LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月24日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第51計算期間 第52計算期間 第53計算期間
計算期間 自 2019年 4月18日 自 2019年 5月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 5月17日 至 2019年 6月17日 至 2019年 7月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,756,261,218 円 5,081,323,722 円 5,970,333,066 円
期末受益権口数 4,972,802,911 口 5,222,189,463 口 5,936,227,979 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,565 円 9,730 円 10,057 円
り)
期中騰落率 △3.76 % 2.14 % 3.77 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第30計算期間 第31計算期間 第32計算期間
計算期間 自 2019年 4月18日 自 2019年 5月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 5月17日 至 2019年 6月17日 至 2019年 7月17日
1万口当たり収益分配金 20 円 20 円 20 円
期末純資産総額 87,507,279 円 99,977,487 円 133,750,819 円
期末受益権口数 73,315,055 口 81,259,801 口 106,928,156 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,936 円 12,303 円 12,508 円
り)
期中騰落率 1.74 % 3.24 % 1.83 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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