浪花おふくろファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長        殿
     【提出日】                      2019年7月16日
     【発行者名】                      クローバー・アセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役　多根　幹雄
     【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋三丁目3番4号　　京橋日英ビル3階
     【事務連絡者氏名】                      田子　慶紀
     【電話番号】                      03-6262-3921
     【届出の対象とした募集内国投資信託                      浪花おふくろファンド
      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                      5,000億円を上限とします。

      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

                                 1/4















                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、2019年6月3日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を
      訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
     ２【訂正の内容】

     下線部＿＿＿は、追加部分を示します。
     第二部【ファンド情報】

      第１【ファンドの状況】
     ＜訂正前＞
       ２【投資方針】
       （前略）

         （２）    【投資対象】

           主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
           当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
           ・さわかみファンド
           ・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA（適格機関投資家限定）
           ・ひふみ投信
           ・コムジェスト・グロース・ワールド                  EUR  I Accクラス（アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
           ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
           ・TOPIX連動型上場投資信託
           ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
           ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
           ・iシェアーズコアMSCIヨーロッパUCITS                   ETF  EUR
           ・iシェアーズMSCI         ヨーロッパ（除く英国）UCITS              ETF  EUR
           ・iシェアーズMSCI英国UCITS              ETF
           ・iシェアーズMSCI英国小型株              UCITS   ETF
           ・iシェアーズコアMSCI           エマージング・マーケットETF
           ・iシェアーズMSCI         エマージング・マーケットETF
           ・iシェアーズコアS＆P           500  ETF
           ・iシェアーズコアMSCI           パシフィック（除く日本）UCITS               ETF
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。

        （後略）

     ＜訂正後＞

       ２【投資方針】
       （前略）

        （２）    【投資対象】

           主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
           当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
                                 2/4

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ・さわかみファンド
           ・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA（適格機関投資家限定）
           ・ひふみ投信
           ・コムジェスト・グロース・ワールド                  EUR  I Accクラス（アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
           ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
           ・TOPIX連動型上場投資信託
           ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
           ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
           ・iシェアーズコアMSCIヨーロッパUCITS                   ETF  EUR
           ・iシェアーズMSCI         ヨーロッパ（除く英国）UCITS              ETF  EUR
           ・iシェアーズMSCI英国UCITS              ETF
           ・iシェアーズMSCI英国小型株              UCITS   ETF
           ・iシェアーズコアMSCI           エマージング・マーケットETF
           ・iシェアーズMSCI         エマージング・マーケットETF
           ・iシェアーズコアS＆P           500  ETF
           ・iシェアーズコアMSCI           パシフィック（除く日本）UCITS               ETF
           ・クープランド・カーディフ・ファンズ                   －  CC  ジャパン     アルファファンド         クラスC
            （アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託）
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。

        （後略）

     　　※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。

                         ＜指定投資信託証券の概要＞

          商品分類          追加型投信／海外／株式
                    クープランド・カーディフ・ファンズ                     －  CC  ジャパン     アルファファンド
          ファンド名
                    クラスC　（アイルランド籍                UCITS適格オープンエンド型投資信託）
           設定日          2007年4月4日
      運用の基本方針
                    主として日本の株式に投資して、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指しま
            基本方針
                    す。
                    日本の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行
            投資対象
                    う企業の株式を中心に構成されるポートフォリオに投資します。
                    基本的にはファンダメンタルズに基づいたロング・オンリーの投資戦略。日本
                    の証券取引所で上場・取引される企業、または、主に日本で経済活動を行う企
            投資方針
                    業の株式に投資する。大型株のみならず中小型株にも投資する。運用資産の
                    10％を上限にETFなどに投資することもある。
            収益分配        無し
      ファンドに係る費用
            信託報酬        年率1.5％
           販売手数料         なし
          信託財産留保金          なし
                                 3/4


                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ①アドミニストレーションフィー：最大0.12％
           その他の費用          ②カストディアンフィー：最大0.02％
                    ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
      その他
            運用会社        クープランド　カーディフ　アセットマネジメント　LLP（英国）
                    ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミ
            受託会社
                    テッド
                    ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーショ
           事務管理会社
                    ン・サービシズ（アイルランド）リミテッド
            信託期間        無期限
             決算日        原則として毎年11月30日
      （後略）

                                                          以上
                                 4/4

PDFをダウンロード

関連コンテンツ