たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年4月24日－平成31年4月22日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成30年4月24日－平成31年4月22日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月22日
【計算期間】 第3期（自 2018年4月24日 至 2019年4月22日）
【ファンド名】 たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンド は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者
その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあり
ません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されて
います。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な
株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的
であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定
のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算
するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集また
は計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の
要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換
算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための
情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創
性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係
者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結
果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙
示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場
性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直
接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益
を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かか
る損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証
券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまた
はサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況におい
ても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係
を主張することはできませ ん。
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追 加 型 投 信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海 外
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株 式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
インデックス型
めざす旨の記載があるものをいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除
大型株 年2回 く）
中小型株
年4回 日経225
日本
債券 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド （ ）
北米
公債 （隔月）
社債
欧州
その他債券
年12回
クレジット属性
（毎月） アジア ＴＯＰＩＸ
（ ）
オセアニア
日々
不動産投信 なし
ファンド・オ
中南米
その他
ブ・ファンズ
その他資産
（ ） その他
（投資信託証券 アフリカ
(ＭＳＣＩ
（株式））
コクサイ ・
中近東
インデックス
（中東）
資産複合
（円換算ベース、
（ ）
配当込み、為替
エマージング
資産配分固定型 ヘッジなし）)
資産配分変更型
しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
その他資産
主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
（投資信託証券
（注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
（株式））
象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
（日本を除く）
除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
ファンド
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
為替ヘッジなし い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
; 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2016年6月24日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2019年4月16日 信託報酬率（税抜）を「年率0.205％」から「年率0.20％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年4月26日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2019年4月26日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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＜投資対象＞
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
①外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式
に実質的に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）に連動する投資成果をめざします。
② ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） への連動性を高
めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照
ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
に定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
基本方針
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
投資態度
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投
資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・ 副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則として毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益分配を行います。
（1）分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
（2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
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（3）留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
② 収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる 消費税および
地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額、信託報酬および当該信託報
酬にかかる 消費税等 に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用
方法（3）投資制限）
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
③ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
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④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
限）
⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しま
す。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲 （約款 第20条 ）
1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
ありません。
2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲 （約款 第21条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定め
るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
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うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差引いた額）に信託財産が
限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸
付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産
に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用
している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取
る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
かかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
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マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
します。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品
運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図 （約款 第23条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
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2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 （約款 第24条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
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5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
な した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲 （約款 第26条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図（約款第28条）
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1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
だし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑯資金の借入れ （約款 第34条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等
の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価
額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
価額が下がる要因となります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期 間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イン
デックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタ
イミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基
準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、 信託契約を解約することが 受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
合があります。
・注意事項
イ．当 ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
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・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.216％ （税抜0.20％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率0.22％となります。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.165％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
算出等の対価
販売会社 年率0.010％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率 0.025 ％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰 毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
日の場合は翌営業日）および 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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㭎ઊ の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし） のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰歶
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別 分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,574,434 99.94
内 日本 1,574,434 99.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 955 0.06
純資産総額 1,575,389 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 356,649,308,720 96.02
内 アメリカ 231,782,586,408 62.40
内 イギリス 22,270,267,373 6.00
内 カナダ 13,916,030,910 3.75
内 フランス 13,802,460,966 3.72
内 スイス 12,913,683,205 3.48
内 ドイツ 11,857,980,955 3.19
内 オーストラリア 8,589,389,986 2.31
内 オランダ 6,616,479,179 1.78
内 アイルランド 6,206,653,492 1.67
内 スペイン 4,055,972,576 1.09
内 香港 3,827,667,014 1.03
内 スウェーデン 3,400,356,570 0.92
内 イタリア 2,557,029,426 0.69
内 デンマーク 2,313,171,768 0.62
内 シンガポール 1,704,751,434 0.46
内 フィンランド 1,603,959,232 0.43
内 バミューダ 1,477,429,270 0.40
内 ベルギー 1,349,381,611 0.36
内 ジャージィー 1,236,066,513 0.33
内 ケイマン諸島 1,030,959,562 0.28
内 ノルウェー 963,485,845 0.26
内 イスラエル 743,798,530 0.20
内 オランダ領キュラソー 586,606,563 0.16
内 ルクセンブルグ 420,715,460 0.11
内 オーストリア 324,872,174 0.09
内 ニュージーランド 291,491,991 0.08
内 パナマ 213,428,349 0.06
内 ポルトガル 210,062,209 0.06
内 リベリア 190,732,431 0.05
内 パプアニューギニア 67,647,804 0.02
内 イギリス領バージン諸島 60,441,923 0.02
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内 マン島 47,280,873 0.01
内 モーリシャス 16,467,118 0.00
投資信託受益証券 823,448,221 0.22
内 オーストラリア 673,677,645 0.18
内 シンガポール 149,770,576 0.04
投資証券 8,567,397,719 2.31
内 アメリカ 7,532,322,169 2.03
内 イギリス 287,029,544 0.08
内 香港 241,641,760 0.07
内 オランダ 233,047,864 0.06
内 フランス 206,472,462 0.06
内 カナダ 66,883,920 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,388,822,088 1.45
純資産総額 371,428,976,748 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 1,229,422,990 △0.33
－ 1,229,422,990 △0.33
株価指数先物取引（買建） 4,041,617,236 1.09
内 アメリカ 2,814,789,137 0.76
内 ドイツ 685,862,415 0.18
内 イギリス 255,457,286 0.07
内 カナダ 148,175,244 0.04
内 オーストラリア 137,333,154 0.04
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
平成31年4月26日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.7131 3.7169 －
ド・マザーファンド
1 423,588 99.94%
益証券
日本 1,572,866 1,574,434 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年4月26日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.94%
合計 99.94%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
（円） （円）
APPLE INC 株式 19,103.97 22,960.56 －
1 コンピュー 412,475 2.55%
アメリカ 7,879,914,150 9,470,660,285 －
タ・周辺機器
MICROSOFT CORP
株式 11,962.10 14,445.42 －
2 633,637 2.46%
アメリカ ソフトウェア 7,579,635,206 9,153,157,344 －
AMAZON.COM INC
株式 181,515.18 212,766.66 －
インターネッ
3 36,117 2.07%
アメリカ ト販売・通信 6,555,783,965 7,684,493,549 －
販売
FACEBOOK INC
株式 18,336.50 21,616.13 －
インタラク
▶ 208,740 1.21%
ティブ・メ
アメリカ 3,827,562,731 4,512,151,184 －
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL C
株式 125,457.77 141,316.88 －
インタラク
5 27,525 1.05%
ティブ・メ
アメリカ 3,453,225,190 3,889,747,190 －
ディアおよび
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,455.67 12,707.27 －
6 288,360 0.99%
アメリカ 銀行 3,303,359,019 3,664,270,828 －
ALPHABET INC-CL A
株式 126,298.20 141,751.97 －
インタラク
7 25,795 0.98%
ティブ・メ
アメリカ 3,257,862,263 3,656,492,298 －
ディアおよび
サービス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,024.98 15,619.85 －
8 232,816 0.98%
アメリカ 医薬品 3,498,057,909 3,636,551,579 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,533.09 9,196.30 －
9 367,491 0.91%
石油・ガス・
アメリカ 3,135,836,124 3,379,560,055 －
消耗燃料
NESTLE SA-REGISTERED 株式 9,651.36 10,657.75 －
10 265,023 0.76%
スイス 食品 2,557,832,503 2,824,549,090 －
VISA INC 株式 16,012.44 18,010.08 －
11 152,457 0.74%
情報技術サー
アメリカ 2,441,209,479 2,745,763,833 －
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,175.42 3,364.44 －
12 808,577 0.73%
アメリカ 銀行 2,567,572,790 2,720,415,270 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,680.94 23,706.60 －
B
13 113,163 0.72%
各種金融サー
アメリカ 2,566,643,552 2,682,710,824 －
ビス
INTEL CORP
株式 5,683.09 6,443.67 －
14 396,284 0.69%
半導体・半導
アメリカ 2,252,121,005 2,553,526,690 －
体製造装置
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PROCTER & GAMBLE CO
株式 11,012.86 11,551.86 －
15 216,494 0.67%
アメリカ 家庭用品 2,384,218,181 2,500,910,110 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,413.53 6,300.51 －
16 389,909 0.66%
アメリカ 通信機器 2,110,787,967 2,456,625,748 －
THE WALT DISNEY CO
株式 12,426.22 15,350.29 －
17 155,657 0.64%
アメリカ 娯楽 1,934,229,165 2,389,380,713 －
HOME DEPOT INC
株式 20,995.36 23,097.02 －
18 97,969 0.61%
アメリカ 専門小売り 2,056,894,766 2,262,792,442 －
VERIZON COMM INC
株式 6,046.04 6,246.82 －
19 358,767 0.60%
各種電気通信
アメリカ 2,169,122,003 2,241,153,767 －
サービス
PFIZER INC
株式 4,694.34 4,430.37 －
20 500,973 0.60%
アメリカ 医薬品 2,351,739,847 2,219,500,008 －
MASTERCARD INC
株式 24,585.74 27,471.47 －
21 79,593 0.59%
情報技術サー
アメリカ 1,956,853,480 2,186,537,388 －
ビス
CHEVRON CORP
株式 13,219.14 13,187.11 －
22 165,788 0.59%
石油・ガス・
アメリカ 2,191,575,674 2,186,265,421 －
消耗燃料
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 29,658.98 25,813.86 －
ヘルスケア・
プロバイ
23 83,204 0.58%
アメリカ ダー／ヘルス 2,467,745,816 2,147,816,532 －
ケア・サービ
ス
AT&T INC
株式 3,333.64 3,393.52 －
24 631,496 0.58%
各種電気通信
アメリカ 2,105,180,670 2,142,999,989 －
サービス
WELLS FARGO & CO
株式 5,426.96 5,313.99 －
25 388,191 0.56%
アメリカ 銀行 2,106,697,805 2,062,844,450 －
BOEING CO
株式 45,838.36 42,816.18 －
26 46,850 0.54%
航空宇宙・防
アメリカ 2,147,527,493 2,005,938,033 －
衛
MERCK & CO.INC.
株式 8,829.43 8,538.62 －
27 225,419 0.52%
アメリカ 医薬品
1,990,323,309 1,924,769,210 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,169.31 4,801.72 －
28 392,285 0.51%
アメリカ メディア 1,635,558,047 1,883,642,926 －
COCA-COLA CO/THE
株式 5,098.91 5,350.90 －
29 349,868 0.50%
アメリカ 飲料 1,783,947,918 1,872,110,080 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,663.30 28,983.90 －
30 61,398 0.48%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,821,267,661 1,779,554,106 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
平成31年4月26日現在
種類 投資比率
株式 96.02%
投資信託受益証券 0.22%
投資証券 2.31%
合計 98.55%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
平成31年4月26日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 8.04%
外国
石油・ガス・消耗燃料 5.95%
医薬品
5.24%
ソフトウェア 5.21%
情報技術サービス 3.90%
保険 3.83%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.42%
半導体・半導体製造装置 3.17%
コンピュータ・周辺機器 2.86%
資本市場 2.78%
インターネット販売・通信販売
2.56%
ヘルスケア機器・用品 2.52%
化学 2.30%
航空宇宙・防衛 2.27%
各種電気通信サービス 1.98%
飲料 1.97%
電力 1.91%
食品 1.89%
ホテル・レストラン・レジャー 1.88%
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.79%
バイオテクノロジー 1.75%
専門小売り 1.72%
機械 1.56%
繊維・アパレル・贅沢品 1.45%
食品・生活必需品小売り 1.44%
娯楽 1.43%
金属・鉱業 1.40%
コングロマリット 1.36%
家庭用品 1.29%
メディア 1.28%
陸運・鉄道 1.11%
総合公益事業 1.06%
通信機器 0.99%
各種金融サービス 0.98%
タバコ 0.93%
自動車 0.85%
電気設備 0.74%
専門サービス 0.73%
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パーソナル用品 0.72%
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.72%
不動産管理・開発 0.57%
航空貨物・物流サービス 0.51%
電子装置・機器・部品 0.50%
複合小売り 0.48%
消費者金融 0.48%
商業サービス・用品 0.45%
建設関連製品 0.39%
家庭用耐久財 0.38%
エネルギー設備・サービス 0.37%
自動車部品 0.34%
建設・土木 0.33%
商社・流通業 0.30%
建設資材 0.28%
無線通信サービス 0.28%
容器・包装 0.27%
運送インフラ 0.21%
ガス 0.17%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11%
旅客航空輸送業 0.10%
ヘルスケア・テクノロジー 0.10%
紙製品・林産品 0.09%
水道 0.08%
販売 0.07%
レジャー用品 0.06%
海運業 0.06%
各種消費者サービス 0.01%
合計 96.02%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
アメリカ・ドル売／円
売建
7,615,000 850,894,008 850,900,100 △0.23%
為替予約取引 －
買２０１９年０５月
ユーロ売／円買２０１
売建 1,721,000 214,018,052 214,057,980 △0.06%
９年０５月
イギリス・ポンド売／
売建 535,000 76,945,840 77,093,500 △0.02%
円買２０１９年０５月
カナダ・ドル売／円買
売建 677,000 56,106,984 56,109,760 △0.02%
２０１９年０５月
オーストラリア・ドル
売／円買２０１９年０ 売建 399,000 31,255,465 31,261,650 △0.01%
５月
Ｓ＆Ｐ５００ ＥＭＩ
シカゴ商品
株価指数先物
ＮＩ ＦＵＴ Ｊｕｎ 買建 172 2,766,292,375 2,814,789,137 0.76%
取引所
取引
１９
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴ
ＥＵＲＥＸ
ＯＸＸ ５０ Ｊｕｎ 買建 161 667,447,956 685,862,415 0.18%
取引所
１９
ＦＴＳＥ １００ Ｉ
ＩＣＥ－Ｅ
ＮＤＥＸ ＦＵＴＵＲ 買建 24 253,621,408 255,457,286 0.07%
Ｕ
Ｅ Ｊｕｎ１９
モントリ Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ ６
オール取引 ０ ＩＸ ＦＵＴ Ｊ 買建 9 144,838,995 148,175,244 0.04%
所 ｕｎ１９
ＳＰＩ ２００ ＦＵ
シドニー先
ＴＵＲＥＳ Ｊｕｎ１ 買建 11 135,751,233 137,333,154 0.04%
物取引所
９
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（平成31年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1 1 1.2515 1.2515
(平成29年4月21日)
第2計算期間末
1 1 1.4257 1.4257
(平成30年4月23日)
第3計算期間末
1 1 1.5739 1.5739
(平成31年4月22日)
平成30年4月末日 1 － 1.4415 －
5月末日 1 － 1.4485 －
6月末日 1 － 1.4598 －
7月末日 1 － 1.5174 －
8月末日 1 － 1.5500 －
9月末日 1 － 1.5889 －
10月末日 1 － 1.4489 －
11月末日 1 － 1.4820 －
12月末日 1 － 1.3276 －
平成31年1月末日
1 － 1.4134 －
2月末日 1 － 1.4978 －
3月末日 1 － 1.5081 －
4月末日 1 － 1.5754 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 25.2
第2計算期間 13.9
第3計算期間 10.4
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,000,000 0
第2計算期間 0 0
第3計算期間 0 0
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
㬀
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
ドです。
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
㬀 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
ます。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金 を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
いずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込み
の受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
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㬰 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰
ます。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰
い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り 消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜ 主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、 委託会社の毎営業日において 、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2016年6月24日から原則として無期限です。
㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎 イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年4月22日から翌年4月21日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
定の適用を受けません。
ロ．信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
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e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
にしたがい約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金 請求 権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の
場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（平成30年4月24日から平成31年4
月22日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,588 2,503
1,425,653 1,572,866
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,427,241 1,575,369
資産合計 1,427,241 1,575,369
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 182 181
1,322 1,331
未払委託者報酬
流動負債合計 1,504 1,512
負債合計 1,504 1,512
純資産の部
元本等
※１ 1,000,000 ※１ 1,000,000
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 425,737 573,857
（分配準備積立金） 425,737 573,857
1,425,737 1,573,857
元本等合計
純資産合計 1,425,737 1,573,857
負債純資産合計 1,427,241 1,575,369
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成29年4月22日 自 平成30年4月24日
至 平成30年4月23日 至 平成31年4月22日
営業収益
177,213 151,213
有価証券売買等損益
営業収益合計 177,213 151,213
営業費用
受託者報酬 350 364
2,602 2,729
委託者報酬
営業費用合計 2,952 3,093
営業利益又は営業損失（△） 174,261 148,120
経常利益又は経常損失（△） 174,261 148,120
当期純利益又は当期純損失（△） 174,261 148,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
－ －
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 251,476 425,737
剰余金増加額又は欠損金減少額 － －
剰余金減少額又は欠損金増加額 － －
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 425,737 573,857
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月21日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年4月23日、当計算
期間末日を平成31年4月22日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
１． ※１ 期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
期中追加設定元本額 －円 －円
期中一部解約元本額 －円 －円
２． 受益権の総数 1,000,000口 1,000,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 平成29年4月22日 自 平成30年4月24日
至 平成30年4月23日 至 平成31年4月22日
１． ※１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（29,554円）、費用控除 当等収益（32,414円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（144,707円）、信託約 売買等損益（115,706円）、信託約
款に規定される収益調整金（0円） 款に規定される収益調整金（0円）
及び分配準備積立金（251,476円） 及び分配準備積立金（425,737円）
より分配対象収益は425,737円（1万 より分配対象収益は573,857円（1万
口当たり4,257.37円）であります 口当たり5,738.57円）であります
が、分配を行っておりません。な が、分配を行っておりません。な
お、分配金の計算過程においては、 お、分配金の計算過程においては、
親投資信託の配当等収益及び収益調 親投資信託の配当等収益及び収益調
整金相当額を充当する方法によって 整金相当額を充当する方法によって
おります。 おります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 平成29年4月22日 自 平成30年4月24日
至 平成30年4月23日 至 平成31年4月22日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象
である親投資信託受益証券が保有す
る金融商品に係る、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 176,990 151,091
合計 176,990 151,091
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
1口当たり純資産額 1.4257円 1.5739円
（1万口当たり純資産額） (14,257円) (15,739円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
平成31年4月22日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
親投資信託受益証券 423,588 1,572,866
ンド
親投資信託受益証券 合計 423,588 1,572,866
合計 423,588 1,572,866
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 7,063,175,441 5,671,043,480
コール・ローン 365,696,336 341,041,927
株式 286,883,279,770 356,455,842,472
投資信託受益証券 823,827,419 822,544,594
投資証券 5,988,601,137 8,525,065,308
派生商品評価勘定 164,944,864 127,178,238
未収入金 3,983,245 8,060,216
未収配当金 375,134,097 497,591,393
差入委託証拠金 2,229,142,179 2,003,199,852
流動資産合計 303,897,784,488 374,451,567,480
資産合計 303,897,784,488 374,451,567,480
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,885,626 664,911
未払解約金 87,490,000 2,136,477,000
流動負債合計 96,375,626 2,137,141,911
負債合計 96,375,626 2,137,141,911
純資産の部
元本等
元本 ※１ 90,511,771,409 100,266,681,244
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 213,289,637,453 272,047,744,325
元本等合計 303,801,408,862 372,314,425,569
純資産合計 303,801,408,862 372,314,425,569
負債純資産合計 303,897,784,488 374,451,567,480
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 90,816,053,576円 90,511,771,409円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 25,075,406,947円 36,479,169,556円
同期中一部解約元本額 25,379,689,114円 26,724,259,721円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ 2,205,291,316円 2,464,107,540円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 2,784,542円 2,983,123円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 8,377,043円 7,633,761円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 16,819,159円 11,545,416円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 15,464,958円 26,392,510円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 17,580,421円 20,430,934円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 15,817,157円 15,049,883円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 6,361,442,674円 9,167,567,594円
たわらノーロード 先進国株式 424,744円 423,588円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国株式 655,491,884円 1,144,647,031円
＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 16,991,132円 96,654,945円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 995,457円 7,358,152円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 8,344,198円 66,169,493円
（標準型）
たわらノーロード バランス 19,606,354円 98,861,707円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 39,311円 338,089円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 5,094,358円 23,570,658円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 8,355,303円 66,898,645円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 6,760,337円 51,835,055円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 14,694,293円 127,836,111円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 6,504円 35,707円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 54,779円 241,353円
ンス（安定型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラ 402,990円 795,084円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 418,159円 671,986円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,499,499円 2,140,522円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 37,990,856,819円 40,377,176,470円
ファンド＜ＤＣ年金＞
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式イン －円 269,041円
デックスファンド
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 167,896,464円 169,155,394円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 868,941,508円 872,183,829円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,074,960,324円 1,078,395,268円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 131,919,721円 125,365,728円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 384,231,018円 356,937,272円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 334,545,542円 318,371,258円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 31,943,791円 29,147,086円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 799,032,499円 791,904,539円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 206,676,091円 199,603,769円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 33,634,872円 210,039,962円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 86,244,633円 140,399,813円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 168,069,182円 247,534,702円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,184,065,467円 1,779,214,455円
クルーズコントロール 551,917,471円 377,119,771円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 84,376,693円 178,936,611円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 134,117,362円 160,812,586円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 82,744,297円 93,295,892円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年 217,111円 264,280円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 2,240,482円 2,403,581円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 8,129,259円 7,471,234円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 27,919,504円 71,221,054円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 879,354円 1,464,362円
リスク抑制世界８資産バランス 459,642,548円 1,084,088,064円
ファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（基 679,300,871円 532,822,267円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 2,746,193,982円 2,085,654,998円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 328,116円 1,490,238円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 241,291円 1,302,408円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 132,362円 503,668円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 477,198円 1,264,282円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 1,158,575円 5,797,286円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 －円 155,880,500円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード －円 5,366,758円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０６０）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 92,380,619円 87,716,355円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募 2,889,287,281円 2,362,042,449円
ファンド（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ 161,114,579円 12,395,592,122円
ファンド（適格機関投資家限
定）
外国株式パッシブ・ファンド２ 208,731,871円 206,128,599円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 24,820,525円 20,272,790円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 105,114,778円 79,687,660円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 236,195,486円 191,132,414円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 13,138,864円 10,393,353円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 86,357,971円 65,051,648円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 7,056,458円 5,718,314円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 10,566,502円 6,270,264円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 24,764,555円 18,175,597円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 67,594,843円 54,724,367円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 578,183,098円 456,791,563円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 715,376,802円 576,920,226円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 2,238,786,049円 1,833,524,995円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 809,803,654円 660,505,792円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 197,956,665円 106,842,408円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 956,883,129円 744,168,004円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 341,602,113円 67,496,553円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 69,701,508円 10,132,772円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 202,296,570円 12,204,087円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,251,762,401円 3,180,491,941円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 442,915,420円 51,086,414円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,412,868,477円 1,163,684,453円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,414,123,815円 4,632,385,660円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 20,095,866円 17,009,115円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 896,839円 829,151円
格機関投資家限定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 10,943,816円 9,354,410円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,228,772,504円 6,314,388,820円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 62,627,089円 54,672,811円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 238,391円 225,881円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 266,917円 253,952円
格機関投資家限定）
計 90,511,771,409円 100,266,681,244円
２． 受益権の総数 90,511,771,409口 100,266,681,244口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年4月22日 自 平成30年4月24日
項目
至 平成30年4月23日 至 平成31年4月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
１．
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △223,983,625 20,009,184,006
投資信託受益証券 19,464,308 12,953,453
投資証券 19,104,901 181,722,964
合計 △185,414,416 20,203,860,423
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年2月16日から平成30年4月23日まで及び平成31年2月16日から平成31年4月22日まで）に対応する金額で
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年4月23日 現在 平成31年4月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
（円） うち （円） うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
224,059,641 － 224,048,770 10,871 1,827,433,058 － 1,827,660,200 △227,142
アメリカ・ドル
155,163,053 － 155,152,980 10,073 1,149,931,900 － 1,150,034,600 △102,700
イギリス・ポンド
34,442,227 － 34,441,680 547 140,545,948 － 140,446,740 99,208
オーストラリア・
4,876,468 － 4,876,350 118 57,735,307 － 57,788,880 △53,573
ドル
カナダ・ドル
3,378,256 － 3,378,400 △144 68,588,793 － 68,550,300 38,493
ユーロ
26,199,637 － 26,199,360 277 410,631,110 － 410,839,680 △208,570
買 建
253,738,905 － 254,130,100 391,195 － － － －
アメリカ・ドル
177,092,102 － 177,703,840 611,738 － － － －
イギリス・ポンド
10,439,065 － 10,423,140 △15,925 － － － －
オーストラリア・
10,870,904 － 10,828,460 △42,444 － － － －
ドル
カナダ・ドル
7,039,130 － 7,010,180 △28,950 － － － －
ユーロ
48,297,704 － 48,164,480 △133,224 － － － －
合計
477,798,546 － 478,178,870 402,066 1,827,433,058 － 1,827,660,200 △227,142
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（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年4月23日 現在 平成31年4月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
9,597,365,952 － 9,753,023,124 155,657,172 6,281,434,452 － 6,408,174,921 126,740,469
合計
9,597,365,952 － 9,753,023,124 155,657,172 6,281,434,452 － 6,408,174,921 126,740,469
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年4月23日現在 平成31年4月22日現在
１口当たり純資産額 3.3565円 3.7132円
（1万口当たり純資産額） (33,565円) (37,132円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
平成31年4月22日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
36,117 1,861.690 67,238,657.730
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,129 73.920 11,171,455.680
AES CORP
55,631 17.720 985,781.320
ABIOMED INC
3,560 256.560 913,353.600
INTL BUSINESS MACHINES
78,672 140.330 11,040,041.760
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
83,961 27.680 2,324,040.480
ADOBE INC
42,194 270.570 11,416,430.580
CHUBB LTD
40,560 138.660 5,624,049.600
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,465 198.100 3,856,016.500
INC
ALLEGHANY CORP
1,325 646.920 857,169.000
RALPH LAUREN CORP
4,893 131.100 641,472.300
ALLSTATE CORP
30,651 96.720 2,964,564.720
HONEYWELL INTERNATIONAL
63,714 169.060 10,771,488.840
INC
AMGEN INC
54,747 177.470 9,715,950.090
HESS CORP
23,734 65.860 1,563,121.240
AMERICAN EXPRESS CO
62,653 113.670 7,121,766.510
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 83.010 3,538,550.280
AFLAC INC
66,664 48.920 3,261,202.880
AMERICAN INTL GROUP
77,910 46.040 3,586,976.400
AMERCO 551 368.020 202,779.020
ANALOG DEVICES
31,340 114.790 3,597,518.600
ANADARKO PETROLEUM CORP
42,877 64.180 2,751,845.860
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,482 126.010 2,454,926.820
INC
JOHNSON CONTROLS
81,035 36.750 2,978,036.250
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 156.300 638,798.100
VALERO ENERGY CORP
37,219 88.040 3,276,760.760
APACHE CORP
31,470 35.870 1,128,828.900
ANSYS INC
7,633 186.590 1,424,241.470
APPLE INC
412,475 203.860 84,087,153.500
APPLIED MATERIALS INC
87,137 43.950 3,829,671.150
ALBEMARLE CORP
9,826 82.570 811,332.820
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
49,679 42.760 2,124,274.040
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 94.070 903,072.000
CORP
AMEREN CORP
22,070 70.480 1,555,493.600
ARROW ELECTRONICS INC
8,346 84.960 709,076.160
AUTOLIV INC
8,154 86.750 707,359.500
66/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC
19,295 169.200 3,264,714.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING
38,501 162.440 6,254,102.440
AUTOZONE INC
2,231 1,045.050 2,331,506.550
AVERY DENNISON CORP
8,042 113.370 911,721.540
BALL CORP
27,803 58.510 1,626,753.530
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
113,163 209.990 23,763,098.370
B
BANK OF NEW YORK MELLON
86,363 48.410 4,180,832.830
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,971 74.330 3,342,694.430
BECTON DICKINSON & CO
22,845 227.890 5,206,147.050
AMETEK INC
19,925 86.490 1,723,313.250
VERIZON COMM INC
358,767 58.040 20,822,836.680
WR BERKLEY CORP
12,201 58.350 711,928.350
BEST BUY CO INC
20,918 73.640 1,540,401.520
YUM! BRANDS INC
27,859 103.320 2,878,391.880
FIRSTENERGY CORP
46,146 40.500 1,868,913.000
H&R BLOCK INC
16,114 27.000 435,078.000
BOEING CO
46,850 380.070 17,806,279.500
ROBERT HALF INTL INC
10,827 68.150 737,860.050
BORGWARNER INC
17,210 44.000 757,240.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,820 35.110 4,206,880.200
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 89.990 1,057,832.450
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,153 90.740 921,283.220
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 728.730 1,560,939.660
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
142,627 45.520 6,492,381.040
AFFILIATED MANAGERS GROUP
5,215 113.640 592,632.600
INC
INGREDION INC
5,305 93.480 495,911.400
ONEOK INC
35,019 69.140 2,421,213.660
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 100.000 590,000.000
INC
UNITED RENTALS INC
7,693 136.000 1,046,248.000
SEMPRA ENERGY
24,422 127.410 3,111,607.020
FEDEX CORP
21,525 198.150 4,265,178.750
VERISIGN INC
9,648 186.650 1,800,799.200
AMPHENOL CORP
26,886 104.570 2,811,469.020
BROWN-FORMAN CORP
23,558 52.850 1,245,040.300
SIRIUS XM HOLDINGS INC
153,241 6.040 925,575.640
CSX CORP
71,027 78.970 5,609,002.190
CABOT OIL & GAS CORP
38,255 26.130 999,603.150
CAMPBELL SOUP CO
14,050 39.390 553,429.500
SEAGATE TECHNOLOGY
24,337 50.500 1,229,018.500
CONSTELLATION BRANDS INC
14,553 198.800 2,893,136.400
CARDINAL HEALTH INC
26,919 46.000 1,238,274.000
67/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP COMMON
35,448 53.630 1,901,076.240
PAIRED
CATERPILLAR INC
50,777 143.360 7,279,390.720
CHECK POINT SOFTWARE
11,232 119.990 1,347,727.680
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
60,871 93.760 5,707,264.960
CITRIX SYSTEMS INC
12,526 100.110 1,253,977.860
CENTURYLINK INC
80,424 12.140 976,347.360
CERNER CORP
26,414 62.710 1,656,421.940
JPMORGAN CHASE & CO
288,360 113.460 32,717,325.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
22,243 73.830 1,642,200.690
CINCINNATI FINANCIAL CORP
14,286 86.600 1,237,167.600
CINTAS CORP
7,944 213.680 1,697,473.920
CISCO SYSTEMS INC
389,909 56.400 21,990,867.600
CLOROX COMPANY
10,885 153.480 1,670,629.800
COCA-COLA CO/THE
349,868 47.480 16,611,732.640
COPART INC
18,944 65.060 1,232,496.640
COGNEX CORP
15,291 56.500 863,941.500
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,000 69.350 4,923,850.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL
24,199 134.410 3,252,587.590
A
COMERICA INC
14,931 78.250 1,168,350.750
NRG ENERGY, INC.
25,631 41.000 1,050,871.000
COMCAST CORP-CL A
392,285 42.430 16,644,652.550
CONAGRA BRANDS INC
40,573 30.520 1,238,287.960
CONSOLIDATED EDISON INC
26,733 83.610 2,235,146.130
CMS ENERGY CORP
23,616 53.810 1,270,776.960
COOPER COS INC
4,484 281.220 1,260,990.480
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 61.400 994,680.000
CORNING INC
68,691 34.850 2,393,881.350
SEALED AIR CORP
13,870 45.710 633,997.700
CUMMINS INC 13,193 167.840 2,214,313.120
DR HORTON INC
32,152 46.420 1,492,495.840
DANAHER CORP
55,286 126.770 7,008,606.220
MOODY'S CORP
14,503 189.060 2,741,937.180
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,331 71.340 3,590,613.540
SOLUTIONS
TARGET CORP
43,650 83.260 3,634,299.000
DEERE & CO
26,237 169.050 4,435,364.850
MORGAN STANLEY
113,217 47.550 5,383,468.350
REPUBLIC SERVICES INC
19,891 79.040 1,572,184.640
COSTAR GROUP INC
2,994 481.720 1,442,269.680
THE WALT DISNEY CO
155,657 132.450 20,616,769.650
DOLLAR TREE INC
20,078 108.670 2,181,876.260
DOVER CORP
12,635 97.780 1,235,450.300
OMNICOM GROUP
19,325 82.300 1,590,447.500
DTE ENERGY CO
16,034 123.210 1,975,549.140
DUKE ENERGY CORP
60,456 89.140 5,389,047.840
FLOWSERVE CORP
13,139 49.450 649,723.550
68/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DARDEN RESTAURANTS INC
10,990 116.870 1,284,401.300
EBAY INC
78,621 35.980 2,828,783.580
BANK OF AMERICA CORP
808,577 30.030 24,281,567.310
CITIGROUP INC
211,049 69.670 14,703,783.830
EASTMAN CHEMICAL CO
13,009 84.030 1,093,146.270
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 51.140 1,105,851.360
EATON CORP PLC
38,409 85.210 3,272,830.890
EATON VANCE CORP
9,184 41.680 382,789.120
CADENCE DESIGN SYS INC
24,922 63.370 1,579,307.140
DISH NETWORK CORP
21,762 34.890 759,276.180
ECOLAB INC
22,192 183.200 4,065,574.400
ELECTRONIC ARTS INC
27,214 93.140 2,534,711.960
SALESFORCE.COM INC
66,024 155.990 10,299,083.760
EMERSON ELECTRIC CO
54,324 72.510 3,939,033.240
ATMOS ENERGY CORP
10,220 99.180 1,013,619.600
ENTERGY CORP
16,259 93.460 1,519,566.140
EOG RESOURCES INC
50,726 103.870 5,268,909.620
EQUIFAX INC
10,231 125.700 1,286,036.700
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,424 170.330 3,308,489.920
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 80.430 1,189,720.560
EXXON MOBIL CORP
367,491 81.130 29,814,544.830
FMC CORP
12,634 79.950 1,010,088.300
NEXTERA ENERGY INC
40,856 189.360 7,736,492.160
ASSURANT INC
4,089 93.230 381,217.470
FASTENAL CO
25,418 71.080 1,806,711.440
FIFTH THIRD BANCORP
60,050 27.500 1,651,375.000
M&T BANK CORP
11,572 166.340 1,924,886.480
FISERV INC
33,890 85.060 2,882,683.400
FLIR SYSTEMS INC
11,623 49.980 580,917.540
MACY'S INC
24,741 25.080 620,504.280
FORD MOTOR CO
324,391 9.550 3,097,934.050
FRANKLIN RESOURCES INC
28,548 35.300 1,007,744.400
FREEPORT-MCMORAN INC 117,269 14.000 1,641,766.000
FLEX LTD
50,680 11.210 568,122.800
ARTHUR J GALLAGHER & CO
16,478 80.420 1,325,160.760
GAP INC/THE
18,295 25.970 475,121.150
DENTSPLY SIRONA INC 21,295 49.730 1,059,000.350
GENERAL DYNAMICS CORP
22,143 176.850 3,915,989.550
GENERAL MILLS INC
52,709 51.720 2,726,109.480
GENUINE PARTS CO
13,432 105.450 1,416,404.400
GILEAD SCIENCES INC
113,377 62.950 7,137,082.150
GARTNER INC
8,412 157.200 1,322,366.400
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
18,097 20.510 371,169.470
MCKESSON CORP
16,848 114.100 1,922,356.800
NVIDIA CORP
50,490 186.300 9,406,287.000
GENERAL ELECTRIC CO
761,066 9.350 7,115,967.100
WW GRAINGER INC
4,331 308.180 1,334,727.580
HALLIBURTON CO
74,684 31.130 2,324,912.920
MONSTER BEVERAGE CORP
36,373 55.200 2,007,789.600
69/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,527 205.910 6,079,904.570
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 40.890 527,521.890
HARRIS CORP
10,033 165.650 1,661,966.450
HASBRO INC
10,927 88.780 970,099.060
HENRY SCHEIN INC
13,800 61.500 848,700.000
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 62.520 628,638.600
HERSHEY FOODS CORP
12,135 116.960 1,419,309.600
HP INC
137,654 20.520 2,824,660.080
F5 NETWORKS INC
4,874 163.400 796,411.600
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 56.430 590,934.960
UNITED THERAPEUTICS CORP
3,447 100.340 345,871.980
JUNIPER NETWORKS INC
27,740 28.010 776,997.400
HOLLYFRONTIER CORP
15,339 47.340 726,148.260
HOLOGIC INC
26,761 43.400 1,161,427.400
UNUM GROUP
20,720 36.580 757,937.600
HOME DEPOT INC
97,969 205.660 20,148,304.540
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 83.160 1,253,969.640
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 40.390 975,862.790
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 30.290 1,303,075.800
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 270.640 788,374.320
HUMANA INC
11,962 240.690 2,879,133.780
JB HUNT TRANSPORT
7,359 97.210 715,368.390
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
93,648 13.610 1,274,549.280
RED HAT INC
15,843 181.940 2,882,475.420
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 31.680 497,027.520
BIOGEN INC
17,877 226.390 4,047,174.030
IDEX CORP
7,174 154.520 1,108,526.480
ILLINOIS TOOL WORKS
26,425 158.330 4,183,870.250
INTUIT INC
21,595 257.770 5,566,543.150
IDEXX LABORATORIES INC
7,402 218.490 1,617,262.980
INGERSOLL-RAND PLC
21,989 112.790 2,480,139.310
INTEL CORP 396,284 58.490 23,178,651.160
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
7,446 136.000 1,012,656.000
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 44.430 1,465,434.690
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,849 22.650 811,979.850
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,766 76.930 905,158.380
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,247 143.500 1,039,944.500
INC
INCYTE CORP
15,601 73.960 1,153,849.960
JOHNSON & JOHNSON
232,816 137.520 32,016,856.320
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 50.940 1,499,724.540
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 124.200 1,693,963.800
DEVON ENERGY CORP
39,119 33.550 1,312,442.450
KELLOGG CO
21,564 58.450 1,260,415.800
70/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EAST WEST BANCORP INC
11,560 49.750 575,110.000
KEYCORP 88,511 16.790 1,486,099.690
KIMBERLY-CLARK CORP
30,175 123.550 3,728,121.250
BLACKROCK INC/NEW YORK
10,326 465.690 4,808,714.940
KOHLS CORP
14,910 70.370 1,049,216.700
KROGER CO
66,610 25.780 1,717,205.800
LAM RESEARCH CORP
13,725 194.770 2,673,218.250
PACKAGING CORP OF AMERICA
8,982 96.410 865,954.620
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 75.340 998,556.360
LEGGETT & PLATT INC
9,588 43.270 414,872.760
LENNAR CORP
26,065 52.910 1,379,099.150
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
29,862 20.160 602,017.920
INC
ELI LILLY & CO
77,211 115.200 8,894,707.200
L BRANDS INC
21,698 25.680 557,204.640
LINCOLN NATIONAL CORP
18,890 66.190 1,250,329.100
UNITED PARCEL SERVICE-CL
60,555 114.150 6,912,353.250
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,167 76.170 2,145,480.390
LOCKHEED MARTIN CORP
22,560 314.260 7,089,705.600
LOEWS CORP
21,346 48.820 1,042,111.720
LOWE'S COS INC
69,479 113.740 7,902,541.460
DOMINION ENERGY INC
65,473 74.920 4,905,237.160
MGM RESORTS INTERNATIONAL
46,414 27.520 1,277,313.280
MCCORMICK & CO INC
10,952 154.380 1,690,769.760
MCDONALD'S CORPORATION
67,589 194.910 13,173,771.990
S&P GLOBAL INC
21,599 217.200 4,691,302.800
EVEREST RE GROUP LTD
3,751 229.040 859,129.040
MANPOWERGROUP INC
6,265 97.040 607,955.600
MARKEL CORPORATION
1,222 1,014.820 1,240,110.040
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
18,526 177.260 3,283,918.760
NPR
MARSH & MCLENNAN COS
43,593 93.720 4,085,535.960
MASCO CORP
28,638 40.040 1,146,665.520
MARTIN MARIETTA MATERIALS
5,382 211.570 1,138,669.740
INC
MATTEL INC
24,003 12.490 299,797.470
METLIFE INC
73,803 45.320 3,344,751.960
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
24,323 59.770 1,453,785.710
MEDTRONIC PLC 115,721 84.220 9,746,022.620
ACTIVISION BLIZZARD INC
62,953 45.310 2,852,400.430
CVS HEALTH CORP
113,150 52.630 5,955,084.500
MERCK & CO.INC.
225,419 73.190 16,498,416.610
ON SEMICONDUCTOR
39,897 22.620 902,470.140
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,994 145.220 1,306,108.680
HLDGS
MICROSOFT CORP
633,637 123.370 78,171,796.690
MICRON TECH INC
97,353 43.400 4,225,120.200
71/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIDDLEBY CORP
4,100 135.040 553,664.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 98.710 2,000,752.990
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
55,242 24.850 1,372,763.700
LTD
3M CO
50,239 218.880 10,996,312.320
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,093 131.770 802,874.610
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,680 143.360 2,104,524.800
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 125.030 1,107,265.680
MYLAN NV
43,574 26.850 1,169,961.900
ILLUMINA INC
12,690 319.030 4,048,490.700
XCEL ENERGY INC
44,702 54.680 2,444,305.360
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 26.970 902,631.960
INC
NETAPP INC
23,104 77.690 1,794,949.760
NEWELL BRANDS INC
43,380 15.150 657,207.000
NEWMONT GOLDCORP CORP
45,565 33.040 1,505,467.600
NVR INC
307 3,084.120 946,824.840
NIKE INC-CL B
110,181 89.200 9,828,145.200
NOBLE ENERGY INC
39,436 27.110 1,069,109.960
NORDSTROM INC
9,487 43.860 416,099.820
NORFOLK SOUTHERN CORP
23,435 198.580 4,653,722.300
EVERSOURCE ENERGY
27,088 69.960 1,895,076.480
NISOURCE INC
31,548 27.560 869,462.880
TAPESTRY INC
26,818 32.550 872,925.900
NORTHERN TRUST CORP
17,867 91.870 1,641,441.290
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,011 281.160 3,939,332.760
WELLS FARGO & CO
388,191 47.580 18,470,127.780
NUCOR CORP
28,241 57.500 1,623,857.500
CHENIERE ENERGY INC
19,175 65.000 1,246,375.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,783 88.110 3,681,500.130
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 65,907 61.820 4,074,370.740
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,917 155.230 763,265.910
OGE ENERGY CORP
16,028 41.430 664,040.040
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,014 399.460 2,801,812.440
ORACLE CORP
229,747 54.520 12,525,806.440
PACCAR INC
29,661 71.440 2,118,981.840
PTC INC 10,028 97.600 978,732.800
EXELON CORP
85,437 49.400 4,220,587.800
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 189.920 2,093,488.160
PAYCHEX INC
28,792 81.590 2,349,139.280
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,875 281.490 1,935,243.750
PPL CORPORATION
63,229 30.970 1,958,202.130
PEPSICO INC
121,781 127.090 15,477,147.290
PENTAIR PLC
16,869 38.220 644,733.180
PFIZER INC
500,973 39.380 19,728,316.740
CONOCOPHILLIPS 99,913 65.900 6,584,266.700
PVH CORP
6,862 132.200 907,156.400
72/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PIONEER NATURAL RESOURCES
15,508 175.060 2,714,830.480
CO
ALTRIA GROUP INC
164,568 54.370 8,947,562.160
PNC FINANCIAL SERVICES
39,730 133.190 5,291,638.700
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 98.790 565,671.540
GARMIN LTD
10,774 86.530 932,274.220
FLUOR CORP (NEW)
9,821 41.050 403,152.050
PPG INDUSTRIES INC
20,371 119.860 2,441,668.060
IPG PHOTONICS CORP
3,652 175.480 640,852.960
COSTCO WHOLESALE CORP
38,478 245.810 9,458,277.180
T ROWE PRICE GROUP INC
20,133 105.900 2,132,084.700
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 85.750 933,217.250
PROCTER & GAMBLE CO
216,494 106.050 22,959,188.700
PROGRESSIVE CORP
50,598 75.000 3,794,850.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
43,956 58.870 2,587,689.720
GP
PULTE GROUP INC
21,209 30.390 644,541.510
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 139.670 1,872,416.020
QUALCOMM INC
106,616 79.890 8,517,552.240
RAYMOND JAMES FINANCIAL
12,337 89.190 1,100,337.030
INC
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 152.980 603,965.040
LTD
REGENERON PHARMACEUTICALS
7,045 333.340 2,348,380.300
REINSURANCE GROUP OF
6,079 151.610 921,637.190
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 99.220 1,217,528.620
US BANCORP
135,109 51.210 6,918,931.890
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 69.180 710,409.420
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,125 32.530 1,207,676.250
ROSS STORES INC
32,858 100.000 3,285,800.000
ROLLINS INC
12,378 43.300 535,967.400
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,248 349.720 3,234,210.560
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 189.920 1,982,574.880
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,121 120.990 1,708,499.790
LTD
RAYTHEON COMPANY
24,616 182.490 4,492,173.840
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 162.600 625,684.800
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
55,807 178.610 9,967,688.270
MONDELEZ INTERNATIONAL
125,693 50.090 6,295,962.370
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 177.370 1,953,907.920
THE TRAVELERS COMPANIES
23,127 138.930 3,213,034.110
INC
FIDELITY NATIONAL
27,850 110.890 3,088,286.500
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,071 1,844.310 7,508,186.010
73/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHLUMBERGER LTD
121,122 45.560 5,518,318.320
SCHWAB (CHARLES) CORP
105,264 45.550 4,794,775.200
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,138 120.000 2,176,560.000
INC
BUNGE LTD
13,404 51.130 685,346.520
SEI INVESTMENTS CO
12,294 58.340 717,231.960
ANTHEM INC
22,158 239.620 5,309,499.960
AMERISOURCEBERGEN CORP
14,724 72.450 1,066,753.800
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
26,093 55.220 1,440,855.460
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,397 452.430 3,346,624.710
CENTENE CORP
36,739 48.200 1,770,819.800
SVB FINANCIAL GROUP
4,852 243.140 1,179,715.280
IAC INTERACTIVE CORP
6,938 220.020 1,526,498.760
SMITH (A.O.) CORP
11,351 56.490 641,217.990
ACUITY BRANDS INC
3,087 142.440 439,712.280
SNAP-ON INC
4,935 168.070 829,425.450
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,083 103.830 3,642,667.890
ADVANCE AUTO PARTS 6,330 175.400 1,110,282.000
EDISON INTERNATIONAL
29,504 63.090 1,861,407.360
SOUTHERN CO
87,584 51.960 4,550,864.640
BB&T CORP
67,781 49.350 3,344,992.350
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 52.180 592,347.360
AT&T INC
631,496 32.030 20,226,816.880
CHEVRON CORP
165,788 119.860 19,871,349.680
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 145.740 1,905,841.980
INC
STATE STREET CORP
33,680 69.960 2,356,252.800
STARBUCKS CORP
109,075 76.060 8,296,244.500
STEEL DYNAMICS INC
19,030 33.960 646,258.800
STRYKER CORP
29,638 180.260 5,342,545.880
NETFLIX INC
37,442 360.350 13,492,224.700
SUNTRUST BANKS INC
38,341 63.490 2,434,270.090
SYMANTEC CORP
55,368 24.400 1,350,979.200
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 34.720 340,012.960
INC
SYNOPSYS INC
13,239 115.980 1,535,459.220
SYSCO CORP
43,043 70.990 3,055,622.570
INTUITIVE SURGICAL INC
9,901 528.060 5,228,322.060
TELEFLEX INC
3,905 277.050 1,081,880.250
TEVA PHARMACEUTICAL
80,553 14.360 1,156,741.080
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
82,811 115.510 9,565,498.610
TEXTRON INC
19,312 55.150 1,065,056.800
THERMO FISHER SCIENTIFIC
34,647 259.780 9,000,597.660
INC
TIFFANY & CO
8,733 107.120 935,478.960
TORCHMARK CORP
7,992 88.740 709,210.080
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
14,384 100.540 1,446,167.360
74/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAVITA INC
10,878 52.230 568,157.940
TRACTOR SUPPLY CO
11,088 103.090 1,143,061.920
TRIMBLE INC
20,073 41.140 825,803.220
TYSON FOODS INC
24,607 73.490 1,808,368.430
UGI CORP
14,725 52.510 773,209.750
MARATHON OIL CORP
71,846 17.620 1,265,926.520
UNION PACIFIC CORP
63,831 176.660 11,276,384.460
UNITED TECHNOLOGIES CORP
70,997 137.000 9,726,589.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
83,204 221.750 18,450,487.000
UNIVERSAL HEALTH SERVICES
7,743 124.510 964,080.930
INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,438 130.780 1,103,521.640
INC
VF CORP
30,057 95.550 2,871,946.350
CBS CORP
30,711 52.390 1,608,949.290
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,369 168.160 3,761,571.040
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,142 122.800 1,491,037.600
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
71,945 54.630 3,930,355.350
INC
WALMART INC
127,054 103.180 13,109,431.720
WASTE MANAGEMENT INC
36,986 105.780 3,912,379.080
WATERS CORP
6,953 239.580 1,665,799.740
ALLERGAN PLC
29,620 140.310 4,155,982.200
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,459 120.700 1,262,401.300
VAIL RESORTS INC
3,773 209.470 790,330.310
WESTERN DIGITAL CORP
26,076 55.390 1,444,349.640
WABTEC CORP
11,532 77.930 898,688.760
WHIRLPOOL CORP
5,553 139.060 772,200.180
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,296 90.000 1,466,640.000
WYNN RESORTS LTD
9,240 142.440 1,316,145.600
NASDAQ INC
9,132 89.990 821,788.680
CME GROUP INC
31,462 176.360 5,548,638.320
WILLIAMS COS INC 106,174 28.320 3,006,847.680
LKQ CORP
26,690 30.780 821,518.200
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 45.980 915,461.800
WEC ENERGY GROUP INC
28,063 76.290 2,140,926.270
TD AMERITRADE HOLDING
25,664 53.530 1,373,793.920
CORP
CARMAX INC
15,979 77.000 1,230,383.000
XEROX CORP
17,455 34.560 603,244.800
XILINX INC
22,388 134.950 3,021,260.600
CIMAREX ENERGY CO
9,253 69.300 641,232.900
TJX COMPANIES INC
107,399 55.120 5,919,832.880
ZIONS BANCORP NA
16,584 47.300 784,423.200
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 7.810 213,994.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 7.100 542,440.000
LTD
75/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JARDINE MATHESON HOLDINGS
15,700 63.600 998,520.000
LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 36.980 632,358.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 82.070 672,317.440
INC
SIGNATURE BANK
4,171 126.380 527,130.980
CBRE GROUP INC 29,499 50.730 1,496,484.270
LIBERTY GLOBAL PLC
19,835 27.580 547,049.300
WELLCARE HEALTH PLANS INC
4,350 252.290 1,097,461.500
REGIONS FINANCIAL CORP
92,992 15.250 1,418,128.000
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 267.610 871,338.160
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 75.210 225,630.000
T-MOBILE US INC
30,213 73.750 2,228,208.750
LAS VEGAS SANDS CORP 33,332 68.220 2,273,909.040
MOSAIC CO/THE
31,433 27.070 850,891.310
CELANESE CORP
11,880 105.190 1,249,657.200
DEXCOM INC
7,665 114.290 876,032.850
DISCOVERY INC-A
10,423 30.130 314,044.990
EXPEDIA GROUP INC
10,373 124.510 1,291,542.230
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 45.140 833,961.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,493 143.270 1,789,872.110
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES
41,818 26.660 1,114,867.880
C
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
49,425 79.860 3,947,080.500
INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 22.160 325,663.360
VIACOM INC-CLASS B
30,282 30.180 913,910.760
LIVE NATION
13,682 65.350 894,118.700
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 700.000 1,556,800.000
INC
UNITED CONTINENTAL
6,191 88.280 546,541.480
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,312 469.280 2,023,535.360
MASTERCARD INC
79,593 240.890 19,173,157.770
QURATE RETAIL INC
35,733 16.780 599,599.740
HANESBRANDS INC 27,619 18.890 521,722.910
WESTERN UNION CO
35,222 19.300 679,784.600
OWENS CORNING
10,591 54.280 574,879.480
LEIDOS HOLDINGS INC
13,182 65.250 860,125.500
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 49.410 572,464.260
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 85.550 784,921.250
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
24,800 25.790 639,592.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,519 112.790 1,186,438.010
SOLUTIONS
76/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
29,653 17.130 507,955.890
INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 58.170 808,446.660
CONTINENTAL RESOURCES
10,144 49.850 505,678.400
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
29,057 77.150 2,241,747.550
TE CONNECTIVITY LTD
29,610 89.430 2,648,022.300
CONCHO RESOURCES
17,807 116.960 2,082,706.720
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 133.000 542,108.000
LULULEMON ATHLETICA INC
9,080 173.310 1,573,654.800
VMWARE INC
6,648 188.090 1,250,422.320
MERCADOLIBRE INC
3,750 492.000 1,845,000.000
ULTA BEAUTY INC
5,020 350.880 1,761,417.600
INVESCO LTD 33,443 21.530 720,027.790
MSCI INC
7,537 221.350 1,668,314.950
PHILIP MORRIS
136,077 84.490 11,497,145.730
INTERNATIONAL
VISA INC
152,457 160.160 24,417,513.120
AMERICAN WATER WORKS CO
15,933 104.700 1,668,185.100
INC
DISCOVERY INC-C
29,484 28.030 826,436.520
MARATHON PETROLEUM CORP
59,929 59.810 3,584,353.490
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 48.970 569,227.280
SECURITY INC
KINDER MORGAN
176,914 19.390 3,430,362.460
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 82.930 1,253,155.230
ALKERMES PLC
12,053 33.580 404,739.740
LYONDELLBASELL INDUSTRIES
28,987 91.790 2,660,716.730
NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 220.900 768,511.100
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 128.080 1,567,699.200
HCA HEALTHCARE INC
24,178 115.240 2,786,272.720
VERISK ANALYTICS INC
13,405 137.990 1,849,755.950
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,474 128.440 703,080.560
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
7,443 251.420 1,871,319.060
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,676 103.620 1,417,107.120
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 50.530 469,272.110
NXP SEMICONDUCTOR NV
30,600 100.590 3,078,054.000
TARGA RESOURCES CORP
17,811 39.340 700,684.740
LEAR CORP
6,172 157.830 974,126.760
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,084 101.260 1,021,105.840
SS&C TECHNOLOGIES
20,223 64.210 1,298,518.830
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
23,634 123.550 2,919,980.700
FORTINET INC
13,230 91.080 1,204,988.400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AON PLC
20,942 175.170 3,668,410.140
TESLA INC
10,991 273.260 3,003,400.660
GENERAL MOTORS CO
110,050 40.300 4,435,015.000
WORLDPAY INC
26,592 111.230 2,957,828.160
XPO LOGISTICS INC
12,825 66.030 846,834.750
TRIPADVISOR INC
9,263 51.720 479,082.360
ALLY FINANCIAL INC
33,215 29.730 987,481.950
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 49.220 597,432.360
VOYA FINANCIAL INC
13,525 54.660 739,276.500
APTIV PLC
22,571 90.340 2,039,064.140
PHILLIPS 66
38,115 95.420 3,636,933.300
FACEBOOK INC
208,740 178.280 37,214,167.200
IQVIA HOLDINGS INC
13,426 133.010 1,785,792.260
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 107.280 1,406,333.520
SERVICENOW INC
15,812 237.400 3,753,768.800
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 235.460 1,868,375.100
TABLEAU SOFTWARE INC
6,429 118.570 762,286.530
WORKDAY INC
13,192 187.830 2,477,853.360
ABBVIE INC
130,017 77.570 10,085,418.690
ZOETIS INC
42,209 99.030 4,179,957.270
NORWEGIAN CRUISE LINE
19,821 56.920 1,128,211.320
HOLDINGS LTD
COTY INC
38,541 11.260 433,971.660
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.520 378,892.760
HD SUPPLY HOLDINGS INC
12,891 44.430 572,747.130
CDW CORP
13,040 105.390 1,374,285.600
SPRINT CORP
63,882 5.770 368,599.140
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 34.370 350,539.630
INC
ARCONIC INC
36,761 20.040 736,690.440
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 37.650 672,127.800
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 39.950 199,989.700
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
17,931 39.930 715,984.830
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 19.740 304,193.400
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 25.600 1,111,142.400
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 67.620 852,755.820
ALTICE USA INC-A
29,400 23.160 680,904.000
TECHNIPFMC LTD
38,724 24.450 946,801.800
BROADCOM INC
35,733 318.620 11,385,248.460
BURLINGTON STORES INC
6,007 163.990 985,087.930
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
9,985 41.190 411,282.150
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
24,000 31.110 746,640.000
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 127.830 1,387,211.160
TWITTER INC
61,268 34.400 2,107,619.200
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 51.250 677,217.500
HOLDING PLC
EVERGY INC
24,427 56.570 1,381,835.390
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 24.150 360,680.250
78/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMSCOPE HOLDING CO INC
19,592 26.010 509,587.920
ALLEGION PLC
7,325 93.750 686,718.750
WIX.COM LTD
4,000 122.750 491,000.000
KKR & CO INC
43,616 23.760 1,036,316.160
PERRIGO CO PLC
10,553 48.820 515,197.460
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
23,927 87.230 2,087,152.210
INC
ARAMARK 21,772 31.650 689,083.800
CIGNA CORP
32,831 149.000 4,891,819.000
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 62.850 814,536.000
DOW INC
66,176 57.770 3,822,987.520
FOX CORP-A
30,595 38.440 1,176,071.800
FOX CORP-B
13,009 37.920 493,301.280
GRUBHUB INC
8,158 64.070 522,683.060
SABRE CORP
25,826 21.930 566,364.180
PARSLEY ENERGY INC
25,677 21.300 546,920.100
ARISTA NETWORKS INC
4,441 323.380 1,436,130.580
IHS MARKIT LTD
34,991 55.010 1,924,854.910
FNF GROUP
25,311 38.920 985,104.120
SYNCHRONY FINANCIAL
55,311 33.340 1,844,068.740
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,320 35.360 1,425,715.200
INC
CDK GLOBAL INC
9,969 60.750 605,616.750
WAYFAIR INC
5,091 145.210 739,264.110
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
15,515 89.840 1,393,867.600
QORVO INC
10,887 76.680 834,815.160
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,089 31.710 510,182.190
LIBERTY BROADBAND CORP-C
10,018 95.920 960,926.560
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.010 476,674.180
LTD
GODADDY INC
14,641 78.270 1,145,951.070
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 26.230 861,052.210
TRANSUNION 17,208 71.040 1,222,456.320
SQUARE INC
26,820 70.740 1,897,246.800
DOWDUPONT INC
198,530 39.000 7,742,670.000
COCA-COLA EUROPEAN
20,475 52.040 1,065,519.000
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 35.490 794,763.060
KRAFT HEINZ CO
54,603 32.960 1,799,714.880
FORTIVE CORP
26,779 88.500 2,369,941.500
WASTE CONNECTIONS INC
23,491 88.550 2,080,128.050
ALPHABET INC-CL A
25,795 1,241.470 32,023,718.650
HEWLETT PACKARD
125,608 16.660 2,092,629.280
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
96,963 107.360 10,409,947.680
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 22.600 524,772.000
INC
FIRST DATA CORP
44,487 25.120 1,117,513.440
79/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DXC TECHNOLOGY CO
23,734 64.580 1,532,741.720
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 36.280 425,310.440
ALPHABET INC-CL C
27,525 1,236.370 34,031,084.250
BEIGENE LTD ADR
3,159 119.800 378,448.200
L3 TECHNOLOGIES INC
6,752 214.670 1,449,451.840
CHEMOURS CO
12,723 39.290 499,886.670
LINDE PLC
48,171 180.400 8,690,048.400
ATHENE HOLDING LTD
11,784 43.780 515,903.520
CHARTER COMMUNICATIONS
13,690 359.370 4,919,775.300
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.010 780,300.000
アメリカ・ドル 小計 26,277,778 2,159,950,966.360
(241,892,908,722)
ANTOFAGASTA PLC
31,798 10.090 320,841.820
イギリス・ポンド
ASHTEAD GROUP
42,154 21.700 914,741.800
SEVERN TRENT PLC
18,217 19.590 356,871.030
BHP GROUP PLC
182,343 18.694 3,408,720.040
BARCLAYS PLC
1,506,906 1.694 2,552,698.760
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 6.152 506,205.010
BT GROUP PLC
760,443 2.298 1,747,498.010
BUNZL PLC
27,838 23.520 654,749.760
EASYJET PLC
13,628 12.190 166,125.320
AVIVA PLC
350,451 4.316 1,512,546.510
CRODA INTERNATIONAL
10,645 50.800 540,766.000
DIAGEO PLC
212,915 31.260 6,655,722.900
SCHRODERS PLC
10,932 31.960 349,386.720
DCC PLC
9,753 68.940 672,371.820
NATIONAL GRID PLC
293,775 8.187 2,405,135.920
KINGFISHER PLC
165,680 2.615 433,253.200
BAE SYSTEMS PLC
268,920 4.919 1,322,817.480
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,984 30.570 6,144,080.880
PLC
NEXT PLC
12,064 57.740 696,575.360
IMPERIAL BRANDS PLC
84,312 24.910 2,100,211.920
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 34.360 515,984.120
ANGLO AMERICAN PLC
90,106 21.695 1,954,849.670
COMPASS GROUP PLC
139,409 17.190 2,396,440.710
HSBC HOLDINGS PLC
1,733,777 6.665 11,555,623.700
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
508,463 2.912 1,480,644.250
CENTRICA PLC
471,340 1.057 498,206.380
UNILEVER PLC
95,665 45.035 4,308,273.270
MEGGITT PLC
62,181 5.188 322,595.020
MORRISON
230,551 2.214 510,439.910
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.204 447,011.340
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.454 441,032.250
GRP
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 25.120 759,628.800
PLC
PEARSON PLC
65,009 8.434 548,285.900
PERSIMMON PLC 26,085 23.440 611,432.400
PRUDENTIAL PLC
230,320 17.800 4,099,696.000
RIO TINTO PLC
102,665 46.000 4,722,590.000
VODAFONE GROUP PLC
2,332,041 1.425 3,323,158.420
RECKITT BENCKISER GROUP
58,278 58.120 3,387,117.360
PLC
RELX PLC
173,666 17.010 2,954,058.660
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
152,877 9.078 1,387,817.400
ROYAL BANK OF SCOTLAND
449,443 2.624 1,179,338.430
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 11.135 539,668.910
SSE PLC
95,257 11.240 1,070,688.680
BP PLC
1,755,946 5.677 9,968,505.440
SAGE GROUP PLC(THE)
103,609 7.090 734,587.810
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.450 490,074.000
STANDARD CHARTERED PLC
237,531 6.720 1,596,208.320
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,133,835 0.659 4,042,197.260
TAYLOR WIMPLEY PLC
325,650 1.900 618,735.000
TESCO PLC
877,157 2.501 2,193,769.650
3I GROUP PLC
88,662 10.800 957,549.600
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 14.445 1,081,973.830
GLAXOSMITHKLINE PLC
436,021 15.244 6,646,704.120
WEIR GROUP
18,336 17.750 325,464.000
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
26,266 49.640 1,303,844.240
BABCOCK INT'L GROUP
21,302 5.204 110,855.600
WPP PLC
107,494 9.340 1,003,993.960
FERGUSON PLC
21,079 54.000 1,138,266.000
ASTRAZENECA PLC
111,261 58.150 6,469,827.150
WHITBREAD PLC 15,639 48.420 757,240.380
CARNIVAL PLC
16,492 40.360 665,617.120
MARKS & SPENCER GROUP PLC
120,290 2.823 339,578.670
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 5.050 247,389.400
INTERTEK GROUP PLC
14,335 53.300 764,055.500
BURBERRY GROUP PLC
38,727 20.140 779,961.780
INVESTEC PLC 50,655 5.142 260,468.010
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 49.330 746,116.250
ITV PLC
370,908 1.403 520,383.920
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.277 312,438.550
G4S PLC
122,250 2.322 283,864.500
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 22.330 354,890.690
THE BERKELEY GROUP
10,726 38.500 412,951.000
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
389,400 24.665 9,604,551.000
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
324,753 24.840 8,066,864.520
SHS
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TUI AG-DI
45,043 8.474 381,694.380
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.803 601,846.140
PLC
EXPERIAN PLC 80,395 22.000 1,768,690.000
MONDI PLC
28,318 17.270 489,051.860
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,290 21.800 464,122.000
FRESNILLO PLC NPR
15,639 7.784 121,733.970
INFORMA PLC
102,475 7.980 817,750.500
GLENCORE PLC
982,806 3.382 3,323,849.890
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.486 321,822.340
NMC HEALTH PLC
8,149 25.180 205,191.820
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.407 383,948.450
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
19,447 27.050 526,041.350
CONVATEC GROUP PLC
118,400 1.328 157,235.200
ROYAL MAIL PLC
55,060 2.590 142,605.400
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
50,037 3.600 180,133.200
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
38,867 19.040 740,027.680
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.516 421,135.560
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.966 821,040.920
イギリス・ポンド 小計 26,031,337 157,142,749.770
(22,848,555,817)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM
102,044 25.780 2,630,694.320
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 24.490 3,135,920.010
BEZEQ ISRAELI
TELECOMMUNICATION CORP 188,230 2.720 511,985.600
LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 499.100 878,416.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 19.950 985,749.450
NICE LTD
6,065 477.000 2,893,005.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 78.000 814,632.000
AZRIELI GROUP
4,428 216.700 959,547.600
イスラエル・シュケル 小計 490,431 12,809,949.980
(399,029,942)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 62.070 689,908.050
ドル
AUST AND NZ BANKING GROUP
251,648 26.780 6,739,133.440
LT
AMCOR LTD
93,873 15.380 1,443,766.740
WESTPAC BANKING
303,645 26.830 8,146,795.350
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 9.130 279,094.970
FORTESCUE METALS GROUP
114,125 7.480 853,655.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.410 1,229,830.140
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
39,014 10.020 390,920.280
LTD
AMP LTD
302,414 2.280 689,503.920
82/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASX LTD
15,573 71.620 1,115,338.260
BHP GROUP LTD
259,625 38.230 9,925,463.750
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 27.360 573,082.560
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 4.120 91,389.840
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 17.800 677,112.000
CSL LIMITED
39,608 190.510 7,545,720.080
REA GROUP LTD
4,119 78.400 322,929.600
TRANSURBAN GROUP
241,102 13.190 3,180,135.380
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 8.640 419,912.640
COCHLEAR LTD
5,374 175.750 944,480.500
ORIGIN ENERGY LTD
163,057 7.320 1,193,577.240
COMMONWEALTH BANK OF
153,519 73.410 11,269,829.790
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.870 419,311.870
RIO TINTO LIMITED
32,562 97.740 3,182,609.880
APA GROUP
116,193 9.510 1,104,995.430
ARISTOCRAT LEISU
53,168 25.410 1,350,998.880
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
206,789 7.740 1,600,546.860
LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.910 198,448.290
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 43.610 142,822.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,091 18.860 869,276.260
PLC
ORICA LTD
37,821 18.710 707,630.910
CIMIC GROUP LTD
8,709 48.970 426,479.730
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 13.940 514,957.540
SYDNEY AIRPORT
85,130 7.450 634,218.500
MACQUARIE GROUP LTD
28,250 133.170 3,762,052.500
WORLEYPARSONS LTD
35,828 14.480 518,789.440
SUNCORP GROUP LTD
107,913 13.540 1,461,142.020
NATIONAL AUSTRALIA BANK
243,217 25.270 6,146,093.590
LTD
NEWCREST MINING LTD
69,638 25.240 1,757,663.120
OIL SEARCH LTD
105,470 8.060 850,088.200
INCITEC PIVOT LTD 136,426 3.340 455,662.840
QBE INSURANCE GROUP
107,820 12.750 1,374,705.000
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 7.790 356,057.530
SERVICES
SANTOS LTD
165,637 7.220 1,195,899.140
SONIC HEALTHCARE
43,041 24.410 1,050,630.810
WASHINGTON H SOUL
5,000 23.550 117,750.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.780 928,629.720
WESFARMERS LTD
96,821 34.990 3,387,766.790
ALUMINA LIMITED
184,613 2.360 435,686.680
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 35.650 2,820,449.750
83/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD
117,557 31.220 3,670,129.540
SEEK LTD
25,899 17.840 462,038.160
DOMINO'S PIZZA
4,581 43.140 197,624.340
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.765 291,341.490
AGL ENERGY LTD
60,649 21.790 1,321,541.710
BRAMBLES LTD
144,062 11.870 1,710,015.940
CROWN RESORTS LTD
32,861 13.190 433,436.590
AURIZON HOLDINGS LTD
190,969 4.680 893,734.920
TREASURY WINE ESTATES LTD
69,179 16.750 1,158,748.250
MEDIBANK PVT LTD
273,424 2.740 749,181.760
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 3.490 1,546,628.400
COLES GROUP LTD
96,821 12.450 1,205,421.450
オーストラリア・ドル 小計 6,533,300 109,132,786.110
(8,736,079,527)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 54.060 1,096,390.860
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
39,722 79.090 3,141,612.980
INC
BARRICK GOLD CORP
150,726 17.700 2,667,850.200
ATCO LTD
7,193 46.910 337,423.630
BANK OF MONTREAL
55,083 105.500 5,811,256.500
BANK OF NOVA SCOTIA
108,221 73.160 7,917,448.360
NATIONAL BANK OF CANADA
28,553 63.310 1,807,690.430
BCE INC
15,175 60.810 922,791.750
BROOKFIELD ASSET
74,072 64.320 4,764,311.040
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 30.980 799,872.620
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.740 415,425.100
SAPUTO INC
18,601 45.750 850,995.750
BLACKBERRY LTD
39,652 12.340 489,305.680
CGI INC
22,736 95.010 2,160,147.360
CCL INDUSTRIES INC
11,340 56.120 636,400.800
CAE INC
23,000 30.740 707,020.000
CAMECO CORP 32,627 15.780 514,854.060
ROGERS COMM-CL B
30,822 68.900 2,123,635.800
CAN IMPERIAL BK OF
38,586 110.990 4,282,660.140
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
108,040 41.940 4,531,197.600
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 149.550 727,112.100
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 37.170 338,953.230
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,781 125.400 7,998,137.400
FIRST CAPITAL REALTY INC
11,417 20.720 236,560.240
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,176 49.790 1,004,563.040
OPEN TEXT CORP
21,610 51.000 1,102,110.000
EMPIRE CO LTD
15,093 29.730 448,714.890
KINROSS GOLD CORP
99,741 4.330 431,878.530
FINNING INTERNATIONAL INC
18,509 24.270 449,213.430
FORTIS INC
36,000 49.900 1,796,400.000
84/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 15.930 880,865.280
LTD
TELUS CORP
15,945 49.930 796,133.850
GREAT WEST LIFECO INC 27,766 34.380 954,595.080
IMPERIAL OIL LTD
21,542 39.380 848,323.960
ENBRIDGE INC
177,176 49.790 8,821,593.040
IGM FINANCIAL INC
8,426 36.580 308,223.080
TURQUOISE HILL RESOURCES
87,995 2.130 187,429.350
LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
173,640 24.640 4,278,489.600
LOBLAW CO LTD
15,354 66.360 1,018,891.440
MAGNA INTERNATIONAL INC
28,590 75.910 2,170,266.900
SUN LIFE FINANCIAL INC
52,457 54.890 2,879,364.730
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 631.040 1,526,485.760
LTD
METRO INC
19,226 49.250 946,880.500
HUSKY ENERGY INC
28,749 14.490 416,573.010
EMERA INC
6,509 50.540 328,964.860
METHANEX CORP
5,281 77.940 411,601.140
ONEX CORP
6,646 79.900 531,015.400
GOLDCORP INC
81,902 14.430 1,181,845.860
POWER CORP OF CANADA
30,338 32.600 989,018.800
POWER FINANCIAL CORP
18,594 33.200 617,320.800
ROYAL BANK OF CANADA
125,549 107.060 13,441,275.940
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 34.270 450,102.180
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,107 289.990 3,510,908.930
LTD
SHAW COMM INC-B
43,461 27.290 1,186,050.690
SUNCOR ENERGY INC
137,353 44.480 6,109,461.440
LUNDIN MINING CORP
71,805 7.700 552,898.500
ENCANA CORP
127,517 9.700 1,236,914.900
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 33.240 1,363,371.840
THOMSON REUTERS CORP
16,394 80.200 1,314,798.800
TORONTO DOMINION BANK
157,510 75.750 11,931,382.500
(THE) C$
TRANSCANADA CORP
80,543 62.640 5,045,213.520
WEST FRASER TIMBER CO LTD
5,696 66.990 381,575.040
WESTON (GEORGE) LTD
8,239 102.100 841,201.900
INTACT FINANCIAL CORP 12,716 111.070 1,412,366.120
WHEATON PRECIOUS METALS
42,447 29.360 1,246,243.920
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,181.490 2,042,796.210
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,887 95.210 1,607,811.270
CI FINANCIAL CORP
20,695 18.900 391,135.500
TOURMALINE OIL CORP
27,410 21.380 586,025.800
KEYERA CORP
16,668 32.300 538,376.400
ALTAGAS LTD
23,944 17.910 428,837.040
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 49.950 2,187,010.800
85/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC
28,295 40.160 1,136,327.200
STARS GROUP INC
18,529 25.990 481,568.710
CENOVUS ENERGY INC W/I
98,471 13.500 1,329,358.500
VERMILION ENERGY INC
12,923 35.330 456,569.590
ARC RESOURCES LTD
22,997 9.280 213,412.160
INTER PIPELINE LTD
38,609 22.340 862,525.060
NUTRIEN LTD
54,224 72.360 3,923,648.640
CRONOS GROUP INC
16,000 21.110 337,760.000
WSP GLOBAL INC
8,400 73.090 613,956.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 54.010 437,697.040
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 19.030 284,707.830
SEVEN GENERATIONS ENERGY
17,231 10.160 175,066.960
LTD
RESTAURANT BRANDS
20,664 90.840 1,877,117.760
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 12.030 800,740.860
SHOPIFY INC
7,671 295.450 2,266,396.950
CANOPY GROWTH CORP
18,634 59.640 1,111,331.760
HYDRO ONE LTD
27,340 21.470 586,989.800
カナダ・ドル 小計 3,692,242 165,306,750.020
(13,837,828,043)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.870 483,750.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.710 220,594.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.470 305,539.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
692,140 0.295 204,181.300
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,100 27.400 4,331,940.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,000 9.230 267,670.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 36.200 215,172.800
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 5.240 250,472.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.330 505,037.000
CAPITALAND LTD 204,515 3.640 744,434.600
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.960 399,744.000
KEPPEL CORP LTD
134,600 6.740 907,204.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.610 464,319.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
289,553 11.770 3,408,038.810
CORP
SINGAPORE
734,322 3.150 2,313,114.300
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.850 467,875.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
120,500 26.800 3,229,400.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.670 310,635.000
VENTURE CORP LTD
21,000 19.240 404,040.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.640 517,972.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.600 302,080.000
HOLDINGS LTD
86/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 3,849,874 20,253,212.810
(1,674,535,635)
CREDIT SUISSE GROUP AG
218,040 13.680 2,982,787.200
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
265,023 95.850 25,402,454.550
CIE FINANC RICHEMONT
46,547 76.040 3,539,433.880
ROCHE HOLDING AG-
61,398 263.400 16,172,233.200
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 220.200 794,261.400
CERT
SIKA INHABER
11,291 151.650 1,712,280.150
SGS SA-REG
484 2,658.000 1,286,472.000
NOVARTIS AG-REG SHS
187,737 77.030 14,461,381.110
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 174.500 720,161.500
BARRY CALLEBAUT AG
236 1,841.000 434,476.000
CLARIANT AG-REG
19,496 22.340 435,540.640
SWISSCOM AG-REG
2,280 471.200 1,074,336.000
ABB LTD 162,358 21.160 3,435,495.280
ADECCO GROUP AG-REG
12,341 60.060 741,200.460
GEBERIT AG
3,243 421.300 1,366,275.900
LONZA GROUP AG-REG
6,237 297.400 1,854,883.800
LINDT & SPRUENGLI PART
105 6,795.000 713,475.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 78,400.000 705,600.000
GIVAUDAN-REG 771 2,565.000 1,977,615.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
13,046 328.200 4,281,697.200
LAFARGEHOLCIM LTD
40,615 53.140 2,158,281.100
TEMENOS GROUP
5,640 165.900 935,676.000
SONOVA HOLDING AG
5,319 200.300 1,065,395.700
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,105 145.350 742,011.750
STRAUMANN HOLDING AG
976 836.800 816,716.800
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 318.800 857,890.800
THE SWATCH GROUP AG-REG 4,592 62.350 286,311.200
SCHINDLER NAMEN
1,663 216.400 359,873.200
SWISS LIFE HOLDING AG
3,119 475.400 1,482,772.600
VIFOR PHARMA AG
4,583 132.300 606,330.900
EMS-CHEMIE HOLDING 633 623.000 394,359.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 81.850 490,281.500
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 81.700 245,100.000
DUFRY GROUP
2,390 104.300 249,277.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,505 762.000 1,146,810.000
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 48.020 857,108.980
SWISS RE LTD
25,455 102.850 2,618,046.750
ALCON INC
37,547 55.910 2,099,252.770
UBS GROUP AG
336,464 13.440 4,522,076.160
スイス・フラン 小計 1,523,512 106,025,632.480
(11,702,049,057)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
57,191 282.500 16,156,457.500
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,314 262.300 10,049,762.200
ERICSSON LM-B SHS
271,783 94.100 25,574,780.300
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUNDBERGS B
7,382 308.000 2,273,656.000
SKF AB-B SHS
37,198 177.700 6,610,084.600
SANDVIK AB
96,746 175.750 17,003,109.500
SKANDINAVISKA ENSKILDA
147,588 91.260 13,468,880.880
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 175.500 5,711,998.500
SWEDBANK AB
82,410 154.850 12,761,188.500
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 104.100 13,189,990.500
SHS
VOLVO AB-B SHS
141,608 150.000 21,241,200.000
SWEDISH MATCH AB
16,488 453.200 7,472,361.600
TELE2 AB-B SHS
44,876 124.150 5,571,355.400
INDUSTRIVARDEN C
11,403 208.900 2,382,086.700
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 239.800 4,602,001.800
SECURITAS AB-B SHS
24,098 160.250 3,861,704.500
INVESTOR AB-B SHS
37,657 438.700 16,520,125.900
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
77,779 167.160 13,001,537.640
ASSA ABLOY AB-B
88,327 210.400 18,584,000.800
TELIA CO AB
231,855 41.050 9,517,647.750
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 310.000 5,204,900.000
BOLIDEN AB
21,855 286.600 6,263,643.000
ALFA LAVAL AB
23,343 230.200 5,373,558.600
KINNEVIK AB-B
18,310 257.500 4,714,825.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 565.500 3,015,246.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 343.200 2,031,744.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 84.540 2,848,321.680
HEXAGON AB
22,037 519.400 11,446,017.800
EPIROC AB-A
63,358 102.150 6,472,019.700
EPIROC AB-B
30,899 96.670 2,987,006.330
ESSITY AB-B
52,522 264.800 13,907,825.600
NORDEA BANK ABP
267,838 77.880 20,859,223.440
スウェーデン・クローナ 小計 2,153,042 310,678,261.720
(3,740,566,271)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,644 840.000 8,100,960.000
ローネ
A P MOLLER A/S
604 8,994.000 5,432,376.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,440.000 2,304,120.000
DANSKE BANK A/S
61,114 128.900 7,877,594.600
GENMAB A/S
5,622 1,122.000 6,307,884.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 311.900 5,960,720.900
NOVO NORDISK A/S-B
156,526 322.750 50,518,766.500
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,720 603.400 10,692,248.000
COLOPLAST-B 9,729 685.400 6,668,256.600
DSV A/S
17,123 576.400 9,869,697.200
DEMANT A/S
6,537 194.150 1,269,158.550
H LUNDBECK A/S
4,840 277.200 1,341,648.000
TRYG A/S
11,107 200.800 2,230,285.600
PANDORA A/S
8,251 289.700 2,390,314.700
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,283 649.400 6,028,380.200
A/S
ISS A/S
16,240 210.100 3,412,024.000
ORSTED A/S 17,249 496.500 8,564,128.500
デンマーク・クローネ 小計 370,973 138,968,563.350
(2,343,009,978)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
85,245 8.000 681,960.000
ド・ドル
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 12.350 369,190.900
A2 MILK CO LTD
55,091 15.700 864,928.700
FISHER & PAYKEL
42,678 15.160 646,998.480
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.180 332,058.720
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 3.700 590,605.100
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 4.080 367,905.840
ニュージーランド・ドル 小計 526,808 3,853,647.740
(288,561,143)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
41,773 187.700 7,840,792.100
ローネ
DNB ASA 79,783 168.700 13,459,392.100
NORSK HYDRO ASA 137,190 39.010 5,351,781.900
TELENOR ASA
62,076 169.350 10,512,570.600
ORKLA ASA
64,938 66.360 4,309,285.680
EQUINOR ASA
105,468 198.400 20,924,851.200
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 372.300 5,956,800.000
AKER BP ASA
8,552 308.000 2,634,016.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
16,683 159.500 2,660,938.500
SCHIBSTED ASA
7,445 222.200 1,654,279.000
ノルウェー・クローネ 小計 539,908 75,304,707.080
(991,009,945)
CRH PLC
71,394 30.530 2,179,658.820
ユーロ
PADDY POWER BETFAIR PLC
6,246 76.600 478,443.600
KERRY GROUP PLC-A
13,865 96.950 1,344,211.750
KINGSPAN GROUP PLC
14,756 46.000 678,776.000
UMICORE 19,109 43.450 830,286.050
AIR LIQUIDE 37,092 118.300 4,387,983.600
AIRBUS SE
50,291 120.240 6,046,989.840
AXA 171,730 23.735 4,076,011.550
VEOLIA ENVIRONNEMENT
49,632 21.050 1,044,753.600
ADIDAS AG
15,601 232.150 3,621,772.150
ASSICURAZIONI GENERALI
104,014 17.045 1,772,918.630
DASSAULT AVIATION SA
274 1,297.000 355,378.000
DANONE 54,023 70.400 3,803,219.200
SAFRAN SA
29,268 123.750 3,621,915.000
INTESA SANPAOLO
1,266,706 2.332 2,953,958.390
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,304 77.750 2,356,136.000
AG
ACCOR SA
16,000 37.730 603,680.000
BOUYGUES 17,572 35.000 615,020.000
BNP PARIBAS
96,988 48.985 4,750,957.180
89/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THALES SA
9,883 107.750 1,064,893.250
CAPGEMINI SA
13,759 111.350 1,532,064.650
CASINO GUICHARD PERRACHON
4,264 38.050 162,245.200
INGENICO GROUP
4,334 67.600 292,978.400
UNICREDIT SPA
170,144 12.760 2,171,037.440
NATIXIS 70,166 5.248 368,231.160
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 102.650 1,551,144.150
COMMERZBANK AG
83,118 8.127 675,499.980
EIFFAGE 5,949 87.980 523,393.020
FRESENIUS SE & CO KGAA
37,562 48.905 1,836,969.610
UNITED INTERNET
9,882 36.440 360,100.080
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 39.160 217,181.360
PUBLICIS GROUPE
18,222 51.580 939,890.760
FAURECIA 6,117 48.010 293,677.170
IBERDROLA SA
532,301 7.778 4,140,237.170
ENI SPA
222,205 15.432 3,429,067.560
IMERYS SA
2,256 48.820 110,137.920
JERONIMO MARTINS
19,517 14.030 273,823.510
KBC GROUPE
20,803 67.000 1,393,801.000
HANNOVER RUECK SE
4,868 133.600 650,364.800
WARTSILA OYJ
34,935 15.515 542,016.520
L'OREAL 21,749 243.200 5,289,356.800
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,977 352.300 8,447,097.100
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 25.880 306,367.440
BOLLORE 71,347 4.320 308,219.040
MEDIOBANCA SPA
62,022 9.500 589,209.000
MICHELIN(CGDE)-B 15,018 117.450 1,763,864.100
CONTINENTAL AG
9,528 155.600 1,482,556.800
DEUTSCHE POST AG-REG
86,663 31.095 2,694,785.980
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
24,847 15.465 384,258.850
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 31.340 294,564.660
AXEL SPRINGER SE
4,978 50.500 251,389.000
OMV AG
12,817 49.470 634,056.990
VERBUND AG
6,778 43.940 297,825.320
PERNOD-RICARD 18,479 154.700 2,858,701.300
PEUGEOT SA
50,087 24.830 1,243,660.210
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 64.540 855,090.460
PFD
RENAULT SA
17,786 63.870 1,135,991.820
REPSOL SA
126,723 15.065 1,909,081.990
REMY COINTREAU
1,860 117.600 218,736.000
MERCK KGAA
11,193 93.780 1,049,679.540
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
44,331 36.870 1,634,483.970
RWE AG
45,905 22.900 1,051,224.500
SEB SA
2,420 162.500 393,250.000
SOCIETE GENERALE-A
69,792 29.015 2,025,014.880
VINCI S.A.
43,889 89.360 3,921,921.040
90/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SODEXO 8,639 102.850 888,521.150
SOLVAY SA
7,086 110.250 781,231.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,032 77.000 3,698,464.000
VIVENDI SA
93,560 25.890 2,422,268.400
SAP SE
85,055 100.480 8,546,326.400
TELEFONICA S.A
415,379 7.508 3,118,665.530
TOTAL SA
208,673 50.300 10,496,251.900
VALEO 19,653 32.420 637,150.260
E.ON SE
197,427 9.830 1,940,707.410
VOEST-ALPINE AG
9,875 30.440 300,595.000
HENKEL AG & CO KGAA
9,300 82.700 769,110.000
SIEMENS AG-REG
67,182 106.500 7,154,883.000
UPM-KYMMENE OYJ
49,371 25.420 1,255,010.820
ING GROEP NV-CVA
341,295 12.040 4,109,191.800
PUMA AG
600 544.500 326,700.000
BAYER AG
81,767 61.160 5,000,869.720
STORA ENSO OYJ-R SHS
54,186 11.375 616,365.750
HENKEL AG & CO KGAA
15,350 88.180 1,353,563.000
VORZUG
DAIMLER AG
80,758 59.310 4,789,756.980
BASF SE
79,836 74.160 5,920,637.760
BEIERSDORF AG
8,371 93.120 779,507.520
HOCHTIEF AG
1,707 132.200 225,665.400
HEIDELBERGCEMENT AG
14,126 72.900 1,029,785.400
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
18,494 70.160 1,297,539.040
& CO
ORANGE 172,654 14.625 2,525,064.750
SAMPO OYJ-A SHS
39,403 41.250 1,625,373.750
RANDSTAD NV
12,061 49.210 593,521.810
ALLIANZ SE
36,249 214.850 7,788,097.650
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
242,094 3.444 833,771.730
KONINKLIJKE AHOLD
103,511 22.035 2,280,864.880
DELHAIZE NV
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
17,602 14.730 259,277.460
HERMES INTL
2,703 610.000 1,648,830.000
ENDESA S.A.
29,314 21.920 642,562.880
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
24,926 22.590 563,078.340
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 37.050 930,584.850
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,966 221.500 2,871,969.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
58,189 21.040 1,224,296.560
SOCIETE BIC SA
2,478 81.650 202,328.700
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 135.450 1,478,165.850
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,521 40.770 958,951.170
SERV
HEINEKEN NV
23,051 94.180 2,170,943.180
AKZO NOBEL
18,786 80.250 1,507,576.500
ASML HOLDING NV
35,099 183.220 6,430,838.780
AEGON NV
150,349 4.669 701,979.480
91/131
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANKINTER S.A.
57,960 7.346 425,774.160
VOLKSWAGEN AG
3,545 166.600 590,597.000
VOLKSWAGEN AG PFD
15,382 163.140 2,509,419.480
BANCO BILBAO VIZCAYA
595,667 5.594 3,332,161.190
ARGENTA
KERING 6,609 510.400 3,373,233.600
CNP ASSURANCES
13,987 21.340 298,482.580
FORTUM OYJ
37,452 18.325 686,307.900
AGEAS 17,904 46.580 833,968.320
UCB SA
11,267 70.300 792,070.100
THYSSENKRUPP AG
37,894 13.620 516,116.280
UNILEVER NV-CVA
134,883 52.270 7,050,334.410
CARREFOUR SA
51,094 16.715 854,036.210
NATURGY ENERGY GROUP SA
29,010 24.820 720,028.200
ATOS SE 8,816 94.420 832,406.720
NOKIA OYJ
495,975 5.137 2,547,823.570
KONINKLIJKE PHILIPS NV
79,121 35.330 2,795,344.930
WOLTERS KLUWER-CVA
25,051 62.500 1,565,687.500
SANOFI 97,369 72.870 7,095,279.030
STMICROELECTRONICS NV
55,611 16.605 923,420.650
ELISA OYJ
14,176 37.620 533,301.120
BANCO SANTANDER SA
1,411,232 4.609 6,504,368.280
METSO OYJ
8,585 33.820 290,344.700
RED ELECTRICA DE
34,596 18.315 633,625.740
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
21,897 34.000 744,498.000
1&1 DRILLISCH AG
3,149 34.260 107,884.740
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,985 7.783 1,338,559.250
BMW VORZUG
4,116 67.850 279,270.600
ENEL SPA
695,271 5.525 3,841,372.270
COLRUYT NV
4,673 65.100 304,212.300
VOPAK (KON.)
5,364 42.770 229,418.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 285,473 14.888 4,250,122.020
SARTORIUS AG
2,712 152.900 414,664.800
LEONARDO SPA
40,409 10.615 428,941.530
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,786 80.200 624,437.200
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 21.475 2,127,485.300
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.772 806,732.380
EUROFINS SCIENTIFIC
794 370.000 293,780.000
TELEPERFORMANCE 5,363 167.600 898,838.800
DEUTSCHE BOERSE AG
16,913 118.050 1,996,579.650
EURAZEO 4,725 66.700 315,157.500
BANCO SABADELL
563,371 1.022 575,765.160
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,278 89.200 559,997.600
SA
FRAPORT AG
3,149 72.760 229,121.240
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 89.250 873,846.750
INDITEX 96,734 28.000 2,708,552.000
JC DECAUX SA
6,058 28.940 175,318.520
92/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANDRITZ AG
6,265 43.740 274,031.100
MAPFRE SA
84,474 2.669 225,461.100
ESSILORLUXOTTICA 25,705 108.150 2,779,995.750
SNAM SPA
199,702 4.448 888,274.490
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 12.470 1,246,663.310
ENAGAS 18,095 24.950 451,470.250
WENDEL 2,220 120.200 266,844.000
WIRECARD AG
9,891 120.100 1,187,909.100
TENARIS SA
36,959 13.040 481,945.360
TELECOM ITALIA SPA
1,158,473 0.513 594,296.640
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.472 234,865.310
ATLANTIA SPA
43,688 22.910 1,000,892.080
ILIAD SA
2,102 97.200 204,314.400
PROXIMUS 14,283 26.470 378,071.010
SES FDR 34,268 15.800 541,434.400
TERNA SPA 112,686 5.344 602,193.980
BIOMERIEUX 3,248 72.400 235,155.200
GRIFOLS SA
23,518 24.040 565,372.720
FERROVIAL SA
37,911 20.990 795,751.890
LANXESS AG
6,856 54.740 375,297.440
NESTE OYJ
32,520 32.210 1,047,469.200
RAIFFEISEN BANK
9,641 24.010 231,480.410
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 35.480 243,357.320
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
55,725 8.630 480,906.750
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,859 205.200 997,066.800
AG
KONE OYJ
29,124 48.070 1,399,990.680
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,881 107.000 308,267.000
ENGIE 159,735 13.335 2,130,066.220
ALSTOM 12,046 40.640 489,549.440
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 47.480 172,542.320
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 16.250 203,807.500
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 12.830 690,254.000
IPSEN SA
3,646 117.600 428,769.600
DEUTSCHE WOHNEN
30,689 39.750 1,219,887.750
ARKEMA SA
6,873 94.900 652,247.700
LEGRAND SA
23,308 64.460 1,502,433.680
ADP 2,313 179.300 414,720.900
ORION OYJ
8,051 30.860 248,453.860
RTL GROUP SA
3,446 52.050 179,364.300
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 14.410 577,668.080
SHRS
SYMRISE AG
11,548 82.360 951,093.280
SCOR SE
13,875 39.150 543,206.250
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 27.450 477,547.650
REXEL SA
23,245 11.360 264,063.200
PRYSMIAN SPA
21,452 16.330 350,311.160
CAIXABANK 297,224 2.956 878,594.140
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA
21,480 22.010 472,774.800
GETLINK 37,646 14.030 528,173.380
SUEZ SA
38,331 12.285 470,896.330
AMADEUS IT GROUP SA
38,492 68.860 2,650,559.120
BRENNTAG AG
12,353 48.210 595,538.130
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 27.220 465,897.520
EDENRED 22,652 42.180 955,461.360
BANKIA SA
100,675 2.412 242,828.100
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.897 178,284.270
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 62.500 326,125.000
OSRAM LICHT AG
7,017 31.100 218,228.700
KION GROUP AG
7,345 60.800 446,576.000
VONOVIA SE
44,635 44.230 1,974,206.050
BANK OF IRELAND GROUP PLC
82,256 5.950 489,423.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,254 36.640 558,906.560
FERRARI NV
10,895 123.100 1,341,174.500
METRO AG
10,774 14.890 160,424.860
CNH INDUSTRIAL NV
94,317 9.858 929,776.980
AROUNDTOWN SA
71,783 7.140 512,530.620
AIB GROUP PLC
86,464 4.246 367,126.140
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 38.800 379,037.200
MONCLER SPA
14,353 36.520 524,171.560
NN GROUP NV
28,528 38.300 1,092,622.400
ZALANDO SE
9,414 41.640 391,998.960
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
89,977 14.656 1,318,702.910
NV
AENA SME SA
6,175 158.900 981,207.500
ABN AMRO GROUP NV
34,251 21.880 749,411.880
EXOR NV
10,237 60.300 617,291.100
COVESTRO AG
15,802 53.040 838,138.080
ANHEUSER-BUSCH INBEV
65,369 79.840 5,219,060.960
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 9.520 380,942.800
AMUNDI SA
6,409 62.700 401,844.300
ADYEN NV
672 670.000 450,240.000
PIRELLI & C SPA
34,086 6.440 219,513.840
UNIPER SE
19,366 27.200 526,755.200
DELIVERY HERO SE
7,238 35.500 256,949.000
ユーロ 小計 17,190,823 342,262,901.510
(43,084,054,041)
ASM PACIFIC TECH
32,700 96.450 3,153,915.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.560 3,043,840.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 25.550 2,653,623.000
CLP HOLDINGS LTD
149,500 88.700 13,260,650.000
PCCW LTD
331,000 4.780 1,582,180.000
CK INFRASTRUCTURE
49,000 62.850 3,079,650.000
HOLDINGS LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES
108,540 277.200 30,087,288.000
&CLEAR
MTR CORP
150,000 47.450 7,117,500.000
HANG LUNG GROUP LTD 63,000 23.300 1,467,900.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 204.600 13,380,840.000
HENDERSON LAND
132,228 49.850 6,591,565.800
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
123,000 54.500 6,703,500.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 22.350 2,140,012.500
HONG KONG & CHINA GAS
837,050 18.460 15,451,943.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 42.300 2,115,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
203,000 58.650 11,905,950.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 34.300 2,521,050.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 35.350 11,453,400.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 16.780 2,265,300.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 25.350 1,280,175.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
605,266 13.280 8,037,932.480
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 11.120 1,156,480.000
SINO LAND CO
255,400 14.060 3,590,924.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 133.500 18,022,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 98.700 4,688,250.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 58.250 6,611,375.000
WHEELOCK & CO LTD
86,000 55.450 4,768,700.000
MINTH GROUP LTD
44,000 28.550 1,256,200.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.540 1,488,240.000
WYNN MACAU LTD
124,400 21.300 2,649,720.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 16.440 1,065,312.000
AIA GROUP LTD
1,044,427 79.700 83,240,831.900
HKT TRUST / HKT LTD
386,000 12.460 4,809,560.000
SANDS CHINA LTD
232,800 43.050 10,022,040.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 31.750 3,308,350.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 58.300 5,582,225.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS &
HK ELECTRIC INVESTMENTS 230,000 7.720 1,775,600.000
LTD
WH GROUP LTD
701,500 9.210 6,460,815.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
242,832 82.800 20,106,489.600
CK ASSET HOLDINGS LTD
222,832 66.050 14,718,053.600
香港・ドル 小計 8,237,235 344,614,880.880
(4,917,654,351)
合計 97,417,263 356,455,842,472
(356,455,842,472)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
平成31年4月22日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル DEXUS 80,596.000 1,017,121.520
GOODMAN GROUP
147,572.000 1,875,640.120
GPT GROUP
144,955.000 849,436.300
LENDLEASE GROUP
42,974.000 550,067.200
MIRVAC GROUP
295,783.000 828,192.400
SCENTRE GROUP
476,956.000 1,850,589.280
STOCKLAND 194,018.000 754,730.020
VICINITY CENTRES
270,443.000 678,811.930
オーストラリア・ドル 小計 1,653,297.000 8,404,588.770
(672,787,332)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE INVT
200,806.000 590,369.640
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 398,159.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 459,690.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST
192,100.000 363,069.000
TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,811,287.640
(149,757,262)
投資信託受益証券 合計 2,451,503 822,544,594
(822,544,594)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 808,917.280
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,337,237.040
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
38,497.000 7,426,456.270
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
125,554.000 1,254,284.460
AVALONBAY COMMUNITIES INC
12,353.000 2,423,040.950
BOSTON PROPERTIES INC
13,309.000 1,769,963.910
BROOKFIELD PROPERTY REIT
11,193.000 233,597.910
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 795,155.060
CROWN CASTLE
36,860.000 4,519,773.200
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
18,388.000 2,214,834.600
DUKE REALTY TRUST
32,954.000 992,904.020
EQUINIX INC
6,964.000 3,109,008.160
EQUITY RESIDENTIAL
32,976.000 2,475,508.320
ESSEX PROPERTY TRUST INC 5,653.000 1,573,173.370
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,070.000 1,014,049.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
6,000.000 793,200.000
HCP INC
39,277.000 1,171,632.910
HOST HOTELS & RESORTS INC
64,001.000 1,209,618.900
INVITATION HOMES INC
30,427.000 742,114.530
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 861,733.380
KIMCO REALTY
32,980.000 578,139.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 563,345.640
MID AMERICA
10,258.000 1,093,092.480
96/131
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL RETAIL
13,649.000 703,469.460
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
55,164.000 4,058,415.480
PUBLIC STORAGE
13,721.000 2,983,631.450
REALTY INCOME CORP
26,616.000 1,823,994.480
REGENCY CENTERS CORP
13,023.000 864,466.740
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,277.000 2,036,695.860
SIMON PROPERTY GROUP INC
26,150.000 4,656,269.000
SL GREEN
7,097.000 617,793.850
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 373,720.440
UDR INC
21,658.000 957,933.340
VENTAS INC
30,244.000 1,785,303.320
VEREIT INC
93,429.000 753,972.030
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,028,335.460
WELLTOWER INC
33,309.000 2,439,551.160
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,679,105.640
WP CAREY INC
15,148.000 1,162,003.080
アメリカ・ドル 小計 1,073,331.000 66,885,441.580
(7,490,500,602)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
92,822.000 552,847.830
HAMMERSON PLC
58,616.000 193,667.260
LAND SECURITIES GROUP PLC
55,843.000 508,729.730
SEGRO PLC
104,952.000 703,178.400
イギリス・ポンド 小計 312,233.000 1,958,423.220
(284,754,736)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 248,601.240
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVEST
9,675.000 251,066.250
TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 317,370.960
カナダ・ドル 小計 29,711.000 817,038.450
(68,394,289)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 442,722.500
GECINA SA
3,670.000 477,467.000
ICADE 2,234.000 168,331.900
KLEPIERRE 17,042.000 545,855.260
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
12,061.000 1,865,233.650
ユーロ 小計 39,682.000 3,499,610.310
(440,530,946)
香港・ドル LINK REIT
185,500.000 16,880,500.000
香港・ドル 小計 185,500.000 16,880,500.000
(240,884,735)
投資証券 合計 1,640,457 8,525,065,308
(8,525,065,308)
合計 9,347,609,902
(9,347,609,902)
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投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入 有価証券の
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 合計金額に
時価比率 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 597銘柄 64.97% -% -%
68.17%
投資証券 39銘柄 -% -% 2.01%
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 6.14% -% -%
6.32%
投資証券 4銘柄 -% -% 0.08%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11% -% -% 0.11%
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.35% -% -%
投資信託 2.57%
8銘柄 -% 0.18% -%
受益証券
カナダ・ドル 株式 89銘柄 3.72% -% -%
3.80%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.45% -% -%
投資信託 0.50%
4銘柄 -% 0.04% -%
受益証券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.14% -% -% 3.20%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 1.00% -% -% 1.02%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.63% -% -% 0.64%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% -% 0.08%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.27% -% -% 0.27%
ユーロ 株式 237銘柄 11.57% -% -%
11.90%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.12%
香港・ドル 株式 40銘柄 1.32% -% -%
1.41%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.06%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 1,575,425円
Ⅱ 負債総額 36円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,575,389円
Ⅳ 発行済数量 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5754円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 372,641,756,230円
Ⅱ 負債総額 1,212,779,482円
371,428,976,748円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量 99,930,993,668口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7169円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年4月26日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年4月26日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,146,595,911,916
追加型公社債投資信託
871 13,561,034,565,287
追加型株式投資信託
46 176,328,445,456
単位型公社債投資信託
161 1,240,583,444,476
単位型株式投資信託
1,104 16,124,542,367,135
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
楽天証券株式会社 7,495 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2018年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2018年7月23日
有価証券届出書 2018年7月23日、2019年1月23日
半期報告書 2019年1月23日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年4月16日
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞の平成３
０年４月２４日から平成３１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞の平成３１年４月２２日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成３０年４月２３日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年５月３０日付けで無限定適正
意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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