アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年7月17日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 1,841,446,751円 1,780,405,886円 1,750,287,866円
期末受益権口数 2,851,539,338口 2,808,276,701口 2,740,986,999口
期末基準価額
6,458円 6,340円 6,386円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.3% △1.1% 1.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 24,820,599,484円 24,515,139,255円 24,749,104,769円
期末受益権口数 93,213,894,123口 91,982,515,031口 90,844,918,013口
期末基準価額
2,663円 2,665円 2,724円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △3.7% 1.6% 3.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 1,295,028,726円 1,255,806,743円 1,273,940,669円
期末受益権口数 3,076,392,086口 3,059,702,430口 2,998,304,581口
期末基準価額
4,210円 4,104円 4,249円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △2.7% △1.6% 4.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 4,537,371,904円 4,338,468,006円 4,021,487,217円
期末受益権口数 5,954,692,076口 5,741,789,515口 5,246,137,197口
期末基準価額
7,620円 7,556円 7,666円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.2% △0.2% 2.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込）
期末純資産総額 49,057,113,066円 46,878,906,461円 46,641,609,257円
期末受益権口数 116,734,964,298口 115,310,843,515口 113,951,545,583口
期末基準価額
4,202円 4,065円 4,093円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.9% △1.8% 2.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 57,140,489,943円 58,788,291,531円 60,766,668,227円
期末受益権口数 233,801,442,228口 230,015,816,498口 228,094,537,496口
期末基準価額
2,444円 2,556円 2,664円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △7.5% 6.2% 5.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第64期計算期間 第65期計算期間 第66期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 22,541,092,706円 21,661,934,330円 21,554,524,061円
期末受益権口数 34,878,360,083口 34,388,300,063口 33,795,862,137口
期末基準価額
6,463円 6,299円 6,378円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.7% △1.5% 2.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第64期計算期間 第65期計算期間 第66期計算期間
自 平成31年 4月 9日 自 令和元年 5月 9日 自 令和元年 6月11日
計算期間
至 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月10日 至 令和元年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 2,304,087,615円 2,258,510,957円 2,353,425,821円
期末受益権口数 3,682,507,021口 3,734,809,237口 3,775,780,540口
期末基準価額
6,257円 6,047円 6,233円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.1% △2.2% 4.2%
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