日本３資産ファンド（年１回決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月10日       提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本３資産ファンド（年１回決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      継続募集額(2019年9月11日から2020年3月10日まで)
      信託受益証券の金額】
                            　5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       日本３資産ファンド（年１回決算型）

       ただし、愛称として「円のめぐみ（年１回決算型）」という名称を用いることがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
      けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機
      関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
      関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ
      メントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
      ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され
      た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の基準価額とします。

         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䴀⡽ᒌ익⍽쾘䴀⤰鈰Ɗࡻ靥欰䨰儰
          受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
          ます。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
      下記においてできます。
                                                      ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                 電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                   0120-104-694
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
     （５）【申込手数料】

                                              ＊
       ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の基準価額に、3.24％                                        （税抜3％）を上限に各販売
        会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に
        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
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       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金
        を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
     （６）【申込単位】

      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。

      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択さ
       れたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       2019年9月11日から2020年3月10日まで

        ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお

      問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                  電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
     （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。

       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメントOne

      株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式
      会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している
      場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託会

      社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                   電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                   0120-104-694
     （１１）【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ○　投資信託振替制度における振替受益権について

         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消滅、
        移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム
        上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券、Ｍ

         ＨＡＭ物価連動国債マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
         （以下、各々を「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、わが国の
                               ＊
         株式、公社債および不動産投資信託証券                      への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るととも
         に、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         ＊  一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。(以下同じ。)
         ＜ファンドの特色＞
          ○　国内の３つの資産（株式、公社債、J-REIT)へ分散投資を行います。
             ・国内資産にのみ投資しますので、為替変動リスクはありません。
        ②　5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
         と合意のうえ変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞　

         ・商品分類表　　　　　　　　　　
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉となる資産）
                                               株　　式
                                               債　　券
                単位型                国　　内
                               海　　外                不動産投信
                追加型                内　　外                その他資産
                                               （　　　）
                                               資産複合
         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ・商品分類定義

          追加型         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

                  ともに運用されるファンドをいう。
          国内         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                  に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          資産複合         目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及
                  び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                  の記載があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表　　　　　　　　　　
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            投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
          株式

                      年1回
           一般
           大型株
                                  グローバル
           中小型株
                      年2回
                                  日本
          債券
           一般
                                  北米
                      年4回
           公債
                                               ファミリーファンド
                                  欧州
           社債
           その他債券
                      年6回
                                  アジア
           クレジット属性
                      （隔月）
           （　　　）
                                  オセアニア
          不動産投信
                                  中南米
                      年12回
                                               ファンド・オブ・
                      （毎月）            アフリカ
          その他資産
                                                 ファンズ
                   ※
                                  中近東
          （投資信託証券）
                      日々
                                  （中東）
          資産複合
                                  エマージング
          （　　　）
                      その他
           資産配分固定型
                      （　　　）
           資産配分変更型
          ; 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株

            式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

                            目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
          その他資産
                            「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
          （投資信託証券）
                            があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                            目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と

             資産複合
                            し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものを
             （株式・債券・不動産投
                            いう。なお、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
             信）
                            
              資  産  配  分  固  定  型
                             託証券）への投資を通じて、株式、債券および不動産投信
                             に投資を行います。
                            目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記

          年1回
                            載があるものをいう。
                            目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
          日本
                            益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                            目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
          ファミリーファンド
                            ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
                            対象として投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類して

            います。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信
            託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
        （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券および
            不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」にお
            ける投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
     （２）【ファンドの沿革】

       2015年4月20日           信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

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       2016年10月１日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み

       ②　ファミリーファンド方式の仕組み











         当ファンドは「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」、
        「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」および「ＭＨＡＭ                                Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」をマザー
        ファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
                         ≪ファミリーファンド方式≫
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          をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         
          ます。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額　

          20億円（2019年6月28日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                  (2019年6月28日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                       ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株      70.0％
                                                            ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                        30.0％
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        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        
           ルディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行い
        ます。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券、Ｍ
         ＨＡＭ物価連動国債マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を
         主要投資対象とします。このほか、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券等に直接投資す
         ることがあります。
        ２．投資態度
         ａ．主として、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド
          受益証券、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ
          ンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を
          行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         ｂ．各マザーファンド受益証券への投資配分については、後記「③　ファンドの投資プロセス　１．
          各マザーファンドへの投資配分比率」に記載の配分比率で行うことを基本とします。
         ｃ．マザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とします。
         ｄ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
       ③　ファンドの投資プロセス

        １．各マザーファンドへの投資配分比率
          各マザーファンドへの投資配分は、原則として、以下の比率を基本とします。
                                        （上段は基本配分比率、下段は調整範囲）
                マザーファンド                   主要投資対象                配分比率　

          ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド                    わが国の株式                      30％
                                                   ±５％

                                                     ＊
                              わが国の公社債
          ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドおよび
                                                   40％
          ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド
                                                      ＊
                                                   ±10％
          ＭＨＡＭ     Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド               わが国の不動産投資信託証券                     30％
                                                   ±５％

          ; 各マザーファンドへの投資配分（わが国の公社債を主要投資対象とするマザーファンドについては、２つのマ

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           ザーファンドの合計比率）については、原則として上記の基本配分比率とします。ただし、追加設定・解約な
           どの当ファンドの資金状況および各マザーファンドを通じて投資を行う各資産の市況動向等によっては、基本
           配 分比率に対し、調整範囲内で投資配分比率を調整する場合があります。
          ※ 基本配分比率へのリバランスは随時行います。
         ＊  ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドおよびＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドへの配分はその合計比率におい
          て上記の比率により投資・調整するものとし、その配分比率の内訳は、マクロ経済分析、わが国の物価連動国債
          市場分析等を基に決定します。ただし、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドへの配分比率は、ＭＨＡＭ日本債
          券マザーファンドへの配分比率を原則として上回りません。（配分比率の内訳については今後変更となる場合が
          あります。）
        ２．各マザーファンドの投資プロセス

        ＜ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンドが行うわが国の株式への投資プロセス＞
        １．わが国の株式を対象に、予想配当利回りが東京証券取引所第一部の市場平均(加重平均、今期予想








         ベース)以上の銘柄を選びます。
        ２．財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外します。さらに、
         平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外し
         ます。
        ３．１．および２．のプロセスを経て絞り込まれた銘柄群を投資対象ユニバースとして、下記の点を勘
         案しつつ、高水準かつ安定的な配当が予想される銘柄を厳選し投資します。
         ａ．企業業績動向等に留意し、安定的な配当が継続される（減配・無配転落リスクが小さい）と判断
           できる銘柄。
         ｂ．今後、増配が期待できる銘柄。
         ｃ．財務内容が健全であると判断できる銘柄。
         ｄ．流動性がある（円滑な売買取引が可能）と判断できる銘柄。
        ４．充分な銘柄分散に留意しつつ、ポートフォリオを構築します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ５．４．で構築されたポートフォリオの組入れ銘柄のうち、株価の上昇により予想配当利回りが低下し
         た銘柄や、業績動向、配当政策の変更により、配当の実現性が低下したと判断される銘柄などは、当
         該 銘柄を売却し新たな組入れ銘柄の選別を行います。
         ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        ＜ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞

        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市場








         分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(ポートフォリオ全体
         のデュレーションをどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦
         略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事業債な
         ど、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された３つの戦略を基に、当マザーファンドに組み入れる銘柄を決定
         し、ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リ
         スク・流動性リスクを十分に勘案します。
         ◆　当マザーファンドは、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。

         ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        ＜ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市場









         分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づき平均残存期間戦略(組入公社債の平均残存
         期間をどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還まで
         の期間がどの程度の長さの物価連動国債に投資の重点を置くか)を策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された戦略を基に、当マザーファンドに組み入れる銘柄を決定し、ポー
         トフォリオを構築します。
         ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        ＜ＭＨＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドが行うわが国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         Step１．委託会社であるアセットマネジメントOneは、財務データ分析等に基づき、不動産投資信託証








             券（Ｊ－ＲＥＩＴ）の各銘柄のうち信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。また、
             各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄
             を除外します。
              委託会社は、こうして決定された調査対象銘柄が保有する不動産物件のうち、調査を要する
             と判断される物件を特定し、みずほ信託銀行に調査を依頼します。
         Step２．依頼を受けたみずほ信託銀行では、原則として個別物件ごとに調査を実施して、これを委託
             会社に報告します。
         Step３．みずほ信託銀行からの調査報告も参考にし、委託会社は当マザーファンド運用チームにて独
             自に各調査対象銘柄の調査・分析を実施し、収益・配当予測を行います。また、各銘柄の理論
             価格を算出して現在の価格と比較することも含め、各種指標に基づく価格水準の評価を行いま
             す。なお、こうした価格水準の評価には、委託会社独自の分析手法を用います。
              以上の組織的なプロセスを経て、委託会社は、各銘柄の投資価値を判断し、投資対象候補と
             なる銘柄群(投資対象ユニバース)を選定します。
         Step４．当マザーファンド運用チームは主に投資対象ユニバースの中から、配当の水準・安定性等を
             勘案して組入銘柄を選択し、銘柄ごとの組入比率を決定した上で、ポートフォリオを構築しま
             す。
           ◆　みずほ信託銀行は、委託会社と締結した投資助言契約に基づき、委託会社に対し、不動産投資信託証券

             が投資する不動産(投資予定の不動産を含みます。)に関し委託会社と合意した物件を調査の上、当該不動
             産の価値に関する助言を継続的に行います。
         ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

     （２）【投資対象】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第26
          条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形(ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として、１．から４．までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社
        とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託（総称し、以下「マザーファン
        ド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および５．から26．
        までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券
        ２．ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券
        ３．ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド受益証券
        ４．ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        ５．株券または新株引受権証書
        ６．国債証券
        ７．地方債証券
        ８．特別の法律により法人が発行する債券
        ９．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
         のをいいます。）
        11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
        12．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項
         第７号で定めるものをいいます。）
        13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        14．コマーシャル・ペーパー
        15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
        16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から15．の証券または証書の性質を有する
         もの
        17．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
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         ます。）
        18．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
        19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        21．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
        24．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
        26．外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
          なお、５．の証券または証書、16．ならびに21．の証券または証書のうち５．の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、６．から10．までの証券および16．ならびに21．の証券また
        は証書のうち６．から10．までの証券の性質を有するものならびに18．の証券のうち投資法人債券およ
        び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、17．の証券および18．の証券
        （投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証
        券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動
        等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
        境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運
        用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
        ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部
        長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
        めざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制
       に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリン
       グを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

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        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の
       任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則っ
       た 適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めていま
       す。
         ※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】


       ①　収益分配方針

         毎決算期末(原則として12月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として
        以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する
         配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
         みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同
         じ。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、
         必ず分配を行うものではありません。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
          ; 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
           該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
           また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対
           し、お支払いします。
     （５）【投資制限】

       a．約款で定める投資制限

       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                             運用の基本方針         運用方法     (3)  投資制限、約款第
        17条、約款第20条および約款第21条)
                             ;
        １．委託会社は、株式への実質投資割合                      が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることとなる投
         資の指図をしません。
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           㬰0౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏
            総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
            合 計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
        ２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
         となる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産
         の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純
         資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引
         所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されて
         いる株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会
         社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予
         約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
         とを指図することができるものとします。
       ②　外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法     (3)  投資制限)

         外貨建資産への投資は行いません。
       ③　投資信託証券(約款第17条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法第２
        条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資信託証
        券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能（市場の
        急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託
        証券」といいます。）を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超える
        こととなる投資の指図をしません。
       ④　転換社債等(約款第22条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
        第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
        で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
        7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第23条）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
        般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑥　デリバティブ取引等(約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第24条）

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約権
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売
        買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するものをい
        い ます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）に
        ついて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑦　信用取引(約款第25条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
         することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
         とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除きま
          す。)の行使により取得可能な株券
       ⑧　有価証券先物取引等(約款第26条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
         有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および
         有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならび
         に外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
         （以下同じ。）
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
          とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに
          受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
          の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にか
          かる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③                            1.から4.に掲げる金融商品で運用している額
          の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.および2.で規定する全オプ
          ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回
          らない範囲内とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
         利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取
         引は預金に限るものとします。
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象と
          する金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資
          対象③    1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」とい
          います。）の時価総額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③                                            1.から4.に掲
          げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ1.および2.で規
          定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
          の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑨　スワップ取引(約款第27条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避す
         るために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
         （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として当ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
        ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。）が、信託財産の純資
         産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少
         して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
         託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        ６．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑩　金利先渡取引          (約款第28条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
         するために、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超え
         ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
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         ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。）が、信託財産にかか
         る ヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総
         額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
         額」といいます。以下同じ。）を超えないものとします。なお信託財産の一部解約等の事由により、
         当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ
         対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える
         額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        ４．前記３.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
         象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        ６．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑪　有価証券の貸付(約款第29条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の
         範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
          額を超えないものとします。
         b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
          債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
         る契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑫　公社債の借入れ(約款第30条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
         を行うものとします。
        ２．前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
         債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ４．前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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       ⑬　資金の借入れ(約款第36条)
        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行わないものとします。
        ２．一部解約に伴なう支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲内と
         します。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ｂ．法令で定める投資制限

       ○同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき
        投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
        50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図しないものとします。
     〈  参考   〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限

      Ⅰ「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」

       １．基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を目
        指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以
         下同じ。）に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平均
          と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るとともに、
          中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
         ②　銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配当
          が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
         ③　株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④　非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けませ
          ん。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
          以下とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
         ⑨　スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
         ⑩　金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
         ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」

       １．基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
                                          ※
         ①　わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                 を、中・長期的に上回る運用成果を目
          指します。
           
            表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。同指数の知的財産権その他
            一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完
            全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負い
            ません。
         ②　原則として、BBB格相当（法令で定める信用格付業者等（金融商品取引法第２条第36項に規定する
          信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の３第２項に規定する特定関係法人
          をいいます。）から取得したもの）以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
         ③　マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資戦
          略を決定します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④　公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
          に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下と
          します。
         ②　外貨建資産への投資は行いません。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅲ「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」

       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行い
        ます。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産
          価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         ②　物価連動国債を中心とした公社債の平均残存期間は、７年±３年程度を基本とします。
            㭲楏ꆐ⍒핖ﵐ따湶窈䱲뙬섰欰蠰挰昰漰Ŏઊᠰ湞獗䝫譛塧ᾕ錰湻쑖歬뼰挰徐䭵⠰䱖栰樰識
            合があります。
         ③　公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等（わが国の物価連動国債の新規発行が停止され、新たな発行が
          行われない状態である場合を含みます。）によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
          に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下と
          します。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の5％以下とします。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
         ⑦　スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
         ⑧　金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅳ「ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」

       １．基本方針
         この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定を
         含みます。）不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証
         券（（投資法人および外国投資法人の投資証券（投資信託および外国投資信託の受益証券を含みま
         す。）。以下同じ。）以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定を含みま
          す。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な
          成長を目指します。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上
          で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
         ③　不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
          す。
         ③　株式への投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
          額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
          は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       ・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザー
        ファンド受益証券、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                             Ｊ－ＲＥＩＴマ
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        ザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価
        額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落
        に より、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関およびアセットマネジメントOne株式会社が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象で
        はありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限

       定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有
       価証券等への投資により発生します。
       ①　資産配分リスク

         資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した

         場合等は、基準価額の下落要因となります。
         資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が
        大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資産配
        分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効
        果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応
        じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドでは、わが国の株式、公社債および不動産投資
        信託証券に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が
        同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ②　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
        当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく
        下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
         また、当ファンドはわが国の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想される銘柄に
        投資を行いますので、業種配分等の構成比率がわが国の株式市場における構成比率と大きく異なる場合
        があります。そのため、当ファンドの株式運用部分の値動きは、わが国の株式市場の全体の動き(例え
        ば、東証株価指数など)とは大きく異なることがあります。
       ③　金利変動リスク

         金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。

         金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
        が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファン
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        ドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。ま
        た、当ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金利上昇
        は、  支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあり、当ファ
        ンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性
        があります。金利変動は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を
        変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
       ④　不動産投資信託証券の価格変動リスク

         不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

         不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価
        額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買
        い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投
        資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況など様々な要
        因により変化します。なお、こうした要因の１つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の
        発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ま
        す。
       ⑤　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め
        決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じ
        た場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コ
        マーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の
        株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信託証券や公
        社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性
        があります。
       ⑥　物価連動国債にかかる物価変動リスク

         物価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         物価連動国債にかかる物価変動リスクとは、物価変動により、物価連動国債の価格が変動するリスク
        をいいます。
         物価の上昇は、当ファンドが投資する物価連動国債の価格にプラスの影響を及ぼし、当ファンドの基
        準価額を上昇させる要因となります。一方、物価の下落は、当ファンドが投資する物価連動国債の価格
        にマイナスの影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、将来の物価変
        動に対する市場予想の変動も、物価連動国債の市場価格に影響を及ぼします。
       ⑦　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因

         となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、
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        有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいま
        す。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
        へ の留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場
        実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債・不動産投
        資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があ
        ります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
         ですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによ
         り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
         の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中
         止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
         て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
         になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
         りません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
         一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
         値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
         クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
         行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
         告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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      ※リスク管理体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】







     （１）【申込手数料】

                                             ＊
       ①　申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、3.24％                                       （税抜3％）を上限に各販売会
        社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
         ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引

        いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                   ＊
       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972％                                             (税抜    0.90％)の率
        を乗じて得た額とします。
         ＊消費税率が10％になった場合は、年率0.99％となります。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとなります。
           委託会社           販売会社           受託会社

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            0.40％           0.45％           0.05％
         㬰b閌읒ꦊY兽а歗侮攰估缰娰筏ធ肈䰰砰湘㆑氰湥⽢唰䐰漰ř풊ᝏ᩹㸰䲈䰰䘰舰渰栰地ŏឌꅵ⍎ⴰ䬰褰潥⽟
          しません。
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎

        計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税
        等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社
                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
                購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
         販売会社
                の対価
         受託会社
                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当

        額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる
        消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資
        金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、
        信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に
        かかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
        き、信託財産中から支弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。
       ③　当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当該

        費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用およ
        びその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等により変動
        するため、あらかじめ表示することはできません。なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行
        体（不動産投資法人）の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投
        資信託証券の価格に反映される性質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するもので
        はありません。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中
        から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受
        益者が間接的に負担することとなります。
       ⑤　受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(１口につき、解約請求受付日の基準価額の

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        0.3％)をご負担いただきます。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
           度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）
           のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                  ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
           ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得
           税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われま
           す。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
            る金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
           （上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定
           公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）
           との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収
           口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売
           会社にお問い合わせください。
        ; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュ

         ニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
         年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
         該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
         で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
         口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
         んので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
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        は、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われま
        す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔࠰

         あります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
         る金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
         つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本
         の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する
         場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンド
         の受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本
         払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
        （受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該
        受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分
        配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
        戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分
        配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】

     以下の運用状況は令和            1年  6月28日現在です。
     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第３位を切捨て
     ており、端数調整は行っておりません。
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     （１）【投資状況】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   52,175,928            98.20
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    950,980           1.79
                 合計(純資産総額)                              53,126,908            100.00
     （参考）ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 6,590,220,860              97.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  162,343,374             2.40
                 合計(純資産総額)                            6,752,564,234             100.00
     （参考）ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                 4,554,399,850              81.26
     特殊債券                       日本                  151,424,500             2.70
     社債券                       日本                  831,648,800             14.83
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  66,975,230             1.19
                 合計(純資産総額)                            5,604,448,380             100.00
     （参考）ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                 26,277,639,638              98.80
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  318,155,596             1.19
                 合計(純資産総額)                            26,595,795,234              100.00
     （参考）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                 72,871,181,900              98.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  965,324,048             1.30
                 合計(純資産総額)                            73,836,505,948              100.00
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザー               4,397,892        3.7023     16,282,421        3.5742     15,718,945    29.58
           受益証券    ファンド
     2  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－               4,191,293        3.3870     14,195,969        3.7151     15,571,072    29.30
           受益証券    ファンド
     3  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド               10,103,318        1.4057     14,202,891        1.4471     14,620,511    27.51
           受益証券
     ▶  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファ               4,791,527        1.3053     6,254,400        1.3076     6,265,400    11.79
           受益証券    ンド
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                      国内                   98.20
                合計                                     98.20
     （参考）ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       44,300      6,783.58     300,512,594        6,688.00     296,278,400     4.38
                         器
     2  日本    株式   日本電信電話        情報・通       53,900      4,621.76     249,112,986        5,017.00     270,416,300     4.00
                        信業
     3  日本    株式   三菱商事         卸売業       92,000      3,035.36     279,253,678        2,840.00     261,280,000     3.86
     ▶  日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       90,200      2,610.15     235,436,246        2,743.50     247,463,700     3.66
                        信業
     5  日本    株式   伊藤忠商事         卸売業      102,200      1,988.78     203,253,316        2,060.50     210,583,100     3.11
     6  日本    株式   トレンドマイクロ        情報・通       43,600      6,190.23     269,894,150        4,805.00     209,498,000     3.10
                        信業
     7  日本    株式   武田薬品工業         医薬品       52,100      4,208.04     219,238,884        3,823.00     199,178,300     2.94
     8  日本    株式   三井物産         卸売業      111,600      1,708.39     190,656,605        1,754.00     195,746,400     2.89
     9  日本    株式   ソフトバンク        情報・通       138,800      1,462.78     203,034,599        1,399.50     194,250,600     2.87
                        信業
     10  日本    株式   東京海上ホールディン         保険業       35,800      5,470.25     195,834,950        5,399.00     193,284,200     2.86
               グス
     11  日本    株式   ＳＢＩホールディング        証券、商       71,000      2,514.88     178,556,931        2,667.00     189,357,000     2.80
               ス        品先物取
                        引業
                                  35/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12  日本    株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       47,200      3,962.00     187,006,400        3,806.00     179,643,200     2.66
               ルグループ
     13  日本    株式   オリックス        その他金       92,700      1,682.53     155,971,454        1,608.00     149,061,600     2.20
                        融業
     14  日本    株式   日本たばこ産業         食料品       57,200      2,804.25     160,403,250        2,379.50     136,107,400     2.01
     15  日本    株式   ＪＸＴＧホールディン        石油・石       236,400       612.72     144,848,204        534.40     126,332,160     1.87
               グス         炭製品
     16  日本    株式   大和ハウス工業         建設業       39,800      3,439.83     136,905,349        3,141.00     125,011,800     1.85
     17  日本    株式   ＭＳ＆ＡＤインシュア         保険業       34,900      3,366.01     117,474,077        3,420.00     119,358,000     1.76
               ランスグループホール
               ディングス
     18  日本    株式   キヤノン        電気機器       37,000      3,122.52     115,533,263        3,146.00     116,402,000     1.72
     19  日本    株式   東京建物        不動産業       97,000      1,340.29     130,008,270        1,197.00     116,109,000     1.71
     20  日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業      212,700       596.50     126,875,550        512.00     108,902,400     1.61
               シャル・グループ
     21  日本    株式   野村不動産ホールディ        不動産業       45,800      2,208.85     101,165,389        2,316.00     106,072,800     1.57
               ングス
     22  日本    株式   アイカ工業         化学      28,800      3,541.57     101,997,383        3,600.00     103,680,000     1.53
     23  日本    株式   三井住友トラスト・         銀行業       25,300      4,130.44     104,500,132        3,906.00      98,821,800     1.46
               ホールディングス
     24  日本    株式   アマダホールディング         機械      78,000      1,183.42      92,307,414       1,213.00      94,614,000     1.40
               ス
     25  日本    株式   ポーラ・オルビスホー         化学      30,700      3,139.00      96,367,553       3,010.00      92,407,000     1.36
               ルディングス
     26  日本    株式   東京エレクトロン        電気機器        5,700     16,078.11      91,645,227       15,120.00      86,184,000     1.27
     27  日本    株式   日立建機         機械      30,400      2,780.36      84,523,095       2,802.00      85,180,800     1.26
     28  日本    株式   エービーシー・マート         小売業       12,100      6,262.26      75,773,356       7,020.00      84,942,000     1.25
     29  日本    株式   積水ハウス         建設業       46,500      1,754.96      81,605,925       1,775.50      82,560,750     1.22
     30  日本    株式   コーエーテクモホール        情報・通       38,300      1,858.15      71,167,376       2,005.00      76,791,500     1.13
               ディングス         信業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    建設業                             4.90
                    食料品                             2.01
                    化学                             4.55
                    医薬品                             3.76
                    石油・石炭製品                             2.83
                    ゴム製品                             1.09
                    金属製品                             1.17
                    機械                             4.21
                    電気機器                             7.77
                    輸送用機器                             6.51
                    その他製品                             0.72
                    電気・ガス業                             1.85
                    空運業                             0.36
                    情報・通信業                             17.29
                    卸売業                             12.93
                                  36/128


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                    小売業                             2.63
                    銀行業                             6.06
                    証券、商品先物取引業                             3.12
                    保険業                             5.65
                    その他金融業                             2.20
                    不動産業                             3.45
                    サービス業                             2.43
         合計                                         97.59
     （参考）ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国／地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (％)
                             (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     1  日本   国債証券    第３８６回利付        342,000,000        100.24     342,847,250        100.20     342,711,360       0.1  2020年   3 6.11
              国債（２年）
                                                         月15日
     2  日本   国債証券    第１３６回利付        324,000,000        100.87     326,831,070        101.42     328,610,520       0.1  2023年   6 5.86
              国債（５年）
                                                         月20日
     3  日本   国債証券    第１５０回利付        264,000,000        117.01     308,906,400        120.12     317,122,080       1.4  2034年   9 5.65
              国債（２０年）
                                                         月20日
     ▶  日本   国債証券    第３５４回利付        286,000,000        102.23     292,400,900        102.61     293,484,620       0.1  2029年   3 5.23
              国債（１０年）
                                                         月20日
     5  日本   国債証券    第１２９回利付        289,000,000        100.64     290,855,730        100.72     291,095,250       0.1  2021年   9 5.19
              国債（５年）
                                                         月20日
     6  日本   国債証券    第１２６回利付        208,000,000        123.15     256,152,000        124.53     259,022,400       2 2031年   3 4.62
              国債（２０年）
                                                         月20日
     7  日本   国債証券    第３８４回利付        253,000,000        100.28     253,708,400        100.15     253,389,620       0.1  2020年   1 4.52
              国債（２年）
                                                         月15日
     8  日本   国債証券    第１５３回利付        210,000,000        115.49     242,529,000        119.04     250,002,900       1.3  2035年   6 4.46
              国債（２０年）
                                                         月20日
     9  日本   国債証券    第３５１回利付        216,000,000        100.28     216,623,800        102.74     221,918,400       0.1  2028年   6 3.95
              国債（１０年）
                                                         月20日
     10  日本   国債証券    第３５２回利付        168,000,000         99.53    167,210,400        102.67     172,490,640       0.1  2028年   9 3.07
              国債（１０年）
                                                         月20日
     11  日本   国債証券    第５１回利付国        172,000,000         90.32    155,350,400         99.25    170,722,040       0.3  2046年   6 3.04
              債（３０年）
                                                         月20日
     12  日本   国債証券    第６１回利付国        140,000,000        104.21     145,899,430        109.49     153,294,400       0.7  2048年12    2.73
              債（３０年）                                           月20日
     13  日本   国債証券    第３８５回利付        143,000,000        100.29     143,417,220        100.18     143,260,260       0.1  2020年   2 2.55
              国債（２年）
                                                         月15日
     14  日本   国債証券    第３０回利付国        84,000,000        134.92     113,335,320        139.96     117,573,960       2.3  2039年   3 2.09
              債（３０年）
                                                         月20日
     15  日本    社債券   第４２７回九州        110,000,000        104.34     114,777,300        104.27     114,706,900      1.024   2024年   5 2.04
              電力株式会社社
                                                         月24日
              債
     16  日本   国債証券    第１３５回利付        93,000,000        120.26     111,841,800        122.16     113,612,520       1.7  2032年   3 2.02
              国債（２０年）
                                                         月20日
     17  日本   国債証券    第１０回利付国        90,000,000        101.67     91,504,120        117.54     105,787,800       0.9  2057年   3 1.88
              債（４０年）
                                                         月20日
     18  日本   国債証券    第１３１回利付        101,000,000        100.82     101,832,240        100.90     101,911,020       0.1  2022年   3 1.81
              国債（５年）
                                                         月20日
     19  日本   特殊債券    第９６回地方公        100,000,000        101.10     101,103,000        101.34     101,349,000      0.205   2027年   5 1.80
              共団体金融機構
                                                         月28日
              債券
                                  37/128


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     20  日本    社債券   第７４回アコム        100,000,000        100.64     100,640,000        101.15     101,159,000      0.59  2024年   2 1.80
              株式会社無担保
                                                         月28日
              社債
     21  日本    社債券   第１６回株式会        100,000,000        101.33     101,333,000        101.00     101,001,000      0.687   2021年   5 1.80
              社大和証券グ
                                                         月21日
              ループ本社無担
              保社債
     22  日本    社債券   第５１回野村        100,000,000        100.27     100,277,000        100.82     100,822,000      0.34  2024年   8 1.79
              ホールディング
                                                         月 9日
              ス株式会社無担
              保社債
     23  日本    社債券   第１回愛三工業        100,000,000        100.02     100,025,000        100.50     100,503,000      0.22  2023年   3 1.79
              株式会社無担保
                                                         月 7日
              社債
     24  日本    社債券   第３２回リコー        100,000,000        100.00     100,000,000        100.04     100,049,000      0.05  2021年   9 1.78
              リース株式会社
                                                         月 7日
              無担保社債
     25  日本    社債券   第５回株式会社        100,000,000        100.00     100,000,000         99.77     99,775,000      0.25  2023年10    1.78
              アプラスフィナ                                           月13日
              ンシャル無担保
              社債
     26  日本   国債証券    第３５３回利付        94,000,000        101.28     95,210,880        102.64     96,489,120      0.1  2028年12    1.72
              国債（１０年）                                           月20日
     27  日本   国債証券    第１３１回利付        71,000,000        119.85     85,096,340        121.59     86,331,740      1.7  2031年   9 1.54
              国債（２０年）
                                                         月20日
     28  日本   国債証券    第３８８回利付        82,000,000        100.26     82,214,840        100.26     82,218,940      0.1  2020年   5 1.46
              国債（２年）
                                                         月15日
     29  日本   国債証券    第１６１回利付        69,000,000        102.62     70,807,800        107.59     74,237,790      0.6  2037年   6 1.32
              国債（２０年）
                                                         月20日
     30  日本   国債証券    第３８回利付国        46,000,000        127.05     58,445,760        134.70     61,963,840      1.8  2043年   3 1.10
              債（３０年）
                                                         月20日
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

               国債証券                   国内                   81.26
               特殊債券                   国内                   2.70
               社債券                   国内                   14.83
                合計                                     98.80
     （参考）ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国／地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     1  日本   国債証券    第１９回利付国       4,526,000,000         103.55    4,724,166,384         103.00    4,731,706,700       0.1  2024年   9 17.79
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     2  日本   国債証券    第２１回利付国       3,953,000,000         104.15    4,152,414,955         103.85    4,170,380,925       0.1  2026年   3 15.68
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     3  日本   国債証券    第１７回利付国       3,226,000,000         103.10    3,465,698,252         102.40    3,465,291,776       0.1  2023年   9 13.02
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     ▶  日本   国債証券    第１８回利付国       3,223,000,000         103.30    3,449,215,924         102.65    3,450,671,108       0.1  2024年   3 12.97
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
                                  38/128


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     5  日本   国債証券    第２３回利付国       2,984,000,000         104.10    3,124,102,993         104.45    3,147,114,347       0.1  2028年   3 11.83
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     6  日本   国債証券    第２２回利付国       2,842,000,000         104.40    3,001,228,392         104.30    3,020,051,641       0.1  2027年   3 11.35
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     7  日本   国債証券    第２４回利付国       2,825,000,000         104.08    2,940,308,238         104.45    2,958,856,466       0.1  2029年   3 11.12
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     8  日本   国債証券    第２０回利付国       1,270,000,000         103.85    1,332,083,950         103.25    1,333,566,675       0.1  2025年   3 5.01
              債（物価連動・
                                                         月10日
              １０年）
     ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数（全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数）の変動を反映させるための

      係数）を考慮した金額です。
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

               国債証券                   国内                   98.80
                合計                                     98.80
     （参考）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 8,807      618,166    5,444,194,743         656,000    5,777,392,000      7.82
              人　投資証券
     2  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 7,507      712,150    5,346,113,428         738,000    5,540,166,000      7.50
              証券
     3  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                20,498      179,519    3,679,791,325         196,600    4,029,906,800      5.45
              証券
     ▶  日本   投資証券    日本リテールファンド投資法人　                16,081      219,635    3,531,962,334         218,000    3,505,658,000      4.74
              投資証券
     5  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資                19,085      152,370    2,907,996,976         165,700    3,162,384,500      4.28
              法人　投資証券
     6  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 9,143      303,555    2,775,411,776         320,500    2,930,331,500      3.96
              人　投資証券
     7  日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                32,441      82,525    2,677,201,959         86,800    2,815,878,800      3.81
              人　投資証券
     8  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 3,242      734,000    2,379,628,000         771,000    2,499,582,000      3.38
              人　投資証券
     9  日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 3,133      702,000    2,199,366,000         773,000    2,421,809,000      3.27
              証券
     10  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 9,175      235,919    2,164,557,807         248,900    2,283,657,500      3.09
              投資証券
     11  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投                 3,598      544,000    1,957,312,000         604,000    2,173,192,000      2.94
              資法人　投資証券
     12  日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 3,986      462,000    1,841,532,000         469,000    1,869,434,000      2.53
              資法人　投資証券
     13  日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                32,574      47,025    1,531,808,637         55,800    1,817,629,200      2.46
              証券
     14  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                11,811      140,848    1,663,558,916         152,600    1,802,358,600      2.44
              券
     15  日本   投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                10,961      153,721    1,684,939,388         158,200    1,734,030,200      2.34
              投資証券
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     16  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,311      175,768    1,460,809,927         180,600    1,500,966,600      2.03
              人　投資証券
     17  日本   投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資                14,680      90,270    1,325,163,746         101,400    1,488,552,000      2.01
              法人　投資証券
     18  日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 4,771      289,116    1,379,376,902         309,500    1,476,624,500      1.99
              資法人　投資証券
     19  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                 7,696      167,570    1,289,623,491         190,900    1,469,166,400      1.98
              ネクスト投資法人　投資証券
     20  日本   投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                11,623      113,684    1,321,354,003         122,800    1,427,304,400      1.93
     21  日本   投資証券    グローバル・ワン不動産投資法                10,261      118,678    1,217,764,192         134,300    1,378,052,300      1.86
              人　投資証券
     22  日本   投資証券    いちごオフィスリート投資法人　                13,376      93,709    1,253,457,603         102,300    1,368,364,800      1.85
              投資証券
     23  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,924      437,000    1,277,788,000         467,000    1,365,508,000      1.84
              人　投資証券
     24  日本   投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 7,061      172,234    1,216,147,657         187,100    1,321,113,100      1.78
              資証券
     25  日本   投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 9,539      109,541    1,044,912,648         134,000    1,278,226,000      1.73
     26  日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 4,831      231,735    1,119,515,277         246,700    1,191,807,700      1.61
              法人　投資証券
     27  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 4,331      247,000    1,069,757,000         260,100    1,126,493,100      1.52
              証券
     28  日本   投資証券    日本賃貸住宅投資法人　投資証券                13,300      85,436    1,136,309,972         83,800    1,114,540,000      1.50
     29  日本   投資証券    東急リアル・エステート投資法                 5,566      165,086     918,873,852        187,200    1,041,955,200      1.41
              人　投資証券
     30  日本   投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 7,250      123,537     895,643,685        141,800    1,028,050,000      1.39
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

               投資証券                   国内                   98.69
                合計                                     98.69
     ②【投資不動産物件】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                  40/128

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     日本３資産ファンド（年１回決算型）

     該当事項はありません。

     （参考）ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

     令和1年6月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1計算期間末         (平成27年12月10日)                  1         1      0.9820         0.9820
       第2計算期間末         (平成28年12月12日)                  2         2      1.0174         1.0174
       第3計算期間末         (平成29年12月11日)                  11         11       1.0691         1.0691
       第4計算期間末         (平成30年12月10日)                  39         39       1.0688         1.0688
                 平成30年     6月末日             24         ―      1.0873           ―
                     7月末日             25         ―      1.0948           ―
                     8月末日             27         ―      1.0836           ―
                     9月末日             37         ―      1.1059           ―
                 　　　　10月末日                 38         ―      1.0740           ―
                 　　　　11月末日                 40         ―      1.0832           ―
                                  41/128


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                 　　　　12月末日                 41         ―      1.0517           ―
                 平成31年     1月末日             45         ―      1.0821           ―
                     2月末日             46         ―      1.0833           ―
                     3月末日             48         ―      1.0925           ―
                     4月末日             48         ―      1.0870           ―
                 令和   1年  5月末日             50         ―      1.0774           ―
                     6月末日             53         ―      1.0906           ―
     （注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

     ②【分配の推移】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1計算期間         平成27年     4月20日～平成27年12月10日                                     0.0000
        第2計算期間         平成27年12月11日～平成28年12月12日                                         0.0000
        第3計算期間         平成28年12月13日～平成29年12月11日                                         0.0000
        第4計算期間         平成29年12月12日～平成30年12月10日                                         0.0000
     ③【収益率の推移】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1計算期間         平成27年     4月20日～平成27年12月10日                                     △1.80
        第2計算期間         平成27年12月11日～平成28年12月12日                                           3.60
        第3計算期間         平成28年12月13日～平成29年12月11日                                           5.08
        第4計算期間         平成29年12月12日～平成30年12月10日                                         △0.03
       第5中間計算期間          平成30年12月11日～令和            1年  6月10日                             1.65
     （注１）収益率は期間騰落率。

     （注２）小数点第３位四捨五入。
     （４）【設定及び解約の実績】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1計算期間        平成27年     4月20日～平成27年12月10日                    1,455,463         261,621        1,193,842
       第2計算期間        平成27年12月11日～平成28年12月12日                        5,622,283        4,357,351         2,458,774
       第3計算期間        平成28年12月13日～平成29年12月11日                        10,121,703         1,839,336         10,741,141
                                  42/128


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       第4計算期間        平成29年12月12日～平成30年12月10日                        28,755,388         2,241,851         37,254,678
      第5中間計算期間         平成30年12月11日～令和            1年  6月10日          12,479,000         2,834,865         46,898,813
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けのお
       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分 のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営
       業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの
       受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の
       増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
       信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則
       として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込方法
       があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）
       をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料およ
       び申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場合、申
       込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるもの
       とします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に
       判断する場合、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
       販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付け
       を取り消すことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求する

       ことができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
       請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
       数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受
       益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約のお
       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業
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       日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留
          ;
       保額   として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社または委託会社に
       お問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
         
          る受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
                                      ※
        照会先の名称
                                 電話番号
        アセットマネジメントOne株式会社                        0120-104-694
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会
       社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の
       請求の受付けを取り消すことができます。
        この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止
       を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定
       に準じた価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を

        法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
        を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
        す。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
               投資対象                          評価方法
          マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
          株式                計算日における取引所の最終相場
          公社債等                計算日における以下のいずれかの価額
                          ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
                           きます。）
                          ・価格情報会社の提供する価額
          不動産投資信託証券                計算日における取引所の最終相場
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定

        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に
        おいてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
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         照会先の名称                      ホームページアドレス                  電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

         2015年4月20日から2028年12月8日までとします。

         ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
        え、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

         原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとします。ただし、第１計算期間は2015年4月20日か

        ら2015年12月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のと
        き、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
        るものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約

        １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
         を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決
         議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案につ
         き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
         書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           ａ．信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

           ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。

           ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

        ２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官
         庁に届け出ます。
        ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
           ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。

           ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと

            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
            継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合
            を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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           ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
            託会社を選任できないとき。
       ②　信託約款の変更等
        １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
         受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
         及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
         下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内
         容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書面決議」に
         定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        ２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当す
         る場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
         に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
         います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約款に係
         るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行いませ
         ん。
        ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数
         の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行う
         ことはできません。
        ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
         たがいます。
       ③　書面決議
        １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらかじ
         め、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間前
         までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
         記載した書面決議の通知を発します。
           ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など
           ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
         の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）は受益権の口
         数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
         しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
         います。
        ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
         することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
         ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　償還金の支払い
          償還金は、原則として償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営
         業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
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           㬰Qᾐ蒑터漰őᾐ葥正⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿ࡑᾐ葥䴰欰䨰䐰晎
            部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
            込 代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
            とします。）に対し、お支払いします。
       ⑤　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑥　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社とみずほ信託銀行株式会社との間の「ＭＨＡＭ                                Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」における
         投資助言契約は、契約期間を契約締結の日から１年間とし、契約期間終了の90日前までに各契約当事
         者が契約解除に関する特段の意思表示を行わない限り、半年毎の自動継続となります。なお、当該契
         約は、契約期間中であっても解除される場合があります。
        ２．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月
         前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ３．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
         受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁
         判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                            信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託
         会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはでき
         ないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約
         し、信託を終了させます。
       ⑦　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基
        づいて所定の事務を行います。
       ⑧　公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
            http://www.am-one.co.jp/
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
           は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑨　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
        などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
          の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     ４【受益者の権利等】

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      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交
       付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
       記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社
       から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社
       は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した
       受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお
       支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
       たは謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

         59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間の財務諸表について、

         EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【日本３資産ファンド（年１回決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第3期計算期間               第4期計算期間
                                (平成29年12月11日現在)               (平成30年12月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          209,733               993,623
        コール・ローン
                                        11,312,925               38,980,681
        親投資信託受益証券
                                        11,522,658               39,974,304
        流動資産合計
                                        11,522,658               39,974,304
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           2,158               8,600
        未払受託者報酬
                                          36,749               146,236
        未払委託者報酬
                                                            2
        未払利息                                     -
                                            99               617
        その他未払費用
                                          39,006               155,455
        流動負債合計
                                          39,006               155,455
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        10,741,141               37,254,678
        元本
        剰余金
                                          742,511              2,564,171
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          449,683               715,806
          （分配準備積立金）
                                        11,483,652               39,818,849
        元本等合計
                                        11,483,652               39,818,849
       純資産合計
                                        11,522,658               39,974,304
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第3期計算期間               第4期計算期間
                                (自　平成28年12月13日               (自　平成29年12月12日
                                至　平成29年12月11日)               至　平成30年12月10日)
      営業収益
                                          453,995
       有価証券売買等損益                                                 △ 119,244
                                                           146
                                             -
       その他収益
                                          453,995
                                                        △ 119,098
       営業収益合計
      営業費用
                                                           271
       支払利息                                      -
                                           3,135               13,084
       受託者報酬
                                          53,279               222,449
       委託者報酬
                                            120               928
       その他費用
                                          56,534               236,732
       営業費用合計
                                          397,461
                                                        △ 355,830
      営業利益又は営業損失（△）
                                          397,461
                                                        △ 355,830
      経常利益又は経常損失（△）
                                          397,461
                                                        △ 355,830
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           8,733               7,700
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          42,847               742,511
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          349,806              2,351,886
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          349,806              2,351,886
       額
                                          38,870               166,696
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          38,870               166,696
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                          742,511              2,564,171
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第4期計算期間

     　　　　　　　項目                                (自  平成29年12月12日
                                     至  平成30年12月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       　基準価額で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               第3期計算期間                            第4期計算期間

             (平成29年12月11日現在)                            (平成30年12月10日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                          １   計算期間末日における受益権の総数
                           10,741,141口                            37,254,678口
     ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額                          ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

        １口当たり純資産の額                     1.0691円        １口当たり純資産の額                     1.0688円
        （1万口当たり純資産の額）                    (10,691円)         （1万口当たり純資産の額）                    (10,688円)

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第3期計算期間                            第4期計算期間

              (自  平成28年12月13日                           (自  平成29年12月12日
              至 平成29年12月11日)                           至 平成30年12月10日)
      １ 分配金の計算過程                           １ 分配金の計算過程
       計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,006円)、                            計算期間末における費用控除後の配当等収益(303,712円)、

       有価証券売買等損益(282,722円)、収益調整金(387,914円)、                            有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,529,621円)、分配
       分配準備積立金(60,955円)より、分配対象収益は837,597円                            準備積立金(412,094円)より、分配対象収益は3,245,427円(1
       (1万口当たり779円)でありますが、当期の収益分配金につき                            万口当たり871円)でありますが、当期の収益分配金につきま
       ましては、見送りとなりました。                            しては、見送りとなりました。
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     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                             第3期計算期間                   第4期計算期間

                           (自  平成28年12月13日                 (自  平成29年12月12日
             項目
                           至  平成29年12月11日)                  至  平成30年12月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める投資を
                       目的とする証券投資信託であり、証券投
                       資信託約款および投資ガイドラインに基
                       づいて運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                       債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
                       い。
                       これらは、市場リスク（価格変動リス
                       ク、為替変動リスク、金利変動リス
                       ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                       有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライ                   同左
                       アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
                       スクを把握、管理し、その結果に基づき
                       運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
                       により、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状
                       況を常時、分析・把握し、投資方針に
                       沿っているか等の管理を行っておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先
                       の財務状況等に関する情報収集・分析を
                       常時継続し、格付等の信用度に応じた組
                       入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて
                       市場流動性の状況を把握し、取引量や組
                       入比率等の管理を行っております。
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                             第3期計算期間                   第4期計算期間
                           (自  平成28年12月13日                 (自  平成29年12月12日
             項目
                           至  平成29年12月11日)                  至  平成30年12月10日)
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合に
                       は、合理的に算定された価額が含まれて
                       おります。当該価額の算定においては一
                       定の前提条件等を採用しているため、異
                       なる前提条件等によった場合、当該価額
                       が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等については、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
                       ではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                             第3期計算期間                   第4期計算期間

     　　　　　　　項目
                           (平成29年12月11日現在)                   (平成30年12月10日現在)
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品                   同左
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 は、原則として時価評価としているた
      差額                 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券                 (１)  有価証券

      方法
                       親投資信託受益証券　                   親投資信託受益証券　
                       　原則として、親投資信託受益証券の基                   同左

                       準価額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金                 (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金

                         銭債務                   銭債務
                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭                   同左

                       債務は短期間で決済されるため、時価は
                       帳簿価額と近似していることから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     第3期計算期間(自          平成28年12月13日          至  平成29年12月11日)

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              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)
     親投資信託受益証券                                                     445,282
              合計                                            445,282
     第4期計算期間(自          平成29年12月12日          至  平成30年12月10日)

              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     親投資信託受益証券                                                    △127,663
              合計                                           △127,663
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


               第3期計算期間                            第4期計算期間

              (自  平成28年12月13日                          (自  平成29年12月12日
              至  平成29年12月11日)                           至  平成30年12月10日)
     　市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取                            同左
     引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
     該当事項はありません。
     （その他の注記）

       　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                 第3期計算期間                 第4期計算期間
                              (平成29年12月11日現在)                 (平成30年12月10日現在)
               項目
     期首元本額                                  2,458,774円                10,741,141円
     期中追加設定元本額                                 10,121,703円                 28,755,388円
     期中一部解約元本額                                  1,839,336円                 2,241,851円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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                                                 （平成30年12月10日現在）

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     親投資信託受益        日本・円         ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド                      7,859,614          11,012,891
     証券
                     ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファ                      3,072,146          11,502,421
                     ンド
                     ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファ                      3,488,639          11,754,969
                     ンド
                     ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファン                      3,605,358           4,710,400
                     ド
            小計
                     銘柄数：4                     18,025,757           38,980,681
                     組入時価比率：97.9%                                  100.0%
                        合計                             38,980,681
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」受益証券、
     「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」受益証券、及び「ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド」受益証券を主要投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
     す。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
     ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (平成30年12月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               145,398,148
        株式                              6,619,398,720
        未収入金                                90,390,753
                                         3,056,000
        未収配当金
                                       6,858,243,621
        流動資産合計
                                       6,858,243,621
       資産合計
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                                (平成30年12月10日現在)
      負債の部
       流動負債
        未払金                                90,733,332
                                            359
        未払利息
                                        90,733,691
        流動負債合計
                                        90,733,691
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,807,501,569
        剰余金
                                       4,960,008,361
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,767,509,930
        元本等合計
                                       6,767,509,930
       純資産合計
                                       6,858,243,621
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成29年12月12日

     　　　　　　　項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               項目                        (平成30年12月10日現在)

     １   計算期間末日における受益権の総数                                               1,807,501,569口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               3.7441円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (37,441円)
     （金融商品に関する注記）

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     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成29年12月12日

             項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)

     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       株式　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成29年12月12日          至  平成30年12月10日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                  △710,856,036
              合計                                         △710,856,036
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     期首                                                平成29年12月12日
     親投資信託の期首における元本額                                                 2,031,596,522円
     期中追加設定元本額                                                  59,510,099円
     期中一部解約元本額                                                  283,605,052円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　　　　　　　　　　　　期別
                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     期末元本額                                                 1,807,501,569円
     ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                                  687,808,503円

     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  207,401,130円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                   4,071,437円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  214,466,977円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  507,885,683円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   3,072,146円
     ＭＨＡＭ日本好配当株オープン                                                  182,795,693円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                 （平成30年12月10日現在）

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
     日本・円       安藤・間                         46,000        681.00       31,326,000
            大和ハウス工業                         23,100       3,417.00        78,932,700
            積水ハウス                         30,100       1,638.00        49,303,800
            日本たばこ産業                         56,500       2,803.50        158,397,750
            デンカ                         18,500       3,430.00        63,455,000
            三菱ケミカルホールディングス                         56,000        853.30       47,784,800
            アイカ工業                         33,400       3,540.00        118,236,000
            ＤＩＣ                         32,500       3,360.00        109,200,000
            武田薬品工業                         11,700       3,771.00        44,120,700
            アステラス製薬                         51,500       1,647.50        84,846,250
            沢井製薬                          9,700      6,120.00        59,364,000
            第一三共                          5,400      4,164.00        22,485,600
            ＪＸＴＧホールディングス                         147,400         645.70       95,176,180
            ブリヂストン                         10,800       4,475.00        48,330,000
            日本特殊陶業                         28,000       2,179.00        61,012,000
            三和ホールディングス                         40,000       1,275.00        51,000,000
            小松製作所                         43,800       2,615.00        114,537,000
            アマノ                         24,400       2,312.00        56,412,800
            ツバキ・ナカシマ                          8,000      1,802.00        14,416,000
            コニカミノルタ                         110,100        1,036.00        114,063,600
            沖電気工業                         34,800       1,462.00        50,877,600
            セイコーエプソン                         15,200       1,627.00        24,730,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            キヤノン                         36,000       3,120.00        112,320,000
            デンソー                          6,200      5,093.00        31,576,600
            日産自動車                         18,300        945.00       17,293,500
            トヨタ自動車                         45,500       6,820.00        310,310,000
            アイシン精機                          5,300      4,185.00        22,180,500
            本田技研工業                         20,600       3,033.00        62,479,800
            ＳＵＢＡＲＵ                         35,200       2,462.00        86,662,400
            ヤマハ発動機                         22,200       2,249.00        49,927,800
            大日本印刷                         20,000       2,472.00        49,440,000
            関西電力                         107,500        1,715.50        184,416,250
            東北電力                         84,600       1,488.00        125,884,800
            日本航空                         22,700       3,865.00        87,735,500
            ＮＥＣネッツエスアイ                         19,500       2,459.00        47,950,500
            コーエーテクモホールディングス                         37,400       1,853.00        69,302,200
            ヤフー                         193,000         317.00       61,181,000
            トレンドマイクロ                         42,700       6,210.00        265,167,000
            日本電信電話                         49,300       4,595.00        226,533,500
            ＫＤＤＩ                         78,100       2,619.50        204,582,950
            ＮＴＴドコモ                         80,500       2,551.50        205,395,750
            双日                         93,500        403.00       37,680,500
            コメダホールディングス                         24,500       2,332.00        57,134,000
            伊藤忠商事                         105,400        1,988.50        209,587,900
            丸紅                         241,600         807.50       195,092,000
            住友商事                         34,000       1,658.50        56,389,000
            三菱商事                         90,100       3,034.00        273,363,400
            因幡電機産業                          9,900      4,585.00        45,391,500
            ローソン                         15,700       7,350.00        115,395,000
            アダストリア                         18,400       2,025.00        37,260,000
            パルグループホールディングス                         17,900       2,884.00        51,623,600
            ＤＣＭホールディングス                         75,600       1,103.00        83,386,800
            島忠                         22,000       2,985.00        65,670,000
            ケーズホールディングス                         32,000       1,136.00        36,352,000
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         398,700         596.50       237,824,550
            りそなホールディングス                         99,100        561.20       55,614,920
            三井住友トラスト・ホールディングス                         26,900       4,233.00        113,867,700
            三井住友フィナンシャルグループ                         62,000       3,962.00        245,644,000
            ふくおかフィナンシャルグループ                         16,300       2,447.00        39,886,100
            ＳＢＩホールディングス                         24,200       2,466.00        59,677,200
            大和証券グループ本社                         60,900        601.80       36,649,620
            松井証券                         54,400       1,248.00        67,891,200
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー                         20,900       3,307.00        69,116,300
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         38,900       2,244.00        87,291,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第一生命ホールディングス                          4,200      1,868.00         7,845,600
            東京海上ホールディングス                         37,000       5,475.00        202,575,000
            オリックス                         55,400       1,739.50        96,368,300
            野村不動産ホールディングス                         34,100       2,167.00        73,894,700
            東急不動産ホールディングス                         50,000        603.00       30,150,000
            日本郵政                         95,600       1,313.00        125,522,800
            丹青社                         40,900       1,218.00        49,816,200
            メイテック                          7,800      4,755.00        37,089,000
       小計
            銘柄数：72                        3,669,400               6,619,398,720
            組入時価比率：97.8%                                           100.0%
       合　計                             3,669,400               6,619,398,720
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (平成30年12月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                61,914,855
        国債証券                              4,279,554,980
        社債券                              1,033,739,300
        未収利息                                7,538,212
                                          460,209
        前払費用
                                       5,383,207,556
        流動資産合計
                                       5,383,207,556
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            152
        未払利息
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (平成30年12月10日現在)
                                            152
        流動負債合計
                                            152
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,841,754,338
        剰余金
                                       1,541,453,066
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       5,383,207,404
        元本等合計
                                       5,383,207,404
       純資産合計
                                       5,383,207,556
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年     7月  3日

     　　　　　　　項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               項目                        (平成30年12月10日現在)

     １   計算期間末日における受益権の総数                                               3,841,754,338口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.4012円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (14,012円)
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     (自  平成30年     7月  3日
             項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)

     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       国債証券、社債券　
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     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
                       　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       （売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     7月  3日  至  平成30年12月10日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     国債証券                                                  △15,281,380
     社債券                                                    1,566,000
              合計                                         △13,715,380
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
                                                     平成30年     7月  3日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                 3,838,258,275円
     期中追加設定元本額                                                  89,807,291円
     期中一部解約元本額                                                  86,311,228円
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                　　　　　　　　　　　　　　　期別
                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 3,841,754,338円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム                                                  285,162,944円

     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０                                                  772,678,060円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０                                                  665,398,290円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０                                                  450,506,258円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０                                                  26,069,782円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  622,641,117円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                  11,313,840円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  581,351,695円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  418,772,738円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   7,859,614円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券


                                                 （平成30年12月10日現在）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本・円         第３８３回利付国債（２年）                     750,000,000           752,085,000

                     第３８４回利付国債（２年）                     214,000,000           214,633,440

                     第１２１回利付国債（５年）                      2,000,000           2,004,020

                     第１２８回利付国債（５年）                     21,000,000           21,132,930

                     第１２９回利付国債（５年）                     199,000,000           200,385,040

                     第１３５回利付国債（５年）                     17,000,000           17,182,580

                     第１３６回利付国債（５年）                     324,000,000           327,687,120

                     第１０回利付国債（４０年）                     100,000,000           99,574,000

                     第１１回利付国債（４０年）                     87,000,000           83,386,020

                     第３３５回利付国債（１０年）                     40,000,000           41,478,400

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                     第３４２回利付国債（１０年）                     146,000,000           148,246,940
                     第３４５回利付国債（１０年）                     178,000,000           180,440,380

                     第３４９回利付国債（１０年）                     16,000,000           16,166,240

                     第３５１回利付国債（１０年）                     216,000,000           217,641,600

                     第３５２回利付国債（１０年）                     178,000,000           179,126,740

                     第３０回利付国債（３０年）                     84,000,000          111,418,440

                     第３８回利付国債（３０年）                     46,000,000           57,390,520

                     第５１回利付国債（３０年）                     228,000,000           202,055,880

                     第５７回利付国債（３０年）                     67,000,000           67,237,180

                     第５８回利付国債（３０年）                     48,000,000           48,113,760

                     第５９回利付国債（３０年）                     18,000,000           17,549,100

                     第６０回利付国債（３０年）                     20,000,000           20,530,200

                     第１２６回利付国債（２０年）                     208,000,000           254,059,520

                     第１３１回利付国債（２０年）                     71,000,000           84,423,970

                     第１３５回利付国債（２０年）                     98,000,000          116,852,260

                     第１４４回利付国債（２０年）                     17,000,000           19,886,940

                     第１４７回利付国債（２０年）                      7,000,000           8,308,230

                     第１５０回利付国債（２０年）                     264,000,000           305,667,120

                     第１５３回利付国債（２０年）                     210,000,000           240,036,300

                     第１６１回利付国債（２０年）                     83,000,000           84,335,470

                     第１６３回利付国債（２０年）                     36,000,000           36,435,240

                     第１６４回利付国債（２０年）                     105,000,000           104,084,400

            小計

                     銘柄数：32                    4,098,000,000           4,279,554,980
                     組入時価比率：79.5%                                   80.5%

            合計                                        4,279,554,980

     社債券        日本・円         第１回愛三工業株式会社無担保社債                     100,000,000           100,142,000

                     第２６回東京センチュリー株式会社                     100,000,000           100,189,000

                     無担保社債
                     第３２回リコーリース株式会社無担                     100,000,000           100,030,000

                     保社債
                     第７４回アコム株式会社無担保社債                     100,000,000           101,289,000

                     第５回株式会社アプラスフィナン                     100,000,000           100,483,000

                     シャル無担保社債
                     第１６回株式会社大和証券グループ                     100,000,000           101,183,000

                     本社無担保社債
                     第５１回野村ホールディングス株式                     100,000,000           100,541,000

                     会社無担保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第６回ＮＥＣキャピタルソリュー                     100,000,000           101,440,000
                     ション株式会社無担保社債
                     第４９６回関西電力株式会社社債                     10,000,000           10,380,200

                     第４９７回関西電力株式会社社債                     50,000,000           52,296,000

                     第４２７回九州電力株式会社社債                     110,000,000           114,793,800

                     第４２８回九州電力株式会社社債                     20,000,000           20,786,000

                     第３１９回北海道電力株式会社社債                     20,000,000           20,068,600

                     第３２０回北海道電力株式会社社債                     10,000,000           10,117,700

            小計

                     銘柄数：14                    1,020,000,000           1,033,739,300
                     組入時価比率：19.2%                                   19.5%

            合計                                        1,033,739,300

                        合計                            5,313,294,280

     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド


     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (平成30年12月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               394,363,788
        国債証券                              28,262,191,005
                                         6,800,703
        未収利息
                                      28,663,355,496
        流動資産合計
                                      28,663,355,496
       資産合計
      負債の部
                                  70/128

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                                (平成30年12月10日現在)
       流動負債
        未払解約金                                15,400,000
                                            973
        未払利息
                                        15,400,973
        流動負債合計
                                        15,400,973
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,926,829,953
        剰余金
                                       6,721,124,570
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      28,647,954,523
        元本等合計
                                      28,647,954,523
       純資産合計
                                      28,663,355,496
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年     9月26日

     　　　　　　　項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       　原則として時価で評価しております。なお、物価連動国債については、投資信託

                       協会の業務部会申し合わせにより、区分処理は行わず、有価証券全体を時価評価し
                       ております。
     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               項目                        (平成30年12月10日現在)

     １   計算期間末日における受益権の総数                                               21,926,829,953口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.3065円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (13,065円)
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

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                                     (自  平成30年     9月26日
             項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)

     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       国債証券　
                                  72/128




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
                       　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       （売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     9月26日     至  平成30年12月10日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     国債証券                                                   71,691,204
              合計                                          71,691,204
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
                                                     平成30年     9月26日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                22,994,983,540円
     期中追加設定元本額                                                  11,045,418円
     期中一部解約元本額                                                 1,079,199,005円
                                  73/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　　　　　　　　　　　　期別
                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                21,926,829,953円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   3,605,358円

     ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド                                                21,860,295,971円
     ＭＨＡＭ物価連動国債ファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                                  62,928,624円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                 （平成30年12月10日現在）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本・円         第１７回利付国債（物価連動・１０                    5,590,000,000           6,013,875,725
                     年）
                     第１８回利付国債（物価連動・１０                    6,898,000,000           7,399,950,215
                     年）
                     第１９回利付国債（物価連動・１０                    4,526,000,000           4,735,938,510
                     年）
                     第２０回利付国債（物価連動・１０                    1,270,000,000           1,335,397,380
                     年）
                     第２１回利付国債（物価連動・１０                    3,953,000,000           4,172,784,586
                     年）
                     第２２回利付国債（物価連動・１０                    2,842,000,000           3,010,200,373
                     年）
                     第２３回利付国債（物価連動・１０                    1,520,000,000           1,594,044,216
                     年）
            小計
                     銘柄数：7                   26,599,000,000           28,262,191,005
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
                        合計                           28,262,191,005
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  74/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (平成30年12月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               262,921,795
        投資証券                              71,265,745,800
        未収入金                               409,875,072
                                        472,320,584
        未収配当金
                                      72,410,863,251
        流動資産合計
                                      72,410,863,251
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                90,454,203
        未払解約金                               109,869,000
                                            649
        未払利息
                                        200,323,852
        流動負債合計
                                        200,323,852
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,430,845,802
        剰余金
                                      50,779,693,597
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      72,210,539,399
        元本等合計
                                      72,210,539,399
       純資産合計
                                      72,410,863,251
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成29年12月12日

     　　　　　　　項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  受取配当金

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     (自  平成29年12月12日
     　　　　　　　項目
                                     至  平成30年12月10日)
                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               項目                        (平成30年12月10日現在)

     １   計算期間末日における受益権の総数                                               21,430,845,802口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               3.3695円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (33,695円)
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成29年12月12日

             項目
                                     至  平成30年12月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
      係るリスク                 権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     (自  平成29年12月12日
             項目
                                     至  平成30年12月10日)
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)

     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       投資証券　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                  77/128


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     　　　　　　　項目                                (平成30年12月10日現在)
                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成29年12月12日          至  平成30年12月10日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     投資証券                                                  5,731,931,035
              合計                                         5,731,931,035
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     期首                                                平成29年12月12日
     親投資信託の期首における元本額                                                27,707,206,993円
     期中追加設定元本額                                                  852,900,447円
     期中一部解約元本額                                                 7,129,261,638円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                21,430,845,802円
     みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド                                                17,226,387,636円

     ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                                  846,580,950円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  252,495,351円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                   4,586,304円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  266,684,411円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  383,864,817円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   3,488,639円
     Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）                                                  184,156,661円
     Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）                                                  116,895,388円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　　　　　　　　　　　　期別
                                               (平成30年12月10日現在)
                       項目
     みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド（年１回決算型）                                                 2,119,586,465円
     ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                                  26,119,180円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                 （平成30年12月10日現在）

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     投資証券        日本・円         日本アコモデーションファンド投資                        4,263       2,319,072,000
                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                       15,085       1,360,667,000
                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                       14,426       2,029,738,200
                     産業ファンド投資法人　投資証券                        9,649       1,051,741,000
                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        9,223       2,799,180,500
                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        9,401       1,574,667,500
                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        4,571       2,111,802,000
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       13,403       1,506,497,200
                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        4,450       1,284,715,000
                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,139       1,202,526,000
                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                        1,639        850,641,000
                     資証券
                     イオンリート投資法人　投資証券                        8,703       1,108,762,200
                     ヒューリックリート投資法人　投資                        1,626        270,729,000
                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        2,658        975,486,000
                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       52,700        854,794,000
                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                        6,947        477,258,900
                     証券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                         681       167,253,600
                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         794       89,007,400
                     投資証券
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                     野村不動産マスターファンド投資法                       16,265       2,410,473,000
                     人　投資証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        5,378        560,925,400
                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        2,600        271,960,000
                     証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        2,722        884,650,000
                     資法人　投資証券
                     森トラスト・ホテルリート投資法                        3,784        501,380,000
                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         428       104,860,000
                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         15       1,581,000
                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                        1,315        147,674,500
                     資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        8,202       5,839,824,000
                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                       10,572       6,533,496,000
                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                       16,401       3,601,659,600
                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                       26,563       4,768,058,500
                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        3,454       1,509,398,000
                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        8,031        991,025,400
                     東急リアル・エステート投資法人　                        5,592        922,680,000
                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        8,254        963,241,800
                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                       11,641       2,033,682,700
                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                         559       89,887,200
                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       42,544       1,986,804,800
                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                         272       118,456,000
                     証券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        3,596        812,336,400
                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        1,370        230,434,000
                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        4,042       2,966,828,000
                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                       13,426       1,253,988,400
                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                        4,533       3,182,166,000
                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        3,485        504,976,500
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,896       1,456,312,000
                     券
                                             20,021       1,627,707,300
                                  80/128


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                     ジャパン・ホテル・リート投資法
                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                       17,000       1,451,800,000
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        9,836       1,502,940,800
                     資証券
            小計
                     銘柄数：48                       423,155       71,265,745,800
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
                        合計                           71,265,745,800
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【中間財務諸表】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

         大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
         る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間の中間財務諸表に

         ついて、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【日本３資産ファンド（年１回決算型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第5期中間計算期間
                                (令和   1年  6月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,194,992
        コール・ローン
                                        50,085,262
        親投資信託受益証券
                                        51,280,254
        流動資産合計
                                        51,280,254
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          105,068
        未払解約金
                                          12,477
        未払受託者報酬
                                          212,059
        未払委託者報酬
                                             2
        未払利息
                                            899
        その他未払費用
                                          330,505
        流動負債合計
                                          330,505
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        46,898,813
        元本
        剰余金
                                         4,050,936
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                          674,618
          （分配準備積立金）
                                        50,949,749
        元本等合計
                                        50,949,749
       純資産合計
                                        51,280,254
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第5期中間計算期間
                                (自　平成30年12月11日
                                至　令和     1年  6月10日)
      営業収益
                                             1
       受取利息
                                         1,012,581
       有価証券売買等損益
                                         1,012,582
       営業収益合計
      営業費用
                                            270
       支払利息
                                          12,477
       受託者報酬
                                          212,059
       委託者報酬
                                            899
       その他費用
                                          225,705
       営業費用合計
                                          786,877
      営業利益又は営業損失（△）
                                          786,877
      経常利益又は経常損失（△）
                                          786,877
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          33,403
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         2,564,171
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          923,557
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          923,557
       額
                                          190,266
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          190,266
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                         4,050,936
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      第5期中間計算期間

     　　　　　　　項目                                (自  平成30年12月11日
                                     至  令和   1年  6月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       　基準価額で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （中間貸借対照表に関する注記）


                             第5期中間計算期間

                           (令和   1年  6月10日現在)
     １   中間計算期間末日における受益権の総数
                                                       46,898,813口
     ２   中間計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

          １口当たり純資産の額                                               1.0864円
          （1万口当たり純資産の額）                                              (10,864円)

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第5期中間計算期間

     　　　　　　　項目
                                    (令和   1年  6月10日現在)
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　中間貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているた
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 め、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
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                                      第5期中間計算期間
     　　　　　　　項目
                                    (令和   1年  6月10日現在)
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       親投資信託受益証券　
                       　原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３ 金融商品の時価等に関する事項につ                 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                                第5期中間計算期間
                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
     期首元本額                                                  37,254,678円
     期中追加設定元本額                                                  12,479,000円
     期中一部解約元本額                                                   2,834,865円
     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」受益証券、
     「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」受益証券、及び「ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド」受益証券を主要投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
     す。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
                                  86/128


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     ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (令和   1年  6月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               150,700,208
        株式                              6,510,508,880
        未収入金                               156,406,214
                                        84,187,866
        未収配当金
                                       6,901,803,168
        流動資産合計
                                       6,901,803,168
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               158,424,095
                                            293
        未払利息
                                        158,424,388
        流動負債合計
                                        158,424,388
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,888,747,106
        剰余金
                                       4,854,631,674
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,743,378,780
        元本等合計
                                       6,743,378,780
       純資産合計
                                       6,901,803,168
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年12月11日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  6月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     (自  平成30年12月11日
     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  6月10日)
                       　約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                       (令和   1年  6月10日現在)

               項目
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               1,888,747,106口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               3.5703円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (35,703円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                    (令和   1年  6月10日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       株式　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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     　　　　　　　項目                                (令和   1年  6月10日現在)
     ３ 金融商品の時価等に関する事項につ                 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
     期首                                                平成30年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                 1,807,501,569円
     期中追加設定元本額                                                  86,756,225円
     期中一部解約元本額                                                   5,510,688円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 1,888,747,106円
     ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                                  687,808,503円

     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  207,401,130円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                   5,741,376円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  265,008,112円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  540,940,530円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   4,189,310円
     ＭＨＡＭ日本好配当株オープン                                                  177,658,145円
     ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                  89/128


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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                (令和   1年  6月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                72,340,794
        国債証券                              4,631,252,630
        特殊債券                                50,054,500
        社債券                               831,227,100
        未収入金                               236,336,180
        未収利息                                7,610,563
                                          606,915
        前払費用
                                       5,829,428,682
        流動資産合計
                                       5,829,428,682
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               236,296,070
                                            140
        未払利息
                                        236,296,210
        流動負債合計
                                        236,296,210
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,871,465,800
        剰余金
                                       1,721,666,672
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       5,593,132,472
        元本等合計
                                       5,593,132,472
       純資産合計
                                       5,829,428,682
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年     7月  3日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  6月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、特殊債券、社債券
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               項目                        (令和   1年  6月10日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               3,871,465,800口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.4447円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (14,447円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                    (令和   1年  6月10日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       国債証券、特殊債券、社債券　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券

                       　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       （売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３ 金融商品の時価等に関する事項につ                 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。
                                  91/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
                                                     平成30年     7月  3日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                 3,838,258,275円
     期中追加設定元本額                                                  192,704,540円
     期中一部解約元本額                                                  159,497,015円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 3,871,465,800円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム                                                  292,929,142円

     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０                                                  734,696,097円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０                                                  670,971,262円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０                                                  447,548,402円
     ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０                                                  32,327,463円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  601,054,842円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                  14,416,753円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  648,982,480円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  418,772,738円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   9,766,621円
     ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (令和   1年  6月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               220,562,685
        国債証券                              26,560,160,220
        未収入金                              1,201,222,912
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (令和   1年  6月10日現在)
        未収利息                                6,178,376
                                          297,842
        前払費用
                                      27,988,422,035
        流動資産合計
                                      27,988,422,035
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,177,119,918
        未払解約金                                10,000,000
                                            429
        未払利息
                                       1,187,120,347
        流動負債合計
                                       1,187,120,347
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,527,965,060
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             6,273,336,628
                                      26,801,301,688
        元本等合計
                                      26,801,301,688
       純資産合計
                                      27,988,422,035
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年     9月26日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  6月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       　原則として時価で評価しております。なお、物価連動国債については、投資信託

                       協会の業務部会申し合わせにより、区分処理は行わず、有価証券全体を時価評価し
                       ております。
     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                       (令和   1年  6月10日現在)

               項目
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               20,527,965,060口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.3056円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (13,056円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                    (令和   1年  6月10日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       国債証券　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券

                       　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       （売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３ 金融商品の時価等に関する事項につ                 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）

                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
                                                     平成30年     9月26日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                22,994,983,540円
     期中追加設定元本額                                                  396,489,279円
     期中一部解約元本額                                                 2,863,507,759円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                20,527,965,060円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   4,604,054円

     ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド                                                20,476,502,801円
     ＭＨＡＭ物価連動国債ファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                                  46,858,205円
     ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (令和   1年  6月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               526,318,536
        投資証券                              72,247,860,000
        未収入金                               284,204,924
        未収配当金                               419,670,046
                                      73,478,053,506
        流動資産合計
                                      73,478,053,506
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               111,702,921
        未払解約金                                12,793,000
                                           1,025
        未払利息
                                        124,496,946
        流動負債合計
                                        124,496,946
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,972,708,413
        剰余金
                                      53,380,848,147
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      73,353,556,560
        元本等合計
                                      73,353,556,560
       純資産合計
                                      73,478,053,506
      負債純資産合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年12月11日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  6月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                       　原則として時価で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                       (令和   1年  6月10日現在)

               項目
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               19,972,708,413口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               3.6727円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (36,727円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                    (令和   1年  6月10日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       投資証券　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　　　　項目                                (令和   1年  6月10日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３ 金融商品の時価等に関する事項につ                 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）


                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
     期首                                                平成30年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                21,430,845,802円
     期中追加設定元本額                                                  791,106,072円
     期中一部解約元本額                                                 2,249,243,461円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                19,972,708,413円
                                  97/128

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                　　　　　　　　　　　　　　　期別
                                               (令和   1年  6月10日現在)
                       項目
     みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド                                                15,990,305,242円

     ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                                  716,599,138円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                                  237,781,448円
     ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                                   5,514,601円
     日本３資産ファンド　安定コース                                                  277,328,784円
     日本３資産ファンド　成長コース                                                  383,864,817円
     日本３資産ファンド（年１回決算型）                                                   4,086,171円
     Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）                                                  140,646,825円
     Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）                                                  102,057,705円
     みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド（年１回決算型）                                                 2,089,827,014円
     ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                                  24,696,668円
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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は令和               1年  6月28日現在です。
     【純資産額計算書】

     日本３資産ファンド（年１回決算型）

     Ⅰ　資産総額                                 53,152,035     円　

     Ⅱ　負債総額                                   25,127   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 53,126,908     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 48,711,794     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0906   円　
     （参考）ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド

     Ⅰ　資産総額                               6,840,639,247       円　

     Ⅱ　負債総額                                 88,075,013     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,752,564,234       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,889,262,283       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5742   円　
     （参考）ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

     Ⅰ　資産総額                               5,604,448,543       円　

     Ⅱ　負債総額                                    163  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,604,448,380       円　
     Ⅳ　発行済口数                               3,872,976,946       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4471   円　
     （参考）ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド

     Ⅰ　資産総額                               26,595,796,063       円　

     Ⅱ　負債総額                                    829  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,595,795,234       円　
     Ⅳ　発行済口数                               20,339,588,085       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3076   円　
     （参考）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンド

                                  99/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               74,095,656,912       円　

     Ⅱ　負債総額                                259,150,964      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               73,836,505,948       円　
     Ⅳ　発行済口数                               19,874,536,199       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7151   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委
      託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
      やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
        録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
        人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
        規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知する
        ものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
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      とができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（          2019年6月28日現在）

        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（          2019年6月28日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任
        後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満
        了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委
        員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の
        時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
        に関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
        して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時
        までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議
        にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
        議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数
        が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
          環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
          長、運用グループ長等で構成されます。
        ２．運用計画、売買計画の決定
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           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
          用 本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を

      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受
      益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に
      定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格               本数          純資産総額（単位：円）

           追加型公社債投資信託                       26           1,148,126,943,859

           追加型株式投資信託                      868           13,507,046,429,619

           単位型公社債投資信託                       45            133,655,540,124

           単位型株式投資信託                      164            1,255,969,173,901

               合計                 1,103            16,044,798,087,503

     ３【委託会社等の経理状況】

     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月

      31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
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       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                   流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1       1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1        364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                   固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,003,550                  2,183,889
       未払金                              5,081,728                  5,697,942
        未払収益分配金                               1,031                  1,053
        未払償還金                               57,275                  48,968
        未払手数料                             4,629,133                  4,883,723
        その他未払金                              394,288                  764,196
       未払費用                              7,711,038                  6,724,986
       未払法人税等                              5,153,972                  3,341,238
       未払消費税等                              1,660,259                   576,632
       賞与引当金                              1,393,911                  1,344,466
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       役員賞与引当金                                49,986                  48,609
       本社移転費用引当金                               156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                  19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                              1,637,133                  1,895,158
       時効後支払損引当金                               199,026                  177,851
                   固定負債計                  1,836,160                  2,073,009
             負債合計                        24,047,195                  21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              44,349,855                  45,949,372
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             44,226,562                  45,826,079
         別途積立金                            24,580,000                  31,680,000
         研究開発積立金                             300,000                    －
         運用責任準備積立金                             200,000                    －
         繰越利益剰余金                            19,146,562                  14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                  67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               795,002                  846,755
               評価・換算差額等計                       795,002                  846,755
            純資産合計                        66,697,815                  68,349,085
           負債・純資産合計                          90,745,010                  90,339,861
     （２）【損益計算書】


                                                    （単位：千円）
                             第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                    84,705,447                   84,812,585
       運用受託報酬                    19,124,427                   16,483,356
       投資助言報酬                     1,217,672                   1,235,553
       その他営業収益                      117,586                   113,622
               営業収益計                   105,165,133                   102,645,117
      営業費用
       支払手数料                    37,242,284                   36,100,556
       広告宣伝費                      379,873                   387,028
       公告費                       1,485                    375
                                105/128


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       調査費                    23,944,438                   24,389,003
        調査費                   10,677,166                   9,956,757
        委託調査費                   13,267,272                   14,432,246
       委託計算費                     1,073,938                    936,075
       営業雑経費                     1,215,963                   1,254,114
        通信費                     48,704                   47,007
        印刷費                     947,411                   978,185
        協会費                     64,331                   63,558
        諸会費                     22,412                   22,877
        支払販売手数料                     133,104                   142,485
               営業費用計                   63,857,984                   63,067,153
      一般管理費
       給料                    11,304,873                   10,859,354
        役員報酬                     189,022                   189,198
        給料・手当                    9,565,921                   9,098,957
        賞与                    1,549,929                   1,571,197
       交際費                      58,863                   60,115
       寄付金                       5,150                   7,255
       旅費交通費                      395,605                   361,479
       租税公課                      625,498                   588,172
       不動産賃借料                     1,534,255                   1,511,876
       退職給付費用                      595,876                   521,184
       固定資産減価償却費                     1,226,472                    590,667
       福利厚生費                      49,797                   45,292
       修繕費                       4,620                  16,247
       賞与引当金繰入額                     1,393,911                   1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                      49,986                   48,609
       機器リース料                        148                   130
       事務委託費                     3,037,804                   3,302,806
       事務用消耗品費                      144,804                   131,074
       器具備品費                       5,253                   8,112
       諸経費                      149,850                   188,367
              一般管理費計                    20,582,772                   19,585,212
      営業利益                             20,724,376                   19,992,752
                                                    （単位：千円）

                              第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                       1,430                  1,749
       受取配当金                       74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                        256                 8,582
       為替差益                       8,530                    －
       投資信託解約益                      236,398                     －
       投資信託償還益                       93,177                    －
       受取負担金                         －                177,066
       雑収入                       10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                       17,429                  19,797
               営業外収益計                      441,807                   305,633
      営業外費用
       為替差損                         －                17,542
       投資信託解約損                       4,138                    －
       投資信託償還損                       17,065                    －
       金銭の信託運用損                       99,303                  175,164
                                106/128

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       雑損失                         －                 5,659
               営業外費用計                      120,507                   198,365
      経常利益                             21,045,676                   20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                         1                  －
       投資有価証券売却益                      479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                ※1     1,492,680              ※1        －
       本社移転費用引当金戻入額                      138,294                     －
       その他特別利益                        350                   －
                特別利益計                    2,110,649                    353,644
      特別損失
       固定資産除却損                ※2       36,992             ※2      19,121
       固定資産売却損                        134                   －
       退職給付制度終了損                      690,899                     －
       システム移行損失                       76,007                    －
       その他特別損失                         50                  －
                特別損失計                     804,083                   19,121
      税引前当期純利益                             22,352,243                   20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                   6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                   6,315,026
      当期純利益                             15,650,211                   14,119,516
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発           繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
                                                        △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金
                                            純資産
                              その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
               利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           31,899,643       53,452,601        517,864       517,864       53,970,465
     当期変動額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               △ 3,200,000      △ 3,200,000                    △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益          15,650,211       15,650,211                     15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －    277,137       277,137        277,137
      額(純額)
     当期変動額合計           12,450,211       12,450,211        277,137       277,137       12,727,349
     当期末残高           44,349,855       65,902,812        795,002       795,002       66,697,815
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 12 ,520,000
      当期純利益                                                   14,119,516
      別途積立金
                                         7,100,000
      の積立
      研究開発
                                              △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                        △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －     －      －     －   7,100,000     △300,000     △200,000     △ 5,000,483
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000        －     －   14,146,079
                   株主資本            評価・換算差額等

              利益剰余金
                                           純資産
                             その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
              利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           44,349,855       65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当         △12,520,000       △12,520,000                     △12,520,000
      当期純利益          14,119,516       14,119,516                     14,119,516
      別途積立金
                7,100,000       7,100,000                     7,100,000
      の積立
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      研究開発
                △300,000       △300,000                     △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                △200,000       △200,000                     △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
               △6,600,000       △6,600,000                     △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －     51,753      51,753        51,753
      額(純額)
     当期変動額合計           1,599,516       1,599,516        51,753      51,753       1,651,270
     当期末残高           45,949,372       67,502,329        846,755      846,755       68,349,085
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   （1）子会社株式及び関連会社株式
                                   ：移動平均法による原価法
                          （2）その他有価証券
                           時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                           平均法により算定）
                           時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方                   時価法

      法
     3.  固定資産の減価償却の方法                   （1）有形固定資産

                           定率法を採用しております。
                            ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                           は、定額法を採用しております。
                          （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                           可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨                   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                          算し、換算差額は損益として処理しております。
      への換算基準
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     5.  引当金の計上基準                   （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
                           ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                           ております。
                          （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                           るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                           しております。
                          （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                           時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                           に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                             末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                             によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                             務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                             額を費用処理しております。　　　　　　　　　　　　　　
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                             の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                             る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                             ら費用処理しております。
                          （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                           配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                           ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                           ます。
                          （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                           備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                          す。
     表示方法の変更

                    第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年

      度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
      示する方法に変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
      資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                  229,897
      器具備品                                847,466                  927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        （千円）
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                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      関係会社株式売却益                               1,492,680                      －
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      建物                                   298                 1,550
      器具備品                                 8,217                   439
      ソフトウエア                                 28,472                  17,130
      電話加入権                                    3                  －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

          合計             40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                   種類       （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2017年6月21日
                          3,200,000          80,000      2017年3月31日         2017年6月22日
                  A種種類
       定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2018年6月20日              利益
                          12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

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          合計             40,000             －           －         40,000
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                  種類      （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2018年6月20日
                         12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
                 A種種類
       定時株主総会
                  株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                          11,280,000          282,000      2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
              A種種類
               株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
       スクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217                 －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824                 －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015                 －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968                －
              資産計                 78,947,251            78,947,251                 －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133                －
              負債計                 4,629,133            4,629,133                －
       第34期（2019年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        41,087,475            41,087,475                 －
       （2）金銭の信託                        18,773,228            18,773,228                 －
       （3）未収委託者報酬                        12,438,085            12,438,085                 －
       （4）未収運用受託報酬                        3,295,109            3,295,109                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,488,684            1,488,684                －
              資産計                 77,082,582            77,082,582                 －
       （1）未払手数料　                        4,883,723            4,883,723                －
              負債計                 4,883,723            4,883,723                －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （5）有価証券及び投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第33期                 第34期
               区分
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       ①非上場株式                              272,464                 276,764
       ②関係会社株式                             3,229,196                 4,499,196
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    49,071,217              －         －       －
       （2）金銭の信託                    12,083,824              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    11,769,015              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225              －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －        3,995           －       －
          その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    41,087,475              －         －       －
       （2）金銭の信託                    18,773,228              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    12,438,085              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     3,295,109             －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              153,518           1,995          996        －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157              146,101            1,121,055
       ②投資信託                      177,815             153,000              24,815
       小計                     1,444,972              299,101            1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  ▶
       ②投資信託                       3,995             4,000
                                                         △  ▶
       小計                       3,995             4,000
       合計                     1,448,968              303,101            1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,326,372              111,223            1,215,148
       ②投資信託                      158,321             153,000               5,321
       小計                     1,484,694              264,223            1,220,470
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  9
       ②投資信託                       3,990             4,000
                                                         △  9
       小計                       3,990             4,000
       合計                     1,488,684              268,223            1,220,460
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
       株式                       544,326             479,323                －
       投資信託                      2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株式                        394,222             353,644                －
       投資信託                          －             －             －

     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は   2017  年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
      職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372               2,154,607
          勤務費用                               269,128               300,245
          利息費用                                7,523               1,918
          数理計算上の差異の発生額                               61,792              △ 10,147
          退職給付の支払額                              △111,758               △158,018
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                             △1,316,796                    －
          退職一時金制度改定に伴う増加額                               526,345                  －
          その他                                  －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607               2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                  －
           期待運用収益                               17,042                 －
           事業主からの拠出額                               36,672                 －
           確定拠出制度への移行に伴う減少額                            △1,417,152                   －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未積立退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                △204,636               △150,568
       未認識過去勤務費用                                △312,836               △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
       退職給付引当金                                1,637,133               1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       勤務費用                                 269,128               300,245
       利息費用                                   7,523               1,918
       期待運用収益                                 △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  88,417               43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                  39,611               69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                  70,560                 －
       その他                                 △1,620               △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 456,577               411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                 690,899                  －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       割引率                                  0.09  ％             0.09  ％
       予想昇給率                             1.00％～4.42％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                △300,927                   －
         退職給付費用
                                         53,156                 －
         制度への拠出額
                                        △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                        391,600                  －
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                       △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                    －               －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          86,141   千円、当事業年度         104,720    千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
       繰延税金資産                             （千円）                  （千円）
       　未払事業税                        290,493                  173,805
       　未払事業所税                         11,683                  10,915
       　賞与引当金                        426,815                  411,675
       　未払法定福利費                         81,186                  80,253
                                117/128


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        未払給与                        9,186                  7,961
       　受取負担金                           －               138,994
       　運用受託報酬                           －               102,490
       　資産除去債務                         90,524                  10,152
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                  4,569
         減価償却超過額                       176,791                  125,839
        繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
       　退職給付引当金                        501,290                  580,297
       　時効後支払損引当金                         60,941                  54,458
       　ゴルフ会員権評価損                         13,173                  7,360
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        28,976                  28,976
         本社移転費用引当金                        47,947                    －
                                29,193                  29,494
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,981,254                  2,069,527
                                   －                  －
         評価性引当額
       繰延税金資産合計                       1,981,254                  2,069,527
       繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                       △281,720                  △321,067
       繰延税金資産の純額                       1,699,533                  1,748,459
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
     「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

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      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                  144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
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          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
          別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                              第33期                 第34期
                         （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       流動資産                           －千円                 －千円
       固定資産                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       資産合計                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       流動負債                           －千円                 －千円
       固定負債                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       負債合計                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       純資産                     101,210,659千円                 93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                     70,507,975千円                 66,696,733千円
        顧客関連資産                     45,200,838千円                 39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                              第33期                 第34期
                          （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
       営業収益                           －千円                 －千円
       営業利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       経常利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       税引前当期純利益                      △9,012,128千円                 △9,091,728千円
       当期純利益                      △7,419,617千円                 △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                      △185,490円43銭                 △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                       3,811,241千円                 3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                       5,233,360千円                 5,241,252千円
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     2．関連情報

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）         及び  第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所              取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業     有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都     1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

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                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託       6,048,352      未払      915,980

       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
     親
       行     区                    の販売     行手数料
     会
     社
                                      子会社株       1,270,000       －     －
     の
                                      式の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託       10,215,017      未払     1,670,194
     社
       券株式会     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
       社     区                    の販売     行手数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）    投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）    子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
         定しております。
     （注3）    上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第33期                   第34期
                           （自   2017年4月      1日          （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                 至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445     円 37 銭            1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255    円 29 銭             352,987円92銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第33期                   第34期
                          （自   2017年4月      1日           （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                  至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                           15,650,211千円                   14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 15,650,211千円                   14,119,516千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                    40,000株
      の株式の期中平均株式数                                                  40,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   (24,490株)                   (24,490株)
      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                             (15,510株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

      が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
       ものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取
       引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
       のを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
       を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同
       じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
       同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
       財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
       ものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

        2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
        委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
       （以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受け、MGAIを100％子
       会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社）としました。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 資本金の額
                 名  称
                                               事業の内容
                                  (百万円)
               みずほ信託銀行株式会社                    247,369      銀行法に基づき銀行業を営むとと
     (1)  受託会社
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営等
                                        に関する法律（兼営法）に基づき信
                                        託業務を行っています。
               株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     「金融商品取引法」に定める第一
     (2)  販売会社
                                        種金融商品取引業を営んでいます。
               楽天証券株式会社                      7,495
               株式会社大垣共立銀行                      46,773     銀行法に基づき監督官庁の免許を
                                        受け、銀行業を営んでいます。
               株式会社七十七銀行                      24,658
               株式会社広島銀行                      54,573
               株式会社北都銀行                      12,500
               株式会社三重銀行                      15,295
                        ※               ＊
                                         協同組合による金融事業に関する
               第一勧業信用組合                     11,699
                                        法律に基づき金融事業を営んでいま
                                        す。
     （注）資本金の額　　2019年3月末日現在　　　　＊　2018年3月末日現在
      ※　第一勧業信用組合の資本金の額の欄には出資の額を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

      （1）受託会社

        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
       います。
      （2）販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

        該当事項はありません。

        （持株比率５％以上を記載します。）
      ＜参考：再信託受託会社の概要＞

       名称　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
       業務の概要　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき
               信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会
               社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託
               会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法
        律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
        の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助け
      るため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがありま
      す。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書提出
      後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論
      見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書
                                                  ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            EY  新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社       員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
     １日までの      第３４期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
     な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告                 書

                                                 平成３１年１月２５日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                               山野　    浩  　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、                                                     「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている                    日本３資産ファンド(年１回決算型)                    の 平成２９年１２月１２日              か
     ら 平成３０年１２月１０日              までの    計算   期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに          附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                                    財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に                                                    対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる                                                  監査の基準
     に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施                                                     され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示                                                    のリスク
     の評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に                                                ついて意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に                                             応じた適切な監査手
     続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を                                           検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって                                        行われた見積りの評価も含め
     全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、日本３資産ファンド(年１回決算型)の平成３０年１２月１０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって        終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                  令和１年７月２６日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                               山野　    浩  　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、                                                     「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている                    日本３資産ファンド(年１回決算型)                    の 平成３０年１２月１１日              か
     ら 令和１年６月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
     び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                     して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                                  重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                               した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                     諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中
     間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                             中間財務諸表には全
     体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がな
     いかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                       策定し、これに基づき中間監査
     を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                              いて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                            中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                    中間財務諸表の作成と有用な情報の
     表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
     方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれ
     る。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、              日本３資産ファンド(年１回決算型)                    の令和１年６月１０日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって             終了する中間計算期間（              平成３０年１２月１１日              から   令和１年６月１０日            ま
     で）の損益の状況          に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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