高金利ソブリンオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 高金利ソブリンオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月17日 提出
【ファンド名】 高金利ソブリンオープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
高金利ソブリンオープン
第174計算期間
期別・計算期間
(2019年 5月18日 ~ 2019年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 13,796,216,582 円
期末受益権口数 22,406,279,198 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,157 円
期中騰落率 0.5 %
第175計算期間
期別・計算期間
(2019年 6月18日 ~ 2019年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 13,689,101,468 円
期末受益権口数 22,154,727,089 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,179 円
期中騰落率 0.5 %
第176計算期間
期別・計算期間
(2019年 7月18日 ~ 2019年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 13,419,141,417 円
期末受益権口数 21,946,702,045 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,114 円
期中騰落率 △0.9 %
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