日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2019年 4月16日
計算期間
至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,776,887,068 円
期末受益権総口数 13,072,136,487 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,654 円
期中騰落率 △4.49 %
自 2019年 5月16日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,914,791,506 円
期末受益権総口数 13,069,087,083 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,761 円
期中騰落率 3.75 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,177,792,134 円
期末受益権総口数 13,212,760,027 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,919 円
期中騰落率 5.00 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2019年 4月16日
計算期間
至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 956,013,357 円
期末受益権総口数 3,046,804,335 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,138 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.62 %
自 2019年 5月16日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 945,459,509 円
期末受益権総口数 3,113,746,839 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,036 円
期中騰落率 △2.29 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 960,494,771 円
期末受益権総口数 2,964,316,601 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,240 円
期中騰落率 7.71 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2019年 4月16日
計算期間
至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 33,423,907,672 円
期末受益権総口数 230,815,097,401 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,448 円
期中騰落率 △4.47 %
自 2019年 5月16日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,578,196,191 円
期末受益権総口数 227,824,058,632 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,518 円
期中騰落率 5.18 %
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 35,512,275,962 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 221,344,507,865 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,604 円
期中騰落率 5.99 %
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