世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(平成30年12月18日－令和1年6月17日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第28期(平成30年12月18日－令和1年6月17日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月17日 提出
【計算期間】 第28特定期間(自 2018年12月18日至 2019年6月17日)
【ファンド名】 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http ▲ ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2019年6月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959 年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999 年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。）に類する証券
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以外のもの
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
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うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。 ）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事 業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
※上記体制は 2019年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総 額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。 ）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
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ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗Ｐ鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
＊
・販売会社における申込手数料率は 3.24％ （税抜３％） が上限となっております。
＊消費税率が10％になった場合は、 3.3％ となります。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
＊
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.026％ （税抜0.95％）の
率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、 1.045％ となります。
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
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受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
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投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
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元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※上記は 2019年9月17日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 31,287,691,122 98.21
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 570,651,268 1.79
合計（純資産総額） 31,858,342,390 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,384,612,598 2.2341 5,327,463,006 2.2418 5,345,824,522 16.78
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 2,079,812,033 2.5038 5,207,433,369 2.5281 5,257,972,800 16.50
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,265,138,517 2.2851 5,176,291,599 2.2962 5,201,211,062 16.33
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,617,315,192 1.4313 5,177,464,406 1.4338 5,186,506,522 16.28
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,625,396,161 1.4107 5,114,658,337 1.4233 5,160,026,355 16.20
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,420,200,670 2.1714 5,255,223,735 2.1222 5,136,149,861 16.12
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.21
合 計 98.21
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9特定期間末 (2009年12月15日) 99,747 100,783 0.5778 0.5838
第10特定期間末 (2010年 6月15日) 96,496 97,363 0.5569 0.5619
第11特定期間末 (2010年12月15日) 88,713 89,187 0.5612 0.5642
第12特定期間末 (2011年 6月15日) 76,898 77,323 0.5427 0.5457
第13特定期間末 (2011年12月15日) 59,790 60,171 0.4709 0.4739
第14特定期間末 (2012年 6月15日) 55,918 56,146 0.4910 0.4930
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
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第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
2018年 6月末日 32,673 ― 0.8535 ―
7月末日 32,820 ― 0.8611 ―
8月末日 32,902 ― 0.8641 ―
9月末日 33,164 ― 0.8760 ―
10月末日 31,730 ― 0.8413 ―
11月末日 32,244 ― 0.8554 ―
12月末日 30,433 ― 0.8107 ―
2019年 1月末日 31,566 ― 0.8416 ―
2月末日 32,054 ― 0.8580 ―
3月末日 32,234 ― 0.8699 ―
4月末日 32,210 ― 0.8748 ―
5月末日 31,415 ― 0.8523 ―
6月末日 31,858 ― 0.8643 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第9特定期間 2009年 6月16日～2009年12月15日 0.0360
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 0.0310
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 0.0240
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 0.0180
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 0.0180
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 0.0130
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
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第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第9特定期間 2009年 6月16日～2009年12月15日 3.30
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 1.75
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 5.08
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 △0.09
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 △9.91
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 7.03
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第9特定期間 2009年 6月16日～2009年12月15日 14,406,774,226 5,986,832,540
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 10,739,262,952 10,086,629,772
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 3,738,112,212 18,933,404,132
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 1,451,825,844 17,852,733,674
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 1,137,780,912 15,842,664,215
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 787,842,918 13,892,127,349
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 31,364,157,080 99.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 272,103,733 0.86
合計（純資産総額） 31,636,260,813 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 3,131 758,664.96 2,375,380,000 738,000 2,310,678,000 7.30
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,233 657,627.89 2,126,111,000 656,000 2,120,848,000 6.70
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 10,060 165,209.87 1,662,011,300 165,700 1,666,942,000 5.27
人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 6,111 217,980.06 1,332,076,200 218,000 1,332,198,000 4.21
資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 7,259 180,258.52 1,308,496,600 180,600 1,310,975,400 4.14
投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 6,442 197,800.18 1,274,228,800 196,600 1,266,497,200 4.00
券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 4,645 243,165.81 1,129,505,200 248,900 1,156,140,500 3.65
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 4,338 256,378.56 1,112,170,200 260,100 1,128,313,800 3.57
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 3,151 314,974.29 992,484,000 320,500 1,009,895,500 3.19
投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 8,012 121,748.05 975,445,400 122,800 983,873,600 3.11
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,047 484,222.03 991,202,500 467,000 955,949,000 3.02
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 10,407 87,014.6 905,561,000 86,800 903,327,600 2.86
人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,699 473,702.47 804,820,500 469,000 796,831,000 2.52
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,000 768,586 768,586,000 771,000 771,000,000 2.44
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 9,454 79,833.7 754,747,800 80,600 761,992,400 2.41
証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,074 591,044.69 634,782,000 604,000 648,696,000 2.05
法人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 11,154 59,277.64 661,182,800 55,800 622,393,200 1.97
券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 746 776,288.2 579,111,000 773,000 576,658,000 1.82
券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 3,708 152,660.97 566,066,900 152,600 565,840,800 1.79
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 3,968 133,622.93 530,215,800 134,000 531,712,000 1.68
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,113 248,090.96 524,216,200 246,700 521,277,100 1.65
人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 1,100 473,514.09 520,865,500 460,000 506,000,000 1.60
証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 2,614 184,107.65 481,257,400 187,100 489,079,400 1.55
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 3,319 136,854.47 454,220,000 138,000 458,022,000 1.45
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 2,895 161,335.06 467,065,000 158,200 457,989,000 1.45
資証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,044 429,551.72 448,452,000 419,000 437,436,000 1.38
日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,074 136,906.31 420,850,000 141,800 435,893,200 1.38
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,341 305,151.37 409,208,000 309,500 415,039,500 1.31
法人 投資証券
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 2,168 187,249.03 405,955,900 187,200 405,849,600 1.28
投資証券
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投 2,311 175,399.95 405,349,300 175,200 404,887,200 1.28
資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.14
合 計 99.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 19,837,036,843 68.70
カナダ 539,834,598 1.87
ドイツ 77,536,211 0.27
イタリア 6,629,894 0.02
フランス 1,051,302,288 3.64
オランダ 75,951,508 0.26
スペイン 192,336,840 0.67
ベルギー 259,942,507 0.90
アイルランド 72,686,595 0.25
イギリス 1,292,346,258 4.48
オーストラリア 1,984,507,164 6.87
ニュージーランド 76,510,995 0.26
香港 698,823,281 2.42
シンガポール 1,110,433,754 3.85
韓国 5,094,180 0.02
イスラエル 20,231,385 0.07
ガーンジー 49,279,824 0.17
マン島 8,542,699 0.03
小計 27,359,026,824 94.74
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,517,794,069 5.26
合計（純資産総額） 28,876,820,893 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 699,149,000 2.42
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 131,835 8,625.05 1,137,083,659 8,554.21 1,127,744,855 3.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 64,621 17,558.56 1,134,652,260 17,238.85 1,113,992,030 3.86
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 31,388 26,181.83 821,795,562 25,550.54 801,980,400 2.78
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 84,711 8,888.53 752,956,424 8,798.89 745,363,423 2.58
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,162 22,405.77 653,397,227 21,713.21 633,200,852 2.19
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 77,474 8,426.17 652,809,742 8,150.00 631,413,247 2.19
香港 投資証券 LINK REIT 441,300 1,323.54 584,081,877 1,345.90 593,947,435 2.06
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 77,270 7,243.40 559,698,279 7,482.78 578,194,550 2.00
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 43,529 12,934.94 563,045,263 12,676.10 551,778,131 1.91
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 65,877 7,871.43 518,546,714 7,482.78 492,943,217 1.71
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,792 16,588.51 477,616,450 15,586.85 448,776,657 1.55
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 32,320 14,550.55 470,273,785 13,800.35 446,027,432 1.54
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,756 32,223.01 443,259,846 31,083.40 427,583,282 1.48
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 335,550 1,111.16 372,852,520 1,151.22 386,292,710 1.34
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 23,611 16,219.95 382,969,412 15,097.06 356,456,858 1.23
INC
アメリカ 投資証券 HCP INC 100,071 3,465.97 346,843,164 3,427.72 343,015,568 1.19
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,115,212 284.94 317,775,411 299.69 334,223,795 1.16
ラリア
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 35,705 9,207.47 328,752,967 8,776.26 313,356,428 1.09
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 26,656 11,635.90 310,166,563 11,383.70 303,443,958 1.05
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 154,769 1,969.75 304,857,407 1,941.29 300,452,735 1.04
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,872 12,701.47 303,209,493 12,538.13 299,310,306 1.04
アメリカ 投資証券 UDR INC 59,022 4,991.94 294,634,283 4,805.27 283,617,130 0.98
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,878 13,919.86 262,779,205 13,646.21 257,613,228 0.89
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 75,150 3,420.54 257,053,845 3,364.12 252,814,061 0.88
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 34,977 7,421.58 259,584,651 7,211.15 252,224,429 0.87
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 36,332 7,128.62 258,997,264 6,864.06 249,385,290 0.86
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 18,852 13,335.46 251,400,157 12,900.30 243,196,591 0.84
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 80,087 2,941.35 235,564,009 2,859.66 229,022,287 0.79
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 20,239 11,440.98 231,554,042 11,172.43 226,118,882 0.78
オースト 投資証券 DEXUS 227,341 1,029.44 234,034,190 990.42 225,165,074 0.78
ラリア
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 94.74
合 計 94.74
投資不動産物件
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 4,550,000.00 490,124,180 490,262,500 1.70
ユーロ 買建 570,000.00 69,814,170 69,813,600 0.24
英ポンド 買建 510,000.00 69,628,005 69,640,500 0.24
豪ドル 買建 920,000.00 69,408,940 69,432,400 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 31,663,242,802 78.06
地方債証券 日本 3,075,678,000 7.58
特殊債券 日本 2,864,102,853 7.06
社債券 日本 2,766,397,070 6.82
オーストラリア 100,298,000 0.25
小計 2,866,695,070 7.07
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 93,259,087 0.23
合計（純資産総額） 40,562,977,812 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 102.32 716,240,000 103.68 725,795,000 0.300 2025/12/20 1.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 100.65 613,965,000 102.74 626,726,200 0.100 2026/12/20 1.55
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 458,000,000 119.01 545,070,500 122.72 562,057,600 1.700 2032/9/20 1.39
債（２０年）
日本 国債証券 第１２４回利付国 560,000,000 100.30 561,698,064 100.30 561,698,064 0.100 2020/6/20 1.38
債（５年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 103.28 506,076,900 104.02 509,712,700 0.500 2024/9/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 490,000,000 100.27 491,332,800 102.85 503,969,900 0.100 2027/12/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 490,000,000 100.54 492,660,700 102.79 503,690,600 0.100 2027/3/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 480,000,000 100.13 480,667,200 102.79 493,430,400 0.100 2028/3/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 380,000,000 119.00 452,210,300 120.49 457,877,200 1.500 2033/3/20 1.13
債（２０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 435,000,000 100.04 435,204,450 102.74 446,919,000 0.100 2028/6/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 102.97 432,474,000 104.17 437,526,600 0.400 2025/9/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 102.85 401,118,900 103.83 404,937,000 0.400 2025/3/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 390,000,000 99.97 389,885,200 102.67 400,424,700 0.100 2028/9/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第２９回利付国債 276,000,000 132.93 366,897,840 141.11 389,474,640 2.400 2038/9/20 0.96
（３０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 102.89 380,711,500 104.00 384,807,400 0.400 2025/6/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 370,000,000 103.42 382,676,200 102.61 379,664,400 1.300 2021/3/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 293,000,000 122.23 358,147,590 124.03 363,425,480 2.100 2030/3/20 0.90
債（２０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 120.96 350,795,600 123.16 357,178,500 2.100 2029/9/20 0.88
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 117.57 352,722,000 118.04 354,138,000 2.300 2026/6/20 0.87
（２０年）
日本 国債証券 第１２３回利付国 340,000,000 100.18 340,622,316 100.18 340,622,316 0.100 2020/3/20 0.84
債（５年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 325,000,000 100.44 326,449,500 100.36 326,192,750 0.100 2020/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第４３回利付国債 235,000,000 121.08 284,540,350 133.60 313,976,450 1.700 2044/6/20 0.77
（３０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 106.23 313,405,050 105.72 311,879,900 1.400 2022/12/20 0.77
（２０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 97.92 279,077,700 105.60 300,968,550 0.500 2038/3/20 0.74
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 118.06 295,152,500 118.71 296,775,000 2.300 2026/9/20 0.73
（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 130.67 261,354,000 140.89 281,788,000 2.200 2041/3/20 0.69
（３０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 208,000,000 129.84 270,067,200 134.43 279,618,560 2.400 2034/3/20 0.69
（３０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 215,000,000 116.44 250,365,350 121.45 261,126,100 1.500 2034/6/20 0.64
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 205,000,000 119.13 244,222,650 123.48 253,152,450 1.700 2033/6/20 0.62
債（２０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 245,000,000 100.80 246,964,900 102.55 251,259,750 0.100 2026/6/20 0.62
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 78.06
地方債証券 7.58
特殊債券 7.06
社債券 7.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 70,732,714,029 46.55
カナダ 2,961,474,233 1.95
メキシコ 1,248,850,834 0.82
ドイツ 10,020,084,803 6.59
イタリア 13,244,132,057 8.72
フランス 15,051,894,417 9.91
オランダ 3,028,182,733 1.99
スペイン 8,792,032,049 5.79
ベルギー 3,801,333,277 2.50
オーストリア 2,232,386,711 1.47
フィンランド 889,410,794 0.59
アイルランド 1,113,993,018 0.73
イギリス 9,625,046,517 6.33
スウェーデン 536,510,213 0.35
ノルウェー 375,722,440 0.25
デンマーク 775,430,179 0.51
ポーランド 918,369,133 0.60
オーストラリア 3,037,395,279 2.00
シンガポール 619,088,613 0.41
マレーシア 697,490,169 0.46
南アフリカ 864,716,038 0.57
小計 150,566,257,536 99.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,391,882,880 0.92
合計（純資産総額） 151,958,140,416 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 146,438,620 0.10
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,000,000 9,956.88 1,095,257,424 10,569.94 1,162,694,100 1.250 2023/7/31 0.77
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 12,375.63 1,144,746,642 12,333.53 1,140,851,836 8.000 2021/11/15 0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,860,000 10,551.12 1,040,341,393 10,860.68 1,070,863,475 2.125 2021/8/15 0.70
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,700,000 10,368.05 1,005,700,911 10,824.68 1,049,994,305 1.875 2022/7/31 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,840,000 10,467.11 925,293,054 10,718.57 947,522,351 1.500 2022/1/31 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,150,000 10,220.68 832,985,431 10,783.84 878,883,117 1.750 2023/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 10,037.52 612,288,925 11,027.63 672,685,596 2.250 2027/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,120,000 11,292.89 578,196,460 13,018.79 666,562,542 3.625 2043/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,563.20 639,073,867 10,857.52 656,880,328 2.125 2021/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,940,000 10,221.52 607,158,341 11,033.52 655,391,484 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 10,605.45 636,327,486 10,794.57 647,674,733 2.000 2020/9/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,498.99 608,941,647 11,148.47 646,611,551 2.500 2024/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,773.61 624,869,409 11,131.00 645,598,068 2.500 2024/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 9,882.35 523,765,062 11,529.52 611,065,085 2.875 2045/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 9,785.89 557,795,788 10,615.42 605,078,955 1.625 2026/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,450,000 10,312.26 562,018,676 11,027.21 600,983,013 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 11,521.53 518,468,984 13,276.69 597,451,314 3.750 2043/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 10,551.00 559,203,138 11,104.89 588,559,463 2.500 2023/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 9,989.05 549,398,229 10,614.79 583,813,635 1.375 2023/9/30 0.38
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,867.87 584,307,407 14,847.73 583,516,009 4.250 2023/10/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,050,000 9,936.08 501,772,151 11,534.79 582,507,007 2.875 2043/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,370,000 10,624.05 570,511,586 10,786.15 579,216,645 2.000 2020/7/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 10,590.15 561,278,052 10,886.36 576,977,533 2.250 2021/7/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 10,359.69 549,063,936 10,880.05 576,642,816 2.000 2023/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,729.25 536,462,611 11,511.42 575,571,221 3.000 2025/9/30 0.38
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,605,000 19,579.19 510,037,992 21,980.38 572,589,147 4.500 2041/4/25 0.38
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,730,000 14,609.18 544,922,529 15,288.85 570,274,434 2.750 2027/10/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,220,000 10,077.52 526,046,766 10,877.10 567,784,885 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,250,000 10,311.01 541,328,305 10,742.99 564,007,493 1.625 2022/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,180,000 10,736.89 556,171,277 10,864.47 562,779,709 2.625 2020/8/15 0.37
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 99.08
合 計 99.08
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 900,000.00 96,903,000 96,975,000 0.06
ユーロ 買建 341,000.00 41,749,312 41,765,680 0.03
豪ドル 買建 102,000.00 7,677,846 7,697,940 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 30,276,315,450 98.83
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 359,281,092 1.17
合計（純資産総額） 30,635,596,542 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 139,590,000 0.46
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 151,700 6,532.48 990,978,284 6,688.00 1,014,569,600 3.31
器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 111,700 4,326.11 483,227,584 5,165.00 576,930,500 1.88
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 91,600 5,777.02 529,175,830 5,648.00 517,356,800 1.69
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 924,200 639.97 591,460,460 512.00 473,190,400 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 91,400 4,851.58 443,435,012 5,017.00 458,553,800 1.50
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 118,900 4,414.12 524,839,228 3,823.00 454,554,700 1.48
日本 株式 キーエンス 電気機器 6,700 52,344.24 350,706,427 66,130.00 443,071,000 1.45
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 94,600 4,194.38 396,789,123 3,806.00 360,047,600 1.18
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 93,200 2,868.37 267,332,544 3,594.00 334,960,800 1.09
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 114,800 2,972.56 341,250,085 2,785.00 319,718,000 1.04
器
日本 株式 任天堂 その他製 7,800 34,472.46 268,885,207 39,490.00 308,022,000 1.01
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 109,600 2,805.50 307,482,800 2,743.50 300,687,600 0.98
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,824,400 186.21 339,732,286 156.10 284,788,840 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 33,000 7,383.55 243,657,361 8,210.00 270,930,000 0.88
日本 株式 三菱商事 卸売業 94,000 3,135.17 294,706,792 2,840.00 266,960,000 0.87
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 12,200 21,265.52 259,439,347 21,580.00 263,276,000 0.86
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,600 12,620.24 234,736,491 14,065.00 261,609,000 0.85
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 48,000 5,178.46 248,566,257 5,399.00 259,152,000 0.85
日本 株式 ファナック 電気機器 12,900 17,687.12 228,163,875 19,930.00 257,097,000 0.84
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 24,200 9,585.45 231,968,053 10,080.00 243,936,000 0.80
日本 株式 日立製作所 電気機器 61,300 3,264.84 200,134,966 3,949.00 242,073,700 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 16,400 13,671.01 224,204,650 14,725.00 241,490,000 0.79
日本 株式 信越化学工業 化学 23,500 8,554.44 201,029,486 10,035.00 235,822,500 0.77
日本 株式 キヤノン 電気機器 73,300 3,190.16 233,838,996 3,146.00 230,601,800 0.75
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,400 6,187.93 169,549,370 8,254.00 226,159,600 0.74
日本 株式 第一三共 医薬品 39,000 4,376.22 170,672,697 5,635.00 219,765,000 0.72
日本 株式 資生堂 化学 27,000 6,846.70 184,860,981 8,121.00 219,267,000 0.72
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 84,700 2,832.75 239,934,726 2,512.50 212,808,750 0.69
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,800 5,178.88 221,656,085 4,840.00 207,152,000 0.68
日本 株式 オリエンタルランド サービス 15,400 10,360.37 159,549,740 13,340.00 205,436,000 0.67
業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.77
食料品 4.07
繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.28
化学 7.31
医薬品 5.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石油・石炭製品 0.62
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.86
鉄鋼 0.89
非鉄金属 0.77
金属製品 0.55
機械 5.11
電気機器 13.44
輸送用機器 7.74
精密機器 2.11
その他製品 2.14
電気・ガス業 1.64
陸運業 4.67
海運業 0.16
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.80
卸売業 4.90
小売業 4.49
銀行業 5.79
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.26
その他金融業 1.11
不動産業 2.40
サービス業 5.22
合 計 98.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０１９年 買建 9日本円 139,414,860 139,590,000 0.46
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
出資金 アメリカ 15,144,401 0.01
株式 アメリカ 80,655,142,808 61.64
カナダ 4,849,060,555 3.71
モーリシャス 3,211,104 0.00
ドイツ 4,067,971,171 3.11
イタリア 877,085,252 0.67
フランス 4,822,050,845 3.68
オランダ 2,225,523,449 1.70
スペイン 1,378,913,777 1.05
ベルギー 450,258,667 0.34
オーストリア 96,692,740 0.07
ルクセンブルク 129,058,257 0.10
フィンランド 534,378,097 0.41
アイルランド 2,356,398,537 1.80
ポルトガル 68,660,219 0.05
イギリス 7,645,584,680 5.84
スイス 4,799,841,631 3.67
スウェーデン 1,156,952,774 0.88
ノルウェー 320,493,137 0.24
デンマーク 803,218,990 0.61
ケイマン 317,792,246 0.24
オーストラリア 3,085,560,467 2.36
バミューダ 264,905,532 0.20
ニュージーランド 115,665,021 0.09
香港 1,451,032,057 1.11
シンガポール 572,151,327 0.44
イスラエル 281,323,325 0.21
ジャージー 349,839,130 0.27
英ヴァージン諸島 21,586,025 0.02
アラブ首長国連邦 12,001,307 0.01
マン島 14,050,248 0.01
小計 123,726,403,375 94.55
投資証券 アメリカ 2,772,840,270 2.12
カナダ 24,323,501 0.02
フランス 148,189,509 0.11
イギリス 82,643,386 0.06
オーストラリア 259,227,375 0.20
香港 91,521,472 0.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 63,686,662 0.05
小計 3,442,432,175 2.63
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,675,028,250 2.81
合計（純資産総額） 130,859,008,201 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,554,119,248 2.72
買建 ドイツ 866,494,260 0.66
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 3,897,693,500 2.98
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 227,724 11,992.16 2,730,903,241 14,460.02 3,292,895,530 2.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 147,322 22,826.85 3,362,897,843 21,529.97 3,171,838,918 2.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 13,055 191,924.56 2,505,575,247 205,262.34 2,679,699,864 2.05
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 74,580 16,847.18 1,256,462,742 20,426.20 1,523,386,369 1.16
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 83,321 14,905.53 1,241,944,171 15,164.97 1,263,560,890 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 102,450 11,395.00 1,167,417,985 11,731.86 1,201,929,426 0.92
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 9,842 118,822.84 1,169,454,487 115,983.11 1,141,505,846 0.87
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 9,350 119,671.11 1,118,924,919 116,049.94 1,085,067,011 0.83
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 132,591 8,384.36 1,111,690,897 8,172.63 1,083,618,219 0.83
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 95,863 9,563.04 916,742,494 11,106.85 1,064,736,153 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 54,662 15,569.31 851,050,060 18,456.88 1,008,890,067 0.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 40,820 21,912.53 894,469,881 22,853.63 932,885,413 0.71
B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 78,259 9,970.97 780,318,849 11,833.18 926,053,319 0.71
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 287,229 2,911.44 836,250,711 3,040.75 873,393,276 0.67
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 56,282 12,345.98 694,856,613 15,015.14 845,082,503 0.65
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 137,410 5,049.17 693,807,206 6,007.13 825,440,654 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 173,770 4,664.12 810,485,789 4,681.31 813,472,924 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 227,327 3,266.93 742,661,533 3,554.91 808,127,980 0.62
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 28,490 22,867.94 651,507,829 28,143.96 801,821,677 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 30,040 28,023.80 841,835,028 26,552.98 797,651,778 0.61
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 129,197 6,108.12 789,151,089 6,170.97 797,271,780 0.61
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 59,481 12,258.12 729,125,624 13,270.02 789,314,470 0.60
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 35,290 19,670.92 694,186,993 22,314.68 787,485,262 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 80,813 7,775.25 628,341,436 9,036.03 730,229,153 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 140,502 4,891.01 687,197,495 5,115.71 718,767,964 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 127,192 5,085.85 646,880,382 5,505.91 700,308,112 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 135,420 5,492.43 743,786,103 4,989.59 675,691,510 0.52
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 67,663 8,511.14 575,889,755 9,853.24 666,700,083 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 21,948 26,792.40 588,039,666 30,213.59 663,128,038 0.51
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 16,752 39,226.05 657,114,851 39,237.71 657,310,215 0.50
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
出資金 ― ― 0.01
株式 国外 エネルギー 5.85
素材 4.36
資本財 6.91
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.89
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 5.74
小売 4.74
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.80
家庭用品・パーソナル用品 2.07
ヘルスケア機器・サービス 4.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.90
銀行 7.59
各種金融 4.16
保険 3.92
不動産 0.54
ソフトウェア・サービス 9.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.18
電気通信サービス 2.31
公益事業 3.35
半導体・半導体製造装置 2.81
投資証券 ― ― 2.63
合 計 97.19
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1909 買建 225 米ドル 32,945,712.5 3,551,218,350 32,972,625 3,554,119,248 2.72
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1909 買建 225 ユーロ 7,099,500 869,617,755 7,074,000 866,494,260 0.66
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 29,600,000.00 3,189,881,575 3,181,266,500 2.43
ユーロ 買建 5,850,000.00 715,919,125 716,427,000 0.55
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
;
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2018年12月18日から2019年 6月17日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
26,179,743
金銭信託 -
652,811,507 631,730,033
コール・ローン
31,019,285,142 31,266,589,154
親投資信託受益証券
62,257,288 3,626,718
未収入金
31,734,353,937 31,928,125,648
流動資産合計
31,734,353,937 31,928,125,648
資産合計
負債の部
流動負債
37,565,004 36,865,082
未払収益分配金
29,478,485 10,407,630
未払解約金
未払受託者報酬 1,512,537 1,548,925
27,225,866 27,880,840
未払委託者報酬
804 979
未払利息
3,476,919 6,689,275
その他未払費用
99,259,615 83,392,731
流動負債合計
99,259,615 83,392,731
負債合計
純資産の部
元本等
37,565,004,411 36,865,082,059
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 5,929,910,089 △ 5,020,349,142
1,301,702,837 1,408,745,547
（分配準備積立金）
31,635,094,322 31,844,732,917
元本等合計
31,635,094,322 31,844,732,917
純資産合計
31,734,353,937 31,928,125,648
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2018年12月18日
自 2018年 6月16日
至 2019年 6月17日
至 2018年12月17日
営業収益
87 389
受取利息
△ 170,218,905 1,200,019,771
有価証券売買等損益
1,200,020,160
△ 170,218,818
営業収益合計
営業費用
168,822 123,323
支払利息
8,892,143 8,531,115
受託者報酬
160,059,694 153,561,087
委託者報酬
4,124,827 3,908,441
その他費用
173,245,486 166,123,966
営業費用合計
1,033,896,194
△ 343,464,304
営業利益又は営業損失（△）
1,033,896,194
△ 343,464,304
経常利益又は経常損失（△）
1,033,896,194
△ 343,464,304
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,654,674 7,576,638
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 5,474,750,026 △ 5,929,910,089
354,824,076 330,328,063
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
354,824,076 330,328,063
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
237,579,306 224,179,299
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
237,579,306 224,179,299
額
227,285,855 222,907,373
分配金
△ 5,929,910,089 △ 5,020,349,142
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっておりま
なる重要な事項 す。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特
定期間は2018年12月18日から2019年 6月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首元本額 38,370,708,488円 37,565,004,411円
期中追加設定元本額 1,657,593,437円 1,553,018,779円
期中一部解約元本額 2,463,297,514円 2,252,941,131円
２. 受益権の総数 37,565,004,411口 36,865,082,059口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 5,929,910,089円 5,020,349,142円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2019年 1月15日
至 2018年 7月17日
A 計算期末における費用控除後の 68,796,616円 A 計算期末における費用控除後の 52,681,395円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 366,206,113円 C 信託約款に定める収益調整金 414,990,544円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,291,811,117円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,297,156,134円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,726,813,846円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,764,828,073円
} 分配対象収益(1万口当たり) 451円 } 分配対象収益(1万口当たり) 469円
▶ 分配金額 38,230,399円 ▶ 分配金額 37,588,456円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月16日
至 2018年 8月15日 至 2019年 2月15日
A 計算期末における費用控除後の 23,744,423円 A 計算期末における費用控除後の 51,057,029円
配当等収益 配当等収益
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B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 377,688,374円 C 信託約款に定める収益調整金 421,420,826円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,306,275,253円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,300,779,199円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,707,708,050円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,773,257,054円
} 分配対象収益(1万口当たり) 448円 } 分配対象収益(1万口当たり) 473円
▶ 分配金額 38,102,837円 ▶ 分配金額 37,468,765円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2018年 8月16日 自 2019年 2月16日
至 2018年 9月18日 至 2019年 3月15日
A 計算期末における費用控除後の 74,274,099円 A 計算期末における費用控除後の 72,517,486円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 387,265,519円 C 信託約款に定める収益調整金 424,556,349円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,277,932,115円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,299,147,493円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,739,471,733円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,796,221,328円
} 分配対象収益(1万口当たり) 457円 } 分配対象収益(1万口当たり) 482円
▶ 分配金額 37,981,132円 ▶ 分配金額 37,192,500円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2018年 9月19日 自 2019年 3月16日
至 2018年10月15日 至 2019年 4月15日
A 計算期末における費用控除後の 67,696,775円 A 計算期末における費用控除後の 110,898,964円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 45,514,998円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 393,577,862円 C 信託約款に定める収益調整金 431,454,873円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,296,076,940円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,316,018,504円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,757,351,577円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,903,887,339円
} 分配対象収益(1万口当たり) 466円 } 分配対象収益(1万口当たり) 515円
▶ 分配金額 37,694,753円 ▶ 分配金額 36,924,384円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2018年10月16日 自 2019年 4月16日
至 2018年11月15日
至 2019年 5月15日
A 計算期末における費用控除後の 45,954,524円 A 計算期末における費用控除後の 24,351,130円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 403,424,315円 C 信託約款に定める収益調整金 445,145,826円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,317,461,331円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,419,890,880円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,766,840,170円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,889,387,836円
} 分配対象収益(1万口当たり) 468円 } 分配対象収益(1万口当たり) 512円
▶ 分配金額 37,711,730円 ▶ 分配金額 36,868,186円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
A 計算期末における費用控除後の 25,275,382円 A 計算期末における費用控除後の 51,461,086円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 409,037,675円 C 信託約款に定める収益調整金 458,973,505円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,313,992,459円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,394,149,543円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,748,305,516円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,904,584,134円
} 分配対象収益(1万口当たり) 465円 } 分配対象収益(1万口当たり) 516円
▶ 分配金額 37,565,004円 ▶ 分配金額 36,865,082円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △171,958,014
合計 △171,958,014
当期（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 296,366,296
合計 296,366,296
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期
前期
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 0.8421円 1口当たり純資産額 0.8638円
(1万口当たり純資産額) (8,421円) (1万口当たり純資産額) (8,638円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 2,081,523,584 5,211,718,749
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 3,615,640,173 5,175,065,779
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,264,049,892 5,173,806,813
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,620,389,631 5,107,645,691
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,390,678,281 5,341,014,347
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,421,174,254 5,257,337,775
ンド
合計 16,393,455,815 31,266,589,154
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 40,376,227
コール・ローン 118,851,842 974,298,155
投資証券 7,963,391,690 27,400,876,000
39,001,454 89,188,590
未収配当金
8,121,244,986 28,504,738,972
流動資産合計
8,121,244,986 28,504,738,972
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 929,330,350
未払解約金 20,342,286 2,652,495
146 1,510
未払利息
20,342,432 931,984,355
流動負債合計
20,342,432 931,984,355
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,940,100,434 12,341,578,634
剰余金
4,160,802,120 15,231,175,983
剰余金又は欠損金（△）
8,100,902,554 27,572,754,617
元本等合計
8,100,902,554 27,572,754,617
純資産合計
8,121,244,986 28,504,738,972
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 3,787,119,953円 3,940,100,434円
期首からの追加設定元本額 307,802,243円 8,672,066,510円
期首からの一部解約元本額 154,821,762円 270,588,310円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,641,894,254円 2,390,678,281円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,071,552,871円 1,311,044,408円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 185,049,517円 167,326,722円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 41,603,792円 8,472,529,223円
計 3,940,100,434円 12,341,578,634円
２. 受益権の総数 3,940,100,434口 12,341,578,634口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年12月17日現在 2019年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 326,841,813
合計 326,841,813
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,194,558,989
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 1,194,558,989
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 2.0560円 1口当たり純資産額 2.2341円
(1万口当たり純資産額) (20,560円) (1万口当たり純資産額) (22,341円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 291 30,904,200
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 280 30,604,000
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 941 555,190,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 3,193 331,114,100
森ヒルズリート投資法人 投資証券 3,249 496,122,300
産業ファンド投資法人 投資証券 3,477 464,527,200
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 2,761 868,334,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 1,751 323,759,900
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 1,488 706,056,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 7,021 855,157,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,175 358,375,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 3,800 921,500,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 431 234,464,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 413 114,979,200
イオンリート投資法人 投資証券 2,908 397,814,400
ヒューリックリート投資法人 投資証券 2,290 421,131,000
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日本リート投資法人 投資証券 915 393,450,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 17,268 302,190,000
資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 130 22,659,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 8,285 661,143,000
トーセイ・リート投資法人 投資証券 545 63,983,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 1,038 275,381,400
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 593 72,642,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 567 61,462,800
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 8,815 1,458,001,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 495 63,261,000
ラサールロジポート投資法人 投資証券 2,341 297,775,200
スターアジア不動産投資法人 投資証券 880 102,256,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 244 29,109,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 688 247,680,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 457 38,662,200
さくら総合リート投資法人 投資証券 613 56,334,700
投資法人みらい 投資証券 3,052 149,853,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 665 92,501,500
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 300 82,110,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 284 33,909,600
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 261 32,677,200
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 424 41,424,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 438 43,843,800
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 2,744 2,082,696,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 2,833 1,861,281,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 5,355 1,167,925,500
オリックス不動産投資法人 投資証券 5,645 1,116,581,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 1,793 868,708,500
プレミア投資法人 投資証券 2,694 367,192,200
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 1,900 356,060,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1,960 261,856,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 6,249 1,126,069,800
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 2,025 355,185,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 9,775 580,635,000
フロンティア不動産投資法人 投資証券 964 456,936,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 1,764 222,793,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1,851 459,418,200
福岡リート投資法人 投資証券 1,465 256,521,500
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 876 672,768,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 2,351 238,626,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和証券オフィス投資法人 投資証券 654 506,850,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,275 189,592,500
スターツプロシード投資法人 投資証券 441 76,910,400
大和ハウスリート投資法人 投資証券 3,801 974,196,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 9,120 793,440,000
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 3,187 267,070,600
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 2,537 409,218,100
合計 158,026 27,400,876,000
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 106,936,783 1,295,750,099
金銭信託 - 376,949
コール・ローン 19,284,339 9,095,954
投資証券 6,227,397,430 25,013,611,804
派生商品評価勘定 - 1,920
未収入金 2,596 306,740
10,066,905 40,037,873
未収配当金
6,363,688,053 26,359,181,339
流動資産合計
6,363,688,053 26,359,181,339
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 37,907
未払金 - 1,205,815,163
未払解約金 14,763,479 1,465,371
23 14
未払利息
14,763,502 1,207,318,455
流動負債合計
14,763,502 1,207,318,455
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,092,199,662 11,583,284,463
剰余金
3,256,724,889 13,568,578,421
剰余金又は欠損金（△）
6,348,924,551 25,151,862,884
元本等合計
6,348,924,551 25,151,862,884
純資産合計
6,363,688,053 26,359,181,339
負債純資産合計
74/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 3,296,876,765円 3,092,199,662円
期首からの追加設定元本額 63,615,267円 8,731,249,790円
期首からの一部解約元本額 268,292,370円 240,164,989円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,561,615,589円 2,421,174,254円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 53,499,501円 44,221,444円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 40,780,584円 8,716,439,955円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 436,303,988円 401,448,810円
資家向け）
計 3,092,199,662円 11,583,284,463円
２. 受益権の総数 3,092,199,662口 11,583,284,463口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 14,434,764
合計 14,434,764
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 908,397,581
合計 908,397,581
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2018年12月17日現在）
該当事項はありません。
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 231,318,387 － 231,282,400 △35,987
米ドル 130,378,080 － 130,380,000 1,920
加ドル 24,298,410 － 24,297,000 △1,410
ニュージーランド
2,825,372 － 2,824,400 △972
ドル
香港ドル 32,603,665 － 32,571,000 △32,665
シンガポールドル 41,212,860 － 41,210,000 △2,860
合計 231,318,387 － 231,282,400 △35,987
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 2.0532円 1口当たり純資産額 2.1714円
(1万口当たり純資産額) (20,532円) (1万口当たり純資産額) (21,714円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 15,388 433,633.84
AGREE REALTY CORPORATION 7,056 477,267.84
ALEXANDER'S INC 702 271,266.84
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 21,078 3,189,101.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 6,924 327,159.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 25,662 1,206,114.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 11,229 120,936.33
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 48,204 1,191,602.88
AMERICOLD REALTY TRUST 34,529 1,141,183.45
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 29,133 1,489,570.29
APPLE HOSPITALITY REIT INC 40,123 632,338.48
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 16,393 59,834.45
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,917 5,393,068.53
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,737 45,030.85
BOSTON PROPERTIES INC 28,900 3,907,280.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 5,173 52,143.84
BRANDYWINE REALTY TRUST 33,036 502,807.92
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 55,958 1,018,435.60
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 18,884 349,920.52
BRT APARTMENTS CORP 1,202 15,565.90
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,074 1,918,735.84
CARETRUST REIT INC 17,772 432,925.92
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 22,130 24,343.00
CEDAR REALTY TRUST INC 14,008 39,922.80
CHATHAM LODGING TRUST 8,216 157,418.56
CHESAPEAKE LODGING TRUST 10,889 314,147.65
CITY OFFICE REIT INC 7,856 96,471.68
CLIPPER REALTY INC 2,104 27,267.84
COLONY CAPITAL INC-A 92,292 470,689.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 21,804 476,635.44
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,342 125,893.14
CORECIVIC INC 22,207 528,526.60
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CORESITE REALTY CORP 6,850 787,339.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 20,620 588,701.00
COUSINS PROPERTIES INC 78,414 763,752.36
CUBESMART 34,862 1,184,610.76
CYRUSONE INC 20,239 1,192,279.49
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 38,021 379,449.58
DIGITAL REALTY TRUST INC 38,868 4,654,831.68
DOUGLAS EMMETT INC 30,251 1,249,063.79
DUKE REALTY CORPORATION 67,141 2,131,726.75
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 12,822 238,232.76
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,804 785,249.64
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 26,584 403,279.28
EPR PROPERTIES 14,032 1,094,496.00
EQUITY COMMONWEALTH 22,736 768,249.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 16,842 2,088,913.26
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 69,193 5,415,044.18
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 9,088 193,756.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,296 3,678,840.24
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,815 2,573,448.90
FARMLAND PARTNERS INC 5,026 32,467.96
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 13,921 1,853,441.94
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 23,598 863,450.82
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,032 371,802.96
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 20,377 156,291.59
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 9,381 114,729.63
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 37,747 1,501,575.66
GEO GROUP INC/THE 22,568 524,480.32
GETTY REALTY CORPORATION 6,129 191,469.96
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 5,813 123,816.90
GLADSTONE LAND CORP 2,077 25,443.25
GLOBAL MEDICAL REIT INC 4,094 44,624.60
GLOBAL NET LEASE INC 15,301 299,746.59
HCP INC 89,476 2,873,969.12
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 23,486 765,173.88
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 38,473 1,109,946.05
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 6,967 117,742.30
HIGHWOODS PROPERTIES INC 19,354 856,027.42
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 30,727 754,040.58
HOST HOTELS & RESORTS INC 138,382 2,533,774.42
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 28,835 984,138.55
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 17,095 203,772.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 12,421 241,961.08
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 1,820 197,433.60
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,129 127,782.58
INVITATION HOMES INC 71,115 1,942,150.65
IRON MOUNTAIN INC 53,559 1,699,427.07
JBG SMITH PROPERTIES 22,319 908,383.30
KILROY REALTY CORPORATION 18,869 1,459,705.84
KIMCO REALTY CORPORATION 78,939 1,478,527.47
KITE REALTY GROUP TRUST 15,878 254,206.78
LEXINGTON REALTY TRUST 40,073 376,686.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 27,657 1,389,487.68
LIFE STORAGE INC 8,729 856,402.19
LTC PROPERTIES INC 7,204 329,583.00
MACERICH CO/THE 19,809 684,004.77
MACK-CALI REALTY CORPORATION 17,106 411,912.48
MANULIFE US REAL ESTATE INV 261,333 227,359.71
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 71,360 1,287,334.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21,327 2,512,107.33
MONMOUTH RE INVST CORP 17,479 240,161.46
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 30,279 1,673,823.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,993 328,250.98
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,007 629,670.48
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 15,223 101,385.18
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,961 160,182.84
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 9,116 145,856.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,358 224,404.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 39,630 1,446,891.30
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,417 74,927.00
PARAMOUNT GROUP INC 37,685 556,230.60
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PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 37,568 1,058,290.56
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 24,350 694,218.50
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,653 83,383.27
PHYSICIANS REALTY TRUST 34,205 619,794.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 23,509 485,460.85
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 7,772 118,911.60
PROLOGIS INC 117,869 9,424,805.24
PS BUSINESS PARKS INC 3,734 636,273.60
PUBLIC STORAGE 28,076 6,831,171.56
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 10,300 472,667.00
REALTY INCOME CORP 56,855 4,165,765.85
REGENCY CENTERS CORP 31,364 2,160,038.68
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 21,869 377,458.94
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 40,001 489,612.24
RETAIL VALUE INC 2,964 102,495.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 19,380 775,200.00
RLJ LODGING TRUST 32,698 578,754.60
RPT REALTY 15,392 195,632.32
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,581 761,976.93
SABRA HEALTH CARE REIT INC 33,379 648,553.97
SAFEHOLD INC 1,128 33,298.56
SAUL CENTERS INC 2,281 130,017.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 45,253 362,929.06
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,395 231,607.35
SIMON PROPERTY GROUP INC 57,804 9,417,427.68
SITE CENTERS CORP 27,561 369,868.62
SL GREEN REALTY CORP 15,644 1,369,475.76
SPIRIT MTA REIT 6,663 57,368.43
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 16,063 719,140.51
STAG INDUSTRIAL INC 23,182 721,655.66
STORE CAPITAL CORP 36,954 1,299,672.18
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,999 232,988.35
SUN COMMUNITIES INC 16,167 2,087,483.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 42,538 579,367.56
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 17,121 277,531.41
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TAUBMAN CENTERS INC 11,451 501,553.80
TERRENO REALTY CORP 11,374 539,696.30
TIER REIT INC 9,913 286,287.44
UDR INC 51,589 2,395,793.16
UMH PROPERTIES INC 5,648 75,344.32
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 2,311 203,737.76
URBAN EDGE PROPERTIES 22,824 397,822.32
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 5,725 122,515.00
VENTAS INC 66,679 4,451,490.04
VEREIT INC 181,182 1,726,664.46
VICI PROPERTIES INC 67,326 1,530,319.98
VORNADO REALTY TRUST 32,444 2,147,792.80
WASHINGTON PRIME GROUP INC 34,515 137,024.55
WASHINGTON REIT 15,081 413,521.02
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 22,418 637,343.74
WELLTOWER INC 72,314 5,949,995.92
WHITESTONE REIT 7,847 99,735.37
WP CAREY INC 31,828 2,721,294.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 21,043 444,638.59
4,297,838 168,229,537.90
米ドル小計
(18,279,821,588)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 10,286 496,196.64
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 14,381 172,284.38
BOARDWALK EQUITIES INC 4,112 169,455.52
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 13,936 676,732.16
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 28,101 390,884.91
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17,049 213,112.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,002 138,000.66
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,582 138,939.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 18,353 250,885.51
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 11,680 143,664.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,513 132,036.35
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,369 266,814.83
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26,674 606,300.02
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 9,305 133,526.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,751 171,869.64
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,778 35,151.06
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 2,635 48,484.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 5,750 156,285.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 11,925 146,677.50
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 28,146 755,438.64
SLATE OFFICE REIT 4,643 28,043.72
SLATE RETAIL REIT 4,881 61,842.27
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,891 438,551.82
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 16,334 213,158.70
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 3,041 20,222.65
283,118 6,004,558.23
加ドル小計
(486,369,216)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 4,671 393,298.20
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 29,976 431,354.64
ALTAREA 633 113,940.00
BEFIMMO S.C.A. 4,421 229,449.90
COFINIMMO 4,031 453,890.60
COVIVIO 11,719 1,112,719.05
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 7,386 177,116.28
GECINA SA 10,290 1,378,860.00
GREEN REIT PLC 126,517 221,657.78
HAMBORNER REIT AG 15,433 138,742.67
HIBERNIA REIT PLC 127,042 174,047.54
ICADE 8,466 677,280.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 9,300 55,614.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 51,819 526,999.23
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,403 111,175.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 68,531 111,431.40
KLEPIERRE 38,931 1,153,525.53
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 12,012 82,882.80
MERCIALYS 9,818 112,710.64
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 69,165 846,579.60
MONTEA 1,857 143,360.40
NSI NV 3,807 141,049.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RETAIL ESTATES 1,374 110,881.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 25,775 3,501,533.75
VASTNED RETAIL 3,478 102,079.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,266 468,997.60
WERELDHAVE NV 7,719 179,852.70
661,840 13,151,030.51
ユーロ小計
(1,602,716,088)
英ポンド 投資証券 ASSURA PLC 456,026 290,488.56
BIG YELLOW GROUP PLC 29,761 304,455.03
BRITISH LAND COMPANY PLC 180,510 973,309.92
CAPITAL & REGIONAL PLC 56,053 8,307.05
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 112,390 86,203.13
DERWENT LONDON PLC 20,776 665,663.04
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 104,311 94,610.07
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 51,442 366,678.57
HAMMERSON PLC 144,149 407,220.92
HANSTEEN HOLDINGS PLC 80,508 77,931.74
INTU PROPERTIES PLC 159,307 136,812.85
LAND SECURITIES GROUP PLC 140,692 1,184,063.87
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 135,242 278,057.55
LXI REIT PLC 59,005 74,818.34
LXI REIT PLC(N) 11,935 15,133.58
NEWRIVER REIT PLC 56,041 105,693.32
PICTON PROPERTY INCOME LTD 102,938 97,996.97
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 219,315 304,409.22
RDI REIT PLC 40,908 41,153.44
REGIONAL REIT LTD 52,257 57,064.64
SAFESTORE HOLDINGS PLC 37,788 248,078.22
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 90,135 50,746.00
SEGRO PLC 202,890 1,458,779.10
SHAFTESBURY PLC 43,502 356,063.87
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 69,001 58,512.84
TRITAX BIG BOX REIT PLC 320,438 480,977.43
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 132,728 119,189.74
UNITE GROUP PLC 49,207 467,466.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORKSPACE GROUP PLC 23,818 207,216.60
3,183,073 9,017,102.11
英ポンド小計
(1,233,088,713)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 60,865 256,241.65
APN INDUSTRIA REIT 18,236 53,978.56
ARENA REIT 58,575 168,110.25
BWP TRUST 95,074 358,428.98
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 48,367 185,729.28
CHARTER HALL GROUP 86,905 1,001,145.60
CHARTER HALL LONG WALE REIT 47,336 244,253.76
CHARTER HALL RETAIL REIT 65,075 309,106.25
CROMWELL PROPERTY GROUP 318,690 382,428.00
DEXUS 203,235 2,772,125.40
GDI PROPERTY GROUP 103,966 147,111.89
GOODMAN GROUP 300,159 4,397,329.35
GPT GROUP 337,697 2,083,590.49
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 53,279 230,165.28
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 30,312 105,788.88
INGENIA COMMUNITIES GROUP 45,713 145,824.47
MIRVAC GROUP 741,793 2,381,155.53
NATIONAL STORAGE REIT 127,708 235,621.26
RURAL FUNDS GROUP 61,071 141,684.72
SCENTRE GROUP 997,440 3,750,374.40
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 164,259 428,715.99
STOCKLAND 455,920 1,987,811.20
VICINITY CENTRES 604,615 1,559,906.70
VIVA ENERGY REIT 89,957 243,783.47
5,116,247 23,570,411.36
豪ドル小計
(1,761,416,840)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 237,665 447,998.52
ジーラン
STRIDE STAPLED GROUP 117,219 253,193.04
ドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 101,487 243,061.36
456,371 944,252.92
ニュージーランドドル小計
(66,683,141)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 365,000 2,379,800.00
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FORTUNE REIT 272,000 2,877,760.00
LINK REIT 394,800 37,841,580.00
PROSPERITY REIT 237,000 786,840.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 204,000 1,199,520.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 271,000 1,439,010.00
1,944,800 47,398,860.00
香港ドル小計
(657,422,188)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 119,325 168,248.25
ポールド
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 148,240 143,051.60
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 478,313 1,425,372.74
ASCOTT RESIDENCE TRUST 223,542 290,604.60
CACHE LOGISTICS TRUST 223,758 172,293.66
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 519,350 1,069,861.00
CAPITALAND MALL TRUST 525,400 1,366,040.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 114,140 172,351.40
CDL HOSPITALITY TRUSTS 136,600 219,926.00
ESR REIT 339,418 191,771.17
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 157,900 102,635.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 95,400 96,354.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 132,100 339,497.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST(N) 2,489 6,396.73
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,900 222,441.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 172,300 122,333.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 302,110 362,532.00
KEPPEL DC REIT 172,154 282,332.56
KEPPEL REIT 330,800 416,808.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 347,000 79,810.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 353,640 714,352.80
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 253,360 544,724.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 438,844 693,373.52
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 405,800 568,120.00
OUE HOSPITALITY TRUST 239,426 168,795.33
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 73,100 222,955.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 135,900 59,796.00
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SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 148,950 90,114.75
SPH REIT 128,500 136,210.00
STARHILL GLOBAL REIT 272,600 205,813.00
SUNTEC REIT 422,400 798,336.00
7,552,759 11,453,250.11
シンガポールドル小計
(907,784,603)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 3,668 23,731,960.00
ン
3,668 23,731,960.00
韓国ウォン小計
(2,176,220)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 30,918 535,808.94
ルシュケ
ル
30,918 535,808.94
イスラエルシュケル小計
(16,133,207)
25,013,611,804
合計
(25,013,611,804)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 73.2 %
加ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.4 %
英ポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 4.9 %
豪ドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 7.0 %
ニュージーランドドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 2.6 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 5,591,970
コール・ローン 48,249,289 134,936,982
国債証券 30,146,760,100 31,303,086,934
地方債証券 2,790,346,000 3,075,030,000
特殊債券 3,106,031,000 2,863,632,022
社債券 2,561,108,000 2,866,012,000
未収利息 130,641,791 129,111,416
1,238,161 3,500,791
前払費用
38,784,374,341 40,380,902,115
流動資産合計
38,784,374,341 40,380,902,115
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 19,501,454 2,474,426
59 209
未払利息
19,501,513 2,474,635
流動負債合計
19,501,513 2,474,635
負債合計
純資産の部
元本等
元本 27,747,010,635 28,211,704,088
剰余金
11,017,862,193 12,166,723,392
剰余金又は欠損金（△）
38,764,872,828 40,378,427,480
元本等合計
38,764,872,828 40,378,427,480
純資産合計
38,784,374,341 40,380,902,115
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 27,104,380,312円 27,747,010,635円
期首からの追加設定元本額 1,665,424,610円 1,727,463,261円
期首からの一部解約元本額 1,022,794,287円 1,262,769,808円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 1,919,669,079円 2,302,079,218円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,928,551,989円 2,128,302,268円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 1,379,531,765円 1,508,535,470円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 220,581,528円 234,512,858円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 1,838,200,141円 1,897,346,809円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,798,566,813円 3,615,640,173円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,514,625,168円 1,482,831,594円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,673,801円 4,159,027円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 25,074,033円 24,933,474円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 121,692,397円 120,944,820円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 289,085,704円 283,137,318円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,841,643,615円 4,471,966,482円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,228,933,171円 1,255,544,051円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,233,447,583円 1,251,416,227円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 664,770,240円 665,963,180円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,132,380円 98,783,487円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,368,421,761円 6,575,211,086円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 268,409,467円 290,396,546円
計 27,747,010,635円 28,211,704,088円
２. 受益権の総数 27,747,010,635口 28,211,704,088口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 224,792,530
地方債証券 △1,709,000
特殊債券 △344,000
社債券 1,007,000
合計 223,746,530
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,002,650,118
地方債証券 △13,567,000
特殊債券 △9,521,978
社債券 △4,319,000
合計 975,242,140
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 1.3971円 1口当たり純資産額 1.4313円
(1万口当たり純資産額) (13,971円) (1万口当たり純資産額) (14,313円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１２３回利付国債（５年） 340,000,000 340,649,904
第１２４回利付国債（５年） 560,000,000 561,579,200
第１２５回利付国債（５年） 325,000,000 326,166,750
第１２６回利付国債（５年） 220,000,000 220,963,600
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 109,055,100
第２回利付国債（４０年） 145,000,000 219,653,250
第３回利付国債（４０年） 50,000,000 76,532,000
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 146,691,400
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 52,431,750
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 103,534,200
第７回利付国債（４０年） 50,000,000 71,245,500
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 126,899,100
第９回利付国債（４０年） 160,000,000 160,256,000
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 146,945,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 159,861,800
第３０８回利付国債（１０年） 140,000,000 142,086,000
第３０９回利付国債（１０年） 134,000,000 135,727,260
第３１０回利付国債（１０年） 78,000,000 79,164,540
第３１１回利付国債（１０年） 23,000,000 23,285,430
第３１２回利付国債（１０年） 205,000,000 209,305,000
第３１３回利付国債（１０年） 370,000,000 379,731,000
第３１５回利付国債（１０年） 65,000,000 66,831,700
第３１６回利付国債（１０年） 35,000,000 35,915,950
第３１７回利付国債（１０年） 105,000,000 108,106,950
第３１８回利付国債（１０年） 185,000,000 190,054,200
第３１９回利付国債（１０年） 5,000,000 5,164,400
第３２０回利付国債（１０年） 190,000,000 195,768,400
第３２１回利付国債（１０年） 175,000,000 180,864,250
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第３２２回利付国債（１０年） 75,000,000 77,305,500
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 46,517,400
第３２４回利付国債（１０年） 25,000,000 25,767,500
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 216,990,900
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,975,300
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 67,342,600
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 118,590,300
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 239,526,600
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 219,252,600
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 82,836,800
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 218,374,800
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 125,042,400
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 509,031,600
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 83,256,800
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,886,800
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 404,207,700
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 384,074,800
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 436,657,200
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 724,262,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 132,896,400
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 250,666,850
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,198,500
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 624,896,200
第３４６回利付国債（１０年） 490,000,000 502,166,700
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 163,971,200
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 92,227,500
第３４９回利付国債（１０年） 490,000,000 502,068,700
第３５０回利付国債（１０年） 480,000,000 491,731,200
第３５１回利付国債（１０年） 435,000,000 445,535,700
第３５２回利付国債（１０年） 390,000,000 399,149,400
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 204,624,000
第１４回利付国債（３０年） 208,000,000 279,177,600
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 200,043,480
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 47,766,950
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 147,532,000
第２１回利付国債（３０年） 20,000,000 27,057,000
第２２回利付国債（３０年） 40,000,000 55,589,200
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 76,623,250
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 95,040,880
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 27,335,200
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 235,941,300
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 40,965,110
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第２８回利付国債（３０年） 94,000,000 133,561,780
第２９回利付国債（３０年） 276,000,000 388,955,760
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 205,464,840
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 166,238,400
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 70,641,000
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 183,425,850
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 281,332,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 230,230,560
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 185,861,250
第３７回利付国債（３０年） 131,000,000 178,116,770
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 127,586,900
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 102,675,750
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 121,348,800
第４１回利付国債（３０年） 40,000,000 53,086,800
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 179,583,750
第４３回利付国債（３０年） 235,000,000 312,982,400
第４４回利付国債（３０年） 100,000,000 133,496,000
第４５回利付国債（３０年） 60,000,000 77,242,200
第４６回利付国債（３０年） 100,000,000 128,996,000
第４７回利付国債（３０年） 115,000,000 151,429,700
第４８回利付国債（３０年） 105,000,000 133,112,700
第４９回利付国債（３０年） 90,000,000 114,308,100
第５０回利付国債（３０年） 25,000,000 27,957,000
第５１回利付国債（３０年） 70,000,000 69,307,000
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 93,708,900
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 112,007,700
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 123,143,900
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 123,253,900
第５６回利付国債（３０年） 50,000,000 56,001,500
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 112,100,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 112,048,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 185,667,200
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 137,698,800
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 76,449,800
第６２回利付国債（３０年） 70,000,000 72,536,100
第４７回利付国債（２０年） 21,000,000 21,632,520
第４８回利付国債（２０年） 99,000,000 103,031,280
第４９回利付国債（２０年） 57,000,000 59,308,500
第５０回利付国債（２０年） 237,000,000 245,761,890
第５１回利付国債（２０年） 39,000,000 40,729,650
第５４回利付国債（２０年） 15,000,000 15,909,000
第５５回利付国債（２０年） 66,000,000 70,043,160
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第５７回利付国債（２０年） 52,000,000 55,326,440
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 144,366,300
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 35,239,050
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 311,888,750
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 28,251,990
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 33,530,530
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 58,932,360
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 109,650,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 37,126,300
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 37,462,220
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 87,066,720
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 117,790,400
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 125,820,800
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 126,983,750
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 133,259,760
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,348,500
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 23,587,200
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 45,161,200
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 181,561,600
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 68,809,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 151,461,700
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 353,538,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 18,841,760
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 296,245,000
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 70,543,800
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 70,395,600
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,056,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 98,597,620
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 116,242,700
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 53,999,550
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 112,011,340
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 139,984,650
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 36,301,500
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 81,035,460
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 99,900,540
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 13,466,310
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 39,796,020
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 93,176,930
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,438,940
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 157,904,500
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 160,183,600
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 32,382,450
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第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 119,470,820
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 30,858,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 97,936,000
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 356,305,600
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 64,113,400
第１１５回利付国債（２０年） 55,000,000 68,395,800
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 68,638,900
第１１７回利付国債（２０年） 293,000,000 362,476,160
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 12,302,600
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 36,242,100
第１２０回利付国債（２０年） 70,000,000 83,010,900
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 26,902,480
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 20,595,500
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 243,662,250
第１２４回利付国債（２０年） 180,000,000 222,834,600
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 63,300,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 130,447,800
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 80,211,950
第１２９回利付国債（２０年） 50,000,000 61,098,000
第１３０回利付国債（２０年） 170,000,000 208,273,800
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,553,960
第１３２回利付国債（２０年） 35,000,000 42,547,750
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 36,845,700
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 61,556,500
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 36,550,800
第１３６回利付国債（２０年） 180,000,000 217,006,200
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 244,218,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 143,409,600
第１３９回利付国債（２０年） 150,000,000 181,212,000
第１４０回利付国債（２０年） 458,000,000 560,477,500
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 239,128,500
第１４２回利付国債（２０年） 85,000,000 105,380,450
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 114,213,760
第１４４回利付国債（２０年） 130,000,000 156,174,200
第１４５回利付国債（２０年） 205,000,000 252,570,250
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 166,650,750
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 73,341,000
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 108,873,000
第１４９回利付国債（２０年） 215,000,000 260,459,600
第１５０回利付国債（２０年） 90,000,000 107,825,400
第１５１回利付国債（２０年） 200,000,000 233,772,000
第１５２回利付国債（２０年） 90,000,000 105,272,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５３回利付国債（２０年） 120,000,000 142,459,200
第１５４回利付国債（２０年） 120,000,000 140,666,400
第１５５回利付国債（２０年） 140,000,000 159,682,600
第１５６回利付国債（２０年） 110,000,000 114,587,000
第１５７回利付国債（２０年） 50,000,000 50,372,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 179,705,300
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 161,101,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 152,786,200
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 128,788,800
第１６２回利付国債（２０年） 70,000,000 75,063,800
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 176,936,100
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 300,181,950
第１６５回利付国債（２０年） 60,000,000 63,121,800
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 108,968,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 168,220,800
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 103,114,000
国債証券 合計 27,507,000,000 31,303,086,934
地方債証券 第６９０回東京都公募公債 100,000,000 101,924,000
第６９４回東京都公募公債 200,000,000 204,700,000
第７０８回東京都公募公債 100,000,000 102,647,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 102,315,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 204,920,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 103,078,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 102,940,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 205,414,000
平成２７年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,875,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,149,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,971,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,994,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 102,448,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,905,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 103,405,000
第９３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,888,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,345,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 102,641,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,936,000
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 206,440,000
第３回川崎市公募公債（１５年） 100,000,000 102,735,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,016,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,060,000
平成２７年度第１回相模原市公募公債 100,000,000 102,931,000
平成２２年度第２回福井県公募公債 100,000,000 102,570,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,783,000
地方債証券 合計 3,000,000,000 3,075,030,000
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,715,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,740,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,668,000
第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,621,022
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,606,000
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,821,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 103,331,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 102,496,000
債間限定同順位特約付）
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,828,000
券
第１７回道路債券 100,000,000 105,255,000
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,541,000
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,628,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 103,202,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,579,000
構債券
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,740,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,520,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,446,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 102,352,000
付）
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,713,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 103,091,000
第１７回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 102,419,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,417,000
第３１６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,062,000
第３１８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,990,000
第３２０回信金中金債（５年） 100,000,000 99,925,000
第３２２回信金中金債（５年） 200,000,000 199,926,000
特殊債券 合計 2,800,000,000 2,863,632,022
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,286,000
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポレー 100,000,000 100,256,000
ション円貨社債
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 103,833,000
同順位特約付）
第６回サントリーホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,338,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 202,560,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,996,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,926,000
付）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無 100,000,000 101,388,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 102,663,000
位特約付）
第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 100,338,000
（社債間限定同順位特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約 100,000,000 102,877,000
付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 102,021,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 105,472,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 108,310,000
限定同順位特約付)
第４３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,773,000
（社債間限定同順位特約付）
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 205,464,000
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 103,139,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,825,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 205,068,000
担保付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,139,000
同順位特約付）
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間 100,000,000 102,971,000
限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,645,000
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 204,724,000
同順位特約付）
社債券 合計 2,800,000,000 2,866,012,000
合計 36,107,000,000 40,107,760,956
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
預金 67,143,408 94,828,477
金銭信託 - 7,318,467
コール・ローン 52,624,512 176,598,186
国債証券 148,258,051,831 149,804,065,535
派生商品評価勘定 106,875 213
未収入金 57,695,456 -
未収利息 1,150,124,756 1,090,695,764
33,317,263 30,099,791
前払費用
149,619,064,101 151,203,606,433
流動資産合計
149,619,064,101 151,203,606,433
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,400 -
未払金 - 34,172,372
未払解約金 83,949,704 146,582,715
64 273
未払利息
83,973,168 180,755,360
流動負債合計
83,973,168 180,755,360
負債合計
純資産の部
元本等
元本 65,916,864,942 66,086,660,783
剰余金
83,618,225,991 84,936,190,290
剰余金又は欠損金（△）
149,535,090,933 151,022,851,073
元本等合計
149,535,090,933 151,022,851,073
純資産合計
149,619,064,101 151,203,606,433
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 67,242,519,709円 65,916,864,942円
期首からの追加設定元本額 1,372,371,785円 1,565,296,955円
期首からの一部解約元本額 2,698,026,552円 1,395,501,114円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 12,049,560,577円 12,380,930,497円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 181,353,280円 221,896,387円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 264,170,821円 296,317,162円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 340,775,105円 377,241,873円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 271,326,949円 293,744,767円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,033,221,813円 24,573,457,856円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,346,714,484円 2,264,049,892円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 19,084,036,256円 18,247,208,364円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 579,297,119円 765,999,672円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 158,267,081円 152,697,699円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,882,434円 2,616,785円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,108,404円 3,096,581円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 8,304,012円 8,353,354円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 13,720,899円 13,601,818円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 869,785,431円 859,421,327円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 996,692,644円 931,279,414円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 58,454,940円 60,517,415円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 84,906,842円 87,024,232円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,333,858円 82,843,151円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 62,465,556円 61,533,798円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 4,170,586,316円 4,137,426,531円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 254,900,121円 265,402,208円
計 65,916,864,942円 66,086,660,783円
２. 受益権の総数 65,916,864,942口 66,086,660,783口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,781,580,544
合計 1,781,580,544
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 7,822,411,227
合計 7,822,411,227
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2018年12月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 55,796,105 － 55,712,630 83,475
米ドル 34,011,600 － 34,035,000 △23,400
ユーロ 21,784,505 － 21,677,630 106,875
合計 55,796,105 － 55,712,630 83,475
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の取引
買建 21,467,477 － 21,467,690 213
米ドル 10,864,840 － 10,865,000 160
ユーロ 10,602,637 － 10,602,690 53
合計 21,467,477 － 21,467,690 213
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 2.2685円 1口当たり純資産額 2.2852円
(1万口当たり純資産額) (22,685円) (1万口当たり純資産額) (22,852円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31 2,440,000.00 2,424,511.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.5%-20/05/31 5,100,000.00 5,073,603.52
US TREASURY N/B-1.875%-20/06/30 3,510,000.00 3,504,447.07
US TREASURY N/B-1.625%-20/06/30 4,000,000.00 3,983,671.88
US TREASURY N/B-2.0%-20/07/31 5,370,000.00 5,369,475.56
US TREASURY N/B-1.625%-20/07/31 4,000,000.00 3,982,968.76
US TREASURY N/B-2.625%-20/07/31 620,000.00 624,238.25
US TREASURY N/B-8.75%-20/08/15 4,810,000.00 5,180,144.41
US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15 5,180,000.00 5,217,332.26
US TREASURY N/B-1.5%-20/08/15 800,000.00 795,531.24
US TREASURY N/B-2.125%-20/08/31 1,450,000.00 1,452,492.11
US TREASURY N/B-1.375%-20/08/31 2,300,000.00 2,283,558.58
US TREASURY N/B-2.625%-20/08/31 2,800,000.00 2,821,333.48
US TREASURY N/B-1.375%-20/09/15 4,750,000.00 4,716,044.91
US TREASURY N/B-2.0%-20/09/30 6,000,000.00 6,002,929.20
US TREASURY N/B-1.375%-20/09/30 3,700,000.00 3,671,960.95
US TREASURY N/B-1.625%-20/10/15 2,000,000.00 1,991,328.12
US TREASURY N/B-1.75%-20/10/31 2,000,000.00 1,994,414.06
US TREASURY N/B-1.375%-20/10/31 1,290,000.00 1,280,047.85
US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 4,550,000.00 4,606,430.46
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 3,500,000.00 3,532,743.90
US TREASURY N/B-1.75%-20/11/15 1,400,000.00 1,396,199.22
US TREASURY N/B-2.0%-20/11/30 2,000,000.00 2,001,875.00
US TREASURY N/B-1.625%-20/11/30 1,120,000.00 1,114,968.74
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 3,400,000.00 3,439,312.50
US TREASURY N/B-1.875%-20/12/15 2,400,000.00 2,397,984.38
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 3,000,000.00 3,020,331.90
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 2,000,000.00 1,994,687.50
US TREASURY N/B-2.0%-21/01/15 1,900,000.00 1,902,449.10
US TREASURY N/B-2.125%-21/01/31 2,400,000.00 2,408,109.36
US TREASURY N/B-1.375%-21/01/31 2,000,000.00 1,982,890.62
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 4,510,000.00 4,636,226.78
US TREASURY N/B-2.25%-21/02/15 2,500,000.00 2,513,916.00
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 2,370,000.00 2,373,980.65
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 2,000,000.00 1,974,140.62
US TREASURY N/B-2.25%-21/03/31 340,000.00 342,164.81
106/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.25%-21/03/31 1,270,000.00 1,255,935.74
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 4,180,000.00 4,209,145.46
US TREASURY N/B-1.375%-21/04/30 2,000,000.00 1,981,875.00
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 4,320,000.00 4,421,165.32
US TREASURY N/B-2.625%-21/05/15 3,030,000.00 3,072,609.37
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 2,060,000.00 2,040,767.96
US TREASURY N/B-2.625%-21/06/15 1,900,000.00 1,929,242.14
US TREASURY N/B-2.125%-21/06/30 6,050,000.00 6,082,849.08
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 3,900,000.00 3,844,546.87
US TREASURY N/B-2.625%-21/07/15 3,000,000.00 3,047,226.30
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 5,300,000.00 5,343,890.36
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 5,000,000.00 4,925,781.25
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 9,860,000.00 9,917,772.69
US TREASURY N/B-1.125%-21/08/31 4,400,000.00 4,332,367.20
US TREASURY N/B-2.75%-21/09/15 300,000.00 306,134.76
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,416,031.04
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 1,500,000.00 1,476,797.53
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,845,259.86
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 1,972,851.56
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,578,422.10
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,017,812.40
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 598,792.96
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,143,704.51
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 8,840,000.00 8,768,520.28
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,511,962.75
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,495,605.47
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,030,898.40
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,796,871.09
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,023,867.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 2,994,843.75
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,805,937.50
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 1,996,328.12
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,426,345.46
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,522,753.75
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 3,951,645.65
107/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 9,700,000.00 9,715,723.70
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 2,000,000.00 1,987,968.76
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,903,191.24
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 5,250,000.00 5,217,802.74
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,541,541.02
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,000,000.00 2,003,671.80
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,005,097.60
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,413,593.60
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 1,986,757.82
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,429,514.06
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,940,218.75
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 1,994,531.24
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,610,149.56
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 5,300,000.00 5,332,607.19
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,063,671.87
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 570,000.00 586,153.68
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 1,975,898.44
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,182,085.10
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,151,277.34
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,722,343.48
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 8,150,000.00 8,124,849.58
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,488,134.76
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,345,093.75
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 4,000,000.00 3,928,828.12
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,030,683.50
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 11,000,000.00 10,746,054.66
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,441,505.76
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,815,457.83
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 5,500,000.00 5,393,654.75
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 380,000.00 396,053.48
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,684,460.94
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,153,281.20
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,910,000.00 2,944,726.48
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,889,717.64
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,500,000.00 2,543,261.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,100,898.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,035,000.00
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 5,800,000.00 5,966,070.24
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,432,773.19
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,518,456.90
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,668,871.58
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,292,834.21
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,013,085.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,055,898.40
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 5,800,000.00 5,975,925.60
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,430,000.00 3,455,122.00
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 4,100,000.00 4,127,466.72
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 3,180,000.00 3,219,750.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,733,604.87
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,420,443.75
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,429,718.72
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,110,543.88
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 5,450,000.00 5,552,506.32
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,200,000.00 1,214,695.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,935,699.10
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,548,251.85
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 4,996,596.95
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,154,269.10
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,572,905.92
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,317,433.58
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 4,856,905.92
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,211,969.70
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 4,000,000.00 4,189,374.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 4,000,000.00 4,219,296.80
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,220,000.00 5,242,531.60
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 5,000,000.00 5,315,136.50
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,940,000.00 6,049,286.49
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,100,000.00 1,162,068.27
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,250,000.00 1,302,319.23
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,252,671.74
109/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 5,700,000.00 5,582,214.85
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,370,000.00 1,417,173.89
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,108,691.19
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,053,945.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 3,400,000.00 3,325,226.55
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,872,970.48
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15 2,450,000.00 3,209,069.29
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,046,300.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 4,888,124.64
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,030,000.00 3,112,614.76
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 5,090,000.00 5,178,279.43
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 3,860,000.00 5,076,578.20
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 6,100,000.00 6,201,626.61
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,223,906.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,580,000.00 2,751,529.49
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 642,607.40
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,800,000.00 5,121,749.76
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 2,000,000.00 2,539,843.60
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 3,300,000.00 3,593,648.19
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,275,664.00
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 3,500,000.00 3,662,900.15
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 1,000,000.00 1,025,078.10
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,485,366.34
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 1,460,000.00 1,946,248.32
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 1,250,000.00 1,747,802.62
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 1,170,000.00 1,533,179.81
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 1,220,000.00 1,624,625.32
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,850,000.00 2,398,423.80
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,820,000.00 2,436,418.34
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 1,750,000.00 2,306,992.10
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 1,680,000.00 2,285,620.17
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,098,147.78
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,781,324.92
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 2,010,000.00 2,612,882.21
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,079,960.90
110/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,150,812.85
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 1,960,000.00 2,382,931.15
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 830,531.20
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,073,945.20
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,206,914.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 5,050,000.00 5,343,432.27
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 5,120,000.00 6,116,800.00
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 4,500,000.00 5,482,265.40
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 3,000,000.00 3,587,167.80
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 3,400,000.00 3,908,804.56
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 4,050,000.00 4,468,921.87
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 3,300,000.00 3,565,159.95
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,250,113.27
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 3,460,749.76
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 5,300,000.00 5,600,816.34
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 4,219,464.60
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 2,751,328.13
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,455,566.40
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,005,798.83
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,113,750.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,032,476.44
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 2,899,320.21
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,060,156.20
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 2,925,532.56
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 2,972,148.30
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,657,296.80
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,435,447.24
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,426,839.77
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,576,116.94
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 900,000.00 952,751.88
628,280,000.00 652,595,046.73
米ドル小計
(70,910,977,777)
加ドル 国債証券 CANADA GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 450,950.20
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01 1,150,000.00 1,170,205.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-20/08/01 690,000.00 692,187.30
111/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-20/09/01 2,020,000.00 2,000,527.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-20/11/01 670,000.00 674,549.30
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-21/02/01 575,000.00 582,613.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 2,140,000.00 2,115,903.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-21/05/01 890,000.00 896,185.50
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 950,000.00 984,114.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 1,470,000.00 1,450,375.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,640,000.00 1,602,870.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,019,445.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,310,000.00 1,295,524.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 1,140,000.00 1,156,929.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,300,000.00 1,308,086.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 760,000.00 780,603.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 823,725.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,183,000.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 440,000.00 443,766.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 1,030,000.00 1,082,931.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,100,000.00 1,108,360.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 552,014.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,060,000.00 1,027,776.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,037,000.00 1,087,242.65
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 1,060,000.00 1,477,989.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 724,448.90
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 1,015,000.00 1,548,453.55
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 940,000.00 1,427,784.80
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 1,225,000.00 1,739,634.75
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,315,000.00 1,821,551.15
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 1,055,000.00 1,310,943.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 403,000.00 434,047.12
32,654,000.00 35,974,739.12
加ドル小計
(2,913,953,868)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11 24,300,000.00 24,328,674.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 24,700,000.00 24,153,309.96
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 5,600,000.00 5,542,670.56
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 21,400,000.00 20,750,083.07
112/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,100,000.00 16,355,178.56
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 2,800,000.00 2,851,803.08
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 21,500,000.00 23,861,122.47
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 10,650,000.00 9,631,839.76
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,200,000.00 20,079,448.42
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 11,650,000.00 12,329,199.66
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 11,900,000.00 11,918,347.42
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 7,000,000.00 6,990,505.20
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 7,800,000.00 9,405,471.27
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 9,400,000.00 9,968,390.27
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 15,500,000.00 15,211,705.42
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 7,670,000.00 7,708,765.33
218,170,000.00 221,086,514.45
メキシコペソ小計
(1,253,560,536)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28 1,438,000.00 1,517,990.47
BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 1,285,000.00 1,428,678.54
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 1,080,000.00 1,219,321.08
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,250,000.00 1,450,116.25
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,080,000.00 1,201,660.92
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 490,000.00 504,194.32
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,200,000.00 1,381,729.20
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 630,000.00 658,233.45
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,330,000.00 1,416,710.68
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 850,000.00 1,123,178.95
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,142,000.00 1,236,572.44
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 1,070,000.00 1,144,388.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,715,000.00 2,541,936.98
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,030,378.75
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 550,000.00 590,550.60
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 750,000.00 809,650.50
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 961,465.56
113/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 320,000.00 354,119.68
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 590,000.00 801,490.81
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,475,000.00 2,461,196.80
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 320,000.00 358,993.28
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 530,000.00 636,265.53
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,370,000.00 2,295,643.24
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 815,000.00 1,341,123.25
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 870,000.00 989,397.06
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 340,000.00 390,538.96
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 444,315.15
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 489,666.39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.15%- 1,180,000.00 1,200,840.57
20/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%- 1,790,000.00 1,919,434.18
20/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 770,000.00 775,148.06
21/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 2,080,000.00 2,308,233.82
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 1,725,000.00 1,765,741.91
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 200,000.00 201,772.20
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 2,080,092.77
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,630,000.00 1,663,004.72
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,453,563.12
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,675,000.00 2,017,180.39
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,317,319.62
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,750,000.00 2,099,210.92
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,634,198.93
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,680,000.00 2,000,780.71
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 200,000.00 203,308.22
114/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,820,000.00 2,093,847.93
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,900,000.00 2,078,037.78
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,750,000.00 2,244,498.90
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,690,000.00 1,912,657.66
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,585,000.00 1,780,384.53
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,750,000.00 2,459,439.50
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,760,000.00 1,901,020.00
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,415,000.00 1,551,208.18
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,705,000.00 1,864,702.23
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,740,000.00 1,897,708.38
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,720,000.00 1,871,408.16
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,455,000.00 2,086,726.08
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 2,110,000.00 3,219,984.49
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,360,000.00 1,484,712.79
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,630,000.00 1,865,507.12
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,774,879.23
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,734,587.71
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 630,000.00 705,737.40
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,560,000.00 2,352,146.16
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,420,000.00 2,388,484.02
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,570,000.00 2,603,276.66
115/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,180,000.00 2,122,381.04
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,260,000.00 1,658,342.70
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 685,000.00 870,671.30
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 560,000.00 832,503.84
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.25%-20/10/16 1,000,000.00 1,012,335.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09 1,200,000.00 1,215,278.40
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 740,000.00 752,190.76
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%- 2,720,000.00 2,824,102.56
20/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,520,000.00 1,574,133.28
20/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,410,000.00 1,481,340.78
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,730,000.00 1,870,664.57
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,580,000.00 1,684,547.33
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,139,450.00
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,470,000.00 2,656,862.91
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,714,992.00
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,054,065.30
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,868,692.28
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 2,058,356.25
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 1,041,998.15
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,368,752.61
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,156,109.15
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,983,962.84
24/08/15
116/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,879,162.44
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,785,915.18
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,949,278.59
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,800,000.00 2,896,558.00
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,660,044.57
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,770,009.40
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,420,000.00 2,600,682.04
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,752,882.90
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,645,000.00 1,769,342.26
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,310,000.00 1,925,143.25
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,170,000.00 2,282,677.25
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,160,000.00 1,217,757.56
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,176,839.68
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,853,516.85
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,730,000.00 2,983,954.86
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 2,005,000.00 3,390,274.55
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,440,000.00 2,616,788.16
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,230,000.00 2,408,890.05
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,220,000.00 2,061,582.84
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,690,000.00 2,614,580.41
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,700,000.00 2,685,138.10
46/08/15
117/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 500,000.00 629,752.00
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 400,000.00 401,460.80
20/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,550,000.00 2,670,059.10
20/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.2%- 380,000.00 380,519.08
20/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,180,000.00 1,188,262.36
20/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,000,000.00 2,116,870.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 1,170,000.00 1,163,502.99
21/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,200,000.00 1,274,419.80
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,620,000.00 1,621,801.44
21/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,700,000.00 2,882,309.40
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 2,270,000.00 2,474,971.92
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 913,374.00
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 770,000.00 765,596.20
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,097,412.91
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,950,000.00 2,166,260.85
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,402,437.72
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 982,017.33
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 600,000.00 599,929.20
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,266,232.86
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,800,000.00 2,051,384.40
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,327,544.83
22/09/15
118/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,288,250.60
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 902,100.29
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,189,665.42
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,532,017.85
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,934,967.54
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 960,000.00 1,002,963.84
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 380,000.00 370,229.44
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 2,190,000.00 2,896,509.33
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,874,730.00
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 995,000.00 1,012,339.86
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,500,000.00 1,659,987.00
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,050,000.00 1,041,950.70
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,400,000.00 1,464,128.40
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,900,000.00 3,419,540.80
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 675,000.00 666,763.65
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,385,034.00
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,355,408.60
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,060,000.00 2,090,170.76
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,430,000.00 1,670,115.59
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,214,719.71
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,560,000.00 2,127,718.32
26/11/01
119/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,470,000.00 1,412,820.91
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 860,000.00 875,544.50
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,035,000.00 1,040,448.24
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,880,000.00 3,859,899.84
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,035,000.00 1,035,277.38
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,690,000.00 2,069,786.94
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,435,000.00 1,512,337.89
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,870,000.00 3,633,072.73
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 1,922,008.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,680,000.00 3,642,444.28
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,485,000.00 1,360,519.47
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,351,622.18
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 610,000.00 600,588.92
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,080,000.00 2,662,316.80
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 550,000.00 590,835.35
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 845,343.78
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,710,000.00 3,138,716.58
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 680,000.00 682,311.45
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,389,386.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,820,000.00 2,338,536.38
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,310,000.00 1,653,309.60
44/09/01
120/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,320,000.00 1,356,393.72
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,184,603.85
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,194,948.43
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 867,071.75
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 607,158.40
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.375%-20/09/15 300,000.00 303,693.90
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15 700,000.00 753,041.10
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 300,000.00 321,496.50
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 593,353.75
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 255,349.75
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 582,683.92
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 520,000.00 659,392.76
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 344,182.40
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 410,000.00 431,477.03
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 362,814.41
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 477,721.18
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 420,000.00 441,131.88
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 200,000.00 209,112.00
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 363,044.35
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 330,000.00 368,333.79
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 521,041.41
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 200,000.00 239,351.60
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 3,480,000.00 3,627,893.04
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 2,450,000.00 2,480,899.40
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 3,900,000.00 4,218,953.70
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,280,055.92
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 4,161,220.44
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 3,013,371.62
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 180,000.00 183,694.68
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,299,234.72
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,447,970.80
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,757,732.67
121/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,562,157.30
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,111,088.17
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 3,410,000.00 3,580,523.87
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 4,184,423.62
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,515,873.13
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,430,000.00 4,329,682.14
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,000,000.00 3,153,030.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,960,000.00 3,054,749.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,910,000.00 4,261,912.90
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,730,000.00 4,630,720.40
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,068,512.16
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,920,000.00 3,116,676.60
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,223,984.04
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,670,000.00 1,737,346.09
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 2,880,000.00 3,609,906.31
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,965,000.00 4,548,219.78
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,520,000.00 4,323,246.48
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 680,000.00 757,496.13
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,670,000.00 4,429,973.22
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 1,530,000.00 1,694,787.12
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,220,000.00 3,589,562.40
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 1,425,000.00 1,704,908.19
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,605,000.00 4,598,121.97
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 2,030,000.00 3,147,718.00
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,740,000.00 2,187,505.38
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 300,000.00 336,169.80
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,084,642.56
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 930,000.00 1,794,395.94
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 977,336.25
IRISH TREASURY-5.0%-20/10/18 640,000.00 687,677.95
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 496,638.24
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 35,000.00 35,489.39
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 570,000.00 663,031.18
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 670,000.00 789,627.42
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 965,000.00 1,274,988.88
122/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 1,025,000.00 1,101,038.90
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 655,525.24
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 200,000.00 215,768.80
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 790,000.00 959,923.70
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 110,000.00 121,145.12
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 255,000.00 277,130.22
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 545,000.00 621,718.88
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 685,000.00 835,018.42
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 270,000.00 289,481.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15 1,250,000.00 1,305,815.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 1,460,000.00 1,579,990.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 700,000.00 711,767.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,230,000.00 1,341,209.22
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 500,000.00 579,559.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 910,000.00 1,178,639.82
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 950,000.00 1,041,237.05
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 180,000.00 184,397.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,580,000.00 1,783,281.22
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,327,545.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,266,735.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,324,584.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 1,195,000.00 1,791,854.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 982,821.55
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 495,000.00 511,736.94
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,090,000.00 1,448,547.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,230,000.00 2,045,057.04
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 390,000.00 404,806.35
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,165,000.00 2,053,657.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,073,000.00 1,747,510.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 205,000.00 247,047.96
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 361,000.00 554,635.34
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15 1,121,000.00 1,175,043.41
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 1,260,000.00 1,377,873.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 779,489.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,069,286.66
123/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 450,000.00 459,308.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 1,070,000.00 1,175,823.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 949,782.73
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 900,000.00 988,090.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 945,625.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 960,000.00 1,028,356.99
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 721,084.43
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 740,000.00 1,127,099.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 550,000.00 589,917.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 569,906.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 737,953.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,074,000.00 1,751,269.77
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 559,000.00 885,383.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 375,000.00 447,797.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 273,000.00 558,470.09
394,041,000.00 470,602,900.14
ユーロ小計
(57,352,375,440)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 495,000.00 552,107.16
UK TREASURY-2.0%-20/07/22 1,870,000.00 1,897,021.50
UK TREASURY-3.75%-20/09/07 1,530,000.00 1,587,375.00
UK TREASURY-1.5%-21/01/22 2,030,000.00 2,059,215.76
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 1,020,000.00 1,169,172.55
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 1,110,000.00 1,187,988.37
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,202,670.26
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 2,130,000.00 2,210,765.34
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,610,000.00 1,721,307.35
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 650,000.00 661,459.50
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 1,036,927.43
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,624,522.72
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,490,000.00 1,573,812.50
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,410,000.00 1,464,535.98
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 1,190,000.00 1,533,652.24
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,180,000.00 1,262,600.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 1,000,000.00 1,472,769.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,195,000.00 1,690,353.79
124/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,260,000.00 1,747,687.03
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 1,870,000.00 2,737,493.00
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,670,000.00 2,429,990.28
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 425,000.00 454,623.77
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,410,000.00 2,246,752.79
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 1,880,169.34
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,415,000.00 2,173,553.20
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,465,000.00 2,375,885.72
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,292,438.60
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,508,384.00
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,560,000.00 2,555,663.76
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,610,000.00 1,634,179.94
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 290,000.00 312,122.23
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,145,000.00 1,946,694.65
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,327,000.00 2,156,728.77
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 145,000.00 154,749.80
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,580,000.00 2,882,804.80
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,199,136.70
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,220,000.00 2,229,123.00
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,660,000.00 2,942,267.00
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,665,000.00 1,661,971.46
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,635,045.75
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 958,431.99
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,142,000.00 1,597,281.14
54,339,000.00 70,621,435.17
英ポンド小計
(9,657,481,259)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 7,410,000.00 8,018,734.46
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,700,000.00 8,640,324.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,826,231.39
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,750,000.00 5,568,470.60
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,690,000.00 5,115,214.16
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,816,014.28
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,738,572.50
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,490,000.00 5,450,158.50
40,400,000.00 46,173,719.89
125/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ小計
(528,689,092)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 6,270,000.00 6,581,619.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,370,000.00 5,541,211.71
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 3,420,000.00 3,705,690.38
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,270,000.00 3,371,324.22
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 3,250,000.00 3,300,050.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 2,928,150.76
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,540,000.00 2,670,810.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 1,600,000.00 1,648,752.00
28,560,000.00 29,747,608.07
ノルウェークローネ小計
(371,547,624)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 6,930,000.00 7,554,420.72
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 6,640,000.00 7,275,507.76
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 8,040,000.00 9,238,450.44
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,481,380.80
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 9,770,000.00 18,549,361.08
35,540,000.00 47,099,120.80
デンマーククローネ小計
(768,657,651)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-20/07/25 220,000.00 216,612.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 1,590,000.00 1,670,136.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 2,310,000.00 2,328,711.00
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-21/05/25 540,000.00 524,520.88
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 2,430,000.00 2,437,897.50
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,410,000.00 1,544,373.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,280,000.00 2,314,656.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 2,070,000.00 2,330,095.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,151,345.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 2,270,000.00 2,468,171.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,030,000.00 2,080,851.50
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,580,000.00 2,748,216.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,900,000.00 2,951,040.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,590,000.00 2,625,094.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,110,000.00 2,176,359.50
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 1,111,258.03
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 200,000.00 206,600.00
126/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
30,485,000.00 31,885,937.41
ポーランドズロチ小計
(912,894,388)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-20/11/21 1,920,000.00 1,939,147.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 2,270,000.00 2,473,269.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,355,000.00 1,389,069.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,940,000.00 2,219,580.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 920,000.00 958,983.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,920,000.00 2,245,430.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 1,990,000.00 2,150,114.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,200,000.00 2,463,533.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,560,000.00 3,072,029.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,330,000.00 2,934,914.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,240,000.00 2,497,311.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,080,000.00 2,238,366.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,900,000.00 2,131,646.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,090,000.00 2,450,412.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,570,000.00 1,776,880.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,110,000.00 1,232,991.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,145,000.00 1,570,663.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 640,000.00 740,903.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 930,000.00 1,221,237.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 822,098.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 280,000.00 322,325.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 990,000.00 1,200,101.26
35,042,000.00 40,051,013.51
豪ドル小計
(2,993,012,239)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-20/07/01 320,000.00 320,766.11
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01 585,000.00 595,703.74
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 610,000.00 616,464.10
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 240,000.00 237,610.80
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 210,000.00 210,257.14
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 470,000.00 490,633.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 320,000.00 320,320.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 655,000.00 681,069.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 100,000.00 101,172.18
127/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 572,832.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 200,000.00 206,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 300,000.00 306,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 540,000.00 603,180.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 325,000.00 343,198.37
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 200,000.00 216,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 330,000.00 356,730.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 415,000.00 476,395.10
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 220,000.00 220,700.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 375,000.00 401,437.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 510,000.00 541,660.80
7,465,000.00 7,819,190.54
シンガポールドル小計
(619,749,042)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.659%-20/10/15 1,010,000.00 1,015,302.50
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 466,883.76
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 855,227.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 550,000.00 557,480.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 769,474.08
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 810,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 430,000.00 440,642.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 120,000.00 122,161.09
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 996,954.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 480,000.00 488,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 450,000.00 456,075.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 650,000.00 655,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 300,000.00 304,350.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 747,984.92
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 612,499.20
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,140,000.00 1,224,930.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 300,000.00 327,827.16
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 590,000.00 637,302.60
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 920,000.00 957,901.33
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 400,000.00 429,175.68
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.889%-20/07/31 800,000.00 805,636.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,780,000.00 1,808,925.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 850,732.02
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,750,000.00 1,755,142.02
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 968,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,270,000.00 1,325,383.43
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 455,128.11
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 650,000.00 639,590.52
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 598,620.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 750,000.00 833,479.42
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 1,210,000.00 1,275,708.32
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,068,744.31
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 456,941.16
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 963,842.78
26,005,000.00 26,682,494.85
マレーシアリンギット小計
(694,545,340)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 4,650,000.00 4,668,443.29
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 7,280,000.00 7,363,127.40
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 16,800,000.00 18,778,791.36
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 9,000,000.00 8,338,912.20
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 9,600,000.00 8,072,359.20
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 8,920,000.00 8,166,685.48
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 7,310,000.00 6,833,732.30
35/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 8,300,000.00 5,975,394.51
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 9,200,000.00 8,217,252.78
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 6,910,000.00 6,356,908.39
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 7,450,000.00 5,195,786.07
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 10,650,000.00 9,475,419.48
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 16,900,000.00 15,022,667.72
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122,970,000.00 112,465,480.18
南アフリカランド小計
(826,621,279)
149,804,065,535
合計
(149,804,065,535)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 206銘柄 100.0 % 47.4 %
加ドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 287銘柄 100.0 % 38.3 %
英ポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 8,004,779
コール・ローン 215,598,377 193,159,238
株式 28,680,547,430 29,914,270,770
派生商品評価勘定 253,380 59,460
未収配当金 3,970,760 247,384,871
75,000 2,745,000
前払金
28,900,444,947 30,365,624,118
流動資産合計
28,900,444,947 30,365,624,118
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 250,540 3,764,720
未払金 160,327,240 150,710,990
未払解約金 5,137,766 769,129
265 299
未払利息
165,715,811 155,245,138
流動負債合計
165,715,811 155,245,138
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,938,824,885 21,413,574,101
剰余金
8,795,904,251 8,796,804,879
剰余金又は欠損金（△）
28,734,729,136 30,210,378,980
元本等合計
28,734,729,136 30,210,378,980
純資産合計
28,900,444,947 30,365,624,118
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 18,506,621,192円 19,938,824,885円
期首からの追加設定元本額 1,940,816,962円 2,201,140,786円
期首からの一部解約元本額 508,613,269円 726,391,570円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 422,734,829円 537,962,214円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,226,363,834円 1,436,530,547円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,350,067,898円 2,741,591,469円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 2,486,704,388円 2,845,499,503円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,495,881,930円 1,378,167,811円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,353,484,649円 3,620,389,631円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 685,436,046円 736,772,435円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 51,280,746円 51,344,781円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 42,696,555円 43,939,510円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 77,720,110円 79,323,480円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 62,535,914円 64,911,156円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,374,639,542円 4,377,295,747円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 270,196,375円 293,334,909円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 784,052,894円 842,546,956円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,134,351,383円 1,189,483,652円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,120,677,792円 1,174,480,300円
８０）
計 19,938,824,885円 21,413,574,101円
２. 受益権の総数 19,938,824,885口 21,413,574,101口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 408,320,000円 391,935,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △59,713,701
合計 △59,713,701
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △951,998,984
合計 △951,998,984
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2018年12月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 63,515,000 － 63,520,000 5,000
合計 63,515,000 － 63,520,000 5,000
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 295,345,000 － 291,650,000 △3,695,000
合計 295,345,000 － 291,650,000 △3,695,000
（注）1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 1.4411円 1口当たり純資産額 1.4108円
(1万口当たり純資産額) (14,411円) (1万口当たり純資産額) (14,108円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 600 2,696.00 1,617,600
日本水産 18,400 667.00 12,272,800
マルハニチロ 2,700 3,165.00 8,545,500
カネコ種苗 600 1,277.00 766,200
サカタのタネ 2,200 3,265.00 7,183,000
ホクト 1,600 1,816.00 2,905,600
ホクリヨウ 300 599.00 179,700
住石ホールディングス 4,200 120.00 504,000
日鉄鉱業 400 4,510.00 1,804,000
三井松島ホールディングス 800 1,327.00 1,061,600
国際石油開発帝石 73,700 923.50 68,061,950
石油資源開発 2,600 2,313.00 6,013,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,614.00 1,452,600
ヒノキヤグループ 500 2,196.00 1,098,000
ショーボンドホールディングス 1,300 7,770.00 10,101,000
ミライト・ホールディングス 5,200 1,669.00 8,678,800
サンヨーホームズ 300 657.00 197,100
日本アクア 600 500.00 300,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレーション 600 775.00 465,000
ベステラ 400 1,295.00 518,000
スペースバリューホールディングス 2,300 498.00 1,145,400
ダイセキ環境ソリューション 400 617.00 246,800
第一カッター興業 300 1,777.00 533,100
安藤・間 11,800 756.00 8,920,800
東急建設 5,400 741.00 4,001,400
コムシスホールディングス 6,500 2,710.00 17,615,000
ミサワホーム 1,500 1,021.00 1,531,500
ビーアールホールディングス 2,100 330.00 693,000
高松コンストラクショングループ 1,100 2,270.00 2,497,000
東建コーポレーション 600 6,640.00 3,984,000
ソネック 200 782.00 156,400
ヤマウラ 700 848.00 593,600
大成建設 15,100 4,050.00 61,155,000
大林組 45,500 1,037.00 47,183,500
清水建設 46,400 915.00 42,456,000
飛島建設 1,300 1,324.00 1,721,200
長谷工コーポレーション 18,900 1,096.00 20,714,400
松井建設 1,700 632.00 1,074,400
錢高組 200 4,325.00 865,000
鹿島建設 35,500 1,507.00 53,498,500
不動テトラ 1,100 1,344.00 1,478,400
大末建設 600 923.00 553,800
鉄建建設 900 3,030.00 2,727,000
西松建設 3,300 2,132.00 7,035,600
三井住友建設 11,000 610.00 6,710,000
大豊建設 1,000 2,727.00 2,727,000
前田建設工業 10,800 872.00 9,417,600
ナカノフドー建設 1,200 432.00 518,400
奥村組 2,500 3,345.00 8,362,500
東鉄工業 1,800 3,020.00 5,436,000
イチケン 300 1,636.00 490,800
富士ピー・エス 700 454.00 317,800
淺沼組 600 3,485.00 2,091,000
戸田建設 17,600 597.00 10,507,200
熊谷組 2,200 3,065.00 6,743,000
青木あすなろ建設 800 811.00 648,800
北野建設 300 2,661.00 798,300
植木組 200 2,135.00 427,000
矢作建設工業 2,100 736.00 1,545,600
ピーエス三菱 1,600 621.00 993,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ハウスホールディングス 2,900 409.00 1,186,100
大東建託 5,400 13,910.00 75,114,000
新日本建設 1,800 897.00 1,614,600
ＮＩＰＰＯ 4,000 2,139.00 8,556,000
東亜道路工業 300 3,135.00 940,500
前田道路 4,800 2,169.00 10,411,200
日本道路 400 6,310.00 2,524,000
東亜建設工業 1,300 1,507.00 1,959,100
日本国土開発 2,500 508.00 1,270,000
若築建設 800 1,334.00 1,067,200
東洋建設 5,600 421.00 2,357,600
五洋建設 18,100 513.00 9,285,300
福田組 500 4,575.00 2,287,500
住友林業 10,700 1,254.00 13,417,800
日本基礎技術 1,600 355.00 568,000
巴コーポレーション 1,900 366.00 695,400
大和ハウス工業 42,000 3,352.00 140,784,000
ライト工業 3,000 1,434.00 4,302,000
積水ハウス 46,400 1,797.00 83,380,800
日特建設 1,400 596.00 834,400
北陸電気工事 800 879.00 703,200
ユアテック 2,500 753.00 1,882,500
四電工 300 2,685.00 805,500
中電工 2,000 2,277.00 4,554,000
関電工 6,900 894.00 6,168,600
きんでん 10,100 1,661.00 16,776,100
東京エネシス 1,500 917.00 1,375,500
トーエネック 400 3,020.00 1,208,000
住友電設 1,100 1,735.00 1,908,500
日本電設工業 2,600 2,216.00 5,761,600
協和エクシオ 5,900 2,675.00 15,782,500
新日本空調 1,300 1,714.00 2,228,200
九電工 3,000 3,195.00 9,585,000
三機工業 3,500 1,248.00 4,368,000
日揮 13,100 1,423.00 18,641,300
中外炉工業 400 1,630.00 652,000
ヤマト 1,400 571.00 799,400
太平電業 1,000 2,087.00 2,087,000
高砂熱学工業 3,700 1,747.00 6,463,900
三晃金属工業 200 2,430.00 486,000
朝日工業社 300 2,657.00 797,100
明星工業 2,800 663.00 1,856,400
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大氣社 2,100 3,265.00 6,856,500
ダイダン 1,000 2,188.00 2,188,000
日比谷総合設備 1,400 1,864.00 2,609,600
東芝プラントシステム 3,300 2,043.00 6,741,900
ＯＳＪＢホールディングス 6,900 269.00 1,856,100
東洋エンジニアリング 1,800 468.00 842,400
千代田化工建設 11,000 322.00 3,542,000
新興プランテック 2,700 1,338.00 3,612,600
日本製粉 4,300 1,766.00 7,593,800
日清製粉グループ本社 15,300 2,521.00 38,571,300
日東富士製粉 100 5,610.00 561,000
昭和産業 1,200 3,080.00 3,696,000
鳥越製粉 1,200 838.00 1,005,600
中部飼料 1,700 1,195.00 2,031,500
フィード・ワン 9,200 179.00 1,646,800
東洋精糖 300 985.00 295,500
日本甜菜製糖 800 1,916.00 1,532,800
三井製糖 1,100 2,329.00 2,561,900
塩水港精糖 1,600 207.00 331,200
日新製糖 600 1,830.00 1,098,000
森永製菓 3,400 5,230.00 17,782,000
中村屋 400 4,200.00 1,680,000
江崎グリコ 4,100 4,845.00 19,864,500
名糖産業 700 1,421.00 994,700
井村屋グループ 600 2,096.00 1,257,600
不二家 700 1,971.00 1,379,700
山崎製パン 11,100 1,535.00 17,038,500
第一屋製パン 300 1,010.00 303,000
モロゾフ 200 4,860.00 972,000
亀田製菓 800 4,795.00 3,836,000
寿スピリッツ 1,400 5,220.00 7,308,000
カルビー 6,200 2,971.00 18,420,200
森永乳業 2,700 4,380.00 11,826,000
六甲バター 1,000 1,942.00 1,942,000
ヤクルト本社 10,100 6,370.00 64,337,000
明治ホールディングス 9,600 7,680.00 73,728,000
雪印メグミルク 3,300 2,349.00 7,751,700
プリマハム 1,900 2,012.00 3,822,800
日本ハム 5,600 4,700.00 26,320,000
林兼産業 500 606.00 303,000
丸大食品 1,500 1,911.00 2,866,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,200 3,675.00 4,410,000
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伊藤ハム米久ホールディングス 8,700 692.00 6,020,400
サッポロホールディングス 5,000 2,276.00 11,380,000
アサヒグループホールディングス 28,400 4,917.00 139,642,800
キリンホールディングス 61,400 2,292.50 140,759,500
宝ホールディングス 10,200 1,135.00 11,577,000
オエノンホールディングス 3,900 362.00 1,411,800
養命酒製造 400 2,017.00 806,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 10,400 2,711.00 28,194,400
サントリー食品インターナショナル 9,100 4,575.00 41,632,500
ダイドーグループホールディングス 800 4,590.00 3,672,000
伊藤園 4,100 5,230.00 21,443,000
キーコーヒー 1,300 2,102.00 2,732,600
ユニカフェ 400 982.00 392,800
ジャパンフーズ 200 1,197.00 239,400
日清オイリオグループ 1,700 3,130.00 5,321,000
不二製油グループ本社 3,300 3,115.00 10,279,500
Ｊ－オイルミルズ 700 4,075.00 2,852,500
キッコーマン 9,000 4,640.00 41,760,000
味の素 30,000 1,892.50 56,775,000
キユーピー 7,600 2,396.00 18,209,600
ハウス食品グループ本社 5,100 4,200.00 21,420,000
カゴメ 5,400 2,463.00 13,300,200
焼津水産化学工業 700 1,096.00 767,200
アリアケジャパン 1,200 6,960.00 8,352,000
ピエトロ 200 1,610.00 322,000
エバラ食品工業 300 2,133.00 639,900
ニチレイ 7,100 2,754.00 19,553,400
東洋水産 7,000 4,355.00 30,485,000
イートアンド 500 1,652.00 826,000
大冷 200 1,823.00 364,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 400 940.00 376,000
日清食品ホールディングス 5,800 6,750.00 39,150,000
永谷園ホールディングス 700 2,134.00 1,493,800
一正蒲鉾 600 1,131.00 678,600
フジッコ 1,500 2,054.00 3,081,000
ロック・フィールド 1,500 1,442.00 2,163,000
日本たばこ産業 78,400 2,499.00 195,921,600
ケンコーマヨネーズ 800 2,237.00 1,789,600
わらべや日洋ホールディングス 900 1,669.00 1,502,100
なとり 800 1,558.00 1,246,400
イフジ産業 300 656.00 196,800
ピックルスコーポレーション 300 1,922.00 576,600
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北の達人コーポレーション 5,300 574.00 3,042,200
ユーグレナ 5,800 964.00 5,591,200
ミヨシ油脂 500 1,055.00 527,500
理研ビタミン 600 3,450.00 2,070,000
片倉工業 1,600 1,290.00 2,064,000
グンゼ 900 4,805.00 4,324,500
東洋紡 5,600 1,221.00 6,837,600
ユニチカ 4,000 364.00 1,456,000
富士紡ホールディングス 700 2,292.00 1,604,400
倉敷紡績 1,200 1,952.00 2,342,400
シキボウ 700 958.00 670,600
日本毛織 4,300 864.00 3,715,200
ダイトウボウ 2,900 82.00 237,800
トーア紡コーポレーション 600 456.00 273,600
ダイドーリミテッド 1,700 303.00 515,100
帝国繊維 1,500 2,267.00 3,400,500
帝人 10,800 1,795.00 19,386,000
東レ 102,800 808.70 83,134,360
サカイオーベックス 300 1,666.00 499,800
住江織物 400 2,917.00 1,166,800
日本フエルト 800 470.00 376,000
イチカワ 200 1,572.00 314,400
日東製網 200 1,482.00 296,400
アツギ 1,100 905.00 995,500
ダイニック 600 725.00 435,000
セーレン 3,300 1,470.00 4,851,000
ソトー 600 976.00 585,600
東海染工 200 1,141.00 228,200
小松マテーレ 2,200 788.00 1,733,600
ワコールホールディングス 3,800 2,776.00 10,548,800
ホギメディカル 1,700 3,355.00 5,703,500
レナウン 4,000 99.00 396,000
クラウディアホールディングス 300 501.00 150,300
ＴＳＩホールディングス 4,900 654.00 3,204,600
マツオカコーポレーション 400 2,600.00 1,040,000
ワールド 1,700 2,112.00 3,590,400
三陽商会 800 1,551.00 1,240,800
ナイガイ 500 476.00 238,000
オンワードホールディングス 7,900 589.00 4,653,100
ルックホールディングス 500 1,308.00 654,000
キムラタン 7,600 36.00 273,600
ゴールドウイン 1,200 13,640.00 16,368,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デサント 3,200 1,902.00 6,086,400
キング 700 610.00 427,000
ヤマトインターナショナル 800 413.00 330,400
特種東海製紙 800 3,785.00 3,028,000
王子ホールディングス 59,600 601.00 35,819,600
日本製紙 6,400 1,866.00 11,942,400
三菱製紙 2,200 542.00 1,192,400
北越コーポレーション 8,800 555.00 4,884,000
中越パルプ工業 600 1,460.00 876,000
巴川製紙所 500 938.00 469,000
大王製紙 6,400 1,229.00 7,865,600
阿波製紙 400 433.00 173,200
レンゴー 13,700 863.00 11,823,100
トーモク 800 1,673.00 1,338,400
ザ・パック 1,000 3,095.00 3,095,000
クラレ 22,400 1,273.00 28,515,200
旭化成 94,300 1,126.00 106,181,800
共和レザー 800 778.00 622,400
昭和電工 8,800 3,060.00 26,928,000
住友化学 104,300 480.00 50,064,000
住友精化 700 3,220.00 2,254,000
日産化学 8,100 4,775.00 38,677,500
ラサ工業 500 1,322.00 661,000
クレハ 1,200 7,450.00 8,940,000
多木化学 400 4,315.00 1,726,000
テイカ 1,100 2,445.00 2,689,500
石原産業 2,600 1,252.00 3,255,200
片倉コープアグリ 400 1,071.00 428,400
日東エフシー 1,000 1,201.00 1,201,000
日本曹達 2,100 2,622.00 5,506,200
東ソー 20,500 1,431.00 29,335,500
トクヤマ 3,800 2,483.00 9,435,400
セントラル硝子 2,900 2,355.00 6,829,500
東亞合成 8,300 1,182.00 9,810,600
大阪ソーダ 1,400 2,694.00 3,771,600
関東電化工業 3,200 734.00 2,348,800
デンカ 5,200 3,145.00 16,354,000
信越化学工業 23,400 9,217.00 215,677,800
日本カーバイド工業 500 1,312.00 656,000
堺化学工業 900 2,467.00 2,220,300
第一稀元素化学工業 1,400 829.00 1,160,600
エア・ウォーター 10,800 1,803.00 19,472,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大陽日酸 10,900 2,296.00 25,026,400
日本化学工業 500 1,833.00 916,500
東邦アセチレン 200 1,332.00 266,400
日本パーカライジング 7,200 1,205.00 8,676,000
高圧ガス工業 2,100 802.00 1,684,200
四国化成工業 2,200 1,090.00 2,398,000
戸田工業 300 2,118.00 635,400
ステラ ケミファ 800 2,998.00 2,398,400
保土谷化学工業 500 2,563.00 1,281,500
日本触媒 2,200 7,030.00 15,466,000
大日精化工業 1,100 2,821.00 3,103,100
カネカ 3,400 3,930.00 13,362,000
三菱瓦斯化学 13,600 1,364.00 18,550,400
三井化学 12,000 2,578.00 30,936,000
ＪＳＲ 13,300 1,641.00 21,825,300
東京応化工業 2,300 3,325.00 7,647,500
大阪有機化学工業 1,200 972.00 1,166,400
三菱ケミカルホールディングス 88,600 731.70 64,828,620
ＫＨネオケム 2,000 2,689.00 5,378,000
ダイセル 19,500 957.00 18,661,500
住友ベークライト 2,300 3,710.00 8,533,000
積水化学工業 28,900 1,599.00 46,211,100
日本ゼオン 11,900 1,155.00 13,744,500
アイカ工業 4,000 3,705.00 14,820,000
宇部興産 6,700 2,103.00 14,090,100
積水樹脂 2,200 2,092.00 4,602,400
タキロンシーアイ 2,900 664.00 1,925,600
旭有機材 900 1,345.00 1,210,500
日立化成 6,100 2,985.00 18,208,500
ニチバン 700 2,227.00 1,558,900
リケンテクノス 3,600 487.00 1,753,200
大倉工業 700 1,702.00 1,191,400
積水化成品工業 2,000 718.00 1,436,000
群栄化学工業 300 2,481.00 744,300
タイガースポリマー 700 573.00 401,100
ミライアル 400 1,196.00 478,400
ダイキアクシス 500 892.00 446,000
ダイキョーニシカワ 2,800 829.00 2,321,200
竹本容器 500 1,203.00 601,500
森六ホールディングス 700 2,421.00 1,694,700
日本化薬 8,400 1,287.00 10,810,800
カーリットホールディングス 1,400 647.00 905,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本精化 1,100 1,225.00 1,347,500
扶桑化学工業 1,400 2,066.00 2,892,400
トリケミカル研究所 300 4,460.00 1,338,000
ＡＤＥＫＡ 6,500 1,576.00 10,244,000
日油 5,000 4,075.00 20,375,000
新日本理化 2,500 212.00 530,000
ハリマ化成グループ 1,100 993.00 1,092,300
花王 32,900 8,475.00 278,827,500
第一工業製薬 500 3,480.00 1,740,000
石原ケミカル 300 1,582.00 474,600
日華化学 500 859.00 429,500
ニイタカ 200 1,445.00 289,000
三洋化成工業 900 5,690.00 5,121,000
有機合成薬品工業 1,100 219.00 240,900
大日本塗料 1,500 1,062.00 1,593,000
日本ペイントホールディングス 10,900 4,255.00 46,379,500
関西ペイント 14,900 2,197.00 32,735,300
神東塗料 1,100 170.00 187,000
中国塗料 4,400 917.00 4,034,800
日本特殊塗料 1,000 1,245.00 1,245,000
藤倉化成 1,800 560.00 1,008,000
太陽ホールディングス 1,100 3,250.00 3,575,000
ＤＩＣ 6,000 2,783.00 16,698,000
サカタインクス 2,900 973.00 2,821,700
東洋インキＳＣホールディングス 2,800 2,300.00 6,440,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,000 961.00 961,000
富士フイルムホールディングス 28,100 5,384.00 151,290,400
資生堂 26,900 8,553.00 230,075,700
ライオン 18,800 2,036.00 38,276,800
高砂香料工業 900 2,912.00 2,620,800
マンダム 3,000 2,638.00 7,914,000
ミルボン 1,700 5,270.00 8,959,000
ファンケル 6,000 2,893.00 17,358,000
コーセー 2,300 17,950.00 41,285,000
コタ 700 1,182.00 827,400
ポーラ・オルビスホールディングス 5,800 3,035.00 17,603,000
ノエビアホールディングス 1,300 5,790.00 7,527,000
アジュバンコスメジャパン 300 933.00 279,900
エステー 1,000 1,704.00 1,704,000
アグロ カネショウ 600 2,059.00 1,235,400
コニシ 2,400 1,552.00 3,724,800
長谷川香料 1,800 1,820.00 3,276,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
星光ＰＭＣ 1,000 761.00 761,000
小林製薬 3,800 7,830.00 29,754,000
荒川化学工業 1,200 1,308.00 1,569,600
メック 900 1,038.00 934,200
日本高純度化学 400 2,359.00 943,600
タカラバイオ 3,500 2,022.00 7,077,000
ＪＣＵ 1,800 1,953.00 3,515,400
新田ゼラチン 900 684.00 615,600
ＯＡＴアグリオ 200 1,342.00 268,400
デクセリアルズ 3,500 696.00 2,436,000
アース製薬 1,000 4,820.00 4,820,000
北興化学工業 1,400 474.00 663,600
大成ラミック 400 2,797.00 1,118,800
クミアイ化学工業 5,600 705.00 3,948,000
日本農薬 2,400 408.00 979,200
アキレス 1,000 1,968.00 1,968,000
有沢製作所 2,100 818.00 1,717,800
日東電工 9,300 5,043.00 46,899,900
レック 1,400 1,200.00 1,680,000
三光合成 1,600 321.00 513,600
きもと 2,400 158.00 379,200
藤森工業 1,200 2,782.00 3,338,400
前澤化成工業 900 1,095.00 985,500
未来工業 700 2,041.00 1,428,700
ウェーブロックホールディングス 400 662.00 264,800
ＪＳＰ 800 2,039.00 1,631,200
エフピコ 1,500 6,730.00 10,095,000
天馬 900 1,765.00 1,588,500
信越ポリマー 2,400 766.00 1,838,400
東リ 3,400 247.00 839,800
ニフコ 5,400 2,754.00 14,871,600
バルカー 1,100 2,163.00 2,379,300
ユニ・チャーム 28,700 3,391.00 97,321,700
ショーエイコーポレーション 100 751.00 75,100
協和発酵キリン 15,900 2,027.00 32,229,300
代用有価証券
武田薬品工業 118,100 3,697.00 436,615,700 10,000株
アステラス製薬 124,800 1,460.50 182,270,400
大日本住友製薬 10,000 2,060.00 20,600,000
塩野義製薬 17,300 6,110.00 105,703,000
田辺三菱製薬 14,100 1,250.00 17,625,000
わかもと製薬 1,700 262.00 445,400
あすか製薬 1,700 1,198.00 2,036,600
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日本新薬 3,500 8,260.00 28,910,000
ビオフェルミン製薬 200 2,282.00 456,400
中外製薬 14,100 7,010.00 98,841,000
科研製薬 2,400 5,190.00 12,456,000
エーザイ 16,200 6,263.00 101,460,600
ロート製薬 6,900 3,005.00 20,734,500
小野薬品工業 31,900 1,951.00 62,236,900
久光製薬 4,000 4,320.00 17,280,000
持田製薬 2,000 4,740.00 9,480,000
参天製薬 25,200 1,676.00 42,235,200
扶桑薬品工業 500 1,968.00 984,000
日本ケミファ 200 2,922.00 584,400
ツムラ 4,200 2,985.00 12,537,000
日医工 3,600 1,193.00 4,294,800
キッセイ薬品工業 2,400 2,616.00 6,278,400
生化学工業 2,600 1,226.00 3,187,600
栄研化学 2,400 1,782.00 4,276,800
日水製薬 600 1,193.00 715,800
鳥居薬品 700 2,521.00 1,764,700
ＪＣＲファーマ 1,000 6,340.00 6,340,000
東和薬品 2,000 2,784.00 5,568,000
富士製薬工業 900 1,402.00 1,261,800
沢井製薬 2,800 5,880.00 16,464,000
ゼリア新薬工業 2,700 2,164.00 5,842,800
第一三共 38,700 6,093.00 235,799,100
キョーリン製薬ホールディングス 3,000 1,860.00 5,580,000
大幸薬品 600 2,146.00 1,287,600
ダイト 800 3,510.00 2,808,000
大塚ホールディングス 25,800 3,589.00 92,596,200
大正製薬ホールディングス 3,000 8,300.00 24,900,000
ペプチドリーム 6,800 5,570.00 37,876,000
日本コークス工業 11,300 92.00 1,039,600
ニチレキ 1,700 1,013.00 1,722,100
ユシロ化学工業 700 1,336.00 935,200
ビーピー・カストロール 500 1,462.00 731,000
富士石油 3,300 259.00 854,700
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,493.00 746,500
出光興産 15,600 3,020.00 47,112,000
ＪＸＴＧホールディングス 227,600 510.90 116,280,840
コスモエネルギーホールディングス 3,900 2,184.00 8,517,600
横浜ゴム 7,800 1,958.00 15,272,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 7,000 1,501.00 10,507,000
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ブリヂストン 41,600 4,224.00 175,718,400
住友ゴム工業 12,100 1,231.00 14,895,100
藤倉コンポジット 1,200 397.00 476,400
オカモト 900 4,805.00 4,324,500
フコク 600 735.00 441,000
ニッタ 1,500 2,993.00 4,489,500
住友理工 2,600 800.00 2,080,000
三ツ星ベルト 1,800 1,882.00 3,387,600
バンドー化学 2,600 932.00 2,423,200
日東紡績 2,000 2,141.00 4,282,000
ＡＧＣ 13,400 3,590.00 48,106,000
日本板硝子 6,500 711.00 4,621,500
石塚硝子 200 2,195.00 439,000
日本山村硝子 600 1,409.00 845,400
日本電気硝子 5,800 2,633.00 15,271,400
オハラ 500 1,420.00 710,000
住友大阪セメント 2,700 4,380.00 11,826,000
太平洋セメント 8,500 3,245.00 27,582,500
日本ヒューム 1,400 726.00 1,016,400
日本コンクリート工業 3,000 289.00 867,000
三谷セキサン 600 2,891.00 1,734,600
アジアパイルホールディングス 2,000 593.00 1,186,000
東海カーボン 12,300 1,118.00 13,751,400
日本カーボン 700 4,200.00 2,940,000
東洋炭素 800 2,100.00 1,680,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,510.00 3,608,000
ＴＯＴＯ 10,400 4,175.00 43,420,000
日本碍子 16,500 1,492.00 24,618,000
日本特殊陶業 11,400 1,937.00 22,081,800
ダントーホールディングス 1,400 111.00 155,400
ＭＡＲＵＷＡ 500 4,900.00 2,450,000
品川リフラクトリーズ 400 2,961.00 1,184,400
黒崎播磨 300 5,960.00 1,788,000
ヨータイ 1,200 556.00 667,200
イソライト工業 700 449.00 314,300
東京窯業 1,800 294.00 529,200
ニッカトー 600 655.00 393,000
フジミインコーポレーテッド 1,200 2,142.00 2,570,400
クニミネ工業 600 795.00 477,000
エーアンドエーマテリアル 300 1,010.00 303,000
ニチアス 3,700 1,880.00 6,956,000
ニチハ 1,900 2,884.00 5,479,600
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日本製鉄 62,200 1,828.50 113,732,700
神戸製鋼所 24,500 679.00 16,635,500
合同製鐵 700 1,984.00 1,388,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 36,100 1,510.00 54,511,000
東京製鐵 7,200 833.00 5,997,600
共英製鋼 1,500 1,796.00 2,694,000
大和工業 2,800 3,050.00 8,540,000
東京鐵鋼 600 1,237.00 742,200
大阪製鐵 900 1,587.00 1,428,300
淀川製鋼所 1,800 2,043.00 3,677,400
丸一鋼管 4,800 2,855.00 13,704,000
モリ工業 400 1,897.00 758,800
大同特殊鋼 2,200 3,955.00 8,701,000
日本高周波鋼業 500 447.00 223,500
日本冶金工業 11,200 211.00 2,363,200
山陽特殊製鋼 1,700 1,453.00 2,470,100
愛知製鋼 700 3,100.00 2,170,000
日立金属 14,400 1,222.00 17,596,800
日本金属 300 884.00 265,200
大平洋金属 900 2,101.00 1,890,900
新日本電工 8,100 196.00 1,587,600
栗本鐵工所 700 1,328.00 929,600
虹技 200 1,244.00 248,800
日本鋳鉄管 200 626.00 125,200
三菱製鋼 1,000 1,160.00 1,160,000
日亜鋼業 2,000 331.00 662,000
日本精線 200 2,588.00 517,600
エンビプロ・ホールディングス 500 611.00 305,500
シンニッタン 2,100 321.00 674,100
新家工業 300 1,455.00 436,500
大紀アルミニウム工業所 2,200 738.00 1,623,600
日本軽金属ホールディングス 36,600 234.00 8,564,400
三井金属鉱業 3,600 2,432.00 8,755,200
東邦亜鉛 800 2,378.00 1,902,400
三菱マテリアル 8,900 2,961.00 26,352,900
住友金属鉱山 18,300 2,900.00 53,070,000
ＤＯＷＡホールディングス 3,100 3,465.00 10,741,500
古河機械金属 2,200 1,387.00 3,051,400
エス・サイエンス 6,200 61.00 378,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 1,733.00 2,772,800
東邦チタニウム 2,400 1,126.00 2,702,400
ＵＡＣＪ 2,000 1,686.00 3,372,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＣＫサンエツ 300 2,766.00 829,800
古河電気工業 3,900 3,025.00 11,797,500
住友電気工業 50,000 1,357.00 67,850,000
フジクラ 16,200 368.00 5,961,600
昭和電線ホールディングス 1,600 782.00 1,251,200
タツタ電線 2,700 468.00 1,263,600
カナレ電気 200 1,908.00 381,600
平河ヒューテック 600 1,147.00 688,200
リョービ 1,700 2,028.00 3,447,600
アーレスティ 1,600 525.00 840,000
アサヒホールディングス 2,500 2,204.00 5,510,000
稲葉製作所 700 1,458.00 1,020,600
宮地エンジニアリンググループ 400 1,785.00 714,000
トーカロ 3,500 753.00 2,635,500
アルファＣｏ 500 1,237.00 618,500
ＳＵＭＣＯ 14,800 1,201.00 17,774,800
川田テクノロジーズ 300 8,420.00 2,526,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 300 2,534.00 760,200
信和 700 952.00 666,400
東洋製罐グループホールディングス 8,500 2,237.00 19,014,500
ホッカンホールディングス 700 1,721.00 1,204,700
コロナ 700 979.00 685,300
横河ブリッジホールディングス 2,500 1,668.00 4,170,000
駒井ハルテック 300 1,631.00 489,300
高田機工 100 2,493.00 249,300
三和ホールディングス 13,800 1,107.00 15,276,600
文化シヤッター 4,000 810.00 3,240,000
三協立山 1,900 1,134.00 2,154,600
アルインコ 1,000 942.00 942,000
東洋シヤッター 400 641.00 256,400
ＬＩＸＩＬグループ 19,700 1,498.00 29,510,600
日本フイルコン 1,100 504.00 554,400
ノーリツ 3,000 1,347.00 4,041,000
長府製作所 1,400 2,167.00 3,033,800
リンナイ 2,400 6,870.00 16,488,000
ダイニチ工業 700 594.00 415,800
日東精工 1,900 568.00 1,079,200
三洋工業 200 1,772.00 354,400
岡部 2,700 963.00 2,600,100
ジーテクト 1,500 1,506.00 2,259,000
中国工業 200 513.00 102,600
東プレ 2,500 1,743.00 4,357,500
148/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高周波熱錬 2,600 823.00 2,139,800
東京製綱 800 1,012.00 809,600
サンコール 800 507.00 405,600
モリテック スチール 1,100 393.00 432,300
パイオラックス 2,100 1,854.00 3,893,400
エイチワン 1,300 754.00 980,200
日本発條 13,300 818.00 10,879,400
中央発條 200 2,897.00 579,400
アドバネクス 200 1,605.00 321,000
立川ブラインド工業 600 1,269.00 761,400
三益半導体工業 1,200 1,552.00 1,862,400
日本ドライケミカル 400 1,101.00 440,400
日本製鋼所 4,100 1,801.00 7,384,100
三浦工業 5,800 3,285.00 19,053,000
タクマ 4,900 1,372.00 6,722,800
ツガミ 3,000 829.00 2,487,000
オークマ 1,700 5,270.00 8,959,000
東芝機械 1,500 2,413.00 3,619,500
アマダホールディングス 20,100 1,160.00 23,316,000
アイダエンジニアリング 3,600 761.00 2,739,600
滝澤鉄工所 400 1,395.00 558,000
ＦＵＪＩ 5,300 1,206.00 6,391,800
牧野フライス製作所 1,600 3,980.00 6,368,000
オーエスジー 6,600 2,091.00 13,800,600
ダイジェット工業 200 1,233.00 246,600
旭ダイヤモンド工業 3,600 624.00 2,246,400
ＤＭＧ森精機 8,500 1,525.00 12,962,500
ソディック 2,900 902.00 2,615,800
ディスコ 1,800 15,140.00 27,252,000
日東工器 700 2,148.00 1,503,600
日進工具 400 2,059.00 823,600
パンチ工業 900 472.00 424,800
冨士ダイス 600 564.00 338,400
豊和工業 700 831.00 581,700
ＯＫＫ 600 717.00 430,200
東洋機械金属 1,000 576.00 576,000
津田駒工業 300 1,534.00 460,200
島精機製作所 1,800 3,005.00 5,409,000
オプトラン 1,300 2,130.00 2,769,000
ＮＣホールディングス 500 493.00 246,500
イワキポンプ 600 1,054.00 632,400
フリュー 1,100 1,122.00 1,234,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマシンフィルタ 2,300 611.00 1,405,300
日阪製作所 1,600 886.00 1,417,600
やまびこ 2,600 921.00 2,394,600
平田機工 600 5,210.00 3,126,000
ペガサスミシン製造 1,300 540.00 702,000
マルマエ 600 673.00 403,800
タツモ 600 749.00 449,400
ナブテスコ 7,400 2,885.00 21,349,000
三井海洋開発 1,400 2,793.00 3,910,200
レオン自動機 1,300 1,754.00 2,280,200
ＳＭＣ 4,000 37,500.00 150,000,000
新川 1,100 355.00 390,500
ホソカワミクロン 500 4,450.00 2,225,000
ユニオンツール 600 2,722.00 1,633,200
オイレス工業 1,900 1,521.00 2,889,900
日精エー・エス・ビー機械 500 2,454.00 1,227,000
サトーホールディングス 1,600 2,652.00 4,243,200
技研製作所 1,200 3,290.00 3,948,000
日本エアーテック 400 580.00 232,000
カワタ 400 1,004.00 401,600
日精樹脂工業 1,100 892.00 981,200
オカダアイヨン 500 1,209.00 604,500
ワイエイシイホールディングス 600 821.00 492,600
小松製作所 61,300 2,430.00 148,959,000
住友重機械工業 7,700 3,515.00 27,065,500
日立建機 5,400 2,818.00 15,217,200
日工 400 2,695.00 1,078,000
巴工業 600 2,427.00 1,456,200
井関農機 1,300 1,435.00 1,865,500
ＴＯＷＡ 1,200 751.00 901,200
丸山製作所 300 1,073.00 321,900
北川鉄工所 600 2,068.00 1,240,800
ローツェ 600 2,134.00 1,280,400
タカキタ 500 553.00 276,500
クボタ 72,500 1,757.50 127,418,750
荏原実業 400 1,998.00 799,200
三菱化工機 500 1,684.00 842,000
月島機械 2,700 1,224.00 3,304,800
帝国電機製作所 1,000 1,264.00 1,264,000
新東工業 3,200 935.00 2,992,000
澁谷工業 1,200 2,811.00 3,373,200
アイチ コーポレーション 2,300 675.00 1,552,500
150/275
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小森コーポレーション 3,600 1,152.00 4,147,200
鶴見製作所 1,000 1,934.00 1,934,000
住友精密工業 200 2,763.00 552,600
酒井重工業 200 2,500.00 500,000
荏原製作所 6,000 2,869.00 17,214,000
石井鐵工所 200 1,985.00 397,000
酉島製作所 1,400 1,050.00 1,470,000
北越工業 1,400 1,214.00 1,699,600
ダイキン工業 18,500 13,855.00 256,317,500
オルガノ 500 3,475.00 1,737,500
トーヨーカネツ 500 2,015.00 1,007,500
栗田工業 7,300 2,539.00 18,534,700
椿本チエイン 1,800 3,305.00 5,949,000
大同工業 600 827.00 496,200
木村化工機 1,100 337.00 370,700
アネスト岩田 2,100 942.00 1,978,200
ダイフク 7,400 5,760.00 42,624,000
サムコ 400 785.00 314,000
加藤製作所 700 1,946.00 1,362,200
油研工業 300 1,604.00 481,200
タダノ 6,500 1,056.00 6,864,000
フジテック 4,900 1,415.00 6,933,500
ＣＫＤ 3,800 997.00 3,788,600
キトー 1,000 1,680.00 1,680,000
平和 3,800 2,223.00 8,447,400
理想科学工業 1,200 1,673.00 2,007,600
ＳＡＮＫＹＯ 3,400 4,140.00 14,076,000
日本金銭機械 1,500 1,115.00 1,672,500
マースグループホールディングス 900 2,043.00 1,838,700
福島工業 800 3,460.00 2,768,000
オーイズミ 600 383.00 229,800
ダイコク電機 600 1,276.00 765,600
竹内製作所 2,300 1,842.00 4,236,600
アマノ 3,900 2,937.00 11,454,300
ＪＵＫＩ 1,900 920.00 1,748,000
サンデンホールディングス 1,700 502.00 853,400
蛇の目ミシン工業 1,200 437.00 524,400
マックス 2,100 1,529.00 3,210,900
グローリー 3,700 2,805.00 10,378,500
新晃工業 1,300 1,603.00 2,083,900
大和冷機工業 2,000 1,110.00 2,220,000
セガサミーホールディングス 13,400 1,295.00 17,353,000
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日本ピストンリング 500 1,375.00 687,500
リケン 600 4,055.00 2,433,000
ＴＰＲ 1,800 1,749.00 3,148,200
ツバキ・ナカシマ 2,100 1,687.00 3,542,700
ホシザキ 3,900 7,780.00 30,342,000
大豊工業 1,100 782.00 860,200
日本精工 27,800 897.00 24,936,600
ＮＴＮ 29,100 301.00 8,759,100
ジェイテクト 13,000 1,217.00 15,821,000
不二越 1,300 4,185.00 5,440,500
日本トムソン 4,000 449.00 1,796,000
ＴＨＫ 8,400 2,430.00 20,412,000
ユーシン精機 1,100 963.00 1,059,300
前澤給装工業 500 1,941.00 970,500
イーグル工業 1,700 995.00 1,691,500
前澤工業 900 350.00 315,000
日本ピラー工業 1,400 1,050.00 1,470,000
キッツ 5,500 712.00 3,916,000
マキタ 16,500 3,390.00 55,935,000
日立造船 10,800 357.00 3,855,600
三菱重工業 22,700 4,646.00 105,464,200
ＩＨＩ 10,400 2,578.00 26,811,200
スター精密 2,300 1,357.00 3,121,100
日清紡ホールディングス 7,500 807.00 6,052,500
イビデン 8,300 1,781.00 14,782,300
コニカミノルタ 29,600 1,014.00 30,014,400
ブラザー工業 17,600 1,881.00 33,105,600
ミネベアミツミ 25,100 1,659.00 41,640,900
日立製作所 60,900 3,967.00 241,590,300
三菱電機 135,300 1,363.00 184,413,900
富士電機 8,800 3,675.00 32,340,000
東洋電機製造 500 1,362.00 681,000
安川電機 15,700 3,275.00 51,417,500
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,170.00 2,223,000
明電舎 2,700 1,571.00 4,241,700
オリジン 400 1,414.00 565,600
山洋電気 600 4,125.00 2,475,000
デンヨー 1,300 1,421.00 1,847,300
東芝テック 1,700 2,728.00 4,637,600
芝浦メカトロニクス 200 2,576.00 515,200
マブチモーター 3,700 3,645.00 13,486,500
日本電産 16,300 13,915.00 226,814,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 1,235.00 864,500
トレックス・セミコンダクター 600 1,166.00 699,600
東光高岳 700 1,177.00 823,900
ダブル・スコープ 2,000 1,605.00 3,210,000
ダイヘン 1,500 3,200.00 4,800,000
ヤーマン 2,000 877.00 1,754,000
ＪＶＣケンウッド 10,400 234.00 2,433,600
ミマキエンジニアリング 1,200 630.00 756,000
第一精工 600 1,297.00 778,200
日新電機 3,200 1,141.00 3,651,200
大崎電気工業 2,700 665.00 1,795,500
オムロン 14,400 5,310.00 76,464,000
日東工業 2,200 1,972.00 4,338,400
ＩＤＥＣ 1,800 1,949.00 3,508,200
正興電機製作所 300 774.00 232,200
不二電機工業 200 1,226.00 245,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,900 2,004.00 9,819,600
サクサホールディングス 300 1,907.00 572,100
メルコホールディングス 600 3,045.00 1,827,000
テクノメディカ 300 2,164.00 649,200
日本電気 17,500 4,040.00 70,700,000
富士通 13,100 7,555.00 98,970,500
沖電気工業 5,900 1,297.00 7,652,300
岩崎通信機 700 785.00 549,500
電気興業 700 3,180.00 2,226,000
サンケン電気 1,600 2,215.00 3,544,000
ナカヨ 300 1,557.00 467,100
アイホン 800 1,742.00 1,393,600
ルネサスエレクトロニクス 14,200 501.00 7,114,200
セイコーエプソン 16,800 1,649.00 27,703,200
ワコム 9,800 337.00 3,302,600
アルバック 2,700 3,080.00 8,316,000
アクセル 600 542.00 325,200
ＥＩＺＯ 1,300 3,790.00 4,927,000
日本信号 3,500 1,144.00 4,004,000
京三製作所 2,900 349.00 1,012,100
能美防災 1,800 2,222.00 3,999,600
ホーチキ 900 1,216.00 1,094,400
星和電機 800 496.00 396,800
エレコム 1,300 3,415.00 4,439,500
パナソニック 154,600 857.60 132,584,960
シャープ 13,400 1,066.00 14,284,400
153/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アンリツ 8,700 1,843.00 16,034,100
富士通ゼネラル 4,100 1,611.00 6,605,100
ソニー 90,800 5,635.00 511,658,000
ＴＤＫ 7,100 7,570.00 53,747,000
帝国通信工業 600 1,139.00 683,400
タムラ製作所 5,200 549.00 2,854,800
アルプスアルパイン 14,100 1,796.00 25,323,600
池上通信機 500 1,070.00 535,000
日本電波工業 1,300 456.00 592,800
鈴木 800 614.00 491,200
日本トリム 300 5,160.00 1,548,000
ローランド ディー．ジー． 700 2,378.00 1,664,600
フォスター電機 1,500 1,446.00 2,169,000
ＳＭＫ 400 2,640.00 1,056,000
ヨコオ 1,000 2,082.00 2,082,000
ホシデン 4,000 1,107.00 4,428,000
ヒロセ電機 2,000 11,570.00 23,140,000
日本航空電子工業 3,100 1,496.00 4,637,600
ＴＯＡ 1,500 1,289.00 1,933,500
マクセルホールディングス 2,900 1,768.00 5,127,200
古野電気 1,700 939.00 1,596,300
ユニデンホールディングス 400 1,796.00 718,400
スミダコーポレーション 1,200 1,115.00 1,338,000
アイコム 800 2,388.00 1,910,400
リオン 600 2,125.00 1,275,000
本多通信工業 1,200 504.00 604,800
船井電機 1,400 786.00 1,100,400
横河電機 13,500 2,040.00 27,540,000
新電元工業 500 3,455.00 1,727,500
アズビル 8,700 2,539.00 22,089,300
東亜ディーケーケー 700 838.00 586,600
日本光電工業 6,000 3,135.00 18,810,000
チノー 500 1,144.00 572,000
共和電業 1,400 416.00 582,400
日本電子材料 600 496.00 297,600
堀場製作所 2,700 5,150.00 13,905,000
アドバンテスト 9,200 2,529.00 23,266,800
小野測器 600 555.00 333,000
エスペック 1,200 2,190.00 2,628,000
キーエンス 6,600 61,970.00 409,002,000
日置電機 700 3,465.00 2,425,500
シスメックス 10,600 7,742.00 82,065,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 2,400 915.00 2,196,000
メガチップス 1,100 1,279.00 1,406,900
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,740.00 2,618,000
澤藤電機 200 1,615.00 323,000
原田工業 600 787.00 472,200
コーセル 1,700 1,049.00 1,783,300
イリソ電子工業 1,200 5,260.00 6,312,000
オプテックスグループ 2,400 1,248.00 2,995,200
千代田インテグレ 600 2,001.00 1,200,600
アイ・オー・データ機器 500 1,060.00 530,000
レーザーテック 2,800 3,670.00 10,276,000
スタンレー電気 9,600 2,497.00 23,971,200
岩崎電気 600 1,302.00 781,200
ウシオ電機 7,800 1,348.00 10,514,400
岡谷電機産業 1,000 372.00 372,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,300 590.00 767,000
エノモト 400 739.00 295,600
日本セラミック 1,400 2,768.00 3,875,200
遠藤照明 700 738.00 516,600
古河電池 1,000 643.00 643,000
双信電機 700 514.00 359,800
山一電機 1,000 893.00 893,000
図研 900 1,572.00 1,414,800
日本電子 2,700 2,426.00 6,550,200
カシオ計算機 12,000 1,324.00 15,888,000
ファナック 12,900 19,280.00 248,712,000
日本シイエムケイ 3,500 623.00 2,180,500
エンプラス 600 3,090.00 1,854,000
大真空 500 1,072.00 536,000
ローム 6,500 6,770.00 44,005,000
浜松ホトニクス 9,700 3,975.00 38,557,500
三井ハイテック 1,500 1,043.00 1,564,500
新光電気工業 4,600 903.00 4,153,800
京セラ 20,600 6,898.00 142,098,800
太陽誘電 6,000 1,795.00 10,770,000
村田製作所 42,600 4,616.00 196,641,600
ユーシン 800 983.00 786,400
双葉電子工業 2,200 1,375.00 3,025,000
北陸電気工業 500 944.00 472,000
ニチコン 4,300 795.00 3,418,500
日本ケミコン 1,000 1,470.00 1,470,000
ＫＯＡ 2,000 1,280.00 2,560,000
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市光工業 2,000 617.00 1,234,000
小糸製作所 8,100 5,440.00 44,064,000
ミツバ 2,500 583.00 1,457,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,400 3,910.00 9,384,000
キヤノン電子 1,200 1,831.00 2,197,200
代用有価証券
キヤノン 72,800 3,149.00 229,247,200 10,000株
リコー 40,700 1,070.00 43,549,000
象印マホービン 3,400 1,162.00 3,950,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,725.00 345,000
東京エレクトロン 9,000 14,265.00 128,385,000
トヨタ紡織 4,700 1,389.00 6,528,300
芦森工業 300 1,625.00 487,500
ユニプレス 2,600 1,743.00 4,531,800
豊田自動織機 10,900 5,780.00 63,002,000
モリタホールディングス 2,400 1,859.00 4,461,600
三櫻工業 1,800 405.00 729,000
デンソー 29,800 4,460.00 132,908,000
東海理化電機製作所 3,500 1,685.00 5,897,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 4,900 929.00 4,552,100
川崎重工業 10,500 2,485.00 26,092,500
名村造船所 4,100 313.00 1,283,300
サノヤスホールディングス 1,900 228.00 433,200
日本車輌製造 500 2,487.00 1,243,500
三菱ロジスネクスト 1,600 1,162.00 1,859,200
近畿車輛 200 1,772.00 354,400
日産自動車 159,600 757.90 120,960,840
いすゞ自動車 42,800 1,225.00 52,430,000
代用有価証券
トヨタ自動車 150,800 6,727.00 1,014,431,600 35,000株
日野自動車 16,900 883.00 14,922,700
三菱自動車工業 50,200 500.00 25,100,000
エフテック 1,000 726.00 726,000
レシップホールディングス 600 798.00 478,800
ＧＭＢ 300 817.00 245,100
ファルテック 300 784.00 235,200
武蔵精密工業 3,300 1,349.00 4,451,700
日産車体 2,600 1,037.00 2,696,200
新明和工業 5,700 1,312.00 7,478,400
極東開発工業 2,700 1,284.00 3,466,800
日信工業 2,500 1,396.00 3,490,000
トピー工業 1,100 2,414.00 2,655,400
ティラド 500 1,812.00 906,000
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タチエス 2,200 1,281.00 2,818,200
ＮＯＫ 7,200 1,458.00 10,497,600
フタバ産業 3,800 549.00 2,086,200
ＫＹＢ 1,400 2,894.00 4,051,600
大同メタル工業 2,200 639.00 1,405,800
プレス工業 6,700 467.00 3,128,900
ミクニ 1,800 375.00 675,000
太平洋工業 2,800 1,432.00 4,009,600
ケーヒン 3,100 1,486.00 4,606,600
河西工業 1,700 740.00 1,258,000
アイシン精機 11,100 3,610.00 40,071,000
マツダ 42,500 1,104.00 46,920,000
今仙電機製作所 1,300 913.00 1,186,900
本田技研工業 114,200 2,775.00 316,905,000
スズキ 24,800 5,177.00 128,389,600
ＳＵＢＡＲＵ 42,000 2,568.50 107,877,000
安永 700 1,430.00 1,001,000
ヤマハ発動機 19,100 1,882.00 35,946,200
ショーワ 3,200 1,378.00 4,409,600
ＴＢＫ 1,600 385.00 616,000
エクセディ 1,800 2,168.00 3,902,400
豊田合成 4,400 1,986.00 8,738,400
愛三工業 2,100 673.00 1,413,300
盟和産業 200 1,034.00 206,800
日本プラスト 1,100 668.00 734,800
ヨロズ 1,300 1,307.00 1,699,100
エフ・シー・シー 2,400 2,293.00 5,503,200
シマノ 5,400 16,530.00 89,262,000
テイ・エス テック 3,100 2,801.00 8,683,100
ジャムコ 700 2,156.00 1,509,200
テルモ 38,300 3,237.00 123,977,100
クリエートメディック 500 926.00 463,000
日機装 4,400 1,433.00 6,305,200
島津製作所 17,400 2,806.00 48,824,400
ＪＭＳ 1,200 680.00 816,000
長野計器 1,100 715.00 786,500
ブイ・テクノロジー 600 4,460.00 2,676,000
東京計器 900 908.00 817,200
愛知時計電機 200 4,130.00 826,000
インターアクション 700 1,374.00 961,800
オーバル 1,400 235.00 329,000
東京精密 2,400 2,492.00 5,980,800
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マニー 1,800 6,750.00 12,150,000
ニコン 23,600 1,498.00 35,352,800
トプコン 7,300 1,280.00 9,344,000
オリンパス 80,600 1,233.00 99,379,800
理研計器 1,200 1,962.00 2,354,400
タムロン 1,200 2,162.00 2,594,400
ＨＯＹＡ 27,300 8,010.00 218,673,000
シード 600 1,057.00 634,200
ノーリツ鋼機 1,100 1,936.00 2,129,600
エー・アンド・デイ 1,200 777.00 932,400
朝日インテック 5,700 5,290.00 30,153,000
シチズン時計 14,800 525.00 7,770,000
リズム時計工業 500 1,270.00 635,000
大研医器 1,100 645.00 709,500
メニコン 1,900 3,700.00 7,030,000
シンシア 200 593.00 118,600
松風 700 1,315.00 920,500
セイコーホールディングス 2,100 2,118.00 4,447,800
ニプロ 9,300 1,190.00 11,067,000
中本パックス 400 1,479.00 591,600
スノーピーク 500 1,362.00 681,000
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,275.00 6,412,500
トランザクション 900 843.00 758,700
ＳＨＯ－ＢＩ 500 370.00 185,000
ニホンフラッシュ 600 2,660.00 1,596,000
前田工繊 1,500 1,964.00 2,946,000
永大産業 1,800 333.00 599,400
アートネイチャー 1,400 620.00 868,000
バンダイナムコホールディングス 14,000 5,400.00 75,600,000
アイフィスジャパン 300 623.00 186,900
共立印刷 2,300 186.00 427,800
ＳＨＯＥＩ 700 4,430.00 3,101,000
フランスベッドホールディングス 1,900 981.00 1,863,900
パイロットコーポレーション 2,400 4,170.00 10,008,000
萩原工業 800 1,325.00 1,060,000
トッパン・フォームズ 2,900 874.00 2,534,600
フジシールインターナショナル 3,000 3,290.00 9,870,000
タカラトミー 5,700 1,330.00 7,581,000
廣済堂 1,300 664.00 863,200
エステールホールディングス 400 603.00 241,200
アーク 5,300 103.00 545,900
タカノ 500 779.00 389,500
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プロネクサス 1,100 1,149.00 1,263,900
ホクシン 1,200 130.00 156,000
ウッドワン 500 996.00 498,000
大建工業 1,000 2,173.00 2,173,000
凸版印刷 19,100 1,639.00 31,304,900
大日本印刷 19,100 2,406.00 45,954,600
図書印刷 1,300 1,307.00 1,699,100
共同印刷 400 2,770.00 1,108,000
ＮＩＳＳＨＡ 2,800 1,072.00 3,001,600
光村印刷 100 2,079.00 207,900
宝印刷 600 1,586.00 951,600
アシックス 12,800 1,214.00 15,539,200
ツツミ 400 2,051.00 820,400
小松ウオール工業 400 1,770.00 708,000
ヤマハ 8,100 5,120.00 41,472,000
河合楽器製作所 400 2,994.00 1,197,600
クリナップ 1,200 534.00 640,800
ピジョン 8,200 4,275.00 35,055,000
兼松サステック 100 1,628.00 162,800
キングジム 1,100 848.00 932,800
リンテック 3,200 2,213.00 7,081,600
イトーキ 2,500 426.00 1,065,000
任天堂 7,700 37,450.00 288,365,000
三菱鉛筆 2,200 1,789.00 3,935,800
タカラスタンダード 2,800 1,671.00 4,678,800
コクヨ 6,500 1,456.00 9,464,000
ナカバヤシ 1,300 505.00 656,500
グローブライド 700 3,385.00 2,369,500
オカムラ 4,700 1,024.00 4,812,800
美津濃 1,300 2,504.00 3,255,200
東京電力ホールディングス 108,100 569.00 61,508,900
中部電力 41,400 1,531.50 63,404,100
関西電力 55,200 1,245.00 68,724,000
中国電力 18,700 1,367.00 25,562,900
北陸電力 13,300 797.00 10,600,100
東北電力 31,700 1,110.00 35,187,000
四国電力 12,200 989.00 12,065,800
九州電力 27,900 1,066.00 29,741,400
北海道電力 12,700 607.00 7,708,900
沖縄電力 2,500 1,693.00 4,232,500
電源開発 10,800 2,460.00 26,568,000
エフオン 600 755.00 453,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イーレックス 2,400 1,157.00 2,776,800
レノバ 2,200 815.00 1,793,000
東京瓦斯 26,500 2,638.50 69,920,250
大阪瓦斯 26,200 1,901.00 49,806,200
東邦瓦斯 6,700 4,150.00 27,805,000
北海道瓦斯 800 1,497.00 1,197,600
広島ガス 2,900 332.00 962,800
西部瓦斯 1,500 2,181.00 3,271,500
静岡ガス 4,200 815.00 3,423,000
メタウォーター 700 3,280.00 2,296,000
ＳＢＳホールディングス 1,300 1,515.00 1,969,500
東武鉄道 14,300 3,145.00 44,973,500
相鉄ホールディングス 4,600 3,015.00 13,869,000
東京急行電鉄 36,800 1,952.00 71,833,600
京浜急行電鉄 18,500 1,876.00 34,706,000
小田急電鉄 21,700 2,688.00 58,329,600
京王電鉄 7,600 7,330.00 55,708,000
京成電鉄 10,200 4,035.00 41,157,000
富士急行 1,900 4,010.00 7,619,000
東日本旅客鉄道 24,100 10,265.00 247,386,500
西日本旅客鉄道 12,100 8,780.00 106,238,000
東海旅客鉄道 12,100 22,740.00 275,154,000
西武ホールディングス 16,800 1,817.00 30,525,600
鴻池運輸 2,100 1,699.00 3,567,900
西日本鉄道 3,700 2,352.00 8,702,400
ハマキョウレックス 1,000 3,805.00 3,805,000
サカイ引越センター 700 6,490.00 4,543,000
近鉄グループホールディングス 12,800 5,210.00 66,688,000
阪急阪神ホールディングス 17,100 3,830.00 65,493,000
南海電気鉄道 5,700 2,731.00 15,566,700
京阪ホールディングス 5,700 4,790.00 27,303,000
神戸電鉄 400 3,955.00 1,582,000
名古屋鉄道 10,500 3,030.00 31,815,000
山陽電気鉄道 1,000 2,171.00 2,171,000
日本通運 4,900 5,500.00 26,950,000
ヤマトホールディングス 22,500 2,221.00 49,972,500
山九 3,600 5,530.00 19,908,000
丸運 700 277.00 193,900
丸全昭和運輸 1,000 3,410.00 3,410,000
センコーグループホールディングス 7,100 870.00 6,177,000
トナミホールディングス 300 5,430.00 1,629,000
ニッコンホールディングス 4,800 2,551.00 12,244,800
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日本石油輸送 200 2,819.00 563,800
福山通運 1,600 3,945.00 6,312,000
セイノーホールディングス 9,600 1,437.00 13,795,200
エスライン 400 961.00 384,400
神奈川中央交通 300 3,825.00 1,147,500
日立物流 2,800 3,415.00 9,562,000
丸和運輸機関 700 4,950.00 3,465,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,300 1,314.00 1,708,200
九州旅客鉄道 10,700 3,515.00 37,610,500
ＳＧホールディングス 12,100 3,145.00 38,054,500
日本郵船 10,700 1,598.00 17,098,600
商船三井 7,600 2,365.00 17,974,000
川崎汽船 4,000 1,149.00 4,596,000
ＮＳユナイテッド海運 700 2,196.00 1,537,200
明治海運 1,400 305.00 427,000
飯野海運 6,100 360.00 2,196,000
共栄タンカー 100 1,456.00 145,600
乾汽船 1,200 831.00 997,200
日本航空 23,500 3,517.00 82,649,500
ＡＮＡホールディングス 23,400 3,641.00 85,199,400
パスコ 300 821.00 246,300
トランコム 400 6,130.00 2,452,000
日新 1,100 1,778.00 1,955,800
三菱倉庫 4,400 3,110.00 13,684,000
三井倉庫ホールディングス 1,600 1,566.00 2,505,600
住友倉庫 4,700 1,387.00 6,518,900
澁澤倉庫 700 1,734.00 1,213,800
東陽倉庫 2,400 319.00 765,600
日本トランスシティ 2,800 446.00 1,248,800
ケイヒン 300 1,182.00 354,600
中央倉庫 800 1,038.00 830,400
川西倉庫 300 1,057.00 317,100
安田倉庫 1,000 871.00 871,000
ファイズ 200 691.00 138,200
東洋埠頭 400 1,363.00 545,200
宇徳 1,100 500.00 550,000
上組 7,900 2,515.00 19,868,500
サンリツ 300 634.00 190,200
キムラユニティー 400 1,068.00 427,200
キユーソー流通システム 300 2,080.00 624,000
近鉄エクスプレス 2,400 1,390.00 3,336,000
東海運 800 247.00 197,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エーアイテイー 900 914.00 822,600
内外トランスライン 400 1,177.00 470,800
日本コンセプト 500 1,220.00 610,000
ＮＥＣネッツエスアイ 1,500 2,830.00 4,245,000
クロスキャット 400 954.00 381,600
システナ 4,700 1,761.00 8,276,700
デジタルアーツ 700 9,180.00 6,426,000
日鉄ソリューションズ 2,000 3,415.00 6,830,000
キューブシステム 700 800.00 560,000
エイジア 300 1,198.00 359,400
コア 600 1,619.00 971,400
ソリトンシステムズ 800 1,020.00 816,000
ソフトクリエイトホールディングス 600 1,587.00 952,200
ＴＩＳ 4,400 5,390.00 23,716,000
ネオス 600 868.00 520,800
電算システム 500 3,600.00 1,800,000
グリー 9,200 495.00 4,554,000
コーエーテクモホールディングス 2,700 1,993.00 5,381,100
三菱総合研究所 600 3,260.00 1,956,000
ボルテージ 300 503.00 150,900
電算 200 1,985.00 397,000
ＡＧＳ 800 675.00 540,000
ファインデックス 1,100 851.00 936,100
ブレインパッド 300 6,950.00 2,085,000
ＫＬａｂ 2,400 827.00 1,984,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 1,275.00 2,295,000
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,348.00 469,600
ネクソン 33,900 1,580.00 53,562,000
アイスタイル 3,400 720.00 2,448,000
エムアップ 500 2,224.00 1,112,000
エイチーム 900 1,246.00 1,121,400
エニグモ 500 3,085.00 1,542,500
テクノスジャパン 1,100 574.00 631,400
コロプラ 4,400 715.00 3,146,000
ブロードリーフ 6,600 542.00 3,577,200
クロス・マーケティンググループ 500 355.00 177,500
デジタルハーツホールディングス 600 1,084.00 650,400
システム情報 700 825.00 577,500
メディアドゥホールディングス 400 3,420.00 1,368,000
じげん 1,900 802.00 1,523,800
ブイキューブ 800 569.00 455,200
エンカレッジ・テクノロジ 200 865.00 173,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイバーリンクス 200 1,148.00 229,600
フィックスターズ 1,400 1,990.00 2,786,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,380.00 828,000
オプティム 600 3,590.00 2,154,000
セレス 400 1,770.00 708,000
ティーガイア 1,300 1,965.00 2,554,500
セック 200 3,355.00 671,000
日本アジアグループ 1,400 346.00 484,400
豆蔵ホールディングス 900 1,311.00 1,179,900
テクマトリックス 900 2,077.00 1,869,300
プロシップ 400 1,148.00 459,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 32,100 303.00 9,726,300
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,200 6,900.00 15,180,000
ザッパラス 800 373.00 298,400
システムリサーチ 200 3,075.00 615,000
インターネットイニシアティブ 2,100 2,021.00 4,244,100
さくらインターネット 1,600 534.00 854,400
ヴィンクス 500 1,199.00 599,500
ＧＭＯクラウド 300 3,060.00 918,000
ＳＲＡホールディングス 700 2,400.00 1,680,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 300 1,827.00 548,100
システムインテグレータ 400 715.00 286,000
朝日ネット 1,100 661.00 727,100
ｅＢＡＳＥ 800 1,149.00 919,200
アバント 500 2,235.00 1,117,500
アドソル日進 500 1,578.00 789,000
フリービット 800 1,300.00 1,040,000
コムチュア 700 4,065.00 2,845,500
サイバーコム 200 2,005.00 401,000
アステリア 900 1,015.00 913,500
マークラインズ 600 1,966.00 1,179,600
メディカル・データ・ビジョン 1,200 1,174.00 1,408,800
ｇｕｍｉ 1,700 531.00 902,700
ショーケース 300 528.00 158,400
モバイルファクトリー 400 1,414.00 565,600
テラスカイ 200 1,575.00 315,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,857.00 1,114,200
ＰＣＩホールディングス 300 2,021.00 606,300
パイプドＨＤ 200 1,229.00 245,800
アイビーシー 200 1,259.00 251,800
ネオジャパン 300 912.00 273,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 3,080.00 308,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ランドコンピュータ 200 1,167.00 233,400
ダブルスタンダード 100 4,695.00 469,500
オープンドア 700 2,990.00 2,093,000
マイネット 400 718.00 287,200
アカツキ 500 5,510.00 2,755,000
ベネフィットジャパン 100 848.00 84,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 1,740.00 522,000
ＬＩＮＥ 4,000 2,940.00 11,760,000
カナミックネットワーク 300 2,314.00 694,200
ノムラシステムコーポレーション 100 744.00 74,400
チェンジ 200 2,736.00 547,200
シンクロ・フード 600 619.00 371,400
オークネット 700 1,291.00 903,700
エイトレッド 100 2,063.00 206,300
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,500 740.00 1,110,000
マクロミル 2,400 1,154.00 2,769,600
ビーグリー 300 807.00 242,100
オロ 400 2,571.00 1,028,400
テモナ 200 461.00 92,200
ソルクシーズ 600 869.00 521,400
フェイス 600 930.00 558,000
プロトコーポレーション 600 1,994.00 1,196,400
ハイマックス 200 1,848.00 369,600
野村総合研究所 8,400 5,200.00 43,680,000
サイバネットシステム 1,100 655.00 720,500
ＣＥホールディングス 400 973.00 389,200
日本システム技術 200 1,747.00 349,400
インテージホールディングス 1,700 1,000.00 1,700,000
東邦システムサイエンス 400 911.00 364,400
ソースネクスト 5,200 410.00 2,132,000
インフォコム 1,400 2,511.00 3,515,400
ＦＩＧ 1,200 315.00 378,000
アルテリア・ネットワークス 1,500 1,177.00 1,765,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,749.00 524,700
フォーカスシステムズ 900 881.00 792,900
クレスコ 400 3,375.00 1,350,000
フジ・メディア・ホールディングス 13,800 1,470.00 20,286,000
オービック 4,600 12,960.00 59,616,000
ジャストシステム 1,900 3,595.00 6,830,500
ＴＤＣソフト 1,200 823.00 987,600
ヤフー 86,500 306.00 26,469,000
トレンドマイクロ 7,100 4,945.00 35,109,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＤホールディングス 500 1,087.00 543,500
日本オラクル 2,700 7,660.00 20,682,000
アルファシステムズ 400 2,998.00 1,199,200
フューチャー 1,800 2,075.00 3,735,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,000 1,569.00 1,569,000
ソフトバンク・テクノロジー 600 2,461.00 1,476,600
トーセ 400 831.00 332,400
オービックビジネスコンサルタント 1,300 5,150.00 6,695,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,000 2,712.00 16,272,000
アイティフォー 1,600 821.00 1,313,600
東計電算 200 3,080.00 616,000
エックスネット 200 911.00 182,200
大塚商会 7,200 4,340.00 31,248,000
サイボウズ 1,600 1,294.00 2,070,400
ソフトブレーン 1,100 487.00 535,700
電通国際情報サービス 800 3,435.00 2,748,000
デジタルガレージ 2,600 3,440.00 8,944,000
ＥＭシステムズ 1,100 1,588.00 1,746,800
ウェザーニューズ 400 3,215.00 1,286,000
ＣＩＪ 1,000 976.00 976,000
東洋ビジネスエンジニアリング 100 2,045.00 204,500
日本エンタープライズ 1,600 170.00 272,000
ＷＯＷＯＷ 600 2,614.00 1,568,400
スカラ 900 998.00 898,200
インテリジェント ウェイブ 500 873.00 436,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,100 556.00 611,600
ネットワンシステムズ 4,700 3,125.00 14,687,500
システムソフト 3,500 92.00 322,000
アルゴグラフィックス 1,100 2,299.00 2,528,900
マーベラス 2,000 830.00 1,660,000
エイベックス 2,300 1,420.00 3,266,000
日本ユニシス 4,100 3,645.00 14,944,500
兼松エレクトロニクス 700 2,983.00 2,088,100
東京放送ホールディングス 8,800 1,835.00 16,148,000
日本テレビホールディングス 12,200 1,550.00 18,910,000
朝日放送グループホールディングス 1,300 719.00 934,700
テレビ朝日ホールディングス 3,600 1,707.00 6,145,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 10,100 416.00 4,201,600
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,391.00 2,630,100
日本ＢＳ放送 500 1,064.00 532,000
ビジョン 400 4,930.00 1,972,000
スマートバリュー 400 711.00 284,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 765.00 459,000
コネクシオ 1,000 1,334.00 1,334,000
クロップス 300 620.00 186,000
日本電信電話 90,900 5,040.00 458,136,000
ＫＤＤＩ 117,100 2,731.50 319,858,650
ソフトバンク 141,000 1,406.00 198,246,000
光通信 1,600 23,210.00 37,136,000
ＮＴＴドコモ 84,200 2,486.00 209,321,200
エムティーアイ 1,300 732.00 951,600
ＧＭＯインターネット 4,800 1,873.00 8,990,400
アイドママーケティングコミュニケーション 300 596.00 178,800
カドカワ 3,900 1,415.00 5,518,500
学研ホールディングス 500 5,160.00 2,580,000
ゼンリン 2,600 1,989.00 5,171,400
昭文社 700 350.00 245,000
インプレスホールディングス 1,300 139.00 180,700
アイネット 700 1,183.00 828,100
松竹 900 13,080.00 11,772,000
東宝 8,700 4,875.00 42,412,500
東映 600 14,980.00 8,988,000
エヌ・ティ・ティ・データ 35,300 1,347.00 47,549,100
ピー・シー・エー 200 3,375.00 675,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 2,064.00 412,800
ＤＴＳ 1,500 4,520.00 6,780,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,200 3,445.00 21,359,000
シーイーシー 1,400 2,377.00 3,327,800
カプコン 5,700 2,172.00 12,380,400
アイ・エス・ビー 300 1,672.00 501,600
ジャステック 800 960.00 768,000
ＳＣＳＫ 3,500 5,340.00 18,690,000
日本システムウエア 400 2,763.00 1,105,200
アイネス 1,700 1,110.00 1,887,000
ＴＫＣ 1,100 4,705.00 5,175,500
富士ソフト 2,000 4,715.00 9,430,000
ＮＳＤ 2,200 3,195.00 7,029,000
コナミホールディングス 5,400 5,130.00 27,702,000
福井コンピュータホールディングス 400 2,551.00 1,020,400
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,371.00 1,371,000
ミロク情報サービス 1,300 3,415.00 4,439,500
ソフトバンクグループ 55,500 10,190.00 565,545,000
ホウスイ 100 842.00 84,200
高千穂交易 500 1,030.00 515,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠食品 300 4,620.00 1,386,000
エレマテック 1,200 998.00 1,197,600
ＪＡＬＵＸ 400 2,840.00 1,136,000
あらた 1,000 3,780.00 3,780,000
トーメンデバイス 200 2,260.00 452,000
東京エレクトロン デバイス 500 1,889.00 944,500
フィールズ 1,200 511.00 613,200
双日 73,700 347.00 25,573,900
アルフレッサ ホールディングス 14,800 2,714.00 40,167,200
横浜冷凍 3,800 961.00 3,651,800
神栄 200 765.00 153,000
ラサ商事 700 793.00 555,100
ラクーンホールディングス 700 684.00 478,800
アルコニックス 1,400 1,331.00 1,863,400
神戸物産 2,000 5,420.00 10,840,000
あい ホールディングス 1,900 1,768.00 3,359,200
ディーブイエックス 500 806.00 403,000
ダイワボウホールディングス 1,200 4,980.00 5,976,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,700 1,326.00 4,906,200
ラクト・ジャパン 600 3,865.00 2,319,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,500 1,044.00 2,610,000
八洲電機 1,000 816.00 816,000
メディアスホールディングス 700 719.00 503,300
レスターホールディングス 1,500 1,448.00 2,172,000
ジューテックホールディングス 300 919.00 275,700
大光 600 638.00 382,800
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,193.00 477,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,000 902.00 6,314,000
黒谷 300 448.00 134,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 836.00 167,200
三洋貿易 700 2,385.00 1,669,500
ビューティガレージ 200 1,586.00 317,200
ウイン・パートナーズ 900 1,108.00 997,200
ミタチ産業 400 692.00 276,800
シップヘルスケアホールディングス 2,800 4,735.00 13,258,000
明治電機工業 400 1,405.00 562,000
デリカフーズホールディングス 300 1,452.00 435,600
スターティアホールディングス 300 537.00 161,100
コメダホールディングス 3,100 2,134.00 6,615,400
富士興産 500 963.00 481,500
協栄産業 100 1,414.00 141,400
小野建 1,200 1,401.00 1,681,200
167/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南陽 300 1,527.00 458,100
佐鳥電機 1,000 859.00 859,000
エコートレーディング 300 522.00 156,600
伯東 900 1,136.00 1,022,400
コンドーテック 1,000 947.00 947,000
中山福 800 557.00 445,600
ナガイレーベン 1,900 2,507.00 4,763,300
三菱食品 1,500 2,877.00 4,315,500
松田産業 1,000 1,483.00 1,483,000
第一興商 2,000 5,020.00 10,040,000
メディパルホールディングス 14,400 2,372.00 34,156,800
ＳＰＫ 300 2,362.00 708,600
萩原電気ホールディングス 500 2,626.00 1,313,000
アズワン 1,000 9,470.00 9,470,000
スズデン 500 1,303.00 651,500
シモジマ 800 1,122.00 897,600
ドウシシャ 1,300 1,800.00 2,340,000
小津産業 300 1,718.00 515,400
高速 800 1,135.00 908,000
たけびし 500 1,302.00 651,000
リックス 300 1,416.00 424,800
丸文 1,100 549.00 603,900
ハピネット 1,100 1,291.00 1,420,100
橋本総業ホールディングス 300 1,502.00 450,600
日本ライフライン 4,200 1,763.00 7,404,600
タカショー 700 464.00 324,800
エクセル 500 1,576.00 788,000
マルカ 400 1,879.00 751,600
ＩＤＯＭ 4,500 272.00 1,224,000
日本エム・ディ・エム 800 1,512.00 1,209,600
進和 800 2,203.00 1,762,400
エスケイジャパン 300 526.00 157,800
ダイトロン 600 1,184.00 710,400
シークス 1,700 1,209.00 2,055,300
田中商事 500 583.00 291,500
オーハシテクニカ 800 1,421.00 1,136,800
白銅 400 1,333.00 533,200
伊藤忠商事 93,200 2,022.50 188,497,000
丸紅 131,400 714.10 93,832,740
高島 200 1,690.00 338,000
長瀬産業 7,500 1,592.00 11,940,000
蝶理 800 1,668.00 1,334,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 14,900 3,240.00 48,276,000
三共生興 2,300 516.00 1,186,800
兼松 5,400 1,213.00 6,550,200
ツカモトコーポレーション 200 1,028.00 205,600
三井物産 109,800 1,750.00 192,150,000
日本紙パルプ商事 800 3,580.00 2,864,000
日立ハイテクノロジーズ 4,000 5,530.00 22,120,000
カメイ 1,700 1,134.00 1,927,800
東都水産 200 2,535.00 507,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,624.00 524,800
スターゼン 500 3,940.00 1,970,000
山善 5,200 1,036.00 5,387,200
椿本興業 300 3,245.00 973,500
住友商事 78,900 1,601.50 126,358,350
内田洋行 600 3,380.00 2,028,000
三菱商事 93,500 2,877.00 268,999,500
第一実業 600 2,925.00 1,755,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,800 2,396.00 9,104,800
西華産業 700 1,271.00 889,700
佐藤商事 1,200 922.00 1,106,400
菱洋エレクトロ 1,400 1,692.00 2,368,800
東京産業 1,300 470.00 611,000
ユアサ商事 1,400 3,050.00 4,270,000
神鋼商事 300 2,323.00 696,900
小林産業 800 324.00 259,200
阪和興業 2,300 2,866.00 6,591,800
正栄食品工業 900 3,410.00 3,069,000
カナデン 1,200 1,300.00 1,560,000
菱電商事 1,100 1,586.00 1,744,600
フルサト工業 700 1,447.00 1,012,900
岩谷産業 3,000 3,715.00 11,145,000
すてきナイスグループ 700 587.00 410,900
昭光通商 600 620.00 372,000
ニチモウ 200 1,733.00 346,600
極東貿易 400 1,476.00 590,400
イワキ 1,600 503.00 804,800
三愛石油 3,600 1,016.00 3,657,600
稲畑産業 3,200 1,357.00 4,342,400
ＧＳＩクレオス 400 1,109.00 443,600
明和産業 1,300 359.00 466,700
クワザワ 500 481.00 240,500
ワキタ 2,800 1,030.00 2,884,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス 3,900 2,524.00 9,843,600
サンゲツ 3,900 2,109.00 8,225,100
ミツウロコグループホールディングス 1,800 766.00 1,378,800
シナネンホールディングス 500 1,788.00 894,000
伊藤忠エネクス 2,900 871.00 2,525,900
サンリオ 4,100 2,581.00 10,582,100
サンワテクノス 800 828.00 662,400
リョーサン 1,500 2,582.00 3,873,000
新光商事 1,300 1,871.00 2,432,300
トーホー 600 2,023.00 1,213,800
三信電気 900 1,763.00 1,586,700
東陽テクニカ 1,500 896.00 1,344,000
モスフードサービス 1,800 2,378.00 4,280,400
加賀電子 1,300 1,537.00 1,998,100
ソーダニッカ 1,400 571.00 799,400
立花エレテック 1,000 1,670.00 1,670,000
フォーバル 600 948.00 568,800
ＰＡＬＴＡＣ 2,400 5,800.00 13,920,000
三谷産業 1,600 276.00 441,600
太平洋興発 500 747.00 373,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 3,750.00 1,125,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,215.00 121,500
国際紙パルプ商事 3,100 266.00 824,600
ヤマタネ 700 1,353.00 947,100
丸紅建材リース 100 1,682.00 168,200
日鉄物産 1,000 4,245.00 4,245,000
泉州電業 500 2,799.00 1,399,500
トラスコ中山 2,800 2,302.00 6,445,600
オートバックスセブン 5,300 1,821.00 9,651,300
モリト 1,000 803.00 803,000
加藤産業 2,100 3,385.00 7,108,500
北恵 200 833.00 166,600
イノテック 800 806.00 644,800
イエローハット 2,500 1,475.00 3,687,500
ＪＫホールディングス 1,200 559.00 670,800
日伝 1,100 1,743.00 1,917,300
北沢産業 1,000 277.00 277,000
杉本商事 700 2,082.00 1,457,400
因幡電機産業 1,900 4,345.00 8,255,500
東テク 400 2,253.00 901,200
ミスミグループ本社 16,700 2,618.00 43,720,600
アルテック 1,000 211.00 211,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タキヒヨー 400 1,866.00 746,400
蔵王産業 200 1,344.00 268,800
スズケン 6,100 6,550.00 39,955,000
ジェコス 900 953.00 857,700
ルネサスイーストン 1,200 454.00 544,800
ローソン 3,400 5,130.00 17,442,000
サンエー 1,000 4,335.00 4,335,000
カワチ薬品 1,000 1,900.00 1,900,000
エービーシー・マート 2,100 7,050.00 14,805,000
ハードオフコーポレーション 600 699.00 419,400
アスクル 1,400 2,546.00 3,564,400
ゲオホールディングス 2,000 1,405.00 2,810,000
アダストリア 1,800 2,523.00 4,541,400
ジーフット 800 664.00 531,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 660.00 132,000
くら寿司 800 4,560.00 3,648,000
キャンドゥ 600 1,650.00 990,000
パルグループホールディングス 700 3,315.00 2,320,500
エディオン 5,600 1,004.00 5,622,400
サーラコーポレーション 2,700 580.00 1,566,000
ワッツ 600 685.00 411,000
ハローズ 500 2,297.00 1,148,500
フジオフードシステム 600 2,901.00 1,740,600
あみやき亭 300 3,460.00 1,038,000
ひらまつ 2,700 342.00 923,400
大黒天物産 300 3,470.00 1,041,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,007.00 1,208,400
ファーマライズホールディングス 300 526.00 157,800
アルペン 1,000 1,593.00 1,593,000
ハブ 500 1,194.00 597,000
クオールホールディングス 2,000 1,517.00 3,034,000
ジンズ 700 6,390.00 4,473,000
ビックカメラ 7,900 1,132.00 8,942,800
ＤＣＭホールディングス 7,200 1,077.00 7,754,400
ペッパーフードサービス 1,100 1,891.00 2,080,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,400 2,562.00 21,520,800
東京一番フーズ 400 603.00 241,200
ＤＤホールディングス 300 2,081.00 624,300
きちりホールディングス 400 726.00 290,400
アークランドサービスホールディングス 1,000 1,880.00 1,880,000
Ｊ．フロント リテイリング 17,100 1,143.00 19,545,300
ドトール・日レスホールディングス 2,300 2,085.00 4,795,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マツモトキヨシホールディングス 5,500 3,195.00 17,572,500
ブロンコビリー 700 2,227.00 1,558,900
ＺＯＺＯ 14,400 1,909.00 27,489,600
トレジャー・ファクトリー 400 901.00 360,400
物語コーポレーション 300 8,330.00 2,499,000
ココカラファイン 1,500 5,750.00 8,625,000
三越伊勢丹ホールディングス 24,900 891.00 22,185,900
Ｈａｍｅｅ 400 689.00 275,600
ウエルシアホールディングス 3,500 4,310.00 15,085,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,000 2,478.00 4,956,000
丸善ＣＨＩホールディングス 1,500 377.00 565,500
ミサワ 300 445.00 133,500
ティーライフ 200 865.00 173,000
エー・ピーカンパニー 300 460.00 138,000
チムニー 400 2,450.00 980,000
シュッピン 900 766.00 689,400
ネクステージ 2,100 1,238.00 2,599,800
ジョイフル本田 3,900 1,202.00 4,687,800
鳥貴族 500 2,176.00 1,088,000
キリン堂ホールディングス 500 1,742.00 871,000
ホットランド 700 1,583.00 1,108,100
すかいらーくホールディングス 12,400 1,959.00 24,291,600
ＳＦＰホールディングス 600 1,796.00 1,077,600
綿半ホールディングス 500 2,483.00 1,241,500
ヨシックス 200 2,360.00 472,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,800 926.00 3,518,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 600 667.00 400,200
ＢＥＥＮＯＳ 500 1,863.00 931,500
あさひ 1,100 1,264.00 1,390,400
日本調剤 500 3,640.00 1,820,000
コスモス薬品 600 18,000.00 10,800,000
トーエル 700 710.00 497,000
オンリー 200 811.00 162,200
セブン＆アイ・ホールディングス 55,900 3,703.00 206,997,700
薬王堂 600 2,317.00 1,390,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 3,600 1,419.00 5,108,400
ツルハホールディングス 2,900 9,060.00 26,274,000
サンマルクホールディングス 1,000 2,335.00 2,335,000
フェリシモ 300 973.00 291,900
トリドールホールディングス 1,700 1,977.00 3,360,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,200 827.00 992,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウイルプラスホールディングス 200 847.00 169,400
ジャパンミート 700 1,690.00 1,183,000
サツドラホールディングス 200 1,908.00 381,600
デファクトスタンダード 200 342.00 68,400
アレンザホールディングス 700 840.00 588,000
バロックジャパンリミテッド 1,100 882.00 970,200
クスリのアオキホールディングス 1,300 7,440.00 9,672,000
力の源ホールディングス 500 733.00 366,500
スシローグローバルホールディングス 1,500 7,770.00 11,655,000
ＬＩＸＩＬビバ 1,100 1,193.00 1,312,300
メディカルシステムネットワーク 1,500 496.00 744,000
はるやまホールディングス 600 826.00 495,600
ノジマ 2,400 1,767.00 4,240,800
カッパ・クリエイト 1,900 1,375.00 2,612,500
ライトオン 1,000 728.00 728,000
ジーンズメイト 400 326.00 130,400
良品計画 1,900 19,220.00 36,518,000
三城ホールディングス 1,600 332.00 531,200
アドヴァン 2,100 1,095.00 2,299,500
アルビス 500 2,473.00 1,236,500
コナカ 1,500 411.00 616,500
ハウス オブ ローゼ 200 1,672.00 334,400
Ｇ－７ホールディングス 400 3,060.00 1,224,000
イオン北海道 1,300 724.00 941,200
コジマ 2,300 487.00 1,120,100
ヒマラヤ 500 862.00 431,000
コーナン商事 1,700 2,257.00 3,836,900
エコス 500 1,392.00 696,000
ワタミ 1,800 1,535.00 2,763,000
マルシェ 500 781.00 390,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 8,000 6,910.00 55,280,000
西松屋チェーン 2,900 877.00 2,543,300
ゼンショーホールディングス 6,300 2,177.00 13,715,100
幸楽苑ホールディングス 900 2,855.00 2,569,500
ハークスレイ 300 1,025.00 307,500
サイゼリヤ 2,200 2,419.00 5,321,800
ＶＴホールディングス 6,100 443.00 2,702,300
魚力 400 1,483.00 593,200
ポプラ 400 483.00 193,200
フジ・コーポレーション 300 2,115.00 634,500
ユナイテッドアローズ 1,500 3,645.00 5,467,500
ハイデイ日高 1,900 1,995.00 3,790,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京都きもの友禅 900 360.00 324,000
コロワイド 4,400 2,086.00 9,178,400
ピーシーデポコーポレーション 1,800 436.00 784,800
壱番屋 900 4,530.00 4,077,000
ＰＬＡＮＴ 300 807.00 242,100
スギホールディングス 2,900 5,190.00 15,051,000
ヴィア・ホールディングス 1,700 599.00 1,018,300
スクロール 2,100 337.00 707,700
ヨンドシーホールディングス 1,500 2,517.00 3,775,500
ユニー・ファミリーマートホールディングス 14,900 2,665.00 39,708,500
木曽路 1,600 2,530.00 4,048,000
ＳＲＳホールディングス 1,600 1,005.00 1,608,000
千趣会 2,500 278.00 695,000
タカキュー 1,100 172.00 189,200
ケーヨー 2,500 486.00 1,215,000
上新電機 1,600 2,123.00 3,396,800
日本瓦斯 2,200 2,679.00 5,893,800
ロイヤルホールディングス 2,300 2,773.00 6,377,900
東天紅 100 1,200.00 120,000
いなげや 1,500 1,368.00 2,052,000
島忠 2,800 2,350.00 6,580,000
チヨダ 1,400 1,619.00 2,266,600
ライフコーポレーション 1,000 2,108.00 2,108,000
リンガーハット 1,700 2,219.00 3,772,300
ＭｒＭａｘＨＤ 1,800 447.00 804,600
テンアライド 1,300 417.00 542,100
ＡＯＫＩホールディングス 2,700 1,046.00 2,824,200
オークワ 1,900 1,160.00 2,204,000
コメリ 2,000 2,202.00 4,404,000
青山商事 2,300 2,072.00 4,765,600
しまむら 1,500 7,810.00 11,715,000
はせがわ 800 403.00 322,400
高島屋 10,500 1,108.00 11,634,000
松屋 2,700 886.00 2,392,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,800 1,181.00 8,030,800
近鉄百貨店 500 3,310.00 1,655,000
パルコ 1,300 1,051.00 1,366,300
丸井グループ 11,300 2,327.00 26,295,100
アクシアル リテイリング 1,100 3,615.00 3,976,500
イオン 51,300 1,857.50 95,289,750
イズミ 2,700 4,500.00 12,150,000
平和堂 2,700 1,935.00 5,224,500
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フジ 1,600 1,802.00 2,883,200
ヤオコー 1,500 4,950.00 7,425,000
ゼビオホールディングス 1,600 1,249.00 1,998,400
ケーズホールディングス 13,900 1,036.00 14,400,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 800 694.00 555,200
日産東京販売ホールディングス 2,000 271.00 542,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 600 2,521.00 1,512,600
総合メディカルホールディングス 1,100 1,671.00 1,838,100
ブックオフグループホールディングス 700 1,014.00 709,800
アインホールディングス 1,800 6,610.00 11,898,000
元気寿司 400 3,775.00 1,510,000
ヤマダ電機 40,600 490.00 19,894,000
アークランドサカモト 2,200 1,339.00 2,945,800
ニトリホールディングス 5,800 13,250.00 76,850,000
愛眼 1,100 239.00 262,900
ケーユーホールディングス 700 857.00 599,900
吉野家ホールディングス 4,700 1,869.00 8,784,300
松屋フーズホールディングス 600 3,330.00 1,998,000
サガミホールディングス 1,800 1,335.00 2,403,000
関西スーパーマーケット 1,000 1,096.00 1,096,000
王将フードサービス 1,000 6,700.00 6,700,000
プレナス 1,500 1,868.00 2,802,000
ミニストップ 1,000 1,594.00 1,594,000
アークス 2,500 2,212.00 5,530,000
バローホールディングス 2,900 2,238.00 6,490,200
藤久 100 719.00 71,900
ベルク 600 5,350.00 3,210,000
大庄 700 1,577.00 1,103,900
ファーストリテイリング 1,800 66,930.00 120,474,000
サンドラッグ 5,000 2,789.00 13,945,000
サックスバー ホールディングス 1,100 967.00 1,063,700
ヤマザワ 300 1,625.00 487,500
やまや 200 2,050.00 410,000
ベルーナ 3,300 739.00 2,438,700
島根銀行 300 706.00 211,800
じもとホールディングス 9,300 97.00 902,100
めぶきフィナンシャルグループ 69,300 270.00 18,711,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,800 1,676.00 3,016,800
九州フィナンシャルグループ 21,900 430.00 9,417,000
ゆうちょ銀行 37,700 1,078.00 40,640,600
富山第一銀行 3,100 306.00 948,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 83,700 395.00 33,061,500
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西日本フィナンシャルホールディングス 8,400 789.00 6,627,600
関西みらいフィナンシャルグループ 6,200 719.00 4,457,800
三十三フィナンシャルグループ 1,200 1,545.00 1,854,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,300 2,807.00 6,456,100
新生銀行 9,800 1,655.00 16,219,000
あおぞら銀行 7,500 2,555.00 19,162,500
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 918,700 503.70 462,749,190 100,000株
りそなホールディングス 146,500 440.00 64,460,000
三井住友トラスト・ホールディングス 26,100 3,880.00 101,268,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 94,100 3,766.00 354,380,600 10,000株
千葉銀行 45,900 531.00 24,372,900
群馬銀行 26,700 389.00 10,386,300
武蔵野銀行 2,000 2,073.00 4,146,000
千葉興業銀行 3,700 279.00 1,032,300
筑波銀行 5,700 171.00 974,700
七十七銀行 4,200 1,614.00 6,778,800
青森銀行 1,000 2,759.00 2,759,000
秋田銀行 900 2,041.00 1,836,900
山形銀行 1,500 1,681.00 2,521,500
岩手銀行 900 2,990.00 2,691,000
東邦銀行 11,800 247.00 2,914,600
東北銀行 700 1,085.00 759,500
みちのく銀行 900 1,648.00 1,483,200
ふくおかフィナンシャルグループ 11,800 1,921.00 22,667,800
静岡銀行 33,600 802.00 26,947,200
十六銀行 1,800 2,338.00 4,208,400
スルガ銀行 13,700 414.00 5,671,800
八十二銀行 32,200 460.00 14,812,000
山梨中央銀行 1,600 1,206.00 1,929,600
大垣共立銀行 2,800 2,477.00 6,935,600
福井銀行 1,100 1,538.00 1,691,800
北國銀行 1,400 3,115.00 4,361,000
清水銀行 600 1,801.00 1,080,600
富山銀行 300 2,598.00 779,400
滋賀銀行 2,700 2,544.00 6,868,800
南都銀行 2,100 2,300.00 4,830,000
百五銀行 12,000 341.00 4,092,000
京都銀行 4,800 4,170.00 20,016,000
紀陽銀行 4,700 1,467.00 6,894,900
ほくほくフィナンシャルグループ 8,900 1,173.00 10,439,700
広島銀行 19,700 549.00 10,815,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山陰合同銀行 7,900 690.00 5,451,000
中国銀行 11,500 1,009.00 11,603,500
鳥取銀行 400 1,407.00 562,800
伊予銀行 17,600 563.00 9,908,800
百十四銀行 1,400 2,338.00 3,273,200
四国銀行 1,900 938.00 1,782,200
阿波銀行 2,000 2,680.00 5,360,000
大分銀行 800 3,130.00 2,504,000
宮崎銀行 900 2,653.00 2,387,700
佐賀銀行 800 1,563.00 1,250,400
沖縄銀行 1,200 3,515.00 4,218,000
琉球銀行 3,100 1,111.00 3,444,100
セブン銀行 45,100 280.00 12,628,000
みずほフィナンシャルグループ 1,813,400 151.40 274,548,760
高知銀行 600 762.00 457,200
山口フィナンシャルグループ 16,700 745.00 12,441,500
長野銀行 500 1,689.00 844,500
名古屋銀行 1,100 3,390.00 3,729,000
北洋銀行 20,100 256.00 5,145,600
愛知銀行 500 3,775.00 1,887,500
中京銀行 500 2,186.00 1,093,000
大光銀行 400 1,602.00 640,800
愛媛銀行 1,900 1,102.00 2,093,800
トマト銀行 500 1,025.00 512,500
京葉銀行 5,900 636.00 3,752,400
栃木銀行 7,000 182.00 1,274,000
北日本銀行 400 1,726.00 690,400
東和銀行 2,400 708.00 1,699,200
福島銀行 1,300 258.00 335,400
大東銀行 700 565.00 395,500
トモニホールディングス 10,300 367.00 3,780,100
フィデアホールディングス 13,000 116.00 1,508,000
池田泉州ホールディングス 14,200 215.00 3,053,000
ＦＰＧ 4,200 873.00 3,666,600
マーキュリアインベストメント 600 711.00 426,600
ＳＢＩホールディングス 15,900 2,602.00 41,371,800
ジャフコ 2,200 3,825.00 8,415,000
大和証券グループ本社 107,000 469.50 50,236,500
野村ホールディングス 234,800 348.70 81,874,760
岡三証券グループ 11,400 404.00 4,605,600
丸三証券 4,000 579.00 2,316,000
東洋証券 5,100 116.00 591,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,900 330.00 5,247,000
光世証券 400 657.00 262,800
水戸証券 4,000 198.00 792,000
いちよし証券 2,800 743.00 2,080,400
松井証券 6,500 1,026.00 6,669,000
だいこう証券ビジネス 600 452.00 271,200
マネックスグループ 12,400 350.00 4,340,000
カブドットコム証券 10,000 557.00 5,570,000
極東証券 1,800 902.00 1,623,600
岩井コスモホールディングス 1,400 1,136.00 1,590,400
藍澤證券 2,400 678.00 1,627,200
マネーパートナーズグループ 1,700 288.00 489,600
スパークス・グループ 5,300 227.00 1,203,100
かんぽ生命保険 5,000 2,016.00 10,080,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 23,500 4,237.00 99,569,500
アニコム ホールディングス 1,100 3,805.00 4,185,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 34,900 3,496.00 122,010,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 11,000 2,606.00 28,666,000
第一生命ホールディングス 75,500 1,623.00 122,536,500
東京海上ホールディングス 47,700 5,538.00 264,162,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 41,300 1,136.00 46,916,800
アドバンスクリエイト 300 1,750.00 525,000
全国保証 3,800 4,230.00 16,074,000
ジェイリース 400 321.00 128,400
イントラスト 400 482.00 192,800
日本モーゲージサービス 200 1,126.00 225,200
Ｃａｓａ 600 1,064.00 638,400
アルヒ 1,200 1,783.00 2,139,600
プレミアグループ 800 1,939.00 1,551,200
クレディセゾン 9,300 1,242.00 11,550,600
芙蓉総合リース 1,500 5,700.00 8,550,000
興銀リース 2,500 2,639.00 6,597,500
東京センチュリー 2,700 4,530.00 12,231,000
日本証券金融 5,900 543.00 3,203,700
アイフル 20,500 212.00 4,346,000
リコーリース 1,000 3,330.00 3,330,000
イオンフィナンシャルサービス 8,500 1,698.00 14,433,000
アコム 26,800 378.00 10,130,400
ジャックス 1,500 2,020.00 3,030,000
オリエントコーポレーション 36,400 108.00 3,931,200
日立キャピタル 3,100 2,432.00 7,539,200
アプラスフィナンシャル 6,700 70.00 469,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリックス 89,000 1,560.00 138,840,000
三菱ＵＦＪリース 30,100 542.00 16,314,200
九州リースサービス 700 614.00 429,800
日本取引所グループ 36,100 1,726.00 62,308,600
イー・ギャランティ 1,300 1,369.00 1,779,700
アサックス 600 558.00 334,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 500 1,765.00 882,500
いちご 17,000 330.00 5,610,000
日本駐車場開発 14,800 172.00 2,545,600
スター・マイカ・ホールディングス 600 1,570.00 942,000
ヒューリック 27,900 864.00 24,105,600
三栄建築設計 600 1,489.00 893,400
野村不動産ホールディングス 8,900 2,348.00 20,897,200
三重交通グループホールディングス 2,700 588.00 1,587,600
サムティ 1,900 1,532.00 2,910,800
ディア・ライフ 1,700 457.00 776,900
コーセーアールイー 400 805.00 322,000
エー・ディー・ワークス 22,200 39.00 865,800
日本商業開発 900 1,476.00 1,328,400
プレサンスコーポレーション 2,100 1,603.00 3,366,300
ユニゾホールディングス 2,000 1,876.00 3,752,000
ＴＨＥグローバル社 700 603.00 422,100
日本管理センター 900 1,174.00 1,056,600
サンセイランディック 400 740.00 296,000
エストラスト 200 712.00 142,400
フージャースホールディングス 2,900 615.00 1,783,500
オープンハウス 1,900 4,730.00 8,987,000
東急不動産ホールディングス 36,000 601.00 21,636,000
飯田グループホールディングス 11,100 1,755.00 19,480,500
イーグランド 200 672.00 134,400
ムゲンエステート 1,000 582.00 582,000
ビーロット 300 2,208.00 662,400
ファーストブラザーズ 400 1,001.00 400,400
ハウスドゥ 700 1,579.00 1,105,300
シーアールイー 400 1,026.00 410,400
プロパティエージェント 200 959.00 191,800
ケイアイスター不動産 400 1,535.00 614,000
アグレ都市デザイン 300 456.00 136,800
グッドコムアセット 300 1,409.00 422,700
ジェイ・エス・ビー 100 4,055.00 405,500
テンポイノベーション 100 1,505.00 150,500
グローバル・リンク・マネジメント 100 596.00 59,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パーク２４ 7,800 2,478.00 19,328,400
パラカ 400 1,986.00 794,400
三井不動産 70,800 2,650.00 187,620,000
三菱地所 93,600 2,046.00 191,505,600
平和不動産 2,500 2,290.00 5,725,000
東京建物 14,600 1,178.00 17,198,800
ダイビル 3,900 986.00 3,845,400
京阪神ビルディング 2,400 1,050.00 2,520,000
住友不動産 30,000 4,054.00 121,620,000
テーオーシー 3,100 600.00 1,860,000
東京楽天地 200 5,160.00 1,032,000
レオパレス２１ 16,500 281.00 4,636,500
スターツコーポレーション 1,800 2,566.00 4,618,800
フジ住宅 1,700 730.00 1,241,000
空港施設 1,500 508.00 762,000
明和地所 800 544.00 435,200
ゴールドクレスト 1,100 1,964.00 2,160,400
日本エスリード 500 1,602.00 801,000
日神不動産 2,000 442.00 884,000
日本エスコン 2,400 679.00 1,629,600
タカラレーベン 6,200 380.00 2,356,000
サンヨーハウジング名古屋 800 895.00 716,000
イオンモール 6,700 1,659.00 11,115,300
毎日コムネット 300 721.00 216,300
ファースト住建 500 1,120.00 560,000
カチタス 1,500 4,080.00 6,120,000
トーセイ 1,900 909.00 1,727,100
サンフロンティア不動産 1,900 1,026.00 1,949,400
エフ・ジェー・ネクスト 1,200 1,119.00 1,342,800
インテリックス 400 664.00 265,600
ランドビジネス 600 783.00 469,800
グランディハウス 1,200 450.00 540,000
日本空港ビルデング 4,300 4,440.00 19,092,000
日本工営 900 2,375.00 2,137,500
ＬＩＦＵＬＬ 4,500 514.00 2,313,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 2,503.00 2,503,000
日本Ｍ＆Ａセンター 9,600 2,601.00 24,969,600
メンバーズ 500 1,999.00 999,500
中広 200 583.00 116,600
アイティメディア 300 528.00 158,400
タケエイ 1,300 884.00 1,149,200
Ｅ・Ｊホールディングス 200 1,052.00 210,400
180/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トラスト・テック 700 3,235.00 2,264,500
コシダカホールディングス 3,100 1,402.00 4,346,200
アルトナー 300 722.00 216,600
パソナグループ 1,600 1,657.00 2,651,200
ＣＤＳ 300 1,302.00 390,600
リンクアンドモチベーション 2,400 593.00 1,423,200
ＧＣＡ 1,300 722.00 938,600
エス・エム・エス 4,800 2,622.00 12,585,600
サニーサイドアップ 100 2,258.00 225,800
パーソルホールディングス 12,900 2,463.00 31,772,700
リニカル 800 1,045.00 836,000
クックパッド 4,100 328.00 1,344,800
エスクリ 400 780.00 312,000
アイ・ケイ・ケイ 700 691.00 483,700
学情 500 1,193.00 596,500
スタジオアリス 700 2,118.00 1,482,600
シミックホールディングス 700 2,024.00 1,416,800
ＮＪＳ 300 1,749.00 524,700
綜合警備保障 5,200 5,200.00 27,040,000
カカクコム 9,700 2,040.00 19,788,000
アイロムグループ 500 1,543.00 771,500
セントケア・ホールディング 1,000 465.00 465,000
サイネックス 200 634.00 126,800
ルネサンス 700 1,828.00 1,279,600
ディップ 2,100 1,795.00 3,769,500
オプトホールディング 800 1,568.00 1,254,400
新日本科学 1,800 697.00 1,254,600
ツクイ 3,000 545.00 1,635,000
キャリアデザインセンター 300 1,621.00 486,300
ベネフィット・ワン 3,600 1,905.00 6,858,000
エムスリー 27,200 2,022.00 54,998,400
ツカダ・グローバルホールディング 800 607.00 485,600
ブラス 200 635.00 127,000
アウトソーシング 6,800 1,228.00 8,350,400
ウェルネット 1,200 1,002.00 1,202,400
ワールドホールディングス 400 1,698.00 679,200
ディー・エヌ・エー 7,000 2,191.00 15,337,000
博報堂ＤＹホールディングス 18,000 1,827.00 32,886,000
ぐるなび 1,900 623.00 1,183,700
タカミヤ 1,300 777.00 1,010,100
ジャパンベストレスキューシステム 900 1,451.00 1,305,900
ファンコミュニケーションズ 3,600 560.00 2,016,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライク 500 1,350.00 675,000
ビジネス・ブレークスルー 600 357.00 214,200
ＷＤＢホールディングス 600 2,780.00 1,668,000
ティア 800 645.00 516,000
ＣＤＧ 100 1,341.00 134,100
バリューコマース 900 2,556.00 2,300,400
インフォマート 7,100 1,863.00 13,227,300
ＪＰホールディングス 3,700 291.00 1,076,700
エコナックホールディングス 2,400 126.00 302,400
ＥＰＳホールディングス 1,900 1,750.00 3,325,000
レッグス 400 1,620.00 648,000
プレステージ・インターナショナル 2,400 1,586.00 3,806,400
アミューズ 800 2,505.00 2,004,000
ドリームインキュベータ 400 1,636.00 654,400
クイック 800 1,594.00 1,275,200
ＴＡＣ 700 193.00 135,100
ケネディクス 11,400 531.00 6,053,400
電通 15,700 3,775.00 59,267,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,093.00 546,500
ぴあ 400 4,925.00 1,970,000
イオンファンタジー 400 2,233.00 893,200
シーティーエス 1,500 632.00 948,000
ネクシィーズグループ 500 2,161.00 1,080,500
みらかホールディングス 3,600 2,640.00 9,504,000
アルプス技研 1,100 1,826.00 2,008,600
ダイオーズ 300 1,372.00 411,600
日本空調サービス 1,500 680.00 1,020,000
オリエンタルランド 15,300 13,410.00 205,173,000
ダスキン 3,300 2,902.00 9,576,600
明光ネットワークジャパン 1,500 964.00 1,446,000
ファルコホールディングス 700 1,780.00 1,246,000
秀英予備校 300 432.00 129,600
田谷 300 608.00 182,400
ラウンドワン 4,000 1,483.00 5,932,000
リゾートトラスト 5,500 1,644.00 9,042,000
ビー・エム・エル 1,700 3,230.00 5,491,000
ワタベウェディング 200 651.00 130,200
りらいあコミュニケーションズ 2,300 1,244.00 2,861,200
リソー教育 6,600 454.00 2,996,400
早稲田アカデミー 400 766.00 306,400
ユー・エス・エス 15,800 2,180.00 34,444,000
東京個別指導学院 500 886.00 443,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイバーエージェント 7,400 4,110.00 30,414,000
楽天 60,300 1,276.00 76,942,800
クリーク・アンド・リバー社 800 1,268.00 1,014,400
テー・オー・ダブリュー 1,100 813.00 894,300
山田コンサルティンググループ 600 2,068.00 1,240,800
セントラルスポーツ 500 3,190.00 1,595,000
フルキャストホールディングス 1,300 2,247.00 2,921,100
エン・ジャパン 1,900 4,005.00 7,609,500
リソルホールディングス 100 3,815.00 381,500
テクノプロ・ホールディングス 2,600 5,840.00 15,184,000
アトラ 300 283.00 84,900
インターワークス 300 606.00 181,800
アイ・アールジャパンホールディングス 500 2,906.00 1,453,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 500 1,400.00 700,000
ファーストロジック 300 639.00 191,700
三機サービス 300 1,215.00 364,500
Ｇｕｎｏｓｙ 900 1,901.00 1,710,900
デザインワン・ジャパン 300 298.00 89,400
イー・ガーディアン 600 1,818.00 1,090,800
リブセンス 800 255.00 204,000
ジャパンマテリアル 3,500 1,375.00 4,812,500
ベクトル 1,600 1,055.00 1,688,000
ウチヤマホールディングス 700 551.00 385,700
チャーム・ケア・コーポレーション 400 1,702.00 680,800
ライクキッズネクスト 300 940.00 282,000
キャリアリンク 500 436.00 218,000
ＩＢＪ 900 890.00 801,000
アサンテ 500 2,224.00 1,112,000
Ｎ・フィールド 800 686.00 548,800
バリューＨＲ 300 3,560.00 1,068,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 500 6,570.00 3,285,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 1,207.00 603,500
ＥＲＩホールディングス 400 943.00 377,200
アビスト 200 2,626.00 525,200
シグマクシス 600 1,209.00 725,400
ウィルグループ 800 889.00 711,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,800 269.00 484,200
日本ビューホテル 500 1,323.00 661,500
リクルートホールディングス 92,600 3,486.00 322,803,600
エラン 900 1,994.00 1,794,600
土木管理総合試験所 600 483.00 289,800
ネットマーケティング 500 506.00 253,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本郵政 105,900 1,191.00 126,126,900
ベルシステム２４ホールディングス 2,200 1,502.00 3,304,400
鎌倉新書 900 1,416.00 1,274,400
ソネット・メディア・ネットワークス 200 802.00 160,400
一蔵 200 645.00 129,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 300 1,701.00 510,300
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 914.00 182,800
エボラブルアジア 600 2,646.00 1,587,600
アトラエ 300 2,824.00 847,200
ストライク 500 2,131.00 1,065,500
ソラスト 3,200 984.00 3,148,800
セラク 400 618.00 247,200
インソース 500 2,474.00 1,237,000
ベイカレント・コンサルティング 900 4,010.00 3,609,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 1,418.00 283,600
アイモバイル 400 880.00 352,000
キャリアインデックス 500 807.00 403,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 1,543.00 771,500
船場 200 950.00 190,000
グレイステクノロジー 500 2,930.00 1,465,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,000 2,599.00 2,599,000
フルテック 200 1,168.00 233,600
グリーンズ 500 1,486.00 743,000
ツナググループ・ホールディングス 200 584.00 116,800
ソウルドアウト 100 2,302.00 230,200
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 1,168.00 233,600
日総工産 900 1,460.00 1,314,000
キュービーネットホールディングス 800 2,496.00 1,996,800
ＲＰＡホールディングス 300 5,230.00 1,569,000
スプリックス 400 1,944.00 777,600
アドバンテッジリスクマネジメント 500 691.00 345,500
リログループ 7,100 2,880.00 20,448,000
東祥 800 2,771.00 2,216,800
エイチ・アイ・エス 2,300 2,745.00 6,313,500
ラックランド 300 2,441.00 732,300
共立メンテナンス 2,000 5,260.00 10,520,000
イチネンホールディングス 1,300 1,091.00 1,418,300
建設技術研究所 900 1,505.00 1,354,500
スペース 800 1,230.00 984,000
長大 500 724.00 362,000
燦ホールディングス 300 2,362.00 708,600
スバル興業 100 6,020.00 602,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京テアトル 500 1,319.00 659,500
タナベ経営 300 1,190.00 357,000
ナガワ 400 5,640.00 2,256,000
よみうりランド 300 5,430.00 1,629,000
東京都競馬 900 3,525.00 3,172,500
常磐興産 600 1,664.00 998,400
カナモト 1,900 2,702.00 5,133,800
東京ドーム 4,800 1,079.00 5,179,200
西尾レントオール 1,300 2,951.00 3,836,300
トランス・コスモス 1,400 2,363.00 3,308,200
乃村工藝社 6,000 1,355.00 8,130,000
藤田観光 500 2,791.00 1,395,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 700 1,409.00 986,300
日本管財 1,400 1,860.00 2,604,000
トーカイ 1,200 2,321.00 2,785,200
白洋舎 200 2,985.00 597,000
セコム 13,700 9,413.00 128,958,100
セントラル警備保障 600 5,410.00 3,246,000
丹青社 2,500 1,231.00 3,077,500
メイテック 1,600 5,630.00 9,008,000
応用地質 1,400 1,068.00 1,495,200
船井総研ホールディングス 2,700 2,656.00 7,171,200
進学会ホールディングス 600 606.00 363,600
オオバ 1,000 637.00 637,000
いであ 300 1,167.00 350,100
学究社 400 1,296.00 518,400
ベネッセホールディングス 4,700 2,489.00 11,698,300
イオンディライト 1,600 3,170.00 5,072,000
ナック 800 934.00 747,200
ニチイ学館 1,900 1,554.00 2,952,600
ダイセキ 2,200 2,740.00 6,028,000
ステップ 500 1,485.00 742,500
合 計 15,794,000 29,914,270,770
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金 248,061,820 145,237,307
金銭信託 - 87,190,501
コール・ローン 1,180,554,233 2,103,949,507
出資金 8,456,329 15,104,556
株式 88,405,725,491 118,809,162,527
投資証券 2,386,096,539 3,394,632,713
派生商品評価勘定 6,541,478 79,991,679
未収入金 393,595 3,051,084
未収配当金 118,952,175 186,858,836
217,816,689 472,191,905
差入委託証拠金
92,572,598,349 125,297,370,615
流動資産合計
92,572,598,349 125,297,370,615
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 39,490,664 10,166,676
未払金 - 12,623,324
未払解約金 46,222,646 24,761,992
1,455 3,260
未払利息
85,714,765 47,555,252
流動負債合計
85,714,765 47,555,252
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,566,377,247 50,023,894,747
剰余金
52,920,506,337 75,225,920,616
剰余金又は欠損金（△）
92,486,883,584 125,249,815,363
元本等合計
92,486,883,584 125,249,815,363
純資産合計
92,572,598,349 125,297,370,615
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
１. 期首 2018年 6月16日 2018年12月18日
期首元本額 35,040,030,859円 39,566,377,247円
期首からの追加設定元本額 6,023,310,754円 12,496,514,600円
期首からの一部解約元本額 1,496,964,366円 2,038,997,100円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 17,536,459,780円 17,854,644,176円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 86,657,188円 101,931,648円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 251,395,549円 270,453,423円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 482,269,178円 516,401,157円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 509,944,008円 539,060,037円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,081,212,921円 2,081,523,584円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,396,086,887円 5,215,211,662円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 93,020,748円 79,477,525円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 147,464,472円 149,883,088円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 3,763,150,015円 6,970,502,622円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 35,857,568円 7,505,308,494円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 5,230,513円 4,927,820円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,356,067円 4,247,998円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 7,982,678円 7,619,790円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 6,320,203円 6,156,373円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,512,298,631円 4,120,343,469円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,674,134円 27,728,167円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 80,321,145円 79,735,404円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 116,147,413円 113,117,510円
６０）
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 114,784,797円 111,654,745円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,307,743,352円 4,263,966,055円
計 39,566,377,247円 50,023,894,747円
２. 受益権の総数 39,566,377,247口 50,023,894,747口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 279,361
株式 △3,106,749,127
投資証券 41,697,446
合計 △3,064,772,320
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,400,382
株式 6,856,710,382
投資証券 370,865,136
合計 7,228,975,900
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2018年12月17日現在）
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,694,013,362 － 1,655,966,571 △38,046,791
合計 1,694,013,362 － 1,655,966,571 △38,046,791
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,243,726,286 － 3,319,647,459 75,921,173
合計 3,243,726,286 － 3,319,647,459 75,921,173
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2018年12月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,243,440,395 － 1,248,538,000 5,097,605
米ドル 1,005,374,620 － 1,011,297,500 5,922,880
ユーロ 238,065,775 － 237,240,500 △825,275
合計 1,243,440,395 － 1,248,538,000 5,097,605
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（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,705,020,670 － 2,698,924,500 △6,096,170
米ドル 2,233,589,175 － 2,229,606,500 △3,982,675
ユーロ 471,431,495 － 469,318,000 △2,113,495
合計 2,705,020,670 － 2,698,924,500 △6,096,170
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1口当たり純資産額 2.3375円 1口当たり純資産額 2.5038円
(1万口当たり純資産額) (23,375円) (1万口当たり純資産額) (25,038円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP
14,773 69.83 1,031,598.59
APACHE CORP
11,004 27.49 302,499.96
BAKER HUGHES A GE CO
13,685 22.15 303,122.75
CABOT OIL & GAS CORP
12,730 23.77 302,592.10
CHENIERE ENERGY INC
6,440 65.41 421,240.40
CHEVRON CORP
57,511 120.81 6,947,903.91
CIMAREX ENERGY CO
2,955 54.60 161,343.00
CONCHO RESOURCES INC
5,915 98.36 581,799.40
CONOCOPHILLIPS 34,570 58.82 2,033,407.40
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,310 36.72 121,543.20
DEVON ENERGY CORPORATION
13,141 25.77 338,643.57
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,460 98.95 441,317.00
EOG RESOURCES INC
17,992 85.17 1,532,378.64
EXXON MOBIL CORP
128,301 74.35 9,539,179.35
HALLIBURTON CO
28,847 21.38 616,748.86
HELMERICH & PAYNE
2,660 48.40 128,744.00
HESS CORP
8,310 57.25 475,747.50
HOLLYFRONTIER CORP
4,740 40.30 191,022.00
KINDER MORGAN INC
64,530 20.53 1,324,800.90
MARATHON OIL CORP
26,307 12.98 341,464.86
MARATHON PETROLEUM CORP
21,542 47.96 1,033,154.32
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,301 20.00 226,020.00
NOBLE ENERGY INC
14,112 19.73 278,429.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
22,101 49.31 1,089,800.31
ONEOK INC
13,330 64.46 859,251.80
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
9,380 17.05 159,929.00
PHILLIPS 66
13,925 85.59 1,191,840.75
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,830 141.58 683,831.40
SCHLUMBERGER LTD
42,931 35.93 1,542,510.83
TARGA RESOURCES CORP
8,350 36.59 305,526.50
TECHNIPFMC PLC
11,861 22.74 269,719.14
VALERO ENERGY CORP
12,542 76.76 962,723.92
WILLIAMS COS INC
35,904 26.99 969,048.96
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
6,445 219.25 1,413,066.25
ALBEMARLE CORP
3,010 70.88 213,348.80
AMCOR PLC
46,500 10.93 508,245.00
AVERY DENNISON CORP
2,270 110.39 250,585.30
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
5,850 26.08 152,568.00
BALL CORP
9,630 65.41 629,898.30
CELANESE CORP
4,240 104.19 441,765.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,530 46.00 254,380.00
CHEMOURS CO/THE
5,470 23.84 130,404.80
CORTEVA INC
22,292 25.19 561,535.48
CROWN HOLDINGS INC
4,715 57.94 273,187.10
DOW INC
22,465 51.15 1,149,084.75
DUPONT DE NEMOURS INC
23,152 75.08 1,738,252.16
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,045 72.09 291,604.05
ECOLAB INC
7,620 198.87 1,515,389.40
FMC CORP
3,680 79.91 294,068.80
FREEPORT-MCMORAN INC
44,968 10.65 478,909.20
INTERNATIONAL PAPER CO
10,610 42.99 456,123.90
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,155 148.79 469,432.45
LINDE PLC
16,770 202.71 3,399,446.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,000 86.50 778,500.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,015 223.98 451,319.70
MOSAIC CO/THE
10,810 22.36 241,711.60
NEWMONT GOLDCORP CORP
25,072 35.93 900,836.96
NUCOR CORP
10,339 51.70 534,526.30
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,490 95.32 237,346.80
PPG INDUSTRIES INC
6,684 116.55 779,020.20
SEALED AIR CORP
3,966 44.32 175,773.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,487 473.65 1,177,967.55
STEEL DYNAMICS INC
5,580 26.43 147,479.40
VULCAN MATERIALS CO
3,883 132.59 514,846.97
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,360 63.76 86,713.60
WESTROCK CO
9,359 36.05 337,391.95
3M CO
17,566 166.69 2,928,076.54
ACUITY BRANDS INC
1,510 133.50 201,585.00
193/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AERCAP HOLDINGS NV
4,190 48.78 204,388.20
ALLEGION PLC
3,230 106.02 342,444.60
AMETEK INC
6,563 84.99 557,789.37
ARCONIC INC
12,213 22.98 280,654.74
BOEING CO/THE
16,302 347.16 5,659,402.32
CATERPILLAR INC
17,956 127.23 2,284,541.88
CUMMINS INC
4,875 163.86 798,817.50
DEERE & CO
8,920 151.51 1,351,469.20
DOVER CORP
3,810 96.07 366,026.70
EATON CORP PLC
13,566 78.37 1,063,167.42
EMERSON ELECTRIC CO
19,530 62.77 1,225,898.10
FASTENAL CO
16,206 31.65 512,919.90
FLOWSERVE CORP
3,265 48.76 159,201.40
FLUOR CORP
4,943 29.31 144,879.33
FORTIVE CORP
9,844 77.33 761,236.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,330 54.01 287,873.30
GENERAL DYNAMICS CORP
7,762 171.25 1,329,242.50
GENERAL ELECTRIC CO
265,173 10.23 2,712,719.79
HARRIS CORP
3,360 190.60 640,416.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,570 39.51 220,070.70
HEICO CORP
1,500 126.17 189,255.00
HEICO CORP-CLASS A
2,200 100.67 221,474.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,226 172.81 3,840,875.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,440 214.79 309,297.60
IDEX CORP
2,660 159.68 424,748.80
ILLINOIS TOOL WORKS
9,940 149.05 1,481,557.00
INGERSOLL-RAND PLC
7,376 124.68 919,639.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,490 78.30 351,567.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,070 64.80 458,136.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,400 37.10 237,440.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,564 39.95 1,101,181.80
L3 TECHNOLOGIES INC
2,281 246.76 562,859.56
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,050 275.84 289,632.00
LOCKHEED MARTIN CORP
7,741 350.14 2,710,433.74
MASCO CORP
8,659 38.29 331,553.11
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIDDLEBY CORP
1,960 131.10 256,956.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,834 309.43 1,495,784.62
OWENS CORNING
2,950 50.22 148,149.00
PACCAR INC
11,334 70.02 793,606.68
PARKER HANNIFIN CORP
4,280 164.21 702,818.80
PENTAIR PLC
5,938 35.62 211,511.56
RAYTHEON COMPANY
8,782 177.35 1,557,487.70
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,673 156.53 574,934.69
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,180 364.62 1,159,491.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,410 45.84 202,154.40
SMITH (A.O.) CORP
4,990 45.53 227,194.70
SNAP-ON INC
1,430 164.09 234,648.70
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
2,760 78.53 216,742.80
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,016 141.51 709,814.16
TEXTRON INC
6,126 49.45 302,930.70
TRANSDIGM GROUP INC
1,350 472.86 638,361.00
UNITED RENTALS INC
2,020 122.87 248,197.40
UNITED TECHNOLOGIES CORP
24,908 125.30 3,120,972.40
WABCO HOLDINGS INC
1,710 130.79 223,650.90
WABTEC CORP
4,520 68.00 307,360.00
WW GRAINGER INC
1,407 272.36 383,210.52
XYLEM INC
5,338 81.08 432,805.04
CINTAS CORP
2,607 236.37 616,216.59
COPART INC
6,720 73.81 496,003.20
COSTAR GROUP INC
1,045 549.66 574,394.70
EQUIFAX INC
3,584 132.04 473,231.36
IHS MARKIT LTD
10,903 59.32 646,765.96
MANPOWERGROUP INC
1,447 90.80 131,387.60
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,945 23.06 229,331.70
REPUBLIC SERVICES INC
7,060 86.99 614,149.40
ROBERT HALF INTL INC
3,075 56.25 172,968.75
ROLLINS INC
4,940 37.65 185,991.00
TRANSUNION 5,280 70.92 374,457.60
VERISK ANALYTICS INC
4,570 145.83 666,443.10
WASTE CONNECTIONS INC
8,566 94.46 809,144.36
195/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASTE MANAGEMENT INC
12,564 114.58 1,439,583.12
AMERCO 225 389.06 87,538.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,860 32.68 126,144.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,840 83.70 405,108.00
CSX CORP
23,633 77.17 1,823,758.61
DELTA AIR LINES INC
4,175 55.99 233,758.25
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,977 73.97 442,118.69
FEDEX CORP
7,488 164.55 1,232,150.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,430 90.85 220,765.50
KANSAS CITY SOUTHERN
2,810 116.91 328,517.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,600 32.22 148,212.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,200 194.74 1,596,868.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,140 142.04 303,965.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,770 51.82 195,361.40
UBER TECHNOLOGIES INC
5,400 43.23 233,442.00
UNION PACIFIC CORP
21,906 166.99 3,658,082.94
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
1,715 87.12 149,410.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
21,167 101.62 2,150,990.54
XPO LOGISTICS INC
3,850 56.74 218,449.00
APTIV PLC
8,010 75.33 603,393.30
AUTOLIV INC
2,540 65.98 167,589.20
BORGWARNER INC
5,980 40.95 244,881.00
FORD MOTOR COMPANY
124,085 9.98 1,238,368.30
GENERAL MOTORS CORP
37,075 35.66 1,322,094.50
HARLEY-DAVIDSON INC
3,709 34.64 128,479.76
LEAR CORP
1,660 133.70 221,942.00
TESLA INC
3,840 214.92 825,292.80
CAPRI HOLDINGS LTD
3,490 33.51 116,949.90
DR HORTON INC
10,256 45.96 471,365.76
GARMIN LTD
3,605 79.79 287,642.95
HANESBRANDS INC
12,690 16.59 210,527.10
HASBRO INC
3,898 107.46 418,879.08
LEGGETT & PLATT INC
4,778 37.39 178,649.42
LENNAR CORP-CL A
8,230 53.55 440,716.50
LULULEMON ATHLETICA INC
3,320 176.71 586,677.20
196/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,628 152.29 247,928.12
NEWELL BRANDS INC
13,866 14.50 201,057.00
NIKE INC -CL B
38,138 83.44 3,182,234.72
NVR INC
100 3,459.62 345,962.00
POLARIS INDUSTRIES INC
1,930 89.60 172,928.00
PULTE GROUP INC
8,230 32.85 270,355.50
PVH CORP
2,150 88.05 189,307.50
RALPH LAUREN CORP
1,725 112.13 193,424.25
TAPESTRY INC
10,656 29.54 314,778.24
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
5,960 27.07 161,337.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,672 23.85 135,277.20
VF CORP
9,850 87.26 859,511.00
WHIRLPOOL CORP
2,054 135.68 278,686.72
ARAMARK 5,980 34.47 206,130.60
CARNIVAL CORP
11,977 53.12 636,218.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
785 740.59 581,363.15
DARDEN RESTAURANTS INC
3,643 119.68 435,994.24
DOMINO'S PIZZA INC
1,190 280.65 333,973.50
H&R BLOCK INC
7,790 28.69 223,495.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
7,950 93.42 742,689.00
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 57.28 630,080.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
8,733 133.68 1,167,427.44
MCDONALD'S CORP
23,261 205.29 4,775,250.69
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 20.04 174,348.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,310 27.66 395,814.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
6,390 54.28 346,849.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,498 124.13 682,466.74
STARBUCKS CORP
37,844 84.24 3,187,978.56
VAIL RESORTS INC
1,110 235.98 261,937.80
WYNN RESORTS LTD
2,570 115.61 297,117.70
YUM! BRANDS INC
9,304 109.79 1,021,486.16
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,420 45.62 1,114,040.40
ALPHABET INC-CL A
9,090 1,086.30 9,874,467.00
ALPHABET INC-CL C
9,542 1,085.35 10,356,409.70
ALTICE USA INC- A
8,400 23.80 199,920.00
197/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
10,058 48.99 492,741.42
CHARTER COMMUNICATION-A
4,811 392.08 1,886,296.88
COMCAST CORP-CLASS A
137,184 42.31 5,804,255.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,730 29.02 166,284.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
13,040 26.84 349,993.60
DISH NETWORK CORP-A
7,089 37.54 266,121.06
ELECTRONIC ARTS INC
9,674 92.73 897,070.02
FACEBOOK INC-CLASS A
72,260 181.33 13,102,905.80
FOX CORP - CLASS A
9,264 35.24 326,463.36
FOX CORP- CLASS B
6,316 34.96 220,807.36
IAC/INTERACTIVECORP 2,420 228.42 552,776.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
10,826 22.07 238,929.82
LIBERTY BROADBAND-C
2,700 100.59 271,593.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,115 26.71 136,621.65
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
15,461 25.92 400,749.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
4,700 36.54 171,738.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
5,150 36.72 189,108.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 36.49 120,964.35
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,470 63.99 286,035.30
NETFLIX INC
13,270 339.73 4,508,217.10
NEWS CORP - CLASS A
11,860 11.83 140,303.80
OMNICOM GROUP
6,347 79.36 503,697.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC
45,960 5.56 255,537.60
SNAP INC - A
20,600 13.96 287,576.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,530 110.36 389,570.80
THE WALT DISNEY CO.
54,652 141.65 7,741,455.80
TRIPADVISOR INC
3,330 45.55 151,681.50
TWITTER INC
23,560 36.15 851,694.00
VIACOM INC-CLASS B
9,058 29.39 266,214.62
ZILLOW GROUP INC - C
4,010 45.39 182,013.90
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,168 151.80 329,102.40
AMAZON.COM INC
12,665 1,869.67 23,679,370.55
AUTOZONE INC
732 1,119.87 819,744.84
BEST BUY CO INC
7,664 66.03 506,053.92
BOOKING HOLDINGS INC
1,373 1,775.50 2,437,761.50
198/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC
1,990 168.69 335,693.10
CARMAX INC
5,879 83.54 491,131.66
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
7,740 135.69 1,050,240.60
DOLLAR TREE INC
7,176 110.31 791,584.56
EBAY INC
25,437 38.91 989,753.67
EXPEDIA INC
3,612 126.81 458,037.72
GAP INC/THE
8,676 18.18 157,729.68
GENUINE PARTS CO
4,381 102.93 450,936.33
GRUBHUB INC
2,120 70.16 148,739.20
HOME DEPOT INC
34,190 205.77 7,035,276.30
KOHLS CORP
5,412 47.77 258,531.24
L BRANDS INC
6,608 22.51 148,746.08
LKQ CORP
7,600 26.24 199,424.00
LOWE'S COS INC
24,402 99.63 2,431,171.26
MACY'S INC
7,939 21.56 171,164.84
MERCADOLIBRE INC
1,390 616.00 856,240.00
NORDSTROM INC
3,980 32.61 129,787.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,525 387.96 979,599.00
QURATE RETAIL INC
10,830 12.83 138,948.90
ROSS STORES INC
11,042 100.97 1,114,910.74
TARGET CORP
16,500 87.79 1,448,535.00
TIFFANY & CO
3,460 91.02 314,929.20
TJX COMPANIES INC
37,606 53.34 2,005,904.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,500 106.14 371,490.00
ULTA BEAUTY INC
1,590 354.62 563,845.80
WAYFAIR INC- CLASS A
1,820 158.21 287,942.20
COSTCO WHOLESALE CORP
13,409 260.15 3,488,351.35
KROGER CO
22,980 24.26 557,494.80
SYSCO CORP
14,646 72.25 1,058,173.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
23,692 52.57 1,245,488.44
WALMART INC
44,142 109.07 4,814,567.94
ALTRIA GROUP INC
56,608 50.86 2,879,082.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,403 40.79 750,658.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,240 56.26 519,842.40
BUNGE LTD
3,977 57.86 230,109.22
199/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP CO
5,105 42.26 215,737.30
COCA-COLA CO/THE
123,352 51.31 6,329,191.12
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,900 56.74 391,506.00
CONAGRA BRANDS INC
13,910 29.88 415,630.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,950 187.63 928,768.50
GENERAL MILLS INC
17,629 53.41 941,564.89
HERSHEY CO/THE
4,915 138.32 679,842.80
HORMEL FOODS CORP
8,510 41.43 352,569.30
INGREDION INC
1,840 81.60 150,144.00
JM SMUCKER CO/THE
3,630 123.31 447,615.30
KELLOGG CO
7,418 56.63 420,081.34
KRAFT HEINZ CO/THE
18,771 30.31 568,949.01
LAMB WESTON HOLDING INC
4,380 61.71 270,289.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,525 156.60 552,015.00
MOLSON COORS BREWING CO -B
6,180 54.00 333,720.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
44,035 55.05 2,424,126.75
MONSTER BEVERAGE CORP
13,240 61.33 812,009.20
PEPSICO INC
42,671 132.73 5,663,721.83
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
46,998 77.20 3,628,245.60
TYSON FOODS INC-CL A
8,316 81.91 681,163.56
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,330 77.16 565,582.80
CLOROX COMPANY
3,636 156.88 570,415.68
COLGATE-PALMOLIVE CO
24,970 73.35 1,831,549.50
COTY INC-CL A
10,350 13.58 140,553.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,950 176.88 1,229,316.00
KIMBERLY-CLARK CORP
10,123 137.65 1,393,430.95
PROCTER & GAMBLE CO
75,939 111.20 8,444,416.80
ABBOTT LABORATORIES
53,396 82.22 4,390,219.12
ABIOMED INC
1,570 250.96 394,007.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,480 305.70 758,136.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,564 85.05 388,168.20
ANTHEM INC
7,836 285.32 2,235,767.52
BAXTER INTERNATIONAL INC
14,919 77.93 1,162,637.67
BECTON DICKINSON AND CO
8,207 234.16 1,921,751.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP
42,298 40.42 1,709,685.16
200/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH INC
9,265 44.16 409,142.40
CENTENE CORP
13,510 53.55 723,460.50
CERNER CORP
9,690 72.23 699,908.70
CIGNA CORP
11,610 158.41 1,839,140.10
COOPER COS INC/THE
1,310 323.10 423,261.00
CVS HEALTH CORP
39,538 54.17 2,141,773.46
DANAHER CORP
19,229 139.63 2,684,945.27
DAVITA INC
2,978 48.88 145,564.64
DENTSPLY SIRONA INC
6,592 56.77 374,227.84
DEXCOM INC
2,660 148.04 393,786.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,060 183.93 1,114,615.80
HCA HEALTHCARE INC
8,175 126.63 1,035,200.25
HENRY SCHEIN INC
4,490 71.28 320,047.20
HOLOGIC INC
7,468 47.84 357,269.12
HUMANA INC
4,075 251.83 1,026,207.25
IDEXX LABORATORIES INC
2,440 267.74 653,285.60
INTUITIVE SURGICAL INC
3,495 496.54 1,735,407.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,035 166.39 504,993.65
MCKESSON CORP
5,474 133.13 728,753.62
MEDTRONIC PLC
40,678 97.50 3,966,105.00
QUEST DIAGNOSTICS
3,626 101.03 366,334.78
RESMED INC
4,030 118.09 475,902.70
STERIS PLC
2,500 140.43 351,075.00
STRYKER CORP
10,293 195.47 2,011,972.71
TELEFLEX INC
1,360 320.24 435,526.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
29,040 245.37 7,125,544.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,380 122.75 292,145.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,494 130.88 326,414.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
3,670 164.63 604,192.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,610 287.10 462,231.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,712 117.45 670,874.40
ABBVIE INC
44,576 78.69 3,507,685.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,010 69.97 630,429.70
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,680 117.93 787,772.40
ALKERMES PLC
5,060 21.89 110,763.40
201/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLERGAN PLC
9,865 115.92 1,143,550.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,400 70.03 168,072.00
AMGEN INC
18,931 176.08 3,333,370.48
BEIGENE LTD-ADR
1,160 117.62 136,439.20
BIOGEN INC
5,903 227.67 1,343,936.01
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,450 80.84 440,578.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
49,891 47.56 2,372,815.96
CELGENE CORP
21,404 96.51 2,065,700.04
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
7,356 31.95 235,024.20
ELI LILLY & CO
27,174 111.74 3,036,422.76
EXACT SCIENCES CORP
3,770 109.78 413,870.60
GILEAD SCIENCES INC
38,874 66.36 2,579,678.64
ILLUMINA INC
4,630 344.00 1,592,720.00
INCYTE CORP
5,460 77.71 424,296.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,900 62.09 242,151.00
IQVIA HOLDINGS INC
5,503 141.30 777,573.90
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,400 130.43 182,602.00
JOHNSON & JOHNSON
80,721 140.09 11,308,204.89
MERCK & CO. INC.
78,153 82.78 6,469,505.34
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
735 791.06 581,429.10
MYLAN NV
18,705 17.02 318,359.10
NEKTAR THERAPEUTICS
5,400 33.40 180,360.00
PERKINELMER INC
3,250 92.94 302,055.00
PERRIGO CO PLC
3,009 43.18 129,928.62
PFIZER INC
168,040 42.76 7,185,390.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,620 305.24 799,728.80
SEATTLE GENETICS INC
3,440 68.50 235,640.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
32,880 8.24 270,931.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
12,164 285.26 3,469,902.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,070 170.22 1,373,675.40
WATERS CORP
2,186 203.20 444,195.20
ZOETIS INC
14,220 110.79 1,575,433.80
BANK OF AMERICA CORP
278,569 28.04 7,811,074.76
BB&T CORP
22,748 50.06 1,138,764.88
CIT GROUP INC
2,655 50.19 133,254.45
202/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP INC
71,457 67.48 4,821,918.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,590 34.97 545,182.30
COMERICA INC
5,590 70.21 392,473.90
EAST WEST BANCORP INC
4,480 44.25 198,240.00
FIFTH THIRD BANCORP
23,759 27.39 650,759.01
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,280 96.35 508,728.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,560 13.36 421,641.60
JPMORGAN CHASE & CO
99,360 109.82 10,911,715.20
KEYCORP 30,878 17.15 529,557.70
M & T BANK CORP
3,763 167.90 631,807.70
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
9,730 16.34 158,988.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
14,130 135.21 1,910,517.30
REGIONS FINANCIAL CORP
33,384 14.59 487,072.56
SIGNATURE BANK
1,370 116.30 159,331.00
SUNTRUST BANKS INC
14,337 64.57 925,740.09
SVB FINANCIAL GROUP
1,530 218.18 333,815.40
US BANCORP
46,441 52.62 2,443,725.42
WELLS FARGO & CO
131,340 45.59 5,987,790.60
ZIONS BANCORP NA
5,800 44.88 260,304.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
1,330 88.36 117,518.80
ALLY FINANCIAL INC
12,230 29.21 357,238.30
AMERICAN EXPRESS CO
21,854 122.00 2,666,188.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 153.53 615,655.30
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
7,110 21.27 151,229.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
28,922 44.49 1,286,739.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
39,590 205.16 8,122,284.40
BLACKROCK INC
3,655 446.97 1,633,675.35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,925 90.57 1,261,187.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,180 107.74 342,613.20
CME GROUP INC
10,910 197.10 2,150,361.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,450 77.45 731,902.50
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,540 45.31 341,637.40
EATON VANCE CORP
3,200 41.34 132,288.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,200 296.33 355,596.00
FRANKLIN RESOURCES INC
7,935 33.36 264,711.60
203/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,168 191.66 1,948,798.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
17,900 84.93 1,520,247.00
INVESCO LTD
10,627 20.64 219,341.28
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
6,485 17.98 116,600.30
KKR & CO INC -A
17,080 23.79 406,333.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,100 320.05 352,055.00
MOODY'S CORP
5,117 192.30 983,999.10
MORGAN STANLEY
39,265 42.82 1,681,327.30
MSCI INC
2,550 235.78 601,239.00
NASDAQ INC
4,125 95.71 394,803.75
NORTHERN TRUST CORP
6,460 87.17 563,118.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,130 82.56 340,972.80
S&P GLOBAL INC
7,592 224.90 1,707,440.80
SCHWAB (CHARLES) CORP
36,684 41.01 1,504,410.84
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,165 53.93 170,688.45
STATE STREET CORP
11,477 55.36 635,366.72
SYNCHRONY FINANCIAL
20,960 33.95 711,592.00
T ROWE PRICE GROUP INC
6,815 105.94 721,981.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,080 50.52 408,201.60
VOYA FINANCIAL INC
3,700 54.18 200,466.00
AFLAC INC
22,504 55.04 1,238,620.16
ALLEGHANY CORP
440 690.85 303,974.00
ALLSTATE CORP
10,643 102.14 1,087,076.02
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,960 104.43 204,682.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
26,045 53.31 1,388,458.95
AON PLC
7,077 190.76 1,350,008.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,815 35.56 491,261.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,810 87.70 509,537.00
ASSURANT INC
2,080 106.12 220,729.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
3,700 43.58 161,246.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
2,874 38.45 110,505.30
CHUBB LTD
13,975 150.26 2,099,883.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,660 103.54 482,496.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
710 247.23 175,533.30
EVEREST RE GROUP LTD
1,154 251.05 289,711.70
204/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FNF GROUP
9,791 39.86 390,269.26
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
10,612 54.95 583,129.40
LINCOLN NATIONAL CORP
5,513 63.48 349,965.24
LOEWS CORP
7,825 53.54 418,950.50
MARKEL CORP
420 1,087.72 456,842.40
MARSH & MCLENNAN COS
14,903 98.18 1,463,176.54
METLIFE INC
24,775 48.81 1,209,267.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,620 55.91 481,944.20
PROGRESSIVE CORP
17,110 81.96 1,402,335.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,132 99.23 1,203,858.36
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,690 153.45 259,330.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,297 178.67 231,734.99
TORCHMARK CORP
2,866 89.17 255,561.22
TRAVELERS COS INC/THE
7,754 150.11 1,163,952.94
UNUM GROUP
8,138 33.05 268,960.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,948 190.33 751,422.84
WR BERKLEY CORP
5,004 65.62 328,362.48
CBRE GROUP INC - A
9,450 49.56 468,342.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
34,300 6.62 227,066.00
JONES LANG LASALLE INC
1,160 133.13 154,430.80
ACCENTURE PLC-CL A
19,268 184.97 3,564,001.96
ADOBE INC
14,779 274.28 4,053,584.12
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,860 78.62 382,093.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,270 139.80 177,546.00
ANSYS INC
2,430 197.13 479,025.90
AUTODESK INC
6,440 158.16 1,018,550.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
13,386 165.54 2,215,918.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
3,740 130.15 486,761.00
CADENCE DESIGN SYS INC
8,250 67.72 558,690.00
CDK GLOBAL INC
3,490 48.59 169,579.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,430 113.32 388,687.60
CITRIX SYSTEMS INC
3,888 96.79 376,319.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
18,318 61.64 1,129,121.52
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,230 130.30 160,269.00
DOCUSIGN INC
3,320 50.78 168,589.60
205/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A
6,480 23.46 152,020.80
DXC TECHNOLOGY CO
7,723 51.72 399,433.56
EPAM SYSTEMS INC
1,600 174.50 279,200.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
9,685 121.40 1,175,759.00
FIRST DATA CORP- CLASS-A
15,640 26.57 415,554.80
FISERV INC
12,506 89.20 1,115,535.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,490 272.66 678,923.40
FORTINET INC
4,130 75.71 312,682.30
GARTNER INC
2,760 158.58 437,680.80
GLOBAL PAYMENTS INC
4,450 158.81 706,704.50
GODADDY INC-CLASS A
4,710 70.04 329,888.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP
26,892 135.15 3,634,453.80
INTUIT INC
7,896 254.13 2,006,610.48
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,950 137.81 268,729.50
LEIDOS HOLDINGS INC
3,680 78.84 290,131.20
MASTERCARD INC
27,750 260.10 7,217,775.00
MICROSOFT CORP
221,144 132.45 29,290,522.80
MONGODB INC
960 165.68 159,052.80
OKTA INC
3,030 128.95 390,718.50
ORACLE CORP
77,273 53.28 4,117,105.44
PALO ALTO NETWORKS INC
3,100 203.29 630,199.00
PAYCHEX INC
10,432 86.68 904,245.76
PAYCOM SOFTWARE INC
1,620 214.34 347,230.80
PAYPAL HOLDINGS INC
33,947 116.17 3,943,622.99
PTC INC
3,690 83.90 309,591.00
RED HAT INC
5,260 185.20 974,152.00
SABRE CORP
10,440 22.29 232,707.60
SALESFORCE.COM INC
23,120 150.01 3,468,231.20
SERVICENOW INC
5,680 272.25 1,546,380.00
SPLUNK INC
4,590 118.24 542,721.60
SQUARE INC - A
10,760 71.59 770,308.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,230 56.58 352,493.40
SYMANTEC CORP
22,205 19.36 429,888.80
SYNOPSYS INC
4,297 124.80 536,265.60
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
2,770 163.25 452,202.50
206/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
4,716 127.27 600,205.32
TWILIO INC - A
2,790 140.17 391,074.30
VERISIGN INC
3,340 205.20 685,368.00
VISA INC-CLASS A SHARES
53,302 169.66 9,043,217.32
VMWARE INC
2,805 168.29 472,053.45
WESTERN UNION CO
12,691 20.09 254,962.19
WIX.COM LTD
1,350 142.94 192,969.00
WORKDAY INC-CLASS A
4,320 208.00 898,560.00
WORLDPAY INC-CLASS A
8,990 123.16 1,107,208.40
AMPHENOL CORP-CL A
9,660 94.30 910,938.00
APPLE INC
142,982 192.74 27,558,350.68
ARISTA NETWORKS INC
1,570 236.08 370,645.60
ARROW ELECTRONICS INC
1,930 67.10 129,503.00
CDW CORP/DE
4,510 104.24 470,122.40
CISCO SYSTEMS INC
133,250 54.75 7,295,437.50
COGNEX CORP
5,790 43.69 252,965.10
COMMSCOPE HOLDING CO INC
6,760 15.90 107,484.00
CORNING INC
22,588 30.91 698,195.08
DELL TECHNOLOGIES -C
4,782 51.32 245,412.24
F5 NETWORKS INC
1,755 136.93 240,312.15
FLEX LTD
18,516 9.04 167,384.64
FLIR SYSTEMS INC
3,355 51.12 171,507.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
41,035 14.15 580,645.25
HP INC
49,285 19.91 981,264.35
IPG PHOTONICS CORP
1,160 131.94 153,050.40
JUNIPER NETWORKS INC
11,503 26.64 306,439.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,450 83.83 456,873.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,605 160.35 738,411.75
NETAPP INC
8,396 60.98 511,988.08
SEAGATE TECHNOLOGY
7,154 44.26 316,636.04
TE CONNECTIVITY LTD
9,815 90.66 889,827.90
TRIMBLE INC
8,980 42.72 383,625.60
WESTERN DIGITAL CORP
7,758 36.33 281,848.14
XEROX CORP
4,938 34.42 169,965.96
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,690 190.81 322,468.90
207/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
220,497 32.35 7,133,077.95
CENTURYLINK INC
30,316 11.10 336,507.60
SPRINT CORP
24,810 7.01 173,918.10
T-MOBILE US INC
10,272 74.90 769,372.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC
125,457 58.28 7,311,633.96
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
7,450 32.60 242,870.00
AES CORP
18,348 17.09 313,567.32
ALLIANT ENERGY CORP
6,390 50.00 319,500.00
AMEREN CORPORATION
6,912 76.71 530,219.52
AMERICAN ELECTRIC POWER
14,508 90.58 1,314,134.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,965 118.27 705,480.55
ATMOS ENERGY CORP
3,530 104.99 370,614.70
CENTERPOINT ENERGY INC
15,042 29.62 445,544.04
CMS ENERGY CORP
8,490 58.75 498,787.50
CONSOLIDATED EDISON INC
9,396 88.54 831,921.84
DOMINION ENERGY INC
24,391 76.66 1,869,814.06
DTE ENERGY COMPANY
5,568 129.54 721,278.72
DUKE ENERGY CORP
22,166 87.87 1,947,726.42
EDISON INTERNATIONAL
9,159 59.44 544,410.96
ENTERGY CORP
5,817 102.04 593,566.68
EVERGY INC
7,740 60.67 469,585.80
EVERSOURCE ENERGY
10,350 77.41 801,193.50
EXELON CORP
30,526 50.80 1,550,720.80
FIRSTENERGY CORP
15,955 43.97 701,541.35
NEXTERA ENERGY INC
14,555 206.96 3,012,302.80
NISOURCE INC
12,390 28.75 356,212.50
NRG ENERGY INC
8,860 34.78 308,150.80
OGE ENERGY CORP
4,980 43.40 216,132.00
PINNACLE WEST CAPITAL
2,849 97.48 277,720.52
PPL CORP
21,978 31.45 691,208.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
15,128 60.96 922,202.88
SEMPRA ENERGY
8,717 137.76 1,200,853.92
SOUTHERN CO
31,565 55.65 1,756,592.25
UGI CORP
5,860 53.05 310,873.00
VISTRA ENERGY CORP
11,390 23.77 270,740.30
208/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEC ENERGY GROUP INC
9,490 84.31 800,101.90
XCEL ENERGY INC
15,414 60.03 925,302.42
ADVANCED MICRO DEVICES
30,850 30.36 936,606.00
ANALOG DEVICES INC
10,770 104.02 1,120,295.40
APPLIED MATERIALS INC
28,213 41.23 1,163,221.99
BROADCOM INC
11,970 265.93 3,183,182.10
INTEL CORP
136,082 46.19 6,285,627.58
KLA-TENCOR CORPORATION
5,499 109.70 603,240.30
LAM RESEARCH CORP
4,937 176.80 872,861.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
17,864 23.83 425,699.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,680 56.05 486,514.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,624 83.19 551,050.56
MICRON TECHNOLOGY INC
33,307 32.66 1,087,806.62
NVIDIA CORP
17,505 144.64 2,531,923.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,217 90.89 928,623.13
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,520 19.05 238,506.00
QORVO INC
3,530 61.50 217,095.00
QUALCOMM INC
36,862 68.72 2,533,156.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,160 71.80 370,488.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
28,392 107.31 3,046,745.52
XILINX INC
7,245 105.42 763,767.90
9,211,232 748,329,832.42
米ドル小計
(81,313,519,590)
加ドル CAMECO CORP
11,792 13.82 162,965.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
35,734 35.57 1,271,058.38
CENOVUS ENERGY INC
38,273 11.36 434,781.28
ENBRIDGE INC
61,027 46.25 2,822,498.75
ENCANA CORP
48,808 6.25 305,050.00
HUSKY ENERGY INC
10,473 12.70 133,007.10
IMPERIAL OIL LTD
7,132 36.14 257,750.48
INTER PIPELINE LTD
9,840 19.96 196,406.40
KEYERA CORP
7,360 32.25 237,360.00
PEMBINA PIPELINE CORP
14,242 48.36 688,743.12
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
6,890 17.32 119,334.80
SUNCOR ENERGY INC
47,599 41.59 1,979,642.41
209/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP
28,773 65.66 1,889,235.18
TOURMALINE OIL CORP
6,635 15.56 103,240.60
VERMILION ENERGY INC
3,840 26.78 102,835.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
6,595 62.06 409,285.70
BARRICK GOLD CORP
49,354 18.66 920,945.64
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,870 64.22 312,751.40
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,680 11.15 230,582.00
FRANCO-NEVADA CORP
6,395 104.81 670,259.95
KINROSS GOLD CORP
38,165 4.74 180,902.10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
6,200 51.19 317,378.00
LUNDIN MINING CORP
21,110 6.73 142,070.30
METHANEX CORP
1,650 59.96 98,934.00
NUTRIEN LTD
19,418 71.42 1,386,833.56
TECK RESOURCES LTD-CLS B
16,595 29.14 483,578.30
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,460 62.21 90,826.60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
13,045 30.82 402,046.90
BOMBARDIER INC 'B'
54,436 2.18 118,670.48
CAE INC
8,775 34.59 303,527.25
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,175 25.52 157,586.00
WSP GLOBAL INC
3,500 70.35 246,225.00
THOMSON REUTERS CORP
5,496 87.30 479,800.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,078 122.57 2,706,100.46
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
4,495 311.10 1,398,394.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,478 61.73 523,346.94
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,590 52.02 342,811.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
6,648 90.94 604,569.12
STARS GROUP INC/THE
7,400 22.02 162,948.00
QUEBECOR INC -CL B
6,060 32.00 193,920.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
14,905 26.67 397,516.35
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,670 138.05 230,543.50
DOLLARAMA INC
10,260 46.78 479,962.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
13,210 85.80 1,133,418.00
EMPIRE CO LTD 'A'
5,090 31.84 162,065.60
LOBLAW COMPANIES LTD
6,039 69.42 419,227.38
METRO INC
9,270 50.52 468,320.40
210/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD
1,758 101.47 178,384.26
SAPUTO INC
6,060 39.79 241,127.40
AURORA CANNABIS INC
22,780 10.13 230,761.40
BAUSCH HEALTH COS INC
9,574 28.81 275,826.94
CANOPY GROWTH CORP
6,180 55.26 341,506.80
CRONOS GROUP INC
4,900 20.75 101,675.00
BANK OF MONTREAL
18,681 99.67 1,861,935.27
BANK OF NOVA SCOTIA
37,189 70.59 2,625,171.51
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
13,105 103.51 1,356,498.55
NATIONAL BANK OF CANADA
10,100 61.73 623,473.00
ROYAL BANK OF CANADA
43,379 103.55 4,491,895.45
TORONTO-DOMINION BANK
55,310 75.91 4,198,582.10
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
24,663 63.26 1,560,181.38
CI FINANCIAL CORP
5,700 21.05 119,985.00
IGM FINANCIAL INC
1,945 37.76 73,443.20
ONEX CORPORATION
2,315 75.33 174,388.95
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
860 633.33 544,663.80
GREAT-WEST LIFECO INC
9,944 30.00 298,320.00
IA FINANCIAL CORP INC
3,855 52.44 202,156.20
INTACT FINANCIAL CORP
4,855 120.31 584,105.05
MANULIFE FINANCIAL CORP
59,101 23.32 1,378,235.32
POWER CORP OF CANADA
7,800 27.85 217,230.00
POWER FINANCIAL CORP
9,665 29.73 287,340.45
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,494 52.71 1,027,528.74
FIRST CAPITAL REALTY INC
5,720 22.21 127,041.20
BLACKBERRY LTD
16,618 11.47 190,608.46
CGI INC
7,410 102.27 757,820.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC
575 1,202.50 691,437.50
OPEN TEXT CORP
6,900 55.36 381,984.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
2,880 409.15 1,178,352.00
BCE INC
4,170 59.88 249,699.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,635 69.05 734,346.75
TELUS CORP
7,466 48.60 362,847.60
ALTAGAS LTD
7,050 19.18 135,219.00
ATCO LTD -CLASS I
1,920 45.12 86,630.40
211/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,330 37.95 164,323.50
EMERA INC
2,130 53.45 113,848.50
FORTIS INC
13,445 52.15 701,156.75
HYDRO ONE LTD
9,070 22.86 207,340.20
1,224,062 55,956,329.90
加ドル小計
(4,532,462,721)
ユーロ ENAGAS SA
7,610 25.01 190,326.10
ENI SPA
80,626 13.94 1,124,248.94
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
14,375 13.15 189,031.25
NESTE OYJ
12,730 30.87 392,975.10
OMV AG
3,940 42.09 165,834.60
REPSOL SA
41,949 14.30 599,870.70
SNAM SPA
59,280 4.71 279,683.04
TENARIS SA
11,695 10.80 126,306.00
TOTAL SA
72,287 47.25 3,415,560.75
VOPAK 2,090 39.08 81,677.20
AIR LIQUIDE SA
13,109 118.75 1,556,693.75
AKZO NOBEL
6,787 82.09 557,144.83
ARCELORMITTAL 18,292 14.57 266,551.02
ARKEMA 1,885 76.28 143,787.80
BASF SE
28,075 60.48 1,697,976.00
COVESTRO AG
6,340 41.76 264,758.40
CRH PLC
26,340 28.36 747,002.40
EVONIK INDUSTRIES AG
6,800 24.31 165,308.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
1,720 34.86 59,959.20
HEIDELBERGCEMENT AG
3,825 68.80 263,160.00
IMERYS SA
830 44.60 37,018.00
KONINKLIJKE DSM NV
5,452 107.25 584,727.00
LANXESS AG
3,295 45.70 150,581.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
5,620 26.60 149,492.00
SOLVAY SA
2,241 86.76 194,429.16
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,535 9.41 165,144.63
SYMRISE AG
3,450 88.28 304,566.00
THYSSENKRUPP AG
11,595 11.77 136,473.15
UMICORE 5,130 26.91 138,048.30
212/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
15,178 23.22 352,433.16
VOESTALPINE AG
4,239 24.16 102,414.24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,926 37.27 332,672.02
AIRBUS GROUP SE
17,738 122.42 2,171,485.96
ALSTOM 5,240 41.51 217,512.40
ANDRITZ AG
2,250 31.32 70,470.00
BOUYGUES SA
5,400 31.44 169,776.00
BRENNTAG AG
3,925 42.24 165,792.00
CNH INDUSTRIAL NV
25,270 8.43 213,026.10
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
14,036 33.26 466,907.54
DASSAULT AVIATION SA
80 1,200.00 96,000.00
EIFFAGE 2,300 85.46 196,558.00
FERROVIAL SA
13,505 22.14 299,000.70
GEA GROUP AG
3,940 25.05 98,697.00
HOCHTIEF AG
870 106.60 92,742.00
KINGSPAN GROUP PLC
3,590 46.54 167,078.60
KION GROUP AG
2,380 52.48 124,902.40
KNORR-BREMSE AG
1,770 99.10 175,407.00
KONE OYJ-B
9,564 50.10 479,156.40
LEGRAND SA
8,238 62.54 515,204.52
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
13,210 10.78 142,403.80
METSO OYJ
2,420 31.91 77,222.20
MTU AERO ENGINES AG
1,370 198.70 272,219.00
PRYSMIAN SPA
6,315 16.93 106,912.95
SAFRAN SA
9,760 122.90 1,199,504.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
16,098 75.06 1,208,315.88
SIEMENS AG-REG
23,356 104.02 2,429,491.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
6,990 14.82 103,626.75
THALES SA
3,425 105.45 361,166.25
VINCI SA
15,750 89.58 1,410,885.00
WARTSILA OYJ ABP
12,830 12.85 164,929.65
BUREAU VERITAS SA
8,660 21.30 184,458.00
EDENRED 7,456 42.96 320,309.76
RANDSTAD NV
3,115 48.21 150,174.15
SOCIETE BIC SA
955 67.60 64,558.00
213/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 2,030 173.90 353,017.00
WOLTERS KLUWER
9,257 64.34 595,595.38
ADP 1,130 153.50 173,455.00
AENA SA
2,200 173.20 381,040.00
ATLANTIA SPA
14,220 23.42 333,032.40
BOLLORE 20,400 3.91 79,804.80
DEUTCHE LUFTHANSA
7,050 17.69 124,714.50
DEUTSCHE POST AG-REG
29,903 27.38 818,744.14
FRAPORT AG
980 76.18 74,656.40
GETLINK 11,810 13.82 163,214.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
10,805 62.46 674,880.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 53.20 91,504.00
CONTINENTAL AG
3,115 124.40 387,506.00
DAIMLER AG
26,832 47.42 1,272,373.44
FAURECIA 2,770 35.34 97,891.80
FERRARI NV
3,364 136.00 457,504.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
36,917 11.84 437,097.28
MICHELIN (CGDE)-B
4,779 109.90 525,212.10
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,535 26.57 120,494.95
PEUGEOT SA
17,790 20.72 368,608.80
PIRELLI & C SPA
14,070 5.29 74,458.44
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
4,160 56.18 233,708.80
RENAULT SA
6,187 55.74 344,863.38
VALEO SA
5,760 24.30 139,968.00
VOLKSWAGEN AG
1,041 144.10 150,008.10
VOLKSWAGEN AG-PFD
5,633 141.24 795,604.92
ADIDAS AG
5,501 260.60 1,433,560.60
ESSILORLUXOTTICA 8,545 106.40 909,188.00
HERMES INTERNATIONAL
967 612.20 591,997.40
HUGO BOSS AG -ORD
2,070 54.70 113,229.00
KERING 2,397 486.45 1,166,020.65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
8,454 354.00 2,992,716.00
MONCLER SPA
5,420 35.05 189,971.00
PUMA SE
2,190 54.45 119,245.50
SEB SA
770 151.10 116,347.00
214/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACCOR SA
5,426 34.80 188,824.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,150 65.92 141,728.00
SODEXO 2,330 104.25 242,902.50
AXEL SPRINGER SE
1,705 62.20 106,051.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
5,925 16.34 96,814.50
JC DECAUX SA
2,720 26.28 71,481.60
PUBLICIS GROUPE
6,385 50.00 319,250.00
RTL GROUP
1,470 44.22 65,003.40
SES 9,080 14.30 129,844.00
TELENET GROUP HOLDING NV
1,240 49.14 60,933.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,920 68.04 130,636.80
VIVENDI 29,120 24.48 712,857.60
DELIVERY HERO SE
3,270 37.59 122,919.30
INDITEX 31,675 25.00 791,875.00
ZALANDO SE
3,330 37.79 125,840.70
CARREFOUR SA
20,853 17.11 356,794.83
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,344 32.60 43,814.40
COLRUYT SA
1,375 62.48 85,910.00
JERONIMO MARTINS
8,855 14.38 127,379.17
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
38,278 20.57 787,569.85
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
4,140 15.06 62,369.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
23,291 75.38 1,755,675.58
DANONE 18,264 72.52 1,324,505.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
14,820 8.76 129,823.20
HEINEKEN HOLDING NV
3,265 89.50 292,217.50
HEINEKEN NV
7,793 96.42 751,401.06
KERRY GROUP PLC-A
4,600 106.20 488,520.00
PERNOD-RICARD SA
6,246 157.85 985,931.10
REMY COINTREAU
810 115.20 93,312.00
BEIERSDORF AG
2,615 106.95 279,674.25
HENKEL AG & CO KGAA
2,730 82.60 225,498.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,993 88.48 530,260.64
L'OREAL 7,686 248.00 1,906,128.00
UNILEVER NV-CVA
45,265 54.59 2,471,016.35
BIOMERIEUX 1,070 74.80 80,036.00
215/275
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,280 89.55 114,624.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,253 66.70 417,075.10
FRESENIUS SE & CO KGAA
12,475 46.13 575,471.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV
27,371 36.66 1,003,557.71
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,050 177.70 186,585.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,680 36.61 207,944.80
BAYER AG-REG
28,524 52.85 1,507,493.40
EUROFINS SCIENTIFIC
280 360.00 100,800.00
GRIFOLS SA
8,040 24.21 194,648.40
IPSEN 1,330 114.70 152,551.00
MERCK KGAA
3,620 91.80 332,316.00
ORION OYJ-CLASS B
3,080 31.43 96,804.40
QIAGEN N.V.
7,264 35.24 255,983.36
RECORDATI SPA
2,530 37.05 93,736.50
SANOFI 34,386 75.98 2,612,648.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
650 129.30 84,045.00
UCB SA
4,528 70.40 318,771.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA
10,610 18.81 199,627.15
AIB GROUP PLC
25,300 3.58 90,675.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
195,953 4.87 955,956.71
BANCO DE SABADELL SA
133,052 0.91 122,381.22
BANCO SANTANDER SA
494,669 3.95 1,956,168.56
BANK OF IRELAND GROUP PLC
24,219 4.63 112,133.97
BANKIA SA
33,700 2.14 72,320.20
BANKINTER SA
23,710 6.15 145,911.34
BNP PARIBAS
34,432 40.86 1,406,891.52
CAIXABANK S.A
106,970 2.57 275,661.69
COMMERZBANK AG
30,914 6.11 188,977.28
CREDIT AGRICOLE SA
34,822 10.29 358,492.49
ERSTE GROUP BANK AG
8,098 32.07 259,702.86
FINECOBANK SPA
15,600 9.04 141,117.60
ING GROEP NV-CVA
115,195 9.82 1,131,330.09
INTESA SANPAOLO
430,253 1.83 790,546.86
KBC GROEP NV
7,039 57.80 406,854.20
MEDIOBANCA SPA
20,820 8.52 177,511.32
216/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
4,580 21.45 98,241.00
SOCIETE GENERALE
25,449 21.23 540,409.51
UNICREDIT SPA
60,106 10.13 608,873.78
AMUNDI SA
1,940 59.10 114,654.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
53,665 6.02 323,438.95
DEUTSCHE BOERSE AG
5,740 125.70 721,518.00
EURAZEO SE
1,107 61.65 68,246.55
EXOR NV
3,474 59.20 205,660.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,672 85.00 227,120.00
NATIXIS 29,240 3.85 112,778.68
WENDEL 1,010 117.40 118,574.00
AEGON NV
52,759 4.19 221,271.24
AGEAS 6,154 44.02 270,899.08
ALLIANZ SE-REG
12,918 207.40 2,679,193.20
ASSICURAZIONI GENERALI
35,808 16.13 577,762.08
AXA 56,772 22.61 1,283,614.92
CNP ASSURANCES
6,040 19.79 119,531.60
HANNOVER RUECK SE-REG
1,725 140.20 241,845.00
MAPFRE SA
35,184 2.63 92,780.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,366 221.60 967,505.60
NN GROUP NV
8,020 35.13 281,742.60
POSTE ITALIANE SPA
16,160 9.26 149,770.88
SAMPO OYJ-A SHS
12,309 40.59 499,622.31
SCOR SE
4,762 38.81 184,813.22
AROUNDTOWN SA
18,120 7.68 139,234.08
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,050 37.00 408,850.00
VONOVIA SE
15,968 46.05 735,326.40
ADYEN NV
300 700.20 210,060.00
AMADEUS IT GROUP SA
13,020 68.10 886,662.00
ATOS SE
2,250 71.48 160,830.00
CAP GEMINI SA
4,519 97.16 439,066.04
DASSAULT SYSTEMES SA
3,700 137.00 506,900.00
SAP SE
29,892 113.54 3,393,937.68
WIRECARD AG
3,260 149.45 487,207.00
WORLDLINE SA
3,120 61.00 190,320.00
217/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INGENICO GROUP
1,960 76.72 150,371.20
NOKIA OYJ
165,596 4.38 726,304.05
CELLNEX TELECOM SAU
5,700 32.07 182,799.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
101,686 15.39 1,564,947.54
DRILLISCH AG
1,640 27.36 44,870.40
ELISA OYJ
4,405 42.10 185,450.50
ILIAD SA
890 101.50 90,335.00
KONINKLIJKE KPN NV
108,506 2.83 307,831.52
ORANGE S.A.
63,984 13.82 884,258.88
PROXIMUS 4,970 26.12 129,816.40
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.45 161,577.82
TELECOM ITALIA-RSP
211,957 0.44 93,790.97
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,570 2.47 80,610.75
TELEFONICA SA
135,899 7.44 1,011,632.15
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,020 31.65 127,233.00
E.ON SE
66,369 9.93 659,376.01
EDF 14,555 11.78 171,457.90
ENDESA SA
9,620 23.79 228,859.80
ENEL SPA
248,267 6.07 1,506,980.69
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
72,391 3.44 249,169.82
ENGIE 59,244 12.95 767,506.02
FORTUM OYJ
11,015 19.14 210,882.17
IBERDROLA SA
182,752 8.95 1,637,092.41
INNOGY SE
4,300 41.32 177,676.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,262 25.44 261,065.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA
11,120 19.37 215,450.00
RWE AG
18,745 22.85 428,323.25
SUEZ 12,499 12.57 157,174.92
TERNA SPA
35,697 5.76 205,828.90
UNIPER SE
5,900 26.29 155,111.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,364 21.25 368,985.00
VERBUND AG
1,750 45.86 80,255.00
ASML HOLDING NV
12,962 171.04 2,217,020.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG
34,205 14.39 492,209.95
STMICROELECTRONICS NV
19,733 14.14 279,024.62
218/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,852,965 113,364,634.72
ユーロ小計
(13,815,748,033)
英ポンド BP PLC
612,138 5.38 3,298,811.68
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
133,858 25.15 3,366,528.70
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
113,199 25.16 2,848,652.83
WOOD GROUP (JOHN) PLC
17,360 3.97 69,058.08
ANGLO AMERICAN PLC
34,164 21.10 721,031.22
ANTOFAGASTA PLC
14,940 8.59 128,334.60
BHP GROUP PLC
66,391 19.10 1,268,068.10
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 52.40 191,836.40
EVRAZ PLC
16,000 6.96 111,360.00
FRESNILLO PLC
8,070 8.39 67,771.86
GLENCORE PLC
334,333 2.72 909,552.92
JOHNSON MATTHEY PLC
6,669 30.93 206,272.17
MONDI PLC
9,350 17.26 161,427.75
RIO TINTO PLC
34,375 47.70 1,639,687.50
ASHTEAD GROUP PLC
14,210 19.49 276,952.90
BAE SYSTEMS PLC ORD
93,485 4.84 453,121.79
BUNZL PLC
9,666 21.65 209,268.90
DCC PLC
2,530 69.44 175,683.20
FERGUSON PLC
6,992 55.66 389,174.72
MEGGITT PLC
27,315 5.11 139,634.28
MELROSE INDUSTRIES PLC
139,600 1.69 236,691.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
48,045 8.91 428,465.31
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT-C
3,411,195 0.00 3,411.19
SMITHS GROUP PLC
13,793 14.83 204,619.15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,460 87.00 214,020.00
WEIR GROUP PLC/THE
5,990 14.73 88,262.65
EXPERIAN PLC
27,438 24.08 660,707.04
G4S PLC
58,799 2.11 124,418.68
INTERTEK GROUP PLC
4,475 55.34 247,646.50
RELX PLC
57,625 19.08 1,099,773.12
RENTOKIL INITIAL PLC
57,540 3.89 224,290.92
EASYJET PLC
3,840 9.29 35,673.60
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
33,500 5.61 188,136.00
219/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,010 35.30 141,553.00
BURBERRY GROUP PLC
11,654 17.41 202,954.41
PERSIMMON PLC
7,470 19.45 145,328.85
TAYLOR WIMPEY PLC
92,590 1.55 144,070.04
CARNIVAL PLC
6,090 40.33 245,609.70
COMPASS GROUP PLC
46,948 19.11 897,411.02
GVC HOLDINGS PLC
16,090 6.24 100,465.96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,483 52.29 234,416.07
MERLIN ENTERTAINME
25,700 3.77 97,094.60
TUI AG-DI
14,113 7.50 105,875.72
WHITBREAD PLC
4,820 47.15 227,263.00
AUTO TRADER GROUP PLC
33,020 5.61 185,374.28
INFORMA PLC
40,340 8.00 322,720.00
ITV PLC
118,275 1.05 124,484.43
PEARSON PLC
29,059 7.98 232,065.17
WPP PLC
36,204 9.60 347,703.21
KINGFISHER PLC
69,577 2.07 144,441.85
MARKS & SPENCER GROUP PLC
64,664 2.16 139,674.24
NEXT PLC
4,087 55.14 225,357.18
OCADO GROUP PLC
13,430 11.59 155,720.85
SAINSBURY (J) PLC
42,801 1.93 82,991.13
TESCO PLC
291,174 2.24 653,394.45
WM MORRISON SUPERMARKETS
86,455 1.97 171,007.99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
10,755 24.63 264,895.65
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
69,367 28.85 2,001,584.78
COCA-COLA HBC AG-CDI
5,140 29.06 149,368.40
DIAGEO PLC
73,562 34.18 2,514,716.97
IMPERIAL BRANDS PLC
28,502 19.76 563,370.53
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
21,585 65.26 1,408,637.10
UNILEVER PLC
33,837 49.73 1,682,883.19
NMC HEALTH PLC
3,660 22.99 84,143.40
SMITH & NEPHEW PLC
25,936 17.03 441,819.76
ASTRAZENECA PLC
38,563 62.15 2,396,690.45
GLAXOSMITHKLINE PLC
151,071 15.84 2,393,568.92
BARCLAYS PLC
506,541 1.49 754,746.09
220/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC
609,181 6.45 3,932,872.53
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,178,106 0.57 1,256,767.16
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
140,780 2.12 299,016.72
STANDARD CHARTERED PLC
85,290 6.76 576,901.56
3I GROUP PLC
26,499 10.25 271,614.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,340 18.70 155,958.00
INVESTEC PLC
21,805 4.76 103,791.80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,637 54.46 524,831.02
SCHRODERS PLC
4,101 29.29 120,118.29
ST JAMES'S PLACE PLC
12,080 10.42 125,934.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
85,115 2.71 231,427.68
ADMIRAL GROUP PLC
6,455 20.78 134,134.90
AVIVA PLC
108,565 4.08 443,596.59
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
44,053 3.23 142,423.34
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
166,011 2.66 442,751.33
PRUDENTIAL PLC
79,152 16.01 1,267,619.28
RSA INSURANCE GROUP PLC
34,438 5.69 195,952.22
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,079 19.74 198,999.77
SAGE GROUP PLC/THE
38,650 7.60 293,894.60
HALMA PLC
12,580 19.89 250,279.10
BT GROUP PLC
277,752 2.06 573,002.37
VODAFONE GROUP PLC
786,968 1.28 1,007,476.43
CENTRICA PLC
163,175 0.91 149,337.76
NATIONAL GRID PLC
100,418 8.33 836,883.61
SEVERN TRENT PLC
6,043 20.40 123,277.20
SSE PLC
29,797 11.22 334,322.34
UNITED UTILITIES GROUP PLC
17,085 8.24 140,814.57
12,516,734 54,505,746.87
英ポンド小計
(7,453,660,884)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 18.78 141,826.75
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
290 628.00 182,120.00
GIVAUDAN-REG 303 2,776.00 841,128.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
14,829 48.65 721,430.85
SIKA AG-REG
3,680 159.00 585,120.00
ABB LTD-REG
56,655 18.83 1,066,813.65
221/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
1,110 464.10 515,151.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
760 211.80 160,968.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,150 217.10 249,665.00
ADECCO GROUP AG-REG
4,787 57.52 275,348.24
SGS SA-REG
148 2,582.00 382,136.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,650 134.00 221,100.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
16,559 79.44 1,315,446.96
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,040 258.30 268,632.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,870 49.24 92,078.80
DUFRY AG-REG
1,570 80.80 126,856.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
75 1,978.00 148,350.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
33 6,885.00 227,205.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 78,100.00 234,300.00
NESTLE SA-REG
92,973 101.40 9,427,462.20
ALCON INC
13,134 57.98 761,509.32
SONOVA HOLDING AG-REG
1,670 230.60 385,102.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
320 841.00 269,120.00
LONZA GROUP AG-REG
2,438 329.10 802,345.80
NOVARTIS AG-REG
65,853 89.41 5,887,916.73
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
21,338 276.00 5,889,288.00
VIFOR PHARMA AG
1,070 138.60 148,302.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
72,788 11.36 827,235.62
JULIUS BAER GROUP LTD
5,550 40.87 226,828.50
PARGESA HOLDING SA-BR
1,295 74.15 96,024.25
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
575 712.40 409,630.00
UBS GROUP AG-REG
114,182 11.52 1,315,376.64
BALOISE HOLDING AG - REG
1,580 172.40 272,392.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,080 474.60 512,568.00
SWISS RE AG
8,789 98.86 868,880.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,761 337.30 1,605,885.30
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 83.70 213,518.70
TEMENOS AG
1,980 174.60 345,708.00
SWISSCOM AG-REG
904 496.00 448,384.00
528,893 38,469,153.85
スイスフラン小計
(4,184,289,864)
222/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
4,320 266.50 1,151,280.00
ローナ
BOLIDEN AB
9,430 225.45 2,125,993.50
ALFA LAVAL AB
8,500 200.10 1,700,850.00
ASSA ABLOY AB-B
28,070 202.80 5,692,596.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,345 280.80 6,274,476.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
10,020 255.70 2,562,114.00
EPIROC AB-A
20,385 91.02 1,855,442.70
EPIROC AB-B
9,100 88.17 802,347.00
SANDVIK AB
31,770 161.60 5,134,032.00
SKANSKA AB-B SHS
11,960 167.25 2,000,310.00
SKF AB-B SHARES-B
11,729 157.65 1,849,076.85
VOLVO AB-B SHS-B
43,930 140.95 6,191,933.50
SECURITAS AB-B SHS
8,769 164.60 1,443,377.40
ELECTROLUX AB - B
8,065 229.20 1,848,498.00
HUSQVARNA AB-B SHS
14,680 86.88 1,275,398.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
24,438 154.04 3,764,429.52
ICA GRUPPEN AB
2,490 398.20 991,518.00
SWEDISH MATCH AB
6,040 424.90 2,566,396.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
17,535 296.00 5,190,360.00
NORDEA BANK ABP
85,268 69.29 5,908,219.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
51,240 87.06 4,460,954.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
43,110 91.88 3,960,946.80
SWEDBANK AB - A SHARES
28,560 140.35 4,008,396.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,870 201.30 1,181,631.00
INVESTOR AB-B SHS
15,045 439.40 6,610,773.00
KINNEVIK AB - B
8,115 242.10 1,964,641.50
LUNDBERGS AB-B SHS
2,350 341.20 801,820.00
ERICSSON LM-B SHS
88,915 89.28 7,938,331.20
HEXAGON AB-B SHS
7,700 482.10 3,712,170.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
2,330 506.00 1,178,980.00
TELE2 AB-B SHS
14,755 134.10 1,978,645.50
TELIA CO AB
75,170 41.26 3,101,514.20
722,004 101,227,452.19
スウェーデンクローナ小計
(1,159,054,327)
ノルウェーク AKER BP ASA
3,800 226.20 859,560.00
223/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローネ
EQUINOR ASA
31,624 169.95 5,374,498.80
NORSK HYDRO A S
36,870 30.92 1,140,020.40
YARA INTERNATIONAL ASA
5,780 406.50 2,349,570.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,020 225.00 679,500.00
MOWI ASA
15,540 205.30 3,190,362.00
ORKLA ASA
26,610 76.14 2,026,085.40
DNB ASA
27,035 150.55 4,070,119.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,030 175.10 1,230,953.00
TELENOR ASA
19,845 189.05 3,751,697.25
177,154 24,672,366.10
ノルウェークローネ小計
(308,157,852)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,230 735.00 2,374,050.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,325 305.00 1,929,125.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS
6,570 569.00 3,738,330.00
ISS A/S
4,720 192.85 910,252.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
125 6,885.00 860,625.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
168 7,258.00 1,219,344.00
DSV A/S
5,430 619.80 3,365,514.00
PANDORA A/S
2,900 220.70 640,030.00
CARLSBERG AS-B
3,650 880.00 3,212,000.00
COLOPLAST-B 3,375 751.20 2,535,300.00
DEMANT A/S
2,610 216.60 565,326.00
GENMAB A/S
1,770 1,179.00 2,086,830.00
H LUNDBECK A/S
2,450 253.90 622,055.00
NOVO NORDISK A/S-B
51,955 340.50 17,690,677.50
DANSKE BANK A/S
21,315 109.60 2,336,124.00
TRYG A/S
3,635 218.00 792,430.00
ORSTED A/S
5,130 566.80 2,907,684.00
125,358 47,785,696.50
デンマーククローネ小計
(779,862,566)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
8,355 26.47 221,156.85
OIL SEARCH LTD
43,280 7.00 302,960.00
ORIGIN ENERGY LTD
43,120 7.02 302,702.40
SANTOS LTD
53,355 7.00 373,485.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,583 35.03 1,071,322.49
224/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORLEYPARSONS LTD
7,530 13.74 103,462.20
ALUMINA LTD
75,722 2.43 184,004.46
BHP GROUP LTD
88,896 40.30 3,582,508.80
BLUESCOPE STEEL LTD
18,750 11.76 220,500.00
BORAL LTD
42,795 5.39 230,665.05
FORTESCUE METALS GROUP LTD
48,165 8.80 423,852.00
INCITEC PIVOT LTD
44,370 3.48 154,407.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
10,885 18.45 200,828.25
NEWCREST MINING LTD
23,029 30.12 693,633.48
ORICA LIMITED
12,155 20.45 248,569.75
RIO TINTO LTD
10,768 105.34 1,134,301.12
SOUTH32 LTD
147,847 3.31 489,373.57
CIMIC GROUP LTD
2,897 45.05 130,509.85
BRAMBLES LTD
51,068 12.97 662,351.96
SEEK LTD
11,730 21.09 247,385.70
AURIZON HOLDINGS LTD
64,970 5.34 346,939.80
SYDNEY AIRPORT
33,726 7.74 261,039.24
TRANSURBAN GROUP
77,569 14.51 1,125,526.19
ARISTOCRAT LEISURE LTD
19,040 30.62 583,004.80
CROWN RESORTS LTD
11,245 11.97 134,602.65
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,010 39.28 78,952.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 41.31 67,335.30
TABCORP HOLDINGS LTD
61,274 4.59 281,247.66
REA GROUP LTD
1,800 92.76 166,968.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
11,392 4.04 46,023.68
WESFARMERS LTD
33,275 35.66 1,186,586.50
COLES GROUP LTD
40,685 13.01 529,311.85
WOOLWORTHS GROUP LTD
38,902 32.29 1,256,145.58
COCA-COLA AMATIL LTD
17,820 10.01 178,378.20
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,956 15.07 406,226.92
COCHLEAR LTD
1,807 204.23 369,043.61
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,375 71.67 313,556.25
SONIC HEALTHCARE LTD
14,020 27.50 385,550.00
CSL LTD
13,652 212.87 2,906,101.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
87,179 28.22 2,460,191.38
225/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
14,130 9.54 134,800.20
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
17,778 11.48 204,091.44
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
53,457 79.77 4,264,264.89
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
85,003 26.73 2,272,130.19
WESTPAC BANKING CORP
103,951 27.88 2,898,153.88
AMP LTD
86,827 2.11 183,204.97
ASX LTD
5,545 81.00 449,145.00
CHALLENGER LTD
20,840 6.50 135,460.00
MACQUARIE GROUP LTD
9,204 122.09 1,123,716.36
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
68,875 7.79 536,536.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.38 352,736.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,980 12.23 476,725.40
SUNCORP GROUP LTD
45,280 13.37 605,393.60
COMPUTERSHARE LTD
14,790 16.63 245,957.70
TELSTRA CORPORATION LTD
117,984 3.87 456,598.08
TPG TELECOM LTD
7,840 6.52 51,116.80
AGL ENERGY LTD
19,021 19.57 372,240.97
APA GROUP
37,738 11.17 421,533.46
AUSNET SERVICES
69,210 1.94 134,613.45
2,259,440 39,379,131.62
豪ドル小計
(2,942,802,505)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
30,583 5.43 166,065.69
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
36,555 9.02 329,726.10
A2 MILK CO LTD
20,800 14.85 308,880.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
15,790 15.07 237,955.30
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,200 11.65 165,430.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,077 3.87 201,798.37
MERIDIAN ENERGY LTD
37,050 4.48 166,169.25
207,055 1,576,024.71
ニュージーランドドル小計
(111,298,865)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
77,208 75.10 5,798,320.80
NWS HOLDINGS LTD
48,500 15.56 754,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
40,000 55.30 2,212,000.00
MTR CORP
52,000 49.35 2,566,200.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
24,500 21.40 524,300.00
226/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
65,000 48.50 3,152,500.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
28,400 12.06 342,504.00
SANDS CHINA LTD
85,000 36.00 3,060,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
28,000 9.45 264,600.00
SJM HOLDINGS LTD
48,000 8.20 393,600.00
WYNN MACAU LTD
35,800 16.00 572,800.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
24,000 46.45 1,114,800.00
WH GROUP LTD
283,000 7.35 2,080,050.00
BANK OF EAST ASIA
45,040 21.95 988,628.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
126,500 30.20 3,820,300.00
HANG SENG BANK LTD
21,500 194.20 4,175,300.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
34,900 260.40 9,087,960.00
AIA GROUP LTD
367,390 73.80 27,113,382.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
71,708 58.90 4,223,601.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD
46,000 17.22 792,120.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
42,638 40.30 1,718,311.40
HENDERSON LAND DEVELOPMENT(N)
4,263 40.30 171,798.90
HYSAN DEVELOPMENT CO
15,000 39.60 594,000.00
KERRY PROPERTIES LTD
18,950 30.90 585,555.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
169,666 11.50 1,951,159.00
SINO LAND CO
85,050 12.50 1,063,125.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
51,480 125.90 6,481,332.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 93.80 1,643,094.60
SWIRE PROPERTIES LTD
39,200 31.60 1,238,720.00
WHARF HOLDINGS LTD
42,800 20.20 864,560.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
31,800 51.90 1,650,420.00
WHEELOCK & CO LTD
29,600 52.70 1,559,920.00
HKT TRUST AND HKT LTD
91,000 12.54 1,141,140.00
PCCW LTD
136,000 4.56 620,160.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
16,000 63.00 1,008,000.00
CLP HOLDINGS LTD
49,000 89.05 4,363,450.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
93,500 7.80 729,300.00
HONG KONG & CHINA GAS
301,434 17.18 5,178,636.12
POWER ASSETS HOLDINGS
44,000 56.20 2,472,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,700 73.05 781,635.00
227/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,842,044 108,854,743.02
香港ドル小計
(1,509,815,285)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
39,560 6.30 249,228.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.37 49,770.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,000 4.11 209,610.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
83,500 1.47 122,745.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
71,300 2.58 183,954.00
SATS LTD
22,000 5.14 113,080.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
12,800 9.13 116,864.00
GENTING SINGAPORE LTD
212,600 0.88 188,151.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
56,250 2.37 133,312.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,500 36.50 127,750.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
130,000 0.27 35,100.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
49,660 3.48 172,816.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD
53,015 24.81 1,315,302.15
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
103,640 10.78 1,117,239.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
37,700 24.99 942,123.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
22,000 7.54 165,880.00
CAPITALAND LTD
72,500 3.43 248,675.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 9.36 160,992.00
UOL GROUP LTD
15,650 7.26 113,619.00
VENTURE CORP LTD
9,700 16.63 161,311.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
233,680 3.33 778,154.40
1,318,255 6,705,677.05
シンガポールドル小計
(531,491,962)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
21,770 19.12 416,242.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
770 559.00 430,430.00
BANK HAPOALIM BM
41,745 25.95 1,083,282.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL
53,225 24.96 1,328,496.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
41,400 14.23 589,122.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 79.83 391,167.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 220.50 355,005.00
NICE LTD
1,915 497.40 952,521.00
167,335 5,546,266.15
イスラエルシュケル小計
(166,998,073)
228/275
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
37,152,531 118,809,162,527
合 計
(118,809,162,527)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 出資金 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 5,737.00 139,007.51
5,737.00 139,007.51
出資金小計
(15,104,556)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 14,530 245,266.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,160 478,108.00
AMERICAN TOWER CORP 13,429 2,836,607.67
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 48,540 442,684.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,155 864,613.95
BOSTON PROPERTIES INC 4,317 583,658.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,640 280,262.40
CROWN CASTLE INTL CORP 12,690 1,691,703.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,765 810,176.40
DUKE REALTY CORPORATION 12,685 402,748.75
EQUINIX INC 2,378 1,212,589.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 2,720 337,361.60
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 11,940 934,424.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,010 601,371.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,080 440,884.80
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 1,875 249,637.50
HCP INC 14,045 451,125.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 21,789 398,956.59
INVITATION HOMES INC 10,010 273,373.10
IRON MOUNTAIN INC 6,925 219,730.25
KIMCO REALTY CORPORATION 14,815 277,484.95
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,203 261,398.72
MACERICH CO/THE 4,120 142,263.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,690 434,645.10
229/275
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 4,050 223,884.00
PROLOGIS INC 19,852 1,587,365.92
PUBLIC STORAGE 4,659 1,133,581.29
REALTY INCOME CORP 10,000 732,700.00
REGENCY CENTERS CORP 4,305 296,485.35
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,200 724,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 9,474 1,543,504.08
SL GREEN REALTY CORP 2,040 178,581.60
SUN COMMUNITIES INC 2,740 353,788.80
UDR INC 7,910 367,340.40
VENTAS INC 10,855 724,679.80
VEREIT INC 31,824 303,282.72
VORNADO REALTY TRUST 5,581 369,462.20
WELLTOWER INC 11,530 948,688.40
WEYERHAEUSER CO 23,938 615,445.98
WP CAREY INC 4,400 376,200.00
384,869 25,350,868.88
投資証券小計
(2,754,625,412)
390,606 25,489,876.39
米ドル小計
(2,769,729,968)
加ドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 4,000 90,920.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 151,914.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 57,493.80
11,350 300,328.20
加ドル小計
(24,326,584)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,665 158,091.75
GECINA SA 1,490 199,660.00
ICADE 1,175 94,000.00
KLEPIERRE 4,732 140,209.16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,370 593,664.50
13,432 1,185,625.41
ユーロ小計
(144,492,168)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 185,112.75
LAND SECURITIES GROUP PLC 22,294 187,626.30
SEGRO PLC 33,703 242,324.57
90,328 615,063.62
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英ポンド小計
(84,109,950)
豪ドル 投資証券 DEXUS 29,087 396,746.68
GOODMAN GROUP 43,832 642,138.80
GPT GROUP 57,415 354,250.55
LENDLEASE GROUP 18,967 246,571.00
MIRVAC GROUP 128,775 413,367.75
SCENTRE GROUP 156,031 586,676.56
STOCKLAND 78,000 340,080.00
VICINITY CENTRES 123,402 318,377.16
635,509 3,298,208.50
豪ドル小計
(246,475,121)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 59,500 5,703,075.00
59,500 5,703,075.00
香港ドル小計
(79,101,650)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 88,600 264,028.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 92,140 189,808.40
ル
CAPITALAND MALL TRUST 84,200 218,920.00
SUNTEC REIT 54,600 103,194.00
319,540 775,950.40
シンガポールドル小計
(61,501,828)
3,409,737,269
合計
(3,409,737,269)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入出資金 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 出資金 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
株式 614銘柄 96.7 % ― ― 66.6 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.3 % 2.3 %
加ドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.0 % ― ― 11.3 %
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投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
英ポンド 株式 95銘柄 98.9 % ― ― 6.1 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
豪ドル 株式 59銘柄 92.3 % ― ― 2.4 %
投資証券 8銘柄 ― ― 7.7 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 40銘柄 95.0 % ― ― 1.2 %
投資証券 1銘柄 ― ― 5.0 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 89.6 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.4 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年 6月28日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 31,885,439,578 円
Ⅱ 負債総額 27,097,188 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,858,342,390 円
Ⅳ 発行済口数 36,858,609,295 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8643 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 33,278,880,421 円
Ⅱ 負債総額 1,642,619,608 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,636,260,813 円
Ⅳ 発行済口数 14,111,939,788 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2418 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,893,055,782 円
Ⅱ 負債総額 16,234,889 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,876,820,893 円
Ⅳ 発行済口数 13,606,930,803 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1222 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 40,875,480,836 円
Ⅱ 負債総額 312,503,024 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 40,562,977,812 円
Ⅳ 発行済口数 28,289,712,651 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4338 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 152,074,254,636 円
Ⅱ 負債総額 116,114,220 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 151,958,140,416 円
Ⅳ 発行済口数 66,178,769,432 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2962 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 30,702,658,044 円
Ⅱ 負債総額 67,061,502 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,635,596,542 円
Ⅳ 発行済口数 21,524,471,271 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4233 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 130,905,236,933 円
Ⅱ 負債総額 46,228,732 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 130,859,008,201 円
Ⅳ 発行済口数 51,762,295,925 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5281 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年6月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2019年6月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2019年6月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年6月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 826 181,845
株式投資信託 779 155,354
単位型 250 9,219
追加型 529 146,135
公社債投資信託 47 26,490
単位型 33 833
追加型 14 25,657
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第60期事業年度（2018年４月１日から2019
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 －
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1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
346 185
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※１ 1,120 ※１ 1,865
有価証券償還益 1 1
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ収益 － ※１ 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
その他 41 48
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※１ 223 ※１ 286
デリバティブ費用 ※１ 295 －
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 －
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 －
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
（３）【株主資本等変動計算書】
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
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その他 評価・ 純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額（純額）
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
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（重要な会計方針）
第60期
項目 （自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ４年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
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ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
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※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
（損益計算書関係）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
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次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,119,100 182,600 － 1,301,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 － 194,700 1,494,900 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 － 66,000 108,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 － 204,600 2,686,200 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 － 786,000 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 － 4,409,000 532,000 3,877,000 －
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 －
(注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
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３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年５月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年３月31日 2017年６月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 866百万円 １年内 853百万円
１年超 923百万円 １年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
（金融商品関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
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りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 14,024 14,024 －
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 －
(3) 未収収益
3,174 3,174 －
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 －
(6) 未払金
(5,874) (5,874) －
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) －
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 －
デリバティブ取引計 321 321 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 14,024 － － －
未収委託者報酬 15,873 － － －
未収収益 3,174 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
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営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
（有価証券関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
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が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
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(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
（デリバティブ取引関係）
第59期(2018年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 － △14 △14
買建 － － － －
合計 2,422 － △14 △14
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 － 196
豪ドル 109 － 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 －
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 － 25
人民元 2,156 － 32
ユーロ 154 － 6
合計 9,192 － 336
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
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(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
－
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
（退職給付関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2013年10月７日（以下「権利行使可能 2018年７月15日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使 初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、 可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経 及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の２分の１、４分 保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
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期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 －
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
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2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
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権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
152 81
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
法定実効税率 30.6％
るため注記を省略しております。
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない
0.8％
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4％
項目
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％
（関連当事者情報）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
（SGD
ポールドル 短期
（SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
（SGD （SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
（注1）
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
2,466
増資の引受
－ －
（SGD
－
（注4）
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 － －
100
－
録を受け
(百万円)
100.00
（注5）
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
あります。
262/275
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３
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
４
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
５
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
（USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
（USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
（USD 未収収益 （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の （USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
１株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日）
当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 62,511 69,571
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純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,511 69,571
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
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資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
エース証券株式会社 8,831百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
八十二証券株式会社 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
オーストラリア・アンド・ニュージーラ
ンド・バンキング・グループ・リミテッ 26,048百万豪ドル
ド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 16,601百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営む
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
とともに、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいま
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
す。
全国の農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合などの協同
組織の全国金融機関として、
農林中央金庫 4,040,198百万円 余裕資金の効率運用と資金の
需給調整、当該協同組織の信
用力の維持向上および業務機
能の補完を図っています。
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岩手県信用農業協同組合連合会 19,463百万円
埼玉県信用農業協同組合連合会 139,440百万円
東京都信用農業協同組合連合会 78,204百万円
神奈川県信用農業協同組合連合会 194,885百万円
長野県信用農業協同組合連合会 54,858百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 56,296百万円
石川県信用農業協同組合連合会 17,468百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 70,118百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 111,302百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 198,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 39,124百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 34,697百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,690百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 170,546百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 51,799百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,546百万円
高知県信用農業協同組合連合会 19,870百万円
福岡県信用農業協同組合連合会 32,382百万円
きたそらち農業協同組合 3,396百万円
岩手中央農業協同組合 4,441百万円
岩手江刺農業協同組合 2,370百万円
仙台農業協同組合 3,434百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,554百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,459百万円
新みやぎ農業協同組合 2,941百万円
いしのまき農業協同組合 4,497百万円
みやぎ仙南農業協同組合 4,041百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,632百万円
山形農業協同組合 4,080百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,757百万円
山形おきたま農業協同組合 4,965百万円
鶴岡市農業協同組合 1,488百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,381百万円
ふくしま未来農業協同組合 15,932百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,215百万円
北つくば農業協同組合 3,382百万円
はが野農業協同組合 3,648百万円
那須南農業協同組合 1,157百万円
高崎市農業協同組合 2,001百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,545百万円
さいたま農業協同組合 8,181百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
農業協同組合法に基づき信用
あさか野農業協同組合 871百万円
事業等を営んでおります。
いるま野農業協同組合 5,963百万円
埼玉中央農業協同組合 2,335百万円
くまがや農業協同組合 2,768百万円
ほくさい農業協同組合 3,181百万円
越谷市農業協同組合 1,568百万円
南彩農業協同組合 2,847百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,437百万円
さいかつ農業協同組合 1,864百万円
ふかや農業協同組合 1,613百万円
横浜農業協同組合 12,402百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,516百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,454百万円
さがみ農業協同組合 5,363百万円
湘南農業協同組合 1,998百万円
伊勢原市農業協同組合 1,446百万円
秦野市農業協同組合 1,775百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,531百万円
厚木市農業協同組合 2,589百万円
相模原市農業協同組合 881百万円
神奈川つくい農業協同組合 850百万円
佐久浅間農業協同組合 6,627百万円
信州うえだ農業協同組合 4,273百万円
信州諏訪農業協同組合 6,454百万円
上伊那農業協同組合 8,124百万円
みなみ信州農業協同組合 4,519百万円
松本ハイランド農業協同組合 6,213百万円
塩尻市農業協同組合 1,568百万円
大北農業協同組合 3,263百万円
グリーン長野農業協同組合 3,699百万円
中野市農業協同組合 2,504百万円
ながの農業協同組合 12,921百万円
北越後農業協同組合 3,088百万円
新潟みらい農業協同組合 4,830百万円
越後中央農業協同組合 5,313百万円
にいがた南蒲農業協同組合 4,950百万円
越後ながおか農業協同組合 5,506百万円
十日町農業協同組合 2,815百万円
ひすい農業協同組合 1,264百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,498百万円
佐渡農業協同組合 2,505百万円
加賀農業協同組合 1,966百万円
小松市農業協同組合 1,744百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
能美農業協同組合 1,249百万円
金沢中央農業協同組合 1,058百万円
金沢市農業協同組合 3,158百万円
はくい農業協同組合 1,340百万円
能登わかば農業協同組合 2,667百万円
おおぞら農業協同組合 1,217百万円
ぎふ農業協同組合 7,218百万円
西美濃農業協同組合 4,658百万円
いび川農業協同組合 2,073百万円
めぐみの農業協同組合 4,704百万円
陶都信用農業協同組合 1,607百万円
東美濃農業協同組合 2,624百万円
飛騨農業協同組合 6,368百万円
伊豆太陽農業協同組合 1,818百万円
三島函南農業協同組合 1,049百万円
伊豆の国農業協同組合 913百万円
あいら伊豆農業協同組合 915百万円
南駿農業協同組合 3,158百万円
御殿場農業協同組合 1,234百万円
富士市農業協同組合 1,492百万円
富士宮農業協同組合 945百万円
清水農業協同組合 2,981百万円
静岡市農業協同組合 1,902百万円
大井川農業協同組合 3,433百万円
ハイナン農業協同組合 857百万円
掛川市農業協同組合 746百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,579百万円
遠州中央農業協同組合 3,301百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,715百万円
三ヶ日町農業協同組合 297百万円
なごや農業協同組合 2,454百万円
尾張中央農業協同組合 2,118百万円
西春日井農業協同組合 157百万円
あいち尾東農業協同組合 1,192百万円
愛知北農業協同組合 747百万円
愛知西農業協同組合 1,617百万円
あいち知多農業協同組合 7,183百万円
あいち中央農業協同組合 3,468百万円
西三河農業協同組合 1,301百万円
あいち三河農業協同組合 1,114百万円
あいち豊田農業協同組合 1,809百万円
愛知東農業協同組合 971百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
蒲郡市農業協同組合 296百万円
豊橋農業協同組合 2,515百万円
鈴鹿農業協同組合 1,628百万円
津安芸農業協同組合 2,189百万円
伊勢農業協同組合 4,367百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 2,846百万円
甲賀農業協同組合 2,478百万円
北大阪農業協同組合 1,887百万円
茨木市農業協同組合 1,237百万円
大阪泉州農業協同組合 2,009百万円
いずみの農業協同組合 2,884百万円
堺市農業協同組合 1,187百万円
大阪南農業協同組合 3,822百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,507百万円
大阪中河内農業協同組合 4,263百万円
北河内農業協同組合 2,635百万円
大阪市農業協同組合 1,919百万円
兵庫南農業協同組合 3,763百万円
みのり農業協同組合 4,439百万円
兵庫西農業協同組合 12,416百万円
たじま農業協同組合 4,526百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,286百万円
淡路日の出農業協同組合 1,879百万円
奈良県農業協同組合 9,389百万円
わかやま農業協同組合 4,466百万円
ながみね農業協同組合 2,006百万円
紀の里農業協同組合 3,586百万円
紀北川上農業協同組合 4,269百万円
ありだ農業協同組合 2,098百万円
紀州農業協同組合 3,667百万円
紀南農業協同組合 4,717百万円
みくまの農業協同組合 1,002百万円
鳥取いなば農業協同組合 6,061百万円
鳥取中央農業協同組合 3,875百万円
鳥取西部農業協同組合 5,133百万円
島根県農業協同組合 22,681百万円
広島市農業協同組合 6,724百万円
広島中央農業協同組合 3,067百万円
山口県農業協同組合 2,362百万円
徳島市農業協同組合 3,026百万円
香川県農業協同組合 26,469百万円
越智今治農業協同組合 6,417百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高知市農業協同組合 4,109百万円
高知県農業協同組合 1,565百万円
福岡八女農業協同組合 3,556百万円
宮崎中央農業協同組合 5,828百万円
延岡農業協同組合 1,469百万円
沖縄県農業協同組合 22,037百万円
労働金庫法に基づき設立され
120,000百万円
労働金庫連合会 た労働金庫の系統中央金融機
（出資の総額）
関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年12月28日 臨時報告書
2019年 3月15日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月15日 有価証券報告書
2019年 3月29日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年７月17日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2018年12月18日から2019年６月
17日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2019年６月17日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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