アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年7月23日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下　隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                            アセットアロケーション・ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                            　2兆5,000億円を上限とします。
                            アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                            　2兆5,000億円を上限とします。
                            アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                            　2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド（安定型）

        アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
        アセットアロケーション・ファンド（成長型）
        （愛称として「らっぷちゃん」という名称を用いることがあります。）
        以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。また、「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」を「安定型」、
        「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」を「安定成長型」、「アセットアロケー
        ション・ファンド（成長型）」を「成長型」という略称でいうことがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
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           す。
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     （５）【申込手数料】

                                                        ＊
        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.08％                                                （税抜き
        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ＊消費税率が10％となった場合は1.1％となります。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
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         の委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会

        社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年7月24日から2020年1月23日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

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     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                  外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                       不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                  投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                  益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                  るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                  泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                  ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                  をいいます。
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     ≪商品分類表≫
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                国内                   株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                                内外                  資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
       株式              年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信              （　　）                                  なし
                                            ズ
                               アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券（資
       産複合（株式、債
                              中近東（中東）
       券、不動産投信）　
       資産配分変更型））
       資産複合                       エマージング

       （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2015年４月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

           以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
           行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
           日興グローバルラップ株式会社

           「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
           的」資産配分に関する投資助言等を行います。
           エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（ルクセンブルグ）

           世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
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       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
           20億円（2019年5月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                                （2019年5月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                   337,248
                                   8/351


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       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
          資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     ２【投資方針】




     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リー
           ト）等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
           と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
         （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
         （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       （ロ）運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
           ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       （ハ）対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
           投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       （ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
           なる場合があります。
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     （２）【投資対象】













       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
         融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
         証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
         （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。）に投資することを指図します。
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         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          㭎혰源䭵⡏᩹㸰䲊ⵛ騰ﮐ䭵⠰銈䰰䘰픰ꄰ짿࡙ᚐ픰ꄰ짿र湽䑑攰谰漰Ɛ䭵⡛齾㸰湑⩏
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
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          ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

          ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
          て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
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           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
           産 総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
         信託は、主として内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としており、そ
         の価格は、保有する株式、債券および不動産投資信託（リート）の値動き、当該発行者の経営・
         財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当ファンドが組み入れる投資信託
         の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、
         投資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等（他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。）
         のうち主要なものは、以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
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           下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
           れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
           ま す。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
           し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
           ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
           下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度等）
           の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
           価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
           の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
           によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
           の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動に
           よる影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に
           伴い変動します。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
           の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
           や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
           る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
           り運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
           ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
           向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
           場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
           は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
           より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
           券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
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           あります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
           払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
           の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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                                                        ＊
        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.08％                                                （税抜き
        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ＊消費税率が10％となった場合は1.1％となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
          ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
          ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
           委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                    照会先の名称                              ホームページ
                                      電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                     0120-88-2976         https://www.smd-am.co.jp
            社
            㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
            ます。
     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                                   ＊
                      純資産総額に年1.0044％              （税抜き0.93％）の率を乗じて得た金額が、
                      毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映され
                      ます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
                      期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとしま
                      す。
                      ＊消費税率が10％となった場合は年1.023％となります。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
              ファンド
                        支払先          料率             役務の内容
                        委託会社         年0.47％        ファンド運用の指図等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                        販売会社         年0.43％        口座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンド財産の保管および管理、委
                        受託会社         年0.03％
                                        託会社からの指図の実行等の対価
                       ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
                      各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は以下
                      の通りとなります。
                       安定型         年0.00637％～年0.07414％　程度
            投資対象とする
              投資信託
                       安定成長型         年0.01957％～年0.09815％　程度
                       成長型         年0.02479％～年0.11569％　程度
                       ※管理報酬等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して

                               年1.01077％（税抜き0.93637％）～

                       安定型
                                      *
                               年1.07854％       （税抜き1.00414％）程度
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           実質的な負担
                               年1.02397％（税抜き0.94957％）～
                       安定成長型
                                      *
                               年1.10255％       （税抜き1.02815％）程度
                               年1.02919％（税抜き0.95479％）～
                       成長型
                                      *
                               年1.12009％       （税抜き1.04569％）程度
                       㭎ઊᠰ潶터湗逸Ⲍ익⎑䵒ذ䨰蠰獻ꅴ٘㆑汳蜰鉵⠰䐰徊晻霰湽偧鰰
                       あり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動
                       します。
                       
                       算しています。
                      ＊消費税率が10％となった場合、安定型は年1.02937％～年
                       1.09714％、安定成長型は年1.04257％～年1.12115％、成長型は年
                       1.04779％～年1.13869％となります。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

                ＊
         年0.00648％       （税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
         るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
          ＊消費税率が10％となった場合は年0.0066％となります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        㬰Nઊ᣿ࣿᇿ৿廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獎혰湢閌읏៿࠰픰ꄰ짿र湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
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       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元    本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕




            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
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            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの適用対象としない場合があります。詳しくは販売会社に
         お問い合わせください。
         当ファンドは、配当控除の適用はありません。
          ; 少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未

           成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円
           の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課
           税となります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一
           定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ※ 当ファンド      の外貨建資産割合および非株式割合
           外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
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        成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ               3,152,041,624              15.18
            親投資信託受益証券                    日本             17,195,651,401              82.80
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              420,835,244             2.02
                 合計(純資産総額)                            20,768,528,269              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     その他以下の取引を行っております。
                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                33,736,620                 0.16
                                  29/351

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                 売建          ―              2,657,441,200                 △12.79
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ               2,920,946,423              21.99
            親投資信託受益証券                    日本             10,098,309,349              76.02
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              264,414,230             1.99
                 合計(純資産総額)                            13,283,670,002              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                48,912,640                 0.36
                 売建          ―              2,454,693,940                 △18.47
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ               2,450,243,119              24.13
            親投資信託受益証券                    日本              7,488,379,513              73.74
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              216,589,452             2.13
                 合計(純資産総額)                            10,155,212,084              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                89,090,880                 0.87
                 売建          ―              1,704,954,880                 △16.78
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

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     イ　主要投資銘柄
                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              4,149,998,164         1.4049    5,830,332,421         1.4251    5,914,162,383     28.48

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              2,217,870,643         1.2824    2,844,197,313         1.2906    2,862,383,851     13.78

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ              1,043,818,306         2.5502    2,661,945,444         2.3846    2,489,089,132     11.98

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               628,300,324        3.6538    2,295,712,595         3.4561    2,171,468,749     10.46

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               757,799,546        2.2493    1,704,518,519         2.2886    1,734,300,040      8.35

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ              1,091,468,961         1.3748    1,500,608,653         1.2550    1,369,793,546      6.60

          益証券    ザーファンド
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 90,484     11,985.85     1,084,528,194        12,017.57     1,087,397,840      5.24

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     アメリカ   投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 89,108     11,866.69     1,057,417,724        11,692.77     1,041,919,456      5.02

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     アメリカ   投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 119,559      8,520.16     1,018,662,570        8,554.13     1,022,724,328      4.92

          証券   債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               278,321,489        1.7671     491,821,903        1.7533     487,981,066     2.35

          益証券
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               78,329,005        2.1856     171,195,873        2.1253     166,472,634     0.80

          益証券    ファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  15.18

              親投資信託受益証券                                   82.80

                  合計                               97.97

                                  31/351


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     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               971,325,415        2.5502    2,477,074,074         2.3846    2,316,222,584     17.44

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               583,965,495        3.6588    2,136,645,593         3.4561    2,018,243,147     15.19

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               724,487,128        2.2493    1,629,588,898         2.2886    1,658,061,241     12.48

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              1,048,553,766         1.4049    1,473,113,186         1.4251    1,494,293,971     11.25

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ              1,027,200,415         1.3769    1,414,428,261         1.2550    1,289,136,520      9.70

          益証券    ザーファンド
     アメリカ   投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 145,470      8,515.66     1,238,773,570        8,554.13     1,244,370,629      9.37

          証券   債券ＥＴＦ
     アメリカ   投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 80,424     11,866.65      954,363,749       11,692.77      940,379,431     7.08

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 61,260     11,985.85      734,253,539       12,017.57      736,196,363     5.54

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               518,712,516        1.2824     665,196,931        1.2906     669,450,373     5.04

          益証券
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               279,543,123        1.7671     493,980,653        1.7533     490,122,957     3.69

          益証券
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               76,590,861        2.1856     167,396,986        2.1253     162,778,556     1.23

          益証券    ファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  21.99

              親投資信託受益証券                                   76.02

                  合計                               98.01

                                  32/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               925,403,810         2.5502    2,359,964,797         2.3846    2,206,717,925     21.73

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               555,009,272         3.6653    2,034,304,120         3.4561    1,918,167,544     18.89

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               704,826,457         2.2493    1,585,366,150         2.2886    1,613,065,829     15.88

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               985,448,929         1.3771    1,357,160,092         1.2550    1,236,738,405     12.18

          益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 117,973      8,515.34     1,004,581,334         8,554.13     1,009,157,464      9.94

          証券   債券ＥＴＦ
     アメリカ    投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 69,675     11,866.65      826,809,089       11,692.77      814,693,833     8.02

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 52,123     11,985.85      624,738,773       12,017.57      626,391,822     6.17

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               150,817,932         1.7671     266,510,368         1.7533     264,429,080     2.60

          益証券
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               76,346,191        2.1856     166,862,236         2.1253     162,258,559     1.60

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               30,628,517        1.4049     43,030,003        1.4251     43,648,699     0.43

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               33,591,719        1.2824     43,078,020        1.2906     43,353,472     0.43

          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  24.13

              親投資信託受益証券                                   73.74

                                  33/351


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                  合計                               97.87
     ②【投資不動産物件】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

     　　該当事項はありません。
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

     　　該当事項はありません。
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      309,000.00        34,006,654        33,736,620        0.16
             米ドル                 売建    24,340,000.00        2,661,543,629        2,657,441,200        △12.79
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      448,000.00        49,355,055        48,912,640        0.36
             米ドル                 売建    22,483,000.00        2,458,855,725        2,454,693,940        △18.47
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      816,000.00        89,346,185        89,090,880        0.87
             米ドル                 売建    15,616,000.00        1,708,216,281        1,704,954,880        △16.78
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     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       13,358,665,467         13,358,665,467             9,514         9,514
         第2期        (2017年    4月26日)       48,551,937,727         48,551,937,727             9,992         9,992
         第3期        (2018年    4月26日)       30,744,053,222         30,744,053,222             9,815         9,815
         第4期        (2019年    4月26日)       21,753,606,702         21,753,606,702             10,029         10,029
                 2018年    5月末日       29,223,550,860                ―       9,816           ―
                     6月末日       27,920,467,681                ―       9,819           ―
                     7月末日       26,749,142,559                ―       9,838           ―
                     8月末日       26,071,001,856                ―       9,824           ―
                     9月末日       25,328,177,564                ―       9,835           ―
                 　　　10月末日           24,086,023,633                ―       9,697           ―
                 　　　11月末日           23,598,056,894                ―       9,728           ―
                 　　　12月末日           22,961,568,967                ―       9,683           ―
                 2019年    1月末日       22,973,977,420                ―       9,816           ―
                     2月末日       22,709,606,058                ―       9,879           ―
                     3月末日       22,598,214,837                ―       9,979           ―
                     4月末日       21,753,606,702                ―      10,029           ―
                     5月末日       20,768,528,269                ―       9,873           ―
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       12,391,100,166         12,391,100,166             9,296         9,296
         第2期        (2017年    4月26日)       32,241,957,798         32,241,957,798             10,040         10,040
         第3期        (2018年    4月26日)       20,024,628,165         20,024,628,165             10,020         10,020
         第4期        (2019年    4月26日)       14,199,914,498         14,199,914,498             10,254         10,254
                 2018年    5月末日       18,879,406,646                ―       9,997           ―
                     6月末日       18,262,254,971                ―       9,976           ―
                     7月末日       17,850,625,615                ―      10,059           ―
                     8月末日       17,107,437,625                ―      10,028           ―
                                  35/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     9月末日       16,981,737,993                ―      10,116           ―
                 　　　10月末日           16,059,243,105                ―       9,829           ―
                 　　　11月末日           15,576,101,152                ―       9,892           ―
                 　　　12月末日           15,062,352,427                ―       9,702           ―
                 2019年    1月末日       15,207,033,945                ―       9,939           ―
                     2月末日       15,013,426,653                ―      10,059           ―
                     3月末日       14,841,024,942                ―      10,148           ―
                     4月末日       14,199,914,498                ―      10,254           ―
                     5月末日       13,283,670,002                ―       9,969           ―
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       12,509,183,920         12,509,183,920             9,159         9,159
         第2期        (2017年    4月26日)       27,043,239,176         27,043,239,176             10,069         10,069
         第3期        (2018年    4月26日)       14,776,735,458         14,776,735,458             10,111         10,111
         第4期        (2019年    4月26日)       10,908,544,788         10,908,544,788             10,362         10,362
                 2018年    5月末日       13,763,905,730                ―      10,072           ―
                     6月末日       13,134,686,650                ―      10,037           ―
                     7月末日       13,112,692,628                ―      10,157           ―
                     8月末日       12,671,169,073                ―      10,110           ―
                     9月末日       12,578,049,021                ―      10,248           ―
                 　　　10月末日           11,810,728,897                ―       9,886           ―
                 　　　11月末日           11,578,996,762                ―       9,957           ―
                 　　　12月末日           11,157,055,437                ―       9,688           ―
                 2019年    1月末日       11,370,188,977                ―       9,976           ―
                     2月末日       11,442,856,955                ―      10,131           ―
                     3月末日       11,468,494,958                ―      10,212           ―
                     4月末日       10,908,544,788                ―      10,362           ―
                     5月末日       10,155,212,084                ―       9,978           ―
     ②【分配の推移】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
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         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
     ③【収益率の推移】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △4.9
                  第2期                                          5.0
                  第3期                                         △1.8
                  第4期                                          2.2
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △7.0
                  第2期                                          8.0
                  第3期                                         △0.2
                  第4期                                          2.3
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
                                  37/351


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     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △8.4
                  第2期                                          9.9
                  第3期                                          0.4
                  第4期                                          2.5
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                      14,471,203,211                    430,595,693
             第2期                      39,440,607,065                   4,888,096,644
             第3期                       3,005,688,776                  20,274,975,700
             第4期                        913,665,451                 10,547,332,018
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                      13,473,777,867                    144,788,717
             第2期                      22,569,690,166                   3,786,328,653
             第3期                       1,994,684,295                  14,122,473,521
             第4期                        758,923,595                  6,895,231,238
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                      13,883,023,089                    225,050,831
             第2期                      19,324,709,567                   6,124,106,042
             第3期                       2,148,349,345                  14,391,885,041
             第4期                       1,008,692,045                   5,095,880,106
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）

     （１）投資状況

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             159,552,776,910               97.76

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,650,695,386              2.24

                 合計(純資産総額)                           163,203,472,296              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               3,659,580,000                  2.24

          合計        買建         －              3,659,580,000                  2.24

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              110,336,130,968               62.25

                               イギリス              10,687,386,765               6.03

                               カナダ              6,640,151,568              3.75

                               フランス               6,460,459,755              3.64

                               スイス              6,418,331,547              3.62

                               ドイツ              5,560,454,166              3.14

                             オーストラリア                4,022,836,186              2.27

                               オランダ               3,090,824,136              1.74

                              アイルランド                3,090,733,253              1.74

                               スペイン               1,953,253,329              1.10

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                                香港              1,754,854,770              0.99
                              スウェーデン                1,532,651,473              0.86

                               イタリア               1,186,613,758              0.67

                              デンマーク               1,095,606,279              0.62

                              シンガポール                 758,592,948             0.43

                              フィンランド                 749,217,850             0.42

                              バミューダ                742,017,470             0.42

                               ベルギー                626,606,137             0.35

                              ジャージー                548,224,888             0.31

                              ノルウェー                428,098,035             0.24

                              ケイマン諸島                 413,296,423             0.23

                              イスラエル                380,347,204             0.21

                              キュラソー                231,795,062             0.13

                             ルクセンブルグ                 188,073,851             0.11

                             ニュージーランド                  154,446,706             0.09

                              オーストリア                 145,021,102             0.08

                               リベリア                104,433,622             0.06

                              ポルトガル                 99,223,625             0.06

                            パプアニューギニア                   32,774,837             0.02

                             英ヴァージン諸島                  23,017,864             0.01

                               マン島                19,603,706             0.01

                              モーリシャス                  7,427,916            0.00

                                小計             169,482,507,199               95.61

              投資証券                アメリカ               3,338,929,315              1.88

                             オーストラリア                 530,315,137             0.30

                               フランス                197,996,383             0.11

                                香港               145,900,082             0.08

                               イギリス                109,365,567             0.06

                              シンガポール                 84,634,755             0.05

                               カナダ                32,171,723             0.02

                                小計              4,439,312,962              2.50

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,336,345,251              1.89

                 合計(純資産総額)                           177,258,165,412              100.00

     その他以下の取引を行っております。

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                                                      投資
                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,364,975,616                  1.33

                 買建        ドイツ                 568,687,714                 0.32

                 買建        イギリス                 208,760,088                 0.11

                 買建      オーストラリア                   156,909,792                 0.08

          合計        買建         －              3,299,333,210                  1.84

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島                 460,712,821             6.01

                                韓国               359,432,223             4.69

                                台湾               319,027,842             4.16

                               インド               285,711,770             3.73

                                中国               273,637,011             3.57

                               ブラジル                218,197,189             2.85

                              南アフリカ                164,646,000             2.15

                                香港               127,736,191             1.67

                                タイ               85,811,267             1.12

                               メキシコ                76,964,408             1.00

                              マレーシア                 64,551,193             0.84

                              インドネシア                 61,473,204             0.80

                              フィリピン                 33,640,429             0.44

                              ポーランド                 32,616,552             0.43

                                チリ               27,281,043             0.36

                              バミューダ                 25,649,131             0.33

                               トルコ                14,901,507             0.19

                              コロンビア                 12,113,464             0.16

                               アメリカ                 9,598,613            0.13

                              ハンガリー                 9,338,513            0.12

                               ギリシャ                 9,193,954            0.12

                              アルゼンチン                  6,943,649            0.09

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               チェコ                4,631,326            0.06
                               エジプト                 4,098,279            0.05

                             ルクセンブルグ                  2,721,427            0.04

                               マン島                1,946,405            0.03

                               ペルー                1,866,474            0.02

                              シンガポール                  1,199,676            0.02

                                小計              2,695,641,561              35.17

            投資信託受益証券                  アメリカ                171,085,539             2.23

                                香港               48,931,490             0.64

                                小計               220,017,029             2.87

              投資証券                アメリカ                42,675,006             0.56

                              南アフリカ                 5,554,957            0.07

                               ブラジル                 5,362,714            0.07

                               メキシコ                 2,364,019            0.03

                                小計               55,956,696             0.73

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             4,692,893,281              61.23

                 合計(純資産総額)                            7,664,508,567             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                4,724,391,369                  61.63

          合計        買建         －              4,724,391,369                  61.63

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              4,344,953,116                  56.68

                 売建          ―               409,035,061                △5.33

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
                                  42/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                 日本             11,577,228,400              98.33
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              196,611,178             1.67
                 合計(純資産総額)                            11,773,839,578              100.00
     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                アメリカ               3,893,298,374              72.14
                             オーストラリア                 364,727,961             6.76
                               イギリス                263,744,715             4.89
                               フランス                207,822,671             3.85
                              シンガポール                 202,987,597             3.76
                                香港               133,520,386             2.47
                               カナダ               100,912,546             1.87
                               ベルギー                49,112,210             0.91
                               スペイン                38,517,856             0.71
                             ニュージーランド                  24,336,768             0.45
                               オランダ                21,156,363             0.39
                               ドイツ                14,236,784             0.26
                              アイルランド                 11,883,233             0.22
                              イスラエル                 4,072,224            0.08
                               イタリア                 2,518,382            0.05
                              ガーンジー                 1,924,656            0.04
                               マン島                1,213,637            0.02
                                小計              5,335,986,363              98.88
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              60,605,612             1.12
                 合計(純資産総額)                            5,396,591,975             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                6,500,082                0.12
     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
                                  43/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              国債証券                 日本             121,882,612,520               74.16
              地方債証券                  日本             12,192,132,780               7.42
              特殊債券                 日本             20,661,986,538              12.57
               社債券                 日本              7,898,470,000              4.81
                             オーストラリア                 200,418,000             0.12
                               フランス                200,306,000             0.12
                                小計              8,299,194,000              5.05
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,319,960,301              0.80
                 合計(純資産総額)                           164,355,886,139              100.00
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              75,926,773,499              47.00
                               フランス              15,721,734,275               9.73
                               イタリア              13,785,773,393               8.53
                               イギリス              10,335,122,792               6.40
                               ドイツ              10,107,511,280               6.26
                               スペイン               9,424,917,053              5.83
                               ベルギー               3,935,427,988              2.44
                             オーストラリア                3,205,377,102              1.98
                               カナダ              3,104,514,325              1.92
                               オランダ               3,043,893,585              1.88
                              オーストリア                2,559,580,943              1.58
                               メキシコ               1,301,711,818              0.81
                              アイルランド                1,210,967,625              0.75
                              フィンランド                1,052,210,872              0.65
                              ポーランド                951,030,487             0.59
                              南アフリカ                880,795,324             0.55
                              デンマーク                817,170,654             0.51
                              マレーシア                749,023,923             0.46
                              シンガポール                 648,936,443             0.40
                              スウェーデン                 559,560,846             0.35
                              ノルウェー                392,672,352             0.24
                                小計             159,714,706,579               98.86
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,846,973,563              1.14
                 合計(純資産総額)                           161,561,680,142              100.00
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2019年    5月31日現在
                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              11,835,542,804              45.61
                               フランス               2,486,074,209              9.58
                               イタリア               2,232,411,941              8.60
                               イギリス               1,608,966,359              6.20
                               ドイツ              1,539,235,442              5.93
                               スペイン               1,354,911,257              5.22
                               ベルギー                576,984,538             2.22
                               オランダ                511,257,233             1.97
                             オーストラリア                 499,463,240             1.92
                               カナダ               484,553,721             1.87
                              オーストリア                 373,167,066             1.44
                              アイルランド                 251,968,810             0.97
                              シンガポール                 217,625,162             0.84
                               メキシコ                207,434,228             0.80
                              フィンランド                 151,499,342             0.58
                              ポーランド                145,837,100             0.56
                              南アフリカ                135,975,762             0.52
                              デンマーク                129,779,165             0.50
                              スウェーデン                 90,171,004             0.35
                              ノルウェー                 65,430,413             0.25
                                小計             24,898,288,796              95.96
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,049,354,399              4.04
                 合計(純資産総額)                            25,947,643,195              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―             24,724,631,000                 △95.28
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資
      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       818,800      6,793.06     5,562,157,528        6,384.00     5,227,219,200      3.20
                       器
      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       301,400      9,484.10     2,858,507,740        10,250.00     3,089,350,000      1.89
                       信業
      日本    株式   ソニー          電気機器       493,000      5,908.12     2,912,703,160        5,257.00     2,591,701,000      1.59
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      4,988,600        621.54    3,100,614,444         501.10    2,499,787,460      1.53
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話          情報・通       492,900      4,674.36     2,303,992,044        4,866.00     2,398,451,400      1.47
                       信業
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       641,600      4,375.58     2,807,372,128        3,669.00     2,354,030,400      1.44
      日本    株式   キーエンス          電気機器        36,100     61,470.28     2,219,077,108        61,510.00     2,220,511,000      1.36
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       510,800      4,165.83     2,127,905,964        3,783.00     1,932,356,400      1.18
             ループ
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       635,300      2,661.02     1,690,546,006        2,788.50     1,771,534,050      1.09
                       信業
      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       502,800      3,110.80     1,564,110,240        3,468.00     1,743,710,400      1.07
             ス          業
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       619,500      3,191.16     1,976,923,620        2,651.00     1,642,294,500      1.01
                       器
      日本    株式   任天堂          その他製        42,100     34,404.96     1,448,448,816        38,700.00     1,629,270,000      1.00
                       品
      日本    株式   花王          化学       178,400      8,353.92     1,490,339,328        8,480.00     1,512,832,000      0.93
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,833,600        187.62    1,844,980,032         153.70    1,511,424,320      0.93
             ループ
      日本    株式   東海旅客鉄道          陸運業        65,800     23,330.78     1,535,165,324        22,645.00     1,490,041,000      0.91
      日本    株式   三菱商事          卸売業       507,500      3,063.22     1,554,584,150        2,833.00     1,437,747,500      0.88
      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       259,000      5,591.31     1,448,149,290        5,401.00     1,398,859,000      0.86
      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業       130,600      10,308.09     1,346,236,554        10,310.00     1,346,486,000      0.83
      日本    株式   ダイキン工業          機械       100,200      12,578.07     1,260,322,614        13,230.00     1,325,646,000      0.81
      日本    株式   ファナック          電気機器        69,800     19,290.84     1,346,500,632        18,475.00     1,289,555,000      0.79
      日本    株式   日立製作所          電気機器       330,600      3,281.62     1,084,903,572        3,686.00     1,218,591,600      0.75
      日本    株式   キヤノン          電気機器       394,900      3,213.04     1,268,829,496        3,065.00     1,210,368,500      0.74
      日本    株式   日本電産          電気機器        88,400     15,023.20     1,328,050,880        13,590.00     1,201,356,000      0.74
      日本    株式   信越化学工業          化学       126,900      10,077.65     1,278,853,785        9,047.00     1,148,064,300      0.70
      日本    株式   資生堂          化学       146,000      7,217.74     1,053,790,040        7,833.00     1,143,618,000      0.70
      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       455,800      2,621.85     1,195,039,230        2,495.50     1,137,448,900      0.70
                       信業
      日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       148,100      6,891.11     1,020,573,391        7,558.00     1,119,339,800      0.69
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       303,300      4,933.32     1,496,275,956        3,666.00     1,111,897,800      0.68
             ングス
      日本    株式   第一三共          医薬品       210,300      4,151.47      873,054,141        5,255.00     1,105,126,500      0.68
      日本    株式   オリエンタルランド          サービス        82,900     11,298.60      936,653,940       13,250.00     1,098,425,000      0.67
                       業
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.25
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                    建設業                             2.80
                    食料品                             4.13
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.15
                    医薬品                             5.42
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.87
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.88
                    電気機器                             12.83
                    輸送用機器                             7.53
                    精密機器                             2.08
                    その他製品                             2.14
                    電気・ガス業                             1.69
                    陸運業                             4.80
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.85
                    小売業                             4.51
                    銀行業                             5.85
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.27
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.42
                    サービス業                             5.21
         合計                                         97.76
     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       322,682      12,051.89     3,888,929,210        13,749.83     4,436,823,548      2.50
                       ア・サービ
                       ス
                                  47/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       208,778      19,522.60     4,075,890,421        19,498.88     4,070,938,839      2.30
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       18,489     183,277.30     3,388,614,141        198,632.75     3,672,521,011      2.07
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       105,487      15,323.36     1,616,415,993        20,013.97     2,111,214,033      1.19
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,944     119,192.21     1,662,016,263        122,259.01     1,704,779,663      0.96
                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       117,915      15,841.72     1,867,977,324        14,447.54     1,703,582,811      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       145,226      11,976.30     1,739,270,947        11,708.08     1,700,317,858      0.96
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,280     119,880.87     1,592,018,085        122,637.39     1,628,624,640      0.92
                       娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       188,011      8,593.76     1,615,722,144        7,870.63     1,479,766,747      0.83
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       135,751      9,279.09     1,259,646,088        10,686.71     1,450,731,705      0.82
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       77,689     15,264.86     1,185,911,771        17,799.43     1,382,820,197      0.78
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       111,072      10,201.50     1,133,101,444        11,518.88     1,279,426,017      0.72
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       57,907     23,640.00     1,368,921,999        21,843.56     1,264,895,400      0.71
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       403,970      3,059.89     1,236,104,895        2,970.21     1,199,878,804      0.68
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       79,591     12,546.39      998,580,093       14,457.39     1,150,678,287      0.65
                       娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       195,468      5,162.88     1,009,178,922        5,858.41     1,145,132,702      0.65
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       182,718      6,476.71     1,183,412,615        6,214.92     1,135,579,360      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,626     30,629.91     1,305,630,905        26,629.15     1,135,094,574      0.64
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       246,651      4,956.19     1,222,450,502        4,582.18     1,130,200,266      0.64
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       40,557     21,661.41      878,522,183       27,798.21     1,127,412,344      0.64
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       322,121      3,341.47     1,076,360,447        3,484.20     1,122,337,081      0.63
                       サービス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION       エネルギー       84,427     12,975.89     1,095,516,020        12,617.95     1,065,296,239      0.60
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       50,197     19,292.47      968,424,324       20,896.50     1,048,942,052      0.59
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       114,736      8,515.40     977,022,962        8,713.80     999,787,108     0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       198,426      5,223.03     1,036,385,665        4,891.67     970,635,067     0.55
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       179,601      5,351.27     961,093,964        5,385.98     967,327,394     0.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY     銀行       192,162      5,871.53     1,128,286,562        4,926.66     946,718,376     0.53
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       200,852      4,295.92     862,845,584        4,564.68     916,826,393     0.52
                       娯楽
     アメリカ     株式   BOEING   CO        資本財       23,870     37,707.24      900,071,942       38,261.78      913,308,765     0.52
                                  48/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       96,426      8,632.97     832,443,490        9,444.72     910,717,265     0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.95
                    素材                             4.22
                    資本財                             6.83
                    商業・専門サービス                             1.25
                    運輸                             1.86
                    自動車・自動車部品                             1.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.84
                    消費者サービス                             1.87
                    メディア・娯楽                             5.98
                    小売                             4.75
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    食品・飲料・タバコ                             4.96
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.15
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.67
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.92
                    銀行                             7.81
                    各種金融                             4.25
                    保険                             3.90
                    不動産                             0.87
                    ソフトウェア・サービス                             9.47
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.04
                    電気通信サービス                             2.38
                    公益事業                             3.43
                    半導体・半導体製造装置                             2.69
       投資証券          ―    ―                             2.50
         合計                                         98.12
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        29,800      4,454.24     132,736,597        4,522.13     134,759,653     1.76
      諸島                  娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        7,409     17,999.80      133,360,570       16,521.01      122,404,202     1.60
      諸島
            ADR
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       29,600      3,720.09     110,114,876        3,999.29     118,379,138     1.54
         益証券
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       130,000       804.58     104,596,492        799.26     103,903,800     1.36
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        24,911      4,022.09     100,194,418        3,910.34      97,410,604     1.27
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        2,282     20,859.42      47,601,202       24,133.78      55,073,288     0.72
      カ
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       83,800      554.89     46,500,518        583.90     48,931,490     0.64
         益証券
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       503,000       93.95     47,259,667        86.42     43,473,284     0.57
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       12,100      3,489.67      42,225,099       3,526.86      42,675,006     0.56
            ETF
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        29,000      1,090.71      31,630,644       1,209.99      35,089,768     0.46
            CO OF CHINA  LT
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        14,909      1,881.24      28,047,449       2,101.00      31,323,884     0.41
            LIMITED
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        32,000      1,091.64      34,932,525        976.49     31,247,904     0.41
                       サービス
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       14,919      2,094.24      31,244,026       1,991.44      29,710,377     0.39
         益証券
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        8,487     3,036.27      25,768,825       3,451.35      29,291,624     0.38
            FINANCE   CORPORATION
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       343,000       79.03     27,110,651        78.06     26,775,952     0.35
            BANK  OF CHINA
     ブラジル     株式   ITAU  UNIVANCO    HOLDING   SA  銀行        25,300      989.29     25,029,240        962.94     24,362,534     0.32
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        16,500      1,386.77      22,881,771       1,372.77      22,650,779     0.30
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       14,396      1,588.05      22,861,586       1,532.13      22,056,595     0.29
         益証券
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    S.A.-PREF     銀行        20,984      922.32     19,353,963       1,018.12      21,364,241     0.28
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        18,099      1,081.95      19,582,257       1,159.00      20,976,904     0.27
                       ア・サービ
                       ス
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       415,000       48.79     20,247,850        45.30     18,801,575     0.25
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        1,435     19,354.53      27,773,754       12,228.63      17,548,091     0.23
      諸島                  娯楽
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        2,848     6,533.99      18,608,827       6,056.20      17,248,086     0.23
                       導体製造装
                       置
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー        92,000      181.91     16,736,364        182.05     16,749,189     0.22
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        64,800      250.64     16,241,627        253.96     16,456,867     0.21
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        4,652     3,120.81      14,518,036       3,391.15      15,775,648     0.21
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル     株式   PETROLEO    BRASILEIRO    SA-   エネルギー        21,700      709.15     15,388,613        717.81     15,576,640     0.20
            PETROBRAS-PR
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       173,700       78.39     13,617,907        79.01     13,725,288     0.18
                       サービス
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        4,283     3,217.78      13,781,780       3,165.95      13,559,785     0.18
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   AXIS  BANK  LIMITED       銀行        10,107      1,040.95      10,520,891       1,275.92      12,895,814     0.17
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             2.22
                    素材                             2.48
                    資本財                             1.20
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             0.66
                    自動車・自動車部品                             0.94
                    耐久消費財・アパレル                             0.48
                    消費者サービス                             0.49
                    メディア・娯楽                             2.70
                    小売                             3.10
                    食品・生活必需品小売り                             0.62
                    食品・飲料・タバコ                             1.35
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.44
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.28
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             0.74
                    銀行                             6.20
                    各種金融                             0.96
                    保険                             1.46
                    不動産                             0.93
                    ソフトウェア・サービス                             0.77
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             2.51
                    電気通信サービス                             1.65
                    公益事業                             0.96
                    半導体・半導体製造装置                             1.95
     投資信託受益証券            ―    ―                             2.87
       投資証券          ―    ―                             0.73
         合計                                         38.77
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,175     719,796.37      845,760,734        742,000     871,850,000     7.40
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,213     641,519.44      778,163,080        645,000     782,385,000     6.65
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 3,777     158,247.98      597,702,620        168,400     636,046,800     5.40
             人
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 2,293     226,587.25      519,564,564        218,600     501,249,800     4.26
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 2,677     174,097.31      466,058,498        179,000     479,183,000     4.07
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 2,418     188,595.36      456,023,580        194,600     470,542,800     4.00
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,626     253,497.77      412,187,374        256,600     417,231,600     3.54
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,629     236,820.35      385,780,350        236,100     384,606,900     3.27
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,182     312,577.79      369,466,947        314,000     371,148,000     3.15
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 3,005     119,933.22      360,399,326        120,800     363,004,000     3.08
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  768    438,721.07      336,937,781        464,000     356,352,000     3.03
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 3,906     86,467.02      337,740,180        88,100     344,118,600     2.92
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  637    464,988.71      296,197,808        469,500     299,071,500     2.54
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  375    746,553.45      279,957,543        747,000     280,125,000     2.38
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,283     78,458.94      257,580,700        81,100     266,251,300     2.26
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 4,191     49,818.52      208,789,417        57,800     242,239,800     2.06
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  403    564,327.27      227,423,889        573,000     230,919,000     1.96
             法人
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  280    751,879.68      210,526,310        751,000     210,280,000     1.79
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,389     143,223.63      198,937,622        149,500     207,655,500     1.76
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,489     119,655.33      178,166,786        130,100     193,718,900     1.65
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  793    228,153.82      180,925,979        241,800     191,747,400     1.63
             人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  413    461,225.33      190,486,061        458,500     189,360,500     1.61
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  981    180,447.61      177,019,105        179,800     176,383,800     1.50
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,085     156,765.59      170,090,665        161,200     174,902,000     1.49
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 1,248     130,233.34      162,531,208        136,000     169,728,000     1.44
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  392    403,157.9      158,037,896        424,500     166,404,000     1.41
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,153     131,738.62      151,894,628        138,500     159,690,500     1.36
      日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                  866    172,217.56      149,140,406        172,500     149,385,000     1.27
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  502    288,819.99      144,987,634        297,500     149,345,000     1.27
             法人
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                  813    167,015.67      135,783,739        177,100     143,982,300     1.22
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.33
                  合計                               98.33
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         12,493     19,956.01      249,310,468       17,831.14      222,764,532     4.13
                                  52/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              26,044      7,847.64     204,384,183        8,018.27     208,827,959     3.87
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               6,256     22,598.49      141,376,164       25,509.31      159,586,266     2.96
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             15,650      8,290.85     129,751,939        8,831.91     138,219,448     2.56
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         5,799     21,537.19      124,894,209       22,024.01      127,717,236     2.37
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              15,246      8,138.86     124,085,181        8,291.67     126,414,880     2.34
      香港    投資証券    LINK  REIT               86,100      1,241.05     106,854,927        1,328.48     114,382,300     2.12
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         8,541     12,945.57      110,568,176       12,873.85      109,955,631     2.04
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              14,153      7,026.60      99,447,493       7,016.53      99,305,057     1.84
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION            12,401      7,676.66      95,198,371       7,569.89      93,874,320     1.74
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          6,382     14,728.91      93,999,952       14,305.38      91,296,945     1.69
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          STAPLED       5,477     17,457.63      95,615,479       16,428.81      89,980,609     1.67
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         2,610     30,875.75      80,585,731       31,217.90      81,478,734     1.51
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        4,643     15,074.24      69,989,714       15,916.25      73,899,169     1.37
             INC.
     アメリカ    投資証券    HCP,INC.                 19,739      3,422.63      67,559,458       3,433.90      67,781,831     1.26
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              66,897       979.45     65,522,346       1,002.90      67,091,376     1.24
     ラリア
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC          5,453     10,654.37      58,098,294       11,554.97      63,009,293     1.17
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              219,893       298.73     65,690,187        286.22     62,937,950     1.17
     ラリア
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              6,706     8,241.70      55,268,843       8,976.26      60,194,859     1.12
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC        29,423      2,187.89      64,374,469       2,012.22      59,205,667     1.10
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         4,525     11,466.66      51,886,664       12,394.86      56,086,752     1.04
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST            7,474     7,487.23      55,959,613       7,266.97      54,313,349     1.01
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                10,951      4,909.92      53,768,641       4,835.89      52,957,932     0.98
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            15,618      3,299.34      51,529,229       3,280.79      51,239,534     0.95
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      3,892     12,211.05      47,525,434       12,901.19      50,211,467     0.93
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           3,636     12,554.41      45,647,837       13,510.33      49,123,576     0.91
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           6,656     7,207.90      47,975,833       7,141.20      47,531,880     0.88
     アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVESTMENT    TRUST       3,254     14,759.58      48,027,703       14,285.69      46,485,657     0.86
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           4,079     10,709.41      43,683,701       11,176.59      45,589,319     0.84
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               44,637       899.83     40,165,992        955.64     42,657,075     0.79
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.88
                  合計                               98.88
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.98    2,110,976,700         104.07    2,112,803,700       0.800   2023/6/20    1.29
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１５回利付国        1,800,000,000         102.81    1,850,652,000         102.83    1,851,012,000       1.200   2021/6/20    1.13
            債（１０年）
      日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         106.72    1,552,848,750         106.78    1,553,779,950       1.700  2022/12/20     0.95
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        1,490,000,000         102.05    1,520,684,300         102.24    1,523,435,600       0.100   2027/6/20    0.93
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１０３回政府保        1,500,000,000         101.07    1,516,155,000         101.06    1,516,005,000       1.300   2020/3/19    0.92
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第３２５回利付国        1,365,000,000         103.25    1,409,376,150         103.32    1,410,318,000       0.800   2022/9/20    0.86
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        1,348,000,000         101.95    1,374,286,000         102.22    1,377,925,600       0.100  2026/12/20     0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         104.23    1,339,471,150         104.33    1,340,704,750       0.800   2023/9/20    0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        1,300,000,000         101.90    1,324,739,000         102.20    1,328,704,000       0.100  2027/12/20     0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        1,270,000,000         101.86    1,293,622,000         102.18    1,297,711,400       0.100   2028/3/20    0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         104.50    1,269,760,050         104.58    1,270,744,200       1.000   2023/3/20    0.77
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        1,220,000,000         101.82    1,242,313,800         102.15    1,246,254,400       0.100   2028/6/20    0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        1,200,000,000         101.78    1,221,408,000         102.11    1,225,392,000       0.100   2028/9/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国        1,107,000,000         103.12    1,141,538,400         103.31    1,143,719,190       0.300  2025/12/20     0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,110,000,000         101.89    1,131,012,300         102.14    1,133,798,400       0.100   2026/6/20    0.69
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         111.01    1,132,302,000         111.10    1,133,291,400       2.100   2024/3/20    0.69
            （２０年）
      日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         108.99    1,117,229,500         109.08    1,118,080,250       1.900   2023/9/20    0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         109.52    1,117,124,400         109.61    1,118,052,600       1.900  2023/12/20     0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第３２２回利付国        1,065,000,000         103.02    1,097,184,300         103.07    1,097,759,400       0.900   2022/3/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        1,070,000,000         101.73    1,088,553,800         102.02    1,091,678,200       0.100  2028/12/20     0.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,021,000,000         101.92    1,040,644,040         102.18    1,043,298,640       0.100   2026/9/20    0.63
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１７回利付国        1,005,000,000         102.92    1,034,416,350         102.95    1,034,687,700       1.100   2021/9/20    0.63
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         102.57    1,025,750,000         102.58    1,025,830,000       1.200   2021/6/30    0.62
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第５４回利付国債         965,000,000        106.09    1,023,768,500         106.10    1,023,913,250       2.200  2021/12/20     0.62
            （２０年）
      日本   国債証券    第３１９回利付国         980,000,000        103.25    1,011,918,600         103.28    1,012,232,200       1.100  2021/12/20     0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国         990,000,000        101.97    1,009,552,500         102.21    1,011,908,700       0.100   2027/3/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        133.08     987,468,440        133.72     992,246,920      2.400   2034/3/20    0.60
            （３０年）
      日本   国債証券    第３２１回利付国         960,000,000        103.30     991,718,400        103.35     992,227,200      1.000   2022/3/20    0.60
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２０回利付国         960,000,000        103.00     988,800,000        103.03     989,116,800      1.000  2021/12/20     0.60
            債（１０年）
      日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        114.36     972,119,500        114.52     973,420,000      2.000  2025/12/20     0.59
            （２０年）
                                  54/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                74.16
                地方債証券                                 7.42
                 特殊債券                                12.57
                  社債券                                5.05
                  合計                               99.20
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      10,850.40      911,434,421       11,020.58      925,728,986      2.250   2026/3/31    0.57
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,300,000      10,918.90      797,080,202       11,530.64      841,737,085      2.875   2028/8/15    0.52
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,200,000      10,978.71      790,467,750       11,150.44      802,832,268      2.875  2021/11/15     0.50
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      10,939.41      678,243,885       11,259.80      698,108,106      2.750  2023/11/15     0.43
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,611.33      668,514,262       11,032.54      695,050,298      2.250  2024/11/15     0.43
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      10,944.54      667,617,168       11,251.26      686,327,130      2.750   2023/8/31    0.42
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      10,399.45      644,766,055       10,982.99      680,945,421      2.250  2027/11/15     0.42
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,983.00      658,980,305       11,310.21      678,612,973      2.625   2029/2/15    0.42
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,941.12      656,467,575       11,228.19      673,691,775      2.750   2023/4/30    0.42
            2.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,543.45      677,172,663       13,443.99      672,199,584      3.000   2022/4/25    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   6,200,000      10,282.40      637,508,996       10,824.93      671,145,737      2.000  2026/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,291.43      643,611,604       11,772.43      671,028,691      3.125  2028/11/15     0.42
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,977.59      636,700,585       11,275.18      653,960,842      2.625  2025/12/31     0.40
            2.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    3,100,000      19,458.92      603,226,569       20,733.78      642,747,269      4.500   2041/4/25    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,785.62      614,780,909       11,164.97      636,403,432      2.500   2024/5/15    0.39
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,700.87      599,249,056       11,101.74      621,697,930      2.375   2024/8/15    0.38
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,485.74      597,687,432       10,813.82      616,387,992      1.750   2023/5/15    0.38
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,600,000      10,438.75      584,570,210       10,885.59      609,593,147      2.000   2025/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      10,920.62      556,951,683       11,927.07      608,280,825      3.125   2044/8/15    0.38
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      10,910.36      600,070,281       11,006.91      605,380,225      2.625  2020/11/15     0.37
            2.625
                                  55/351


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     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,500,000      10,613.90      583,764,537       10,921.47      600,681,162      2.000   2023/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,300,000      10,815.65      573,229,663       10,908.66      578,158,980      2.000  2020/11/30     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      10,928.31      557,343,844       11,279.45      575,252,396      2.750   2024/2/15    0.36
            2.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75    2,800,000      19,712.14      551,939,943       20,527.31      574,764,732      5.750  2032/10/25     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,798.20      561,506,733       11,032.54      573,692,310      2.250   2024/1/31    0.36
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,457.55      543,792,600       11,005.20      572,270,630      2.250   2027/2/15    0.35
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,420.81      541,882,220       10,987.26      571,337,650      2.250   2027/8/15    0.35
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,900.97      545,048,534       11,341.82      567,091,409      2.750   2025/6/30    0.35
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   4,800,000      10,665.88      511,962,278       11,696.39      561,426,900      3.000  2045/11/15     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,139.34      556,967,063       11,205.98      560,299,125      3.625   2021/2/15    0.35
            3.625
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.86
                  合計                               98.86
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    5月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.75    1,600,000      13,213.27      211,412,466       13,263.20      212,211,324      1.750   2023/5/25    0.82
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,762.76      152,915,901       12,556.74      163,237,742      3.375  2048/11/15     0.63
            3.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      10,729.24      160,938,618       10,853.12      162,796,885      1.625   2020/7/31    0.63
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      10,665.16      159,977,447       10,818.09      162,271,443      1.375   2020/8/31    0.63
            1.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,948.02      153,272,414       11,522.95      161,321,379      2.875   2028/5/15    0.62
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,936.00      153,104,000       10,984.69      153,785,792      2.625   2020/8/15    0.59
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,223.16      143,124,243       10,595.95      148,343,422      1.625   2026/2/15    0.57
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75     700,000      19,898.95      139,292,717       20,527.31      143,691,183      5.750  2032/10/25     0.55
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,300,000      10,626.71      138,147,311       10,924.89      142,023,611      2.000  2022/10/31     0.55
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,183.76      134,205,225       11,205.98      134,471,790      3.625   2021/2/15    0.52
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,467.93      125,615,271       11,005.20      132,062,453      2.250   2027/2/15    0.51
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,422.52      125,070,247       10,982.99      131,795,887      2.250  2027/11/15     0.51
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,200,000      10,605.35      127,264,283       10,921.47      131,057,708      2.000   2023/2/15    0.51
                                  56/351


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     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,689.94      128,279,281       10,846.29      130,155,488      1.625  2020/11/30     0.50
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,289.21      123,470,618       10,740.34      128,884,177      1.625  2023/10/31     0.50
            1.625
     イタリア    国債証券    BTPS  6.5         800,000      15,370.77      122,966,166       15,953.05      127,624,425      6.500   2027/11/1    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,918.05      120,098,640       11,329.01      124,619,138      2.750   2025/2/28    0.48
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,546.40      116,010,455       11,020.58      121,226,414      2.250  2025/11/15     0.47
            2.25
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP      600,000      19,732.43      118,394,585       20,178.03      121,068,239      5.500   2031/1/4    0.47
            5.5
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  5.15     700,000      16,303.85      114,126,991       17,156.57      120,096,024      5.150  2028/10/31     0.46
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75     800,000      14,624.62      116,997,010       14,987.89      119,903,187      2.750  2027/10/25     0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,465.23      115,117,633       10,813.82      118,952,068      1.750   2023/5/15    0.46
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,654.05      117,194,618       10,810.40      118,914,476      1.375   2020/9/30    0.46
            1.375
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.75     600,000      19,059.61      114,357,686       19,734.17      118,405,054      4.750   2035/4/25    0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,402.32      114,425,556       10,652.34      117,175,823      1.375   2023/6/30    0.45
            1.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      12,210.04      109,890,396       12,923.27      116,309,486      3.625   2044/2/15    0.45
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,770.86      107,708,664       11,530.64      115,306,450      2.875   2028/8/15    0.44
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,754.87      107,548,725       11,432.39      114,323,919      2.875   2043/5/15    0.44
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,755.72      107,557,270       11,181.20      111,812,057      2.500   2025/1/31    0.43
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,783.06      107,830,669       11,164.97      111,649,725      2.500   2024/5/15    0.43
            2.5
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.96
                  合計                               95.96
     ②投資不動産物件

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
                                  57/351


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     外国リート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    5月31日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    243 日本円       3,810,702,440       3,659,580,000       2.24
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    5月31日現在

                                                           投資

                     買建／                   簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   1906    買建    155 米ドル     22,148,702.5      2,422,182,105        21,625,600      2,364,975,616       1.33
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  1906    買建    141 ユーロ       4,731,322      575,991,140        4,671,330      568,687,714      0.32
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   1906    買建    13 オースト      2,088,508.5       157,724,162        2,077,725      156,909,792      0.08
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  1906     買建    21 英ポンド       1,524,492      210,105,487        1,514,730      208,760,088      0.11
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  1906     買建    868 米ドル      44,928,943      4,913,429,206        43,200,360      4,724,391,369       61.63
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

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                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建    39,799,879.58        4,376,486,155        4,344,953,116         56.68
             米ドル                 売建     3,745,084.01         417,000,000        408,850,819        △5.33
             メキシコペソ                 売建      12,313.91          70,556        69,078     △0.00
             ブラジルレアル                 売建       2,533.00         69,834        69,530     △0.00
             香港ドル                 売建       3,276.00         45,765        45,634     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

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                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      59,453.79        6,500,000        6,500,082        0.12
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建    107,000,000.00        11,885,041,213        11,690,820,000         △45.05
             カナダドル                 売建     5,900,000.00         487,708,779        476,366,000        △1.83
             メキシコペソ                 売建    38,000,000.00         220,346,752        212,800,000        △0.82
             ユーロ                 売建    78,000,000.00        9,741,854,182        9,495,720,000        △36.59
             英ポンド                 売建    11,400,000.00        1,654,151,457        1,570,578,000         △6.05
             スウェーデンクローナ                 売建     7,800,000.00         91,422,598        89,388,000       △0.34
             ノルウェークローネ                 売建     5,200,000.00         66,898,660        64,740,000       △0.24
             デンマーククローネ                 売建     8,000,000.00         133,867,280        130,400,000        △0.50
             ポーランドズロチ                 売建     5,300,000.00         153,838,589        150,255,000        △0.57
             オーストラリアドル                 売建     6,500,000.00         508,666,541        490,620,000        △1.89
             シンガポールドル                 売建     2,700,000.00         220,443,754        213,840,000        △0.82
             南アフリカランド                 売建    18,900,000.00         145,693,307        139,104,000        △0.53
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】
















     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
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           資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
           みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
           る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
           もできません。）。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
                                                         ＊
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.08％                                                （税抜
         き1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ＊消費税率が10％となった場合は1.1％となります。
          ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
          ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         申込手数料、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
        けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表
         示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
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     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2015年４月17日から2028年４月26日まで、もしくは下記「（５）その他                                        イ　信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年４月27日から翌年４月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
            情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
            せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
            督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
                                  70/351

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           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
            資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
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       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り 同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
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         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期（平成30年                                                4月27日から平成

       31年   4月26日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        214,604,008                2,704,937
        預金
                                        862,565,153               423,210,355
        金銭信託
                                        131,303,003               136,721,241
        コール・ローン
                                       4,480,324,018               2,822,292,951
        投資信託受益証券
                                      25,611,713,868               18,406,344,760
        親投資信託受益証券
                                          744,410
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        295,133,727               418,987,598
        未収入金
                                      31,596,388,187               22,210,261,842
        流動資産合計
                                      31,596,388,187               22,210,261,842
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        94,458,992                3,550,708
        派生商品評価勘定
                                        213,118,060
        未払金                                                    -
                                        363,542,225               336,856,092
        未払解約金
                                         5,806,263               3,725,103
        未払受託者報酬
                                        174,187,710               111,752,796
        未払委託者報酬
                                            384               400
        未払利息
                                         1,221,331                770,041
        その他未払費用
                                        852,334,965               456,655,140
        流動負債合計
                                        852,334,965               456,655,140
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      31,323,831,015               21,690,164,448
        元本
        剰余金
                                                        63,442,254
                                       △ 579,777,793
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      30,744,053,222               21,753,606,702
        元本等合計
                                      30,744,053,222               21,753,606,702
       純資産合計
                                      31,596,388,187               22,210,261,842
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       4月27日         自　平成30年       4月27日
                                 至　平成30年       4月26日         至　平成31年       4月26日
      営業収益
                                        258,954,330               183,783,719
       受取配当金
       受取利息                                      -             44,185
                                                       637,389,525
       有価証券売買等損益                                △ 202,105,693
                                       △ 110,744,563               △ 88,810,899
       為替差損益
                                                       732,406,530
                                       △ 53,895,926
       営業収益合計
      営業費用
                                          742,598               302,622
       支払利息
                                        12,798,604                8,162,832
       受託者報酬
                                        383,957,853               244,884,370
       委託者報酬
                                         3,745,111               2,538,537
       その他費用
                                        401,244,166               255,888,361
       営業費用合計
                                                       476,518,169
                                       △ 455,140,092
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       476,518,169
                                       △ 455,140,092
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       476,518,169
                                       △ 455,140,092
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        122,608,032                13,486,231
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 41,180,212              △ 579,777,793
                                        39,150,543               195,312,182
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         8,878,312              195,312,182
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,272,231
                                                            -
       額
                                                        15,124,073
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        15,124,073
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        63,442,254
                                       △ 579,777,793
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                       第4期

         項　目
                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        31,323,831,015口                       21,690,164,448口
       おける受益権の総数
     ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                 579,777,793円      元本の欠損                      ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9815円    1口当たり純資産額                   1.0029円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,815円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,029円)
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第3期                     第4期

                        自  平成29年     4月27日               自  平成30年     4月27日
          項　目
                        至  平成30年     4月26日               至  平成31年     4月26日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （376,125,260円）、費用控除後、繰越欠損金                     （376,547,903円）、費用控除後、繰越欠損金
                   補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                   整金（327,209,511円）、および分配準備積立                     整金（257,117,651円）、および分配準備積立
                   金（762,631,532円）より、分配対象収益は                     金（759,343,703円）より、分配対象収益は
                   1,465,966,303円（1万口当たり467.98円）で                     1,393,009,257円（1万口当たり642.22円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第4期
                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第4期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      4月26日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第3期（自      平成29年     4月27日　至       平成30年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △163,408,565       円
           親投資信託受益証券                                            △20,067,592      円
              合計                                       △183,476,157       円
     第4期（自      平成30年     4月27日　至       平成31年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            19,328,079     円
           親投資信託受益証券                                            390,051,736      円
              合計                                         409,379,815      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     第3期（平成30年         4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              39,900,310              -     40,644,720           744,410
              米ドル             39,900,310              -     40,644,720           744,410
             売建             4,323,247,209                -    4,417,706,201          △94,458,992
              米ドル            4,323,247,209                -    4,417,706,201          △94,458,992
             合計             4,363,147,519                -    4,458,350,921          △93,714,582
     第4期（平成31年         4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              92,901,265              -     92,619,700          △281,565
              米ドル             92,901,265              -     92,619,700          △281,565
             売建             2,388,885,687                -    2,392,154,830           △3,269,143
              米ドル            2,388,885,687                -    2,392,154,830           △3,269,143
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             合計             2,481,786,952                -    2,484,774,530           △3,550,708
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第4期

                            自  平成30年     4月27日
                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第3期                 第4期

              項　目
                              （平成30年      4月26日現在）           （平成31年      4月26日現在）
     期首元本額                               48,593,117,939円                 31,323,831,015円
     期中追加設定元本額                                3,005,688,776円                  913,665,451円
     期中一部解約元本額                               20,274,975,700円                 10,547,332,018円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

                                  81/351


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     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                91,317       10,008,343.20
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                      267,325        9,669,145.25
                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       71,378        5,555,349.74
                      府債券ＥＴＦ
                                             430,020        25,232,838.19
                      米ドル    小計
                                                   (2,822,292,951)
                                                    2,822,292,951
     投資信託受益証券合計
                                                   (2,822,292,951)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                   1,115,979,600           2,845,971,175
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    509,858,594          1,880,664,409
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   4,528,795,593           6,362,504,928
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    278,321,489           491,821,903
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   2,475,358,230           3,174,399,394
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    924,366,881          2,079,178,425
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     78,329,005          171,195,873
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                   1,011,050,786           1,400,608,653
                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                    10,922,060,178           18,406,344,760
                                                    21,228,637,711
                     合計
                                                   (2,822,292,951)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               13.0  %          100.0   %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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     【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        145,649,567                13,451,932
        預金
                                        607,385,019               312,346,695
        金銭信託
                                        92,458,496               100,905,914
        コール・ローン
                                       4,766,641,797               2,801,819,742
        投資信託受益証券
                                      14,869,556,265               11,069,855,417
        親投資信託受益証券
                                         1,171,913
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        195,037,682               198,000,000
        未収入金
                                      20,677,900,739               14,496,379,700
        流動資産合計
                                      20,677,900,739               14,496,379,700
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        102,305,417                3,483,743
        派生商品評価勘定
                                        137,002,501
        未払金                                                    -
                                        293,992,971               216,361,818
        未払解約金
                                         3,843,861               2,455,249
        未払受託者報酬
                                        115,315,793                73,657,518
        未払委託者報酬
                                            271               295
        未払利息
                                          811,760               506,579
        その他未払費用
                                        653,272,574               296,465,202
        流動負債合計
                                        653,272,574               296,465,202
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      19,984,561,437               13,848,253,794
        元本
        剰余金
                                        40,066,728               351,660,704
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      20,024,628,165               14,199,914,498
        元本等合計
                                      20,024,628,165               14,199,914,498
       純資産合計
                                      20,677,900,739               14,496,379,700
      負債純資産合計
                                  83/351








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       4月27日         自　平成30年       4月27日
                                 至　平成30年       4月26日         至　平成31年       4月26日
      営業収益
                                        279,952,765               192,100,566
       受取配当金
       受取利息                                      -             47,622
                                        292,211,519               393,041,873
       有価証券売買等損益
                                       △ 116,786,923               △ 92,815,972
       為替差損益
                                        455,377,361               492,374,089
       営業収益合計
      営業費用
                                          492,460               208,452
       支払利息
                                         8,529,334               5,366,375
       受託者報酬
                                        255,879,985               160,991,334
       委託者報酬
                                         2,954,847               1,952,699
       その他費用
                                        267,856,626               168,518,860
       営業費用合計
                                        187,520,735               323,855,229
      営業利益又は営業損失（△）
                                        187,520,735               323,855,229
      経常利益又は経常損失（△）
                                        187,520,735               323,855,229
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        263,150,239
                                                       △ 1,212,712
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        129,607,135                40,066,728
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        54,423,777                 50,359
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        54,423,777                 50,359
       額
                                        68,334,680               13,524,324
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        68,334,680               13,524,324
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        40,066,728               351,660,704
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                       第4期

         項　目
                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        19,984,561,437口                       13,848,253,794口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0020円    1口当たり純資産額                   1.0254円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,020円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,254円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                            第3期                     第4期

                        自  平成29年     4月27日               自  平成30年     4月27日
          項　目
                        至  平成30年     4月26日               至  平成31年     4月26日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （301,470,230円）、費用控除後、繰越欠損金                     （290,618,971円）、費用控除後、繰越欠損金
                   補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                   整金（272,634,700円）、および分配準備積立                     整金（223,264,426円）、および分配準備積立
                   金（738,228,286円）より、分配対象収益は                     金（687,649,621円）より、分配対象収益は
                   1,312,333,216円（1万口当たり656.66円）で                     1,201,533,018円（1万口当たり867.62円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第4期
                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第4期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      4月26日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第3期（自      平成29年     4月27日　至       平成30年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △178,930,678       円
           親投資信託受益証券                                            174,530,298      円
              合計                                         △4,400,380      円
     第4期（自      平成30年     4月27日　至       平成31年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            21,176,956     円
           親投資信託受益証券                                            246,069,243      円
              合計                                         267,246,199      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     第3期（平成30年         4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              57,282,187              -     58,454,100          1,171,913
              米ドル             57,282,187              -     58,454,100          1,171,913
             売建             4,632,596,247                -    4,734,901,664          △102,305,417
              米ドル            4,632,596,247                -    4,734,901,664          △102,305,417
             合計             4,689,878,434                -    4,793,355,764          △101,133,504
     第4期（平成31年         4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              91,529,685              -     91,280,620          △249,065
              米ドル             91,529,685              -     91,280,620          △249,065
             売建             2,363,700,812                -    2,366,935,490           △3,234,678
              米ドル            2,363,700,812                -    2,366,935,490           △3,234,678
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             合計             2,455,230,497                -    2,458,216,110           △3,483,743
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第4期

                            自  平成30年     4月27日
                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第3期                 第4期

              項　目
                              （平成30年      4月26日現在）           （平成31年      4月26日現在）
     期首元本額                               32,112,350,663円                 19,984,561,437円
     期中追加設定元本額                                1,994,684,295円                  758,923,595円
     期中一部解約元本額                               14,122,473,521円                  6,895,231,238円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                62,751        6,877,509.60
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                      245,826        8,891,526.42
                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                      119,244        9,280,760.52
                      府債券ＥＴＦ
                                             427,821        25,049,796.54
                      米ドル    小計
                                                   (2,801,819,742)
                                                    2,801,819,742
     投資信託受益証券合計
                                                   (2,801,819,742)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                   1,063,599,557           2,712,391,590
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    498,067,966          1,837,173,499
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   1,212,263,331           1,703,108,753
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    284,675,131           503,049,423
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    658,742,873           844,771,860
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    870,273,854          1,957,506,979
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     78,891,404          172,425,052
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    966,886,784          1,339,428,261
                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                     5,633,400,900          11,069,855,417
                                                    13,871,675,159
                     合計
                                                   (2,801,819,742)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               19.7  %          100.0   %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        118,199,908                11,417,331
        預金
                                        396,394,375               245,418,042
        金銭信託
                                        60,340,685               79,284,117
        コール・ローン
                                       4,437,304,646               2,370,281,005
        投資信託受益証券
                                      10,059,087,760                8,281,795,201
        親投資信託受益証券
                                         1,438,664
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        187,418,452               155,000,000
        未収入金
                                      15,260,184,490               11,143,195,696
        流動資産合計
                                      15,260,184,490               11,143,195,696
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        96,587,537                2,698,602
        派生商品評価勘定
                                        101,484,791
        未払金                                                    -
                                        196,356,285               174,274,464
        未払解約金
                                         2,852,184               1,848,267
        未払受託者報酬
                                        85,565,606               55,447,896
        未払委託者報酬
                                            176               232
        未払利息
                                          602,453               381,447
        その他未払費用
                                        483,449,032               234,650,908
        流動負債合計
                                        483,449,032               234,650,908
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,615,040,087               10,527,852,026
        元本
        剰余金
                                        161,695,371               380,692,762
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,776,735,458               10,908,544,788
        元本等合計
                                      14,776,735,458               10,908,544,788
       純資産合計
                                      15,260,184,490               11,143,195,696
      負債純資産合計
                                  91/351








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       4月27日         自　平成30年       4月27日
                                 至　平成30年       4月26日         至　平成31年       4月26日
      営業収益
                                        270,231,330               178,083,696
       受取配当金
       受取利息                                      -             42,599
                                        413,197,959               296,992,826
       有価証券売買等損益
                                       △ 117,498,241               △ 84,370,247
       為替差損益
                                        565,931,048               390,748,874
       営業収益合計
      営業費用
                                          393,068               161,022
       支払利息
                                         6,554,552               3,985,517
       受託者報酬
                                        196,636,545               119,565,262
       委託者報酬
                                         2,563,494               1,603,344
       その他費用
                                        206,147,659               125,315,145
       営業費用合計
                                        359,783,389               265,433,729
      営業利益又は営業損失（△）
                                        359,783,389               265,433,729
      経常利益又は経常損失（△）
                                        359,783,389               265,433,729
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        339,336,659
                                                        △ 678,815
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        184,663,393               161,695,371
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        72,710,062                9,041,389
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        72,710,062                9,041,389
       額
                                        116,124,814                56,156,542
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        116,124,814                56,156,542
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        161,695,371               380,692,762
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                       第4期

         項　目
                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        14,615,040,087口                       10,527,852,026口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0111円    1口当たり純資産額                   1.0362円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,111円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,362円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                            第3期                     第4期

                        自  平成29年     4月27日               自  平成30年     4月27日
          項　目
                        至  平成30年     4月26日               至  平成31年     4月26日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （227,790,996円）、費用控除後、繰越欠損金                     （237,566,161円）、費用控除後、繰越欠損金
                   補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                   整金（226,675,913円）、および分配準備積立                     整金（219,589,995円）、および分配準備積立
                   金（688,188,081円）より、分配対象収益は                     金（606,768,437円）より、分配対象収益は
                   1,142,654,990円（1万口当たり781.81円）で                     1,063,924,593円（1万口当たり1,010.57円）
                   ありますが、分配を行っておりません。                     でありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第4期

                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第4期
                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第4期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      4月26日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第3期（自      平成29年     4月27日　至       平成30年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △167,031,391       円
           親投資信託受益証券                                            227,572,700      円
              合計                                         60,541,309     円
     第4期（自      平成30年     4月27日　至       平成31年     4月26日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            20,057,608     円
           親投資信託受益証券                                            187,643,150      円
              合計                                         207,700,758      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     第3期（平成30年         4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              69,471,076              -     70,909,740          1,438,664
              米ドル             69,471,076              -     70,909,740          1,438,664
             売建             4,351,783,348                -    4,448,370,885          △96,587,537
              米ドル            4,351,783,348                -    4,448,370,885          △96,587,537
             合計             4,421,254,424                -    4,519,280,625          △95,148,873
     第4期（平成31年         4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              86,708,369              -     86,482,250          △226,119
              米ドル             86,708,369              -     86,482,250          △226,119
             売建             1,806,736,187                -    1,809,208,670           △2,472,483
              米ドル            1,806,736,187                -    1,809,208,670           △2,472,483
                                  96/351


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             合計             1,893,444,556                -    1,895,690,920           △2,698,602
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第4期

                            自  平成30年     4月27日
                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第3期                 第4期

              項　目
                              （平成30年      4月26日現在）           （平成31年      4月26日現在）
     期首元本額                               26,858,575,783円                 14,615,040,087円
     期中追加設定元本額                                2,148,349,345円                 1,008,692,045円
     期中一部解約元本額                               14,391,885,041円                  5,095,880,106円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                53,536        5,867,545.60
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                      213,333        7,716,254.61
                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       97,749        7,607,804.67
                      府債券ＥＴＦ
                                             364,618        21,191,604.88
                      米ドル    小計
                                                   (2,370,281,005)
                                                    2,370,281,005
     投資信託受益証券合計
                                                   (2,370,281,005)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                   1,001,707,943           2,554,555,596
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    492,485,334          1,816,581,402
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     30,628,517           43,030,003
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    277,435,529           490,256,323
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     33,591,719           43,078,020
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    832,359,678          1,872,226,623
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     80,027,060          174,907,142
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    929,156,206          1,287,160,092
                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                     3,677,391,986           8,281,795,201
                                                    10,652,076,206
                     合計
                                                   (2,370,281,005)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               21.7  %          100.0   %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     （参考）

      「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」

     および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券
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     パッシブ・マザーファンド」、「バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ」、「                                             ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モ
     ルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券　ＥＴＦ                               」および「ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バークレ
     イ ズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
     信託受益証券」および「投資信託受益証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,454,346,918               1,409,744,393
        コール・ローン                               221,386,312               455,428,374
        株式                             179,158,324,620               172,267,269,170
        派生商品評価勘定                               106,239,600                17,550,320
        未収入金                              2,416,189,377                263,476,160
                                       1,671,275,900               1,934,662,457
        未収配当金
                                      185,027,762,727               176,348,130,874
        流動資産合計
                                      185,027,762,727               176,348,130,874
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            714,840
        前受金                               106,380,000                17,045,000
        未払金                               392,589,700               442,124,980
        未払解約金                               438,216,960               412,800,909
        未払利息                                   648              1,335
                                          216,792               110,085
        その他未払費用
                                        937,404,100               872,797,149
        流動負債合計
                                        937,404,100               872,797,149
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              67,579,087,442               68,808,381,443
        剰余金
                                      116,511,271,185               106,666,952,282
          剰余金又は欠損金（△）
                                      184,090,358,627               175,475,333,725
        元本等合計
                                      184,090,358,627               175,475,333,725
       純資産合計
                                      185,027,762,727               176,348,130,874
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
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     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                       代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                       ます。
                　　　株式                2,867,600,000円       　　　株式                2,762,000,000円
     ２.   当計算期間の末日に                        67,579,087,442口                       68,808,381,443口
       おける受益権の総数
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.7241円    1口当たり純資産額                   2.5502円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  27,241円)    (10,000口当たりの純資産額                  25,502円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
                                101/351

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,207,010,400                -    4,313,250,000           106,239,600

              東証株価指数先物            4,207,010,400                -    4,313,250,000           106,239,600

             合計             4,207,010,400                -    4,313,250,000           106,239,600

     （平成31年      4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

              東証株価指数先物            3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

             合計             3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

                                102/351


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        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                88,558,263,766円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,688,625,992円
     同期中における一部解約元本額                                                30,667,802,316円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,000,363,906円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  656,170,114円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,169,289,242円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,344,599,102円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  98,967,258円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,694,581円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  22,118,808円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  54,658,747円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  66,139,864円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  37,344,477円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  102,465,695円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,621,512,742円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 4,934,985,885円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  496,212,971円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  726,003,004円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  720,204,682円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,154,910円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    312,825円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,613,667円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  11,322,900円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,768,701円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  44,737,280円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   2,302,624円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,957,446,229円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  30,109,855円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                 1,987,099,738円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,897,902,109円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,575,394,920円
                                103/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,494,460,725円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,836,559円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  229,663,802円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,265,342円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,036,963,093円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  56,979,338円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  390,180,737円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,122,612,897円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,151,955,345円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,286,550,963円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  57,101,087円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,486,536,936円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  70,337,724円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  113,704,142円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,676,254,768円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  111,559,736円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  47,156,820円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,080,403円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  228,097,979円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  409,768,676円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  168,669,491円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  122,157,944円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  59,438,718円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  11,086,429円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  78,683,152円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,016,895,360円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  198,971,078円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,028,969円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,787,366,166円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  265,581,987円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,738,315,243円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  293,505,531円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   7,252,033円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       70,808,588円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       33,953,240円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  72,401,416円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                          8,189円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                67,579,087,442円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                67,579,087,442円
                                104/351


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     同期中における追加設定元本額                                                14,060,784,008円
     同期中における一部解約元本額                                                12,831,490,007円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,172,824,380円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  830,155,477円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,969,466,510円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,853,749,898円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  120,162,198円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,965,080円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  23,612,948円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  60,915,863円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  92,315,517円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  58,012,897円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  140,545,819円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,825,003,426円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 9,109,742,427円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,115,979,600円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,063,599,557円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,001,707,943円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  72,532,788円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,361,956円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  20,652,117円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  23,010,329円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  80,832,051円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  47,010,703円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  77,649,500円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,358,236円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,361,347,730円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  26,386,178円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  225,151,325円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,414,383,364円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,479,883,434円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,233,009,781円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  59,588,186円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  223,472,980円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    796,449円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  942,907,444円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,187,516円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  382,097,522円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,109,499,058円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  964,779,994円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,101,038,753円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,573,523円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  880,282,695円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  65,177,660円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  41,425,659円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,045,609,939円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  107,829,530円
                                105/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,426,618円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,746,684円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  208,991,050円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  391,095,028円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,209,912円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,503,474円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,251,723円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,591,895円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,314,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  945,660,284円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  204,123,008円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  20,958,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,618,468,794円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  224,746,577円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  11,331,622円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       118,884,555円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       56,899,955円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  140,273,790円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       148,327,141円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                68,808,381,443円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,500      2,761.00         9,663,500
     日本水産                         100,400         777.00       78,010,800
     マルハニチロ                          14,400       3,520.00        50,688,000
     カネコ種苗                          4,000      1,352.00         5,408,000
     サカタのタネ                          12,100       3,535.00        42,773,500
     ホクト                          8,100      1,914.00        15,503,400
     日鉄鉱業                          2,400      4,270.00        10,248,000
     三井松島ホールディングス                          5,300      1,270.00         6,731,000
     国際石油開発帝石                         404,500        1,081.00        437,264,500
     石油資源開発                          14,200       2,417.00        34,321,400
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,100      1,612.00         8,221,200
                                106/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒノキヤグループ                          2,700      2,268.00         6,123,600
     ショーボンドホールディングス                          7,200      7,640.00        55,008,000
     ミライト・ホールディングス                          28,400       1,631.00        46,320,400
     タマホーム                          7,200      1,095.00         7,884,000
     ベステラ                          2,700      1,338.00         3,612,600
     ＴＡＴＥＲＵ                          14,000        265.00        3,710,000
     スペースバリューホールディングス                          13,800        605.00        8,349,000
     安藤・間                          64,300        747.00       48,032,100
     東急建設                          29,100        799.00       23,250,900
     コムシスホールディングス                          35,600       2,917.00        103,845,200
     ミサワホーム                          9,700        779.00        7,556,300
     ビーアールホールディングス                          11,500        319.00        3,668,500
     高松コンストラクショングループ                          6,300      2,392.00        15,069,600
     東建コーポレーション                          3,100      6,780.00        21,018,000
     大成建設                          82,800       4,875.00        403,650,000
     大林組                         249,800        1,089.00        272,032,200
     清水建設                         253,800         949.00       240,856,200
     飛島建設                          8,200      1,419.00        11,635,800
     長谷工コーポレーション                         103,600        1,341.00        138,927,600
     松井建設                          11,200        704.00        7,884,800
     錢高組                          1,300      5,330.00         6,929,000
     鹿島建設                         194,600        1,645.00        320,117,000
     不動テトラ                          7,000      1,525.00        10,675,000
     大末建設                          5,400        927.00        5,005,800
     鉄建建設                          5,400      2,902.00        15,670,800
     西松建設                          18,600       2,405.00        44,733,000
     三井住友建設                          61,500        724.00       44,526,000
     大豊建設                          5,800      2,980.00        17,284,000
     前田建設工業                          60,300       1,102.00        66,450,600
     奥村組                          14,300       3,590.00        51,337,000
     東鉄工業                          10,000       3,255.00        32,550,000
     淺沼組                          3,300      2,464.00         8,131,200
     戸田建設                          97,100        685.00       66,513,500
     熊谷組                          11,800       3,255.00        38,409,000
     北野建設                          2,300      3,015.00         6,934,500
     矢作建設工業                          13,900        779.00       10,828,100
     ピーエス三菱                          11,100        654.00        7,259,400
     日本ハウスホールディングス                          20,000        454.00        9,080,000
     大東建託                          29,700      14,865.00        441,490,500
     新日本建設                          10,800        953.00       10,292,400
     ＮＩＰＰＯ                          22,200       2,256.00        50,083,200
     東亜道路工業                          2,300      2,848.00         6,550,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田道路                          26,100       2,200.00        57,420,000
     日本道路                          2,400      6,400.00        15,360,000
     東亜建設工業                          8,300      1,602.00        13,296,600
     日本国土開発                          13,000        751.00        9,763,000
     若築建設                          5,800      1,427.00         8,276,600
     東洋建設                          32,900        408.00       13,423,200
     五洋建設                         100,700         509.00       51,256,300
     世紀東急工業                          15,400        567.00        8,731,800
     福田組                          3,100      4,390.00        13,609,000
     住友林業                          58,600       1,527.00        89,482,200
     巴コーポレーション                          16,600        358.00        5,942,800
     大和ハウス工業                         230,100        3,111.00        715,841,100
     ライト工業                          16,300       1,431.00        23,325,300
     積水ハウス                         254,200        1,792.00        455,526,400
     日特建設                          9,500        568.00        5,396,000
     ユアテック                          14,300        783.00       11,196,900
     中電工                          10,800       2,271.00        24,526,800
     関電工                          37,800        935.00       35,343,000
     きんでん                          55,200       1,783.00        98,421,600
     東京エネシス                          9,400        959.00        9,014,600
     トーエネック                          2,900      3,080.00         8,932,000
     住友電設                          6,200      1,903.00        11,798,600
     日本電設工業                          14,100       2,394.00        33,755,400
     協和エクシオ                          32,500       3,030.00        98,475,000
     新日本空調                          7,500      1,788.00        13,410,000
     九電工                          16,300       3,160.00        51,508,000
     三機工業                          18,800       1,214.00        22,823,200
     日揮                          72,100       1,588.00        114,494,800
     中外炉工業                          3,200      1,857.00         5,942,400
     ヤマト                          10,600        520.00        5,512,000
     太平電業                          5,800      2,451.00        14,215,800
     高砂熱学工業                          21,100       1,758.00        37,093,800
     朝日工業社                          2,300      3,025.00         6,957,500
     明星工業                          16,600        745.00       12,367,000
     大氣社                          11,400       3,355.00        38,247,000
     ダイダン                          5,900      2,467.00        14,555,300
     日比谷総合設備                          8,200      1,857.00        15,227,400
     東芝プラントシステム                          17,800       1,992.00        35,457,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          41,700        265.00       11,050,500
     新興プランテック                          15,500       1,161.00        17,995,500
     日本製粉                          24,400       1,875.00        45,750,000
     日清製粉グループ本社                          83,400       2,584.00        215,505,600
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     日東富士製粉                           800     6,190.00         4,952,000
     昭和産業                          6,800      3,010.00        20,468,000
     鳥越製粉                          9,100        767.00        6,979,700
     中部飼料                          9,200      1,229.00        11,306,800
     フィード・ワン                          52,400        171.00        8,960,400
     日本甜菜製糖                          5,300      1,869.00         9,905,700
     三井製糖                          5,500      2,682.00        14,751,000
     日新製糖                          3,800      1,972.00         7,493,600
     森永製菓                          18,600       4,625.00        86,025,000
     中村屋                          2,500      4,380.00        10,950,000
     江崎グリコ                          22,400       5,860.00        131,264,000
     名糖産業                          3,400      1,449.00         4,926,600
     井村屋グループ                          3,600      2,444.00         8,798,400
     不二家                          4,500      2,067.00         9,301,500
     山崎製パン                          60,900       1,652.00        100,606,800
     モロゾフ                          1,600      5,100.00         8,160,000
     亀田製菓                          4,500      5,220.00        23,490,000
     寿スピリッツ                          7,800      4,985.00        38,883,000
     カルビー                          33,900       3,060.00        103,734,000
     森永乳業                          15,000       3,665.00        54,975,000
     六甲バター                          5,700      2,156.00        12,289,200
     ヤクルト本社                          55,100       7,550.00        416,005,000
     明治ホールディングス                          52,700       8,750.00        461,125,000
     雪印メグミルク                          17,900       2,453.00        43,908,700
     プリマハム                          10,000       2,034.00        20,340,000
     日本ハム                          31,200       4,470.00        139,464,000
     丸大食品                          8,000      1,943.00        15,544,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,700      3,830.00        25,661,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          46,800        693.00       32,432,400
     サッポロホールディングス                          27,300       2,272.00        62,025,600
     アサヒグループホールディングス                         155,900        4,829.00        752,841,100
     キリンホールディングス                         336,800        2,519.50        848,567,600
     宝ホールディングス                          56,200       1,294.00        72,722,800
     オエノンホールディングス                          24,800        399.00        9,895,200
     養命酒製造                          3,200      2,126.00         6,803,200
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          57,100       2,737.00        156,282,700
     サントリー食品インターナショナル                          49,700       4,900.00        243,530,000
     ダイドーグループホールディングス                          4,000      4,960.00        19,840,000
     伊藤園                          22,600       5,530.00        124,978,000
     キーコーヒー                          7,200      2,094.00        15,076,800
     日清オイリオグループ                          9,300      3,175.00        29,527,500
     不二製油グループ本社                          18,100       3,565.00        64,526,500
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     かどや製油                          1,000      5,000.00         5,000,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,700      3,980.00        14,726,000
     キッコーマン                          49,000       5,160.00        252,840,000
     味の素                         164,500        1,792.50        294,866,250
     キユーピー                          41,400       2,566.00        106,232,400
     ハウス食品グループ本社                          28,300       4,470.00        126,501,000
     カゴメ                          29,600       3,025.00        89,540,000
     焼津水産化学工業                          5,700      1,113.00         6,344,100
     アリアケジャパン                          6,800      6,460.00        43,928,000
     ニチレイ                          38,600       2,562.00        98,893,200
     東洋水産                          38,200       4,235.00        161,777,000
     イートアンド                          3,800      1,639.00         6,228,200
     日清食品ホールディングス                          31,600       7,330.00        231,628,000
     永谷園ホールディングス                          4,600      2,242.00        10,313,200
     一正蒲鉾                          3,900      1,163.00         4,535,700
     フジッコ                          8,000      2,194.00        17,552,000
     ロック・フィールド                          8,000      1,591.00        12,728,000
     日本たばこ産業                         430,100        2,576.00       1,107,937,600
     ケンコーマヨネーズ                          4,700      2,268.00        10,659,600
     わらべや日洋ホールディングス                          5,100      1,784.00         9,098,400
     なとり                          5,500      1,676.00         9,218,000
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,065.00         4,749,500
     北の達人コーポレーション                          30,000        530.00       15,900,000
     ユーグレナ                          31,100        761.00       23,667,100
     ミヨシ油脂                          4,300      1,175.00         5,052,500
     理研ビタミン                          3,600      3,650.00        13,140,000
     片倉工業                          10,000       1,281.00        12,810,000
     グンゼ                          5,000      4,730.00        23,650,000
     東洋紡                          31,700       1,451.00        45,996,700
     ユニチカ                          25,300        441.00       11,157,300
     富士紡ホールディングス                          4,300      2,768.00        11,902,400
     倉敷紡績                          6,900      2,091.00        14,427,900
     シキボウ                          6,300      1,016.00         6,400,800
     日本毛織                          23,800        897.00       21,348,600
     ダイドーリミテッド                          15,000        323.00        4,845,000
     帝国繊維                          8,400      2,480.00        20,832,000
     帝人                          58,900       1,907.00        112,322,300
     東レ                         563,700         758.00       427,284,600
     住江織物                          2,600      3,000.00         7,800,000
     アツギ                          8,700        938.00        8,160,600
     ダイニック                          6,200        736.00        4,563,200
     セーレン                          17,900       1,662.00        29,749,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小松マテーレ                          15,100        867.00       13,091,700
     ワコールホールディングス                          21,400       2,746.00        58,764,400
     ホギメディカル                          9,200      3,640.00        33,488,000
     ＴＳＩホールディングス                          27,000        692.00       18,684,000
     マツオカコーポレーション                          3,000      3,475.00        10,425,000
     ワールド                          7,400      2,149.00        15,902,600
     三陽商会                          5,100      1,877.00         9,572,700
     オンワードホールディングス                          45,400        611.00       27,739,400
     ゴールドウイン                          6,600      17,720.00        116,952,000
     デサント                          17,600       2,359.00        41,518,400
     特種東海製紙                          4,400      4,100.00        18,040,000
     王子ホールディングス                         325,700         666.00       216,916,200
     日本製紙                          34,300       2,204.00        75,597,200
     三菱製紙                          14,800        563.00        8,332,400
     北越コーポレーション                          46,900        606.00       28,421,400
     中越パルプ工業                          4,000      1,402.00         5,608,000
     巴川製紙所                          3,700      1,021.00         3,777,700
     大王製紙                          35,500       1,284.00        45,582,000
     レンゴー                          74,100        977.00       72,395,700
     トーモク                          5,200      1,769.00         9,198,800
     ザ・パック                          5,400      3,580.00        19,332,000
     クラレ                         122,100        1,487.00        181,562,700
     旭化成                         516,800        1,143.00        590,702,400
     昭和電工                          48,200       3,765.00        181,473,000
     住友化学                         571,500         552.00       315,468,000
     住友精化                          3,500      4,305.00        15,067,500
     日産化学                          44,500       4,930.00        219,385,000
     ラサ工業                          3,600      1,554.00         5,594,400
     クレハ                          6,600      6,640.00        43,824,000
     多木化学                          2,200      5,300.00        11,660,000
     テイカ                          6,200      2,506.00        15,537,200
     石原産業                          14,300       1,238.00        17,703,400
     日本曹達                          11,500       3,065.00        35,247,500
     東ソー                         111,900        1,785.00        199,741,500
     トクヤマ                          21,000       2,750.00        57,750,000
     セントラル硝子                          16,300       2,587.00        42,168,100
     東亞合成                          46,100       1,211.00        55,827,100
     大阪ソーダ                          7,800      2,683.00        20,927,400
     関東電化工業                          17,700        828.00       14,655,600
     デンカ                          28,400       3,340.00        94,856,000
     信越化学工業                         128,100       10,430.00       1,336,083,000
     日本カーバイド工業                          3,200      1,515.00         4,848,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     堺化学工業                          5,200      2,746.00        14,279,200
     第一稀元素化学工業                          7,100        854.00        6,063,400
     エア・ウォーター                          59,700       1,692.00        101,012,400
     大陽日酸                          59,900       1,849.00        110,755,100
     日本化学工業                          2,900      2,114.00         6,130,600
     日本パーカライジング                          40,100       1,447.00        58,024,700
     高圧ガス工業                          12,800        830.00       10,624,000
     四国化成工業                          12,300       1,200.00        14,760,000
     戸田工業                          2,200      2,226.00         4,897,200
     ステラ　ケミファ                          4,600      3,075.00        14,145,000
     保土谷化学工業                          3,100      3,040.00         9,424,000
     日本触媒                          12,200       7,700.00        93,940,000
     大日精化工業                          6,000      3,230.00        19,380,000
     カネカ                          19,200       4,280.00        82,176,000
     三菱瓦斯化学                          74,600       1,660.00        123,836,000
     三井化学                          65,600       2,718.00        178,300,800
     ＪＳＲ                          72,900       1,688.00        123,055,200
     東京応化工業                          12,700       3,540.00        44,958,000
     大阪有機化学工業                          8,500      1,129.00         9,596,500
     三菱ケミカルホールディングス                         484,900         789.10       382,634,590
     ＫＨネオケム                          11,100       3,225.00        35,797,500
     ダイセル                         106,700        1,242.00        132,521,400
     住友ベークライト                          12,600       4,330.00        54,558,000
     積水化学工業                         159,000        1,781.00        283,179,000
     日本ゼオン                          65,200       1,083.00        70,611,600
     アイカ工業                          21,800       3,840.00        83,712,000
     宇部興産                          36,500       2,370.00        86,505,000
     積水樹脂                          12,100       2,148.00        25,990,800
     タキロンシーアイ                          18,900        671.00       12,681,900
     旭有機材                          5,700      1,794.00        10,225,800
     日立化成                          33,600       2,950.00        99,120,000
     ニチバン                          4,300      2,314.00         9,950,200
     リケンテクノス                          21,800        518.00       11,292,400
     大倉工業                          4,400      1,841.00         8,100,400
     積水化成品工業                          12,000        828.00        9,936,000
     群栄化学工業                          2,500      2,733.00         6,832,500
     ダイキョーニシカワ                          15,400       1,117.00        17,201,800
     森六ホールディングス                          4,400      2,607.00        11,470,800
     日本化薬                          46,000       1,304.00        59,984,000
     カーリットホールディングス                          9,500        847.00        8,046,500
     日本精化                          7,300      1,319.00         9,628,700
     扶桑化学工業                          7,300      1,980.00        14,454,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トリケミカル研究所                          1,800      5,840.00        10,512,000
     ＡＤＥＫＡ                          35,900       1,665.00        59,773,500
     日油                          27,400       3,955.00        108,367,000
     ハリマ化成グループ                          7,300      1,094.00         7,986,200
     花王                         180,100        8,557.00       1,541,115,700
     第一工業製薬                          3,000      3,620.00        10,860,000
     石原ケミカル                          2,800      1,734.00         4,855,200
     三洋化成工業                          4,800      5,610.00        26,928,000
     大日本塗料                          9,300      1,048.00         9,746,400
     日本ペイントホールディングス                          59,900       4,215.00        252,478,500
     関西ペイント                          81,700       2,115.00        172,795,500
     中国塗料                          24,000       1,050.00        25,200,000
     日本特殊塗料                          7,100      1,199.00         8,512,900
     藤倉化成                          12,600        608.00        7,660,800
     太陽ホールディングス                          5,900      3,905.00        23,039,500
     ＤＩＣ                          32,700       3,255.00        106,438,500
     サカタインクス                          16,000       1,009.00        16,144,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          15,200       2,659.00        40,416,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,600        979.00        6,461,400
     富士フイルムホールディングス                         154,100        5,184.00        798,854,400
     資生堂                         147,500        8,718.00       1,285,905,000
     ライオン                         103,400        2,288.00        236,579,200
     高砂香料工業                          5,200      3,370.00        17,524,000
     マンダム                          16,700       2,869.00        47,912,300
     ミルボン                          9,200      5,680.00        52,256,000
     ファンケル                          33,000       3,300.00        108,900,000
     コーセー                          12,500      20,850.00        260,625,000
     コタ                          4,800      1,250.00         6,000,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          31,700       3,500.00        110,950,000
     ノエビアホールディングス                          7,000      5,850.00        40,950,000
     エステー                          5,800      1,917.00        11,118,600
     アグロ　カネショウ                          3,800      2,265.00         8,607,000
     コニシ                          13,100       1,709.00        22,387,900
     長谷川香料                          9,100      1,792.00        16,307,200
     星光ＰＭＣ                          8,000        792.00        6,336,000
     小林製薬                          20,800       8,860.00        184,288,000
     荒川化学工業                          6,300      1,498.00         9,437,400
     メック                          6,900      1,184.00         8,169,600
     日本高純度化学                          2,200      2,225.00         4,895,000
     タカラバイオ                          19,500       2,432.00        47,424,000
     ＪＣＵ                          9,800      1,884.00        18,463,200
     デクセリアルズ                          19,400        702.00       13,618,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アース製薬                          5,500      5,100.00        28,050,000
     北興化学工業                          10,500        523.00        5,491,500
     大成ラミック                          2,600      2,821.00         7,334,600
     クミアイ化学工業                          30,500        814.00       24,827,000
     日本農薬                          12,700        472.00        5,994,400
     アキレス                          5,900      1,969.00        11,617,100
     有沢製作所                          13,100        849.00       11,121,900
     日東電工                          51,200       5,990.00        306,688,000
     レック                          8,100      1,449.00        11,736,900
     藤森工業                          6,600      3,260.00        21,516,000
     前澤化成工業                          5,700      1,038.00         5,916,600
     未来工業                          4,700      2,320.00        10,904,000
     ＪＳＰ                          4,800      2,326.00        11,164,800
     エフピコ                          8,200      6,750.00        55,350,000
     天馬                          5,600      2,062.00        11,547,200
     信越ポリマー                          14,000        845.00       11,830,000
     東リ                          24,400        260.00        6,344,000
     ニフコ                          29,500       3,130.00        92,335,000
     バルカー                          6,200      2,377.00        14,737,400
     ユニ・チャーム                         157,400        3,649.00        574,352,600
     協和発酵キリン                          86,800       2,156.00        187,140,800
     武田薬品工業                         647,800        4,112.00       2,663,753,600
     アステラス製薬                         684,400        1,509.00       1,032,759,600
     大日本住友製薬                          55,200       2,450.00        135,240,000
     塩野義製薬                          94,900       6,476.00        614,572,400
     田辺三菱製薬                          77,500       1,398.00        108,345,000
     あすか製薬                          9,900      1,160.00        11,484,000
     日本新薬                          19,400       7,660.00        148,604,000
     中外製薬                          77,300       7,040.00        544,192,000
     科研製薬                          13,400       4,745.00        63,583,000
     エーザイ                          88,800       6,454.00        573,115,200
     ロート製薬                          38,100       3,115.00        118,681,500
     小野薬品工業                         175,400        2,079.50        364,744,300
     久光製薬                          22,000       4,710.00        103,620,000
     持田製薬                          11,200       5,160.00        57,792,000
     参天製薬                         140,800        1,694.00        238,515,200
     扶桑薬品工業                          3,800      2,463.00         9,359,400
     日本ケミファ                          1,700      2,899.00         4,928,300
     ツムラ                          23,100       3,415.00        78,886,500
     日医工                          18,700       1,331.00        24,889,700
     キッセイ薬品工業                          13,400       2,750.00        36,850,000
     生化学工業                          14,600       1,222.00        17,841,200
                                114/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栄研化学                          13,100       2,000.00        26,200,000
     鳥居薬品                          4,200      2,207.00         9,269,400
     ＪＣＲファーマ                          5,200      6,250.00        32,500,000
     東和薬品                          10,500       2,731.00        28,675,500
     富士製薬工業                          5,300      1,684.00         8,925,200
     沢井製薬                          15,300       5,960.00        91,188,000
     ゼリア新薬工業                          14,700       1,965.00        28,885,500
     第一三共                         212,400        5,481.00       1,164,164,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          16,700       2,086.00        34,836,200
     大幸薬品                          4,100      1,816.00         7,445,600
     ダイト                          4,200      3,585.00        15,057,000
     大塚ホールディングス                         141,400        3,969.00        561,216,600
     大正製薬ホールディングス                          16,600      10,280.00        170,648,000
     ペプチドリーム                          37,100       5,990.00        222,229,000
     日本コークス工業                          75,000        100.00        7,500,000
     ニチレキ                          10,100       1,057.00        10,675,700
     ユシロ化学工業                          4,800      1,329.00         6,379,200
     富士石油                          23,300        278.00        6,477,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,400      1,499.00         5,096,600
     出光興産                          85,700       3,605.00        308,948,500
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,248,200          540.70       674,901,740
     コスモエネルギーホールディングス                          21,300       2,297.00        48,926,100
     横浜ゴム                          43,800       2,093.00        91,673,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          38,900       1,299.00        50,531,100
     ブリヂストン                         228,000        4,406.00       1,004,568,000
     住友ゴム工業                          66,700       1,367.00        91,178,900
     オカモト                          5,200      5,750.00        29,900,000
     ニッタ                          8,400      3,660.00        30,744,000
     住友理工                          14,600        975.00       14,235,000
     三ツ星ベルト                          10,100       2,106.00        21,270,600
     バンドー化学                          15,200       1,083.00        16,461,600
     日東紡績                          11,000       2,312.00        25,432,000
     ＡＧＣ                          73,200       3,785.00        277,062,000
     日本板硝子                          26,500        915.00       24,247,500
     日本山村硝子                          4,500      1,468.00         6,606,000
     日本電気硝子                          32,100       3,050.00        97,905,000
     オハラ                          3,100      1,390.00         4,309,000
     住友大阪セメント                          15,200       4,520.00        68,704,000
     太平洋セメント                          46,900       3,570.00        167,433,000
     日本ヒューム                          8,900        774.00        6,888,600
     日本コンクリート工業                          20,500        282.00        5,781,000
     三谷セキサン                          3,700      3,035.00        11,229,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス                          11,700        603.00        7,055,100
     東海カーボン                          67,300       1,279.00        86,076,700
     日本カーボン                          3,600      4,880.00        17,568,000
     東洋炭素                          4,600      2,196.00        10,101,600
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,400      5,390.00        23,716,000
     ＴＯＴＯ                          57,000       4,690.00        267,330,000
     日本碍子                          90,200       1,644.00        148,288,800
     日本特殊陶業                          62,600       2,157.00        135,028,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,600      6,010.00        15,626,000
     品川リフラクトリーズ                          2,200      3,300.00         7,260,000
     黒崎播磨                          1,600      5,850.00         9,360,000
     ヨータイ                          8,700        521.00        4,532,700
     東京窯業                          12,600        368.00        4,636,800
     ニッカトー                          4,800        902.00        4,329,600
     フジミインコーポレーテッド                          6,700      2,571.00        17,225,700
     ニチアス                          20,300       2,142.00        43,482,600
     ニチハ                          10,200       3,055.00        31,161,000
     日本製鉄                         341,300        1,980.50        675,944,650
     神戸製鋼所                         134,900         849.00       114,530,100
     中山製鋼所                          13,000        516.00        6,708,000
     合同製鐵                          4,300      1,728.00         7,430,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         198,000        1,905.00        377,190,000
     東京製鐵                          38,800        950.00       36,860,000
     共英製鋼                          8,400      1,843.00        15,481,200
     大和工業                          15,700       3,075.00        48,277,500
     東京鐵鋼                          4,700      1,227.00         5,766,900
     大阪製鐵                          5,700      1,905.00        10,858,500
     淀川製鋼所                          10,000       2,116.00        21,160,000
     丸一鋼管                          26,100       3,070.00        80,127,000
     モリ工業                          2,700      2,547.00         6,876,900
     大同特殊鋼                          12,000       4,510.00        54,120,000
     日本冶金工業                          62,700        253.00       15,863,100
     山陽特殊製鋼                          9,400      2,224.00        20,905,600
     愛知製鋼                          4,000      3,405.00        13,620,000
     日立金属                          79,100       1,281.00        101,327,100
     大平洋金属                          5,200      2,431.00        12,641,200
     新日本電工                          50,200        232.00       11,646,400
     栗本鐵工所                          4,600      1,451.00         6,674,600
     三菱製鋼                          6,300      1,610.00        10,143,000
     シンニッタン                          14,700        365.00        5,365,500
     大紀アルミニウム工業所                          14,100        647.00        9,122,700
     日本軽金属ホールディングス                         199,600         245.00       48,902,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井金属鉱業                          20,100       2,876.00        57,807,600
     東邦亜鉛                          4,100      2,901.00        11,894,100
     三菱マテリアル                          48,600       2,884.00        140,162,400
     住友金属鉱山                         100,600        3,479.00        349,987,400
     ＤＯＷＡホールディングス                          17,200       3,615.00        62,178,000
     古河機械金属                          12,300       1,380.00        16,974,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,700      1,537.00        13,371,900
     東邦チタニウム                          13,400        930.00       12,462,000
     ＵＡＣＪ                          11,000       2,243.00        24,673,000
     ＣＫサンエツ                          1,800      2,893.00         5,207,400
     古河電気工業                          21,300       2,928.00        62,366,400
     住友電気工業                         275,000        1,474.50        405,487,500
     フジクラ                          90,900        458.00       41,632,200
     タツタ電線                          16,300        486.00        7,921,800
     平河ヒューテック                          4,000      1,382.00         5,528,000
     リョービ                          9,000      2,529.00        22,761,000
     アーレスティ                          11,000        636.00        6,996,000
     アサヒホールディングス                          13,900       2,160.00        30,024,000
     稲葉製作所                          5,700      1,418.00         8,082,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,881.00         6,207,300
     トーカロ                          18,800        911.00       17,126,800
     アルファＣｏ                          4,300      1,263.00         5,430,900
     ＳＵＭＣＯ                          81,300       1,460.00        118,698,000
     川田テクノロジーズ                          1,700      6,930.00        11,781,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,200      3,265.00         7,183,000
     東洋製罐グループホールディングス                          46,700       2,219.00        103,627,300
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,844.00         8,851,200
     コロナ                          5,900      1,051.00         6,200,900
     横河ブリッジホールディングス                          13,800       1,801.00        24,853,800
     三和ホールディングス                          75,400       1,334.00        100,583,600
     文化シヤッター                          22,000        818.00       17,996,000
     三協立山                          10,500       1,235.00        12,967,500
     アルインコ                          8,900        972.00        8,650,800
     ＬＩＸＩＬグループ                         108,600        1,447.00        157,144,200
     ノーリツ                          16,300       1,722.00        28,068,600
     長府製作所                          7,200      2,347.00        16,898,400
     リンナイ                          13,100       7,480.00        97,988,000
     日東精工                          14,000        655.00        9,170,000
     岡部                          15,200       1,016.00        15,443,200
     ジーテクト                          8,200      1,579.00        12,947,800
     東プレ                          13,500       2,076.00        28,026,000
     高周波熱錬                          14,600        954.00       13,928,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製綱                          7,000      1,090.00         7,630,000
     パイオラックス                          11,700       2,085.00        24,394,500
     エイチワン                          9,300        953.00        8,862,900
     日本発條                          73,000       1,000.00        73,000,000
     三益半導体工業                          7,400      1,655.00        12,247,000
     日本製鋼所                          22,500       2,136.00        48,060,000
     三浦工業                          31,600       2,823.00        89,206,800
     タクマ                          26,800       1,339.00        35,885,200
     ツガミ                          18,800        997.00       18,743,600
     オークマ                          9,300      6,510.00        60,543,000
     東芝機械                          8,200      2,526.00        20,713,200
     アマダホールディングス                         112,800        1,236.00        139,420,800
     アイダエンジニアリング                          20,100        872.00       17,527,200
     ＦＵＪＩ                          28,800       1,669.00        48,067,200
     牧野フライス製作所                          8,600      4,690.00        40,334,000
     オーエスジー                          36,200       2,229.00        80,689,800
     旭ダイヤモンド工業                          19,600        787.00       15,425,200
     ＤＭＧ森精機                          46,100       1,590.00        73,299,000
     ソディック                          16,100        998.00       16,067,800
     ディスコ                          9,900      19,080.00        188,892,000
     日東工器                          4,400      2,291.00        10,080,400
     日進工具                          2,400      2,539.00         6,093,600
     豊和工業                          5,300        969.00        5,135,700
     津田駒工業                          2,200      1,895.00         4,169,000
     島精機製作所                          10,100       3,725.00        37,622,500
     オプトラン                          7,200      2,917.00        21,002,400
     フリュー                          7,600      1,004.00         7,630,400
     ヤマシンフィルタ                          13,200        719.00        9,490,800
     日阪製作所                          10,500        986.00       10,353,000
     やまびこ                          14,400       1,096.00        15,782,400
     平田機工                          3,500      7,600.00        26,600,000
     ペガサスミシン製造                          8,600        642.00        5,521,200
     ナブテスコ                          40,400       3,390.00        136,956,000
     三井海洋開発                          7,900      3,405.00        26,899,500
     レオン自動機                          7,500      1,673.00        12,547,500
     ＳＭＣ                          21,700      46,060.00        999,502,000
     ホソカワミクロン                          2,600      5,220.00        13,572,000
     ユニオンツール                          3,300      3,060.00        10,098,000
     オイレス工業                          10,000       1,855.00        18,550,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,300      4,105.00         9,441,500
     サトーホールディングス                          8,900      2,697.00        24,003,300
     技研製作所                          5,200      3,485.00        18,122,000
                                118/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日精樹脂工業                          7,300        990.00        7,227,000
     オカダアイヨン                          3,200      1,306.00         4,179,200
     小松製作所                         336,000        2,852.00        958,272,000
     住友重機械工業                          42,200       3,925.00        165,635,000
     日立建機                          29,500       2,950.00        87,025,000
     日工                          2,800      2,450.00         6,860,000
     巴工業                          3,700      2,448.00         9,057,600
     井関農機                          7,900      1,735.00        13,706,500
     ＴＯＷＡ                          7,800        921.00        7,183,800
     北川鉄工所                          3,800      2,319.00         8,812,200
     ローツェ                          3,600      2,602.00         9,367,200
     クボタ                         397,400        1,683.00        668,824,200
     荏原実業                          3,500      2,085.00         7,297,500
     三菱化工機                          3,900      1,564.00         6,099,600
     月島機械                          15,000       1,458.00        21,870,000
     帝国電機製作所                          6,000      1,129.00         6,774,000
     新東工業                          17,600       1,043.00        18,356,800
     澁谷工業                          6,500      3,450.00        22,425,000
     アイチ　コーポレーション                          14,200        758.00       10,763,600
     小森コーポレーション                          20,200       1,284.00        25,936,800
     鶴見製作所                          6,000      1,997.00        11,982,000
     住友精密工業                          2,000      3,100.00         6,200,000
     酒井重工業                          2,000      3,165.00         6,330,000
     荏原製作所                          33,000       3,405.00        112,365,000
     酉島製作所                          9,800      1,008.00         9,878,400
     北越工業                          8,100      1,205.00         9,760,500
     ダイキン工業                         101,300       14,100.00       1,428,330,000
     オルガノ                          3,100      3,305.00        10,245,500
     トーヨーカネツ                          3,300      2,115.00         6,979,500
     栗田工業                          40,000       2,886.00        115,440,000
     椿本チエイン                          9,600      4,125.00        39,600,000
     大同工業                          5,700        867.00        4,941,900
     アネスト岩田                          12,800        972.00       12,441,600
     ダイフク                          40,800       6,780.00        276,624,000
     加藤製作所                          4,200      2,793.00        11,730,600
     タダノ                          36,300       1,168.00        42,398,400
     フジテック                          27,100       1,357.00        36,774,700
     ＣＫＤ                          20,600       1,281.00        26,388,600
     キトー                          6,100      1,756.00        10,711,600
     平和                          20,400       2,212.00        45,124,800
     理想科学工業                          6,600      1,843.00        12,163,800
     ＳＡＮＫＹＯ                          18,700       4,385.00        81,999,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本金銭機械                          9,400      1,181.00        11,101,400
     マースグループホールディングス                          5,200      2,181.00        11,341,200
     福島工業                          4,600      3,850.00        17,710,000
     ダイコク電機                          4,300      1,517.00         6,523,100
     竹内製作所                          12,400       2,094.00        25,965,600
     アマノ                          21,200       2,890.00        61,268,000
     ＪＵＫＩ                          10,600       1,274.00        13,504,400
     サンデンホールディングス                          9,700        798.00        7,740,600
     蛇の目ミシン工業                          10,400        465.00        4,836,000
     マックス                          11,400       1,699.00        19,368,600
     グローリー                          20,700       2,800.00        57,960,000
     新晃工業                          7,400      1,600.00        11,840,000
     大和冷機工業                          10,800       1,297.00        14,007,600
     セガサミーホールディングス                          74,200       1,404.00        104,176,800
     日本ピストンリング                          3,500      1,606.00         5,621,000
     リケン                          3,400      5,320.00        18,088,000
     ＴＰＲ                          9,800      2,179.00        21,354,200
     ツバキ・ナカシマ                          11,400       2,060.00        23,484,000
     ホシザキ                          21,800       7,200.00        156,960,000
     大豊工業                          6,900        876.00        6,044,400
     日本精工                         150,900        1,150.00        173,535,000
     ＮＴＮ                         157,600         365.00       57,524,000
     ジェイテクト                          70,300       1,429.00        100,458,700
     不二越                          7,000      5,480.00        38,360,000
     日本トムソン                          23,600        573.00       13,522,800
     ＴＨＫ                          46,300       2,906.00        134,547,800
     ユーシン精機                          6,300      1,206.00         7,597,800
     前澤給装工業                          4,100      1,944.00         7,970,400
     イーグル工業                          10,300       1,271.00        13,091,300
     日本ピラー工業                          8,300      1,306.00        10,839,800
     キッツ                          30,000        848.00       25,440,000
     マキタ                          90,300       4,050.00        365,715,000
     日立造船                          57,100        344.00       19,642,400
     三菱重工業                         124,400        4,621.00        574,852,400
     ＩＨＩ                          57,100       2,637.00        150,572,700
     スター精密                          12,400       1,808.00        22,419,200
     日清紡ホールディングス                          41,900        985.00       41,271,500
     イビデン                          45,700       1,989.00        90,897,300
     コニカミノルタ                         161,900        1,114.00        180,356,600
     ブラザー工業                          96,400       2,183.00        210,441,200
     ミネベアミツミ                         137,600        1,970.00        271,072,000
     日立製作所                         334,200        3,689.00       1,232,863,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱電機                         741,600        1,582.00       1,173,211,200
     富士電機                          48,100       3,925.00        188,792,500
     東洋電機製造                          4,400      1,517.00         6,674,800
     安川電機                          86,100       4,095.00        352,579,500
     シンフォニアテクノロジー                          10,500       1,576.00        16,548,000
     明電舎                          14,700       1,582.00        23,255,400
     オリジン                          3,200      2,058.00         6,585,600
     山洋電気                          3,600      5,190.00        18,684,000
     デンヨー                          7,700      1,412.00        10,872,400
     東芝テック                          9,100      3,070.00        27,937,000
     芝浦メカトロニクス                          1,700      3,810.00         6,477,000
     マブチモーター                          20,400       4,110.00        83,844,000
     日本電産                          89,300      15,785.00       1,409,600,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          4,200      1,439.00         6,043,800
     トレックス・セミコンダクター                          3,400      1,302.00         4,426,800
     東光高岳                          4,600      1,284.00         5,906,400
     ダブル・スコープ                          11,200       1,743.00        19,521,600
     ダイヘン                          8,200      3,110.00        25,502,000
     ヤーマン                          10,800       1,065.00        11,502,000
     ＪＶＣケンウッド                          57,500        294.00       16,905,000
     ミマキエンジニアリング                          7,700        610.00        4,697,000
     第一精工                          3,900      1,135.00         4,426,500
     日新電機                          17,500       1,053.00        18,427,500
     大崎電気工業                          16,200        737.00       11,939,400
     オムロン                          78,900       5,950.00        469,455,000
     日東工業                          12,100       2,172.00        26,281,200
     ＩＤＥＣ                          10,200       2,255.00        23,001,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          26,900       2,227.00        59,906,300
     サクサホールディングス                          2,700      1,756.00         4,741,200
     メルコホールディングス                          3,200      3,530.00        11,296,000
     日本電気                          96,200       3,745.00        360,269,000
     富士通                          71,600       8,135.00        582,466,000
     沖電気工業                          32,800       1,301.00        42,672,800
     電気興業                          4,100      3,260.00        13,366,000
     サンケン電気                          8,900      2,385.00        21,226,500
     アイホン                          5,400      1,753.00         9,466,200
     ルネサスエレクトロニクス                          75,300        593.00       44,652,900
     セイコーエプソン                          91,800       1,779.00        163,312,200
     ワコム                          55,300        447.00       24,719,100
     アルバック                          14,900       3,720.00        55,428,000
     ＥＩＺＯ                          6,800      4,260.00        28,968,000
     日本信号                          18,800       1,031.00        19,382,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京三製作所                          18,500        434.00        8,029,000
     能美防災                          9,900      2,000.00        19,800,000
     ホーチキ                          5,500      1,265.00         6,957,500
     エレコム                          6,900      3,720.00        25,668,000
     パナソニック                         847,400        1,021.00        865,195,400
     シャープ                          73,900       1,236.00        91,340,400
     アンリツ                          48,000       1,926.00        92,448,000
     富士通ゼネラル                          23,300       1,621.00        37,769,300
     ソニー                         497,600        5,212.00       2,593,491,200
     ＴＤＫ                          38,800       9,690.00        375,972,000
     帝国通信工業                          5,400      1,218.00         6,577,200
     タムラ製作所                          28,600        686.00       19,619,600
     アルプスアルパイン                          77,200       2,347.00        181,188,400
     日本トリム                          1,600      5,600.00         8,960,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,300      2,405.00        10,341,500
     フォスター電機                          9,000      1,731.00        15,579,000
     ＳＭＫ                          2,600      2,566.00         6,671,600
     ヨコオ                          5,700      1,767.00        10,071,900
     ホシデン                          21,900       1,054.00        23,082,600
     ヒロセ電機                          10,600      12,860.00        136,316,000
     日本航空電子工業                          16,800       1,794.00        30,139,200
     ＴＯＡ                          8,600      1,220.00        10,492,000
     マクセルホールディングス                          16,100       1,691.00        27,225,100
     古野電気                          10,100        934.00        9,433,400
     ユニデンホールディングス                          2,900      2,445.00         7,090,500
     スミダコーポレーション                          7,000      1,652.00        11,564,000
     アイコム                          4,700      2,085.00         9,799,500
     リオン                          4,000      1,993.00         7,972,000
     本多通信工業                          8,300        555.00        4,606,500
     船井電機                          10,700        802.00        8,581,400
     横河電機                          74,300       2,318.00        172,227,400
     新電元工業                          2,800      4,565.00        12,782,000
     アズビル                          47,900       2,667.00        127,749,300
     東亜ディーケーケー                          4,600        814.00        3,744,400
     日本光電工業                          32,800       3,235.00        106,108,000
     チノー                          4,500      1,304.00         5,868,000
     共和電業                          15,800        419.00        6,620,200
     堀場製作所                          14,800       6,700.00        99,160,000
     アドバンテスト                          50,700       3,140.00        159,198,000
     エスペック                          6,700      2,186.00        14,646,200
     キーエンス                          36,400      69,120.00       2,515,968,000
     日置電機                          4,000      4,005.00        16,020,000
                                122/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シスメックス                          57,800       6,352.00        367,145,600
     日本マイクロニクス                          13,400        858.00       11,497,200
     メガチップス                          6,300      1,488.00         9,374,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,300      4,225.00        18,167,500
     コーセル                          11,400       1,191.00        13,577,400
     イリソ電子工業                          6,800      5,760.00        39,168,000
     オプテックスグループ                          13,200       1,858.00        24,525,600
     千代田インテグレ                          3,600      2,077.00         7,477,200
     アイ・オー・データ機器                          4,300      1,186.00         5,099,800
     レーザーテック                          15,200       5,030.00        76,456,000
     スタンレー電気                          52,300       3,010.00        157,423,000
     岩崎電気                          4,700      1,361.00         6,396,700
     ウシオ電機                          45,600       1,348.00        61,468,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,800        655.00        5,764,000
     日本セラミック                          7,700      3,155.00        24,293,500
     古河電池                          6,800        664.00        4,515,200
     山一電機                          5,800      1,255.00         7,279,000
     図研                          5,400      1,525.00         8,235,000
     日本電子                          14,700       2,245.00        33,001,500
     カシオ計算機                          65,700       1,401.00        92,045,700
     ファナック                          70,500      20,775.00       1,464,637,500
     日本シイエムケイ                          19,400        768.00       14,899,200
     エンプラス                          3,700      3,150.00        11,655,000
     ローム                          35,900       8,150.00        292,585,000
     浜松ホトニクス                          53,200       4,505.00        239,666,000
     三井ハイテック                          8,700      1,286.00        11,188,200
     新光電気工業                          24,300        979.00       23,789,700
     京セラ                         113,100        7,190.00        813,189,000
     太陽誘電                          33,200       2,687.00        89,208,400
     村田製作所                         233,400        5,960.00       1,391,064,000
     ユーシン                          3,900        982.00        3,829,800
     双葉電子工業                          12,100       1,804.00        21,828,400
     ニチコン                          23,800       1,081.00        25,727,800
     日本ケミコン                          1,400      2,267.00         3,173,800
     ＫＯＡ                          11,500       1,528.00        17,572,000
     市光工業                          11,700        691.00        8,084,700
     小糸製作所                          44,300       6,620.00        293,266,000
     ミツバ                          14,300        716.00       10,238,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,000       5,340.00        69,420,000
     キヤノン電子                          6,900      1,833.00        12,647,700
     キヤノン                         399,100        3,089.00       1,232,819,900
     リコー                         223,500        1,123.00        250,990,500
                                123/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     象印マホービン                          14,200       1,144.00        16,244,800
     東京エレクトロン                          49,500      17,645.00        873,427,500
     トヨタ紡織                          25,700       1,644.00        42,250,800
     ユニプレス                          14,100       1,715.00        24,181,500
     豊田自動織機                          59,900       6,300.00        377,370,000
     モリタホールディングス                          12,900       1,879.00        24,239,100
     三櫻工業                          11,900        527.00        6,271,300
     デンソー                         163,100        4,853.00        791,524,300
     東海理化電機製作所                          19,600       1,929.00        37,808,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          27,700       1,093.00        30,276,100
     川崎重工業                          57,800       2,586.00        149,470,800
     名村造船所                          25,400        374.00        9,499,600
     日本車輌製造                          3,300      2,440.00         8,052,000
     三菱ロジスネクスト                          9,200      1,247.00        11,472,400
     日産自動車                         874,800         893.30       781,458,840
     いすゞ自動車                         234,200        1,595.50        373,666,100
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         826,500        6,905.00       5,706,982,500       400,000株
     日野自動車                          92,600       1,048.00        97,044,800
     三菱自動車工業                         275,000         623.00       171,325,000
     エフテック                          6,700        883.00        5,916,100
     武蔵精密工業                          17,900       1,733.00        31,020,700
     日産車体                          14,200       1,020.00        14,484,000
     新明和工業                          33,200       1,371.00        45,517,200
     極東開発工業                          14,900       1,562.00        23,273,800
     日信工業                          13,200       1,479.00        19,522,800
     トピー工業                          6,300      2,562.00        16,140,600
     ティラド                          3,500      2,380.00         8,330,000
     タチエス                          13,000       1,711.00        22,243,000
     ＮＯＫ                          39,800       1,781.00        70,883,800
     フタバ産業                          21,300        698.00       14,867,400
     ＫＹＢ                          7,900      3,010.00        23,779,000
     大同メタル工業                          13,900        699.00        9,716,100
     プレス工業                          37,100        599.00       22,222,900
     ミクニ                          11,800        473.00        5,581,400
     太平洋工業                          15,500       1,816.00        28,148,000
     ケーヒン                          16,600       1,828.00        30,344,800
     河西工業                          9,900        919.00        9,098,100
     アイシン精機                          60,900       4,305.00        262,174,500
     マツダ                         232,800        1,315.50        306,248,400
     今仙電機製作所                          8,800      1,044.00         9,187,200
     本田技研工業                         626,100        3,101.00       1,941,536,100
     スズキ                         135,800        5,065.00        687,827,000
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     ＳＵＢＡＲＵ                         230,400        2,720.50        626,803,200
     安永                          4,100      1,750.00         7,175,000
     ヤマハ発動機                         104,500        2,288.00        239,096,000
     ショーワ                          17,600       1,628.00        28,652,800
     ＴＢＫ                          16,500        406.00        6,699,000
     エクセディ                          9,700      2,538.00        24,618,600
     豊田合成                          24,000       2,310.00        55,440,000
     愛三工業                          12,900        751.00        9,687,900
     日本プラスト                          7,800        779.00        6,076,200
     ヨロズ                          7,900      1,615.00        12,758,500
     エフ・シー・シー                          13,400       2,291.00        30,699,400
     シマノ                          29,900      16,290.00        487,071,000
     テイ・エス　テック                          17,300       3,325.00        57,522,500
     ジャムコ                          4,000      2,232.00         8,928,000
     テルモ                         209,800        3,347.00        702,200,600
     日機装                          23,500       1,373.00        32,265,500
     島津製作所                          95,300       2,974.00        283,422,200
     ＪＭＳ                          10,000        668.00        6,680,000
     長野計器                          7,400        803.00        5,942,200
     ブイ・テクノロジー                          1,700      14,890.00         25,313,000
     東京計器                          6,000      1,116.00         6,696,000
     インターアクション                          4,300      1,911.00         8,217,300
     東京精密                          13,200       3,220.00        42,504,000
     マニー                          9,000      6,410.00        57,690,000
     ニコン                         129,400        1,550.00        200,570,000
     トプコン                          39,700       1,345.00        53,396,500
     オリンパス                         442,800        1,244.00        550,843,200
     理研計器                          6,400      2,103.00        13,459,200
     タムロン                          6,500      2,168.00        14,092,000
     ＨＯＹＡ                         149,500        7,815.00       1,168,342,500
     シード                          3,500      1,138.00         3,983,000
     ノーリツ鋼機                          6,100      2,130.00        12,993,000
     エー・アンド・デイ                          7,900        906.00        7,157,400
     朝日インテック                          31,500       5,610.00        176,715,000
     シチズン時計                          81,400        624.00       50,793,600
     リズム時計工業                          3,500      1,269.00         4,441,500
     大研医器                          8,500        570.00        4,845,000
     メニコン                          10,200       3,200.00        32,640,000
     松風                          5,100      1,264.00         6,446,400
     セイコーホールディングス                          11,100       2,517.00        27,938,700
     ニプロ                          51,700       1,377.00        71,190,900
     スノーピーク                          3,600      1,578.00         5,680,800
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     パラマウントベッドホールディングス                          8,300      5,220.00        43,326,000
     トランザクション                          5,100        808.00        4,120,800
     ニホンフラッシュ                          3,600      2,236.00         8,049,600
     前田工繊                          8,200      2,117.00        17,359,400
     永大産業                          14,700        411.00        6,041,700
     アートネイチャー                          10,700        627.00        6,708,900
     バンダイナムコホールディングス                          76,800       5,300.00        407,040,000
     ＳＨＯＥＩ                          3,700      4,845.00        17,926,500
     フランスベッドホールディングス                          12,800        916.00       11,724,800
     パイロットコーポレーション                          13,000       4,600.00        59,800,000
     萩原工業                          4,700      1,453.00         6,829,100
     トッパン・フォームズ                          15,700       1,015.00        15,935,500
     フジシールインターナショナル                          16,700       3,880.00        64,796,000
     タカラトミー                          31,000       1,188.00        36,828,000
     廣済堂                          10,100        763.00        7,706,300
     プロネクサス                          7,900      1,323.00        10,451,700
     大建工業                          5,800      2,098.00        12,168,400
     凸版印刷                         105,200        1,801.00        189,465,200
     大日本印刷                         104,500        2,633.00        275,148,500
     図書印刷                          8,800        970.00        8,536,000
     共同印刷                          3,000      2,499.00         7,497,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          15,400       1,289.00        19,850,600
     宝印刷                          5,100      1,719.00         8,766,900
     アシックス                          74,100       1,365.00        101,146,500
     ヤマハ                          44,100       5,750.00        253,575,000
     河合楽器製作所                          2,600      2,930.00         7,618,000
     クリナップ                          9,500        620.00        5,890,000
     ピジョン                          44,900       4,715.00        211,703,500
     キングジム                          8,800        881.00        7,752,800
     リンテック                          17,900       2,399.00        42,942,100
     イトーキ                          15,800        547.00        8,642,600
     任天堂                          42,500      38,000.00       1,615,000,000
     三菱鉛筆                          12,000       2,283.00        27,396,000
     タカラスタンダード                          14,600       1,693.00        24,717,800
     コクヨ                          35,600       1,412.00        50,267,200
     ナカバヤシ                          10,000        510.00        5,100,000
     グローブライド                          3,900      3,210.00        12,519,000
     オカムラ                          25,400       1,120.00        28,448,000
     美津濃                          7,400      2,558.00        18,929,200
     東京電力ホールディングス                         592,500         628.00       372,090,000
     中部電力                         226,500        1,616.00        366,024,000
     関西電力                         302,600        1,345.50        407,148,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国電力                         102,800        1,327.00        136,415,600
     北陸電力                          73,400        826.00       60,628,400
     東北電力                         172,900        1,272.00        219,928,800
     四国電力                          67,000       1,122.00        75,174,000
     九州電力                         152,300        1,077.00        164,027,100
     北海道電力                          70,100        623.00       43,672,300
     沖縄電力                          13,300       1,839.00        24,458,700
     電源開発                          58,900       2,580.00        151,962,000
     エフオン                          5,800        834.00        4,837,200
     イーレックス                          12,400       1,011.00        12,536,400
     レノバ                          9,400        962.00        9,042,800
     東京瓦斯                         145,300        2,827.00        410,763,100
     大阪瓦斯                         143,600        2,055.00        295,098,000
     東邦瓦斯                          36,700       4,580.00        168,086,000
     北海道瓦斯                          5,400      1,426.00         7,700,400
     広島ガス                          21,900        355.00        7,774,500
     西部瓦斯                          8,000      2,340.00        18,720,000
     静岡ガス                          22,600        901.00       20,362,600
     メタウォーター                          3,900      3,335.00        13,006,500
     ＳＢＳホールディングス                          7,700      1,876.00        14,445,200
     東武鉄道                          78,000       3,140.00        244,920,000
     相鉄ホールディングス                          25,300       3,075.00        77,797,500
     東京急行電鉄                         201,100        1,812.00        364,393,200
     京浜急行電鉄                         101,700        1,896.00        192,823,200
     小田急電鉄                         118,600        2,614.00        310,020,400
     京王電鉄                          41,400       6,700.00        277,380,000
     京成電鉄                          55,300       3,890.00        215,117,000
     富士急行                          10,200       4,205.00        42,891,000
     新京成電鉄                          3,600      2,071.00         7,455,600
     東日本旅客鉄道                         131,900       10,465.00       1,380,333,500
     西日本旅客鉄道                          66,400       8,262.00        548,596,800
     東海旅客鉄道                          66,400      23,895.00       1,586,628,000
     西武ホールディングス                          94,800       1,807.00        171,303,600
     鴻池運輸                          11,800       1,797.00        21,204,600
     西日本鉄道                          20,900       2,613.00        54,611,700
     ハマキョウレックス                          5,700      4,105.00        23,398,500
     サカイ引越センター                          3,900      6,540.00        25,506,000
     近鉄グループホールディングス                          70,100       4,935.00        345,943,500
     阪急阪神ホールディングス                          93,500       4,150.00        388,025,000
     南海電気鉄道                          31,400       3,030.00        95,142,000
     京阪ホールディングス                          31,200       4,725.00        147,420,000
     神戸電鉄                          2,700      4,000.00        10,800,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名古屋鉄道                          56,100       3,010.00        168,861,000
     山陽電気鉄道                          6,000      2,218.00        13,308,000
     日本通運                          27,600       6,100.00        168,360,000
     ヤマトホールディングス                         123,000        2,412.50        296,737,500
     山九                          19,500       5,320.00        103,740,000
     丸全昭和運輸                          5,900      2,939.00        17,340,100
     センコーグループホールディングス                          38,600        892.00       34,431,200
     トナミホールディングス                          1,800      6,090.00        10,962,000
     ニッコンホールディングス                          26,600       2,617.00        69,612,200
     福山通運                          8,900      4,270.00        38,003,000
     セイノーホールディングス                          52,800       1,509.00        79,675,200
     神奈川中央交通                          2,500      3,830.00         9,575,000
     日立物流                          15,500       3,080.00        47,740,000
     丸和運輸機関                          3,800      3,915.00        14,877,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,600      1,246.00        10,715,600
     九州旅客鉄道                          58,800       3,620.00        212,856,000
     ＳＧホールディングス                          66,500       2,975.00        197,837,500
     日本郵船                          58,700       1,896.00        111,295,200
     商船三井                          41,600       2,820.00        117,312,000
     川崎汽船                          16,100       1,610.00        25,921,000
     ＮＳユナイテッド海運                          4,200      2,432.00        10,214,400
     飯野海運                          35,500        387.00       13,738,500
     乾汽船                          8,400        874.00        7,341,600
     日本航空                         128,800        3,729.00        480,295,200
     ＡＮＡホールディングス                         128,600        3,888.00        499,996,800
     トランコム                          2,000      6,450.00        12,900,000
     日新                          6,600      1,907.00        12,586,200
     三菱倉庫                          24,400       2,968.00        72,419,200
     三井倉庫ホールディングス                          8,600      1,762.00        15,153,200
     住友倉庫                          26,500       1,420.00        37,630,000
     澁澤倉庫                          5,500      1,748.00         9,614,000
     東陽倉庫                          25,300        317.00        8,020,100
     日本トランスシティ                          19,500        443.00        8,638,500
     川西倉庫                          2,800      1,257.00         3,519,600
     安田倉庫                          8,700        861.00        7,490,700
     東洋埠頭                          3,800      1,491.00         5,665,800
     上組                          42,800       2,652.00        113,505,600
     キユーソー流通システム                          2,300      2,033.00         4,675,900
     近鉄エクスプレス                          13,300       1,678.00        22,317,400
     エーアイテイー                          5,700      1,082.00         6,167,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,900      2,677.00        21,148,300
     システナ                          26,100       1,330.00        34,713,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタルアーツ                          3,900      9,570.00        37,323,000
     日鉄ソリューションズ                          10,900       2,986.00        32,547,400
     キューブシステム                          6,800        785.00        5,338,000
     コア                          4,400      1,334.00         5,869,600
     ソリトンシステムズ                          5,700      1,030.00         5,871,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,400      1,575.00         6,930,000
     ＴＩＳ                          24,200       5,060.00        122,452,000
     ネオス                          3,200        838.00        2,681,600
     電算システム                          3,600      3,205.00        11,538,000
     グリー                          49,700        432.00       21,470,400
     コーエーテクモホールディングス                          14,800       2,022.00        29,925,600
     三菱総合研究所                          3,300      3,080.00        10,164,000
     ファインデックス                          8,100        836.00        6,771,600
     ブレインパッド                          1,700      6,200.00        10,540,000
     ＫＬａｂ                          13,400        824.00       11,041,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          10,300       1,005.00        10,351,500
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700      1,680.00         2,856,000
     ネクソン                         185,700        1,596.00        296,377,200
     アイスタイル                          18,900        792.00       14,968,800
     エムアップ                          2,700      2,493.00         6,731,100
     エイチーム                          5,100      1,659.00         8,460,900
     テクノスジャパン                          6,900        668.00        4,609,200
     コロプラ                          24,600        675.00       16,605,000
     ブロードリーフ                          37,200        571.00       21,241,200
     デジタルハーツホールディングス                          4,300      1,249.00         5,370,700
     メディアドゥホールディングス                          2,700      2,965.00         8,005,500
     じげん                          9,300        577.00        5,366,100
     フィックスターズ                          7,500      1,463.00        10,972,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,800      1,191.00         5,716,800
     オプティム                          3,600      2,099.00         7,556,400
     セレス                          2,800      2,110.00         5,908,000
     ティーガイア                          7,300      1,806.00        13,183,800
     セック                          1,400      3,550.00         4,970,000
     豆蔵ホールディングス                          7,100      1,096.00         7,781,600
     テクマトリックス                          5,500      1,978.00        10,879,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         177,000         347.00       61,419,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          12,100       8,770.00        106,117,000
     システムリサーチ                          1,400      2,625.00         3,675,000
     インターネットイニシアティブ                          12,000       2,243.00        26,916,000
     さくらインターネット                          11,000        538.00        5,918,000
     ヴィンクス                          3,000      1,101.00         3,303,000
     ＧＭＯクラウド                          2,000      4,170.00         8,340,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＡホールディングス                          4,300      2,407.00        10,350,100
     ｅＢＡＳＥ                          5,800      1,080.00         6,264,000
     アドソル日進                          3,000      1,667.00         5,001,000
     フリービット                          5,800      1,121.00         6,501,800
     コムチュア                          4,400      3,815.00        16,786,000
     アステリア                          4,800        798.00        3,830,400
     マークラインズ                          3,600      1,574.00         5,666,400
     メディカル・データ・ビジョン                          7,000      1,010.00         7,070,000
     ｇｕｍｉ                          10,200        623.00        6,354,600
     モバイルファクトリー                          2,700      1,531.00         4,133,700
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          3,600      1,519.00         5,468,400
     ＰＣＩホールディングス                          1,700      2,381.00         4,047,700
     オープンドア                          3,900      3,195.00        12,460,500
     マイネット                          2,700        945.00        2,551,500
     アカツキ                          2,600      5,100.00        13,260,000
     ＬＩＮＥ                          22,400       3,735.00        83,664,000
     チェンジ                          1,100      3,770.00         4,147,000
     オークネット                          5,200      1,262.00         6,562,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700        762.00        6,629,400
     マクロミル                          12,600       1,271.00        16,014,600
     オロ                           900     6,840.00         6,156,000
     フェイス                          5,300        853.00        4,520,900
     プロトコーポレーション                          3,000      2,079.00         6,237,000
     野村総合研究所                          46,300       5,430.00        251,409,000
     サイバネットシステム                          8,000        547.00        4,376,000
     インテージホールディングス                          10,700        935.00       10,004,500
     ソースネクスト                          28,800        511.00       14,716,800
     インフォコム                          8,200      2,130.00        17,466,000
     アルテリア・ネットワークス                          8,500      1,071.00         9,103,500
     フォーカスシステムズ                          6,000        955.00        5,730,000
     クレスコ                          2,500      3,380.00         8,450,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          76,100       1,494.00        113,693,400
     オービック                          25,300      12,860.00        325,358,000
     ジャストシステム                          10,400       3,190.00        33,176,000
     ＴＤＣソフト                          7,400        857.00        6,341,800
     ヤフー                         476,700         296.00       141,103,200
     トレンドマイクロ                          38,900       5,560.00        216,284,000
     日本オラクル                          14,700       7,610.00        111,867,000
     アルファシステムズ                          2,900      2,739.00         7,943,100
     フューチャー                          10,300       1,854.00        19,096,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200      1,586.00        11,419,200
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,400      2,475.00         8,415,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オービックビジネスコンサルタント                          7,300      4,455.00        32,521,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          33,100       2,721.00        90,065,100
     アイティフォー                          10,300        929.00        9,568,700
     大塚商会                          39,400       4,370.00        172,178,000
     サイボウズ                          10,600       1,054.00        11,172,400
     電通国際情報サービス                          4,600      3,805.00        17,503,000
     デジタルガレージ                          14,300       3,230.00        46,189,000
     ＥＭシステムズ                          7,200      1,497.00        10,778,400
     ウェザーニューズ                          3,000      3,370.00        10,110,000
     ＣＩＪ                          9,000        913.00        8,217,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,600      2,876.00        10,353,600
     スカラ                          7,700        902.00        6,945,400
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,400        573.00        4,240,200
     ネットワンシステムズ                          25,800       2,868.00        73,994,400
     アルゴグラフィックス                          6,400      2,275.00        14,560,000
     マーベラス                          12,200        855.00       10,431,000
     エイベックス                          12,800       1,409.00        18,035,200
     日本ユニシス                          23,300       2,843.00        66,241,900
     兼松エレクトロニクス                          4,000      3,290.00        13,160,000
     東京放送ホールディングス                          48,400       2,111.00        102,172,400
     日本テレビホールディングス                          67,100       1,624.00        108,970,400
     朝日放送グループホールディングス                          10,500        769.00        8,074,500
     テレビ朝日ホールディングス                          20,600       1,956.00        40,293,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          55,600        444.00       24,686,400
     テレビ東京ホールディングス                          6,100      2,335.00        14,243,500
     ビジョン                          2,400      5,100.00        12,240,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,400        832.00        2,828,800
     コネクシオ                          6,000      1,377.00         8,262,000
     日本電信電話                         498,300        4,616.00       2,300,152,800
     ＫＤＤＩ                         642,000        2,540.50       1,631,001,000
     ソフトバンク                         772,300        1,312.00       1,013,257,600
     光通信                          8,600      20,540.00        176,644,000
     ＮＴＴドコモ                         460,800        2,410.50       1,110,758,400
     エムティーアイ                          10,200        647.00        6,599,400
     ＧＭＯインターネット                          26,500       1,719.00        45,553,500
     カドカワ                          21,500       1,400.00        30,100,000
     学研ホールディングス                          2,600      5,200.00        13,520,000
     ゼンリン                          14,500       2,420.00        35,090,000
     アイネット                          5,200      1,327.00         6,900,400
     松竹                          4,900      13,350.00         65,415,000
     東宝                          48,000       4,655.00        223,440,000
     東映                          3,200      14,410.00         46,112,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エヌ・ティ・ティ・データ                         193,600        1,294.00        250,518,400
     ＤＴＳ                          8,100      3,925.00        31,792,500
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          34,000       3,830.00        130,220,000
     シーイーシー                          7,800      2,194.00        17,113,200
     カプコン                          31,600       2,505.00        79,158,000
     アイ・エス・ビー                          2,200      1,864.00         4,100,800
     ジャステック                          5,800        945.00        5,481,000
     ＳＣＳＫ                          19,200       5,270.00        101,184,000
     日本システムウエア                          2,800      2,176.00         6,092,800
     アイネス                          10,300       1,390.00        14,317,000
     ＴＫＣ                          6,200      4,345.00        26,939,000
     富士ソフト                          10,800       4,390.00        47,412,000
     ＮＳＤ                          11,900       2,757.00        32,808,300
     コナミホールディングス                          29,800       5,060.00        150,788,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,200      2,230.00         7,136,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,600      1,509.00         9,959,400
     ミロク情報サービス                          7,300      2,988.00        21,812,400
     ソフトバンクグループ                         304,400       11,555.00       3,517,342,000
     伊藤忠食品                          2,100      4,685.00         9,838,500
     エレマテック                          3,900      2,043.00         7,967,700
     ＪＡＬＵＸ                          2,400      2,526.00         6,062,400
     あらた                          4,100      3,975.00        16,297,500
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800      1,928.00         7,326,400
     フィールズ                          7,800        784.00        6,115,200
     双日                         402,100         383.00       154,004,300
     アルフレッサ　ホールディングス                          81,000       3,095.00        250,695,000
     横浜冷凍                          20,200        879.00       17,755,800
     ラクーンホールディングス                          5,800        695.00        4,031,000
     アルコニックス                          8,700      1,313.00        11,423,100
     神戸物産                          11,000       4,415.00        48,565,000
     あい　ホールディングス                          10,700       1,810.00        19,367,000
     ダイワボウホールディングス                          6,600      5,670.00        37,422,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          19,800       1,603.00        31,739,400
     ラクト・ジャパン                          3,200      4,620.00        14,784,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,000       1,060.00        14,840,000
     八洲電機                          9,000        880.00        7,920,000
     レスターホールディングス                          8,400      1,799.00        15,111,600
     ジューテックホールディングス                          2,900        990.00        2,871,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          38,500        926.00       35,651,000
     三洋貿易                          4,400      2,250.00         9,900,000
     ウイン・パートナーズ                          5,300      1,216.00         6,444,800
     シップヘルスケアホールディングス                          15,100       4,565.00        68,931,500
                                132/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コメダホールディングス                          17,300       2,040.00        35,292,000
     小野建                          7,100      1,583.00        11,239,300
     佐鳥電機                          7,300        996.00        7,270,800
     伯東                          5,900      1,203.00         7,097,700
     コンドーテック                          8,000        976.00        7,808,000
     ナガイレーベン                          10,800       2,499.00        26,989,200
     三菱食品                          8,100      2,880.00        23,328,000
     松田産業                          6,200      1,406.00         8,717,200
     第一興商                          11,000       5,440.00        59,840,000
     メディパルホールディングス                          78,800       2,495.00        196,606,000
     ＳＰＫ                          2,800      2,417.00         6,767,600
     萩原電気ホールディングス                          3,200      3,080.00         9,856,000
     アズワン                          5,200      8,890.00        46,228,000
     尾家産業                          4,100      1,319.00         5,407,900
     シモジマ                          5,400      1,192.00         6,436,800
     ドウシシャ                          7,000      1,776.00        12,432,000
     高速                          6,500      1,181.00         7,676,500
     丸文                          9,000        647.00        5,823,000
     ハピネット                          6,700      1,318.00         8,830,600
     日本ライフライン                          22,800       1,752.00        39,945,600
     エクセル                          3,300      1,972.00         6,507,600
     マルカ                          3,200      2,128.00         6,809,600
     ＩＤＯＭ                          25,900        270.00        6,993,000
     日本エム・ディ・エム                          5,100      1,232.00         6,283,200
     進和                          4,800      2,257.00        10,833,600
     ダイトロン                          4,100      1,656.00         6,789,600
     シークス                          9,400      1,776.00        16,694,400
     オーハシテクニカ                          5,900      1,437.00         8,478,300
     白銅                          3,500      1,545.00         5,407,500
     伊藤忠商事                         510,800        2,000.00       1,021,600,000
     丸紅                         719,600         795.10       572,153,960
     長瀬産業                          41,100       1,691.00        69,500,100
     蝶理                          5,400      1,658.00         8,953,200
     豊田通商                          81,100       3,680.00        298,448,000
     三共生興                          18,000        507.00        9,126,000
     兼松                          29,000       1,231.00        35,699,000
     三井物産                         601,800        1,794.00       1,079,629,200
     日本紙パルプ商事                          4,200      4,255.00        17,871,000
     日立ハイテクノロジーズ                          22,200       4,950.00        109,890,000
     カメイ                          9,900      1,110.00        10,989,000
     スターゼン                          3,000      4,015.00        12,045,000
     山善                          28,100       1,165.00        32,736,500
                                133/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     椿本興業                          2,200      3,640.00         8,008,000
     住友商事                         431,300        1,589.50        685,551,350
     内田洋行                          3,900      3,550.00        13,845,000
     三菱商事                         512,600        3,056.00       1,566,505,600
     第一実業                          3,500      3,425.00        11,987,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          21,300       2,402.00        51,162,600
     西華産業                          4,800      1,366.00         6,556,800
     佐藤商事                          8,000        940.00        7,520,000
     菱洋エレクトロ                          7,800      1,710.00        13,338,000
     東京産業                          10,100        511.00        5,161,100
     ユアサ商事                          7,400      3,165.00        23,421,000
     神鋼商事                          2,000      2,654.00         5,308,000
     阪和興業                          12,800       3,195.00        40,896,000
     正栄食品工業                          4,000      3,115.00        12,460,000
     カナデン                          8,200      1,262.00        10,348,400
     菱電商事                          6,900      1,524.00        10,515,600
     フルサト工業                          5,200      1,630.00         8,476,000
     岩谷産業                          16,400       3,480.00        57,072,000
     極東貿易                          3,400      1,614.00         5,487,600
     イワキ                          11,600        457.00        5,301,200
     三愛石油                          19,800        938.00       18,572,400
     稲畑産業                          17,400       1,524.00        26,517,600
     ワキタ                          16,400       1,163.00        19,073,200
     東邦ホールディングス                          21,900       2,600.00        56,940,000
     サンゲツ                          22,700       2,084.00        47,306,800
     ミツウロコグループホールディングス                          11,900        896.00       10,662,400
     シナネンホールディングス                          3,600      2,088.00         7,516,800
     伊藤忠エネクス                          16,300        908.00       14,800,400
     サンリオ                          23,100       2,535.00        58,558,500
     サンワテクノス                          5,700        883.00        5,033,100
     リョーサン                          8,000      2,995.00        23,960,000
     新光商事                          7,400      1,871.00        13,845,400
     トーホー                          4,100      2,193.00         8,991,300
     三信電気                          6,200      1,871.00        11,600,200
     東陽テクニカ                          11,000        906.00        9,966,000
     モスフードサービス                          9,500      2,607.00        24,766,500
     加賀電子                          7,400      2,048.00        15,155,200
     ソーダニッカ                          11,200        573.00        6,417,600
     立花エレテック                          6,100      1,734.00        10,577,400
     ＰＡＬＴＡＣ                          13,100       6,110.00        80,041,000
     太平洋興発                          7,800        738.00        5,756,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,800      4,010.00         7,218,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                          4,800      1,615.00         7,752,000
     日鉄物産                          5,100      4,645.00        23,689,500
     泉州電業                          3,000      2,584.00         7,752,000
     トラスコ中山                          14,900       2,805.00        41,794,500
     オートバックスセブン                          29,200       1,940.00        56,648,000
     モリト                          7,700        840.00        6,468,000
     加藤産業                          11,400       3,620.00        41,268,000
     イノテック                          5,800        994.00        5,765,200
     イエローハット                          13,600       1,404.00        19,094,400
     ＪＫホールディングス                          10,000        582.00        5,820,000
     日伝                          6,800      1,663.00        11,308,400
     杉本商事                          4,800      1,988.00         9,542,400
     因幡電機産業                          10,400       4,525.00        47,060,000
     東テク                          3,000      2,187.00         6,561,000
     ミスミグループ本社                          91,500       2,878.00        263,337,000
     タキヒヨー                          4,000      1,825.00         7,300,000
     スズケン                          33,300       6,400.00        213,120,000
     ジェコス                          6,500        998.00        6,487,000
     ローソン                          18,500       5,190.00        96,015,000
     サンエー                          5,500      4,360.00        23,980,000
     カワチ薬品                          6,300      1,964.00        12,373,200
     エービーシー・マート                          11,400       6,920.00        78,888,000
     アスクル                          7,500      2,990.00        22,425,000
     ゲオホールディングス                          11,100       1,513.00        16,794,300
     アダストリア                          10,200       2,730.00        27,846,000
     くらコーポレーション                          4,300      4,805.00        20,661,500
     キャンドゥ                          5,100      1,707.00         8,705,700
     パルグループホールディングス                          4,100      3,405.00        13,960,500
     エディオン                          30,500        942.00       28,731,000
     サーラコーポレーション                          16,600        611.00       10,142,600
     ハローズ                          3,100      2,200.00         6,820,000
     フジオフードシステム                          3,300      2,910.00         9,603,000
     あみやき亭                          2,000      3,465.00         6,930,000
     ひらまつ                          20,500        341.00        6,990,500
     大黒天物産                          2,000      3,815.00         7,630,000
     ハニーズホールディングス                          8,700      1,027.00         8,934,900
     アルペン                          6,100      1,726.00        10,528,600
     クオールホールディングス                          10,900       1,684.00        18,355,600
     ジンズ                          4,100      5,950.00        24,395,000
     ビックカメラ                          43,200       1,192.00        51,494,400
     ＤＣＭホールディングス                          38,200       1,101.00        42,058,200
     ペッパーフードサービス                          5,800      2,243.00        13,009,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          46,200       2,562.00        118,364,400
     ＤＤホールディングス                          2,000      1,865.00         3,730,000
     アークランドサービスホールディングス                          5,500      1,979.00        10,884,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                          93,400       1,355.00        126,557,000
     ドトール・日レスホールディングス                          12,800       2,121.00        27,148,800
     マツモトキヨシホールディングス                          30,100       3,655.00        110,015,500
     ブロンコビリー                          4,100      2,312.00         9,479,200
     ＺＯＺＯ                          79,200       1,965.00        155,628,000
     物語コーポレーション                          1,900      8,900.00        16,910,000
     ココカラファイン                          8,200      4,420.00        36,244,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         136,800        1,059.00        144,871,200
     Ｈａｍｅｅ                          3,000        773.00        2,319,000
     ウエルシアホールディングス                          19,200       4,375.00        84,000,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          10,600       2,564.00        27,178,400
     チムニー                          2,800      2,706.00         7,576,800
     シュッピン                          5,900        739.00        4,360,100
     ネクステージ                          11,400       1,190.00        13,566,000
     ジョイフル本田                          21,400       1,290.00        27,606,000
     鳥貴族                          3,000      1,893.00         5,679,000
     キリン堂ホールディングス                          3,600      1,722.00         6,199,200
     ホットランド                          5,100      1,528.00         7,792,800
     すかいらーくホールディングス                          68,200       1,833.00        125,010,600
     綿半ホールディングス                          3,100      2,371.00         7,350,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          21,300       1,004.00        21,385,200
     あさひ                          6,700      1,351.00         9,051,700
     日本調剤                          2,700      4,040.00        10,908,000
     コスモス薬品                          3,200      17,740.00         56,768,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         306,400        3,859.00       1,182,397,600
     薬王堂                          3,300      2,719.00         8,972,700
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          19,500       1,332.00        25,974,000
     ツルハホールディングス                          15,900       9,470.00        150,573,000
     サンマルクホールディングス                          5,800      2,495.00        14,471,000
     トリドールホールディングス                          9,200      2,486.00        22,871,200
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,300      1,062.00         7,752,600
     ジャパンミート                          3,100      1,708.00         5,294,800
     アレンザホールディングス                          5,000        855.00        4,275,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900        960.00        6,624,000
     クスリのアオキホールディングス                          7,100      7,820.00        55,522,000
     スシローグローバルホールディングス                          8,000      7,270.00        58,160,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          6,800      1,309.00         8,901,200
     メディカルシステムネットワーク                          10,700        496.00        5,307,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノジマ                          12,900       1,909.00        24,626,100
     カッパ・クリエイト                          11,200       1,453.00        16,273,600
     ライトオン                          8,000        778.00        6,224,000
     良品計画                          10,400      21,140.00        219,856,000
     三城ホールディングス                          15,500        391.00        6,060,500
     アドヴァン                          12,600       1,035.00        13,041,000
     アルビス                          3,200      2,271.00         7,267,200
     コナカ                          17,200        458.00        7,877,600
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      2,509.00         6,523,400
     イオン北海道                          10,100        736.00        7,433,600
     コジマ                          12,800        544.00        6,963,200
     コーナン商事                          9,600      2,459.00        23,606,400
     エコス                          3,100      1,473.00         4,566,300
     ワタミ                          10,300       1,554.00        16,006,200
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                          43,800       7,170.00        314,046,000
     西松屋チェーン                          16,400        886.00       14,530,400
     ゼンショーホールディングス                          34,600       2,504.00        86,638,400
     幸楽苑ホールディングス                          5,700      3,205.00        18,268,500
     サイゼリヤ                          12,100       2,499.00        30,237,900
     ＶＴホールディングス                          32,000        448.00       14,336,000
     ユナイテッドアローズ                          8,400      3,515.00        29,526,000
     ハイデイ日高                          10,400       2,021.00        21,018,400
     コロワイド                          24,500       2,232.00        54,684,000
     ピーシーデポコーポレーション                          11,800        408.00        4,814,400
     壱番屋                          5,000      4,555.00        22,775,000
     スギホールディングス                          16,000       5,610.00        89,760,000
     ヴィア・ホールディングス                          13,300        650.00        8,645,000
     スクロール                          14,200        368.00        5,225,600
     ヨンドシーホールディングス                          8,300      2,447.00        20,310,100
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          81,800       2,968.00        242,782,400
     木曽路                          8,900      2,595.00        23,095,500
     ＳＲＳホールディングス                          11,200       1,007.00        11,278,400
     ケーヨー                          17,000        482.00        8,194,000
     上新電機                          8,600      2,384.00        20,502,400
     日本瓦斯                          11,900       2,922.00        34,771,800
     ロイヤルホールディングス                          12,700       2,719.00        34,531,300
     いなげや                          8,500      1,329.00        11,296,500
     島忠                          16,700       2,681.00        44,772,700
     チヨダ                          7,600      1,760.00        13,376,000
     ライフコーポレーション                          5,600      2,160.00        12,096,000
     リンガーハット                          9,100      2,353.00        21,412,300
     ＭｒＭａｘＨＤ                          11,800        460.00        5,428,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                          14,500       1,161.00        16,834,500
     オークワ                          11,000       1,123.00        12,353,000
     コメリ                          11,100       2,343.00        26,007,300
     青山商事                          13,100       2,439.00        31,950,900
     しまむら                          8,500      8,290.00        70,465,000
     高島屋                          57,800       1,249.00        72,192,200
     松屋                          15,300        992.00       15,177,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          37,600       1,413.00        53,128,800
     近鉄百貨店                          3,000      3,265.00         9,795,000
     パルコ                          7,700      1,065.00         8,200,500
     丸井グループ                          61,900       2,257.00        139,708,300
     アクシアル　リテイリング                          5,900      3,310.00        19,529,000
     イオン                         280,900        2,054.50        577,109,050
     イズミ                          14,800       4,850.00        71,780,000
     平和堂                          14,800       2,050.00        30,340,000
     フジ                          9,000      1,851.00        16,659,000
     ヤオコー                          8,200      5,280.00        43,296,000
     ゼビオホールディングス                          9,100      1,169.00        10,637,900
     ケーズホールディングス                          76,400        993.00       75,865,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800        771.00        4,471,800
     日産東京販売ホールディングス                          17,800        292.00        5,197,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,600      2,606.00         9,381,600
     総合メディカルホールディングス                          6,400      2,065.00        13,216,000
     アインホールディングス                          9,800      8,840.00        86,632,000
     元気寿司                          2,300      4,320.00         9,936,000
     ヤマダ電機                         224,400         527.00       118,258,800
     アークランドサカモト                          12,400       1,443.00        17,893,200
     ニトリホールディングス                          31,600      13,250.00        418,700,000
     グルメ杵屋                          8,200      1,170.00         9,594,000
     吉野家ホールディングス                          26,400       1,686.00        44,510,400
     松屋フーズホールディングス                          3,500      3,665.00        12,827,500
     サガミホールディングス                          10,800       1,324.00        14,299,200
     関西スーパーマーケット                          6,900      1,052.00         7,258,800
     王将フードサービス                          5,300      7,230.00        38,319,000
     プレナス                          8,000      1,836.00        14,688,000
     ミニストップ                          5,900      1,752.00        10,336,800
     アークス                          13,500       2,250.00        30,375,000
     バローホールディングス                          15,800       2,706.00        42,754,800
     ベルク                          3,500      4,975.00        17,412,500
     大庄                          5,500      1,561.00         8,585,500
     ファーストリテイリング                          9,800      64,260.00        629,748,000
     サンドラッグ                          27,400       2,976.00        81,542,400
                                138/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          7,300      1,108.00         8,088,400
     ベルーナ                          17,800        836.00       14,880,800
     じもとホールディングス                          59,100        102.00        6,028,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         375,600         283.00       106,294,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          10,300       1,604.00        16,521,200
     九州フィナンシャルグループ                         120,000         447.00       53,640,000
     ゆうちょ銀行                         207,300        1,223.00        253,527,900
     富山第一銀行                          19,600        380.00        7,448,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         466,200         432.00       201,398,400
     西日本フィナンシャルホールディングス                          47,600        916.00       43,601,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          34,500        776.00       26,772,000
     三十三フィナンシャルグループ                          7,000      1,503.00        10,521,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          12,800       3,265.00        41,792,000
     新生銀行                          53,400       1,542.00        82,342,800
     あおぞら銀行                          40,600       2,709.00        109,985,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,039,200          549.90      2,771,056,080
     りそなホールディングス                         801,300         469.70       376,370,610
     三井住友トラスト・ホールディングス                         143,600        3,864.00        554,870,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         516,100        4,021.00       2,075,238,100
     千葉銀行                         258,200         581.00       150,014,200
     群馬銀行                         144,600         439.00       63,479,400
     武蔵野銀行                          11,100       2,153.00        23,898,300
     千葉興業銀行                          23,600        286.00        6,749,600
     筑波銀行                          32,800        196.00        6,428,800
     七十七銀行                          23,200       1,587.00        36,818,400
     青森銀行                          6,000      2,903.00        17,418,000
     秋田銀行                          5,100      2,193.00        11,184,300
     山形銀行                          8,600      1,789.00        15,385,400
     岩手銀行                          5,300      3,195.00        16,933,500
     東邦銀行                          67,200        288.00       19,353,600
     東北銀行                          4,000      1,082.00         4,328,000
     みちのく銀行                          5,000      1,624.00         8,120,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          63,700       2,576.00        164,091,200
     静岡銀行                         184,200         850.00       156,570,000
     十六銀行                          9,900      2,266.00        22,433,400
     スルガ銀行                          58,800        490.00       28,812,000
     八十二銀行                         176,500         446.00       78,719,000
     山梨中央銀行                          9,600      1,302.00        12,499,200
     大垣共立銀行                          15,700       2,508.00        39,375,600
     福井銀行                          6,900      1,625.00        11,212,500
     北國銀行                          8,000      3,420.00        27,360,000
     清水銀行                          3,500      1,761.00         6,163,500
                                139/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富山銀行                          1,700      3,165.00         5,380,500
     滋賀銀行                          14,700       2,652.00        38,984,400
     南都銀行                          8,900      2,080.00        18,512,000
     百五銀行                          65,400        359.00       23,478,600
     京都銀行                          26,200       4,800.00        125,760,000
     紀陽銀行                          25,800       1,512.00        39,009,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                          48,500       1,221.00        59,218,500
     広島銀行                         106,600         598.00       63,746,800
     山陰合同銀行                          43,700        735.00       32,119,500
     中国銀行                          62,200       1,073.00        66,740,600
     伊予銀行                          96,500        616.00       59,444,000
     百十四銀行                          8,100      2,314.00        18,743,400
     四国銀行                          11,100       1,015.00        11,266,500
     阿波銀行                          11,600       2,788.00        32,340,800
     大分銀行                          4,700      3,345.00        15,721,500
     宮崎銀行                          5,200      2,673.00        13,899,600
     佐賀銀行                          4,700      1,761.00         8,276,700
     沖縄銀行                          6,900      3,455.00        23,839,500
     琉球銀行                          17,000       1,201.00        20,417,000
     セブン銀行                         247,900         302.00       74,865,800
     みずほフィナンシャルグループ                        9,947,300          173.50      1,725,856,550
     山口フィナンシャルグループ                          91,200        820.00       74,784,000
     名古屋銀行                          6,000      3,600.00        21,600,000
     北洋銀行                         112,300         272.00       30,545,600
     愛知銀行                          2,900      3,625.00        10,512,500
     中京銀行                          3,000      2,195.00         6,585,000
     大光銀行                          2,500      1,660.00         4,150,000
     愛媛銀行                          11,200       1,058.00        11,849,600
     京葉銀行                          32,300        687.00       22,190,100
     栃木銀行                          42,500        225.00        9,562,500
     北日本銀行                          2,000      1,903.00         3,806,000
     東和銀行                          13,800        711.00        9,811,800
     トモニホールディングス                          58,400        404.00       23,593,600
     フィデアホールディングス                          73,000        131.00        9,563,000
     池田泉州ホールディングス                          81,200        276.00       22,411,200
     ＦＰＧ                          23,500        951.00       22,348,500
     ＳＢＩホールディングス                          87,200       2,373.00        206,925,600
     ジャフコ                          12,100       4,185.00        50,638,500
     大和証券グループ本社                         585,900         515.10       301,797,090
     野村ホールディングス                        1,287,200          417.80       537,792,160
     岡三証券グループ                          63,600        406.00       25,821,600
     丸三証券                          22,500        630.00       14,175,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          88,900        368.00       32,715,200
     水戸証券                          26,500        221.00        5,856,500
     いちよし証券                          16,600        807.00       13,396,200
     松井証券                          35,900        990.00       35,541,000
     マネックスグループ                          69,900        338.00       23,626,200
     カブドットコム証券                          54,200        557.00       30,189,400
     極東証券                          11,100        988.00       10,966,800
     岩井コスモホールディングス                          8,000      1,194.00         9,552,000
     藍澤證券                          15,600        668.00       10,420,800
     スパークス・グループ                          30,000        239.00        7,170,000
     かんぽ生命保険                          27,800       2,245.00        62,411,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         128,800        4,161.00        535,936,800
     アニコム　ホールディングス                          6,200      3,440.00        21,328,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         191,200        3,438.00        657,345,600
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          59,800       2,267.00        135,566,600
     第一生命ホールディングス                         413,600        1,595.00        659,692,000
     東京海上ホールディングス                         261,600        5,602.00       1,465,483,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         225,500        1,196.50        269,810,750
     アドバンスクリエイト                          4,000      1,835.00         7,340,000
     全国保証                          21,000       3,890.00        81,690,000
     アルヒ                          7,200      1,982.00        14,270,400
     プレミアグループ                          3,000      1,919.00         5,757,000
     クレディセゾン                          51,700       1,416.00        73,207,200
     芙蓉総合リース                          8,400      5,530.00        46,452,000
     興銀リース                          14,300       2,607.00        37,280,100
     東京センチュリー                          14,600       5,120.00        74,752,000
     日本証券金融                          32,200        576.00       18,547,200
     アイフル                         116,300         260.00       30,238,000
     リコーリース                          6,100      3,240.00        19,764,000
     イオンフィナンシャルサービス                          46,600       2,299.00        107,133,400
     アコム                         146,800         390.00       57,252,000
     ジャックス                          9,100      1,927.00        17,535,700
     オリエントコーポレーション                         203,000         117.00       23,751,000
     日立キャピタル                          17,200       2,575.00        44,290,000
     オリックス                         488,100        1,571.50        767,049,150
     三菱ＵＦＪリース                         164,100         564.00       92,552,400
     日本取引所グループ                         197,900        1,808.00        357,803,200
     イー・ギャランティ                          8,600      1,183.00        10,173,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,300      1,728.00         7,430,400
     いちご                          95,000        358.00       34,010,000
     日本駐車場開発                          90,400        174.00       15,729,600
     ヒューリック                         154,300         958.00       147,819,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三栄建築設計                          3,600      1,574.00         5,666,400
     スター・マイカ                          4,000      1,325.00         5,300,000
     野村不動産ホールディングス                          49,500       2,355.00        116,572,500
     三重交通グループホールディングス                          16,400        590.00        9,676,000
     サムティ                          10,600       1,440.00        15,264,000
     ディア・ライフ                          11,100        421.00        4,673,100
     日本商業開発                          5,500      1,483.00         8,156,500
     プレサンスコーポレーション                          12,100       1,360.00        16,456,000
     ユニゾホールディングス                          11,300       1,966.00        22,215,800
     日本管理センター                          5,800        903.00        5,237,400
     フージャースホールディングス                          17,800        659.00       11,730,200
     オープンハウス                          12,100       4,065.00        49,186,500
     東急不動産ホールディングス                         200,300         626.00       125,387,800
     飯田グループホールディングス                          62,200       1,879.00        116,873,800
     ムゲンエステート                          8,200        590.00        4,838,000
     ハウスドゥ                          4,800      1,386.00         6,652,800
     パーク２４                          43,100       2,333.00        100,552,300
     パラカ                          2,800      1,995.00         5,586,000
     三井不動産                         389,000        2,567.00        998,563,000
     三菱地所                         514,100        1,875.50        964,194,550
     平和不動産                          14,100       2,138.00        30,145,800
     東京建物                          80,800       1,251.00        101,080,800
     ダイビル                          22,800        983.00       22,412,400
     京阪神ビルディング                          15,000       1,017.00        15,255,000
     住友不動産                         165,000        4,103.00        676,995,000
     テーオーシー                          17,500        694.00       12,145,000
     東京楽天地                          1,800      5,040.00         9,072,000
     スターツコーポレーション                          10,200       2,471.00        25,204,200
     フジ住宅                          11,800        840.00        9,912,000
     空港施設                          13,300        550.00        7,315,000
     ゴールドクレスト                          6,700      1,461.00         9,788,700
     日本エスリード                          4,200      1,555.00         6,531,000
     日神不動産                          13,500        453.00        6,115,500
     日本エスコン                          14,100        789.00       11,124,900
     タカラレーベン                          36,800        345.00       12,696,000
     サンヨーハウジング名古屋                          7,000        947.00        6,629,000
     イオンモール                          37,100       1,704.00        63,218,400
     カチタス                          8,300      3,665.00        30,419,500
     トーセイ                          10,800        922.00        9,957,600
     サンフロンティア不動産                          10,500       1,134.00        11,907,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,200        890.00        7,298,000
     ランドビジネス                          6,500        783.00        5,089,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本空港ビルデング                          23,500       4,685.00        110,097,500
     日本工営                          5,100      2,546.00        12,984,600
     ＬＩＦＵＬＬ                          26,800        600.00       16,080,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,800      2,718.00        15,764,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                          52,900       3,150.00        166,635,000
     タケエイ                          10,300        783.00        8,064,900
     トラスト・テック                          3,700      3,765.00        13,930,500
     コシダカホールディングス                          19,200       1,550.00        29,760,000
     パソナグループ                          8,200      1,759.00        14,423,800
     リンクアンドモチベーション                          13,400        844.00       11,309,600
     ＧＣＡ                          8,500        819.00        6,961,500
     エス・エム・エス                          26,200       2,132.00        55,858,400
     パーソルホールディングス                          71,000       2,084.00        147,964,000
     リニカル                          4,400      1,261.00         5,548,400
     クックパッド                          24,700        270.00        6,669,000
     学情                          3,800      1,140.00         4,332,000
     スタジオアリス                          4,100      2,050.00         8,405,000
     シミックホールディングス                          4,500      1,634.00         7,353,000
     綜合警備保障                          28,300       4,955.00        140,226,500
     カカクコム                          53,400       2,280.00        121,752,000
     アイロムグループ                          3,100      1,850.00         5,735,000
     ルネサンス                          4,500      2,051.00         9,229,500
     ディップ                          11,400       1,690.00        19,266,000
     オプトホールディング                          4,800      1,819.00         8,731,200
     新日本科学                          11,600        764.00        8,862,400
     ツクイ                          17,000        693.00       11,781,000
     ベネフィット・ワン                          19,700       2,311.00        45,526,700
     エムスリー                         149,600        1,969.00        294,562,400
     アウトソーシング                          37,500       1,453.00        54,487,500
     ウェルネット                          8,600      1,062.00         9,133,200
     ワールドホールディングス                          2,200      1,886.00         4,149,200
     ディー・エヌ・エー                          38,600       1,735.00        66,971,000
     博報堂ＤＹホールディングス                          99,400       1,873.00        186,176,200
     ぐるなび                          11,500        619.00        7,118,500
     タカミヤ                          9,400        673.00        6,326,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,300      1,631.00        10,275,300
     ファンコミュニケーションズ                          21,000        680.00       14,280,000
     ライク                          3,500      1,241.00         4,343,500
     ＷＤＢホールディングス                          3,600      3,290.00        11,844,000
     バリューコマース                          5,200      2,800.00        14,560,000
     インフォマート                          39,000       1,617.00        63,063,000
     ＪＰホールディングス                          25,400        287.00        7,289,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＰＳホールディングス                          10,700       1,985.00        21,239,500
     プレステージ・インターナショナル                          13,600       1,589.00        21,610,400
     アミューズ                          4,600      2,636.00        12,125,600
     ドリームインキュベータ                          3,200      1,580.00         5,056,000
     クイック                          5,000      1,723.00         8,615,000
     ケネディクス                          63,400        528.00       33,475,200
     電通                          86,500       4,535.00        392,277,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,200      1,456.00         4,659,200
     ぴあ                          2,100      4,695.00         9,859,500
     イオンファンタジー                          2,400      2,652.00         6,364,800
     シーティーエス                          9,200        677.00        6,228,400
     ネクシィーズグループ                          2,400      2,456.00         5,894,400
     みらかホールディングス                          20,100       2,843.00        57,144,300
     アルプス技研                          6,400      1,932.00        12,364,800
     日本空調サービス                          9,600        699.00        6,710,400
     オリエンタルランド                          83,800      12,270.00       1,028,226,000
     ダスキン                          19,400       2,738.00        53,117,200
     明光ネットワークジャパン                          10,600       1,105.00        11,713,000
     ファルコホールディングス                          5,200      1,424.00         7,404,800
     ラウンドワン                          22,200       1,494.00        33,166,800
     リゾートトラスト                          30,800       1,550.00        47,740,000
     ビー・エム・エル                          9,100      3,135.00        28,528,500
     りらいあコミュニケーションズ                          12,800       1,173.00        15,014,400
     リソー教育                          36,700        425.00       15,597,500
     ユー・エス・エス                          86,600       2,126.00        184,111,600
     サイバーエージェント                          40,900       4,430.00        181,187,000
     楽天                         331,300        1,235.00        409,155,500
     クリーク・アンド・リバー社                          4,900      1,226.00         6,007,400
     テー・オー・ダブリュー                          8,300        725.00        6,017,500
     山田コンサルティンググループ                          3,500      2,413.00         8,445,500
     セントラルスポーツ                          2,900      3,145.00         9,120,500
     フルキャストホールディングス                          6,900      2,435.00        16,801,500
     エン・ジャパン                          10,800       3,600.00        38,880,000
     テクノプロ・ホールディングス                          14,300       6,650.00        95,095,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          2,500      1,907.00         4,767,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,400      1,657.00         8,947,800
     イー・ガーディアン                          3,600      2,107.00         7,585,200
     ジャパンマテリアル                          19,600       1,649.00        32,320,400
     ベクトル                          8,900      1,317.00        11,721,300
     ＩＢＪ                          5,600        899.00        5,034,400
     アサンテ                          3,500      2,170.00         7,595,000
     Ｎ・フィールド                          5,300        721.00        3,821,300
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     バリューＨＲ                          2,300      2,571.00         5,913,300
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,400      4,725.00        11,340,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,700      1,200.00         4,440,000
     アビスト                          1,500      3,155.00         4,732,500
     シグマクシス                          4,400      1,079.00         4,747,600
     ウィルグループ                          5,400      1,130.00         6,102,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          11,500        300.00        3,450,000
     リクルートホールディングス                         508,300        3,329.00       1,692,130,700
     エラン                          5,200      1,687.00         8,772,400
     日本郵政                         581,700        1,243.00        723,053,100
     ベルシステム２４ホールディングス                          12,000       1,623.00        19,476,000
     鎌倉新書                          5,400      1,448.00         7,819,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,200      1,794.00         3,946,800
     エボラブルアジア                          3,500      2,091.00         7,318,500
     アトラエ                          1,600      3,390.00         5,424,000
     ストライク                          3,100      2,014.00         6,243,400
     ソラスト                          17,300       1,108.00        19,168,400
     インソース                          2,600      2,324.00         6,042,400
     ベイカレント・コンサルティング                          5,000      4,020.00        20,100,000
     キャリアインデックス                          2,800        792.00        2,217,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,200      1,712.00         5,478,400
     グレイステクノロジー                          2,200      1,911.00         4,204,200
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          5,500      2,253.00        12,391,500
     日総工産                          4,000      1,269.00         5,076,000
     キュービーネットホールディングス                          4,200      2,596.00        10,903,200
     ＲＰＡホールディングス                          1,500      5,460.00         8,190,000
     スプリックス                          2,400      2,508.00         6,019,200
     リログループ                          39,000       3,030.00        118,170,000
     東祥                          4,500      2,855.00        12,847,500
     エイチ・アイ・エス                          12,400       3,540.00        43,896,000
     共立メンテナンス                          10,800       5,700.00        61,560,000
     イチネンホールディングス                          8,500      1,209.00        10,276,500
     建設技術研究所                          5,700      1,525.00         8,692,500
     スペース                          5,300      1,290.00         6,837,000
     燦ホールディングス                          2,500      2,489.00         6,222,500
     東京テアトル                          4,900      1,330.00         6,517,000
     ナガワ                          2,100      6,140.00        12,894,000
     よみうりランド                          2,300      4,385.00        10,085,500
     東京都競馬                          4,700      3,250.00        15,275,000
     常磐興産                          5,300      1,654.00         8,766,200
     カナモト                          10,700       2,632.00        28,162,400
     東京ドーム                          27,000       1,103.00        29,781,000
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     西尾レントオール                          7,200      3,080.00        22,176,000
     トランス・コスモス                          7,800      2,426.00        18,922,800
     乃村工藝社                          16,500       3,100.00        51,150,000
     藤田観光                          3,300      2,749.00         9,071,700
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,300      1,389.00         5,972,700
     日本管財                          8,000      2,016.00        16,128,000
     トーカイ                          6,800      2,567.00        17,455,600
     セコム                          75,200       9,338.00        702,217,600
     セントラル警備保障                          3,500      5,260.00        18,410,000
     丹青社                          13,500       1,237.00        16,699,500
     メイテック                          9,100      5,160.00        46,956,000
     応用地質                          8,800      1,170.00        10,296,000
     船井総研ホールディングス                          14,600       2,873.00        41,945,800
     オオバ                          7,800        688.00        5,366,400
     学究社                          4,200      1,281.00         5,380,200
     ベネッセホールディングス                          26,200       3,065.00        80,303,000
     イオンディライト                          8,800      3,745.00        32,956,000
     ナック                          6,000        997.00        5,982,000
     ニチイ学館                          10,800       1,363.00        14,720,400
     ダイセキ                          11,900       3,045.00        36,235,500
              合　計              85,769,300               172,267,269,170
     　(b)株式以外の有価証券

     　　該当事項はありません。

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,452,065,233                504,936,832
        金銭信託                               250,821,542               827,792,557
        コール・ローン                                38,181,025               267,424,520
        株式                             170,304,759,182               178,606,464,111
        投資証券                              3,800,076,025               4,394,088,058
        派生商品評価勘定                                50,433,327               27,245,209
        未収入金                                58,878,268               48,846,591
        未収配当金                               264,940,937               267,879,105
                                146/351


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                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
        前払金                                5,446,384                   -
                                       2,148,510,347               1,096,617,753
        差入委託証拠金
                                      178,374,112,270               186,041,294,736
        流動資産合計
                                      178,374,112,270               186,041,294,736
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                56,072,971                4,286,862
        前受金                                    -           22,998,847
        未払金                                72,330,014               11,682,025
        未払解約金                               266,432,845               992,052,101
        未払利息                                   111               783
                                          29,313               23,083
        その他未払費用
                                        394,865,254              1,031,043,701
        流動負債合計
                                        394,865,254              1,031,043,701
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              53,208,560,898               50,156,918,145
        剰余金
                                      124,770,686,118               134,853,332,890
          剰余金又は欠損金（△）
                                      177,979,247,016               185,010,251,035
        元本等合計
                                      177,979,247,016               185,010,251,035
       純資産合計
                                      178,374,112,270               186,041,294,736
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
                                147/351


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     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        53,208,560,898口                       50,156,918,145口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.3449円    1口当たり純資産額                   3.6886円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  33,449円)    (10,000口当たりの純資産額                  36,886円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                148/351



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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                149/351


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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,583,051,456                -    3,577,605,072           △5,446,384

              SPMINI    1806

                          2,502,814,566                -    2,459,794,897          △43,019,669
              DJ  EUR  1806

                           651,709,944              -     678,216,069          26,506,125
              FTSE   1806

                           246,297,808              -     257,128,646          10,830,838
              SPI200    1806

                           182,229,138              -     182,465,460            236,322
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              385,357,540              -     385,550,800           △193,260
              米ドル             317,065,700              -     317,231,000           △165,300

              カナダドル             17,043,400              -     17,048,000           △4,600

              ユーロ             13,316,000              -     13,321,000           △5,000

              英ポンド              3,049,540             -      3,051,400           △1,860

              スイスフラン             15,580,600              -     15,590,400           △9,800

              スウェーデンク

                            5,367,600             -      5,371,800           △4,200
              ローナ
              ノルウェークロー

                            1,373,000             -      1,374,000           △1,000
              ネ
              デンマーククロー

                            1,787,100             -      1,788,000            △900
              ネ
              香港ドル              7,388,200             -      7,388,200              -

              シンガポールドル              2,472,300             -      2,472,900            △600

              イスラエルシュケ

                             914,100            -       914,100             -
              ル
             合計             3,968,408,996                -    3,963,155,872           △5,639,644

     （平成31年      4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,847,197,992                -    1,870,196,839           22,998,847

              SPMINI    1906

                          1,326,815,033                -    1,341,957,285           15,142,252
                                150/351


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              DJ  EUR  1906
                           317,818,264              -     323,761,140           5,942,876
              FTSE   1906

                           116,233,325              -     117,084,589            851,264
              SPI200    1906

                           86,331,370              -     87,393,825          1,062,455
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              122,280,500              -     122,321,000           △40,500
              米ドル             89,360,000              -     89,384,000           △24,000

              カナダドル              4,142,000             -      4,144,000           △2,000

              ユーロ             24,864,000              -     24,876,000           △12,000

              オーストラリアド

                            3,914,500             -      3,917,000           △2,500
              ル
             合計             1,969,478,492                -    1,992,517,839           22,958,347

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

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                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                67,999,201,436円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,479,607,105円
     同期中における一部解約元本額                                                21,270,247,643円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                12,314,303,411円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  265,807,738円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,097,241,211円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  768,789,110円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  99,268,143円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,657,747円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,967,224円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,829,082円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  33,957,710円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  21,980,577円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  61,426,602円
     外国株式指数ファンド                                                  478,323,794円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,846,490,389円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  464,151,919円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  509,991,846円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  447,374,259円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,814,247円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    258,118円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,299,824円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   9,140,697円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   9,485,296円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  36,120,520円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   3,714,765円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,861,016,759円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  11,989,163円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  761,175,839円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,087,096,531円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,831,931,763円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 7,621,846,055円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  23,184,564円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  123,614,027円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    772,703円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  953,214,100円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  69,063,912円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  210,826,290円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  903,886,602円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  928,182,271円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,984,404,007円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  45,952,710円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  880,224,993円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,195,139,569円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  173,816,287円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  89,537,244円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,378,857,819円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  29,139,560円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,944,131円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,525,974円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  58,355,726円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  136,603,968円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  135,776,870円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,427,941,057円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  210,986,415円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 7,498,908,615円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  743,105,133円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  87,684,238円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,596,819円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       84,319,064円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       40,344,880円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  84,186,466円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         14,545円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                53,208,560,898円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                53,208,560,898円
     同期中における追加設定元本額                                                12,569,281,751円
     同期中における一部解約元本額                                                15,620,924,504円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                14,530,943,449円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  281,447,230円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,173,444,908円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  786,537,850円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  73,260,890円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,988,128円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,899,545円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,142,487円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  39,734,004円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  28,557,819円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  72,267,318円
     外国株式指数ファンド                                                  515,978,365円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,283,561,242円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  509,858,594円
                                153/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  498,067,966円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  492,485,334円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  31,169,212円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,505,740円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  14,280,511円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,985,108円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  56,285,291円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,652,516円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  53,909,723円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  11,770,492円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,742,054,495円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,619,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  76,749,837円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,554,318,707円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,493,601,415円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,319,455,272円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,379,742円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,737,458円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    423,742円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  758,296,083円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,125,135円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  175,645,387円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  775,699,406円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  658,649,408円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,587,648,005円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,104,987円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  409,339,094円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  601,436,192円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  135,732,381円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  28,425,171円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  720,253,058円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,722,444円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,876,765円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,622,031円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  44,693,351円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  111,349,288円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  111,277,275円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,090,156,776円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  152,693,007円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,115,998,283円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  278,956,079円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,012,443,704円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   7,865,987円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       101,802,107円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       48,744,796円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  120,134,876円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       147,153,141円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                50,156,918,145円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                21,404         71.77      1,536,165.08
            APACHE    CORPORATION                      16,399         34.06       558,549.94
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                23,431         25.57       599,130.67
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         26.01       510,628.32
            CHENIERE     ENERGY    INC                 10,007         64.92       649,654.44
            CHEVRON    CORPORATION                      82,665        117.90      9,746,203.50
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,080        69.67       284,253.60
            CONCHO    RESOURCES     INC                 9,223       121.01      1,116,075.23
            CONOCOPHILLIPS                          50,365         63.97      3,221,849.05
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        48.90       221,761.50
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   22,056         33.54       739,758.24
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,082       109.61       776,258.02
            EOG  RESOURCES     INC                   25,219        102.08      2,574,355.52
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   183,467         82.22     15,084,656.74
            HALLIBURTON      CO                    37,453         29.22      1,094,376.66
            HELMERICH     & PAYNE   INC                 4,080        61.44       250,675.20
            HESS   CORPORATION                       11,053         64.18       709,381.54
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,365        49.49       364,493.85
            KINDER    MORGAN    INC                   86,457         19.97      1,726,546.29
            MARATHON     OIL  CORP                   36,817         17.93       660,128.81
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                30,435         60.65      1,845,882.75
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              16,848         26.44       445,461.12
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,924         27.25       570,179.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               33,362         61.84      2,063,106.08
            ONEOK   INC                       17,884         69.76      1,247,587.84
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             9,208        20.77       191,250.16
            PHILLIPS     66                     19,641         95.22      1,870,216.02
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             7,229       168.01      1,214,544.29
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             7,806        23.87       186,329.22
            SCHLUMBERGER       LTD                   60,249         43.30      2,608,781.70
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,672        40.23       348,874.56
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            TECHNIPFMC      PLC                    18,187         24.27       441,398.49
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,039         90.83      1,638,482.37
            WILLIAMS     COS  INC                   52,630         28.47      1,498,376.10
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             9,545       199.60      1,905,182.00
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,603        74.87       344,626.61
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,941       108.46       427,440.86
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,777         26.75       288,284.75
            BALL   CORPORATION                       13,670         58.96       805,983.20
            CELANESE     CORPORATION                      5,647       108.70       613,828.90
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,139         44.07       446,825.73
            CHEMOURS     CO                      8,067        38.09       307,272.03
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,272        57.61       303,719.92
            DOW  INC                        33,348         55.33      1,845,144.84
            DOWDUPONT     INC                    100,044         37.60      3,761,654.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 5,956        80.71       480,708.76
            ECOLAB    INC                      11,211        183.39      2,055,985.29
            FMC  CORPORATION                        5,698        78.99       450,085.02
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 60,238         12.21       735,505.98
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               17,131         45.53       779,974.43
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,770       136.43       514,341.10
            LINDE   PLC                       23,768        176.28      4,189,823.04
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,642         88.66      1,298,159.72
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,577       212.35       547,225.95
            MOSAIC    CO/THE                      15,550         26.05       405,077.50
            NEWMONT    GOLDCORP     CORPORATION                 21,603         31.63       683,302.89
            NUCOR   CORP                       13,218         57.40       758,713.20
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,046        97.94       396,265.24
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,300        115.53      1,189,959.00
            SEALED    AIR  CORP                     8,102        45.70       370,261.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,663       451.30      1,653,111.90
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         31.59       321,933.69
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,483       121.75       667,555.25
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        71.78       105,875.50
            WESTROCK     CO                     11,330         36.61       414,791.30
            3M  COMPANY                        25,316        190.72      4,828,267.52
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       145.41       273,952.44
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  4,629        48.67       225,293.43
            ALLEGION     PLC                      3,946        96.56       381,025.76
            AMETEK    INC                       9,623        85.91       826,711.93
            ARCONIC    INC                      19,024         20.64       392,655.36
            BOEING    CO                      23,455        382.80      8,978,574.00
            CATERPILLAR      INC                    25,747        136.13      3,504,939.11
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CUMMINS    INC                      6,946       162.14      1,126,224.44
            DEERE   & CO                      13,344        161.81      2,159,192.64
            DOVER   CORP                       6,894        96.22       663,340.68
            EATON   CORP   PLC                    18,843         83.80      1,579,043.40
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 26,867         71.28      1,915,079.76
            FASTENAL     COMPANY                     11,953         70.96       848,184.88
            FLOWSERVE     CORPORATION                     4,849        48.50       235,176.50
            FLUOR   CORP                       5,677        39.87       226,341.99
            FORTIVE    CORP                      13,068         87.79      1,147,239.72
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        52.05       335,722.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 10,944        176.88      1,935,774.72
            GENERAL    ELECTRIC     CO                379,099          9.12     3,457,382.88
            HARRIS    CORP                       4,981       164.75       820,619.75
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        45.10       351,193.70
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             32,446        170.42      5,529,447.32
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                1,832       223.32       409,122.24
            IDEX   CORP                        3,078       153.32       471,918.96
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   13,015        151.21      1,967,998.15
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,304        111.85      1,152,502.40
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             4,922        78.37       385,737.14
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED             9,400        63.75       599,250.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            9,100        36.68       333,788.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          39,553         36.65      1,449,617.45
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  3,361       213.51       717,607.11
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,542       268.95       414,720.90
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 11,119        328.87      3,656,705.53
            MASCO   CORP                       13,282         37.50       498,075.00
            MIDDLEBY     CORP                      2,315       131.93       305,417.95
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,244       279.19      2,022,452.36
            OWENS   CORNING                       4,859        50.25       244,164.75
            PACCAR    INC                      15,714         70.16      1,102,494.24
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  5,941       182.02      1,081,380.82
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      7,006        37.51       262,795.06
            RAYTHEON     COMPANY                     12,344        177.37      2,189,455.28
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,199       176.22       916,167.78
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,497       347.15      1,561,133.55
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,106        50.38       358,000.28
            SMITH(A.O.)      CORP                    5,944        55.34       328,940.96
            SNAP-ON    INC                      2,448       168.16       411,655.68
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        87.12       447,535.44
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              6,882       143.49       987,498.18
            TEXTRON    INC                      10,639         53.34       567,484.26
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,020       476.81       963,156.20
            UNITED    RENTALS    INC                   3,677       137.53       505,697.81
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               35,740        139.73      4,993,950.20
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,109       133.22       280,960.98
            WABTEC    CORP                       5,533        71.46       395,388.18
            WW  GRAINGER     INC                    1,980       295.00       584,100.00
            XYLEM   INC                       7,965        82.18       654,563.70
            CINTAS    CORP                       4,216       214.80       905,596.80
            COPART    INC                       8,553        65.76       562,445.28
            COSTAR    GROUP   INC                    1,507       486.10       732,552.70
            EQUIFAX    INC                      5,242       124.52       652,733.84
            IHS  MARKIT    LTD                    17,968         56.30      1,011,598.40
            MANPOWERGROUP                          3,240        94.56       306,374.40
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,136         25.34       383,546.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 9,721        79.47       772,527.87
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,666        62.10       289,758.60
            ROLLINS    INC                      6,451        39.11       252,298.61
            TRANSUNION                          7,559        68.51       517,867.09
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,079       138.79       982,494.41
            WASTE   CONNECTIONS      INC                10,953         91.10       997,818.30
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,801        105.52      1,983,881.52
            AMERCO                           390      372.93       145,442.70
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        33.41       189,635.16
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,063        88.58       537,060.54
            CSX  CORPORATION                        35,380         78.54      2,778,745.20
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,251        56.71       411,204.21
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,504        78.73       590,789.92
            FEDEX   CORP                       10,884        188.87      2,055,661.08
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           3,523        96.85       341,202.55
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,649       123.31       573,268.19
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    5,115        34.72       177,592.80
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 12,102        202.81      2,454,406.62
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,639       152.25       401,787.75
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        53.35       336,958.60
            UNION   PACIFIC    CORP                   32,334        175.49      5,674,293.66
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            2,880        86.86       250,156.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             30,088        105.13      3,163,151.44
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,945        66.52       328,941.40
            APTIV   PLC                       11,455         85.45       978,829.75
            AUTOLIV    INC                      4,001        79.71       318,919.71
            BORGWARNER      INC                     8,566        41.57       356,088.62
            FORD   MOTOR   COMPANY                    161,371          9.40     1,516,887.40
                                158/351


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            GENERAL    MOTORS    CO                  55,540         39.11      2,172,169.40
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              10,333         19.57       202,216.81
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        36.49       268,092.03
            LEAR   CORP                        2,531       146.67       371,221.77
            TESLA   INC                       5,786       247.63      1,432,787.18
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,229        44.52       277,315.08
            D.R.HORTON      INC                    15,658         44.45       695,998.10
            GARMIN    LTD                       4,936        85.71       423,064.56
            HANESBRANDS      INC                    13,181         18.74       247,011.94
            HASBRO    INC                       5,156       101.48       523,230.88
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,036        41.69       209,950.84
            LENNAR    CORP-CL    A                  13,866         51.56       714,930.96
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,279       177.29       758,623.91
            MATTEL    INC                      14,058         12.28       172,632.24
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       130.71       374,222.73
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         13.63       251,841.51
            NIKE   INC  -CL  B                   55,349         87.56      4,846,358.44
            NVR  INC                         143     3,145.78        449,846.54
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,467        94.79       233,846.93
            PULTE   GROUP   INC                    13,052         31.67       413,356.84
            PVH  CORP                        3,303       130.03       429,489.09
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,077       129.73       269,449.21
            TAPESTRY     INC                     11,987         30.80       369,199.60
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        22.47       194,005.98
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        20.10       166,649.10
            VF  CORP                        14,995         94.01      1,409,679.95
            WHIRLPOOL     CORP                     2,604       135.04       351,644.16
            ARAMARK                          10,783         30.80       332,116.40
            CARNIVAL     CORP                     17,764         53.83       956,236.12
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,101       678.07       746,555.07
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,372       119.15       640,073.80
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,661       276.45       459,183.45
            H&R  BLOCK   INC                     7,820        26.04       203,632.80
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            11,688         87.63      1,024,219.44
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,618         67.14      1,182,872.52
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            12,696        135.68      1,722,593.28
            MCDONALD'S      CORPORATION                    33,687        197.93      6,667,667.91
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                  9,499        26.20       248,873.80
            MGM  MIRAGE                        22,498         27.75       624,319.50
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS               9,135        56.80       518,868.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              7,767       120.76       937,942.92
            STARBUCKS     CORP                     54,394         77.11      4,194,321.34
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            VAIL   RESORTS    INC                    1,680       216.81       364,240.80
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,252       147.00       625,044.00
            YUM!   BRANDS    INC                    13,431        103.45      1,389,436.95
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               31,851         47.41      1,510,055.91
            ALPHABET     INC-CL    A                 12,998       1,267.34       16,472,885.32
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,680       1,263.45       17,283,996.00
            ALTICE    USA  INC-A                    16,558         23.29       385,635.82
            CBS  CORP-CL    B                    14,639         50.66       741,611.74
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              6,967       366.76      2,555,216.92
            COMCAST    CORP-CLASS      A               198,218         42.93      8,509,498.74
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        30.37       214,867.75
            DISCOVERY     INC-C                     12,731         28.56       363,597.36
            DISH   NETWORK    CORP.                    9,780        33.86       331,150.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 12,994         92.98      1,208,182.12
            FACEBOOK     INC-A                     104,451         193.26      20,186,200.26
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              15,479         38.15       590,523.85
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               6,260        37.64       235,626.40
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,231       229.85       742,645.35
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             15,544         22.28       346,320.32
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,072        97.35       396,409.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        26.65       224,712.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            23,590         25.79       608,386.10
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   8,568        37.29       319,500.72
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        39.13       299,266.24
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        39.09       161,871.69
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             6,065        65.82       399,198.30
            NETFLIX    INC                      19,073        368.33      7,025,158.09
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         12.35       205,775.70
            OMNICOM    GROUP                      9,445        79.50       750,877.50
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                68,252         5.73      391,083.96
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           4,808        92.90       446,663.20
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 78,170        137.24      10,728,050.80
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        52.86       214,135.86
            TWITTER    INC                      29,540         38.48      1,136,699.20
            VIACOM    INC-CLASS     B                 14,668         29.20       428,305.60
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        34.11       181,465.20
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,304       170.64       563,794.56
            AMAZON.COM      INC                    18,070       1,902.25       34,373,657.50
            AUTOZONE     INC                      1,086      1,042.35       1,131,992.10
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,543         73.79       777,967.97
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,014      1,866.26       3,758,647.64
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,144       175.77       552,620.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARMAX    INC                       7,453        76.33       568,887.49
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,733        126.38      1,482,816.54
            DOLLAR    TREE   INC                    10,263        110.76      1,136,729.88
            EBAY   INC                       40,316         38.11      1,536,442.76
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,168       125.22       647,136.96
            GAP  INC/THE                        9,218        26.03       239,944.54
            GENUINE    PARTS   CO                   6,098       103.57       631,569.86
            GRUBHUB    INC                      4,403        69.78       307,241.34
            HOME   DEPOT   INC                    48,899        206.50      10,097,643.50
            KOHLS   CORP                       6,991        71.62       500,695.42
            L BRANDS    INC                     10,675         25.90       276,482.50
            LKQ  CORPORATION                        13,945         29.66       413,608.70
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 35,353        113.60      4,016,100.80
            MACY'S    INC                      13,521         24.13       326,261.73
            MERCADOLIBRE       INC                    1,842       487.57       898,103.94
            NORDSTROM     INC                     4,756        41.05       195,233.80
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,483       380.00      1,323,540.00
            QURATE    RETAIL    INC                   18,982         17.14       325,351.48
            ROSS   STORES    INC                    16,129         98.02      1,580,964.58
            TARGET    CORP                      21,448         81.74      1,753,159.52
            TIFFANY    & CO                     4,643       104.82       486,679.26
            TJX  COMPANIES     INC                   54,698         55.08      3,012,765.84
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,278       105.06       554,506.68
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,389       353.70       844,989.30
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887       153.75       443,876.25
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 18,852        245.60      4,630,051.20
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         7.85      105,975.00
            KROGER    CO                      36,791         25.77       948,104.07
            SYSCO   CORP                       21,225         69.37      1,472,378.25
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             34,877         52.68      1,837,320.36
            WALMART    INC                      63,691        103.52      6,593,292.32
            ALTRIA    GROUP   INC                   81,472         51.41      4,188,475.52
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              24,953         41.72      1,041,039.16
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   11,326         52.67       596,540.42
            BUNGE   LIMITED                       5,968        48.60       290,044.80
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        38.18       300,820.22
            COCA-COLA     CO/THE                    176,926         47.84      8,464,139.84
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC            9,352        52.43       490,325.36
            CONAGRA    BRANDS    INC                  20,188         30.95       624,818.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,429       212.16      1,576,136.64
            GENERAL    MILLS   INC                   25,006         50.22      1,255,801.32
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   12,443         39.66       493,489.38
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INGREDION     INC                     3,320        90.52       300,526.40
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               4,914       121.22       595,675.08
            KELLOGG    CO                      11,216         57.94       649,855.04
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    27,010         32.52       878,365.20
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,090        69.20       421,428.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,040       150.97       760,888.80
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               7,864        62.80       493,859.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              63,749         50.01      3,188,087.49
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 19,060         57.90      1,103,574.00
            PEPSICO    INC                      61,370        126.13      7,740,598.10
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           67,209         83.59      5,618,000.31
            THE  HERSHEY    COMPANY                    6,652       122.44       814,470.88
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                12,620         73.62       929,084.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                9,995        73.40       733,633.00
            CLOROX    COMPANY                       5,583       155.09       865,867.47
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                36,318         68.69      2,494,683.42
            COTY   INC-CL    A                    22,574         11.10       250,571.40
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             9,584       170.39      1,633,017.76
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  14,659        124.01      1,817,862.59
            PROCTER    & GAMBLE    CO                107,856         103.28      11,139,367.68
            ABBOTT    LABORATORIES                      76,359         78.11      5,964,401.49
            ABIOMED    INC                      1,839       268.13       493,091.07
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,164       296.74       938,885.36
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,058        73.72       520,315.76
            ANTHEM    INC                      11,286        255.91      2,888,200.26
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               22,361         76.25      1,705,026.25
            BECTON    DICKINSON     & CO                11,788        237.43      2,798,824.84
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                60,163         36.93      2,221,819.59
            CARDINAL     HEALTH    INC                 12,873         46.85       603,100.05
            CENTENE    CORP                      18,086         50.23       908,459.78
            CERNER    CORP                      12,409         64.60       801,621.40
            CIGNA   CORPORATION                       16,487        156.81      2,585,326.47
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,055       281.50       578,482.50
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    56,224         53.23      2,992,803.52
            DANAHER    CORP                      27,746        130.39      3,617,800.94
            DAVITA    INC                       5,801        53.89       312,615.89
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  9,944        50.18       498,989.92
            DEXCOM    INC                       3,778       118.12       446,257.36
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               8,953       177.22      1,586,650.66
            HCA  HEALTHCARE      INC                  11,901        124.56      1,482,388.56
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,050        63.82       386,111.00
            HOLOGIC    INC                      12,110         45.20       547,372.00
                                162/351


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            HUMANA    INC.                       5,930       251.86      1,493,529.80
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,602       227.67       820,067.34
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                4,965       517.78      2,570,777.70
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,405       154.72       681,541.60
            MCKESSON     CORP                      8,396       115.21       967,303.16
            MEDTRONIC     PLC                     58,391         86.86      5,071,842.26
            QUEST   DIAGNOSTICS                       5,910        94.24       556,958.40
            RESMED    INC                       5,931       102.25       606,444.75
            STRYKER    CORP                      14,641        187.17      2,740,355.97
            TELEFLEX     INC                      1,951       281.31       548,835.81
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                41,826        230.79      9,653,022.54
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,760       131.70       495,192.00
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,120       133.70       550,844.00
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,787       137.11       793,455.57
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,377       258.77       615,096.29
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,965       124.72      1,118,114.80
            ABBVIE    INC                      65,300         79.34      5,180,902.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               14,657         76.72      1,124,485.04
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,529       135.68      1,292,894.72
            ALKERMES     PLC                      6,413        30.31       194,378.03
            ALLERGAN     PLC                     14,642        141.49      2,071,696.58
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              3,908        87.88       343,435.04
            AMGEN   INC                       28,043        180.48      5,061,200.64
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,790       120.82       216,267.80
            BIOGEN    INC                       9,022       229.89      2,074,067.58
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,516        85.31       641,189.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               70,962         45.64      3,238,705.68
            CELGENE    CORP                      30,503         93.92      2,864,841.76
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               12,022         32.39       389,392.58
            ELI  LILLY   & CO                    39,173        118.23      4,631,423.79
            GILEAD    SCIENCES     INC                 56,422         64.14      3,618,907.08
            ILLUMINA     INC                      6,286       319.20      2,006,491.20
            INCYTE    CORP                       7,576        73.94       560,169.44
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   6,827       137.36       937,756.72
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       128.53       334,692.12
            JOHNSON    & JOHNSON                    116,247         139.65      16,233,893.55
            MERCK   & CO.  INC.                   113,055         76.34      8,630,618.70
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,112       731.01       812,883.12
            MYLAN   NV                       22,501         26.68       600,326.68
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,034        31.78       223,540.52
            PERRIGO    CO  PLC                     5,561        50.13       278,772.93
            PFIZER    INC                      251,314         39.61      9,954,547.54
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            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,392       349.99      1,187,166.08
            SEATTLE    GENETICS     INC                 4,290        71.09       304,976.10
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        43,466         15.14       658,075.24
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             17,582        269.55      4,739,228.10
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                1,809       102.04       184,590.36
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,111        174.61      1,940,091.71
            WATERS    CORP                       3,459       213.38       738,081.42
            ZOETIS    INC                      20,804        101.83      2,118,471.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 403,970         30.08     12,151,417.60
            BB  & T CORPORATION                      34,052         50.21      1,709,750.92
            CIT  GROUP   INC                     4,770        52.49       250,377.30
            CITIGROUP     INC                    106,175         68.73      7,297,407.75
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,142         35.72       719,472.24
            COMERICA     INC                      7,145        77.28       552,165.60
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,233        50.57       315,202.81
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    33,814         28.26       955,583.64
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   6,722       106.12       713,338.64
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              45,827         13.68       626,913.36
            JPMORGAN     CHASE   & CO                144,145         113.61      16,376,313.45
            KEYCORP                          45,615         17.14       781,841.10
            M & T BANK   CORP                     5,767       167.78       967,587.26
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            14,035         17.12       240,279.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              20,108        134.24      2,699,297.92
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                47,311         15.47       731,901.17
            SIGNATURE     BANK                     2,508       131.44       329,651.52
            SUNTRUST     BANKS   INC                  19,640         64.27      1,262,262.80
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,333       247.36       577,090.88
            US  BANCORP                        67,348         51.84      3,491,320.32
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  194,421         47.51      9,236,941.71
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        48.36       429,146.64
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,252       112.09       252,426.68
            ALLY   FINANCIAL     INC                  17,783         29.78       529,577.74
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 31,731        115.88      3,676,988.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,450       145.06       935,637.00
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              11,742         22.15       260,085.30
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             43,253         48.55      2,099,933.15
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            56,287        211.95      11,930,029.65
            BLACKROCK     INC                     5,227       474.45      2,479,950.15
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,562         88.05      1,810,484.10
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                4,923       101.74       500,866.02
            CME  GROUP   INC.                     15,517        178.01      2,762,181.17
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,482         77.53      1,122,789.46
                                164/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,967         50.19       550,433.73
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        41.61       230,103.30
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                13,469         35.44       477,341.36
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               14,555        201.40      2,931,377.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,685         80.82      1,995,041.70
            INVESCO    LIMITED                      18,328         21.94       402,116.32
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         20.25       260,921.25
            KKR  & CO  INC  -A                   22,146         24.11       533,940.06
            MOODY'S    CORP                      7,497       193.23      1,448,645.31
            MORGAN    STANLEY                      56,688         47.29      2,680,775.52
            MSCI   INC-A                        3,805       223.28       849,580.40
            NASDAQ    INC                       5,459        89.44       488,252.96
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,144        97.57       892,180.08
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,490        90.21       495,252.90
            S&P  GLOBAL    INC                    11,000        219.20      2,411,200.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 52,994         45.31      2,401,158.14
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,862        53.29       312,385.98
            STATE   STREET    CORP                   16,881         67.09      1,132,546.29
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     27,831         33.50       932,338.50
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                10,303        107.66      1,109,220.98
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              11,790         52.13       614,612.70
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,528        54.18       407,867.04
            AFLAC   INC                       32,950         49.18      1,620,481.00
            ALLEGHANY     CORPORATION                      635      647.99       411,473.65
            ALLSTATE     CORP                     14,975         96.47      1,444,638.25
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       101.18       358,076.02
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              38,171         45.19      1,724,947.49
            AON  PLC                        10,438        179.61      1,874,769.18
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                17,823         32.85       585,485.55
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               7,587        82.79       628,127.73
            ASSURANT     INC                      2,198        92.31       202,897.38
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,083        43.92       267,165.36
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,258        40.29       171,554.82
            CHUBB   LTD                       20,144        141.71      2,854,606.24
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,311        93.57       590,520.27
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,650       228.50       377,025.00
            FNF  GROUP                        10,851         39.71       430,893.21
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             15,215         50.97       775,508.55
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,193        65.13       598,740.09
            LOEWS   CORPORATION                       10,639         49.68       528,545.52
            MARKEL    CORP                        577     1,029.44        593,986.88
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,899         93.91      2,056,535.09
                                165/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METLIFE    INC                      36,314         44.71      1,623,598.94
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               11,900         55.78       663,782.00
            PROGRESSIVE      CORP                    25,645         75.60      1,938,762.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               18,334        102.74      1,883,635.16
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       148.21       447,890.62
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,504       151.46       227,795.84
            TORCHMARK     CORPORATION                     4,615        86.55       399,428.25
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   11,489        139.19      1,599,153.91
            UNUM   GROUP                        9,769        36.46       356,177.74
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    5,809        60.62       352,141.58
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,460       180.17       983,728.20
            CBRE   GROUP   INC-A                    13,193         51.29       676,668.97
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            18,132        122.66      2,224,071.12
            EQUINIX    INC                      3,520       453.89      1,597,692.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         6.99      365,577.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,007       153.73       308,536.11
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,786       199.53       954,950.58
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 27,971        179.95      5,033,381.45
            ADOBE   INC                       21,222        277.66      5,892,500.52
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       7,394        78.61       581,242.34
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       153.98       342,143.56
            ANSYS   INC                       3,662       191.93       702,847.66
            AUTODESK     INC                      9,505       175.32      1,666,416.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  19,060        163.86      3,123,171.60
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               4,900       117.06       573,594.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                11,714         67.49       790,577.86
            CDK  GLOBAL    INC                     5,003        61.20       306,183.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,542       119.15       660,329.30
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,651        99.52       562,387.52
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          25,483         72.93      1,858,475.19
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,834         64.34       761,399.56
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          14,238        111.55      1,588,248.90
            FIRST   DATA   CORP-CLASS      A              25,471         25.60       652,057.60
            FISERV    INC                      17,328         86.30      1,495,406.40
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,824       257.22       983,609.28
            FORTINET     INC                      5,937        92.90       551,547.30
            GARTNER    INC                      4,011       158.04       633,898.44
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  6,630       143.43       950,940.90
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,240        80.70       664,968.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              39,511        138.63      5,477,409.93
            INTUIT    INC                      10,638        263.84      2,806,729.92
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,212       147.30       473,127.60
                                166/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,074        66.39       403,252.86
            MASTERCARD      INC-CL    A                39,948        245.61      9,811,628.28
            MICROSOFT     CORP                    317,048         129.15      40,946,749.20
            ORACLE    CORPORATION                      115,301         55.01      6,342,708.01
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                3,917       245.46       961,466.82
            PAYCHEX    INC                      14,050         83.23      1,169,381.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 49,082        110.22      5,409,818.04
            PTC  INC                        5,462        90.83       496,113.46
            RED  HAT  INC                      7,685       182.30      1,400,975.50
            SABRE   CORP                       9,850        22.69       223,496.50
            SALESFORCE.COM,INC.                          33,542        163.09      5,470,364.78
            SERVICENOW      INC                     7,838       260.69      2,043,288.22
            SPLUNK    INC                       6,247       135.76       848,092.72
            SQUARE    INC-A                      13,915         72.65      1,010,924.75
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,042        65.67       593,788.14
            SYMANTEC     CORPORATION                     27,227         24.13       656,987.51
            SYNOPSYS     INC                      6,139       119.70       734,838.30
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              3,137       118.95       373,146.15
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,179        99.69       715,674.51
            VERISIGN     INC                      4,603       189.18       870,795.54
            VISA   INC                       76,412        161.02      12,303,860.24
            VMWARE    INC                       3,612       200.16       722,977.92
            WESTERN    UNION   COMPANY                   19,054         19.18       365,455.72
            WIX.COM    LTD                      1,874       129.95       243,526.30
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,686       198.82      1,329,310.52
            WORLDPAY     INC-CL    A                 13,124        112.35      1,474,481.40
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             13,101        100.63      1,318,353.63
            APPLE   INC                      206,313         205.28      42,351,932.64
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,260       318.11       718,928.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        83.76       345,928.80
            CDW  CORP/DE                        6,306       105.25       663,706.50
            CISCO   SYSTEMS    INC                  195,468         56.33     11,010,712.44
            COGNEX    CORP                       7,187        54.73       393,344.51
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               8,803        25.48       224,300.44
            CORNING    INC                      34,504         33.56      1,157,954.24
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 6,212        67.00       416,204.00
            F5  NETWORKS     INC                    2,620       162.47       425,671.40
            FLEX   LTD                       23,204         10.78       250,139.12
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,286        52.03       275,030.58
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            62,873         16.01      1,006,596.73
            HP  INC                        69,703         19.60      1,366,178.80
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       173.69       308,473.44
                                167/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 15,026         28.11       422,380.86
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               7,598        87.74       666,648.52
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,507       145.54      1,092,568.78
            NETAPP    INC                      11,136         73.51       818,607.36
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,332         46.07       522,065.24
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 14,855         95.51      1,418,801.05
            TRIMBLE    INC                      10,356         40.30       417,346.80
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 12,583         52.95       666,269.85
            XEROX   CORP                       9,697        32.21       312,340.37
            AT&T   INC                       316,421         30.34      9,600,213.14
            CENTURYLINK      INC                    40,608         11.43       464,149.44
            SPRINT    CORP                      36,740         5.61      206,111.40
            T-MOBILE     US  INC                    15,128         72.71      1,099,956.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             180,419         55.85     10,076,401.15
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,241        30.60       282,774.60
            AES  CORPORATION                        27,194         17.59       478,342.46
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  11,027         46.87       516,835.49
            AMEREN    CORPORATION                      10,336         72.26       746,879.36
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                21,663         84.83      1,837,672.29
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              8,199       106.53       873,439.47
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,697       100.98       474,303.06
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                22,526         30.51       687,268.26
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    13,137         54.76       719,382.12
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               13,131         84.52      1,109,832.12
            DOMINION     EVERGY    INC                 32,632         76.55      2,497,979.60
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,162       124.17      1,013,475.54
            DUKE   ENERGY    CORP                    30,963         90.45      2,800,603.35
            EDISON    INTERNATIONAL                      13,539         63.58       860,809.62
            ENTERGY    CORP                      8,240        95.21       784,530.40
            EVERGY    INC                      11,852         57.19       677,815.88
            EVERSOURCE      ENERGY                    13,730         70.84       972,633.20
            EXELON    CORP                      42,258         50.39      2,129,380.62
            FIRSTENERGY      CORP                    21,413         41.15       881,144.95
            NEXTERA    ENERGY    INC                  20,521        190.48      3,908,840.08
            NISOURCE     INC                     15,794         27.84       439,704.96
            NRG  ENERGY    INC                    13,738         40.89       561,746.82
            OGE  ENERGY    CORP                     9,056        42.28       382,887.68
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,120        95.14       487,116.80
            PPL  CORPORATION                        32,318         30.80       995,394.40
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            21,330         59.00      1,258,470.00
            SEMPRA    ENERGY                      11,513        127.34      1,466,065.42
            SOUTHERN     CO                     44,322         52.44      2,324,245.68
                                168/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UGI  CORPORATION                        7,497        53.74       402,888.78
            VISTRA    ENERGY    CORP                   13,852         26.80       371,233.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 13,718         77.80      1,067,260.40
            XCEL   ENERGY    INC                    22,653         55.99      1,268,341.47
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  39,452         27.66      1,091,242.32
            ANALOG    DEVICES    INC                  15,993        115.02      1,839,514.86
            APPLIED    MATERIALS     INC                41,888         44.45      1,861,921.60
            BROADCOM     INC                     18,128        311.82      5,652,672.96
            INTEL   CORP                      198,426         57.61     11,431,321.86
            KLA-TENCOR      CORPORATION                     7,579       125.41       950,482.39
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,045       205.08      1,444,788.60
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             26,877         25.40       682,675.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 11,622         59.67       693,484.74
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,117         97.48       986,205.16
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                49,314         42.75      2,108,173.50
            NVIDIA    CORP                      25,195        186.91      4,709,197.45
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,971         97.68      1,462,367.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 17,435         22.41       390,718.35
            QORVO   INC                       4,855        77.30       375,291.50
            QUALCOMM     INC                     53,148         85.07      4,521,300.36
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                7,938        88.53       702,751.14
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                42,115        117.17      4,934,614.55
            XILINX    INC                      11,291        115.86      1,308,175.26
                                    13,179,414              1,092,401,893.86
                 米ドル    小計
                                                  (122,185,151,828)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   17,074         8.82      150,592.68
            CAMECO    CORP                      16,384         15.12       247,726.08
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 51,907         40.71      2,113,133.97
            CENOVUS    ENERGY    INC                  41,433         13.73       568,875.09
            ENBRIDGE     INC                     87,692         51.05      4,476,676.60
            ENCANA    CORP                      66,377         9.93      659,123.61
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         14.42       209,854.26
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         39.94       519,180.06
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,081         22.25       402,302.25
            KEYERA    CORP                       8,467        31.30       265,017.10
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 21,701         49.54      1,075,067.54
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        20.31       183,561.78
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY-A                 8,534        10.55       90,033.70
            SUNCOR    ENERGY    INC                   69,996         44.71      3,129,521.16
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,887         21.48       276,812.76
            TRANSCANADA      CORP                    39,882         64.18      2,559,626.76
            VERMILION     ENERGY    INC                 5,586        35.76       199,755.36
                                169/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                9,697        54.80       531,395.60
            BARRICK    GOLD   CORP                   74,120         17.33      1,284,499.60
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               7,680        56.48       433,766.40
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         14.65       463,994.80
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   8,072        93.45       754,328.40
            KINROSS    GOLD   CORP                   57,099         4.30      245,525.70
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         7.25      204,515.25
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        73.02       179,045.04
            NEWMONT    GOLDCORP     CORPORATION                 13,955         42.74       596,436.70
            NUTRIEN    LTD                      26,986         71.64      1,933,277.04
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            20,669         31.04       641,565.76
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             45,107         2.15       96,980.05
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        66.58       191,284.34
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             19,578         28.84       564,629.52
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         2.48      188,112.96
            CAE  INC                        10,030         31.36       314,540.80
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               6,115        24.03       146,943.45
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,250        33.09       272,992.50
            WSP  GLOBAL    INC                     4,524        72.80       329,347.20
            THOMSON    REUTERS    CORP                  8,224        82.00       674,368.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              31,885        126.78      4,042,380.30
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             6,426       300.38      1,930,241.88
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,641         73.41      1,074,795.81
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        50.90       461,459.40
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         10,929         88.62       968,527.98
            STARS   GROUP   INC/THE                    6,424        25.19       161,820.56
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               19,379         26.81       519,550.99
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,417       149.07       360,302.19
            DOLLARAMA     INC                     12,110         41.58       503,533.80
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             19,017         78.81      1,498,729.77
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        29.94       216,615.90
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        65.36       558,109.04
            METRO   INC                       11,418         49.03       559,824.54
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,112       100.32       312,195.84
            SAPUTO    INC                       9,854        45.80       451,313.20
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         12.22       349,039.86
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,796         32.03       473,915.88
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,388        65.06       545,723.28
            CRONOS    GROUP   INC                    8,026        22.34       179,300.84
            BANK   OF  MONTREAL                      27,525        105.34      2,899,483.50
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   53,488         72.90      3,899,275.20
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                18,662        111.65      2,083,612.30
                                170/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,715         63.50       934,402.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   62,800        105.38      6,617,864.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 78,715         75.06      5,908,347.90
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           38,058         64.72      2,463,113.76
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         19.22       212,208.02
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,023        36.87       111,458.01
            ONEX   CORPORATION                        4,217        78.28       330,106.76
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,153       626.68       722,562.04
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         33.79       479,818.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        52.62       255,259.62
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 6,264       108.33       678,579.12
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                84,843         24.45      2,074,411.35
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         30.48       444,855.60
            POWER   FINANCIAL     CORP                 11,076         31.75       351,663.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                25,824         55.26      1,427,034.24
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        21.30       139,429.80
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         12.20       317,114.60
            CGI  INC-CL    A                    11,470         96.00      1,101,120.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE                    848     1,176.62        997,773.76
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     11,689         51.73       604,671.97
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 3,824       295.37      1,129,494.88
            BCE  INC                        6,928        60.05       416,026.40
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            16,795         66.77      1,121,402.15
            TELUS   CORPORATION                       7,611        49.39       375,907.29
            ALTAGAS    LTD                      9,753        17.73       172,920.69
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        46.08       139,622.40
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        36.85       270,626.40
            EMERA   INC                       2,409        50.61       121,919.49
            FORTIS    INC                      17,933         49.58       889,118.14
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         21.55       324,370.60
                                     1,818,255               82,357,364.42
               カナダドル      小計
                                                   (6,831,543,378)
     ユーロ        ENAGAS                          10,471         25.33       265,230.43
            ENI  SPA                       111,408         15.50      1,727,492.44
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                21,793         15.02       327,330.86
            NESTE   OYJ                       16,896         32.22       544,389.12
            OMV  AG                        6,314        49.20       310,648.80
            REPSOL    SA                      59,389         14.89       884,302.21
            SNAM   SPA                       103,665          4.50      466,803.49
            TENARIS    S.A.                      18,477         12.92       238,815.22
            TOTAL   SA                      105,643         49.90      5,272,113.91
            VOPAK                          3,130        40.78       127,641.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  LIQUIDE    SA                    18,664        119.00      2,221,016.00
            AKZO   NOBEL                        9,650        77.00       743,050.00
            ARCELORMITTAL                          27,576         19.79       545,894.49
            ARKEMA                          3,250        92.62       301,015.00
            BASF   SE                       40,465         72.76      2,944,233.40
            COVESTRO     AG                      8,053        50.50       406,676.50
            CRH  PLC                        35,595         29.57      1,052,544.15
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,449        26.52       171,027.48
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        38.78       130,688.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,574        71.82       472,144.68
            IMERYS    SA                       1,384        47.76       66,099.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  8,310       101.50       843,465.00
            LANXESS                          3,160        52.40       165,584.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,196         26.45       269,684.20
            SOLVAY    SA                       3,263       107.70       351,425.10
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         11.85       292,801.65
            SYMRISE    AG                      5,581        83.60       466,571.60
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         13.05       252,739.35
            UMICORE                          8,730        34.36       299,962.80
            UPM-KYMMENE      OYJ                    21,957         26.16       574,395.12
            VOESTALPINE      AG                    5,079        29.30       148,814.70
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              11,705         40.49       473,935.45
            AIRBUS    SE                      25,353        121.90      3,090,530.70
            ALSTOM    RGPT                       6,452        39.75       256,467.00
            ANDRITZ    AG                      2,248        42.80       96,214.40
            BOUYGUES     SA                     11,049         34.70       383,400.30
            BRENNTAG     AG                      6,629        47.38       314,082.02
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,160         9.63      415,976.08
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   21,266         35.72       759,727.85
            DASSAULT     AVIATION     SA                   89     1,337.00        118,993.00
            EIFFAGE    SA                      3,580        91.46       327,426.80
            FERROVIAL     SA                     21,420         21.70       464,814.00
            GEA  GROUP   AG                     8,178        25.50       208,539.00
            HOCHTIEF     AG                       825      132.20       109,065.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   7,347        45.82       336,639.54
            KION   GROUP   AG                     3,179        59.86       190,294.94
            KONE   OYJ-B                       15,370         49.85       766,194.50
            LEGRAND    SA                      12,541         64.10       803,878.10
            LEONARDO     SPA                     18,310         10.51       192,529.65
            METSO   OYJ                       3,963        34.46       136,564.98
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,421       205.60       497,757.60
            OSRAM   LICHT   AG                    4,588        30.50       139,934.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA                      9,379        16.60       155,691.40
            REXEL   SA                       12,854         11.18       143,707.72
            SAFRAN    SA                      14,623        125.15      1,830,068.45
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,527         76.46      1,798,874.42
            SIEMENS    AG-REG                      33,130        105.64      3,499,853.20
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         15.74       180,726.68
            THALES    SA                       4,530       110.75       501,697.50
            VINCI   S.A.                       22,212         88.70      1,970,204.40
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         14.71       278,157.64
            BIC                          1,337        76.50       102,280.50
            BUREAU    VERITAS    SA                  12,626         21.98       277,519.48
            EDENRED                          9,497        41.89       397,829.33
            RANDSTAD     NV                      4,694        51.30       240,802.20
            TELEPERFORMANCE                          2,489       170.60       424,623.40
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      12,856         61.88       795,529.28
            AENA   SME  SA                      2,881       160.80       463,264.80
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       181.20       243,895.20
            ATLANTIA     SPA                     22,160         23.62       523,419.20
            BOLLORE                          39,433         4.16      164,277.87
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        22.06       204,275.60
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   43,007         31.02      1,334,292.17
            FRAPORT    AG                      1,856        73.16       135,784.96
            GETLINK                          16,953         14.23       241,241.19
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC                 1,614        12.07       19,480.98
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,395         75.78      1,090,853.10
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        65.75       164,901.00
            CONTINENTAL      AG                    4,655       149.02       693,688.10
            DAIMLER    AG                      39,426         57.70      2,274,880.20
            FAURECIA                          3,127        46.12       144,217.24
            FERRARI    NV                      5,649       121.70       687,483.30
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            45,785         13.73       628,719.62
            MICHELIN     (CGDE)-B                      7,374       115.35       850,590.90
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        30.39       167,357.73
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         6.40      112,002.50
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           6,624        62.02       410,820.48
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    26,121         23.55       615,149.55
            RENAULT    SA                      8,830        59.56       525,914.80
            VALEO   SA                       9,959        30.83       307,035.97
            VOLKSWAGEN      AG                     1,256       159.60       200,457.60
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   8,203       155.46      1,275,238.38
            ADIDAS    AG                       8,007       228.75      1,831,601.25
            ESSILORLUXOTTICA                          12,648        107.55      1,360,292.40
                                173/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,455       617.80       898,899.00
            HUGO   BOSS   AG                     2,203        61.70       135,925.10
            KERING                          3,212       529.30      1,700,111.60
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         12,097        347.85      4,207,941.45
            MONCLER    SPA                      7,711        36.93       284,767.23
            PUMA   SE                         383      529.00       202,607.00
            SEB  SA                        1,032       157.60       162,643.20
            ACCOR   SA                       7,551        37.86       285,880.86
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                3,636        75.76       275,463.36
            SODEXO                          3,900       104.10       405,990.00
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,698        50.10       85,069.80
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        15.74       137,347.24
            JC  DECAUX    SA                     2,828        28.72       81,220.16
            PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE-REG              10,851         13.46       146,108.71
            PUBLICIS     GROUPE                      9,116        51.34       468,015.44
            RTL  GROUP                        1,615        50.40       81,396.00
            SES                          17,687         14.07       248,856.09
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        47.02       102,550.62
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               3,523        82.12       289,308.76
            VIVENDI    SA                      43,372         25.58      1,109,455.76
            DELIVERY     HERO   SE                   3,417        39.31       134,322.27
            INDITEX                          47,526         26.99      1,282,726.74
            ZALANDO    SE                      5,372        42.07       226,000.04
            CARREFOUR     SA                     26,320         17.35       456,652.00
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        37.67       69,049.11
            COLRUYT    NV                      3,100        64.28       199,268.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              11,719         13.88       162,659.72
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            53,314         21.25      1,132,922.50
            METRO   AG                       8,344        14.63       122,072.72
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               32,749         77.66      2,543,287.34
            DANONE                          26,497         71.46      1,893,475.62
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              22,958         8.93      205,129.73
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,292        90.15       477,073.80
            HEINEKEN     NV                     11,026         95.52      1,053,203.52
            KERRY   GROUP   PLC-A                    7,177        97.20       697,604.40
            PERNOD-RICARD       SA                   9,080       156.35      1,419,658.00
            REMY   COINTREAU                        1,273       119.40       151,996.20
            BEIERSDORF      AG                     4,089        93.74       383,302.86
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,681        83.15       389,225.15
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   7,849        88.78       696,834.22
            L'OREAL                          10,882        243.70      2,651,943.40
            UNILEVER     NV-CVA                     66,846         52.68      3,521,447.28
                                174/351


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            BIOMERIEUX                          1,779        69.50       123,640.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA           9,181        71.74       658,644.94
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                19,038         49.52       942,856.95
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               40,641         35.92      1,459,824.72
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,308       160.10       209,410.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,584        37.47       246,702.48
            BAYER   AG                       40,487         61.04      2,471,326.48
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       484      382.00       184,888.00
            GRIFOLS    S.A.                      11,922         24.41       291,016.02
            IPSEN                          1,498       115.10       172,419.80
            MERCK   KGAA                       5,705        95.12       542,659.60
            ORION   OYJ                       4,259        29.93       127,471.87
            QIAGEN    N.V.                      10,011         34.36       343,977.96
            RECORDATI     SPA                     4,578        35.54       162,702.12
            SANOFI                          48,997         73.62      3,607,159.14
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       118.10       183,645.50
            UCB  SA                        5,244        70.20       368,128.80
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  18,916         21.36       404,045.76
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         4.05      149,739.40
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              292,783          5.36     1,570,488.01
            BANCO   DE  SABADELL     SA                235,029          0.97      228,589.20
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 715,372          4.48     3,207,370.36
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              37,670         5.61      211,328.70
            BANKIA    SA                      48,396         2.33      112,859.47
            BANKINTER,S.A.                          26,969         7.00      188,783.00
            BNP  PARIBAS                        48,733         46.76      2,278,998.74
            CAIXABANK                         149,132          2.81      419,806.58
            COMMERZBANK      AG                    46,644         7.62      355,473.92
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 49,578         12.01       595,679.67
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 13,217         35.87       474,093.79
            ING  GROEP   NV-CVA                    167,689         11.33      1,899,916.37
            INTESA    SANPAOLO                      629,216          2.27     1,432,724.83
            KBC  GROUPE    SA                    10,878         65.08       707,940.24
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         9.35      250,465.26
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           6,677        23.67       158,044.59
            SOCIETE    GENERALE                      33,369         27.54       918,982.26
            UNICREDIT     SPA                     88,548         12.05      1,067,534.68
            AMUNDI    SA                       2,379        62.60       148,925.40
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 85,363         7.47      638,429.87
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  8,227       117.80       969,140.60
            EURAZEO                          2,123        68.15       144,682.45
                                175/351


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            EXOR   NV                        4,683        59.26       277,514.58
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,375        87.54       295,447.50
            NATIXIS                          45,362         5.16      234,430.81
            WENDEL                          1,082       119.70       129,515.40
            AEGON   NV                       74,580         4.60      343,590.06
            AGEAS                          9,051        46.43       420,237.93
            ALLIANZ    SE-REG                      18,395        213.30      3,923,653.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   51,717         17.06       882,292.02
            AXA  SA                        82,899         23.70      1,964,706.30
            CNP  ASSURANCES                        8,978        21.38       191,949.64
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,386       135.00       322,110.00
            MAPFRE    SA                      46,367         2.62      121,574.27
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                6,592       222.60      1,467,379.20
            NN  GROUP   NV                     12,995         38.55       500,957.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         9.22      245,007.88
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,253         41.32       795,533.96
            SCOR   SE                        7,100        39.29       278,959.00
            AROUNDTOWN      SA                    34,226         7.22      247,180.17
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 16,160         40.33       651,732.80
            VONOVIA    SE                      21,107         44.93       948,337.51
            ADYEN   NV                        435      722.20       314,157.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 18,637         71.00      1,323,227.00
            ATOS   SE                        4,547        94.70       430,600.90
            CAPGEMINI     SA                     7,156       114.00       815,784.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,529       142.40       787,329.60
            SAP  SE                        42,783        115.04      4,921,756.32
            WIRECARD     AG                      5,104       129.00       658,416.00
            INGENICO     S.A.                      2,691        73.56       197,949.96
            NOKIA   OYJ                      248,108          4.69     1,164,991.11
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,188        32.90       71,985.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                147,602         14.92      2,202,221.84
            ELISA   OYJ                       5,909        37.51       221,646.59
            ILIAD   SA                       1,016        91.56       93,024.96
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 141,551          2.68      380,064.43
            ORANGE    S.A.                      86,822         14.31      1,242,856.93
            PROXIMUS     SA                      6,313        24.90       157,193.70
            TELECOM    ITALIA    SPA                 494,065          0.48      241,251.93
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.45      114,150.74
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.84      115,001.71
            TELEFONICA      S.A.                    204,679          7.38     1,511,349.73
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              4,179        35.26       147,351.54
            E.ON   SE                       94,119         9.66      910,036.61
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            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            108,125          3.37      364,381.25
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         12.40       355,111.20
            ENDESA    S.A.                      12,944         22.31       288,780.64
            ENEL   SPA                       345,715          5.53     1,914,569.67
            ENGIE                          78,100         13.00      1,015,300.00
            FORTUM    OYJ                      19,573         18.24       357,011.52
            IBERDROLA     SA                    266,679          8.14     2,172,900.49
            INNOGY    SE                       5,851        41.30       241,646.30
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               16,170         25.11       406,028.70
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            20,707         18.28       378,627.49
            RWE  AG                        22,852         22.61       516,683.72
            SUEZ                          17,725         12.23       216,776.75
            TERNA   SPA                       66,384         5.41      359,137.44
            UNIPER    SE                       8,953        27.00       241,731.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      21,481         21.20       455,397.20
            VERBUND    AG                      3,661        43.48       159,180.28
            ASML   HOLDING    NV                   17,784        185.36      3,296,442.24
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              48,425         21.20      1,026,852.12
            STMICROELECTRONICS          NV                28,042         16.56       464,375.52
                                     8,662,238               170,543,469.14
                 ユーロ    小計
                                                  (21,212,196,691)
     英ポンド        BP  PLC                        880,162          5.69     5,010,762.26
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             196,048         24.75      4,853,168.24
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             161,322         24.96      4,026,597.12
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                32,660         5.14      167,872.40
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  44,719         20.34       909,584.46
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         9.30      180,860.45
            BHP  GROUP   PLC                     93,051         18.30      1,703,577.70
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                5,100        50.84       259,284.00
            FRESNILLO     PLC                     8,512         7.45       63,482.49
            GLENCORE     PLC                     499,559          3.21     1,605,832.40
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  7,294        33.59       245,005.46
            MONDI   PLC                       17,733         17.10       303,322.96
            RIO  TINTO   PLC                     49,970         45.43      2,270,386.95
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   19,216         21.53       413,720.48
            BAE  SYSTEMS    PLC                   147,630          4.92      727,520.64
            BUNZL   PLC                       13,431         23.37       313,882.47
            DCC  PLC                        4,734        68.56       324,563.04
            FERGUSON     PLC                      9,945        54.48       541,803.60
            MEGGITT    PLC                      36,960         5.35      197,883.84
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               212,580          1.97      419,314.05
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               71,679         9.27      664,464.33
                                177/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-ENTITLEMENT-NEW             5,089,209           0.00       5,089.20
            SMITHS    GROUP   PLC                   18,742         15.31       287,033.73
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     9,222        17.64       162,722.19
            BABCOCK    INTERNATIONAL       GROUP   PLC           11,442         5.19       59,406.86
            EXPERIAN     PLC                     37,857         22.35       846,103.95
            G4S  PLC                        74,291         2.22      165,000.31
            INTERTEK     GROUP   PLC                   6,794        53.52       363,614.88
            RELX   PLC                       86,570         17.39      1,505,885.15
            EASYJET    PLC                      7,630        11.75       89,690.65
            ROYAL   MAIL   PLC                    36,064         2.48       89,619.04
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               39,736         6.02      239,449.13
            BURBERRY     GROUP   PLC                  17,470         19.95       348,526.50
            PERSIMMON     PLC                     13,916         22.70       315,893.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  129,687          1.81      235,965.49
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        37.82       201,807.52
            CARNIVAL     PLC                      8,091        40.41       326,957.31
            COMPASS    GROUP   PLC                   69,382         17.56      1,218,694.83
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         6.61      157,595.62
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,220        49.50       357,390.00
            MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC              32,557         3.66      119,353.96
            TUI  AG-DI                        17,636         8.48      149,623.82
            WHITBREAD     PLC                     7,771        47.95       372,619.45
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.75      241,888.85
            INFORMA    PLC                      54,642         7.81      426,863.30
            ITV  PLC                       151,064          1.36      206,655.55
            PEARSON    PLC                      30,241         8.65      261,584.65
            WPP  PLC                        54,571         9.06      494,413.26
            KINGFISHER      PLC                    109,678          2.65      290,866.05
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              71,350         2.84      202,634.00
            NEXT   PLC                        5,485        58.50       320,872.50
            SAINSBURY     (J)  PLC                   64,136         2.16      138,533.76
            TESCO   PLC                      426,993          2.48     1,060,650.61
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          100,809          2.15      217,445.01
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         25.19       422,461.49
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            101,055         29.82      3,013,460.10
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        27.58       240,056.32
            DIAGEO    PLC                      105,194         31.76      3,340,961.44
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 39,951         24.13       964,217.38
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             29,280         61.20      1,791,936.00
            UNILEVER     PLC                     48,087         45.53      2,189,401.11
            CONVATEC     GROUP   PLC                  61,239         1.33       81,876.54
            NMC  HEALTH    PLC                     3,733        27.07       101,052.31
                                178/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  37,643         14.83       558,433.90
            ASTRAZENECA      PLC                    54,428         58.89      3,205,264.92
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 218,523         15.55      3,398,469.69
            BARCLAYS     PLC                     752,904          1.60     1,207,658.01
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  865,588          6.61     5,729,326.97
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,083,967           0.63     1,961,711.40
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             209,155          2.50      522,887.50
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,623          6.51      818,810.71
            3I  GROUP   PLC                     46,773         10.79       504,914.53
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,038         22.25       245,595.50
            INVESTEC     PLC                     33,008         4.90      161,805.21
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           12,977         50.40       654,040.80
            SCHRODERS     PLC                     6,213        31.95       198,505.35
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 21,830         11.30       246,679.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             102,474          2.78      285,595.03
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   7,842        22.42       175,817.64
            AVIVA   PLC                      181,146          4.18      758,639.44
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         3.42      216,448.38
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              249,238          2.75      685,902.97
            PRUDENTIAL      PLC                    113,202         17.49      1,980,468.99
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               40,508         5.45      220,930.63
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    18,215         19.17       349,272.62
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    51,945         7.25      376,912.92
            BT  GROUP   PLC                     365,274          2.24      821,683.86
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,195,988           1.39     1,669,838.44
            CENTRICA     PLC                     254,915          1.04      265,493.97
            NATIONAL     GRID   PLC                  147,017          8.31     1,222,005.30
            SEVERN    TRENT   PLC                    9,868        20.23       199,629.64
            SSE  PLC                        44,560         11.40       508,206.80
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.47      281,263.29
                                    18,165,603                78,260,975.77
                英ポンド     小計
                                                  (11,282,102,267)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         21.93       221,514.93
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 321      617.50       198,217.50
            GIVAUDAN-REG                           413     2,605.00       1,075,865.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   20,578         52.16      1,073,348.48
            SIKA   AG                        5,281       151.85       801,919.85
            ABB  LTD                        81,000         20.97      1,698,570.00
            GEBERIT    AG-REG                      1,593       423.60       674,794.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  700      218.80       153,160.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,701       222.20       377,962.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        58.46       410,330.74
                                179/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SGS  SA                         255     2,649.00        675,495.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       148.50       350,757.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         22,695         75.00      1,702,125.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       313.00       416,290.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        60.30       151,714.80
            DUFRY   AG-REG                       1,180       102.30       120,714.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   109     1,818.00        198,162.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   45     6,795.00        305,775.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   ▶    78,100.00         312,400.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      133,100         97.26     12,945,306.00
            ALCON   INC                       18,997         59.57      1,131,651.29
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       203.10       536,793.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  435      844.00       367,140.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,160       308.60       975,176.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 94,985         81.98      7,786,870.30
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   30,356        264.50      8,029,162.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,781       135.35       241,058.35
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               113,020         13.67      1,544,983.40
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 9,558        49.47       472,834.26
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        79.35       148,146.45
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               679      768.60       521,879.40
            UBS  GROUP   AG                    168,121         13.55      2,278,880.15
            BALOISE    HOLDING    AG                  1,987       174.00       345,738.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,472       477.20       702,438.40
            SWISS   RE  AG                     13,910         98.28      1,367,074.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,621       325.30      2,153,811.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,252        82.55       268,452.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   2,416       167.50       404,680.00
            SWISSCOM     AG-REG                      1,242       472.50       586,845.00
                                      768,805              53,728,037.30
               スイスフラン       小計
                                                   (5,887,518,327)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 6,834       319.30      2,182,096.20
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      11,543        285.30      3,293,217.90
            ALFA   LAVAL   AB                    12,041        220.80      2,658,652.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,430        206.80      8,981,324.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 29,698        300.00      8,909,400.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 15,558        276.00      4,294,008.00
            EPIROC    AB-A                      30,249        101.80      3,079,348.20
            EPIROC    AB-B                      16,107         96.88      1,560,446.16
            SANDVIK    AB                      51,127        179.15      9,159,402.05
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        177.65      2,791,059.15
            SKF  AB-B   SHARES                     16,642        174.05      2,896,540.10
                                180/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VOLVO   AB-B   SHS                    70,432        153.00      10,776,096.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  12,234        165.20      2,021,056.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                11,046        248.80      2,748,244.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         89.92      1,671,882.56
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              36,248        167.46      6,070,090.08
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       342.90      1,217,295.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   7,555       451.00      3,407,305.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      28,040        278.60      7,811,944.00
            NORDEA    BANK   ABP                   130,401         77.50     10,106,077.50
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          70,758         91.42      6,468,696.36
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             69,140        104.20      7,204,388.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 39,030        152.35      5,946,220.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       211.70      1,326,512.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,895        443.80      8,829,401.00
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        262.70      2,957,213.90
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       312.20       978,434.80
            ERICSSON     LM-B   SHS                  136,211         94.32     12,847,421.52
            HEXAGON    AB-B   SHS                   11,065        528.20      5,844,533.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       548.50      1,477,659.00
            TELE2   AB-B   SHS                    18,857        129.25      2,437,267.25
            TELIA   CO  AB                     126,963         40.80      5,180,090.40
                                     1,082,309               157,133,324.23
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,840,031,226)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      4,085       307.40      1,255,729.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      50,025        195.80      9,794,895.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    60,434         38.36      2,318,248.24
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,492       370.60      2,776,535.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,466       211.80      1,157,698.80
            MOWI   ASA                       19,167        186.85      3,581,353.95
            ORKLA   ASA                       33,915         68.86      2,335,386.90
            DNB  ASA                        44,986        167.55      7,537,404.30
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               6,997       159.70      1,117,420.90
            TELENOR    ASA                      31,196        168.30      5,250,286.80
                                      263,763              37,124,959.09
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (478,169,473)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,096       656.60      2,689,433.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 10,207        297.10      3,032,499.70
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                8,593       612.60      5,264,071.80
            ISS  A/S                        6,409       207.70      1,331,149.30
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     8,250.00       1,386,000.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  295     8,818.00       2,601,310.00
            DSV  A/S                        8,340       588.80      4,910,592.00
                                181/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PANDORA    A/S                      4,763       279.10      1,329,353.30
            CARLSBERG     AS-B                     4,678       842.20      3,939,811.60
            COLOPLAST-B                          4,991       689.00      3,438,799.00
            DEMANT    A/S                       4,455       194.80       867,834.00
            GENMAB    A/S                       2,773      1,105.00       3,064,165.00
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       278.40       806,246.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   80,049        323.40      25,887,846.60
            DANSKE    BANK   A/S                    29,784        126.55      3,769,165.20
            TRYG   A/S                        5,005       202.00      1,011,010.00
            ORSTED    A/S                       7,645       500.00      3,822,500.00
                                      185,147              69,151,787.50
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,152,068,779)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 13,863         27.45       380,539.35
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    60,868         8.18      497,900.24
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   74,587         7.57      564,623.59
            SANTOS    LTD                      71,529         7.42      530,745.18
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,479        23.88       106,958.52
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                40,965         36.75      1,505,463.75
            WORLEY    PARSONS    LIMITED                  13,384         15.15       202,767.60
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.30      246,047.10
            AMCOR   LIMITED                       50,321         15.97       803,626.37
            BHP  GROUP   LTD                    128,266         38.20      4,899,761.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         14.14       326,478.46
            BORAL   LIMITED                       42,214         4.90      206,848.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              72,860         7.60      553,736.00
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         3.41      209,220.55
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             18,691         19.23       359,427.93
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 36,464         24.75       902,484.00
            ORICA   LIMITED                       17,981         19.06       342,717.86
            RIO  TINTO   LIMITED                     15,921         98.39      1,566,467.19
            SOUTH32    LTD                     223,474          3.40      759,811.60
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        50.20       203,912.40
            BRAMBLES     LIMITED                     67,015         12.08       809,541.20
            SEEK   LIMITED                       12,504         18.38       229,823.52
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         4.81      417,912.04
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                26,068         26.28       685,067.04
            CROWN   RESORTS    LTD                   16,521         13.45       222,207.45
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      LIMITED            3,408        44.86       152,882.88
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        44.17       117,050.50
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                 74,374         4.91      365,176.34
            REA  GROUP   LTD                     3,067        80.50       246,893.50
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         4.18       85,869.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESFARMERS      LIMITED                    49,461         35.99      1,780,101.39
            COLES   GROUP   LIMITED                    46,407         12.54       581,943.78
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 60,049         31.94      1,917,965.06
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 16,808         8.86      148,918.88
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              31,984         17.30       553,323.20
            COCHLEAR     LIMITED                      2,350       180.10       423,235.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                6,175        64.18       396,311.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 17,837         25.48       454,486.76
            CSL  LIMITED                        19,604        195.00      3,822,780.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            123,408         27.35      3,375,208.80
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED                17,851         9.32      166,371.32
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         10.30       204,362.30
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               76,964         75.16      5,784,614.24
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             121,980         25.66      3,130,006.80
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 148,099         27.58      4,084,570.42
            AMP  LIMITED                       129,763          2.35      304,943.05
            ASX  LTD                        9,287        74.16       688,723.92
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         8.15      187,629.30
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 14,246        135.77      1,934,179.42
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            101,002          7.91      798,925.82
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          2.86      368,150.64
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               58,227         13.02       758,115.54
            SUNCORP    GROUP   LTD                   52,373         13.68       716,462.64
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   19,680         18.24       358,963.20
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               169,731          3.38      573,690.78
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         6.92      122,885.36
            AGL  ENERGY    LIMITED                    28,043         22.44       629,284.92
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.78      152,117.70
                                     2,990,278               52,920,233.44
             オーストラリアドル          小計
                                                   (4,149,475,504)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                31,032         5.26      163,228.32
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              42,507         8.00      340,268.53
            A2  MILK   CO  LTD                    30,349         16.46       499,544.54
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            21,979         15.99       351,444.21
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 19,820         12.30       243,786.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                94,956         3.67      348,488.52
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 58,184         4.09      237,972.56
                                      298,827               2,184,732.68
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (161,997,928)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              123,424         82.30     10,157,795.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         16.36      1,137,020.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         46.40      3,108,800.00
                                183/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINTH   GROUP   LTD                    32,000         25.60       819,200.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              56,000         59.10      3,309,600.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         25.20       680,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           103,000         58.10      5,984,300.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                44,000         15.96       702,240.00
            SANDS   CHINA   LTD                   110,800         42.05      4,659,140.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD.                 64,000         11.02       705,280.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         9.15      732,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         21.25      1,504,500.00
            WH  GROUP   LIMITED                     397,500          9.16     3,641,100.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   52,820         25.10      1,325,782.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             157,000         35.05      5,502,850.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  33,100        204.20      6,759,020.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          50,700        270.40      13,709,280.00
            AIA  GROUP   LTD                    527,400         79.85     42,112,890.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                118,924         64.35      7,652,759.40
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 42,000         23.30       978,600.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         18.38      1,801,240.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  57,622         49.20      2,835,002.40
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                29,000         42.85      1,242,650.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         33.90       932,250.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    261,333         13.10      3,423,462.30
            SINO   LAND   CO                    124,200         13.94      1,731,348.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        135.20      9,464,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                18,000         99.95      1,799,100.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         31.85      1,688,050.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  59,000         22.20      1,309,800.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                48,000         60.35      2,896,800.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 33,000         56.05      1,849,650.00
            PCCW   LIMITED                       194,000          4.75      921,500.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         62.85      1,885,500.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   74,100         88.15      6,531,915.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.70      854,700.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                397,286         18.62      7,397,465.32
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              60,000         54.75      3,285,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         94.35      1,160,505.00
                                     3,984,309               168,192,494.62
                香港ドル     小計
                                                   (2,398,424,973)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    58,600         6.91      404,926.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.72      118,918.40
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              68,300         3.89      265,687.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         1.56      140,400.00
                                184/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700          2.64      308,088.00
            SATS   LTD                       26,800         5.23      140,164.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.59      240,382.94
            GENTING    SINGAPORE     LTD                280,700          0.96      270,875.50
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             46,550         2.49      115,909.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        36.26       170,422.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              353,600          0.29      102,544.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               69,900         3.61      252,339.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                76,900         27.25      2,095,525.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             134,700         11.77      1,585,419.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               60,500         27.04      1,635,920.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         7.26      258,456.00
            CAPITALAND      LTD                    104,500          3.56      372,020.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                16,100         9.11      146,671.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         7.66      166,222.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         19.29       229,551.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    366,915          3.14     1,152,113.10
                                     2,013,451               10,172,553.44
              シンガポールドル         小計
                                                    (834,556,284)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         20.10       577,091.10
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    805      499.00       401,695.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   44,062         25.80      1,136,799.60
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    65,574         24.80      1,626,235.20
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        79.80       434,271.60
            AZRIELI    GROUP                      2,140       215.20       460,528.00
            NICE   LTD                        2,768       498.30      1,379,294.40
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOMMUNICATION         CORP   LTD      100,118          2.57      257,703.73
                                      249,620               6,273,618.63
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (193,227,453)
                                    53,662,019               178,606,464,111
                  合　計
                                                  (178,606,464,111)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       600銘柄                   66.0  %            68.4  %
     カナダドル              株式       89銘柄                   3.7  %             3.8  %
     ユーロ              株式       239銘柄                   11.5  %            11.9  %
     英ポンド              株式       93銘柄                   6.1  %             6.3  %
     スイスフラン              株式       39銘柄                   3.2  %             3.3  %
     スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   1.0  %             1.0  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.3  %             0.3  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.6  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   2.2  %             2.3  %
     ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       39銘柄                   1.3  %             1.3  %
     シンガポールドル              株式       21銘柄                   0.5  %             0.5  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         452,435.28
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,988        710,141.56
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               19,039        3,661,009.31
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         65,636         658,985.44
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,160       1,231,692.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,984        949,055.76
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          4,139         87,043.17
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,242        422,884.98
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,562       1,025,813.22
                      DUKE   REALTY    CORP                 17,308         533,432.56
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   16,404        1,246,211.88
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,696        750,404.64
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,405        551,526.20
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,224        431,113.28
                      HCP,INC.                       20,162         603,247.04
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,068         606,085.20
                      INVITATION      HOMES   INC              14,734         364,961.18
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,165         397,187.25
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                15,666         277,914.84
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,876        336,442.68
                      MACERICH     COMPANY/THE                   3,806        154,485.54
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,759        513,924.41
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,416        338,572.32
                      PROLOGIS     INC                  27,735        2,092,883.10
                      PUBLIC    STORAGE                    6,909       1,497,802.11
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                13,440         941,875.20
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,080        409,913.60
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            13,474        2,396,350.90
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        344,911.35
                      UDR  INC                     10,651         475,993.19
                      VENTAS    INC                   16,435         977,553.80
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                      VEREIT    INC                   44,740         367,762.80
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,603        526,963.93
                      WELLTOWER     INC                  16,526        1,218,792.50
                      WEYERHAEUSER       CO                31,375         823,907.50
                      WP  CAREY   INC                   6,694        523,069.16
                                             512,478        28,902,348.88
                      米ドル    小計
                                                   (3,232,727,722)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,825         86,559.75
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        192,052.21
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        120,957.90
                      INVESTMENT      TRUS
                                             14,851         399,569.86
                     カナダドル      小計
                                                     (33,144,319)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        230,442.00
                      GECINA    SA                    1,738        231,675.40
                      ICADE                       1,265         96,393.00
                      KLEPIERRE                       9,305        299,993.20
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,937        922,312.95
                      STAPLED
                                             20,633        1,780,816.55
                      ユーロ    小計
                                                    (221,497,962)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         270,851.08
                      HAMMERSON     PLC                  34,414         112,877.92
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         305,184.39
                      SEGRO   PLC                    40,873         279,816.55
                                             152,952         968,729.94
                     英ポンド     小計
                                                    (139,652,108)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     48,387         474,676.47
                      DEXUS                       43,102         552,998.66
                      GOODMAN    GROUP                   75,399         998,282.76
                      GPT  GROUP                     68,818         407,402.56
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         330,426.96
                      MIRVAC    GROUP                   140,993         401,830.05
                      SCENTRE    GROUP                  234,290         923,102.60
                      STOCKLAND                      103,417         408,497.15
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         379,171.20
                      TRANSURBAN      GROUP                 115,217        1,572,712.05
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         376,905.92
                                            1,051,301         6,826,006.38
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (535,227,160)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             136,000        1,670,080.00
                      LINK   REIT                    92,500        8,449,875.00
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                                             228,500        10,119,955.00
                     香港ドル     小計
                                                    (144,310,558)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           118,300         353,717.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         250,368.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              102,800         245,692.00
                      SUNTEC    REIT                   118,000         217,120.00
                                             469,500        1,066,897.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (87,528,229)
                                                    4,394,088,058
                     合計
                                                   (4,394,088,058)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         36銘柄               1.7  %           73.6  %
     カナダドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           0.8  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           5.0  %
     英ポンド                  投資証券         4銘柄               0.1  %           3.2  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           12.2  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           3.3  %
     シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           2.0  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                21,659,687               40,395,507
        金銭信託                              1,361,774,157                819,944,438
        コール・ローン                               207,294,528               264,889,127
        株式                              1,856,620,729               2,983,396,437
        投資信託受益証券                               286,282,698               205,443,266
        投資証券                                13,237,602               16,033,917
        派生商品評価勘定                               136,587,696               212,613,737
        現先取引勘定                                    -         3,000,720,000
        未収配当金                                1,350,655               3,196,279
        前払金                                99,958,286                    -
                                        366,739,274               907,222,865
        差入委託証拠金
                                       4,351,505,312               8,453,855,573
        流動資産合計
                                       4,351,505,312               8,453,855,573
       資産合計
                                188/351

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                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               252,998,103                1,805,238
        前受金                                    -          160,746,345
        未払金                                    -              844
        未払解約金                                35,631,000               335,678,000
        未払利息                                   607               776
                                          78,063               132,913
        その他未払費用
                                        288,707,773               498,364,116
        流動負債合計
                                        288,707,773               498,364,116
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,878,626,011               5,742,636,631
        剰余金
                                       1,184,171,528               2,212,854,826
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,062,797,539               7,955,491,457
        元本等合計
                                       4,062,797,539               7,955,491,457
       純資産合計
                                       4,351,505,312               8,453,855,573
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
                                189/351

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     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         2,878,626,011口                       5,742,636,631口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4114円    1口当たり純資産額                   1.3853円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,114円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,853円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                       おります。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,967,600,096                -    1,867,641,810          △99,958,286

              MSCIE   1806

                          1,967,600,096                -    1,867,641,810          △99,958,286
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             5,079,000,000                -    5,215,587,696           136,587,696
              米ドル            5,079,000,000                -    5,215,587,696           136,587,696

             売建             3,582,000,000                -    3,735,039,817          △153,039,817

              米ドル            3,582,000,000                -    3,735,039,817          △153,039,817

             合計             10,628,600,096                -   10,818,269,323          △116,410,407

     （平成31年      4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,590,893,317                -    4,751,639,662           160,746,345

              MSCIE   1906

                          4,590,893,317                -    4,751,639,662           160,746,345
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             4,167,300,000                -    4,217,227,453           49,927,453
              米ドル            4,167,300,000                -    4,217,227,453           49,927,453

             売建              417,000,000              -     416,865,299            134,701

              米ドル             417,000,000              -     416,865,299            134,701

             合計             9,175,193,317                -    9,385,732,414           210,808,499

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 7,131,406,613円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,558,112,555円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,810,893,157円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                  603,108,556円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,049,645,455円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  68,332,612円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  560,106,759円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  503,211,661円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,275,102円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    191,901円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    651,822円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   6,082,672円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   8,535,337円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  46,394,792円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,320,560円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  24,768,782円
     合計                                                 2,878,626,011円
                                193/351



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                           （平成31年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,878,626,011円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,007,992,951円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,143,982,331円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,216,433,946円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,366,945,879円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,011,050,786円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  966,886,784円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  929,156,206円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  34,214,964円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,300,944円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,743,929円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,973,559円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  41,732,939円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,975,659円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  77,343,543円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  15,269,337円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  21,608,156円
     合計                                                 5,742,636,631円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額


       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       6,800         1.19       8,146.40
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR

                                        944       15.44       14,575.36
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION

                                        452       38.00       17,176.00
            51JOB   INC-ADR

                                        131       92.26       12,086.06
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       1,698        19.67       33,399.66
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                        697       43.82       30,542.54
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                        759       92.25       70,017.75
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR

                                       1,890        36.17       68,361.30
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       1,914        44.68       85,517.52
            58.COM    INC-ADR

                                        500       70.98       35,490.00
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            AUTOHOME     INC-ADR
                                        312      111.94        34,925.28
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       1,470        167.93       246,857.10
            IQIYI   INC-ADR

                                        665       22.97       15,275.05
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                        770       36.87       28,389.90
            NETEASE.COM      INC  -ADR

                                        413      277.97       114,801.61
            SINA   CORP

                                        342       63.01       21,549.42
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                        483       17.20        8,307.60
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        290       69.84       20,253.60
            YY  INC-ADR

                                        261       83.08       21,683.88
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR

                                       6,888        187.88      1,294,117.44
            BAOZUN    INC-SPN-ADR

                                        196       44.59        8,739.64
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR

                                       2,173        42.50       92,352.50
            JD.COM    INC-ADR

                                       3,881        29.23       113,441.63
            PINDUODUO     INC-ADR

                                       1,013        23.07       23,369.91
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR

                                       2,313         7.99       18,480.87
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        283       29.25        8,277.75
            CREDICORP     LTD

                                        360      233.70        84,132.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        151       56.82        8,579.82
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                       5,900         1.51       8,926.70
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR

                                        312       38.23       11,927.76
                                      44,261              2,559,702.05

                米ドル    小計
                                                    (286,302,674)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      80,400         8.82      709,128.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV

                                      18,600         56.67      1,054,062.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                        740      220.14       162,903.60
            MEXICHEM     SAB  DE  CV

                                       5,600        44.77       250,712.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      16,100         20.12       323,932.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       2,800        73.50       205,800.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,105        313.20       346,086.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       1,900        194.22       369,018.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA

                                       1,355        189.62       256,935.10
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       1,900        42.82       81,358.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      13,000         39.09       508,170.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       1,584        92.13       145,933.92
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                        700      121.33        84,931.00
                                195/351


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            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV
                                      27,800         55.75      1,549,850.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                       2,300        107.42       247,066.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V

                                       2,800        119.47       334,516.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      10,300        181.09      1,865,227.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       1,130        194.40       219,672.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A

                                       8,700        41.64       362,268.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                       8,100        33.52       271,512.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B

                                       9,695        31.15       301,999.25
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.

                                      13,800        122.14      1,685,532.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      12,400         28.57       354,268.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.

                                      178,900         14.81      2,649,509.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA

                                       2,900        82.45       239,105.00
                                      424,609              14,579,493.87

               メキシコペソ       小計
                                                     (85,581,629)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                        900       45.96       41,364.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS

                                      15,800         30.66       484,428.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR

                                      20,800         27.80       578,240.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       3,800        21.25       80,750.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                        900       47.30       42,570.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN

                                       3,300        14.51       47,883.00
            GERDAU    S.A.-PREF

                                       5,500        14.58       80,190.00
            SUZANO    SA

                                       2,915        43.34       126,336.10
            VALE   SA

                                      16,900         50.33       850,577.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.

                                       3,800        19.17       72,846.00
            WEG  SA

                                       4,430        19.05       84,391.50
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS

                                       6,400        11.82       75,648.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA

                                       3,200        34.30       109,760.00
            RUMO   SA

                                       5,800        17.22       99,876.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA

                                       7,400         9.85       72,890.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                        961       37.14       35,691.54
            LOJAS   AMERICANAS      SA

                                       3,900        15.37       59,943.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       3,800        45.85       174,230.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                        400      175.00        70,000.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       1,900        22.27       42,313.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO

                                       2,100        21.06       44,226.00
                                196/351


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            COMPANHIA     BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO       GRU
                                        800       98.43       78,744.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       1,200        67.95       81,540.00
            AMBEV   SA

                                      25,100         18.31       459,581.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA

                                       2,800        30.72       86,016.00
            JBS  SA

                                       5,100        20.49       104,499.00
            M DIAS   BRANCO    SA

                                        400       41.89       16,756.00
            NATURA    COSMETICOS      SA

                                       1,000        49.28       49,280.00
            HYPERMARCAS      SA

                                       1,800        25.80       46,440.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF

                                      21,384         36.07       771,320.88
            BANCO   BRADESCO     SA

                                       6,408        31.00       198,648.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       4,600        49.10       225,860.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA

                                      25,800         33.72       869,976.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR

                                      23,480         12.04       282,699.20
            BM&F   BOVESPA    SA

                                      10,900         34.77       378,993.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       3,700        28.53       105,561.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                        600       98.00       58,800.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                        400       56.22       22,488.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       4,400        12.50       55,000.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS

                                       1,500        23.78       35,670.00
            CIELO   SA

                                       6,500         7.93       51,545.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA

                                       2,400        46.70       112,080.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       4,500        11.77       52,965.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR

                                       1,200        33.23       39,876.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B

                                       1,200        35.72       42,864.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                       4,600        14.53       66,838.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO

                                       1,800        44.30       79,740.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       1,050        43.85       46,042.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                        900       80.75       72,675.00
                                      280,428               7,766,650.72

              ブラジルレアル        小計
                                                    (219,407,882)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       2,072      8,420.00       17,446,240.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                       7,013      2,244.90       15,743,483.70
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA

                                        661     23,902.00       15,799,222.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP

                                       1,729      6,697.00       11,579,113.00
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                       4,174      4,968.90       20,740,188.60
                                197/351


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            CENCOSUD     SA
                                       8,340      1,269.00       10,583,460.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                        883     9,250.10       8,167,838.30
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       1,886      2,425.00       4,573,550.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      134,212         99.00     13,286,988.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES

                                        253     45,122.00       11,415,866.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      350,519         48.78     17,098,316.82
            ITAU   CORPBANCA

                                      563,090          5.96     3,357,705.67
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                        553     7,028.00       3,886,484.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                       9,579        382.90      3,667,799.10
            COLBUN    SA

                                      28,906        148.50      4,292,541.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      159,519         120.00      19,142,280.00
            ENEL   CHILE   SA

                                      161,886         69.29     11,217,080.94
                                    1,435,275               191,998,157.13

                チリペソ     小計
                                                     (31,756,495)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA

                                      27,602       3,075.00       84,876,150.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA

                                       1,687      8,090.00       13,647,830.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       1,064      18,500.00       19,684,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       1,342      41,080.00       55,129,360.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       2,521      42,340.00       106,739,140.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF

                                      20,785       1,280.00       26,604,800.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       1,345      36,400.00       48,958,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF

                                        414     34,760.00       14,390,640.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       2,669      16,020.00       42,757,380.00
                                      59,429             412,787,300.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (14,241,161)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA

                                        344       22.46        7,726.24
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.

                                        169       19.20        3,244.80
            FOLLI   FOLLIE    GROUP

                                        123        4.80        590.40
            OPAP   SA

                                       1,325         9.35       12,388.75
            JUMBO   S.A.

                                        663       16.25       10,773.75
            ALPHA   BANK   AE

                                       5,089         1.44       7,328.16
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       1,414        12.30       17,392.20
                                       9,127               59,444.30

                ユーロ    小計
                                                     (7,393,682)
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE

                                        717      126.30        90,557.10
                                198/351


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            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                       8,241         8.84       72,850.44
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS

                                       2,720         4.51       12,267.20
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       2,111        20.96       44,246.56
            KOC  HOLDING    AS

                                       4,446        16.36       72,736.56
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS

                                       2,885         5.75       16,588.75
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                        599       23.86       14,292.14
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI

                                       2,022        13.73       27,762.06
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        257       51.20       13,158.40
            ARCELIK    AS

                                        866       17.24       14,929.84
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       1,216        79.80       97,036.80
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                        759       20.16       15,301.44
            AKBANK    T.A.S.

                                      16,296         6.14      100,057.44
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      13,127         8.13      106,722.51
            TURKIYE    HALK   BANKASI    A.S.

                                       2,289         5.88       13,459.32
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                       9,681         5.54       53,632.74
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                       3,363         7.70       25,895.10
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                       6,378        12.50       79,725.00
                                      77,973               871,219.40

               トルコリラ      小計
                                                     (16,387,636)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        404      899.50       363,398.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       2,580        78.90       203,562.00
            CEZ  AS

                                        914      532.50       486,705.00
                                       3,898              1,053,665.00

               チェココルナ       小計
                                                     (5,099,738)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT

                                       1,960      3,402.00       6,667,920.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                        743     5,800.00       4,309,400.00
            OTP  BANK   PLC

                                       1,190      12,870.00       15,315,300.00
                                       3,893             26,292,620.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (10,146,322)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                        546       86.44       47,196.24
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       1,642        100.80       165,513.60
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                       9,982         5.89       58,843.89
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S

                                        194       60.10       11,659.40
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                        797      104.70        83,445.90
            CCC  SA

                                        106      230.20        24,401.20
                                199/351


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            LPP  SA
                                         8    8,495.00         67,960.00
            CD  PROJEKT    SA

                                        387      209.90        81,231.30
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       1,573        26.14       41,118.22
            DINO   POLSKA    SA

                                        180      124.90        22,482.00
            ALIOR   BANK   SA

                                        331       59.00       19,529.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA

                                        120       64.00        7,680.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       2,222         9.64       21,431.19
            BANK   PEKAO   SA

                                        954      114.30       109,042.20
            MBANK   SA

                                        79      433.20        34,222.80
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       4,685        39.48       184,963.80
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        190      394.80        75,012.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       3,212        41.96       134,775.52
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       2,404         5.05       12,140.20
            PGE  SA

                                       4,933         9.85       48,590.05
                                      34,545              1,251,238.51

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (36,260,892)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H

                                      11,000         3.59       39,490.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      10,000         8.86       88,600.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H

                                      136,000          6.01      817,360.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H

                                      18,000         17.56       316,080.00
            CNOOC   LTD

                                      95,000         14.66      1,392,700.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD

                                      18,000         8.23      148,140.00
            PETROCHINA      CO  LTD

                                      112,000          5.08      568,960.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      10,000         8.31       83,100.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD

                                      20,000         3.15       63,000.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H

                                       4,000         5.45       21,800.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                       7,000        47.10       329,700.00
            BBMG   CORPORATION      - H

                                       9,000         2.76       24,840.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      11,500         6.36       73,140.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD

                                      21,000         3.10       65,100.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD

                                      20,000         7.05      141,000.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD

                                       4,000         4.88       19,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED

                                      12,000         7.85       94,200.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                       8,800         4.45       39,160.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H

                                       7,000        10.78       75,460.00
                                200/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED
                                       6,000         6.40       38,400.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H

                                       6,000         3.94       23,640.00
            MMG  LIMITED

                                      12,000         3.44       41,280.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                       9,000         7.42       66,780.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L

                                      18,000         3.69       66,420.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H

                                       5,500         7.09       38,995.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      30,000         3.22       96,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO

                                      13,000         4.63       60,190.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       1,300        66.75       86,775.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      24,000         7.66      183,840.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED

                                       8,500        26.00       221,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      20,000         6.16      123,200.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H

                                      10,500         9.12       95,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD

                                      12,000         7.99       95,880.00
            CITIC   LIMITED

                                      32,000         11.54       369,280.00
            CRRC   CORP   LTD-H

                                      23,000         7.00      161,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL

                                      13,500         12.38       167,130.00
            FULLSHARE     HOLDING    LTD

                                      45,000         0.84       37,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD

                                       4,000        20.50       82,000.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H

                                      11,000         2.19       24,090.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED

                                      10,000         3.04       30,400.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       2,000        18.46       36,920.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                       5,000         7.60       38,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       3,500        16.92       59,220.00
            WEICHAI    POWER   CO

                                      10,000         12.90       129,000.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       2,200         8.75       19,250.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H-NEW

                                        418        8.75       3,657.50
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD

                                       2,900        40.75       118,175.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                      19,000         7.62      144,780.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS

                                       6,000        14.12       84,720.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP

                                       4,000         6.75       27,000.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG

                                      10,000         9.25       92,500.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H

                                      10,000         6.94       69,400.00
            CAR  INC

                                       3,000         6.39       19,170.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H

                                       9,500         3.64       34,580.00
                                201/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR
                                       6,000         5.39       32,340.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD

                                       8,140        16.08       130,891.20
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H

                                       8,000         5.10       40,800.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      12,000         6.70       80,400.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED

                                      10,000         8.56       85,600.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                       6,000        10.92       65,520.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD

                                       5,500        17.06       93,830.00
            SINOTRANS     LIMITED

                                       8,000         3.28       26,240.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                       6,000         8.77       52,620.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                       6,500         5.65       36,725.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      16,000         8.61      137,760.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       3,500        53.30       186,550.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      18,000         3.34       60,120.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION

                                      14,000         7.72      108,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       2,800        28.50       79,800.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED

                                      27,000         16.06       433,620.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED

                                      16,500         6.53      107,745.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H

                                      15,200         8.83      134,216.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED

                                       5,000        12.28       61,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED

                                       6,000        56.55       339,300.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                       7,000        21.25       148,750.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                      120,000          0.23       27,840.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       4,000        103.90       415,600.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK

                                      12,000         1.82       21,840.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED

                                      70,000         1.60      112,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,400        35.55       49,770.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED

                                      30,400        382.80      11,637,120.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD

                                      39,000         0.88       34,320.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                       1,800        56.25       101,250.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       3,000        21.00       63,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      12,500         7.06       88,250.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      11,000         2.56       28,160.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED

                                      15,000         28.40       426,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD

                                       8,000        34.65       277,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      11,000         5.50       60,500.00
                                202/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                      10,000         12.82       128,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       2,000        47.50       95,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD

                                       5,000         7.16       35,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED

                                      26,000         6.19      160,940.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD

                                       2,000        37.45       74,900.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD

                                       4,000        69.60       278,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI

                                      20,000         9.13      182,600.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      12,000         7.65       91,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       4,600        16.24       74,704.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H

                                       6,400        31.20       199,680.00
            3SBIO   INC

                                       7,000        14.50       101,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED

                                       7,000         7.05       49,350.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD

                                      24,000         14.80       355,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL

                                       7,000        11.00       77,000.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS

                                      12,000         4.58       54,960.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                       6,000        19.44       116,640.00
            LUYE   PHARMA    GROUP

                                       4,500         6.98       31,410.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H

                                       3,000        27.65       82,950.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS

                                      14,000         2.05       28,700.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      37,000         7.51      277,870.00
            SSY  GROUP   LIMITED

                                      10,000         7.26       72,600.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H

                                       3,000        10.90       32,700.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       2,500        78.45       196,125.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA

                                      155,000          3.60      558,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD

                                      422,000          3.72     1,569,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H

                                      47,000         6.62      311,140.00
            CHINA   CITIC   BANK

                                      47,000         4.98      234,060.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      511,000          6.91     3,531,010.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      13,000         3.84       49,920.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H

                                      21,000         39.70       833,700.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      33,100         5.86      193,966.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H

                                      13,000         4.71       61,230.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA

                                      369,000          5.86     2,162,340.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H

                                      42,000         4.61      193,620.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H

                                      47,000         2.10       98,700.00
                                203/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LTD
                                       8,000        23.10       184,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED

                                       4,000        14.30       57,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO

                                      18,500         5.29       97,865.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT

                                      53,000         1.64       86,920.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H

                                       5,600        16.96       94,976.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      12,000         17.36       208,320.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      12,000         8.64      103,680.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                       7,600        10.92       82,992.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H

                                       3,200        16.66       53,312.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      17,200         10.04       172,688.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                       8,600        14.86       127,796.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.

                                      40,000         21.70       868,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      14,000         32.55       455,700.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      30,000         1.58       47,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD

                                       8,600        23.90       205,540.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED

                                       4,400        43.60       191,840.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD

                                      39,000         3.24      126,360.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H

                                      36,000         9.10      327,600.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT

                                      27,500         92.15      2,534,125.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       1,200        27.85       33,420.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED

                                      10,000         11.82       118,200.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      14,000         24.70       345,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED

                                      30,000         5.10      153,000.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST

                                      20,000         28.70       574,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      16,000         33.65       538,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H

                                       7,000        30.40       212,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      18,000         5.20       93,600.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY

                                      41,000         12.40       508,400.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLDINGS     LTD

                                      12,000         9.23      110,760.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS     LTD

                                       3,000         7.17       21,510.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                       6,000        15.82       94,920.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP   LTD

                                       4,000         3.58       14,320.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       8,000         3.31       26,480.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED

                                       8,000         9.16       73,280.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD

                                       6,000        12.30       73,800.00
                                204/351


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                       8,000        28.25       226,000.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      22,000         3.09       67,980.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED

                                       6,500        23.50       152,750.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED

                                      13,500         1.92       25,920.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.

                                      19,000         3.52       66,880.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                       7,500         2.87       21,525.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      13,000         39.80       517,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD

                                      44,000         1.84       80,960.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY

                                       6,000         4.23       25,380.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP

                                      12,000         9.50      114,000.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.

                                       4,000        18.98       75,920.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       5,000        19.36       96,800.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC

                                       4,000        52.35       209,400.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       2,500        13.40       33,500.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      10,000         5.96       59,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED

                                       3,500        26.30       92,050.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD

                                       7,000         8.42       58,940.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       2,000        21.45       42,900.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      38,000         7.23      274,740.00
            MEITU   INC

                                       4,500         2.94       13,230.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD

                                       3,800        96.55       366,890.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      18,200         11.98       218,036.00
            ZTE  CORPORATION

                                       4,000        25.80       103,200.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      12,000         6.51       78,120.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      32,500         74.15      2,409,875.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD

                                      74,000         4.07      301,180.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      210,000          2.15      451,500.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      32,000         9.49      303,680.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED

                                       2,500        42.05       105,125.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED

                                      30,000         4.88      146,400.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      56,000         2.08      116,480.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED

                                       9,400        25.05       235,470.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP

                                      17,000         5.31       90,270.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT

                                      16,000         2.03       32,480.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD

                                       4,000        37.50       150,000.00
                                205/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD
                                      10,000         11.32       113,200.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD

                                      12,000         2.11       25,320.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       4,200        74.40       312,480.00
            GUANGDONG     INVESTMENT

                                      16,000         14.50       232,000.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      12,000         3.58       42,960.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      22,000         4.93      108,460.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      30,000         2.18       65,400.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                       4,000         6.21       24,840.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED

                                       2,000        18.30       36,600.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA

                                      17,500         8.09      141,575.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      16,000         4.36       69,760.00
                                    4,883,958               53,326,874.70

                香港ドル     小計
                                                    (760,441,233)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      21,300         3.30       70,290.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                        900       24.20       21,780.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      13,400         9.05      121,270.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS

                                       8,700         4.70       40,890.00
            GAMUDA    BHD

                                      12,500         3.46       43,250.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       3,900         9.86       38,454.00
            IJM  CORP   BHD

                                      18,500         2.31       42,735.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                       8,700         2.36       20,532.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD

                                       5,500         2.56       14,080.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                       5,600         7.42       41,552.00
            MISC   BHD

                                       4,900         6.80       33,320.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       3,700         3.80       14,060.00
            GENTING    BHD

                                      11,300         7.05       79,665.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      17,500         3.22       56,350.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    MALAYSIA     BERHAD

                                        500       36.62       18,310.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                        500       34.12       17,060.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD

                                        900       10.58        9,522.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD

                                       8,100         4.51       36,531.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD

                                       2,500        24.70       61,750.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        400      146.50        58,600.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       3,040        18.74       56,969.60
            QL  RESOURCES     BHD

                                       2,400         6.82       16,368.00
                                206/351


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            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                      12,600         5.09       64,134.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                       8,000         5.05       40,400.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      11,700         5.55       64,935.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD

                                       8,700         4.82       41,934.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD

                                       3,700         4.01       14,837.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD

                                      10,100         4.45       44,945.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD

                                      26,400         5.19      137,016.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       3,500        20.00       70,000.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                        800       19.24       15,392.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD

                                      21,200         9.13      193,556.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      15,700         22.60       354,820.00
            RHB  BANK   BHD

                                       5,300         5.80       30,740.00
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD

                                       6,100         1.36       8,296.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD

                                       8,700         1.12       9,744.00
            SP  SETIA   BHD

                                       5,500         2.28       12,540.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      15,900         3.98       63,282.00
            DIGI.COM     BHD

                                      17,800         4.51       80,278.00
            MAXIS   BERHAD

                                      13,500         5.34       72,090.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                       4,100         2.87       11,767.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       3,700        17.54       64,898.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      16,900         12.16       205,504.00
            YTL  CORP   BHD

                                      16,000         1.22       19,520.00
                                      390,640               2,533,966.60

             マレーシアリンギット           小計
                                                     (68,518,456)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR

                                       7,600        16.50       125,400.00
            IRPC   PCL-NVDR

                                      53,200         5.60      297,920.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR

                                       7,400        136.50      1,010,100.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR

                                      56,300         49.50      2,786,850.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                       6,600        71.75       473,550.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                       9,000        46.25       416,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR

                                      11,700         69.50       813,150.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR

                                       2,000        456.00       912,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR

                                      23,300         68.00      1,584,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR

                                      39,800         10.30       409,940.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      30,800         11.50       354,200.00
                                207/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                      13,200         37.75       498,300.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      23,900         15.80       377,620.00
            ROBINSON     DEPARTMENT      STORE   PLC-NVDR

                                       1,800        58.75       105,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR

                                       7,300        51.00       372,300.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      27,300         76.75      2,095,275.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR

                                      20,000         26.25       525,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                       7,000        18.80       131,600.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR

                                      22,700         25.25       573,175.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR

                                       2,100        176.50       370,650.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG

                                       1,300        204.00       265,200.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN

                                       6,200        193.00      1,196,600.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR

                                       3,300        193.00       636,900.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR

                                      18,600         18.90       351,540.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                       9,700        130.00      1,261,000.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      40,100         2.02       81,002.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       2,300        51.00       117,300.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR

                                       7,700        76.25       587,125.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      11,100         11.10       123,210.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                       1,800        76.25       137,250.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                       5,500        190.00      1,045,000.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR

                                      53,200         5.10      271,320.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR

                                        500      297.00       148,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                       6,900        54.00       372,600.00
            GLOW   ENERGY    PLC-   NVDR

                                       3,200        91.25       292,000.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR

                                       1,600        104.00       166,400.00
                                      546,000              21,286,377.00

               タイバーツ      小計
                                                     (74,289,455)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      11,650         54.00       629,100.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP,INC.

                                      15,000         14.82       222,300.00
            DMCI   HOLDINGS     INC

                                      14,600         11.52       168,192.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      16,310         65.00      1,060,150.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       1,360        950.00      1,292,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       5,460        124.00       677,040.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION

                                       2,550        303.00       772,650.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       5,190        143.60       745,284.00
                                208/351


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS
                                       4,787        81.50       390,140.50
            BDO  UNIBANK    INC

                                      10,460        134.00      1,401,640.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                       8,460        76.85       650,151.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                        830      181.20       150,396.00
            AYALA   CORPORATION

                                       1,340        885.00      1,185,900.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        556      852.00       473,712.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      51,900         4.44      230,436.00
            AYALA   LAND   INC

                                      40,800         49.50      2,019,600.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      41,000         5.59      229,190.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                       7,600        24.50       186,200.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      53,700         40.80      2,190,960.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        120     1,780.00        213,600.00
            PLDT   INC

                                        530     1,234.00        654,020.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                       5,400        38.00       205,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,350        385.00       519,750.00
                                      300,953              16,267,611.50

              フィリピンペソ        小計
                                                     (34,812,688)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      52,700       1,290.00       67,983,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      10,400       4,030.00       41,912,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES

                                       8,900      27,675.00       246,307,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      16,100       7,100.00      114,310,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                       9,800      21,050.00       206,290,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                       5,100      9,475.00       48,322,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT

                                      15,800      13,350.00       210,930,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT

                                       8,000      6,050.00       48,400,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK

                                      110,200        7,550.00      832,010,000.00
            PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK

                                      21,400       1,710.00       36,594,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      39,200       5,200.00      203,840,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT

                                      14,300       9,075.00      129,772,500.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK

                                       2,600      80,000.00       208,000,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK

                                      54,700       3,390.00      185,433,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK

                                      26,000       6,250.00      162,500,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK

                                       8,100      46,400.00       375,840,000.00
            KALBE   FARMA   PT

                                      112,100        1,470.00      164,787,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT

                                      39,600       9,600.00      380,160,000.00
                                209/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO
                                      15,500       2,450.00       37,975,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK

                                      53,100      27,975.00      1,485,472,500.00
            PT  BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK

                                      12,300       8,550.00      105,165,000.00
            PT  BANK   MANDIRI

                                      102,000        7,650.00      780,300,000.00
            PT  BANK   RAKYAT

                                      300,100        4,330.00     1,299,433,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      28,200       1,395.00       39,339,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      79,400        730.00      57,962,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT

                                      268,300        3,830.00     1,027,589,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                       7,500      3,620.00       27,150,000.00
            PT  PERUSAHAAN      GAS  NEGARA

                                      65,600       2,340.00      153,504,000.00
                                    1,487,000              8,677,281,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                     (68,550,519)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        272     52,500.00       14,280,000.00
            S-OIL   CORPORATION

                                        239     93,700.00       22,394,300.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        344    188,500.00        64,844,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP

                                        630     20,800.00       13,104,000.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY

                                        457     46,950.00       21,456,150.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.

                                        49    450,000.00        22,050,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        113     93,000.00       10,509,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                        244    365,000.00        89,060,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                        28    202,000.00        5,656,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION

                                        91    272,500.00        24,797,500.00
            OCI  COMPANY    LTD

                                        110     92,900.00       10,219,000.00
            POSCO                           417    260,500.00       108,628,500.00

            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD

                                        86    56,300.00        4,841,800.00
            CJ  CORP

                                        90    119,000.00        10,710,000.00
            CJ  CORP-CONVERT       NEW

                                         7    49,999.00         349,993.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD

                                        165     93,500.00       15,427,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR

                                        609     5,060.00       3,081,540.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING

                                        137     28,600.00        3,918,200.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        289     31,450.00        9,089,050.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        316     38,450.00       12,150,200.00
            HANWHA    CORPORATION

                                        165     30,100.00        4,966,500.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN

                                        128     44,450.00        5,689,600.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO

                                        414     51,100.00       21,155,400.00
                                210/351


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD
                                        202    122,000.00        24,644,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS

                                        52    339,000.00        17,628,000.00
            KCC  CORP

                                        36    352,500.00        12,690,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD

                                        431     34,750.00       14,977,250.00
            LG  CORP

                                        504     74,500.00       37,548,000.00
            LOTTE   CORPORATION

                                        108     49,600.00        5,356,800.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                        136     18,100.00        2,461,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION

                                        417    105,000.00        43,785,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                        932     16,450.00       15,331,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.

                                       2,344      8,140.00       19,080,160.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        174    260,500.00        45,327,000.00
            S1  CORPORATION

                                        106     98,700.00       10,462,200.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION

                                        29    155,000.00        4,495,000.00
            GLOVIS    CO  LTD

                                        111    145,000.00        16,095,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        295     33,750.00        9,956,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                        783     4,635.00       3,629,205.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD

                                        395     39,950.00       15,780,250.00
            HANON   SYSTEMS

                                        993     12,350.00       12,263,550.00
            HYUNDAI    MOBIS

                                        369    228,000.00        84,132,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                        747    138,000.00       103,086,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                        194     88,700.00       17,207,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                        87    80,400.00        6,994,800.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION

                                       1,443      42,450.00       61,255,350.00
            FILA   KOREA   LTD

                                        260     79,700.00       20,722,000.00
            HLB  INC

                                        177     83,100.00       14,708,700.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                        565     77,000.00       43,505,000.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD

                                        275     87,000.00       23,925,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                        625     33,850.00       21,156,250.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC

                                        253     24,550.00        6,211,150.00
            KAKAO   CORP

                                        281    116,000.00        32,596,000.00
            NAVER   CORPORATION

                                        757    120,500.00        91,218,500.00
            NCSOFT    CORP

                                        97    510,000.00        49,470,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        149    125,500.00        18,699,500.00
            PEARLABYSS      CORP

                                        21    167,600.00        3,519,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        57    216,300.00        12,329,100.00
                                211/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                        167    107,000.00        17,869,000.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD

                                        51    98,600.00        5,028,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD

                                        60    178,000.00        10,680,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD

                                        39    321,500.00        12,538,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD

                                        32    222,000.00        7,104,000.00
            E-MART    INC

                                        111    171,000.00        18,981,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD

                                        99    39,400.00        3,900,600.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        44    314,000.00        13,816,000.00
            KT&G   CORPORATION

                                        620    102,000.00        63,240,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        116     97,400.00       11,298,400.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                         ▶   724,000.00        2,896,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        171    227,000.00        38,817,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF

                                        33    127,000.00        4,191,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        153     79,200.00       12,117,600.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD

                                        51   1,395,000.00         71,145,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF

                                         8   822,000.00        6,576,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        267     74,100.00       19,784,700.00
            CELLTRION     INC

                                        447    211,500.00        94,540,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                        57    58,600.00        3,340,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        34    427,000.00        14,518,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD

                                        47    72,700.00        3,416,900.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                        72    254,200.00        18,302,400.00
            MEDY-TOC     INC

                                        23    575,900.00        13,245,700.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        88    338,500.00        29,788,000.00
            SILLAJEN     INC

                                        315     63,800.00       20,097,000.00
            YUHAN   CORPORATION

                                        48    247,000.00        11,856,000.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       1,386      6,990.00       9,688,140.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                        620     8,400.00       5,208,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.

                                       1,637      37,300.00       61,060,100.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       1,339      14,300.00       19,147,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,146      45,750.00       98,179,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD

                                       2,305      44,450.00       102,457,250.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,515      14,000.00       35,210,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        222     69,100.00       15,340,200.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       2,099      7,750.00       16,267,250.00
                                212/351


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD
                                        106     37,550.00        3,980,300.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.

                                        332     36,000.00       11,952,000.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD

                                        748     13,950.00       10,434,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        263     69,400.00       18,252,200.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                        954     3,935.00       3,753,990.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        333     39,350.00       13,103,550.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD

                                        120     36,100.00        4,332,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        169    304,000.00        51,376,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.

                                        372     84,400.00       31,396,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        192    221,000.00        42,432,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       1,311      19,600.00       25,695,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        52    121,000.00        6,292,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD

                                        312    110,500.00        34,476,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      25,399      44,650.00      1,134,065,350.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       4,415      36,000.00       158,940,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        292    230,000.00        67,160,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                        649     14,500.00        9,410,500.00
            SK  TELECOM    CO  LTD

                                        113    248,000.00        28,024,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION

                                       1,410      27,850.00       39,268,500.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        101     46,100.00        4,656,100.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC

                                       3,095      80,200.00       248,219,000.00
                                      77,969            4,259,492,378.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (411,466,963)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                       7,000        115.00       805,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION

                                      12,000         41.00       492,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      69,000         25.00      1,725,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION

                                      19,000        109.50      2,080,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION

                                      24,000        110.50      2,652,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      28,000         78.00      2,184,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION

                                      25,300         41.80      1,057,540.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        437.00       437,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION

                                      18,000         32.65       587,700.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       1,030        297.00       305,910.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      10,000         9.66       96,600.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                       7,350        15.20       111,720.00
                                213/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION
                                       7,350        13.40       98,490.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      12,000         37.50       450,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD

                                      10,000         40.40       404,000.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD

                                       1,000        456.50       456,500.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       2,000        246.50       493,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD

                                       3,000        36.70       110,100.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD

                                       2,000        210.00       420,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        252.50       252,500.00
            POU  CHEN

                                      12,000         37.40       448,800.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED

                                       1,200        75.10       90,120.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      10,000         24.30       243,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       1,000        420.00       420,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       3,000        284.00       852,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION

                                       2,000        53.10       106,200.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      26,000         71.40      1,856,400.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC

                                       1,000        164.00       164,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      28,680         18.35       526,278.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING

                                      72,000         9.96      717,120.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING

                                      93,000         20.60      1,915,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      52,082         24.25      1,262,988.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      52,340         21.60      1,130,544.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD

                                      40,170         19.70       791,349.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                      58,000         28.75      1,667,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.

                                      56,760         11.70       664,092.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      52,551         14.10       740,969.10
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      14,560         12.10       176,176.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      46,870         20.35       953,804.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                      16,000         48.35       773,600.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                       6,080        133.00       808,640.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                      53,000         17.80       943,400.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      44,000         44.35      1,951,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      13,540         25.15       340,531.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                      36,000         45.20      1,627,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                      55,432         8.78      486,692.96
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                       3,000        49.00       147,000.00
                                214/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                       1,800        42.00       75,600.00
            ACER   INC

                                      18,000         21.35       384,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       2,000        253.00       506,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       4,000        237.00       948,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      46,000         11.10       510,600.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       4,000        260.00      1,040,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       2,010        75.30       151,353.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      22,000         19.80       435,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      11,000        162.50      1,787,500.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       5,000        69.80       349,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      69,800         86.80      6,058,640.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION

                                      48,000         9.92      476,160.00
            INVENTEC     CORPORATION

                                      13,000         24.70       321,100.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        380     4,760.00       1,808,800.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      11,000         45.10       496,100.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD

                                       4,000        86.70       346,800.00
            PEGATRON     CORP

                                      10,000         59.20       592,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      14,000         59.80       837,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                       9,000        38.00       342,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       2,000        209.00       418,000.00
            WISTRON    CORPORATION

                                      15,293         25.35       387,677.55
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD

                                       9,520        40.30       383,656.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       1,198        321.50       385,157.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD

                                       2,000        113.00       226,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      20,000        110.50      2,210,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD

                                       8,000        75.00       600,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                       9,000        112.50      1,012,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      19,000         73.60      1,398,400.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       1,000        357.00       357,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION

                                       8,000        288.00      2,304,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                       6,000        65.50       393,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD

                                       3,000        204.50       613,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        298.00       298,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       3,000        75.60       226,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       2,000        207.00       414,000.00
                                215/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING
                                      131,000         267.50      35,042,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION

                                      67,000         13.10       877,700.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR

                                       5,000        70.20       351,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       2,000        229.50       459,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      11,000         16.65       183,150.00
                                    1,731,296               103,032,958.61

               新台湾ドル      小計
                                                    (371,948,980)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       4,336        358.25      1,553,372.00
            COAL   INDIA   LTD

                                       2,537        251.65       638,436.05
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       2,265        275.05       622,988.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      10,006        152.70      1,527,916.20
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED

                                       8,177        168.85      1,380,686.45
            PETRONET     LNG  LTD

                                       2,229        236.10       526,266.90
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED

                                      15,240       1,372.40       20,915,376.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       2,213        220.55       488,077.15
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       1,600      1,447.95       2,316,720.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       1,874        924.80      1,733,075.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                       6,713        196.55      1,319,440.15
            JSW  STEEL   LTD

                                       4,845        286.60      1,388,577.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                        453     1,208.10        547,269.30
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        31    19,901.80         616,955.80
            TATA   STEEL   LTD

                                       2,053        510.75      1,048,569.75
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        531     4,619.00       2,452,689.00
            UPL  LTD

                                       2,010        965.10      1,939,851.00
            VEDANTA    LTD

                                       7,509        170.45      1,279,909.05
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED

                                       4,350        89.85       390,847.50
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       1,471        772.90      1,136,935.90
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       2,611      1,355.15       3,538,296.65
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       3,056        389.25      1,189,548.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED

                                        770      492.20       378,994.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        343     1,483.65        508,891.95
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        480     3,088.05       1,482,264.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                        778      480.55       373,867.90
            BOSCH   LIMITED

                                        27    17,996.35         485,901.45
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        76    20,340.20        1,545,855.20
                                216/351


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            HERO   MOTOCORP     LTD
                                        186     2,612.25        485,878.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                       4,116        665.15      2,737,757.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED

                                        576     6,905.25       3,977,424.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                       3,519        148.15       521,339.85
            TATA   MOTORS    LTD

                                       8,995        221.85      1,995,540.75
            TITAN   CO  LTD

                                       1,748      1,141.30       1,994,992.40
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       2,766        416.10      1,150,932.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                        731     1,328.05        970,804.55
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED

                                        339     2,969.25       1,006,575.75
            ITC  LIMITED

                                      18,582        304.15      5,651,715.30
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        132     10,846.45        1,431,731.40
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       1,080        547.65       591,462.00
            DABUR   INDIA   LIMITED

                                       3,045        395.10      1,203,079.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       2,052        650.35      1,334,518.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED

                                       3,508      1,734.20       6,083,573.60
            MARICO    LTD

                                       1,679        356.45       598,479.55
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED

                                       1,539        795.55      1,224,351.45
            CADILA    HEALTHCARE      LTD

                                        761      323.95       246,525.95
            CIPLA   LTD

                                       2,022        555.60      1,123,423.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        298     1,716.30        511,457.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES

                                        646     2,924.90       1,889,485.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD

                                        514      641.20       329,576.80
            LUPIN   LTD

                                       1,307        869.20      1,136,044.40
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        481     2,555.10       1,229,003.10
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD

                                       4,688        461.00      2,161,168.00
            AXIS   BANK   LIMITED

                                      10,107        740.90      7,488,276.30
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION

                                       8,733      1,955.15       17,074,324.95
            ICICI   BANK   LIMITED

                                      12,662        395.40      5,006,554.80
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L

                                       1,624        733.30      1,190,879.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       1,106        492.55       544,760.30
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                       9,486        306.20      2,904,613.20
            YES  BANK   LTD

                                       9,092        237.05      2,155,258.60
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED

                                        921     3,081.00       2,837,601.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       1,125        416.40       468,450.00
            REC  LTD

                                       2,568        149.30       383,402.40
                                217/351


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            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                        871     1,153.10       1,004,350.10
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        219     7,669.50       1,679,620.50
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       2,883      1,133.70       3,268,457.10
            INFOSYS    LIMITED

                                      18,708        728.55      13,629,713.40
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD

                                       4,835      2,195.00       10,612,825.00
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       2,623        816.50      2,141,679.50
            WIPRO   LTD

                                       8,014        295.20      2,365,732.80
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED

                                       7,746        328.50      2,544,561.00
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED-RIGHTS

                                       2,196        100.81       221,378.76
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       1,237        270.70       334,855.90
            VODAFONE     IDEA   LTD

                                       7,287        16.85       122,785.95
            GAIL   INDIA   LIMITED

                                       4,493        343.10      1,541,548.30
            NTPC   LTD

                                      13,459        132.90      1,788,701.10
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED

                                      10,278        191.55      1,968,750.90
            TATA   POWER   CO  LTD

                                       4,120        67.70       278,924.00
                                      300,287              178,472,423.91

               インドルピー       小計
                                                    (287,340,602)
     エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO

                                       5,455        15.41       84,061.55
            EASTERN    TOBACCO

                                       3,310        18.47       61,135.70
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE

                                       6,979        74.55       520,284.45
                                      15,744               665,481.70

              エジプトポンド        小計
                                                     (4,325,631)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED

                                        920      164.50       151,340.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        313      749.59       234,621.67
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED

                                       2,290        181.25       415,062.50
            GOLD   FIELDS    LIMITED

                                       4,709        54.91       258,571.19
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        236      433.18       102,230.48
            MONDI   LTD

                                        684      320.03       218,900.52
            SAPPI   LIMITED

                                       2,041        70.53       143,951.73
            SASOL   LTD.

                                       3,024        482.06      1,457,749.44
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       1,887        216.66       408,837.42
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       1,630        122.35       199,430.50
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       1,454        209.70       304,903.80
            NASPERS    LIMITED-N     SHS

                                       2,337      3,664.39       8,563,679.43
            THE  FOSCHINI     GROUP

                                       1,308        183.95       240,606.60
                                218/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD
                                       1,619        72.80       117,863.20
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED

                                       5,717        47.34       270,642.78
            BID  CORP   LTD

                                       1,848        302.03       558,151.44
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       1,455        197.30       287,071.50
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       1,342        71.71       96,234.82
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED

                                       2,472        174.27       430,795.44
            SPAR   GROUP   LIMITED

                                       1,121        193.50       216,913.50
            OCEANA    GROUP   LTD-NEW

                                        240       74.00       17,760.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                        929      243.85       226,536.65
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       4,865        26.47       128,776.55
            NETCARE    LTD

                                       7,009        23.95       167,865.55
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD

                                       2,200        106.53       234,366.00
            ABSA   GROUP   LTD

                                       3,937        158.19       622,794.03
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        230     1,359.22        312,620.60
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       2,194        266.14       583,911.16
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED

                                       6,979        194.53      1,357,624.87
            FIRSTRAND     LIMITED

                                      18,182         66.41      1,207,466.62
            INVESTEC     LTD

                                       1,024        91.96       94,167.04
            PSG  GROUP   LTD

                                        877      264.75       232,185.75
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                        546      234.98       128,299.08
            REMGRO    LTD

                                       2,908        194.28       564,966.24
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       3,993        81.78       326,547.54
            DISCOVERY     LTD

                                       2,052        145.46       298,483.92
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        472      103.66        48,927.52
            MMI  HOLDINGS     LTD

                                       3,464        17.68       61,243.52
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      27,099         23.07       625,173.93
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE

                                       2,502        35.54       88,921.08
            SANLAM    LTD

                                       9,731        77.41       753,276.71
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       2,150        121.22       260,623.00
            MTN  GROUP   LIMITED

                                       9,244        102.33       945,938.52
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                        965       83.00       80,095.00
            VODACOM    GROUP   LIMITED

                                       3,584        117.21       420,080.64
                                      155,783              24,466,209.48

              南アフリカランド         小計
                                                    (189,123,799)
                                    12,263,068                2,983,396,437

                                219/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合　計
                                                   (2,983,396,437)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率


     米ドル              株式       30銘柄                   3.6%              9.6%

     メキシコペソ              株式       25銘柄                   1.1%              2.9%

     ブラジルレアル              株式       49銘柄                   2.8%              7.4%

     チリペソ              株式       17銘柄                   0.4%              1.1%

     コロンビアペソ              株式       9銘柄                   0.2%              0.5%

     ユーロ              株式       7銘柄                   0.1%              0.2%

     トルコリラ              株式       18銘柄                   0.2%              0.5%

     チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1%              0.2%

     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1%              0.3%

     ポーランドズロチ              株式       20銘柄                   0.5%              1.2%

     香港ドル              株式       205銘柄                   9.6%              25.5%

     マレーシアリンギット              株式       44銘柄                   0.9%              2.3%

     タイバーツ              株式       36銘柄                   0.9%              2.5%

     フィリピンペソ              株式       23銘柄                   0.4%              1.2%

     インドネシアルピア              株式       28銘柄                   0.9%              2.3%

     韓国ウォン              株式       114銘柄                   5.2%              13.8%

     新台湾ドル              株式       87銘柄                   4.7%              12.5%

     インドルピー              株式       78銘柄                   3.6%              9.6%

     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1%              0.1%

     南アフリカランド              株式       45銘柄                   2.4%              6.3%

     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,178         9,518.24

      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             15,000         286,500.00
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            30,510        1,088,596.80

                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              13,671         213,677.73

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             60,359        1,598,292.77
                      米ドル    小計
                                                    (178,769,046)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF           40,600        1,609,790.00

                                             40,600        1,609,790.00

                  中国元（オフショア）           小計
                                                     (26,674,220)
                                                     205,443,266

     投資信託受益証券合計
                                                    (205,443,266)
     投資証券     メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          18,700         515,185.00

                      ADMINISTR)
                                             18,700         515,185.00

                    メキシコペソ       小計
                                                     (3,024,135)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               2,200        100,518.00

                      KLABIN    SA-UNIT                    3,700         63,344.00

                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 1,100         35,189.00

                                              7,000        199,051.00

                    ブラジルレアル        小計
                                                     (5,623,190)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                3,905         76,186.55

                      FORTRESS     REIT   LTD-B                2,984         31,869.12

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           16,578         409,476.60

                      HYPROP    INVESTMENTS      LTD              910        65,884.00

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            31,094         309,385.30

                      RESILIENT     REIT   LTD               1,090         62,773.10

                                             56,561         955,574.67

                   南アフリカランド         小計
                                                     (7,386,592)
                                                      16,033,917

     投資証券合計
                                                     (16,033,917)
                                                     221,477,183

                     合計
                                                    (221,477,183)
     （注１）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

     （注２）上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券3,000,720,000円があります。
                                                     合計金額に対する


                               組入投資信託受益証券             組入投資証券
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              2.2%            －        80.7%

     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0%         1.4%

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1%         2.5%
     南アフリカランド             投資証券        6銘柄               －          0.1%         3.3%

     中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              0.3%            －        12.0%

     ア）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               108,875,237               119,389,113
        コール・ローン                                16,573,410               38,569,538
        投資証券                              9,855,017,840               12,718,162,720
        未収入金                               131,337,696               156,274,541
                                        102,876,162               111,852,741
        未収配当金
                                      10,214,680,345               13,144,248,653
        流動資産合計
                                      10,214,680,345               13,144,248,653
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           14,383,851
        未払解約金                               112,115,901               200,090,000
        未払利息                                    48               113
                                          10,761                6,468
        その他未払費用
                                        112,126,710               214,480,432
        流動負債合計
                                        112,126,710               214,480,432
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,131,265,092               5,748,282,368
        剰余金
                                       4,971,288,543               7,181,485,853
          剰余金又は欠損金（△）
                                      10,102,553,635               12,929,768,221
        元本等合計
                                      10,102,553,635               12,929,768,221
       純資産合計
                                      10,214,680,345               13,144,248,653
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
                                222/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         5,131,265,092口                       5,748,282,368口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.9688円    1口当たり純資産額                   2.2493円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  19,688円)    (10,000口当たりの純資産額                  22,493円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                223/351





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
                                224/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 6,864,702,791円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,340,084,364円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,073,522,063円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  278,763,514円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  431,657,987円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  382,042,477円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  253,215,357円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,719,012円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    142,638円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    476,408円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   2,932,871円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,087,211円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   7,895,831円
                                225/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   1,546,422円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    850,204円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,042,384,122円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,177,011,982円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  21,532,121円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       209,987,752円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       100,670,910円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  215,348,273円
     合計                                                 5,131,265,092円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,131,265,092円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,291,910,342円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,674,893,066円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  924,366,881円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  870,273,854円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  832,359,678円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  119,998,945円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  634,337,452円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,309,201円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   7,582,448円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   5,477,505円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  17,206,371円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  10,219,373円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,827,257円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,636,404円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,196円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  983,874,679円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  578,315,919円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       78,756,375円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  23,779,298円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       241,284,470円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       115,538,605円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  284,688,457円
     合計                                                 5,748,282,368円
     附属明細表

                                226/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              140       14,294,000
               サンケイリアルエステート投資法人                              130       14,495,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                              450       256,050,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             1,532        156,264,000
               森ヒルズリート投資法人                             1,553        230,309,900
               産業ファンド投資法人                             1,581        200,154,600
               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,322        410,481,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              840       151,116,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              712       331,080,000
               ＧＬＰ投資法人                             3,359        402,408,200
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              561       165,102,300
               日本プロロジスリート投資法人                             1,820        434,980,000
               星野リゾート・リート投資法人                              206       111,240,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              198       54,628,200
               イオンリート投資法人                             1,394        187,632,400
               ヒューリックリート投資法人                             1,096        200,020,000
               日本リート投資法人                              439       182,404,500
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             8,047        136,477,120
               日本ヘルスケア投資法人                               61       10,510,300
               積水ハウス・リート投資法人                             3,499        280,969,700
               トーセイ・リート投資法人                              260       29,952,000
               ケネディクス商業リート投資法人                              499       134,530,400
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              285       32,433,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              272       27,580,800
               野村不動産マスターファンド投資法人                             4,222        688,608,200
               いちごホテルリート投資法人                              237       30,596,700
               ラサールロジポート投資法人                             1,021        121,805,300
               スターアジア不動産投資法人                              420       45,570,000
               マリモ地方創生リート投資法人                              116       13,328,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              328       115,948,000
               大江戸温泉リート投資法人                              219       19,074,900
               さくら総合リート投資法人                              294       25,783,800
                                227/351


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               投資法人みらい                             1,464        71,662,800
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              316       43,292,000
               三菱地所物流リート投資法人                              143       36,693,800
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              134       15,182,200
               ザイマックス・リート投資法人                              125       14,850,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              202       18,927,400
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              209       21,046,300
               日本ビルファンド投資法人                             1,314        942,138,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,357        837,269,000
               日本リテールファンド投資法人                             2,564        546,132,000
               オリックス不動産投資法人                             2,703        528,436,500
               日本プライムリアルティ投資法人                              858       381,810,000
               プレミア投資法人                             1,289        177,753,100
               東急リアル・エステート投資法人                              909       159,075,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                              935       120,147,500
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             2,993        532,155,400
               森トラスト総合リート投資法人                              968       162,527,200
               インヴィンシブル投資法人                             4,684        263,709,200
               フロンティア不動産投資法人                              462       213,906,000
               平和不動産リート投資法人                              845       106,301,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              886       210,956,600
               福岡リート投資法人                              702       121,586,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              419       312,155,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,124        115,322,400
               大和証券オフィス投資法人                              313       235,063,000
               阪急阪神リート投資法人                              613       90,907,900
               スターツプロシード投資法人                              216       37,454,400
               大和ハウスリート投資法人                             1,821        465,265,500
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             4,367        396,086,900
               日本賃貸住宅投資法人                             1,527        131,169,300
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,213        193,352,200
                    合計                        74,788       12,718,162,720
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                37,943,931               24,025,748
        金銭信託                                3,434,490               85,127,412
        コール・ローン                                 522,811              27,501,041
        投資証券                              4,013,265,189               5,377,489,103
        未収入金                                 126,519                47,435
                                         5,070,631               5,509,720
        未収配当金
                                       4,060,363,571               5,519,700,459
        流動資産合計
                                       4,060,363,571               5,519,700,459
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,421,000              110,000,000
        未払利息                                    1               80
                                           1,243               1,437
        その他未払費用
                                         3,422,244              110,001,517
        流動負債合計
                                         3,422,244              110,001,517
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,192,135,055               2,475,122,234
        剰余金
                                       1,864,806,272               2,934,576,708
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,056,941,327               5,409,698,942
        元本等合計
                                       4,056,941,327               5,409,698,942
       純資産合計
                                       4,060,363,571               5,519,700,459
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                                229/351


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                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         2,192,135,055口                       2,475,122,234口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.8507円    1口当たり純資産額                   2.1856円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  18,507円)    (10,000口当たりの純資産額                  21,856円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                230/351




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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）


                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,517,086,687円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,335,510,241円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,660,461,873円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  158,048,622円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  101,106,811円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  72,762,326円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                  673,507,529円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                    708,755円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    225,428円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    669,752円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   3,946,220円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,958,310円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  10,585,400円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   5,035,354円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    897,738円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,152,168,202円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,514,608円
     合計                                                 2,192,135,055円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,192,135,055円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,055,570,269円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,772,583,090円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  78,329,005円
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     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  78,891,404円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  80,027,060円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  21,338,148円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 1,487,090,193円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,374,240円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,100,758円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,627,470円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  22,566,359円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,381,573円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  15,162,584円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,839,613円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    459,604円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  585,081,246円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       43,080,884円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,772,093円
     合計                                                 2,475,122,234円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                3,108         88,857.72
                      AGREE   REALTY    CORP                 1,153         77,078.05
                      ALEXANDER'S      INC                  136        50,987.76
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,643        661,023.91
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            1,000         46,080.00
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         5,299        251,437.55
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           2,086         20,150.76
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A              11,283         267,068.61
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              6,218        198,976.00
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            5,984        294,352.96
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,002         163,432.68
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         31,863.60
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            5,504       1,100,524.80
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        6,690.00
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                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,319        858,688.91
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        8,078.84
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              8,718        132,949.50
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           11,502         205,310.70
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          4,987        104,876.61
                      BRT  APARTMENTS      CORP                 500        7,035.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,079        406,635.51
                      CARETRUST     REIT   INC                4,198         99,492.60
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         7,201.00
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         6,752.10
                      CHATHAM    LODGING    TRUST                706        13,774.06
                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             2,300         65,458.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC               600        6,816.00
                      CLIPPER    REALTY    INC                 800        10,360.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         110,300.00
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           4,500        102,015.00
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          300        10,950.00
                      CORECIVIC     INC                  5,301        107,822.34
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               1,682        185,591.88
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              4,364        120,926.44
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             19,083         180,334.35
                      CUBESMART                       8,150        256,317.50
                      CYRUSONE     INC                   4,095        230,220.90
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         110,840.90
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,458       1,013,352.98
                      DOUGLAS    EMMETT    INC                5,906        242,795.66
                      DUKE   REALTY    CORP                 13,816         425,809.12
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             1,099         19,529.23
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,502        169,605.84
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             5,000         76,850.00
                      EPR  PROPERTIES                     2,875        224,508.75
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             4,608        147,179.52
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,467        401,825.30
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   14,541        1,104,679.77
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            1,346         26,893.08
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,610        726,467.40
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             4,955        505,608.20
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,884.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          2,809        375,619.48
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           4,394        154,580.92
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         94,093.02
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                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         28,083.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         19,800.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             7,880        313,860.40
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536        106,346.56
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                 1,428         45,924.48
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         30,340.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 600        7,446.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         10,010.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         64,815.04
                      HCP,INC.                       19,739         590,590.88
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           5,720        175,375.20
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC         8,986        248,732.48
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         18,018.60
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            4,629        204,462.93
                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           7,445        195,059.00
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          29,423         556,094.70
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          5,905        207,619.80
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         48,684.09
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            2,254         44,922.22
                      INFRAREIT     INC                  2,200         46,442.00
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             200        17,320.00
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             323        18,840.59
                      INVITATION      HOMES   INC              13,613         337,194.01
                      IRON   MOUNTAIN     INC               11,379         371,524.35
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  4,364        185,208.16
                      KILROY    REALTY    CORP                3,892        299,839.68
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                16,855         299,007.70
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         50,969.43
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              7,127         64,356.81
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              5,652        276,552.36
                      LIFE   STORAGE    INC                 2,102        199,479.80
                      LTC  PROPERTIES      INC                1,576         69,848.32
                      MACERICH     COMPANY/THE                   4,415        179,204.85
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              2,370         54,130.80
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         54,841.00
                      MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC          1,500         15,960.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          14,704         256,731.84
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,525        488,654.75
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            3,536         48,124.96
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          1,704        128,208.96
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,862        362,107.74
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              1,600         45,824.00
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         15,512.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST             500        18,650.00
                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           2,216         38,757.84
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          1,919         52,043.28
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         7,746        278,081.40
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         26,900.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC               8,400        120,708.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC           7,300        229,439.00
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              5,931        185,758.92
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         14,219.10
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST              8,507        154,827.40
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           5,400        112,698.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         43,558.00
                      INC
                      PROLOGIS     INC                  25,047        1,890,046.62
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               947       142,968.59
                      PUBLIC    STORAGE                    6,087       1,319,600.73
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           1,700         77,571.00
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               12,401         869,062.08
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,656        448,747.52
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             4,100         72,160.00
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         126,952.30
                      RETAIL    VALUE   INC                  594        19,803.96
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          4,197        155,960.52
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377        134,040.09
                      RPT  REALTY                     2,740         32,496.40
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,074        166,189.62
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT              7,500        145,050.00
                      SAFEHOLD     INC                    600        15,258.00
                      SAUL   CENTERS    INC                  703        37,652.68
                      SENIOR    HOUSING    PROPERTIES      TRUST         10,696         87,493.28
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         64,875.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            12,277        2,183,464.45
                      SITE   CENTERS    CORP                 5,797         76,694.31
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,568        311,950.24
                      SPIRIT    MTA  REIT                  1,580         10,775.60
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            2,849        115,669.40
                      STAG   INDUSTRIAL      INC               4,981        144,249.76
                      STORE   CAPITAL    CORP                7,400        244,570.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         49,450.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,636        444,464.64
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659        138,896.42
                      TANGER    FACTORY    OUTLET                3,736         70,535.68
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,883        146,139.27
                      TERRENO    REALTY    CORP                2,200         96,492.00
                      TIER   REIT   INC                  1,800         50,184.00
                      UDR  INC                     10,951         489,400.19
                      UMH  PROPERTIES      INC                 800        11,080.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            215        16,638.85
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  3,834         71,580.78
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL          442        9,578.14
                      A
                      VENTAS    INC                   14,153         841,820.44
                      VEREIT    INC                   41,292         339,420.24
                      VICI   PROPERTIES      INC              15,411         348,134.49
                      VORNADO    REALTY    TRUST                6,695        464,030.45
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         27,094.60
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               3,270         91,560.00
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,598        163,461.60
                      WELLTOWER     INC                  15,825        1,167,093.75
                      WHITESTONE      REIT                   200        2,492.00
                      WP  CAREY   INC                   6,706        524,006.84
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           4,000         84,920.00
                                             936,909        34,938,042.57
                      米ドル    小計
                                                   (3,907,820,061)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           2,306        109,488.88
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              5,068         52,707.20
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                 735        28,422.45
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                2,821        134,674.54
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              5,671         77,295.73
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             3,192         36,133.44
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         21,450.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         45,440.00
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              3,714         51,253.20
                      INVESTMENT      TRUS
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         42,513.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         34,390.80
                      INVESTMENT      TRUS
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,000         61,590.00
                                237/351


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                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               6,012        136,051.56
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            4,332         58,048.80
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            1,000         18,590.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        5,778.21
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE            100        1,755.00
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,052         29,224.56
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            1,500         17,100.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             5,362        138,393.22
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,000         5,810.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                  500        6,320.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              2,202         74,295.48
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          1,500         17,535.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,000         6,640.00
                      ESTATE    INVEST
                                             60,246        1,210,901.07
                     カナダドル      小計
                                                    (100,444,243)
          ユーロ            AEDIFICA                        732        57,388.80
                      AEDIFICA     SA-RTS-NEW                    732        2,488.80
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                6,573         92,810.76
                      ALTAREA                         80       15,104.00
                      BEFIMMO    SCA                    744        38,316.00
                      COFINIMMO                        838        97,208.00
                      COVIVIO                       2,501        241,346.50
                      EUROCOMMERCIAL                       2,211         56,424.72
                      GECINA    SA                    2,344        312,455.20
                      GREEN   REIT   PLC                 27,000         45,792.00
                      HAMBORNER     REIT   AG                2,840         26,840.84
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         35,378.00
                      ICADE                       1,612        122,834.40
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         22,833.60
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           12,558         119,677.74
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,025         25,368.75
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         15,877.20
                      KLEPIERRE                       8,926        287,774.24
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         18,497.20
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         29,047.20
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          11,605         141,464.95
                      MONTEA                        302        22,619.80
                      NSI  NV                      727        26,099.30
                      RETAIL    ESTATES                     200        16,820.00
                                              5,477        850,851.95
                                238/351

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                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        29,322.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              838       113,130.00
                      WERELDHAVE      NV                   595        14,744.10
                                             135,063        2,878,516.55
                      ユーロ    小計
                                                    (358,029,888)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   116,800          67,627.20
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              6,736         69,448.16
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              37,600         226,502.40
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             20,000          4,760.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           19,661         17,124.73
                      DERWENT    LONDON    PLC                4,972        159,800.08
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         18,880.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           13,270         100,958.16
                      HAMMERSON     PLC                  27,400         89,872.00
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             11,700         10,588.50
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500         27,485.40
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           31,795         296,710.94
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           36,987         74,787.71
                      LXI  REIT   PLC                   4,000         5,112.00
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         40,488.39
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           15,000         13,875.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         22,148         29,235.36
                      RDI  REIT   PLC                   8,020         10,265.60
                      REGIONAL     REIT   LTD                5,000         5,300.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             7,700         49,434.00
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          8,520.00
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                    44,637         305,584.90
                      SHAFTESBURY      PLC                 7,700         66,682.00
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000          9,300.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            64,900         97,739.40
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         30,870.00
                      UNITE   GROUP   PLC                 11,494         108,273.48
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         64,068.15
                                             650,127        2,009,293.56
                     英ポンド     小計
                                                    (289,659,759)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP               8,942         33,264.24
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,850.00
                      ARENA   REIT                    3,100         8,897.00
                      BWP  TRUST                     26,090         97,576.60
                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           7,100         26,128.00
                                239/351


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                      CHARTER    HALL   GROUP                21,855         218,987.10
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           5,000         23,300.00
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            11,701         54,994.70
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         92,250.00
                      DEXUS                       42,764         548,662.12
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         25,830.00
                      GOODMAN    GROUP                   66,206         876,567.44
                      GPT  GROUP                     66,437         393,307.04
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           18,930         79,884.60
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         336.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         25,314.60
                      MIRVAC    GROUP                   143,584         409,214.40
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              11,000         19,195.00
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 10,000         22,600.00
                      SCENTRE    GROUP                  219,893         866,378.42
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         110,150.04
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                       95,730         378,133.50
                      VICINITY     CENTRES                  124,829         320,810.53
                      VIVA   ENERGY    REIT                 18,000         44,640.00
                                            1,052,469         4,679,271.33
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (366,901,664)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         38,700.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              58,540         101,274.20
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            44,907         67,809.57
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          44,000         69,960.00
                      STRIDE    STAPLED    GROUP               23,000         46,920.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         40,660.00
                                             219,447         365,323.77
                  ニュージーランドドル           小計
                                                     (27,088,757)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT            72,000         475,920.00
                      FORTUNE    REIT                   58,000         586,960.00
                      LINK   REIT                    86,100        7,865,235.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         202,800.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         213,860.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             24,000         126,240.00
                      TRUST
                                             337,100        9,471,015.00
                     香港ドル     小計
                                                    (135,056,673)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         33,370.00
                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            25,000         22,750.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           103,100         308,269.00
                      TRUST
                                240/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              40,000         48,000.00
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         20,115.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           126,700         243,264.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              124,900         298,511.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          20,000         30,200.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         53,929.50
                      ESR  REIT                     57,552         29,927.04
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         30,360.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         26,740.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            36,800         87,216.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             44,800         67,648.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          7,450.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            59,000         69,030.00
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                  24,000         36,000.00
                      KEPPEL    REIT                   43,400         52,514.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          7,425.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            82,000         154,980.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            49,800         103,086.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            87,250         127,385.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         112,050.00
                      TRUST
                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              36,000         25,740.00
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             13,000         37,700.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         13,175.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         15,860.00
                      SPH  REIT                     16,000         16,640.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         40,770.00
                      SUNTEC    REIT                   96,000         176,640.00
                                            1,481,152         2,296,744.54
                   シンガポールドル         小計
                                                    (188,424,922)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                    8,000        131,920.00
                                              8,000        131,920.00
                   イスラエルシュケル          小計
                                                     (4,063,136)
                                                    5,377,489,103
                     合計
                                                   (5,377,489,103)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         158銘柄               72.2  %           72.7  %
     カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           1.9  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ                  投資証券         28銘柄               6.6  %           6.7  %
     英ポンド                  投資証券         28銘柄               5.4  %           5.4  %
     オーストラリアドル                  投資証券         24銘柄               6.8  %           6.8  %
     ニュージーランドドル                  投資証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     香港ドル                  投資証券         6銘柄               2.5  %           2.5  %
     シンガポールドル                  投資証券         30銘柄               3.5  %           3.5  %
     イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               451,970,386              1,101,630,186
        コール・ローン                                68,800,680               355,889,796
        国債証券                             153,647,469,680               126,505,019,860
        地方債証券                              18,938,548,460               13,311,528,945
        特殊債券                              25,316,074,638               21,583,378,483
        社債券                              7,921,212,000               8,387,830,000
        未収入金                                    -          667,981,500
        未収利息                               463,619,144               374,711,697
                                        11,696,740                4,541,029
        前払費用
                                      206,819,391,728               172,292,511,496
        流動資産合計
                                      206,819,391,728               172,292,511,496
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          137,095,650
        未払解約金                                93,744,181              1,107,232,306
        未払利息                                   201              1,043
                                          117,955                43,086
        その他未払費用
                                        93,862,337              1,244,372,085
        流動負債合計
                                        93,862,337              1,244,372,085
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             163,997,039,244               133,381,240,777
        剰余金
                                      42,728,490,147               37,666,898,634
          剰余金又は欠損金（△）
                                      206,725,529,391               171,048,139,411
        元本等合計
                                      206,725,529,391               171,048,139,411
       純資産合計
                                      206,819,391,728               172,292,511,496
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     4月27日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        163,997,039,244口                       133,381,240,777口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2605円    1口当たり純資産額                   1.2824円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,605円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,824円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

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                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                173,031,066,223円
     同期中における追加設定元本額                                                25,013,687,838円
     同期中における一部解約元本額                                                34,047,714,817円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 3,786,799,916円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 6,727,420,925円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,487,606,561円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  493,395,990円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  51,108,394円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  150,628,625円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  255,771,925円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  181,344,355円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  68,013,382円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  156,784,732円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  66,241,688円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,525,451,502円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  592,212,196円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  532,706,643円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,729,808円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    108,862円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                    246,143円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   1,061,669円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                    917,272円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   3,067,349円
                                245/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,319,664円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,893,054,891円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                22,108,583,158円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,267,510,005円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                20,010,677,598円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  366,643,600円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  645,629,164円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   4,683,310円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  307,803,288円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  119,038,837円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,193,018,238円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,348,304,498円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,694,303,869円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                12,265,266,018円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  121,841,796円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 6,689,017,072円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                19,037,044,247円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  603,732,535円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  958,092,973円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,533,976,390円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,020,107,706円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  201,449,705円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  46,453,205円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,326,561,573円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,838,136,250円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,605,901,989円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,101,467,242円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  250,182,596円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,291,757円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  389,089,332円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 7,056,525,713円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  318,754,686円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  197,159,728円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,734,019,761円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       830,924,791円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,795,302,217円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         551,905円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                163,997,039,244円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                163,997,039,244円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同期中における追加設定元本額                                                19,222,300,106円
     同期中における一部解約元本額                                                49,838,098,573円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,506,040,354円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,846,558,666円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,698,259,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  599,400,661円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  49,601,336円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  168,249,075円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  311,686,143円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  270,606,999円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  101,709,183円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  212,238,129円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  88,745,992円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,475,358,230円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  658,742,873円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  33,591,719円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,754,258円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,257,580円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  13,111,015円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   7,386,803円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,545,151円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,896,557円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  25,137,922円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,804,678,114円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                18,344,941,767円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,314,559,645円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                17,857,476,316円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  351,415,849円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  578,749,942円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,742,513円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  252,488,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  112,648,590円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,014,357,930円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,167,297,178円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,824,705,632円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,766,831,762円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   3,063,620円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,519,139,610円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                10,665,263,520円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  520,836,297円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  336,866,364円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 9,606,037,597円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  927,922,952円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  189,230,061円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  44,401,846円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,006,963,386円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,524,154,466円
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     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,386,225,311円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,026,373,073円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  244,033,609円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,430,319円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  357,572,916円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,279,517,945円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  301,457,933円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  154,310,304円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,424,200,086円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       682,426,859円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,680,356,767円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      1,970,683,965円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                133,381,240,777円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第３９６回利付国債（２年）                           40,000,000           40,169,200

               第３９７回利付国債（２年）                          310,000,000           311,376,400

               第１２８回利付国債（５年）                          765,000,000           769,230,450

               第１２９回利付国債（５年）                          950,000,000           955,994,500

               第１３０回利付国債（５年）                          830,000,000           835,785,100

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           141,068,200

               第１３２回利付国債（５年）                          145,000,000           146,228,150

               第１３３回利付国債（５年）                          108,000,000           109,006,560

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           111,102,200

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           192,034,900

               第１３６回利付国債（５年）                         1,110,000,000           1,122,665,100

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３７回利付国債（５年）                          700,000,000           708,323,000
               第１３８回利付国債（５年）                          500,000,000           506,285,000

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           59,928,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           351,652,620

               第３回利付国債（４０年）                          225,000,000           329,487,750

               第４回利付国債（４０年）                          322,000,000           475,082,020

               第５回利付国債（４０年）                          315,000,000           449,016,750

               第６回利付国債（４０年）                          325,000,000           456,121,250

               第７回利付国債（４０年）                          355,000,000           478,642,950

               第８回利付国債（４０年）                          390,000,000           490,779,900

               第９回利付国債（４０年）                          581,000,000           541,828,980

               第１０回利付国債（４０年）                          588,000,000           645,418,200

               第１１回利付国債（４０年）                          465,000,000           494,308,950

               第３１３回利付国債（１０年）                         1,195,000,000           1,227,575,700

               第３１５回利付国債（１０年）                         1,800,000,000           1,852,074,000

               第３１７回利付国債（１０年）                         1,005,000,000           1,035,280,650

               第３１８回利付国債（１０年）                          895,000,000           919,827,300

               第３１９回利付国債（１０年）                          980,000,000          1,012,643,800

               第３２０回利付国債（１０年）                          960,000,000           989,443,200

               第３２１回利付国債（１０年）                          960,000,000           992,227,200

               第３２２回利付国債（１０年）                         1,065,000,000           1,097,684,850

               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           320,403,600

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           401,867,700

               第３２５回利付国債（１０年）                         1,365,000,000           1,409,908,500

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           79,440,900

               第３２７回利付国債（１０年）                          375,000,000           388,256,250

               第３２８回利付国債（１０年）                          380,000,000           391,392,400

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,111,707,500

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,339,908,050

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           821,444,910

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           845,807,000

               第３３４回利付国債（１０年）                          615,000,000           639,458,550

               第３３５回利付国債（１０年）                          350,000,000           362,712,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          470,000,000           487,874,100

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           123,200,400

               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           832,192,900

                                249/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３９回利付国債（１０年）                         1,105,000,000           1,143,951,250
               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           798,012,600

               第３４１回利付国債（１０年）                         1,107,000,000           1,141,460,910

               第３４２回利付国債（１０年）                          950,000,000           967,489,500

               第３４３回利付国債（１０年）                         1,110,000,000           1,130,779,200

               第３４４回利付国債（１０年）                         1,281,000,000           1,304,865,030

               第３４５回利付国債（１０年）                         1,398,000,000           1,424,394,240

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,335,007,900

               第３４７回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,008,681,300

               第３４８回利付国債（１０年）                          665,000,000           677,369,000

               第３４９回利付国債（１０年）                         1,400,000,000           1,425,578,000

               第３５０回利付国債（１０年）                         1,640,000,000           1,669,339,600

               第３５１回利付国債（１０年）                         1,220,000,000           1,241,313,400

               第３５２回利付国債（１０年）                         1,200,000,000           1,219,812,000

               第３５３回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,087,087,900

               第３５４回利付国債（１０年）                           35,000,000           35,520,450

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           642,783,600

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           399,471,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           365,028,800

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           609,753,600

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           117,391,000

               第１０回利付国債（３０年）                          585,000,000           663,202,800

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           523,972,200

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           753,984,600

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           984,812,080

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           627,782,550

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           596,718,000

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           651,205,100

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           460,437,000

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           431,811,450

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           452,016,390

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           426,839,000

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           403,800,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           496,064,910

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           611,212,800

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           538,608,960

                                250/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           244,828,170
               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           646,578,640

               第３１回利付国債（３０年）                          395,000,000           535,489,650

               第３２回利付国債（３０年）                          480,000,000           663,321,600

               第３３回利付国債（３０年）                          613,000,000           813,316,140

               第３４回利付国債（３０年）                          477,000,000           654,925,770

               第３５回利付国債（３０年）                          505,000,000           674,382,050

               第３６回利付国債（３０年）                          260,000,000           348,618,400

               第３７回利付国債（３０年）                          700,000,000           926,408,000

               第３８回利付国債（３０年）                          375,000,000           489,386,250

               第３９回利付国債（３０年）                          260,000,000           345,792,200

               第４０回利付国債（３０年）                          370,000,000           484,496,500

               第４１回利付国債（３０年）                          335,000,000           431,644,150

               第４２回利付国債（３０年）                          365,000,000           470,725,900

               第４３回利付国債（３０年）                          315,000,000           406,617,750

               第４４回利付国債（３０年）                          415,000,000           536,184,150

               第４５回利付国債（３０年）                          415,000,000           516,886,650

               第４６回利付国債（３０年）                          495,000,000           616,859,100

               第４７回利付国債（３０年）                          470,000,000           597,727,200

               第４８回利付国債（３０年）                          425,000,000           520,183,000

               第４９回利付国債（３０年）                          395,000,000           483,634,050

               第５０回利付国債（３０年）                          505,000,000           542,809,350

               第５１回利付国債（３０年）                          520,000,000           492,804,000

               第５２回利付国債（３０年）                          503,000,000           501,787,770

               第５３回利付国債（３０年）                          217,000,000           221,728,430

               第５４回利付国債（３０年）                          180,000,000           193,208,400

               第５５回利付国債（３０年）                          425,000,000           455,872,000

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           460,904,100

               第５７回利付国債（３０年）                          590,000,000           631,943,100

               第５８回利付国債（３０年）                          685,000,000           733,141,800

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           417,152,000

               第６０回利付国債（３０年）                          440,000,000           481,989,200

               第６１回利付国債（３０年）                          380,000,000           395,523,000

               第６２回利付国債（３０年）                           60,000,000           59,078,400

               第５０回利付国債（２０年）                          918,000,000           953,453,160

               第５２回利付国債（２０年）                          720,000,000           758,887,200

                                251/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５４回利付国債（２０年）                          965,000,000          1,025,225,650
               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           873,681,260

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,554,143,700

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,270,355,400

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,118,223,750

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,118,093,400

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,133,107,800

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           883,318,800

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           845,445,810

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           749,337,280

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           555,767,800

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           665,325,300

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           710,210,000

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           972,876,000

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           745,974,750

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           872,836,860

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,382,600

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           681,099,800

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           860,336,080

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           739,016,560

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           365,527,250

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           809,150,400

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           825,591,690

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           249,488,820

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           434,214,700

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           561,383,370

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           469,840,800

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           449,239,200

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           457,017,120

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           463,975,200

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           405,749,200

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           473,861,320

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           521,362,730

               第１１４回利付国債（２０年）                          383,000,000           469,178,830

               第１１６回利付国債（２０年）                          380,000,000           471,116,400

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           244,346,000

                                252/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１９回利付国債（２０年）                          365,000,000           437,817,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          280,000,000           329,635,600

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           309,570,000

               第１２２回利付国債（２０年）                          440,000,000           529,166,000

               第１２３回利付国債（２０年）                          230,000,000           285,303,500

               第１２４回利付国債（２０年）                          380,000,000           466,966,800

               第１２５回利付国債（２０年）                          365,000,000           458,396,200

               第１２６回利付国債（２０年）                          280,000,000           345,030,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           176,962,350

               第１２８回利付国債（２０年）                          265,000,000           324,256,650

               第１２９回利付国債（２０年）                          230,000,000           278,658,800

               第１３０回利付国債（２０年）                          135,000,000           163,949,400

               第１３１回利付国債（２０年）                          640,000,000           769,376,000

               第１３２回利付国債（２０年）                          680,000,000           819,182,400

               第１３３回利付国債（２０年）                          160,000,000           194,752,000

               第１３４回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,992,500

               第１３５回利付国債（２０年）                          275,000,000           331,955,250

               第１３６回利付国債（２０年）                          420,000,000           501,631,200

               第１３７回利付国債（２０年）                          245,000,000           296,339,750

               第１３８回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,590,000

               第１３９回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,726,400

               第１４０回利付国債（２０年）                          600,000,000           727,158,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          460,000,000           558,532,000

               第１４２回利付国債（２０年）                          230,000,000           282,354,900

               第１４３回利付国債（２０年）                          290,000,000           348,785,900

               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           214,030,800

               第１４５回利付国債（２０年）                          445,000,000           542,250,300

               第１４６回利付国債（２０年）                          275,000,000           335,676,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          640,000,000           773,331,200

               第１４８回利付国債（２０年）                          284,000,000           339,513,480

               第１４９回利付国債（２０年）                          715,000,000           855,812,100

               第１５０回利付国債（２０年）                          631,000,000           746,712,780

               第１５１回利付国債（２０年）                          790,000,000           911,739,000

               第１５２回利付国債（２０年）                          670,000,000           773,642,300

               第１５３回利付国債（２０年）                          457,000,000           535,087,590

               第１５４回利付国債（２０年）                          610,000,000           705,025,800

                                253/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５５回利付国債（２０年）                          610,000,000           685,194,700
               第１５６回利付国債（２０年）                          630,000,000           645,290,100

               第１５７回利付国債（２０年）                          615,000,000           608,450,250

               第１５８回利付国債（２０年）                          595,000,000           617,705,200

               第１５９回利付国債（２０年）                          553,000,000           582,712,690

               第１６０回利付国債（２０年）                          530,000,000           567,396,800

               第１６１回利付国債（２０年）                          540,000,000           567,837,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          455,000,000           477,932,000

               第１６３回利付国債（２０年）                          750,000,000           786,900,000

               第１６４回利付国債（２０年）                          660,000,000           679,925,400

               第１６５回利付国債（２０年）                          610,000,000           627,519,200

               第１６６回利付国債（２０年）                          485,000,000           516,263,100

               第１６７回利付国債（２０年）                          720,000,000           738,468,000

     国債証券合計                                   112,869,000,000           126,505,019,860

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           106,443,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           126,625,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           111,723,000

               第７回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           113,749,000

               第８回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           116,109,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           525,492,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           641,715,000

               第６８４回東京都公募公債                          100,000,000           101,434,000

               第６８５回東京都公募公債                          100,000,000           101,285,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           196,013,565

               第６８９回東京都公募公債                          200,000,000           202,990,000

               第７０３回東京都公募公債                          100,000,000           102,613,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           103,068,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           102,550,000

               平成２１年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,245,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           102,911,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           102,998,000

               平成２５年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           103,144,000

               平成２６年度第１０回北海道公募公債（５年）                          200,000,000           200,132,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           102,384,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,904,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           113,074,000

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               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,905,000
               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           117,202,000

               第３３２回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           100,910,000

               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           203,340,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           205,708,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,682,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,197,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           112,283,600

               平成２６年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           102,792,000

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           103,335,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,474,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           332,763,000

               平成２１年度第３回兵庫県公募公債                           90,000,000           90,101,700

               平成２２年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           101,391,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           130,534,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          200,000,000           227,752,000

               平成２１年度第１０回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           100,699,000

               年）
               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           101,722,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           200,058,000

               平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                          400,000,000           400,280,000

               平成２１年度第３回福岡県公募公債                          100,000,000           100,518,000

               平成２１年度第８回福岡県公募公債                          100,000,000           100,882,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,368,000

               平成２６年度第４回福岡県公募公債                          100,000,000           100,050,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           102,584,000

               平成２１年度第２回千葉県公募公債                           45,000,000           45,053,550

               平成２１年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,581,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           102,872,000

               第８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,868,000

               第８２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,051,000

               第９１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           303,993,000

               第１１０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,717,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           308,373,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           154,072,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,565,000

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               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,827,000
               第１１５回共同発行市場公募地方債                          600,000,000           616,812,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,137,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           205,918,000

               第１４９回共同発行市場公募地方債                          400,000,000           412,396,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           507,410,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           218,590,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,413,000

               第１回京都市公募公債（７年）                          300,000,000           300,678,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           136,800,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           121,344,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,160,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,552,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,900,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,625,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           119,923,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,151,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           102,727,000

               第２回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           101,872,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           105,584,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           102,622,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           151,335,030

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,474,000

     地方債証券合計                                   12,535,500,000           13,311,528,945

        特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           220,072,000

               第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,449,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           105,456,000

               第２０回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           107,512,000

               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,286,000

               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,537,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           117,327,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           309,276,000

               構債券
               第７回道路債券                          100,000,000           108,371,000

               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           116,568,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           103,736,000
               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           133,526,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           153,908,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           447,666,000

               第４２回道路債券                          100,000,000           112,732,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           244,558,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           240,812,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           134,620,000

               機構債券
               第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          751,000,000           755,325,760

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           362,673,000

               機構債券
               第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           100,832,000

               機構債券
               第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          159,000,000           160,634,520

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           122,298,000

               機構債券
               第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,500,000,000           1,518,060,000

               済機構債券
               第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           304,374,000

               済機構債券
               第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債                          300,000,000           311,382,000

               券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,432,000

               済機構債券
               第１２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           103,397,000

               券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,027,250,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,638,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           309,243,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           206,522,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           309,255,000

               済機構債券
               第３４０回政府保証道路債券                          100,000,000           101,752,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           121,259,000
               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           103,943,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           109,194,000

               第８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          129,000,000           130,273,230

               第１１回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,234,000

               第１１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,439,000

               第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,556,000

               （６年）
               第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,720,000

               第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          301,000,000           305,361,490

               第１６回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           113,695,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           116,187,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           507,400,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           801,392,000

               （６年）
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           118,183,000

               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           118,180,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           239,186,000

               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           307,671,000

               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           204,832,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,802,000

               第４４回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           308,685,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,928,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,354,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           412,380,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,882,000

               第６５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,719,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,942,000

               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,209,000

               第７回本州四国連絡橋債券                          100,000,000           113,443,000

               第３３２回東京交通債券                          100,000,000           101,568,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           107,536,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           107,227,000

               第２０３回政府保証預金保険機構債                          300,000,000           300,306,000

               第２０８回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,260,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,446,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           13,029,000           13,419,088

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           15,779,000           16,626,963
               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           13,566,000           13,979,763

               第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           20,708,000           20,839,702

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           17,179,000           18,165,418

               第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,411,000           10,465,761

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           29,374,000           30,828,600

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           17,307,000           18,446,146

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           45,468,000           47,735,943

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           16,889,000           17,864,339

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           18,208,000           19,393,158

               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,740,000           11,960,712

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           16,260,000           16,623,573

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           37,900,000           39,023,356

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,328,000           23,872,427

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,362,000           50,013,007

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,105,000           77,608,053

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,086,000           28,076,100

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,884,000           31,064,742

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,233,000           14,727,881

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,320,000           33,809,313

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,637,000           33,063,144

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,271,000           16,926,233

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           60,600,000           64,863,816

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,828,000           17,612,521

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           33,407,000           35,787,582

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           33,819,000           36,074,389

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,057,000           15,679,757

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,472,000           17,403,821

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           31,310,000           33,102,184

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,173,000           47,171,904

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,553,000           39,206,016

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           68,518,000           73,420,462

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           33,874,000           36,148,300

                                259/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,725,000           15,506,308
               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,394,000           79,286,893

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           119,996,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,589,000           16,389,495

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,952,000          102,932,968

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,190,000           49,061,632

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,803,000           51,799,504

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,684,000          100,640,570

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          147,867,000           156,625,162

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           47,719,000           50,351,180

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           53,499,000           56,039,132

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          108,926,000           115,136,960

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,486,000          101,578,531

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           54,127,000           57,331,859

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,021,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,946,000           81,034,999

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,353,000           94,689,814

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,605,000           94,736,684

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,757,000           94,889,584

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,756,000           95,777,469

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,738,000           95,904,224

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,416,000           96,887,314

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           239,332,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,071,000           99,617,579

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,988,000           31,328,763

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,536,000           34,253,575

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,980,000           16,841,002

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           15,390,000           16,134,876

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           33,170,000           35,018,232

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,642,000

               第２９７回信金中金債（５年）                          200,000,000           200,128,000

               第３０１回信金中金債（５年）                          300,000,000           300,423,000

               第１９７号商工債（３年）                          200,000,000           200,000,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           102,775,000

               第２８回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,115,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,168,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,900,000
               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           103,116,000

               第２２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           103,388,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,703,000

     特殊債券合計                                   20,471,322,000           21,583,378,483

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           200,060,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,394,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,540,000

               第１０回アサヒグループホールディングス株式                          100,000,000           100,072,000

               会社無担保社債
               第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング                          100,000,000           102,038,000

               ス無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,406,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           100,125,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           200,866,000

               第４７回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,007,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,329,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,911,000

               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           100,126,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           100,005,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           103,097,000

               第１２回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           200,572,000

               第１３回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           202,394,000

               第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社                          100,000,000           100,073,000

               特定社債
               第１回ユニー・ファミリーマートホールディン                          100,000,000           100,105,000

               グス株式会社無担保社債
               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           117,024,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           103,021,000

               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,815,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           118,875,000

               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           305,619,000

               債
               第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           100,694,000

               社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           102,152,000
               社債
               第４回株式会社りそな銀行無担保社債                          100,000,000           100,400,000

               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           103,100,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           115,848,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           102,291,000

               無担保社債
               第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債                          200,000,000           201,030,000

               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           103,066,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           116,012,000

               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,649,000

               無担保社債
               第１７回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           102,590,000

               債
               第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,530,000

               債
               第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,002,000

               債
               第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           100,051,000

               第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,074,000

               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,978,000

               債
               第２１回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           101,590,000

               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,903,000

               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           130,943,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,744,000

               第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           103,508,000

               第３４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           112,622,000

               債
               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           124,627,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           118,642,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          200,000,000           240,784,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,117,000

               第５２８回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,242,000

               第５３７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           101,355,000

               第５４７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           102,105,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,050,000

                                262/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５１８回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,076,000
               第５１２回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,216,000

               第５２７回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,148,000

               第３０８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           102,581,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           104,209,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,285,000

               第４７６回東北電力株式会社社債                          100,000,000           101,525,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           200,972,000

               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           103,320,000

               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,633,000

               第１１回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           110,048,000

               第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,388,000

               第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           210,542,000

               第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           104,247,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           103,038,000

               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,429,000

               社債
     社債券合計                                    8,100,000,000           8,387,830,000

                    合計                              169,787,757,288

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド


     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               530,333,373               312,110,255
        金銭信託                               185,518,848              1,047,385,769
        コール・ローン                                28,240,396               338,365,735
        国債証券                             179,501,148,876               160,094,281,169
        未収入金                                    -           50,372,692
        未収利息                              1,525,595,859               1,301,526,987
                                        38,534,730               45,707,890
        前払費用
                                      181,809,372,082               163,189,750,497
        流動資産合計
                                      181,809,372,082               163,189,750,497
       資産合計
                                263/351


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                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  28,461                  -
        未払解約金                                79,143,754               420,072,631
        未払利息                                    82               991
                                          35,662               18,100
        その他未払費用
                                        79,207,959               420,091,722
        流動負債合計
                                        79,207,959               420,091,722
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             104,217,368,782                92,111,667,202
        剰余金
                                      77,512,795,341               70,657,991,573
          剰余金又は欠損金（△）
                                      181,730,164,123               162,769,658,775
        元本等合計
                                      181,730,164,123               162,769,658,775
       純資産合計
                                      181,809,372,082               163,189,750,497
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
                                264/351


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     １.   当計算期間の末日に                        104,217,368,782口                       92,111,667,202口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7438円    1口当たり純資産額                   1.7671円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,438円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,671円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                265/351








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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              72,760,539              -     72,789,000           △28,461
              米ドル             32,816,163              -     32,826,000           △9,837

              ユーロ             39,944,376              -     39,963,000           △18,624

             合計               72,760,539              -     72,789,000           △28,461

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （平成31年      4月26日現在）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                267/351



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                           （平成30年      4月26日現在）
     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                125,322,708,862円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,722,372,000円
     同期中における一部解約元本額                                                26,827,712,080円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                 9,668,652,987円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  496,733,438円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,398,272,783円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  720,332,583円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  22,179,954円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,683,996円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  30,529,246円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  80,071,471円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  75,807,533円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  38,010,912円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  99,079,120円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  12,943,803円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  76,402,108円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  232,152,798円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  367,591,210円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,169,319円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                    878,468円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,866,926円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  11,715,853円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   7,614,875円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   8,761,245円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,106,192円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,814,319,430円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  645,912,821円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                14,077,424,363円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,528,378,446円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                14,558,454,265円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  43,495,798円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  117,273,174円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    953,417円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  909,331,302円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  130,176,295円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,413,798,037円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,712,577,611円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,691,135,759円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,657,103,435円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  88,717,938円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                12,533,173,156円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,107,396,539円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,276,903,513円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  220,662,348円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  702,294,439円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,660,961,718円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  170,058,697円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,471,582円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,667,943円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,087,626円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  629,568,293円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  192,369,373円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  185,753,722円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,155,762円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,151,827円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,566,334,259円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  24,063,953円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,486,876,371円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,052,684,983円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,986,825,036円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                 1,678,789,460円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  29,026,520円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       265,457,486円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       127,190,307円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  271,815,747円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         19,211円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                104,217,368,782円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                104,217,368,782円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,079,804,274円
     同期中における一部解約元本額                                                20,185,505,854円
     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,016,273,018円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  591,416,375円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,606,544,104円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  811,289,304円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  91,821,119円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,821,430円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  29,870,669円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  83,335,203円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  103,813,269円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  54,778,231円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  127,497,633円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  17,013,381円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  278,321,489円
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     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  284,675,131円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  277,435,529円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  51,896,581円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,457,849円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  55,042,841円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  37,931,733円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  77,885,818円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  28,430,283円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  14,131,556円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,104,917円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,736,006,800円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,408,505円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                11,541,133,932円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,789,213,731円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                13,034,779,889円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,432,859円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  105,186,441円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    558,437円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  762,181,383円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,275,375,766円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,583,991,812円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,038,275,666円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,652,838,286円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,272,452円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,134,953,111円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  535,979,423円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,245,644,030円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  186,677,195円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  242,900,447円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,494,332,748円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  152,344,874円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,322,301円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,729,397円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  142,814,622円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  551,798,563円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,602,935円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,401,726円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,978,475円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,651,025円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,348,834,490円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,153,877円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,670,504,123円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,616,384,536円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,185,538,375円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  693,320,307円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       44,399,157円
     格機関投資家限定＞
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     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,044,700円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       410,598,751円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       196,656,702円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  484,437,893円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       824,402,719円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                92,111,667,202円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           2,800,000.00           2,766,968.76
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,961,328.14
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,800,000.00           3,716,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,925,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,381,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,626,382.82
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,042,085.94
                      US  TREASURY     N/B  1.25           2,400,000.00           2,376,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,526,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,500,000.00           3,408,945.33
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,869,921.89
                      US  TREASURY     N/B  1.375           5,000,000.00           4,955,078.15
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,960,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,957,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,965,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,946,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,300,000.00           3,254,882.82
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,957,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,700,000.00           3,644,789.08
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,948,671.89
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,354,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,921,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,367,656.25
                                271/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,401,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,880,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,970,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            989,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           1,978,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,934,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,910,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,908,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,800,000.00           4,497,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           1,985,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,467,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,970,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,458,984.37
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,935,078.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           3,911,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,418,789.08
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,920,546.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,918,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,909,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,280,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,221,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,700,000.00           3,666,179.70
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,000,000.00           1,979,531.26
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,957,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,953,828.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,772,015.63
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,360,812.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           786,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,949,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,950,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,944,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,939,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           5,700,000.00           5,573,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,981,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,371,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           1,976,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,962,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,961,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,676,757.82
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           3,944,062.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,955,703.14
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,756,828.13
                                272/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,984,296.89
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,287,601.57
                      US  TREASURY     N/B  2           5,300,000.00           5,270,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,981,015.64
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,980,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,980,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,978,203.14
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,977,265.64
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,268,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,473,476.58
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,075,539.07
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,970,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           494,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,967,890.64
                      US  TREASURY     N/B  2           5,500,000.00           5,436,835.96
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           1,967,656.26
                      US  TREASURY     N/B  2           4,200,000.00           4,131,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,457,617.20
                      US  TREASURY     N/B  2           5,600,000.00           5,482,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,196,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2           6,200,000.00           6,005,765.65
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,989,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,700,000.00           2,688,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,692,960.94
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,983,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,986,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,985,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,982,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,973,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,071,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           1,980,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,960,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,460,898.45
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,400,000.00           4,347,406.27
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,777,078.13
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           4,823,054.71
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           3,991,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,994,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,000,000.00           1,996,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,795,406.26
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,988,984.39
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,179,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,491,328.12
                                273/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,257,179.71
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,079,898.45
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           3,959,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,119,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,104,531.27
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,200,000.00           6,078,421.90
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           3,652,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,000,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,000,000.00           5,001,953.15
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,000,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,608,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,202,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,605,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           6,900,000.00           6,850,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,518,320.33
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,035,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           5,743,640.62
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,629,828.14
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,406,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,100,000.00           4,697,179.71
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           2,662,335.95
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           4,493,835.96
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,010,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,500,000.00           5,518,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           502,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,025,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,025,937.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,024,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,045,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,300,000.00           4,355,429.70
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,800,000.00           5,870,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,800,000.00           3,829,390.63
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,038,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,414,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,000,000.00           6,097,968.78
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,034,531.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,100,000.00           6,206,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,200,000.00           6,311,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,194,828.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,039,843.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,098,828.15
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           611,812.50
                                274/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           4,890,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           1,948,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           2,724,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,400,000.00           2,308,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,441,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875           7,200,000.00           7,298,437.53
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,047,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,258,953.13
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,129,390.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,568,554.70
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,500,000.00           4,629,726.58
                      US  TREASURY     N/B  2.875           7,300,000.00           7,510,445.34
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           2,978,671.89
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           3,956,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           3,557,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,138,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,207,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3           1,800,000.00           1,831,781.25
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,052,187.52
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,052,187.52
                      US  TREASURY     N/B  3           4,800,000.00           4,862,625.02
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,531,445.32
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,224,921.88
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,129,304.70
                      US  TREASURY     N/B  3           1,500,000.00           1,514,296.87
                      US  TREASURY     N/B  3           3,200,000.00           3,232,750.01
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,047,109.39
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,700,000.00           5,985,445.32
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,144,601.56
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,078,281.26
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,400,000.00           1,451,953.13
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,100,000.00           5,279,296.87
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,200,000.00           1,241,062.50
                      US  TREASURY     N/B  3.375           4,000,000.00           4,320,937.52
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           3,364,710.93
                      US  TREASURY     N/B  3.5           4,500,000.00           4,549,921.87
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           888,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,110,937.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,800,000.00           4,271,734.39
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,048,593.76
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,718,203.12
                      US  TREASURY     N/B  3.75           4,000,000.00           4,586,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           1,749,960.94
                                275/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,225,937.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,800,000.00           2,210,484.38
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           620,781.25
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           872,484.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,745,296.88
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,248,312.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5            900,000.00          1,119,585.94
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           252,296.87
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,265,781.25
                      US  TREASURY     N/B  4.625           2,100,000.00           2,702,273.44
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           1,966,640.62
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           663,593.75
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           614,648.44
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           410,725.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           622,890.62
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,221,953.13
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,277,421.88
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           927,812.50
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           638,242.19
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,481,390.62
                      US  TREASURY     N/B  8.75           1,000,000.00           1,081,328.13
                                         668,720,000.00           671,633,445.02
                      米ドル    小計
                                                   (75,122,200,825)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           1,941,800.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             1,900,000.00           1,876,934.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,971,698.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,962,600.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,000,000.00            949,180.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,996,500.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,996,340.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,200,000.00           1,189,200.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,108,448.00
                      CANADA-GOV'T       2              500,000.00           513,130.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              400,000.00           413,360.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,453,326.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,300,000.00           2,406,766.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,300,000.00           1,348,230.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,600,000.00           1,868,800.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           619,145.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,034,740.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             3,900,000.00           3,976,167.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           1,959,900.00
                                276/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           2,034,060.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,200,000.00           1,757,172.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           822,558.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              900,000.00          1,335,987.00
                      CANADA-GOV'T       8              500,000.00           738,385.00
                                         34,300,000.00           37,274,426.00
                     カナダドル      小計
                                                   (3,091,913,636)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            34,000,000.00           37,130,720.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           17,590,600.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            5,000,000.00           4,799,200.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            21,000,000.00           20,232,450.00
                      MEXICAN    BONOS   8            47,000,000.00           47,029,140.00
                      MEXICAN    BONOS   8            22,000,000.00           22,036,740.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            36,000,000.00           36,796,320.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           39,901,600.00
                                         225,000,000.00           225,516,770.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,323,783,439)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶              700,000.00           984,704.00
                      BELGIAN    0.8                1,300,000.00           1,368,367.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           732,333.00
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           520,220.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,913,360.00
                      BELGIAN    0304   5             1,800,000.00           2,874,888.00
                      BELGIAN    0308   ▶             1,500,000.00           1,697,235.00
                      BELGIAN    0318   3.75             1,600,000.00           1,697,760.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,700,000.00           2,671,278.00
                      BELGIAN    0321   4.25             1,300,000.00           1,451,047.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,309,350.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,974,805.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,664,295.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           572,560.00
                      BELGIAN    0333   3              500,000.00           649,040.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,035,430.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           572,655.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           421,392.00
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,491,616.00
                      BELGIAN    1                1,300,000.00           1,349,842.00
                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           422,796.00
                      BELGIAN    1.6                 800,000.00           824,976.00
                      BELGIAN    1.9                 700,000.00           787,703.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           553,300.00
                      BELGIAN    3.75                 900,000.00          1,368,216.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            989,210.00
                                277/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.35                  500,000.00           500,845.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,481,970.00

                      BTPS   0.45                 1,500,000.00           1,493,985.00
                      BTPS   0.65                 1,600,000.00           1,606,624.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           1,926,720.00
                      BTPS   0.7                 2,000,000.00           2,010,440.00
                      BTPS   0.9                  800,000.00           792,240.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,967,620.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,003,410.00
                      BTPS   1.25                 2,000,000.00           1,877,660.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,013,940.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,014,920.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,760,544.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00            969,070.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,625,750.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,159,680.00
                      BTPS   1.65                 2,000,000.00           1,754,120.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,005,040.00
                      BTPS   2                 2,300,000.00           2,292,548.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,555,152.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,468,020.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           515,535.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00            992,340.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,072,080.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           620,550.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,037,212.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           619,428.00
                      BTPS   2.5                  500,000.00           512,125.00
                      BTPS   2.7                 1,700,000.00           1,498,448.00
                      BTPS   2.8                  300,000.00           306,960.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00           754,416.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00            956,030.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,458,480.00
                      BTPS   3.35                  300,000.00           308,406.00
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,393,826.00
                      BTPS   3.5                 1,900,000.00           2,035,926.00
                      BTPS   3.75                 2,500,000.00           2,646,200.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,123,020.00
                      BTPS   3.75                 3,200,000.00           3,411,552.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,190,020.00
                      BTPS   ▶                 2,500,000.00           2,623,150.00
                      BTPS   ▶                 2,100,000.00           2,331,945.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,571,216.00
                                278/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,384,600.00
                      BTPS   4.5                 1,700,000.00           1,954,779.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,834,416.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,832,875.00
                      BTPS   4.75                 2,100,000.00           2,502,948.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           1,931,376.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,219,600.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,166,970.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           2,549,929.50
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,476,520.00
                      BTPS   5                 1,900,000.00           2,340,591.00
                      BTPS   5.25                 1,900,000.00           2,344,391.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,277,500.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,286,540.00
                      BTPS   5.75                 2,200,000.00           2,875,642.00
                      BTPS   6                 2,700,000.00           3,563,163.00
                      BTPS   6.5                 3,000,000.00           3,943,050.00
                      BTPS   7.25                 1,000,000.00           1,345,670.00
                      BTPS   9                  300,000.00           396,513.00
                      BUNDESOBL-171       0            1,300,000.00           1,307,293.00
                      BUNDESOBL-172       0.25            2,000,000.00           2,025,080.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,500,000.00           2,530,150.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,044,130.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            700,000.00           713,377.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,500,000.00           2,591,825.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,450,000.00           3,550,498.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            900,000.00           922,959.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,600,000.00           2,735,278.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            900,000.00           949,698.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,584,090.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,000,000.00           2,109,640.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,399,281.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,650,000.00           2,877,582.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            400,000.00           464,944.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,675,475.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,696,150.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,165,620.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,198,620.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,364,978.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,000,000.00           2,215,500.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,663,620.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,500,000.00           1,558,140.00
                                279/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,494,570.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           1,500,000.00           1,580,745.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,195,060.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           3,099,558.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3           3,000,000.00           3,128,250.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           1,920,816.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           2,200,000.00           3,576,738.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25           1,500,000.00           2,607,420.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,100,000.00           1,594,395.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,900,000.00           3,178,833.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,700,000.00           3,179,493.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,474,308.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,507,180.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,581,900.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            700,000.00          1,171,597.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,553,810.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           405,628.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           410,408.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           517,720.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           215,004.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,075,950.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,070,870.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,114,860.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           695,390.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           741,324.00
                      FINNISH    GOV'T   3.375             700,000.00           726,635.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,079,750.00
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,260,890.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,300,000.00           2,313,639.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,200,000.00           4,246,914.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,014,070.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,028,580.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,012,060.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,300,000.00           2,329,440.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            3,000,000.00           3,043,470.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,009,649.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,300,000.00           2,381,949.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,300,000.00           3,447,609.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,700,000.00           1,770,499.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,194,648.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,675,075.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            1,700,000.00           1,811,129.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,000,000.00           2,103,100.00
                                280/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,400,000.00           3,774,646.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,000,000.00           4,346,840.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,100,000.00           3,436,660.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,400,000.00           1,574,566.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,000,000.00           1,035,120.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,000,000.00           2,299,540.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            2,900,000.00           3,172,136.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            4,300,000.00           4,848,852.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           3,660,440.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            2,700,000.00           3,295,782.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            3,800,000.00           4,639,572.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,521,650.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            3,400,000.00           3,722,592.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,300,000.00           3,313,196.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            3,000,000.00           3,120,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,800,000.00           3,498,824.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,400,000.00           3,692,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            2,300,000.00           3,536,572.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,170,000.00           1,984,951.80
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,500,000.00           2,612,280.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,623,790.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            3,100,000.00           5,170,335.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,300,000.00           3,671,743.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            3,000,000.00           4,536,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,800,000.00           4,663,456.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,187,760.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           814,506.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           404,596.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           723,828.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           730,793.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,058,990.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           325,818.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,133,190.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           711,948.00
                      IRISH   GOVT   3.4              1,000,000.00           1,174,330.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           582,400.00
                      IRISH   GOVT   4.5               990,000.00          1,038,213.00
                      IRISH   GOVT   5              1,000,000.00           1,081,530.00
                      IRISH   GOVT   5.4              1,500,000.00           1,975,215.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,500,000.00           1,522,215.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,751,595.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,500,000.00           1,570,005.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,400,000.00           1,489,054.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            400,000.00           425,000.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,747,968.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,122,420.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,635,255.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,300,000.00           1,672,970.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,400,000.00           2,130,926.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           868,744.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.5           1,500,000.00           1,574,805.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,000,000.00           1,159,980.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,171,884.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,400,000.00           2,236,206.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,037,575.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,116,995.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5            2,000,000.00           2,068,240.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             600,000.00           612,444.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,400,000.00           1,477,728.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           210,040.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             400,000.00           434,956.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           208,334.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             300,000.00           330,546.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,214,884.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,095,620.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           749,166.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00           890,904.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             600,000.00           682,854.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,097,030.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,123,570.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             500,000.00           930,675.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.9            1,500,000.00           1,581,000.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,039,232.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85            1,000,000.00           1,341,760.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,508,340.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05            1,100,000.00           1,106,325.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,034,400.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,046,060.00
                      SPANISH    GOV'T   1.15            2,000,000.00           2,037,780.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,000,000.00           2,092,440.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,200,000.00           1,250,448.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,659,968.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           629,862.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             800,000.00           827,328.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,500,000.00           1,583,535.00
                                282/351

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,360,512.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             400,000.00           407,400.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,400,000.00           1,530,396.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,000,000.00           2,151,120.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,213,380.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,400,000.00           1,543,234.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             400,000.00           439,312.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,384,445.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,609,636.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,364,957.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,242,076.00
                      SPANISH    GOV'T   ▶            1,800,000.00           1,879,254.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,275,152.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,388,860.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,269,278.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,800,000.00           2,685,978.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            2,000,000.00           2,442,760.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85            2,000,000.00           2,156,860.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,600,000.00           2,432,880.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,066,040.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           1,922,928.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,500,000.00           3,013,250.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           3,012,768.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,900,000.00           2,905,366.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,567,774.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9            2,500,000.00           3,433,175.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,224,012.00
                                         425,230,000.00           493,987,965.80
                      ユーロ    小計
                                                   (61,442,223,186)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,200,000.00           1,190,220.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              300,000.00           299,115.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,700,000.00           1,726,520.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             2,900,000.00           2,938,280.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,900,000.00           1,971,497.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,631,575.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           463,959.00
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,400,000.00           1,459,066.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             3,000,000.00           3,097,500.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,300,000.00           1,328,496.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           305,079.00
                      UK  TSY  GILT   2              600,000.00           609,336.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,800,000.00           1,922,346.00
                                283/351


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,865,753.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,090,944.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,700,000.00           1,867,909.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,104,704.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,000,000.00           2,755,160.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,000,000.00           3,324,240.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             2,000,000.00           2,081,880.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           535,505.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,473,728.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,639,380.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           2,934,030.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,391,148.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           1,882,902.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,350,000.00           1,893,834.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              850,000.00          1,237,914.50
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           1,917,812.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,660,976.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,269,246.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,945,539.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           1,910,088.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,550,000.00           2,410,064.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,000,000.00           1,376,750.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,300,000.00           1,992,250.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,600,000.00           1,974,752.00
                      UK  TSY  GILT   6             1,200,000.00           1,732,536.00
                      UK  TSY  GILT   8             1,620,000.00           1,868,491.80
                                         57,870,000.00           73,080,525.30
                     英ポンド     小計
                                                   (10,535,288,527)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     1          10,100,000.00           10,834,169.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,576,730.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,794,400.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,974,640.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           6,894,618.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           7,800,000.00           8,491,080.00
                                         42,500,000.00           48,565,637.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (568,703,609)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           5,000,000.00           4,967,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           5,000,000.00           5,058,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,500,000.00           6,642,675.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,098,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,283,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,292,200.00
                                         30,500,000.00           31,341,075.00
                                284/351

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (403,673,046)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           3,500,000.00           3,549,000.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,900,000.00           1,998,800.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,446,500.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           9,000,000.00          10,211,400.00
                      DENMARK    - BULLET    3           7,000,000.00           7,648,200.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          11,500,000.00           20,731,050.00
                                         37,900,000.00           49,584,950.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (826,085,267)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.5           2,000,000.00           1,976,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,006,600.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,011,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,459,950.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           2,946,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           5,900,000.00           6,136,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           2,700,000.00           2,880,900.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.25           2,000,000.00           2,105,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,390,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,200,000.00           4,729,662.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,000,000.00           1,252,920.00
                                         34,300,000.00           35,894,032.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,040,209,047)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           3,000,000.00           3,016,590.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,018,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           413,220.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,300,000.00           2,393,150.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            800,000.00           853,280.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,664,717.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,200,000.00           2,379,300.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           1,952,532.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,500,000.00           1,634,700.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           874,960.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,100,000.00           1,227,347.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,090,760.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,153,460.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,000,000.00           1,162,100.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,486,764.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           3,000,000.00           3,525,900.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            600,000.00           617,930.94
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,836,240.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,500,000.00           3,073,250.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,200,000.00           2,556,180.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,800,000.00           3,047,940.00
                                285/351

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           3,000,000.00           3,419,250.00
                                         38,900,000.00           43,397,771.44
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (3,402,819,258)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,108,250.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,000,000.00           1,031,900.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           415,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           726,047.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           425,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           735,700.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           831,040.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25            800,000.00           814,476.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            500,000.00           563,730.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,200,000.00           1,321,800.00
                                          7,600,000.00           7,974,143.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (654,198,691)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            5,000,000.00           4,979,446.25
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            9,100,000.00           8,872,775.36
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            1,000,000.00           1,008,671.50
                      MALAYSIA     GOVT   4.378            5,500,000.00           5,532,863.60
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,192,135.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,051,112.20
                                         28,600,000.00           28,637,003.91
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (774,344,585)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          60,000,000.00           42,210,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    6.75          16,000,000.00           15,955,840.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          60,000,000.00           50,202,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8          10,000,000.00           9,205,000.00
                                         146,000,000.00           117,572,840.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (908,838,053)
                                                   160,094,281,169
                     合計
                                                  (160,094,281,169)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         214銘柄               46.2  %           46.9  %
     カナダドル                  国債証券         24銘柄               1.9  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         8銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         266銘柄               37.7  %           38.4  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.5  %           6.6  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.4  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.3  %
     デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーランドズロチ                  国債証券         11銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         22銘柄               2.1  %           2.1  %
     シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.6  %           0.6  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      4月26日現在）          （平成31年      4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               259,230,603                50,359,494
        金銭信託                               289,835,875               415,258,078
        コール・ローン                                44,119,938               134,152,199
        国債証券                              51,785,032,676               29,078,480,015
        派生商品評価勘定                                7,988,825               41,355,593
        未収入金                                42,108,460                    -
        未収利息                               405,046,658               230,974,541
                                        42,818,395               16,985,596
        前払費用
                                      52,876,181,430               29,967,565,516
        流動資産合計
                                      52,876,181,430               29,967,565,516
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,197,670,271                127,368,030
        未払金                                21,022,205                7,120,428
        未払解約金                               228,352,000               373,800,000
        未払利息                                   129               393
                                          28,777               10,280
        その他未払費用
                                       1,447,073,382                508,299,131
        流動負債合計
                                       1,447,073,382                508,299,131
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              37,484,650,129               20,968,888,985
        剰余金
                                      13,944,457,919                8,490,377,400
          剰余金又は欠損金（△）
                                      51,429,108,048               29,459,266,385
        元本等合計
                                      51,429,108,048               29,459,266,385
       純資産合計
                                      52,876,181,430               29,967,565,516
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      4月26日現在）                 （平成31年      4月26日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        37,484,650,129口                       20,968,888,985口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3720円    1口当たり純資産額                   1.4049円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,720円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,049円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     4月27日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     4月26日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                288/351




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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      4月26日現在）

     　　　　　　　項　目
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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            51,737,759,554                -   52,927,441,000         △1,189,681,446
              米ドル           21,648,332,645                -   22,321,135,000          △672,802,355

              カナダドル            1,069,728,530               -    1,107,600,000          △37,871,470

              メキシコペソ             436,047,691              -     435,234,000            813,691

              ユーロ           21,840,931,906                -   22,194,447,000          △353,515,094

              英ポンド            3,706,427,997               -    3,797,997,000          △91,569,003

              スイスフラン             100,183,221              -     100,242,000           △58,779

              スウェーデンク

                           204,721,482              -     205,919,000          △1,197,518
              ローナ
              ノルウェークロー

                           159,931,772              -     162,014,000          △2,082,228
              ネ
              デンマーククロー

                           312,419,014              -     318,264,000          △5,844,986
              ネ
              ポーランドズロチ             363,128,688              -     368,316,000          △5,187,312

              オーストラリアド

                          1,082,357,724               -    1,101,506,000          △19,148,276
              ル
              シンガポールドル             461,229,750              -     469,623,000          △8,393,250

              南アフリカランド             352,319,134              -     345,144,000           7,175,134

             合計             51,737,759,554                -   52,927,441,000         △1,189,681,446

     （平成31年      4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                290/351

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                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437
              米ドル           13,705,195,380                -   13,824,746,000          △119,550,620

              カナダドル             564,236,800              -     563,312,000            924,800

              メキシコペソ             245,669,510              -     252,439,000          △6,769,490

              ユーロ           11,360,099,278                -   11,331,018,000            29,081,278

              英ポンド            1,977,945,825               -    1,973,759,000            4,186,825

              スウェーデンク

                           106,512,530              -     104,219,000           2,293,530
              ローナ
              ノルウェークロー

                           73,408,590              -     73,302,000           106,590
              ネ
              デンマーククロー

                           152,034,610              -     151,606,000            428,610
              ネ
              ポーランドズロチ             190,955,820              -     191,004,000           △48,180

              オーストラリアド

                           622,982,500              -     618,649,000           4,333,500
              ル
              シンガポールドル             253,660,600              -     253,952,000           △291,400

              南アフリカランド             165,396,120              -     166,104,000           △707,880

             合計             29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

                                291/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     4月27日

                            至  平成31年     4月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                43,677,470,657円
     同期中における追加設定元本額                                                11,173,000,491円
     同期中における一部解約元本額                                                17,365,821,019円
     平成30年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                11,612,319,177円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 5,981,900,100円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 2,690,389,470円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  766,448,537円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   6,850,648円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   9,701,314円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  26,352,404円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   9,648,237円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   5,366,728円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   2,171,544円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,344,760,836円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                  111,614,838円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 5,043,404,425円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,597,379,498円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  92,798,295円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       866,441,504円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       415,238,172円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  901,864,402円
     合計                                                37,484,650,129円
                           （平成31年      4月26日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                37,484,650,129円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,051,374,366円
     同期中における一部解約元本額                                                20,567,135,510円
                                292/351


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     平成31年     4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,528,795,593円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,212,263,331円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  30,628,517円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  484,931,670円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  405,127,343円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  119,950,191円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  175,969,660円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  36,277,400円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   8,715,362円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,505,272円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,306,637,177円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,816,640円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,862,382,122円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,845,668,421円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  80,321,679円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       699,835,651円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       335,294,032円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  825,768,924円
     合計                                                20,968,888,985円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125            500,000.00           494,101.56

                      US  TREASURY     N/B  1.125            600,000.00           592,265.62

                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            977,968.75

                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           682,554.69

                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            973,750.00

                                293/351


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                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            972,734.38
                      US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           388,968.75

                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           489,765.62

                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,000,000.00            973,984.38

                      US  TREASURY     N/B  1.375            700,000.00           693,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.375            900,000.00           889,593.75

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,500,000.00           1,479,843.75

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,100,000.00           1,084,531.25

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            985,078.13

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            982,890.63

                      US  TREASURY     N/B  1.375            400,000.00           392,375.00

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,100,000.00           1,058,406.25

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            960,625.00

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            960,156.25

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,700,000.00           1,683,132.82

                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           586,921.87

                      US  TREASURY     N/B  1.5            500,000.00           484,765.62

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,400,000.00           1,311,625.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           792,500.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,500,000.00           1,485,234.37

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,185,937.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           782,687.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            973,515.63

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            972,812.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,163,812.49

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,800,000.00           1,710,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           568,453.12

                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           693,601.56

                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           196,921.87

                      US  TREASURY     N/B  1.75            400,000.00           393,468.75

                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           590,203.12

                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           688,242.19

                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00            981,562.50

                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,100,000.00           1,075,593.75

                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           496,875.00

                                294/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           593,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           691,796.87

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            988,046.88

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            988,281.25

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            987,343.75

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            986,015.63

                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           292,804.68

                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           497,382.81

                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           497,304.69

                      US  TREASURY     N/B  2            400,000.00           397,750.00

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           596,062.50

                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           794,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2            900,000.00           893,179.68

                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00            992,656.25

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           595,265.62

                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           693,218.75

                      US  TREASURY     N/B  2           1,300,000.00           1,286,390.62

                      US  TREASURY     N/B  2           1,200,000.00           1,186,218.75

                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00            983,828.13

                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           787,000.00

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           589,828.12

                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           498,203.12

                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           497,890.62

                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           796,687.50

                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            995,781.25

                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           398,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           695,953.12

                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            993,359.38

                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,500,000.00           2,475,390.62

                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            984,296.88

                      US  TREASURY     N/B  2.25            400,000.00           399,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           598,875.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           499,140.62

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00            996,328.13

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00            996,093.75

                                295/351


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                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           795,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           893,882.81

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           496,757.81

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,100,000.00           1,088,742.19

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,200,000.00           1,181,437.50

                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           883,476.56

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,200,000.00           1,176,468.75

                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           695,625.00

                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,100,000.00           2,100,328.12

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,000,390.63

                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           500,234.37

                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           400,937.50

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,000,937.50

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,191,375.00

                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           906,328.12

                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,007,656.25

                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,006,484.38

                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           903,937.50

                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00            918,046.88

                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           825,398.44

                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,400,000.00           1,403,609.38

                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           704,484.37

                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           504,140.62

                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           506,445.31

                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           404,875.00

                      US  TREASURY     N/B  2.625            950,000.00           957,347.65

                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           915,539.06

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,526,953.12

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,100,000.00           1,121,914.06

                      US  TREASURY     N/B  2.75            800,000.00           815,812.50

                      US  TREASURY     N/B  2.75            700,000.00           713,781.25

                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           509,453.12

                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           584,671.87

                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           389,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.75            700,000.00           673,203.12

                                296/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           864,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           709,570.31

                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           921,585.94

                      US  TREASURY     N/B  2.875            800,000.00           821,437.50

                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           616,031.25

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,440,359.38

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,700,000.00           1,749,007.82

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00            992,890.63

                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           197,843.75

                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           889,312.50

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           413,812.50

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           407,062.50

                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00           911,742.19

                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00           911,742.19

                      US  TREASURY     N/B  3            700,000.00           708,804.69

                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           809,062.50

                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           807,562.50

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           403,812.50

                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           252,558.59

                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           812,562.50

                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           315,023.43

                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           312,164.06

                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           311,742.18

                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           414,843.75

                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           517,578.12

                      US  TREASURY     N/B  3.375           1,300,000.00           1,411,007.81

                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           808,875.00

                      US  TREASURY     N/B  3.5            300,000.00           333,140.62

                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,200,000.00           1,226,625.00

                      US  TREASURY     N/B  3.625            900,000.00          1,012,148.44

                      US  TREASURY     N/B  3.75            250,000.00           286,367.18

                      US  TREASURY     N/B  3.75            100,000.00           114,671.87

                      US  TREASURY     N/B  3.875            400,000.00           466,656.25

                      US  TREASURY     N/B  4.25            100,000.00           122,593.75

                      US  TREASURY     N/B  4.25            400,000.00           491,218.75

                                297/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           248,312.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           373,921.87

                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           374,718.75

                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           124,398.43

                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           252,296.87

                      US  TREASURY     N/B  4.5            300,000.00           379,734.37

                      US  TREASURY     N/B  4.625            300,000.00           386,039.06

                      US  TREASURY     N/B  5            200,000.00           265,437.50

                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           245,859.37

                      US  TREASURY     N/B  5.25            100,000.00           123,437.50

                      US  TREASURY     N/B  5.375            200,000.00           256,703.12

                      US  TREASURY     N/B  6.25            500,000.00           579,882.81

                      US  TREASURY     N/B  6.25            200,000.00           270,656.25

                      US  TREASURY     N/B  6.5            300,000.00           382,945.31

                      US  TREASURY     N/B  8            300,000.00           341,859.37

                                         121,750,000.00           122,091,632.66

                      米ドル    小計
                                                   (13,655,949,113)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              700,000.00           679,630.00

                      CANADA-GOV'T       0.75              200,000.00           197,572.00

                      CANADA-GOV'T       0.75              600,000.00           591,509.40

                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           294,390.00

                      CANADA-GOV'T       1              300,000.00           284,754.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              400,000.00           399,268.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              200,000.00           198,200.00

                      CANADA-GOV'T       2              100,000.00           102,626.00

                      CANADA-GOV'T       2.25              150,000.00           155,713.50

                      CANADA-GOV'T       2.25              100,000.00           105,040.00

                      CANADA-GOV'T       2.5              400,000.00           418,568.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              800,000.00           829,680.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              250,000.00           292,000.00

                      CANADA-GOV'T       3.25              300,000.00           310,422.00

                      CANADA-GOV'T       3.5              300,000.00           305,859.00

                      CANADA-GOV'T       3.5              300,000.00           391,980.00

                      CANADA-GOV'T       ▶              300,000.00           406,812.00

                      CANADA-GOV'T       5              300,000.00           439,293.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       5.75              100,000.00           137,093.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              100,000.00           148,443.00

                                          6,200,000.00           6,688,852.90

                     カナダドル      小計
                                                    (554,840,348)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            4,500,000.00           4,914,360.00

                      MEXICAN    BONOS   5.75            2,000,000.00           1,759,060.00

                      MEXICAN    BONOS   6.5            6,000,000.00           5,829,780.00

                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           3,839,360.00

                      MEXICAN    BONOS   7.5            1,500,000.00           1,445,175.00

                      MEXICAN    BONOS   7.75            2,000,000.00           1,916,000.00

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00            942,050.00

                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           5,515,980.00

                      MEXICAN    BONOS   8            5,000,000.00           5,003,100.00

                      MEXICAN    BONOS   8            5,500,000.00           5,509,185.00

                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,022,120.00

                      MEXICAN    BONOS   8.5            4,000,000.00           3,990,160.00

                                         42,500,000.00           41,686,330.00

                    メキシコペソ       小計
                                                    (244,698,757)
          ユーロ            BELGIAN    0.8                 400,000.00           421,036.00

                      BELGIAN    0.8                 300,000.00           313,857.00

                      BELGIAN    0.8                 200,000.00           208,088.00

                      BELGIAN    0304   5              250,000.00           399,290.00

                      BELGIAN    0308   ▶              300,000.00           339,447.00

                      BELGIAN    0318   3.75              300,000.00           318,330.00

                      BELGIAN    0320   4.25              400,000.00           628,536.00

                      BELGIAN    0321   4.25              200,000.00           223,238.00

                      BELGIAN    0324   4.5              300,000.00           392,805.00

                      BELGIAN    0328   2.25              500,000.00           554,765.00

                      BELGIAN    0332   2.6              400,000.00           458,048.00

                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,543.00

                      BELGIAN    1                 400,000.00           426,176.00

                      BELGIAN    1.9                 100,000.00           112,529.00

                      BELGIAN    2.15                 200,000.00           221,320.00

                      BELGIAN    3.75                 400,000.00           608,096.00

                      BTPS   0.35                  400,000.00           395,192.00

                      BTPS   0.45                  500,000.00           497,995.00

                                299/351

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.65                  200,000.00           200,828.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           289,008.00

                      BTPS   0.95                  600,000.00           590,286.00

                      BTPS   1.25                  500,000.00           469,415.00

                      BTPS   1.35                  600,000.00           604,182.00

                      BTPS   1.45                  200,000.00           201,492.00

                      BTPS   1.45                  300,000.00           293,424.00

                      BTPS   1.5                  800,000.00           778,000.00

                      BTPS   1.6                  400,000.00           386,560.00

                      BTPS   1.65                  600,000.00           526,236.00

                      BTPS   1.85                  300,000.00           301,512.00

                      BTPS   2.05                  600,000.00           587,208.00

                      BTPS   2.2                  400,000.00           396,936.00

                      BTPS   2.3                  300,000.00           310,275.00

                      BTPS   2.45                  300,000.00           282,876.00

                      BTPS   2.5                  600,000.00           619,428.00

                      BTPS   2.7                  200,000.00           176,288.00

                      BTPS   2.8                  200,000.00           167,648.00

                      BTPS   3.45                  300,000.00           298,677.00

                      BTPS   3.75                  700,000.00           740,936.00

                      BTPS   3.75                  400,000.00           424,604.00

                      BTPS   3.75                  800,000.00           852,888.00

                      BTPS   3.75                  400,000.00           438,004.00

                      BTPS   ▶                  700,000.00           734,482.00

                      BTPS   ▶                  900,000.00           999,405.00

                      BTPS   4.5                  200,000.00           229,974.00

                      BTPS   4.75                  300,000.00           327,048.00

                      BTPS   4.75                  700,000.00           793,205.00

                      BTPS   4.75                  500,000.00           595,940.00

                      BTPS   4.75                  200,000.00           241,422.00

                      BTPS   5                  200,000.00           221,960.00

                      BTPS   5                  400,000.00           492,740.00

                      BTPS   5                  400,000.00           495,304.00

                      BTPS   5                  200,000.00           246,378.00

                      BTPS   5.25                  700,000.00           863,723.00

                                300/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   5.5                  600,000.00           685,962.00
                      BTPS   5.75                  400,000.00           522,844.00

                      BTPS   6                  400,000.00           527,876.00

                      BTPS   6.5                  800,000.00          1,051,480.00

                      BTPS   9                  550,000.00           726,940.50

                      BUNDESOBL-171       0             300,000.00           301,683.00

                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           202,942.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           103,673.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            600,000.00           617,478.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            400,000.00           420,812.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            200,000.00           211,212.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1            300,000.00           322,911.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1            700,000.00           760,116.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            100,000.00           116,236.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           428,076.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           647,076.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            300,000.00           324,843.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           659,586.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            400,000.00           429,996.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           110,775.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2            700,000.00           749,322.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           221,816.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            400,000.00           415,504.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           213,510.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            500,000.00           526,915.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            500,000.00           726,150.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            500,000.00           737,990.00

                      DEUTSCHLAND      REP  3            500,000.00           521,375.00

                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            100,000.00           108,466.00

                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            400,000.00           640,272.00

                      DEUTSCHLAND      REP  ▶            300,000.00           487,737.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            400,000.00           748,116.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            600,000.00           982,872.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           617,943.80

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           263,650.00

                                301/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           334,742.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            500,000.00           776,905.00

                      FINNISH    GOV'T   0.75             100,000.00           103,544.00

                      FINNISH    GOV'T   0.875             300,000.00           319,551.00

                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           107,502.00

                      FINNISH    GOV'T   1.5             300,000.00           322,785.00

                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           107,087.00

                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           222,972.00

                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           139,078.00

                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           123,554.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             800,000.00           804,744.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             500,000.00           505,015.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           707,819.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           202,814.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.25             500,000.00           506,400.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.25             200,000.00           202,898.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             500,000.00           518,905.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             400,000.00           414,252.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             800,000.00           835,784.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             300,000.00           312,441.00

                      FRANCE    O.A.T.    1             300,000.00           321,168.00

                      FRANCE    O.A.T.    1             800,000.00           856,024.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           319,611.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             600,000.00           630,930.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.5             900,000.00           999,171.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,600,000.00           1,738,736.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             400,000.00           449,876.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           207,024.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             700,000.00           765,688.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             800,000.00           902,112.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.5             500,000.00           522,920.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.5             800,000.00           976,528.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.75             800,000.00           976,752.00

                      FRANCE    O.A.T.    3             600,000.00           662,598.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           437,952.00

                                302/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           576,208.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             500,000.00           520,130.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.5             400,000.00           499,832.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.75             200,000.00           217,200.00

                      FRANCE    O.A.T.    ▶             200,000.00           339,308.00

                      FRANCE    O.A.T.    ▶             400,000.00           696,608.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           724,758.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.5             400,000.00           667,140.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.75             600,000.00           957,846.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           302,452.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.75             700,000.00          1,165,864.00

                      FRANCE    O.A.T.    6             600,000.00           837,552.00

                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           271,502.00

                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           103,404.00

                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           108,606.00

                      IRISH   GOVT   2               300,000.00           339,957.00

                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           234,866.00

                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           232,960.00

                      IRISH   GOVT   4.5               300,000.00           314,610.00

                      IRISH   GOVT   5               600,000.00           648,918.00

                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           395,043.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0            300,000.00           304,443.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            400,000.00           412,140.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            600,000.00           628,002.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            300,000.00           319,083.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           106,250.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2            400,000.00           448,968.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           109,017.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            200,000.00           304,418.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            400,000.00           434,372.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           231,996.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           334,136.00

                      NETHERLANDS      GOVT   ▶            300,000.00           479,187.00

                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            400,000.00           592,900.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             100,000.00           103,412.00

                                303/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             400,000.00           420,080.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             400,000.00           434,956.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           220,364.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.65             300,000.00           331,332.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             300,000.00           328,686.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             200,000.00           296,968.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           227,618.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             200,000.00           219,406.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             100,000.00           186,135.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.9             300,000.00           316,200.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           313,728.00

                      SPANISH    GOV'T   0.05             400,000.00           402,300.00

                      SPANISH    GOV'T   0.4             100,000.00           101,720.00

                      SPANISH    GOV'T   0.45             700,000.00           713,741.00

                      SPANISH    GOV'T   0.75             500,000.00           511,515.00

                      SPANISH    GOV'T   1.15             200,000.00           203,778.00

                      SPANISH    GOV'T   1.3             400,000.00           418,488.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4             200,000.00           207,496.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45             400,000.00           419,908.00

                      SPANISH    GOV'T   1.5             300,000.00           316,707.00

                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           321,888.00

                      SPANISH    GOV'T   2.35             400,000.00           440,924.00

                      SPANISH    GOV'T   2.7             100,000.00           109,828.00

                      SPANISH    GOV'T   2.75             800,000.00           908,360.00

                      SPANISH    GOV'T   2.9             300,000.00           344,922.00

                      SPANISH    GOV'T   3.45             100,000.00           124,087.00

                      SPANISH    GOV'T   3.8             200,000.00           236,008.00

                      SPANISH    GOV'T   ▶             100,000.00           104,403.00

                      SPANISH    GOV'T   4.2             370,000.00           510,185.60

                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           315,177.50

                      SPANISH    GOV'T   4.7             200,000.00           298,442.00

                      SPANISH    GOV'T   4.8             500,000.00           610,690.00

                      SPANISH    GOV'T   4.85             200,000.00           215,686.00

                      SPANISH    GOV'T   4.9             400,000.00           608,220.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15             700,000.00           964,152.00

                                304/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           320,488.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4             500,000.00           602,650.00

                      SPANISH    GOV'T   5.5             200,000.00           223,168.00

                      SPANISH    GOV'T   5.75             800,000.00          1,223,312.00

                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           700,302.00

                      SPANISH    GOV'T   6             500,000.00           732,730.00

                                         76,830,000.00           89,740,458.40

                      ユーロ    小計
                                                   (11,161,918,215)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              500,000.00           495,925.00

                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           199,410.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              300,000.00           304,680.00

                      UK  TSY  GILT   1.5              650,000.00           658,580.00

                      UK  TSY  GILT   1.5              400,000.00           415,052.00

                      UK  TSY  GILT   1.5              350,000.00           335,912.50

                      UK  TSY  GILT   1.625              350,000.00           364,766.50

                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           309,750.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              200,000.00           204,384.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           313,578.00

                      UK  TSY  GILT   2              250,000.00           266,992.50

                      UK  TSY  GILT   2.25              500,000.00           530,695.00

                      UK  TSY  GILT   2.5              300,000.00           392,052.00

                      UK  TSY  GILT   2.75              400,000.00           439,508.00

                      UK  TSY  GILT   3.25              300,000.00           394,632.00

                      UK  TSY  GILT   3.5              150,000.00           206,637.00

                      UK  TSY  GILT   3.5              400,000.00           664,848.00

                      UK  TSY  GILT   3.75              400,000.00           416,376.00

                      UK  TSY  GILT   3.75              250,000.00           267,752.50

                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           773,040.00

                      UK  TSY  GILT   ▶              300,000.00           517,770.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           379,404.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           268,986.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              800,000.00          1,122,272.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           442,572.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              100,000.00           156,528.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           324,178.00

                                305/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           346,534.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           212,232.00

                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           310,976.00

                      UK  TSY  GILT   4.75              300,000.00           413,025.00

                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           306,500.00

                      UK  TSY  GILT   5              150,000.00           185,133.00

                      UK  TSY  GILT   8              300,000.00           346,017.00

                                         10,700,000.00           13,286,698.00

                     英ポンド     小計
                                                   (1,915,410,383)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           1,100,000.00           1,158,179.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            700,000.00           750,883.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            900,000.00           974,151.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            400,000.00           463,552.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           2,000,000.00           2,243,660.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            900,000.00          1,348,947.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           1,700,000.00           1,850,620.00

                                          7,700,000.00           8,789,992.00

                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (102,930,806)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           1,300,000.00           1,291,420.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,011,600.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           1,300,000.00           1,328,535.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2            300,000.00           307,350.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3            600,000.00           642,480.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           1,000,000.00           1,048,700.00

                                          5,500,000.00           5,630,085.00

                   ノルウェークローネ          小計
                                                     (72,515,494)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5            100,000.00           105,200.00

                      DENMARK    - BULLET    1.5            800,000.00           871,440.00

                      DENMARK    - BULLET    1.75            800,000.00           907,680.00

                      DENMARK    - BULLET    3           1,900,000.00           2,075,940.00

                      DENMARK    - BULLET    4.5           2,100,000.00           3,785,670.00

                      DENMARK    - BULLET    7            820,000.00          1,159,480.00

                                          6,520,000.00           8,905,410.00

                   デンマーククローネ          小計
                                                    (148,364,130)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75            700,000.00           701,540.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2            700,000.00           703,850.00

                                306/351


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                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            900,000.00           891,990.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            600,000.00           589,200.00

                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            900,000.00           936,000.00

                      POLAND    GOVT   BOND   ▶            500,000.00           533,500.00

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            800,000.00           878,000.00

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            900,000.00          1,013,499.00

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            100,000.00           125,292.00

                                          6,100,000.00           6,372,871.00

                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (184,685,801)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            600,000.00           603,318.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            400,000.00           407,280.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            500,000.00           520,250.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           426,354.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            600,000.00           648,900.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            600,000.00           650,844.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           109,370.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           223,154.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            400,000.00           440,160.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            500,000.00           566,700.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           232,420.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           371,691.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            400,000.00           470,120.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            300,000.00           393,480.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            600,000.00           697,140.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            600,000.00           653,130.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            400,000.00           455,900.00

                                          7,100,000.00           7,870,211.80

                   オーストラリアドル          小計
                                                    (617,103,307)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            400,000.00           393,960.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            300,000.00           301,080.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            300,000.00           302,250.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           309,570.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           103,950.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           207,442.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           425,000.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3            400,000.00           420,400.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            300,000.00           311,640.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            200,000.00           225,492.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.5            100,000.00           110,150.00

                                          3,000,000.00           3,110,934.00

                   シンガポールドル         小計
                                                    (255,221,025)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          12,500,000.00           8,793,750.00

                      REP  SOUTH   AFRICA    7           9,000,000.00           7,530,300.00

                      REP  SOUTH   AFRICA    7.75           5,000,000.00           5,001,000.00

                                         26,500,000.00           21,325,050.00

                   南アフリカランド         小計
                                                    (164,842,636)
                                                    29,078,480,015

                     合計
                                                   (29,078,480,015)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         160銘柄               46.4  %           47.0  %

     カナダドル                  国債証券         20銘柄               1.9  %           1.9  %

     メキシコペソ                  国債証券         12銘柄               0.8  %           0.8  %

     ユーロ                  国債証券         199銘柄               37.9  %           38.4  %

     英ポンド                  国債証券         34銘柄               6.5  %           6.6  %

     スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.4  %

     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %

     デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %

     ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %

     オーストラリアドル                  国債証券         17銘柄               2.1  %           2.1  %

     シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           0.9  %

     南アフリカランド                  国債証券         3銘柄               0.6  %           0.6  %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


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       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国投資信託で、現地での監査を受けており

     ます。
      なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
     のです。
     バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ

     （純資産計算書）

                                          2018年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
       債券                                                 1,301,701
       短期金融資産                                                   8,279
     投資総額                                                  1,309,980
       その他資産及び負債                                                   8,401
     純資産額                                                  1,318,381
     （1口当たり情報）

                           （2018年10月31日現在）
                            1口当たり純資産額
                        （一般投資家クラス）　74.27米ドル
      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国

     投資信託で、現地での監査を受けております。
      なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
     のです。
     ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ

     （純資産計算書）

                                         2018年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
       債券                                                14,469,132
       短期金融資産                                                  62,171
     投資総額                                                 14,531,303
       その他資産及び負債                                                  213,427
     純資産額                                                 14,744,730
     （1口当たり情報）

                           （2018年10月31日現在）
                            1口当たり純資産額
                        （一般投資家クラス）　104.57米ドル
      ＳＰＤＲ　バークレーズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国投資信託で、現地での監査を受

     けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
     のです。
     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ

     （純資産計算書）

                                        2018年6月30日現在
                 区分
                                        金額　（千米ドル）
       債券                                    9,357,411
       短期金融資産等                                     648,015
     投資総額                                     10,005,426
       その他資産及び負債                                    △498,900
     純資産額                                     9,506,526
     （１口当たり情報）

                           （2018年6月30日）
                           1口当たり純資産額
                       （一般投資家クラス）　35.60米ドル
                                310/351













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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                    2019年    5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               20,879,377,890       円　

     Ⅱ　負債総額                                110,849,621      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               20,768,528,269       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,035,681,213       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9873   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,873    円）
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                    2019年    5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               13,395,615,682       円　

     Ⅱ　負債総額                                111,945,680      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,283,670,002       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,324,527,166       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9969   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,969    円）
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                    2019年    5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               10,216,664,145       円　

     Ⅱ　負債総額                                 61,452,061     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,155,212,084       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,177,870,813       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9978   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,978    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2019年5月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             769            8,328,113

              単位型株式投資信託                             113             575,297

             追加型公社債投資信託                               1            29,010

             単位型公社債投資信託                              189             537,951

                  合　計                         1,072             9,470,373

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融

       商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                               あずさ監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     資産の部
       流動資産
       　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
       　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
       　前払費用                                 402,249                476,456
       　未収入金                                 39,030                64,856
       　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
       　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
       　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
       　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
       　その他の流動資産
                                      29,770,200                22,771,504
       流動資産合計
       固定資産
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       　有形固定資産                  ※１
       　　建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
       　　器具備品
       　有形固定資産合計                                 486,065                924,988
       　無形固定資産
       　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
       　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
       　　電話加入権                                    56                44
       　　商標権                                    -                60
                                        415,576                663,501
       　無形固定資産合計
       　投資その他の資産
       　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
       　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
       　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
       　　長期前払費用                                 69,423                97,107
       　　会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
       　　繰延税金資産
       　投資その他の資産合計                               23,159,314                24,617,457
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     負債の部
       流動負債
       　顧客からの預り金                                    84              4,534
       　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
       　未払金
       　　未払収益分配金                                    649               1,122
       　　未払償還金                                 137,522                137,522
       　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
       　　その他未払金                                 236,739                768,373
       　未払費用                                3,433,641                3,535,589
       　未払消費税等                                 547,706                 84,966
       　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
       　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
       　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
       　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
       　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
       　その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
       　資本金                                2,000,000                2,000,000
       　資本剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       8,628,984                8,628,984
       　　資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
       　資本剰余金合計
       　利益剰余金
       　　利益準備金                                 284,245                284,245
       　　その他利益剰余金
       　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
       　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
       　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
       　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
       　その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                          　（自　平成29年４月１日                  　（自　平成30年４月１日
                          　　至　平成30年３月31日）                  　　至　平成31年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
     　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
     　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
     　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
     　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
     　　その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
     　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
     　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
     　公告費                                   1,140                   125
     　調査費
     　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
     　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
     　営業雑経費
     　　通信費                                  40,066                  46,551
     　　印刷費                                  339,048                  338,465
     　　協会費                                     -               24,700
     　　諸会費                                  45,465                  23,756
     　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
     　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
     　　その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
                                316/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　給料
     　　役員報酬                                  196,529                  190,951
     　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
     　　賞与                                  601,375                  514,259
     　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
     　交際費                                  25,709                  27,802
     　寄付金                                     -                 82
     　事務委託費                                  256,413                  286,905
     　旅費交通費                                  220,569                  228,538
     　租税公課                                  282,036                  285,369
     　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
     　退職給付費用                                  419,884                  463,553
     　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
                                       285,490                  290,243
     　諸経費
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成29年４月１日                 　（自　平成30年４月１日
                           　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                                  51,335                    -
     　受取利息                                    520                 623
     　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
     　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
     　雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
     　為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
     　雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
     　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
     　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
     　過去勤務費用償却益                  ※１
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
     　固定資産除却損                  ※２                354,695                   1,462
     　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
     　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
     　関係会社株式評価損                  ※３                    -              160,455
                                           -              187,140
     　合併関連費用                  ※４
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
                                317/351

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     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

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                                                       純資産合計
                 利益剰余金
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
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      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成29年４月１日                 （自   平成30年４月１日
                          至  平成30年３月31日）                  至  平成31年３月31日）
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  －  千円
     ※３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              －           －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年６月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        ３月31日       ６月27日
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                －     17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    ３月31日        ６月27日
       平成31年２月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和１年６月24日                                        平成31年       令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      ３月28日       ６月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成30年３月31日）                     （平成31年３月31日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
     (金融商品関係)

     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)顧客からの預り金                            84             84            －
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成30年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
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      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                            （平成30年３月31日）             （平成31年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
                                325/351

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       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                            384,200             262,181
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額
                                   1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.8％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
                                326/351


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     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
                                327/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
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        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
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        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
                                       26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                332/351


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                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
                                        6,784                6,956
       営業外費用計
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
     税引前当期純利益                                 6,864,980                4,346,177
                                      2,242,775                1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
     当期純利益                                 4,700,218                2,933,531
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
                                333/351


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                                合計
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
                                334/351


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     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

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      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
                                337/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.金融商品の時価等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                338/351


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                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
                                339/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                340/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
         繰延税金負債

          建物                               －           54,715
                                341/351


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          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
       2.地域ごとの情報

                                342/351


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       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                343/351


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　　至　平成30年3月31日）                　　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
      （重要な後発事象）

       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2019年3月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

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      ・　名称              日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2019年3月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                  ※
      （イ）名称                              （ハ）事業の内容
                        （ロ）資本金の額
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
      カブドットコム証券株式会社                       7,196百万円
      フィデリティ証券株式会社                       9,257百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社栃木銀行                       27,408百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                       2,500百万円
      ※資本金の額は、2019年3月末現在。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
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       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和１年６月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
     ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      令和1年6月4日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の平成30年4月27日から平成31年4月26日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の平成31年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      令和1年6月4日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の平成30年4月27日から平成31年4月
     26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の平成31年4月26日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      令和1年6月4日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の平成30年4月27日から平成31年4月26日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の平成31年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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