アジア3資産ファンド 分配コース、アジア3資産ファンド 資産形成コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア3資産ファンド 分配コース、アジア3資産ファンド 資産形成コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月29日 提出
【ファンド名】 アジア3資産ファンド 分配コース
アジア3資産ファンド 資産形成コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
なお、アジア3資産ファンド 資産形成コースの決算日は1月15日および7月15日であり、本件の対象外で
す。
2【報告内容】
アジア3資産ファンド 分配コース
第141計算期間
計算期間 自 平成31年 4月16日
至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,883,146,478 円
期末受益権口数 2,103,968,595 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,950 円
期中騰落率 △4.33 %
第142計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月16日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,880,308,594 円
期末受益権口数 2,103,643,028 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,938 円
期中騰落率 0.20 %
第143計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,926,619,902 円
期末受益権口数 2,105,475,024 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,151 円
期中騰落率 2.72 %
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