米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月26日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第115計算期間
計算期間 自 平成31年 4月13日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 5,265,493,320 円
期末受益権口数 6,845,290,317 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,692 円
期中騰落率 △0.28 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 5,215,707,157 円
期末受益権口数 6,773,583,124 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,700 円
期中騰落率 0.56 %
第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 5,246,268,216 円
期末受益権口数 6,756,852,632 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,764 円
期中騰落率 1.29 %
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第115計算期間
計算期間 自 平成31年 4月13日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 7,803,911,308 円
期末受益権口数 11,904,411,304 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,555 円
期中騰落率 △1.72 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 7,619,988,036 円
期末受益権口数 11,738,047,536 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,492 円
期中騰落率 △0.12 %
第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 7,541,645,783 円
期末受益権口数 11,566,281,531 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,520 円
期中騰落率 1.28 %
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第115計算期間
計算期間 自 平成31年 4月13日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 24,335,136,020 円
期末受益権口数 64,800,448,916 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,755 円
期中騰落率 △3.69 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 23,698,417,562 円
期末受益権口数 63,990,343,051 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,703 円
期中騰落率 △0.72 %
第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 23,612,351,091 円
期末受益権口数 63,199,077,061 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,736 円
期中騰落率 1.57 %
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第115計算期間
計算期間 自 平成31年 4月13日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 489,115,362 円
期末受益権口数 1,240,776,740 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,942 円
期中騰落率 △2.95 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 466,434,684 円
期末受益権口数 1,233,368,479 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,782 円
期中騰落率 △3.04 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 493,578,084 円
期末受益権口数 1,232,505,254 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,005 円
期中騰落率 6.95 %
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第115計算期間
計算期間 自 平成31年 4月13日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 19,123,481,192 円
期末受益権口数 74,361,425,150 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,572 円
期中騰落率 △4.79 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 19,327,806,194 円
期末受益権口数 73,875,094,145 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,616 円
期中騰落率 2.88 %
第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 19,723,668,638 円
期末受益権口数 73,099,685,835 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,698 円
期中騰落率 4.28 %
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