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      10,800         35.00       378,000.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         10.24       133,120.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      10,000         7.77       77,700.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      17,500         11.30       197,750.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         5.15      123,600.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      42,000         13.22       555,240.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                       6,000        12.12       72,720.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                       7,500         5.60       42,000.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       5,500        25.15       138,325.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS

                                      17,000         1.73       29,410.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      64,500         5.38      347,010.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      10,000         7.16       71,600.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H

                                       4,000        10.70       42,800.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       4,500        59.00       265,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      285,000          3.42      974,700.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      757,000          3.31     2,505,670.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      81,000         5.85      473,850.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      83,000         4.74      393,420.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      908,000          6.49     5,892,920.00
                                402/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                      11,000         3.47       38,170.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                      38,000         31.70      1,204,600.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      58,600         5.57      326,402.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      10,000         4.38       43,800.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      659,000          5.47     3,604,730.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      29,000         4.47      129,630.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      98,000         2.03      198,940.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS

                                       8,000        24.00       192,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      10,000         14.36       143,600.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      37,000         4.01      148,370.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                      103,000          1.53      157,590.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      10,800         15.28       165,024.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      22,000         14.24       313,280.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      22,000         7.54      165,880.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      10,600         11.36       120,416.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        15.66       119,016.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      31,600         8.45      267,020.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      16,400         12.78       209,592.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      72,000         16.44      1,183,680.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      23,600         26.80       632,480.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         1.61       88,550.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      14,800         24.75       366,300.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       7,700        33.05       254,485.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      69,000         3.19      220,110.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      62,000         7.86      487,320.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      49,500         75.00      3,712,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       1,700        30.45       51,765.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      18,000         9.99      179,820.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      26,000         25.00       650,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      52,000         3.55      184,600.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      38,000         26.45      1,005,100.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      26,000         29.25       760,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      12,300         26.50       325,950.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      26,000         3.76       97,760.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      74,000         9.24      683,760.00
                                403/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD
                                       6,000         4.97       29,820.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                       8,000         6.05       48,400.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      11,600         11.86       137,576.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP

                                      10,000         13.44       134,400.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      15,000         2.38       35,700.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       4,000         6.85       27,400.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      16,000         8.98      143,680.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      14,500         22.25       322,625.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      10,000         2.55       25,500.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      12,000         19.22       230,640.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.78       49,840.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      13,000         3.46       44,980.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         2.96       35,520.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      24,000         25.75       618,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      24,000         1.41       33,840.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      12,000         3.30       39,600.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      27,000         7.65      206,550.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       5,000        12.58       62,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        20.80       187,200.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       6,500        50.75       329,875.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       3,500        10.64       37,240.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         5.45       81,750.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                       7,000        22.75       159,250.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      15,500         7.30      113,150.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400        22.40       76,160.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      70,000         5.51      385,700.00
            MEITU   INC

                                       7,000         3.00       21,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       7,000        67.30       471,100.00
            ZTE  CORP-H

                                       9,600        15.60       149,760.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      12,000         5.98       71,760.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      58,000         77.55      4,497,900.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      126,000          3.96      498,960.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      398,000          1.24      493,520.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      56,000         8.75      490,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       5,000        45.40       227,000.00
                                404/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR
                                      56,000         4.37      244,720.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      105,000          1.86      195,300.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      16,200         28.35       459,270.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      32,000         5.80      185,600.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.78      105,020.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                       8,000        31.45       251,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      18,000         14.78       266,040.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      32,000         1.88       60,160.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       7,000        70.00       490,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      28,000         15.00       420,000.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      20,000         3.44       68,800.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      42,000         5.00      210,000.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      58,000         2.27      131,660.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         6.09       66,990.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        15.16       45,480.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      19,000         7.29      138,510.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      10,000         2.94       29,400.00
                                    8,567,400                82,397,386.00

                香港ドル     小計
                                                   (1,186,522,358)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      37,000         3.18      117,660.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       2,600        25.30       65,780.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      22,800         9.20      209,760.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      16,400         4.83       79,212.00
            GAMUDA    BHD

                                      13,300         2.35       31,255.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       2,800         9.72       27,216.00
            IJM  CORP   BHD

                                      23,600         1.67       39,412.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      17,000         2.34       39,780.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                       7,500         3.12       23,400.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                       9,900         7.81       77,319.00
            MISC   BHD

                                       9,000         6.10       54,900.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         3.73       25,364.00
            GENTING    BHD

                                      20,400         6.26      127,704.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      28,900         2.87       82,943.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                       1,800        37.28       67,104.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,700        32.70       55,590.00
                                405/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                       3,000         9.69       29,070.00
            IOI  CORP   BHD

                                      19,700         4.35       85,695.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                       4,300        24.14       103,802.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        600      144.50        86,700.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       5,820        17.00       98,940.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                       8,400         6.74       56,616.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      23,600         4.69      110,684.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      13,600         6.25       85,000.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      24,100         5.36      129,176.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      14,600         5.90       86,140.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD

                                       6,500         4.00       26,000.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      19,000         4.40       83,600.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      43,700         5.78      252,586.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       6,500        20.60       133,900.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       1,500        19.36       29,040.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      35,200         9.42      331,584.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      28,100         24.80       696,880.00
            RHB  BANK   BHD

                                       5,500         5.34       29,370.00
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD

                                      11,000         1.69       18,590.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD

                                      11,900         0.97       11,543.00
            SP  SETIA   BHD

                                       7,000         2.38       16,660.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      30,200         3.88      117,176.00
            DIGI.COM     BHD

                                      30,200         4.49      135,598.00
            MAXIS   BHD

                                      22,900         5.40      123,660.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                       5,000         2.61       13,050.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       6,900        19.10       131,790.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      28,500         13.70       390,450.00
            YTL  CORP   BHD

                                      19,380         1.05       20,349.00
                                      658,200               4,558,048.00

             マレーシアリンギット           小計
                                                    (123,067,296)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      13,000         17.50       227,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                       6,700        48.75       326,625.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      51,600         6.10      314,760.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      12,900        135.00      1,741,500.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      102,700         49.50      5,083,650.00
                                406/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THAI   OIL  PCL-NVDR
                                      11,200         73.50       823,200.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         54.50       899,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      21,200         79.25      1,680,100.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       3,600        440.00      1,584,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      41,700         65.25      2,720,925.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      78,900         9.20      725,880.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      63,000         9.55      601,650.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      26,100         35.75       933,075.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      42,000         15.40       646,800.00
            ROBINSON     PCL-NVDR

                                       3,300        69.00       227,700.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      12,000         53.50       642,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      45,300         71.50      3,238,950.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      37,900         25.25       956,975.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                       9,000        17.30       155,700.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      37,200         26.75       995,100.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       2,800        196.50       550,200.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       2,700        213.00       575,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      16,900        192.50      3,253,250.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      41,400         20.50       848,700.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      16,800        139.00      2,335,200.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      85,000         2.34      198,900.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       7,800        49.25       384,150.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      13,200         76.50      1,009,800.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      30,000         10.10       303,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                       2,200        69.25       152,350.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                       9,600        175.00      1,680,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      102,100          5.95      607,495.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                        900      243.00       218,700.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR

                                       6,300        86.25       543,375.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                       5,200        76.00       395,200.00
                                      978,700              37,580,760.00

               タイバーツ      小計
                                                    (128,902,006)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      14,500         50.30       729,350.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC

                                      18,000         11.86       213,480.00
            DMCI   HOLDINGS     INC

                                      18,000         12.58       226,440.00
                                407/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                      21,700         50.10      1,087,170.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       2,440        940.00      2,293,600.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       2,500        94.50       236,250.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        295.00      1,327,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       9,510        127.00      1,207,770.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       7,200        94.25       678,600.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      19,610        133.20      2,612,052.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      19,320         79.80      1,541,736.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                       1,400        160.00       224,000.00
            AYALA   CORPORATION

                                       2,480        910.00      2,256,800.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        704      920.00       647,680.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          4.77      691,650.00
            AYALA   LAND   INC

                                      71,900         40.75      2,929,925.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         4.80      470,400.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      22,000         21.00       462,000.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      100,100         36.00      3,603,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        430     2,076.00        892,680.00
            PLDT   INC

                                        870     1,165.00       1,013,550.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         33.00       528,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,400        376.00       526,400.00
                                      597,564              26,400,633.00

              フィリピンペソ        小計
                                                     (56,233,348)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900        1,300.00      196,170,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       3,990.00      159,600,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                      16,100      29,375.00       472,937,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900      11,500.00       309,350,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      13,900      20,700.00       287,730,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000      10,700.00       160,500,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      30,700      11,875.00       364,562,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       4,520.00       83,620,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      182,800        8,225.00     1,503,530,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK

                                      36,000       1,900.00       68,400,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      71,900       7,000.00      503,300,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       4,700      83,825.00       393,977,500.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       3,730.00      339,803,000.00
                                408/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                      28,400       9,700.00      275,480,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      30,000       6,700.00      201,000,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                      14,300      44,000.00       629,200,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      220,000        1,635.00      359,700,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      95,400      25,950.00      2,475,630,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK

                                      22,000       7,375.00      162,250,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      170,000        7,500.00     1,275,000,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                      71,300       8,575.00      611,397,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      540,900        3,620.00     1,958,058,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000       2,740.00       71,240,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      66,000       1,345.00       88,770,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      97,000        635.00      61,595,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      487,500        3,670.00     1,789,125,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                      13,000       3,960.00       51,480,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PERSER

                                      81,000       2,130.00      172,530,000.00
                                    2,661,300             15,025,936,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (117,202,300)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        590     50,700.00       29,913,000.00
            S-OIL   CORP

                                        428    108,500.00        46,438,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        588    187,500.00       110,250,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP

                                        800     19,450.00       15,560,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     44,750.00       35,218,250.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        85    433,500.00        36,847,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        110     88,400.00        9,724,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                        472    351,500.00       165,908,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        166    278,500.00        46,231,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198    108,500.00        21,483,000.00
            POSCO                           756    249,500.00       188,622,000.00

            POSCO   CHEMTECH     CO  LTD

                                        291     64,500.00       18,769,500.00
            CJ  CORP

                                        181    127,000.00        22,987,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        296     97,100.00       28,741,600.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                        582     4,970.00       2,892,540.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     33,550.00       17,244,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     32,500.00       18,850,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        531     43,750.00       23,231,250.00
                                409/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E
                                        279     41,500.00       11,578,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                        760     56,900.00       43,244,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES

                                        367    135,500.00        49,728,500.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        97    400,500.00        38,848,500.00
            KCC  CORP

                                        65    287,500.00        18,687,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        777     32,000.00       24,864,000.00
            LG  CORP

                                        899     70,500.00       63,379,500.00
            LOTTE   CORP

                                        242     54,300.00       13,140,600.00
            POSCO   DAEWOO    CORP.

                                        500     18,800.00        9,400,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                        702    105,500.00        74,061,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       1,604      19,350.00       31,037,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       4,450      7,410.00       32,974,500.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        294    268,500.00        78,939,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        210    104,000.00        21,840,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        36    160,500.00        5,778,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        133    122,000.00        16,226,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        594     31,700.00       18,829,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                        950     4,460.00       4,237,000.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD

                                        637     42,400.00       27,008,800.00
            HANON   SYSTEMS

                                       2,300      9,920.00       22,816,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        617    181,000.00       111,677,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,507     111,000.00       167,277,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        240     72,500.00       17,400,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,425      30,950.00       75,053,750.00
            COWAY   CO  LTD

                                        500     75,300.00       37,650,000.00
            FILA   KOREA   LTD

                                        546     54,700.00       29,866,200.00
            HLB  INC

                                        309     83,800.00       25,894,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                        992     66,900.00       66,364,800.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       1,025      32,750.00       33,568,750.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        320     22,700.00        7,264,000.00
            KAKAO   CORP

                                        472    114,500.00        54,044,000.00
            NAVER   CORP

                                       1,359     121,000.00       164,439,000.00
            NCSOFT    CORP

                                        162    488,500.00        79,137,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        123    112,500.00        13,837,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        40    186,100.00        7,444,000.00
                                410/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CJ  ENM  CO  LTD
                                        113    218,000.00        24,634,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                        324     79,000.00       25,596,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        183     91,500.00       16,744,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        83    210,000.00        17,430,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        79    268,000.00        21,172,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        99    194,000.00        19,206,000.00
            E-MART    INC

                                        200    192,500.00        38,500,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        101     38,050.00        3,843,050.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        85    340,500.00        28,942,500.00
            KT&G   CORP

                                       1,063     108,000.00       114,804,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        185    114,500.00        21,182,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    731,000.00        9,503,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        348    169,500.00        58,986,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        205     62,900.00       12,894,500.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        99   1,139,000.00        112,761,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        523     81,400.00       42,572,200.00
            CELLTRION     INC

                                        786    245,500.00       192,963,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                        60    63,400.00        3,804,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        65    468,000.00        30,420,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD

                                        76    76,200.00        5,791,200.00
            MEDY-TOX     INC

                                        45    586,900.00        26,410,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        154    334,500.00        51,513,000.00
            SILLAJEN     INC

                                        564     80,200.00       45,232,800.00
            VIROMED    CO  LTD

                                        138    198,300.00        27,365,400.00
            YUHAN   CORP

                                        95    216,500.00        20,567,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       1,900      7,570.00       14,383,000.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                        750     8,680.00       6,510,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       2,731      36,650.00       100,091,150.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       1,691      14,800.00       25,026,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,851      47,050.00       181,189,550.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       4,141      41,300.00       171,023,300.00
            WOORI   BANK

                                       4,802      15,650.00       75,151,300.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        434     65,300.00       28,340,200.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       4,101      6,930.00       28,419,930.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                        620     13,650.00        8,463,000.00
                                411/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    CARD   CO
                                        180     32,350.00        5,823,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        698     31,550.00       22,021,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     69,400.00       33,450,800.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       4,123      4,260.00       17,563,980.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        720     39,400.00       28,368,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD

                                        200     29,200.00        5,840,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        282    271,500.00        76,563,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        651     85,200.00       55,465,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        321    194,500.00        62,434,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       2,274      16,950.00       38,544,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        160     94,300.00       15,088,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        524    116,500.00        61,046,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      47,500      40,950.00      1,945,125,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                       5,200      34,000.00       176,800,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        500    208,000.00       104,000,000.00
            KT  CORP

                                        75    30,300.00        2,272,500.00
            LG  UPLUS   CORP

                                       1,512      17,600.00       26,611,200.00
            SK  TELECOM

                                        190    283,000.00        53,770,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       2,425      31,250.00       75,781,250.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     50,800.00       11,430,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                       5,536      66,800.00       369,804,800.00
                                      138,973             7,135,687,450.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (714,995,882)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      12,000        113.00      1,356,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      22,000         33.50       737,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      115,000         23.90      2,748,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      32,000        105.50      3,376,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      43,000        100.50      4,321,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      47,000         73.20      3,440,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      43,100         35.05      1,510,655.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        319.00       319,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      32,000         28.75       920,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,050        234.50       480,725.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         10.80       183,600.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                       9,733        15.55       151,348.15
                                412/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                      11,550         12.00       138,600.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      21,000         30.55       641,550.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      19,000         41.80       794,200.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       2,020        332.00       670,640.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       4,000        191.00       764,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                       4,000        33.50       134,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       2,000        148.00       296,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        237.50       237,500.00
            POU  CHEN

                                      23,000         33.80       777,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                       2,400        85.30       204,720.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      21,000         36.95       775,950.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       2,000        242.00       484,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       5,000        313.00      1,565,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        48.60       151,632.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      44,000         68.90      3,031,600.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC

                                       1,000        151.50       151,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      59,348         17.65      1,047,492.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      142,000         10.05      1,427,100.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      159,000         20.20      3,211,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      90,830         20.35      1,848,390.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      92,477         19.85      1,835,668.45
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      72,810         17.70      1,288,737.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      100,000         25.85      2,585,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      114,995         10.45      1,201,697.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      86,630         13.50      1,169,505.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      51,139         10.65       544,630.35
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      83,754         17.90      1,499,196.60
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      11,200         97.30      1,089,760.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      68,000         48.00      3,264,000.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      96,000         15.30      1,468,800.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      80,000         48.15      3,852,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         29.30       771,176.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      99,835         10.00       998,350.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      10,000         46.30       463,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       4,320        47.70       206,064.00
                                413/552


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACER   INC
                                      31,000         19.30       598,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       4,000        230.50       922,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       7,000        214.00      1,498,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      86,000         12.55      1,079,300.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       6,000        236.00      1,416,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       9,015        60.80       548,112.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      49,000         17.55       859,950.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      19,000        127.50      2,422,500.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      10,000         62.20       622,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      127,800         69.10      8,830,980.00
            INNOLUX    CORP

                                      91,000         10.20       928,200.00
            INVENTEC     CORP

                                      27,000         22.35       603,450.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        500     3,100.00       1,550,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      22,000         40.55       892,100.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       9,000        70.60       635,400.00
            PEGATRON     CORP

                                      19,000         50.80       965,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      26,000         49.05      1,275,300.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      11,000         36.40       400,400.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        184.50       553,500.00
            WISTRON    CORP

                                      21,951         19.10       419,264.10
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      11,960         36.70       438,932.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       2,198        356.50       783,587.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       6,000        79.90       479,400.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      37,000        107.00      3,959,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      15,000         72.80      1,092,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      15,000        108.00      1,620,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      32,000         60.20      1,926,400.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        323.50       647,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      14,000        233.50      3,269,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      12,000         55.70       668,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       6,000        137.50       825,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        239.00       239,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       8,000        70.60       564,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       5,000        138.50       692,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      232,000         221.00      51,272,000.00
                                414/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP
                                      114,000         11.20      1,276,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      10,000         58.10       581,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       2,000        116.50       233,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      37,000         14.10       521,700.00
                                    3,132,055               158,244,863.10

               新台湾ドル      小計
                                                    (577,593,750)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       7,346        325.40      2,390,388.40
            COAL   INDIA   LTD

                                       6,701        236.75      1,586,461.75
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       7,166        224.80      1,610,916.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      16,201        129.75      2,102,079.75
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      15,545        139.40      2,166,973.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                       2,982        210.60       628,009.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      27,076       1,133.80       30,698,768.80
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       6,999        212.45      1,486,937.55
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       2,681      1,318.65       3,535,300.65
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       3,105        802.30      2,491,141.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                      11,115        218.80      2,431,962.00
            JSW  STEEL   LTD

                                       7,943        302.40      2,401,963.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                       1,412      1,140.10       1,609,821.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        98    16,337.90        1,601,114.20
            TATA   STEEL   LTD

                                       3,407        509.30      1,735,185.10
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        895     3,932.50       3,519,587.50
            UPL  LTD

                                       3,443        757.70      2,608,761.10
            VEDANTA    LTD

                                      12,337        195.70      2,414,350.90
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                       8,200        102.90       843,780.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       2,526        676.70      1,709,344.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       4,340      1,399.90       6,075,566.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       5,155        373.45      1,925,134.75
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       1,995        660.85      1,318,395.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        850     1,021.05        867,892.50
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        800     2,786.20       2,228,960.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       2,575        505.50      1,301,662.50
            BOSCH   LTD

                                        73    18,533.05        1,352,912.65
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        124     22,369.25        2,773,787.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                        370     3,066.80       1,134,716.00
                                415/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                       6,761        721.10      4,875,357.10
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                        950     7,313.95       6,948,252.50
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      11,193        154.80      1,732,676.40
            TATA   MOTORS    LTD

                                      14,842        162.40      2,410,340.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    24,257.15        1,309,886.10
            TITAN   CO  LTD

                                       2,932        916.60      2,687,471.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       4,637        477.40      2,213,703.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       1,191      1,513.15       1,802,161.65
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                        564     3,005.35       1,695,017.40
            ITC  LTD

                                      33,153        274.05      9,085,579.65
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        220     10,404.60        2,289,012.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       3,184        636.85      2,027,730.40
            DABUR   INDIA   LTD

                                       5,088        411.45      2,093,457.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       3,395        752.10      2,553,379.50
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       6,302      1,824.30       11,496,738.60
            MARICO    LTD

                                       4,549        354.85      1,614,212.65
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       2,579        751.35      1,937,731.65
            CADILA    HEALTHCARE      LTD

                                        870      349.40       303,978.00
            CIPLA   LTD

                                       3,351        513.60      1,721,073.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        700     1,491.80       1,044,260.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       1,084      2,692.55       2,918,724.20
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD

                                        600      644.55       386,730.00
            LUPIN   LTD

                                       2,417        841.30      2,033,422.10
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        800     2,085.60       1,668,480.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       7,697        411.25      3,165,391.25
            AXIS   BANK   LTD

                                      16,090        603.95      9,717,555.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      15,263       1,951.35       29,783,455.05
            ICICI   BANK   LTD

                                      21,463        352.20      7,559,268.60
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L

                                       2,636        716.85      1,889,616.60
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       1,382        439.15       606,905.30
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      16,376        275.40      4,509,950.40
            YES  BANK   LTD

                                      15,733        166.20      2,614,824.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,607      2,486.35       3,995,564.45
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       2,300        418.25       961,975.00
            REC  LTD

                                       3,000        104.65       313,950.00
                                416/552


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            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                       1,483      1,093.90       1,622,253.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        358     5,849.90       2,094,264.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       5,023        961.95      4,831,874.85
            INFOSYS    LTD

                                      33,323        682.80      22,752,944.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                       8,631      1,995.20       17,220,571.20
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       4,321        694.25      2,999,854.25
            WIPRO   LTD

                                      10,349        333.30      3,449,321.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      12,772        303.95      3,882,049.40
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       2,400        252.85       606,840.00
            VODAFONE     IDEA   LTD

                                      14,000         33.80       473,200.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                       7,475        334.70      2,501,882.50
            NTPC   LTD

                                      18,566        137.85      2,559,323.10
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      14,819        182.65      2,706,690.35
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         79.45      1,117,702.60
                                      526,011              291,338,479.85

               インドルピー       小計
                                                    (466,141,567)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR

                                       1,800        137.99       248,382.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                       1,440        41.00       59,040.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                       3,700        42.21       156,177.00
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                       1,201        155.99       187,343.99
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                       4,180        196.50       821,370.00
            QATAR   INSURANCE     CO

                                       1,130        36.55       41,301.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                       2,143        40.69       87,198.67
            EZDAN   HOLDING    GROUP

                                       7,870        12.95       101,916.50
            OOREDOO    QPSC

                                        580       81.92       47,513.60
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                        500      186.90        93,450.00
                                      24,544              1,843,693.26

              カタールリアル        小計
                                                     (57,080,743)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       2,451        128.19       314,193.69
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        320      483.36       154,675.20
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       3,882        153.42       595,576.44
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       8,800        43.02       378,576.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        750      272.86       204,645.00
            MONDI   LTD

                                       1,146        299.06       342,722.76
            SAPPI   LIMITED

                                       5,098        77.11       393,106.78
                                417/552


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            SASOL   LTD
                                       5,609        431.44      2,419,946.96
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       3,162        199.89       632,052.18
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       4,132      2,814.00       11,627,448.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       2,412        248.31       598,923.72
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        175.53       412,846.56
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD

                                       4,631        89.21       413,131.51
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       9,500        55.35       525,825.00
            BID  CORP   LTD

                                       3,032        256.19       776,768.08
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       2,381        174.10       414,532.10
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       4,350        70.35       306,022.50
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       4,022        189.06       760,399.32
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       1,400        194.48       272,272.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,537        269.78       414,651.86
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                      12,763         26.49       338,091.87
            NETCARE    LTD

                                      12,611         25.79       325,237.69
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       3,629        144.55       524,571.95
            ABSA   GROUP   LTD

                                       6,561        154.92      1,016,430.12
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        391     1,069.00        417,979.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       3,670        262.50       963,375.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      12,461        171.60      2,138,307.60
            FIRSTRAND     LTD

                                      32,166         65.40      2,103,656.40
            INVESTEC     LTD

                                       2,200        79.71       175,362.00
            PSG  GROUP   LTD

                                       1,100        228.50       251,350.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,442        212.21       306,006.82
            REMGRO    LTD

                                       4,835        197.98       957,233.30
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       6,716        77.24       518,743.84
            DISCOVERY     LTD

                                       3,279        146.95       481,849.05
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        800      105.00        84,000.00
            MMI  HOLDINGS     LTD

                                       3,900        17.03       66,417.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      44,402         21.50       954,643.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       5,300        36.06       191,118.00
            SANLAM    LTD

                                      17,452         73.72      1,286,561.44
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       3,590        108.68       390,161.20
            MTN  GROUP   LTD

                                      15,190         86.39      1,312,264.10
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        60.12       150,300.00
                                418/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VODACOM    GROUP   LTD
                                       5,505        123.16       677,995.80
                                      273,430              37,589,970.84

              南アフリカランド         小計
                                                    (298,088,468)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      21,748         8.13      176,811.24
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      13,700         5.13       70,281.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      26,833         13.92       373,515.36
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      26,700         1.58       42,186.00
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO

                                       8,000         1.68       13,440.00
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC

                                       9,000         4.78       43,020.00
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                       9,000         1.72       15,480.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      34,480         4.17      143,781.60
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      16,189         16.78       271,651.42
                                      165,650               1,150,166.62

              アラブディルハム         小計
                                                     (35,287,111)
     オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                       3,200         5.86       18,752.00
     元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                        500       19.08        9,540.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        5.35       2,675.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       2,100         7.57       15,897.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                        700        7.86       5,502.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        7.72       2,316.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        6.17       2,468.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        600        5.50       3,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                        500       31.04       15,520.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                       2,000         6.92       13,840.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        3.87       3,483.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                        800        4.05       3,240.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500        9.76       4,880.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                        300       13.87        4,161.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                       1,500         3.00       4,500.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                       3,900         1.54       6,006.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       13.29        3,987.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       25.71        5,142.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        6.10       2,440.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                        700        3.65       2,555.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A

                                        400        8.40       3,360.00
                                419/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                        400       10.24        4,096.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                        300       28.09        8,427.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                        500        4.15       2,075.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        5.02       3,012.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                        200       33.61        6,722.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         2.06       3,090.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        200       35.50        7,100.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400        9.25       3,700.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        8.05       3,220.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,800         3.40       6,120.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       23.60        4,720.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       14.71        5,884.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       31.23        3,123.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       14.69        1,469.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300       11.83        3,549.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        6.84       3,420.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        200       11.11        2,222.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        5.70       2,850.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       1,300        11.29       14,677.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                       4,900         4.26       20,874.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       17.56        1,756.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                       4,800         5.94       28,512.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                       2,200         9.10       20,020.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600        7.84       4,704.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        200       18.81        3,762.00
            HAN'S   LASER   TECHNOLOGY      IN-A

                                        100       32.97        3,297.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                        600       15.15        9,090.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         3.14       5,652.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        500       18.28        9,140.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                       1,000         4.83       4,830.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                        800        8.19       6,552.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        5.03       4,024.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        5.88       1,764.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400        8.86       3,544.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        7.03       2,812.00
                                420/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                        800        7.62       6,096.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         3.36       3,696.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        7.50       2,250.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                        400       11.21        4,484.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       23.20        4,640.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       11.67        2,334.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        3.72       3,348.00
            JIHUA   GROUP   CORP   LTD-A

                                        400        3.63       1,452.00
            TUS-SOUND     ENVIRONMEN-RES        A

                                        200       10.87        2,174.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        8.34       6,672.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         5.29       6,877.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         7.37       8,107.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         2.36       3,540.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         4.09       4,908.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       2,100         7.92       16,632.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                       1,000         3.26       3,260.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                       1,000         3.66       3,660.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        200       35.89        7,178.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        100       49.93        4,993.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         5.52       5,520.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       34.19        3,419.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                        200       56.89       11,378.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                        200       22.46        4,492.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500        6.29       3,145.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                        200       21.96        4,392.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       10.37        2,074.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                        300       17.82        5,346.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                        900       24.72       22,248.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       13.87        1,387.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        5.55       2,220.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       18.46        1,846.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                        400       36.48       14,592.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       20.95        2,095.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A

                                        200        8.53       1,706.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                        900       38.48       34,632.00
                                421/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A
                                        100       84.01        8,401.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A

                                        700       13.75        9,625.00
            TCL  CORP-A

                                       1,900         2.56       4,864.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400        9.07       3,628.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                        300       58.45       17,535.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                       1,100         6.01       6,611.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       13.81        2,762.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       11.98        2,396.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       12.42        1,242.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        3.67       1,835.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       19.17        3,834.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                        100       25.83        2,583.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A

                                        300       10.02        3,006.00
            WUHU   SHUNRONG     SANQI   INTERA-A

                                        200       11.58        2,316.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        4.36       2,180.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       11.73        2,346.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       1,300        10.61       13,793.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       1,100         7.28       8,008.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        3.54       1,770.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                        300       66.18       19,854.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                        400       22.59        9,036.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                        700       23.02       16,114.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        200      102.28        20,456.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        200      587.00       117,400.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                        200       42.61        8,522.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                        200       29.62        5,924.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                        500        7.31       3,655.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        100       38.34        3,834.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                        400        9.38       3,752.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       31.88        3,188.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                        500       53.20       26,600.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        200       29.88        5,976.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                        200       14.60        2,920.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        400       16.24        6,496.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       18.36        3,672.00
                                422/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                                        200       29.02        5,804.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       23.55        2,355.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       45.07        4,507.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       38.09        7,618.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                        500       58.38       29,190.00
            KANGMEI    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                        700       11.01        7,707.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        200       27.38        5,476.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       26.12        5,224.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                        100       23.51        2,351.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       22.47        4,494.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       20.14        4,028.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       14.69        2,938.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       76.07       15,214.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        100       86.85        8,685.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                       8,500         3.58       30,430.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       2,500         6.00       15,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                       5,400         3.60       19,440.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                       4,400         5.86       25,784.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        200       11.12        2,224.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        7.71       3,855.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       1,200         6.29       7,548.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                        900        6.95       6,255.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                        500       16.77        8,385.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       1,200        11.55       13,860.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                        600        5.63       3,378.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       1,000         6.63       6,630.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                       4,300         3.85       16,555.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                       2,500        28.58       71,450.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                       3,900         6.07       23,673.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       1,400         7.72       10,808.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                       6,000         5.35       32,100.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                       2,500        16.03       40,075.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                       1,700        10.28       17,476.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                       3,500        10.89       38,115.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                        500        4.79       2,395.00
                                423/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A
                                        900        4.54       4,086.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        5.68       4,544.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                        600       14.07        8,442.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       1,100        17.05       18,755.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       10.22        2,044.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400        9.88       3,952.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        5.40       2,700.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800        5.46       4,368.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800       13.41       10,728.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600        8.93       5,358.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                        800       16.33       13,064.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        7.69       3,845.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800        9.65       7,720.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        5.00       2,000.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        700       17.30       12,110.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        5.04       3,528.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600        8.97       5,382.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        6.33       2,532.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                       2,600         4.45       11,570.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        7.65       2,295.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        7.04       2,112.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        8.38       4,190.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                        300       21.55        6,465.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                        700       30.60       21,420.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        6.05       3,630.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                        300       43.79       13,137.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       1,300        63.00       81,900.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                        400       27.80       11,120.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                        900       18.21       16,389.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       1,400        25.34       35,476.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        6.80       2,720.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                        300       26.32        7,896.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600        9.69       5,814.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         6.15       7,380.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        5.86       4,102.00
                                424/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                       1,700        12.68       21,556.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600        8.26       4,956.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                        200       14.19        2,838.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.00       3,600.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                        500        7.87       3,935.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                        800        3.62       2,896.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       22.16        6,648.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       23.15        4,630.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       28.90        2,890.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400        7.17       2,868.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        100       55.38        5,538.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                        300       24.48        7,344.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        600        3.83       2,298.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        200       23.90        4,780.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                       4,700         2.75       12,925.00
            DONGXU    OPTOELECTRONIC        TECH-A

                                        800        4.72       3,776.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                       1,700         5.88       9,996.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500        7.31       3,655.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300        7.60       2,280.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       1,300        27.31       35,503.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                        200       17.29        3,458.00
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       24.04        2,404.00
            O-FILM    TECH   CO  LTD-A

                                        400       10.69        4,276.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       10.42        3,126.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                        100       35.13        3,513.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                        400       12.74        5,096.00
            ZTE  CORP-A

                                        500       19.99        9,995.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                       3,400         5.26       17,884.00
            BEIJING    CAPITAL    CO  LTD-A

                                        800        3.75       3,000.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       1,800         5.32       9,576.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                       2,200        14.35       31,570.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         2.55       7,140.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         4.73       6,149.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        7.36       5,888.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        3.65       2,190.00
                                425/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A
                                       1,100         7.60       8,360.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        4.97       3,479.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        5.35       2,675.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        8.17       5,719.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A

                                       1,400         4.60       6,440.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                        200       19.12        3,824.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                        300       14.22        4,266.00
                                      203,300               2,075,041.00

              オフショア人民元         小計
                                                     (33,864,669)
                                    23,133,658                5,126,498,265

                  合　計
                                                   (5,126,498,265)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          31,700         683,769.00

                                             31,700         683,769.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (3,794,917)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         212,960.00

                      FORTRESS     REIT   LTD-B                8,600        116,530.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           28,867         682,704.55

                      HYPROP    INVESTMENTS      LTD             2,850        242,734.50

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            51,557         502,680.75

                      RESILIENT     REIT   LTD                2,600        156,000.00

                                             106,574        1,913,609.80

                            南アフリカランド         小計
                                                     (15,174,925)
                                                      18,969,842

                     合計
                                                     (18,969,842)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                426/552


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                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         45銘柄         100.0   %         ―           11.7  %

     メキシコペソ               株式         25銘柄         97.3  %         ―           2.6  %

                   投資証券          1銘柄           ―       2.7  %           0.1  %

     ブラジルレアル               株式         49銘柄         100.0   %         ―           7.4  %

     チリペソ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           1.1  %

     コロンビアペソ               株式         9銘柄        100.0   %         ―           0.4  %

     ユーロ               株式         6銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     トルコリラ               株式         18銘柄         100.0   %         ―           0.6  %

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     ポーランドズロチ               株式         20銘柄         100.0   %         ―           1.3  %

     香港ドル               株式        202銘柄         100.0   %         ―           23.0  %

     マレーシアリンギット               株式         44銘柄         100.0   %         ―           2.4  %

     タイバーツ               株式         35銘柄         100.0   %         ―           2.5  %

     フィリピンペソ               株式         23銘柄         100.0   %         ―           1.1  %

     インドネシアルピア               株式         28銘柄         100.0   %         ―           2.3  %

     韓国ウォン               株式        109銘柄         100.0   %         ―           13.9  %

     新台湾ドル               株式         86銘柄         100.0   %         ―           11.2  %

     インドルピー               株式         78銘柄         100.0   %         ―           9.1  %

     カタールリアル               株式         10銘柄         100.0   %         ―           1.1  %

     南アフリカランド               株式         43銘柄         95.2  %         ―           5.8  %

                   投資証券          6銘柄           ―       4.8  %           0.3  %

     アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %         ―           0.7  %

     オフショア人民元               株式        238銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                427/552


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     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               709,057,251
        投資証券                              13,487,988,320
        派生商品評価勘定                                23,204,772
        未収入金                                 689,224
        未収配当金                                86,784,913
                                        13,175,000
        差入委託証拠金
                                      14,320,899,480
        流動資産合計
                                      14,320,899,480
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 444,984
        前受金                                35,158,600
        未払解約金                                15,300,000
        未払利息                                  1,923
                                           8,174
        その他未払費用
                                        50,913,681
        流動負債合計
                                        50,913,681
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,246,315,328
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             2,023,670,471
                                      14,269,985,799
        元本等合計
                                      14,269,985,799
       純資産合計
                                      14,320,899,480
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                428/552


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                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
       期首元本額                                              9,094,856,412円
       期中追加設定元本額                                              16,980,152,216円
       期中一部解約元本額                                              13,828,693,300円
       期末元本額                                              12,246,315,328円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               420,868,692円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               260,989,493円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               591,530,243円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,200,052円
       つみたてバランスファンド                                               114,469,079円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                10,051,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                3,040,766円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                2,743,944円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,062,032,788円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,231,861,267円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                               516,365,880円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                 761,443円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                5,418,316円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                9,001,759円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,012,418,568円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 561,950円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     12,246,315,328口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1652円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,652円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
                                429/552


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      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

                                430/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                   356,578,856

           合計                                            356,578,856

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (投資証券関連)

      （2018年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               720,784,212             －     743,544,000          22,759,788

              合計              720,784,212             －     743,544,000          22,759,788

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          日本アコモデーションファンド投資法人                              512       278,528,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             1,736        156,587,200
                                431/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               森ヒルズリート投資法人                             1,767        248,616,900
               産業ファンド投資法人                             1,795        195,655,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,501        455,553,500
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              914       153,095,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              738       340,956,000
               ＧＬＰ投資法人                             3,817        429,030,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              587       169,466,900
               日本プロロジスリート投資法人                             2,066        483,444,000
               星野リゾート・リート投資法人                              234       121,446,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              224       57,590,400
               イオンリート投資法人                             1,581        201,419,400
               ヒューリックリート投資法人                             1,245        207,292,500
               日本リート投資法人                              497       182,399,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             9,131        148,104,820
               日本ヘルスケア投資法人                               71       11,928,000
               積水ハウス・リート投資法人                             3,975        273,082,500
               トーセイ・リート投資法人                              297       32,283,900
               ケネディクス商業リート投資法人                              565       138,764,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              204       22,868,400
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              308       27,104,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             4,566        676,681,200
               いちごホテルリート投資法人                              269       36,261,200
               ラサールロジポート投資法人                             1,162        121,196,600
               スターアジア不動産投資法人                              478       49,998,800
               マリモ地方創生リート投資法人                              132       14,454,000
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              263       85,475,000
               大江戸温泉リート投資法人                              249       20,592,300
               さくら総合リート投資法人                              333       28,737,900
               投資法人みらい                              415       75,198,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              361       47,832,500
               三菱地所物流リート投資法人                              163       39,935,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              154       16,231,600
               ザイマックス・リート投資法人                              142       15,946,600
               タカラレーベン不動産投資法人                              230       20,125,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              238       20,491,800
               日本ビルファンド投資法人                             1,492       1,062,304,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,541        952,338,000
               日本リテールファンド投資法人                             2,912        639,475,200
               オリックス不動産投資法人                             3,069        550,885,500
               日本プライムリアルティ投資法人                              975       426,075,000
               プレミア投資法人                             1,465        180,781,000
               東急リアル・エステート投資法人                             1,033        170,445,000
                                432/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               グローバル・ワン不動産投資法人                              985       114,949,500
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             3,398        593,630,600
               森トラスト総合リート投資法人                             1,101        177,040,800
               インヴィンシブル投資法人                             5,390        251,713,000
               フロンティア不動産投資法人                              524       228,202,000
               平和不動産リート投資法人                              959       114,504,600
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,016        229,514,400
               福岡リート投資法人                              797       134,055,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              477       350,118,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,278        119,365,200
               大和証券オフィス投資法人                              356       249,912,000
               阪急阪神リート投資法人                              693       100,415,700
               スターツプロシード投資法人                              243       40,119,300
               大和ハウスリート投資法人                             1,929        476,463,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             4,460        362,598,000
               日本賃貸住宅投資法人                             1,733        147,998,200
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,379        210,711,200
                    合計                        82,125       13,487,988,320
     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                80,561,023
        コール・ローン                                10,399,875
        投資証券                              8,606,114,260
        未収入金                                15,260,523
                                         7,708,549
        未収配当金
                                       8,720,044,230
        流動資産合計
                                       8,720,044,230
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                433/552


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                                 2018年12月10日現在
        未払金                                89,406,681
        未払解約金                                9,200,000
        未払利息                                    28
                                            681
        その他未払費用
                                        98,607,390
        流動負債合計
                                        98,607,390
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,033,074,914
        剰余金
                                        588,361,926
          剰余金又は欠損金（△）
                                       8,621,436,840
        元本等合計
                                       8,621,436,840
       純資産合計
                                       8,720,044,230
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2017年12月12日
                                434/552


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       期首元本額                                              6,251,996,628円
       期中追加設定元本額                                              7,435,676,423円
       期中一部解約元本額                                              5,654,598,137円
       期末元本額                                              8,033,074,914円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               456,902,086円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               992,952,573円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               965,939,325円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,648,157円
       つみたてバランスファンド                                                63,105,808円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                12,311,723円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                3,677,317円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                3,474,188円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              3,317,992,664円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              1,758,022,808円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               434,709,043円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                 841,923円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                6,000,426円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                11,488,787円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,008,086円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      8,033,074,914口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0732円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,732円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2018年12月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                435/552


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                            2018年12月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2018年12月10日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2018年12月10日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                   213,751,742

           合計                                            213,751,742

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

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     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                5,298        151,098.96

                      AGREE   REALTY    CORP                 2,258        139,792.78

                      ALEXANDER'S      INC                  235        73,524.45

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           7,286        919,274.62

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,572        108,538.40

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               9,074        396,806.02

                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           16,880         353,467.20

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              3,575         99,599.50

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          10,547         496,552.76

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           14,557         227,671.48

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             5,236         24,661.56

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            9,399       1,772,745.39

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            2,220         21,223.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             10,608        1,369,280.64

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          2,809         28,005.73

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             12,680         177,773.60

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           20,374         340,042.06

                      BRT  APARTMENTS      CORP                 100        1,125.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               6,220        578,024.60

                      CARETRUST     REIT   INC                5,510        111,081.60

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              12,565         32,292.05

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             7,920         27,957.60

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               2,865         55,982.10

                                437/552


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                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             3,797        108,442.32
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              3,175         34,829.75

                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         16,875.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               32,742         198,743.94

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           8,378        179,959.44

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         1,023         31,743.69

                      CORECIVIC     INC                  7,713        170,611.56

                      CORESITE     REALTY    CORP               2,464        239,476.16

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              7,134        174,069.60

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             27,419         226,480.94

                      CUBESMART                       12,447         400,046.58

                      CYRUSONE     INC                   6,907        396,669.01

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          13,959         140,287.95

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            14,113        1,633,156.36

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               10,590         389,712.00

                      DUKE   REALTY    CORP                 23,844         680,030.88

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             3,762         69,145.56

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            2,357        236,713.51

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             9,150        148,138.50

                      EPR  PROPERTIES                     4,960        350,721.60

                      EQUITY    COMMONWEALTH                    8,353        263,704.21

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              6,040        619,462.40

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   25,120        1,800,350.40

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            4,435       1,169,332.10

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             8,677        856,419.90

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              1,320         7,616.40

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             5,090        682,161.80

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           8,224        262,181.12

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            4,533        128,011.92

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         7,980         60,328.80

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           3,875         37,548.75

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             13,983         485,489.76

                      GEO  GROUP   INC/THE                  8,265        190,342.95

                      GETTY   REALTY    CORP                 2,074         64,916.20

                                438/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            1,732         33,358.32
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 420        5,632.20

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              800        7,768.00

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              4,438         88,804.38

                      GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME            6,172         52,894.04

                      HCP  INC                     31,479         940,277.73

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           8,408        266,113.20

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         13,850         396,802.50

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             2,257         42,341.32

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            6,786        294,173.10

                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           11,474         300,389.32

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           51,392         945,098.88

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         10,482         329,973.36

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          6,450         66,435.00

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            1,449         31,110.03

                      INFRAREIT     INC                  2,841         60,257.61

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             600        29,964.00

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            8,900         46,992.00

                      INVITATION      HOMES   INC              19,890         433,204.20

                      IRON   MOUNTAIN     INC                19,126         651,240.30

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  7,423        292,391.97

                      KILROY    REALTY    CORP                6,694        473,064.98

                      KIMCO   REALTY    CORP                27,886         472,109.98

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              5,214         86,708.82

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              14,480         127,568.80

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              10,224         473,064.48

                      LIFE   STORAGE    INC                 3,088        312,412.96

                      LTC  PROPERTIES      INC                2,690        119,731.90

                      MACERICH     CO/THE                   7,110        360,050.40

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              5,660        122,482.40

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          71,800         54,927.00

                      MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC          3,150         21,231.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          23,942         406,295.74

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            7,826        796,999.84

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          5,772         79,595.88

                                439/552


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                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              10,665         541,995.30
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,558        104,961.00

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            2,802        225,420.90

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            6,318         31,463.64

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   1,579         57,744.03

                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           3,640         57,766.80

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              13,711         511,420.30

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,050         27,709.50

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              14,464         205,533.44

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           14,107         425,467.12

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              9,192        317,399.76

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           3,914         31,312.00

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             12,650         226,182.00

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           8,689        162,571.19

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             2,429         36,507.87

                      PROLOGIS     INC                  42,765        2,858,412.60

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,299        182,600.43

                      PUBLIC    STORAGE                   10,188        2,181,658.32

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           3,453        139,742.91

                      REALTY    INCOME    CORP                19,963        1,316,160.59

                      REGENCY    CENTERS    CORP              11,373         739,927.38

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             7,645        137,151.30

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         14,288         183,172.16

                      RETAIL    VALUE   INC                  928        26,930.56

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN          6,025        195,210.00

                      RLJ  LODGING    TRUST                 11,508         224,751.24

                      RPT  REALTY                     4,972         71,149.32

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              3,389        249,430.40

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           11,639         224,283.53

                      SAFETY    INCOME    & GROWTH    INC            700        13,307.00

                      SAUL   CENTERS    INC                  830        43,965.10

                      SELECT    INCOME    REIT                5,825        111,607.00

                      SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST            15,912         211,629.60

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,734         65,527.86

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            21,037        3,963,791.54

                                440/552


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                      SITE   CENTERS    CORP                 9,902        127,438.74
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               5,957        555,371.11

                      SPIRIT    MTA  REIT                  2,853         25,734.06

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           27,937         213,997.42

                      STAG   INDUSTRIAL      INC               6,894        184,414.50

                      STORE   CAPITAL    CORP                12,823         393,409.64

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           6,569         71,996.24

                      SUN  COMMUNITIES      INC               5,854        634,105.28

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          14,983         220,399.93

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            6,359        154,905.24

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               4,035        215,428.65

                      TERRENO    REALTY    CORP                3,947        152,512.08

                      TIER   REIT   INC                  3,626         84,485.80

                      UDR  INC                     18,436         782,239.48

                      UMH  PROPERTIES      INC                2,280         29,754.00

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             934        65,912.38

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  7,731        149,208.30

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           1,881         39,350.52

                      VENTAS    INC                   24,391        1,596,878.77

                      VEREIT    INC                   66,815         521,825.15

                      VICI   PROPERTIES      INC              24,788         533,685.64

                      VORNADO    REALTY    TRUST               11,850         837,321.00

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           11,582         71,229.30

                      WASHINGTON      REIT                  5,527        149,339.54

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              7,878        225,704.70

                      WELLTOWER     INC                  25,381        1,871,341.13

                      WHITESTONE      REIT                  2,655         37,647.90

                      WP  CAREY   INC                  11,216         780,970.08

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           8,000        159,040.00

                                            1,535,271         56,171,218.27

                                 米ドル    小計
                                                   (6,320,385,479)
          カナダドル            AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA           1,620         22,971.60

                      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           3,118        141,931.36

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              4,299         41,227.41

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            1,316         53,495.40

                                441/552


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                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           4,861        228,710.05
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              9,603        116,676.45

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         5,166         61,475.40

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             3,460         45,291.40

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          2,120         25,821.60

                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV          5,561         73,627.64

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,400         34,374.00

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,242         53,830.42

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,604         87,947.32

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          9,578        205,064.98

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            3,680         48,796.80

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,000         50,610.00

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                 720        13,132.80

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          1,512         38,767.68

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            3,395         35,172.20

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          10,358         256,671.24

                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,569         10,935.93

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             2,120         25,143.20

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          4,576        147,942.08

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          3,300         30,756.00

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         2,000         11,960.00

                                             94,178        1,862,332.96

                               カナダドル      小計
                                                    (157,404,381)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,099         83,194.30

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               11,398         143,728.78

                      ALTAREA                        224        39,468.80

                      BEFIMMO                       1,391         71,358.30

                      BENI   STABILI    SPA                62,406         45,962.01

                      COFINIMMO                       1,458        160,525.80

                      COVIVIO                       3,620        313,492.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                2,966         84,056.44

                      GECINA    SA                    3,800        469,300.00

                      GREEN   REIT   PLC                 41,464         59,956.94

                      HAMBORNER     REIT   AG                5,026         43,977.50

                      HIBERNIA     REIT   PLC                43,772         59,880.09

                                442/552


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                      ICADE                       3,092        208,864.60
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,320         19,309.12

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           19,043         164,436.30

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  1,434         29,612.10

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             22,443         31,824.17

                      KLEPIERRE                       13,867         389,662.70

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           4,485         36,328.50

                      MERCIALYS                       3,438         42,768.72

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          24,740         277,582.80

                      NSI  NV                     1,162         40,670.00

                      RETAIL    ESTATES                     561        41,233.50

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       9,414       1,362,582.36

                      VASTNED    RETAIL    NV                1,059         34,152.75

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             1,178        136,176.80

                      WERELDHAVE      NV                  2,542         70,108.36

                                             290,402        4,460,213.74

                                 ユーロ    小計
                                                    (572,468,433)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   162,807          89,543.85

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              10,285         89,890.90

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              69,130         385,745.40

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             46,200         16,632.00

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           18,200         17,726.80

                      DERWENT    LONDON    PLC                7,441        216,756.33

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          34,126         31,839.55

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           19,102         134,287.06

                      HAMMERSON     PLC                  53,839         199,365.81

                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             24,365         22,220.88

                      INTU   PROPERTIES      PLC              59,235         67,498.28

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           50,662         416,644.28

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           47,659         84,833.02

                      LXI  REIT   PLC                  23,200         27,608.00

                      NEWRIVER     REIT   PLC                18,735         39,624.52

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               44,228         48,473.88

                      RDI  REIT   PLC                  78,145         24,342.16

                      REGIONAL     REIT   LTD                21,400         20,715.20

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             14,682         76,493.22

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                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            39,200         22,344.00
                      SEGRO   PLC                    69,612         422,266.39

                      SHAFTESBURY      PLC                 15,742         138,057.34

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            19,000         18,620.00

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            102,105         136,003.86

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           49,040         40,310.88

                      UNITE   GROUP   PLC                 17,923         149,298.59

                      WORKSPACE     GROUP   PLC               8,057         67,034.24

                                            1,124,120         3,004,176.44

                                英ポンド     小計
                                                    (430,017,815)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              22,800         76,836.00

                      ARENA   REIT                    14,244         34,897.80

                      BWP  TRUST                     33,692         124,323.48

                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           17,600         51,392.00

                      CHARTER    HALL   GROUP                31,475         231,341.25

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           12,600         53,298.00

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            23,319         109,366.11

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             101,694         103,727.88

                      DEXUS                       67,990         752,649.30

                      GDI  PROPERTY     GROUP                44,000         57,200.00

                      GOODMAN    GROUP                  109,030        1,194,968.80

                      GPT  GROUP                    118,740         651,882.60

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           19,226         73,058.80

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               14,520         46,318.80

                      INDUSTRIA     REIT                  5,250         14,122.50

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            11,320         34,526.00

                      MIRVAC    GROUP                   244,631         565,097.61

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              39,211         69,599.52

                      PROPERTYLINK       GROUP                37,600         44,556.00

                      RURAL   FUNDS   GROUP                 18,937         42,418.88

                      SCENTRE    GROUP                  363,920        1,513,907.20

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              61,350         167,485.50

                      STOCKLAND                      164,444         631,464.96

                      VICINITY     CENTRES                  219,495         605,806.20

                      VIVA   ENERGY    REIT                 30,950         68,399.50

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            1,828,038         7,318,644.69
                           オーストラリアドル          小計
                                                    (592,883,406)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              57,000         66,120.00

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              61,770         96,052.35

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            86,688         118,762.56

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          60,885         87,978.82

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               22,111         40,463.13

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         26,700         56,604.00

                                             315,154         465,980.86

                          ニュージーランドドル           小計
                                                     (35,987,701)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  147,000         805,560.00

                      FORTUNE    REIT                   99,000         910,800.00

                      LINK   REIT                    144,900        11,497,815.00

                      PROSPERITY      REIT                 96,000         283,200.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST            59,000         294,410.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN             77,000         384,230.00

                                             622,900        14,176,015.00

                                香港ドル     小計
                                                    (204,134,616)
          シンガポールドル            AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL              41,700         56,295.00

                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            41,400         32,913.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         169,400         435,358.00

                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              71,500         78,650.00

                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              86,400         60,912.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           184,700         326,919.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              180,400         409,508.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          35,300         49,067.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              45,400         68,554.00

                      ESR  REIT                    112,000          56,000.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            83,200         50,336.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           44,000         45,760.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            41,500         90,470.00

                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             39,400         54,766.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            111,300         117,978.00

                      KEPPEL    DC  REIT                  56,600         78,108.00

                      KEPPEL    REIT                   125,200         146,484.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           138,000          27,600.00

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                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           130,700         214,348.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            90,200         170,478.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            149,400         189,738.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           153,800         175,332.00

                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              67,700         46,036.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              28,000         77,000.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          38,400         15,552.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          65,900         39,210.50

                      SPH  REIT                     42,500         42,925.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              96,600         64,722.00

                      SUNTEC    REIT                   152,100         269,217.00

                                            2,622,700         3,490,236.50

                            シンガポールドル         小計
                                                    (286,548,416)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   14,365         208,148.85

                                             14,365         208,148.85

                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (6,284,013)
                                                    8,606,114,260

                     合計
                                                   (8,606,114,260)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 投資証券           156銘柄           100.0   %             73.4  %

     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             1.8  %

     ユーロ                 投資証券            27銘柄          100.0   %             6.7  %

     英ポンド                 投資証券            27銘柄          100.0   %             5.0  %

     オーストラリアドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             6.9  %

     ニュージーランドドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             0.4  %

     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.4  %

     シンガポールドル                 投資証券            29銘柄          100.0   %             3.3  %

     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【中間財務諸表】

       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
     （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2018年12月11日

        から2019年      6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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     【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        151,809,503               107,936,646
        コール・ローン
                                      47,582,711,764               45,729,303,640
        親投資信託受益証券
                                        30,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      47,764,521,267               45,837,240,286
        流動資産合計
                                      47,764,521,267               45,837,240,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        87,553,692               17,334,754
        未払解約金
                                         7,509,891               7,413,474
        未払受託者報酬
                                        55,072,458               54,365,386
        未払委託者報酬
        未払利息                                   411               292
                                         2,504,733               2,471,074
        その他未払費用
                                        152,641,185                81,584,980
        流動負債合計
                                        152,641,185                81,584,980
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      47,514,995,849               44,594,855,201
        元本
        剰余金
                                        96,884,233              1,160,800,105
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        309,036,484               249,759,137
          （分配準備積立金）
                                      47,611,880,082               45,755,655,306
        元本等合計
                                      47,611,880,082               45,755,655,306
       純資産合計
                                      47,764,521,267               45,837,240,286
      負債純資産合計
                                449/552










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                        173,192,012              1,166,291,876
       有価証券売買等損益
                                        173,192,012              1,166,291,876
       営業収益合計
      営業費用
                                          47,506               63,227
       支払利息
                                         5,732,733               7,413,474
       受託者報酬
                                        42,039,937               54,365,386
       委託者報酬
                                         1,911,999               2,475,155
       その他費用
                                        49,732,175               64,317,242
       営業費用合計
                                        123,459,837              1,101,974,634
      営業利益又は営業損失（△）
                                        123,459,837              1,101,974,634
      経常利益又は経常損失（△）
                                        123,459,837              1,101,974,634
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         4,332,516              107,265,191
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                        96,884,233
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 7,873,281
                                        22,772,242               93,422,319
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          506,955
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,265,287               93,422,319
       額
                                                        24,215,890
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        24,215,890
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        134,026,282              1,160,800,105
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                450/552











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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 28,966,582,797円           期首元本額                 47,514,995,849円
       期中追加設定元本額                 26,877,211,328円           期中追加設定元本額                  6,705,885,651円
       期中一部解約元本額                  8,328,798,276円          期中一部解約元本額                  9,626,026,299円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         47,514,995,849口                            44,594,855,201口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0020円       単位当たりの純資産の額                     1.0260円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,020円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,260円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                451/552


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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
     の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        62,252,717               46,304,106
        コール・ローン
                                      16,821,725,624               18,102,029,262
        親投資信託受益証券
                                        10,800,000
                                                            -
        未収入金
                                      16,894,778,341               18,148,333,368
        流動資産合計
                                      16,894,778,341               18,148,333,368
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        33,221,016                8,167,585
        未払解約金
                                         2,584,525               2,876,324
        未払受託者報酬
                                        23,260,669               25,886,853
        未払委託者報酬
        未払利息                                   168               125
                                          861,979               958,691
        その他未払費用
                                        59,928,357               37,889,578
        流動負債合計
                                        59,928,357               37,889,578
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      15,924,914,167               17,331,427,459
        元本
        剰余金
                                        909,935,817               779,016,331
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       1,035,492,938                890,418,237
          （分配準備積立金）
                                      16,834,849,984               18,110,443,790
        元本等合計
                                      16,834,849,984               18,110,443,790
       純資産合計
                                      16,894,778,341               18,148,333,368
      負債純資産合計
                                453/552










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                        106,863,741
                                                      △ 169,586,362
       有価証券売買等損益
                                        106,863,741
                                                      △ 169,586,362
       営業収益合計
      営業費用
                                          14,558               26,213
       支払利息
                                         1,657,807               2,876,324
       受託者報酬
                                        14,920,211               25,886,853
       委託者報酬
                                          552,860               960,382
       その他費用
                                        17,145,436               29,749,772
       営業費用合計
                                        89,718,305
                                                      △ 199,336,134
      営業利益又は営業損失（△）
                                        89,718,305
                                                      △ 199,336,134
      経常利益又は経常損失（△）
                                        89,718,305
                                                      △ 199,336,134
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         8,393,863
                                                      △ 18,350,649
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       1,277,263,187                909,935,817
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        943,183,910               189,728,060
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        943,183,910               189,728,060
       額
                                        164,040,721               139,662,061
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        164,040,721               139,662,061
       額
                                             -               -
      分配金
                                       2,137,730,818                779,016,331
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  6,908,921,204円          期首元本額                 15,924,914,167円
       期中追加設定元本額                 10,773,198,886円           期中追加設定元本額                  3,959,134,450円
       期中一部解約元本額                  1,757,205,923円          期中一部解約元本額                  2,552,621,158円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         15,924,914,167口                            17,331,427,459口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0571円       単位当たりの純資産の額                     1.0449円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,571円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,449円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                455/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
     の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
     は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                456/552









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        66,897,259               51,628,053
        コール・ローン
                                      19,801,804,178               19,291,467,263
        親投資信託受益証券
                                      19,868,701,437               19,343,095,316
        流動資産合計
                                      19,868,701,437               19,343,095,316
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        30,794,215                4,875,837
        未払解約金
                                         2,000,137               3,013,570
        未払受託者報酬
                                        21,334,805               32,144,677
        未払委託者報酬
                                            181               140
        未払利息
                                          667,097              1,004,423
        その他未払費用
                                        54,796,435               41,038,647
        流動負債合計
                                        54,796,435               41,038,647
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      19,541,836,461               18,788,022,996
        元本
        剰余金
                                        272,068,541               514,033,673
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        441,299,750               358,129,360
          （分配準備積立金）
                                      19,813,905,002               19,302,056,669
        元本等合計
                                      19,813,905,002               19,302,056,669
       純資産合計
                                      19,868,701,437               19,343,095,316
      負債純資産合計
                                457/552










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                       246,593,085
                                       △ 503,082,620
       有価証券売買等損益
                                                       246,593,085
                                       △ 503,082,620
       営業収益合計
      営業費用
                                          13,759               23,805
       支払利息
                                         1,525,283               3,013,570
       受託者報酬
                                        16,269,644               32,144,677
       委託者報酬
                                          508,715              1,005,865
       その他費用
                                        18,317,401               36,187,917
       営業費用合計
                                                       210,405,168
                                       △ 521,400,021
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       210,405,168
                                       △ 521,400,021
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       210,405,168
                                       △ 521,400,021
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 114,005,396               △ 28,348,538
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        425,183,780               272,068,541
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        55,509,284               56,596,930
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        55,509,284               56,596,930
       額
                                        132,107,243                53,385,504
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        132,107,243                53,385,504
       額
                                             -               -
      分配金
                                                       514,033,673
                                       △ 58,808,804
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                458/552











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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  8,363,296,428円          期首元本額                 19,541,836,461円
       期中追加設定元本額                 16,644,523,180円           期中追加設定元本額                  3,095,928,884円
       期中一部解約元本額                  5,465,983,147円          期中一部解約元本額                  3,849,742,349円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         19,541,836,461口                            18,788,022,996口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0139円       単位当たりの純資産の額                     1.0274円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,139円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,274円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                459/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状
     況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        192,311,792               141,269,625
        コール・ローン
                                      47,533,577,926               56,470,081,091
        親投資信託受益証券
                                      47,725,889,718               56,611,350,716
        流動資産合計
                                      47,725,889,718               56,611,350,716
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        75,732,020               14,281,667
        未払解約金
                                         7,477,619               7,973,671
        未払受託者報酬
                                        79,761,274               85,052,420
        未払委託者報酬
                                            521               383
        未払利息
                                         2,493,978               2,657,798
        その他未払費用
                                        165,465,412               109,965,939
        流動負債合計
                                        165,465,412               109,965,939
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      48,045,026,028               54,664,743,479
        元本
        剰余金
                                                      1,836,641,298
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 484,601,722
                                        996,408,055               877,865,502
          （分配準備積立金）
                                      47,560,424,306               56,501,384,777
        元本等合計
                                      47,560,424,306               56,501,384,777
       純資産合計
                                      47,725,889,718               56,611,350,716
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                      2,313,203,165
                                       △ 768,148,196
       有価証券売買等損益
                                                      2,313,203,165
                                       △ 768,148,196
       営業収益合計
      営業費用
                                          48,878               61,490
       支払利息
                                         5,669,924               7,973,671
       受託者報酬
                                        60,479,057               85,052,420
       委託者報酬
                                         1,891,209               2,661,422
       その他費用
                                        68,089,068               95,749,003
       営業費用合計
                                                      2,217,454,162
                                       △ 836,237,264
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      2,217,454,162
                                       △ 836,237,264
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      2,217,454,162
                                       △ 836,237,264
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        63,629,242
                                       △ 28,827,156
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        258,698,303
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 484,601,722
                                                       167,418,100
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        55,805,299
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       111,612,801
                                             -
       額
                                        107,551,131
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,276,637
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        91,274,494
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                      1,836,641,298
                                       △ 656,262,936
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 28,727,931,088円           期首元本額                 48,045,026,028円
       期中追加設定元本額                 27,497,514,870円           期中追加設定元本額                 12,734,592,152円
       期中一部解約元本額                  8,180,419,930円          期中一部解約元本額                  6,114,874,701円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         48,045,026,028口                            54,664,743,479口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   484,601,722円
     ４.
       計算期間の末日における1単位                          ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9899円       単位当たりの純資産の額                     1.0336円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,899円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,336円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、
     中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投
     資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しておりま
     す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         7,731,019               5,446,915
        コール・ローン
                                       1,768,599,488               1,415,084,047
        親投資信託受益証券
                                       1,776,330,507               1,420,530,962
        流動資産合計
                                       1,776,330,507               1,420,530,962
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,595,505                413,547
        未払解約金
                                          223,430               230,420
        未払受託者報酬
                                         3,872,657               3,993,938
        未払委託者報酬
                                            20               14
        未払利息
                                          74,456               76,704
        その他未払費用
                                         6,766,068               4,714,623
        流動負債合計
                                         6,766,068               4,714,623
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,806,368,468               1,429,085,089
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 36,804,029              △ 13,268,750
                                        79,281,730               54,168,917
          （分配準備積立金）
                                       1,769,564,439               1,415,816,339
        元本等合計
                                       1,769,564,439               1,415,816,339
       純資産合計
                                       1,776,330,507               1,420,530,962
      負債純資産合計
                                465/552










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                        15,914,559
                                       △ 78,622,136
       有価証券売買等損益
                                                        15,914,559
                                       △ 78,622,136
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,524               2,199
       支払利息
                                          149,384               230,420
       受託者報酬
                                         2,589,243               3,993,938
       委託者報酬
                                          49,750               76,837
       その他費用
                                         2,789,901               4,303,394
       営業費用合計
                                                        11,611,165
                                       △ 81,412,037
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        11,611,165
                                       △ 81,412,037
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        11,611,165
                                       △ 81,412,037
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                          17,432
                                         △ 622,768
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        54,374,651
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 36,804,029
                                        26,394,942               11,941,546
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        11,805,037
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,394,942                 136,509
       額
                                         3,823,718
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,823,718
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        △ 3,843,394              △ 13,268,750
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                466/552











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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   688,292,151円         期首元本額                  1,806,368,468円
       期中追加設定元本額                  1,230,517,990円          期中追加設定元本額                   205,930,241円
       期中一部解約元本額                   112,441,673円         期中一部解約元本額                   583,213,620円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         1,806,368,468口                            1,429,085,089口
     ３.   元本の欠損                          ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                   36,804,029円         純資産額が元本総額を下回る場                   13,268,750円
       合におけるその差額                            合におけるその差額
     ４.                            ４.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9796円       単位当たりの純資産の額                     0.9907円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,796円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,907円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状
     況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        33,520,443               34,212,185
        コール・ローン
                                       6,029,475,373               13,230,197,882
        親投資信託受益証券
                                       6,062,995,816               13,264,410,067
        流動資産合計
                                       6,062,995,816               13,264,410,067
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,236,771               2,793,730
        未払解約金
                                         1,484,700               1,875,215
        未払受託者報酬
                                        18,311,196               23,127,588
        未払委託者報酬
                                            90               92
        未払利息
                                          495,105               624,974
        その他未払費用
                                        29,527,862               28,421,599
        流動負債合計
                                        29,527,862               28,421,599
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,484,626,857               11,336,516,867
        元本
        剰余金
                                        548,841,097              1,899,471,601
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        316,280,514               273,619,745
          （分配準備積立金）
                                       6,033,467,954               13,235,988,468
        元本等合計
                                       6,033,467,954               13,235,988,468
       純資産合計
                                       6,062,995,816               13,264,410,067
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                        139,657,550              1,065,922,509
       有価証券売買等損益
                                        139,657,550              1,065,922,509
       営業収益合計
      営業費用
                                          10,618               15,274
       支払利息
                                         1,185,762               1,875,215
       受託者報酬
                                        14,624,340               23,127,588
       委託者報酬
                                          395,435               626,083
       その他費用
                                        16,216,155               25,644,160
       営業費用合計
                                        123,441,395              1,040,278,349
      営業利益又は営業損失（△）
                                        123,441,395              1,040,278,349
      経常利益又は経常損失（△）
                                        123,441,395              1,040,278,349
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       152,082,420
                                        △ 6,794,708
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        774,534,515               548,841,097
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        477,110,485               589,205,266
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        477,110,485               589,205,266
       額
                                        95,617,915               126,770,691
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        95,617,915               126,770,691
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,286,263,188               1,899,471,601
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  5,138,361,469円          期首元本額                  5,484,626,857円
       期中追加設定元本額                  6,421,790,557円          期中追加設定元本額                  7,415,015,648円
       期中一部解約元本額                  6,075,525,169円          期中一部解約元本額                  1,563,125,638円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         5,484,626,857口                            11,336,516,867口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.1001円       単位当たりの純資産の額                     1.1676円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,001円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,676円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状
     況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         9,880,403               7,131,400
        コール・ローン
                                       1,998,217,451               1,697,028,115
        親投資信託受益証券
                                          120,000
                                                            -
        未収入金
                                       2,008,217,854               1,704,159,515
        流動資産合計
                                       2,008,217,854               1,704,159,515
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,151,445                556,105
        未払解約金
                                          268,200               290,219
        未払受託者報酬
                                         5,095,703               5,514,199
        未払委託者報酬
        未払利息                                    26               19
                                          89,395               96,651
        その他未払費用
                                         8,604,769               6,457,193
        流動負債合計
                                         8,604,769               6,457,193
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,820,179,340               1,548,990,615
        元本
        剰余金
                                        179,433,745               148,711,707
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        89,052,823               63,399,223
          （分配準備積立金）
                                       1,999,613,085               1,697,702,322
        元本等合計
                                       1,999,613,085               1,697,702,322
       純資産合計
                                       2,008,217,854               1,704,159,515
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                       △ 17,123,595              △ 12,019,336
       有価証券売買等損益
                                       △ 17,123,595              △ 12,019,336
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,935               3,023
       支払利息
                                          176,981               290,219
       受託者報酬
                                         3,362,466               5,514,199
       委託者報酬
                                          58,951               96,841
       その他費用
                                         3,600,333               5,904,282
       営業費用合計
                                       △ 20,723,928              △ 17,923,618
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 20,723,928              △ 17,923,618
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 20,723,928              △ 17,923,618
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,315,074
                                                       △ 6,249,210
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        171,886,880               179,433,745
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        125,470,217                36,095,479
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        125,470,217                36,095,479
       額
                                        21,465,660               55,143,109
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,465,660               55,143,109
       額
                                             -               -
      分配金
                                        251,852,435               148,711,707
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                474/552











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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   701,866,069円         期首元本額                  1,820,179,340円
       期中追加設定元本額                  1,273,924,653円          期中追加設定元本額                   291,845,487円
       期中一部解約元本額                   155,611,382円         期中一部解約元本額                   563,034,212円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         1,820,179,340口                            1,548,990,615口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0986円       単位当たりの純資産の額                     1.0960円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,986円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,960円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状
     況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         8,106,106               5,591,635
        コール・ローン
                                       2,600,564,748               2,177,579,482
        親投資信託受益証券
                                       2,608,670,854               2,183,171,117
        流動資産合計
                                       2,608,670,854               2,183,171,117
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,762,928               1,049,689
        未払解約金
                                          330,344               343,974
        未払受託者報酬
                                         2,973,033               3,095,736
        未払委託者報酬
                                            21               15
        未払利息
                                          110,089               114,558
        その他未払費用
                                         6,176,415               4,603,972
        流動負債合計
                                         6,176,415               4,603,972
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,516,252,459               1,933,037,458
        元本
        剰余金
                                        86,241,980               245,529,687
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        159,085,643               104,910,925
          （分配準備積立金）
                                       2,602,494,439               2,178,567,145
        元本等合計
                                       2,602,494,439               2,178,567,145
       純資産合計
                                       2,608,670,854               2,183,171,117
      負債純資産合計
                                477/552










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                        86,208,482               165,924,734
       有価証券売買等損益
                                        86,208,482               165,924,734
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,120               2,917
       支払利息
                                          230,609               343,974
       受託者報酬
                                         2,075,451               3,095,736
       委託者報酬
                                          76,820               114,750
       その他費用
                                         2,385,000               3,557,377
       営業費用合計
                                        83,823,482               162,367,357
      営業利益又は営業損失（△）
                                        83,823,482               162,367,357
      経常利益又は経常損失（△）
                                        83,823,482               162,367,357
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,994,547
                                                       △ 1,287,315
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                        86,241,980
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 91,387,947
                                        11,882,471               26,112,022
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,882,471
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        26,112,022
                                             -
       額
                                        28,142,814               30,478,987
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        30,478,987
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,142,814
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                       245,529,687
                                       △ 27,819,355
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,259,761,806円          期首元本額                  2,516,252,459円
       期中追加設定元本額                  1,606,741,957円          期中追加設定元本額                   294,612,751円
       期中一部解約元本額                   350,251,304円         期中一部解約元本額                   877,827,752円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         2,516,252,459口                            1,933,037,458口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0343円       単位当たりの純資産の額                     1.1270円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,343円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,270円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状
     況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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     【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第3期中間計算期間末
                                     第2期
                                                2019年    6月10日現在
                                 2018年12月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                         7,081,239               7,047,890
        コール・ローン
                                       1,886,710,077               2,692,405,730
        親投資信託受益証券
                                       1,893,791,316               2,699,453,620
        流動資産合計
                                       1,893,791,316               2,699,453,620
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,647,403                434,994
        未払解約金
                                          327,335               395,845
        未払受託者報酬
                                         4,037,028               4,882,003
        未払委託者報酬
                                            19               19
        未払利息
                                          109,095               131,847
        その他未払費用
                                         6,120,880               5,844,708
        流動負債合計
                                         6,120,880               5,844,708
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,837,841,788               2,516,562,818
        元本
        剰余金
                                        49,828,648               177,046,094
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        99,774,968               85,705,828
          （分配準備積立金）
                                       1,887,670,436               2,693,608,912
        元本等合計
                                       1,887,670,436               2,693,608,912
       純資産合計
                                       1,893,791,316               2,699,453,620
      負債純資産合計
                                481/552










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2017年12月12日               自　2018年12月11日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                       166,198,653
                                       △ 55,470,232
       有価証券売買等損益
                                                       166,198,653
                                       △ 55,470,232
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,355               3,107
       支払利息
                                          261,890               395,845
       受託者報酬
                                         3,229,937               4,882,003
       委託者報酬
                                          87,259               132,060
       その他費用
                                         3,581,441               5,413,015
       営業費用合計
                                                       160,785,638
                                       △ 59,051,673
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       160,785,638
                                       △ 59,051,673
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       160,785,638
                                       △ 59,051,673
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        19,672,410
                                       △ 44,964,954
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        39,361,184               49,828,648
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          385,596
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          385,596
                                                            -
       額
                                        59,767,422               13,895,782
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        4,170,513
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        59,767,422                9,725,269
       額
                                             -               -
      分配金
                                                       177,046,094
                                       △ 34,107,361
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                482/552











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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,479,548,942円          期首元本額                  1,837,841,788円
       期中追加設定元本額                  1,601,705,660円          期中追加設定元本額                  1,038,842,304円
       期中一部解約元本額                  1,243,412,814円          期中一部解約元本額                   360,121,274円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         1,837,841,788口                            2,516,562,818口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0271円       単位当たりの純資産の額                     1.0704円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,271円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,704円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第3期中間計算期間末

                  第2期
                                           2019年    6月10日現在
              2018年12月10日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                483/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

     （参考）



     当ファンドは「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
     資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」

     「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＡＭ先進
     国株式マザーファンド」「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」及び「Ｒ
     ＡＭ先進国リートマザーファンド」の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 970,799
        コール・ローン                               220,550,253
        国債証券                              55,930,740,810
        地方債証券                              3,534,171,200
        特殊債券                              4,298,416,430
                                484/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    6月10日現在
        社債券                              2,638,431,000
        未収利息                               180,570,039
                                         6,264,310
        前払費用
                                      66,810,114,841
        流動資産合計
                                      66,810,114,841
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               125,998,800
        未払解約金                                 190,000
                                            598
        未払利息
                                        126,189,398
        流動負債合計
                                        126,189,398
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              62,540,817,050
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             4,143,108,393
                                      66,683,925,443
        元本等合計
                                      66,683,925,443
       純資産合計
                                      66,810,114,841
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              62,165,264,291円
       期中追加設定元本額                                              8,501,031,666円
       期中一部解約元本額                                              8,125,478,907円
       期末元本額                                              62,540,817,050円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              15,760,015,050円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               320,497,201円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               161,279,781円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               190,432,340円
       つみたてバランスファンド                                               514,122,168円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               276,792,525円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                45,140,916円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                10,264,965円
                                485/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 146,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  80,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  25,048円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  1,329円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              42,889,986,532円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               199,832,012円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                55,457,277円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                54,527,855円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                25,307,366円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,436,553,201円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,436,685円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               595,918,233円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     62,540,817,050口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0662円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,662円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

                                486/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド



     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               636,262,261
        株式                              26,211,531,320
        派生商品評価勘定                                 866,220
        未収配当金                               208,923,799
        前払金                                30,351,000
                                        23,175,000
        差入委託証拠金
                                      27,111,109,600
        流動資産合計
                                      27,111,109,600
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                19,400,300
        未払金                               361,450,741
        未払解約金                                4,247,000
                                           1,725
        未払利息
                                        385,099,766
        流動負債合計
                                        385,099,766
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              24,910,444,714
        剰余金
                                       1,815,565,120
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,726,009,834
        元本等合計
                                      26,726,009,834
       純資産合計
                                      27,111,109,600
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                                487/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              21,251,159,523円
       期中追加設定元本額                                              9,094,132,934円
       期中一部解約元本額                                              5,434,847,743円
       期末元本額                                              24,910,444,714円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,420,579,176円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,072,261,959円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,265,404,071円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                28,916,875円
       つみたてバランスファンド                                               785,842,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               205,188,815円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                80,710,861円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                49,113,393円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 164,570円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 213,655円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 253,816円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 271,665円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              16,872,056,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               294,467,595円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                15,359,300円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                67,363,517円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                96,676,783円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               109,650,435円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,728,535円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               435,367,750円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               106,853,172円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     24,910,444,714口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0729円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,729円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             819,359,080              －     800,825,000         △18,534,080

            合計              819,359,080              －     800,825,000         △18,534,080

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

                                489/552


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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                51,659,227
        コール・ローン                                38,234,570
        国債証券                              34,454,374,444
        派生商品評価勘定                                  76,188
        未収利息                               207,423,055
                                        19,715,924
        前払費用
                                      34,771,483,408
        流動資産合計
                                      34,771,483,408
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                54,971,432
                                            103
        未払利息
                                        54,971,535
        流動負債合計
                                        54,971,535
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              35,194,021,340
        剰余金
                                       △477,509,467
          剰余金又は欠損金（△）
                                      34,716,511,873
        元本等合計
                                      34,716,511,873
       純資産合計
                                      34,771,483,408
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                490/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              34,054,275,259円
       期中追加設定元本額                                              5,256,067,960円
       期中一部解約元本額                                              4,116,321,879円
       期末元本額                                              35,194,021,340円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,084,910,722円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              10,767,994,694円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               174,242,630円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                49,376,675円
       つみたてバランスファンド                                               138,657,580円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               163,398,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                26,907,177円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                5,899,517円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                  85,503円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  44,981円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  14,589円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              19,557,448,564円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                                79,555,858円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                33,749,026円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                30,473,158円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                15,729,870円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 454,620円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                65,077,860円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     35,194,021,340口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               477,509,467円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9864円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,864円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              28,328,884              －      28,405,072            76,188
              米ドル             13,243,234              －      13,247,850            4,616

              ユーロ             15,085,650              －      15,157,222            71,572

             合計               28,328,884              －      28,405,072            76,188

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
                                492/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               109,435,510
        コール・ローン                                86,649,029
        国債証券                              74,107,007,445
        派生商品評価勘定                               247,514,221
        未収入金                                23,012,048
        未収利息                               418,783,072
                                        68,473,529
        前払費用
                                      75,060,874,854
        流動資産合計
                                      75,060,874,854
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               294,050,969
        未払金                               139,615,808
        未払解約金                                25,210,000
                                            235
        未払利息
                                        458,877,012
        流動負債合計
                                        458,877,012
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              74,004,722,107
        剰余金
                                        597,275,735
          剰余金又は欠損金（△）
                                      74,601,997,842
        元本等合計
                                      74,601,997,842
       純資産合計
                                      75,060,874,854
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                493/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              60,557,036,701円
       期中追加設定元本額                                              17,200,053,277円
       期中一部解約元本額                                              3,752,367,871円
       期末元本額                                              74,004,722,107円
       期末元本の内訳※
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               294,856,073円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                48,076,073円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                10,834,908円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 157,295円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  85,983円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  26,895円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  1,427円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              56,016,348,667円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               118,481,780円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                59,070,388円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                58,088,785円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                26,965,086円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              6,095,165,625円
       先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資                                              11,271,860,566円
       家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,702,556円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     74,004,722,107口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0081円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,081円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                494/552


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     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記
     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              68,081,728             －      68,216,668           134,940
              オーストラリアド

                           68,081,728             －      68,216,668           134,940
              ル
             売建            73,999,377,552                －    74,046,049,240           △46,671,688

              米ドル           35,187,678,501                －    34,947,087,980           240,590,521

              カナダドル            1,441,957,908               －    1,458,646,470          △16,688,562

              メキシコペソ             638,702,094              －     641,066,790          △2,364,696

              ユーロ           28,138,984,569                －    28,383,187,910          △244,203,341

              英ポンド            4,783,357,315               －    4,792,387,950           △9,030,635

              スウェーデンク

                           254,489,480              －     256,211,080          △1,721,600
              ローナ
              ノルウェークロー

                           203,071,833              －     205,318,380          △2,246,547
              ネ
                                495/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              デンマーククロー
                           376,215,219              －     379,616,650          △3,401,431
              ネ
              ポーランドズロチ             421,540,467              －     427,733,030          △6,192,563

              オーストラリアド

                          1,548,850,590               －    1,554,563,500           △5,712,910
              ル
              シンガポールドル             289,410,550              －     290,518,360          △1,107,810

              マレーシアリン

                           313,084,548              －     313,521,600           △437,052
              ギット
              南アフリカランド             402,034,478              －     396,189,540           5,844,938

             合計             74,067,459,280                －    74,114,265,908           △46,536,748

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 350,987
        コール・ローン                                2,830,470
        投資信託受益証券                              2,754,594,120
        派生商品評価勘定                                   928
                                        14,036,495
        未収配当金
                                       2,771,813,000
        流動資産合計
                                       2,771,813,000
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                2,532,978
                                             7
        未払利息
                                         2,532,985
        流動負債合計
                                         2,532,985
       負債合計
      純資産の部
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    6月10日現在
       元本等
        元本                              2,585,861,694
        剰余金
                                        183,418,321
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,769,280,015
        元本等合計
                                       2,769,280,015
       純資産合計
                                       2,771,813,000
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              2,646,201,057円
       期中追加設定元本額                                               497,979,565円
       期中一部解約元本額                                               558,318,928円
       期末元本額                                              2,585,861,694円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               490,600,080円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               317,810,877円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               160,538,867円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,949,361円
       つみたてバランスファンド                                               127,929,184円
                                497/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                42,525,865円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                16,757,482円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                10,371,348円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                  35,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  44,573円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  53,596円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  58,108円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,321,397,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                3,834,351円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                13,999,279円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                18,187,686円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                55,349,381円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 419,106円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      2,585,861,694口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0709円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,709円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               2,516,504             －      2,517,432             928
              米ドル              2,516,504             －      2,517,432             928

             合計               2,516,504             －      2,517,432             928

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,074,281,566
        コール・ローン                               122,467,190
        株式                              20,720,852,580
        投資証券                               588,220,465
        派生商品評価勘定                                15,960,746
        未収入金                                1,121,799
        未収配当金                                40,265,585
                                        295,288,791
        差入委託証拠金
                                      22,858,458,722
        流動資産合計
                                499/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    6月10日現在
                                      22,858,458,722
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,733,806
        未払金                              1,154,562,884
                                            332
        未払利息
                                       1,162,297,022
        流動負債合計
                                       1,162,297,022
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,543,946,009
        剰余金
                                       4,152,215,691
          剰余金又は欠損金（△）
                                      21,696,161,700
        元本等合計
                                      21,696,161,700
       純資産合計
                                      22,858,458,722
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
                                500/552


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     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              9,858,639,925円
       期中追加設定元本額                                              10,207,608,006円
       期中一部解約元本額                                              2,522,301,922円
       期末元本額                                              17,543,946,009円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               852,778,266円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               274,819,636円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,218,607,232円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,128,550円
       つみたてバランスファンド                                               457,622,758円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               202,818,126円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                79,975,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                49,372,116円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 162,439円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 208,984円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 248,546円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 267,164円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              10,697,984,865円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                               853,239,032円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                16,756,293円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                64,299,686円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                90,870,536円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               574,023,172円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,654,500円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                                96,108,254円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     17,543,946,009口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2367円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,367円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                501/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,977,639,132               －    1,985,557,321            7,918,189

            合計             1,977,639,132               －    1,985,557,321            7,918,189

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                502/552



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,718,040,119               －    1,718,348,870             308,751
              米ドル            1,183,005,134               －    1,183,099,950             94,816

              カナダドル             67,778,320              －      67,836,500            58,180

              ユーロ             191,995,783              －     192,106,120            110,337

              英ポンド             105,590,082              －     105,615,900            25,818

              スイスフラン             60,254,810              －      60,274,500            19,690

              スウェーデンク

                           17,311,650              －      17,310,000           △1,650
              ローナ
              ノルウェークロー

                            5,033,080             －      5,028,000           △5,080
              ネ
              デンマーククロー

                           11,502,635              －      11,515,000            12,365
              ネ
              オーストラリアド

                           47,762,700              －      47,766,900            4,200
              ル
              ニュージーランド

                             722,253            －       722,200           △53
              ドル
              香港ドル             19,925,360              －      19,915,200           △10,160

              シンガポールドル              7,158,312             －      7,158,600             288

             合計             1,718,040,119               －    1,718,348,870             308,751

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               378,924,628
        コール・ローン                                6,054,661
        株式                              5,604,078,589
        投資証券                                15,122,901
        派生商品評価勘定                                5,697,612
        未収入金                                 108,438
        未収配当金                                14,775,231
                                        143,584,006
        差入委託証拠金
                                       6,168,346,066
        流動資産合計
                                       6,168,346,066
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,424,288
        未払解約金                                 490,000
                                            16
        未払利息
                                         8,914,304
        流動負債合計
                                         8,914,304
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,011,175,560
        剰余金
                                       1,148,256,202
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,159,431,762
        元本等合計
                                       6,159,431,762
       純資産合計
                                       6,168,346,066
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                                504/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              4,383,035,281円
       期中追加設定元本額                                              1,675,879,111円
       期中一部解約元本額                                              1,047,738,832円
       期末元本額                                              5,011,175,560円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               471,006,338円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,654,973,543円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               777,666,890円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,715,440円
       つみたてバランスファンド                                               110,742,468円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                72,136,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                28,657,965円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                17,350,260円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                  54,602円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  69,280円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  83,958円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  88,361円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,380,707,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               336,845,009円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                5,046,624円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                21,425,826円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                31,643,294円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                96,266,176円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 695,388円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,011,175,560口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2291円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,291円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             802,971,493              －     800,276,399          △2,695,094

            合計              802,971,493              －     800,276,399          △2,695,094

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              267,451,852              －     267,420,148           △31,704
              米ドル             184,491,008              －     184,487,538            △3,470

              メキシコペソ              5,902,785             －      5,901,000           △1,785

              トルコリラ              1,852,310             －      1,854,000            1,690

              ハンガリーフォリ

                            2,188,857             －      2,184,810           △4,047
              ント
              ポーランドズロチ              4,030,162             －      4,034,800            4,638

              香港ドル             51,204,300              －      51,171,000           △33,300

              南アフリカランド             17,782,430              －      17,787,000            4,570

             売建                54,438            －        54,316           122

              タイバーツ               17,983            －        17,931            52

              オフショア人民元               36,455            －        36,385            70

             合計              267,506,290              －     267,474,464           △31,582

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               324,379,459
        投資証券                              16,133,331,460
        派生商品評価勘定                                10,862,508
        未収配当金                                98,447,596
                                         5,046,000
        差入委託証拠金
                                      16,572,067,023
        流動資産合計
                                      16,572,067,023
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                11,838,300
        未払金                               219,435,810
                                            879
        未払利息
                                        231,274,989
        流動負債合計
                                        231,274,989
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,847,588,029
        剰余金
                                       3,493,204,005
          剰余金又は欠損金（△）
                                      16,340,792,034
        元本等合計
                                      16,340,792,034
       純資産合計
                                      16,572,067,023
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              12,246,315,328円
                                508/552


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                              5,763,696,001円
       期中一部解約元本額                                              5,162,423,300円
       期末元本額                                              12,847,588,029円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               427,131,067円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               443,674,404円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               345,894,355円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,151,247円
       つみたてバランスファンド                                               214,259,540円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                43,287,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                17,067,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                10,220,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                  35,540円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  47,547円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  55,552円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  59,554円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,636,549,421円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              1,712,068,152円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                               864,808,043円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                3,175,652円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                14,516,753円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                18,273,180円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                45,105,949円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              5,045,177,337円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,028,612円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     12,847,588,029口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2719円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,719円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
                                509/552


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     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (投資証券関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                    うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               323,304,492             －      334,167,000          10,862,508

              合計               323,304,492             －      334,167,000          10,862,508

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    6月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                49,824,155
        コール・ローン                                17,943,566
        投資証券                              12,955,968,160
        派生商品評価勘定                                  37,660
        未収入金                                 320,023
                                        20,510,715
        未収配当金
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                                 2019年    6月10日現在
                                      13,044,604,279
        流動資産合計
                                      13,044,604,279
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                48,928,559
                                            48
        未払利息
                                        48,928,607
        流動負債合計
                                        48,928,607
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,594,198,807
        剰余金
                                       1,401,476,865
          剰余金又は欠損金（△）
                                      12,995,675,672
        元本等合計
                                      12,995,675,672
       純資産合計
                                      13,044,604,279
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    6月10日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年12月11日
       期首元本額                                              8,033,074,914円
       期中追加設定元本額                                              5,231,882,507円
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       期中一部解約元本額                                              1,670,758,614円
       期末元本額                                              11,594,198,807円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               473,377,712円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               859,692,799円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,444,738,655円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,592,386円
       つみたてバランスファンド                                               123,082,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                54,432,827円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                21,588,374円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                13,410,593円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                  44,469円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  62,472円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  71,474円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  75,975円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,516,343,873円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,402,003,507円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               528,646,988円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                3,614,428円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                16,496,064円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                24,578,954円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               104,768,657円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,576,073円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     11,594,198,807口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1209円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,209円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (通貨関連)

      （2019年     6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              16,417,890              －      16,455,550            37,660
              米ドル              9,328,420             －      9,331,860            3,440

              オーストラリアド

                            6,260,690             －      6,293,890           33,200
              ル
              香港ドル               828,780            －       829,800           1,020

             合計               16,417,890              －      16,455,550            37,660

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2019年                 6月28日現在です。
     【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               46,239,428,001       円　

     Ⅱ　負債総額                                 72,938,962     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               46,166,489,039       円　
     Ⅳ　発行済口数                               44,929,906,422       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0275   円　
     【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               18,294,003,632       円　

     Ⅱ　負債総額                                 28,594,407     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               18,265,409,225       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,477,729,045       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0451   円　
     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               19,509,560,451       円　

     Ⅱ　負債総額                                 24,868,146     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               19,484,692,305       円　
     Ⅳ　発行済口数                               18,940,643,480       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0287   円　
     【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               57,352,227,393       円　

     Ⅱ　負債総額                                 72,371,723     円　
                                514/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               57,279,855,670       円　
     Ⅳ　発行済口数                               55,084,498,054       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0399   円　
     【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               1,473,614,533       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,093,425     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,471,521,108       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,440,713,201       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0214   円　
     【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               13,525,170,932       円　

     Ⅱ　負債総額                                 15,634,010     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,509,536,922       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,423,753,979       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1826   円　
     【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               1,792,117,782       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,550,271     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,789,567,511       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,562,684,875       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1452   円　
     【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               2,225,017,152       円　

                                515/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　負債総額                                 2,203,666     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,222,813,486       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,947,070,799       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1416   円　
     【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               2,666,310,894       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,220,278     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,664,090,616       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,535,423,239       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0507   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               72,157,676,621       円　

     Ⅱ　負債総額                                235,797,663      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               71,921,878,958       円　
     Ⅳ　発行済口数                               67,351,141,462       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0679   円　
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               27,848,395,354       円　

     Ⅱ　負債総額                                107,032,487      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               27,741,362,867       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,849,681,467       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0732   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                516/552


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               35,633,645,059       円　

     Ⅱ　負債総額                                285,473,518      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               35,348,171,541       円　
     Ⅳ　発行済口数                               35,781,132,552       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9879   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               93,136,446,869       円　

     Ⅱ　負債総額                                328,453,269      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               92,807,993,600       円　
     Ⅳ　発行済口数                               91,491,933,167       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0144   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               3,194,898,382       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,510,596     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,191,387,786       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,889,790,125       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1044   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               25,865,714,800       円　

     Ⅱ　負債総額                                 21,794,729     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               25,843,920,071       円　
     Ⅳ　発行済口数                               20,627,126,229       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2529   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               7,142,124,259       円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,000,451     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,141,123,808       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,558,765,943       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2847   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               16,364,809,658       円　

     Ⅱ　負債総額                                440,816,739      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               15,923,992,919       円　
     Ⅳ　発行済口数                               12,357,323,888       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2886   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               13,629,347,843       円　

     Ⅱ　負債総額                                 75,554,943     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,553,792,900       円　
     Ⅳ　発行済口数                               12,314,901,333       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1006   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2019年6月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2019年6月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
          定時株主総会の終結の時までです。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
          し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
          が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
          取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
             ます。
          ○DO：実行
           ・運用戦略部および株式運用部のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づい
             て運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用戦略部長および株式運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認し
             ます。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
             ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
             やかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導
             を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       て います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年6月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      65            628,627
            単位型株式投資信託                      2            36,481
                合計                  67            665,108
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財
       務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規
       定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しておりま
       す。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（自                                              2018年４月１日         至
       2019年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                  1,159,736               1,344,092
     　　前払費用                                    45,871               21,505
     　　未収入金                     ※２              19,258                 238
     　　未収委託者報酬                                   213,404               369,524
     　　未収投資助言報酬                                      －             38,188
     　　流動資産計                                  1,438,271               1,773,550
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                     ※１               3,519               2,791
                                         5,451               9,167
     　　　器具備品                     ※１
     　　　有形固定資産計                                    8,970               11,958
     　　無形固定資産
                                         30,292               29,501
     　　　ソフトウェア
     　　　無形固定資産計                                    30,292               29,501
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                    1,716                599
     　　　差入敷金保証金                                    15,266                 －
     　　　長期前払費用                                    2,416               1,416
                                         41,682               34,080
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産計                                    61,082               36,097
     　　固定資産計                                   100,345                77,557
     　資産合計                                  1,538,616               1,851,107
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
     　　　未払手数料                                    52,802               87,317
     　　　その他未払金                     ※２              94,427               163,133
     　　未払費用                                    21,235               23,612
     　　未払法人税等                                    8,252               17,310
     　　未払消費税等                                    12,000               39,930
     　　預り金                                     106               444
                                         31,097               36,596
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   219,921               368,344
     　負債合計                                   219,921               368,344
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                       △171,316                △7,236
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                  △171,316                △7,236
     　　株主資本計                                  1,318,683               1,482,763
     　　評価・換算差額等
                                           11               △0
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                      11               △0
     　純資産合計                                  1,318,695               1,482,762
     負債・純資産合計                                  1,538,616               1,851,107
     （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                   854,946              1,786,724
     　投資助言報酬                                      －             35,360
     　営業収益計                                   854,946              1,822,084
     営業費用
     　支払手数料                                   213,554               437,713
     　広告宣伝費                                    24,143               48,845
     　調査費
     　　調査費                                   155,859               192,459
     　　委託調査費                                   111,085               199,514
     　委託計算費                                    92,905               149,138
     　営業雑経費
     　　印刷費                                    26,910               49,857
     　　協会費                                    2,097               3,294
                                522/552

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　販売促進費                                    1,592               5,915
                                         41,568               42,522
     　　その他
     　営業費用計                                   669,717              1,129,261
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    61,599               65,787
     　　給料・手当                                   195,821               216,403
     　　賞与                                    20,138               18,883
     　　賞与引当金繰入額                                    31,097               36,596
     　旅費交通費                                    4,892               8,181
     　租税公課                                    7,802               14,129
     　不動産賃借料                                    16,648               23,852
     　固定資産減価償却費                                    11,306               15,147
                                         48,459               72,402
     　諸経費
     　一般管理費計                                   397,765               471,383
     営業利益                                  △212,537                221,439
     　営業外収益
     　　投資有価証券売却益                                    1,616                176
                                           14                2
     　　雑収入
     　　営業外収益計                                    1,630                179
     　営業外費用
                                         3,630                 －
     　　株式交付費
     　　営業外費用計                                    3,630                 －
     経常利益                                  △214,536                221,618
     税引前当期純利益                                  △214,536                221,618
     法人税、住民税及び事業税
                                        △17,669                49,931
                                        △32,394                 7,606
     法人税等調整額
     法人税等計                                  △50,063                57,538
     当期純利益                                  △164,472                164,079
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                 490,000       490,000       490,000      △496,843       △496,843        483,156
     当期変動額
      欠損填補                      △490,000       △490,000         490,000       490,000
      新株の発行                510,000       490,000       490,000                    1,000,000
      当期純損失（△）                                    △164,472       △164,472       △164,472
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 510,000          －       －     325,527       325,527       835,527
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
                     評価・換算差額等

                                523/552


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                                 純資産合計
                     その他
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   413       413     483,569
     当期変動額
      欠損填補
      新株の発行                             1,000,000
      当期純損失（△）                             △164,472
      株主資本以外の項目
                       △401       △401       △401
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △401       △401      835,125
     当期末残高                    11       11   1,318,695
     当事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　４～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されま
        す。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果
      会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
      表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に
      係る会計基準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９)に記載された内容を追加し
      ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に
      定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
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     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                            1,273千円                  540千円
     器具備品                            3,324千円                 6,957千円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     流動資産
      未収入金                          18,947千円                      －
     流動負債
      その他未払金                               －            44,766千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               1,960,000           2,000,000               －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000               －           －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2018年３月31日）
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                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,159,736           1,159,736               －
     未収委託者報酬                       213,404           213,404              －
     資産計                      1,392,399           1,392,399               －
     その他未払金                        94,427           94,427              －
     負債計                        94,427           94,427              －
     当事業年度（2019年３月31日）

                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                        87,317           87,317              －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    （2018年３月31日）             （2019年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                    9,518千円            11,202千円
      未払事業所税                                     281千円             341千円
      未払事業税                                    1,954千円             3,323千円
      未確定債務                                    1,190千円              913千円
      減価償却超過額                                    2,966千円             5,341千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   75,767千円             54,381千円
      その他有価証券評価差額金                                        －           0千円
      その他                                        －         1,399千円
     繰延税金資産小計                                    91,677千円             76,903千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                        －       △37,635千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                        －        △5,186千円
     評価性引当額小計                                   △49,990千円             △42,822千円
     繰延税金資産合計                                    41,687千円             34,080千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                     △5千円                －
     繰延税金負債合計                                      △5千円                －
     繰延税金資産の純額                                    41,682千円             34,080千円
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     (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     当事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        税引前当期純損失のため注記を省略しております。
       当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04％
        住民税均等割                              0.43％
        評価性引当額の増減                             △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
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     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結法人税        18,947   未収入金       18,947
      親
        りそなホール       江東区          としての      100％    資金の調達      還付請求
      会
      社  ディングス                 経営管理
                                        増資の割当      1,000,000       －     －
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       177,380    未払       45,605
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費        63,426   その他       21,550
     子会社
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
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     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
      親  株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税に        44,766   その他       44,766
      会  りそなホール       江東区          としての      100％          係る           未払金
      社  ディングス                 経営管理                個別帰属額
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       340,304    未払       72,673
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費       130,062    その他       51,486
     子会社
                                   投資一任
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                    333円             374円43銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       △47円97銭                 41円43銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
      た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
      ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  △164,472                 164,079
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       △164,472                 164,079
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,428,493                3,960,000
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年3月末      現在）
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                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額　：51,000百万円（                2019年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年3月末      現在）
                                     38,971百万円
        株式会社関西みらい銀行
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                （2019年4月1日現在）
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                             70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

      （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
      （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
      （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
      （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
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         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
      （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                       2019年5月24日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
        務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられてい         るＦＷりそな国内債券インデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日まで     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな国内債券インデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
        算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられて        いるＦＷりそな国内株式インデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日まで     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな国内株式インデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
        算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられて        いる  ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の２０１７年１２月１２日か
        ら２０１８年１２月１０日            まで  の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
        に附属明細表について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同
        日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の２０１７年１２月１２日か
        ら２０１８年１２月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
        に附属明細表について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同
        日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな新興国債券インデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな先進国株式インデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな新興国株式インデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２月
        １０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな国内リートインデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                542/552




                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年１月３１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に   掲げ  られているＦＷりそな先           進国  リートインデックスファンドの２０１７年１２月１２日から２０１８年１２
        月 １０日   までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
        いて監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＦＷ
        りそな先進国リートインデックスファンドの２０１８年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
        る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                543/552




                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                    の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１
        ０ 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
        について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                    の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
        て終了する中間計算期間（            ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有用な
        情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                    の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１
        ０ 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
        について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                    の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
        て終了する中間計算期間（            ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有用な
        情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                の ２０１８年１２月１１
        日から２０１９年６月１０             日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
        計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                の ２０１９年６月１０          日現在の信託財
        産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                        ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損
        益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                の ２０１８年１２月１１
        日から２０１９年６月１０             日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
        計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                の ２０１９年６月１０          日現在の信託財
        産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                        ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損
        益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                      の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６
        月１０   日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
        記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                      の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間（              ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                      の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６
        月１０   日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
        記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                      の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間（              ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                549/552





                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                      の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６
        月１０   日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
        記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                      の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間（              ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                      の ２０１８年１２月１１日から２０１９年６
        月１０   日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
        記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                      の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間（              ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     ２０１９年８月５日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられている          ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                       の ２０１８年１２月１１日から２０１９年
        ６月１０    日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
        注記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見
        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、    ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                       の ２０１９年６月１０          日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間（              ２０１８年１２月１１日から２０１９年６月１０                        日まで）の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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