アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2019年 4月16日
計算期間
至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,640,514,996 円
期末受益権総口数 10,855,230,324 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,039 円
期中騰落率 0.38 %
自 2019年 5月16日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,503,886,478 円
期末受益権総口数 10,652,625,390 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,044 円
期中騰落率 0.78 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,302,959,195 円
期末受益権総口数 10,467,046,988 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,977 円
期中騰落率 △0.24 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2019年 4月16日
計算期間
至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金 120 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,321,495,406 円
期末受益権総口数 33,067,321,505 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,750 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.51 %
自 2019年 5月16日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 120 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,944,114,674 円
期末受益権総口数 33,101,369,784 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,629 円
期中騰落率 △0.01 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金 120 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,649,908,574 円
期末受益権総口数 33,398,779,217 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,482 円
期中騰落率 △0.41 %
3/3