フィデリティ・日本配当成長株投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(平成30年10月20日－平成31年4月19日)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年７月17日        提出

                        第24特定期間

      【計算期間】
                        （自　2018年10月20日　至　2019年４月19日）
      【ファンド名】                  フィデリティ・日本配当成長株投信

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

      【連絡場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

         ①　ファンドの目的
          　ファンドは、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」
          といいます。）受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含
          みます。）されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに
          投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
         ②　ファンドの信託金の限度額

          　委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ
          ます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付
          します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を増額することができます。
         ③　ファンドの基本的性格

          　ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
          法において、以下のとおり分類されます。
       商品分類表

                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                                株　　式

                              国　　内
           単  位  型  投  信                              債　　券
                              海　　外                 不動産投信

                                                その他資産

           追  加  型  投  信
                              内　　外                 （　　　　）
                                                資産複合

      （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

       追加型投信       …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
              運用されるファンドをいいます。
       国　　　内       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
              の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       株　　　式       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
              を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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       属性区分表
            投資対象資産                決算頻度          投資対象地域             投資形態

       株式                      年１回          グローバル

        一般
        大型株                     年２回            日本
        中小型株
                             年４回            北米
       債券                                            ファミリー
        一般                     年６回            欧州          ファンド
        公債                     （隔月）
        社債                                 アジア
        その他債券
                             年12回
        クレジット属性                                オセアニア
                             （毎月）
        （　　）
                                         中南米
                              日々
       不動産投信
                                        アフリカ           ファンド・
                             その他
                                                    オブ・
       その他資産
                             （　　）
                                         中近東           ファンズ
       (投資信託証券(株式(一般)))
                                        （中東）
       資産複合
                                       エマージング
        （　　　）
            資産配分固定型
            資産配分変更型
      （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

        ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」
        と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
        ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

       その他資産（投資信託証券（株式（一般）））                          …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証
       券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて
       主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
       ものをいいます。
       年４回    …目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
       日本   …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
       ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
     （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

       法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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     （参考）ファンドの仕組み
         ④　ファンドの特色






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       （２）【ファンドの沿革】
          　2007年６月11日　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
       （３）【ファンドの仕組み】

         ①　ファンドの仕組み
          　ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド
          方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめ
          てベビーファンド（「フィデリティ・日本配当成長株投信」）とし、その資金を主としてマ
          ザーファンド（「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」）に投資して実質的な
          運用を行なう仕組みです。
          　ファンドの仕組みは以下の図の通りです。

     （注）2019年８月１日付けで、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッ











        ド」へのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を予定しています。な
        お、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーの変更によるもので、当該マザーファンド
        およびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
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         ②　委託会社およびファンドの関係法人
          　委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
          (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
           　ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
           の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
           決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
          (b）受託会社：みずほ信託銀行株式会社

           　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
           投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
           融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、資産管理サー
           ビス信託銀行株式会社に委託することができます。
          (c）販売会社

           　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
           交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
           支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
           報告書・計算書等の交付等を行ないます。
          (d）運用の委託先：

                      名称                     委託する業務の内容
                                    委託会社より運用の指図に関する権限の委
           FILインベストメント・マネジメント（シン
                                    託を受け、マザーファンドに関する運用の
                         （注）
           ガポール）・リミテッド
                                    指図を行ないます。
            ただし、運用の委託先が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産

            に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託
            を中止または委託の内容を変更することができます。
           （参考）

           　FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドおよびフィデリティ
           投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産
           運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカの25を超える国および地域に
           おいて、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメン
           ト・ソリューションを提供しています。
           （注）2019年８月１日付けで、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・

               リミテッド」へのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を
               予定しています。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーの変更に
               よるもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等
               に変更ありません。
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         ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
          (a）受託会社と締結している契約
           　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
           定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
          (b）販売会社と締結している契約

           　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
           る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
                               （注）

          (c）運用の委託先と締結している契約
           　委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
           義務、法令等に違反した場合の委託の中止・変更等について規定しています。
           （注）2019年８月１日付けで、マザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の

               終了を予定しています。
         ④　委託会社の概況（2019年５月末日現在）

          (a）資本金の額　　　　金10億円
          (b）沿革

             1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日　　投資顧問業の登録
             同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
             1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                       を併営
             2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
          (c）大株主の状況

               株主名                  住所             所有株式数        所有比率

           フィデリティ・ジャパ

                                                         100％
           ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目７番７号                       20,000株
           株式会社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

         ①　投資態度
          ●　主としてマザーファンド受益証券に投資します。
          ●　株式（他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に
             属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みま
             す。）への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65％超を基本と
             します。また、株式以外の資産（他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の
             投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産
             に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、投資信託財産の総額
             の35％以内とします。
          ●　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
             び為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引（金融商
             品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数
             等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同
             じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
             をいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に
             係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類
             似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
          ●　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
             び為替変動リスクを回避するため、当事者が元本として定めた金額について当事者の一
             方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期
             間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利も
             しくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間に
             おける変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引またはこれに類似する取
             引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
          ●　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
             び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことがで
             きます。
          ●　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
             ります。
         ②　ファンドのベンチマーク

          　ファンドにはベンチマークを設けません。
         ③　運用方針

          ●　わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対
             象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図る
             ことを目的に運用を行ないます。
          ●　ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行な
             います。
          ●　主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選し
                                                   ＊
             て投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指します。
          ●　個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれ
             る銘柄を発掘します。
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          ●　独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長
             ②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の３方向から多角的に分
             析します。
          ●　個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結
             果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を
             重視した運用を行ないます。
          ●　ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
          ●　銘柄選択にあたっては、独自の企業調査に基づき、長期的に持続可能な配当金の伸びに
             着目した銘柄選択を行ないます。
          ●　株式の他、その他の有価証券（不動産投資信託証券等）に投資することがあります。
          ●　マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（シンガポー
                      （注）
             ル）・リミテッド             に、運用の指図に関する権限を委託します。
          ●　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
             ります。
          ＊　配当成長の分析により、今後の配当利回りの成長が見込める場合には、分析時点の予想

             配当利回りが市場平均を下回る銘柄であっても、投資を行なう場合があります。
           ※　ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対

             象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
          （注）2019年８月１日付けで、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リ

              ミテッド」へのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を予定
              しています。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーの変更によるも
              ので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更あ
              りません。
       （２）【投資対象】

         ①　投資対象とする資産の種類
          　ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下
           「投資信託法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
              下記「④      その他の投資対象」２．から６．に定めるものに限ります。）
           ３．金銭債権
           ４．約束手形
          (b）次に掲げる特定資産以外の資産
           １．デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
           ２．為替手形
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         ②　投資対象とする有価証券
          　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商
          品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
          す。）に投資することを指図します。また、保有する有価証券（投資信託法施行規則第22条
          第１項第１号イないしハに掲げるものに限ります。）をもってマザーファンドの受益証券に
          投資することを指図できます。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
             新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
             います。）
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             ６号で定めるものをいいます。）
          ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
             のをいいます。）
          ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
             引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。）および新株予約権証券
          12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．ないし11．の証券または証書の
             性質を有するもの
          13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
             ものをいい、振替受益権を含みます。）
          14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
             号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。）
          15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
             す。）
          16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
             のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
          17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
             託の受益証券に限ります。）
          20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に表示されるべきもの
          22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
          　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券また

          は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．ないし６．の証券および12．ならび
          に17．の証券または証書のうち２．ないし６．の証券の性質を有するものを以下「公社債」
          といい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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         ③　投資対象とする金融商品
          　上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
          条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
             ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
         ④　その他の投資対象

          １．投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
             をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
             しにより行なうことの指図をすることができます。
          ２．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
             避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引およ
             び有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行
             なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含める
             ものとします（以下同じ。）。
          ３．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
             避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならび
             に外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図を
             することができます。
          ４．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
             避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
             に外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
             ます。
          ５．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
             び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができ
             ます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          ６．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
             び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指
             図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担
             保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
             なうものとします。
          ７．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お
             よび公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあ
             たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
          ８．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をす
             ることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と
             認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
          ９．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しな
             い有価証券または上記８．の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をする
             ことができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまた
             は買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
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                     ＊
          10．実質外貨建資産            の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
             す。
          11．投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
             資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
             す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
             て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、ま
             た法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
          ＊　「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

             下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）と
             マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした
             額（ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信
             託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額をいいます。
       （３）【運用体制】

          ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・
                                                       （注）
        マネジメント（シンガポール）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
          ○　運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行






            ないます。
          ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
          ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
          ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
            況のモニタリング等を行ないます。
      　　＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
           投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行
          なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が
          行なう方法を併用し検証しています。
           ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング
             等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
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           ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
             して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
             じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしてい
             ます。
           なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを開催して
          います。
           インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運
          用部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成
          されており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレ
          ビュー等を行なっています。
           ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統
          制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
        （注）2019年８月１日以降は、上記運用体制は以下の通りとなる予定です。

            ファンドの運用体制は以下の通りです。
          ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。






          ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
          ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
            況のモニタリング等を行ないます。
        ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
           投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運
          用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証してい
          ます。
           ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング
             等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
           ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
             して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
             じて適宜関係部門にフィードバックしています。
           また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
          ミッティを開催しています。
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           インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運
          用部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成
          されており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレ
          ビュー等を行なっています。
           ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統
          制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
         ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

       （４）【分配方針】

         ①　収益分配方針
          　毎決算時（原則１月、４月、７月および10月の各19日。同日が休業日の場合は翌営業
          日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
          (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みま
           す。）等の全額とします。
          (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
           し、必ず分配を行なうものではありません。
          (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
           の運用を行ないます。
          　原則として、分配対象額の範囲から、ポートフォリオの配当利回りの水準を中心に勘案し

          た金額で分配することを目指します。また、毎年１月および７月に到来する計算期末におい
          ては、売買益（評価益を含みます。）等も分配の対象とします。
          　各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更され
          ることがあります。
           ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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     （参考）
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         ②　利益の処理方式
          　投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
           除した額は、借入有価証券に係る品借料、借入金の利息および融資枠の設定に要する費
           用、信託事務の諸費用等（投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、
           立替金利息等を含みます。）、信託報酬等（以下、総称して「支出金」といいます。）を
           控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
           るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
           控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
           配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
          (d）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を
           除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支
           払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
           申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始す
           るものとします。ただし、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、分配
           金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿
           に記載または記録されます。
       （５）【投資制限】

         ①　ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
          (a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式
           の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
           行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
           式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、
           上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお
           いて上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図するこ
           とができることとします。
                         ＊
          (b）株式への実質投資割合               には、制限を設けません。
          (c）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
           の20％以内とします。
          (d）外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。有価
           証券の値上がり等により30％を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整しま
           す。（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうこと
           ができます。）
          (e）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
           産総額の５％以内とします。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品
           市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）又は外国市場
           （外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定するものをいいま
           す。）又は店頭市場をいいます。）に上場等（上場又は登録をいいます。）され、かつ当
           該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を
           除きます。）な投資信託証券                および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等によ
           り投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
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          (f）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
           等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
           に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
           を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
           比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          (g）信用取引の指図は、次の１．ないし６．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
           ついて行なうことができるものとし、かつ次の１．ないし６．に掲げる株券数の合計数を
           超えないものとします。
           １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ２．株式分割により取得する株券
           ３．有償増資により取得する株券
           ４．売り出しにより取得する株券
           ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権
              付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
              使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
              約権（上記５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
          (h）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           はこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
           利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
          (i）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
           て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
           能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価
           は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
           す。
          (j）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
           株式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場
           合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するもの
           とします。
          (k）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
           で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超
           えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の
           解約を指図するものとします。
          (l）有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純
           資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係
           る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
           会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図
           をするものとします。
          (m）投資信託財産において有しない有価証券または上記（ｌ）の規定により借入れた有価証
           券を売付けることの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資
           産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の売付けに係る
           有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
           社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものと
           します。
          (n）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
           められる場合には、制約されることがあります。
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          (o）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
           　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
           ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
           代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
           は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
           日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売
           却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
           し、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％を
           超えないものとします。
           　収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
           その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (p）デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に
           係る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則
           に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
           します。
          ＊　上記（ｂ）ないし（ｅ）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純

             資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する（ｂ）ないし（ｅ）に掲げる各種
             の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうち
             ファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファ
             ンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマ
             ザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
             占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ②　投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限

          (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           　委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
           ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
           が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
           いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
           ません。
          (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
           第８号）
           　委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
           指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
           品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
           こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
           を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
           はなりません。
          (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
           項第８号の２）
           　委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
           引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
           する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
           うことを受託会社に指図してはなりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンドの概要
     １．基本方針

       この投資信託は、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株
       式への投資を通じて高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図る
       ことを目的に運用を行ないます。
     ２．運用方法

     (1）投資対象
       わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象としま
       す。
     (2）投資態度
       ①　主としてわが国の株式に投資を行ないます。
       ②　銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的に持続可能な配当金の伸びに着目
         した銘柄選択を行ないます。
       ③　株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65％超を基本とします。
         また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35％以内とします。
       ④　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
         変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
         取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係
         る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引
         を行なうことができます。
       ⑤　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
         変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金
         利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができます。
       ⑥　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
         変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
       ⑦　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
         す。
     (3）投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内
         とします。
       ③　外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
         （当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができま
         す。）
       ④　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただし、当該
         投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該取引所に
         おいて常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な
         投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該
         当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
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       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
         率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
         調整を行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
        (1）投資リスク

         投資信託は預貯金と異なります。
         ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
        むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
        て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
        じることがあります。
         ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
        等を含みます。）は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         ＜価格変動リスク＞
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         ■その他の変動要因

         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。
         ＜為替変動リスク＞
          外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
         替変動の影響を受けます。
          ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜デリバティブ（派生商品）に関する留意点＞
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。
         ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
         　解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
         　ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
         資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
         ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
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        (2）投資リスクの管理体制
          投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう
        方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう
                         （注）
        方法を併用し検証しています。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
            が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
            いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
            イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
            ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
            状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
            人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
            して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
            じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしてい
            ます。
          なお、委託会社では、            インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティ                               を開催してい
        ます。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティ                               は、原則として毎月開催され、運用
        部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成され
        ており、     日本を含むアジア・パシフィック                  で運用を行なっているファンドの運用成果のレビュー
        等を行なっています。
        （注）2019年８月１日以降は、以下の通りとなる予定です。

            投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運
            用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証し
            ています。
        (3）販売会社に係る留意点

         　販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
         委託会社もいかなる責任も負いません。
         　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
         は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
         いての責任を負いません。
         　委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委
         託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みま
         す。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                       ＊
          　申込手数料率は3.24％              （税抜    3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の
          詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご
          参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９
          時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
          　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
          て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
          ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が
           10％となった場合は、3.30％となります。
           ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
          　申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込

          受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
           ※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をい
           います。
           ※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する
           消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
          　ただし、収益分配金を再投資する場合の                       ファンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期

          間終了日）の基準価額とし、                申込手数料は無手数料とします。
       （２）【換金（解約）手数料】

          　換金にあたっては、手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に対して0.30％
                    ＊
          の信託財産留保額           を負担していただきます。
          ＊「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するた
           め、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中に留保する額を
           いいます。
       （３）【信託報酬等】

         ①　信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
                          ＊
          産の純資産総額に年1.1664％                 （税抜    1.08％）の率を乗じて得た額とします。
          ＊　消費税率が10％となった場合は、年率1.188％となります。
         ②　上記①の信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁する

          ものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                   （年率/税抜）
              委託会社            販売会社            受託会社              合計

               0.50％            0.50％            0.08％            1.08％

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          ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
           委託会社       委託した資金の運用の対価
           販売会社       購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
                  理及び事務手続き等の対価
           受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
          関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
          り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
          されます。
           マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
                                       （注）
          ら委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
          （注）2019年８月１日付けで、マザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終

              了を予定しています。
          ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

          　ファンドは以下の費用も負担します。
         ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
           用
         ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
         ③　借入有価証券に係る品借料
         ④　外貨建資産の保管費用
         ⑤　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
         ⑥　投資信託財産に関する租税
         ⑦　信託事務の処理に要する諸費用
         ⑧　受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑨　その他、以下の諸費用
          １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
          ２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
          ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          ４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。）
          ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
             契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
          　委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
          積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
          かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
          受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
          期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
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          　上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
          年４月および10月に到来する計算期（以下「特定期間」といいます。）末または信託終了の
          ときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
          　なお、上記①～⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
        ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

         で、表示することができません。
       （５）【課税上の取扱い】

          　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような
          取扱いとなります。
         ①　個別元本方式について
          １．個別元本について
           　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料およ
           び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別
           元本）にあたります。
           　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
           信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合                               については各販売会社毎に、個
           別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
           を取得する場合は当該支店等毎に                  、個別元本の算出が           行なわれる      場合があります。詳しく
           は販売会社までお問い合わせください。
           　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
           本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
           なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「３．収益分配金の課税に
           ついて」をご参照ください。）
          ２．一部解約時および償還時の課税について
           ＜個人の受益者の場合＞
           　一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
           該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
           象となります。
           ＜法人の受益者の場合＞
           　一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
          ３．収益分配金の課税について
           　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
           となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
           区分があります。
           　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
           益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
           となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
           なります。
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           　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
           個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
           元本となります。
         ②　個人、法人別の課税の取扱いについて

           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          １．個人の受益者に対する課税
            　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
            20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
            源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
            の適用があります。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分
            配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配
            金）は課税されません。
            　一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
            料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
            して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
            15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
            座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
            　確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

            等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
            す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
            す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
            利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
            損失と損益通算が可能です。
            　公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア

            ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
            購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
            す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
            方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ２．法人の受益者に対する課税

            　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
            解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
            含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
            ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
            金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2019年５月末日現在のものですので、税法が

             改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
             ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
             たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

                                               （2019年５月31日現在）
                                         時価合計           投資比率

            資産の種類                  国　名
                                          (円)           (％)
                                        6,434,319,954                100.14

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                          －          △9,305,421              △0.14

          合計（純資産総額）                              6,425,014,533                100.00

     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （参考）マザーファンドの投資状況

     フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
                                               （2019年５月31日現在）
                                         時価合計           投資比率

            資産の種類                  国　名
                                          (円)           (％)
                                        39,288,540,230                 98.11

     株式                         日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                          －          758,740,875                1.89

          合計（純資産総額）                              40,047,281,105                100.00

     （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                               （2019年５月31日現在）
     順                           帳簿価      帳簿価額       評価額      評価額       投資

                           数量
       種　類      銘柄名      国　名            額単価       金額      単価      金額      比率
                          (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
           フィデリティ・

       親投資
           日本配当成長株
     １  信託受             日本    3,601,231,295        1.9491     7,019,242,066        1.7867     6,434,319,954       100.14
           ・マザーファン
       益証券
           ド
     種類別投資比率

                                               （2019年５月31日現在）
                                           投資比率(％)

                 種　類
                                                        100.14

     親投資信託受益証券
     （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

     フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
                                               （2019年５月31日現在）
                                                          投資
     順               通　貨       種　類               簿価単価(円)        評価単価(円)
            銘柄名                         数　量                     比率
     位               地　域       業　種               簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                          (％)
                    日本・円     株式                    1,648.80        1,450.00
     １  日揮                             1,158,500                     4.19
                      日本        建設業            1,910,143,955        1,679,825,000
                    日本・円     株式                   15,076.36        14,790.00
     ２  東京エレクトロン                              112,600                    4.16
                      日本       電気機器             1,697,599,237        1,665,354,000
                    日本・円     株式                    1,626.19        1,535.00
     ３  オリックス                             1,030,700                     3.95
                      日本     その他金融業               1,676,114,483        1,582,124,500
                    日本・円     株式                     747.00        711.00
       安藤・間
     ４                                2,089,500                     3.71
                      日本        建設業            1,560,856,500        1,485,634,500
                    日本・円     株式                    1,986.39        1,999.00
     ５  伊藤忠商事                              718,100                    3.58
                      日本        卸売業            1,426,431,371        1,435,481,900
                    日本・円     株式                     611.42        483.00
     ６  五洋建設                             2,356,500                     2.84
                      日本        建設業            1,440,824,020        1,138,189,500
       ＪＸＴＧホールディング             日本・円     株式                     593.27        518.50
     ７                                2,152,900                     2.79
       ス               日本    石油・石炭製品                1,277,271,414        1,116,278,650
                    日本・円     株式                    2,536.50        2,416.50
     ８  小松製作所                              416,900                    2.52
                      日本         機械           1,057,466,850        1,007,438,850
                    日本・円     株式                   29,795.00        38,700.00
       任天堂
     ９                                 24,800                   2.40
                      日本      その他製品               738,916,000        959,760,000
                    日本・円     株式                    2,199.11        1,863.00
     10  ヤマハ発動機                              497,700                    2.32
                      日本      輸送用機器              1,094,499,283         927,215,100
                    日本・円     株式                    2,670.05        2,492.50
     11  日本たばこ産業                              371,800                    2.31
                      日本        食料品             992,727,706        926,711,500
       三菱ＵＦＪフィナンシャ             日本・円     株式                     561.80        501.10
     12                                1,789,500                     2.24
       ル・グループ               日本        銀行業            1,005,341,100         896,718,450
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       セイノーホールディング             日本・円     株式                    1,490.00        1,382.00
     13                                 630,500                    2.18
       ス               日本        陸運業             939,445,000        871,351,000
                    日本・円     株式                    3,550.00        4,160.00
     14  全国保証                              205,600                    2.14
                      日本     その他金融業                729,880,000        855,296,000
                    日本・円     株式                    3,894.55        4,485.00
     15  オープンハウス                              188,800                    2.11
                      日本       不動産業              735,292,628        846,768,000
                    日本・円     株式                    1,013.00         878.80
     16  国際石油開発帝石                              954,400                    2.09
                      日本         鉱業            966,807,200        838,726,720
       三井住友フィナンシャル             日本・円     株式                    3,895.53        3,783.00
     17                                 210,000                    1.98
       グループ               日本        銀行業             818,061,793        794,430,000
                    日本・円     株式                    2,710.00        2,614.00
     18  日本電気硝子                              299,200                    1.95
                      日本   ガラス・土石製品                  810,832,000        782,108,800
                    日本・円     株式                    1,489.00        1,458.00
     19  日本商業開発                              510,300                    1.86
                      日本       不動産業              759,836,700        744,017,400
                    日本・円     株式                    1,605.00        1,200.00
     20  いすゞ自動車                              617,000                    1.85
                      日本      輸送用機器               990,285,000        740,400,000
       セガサミーホールディン             日本・円     株式                    1,559.73        1,288.00
     21                                 559,400                    1.80
       グス               日本         機械            872,514,119        720,507,200
                    日本・円     株式                    4,249.41        3,669.00
     22  武田薬品工業                              184,900                    1.69
                      日本        医薬品             785,717,123        678,398,100
                    日本・円     株式                    6,250.00        7,520.00
     23  日本新薬                               80,500                   1.51
                      日本        医薬品             503,125,000        605,360,000
       スクウェア・エニック             日本・円     株式                    3,241.14        3,825.00
     24                                 149,900                    1.43
       ス・ホールディングス               日本     情報・通信業                485,847,158        573,367,500
       リクルートホールディン             日本・円     株式                    2,880.50        3,468.00
     25                                 158,600                    1.37
       グス               日本      サービス業               456,847,300        550,024,800
                    日本・円     株式                    3,603.88        4,625.00
     26  日立ハイテクノロジーズ                              116,700                    1.35
                      日本        卸売業             420,573,599        539,737,500
                    日本・円     株式                    6,704.00        6,384.00
     27  トヨタ自動車                               83,700                   1.33
                      日本      輸送用機器               561,124,800        534,340,800
                    日本・円     株式                    1,047.00         880.00
     28  関電工                              570,500                    1.25
                      日本        建設業             597,313,500        502,040,000
                    日本・円     株式                    4,225.00        4,059.00
     29  ブリヂストン                              119,200                    1.21
                      日本       ゴム製品              503,620,000        483,832,800
                    日本・円     株式                    2,088.98        2,103.00
     30  アサヒホールディングス                              227,900                    1.20
                      日本       非鉄金属              476,079,513        479,273,700
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     （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
                                               （2019年５月31日現在）
                                                       投資比率

          種　類         国内／外国                   業　種
                                                        (％)
                                                         2.09
                           鉱業
     株式             国内
                                                         16.65
                           建設業
                                                         2.31
                           食料品
                                                         0.54
                           繊維製品
                                                         2.23
                           化学
                                                         3.41
                           医薬品
                                                         2.79
                           石油・石炭製品
                                                         1.21
                           ゴム製品
                                                         1.95
                           ガラス・土石製品
                                                         1.49
                           鉄鋼
                                                         1.20
                           非鉄金属
                                                         1.76
                           金属製品
                                                         5.23
                           機械
                                                         7.35
                           電気機器
                                                         8.15
                           輸送用機器
                                                         1.89
                           精密機器
                                                         3.66
                           その他製品
                                                         2.68
                           陸運業
                                                         3.86
                           情報・通信業
                                                         7.05
                           卸売業
                                                         0.36
                           小売業
                                                         4.22
                           銀行業
                                                         1.66
                           証券、商品先物取引業
                                                         1.09
                           保険業
                                                         6.09
                           その他金融業
                                                         3.97
                           不動産業
                                                         3.18
                           サービス業
         合計（対純資産総額比）                                                98.11
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項はありません。
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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
        　2019年５月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
                   純資産総額         純資産総額        １口当たり純資産額            １口当たり純資産額

                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2009年10月19日
                      25,269         25,364            0.6617            0.6642
       (第５特定期間)
       2010年４月19日
                      25,920         26,014            0.6967            0.6992
       (第６特定期間)
       2010年10月19日
                      21,205         21,296            0.5839            0.5864
       (第７特定期間)
       2011年４月19日
                      21,269         21,355            0.6166            0.6191
       (第８特定期間)
       2011年10月19日
                      18,776         18,858            0.5745            0.5770
       (第９特定期間)
       2012年４月19日
                      19,023         19,114            0.6207            0.6237
       (第10特定期間)
       2012年10月19日
                      16,331         16,418            0.5690            0.5720
       (第11特定期間)
       2013年４月19日
                      21,501         21,579            0.8226            0.8256
       (第12特定期間)
       2013年10月21日
                      21,127         21,198            0.8977            0.9007
       (第13特定期間)
       2014年４月21日
                      17,467         17,529            0.8444            0.8474
       (第14特定期間)
       2014年10月20日
                      16,421         16,476            0.8881            0.8911
       (第15特定期間)
       2015年４月20日
                      15,327         15,366            1.1767            1.1797
       (第16特定期間)
       2015年10月19日
                      12,183         12,217            1.0703            1.0733
       (第17特定期間)
       2016年４月19日
                      10,727         10,759            0.9896            0.9926
       (第18特定期間)
       2016年10月19日
                       9,901         9,932            0.9586            0.9616
       (第19特定期間)
       2017年４月19日
                       9,138         9,166            1.0004            1.0034
       (第20特定期間)
       2017年10月19日
                       9,202         9,226            1.1283            1.1313
       (第21特定期間)
       2018年４月19日
                       8,622         8,645            1.1210            1.1240
       (第22特定期間)
       2018年10月19日
                       7,863         7,885            1.0520            1.0550
       (第23特定期間)
                                 33/86


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       2019年４月19日
                       7,059         7,081            0.9696            0.9726
       (第24特定期間)
                       8,570           －          1.1225               －

       2018年５月末日
                       8,505           －          1.1231               －

       2018年６月末日
                       8,396           －          1.1059               －

       2018年７月末日
                       8,266           －          1.0918               －

       2018年８月末日
                       8,487           －          1.1270               －

       2018年９月末日
                       7,580           －          1.0141               －

       2018年10月末日
                       7,492           －          1.0068               －

       2018年11月末日
                       6,695           －          0.9039               －

       2018年12月末日
                       7,042           －          0.9506               －

       2019年１月末日
                       7,015           －          0.9494               －

       2019年２月末日
                       6,905           －          0.9399               －

       2019年３月末日
                       7,025           －          0.9655               －

       2019年４月末日
                       6,425           －          0.8875               －

       2019年５月末日
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        ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金(円)
                  期
     第５特定期間（第８期～第９期計算期間合計）                                                   0.0050
     第６特定期間（第10期～第11期計算期間合計）                                                   0.0050
     第７特定期間（第12期～第13期計算期間合計）                                                   0.0050
     第８特定期間（第14期～第15期計算期間合計）                                                   0.0050
     第９特定期間（第16期～第17期計算期間合計）                                                   0.0050
     第10特定期間（第18期～第19期計算期間合計）                                                   0.0055
     第11特定期間（第20期～第21期計算期間合計）                                                   0.0060
     第12特定期間（第22期～第23期計算期間合計）                                                   0.0060
     第13特定期間（第24期～第25期計算期間合計）                                                   0.0060
     第14特定期間（第26期～第27期計算期間合計）                                                   0.0060
     第15特定期間（第28期～第29期計算期間合計）                                                   0.0060
     第16特定期間（第30期～第31期計算期間合計）                                                   0.0060
     第17特定期間（第32期～第33期計算期間合計）                                                   0.0530
     第18特定期間（第34期～第35期計算期間合計）                                                   0.0060
     第19特定期間（第36期～第37期計算期間合計）                                                   0.0060
     第20特定期間（第38期～第39期計算期間合計）                                                   0.0180
     第21特定期間（第40期～第41期計算期間合計）                                                   0.0230
     第22特定期間（第42期～第43期計算期間合計）                                                   0.0530
     第23特定期間（第44期～第45期計算期間合計）                                                   0.0280
     第24特定期間       （第46期～第47期計算期間合計）                                           0.0060
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
     第５特定期間（第８期～第９期計算期間合計）                                                    10.3
     第６特定期間（第10期～第11期計算期間合計）                                                    6.0
     第７特定期間（第12期～第13期計算期間合計）                                                   △15.5
     第８特定期間（第14期～第15期計算期間合計）                                                    6.5
     第９特定期間（第16期～第17期計算期間合計）                                                   △6.0
     第10特定期間（第18期～第19期計算期間合計）                                                    9.0
     第11特定期間（第20期～第21期計算期間合計）                                                   △7.4
     第12特定期間（第22期～第23期計算期間合計）                                                    45.6
     第13特定期間（第24期～第25期計算期間合計）                                                    9.9
     第14特定期間（第26期～第27期計算期間合計）                                                   △5.3
     第15特定期間（第28期～第29期計算期間合計）                                                    5.9
     第16特定期間（第30期～第31期計算期間合計）                                                    33.2
     第17特定期間（第32期～第33期計算期間合計）                                                   △4.5
     第18特定期間（第34期～第35期計算期間合計）                                                   △7.0
     第19特定期間（第36期～第37期計算期間合計）                                                   △2.5
     第20特定期間（第38期～第39期計算期間合計）                                                    6.2
     第21特定期間（第40期～第41期計算期間合計）                                                    15.1
     第22特定期間（第42期～第43期計算期間合計）                                                    4.1
     第23特定期間（第44期～第45期計算期間合計）                                                   △3.7
     第24特定期間（第46期～第47期計算期間合計）                                                   △7.3
     （注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
     した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
        　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
                              設定数量           解約数量           発行済数量

               期
                               (口)           (口)           (口)
     第５特定期間
                              637,629,499           939,854,330          38,189,661,314
     （2009年４月21日～2009年10月19日）
     第６特定期間
                              456,415,783          1,439,259,080           37,206,818,017
     （2009年10月20日～2010年４月19日）
     第７特定期間
                              486,952,898          1,378,002,639           36,315,768,276
     （2010年４月20日～2010年10月19日）
     第８特定期間
                              440,495,356          2,263,070,723           34,493,192,909
     （2010年10月20日～2011年４月19日）
     第９特定期間
                              469,971,981          2,278,653,903           32,684,510,987
     （2011年４月20日～2011年10月19日）
     第10特定期間
                              370,480,161          2,407,738,744           30,647,252,404
     （2011年10月20日～2012年４月19日）
     第11特定期間
                              336,992,736          2,281,738,975           28,702,506,165
     （2012年４月20日～2012年10月19日）
     第12特定期間
                              557,209,272          3,122,282,511           26,137,432,926
     （2012年10月20日～2013年４月19日）
     第13特定期間
                              555,212,033          3,156,722,268           23,535,922,691
     （2013年４月20日～2013年10月21日）
     第14特定期間
                              396,292,723          3,244,735,879           20,687,479,535
     （2013年10月22日～2014年４月21日）
     第15特定期間
                              185,175,640          2,382,334,417           18,490,320,758
     （2014年４月22日～2014年10月20日）
     第16特定期間
                              200,574,792          5,664,868,482           13,026,027,068
     （2014年10月21日～2015年４月20日）
     第17特定期間
                              404,272,948          2,046,975,257           11,383,324,759
     （2015年４月21日～2015年10月19日）
     第18特定期間
                               90,762,127           633,885,161          10,840,201,725
     （2015年10月20日～2016年４月19日）
     第19特定期間
                               77,221,358           587,841,224          10,329,581,859
     （2016年４月20日～2016年10月19日）
     第20特定期間
                              104,408,929          1,298,747,297           9,135,243,491
     （2016年10月20日～2017年４月19日）
     第21特定期間
                              114,151,664          1,093,849,986           8,155,545,169
     （2017年４月20日～2017年10月19日）
     第22特定期間
                              211,353,809           675,102,155          7,691,796,823
     （2017年10月20日～2018年４月19日）
     第23特定期間
                              120,843,643           338,524,785          7,474,115,681
     （2018年４月20日～2018年10月19日）
     第24特定期間
                               72,010,429           265,278,591          7,280,847,519
     （2018年10月20日～2019年４月19日）
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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     ＜参考情報＞
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     第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

        　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。取得申

        込みの受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に
        係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、
        受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を
        過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
        　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料

        がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて
                                   ＊
        得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24％                             （税抜    3.00％）を超えないものとします。
        ＊　消費税率が10％となった場合は、3.30％となります。
        ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
        　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。                             ただし、収益分配金を再投資する場合に

        は、１口の整数倍をもって取得の申込みができます。
        　なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ

        （アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
        （0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わ
        せください。
        　申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。

        　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

        または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止すること
        および既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
        　ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の

        ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
        は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
        または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
        振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
        の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
        振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
        は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
        替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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      ２【換金（解約）手続等】
        　受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。

        　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求すること
        ができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求
        が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
        受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご
        注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとな
        ります。
        　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも

        のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
        部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
        　一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.30％の率を

                           ＊
        乗じて得た額）を控除した解約価額                    とします。
        ＊　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.30％）
        　一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

        　解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
        （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください（解約
        価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されません
        のでご注意ください。）。
         個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかか

        る税金を差し引いた金額となります。
         法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
        税金を差し引いた金額となります。
        ※　上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
        　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売

        会社の営業所等において受益者に支払われます。
        　委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託の効率的な運用が妨げられると委託会社

        が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受
        付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中
        止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部
        解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受
        付けたものとして計算された価額とします。
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        　投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約はできませ
        ん。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
        　ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

        して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
        部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
                                 41/86


















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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

        　ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価
        証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原
        価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における
        受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その
        他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対
        顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における
        計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
        ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
         マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
         株式：原則として、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それ
             に準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
             ます。
        　基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
        （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知るこ
        とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
        は、郵好配当として略称で掲載されます。）
        　なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

        　該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

        　信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」の場合には、
        信託は終了します。
       （４）【計算期間】

        　計算期間は原則として毎年１月20日から４月19日まで、４月20日から７月19日まで、７月20日
        から10月19日までおよび10月20日から翌年１月19日までとします。各計算期間終了日が休業日の
        ときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
       （５）【その他】

        (a）信託の終了
         １．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することによりファンドの受益権
          の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者の
          ために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
          のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させる
          ことができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る
          知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対し
          て書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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          　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものと
          します。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期
          間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超え
          るときは、信託契約を解約しないものとします。委託会社は、信託契約を解約しないことと
          した場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面
          を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受
          益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
          　なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記
          一定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
         ２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁
          がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたとき
          は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を
          除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業
          務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会
          社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了
          させます。
        (b）投資信託約款の変更
         　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更
         することができます。
         　委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告
         し、かつ投資信託約款に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、投資信託
         約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとし
         ます。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
         に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の
         50％を超えるときは、投資信託約款の変更は行なわないものとします。委託会社は、投資信託
         約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
         れらの事項を記載した書面を投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行
         ないません。
         　委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資
         信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に従います。
        (c）関係法人との契約の更改
         　委託会社と販売会社との間のファンドの販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前までに
         いずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自動延長
         後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
        (d）公告
         　委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会
         社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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        (e）運用報告書の作成
         　委託会社は、毎年４月、10月に到来するファンドの計算期間終了後および償還後に当該期間
         中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載し
         た交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を
         作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
         　また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１
         項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
         り受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）
         を交付したものとみなします。
         　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求が
         あった場合には、これを交付するものとします。
        (f）信託事務処理の再信託
         　委託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式
         会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契
         約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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      ４【受益者の権利等】
        受益者の有する主な権利は次の通りです。

        (1）収益分配金に対する請求権

         　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算
         期間終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
         一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
         の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
         されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとし
         ます。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         　上記にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
         託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
         日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅
         滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権
         は振替口座簿に記載または記録されます。
         　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利
         を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
        (2）償還金に対する請求権

         　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を
         受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
         　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
         算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
         れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
         す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
         義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
         を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
         て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
         消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないま
         す。
         　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
        (3）受益権の一部解約請求権

         　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実
         行を請求することができます。詳しくは、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続
         等」の項をご参照ください。
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        (4）反対者の買取請求権
         　信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間
         内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資
         信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取
         請求の手続きに関する事項は、前記「第２　管理及び運営　３　資産管理等の概要　（５）そ
         の他　（ａ）信託の終了」または「同　（ｂ）投資信託約款の変更」に規定する公告または書
         面に付記します。
         　上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定
         するものとします。
        (5）帳簿閲覧権

         　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
         閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     　ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

     第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
     理府令第133号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     　ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

     　ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24特定期間（2018年10月20日か

     ら2019年４月19日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
     ます。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・日本配当成長株投信】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第23特定期間              第24特定期間
                                 2018年10月19日現在              2019年４月19日現在
      資産の部
       流動資産
         預金
                                        309,368              396,144
         親投資信託受益証券                             7,860,056,350              7,056,766,763
                                       63,878,033              60,722,992
         未収入金
         流動資産合計                             7,924,243,751              7,117,885,899
       資産合計                              7,924,243,751              7,117,885,899
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              22,422,347              21,842,542
         未払解約金                              13,415,264              15,784,594
         未払受託者報酬                               1,790,678              1,455,034
         未払委託者報酬                              22,383,739              18,188,196
                                       1,215,581              1,217,256
         その他未払費用
         流動負債合計                              61,227,609              58,487,622
       負債合計                                61,227,609              58,487,622
      純資産の部
       元本等
         元本                             7,474,115,681              7,280,847,519
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            388,900,461             △ 221,449,242
          （分配準備積立金）                           1,760,726,143              1,768,619,934
                                     7,863,016,142              7,059,398,277
         元本等合計
       純資産合計                              7,863,016,142              7,059,398,277
      負債純資産合計                                7,924,243,751              7,117,885,899
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第23特定期間              第24特定期間
                                 自　2018年４月20日              自　2018年10月20日
                                 至　2018年10月19日              至　2019年４月19日
      営業収益
                                     △ 255,467,453             △ 531,822,857
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 255,467,453             △ 531,822,857
      営業費用
       受託者報酬                                3,646,178              3,056,320
       委託者報酬                                45,577,713              38,204,571
                                       1,215,581              1,217,256
       その他費用
       営業費用合計                                50,439,472              42,478,147
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 305,906,925             △ 574,301,004
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 305,906,925             △ 574,301,004
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 305,906,925             △ 574,301,004
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,021,830             △ 8,226,866
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 930,915,834              388,900,461
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,416,699               2,606,868
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －           2,606,868
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       12,416,699                  －
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 36,404,418               2,831,492
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       36,404,418                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －           2,831,492
       額
                                      211,098,899               44,050,941
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 388,900,461             △ 221,449,242
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       （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
     方法                  移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                    第23特定期間              第24特定期間
                 項　目
                                  2018年10月19日現在              2019年４月19日現在
     １．元本の推移
                                    7,691,796,823        円     7,474,115,681        円
        期首元本額
                                     120,843,643       円       72,010,429       円
        期中追加設定元本額
                                     338,524,785       円       265,278,591       円
        期中一部解約元本額
                                    7,474,115,681        口     7,280,847,519        口
     ２．受益権の総数
     ３．元本の欠損
                                           －  円       221,449,242       円
        純資産額が元本総額を下回っている場合にお
        けるその差額
                                        1.0520    円          0.9696    円
     ４．１口当たり純資産額
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第23特定期間                            第24特定期間
              自  2018年４月20日                          自  2018年10月20日
              至  2018年10月19日                          至  2019年４月19日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                            １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                            一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                            報酬の中から支弁している額
     　純資産総額に対して年率0.35％以内の額                            　同左
     ２．分配金の計算過程                            ２．分配金の計算過程
     （自2018年４月20日　至2018年７月19日）                            （自2018年10月20日　至2019年１月21日）
     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                            　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（15,410,194円、本ファンドに帰属すべき                            した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信
     親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買                            託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
     等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款                            ら費用を控除した額（0円）、信託約款に規定さ
     に規定される収益調整金（74,105,388円）及び分                            れる収益調整金（31,106,551円）及び分配準備積
     配準備積立金（1,872,802,457円）より分配対象                            立金（1,734,707,612円）より分配対象収益は
     収益は1,962,318,039円（１口当たり0.260011                            1,765,814,163円（１口当たり0.238533円）であ
     円）であり、うち188,676,552円（１口当たり                            り、うち22,208,399円（１口当たり0.003000円）
     0.025000円）を分配金額としております。                            を分配金額としております。
     （自2018年７月20日　至2018年10月19日）                            （自2019年１月22日　至2019年４月19日）

     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                            　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（47,701,889円、本ファンドに帰属すべき                            した額（91,096,655円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
     等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款                            等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
     に規定される収益調整金（21,735,171円）及び分                            に規定される収益調整金（16,032,403円）及び分
     配準備積立金（1,735,446,601円）より分配対象                            配準備積立金（1,699,365,821円）より分配対象
     収益は1,804,883,661円（１口当たり0.241485                            収益は1,806,494,879円（１口当たり0.248116
     円）であり、うち22,422,347円（１口当たり                            円）であり、うち21,842,542円（１口当たり
     0.003000円）を分配金額としております。                            0.003000円）を分配金額としております。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内
        リスク             容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関
                     する注記および附属明細表に記載しております。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                     為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法               （１）有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     （２）上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                             第23特定期間                  第24特定期間
                           2018年10月19日現在                  2019年４月19日現在
            種　類
                          最終の計算期間の損益に                  最終の計算期間の損益に
                           含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                 △311,795,048                    184,663,928
         親投資信託受益証券
                                 △311,795,048                    184,663,928
            合　計
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）
      該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

        ①　有価証券明細表
          （ア）株式
             該当事項はありません。
          （イ）株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・日本配当成長株・マ
                                      3,620,340,018          7,056,766,763
     証券          ザーファンド
                                      3,620,340,018          7,056,766,763
     親投資信託受益証券　合計
                                      3,620,340,018          7,056,766,763
     合計
     （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②　信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
        ③　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
     す。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       （１）貸借対照表

                              2018年10月19日現在                 2019年４月19日現在
              区　分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                    917,490,811               1,275,281,691
     　預金
                                   47,392,633,350                 42,118,624,170
     　株式
                                    622,949,906                 518,089,328
     　未収入金
                                    407,489,839                 638,803,912
     　未収配当金
                                   49,340,563,906                 44,550,799,101
     流動資産合計
                                   49,340,563,906                 44,550,799,101
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                   1,067,709,604                  452,964,615
     　未払金
                                     70,424,678                 98,254,465
     　未払解約金
                                   1,138,134,282                  551,219,080
     流動負債合計
                                   1,138,134,282                  551,219,080
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                   23,074,354,479                 22,572,910,469
     　元本
       剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                             25,128,075,145                 21,426,669,552
                                   48,202,429,624                 43,999,580,021
     元本等合計
                                   48,202,429,624                 43,999,580,021
     純資産合計
                                   49,340,563,906                 44,550,799,101
     負債純資産合計
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       （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価                  株式
     方法                   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                       評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                       ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項　目                 2018年10月19日現在              2019年４月19日現在
     １．元本の推移
                                   24,744,490,671         円     23,074,354,479         円
        期首元本額
                                     516,070,741       円       481,272,069       円
        期中追加設定元本額
                                    2,186,206,933        円       982,716,079       円
        期中一部解約元本額
     ２．期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
                                   19,301,955,244         円     18,944,188,925         円
        （分配重視型）
        フィデリティ・日本配当成長株投信                            3,762,592,796        円      3,620,340,018        円
        フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
                                      9,806,439      円        8,381,526      円
        （資産成長型）
                                   23,074,354,479         円     22,572,910,469         円
                  計
                                   23,074,354,479         口     22,572,910,469         口
     ３．受益権の総数
                                        2.0890    円          1.9492    円
     ４．１口当たり純資産額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および
        当該金融商品に係る             金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および
        リスク             附属明細表に記載しております。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                     為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法               （１）有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     （２）上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                           2018年10月19日現在                  2019年４月19日現在
                                              当計算期間の損益に
            種　類
                           当計算期間の損益に
                                             含まれた評価差額(円)
                           含まれた評価差額(円)
                                △1,613,769,264                    1,509,344,530
             株式
                                △1,613,769,264                    1,509,344,530
            合　計
     （注１    ）2018年10月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
     始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年７月11日から2018年10月19日
     まで）に対応するものとなっております。
     （注２）2019年４月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開

     始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2019年１月11日から2019年４月19日
     まで）に対応するものとなっております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）
      該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （３）附属明細表

        ①　有価証券明細表
          （ア）株式
                                       評価額（円）
            銘　柄             株　式　数                               備考
                                  単　価          金　額
                            983,300      1,040.50          1,023,123,650
     国際石油開発帝石
                           2,089,500         725.00         1,514,887,500
     安藤・間
                            123,900      2,973.00           368,354,700
     大豊建設
                           2,145,600         493.00         1,057,780,800
     五洋建設
                            122,100      1,435.00           175,213,500
     ライト工業
                            318,200      1,769.00           562,895,800
     積水ハウス
                            155,800      2,255.00           351,329,000
     中電工
                            570,500       915.00          522,007,500
     関電工
                            249,500      1,789.00           446,355,500
     きんでん
                           1,226,100       1,700.00          2,084,370,000
     日揮
                            227,700      1,989.00           452,895,300
     エス・エム・エス
                            39,300       792.00           31,125,600
     夢真ホールディングス
                            302,500      2,564.00           775,610,000
     日本たばこ産業
     ＺＯＺＯ                       38,300      2,066.00            79,127,800
                            95,300      2,840.00           270,652,000
     富士紡ホールディングス
                            51,000      1,828.00            93,228,000
     トヨタ紡織
                            510,300      1,475.00           752,692,500
     日本商業開発
                            183,900      3,975.00           731,002,500
     オープンハウス
                            54,500      2,488.00           135,596,000
     サンマルクホールディングス
                            48,500      1,495.00            72,507,500
     クラレ
     ＳＵＭＣＯ                      160,400      1,516.00           243,166,400
                            101,900       441.00           44,937,900
     グリー
                            178,200      2,640.00           470,448,000
     日立化成
                            184,900      4,059.00           750,509,100
     武田薬品工業
                            80,500      7,050.00           567,525,000
     日本新薬
                            53,200      1,654.00            87,992,800
     参天製薬
                            469,200       275.00          129,030,000
     ヤフー
     山田コンサルティンググルー
                            19,000      2,383.00            45,277,000
     プ
                            137,500       707.00           97,212,500
     デクセリアルズ
                           2,152,900         547.60         1,178,928,040
     ＪＸＴＧホールディングス
                            119,200      4,427.00           527,698,400
     ブリヂストン
                                 57/86


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            304,400      3,095.00           942,118,000
     日本電気硝子
                            141,800      2,036.00           288,704,800
     日本製鉄
                            493,200      2,359.00          1,163,458,800
     山陽特殊製鋼
                            229,900      1,008.00           231,739,200
     岡部
                            20,400      2,312.00            47,164,800
     パイオラックス
                            158,600      3,180.00           504,348,000
     リクルートホールディングス
                            416,900      2,836.50          1,182,536,850
     小松製作所
     ユニバーサルエンターテイン
                            116,000      3,600.00           417,600,000
     メント
                            559,400      1,348.00           754,071,200
     セガサミーホールディングス
     ＴＤＫ                       41,500      9,860.00           409,190,000
                            21,200      6,068.00           128,641,600
     シスメックス
                            22,600      1,955.00            44,183,000
     オプテックスグループ
                            236,800      1,402.00           331,993,600
     カシオ計算機
                            45,600      8,500.00           387,600,000
     ローム
                            450,700      1,193.00           537,685,100
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス
     ＦＰＧ                      291,500       946.00          275,759,000
                            205,600      3,790.00           779,224,000
     全国保証
                            479,600       939.30          450,488,280
     日産自動車
                            617,000      1,587.00           979,179,000
     いすゞ自動車
                            83,700      6,958.00           582,384,600
     トヨタ自動車
                            42,000      5,170.00           217,140,000
     スズキ
     ＳＵＢＡＲＵ                      135,600      2,818.50           382,188,600
                            532,800      2,441.00          1,300,564,800
     ヤマハ発動機
                             6,400     6,830.00            43,712,000
     小糸製作所
                            158,900      3,265.00           518,808,500
     東京精密
                            256,300      1,568.00           401,878,400
     ニコン
     ＳＣＲＥＥＮホールディング
                            19,700      5,870.00           115,639,000
     ス
                            54,000      3,170.00           171,180,000
     キヤノン
                            127,700       631.00           80,578,700
     アートネイチャー
     バンダイナムコホールディン
                            141,700      5,060.00           717,002,000
     グス
                             6,000     5,680.00            34,080,000
     ヤマハ
                            27,700     39,200.00           1,085,840,000
     任天堂
                            121,300      3,265.00           396,044,500
     ニフコ
                            552,700      2,000.00          1,105,400,000
     伊藤忠商事
                            97,100     18,155.00           1,762,850,500
     東京エレクトロン
                            116,700      4,745.00           553,741,500
     日立ハイテクノロジーズ
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                           1,826,400         565.60         1,033,011,840
     グループ
     三井住友フィナンシャルグ
                            210,000      4,061.00           852,810,000
     ループ
                            891,900      1,585.00          1,413,661,500
     オリックス
                            860,100       533.10          458,519,310
     大和証券グループ本社
                            140,900      3,390.00           477,651,000
     アニコム　ホールディングス
                            245,400      1,623.00           398,284,200
     第一生命ホールディングス
                             9,400     5,614.00            52,771,600
     東京海上ホールディングス
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     センコーグループホールディ
                            231,100       883.00          204,061,300
     ングス
                            653,500      1,500.00           980,250,000
     セイノーホールディングス
     スクウェア・エニックス・
                            178,400      3,775.00           673,460,000
     ホールディングス
                            169,800      1,203.00           204,269,400
     丹青社
                            55,300      1,418.00            78,415,400
     ステップ
                            28,000     11,545.00            323,260,000
     ソフトバンクグループ
                          26,025,900                  42,118,624,170
     合計
          （イ）株式以外の有価証券

             該当事項はありません。
        ②　信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
        ③　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                               （2019年５月31日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                             6,436,134,389

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                               11,119,856

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        6,425,014,533

                                                        円
                                             7,239,490,899

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            0.8875

                                                        円
     （参考）マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
                                               （2019年５月31日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                             40,281,012,083

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                              233,730,978

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       40,047,281,105

                                                        円
                                             22,414,126,661

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.7867

                                                        円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1）名義書換

       　名義書換は行ないません。
      (2）受益者名簿

       　作成しません。
      (3）受益者に対する特典

       　該当するものはありません。
      (4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

       　ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
     （注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消さ

       れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在
       しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しま
       せん。
      ○　受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      ○　受益権の再分割
        委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定める
        ところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○　償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      ○　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
        定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

        (1）資本金等（2019年５月末日現在）

         資本金の額                                    金10億円

         発行する株式の総数                                    80,000株

         発行済株式総数                                    20,000株

         最近５年間における資本金の額の増減                                該当事項はありません。

        (2）委託会社等の機構

         ①　経営体制
          　委託会社は、監査役設置会社であります。
           取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
          営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
           取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終
          了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
          員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
         ②　運用体制

          　投資信託の運用の流れは以下の通りです。
          １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
             ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
             みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
             用体制を整えています。
          ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
             針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
             自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
             全を期します。
          ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
             いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
             ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
             に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
             守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
             応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】
        　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投

        資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
        （投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なってい
        ます。
        　2019年５月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
        信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,164,360,730,092円です。
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      ３【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

        59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
        閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年

        ４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                    第32期               第33期

                                 （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  975,413              1,427,907
       立替金                                   72,930              100,317
       前払費用                                   28,800               13,866
       未収委託者報酬                                 5,464,066               5,388,448
       未収収益                                 1,921,861                741,116
       未収入金                     ＊１              365,790               150,419
       繰延税金資産                                  607,573                 －
       未収還付法人税等                                     －             50,510
                                            －            120,394
       未収還付消費税等
       流動資産計                                 9,436,436               7,992,981
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    ＊１            22,863,900               23,346,748
        長期差入保証金                                  17,804               25,145
        繰延税金資産                                 778,438              1,089,396
                                           230               430
        その他
        投資その他の資産合計                                23,660,373               24,461,720
       固定資産計                                 23,667,860               24,469,207
     資産合計                                   33,104,296               32,462,188
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  103,438               30,687
       未払金
                            ＊１
        未払手数料                                2,425,583               2,369,952
        その他未払金                                2,622,149               1,653,290
       未払費用                                  551,982               592,634
       未払法人税等                                  193,363                 －
       未払消費税等                                  291,148                 －
       賞与引当金                                 1,858,394               1,469,810
                                           931               931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,046,992               6,117,307
      固定負債
       長期賞与引当金                                  239,904               298,547
                                        4,786,190               4,712,577
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,026,094               5,011,125
      負債合計                                  13,073,087               11,128,432
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        18,931,208               20,233,755
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                19,031,208               20,333,755
       株主資本合計                                 20,031,208               21,333,755
      純資産合計                                  20,031,208               21,333,755
      負債・純資産合計                                  33,104,296               32,462,188
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       （２）【損益計算書】
                                                     （単位：千円）
                                    第32期               第33期

                                （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                 至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益

      委託者報酬                                  47,015,140               38,212,229
                                        4,392,629               3,152,985
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,407,769               41,365,214
     営業費用
                            ＊１
      支払手数料                                  22,128,840               17,804,844
      広告宣伝費                                   493,950               504,887
      調査費
       調査費                                  487,993               606,194
       委託調査費                                 10,160,657               7,658,693
      営業雑経費
       通信費                                   50,195               35,533
       印刷費                                  117,152               63,293
       協会費                                   35,503               30,701
                                          1,555               2,487
       諸会費
     営業費用計                                   33,475,849               26,706,635
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,529,490               2,408,072
       賞与                                 2,272,929               1,717,394
      福利厚生費                                   593,981               580,285
      交際費                                    27,478               22,538
      旅費交通費                                   176,209               156,818
      租税公課                                   129,039               96,478
      弁護士報酬                                    15,719               9,625
      不動産賃貸料・共益費                                   602,626               598,215
      支払ロイヤリティ                                  1,033,326                305,883
      退職給付費用
                                         201,666               210,619
      消耗器具備品費                                     5,733               8,177
      事務委託費                                  6,503,327               6,249,198
                                         322,446               325,845
      諸経費
     一般管理費計                                   14,413,974               12,689,151
     営業利益                                   3,517,944               1,969,426
     営業外収益
      受取利息                      ＊１              122,290               139,478
      保険配当金                                     8,991               8,570
      為替差益                                    86,339                 －
                                          4,534               6,818
      雑益
     営業外収益計                                     222,156               154,868
     営業外費用
      寄付金                                      －               41
                                            －             90,627
      為替差損
     営業外費用計                                       －             90,668
     経常利益                                   3,740,101               2,033,626
     特別損失
      特別退職金                                   285,710               49,075
                                           596               －
      事務過誤損失
     特別損失計                                     286,306               49,075
     税引前当期純利益                                   3,453,794               1,984,550
     法人税、住民税及び事業税                                   1,212,425                385,388
                                        (136,204)                296,615
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,076,221                682,003
     当期純利益
                                        2,377,574               1,302,546
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       （３）【株主資本等変動計算書】
       第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   －         －    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574
     当期末残高                   －         －    20,031,208
       第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高                1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   －         －    20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546
     当期末残高                   －         －    21,333,755
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     重要な会計方針
     1.　資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定）を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2.　引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　退職給付引当金
      　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。             過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3)　賞与引当金、長期賞与引当金
       　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2)　連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年3月30日）
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日）
      (1）概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
      ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
      ステップ3     : 取引価格を算定する。
      ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2）適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     1.　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号                                平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
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     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第32期                      第33期
                   （2018年3月31日）                      （2019年3月31日）
                     75,889    千円                  108,246    千円
       未収入金
                    2,274,334     千円                 1,254,001     千円
      その他未払金
                    21,400,000      千円                 21,850,000      千円
       長期貸付金
     （損益計算書関係）

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第32期                      第33期
                  （自　2017年4月        1日              （自　2018年4月        1日
                  　至　2018年3月31日）                      　至　2019年3月31日）
                    13,524,345      千円                 11,203,862      千円
       営業費用
                     57,463    千円                   61,374    千円
       受取利息
     （株主資本等変動計算書関係）

      第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
      第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
     （リース取引関係）

      該当事項はありません。
     （金融商品関係）

      1.　金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      （3）金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      （最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2.　金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第32期（2018年3月31日）

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                       975,413              975,413                －
      （2）未収委託者報酬
                            5,464,066              5,464,066                 －
      （3）未収収益                      1,921,861              1,921,861                 －
      （4）未収入金                       365,790              365,790                －
      （5）長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  －
           資産計                31,591,030              31,591,030                  －
      （1）未払手数料                      2,425,583              2,425,583                 －
      （2）その他未払金
                            2,622,149              2,622,149                 －
           負債計                 5,047,732              5,047,732                 －
      第33期（2019年3月31日）

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                      1,427,907              1,427,907                 －
      （2）未収委託者報酬                      5,388,448              5,388,448                 －
      （3）未収収益                       741,116              741,116                －
      （4）未収入金                       150,419              150,419                －
      （5）長期貸付金                     23,346,748              23,346,748                  －
           資産計                31,054,638              31,054,638                  －
      （1）未払手数料                      2,369,952              2,369,952                 －
      （2）その他未払金                      1,653,290              1,653,290                 －
      （3）未払費用                       592,634              592,634                －
           負債計                 4,615,876              4,615,876                 －
      （注）1.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第32期（2018年3月31日）
          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （5）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      第33期（2019年3月31日）

          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （5）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      （注）2.　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第32期（2018年3月31日）
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                  975,413             －          －         －
         未収委託者報酬                 5,464,066              －          －         －
         未収収益                 1,921,861              －          －         －
         未収入金                  365,790             －          －         －
             合計              8,727,132              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第33期（2019年3月31日）

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                 1,427,907              －          －         －
         未収委託者報酬                 5,388,448              －          －         －
         未収収益                  741,116             －          －         －
         未収入金                  150,419             －          －         －
             合計              7,707,892              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     （有価証券関係）

      第32期（2018年3月31日）
       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日　至2018年3月31日）

         該当事項はありません。
      第33期（2019年3月31日）

       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日　至2019年3月31日）

         該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。
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     （退職給付関係）
      第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額
                                        △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額                               △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高
                                        4,776,447
      (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率　     0.4％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 4,776,447
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の発生額                                △35,733
        退職給付の支払額                               △341,816
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額
                                         120,471
        その他                                  △225
      退職給付債務の期末残高                                  4,704,708
      (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,704,708
      未認識過去勤務費用                                    7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        4,712,577
      退職給付引当金                                  4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,712,577
      (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の費用処理額                                △35,733
        過去勤務債務の費用処理額                                 △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   147,957
      (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率　     0.4％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
      （ストック・オプション等関係）

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （税効果会計関係）
      1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第32期             第33期

                                      （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
        （流動）                                     （千円）             （千円）
        繰延税金資産
        未払費用                                     186,465             101,830
        賞与引当金                                     561,152             441,058
        その他                                     62,704             20,196
        繰延税金資産合計                                     810,321             563,084
        繰延税金負債

        未払金                                     202,748             186,975
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     607,573             376,109
        （固定）                                     （千円）             （千円）

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,473,419             1,451,987
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     81,708             96,782
        繰延税金資産小計                                    1,557,812             1,551,454
        評価性引当額                                    △765,291             △803,096
        繰延税金資産合計                                     792,521             748,358
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △14,084             △35,073
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     778,437             713,285
      2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第32期             第33期
                                      （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
      法定実効税率                                       30.62%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.32%             1.81%
      評価性引当額                                       △1.47%              1.90%
      過年度法人税等                                        0.27%            △0.04%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                        0.42%             0.08%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              31.16%             34.38%
      （持分法損益等）

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （企業結合等関係）
        該当事項はありません。
      （資産除去債務関係）

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
      （賃貸等不動産関係）

        該当事項はありません。
      （セグメント情報等）

      セグメント情報
        第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）及び                          第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第32期（自2017年4月1日            至2018年3月31日）
       1.　サービスごとの情報
                                                      (単位：千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082            49,598,222
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                                   投資信託の運用
                                          14,973,284
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
       第33期（自2018年4月1日            至2019年3月31日）

       1.　サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  10,579,865         投資信託の運用
        フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                   9,025,455         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,447,177         投資信託の運用
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      関連当事者情報
        第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理
                              100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
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           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
         （Luxembourg）                      なし                      未払金
                     1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,981                          －         82,094
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             6,977,863            557,126
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                          450,000          21,850,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理    100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               61,374           20,309
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              429,152           81,239
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         294,863
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,796,845            314,928
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
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           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    9,257,500                            600,501         23,643
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                877,675         174,703
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            717,522         71,425
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         （Luxembourg）            1,676                           305,883         127,244
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第32期                第33期
                     （自　2017年4月        1日        （自　2018年4月        1日
                     　至　2018年3月31日）                　至　2019年3月31日）
     １株当たり純資産額                 1,001,560円45銭                1,066,687円79銭
     １株当たり当期純利益                  118,878円71銭                65,127円34銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第32期               第33期

                                 （自　2017年4月        1日       （自　2018年4月        1日
                 項目
                                 　至　2018年3月31日）               　至　2019年3月31日）
     当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
        　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

        掲げる行為が禁止されています。
        (1）自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を
         行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
         を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められている
         ものを除きます。）。
        (2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に
         欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
         として内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
        (3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
         の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
         取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
         ます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
         数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
         として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
         引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
        (4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
         方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運
         用を行なうこと。
        (5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
         であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
         失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

        (1）定款の変更

         　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
        (2）事業譲渡または事業譲受

         　該当ありません。
        (3）出資の状況

         　該当ありません。
        (4）訴訟事件その他の重要事項

         　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                （2018年９月末日現在）
     おける役割
     受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                 みずほ信託銀行株式会
                                     247,369百万円
                                               を営むとともに、金融
                 社
                                               機関の信託業務の兼営
     ＜参考情報＞                                          等に関する法律（兼営
                 資産管理サービス信託
                                               法）に基づき信託業務
     再信託受託会社
                                      50,000百万円
                 銀行株式会社
                                               を営んでいます。
     販売会社
                                               銀行法に基づき銀行業
                 株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000百万円
                                               を営んでいます。
                                               金融商品取引法に定め

                 フィデリティ証券株式
                                       8,557百万円
                                               る第一種金融商品取引
                 会社
                                               業を営んでいます。
     運用の委託先                          500,000シンガポールドル
                                               主としてシンガポール
                 FILインベストメント・
                                            ＊
                                               においてファンドの運
                                     （約40百万円        ）
                 マネジメント（シンガ
                                               用、調査、販売業務を
                                 ＊１シンガポールドル
                 ポール）・リミテッド
                                               営んでいます。
                                     81.00円で換算
                 （注）
                                 （2018年12月末日現在）
     （注）2019年８月１日付けで、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッ
        ド」へのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を予定しています。な
        お、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーの変更によるもので、当該マザーファンド
        およびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
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      ２【関係業務の概要】
        (1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保

                管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保
                管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
        (2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報

                告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解
                約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・
                地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
        (3）運用の委託先：

                  名称                      委託する業務の内容
                               委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受

         FILインベストメント・マネジメント
                               け、マザーファンドに関する運用の指図を行ないま
                         （注）
         （シンガポール）・リミテッド
                               す。
        （注）2019年８月１日付けで、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミ
           テッド」へのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を予定してい
           ます。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーの変更によるもので、当該
           マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
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      ３【資本関係】
        (1）受託会社：該当事項はありません。

        (2）販売会社：該当事項はありません。

                                （注）

        (3）運用の委託先：該当事項はありません。
        （注）2019年８月１日付けで、マザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託の終了を
           予定しています。
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     第３【参考情報】
     当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されております。

     2018年10月26日　臨時報告書

     2019年１月16日　有価証券報告書
     2019年１月16日　有価証券届出書の訂正届出書
     2019年１月28日　臨時報告書
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年６月10日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　　　大畑　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年６月12日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　大畑　　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・日本配当成長株投信の2018年10月20日から2019年４月19日までの特定期間の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・日本配当成長株投信の2019年４月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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